PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

Fungsi In House Transfer Fungsi ini digunakan nasabah untuk melakukan transfer ke sesama Rekening Bank Mandiri di seluruh Indonesia. In House Transfer terdiri dari 2 menu yaitu : a. Single Currency : yaitu menu yang digunakan untuk melakukan transfer dengan currency / mata uang yang sama. b. Multiple Currency : yaitu menu yang digunakan untuk melakukan transfer dengan currency / mata uang yang berbeda.

Proses In House Transfer Single Currency Pada Maker 1. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management pada browser (Internet

Explorer,

Mozilla,

dll)

dengan

Address:

https://mcm.bankmandiri.co.id/corp kemudian tekan enter atau klik tombol pada Internet Explorer. 2. Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management

a. Masukkan Company ID, User ID, dan Password

b. Pilih bahasa yang akan digunakan dengan klik pada tombol panah pada field Language. Klik pada bahasa yang diinginkan. c. Tekan Enter atau klik pada tombol login

, maka akan

muncul layar sebagai berikut :

3. Untuk masuk ke dalam menu Payable Management klik pada menu Payable Management yang berada pada sisi kiri layar

4. Kemudian Klik pada menu In House Transfer, maka akan muncul layar berikut :

5. Pada Menu Single Currency terdapat field sebagai berikut, dimana judul field yang bercetak tebal merupakan field mandatory yang harus diisi:

a. From Account

Field From Account berisi Rekening Sumber yang akan didebet. Klik pada field kemudian masukkan nomor rekening atau klik pada ikon untuk mencari rekening.

Setelah klik pada ikon

Lakukan pencarian dengan memasukkan Nomor dan atau Nama

akan muncul layar sebagai berikut :

Rekening atau dengan klik pada nomor rekening yang dikehendaki, maka nomor rekening tersebut secara otomatis akan muncul pada field.

Untuk memeriksa ketersediaan dana, klik pada tombol Online Balance , maka akan muncul layar berikut :

b. Amount Amount adalah nominal dana yang di transfer.

Masukkan nominal yang akan di transfer pada field Amount. Nominal transfer menggunakan mata uang Rupiah (IDR).

c. Remark Field Remark berisi keterangan transfer yang dilakukan. Ketik keterangan transaksi transfer pada field Remark. Remark akan muncul pada Account Statement / Rekening Koran. Maksimum penulisan remark adalah 19 karakter.

d. Extended Payment Detail Field Extended Payment Detail berisi keterangan transfer yang dilakukan. Bisa sama dengan isi Remark atau lebih detail. Extended Payment Detail akan muncul pada Advice Printing. Maksimum penulisan extended payment detail adalah 100 karakter.

e. Reference Number Reference Number adalah nomor rujukan yang diberikan nasabah terhadap suatu transaksi. Field Reference Number pada umumnya berisi Nomor Invoice. Masukkan nomor referensi pada field Reference Number dengan mengetikkan nomor invoice atau nomor lainnya. Maksimum penulisan reference number adalah 19 karakter.

6. Pada menu Beneficiary terdapat field – field yang harus diisi sebagai berikut :

a. To Account To Account adalah rekening tujuan transfer. Ada 3 cara pengisian To Account : -

Third party Account No.

Third Party Account Number merupakan nomor rekening tujuan transfer baru atau yang belum terdaftar sebelumnya pada MCM. Nomor rekening tersebut dapat disimpan dalam beneficiary list

dengan melakukan tick mark pada menu Save to Beneficiary List. Rekening Third Party hanya dapat dikredit.

Masukkan no rekening tujuan dengan mengetik langsung pada field

Untuk memasukkan beneficiary pada list beneficiary, klik pada kolom Save to Beneficiary List

-

Own Account

Own Account berisi daftar rekening yang telah didaftarkan pada Bank Back Office oleh WEB (Wholesale e-Banking Operation) via cabang atau langsung ke WEB. Rekening tersebut dapat di debet, dikredit, maupun di-inquiry.

Klik pada option Own Account

Isikan Field dengan nomor rekening atau klik pada ikon

untuk

melakukan pencarian.

Klik pada ikon berikut :

akan muncul layar yang berisi daftar rekening

Klik pada rekening tujuan yang dimaksud, maka secara otomatis nomor rekening tersebut akan muncul pada field. Untuk menghapus field klik pada tombol Eraser

-

.

