PARVEST R.C.S. B

PARVEST R.C.S. B 33.363

Semi-annual Accounts as at August 31, 2010 (unaudited)

SICAV - Mutual investment fund with sub-funds under Luxembourg Law SICAV - Forvaltningsselskap med underfond i henhold til lovgivningen i Luxembourg SICAV - Otevřená investiční společnost podle lucemburského práva SICAV - Otvorená investičná spoločnosť podľa luxemburského práva SICAV - Τμημάτων Λουξεμβουργιανού Δικαίου

Unaudited Semi-Annual Accounts as at August 31, 2010 Urevidert Halvårsrapport pr. 31. august 2010 Neověřená pololetní zpráva k 31. srpnu 2010 Neauditovaná polročná správa k 31. augustu 2010 Mη Πιστοποιημένη Eξαμηνιαία Έκθεση στις 31 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ SICAV ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PARVEST

SEMI-ANNUAL ACCOUNTS as at August 31, 2010 (unaudited)

HALVÅRSRAPPORT pr. 31 august 2010 (urevidert)

POLOLETNÍ ZPRÁVA k 31. srpnu 2010 (neověřená)

POLROČNÁ SPRÁVA k 31. augustu 2010 (neauditovaná)

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EKΘEΣH στις 31 Αυγούστου 2010 (μη πιστοποιημένη)

No subscription may be accepted on the basis of financial reports. Subscriptions are only valid if made on the basis of the latest edition of the Prospectus, which will be accompanied by a copy of the latest available annual report and a copy of the latest available semi-annual report, if the latter is more recent in date than the annual report.

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) Det kan ikke gjøres tegninger basert på finansrapportene. Tegningene er kun gyldige når de er basert på det sist utgitte prospektet som er vedlagt siste årsrapport og siste halvårsrapport når denne er nyere enn årsrapporten.

Na základě účetních výkazů nemůže dojít k žádnému úpisu akcií. Akcie jednotlivých podfondů mohou být upsány pouze na základě informací obsažených v posledním platném prospektu, který bude distribuován společně s kopií poslední výroční zprávy anebo kopií poslední pololetní zprávy, pokud tato pololetní zpráva byla publikována později než zmíněná výroční zpráva.

Upisovanie akcií nie je umožnené na základe finančných výkazov. Upisovanie akcií je možné len v prípade, že bolo uskutočnené na základe najnovšieho platného prospektu, ktorého súčasťou je buď najnovšia výročná správa alebo najnovšia polročná správa v prípade, že je aktuálnejšia ako výročná správa.

Kαμμία εγγραφή δεν δύναται να γίνει δεκτή με βάση τις χρηματοοικονομικές εκθέσεις. Oι εγγραφές ισχύουν μόνον εφόσον έχουν αναληφθεί βάσει του τελευταίου ισχύοντος ενημερωτικού δελτίου που θα συνοδεύεται από την τελευταία ετήσια έκθεση και από την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση σε περίπτωση που η έκθεση αυτή είναι μεταγενέστερη από την ετήσια έκθεση.

2

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le )

Table of Contents - Innholdsfortegnelse - Obsah - Obsah - Περιεχόμενα PARVEST .................................................................................................................................................................................................................................... Organization of the SICAV .................................................................................................................................................................................................................................... Statement of net assets Statement of operations and changes in net assets .................................................................................................................................................................................................................................... Notes on the financial statements ....................................................................................................................................................................................................................................

7 16 36 58

.................................................................................................................................................................................................................................... Forvaltningsselskapets organisering .................................................................................................................................................................................................................................... Balanse Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital .................................................................................................................................................................................................................................... Noter til regnskapet ....................................................................................................................................................................................................................................

7 16 36 78

.................................................................................................................................................................................................................................... Organizace otevřené investiční společnosti Výkaz čistých aktiv .................................................................................................................................................................................................................................... Výkaz transakcí a zmen cistých aktiv .................................................................................................................................................................................................................................... Poznámky k účetním výkazům ....................................................................................................................................................................................................................................

7 16 36 86

.................................................................................................................................................................................................................................... Organizácia otvorenej investičnej spoločnosti Výkaz čistých aktív .................................................................................................................................................................................................................................... Výkaz transakcií a zmien čistých aktív .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Poznámky k finančným výkazom

7 16 36 92

.................................................................................................................................................................................................................................... Oργάνωση της SICAV Aνάλυση των καθαρών ενεργητικών .................................................................................................................................................................................................................................... Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Σημειώσεις επί των λογιστικών καταστάσεων

7 16 36 98

3

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) “Equity” Sub-Funds - Aksje-underfond - „Akciové“ podfondy - „Akciové“ podfondy - Tμήματα “Mετοχών” “Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - „Kombinované“ řízení - Kombinované „riadenie“ - "Συνδυασμένη" Διαχείριση PARVEST ASIA 105 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST AUSTRALIA 108 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BRAZIL 110 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BRIC 113 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST CHINA 119 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST CONVERGING EUROPE 122 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EMERGING MARKETS 124 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE 127 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO EQUITIES 129 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO SMALL CAP 133 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE LS 30 136 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE MID CAP 141 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE SMALL CAP 144 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST FRANCE 148 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GERMAN EQUITIES 152 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL EQUITIES 154 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST INDIA 157 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST JAPAN 160 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST JAPAN SMALL CAP 164 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST LATIN AMERICA 168 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST RUSSIA 172 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SOUTH KOREA 174 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SWITZERLAND 177 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST TURKEY 179 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST UK 181 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST US MID CAP 183 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST USA 186 .................................................................................................................................................................................................................................... “Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση "Αξίας" PARVEST EUROPE VALUE 190 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST US SMALL CAP 194 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST US VALUE 199 .................................................................................................................................................................................................................................... “Growth” Management - Vekstorientert forvaltning - Řízení „Growth“ - Riadenie „Growth“ - Διαχείριση “Αύξησης” PARVEST EUROPE ALPHA 202 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE GROWTH 205 .................................................................................................................................................................................................................................... Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie - Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις

.................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 209 PARVEST EUROPE DIVIDEND 212 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE FINANCIALS 215 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES 217 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 219 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL BRANDS 222 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT 225 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL RESOURCES 227 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY 230 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST NEXT GENERATION 233 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST STEP 90 EURO 237 .................................................................................................................................................................................................................................... “130/30 Absolute Return” Strategies - Strategier av typen 130/30 og Fast avkastning - Strategie „130/30“ a „Absolute Return“ - Stratégie „130/30“ a „Absolute Return“ - Στρατηγικές “130/30” και “Απόλυτης απόδοσης”

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS .................................................................................................................................................................................................................................... 242 Flexible Management Styles - Fleksibel forvaltning - Flexibilní řízení - Flexibilný štýl riadenia - Ευέλικτες διαχειρίσεις PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES 245 ....................................................................................................................................................................................................................................

“Bond” Sub-Funds - Obligasjonsunderfond - „Dluhopisové“ podfondy - „Dlhopisové“ podfondy - Tμήματα “Oμολόγων” Government bonds - Statsobligasjoner - Vládní dluhopisy - Štátne dlhopisy - Kρατικά δάνεια PARVEST EURO GOVERNMENT BOND 248 ....................................................................................................................................................................................................................................

4

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EURO LONG TERM BOND .................................................................................................................................................................................................................................... 252 Corporate bonds - Selskapsobligasjoner - Privátní dluhopisy - Súkromné dlhopisy - Ιδιωτικά δάνεια PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES 255 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST CREDIT STRATEGIES 261 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED EONIA 262 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR 269 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS 277 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO CORPORATE BOND 285 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND 293 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND 297 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND 302 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST US HIGH YIELD BOND 307 .................................................................................................................................................................................................................................... Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια PARVEST EMERGING MARKETS BOND 313 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO BOND 317 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPEAN BOND 322 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND 325 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO SHORT TERM BOND 331 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL BOND 337 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST JAPAN YEN BOND 343 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST US DOLLAR BOND 344 .................................................................................................................................................................................................................................... Convertible bonds - Omsettelige obligasjoner - Konvertibilní dluhopisy - Konvertibilné dlhopisy - Μετατρέψιμες ομολογίες PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND 346 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND 350 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND 354 .................................................................................................................................................................................................................................... Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις PARVEST ABS 358 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 361 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND 366 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EURO PREMIUM 369 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND 373 .................................................................................................................................................................................................................................... “Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégie „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης”

.................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND 377 PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) 381 ....................................................................................................................................................................................................................................

“Short-Term” Sub-Funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy - Tμήματα “Bραχυπροθέσμων” .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EONIA PREMIUM 387 PARVEST SHORT TERM (CHF) 391 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) 393 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM (EURO) 395 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM (STERLING) 398 ....................................................................................................................................................................................................................................

“Diversified” Sub-Funds - Diversifiserte underfond - „Diversifikované“ podfondy - „Diverzifikované“ podfondy Tμήματα “Διαφοροποιημένων” “Benchmarked” Management - Referanseforvaltning - Řízení „benchmark“ - Riadenie „benchmark“ - Διαχείριση “Σημείου αναφοράς” PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) 400 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) 403 .................................................................................................................................................................................................................................... “Target Return” Management - Forvaltning med målavkastning - Řízení „Target Return“ - Stratégia „Target Return“ - Διαχείριση “Στοχευόμενης απόδοσης”

.................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) 405 PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) 408 .................................................................................................................................................................................................................................... “Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégie „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης”

.................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 411 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) 418 ....................................................................................................................................................................................................................................

5

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) “Other” Sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Άλλα” τμήματα .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST AGRICULTURE 425 PARVEST AGRICULTURE (USD) 429 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 432 ....................................................................................................................................................................................................................................

Geographic breakdown of the securities portfolio as at - Geografisk fordeling av verdipapirporteføljen pr. - Geografické rozdělení portfolia k - Geografické rozdelenie portfólia k - Γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου τίτλων στις 31/08/2010 434 ....................................................................................................................................................................................................................................

6

PARVEST

(Société d’Investissement à Capital Variable)

Organization of the SICAV / Forvaltningsselskapets organisering / Organizace otevřené investiční společnosti / Organizácia otvorenej investičnej spoločnosti / Oργάνωση της SICAV Board of Directors - Styret - Představenstvo - Predstavenstvo - Διοικητικό Συμβούλιο Chairman - Formann - Předseda - Predseda - Πρόεδρος M. Philippe MARCHESSAUX, Administrateur, Directeur Général de BNP Paribas Investment Partners, Paris Directors - Styremedlemmer - Členové představenstva - Členovia predstavenstva – Mέλη M. Marnix ARICKX, Responsable « Fund Engineering », BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bruxelles M. Vincent CAMERLYNCK, Responsable Mondial «Institutional Sales», BNP Paribas Investment Partners, Londres M. Christian DARGNAT, Responsable des investissements « Multi-Expertise Investments Centres », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. Nicolas FALLER, Responsable Mondial « Distribution Sales », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. Anthony FINAN, Responsable « Marketing et Communication », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. Guy de FROMENT, Président de BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Londres M. Marc RAYNAUD, Président de BNP Paribas Investment Partners, Luxembourg, Responsable « Global Funds Solutions », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. William DE VIJLDER, Responsable des Investissements « Partners & Alternative Investments », BNP Paribas Investment Partners, Bruxelles M. Christian VOLLE, Administrateur de BNP Paribas Investments Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg

General Manager - Administrerende direktør - Generální ředitel - Generálny riaditeľ - Γενικός Διευθυντής M. Anthony FINAN, Responsable « Marketing et Communication », BNP Paribas Investment Partners, Paris

General Secretary - Direksjonssekretær - Generální sekretář - Generálny tajomník - Γενικός Γραμματέας M. Stéphane BRUNET, Administrateur-Délégué, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Management Company - Forvaltnings- og rådgivningsselskap - Správcovská společnost - Správna spoločnosť – Eταιρία Διαχείρισης BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange (until - til - do - do - έως 29/06/10). BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (since - siden - od - od - από 30/06/10).

Managers - Forvaltere - Správci - Správcovia - Διαχειριστές AllianceBernstein L.P., 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510 - 11 Andar, 04543 - 000 Sao Paulo – SP, Brésil BNP Paribas Asset Management, Inc., 200 Park Avenue, 45th Floor, New York, NY 10166, USA BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6739, Japon BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Pays-Bas CamGestion, 11, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 46th Floor, New York, NY 10166, USA Fortis Investment Management UK Ltd., (will adopt the name Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. as from October 1, 2010 - heter Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. fra 1. oktober 2010 - jeho název bude změněn na Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. s platností od 1. října 2010 - jeho názov bude zmenený na Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. s platnosťou od 1. októbra 2010 - θα μετονομαστεί σε Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd. από 1ης Οκτωβρίου 2010) 5 Aldermanbury Square, Londres EC2V 7HR, Royaume-Uni FundQuest, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Impax Asset Management Limited, Mezzanine Floor, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DG, UK, Royaume-Uni IT Asset Management, 122, rue La Boétie, 75008 Paris, France Neuberger Berman LLC, 605 Third Avenue, New York, NY 10158, USA Optimum Investment Advisors, LLC, 100 South Wacker Drive, Suite 2100, Chicago, IL 60606, USA Overlay Asset Management, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Pzena Investment Management, LLC, 120 West 45th Street, 20th Floor, New York, NY 10036, USA Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd., GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Séoul, 150-712, Corée

Assistant managers - Underforvaltere - Sub-správci - Sub-správcovia - Διαχειριστές κατ' εξουσιοδότηση Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited, Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago, Minato-ku Tokyo 105-6228, Japon

Advisor for the selection of assistant-managers - Rådgiver for valg av assistent-ledere - Poradce pro výběr pod-správců - Poradca pre výber sub-správcov - Σύμβουλος για την επιλογή των διαχειριστών κατ'εξουσιοδότηση FundQuest, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee / Rådgivende Komite i Sustainable and Responsible Investment (SRI) / Poradní Výbor pro Trvale Udržitelné a Odpovědné Investování / Poradný Výbor rre Trvalo Udržateľné a Zodpovedné Investovanie / Συμβουλευτικη Επιτροπη Αειφορου kαι Υπευθυνησ Επενδυσησ (AYE) Chairman - Formann - Předseda - Predseda - Πρόεδρος M. Karl-Hendrik Robert, Founder and Director, « The Natural Step », Stockholm (Suède) Members - Medlemmer - Členové - Členovia - Mέλη Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser, Director, « Global Exchange for Social Investment », Londres, Royaume-Uni M. Cyril Lin, Founder and Managing Director, IFG Development Initiatives, Oxford, Royaume-Uni M. Robert Rubinstein, Founder and Director, « Brooklin Bridge », Amsterdam, Pays-Bas M. Raymond Van Ermen, Administrateur Exécutif, « European Partners for the Environment », Bruxelles, Belgique

7

PARVEST


Strategy Committee - Strategikomité- Strategický výbor - Strategický výbor-Επιτροπή Στρατηγικής Chairman - Formann - Předseda - Predseda - Πρόεδρος M. Gilles de VAUGRINEUSE, Administrateur de BNP Paribas Investment Partners, Paris Members - Medlemmer - Členové - Členovia - Mέλη Mme Marie-Claire CAPOBIANCO, Responsable « Wealth Management Networks », BNP Paribas, Paris M. Hervé CAZADE, Responsable « Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France », BNP Paribas Assurance, Paris M. Vincent LECOMTE, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Paris M. Olivier LE GRAND, Président Directeur Général de Cortal Consors, Paris M. Eric MARTIN, Directeur Général de BNP Paribas Luxembourg, Luxembourg M. Yves MARTRENCHAR, Responsable « Distribution, Marchés et solutions Retail Banking », BNP Paribas, Paris M. Olivier MAUGARNY, Responsable « Produits et Services Wealth Management », BNP Paribas, Paris BGL BNP Paribas S.A., représentée par M. Carlo FRIOB, Luxembourg BNP Paribas Fortis S.A., représentée par M. Peter VANDEKERCKHOVE, Bruxelles ASR Nederland N.V., représentée par M. Jack Th. M. JULICHER, Utrecht

Custodian Bank, Principal Paying Agent, Transfer Agent and Registrar - Bank, hovedbetalingsagent, overføringsagent og kontofører Custodian, hlavní platební agent, zprostředkovatel převodů a registrační agent - Depozitná banka, hlavný sprostredkovateľ platieb, sprostredkovateľ prevodov a registračný agent - Θεματοφύλακας Τράπεζα, Κύρια Πληρώτρια Τράπεζα, Πράκτορας Mεταβιβάσεων και Yπεύθυνος Tηρήσεως Bιβλίου Mετόχων BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange (Adresse postale : L-2085 Luxembourg)

Paying Agent in Luxembourg - Betalingsagent i Luxembourg - Platební agent v Lucembursku - Sprostredkovateľ platieb v Luxembursku - Aντιπρόσωπος Πληρωμών στο Λουξεμβούργο BNP Paribas Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg

Auditor - Revisor - Auditor - Audítor - Ελεγχτής PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

Paying Agents and Representatives - Utbetalingsagenter og representanter - Platební agenti a zástupci - Sprostredkovatelia platieb a zástupcovia - Tαμεία Kαταβολής και Aντιπρόσωποι Shareholders can inquire of the Custodian Bank or the following banks about payment services and to obtain the prospectus, simplified prospectuses, Articles of association and the annual and semi-annual accounts of PARVEST SICAV free of charge. Aksjonærene kan henvende seg til depotmottakeren eller følgende banker for betalingstjenester, eller for å få gratis prospekt, forenklet prospekt, vedtekter og års- og halvårsregnskap rapporter fra PARVEST. Akcionáři se mohou obrátit na bankovní pobočky uschovatele nebo na ostatní níže uvedené bankovní ústavy, které zajišťují platební služby a poskytují zdarma prospekty, stanovy a výroční a pololetní zprávy otevřené investiční společnosti SICAV PARVEST. Akcionári sa môžu obrátiť na bankové pobočky depozitnej banky alebo na pobočky nižšie uvedených inštitúcií, ktoré zabezpečujú realizáciu platieb, zdarma poskytujú prospekt, zjednodušené prospekty, stanovy a výročné a polročné správy spoločnosti SICAV PARVEST. Oι Mέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα ταμεία της Θεματοφύλακος Tράπεζας ή σε αυτά των ιδρυμάτων που απαριθμώνται ακολούθως, για τις υπηρεσίες πληρωμής ή για την δωρεάν παραλαβή του Eνημερωτικού Δελτίου, του απλοποιημένου Eνημερωτικού Δελτίου, του Καταστατικού και των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της SICAV PARVEST. - in Germany - i Tyskland - v Německu - v Nemecku - στη Γερμανία BNP Paribas, Grüneburgweg 14, D-60322 Francfort-sur-le-Main - in Austria - i Østerrike - v Rakousku - v Rakúsku - στην Aυστρία Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG, Graben 21, A-1010 Vienne - in Bahrain - i Bahrein - v Bahrajnu - v Bahrajne - στο Mπαχρέιν BNP Paribas, P.O. Box 5253, Manama - Bahrein, BKIC Building - Diplomatic Area - in Belgium - i Belgia - v Belgii - v Belgicku - στο Bέλγιο BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - in Spain - i Spania - ve Španělsku - v Španielsku - στην Iσπανία BNP Paribas Securities Services spanish branch, Ribera del Loira, 28, E-28042 Madrid - in France - i Frankrike - ve Francii - vo Francúzsku - στη Γαλλία BNP Paribas Securities Services , 3, rue d’Antin, F-75002 Paris - in Greece - i Hellas - v Řecku - v Grécku - στην Eλλάδα BNP Paribas S.A, Vas Sofias 94 & Kerassountos 1, GR-11528 Athènes - in Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central H-K. - in Italy - i Italia - v Itálii - v Taliansku - στην Iταλία BNP Paribas s.u. - Succursale di Milano, Piazza San Fedele, 2, I-20121 Milan - in Lebanon - i Libanon - v Libanonu - v Libanone - στο Λίβανο BNPI, Tour El Ghazal, RL-1608 Beyrouth - in Liechtenstein - i Liechtenstein - v Lichtenštejnsku - v Lichtenštajnsku - στο Λίχτενσταϊν Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz - in Norway - i Norge - v Norsku - v Nórsku - στη Nορβηγία BNP Paribas Oslo Branch, Biskop Gunnerus’ Gate, 2, N-0155 Oslo - in the Netherlands - i Nederland - v Nizozemsku - v Holandsku - στην Oλλανδία BNP Paribas, Herengracht 477, NL-1017 BS Amsterdam

8

PARVEST


- in Portugal - i Portugal - v Portugalsku - v Portugalsku - στην Πορτογαλία BNP Paribas, 206, av. 5 de Outubro, P-1050-065 Lisbonne - in Switzerland - i Sveits - ve Švýcarsku - vo Švajčiarsku - στην Eλβετία BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, CH-1204 Genève, Tél. (+4158) 212.21.11 and its branches in Switzerland - samt dets kontorer i Sveits - a její pobočky ve Švýcarsku - a jej pobočky vo Švajčiarsku και στα υποκαταστήματά της στην Ελβετία BNP Paribas (Suisse) SA also acts as legal representative in Switzerland, in accordance with the laws and regulations in force in Switzerland. BNP Paribas (Suisse) SA fungerer også som juridisk representant i Sveits, i henhold til gjeldende lover og forskrifter i Sveits. Banka BNP Paribas (Suisse) SA vykonává v souladu se švýcarskými platnými zákonnými předpisy současně funkci oficiálního zastoupení ve Švýcarsku. Banka BNP Paribas (Suisse) SA taktiež vykonáva v súlade so zodpovedajúcimi švajčiarskymi právnymi predpismi funkciu oficiálneho zástupcu vo Švajčiarsku. H BNP Paribas (Suisse) SA, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που έχουν εφαρμογή στην Eλβετία, ενεργεί επίσης ως νόμιμος αντιπρόσωπος στην Eλβετία.

9

PARVEST (Société d’Investissement à Capital Variable) Establishment The Company was established in Luxembourg on March 27, 1990 by a merger of several companies, with retroactive effect from January 1, 1990 for accounting purposes. The PARVEST SICAV is of unlimited duration. The minimum capital amounts to EUR 1,250,000. The Company’s capital is at any time equal to the value of the net assets of all the Company’s sub-funds and is constituted by shares with no face value. Capital changes may be made by right and without the requirements relating to notice and recording in the Trade and Companies Register laid down for capital increases and reductions of public limited companies. The merger proposals containing the articles of association of this Company were published in the Mémorial on January 16, 1990 after having been filed on December 29, 1989 with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg, where they may be consulted and where copies may be obtained subject to payment of the registry fees. A notice ascertaining completion of the establishment of the PARVEST SICAV by a merger of several companies was published in the Mémorial on May 19, 1990. These articles of association were last amended at the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on February 8, 2006. The updated articles of association were filed on April 7, 2006 with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg and were published in the Mémorial on April 25, 2006. The Company was enrolled on the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 33.363. The Legal Notice was filed with the clerk of the District Court of Luxembourg in Luxembourg, where it may be consulted and where copies may be obtained on request subject to payment of the registry fees. Since April 26, 2004 the PARVEST SICAV has been governed by part I of the law of December 20, 2002 (UCITS III), which transposed into national law Directive 85/611/EEC, as amended, on Undertakings for Collective Investment.

Listing The shares of the distributing class of the “Classic” category of each of the Company’s sub-funds are listed on the Luxembourg Stock Exchange.

Information to the Shareholders 1. Periodic reports Audited annual accounts as at the last day of February, unaudited semi-annual reports as at August 31, as well as the list of changes (purchases and sales of securities) made in the composition of the investment portfolios are kept at the Shareholders’ disposal free of charge at the Custodian Bank, the Domiciliation Agent, the representative in Switzerland and the other banking institutions appointed by it, and at the registered office of the Company. These reports concern both each individual sub-fund and the Company’s assets as a whole. The financial statements of each sub-fund are drawn up in the currency of the sub-fund, but the consolidated accounts are denominated in euro (“EUR”). The annual accounts are available within four months of the closing date of the financial year. The semi-annual accounts are published within two months of the end of the half-year in question. 2. Available information a) Net Asset Value The net asset values of the shares of each sub-fund are available each banking day at the registered office of the Company. The Board may decide subsequently to publish this net asset value per share in the newspapers of the countries where the shares of the Company are offered for sale or sold. The information may also be obtained from the Domiciliation Agent and the banks designated to provide financial services. b) Issue and redemption prices The issue and redemption prices of the shares of each sub-fund of the Company are publicly quoted each day at the Administrative Agent and in the banks designated to provide financial services. c) Notification to Shareholders Other information intended for Shareholders will be published in the Mémorial in Luxembourg if this publication is required by the Articles or the current Prospectus. Moreover, the information may also be published in a Luxembourg newspaper that has regular distribution.

10

PARVEST (Société d’Investissement à Capital Variable) Stiftelse Selskapet ble stiftet i Luxembourg gjennom fusjon av flere selskaper den 27. mars 1990, med regnskapsmessig tilbakevirkende kraft fra 1. januar 1990. Forvaltningsselskapet PARVEST har en ubegrenset varighet. Minstekapitalen fastsettes til EUR 1 250 000. Selskapets kapital er til enhver tid lik egenkapitalens samlede verdi for alle selskapets underfond og består av andeler uten pålydende verdi. Det kan gjøres endringer i kapitalen uten tinglysing eller registrering i foretaksregisteret i Luxembourg slik det kreves ved kapitalforhøyelse eller - nedsettelse i aksjeselskaper. Fusjonsforslaget som inneholdt selskapets vedtekter ble tinglyst ved ”Mémorial” (Lysningsbladet) den 16. januar 1990 etter å ha vært innlevert ved det lokale dommerkontoret i Luxembourg 29. desember 1989, der de kan konsulteres og der man kan få utlevert kopier mot betaling av et offentlig gebyr. Et bekreftende stiftelsesdokument for forvaltningsselskapet PARVEST gjennom fusjon av flere selskaper ble tinglyst ved ”Mémorial” den 19. mai 1990. Vedtektene ble sist endret ved ekstraordinær generalforsamling 8. februar 2006. De oppdaterte vedtektene ble innlevert til det lokale dommerkontoret i Luxembourg 7. april 2006 og ble offentliggjort i ”Mémorial” 25. april 2006. Selskapet er registrert i foretaksregisteret i Luxembourg med foretaksnummer B 33.363. Det lovfestede prospektet er innlevert til det lokale dommerkontoret i Luxembourg, der det kan konsulteres og der man kan få utlevert kopier mot betaling av offentlig gebyr. Forvaltningsselskapet PARVEST har siden 26. april 2004 vært underlagt del I av luxembourgsk lov av 20. desember 2002 (UCITS III), som iverksatte som nasjonal lov direktiv 85/611/EØF, med endringer, om kollektive investeringsforetak.

Børsnotering Aksjene i kategorien “Classic” i hvert av selskapets underfond er notert på Luxembourg Børs.

Informasjon til andelseierne 1. Perioderapporter Andelseierne kan kostnadsfritt få utlevert reviderte årsrapporter pr. siste dag i februar, ureviderte halvårsrapporter pr. 31. august samt en fortegnelse over endringer i porteføljenes sammensetning (kjøp og salg av verdipapirer) ved henvendelse til depotmottakeren, domisilagenten, representanten i Sveits, andre oppnevnte avdelinger eller Selskapets hovedkontor. Disse rapportene inneholder opplysninger om hvert enkelt underfond og selskapets samlede midler. Regnskapet for hvert underfond er oppgitt i det aktuelle underfondets valuta, mens det konsoliderte regnskapet er oppgitt i euro (“EUR”). Årsrapportene publiseres i løpet av fire måneder etter regnskapsårets slutt. Halvårsrapportene publiseres innen to måneder etter slutten av det aktuelle halvåret. 2. Tilgjengelig informasjon a) Nettoverdi Nettoverdi for aksjene i hvert underfond er tilgjengelig hver bankdag ved henvendelse til Selskapets hovedkontor. Styret kan senere avgjøre om disse verdiene skal publiseres i aviser i de land hvor selskapets aksjer tilbys for salg eller selges. Nettoverdiene kan også opplyses ved henvendelse til domisilagenten og i de bankene som har fått ansvar for finanstjenestene. b) Emisjonskurser og gjenkjøpskurser Emisjonskurser og gjenkjøpskurser for hvert av Selskapets underfond offentliggjøres daglig hos administrasjonsagenten og i de bankene som har fått ansvar for finanstjenestene. c) Meddelelser til andelseierne Andre meddelelser til andelseierne publiseres i Mémorial i Luxembourg, når slik publisering er påkrevd i henhold til vedtektene eller det gjeldende prospektet. Disse opplysningene kan også publiseres i en luxembourgsk avis med regelmessig utgivelse.

11

PARVEST (Société d’Investissement à Capital Variable) Založení Společnost byla založena v Lucembursku dne 27. března 1990 sloučením několika společností se zpětným účinkem ke dni 1. ledna 1990, v souladu s platnými účetními předpisy. Minimální jmění společnosti bylo stanoveno ve výši 1 250 000 EUR. Jmění společnosti se vždy rovná součtu hodnot čistého jmění všech podfondů a je tvořeno akciemi bez uvedení nominální hodnoty. Zvýšení a snížení jmění je platně uskutečňováno i bez zveřejnění a zápisu do obchodního rejstříku společností v Lucemburku, které zákon ukládá akciovým společnostem při zvýšení a snížení základního jmění. Stanovy Společnosti byly zveřejněny dne 16. ledna 1990 ve věstníku „Mémorial“, a dne 29. prosince 1989 byly uloženy v soudní kanceláři lucemburského okresního soudu v Lucemburku (Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), kde jsou k dispozici k nahlédnutí a kde je po uhrazení úředních poplatků možno obdržet jejich kopii. Oznámení o vzniku SICAV PARVEST sloučením více společností bylo zveřejněno ve věstníku „Mémorial“ dne 19. května 1990. Poslední verze stanov byla přijata 8. února 2006 na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti. Společné stanovy byly uloženy dne 7. dubna 2006 v soudní kanceláři okresního soudu v Lucemburku a zveřejněny 25. dubna 2006 ve věstníku „Mémorial“. Společnost je registrována v lucemburském obchodním rejstříku (Registre de Commerce et des Sociétés) pod číslem B 33.363. Zákonem předepsané oznámení bylo uloženo v soudní kanceláři lucemburského okresního soudu v Lucemburku, kde je k dispozici k nahlédnutí a kde je po uhrazení úředních poplatků možno obdržet jeho kopii. Ode dne 26. dubna 2004 společnost SICAV PARVEST podléhá části I zákona z 20. prosince 2002 (UCITS III), který odpovídá evropské směrnici 85/611/EHS, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na institucionální spravování kolektivního investování.

Kotace Distribuční akcie kategorie „Classic“ všech podfondů společnosti jsou kotovány na lucemburské burze.

Informace pro akcionáře 1. Výroční a pololetní zprávy Auditované výroční zprávy k poslednímu dni měsíce února a neauditované pololetní zprávy ke dni 31. srpna a seznam změn v portfoliích (nákup a prodej cenných papírů) jsou zdarma k dispozici všem Akcionářům v sídle uschovatele, domácího zástupce, zástupce ve Švýcarsku a v dalších institucích určených uschovatelem, jakož i v sídle společnosti. Tyto zprávy obsahují informace týkající se každého z podfondů a aktiv celé společnosti. Účetní výkazy každého podfondu jsou vedeny v měně denominace podfondu, konsolidované účetní výkazy jsou vedeny v EUR. Výroční zprávy jsou zveřejňovány do čtyř měsíců následujících po konci finančního roku. Pololetní zprávy jsou zveřejňovány do dvou měsíců po konci příslušného šestiměsíčního období. 2. Dostupné informace a) Čistá hodnota aktiv Hodnota čistých aktiv na akcii každého podfondu je zveřejňována každý bankovní pracovní den v sídle společnosti. Představenstvo může dále rozhodnout o zveřejnění této čisté hodnoty aktiv na akcii v periodicích těch zemí, kde jsou akcie společnosti nabízeny resp. prodávány. Tyto informace jsou rovněž k dispozici v sídle domácího zástupce a v bankách poskytujících finanční služby. b) Emisní cena akcií a cena při zpětném odkupu Emisní cena akcií a cena při zpětném odkupu akcií každého z podfondů společnosti je zveřejňována každý den v sídle administrativního zástupce a v bankách poskytujících finanční služby. c) Oznámení akcionářům Další oznámení- určená akcionářům- budou zveřejňována v lucemburském věstníku „Mémorial“ v Lucemburku, pokud tak určí stanovy či prospekt fondu. Taková oznámení mohou být rovněž publikována v pravidelném lucemburském tisku.

12

PARVEST (Société d’Investissement à Capital Variable)

Založenie Spoločnosť bola založená dňa 27. marca 1990 v Luxembursku a to zlúčením viacerých spoločností a so spätnou účinnosťou z účtovného pohľadu k 1. januáru 1990. Otvorená investičná spoločnosť PARVEST typu SICAV bola založená na dobu neurčitú. Minimálne základné imanie predstavuje 1 250 000 EUR. Imanie spoločnosti vždy odpovedá hodnote čistých aktív všetkých podfondov a predstavujú ho akcie bez uvedenia nominálnej hodnoty. Zmeny vo výške imania sú povolené a to bez povinnosti ich zverejnenia a zápisu do Obchodného registra v Luxembursku (Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg), ktoré ukladá legislatíva pri zvyšovaní a znižovaní základného imania akciových spoločností. Návrhy na zlúčenie, obsiahnuté v stanovách spoločnosti, boli zverejnené vo vestníku „Mémorial“ dňa 16. januára 1990 a dňa 29. decembra 1989 boli uložené v súdnej kancelárii luxemburského okresného súdu v Luxemburgu (Greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg), kde je možné do nich nahliadnuť a obdržať kópie po uhradení úradného poplatku. Oznámenie o založení spoločnosti PARVEST typu SICAV zlúčením viacerých spoločností bolo uverejnené vo vestníku „Mémorial“ dňa 19. mája 1990. Posledná verzia stanov bola prijatá na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov dňa 8. februára 2006. Spoločné stanovy boli dňa 7. apríla 2006 uložené v súdnej kancelárii luxemburského okresného súdu v Luxemburgu a dňa 25. apríla 2006 boli uverejnené vo vestníku „Mémorial“. Spoločnosť je zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod číslom B 33.363. Zákonom predpísané oznámenie bolo uložené v súdnej kancelárii luxemburského okresného súdu v Luxemburgu, kde je možné doň nahliadnuť a po uhradení úradného poplatku a na základe žiadosti obdržať kópie. Otvorená investičná spoločnosť PARVEST typu SICAV sa riadi odo dňa 26. apríla 2004 časťou I zákona z 20. decembra 2002 (UCITS III), ktorým bola transponovaná Smernica 85/611/EHS v znení neskorších predpisov.

Kotácia Distribučné akcie kategórie „Classic“ každého podfondu spoločnosti sú kótované na luxemburskej burze.

Informácie pre akcionárov 1. Polročné a výročné správy Auditované výročné správy k poslednému dňu mesiaca február a neauditované polročné správy k 31. augustu spolu so zoznamom zmien (nákup a predaj cenných papierov), ktorými došlo k zmene portfólia, sú akcionárom k dispozícii na pobočkách depozitnej banky, u domiciliárneho zástupcu, u švajčiarskeho zástupcu a u ostatných inštitúcií na to určených depozitnou bankou a taktiež v sídle spoločnosti. Správy pojednávajú o všetkých podfondoch a súčasne o majetku spoločnosti ako celku. Finančné výkazy každého podfondu sú vyhotovené v mene podfondu, pričom konsolidované účty sú vedené v EUR. Výročné správy sú k dispozícii do štyroch mesiacoch nasledujúcich po ukončení účtovného obdobia. Polročné správy sú zverejnené do dvoch mesiacov po ukončení príslušného polroku. 2. Dostupné informácie a) Čistá hodnota aktív Čisté hodnoty aktív na akciu každého podfondu sú k dispozícii každý pracovný bankový deň v sídle spoločnosti. Predstavenstvo môže rozhodnúť o neskoršom uverejnení čistých hodnôt v periodikách krajiny, v ktorej spoločnosť ponúka alebo predáva svoje akcie. Tieto informácie je taktiež možné získať u domiciliárneho zástupcu a v bankách, ktoré poskytujú finančné služby. b) Emisná cena a cena pri spätnom odkúpení Emisné ceny a ceny pri spätnom odkúpení akcií každého podfondu sú zverejňované každý deň v sídle administratívneho zástupcu a v bankách zabezpečujúcich finančné služby. c) Oznámenie pre akcionárov Ďalšie informácie určené akcionárom budú uverejnené vo vestníku Mémorial v Luxemburgu a to v prípade, že to požadujú stanovy alebo prospekt fondu. Takéto oznámenia môžu byť taktiež publikované v pravidelnej luxemburskej tlači.

13

PARVEST (Société d’Investissement à Capital Variable) Σύσταση H Eταιρία συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, με συγχώνευση περισσοτέρων εταιριών, στις 27 Mαρτίου 1990, με αναδρομική ισχύ από λογιστική άποψη από 1ης Iανουαρίου 1990. H Eταιρία SICAV PARVEST έχει απεριόριστη διάρκεια. Tο ελάχιστο κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.250.000 EYPΩ. Tο κεφάλαιο της Eταιρίας είναι ανά πάσα στιγμή ίσο με το ποσό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του συνόλου των τμημάτων της Eταιρίας και εκπροσωπείται από μετοχές χωρίς αναγραφή της ονομαστικής αξίας. Oι διακυμάνσεις του κεφαλαίου γίνονται αυτοδικαίως και χωρίς τα μέτρα δημοσιότητας και εγγραφής στο Mητρώο Eμπόρων και Eταιριών του Λουξεμβούργου που προβλέπονται για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών. Oι προτάσεις συγχώνευσης στις οποίες περιλαμβάνεται και το καταστατικό αυτής της Eταιρίας έχουν δημοσιευθεί στο “Mémorial” της 16ης Iανουαρίου 1990 αφού είχαν προηγουμένως κατατεθεί στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου τού Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, στις 29 Δεκεμβρίου 1989, όπου μπορεί κανείς να τις συμβουλευθεί και να παραλάβει αντίγραφα έναντι καταβολής των εξόδων γραμματείας. H ανακοίνωση που διαπιστώνει τη σύσταση της SICAV PARVEST κατόπιν συγχωνεύσεως περισσοτέρων εταιριών, δημοσιεύτηκε στο “Mémorial” της 19ης Mαΐου 1990. Tο εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων που έλαβε χώρα στις 8 Φεβρουαρίου 2006. Tο ενημερωμένο καταστατικό κατατέθηκε στις 7 Aπριλίου 2006 στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου τού Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, και δημοσιεύθηκε στο "Mémorial" της 25ης Απριλίου 2006. H Eταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Mητρώο Eμπόρων και Eταιριών του Λουξεμβούργου με τον αριθμό B 33.363. H Nόμιμη Περίληψη έχει κατατεθεί στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου του Λουξεμβούργου, στο Λουξεμβούργο, όπου μπορεί κανείς να την συμβουλευθεί και να πάρει αντίγραφα κατόπιν αιτήσεως καταβάλλοντας τα τέλη γραμματείας. H SICAV PARVEST, από την 26η Aπριλίου 2004, διέπεται από το Mέρος I του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 (OΣEKA III) σε συμμόρφωση προς την Oδηγία 85/611/EOK περί Oργανισμών Συλλογικών Eπενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε.

Eισαγωγή στο Xρηματιστήριο Oι μετοχές του τύπου “Διανομής” της κατηγορίας “Classic” όλων των τμημάτων της Eταιρίας είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο Aξιών του Λουξεμβούργου.

Πληροφορίες στους Mετόχους 1. Περιοδικές εκθέσεις Oι ετήσιες εκθέσεις την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, πιστοποιημένες από τον Eλεγκτή, οι μη πιστοποιημένες εξαμηνιαίες εκθέσεις στις 31 Aυγούστου, καθώς και ο κατάλογος των μεταβολών που έλαβαν χώρα (αγορές και πωλήσεις τίτλων) στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τίτλων, τίθενται δωρεάν στη διάθεση των Mετόχων στα ταμεία της Θεματοφύλακος Tράπεζας, στα γραφεία του Aντικλήτου, στα γραφεία του Aντιπρόσωπου στην Eλβετία και στα άλλα ιδρύματα που ορίζονται από αυτήν, καθώς και στην έδρα της Eταιρίας. Aυτές οι εκθέσεις αφορούν συγχρόνως το κάθε τμήμα και τα περιουσιακά στοιχεία της Eταιρίας στο σύνολό της. Oι λογιστικές καταστάσεις εκάστου τμήματος συντάσσονται στο νόμισμα του τμήματος αλλά οι ενοποιημένοι λογαριασμοί εκφράζονται σε Eυρώ (“EUR”). Oι ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιμες εντός των τεσσάρων μηνών που ακολουθούν το κλείσιμο της χρήσης. Oι εξαμηνιαίες εκθέσεις δημοσιεύονται μέσα στους δύο μήνες που ακολουθούν το τέλος του εξαμήνου. 2. Διαθέσιμες πληροφορίες α) Kαθαρή λογιστική αξία Oι καθαρές λογιστικές αξίες των μετοχών εκάστου τμήματος είναι διαθέσιμες όλες τις εργάσιμες ημέρες τραπεζών, στην έδρα της Eταιρίας. Tο Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει αργότερα να δημοσιεύει αυτές τις καθαρές αξίες σε εφημερίδες των χωρών όπου οι μετοχές της Eταιρίας προσφέρονται ή πωλούνται. Mπορούν να λαμβάνονται επίσης στα γραφεία του Aντικλήτου και στις τράπεζες που παρέχουν τη χρηματοοικονομική υπηρεσία. β) Tιμή έκδοσης και εξαγοράς Oι τιμές έκδοσης και εξαγοράς των μετοχών εκάστου τμήματος της Eταιρίας, δημοσιεύονται καθημερινά στα γραφεία του Διοικητικού Eπίτροπου και στις τράπεζες που παρέχουν τη χρηματοοικονομική εξυπηρέτηση. γ) Kοινοποιήσεις στους Mετόχους Oι άλλες πληροφορίες που απευθύνονται στους Mετόχους θα δημοσιεύονται στο “Mémorial”, στο Λουξεμβούργο, εφόσον η δημοσίευση προβλέπεται από το Kαταστατικό ή το παρόν Eνημερωτικό Δελτίο. Mπορούν επίσης να δημοσιεύονται και σε εφημερίδα του Λουξεμβούργου με κανονική κυκλοφορία.

14


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010

Norsk

Česky

Assets

Aktiva

Aktiva

3. 4.

Cash at banks Dividends and interest receivable (note 3.5)

5. 6.

8.

Receivable on currency/interest rate swaps Unrealized gain on financial instruments (note 3.7) Unrealized gain on forward foreign exchange contracts and swaps (notes 3.6, 3.8, 3.9, 3.12) Other receivables (note 3.11)

Bankinnskudd Opptjent, ikke mottatt aksjeutbytte og renter (note 3.5) Opptjent på valuta-og renteswaps Urealisert gevinst på finansinstrumenter (note 3.7) Urealisert fortjeneste på valutaterminkontrakter og valutaswapper (note 3.6, 3.8, 3.9, 3.12) Andre utestående fordringer (note 3.11)

Investice do cenných papírů za tržní hodnotu (pozn. 3.4) Hotovost v bankách Dividendy a úroky s pozdější splatností (pozn. 3.5) Splatné z devizových/úrokových swapů Nerealizovaný výnos z finančních instrumentů (pozn. 3.7) Nerealizovaný výnos z měnových forwardů a měnových swapů (pozn. 3.6, 3.8, 3.9, 3.12) Další pohledávky (pozn. 3.11)

9.

Total assets

Sum aktiva

Aktiva celkem

Kassakreditter Skyldige utgifter Utbytte og betalbar rente (note 3.5)

English 1. 2.

7.

Securities portfolio at market value (note 3.4)

Liabilities

10. 11. Bank overdrafts 12. Accrued expenses 13. Dividends and interest payable (note 3.5)

Verdipapirportefølje til markedsverdi (note 3.4)

Gjeld

Pasiva

14. Payable on currency/interest rate swaps 15. Unrealized loss on financial instruments (note 3.7) 16. Unrealized loss on forward foreign exchange contracts and swaps (notes 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

Betalbart beløp på valuta-/renteswaps Urealisert tap på finansinstrumenter (note 3.7)

Urealisert tap på valutaterminkontrakter og valutaswapper (note 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

Bankovní úvěry Výdaje příštích období Dividendy a úroky s pozdější splatností (pozn. 3.5) Splatné z devizových/úrokových swapů Nerealizovaný výnos z finančních instrumentů (pozn. 3.7) Nerealizovaná ztráta z měnových forwardů a měnových swapů (pozn. 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

17. Total liabilities

Sum gjeld

Celkem pasiva

18. Net assets 19. as a % of the consolidated net assets 20. Number of shares outstanding as at August 31, 2010

Forvaltningskapital samlet regnskap i % Antall andeler i omløp pr. August 31, 2010

Čistá aktiva % z konsolidovaných čistých aktiv Počet akcií vydaných k Srpen 31, 2010

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Netto listeverdi (innløsningskurs) pr. andel Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Forvaltningskapital pr. 28 februar 2010 Netto listeverdi (innløsningskurs) pr. andel Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Forvaltningskapital pr. 28 februar 2009 Netto listeverdi (innløsningskurs) pr. andel Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège

Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čistá hodnota aktiv na akcii Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čistá aktiva k 28 únoru 2010 Čistá hodnota aktiv na akcii Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čistá aktiva k 28 únoru 2009 Čistá hodnota aktiv na akcii Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Net asset value per share Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Net assets as at February 28, 2010 Net asset value per share Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Net assets as at February 28, 2009 Net asset value per share Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège

T h e attach ed n o tes fo rm an in teg ral p art o f th ese fin an cial statem en ts / V ed la g te n o teo p p lysn in g er er d el a v reg n ska p et / P řip o jen é p o zn á m ky tvo ří n ed íln o u so u čá st těch to ú četn ích výka zů

16


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010

Slovensky 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aktíva

Investičné portfólio v trhovej hodnote (pozn. 3.4)

Hotovosť v bankách Pohľadávky na dividendy a úroky s neskoršou splatnosťou (pozn. 3.5) Pohľadávky viazané na menové/úrokové swapy Nerealizovaný výnos z finančných inštrumentov (pozn. 3.7) Nerealizovaný výnos z menových forwardov a swapov (pozn. 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

Eλληνικά

Eνεργητικό

Xαρτοφυλάκιο τίτλων στην τιμή αποτίμησης (σημείωση 3.4) Xρηματικά διαθέσιμα Mερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι (σημείωση 3.5)

8.

Iné pohľadávky (pozn. 3.11)

Eισπρακτέα από swaps συναλλάγματος/επιτοκίων Mη πραγματοποιηθέν κέρδος από χρηματοπιστωτικά μέσα (σημείωση 3.7) Μη πραγματοποιηθέν κέρδος από προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και swaps (σημειώσεις 3.6, 3.8, 3.9, 3.12) Διάφορα εισπρακτέα (σημείωση 3.11)

9.

Aktíva celkom

Σύνολο ενεργητικού

7.

Pasiva

10. 11. Bankové úvery 12. Výdavky budúcich období 13. Záväzky viazané na dividendy a úroky (pozn. 3.5) 14. Záväzky viazané na menové/úrokové swapy 15. Nerealizované straty z finančných inštrumentov (pozn. 3.7) 16. Nerealizované straty z menových forwardov a swapov (pozn. 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

Παθητικό

Tραπεζικές υπεραναλήψεις Έξοδα πληρωτέα Mερίσματα και τόκοι πληρωτέοι (σημείωση 3.5) Πληρωτέα από swaps συναλλάγματος / επιτοκίων Mη πραγματοποιηθείσα ζημία από χρηματοπιστωτικά μέσα (σημείωση 3.7) Μη πραγματοποιηθείσα ζημία από προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και swaps (σημειώσεις 3.6, 3.8, 3.9, 3.12)

17. Pasíva celkom

Σύνολο παθητικού

18. Čisté aktíva 19. ako % z konsolidovaných čistých aktív 20. Počet akcií vydaných k August 31, 2010

Kαθαρό ενεργητικό σε % του ενοποιημένου καθαρού ενεργητικού Aριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στις Αυγούστου 31, 2010

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čistá hodnota aktív na akciu Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čisté aktíva k 28 februáru 2010 Čistá hodnota aktív na akciu Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Čisté aktíva k 28 februáru 2009 Čistá hodnota aktív na akciu Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège

Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Kαθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Kαθαρό ενεργητικό στις 28 Φεβρουαρίου 2010 Kαθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège Kαθαρό ενεργητικό στις 28 Φεβρουαρίου 2009 Kαθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή Classic D Classic C Classic Hedged EUR B1 Institutions D Institutions C L MD MC Privilège

P rip o jen é p o zn á m ky sú n eo d d eliteľn o u sú ča sťo u tých to fin a n čn ých výka zo v / O ι επ ισ υνα π τό μ ενες σ η μ ειώ σ εις α π ο τελο ύν α να π ό σ π α σ το μ έρο ς α υτώ ν τω ν λο γισ τικώ ν κ α τα σ τά σ εω ν.

17


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 Consolidated

PARVEST ASIA

PARVEST AUSTRALIA

PARVEST BRAZIL

PARVEST BRIC

EUR

USD

AUD

USD

USD

1. 2.

18 797 437 527

338 881 674

184 043 138

777 837 479

664 341 736

3. 4.

752 460 773 117 765 344

3 711 811 919 641

1 073 899 974 071

16 660 080 3 804 553

5 999 314 2 827 546

5. 6.

1 500 299 12 557 983

-

-

-

-

7.

72 027 606

-

-

-

-

8.

2 575 588

-

-

-

306 844

9.

19 756 325 120

343 513 126

186 091 108

798 302 112

673 475 440

10. 11. 12. 13.

191 385 256 22 368 084 38 062

491 860 180

344 519 637

3 261 1 148 025 137

899 412 1 251 592 608

14. 15.

480 293 4 620 305

-

-

-

235 979

16.

10 584 592

-

-

-

-

17.

229 476 592

492 040

345 156

1 151 423

2 387 591

18. 19. 20.

19 526 848 528 100

343 021 086 1,38

185 745 952 0,67

797 150 689 3,21

671 087 849 2,70

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

4 660,280 765 387,495 468,095 6 032,517 31 843,684 7 521,046

12 799,723 198 887,736 55,568 48 509,440 105,200 5 001,663

91 794,618 2 199 576,952 2 502,231 206 104,092 12 877,837

98 768,444 3 776 975,645 575,311 153 316,782 5 443,509

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

228,03 286,73 210 984,75 267,21 333,21 1 530,92 337 569 631

430,86 627,91 280 032,78 584,19 743,41 2 273,14 221 892 384

139,84 153,56 159 664,72 149,37 1 260,98 789 737 023

134,25 143,83 150 748,80 139,33 1 190,43 633 821 401

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

223,18 274,53 200 995,09 256,81 316,46 1 460,53 269 103 770

488,53 677,80 300 774,51 633,03 795,54 2 444,77 82 067 472

141,86 150,54 155 625,16 147,00 1 231,45 218 037 213

135,57 142,55 148 540,60 138,61 153,05 1 175,26 259 443 732

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

149,73 177,44 128 698,58 167,23 201,42 937,44

316,84 415,76 182 810,70 391,21 480,08 1 489,06

69,05 70,87 72 467,89 69,72 73,91 575,38

70,78 72,94 75 182,42 71,45 76,92 596,88


18


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST CHINA

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST EMERGING MARKETS

PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE

PARVEST EURO EQUITIES

USD

EUR

USD

EUR

EUR

1. 2.

441 530 351

70 347 489

311 251 518

129 052 299

196 964 784

3. 4.

2 246 378 87 883

1 963 273 155 079

7 245 358 751 171

871 523 1 009 980

3 848 550 44 760

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

-

-

20

-

-

9.

443 864 612

72 465 841

319 248 067

130 933 802

200 858 094

10. 11. 12. 13.

716 288 1 942

1 130 777 902

376 500 11 514

44 208 707 3 094

36 317 506 -

14. 15.

-

-

-

-

142 160

16.

-

-

-

-

-

17.

718 230

131 680

388 014

211 845

459 702

18. 19. 20.

443 146 382 1,79

72 334 161 0,37

318 860 053 1,28

130 721 957 0,67

200 398 392 1,03

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

160 136,791 1 132 893,761 280,401 116 181,027 183 316,975 784,887

12 063,666 538 437,275 9,173 84 629,849 87,920

25 934,426 332 059,899 524,359 9 864,261 7 588,226 4 010,706

3 094,518 648 537,990 123,397 19 476,932 2 060,831

38 677,586 1 184 686,764 951,835 13 912,817 11 074,394 27 484,614

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

70,71 279,63 221 249,85 265,11 112,59 1 978,08 336 103 922

86,10 111,93 228 152,94 103,31 2 172,29 81 757 240

278,28 329,31 352 260,29 311,77 371,09 2 914,65 325 059 430

144,25 160,11 167 921,71 153,73 1 321,81 121 282 327

74,00 106,86 53 451,08 98,48 123,64 630,32 270 560 401

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

74,38 285,48 224 747,07 271,69 114,02 2 012,24 256 102 171

87,52 108,99 221 047,26 100,99 2 107,63 59 981 015

274,27 317,73 338 178,24 301,97 355,17 2 802,17 222 166 968

133,99 145,37 151 699,55 140,11 157,53 1 195,83 55 854 005

77,95 108,13 53 815,84 100,03 124,10 635,53 501 889 625

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

46,56 175,24 136 670,08 168,03 68,92 1 226,59

47,33 56,20 112 919,92 52,47 64,53 1 079,20

156,26 175,74 185 297,28 168,27 193,45 1 539,07

61,59 65,17 67 377,68 63,29 69,52 532,40

58,38 77,91 38 414,59 72,62 88,06 454,74


19


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST EURO SMALL CAP

PARVEST EUROPE LS 30

PARVEST EUROPE MID CAP

PARVEST EUROPE SMALL CAP

PARVEST FRANCE

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

25 968 365

27 878 586

291 978 057

24 160 627

72 705 932

3. 4.

1 389 603 204

976 585 63 346

13 346 126 94 521

880 626 118 293

1 651 106 114 885

5. 6.

-

183 549

-

-

-

7.

-

192 610

-

3 745

-

8.

-

-

-

-

-

9.

27 358 172

29 294 676

305 418 704

25 163 291

74 471 923

10. 11. 12. 13.

54 894 -

306 382 29 078 -

761 810 525 200 -

23 601 -

120 192 -

14. 15.

-

114 803

-

-

64 125

16.

-

101 361

-

307

-

17.

54 894

551 624

1 287 010

23 908

184 317

18. 19. 20.

27 303 278 0,14

28 743 052 0,15

304 131 694 1,56

25 139 383 0,13

74 287 606 0,38

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 660,184 139 574,516 0,080 13 651,613 50,399

12 209,982 82 544,507 342,010 22,946 0,015

5 295,705 792 940,534 31,920 8 296,924 2 031,464 442,689

5 905,876 307,860 2 381,572 618,525

3 294,899 174 652,983 181,122 722,248 76,996

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

133,99 176,73 91 293,13 164,13 638,35 30 540 313

61,79 64,81 66 189,22 64,68 532,67 30 404 298

263,42 372,36 105 557,64 343,95 435,35 828,15 289 615 968

77,41 78 331,09 75,97 624,50 27 479 374

225,88 342,60 74 155,76 316,31 622,83 76 461 445

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

135,80 173,43 89 069,56 161,68 624,09 20 023 906

61,37 62,34 63 346,74 62,34 509,33 49 695 713

261,84 362,52 102 255,04 336,14 420,44 803,36 76 134 571

75,73 76 237,47 74,60 609,02 6 796 009

247,32 360,85 77 716,86 334,44 653,65 75 999 328

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

92,85 114,56 58 178,88 107,60 134,56 409,26

45,93 45,93 46 239,36 45,90 46,58 370,81

184,82 247,91 69 273,63 231,59 283,08 545,51

48,08 48,08 48 232,56 47,72 48,34 386,05

191,01 265,63 56 675,62 248,04 307,20 477,82


20


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST GERMAN EQUITIES

PARVEST GLOBAL EQUITIES

PARVEST INDIA

PARVEST JAPAN

PARVEST JAPAN SMALL CAP

EUR

USD

USD

JPY

JPY

1. 2.

8 865 597

55 047 258

256 284 441

32 868 286 268

2 306 339 900

3. 4.

2 648 712 542

3 621 773 40 007

12 079 350 278 645

44 735 081 13 141 272

148 442 889 2 431 950

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

-

696

1 068 932

-

-

9.

11 514 851

58 709 734

269 711 368

32 926 162 621

2 457 214 739

10. 11. 12. 13.

21 000 -

342 064 108 464 147

408 550 3 155

53 460 051 14 427

5 382 034 -

14. 15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

25 477 474

271 011

17.

21 000

450 675

411 705

78 951 952

5 653 045

18. 19. 20.

11 493 851 0,06

58 259 059 0,23

269 299 663 1,09

32 847 210 669 1,58

2 451 561 694 0,12

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

139 286,891 0,010 4 254,114 1,000

239,322 425 366,292 138,288 14 840,743 4 171,170 1 003,154

8 685,340 845 541,337 504,543 95 952,977 57 181,937 8 246,158

146 624,327 4 737 470,185 2 167 716,417 3 587,668 322 531,417 12 189,074 22 404,071

17 307,424 745 254,183 25 730,888 4,684 47 804,379 190,000 95,355

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

79,63 82 566,00 94,31 657,51 7 985 278

87,70 111,77 60 869,47 76,12 130,08 602,11 59 495 056

160,62 167,52 176 041,02 161,87 182,91 1 387,92 239 836 448

2 217,00 2 622,00 5 096,00 1 958 758,00 2 412,00 3 046,00 54 128,00 47 257 034 328

2 407,00 2 875,00 4 614,00 3 061 741,00 2 655,00 3 446,00 70 081,00 3 222 723 044

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

76,13 78 360,00 624,30 7 742 000

91,91 114,22 61 891,49 78,09 131,86 612,99 41 824 320

150,06 155,11 162 057,51 150,46 167,78 1 281,86 99 528 516

2 554,00 2 958,00 6 584,00 2 199 180,00 2 732,00 3 409,00 60 855,00 42 473 353 783

2 595,00 3 038,00 5 574,00 3 216 246,00 2 816,00 3 603,00 73 767,00 2 953 999 172

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

54,22 54,22 55 049,00 54,22 55,44 439,36

67,73 81,27 43 628,88 55,98 92,40 433,15

71,56 73,07 75 517,80 71,41 77,64 599,37

2 029,00 2 292,00 5 355,00 1 688 277,00 2 133,00 2 601,00 46 828,00

2 069,00 2 369,00 4 533,00 2 359 041,00 2 481 254,00 2 213,00 2 755,00 57 104,00


21


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST LATIN AMERICA

PARVEST RUSSIA

PARVEST SOUTH KOREA

PARVEST SWITZERLAND

PARVEST TURKEY

USD

USD

USD

CHF

EUR

1. 2.

483 802 764

42 475 744

44 604 254

69 256 580

66 891 206

3. 4.

10 492 828 1 501 895

794 619 242 615

1 224 332 -

116 878 -

1 127 458 -

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

9.

495 797 487

43 512 978

45 828 586

69 373 458

68 018 664

10. 11. 12. 13.

2 748 736 515 912 -

87 885 1 545

89 214 -

32 113 565 -

125 898 443

14. 15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

3 264 648

89 430

89 214

113 597

126 341

18. 19. 20.

492 532 839 1,98

43 423 548 0,17

45 739 372 0,18

69 259 861 0,28

67 892 323 0,35

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

5 785,705 135 611,720 783,003 12 045,926 1 335,992

7 521,808 550 933,946 0,010 26 498,349 613,000

27 568,491 502 484,575 15,010 3 788,524 -

2 660,011 109 202,428 9,927 3 607,504 6 639,760

5 998,884 344 676,470 1,369 45 542,349 3 521,802

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

615,85 796,60 467 808,82 743,08 4 262,77 617 684 330

71,45 73,70 74 908,00 72,39 595,59 40 343 788

81,85 83,40 84 184,54 82,32 20 102 072

389,49 522,92 134 915,14 481,43 1 211,47 74 029 129

144,95 159,89 166 208,88 155,25 1 310,18 42 673 413

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

616,37 776,88 453 952,15 727,46 912,56 4 142,44 166 553 618

70,28 71,50 72 165,00 70,50 575,57 13 930 270

78,68 79,05 79 513,91 78,32 79,73 1 783 320

423,38 550,89 141 423,84 509,13 1 271,74 70 248 704

110,80 120,33 124 345,71 117,28 982,23 23 377 948

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

306,38 375,44 217 332,99 354,20 434,28 1 987,99

26,56 26,56 26 659,00 26,38 26,69 213,11

38,71 38,71 38 818,91 38,58 38,87 310,97

300,47 379,64 96 549,43 353,49 435,95 870,30

53,65 56,41 57 652,71 55,39 58,50 456,98


22


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST UK

PARVEST US MID CAP

PARVEST USA

PARVEST EUROPE VALUE

PARVEST US SMALL CAP

GBP

USD

USD

EUR

USD

1. 2.

18 016 146

239 631 584

1 115 499 283

73 119 139

303 190 934

3. 4.

317 806 98 026

33 949 226 701

25 980 999 991

665 269 183 356

14 670 444 231 520

5. 6.

-

-

-

5 250

-

7.

-

435 839

1 312 233

-

33 097

8.

-

-

-

-

-

9.

18 431 978

240 328 073

1 117 837 487

73 973 014

318 125 995

10. 11. 12. 13.

14 29 372 -

428 919 -

726 475 1 662 740 371

97 177 139 200 -

476 282 -

14. 15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

29 386

428 919

2 389 586

236 377

476 282

18. 19. 20.

18 402 592 0,11

239 899 154 0,97

1 115 447 901 4,49

73 736 637 0,38

317 649 713 1,28

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1 294,578 131 589,765 29,916 2 304,408 2 263,479

18 350,479 587 161,912 804 862,419 896,830 23 809,410 2 309,486

125 788,496 6 415 117,500 2 541 752,871 3 474,134 660 098,026 3 466,036 94 491,022

13 448,467 652 964,442 0,010 4 718,917 87,440

1 190,093 308 940,140 57 292,801 739,123 9 034,369 56 339,159 30 858,775

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

99,21 112,27 59 601,56 154,65 601,16 23 122 975

95,25 101,69 97,29 106 865,08 98,37 847,17 217 169 837

47,62 64,59 92,50 101 653,16 59,52 75,07 712,23 1 338 972 823

89,71 110,20 117 474,00 104,89 906,50 350 126 650

333,34 374,12 104,60 171 163,24 347,81 446,08 1 325,17 430 147 935

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

106,17 115,48 60 998,50 159,67 616,14 20 396 048

101,94 107,11 110,77 111 911,57 104,00 888,92 80 174 303

50,93 67,76 104,75 106 104,42 62,67 78,12 744,48 1 065 265 460

92,79 110,17 116 648,00 105,26 902,98 184 455 330

352,45 391,07 118,00 177 894,12 364,96 461,62 1 379,96 305 129 283

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

80,58 82,62 43 232,39 115,09 94,23 437,74

56,82 58,47 57,21 60 432,23 57,19 62,73 481,59

37,19 49,17 72,11 76 220,96 45,83 55,82 536,53

69,62 78,46 81 887,00 75,52 86,58 638,60

244,04 269,01 76,75 121 049,87 252,93 311,46 942,18


23


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST US VALUE

PARVEST EUROPE ALPHA

PARVEST EUROPE GROWTH

PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

PARVEST EUROPE DIVIDEND

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

153 044 170

658 259 216

518 405 306

203 452 872

774 845 082

3. 4.

458 376 261 521

13 583 536 1 618 966

5 550 645 800 613

1 644 504 98 291

13 557 590 1 825 571

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

146 256

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

9.

153 910 323

673 461 718

524 756 564

205 195 667

790 228 243

10. 11. 12. 13.

297 785 -

5 462 124 1 093 901 -

884 024 -

1 270 815 537 779 -

1 326 249 -

14. 15.

-

112 510

71 300

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

297 785

6 668 535

955 324

1 808 594

1 326 249

18. 19. 20.

153 612 538 0,62

666 793 183 3,41

523 801 240 2,68

203 387 073 1,04

788 901 994 4,04

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

1 266,155 1 047 569,789 423 934,023 632,901 12 403,009 11 149,019

76 616,845 5 626 164,775 750,513 130 951,759 56 749,569 17 764,609

31 738,208 2 727 216,143 258,438 4 406,778 4 991,513

43 734,962 1 329 943,355 752,516 6 924,661

376 050,452 11 154 541,173 815,510 489 634,043 25 220,200 939,882

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

63,37 69,64 62,04 74 240,86 66,77 579,40 378 556 838

84,42 97,86 102 568,69 94,47 105,79 811,32 725 186 319

136,86 177,40 116 738,21 164,89 950,80 232 704 078

85,34 91,93 95 845,14 759,93 207 258 055

40,59 61,75 66 515,23 57,35 72,96 768,40 733 249 498

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

70,75 76,23 73,41 80 793,28 73,36 631,76 225 795 829

85,41 95,83 99 938,73 92,86 102,76 791,65 361 736 004

131,30 164,85 107 935,97 153,80 880,38 258 793 498

89,05 93,02 96 393,57 764,97 -

43,54 61,94 66 394,41 57,76 72,60 768,10 425 892 869

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

39,60 42,07 38,58 44 108,37 40,79 45,66 346,08

63,66 69,25 71 544,18 67,61 73,12 568,09

96,66 117,07 75 935,85 110,04 135,06 620,86

-

34,15 45,18 47 979,59 42,45 49,71 52,16 556,41


24


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST EUROPE FINANCIALS

PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES

PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PARVEST GLOBAL BRANDS

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

EUR

EUR

EUR

USD

EUR

1. 2.

27 566 365

11 882 986

74 450 830

16 964 707

34 663 645

3. 4.

82 410 46 959

242 506 10 904

635 940 156 513

56 659 23 613

1 180 907 42 778

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

9.

27 695 734

12 136 396

75 243 283

17 044 979

35 887 330

10. 11. 12. 13.

48 357 -

305 20 798 -

94 743 -

768 29 980 -

883 583 35 164 -

14. 15.

-

-

-

-

-

16.

-

-

-

-

-

17.

48 357

21 103

94 743

30 748

918 747

18. 19. 20.

27 647 377 0,14

12 115 293 0,06

75 148 540 0,38

17 014 231 0,07

34 968 583 0,18

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

18 546,659 326 173,128 18,217 51 121,998 1 007,687

4 615,101 199 311,642 2,010 2 598,471 -

28 489,565 475 890,052 490,010 1 413,441 30,828

264,677 66 343,954 1,080 2 092,471 214,598 7,060

29,998 20 232,531 347,117 3 306,469 1 015,071

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

46,93 67,93 54 269,23 62,71 422,28 26 429 706

47,61 58,33 60 394,54 56,72 13 840 653

68,14 74,84 76 466,89 73,74 608,59 82 043 746

207,32 245,10 142 156,25 227,37 285,44 1 159,77 17 955 716

86,03 91,31 92 389,92 90,23 738,90 35 386 758

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

46,76 65,96 52 434,96 61,14 408,61 17 173 110

48,61 56,79 58 500,48 55,43 467,20 13 163 778

70,56 74,92 76 166,44 74,10 606,98 23 625 885

207,76 241,42 139 324,94 224,82 278,89 1 138,04 14 462 443

88,28 91,58 92 146,89 90,84 738,61 6 080 737

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

28,29 37,58 29 587,95 35,09 43,18 231,14

37,46 40,22 41 047,64 39,55 41,54 328,60

51,89 52,65 53 090,79 52,44 53,42 424,78

136,98 154,77 88 451,50 145,20 176,05 724,42

66,07 66,07 66 224,80 66,00 66,37 530,47


25


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST GLOBAL RESOURCES

PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY

PARVEST NEXT GENERATION

PARVEST STEP 90 EURO

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

USD

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2.

103 165 651

38 673 110

52 135 107

341 531 973

20 724 287

3. 4.

683 070 264 326

2 871 386 37 533

460 165 9 000

211 337 618 618 425

358 581 124

5. 6.

-

17 945

-

-

175 473

7.

-

-

-

17 822 591

168 999

8.

-

-

-

-

4 461

9.

104 113 047

41 599 974

52 604 272

571 310 607

21 431 925

10. 11. 12. 13.

387 172 837 -

77 930 -

693 789 88 356 197

938 057 -

1 308 262 5 525 -

14. 15.

-

-

-

49 666 -

101 355

16.

-

-

-

-

88 515

17.

173 224

77 930

782 342

987 723

1 503 657

18. 19. 20.

103 939 823 0,42

41 522 044 0,17

51 821 930 0,27

570 322 884 2,92

19 928 268 0,10

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

19 970,987 397 977,018 73,026 37 984,984 63,000 180,026

4 301,092 364 119,320 44,075 36 077,009 818,310

5 781,378 473 501,188 0,010 1,000

447 657,336 -

1,000 200,010 1,000

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

161,61 196,60 208 493,13 182,55 87,90 1 695,24 131 532 620

80,85 89,95 105 638,99 84,03 899,52 42 327 813

105,64 108,15 109 597,00 876,11 52 166 251

1 274,02 470 394 053

99,62 99 631,86 800,74 19 464 368

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

184,16 218,16 230 209,20 203,35 96,76 1 874,47 54 794 787

76,22 83,96 98 128,94 78,74 836,79 21 719 766

108,85 108,85 109 629,00 876,66 -

1 277,48 62 027 677

97,67 97 310,14 781,33 27 421 256

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

124,99 143,76 150 279,68 135,00 166,53 1 226,58

47,16 51,10 59 184,50 48,28 58,49 505,87

-

1 120,89 -

98,20 98,20 97 925,36 98,07 98,20 784,55


26


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

PARVEST EURO GOVERNMENT BOND

PARVEST EURO LONG TERM BOND

PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES

PARVEST CREDIT STRATEGIES

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

267 255 995

889 653 384

24 665 183

74 306 730

4 555 735

3. 4.

6 665 278 594 225

94 792 051 13 371 356

1 959 364 413 741

16 029 150 1 478 260

27 513 85 800

5. 6.

60 953

246 180

-

-

-

7.

69 273

-

-

209 736

-

8.

-

-

-

-

-

9.

274 645 724

998 062 971

27 038 288

92 023 876

4 669 048

10. 11. 12. 13.

1 194 846 197 909 2 075

663 266 -

13 774 -

152 93 072 -

90 244 -

14. 15.

-

-

45 360

554 990

-

16.

-

-

-

450 572

-

17.

1 394 830

663 266

59 134

1 098 786

90 244

18. 19. 20.

273 250 894 1,40

997 399 705 5,11

26 979 154 0,14

90 925 090 0,47

4 578 804 0,02

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

23 102,790 2 397 655,089 200,010 1,000

50 799,226 825 718,031 1 962,569 199 508,873 15 425,034 207 894,672

950,402 24 582,781 125,370 14 501,351 12 843,908 3 999,149

57 854,504 546 563,502 340,622 109 571,425 1 543,300

3 410,967 119 056,432 0,010 1 091,510 28,826

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

104,24 104,24 104 515,39 838,86 82 396 603

212,19 316,91 161 683,88 301,43 345,34 1 645,86 790 792 378

112,03 127,23 129 990,78 125,96 116,30 1 032,16 25 551 767

49,41 112,57 40 236,30 106,53 753,57 102 594 301

32,29 37,12 38 341,00 36,40 301,97 6 055 378

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

101,10 101,10 101 189,89 810,44 -

211,01 304,08 154 642,41 289,97 329,79 1 576,42 745 665 467

105,41 114,71 116 824,76 113,85 104,36 928,93 34 040 859

48,13 106,92 38 083,60 101,44 714,27 242 843 844

32,95 37,88 38 895,00 37,24 307,46 99 628 063

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

-

205,45 284,64 143 792,36 272,79 305,74 1 470,51

102,56 106,37 107 607,55 106,10 107,57 858,37

38,89 83,48 29 510,72 79,60 90,17 555,46

46,24 50,67 46 743,47 51 543,00 50,05 52,52 409,44


27


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST ENHANCED EONIA

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR

PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

413 109 623

187 822 875

210 341 293

615 600 383

124 225 416

3. 4.

13 631 081 3 079 378

3 990 286 1 408 097

3 298 065 1 664 528

58 013 204 13 448 581

7 825 884 2 814 899

5. 6.

13 000 137 614

21 895 51 589

25 575 25 900

1 551 450

-

7.

380 748

110 442

88 830

-

234 975

8.

40 585

23 914

21 188

-

-

9.

430 392 029

193 429 098

215 465 379

688 613 618

135 101 174

10. 11. 12. 13.

19 802 992 188 007 5 884

9 897 929 75 704 206

6 657 867 77 289 444

550 746 -

150 433 389

14. 15.

18 054 1 270 515

35 515 167 157

40 933 135 649

13 490

-

16.

725 442

256 137

183 444

-

3 752 285

17.

22 010 894

10 432 648

7 095 626

564 236

3 903 107

18. 19. 20.

408 381 135 2,09

182 996 450 0,94

208 369 753 1,07

688 049 382 3,52

131 198 067 0,67

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

187 757,960 2 411 126,054 546,686 38 009,074 281 417,313 2 399,591

51 168,128 526 813,629 342,937 29 586,048 282 692,197 59 007,368

1 989,034 711 322,198 901,220 75 252,355 237 742,215 1 792,765

1 790 314,189 1 815 921,149 663,606 165 723,666 32 360,511 125 375,824 73 704,106

80 530,418 813 242,142 222,040 36 499,847 51 178,397 2 676,011

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

100,83 117,35 120 190,36 114,83 121,41 944,18 455 714 273

101,25 107,21 107 567,99 106,23 107,99 860,54 156 875 549

101,30 107,12 107 474,25 106,17 107,60 859,81 182 979 277

104,86 145,15 152 884,06 138,69 132,13 159,88 1 193,59 466 978 061

74,51 109,88 114 412,05 107,36 80,28 899,31 217 772 508

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

100,75 116,88 119 547,31 114,59 120,63 940,09 344 094 313

101,50 107,12 107 371,44 106,35 107,67 859,67 58 192 109

101,49 106,98 107 224,38 106,23 107,23 858,49 92 232 566

104,61 139,56 146 531,70 133,69 128,73 153,00 1 145,59 240 050 214

77,76 103,77 107 616,42 101,64 78,81 846,95 268 972 911

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

97,18 108,79 98 904,14 110 806,00 107,12 111,73 874,16

103,80 105,69 105 852,30 105,38 105,82 848,01

103,84 105,58 105 733,34 105,29 105,65 847,06

92,31 117,96 103 561,91 123 090,98 113,57 113,27 128,15 965,00

52,57 62,34 64 066,67 61,36 50,90 64,91 505,97


28


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND

PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND

PARVEST US HIGH YIELD BOND

PARVEST EMERGING MARKETS BOND

PARVEST EURO BOND

USD

USD

USD

USD

EUR

1. 2.

68 618 082

20 281 805

95 139 892

122 357 545

652 751 079

3. 4.

3 339 175 1 100 548

1 014 249 413 392

4 260 289 1 939 310

5 298 283 2 142 814

15 673 595 10 056 399

5. 6.

237 583

-

-

-

2 818 840

7.

418 605

88 833

11 795

6 762

-

8.

-

-

-

-

-

9.

73 713 993

21 798 279

101 351 286

129 805 404

681 299 913

10. 11. 12. 13.

30 804 32 839 -

7 399 -

113 854 -

93 149 835 -

527 065 4 026

14. 15.

107 500

-

-

-

597 870

16.

1 808

-

-

9 166

231 152

17.

172 951

7 399

113 854

159 094

1 360 113

18. 19. 20.

73 541 042 0,30

21 790 880 0,09

101 237 432 0,41

129 646 310 0,52

679 939 800 3,48

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

4 432,554 119 949,148 322,562 9 762,796 129 689,000 -

2 600,000 58 406,574 87,944 28 746,119 -

687 055,344 204 413,836 14 499,893 20,306 12 537,258 469,503

266 112,749 174 109,333 101,971 32 309,494 5 231,509 341,633

110 462,302 1 929 996,237 1 082,274 371 306,917 0,600 42 019,511

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

104,09 124,84 125 662,45 123,66 126,18 79 528 604

102,89 122,98 123 215,27 121,92 15 336 459

84,05 170,93 145,14 183 286,60 163,23 1 448,84 40 733 388

123,39 334,73 251 000,44 316,63 385,51 2 017,73 61 489 601

107,92 184,48 176 840,20 175,03 203,48 1 323,20 652 017 447

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

117,93 118 365,19 117,12 118,69 64 146 504

114,64 114 800,74 113,95 103,00 26 056 658

83,21 161,87 147,59 172 853,00 154,97 1 368,18 21 923 952

116,86 306,84 229 116,64 290,99 350,75 1 844,43 24 127 884

107,05 177,62 169 741,05 168,96 195,23 1 271,86 642 284 577

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

97,33 97,33 97 392,83 97,15 97,50 780,41

81,18 81,18 81 226,61 81,08 81,27 651,03

65,96 117,72 100,79 124 536,63 113,27 130,26 989,57

88,28 215,35 159 043,88 205,24 242,56 1 287,40

100,94 160,90 152 785,53 153,82 175,28 1 148,39


29


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST EUROPEAN BOND

PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND

PARVEST EURO SHORT TERM BOND

PARVEST GLOBAL BOND

PARVEST JAPAN YEN BOND

EUR

EUR

EUR

USD

JPY

1. 2.

