Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi és hagyományõrzõ programok megvalósítása. Ösztönzõ támogatás: Támogatás összege: 65.485.000 Ft A támogatás a társulás keretein belül mûködõ mikrokörzeti társulások közoktatási, gyermekjóléti, egészségügyi, belsõ ellenõrzési és kistérségi ügyintézési feladatok korszerûsítése érdekében végzett feladatok ellátásához kapcsolódott. A támogatás elsõsorban fejlesztésekre fordítható, de lehetõség volt a belsõ ellenõrzés esetében a személyi kifizetésekre is. Területfejlesztési Tanács támogatása: Támogatás mértéke: 9.711.653 Ft. A Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal által kapott támogatás. Támogatás célja a kistérségi kapacitás növelése és önálló munkaszervezetek létrehozásának ösztönzése, a stabilitás megteremtése. Pályázati támogatások
2 800 000 Ft
1 220 000 Ft 9 711 653 Ft 1 497 500 Ft
70 244 410 Ft
65 485 000 Ft
Normatív támogatás
Ösztönzõ támogatás
Vidékfejlesztési menedzserek támogatása
Területfejlesztési Tanács támogatása
Kuratóriumi támogatás
Normatív támogatás megoszlása az egyes települések között Ped.Sz.K.
15 467 702 Ft
Mucsony
3 729 600 Ft
Rudabánya
2 069 613 Ft
Ormosbánya
5 128 429 Ft
Zádorfalva
2 793 000 Ft
Ragály
2 709 000 Ft
Felsõtelekes
2 940 000 Ft
Felsõnyárád Bánhorváti
11 485 500 Ft 5 337 100 Ft
0 Ft
5 000 000 Ft
10 000 000 Ft
15 000 000 Ft
Ö sz tönz õ támogatás me goszl ása az e gye s te le pül ése k köz ött Sajókaza
1 195 200 Ft
Rudabánya
7 580 500 Ft
Ormosbánya
1 368 000 Ft
Mucsony
9 700 600 Ft
Ped.Sz. K.
5 000 000 Ft
Zádorfalva
922 000 Ft
Kazincbarcika
32 140 700 Ft
Felsõtelekes
1 106 000 Ft
Felsõnyárád Bánhorváti
987 000 Ft 1 627 000 Ft 0 Ft
5 00 0 0 00 Ft 1 0 0 00 00 0 Ft 1 5 0 00 0 00 Ft 20 00 0 0 00 Ft 25 00 0 000 Ft 30 0 00 00 0 Ft 3 5 0 00 00 0 Ft
2
Részletes kimutatás a 2005. évi ösztönzõ pályázat felhasználásáról Az ösztönzõ pályázat felhasználása ellátási területek szerint [Ft;%]
3858000 Ft; 6%
30000000 Ft; 45%
18025000 Ft; 28%
9602000 Ft; 15% 4000000 Ft; 6%
Közoktatás Gyermekjóléti Alapellátás Belsõ Ellenõrzés Egészségügy Kistérségi Ügyintézés
Az ösztönzõ támogatás megoszlása az egyes települések között [Ft;%] 922000 Ft; 1% 1627000 Ft; 3% 1195200 Ft; 2% 7580500 Ft; 12%
987000 Ft; 2% 1106000 Ft; 2%
Bánhorváti Felsõnyárád Felsõtelekes Kazincbarcika Mucsony Ormosbánya Rudabánya Sajókaza Zádorfalva
1368000 Ft; 2%
9700600 Ft; 16% 37140700 Ft; 60%
A Társulási Iroda kialakítására fordított támogatás [Ft;%]
1898000; 49% 1960000; 51%
Iroda felújítás Informatikai fejlesztés
3
ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT KÖZOKTATÁS Település Taneszköz
Informatika
Irodabútor
Felújítás