Beneficiary List

Beneficiary list berisi rekening beneficiary yang hanya bisa dikredit. Untuk memilih klik

pada Drop List, kemudian klik

pada beneficiary yang diinginkan.

b. Beneficiary Notification

Merupakan pilihan bagi pengguna MCM untuk mengirimkan atau tidak mengirimkan berita transaksi kepada beneficiary melalui email.

Untuk mengirimkan notifikasi tick mark pada kolom Send

.

Untuk tidak mengirimkan notifikasi, tickmark pada kolom Don’t Send .

Klik pada kolom

maka akan muncul field yang harus diisi

dengan alamat email tujuan pengiriman notifikasi / pemberitahuan.

Klik tombol Workflow List

untuk melihat matrix approval

transaksi.

Klik tombol confirm

untuk melanjutkan ke Instruction Mode

atau langsung klik pada menu Instruction Mode

7. Instruction Mode adalah menu yang digunakan untuk mengatur waktu pelaksanaan transfer

Pada menu Instruction Mode terdapat Field – Field yang harus diisi sebagai berikut : a. Immediate Tidak ada batasan waktu pelaksanaan transaksi jika menggunakan menu Immediate. Transaksi dapat dibuat saat ini dan dapat di-approve kapan saja tergantung pada Approval dan kebutuhan transfer tersebut. Untuk memilih waktu transaksi Immediate hanya perlu klik pada kolom Immediate.

b. Standing Instruction Date Adalah menu untuk menentukan waktu eksekusi transaksi pada tanggal tertentu. Maksimum waktu eksekusi transaksi paling lambat dimasukkan satu hari sebelum tanggal Standing Instruction. Jika perintah dimasukkan pada hari H, maka transaksi akan expired.

Untuk memilih tanggal, dapat langsung diketik pada field yang telah disediakan atau dengan meng-klik ikon kalender

. Kemudian klik

pada tanggal yang diinginkan, maka secara otomatis tanggal akan terisi sesuai dengan tanggal yang dipilih.

c. Standing Instruction Date : Session Time Setelah memilih tanggal, dilanjutkan dengan memilih waktu atau jam eksekusi transaksi. Klik pada session time yang diinginkan untuk memilih.

d. Recurring Transfer Recurring Transfer adalah menu yang digunakan untuk menentukan waktu eksekusi transaksi yang dilaksanakan secara berulang sesuai dengan interval yang dipilih. Pada Recurring Transfer ada 4 field yang harus diisi yaitu Every, Interval, Session Time, dan Recurring End Date. e. Every Adalah menu untuk menentukan setiap kapan esekusi transaksi akan dilakukan. Ada 3 pilihan waktu untuk melakukan eksekusi transaksi yaitu:

Daily Yaitu pilihan waktu jika pengulangan eksekusi transaksi dalam hitungan hari. 1. Klik tanda panah

pada Field Every dan klik pada option : Daily

untuk memilih menu tersebut.

2. Pilih interval, yaitu waktu perulangan transaksi, mulai dari 1 – 99 yang menunjukkan setiap berapa hari eksekusi transaksi akan

berulang. Klik pada tanda panah

Contoh : jika dipilih 13, maka

artinya transaksi tersebut akan berulang setiap 13 hari sekali.

3. Setelah memilih interval, pilih Session Time, yaitu waktu pelaksanaan eksekusi transaksi. memilih waktu transaksi, klik pada tanda panah

, kemudian pilih Session Time, dan klik pada

session time yang telah dipilih.

4. Setelah memilih Session Time, tentukan Recurring End Date, yaitu tanggal berakhirnya perintah eksekusi transaksi. Klik pada ikon kalender

di sisi kanan kolom tangal kemudian pilih

tanggal berakhirnya perintah berulang.

Untuk menuju ke bulan selanjutnya dapat di klik pada tanda

,

untuk menuju pada bulan yang sama tahun berikutnya klik pada tanda

.

5. Jika semua data sudah sesuai, transaksi dapat di confirm untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Weekly Yaitu pilihan waktu jika pengulangan eksekusi transaksi dalam hitungan minggu. 1. Klik tanda panah

pada Field Every dan klik pada option :

Weekly untuk memilih menu tersebut. 2. Pilih interval, yaitu waktu perulangan transaksi. Klik pada menu Weekly maka akan muncul pilihan hari pada field interval yaitu Monday – Sunday. Klik pada tanda panah

di pojok kanan pada

field Interval dan klik pada hari yang ditentukan.