137 047 854

1 016 071 544

1 135 772 877

45 500 677

10 736 654 270

3. 4.

31 625 615 1 760 579

10 104 653 13 882 020

453 655 16 836 053

1 880 982 524 136

232 034 237 33 016 380

5. 6.

1 758 120

1 439 829 1 882 420

-

202 702

-

7.

-

3 650 423

-

941 536

-

8.

-

27 042

247 823

-

178 621

9.

172 192 168

1 047 057 931

1 153 310 408

49 050 033

11 001 883 508

10. 11. 12. 13.

149 634 -

746 169 -

946 812 1 168

202 704 60 590 154

7 574 954 4 883

14. 15.

-

53 124 140 025

50 025

45 094

-

16.

11 226

-

-

640 582

-

17.

160 860

939 318

998 005

949 124

7 579 837

18. 19. 20.

172 031 308 0,88

1 046 118 613 5,36

1 152 312 403 5,90

48 100 909 0,19

10 994 303 671 0,53

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

40 420,246 266 951,821 636,441 65 789,958 0,923 4 081,305

577 778,373 4 321 267,515 548,660 452 176,584 20 979,063 98 753,661

290 701,513 3 728 509,543 1 092,333 3 375 710,110 120 373,654 152 876,694

14 459,716 793 766,691 59,568 36 044,234 16,308

4 500,002 66 310,022 814,115 4 508,625 77 160,899

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

119,79 320,53 88 920,81 303,67 353,27 1 237,58 129 985 187

104,66 163,14 161 791,74 155,15 174,54 1 195,96 945 713 337

101,85 118,28 120 966,82 115,15 122,55 955,52 1 201 559 821

18,53 44,50 184 148,83 42,21 1 436,28 45 012 608

11 716,00 21 216,00 3 309 481,00 20 191,00 87 472,00 11 392 911 421

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

115,10 297,54 82 277,01 282,61 326,09 1 146,75 77 652 966

105,19 159,56 157 900,57 152,13 170,13 1 168,52 714 676 663

102,91 117,43 119 836,38 114,62 121,26 947,66 288 983 886

17,92 42,51 175 288,64 40,43 1 369,58 50 420 082

11 520,00 20 581,00 3 200 139,00 19 637,00 84 704,00 12 696 184 506

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

110,24 276,25 75 883,59 263,70 299,47 1 061,00

99,29 144,91 142 796,35 138,86 153,47 1 059,18

101,26 112,12 113 928,27 109,98 115,00 903,01

16,45 37,16 152 074,62 35,51 38,44 1 192,94

11 287,00 19 977,00 3 083 565,00 19 157,00 22 035,00 81 931,00


30


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST US DOLLAR BOND

PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND

PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND

PARVEST ABS

USD

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2.

196 648 580

265 558 443

366 484 692

17 778 749

2 915 975

3. 4.

1 288 981 1 075 605

1 185 667 1 694 137

561 940 4 140 184

163 532 197 642

335 404 30 154

5. 6.

1 112

-

559 210

20 620

-

7.

13 582

16 809

603 295

-

5 126

8.

-

-

-

-

-

9.

199 027 860

268 455 056

372 349 321

18 160 543

3 286 659

10. 11. 12. 13.

1 128 155 943 116

10 637 316 285 -

875 704 473 579 -

22 294 15 749 -

2 721 -

14. 15.

29 782

-

-

10 660

-

16.

-

51 628

199 907

-

13 011

17.

186 969

378 550

1 549 190

48 703

15 732

18. 19. 20.

198 840 891 0,80

268 076 506 1,08

370 800 131 1,90

18 111 840 0,09

3 270 927 0,02

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

20 787,615 286 074,016 17 864,393 257,335 22 075,686 3 250,000 7 895,953

79 078,396 477 261,615 275,206 46 386,593 4 711,964

118 893,553 2 448 793,030 160 260,577 250 187,567 16 204,936 14 710,935

8 139,000 78 007,598 51,710 18 619,643 134,286

315,529 29 836,624 2,513 13 140,855 1,000

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

126,54 427,41 137,24 188 922,46 405,77 471,91 1 567,74 120 226 163

181,71 340,14 245 540,71 320,98 1 890,88 279 959 686

86,56 120,77 131,25 113,58 139,01 888,88 416 167 428

105,32 114,98 117 146,58 112,86 939,70 17 536 921

58,46 71,81 73 141,99 70,44 583,58 8 170 897

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

120,56 401,25 138,06 176 789,90 381,90 440,93 1 469,15 149 940 176

179,62 330,86 237 982,93 313,02 1 834,64 91 744 813

87,13 119,24 129,13 112,43 136,41 875,49 297 107 754

98,96 106,38 108 111,62 104,68 867,86 11 967 237

56,01 68,33 69 456,26 67,20 553,42 49 145 998

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

124,03 392,83 126,12 171 884,66 375,76 427,52 1 433,31

142,28 246,67 175 682,06 234,53 271,69 1 360,97

73,18 92,32 98,03 99,10 87,49 104,28 674,57

77,87 79,47 80 328,58 78,62 81,65 644,90

49,81 56,51 51 884,63 57 253,50 55,82 57,49 455,93


31


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND

PARVEST EURO PREMIUM

PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

108 120 153

85 088 422

26 450 247

67 697 012

122 771 201

3. 4.

9 803 791 2 016 724

563 685 477 082

354 436 64

856 033 282 751

5 477 572 2 522 893

5. 6.

276 800

-

-

12 334

16 725

7.

-

-

1 397 300

2 045 775

126 269

8.

-

-

616

-

145

9.

120 217 468

86 129 189

28 202 663

70 893 905

130 914 805

10. 11. 12. 13.

124 017 -

80 790 649

528 55 718 45

1 137 002 72 936 89

4 026 211 79 378 106

14. 15.

2 350

32 920

-

9 726

179 741

16.

477

179 382

-

100 913

258 987

17.

126 844

293 741

56 291

1 320 666

4 544 423

18. 19. 20.

120 090 624 0,62

85 835 448 0,44

28 146 372 0,14

69 573 239 0,36

126 370 382 0,65

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

11 443,373 652 721,373 332,281 12 839,177 6 000,000 397,246

58 638,571 483 244,059 0,010 85 627,495 46 610,307 2 353,353

257 747,748 0,010 6 567,825 1,000

10 466,360 377 049,161 33,652 155 963,533 155,000

46 174,384 566 926,146 213,362 6 003,542 269 925,397 6 058,187

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

102,42 117,54 119 504,73 115,85 103,09 959,18 112 634 803

108,97 125,11 130 179,00 121,33 132,85 1 020,58 106 007 603

106,55 109 270,00 103,80 875,11 17 454 745

112,42 120,89 123 297,98 118,71 985,33 62 159 936

100,91 109,21 110 751,47 107,74 111,78 882,90 93 340 360

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

102,23 113,08 114 596,07 111,74 921,08 48 681 850

107,26 121,58 126 057,61 118,21 128,49 990,00 82 042 246

104,58 106 888,00 102,14 856,45 48 262 155

107,84 114,29 116 192,83 112,51 117,41 929,83 61 248 909

99,81 107,66 108 893,01 106,43 109,68 868,89 234 598 706

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

89,53 93,78 94 401,31 93,12 94,01 759,86

100,77 111,94 115 299,25 109,37 117,26 908,29

101,52 103 281,16 99,64 104,82 826,14

99,58 103,31 104 326,52 102,21 104,99 837,51

94,80 98,71 99 392,57 98,07 99,76 794,31


32


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD)

PARVEST EONIA PREMIUM

PARVEST SHORT TERM (CHF)

PARVEST SHORT TERM (DOLLAR)

PARVEST SHORT TERM (EURO)

USD

EUR

CHF

USD

EUR

1. 2.

21 827 454

83 516 308

155 643 830

702 261 355

1 366 212 642

3. 4.

254 982 153 958

316 766 2 920

431 768 -

3 800 000 23 571

46 000 000 1 288 891

5. 6.

46 937

-

-

-

-

7.

554 820

1 702 635

-

-

-

8.

-

980

17 721

525 047

309 522

9.

22 838 151

85 539 609

156 093 319

706 609 973

1 413 811 055

10. 11. 12. 13.

2 782 373 2 758 410

99 785 149

10 956 -

15 542 967 150 650 60

107 776 217 429 575 -

14. 15.

20 162

-

-

-

-

16.

577 712

-

-

-

-

17.

3 383 415

99 934

10 956

15 693 677

108 205 792

18. 19. 20.

19 454 736 0,08

85 439 675 0,44

156 082 363 0,62

690 916 296 2,78

1 305 605 263 6,69

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 338,793 0,010 25,452 176 018,312 1,000

572 086,047 2,623 78 799,867 12 612,039

11 287,681 430 369,621 8,034 38 635,373 5 782,100

39 317,276 2 611 825,281 336,414 74 078,981 110 742,105

813 881,200 4 043 283,471 3 138,654 249 010,878 267 907,919 55 835,539

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

112,61 112 583,00 102,46 109,00 899,42 17 681 510

113,34 114 955,06 111,80 910,92 85 559 486

254,99 307,69 176 682,13 304,56 1 314,12 163 312 848

103,71 203,44 93 893,65 196,39 987,38 664 976 208

103,39 207,06 70 507,89 201,86 217,96 972,45 1 408 614 559

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

104,58 104 452,00 100,38 834,51 25 033 698

113,34 114 887,51 111,83 910,72 135 651 884

255,61 307,67 176 648,36 304,56 1 313,96 206 547 695

103,87 203,25 93 744,32 196,25 100,07 986,28 721 272 013

103,63 206,86 70 367,40 201,72 217,43 971,06 1 620 328 368

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

99,74 99,74 100 012,30 99,71 100,18 798,02

112,26 113 582,78 111,00 113,02 901,46

259,20 307,11 176 246,37 304,01 313,72 1 311,32

106,45 202,92 93 389,87 196,27 213,59 984,04

106,89 205,81 69 696,78 201,03 215,27 964,87


33


Statement of net assets as at / Balanse pr. / Výkaz čistých aktiv k 31/08/2010 PARVEST SHORT TERM (STERLING)

PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)

PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)

PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

GBP

EUR

EUR

EUR

USD

1. 2.

40 854 883

33 392 785

84 224 864

124 263 982

31 726 192

3. 4.

4 676 744 46

1 310 373 50 168

1 811 213 51 377

1 284 826 1 151

733 478 25

5. 6.

-

314 825

1 312 762

524 252

112 784

7.

-

-

-

-

239 568

8.

38 085

480

-

76 414

11 142

9.

45 569 758

35 068 631

87 400 216

126 150 625

32 823 189

10. 11. 12. 13.

16 971 -

330 461 44 745 -

1 804 087 128 726 22

4 348 985 195 651 66

113 114 86 493 -

14. 15.

-

-

-

249 834

127 023

16.

-

17 034

92 743

407 744

35 526

17.

16 971

392 240

2 025 578

5 202 280

362 156

18. 19. 20.

45 552 787 0,28

34 676 391 0,18

85 374 638 0,44

120 948 345 0,62

32 461 033 0,13

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

2 968,000 195 405,642 1,168 38 540,527 1 485,175

2 862,228 200 107,103 7,247 58 381,400 152,380

15 987,732 430 640,385 1,916 15 469,793 0,534 643,214

36 981,400 926 513,301 53,156 98 068,018 126,439

1 351,102 146 215,628 0,373 5 709,575 342,967

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

100,48 195,54 83 986,69 153,69 689,00 45 763 803

89,04 131,31 120 749,05 122,03 952,70 36 062 682

120,58 185,87 106 419,00 172,90 207,60 817,74 90 891 560

98,37 108,93 113 002,04 104,65 898,94 142 595 709

127,29 210,53 88 325,17 196,95 1 018,00 23 143 205

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

101,06 195,40 83 814,77 153,65 688,14 46 700 122

87,75 126,90 116 320,70 118,32 918,75 38 896 490

121,18 181,77 103 741,60 169,65 201,54 797,87 83 051 342

99,03 109,29 112 927,20 105,34 899,26 204 441 842

127,13 209,74 87 645,95 196,87 1 011,35 27 269 295

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

105,62 194,85 83 245,89 153,49 202,99 685,44

83,03 115,02 104 879,00 107,94 124,04 829,50

108,98 156,54 88 834,80 147,06 171,84 684,16

87,92 96,95 99 511,16 94,07 101,89 793,65

114,81 184,82 76 688,63 174,60 206,44 886,46


34


Výkaz čistých aktív k / Aνάλυση καθαρών ενεργητικών στις 31/08/2010 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST AGRICULTURE

PARVEST AGRICULTURE (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10

EUR

USD

EUR

USD

EUR

1. 2.

133 795 099

71 415 843

301 988 317

92 210 923

7 005 193

3. 4.

1 498 789 143 659

1 450 086 96 507

40 045 018 346 235

5 049 907 7 048

320 604 -

5. 6.

105 499

38 804

-

-

-

7.

1 031 212

534 907

27 721 235

13 433 914

151 395

8.

51 978

33 141

161 544

18 843

1 599

9.

136 626 236

73 569 288

370 262 349

110 720 635

7 478 791

10. 11. 12. 13.

154 437 1 479

111 205 -

4 310 230 543 642 -

142 062 -

85 2 241 -

14. 15.

77 058

40 299

283 000 -

-

-

16.

1 081 921

685 503

492 478

-

123 150

17.

1 314 895

837 007

5 629 350

142 062

125 476

18. 19. 20.

135 311 341 0,69

72 732 281 0,29

364 632 999 1,87

110 578 573 0,45

7 353 315 0,04

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

25 930,867 1 187,996 7 376,133 73 794,000 5,735

37 241,112 647,010 2 151,834

2 937 882,003 846,133 45 183,394 43 510,905

888 832,341 237,010 34 597,206 88 484,135 35 791,276

354,399 70,010 2 435,151 1,000

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

104,24 104 463,06 103,21 104,89 838,08 65 160 216

103,95 103 664,84 831,39 55 874 330

88,49 91 124,57 70,16 560,42 322 792 313

71,37 72 676,46 70,29 73,50 586,33 104 010 009

100,06 101 087,52 98,52 812,75 5 138 784

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

103,05 103 205,37 102,29 103,42 827,45 25 167 671

102,74 102 357,75 821,15 38 881 282

85,16 87 280,08 67,73 537,44 260 756 702

68,24 69 182,81 67,43 69,77 556,99 75 292 970

101,95 102 321,27 100,09 821,38 4 872 817

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

100,52 100,52 100 500,48 100,27 100,60 805,45

99,30 99,30 99 175,03 98,93 99,40 794,79

79,05 80 258,74 63,21 95,44 495,39

62,45 62 755,50 62,11 62,93 502,86

97,68 97,68 97 413,43 97,67 97,68 780,51


35


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010

English

Norsk

Česky

Income

Inntekter

Netto aksjeutbytte og renteinntekter (note 3.5) Andre inntekter (note 3.11)

Výnosy

Dividendy a čisté úroky (pozn. 3.5) Další výnosy (pozn. 3.11)

Total income

Sum inntekter

Výnosy celkem

Expenses

Utgifter

Náklady

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Custodian Bank fees (note 4) Administration fees (note 4) Taxe d'abonnement (note 5) Bank charges Bank interest Foreign taxes and levies Sundry

Bankprovisjon (note 4) Administrasjonshonorar (note 4) Abonnementsavgift (note 5) Bankgebyrer Bankrenter Utenlandske skatter og avgifter Diverse

Správní poplatky a výkonnostní prémie (pozn. 8, 9) Poplatky uschovatele (pozn. 4) Náklady na správu (pozn. 4) Registrační poplatek (pozn. 5) Bankovní poplatky Bankovní úroky Daně a poplatky v zahraničí Různé náklady

14.

Total expenses

Sum utgifter

Náklady celkem

15.

Net investment income/(loss)

Netto kursgevinster/-tap

Čisté výnosy/(ztráty) z investic

16. 17. 18. 19.

Realized net profit/(loss) on: sales of securities and options financial instruments forward foreign exchange contracts and currency /interest rate swaps foreign exchange

Netto realiserte kursgevinster/-tap på: innløsning av verdipapirer finansinstrumenter langsiktige valutaavtaler og valuta/renteswaps valuta

Čistý realizovaný zisk/(ztráta) z: prodeje cenných papírů a opcí finančních instrumentů měnových forwardů a měnových resp. úrokových swapů zahraničních měn

21.

Realized net profit/(loss) for the financial year/period

Netto realisert gevinst/tap for regnskapsåret/perioden

Čistý realizovaný zisk/(ztráta) za daný rok/období

22.

Change in unrealized net appreciation/ (depreciation) on: investment portfolio financial instruments forward foreign exchange contracts and currency /interest rate swaps foreign exchange

Endring i urealisert fortjeneste/tap på: verdipapirporteføljen finansinstrumenter langsiktige valutaavtaler og valuta/renteswaps valuta

Změna čistého nerealizovaného zhodnocení (ztráty) z: investičního portfolia finančních instrumentů měnových forwardů a měnových resp. úrokových swapů zahraničních měn

27.

Increase/(decrease) in net assets as a result of operations of the SICAV

Endringer i forvaltningskapital som er resultat av selskapets operasjoner

Čistá změna celkových čistých aktiv v rámci běžné činnosti investiční společnosti

28.

Total subscriptions during the financial year/period Total redemptions during the financial year/period Dividends paid Net assets at the beginning of the financial year/period

Totalt tegninger i regnskapsåret/perioden

Celková výše úpisů v daném roce/období

Totalt kjøp i regnskapsåret/perioden

Celková výše odkupů v daném roce/období

Utbytte Forvaltningskapital ved regnskapsårets/periodens begynnelse

Dividendy Čistá aktiva na začátku daného roku/období

Net assets at the end of the financial year/period

Forvaltningskapital ved regnskapsårets/periodens slutt

Čistá aktiva na začátku daného roku/období

1. 2. 3. 4.

5. 6.

20.

23. 24. 25. 26.

29. 30. 31.

32.

Dividends and net interest (note 3.5) Other income (note 3.11)

Management and performance fees (notes 8, 9)

Forvaltnings- og suksesshonorar (note 8, 9)


36


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010

Slovensky

Eλληνικά

Výnosy

Έσοδα

1. 2. 3.

Dividendy a čisté úroky (pozn. 3.5) Ostatné výnosy (pozn. 3.11)

Mερίσματα και καθαροί τόκοι (σημείωση 3.5) Λοιπά έσοδα (σημείωση 3.11)

4.

Výnosy celkom

Σύνολο εσόδων

Náklady

Έξοδα

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Správne poplatky a výkonnostná prémia (pozn. 8, 9) Poplatky depozitnej banky (pozn. 4) Náklady na správu (pozn. 4) Registračný poplatok (pozn. 5) Bankové poplatky Bankové úroky Zahraničné dane a poplatky Rôzne náklady

Προμήθεια διαχείρισης και απόδοσης (σημειώσεις 8, 9) Προμήθεια Θεματοφυλακής (σημείωση 4) Διοικητικά έξοδα (σημείωση 4) Φόρος συνδρομής (σημείωση 5) Τραπεζικά έξοδα Τραπεζικοί τόκοι Φόροι και τέλη εξωτερικού Έξοδα διάφορα

14.

Náklady celkom

Σύνολο εξόδων

15.

Čisté výnosy / (straty) z investícií

Kαθαρά(ή) έσοδα / (ζημία) από επενδύσεις

16.

Čisté výnosy / (straty) realizované z:

17. 18. 19.

predaja cenných papierov a opcií finančných inštrumentov menových resp. úrokových swapov

20.

zahraničných mien

Kαθαρό πραγματοποιηθέν κέρδος / (ζημία) από: πωλήσεις τίτλων και δικαιωμάτων προαίρεσης χρηματοπιστωτικά μέσα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και swaps συναλλάγματος / επιτοκίων συνάλλαγμα

21.

Čistý realizovaný(á) zisk / strata za daný účtovný rok / obdobie

Kαθαρό(ή) πραγματοποιηθέν(θείσα) κέρδος/ (ζημία) της χρήσης / της περιόδου

22. 23. 24. 25.

Zmena čistého nerealizovaného výnosu / straty z: investičného portfólia finančných inštrumentov menových resp. úrokových swapov

26.

zahraničných mien

Διακύμανση του μη πραγματοποιηθέντος καθαρού κέρδους/ (ζημίας) από: χαρτοφυλάκιο τίτλων χρηματοπιστωτικά μέσα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος και swaps συναλλάγματος / επιτοκίων συνάλλαγμα

27.

Zvýšenie / (zníženie) čistých aktív z bežnej činnosti investičnej spoločnosti

Aύξηση/(μείωση) των καθαρών ενεργητικών από συναλλαγές της SICAV

28.

Celková suma úpisov za daný účtovný rok / obdobie Celková suma spätných odkupov za daný účtovný rok / obdobie Vyplatené dividendy Čisté aktíva na začiatku daného roku / obdobia

Σύνολο των εγγραφών της χρήσης / της περιόδου Σύνολο των εξαγορών της χρήσης / της περιόδου Mερίσματα καταβληθέντα Kαθαρό ενεργητικό στην αρχή της χρήσης / της περιόδου

Čisté aktíva na konci daného roku / obdobia

Kαθαρό ενεργητικό στο τέλος της χρήσης / της περιόδου

29. 30. 31.

32.


37


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 Consolidated

PARVEST ASIA

PARVEST AUSTRALIA

PARVEST BRAZIL

PARVEST BRIC

EUR

USD

AUD

USD

USD

1. 2. 3.

250 645 182 4 737 437

6 478 809 2 080

3 593 597 -

12 632 002 -

8 900 447 391 122

4.

255 382 619

6 480 889

3 593 597

12 632 002

9 291 569

5. 6.

89 957 206

2 077 722

1 626 774

4 776 352

5 510 633

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

7 761 221 14 305 497 3 797 901 2 120 717 1 569 777 8 855 231

190 380 318 339 70 023 2 244 109 452

123 114 210 653 52 802 878 186 893

414 553 681 250 119 414 383 356 566

380 292 647 818 164 108 4 481 391 122 364 582

14.

126 367 552

2 768 160

2 201 114

6 348 518

7 463 036

15.

129 015 067

3 712 729

1 392 483

6 283 484

1 828 533

17. 18. 19.

109 890 190 4 207 643 (99 729 504)

2 631 038 -

3 275 553 -

13 639 871 18 938 -

916 026 1 288 276 -

20.

39 522 096

1 336 823

(273 331)

5 023 962

1 039 183

21.

182 905 492

7 680 590

4 394 705

24 966 255

5 072 018

23. 24. 25.

(135 239 973) 11 133 218 80 066 805

8 474 948 -

(23 180 228) -

(13 234 212) 6 567 -

(3 683 202) (365 499) -

26.

(1 288 938)

(236 348)

(230)

(2 009 227)

(196 072)

27.

137 576 604

15 919 190

(18 785 753)

9 729 383

827 245

28.

8 257 324 565

50 245 125

115 309 054

259 147 119

173 022 081

29.

(8 070 523 613)

(60 690 018)

(132 386 471)

(261 148 113)

(136 340 229)

30. 31.

(16 621 869) 19 219 092 841

(22 842) 337 569 631

(283 262) 221 892 384

(314 723) 789 737 023

(242 649) 633 821 401

32.

19 526 848 528

343 021 086

185 745 952

797 150 689

671 087 849

16.

22.


38


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST CHINA





USD

EUR

USD

EUR

EUR

1. 2. 3.

5 088 392 -

1 660 453 -

4 689 215 2 055

1 826 336 2 181

3 877 235 110 778

4.

5 088 392

1 660 453

4 691 270

1 828 517

3 988 013

5. 6.

2 416 083

584 930

1 584 374

917 713

1 352 647

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

204 366 346 344 94 697 4 277 235 777

43 609 75 123 18 049 1 561 60 177

179 795 291 409 45 599 12 824 117 996

72 661 124 476 30 448 2 4 725 85 182

122 682 206 079 36 295 74 405

14.

3 301 544

783 449

2 231 997

1 235 207

1 792 108

15.

1 786 848

877 004

2 459 273

593 310

2 195 905

17. 18. 19.

9 185 610 (327 044) -

2 294 045 (14 266) -

16 433 503 101 904

10 635 809 -

491 572 (940 995) -

20.

(358)

(154 324)

(5 429 088)

5 008 472

578 624

21.

10 645 056

3 002 459

13 565 592

16 237 591

2 325 106

23. 24. 25.

(17 243 139) 101 960 -

(862 533) -

(334 866) -

(3 984 256) -

(1 575 327) (76 230) -

26.

63 100

(18 195)

(859 890)

(42 401)

(11 992)

27.

(6 433 023)

2 121 731

12 370 836

12 210 934

661 557

28.

195 821 590

5 255 578

67 559 413

31 543 188

30 174 418

29.

(81 987 454)

(16 755 024)

(85 972 314)

(34 304 042)

(100 868 686)

30. 31.

(358 653) 336 103 922

(45 364) 81 757 240

(157 312) 325 059 430

(10 450) 121 282 327

(129 298) 270 560 401

32.

443 146 382

72 334 161

318 860 053

130 721 957

200 398 392

16.

22.


39


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST EURO SMALL CAP

PARVEST EUROPE LS 30



PARVEST FRANCE

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

419 893 15 653

433 639 2 849

3 619 545 129 593

415 231 7 676

1 504 397 51 840

4.

435 546

436 488

3 749 138

422 907

1 556 237

5. 6.

262 298

123 683

2 348 079

92 724

562 580

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

16 913 29 120 6 961 18 526

15 860 25 191 2 833 351 9 058

175 007 301 639 79 386 56 104 413

13 550 21 028 1 428 147 8 757

45 394 76 966 17 707 5 25 698

14.

333 818

176 976

3 008 580

137 634

728 350

15.

101 728

259 512

740 558

285 273

827 887

17. 18. 19.

147 536 171 -

905 743 238 197 348 964

7 557 684 143 319 (91 291)

438 631 (155)

(1 323 611) 140 308 -

20.

(598)

469 988

3 182 714

355 705

-

21.

248 837

2 222 404

11 532 984

1 079 454

(355 416)

23. 24. 25.

163 311 -

(1 087 444) 77 775 (47 660)

(7 588 109) 283 400 -

(396 416) 3 438

(3 987 203) (111 855) -

26.

-

6 147

14 572

(5 768)

191

27.

412 148

1 171 222

4 242 847

680 708

(4 454 283)

28.

4 239 268

4 086 787

67 968 878

650 499

37 017 629

29.

(7 876 382)

(6 893 761)

(57 665 989)

(3 671 198)

(34 705 408)

30. 31.

(12 069) 30 540 313

(25 494) 30 404 298

(30 010) 289 615 968

27 479 374

(31 777) 76 461 445

32.

27 303 278

28 743 052

304 131 694

25 139 383

74 287 606

16.

22.


40


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST GERMAN EQUITIES


PARVEST INDIA

PARVEST JAPAN


EUR

USD

USD

JPY

JPY

1. 2. 3.

185 339 -

622 621 12 723

2 236 251 1 611 093

496 776 714 3 551 654

34 909 875 575

4.

185 339

635 344

3 847 344

500 328 368

34 910 450

5. 6.

78 459

409 713

1 702 483

274 634 869

30 242 258

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

5 321 9 191 2 624 3 083

32 986 56 017 13 524 860 22 882

133 390 223 826 49 816 3 720 1 603 985 127 210

24 739 590 41 647 568 9 278 937 394 701 17 418 070

1 833 129 3 141 125 779 085 26 098 1 538 403

14.

98 678

535 982

3 844 430

368 113 735

37 560 098

15.

86 661

99 362

2 914

132 214 633

(2 649 648)

17. 18. 19.

394 312 -

4 644 213 109 284

18 221 653 -

(3 065 923 537) (1 784 667 478)

(442 866 495) (30 303 115)

20.

-

(1 036 557)

(1 282 167)

(27 401 877)

(1 298 927)

21.

480 973

3 816 302

16 942 400

(4 745 778 259)

(477 118 185)

23. 24. 25.

(174 444) -

(5 233 716) 3 956

1 101 750 -

(1 245 381 900) 71 197 650

249 172 427 1 768 105

26.

-

46 094

(469 766)

1

1

27.

306 529

(1 367 364)

17 574 384

(5 919 962 508)

(226 177 652)

28.

4 199 314

9 650 164

144 030 744

13 661 402 870

1 887 341 152

29.

(997 270)

(9 518 132)

(132 129 730)

(22 143 316 296)

(2 431 142 054)

30. 31.

7 985 278

(665) 59 495 056

(12 183) 239 836 448

(7 947 725) 47 257 034 328

(1 182 796) 3 222 723 044

32.

11 493 851

58 259 059

269 299 663

32 847 210 669

2 451 561 694

16.

22.


41


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST LATIN AMERICA

PARVEST RUSSIA

PARVEST SOUTH KOREA

PARVEST SWITZERLAND

PARVEST TURKEY

USD

USD

USD

CHF

EUR

1. 2. 3.

7 426 478 -

289 505 -

130 594 -

1 129 211 51 779

913 858 512

4.

7 426 478

289 505

130 594

1 180 990

914 370

5. 6.

2 303 549

331 527

226 228

523 063

470 720

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

283 524 454 945 55 514 1 518 205 158

20 685 34 918 11 595 1 601 21 033

20 022 24 179 11 848 11 954

40 494 69 529 17 325 29 265

29 864 51 583 14 028 1 113 38 784

14.

3 304 208

421 359

294 231

679 676

606 092

15.

4 122 270

(131 854)

(163 637)

501 314

308 278

17. 18. 19.

17 156 543 (24 850) -

1 479 180 -

1 217 323 (1 841) -

(2 140 528) 98 094 -

3 267 276 529

20.

5 634 680

(178 654)

(327 820)

(2 128)

1 835 501

21.

26 888 643

1 168 672

724 025

(1 543 248)

5 411 584

23. 24. 25.

(13 657 903) 6 567 -

(64 028) -

(94 580) -

(2 091 757) -

8 425 277 -

26.

(319 244)

(29 100)

(150 406)

9

(10 370)

27.

12 918 063

1 075 544

479 039

(3 634 996)

13 826 491

28.

92 082 990

17 392 053

31 607 232

30 651 823

37 782 095

29.

(230 061 237)

(15 382 471)

(6 414 918)

(31 752 282)

(26 374 282)

30. 31.

(91 307) 617 684 330

(5 366) 40 343 788

(34 053) 20 102 072

(33 813) 74 029 129

(15 394) 42 673 413

32.

492 532 839

43 423 548

45 739 372

69 259 861

67 892 323

16.

22.


42


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST UK

PARVEST US MID CAP

PARVEST USA

PARVEST USA LS 30


GBP

USD

USD

USD

EUR

1. 2. 3.

362 813 278

1 277 997 63 224

4 646 937 94 454

26 234 117

2 979 449 -

4.

363 091

1 341 221

4 741 391

26 351

2 979 449

5. 6.

138 188

2 165 272

7 835 211

6 657

1 250 343

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

11 764 20 081 4 700 217 7 821

155 460 258 296 56 053 160 88 533

727 879 1 217 181 251 854 761 566 219

2 790 1 230 393 4 89 033

86 736 149 135 25 116 47 36 162

14.

182 771

2 723 774

10 599 105

100 107

1 547 539

15.

180 320

(1 382 553)

(5 857 714)

(73 756)

1 431 910

17. 18. 19.

935 282 58 175 -

10 212 116 (7 996 880)

(9 258) (23 677 050)

509 259 (116 236)

(3 980 163) 90 332 -

20.

(1 040)

13 267

(100 382)

253

(6 592 730)

21.

1 172 737

845 950

(29 644 404)

319 520

(9 050 651)

23. 24. 25.

(1 794 889) -

(32 141 408) (39 357)

(44 167 554) (545 536)

(38 090) 24 012

19 230 800 2 550 -

26.

(1 415)

-

(1 795)

165

(17 383)

27.

(623 567)

(31 334 815)

(74 359 289)

305 607

10 165 316

28.

4 341 916

229 947 113

455 822 948

284 342

47 688 675

29.

(8 433 808)

(175 874 369)

(604 848 248)

(12 193 562)

(334 199 423)

30. 31.

(4 924) 23 122 975

(8 612) 217 169 837

(140 333) 1 338 972 823

11 603 613

(44 581) 350 126 650

32.

18 402 592

239 899 154

1 115 447 901

-

73 736 637

(1)

16.

22.


43


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST US SMALL CAP

PARVEST US VALUE



PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

USD

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

1 537 202 13

1 820 357 -

10 998 378 685 864

5 440 551 213 777

1 958 281 -

4.

1 537 215

1 820 357

11 684 242

5 654 328

1 958 281

5. 6.

2 366 295

2 425 130

4 915 951

3 190 082

2 416 823

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

218 903 356 136 56 842 134 876

164 887 278 084 54 302 684 94 750

396 534 675 882 159 454 2 175 266 442

242 563 416 138 121 975 992 127 085

141 681 235 812 50 145 451 76 279

14.

3 133 052

3 017 837

6 416 438

4 098 835

2 921 191

15.

(1 595 837)

(1 197 480)

5 267 804

1 555 493

(962 910)

17. 18. 19.

13 682 392 (550 712)

(9 545 735) (12 489 295)

26 946 096 1 510 537 (130 689)

4 515 747 20 778 (63 636)

(6 090 532) -

20.

(8 945)

720 167

13 394 076

2 208 503

9 446 717

21.

11 526 898

(22 512 343)

46 987 824

8 236 885

2 393 275

23. 24. 25.

(24 480 950) (510)

(7 794 043) (806 153)

(30 711 992) (101 440) -

12 841 729 (28 410) -

(7 892 664) -

26.

(170)

-

(117 179)

320 394

(1 460 568)

27.

(12 954 732)

(31 112 539)

16 057 213

21 370 598

(6 959 957)

28.

138 673 483

104 984 187

100 176 248

420 532 732

173 913 080

29.

(238 194 562)

(298 814 188)

(174 401 637)

(150 663 492)

(170 696 768)

30. 31.

(22 411) 430 147 935

(1 760) 378 556 838

(224 960) 725 186 319

(142 676) 232 704 078

(127 337) 207 258 055

32.

317 649 713

153 612 538

666 793 183

523 801 240

203 387 073

16.

22.


44


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE FINANCIALS




EUR

EUR

EUR

EUR

USD

1. 2. 3.

19 361 371 453 467

497 531 8 654

332 238 6 583

1 548 536 47 186

164 138 1 294

4.

19 814 838

506 185

338 821

1 595 722

165 432

5. 6.

5 766 578

194 772

96 372

433 031

140 708

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

440 550 755 427 196 689 415 348 771

14 512 25 028 6 178 47 20 747

7 162 12 361 3 067 56 4 481

43 209 71 032 12 265 101 24 652

10 406 17 954 4 811 53 7 515

14.

7 508 430

261 284

123 499

584 290

181 447

15.

12 306 408

244 901

215 322

1 011 432

(16 015)

17. 18. 19.

23 631 487 (2 196 276) 22 551

(38 764) (2 277) -

(447 652) -

(1 866 239) 24 383 (15 029)

(256 932) 5 454

20.

(7 235 798)

124 841

(177 862)

463 489

42 757

21.

26 528 372

328 701

(410 192)

(381 964)

(224 736)

23. 24. 25.

(32 827 034) 2 023 671 -

239 292 -

717 091 -

61 970 -

464 844 -

26.

(33 405)

(2 135)

6 197

(2 776)

2 134

27.

(4 308 396)

565 858

313 096

(322 770)

242 242

28.

159 583 271

11 207 204

948 201

20 537 333

3 802 595

29.

(98 532 958)

(10 528 497)

(2 978 514)

(27 038 832)

(4 985 340)

30. 31.

(1 089 421) 733 249 498

(26 894) 26 429 706

(8 143) 13 840 653

(70 937) 82 043 746

(982) 17 955 716

32.

788 901 994

27 647 377

12 115 293

75 148 540

17 014 231

16.

22.


45


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST GLOBAL RESOURCES




EUR

USD

USD

EUR

EUR

1. 2. 3.

324 484 -

1 065 661 22 164

198 349 12 607

126 296 1 321

3 327 153 463 312

4.

324 484

1 087 825

210 956

127 617

3 790 465

5. 6.

147 577

842 854

329 045

421 261

4 071 891

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

22 015 34 341 3 179 122 13 428

68 492 116 641 28 170 2 126 67 197

24 420 41 710 10 306 14 25 255

31 505 54 184 9 822 2 510 16 863

271 459 432 255 140 340 128 893

14.

220 662

1 125 480

430 750

536 145

5 044 838

15.

103 822

(37 655)

(219 794)

(408 528)

(1 254 373)

17. 18. 19.

(675 951) -

(1 234 178) 17 938

3 014 956 (133 709) -

313 804 (247 010) (663 817)

(22 804 866) (1 599 332) 11 950 848

20.

2 243 481

(2 021 829)

(106 288)

1 671 135

147

21.

1 671 352

(3 275 724)

2 555 165

665 584

(13 707 576)

23. 24. 25.

(1 958 822) -

(9 114 815) -

369 797 14 585 -

(1 263 471) 64 021

(571 865) 1 238 545 10 840 082

26.

(144 736)

(9 072)

(26 317)

88 655

(2 579)

27.

(432 206)

(12 399 611)

2 913 230

(445 211)

(2 203 393)

28.

19 599 079

37 613 714

19 273 374

16 467 547

194 845 674

29.

(19 584 983)

(52 718 619)

(22 988 355)

(16 351 868)

(92 713 450)

30. 31.

(65) 35 386 758

(88 281) 131 532 620

(4 018) 42 327 813

(14 789) 52 166 251

470 394 053

32.

34 968 583

103 939 823

41 522 044

51 821 930

570 322 884

16.

22.


46


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

PARVEST EURO GOVERNMENT BOND


PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

27 990 280

1 950 131 882

16 627 061 53 761

583 805 3 355

1 967 675 7 520

4.

28 270

1 951 013

16 680 822

587 160

1 975 195

5. 6.

15 056

296 978

2 175 469

49 736

394 717

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

4 488 4 488 931 51 5 902

86 327 147 090 45 652 6 331 44 129

195 184 564 087 177 027 1 810 398 989

4 016 11 137 3 319 213 10 024

23 290 67 819 21 189 84 52 090

14.

30 916

626 507

3 512 566

78 445

559 189

15.

(2 646)

1 324 506

13 168 256

508 715

1 416 006

17. 18. 19.

80 136 882 180 955

(726 871) (2 519 128) (505 721)

11 504 738 (2 460 795) -

712 860 (31 013) -

(18 438 476) (1 852 589) 955 170

20.

-

1 783 567

(433)

-

120 731

21.

315 271

(643 647)

22 211 766

1 190 562

(17 799 158)

23. 24. 25.

(535) 82 733 50 107

(89 434) 341 537 194 403

15 274 017 263 890 -

1 618 820 (44 050) -

22 532 573 (118 420) 382 292

26.

16 815

161 967

-

-

60 963

27.

464 391

(35 174)

37 749 673

2 765 332

5 058 250

28.

-

203 871 317

477 587 239

8 052 597

58 048 343

29.

(491)

(12 981 852)

(308 333 237)

(9 386 707)

(74 710 056)

30. 31.

19 464 368

82 396 603

(396 348) 790 792 378

(3 835) 25 551 767

(65 748) 102 594 301

32.

19 928 268

273 250 894

997 399 705

26 979 154

90 925 090

16.

22.


47


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST CREDIT STRATEGIES

PARVEST ENHANCED EONIA


PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS


EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

52 193 -

4 705 115 28 630

1 711 742 7 465

2 016 657 9 413

11 803 914 53 324

4.

52 193

4 733 745

1 719 207

2 026 070

11 857 238

5. 6.

23 599

736 782

207 753

250 464

1 805 126

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 418 4 148 1 216 166 86 864

96 550 107 124 96 231 12 699 135 547

30 911 27 407 31 369 2 139 52 749

33 099 27 921 30 489 1 696 71 606

139 827 409 421 149 368 1 711 227 435

14.

117 411

1 184 933

352 328

415 275

2 732 888

15.

(65 218)

3 548 812

1 366 879

1 610 795

9 124 350

17. 18. 19.

(20 857) -

(4 216 331) 560 559 (1 373 474)

(589 615) 281 703 (309 744)

(719 161) 256 919 (214 412)

2 654 662 3 454 306 (1 788 099)

20.

-

1 629

-

(4)

-

21.

(86 075)

(1 478 805)

749 223

934 137

13 445 219

23. 24. 25.

(10 778) -

2 427 445 (505 944) 861 638

(457 430) (98 248) (53 458)

(447 253) (107 605) (60 772)

10 610 151 599 645 -

26.

(7)

607 151

86 688

67 051

-

27.

(96 860)

1 911 485

226 775

385 558

24 655 015

28.

22 373

109 463 486

144 290 213

131 478 473

387 808 610

29.

(1 402 087)

(158 635 249)

(118 379 202)

(106 472 908)

(184 774 696)

30. 31.

6 055 378

(72 860) 455 714 273

(16 885) 156 875 549

(647) 182 979 277

(6 617 608) 466 978 061

32.

4 578 804

408 381 135

182 996 450

208 369 753

688 049 382

16.

22.


48


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND

PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND



PARVEST EMERGING MARKETS BOND

EUR

USD

USD

USD

USD

1. 2. 3.

6 262 377 3 264

1 665 961 1 399

776 207 10

2 271 116 -

2 886 783 83

4.

6 265 641

1 667 360

776 217

2 271 116

2 886 866

5. 6.

724 865

99 534

11 026

337 387

516 943

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

32 091 92 822 23 578 13 069 58 201

9 622 26 548 6 521 353 23 439

2 887 4 213 2 830 11 417

15 093 44 517 15 552 220 20 855

21 107 61 607 21 386 1 592 44 770

14.

944 626

166 017

32 373

433 624

667 405

15.

5 321 015

1 501 343

743 844

1 837 492

2 219 461

17. 18. 19.

(7 612 861) (4 391 949)

3 167 611 (512 712) 1 539 221

12 156 91 408

213 467 (192 790)

1 180 632 (2 299) 39 293

20.

1 465 753

(2 065 709)

(198 572)

(3 201)

(35 062)

21.

(5 218 042)

3 629 754

648 836

1 854 968

3 402 025

23. 24. 25.

11 989 196 1 774 457

(333 853) 113 367 401 941

489 984 83 500

744 347 (4 538)

3 673 564 (2 666)

26.

(217 776)

200 052

34 268

-

36 064

27.

8 327 835

4 011 261

1 256 588

2 594 777

7 108 987

28.

52 286 960

32 551 061

10 663 955

119 247 326

138 464 601

29.

(146 382 881)

(42 549 884)

(5 466 122)

(60 145 308)

(76 825 525)

30. 31.

(806 355) 217 772 508

79 528 604

15 336 459

(1 192 751) 40 733 388

(591 354) 61 489 601

32.

131 198 067

73 541 042

21 790 880

101 237 432

129 646 310

16.

22.


49


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST EURO BOND

PARVEST EUROPEAN BOND



PARVEST GLOBAL BOND

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

1. 2. 3.

11 641 393 62 875

2 130 594 7 671

16 779 237 79 184

20 990 064 117 621

695 608 -

4.

11 704 268

2 138 265

16 858 421

21 107 685

695 608

5. 6.

1 821 381

414 431

2 310 789

2 745 849

149 145

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

143 345 413 869 130 252 5 297 340 421

29 694 85 982 26 992 225 66 660

258 758 756 293 249 494 467 712

308 448 899 297 288 095 1 168 1 457 153

10 829 31 526 9 700 4 166 14 748

14.

2 854 565

623 984

4 043 046

5 700 010

220 114

15.

8 849 703

1 514 281

12 815 375

15 407 675

475 494

17. 18. 19.

3 241 502 4 772 611 191 333

956 087 1 041 241 (321 613)

7 670 659 5 088 875 (2 247 363)

835 651 2 021 292 25 398

195 734 245 751 564 073

20.

(767)

-

-

(288)

(617 157)

21.

17 054 382

3 189 996

23 327 546

18 289 728

863 895

23. 24. 25.

6 648 985 1 120 645 (231 152)

5 809 084 1 347 220 (27 252)

(4 805 565) 534 500 3 260 714

(9 712 514) (1 014 225) 36 619

911 883 161 209 (34 235)

26.

89

36 058

-

-

111 034

27.

24 592 949

10 355 106

22 317 195

7 599 608

2 013 786

28.

256 216 138

104 900 164

405 550 668

359 919 637

14 919 667

29.

(252 548 140)

(73 051 136)

(325 864 465)

(416 139 362)

(13 841 822)

30. 31.

(338 594) 652 017 447

(158 013) 129 985 187

(1 598 122) 945 713 337

(627 301) 1 201 559 821

(3 330) 45 012 608

32.

679 939 800

172 031 308

1 046 118 613

1 152 312 403

48 100 909

16.

22.


50


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST JAPAN YEN BOND

PARVEST US DOLLAR BOND




JPY

USD

USD

EUR

EUR

1. 2. 3.

74 426 513 -

2 214 531 -

3 456 177 14 064

6 932 601 49 470

314 570 2 294

4.

74 426 513

2 214 531

3 470 241

6 982 071

316 864

5. 6.

27 359 207

489 200

1 344 515

1 978 158

58 392

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

2 845 744 8 222 957 2 727 931 4 883 3 928 108

36 315 105 586 35 649 140 64 409

121 412 201 021 55 557 2 480 120 962

187 721 300 610 92 400 4 718 197 299

7 744 13 333 4 519 597 10 653

14.

45 088 830

731 299

1 845 947

2 760 906

95 238

15.

29 337 683

1 483 232

1 624 294

4 221 165

221 626

17. 18. 19.

197 827 779 1 136 712 -

1 123 129 (493 188) (105 596)

8 194 843 (36 494) (2 081 941)

2 766 939 795 941 (1 140 633)

1 061 516 93 555 101

20.

(230 689)

(7 482)

720 935

5 737 131

307 921

21.

228 071 485

2 000 095

8 421 637

12 380 543

1 684 719

23. 24. 25.

202 594 595 (120 000) -

8 470 442 57 161 3 298

(4 114 674) 59 046

(6 085 922) 356 310 (273 735)

(266 591) 9 960 -

26.

(7)

-

411 692

389 063

35 280

27.

430 546 073

10 530 996

4 777 701

6 766 259

1 463 368

28.

7 964 571 501

119 881 346

207 800 988

147 525 874

18 426 979

29.

(8 792 915 372)

(51 751 261)

(224 234 788)

(199 457 253)

(19 302 207)

30. 31.

(809 952) 11 392 911 421

(46 353) 120 226 163

(227 081) 279 959 686

(202 177) 416 167 428

(13 221) 17 536 921

32.

10 994 303 671

198 840 891

268 076 506

370 800 131

18 111 840

16.

22.


51


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST ABS

PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT




EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

41 019 -

2 245 518 6 953

1 078 255 10 898

3 307 505

792 324 -

4.

41 019

2 252 471

1 089 153

3 812

792 324

5. 6.

11 434

331 915

326 840

45 515

251 405

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 009 2 772 496 323 4 181

23 150 66 868 21 892 37 013

25 060 72 952 22 354 2 416 56 502

4 864 14 281 4 567 317 6 950

18 029 52 611 17 059 1 705 67 756

14.

20 215

480 838

506 124

76 494

408 565

15.

20 804

1 771 633

583 029

(72 682)

383 759

17. 18. 19.

(2 080 455) (189 350)

249 272 858 047 (5 662)

514 257 (70 484) -

705 915 (362 162)

1 692 141 (34 703) (5 710 178)

20.

(280 210)

-

-

(878)

2 368 648

21.

(2 529 211)

2 873 290

1 026 802

270 193

(1 300 333)

23. 24. 25.

2 951 660 (35 777)

1 440 453 93 415 9 288

1 778 570 (51 020) (179 382)

(878 965) 986 808

2 843 954 24 384 2 121 258

26.

(24 748)

-

-

845

16 710

27.

361 924

4 416 446

2 574 970

378 881

3 705 973

28.

1 748 105

94 907 185

30 393 881

12 411 610

43 790 005

29.

(7 009 882)

(91 832 169)

(53 059 004)

(2 098 864)

(40 066 082)

30. 31.

(117) 8 170 897

(35 641) 112 634 803

(82 002) 106 007 603

17 454 745

(16 593) 62 159 936

32.

3 270 927

120 090 624

85 835 448

28 146 372

69 573 239

16.

22.


52


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND

PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD)

PARVEST EONIA PREMIUM


PARVEST SHORT TERM (DOLLAR)

EUR

USD

EUR

CHF

USD

1. 2. 3.

1 224 472 -

815 668 96

27 585 387

92 366 -

1 478 876 -

4.

1 224 472

815 764

27 972

92 366

1 478 876

5. 6.

185 580

748

94 542

28 273

310 727

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14 507 24 399 10 787 580 32 820

1 916 2 699 1 048 430 5 563

3 903 3 903 18 301 312 14 525

7 973 7 973 7 627 96 13 821

135 579 236 527 33 578 950 104 209

14.

268 673

12 404

135 486

65 763

821 570

15.

955 799

803 360

(107 514)

26 603

657 306

17. 18. 19.

(2 239 151) 190 533 (1 045 977)

182 524 163 578 110 291

3 187 667 (2 115) 925 241

5 100 -

82 778 (18 590)

20.

4 862

(7 210)

(306)

-

1

21.

(2 133 934)

1 252 543

4 002 973

31 703

721 495

23. 24. 25.

2 281 622 30 099 1 436 462

307 251 12 524 (38 622)

(5 116 091) 1 110 935

(23 041) -

(40 745) 21 688

26.

32 953

(9 340)

-

-

-

27.

1 647 202

1 524 356

(2 183)

8 662

702 438

28.

90 484 923

5 838 377

29 211 775

39 565 159

303 794 522

29.

(59 100 676)

(5 589 507)

(29 329 403)

(46 797 602)

(278 545 160)

30. 31.

(1 427) 93 340 360

17 681 510

85 559 486

(6 704) 163 312 848

(11 712) 664 976 208

32.

126 370 382

19 454 736

85 439 675

156 082 363

690 916 296

16.

22.


53


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST SHORT TERM (EURO)

PARVEST SHORT TERM (STERLING)

PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)

PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)

PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

EUR

GBP

EUR

EUR

EUR

1. 2. 3.

5 014 632 43 650

131 855 -

318 512 -

692 730 3 223

16 688 84 581

4.

5 058 282

131 855

318 512

695 953

101 269

5. 6.

1 581 919

68 197

171 915

503 276

856 544

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

249 012 275 469 68 543 2 912 333 093

4 658 9 317 2 385 96 14 471

16 993 27 393 6 307 45 37 097

45 698 73 531 14 913 211 37 667

66 187 106 404 16 149 537 83 135

14.

2 510 948

99 124

259 750

675 296

1 128 956

15.

2 547 334

32 731

58 762

20 657

(1 027 687)

17. 18. 19.

48 040 -

1 443 -

321 021 (248 692) (180 656)

2 081 726 (3 983 058) (1 214 567)

(656 514) (2 356 655) (3 677 903)

20.

-

-

57 621

644 295

3 914 389

21.

2 595 374

34 174

8 056

(2 450 947)

(3 804 370)

23. 24. 25.

(989 444) -

(1 805) -

563 624 518 953 54 621

1 136 834 2 899 417 378 638

2 458 476 1 113 663 (344 639)

26.

-

-

25 458

154 375

293 347

27.

1 605 930

32 369

1 170 712

2 118 317

(283 523)

28.

576 007 892

15 173 405

5 894 100

30 603 400

15 320 673

29.

(680 324 454)

(15 414 613)

(8 445 695)

(38 183 898)

(36 672 281)

30. 31.

(298 664) 1 408 614 559

(2 177) 45 763 803

(5 408) 36 062 682

(54 741) 90 891 560

(12 233) 142 595 709

32.

1 305 605 263

45 552 787

34 676 391

85 374 638

120 948 345

16.

22.


54


Výkaz transakcií a zmien čistých aktív / Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών 31/08/2010 PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4


PARVEST AGRICULTURE


USD

EUR

USD

EUR

USD

1. 2. 3.

2 410 13

409 308 2 244

563 294 3 455

829 433 66 719

142 458 -

4.

2 423

411 552

566 749

896 152

142 458

5. 6.

161 558

225 964

151 818

2 033 471

530 562

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

12 297 19 624 3 270 148 3 192

11 398 16 546 6 732 1 667 10 160

14 839 15 165 7 162 336 18 913

156 251 241 340 65 391 829 101 258

48 793 75 420 16 951 129 35 260

14.

200 089

272 467

208 233

2 598 540

707 115

15.

(197 666)

139 085

358 516

(1 702 388)

(564 657)

17. 18. 19.

(150 162) (237 209) 620 375

303 819 605 175 49 089

293 325 414 076 5 939 447

(6 390) (29 841 630)

68 392 (15 050 563)

20.

(385 239)

(18 559)

(4 462 262)

(4 991)

184

21.

(349 901)

1 078 609

2 543 102

(31 555 399)

(15 546 644)

23. 24. 25.

120 335 72 431 185 230

97 982 166 163 (21 899)

238 431 153 789 (3 442 702)

107 783 45 466 382

51 461 18 886 334

26.

18 084

73 779

1 320 561

-

-

27.

46 179

1 394 634

813 181

14 018 766

3 391 151

28.

11 706 237

97 679 238

62 407 047

158 800 946

35 501 784

29.

(2 434 156)

(28 922 747)

(46 362 277)

(130 979 026)

(32 324 371)

30. 31.

(432) 23 143 205

65 160 216

55 874 330

322 792 313

104 010 009

32.

32 461 033

135 311 341

72 732 281

364 632 999

110 578 573

16.

22.


55


Statement of operations and changes in net assets as at / Resultatregnskap (operasjoner) og endringer i netto forvaltningskapital / Výkaz transakcí a změn čistých aktiv 31/08/2010 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 EUR 1. 2. 3.

6 805 3

4.

6 808

5. 6.

4 735

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 314 1 314 378 249 2 135

14.

10 125

15.

(3 317)

16. 17. 18. 19.

(3 344) (75 696)

20.

9 394

21.

(72 963)

22. 23. 24. 25.

33 831 17 501

26.

(38 349)

27.

(59 980)

28.

2 858 847

29.

(584 336)

30. 31.

5 138 784

32.

7 353 315

(1) Liquidated on / Realisert / Zrušený ke dni / Zrušený k / Ρευστοποιήθηκε στις 09/08/2010


56

P A R V E S T


Notes on the financial statements as at August 31, 2010 Note 1. General points Since March 1, 2010 the Company has proceeded to make the following changes: 1) Liquidation of sub-funds: On August 9, 2010, PARVEST USA LS30 PARVEST may be officially subscribed and it may solicit public savings in the countries from which it has obtained a commercialization licence: - Luxembourg (March 27, 1990), - France (September 20, 1990), - Belgium (September 25, 1990), - Switzerland (December 18, 1990), - Netherlands (May 1, 1991), - Germany (August 17, 1993), - Italy (January 12, 1996), - Austria (December 30, 1996), - Spain (September 23, 1997), - Hong Kong (April 2, 1998), - Greece (March 3, 1999),

- Sweden (December 29, 1999), - Taiwan (March 6, 2000), - Lebanon (June 23, 2000), - Bahrein (July 22, 2000), - Norway (July 27, 2000), - Portugal (August 10, 2000), - Jersey (January 8, 2001), - Finland (July 18, 2001), - Liechtenstein (August 30, 2001), - Czech Republic (December 21, 2001), - Hungary (May 10, 2003),

- Malta (April 6, 2005), - United Kingdom (April 22, 2005), - Turkey (June 2, 2006), - Singapore (June 29, 2007), - Macao (September 26, 2007), - Cyprus (April 7, 2008), - Slovakia (April 9, 2008).

Before making any subscription in a country in which PARVEST is registered, it is necessary to verify the sub-funds, categories and classes of shares that are authorized for sale. Owing to their eligibility for French share savings schemes (PEA), the sub-funds of the PARVEST SICAV listed below permanently invest at least 75% of their net assets in shares and rights that are eligible for the PEA and are issued by companies established in France, another Member State of the European Union or in Iceland or Norway and which are subject to corporation tax or an equivalent regime: PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST UK PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

Note 2. The Company’s shares The Company’s capital is represented by the assets of its various sub-funds. Subscriptions are invested in the assets of the sub-fund concerned. In each sub-fund, the Company may issue shares in the following categories, which differ mainly in respect of different fees and commissions: Share Category Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Institutions Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilège Privilège Hedged EUR Privilège Hedged USD Privilège Hedged JPY L M

58

Capitalizing class Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Distributing class Yes No No No Yes No No No No No No No No Yes

Offered to Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Institutional clients and UCIs Institutional clients and UCIs Institutional clients and UCIs Institutional clients and UCIs Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Individuals and corporate entities Managers, approved institutional clients and UCIs

P A R V E S T


The terms used above are defined as follows – “Institutional clients”:

means corporate specially approved by the SICAV and subscribing i) for their own account or ii) on behalf of individuals within the framework of a collective savings scheme or any comparable scheme. – “Managers”: means Managers, their affiliated companies and asset managers who subscribe solely as part of their individual discretionary portfolio management activities on behalf of institutional clients. These entities and their institutional clients must be specifically authorised by the SICAV. – “UCIs”: means UCIs that have been specifically authorised by the SICAV. Some sub-funds may not currently offer all the categories or classes of shares listed above. For further information, investors are invited to refer to the relevant sub-fund’s simplified prospectus.

Additional information on certain categories of shares: “Classic Hedged EUR”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in USD or JPY. For these sub-funds, the “Classic Hedged EUR” category differs from the other “Classic” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. USD or JPY) against the EUR. “Classic Hedged USD”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Classic Hedged USD” category differs from the other “Classic” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the USD. “Classic Hedged JPY”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Classic Hedged JPY” category differs from the other “Classic” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the JPY. “Institutions Hedged EUR”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in USD or JPY. For these sub-funds, the “Institutions Hedged EUR” category differs from the other “Institutions” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. USD or JPY) against the EUR. “Institutions Hedged USD”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Institutions Hedged USD” category differs from the other “Institutions” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the USD. “Institutions Hedged JPY”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Institutions Hedged JPY” category differs from the other “Institutions” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the JPY. “Privilège”: This category differs from the “Classic” category in that a specific management fee is charged and a minimum subscription amount is applied. “Privilège Hedged EUR”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in USD or JPY. For these sub-funds, the “Privilege Hedged EUR” category differs from the other “Privilege” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. USD or JPY) against the EUR. “Privilège Hedged USD”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Privilege Hedged USD” category differs from the other “Privilege” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the USD. “Privilège Hedged JPY”(*): This category of shares is only available in the case of sub-funds denominated in EUR. For these sub-funds, the “Privilege Hedged JPY” category differs from the other “Privilege” categories in that it hedges the currency risk of the reference currency (i.e. EUR) against the JPY. “L”: offered to individuals and corporate entities. This category differs from the “Classic” category by charging different fees and commissions. For the “Hedged” categories: (i) Hedging applies equally in the event of a positive or negative difference between the reference currency and the currency of the category in question. The shareholder shall have substantial protection in the event of a devaluation of the reference currency against the currency of the category concerned. On the other hand, in the event of an appreciation in the reference currency against the currency of the category, the shareholder shall not be entitled to any of the resultant benefits. (ii) In order to hedge against currency risks, the manager may use any type of instrument authorised by the Law and the prospectus. (iii) Under normal circumstances, the manager will aim to hedge between 80% and 100% of the net assets of the “Hedged” category in question. In the event of changes in the value of the portfolio or of subscriptions or redemptions, the hedge rate may be less than 80% or greater than 100% of the net assets. In such a case, the manager will aim to re-adjust the hedge rate to between 80% and 100% of the net assets.

Note 3. Principal accounting methods 1) 2)

(*)

Globalized statements for the various sub-funds PARVEST’s (consolidated) financial statements are expressed in EUR by converting the financial statements of the sub-funds denominated in currencies other than EUR at the exchange rate prevailing at the end of the financial period. Currency conversion The accounts of each sub-fund are kept in the currency in which its net asset value is expressed, and the financial statements are expressed in that currency. The purchase price of securities purchased in a currency other than that of the sub-fund is converted into the currency of the sub-fund on the basis of the exchange rates prevailing on the date of purchase of the securities. The income and expenses denominated in a currency other than that of the sub-fund are converted into the currency of the sub-fund on the basis of the exchange rates prevailing on the transaction date. On the closing date, the market values of the securities (determined by the method described below), the claims, bank deposits and debt denominated in a currency other than that of the sub-fund are converted into the currency of the sub-fund on the basis of the exchange rates prevailing on that date, with any exchange differentials resulting from the conversion of the securities, claims, bank deposits and debt being included in the net result for the financial period.

“Hedged” sub-funds cannot offer “Hedged” share categories.

59

P A R V E S T

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

60


Presentation of the financial statements The financial statements are presented on the basis of the latest net asset value calculated during the financial period. In accordance with the prospectus, the net asset values were calculated using the latest exchange rates known at the time of calculation. The stock market prices and exchange rates are those of August 31, 2010. This principle has been applied uniformly and consistently for all the sub-funds. By way of information, a certain lead time is required before indicative prices become available for certain illiquid securities, so that for these securities it was impossible for material reasons to use prices as at August 31, 2010 in the last net asset value of the financial period. However, these net asset values would not have been significantly different from those shown in the semi-annual accounts. Valuation of the securities portfolio The valuation of securities officially quoted or traded on a regulated market that operates regularly, is recognized and open to the public is based on the last-known closing price, and if this security is traded on several markets, on the basis of the last-known closing price on the principal market for that security. If the last-known price is not representative, valuation is based on the probable realization value estimated with caution and in good faith by the Board of Directors of the Company. Securities not officially quoted or traded on a regulated market will be valued on the basis of the probable realization value estimated with caution and in good faith. The Board of Directors decided on August 28, 2007 to adopt a “fair value” policy for certain assets/debt securities contained in the PARVEST ABS sub-fund. This “fair value” policy makes it possible to value certain assets/debt securities on a daily basis by taking into account different items of information/price sources such as the performance of ABX indices and prices received from brokers or databases or internal valuation models. As at August 31, 2010, 32.64% of the portfolio of the sub-fund PARVEST ABS was valued on the basis of this “fair value” policy. These securities are identified by an asterisk (*) in the same portfolios of this sub-fund. The valuation of certain securities held in the sub-funds PARVEST ABS (11.15%) and PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES (0.09%) is not based on a "fair value" policy, but on a source the price of which is only indicative. As at August 31, 2010, all of these securities that were deemed illiquid in view of the current market conditions are identified with two asterisks (**) in the portfolios of these sub-funds. Therefore valuation differences might appear when the securities referred to above are actually sold; nevertheless the valuation process for these securities is applied consistently and in accordance with the principles described in the prospectus. Valuation of negotiable debt securities issued at floating rates Negotiable debt securities issued at floating rates are included in the portfolio at their face value. Interest accrued but not due and daily pro rata calculation of the difference between the purchase value and face value are included under the item “Dividends and interest receivable” in the “Statement of net assets” and under the item “Dividends and net interest” in the “Statement of operations and changes in net assets”. Valuation of forward foreign exchange contracts Forward foreign exchange contracts remaining open at the closing date are valued by reference to the forward foreign exchange rate corresponding to the remaining life of the contract. Any unrealized gains and losses are included when determining the result of the transactions. To calculate the net positions per currency, the positions are converted at the forward exchange rates corresponding to the remaining life of the contract. Valuation of financial instruments Financial futures are valued at their last-known market price. The other financial instruments are valued at the prices at which the position would be able to be liquidated, depending on the conditions prevailing on the market at the valuation date. Realized and unrealized profits or losses resulting therefrom are included in the “Statement of operations and changes in net assets”. To calculate the net positions per currency on financial instruments, the positions are converted at the exchange rate effective on the closing date. The underlying securities on index futures contracts are presented after the securities portfolios and are calculated at the nominal value of the contract. Valuation of Credit Default Swaps The value of a Credit Default Swap shall be determined by comparing the value of the protection swap leg and the value of the premium swap leg. The value of the premium leg is obtained by discounting the future premium flows using the relevant risk-adjusted discount. The value of the protection leg is the present value of the expected loss inherent to the contract. Default probabilities used to compute the expected loss are derived from the structure of par market swap rates. Par market swap rates will be obtained from a cross-section of market counterparties. Valuation of Total Return Swaps and performance swaps The Company may enter into Total Return Swap contracts (“TRS”) and performance swaps in which the Company and the counterparty agree to exchange payments, where one or both of the parties pays/pay returns generated by a basket of assets, an index, etc. The payments made by the Company to the counterparty and vice versa are calculated by reference to a specific security, a specific index or a given nominal amount in a financial instrument. Underlying securities or instruments must be transferable securities and indices must be indices deriving from a regulated market. The valuation of these TRS and performance swaps will reflect at any time the difference between the last-known price of the underlying security and the valuation that was taken into account when the transaction was established. The details of the underlying securities are available on request from BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Presentation of options Options contracts traded over-the-counter are valued at the prices at which the position could be liquidated under the market conditions prevailing at the valuation date. The liquidation value of the options contracts traded on regulated markets will be based on the latest available settlement price of these contracts on the regulated markets on which these options contracts are traded by the SICAV; provided that if an options contract cannot be liquidated on the day on which the net assets are valued, the basis that will be used to determine the liquidation value of this contract will be determined fairly and reasonably by the Board of Directors. Options are included in the “Securities portfolio statement” under the heading “Options". The options are included in the “Securities portfolio statement” under the heading “Options”.

P A R V E S T 11)

12) 13)

14) 15)

16)


Valuation of securities lending, reverse repurchase and repurchase agreements Securities lending attracts remuneration for the sub-fund according to the contracts and is accounted for in the “Statement of operations and changes in net assets” under “Other income”. Securities lending can be rescinded at any time. Securities that have been lent are shown in the net assets of the sub-fund in question, at their market value. Securities reverse repurchase (or repurchase) transactions are treated as borrowing (or lending) transactions guaranteed by the underlying securities. They are transactions by which the transferor transfers ownership of securities to another person (the transferee) and by which the transferor irrevocably undertakes to repurchase them and the transferee irrevocably undertakes to retrocede them, at an agreed price and date. Securities reverse repurchase agreements are valued at their purchase price expressed in the original currency, irrespective of the market value of the underlying securities, the interest accrued pro rata since the purchase date being shown under the heading “Other receivables”. Securities repurchase agreements are valued at their market value. Valuation of interest-rate swaps Interest rate swaps are valued at their market value established by reference to the curve of the applicable interest rates. Comparisons Concerning the sub-funds that merged during the financial period and that were still open on August 31, 2010, mergers involving absorption of the net assets of the absorbed sub-funds or funds were recorded in the accounts by means of a subscription in the absorbing sub-funds at the merger dates. Consequently, the line “Total subscriptions during the financial year/period” in the “Statement of operations and changes in net assets” includes the net assets of the absorbed sub-funds or funds at the merger dates. Geographic distribution The geographic distribution of the securities portfolio is based on the issuing country. Abbreviations Position A: A = purchase Position V: V = sale ZC = zero coupon FLR = floating rate Note on Indian Tax Each sub-fund may be subject to corporation taxes in certain countries in which it invests. Capital gains realized when disposing of certain Indian securities held by a sub-fund are subject to capital gains tax in India, which, if any, is disclosed in the “Statement of operations and changes in net assets” under the heading “Foreign taxes and levies”. The tax is computed on net realised gains, and realised losses in excess of gains may under certain conditions be carried forward one year to offset future gains. Indian tax law imposes a tax on net realised gains from Indian securities sold within one year from the date of purchase. Given the Company’s intent to hold portfolio securities for more than one year, the Company doesn’t accrue a deferred tax liability on net unrealised gains on Indian securities.

Note 4. Custodian Bank’s and Administrative services’ fees The custodian bank’s and administrative services’ fees are payable monthly and are calculated on the average of the net asset values of the assets of the different sub-funds of the Company for the period to which the fee relates.

Note 5. “Taxe d’abonnement” The Company is governed by the Luxembourg tax laws. By virtue of the legislation and regulations in force, the Company is subject to the “taxe d’abonnement”. As at the date of this report, the annual rate is 0.05% (except for the sub-funds and share classes that continue to attract the reduced tax rate of 0.01%, viz. the “Short Term” sub-funds PARVEST SHORT TERM (CHF), PARVEST SHORT TERM (DOLLAR), PARVEST SHORT TERM (EURO) et PARVEST SHORT TERM (STERLING) of the “M” category and the share classes offered solely to the institutional investors and UCIs of the different sub-funds, as specified in the prospectus). The tax is calculated and payable quarterly, on the basis of the net asset value of the sub-funds at the end of the quarter under consideration (excluding the assets already subject to this tax: Luxembourg UCITS).

61

P A R V E S T


Note 6. Management fees(*) “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” Share type

Classic and L

Classic Hedged EUR

Andelstype

Classic og L

Classic Hedged EUR

Druh akcií

Classic aL

Classic Hedged EUR

Druh akcií Classic

Classic aL

Classic Hedged EUR

Τύποι Mετοχών

Classic και L

Classic Hedged Privilège USD and Classic Hedged JPY

Privilège Privilège Hedged USD and Hedged privilège Hedged EUR JPY

Classic Hedged Privilège USD og Privilège Hedged Classic EUR Hedged JPY Classic Privilège Hedged USD a Privilège Hedged Classic EUR Hedged JPY

Institutions

Institutions Hedged EUR

Institutions Hedged USD and Institutions Hedged JPY

Performance fee

Privilège Hedged USD og Privilège Hedged JPY

Institutions


Institutions Hedged USD og Institutions Hedged JPY

Privilège Hedged USD a Privilège Hedged JPY

Institutions


Institutions Hedged USD a Institutions Hedged JPY

Výkonnostní prémie

Privilège Hedged USD a Privilège Hedged JPY

Institutions


Institutions Hedged USD a Institutions Hedged JPY

Výkonnostná prémia

Classic Classic Hedged Privilège Privilège Hedged Hedged USD και Classic Privilège Hedged USD και Privilège EUR Hedged JPY EUR Hedged JPY

Institutions


Institutions Hedged USD και Institutions Hedged JPY

Προμήθεια απόδοσης

Classic Privilège Hedged USD a Privilège Hedged Classic EUR Hedged JPY

Avkastningsgebyr

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - Συνδυασμένη διαχείριση PARVEST ASIA PARVEST AUSTRALIA ** PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES ** PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST INDIA PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP ** PARVEST LATIN AMERICA PARVEST RUSSIA PARVEST SOUTH KOREA PARVEST SWITZERLAND PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US MID CAP ** PARVEST USA PARVEST USA LS30 (Liquidated on - Realisert - Zrušený ke dni - Zrušený k - Ρευστοποιήθηκε στις 09/08/2010)

1.50 % 1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 %

1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.50 % 1.50 %

1.50 % -

0.80 % 0.80 % 1.00 % 1.00 % 0.80 % 0.80 % 0.80 %

0.80 % 1.00 % 1.00 % 0.80 % 0.80 %

0.80 % -

0.60 % 0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.60 % 0.60 % 0.60 %

0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.60 % 0.60 %

0.60 % -

NO NO NO NO NO NO NO

1.50 %

-

1.50 %

0.80 %

-

0.80 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 %

1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.50 %

1.50 % 1.75 % 1.75 % 1.50 % 1.75 % 1.50 % 1.50 % 1.75 % -

0.80 % 1.00 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 0.80 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 %

0.80 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 0.80 %

0.80 % 1.00 % 1.00 % 0.80 % 1.00 % 0.80 % 0.80 % 1.00 % -

0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.60 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 %

0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.70 % 0.60 %

0.60 % 0.70 % 0.70 % 0.60 % 0.70 % 0.60 % 0.60 % 0.70 % -

NO NO YES NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

1.75 %

1.75 %

-

1.00 %

1.00 %

-

0.70 %

0.70 %

-

YES

“Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση “Αξίας” PARVEST EUROPE VALUE ** PARVEST US SMALL CAP ** PARVEST US VALUE **

1.50 % 1.75 %

1.75 %

1.50 % -

0.80 % 1.00 %

1.75 %

1.75 %

-

1.00 %

-

0.80 %

1.00 % 1.00 %

-

0.60 % 0.70 % 0.70 %

-

0.60 %

NO

0.70 % 0.70 %

-

NO NO

-

0.60 % 0.60 %

NO NO

“Growth” Management - Vekstorientert forvaltning - Řízení „Growth“ - Riadenie „Growth“ - Διαχείριση “Αύξησης” PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE GROWTH

1.50 % 1.50 %

-

1.50 % 1.50 %

0.80 % 0.80 %

-

0.80 % 0.80 %

0.60 % 0.60 %

Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie - Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

2.20%

-

2.20%

1.20%

-

1.20%

1.10%

-

1.10%

NO

1.50 % 1.50 %

-

1.50 % 1.50 %

0.80 % 0.80 %

-

0.80 % 0.80 %

0.60 % 0.60 %

-

0.60 % 0.60 %

NO NO

1.50 %

0.80 %

-

0.80 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

1.50 %

-

1.50 %

0.80 %

-

0.80 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

1.50 %

1.50 %

-

0.80 %

0.80 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

1.75 %

-

1.75 %

1.00 %

-

1.00 %

0.70 %

-

0.70 %

NO

PARVEST GLOBAL RESOURCES PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY ** PARVEST NEXT GENERATION PARVEST STEP 90 EURO

1.50 %

1.50 %

-

0.80 %

0.80 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

1.50 %

1.50 %

-

0.80 %

0.80 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

1.50 % 1.50 % (1)

-

1.50 % -

0.80 % -

-

0.80 % -

0.60 % -

-

0.60 % -

NO NO

1.50 %

(*) Maximum annual fee payable monthly and calculated on the average net asset value of each share category for each sub-fund over the past month. For certain sub-funds a reduced management fee was charged during the period. (*) Maksimal årlig provisjon, betales hver måned. Denne provisjonen beregnes ut fra gjennomsnittlig netto andelsverdi for hver andelskategori i hvert underfond i den forutgående måneden. For visse underfond ble det beregnet redusert forvaltningsprovisjon i løpet av perioden. (*) Maximální roční provize splatná měsíčně a kalkulovaná z průměrné čisté hodnoty aktiv za uplynulý měsíc pro jednotlivé kategorie akcií každého podfondu. U některých podfondů byla uplatněna během účetního období snížená roční provize. (*) Maximálny správny ročný poplatok splatný mesačne a vypočítaný ako priemer čistých aktív uplynulého mesiaca za jednotlivé kategórie akcií každého podfondu. Počas účtovného obdobia bol uplatnený znížený správny poplatok. (*) Μέγιστη ετήσια προμήθεια που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των καθαρών ενεργητικών εκάστης κατηγορίας μετοχών για κάθε τμήμα, κατά τον διελθόντα μήνα. Για ορισμένα τμήματα, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου μειωμένη προμήθεια διαχείρισης. (1) Only for the Classic category / Kun for kategorien “Classic” / Pouze pro kategorii „Classic“ / Iba pre kategóriu „Classic“ / Μόνο για την κατηγορία “Classic”

62

P A R V E S T


“130/30 Absolute Return” Strategies - 130/30 Strategier med fast avkastning - 130/30 Strategie „Absolute Return“- 130/30 Stratégia „Absolute Return“130/30 Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

1.40 %

-

1.40 %

0.90 %

-

0.90 %

0.80 %

-

0.80 %

YES

-

0.70 %

NO

Flexible Management Styles - Fleksibel forvaltning - Flexibilní řízení - Flexibilný štýl riadenia - Ευέλικτες διαχειρίσεις PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

1.75 %

-

1.75 %

1.00 %

-

1.00 %

0.70 %

“Bond” sub-funds - Obligasjonsunderfond - Dluhopisové podfondy - Dlhopisové podfondy - Tμήματα “Ομολογιών” Government bonds - Statsobligasjoner - Vládní dluhopisy - Štátne dlhopisy - Kρατικά δάνεια PARVEST EURO GOVERNMENT BOND PARVEST EURO LONG TERM BOND

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

Corporate bonds - Selskapsobligasjoner - Privátní dluhopisy - Súkromné dlhopisy - Ιδιωτικά δάνεια PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES

0.90%

-

0.90 %

0.50 %

-

0.50 %

0.45 %

-

0.45 %

NO

PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST ENHANCED EONIA PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND

0.90 % 0.50 %

-

0.90 % 0.50 %

0.50 % 0.30 %

-

0.50 % 0.30 %

0.45 % 0.25 %

-

0.45 % 0.25 %

NO NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

1.20 %

-

1.20 %

0.65 %

-

0.65 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

0.75 %

0.75 %

-

0.40 %

0.40 %

-

0.30 %

0.30 %

-

NO

1.20 %

1.20 %

-

0.65 %

0.65 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO


1.20 %

1.20 %

-

0.65 %

0.65 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια PARVEST EMERGING MARKETS BOND ** PARVEST EURO BOND PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO SHORT TERM BOND

1.20 %

1.20 %

-

0.65 %

0.65 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

0.75 % 0.75 %

-

0.75 % 0.75 %

0.40 % 0.40 %

-

0.40 % 0.40 %

0.30 % 0.30 %

-

0.30 % 0.30 %

NO NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

PARVEST GLOBAL BOND

0.75 %

0.75 %

-

0.40 %

0.40 %

-

0.30 %

0.30 %

-

NO


0.75 %

0.75 %

-

0.40 %

0.40 %

-

0.30 %

0.30 %

-

NO


0.75 %

0.75 %

-

0.40 %

0.40 %

-

0.30 %

0.30 %

-

NO

Convertible bonds - Omsettelige obligasjoner - Konvertibilní dluhopisy - Konvertibilné dlhopisy - Μετατρέψιμες ομολογίες PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND

1.10 %

1.10 %

-

0.60 %

0.60 %

-

0.55 %

0.55 %

-

NO

1.10 %

-

1.10 %

0.60 %

-

0.60 %

0.55 %

-

0.55 %

NO

1.20 %

-

1.20 %

0.65 %

-

0.65 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις PARVEST ABS (closed to subscriptions on - tegning avsluttet - úpisy ukončeny kúpisy skončené k - οι εγγραφές έχουν κλείσει στις 27/05/2010) PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO INFLATIONLINKED BOND PARVEST EURO PREMIUM PARVEST GLOBAL INFLATIONLINKED BOND

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO

0.75 %

-

0.75 %

0.40 %

-

0.40 %

0.30 %

-

0.30 %

NO

“Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD)

0.80 %

-

0.80 %

0.45 %

-

0.45 %

0.40 %

-

0.40 %

YES

0.90 %

0.90 %

-

0.50 %

0.50 %

-

0.45 %

0.45 %

-

YES

“Short-Term” sub-funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy “Βραχυπρόθεσμα” τμήματα PARVEST EONIA PREMIUM

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.25 %

-

0.25 %

NO


0.50 %

-

-

0.30 %

-

-

0.20 %

-

-

NO

0.50 %

0.50 %

-

0.30 %

0.30 %

-

0.20 %

0.20 %

-

NO

0.50 %

-

0.50 %

0.30 %

-

0.30 %

0.20 %

-

0.20 %

NO

0.50 %

-

-

0.30 %

-

-

0.20 %

-

-

NO

PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING)

63

P A R V E S T


“Diversified” sub-funds - Diversifiserte underfond - Diverzifikované podfondy - Diverzifikované podfondy “Διαφοροποιημένα” τμήματα “Benchmarked” Management - Referanseforvaltning - Řízení „benchmark“ - Riadenie „benchmark“ - Διαχείριση “Σημείου αναφοράς” PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)

1.00 %

-

1.00 %

0.60 %

-

0.60 %

0.50 %

-

0.50 %

NO

1.10 %

-

1.10 %

0.65 %

-

0.65 %

0.55 %

-

0.55 %

NO

“Target Return” Management - Forvaltning med målavkastning - Řízení „Target Return“ - Stratégia „Target Return“ - Διαχείριση “Στοχευόμενης απόδοσης” PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

1.30 %

-

1.30 %

0.75 %

-

0.75 %

0.60 %

-

0.60 %

NO

1.30 %

1.30 %

-

0.75 %

0.75 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO

“Absolute Return” Strategy - Strategi med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

1.00 %

-

1.00 %

0.60 %

-

0.60 %

0.50 %

-

0.50 %

YES

1.00 %

1.00 %

-

0.60 %

0.60 %

-

0.50 %

0.50 %

-

YES

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST AGRICULTURE

1.50 %

-

1.50 %

0.80 %

-

0.80 %

0.60 %

-

0.60 %

NO


1.50 %

1.50 %

-

0.80 %

0.80 %

-

0.60 %

0.60 %

-

NO


1.70 %

-

1.70 %

1.00 %

-

1.00 %

0.90 %

-

0.90 %

YES

No management fee is charged for the “M” class. Det tas ikke forvaltningsgebyr for klasse “M”. U třídy „M“ není účtována žádné provize za správu portfolia. Pri triede „M“ nebol uplatnený žiadný správny poplatok. Δεν χρεώνεται προμήθεια διαχείρισης για την κλάση “Μ”. The percentage of management fees or of gross official TERs borne in respect of the UCITS and/or UCIs in which the Company invests varies between 0.15% and 3.3053%. Den prosentmessige forvaltningsprovisjonen eller offisiell brutto TER som bæres av UCITS og/eller UCI-er der selskapet investerer, varierer mellom 0,15 % og 3,3053 %. Percentuální výše správních poplatků nebo úředních hrubých TER hrazených fondy UCITS a UCI, do kterých společnost investuje se pohybuje v rozmezí od 0,15 % do 3,3053 %. Podiel správnych poplatkov alebo koeficientu celkovej nákladovosti, ktoré znášajú inštitúcie kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a/alebo podielové fondy sa pohybuje v rozmedzí od 0,15 % do 3,3053 %. Tο ποσοστό των εξόδων διαχείρισης ή των επίσημων ακαθάριστων TER σχετικά με τα OΣEKA και/ή τα OΣE στα οποία επενδύει η Eταιρία κυμαίνεται μεταξύ 0,15% και 3,3053%. (**) An additional advisory fee was charged by way of remuneration for the assistant manager. (**) Et ekstra rådgivningshonorar er blitt betalt som godtgjørelse til delegert forvalter. (**) Za poradenství je účtována rovněž provize odváděná sub-správci. (**) Za poradenstvo sa rovnako účtuje provízia odvedená sub-správcovi. (**) Παρακρατείται συμπληρωματική προμήθεια συμβούλου για την αμοιβή του διαχειριστή κατ' εξουσιοδότηση.