Bánhorváti 969.000 490.000 168.000 Felsõnyárád 364.400 450.000 172.600 Felsõtelekes 314.000 792.000 Kazincbarcika (Kazinczy F.3.908.240 2.950.000 810.000 Kertvárosi Ált. Isk.) Zádorfalva 500.000 422.000 Pedagógiai Szaksz. (Kazincbarcika) 2.750.000 250.000 500.000 1500.000. Összesen 8.805.640 2.404.000 3.618.000 2.482.600 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS Település Taneszköz Informatika Irodabútor Felújítás Kazincbarcika (Szociális Szolg. 1.257.700 1.500.000 Központ.) Múcsony 1.010.600 190.000 Ormosbánya 15.000 995.000 85.000 273.000 Rudabánya 580.500. Sajókaza 710.000 90.000 395.200 Összesen: 15.000 4.553.800 365.000 2.168.200 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT BELSÕ ELLENÕRZÉS Település Taneszköz Informatika Irodabútor Személyi juttatás Összesen Kazincbarcika 2.500.000 2.500.000 Mucsony 1.000.000 500.000 1.500.000 Összesen: 1.000.000 500.000 2.500.000 4.000.000 ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGY (Központi Ügyeletek) Település Gépkocsi Informatika Orvosi mûszerek Összesen Kazincbarcika 6.990.000 700.000 8.310.000 16.000.000 Mucsony 3.419.000 787.000 2.794.000 7.000.000 Rudabánya 2.743.000 4.257.000 7.000.000 Összesen: 13.152.000 1.487.000 15.361.000 30.000.000
Utaztatás
400.000
400.000
Személyi juttatások
Összesen
314.760
1.627.000 987.000. 1.106.000 8.383.000
314.760
922.000 5.000.000 18.025.000
Gépkocsi 2.500.000
Összesen 5.257.700
2.500.000
1.200.600 1.368.000 580.500 1.195.200 9.602.000
4
ÖSZTÖNZÕ PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI ÜGYINTÉZÉS (Iroda kialakítása) Település Felújítás Kazincbarcika 1.898.000 Összesen 1.898.000
Informatika 1.960.000 1.960.000
Összesen 3.858.000 3.858.000
Összegzés: felújítás, bútor + informatika + gépjármû + orvosi + taneszköz = 11.031.800 Ft + 11.404.800 Ft + 15.652.000 Ft + 15.361.000 Ft + 8.820.640 Ft = 62.540.240 + utaztatás + személyi juttatások = 62.540.240 + 400.000 + 2.814.760 = 65.485.000 Ft
5
A 2005. évi normatív támogatás felosztása Normatív támogatás (közoktatási, gyermekjóléti, Település/intézmény belsõ ellenõrzési) Kazinczy Gábor Ált. Isk. Bánhorváti 3 457 600 Ft Nyárády András Ált. Isk. Felsõnyárád 9 144 000 Ft Telekes Béla Ált. Isk. és Napk. O. Óvoda Felsõtelekes Mucsony Községi Önk.
3 729 600 Ft
Szuhavölgyi Bányászlakta Tel. Önk. Szöv. Ormosbánya Balassi Bálint Ált. Isk. és Óvoda Ragály
1 881 197 Ft
Általános mûködési támogatás
Összesen
1 879 500 Ft
5 337 100 Ft
2 341 500 Ft
11 485 500 Ft
2 940 000 Ft
2 940 000 Ft 3 729 600 Ft
3 247 232 Ft
5 128 429 Ft
2 709 000 Ft
2 709 000 Ft
1 363 072 Ft
2 069 613 Ft
2 793 000 Ft
2 793 000 Ft
Társulási Iroda
16 596 471 Ft
16 596 471 Ft
Pedagógiai Szakszolg. Központ Összesen:
15 467 702 Ft 49 337 477 Ft
15 467 702 Ft 68 256 415 Ft
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolg. Rudabánya
706 541 Ft
Petõfi Sándor Ált. Isk. és Óvoda Zádorfalva
Társulási Iroda mûködési költségébõl kifizetve: Kazincbarcika Városi Önk. Sajókaza Községi Önk. Mucsony Községi Önk. Ormosbánya Rudabánya Községi Önk.