,


.


Monthly 1. Klik tanda panah

pada field Every dan klik pada option :

Monthly untuk memilih menu tersebut.

2. Pilih interval, yaitu waktu perulangan transaksi. Klik pada menu Monthly maka akan keluar pilihan 1-31 yang menunjukkan tanggal berapa pada setiap bulan eksekusi transfer akan dilakukan. Klik pada tanggal yang diinginkan.








,


.


8. Setelah memasukkan waktu eksekusi transaksi pada menu Instruction Mode, klik pada tombol confirm

untuk melanjutkan ke proses selanjutnya.

9. Setelah klik pada tombol confirm, maka akan muncul layar berikut :

Pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Klik Submit melanjutkan proses atau klik Back

untuk

untuk kembali ke layar sebelumnya.

10. Setelah klik pada Submit maka akan muncul layar berikut. Klik OK untuk melanjutkan atau Cancel untuk kembali.

11. Setelah klik OK akan muncul layar berikut yang berisi informasi dari transaksi yang baru saja dibuat.

12. Klik Print

untuk mencetak informasi transaksi, Save As

menyimpan informasi transaksi, atau Done

untuk

untuk menyelesaikan

proses pembuatan transaksi. Setelah semua tahapan selesai maka transaksi akan dilanjutkan ke Approval.

Proses Approval In House Transfer Single Currency 1. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management pada browser (Internet

Explorer,

Mozilla,

https://mcm.bankmandiri.co.id/corp

dll)

dengan

Address:

kemudian tekan enter atau klik tombol

pada Internet Explorer. 2. Layar login yang muncul adalah Sistem Online Mandiri Cash Management

a. Masukkan Company ID, User ID, dan Password b. Pilih bahasa yang akan digunakan dengan klik pada tombol panah

pada

field Language. Klik pada bahasa yang diinginkan. c. Tekan Enter atau klik pada tombol login layar sebagai berikut :

, maka akan muncul

3. Untuk masuk dalam menu Approval, klik pada menu My Task, maka akan muncul 2 sub menu yaitu Pending Task dan Remote Approval.

4. Klik pada menu Pending Task untuk melihat transaksi yang sudah dibuat dan menunggu proses approve.

Atau dapat langsung klik pada ikon berikut :

5. Klik pada Pending Task maka akan muncul layar berikut :

6. Berikut adalah field – field yang muncul. Field yang tercetak tebal adalah field yang mandatory atau wajib diisi: a. Transaction Reference Trx Reference adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Beri tanda

pada field Trx Reference kemudian isi field ini untuk

menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Trx Reference. Transaction Reference diperoleh dari Maker setelah meng-input transaksi. Untuk melihat semua transaksi klik langsung pada tombol

tanpa

mengisi field Transaction Reference.

b. Customer Reference Number Customer Reference Number adalah nomor referensi yang ditentukan oleh nasabah untuk mengidentifikasi jenis transaksi yang dilakukan. Beri tanda pada

field Customer Reference Number kemudian isi field ini untuk

menyaring transaksi yang muncul berdasarkan nomor Customer Reference Number. Nomor ini pada umumnya adalah nomor invoice yang diinput pada

pembuatan transaksi. Untuk melihat semua transaksi klik langsung pada tombol

tanpa mengisi field Customer Reference Number.

c. Date Range Field Date Range diisi untuk menyaring transaksi yang muncul berdasarkan tanggal pembuatan atau tanggal dilakukannya transfer. Ada 2 pilihan field yang dapat diisi: i.

Created date Created Date adalah tanggal dibuatnya perintah transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dibuatnya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Created Date: -

Beri tanda

-

Masukan tanggal dibuatnya perintah transaksi dengan format

pada field Created Date

tanggal/bulan/tahun, atau klik ikon

sehingga muncul tampilan

berikut :

ii.