Note 7. Performance fee: calculation method and summary table BNP Paribas Investment Partners Luxembourg will receive a performance fee if the performance of the sub-fund’s share category for the relevant reference period (1) is: - first, positive, - and second, better than the performance of the benchmark index or hurdle rate indicated in the table below, when the High Water Mark (HWM) principle is applied. The High Water Mark will be the last Net Asset Value in the previous financial year for which a performance fee was paid (the reference value). This means that, for sub-funds that calculate a performance fee by comparison with a benchmark index, the performance fee may be paid if the relevant share category outperformed the benchmark index and if the net asset value per share is greater than the reference value, on the understanding that the share category’s net asset value may not be at its all-time highest at that particular moment in time. For sub-funds that calculate a performance fee by comparison with a hurdle rate, this means that the performance fee will only be paid if: - the relevant share category has outperformed the hurdle rate, and - the share category’s net asset value has reached an all-time high. For the purposes of the calculation: - A performance fee will be provisionally allocated to each net asset value that is calculated. The annual fee will correspond to the results obtained by adding the fees thus allocated over the year. The performance fee will be paid at the end of the financial year. - If shares of the category are redeemed during the year, the fraction of the provisioned performance fee that corresponds to the total amount redeemed for the category will still be charged and paid at the end of the financial year. - The performance fee for distributing class shares will be adjusted to take into account any dividends paid. In this case, the High Water Mark for distributing class shares will be adjusted at the end of the financial year to reflect dividends paid over the year. - Benchmark indexes, hurdle rates and performance fee rates may only be modified at the end of a financial year. _____________________ (1) The reference period shall mean the SICAV’s financial year, unless the share category’s net asset value at the beginning of the financial year is less than the reference value or HWM. In that case, the reference period shall run from the HWM date. When a sub-fund introduces a performance fee mid-year, the first reference period shall run from the day the fee is introduced and shall end at the end of that financial year.

64

P A R V E S T


Summary table of the sub-funds with Performance Fee - Oversiktstabell over andelene med suksesshonorar - Souhrnná tabulka podfondů s výkonnostní prémií - Súhrnná tabuľka podfondov s výkonnostnou prémiou - Συνοπτικός πίνακας των τμημάτων με Προμήθεια Απόδοσης The Performance Fee applies to all the share categories except the “M” category. - Suksesshonoraret gjelder alle andelsklasser unntatt "M". Výkonnostní prémie se vztahuje na všechny kategorie akcií s výjimkou kategorie „M“. - Výkonnostná prémia sa vzťahuje na všetky kategórie akcií s výnimkou kategórie „M“. - Η Προμήθεια απόδοσης εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες μετοχών εκτός από την κατηγορία "Μ". Sub-funds

Annual performance fee rate

Benchmark index (1)

Hurdle rate(2)

Referanseindeks (1)

Underfond

Årlig avkastningsgebyr

Podfondy

Roční sazba výkonnostní prémie

Podfondy

Ročná sadzba výkonnostnej prémie

Referenčný index (1)

Návratnosť (2)

Ετήσιο ποσοστό προμήθειας απόδοσης

Δείκτης αναφοράς (1)

Hurdle rate (2)


20 %

-

Eonia


20 %

-

Eonia


10 %

-

Eonia


10 % 10 %

-

Libor USD overnight

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD)

10 %

-

Libor USD overnight

PARVEST EUROPE LS30

10 %

MSCI Europe

-

PARVEST USA LS30 (Liquidated on - Realisert - Zrušený ke dni - Zrušený k - Ρευστοποιήθηκε στις 09/08/2010)

10 %

S&P 500

-

Tμήματα

Avkastningskrav (2)

Referenční index (1)

Návratnost (2)

Eonia

(1) For the “Hedged” categories of these sub-funds, the “hedged” version of the benchmark index will be used (1) For Hedged-kategoriene til disse underfondene vil hedge-versjonen av referanseindeksen brukes (1) U „hedged“ (zajištěných) kategorií těchto podfondů se použije verze „hedged“ referenčního indexu (1) Pri „hedged“ (zaistených) kategoriách týchto podfondov sa použije „hedged“ verzia referenčného indexu (1) Για τις κατηγορίες “Hedged” αυτών των τμημάτων, θα λαμβάνεται υπόψη η παραλλαγή του δείκτη αναφοράς, η οποία υφίσταται “Hedging” (2) For the “Hedged” categories of these sub-funds, the following rates will be used: – Eonia for the “Hedged Euro” categories, – Libor USD Overnight for the “Hedged USD” categories, – Libor JPY Overnight for the “Hedged JPY” categories. (2) For Hedged-kategoriene til disse underfondene brukes følgende: – Eonia for kategoriene Hedged Euro, – Libor USD Overnight for kategoriene “Hedged USD”, – Libor JPY Overnight for kategoriene“ Hedged JPY”. (2) U „hedged“ kategorií těchto podfondů se použijí tyto sazby: – Eonia pro kategorii „Hedged Euro“, – Libor USD Overnight pro kategorii „Hedged USD“, – Libor JPY Overnight pro kategorii „Hedged JPY“. (2) Pri „hedged“ kategoriách týchto podfondov sa použijú tieto sadzby: – Eonia pre kategóriu „Hedged Euro“, – Libor USD Overnight pre kategóriu „Hedged USD“, – Libor JPY Overnight pre kategóriu „Hedged JPY“. (2) Για τις κατηγορίες “Hedged” αυτών των τμημάτων, θα λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι δείκτες: – Eonia για τις κατηγορίες “Hedged Euro”, – Libor USD Overnight για τις κατηγορίες “Hedged USD”, – Libor JPY Overnight για τις κατηγορίες “Hedged JPY”.

Note 8. Exchange rates as at August 31, 2010 The exchange rates used to convert the Fund’s “Statement of net assets” and “Statement of operations and changes in net assets” in currencies other than EUR are: 1 AUSTRALIAN DOLLAR 1 SWISS FRANC 1 DANISH CROWN 1 POUND STERLING 1 JAPANESE YEN 1 SWEDISH CROWN 1 UNITED STATES DOLLAR 1 KOREAN WON 1 HONG KONG DOLLAR 1 INDONESIAN RUPIAH 1 TAIWAN DOLLAR 1 MALAYSIAN RINGGIT 1 SINGAPORE DOLLAR 1 PHILIPPINE PESO 1 THAI BAHT 1 NEW ZEALAND DOLLAR 1 BRAZILIAN REAL 1 TURKISH LIRA 1 CZECH KORUNA 1 EGYPTIAN POUND 1 INDIAN RUPEE

(AUD) (CHF) (DKK) (GBP) (JPY) (SEK) (USD) (KRW) (HKD) (IDR) (TWD) (MYR) (SGD) (PHP) (THB) (NZD) (BRL) (TRY) (CZK) (EGP) (INR)

0,700304633 0,775945684 0,134335476 1,209189843 0,009370166 0,106754917 0,786813014 0,000656279 0,101152123 0,000087085 0,024561817 0,250727109 0,580804414 0,017345964 0,025141831 0,551191953 0,448601485 0,516662361 0,040382829 0,137901552 0,016726464

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

65

P A R V E S T


1 CHILEAN PESO 1 MEXICAN PESO 1 SOUTH AFRICAN RAND 1 HUNGARIAN FORINT 1 MOROCCAN DIRHAM 1 POLISH ZLOTY 1 ARGENTINE PESO 1 ROMANIAN LEU 1 NORWEGIAN KRONE 1 COLOMBIAN PESO 1 URUGUAYAN PESO 1 RUSSIAN RUBLE 1 CHINESE RENMINBI 1 CANADIAN DOLLAR 1 PERUVIAN NUEVO SOL 1 CROATIAN KUNA 1 ISRAELI SHEKEL

(CLP) (MXN) (ZAR) (HUF) (MAD) (PLN) (ARS) (RON) (NOK) (COP) (UYU) (RUB) (CNY) (CAD) (PEN) (HRK) (ILS)

0,00156533 0,059780724 0,10667577 0,003480682 0,090360765 0,25000625 0,199256772 0,234549079 0,125016408 0,000430835 0,037736846 0,025560804 0,115582217 0,73784402 0,281254395 0,137438153 0,206647862

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Note 9. Securities lending and securities reverse repurchase agreements As at August 31, 2010 the total of securities lent for the sub-funds concerned is included in the respective portfolios. As at August 31, 2010 there were no securities reverse repurchase transactions.

Note 10. List of sub-funds sold in Hong Kong “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” “Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - Συνδυασμένη διαχείριση

PARVEST ASIA

PARVEST FRANCE

PARVEST AUSTRALIA


PARVEST BRAZIL

PARVEST INDIA

PARVEST BRIC

PARVEST JAPAN

PARVEST CHINA

PARVEST LATIN AMERICA

PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE

PARVEST RUSSIA PARVEST TURKEY PARVEST US MID CAP


PARVEST USA

PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE MID CAP “Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση “Αξίας”


PARVEST US VALUE

“Growth” Management - Vekstorientert forvaltning - Řízení „Growth“ - Riadenie „Growth“ - Διαχείριση “Αύξησης”



Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις

PARVEST EUROPE DIVIDEND


PARVEST EUROPE FINANCIALS





“Bond” sub-funds - Obligasjonsunderfond - Dluhopisové podfondy - Dlhopisové podfondy - Tμήματα “Ομολογιών” Government bonds - Statsobligasjoner - Vládní dluhopisy - Štátne dlhopisy - Kρατικά δάνεια

PARVEST EURO GOVERNMENT BOND Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια

PARVEST EURO BOND

PARVEST GLOBAL BOND



PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND Convertible bonds - Omsettelige obligasjoner - Konvertibilní dluhopisy - Konvertibilné dlhopisy - Μετατρέψιμες ομολογίες



PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις


66

P A R V E S T


“Short-Term” sub-funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy “Βραχυπρόθεσμα” τμήματα PARVEST SHORT TERM (STERLING)

PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO)

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST AGRICULTURE (USD)

Note 11. Total Expense Ratio (TER) The Total Expense Ratio corresponds to the sum of the Management Fee and Other Expenses for the period expressed as a ratio of the average net assets of the share category. The Management Fee is calculated on the average net assets of the past month for each share category. The Other Expenses include all the other expenses (auditing, publication of net asset value, taxe d’abonnement, etc.) and fees (Custodian Bank, Administrative Agent, etc.) except for transaction-related expenses and commissions. In order to obtain the annual Total Expense Ratio, two calculation methods are applied: - the first consists of taking the constituent expenses and fees which have been incurred since the beginning of the financial year and annualizing them (conventional method) - the second method takes into consideration the actual expenses and fees incurred over the past twelve months (as stipulated by Swiss legislation). For the sub-funds PARVEST TARGET RETURN PLUS (Euro) and PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD), the TER that have been calculated also take into account under Other Expenses the expenses of the underlying funds less the retrocessions of management fees made by the management companies of these funds. In the special case of sub-funds or share categories which were launched in the course of the financial year, the TER have been calculated on the basis of the Management Fees and Other Expenses recorded since the sub-fund/category was launched and extrapolated over a 12-month period, in accordance with the Swiss regulations.

1. Funds without performance fee - Fond uten avkastningsgebyr - Fondy bez výkonnostní prémie - Fondy bez výkonnostnej prémie - Κεφάλαια χωρίς προμήθεια απόδοσης “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” Classic

Classic Hedged

Institutions

L*

M

Privilège

Classic Classic Classic Classic Classic

Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged EUR

Institutions Institutions Institutions Institutions Institutions

L* L* L* L* L*

M M M M M

Privilège Privilège Privilège Privilège Privilège

0,3314% 0,3334% 0,3548% 0,3355% 0,3265% 0,4354% 0,3232% 0,3336% 0,3277% 0,3290% 0,3488% 0,2818% 0,3508% 0,2296% 0,3429%

1,2066% 1,3082% 1,4165% 1,4142% 1,2217% 1,2045% 1,2111% 1,2865% 1,2026% 1,4084% 1,2005% 1,3773% 1,2096% 0,6777% 1,1779% 1,4082% 1,2121% 1,5517% 1,2187% 1,1065% 1,2074% 1,4035% 1,2112% 1,5647% 1,2100%

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - “Συνδυασμένη” διαχείριση PARVEST ASIA PARVEST AUSTRALIA PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST INDIA PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST LATIN AMERICA PARVEST RUSSIA PARVEST SOUTH KOREA PARVEST SWITZERLAND PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US MID CAP PARVEST USA

1,9116% 2,0306% 2,1589% 2,1583% 1,9162% 1,9063% 1,9113% 1,9022% 1,9038% 2,1561% 1,9094% 2,0213% 1,9091% 2,0292% 1,9116% 2,1607% 1,9116% 2,3086% 1,9111% 1,8754% 1,4988% 1,9090% 2,1594% 1,9080% 2,3066% 1,9087%

1,9113% 2,3044% 2,3067% 1,9126%

0,9297% 1,0508% 1,0301% 1,0305% 0,9337% 0,9273% 0,9292% 0,9145% 0,9239% 1,0252% 0,9224% 0,9905% 0,9208% 0,5818% 0,9300% 1,0292% 0,9352% 1,1607% 0,9300% 0,4982% 0,6964% 0,9189% 1,0006% 0,9320% 1,1720% 0,9290%

2,6608% 2,7807% 2,9092% 2,9101% 2,6656% 2,6558% 2,6606% 2,6558% 2,6551% 2,9066% 2,6599% 2,7429% 2,6581% 2,7632% 2,6614% 2,9102% 2,6617% 3,0582% 2,6603% 2,5931% 2,1769% 2,6588% 2,9098% 2,6563% 3,0544% 2,6598%

* A distribution fee is charged for the "L" category. * Det betales distribusjonshonorar for kategorien "L". * U kategorie „L“ je účtován distribuční poplatek. * U kategórie „L“ sa účtuje distribučný poplatok. * Παρακρατείται προμήθεια διανομής για την κατηγορία «L».

67

P A R V E S T


“Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση “Αξίας” PARVEST EUROPE VALUE PARVEST US SMALL CAP PARVEST US VALUE

1,9979% 2,3043% 2,2982%

2,3106% 2,3105%

0,9698% 1,1838% 1,1732%

2,7449% 3,0549% 3,0462%

0,3290% -

1,3161% 1,5601% 1,5554%

2,6592% 2,6656%

0,3309% -

1,2143% 1,2189%


1,9086% 1,9140%

-

0,9284% 0,9254%

Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie - Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL RESOURCES

2,6102% 1,9108% 1,9071% 1,9072% 1,9089% 1,9108% 2,0901% 1,9089%


2,0080%

-

1,0325%

2,7590%

-

1,3258%


1,9916% 1,8279%

-

1,0078% -

-

-

0,8718% -

-

-

0,0859%


-

1,4209% 0,9288% 0,9114% 0,9205% 0,9292% 0,9254% 0,9439% 0,9258%

2,6615% 2,6580% 2,6531% 2,6495% 2,6569% 2,8265% 2,6587%

0,3350% 0,3277% 0,3308%

1,6164% 1,2131% 1,2062% 1,2201% 1,2268% 1,1633% 1,3956% 1,2335%


0,8284%

-

0,4897%


1,0705% 1,0710%

-

0,4389% 0,4437%

1,5698% 1,5609%

0,1438% 0,1421%

0,7209% 0,7191%

0,5469% 1,7848% 0,3120% 0,3088% 0,3083% 0,4642% 0,7176% 0,4309% 0,2486% 0,7274%

1,7165% 3,3609% 0,9455% 0,8857% 0,8812% 1,5758% 2,0203% 1,5432% 0,8552% 2,0182%

0,0829% 0,0890% 0,0865% 0,1553% 0,1356% 0,1508% 0,1529% -

0,8089% 2,4239% 0,5182% 0,4626% 0,4103% 0,7251% 0,9707% 0,9763%

0,8209% 0,4268% 0,4398% 0,3986% 0,3954% 0,3575% 0,4389% 0,4372%

2,1191% 1,5296% 1,5619% 1,3201% 1,3215% 1,5621% 1,5720% 1,5710%

0,1533% 0,0000% 0,0000% 0,1535% 0,1482% 0,1425%

1,0680% 0,7014% 0,7190% 0,6247% 0,6211% 0,7400% 0,7226% 0,7258%

0,2141% -

0,9683% 0,9606% 0,7770%

Corporate bonds - Selskapsobligasjoner - Privátní dluhopisy - Súkromné dlhopisy - Ιδιωτικά δάνεια PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST ENHANCED EONIA PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND

1,2207% 2,8727% 0,5722% 0,5245% 0,5136% 1,0707% 1,5138% 1,0134% 0,3552% 1,5182%

1,5292%

Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια PARVEST EMERGING MARKETS BOND PARVEST EURO BOND PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST GLOBAL BOND PARVEST JAPAN YEN BOND PARVEST US DOLLAR BOND

1,6226% 1,0307% 1,0685% 0,8202% 0,8211% 1,0709% 1,0752% 1,0701%

1,0723%


1,4666% 1,4367% 1,1005%

-

0,7560% 0,7389% 0,6139%

1,9636% 1,9390% 1,6016%

Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις PARVEST ABS PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

0,7104%

-

0,3250%

1,2332%

-

0,0685%

1,0679%

-

0,4468%

1,5729%

0,1663%

0,7202%

PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND PARVEST EURO PREMIUM PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND

1,0697% 0,7958% 1,0697%

-

0,4395% 0,1095% 0,4319%

1,5694% 1,2832% 1,5715%

0,1418% 0,0000%

0,7239% 0,1958% 0,7340%

“Short-Term” sub-funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy “Βραχυπρόθεσμα” τμήματα PARVEST EONIA PREMIUM PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING)

68

0,3456% 0,0827% 0,2450% 0,4094% 0,4108%

-

0,2268% 0,0532% 0,1200% 0,2082% 0,1528%

0,3961% 0,0899% 0,2949% 0,4595% 0,5099%

0,0896% 0,1161% -

0,2959% 0,0738% 0,2162% 0,3184% 0,3118%

P A R V E S T



1,4723% 1,6628%

-

0,8781% 1,0682%

2,1218% 2,3137%

0,2178%

1,0721% 1,2126%

“Target Return” Management - Forvaltning med målavkastning - Řízení „Target Return“ - Stratégia „Target Return“ - Διαχείριση “Στοχευόμενης απόδοσης” PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

1,8980%

-

1,1293%

2,5482%

-

1,3424%


1,8780%

-

1,1020%

2,5301%

-

1,3312%

0,3268%

1,1604% 1,1152%

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST AGRICULTURE PARVEST AGRICULTURE (USD)

1,8675% 1,7394%

-

0,9240% 0,8803%

2,4624% 2,3910%

2. Funds with performance fee - Fond med avkastningsgebyr - Fondy s výkonnostní prémií - Fondy s výkonnostnou prémiou - Κεφάλαια με προμήθεια απόδοσης “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” Classic

Classic hedged

Institutions

L*

M

Privilège

Classic Classic Classic Classic

Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged

Institutions Institutions Institutions Institutions

L* L* L* L*

M M M M

Privilège Privilège Privilège Privilège

Classic

Classic Hedged

Institutions

L*

M

Privilège

EUR

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - Συνδυασμένη διαχείριση PARVEST EUROPE LS30 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,0000%

-

0,0000%

0,0000%

-

0,0000%

1,9104%

-

0,9267%

2,3333%

-

0,0000%

“130/30 Absolute Return” Strategies - 130/30 Strategier med fast avkastning - 130/30 Strategie „Absolute Return“- 130/30 Stratégia „Absolute Return“130/30 Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης

0,3729%

TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,5016%

-

0,0000%

-

-

0,0000%

0,3075%

-

-

0,0948%

“Bond” sub-funds - Obligasjonsunderfond - Dluhopisové podfondy - Dlhopisové podfondy - Tμήματα “Ομολογιών” “Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,0000%

-

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

1,0399%

-

0,5076%

1,4080%

0,1172%

0,6952%

0,5692%

-

0,7762%

0,2512%

0,0000%

0,8615%

0,9173%

-

0,7890%

1,3266%

0,1176%

0,8775%

* A distribution fee is charged for the "L" category. * Det betales distribusjonshonorar for kategorien "L". * U kategorie „L“ je účtován distribuční poplatek. * U kategórie „L“ sa účtuje distribučný poplatok. * Παρακρατείται προμήθεια διανομής για την κατηγορία "L".

69

P A R V E S T


“Diversified” sub-funds - Diversifiserte underfond - Diverzifikované podfondy - Diverzifikované podfondy - “Διαφοροποιημένα” τμήματα “Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,0588%

-

0,1107%

0,0686%

0,0000%

0,0858%

0,7586%

-

0,4068%

1,0405%

0,0810%

0,5892%

0,1128%

-

0,1239%

-

-

0,1169%

0,9027%

-

0,4908%

-

-

0,6886%

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

70

0,0265%

-

0,0000%

0,0000%

-

0,0000%

0,6276%

-

0,3094%

1,0053%

-

0,0861%

P A R V E S T


TER - calculation as stipulated by Swiss legislation - TER - beregning i henhold til sveitsisk lovgivning TER - výpočet v souladu se švácarskými předpisy - TER - výpočet podľa švajčiarskych predpisov Υπολογισμός του TER σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία 1. Funds without performance fee - Fond uten avkastningsgebyr - Fondy bez výkonnostní prémie - Fondy bez výkonnostnej prémie - Κεφάλαια χωρίς προμήθεια απόδοσης “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” Classic

Classic Hedged

Institutions

L*

M

Privilège

Classic Classic Classic Classic Classic

Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged EUR

Institutions Institutions Institutions Institutions Institutions

L* L* L* L* L*

M M M M M

Privilège Privilège Privilège Privilège Privilège

2,6673% 2,7702% 2,9200% 2,9275% 2,6692% 2,6659% 2,6682% 2,6458% 2,6639% 2,8947% 2,6699% 2,2435% 2,6656% 1,5963% 2,6685% 2,9196% 2,6699% 3,0645% 2,6711% 2,0731% 1,8324% 2,6665% 2,9176% 2,6854% 3,0559% 2,6678%

0,3601% 0,3712% 0,3864% 0,3605% 0,0279% 0,3578% 0,3887% 0,3622% 0,3585% 0,3547% 0,3583% 0,3706% 0,3086% 0,3756% 0,1686% 0,3726%

1,2121% 1,3000% 1,4276% 1,4244% 1,2232% 1,2289% 1,2177% 1,2340% 1,2150% 1,3940% 1,2307% 1,0113% 1,2036% 0,7842% 1,1999% 1,4237% 1,2170% 1,5549% 1,2231% 0,9793% 0,0126% 1,2166% 1,4089% 1,2292% 1,5624% 1,2168%

2,7517% 3,0583% 3,0488%

0,3549% -

1,3160% 1,5639% 1,5567%

2,6676% 2,6691%

0,3588% -

1,2206% 1,2205%

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - “Συνδυασμένη” διαχείριση PARVEST ASIA PARVEST AUSTRALIA PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST INDIA PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST LATIN AMERICA PARVEST RUSSIA PARVEST SOUTH KOREA PARVEST SWITZERLAND PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US MID CAP PARVEST USA

1,9186% 2,0196% 2,1692% 2,1748% 1,9186% 1,9159% 1,9189% 1,8950% 1,9156% 2,1458% 1,9202% 1,0996% 1,9175% 1,9804% 1,9189% 2,1702% 1,9194% 2,3153% 1,9212% 1,2980% 1,2953% 1,9172% 2,1669% 1,9326% 2,3074% 1,9154%

1,9185% 2,3063% 2,3055% 1,9212%

0,9567% 1,0798% 1,0590% 1,0678% 0,9578% 0,9645% 0,9590% 0,9241% 0,9569% 1,0463% 0,9468% 0,7100% 0,9380% 0,6845% 0,9569% 1,0565% 0,9617% 1,1689% 0,9582% 0,2921% 0,6070% 0,9371% 1,0941% 0,9637% 1,1846% 0,9260%

“Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση “Αξίας” PARVEST EUROPE VALUE PARVEST US SMALL CAP PARVEST US VALUE

2,0062% 2,3076% 2,2962%

2,3165% 2,3102%

0,9697% 1,2103% 1,1964%


1,9173% 1,9174%

-

0,9589% 0,9422%

Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie - Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES(*) PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS

2,6102% 1,9194% 1,9165%

-

1,4209% 0,9555% 0,9298%

2,6715% 2,6664%

0,3624% -

1,6164% 1,2216% 1,2167%

PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL RESOURCES

1,9167% 1,7269% 1,9178% 1,6946%

-

0,9506% 0,8360% 0,9406% 0,7348%

2,6612% 2,5714% 2,6636% 2,6082%

0,0000% 0,3549% -

1,2246% 1,0804% 1,2093% 1,3922%

1,9181%

-

0,9520%

2,6678%

0,2017%

1,2393%


2,0029%

-

1,0525%

2,7526%

-

1,3245%

PARVEST NEXT GENERATION(*)

2,2320%

-

1,2714%

-

-

1,0828%


1,7902%

-

-

-

-

-

-

-

0,0859%

Flexible Management Styles - Fleksibel forvaltning - Flexibilní řízení - Flexibilný štýl riadenia - Ευέλικτες διαχειρίσεις PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES(*)

0,8284%

-

0,4897%

* A distribution fee is charged for the "L" category. * Det betales distribusjonshonorar for kategorien "L". * U kategorie „L“ je účtován distribuční poplatek. * U kategórie „L“ sa účtuje distribučný poplatok. * Παρακρατείται προμήθεια διανομής για την κατηγορία «L».

71

P A R V E S T



1,1013% 1,0981%

-

0,4498% 0,4512%

1,6003% 1,5756%

0,1550% 0,1337%

0,7518% 0,7442%

0,5568% 1,9485% 0,2969% 0,2706% 0,2722% 0,4885% 0,7002% 0,3986% 0,2354% 0,7227%

1,7383% 3,0971% 1,0418% 0,8213% 0,8277% 1,5952% 2,0538% 1,4643% 0,8540% 2,0458%

0,1076% 0,1028% 0,1010% 0,1800% 0,1498% 0,1790% 0,1086% -

0,8320% 1,0280% 0,5321% 0,3694% 0,2972% 0,7490% 1,0092% 0,0000% 1,0117%

0,8169% 0,4342% 0,4483% 0,4203% 0,4223% 0,3773% 0,4283% 0,4390%

2,1414% 1,5520% 1,5838% 1,3443% 1,3528% 1,5890% 1,6022% 1,6021%

0,1803% 0,0000% 0,0000% 0,1809% 0,1714% 0,1523%

1,0999% 0,7297% 0,7446% 0,6550% 0,6526% 0,7688% 0,7526% 0,7558%

1,9843% 1,9168% 1,6173%

0,1630% -

0,9917% 0,9243% 0,7836%

Corporate bonds - Selskapsobligasjoner - Privátní dluhopisy - Súkromné dlhopisy - Ιδιωτικά δάνεια PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST ENHANCED EONIA PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND

1,2388% 2,6520% 0,6063% 0,4631% 0,4264% 1,0900% 1,5567% 0,9124% 0,3419% 1,5446%

1,5647%

Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια PARVEST EMERGING MARKETS BOND PARVEST EURO BOND PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST GLOBAL BOND PARVEST JAPAN YEN BOND PARVEST US DOLLAR BOND

1,6517% 1,0561% 1,1010% 0,8483% 0,8542% 1,1039% 1,1092% 1,0999%

1,1064%


1,4909% 1,4161% 1,1101%

-

0,6846% 0,6278% 0,5898%

Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις PARVEST ABS PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

0,6282%

-

0,2198%

1,1555%

-

0,3696%

1,0870%

-

0,4592%

1,6095%

0,0223%

0,7506%

PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND PARVEST EURO PREMIUM PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND

1,0734% 0,8375% 1,1033%

-

0,4577% 0,4413% 0,4557%

1,5759% 1,3317% 1,6018%

0,1550% 0,1201%

0,7233% 0,2093% 0,7531%

“Short-Term” sub-funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy “Βραχυπρόθεσμα” τμήματα PARVEST EONIA PREMIUM PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING)

0,3600% 0,1295% 0,2630% 0,4546% 0,4385%

-

0,2291% 0,0559% 0,1271% 0,1908% 0,1650%

0,4998% 0,1141% 0,3305% 0,5288% 0,5440%

0,0697% 0,1051% -

0,3069% 0,1213% 0,2259% 0,3813% 0,3849%


1,4812% 1,6413%

-

0,9296% 1,0673%

2,1310% 2,2932%

0,1811%

1,0840% 1,1966%

“Target Return” Management - Forvaltning med målavkastning - Řízení „Target Return“ - Stratégia „Target Return“ - Διαχείριση “Στοχευόμενης απόδοσης” PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

2,2045%

-

1,4692%

2,8553%

-

1,6519%


2,1213%

-

1,4363%

2,7731%

-

1,5799%

0,3578%

1,1855% 1,1150%

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST AGRICULTURE PARVEST AGRICULTURE (USD)

72

1,8976% 1,7661%

-

0,9657% 0,9161%

2,4565% 2,4179%

P A R V E S T


2. Funds with performance fee - Fond med avkastningsgebyr - Fondy s výkonnostní prémií - Fondy s výkonnostnou prémiou - Κεφάλαια με προμήθεια απόδοσης “Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” Classic

Classic hedged

Institutions

L*

M

Privilège

Classic Classic Classic Classic

Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged Classic Hedged

Institutions Institutions Institutions Institutions

L* L* L* L*

M M M M

Privilège Privilège Privilège Privilège

Classic

Classic Hedged

Institutions

L*

M

Privilège

EUR

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - Συνδυασμένη διαχείριση PARVEST EUROPE LS30 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,0000%

-

0,0000%

0,0000%

-

0,0000%

1,9071%

-

0,9492%

2,3351%

-

0,0000%

“130/30 Absolute Return” Strategies - 130/30 Strategier med fast avkastning - 130/30 Strategie „Absolute Return“- 130/30 Stratégia „Absolute Return“130/30 Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,1456%

-

0,0000%

-

-

0,0000%

0,1524%

-

0,2909%

-

-

0,1034%

“Bond” sub-funds - Obligasjonsunderfond - Dluhopisové podfondy - Dlhopisové podfondy - Tμήματα “Ομολογιών” “Absolute Return” Strategy - Strategi med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,0000%

-

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,0000%

0,9976%

-

0,4872%

1,4187%

0,1180%

0,6716%

0,0000%

0,2643%

0,0000%

0,9085%

0,2132%

0,3252%

0,0982%

0,0282%

0,9339% 0,3378%

-

“Diversified” sub-funds - Diversifiserte underfond - Diverzifikované podfondy - Diverzifikované podfondy - “Διαφοροποιημένα” τμήματα “Absolute Return” Strategy - Strategi med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,1054%

-

0,1453%

0,1300%

0,0000%

0,1683%

0,6680%

-

0,2760%

0,9711%

0,1025%

0,5026%

0,1918%

-

0,1579%

0,0047%

-

0,2160%

0,7289

-

0,3042%

0,0597%

-

0,5546%

“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 Performance fee - Avkastningsgebyr - Výkonnostní prémie – Výkonnostná prémia - Προμήθεια απόδοσης TER with performance fee - TER med avkastningsgebyr - TER s výkonnostní prémií - TER s výkonnostnou prémiou - TER με προμήθεια απόδοσης

0,1781%

-

0,0000%

0,0022%

-

0,0000%

0,5948%

-

0,2930%

0,7923%

-

0,0971%

(*) For the sub-funds that have been in existence for less than one year, the TER have been extrapolated over a 12-month period. (*) For underfondene som har eksistert i mindre enn ett år, er TER ekstrapolert over en 12-månedersperiode. (*) U podfondů, které jsou v činnosti méně než rok, je ukazatel TER přepočítán na 12měsíční období. (*) Pri podfondoch, ktoré sú v činnosti menej ako rok, je ukazovateľ TER extrapolovaný na 12-mesačné obdobie. (*) Για τα τμήματα με διάρκεια ζωής κάτω του έτους τα TER έχουν παρεκταθεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

73

P A R V E S T


Portfolio Turnover Rate The portfolio turnover rate (PTR) of a sub-fund is calculated as follows: ((Total purchases + Total sales) - (Total subscriptions + Total redemptions)) / average net assets of the sub-fund. The rate of rotation is calculated on the basis of the past twelve months. The PTR is not a guide to future portfolio turnover rates. The investment policies of the Short Term sub-funds provide for investments in short-term instruments, which implies a substantial turnover of the securities in the portfolio. Consequently, the turnover rate of these portfolios cannot constitute a representative item of data for the investor.

“Equity” sub-funds - Aksjeunderfond - Akciové podfondy - Akciové podfondy - Tμήματα “Mετοχών” PTR

“Multi-styles” Management - Blandet forvaltning - Kombinované řízení - Kombinované riadenie - “Συνδυασμένη” διαχείριση PARVEST ASIA

96,85%

PARVEST AUSTRALIA

-66,79%

PARVEST BRAZIL

-12,43%

PARVEST BRIC PARVEST CHINA

-27,77% -33,13%


296,73%


136,64%


268,22%


125,03%

PARVEST EURO SMALL CAP

68,01%

PARVEST EUROPE LS30

208,76%


246,41%


142,17%

PARVEST FRANCE

6,46%

PARVEST GERMAN EQUITIES

94,95%


217,84%

PARVEST INDIA

-52,07%

PARVEST JAPAN

17,59%


0,66%

PARVEST LATIN AMERICA

31,87%

PARVEST RUSSIA

-36,51%

PARVEST SOUTH KOREA

151,90%

PARVEST SWITZERLAND

83,76%

PARVEST TURKEY

509,23%

PARVEST UK PARVEST US MID CAP PARVEST USA

6,34% -171,61% -2,72%

“Value” Management - Verdiorientert forvaltning - Řízení „Value“ - Riadenie „Value“ - Διαχείριση “Αξίας” PARVEST EUROPE VALUE

37,83%


-65,13%

PARVEST US VALUE

-151,63%

“Growth” Management - Vekstorientert forvaltning - Řízení „Growth“ - Riadenie „Growth“ - Διαχείριση “Αύξησης” PARVEST EUROPE ALPHA

207,92%


21,30%

Theme/Sector Management - Tematisk/sektormessig forvaltning - Tematické/oborové řízení - Tematické/oborové riadenie - Θεματικές/τομεακές διαχειρίσεις PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

-42,67%

PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS

137,02% 40,37%


143,11%


56,84%


148,12%


115,72%


116,33%


43,35%


316,49%


195,80%


74

178,99%

P A R V E S T


“130/30 Absolute Return” Strategies - Strategier av typen “130/30 Fast avkastning” - Strategie „130/30 Absolute Return“ - Stratégie „130/30 Absolute Return“ Στρατηγικές “130/30 Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

0,00%


29,25% 41,80%

Corporate bonds - Selskapsobligasjoner - Privátní dluhopisy - Súkromné dlhopisy - Ιδιωτικά δάνεια PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES

270,67%

PARVEST CREDIT STRATEGIES

229,82%

PARVEST ENHANCED EONIA

805,09%


85,04%

PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EURO CORPORATE BOND

84,32% -115,92%

PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND

73,73%


116,08%


52,66%


-35,61%

Mixed Bonds - Blandede obligasjoner - Smíšené dluhopisy - Zmiešané dlhopisy - Μικτά δάνεια PARVEST EMERGING MARKETS BOND

-172,71%

PARVEST EURO BOND

-16,42%


-109,42%


-21,70%


-40,90%

PARVEST GLOBAL BOND

196,40%


154,25%


149,93%

Convertible bonds - Omsettelige obligasjoner - Konvertibilní dluhopisy - Konvertibilné dlhopisy - Μετατρέψιμες ομολογίες PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND

-118,48%


132,68%


28,42%

Theme Management - Tematisk forvaltning - Tematické řízení - Tematické riadenie - Θεματικές διαχειρίσεις PARVEST ABS

99,28%

PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

-283,01%


309,65%


486,22%


406,51%

“Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοσης” PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND

459,86%


2053,85%

“Short-Term” sub-funds - Kortsiktige underfond - „Krátkodobé“ podfondy - „Krátkodobé“ podfondy “Βραχυπρόθεσμα” τμήματα PARVEST EONIA PREMIUM

336,77%

PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING)

-68,44% -104,77% -149,86% -109,00%


257,25% 452,02%

“Target Return” Management - Forvaltning med målavkastning - Řízení „Target Return“ - Stratégia „Target Return“ - Διαχείριση “Στοχευόμενης απόδοσης” PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

281,70% 240,66%

“Absolute Return” Strategies - Strategier med fast avkastning - Strategie „Absolute Return“ - Stratégia „Absolute Return“ - Στρατηγικές “Απόλυτης απόδοση PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4

-73,64%


-139,90%

75

P A R V E S T


“Other” sub-funds - Andre underfond - „Ostatní“ podfondy - „Ostatné“ podfondy - “Λοιπά” τμήματα PARVEST AGRICULTURE

-166,62%


-86,64%


-242,58%

76

P A R V E S T

s t ai rs isaebml e e )n t à C a p i t a l V a r i ( S o c i é t é PdA’ IRn vVeEs tSi sTs e (mSeoncti éàt éC ad p’ Ii tnavle V able)

Noter til regnskapet per 31. august 2010 Note 1. Generelt Siden 1. mars 2010 har selskapet gjort følgende endringer: 1) Likvidering av underfond: 9. august 2010, PARVEST USA LS30 PARVEST kan drive tegningsvirksomhet og tilby spareordninger i de land selskapet har fått innvilget tillatelse til handelsvirksomhet, disse er: - Luxembourg (27. mars 1990), - Frankrike (20. september 1990), - Belgia (25. september 1990), - Sveits (18. desember 1990), - Nederland (1. mai 1991), - Tyskland (17. august 1993), - Italia (12. januar 1996), - Østerrike (30. desember 1996), - Spania (23. september 1997), - Hongkong (2. april 1998), - Hellas (3. mars 1999),

- Sverige (29. desember 1999), - Malta (6. april 2005), - Taiwan (6. mars 2000), - Storbritannia (22. april 2005), - Libanon (23. juni 2000), - Tyrkia (2. juni 2006), - Bahrein (22. juli 2000), - Singapore (29. juni 2007), - Norge (27. juli 2000), - Macao (26. september 2007), - Portugal (10. august 2000), - Kypros (7. april 2008), - Jersey (8. januar 2001), - Slovakia (9. april 2008). - Finland (18. juli 2001), - Liechtenstein (30. august 2001), - Den tsjekkiske republikk (21. desember 2001), - Ungarn (10. mai 2003),

Før det drives tegningsvirksomhet i et land der PARVEST er registrert, må salgstillatelsen for de ulike underfondene, andelskategoriene og underkategoriene kontrolleres. Fordi de er berettiget til franske aksjesparingsordninger (PEA), investerer de underfondene av forvaltningsselskapet PARVEST som er oppført nedenfor, permanent minst 75 % av sin forvaltningskapital i aksjer og rettigheter som er berettiget til PEA og som utstedes av selskaper etablert i Frankrike, en annen EU-medlemsstat eller i Island eller Norge, og som omfattes av selskapsskatt eller en tilsvarende ordning: PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST UK PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

78

E ST T (( SSoo cc iiééttéé dd’’IInnvveessttiisssseemmeenntt àà CCaappiittaall VVaarri ia b l e ) P A PR AVR EV S able)

Note 2. Selskapets andeler Selskapets kapital består av forvaltningskapitalen i selskapets ulike underfond. Andelstegningene investeres i de respektive underfondenes midler. For hvert enkelt underfond kan Selskapet utstede andeler i følgende kategorier, som hovedsakelig skiller seg fra hverandre ved forskjellige gebyr- og kommisjonsstrukturer: Andelskategori Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Institutions Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilège Privilège Hedged EUR Privilège Hedged USD Privilège Hedged JPY L M

Akkumulasjonsandeler Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Distribusjonsandeler Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja

Kan tegnes av Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Institusjonelle klienter og UCI-er Institusjonelle klienter og UCI-er Institusjonelle klienter og UCI-er Institusjonelle klienter og UCI-er Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Enkeltpersoner og juridiske personer Forvaltere, institusjonelle klienter og UCI-er

Betegnelsene som er brukt over, er definert på følgende måte: – “Institusjonelle klienter”: Juridiske personer som er spesifikt godkjent av SICAV-fondet og som tegner andeler i) for egen regning eller ii) på vegne av enkeltpersoner innenfor rammen av en kollektiv spareordning eller en sammenlignbar ordning. – “Forvaltere”: Forvaltere, selskaper tilknyttet disse og kapitalforvaltere som kun tegner andeler som en del av sin egen, skjønnsmessige fondsforvaltning på vegne av institusjonelle klienter. Disse aktørene og deres institusjonelle klienter må spesifikt godkjennes av SICAV-fondet. – “UCI-er”: UCI-er som er spesifikt godkjent av SICAV-fondet. Det er mulig at enkelte underfond for øyeblikket ikke tilbyr samtlige av andelskategoriene eller underkategoriene som er nevnt over. Investorer henvises til det forenklede prospektet for det aktuelle underfondet for ytterligere informasjon. Ytterligere informasjon vedrørende enkelte andelskategorier:1 “Classic Hedged EUR” (*) : Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i USD eller JPY. For disse underfondene skiller kategorien “Classic Hedged EUR” seg fra de andre “Classic”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. USD eller JPY) i forhold til EUR. “Classic Hedged USD” (*) : Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underfondene skiller kategorien “Classic Hedged USD” seg fra de andre “Classic”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til USD. “Classic Hedged JPY” (*) : Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underforndene skiller kategorien “Classic Hedged JPY” seg fra de andre “Classic”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til JPY. “Institutions Hedged EUR” (*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i USD eller JPY. For disse underfondene skiller kategorien “Institutions Hedged EUR” seg fra de andre “Institutions”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. USD eller JPY) i forhold til EUR. “Institutions Hedged USD” (*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underfondene skiller kategorien “Institutions Hedged USD” seg fra de andre “Institutions”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til USD. “Institutions Hedged JPY” (*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underfondene skiller kategorien “Institutions Hedged JPY” seg fra de andre “Institutions”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til JPY. “Privilège”: Denne kategorien skiller seg fra “Classic”-kategorien ved at det beregnes en spesifikk forvaltningsprovisjon og et minstebeløp for tegning av andeler. “Privilège Hedged EUR” (*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i USD eller JPY. For disse underfondene skiller kategorien “Privilège Hedged EUR” seg fra de andre “Privilège”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. USD eller JPY) i forhold til EUR. “Privilège Hedged USD” (*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underfondene skiller kategorien “Privilège Hedged USD” seg fra de andre “Privilège”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til USD. “Privilège Hedged JPY”(*): Denne kategorien er bare tilgjengelig for underfond med pålydende i EUR. For disse underfondene skiller kategorien “Privilège Hedged JPY” seg fra de andre “Privilège”-kategoriene ved at det brukes hedging-teknikker for valutarisikoen i forbindelse med referansevalutaen (dvs. EUR) i forhold til JPY. “L”: Kan tegnes av enkeltpersoner og juridiske personer. Denne kategorien skiller seg fra “Classic”-kategorien ved at det kreves forskjellige gebyrer og provisjoner.

(*) "Hedged"-underfondene kan ikke utstede "Hedged"-kategorier.

79

P A R V E S T


For “Hedged”-kategoriene gjelder følgende: (i)

(ii) (iii)

Hedging brukes både når det oppstår positiv og negativ differanse mellom referansevalutaen og den aktuelle kategoriens valuta. Andelseieren skal ha svært god beskyttelse med tanke på en mulig devaluering av referansevaluaten i forhold til kategoriens valuta. På den annen side skal ikke andelseieren ha krav på noen økonomisk gevinst som skyldes appresiering av referansevalutaen i forhold til kategoriens valuta. For å sikre seg mot valutarisiko kan forvalteren ta i bruk ethvert middel som er godkjent i henhold til loven og prospektet. Under normale omstendigheter vil forvalteren ta sikte på å sikre mellom 80 % og 100 % av netto forvaltningskapital i den aktuelle Hedged-kategorien. Skulle verdien av porteføljen endres, eller dersom andeler tegnes eller innløses, kan sikringsandelen være lavere enn 80 % eller høyere enn 100 % av netto forvaltningskapital. Skulle så skje, vil forvalteren ta sikte på igjen å tilpasse sikringsandelen til mellom 80 % og 100 % av netto forvaltningskapital.

Note 3. Viktigste regnskapsprinsipper 1) 2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

80

Samlet regnskap for alle underfond Det samlede regnskapet for PARVEST er oppgitt i EUR ved at regnskapet for hvert av de underfond som føres i annen valuta enn EUR, er omregnet etter gjeldende valutakurs ved utgangen av regnskapsperioden. Valutaomregning Regnskapet for hvert enkelt underfond er ført i den valuta som benyttes for underfondets netto listeverdi. Verdiene i regnskapet er også oppgitt idenne valutaen. Kostpris på aksjer i annen valuta enn underfondets valuta er omregnet til underfondets valuta på grunnlag av gjeldende valutakurs ved tegningsdato. Inntekter og utgifter utstedt i annen valuta enn underfondets valuta er omregnet til underfondets valuta på grunnlag av gjeldende valutakurs ved transaksjonsdatoen. Ved dato for regnskapsperiodens slutt er andelsverdi (fastsatt i henhold til beskrevet utregning), fordringer, bankinnskudd og gjeld som er utstedt i annen valuta enn underfondets valuta, omregnet til underfondets valuta etter gjeldende valutakurs. Kursdifferanser som resulterer av omregning av verdipapirer, fordringer, bankinnskudd og gjeld er inkludert i nettoresultatet for regnskapsperioden. Presentasjon av regnskapet Regnskapet er fremlagt på grunnlag av siste netto listeverdi beregnet ut fra regnskap ført i løpet av regnskapsperioden. Slik det går frem av prospektet, er netto listeverdi beregnet ut fra sist kjente kurser ved utregningstidspunktet. Børs- og valutakursene er pr. 31. august 2010. Dette prinsippet er blitt fulgt på en enhetlig og konsekvent måte for alle underfondene. Til informasjon fremholdes det at veiledende priser på visse illikvide verdipapirer ikke forelå innen en bestemt frist og at det derfor var fysisk umulig å anvende kurser per 31. august 2010 på den siste nettoverdien i regnskapsperioden. Men disse nettoverdiene ville ikke vært vesentlig forskjellige fra de som er lagt frem i halvårsregnskapet. Fastsetting av porteføljenes markedsverdi Antatt omsetningsverdi for verdipapirer som er børsnotert eller omsatt på et reglementert, åpent, godkjent og regelmessig marked, er fastsatt ut fra siste kjente sluttkurs. Dersom verdipapiret omsettes på flere markeder, er verdien fastsatt ut fra verdipapirets siste kjente sluttkurs på det viktigste markedet. Hvis den siste kjente kursen ikke er representativ, er beregningen basert på sannsynlig omsetningsverdi antatt med forsiktighet og etter beste evne av styret i forvaltningsselskapet. Verdien av verdipapirer som ikke er børsnotert eller omsatt på et reglementert marked, fastsettes ut fra sannsynlig omsetningsverdi antatt med forsiktighet og etter beste evne. Styret besluttet 28. august 2007 å innføre en “virkelig verdi”-metode for visse aktiva/obligasjoner i underfondet PARVEST ABS. Denne “virkelig verdi”-metoden gjør det mulig å foreta en daglig verdsetting av visse aktiva/obligasjoner ved å ta hensyn til forskjellige opplysninger/priskilder som resultatene av ABX-indekser og priser mottatt fra meglere eller databaser eller interne vurderingsmodeller. Per 31. august 2010 var 32,64 % av porteføljen til underfondet PARVEST ABS verdsatt på grunnlag av denne "rimelig verdi"modellen. Disse verdipapirene er markert med en stjerne (*) i porteføljene til dette underfondet. Evalueringen av visse verdipapirer i underfondene PARVEST ABS (11,15%) og PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES (0,09%) er ikke basert på en "fair value"-politikk, men på en kilde der prisen kun er veiledende. Per 31. august 2010 er alle slike verdipapirer som anses som illikvide på bakgrunn av de aktuelle markedsforholdene, merket med to stjerner (**) i disse underfondenes porteføljer. Forskjeller i verdisetting kan derfor forekomme når ovennevnte verdipapirer selges. Verdisettingen av disse verdipapirene er likevel benyttet på en konsekvent måte i samsvar med prinsippene som er beskrevet i prospektet. Fastsetting av omsettelige verdipapirer utstedt til flytende kurs Omsettelige verdipapirer utstedt til flytende kurs er inkludert i porteføljen til pålydende verdi. Renter som er påløpt men ikke forfalt, samt daglig forholdsmessig beregning av forskjellen mellom kjøpsverdi og pålydende verdi, er tatt med under posten “Opptjent, ikke mottatt aksjeutbytte og renter” i balansen, og under posten “Netto aksjeutbytte og renteinntekter” i resultatregnskapet. Verdifastsetting av langsiktige valutaavtaler Langsiktige valutaavtaler som fortsatt gjelder ved periodens slutt estimeres på bakgrunn av langsiktig kurs for avtalens gjenstående løpetid. Urealiserte kursgevinster/-tap er tatt med i resultatene av operasjonene. For beregningen av netto valutaposisjoner, er posisjonene omregnet til langsiktige valutakurser tilsvarende avtalens gjenstående løpetid. Verdifastsetting av finansinstrumentene “Financial futures” fastsettes ut fra siste kjente omsetningskurs. De andre finansinstrumentene fastsettes ut fra deres antatte realisasjonsverdi på bakgrunn av markedssituasjonen ved estimeringsdatoen. Realisert og urealisert kursgevinst/-tap er tatt med i resultatregnskapet. Utregningen av nettoposisjoner for hver valuta for finansinstrumentene, er gjort med grunnlag i gjeldende kurs på oppgjørstidspunktet. Ved futureskontrakter basert på indekser beregnes de underliggende verdipapirene etter kontraktens nominelle verdi, i henhold til porteføljens innhold. Evaluering av kredittbytteavtaler Verdien på en kredittbytteavtale skal fastsettes ved å sammenligne verdien på beskyttelsen og verdien på premien. Verdien på premien beregnes ved å diskontere de fremtidige premieutbetalingene ved bruk av relevant risikojustert rente. Verdien på beskyttelsen er nåverdien av forventet tap i henhold til avtalen. Når forventet fremtidig tap skal beregnes, vurderes sannsynligheten for mislighold ut fra pari markedskurs på bytteavtalen. Pari markedskurs på bytteavtalen fastsettes på grunnlag av et tverrsnitt av motparter i markedet.

P A R V E S T 9)

10)

11)

12) 13)

14) 15)

16)


Verdisettinger av Total Return Swaps (TRS) og avkastningsswaper Forvaltningsselskapet kan inngå TRS-avtaler ("Total Return Swaps") og avkastningsswaper der forvaltningsselskapet og motparten avtaler gjensidige utbetalinger og der den ene eller begge parter betaler avkastning oppnådd på en aksjekurv, en indeks osv. Evalueringen av disse TRS-ene og avkastningsswapene uttrykker til enhver tid forskjellen mellom den siste kjente kursen til den underliggende verdien og evalueringen som har lagt til grunn for transaksjonen. Evalueringen av disse TRS og avkastningsswapene gjenspeiler til enhver tid forskjellen mellom den siste kjente kursen til den underliggende verdien og evalueringen som ble lagt til grunn ved opprettelse av transaksjonen. Detaljene i de underliggende verdipapirene kan skaffes på forespørsel fra BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Presentasjon av opsjoner Likvidasjonsverdien av opsjonskontrakter som omsettes på de regulerte markedene, baseres på den siste tilgjengelige oppgjørsprisen for slike kontrakter på de regulerte markedene der de omsettes av SICAV-selskapet. Hvis en opsjonskontrakt ikke kan likvideres på dagen for verdisetting av netto eiendeler, blir grunnlaget for beregning av denne kontraktens likvidasjonsverdi bestemt av Styret på en rimelig og fornuftig måte. Opsjonene er angitt i “Sum verdipapirportefølje”, under overskriften “Opsjoner”. Verdifastsettelse på utlån av verdipapirer, reversert gjenkjøp og gjenkjøpsklausuler Utlån av verdipapirer gir inntekter for det aktuelle underfondet i henhold til kontrakten, og er oppgitt i resultatregnskapet under “Andre inntekter”. Utlånet kan tilbakekalles til enhver tid. Verdipapirer som er utlånt er vist i oversikten for den aktuelle porteføljen til markedsverdi. Omvendte gjenkjøpsavtaler (henholdsvis gjenkjøpsavtaler) er assimilert med låneoperasjoner (henholdsvis utlånsoperasjoner) som garanteres av de underliggende verdipapirene. Dette er operasjoner der eierskapet til verdipapirene blir overført fra eieren til en annen person (mottakeren), og der den opprinnelige eieren ugjenkallelig påtar seg å kjøpe tilbake verdipapirene, og mottakeren ugjenkallelig påtar seg å selge dem tilbake, til en avtalt pris og på en avtalt dato. Avtaler om reversert gjenkjøp av verdipapirer blir vurdert til sin kjøpspris uttrykt i originalvalutaen, uavhengig av markedsverdien på de underliggende verdipapirene. Akkumulert rentebeløp til enhver tid siden innkjøpsdatoen er vist under overskriften “Andre aktiva”. Verdien av verdipapirer som dekkes av gjenkjøpsklausuler er fastsatt til markedspris. Evaluering av renteswapper Renteswapper evalueres etter deres markedsverdi som defineres i henhold til kurven for gjeldende renter. Sammenlikninger Når det gjelder underfond som har fusjonert i løpet av regnskapsperioden og som fortsatt var åpne pr. 31. august 2010, ble fusjoner som involverte opptak av aktiva i de(t) aktuell(e) underfondet/fondene registrert i regnskapene som en tegning i de fusjonerte underfondene på fusjonsdatoen. Linjen “Totalt tegninger i perioden” i resultatregnskapet og fortegnelsen over endringer i netto forvaltningskapital omfatter derfor netto aktiva i de fusjonerte underfondene på fusjonsdatoene. Geografisk fordeling Porteføljens geografiske fordeling er basert på utstederland. Forkortelser Posisjon A: A = kjøper Posisjon V: V = selger ZC = nullkupong FLR = flytende rente Note om indisk skatt Fortjeneste oppnådd ved avhending av bestemte indiske verdipapirer som underfondet eide, er gjenstand for skatt på fortjeneste i India, som eventuelt er angitt i regnskapet for drift og variasjoner i netto andeler, under Utenlandske skatter og avgifter. Skatten beregnes ut fra netto realisert gevinst. Realiserte tap som overstiger fortjenesten, kan på visse betingelser overføres ett år for å oppveie fremtidig fortjeneste. Indisk skattelovgivning skattlegger netto realisert gevinst på indiske verdipapirer solgt innen etter år etter kjøpsdatoen. Da selskapet har til hensikt å beholde porteføljens verdier i over ett år, akkumulerer ikke selskapet en utsatt skattegjeld på netto urealisert gevinst på indiske verdipapirer.

Note 4. Bankprovisjoner og administrative tjenester Gebyrene til depotmottakeren og for administrative tjenester forfaller månedlig og beregnes etter gjennomsnittlig netto forvaltningskapital på grunnlag av forvaltningskapitalen i de ulike underfondene i selskapet i perioden gebyret knytter seg til.

Note 5. Abonnementsavgift Selskapet er underlagt skattelovene i Luxembourg. I henhold til gjeldende lover og bestemmelser er selskapet pålagt en abonnementsavgift (“taxe d’abonnement”). På datoen for denne rapporten er denne avgiften på årsbasis 0,05 % (med unntak av underfondene og andelsklassene som fortsatt nyter godt av den reduserte abonnementsavgiften på 0,01 % pr. år, dvs. de kortsiktige underfondene PARVEST SHORT TERM (CHF), PARVEST SHORT TERM (DOLLAR), PARVEST SHORT TERM (EURO) og PARVEST SHORT TERM (STERLING) i “M”-klassen og andelsklassene som kun kan tegnes av de institusjonelle investorene og UCIene i de ulike underfondene, som beskrevet i prospektet). Avgiften beregnes og forfaller kvartalsvis, basert på underfondenes netto forvaltningskapital ved utløpt kvartal (med unntak av kapital som allerede er skattelagt: Luxembourg UCITS).

81

PP AARRV V E SETS ( TS o c(i Sé ot éc idé’t Ién dv ’eIsnt vi sesset m i s es ne tm àe nCt aàp iCt aa lp iVt aalr iVa ab rl iea) b l e )

Note 6. Forvaltningsprovisjon Se tabeller på side 62-64.

Note 7. Avkastningsgebyr: fremgangsmåte for beregning og oversikt BNP Paribas Investment Partners Luxembourg vil motta et avkastningsgebyr dersom avkastningen for underfondets andelskategori for den gjeldende referanseperioden(1) er: 1 - positiv, - høyere enn referanseindeksen eller avkastningskravet (hurdle rate) i tabellen nedenfor ved bruk av prinsippet High Water Mark (HWM). High Water Mark tilsvarer den siste nettoverdien (NAV) fra det siste regnskapsåret som har ført til betalingen av et avkastningsgebyr (referanseverdi). For underfondene som beregner et avkastningsgebyr i forhold til en referanseindeks, betyr dette prinsippet at avkastningsgebyret kan pålegges dersom den gjeldende andelskategorien har fått en avkastning som er høyere enn referanseindeksens avkastning, og dersom NAV per andel er høyere enn referanseverdien. Det presiseres at NAV for nevnte andelskategori på dette tidspunktet ikke må ha oversteget den høyeste verdien noensinne. Når det gjelder underfondene som beregner et avkastningsgebyr i forhold til et avkastningskrav, betyr dette prinsippet at avkastningsgebyret kun kan pålegges i følgende tilfeller: - dersom den gjeldende andelskategorien har oppnådd en avkastning som er høyere enn avkastningskravet, - dersom NAV for nevnte andelskategori har oversteget den høyeste verdien noensinne. For beregningsbehov: - Avkastningsgebyret vil allokeres forskuddsmessig for hver beregning av NAV. Det årlige gebyret vil tilsvare de oppnådde resultatene etter at disse allokerte beløpene er lagt til i løpet av regnskapsåret. Betalingen av avkastningsgebyret skal skje ved utgangen av regnskapsårets slutt. - Dersom andeler i kategorien innløses i løpet av regnskapsåret, blir andelen av det forskuddsmessige avkastningsgebyret som skal betales, som tilsvarer det innløste beløpet for den gjeldende kategorien, ervervet for godt og betalt ved slutten av regnskapsåret. - Beregningen av avkastningsgebyret for utbytteandeler blir justert i henhold til eventuelle utbetalinger av utbytte. I det tilfellet blir High Water Mark for utbytteandeler justert ved slutten av regnskapsåret i henhold til utbyttebeløpet som er utbetalt i løpet av regnskapsåret. - Referanseindeks, avkastningskrav og avkastningsgebyr kan kun endres ved slutten av regnskapsåret. Se tabell på side 65.

Note 8. Valutakurser pr. per 31. august 2010 Kurser for omregning av fondets oversikt over netto eiendeler samt resultatregnskap/balanseendringer i annen valuta enn EUR:

1 AUSTRALSK DOLLAR 1 SVEITSISK FRANC 1 DANSK KRONE 1 PUND STERLING 1 JAPANSK YEN 1 SVENSK KRONE 1 AMERIKANSK DOLLAR 1 KOREANSK WON 1 HONG-KONG-DOLLAR 1 INDONESISK RUPI 1 TAIWANSK DOLLAR 1 MALAYSISK RINGGIT 1 SINGAPORE-DOLLAR 1 FILIPPINSK PESO 1 THAILANDSK BAHT 1 NEW ZEALANDSK DOLLAR 1 BRASILIANSK REAL 1 TYRKISK LIRE 1 TSJEKKISK KORUNA 1 EGYPTISK LIRE 1 INDISK RUPI 1 CHILENSK PESO 1 MEXIKANSK PESO 1 SØRAFRIKANSK RAND 1 UNGARSK FORINT 1 MAROKKANSK DIRHAM 1 POLSK ZLOTY 1 ARGENTINSK PESO 1 RUMENSK LEU 1 NORSK KRONE 1 COLOMBIANSK PESO 1 URUGUAYANSK PESO 1 RUSSISK RUBEL 1 KINESISK RENMINBI 1 CANADISK DOLLAR 1 PERUANSK NUEVO SOL 1 KROATISK KUNA 1 ISRAELSK SHEKEL

(1)

82

(AUD) (CHF) (DKK) (GBP) (JPY) (SEK) (USD) (KRW) (HKD) (IDR) (TWD) (MYR) (SGD) (PHP) (THB) (NZD) (BRL) (TRY) (CZK) (EGP) (INR) (CLP) (MXN) (ZAR) (HUF) (MAD) (PLN) (ARS) (RON) (NOK) (COP) (UYU) (RUB) (CNY) (CAD) (PEN) (HRK) (ILS)

0,700304633 0,775945684 0,134335476 1,209189843 0,009370166 0,106754917 0,786813014 0,000656279 0,101152123 0,000087085 0,024561817 0,250727109 0,580804414 0,017345964 0,025141831 0,551191953 0,448601485 0,516662361 0,040382829 0,137901552 0,016726464 0,00156533 0,059780724 0,10667577 0,003480682 0,090360765 0,25000625 0,199256772 0,234549079 0,125016408 0,000430835 0,037736846 0,025560804 0,115582217 0,73784402 0,281254395 0,137438153 0,206647862

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Referanseperioden defineres som SICAV-fondets regnskapsår, med mindre NAV for andelskategorien ved begynnelsen av regnskapsåret er lavere enn referanseverdien eller HWM. I dette tilfellet vil startdatoen for referanseperioden være datoen for HWM. For underfondene som innfører et avkastningsgebyr i løpet av et regnskapsår, starter den første referanseperioden den dagen dette gebyret blir innført, og slutter ved utgangen av det aktuelle regnskapsåret

P A R V E S T ( S o c i é t é Pd A ’ I nRv eVs tE isS s eT m e n(tS ào cCi é a tpéi t da ’l I n Vva er si at ibslsee)m e n t à C a p i t a l V a r i a b l e ) Note 9. Utlån og pengemarkedsavtaler Per 31. august 2010 var summen av utlånte verdipapirer i de ulike underfondene inkludert i de respektive porteføljene. Per 31. august 2010 var det ingen transaksjoner som omfattet reverserte gjenkjøp av verdipapirer.

Note 10. Liste over underfond som selges i Hong Kong Se tabeller på side 66-67.

Note 11. Totalt kostnadsforhold (TER) Totalt kostnadsforhold tilsvarer summen av forvaltningsprovisjonen og andre kostnader i regnskapsåret uttrykt i andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital i hver andelskategori. Forvaltningsprovisjonen beregnes ut fra gjennomsnittlig forvaltningskapital i foregående måned for hver andelskategori. Andre kostnader omfatter alle andre kostnader (revisjon, publisering av netto listeverdi, abonnementsavgift, osv.) og provisjoner (provisjon til depotmottaker, administrasjonsagent, osv.) med unntak av provisjoner og kostnader i forbindelse med transaksjoner. To beregningsmåter benyttes for å oppnå årlig totalt kostnadsforhold: - Den første går ut på å annualisere kostnadene og provisjonene som er påløpt siden begynnelsen av regnskapsåret (konvensjonell metode). - Den andre metoden tar hensyn til de faktiske kostnadene og provisjonene i løpet av de siste tolv månedene (i henhold til sveitsisk lovgivning). I beregningen av TER for underfondene PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) og PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD), omfatter andre kostnader også kostnader for underliggende fond minus forvaltningsselskapenes tilbakegivelse av forvaltningsprovisjoner for disse fondene. For underfond og andelskategorier som ble opprettet i løpet av regnskapsåret, har totalt kostnadsforhold (TER) blitt regnet ut fra forvaltningsprovisjoner og andre kostnader som oppsto etter opprettelsen av underfondet eller andelskategorien ekstrapolert for en periode på 12 måneder (som fastsatt ved det sveitsiske regelverket). Se tabeller på side 67-73.

83

PP AARRV V E SETS ( TS o c(i Sé ot éc idé’t Ién dv ’eIsnt vi sesset m i s es ne tm àe nCt aàp iCt aa lp iVt aalr iVa ab rl iea) b l e )

Porteføljens omsetningshastighet For et underfond beregnes porteføljens omsetningshastighet (PTR) på følgende måte: ((Totalt kjøp + totalt salg) – (totale tegninger + totale innløsninger)) / underfondets gjennomsnittlige netto forvaltningskapital. Omsetningshastigheten beregnes ut fra de foregående tolv månedene. PTR gir ingen garanti om fremtidig omsetningshastighet av porteføljen. Investeringspolitikken til de kortsiktige underfondene tillater investering i kortsiktige instrumenter, noe som innebærer en betydelig omsetningshastighet av verdipapirene i porteføljen. Omsetningshastigheten til disse porteføljene er dermed ikke representativ informasjon for investoren. Se tabeller på side 74-76.

84

P A R V E S T


Poznámky k účetním výkazům k 31. srpnu 2010 Poznámka 1. Všeobecné informace Od 1. března 2009 Společnost provedla následující změny: 1) Likvidace podondů: Dne 9. srpna 2010

PARVEST USA LS30

Akcie PARVEST mohou být oficiálně upisovány a veřejně nabízeny investorům v zemích, kde společnost získala oprávnění k distribuci: - Lucembursko (27. března 1990), - Švédsko (29. prosince 2000), - Malta (6. dubna 2005), - Francie (20. září 1990), - Tchaj-wan (6. března 2000), - Spojené království (22. dubna 2005), - Belgie (25. září 1990), - Libanon (23. června 2000), - Turecko (2. června 2006), - Švýcarsko (18. prosince 1990), - Bahrajn (22. července 2000), - Singapur (29. června 2007), - Nizozemsko (1. května 1991), - Norsko (27. července 2000), - Macao (26. září 2007), - Německo (17. srpna 1993), - Portugalsko (10. srpna 2000), - Kypr (7. dubna 2008), - Itálie (12. ledna 1996), - Jersey (8. ledna 2001), - Slovensko (9. dubna 2008). - Rakousko (30. prosince 1996), - Finsko (18. července 2001), - Španělsko (23. září 1997), - Lichtenštejnsko (30. srpna 2001), - Hong-Kong (2. dubna 1998), - Česká republika (21. prosince 2001), - Řecko (3. března 1999), - Maďarsko (10. května 2003), Před každým úpisem akcií v zemi, kde je PARVEST registrován je třeba ověřit, které podfondy, kategorie a druhy akcií mohou být v dané zemi obchodovány. Níže uvedené podfondy investiční společnosti SICAV PARVEST vzhledem ke své způsobilosti pro francouzský plán kolektivního spoření formou akcií (PEA) průběžně investují nejméně 75 % čistých aktiv do cenných papírů a práv odběru způsobilých pro PEA, které jsou emitovány společnostmi usazenými ve Francii, jiném členském státě Evropského společenství, na Islandu nebo v Norsku a podléhají dani z příjmu právnických osob nebo jinému obdobnému režimu. PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST UK PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

Poznámka 2. Akcie společnosti Kapitál společnosti je představován souhrnem aktiv všech podfondů společnosti. Prostředky, které společnost obdrží za upsané akcie jsou investovány do aktiv příslušných podfondů. V každém podfondu může společnost vydávat akcie následujících kategorií lišících se zejména různými provizemi a poplatky: Kategorie akcií Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Institutions Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilège Privilège Hedged EUR Privilège Hedged USD Privilège Hedged JPY L M

86

Kapitalizačni třída Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Distribuční třída Ano Ne Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ano

Určené: fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám institucionálním zákazníkům a UCI institucionálním zákazníkům a UCI institucionálním zákazníkům a UCI institucionálním zákazníkům a UCI fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám fyzickým a právnickým osobám správcům, institucionálním zákazníkům a UCI

P A R V E S T Uvedené pojmy jsou definovány následovně: - „Institucionální zákazníci“: - „Správci“:

- „UCI“:


právnické osoby, kterým SICAV poskytla zvláštní autorizaci a kteří upisují i) na vlastní jméno nebo ii) na jméno fyzických osob v rámci kolektivního investování nebo obdobného systému. správci, či společnosti s nimi spojené, jakož i investiční poradci a správci portfolia, kteří upisují akcie výhradně v rámci mandátních smluv o správě portfolií pro institucionální klienty. Tyto právní subjekty a jejich institucionální klienti musí být autorizováni investiční společností. UCI autorizované investiční společností.

U některých podfondů nemusí být aktuálně nabízeny všechny níže uvedené kategorie nebo třídy akcií. Podrobnější informace v tomto ohledu naleznou investoři ve zjednodušeném prospektu daného podfondu. Doplňující informace o některých kategoriích akcií: „Classic Hedged EUR“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v USD nebo JPY. Kategorie „Classic Hedged EUR“ se od kategorie „Classic“ u těchto podfondů liší technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. USD nebo JPY) vůči EUR. „Classic Hedged USD“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Classic Hedged USD“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Classic“ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči USD. „Classic Hedged JPY“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Classic Hedged JPY“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Classic“ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči JPY. „Institutions Hedged EUR“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v USD nebo JPY. Kategorie „Institutions Hedged EUR“ se od kategorie „Institutions“ u těchto podfondů liší technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. USD nebo JPY) vůči EUR. „Institutions Hedged USD“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Institutions Hedged USD“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Institutions “ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči USD. „Institutions Hedged JPY“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Institutions Hedged JPY“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Institutions“ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči JPY. „Privilège“ : Tato kategorie se od kategorie „Classic“ liší zvláštní provizí za investiční poradenství a stanovenou minimální upisovanou částkou. „Privilège Hedged EUR“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v USD nebo JPY. Kategorie „Privilège Hedged EUR“ se od kategorie „Privilège“ u těchto podfondů liší technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. USD nebo JPY) vůči EUR. „Privilège Hedged USD“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Privilège Hedged USD“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Privilège“ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči USD. „Privilège Hedged JPY“(*): Tato kategorie akcií je určena pouze podfondům denominovaným v EUR. Kategorie „Privilège Hedged JPY“ se u těchto podfondů liší od kategorie „Privilège “ technikou krytí kurzovního rizika referenční měny (tj. EUR) vůči JPY. „L“: určené fyzickým i právnickým osobám. Tato kategorie se od kategorie „Classic“ liší typem poplatků a provizí. U kategorií „Hedged“: i) Krytí se uplatňuje jak při pozitivní, tak při negativní změně referenční měny vůči měně dané kategorie. Ochrana akcionáře se široce uplatní v případě poklesu referenční měny vůči měně dané kategorie. V opačném případě, kdy referenční měna posílí vůči měně dané kategorie, akcionář nebude ze zisků, které z takového zhodnocení plynou, profitovat. ii) Ke krytí kurzovního rizika je správce portfolia oprávněn použít jakýkoli zákonem povolený nástroj, který je uveden v prospektu. iii) Za normální situace se správce portfolia snaží krýt 80 až 100 % čistých aktiv dané kategorie „Hedged“. V případě změn hodnoty portfolia nebo v případě emisí a zpětných odkupů může být procento krytí nižší než 80 % nebo vyšší než 100 % čistých aktiv. V takovém případě správce portfolia usiluje o návrat míry pokrytí do rozmezí 80 až 100 %.