18 918 938 Ft
500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft 2 500 000 Ft
6
2005-ben beadott, elbírálásra váró pályázatok Pályázat címe „Központi ügyeletek létrehozására, illetve ügyeletek központosítására” „Többcélú kistérségi társulások közösségi busz támogatása”
Igényelt összeg 12. 453. 261 Ft 22. 500. 000 Ft
A központi ügyeletek létrehozására kiírt pályázat célja, az ügyeleti épületek alkalmassá tétele a mozgáskorlátozottak számára. „Többcélú kistérségi társulások közösségi busz támogatása” címû pályázat célja, a szociális alapszolgáltatásban résztvevõ emberek és a közoktatási mikrokörzeti intézményi társulásaiba járó tanulók programkínálatának bõvítése. A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás gazdálkodása A 2006. évre elõzetesen számított bevételek, kiadások nagysága, a költségvetés várható egyensúlyi helyzete Bevételek A jelenlegi ismereteink alapján számbavettük a társulás 2006. évi várható bevételeit, mûködési kiadásait, valamint a felújítási, fejlesztési igényeket.
A társulás alaptevékenység körében végzett szolgáltatásának bevételei a 2005. évi eredeti elõirányzat szerint 200 Ft/lakos. Indokolt ezen tagdíj hozzájárulás módosítása a 2006. évben 200 Ft/lakos/év összegrõl 400 Ft/lakos/év összegre. Ezen pénzösszeg az alábbiak szerint oszlik meg: - 300 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj társulási tartalékot képez, mely kizárólag pályázati önrészként használható fel - 100 Ft/lakos/év után fizetett tagdíj pedig a szakmai szolgáltatási mûködtetését biztosítja Az így képzõdött pénzösszeg a társulás biztonságos mûködését teszi lehetõvé, továbbá lehetõség nyílik: - tartalék képzésére, - pályázatok önrészének biztosítására, - utófinanszírozott pályázatok esetén a pályázatban megfogalmazottak célok megvalósítása, - a 2006. évi fejlesztések megvalósítása mind a vállalt közszolgáltatási feladatellátás, mind a munkaszervezet esetében, - szakmai szolgáltatás biztosítása (2006. évben megszûnik a 720 Ft/tanuló/év normatíva támogatás).
7
A többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása
Jelenlegi számítások alapján a társulást a normatív állami támogatásból megilletõ hozzájárulások jogcímei és összegei a 2006. évre a táblázatban foglaltak szerint illetik meg: Adatok Ft-ban MEGNEVEZÉS Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatás Közoktatási feladatok támogatás Többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás által fenntartott óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók ellátásához kapcsolódó támogatás A többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezõ gyermekek, tanulók támogatás Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása, amennyiben az óvoda, az általános iskola községi tagintézményként mûködik. Közoktatási szakszolgálati feladat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Nevelési tanács
Mutató 65 860
13 172 000
33 600 000 Ft/kistérséghez tartozó település
19 800 000
281
62 000 Ft/fõ
38 791 000 17 422 000
245
31 000 Ft/fõ
7 595 000
137 88
62 000 Ft/fõ 60 000 Ft/fõ
8 494 000 5 280 000
300 2 187
2 000 Ft/fõ 7 000 Ft/fõ/szakszolgálat 7 000 Ft/fõ/szakszolgálat 7 000 Ft/fõ/szakszolgálat