Instruction date Instruction Date adalah tanggal dijalankanya perintah transfer. . Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan tanggal dijalankannya perintah transfer. Tahap-tahap pengisian field Instruction Date: 1. Beri tanda

pada field Instruction Date

2. Masukan tanggal dijalankannya perintah transaksi dengan format tanggal/bulan/tahun, atau dengan mengklik ikon

sehingga muncul

tampilan berikut :

3. Klik pada tanggal yang dikehendaki

Untuk lebih menyempitkan pencarian, field berikut merupakan parameter yang membantu pencarian : a. Service Service adalah cara transfer yang dipergunakan. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan cara transfer. Klik pada ikon

untuk memilih service

yang dikehendaki, sehingga muncul tampilan berikut. Kemudian klik pada service yang dipilih.

b. Debited Account Debited Account adalah rekening yang akan didebet. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nomor rekening yang akan didebet dengan cara mengetik nomor rekening pada field Debited Account atau klik ikon loop , sehingga muncul tampilan

c. Beneficiary Name Beneficiary Name adalah nama penerima transfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan nama beneficiary.

d. Transfer Amount Transfer Amount adalah jumlah uang yang akan ditransfer. Isi field ini untuk menyaring transaksi berdasarkan jumlah uang yang akan ditransfer.

Greater Than : lebih besar dari nominal yang dituliskan pada field parameter

Less Than

Like

: kurang dari nominal yang dituliskan pada field parameter

: sama dengan atau sekitar nominal yang dituliskan pada field

parameter.

Currency adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi. Klik pada tanda panah

untuk memilih currency, maka akan muncul layar berikut. Klik pada

currency yang sesuai.

Amount adalah nominal transaksi sebagai parameter yang digunakan untuk membatasi pencarian.

7. Setelah memasukkan parameter klik pada tombol berikut :

maka akan muncul layar

Layar tersebut menunjukkan informasi tentang transaksi yang membutuhkan approval. 8. Tandai transaksi yang ingin disetujui atau ditolak dengan klik pada 9. Untuk menyetujui transaksi klik pada tombol Untuk menolak transaksi klik pada tombol klik pada tombol

.

untuk melanjutkan proses. . Untuk me-refresh halaman

. Refresh berfungsi untuk mengeluarkan transaksi –

transaksi yang baru saja selesai di-input pada layar yang telah dibuka. 10. Klik

maka akan muncul halaman berikut :

11. Cek transaksi berdasarkan informasi yang tertera pada setiap kolom : No.

: menunjukan nomor urut transaksi yang akan disetujui

Trx. Refference

: adalah nomor transaksi yang dikeluarkan oleh sistem

secara otomatis. Status

: menunjukkan kewenangan yang terkait dengan transaksi

Value date

: tanggal pelaksanaan transaksi

Service

: service atau layanan yang digunakan

Credited Account

: rekening yang akan dikredit (nomor rekening tujuan)

Bank Name and Country : nama bank tempat rekening sumber dan negara tempat bank tersebut. Credited Transfer Currency and Amount : mata uang yang yang akan dikredit pada rekening tujuan dan jumlah dana yang ditransfer Remark

: keterangan transaksi

Debited Account Number : nomer rekening yang akan didebet (nomor rekening sumber) Debited Transfer Currency and Amount : mata uang rekening yang akan didebet pada rekening asal dan jumlah dana yang ditransfer.

Instruction Mode

: waktu eksekusi transaksi

Maker User ID

: identitas maker (orang yang memasukan data transaksi)

Current Approval Level

: jumlah approval yang menyetujui transaksi.

Misalnya: 1 of 2 berarti transaksi telah disetujui oleh seorang approver dan wajib disetujui oleh 2 approver sebelum di release.

12. Setelah semua sesuai lakukan autentifikasi dengan mengisi Response Number pada menu Authentication. Untuk proses ini digunakan token.

13. Nyalakan token dengan tekan pada tombol merah dan ditahan sampai keluar tanda berikut : ______ 14. Masukkan pin token, maka akan muncul pada layar token : APPL1 15. Tekan 1 maka pada token akan muncul tanda berikut : ________ 16. Masukkan Challenge Number yang terdapat pada layar MCM ke dalam token :

17. Secara otomatis akan muncul Response Number pada token, seperti berikut :

18. Masukkan Response Number yang tertera pada token ke field Response Number.

Angka yang dimasukkan ke dalam Field Response Number secara otomatis akan diubah oleh sistem ke dalam bentuk Dot (titik).

19. Klik

, maka akan muncul layar berikut :

Untuk menyetujui transaksi klik OK untuk kembali ke halaman sebelumnya klik Cancel. 20. Klik OK maka akan muncul layar berikut :

21. Akan muncul Status pada kolom keterangan transaksi yang menunjukkan status transaksi.

22. Klik transaksi,

untuk menyelesaikan proses, klik atau

untuk

untuk mencetak informasi

menyimpan

transaksi.