Poznámka 3. Hlavní účetní zásady 1) 2)

3)

4)

Konsolidace jednotlivých podfondů Konsolidované účetní výkazy fondu PARVEST jsou zpracovávány v EUR. Účetní výkazy jednotlivých podfondů vyjádřené v jiných měnách než EUR jsou převedeny na EUR podle příslušných směnných kurzů platných na konci účetního období. Převod měn Účetní výkazy každého z podfondů jsou denominovány v měně, v níž je vypočítávána čistá hodnota aktiv příslušného podfondu a jsou vyjádřeny v této měně. Investice denominované v jiné měně než je měna podfondu jsou převedeny na měnu podfondu podle směnného kurzu platného ke dni nabytí příslušných cenných papírů. Příjmy a výdaje v jiných měnách než je měna daného podfondu jsou převáděny na měnu podfondu podle směnného kurzu platného ke dni transakce. Na konci účetního období jsou hodnoty investic (stanovené níže popsaným postupem), pohledávky, hotovost na bankovních účtech a závazky denominované v jiných měnách než je měna, v níž podfond vede účetní výkazy, převedeny na měnu podfondu podle směnného kurzu platného k příslušnému datu. Výsledné kurzové zisky resp. ztráty z konverze cenných papírů, pohledávek, hotovosti na bankovních účtech a závazků jsou zahrnuty do čistého hospodářského výsledku účetního období. Zpracování účetních výkazů Účetní výkazy jsou zpracovávány na základě poslední vypočtené čisté hodnoty aktiv za dané období. Čisté hodnoty aktiv byly v souladu s prospektem vypočítány na základě posledních kurzů cenných papírů známých ke dni výpočtu. K přepočtům byly použity sazby a směnné kurzy platné ke dni 31. srpna 2010. Tato zásada byla uplatňována jednotně a systematicky u všech podfondů. Pro informaci uvádíme, že orientační ceny některých nelikvidních titulů byly k dispozici se zpožděním, a proto nebylo u těchto titulů možné použít směnné kurzy platné ke dni 31. srpna 2010 při výpočtu poslední čisté hodnoty aktiv za období. Čisté hodnoty aktiv by se však nijak podstatně nelišily od hodnot uvedených v této pololetní zprávě. Ocenění investičního portfolia Hodnota cenných papírů kotovaných na oficiální burze nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu s pravidelným provozem, obecně uznávaném a otevřeném veřejnosti se stanovuje na základě posledního známého kurzu. V případě, že jsou tyto papíry obchodovány na více trzích, je hodnota cenných papírů stanovena podle posledního známého závěrečného kurzu hlavního trhu pro daný cenný papír. Pokud tento poslední závěrečný kurz není reprezentativní, cenný papír se oceňuje na základě jeho pravděpodobné prodejní hodnoty stanovené obezřetně a v dobré víře představenstvem společnosti.

(*) Podfondy „Hedged“ nemohou emitovat kategorie „Hedged“.

87

P A R V E S T

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12) 13)

14) 15)

88


Cenné papíry, které nejsou kotovány na oficiální burze nebo obchodovány na jiném regulovaném trhu, jsou oceňovány na základě jejich pravděpodobné hodnoty stanovené obezřetně a v dobré víře. Představenstvo se rozhodlo používat počínaje dnem 28. srpna 2007 pro ocenění aktiv resp. dluhových cenných papírů v portfoliu podfondu PARVEST ABS tzv. metodu „fair value“. Metoda „fair value“ umožňuje ocenit určitá aktiva resp. dluhové cenné papíry na denní bázi s využitím různých informací či zdrojů cen, jako je výkonnost indexů ABX, cen získaných od makléřů nebo z databank příp. stanovit jejich cenu na základě interních oceňovacích modelů. K 31. srpnub 2010 bylo 32,64 % portfolia podfondu PARVEST ABS oceněno na základě této metody „fair value“. Příslušné cenné papíry jsou v portfoliu tohoto podfondu označeny hvězdičkou (*). Ocenění některých cenných papírů v portfoliu podfondů PARVEST ABS (11,15 %) a PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES (0,09 %) není založeno na metodě „fair value“, ale na použití zdroje, který udává pouze orientační cenu. Veškeré tituly, které byly s ohledem na aktuální podmínky trhů považovány ke dni 28. února 2010 za nelikvidní, jsou v portfoliu těchto podfondů označeny dvěma hvězdičkami (**). Z těchto důvodů by při prodeji výše uvedených titulů mohla být realizační cena odchylná od daného ocenění. Postup ocenění byl však uplatňován jednotně a v souladu se zásadami uvedenými v prospektu. Ocenění emitovaných obchodovatelných dluhopisů s pohyblivými úrokovými sazbami Emitované obchodovatelné dluhopisy s pohyblivými sazbami jsou do portfolia zaúčtovány v nominální hodnotě. Vzniklé úroky s pozdější splatností a denní rozklad rozdílu mezi nákupní cenou a nominální hodnotou jsou zahrnuty do položky „Dividendy a úroky s pozdější splatností“ ve „Výkazu čistých aktiv“ a do položky „Dividendy a čisté úroky“ ve „Výkazu transakcí a změn čistých aktiv“. Ocenění otevřených měnových forwardů Otevřené měnové forwardy jsou oceňovány s použitím forwardového směnného kurzu účinného pro zbytkovou dobu platnosti forwardového kontraktu. Všechny nerealizované výnosy a ztráty jsou zohledněny ve výkazu zisků a ztrát z těchto transakcí. Za účelem zjištění čistých pozic v jednotlivých měnách jsou čisté pozice převáděny podle forwardového směnného kurzu platného pro zbytkovou dobu platnosti forwardového kontraktu. Ocenění finančních instrumentů Futures kontrakty jsou oceňovány na základě posledního známého tržního kurzu. Ostatní finanční instrumenty jsou oceňovány podle hodnoty, za kterou mohou být likvidovány v souladu s tržními podmínkami platnými ke dni ocenění. Výsledné realizované a nerealizované výnosy či ztráty jsou zahrnuty ve „Výkazu transakcí a změn čistých aktiv“. Za účelem zjištění čistých pozic finančních instrumentů v jednotlivých měnách jsou zůstatky převáděny podle směnného kurzu platného v rozhodný den. Podkladová aktiva pro futures kontrakty na burzovní indexy se vypočítají podle investičního portfolia následovně: - pro futures kontrakty na burzovní indexy obligací: celková nominální hodnota kontraktu, - pro futures kontrakty na burzovní indexy akcií: nákupní cena. Ocenění kreditních swapů Ocenění kreditních swapů je prováděno srovnáním hodnoty zajišťovací části swapu a hodnoty jeho prémiové části. Hodnota prémiové části swapu je vypočtena metodou diskontace budoucích toků z prémiové části, kde se riziko zohlední odpovídající diskontní sazbou. Hodnota zajišťovací části swapu odpovídá aktuální hodnotě očekávané ztráty plynoucí z kontraktu. Pravděpodobnost použitá pro výpočet očekávané ztráty je odvozena ze struktury par market swapových sazeb. Par market swapové sazby se získají křížovým srovnáním tržních stran. Ocenění výkonnostních swapů a swapů veškerých výnosů Společnost může uzavírat swapové kontrakty na celkový výnos („Total Return Swaps“) a výkonnostní swapy, které spočívají v dohodě s protistranou o vzájemné nebo jednostranné výměně celkového ekonomického výnosu koše aktiv nebo indexu apod. Ocenění výkonnostních swapů a swapů na celkový výnos vždy odpovídá rozdílu mezi posledním známým kurzem podkladového cenného papíru a jeho oceněním v době transakce. Podrobnější informace o těchto podkladových aktivech lze obdržet na požádání u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Zpracování opcí Likvidační hodnota opčních kontraktů obchodovaných na regulovaných trzích vychází z poslední dostupné ceny, která byla za tyto kontrakty uhrazena na regulovaných trzích, na nichž investiční společnost tyto opce obchoduje. Pokud tyto opce nemohou být zlikvidovány ke dni, ke kterému se stanoví čisté obchodní jmění, likvidační hodnota daného kontraktu se stanoví řádně a přiměřeně způsobem, který určí představenstvo. Opce jsou zahrnuty ve „Stavu portfolia“ pod označením „Opce“. Ohodnocení půjček cenných papírů a repo operací Smluvní odměna za zapůjčení cenných papírů příslušející danému podfondu je zahrnuta ve „Výkazu transakcí a změn čistých aktiv“ do položky „Další výnosy“. Půjčky cenných papírů lze kdykoliv vypovědět. Zapůjčené cenné papíry jsou zahrnuty do čistých aktiv daného podfondu a jsou uvedeny v hodnotě, jež odpovídá jejich tržní ceně. Repo operace (respektive reverzní repo operace) jsou zahrnuty do zápůjček cenných papírů (respektive výpůjček) jištěných podkladovými aktivy. Jedná se o operace, kterými postupitel postoupí do vlastnictví jiné osoby (postupníka) cenné papíry, přičemž se postupitel neodvolatelně zavazuje k jejich zpětnému převzetí a postupník k jejich zpětnému postoupení za stanovenou cenu ke stanovenému datu. Smlouvy na repo operace jsou ohodnocovány na základě nákupní ceny cenných papírů a jsou denominovány v původní měně bez ohledu na tržní cenu podkladových aktiv, přičemž poměrná část splatných úroků, kalkulovaná od data nabytí, je zahrnuta v položce „Další pohledávky“. Cenné papíry v repo operaci jsou ohodnoceny na základě jejich tržní hodnoty. Ocenění úrokových swapů Úrokové swapy jsou oceňovány na základě tržní hodnoty odvozené od příslušné výnosové křivky. Srovnání U podfondů, které během účetního období fúzovaly sloučením resp. absorpcí čistého majetku podfondů nebo fondů a jsou k 31. srpnu 2010 stále otevřené, byly fúze zaúčtovány úpisem do absorbujících podfondů k datu fúze. Řádek „Celková výše úpisů v daném roce/období“ ve „Výkazu transakcí a změn čistých aktiv“ proto uvádí čistý majetek absorbovaných podfondů nebo fondů k datu fúze. Rozdělení podle regionální alokace Regionální rozdělení portfolia je uspořádáno podle zemí emitenta. Zkratky Pozice A: A = nákup Pozice V: V = prodej ZC = zero kupon FLR = pohyblivý úrok

P A R V E S T 16)


Poznámka k dani v Indii Podfondy mohou podléhat daním ze zisku společností v některých zemích, v nichž investují. Zisky z prodeje některých indických cenných papírů držených podfondy podléhají v Indii dani z kapitálových zisků a jsou uvedeny ve výkazu transakcí a změn čistých aktiv pod položkou „Daně a poplatky v zahraničí“. Tato daň je vypočítávána z čistého realizovaného zisku, přičemž realizované ztráty, které převyšují zisky, mohou být za určitých podmínek převedeny do následujícího finančního roku k vyrovnání budoucích zisků. Indické daňové zákony ukládají povinnost odvádět daň z čistého realizovaného zisku z prodeje indických cenných papírů, ke kterému dojde ve lhůtě jednoho roku od data zakoupení. Vzhledem k tomu, že záměrem společnosti je držet cenné papíry v portfoliu déle než jeden rok, společnost nenavyšuje odložený daňový závazek z čistého nerealizovaného zisku z indických cenných papírů.

Poznámka 4. Poplatky za úschovu a administrativní poplatky Poplatky za úschovu a administrativní poplatky jsou splatné měsíčně a jsou kalkulovány na základě průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých podfondů Společnosti za příslušné období, na které se poplatky vztahují.

Poznámka 5. Registrační poplatek Společnost podléhá lucemburským daňovým zákonům. Podle platných zákonů a právních předpisů je společnost povinna platit registrační poplatek (taxe d’abonnement). K datu této výroční zprávy byla výše roční sazby registračního poplatku 0,05 % pro všechny podfondy (s výjimkou podfondů a druhů akcií, na které se nadále vztahuje snížená daň 0,01 %, a sice „krátkodobých“ podfondů PARVEST SHORT TERM (CHF), PARVEST SHORT TERM (DOLLAR), PARVEST SHORT TERM (EURO) a PARVEST SHORT TERM (STERLING) kategorie „M“ a kategorií akcií nabízených výhradně institucionálním zákazníkům a UCI jednotlivých podfondů v souladu s prospektem). Daň je splatná čtvrtletně a je vypočítávána každé čtvrtletí z čisté hodnoty aktiv, které společnost vlastní na konci daného čtvrtletního období (s výjimkou aktiv v jiných lucemburských fondech UCITS a na která již byla tato daň uplatněna).

Poznámka 6. Správní poplatky Viz tabulky na str. 62-64.

Poznámka 7. Výkonnostní prémie: způsob výpočtu a souhrnná tabulka

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg obdrží výkonnostní prémii v případě, že za dané referenční období (1) je výkon kategorie akcií podfondu: - jednak pozitivní, - jednak vyšší, než výkon referenčního indexu nebo minimální návratnosti (hudle rate) uvedené v tabulce níže, a to za použití zásady „High Water Mark“ (HWM): High Water Mark odpovídá poslední čisté hodnotě aktiv za poslední období, za které byla vyplacena výkonnostní prémie (referenční hodnota). Podle této zásady bude u podfondů, které vypočet své výkonnostní prémie vztahují k referenčnímu indexu, možné inkasovat výkonnostní prémii v případě, že daná kategorie akcií zaznamená vyšší výkon než referenční index a čistá hodnota aktiv na akcii bude vyšší než referenční hodnota, s tím, že čistá hodnota aktiv dané kategorie nemůže dosáhnout nového historického maxima v témže období. U podfondů, které svoji výkonnostní prémii vypočítávají s ohledem na minimální návratnost tato zásada znamená, že výkonnostní prémii bude možné inkasovat pouze v případě, že: - daná kategorie akcií zaznamená vyšší výkon než je návratnost, - a současně čistá hodnota aktiv dané kategorie akcií dosáhne nového historického maxima. Pro účely výpočtu: - Výkonnostní prémie bude zahrnuta zálohově do každého výpočtu čisté hodnoty aktiv. Roční prémie bude odpovídat součtu jednotlivých dílčích částek zálohovaných během účetního období. K vyplacení výkonnostní prémie dojde po uzávěrce účetního období. - Dojde-li ke zpětnému odkupu akcií dané kategorie, bude alikvotní část zálohované výkonnostní prémie odpovídající částce odkoupených akcií dané kategorie považována za nabytou a bude vyplacena na konci účetního období. - U distribučních kategorií akcií bude vypočítaná výkonnostní prémie upravena s ohledem na případně vyplacené dividendy. V tomto případě bude High Water Mark u distribučních kategorií akcií upraven na konci účetního období s ohledem na částky dividend vyplacených během účetního období. - Ke změnám referenčního indexu (příp. návratnosti) a sazeb výkonnostní prémie může dojít pouze na konci účetního období. Viz tabulky str. 65.

(1) Referenční období je definováno jako účetní období investiční společnosti, s výjimkou případu, kdy čistá hodnota aktiv dané kategorie akcií je na začátku účetního období nižší než referenční hodnota HWM. V tom případě je datem zahájení referenčního období den odpovídající HWM. U podfondů, které začnou uplatňovat výkonnostní prémii v průběhu účetního období, bude první referenční období zahájeno dnem, kdy začnou prémii uplatňovat a ukončeno posledním dnem účetního období.

89

P A R V E S T


Poznámka 8. Směnné kurzy k 31. srpnu2010 Směnné kurzy použité ve „Výkazu čistých aktiv“ a ve „Výkazu transakcí a změn čistých aktiv“ k přepočtu aktiv Společnosti denominovaných v jiných měnách než v EUR: 1 AUSTRALSKÝ DOLAR 1 ŠVÝCARSKÝ FRANK 1 DÁNSKÁ KORUNA 1 LIBRA ŠTERLINKŮ 1 JAPONSKÝ JEN 1 ŠVÉDSKÁ KORUNA 1 KOREJSKÝ WON 1 AMERICKÝ DOLAR 1 HONGKONGSKÝ DOLAR 1 INDONÉZSKÁ RUPIE 1 NOVÝ TCHAJWANSKÝ DOLAR 1 MALAJSIJSKÝ RINGGIT 1 SINGAPURSKÝ DOLAR 1 FILIPÍNSKÉ PESO 1 THAJSKÝ BAHT 1 NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR 1 BRAZILSKÝ REAL 1 TURECKÁ LIRA 1 ČESKÁ KORUNA 1 EGYPTSKÁ LIBRA 1 INDICKÁ RUPIE 1 CHILSKÉ PESO 1 NOVÉ MEXICKÉ PESO 1 JIHOAFRICKÝ RAND 1 MAĎARSKÝ FORINT 1 MAROCKÝ DIRHAM 1 POLSKÝ ZLOTÝ 1 ARGENTINSKÉ PESO 1 RUMUNSKÝ LEU 1 NORSKÁ KORUNA 1 KOLUMBIJSKÉ PESO 1 URUGUAYSKÉ PESO 1 RUSKÝ RUBL 1 ČÍNSKÝ YUAN 1 KANADSKÝ DOLAR 1 NOVÝ PERUÁNSKÝ SOL 1 CHORVATSKÁ KUNA 1 IZRAELSKÝ ŠEKEL

(AUD) (CHF) (DKK) (GBP) (JPY) (SEK) (KRW) (USD) (HKD) (IDR) (TWD) (MYR) (SGD) (PHP) (THB) (NZD) (BRL) (TRY) (CZK) (EGP) (INR) (CLP) (MXN) (ZAR) (HUF) (MAD) (PLN) (ARS) (RON) (NOK) (COP) (UYU) (RUB) (CNY) (CAD) (PEN) (HRK) (ILS)

0,700304633 0,775945684 0,134335476 1,209189843 0,009370166 0,106754917 0,786813014 0,000656279 0,101152123 0,000087085 0,024561817 0,250727109 0,580804414 0,017345964 0,025141831 0,551191953 0,448601485 0,516662361 0,040382829 0,137901552 0,016726464 0,00156533 0,059780724 0,10667577 0,003480682 0,090360765 0,25000625 0,199256772 0,234549079 0,125016408 0,000430835 0,037736846 0,025560804 0,115582217 0,73784402 0,281254395 0,137438153 0,206647862


Poznámka 9. Půjčky cenných papírů a reverzní repo operace Veškeré půjčky cenných papírů k 31. srpnu2010 byly zahrnuty do portfolií jednotlivých podfondů. K 31. srpnu2010 nebyly uskutečněny žádné reverzní repo operace.

Poznámka 10. Seznam podfondů distribuovaných v Hongkongu Viz tabulky na str. 66-67.

Poznámka 11. Ukazatel celkové nákladovosti (TER) Ukazatel celkové nákladovosti odpovídá součtu správních poplatků a jiných nákladů vynaložených během účetního období vztaženému k průměrné hodnotě čistých aktiv dané kategorie akcií. Poplatky za správu portfolia jsou vypočítávány z průměrné čisté hodnoty aktiv jednotlivých kategorií akcií, vždy za uplynulý měsíc. Položka „Jiné náklady“ zahrnuje všechny ostatní náklady (na auditora, na uveřejnění čisté hodnoty aktiv, upisovací daň apod.) a provize (uschovatele, administrativního zástupce atd.) s výjimkou provizí a nákladů spojených s transakcemi. Ukazatel celkové nákladovosti za roční období lze stanovit dvěma metodami: - buď lze vyjít z odpovídajících poplatků a nákladů vzniklých od počátku účetního období a tyto náklady anualizovat (klasická metoda) - nebo vzít v úvahu skutečné poplatky a náklady za uplynulých 12 měsíců (podle švýcarských zákonů). U podfondů PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) a PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) zahrnuje ukazatel celkové nákladovosti v položce „jiné náklady“ také náklady podkladových fondů očištěné od postoupených správních poplatků odváděných správními společnostmi portfolií těchto fondů. U podfondů nebo kategorií akcií, které zahájily činnost v průběhu účetního období byl ukazatel celkové nákladovosti vypočítán ze součtu „správních poplatků“ a „jiných nákladů“ vzniklých od zahájení činnosti příslušného podfondu resp. vzniku dané kategorie akcií, přičemž tento součet byl pak přepočítán na 12měsíční období v souladu se švýcarskými předpisy. Viz tabulky na str. 67-73.

90

P A R V E S T


Koeficient obratu portfolia Koeficient obratu portfolia podfondu se vypočítává následovně: ((Celkový nákup + celkový prodej) – (Celkové úpisy + celkové zpětné odkupy)) / průměrná čistá aktiva podfondu. Koeficient obratu portfolia se vypočítává z obratu za uplynulých dvanáct měsíců. Koeficient obratu portfolia nikterak nevypovídá o obratu portfolia v budoucích obdobích. Investiční strategie „krátkodobých“ podfondů spočívá v investicích do krátkodobých nástrojů, pro které je charakteristický vysoký obrat titulů v portfoliu. Z toho důvodu není koeficient obratu portfolií směrodatným údajem pro investory. Viz tabulky str. 74-76.

91

P A R V E S T


Poznámky k finančným výkazom k 31. augustu 2010 Poznámka 1. Všeobecné informácie Od 1. marca 2010 v spoločnosti došlo k nasledujúcim zmenám: 1) Likvidácia podfondov: Dňa 9. augusta 2010 PARVEST USA LS30 Akcie PARVEST môžu byť oficiálne upisované a verejne ponúkané investorom v krajinách, kde majú povolenie k distribúcii: - Luxembursko (27. marca 1990), - Švédsko (29. decembra 1999), - Malta (1. aprila 2005) - Francúzsko (20. septembra 1990), - Taiwan (6. marca 2000), - Spojené kráľovstvo (22. apríla 2005), - Belgicko (25. septembra 1990), - Libanon (23. júna 2000), - Turecko (2. júna 2006), - Švajčiarsko (18. decembra 1990), - Bahrajn (22. júla 2000), - Singapur (29. júna 2007), - Holandsko (1. mája 1991), - Nórsko (27. júla 2000), - Macao (26. septembra 2007), - Nemecko (17. augusta 1993), - Portugalsko (10. augusta 2000), - Cyprus (7. apríla 2008), - Taliansko (12. januára 1996), - Jersey (8. januára 2001), - Slovensko (9. apríla 2008). - Rakúsko (30. decembra 1996), - Fínsko (18. júla 2001), - Španielsko (23. septembra 1997), - Lichtenštajnsko (30. augusta 2001), - Hong-Kong (2. apríla 1998), - Česká Republika (21. decembra 2001), - Grécko (3. marca 1999), - Maďarsko (10. mája 2003), Pred každým upisovaním akcií v krajinách, kde je PARVEST zaregistrovaný, je potrebné overiť, na ktoré podfondy, kategórie a triedy akcií sa vzťahuje povolenie k distribúcii. Nižšie uvedené podfondy investičnej spoločnosti SICAV PARVEST vzhľadom k svojej spôsobilosti pre francúzsky plán kolektívneho sporenia formou akcií (PEA) priebežne investujú najmenej 75 % čistých aktív do cenných papierov a práv odberu spôsobilých pre PEA, ktoré sú emitované spoločnosťami usadenými vo Francúzsku, v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva, na Islande alebo v Nórsku a podliehajú dani z príjmov právnických osôb alebo inému obdobnému režimu. PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST UK PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

Poznámka 2. Akcie spoločnosti Kapitál spoločnosti predstavuje súhrn aktív jej jednotlivých podfondov. Prostriedky získané upisovaním akcií sú investované do aktív príslušného podfondu. Spoločnosť môže vydávať v každom z podfondov akcie nasledujúcich kategórií, ktoré sa líšia hlavne poplatkami a províziami: Kategorie akcií Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Institutions Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilège Privilège Hedged EUR Privilège Hedged USD Privilège Hedged JPY L M

92

Kapitalizačni třída Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno Áno

Distribuční třída Áno Nie Nie Nie Áno Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Áno

Určené: fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby inštitucionálnych klientov a UCI inštitucionálnych klientov a UCI inštitucionálnych klientov a UCI inštitucionálnych klientov a UCI fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby fyzické a právnické osoby správcov portfólia, inštitucionálnych klientov a UCI

P A R V E S T


Uvedené pojmy sú definované nasledovne: „Inštitucionálni klienti“: právnické osoby so špeciálnou autorizáciou investičnej spoločnosti (SICAV), ktoré upisujú na svoje vlastné meno alebo na meno fyzických osôb a to v rámci spoločného investičného sporenia alebo v podobnom režime. „Správcovia“: správcovia, spoločnosti s nimi spojené ako aj manažéri portfólia, ktorí upisujú akcie výlučne v rámci správy jednotlivých portfólií formou mandátnej zmluvy s inštitucionálnymi klientmi. Tieto subjekty a ich inštitucionálni klienti musia byť autorizovaní investičnou spoločnosťou (SICAV). „UCI“: UCI autorizované investičnou spoločnosťou. Pri niektorých podfondoch nemusia byť aktuálne ponúkané všetky nižšie uvedené kategórie alebo triedy akcií. Podrobnejšie informácie ohľadom tejto veci investori nájdu v zjednodušenom prospekte daného podfondu. Doplňujúce informácie o niektorých kategóriách akcií: „Classic Hedged EUR“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v USD alebo v JPY. Pri týchto podfondoch sa kategória „Classic Hedged EUR“ odlišuje od kategórie „Classic“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny (t.j. USD alebo JPY) vzhľadom na EUR. „Classic Hedged USD“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Classic Hedged USD“ odlišuje od kategórie „Classic“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na USD. „Classic Hedged JPY“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Classic Hedged JPY“ odlišuje od kategórie „Classic“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na JPY. „Institutions Hedged EUR“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v USD alebo v JPY. Pri týchto podfondoch sa kategória „Institutions Hedged EUR“ odlišuje od kategórie „Institutions“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny (t.j. USD alebo JPY) vzhľadom na EUR. „Institutions Hedged USD“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Institutions Hedged USD“ odlišuje od kategórie „Institutions“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na USD. „Institutions Hedged JPY“(*): táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Institutions Hedged JPY“ odlišuje od kategórie „Institutions“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na JPY. „Privilège“: táto kategória sa od kategórie „Classic“ odlišuje zvláštnou províziou za správu a minimálnou upisovanou čiastkou. „Privilège Hedged EUR“(*): Táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v USD alebo v JPY. Pri týchto podfondoch sa kategória „Privilège Hedged EUR“ odlišuje od kategórie „Privilège“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny (t.j. USD alebo JPY) vzhľadom na EUR. „Privilège Hedged USD“(*): Táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Privilège Hedged USD“ odlišuje od kategórie „Privilège“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na USD. „Privilège Hedged JPY“(*): Táto kategória akcií je určená iba pre podfondy denominované v EUR. Pri týchto podfondoch sa kategória „Privilège Hedged JPY“ odlišuje od kategórie „Privilège“ použitím techník krytia kurzových rizík referenčnej meny, (t.j. EUR) vzhľadom na JPY. „L“: určené fyzickým a právnickým osobám. Táto kategória sa od kategórie „Classic“ odlišuje poplatkami a províziami. Pri kategóriách „Hedged“: i) Krytie sa uplatňuje ako pri pozitívnej, tak aj pri negatívnej zmene referenčnej meny voči mene danej kategórie. Ochrana akcionára sa vo veľkej miere uplatní v prípade poklesu referenčnej meny voči mene danej kategórie. V opačnom prípade, kedy referenčná mena posilní voči mene danej kategórie, akcionár nebude zo ziskov, ktoré z takéhoto posilnenia plynú, profitovať. ii) Na krytie kurzového rizika je správca portfólia oprávnený použiť akýkoľvek zákonom povolený nástroj, ktorý je uvedený v prospekte. iii) Za normálnej situácie sa správca portfólia snaží kryť 80 až 100 % čistých aktív danej kategórie „Hedged“. V prípade zmien hodnoty portfólia alebo v prípade emisií a spätných odkupov môže byť percento nižšie ako 80 % alebo vyššie ako 100 % čistých aktív. V takom prípade sa správca portfólia snaží o návrat miery krytia do rozmedzia 80 až 100 %.

Poznámka 3. Hlavné účtovné zásady 1) 2)

3)

Konsolidácia jednotlivých podfondov Konsolidované finančné výkazy spoločnosti PARVEST sú vyjadrené v EUR. Finančné výkazy podofondov vedené v inej mene ako EUR, sú na EUR prepočítané výmenným kurzom platným na konci účtovného obdobia Prevod mien Účtovníctvo každého podfondu je vedené v tej mene, v ktorej je uvádzaná čistá hodnota aktív príslušného podfondu a finančné výkazy sú vyjadrené v tejto mene. Obstarávacia cena cenných papierov obstaraných v inej mene, ako je mena podfondu, je prevedená na menu podfondu na základe platného výmenného kurzu platnému k dňu nadobudnutia cenných papierov. Výnosy a náklady vedené v inej mene ako v mene podfondu sú prevedené na menu podfondu výmenným kurzom platným ku dňu transakcie. Na konci účtovného obdobia je účtovné ocenenie cenných papierov (stanovené nižšie uvedeným spôsobom), pohľadávok, hotovostí na bankových účtoch a záväzkov vedených v inej mene ako v mene podfondu prevedené do meny podfondu a to výmenným kurzom platným k danému dňu, pričom kurzové rozdiely vyplývajúce z konverzie cenných papierov, pohľadávok, hotovostí na bankových účtoch a záväzkov budú zahrnuté do čistého hospodárskeho výsledku daného účtovného obdobia. Zostavenie finančných výkazov. Účtovné výkazy boli zostavené na základe posledne stanovenej čistej hodnoty aktív za dané obdobie. Čisté hodnoty aktív boli v súlade s prospektom vypočítané na základe posledných kurzov cenných papierov známych ku dňu výpočtu. Na výpočty boli použité kurzy cenných papierov a výmenné kurzy platné ku dňu 31. augusta 2010. Táto zásada bola uplatňovaná jednotne a systematicky pri všetkých podfondoch. Pre informáciu uvádzame, že orientačné ceny niektorých nelikvidných cenných papierov boli k dispozícii s oneskorením, a preto nebolo pri týchto cenných papieroch možné použiť kurzy platné ku dňu 31. augusta 2010 na výpočet čistej hodnoty aktív za obdobie. Čisté hodnoty aktív by sa však nijako podstatne nelíšili od hodnôt uvedených v tejto výročnej správe.

(*) Podfondy „Hedged“ nemôžú emitovať kategórie „Hedged“.

93

P A R V E S T 4)


Ocenenie portfólia cenných papierov Ocenenie prevoditeľných cenných papierov kótovaných na oficiálnej burze alebo obchodovaných na inom regulovanom trhu s pravidelnou prevádzkou, všeobecne uznávanom a otvorenom verejnosti, sa stanovuje na základe posledného známeho kurzu. Ak je cenný papier obchodovaný na viacerých trhoch, ocenenie vychádza z posledného známeho záverečného kurzu tohto papiera na hlavnom trhu. Ak posledný známy záverečný kurz nie je reprezentatívny, ocenenie vychádza z pravdepodobnej realizačnej hodnoty stanovenej obozretne a v dobrej viere predstavenstvom spoločnosti. Prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú kótované na oficiálnej burze alebo nie sú obchodované na inom regulovanom trhu, sú oceňované na základe pravdepodobnej realizačnej hodnoty, stanovenej obozretne a v dobrej viere. Predstavenstvo sa počnúc odo dňa 28. augusta 2007 rozhodlo pre ocenenie aktív resp. dlhových cenných papierov v portfóliu podfondu PARVEST ABS tzv. metódou „fair value“. Metóda „fair value“ umožňuje oceniť určité aktíva resp. dlhové cenné papiere na dennej báze s využitím rôznych informácií či zdrojov cien, ako je výkonnosť indexov ABX, cien získaných od maklérov alebo z databánk, prípadne stanoviť ich cenu na základe interných oceňovacích modelov. K 31. augustu 2010 bolo 32,64 % portfólia podfondu PARVEST ABS ocenených na základe tejto metódy „fair value“. Príslušné cenné papiere sú v portfóliu tohoto podfondu označené hviezdičkou (*). Ocenenie niektorých cenných papierov v podfondoch PARVEST ABS (11,15%) a PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES (0,09 %) nie je založené na metóde „fair value“, ale na použití zdroja, ktorý udáva iba orientačnú cenu. Všetky cenné papiere, ktoré boli s ohľadom na aktuálne podmienky trhov považované k 31. augustu 2010 za nelikvidné, sú v portfóliu týchto podfondov označené dvomi hviezdičkami (**). Z týchto dôvodov by sa pri predaji vyššie uvedených cenných papierov mohla realizačná cena odlišovať od daného ocenenia. Postup ocenenia bol však uplatňovaný jednotne a v súlade so zásadami uvedenými v prospekte. 5) Ocenenie emitovaných obchodovateľných dlhopisov s pohyblivými úrokovými sadzbami Obchodovateľné dlhopisy emitované s pohyblivou úrokovou mierou sú do portfólia zaúčtované v ich menovitej hodnote. Vzniknuté úroky s neskoršou dobou splatnosti a denný prepočet rozdielu medzi nákupnou hodnotou a nominálnou hodnotou sú zaúčtované v položke „Pohľadávky na dividendy a úroky s neskoršou splatnosťou“ vo „Výkaze čistých aktív“, ako aj v položke „Dividendy a čisté úroky“ vo „Výkaze transakcií a zmien čistých aktív“. 6) Ocenenie otvorených menových forwardov Menové forwardy otvorené ku dňu účtovnej závierky sú ocenené vzhľadom na výmenný kurz odpovedajúci zostávajúcej dobe platnosti forwardového kontraktu. Všetky nerealizované výnosy alebo straty sú zohľadnené vo výpočte výsledku hospodárenia z týchto transakcií. Pri výpočte čistých pozícií v jednotlivých menách sú pozície prepočítané forwardovým kurzom platným pre zostávajúcu dobu platnosti forwardového kontraktu. 7) Ocenenie finančných inštrumentov Futuritné kontrakty sú ocenené posledným známym trhovým kurzom. Ostatné finančné inštrumenty sú ocenené kurzami, ktorými by mohli byť likvidované v súlade s danými podmienkami na trhu ku dňu ocenenia. Vyplývajúce realizované a nerealizované výnosy alebo straty sú zahrnuté vo „Výkaze transakcií a zmien čistých aktív“. Pri výpočte čistých pozícií finančných inštrumentov podľa jednotlivých mien sú pozície prepočítané kurzom platným ku dňu závierky. Podkladové aktíva pri futuritách na burzové indexy sa počítajú podľa portfólia cenných papierov v nominálnej hodnote kontraktu. 8) Ocenenie úverových swapov Hodnota úverového swapu sa počíta porovnaním hodnoty časti swapu určenej na ochranu a časti swapu určenej na prémiu. Hodnota časti swapu viažuca sa na prémiu sa vypočíta diskontovaním budúcich finančných tokov súvisiacich s prémiou a to pomocou diskontnej sadzby, ktorá zohľadňuje riziká. Hodnota časti swapu, ktorá sa vzťahuje na ochranu, predstavuje súčasnú hodnotu očakávanej straty týkajúcej sa kontraktu. Pravdepodobnosti použité pri výpočte očakávanej straty sú extrapolované na základe sadzieb porovnateľných swapov, ktoré sú obchodované na trhu. Sadzby porovnateľných swapov obchodovaných na trhu sú získané zo vzorky zmluvných protistrán. 9) Ocenenie výkonnostných swapov a swapov absolútnych výnosov Spoločnosť môže uzatvárať swapové kontrakty na celkový výnos („Total Return Swaps“, TRS) a výkonnostné swapy, ktoré spočívajú v dohode s protistranou o vzájomnej či jednostrannej výmene celkového ekonomického výnosu koša aktív alebo indexu a pod. Ocenenie výkonnostných swapov a swapov na celkový výnos vždy zodpovedá rozdielu medzi posledným známym kurzom podkladového cenného papieru a ocenením pri uskutočnení operácie. Podrobnejšie informácie o týchto podkladových aktívach je možné obdržať na požiadanie u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. 10) Spracovanie opcií Likvidačná hodnota opčných zmlúv obchodovaných na regulovaných trhoch bude odvodená od poslednej ceny vychádzajúcej z obchodovania s týmito zmluvami na regulovaných trhoch, na ktorých budú tieto zmluvy obchodované investičnou spoločnosťou; v prípade, že opčná zmluva nemôže byť likvidovaná v deň, ku ktorému budú čisté aktíva ohodnotené, základ, ktorý bude slúžiť k stanoveniu likvidačnej hodnoty tejto zmluvy, bude stanovený spravodlivým a rozumným spôsobom predstavenstvom spoločnosti. Opcie sú zahrnuté v „Stave portfólia“ pod položkou „Opcie“. 11) Ocenenie pôžičiek cenných papierov a repo operácií Pôžičky cenných papierov sú predmetom zmluvnej odmeny v prospech príslušného podfondu a sú zaúčtované vo „Výkaze transakcií a zmien čistých aktív“ v „Ostatných výnosoch“. Pôžičky cenných papierov je možné hocikedy vypovedať. Cenné papiere, ktoré sú predmetom pôžičky, sa nachádzajú v čistých aktívach daného podfondu a sú vedené v ich trhovej cene. Repo operácie prevzatia (resp. uloženia) cenných papierov do zástavy sú pridružené k operáciám pôžičiek (resp. výpožičiek) zaistených podkladovými cennými papiermi. Ide o operácie, pri ktorých postupiteľ postúpi do vlastníctva inej osoby (nadobúdateľa) cenné papiere a ktorými sú postupiteľ a nadobúdateľ vzájomne a neodvolateľne zaväzujú – postupiteľ k ich opätovnému prevzatiu a nadobúdateľ k ich spätnému postúpeniu – a to za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase. Zmluvy na repo operácie prevzatia cenných papierov sú ocenené ich obstarávacou cenou vyjadrenou v pôvodnej mene, bez ohľadu na trhovú hodnotu podkladových cenných papierov, pričom pomerná časť splatných úrokov odo dňa nadobudnutia je zahrnutá v položke „Iné pohľadávky“. Cenné papiere uložené do zástavy sú ocenené v ich trhovej hodnote. 12) Ohodnotenie úrokových swapov Swapy na úrokovú mieru budú ohodnotené svojou tržnou hodnotou stanovenou s odvolaním na krivku vývoja príslušnej miery.

94

P A R V E S T


13)

Porovnania U podfondov, ktoré počas účtovného obdobia fúzovali a k 31. augustu 2010 sú stále otvorené, boli fúzie absorpciou čistých aktív podfondov alebo absorbovaných fondov zaúčtované prostredníctvom úpisu do absorbujúcicich podfondov k dátumu fúzie. Riadok „Celková suma úpisov za daný rok/obdobie“ vo „Výkaze transakcií a zmien čistých aktív“ teda obsahuje čisté aktíva absorbovaných fondov alebo podfondov k dátumu fúzie. 14) Geografické rozdelenie Geografické rozdelenie portfólia je založené na krajine emitenta. 15) Skratky Pozícia A : A = nákup Pozícia V : V = predaj ZC = nulový kupón FLR = pohyblivá miera 16) Poznámka k daniam v Indii Podfondy môžu podliehať daniam z príjmu spoločností v niektorých krajinách, v ktorých investujú. Zisky z predaja niektorých indických cenných papierov, ktoré vlastnia podfondy, podliehajú v Indii dani zo ziskov a sú uvedené vo výkaze transakcií a zmien čistých aktív pod položkou „Dane a poplatky v zahraničí“. Táto daň sa vypočítava z čistého realizovaného zisku, pričom realizované straty, ktoré prevyšujú zisky, sa môžu za určitých podmienok previesť do nasledujúceho finančného roku k vyrovnaniu budúcich ziskov. Indické daňové zákony ukladajú povinnosť odvádzať daň z čistého realizovaného zisku z predaja indických cenných papierov, ku ktorému dôjde v lehote jedného roku od dátumu zakúpenia. Vzhľadom k tomu, že zámerom spoločnosti je držať cenné papiere v portfóliu viac ako jeden rok, spoločnosť nenavyšuje odložený daňový záväzok z čistého nerealizovaného zisku z indických cenných papierov.

Poznámka 4. Poplatky depozitnej banky a administratívnych služieb Poplatky depozitnej banky a administratívnych služieb sú splatné mesačne a sú počítané ako priemer čistých celkových aktív jednotlivých podfondov Spoločnosti za príslušné obdobie, na ktoré sa poplatky vzťahujú.

Poznámka 5. Registračný poplatok Spoločnosť podlieha luxemburským daňovým predpisom. Na spoločnosť sa vzťahuje registračný poplatok (taxe d´abonnement) v súlade s platnými právnymi predpismi. Ku dňu tejto správy ročná sadzba predstavovala 0,05 % (s výnimkou tých podfondov a kategórií akcií, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba vo výške 0,01 %, a to sú krátkodobé podfondy PARVEST SHORT TERM (CHF), PARVEST SHORT TERM (DOLLAR), PARVEST SHORT TERM (EURO) a PARVEST SHORT TERM (STERLING) kategórie „M“ a kategórií akcií, ktoré sú ponúkané výlučne inštitucionálnym klientom a UCI jednotlivých podfondov, ako je uvedené v Prospekte). Daň je splatná štvrťročne a počíta sa na základe čistej hodnoty aktív spoločnosti ku koncu daného štvrťroku (s výnimkou aktív, ktoré tejto dani už podliehajú, a to sú luxemburské inštitúcie kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS)).

Poznámka 6. Správne poplatky Pozri tabuľky na str. 62-64.

Poznámka 7. Výkonnostná prémia: spôsob výpočtu a súhrnná tabuľka

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg obdrží výkonnostnú prémiu v prípade, že za dané referenčné obdobie(1) je výkon kategórie akcií podfondu: jednak pozitívny, jednak vyšší, ako výkon referenčného indexu alebo minimálnej návratnosti (hudle rate) uvedenej v tabuľke nižšie, a to pri použití zásady „High Water Mark“ (HWM): High Water Mark odpovedá poslednej čistej hodnote aktív za posledné obdobie, za ktoré bola vyplatená výkonnostná prémia (referenčná hodnota). Podľa tejto zásady bude pri podfondoch, ktoré výpočet svojej výkonnostnej prémie vzťahujú k referenčnému indexu, možné inkasovať výkonnostnú prémiu v prípade, že daná kategória akcií zaznamená vyšší výkon ako referenčný index a čistá hodnota aktív na akciu bude vyššia ako referenčná hodnota s tým, že čistá hodnota aktív danej kategórie nemôže dosiahnuť nové historické maximum v danom období. Pri podfondoch, ktoré svoju výkonnostnú prémiu vypočítavajú s ohľadom na minimálnu návratnosť, táto zásada znamená, že výkonnostnú prémiu bude možné inkasovať iba v prípade, že: daná kategória akcií zaznamená vyšší výkon ako je návratnosť, a súčasne čistá hodnota aktív danej kategórie akcií dosiahne nové historické maximum. Pre účely výpočtu: Výkonnostná prémia bude zálohovo zahrnutá do každého výpočtu čistej hodnoty aktív. Ročná prémia bude odpovedať súčtu jednotlivých dielčich čiastok zálohovaných počas účtovného obdobia. K vyplateniu výkonnostnej prémie dôjde po uzávierke účtovného obdobia. Ak dôjde k spätnému odkupu akcií danej kategórie, bude alikvotná časť výkonnostnej prémie odpovedajúca čiastke odkúpených akcií danej kategórie považovaná za nadobudnutú a bude vyplatená na konci účtovného obdobia. U distribučných kategórií akcií bude vypočítaná výkonnostná prémia upravená s ohľadom na prípadne vyplatené dividendy. V tomto prípade bude High Water Mark u distribučných kategórií akcií upravený na konci účtovného obdobia s ohľadom na čiastky dividend vyplatených počas účtovného obdobia. K zmenám referenčného indexu (prípadne návratnosti) a sadzieb výkonnostnej prémie môže dôjsť iba na konci účtovného obdobia. Pozri tabuľky na str. 65.

(1) referenčné obdobie je definované ako účtovné obdobie investičnej spoločnosti, s výnimkou prípadu, kedy čistá hodnota aktív danej kategórie akcií je na začiatku účtovného obdobia nižšia ako referenčná hodnota HWM. V tom prípade je dátumom začiatku referenčného obdobia deň odpovedajúci HWM. Pri podfondoch, ktoré začnú uplatňovať výkonnostnú prémiu v priebehu účtovného obdobia, bude prvé referenčné obdobie začaté dňom, kedy začnú prémiu uplatňovať a ukončené posledným dňom účtovného obdobia.

95

P A R V E S T


Poznámka 8. Výmenné kurzy k 31. augustu 2010 Výmenné kurzy použité vo Výkaze čistých aktív a vo Výkaze transakcií a zmien čistých aktív spoločnosti typu SICAV za účelom prevodu na iné meny ako EUR sú:

1 AUSTRÁLSKY DOLÁR 1 ŠVAJČIARSKY FRANK 1 DÁNSKA KORUNA 1 LIBRA ŠTERLINGOV 1 JAPONSKÝ JEN 1 ŠVÉDSKA KORUNA 1 AMERICKÝ DOLÁR 1 KÓREJSKÝ WON 1 HONGKONGSKÝ DOLÁR 1 INDONÉZSKA RUPIA 1 TAIWANSKÝ DOLÁR 1 MALAJSKÝ RINGIT 1 SINGAPURSKÝ DOLÁR 1 FILIPÍNSKE PESO 1 THAJSKÝ BAHT 1 NOVOZÉLANDSKÝ DOLÁR 1 BRAZÍLSKY REÁL 1 TURECKÁ LÍRA 1 ČESKÁ KORUNA 1 EGYPTSKÁ LIBRA 1 INDICKÁ RUPIA 1 CHILSKÉ PESO 1 MEXICKÉ PESO 1 JUHOAFRICKÝ RAND 1 MAĎARSKÝ FORINT 1 MAROCKÝ DIRHAM 1 POĽSKÝ ZLOTY 1 ARGENTÍNSKE PESO 1 RUMUNSKÝ LEI 1 NÓRSKA KORUNA 1 KOLUMBIJSKÉ PESO 1 URUGUAJSKÉ PESO 1 RUSKÝ RUBEĽ 1 ČÍNSKY JUAN 1 KANADSKÝ DOLÁR 1 NOVÝ PERUÁNSKY SOL 1 CHORVÁTSKA KUNA 1 IZRAELSKÝ ŠEKEL


0,700304633 0,775945684 0,134335476 1,209189843 0,009370166 0,106754917 0,786813014 0,000656279 0,101152123 0,000087085 0,024561817 0,250727109 0,580804414 0,017345964 0,025141831 0,551191953 0,448601485 0,516662361 0,040382829 0,137901552 0,016726464 0,00156533 0,059780724 0,10667577 0,003480682 0,090360765 0,25000625 0,199256772 0,234549079 0,125016408 0,000430835 0,037736846 0,025560804 0,115582217 0,73784402 0,281254395 0,137438153 0,206647862


Poznámka 9. Pôžičky cenných papierov a repo operácie Celková suma požičaných cenných papierov k 31. augustu 2010 v rámci daných podfondov bola zahrnutá do portfólií jednotlivých podfondov. K 31. augustu 2010 sa neuskutočnili žiadne prevzatie cenných papierov do zástavy v rámci repo operácií.

Poznámka 10. Zoznam podfondov distribuovaných v Hongkongu Pozri tabuľky na str. 66-67.

Poznámka 11. Ukazovateľ celkovej nákladovosti (TER) Pomerový ukazovateľ celkovej nákladovosti odpovedá pomeru súčtu „správnych poplatkov“ a „iných nákladov“ k priemeru čistých aktív danej kategórie akcií. Správny poplatok sa počíta na základe priemeru čistých aktív jednotlivých kategórií akcií, vždy za uplynulý mesiac. Iné náklady zahŕňajú všetky ostatné náklady (audítor, uverejnenie čistej hodnoty aktív, paušálna daň atď.) a provízie (depozitnej banke, administratívnemu zástupcovi atď.) a to s výnimkou provízií spojených s transakciami. Ukazovateľ celkovej nákladovosti za ročné obdobie je možné stanoviť dvoma metódami: - buď sa vychádza z príslušných poplatkov a nákladov vzniknutých od počiatku účtovného obdobia, pričom tieto náklady sa anualizujú (klasická metóda), - alebo sa zoberú do úvahy skutočné poplatky a náklady za uplynulých 12 mesiacov (podľa švajčiarskych zákonov). Pri podfondoch PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) a PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) vypočítané pomerové ukazovatele celkovej nákladovosti berú do úvahy v položke Iné náklady aj náklady fondov podkladových aktív očistených od spätného postúpenia správnych poplatkov určených správcovskými spoločnosťami týchto fondov. Pri podfondoch alebo kategóriách akcií, ktoré zahájili činnosť v priebehu účtovného obdobia, sa TER počíta na základe súčtu správnych poplatkov a iných nákladov, ktoré vznikli od začiatku existencie daných podfondov alebo kategórií akcií, pričom sú potom extrapolované na 12-mesačné obdobie (v súlade so švajčiarskymi predpismi). Pozri tabuľky na str. 67-73.

96

P A R V E S T


Ukazovateľ obratu portfólia Ukazovateľ obratu portfólia fondu UCITS sa počíta nasledujúcim spôsobom : ((Nákup celkom + Predaj celkom) - (Úpisy celkom + Spätné odkupy celkom)) / priemerné čisté aktíva podfondu. Ukazovateľ obratu je kalkulovaný za uplynulé 12-mesačné obdobie. Ukazovateľ obratu portfólia nie je predpokladom jeho budúcej hodnoty. Investičné stratégie „krátkodobých“ podfondov sú založené na investíciách do krátkodobých nástrojov, čo predpokladá značný obrat cenných papierov v portfóliu. Z uvedeného vyplýva, že ukazovateľ obratu týchto portfólií pre investora nepredstavuje smerodajný údaj. Pozri tabuľky na str. 74-76.

97

P A R V E S T


Σημειώσεις επί των λογιστικών καταστάσεων της 31ης Αυγούστου 2010 Σημείωση 1. Γενικά θέματα Aπό 1ης Mαρτίου 2010, η Eταιρία προέβη στις ακόλουθες αλλαγές: 1) Ρευστοποίηση τμημάτων: Στις 9 Αυγούστου 2010, ρευστοποιήθηκε το τμήμα PARVEST USA LS30 H PARVEST μπορεί επίσημα να προσφέρει τα αξιόγραφά της και να απευθύνεται στη δημόσια αποταμίευση στις χώρες στις οποίες έλαβε την έγκριση διάθεσης: - Λουξεμβούργο (στις 27 Mαρτίου 1990), - Γαλλία (στις 20 Σεπτεμβρίου 1990), - Bέλγιο (στις 25 Σεπτεμβρίου 1990), - Eλβετία (στις 18 Δεκεμβρίου 1990), - Oλλανδία (την 1η Mαΐου 1991), - Γερμανία (στις 17 Aυγούστου 1993), - Iταλία (στις 12 Iανουαρίου 1996), - Aυστρία (στις 30 Δεκεμβρίου 1996), - Iσπανία (στις 23 Σεπτεμβρίου 1997), - Xονγκ-Kονγκ (στις 2 Aπριλίου 1998), - Eλλάδα (στις 3 Mαρτίου 1999),

- Σουηδία (στις 29 Δεκεμβρίου 1999), - Mάλτα (στις 6 Aπριλίου 2005), - Tαϊβάν (στις 6 Mαρτίου 2000), - Hνωμένο-Bασίλειο (στις 22 Aπριλίου 2005), - Λίβανος (στις 23 Iουνίου 2000), - Tουρκία (στις 2 Iουνίου 2006), - Mπαχρέιν (στις 22 Iουλίου 2000), - Σινγκαπούρη (στις 29 Ιουνίου 2007), - Nορβηγία (στις 27 Iουλίου 2000), - Μακάο (στις 26 Σεπτεμβρίου 2007), - Πορτογαλία (στις 10 Aυγούστου 2000), - Κύπρος (στις 7 Απριλίου 2008), - Tζέρσεϊ (στις 8 Iανουαρίου 2001), - Σλοβακία (στις 9 Απριλίου 2008). - Φινλανδία (στις 18 Iουλίου 2001), - Λίχτενστάϊν (στις 30 Aυγούστου 2001), - Δημοκρατία τής Tσεχίας (στις 21 Δεκεμβρίου 2001), - Oυγγαρία (στις 10 Mαΐου 2003),

Πριν οποιαδήποτε εγγραφή σε μία από τις χώρες στις οποίες έχει καταχωρηθεί το PARVEST πρέπει απαραιτήτως να ελέγχονται τα τμήματα, οι κατηγορίες και οι τύποι των μετοχών των οποίων έχει εγκριθεί η διάθεση. Λόγω της επιλεξιμότητάς τους για τα γαλλικά προγράμματα αποταμίευσης σε μετοχές (γνωστά ως ΡΕΑ στη Γαλλία), τα κάτωθι αναφερόμενα τμήματα της SICAV PARVEST επενδύουν σε μόνιμη βάση το 75% τουλάχιστον του καθαρού ενεργητικού τους σε τίτλους και δικαιώματα επιλέξιμα για ΡΕΑ που εκδίδονται από εταιρίες εγκατεστημένες στη Γαλλία, σε άλλο κράτο-μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή στην Ισλανδία και τη Νορβηγία και υπόκεινται σε φορολόγηση εταιριών ή σε κάποιο άλλο ισοδύναμο καθεστώς. PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST UK PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES

98

P A R V E S T


Σημείωση 2. Mετοχές της Eταιρίας Tο κεφάλαιο της Eταιρίας εκπροσωπείται από τα στοιχεία του ενεργητικού των διαφόρων τμημάτων της Eταιρίας. Oι εγγραφές επενδύονται σε στοιχεία του ενεργητικού του αντίστοιχου τμήματος. Σε κάθε τμήμα, η Eταιρία θα μπορεί να εκδίδει μετοχές των ακολούθων κατηγοριών, οι οποίες διαφοροποιούνται μεταξύ τους κυρίως ως προς τα διαφορετικά δικαιώματα και προμήθειες: Κατηγορία μετοχών Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Institutions Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilège Privilège Hedged EUR Privilège Hedged USD Privilège Hedged JPY L M

Κλάση κεφαλαιοποίησης Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Κλάση διανομής Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Ναι

Μετοχές μπορούν να αγοράσουν: Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Θεσμικοί πελάτες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) Θεσμικοί πελάτες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) Θεσμικοί πελάτες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) Θεσμικοί πελάτες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ) Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Φυσικά και νομικά πρόσωπα Διαχειριστές, θεσμικοί πελάτες και οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων (ΟΣΕ)

Οι ανωτέρω έννοιες ορίζονται ως εξής: - Ο όρος “θεσμικοί πελάτες”: δηλώνει τα νομικά πρόσωπα που έχουν πάρει ειδική έγκριση από την SICAV και τα οποία αγοράζουν i) για ίδιο λογαριασμό ή ii) για λογαριασμό φυσικών προσώπων στα πλαίσια καθεστώτος συλλογικής αποταμίευσης ή άλλου παραπλήσιου καθεστώτος. - Ο όρος “Διαχειριστές”: δηλώνει τους Διαχειριστές, τις θυγατρικές τους και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου που εγγράφουν αποκλειστικά στα πλαίσια εξατομικευμένης διαχείρισης χαρτοφυλακίου με απευθείας ανάθεση για λογαριασμό των θεσμικών πελατών τους. Oι ως άνω φορείς και οι θεσμικοί πελάτες τους πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση από την SICAV. - Ο όρος “ΟΣΕ”: δηλώνει τους ΟΣΕ που έχουν πάρει ειδική έγκριση από την SICAV. Ορισμένα τμήματα ενδέχεται να μην προσφέρουν προς το παρόν το σύνολο των ανωτέρω κατηγοριών ή κλάσεων μετοχών. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, οι επενδυτές παρακαλούνται να ανατρέξουν στο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του δεδομένου τμήματος. Πρόσθετες πληροφορίες για ορισμένες κατηγορίες μετοχών: “Classic Hedged EUR”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε USD ή σε JPY. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Classic Hedged EUR” διαφέρει από την κατηγορία “Classic” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του USD ή του JPY) σε σχέση με το ευρώ. “Classic Hedged USD”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Classic Hedged USD” διαφέρει από την κατηγορία “Classic” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του EUR) σε σχέση με το USD. “Classic Hedged JPY”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Classic Hedged JPY” διαφέρει από την κατηγορία “Classic” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του EUR) σε σχέση με το JPY. “Institutions Hedged EUR”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε USD ή σε JPY. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Insitutions Hedged EUR” διαφέρει από την κατηγορία “Institutions” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του USD ή του JPY) σε σχέση με το ευρώ. “Institutions Hedged USD” (*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Insitutions Hedged USD” διαφέρει από την κατηγορία “Institutions” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του EUR) σε σχέση με το USD. “Institutions Hedged JPY” (*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR: Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Insitutions Hedged JPY” διαφέρει από την κατηγορία “Institutions” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή το EUR) σε σχέση με το JPY. “Privilège”: Αυτή η κατηγορία διαφέρει από την κατηγορία “Classic” διότι προϋποθέτει ειδική προμήθεια διαχείρισης και απαιτεί ελάχιστο ποσό εγγραφής. “Privilège Hedged EUR”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε USD ή σε JPY. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Privilège Hedged EUR” διαφέρει από την κατηγορία “Privilège” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του USD ή του JPY) σε σχέση με το ευρώ. “Privilège Hedged USD”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR. Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Privilège Hedged USD” διαφέρει από την κατηγορία “Privilège” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή του EUR) σε σχέση με το USD. “Privilège Hedged JPY”(*): Aυτή η κατηγορία μετοχών προβλέπεται μόνο για τα τμήματα που τηρούνται σε EUR: Όσον αφορά τα τμήματα αυτά, η κατηγορία “Privilège Hedged JPY” διαφέρει από την κατηγορία “Privilège” από το γεγονός ότι ανατρέχει σε τεχνικές κάλυψης έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις συναλλαγματικές διαφορές του νομίσματος αναφοράς (δηλαδή το EUR) σε σχέση με το JPY. “L”: Διατίθενται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η κατηγορία αυτή διαφέρει από την κατηγορία “Classic” διότι προϋποθέτει διαφορετικά δικαιώματα και προμήθειες.

(*) Τα τμήματα “Hedged” δεν μπορούν να εκδίδουν κατηγορίες μετοχών “Hedged”.

99

P A R V E S T


Για τις κατηγορίες “Hedged”: (i) Η κάλυψη ισχύει στην περίπτωση τόσο θετικής όσο και αρνητικής διακύμανσης του νομίσματος αναφοράς ως προς το νόμισμα της σχετικής κατηγορίας. Η προστασία του μετόχου υλοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε περίπτωση υποτίμησης του νομίσματος αναφοράς απέναντι στο νόμισμα της σχετικής κατηγορίας. Αντίθετα, σε περίπτωση ανατίμησης του νομίσματος απέναντι στο νόμισμα της σχετικής κατηγορίας, ο μέτοχος αποκλείεται από τα προκύπτοντα κέρδη. (ii) Προκειμένου να εξασφαλίσει την κάλυψη των συναλλαγματικών κινδύνων, ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε μέσο που επιτρέπεται από το Νόμο και το Ενημερωτικό Δελτίο. (iii) Υπό κανονικές συνθήκες, ο διαχειριστής θα προσπαθεί να καλύπτει 80% ώς 100% του καθαρού ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας “Hedged”. Σε περίπτωση μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου ή λόγω αγορών και εξαγορών, το ποσοστό κάλυψης μπορεί να είναι μικρότερο από 80% ή μεγαλύτερο από 100% του καθαρού ενεργητικού. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής θα προσπαθήσει να επαναφέρει το ποσοστό κάλυψης μεταξύ 80% και 100%.

Σημείωση 3. Kύριες λογιστικές μέθοδοι 1) 2)

3)

4)

5)

6)

100

Eνοποίηση των διαφόρων τμημάτων Oι (ενοποιημένες) λογιστικές καταστάσεις της PARVEST εκφράζονται σε Eυρώ μετατρέποντας τις λογιστικές καταστάσεις των τμημάτων που εκφράζονται σε νομίσματα άλλα από το Eυρώ με την ισοτιμία που ισχύει στο τέλος της περιόδου. Mετατροπή ξένων νομισμάτων Oι λογαριασμοί εκάστου τμήματος τηρούνται στο νόμισμα που εκφράζεται η αντίστοιχη καθαρή λογιστική αξία τους και οι λογιστικές καταστάσεις εκφράζονται σε αυτό το νόμισμα. H τιμή κτήσης των τίτλων που αποκτήθηκαν σε ένα νόμισμα άλλο από αυτό του τμήματος, μετατρέπεται στο νόμισμα του τμήματος με βάση τις ισοτιμίες που ισχύουν την ημερομηνία κτήσης των τίτλων. Tα έσοδα και έξοδα που εκφράζονται σε ένα νόμισμα άλλο από αυτό του τμήματος, μετατρέπονται στο νόμισμα του τμήματος με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Kατά την ημερομηνία κλεισίματος, οι τιμές αποτίμησης των τίτλων (που προσδιορίζονται με τον τρόπο που περιγράφεται ακολούθως), οι απαιτήσεις, οι τραπεζικές καταθέσεις και τα χρέη που εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από αυτό του τμήματος, μετατρέπονται στο νόμισμα του τμήματος με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν εκείνη την ημερομηνία, ενώ οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των τίτλων, των απαιτήσεων, των τραπεζικών καταθέσεων και των χρεών, περιλαμβάνονται στο καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου. Παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων Oι λογιστικές καταστάσεις παρουσιάζονται με βάση την τελευταία καθαρή λογιστική αξία που υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, οι καθαρές λογιστικές αξίες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις τελευταίες γνωστές χρηματιστηριακές τιμές τη στιγμή του υπολογισμού. Oι χρηματιστηριακές τιμές και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι εκείνες της 31 Αυγούστου 2010. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε ομοιόμορφα και σε σταθερή βάση για το σύνολο των τμημάτων. Για την ενημέρωσή σας, οι ενδεικτικές τιμές ορισμένων δυσχερώς ρευστοποιήσιμων τίτλων δεν είναι διαθέσιμες πριν την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, όσον αφορά τους τίτλους αυτούς, ήταν υλικώς αδύνατον να χρησιμοποιηθούν στην τελευταία καθαρή λογιστική αξία της περιόδου οι τιμές της 31ης Αυγούστου 2010. Ωστόσο, οι εν λόγω καθαρές λογιστικές αξίες δεν θα ήταν σημαντικά διαφορετικές από εκείνες που παρουσιάζονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση. Aποτίμηση του χαρτοφυλακίου τίτλων H αποτίμηση των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες σε ένα επίσημο χρηματιστήριο αξιών ή διαπραγματεύονται σε μια ρυθμιζόμενη αγορά, που λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή στο κοινό, βασίζεται στην τελευταία γνωστή τιμή κλεισίματος και εάν αυτή η κινητή αξία διαπραγματεύεται σε περισσότερες αγορές, στη βάση της τελευταίας γνωστής τιμής τής κυριότερης αγοράς αυτής της αξίας. Eάν η τελευταία γνωστή τιμή κλεισίματος δεν είναι αντιπροσωπευτική, η αποτίμηση βασίζεται στην πιθανή αξία εκποίησης που εκτιμάται με σύνεση και καλή πίστη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας. Oι κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε ένα επίσημο χρηματιστήριο αξιών ή δεν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά, αποτιμούνται με βάση την πιθανή αξία εκποίησης που εκτιμάται με σύνεση και καλή πίστη. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή, από τις 28 Αυγούστου 2007, μία πολιτική αποτίμησης στην εύλογη αξία (“fair value”) όσον αφορά ορισμένα στοιχεία ενεργητικού / χρεωστικούς τίτλους που περιλαμβάνονται στο τμήμα PARVEST ABS. Αυτή η πολιτική αποτίμησης στην εύλογη αξία επιτρέπει την αποτίμηση σε ημερήσια βάση ορισμένων στοιχείων ενεργητικού / χρεωστικών τίτλων λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πληροφορίες / πηγές τιμών όπως η απόδοση δεικτών ABX, τιμές προερχόμενες από brokers, από βάσεις δεδομένων ή από μοντέλα εσωτερικής αποτίμησης. Στις 31 Αυγούστου 2010, το 32,64% του χαρτοφυλακίου του τμήματος PARVEST ABS είχε αποτιμηθεί με βάση την ως άνω πολιτική «fair value». Οι τίτλοι αυτοί σημειώνονται με έναν αστερίσκο (*) στα χαρτοφυλάκια αυτού του τμήματος. Η αποτίμηση ορισμένων τίτλων που περιλαμβάνονται στα τμήματα PARVEST ABS (11,15%) και PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES (0,09%) δεν βασίζεται σε πολιτική «fair value», αλλά σε πηγή η τιμή της οποίας είναι απλά ενδεικτική. Στις 31 Αυγούστου 2010, όλοι οι ως άνω τίτλοι που εκλαμβάνονται ως δυσχερώς ρευστοποιήσιμοι δεδομένων των τρεχόντων συνθηκών στις αγορές, σημειώνονται με δύο αστερίσκους (**) στα χαρτοφυλάκια των τμημάτων αυτών. Στα πλαίσια αυτά ενδέχεται να προκύψουν αποκλίσεις αποτίμησης κατά την ουσιαστική πώληση των ως άνω τίτλων. Παραταύτα, η διαδικασία αποτίμησης των τίτλων αυτών εφαρμόζεται σε σταθερή βάση και σε συμμόρφωση με τις αρχές που αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο. Aποτίμηση των Διαπραγματεύσιμων Xρεωστικών Tίτλων με κυμαινόμενα επιτόκια Oι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι με κυμαινόμενα επιτόκια εμφανίζονται στο χαρτοφυλάκιο με την ονομαστική τους αξία. Oι δεδουλευμένοι αλλά μη λήξαντες τόκοι και η σε ημερήσια βάση αναγόμενη διαφορά ανάμεσα στην αξία κτήσης και την ονομαστική αξία εμφανίζονται στην καταχώρηση “Mερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι” στην “Aνάλυση των καθαρών ενεργητικών”, καθώς επίσης και στην καταχώρηση “Mερίσματα και καθαροί τόκοι”, στην “Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών”. Aποτίμηση των προθεσμιακών συμβολαίων συναλλάγματος Tα προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος που είναι ανοικτά κατά το κλείσιμο, αποτιμώνται προστρέχοντας στην προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που αντιστοιχεί στην εναπομένουσα διάρκεια ζωής του συμβολαίου. Όλα τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και όλες οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος των συναλλαγών. Για τον υπολογισμό των καθαρών θέσεων ανά νόμισμα, οι θέσεις μετατρέπονται με τις προθεσμιακές συναλλαγματικές ισοτιμίες που αντιστοιχούν στην εναπομένουσα διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

P A R V E S T 7)

8)

9)

10)

11)

12) 13)

14) 15)


Aποτίμηση των χρηματοπιστωτικών μέσων Tα “financial futures” αποτιμώνται με την τελευταία γνωστή αγοραία τιμή. Tα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτιμώνται με τις τιμές, στις οποίες η θέση θα μπορούσε να ρευστοποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν στην αγορά την ημέρα της αποτίμησης. Tα πραγματοποιηθέντα ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή οι προκύπτουσες ή μη προκύπτουσες ζημίες, περιλαμβάνονται στην “Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών”. Για τον υπολογισμό των καθαρών θέσεων ανά νόμισμα σε χρηματοπιστωτικά μέσα, οι θέσεις μετατρέπονται με την ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία κλεισίματος. Oι υποκείμενες αξίες για τα συμβόλαια futures σε χρηματιστηριακούς δείκτες υπολογίζονται, μετά τα χαρτοφυλάκια τίτλων, στη ονομαστική αξία του συμβολαίου. Aποτίμηση πιστωτικών παραγώγων τύπου Credit Default Swaps H αξία ενός πιστωτικού παραγώγου τύπου Credit Default Swap υπολογίζεται συγκρίνοντας την αξία της συνιστώσας του Swap που αφορά στην προστασία με την αξία της συνιστώσας του Swap που αφορά στο premium. H αξία της συνιστώσας του Swap που αφορά στο premium, λαμβάνεται με την επικαιροποίηση των μελλοντικών ροών σχετιζόμενων με τα premium χρησιμοποιώντας το κατάλληλα επικαιροποιημένο αναπροσαρμοσμένο επιτόκιο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι. H αξία της συνιστώσας του Swap που αφορά στην προστασία εκπροσωπεί την τρέχουσα αξία της απώλειας που ενέχει το συμβόλαιο. Oι πιθανότητες του Default που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αναμενόμενης απώλειας προκύπτουν από τη διάρθρωση συγκρίσιμων επιτοκίων που παρατηρούνται στην αγορά. Tα συγκρίσιμα επιτόκια Swaps που παρατηρούνται στην αγορά προκύπτουν από δείγμα αντισυμβαλλόμενων. Αποτίμηση των Total Return Swaps και των swaps απόδοσης Η Εταιρία δύναται να εισέλθει σε συμβάσεις Total Return Swaps («TRS») και σε swaps απόδοσης στις οποίες η Εταιρία και το αντισυμβαλλόμενο μέρος συμφωνούν να προβούν σε ανταλλαγές πληρωμών κατά τις οποίες το ένα ή τα δύο μέρη καταβάλλουν τις αποδόσεις που προκύπτουν από ένα καλάθι τίτλων, ένα δείκτη. Οι πληρωμές τις οποίες πραγματοποιεί η Εταιρία προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος και αντίστροφα υπολογίζονται με αναφορά σε ένα συγκεκριμένο τίτλο, ένα συγκεκριμένο δείκτη ή ένα ονομαστικό ποσό οριζόμενο επί ενός χρηματοπιστωτικού μέσου. Όλοι οι τίτλοι και τα υποκείμενα μέσα πρέπει να είναι κινητές αξίες και όλοι οι δείκτες πρέπει να είναι δείκτες προερχόμενοι από ρυθμιζόμενη αγορά. Η αποτίμηση των εν λόγω TRS και των εν λόγω swaps απόδοσης θα αντικατοπτρίζει ανά πάσα χρονική στιγμή τη διαφορά ανάμεσα στην τελευταία γνωστή τιμή της υποκείμενης αξίας και την αποτίμηση που λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της συναλλαγής. Τα λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τους υποκείμενους τίτλους γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήσεως από την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Παρουσίαση των δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) Τα συμβόλαια διακαιωμάτων προαιρέσεως που διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά αποτιμώνται στην τιμή στην οποία η θέση θα μπορούσε να ρευστοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η αξία ρευστοποίησης των συμβολαίων δικαιωμάτων προαιρέσεως που διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές θα βασίζεται στην τελευταία διαθέσιμη τιμή διακανονισμού των ως άνω συμβολαίων στις ρυθμιζόμενες αγορές στις οποίες τα εν λόγω συμβόλαια δικαιωμάτων προαιρέσεως διαπραγματεύονται από τη SICAV. Σε περίπτωση ωστόσο, που ένα συμβόλαιο δικαιωμάτων προαιρέσεως δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιείται η αποτίμηση του καθαρού ενεργητικού, η βάση που θα χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η αξία ρευστοποίησης του ως άνω συμβολαίου, θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με δίκαιο και εύλογο τρόπο. Τα δικαιώματα προαίρεσης αναφέρονται στην « Ανάλυση του χαρτοφυλακίου τίτλων» κάτω από τον τίτλο «Δικαιώματα προαίρεσης». Aποτίμηση της δανειοδοσίας τίτλων και των αντιστρεπτέων συμφωνιών επαναγοράς και συμφωνιών επαναγοράς H δανειοδοσία τίτλων αποφέρει οφέλη στο τμήμα ανάλογα με τα συμβόλαια και καταχωρείται λογιστικά στην “Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών” στη γραμμή “Λοιπά έσοδα”. H δανειοδοσία τίτλων δύναται να λυθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Oι συναλλαγές που αφορούν σε αντιστρεπτέες συμφωνίες επαναγοράς (συμφωνίες επαναγοράς αντίστοιχα) εξομοιώνονται με δανειστικές συναλλαγές (εισερχόμενη κατάθεση αντίστοιχα) καλυπτόμενες από υποκείμενους τίτλους. Oι συναλλαγές που αφορούν σε αντιστρεπτέες συμφωνίες επαναγοράς (συμφωνίες επαναγοράς αντίστοιχα) εξομοιώνονται με δανειστικές συναλλαγές (εισερχόμενη κατάθεση αντίστοιχα) καλυπτόμενες από υποκείμενους τίτλους. Πρόκειται για συναλλαγές μέσω των οποίων ο μεταβιβάζων μεταβιβάζει κατά κυριότητα τίτλους σε ένα άλλο πρόσωπο (τον προς ον η μεταβίβαση) και με τις οποίες ο μεταβιβάζων και ο προς ον η μεταβίβαση δεσμεύονται αντίστοιχα και αμετάκλητα ο πρώτος να τους επαναγοράσει και ο δεύτερος να τους αναμεταβιβάσει, έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος σε συμφωνηθείσα ημερομηνία. Oι αντιστρεπτέες συμφωνίες επαναγοράς αποτιμώνται στην τιμή κτήσης τους εκφραζόμενη στο αρχικό νόμισμα και δεν επηρεάζονται από την αγοραία αξία των υποκειμένων τίτλων, οι δε τόκοι που αναλογούν από την ημερομηνία κτήσης αναγράφονται στη γραμμή “Διάφορα εισπρακτέα”. Oι τίτλοι των συμφωνιών επαναγοράς αποτιμώνται στην αγοραία αξία τους. Αποτίμηση των swaps επιτοκίων Τα swaps επιτοκίων αποτιμώνται στην τιμή της αγοράς η οποία καθορίζεται με αναφορά στην καμπύλη των εφαρμοζόμενων επιτοκίων. Συγκρίσεις Όσον αφορά τα τμήματα που συγχωνεύτηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου και τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά στις 31 Αυγούστου 2010, οι συγχωνεύσεις με απορρόφηση του καθαρού ενεργητικού των τμημάτων ή των κεφαλαίων που απορροφήθηκαν εμφανίζονται λογιστικά με εγγραφή στα τμήματα από τα οποία απορροφήθηκαν, την ημερομηνία της συγχώνευσης. Kατά συνέπεια, η γραμμή “Σύνολο εγγραφών της χρήσης/της περιόδου” στην “Aνάλυση των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών” αναφέρεται στο καθαρό ενεργητικό των τμημάτων ή των κεφαλαίων που απορροφήθηκαν κατά τις ημερομήνιες συγχώνευσης. Γεωγραφική κατανομή H γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου τίτλων βασίζεται στην εκδότρια χώρα. Συντομογραφίες Θέση A: A = αγοράς Θέση V: V = πώλησης ZC = μηδενικό τοκομερίδιο FLR = κυμαινόμενο επιτόκιο

101

P A R V E S T 16)


Σημείωση σχετικά με τη φορολογία στην Ινδία Έκαστο τμήμα ενδέχεται, σε ορισμένες χώρες στις οποίες επενδύει, να υπόκειται σε φόρο επί των εταιριών. Τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούνται κατά τη μεταβίβαση ορισμένων ινδικών κινητών αξιών που διακρατούνται από ένα τμήμα υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας στην Ινδία, ο οποίος, εφόσον υφίσταται, αναφέρεται στην «Ανάλυση των Συναλλαγών και των Διακυμάνσεων των Καθαρών Ενεργητικών» στη γραμμή «Φόροι και τέλη εξωτερικού». Ο φόρος υπολογίζεται επί των πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών, ενώ πραγματοποιηθείσες ζημίες που υπερβαίνουν τα κέρδη μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να μεταφερθούν ένα έτος αργότερα για να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Η ινδική φορολογική νομοθεσία επιβάλλει φόρο επί των πραγματοποιηθέντων καθαρών κερδών από ινδικές κινητές αξίες οι οποίες πωλούνται εντός ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Δεδομένου ότι η Εταιρία έχει την πρόθεση να διακρατήσει το χαρτοφυλάκιο κινητών αξιών άνω του έτους, η Εταιρία δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις από μη πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη επί ινδικών κινητών αξιών.

Αυτό το προς είσπραξη ποσό αντιπροσωπεύει το 0,05% του καθαρού ενεργητικού του τμήματος στο κλείσιμο και αναφέρεται στην “Ανάλυση καθαρών ενεργητικών” στη γραμμή “Διάφορα εισπρακτέα”. Στις 31 Αυγούστου 2010, τα τμήματα PARVEST BRIC και PARVEST EMERGING MARKETS έκλεισαν το έτος καταγράφοντας πραγματοποιηθείσες ζημίες.