759
Gyógytestnevelés
1 610
Összesen: Általános mûködési támogatás összesen: Közoktatási és szakszolgálati összesen: Szociális alapszolgáltatási összesen: Gyermekjóléti alapellátási összesen: Belsõ ellenõrzési összesen: Mindösszesen:
Támogatás összege
200 Ft/fõ
Logopédiai ellátás
Szociális alapszolgáltatási feladat Családsegítés Házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Nappali ellátás (Idõsek Klubja) Gyermekjóléti alapellátási feladat Gyermekjóléti szolgáltatás Belsõ ellenõrzési feladat
Fajlagos összeg
65 860 252 4 23
280 Ft/fõ 44 000 Ft/fõ 2 100 000 Ft/szolgálat 62 000 Ft/fõ
13 563 925 Ft/fõ 111 90 000 Ft/költségvetési szervek száma
32 492 000 600 000 15 309 000 5 313 000 11 270 000 39 354 800 18 440 800 11 088 000 8 400 000 1 426 000 12 545 775 12 545 775 9 990 000 166 145 575 32 972 000 71 283 000 39 354 800 12 545 775 9 990 000 166 145 575
8
A kalkuláció szerint a normatív kötött felhasználású támogatások az elõzõ évi normatív állami hozzájáruláshoz képest 22,2 %-kal emelkednek. A munkaszervezet mûködési bevételét a társulás által igényelt „Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása” képezi. A bevételek nem tartalmazzák a már benyújtott egészségügyi pályázat kedvezõ elbírálása esetén elnyert pénzösszeget, illetve a 2006-os év további pályázati lehetõségeinek során képzõdõ bevételeket. Kiadások Az összes kiadás a bevétellel összhangban 195.140 E forint, ami az elõzõ évhez képest 1,1 %-os emelkedést mutat. A mûködési kiadások tekintetében az alábbi tételeket vettük figyelembe: - A személyi juttatások elõirányzatán a pályázatból eredõ, állományba nem tartozók díjazása jelenik meg - Az elõzõ pontban vázolt személyi juttatásoknak a munkáltatót terhelõ befizetési kötelezettségei - Dologi kiadások a társulás éves mûködési költségének fedezetét biztosítja, mely tartalmazza a szakmai szolgáltatás folyamatos mûködtetését (rendezvények, versenyek, munkaközösségi foglalkozások, továbbképzések szervezése, elõadók meghívása stb.) - A végleges átadott pénzeszközök elõirányzata a normatív állami hozzájárulás szétosztását jelenti a munkaszervezet illetve az intézményi társulások felé - Felhalmozási kiadásból a várható beszerzések illetve beruházások költségei finanszírozhatók - Az elõzõ évrõl áthozott pénzmaradvány illetve a tagdíj befizetésekbõl képzõdik a tartalék összege A munkaszervezet esetében a kiadások a következõképpen alakulnak: - Személyi juttatások elõirányzata 5 fõ határozatlan idejû közalkalmazott, 1 fõ határozott idejû közalkalmazott (pályázati támogatásból 2006. január 31-ig), illetve 1 fõ foglalkoztatott (a Munkaügyi Központ által támogatva) bérjellegû kiadásait tartalmazza - A munkáltatót terhelõ befizetések a személyi juttatások befizetési kötelezettségeit jelenti - Dologi kiadások az iroda éves általános mûködési költségét fedezi - A felhalmozási kiadások a 2006. éven várható beszerzésének fedezetéül szolgál - A tartalék összege az elõre nem várt költségeket tartalmazza
9
2005. év bevétel és kiadás alakulása
ezer Ftban Összesen
BEVÉTELEK - Intézményi müködési bevétel alaptevékenységgel összef.