Jika

transaksi

membutuhkan approval selanjutnya lakukan hal yang sama.

Sedangkan untuk menolak suatu transaksi, tahapannya adalah sebagai berikut. 23. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management pada browser (Internet

Explorer,

Mozilla,


dll)

dengan

Address:



d. Masukkan Company ID, User ID, dan Password e. Pilih bahasa yang akan digunakan dengan klik pada tombol panah

pada

field Language. Klik pada bahasa yang diinginkan. f. Tekan Enter atau klik pada tombol login layar sebagai berikut :

, maka akan muncul

25. Untuk masuk dalam menu Approval, klik pada menu My Task, maka akan muncul 2 sub menu yaitu Pending Task dan Remote Approval.

26. Klik pada menu Pending Task untuk melihat transaksi yang sudah dibuat dan menunggu proses approve.



28. Setelah memasukkan parameter klik pada tombol berikut :

maka akan muncul layar

Layar tersebut menunjukkan informasi tentang transaksi yang membutuhkan approval. 29. Tandai transaksi yang ingin disetujui atau ditolak dengan klik pada 30. Untuk menyetujui transaksi klik pada tombol Untuk menolak transaksi klik pada tombol klik pada tombol



transaksi yang baru saja selesai di-input pada layar yang telah dibuka.

31. Klik

.


32. Isi Cancellation Reason dengan alasan penolakan transaksi.

33. Klik


34. Klik OK untuk menolak transaksi maka akan muncul layar berikut :

35. Akan muncul Status pada kolom keterangan transaksi yang menunjukkan status transaksi.

36. Klik transaksi,

untuk menyelesaikan proses, klik atau

untuk

menyimpan

untuk mencetak informasi transaksi.

membutuhkan approval selanjutnya lakukan hal yang sama.

Jika

transaksi

Proses Releaser In House Transfer Multiple Currency 1. Masuk dalam Screen Sistem Online Mandiri Cash Management pada browser (Internet

Explorer,

Mozilla,


dll)

dengan

Address:



g. Masukkan Company ID, User ID, dan Password h. Pilih bahasa yang akan digunakan dengan klik pada tombol panah

pada

field Language. Klik pada bahasa yang diinginkan. i. Tekan Enter atau klik pada tombol login layar sebagai berikut :

, maka akan muncul

3. Untuk masuk dalam menu Releaser, klik pada menu My Task, maka akan muncul 2 sub menu yaitu Pending Task dan Remote Approval.

4. Klik pada menu Pending Task untuk melihat transaksi yang sudah dibuat dan menunggu proses release.



6. Klik pada tombol

maka akan muncul layar berikut :

7. Tandai transaksi yang ingin direlease

.

8. Untuk menyetujui transaksi klik pada tombol Untuk menolak transaksi klik pada tombol klik pada tombol



transaksi yang baru saja selesai di-input pada layar yang telah dibuka. 9. Klik


10. Setelah semua sesuai lakukan autentifikasi dengan mengisi Response Number pada menu Authentication. Untuk proses ini digunakan token.

11. Nyalakan token dengan tekan pada tombol merah dan ditahan sampai keluar tanda berikut : ______ 12. Masukkan pin token, maka akan muncul pada layar token : APPL1 13. Tekan 1 maka pada token akan muncul tanda berikut : ________ 14. Masukkan Challenge Number yang terdapat pada layar MCM ke dalam token :

15. Secara otomatis akan muncul Response Number pada token, seperti berikut :

16. Masukkan Response Number yang tertera pada token ke field Response Number.

Angka yang dimasukkan ke dalam Field Response Number secara otomatis akan diubah oleh sistem ke dalam bentuk Dot (titik).

17. Klik


Untuk menyetujui transaksi klik OK untuk kembali ke halaman sebelumnya klik Cancel. 18. Klik OK maka akan muncul layar berikut :

19. Akan muncul Status pada keterangan transaksi yang menunjukkan status keberhasilan release transaksi.

20. Klik

untuk menyelesaikan proses, klik

transaksi, atau 21. Klik

untuk menyimpan transaksi. untuk keluar dari sistem MCM.

untuk mencetak informasi

PAYABLE MANAGEMENT A. IN HOUSE TRANSFER

Recommend Documents