Σημείωση 4. Προμήθειες για Θεματοφυλακή και Διοικητικές Yπηρεσίες Oι προμήθειες για Θεματοφυλακή και Διοικητικές Yπηρεσίες καταβάλλονται μηνιαίως και υπολογίζονται επί του μέσου όρου των καθαρών λογιστικών αξιών των ενεργητικών των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας για την περίοδο στη οποία αντιστοιχεί η προμήθεια

Σημείωση 5. Φόρος συνδρομής (taxe d’abonnement) H Eταιρία διέπεται από τους φορολογικούς νόμους του Λουξεμβούργου. Δυνάμει της νομοθεσίας και των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων, η Eταιρία υπόκειται σε φόρο συνδρομής (taxe d’abonnement). Tην ημερομηνία κατά την οποία συντάχτηκε η παρούσα έκθεση, ο ετήσιος συντελεστής ανέρχεται σε 0,05 % (με εξαίρεση τα τμήματα και τις κατηγορίες μετοχών που εξακολουθούν να υπόκεινται σε φόρο με μειωμένο συντελεστή της τάξης του 0,01%, δηλαδή τα τμήματα “Bραχυπροθέσμων” PARVEST SHORT TERM (CHF), PARVEST SHORT TERM (DOLLAR), PARVEST SHORT TERM (EURO) και PARVEST SHORT TERM (STERLING) της κατηγορίας “Μ” καθώς επίσης και των κατηγοριών μετοχών που προσφέρονται αποκλειστικά σε θεσμικούς και OΣΕ των διαφόρων τμημάτων, όπως διευκρινίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο). O φόρος υπολογίζεται και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο, με βάση την καθαρή αξία ενεργητικού των τμημάτων στο τέλος του εξεταζόμενου τριμήνου (εξαιρουμένων των ενεργητικών που υπόκεινται ήδη στο φόρο αυτό: τα λουξεμβουργιανά OΣEKA).

Σημείωση 6. Προμήθεια Διαχείρισης Βλέπε πίνακες σελ. 62-64.

Σημείωση 7. Προμήθεια απόδοσης: διαδικασίες υπολογισμού και ανακεφαλαιωτικός πίνακας Η BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θα εισπράττει προμήθεια απόδοσης εφόσον, κατά την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς(1), η απόδοση της κατηγορίας μετοχών του τμήματος είναι: - αφενός θετική, - αφετέρου ανώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς ή του Hurdlerate (“ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού απόδοσης”) που παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί, και μάλιστα με εφαρμογή της αρχής “High Water Mark” (“σημείο ανώτατης στάθμης” ή HWM): το High Water Mark αντιστοιχεί στην τελευταία ΚΑΕ της τελευταίας χρήσης που οδήγησε σε καταβολή προμήθειας απόδοσης (αξία αναφοράς). Η εν λόγω αρχή σημαίνει, για τα τμήματα που υπολογίζουν προμήθεια απόδοσης σε συνάρτηση με ένα δείκτη αναφοράς, ότι η προμήθεια απόδοσης θα μπορεί να εισπράττεται εφόσον η σχετική κατηγορία μετοχών πέτυχε απόδοση ανώτερη από την απόδοση του δείκτη αναφοράς της και εφόσον η ΚΑΕ ανά μετοχή είναι ανώτερη από την αξία αναφοράς, δευκρινιζόμενου πάντως ότι η ΚΑΕ της εν λόγω κατηγορίας μετοχών ενδέχεται τη στιγμή εκείνη να μην έχει φτάσει σε νέα, ιστορικώς μέγιστη αξία. Στην περίπτωση των τμημάτων που υπολογίζουν προμήθεια απόδοσης σε σχέση με ένα Hurdlerate, η εν λόγω αρχή σημαίνει ότι η προμήθεια απόδοσης θα μπορεί να εισπραχθεί μόνο: - εφόσον η σχετική κατηγορία μετοχών πέτυχε απόδοση ανώτερη από το Hurdlerate και, - εφόσον η ΚΑΕ της εν λόγω κατηγορίας μετοχών έφθασε σε νέα, ιστορικώς μέγιστη αξία. Για τις ανάγκες του υπολογισμού: - Η προμήθεια απόδοσης θα παρέχεται κατά πρόβλεψη σε κάθε υπολογισμό της ΚΑΕ. Η ετήσια προμήθεια θα αντιστοιχεί στα αποτελέσματα που προκύπτουν κατόπιν άθροισης των ποσών που θα έχουν παρασχεθεί με τον τρόπο αυτό στη διάρκεια της χρήσης. Η καταβολή της προμήθειας απόδοσης θα λάβει χώρα μετά το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης. - Αν εξαγορασθούν μετοχές της κατηγορίας στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, η αναλογία τής - αντίστοιχης προς το ποσό της εξαγοράς προμήθειας απόδοσης που θα έχει παρασχεθεί κατά πρόβλεψη θα θεωρείται οριστικά κεκτημένη και θα καταβάλλεται στο τέλος της χρήσης. - Ο υπολογισμός της προμήθειας απόδοσης των κατηγοριών μετοχών διανομής θα προσαρμόζεται κατά τις ενδεχόμενες πληρωμές μερισμάτων. Στην περίπτωση αυτή, το High Water Mark των κατηγοριών μετοχών διανομής θα προσαρμόζεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης κατά τα ποσά μερίσματος που θα έχουν καταβληθεί στη διάρκεια της χρήσης. - Μεταβολές του δείκτη αναφοράς (ή του Hurdlerate) και του ποσοστού της προμήθειας απόδοσης θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. Βλέπε πίνακες σελ. 65.

(1) Ως περίοδος αναφοράς ορίζεται η εταιρική χρήση της SICAV, εκτός αν η ΚΑΕ της κατηγορίας μετοχών στην αρχή της εταιρικής χρήσης είναι μικρότερη από την αξία αναφοράς ή την αξία του HWM. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος αναφοράς θα έχει ως αρχική ημερομηνία την ημερομηνία του HWM. Για τα τμήματα που εφαρμόζουν προμήθεια απόδοσης στη διάρκεια της χρήσης, η πρώτη περίοδος αναφοράς θα αρχίσει την ημέρα έναρξης της εν λόγω εφαρμογής και θα τελειώσει στο τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

102

P A R V E S T


Σημείωση 8. Συναλλαγματικές ισοτιμίες στις 31 Αυγούστου 2010 Oι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή της “Aνάλυσης των καθαρών ενεργητικών” και της “Aνάλυσης των συναλλαγών και των διακυμάνσεων των καθαρών ενεργητικών” της SICAV σε νομίσματα άλλα από το Eυρώ, είναι:

1 ΔOΛAPIO AYΣTPAΛIAΣ 1 EΛBETIKO ΦPAΓKO 1 KOPΟNA ΔANIAΣ 1 ΛIPA ΣTEPΛINA 1 IAΠΩNIKO ΓIEN 1 KOPΟNA ΣΟΥΗΔΙΑΣ 1 AMEPIKANIKO ΔOΛAPIO 1 ΓΟΥΟΝ ΚΟΡΕΑΣ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 1 ΡΟΥΠΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΤΑΪΒΑΝ 1 ΡΙΝΓΚΙΤ MΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗΣ 1 ΠΕΣΟ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ 1 ΜΠΑΧΤ ΤΑΫΛΑΝΔΗΣ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ 1 ΡΕΑΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ 1 ΛΙΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 1 ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 1 ΛΙΡΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 1 ΙΝΔΙΚΗ ΡΟΥΠΙΑ 1 ΠΕΣΟ ΧΙΛΗΣ 1 ΠΕΣΟ ΜΕΞΙΚΟΥ 1 ΡΑΝΤ ΝΟΤΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 1 ΦΙΟΡΙΝΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 1 ΝΤΙΡΑΜ ΜΑΡΟΚΟΥ 1 ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΣΟ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ 1 ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΛΕΟΥ 1 ΚΟΡΟΝΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 1 ΠΕΣΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 1 ΠΕΣΟ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΣ 1 ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΣΙΑΣ 1 ΡΕΝΜΙΝΜΠΙ ΚΙΝΑΣ 1 ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ 1 ΝΕΟ ΣΟΛ ΠΕΡΟΥ 1 ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ 1 ΣΕΚΕΛ ΙΣΡΑΗΛ


0,700304633 0,775945684 0,134335476 1,209189843 0,009370166 0,106754917 0,786813014 0,000656279 0,101152123 0,000087085 0,024561817 0,250727109 0,580804414 0,017345964 0,025141831 0,551191953 0,448601485 0,516662361 0,040382829 0,137901552 0,016726464 0,00156533 0,059780724 0,10667577 0,003480682 0,090360765 0,25000625 0,199256772 0,234549079 0,125016408 0,000430835 0,037736846 0,025560804 0,115582217 0,73784402 0,281254395 0,137438153 0,206647862


Σημείωση 9. Δανειοδοσία τίτλων και συμφωνίες επαναγοράς Στις 31 Αυγούστου 2010, το σύνολο της δανειοδοσίας τίτλων για τα ενεχόμενα τμήματα, αναφέρεται στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια. Στις 31 Αυγούστου 2010, δεν ελήφθησαν συμφωνίες επαναγοράς.

Σημείωση 10. Κατάλογος των τμημάτων που διατίθενται στο Χονγκ-Κονγκ Βλέπε πίνακες σελ. 66-67.

Σημείωση 11. Total Expense Ratio (TER) Tο Total Expense Ratio αντιστοιχεί στο άθροισμα της Προμήθειας Διαχείρισης με τα Άλλα Eξόδα της περιόδου ανηγμένο στο μέσο όρο των καθαρών ενεργητικών της κατηγορίας μετοχών. H Προμήθεια Διαχείρισης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των καθαρών ενεργητικών εκάστης κατηγορίας μετοχών για τον διελθόντα μήνα. Tα Άλλα Έξοδα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των άλλων δαπανών (που αφορούν στον Eλεγκτή, στη δημοσίευση της καθαρής λογιστικής αξίας, στο φόρο συνδρομής (taxe d’abonnement) ...) και τις προμήθειες (για τον Θεματοφύλακα, τον Διοικητικό Eπίτροπο, ...) εκτός από τα έξοδα και τις προμήθειες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Για τον υπολογισμό του ετήσιου Total Expense Ratio χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι: - η πρώτη λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες και τις προμήθειες που το συνθέτουν από την αρχή της χρήσης και τις ετησιοποιεί (κλασική μέθοδος) - η δεύτερη λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά έξοδα και τις πραγματικές προμήθειες των δώδεκα παρελθόντων μηνών (σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία) Για τα τμήματα PARVEST TARGET RETURN PLUS (Euro) και PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD), τα TER που υπολογίστηκαν λαμβάνουν επίσης υπόψη στα Άλλα Έξοδα τις δαπάνες των υποκειμένων κεφαλαίων από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα έξοδα διαχείρισης που επανακαταβάλλονται από τις εταιρίες διαχείρισης των κεφαλαίων αυτών. Όσον αφορά ειδικότερα τα τμήματα ή τις κατηγορίες μετοχών που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια της χρήσης, τα TER υπολογίστηκαν με βάση τις Προμήθειες Διαχείρισης και τα Άλλα Έξοδα που διαπιστώθηκαν από τη θέση σε ισχύ του τμήματος/της κατηγορίας παρεκτεινόμενα σε 12μηνη περίοδο, σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις της Ελβετίας. Βλέπε πίνακες σελ. 67-73.

103

P A R V E S T


Kυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου (Portfolio Turnover Ratio) H κυκλοφοριακή ταχύτητα χαρτοφυλακίου ενός τμήματος υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: ((Σύνολο αγορών + Σύνολο πωλήσεων ) – (Σύνολο εγγραφών + Σύνολο εξαγορών)) / μέσο καθαρό ενεργητικό του τμήματος. H κυκλοφοριακή ταχύτητα υπολογίζεται με βάση τους δώδεκα παρελθόντες μήνες. H κυκλοφοριακή ταχύτητα δεν προεξοφλεί τις μελλοντικές κυκλοφοριακές ταχύτητες του χαρτοφυλακίου. Oι επενδυτικές πολιτικές των Bραχυπροθέσμων τμημάτων προβλέπουν επενδύσεις σε βραχυπρόθεμα μέσα, οι οποίες προϋποθέτουν σημαντική κυκλοφοριακή ταχύτητα των τίτλων που συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο. Για το λόγο αυτό, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των χαρτοφυλακίων αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει αντιπροσωπευτικό στοιχείο για τον επενδυτή. Βλέπε πίνακες σελ. 74-76.

104

USD

P A R V E S T A S IA

Securities portfolio statement as at - Verdi portefølje pr. - Stav portfolia k - Stav portfólia k - Ανάλυση του χαρτοφυλακίου τίτλων στις 31/08/2010 Currency

Quantity or Face value

Name

Market value

% of net assets

Antall eller pålydende verdi

Navn

Beregningskurs

% av forvaltningskapitalen

Měna

Množství nebo nominální hodnota

Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena

Množstvo alebo nominálna hodnota

Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα

Ποσότητα ή ονομαστική αξία

Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού USD

Transferable securities and money-market instruments listed on an official stock exchange or traded on another regulated market Omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu - Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu - Κινητές αξίες και τίτλοι της χρηματαγοράς εισηγμένοι στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενοι σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία MYR 606 300 IOI CORP SGD 157 000 WILMAR INTL Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα TWD 1 265 000 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες HKD 2 894 000 CHINA LIFE INSURANCE S.H KRW 15 904 SAMSUNG FIRE MARINE INSURANCE Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες HKD 1 313 000 BOC HONGKONG HOLDINGS HKD 16 143 231 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H HKD 18 928 000 ICBC H IDR 4 904 000 BANK CENTRAL ASIA IDR 4 315 000 BANK MANDIRI MYR 859 000 CIMB GROUP HOLDINGS MYR 581 000 MALAYAN BANKING SGD 242 000 UNITED OVERSEAS BANK LOCAL THB 1 900 600 SIAM COMMERCIAL BK PUBLIC NVDR Shipbuilding - Skipsbygging - Loděnice - Lodenice - Ναυπηγεία KRW 15 671 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά KRW 15 512 LG CHEMICAL TWD 2 000 000 NAN YA PLASTICS Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες SGD 466 000 SINGAPORE AIRLINES

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός KRW 37 069 LG ELECTRONICS (NEW) KRW 28 465 SAMSUNG ELECTRONICS Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές HKD 2 200 000 DONGFENG MOTOR H KRW 85 538 HYUNDAI MOTOR Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση HKD 456 000 LI FUNG KRW 59 170 SAMSUNG C AND T Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια HKD 2 055 800 CHINA RESOURCES POWER HOLD. HKD 712 000 CLP HOLDINGS KRW 105 930 KOREA ELECTRIC POWER MYR 243 800 TENAGA NASIONAL Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός KRW 37 039 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS AU OPTRONICS TWD 2 768 830 TWD 1 966 000 UNIMICRON TECHNOLOGY

1 014 323 725 492 1 739 815

0,30 0,21 0,51

1 463 079

0,43

11 049 902 2 540 342 13 590 244

3,22 0,74 3,96

3 451 926 13 323 826 13 748 542 3 148 113 2 817 764 2 135 097 1 553 345 3 344 103 5 784 703 49 307 419

1,01 3,88 4,02 0,92 0,82 0,62 0,45 0,97 1,69 14,38

3 450 783

1,01

4 463 791 3 858 402 8 322 193

1,31 1,12 2,43

5 194 231

1,51

2 980 608 17 949 404 20 930 012

0,87 5,23 6,10

3 416 592 10 095 610 13 512 202

1,00 2,94 3,94

2 309 748 2 783 541 5 093 289

0,67 0,81 1,48

4 535 254 5 450 862 2 575 577 688 331 13 250 024

1,32 1,59 0,75 0,20 3,86

3 521 933 2 389 904 3 111 576 9 023 413

1,02 0,70 0,91 2,63

105

P A R V E S T A S IA Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία IDR 800 000 UNITED TRACTORS

USD 1 629 220

0,47

9 942 227 3 926 856 13 869 083

2,90 1,14 4,04

5 267 168

1,54

5 046 190

1,47

6 532 110 7 314 767 13 846 877

1,90 2,14 4,04

5 539 026 4 889 611 10 428 637

1,61 1,43 3,04

951 033

0,28

Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ HKD 359 500 TENCENT HOLDINGS

6 576 688

1,92

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά IDR 2 225 500 INDOCEMENT TUNGGAL

4 347 545

1,27

307 198

0,09

11 640 438 8 671 643 1 715 398 2 681 756 24 709 235

3,40 2,53 0,50 0,78 7,21

6 701 307

1,95

3 137 281 9 729 14 665 812 17 812 822

0,91 0,00 4,28 5,19

6 199 596 5 838 477 3 368 954 2 066 349 17 473 376

1,81 1,70 0,98 0,60 5,09

1 708 013 4 927 035 4 215 305 5 144 942 2 821 451 1 678 090 20 494 836

0,50 1,44 1,23 1,49 0,82 0,49 5,97

11 528 805 4 156 749 2 326 075 4 256 886 22 268 515

3,36 1,21 0,68 1,24 6,49

2 444 169 4 198 916 2 782 729

0,71 1,23 0,81

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας KRW 24 501 POSCO TWD 4 151 580 CHINA STEEL Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία TWD 4 511 455 EASTERN NEW CENTURY CORP.

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα SGD 4 045 000 GENTING SINGAPORE Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας HKD 519 000 CHEUNG KONG HOLDINGS HKD 522 000 SUN HUNG KAI PROPERTIES

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική TWD 1 570 240 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 267 750 HTC Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές HKD 1 307 000 CHINA RAILWAY H

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ SGD 102 000 SINGAPORE PRESS HOLDINGS Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο HKD 6 737 000 CNOOC HKD 7 992 000 PETROCHINA CL.H THB 374 100 PTT EXPLOR.PRODUC PUBLIC NVDR THB 316 700 PTT PUBLIC NVDR

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα HKD 756 000 HENGAN INTL GROUP Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί KRW 178 260 HYNIX SEMICONDUCTOR TWD 714 MEDIA TEK TWD 7 976 307 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HKD 395 600 HKG EXCHANGES AND CLEARING KRW 152 500 SHINHAN FINANCIAL GROUP TWD 2 889 452 FUBON FINANCIAL HOLDING TWD 3 637 000 YUANTA FINANCIAL Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες HKD 242 000 BEIJ.ENTERPR.HOLD. HKD 1 460 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL HKD 1 012 000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HKD 696 000 HUTCHISON WHAMPOA ORD KRW 39 333 LG SGD 254 000 KEPPEL Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες HKD 1 133 000 CHINA MOBILE HKD 1 118 800 ZTE S.H THB 789 100 ADVANCED INFO SCE PUBL.NVDR TWD 2 081 909 CHUNGHWA TELECOM Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση HKD 1 400 000 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS IDR 797 000 ASTRA INTERNATIONAL KRW 5 782 SHINSEGAE

106

USD TWD

P A R V E S T A S IA 839 000

PRESIDENT CHAIN STORE

TOTAL EQUITIES - Sum aksjer - Celkem akcií - Akcií celkom - Σύνολο μετοχών

3 103 625 12 529 439

0,90 3,65

329 135 873

95,95

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες HKD 77 769 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H SGD 100 000 UNITED OVERSEAS BANK LOCAL

64 187 1 381 860 1 446 047

0,02 0,40 0,42

2 026 094

0,59

66 624

0,02

6 207 036

1,81


9 745 801

2,84

TOTAL SECURITIES LENDING - Sum utlån av verdipapirer - Celkem půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov celkom - Σύνολο δανειοδοσίας τίτλων

9 745 801

2,84

TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS LISTED ON AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET - Sum omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Celkem cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu celkom - Σύνολο κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς εισηγμένων στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενων σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά

338 881 674

98,79

TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

338 881 674

98,79

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση HKD 400 000 LI FUNG Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια HKD 30 200 CHINA RESOURCES POWER HOLD. Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες HKD 610 000 CHINA MOBILE

107

P A R V E S T A U S T R A L IA

AUD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού AUD


Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα AUD 970 000 AAQ HOLDINGS AUD 549 000 WOOLWORTHS Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες AUD 1 787 376 AMP Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες AUD 334 351 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD AUD 265 600 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AUD 339 211 WESTPAC BANKING Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία AUD 825 680 BILLABONG INTERNATIONAL

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές AUD 419 139 WORLEYPARSONS Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ AUD 1 233 206 CARSALES.COM AUD 1 091 075 IRESS MARKET TECHNOLOGY AUD 88 143 REA GROUP AUD 1 224 234 SEEK AUD 1 571 725 WOTIF.COM HOLDINGS Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο AUD 159 735 WOODSIDE PETROLEUM

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων AUD 381 574 BHP BILLITON AUD 167 600 RIO TINTO Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα AUD 181 428 COCHLEAR Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες AUD 1 241 329 BRAMBLES AUD 1 161 585 NAVITAS Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες AUD 245 786 MACQUARIE GROUP AUD 152 999 PERPETUAL Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση AUD 432 780 JB HI-FI

108

0 15 240 240 15 240 240

0,00 8,20 8,20

9 008 375

4,85

7 552 989 13 359 680 7 360 879 28 273 548

4,07 7,19 3,96 15,22

6 242 141

3,36

8 705 517

4,69

6 412 671 8 434 010 934 316 8 887 939 6 915 590 31 584 526

3,45 4,54 0,50 4,79 3,72 17,00

6 688 104

3,60

14 137 317 11 747 084 25 884 401

7,62 6,32 13,94

12 554 818

6,76

7 274 188 5 157 437 12 431 625

3,91 2,78 6,69

9 207 143 4 761 329 13 968 472

4,96 2,56 7,52

9 010 479

4,85

AUD AUD

P A R V E S T A U S T R A L IA 269 751

THE REJECT SHOP

4 450 892 13 461 371

2,40 7,25


184 043 138

99,08


184 043 138

99,08


184 043 138

99,08

109

P A R V E S T B R A Z IL

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα BRL 520 040 EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα BRL 1 800 BRAS REPR 1 SHS CL.A BRL 176 850 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRL 1 056 324 BRF - BRASIL FOODS BRL 425 179 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO BRL 2 896 424 JBS BRL 460 083 MARFRIG ALIMENTOS BRL 1 338 P.ACUCAR-CBD PF B USD 25 941 BRASIL.DIST.ADR PF USD 30 059 BRF - BRASIL FOODS ADR SPONS. USD 235 800 COSAN CL.A Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες BRL 3 036 389 BANCO BRADESCO PREF. BRL 1 518 058 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. BRL 790 283 BANCO SANTANDER BRASIL UNIT BRL 2 149 239 ITAU UNIBANCO HOLDING PF USD 417 056 BANCO BRADESCO ADR SPONSORED USD 1 341 281 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία BRL 220 627 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF USD 59 342 AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF. Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά BRL 411 800 FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF. BRL 129 256 ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF. Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες BRL 97 521 GOL LINHAS PF BRL 17 164 TAM NV10 BRL 398 226 TAM PF

Home builders - Boligbygging - Výstavba rodinných domků - Výstavba rodinných domov Κατασκευαστές ατομικών κατοικιών BRL 538 455 BROOKFIELD INC. BRL 631 937 GAFISA BRL 122 991 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES USD 254 800 GAFISA ADR Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού BRL 218 504 SABESP SANAEMENTO BASICO Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια BRL 72 300 AES TIETE PF BRL 655 216 CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF BRL 449 997 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD. BRL 200 293 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B BRL 173 565 CESP PREF.B BRL 77 653 ELETROPAULO METRO.ELEC.PF B BRL 503 867 PARANAENSE ENERGIA PREF.B TRACTEBEL ENERGIA BRL 681 700

110

3 202 209

0,40

19 150 6 241 441 14 183 299 5 548 898 12 302 903 4 459 378 47 221 1 826 765 405 496 2 485 332 47 519 883

0,00 0,78 1,78 0,70 1,54 0,56 0,01 0,23 0,05 0,31 5,96

52 732 273 24 650 034 10 047 932 46 344 202 7 352 697 28 931 431 170 058 569

6,61 3,09 1,26 5,81 0,92 3,63 21,32

24 339 203 6 568 566 30 907 769

3,06 0,82 3,88

3 974 957 7 111 598 11 086 555

0,50 0,89 1,39

1 262 156 335 270 7 778 685 9 376 111

0,16 0,04 0,98 1,18

2 781 421 4 359 617 1 027 307 3 508 596 11 676 941

0,35 0,54 0,13 0,44 1,46

4 162 220

0,52

878 850 10 460 000 5 482 811 2 896 038 2 526 400 1 461 037 11 045 909 9 028 834

0,11 1,31 0,69 0,36 0,32 0,18 1,39 1,13

USD USD

P A R V E S T B R A Z IL 366 500

CEMIG SP.ADR PF

6 054 580 49 834 459

0,76 6,25

10 216 006 13 020 226 17 329 317 4 193 292 13 270 824 544 047 3 356 852 61 930 564

1,28 1,63 2,18 0,53 1,66 0,07 0,42 7,77

1 497 357 3 374 668 7 415 799 15 187 332 3 340 902 30 816 058

0,19 0,42 0,93 1,91 0,42 3,87

1 739 364

0,22

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά BRL 416 869 DURATEX

4 230 666

0,53

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ BRL 135 277 NET SERVICOS COMUNICACAO PREF.

1 718 416

0,22

31 620 876 17 796 944 18 825 835 21 050 920 89 294 575

3,97 2,23 2,36 2,64 11,20

2 195 497

0,28

5 392 054 1 837 545 3 744 804 10 974 403

0,68 0,23 0,47 1,38

23 319 397 29 976 137 19 429 675 146 019 72 871 228

2,93 3,75 2,44 0,02 9,14

5 063 750

0,64

2 813 717

0,35

2 717 765 8 666 184 8 819 527 4 482 411 4 868 762 29 554 649

0,34 1,09 1,11 0,56 0,61 3,71

28 122 194 8 710 666 36 832 860

3,53 1,09 4,62

13 314 596

1,67

16 900 248

2,12

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας BRL 767 042 GERDAU PREF. BRL 810 667 METALURGICA GERDAU PREF. BRL 1 129 900 SIDERURGICA NACIONAL BRL 159 400 USINAS SIDER.MINAS GERAIS BRL 528 640 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A USD 40 540 GERDAU ADR SPONSORED USD 217 272 SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας BRL 95 500 BR MALLS PARTICIPACOES BRL 895 448 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. BRL 595 820 CYRELA BRAZIL BRL 1 476 576 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. BRL 386 523 ROSSI RESIDENCIAL Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ BRL 108 954 B2W VAREJO

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο BRL 2 656 160 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. BRL 1 054 900 PETROLEO BRASILEIRO BRL 1 267 041 PETROLEO BRASILEIRO PREF. USD 631 212 PETROLEO BRASILEIRO ADR

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου BRL 188 300 LUPATECH Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί BRL 349 492 FIBRIA CELULOSE BRL 201 937 SUZANO PAPEL CELULOSE PF A USD 245 400 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων BRL 872 450 VALE DO RIO DOCE BRL 1 269 029 VALE DO RIO DOCE PREF.A USD 726 343 VALE USD 6 182 VALE ADR SPONSORED PF Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα BRL 383 979 HYPERMARCAS Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες BRL 268 209 DIAGNOSTICOS DA AMERICA Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες BRL 161 039 ANHANGUERA UNIT BRL 377 167 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS BRL 1 031 252 CIELO BRL 714 710 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA BRL 530 400 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες BRL 3 853 453 BM&F BOVESPA BRL 636 577 REDECARD Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες BRL 1 898 601 INVESTIMENTOS ITAU PREF. Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων BRL 809 884 BRADESPAR PREF.

111

P A R V E S T B R A Z IL Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες BRL 78 340 BRASIL TELECOM BRL 696 585 BRASIL TELECOM PREF. BRL 54 500 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES BRL 756 845 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. BRL 7 700 TELECOMUNICACOES SAO PAULO PF BRL 26 400 TELEMAR NORTE LESTE PREF.A BRL 2 375 717 TIM PARTICIPACOES PF BRL 300 605 VIVO PART USD 80 500 TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF USD 86 581 TIM PARTIC.ADR PF USD 71 011 VIVO PART.ADR SPONSORED PF Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές BRL 380 216 ALL AMERICA LATINA UNIT BRL 279 694 JULIO SIMOES LOGISTICA Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση BRL 1 215 316 LOJAS AMERICANAS PREF.


USD 675 790 4 412 425 946 178 10 313 214 176 967 669 963 6 718 395 7 232 656 1 091 580 2 475 351 1 704 264 36 416 783

0,08 0,55 0,12 1,30 0,02 0,08 0,84 0,92 0,14 0,31 0,21 4,57

3 509 671 1 355 474 4 865 145

0,44 0,17 0,61

10 248 176

1,29

769 605 411

96,55

Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα BRL 368 MARFRIG ALIMENTOS SA - RT

TOTAL COUPONS/RIGHTS/WARRANTS - Sum kuponger/rettigheter/tegningsretter - Celkem kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty celkom - Σύνολο κουπονιών/δικαιωμάτων/warrants


136

0,00

136

0,00

769 605 547

96,55

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια USD 120 933 ISHARES MSCI BRASIL (FREE)

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

112

8 231 932

1,03

8 231 932

1,03

777 837 479

97,58

USD

P A R V E S T B R IC



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα BRL 79 500 EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία INR 1 558 498 ITC Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα BRL 20 775 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRL 148 502 BRF - BRASIL FOODS BRL 84 262 COSAN INDUSTRIA E COMERCIO BRL 522 462 JBS BRL 94 986 MARFRIG ALIMENTOS BRL 94 P.ACUCAR-CBD PF B HKD 1 185 000 CHINA YURUN FOOD USD 10 632 BRASIL.DIST.ADR PF USD 12 775 BRF - BRASIL FOODS ADR SPONS. USD 41 100 COSAN CL.A USD 108 000 WIMM BILL DANN SPONS.ADR 144A USD 121 164 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες HKD 2 500 000 CHINA LIFE INSURANCE S.H HKD 855 000 PING AN INS.GRP CO.CHINA H Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες BRL 522 208 BANCO BRADESCO PREF. BRL 240 669 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. BRL 123 857 BANCO SANTANDER BRASIL UNIT BRL 692 141 ITAU UNIBANCO HOLDING PF HKD 10 355 000 BANK OF CHINA HKD 3 964 000 BANK OF COMMUNICATIONS H HKD 2 823 000 CHINA CITIC BANK CORP.H HKD 10 172 000 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H HKD 1 104 000 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 15 724 000 ICBC H INR 174 855 AXIS BANK INR 318 000 BANK OF INDIA INR 130 815 HDFC BANK INR 454 622 ICICI BANK INR 73 000 KOTAK MAHINDRA BK INR 94 654 PUNJAB NATIONAL BANK INR 86 000 STATE BANK INDIA INR 95 000 UNION BANK OF INDIA USD 172 389 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF USD 4 682 000 SBERBANK USD 1 336 702 VTB BANK GDR SPONSORED Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία BRL 39 508 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF INR 63 500 UNITED SPIRITS USD 4 475 AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF. Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας HKD 3 136 000

CHINA COAL ENERG.H

489 531

0,07

5 388 811

0,80

733 197 1 993 941 1 099 681 2 219 219 920 657 3 317 4 303 683 748 705 172 335 433 194 1 979 640 4 410 371 19 017 940

0,11 0,30 0,16 0,33 0,14 0,00 0,64 0,11 0,03 0,06 0,29 0,66 2,83

9 545 527 7 073 236 16 618 763

1,43 1,05 2,48

9 069 067 3 907 953 1 574 761 14 924 687 5 205 115 4 204 274 1 832 761 8 395 467 2 845 686 11 421 284 4 924 673 2 989 024 5 935 201 9 445 195 1 285 802 2 374 901 5 054 784 664 434 3 718 431 11 283 620 6 897 382 117 954 502

1,35 0,58 0,23 2,23 0,78 0,63 0,27 1,25 0,42 1,71 0,73 0,45 0,88 1,41 0,19 0,35 0,75 0,10 0,55 1,68 1,03 17,57

4 358 457 1 933 685 495 338 6 787 480

0,65 0,29 0,07 1,01

4 418 655

0,66

113

P A R V E S T B R IC HKD

1 216 000

USD CHINA SHENHUA ENGY

4 431 901 8 850 556

0,66 1,32

807 974 1 046 801 11 607 082 2 243 730 6 991 300 22 696 887

0,12 0,16 1,73 0,33 1,04 3,38

193 761 53 795 1 297 111 343 128 1 887 795

0,03 0,01 0,19 0,05 0,28

6 987 2 492 466 1 368 211 375 006 4 242 670

0,00 0,37 0,20 0,06 0,63

6 320 694 4 796 173 2 175 932 4 646 991 572 370 18 512 160

0,95 0,71 0,32 0,69 0,09 2,76

1 237 667 767 204 70 823 2 075 694

0,19 0,11 0,01 0,31

579 367

0,09

1 991 550 945 487 94 504 198 412 105 364 2 384 879 1 509 883 969 579 1 220 522 433 631 1 214 037 2 653 520 915 869 114 393 14 751 630

0,30 0,14 0,01 0,03 0,02 0,36 0,22 0,14 0,18 0,06 0,18 0,40 0,14 0,02 2,20

3 027 571

0,45

Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία HKD 4 820 000 LONKING HOLDINGS

4 120 711

0,61

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία HKD 2 700 000 FIRST TRACTOR H

1 857 039

0,28

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας BRL 107 555 GERDAU PREF. BRL 140 809 METALURGICA GERDAU PREF. BRL 167 000 SIDERURGICA NACIONAL BRL 17 500 USINAS SIDER.MINAS GERAIS BRL 101 576 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A HKD 428 000 ANGANG STEEL ACT.H HKD 18 100 000 SHOUGANG CONCORD INTL ENT. INR 94 000 JINDAL STEEL INR 52 000 JSW STEEL INR 188 723 TATA STEEL

1 432 493 2 261 551 2 561 285 460 368 2 549 934 605 257 2 629 423 1 369 334 1 250 531 2 095 852

0,21 0,34 0,38 0,07 0,38 0,09 0,39 0,20 0,19 0,31

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά BRL 83 705 FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF. BRL 19 026 ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF. INR 594 218 RELIANCE INDUSTRIES INR 267 000 TATA CHEMICALS USD 302 000 URALKALIY GDR SPONSORED Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες BRL 14 971 GOL LINHAS PF BRL 2 754 TAM NV10 BRL 66 405 TAM PF USD 17 400 TAM SP.ADR PREF.

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός INR 423 ABB LTD INR 48 686 BHARAT HEAVY ELECTRICALS INR 93 000 SIEMENS LTD INR 381 000 SUZLON ENERGY Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές HKD 4 070 000 DONGFENG MOTOR H INR 360 000 MAHINDRA AND MAHINDRA INR 81 500 MARUTI SUZUKI INDIA INR 216 978 TATA MOTORS INR 37 250 TATA MOTORS Home builders - Boligbygging - Výstavba rodinných domků - Výstavba rodinných domov Κατασκευαστές ατομικών κατοικιών BRL 239 600 BROOKFIELD INC. BRL 111 208 GAFISA BRL 8 479 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού BRL 30 415 SABESP SANAEMENTO BASICO Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια BRL 124 751 CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF BRL 77 600 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD. BRL 6 536 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B BRL 13 631 CESP PREF.B BRL 5 600 ELETROPAULO METRO.ELEC.PF B BRL 108 788 PARANAENSE ENERGIA PREF.B BRL 114 000 TRACTEBEL ENERGIA INR 690 000 LANCO INFRATECH INR 293 000 NTPC INR 188 000 POWER GRID CORP.INDIA INR 57 000 RELIANCE INFRASTRUCTURE INR 101 941 TATA POWER DEMAT. USD 55 440 CEMIG SP.ADR PF USD 86 661 ENEL WGC-5 GDR

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές HKD 3 000 000 CHINA LONGYUAN S.H

114

USD USD USD

P A R V E S T B R IC 362 085 30 983

NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο INR 202 474 INR 265 000

10 536 675 478 687 28 231 390

1,58 0,07 4,21

GAIL RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD

1 985 356 209 566 2 194 922

0,30 0,03 0,33

515 247

0,08

106 304 666 263 792 859 2 116 562 1 133 505 1 938 261 1 419 418 765 679 1 526 711 798 000 71 516 11 335 078

0,02 0,10 0,12 0,31 0,17 0,29 0,21 0,11 0,23 0,12 0,01 1,69

6 063 377

0,90

487 411 1 403 997 1 084 997 2 976 405

0,07 0,21 0,16 0,44

146 871 11 788 645 11 935 516

0,02 1,76 1,78

12 346 365 447 541 2 167 283 14 961 189

1,84 0,07 0,32 2,23

2 204 872 2 780 641 4 985 513

0,33 0,41 0,74

1 345 888

0,20

1 133 515 1 517 334 561 366 1 031 505 263 639 4 507 359

0,17 0,23 0,08 0,15 0,04 0,67

235 386 1 538 303 1 773 689

0,04 0,22 0,26

1 423 573 2 005 051 3 428 624

0,21 0,30 0,51

4 879 357 13 505 028 13 413 605 6 302 141 8 233 143 7 562 732 1 731 584 4 751 703

0,73 2,01 2,00 0,94 1,23 1,13 0,26 0,71

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα INR 236 000 IND.HOTELS DEMAT. Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας BRL 6 780 BR MALLS PARTICIPACOES BRL 176 789 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. BRL 63 702 CYRELA BRAZIL BRL 205 781 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. BRL 131 140 ROSSI RESIDENCIAL HKD 908 240 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HKD 742 000 CHINA RESOURCES LAND HKD 528 000 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES INR 238 000 DLF USD 100 000 LSR GROUP GDR USD 35 758 TERRITORY GEN.GDR SPONSORED

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική INR 338 000 TATA CONSULTANCY Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές INR 412 000 GMR INFRASTRUCTURE INR 606 187 JAIPRAKASH ASSOCIATES INR 255 000 VOLTAS Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ BRL 9 200 B2W VAREJO HKD 644 400 TENCENT HOLDINGS Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό INR 214 537 INFOSYS TECHNOLOGIES INR 33 000 TECH MAHINDRA INR 255 000 WIPRO

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες INR 38 000 BAJAJ AUTO INR 73 000 HERO HONDA MOTORS Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη INR 239 450 HINDUSTAN UNILEVER Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά BRL 111 691 DURATEX HKD 830 000 CHINA NATIONAL BUILDING INR 211 000 AMBUJA CEMENTS INR 24 000 GRASIM INDUSTRIES INR 13 714 ULTRATECH CEMENT Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ BRL 18 530 NET SERVICOS COMUNICACAO PREF. INR 252 000 ZEE ENTERTAINMENT

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό HKD 656 000 JIANGXI COPPER H INR 624 000 STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο BRL 409 867 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. BRL 800 500 PETROLEO BRASILEIRO BRL 902 780 PETROLEO BRASILEIRO PREF. HKD 7 958 000 CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H HKD 4 765 000 CNOOC HKD 6 970 000 PETROCHINA CL.H INR 107 000 BHARAT PETROLEUM DEMAT. INR 672 140 CAIRN INDIA

115

P A R V E S T B R IC INR USD USD USD USD USD USD USD

147 582 1 588 781 310 014 130 761 22 829 45 741 2 629 359 1 394 000

USD OIL NATURAL GAS GAZPROM OAO ADR SPONS.REG.S LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED NOVATEK GDR REG-S PETROCHINA ADR SPONS. PETROLEO BRASILEIRO ADR ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S SURGUTNEFTEGAZ ADR

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου BRL 38 700 LUPATECH Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί BRL 56 733 FIBRIA CELULOSE BRL 21 250 SUZANO PAPEL CELULOSE PF A USD 47 100 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων BRL 449 342 VALE DO RIO DOCE BRL 621 495 VALE DO RIO DOCE PREF.A GBP 78 279 PETROPAVLOVSK HKD 1 102 000 ALUMINUM CORP. OF CHINA -HHKD 146 000 ZHAOJIN MINING INDUSTRY H HKD 5 910 000 ZIJIN MINING GROUP H INR 565 482 HINDALCO INDUSTRIES INR 197 000 SESA GOA USD 357 781 MING METALG.CO.NORILSK ADR USD 104 637 POLYUS GOLD ADR SPONSORED USD 47 168 VALE Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα BRL 43 472 HYPERMARCAS HKD 1 030 000 SINOPHARM GROUP H INR 57 000 CIPLA INR 90 000 DIVI'S LABORATORIE INR 116 000 DR REDDYS LABORATORIES INR 335 164 GLENMARK PHARMACEUTICALS INR 130 000 LUPIN INR 128 159 RANBAXY LAB. INR 32 000 SUN PHARM.IND. USD 10 000 PHARMSTANDARD USD 240 589 PHARMSTANDARD GDR SPONSORED Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες BRL 48 572 DIAGNOSTICOS DA AMERICA Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες BRL 34 771 ANHANGUERA UNIT BRL 75 742 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS BRL 140 216 CIELO BRL 202 231 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA BRL 104 300 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες BRL 544 409 BM&F BOVESPA BRL 110 882 REDECARD HKD 630 000 CHINA EVERBRIGHT INTL INR 712 735 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 136 000 POWER FINANCE Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες BRL 641 162 INVESTIMENTOS ITAU PREF. INR 96 790 LARSEN TOUBRO Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων BRL 134 400 BRADESPAR PREF. INR 441 000 INFRASTRUCTURE DEV.FINANCE

116

4 200 157 32 887 766 16 384 240 9 597 857 2 483 110 1 525 462 16 670 136 13 103 600 157 231 621

0,63 4,89 2,44 1,43 0,37 0,23 2,47 1,95 23,42

451 225

0,07

875 292 193 366 718 746 1 787 404

0,13 0,03 0,11 0,27

12 010 298 14 680 531 1 281 203 875 535 381 963 4 087 645 2 000 344 1 330 922 6 039 343 2 621 157 1 261 744 46 570 685

1,79 2,18 0,19 0,13 0,06 0,61 0,30 0,20 0,90 0,39 0,19 6,94

573 290 3 926 136 367 580 1 421 078 3 359 782 2 035 636 984 949 1 335 670 1 197 347 771 000 5 738 048 21 710 516

0,09 0,59 0,05 0,21 0,50 0,30 0,15 0,20 0,18 0,11 0,86 3,24

509 557

0,08

586 811 1 740 328 1 199 162 1 268 322 957 413 5 752 036

0,09 0,26 0,18 0,19 0,14 0,86

3 973 054 1 517 265 1 389 829 9 472 070 1 008 580 17 360 798

0,59 0,23 0,21 1,41 0,15 2,59

4 496 371 3 729 315 8 225 686

0,67 0,56 1,23

2 804 591 1 673 906 4 478 497

0,42 0,25 0,67

USD Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες BRL 8 652 BRASIL TELECOM BRL 196 453 BRASIL TELECOM PREF. BRL 20 000 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES BRL 105 900 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. BRL 1 900 TELEMAR NORTE LESTE PREF.A BRL 562 700 TIM PARTICIPACOES PF BRL 44 381 VIVO PART HKD 1 855 590 CHINA MOBILE HKD 6 036 000 CHINA TELECOM CORP HKD 770 000 CHINA UNICOM (HONG KONG ) INR 261 000 BHARTI AIRTEL INR 542 000 IDEA CELLULAR INR 154 000 RELIANCE COMMUNICATIONS USD 479 500 MOBILE TELESYSTEMS ADR USD 13 843 TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF USD 16 044 TIM PARTIC.ADR PF USD 411 500 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT USD 20 298 VIVO PART.ADR SPONSORED PF Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές BRL 49 300 ALL AMERICA LATINA UNIT BRL 60 031 JULIO SIMOES LOGISTICA HKD 3 200 000 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES HKD 980 000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H HKD 2 025 000 PACIFIC BASIN HKD 948 000 SINOTRANS SHIPPING Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση BRL 235 391 LOJAS AMERICANAS PREF.


P A R V E S T B R IC 74 635 1 244 405 347 221 1 443 056 48 217 1 591 284 1 067 822 18 881 496 2 917 699 1 061 180 1 815 181 823 255 510 714 10 002 370 187 711 458 698 6 151 925 487 152 49 114 021

0,01 0,19 0,05 0,22 0,01 0,24 0,16 2,80 0,43 0,16 0,27 0,12 0,08 1,48 0,03 0,07 0,92 0,07 7,31

455 075 290 927 1 102 524 1 297 677 1 374 557 371 716 4 892 476

0,07 0,04 0,16 0,19 0,21 0,06 0,73

1 984 939

0,30

663 182 765

98,82




31

0,00

31

0,00

663 182 796

98,82

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 100 BNP PARIBAS BRIC I FCP

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

1 158 940

0,17

1 158 940

0,17

664 341 736

98,99 117

P A R V E S T B R IC

USD

Futures contracts as at - Futureskontrakter pr. - Futures ke dni - Futuritné kontrakty k - Συμβόλαια futures στις 31/08/2010 Currency

Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

BRL A 10 BOVESPA IND DLY 10/10 HKD A 100 HS CEI INDEX 09/10 USD A 627 SGX S&P CNX NIFTY INDEX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

Τιμή αποτίμησης

65 785,000 11 315,000 5 399,000

Unrealized gains/losses USD Urealisert fortjeneste/tap USD Nerealizované výnosy/ztráty v USD Nerealizované výnosy/straty v USD Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες USD

(5 787) (105 419) (124 773) (235 979)

Liabilities in foreign currency Forpliktelser i valuta

Závazky v cizí měně Záväzky v cudzej mene Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα

657 850 56 574 999 6 770 346

A total amount of USD 853 214 included in the “Cash at banks” account is frozen in the name of the brokers to guarantee the liabilities on futures contracts. Et totalt beløp på USD 853 214 inkludert i regnskapet “Bankinnskudd” er avsatt til børsmeglere som garanti for engasjement i futureskontrakter. Depozitní marže uložená u obchodníka s cennými papíry jako záruka na termínované kontrakty činila USD 853 214 a je zahrnuta v účetní položce “Hotovost v bankách”. Depozitná marža uložená u obchodníka s cennými papiermi ako záruka na termínové kontrakty činila USD 853 214 a je zahrnutá v položke “Hotovosť v bankách”. Το συνολικό ποσό των USD 853 214 που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό “Χρηματικά διαθέσιμα” είναι μπλοκαρισμένο επ' ονόματι των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων “brokers” ως εγγύηση των υποχρεώσεων για τα συμβόλαια futures.

118

USD

P A R V E S T C H IN A



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα HKD 7 449 000 AUSNUTRIA DAIRY CORP Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες HKD 6 112 215 CHINA LIFE INSURANCE S.H HKD 667 000 CHINA PACIFIC INSURANCE H HKD 2 800 000 PICC PROPERTY CASUALTY CL.H HKD 1 949 500 PING AN INS.GRP CO.CHINA H Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες HKD 46 793 221 BANK OF CHINA HKD 8 907 000 BANK OF COMMUNICATIONS H HKD 8 775 000 CHINA CITIC BANK CORP.H HKD 26 597 902 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H HKD 2 057 500 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 3 500 000 CHINA MINSHENG H HKD 29 977 830 ICBC H Shipbuilding - Skipsbygging - Loděnice - Lodenice - Ναυπηγεία HKD 1 744 000 GUANGZHOU SHIPYARD INTL S.H Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας HKD 5 000 000 HKD 3 156 000 HKD 5 778 000 HKD 3 378 000

CHINA COAL ENERG.H CHINA SHENHUA ENGY FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY YANZHOU COAL MINING S.H

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες HKD 6 432 000 AIR CHINA

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός HKD 669 000 BYD COMPANY HKD 1 569 500 NEO NEON HOLDINGS Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές HKD 2 618 000 DONGFENG MOTOR H Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος HKD 37 500 000 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP HKD 14 164 300 CHINA EVERBRIGHT INTL Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής HKD 2 077 000 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση HKD 630 000 DIGITAL CHINA HOLDINGS HKD 22 295 000 INSPUR INTERNATIONAL Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια HKD 3 770 000 HUANENG POWER S.H Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός HKD 2 616 000 WASION GROUP HOLDINGS

3 399 615

0,77

23 337 726 2 396 686 3 203 698 16 127 805 45 065 915

5,27 0,54 0,72 3,64 10,17

23 521 401 9 446 890 5 696 944 21 952 596 5 303 440 3 181 200 21 774 696 90 877 167

5,32 2,13 1,29 4,95 1,20 0,72 4,91 20,52

2 784 656

0,63

7 045 049 11 502 534 3 023 259 6 931 002 28 501 844

1,59 2,60 0,68 1,56 6,43

6 863 215

1,55

3 853 076 932 195 4 785 271

0,87 0,21 1,08

4 065 744

0,92

501 381 6 373 333 6 874 714

0,11 1,44 1,55

2 133 471

0,48

980 007 1 834 387 2 814 394

0,22 0,42 0,64

2 263 402

0,51

1 916 973

0,43

119

P A R V E S T C H IN A

USD

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές HKD 101 852 CHINA LONGYUAN S.H

102 788

0,02

Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία HKD 5 874 000 LONKING HOLDINGS

5 021 796

1,13

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία HKD 9 094 000 FIRST TRACTOR H

6 254 782

1,41

2 865 073 1 619 888 4 484 961

0,64 0,37 1,01

1 602 117 1 160 296 2 762 413

0,36 0,26 0,62

9 727 967 3 699 669 5 197 913 2 236 582 542 520 21 404 651

2,21 0,83 1,17 0,50 0,12 4,83

3 177 965 2 546 760 5 724 725

0,72 0,57 1,29

11 033 835

2,49

6 967 142 4 961 499 0 11 928 641

1,57 1,12 0,00 2,69

6 000 273

1,35

12 233 384 22 484 140 2 476 052 19 889 856 57 083 432

2,76 5,07 0,56 4,49 12,88

4 643 037 1 812 995 545 819 3 771 950 7 161 796 2 873 802 20 809 399

1,05 0,41 0,12 0,85 1,62 0,65 4,70

4 107 577

0,93

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες HKD 3 516 000 COSCO PACIFIC

4 628 628

1,04

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HKD 2 626 000 CHINA EVERBRIGHT INTL

5 793 159

1,31

4 164 357 4 965 062 798 533 2 662 057 12 590 009

0,94 1,12 0,18 0,60 2,84

27 476 003 6 362 160

6,20 1,44

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας HKD 2 026 000 ANGANG STEEL ACT.H HKD 6 848 000 CHONGQING IRON STEEL H Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία HKD 1 217 000 CHINA LILANG HKD 1 729 000 PEAK SPORT PRODUCTS CO. Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας HKD 4 558 380 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HKD 1 934 000 CHINA RESOURCES LAND HKD 3 584 400 GUANGZHOU R AND F PROPERTIES HKD 1 916 000 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS HKD 2 000 000 SILVER GRANT INTL INDUSTRIES

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές HKD 3 593 000 CHINA CIONS CONSTRUCTION H HKD 3 500 000 CHINA RAILWAY H Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ HKD 603 140 TENCENT HOLDINGS

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά HKD 1 960 000 ANHUI CONCH CEMENT S.H HKD 2 714 000 CHINA NATIONAL BUILDING HKD 6 500 000 GKC HOLDINGS Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό HKD 2 765 000 JIANGXI COPPER H Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο HKD 15 447 650 CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H HKD 13 012 883 CNOOC HKD 2 000 000 KUNLUN ENERGY HKD 18 330 982 PETROCHINA CL.H

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων HKD 5 844 000 ALUMINUM CORP. OF CHINA -HHKD 7 232 000 CHINA RARE EARTH HOLDINGS HKD 1 854 000 HUNAN NONFERROUS METALS HKD 2 512 000 REAL GOLD MINING HKD 2 737 500 ZHAOJIN MINING INDUSTRY H HKD 4 155 000 ZIJIN MINING GROUP H Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα HKD 1 077 600 SINOPHARM GROUP H

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες HKD 1 234 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL HKD 1 192 000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE HKD 11 945 000 CHINA STRATEGIC HKD 12 474 000 CITIC RESOURCES HOLDINGS Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες HKD 2 700 220 CHINA MOBILE HKD 13 161 740 CHINA TELECOM CORP

120

USD HKD

P A R V E S T C H IN A 6 308 436

CHINA UNICOM (HONG KONG )

8 694 006 42 532 169

1,96 9,60

2 894 127 2 335 819 5 229 946

0,65 0,53 1,18

3 502 143 5 202 820 1 115 432 1 870 391 11 690 786

0,79 1,18 0,25 0,42 2,64


441 530 351

99,64


441 530 351

99,64

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές HKD 8 400 000 CHINA SHIPPING CONTAINER LINES HKD 1 764 000 CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση HKD 1 709 000 ANTA SPORTS PRODUCTS HKD 11 903 000 MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS HKD 3 980 000 PCD STORES GROUP HKD 2 358 000 TRINITY

Other transferable securities and money-market instruments - Andre omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter - Jiné cenné papíry a nástroje peněžního trhu - Iné cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu - Άλλες κινητές αξίες και τίτλοι της χρηματαγοράς

Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων HKD 1 600 000 RNA HOLDINGS

0

0,00


0

0,00

TOTAL OTHER TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS - Sum andre omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter - Celkem ostatních cenných papírů a instrumentů peněžního trhu - Ostatné cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu celkom - Σύνολο άλλων κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς

0

0,00

441 530 351

99,64


121

P A R V E S T C O N V E R G IN G E U R O P E

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού EUR


Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία PLN 56 923 KERNEL HOLDING

878 059

1,21

3 484 674

4,82

3 280 538 3 659 790 2 356 943 693 146 6 083 982 1 396 226 1 309 530 911 435 733 632 6 029 571 0 26 454 793

4,54 5,06 3,26 0,96 8,40 1,93 1,81 1,26 1,01 8,33 0,00 36,56

6 609 357 2 577 110 2 527 542 11 714 009

9,14 3,56 3,49 16,19

867 803

1,20

1 157 696

1,60

1 058 187 493 744 1 551 931

1,47 0,68 2,15

1 075 555 1 098 671 2 174 226

1,49 1,52 3,01

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων PLN 98 602 KGHM POLSKA MIEDZ

2 647 915 1 411 136 3 212 979 2 304 595 9 576 625

3,66 1,95 4,44 3,19 13,24

2 635 204

3,64

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα HUF 16 126 RICHTER GEDEON

2 632 473

3,64

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες CZK 88 855 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC HUF 156 615 MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNIC.

1 567 692 375 047

2,17 0,52

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες PLN 36 913 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CZK 21 548 KOMERCNI BANKA HUF 219 511 OTP BANK PLN 121 021 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE PLN 627 266 BANK MILLENNIUM PLN 158 330 BANK POLSKA KASA OPIEKI PLN 29 722 BANK ZACHODNI PLN 20 622 BRE BANK PLN 379 755 GETIN HOLDING PLN 3 634 ING BANK SLASKI PLN 633 010 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI RON 1 BANCA TRANSILVANIA Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια CZK 200 819 CESKE ENERGETICKE ZAVODY PLN 451 124 PGE POLSKA GRUPA PLN 1 882 666 TAURON POLSKA ENERGIA Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας PLN 152 644 GLOBE TRADE CENTRE

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική PLN 83 965 ASSECO POLAND Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές PLN 18 646 PBG PLN 446 816 POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ PLN 303 607 CYFROWY POLSAT PLN 255 796 TVN Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο HUF 36 226 MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A PLN 189 346 GRUPA LOTOS PLN 330 460 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 2 618 793 POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ

122

EUR PLN

P A R V E S T C O N V E R G IN G E U R O P E 832 152

TELEKOMUNIKACJA POLSKA


3 565 861 5 508 600

4,93 7,62

68 636 093

94,88

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες CZK 97 000 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC

1 711 396

2,37


1 711 396

2,37


1 711 396

2,37


70 347 489

97,25


70 347 489

97,25

123

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα HKD 853 000 CHINA YURUN FOOD

3 097 925

0,97

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες HKD 200 000 PING AN INS.GRP CO.CHINA H

1 654 558

0,52

5 542 574 7 549 3 572 943 487 746 3 177 564 3 970 011 5 219 474 2 355 025 1 465 999 4 072 167 3 244 236 5 877 858 38 993 146

1,73 0,00 1,12 0,15 1,00 1,25 1,64 0,74 0,46 1,28 1,02 1,83 12,22

2 642 726 4 211 965 3 017 554 9 872 245

0,83 1,32 0,95 3,10

3 655 751 3 490 263 7 146 014

1,15 1,09 2,24

2 667 288

0,84

8 100 405 6 193 609 14 294 014

2,54 1,94 4,48

4 422 933 4 715 565 9 138 498

1,39 1,48 2,87

5 750 856

1,80

5 456 280

1,71

2 991 195 4 095 009 7 086 204

0,94 1,28 2,22

2 532 021 2 850 847 5 382 868

0,79 0,90 1,69

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες BRL 257 040 ITAU UNIBANCO HOLDING PF CLP 139 BANCO CREDITO INVERSIONES HKD 4 329 000 CHINA CONSTRUCTION BANK S.H HKD 189 224 CHINA MERCHANTS BANK H HKD 3 496 000 CHINA MINSHENG H IDR 6 079 500 BANK MANDIRI INR 115 040 HDFC BANK KRW 194 720 INDUSTRIAL BANK OF KOREA TRY 301 694 GARANTI BANKASI 500 TRL TRY 1 359 958 YAPI VE KREDI BANKASI USD 150 405 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF USD 2 438 945 SBERBANK Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας HKD 1 288 000 IDR 20 029 000 IDR 695 500

YANZHOU COAL MINING S.H ADARO ENERGY INDO TAMBANGRAYA

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά KRW 12 704 LG CHEMICAL USD 81 835 QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες USD 99 749 LAN AIRLINES ADR SPONS.

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός KRW 12 846 SAMSUNG ELECTRONICS TWD 587 000 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές HKD 2 848 000 DONGFENG MOTOR H KRW 39 954 HYUNDAI MOTOR Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής KRW 17 151 LG HOUSEHOLD HEALTHCARE Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση INR 393 988 ADANI ENTERPRISES Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια INR 2 123 862 LANCO INFRATECH INR 157 319 TATA POWER DEMAT.

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη KRW 25 297 DOOSAN HEAVY TWD 158 000 LARGAN PRECISION

124

USD

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας BRL 102 092 SIDERURGICA NACIONAL INR 220 114 TATA STEEL KRW 33 485 HYUNDAI STEEL USD 31 629 POSCO ADR SPONSORED USD 74 022 SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS USD 97 876 TERNIUM ADR Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας BRL 286 541 BR MALLS PARTICIPACOES BRL 661 700 BR PROPERTIES USD 14 054 E HOUSE CHINA HOLD.ADR

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική HKD 8 702 000 LENOVO GROUP TWD 2 452 829 HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 343 002 HTC Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ HKD 502 600 TENCENT HOLDINGS USD 180 123 CTRIP COM INTERNATIONAL ADR USD 53 495 MERCADOLIBRE

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά IDR 4 356 500 SEMEN GRESIK MXN 1 CEMEX OPC A-B Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ ZAR 421 592 NASPERS CL.N Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο BRL 483 042 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. HKD 2 434 500 CNOOC HUF 37 597 MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A INR 527 625 CAIRN INDIA USD 259 200 GAZPROM OAO ADR SPONS.REG.S USD 101 590 LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου HKD 1 886 000 CHINA OILFIELD SERVICES Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί HKD 1 846 000 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων BRL 191 663 VALE DO RIO DOCE GBP 252 502 ANTOFAGASTA GBP 220 990 PETROPAVLOVSK GBP 96 571 VEDANTA RESOURCES MXN 1 233 783 GRUPO MEXICO S.B THB 17 900 BANPU PUBLIC FRGN REGISTERED THB 241 150 BANPU UNITS NVDR USD 300 578 VALE Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες BRL 919 135 BM&F BOVESPA KRW 83 025 SHINHAN FINANCIAL GROUP KRW 198 080 WOORI FINANCIAL HOLDINGS Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες MXN 3 088 839 AMERICA MOVIL S.L USD 117 400 SISTEMA GDR REG-S Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές KRW 35 670 GLOVIS Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση BRL 515 564 LOJAS AMERICANAS PREF. BRL 113 490 LOJAS RENNER

1 565 789 2 445 867 3 016 415 3 193 264 1 143 640 3 207 396 14 572 371

0,49 0,77 0,95 1,00 0,36 1,00 4,57

4 492 713 5 334 573 225 286 10 052 572

1,41 1,67 0,07 3,15

4 989 504 8 652 362 6 263 852 19 905 718

1,56 2,72 1,96 6,24

9 194 558 7 293 180 3 527 460 20 015 198

2,88 2,29 1,11 6,28

4 194 969 1 4 194 970

1,32 0,00 1,32

16 997 450

5,33

5 750 485 4 206 419 3 492 733 3 730 052 5 365 440 5 369 032 27 914 161

1,80 1,32 1,10 1,17 1,68 1,68 8,75

2 412 505

0,76

2 534 582

0,79

5 122 890 4 004 677 3 616 972 2 803 507 3 172 187 350 050 4 715 894 8 040 462 31 826 639

1,61 1,26 1,13 0,88 0,99 0,11 1,48 2,52 9,98

6 707 774 3 178 620 2 222 184 12 108 578

2,10 1,00 0,70 3,80

7 232 985 3 023 050 10 256 035

2,27 0,95 3,22

4 879 373

1,53

4 347 503 3 668 849

1,36 1,15

125

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S HKD

2 460 000

BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS


USD 4 294 755 12 311 107

1,35 3,86

300 521 155

94,24

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες HKD 1 308 376 CHINA MERCHANTS BANK H

3 372 488

1,06

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες USD 167 700 LAN AIRLINES ADR SPONS.

4 484 298

1,41

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας USD 160 000 E HOUSE CHINA HOLD.ADR

2 564 800

0,80

308 777

0,10


10 730 363

3,37


10 730 363

3,37


311 251 518

97,61


311 251 518

97,61

Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 7 626 CTRIP COM INTERNATIONAL ADR

126

EUR

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S E U R O P E



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 49 639 WIMM BILL DANN SPONS.ADR 144A USD 38 883 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S

715 908 1 113 609 1 829 517

0,55 0,85 1,40

2 640 245

2,02

3 055 320 665 166 2 477 245 3 477 436 5 734 853 4 109 196 10 922 655 3 097 843 33 539 714

2,34 0,51 1,90 2,66 4,38 3,14 8,35 2,37 25,65

1 517 286

1,16

1 387 119

1,06

3 519 620 1 349 675 1 459 570 4 332 821 531 099 11 192 785

2,69 1,03 1,12 3,31 0,41 8,56

1 396 121 1 444 118 1 068 752 1 013 635 4 922 626

1,07 1,10 0,82 0,78 3,77

20 271

0,02

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές TRY 499 964 TAV HAVALIMANLARI HOLDING

1 743 610

1,33

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό USD 98 000 TMK SPONS.GDR REG-S

1 201 338

0,92

1 712 117 1 067 168 1 372 831 2 833 022 11 193 538 9 144 117 2 322 269 5 831 683 2 732 719 38 209 464

1,31 0,82 1,05 2,17 8,55 6,99 1,78 4,46 2,09 29,22

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες PLN 27 968 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CZK 20 106 KOMERCNI BANKA PLN 34 154 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE PLN 64 468 BANK POLSKA KASA OPIEKI PLN 365 076 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI TRY 1 499 974 GARANTI BANKASI 500 TRL TRY 1 420 241 TURKIYE IS BANKASI S.C USD 5 760 228 SBERBANK USD 763 024 VTB BANK GDR SPONSORED Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 83 300 URALKALIY GDR SPONSORED Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες TRY 559 327 TURK HAVA YOLLARI Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια CZK 106 418 CESKE ENERGETICKE ZAVODY PLN 236 261 PGE POLSKA GRUPA PLN 1 087 176 TAURON POLSKA ENERGIA USD 1 059 000 RUSHYDRO ADR USD 9 000 000 WGC-4 Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 160 000 MAGNITOGORSK GDR USD 80 677 MECHEL SPONSORED ADR USD 46 678 NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED USD 107 000 SEVERSTAL GDR SPONSORED Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας USD 12 882 TERRITORY GEN.GDR SPONSORED

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο PLN 176 094 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 1 212 661 POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ TRY 77 580 TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER. USD 120 503 AO TATNEFT GDR SPONSORED USD 687 267 GAZPROM OAO ADR SPONS.REG.S USD 219 900 LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED USD 40 211 NOVATEK GDR REG-S USD 1 169 050 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S USD 369 484 SURGUTNEFTEGAZ ADR

127

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S E U R O P E Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 154 334 PETROPAVLOVSK PLN 48 873 KGHM POLSKA MIEDZ USD 145 955 MING METALG.CO.NORILSK ADR USD 32 000 POLYUS GOLD ADR SPONSORED Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες TRY 960 550 HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 1 104 632 KOC HOLDING Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες CZK 66 558 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC PLN 577 516 TELEKOMUNIKACJA POLSKA TRY 468 706 TURKCELL ILETISIM HIZMET USD 282 100 MOBILE TELESYSTEMS ADR USD 46 650 SISTEMA GDR REG-S USD 207 152 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 70 000 MAGNIT GDR SPONSORED


EUR

1 987 494 1 306 164 1 938 487 618 120 5 850 265

1,53 1,00 1,48 0,47 4,48

3 424 332 3 395 795 6 820 127

2,62 2,60 5,22

1 179 676 2 474 718 2 336 871 4 630 084 945 149 2 436 699 14 003 197

0,90 1,89 1,79 3,55 0,72 1,86 10,71

1 173 138

0,90

126 050 702

96,42

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 226 000 MING METALG.CO.NORILSK ADR

3 001 597

2,30


3 001 597

2,30


3 001 597

2,30


129 052 299

98,72


129 052 299

98,72

128

EUR

P A R V E S T E U R O E Q U IT IE S



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 218 252 EADS EUR 39 854 MTU AERO ENGINES HOLDINGS

3 789 946 1 749 391 5 539 337

1,89 0,87 2,76

4 282 133 5 266 947 9 549 080

2,14 2,63 4,77

5 196 915 427 117 4 278 608 9 902 640

2,59 0,21 2,14 4,94

3 248 342

1,62

9 738 646 7 367 831 5 219 485 3 216 282 4 156 503 29 698 747

4,87 3,69 2,60 1,60 2,07 14,83

5 566 892

2,78

5 314 542 3 966 129 9 280 671

2,65 1,98 4,63

3 338 575

1,67

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 141 601 DAIMLER

5 431 814

2,71

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής EUR 57 220 BEIERSDORF NOM.

2 413 826

1,20

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 338 744 E.ON NOM.

7 521 811

3,75

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 201 458 KON.PHILIPS ELECTRONICS

4 454 236

2,22

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 174 709 TOGNUM

2 537 648

1,27

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 46 984 SIEMENS

3 372 512

1,68

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 251 923

6 155 739

3,07

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 106 587 METRO EUR 249 205 UNILEVER Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 64 207 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 57 025 FONDIARIA-SAI ORD. EUR 609 662 ING GROEP

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 55 423 MICHELIN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 053 168 BANCO SANTANDER EUR 149 237 BNP PARIBAS EUR 105 274 DEUTSCHE BANK PLN 337 659 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI TRY 993 199 AKBANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 135 629 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 127 646 BASF NOM. EUR 82 319 BAYER Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 268 051 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.

GDF SUEZ

129


EUR

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 45 176 LINDE

4 016 146

2,00

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 167 294 SAP

5 764 115

2,88

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό EUR 57 539 VALLOUREC

3 900 569

1,95

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 70 266 SCHNEIDER ELECTRIC S.A

5 880 562

2,93

5 325 105 9 314 394 14 639 499

2,66 4,65 7,31

3 199 268 2 595 782 5 795 050

1,59 1,30 2,89

3 190 680

1,59

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 76 170 QIAGEN

1 079 710

0,54

Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων EUR 76 430 SODEXO

3 465 718

1,73

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 60 981 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

5 596 226

2,79

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 25 480 UNIBAIL RODAMCO

3 791 424

1,89

4 241 385 4 415 241 8 930 373 3 331 493 20 918 492

2,12 2,20 4,47 1,66 10,45

4 634 200

2,31

190 684 261

95,16

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 339 828 ENI EUR 252 628 TOTAL

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 57 140 FRESENIUS EUR 57 340 SANOFI AVENTIS Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 96 541 PUBLICIS GROUPE

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 408 218 DEUTSCHE TELEKOM EUR 243 734 SES EUR 510 307 TELEFONICA SEK 45 994 MILLICOM INTL SDR Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 88 019 INDITEX


Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 249 205 UNILEVER N.V.


0

0,00

0

0,00

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 25 000 MTU AERO ENGINES HOLDINGS

1 097 375

0,55

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 365 000 FONDIARIA-SAI ORD.

2 733 850

1,36

130

EUR



2 449 298

1,22


6 280 523

3,13


6 280 523

3,13


196 964 784

98,29


196 964 784

98,29

131


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR A 133 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


2 615,000

Unrealized gains/losses EUR Urealisert fortjeneste/tap EUR Nerealizované výnosy/ztráty v EUR Nerealizované výnosy/straty v EUR Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες EUR

(142 160) (142 160)



3 477 950

A total amount of EUR 256 690 included in the “Cash at banks” account is frozen in the name of the brokers to guarantee the liabilities on futures contracts. Et totalt beløp på EUR 256 690 inkludert i regnskapet “Bankinnskudd” er avsatt til børsmeglere som garanti for engasjement i futureskontrakter. Depozitní marže uložená u obchodníka s cennými papíry jako záruka na termínované kontrakty činila EUR 256 690 a je zahrnuta v účetní položce “Hotovost v bankách”. Depozitná marža uložená u obchodníka s cennými papiermi ako záruka na termínové kontrakty činila EUR 256 690 a je zahrnutá v položke “Hotovosť v bankách”. Το συνολικό ποσό των EUR 256 690 που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό “Χρηματικά διαθέσιμα” είναι μπλοκαρισμένο επ' ονόματι των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων “brokers” ως εγγύηση των υποχρεώσεων για τα συμβόλαια futures

132

EUR

PARVEST EURO SM ALL CAP



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 8 234 ZODIAC AEROSPACE

390 539

1,43

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία EUR 1 177 KWS SAAT

147 125

0,54

344 822 787 542 475 816 1 608 180

1,26 2,89 1,74 5,89

308 760 398 412 666 500 1 373 672

1,13 1,46 2,44 5,03

821 739

3,01

299 075 306 185 220 448 42 371 868 079

1,10 1,11 0,81 0,16 3,18

434 272

1,59

787 324 18 311 805 635

2,88 0,07 2,95

1 237 744 377 745 614

0,00 2,73 2,73

391 933 513 589 905 522

1,44 1,88 3,32

716 774

2,63

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 5 532 SEB

84 482 434 401 518 883

0,31 1,59 1,90

320 856

1,18

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 6 300 ANDRITZ EUR 19 170 DEMAGCRANES

302 400 461 997

1,11 1,69

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 10 355 ARYZTA EUR 57 027 EBRO FOODS EUR 20 527 VISCOFAN Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 5 146 EULER HERMES EUR 57 574 FBD HOLDINGS EUR 50 000 GRUPO CATALANA OCCIDENTE

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 29 838 VALEO Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 35 000 BANCA GENERALI EUR 65 705 CREDITO EMILIANO EUR 25 500 POHJOLA BANK CL.A EUR 12 705 SNS REAAL Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία EUR 26 480 MORPHOSYS Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 53 090 RHODIA EUR 939 SYMRISE

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 100 PRYSMIAN EUR 9 450 VOSSLOH Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 42 509 HUHTAMAKI EUR 6 836 MAYR-MELNHOF Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση EUR 36 274 DCC Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 2 240 BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUR 18 887 TIPP24

133

PARVEST EURO SM ALL CAP EUR EUR

13 778 43 248

RHEINMETALL ORD. TOGNUM

EUR 601 823 628 176 1 994 396

2,20 2,30 7,30

428 112 273 000 701 112

1,57 1,00 2,57

58 012

0,21

292 500

1,07

239 507 624 317 863 824

0,88 2,28 3,16

633 611

2,32

522 008 574 196 1 096 204

1,91 2,10 4,01

331 077 607 153 938 230

1,21 2,23 3,44

0

0,00

354 962 453 337 808 299

1,30 1,66 2,96

728 710

2,67

605 290 688 847 1 294 137

2,22 2,52 4,74

536 301

1,96

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 14 252 PROSEGUR

572 930

2,10

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 30 000 BOLSAS MERCADOS ESPANOLES

615 600

2,25

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 30 183 IMTECH

669 006

2,45

638 369 505 165 526 413 1 669 947

2,34 1,85 1,93 6,12

345 489 591 218 203 926 1 140 633

1,27 2,16 0,75 4,18

24 270 342

88,89

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 7 039 FAIVELEY EUR 10 500 SEMPERIT HOLDING Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία EUR 1 709 HUGO BOSS PF Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 75 000 LAMDA DEVELOPMENT

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 12 251 ALTEN EUR 20 456 ATOS ORIGIN Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 32 163 OBRASCON HUARTE Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ EUR 25 157 MEETIC EUR 19 698 SELOGER.COM Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 3 999 SOFTWARE EUR 34 754 UNIT4 Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 2 000 CARRERE GROUP

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 27 442 MEDIQ EUR 4 848 VIRBAC Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 201 301 HAVAS

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 18 939 DIASORIN EUR 448 176 SORIN Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 30 760 ASM INTERNATIONAL

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 80 470 FREENET NOM. EUR 182 370 JAZZTEL EUR 22 353 TELENET GROUP HOLDING Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 36 579 ANSALDO STS EUR 1 768 CONST.AUX.FERROCARRILES EUR 6 434 KONINKLIJKE VOPAK


134

EUR

PARVEST EURO SM ALL CAP

Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 27 442 MEDIQ NV.


0

0,00

0

0,00

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 30 000 BANCA GENERALI EUR 60 000 CREDITO EMILIANO EUR 146 000 SNS REAAL

256 350 279 600 486 910 1 022 860

0,94 1,02 1,79 3,75

429 000

1,57

246 163

0,90


1 698 023

6,22


1 698 023

6,22

25 968 365

95,11

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 22 000 SYMRISE

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 19 900 PRYSMIAN



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία EUR 78 400 DEVGEN STRIP VVPR

0

0,00


0

0,00


0

0,00

25 968 365

95,11


135

PA R V EST EU R O PE LS 30

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία




571 586 341 547 913 133

1,99 1,19 3,18

845 671

2,94

1 137 670 595 307 1 732 977

3,96 2,07 6,03

503 771 396 596 635 753 1 536 120

1,75 1,38 2,21 5,34

530 582 727 767 659 287 1 215 502 363 098 499 942 453 211 4 449 389

1,85 2,53 2,29 4,22 1,26 1,74 1,58 15,47

747 306

2,60

611 166 550 748 1 161 914

2,12 1,92 4,04

464 696

1,62


435 729

1,52

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια GBP 129 152 INTERNATIONAL POWER

580 013

2,02


574 833

2,00


566 888

1,97

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 56 355 WPP

440 210

1,53

459 142 551 519 1 010 661

1,60 1,92 3,52

724 478

2,52

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 31 560 BRITISH AMERICAN TOBACCO Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 27 874 NESTLE NOM. EUR 15 033 METRO Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 6 224 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 52 950 FONDIARIA-SAI ORD. GBP 92 892 PRUDENTIAL Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 15 335 CREDIT SUISSE GROUP EUR 78 703 BANCO SANTANDER EUR 13 354 BNP PARIBAS GBP 156 163 HSBC HOLDINGS NOK 41 700 DNB NOR BANK PLN 52 486 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI TRY 108 295 AKBANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 18 207 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 812 GIVAUDAN NOM. EUR 13 228 BASF NOM. Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 37 310 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.

GDF SUEZ

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό EUR 6 773 VALLOUREC GBP 28 704 JOHNSON MATTHEY ORD. Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 9 226 SCHINDLER HOLDING BP

136

EUR EUR

PA R V EST EU R O PE LS 30 6 543

SCHNEIDER ELECTRIC S.A

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 22 536 TOTAL GBP 33 275 BG GROUP GBP 104 467 BP GBP 55 717 ROYAL DUTCH SHELL CL.B

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 27 371 BHP BILLITON Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 5 527 ROCHE HOLDING BJ GBP 68 492 GLAXOSMITHKLINE Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 33 734 QIAGEN Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 28 SGS NOM. GBP 33 476 AGGREKO GBP 68 578 EXPERIAN Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 54 101 DEUTSCHE TELEKOM EUR 35 856 SES EUR 48 512 TELEFONICA SEK 8 875 MILLICOM INTL SDR Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 2 253 SWATCH GROUP POR. EUR 10 820 INDITEX


547 584 1 272 062

1,91 4,43

830 902 422 275 480 776 1 124 108 2 858 061

2,89 1,47 1,67 3,91 9,94

606 167

2,11

591 834 1 011 230 1 603 064

2,06 3,52 5,58

478 179

1,66

31 938 574 394 515 372 1 121 704

0,11 2,00 1,79 3,90

562 109 649 531 848 961 642 845 2 703 446

1,96 2,26 2,95 2,24 9,41

571 314 569 673 1 140 987

1,99 1,98 3,97

27 243 210

94,78

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 557 SGS NOM.