13 684 13 200
KIADÁSOK - Müködési kiadás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ befizetések Dologi kiadás Pénzeszközátadás - Felujitás
Összesen 105 727 6 643
egyéb sajátos ÁFA bevétel Kamatbevétel - Átvett pénzeszközök áht.belülrõl - Önkormányzat költségvetési támogatása - Pénzforgalom nélküli bevétel
132 529 16 730
- Felhalmozás - Tartalék
75 333 2 198
Mindösszesen:
190 334 Mindösszesen:
190 334
120 30 334 27 391
2 957 21 480 74 647 7 076
2006. év várható bevétel és kiadás alakulása
ezer Ftban BEVÉTELEK - Intézményi müködési bevétel Alaptev.összef. Bevétel Kamatbevétel
Összesen
26 800 - Müködési kiadás összesen 26 300 Pénzeszközátadás 500 - Tartalék
- Önkormányzat költségvetési támogatása
166 146
- Pénzforgalom nélküli bevétel
2 194
Mindösszesen:
KIADÁSOK
195 140 Mindösszesen:
Összesen 166 146 166 146 28 994
195 140
10
Kimutatás a 2006. évi elõzetes költségvetéshez és a bevételek tervezéséhez BEVÉTELEK Mûködési bevételek Intézményi müködési bevételek Alaptevékenységgel összefüggõ egyéb bevételek Intézmény egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek Kamatbevételek
Társulás Munkaszerv. Összesen: Társulás
Munkaszerv. Összesen: Társulás
2006. évi terv Munkaszerv. Összesen: Társulás
13 240 13 200
2 562 2 562
2 562 2 562
2 562 2 562
0 0 40
Társulások költségvetési támogatása összesen Normativ kötött felhasználású támogatások Átvett pénzeszköz Mûködési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2005. évi módosított ei.
2005. eredeti ei.
21 000
26 832 26 832
21 000
15 802 15 762
13 684 13 200
0 0 40
16 246 15 762
13 684 13 200
120 30 334
120 30 334
0
135 729
0
135 729
47 832 26 832 21 000
27 391 14 883 12 508
Pénzforgalom nélküli bevételek - Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen
26 832 26 832
16 730 16 730 34 240
29 394
2005. évi várható
63 634
193 534
29 394
16 246 15 762
26 800 26 300
120 30 334
120 30 334
0 0 500
135 729
132 529
132 529
166 146
135 729
132 529
132 529
166 146
54 223 41 715 12 508
27 391 14 883 12 508
26 832 26 832
54 223 41 715 12 508
0 0 0
16 730 16 730
16 730 16 730
0 0
16 730 16 730
2 194 2 194
222 928
190 334
29 394
219 728
195 140
A munkaszervezet 2006. évi várható bevétele a következõképpen alakul: 1. A normatív állami támogatásból a Társulás által átadott pénzeszköz: 2. Elõzõ évi pénzmaradvány: Összes bevétel:
32 000 e Ft 8 236 e Ft 38 236 e Ft
11
Kimutatások a 2006. évi elõzetes költségvetéshez a kiadások tervezéséhez KIADÁSOK
2005. évi módosított ei.
2005. eredetei ei. Társulás
Összesen:
Munkaszervezet
Társulás
29 936 4 076 1 343 24 517 0
19 158 6 684 1 504 7 970 3 000
49 094 10 760 2 847 32 487 3 000
111 927 9 843 2 957 24 480 74 647
0
0
0
7 076
Felhalmozási kiadások
Intézményi beruházási kiadások
1 950 1 950
0 0
Tartalék összesen
2 354
10 236
Müködési kiadások összesen Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Felujitások
Kiadások mindösszesen:
34 240
29 394
1 950 70 333 1 950 70 333 12 590
4 198
63 634
193 534
Munkaszervezet
Összesen:
2005. évi várható Társulás
105 727 6 643 2 957 21 480 74 647
19 158 131 085 6 684 16 527 1 504 4 461 7 970 32 450 3 000 77 647 0 0 7 076 7 076 0 0 70 333 75 333 0 70 333 75 333 0 10 236 14 434 2 198 0 190 29 394 222 928 334
Munkaszervezet
Összesen:
19 158 124 885 8 884 15 527 2 504 5 461 4 770 26 250 3 000 77 647
2006. évi terv Társulás
166 146
166 146
2 000
9 076
0
0 0
75 333 75 333
0 0
8 236
10 434
28 994
29 394 219 728
195 140
A munkaszervezet 2006. évi várható kiadásai a következõképpen alakulnak: 1. Személyi juttatások 2. Munkáltatót terhelõ járulékok 3. Dologi kiadások 4. Tartalék 5. Felhalmozási kiadások Összesen:
17 000 e Ft 5 400 e Ft 10 000 e Ft 2 836 e Ft 3 000 e Ft 38 236 e Ft
12
13