635 337

2,21


635 337

2,21


635 337

2,21

27 878 547

96,99


137


EUR

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 0,283 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS


138

39

0,00

39

0,00

27 878 586

96,99

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR V 7 CAC40 INDEX 09/10 EUR A 3 DAX INDEX 09/10 EUR A 8 DJS BASIC RESOURCES 09/10 EUR A 3 DJS CHEMICALS 09/10 EUR A 8 DJS CONSTRUCTION 09/10 EUR V 24 DJS HEALTH CARE 09/10 EUR A 31 DJS IND.GOOD&SERV. 09/10 EUR A 29 DJS OIL&GAS 09/10 EUR V 114 DJS TECHNO 09/10 EUR A 61 DJS TELECOMMUNIC. 09/10 EUR V 37 DJS UTILITIES 09/10 EUR V 12 EOE 09/10 EUR A 23 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 CHF V 14 FSMI INDEX (SUISSE) 09/10 GBP A 14 FTSE INDEX 100 09/10 EUR V 5 FTSE MIB FUT 0910 EUR A 6 IBEX35 PLUS INDEX 09/10 SEK A 19 OMXS30 INDEX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


3 485,500 5 909,500 479,200 453,500 231,600 375,400 270,500 287,700 181,400 267,400 301,600 316,100 2 615,000 6 173,000 5 201,500 19 727,000 10 176,500 1 013,000

11 760 (7 175) (7 990) (1 155) (13 060) (11 520) (17 200) (16 045) 68 790 21 740 17 390 27 360 (20 800) 14 107 653 21 749 (10 680) (9 178) 68 746



(243 985) 443 213 191 680 68 025 92 640 (450 480) 419 275 417 165 (1 033 980) 815 570 (557 960) (758 640) 601 450 (864 220) 728 210 (493 175) 610 590 1 924 700

A total amount of EUR 684 517 included in the “Cash at banks” account is frozen in the name of the brokers to guarantee the liabilities on futures contracts. Et totalt beløp på EUR 684 517 inkludert i regnskapet “Bankinnskudd” er avsatt til børsmeglere som garanti for engasjement i futureskontrakter. Depozitní marže uložená u obchodníka s cennými papíry jako záruka na termínované kontrakty činila EUR 684 517 a je zahrnuta v účetní položce “Hotovost v bankách”. Depozitná marža uložená u obchodníka s cennými papiermi ako záruka na termínové kontrakty činila EUR 684 517 a je zahrnutá v položke “Hotovosť v bankách”. Το συνολικό ποσό των EUR 684 517 που περιλαμβάνεται στο λογαριασμό “Χρηματικά διαθέσιμα” είναι μπλοκαρισμένο επ' ονόματι των χρηματοοικονομικών ενδιαμέσων “brokers” ως εγγύηση των υποχρεώσεων για τα συμβόλαια futures.

Total Return Swap contracts as at - Total Return Swaps-avtaler pr. - Swapové kontrakty na celkový výnos - Swapové kontrakty na celkový výnos - Συμβόλαια Total Return Swaps στις 31/08/2010 Purchase/Sale

Currency

Counterparty

Hidden result EUR

Valuta

Motpart

Latent resultat EUR

Tržní hodnota závazků v cizí měně

Měna

Protistrana

Skrytý výsledek EUR

Počet riadkov v akciovom koši*

Tržná hodnota záväzkov v cudzej mene

Mena

Protistrana

Skrytý výsledok EUR

Αριθμός γραμμών σε καλάθι μετοχών*

Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στην τιμή της αγοράς

Νόμισμα

Αντισυμβαλλόμενο μέρος

6 9 2 2 54 64 23 13 5 4 10 6

642 520 (1 056 959) 1 398 500 (1 334 926) 4 515 172 (5 132 453) 1 547 514 (1 036 057) 4 289 625 (3 020 048) 7 013 504 (5 037 827)

CHF CHF DKK DKK EUR EUR GBP GBP NOK NOK SEK SEK

Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse

Number of lines in the basket of shares*

Liabilities in foreign currency at market value

Antall linjer i aksjekurven*

Valutaforpliktelser til markedsverdi

Nákup/Prodej

Počet řádků v akciovém koši*

Nákup/Predaj

Kjøp/salg

Αγοράς/Πώλησης

Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale

Αφανές αποτέλεσμα EUR

(5 045) 23 974 (6 004) 6 535 (28 978) 96 393 39 477 (10 337) (20 969) (2 465) (27 563) 26 231 91 249

(*) The securities in the basket of shares are "blue-chip" shares officially listed on a securities exchange. (*) Verdipapirene i aksjekurven er "Bluechip"-aksjer som opptas til offisiell notering på en verdibørs. (*) Tituly v akciovém koši jsou akcie „Bluechip“ přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů. (*) Aktíva v akciovom koši sú akcie „Bluechip“ oficiálne kótované na burze cenných papierov.

139

PA R V EST EU R O PE LS 30 (*) Οι τίτλοι στο καλάθι μετοχών είναι μετοχές "Bluechip" εισηγμένες στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών. The details of the underlying securities are available on request at BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Detaljene om de underliggende verdipapirene kan skaffes på forespørsel fra BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Podrobnější informace o těchto podkladových aktivech lze obdržet na požádání u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Podrobnejšie informácie o týchto podkladových aktívach je možné obdržať na požiadanie u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους υποκείμενους τίτλους παρέχονται μετά από αίτηση από την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

140

EUR

EUR

P A R V E S T E U R O P E M ID C A P



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 186 377 SAFRAN PROV.ECHANGE

3 613 850

1,19

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία SEK 381 033 SWEDISH MATCH

6 927 318

2,28

7 918 536 5 560 374 13 478 910

2,60 1,83 4,43

4 382 035

1,44

1 737 937 3 485 494 4 069 982 6 053 360 3 890 864 19 237 637

0,57 1,15 1,34 1,98 1,28 6,32

3 665 465

1,21

405 212 3 697 220 4 102 432

0,13 1,22 1,35

2 366 258

0,78

916 606

0,30

5 602 707 4 878 163 10 480 870

1,85 1,60 3,45

2 673 588 3 598 374 6 271 962

0,88 1,18 2,06

4 666 983

1,53

3 788 448 5 837 670 9 626 118

1,25 1,92 3,17

5 262 818 4 091 532 9 354 350

1,73 1,35 3,08

5 104 350

1,68

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 234 598 ARYZTA EUR 214 562 KERRY GROUP CL.A

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 74 766 MICHELIN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 340 772 ALPHA BANK EUR 1 023 640 BANCO ESPIRITO SANTO ESC. EUR 917 179 BANCO POPOLARE EUR 184 779 KBC GROUPE EUR 904 852 NATIXIS Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 103 720 HEINEKEN Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 39 986 CLARIANT NOM. EUR 189 601 SYMRISE Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 617 822 RYANAIR HOLDINGS Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 33 465 PADDY POWER

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 194 336 METSO GBP 334 237 WEIR GROUP GBP 0,125 Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη GBP 960 494 INVENSYS GBP 259 900 SMITHS GROUP Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία GBP 454 070 BURBERRY GROUP

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 124 130 ATOS ORIGIN EUR 216 210 GEMALTO Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 94 519 ADP EUR 207 692 OBRASCON HUARTE Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 270 596 AUTONOMY CORP.

141

P A R V E S T E U R O P E M ID C A P GBP

622 385

PLAYTECH

EUR 3 185 302 8 289 652

1,05 2,73

7 129 079

2,34

3 857 638 6 010 891 4 106 968 13 975 497

1,27 1,98 1,35 4,60

4 708 282

1,55

998 925

0,33

3 045 873 4 078 223 4 780 171 11 904 267

1,00 1,34 1,57 3,91

6 309 924 3 212 322 4 782 851 14 305 097

2,07 1,06 1,57 4,70

7 156 331 3 218 800 4 206 568 3 086 517 1 577 258 19 245 474

2,35 1,06 1,38 1,01 0,52 6,32

5 723 922

1,88

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση GBP 2 610 637 AEGIS GROUP

3 554 507

1,17


8 030 860

2,64

Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες EUR 360 249 RHOEN KLINIKUM

6 235 910

2,05

632 988 9 200 233 3 983 913 13 817 134

0,21 3,02 1,31 4,54

3 942 617 5 122 543 3 089 507 12 154 667

1,30 1,68 1,02 4,00

5 553 522

1,83

2 786 618

0,92

6 474 029 4 911 469 7 091 573 4 707 183 23 184 254

2,13 1,61 2,32 1,55 7,61

4 114 878

1,35

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 5 150 SIKA Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 788 883 MEDIASET GBP 1 295 883 INFORMA GBP 6 065 111 ITV

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό GBP 245 044 JOHNSON MATTHEY ORD. Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 12 721 SCHINDLER HOLDING BP Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο GBP 2 450 328 AFREN GBP 276 904 TULLOW OIL NOK 1 272 424 NORSK HYDRO

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου GBP 569 063 AMEC GBP 189 621 PETROFAC NOK 395 021 ACERGY Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 975 006 AFRICAN BARRICK GOLD GBP 954 103 AQUARIUS PLATINUM GBP 300 937 KAZAKHMYS GBP 239 676 PETROPAVLOVSK GBP 69 052 VEDANTA RESOURCES Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 101 958 FRESENIUS PREF.

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 17 232 ADECCO GBP 536 194 AGGREKO GBP 1 305 347 G4S Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 634 882 MEDIOBANCA GBP 811 560 IG GROUP HOLDINGS GBP 543 275 INVESTEC Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 338 836 GEA GROUP Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων SEK 194 363 KINNEVIK INVESTMENT B Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 357 385 SES EUR 486 766 TELEKOM AUSTRIA SEK 97 905 MILLICOM INTL SDR SEK 331 529 TELE2 S.B Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές CHF 50 076 KUEHNE UND NAGEL

142

EUR EUR

P A R V E S T E U R O P E M ID C A P 1 184 583

GROUPE EUROTUNNEL


6 945 210 11 060 088

2,29 3,64

271 748 549

89,35

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 339 875 CLARIANT NOM.

3 444 242

1,13

98 022

0,03

2 387 197

0,78

148 769

0,05

10 008 336

3,29

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου NOK 69 516 ACERGY

841 689

0,28

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 27 610 VEDANTA RESOURCES

630 656

0,21

2 483 353

0,82

187 244

0,06


20 229 508

6,65


20 229 508

6,65


291 978 057

96,00


291 978 057

96,00

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 3 400 METSO Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 466 441 PLAYTECH Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 219 700 ITV Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 127 453 SCHINDLER HOLDING BP

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 67 605 ADECCO Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων SEK 13 060 KINNEVIK INVESTMENT B

143

PARVEST EUROPE SM ALL CAP

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 7 990 ARYZTA EUR 31 555 EBRO FOODS EUR 23 348 VISCOFAN Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες CHF 1 170 HELVETIA HOLDING NOM. EUR 45 790 FBD HOLDINGS

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 21 262 VALEO Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 1 493 BANQUE CANTONALE VAUDOISE NOM. DKK 14 545 JYSKE BANK EUR 30 823 BANCA GENERALI Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία EUR 16 848 MORPHOSYS Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 51 403 CLARIANT NOM. EUR 31 065 RHODIA GBP 18 576 CRODA INTERNATIONAL

Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 49 301 HUHTAMAKI Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση EUR 28 721 DCC GBP 115 479 INCHCAPE Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 18 997 TIPP24

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 6 106 SEB GBP 427 209 GALIFORM Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 10 982 ANDRITZ EUR 9 937 RHEINMETALL ORD. EUR 34 312 TOGNUM GBP 35 851 WEIR GROUP GBP 0,125 Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 8 740 SEMPERIT HOLDING GBP 46 019 CHARTER INTERNATIONAL GBP 53 519 COOKSON GROUP Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας GBP 108 410 FERREXPO

144

269 692 435 775 541 206 1 246 673

1,07 1,73 2,16 4,96

301 408 316 867 618 275

1,20 1,26 2,46

585 555

2,33

561 866 378 081 263 383 1 203 330

2,24 1,50 1,05 4,79

276 307

1,10

520 911 460 694 287 512 1 269 117

2,08 1,83 1,14 5,05

454 555

1,81

567 527 357 468 924 995

2,26 1,42 3,68

436 931

1,74

354 148 325 443 679 591

1,41 1,29 2,70

527 136 434 048 498 382 523 243 1 982 809

2,09 1,73 1,98 2,08 7,88

227 240 339 439 271 284 837 963

0,90 1,35 1,08 3,33

391 954

1,56

EUR


Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία EUR 3 519 HUGO BOSS PF

119 452

0,48

403 169 312 924 240 144 956 237

1,60 1,24 0,96 3,80

533 349 526 148 310 100 1 369 597

2,13 2,09 1,23 5,45

137 220 363 008 500 228

0,55 1,44 1,99

354 251 396 867 374 541 1 919 1 127 578

1,41 1,58 1,49 0,01 4,49

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου NOK 23 265 TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMP.

549 339 31 411 580 750

2,19 0,12 2,31

246 641

0,98

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 43 264 PETROPAVLOVSK

557 148

2,22

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 19 449 MEDIQ

251 573

1,00

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 143 151 HAVAS

518 207

2,06

555 721 441 512 997 233

2,21 1,76 3,97

234 989

0,93

213 181 265 745 503 047 981 973

0,85 1,06 2,00 3,91

525 068 455 524 454 123 1 434 715

2,08 1,81 1,81 5,70

480 449

1,91

514 011 299 952 485 978 1 299 941

2,05 1,19 1,93 5,17

292 886 513 973 806 859

1,17 2,04 3,21

23 371 625

92,97

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 13 210 ATOS ORIGIN GBP 90 612 COMPUTACENTER GBP 183 041 LOGICA Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 11 337 BILFINGER BERGER EUR 26 708 OBRASCON HUARTE GBP 140 330 MAY GURNEY INTEGRATED SERVICES Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ EUR 6 613 MEETIC GBP 46 400 RIGHTMOVE Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό CHF 17 492 TEMENOS GROUP NOM. EUR 22 717 UNIT4 GBP 102 769 MICRO FOCUS INTERNATIONAL GBP 375 PLAYTECH Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο GBP 441 930 AFREN GBP 8 105 HERITAGE OIL

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 17 388 DIASORIN EUR 287 256 SORIN Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 13 478 ASM INTERNATIONAL

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 5 303 PROSEGUR GBP 43 476 BABCOCK INTL GROUP SEK 63 678 LOOMIS S.B Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες GBP 83 186 IG GROUP HOLDINGS GBP 137 992 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 157 138 INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 21 676 IMTECH Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 64 794 FREENET NOM. EUR 108 286 JAZZTEL EUR 20 636 TELENET GROUP HOLDING Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές CHF 9 907 GATEGROUP HOLDING EUR 1 537 CONST.AUX.FERROCARRILES


145


EUR

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 69 300 PLAYTECH

354 670

1,41

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο GBP 84 470 HERITAGE OIL

327 360

1,30

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες GBP 32 405 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP

106 972

0,43


789 002

3,14


789 002

3,14


24 160 627

96,11


24 160 627

96,11

146

EUR


Forward foreign-exchange contracts as at - Langsiktige valutaavtaler pr. - Měnové forwardy k - Menové forwardy k - Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος στις 31/08/2010 Currencies bought Kjøpt valuta

Amount Beløp

Currencies sold Solgt valuta

Amount

Unrealized gains/losses EUR

Liability EUR

Maturity

Beløp

Urealisert fortjeneste/tap EUR Nerealizované výnosy/ztráty v EUR Nerealizované výnosy/straty v EUR Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες EUR

Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost

Výška záväzku EUR

Splatnosť

Υποχρέωση EUR

Λήξη

768 000 767 693 1 535 693

27/09/2010 27/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka

Αγορασθέντα νομίσματα

Ποσό

EUR 768 000 GBP 634 744 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

Πωληθέντα νομίσματα

GBP EUR

Ποσό

632 210 768 000

3 745 (307) 3 438

147

PARVEST FRANCE

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 107 791 CARREFOUR EUR 31 237 DANONE

3 862 152 1 324 605 5 186 757

5,20 1,78 6,98

2 745 336

3,70

533 954 1 449 426 1 983 380

0,72 1,95 2,67

6 117 238 1 144 580 3 251 366 10 513 184

8,24 1,54 4,38 14,16

3 701 973

4,98

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 95 889 AIR FRANCE-KLM

994 369

1,34

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 14 611 LEGRAND

350 153

0,47

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 17 604 PEUGEOT

364 931

0,49

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής EUR 11 720 L'OREAL

920 020

1,24

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 46 979 VEOLIA ENVIRONNEMENT

863 004

1,16

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 97 049 SAINT-GOBAIN

2 818 303

3,79

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 128 860 ARCELORMITTAL

2 967 002

3,99


GDF SUEZ

2 059 235

2,77

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα EUR 46 251 ACCOR

1 119 737

1,51

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 49 834 CAP GEMINI

1 662 462

2,24

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 61 031 VINCI

2 113 198

2,84

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 223 835 AXA

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 38 989 FAURECIA EUR 24 730 MICHELIN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 123 906 BNP PARIBAS EUR 115 091 CREDIT AGRICOLE EUR 80 920 SOCIETE GENERALE A Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 45 113 AIR LIQUIDE

148

EUR

PARVEST FRANCE

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 59 443 VIVENDI

1 094 346

1,47

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό EUR 22 643 VALLOUREC

1 534 969

2,07


2 580 832

3,47

1 291 955 5 942 117 7 234 072

1,74 8,00 9,74

774 575 1 950 109 2 724 684

1,04 2,63 3,67

5 060 869

6,81

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 40 767 PUBLICIS GROUPE

1 347 349

1,81

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 32 238 ESSILOR INTL

1 544 039

2,08

286 441 23 007 309 448

0,39 0,03 0,42

709 240

0,95

3 497 446

4,71

863 181 32 256 895 437

1,17 0,04 1,21

729 457

0,98

69 625 232

93,72

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 61 595 ROYAL DUTCH SHELL CL.A EUR 161 164 TOTAL

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 28 044 SAIPEM EUR 37 727 TECHNIP Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 111 793 SANOFI AVENTIS

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 42 797 SOITEC EUR 4 374 STMICROELECTRONICS

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 52 150 EDENRED Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 38 111 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 424 376 ALCATEL-LUCENT EUR 2 011 FRANCE TELECOM Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 124 417 GROUPE EUROTUNNEL


Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 61 595 ROYAL DUTCH SHELL


0

0,00

0

0,00

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 235 000 STMICROELECTRONICS

1 236 100

1,66

149

PARVEST FRANCE Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 115 000 FRANCE TELECOM

EUR 1 844 600

2,49


3 080 700

4,15


3 080 700

4,15


72 705 932

97,87


72 705 932

97,87

150

EUR

PARVEST FRANCE


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR A 45 CAC40 INDEX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


3 485,500


(64 125) (64 125)



1 568 475


151

P A R V E S T G E R M A N E Q U IT IE S

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 2 000 MTU AERO ENGINES HOLDINGS

87 790

0,76

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 1 400 METRO

55 440

0,48

461 358 167 688 433 440 1 062 486

4,01 1,46 3,77 9,24

451 178

3,93

457 985 510 707 54 318 206 760 142 216 1 371 986

3,99 4,45 0,47 1,80 1,24 11,95

78 770

0,69

303 585

2,64

337 487 341 404 285 196 964 087

2,94 2,97 2,48 8,39

317 532 160 053 223 445 701 030

2,77 1,39 1,94 6,10


181 480 95 600 95 046 215 600 587 726

1,58 0,83 0,83 1,87 5,11

473 748

4,12

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 2 200 SALZGITTER

106 183

0,92

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 6 800 BILFINGER BERGER EUR 2 400 FRAPORT AG

319 906 98 400

2,78 0,86

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 5 700 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 4 800 HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NOM EUR 4 300 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 9 100 DEUTSCHE BANK Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 11 000 BASF NOM. EUR 10 600 BAYER EUR 1 320 K&S EUR 6 000 LANXESS EUR 5 800 SGL CARBON

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 1 000 VOSSLOH Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 11 100 GERRESHEIMER Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 8 100 BMW EUR 8 900 DAIMLER EUR 3 622 VOLKSWAGEN PRIV. Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 14 300 E.ON NOM. EUR 3 100 RWE EUR 4 600 RWE PF.SANS DROIT DE VOTE

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 349 KSB ORD. EUR 200 KSB PREF. EUR 1 400 MAN ORD. EUR 4 000 RENK

152

EUR EUR EUR

P A R V E S T G E R M A N E Q U IT IE S 3 800 1 000

HOCHTIEF LINDE

198 398 88 800 705 504

1,73 0,77 6,14

333 438

2,90

327 683

2,85

78 363

0,68

234 179 75 394 309 573

2,03 0,66 2,69

165 575

1,44

90 145

0,78

446 555 46 011 492 566

3,89 0,40 4,29

54 096

0,47

20 020 44 625 64 645

0,17 0,39 0,56


8 865 597

77,13


8 865 597

77,13


8 865 597

77,13


Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 8 338 DYCKERHOFF PREF. Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό EUR 2 500 AURUBIS Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 4 190 FRESENIUS PREF. EUR 1 100 MERCK KGAA Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 3 700 FRESENIUS MEDICAL CARE Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 5 500 GEA GROUP Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 43 000 DEUTSCHE TELEKOM EUR 5 800 FREENET NOM. Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 4 200 DEUTSCHE POST NOM. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 200 BIJOU BRIGITTE MODISCHE ACCES. EUR 1 700 CEWE COLOR HOLDING

153

P A R V E S T G L O B A L E Q U IT IE S

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα USD 11 900 LOCKHEED MARTIN USD 19 800 RAYTHEON

827 288 869 616 1 696 904

1,42 1,49 2,91

913 640 782 080 1 695 720

1,57 1,34 2,91

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός HKD 1 140 000 HARBIN POWER EQUIPMENT S.H

628 121 730 564 881 620 862 379 552 672 3 655 356

1,08 1,25 1,51 1,48 0,95 6,27

1 096 251

1,88

Home builders - Boligbygging - Výstavba rodinných domků - Výstavba rodinných domov Κατασκευαστές ατομικών κατοικιών JPY 123 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY

1 154 269

1,98

247 326

0,42

1 078 410

1,85

878 555 495 808 1 374 363

1,51 0,85 2,36

1 037 604

1,78

717 652

1,23

911 039 478 191 1 389 230

1,56 0,82 2,38

912 802

1,57

1 169 417

2,01

1 801 923 544 772 492 1 697 837

0,00 1,58 1,33 2,91

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 26 000 LOEW'S USD 20 800 METLIFE Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 12 300 SOCIETE GENERALE A GBP 684 090 LLOYDS BANKING GROUP JPY 29 600 SUMITOMO MITSUI FCIAL GRP JPY 162 000 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK USD 15 200 JPMORGAN CHASE

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής JPY 11 000 SHISEIDO Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού GBP 123 000 UNITED UTILITIES GROUP Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 36 500 HUANENG POWER INTL ADR SPONS. USD 24 400 NRG ENERGY

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 2 600 AREVA CI Office/Business equipment - Kontorutstyr - Vybavení kanceláří - Kancelárske vybavenie - Εξοπλισμοί γραφείου USD 37 300 PITNEY BOWES ORD. Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη JPY 30 000 FUJIFILM HOLDINGS USD 14 700 INGERSOLL-RAND Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία JPY 67 000 WACOAL

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες JPY 4 200 NINTENDO Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 100 COMPUTER ASSOCIATES INTL USD 60 600 ELECTRONIC ARTS USD 32 900 MICROSOFT

154

USD


Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 3 000 KIMBERLY CLARK

193 200

0,33

1 160 708 1 165 682 2 326 390

1,99 2,00 3,99

884 734 912 465 844 590 1 221 151 1 135 270 4 998 210

1,52 1,57 1,45 2,10 1,95 8,59

525 563

0,90

1 144 592

1,96

16 916 1 750 228 1 181 312 588 304 1 312 248 502 465 5 351 473

0,03 3,01 2,03 1,01 2,26 0,86 9,20

1 150 718 1 139 184 1 233 515 3 523 417

1,98 1,96 2,11 6,05

518 368

0,89

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί JPY 19 000 ROHM

1 144 932

1,97

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες JPY 97 000 DAI NIPPON PRINT.

1 128 605

1,94

1 261 591 1 200 158 423 438 1 051 130 297 619 1 730 160 876 447 6 840 543

2,17 2,06 0,73 1,80 0,51 2,98 1,50 11,75

116 704

0,20

816 356 1 120 399 1 936 755

1,40 1,92 3,32

48 671 893

83,55

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 62 000 WOLTERS KLUWER USD 37 100 VIACOM CL.B Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο CAD 29 200 SUNCOR ENERGY GBP 156 000 BP USD 9 400 APACHE USD 17 500 NOBLE ENERGY USD 21 400 ROY.DUTCH SHELL SPONSORED ADR

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 8 000 TECHNIP Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 148 000 STORA ENSO CL.R Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 400 ANGLOGOLD ASHANT ADR SPONS. USD 37 430 BARRICK GOLD USD 83 900 GOLD FIELDS ADR SPONSORED USD 33 200 IVANHOE MINES USD 21 400 NEWMONT MINING ZAR 21 400 IMPALA PLATINUM HOLDINGS Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 20 000 SANOFI AVENTIS USD 32 400 MERCK USD 23 500 NOVARTIS ADR SPONSORED Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 19 400 AETNA

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 35 300 BELGACOM EUR 140 000 NOKIA EUR 383 611 TELECOM ITALIA USD 409 000 ALCATEL-LUCENT ADR SPONSORED USD 28 700 LEAP WIRELESS INTL USD 108 000 SK TELECOM ADR SPONSORED USD 29 700 VERIZON COMMUNICATIONS Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 1 600 UNION PACIFIC ORD. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση GBP 243 000 HOME RETAIL GROUP JPY 49 000 SEVEN AND I HOLDINGS


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής JPY 40 000 SHISEIDO Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 57 300 COMPUTER ASSOCIATES INTL

899 369

1,54

1 031 973

1,77

155


USD

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 15 000 KIMBERLY CLARK

966 000

1,66

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 3 100 APACHE

278 535

0,48

1 268 699

2,18

993 989 207 400 1 201 389

1,70 0,36 2,06

729 400

1,25


6 375 365

10,94


6 375 365

10,94


55 047 258

94,49


55 047 258

94,49

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 30 000 ANGLOGOLD ASHANT ADR SPONS. Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 900 499 TELECOM ITALIA EPAR. USD 20 000 LEAP WIRELESS INTL Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 10 000 UNION PACIFIC ORD.

156

USD

P A R V E S T IN D IA



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία INR 2 262 584 ITC

7 823 325

2,91

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα INR 794 000 SHREE RENUKA SUGARS

1 076 052

0,40

7 896 234 2 566 804 1 189 171 9 368 284 8 261 279 2 148 875 3 160 028 5 760 103 888 244 3 717 900 2 590 500 47 547 422

2,93 0,95 0,44 3,49 3,08 0,80 1,17 2,14 0,33 1,38 0,96 17,67

1 278 973

0,47

13 400 089 2 638 694 1 954 500 17 993 283

4,97 0,98 0,73 6,68

4 710 426 1 176 956 5 887 382

1,75 0,44 2,19

5 968 570 5 179 519 6 317 978 948 828 1 498 700 19 913 595

2,22 1,92 2,34 0,35 0,56 7,39

843 112 1 107 542 3 962 100 5 912 754

0,31 0,41 1,48 2,20

2 359 917 1 202 434 4 420 831 7 983 182

0,88 0,45 1,63 2,96

6 271 626

2,33

1 320 865

0,49

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες INR 280 363 AXIS BANK INR 150 000 BANK BARODA DEMAT. INR 126 515 BANK OF INDIA INR 206 482 HDFC BANK INR 397 637 ICICI BANK INR 122 000 KOTAK MAHINDRA BK INR 125 946 PUNJAB NATIONAL BANK INR 98 000 STATE BANK INDIA INR 127 000 UNION BANK OF INDIA USD 90 000 ICICI BANK ADR USD 22 000 STATE BANK OF INDIA GDR REG.S Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία INR 42 000 UNITED SPIRITS Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά INR 686 010 RELIANCE INDUSTRIES INR 314 000 TATA CHEMICALS USD 50 000 RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός INR 92 010 BHARAT HEAVY ELECTRICALS INR 80 000 SIEMENS LTD Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές INR 448 000 MAHINDRA AND MAHINDRA INR 194 000 MARUTI SUZUKI INDIA INR 295 000 TATA MOTORS INR 61 750 TATA MOTORS USD 70 000 TATA MOTORS ADR Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια INR 600 000 LANCO INFRATECH INR 52 000 RELIANCE INFRASTRUCTURE INR 152 213 TATA POWER DEMAT. Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας INR 162 000 JINDAL STEEL INR 50 000 JSW STEEL INR 398 078 TATA STEEL Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο INR 639 604

GAIL

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα INR 605 000 IND.HOTELS DEMAT.

157

P A R V E S T IN D IA Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας INR 810 000 DLF INR 900 000 UNITECH

USD 5 195 949 1 483 737 6 679 686

1,93 0,55 2,48

10 833 353

4,02

916 173 2 029 582 2 945 755

0,34 0,75 1,09

20 570 158 2 120 535 773 026 2 393 921 1 807 747 27 665 387

7,63 0,79 0,29 0,89 0,67 10,27

5 686 249 2 399 732 8 085 981

2,11 0,89 3,00

1 332 360 516 301 1 848 661

0,50 0,19 0,69

2 704 239

1,00

5 693 830

2,11

4 239 955 7 671 921 6 398 165 18 310 041

1,57 2,85 2,38 6,80

2 645 986 2 229 464 4 875 450

0,98 0,83 1,81

2 386 043 836 857 3 929 179 3 686 647 1 666 836 3 053 640 2 057 940 17 617 142

0,89 0,31 1,46 1,37 0,62 1,13 0,76 6,54

7 373 884 1 527 702 8 901 586

2,74 0,57 3,31

6 822 116

2,53

Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων INR 324 000 INFRASTRUCTURE DEV.FINANCE

1 229 808

0,46

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες INR 1 095 000 BHARTI AIRTEL

7 615 416

2,83

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική INR 603 900 TATA CONSULTANCY Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές INR 395 565 JAIPRAKASH ASSOCIATES INR 477 000 VOLTAS Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό INR 357 438 INFOSYS TECHNOLOGIES INR 1 250 000 SATYAM COMPUTER SCES INR 57 000 TECH MAHINDRA INR 281 666 WIPRO USD 140 900 WIPRO ADR

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες INR 98 000 BAJAJ AUTO INR 63 000 HERO HONDA MOTORS Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά INR 31 000 GRASIM INDUSTRIES INR 26 857 ULTRATECH CEMENT Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ INR 443 000 ZEE ENTERTAINMENT

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό INR 1 772 000 STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο INR 262 000 BHARAT PETROLEUM DEMAT. INR 1 085 212 CAIRN INDIA INR 224 814 OIL NATURAL GAS

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων INR 748 000 HINDALCO INDUSTRIES INR 330 000 SESA GOA Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα INR 370 000 CIPLA INR 53 000 DIVI'S LABORATORIE INR 135 659 DR REDDYS LABORATORIES INR 607 000 GLENMARK PHARMACEUTICALS INR 220 000 LUPIN INR 293 000 RANBAXY LAB. INR 55 000 SUN PHARM.IND. Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες INR 554 855 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 206 000 POWER FINANCE Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες INR 177 060 LARSEN TOUBRO

158

USD INR

P A R V E S T IN D IA 953 000

IDEA CELLULAR

1 447 531 9 062 947

0,54 3,37


256 284 441

95,17


256 284 441

95,17


256 284 441

95,17

159

P A R V E S T JA P A N

JP Y



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού JPY


Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες JPY 329 600 MS AD INSURANCE

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός JPY 449 300 BRIDGESTONE JPY 754 600 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες JPY 1 584 060 MITSUBISHI UFJ FCIAL GROUP JPY 383 200 RESONA HOLDINGS JPY 1 030 000 SHIZUOKA BANK JPY 93 255 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά JPY 1 593 000 ASAHI KASEI JPY 1 607 000 TOKUYAMA

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές JPY 7 400 HONDA MOTOR JPY 3 497 000 MAZDA MOTOR JPY 1 081 000 NISSAN MOTOR Home builders - Boligbygging - Výstavba rodinných domků - Výstavba rodinných domov Κατασκευαστές ατομικών κατοικιών JPY 843 000 DAIWA HOUSE INDUSTRY JPY 1 291 000 SEKISUI CHEMICAL Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση JPY 974 000 ITOCHU JPY 1 491 000 MARUBENI JPY 355 500 MITSUBISHI Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός JPY 344 100 HOYA JPY 36 465 KEYENCE JPY 3 204 000 NEC JPY 659 500 NIPPON ELECTRIC GLASS

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών JPY 630 517 PANASONIC Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία JPY 325 000 KUBOTA Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη JPY 258 900 FUJIFILM HOLDINGS JPY 879 000 KONICA MINOLTA HOLDINGS Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας JPY 245 275 JFE HOLDINGS JPY 2 463 000 NIPPON STEEL

160

620 307 200

1,89

655 079 400 681 403 800 1 336 483 200

1,99 2,08 4,07

635 208 060 318 822 400 724 090 000 41 684 985 1 719 805 445

1,93 0,97 2,21 0,13 5,24

661 095 000 654 049 000 1 315 144 000

2,01 1,99 4,00

20 564 600 657 436 000 694 002 000 1 372 002 600

0,06 2,00 2,12 4,18

664 284 000 636 463 000 1 300 747 000

2,02 1,94 3,96

668 164 000 645 603 000 639 900 000 1 953 667 000

2,03 1,97 1,95 5,95

637 273 200 634 855 650 685 656 000 620 589 500 2 578 374 350

1,94 1,93 2,08 1,89 7,84

673 392 156

2,05

219 050 000

0,67

660 195 000 645 186 000 1 305 381 000

2,01 1,96 3,97

608 527 275 682 251 000 1 290 778 275

1,85 2,08 3,93

JP Y Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία JPY 828 000 ASICS JPY 663 000 KURARAY Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας JPY 425 000 SUMITOMO REALTY DEVELOPMENT Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ JPY 272 500 DENA JPY 22 707 YAHOO JAPAN

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες JPY 30 100 NINTENDO Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά JPY 822 000 ASAHI GLASS JPY 1 655 000 TAIHEIYO CEMENT Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο JPY 1 498 640 JX HOLDINGS

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί JPY 295 400 NIPPON PAPER GROUP JPY 1 644 000 OJI PAPER PROV.ECHANGE Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα JPY 90 239 ASTELLAS PHARMA JPY 207 392 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 1 900 TAKEDA PHARMACEUTICAL Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί JPY 78 100 SUMCO

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες JPY 649 000 DAI NIPPON PRINT. JPY 187 400 SECOM Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες JPY 1 371 500 NOMURA HOLDINGS JPY 106 660 ORIX Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες JPY 1 614 KDDI JPY 42 100 NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές JPY 1 263 000 MITSUI OSK LINES Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση JPY 7 221 AEON


P A R V E S T JA P A N 653 292 000 630 513 000 1 283 805 000

1,99 1,92 3,91

681 275 000

2,07

686 155 000 686 886 750 1 373 041 750

2,09 2,09 4,18

703 738 000

2,14

674 040 000 155 570 000 829 610 000

2,06 0,47 2,53

635 423 360

1,93

644 562 800 654 312 000 1 298 874 800

1,96 1,99 3,95

261 963 817 272 927 872 7 334 000 542 225 689

0,80 0,83 0,02 1,65

111 604 900

0,34

634 073 000 684 947 000 1 319 020 000

1,93 2,09 4,02

648 719 500 674 091 200 1 322 810 700

1,97 2,06 4,03

653 670 000 152 612 500 806 282 500

1,99 0,46 2,45

666 864 000

2,03

6 477 237

0,02

27 266 185 162

83,00

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες JPY 398 600 RESONA HOLDINGS JPY 1 386 745 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

331 635 200 619 875 015 951 510 215

1,01 1,89 2,90

611 380 000

1,86

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία JPY 600 000 KUBOTA

404 400 000

1,23

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά JPY 4 500 000 TAIHEIYO CEMENT

423 000 000

1,29

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές JPY 220 000 HONDA MOTOR

161

P A R V E S T JA P A N Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα JPY 150 000 ASTELLAS PHARMA JPY 282 608 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 170 000 TAKEDA PHARMACEUTICAL

JP Y

435 450 000 371 912 128 656 200 000 1 463 562 128

1,33 1,13 2,00 4,46

571 600 000

1,74

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες JPY 145 000 NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE

525 625 000

1,60

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση JPY 725 779 AEON

651 023 763

1,98


5 602 101 106

17,06


5 602 101 106

17,06

TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS LISTED ON AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET - Sum omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Celkem cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu celkom - Σύνολο κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς εισηγμένων στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενων σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 32 868 286 268

100,06


100,06

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί JPY 400 000 SUMCO

162

32 868 286 268

JP Y

P A R V E S T JA P A N


Amount Beløp


Amount

Unrealized gains/losses JPY

Liability JPY

Maturity

Beløp

Urealisert fortjeneste/tap JPY Nerealizované výnosy/ztráty v JPY Nerealizované výnosy/straty v JPY Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες JPY

Engasjement JPY

Termin

Výše závazku JPY

Splatnost

Výška záväzku JPY

Splatnosť

Υποχρέωση JPY

Λήξη

11 035 587 038 11 035 587 038

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 103 410 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


JPY

Ποσό

11 061 064 512

(25 477 474) (25 477 474)

163

P A R V E S T JA P A N S M A L L C A P

JP Y



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα JPY 25 000 S FOODS

17 300 000

0,71

14 532 000 29 552 000 25 092 000 28 005 000 5 663 000 48 000 000 57 120 000 20 816 000 228 780 000

0,59 1,21 1,02 1,14 0,23 1,96 2,33 0,85 9,33

33 267 000

1,36

71 164 500 15 324 000 30 030 000 35 078 400 21 040 000 29 019 000 29 280 000 32 262 000 263 197 900

2,91 0,63 1,22 1,44 0,86 1,18 1,19 1,32 10,75

6 980 000 29 721 600 28 900 000 65 601 600

0,28 1,22 1,18 2,68

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής JPY 5 000 PIGEON

22 750 000 28 848 000 51 598 000

0,93 1,17 2,10

15 450 000

0,63

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση JPY 21 000 DOSHISHA

41 790 000

1,70

49 725 000 33 120 000 66 420 000 27 972 000 22 000 000 25 438 000 24 678 000 56 180 000 305 533 000

2,03 1,35 2,71 1,14 0,90 1,04 1,01 2,29 12,47

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός JPY 6 000 EXEDY JPY 16 000 MUSASHI SEIMITSU JPY 36 000 NHK SPRING JPY 15 000 NIFCO JPY 7 000 NIPPON SEIKI JPY 160 000 TBK JPY 238 000 TOKYO RADIATOR MFG JPY 16 000 UNIPRES Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες JPY 13 000 MUSASHINO BANK Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά JPY 22 700 C UYEMURA JPY 6 000 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO JPY 65 000 FUJIKURA KASEI JPY 21 600 FUSO CHEMICAL JPY 80 000 HODOGAYA CHEMICAL JPY 17 000 LINTEC JPY 60 000 TOKAI CARBON JPY 57 000 ZEON

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός JPY 20 000 KYOSAN ELECTRIC JPY 57 600 ONAMBA JPY 85 000 SUNCALL CORP Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ JPY 5 000 FP JPY 24 000 FUJIMORI KOGYO

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός JPY 15 000 DAI-ICHI SEIKO JPY 90 000 DAINIPPON SCREEN MANUFACTURING JPY 246 000 ENOMOTO JPY 21 000 ENPLAS JPY 20 000 IRISO ELECTRONICS JPY 14 000 MARUWA JPY 18 000 MEIKO ELECTRONICS JPY 53 000 SHIBAURA ELECTRONICS

164

JP Y Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών JPY 22 000 FOSTER ELECTRIC JPY 3 300 HIBINO


39 622 000 1 593 900 41 215 900

1,61 0,07 1,68

35 623 500

1,45

12 975 000 16 260 000 29 235 000

0,53 0,66 1,19

27 040 000

1,10

18 900 000

0,77

27 296 000 16 590 000 9 315 200 53 201 200

1,11 0,68 0,38 2,17

35 252 000 106 760 000 142 012 000

1,44 4,35 5,79

15 015 000

0,61

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά JPY 280 000 SINKO INDUSTRIES

75 600 000

3,08

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό JPY 18 000 TOCALO

21 384 000

0,87

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων JPY 20 000 NIPPON DENKO

12 540 000

0,51

43 050 000 60 214 000 103 264 000

1,76 2,45 4,21

29 790 000

1,22

28 720 000 27 986 000 56 706 000

1,17 1,14 2,31

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες JPY 670 PRESTIGE INTERNATIONAL

22 225 000 38 936 000 61 161 000

0,91 1,58 2,49

95 877 000

3,91

Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων JPY 28 000 WARABEYA NICHIYO

27 720 000

1,13

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές JPY 84 000 ALPS LOGISTICS

70 140 000

2,86

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση JPY 9 000 ABC-MART JPY 35 000 ARC LAND SAKAMOTO JPY 6 000 DON QUIJOTE JPY 450 GEO JPY 2 500 KITAMURA JPY 17 500 SAIZERIYA

22 698 000 33 460 000 12 306 000 44 415 000 1 125 000 28 630 000

0,93 1,36 0,50 1,81 0,05 1,17

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία JPY 187 000 NITCHITSU Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη JPY 15 000 JSP JPY 4 000 TOYO TANSO Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία JPY 260 000 FUJIBO HOLDINGS Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας JPY 30 000 IIDA HOME MAX

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική JPY 32 000 DTS JPY 3 000 OTSUKA JPY 71 VERISERVE Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ JPY 14 000 DENA JPY 34 000 PROTO

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες JPY 65 KOSHIDAKA

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα JPY 5 000 SAWAI PHARMACEUTICAL JPY 23 000 TSUMURA Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα JPY 18 000 NIPRO Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες JPY 10 000 AIN PHARMACIEZ JPY 140 MESSAGE Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί JPY 250 FUETREK JPY 62 000 YAC

165

P A R V E S T JA P A N S M A L L C A P JPY JPY JPY

108 698 400 34 080 000 81 985 400 367 397 800

4,44 1,39 3,35 15,00


2 306 339 900

94,08


2 306 339 900

94,08


2 306 339 900

94,08

166

744 15 000 1 099

SERIA SUNDRUG WONDER

JP Y

JP Y



Amount Beløp


Amount

Unrealized gains/losses JPY

Liability JPY

Maturity

Beløp

Urealisert fortjeneste/tap JPY Nerealizované výnosy/ztráty v JPY Nerealizované výnosy/straty v JPY Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες JPY

Engasjement JPY

Termin

Výše závazku JPY

Splatnost

Výška záväzku JPY

Splatnosť

Υποχρέωση JPY

Λήξη

117 388 509 117 388 509

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



JPY

Ποσό

117 659 520

(271 011) (271 011)

167

P A R V E S T L A T IN A M E R IC A

USD



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα BRL 275 400 EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα BRL 46 564 BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRL 455 004 BRF - BRASIL FOODS BRL 1 245 100 JBS BRL 263 511 MARFRIG ALIMENTOS BRL 890 P.ACUCAR-CBD PF B CLP 764 745 CENCOSUD MXN 243 506 GRUPO BIMBO S.A USD 24 165 BRASIL.DIST.ADR PF USD 102 025 COSAN CL.A USD 100 PILGRIM S PRIDE

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός BRL 188 984 RANDON IMPLEMENTOS E PART.PF Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες BRL 848 140 BANCO BRADESCO PREF. BRL 702 048 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. BRL 313 036 BANCO SANTANDER BRASIL UNIT BRL 1 283 886 ITAU UNIBANCO HOLDING PF MXN 435 327 BANCO COMPARTAMOS MXN 1 270 300 GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O MXN 407 433 GRUPO FINANCIERO INBURSA S.O USD 30 482 BANCO SANTANDER CHILE SPONS.ADR USD 58 371 BANCOLOM.ADR SPONS USD 100 865 CREDICORP USD 754 242 ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία BRL 85 263 AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF MXN 528 800 GRUPO MODELO S.C USD 31 939 CERVECERIAS UNIDAS ADR SPONS. USD 22 205 COCA COLA FEMSA ADR SPONSORED USD 154 600 FOMENTO ECONOMICO MEX.ADR SP Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά BRL 128 500 BRASKEM PREF.A BRL 196 540 FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF. BRL 51 197 ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF. USD 48 467 QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B USD 15 000 ULTRAPAR ADR SP.PF Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες BRL 77 800 GOL LINHAS PF BRL 6 961 TAM NV10 BRL 186 500 TAM PF USD 111 600 TAM SP.ADR PREF.

Home builders - Boligbygging - Výstavba rodinných domků - Výstavba rodinných domov Κατασκευαστές ατομικών κατοικιών BRL 216 030 GAFISA

168

1 695 809

0,34

1 643 350 6 109 355 5 288 709 2 554 094 31 410 4 587 100 1 675 466 1 701 699 1 075 344 626 24 667 153

0,33 1,24 1,07 0,52 0,01 0,93 0,34 0,35 0,22 0,00 5,01

1 208 946

0,25

14 729 453 11 399 767 3 980 048 27 684 531 2 404 913 4 583 509 1 510 037 2 631 206 3 749 169 10 616 041 16 269 000 99 557 674

2,99 2,31 0,81 5,61 0,49 0,93 0,31 0,53 0,76 2,16 3,30 20,20

9 406 073 2 817 234 1 850 546 1 666 929 7 529 020 23 269 802

1,90 0,57 0,38 0,34 1,53 4,72

1 134 131 1 897 130 2 816 832 2 067 118 833 550 8 748 761

0,23 0,39 0,57 0,42 0,17 1,78

1 006 919 135 972 3 642 968 2 200 752 6 986 611

0,20 0,03 0,74 0,45 1,42

1 490 351

0,30

USD BRL USD USD

P A R V E S T L A T IN A M E R IC A 144 365 81 896 145 180

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES DESARROLLADORA HOMEX ADR GAFISA ADR

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια BRL 186 716 CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF BRL 119 523 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD. BRL 271 661 CESP PREF.B BRL 199 446 PARANAENSE ENERGIA PREF.B BRL 218 300 TRACTEBEL ENERGIA USD 78 607 CEMIG SP.ADR PF USD 70 133 CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ADR USD 83 594 EMPRESA NAC.ELECTR.ADR SPONS. USD 142 350 ENERSIS ADR SPONS. USD 24 222 PARANAENSE ADR Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας BRL 200 064 GERDAU PREF. BRL 354 300 METALURGICA GERDAU PREF. BRL 320 976 SIDERURGICA NACIONAL BRL 161 817 USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A USD 209 800 SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS USD 17 957 TERNIUM ADR Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας BRL 188 700 BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. BRL 135 300 CYRELA BRAZIL BRL 636 460 PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. BRL 129 403 ROSSI RESIDENCIAL

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές MXN 544 129 EMPRESAS ICA S.A.B. DE C.V USD 69 764 GPO AEROPORTUARIO PACIF.ADR S.B Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά BRL 516 692 DURATEX MXN 926 311 CORPORACION GEO CL.B USD 111 952 CEMEX ADR SPONSORED OPC A-B Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 273 098 GRUPO TELEVISA SPONSORED ADR Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο BRL 1 171 077 OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. BRL 700 400 PETROLEO BRASILEIRO BRL 845 714 PETROLEO BRASILEIRO PREF. USD 44 848 ECOPETROL SPONSORED ADR USD 239 916 PETROLEO BRASILEIRO ADR

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου BRL 146 700 LUPATECH Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί BRL 33 109 FIBRIA CELULOSE BRL 208 550 SUZANO PAPEL CELULOSE PF A USD 104 322 FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων BRL 644 430 VALE DO RIO DOCE BRL 873 910 VALE DO RIO DOCE PREF.A GBP 40 600 ANTOFAGASTA GRUPO MEXICO S.B MXN 3 664 201 USD 80 500 MINAS BUENAVENTURA ADR SPONS. USD 44 616 SOUTHERN PERU COPPER USD 65 079 VALE USD 95 719 VALE ADR SPONSORED PF Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα BRL 176 757 HYPERMARCAS MXN 199 007 GENOMMA LAB INTERNACIONAL B

1 205 837 2 277 528 1 999 129 6 972 845

0,24 0,47 0,41 1,42

2 980 772 1 456 281 3 954 279 4 372 309 2 891 293 1 298 588 866 844 4 290 880 3 131 700 538 697 25 781 643

0,61 0,30 0,80 0,88 0,59 0,26 0,18 0,86 0,64 0,11 5,23

2 664 593 5 690 457 4 922 821 4 062 207 3 241 410 588 451 21 169 939

0,54 1,16 1,00 0,82 0,66 0,12 4,30

711 152 1 683 995 6 546 313 1 118 492 10 059 952

0,14 0,34 1,33 0,23 2,04

1 247 702 1 981 297 3 228 999

0,25 0,41 0,66

5 243 737 2 397 831 867 628 8 509 196

1,06 0,49 0,18 1,73

5 049 582

1,03

13 941 359 11 816 266 12 565 712 1 736 963 8 001 199 48 061 499

2,84 2,40 2,55 0,35 1,62 9,76

1 710 459

0,35

510 814 1 897 721 1 591 954 4 000 489

0,10 0,39 0,32 0,81

17 224 734 20 642 906 643 915 9 421 049 3 327 870 1 349 188 1 740 863 2 260 883 56 611 408

3,50 4,19 0,13 1,91 0,68 0,27 0,35 0,46 11,49

2 330 995 366 968 2 697 963

0,48 0,07 0,55

169

P A R V E S T L A T IN A M E R IC A Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες BRL 271 072 DIAGNOSTICOS DA AMERICA Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες BRL 120 842 ANHANGUERA UNIT BRL 103 250 CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS BRL 252 484 CIELO BRL 648 028 ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA BRL 382 500 MILLS ESTRUTURAS SERVICOS BRL 68 989 OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες BRL 1 086 422 BM&F BOVESPA BRL 187 857 REDECARD MXN 638 226 BOLSA MEXICANA VALORES S.A Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες BRL 1 355 821 INVESTIMENTOS ITAU PREF. CLP 73 600 EMPRESAS COPEC Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων BRL 353 720 BRADESPAR PREF. Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες BRL 33 249 BRASIL TELECOM BRL 256 557 TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. BRL 5 800 TELEMAR NORTE LESTE PREF.A BRL 560 538 TIM PARTICIPACOES PF BRL 49 575 VIVO PART MXN 473 400 AXTEL OPC USD 763 733 AMERICA MOVIL ADR S.L USD 1 700 TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF USD 177 900 TELEFONOS DE MEXICO ADR S.L USD 64 936 TIM PARTIC.ADR PF USD 60 538 VIVO PART.ADR SPONSORED PF Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές BRL 339 000 ALL AMERICA LATINA UNIT BRL 234 564 JULIO SIMOES LOGISTICA Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση BRL 303 926 LOJAS AMERICANAS PREF. CLP 319 498 EMPRESAS LA POLAR CLP 296 689 FALABELLA MXN 549 600 GRUPO COMERCIAL CHEDRUI S.B MXN 29 320 GRUPO ELEKTRA MXN 4 591 365 WAL-MART DE MEXICO S.V


USD

2 843 752

0,58

2 039 383 2 372 380 2 159 307 4 064 204 3 511 127 1 888 036 16 034 437

0,41 0,48 0,44 0,84 0,71 0,38 3,26

7 928 622 2 570 560 996 982 11 496 164

1,61 0,52 0,20 2,33

9 508 163 1 281 210 10 789 373

1,93 0,26 2,19

7 381 249

1,50

286 818 3 495 996 147 189 1 585 170 1 192 791 243 145 35 612 870 23 052 2 485 263 1 856 520 1 452 912 48 381 726

0,06 0,71 0,03 0,32 0,24 0,05 7,24 0,00 0,50 0,38 0,29 9,82

3 129 217 1 136 762 4 265 979

0,64 0,23 0,87

2 562 862 2 192 914 2 477 868 1 519 980 940 996 10 294 390 19 989 010

0,52 0,45 0,50 0,31 0,19 2,09 4,06

481 170 420

97,70



170

70

0,00

70

0,00

USD

P A R V E S T L A T IN A M E R IC A

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων BRL 10 800 VALE DO RIO DOCE

FLR

PERP

TOTAL BONDS - Sum obligasjoner - Celkem dluhopisů - Obligácií celkom - Σύνολο ομολόγων


0

0,00

0

0,00

481 170 490

97,70

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια USD 38 670 ISHARES MSCI BRASIL (FREE)


2 632 274

0,53

2 632 274

0,53

483 802 764

98,23

171

P A R V E S T R U S S IA

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 34 973 WIMM BILL DANN SPONS.ADR 144A USD 23 682 X5 RETAIL GROUP GDR REG.S Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 1 595 007 SBERBANK USD 395 788 VTB BANK GDR SPONSORED Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας USD 202 423

RASPADSKAYA

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 44 055 URALKALIY GDR SPONSORED Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 40 559 162 FEDERAL GRID USD 356 466 RUSHYDRO ADR Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας GBP 112 051 FERREXPO USD 62 800 MAGNITOGORSK GDR USD 56 759 MECHEL SPNSORED ADR PFF SH USD 61 799 MECHEL SPONSORED ADR USD 40 381 NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED USD 3 619 SEVERSTAL GDR SPONSORED Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας USD 75 850 LSR GROUP GDR USD 158 100 PIK GROUP GDR SPONSORED Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 15 080 CTC MEDIA

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό USD 38 100 TMK SPONS.GDR REG-S Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 18 783 AO TATNEFT GDR SPONSORED USD 91 212 GAZPROM OAO ADR SPONS.REG.S USD 54 901 LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED USD 23 397 NOVATEK GDR REG-S USD 439 804 ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S USD 285 000 TNK BP HOLDINGS

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 67 906 PETROPAVLOVSK USD 154 430 MING METALG.CO.NORILSK ADR USD 114 418 POLYMETAL GDR USD 50 865 POLYUS GOLD ADR SPONSORED Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 105 350 COMSTAR UNITED GDR SPONSORED MOBILE TELESYSTEMS ADR USD 173 397 USD 27 450 SISTEMA GDR REG-S USD 60 037 VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT

172

641 055 862 025 1 503 080

1,48 1,98 3,46

3 843 967 2 042 266 5 886 233

8,86 4,70 13,56

941 267

2,17

1 019 873

2,35

438 039 1 853 623 2 291 662

1,01 4,27 5,28

514 885 696 452 418 314 1 405 927 1 175 087 43 573 4 254 238

1,19 1,60 0,96 3,24 2,71 0,10 9,80

605 283 545 445 1 150 728

1,39 1,26 2,65

269 932

0,62

593 598

1,37

561 236 1 888 088 2 926 223 1 717 340 2 788 357 578 550 10 459 794

1,29 4,35 6,75 3,95 6,42 1,33 24,09

1 111 426 2 617 588 1 358 142 1 248 736 6 335 892

2,56 6,02 3,13 2,88 14,59

681 615 3 617 061 706 838 897 553 5 903 067

1,57 8,32 1,63 2,07 13,59

USD Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 27 400 GLOBALTRANS INVESTMENT GDR

P A R V E S T R U S S IA 375 380

0,86

1 491 000

3,43


42 475 744

97,82


42 475 744

97,82


42 475 744

97,82

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 70 000 MAGNIT GDR SPONSORED

173

PARVEST SOUTH KOREA

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία KRW 6 154 KT G Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα KRW 54 020 CHINA OCEAN RESOURCES KRW 3 739 CJ CHEILJEDANG KRW 619 ORION Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες KRW 39 827 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE KRW 31 250 KOREA LIFE INSURANCE KRW 3 386 SAMSUNG FIRE MARINE INSURANCE KRW 5 003 SAMSUNG LIFE INSURANCE

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός KRW 4 843 HYUNDAI MOBIS KRW 17 921 S AND T DAEWOO Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες KRW 13 577 BUSAN BANK KRW 25 188 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW 35 450 KOREA EXCHANGE BANK Shipbuilding - Skipsbygging - Loděnice - Lodenice - Ναυπηγεία KRW 24 920 DAEWOO SHIPBLDG MARINE ENGI. KRW 2 395 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά KRW 18 900 HANWHA CHEMICAL ORD. KRW 1 768 HONAM PETROCHEMICAL KRW 4 261 KOLON INDUSTRIES KRW 33 160 KP CHEMICAL KRW 2 385 LG CHEMICAL KRW 877 OCI COMPANY KRW 31 900 SONG WON INDUSTRY Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες KRW 14 358 KOREAN AIR LINES

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός KRW 3 017 LG ELECTRONICS (NEW) KRW 6 552 SAMSUNG ELECTRONICS Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές KRW 17 291 HYUNDAI MOTOR KRW 29 340 KIA MOTORS Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση KRW 3 893 DAEWOO INTERNATIONAL KRW 10 543 HYOSUNG KRW 22 260 HYUNDAI KRW 22 148 LG INTERNATIONAL KRW 2 102 LOTTE SHOPPING CENTER

174

313 115

0,68

370 827 693 909 201 618 1 266 354

0,81 1,52 0,44 2,77

697 612 208 785 540 845 454 856 1 902 098

1,53 0,46 1,18 0,99 4,16

876 579 389 392 1 265 971

1,92 0,85 2,77

144 388 304 634 374 045 823 067

0,32 0,67 0,81 1,80

484 307 527 384 1 011 691

1,06 1,15 2,21

423 275 275 766 254 118 337 436 686 317 272 119 233 616 2 482 647

0,93 0,60 0,56 0,74 1,50 0,59 0,51 5,43

873 049

1,91

242 588 4 131 546 4 374 134

0,53 9,02 9,55

2 040 768 753 751 2 794 519

4,46 1,65 6,11

108 292 940 947 467 889 654 889 681 147

0,24 2,06 1,02 1,43 1,49

USD KRW

PARVEST SOUTH KOREA 16 438

SAMSUNG C AND T

Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία KRW 33 990 CJ CGV Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια KRW 25 740 KOREA ELECTRIC POWER Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός KRW 29 935 LG DISPLAY KRW 10 619 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS KRW 13 260 SEOUL SEMICONDUCTOR

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία KRW 13 456 DOOSAN HEAVY KRW 10 620 STX ENGINE Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη KRW 3 064 SODIFF ADVANCED MATERIALS Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας KRW 8 164 HYUNDAI STEEL KRW 3 889 POSCO Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία KRW 19 974 LG FASHION

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική KRW 30 125 POSDATA Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές KRW 3 408 GS ENGINEERING CONSTRUCTION KRW 17 363 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION ORD. Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ KRW 9 699 DAUM COMMUNICATIONS KRW 1 032 NCSOFT KRW 20 719 NEOWIZ GAMES

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό KRW 23 827 TK Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο KRW 7 595 S OIL KRW 8 882 SK ENERGY

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί KRW 62 260 HANSOL PAPER Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων KRW 1 107 KOREA ZINC KRW 10 530 POONGSAN Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα KRW 5 278 DONG A PHARMACEUTICAL KRW 588 YUHAN Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί KRW 107 396 HYNIX SEMICONDUCTOR KRW 22 993 NEPES CORP.

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες KRW 19 010 DAEWOO SECURITIES ORD. KRW 11 454 HANA FINANCIAL GROUP KRW 20 871 KB FINANCIAL GROUP KRW 3 155 SAMSUNG SECURITIES KRW 25 736 SHINHAN FINANCIAL GROUP KRW 74 430 WOORI FINANCIAL HOLDINGS KRW 15 582 WOORI INVESTMENT SECURITIES

773 295 3 626 459

1,69 7,93

698 852

1,53

625 841

1,37

831 458 1 009 731 403 695 2 244 884

1,82 2,21 0,88 4,91

772 185 250 242 1 022 427

1,69 0,55 2,24

288 536

0,63

735 434 1 578 112 2 313 546

1,61 3,45 5,06

496 476

1,09

233 683

0,51

243 327 926 876 1 170 203

0,53 2,03 2,56

568 721 197 981 673 122 1 439 824

1,24 0,43 1,48 3,15

504 801

1,10

366 161 944 579 1 310 740

0,80 2,07 2,87

701 068

1,53

246 072 329 364 575 436

0,54 0,72 1,26

576 710 87 300 664 010

1,26 0,19 1,45

1 890 112 295 348 2 185 460

4,13 0,65 4,78

349 629 294 733 846 051 152 632 985 305 835 002 228 096 3 691 448

0,76 0,64 1,85 0,33 2,15 1,83 0,50 8,06

175

PARVEST SOUTH KOREA Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες KRW 11 070 GS HOLDINGS KRW 7 524 LG

USD

454 286 539 715 994 001

0,99 1,18 2,17

552 907 179 295 732 202

1,21 0,39 1,60

170 787 220 519 391 306

0,37 0,49 0,86

196 922 399 905 470 284 519 295 1 586 406

0,43 0,87 1,03 1,14 3,47


44 604 254

97,52


44 604 254

97,52


44 604 254

97,52

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες KRW 15 117 KOREA TELECOM KRW 1 331 SK TELECOM Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές KRW 6 780 HANJIN SHIPPING CO. KRW 23 090 STX PAN OCEAN Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση KRW 106 347 CHINA GREAT STAR INTERNATIONAL KRW 3 734 CJ39 SHOPPING KRW 48 190 HYUNDAI GREENFOOD CO. KRW 1 079 SHINSEGAE

176

CHF

P A R V E S T S W IT Z E R L A N D



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού CHF


Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 30 049 ARYZTA CHF 28 CHOCOLADEFAB.LINDT CHF 108 120 NESTLE NOM.

1 307 132 750 820 5 687 112 7 745 064

1,89 1,08 8,21 11,18

1 385 070 3 159 016 3 743 297 8 287 383

2,00 4,56 5,41 11,97

3 173 247 1 642 891 6 509 055 11 325 193

4,58 2,37 9,41 16,36

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη CHF 10 390 SULZER

2 747 040 368 004 189 395 3 304 439

3,97 0,53 0,27 4,77

1 046 273

1,51

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές CHF 164 435 ABB LTD NOM.

3 226 215

4,66

1 387 819 117 373 1 505 192

2,00 0,17 2,17

198 150

0,29

5 578 169 3 275 016 8 853 185

8,05 4,73 12,78

1 926 417 104 608 2 031 025

2,78 0,15 2,93

192 570

0,28

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες CHF 2 840 SWISSCOM NOM.

1 121 232

1,62

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές CHF 13 743 KUEHNE UND NAGEL

1 455 384

2,10

311 379

0,45

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες CHF 16 850 BALOISE HOLDING CHF 75 036 SCHWEIZ.RUCKVERS. CHF 16 534 ZURICH FINANCIAL SERVICES Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 71 165 CREDIT SUISSE GROUP CHF 45 878 JULIUS BAER GRUPPE CHF 378 874 UBS NOM. Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 2 832 GIVAUDAN NOM. CHF 4 368 LONZA GROUP NOM. CHF 808 SYNGENTA NOM.

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 8 483 GEBERIT NOM. CHF 1 921 HOLCIM NOM. Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 1 958 SCHINDLER HOLDING BP

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 104 558 NOVARTIS CHF 23 732 ROCHE HOLDING BJ Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα CHF 14 830 SONOVA HOLDING NOM. CHF 934 SYNTHES Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 131 SGS NOM.

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 7 891 CIE FINANCIERE RICHEMONT

177

P A R V E S T S W IT Z E R L A N D CHF

259

SWATCH GROUP POR.


CHF 84 641 396 020

0,12 0,57

50 687 325

73,19

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 10 CHOCOLADEFAB.LINDT

268 150

0,39

457 815 2 062 720 2 520 535

0,66 2,98 3,64

121 746

0,18

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 38 012 HOLCIM NOM.

2 322 533

3,35

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 21 526 SCHINDLER HOLDING BP

2 178 431

3,15

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα CHF 10 900 SYNTHES

1 220 800

1,76

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 1 222 SGS NOM.

1 796 340

2,59

926 096

1,34

3 920 153 3 294 471 7 214 624

5,64 4,76 10,40


18 569 255

26,80


18 569 255

26,80


69 256 580

99,99


69 256 580

99,99

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 5 434 LONZA GROUP NOM. CHF 8 800 SYNGENTA NOM.

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη CHF 1 209 SULZER

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές CHF 8 745 KUEHNE UND NAGEL Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 99 345 CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF 10 081 SWATCH GROUP POR.

178

EUR

PARVEST TURKEY



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα TRY 62 528 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα TRY 68 957 BANVIT BANDIRMA VITAMINLI YEM TRY 58 557 BIM BIRLESIK MAGAZALAR TRY 11 901 MIGROS TICARET Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες TRY 193 151 AKSIGORTA TRY 338 457 ANADOLU ANONIM TURK SIGORTA SI TRY 320 219 ANADOLU HAYAT EMEKLILIK TRY 32 080 YAPI KREDI SIGORTA Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες TRY 1 508 822 AKBANK TRY 1 661 857 GARANTI BANKASI 500 TRL TRY 343 166 TURKIYE HALK BANKASI TRY 2 195 875 TURKIYE IS BANKASI S.C TRY 1 366 613 YAPI VE KREDI BANKASI Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία TRY 128 736 ANADOLU EFES BIRACILIK MALT TRY 58 176 COCA COLA ICECEK Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά TRY 8 715 BAGFAS BANDIRMA GUBRE TRY 6 795 EGE GUBRE SANAYII TRY 130 988 GUBRE FABRIKALARI TRY 835 669 PETKIM PETROKIMYA HOLDING Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες TRY 1 085 531 TURK HAVA YOLLARI

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές TRY 61 559 FORD OTOMOTIV SANAYI TRY 230 574 KARSAN OTOMOTIV TRY 23 498 OTOKAR OTOBUS KAROSERI SANAYI TRY 169 675 TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση TRY 183 442 AYGAZ Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια TRY 532 451 AK ENERJI TRY 139 742 ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIMI

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών TRY 186 559 ARCELIK TRY 10 078 BSH EV ALETLERI SANAYI VE TRY 784 441 VESTEL ELEKTRON.SANAYI TICARET White goods - Hvitevarer - Bilá technika - Biela technika - Οικιακές συσκευές TRY 1 045 492 TURK SISE CAM

208 373

0,31

187 044 1 263 113 179 852 1 630 009

0,28 1,86 0,26 2,40

188 610 195 852 751 121 188 950 1 324 533

0,28 0,29 1,10 0,28 1,95

6 314 367 6 353 781 2 198 532 6 353 346 3 219 713 24 439 739

9,30 9,36 3,24 9,36 4,74 36,00

1 363 517 480 918 1 844 435

2,01 0,71 2,72

535 823 272 081 812 119 945 551 2 565 574

0,79 0,40 1,20 1,39 3,78

2 692 094

3,97

372 121 187 032 184 536 547 905 1 291 594

0,55 0,28 0,27 0,80 1,90

630 271

0,93

973 844 190 607 1 164 451

1,44 0,28 1,72

698 813 676 900 915 958 2 291 671

1,03 1,00 1,35 3,38

1 231 579

1,81

179

PARVEST TURKEY Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη TRY 199 403 TRAKYA CAM SANAYII

EUR

260 651

0,38

1 830 688 200 298 2 030 986

2,69 0,30 2,99

183 799 1 846 480 2 030 279

0,27 2,72 2,99

595 727 195 049 790 776

0,87 0,29 1,16

2 400 827

3,54

335 759

0,49

199 646 183 947 383 593

0,30 0,27 0,57

201 655

0,30

185 262 2 150 234 2 335 496

0,27 3,17 3,44

186 386 3 223 389 2 715 690 1 317 847 7 443 312

0,27 4,75 4,00 1,94 10,96

1 040 319 568 534 1 608 853

1,53 0,84 2,37

833 875 3 423 639 4 257 514

1,23 5,04 6,27

121 947 183 763 305 710

0,18 0,27 0,45

677 907 184 525 329 040 1 191 472

1,00 0,27 0,48 1,75


66 891 206

98,53


66 891 206

98,53


66 891 206

98,53

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας TRY 801 651 EREGLI DEMIR CELIK TRY 625 284 KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK D

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές TRY 109 797 ALARKO HOLDING TRY 529 461 TAV HAVALIMANLARI HOLDING Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά TRY 152 719 AKCANSA CIMENTO SANAYI TICARET TRY 6 089 GOLTAS CIMENTO Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο TRY 135 673 TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER.

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων TRY 44 818 KOZA ALTIN IZLETMELERI Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα TRY 159 676 ECZACIBASI ILAC TRY 161 099 SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες TRY 534 663 IHLAS HOLDING Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες TRY 344 783 GSD HOLDING TRY 1 909 073 TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες TRY 73 323 ECZACIBASI YATIRIM HOLD.ORTAK. TRY 904 184 HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 883 398 KOC HOLDING TRY 455 481 TEKFEN HOLDING Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα TRY 1 266 376 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI TRY 675 090 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες TRY 256 185 TURK TELEKOMUNIKASYON TRY 686 679 TURKCELL ILETISIM HIZMET Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές TRY 14 392 CELEBI HAVA SERVISI TRY 94 594 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση TRY 158 083 DOGUS OTOMOTIV SERVIS TRY 39 247 TESCO KITLE PAZARLAMA TICARET TRY 114 749 TURCAS PETROL

180

GBP

PARVEST UK



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού GBP


Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα GBP 50 786 BAE SYSTEMS

149 666

0,81

574 564 253 638 828 202

3,12 1,38 4,50

548 113 401 295 949 408

2,98 2,18 5,16

335 214 87 268 422 482

1,83 0,47 2,30

464 284 1 550 288 225 581 281 940 17 2 522 110

2,52 8,43 1,23 1,53 0,00 13,71

358 239

1,95

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός GBP 181 037 LAIRD

235 710

1,28

Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος GBP 213 294 SHANKS GROUP

209 561

1,14

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια GBP 46 406 NATIONAL GRID

254 769

1,38

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 21 171 LAND SECURITIES REIT

129 461

0,70

6 396

0,03

273 505

1,49

214 373 279 582 493 955

1,16 1,52 2,68

782 129 818 990 275 874 1 309 472 312 551 3 499 016

4,25 4,45 1,50 7,11 1,70 19,01

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 25 928 BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 14 091 IMPERIAL TOBACCO GROUP Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα GBP 134 688 TESCO GBP 23 304 UNILEVER Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες GBP 88 447 AVIVA GBP 70 892 RSA INSURANCE GROUP Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες GBP 153 533 BARCLAYS GBP 240 840 HSBC HOLDINGS GBP 324 624 LLOYDS BANKING GROUP GBP 632 437 ROYAL BANK SCOTLAND GROUP GBP 1 STANDARD CHARTERED Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία GBP 33 828 DIAGEO

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 410 AUTONOMY CORP.

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη GBP 8 382 RECKITT BENCKISER GROUP Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 30 300 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP GBP 43 279 WPP Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο GBP 74 524 BG GROUP GBP 215 184 BP GBP 59 023 CAIRN ENERGY GBP 78 482 ROYAL DUTCH SHELL CL.B GBP 25 661 TULLOW OIL

181

PARVEST UK Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου GBP 25 221 AMEC

GBP

231 277

1,26

350 555 584 578 181 538 185 896 937 234 491 136 2 730 937

1,90 3,18 0,99 1,01 5,09 2,67 14,84

657 737 843 430 1 501 167

3,57 4,59 8,16

168 972

0,92

Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων GBP 26 099 COMPASS GROUP

139 238

0,76

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες GBP 60 527 MAN GROUP

126 017

0,68

218 869 1 393 946 1 612 815

1,19 7,57 8,76

25 209 253 887 279 096

0,14 1,38 1,52

17 121 999

93,04

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 14 981 ANGLO AMERICAN GBP 31 918 BHP BILLITON GBP 15 704 KAZAKHMYS GBP 17 455 PETROPAVLOVSK GBP 28 401 RIO TINTO ORD. GBP 47 869 XSTRATA Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα GBP 20 376 ASTRAZENECA GBP 69 077 GLAXOSMITHKLINE Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση GBP 150 064 AEGIS GROUP

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες GBP 164 316 BT GROUP GBP 887 016 VODAFONE GROUP Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση GBP 104 560 DSG INTERNATIONAL GBP 124 150 KINGFISHER


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες GBP 6 520 RSA INSURANCE GROUP

8 026

0,04

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες GBP 28 264 STANDARD CHARTERED

494 195

2,69

6 510

0,04

62 985

0,34

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 9 000 AUTONOMY CORP.

140 400

0,76

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση GBP 755 000 DSG INTERNATIONAL

182 031

0,99


894 147

4,86


894 147

4,86


18 016 146

97,90


18 016 146

97,90

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός GBP 5 000 LAIRD Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 10 300 LAND SECURITIES REIT

182

USD

P A R V E S T U S M ID C A P



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία USD 123 900 BUNGE

6 566 700

2,74

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 296 525 CINCINNATI FINANCIAL

7 911 287

3,30

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός USD 156 300 BORG WARNER

6 822 495

2,84

Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία USD 279 900 CHARLES RIVER LABORATORIES

7 907 175

3,30

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία USD 112 600 MOLSON COORS B

4 904 856

2,04

5 816 952 7 831 941 13 648 893

2,42 3,27 5,69

6 484 140

2,70

8 108 410

3,38

4 452 600 3 638 932 8 091 532

1,85 1,52 3,37

7 870 500

3,28

3 773 672 6 086 615 9 860 287

1,57 2,54 4,11

8 086 914 5 018 769 13 105 683

3,37 2,09 5,46

9 527 276

3,97

5 546 922

2,31

3 094 440 7 326 788 10 421 228

1,29 3,05 4,34

3 655 435 5 644 821 9 412 061 8 153 249

1,52 2,35 3,93 3,41

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 93 400 FMC USD 147 300 SIGMA-ALDRICH Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες USD 586 800 SOUTHWEST AIRLINES

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός USD 459 400 MOLEX Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 434 400 JABIL CIRCUIT USD 173 200 PERKINELMER

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 275 000 ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 107 850 LEXMARK INTERNATIONAL CL.A USD 272 210 UNISYS Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές USD 371 300 CHICAGO BRIDGE IRON NY REGIST. USD 140 700 URS Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 206 800 AKAMAI TECHNOLOGIES

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες USD 264 265 MATTEL Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 72 300 INTUIT USD 499 100 SCANSOFT Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 49 700 FACTSET RESEARCH SYSTEMS USD 466 900 GANNETT USD 340 400 MC GRAW HILL COMPANIES ORD. USD 1 135 550 NEW YORK TIMES CL.A

183

P A R V E S T U S M ID C A P USD

249 500

PEARSON ADR SPONSORED

USD 3 697 590 30 563 156

1,54 12,75

2 971 584

1,24

4 739 609 8 114 720 12 854 329

1,98 3,38 5,36

7 458 357

3,11

6 134 776

2,56

8 105 664 3 037 707 5 630 130 16 773 501

3,37 1,27 2,35 6,99

10 453 475 6 784 275 17 237 750

4,36 2,83 7,19

4 018 054

1,67

4 964 260

2,07

5 137 160 4 741 273 9 878 433

2,14 1,98 4,12


239 631 584

99,89


239 631 584

99,89


239 631 584

99,89

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 201 600 DENBURY RESOURCES

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 283 300 CGG-VERITAS ADR SPONSORED USD 131 200 FMC TECHNOLOGIES Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 273 300 FOREST LABORATORIES Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση USD 719 200 INTERPUBLIC GROUP OF COS

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα USD 177 600 BECKMAN COULTER USD 585 300 BOSTON SCIENTIFIC USD 105 750 VARIAN MEDICAL SYSTEMS Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες USD 813 500 BLOCK (H.AND R.) USD 159 630 MANPOWER Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 154 600 EATON VANCE N.VTG Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 118 000 HARRIS Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 196 000 CNF USD 237 777 WERNER ENTERPRISES

184

USD

P A R V E S T U S M ID C A P


Amount Beløp


Amount

Unrealized gains/losses USD

Liability USD

Maturity

Beløp

Urealisert fortjeneste/tap USD Nerealizované výnosy/ztráty v USD Nerealizované výnosy/straty v USD Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες USD

Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost

Výška záväzku USD

Splatnosť

Υποχρέωση USD

Λήξη

77 489 176 77 489 176

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



USD

Ποσό

77 053 337

435 839 435 839

185

PARVEST USA

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα USD 362 323 UNITED TECHNOLOGIES

23 627 083

2,12

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 493 900 GENERAL MILLS

17 859 424

1,60

24 162 719 22 774 500 46 937 219

2,17 2,04 4,21

21 585 168

1,94

Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία USD 445 800 AMGEN

22 753 632

2,04

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 409 000 DU PONT DE NEMOURS

16 674 930

1,49

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός USD 48 800 ENERGIZER HOLDINGS

3 076 840

0,28

Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος USD 353 000 STERICYCLE

23 121 500

2,07

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση USD 219 954 GRAINGER (W.W.)

23 268 934

2,09

21 162 184 20 835 332 22 301 620 64 299 136

1,90 1,87 1,99 5,76

22 009 446

1,97

23 979 330

2,15

4 476 33 21 948 488 23 813 792 45 766 789

0,00 0,00 1,97 2,13 4,10

21 894 656

1,96

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα USD 515 656 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A

16 506 149

1,48

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 92 300 APPLE

22 463 051

2,01

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 451 893 ACE NOM. USD 482 000 AFLAC Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 157 625 GOLDMAN SACHS GROUP

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 519 700 AMPHENOL CL.A USD 494 666 THERMO FISHER SCIENTIFIC USD 368 500 WATERS Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία USD 387 900 JOY GLOBAL

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 379 000 DEERE Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη USD 100 DOVER USD 1 INGERSOLL-RAND USD 516 435 ITT USD 638 782 TYCO INTERNATIONAL Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία USD 610 900 COACH

186

USD USD USD USD

PARVEST USA 370 332 100 561 100

HEWLETT PACKARD IBM NETWORK APPLIANCE

Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 52 120 GOOGLE CL.A USD 79 000 PRICELINE.COM USD 72 662 SYMANTEC Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 942 828 ORACLE USD 622 093 RED HAT Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 10 900 FACTSET RESEARCH SYSTEMS Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 322 100 CIMAREX ENERGY USD 5 222 OCCIDENTAL PETROLEUM USD 592 000 SOUTHWESTERN ENERGY

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 585 950 NATIONAL OILWELL VARCO Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 812 400 AMERISOURCEBERGEN USD 473 732 EXPRESS SCRIPTS Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα USD 310 799 BECTON DICKINSON USD 425 900 VARIAN MEDICAL SYSTEMS Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 696 700 UNITEDHEALTH GROUP Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί USD 455 400 BROADCOM CL.A USD 397 700 CREE USD 900 700 TEXAS INSTRUMENTS USD 233 600 XILINX

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες USD 841 100 IRON MOUNTAIN Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 545 600 AMERICAN EXPRESS USD 565 100 LAZARD CL.A Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 4 900 UNION PACIFIC ORD. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 115 300 AUTOZONE USD 588 400 BED BATH AND BEYOND USD 1 226 650 GAMESTOP CL.A USD 419 800 TARGET USD 576 746 TJX COS USD 578 900 YUM BRANDS


14 250 375 12 323 22 690 884 59 416 633

1,28 0,00 2,04 5,33

23 455 042 23 026 920 990 383 47 472 345

2,11 2,06 0,09 4,26

20 629 077 21 493 313 42 122 390

1,85 1,93 3,78

801 695

0,07

21 071 782 381 624 19 370 240 40 823 646

1,89 0,03 1,74 3,66

22 025 861

1,97

22 162 272 20 180 983 42 343 255

1,99 1,81 3,80

21 193 384 22 674 916 43 868 300

1,90 2,03 3,93

22 099 324

1,98

13 648 338 21 292 858 20 743 121 5 641 440 61 325 757

1,22 1,91 1,86 0,51 5,50

17 057 508

1,53

21 753 072 17 665 026 39 418 098

1,95 1,58 3,53

357 406

0,03

24 187 633 21 164 748 21 993 835 21 476 968 22 891 049 24 140 129 135 854 362

2,17 1,90 1,97 1,93 2,05 2,16 12,18

968 346 816

86,81

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 179 300 GENERAL MILLS Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 75 GOLDMAN SACHS GROUP

6 483 488

0,58

10 271

0,00

187

PARVEST USA Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη USD 534 000 DOVER

USD

23 901 840

2,14

6 300 976

0,56

5 759 302 24 473 477 30 232 779

0,52 2,19 2,71

4 995 736

0,45

1 485 652

0,13

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 300 000 FACTSET RESEARCH SYSTEMS

22 065 000

1,98

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 300 000 OCCIDENTAL PETROLEUM

21 924 000

1,97

5 796 198 251 027 6 047 225

0,52 0,02 0,54

23 705 500

2,13


147 152 467

13,19


147 152 467

13,19


1 115 499 283

100,00


1 115 499 283

100,00

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα USD 196 844 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 149 670 HEWLETT PACKARD USD 198 600 IBM Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 366 525 SYMANTEC Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 67 900 ORACLE

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί USD 193 400 BROADCOM CL.A USD 10 900 TEXAS INSTRUMENTS Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 325 000 UNION PACIFIC ORD.

188

USD

PARVEST USA


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

233 306 347 233 306 347

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



USD

Ποσό

231 994 114

1 312 233 1 312 233

189


EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα GBP 264 000 BAE SYSTEMS GBP 29 126 ROLLS ROYCE Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 59 000 BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 74 400 IMPERIAL TOBACCO GROUP Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 15 800 CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR 5 767 DELHAIZE GROUP EUR 99 500 KONINKLIJKE AHOLD EUR 3 886 NUTRECO GBP 1 623 300 PREMIER FOODS Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 17 850 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 8 800 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG GBP 197 719 AVIVA GBP 544 300 OLD MUTUAL

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός GBP 206 866 GKN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 96 469 UBS NOM. DKK 42 300 DANSKE BANK EUR 23 211 BNP PARIBAS EUR 22 800 DEUTSCHE BANK EUR 24 362 KBC GROUPE EUR 22 610 SOCIETE GENERALE A EUR 556 110 UNICREDIT GBP 381 200 BARCLAYS NOK 95 800 DNB NOR BANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία DKK 15 725 CARLSBERG S.B Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 76 500 CLARIANT NOM. EUR 26 300 ARKEMA EUR 34 000 BAYER

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 27 900 BMW EUR 23 300 RENAULT Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση GBP 207 670 INCHCAPE Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 29 500 EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUR 88 700 E.ON NOM.

190

940 759 195 113 1 135 872

1,28 0,26 1,54

1 580 943 1 619 347 3 200 290

2,14 2,20 4,34

1 009 462 305 190 966 643 177 940 314 060 2 773 295

1,37 0,41 1,31 0,24 0,43 3,76

1 444 780 887 040 906 112 837 840 4 075 772

1,96 1,20 1,23 1,14 5,53

362 203

0,49

1 286 004 742 688 1 145 927 1 130 424 798 099 908 470 1 029 916 1 393 891 834 168 9 269 587

1,74 1,01 1,55 1,53 1,08 1,23 1,40 1,90 1,13 12,57

1 169 227

1,59

775 240 864 218 1 638 120 3 277 578

1,05 1,17 2,22 4,44

1 162 454 746 998 1 909 452

1,58 1,01 2,59

642 848

0,87

927 185 1 969 584

1,26 2,67

EUR EUR

PARVEST EUROPE VALUE 21 240

RWE

1 097 683 3 994 452

1,49 5,42

529 920

0,72

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών SEK 42 700 ELECTROLUX B

649 577

0,88

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 44 500 THYSSENKRUPP

960 978

1,30


793 968

1,08

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 39 200 BOUYGUES

1 255 772

1,70

615 408 433 756 1 049 164

0,83 0,59 1,42

602 610 1 263 846 830 283 2 696 739

0,82 1,71 1,13 3,66

467 344

0,63

1 427 537 627 874 2 236 658 2 860 438 7 152 507

1,94 0,85 3,03 3,88 9,70

575 385 483 785 1 059 170

0,78 0,66 1,44

769 500

1,04

1 687 908 1 152 668 2 840 576

2,29 1,56 3,85

2 667 189 1 525 101 2 369 282 6 561 572

3,62 2,07 3,21 8,90

167 603

0,23

862 619 464 803 1 327 422

1,17 0,63 1,80

1 277 137 893 038 710 954 713 610 2 098 250 2 828 390 8 521 379

1,73 1,21 0,96 0,97 2,85 3,84 11,56

712 236 726 089 1 438 325

0,97 0,98 1,95

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 48 000 REXEL

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες GBP 280 100 THOMAS COOK GROUP GBP 178 200 TUI TRAVEL Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 21 200 LAGARDERE EUR 68 650 VIVENDI GBP 179 000 INFORMA

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό EUR 6 894 VALLOUREC Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 91 100 ENI EUR 24 700 OMV GBP 486 000 BP GBP 141 779 ROYAL DUTCH SHELL CL.B

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 43 100 CGG-VERITAS (GLE GEOPH.VERITAS) NOK 68 250 PETROLEUM GEO-SERVICES Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 114 000 SMURFIT KAPPA GROUP Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 42 300 RIO TINTO ORD. GBP 92 910 XSTRATA Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 64 430 NOVARTIS EUR 33 689 SANOFI AVENTIS GBP 60 700 ASTRAZENECA Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί GBP 49 344 CSR

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες GBP 179 830 MICHAEL PAGE INTL GBP 409 800 RENTOKIL INITIAL Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 79 622 FRANCE TELECOM EUR 132 400 NOKIA EUR 818 600 TELECOM ITALIA EUR 668 800 TELECOM ITALIA EUR 119 900 TELEFONICA GBP 1 488 437 VODAFONE GROUP Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 27 800 CARGOTEC CL.B GBP 172 600 FIRSTGROUP

191

PARVEST EUROPE VALUE Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 79 300 AUTOGRILL EUR 7 736 PPR GBP 187 100 MARKS SPENCER GROUP NEW GBP 83 300 TRAVIS PERKINS

EUR 721 630 794 874 783 015 767 528 3 067 047

0,98 1,08 1,06 1,04 4,16


73 119 139

99,16


73 119 139

99,16


73 119 139

99,16

192

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία



2 615,000


5 250 5 250



130 750


193

PARVEST US SM ALL CAP

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 77 400 FLOWERS FOODS USD 39 417 J AND J SNACK FOODS USD 39 800 LANCASTER COLONY USD 172 992 RUDDICK

2 000 016 1 487 992 1 813 686 5 599 751 10 901 445

0,63 0,47 0,57 1,76 3,43

1 579 032 1 657 856 613 089 959 445 2 555 550 2 302 994 1 858 200 1 107 945 12 634 111

0,50 0,52 0,19 0,30 0,81 0,73 0,58 0,35 3,98

3 184 258 1 786 488 3 977 000 957 546 2 392 096 12 297 388

1,00 0,56 1,26 0,30 0,75 3,87

1 356 000

0,43

2 386 981

0,75

Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος USD 170 600 DARLING INTERNATIONAL

643 084 2 701 880 3 344 964

0,20 0,85 1,05

1 282 912

0,40

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής USD 167 950 ALBERTO CULVER

5 214 848

1,64

1 191 139 1 750 710 2 941 849

0,37 0,56 0,93

1 413 192 2 021 796 1 541 184 4 976 172

0,44 0,64 0,49 1,57

2 487 910 3 770 000 1 960 812 1 169 206 3 396 585 12 784 513

0,78 1,18 0,62 0,37 1,07 4,02

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 36 400 ALLMERICA FINANCIAL USD 52 003 HARLEYSVILLE GROUP USD 24 300 HCC INSURANCE HOLDINGS USD 20 700 INFINITY PROPERTY AND CASUALTY USD 45 000 RENAISSANCE RE HOLDINGS USD 43 900 RLI USD 45 600 SAFETY INSURANCE GROUP USD 43 500 VALIDUS HOLDINGS Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 71 300 BANK HAWAII USD 40 200 BOK FINANCIAL USD 77 600 CULLEN FROST BANKERS USD 21 436 FIRST FINANCIAL USD 47 200 WESTAMERICA BANCORPORATION Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία USD 48 000 CHARLES RIVER LABORATORIES Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία USD 36 326 BOSTON BEER CL.A Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 26 302 BALCHEM USD 120 351 INTREPID POTASH

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση USD 22 432 MWI VETERINARY SUPPLY USD 39 000 UNITED STATIONERS Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού USD 42 400 AMERICAN STATES WATER USD 101 700 AQUA AMERICA USD 55 200 PICO HOLDINGS Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 66 700 BADGER METER USD 52 000 DIONEX USD 111 600 GENTEX USD 57 314 ROFIN SINAR TECHNOLOGIES USD 120 746 TRIMBLE NAVIGATION

194

USD


Savings and loans - Spare- og låneinstitusjoner - Spořitelny a úvěrové instituce - Sporiteľne a úverové inštitúcie - Αποταμίευση και δανειοδότηση USD 103 800 WESTFIELD FINANCIAL

786 804

0,25

1 563 267

0,49

1 453 900 3 207 942 2 859 129 7 520 971

0,46 1,01 0,90 2,37

1 615 261 1 091 762 1 163 847 1 511 670 3 721 860 1 007 916 4 218 976 2 666 726 16 998 018

0,51 0,34 0,37 0,48 1,17 0,32 1,32 0,84 5,35

9 179 660 5 816 356 4 303 130 1 140 704 2 434 020 2 022 229 24 896 099

2,89 1,83 1,35 0,36 0,77 0,64 7,84

2 597 258 1 213 248 2 372 995 1 812 878 7 996 379

0,82 0,38 0,75 0,57 2,52

1 191 124 6 122 670 1 286 880 8 600 674

0,37 1,93 0,41 2,71

2 313 864 1 850 328 4 164 192

0,73 0,58 1,31

3 117 399 2 679 023 2 252 874 7 275 288 15 324 584

0,98 0,84 0,71 2,29 4,82

2 042 539

0,64

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 130 500 CHURCH AND DWIGHT

7 990 515

2,52

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 46 600 FACTSET RESEARCH SYSTEMS

3 427 430

1,08

Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό USD 46 000 VALMONT INDUSTRIES

3 083 380

0,97

767 833

0,24

2 296 468 2 177 088 1 734 982 6 852 667 3 106 941

0,72 0,69 0,55 2,15 0,98

White goods - Hvitevarer - Bilá technika - Biela technika - Οικιακές συσκευές USD 31 328 TORO Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία USD 56 572 ASTEC INDUSTRIES USD 55 800 BUCYRUS INTERNATIONAL USD 50 390 JOY GLOBAL

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 44 500 AG GROWTH INTERNATIONAL USD 68 578 CHART INDUSTRIES USD 41 700 GRACO USD 41 000 LINDSAY USD 58 000 NORDSON USD 42 600 ROBBINS MYERS USD 99 200 WABTEC USD 93 177 ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη USD 220 400 APTARGROUP USD 172 900 CLARCOR USD 102 700 DONALDSON USD 68 800 LSB INDUSTRIES USD 77 295 MATTHEWS INTERNATIONAL CL.A USD 59 989 RAVEN INDUSTRIES Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο USD 69 800 USD 26 700 USD 50 500 USD 51 400

NEW JERSEY RESOURCES NORTHWEST NATURAL GAS SOUTH JERSEY INDUSTRIES WGL HOLDINGS

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 50 600 HENRY JACK AND ASSOCIATES USD 160 700 MICROS SYSTEMS USD 67 200 NCI INC. CLASS A Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές USD 75 028 EXPONENT USD 74 400 LAYNE CHRISTENSEN Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 149 731 BLACKBAUD USD 75 700 MANTECH INTERNATIONAL CL.A USD 40 194 QUALITY SYSTEMS USD 183 349 SOLERA HOLDINGS

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες USD 38 300 POLARIS INDUSTRIES

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός USD 15 493 LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 149 900 BRIGHAM EXPLOR.CO. USD 78 200 CABOT OIL GAS USD 79 696 COMSTOCK RESOURCES USD 117 300 CONCHO RESOURCE USD 210 783 DENBURY RESOURCES

195

PARVEST US SM ALL CAP USD USD USD USD

80 500 130 500 49 200 85 800

PETROBANK ENERGY RESOURCES RESOLUTE ENERGY SM ENERGY SOUTHWESTERN ENERGY

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 60 200 CARBO CERAMICS USD 56 096 LUFKIN INDUSTRIES USD 147 155 NATURAL GAS SERVICES USD 108 900 OCEANEERING INTERNATIONAL Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 122 500 COMPASS MINERALS INTERNATIONAL USD 75 300 MAJOR DRILLING GRP Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 85 900 VCA ANTECH Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα USD 70 700 ABAXIS USD 198 805 AMERICAN MEDICAL SYSTEMS HLDGS USD 82 800 DENTSPLY INTERNATIONAL USD 95 500 HAEMONETICS USD 72 700 IDEXX LABORATORIES USD 97 200 IMMUCOR USD 92 800 MERIDIAN BIOSCIENCE USD 110 000 PATTERSON COMPANIES USD 70 500 PSS WORLD MEDICAL USD 85 900 SCHEIN HENRY USD 83 900 SCHICK TECHNOLOGIES USD 27 300 TECHNE USD 43 456 WEST PHARM.SCES USD 89 900 WRIGHT MEDICAL GROUP Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 89 200 AMSURG USD 161 700 ICON ADR Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CAD 149 400 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS USD 30 479 CAPELLA EDUCATION USD 54 702 FORRESTER RESEARCH USD 134 216 HEALTHCARE SERVICES USD 73 526 HILLENBRAND USD 33 506 LANDAUER USD 136 100 PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV. USD 171 250 ROLLINS USD 15 900 STRAYER EDUCATION INCORPORATED Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 25 200 EATON VANCE N.VTG USD 24 589 GREENHILL Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 59 400 FORWARD AIR Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 71 200 COPART USD 69 000 HIBBETT SPORTING GOODS USD 42 400 MSC INDUSTRIAL DIRECT CL.A USD 87 862 PETMED EXPRESS USD 129 800 SALLY BEAUTY HOLDINGS

196

USD 2 790 846 1 393 740 1 869 108 2 807 376 25 029 216

0,88 0,44 0,59 0,88 7,88

4 558 946 2 168 671 2 089 601 5 446 089 14 263 307

1,44 0,68 0,66 1,71 4,49

8 789 375 1 643 912 10 433 287

2,76 0,52 3,28

1 698 243

0,53

1 276 842 3 622 227 2 303 496 4 973 639 4 018 129 1 710 720 1 696 384 2 781 900 1 294 380 4 535 520 2 644 528 1 576 029 1 460 991 1 192 973 35 087 758

0,40 1,14 0,73 1,56 1,26 0,54 0,53 0,88 0,41 1,43 0,83 0,50 0,46 0,38 11,05

1 486 964 3 557 400 5 044 364

0,47 1,12 1,59

2 741 792 1 907 376 1 678 804 2 787 666 1 399 200 1 883 037 3 126 217 3 507 200 2 302 002 21 333 294

0,86 0,60 0,53 0,88 0,44 0,59 0,99 1,11 0,72 6,72

654 948 1 731 803 2 386 751

0,21 0,54 0,75

1 414 908

0,45

2 353 160 1 599 420 1 889 768 1 357 468 1 120 174

0,74 0,50 0,59 0,43 0,35

USD USD

PARVEST US SM ALL CAP 42 600

TRACTOR SUPPLY

2 895 948 11 215 938

0,92 3,53


303 190 934

95,45


303 190 934

95,45


303 190 934

95,45

197


USD


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

5 884 449 5 884 449

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό


198


USD

Ποσό

5 851 352

33 097 33 097

USD

PARVEST US VALUE



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα USD 49 475 BOEING USD 69 875 L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS USD 116 100 NORTHROP GRUMMAN

3 024 407 4 653 675 6 283 332 13 961 414

1,97 3,03 4,09 9,09

1 708 367 5 754 599 3 934 884 2 316 870 1 549 296 4 689 483 3 818 992 23 772 491

1,11 3,74 2,56 1,51 1,01 3,05 2,49 15,47

749 628 2 310 632 2 543 661 3 205 133 3 024 782 3 050 206 4 842 411 19 726 453

0,49 1,50 1,66 2,09 1,97 1,99 3,14 12,84

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής USD 106 250 AVON PRODUCTS

3 962 966 3 123 113 7 086 079

2,58 2,03 4,61

3 091 875

2,01

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 93 421 EDISON

3 152 959

2,05

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 218 775 TYCO ELECTRONICS

5 364 363

3,49

3 300 014 2 299 180 5 599 194

2,15 1,50 3,65

4 819 476 3 159 844 7 979 320

3,13 2,06 5,19

4 250 571

2,77

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά USD 383 645 MASCO

4 024 436

2,62

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 34 300 APACHE USD 293 550 BANK OF AMERICA USD 109 200 BP ADR SPONSORED

3 081 855 3 654 698 3 803 436

2,01 2,38 2,48

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 31 950 ACE NOM. USD 208 500 ALLSTATE USD 127 425 AXIS CAPITAL USD 159 674 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL USD 76 850 HARTFORD FINANCIAL SCES GROUP USD 95 025 TORCHMARK USD 131 508 WILLIS GROUP HOLDINGS Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 19 800 CAPITAL ONE FINANCIAL USD 67 150 COMERICA USD 18 575 GOLDMAN SACHS GROUP USD 88 150 JPMORGAN CHASE USD 59 356 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP USD 86 950 STATE STREET USD 287 725 UBS NOM. Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 60 200 P.P.G.INDUSTRIES USD 44 375 SHERWIN-WILLIAMS

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 280 375 DELL USD 59 750 HEWLETT PACKARD Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 267 600 COMPUTER ASSOCIATES INTL USD 134 576 MICROSOFT

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 94 900 FORTUNE BRANDS ORD.

199

PARVEST US VALUE USD USD

114 550 143 825

USD EXXON MOBIL VALERO ENERGY

6 776 778 2 268 120 19 584 887

4,40 1,48 12,75

960 608

0,63

5 481 691

3,57

3 133 249 3 110 862 6 244 111

2,03 2,03 4,06

3 993 972 3 113 583 7 107 555

2,60 2,03 4,63

3 768 371 3 140 568 6 908 939

2,46 2,04 4,50

3 034 224

1,98

5 713 000

3,72


153 044 170

99,63


153 044 170

99,63


153 044 170

99,63

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 35 200 FOREST LABORATORIES Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση USD 156 575 OMNICOM GROUP

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα USD 54 950 JOHNSON AND JOHNSON USD 65 950 ZIMMER HOLDINGS Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 149 475 AETNA USD 42 875 LABORATORY CORP AMERICA HOLDGS Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 1 013 003 CITIGROUP USD 127 200 MORGAN STANLEY Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 1 180 632 ALCATEL-LUCENT ADR SPONSORED Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 285 650 PENNEY (J.C.)

200

USD

PARVEST US VALUE


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

26 003 420 26 003 420

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



USD

Ποσό

25 857 164

146 256 146 256

201


EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία




13 527 786 8 194 275 21 722 061

2,03 1,23 3,26

20 306 759

3,05

26 719 290 14 165 712 40 885 002

4,01 2,12 6,13

11 957 752 6 702 846 13 706 248 32 366 846

1,79 1,01 2,05 4,85

12 417 627 17 572 648 15 138 866 28 727 530 8 785 899 12 154 909 10 884 638 105 682 117

1,86 2,64 2,27 4,30 1,32 1,82 1,63 15,84

17 626 077

2,64

14 307 453 12 695 261 27 002 714

2,15 1,90 4,05

4 376 936

0,66

9 841 550

1,48

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια GBP 3 171 378 INTERNATIONAL POWER

14 242 440

2,14


13 188 009

1,98


13 357 032

2,00

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 1 349 260 WPP

10 539 564

1,58

11 033 094 13 343 987 24 377 081

1,65 2,01 3,66

1 590 067

0,24

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 757 838 BRITISH AMERICAN TOBACCO Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 654 648 NESTLE NOM. EUR 357 720 METRO Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 147 736 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 894 906 FONDIARIA-SAI ORD. GBP 2 002 662 PRUDENTIAL Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 358 897 CREDIT SUISSE GROUP EUR 1 900 362 BANCO SANTANDER EUR 306 641 BNP PARIBAS GBP 3 690 798 HSBC HOLDINGS NOK 1 009 016 DNB NOR BANK PLN 1 276 074 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI TRY 2 600 891 AKBANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 429 433 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 19 009 GIVAUDAN NOM. EUR 304 918 BASF NOM. Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 351 420 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.


GDF SUEZ


202

EUR EUR

PARVEST EUROPE ALPHA 155 230


Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 531 347 TOTAL GBP 816 745 BG GROUP GBP 2 473 395 BP GBP 1 323 232 ROYAL DUTCH SHELL CL.B

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 643 892 BHP BILLITON Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 131 166 ROCHE HOLDING BJ GBP 1 615 117 GLAXOSMITHKLINE Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 778 557 QIAGEN Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 1 805 SGS NOM. GBP 783 780 AGGREKO GBP 1 616 376 EXPERIAN Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 226 102 DEUTSCHE TELEKOM EUR 816 723 SES EUR 1 141 631 TELEFONICA SEK 222 869 MILLICOM INTL SDR Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 9 732 SWATCH GROUP POR. EUR 254 313 INDITEX


12 991 199 14 581 266

1,95 2,19

19 590 764 10 364 859 11 383 000 26 696 646 68 035 269

2,94 1,55 1,71 3,99 10,19

14 259 833

2,14

14 045 321 23 845 924 37 891 245

2,11 3,57 5,68

11 036 045

1,66

2 058 855 13 448 415 12 147 251 27 654 521

0,31 2,02 1,82 4,15

12 733 069 14 794 937 19 978 543 16 143 117 63 649 666

1,91 2,22 2,99 2,42 9,54

2 467 831 13 389 580 15 857 411

0,37 2,01 2,38

608 479 444

91,25

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 364 000 FONDIARIA-SAI ORD. GBP 200 000 PRUDENTIAL

2 726 360 1 368 803 4 095 163

0,40 0,21 0,61

6 302 230

0,95

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός CHF 189 739 SCHINDLER HOLDING BP

14 899 388

2,24

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 12 126 SGS NOM.

13 831 403

2,07

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 42 005 SWATCH GROUP POR.

10 651 588

1,60


49 779 772

7,47


49 779 772

7,47


658 259 216

98,72


658 259 216

98,72

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 506 000 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.

203


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία



2 615,000


(112 510) (112 510)



8 995 600


204

EUR

PARVEST EUROPE GROW TH



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία SEK 180 241 SWEDISH MATCH

3 276 847

0,63

19 417 083 10 373 875 29 790 958

3,71 1,98 5,69

10 627 983

2,03

8 827 955

1,69

13 627 582 12 967 425 7 753 235 22 153 742 11 120 970 9 920 655 77 543 609

2,60 2,48 1,48 4,23 2,12 1,89 14,80

11 202 574 7 874 730 19 077 304

2,14 1,50 3,64

9 207 090 7 840 409 17 047 499

1,75 1,50 3,25

5 194 029 10 853 341 16 047 370

0,99 2,07 3,06

3 070 995

0,59

Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία SEK 812 972 ATLAS COPCO CAT.A

9 755 056

1,86

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη GBP 790 458 SMITHS GROUP

10 944 068

2,09

8 069 525

1,54

7 575 821 10 843 488 18 419 309

1,45 2,07 3,52

6 578 850 10 460 676 5 014 221 5 562 608 27 616 355

1,26 1,99 0,96 1,06 5,27

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 475 737 NESTLE NOM. EUR 1 190 074 JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 286 083 VIENNA INSURANCE GROUP

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 150 622 MICHELIN Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 473 730 BANCO SANTANDER EUR 262 658 BNP PARIBAS EUR 4 336 261 INTESA SANPAOLO EPAR.NCV GBP 2 846 224 HSBC HOLDINGS GBP 13 235 059 LLOYDS BANKING GROUP NOK 1 139 337 DNB NOR BANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία DKK 150 664 CARLSBERG S.B EUR 191 856 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 220 979 AKZO NOBEL EUR 162 833 BAYER Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 159 718 RED ELECTRICA CORPORACION GBP 2 416 724 INTERNATIONAL POWER

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 21 483 RATIONAL

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο GBP 2 051 490

CENTRICA

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 136 060 ADP EUR 121 974 LINDE Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 483 739 AMADEUS IT HOLDING EUR 303 604 SAP GBP 265 818 AUTONOMY CORP. GBP 322 374 AVEVA GROUP

205

PARVEST EUROPE GROW TH Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 520 179 CRH Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 122 087 SCHNEIDER ELECTRIC S.A Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο GBP 1 049 413 BG GROUP GBP 423 965 PREMIER OIL GBP 982 079 ROYAL DUTCH SHELL CL.B

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 109 316 TECHNIP GBP 720 650 AMEC Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 439 624 BHP BILLITON Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 365 239 NOVARTIS CHF 88 110 ROCHE HOLDING BJ DKK 142 729 NOVO-NORDISK CL.B EUR 187 511 FRESENIUS Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 255 846 PUBLICIS GROUPE

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα CHF 3 387 SYNTHES EUR 138 957 ESSILOR INTL EUR 353 150 LUXOTTICA GROUP Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες GBP 1 045 708 EXPERIAN GBP 366 689 INTERTEK GROUP Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων GBP 1 201 711 COMPASS GROUP Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 125 284 DEUTSCHE BOERSE Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 305 927 GEA GROUP EUR 116 612 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 297 209 SES EUR 637 341 TELEFONICA GBP 581 508 VIRGIN MEDIA GBP 5 438 620 VODAFONE GROUP SEK 907 728 ERICSSON CL.B Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση SWATCH GROUP NOM. CHF 116 847 GBP 2 676 126 KINGFISHER


EUR

6 385 197

1,22

10 217 461

1,95

13 317 520 7 771 837 19 813 771 40 903 128

2,54 1,48 3,79 7,81

5 650 544 7 990 762 13 641 306

1,08 1,52 2,60

9 736 050

1,86

15 119 691 9 434 863 9 663 478 10 498 742 44 716 774

2,90 1,80 1,84 2,00 8,54

8 455 710

1,61

294 350 6 655 346 6 441 456 13 391 152

0,06 1,27 1,23 2,56

7 858 616 7 466 799 15 325 415

1,50 1,43 2,93

7 752 271

1,48

6 041 194

1,15

5 014 144 10 701 483 15 715 627

0,96 2,04 3,00

5 383 941 11 153 469 9 337 879 10 334 694 6 948 047 43 158 030

1,03 2,13 1,78 1,97 1,33 8,24

5 449 082 6 617 506 12 066 588

1,04 1,26 2,30

507 620 736

96,91

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία SEK 83 575 SWEDISH MATCH Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 400 AMADEUS IT HOLDING GBP 18 787 AVEVA GROUP

206

1 519 424

0,29

5 440 324 172 329 612

0,00 0,06 0,06

EUR


Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα CHF 83 959 SYNTHES

7 296 534

1,40

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 100 000 GEA GROUP

1 639 000

0,31


10 784 570

2,06


10 784 570

2,06


518 405 306

98,97


518 405 306

98,97

207


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία



2 615,000


(71 300) (71 300)



1 621 300


208

EUR

P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE S



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 705 260 LANDI RENZO

2 579 488

1,27

Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία DKK 27 745 NOVOZYMES B

2 571 725

1,26

3 666 864 2 019 681 8 207 117 74 786 1 655 650 631 225 2 441 166 18 696 489

1,80 0,99 4,04 0,04 0,81 0,31 1,20 9,19

2 414 453

1,19

3 545 880 354 124 3 076 478 1 170 296 782 904 3 394 778 2 186 730 101 628 222 733 3 458 035 255 526 4 434 110 2 625 615 3 024 636 5 020 495 1 662 108 4 311 786 3 211 224 2 186 368 45 025 454

1,74 0,17 1,51 0,58 0,38 1,67 1,08 0,05 0,11 1,70 0,13 2,18 1,29 1,49 2,47 0,82 2,12 1,58 1,07 22,14

5 203 961

2,56

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 223 014 ORMAT TECHNOLOGIES

4 835 962

2,38

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός CHF 9 900 LEM HOLDING NOM. GBP 279 999 DIALIGHT GBP 124 864 ROTORK JPY 238 630 HORIBA USD 101 739 BADGER METER USD 38 620 DIONEX

2 638 720 1 323 816 2 379 512 4 472 004 2 985 849 2 203 037

1,30 0,65 1,17 2,19 1,47 1,08

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός DKK 124 527 VESTAS WIND SYSTEMS EUR 154 233 ZUMTOBEL GBP 1 811 392 CHLORIDE GROUP GBP 6 872 000 TURBO POWER SYSTEM HKD 943 940 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION USD 716 300 ACTIVE POWER USD 300 058 SUNPOWER CL.B Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 32 137 MAYR-MELNHOF Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος AUD 4 868 596 TRANSPACIFIC INDUSTRIES CAD 705 800 BIOTEQ ENVIRONMENT CAD 476 520 NEWALTA EUR 65 125 BWT EUR 282 637 FLUIDRA EUR 247 794 LASSILA AND TIKAN. EUR 40 495 SECHE ENVIRONNEMENT GBP 560 308 CAMCO INTERNAT. GBP 491 200 REGENERSIS GBP 2 910 733 SHANKS GROUP GBP 587 000 TEG GROUP (THE) HKD 12 524 586 CHINA EVERBRIGHT INTL JPY 126 620 KURITA WATER INDUSTRIES NOK 685 380 TOMRA SYSTEMS AS USD 105 555 CLEAN HARBORS USD 674 906 METALICO USD 241 200 NALCO HOLDINGS USD 62 310 STERICYCLE USD 153 100 TETRA TECH Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση USD 355 590 LKQ

209

P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE S USD USD

94 123 148 590

ITRON WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές CAD 450 068 BALLARD POWER SYS. EUR 929 305 EDP RENOVAVEIS EUR 96 003 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA GBP 773 148 CERES POWER HOLDGS GBP 1 455 608 GREENKO GROUP GBP 612 500 POLYFUEL HKD 5 208 360 CHINA LONGYUAN S.H USD 387 420 HEADWATERS USD 85 290 TRINA SOLAR SPONS.ADR Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία CAD 205 400 GLV CL.A SUB.VOTING EUR 8 002 WASHTEC USD 260 180 HOLLYSYS AUTOMAT. Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη CAD 278 820 PURE TECHNOLOGIES CAD 40 650 XEBEC ADSORPTION GBP 119 000 AMIAD FILTR.SYST. GBP 325 000 CAP-XX GBP 3 284 426 HANSEN TRANSMISSION INT. GBP 790 500 PORVAIR USD 144 407 CLARCOR USD 196 360 PALL USD 138 020 PENTAIR USD 75 450 POLYPORE INTL Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 301 681 TELVENT GIT Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 229 740 ABENGOA EUR 96 935 GRONTMIJ GBP 659 167 RICARDO Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 18 540 GEBERIT NOM. EUR 100 197 CENTROTEC SUSTAINABLE EUR 653 718 KINGSPAN GROUP SEK 611 222 NIBE INDUSTRIER B Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό KRW 80 730 TAEWOONG USD 641 130 MUELLER WATER -AUSD 263 365 SIMS METAL ADR SPONSORED Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 120 809 VACON USD 93 920 REGAL BELOIT

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί HKD 6 374 060 LEE AND MAN PAPER MFG Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων CAD 371 630 5N PLUS Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα CAD 386 200 TSO3 Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί TWD 1 446 106 EPISTAR USD 90 520 POWER INTEGRATIONS USD 288 384 RENESOLA ADR

210

EUR 3 999 089 3 512 053 23 514 080

1,97 1,73 11,56

627 631 4 079 649 508 816 708 174 2 415 746 25 922 4 135 668 935 819 1 730 026 15 167 451

0,31 2,01 0,25 0,35 1,19 0,01 2,03 0,46 0,85 7,46

1 138 164 63 216 2 053 272 3 254 652

0,56 0,03 1,01 1,60

874 334 19 196 275 556 86 457 2 283 609 592 636 3 822 221 5 282 308 3 268 738 1 604 043 18 109 098

0,43 0,01 0,14 0,04 1,12 0,29 1,88 2,59 1,61 0,79 8,90

4 500 470

2,21

4 342 087 1 305 714 2 104 233 7 752 034

2,14 0,64 1,03 3,81

2 353 555 1 404 762 3 562 763 4 371 814 11 692 894

1,16 0,69 1,75 2,15 5,75

2 569 598 1 195 545 3 060 625 6 825 768

1,26 0,59 1,51 3,36

4 349 124 4 088 009 8 437 133

2,14 2,01 4,15

3 481 648

1,71

1 423 124

0,70

384 690

0,19

2 933 868 1 950 779 1 989 951 6 874 598

1,44 0,96 0,98 3,38

EUR

P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE S

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες GBP 1 647 697 RPS GROUP GBP 2 703 561 SPICE JPY 224 140 DAISEKI USD 127 550 ICF INTERNATIONAL

3 389 036 1 847 052 3 207 050 2 264 562 10 707 700

1,66 0,91 1,58 1,11 5,26


203 452 872

100,03


203 452 872

100,03



0

0,00

0

0,00

203 452 872

100,03

211

P A R V E S T E U R O P E D IV ID E N D

EUR



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 773 022 BRITISH AMERICAN TOBACCO GBP 1 189 410 IMPERIAL TOBACCO GROUP

20 713 625 25 888 004 46 601 629

2,63 3,28 5,91

18 909 634 14 435 607 20 279 307 53 624 548

2,40 1,83 2,57 6,80

19 841 631 9 384 115 2 605 674 31 831 420

2,51 1,19 0,33 4,03

7 161 872 3 675 757 40 240 660 51 078 289

0,91 0,47 5,09 6,47

17 818 822 31 067 717 48 886 539

2,26 3,94 6,20

15 937

0,00

18 568 132 7 598 493 23 599 114 12 529 678 62 295 417

2,35 0,96 3,00 1,59 7,90

19 774 543

2,51


13 081 618

1,66

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 3 674 344

13 429 727

1,70

3 685 711

0,47

13 442 716 5 630 425 16 306 367 35 379 508

1,70 0,71 2,07 4,48

8 767 947

1,11

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 463 304 NESTLE NOM. EUR 683 019 UNILEVER GBP 4 121 142 TESCO Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 245 140 ALLIANZ FINANCIAL BV GBP 509 899 ADMIRAL GROUP GBP 380 723 PRUDENTIAL Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 206 994 CREDIT SUISSE GROUP EUR 877 269 BANK CYPRUS GBP 5 169 959 HSBC HOLDINGS Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 427 977 BASF NOM. EUR 644 826 BAYER

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 1 217 ZUMTOBEL Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 836 214 E.ON NOM. EUR 233 656 RED ELECTRICA CORPORACION GBP 3 554 912 NATIONAL GRID GBP 904 982 SCOTTISH SOUTHERN ENERGY Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 894 371 KON.PHILIPS ELECTRONICS

SNAM RETE GAS

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 80 360 WINCOR NIXDORF Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 456 614 KON.BOSKALIS WESTMINSTER EUR 1 425 424 KONINKLIJKE BAM GROEP EUR 470 942 VINCI Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 476 260 VIVENDI

212

EUR

P A R V E S T E U R O P E D IV ID E N D

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 79 332 KONECRANES A Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 661 758 TOTAL GBP 4 321 765 BP GBP 1 440 324 ROYAL DUTCH SHELL CL.B NOK 240 599 SEADRILL NOK 818 597 STATOIL

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 114 841 FUGRO NOK 260 164 FRED.OLSEN ENERGY NOK 1 753 425 PROSAFE NOK 1 761 015 PROSAFE PRODUCTION Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 964 914 BHP BILLITON Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 718 113 NOVARTIS CHF 363 767 ROCHE HOLDING BJ EUR 384 946 UCB Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 299 834 SBM OFFSHORE Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 370 571 DEUTSCHE BOERSE Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 2 111 094 KONINKLIJKE KPN EUR 2 642 620 NOKIA EUR 840 288 SES EUR 664 027 TELEFONICA GBP 18 603 253 VODAFONE GROUP Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 1 100 706 DEUTSCHE POST NOM. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση SEK 803 364 HENNES MAURITZ S.B


1 907 935

0,24

24 399 017 19 889 526 29 059 015 4 421 587 12 127 060 89 896 205

3,09 2,52 3,69 0,56 1,54 11,40

5 101 237 5 929 265 6 637 586 2 840 009 20 508 097

0,65 0,75 0,84 0,36 2,60

21 369 286

2,71

29 727 510 38 952 354 8 665 134 77 344 998

3,77 4,93 1,10 9,80

3 599 507

0,46

17 868 934

2,27

24 150 915 17 824 472 15 221 817 11 620 473 35 350 680 104 168 357

3,06 2,26 1,93 1,47 4,48 13,20

14 204 611

1,80

20 737 507

2,63

760 058 270

96,35

Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 683 019 UNILEVER N.V.


0

0,00

0

0,00

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες GBP 167 000 PRUDENTIAL

1 142 950

0,14

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 255 000 ZUMTOBEL

3 339 225

0,42

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 95 000 KONECRANES A

2 284 750

0,29

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο NOK 420 211 SEADRILL

7 722 391

0,99

213

P A R V E S T E U R O P E D IV ID E N D Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου NOK 12 000 FRED.OLSEN ENERGY

EUR

273 486

0,03

24 010

0,00


14 786 812

1,87


14 786 812

1,87


774 845 082

98,22


774 845 082

98,22

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 2 000 SBM OFFSHORE

214

EUR

P A R V E S T E U R O P E F IN A N C IA L S



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες CHF 4 913 BALOISE HOLDING CHF 6 441 ZURICH FINANCIAL SERVICES EUR 111 637 AEGON EUR 13 614 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 38 827 AXA EUR 144 995 ING GROEP EUR 7 588 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG EUR 10 678 VIENNA INSURANCE GROUP GBP 20 685 ADMIRAL GROUP GBP 62 731 AVIVA GBP 281 955 OLD MUTUAL GBP 36 981 PRUDENTIAL Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 36 987 CREDIT SUISSE GROUP CHF 16 543 JULIUS BAER GRUPPE CHF 112 074 UBS NOM. EUR 193 771 BANCO SANTANDER EUR 93 039 BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 32 084 BNP PARIBAS EUR 25 728 CREDIT AGRICOLE EUR 17 468 DEUTSCHE BANK EUR 208 631 INTESA SANPAOLO EUR 19 209 KBC GROUPE EUR 23 833 SOCIETE GENERALE A EUR 491 530 UNICREDIT GBP 416 816 BARCLAYS GBP 346 974 HSBC HOLDINGS GBP 1 388 047 LLOYDS BANKING GROUP GBP 666 331 ROYAL BANK SCOTLAND GROUP GBP 62 893 STANDARD CHARTERED NOK 58 151 DNB NOR BANK SEK 77 930 NORDEA BANK Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 17 260 LAND SECURITIES REIT

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 4 684 DEUTSCHE BOERSE GBP 35 137 MAN GROUP

313 365 1 131 517 450 790 1 101 917 476 213 1 017 575 764 870 396 688 380 684 287 485 434 013 253 099 7 008 216

1,13 4,09 1,63 3,99 1,72 3,68 2,77 1,43 1,38 1,04 1,57 0,92 25,35

1 279 729 459 674 1 494 030 1 791 800 885 359 1 583 987 255 865 866 063 462 118 629 287 957 610 910 314 1 524 125 2 700 690 1 166 329 359 190 1 329 727 506 344 551 161 19 713 402

4,63 1,66 5,40 6,48 3,20 5,73 0,93 3,13 1,67 2,28 3,46 3,29 5,51 9,78 4,22 1,30 4,81 1,83 1,99 71,30

127 624

0,46

225 862 88 459 314 321

0,82 0,32 1,14

215

P A R V E S T E U R O P E F IN A N C IA L S Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 2 707 UNIBAIL RODAMCO

EUR

402 802

1,46


27 566 365

99,71


27 566 365

99,71


27 566 365

99,71

216

EUR

P A R V E S T E U R O P E R E A L E S T A T E S E C U R IT IE S



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Closed-end funds - Lukkede fond - Uzavřené fondy - Uzavreté fondy - Αμοιβαία κεφάλαια EUR 35 806 PROLOGIS EURO.PROPERTIES A1 C.

166 856

1,38

Furniture storage/Warehouses - Møbellagring og lagervirksomhet - Úschovny nábytku/Sklady Úschovy nábytku/Sklady - Χώροι φύλαξης επίπλων/αποθήκευση GBP 187 350 SAFESTORE HOLDINGS

276 381

2,28

2 665 302 510 129 807 479 026 288 373 683 165 352 431 277 729 153 548 412 449 344 222 250 261 426 057 169 749 19 922 118 497 295 630 4 706 041

0,02 2,50 1,07 3,95 2,38 5,64 2,91 2,29 1,27 3,40 2,84 2,07 3,52 1,40 0,16 0,98 2,44 38,84

58 583 69 395 344 185 493 371 186 684 144 256 476 603 171 137 1 165 700 159 853 308 022 275 464 421 342 657 133 382 831 225 861 720 180 6 260 600

0,48 0,57 2,84 4,08 1,54 1,19 3,93 1,41 9,63 1,32 2,54 2,27 3,48 5,43 3,16 1,86 5,95 51,68

11 409 878

94,18

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας CHF 50 PSP SWISS PROPERTY NOM. EUR 32 528 CA IMMOBILIEN ANLAGEN EUR 48 617 CITYCON EUR 52 450 CONWERT IMMOBILIEN INVEST EUR 45 701 DIC ASSET EUR 28 353 KLEPIERRE EUR 116 699 SPONDA EUR 79 351 TECHNOPOLIS GBP 50 043 DEVELOPMENT SECURITIES GBP 311 787 GRAINGER GBP 46 553 LAND SECURITIES REIT GBP 110 088 UNITE GROUP NOK 371 648 NORWEGIAN PROPERTY SEK 21 005 CASTELLUM SEK 3 606 FABEGE SEK 41 729 KLOEVERN SEK 17 362 WIHLBORGS FASTIGHETER

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 535 ALTAREA EUR 2 240 ANF EUR 545 892 BENI STABILI EUR 10 896 CORIO EUR 6 147 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES EUR 1 960 FONCIERE DES REGIONS EUR 6 370 ICADE EUR 3 307 TOUR EIFFEL EUR 7 834 UNIBAIL RODAMCO EUR 14 084 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL EUR 7 217 VASTNED RETAIL EUR 4 234 WERELDHAVE GBP 119 619 BIG YELLOW GROUP GBP 119 073 BRITISH LAND CO.R.E.I.T. GBP 22 454 DERWENT LONDON REIT GBP 51 943 HAMMERSON R.E.I.T. GBP 220 262 SEGRO REIT


Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 9 346 FONCIERE DES REGIONS

6 122

0,05

217

P A R V E S T E U R O P E R E A L E S T A T E S E C U R IT IE S EUR

3 307

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL


EUR 0 6 122

0,00 0,05

6 122

0,05

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 57 007 LAND SECURITIES REIT GBP 20 000 UNITE GROUP

421 520 45 466 466 986

3,47 0,38 3,85


466 986

3,85


466 986

3,85


11 882 986

98,08


11 882 986

98,08

218

EUR

P A R V E S T E U R O P E S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 29 380 NESTLE NOM. EUR 26 939 CARREFOUR EUR 29 566 DANONE EUR 20 043 METRO GBP 85 777 UNILEVER Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 184 717 AEGON EUR 15 185 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 100 031 AXA EUR 170 313 ING GROEP EUR 7 030 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 46 079 CREDIT SUISSE GROUP EUR 173 601 BANCO SANTANDER EUR 39 197 BNP PARIBAS EUR 312 976 INTESA SANPAOLO EUR 166 387 NATIXIS EUR 19 358 SOCIETE GENERALE A EUR 323 154 UNICREDIT GBP 339 507 BARCLAYS GBP 354 052 HSBC HOLDINGS GBP 658 854 LLOYDS BANKING GROUP Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 9 917 AIR LIQUIDE EUR 19 434 BASF NOM. EUR 30 951 BAYER EUR 21 119 K&S

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 19 273 BMW EUR 22 074 RENAULT Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής EUR 10 350 L'OREAL Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 59 522 SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 29 826 EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUR 45 042 FORTUM EUR 177 955 IBERDROLA Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 49 698 KON.PHILIPS ELECTRONICS

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 23 961 SAINT-GOBAIN

1 199 137 965 224 1 253 746 805 228 1 786 070 6 009 405

1,60 1,28 1,67 1,07 2,38 8,00

745 887 1 229 074 1 226 880 1 195 257 708 624 5 105 722

0,99 1,64 1,63 1,59 0,94 6,79

1 594 307 1 605 288 1 935 156 693 242 715 464 777 804 598 481 1 241 438 2 755 783 553 613 12 470 576

2,12 2,14 2,58 0,92 0,95 1,04 0,80 1,65 3,66 0,74 16,60

813 789 809 135 1 491 219 871 792 3 985 935

1,08 1,08 1,98 1,16 5,30

803 010 707 692 1 510 702

1,07 0,94 2,01

812 475

1,08

755 929

1,01

937 431 818 413 989 430 2 745 274

1,25 1,09 1,31 3,65

1 098 823

1,46

695 827

0,93

219

P A R V E S T E U R O P E S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 15 361 SIEMENS

EUR

1 102 613

1,47

719 537

0,96

1 305 815

1,74


860 555

1,15

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 27 224 VINCI

942 631

1,25


1 580 554

2,10

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη GBP 26 813 RECKITT BENCKISER GROUP

1 057 930

1,41

845 921 726 699 1 572 620

1,12 0,97 2,09

1 396 636 1 650 799 1 672 353 1 504 570 6 224 358

1,86 2,20 2,22 2,00 8,28

1 205 392

1,60

1 340 789 810 754 1 514 249 3 665 792

1,78 1,08 2,02 4,88

2 221 720 1 784 604 1 710 572 5 716 896

2,96 2,37 2,28 7,61

875 828

1,17

681 948

0,91

513 288 90 157 603 445

0,68 0,12 0,80

1 191 785 1 199 600 2 077 354 1 670 782 963 443 7 102 964

1,59 1,60 2,76 2,22 1,28 9,45

927 129

1,23

524 376 979 471 1 503 847

0,70 1,30 2,00

72 840 522

96,93


GDF SUEZ

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα EUR 53 937 ACCOR

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 45 949 VIVENDI GBP 93 031 WPP Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 89 128 ENI GBP 130 082 BG GROUP GBP 82 891 ROYAL DUTCH SHELL CL.B NOK 101 561 STATOIL

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου EUR 43 642 SAIPEM Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 47 386 ANGLO AMERICAN GBP 36 609 BHP BILLITON GBP 37 948 RIO TINTO ORD. Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 53 669 NOVARTIS CHF 16 666 ROCHE HOLDING BJ EUR 37 786 SANOFI AVENTIS Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση GBP 643 259 AEGIS GROUP Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 129 648 STMICROELECTRONICS

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 450 SGS NOM. EUR 6 063 ATLANTIA Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 114 705 DEUTSCHE TELEKOM EUR 74 788 FRANCE TELECOM EUR 118 706 TELEFONICA GBP 879 247 VODAFONE GROUP SEK 125 869 ERICSSON CL.B Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 46 287 TNT Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 21 849 CFAO GBP 396 099 KINGFISHER


220

EUR

P A R V E S T E U R O P E S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T

Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 42 683 TNT N.V.


0

0,00

0

0,00

423 567

0,56

423 567

0,56

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 500 000 RENEWABLE ENERGY CORPORATION (CV)

6,5

04/06/2014


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 107 SGS NOM. EUR 71 600 ATLANTIA

122 049 1 064 692 1 186 741

0,16 1,42 1,58


1 186 741

1,58


1 186 741

1,58


74 450 830

99,07


74 450 830

99,07

30/12/2011 30/12/2011

221


USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 10 663 VALEO JPY 1 BRIDGESTONE JPY 1 DENSO

373 226 17 27 373 270

2,19 0,00 0,00 2,19

53 290 084 309 604 350 809 1 383 044 20 694 819 374 021 362 894 2 765 349

0,00 1,70 1,82 2,06 0,00 2,26 0,00 4,09 2,20 2,13 16,26

11 415 350 415 361

0,00 2,44 2,44

6 2 8

0,00 0,00 0,00

13 451 208 451 221

0,00 2,65 2,65

313 062 565 530 878 592

1,84 3,32 5,16

161 223 2 268 451 501 640 243 500 1 174 816

0,95 0,00 1,58 2,94 1,43 6,90

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες USD 13 602 MATTEL

272 881 125 273 006

1,60 0,00 1,60

285 506

1,68

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ AUD 1 FAIRFAX MEDIA GBP 20 727 PEARSON GBP 29 158 WPP USD 12 399 CABLEVISION SYST.NY GRP CL.A

1 309 777 289 476 311 091

0,00 1,82 1,70 1,83

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 1 BMW EUR 5 950 DAIMLER EUR 3 102 VOLKSWAGEN PRIV. JPY 10 600 HONDA MOTOR JPY 1 MITSUBISHI MOTORS JPY 50 100 NISSAN MOTOR JPY 1 SUZUKI MOTOR JPY 20 400 TOYOTA MOTOR KRW 3 169 HYUNDAI MOTOR USD 32 143 FORD MOTOR Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση HKD 2 ESPRIT HOLDINGS HKD 82 000 LI FUNG Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία AUD 1 TABCORP HOLDINGS AUD 1 TATTS GROUP

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών JPY 1 PANASONIC JPY 16 000 SONY Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία USD 8 735 COACH USD 8 079 NIKE CL.B

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα GBP 10 683 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP HKD 1 SHANGRI LA ASIA HKD 155 600 WYNN MACAU USD 17 707 LAS VEGAS SANDS USD 7 607 MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ JPY 9 100 DENA USD 1 AMAZON COM

222

USD USD USD USD USD USD USD USD

PARVEST GLOBAL BRANDS 36 771 14 453 11 628 2 17 922 1 14 601

COMCAST CL.A DIRECTV CL.A DISCOVERY COMMUNICATIONS CL.C DISNEY WALT - DISNEY TIME WARNER TIME WARNER CABLE VIACOM CL.B

629 520 548 058 393 026 65 537 302 52 458 763 3 477 131

3,71 3,22 2,31 0,00 3,16 0,00 2,70 20,45

42

0,00

Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων GBP 38 246 COMPASS GROUP

313 576

1,84


598 921

3,52

22 649 209 914 326 736 5 138 254 119 36 290 264 407 426 17 327 898 617 577 263 284 396 325 580 309 236 671 441 686 4 375 054

0,13 1,23 1,92 0,00 0,00 1,49 0,00 1,71 2,39 0,00 1,93 3,64 1,55 2,33 3,41 1,39 2,60 25,72

15 381 853

90,41

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες USD 1 APOLLO GROUP CL.A

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 582 CIE FINANCIERE RICHEMONT EUR 3 137 INDITEX EUR 2 502 PPR GBP 1 MARKS SPENCER GROUP NEW JPY 1 FAST RETAILING JPY 4 080 YAMADA DENKI USD 1 BED BATH AND BEYOND USD 7 035 DARDEN RESTAURANTS USD 8 988 DOLLAR TREE USD 1 GAP USD 13 894 LIMITED BRANDS USD 8 453 MCDONALDS USD 8 256 PETSMART USD 17 239 STARBUCKS USD 11 343 TARGET USD 5 963 TJX COS USD 10 592 YUM BRANDS


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 6 352 BMW

336 365

1,98

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 14 395 DISNEY WALT - DISNEY

469 133

2,76

387 087 292 755 679 842

2,27 1,72 3,99


1 485 340

8,73


1 485 340

8,73

16 867 193

99,14

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 9 947 CIE FINANCIERE RICHEMONT EUR 4 375 INDITEX


223


USD

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια USD 3 230 CONSUMER DISCRETIONARY SELT


224

97 514

0,57

97 514

0,57

16 964 707

99,71

EUR

P A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N T



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός HKD 2 201 900 XINYI GLASS HOLDINGS JPY 58 300 STANLEY ELECTRIC USD 32 900 JOHNSON CONTROLS Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά HKD 1 000 500 YINGDE GASES GROUP CO JPY 67 300 AIR WATER KRW 2 100 OCI COMPANY

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός DKK 24 979 VESTAS WIND SYSTEMS TWD 237 162 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL USD 24 300 EMERSON ELECTRIC USD 45 100 SUNPOWER CL.B Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος AUD 510 403 TRANSPACIFIC INDUSTRIES JPY 24 000 KURITA WATER INDUSTRIES USD 44 500 NALCO HOLDINGS USD 29 915 REPUBLIC SERVICES Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση USD 42 000 LKQ Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 35 100 VEOLIA ENVIRONNEMENT USD 26 950 CALIFORNIA WATER SERVICE GRP. USD 23 950 SABESP SANEAMENTO ADR SPONS. Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 23 800 ORMAT TECHNOLOGIES Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός JPY 36 300 HORIBA JPY 14 000 MURATA MANUFACTURING JPY 47 400 YAMATAKE USD 11 450 ITRON USD 64 100 PERKINELMER USD 30 750 THERMO FISHER SCIENTIFIC USD 30 300 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 170 800 EDP RENOVAVEIS EUR 16 540 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA HKD 929 100 CHINA LONGYUAN S.H USD 13 600 TRINA SOLAR SPONS.ADR Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 14 408 SAINT-GOBAIN

890 907 707 980 686 760 2 285 647

2,56 2,02 1,96 6,54

742 828 589 622 512 685 1 845 135

2,12 1,69 1,47 5,28

735 540 707 753 891 927 366 918 2 702 138

2,10 2,02 2,56 1,05 7,73

371 735 497 668 795 500 692 709 2 357 612

1,06 1,42 2,28 1,98 6,74

614 658

1,76

644 787 738 132 716 079 2 098 998

1,84 2,11 2,05 6,00

516 093

1,48

680 274 524 729 912 720 486 486 1 059 634 1 019 072 716 167 5 399 082

1,95 1,50 2,61 1,39 3,03 2,91 2,05 15,44

749 812 87 662 737 746 275 863 1 851 083

2,14 0,25 2,11 0,79 5,29

418 408

1,20

225

P A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N T Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 10 900 ANDRITZ USD 5 000 FLOWSERVE

EUR

523 200 351 627 874 827

1,49 1,01 2,50

746 315 616 300 508 277 692 144 700 330 591 245 1 030 315 324 458 846 718 6 056 102

2,13 1,76 1,45 1,98 2,00 1,69 2,96 0,93 2,43 17,33

821 042

2,35

601 692 681 994 1 283 686

1,72 1,95 3,67

337 900 303 552 641 452

0,96 0,87 1,83

849 746 381 954 1 231 700

2,43 1,09 3,52

967 122 499 585 1 466 707

2,76 1,43 4,19

423 813

1,21

1 599

0,00

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες JPY 60 400 DAISEKI

864 218

2,47

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 55 500 GEA GROUP

909 645

2,60


34 663 645

99,13


34 663 645

99,13


34 663 645

99,13

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη AUD 33 439 CAMPBELL BROTHERS GBP 886 400 HANSEN TRANSMISSION INT. GBP 182 600 INVENSYS USD 20 900 COOPER IND. CL.A USD 24 500 DANAHER USD 23 100 INGERSOLL-RAND USD 38 300 PALL USD 13 700 PENTAIR USD 13 700 3M Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο HKD 389 300

XINAO GAS HOLDINGS

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές USD 79 000 MASTEC USD 24 300 URS Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 62 000 KINGSPAN GROUP EUR 34 851 WAVIN Metalworking/Hardware - Metallbearbeiding og verktøy - Kovové a železářské výrobky - Kovové a železiarske výrobky - Προϊόντα μετάλλου/Υλικό AUD 73 096 SIMS METAL MANAGEMENT KRW 12 000 TAEWOONG Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 11 556 SCHNEIDER ELECTRIC S.A USD 18 100 BALDOR ELECTRIC

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί HKD 775 900 LEE AND MAN PAPER MFG Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα JPY 300 SHIMADZU

226

USD




Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας USD 23 889

ALPHA NATURAL RESOURCES

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CAD 16 945 AGRIUM CAD 16 236 POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN CHF 1 138 GIVAUDAN NOM. EUR 51 869 BASF NOM. EUR 11 190 SOLVAY JPY 217 000 MITSUI CHEMICALS JPY 300 SHIN-ETSU CHEMICAL USD 20 081 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS USD 35 949 CELANESE SER.A USD 25 288 FMC USD 36 274 MONSANTO

Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ USD 27 028 BALL Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 496 ARCELORMITTAL EUR 35 794 VOESTALPINE JPY 46 501 JFE HOLDINGS KRW 1 POSCO USD 17 064 CLIFFS NATURAL RESOURCES USD 34 506 RELIANCE STEEL AND ALUMINUM

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 10 005 LINDE Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 680 HOLCIM NOM. Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο AUD 1 WOODSIDE PETROLEUM CAD 67 097 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 1 CENOVUS ENERGY CAD 77 351 ENCANA CAD 1 IMPERIAL OIL CAD 1 TALISMAN ENERGY EUR 90 046 REPSOL YPF EUR 19 348 ROYAL DUTCH SHELL CL.A EUR 97 203 TOTAL GBP 257 161 BP GBP 242 088 ROYAL DUTCH SHELL CL.B JPY 337 INPEX USD 25 432 APACHE USD 10 276 CHEVRON USD 9 607 CONOCOPHILLIPS USD 24 961 DEVON ENERGY USD 23 377 EXXON MOBIL USD 19 321 HESS USD 1 LUKOIL HOLDING

886 999

0,85

1 179 862 2 390 406 1 088 614 2 744 700 1 017 010 555 615 13 898 1 486 596 959 838 1 574 937 1 909 826 14 921 302

1,14 2,30 1,05 2,64 0,98 0,53 0,01 1,43 0,92 1,52 1,84 14,36

1 515 730

1,46

14 515 1 065 432 1 373 930 406 1 044 146 1 285 348 4 783 777

0,01 1,03 1,32 0,00 1,00 1,24 4,60

1 130 439

1,09

40 974

0,04

37 2 158 193 27 2 121 704 37 16 2 061 708 515 782 4 554 926 1 504 170 6 207 582 1 525 068 2 285 065 762 068 503 695 1 504 649 1 382 983 970 880 53

0,00 2,08 0,00 2,04 0,00 0,00 1,98 0,50 4,39 1,45 5,98 1,47 2,20 0,73 0,48 1,45 1,33 0,93 0,00

227

PARVEST GLOBAL RESOURCES USD USD USD USD USD

37 604 19 971 41 871 1 171 66 055

MURPHY OIL NEWFIELD EXPLORATION NOBLE OCCIDENTAL PETROLEUM SUNCOR ENERGY

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου NOK 89 777 PETROLEUM GEO-SERVICES USD 26 663 BAKER HUGHES ORD. USD 43 797 COOPER CAMERON USD 93 221 HALLIBURTON USD 24 912 NATIONAL OILWELL VARCO USD 9 140 SCHLUMBERGER Pipelines - Rørledninger - Ropovody - Ropovody - Πετρελαιαγωγοί USD 85 228 SPECTRA ENERGY

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί USD 65 095 INTERNATIONAL PAPER ZAR 1 MONDI Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων AUD 76 261 BHP BILLITON CAD 37 770 BARRICK GOLD GBP 1 ANGLO AMERICAN GBP 101 697 BHP BILLITON GBP 88 893 RIO TINTO ORD. USD 34 664 FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD USD 49 637 GOLDCORP USD 18 930 NEWMONT MINING


USD 2 014 070 958 808 1 303 026 85 577 1 998 824 34 418 948

1,94 0,92 1,25 0,08 1,92 33,12

808 805 1 001 996 1 610 854 2 629 764 936 442 487 436 7 475 297

0,78 0,96 1,55 2,53 0,90 0,47 7,19

1 733 538

1,67

1 331 844 7 1 331 851

1,28 0,00 1,28

2 514 816 1 769 194 36 2 862 451 4 508 212 2 495 115 2 194 948 1 160 788 17 505 560

2,42 1,70 0,00 2,75 4,34 2,40 2,11 1,12 16,84

85 744 415

82,50

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά JPY 28 000 SHIN-ETSU CHEMICAL

1 297 130

1,25

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 55 000 ARCELORMITTAL

1 609 499

1,55

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά CHF 19 640 HOLCIM NOM.

1 183 430

1,14

293 810 3 337 200 5 915 999 227 674 2 923 200 12 697 883

0,28 3,21 5,69 0,22 2,81 12,21

560 599

0,54


17 348 541

16,69


17 348 541

16,69

103 092 956

99,19

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 3 270 APACHE USD 45 000 CHEVRON USD 100 000 EXXON MOBIL USD 7 316 NOBLE USD 40 000 OCCIDENTAL PETROLEUM

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων AUD 17 000 BHP BILLITON


228

USD


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 492,2535 BNP PARIBAS INSTICASH I USD


72 695

0,07

72 695

0,07

103 165 651

99,26

229


USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 23 802 DOLBY LABORATORIES CL.A

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 30 980 CAP GEMINI TWD 46 200 HTC USD 31 490 ACCENTURE CL.A USD 9 022 APPLE USD 16 414 COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A USD 34 042 NETWORK APPLIANCE Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ HKD 234 400 ALIBABA.COM USD 20 890 AKAMAI TECHNOLOGIES USD 7 761 AMAZON COM USD 34 220 EBAY USD 8 300 F5 NETWORKS USD 3 689 GOOGLE CL.A USD 14 340 MERCADOLIBRE USD 5 963 NETFLIX USD 33 717 PERFECT WORLD ADR SPONS.CL.B Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 142 774 ACTIVISION USD 82 460 ARIBA USD 39 810 CHECK POINT SOFTWARE TECHN. USD 18 380 CONCUR TECHNOLOGIES USD 20 847 INFORMATICA USD 46 400 PARAMETRIC TECHNOLOGY USD 27 028 RED HAT USD 6 346 SALESFORCE.COM USD 11 980 VMWARE CLASS A Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί GBP 56 200 ARM HOLDINGS TWD 265 MEDIA TEK TWD 152 030 RICHTEK TECHNOLOGY TWD 766 868 TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG USD 55 040 ALTERA USD 49 680 BROADCOM CL.A

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 44 760 STERIA (GROUPE) Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 50 870 ARUBA NETWORKS USD 3 CISCO SYSTEMS USD 67 234 NICE SYSTEMS ADR SPONSORED USD 22 440 QUALCOMM


230

1 319 107

3,18

1 313 518 843 698 1 152 534 2 195 684 945 528 1 376 658 7 827 620

3,16 2,03 2,78 5,28 2,28 3,32 18,85

457 439 962 402 968 805 795 273 725 669 1 660 123 945 580 748 476 842 251 8 106 018

1,10 2,32 2,33 1,92 1,75 3,99 2,28 1,80 2,03 19,52

1 526 254 1 275 656 1 388 971 859 633 670 440 791 120 933 817 697 298 941 269 9 084 458

3,67 3,07 3,35 2,07 1,61 1,91 2,25 1,68 2,27 21,88

316 803 3 611 1 034 605 1 410 019 1 357 837 1 488 909 5 611 784

0,76 0,01 2,49 3,40 3,27 3,59 13,52

1 105 897

2,66

934 482 60 1 801 872 859 676 3 596 090

2,25 0,00 4,34 2,07 8,66

36 650 974

88,27

USD


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ HKD 167 000 ALIBABA.COM

325 906

0,78

1 696 230

4,09


2 022 136

4,87


2 022 136

4,87


38 673 110

93,14


38 673 110

93,14

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 84 600 CISCO SYSTEMS

231


USD


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

USD V 93 NASDAQ MINI 100 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


1 766,500


17 945 17 945



(3 285 690)


232

EUR

P A R V E S T N E X T G E N E R A T IO N



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα DKK 33 800 CHR.HANSEN HOLDING EUR 12 514 DANONE

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός USD 11 627 JOHNSON CONTROLS Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία USD 11 087 AMGEN USD 10 837 BIOGEN IDEC Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 6 514 AIR LIQUIDE EUR 2 180 WACKER CHEMIE JPY 10 276 SHIN-ETSU CHEMICAL USD 9 493 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS USD 9 753 FMC USD 12 300 MONSANTO USD 9 200 MOSAIC

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός DKK 19 861 VESTAS WIND SYSTEMS EUR 10 121 SAFT GROUPE EUR 4 800 SMA SOLAR TECHNOLOGY EUR 4 771 VOSSLOH USD 2 585 AMERICAN SUPERCONDUCTOR USD 14 300 EMERSON ELECTRIC Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος JPY 22 488 KURITA WATER INDUSTRIES USD 46 782 CECO ENVIRONMENTAL Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 75 ENERNOC Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 6 314 ITRON USD 9 411 THERMO FISHER SCIENTIFIC USD 16 883 WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 8 684 OUTOTEC

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 14 709 WABTEC Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 11 086 FAIVELEY EUR 15 103 SIEMENS GBP 560 204 HANSEN TRANSMISSION INT. USD 61 605 GENERAL ELECTRIC

457 232 530 656 987 888

0,88 1,03 1,91

242 704

0,47

445 242 458 736 903 978

0,86 0,88 1,74

534 539 260 946 374 560 552 945 477 923 509 536 424 621 3 135 070

1,03 0,50 0,72 1,07 0,92 0,98 0,82 6,04

584 833 251 861 409 440 375 812 54 692 524 879 2 201 517

1,12 0,49 0,79 0,73 0,11 1,01 4,25

466 315 211 282 677 597

0,90 0,41 1,31

1 923

0,00

268 269 311 886 399 044 979 199

0,52 0,60 0,77 1,89

230 908

0,45

492 210

0,95

674 251 1 084 093 389 501 701 869 2 849 714

1,30 2,10 0,75 1,35 5,50

233

P A R V E S T N E X T G E N E R A T IO N Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 5 245 IBM USD 13 149 UNISYS

EUR

508 550 231 332 739 882

0,98 0,45 1,43

277 809 441 866 719 675

0,54 0,85 1,39

470 066

0,91

445 929 591 554 1 037 483

0,86 1,14 2,00

337 468

0,65


513 354

0,99

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 4 300 CIMAREX ENERGY

221 335

0,43

373 175 595 614 968 789

0,72 1,15 1,87

854 455 346 102 1 200 557

1,65 0,67 2,32

28 405 217 226 635 445 368 1 077 248

0,00 0,78 0,44 0,86 2,08

354 263

0,68

357 700 472 614 830 314

0,69 0,91 1,60

664 512 9 470 054 420 640 1 555 215

1,28 0,00 0,91 0,81 3,00

47

0,00

254

0,00

22 728 658

43,86

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές USD 7 906 FLUOR USD 17 333 SHAW GROUP Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 25 707 EBAY Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 28 595 MEDASSETS USD 9 569 VMWARE CLASS A

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά JPY 160 782 DAIKEN

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 9 352 RIO TINTO ORD. GBP 48 009 XSTRATA Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 20 808 MEAD JOHNSON NUTRITION USD 15 054 NEOGEN Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 2 QIAGEN USD 78 269 ACCURAY USD 9 150 MEDTRONIC USD 12 000 ZIMMER HOLDINGS Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες EUR 11 892 ORPEA Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 18 250 AIXTRON NOM. EUR 14 110 CENTROTHERM

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 13 844 BUREAU VERITAS EUR 1 WIRECARD AG JPY 32 852 DAISEKI USD 29 800 QUANTA SERVICES Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 3 CISCO SYSTEMS Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 1 SWATCH GROUP POR.


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός USD 24 731 AMERICAN SUPERCONDUCTOR

523 244

1,01

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 18 900 ENERNOC

484 490

0,93

Equipment-tools - Utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení - Nástroje a náradie - Εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 7 300 OUTOTEC

194 107

0,37

234

EUR


Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές USD 10 000 FLUOR USD 6 646 SHAW GROUP Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 57 210 QIAGEN

351 390 169 425 520 815

0,68 0,33 1,01

810 952

1,57

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 51 482 WIRECARD AG

471 678

0,91

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 26 640 CISCO SYSTEMS

420 262

0,81

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 2 062 SWATCH GROUP POR.

522 880

1,01


3 948 428

7,62


3 948 428

7,62

26 677 086

51,48


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 37 915,22 BGF-WORLD GOLD FUND-€D2 EUR 4 642,601 BNPP L1-EQ EU ENRGY-CC EUR 15 588,739 DWS INVEST GLBAL AGRIBUSN-FC EUR 11 092,338 ECOSPHERE WORLD-I EUR 51 GOLDSPHERE-I EUR 19 355,752 LEO.IN.LEO.INF.FD EUR.I C. EUR 1 148 LFP ACTIONS NOUVAUX ENJEUX - I EUR 890 MAGELLAN D EUR 14 023 PICTET-CLEAN ENERGY-I€ EUR 9 569,8768 PICTET-WATER-I€ USD 72 415,87 BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-$D2 USD 2 018,713 DEXIA EQUITIES L-BIOTECHN-I USD 4 809,526 PICTET FUNDS BIIOTECH USD 4 530 RDX SOURCE ETF

Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια EUR 1 023,676 ALTEANE RESPONSIBLE FUND I FCP EUR 16 955,59 AWF FRAML.JUN.ENERGY F C.3 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 33 451,5107 BNP PARIBAS INSTICASH FUND-USD-CLASC Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 19 496 PICTET SECURITY CL.I EUR C.

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002

1 706 564 809 252 1 730 507 1 023 823 914 422 1 625 883 1 459 257 1 441 782 810 249 1 376 148 799 398 1 424 654 1 019 690 559 247 16 700 876

3,29 1,56 3,34 1,98 1,76 3,14 2,82 2,78 1,56 2,66 1,54 2,75 1,97 1,08 32,23

860 072 1 577 209 2 437 281

1,66 3,04 4,70

3 078 365

5,94

1 631 425

3,15

23 847 947

46,02 235


EUR

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια SEK 4 153,7678 EAST CAPITAL RUSSIAN FUND CAP.

566 089

1,09

1 015 785

1,96

1 581 874

3,05

(20 600) 48 800 28 200

(0,04) 0,09 0,05

TOTAL OPTIONS - Sum opsjoner - Celkem opcí - Opcií celkom - Σύνολο δικαιωμάτων προαιρέσεως

28 200

0,05

TOTAL DERIVATIVE MARKETS - Sum derivatmarkeder - Celkem trhy derivátů - Trhy derivátov celkom - Σύνολο αγορών παραγώγων

28 200

0,05

52 135 107

100,60

Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια USD 10 397 SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (200) EURO STOXX 2400 PUT 170910 EUR 200 EURO STOXX 50 CALL 2700 0910


236

EUR

PA R V EST STEP 90 EU R O



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 219 949 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 95 374 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

17 802 672 9 613 699 27 416 371

3,12 1,69 4,81

17 722 966

3,11

19 728 443

3,46

18 266 686 8 872 233 27 138 919

3,20 1,56 4,76

10 188 165 28 398 212 38 586 377

1,79 4,97 6,76

17 054 756

2,99

36 985 793

6,48

9 939 730

1,74


18 405 448

3,23


19 682 554

3,45

232 661 357

40,79

10 000 690 10 300 890

1,75 1,81

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 357 462 DEUTSCHE BANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 480 654 ANHEUSER-BUSH INBEV SA

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 476 191 DAIMLER EUR 427 990 PEUGEOT Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 458 823 E.ON NOM. EUR 549 501 RWE

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 587 285 SAINT-GOBAIN Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 515 266 SIEMENS Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 287 068 VINCI

TOTAL EQUITIES - Sum aksjer - Celkem akcií - Akcií celkom - Σύνολο μετοχών Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 10 000 000 BANK OF IRELAND EUR 10 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND

3,75 3

03/09/2010 17/04/2012

237

PA R V EST STEP 90 EU R O EUR

18 327 000

RABOBANK NEDERLAND

EUR FLR

28/06/2011



17 976 350 38 277 930

3,15 6,71

38 277 930

6,71

270 939 287

47,50

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 404 398,9232 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS

56 077 230

9,83

56 077 230

9,83

(48 450) (502 640) 2 850 (24 700) 1 395 550 9 742 500 3 968 346 (18 000) 14 515 456

(0,01) (0,09) 0,00 0,00 0,24 1,71 0,70 0,00 2,55


14 515 456

2,55


14 515 456

2,55

341 531 973

59,88

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (950) EURO STOXX 2800 CALL 170910 EUR (2 060) EURO STOXX 50 CALL 2700 0910 EUR 950 EURO STOXX 50 CALL 2950 09/10 EUR (950) EURO STOXX 50 PUT 2250 09/10 EUR 950 EURO STOXX 50 PUT 2750 0910 EUR 7 500 EURO STOXX 50 2650 CALL 12/10 EUR 3 500 EURO STOXX 50 2900 CALL 12/10 OTC EUR (9 000) EURO STOXX 50 3450 CALL 12/10


238

EUR


Interest-rate swap contracts as at - Renteswapavtaler pr. - Kontrakty na úrokové swapy k - Kontrakty na úrokové swapy k - Συμβόλαια swaps επιτοκίων στις 31/08/2010 Nominal value lent Nominal value borrowed

Currency

Rate receivable Rate payable

Counterparty Underlying

Hidden result EUR

Maturity

Pålydende utlånt beløp Pålydende innlånt beløp

Valuta

Inngående rente Utgående rente

Motpart Underliggende

Latent resultat EUR

Termin

Nominální hodnota půjček Nominální hodnota výpůjček

Měna

Pohledávka za úrokem Závazek z úroku

Protistrana Podkladová aktiva


Splatnost

Nominálna hodnota pôžičiek Nominálna hodnota výpožičiek

Mena

Pohľadávka na úrok Záväzok na úrok

Protistrana Podkladové aktíva


Splatnosť

Ονομαστική αξία δανειοδοσίας Ονομαστική αξία δανειοληψίας

Νόμισμα

Επιτόκιο εισπρακτέο Επιτόκιο πληρωτέο

Αντισυμβαλλόμενο μέρος Υποκείμενο


Λήξη

207 367 0 189 450 0 396 817

28/06/2011

9 327 000 EUR Euribor 3 mois + 0.54% 9 327 000 Euribor 6 mois + 0.50% 9 000 000 EUR Euribor 3 mois + 0.54% 9 000 000 Euribor 6 mois + 0.50% TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

BNP PARIBAS BNP PARIBAS

28/06/2011

Performance swap contracts as at - Avtaler om swapavkastning pr. - Výkonnostní swapy k - Výkonnostné swapy k - Συμβόλαια swaps απόδοσης στις 31/08/2010 Nominal value lent Nominal value borrowed

Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

BNP PARIBAS

1 510 000

18/01/2013

BNP PARIBAS

6 561 676

12/06/2015

BNP PARIBAS

9 354 098

03/05/2012

Euribor 3 mois - 0.28% Panier d'actions (*) Euribor 3 mois - 0.12% 99 999 948 EUR Panier d'actions (**) Euribor 3 mois - 0.26% 99 999 979 EUR Panier d'actions (***) TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

50 000 010

EUR

17 425 774

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance at maturity. The sub-fund receives the fixed rate 3-month Euribor - 0.28% quarterly. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative ved forfall. Underfondet mottar den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,28 % - hvert kvartal. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond inkasuje čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,28%. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond inkasuje štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,28 %. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα λαμβάνει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,28%.

239


EUR

The basket of shares is made up of the following securities: Aksjekurven består av følgende verdipapirer: Akciový koš je složen z těchto cenných papírů: Akciový koš je zložený z týchto cenných papierov: Το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: Currency

Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

287 068

VINCI

EUR

427 990

PEUGEOT SA

EUR

190 949

RWE

EUR

95 374

MUNCHENER RUCKVERS

EUR

458 823

EON

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance at maturity. The sub-fund receives the fixed rate 3-month Euribor - 0.12% quarterly. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative ved forfall. Underfondet mottar den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,12 % - hvert kvartal. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond inkasuje čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,12%. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond inkasuje štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,12 %. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα λαμβάνει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,12%. The basket of shares is made up of the following securities: Aksjekurven består av følgende verdipapirer: Akciový koš je složen z těchto cenných papírů: Akciový koš je zložený z týchto cenných papierov: Το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: Currency

Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

480 654

AB INBEV

EUR

214 477

LVMH

EUR

587 285

SAINT GOBAIN

EUR

534 188

SAP AG

EUR

258 164

SIEMENS AG

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance at maturity. The sub-fund receives the fixed rate 3-month Euribor - 0.26% quarterly. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative ved forfall. Underfondet mottar den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,26 % - hvert kvartal. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond inkasuje čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,26%. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond inkasuje štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,26 %. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα λαμβάνει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,26%.

240

EUR



Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

257 102

SIEMENS AG

EUR

476 191

DAIMLER AG

EUR

358 552

RWE

EUR

219 949

ALLIANZ SE

EUR

357 462

DEUTSCHE BANK AG

241


EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 3 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 4 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc zc zc zc zc zc zc

21/10/2010 14/10/2010 28/10/2010 10/11/2010 30/09/2010 02/09/2010 25/11/2010

TOTAL NEGOTIABLE DEBT SECURITIES - Totalt antall omsettelige verdipapirer Celkem obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere celkom - Σύνολο διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων

TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002

1 999 075 3 497 106 4 995 811 1 998 326 99 931 1 999 177 4 495 670 19 085 096

10,03 17,55 25,06 10,03 0,50 10,03 22,56 95,76

19 085 096

95,76

19 085 096

95,76



242

1 639 191

8,23

1 639 191

8,23

20 724 287

103,99

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR V 6 CAC40 INDEX 09/10 EUR A 3 DAX INDEX 09/10 EUR A 7 DJS BASIC RESOURCES 09/10 EUR A 3 DJS CHEMICALS 09/10 EUR A 7 DJS CONSTRUCTION 09/10 EUR A 1 DJS FOOD BEVERAGE 09/10 EUR V 21 DJS HEALTH CARE 09/10 EUR A 27 DJS IND.GOOD&SERV. 09/10 EUR A 25 DJS OIL&GAS 09/10 EUR V 100 DJS TECHNO 09/10 EUR A 53 DJS TELECOMMUNIC. 09/10 EUR V 33 DJS UTILITIES 09/10 EUR V 11 EOE 09/10 CHF V 12 FSMI INDEX (SUISSE) 09/10 GBP A 12 FTSE INDEX 100 09/10 EUR V 5 FTSE MIB FUT 0910 EUR A 5 IBEX35 PLUS INDEX 09/10 SEK A 17 OMXS30 INDEX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


3 485,500 5 909,500 479,200 453,500 231,600 333,800 375,400 270,500 287,700 181,400 267,400 301,600 316,100 6 173,000 5 201,500 19 727,000 10 176,500 1 013,000

10 080 (17 463) (10 140) (1 700) (11 045) 120 (10 875) (16 210) (14 585) 63 110 15 535 15 510 25 080 12 563 (2 225) 33 475 (8 900) (8 212) 74 118



(209 130) 443 213 167 720 68 025 81 060 16 690 (394 170) 365 175 359 625 (907 000) 708 610 (497 640) (695 420) (740 760) 624 180 (493 175) 508 825 1 722 100


Total Return Swap contracts as at - Total Return Swaps-avtaler pr. - Swapové kontrakty na celkový výnos - Swapové kontrakty na celkový výnos - Συμβόλαια Total Return Swaps στις 31/08/2010 Purchase/Sale

Currency

Counterparty

Hidden result EUR

Valuta

Motpart

Latent resultat EUR

Tržní hodnota závazků v cizí měně

Měna

Protistrana


Počet riadkov v akciovom koši*

Tržná hodnota záväzkov v cudzej mene

Mena

Protistrana


Αριθμός γραμμών σε καλάθι μετοχών*

Υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στην τιμή της αγοράς

Νόμισμα

Αντισυμβαλλόμενο μέρος

6 9 2 2 53 65 23 13 5 4 10 6

576 700 (929 577) 1 225 900 (1 188 750) 4 006 973 (4 585 862) 1 372 065 (920 040) 3 757 821 (2 690 231) 6 323 784 (4 483 753)

CHF CHF DKK DKK EUR EUR GBP GBP NOK NOK SEK SEK

Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse

Number of lines in the basket of shares*

Liabilities in foreign currency at market value

Antall linjer i aksjekurven*

Valutaforpliktelser til markedsverdi

Nákup/Prodej

Počet řádků v akciovém koši*

Nákup/Predaj

Kjøp/salg

Αγοράς/Πώλησης

Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale Purchase Sale


(4 534) 21 550 (5 248) 5 803 (26 083) 86 947 33 089 (9 119) (18 329) (2 088) (23 114) 21 610 80 484

(*) The securities in the basket of shares are "blue-chip" shares officially listed on a securities exchange. (*) Verdipapirene i aksjekurven er "Bluechip"-aksjer som opptas til offisiell notering på en verdibørs. (*) Tituly v akciovém koši jsou akcie „Bluechip“ přijaté k oficiální kotaci na burze cenných papírů. (*) Aktíva v akciovom koši sú akcie „Bluechip“ oficiálne kótované na burze cenných papierov.

243

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS (*) Οι τίτλοι στο καλάθι μετοχών είναι μετοχές "Bluechip" εισηγμένες στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών. The details of the underlying securities are available on request at BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Detaljene om de underliggende verdipapirene kan skaffes på forespørsel fra BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Podrobnější informace o těchto podkladových aktivech lze obdržet na požádání u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Podrobnejšie informácie o týchto podkladových aktívach je možné obdržať na požiadanie u BNP Paribas Investment Partners Luxembourg. Τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους υποκείμενους τίτλους παρέχονται μετά από αίτηση από την BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

244

EUR

EUR

P A R V E S T E U R O P E F L E X IB L E E Q U IT IE S



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία




5 495 866 3 308 322 8 804 188

2,01 1,21 3,22

8 011 711

2,93

10 874 190 5 778 571 16 652 761

3,98 2,11 6,09

4 950 290 3 618 958 6 125 442 14 694 690

1,81 1,32 2,25 5,38

5 055 736 6 883 254 6 046 196 11 548 710 3 468 155 4 786 042 4 326 036 42 114 129

1,85 2,52 2,21 4,24 1,27 1,75 1,58 15,42

7 139 531

2,61

5 950 588 5 347 516 11 298 104

2,17 1,96 4,13

4 031 135

1,48


3 963 196

1,45

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια GBP 1 222 813 INTERNATIONAL POWER

5 491 569

2,01


5 491 253

2,01


5 603 279

2,05

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 538 005 WPP

4 202 554

1,54

4 381 674 5 218 050 9 599 724

1,60 1,91 3,51

6 859 378

2,51

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία GBP 298 993 BRITISH AMERICAN TOBACCO Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 266 428 NESTLE NOM. EUR 143 835 METRO Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 61 160 ALLIANZ FINANCIAL BV EUR 483 172 FONDIARIA-SAI ORD. GBP 895 007 PRUDENTIAL Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 146 122 CREDIT SUISSE GROUP EUR 744 377 BANCO SANTANDER EUR 122 467 BNP PARIBAS GBP 1 483 732 HSBC HOLDINGS NOK 398 300 DNB NOR BANK PLN 502 459 POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI TRY 1 033 709 AKBANK Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 173 944 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά CHF 7 906 GIVAUDAN NOM. EUR 128 438 BASF NOM. Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 323 656 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.

GDF SUEZ


245

P A R V E S T E U R O P E F L E X IB L E E Q U IT IE S EUR

63 486


EUR 5 313 143 12 172 521

1,94 4,45

7 737 686 3 499 061 4 571 222 10 515 504 26 323 473

2,83 1,28 1,67 3,86 9,64

5 815 865

2,13

5 407 565 9 788 168 15 195 733

1,98 3,58 5,56

4 544 576

1,66

6 394 429 5 397 639 5 025 072 16 817 140

2,33 1,98 1,84 6,15

4 561 428 6 144 119 8 057 035 6 094 675 24 857 257

1,67 2,25 2,96 2,23 9,11

5 396 669 5 540 623 10 937 292

1,97 2,03 4,00


263 761 681

96,53


263 761 681

96,53

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 209 864 TOTAL GBP 275 724 BG GROUP GBP 993 274 BP GBP 521 206 ROYAL DUTCH SHELL CL.B

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων GBP 262 611 BHP BILLITON Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα CHF 50 500 ROCHE HOLDING BJ GBP 662 966 GLAXOSMITHKLINE Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα EUR 320 605 QIAGEN Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες CHF 5 606 SGS NOM. GBP 314 577 AGGREKO GBP 668 662 EXPERIAN Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 439 021 DEUTSCHE TELEKOM EUR 339 173 SES EUR 460 402 TELEFONICA SEK 84 142 MILLICOM INTL SDR Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση CHF 21 282 SWATCH GROUP POR. EUR 105 235 INDITEX

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 303,893 BNP PARIBAS EURO LONG VOL O FCP


246

3 494 314

1,28

3 494 314

1,28

267 255 995

97,81

EUR

P A R V E S T E U R O P E F L E X IB L E E Q U IT IE S


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 337 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 GBP A 88 FTSE INDEX 100 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

2 615,000 5 201,500


4 000 56 953 60 953



8 812 550 4 577 320



Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

69 273

04/11/2010

BNP Paribas Euro Long Vol (*) Euribor 3 mois + 1% TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

16 110 000

EUR

CREDIT SUISSE

69 273

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the underlying BNP Paribas Euro Long Vol and receives its positive performance. The subfund pays the fixed interest rate of the 3-month Euribor + 1% at maturity. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra underliggende BNP Paribas Euro Long Vol og mottar den positive. Underfondet betaler den faste 3-måneders Euribor-renten + 1 % ved forfall. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost podkladového aktiva BNP Paribas Euro Long Vol a inkasuje jeho pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M + 1 % ke dni splatnosti. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť podkladového aktíva BNP Paribas Euro Long Vol a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor + 1 % ku dňu splatnosti. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του υποκείμενου BNP Paribas Euro Long Vol και λαμβάνει τη θετική απόδοση. Το τμήμα καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών + 1% στη λήξη.

247

PARVEST EURO GOVERNM ENT BOND

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN EUR 163 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 2 000 000 KOMMUNEKREDIT EUR 1 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 1 791 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) EUR 3 885 000 LANDWIRTSHAFTLICHE RENTENBANK EUR 1 000 000 NORDRHEIN WEST BANK

3,875 3,375 4,375 3,5 3,125 4,375 4,25

12/12/2011 19/05/2014 02/10/2012 04/07/2015 04/07/2016 27/11/2017 14/05/2013

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 59 406 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 3 000 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 1 000 000 REPUBLIC OF GREECE INDEXED EUR 3 500 000 REPUBLIC OF ITALY

2 012 300 173 210 2 128 920 1 095 060 1 919 271 4 480 144 1 079 090 12 887 995

0,20 0,02 0,21 0,11 0,19 0,45 0,11 1,29

5,625 4 4,1 2,9 5,750

04/01/2028 25/04/2060 30/07/2018 25/07/2025 01/02/2033

2 836 180 74 560 3 064 260 618 195 4 079 390 10 672 585

0,28 0,01 0,31 0,06 0,41 1,07

23 560 580

2,36


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 ABN AMRO BANK EUR 10 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C. EUR 14 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 4 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 2 500 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 5 600 000 CAJA AHORROS MONTE MADRID EUR 5 000 000 CAJA DE AHORROS DE GALICIA EUR 6 000 000 CAJA DE AHORROS DE GALICIA EUR 5 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 15 837 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 4 000 000 ICO EUR 209 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 4 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 12 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 9 115 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK EUR 20 000 000 NIBC BANK N.V. EUR 4 300 000 NRW BANK EUR 5 000 000 SFEF EUR 8 000 000 SFEF

3 3,25 3,125 3 3 2,375 3 3,25 2,625 3,375 3,75 3,125 3,125 4,375 4,375 3,875 4,375 3,5 4,25 3 3,125

17/04/2012 04/02/2013 21/01/2015 12/03/2012 27/10/2014 18/09/2012 03/11/2014 17/04/2012 21/01/2014 19/05/2014 28/07/2015 04/07/2016 25/02/2014 11/10/2013 04/07/2018 21/01/2019 27/11/2017 07/04/2014 14/05/2013 07/04/2014 30/06/2014

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 6 600 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

2 067 820 9 700 300 13 668 760 4 031 440 2 430 825 5 612 153 4 888 150 6 048 181 5 144 251 16 829 028 4 071 760 223 969 4 244 880 13 154 520 11 557 000 11 214 201 10 511 327 21 336 600 4 640 087 5 279 900 8 489 041 165 144 193

0,21 0,97 1,37 0,40 0,24 0,56 0,49 0,61 0,52 1,69 0,41 0,02 0,43 1,32 1,16 1,12 1,05 2,14 0,47 0,53 0,85 16,56

4,75

15/10/2017

7 746 355

0,78

Municipalities - Kommuner - Magistráty - Magistráty - ΟΤΑ EUR 12 000 000 BUNDESLAENDER SCHATZ

4,25

02/05/2014

13 192 921

1,32

4

28/03/2019

2 657 001

0,27

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 410 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT

248

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARVEST EURO GOVERNM ENT BOND 7 000 000 6 000 000 8 000 000 15 900 000 8 000 000 10 000 000 10 200 000 8 000 000 16 000 000 5 940 594 25 000 000 11 800 000 10 500 000 13 000 000 8 000 000 4 000 000 1 000 000 10 000 000 3 800 000 5 500 000 10 000 000 7 000 000 2 000 000 8 000 000 12 000 000 5 000 000 9 400 000 3 000 000 8 000 000 19 000 000 5 000 000 13 960 000 2 000 000 6 000 000 8 100 000 6 200 000 15 000 000 9 000 000 4 000 000 7 000 000 26 500 000 16 000 000 12 000 000 1 500 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 28 000 000 12 000 000 18 000 000 20 000 000 5 000 000 18 000 000 15 000 000 3 800 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 4 500 000 4 000 000

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KOMMUNEKREDIT LUXEMBOURG NEDERLAND - EMPRUNT D'ETATNEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 4 000 000 C.E.E. EUR 10 000 000 C.E.E. EUR 4 500 000 CEE

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 9 000 000 IRISH LIFE PEMANENT EUR 7 200 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.

3,5 5 3,75 4,75 3,5 5,675 6,25 5,5 3,75 4 3,5 4,5 5,75 3,75 2,25 1,8 5,4 3,8 4,85 2,5 4,1 5,5 4,2 4,375 3,375 4,5 4 5,45 4,38 5 3,6 6 4,3 5,9 6,1 5,5 4,1 4,6 5,25 4,25 3,5 5 4,25 5,25 4,5 4,25 4,5 4,25 6 4,25 4,5 4,5 3,75 5,75 2,55 4,65 4,3 3,8 4,35 4,3

28/03/2015 28/03/2035 28/09/2015 04/07/2040 04/01/2016 04/01/2028 04/01/2024 04/01/2031 25/04/2021 25/04/2060 25/04/2020 25/04/2041 25/10/2032 25/10/2019 25/07/2020 25/07/2040 13/03/2025 31/01/2017 31/10/2020 31/10/2013 30/07/2018 30/07/2017 30/07/2013 02/10/2012 18/05/2020 15/07/2017 15/07/2019 23/09/2013 16/06/2014 15/06/2012 15/10/2014 19/07/2019 20/03/2012 20/04/2017 20/08/2015 20/08/2014 20/08/2012 20/05/2013 18/05/2012 01/03/2020 01/06/2014 01/03/2025 01/08/2014 01/11/2029 01/02/2020 01/02/2019 01/08/2018 15/04/2013 01/05/2031 01/02/2015 01/03/2019 01/02/2018 15/12/2013 01/02/2033 15/09/2041 15/01/2018 15/07/2014 20/10/2013 15/03/2019 15/09/2017

7 549 290 7 714 140 8 724 800 22 728 096 8 858 160 14 180 901 14 734 921 11 501 200 17 743 361 7 456 040 27 193 001 15 245 718 15 220 169 14 440 920 10 410 477 5 079 700 938 430 10 176 199 4 048 064 5 487 185 10 214 200 7 805 630 2 095 140 8 515 681 13 034 999 5 846 951 10 780 955 3 169 170 8 199 200 19 584 061 4 962 650 9 763 903 1 812 780 4 465 020 6 358 257 4 934 704 13 201 200 7 555 230 3 642 040 7 326 340 27 600 015 17 294 240 12 825 840 1 653 075 16 036 501 10 569 999 5 390 000 29 555 117 14 311 679 19 303 741 21 460 400 5 402 750 18 859 500 17 483 100 3 798 594 5 831 601 5 557 949 10 833 800 5 175 405 4 572 760 638 871 950

0,76 0,77 0,87 2,28 0,89 1,42 1,48 1,15 1,78 0,75 2,73 1,53 1,53 1,45 1,04 0,51 0,09 1,02 0,41 0,55 1,02 0,78 0,21 0,85 1,31 0,59 1,08 0,32 0,82 1,96 0,50 0,98 0,18 0,45 0,64 0,49 1,32 0,76 0,37 0,73 2,77 1,73 1,29 0,17 1,61 1,06 0,54 2,95 1,43 1,94 2,15 0,54 1,89 1,75 0,38 0,58 0,56 1,09 0,52 0,46 64,05

3,625 3,25 3,375

06/04/2016 07/11/2014 10/05/2019

4 372 120 10 687 200 4 877 955 19 937 275

0,44 1,07 0,49 2,00

4 3,25

10/03/2015 22/05/2014

8 466 300 7 629 912

0,85 0,76

249

PARVEST EURO GOVERNM ENT BOND EUR

5 000 000

LEASEPLAN EMTN

EUR 3,125

10/02/2012

5 144 600 21 240 812

0,52 2,13


866 133 506

86,84


866 133 506

86,84

889 694 086

89,20



98

0,00

98

0,00

(40 800)

0,00


(40 800)

0,00


(40 800)

0,00

889 653 384

89,20

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 360 EUROBUND PUT 130.5 10/10


250

EUR

PARVEST EURO GOVERNM ENT BOND


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR A 52 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR A 240 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR A 38 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


122,610 134,430 109,805


127 260 99 920 19 000 246 180



6 375 720 32 263 200 4 172 590


251


EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 800 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 4 950 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 500 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 500 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 1 200 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE

4,75 4 5,75 4,65 3,5

04/07/2034 25/04/2060 30/07/2032 30/07/2025 15/09/2021


1 087 632 6 213 570 755 508 950 1 293 408 3 466 958

4,03 0,02 2,12 1,89 4,79 12,85

3 466 958

12,85

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 1 000 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

4

15/10/2037

1 177 570

4,36

5,5 4,75 6,25 4,75 4,5 4 5,4 4,85 5,5 6 5,3 6,25 5,25 5 5 5,75

28/03/2028 04/07/2040 04/01/2024 25/04/2035 25/04/2041 25/04/2060 13/03/2025 31/10/2020 15/01/2028 19/07/2019 20/03/2026 19/06/2020 01/11/2029 01/08/2039 01/09/2040 01/02/2033

1 051 936 2 001 216 3 178 121 2 606 440 775 206 621 337 281 529 213 056 1 393 240 153 872 545 265 516 999 1 983 690 1 069 850 1 066 070 2 564 188 20 022 015

3,90 7,42 11,79 9,67 2,87 2,30 1,04 0,79 5,16 0,57 2,02 1,92 7,35 3,97 3,95 9,50 74,22


21 199 585

78,58


21 199 585

78,58

24 666 543

91,43

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 1 400 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 2 200 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 600 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 495 050 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 300 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT EUR 200 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 1 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 220 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 900 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 735 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 1 800 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 2 200 000 REPUBLIC OF ITALY


252

EUR


Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 12 EUROBUND PUT 130.5 10/10

(1 360)

(0,01)


(1 360)

(0,01)


(1 360)

(0,01)

24 665 183

91,42


253


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR V 8 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


134,430


(45 360) (45 360)



(1 075 440)


254

EUR

P A R V E S T C O R P O R A T E B O N D O P P O R T U N IT IE S



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία EUR 800 000 CARGIL EUR 1 000 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP

4,5 4,375

29/09/2014 22/11/2013

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 1 000 000 AUCHAN EUR 1 500 000 CARREFOUR EUR 1 100 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

868 168 1 059 440 1 927 608

0,95 1,17 2,12

5 3,625 4,481

29/04/2013 06/05/2013 12/11/2018

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 200 000 BNZ INTL FUNDING EUR 1 000 000 LLOYDS TSB BANK EUR 1 000 000 RCI BANQUE EUR 1 300 000 SEB EUR 1 000 000 STANDARD

1 084 970 1 572 150 1 174 140 3 831 260

1,19 1,73 1,29 4,21

4 6,375 8,125 2,5 5,75

08/03/2017 17/06/2016 15/05/2012 01/09/2015 30/04/2014

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 1 700 000 PERNOD-RICARD EUR 800 000 REMY COINTREAU

1 262 016 1 133 140 1 085 290 1 296 724 1 113 660 5 890 830

1,39 1,25 1,19 1,44 1,22 6,49

4,875 5,18

18/03/2016 15/12/2016

1 755 250 822 000 2 577 250

1,93 0,90 2,83

5

12/06/2015

1 656 915

1,82

7,125

15/08/2018

1 230 000

1,35

5

23/05/2012

1 054 710

1,16

4,5

12/05/2014

875 816

0,96

5,25

24/04/2014

553 280

0,61

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 800 000 ENBW INTL EUR 1 000 000 EON INTL. FINANCE

4,125 4,88

07/07/2015 28/01/2014

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 1 000 000 AREVA

866 832 1 098 280 1 965 112

0,95 1,21 2,16

3,875

23/09/2016

1 065 970

1,17

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 2 000 000 SMITHS GROUP

4,125

05/05/2017

2 076 300

2,28

FLR

16/10/2022

80 000

4,375 4,75

29/10/2014 24/04/2017

1 628 940 1 362 828 2 991 768

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 1 500 000 SOLVAY

Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 1 200 000 CROWN Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 1 000 000 DAIMLER Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής EUR 800 000 PROCTER Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 1 000 000 BACCHUS

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 1 500 000 BOUYGUES EUR 1 200 000 LINDE

0,09**

1,79 1,50 3,29

255


EUR

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 1 300 000 LAFARGE

5,5

16/12/2019

1 311 128

1,44

FLR

19/10/2015

2 357 920

2,59

4,875 4

07/05/2014 29/06/2015

1 093 070 1 605 045 2 698 115

1,20 1,77 2,97

5,75

03/04/2017

503 610

0,55

5,75 4,625

03/06/2021 04/03/2013

1 242 530 1 072 320 2 314 850

1,37 1,18 2,55

4,25

31/03/2015

1 054 790

1,16

5

24/05/2021

902 568

0,99

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 200 000 CEDC FINANCE CORPO EUR 700 000 CREDIT LOGEMENT EUR 700 000 FCE BANK EUR 500 000 GMAC EUR 700 000 INTERNATIONAL POWER LTD. (CV) EUR 8 000 000 LEHMAN EUR 800 000 TVN FINANCE CORPORATION II AB EUR 700 000 UPC GERMANY

8,875 4,247 9,375 7,5 7,25 4,625 10,75 8,13

01/12/2016 PERP 17/01/2014 21/04/2015 11/05/2017 14/03/2019 15/11/2017 01/12/2017

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 1 650 000 VOTORANTIM

206 500 596 273 770 000 492 500 824 250 800 868 000 714 000 4 472 323

0,23 0,66 0,85 0,54 0,91 0,00 0,94 0,79 4,92

5,25

28/04/2017

1 674 750

1,84

4,75 4,375 5 6,25 8,875 4,625 4,125 FLR

28/06/2022 02/06/2014 22/01/2014 04/02/2014 01/02/2008 20/05/2016 11/05/2015 01/12/2015

542 165 1 074 960 1 100 730 1 130 610 7 500 923 330 1 409 200 1 040 000 7 228 495

0,60 1,18 1,21 1,24 0,01 1,02 1,56 1,14 7,96

4,5

21/10/2010

1 001 740

1,10

53 297 108

58,61

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 2 000 000 ITV P.L.C. (CV) Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 1 000 000 DONG ENERGY EUR 1 500 000 ENI S.P.A.

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 500 000 MONDI FIN. Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 000 000 PFIZER EUR 1 000 000 ROCHE Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 1 000 000 PUBLICIS GROUPE (CV)

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 800 000 COFIROUTE

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 500 000 AMERICA MOVIL S.A. EUR 1 000 000 DEUTSCHE TELEKOM EUR 1 000 000 FRANCE TELECOM EUR 1 000 000 KONINKLIJKE KPN NV EUR 1 000 000 KPNQWEST EUR 1 000 000 OTE EUR 1 300 000 TELIASONERA EUR 1 000 000 WIND ACQUISITION Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 1 000 000 KINGFISHER


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 1 500 000 THALES

4,375

02/04/2013

1 588 785

1,75

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία EUR 1 000 000 BAT INTL FINANCE

3,625

29/06/2012

1 035 000

1,14

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 100 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR 1 000 000 TESCO

4,481 5,125

12/11/2018 24/02/2015

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 1 200 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA

106 740 1 130 940 1 237 680

0,12 1,24 1,36

6,57

27/02/2014

1 366 728

1,50

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 1 000 000 AIR LIQUIDE

3,889

09/06/2020

1 073 880

1,18

256

EUR


Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 800 000 BMW US

6,375

23/07/2012

867 880

0,95

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

5,25

24/04/2014

553 280

0,61

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 200 000 VATTENFALL

5,75

05/12/2013

1 345 524

1,48

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 1 500 000 SAINT-GOBAIN

FLR

11/04/2012

1 480 320

1,63

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 500 000 SMITHS GROUP

4,125

05/05/2017

519 075

0,57

11,625

15/09/2016

970 000

1,07

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 1 500 000 MONDI FIN.

5,75

03/04/2017

1 510 830

1,66

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 CEGEDIM

7

27/07/2015

1 035 100

1,14

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 BPF INDX EUR 500 000 CEDC FINANCE CORPO EUR 1 000 000 PHOENIX PIB FI. EUR 1 000 000 VOLKSWAGEN

9,375 8,875 9,625 5,625

04/05/2012 01/12/2016 15/07/2014 09/02/2012

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 1 200 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

1 088 930 516 250 1 062 500 1 055 650 3 723 330

1,20 0,57 1,17 1,16 4,10

4,375

12/05/2014

1 298 352

1,43

4,75

28/06/2022

1 084 330

1,19


20 690 094

22,76


20 690 094

22,76

73 987 202

81,37

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 1 000 000 CENT.EUROPEAN MED.

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 000 000 AMERICA MOVIL S.A.




50

0,00

50

0,00

257


EUR

Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 20 000 000 ITRAXX S13 CALL 1.4 15/09/2010 EUR 60 000 000 ITRAXX S13 5YR CALL 1.5 1210 OTC

11 330 308 148 319 478

0,01 0,34 0,35


319 478

0,35


319 478

0,35

74 306 730

81,72


258

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR V 160 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR V 53 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 80 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 134,430 109,805


(251 900) (289 490) (13 600) (554 990)



(19 617 600) (7 124 790) (8 784 400)


Forward foreign-exchange contracts as at - Langsiktige valutaavtaler pr. - Měnové forwardy k - Menové forwardy k - Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος στις 31/08/2010 Currencies bought

Amount

Kjøpt valuta

Beløp

Currencies sold

Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

2 321 603 2 321 603

24/09/2010

Solgt valuta

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



GBP

Ποσό

1 900 000

24 693 24 693

Credit default swaps as at - Kredittbytteavtaler pr. - Swapy úvěrového selhání - Swapy úverového zlyhania - Πιστωτικά παράγωγα τύπου credit default swaps στις 31/08/2010 Currency Premium (%) Counterparty Underlying

Hedging purchase/sale

Nominal value lent Nominal value borrowed

Sikringskjøp / sikringssalg

Pålydende utlånt beløp Valuta Pålydende innlånt beløp

Hidden result EUR

Maturity

Overkurs (%) Motpart Underliggende

Latent resultat EUR

Termin

Nákup / prodej v Nominální hodnota rámci zajištění půjček Nominální hodnota výpůjček

Měna

Prémie (%)



Splatnost

Nákup / predaj v Nominálna hodnota rámci zaistenia pôžičiek Nominálna hodnota výpožičiek

Mena

Prémia (%)



Splatnosť

Αντιστάθμιση Ονομαστική αξία κινδύνου αγοράς / δανειοδοσίας πώλησης Ονομαστική αξία δανειοληψίας

Νόμισμα Premium (%) Αντισυμβαλλόμενο μέρος Υποκείμενο


Λήξη

Purchase

1 500 000

EUR

5

(61 934)

20/06/2013

Purchase

1 400 000

EUR

5

(22 117)

20/06/2013

Purchase

1 500 000

EUR

1

171 556

20/09/2015

Purchase

1 000 000

EUR

5

(87 602)

20/09/2013

Sale

1 000 000

EUR

5,5

(78 251)

20/09/2012

Purchase

3 000 000

EUR

1

13 487

20/06/2015

FCE BANK P.L.C. FCE BANK P.L.C. GMAC ALLY FINANCIAL GOLDMAN SACHS OTE PLC GOLDMAN SACHS STORA RBS CAPITAL TRUST INEOS GROUP HOLDINGS PLC SMITHS GROUP PLC SMITHS GROUP PLC

259

P A R V E S T C O R P O R A T E B O N D O P P O R T U N IT IE S Purchase

2 000 000

GBP

5

Purchase

1 000 000

EUR

5

TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

260

SOCIETE GENERALE ITV P.L.C. UBS AG (LONDON) HEIDELBERG CEMENT

EUR (194 505)

20/06/2012

(6 163)

20/09/2015

(265 529)

EUR

P A R V E S T C R E D IT S T R A T E G IE S



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 2 206 CASTLE HOLDCO 4 LTD Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 500 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 500 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 500 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT -

10

08/05/2012

2 621

0,06

5,25 5 5 4,5 5 5,5 4,25 5

04/01/2011 04/01/2012 04/07/2012 04/01/2013 04/07/2011 25/10/2010 15/07/2013 15/07/2012

508 145 530 345 540 610 544 960 518 905 503 685 548 595 540 520 4 235 765

11,10 11,58 11,81 11,90 11,33 11,00 11,99 11,80 92,51

4 238 386

92,57

4 238 386

92,57





317 349

6,93

317 349

6,93

4 555 735

99,50

261

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 737 000 AUCHAN

4,125

04/05/2011

751 875

0,18

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 6 200 000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO EUR 4 400 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 1 000 000 BANQUE ACCORD EUR 4 600 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 12 500 000 BNP PARIBAS EUR 6 000 000 BNP PARIBAS EUR 2 750 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA EUR 100 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 4 600 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 20 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 100 000 CREDIT SUISSE EUR 100 000 DANSKE BANK EUR 6 000 000 DEXMA EUR 3 400 000 DNB NOR BANK EUR 3 000 000 HSBC FRANCE EUR 100 000 INTESA SANPAOLO EUR 4 040 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) EUR 10 000 000 NATIXIS BANQUE EUR 100 000 ROYAL BANK OF CANADA EUR 50 000 SOCIETE GENERALE EUR 1 500 000 WESTPAC BANKING EUR 1 000 000 WESTPAC BANKING

FLR 3,5 FLR FLR 4,75 4,5 5,875 FLR FLR FLR 5,125 5,875 4,75 4,75 FLR 5 FLR FLR 5,75 FLR FLR 4,625

10/03/2011 15/03/2011 16/06/2011 16/07/2012 04/04/2011 27/06/2011 29/07/2011 03/11/2011 12/04/2011 06/02/2012 04/04/2011 23/06/2011 06/06/2011 28/03/2011 02/08/2011 28/04/2011 18/01/2012 20/02/2011 25/07/2011 31/03/2012 09/06/2011 14/03/2011

6 199 175 4 442 112 996 416 4 600 046 12 767 225 6 147 588 2 861 040 99 679 4 594 595 20 000 200 102 272 103 581 6 164 166 3 468 700 2 994 357 102 160 4 041 010 10 000 100 103 945 49 930 1 500 293 1 018 639 92 357 229

1,52 1,09 0,24 1,13 3,12 1,51 0,70 0,02 1,13 4,89 0,03 0,03 1,51 0,85 0,73 0,03 0,99 2,45 0,03 0,01 0,37 0,25 22,63

FLR

01/04/2011

12 500 125

3,06

Cosmetics/Toiletries - Kosmetikk og toalettartikler - Kosmetika/Hygiena - Kozmetika/Hygiena Καλλυντικά/Προϊόντα σωματικής υγιεινής EUR 4 500 000 PROCTER

4,875

24/10/2011

4 682 309

1,15

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 627 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 1 716 000 ENBW INTL FIN.

4,375 5

15/12/2010 06/09/2010

1 642 720 1 716 968 3 359 688

0,40 0,42 0,82

5,75

04/07/2011

1 052 937

0,26

4,375

16/01/2012

17 653

0,00

FLR

29/06/2012

17 460

0,00


4,625

25/02/2011

23 370

0,01

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 100 000 TF1

4,375

12/11/2010

100 565

0,02

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 12 500 000 BMW FINANCE

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 1 015 000 SIEMENS Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 17 000

GDF SUEZ

Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 600 000 PROMETHEUS CAPITAL

262

EUR


Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 200 000 EUROFIMA

FLR

18/01/2012

200 100

0,05

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 4 000 000 KINGDOM OF SWEDEN EUR 2 500 000 REPUBLIC D'AUSTRALIE

FLR 4,75

14/02/2011 04/03/2011

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 100 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 6 000 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 2 000 000 DIAGEO FINANCE EUR 15 000 000 RCI BANQUE EUR 2 000 000 RODAMCO EUR 100 000 SANTANDER EUR 50 000 SANTANDER INTERNATIONAL

4 004 820 2 544 830 6 549 650

0,98 0,62 1,60

4,125 FLR FLR FLR 4,125 FLR 5,125

24/01/2011 10/07/2021 22/05/2012 15/09/2011 21/04/2011 30/06/2012 11/04/2011

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 50 000 BELGACOM EMTN EUR 1 120 000 FRANCE TELECOM EUR 1 705 000 FRANCE TELECOM EUR 100 000 TELECOM ITALIA EUR 2 185 000 TELECOM. ITALIA FIN. EUR 1 200 000 TELEFONICA EMISIONES SN EUR 6 016 000 TELSTRA CORP LTD

101 255 6 951 600 1 992 790 15 000 149 2 032 590 100 001 50 907 26 229 292

0,02 1,70 0,49 3,68 0,50 0,02 0,01 6,42

4,125 3 4,625 4,5 7,5 3,75 6,375

23/11/2011 14/10/2010 23/01/2012 28/01/2011 20/04/2011 02/02/2011 29/06/2011

51 673 1 122 640 1 778 925 101 165 2 260 776 1 211 114 6 252 560 12 778 853

0,01 0,27 0,44 0,02 0,55 0,30 1,54 3,13

160 621 106

39,33


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 8 200 000 AUCHAN

4,125

04/05/2011

8 365 501

2,05

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO EUR 200 000 BANCO BILBAO EUR 4 900 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 15 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 4 900 000 CREDIT SUISSE EUR 2 900 000 DANSKE BANK EUR 600 000 DNB NOR BANK EUR 4 900 000 INTESA SANPAOLO EUR 3 900 000 ROYAL BANK OF CANADA EUR 2 950 000 SOCIETE GENERALE

FLR 3,5 FLR FLR 5,125 5,875 4,75 5 5,75 FLR

10/03/2011 15/03/2011 03/11/2011 09/03/2011 04/04/2011 23/06/2011 28/03/2011 28/04/2011 25/07/2011 31/03/2012

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 2 000 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 6 300 000 ENEL

1 999 734 201 914 4 884 266 15 000 149 5 011 323 3 003 858 612 124 5 005 855 4 053 843 2 945 897 42 718 963

0,49 0,05 1,20 3,66 1,23 0,74 0,15 1,23 0,99 0,72 10,46

4,375 4,125

15/12/2010 20/05/2011

2 019 324 6 417 476 8 436 800

0,49 1,58 2,07

5,75

04/07/2011

5 690 007

1,39

4,375

16/01/2012

2 336 409

0,57

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 6 400 000 BOUYGUES

4,625

25/02/2011

6 502 829

1,59

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 4 900 000 TF1

4,375

12/11/2010

4 927 675

1,21

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 3 800 000 EUROFIMA

FLR

18/01/2012

3 801 900

0,93

Manual tools - Håndverktøy - Ruční nářadí - Ručné náradie - Εργαλεία χειρός EUR 4 000 000 SCHNEIDER ELECTRIC S.A

FLR

18/07/2011

3 996 432

0,98

5,625

21/06/2011

4 147 208

1,02

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 5 485 000 SIEMENS Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 2 250 000

GDF SUEZ

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 4 000 000 PRO.QUEBEC

263


EUR

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 4 400 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 4 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 4 600 000 SANTANDER EUR 6 950 000 SANTANDER INTERNATIONAL

FLR FLR

24/01/2011 15/07/2011

4 455 198 4 000 040

1,09 0,98

FLR 5,125

30/06/2012 11/04/2011

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 2 600 000 BELGACOM EMTN EUR 1 400 000 TELECOM ITALIA EUR 800 000 TELEFONICA EMISIONES SN

4 600 046 7 076 115 20 131 399

1,13 1,73 4,93

4,125 4,5 3,75

23/11/2011 28/01/2011 02/02/2011

2 686 975 1 416 304 807 410 4 910 689

0,65 0,35 0,20 1,20


115 965 812

28,40


115 965 812

28,40

276 586 918

67,73


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 100 000 AXA

EONIA+0,25

29/11/2010

100 039

0,02

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 5 000 000 BANQUE POPULAIRE EUR 12 000 000 BNP PARIBAS EUR 4 000 000 BNP PARIBAS EUR 50 000 BPCE EUR 4 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EUR 800 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EUR 4 500 000 CFCM LOIRE-ATLANTIQUE EUR 100 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EUR 4 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 5 000 000 LLOYDS TSB BANK EUR 100 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 4 500 000 RABOBANK NEDERLAND

EONIA+0,27 EONIA+0,33 zc EONIA+0,48 EONIA+0,34 EONIA+0,24 EONIA+0,33 EONIA+0,35 EONIA+0,19 EONIA+0,33 EONIA+0,26 EONIA+0,45 EONIA+0,28 EURIB.+0,10

06/12/2010 02/12/2010 22/06/2011 24/05/2011 29/11/2010 08/11/2010 10/01/2011 27/12/2010 14/10/2010 03/01/2011 04/11/2010 10/12/2010 06/12/2010 18/07/2011

2 000 246 5 002 760 11 882 793 4 004 152 50 015 4 000 092 800 146 4 501 364 99 998 4 002 356 800 000 5 003 080 100 043 4 500 000 46 747 045

0,49 1,23 2,91 0,98 0,01 0,98 0,20 1,10 0,02 0,98 0,20 1,23 0,02 1,10 11,45

zc zc

12/11/2010 15/09/2010

4 987 045 99 849 5 086 894

1,23 0,02 1,25

4,5

12/07/2012

53 567

0,01

zc

16/12/2010

4 578 135

1,12

EONIA+0,21 EONIA+0,45 zc EONIA+0,32

01/10/2010 30/12/2010 14/09/2010 14/12/2010

4 000 200 4 002 524 99 771 100 055 8 202 550

0,98 0,99 0,02 0,02 2,01

02/06/2011

3 963 928

0,97

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 5 000 000 ENDESA EUR 100 000 IBERDROLA Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 50 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- BTAN

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 4 600 000 MERCK KGAA Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 4 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 4 000 000 NORD EUROPE (CSE) EUR 100 000 PSA FINANCE BANQUE EUR 100 000 SOFINCO

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 4 000 000 VODAFONE GROUP

264

zc

EUR EUR

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 4 000 000

VODAFONE GROUP

zc

01/10/2010


3 997 644 7 961 572

0,98 1,95

72 729 802

17,81

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 4 900 000 AXA

EONIA+0,25

29/11/2010

4 901 926

1,20

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 3 950 000 BPCE EUR 3 900 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EUR 200 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 5 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 3 900 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 2 500 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND

4,5 EONIA+0,19 zc EONIA+0,41 FLR EONIA+0,45

29/11/2010 14/10/2010 04/11/2010 20/12/2010 06/12/2010 03/02/2011

3 951 201 3 899 903 200 000 5 002 519 3 901 669 2 501 375 19 456 667

0,97 0,95 0,05 1,22 0,96 0,61 4,76

zc

15/09/2010

4 898 775

1,20

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 9 950 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

4,5

12/07/2012

10 659 755

2,61

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 4 900 000 PSAFB EUR 4 900 000 SOFINCO

zc 6,25

14/09/2010 14/12/2010

4 898 305 4 902 700 9 801 005

1,20 1,20 2,40


49 718 128

12,17


49 718 128

12,17

122 447 930

29,98

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 4 900 000 IBERDROLA INTERNAT


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 67,5676 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 0,269 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME EUR 68 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME INST C


9 369

0,00

27 242

0,01

6 944 353

1,70

6 971 595

1,71

6 980 964

1,71

265


EUR

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 696,109 KLE EURIBOR PRIME

6 898 496

1,69

6 898 496

1,69

80 001 (80 000) 10 000 74 071 (5 963) 23 850 (30 735) 54 093 42 573 30 058 (2 633) 195 315

0,02 (0,02) 0,00 0,02 0,00 0,01 (0,01) 0,01 0,01 0,01 0,00 0,05


195 315

0,05


195 315

0,05

413 109 623

101,16

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (1 000) EUROBUND CALL 133 10/10 EUR 1 000 EUROBUND CALL 134 10/10 EUR (1 000) EUROBUND PUT 133 10/10 USD 20 000 000 PUT USD/CNY 6.79 101210 OTC USD (485) US T.NOTES PUT 119 10/10 USD 485 US T.NOTES PUT 121 10/10 USD (100) US T.NOTES PUT 124 10/10 USD 100 US T.NOTES PUT 125 10/10 USD 11 100 000 USD/CNY PUT 6.75 31/01/2011 OTC USD 21 450 000 USD/JPY CALL 87 16/09/2010 OTC USD (21 450 000) USD/JPY CALL 90 16/09/2010 OTC


266

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


CAD A 30 CANADA 10YRS BOND 12/10 EUR V 155 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 CHF A 641 EUROSWISS 3 M 09/10 CHF V 641 EUROSWISS 3M 06/11 JPY V 335 EUROYEN (TIFFE) 12/11 JPY A 107 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP V 5 LONG-GILT 12/10 CHF V 14 SWISS EUREX 10YRS 09/10 USD V 47 US T.NOTES (10YRS) 09/10 USD A 29 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD A 319 US T.NOTES (5YRS) 12/10 AUD V 40 US 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

126,290 134,430 99,810 99,650 99,740 142,970 125,260 144,740 126,500 125,625 120,320 97,616


15 937 (376 650) (15 538) (610 010) (156 002) 10 036 (121) 4 610 (36 402) 2 963 104 068 (75 792) (1 132 901)



3 788 700 (20 836 650) 159 945 525 (159 689 125) (8 353 225 000) 1 529 779 000 (626 300) (2 026 360) (5 945 500) 3 643 125 38 382 180 (3 904 652)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

4 741 664 4 617 380 3 110 000 3 740 000 140 000 2 490 000 2 150 000 6 251 937 1 300 105 1 168 253 899 594 12 310 6 230 191 9 926 866 46 778 300

13/09/2010 13/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 07/09/2010 02/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

AUD 6 780 000 CAD 6 248 821 EUR 3 110 000 EUR 3 740 000 EUR 140 000 EUR 2 490 000 EUR 2 150 000 GBP 5 170 000 NOK 10 400 280 NZD 2 119 752 SEK 8 426 700 SEK 115 311 SEK 58 358 052 SGD 17 090 892 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


CAD AUD CAD CHF GBP JPY USD SEK EUR EUR EUR GBP GBP EUR

Ποσό

6 359 545 6 780 000 4 182 070 5 112 371 116 003 282 836 610 2 820 488 59 455 569 1 320 000 1 180 000 900 000 10 000 5 160 000 9 620 000

49 311 (130 686) 24 352 (226 909) (266) (160 307) (69 209) (95 237) (19 895) (11 747) (406) 218 (9 229) 306 867 (343 143)

267


EUR


Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

SOCIETE GENERALE

0 0 0 (1 240) 0 0 0 (311) (1 551)

01/06/2011

41 000 000 EUR EONIA 41 000 000 0.582 4 650 000 EUR EONIA 4 650 000 0.569 4 200 000 EUR EONIA 4 200 000 0.585 2 200 000 EUR EONIA 2 200 000 0.535 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

268

SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS BNP PARIBAS

24/01/2011 21/06/2011 15/12/2010

EUR

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 1 Y E A R



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 11 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 559 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 100 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 100 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 3 200 000 BNP PARIBAS EUR 400 000 BNP PARIBAS EUR 50 000 BPCE EUR 2 000 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA EUR 50 000 CREDIT AGRICOLE EUR 150 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 200 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 100 000 CREDIT SUISSE EUR 100 000 DANSKE BANK EUR 100 000 HSBC FRANCE EUR 150 000 HSBC FRANCE EUR 100 000 INTESA SANPAOLO EUR 50 000 INTESA SANPAOLO EUR 100 000 NORDEA BANK EUR 50 000 NORDEA HYPOTEK EUR 100 000 ROYAL BANK OF CANADA EUR 100 000 SKANDINAVISKA EUR 50 000 SOCIETE GENERALE EUR 100 000 SOCIETE GENERALE EUR 200 000 SVENSKA HANDELSBANKEN EUR 2 000 000 WESTPAC BANKING

4,625 3,375 3,5 FLR FLR 4,75 4,5 FLR 5,875 FLR FLR FLR 5,125 5,875 FLR FLR 5 FLR 2,375 4,25 5,75 FLR FLR FLR 5,375 FLR

08/11/2010 01/03/2011 15/03/2011 25/10/2010 16/07/2012 04/04/2011 27/06/2011 08/06/2011 29/07/2011 01/02/2012 12/04/2011 11/12/2011 04/04/2011 23/06/2011 02/08/2011 10/02/2012 28/04/2011 19/01/2012 06/09/2010 23/11/2010 25/07/2011 08/02/2011 31/03/2012 21/12/2011 02/09/2011 27/06/2011

11 076 565 239 100 957 100 273 50 001 3 268 409 409 839 50 046 2 080 755 50 001 149 824 200 002 102 272 103 581 99 812 149 748 102 160 49 622 100 024 50 378 103 945 100 497 49 930 99 981 207 866 2 000 244 10 356 482

0,01 0,31 0,06 0,05 0,03 1,78 0,22 0,03 1,14 0,03 0,08 0,11 0,06 0,06 0,05 0,08 0,06 0,03 0,05 0,03 0,06 0,05 0,03 0,05 0,11 1,09 5,66

4

21/04/2011

2 034 808

1,11


4,875

24/10/2011

2 081 026

1,14

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 53 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 100 000 ENEL EUR 27 000 E.ON INTERNATIONAL EUR 100 000 IBERDROLA INTERNAT

4,375 4,125 4,75 4,375

15/12/2010 20/05/2011 25/11/2010 29/10/2010

53 512 101 865 27 229 100 508 283 114

0,03 0,06 0,01 0,05 0,15

5,75

04/07/2011

1 353 776

0,74

4,375

16/01/2012

25 960

0,01


4,625

25/02/2011

101 607

0,06


4,375

12/11/2010

100 565

0,05

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 2 000 000 BASF


GDF SUEZ

269


EUR


FLR

18/07/2011

99 911

0,05

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 000 000 KINGDOM OF SWEDEN

FLR

14/02/2011

1 001 205

0,55

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 000 ASTRAZENECA EUR 87 000 SANOFI AVENTIS

4,625 4,25

12/11/2010 15/09/2010


1 007 87 114 88 121

0,00 0,05 0,05

5,625

21/06/2011

1 451 523

0,79

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 50 000 BARCLAYS BANK P.L.C. EUR 2 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 100 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATEUR 1 000 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 50 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 1 000 000 DIAGEO FINANCE EUR 50 000 EKSPORTFINANS ASA EUR 50 000 RCI BANQUE EUR 870 000 RODAMCO EUR 350 000 SANTANDER EUR 50 000 SANTANDER INTERNATIONAL EUR 1 000 000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL

FLR FLR

28/01/2011 14/02/2012

49 962 1 969 299

0,03 1,07

4,2 FLR 4,63 FLR 4,375 FLR 4,125 FLR 5,125 3,75

25/04/2011 12/03/2012 08/02/2011 22/05/2012 26/04/2011 15/09/2011 21/04/2011 30/06/2012 11/04/2011 16/11/2010


102 022 1 001 443 50 751 996 395 51 067 50 001 884 177 350 004 50 907 1 005 249 6 561 277

0,06 0,55 0,03 0,54 0,03 0,03 0,48 0,19 0,03 0,55 3,59

4,625

01/07/2011

2 052 928

1,12

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 50 000 BELGACOM EMTN EUR 1 207 000 FRANCE TELECOM EUR 200 000 TELECOM ITALIA

4,125 4,375 4,5

23/11/2011 21/02/2012 28/01/2011

51 673 1 256 910 202 329 1 510 912

0,03 0,69 0,11 0,83

29 103 215

15,90


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 089 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 1 700 000 BANCO BILBAO EUR 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1 950 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 3 950 000 BPCE EUR 250 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EUR 2 050 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 300 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 950 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 850 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 450 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 900 000 CREDIT SUISSE EUR 1 900 000 DANSKE BANK EUR 2 450 000 HSBC FRANCE EUR 900 000 HSBC FRANCE EUR 2 150 000 INTESA SANPAOLO EUR 900 000 INTESA SANPAOLO EUR 1 900 000 NORDEA BANK EUR 950 000 NORDEA HYPOTEK EUR 400 000 ROYAL BANK OF CANADA EUR 900 000 SKANDINAVISKA EUR 950 000 SOCIETE GENERALE EUR 900 000 SOCIETE GENERALE EUR 800 000 SVENSKA HANDELSBANKEN EUR 1 150 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

270

4,625 3,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,125 5,875 FLR FLR FLR 5 2,375 4,25 5,75 FLR FLR FLR 5,375 FLR

08/11/2010 15/03/2011 25/10/2010 16/07/2012 08/06/2011 21/05/2011 01/02/2012 11/12/2011 09/03/2011 12/04/2011 18/05/2011 04/04/2011 23/06/2011 10/02/2012 02/08/2011 19/01/2012 28/04/2011 06/09/2010 23/11/2010 25/07/2011 08/02/2011 31/03/2012 21/12/2011 02/09/2011 08/04/2011

1 096 510 1 716 271 902 453 1 950 020 3 953 657 250 003 2 050 020 1 300 013 950 010 1 847 826 450 005 1 943 166 1 968 045 2 445 890 898 307 2 133 756 919 443 1 900 462 957 173 415 779 904 469 948 679 899 825 831 466 1 150 012 34 783 260

0,60 0,94 0,49 1,07 2,15 0,14 1,12 0,71 0,52 1,01 0,25 1,06 1,08 1,34 0,49 1,17 0,50 1,04 0,52 0,23 0,49 0,52 0,49 0,45 0,63 19,01

EUR


Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 2 000 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 1 400 000 ENEL EUR 2 150 000 E.ON INTERNATIONAL EUR 1 900 000 IBERDROLA INTERNAT

4,375 4,125 4,75 4,375

15/12/2010 20/05/2011 25/11/2010 29/10/2010

2 019 324 1 426 106 2 168 266 1 909 650 7 523 346

1,10 0,78 1,19 1,04 4,11

5,75

04/07/2011

513 501

0,28

4,375

16/01/2012

1 012 444

0,55


4,625

25/02/2011

1 524 101

0,83


4,375

12/11/2010

1 407 907

0,77

FLR

18/07/2011

1 898 305

1,04

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 499 000 ASTRAZENECA EUR 1 300 000 SANOFI AVENTIS

4,625 4,25

12/11/2010 15/09/2010

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 600 000 PRO.QUEBEC

1 509 730 1 301 695 2 811 425

0,83 0,71 1,54

5,625

21/06/2011

622 081

0,34

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 250 000 BARCLAYS BANK P.L.C. EUR 1 900 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATEUR 1 450 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 1 250 000 EKSPORTFINANS ASA EUR 950 000 RCI BANQUE EUR 1 550 000 SANTANDER EUR 950 000 SANTANDER INTERNATIONAL

FLR 4,2 4,63 4,375 FLR FLR 5,125

28/01/2011 25/04/2011 08/02/2011 26/04/2011 15/09/2011 30/06/2012 11/04/2011

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 550 000 BELGACOM EMTN EUR 800 000 TELECOM ITALIA

1 249 038 1 938 415 1 471 786 1 276 685 950 010 1 550 016 967 239 9 403 189

0,68 1,06 0,80 0,70 0,52 0,85 0,53 5,14

4,125 4,5

23/11/2011 28/01/2011

1 601 850 809 317 2 411 167

0,88 0,44 1,32


63 910 726

34,93


63 910 726

34,93

93 013 941

50,83

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 495 000 SIEMENS Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 975 000

GDF SUEZ



Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 50 000 METRO AG

zc

19/11/2010

49 885

0,03


EONIA+0,25

29/11/2010

100 039

0,05

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 500 000 BANK OF SCOTLAND EUR 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

EONIA+0,28 EONIA+0,53

12/11/2010 01/09/2011

2 500 000 500 000

1,37 0,27

271

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 1 Y E A R EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

50 000 2 000 000 4 000 000 5 000 000 2 000 000 3 000 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 700 000 1 000 000 50 000 1 000 000 200 000 10 000 1 500 000 1 000 000 700 000 2 000 000 3 000 000 10 000 100 000 100 000 100 000 2 000 000 50 000

EUR

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,23 BANQUE POPULAIRE EONIA+0,38 BANQUE POPULAIRE EONIA+0,41 BNP PARIBAS zc BNP PARIBAS EONIA+0,31 BNP PARIBAS EONIA+0,48 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,23 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,24 CAISSE REGIONALE zc CFCM LOIRE-ATLANTIQUE EONIA+0,35 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,24 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,53 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,24 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,46 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,43 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,33 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,41 CREDIT LYONNAIS EONIA +0,22 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,18 DEXIA CREDIT LOCAL EONIA+0,41 DEXIA CREDIT LOCAL EUR3M-FRN LLOYDS TSB BANK EONIA+0,45 LLOYDS TSB BANK EONIA+0,44 NATEXIS BANQUE EONIA+0,42 N.E.(CSSE REG.CRED) EONIA+0,32 RABOBANK NEDERLAND EURIB.+0,10 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,47 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,45 SOCIETE GENERALE EONIA+0,32 SOCIETE GENERALE EONIA+0,19 SOCIETE GENERALE EONIA+0,31 SOFIRA zc

01/12/2010 12/01/2011 18/02/2011 22/06/2011 03/02/2011 24/05/2011 01/12/2010 08/11/2010 31/12/2010 27/12/2010 08/11/2010 01/09/2011 15/11/2010 21/04/2011 01/02/2011 03/01/2011 01/03/2011 15/11/2010 15/10/2010 20/12/2010 12/08/2011 10/12/2010 19/01/2011 21/01/2011 21/02/2011 18/07/2011 16/02/2011 03/02/2011 01/12/2010 01/09/2010 02/02/2011 23/11/2010

50 002 2 001 510 4 003 234 4 961 798 2 000 814 3 003 114 1 000 035 1 500 034 990 764 1 700 515 1 000 023 1 000 000 1 000 029 1 000 181 1 000 929 1 701 001 1 000 779 50 009 1 000 018 200 101 10 000 1 500 923 1 000 570 700 340 2 000 730 3 000 000 10 006 100 055 100 026 100 000 1 999 907 49 871 43 737 318

0,03 1,09 2,18 2,70 1,09 1,64 0,55 0,82 0,54 0,93 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,93 0,55 0,03 0,55 0,11 0,01 0,82 0,55 0,38 1,09 1,64 0,01 0,05 0,05 0,05 1,09 0,03 23,90

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 2 500 000 ENDESA EUR 2 000 000 ENEL FINANCE

zc zc

12/11/2010 29/10/2010

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 50 000 SEB S.A.

2 493 523 1 995 075 4 488 598

1,36 1,09 2,45

zc

19/11/2010

49 888

0,03

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 800 000 MERCK KGAA

zc

16/12/2010

1 796 074

0,98

EONIA+0,25 EONIA+0,18 EONIA+0,37 EONIA+0,21 EONIA+0,57 EONIA+0,45 zc zc zc EONIA+0,22 EONIA+0,4

04/11/2010 10/09/2010 13/01/2011 01/09/2010 12/08/2011 30/12/2010 14/09/2010 03/11/2010 29/10/2010 19/10/2010 01/03/2011

3 000 568 2 000 035 100 072 100 000 2 000 474 2 501 577 99 965 99 737 99 742 50 004 1 000 728 11 052 902

1,65 1,09 0,05 0,05 1,09 1,38 0,05 0,05 0,05 0,03 0,55 6,04

21/09/2010 04/11/2010 02/06/2011 20/12/2010 26/11/2010

997 450 1 491 015 1 484 433 498 843 996 018 5 467 759

0,55 0,82 0,81 0,27 0,54 2,99

66 742 463

36,47

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 3 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 2 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 100 000 CREDIT AGRICOLE EUR 100 000 CREDIT AGRICOLE EUR 2 000 000 NORD EUROPE (CSE) EUR 2 500 000 NORD EUROPE (CSE) EUR 100 000 PSA FINANCE BANQUE EUR 100 000 PSA FINANCE BANQUE EUR RCI BANQUE 100 000 EUR 50 000 SOFINCO EUR 1 000 000 SOFINCO

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 000 000 TELEFONICA EUROPE EUR 1 500 000 VODAFONE GROUP EUR 1 500 000 VODAFONE GROUP EUR 500 000 VODAFONE GROUP EUR 1 000 000 VODAFONE GROUP

zc zc zc zc zc


272

EUR


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 1 950 000 METRO AG

zc

19/11/2010

1 945 526

1,06

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 400 000 AXA

EONIA+0,25

29/11/2010

1 400 550

0,77

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 950 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 450 000 CREDIT LYONNAIS EUR 1 990 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 1 300 000 NATIXIS BANQUE EUR 1 490 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 900 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 900 000 SOCIETE GENERALE EUR 900 000 SOCIETE GENERALE EUR 2 450 000 SOFIRA

EONIA+0,23 EONIA+0,22 EUR3M-FRN EONIA+0,41 EONIA+0,12 EONIA+0,47 EONIA+0,45 EONIA+0,32 EONIA+0,19 zc

01/12/2010 15/11/2010 12/08/2011 20/12/2010 21/01/2011 16/02/2011 03/02/2011 01/12/2010 01/09/2010 23/11/2010

950 033 450 077 1 990 000 800 404 1 300 631 1 490 828 900 495 900 238 900 001 2 443 687 12 126 394

0,52 0,25 1,09 0,44 0,71 0,81 0,49 0,49 0,49 1,34 6,63

zc

19/11/2010

1 945 626

1,06

zc EONIA+0,37 EONIA+0,21 zc zc EONIA+0,22

03/11/2010 01/01/2011 01/09/2010 14/09/2010 29/10/2010 19/10/2010

1 397 465 900 644 900 003 399 862 399 339 950 083 4 947 396

0,76 0,49 0,49 0,22 0,22 0,52 2,70


22 365 492

12,22


22 365 492

12,22

89 107 955

48,69

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 1 950 000 SEB S.A. Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 400 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 900 000 CREDIT AGRICOLE EUR 900 000 CREDIT AGRICOLE EUR 400 000 PSAFB EUR 400 000 RCI BANQUE EUR 950 000 SOFINCO



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 50 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EUR 50 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 50 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC EUR 50 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR FLR FLR FLR


21/05/2011 09/03/2011 18/05/2011 13/07/2011 08/04/2011

50 001 50 000 50 000 50 001 50 001 250 003

0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,14

250 003

0,14

273


EUR

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 950 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

950 009

0,52


950 009

0,52


950 009

0,52

1 200 012

0,66

FLR

13/07/2011


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 0,068 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME EUR 18 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME INST C


6 886

0,00

1 840 187

1,01

1 847 073

1,01

1 847 073

1,01


2 605 439

1,42

2 605 439

1,42

19 443 (2 852) 11 409 10 355 11 070 (970) 48 455

0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03


48 455

0,03


48 455

0,03

187 822 875

102,64

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα USD 5 250 000 PUT USD/CNY 6.79 101210 OTC USD (232) US T.NOTES PUT 119 10/10 USD 232 US T.NOTES PUT 121 10/10 USD 2 700 000 USD/CNY PUT 6.75 31/01/2011 OTC USD 7 900 000 USD/JPY CALL 87 16/09/2010 OTC USD (7 900 000) USD/JPY CALL 90 16/09/2010 OTC


274

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


CAD A 9 CANADA 10YRS BOND 12/10 EUR V 37 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 CHF A 116 EUROSWISS 3 M 09/10 CHF V 116 EUROSWISS 3M 06/11 JPY V 86 EUROYEN (TIFFE) 12/11 JPY A 32 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP V 1 LONG-GILT 12/10 CHF V 4 SWISS EUREX 10YRS 09/10 USD A 9 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD A 106 US T.NOTES (5YRS) 12/10 AUD A 4 US 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

126,290 134,430 99,810 99,650 99,740 142,970 125,260 144,740 125,625 120,320 97,613


4 781 (12 790) (2 774) (111 523) (40 046) 3 205 (24) 1 427 947 34 583 6 646 (115 568)



1 136 610 (4 973 910) 28 944 900 (28 898 500) (2 144 410 000) 457 504 000 (125 260) (578 960) 1 130 625 12 753 953 390 450



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

986 098 960 252 940 000 1 130 000 40 000 750 000 650 000 1 946 928 393 971 356 416 269 878 1 943 916 3 002 826 13 370 285

13/09/2010 13/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

AUD 1 410 000 CAD 1 299 534 EUR 940 000 EUR 1 130 000 EUR 40 000 EUR 750 000 EUR 650 000 GBP 1 610 000 NOK 3 151 600 NZD 646 704 SEK 2 528 010 SEK 18 208 617 SGD 5 169 906 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


CAD AUD CAD CHF GBP JPY USD SEK EUR EUR EUR GBP EUR

Ποσό

1 322 560 1 410 000 1 264 034 1 544 647 33 144 85 191 750 852 706 18 515 177 400 000 360 000 270 000 1 610 000 2 910 000

10 255 (27 178) 7 360 (68 558) (76) (48 285) (20 924) (29 658) (6 029) (3 584) (122) (2 880) 92 827 (96 852)

275


EUR


Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

0 0 0 0 0 0 0 (256) 0 (1 307) 0 (194) 0 0 0 0 0 (596) 0 0 (2 353)

11/04/2011

4 600 000 EUR EONIA 4 600 000 0.713 4 000 000 EUR EONIA 4 000 000 0.582 2 100 000 EUR EONIA 2 100 000 0.73 2 000 000 EUR EONIA 2 000 000 0.53 2 000 000 EUR EONIA 2 000 000 0.645 1 500 000 EUR EONIA 1 500 000 0.515 1 350 000 EUR EONIA 1 350 000 0.693 1 000 000 EUR EONIA 1 000 000 0.676 1 000 000 EUR EONIA 1 000 000 0.636 530 000 EUR EONIA 530 000 0.783 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE BNP CAPITAL MARKET CREDIT AGRICOLE CIB BNP PARIBAS CREDIT AGRICOLE CIB BNP PARIBAS ASSET SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE

01/06/2011 29/07/2011 15/12/2010 26/04/2011 25/11/2010 04/07/2011 21/04/2011 21/04/2011 25/07/2011






Hidden result EUR

Maturity


Latent resultat EUR

Termin


Měna

Prémie (%)



Splatnost


Mena

Prémia (%)



Splatnosť




Λήξη

Purchase

USD

(46 490)

20/03/2015

5 250 000


276

1

SOCIETE GENERALE OAT

(46 490)

EUR

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 6 M O N T H S



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 100 000 AUCHAN

4,125

04/05/2011

102 018

0,05

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 28 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 1 000 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 100 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 100 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 300 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BNP PARIBAS EUR 50 000 BPCE EUR 187 000 BPCE EUR 1 940 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA EUR 50 000 CREDIT AGRICOLE EUR 150 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 100 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 100 000 CREDIT SUISSE EUR 100 000 DANSKE BANK EUR 100 000 HSBC FRANCE EUR 100 000 INTESA SANPAOLO EUR 50 000 INTESA SANPAOLO EUR 50 000 NORDEA HYPOTEK EUR 100 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 50 000 SOCIETE GENERALE EUR 100 000 SOCIETE GENERALE EUR 200 000 SVENSKA HANDELSBANKEN EUR 1 500 000 WESTPAC BANKING

4,625 3,375 3,5 FLR FLR 4,75 4,5 FLR 5 5,875 FLR FLR FLR 5,125 5,875 FLR 5 FLR 4,25 FLR FLR FLR 5,375 FLR

08/11/2010 01/03/2011 15/03/2011 25/10/2010 16/07/2012 04/04/2011 27/06/2011 08/06/2011 28/02/2011 29/07/2011 01/02/2012 12/04/2011 11/12/2011 04/04/2011 23/06/2011 10/02/2012 28/04/2011 19/01/2012 23/11/2010 07/02/2011 31/03/2012 21/12/2011 02/09/2011 27/06/2011

28 193 1 011 161 100 957 100 273 50 001 306 413 1 024 598 50 046 189 582 2 018 333 50 001 149 824 100 001 102 272 103 581 99 832 102 160 49 622 50 378 100 107 49 930 99 981 207 866 1 500 183 7 645 295

0,01 0,49 0,05 0,05 0,02 0,15 0,49 0,02 0,09 0,98 0,02 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,02 0,05 0,10 0,72 3,67

4

21/04/2011

2 034 808

0,98


4,875

24/10/2011

2 601 283

1,25

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 80 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 100 000 ENEL EUR 100 000 E.ON INTERNATIONAL EUR 100 000 IBERDROLA INTERNAT

4,375 4,125 4,75 4,375

15/12/2010 20/05/2011 25/11/2010 29/10/2010

80 773 101 864 100 850 100 508 383 995

0,04 0,04 0,05 0,05 0,18

5,75

04/07/2011

2 079 939

1,00

4,375

16/01/2012

25 960

0,01

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές BOUYGUES EUR 600 000

4,625

25/02/2011

609 640

0,29


4,375

12/11/2010

100 565

0,05

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 2 000 000 BASF


GDF SUEZ

277


EUR


FLR

18/07/2011

2 997 324

1,44

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 KINGDOM OF SWEDEN

FLR

14/02/2011

2 002 410

0,96

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 000 ASTRAZENECA EUR 100 000 SANOFI AVENTIS

4,625 4,25

12/11/2010 15/09/2010

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 190 000 PRO.QUEBEC

1 007 100 131 101 138

0,00 0,05 0,05

5,625

21/06/2011

196 992

0,09

FLR FLR

28/01/2011 14/02/2012

49 962 984 650

0,02 0,47

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 50 000 BARCLAYS BANK P.L.C. EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 50 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 50 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 500 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 2 000 000 DIAGEO FINANCE EUR 50 000 EKSPORTFINANS ASA EUR 50 000 RCI BANQUE EUR 1 000 000 RODAMCO EUR 2 200 000 SANTANDER EUR 250 000 SANTANDER INTERNATIONAL EUR 1 000 000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL

FLR

15/07/2011

50 001

0,02

4,63 FLR FLR 4,375 FLR 4,125 FLR 5,125 3,75

08/02/2011 12/03/2012 22/05/2012 26/04/2011 15/09/2011 21/04/2011 30/06/2012 11/04/2011 16/11/2010

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 50 000 BELGACOM EMTN EUR 1 000 000 FRANCE TELECOM EUR 100 000 TELECOM ITALIA

50 751 500 722 1 992 789 51 067 50 001 1 016 295 2 200 021 254 537 1 005 249 8 206 045

0,02 0,24 0,97 0,02 0,02 0,49 1,07 0,12 0,48 3,94

4,125 4,375 4,5

23/11/2011 21/02/2012 28/01/2011

51 673 1 041 350 101 165 1 194 188

0,02 0,50 0,05 0,57

30 281 600

14,53


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 900 000 AUCHAN

4,125

04/05/2011

918 165

0,44

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 672 000 AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD EUR 2 100 000 BANCO BILBAO EUR 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1 950 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 4 500 000 BNP PARIBAS EUR 4 450 000 BPCE EUR 550 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EUR 2 450 000 CREDIT AGRICOLE EUR 950 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 850 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 950 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 900 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 900 000 CREDIT SUISSE EUR 2 400 000 DANSKE BANK EUR 4 400 000 HSBC FRANCE EUR 900 000 INTESA SANPAOLO EUR 2 050 000 INTESA SANPAOLO EUR 950 000 NORDEA HYPOTEK EUR 900 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 950 000 SOCIETE GENERALE EUR 2 900 000 SOCIETE GENERALE EUR 1 800 000 SVENSKA HANDELSBANKEN EUR 1 750 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

4,625 3,5 FLR FLR 4,750 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,125 5,875 FLR 5 FLR 4,25 FLR FLR FLR 5,375 FLR

08/11/2010 15/03/2011 25/10/2010 16/07/2012 04/04/2011 08/06/2011 21/05/2011 01/02/2012 09/03/2011 12/04/2011 18/05/2011 11/12/2011 04/04/2011 23/06/2011 10/02/2012 28/04/2011 19/01/2012 23/11/2010 07/02/2011 31/03/2012 21/12/2011 02/09/2011 08/04/2011

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 2 000 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 1 900 000 ENEL EUR 3 400 000 E.ON INTERNATIONAL

676 634 2 120 099 902 453 1 950 020 4 596 200 4 454 120 550 006 2 450 025 950 010 1 847 826 950 010 1 900 019 1 943 166 2 485 951 4 392 621 919 443 2 034 512 957 173 900 960 948 679 2 899 435 1 870 798 1 750 018 44 450 178

0,32 1,02 0,43 0,94 2,20 2,13 0,26 1,18 0,46 0,89 0,46 0,91 0,93 1,19 2,11 0,44 0,98 0,46 0,43 0,46 1,39 0,90 0,84 21,33

4,375 4,125 4,75

15/12/2010 20/05/2011 25/11/2010

2 019 324 1 935 429 3 428 887

0,97 0,93 1,64

278

EUR EUR

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 6 M O N T H S 1 900 000

IBERDROLA INTERNAT

4,375

29/10/2010

1 909 650 9 293 290

0,92 4,46

5,75

04/07/2011

513 501

0,25

4,375

16/01/2012

2 050 848

0,98


4,625

25/02/2011

1 320 887

0,63


4,375

12/11/2010

1 910 731

0,92

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 999 000 ASTRAZENECA EUR 1 900 000 SANOFI AVENTIS

4,625 4,25

12/11/2010 15/09/2010


2 013 308 1 902 478 3 915 786

0,97 0,91 1,88

5,625

21/06/2011

1 140 482

0,55

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 495 000 SIEMENS Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 1 975 000

GDF SUEZ

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 650 000 BARCLAYS BANK P.L.C. EUR 1 950 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 1 450 000 DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) EUR 1 650 000 EKSPORTFINANS ASA EUR 1 450 000 RCI BANQUE EUR 1 750 000 SANTANDER INTERNATIONAL

FLR FLR

28/01/2011 15/07/2011

1 648 730 1 950 019

0,79 0,93

4,63 4,375 FLR 5,125

08/02/2011 26/04/2011 15/09/2011 11/04/2011

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 2 150 000 BELGACOM EMTN EUR 1 400 000 TELECOM ITALIA

1 471 786 1 685 224 1 450 015 1 781 755 9 987 529

0,71 0,81 0,70 0,85 4,79

4,125 4,5

23/11/2011 28/01/2011

2 221 922 1 416 304 3 638 226

1,07 0,68 1,75


79 139 623

37,98


79 139 623

37,98

109 421 223

52,51


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 50 000 METRO AG

zc

19/11/2010

49 885

0,02


EONIA+0,25

29/11/2010

100 039

0,05

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 BANK OF SCOTLAND EUR 100 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 5 500 000 BNP PARIBAS EUR 4 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EUR 1 000 000 CAISSE REGIONALE EUR 2 000 000 CFCM LOIRE-ATLANTIQUE

EONIA+0,28 EONIA+0,24 EONIA+0,23 EONIA+0,53 zc EONIA+0,31 EONIA+0,23 zc EONIA+0,35

12/11/2010 08/11/2010 01/12/2010 01/09/2011 22/06/2011 03/02/2011 01/12/2010 31/12/2010 27/12/2010

2 000 000 100 002 50 002 1 000 000 5 457 976 4 501 832 1 000 035 990 764 2 000 606

0,96 0,05 0,02 0,48 2,63 2,17 0,48 0,48 0,96

279

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 6 M O N T H S EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 50 000 1 000 000 1 500 000 100 000 10 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 50 000 100 000 2 000 000 90 000 600 000 3 000 000

EUR EUR EUR

100 000 2 000 000 50 000

EUR

CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,24 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,19 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,16 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,24 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,43 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,41 CREDIT LYONNAIS EONIA +0,22 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,18 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,21 DEXIA CREDIT LOCAL EONIA+0,41 DEXIA CREDIT LOCAL EUR3M-FRN LLOYDS TSB BANK EONIA+0,28 LLOYDS TSB BANK EONIA+0,45 LLOYDS TSB BANK EONIA+0,44 NATEXIS BANQUE EONIA+0,44 RABOBANK NEDERLAND EONIA+0,28 RABOBANK NEDERLAND EURIB.+0,10 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,47 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,45 zc SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SOCIETE GENERALE EONIA+0,32 SOCIETE GENERALE EONIA+0,19 SOFIRA zc

08/11/2010 15/10/2010 21/10/2010 15/11/2010 01/02/2011 01/03/2011 15/11/2010 15/10/2010 01/10/2010 20/12/2010 12/08/2011 08/11/2010 10/12/2010 19/01/2011 21/02/2011 06/12/2010 18/07/2011 16/02/2011 03/02/2011 28/02/2011

3 000 069 999 973 1 999 852 1 000 029 1 000 929 1 000 779 50 009 1 000 018 1 500 075 100 050 10 000 1 000 000 1 000 616 1 000 570 50 019 100 043 2 000 000 90 050 600 330 2 986 087

1,44 0,48 0,96 0,48 0,48 0,48 0,02 0,48 0,72 0,05 0,00 0,48 0,48 0,48 0,02 0,05 0,96 0,04 0,29 1,43

01/12/2010 01/09/2010 23/11/2010

100 026 2 000 003 49 871 39 740 615

0,05 0,96 0,02 19,08

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 2 000 000 ENDESA EUR 600 000 ENEL FINANCE

zc zc

12/11/2010 29/10/2010

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 50 000 SEB S.A.

1 994 818 598 523 2 593 341

0,95 0,29 1,24

zc

19/11/2010

49 888

0,02

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 2 300 000 MERCK KGAA

zc

16/12/2010

2 294 983

1,10

EONIA+0,25 EONIA+0,18 EONIA+0,21 EONIA+0,34 EONIA+0,21 EONIA+0,19 EONIA+0,57 zc zc zc EONIA+0,22 EONIA+0,4

04/11/2010 10/09/2010 12/11/2010 01/03/2011 01/09/2010 02/09/2010 12/08/2011 14/09/2010 03/11/2010 29/10/2010 19/10/2010 01/03/2011

2 000 378 2 000 035 1 000 155 1 000 000 1 000 003 1 000 003 3 000 712 99 965 199 474 398 970 50 004 1 000 728 12 750 427

0,96 0,96 0,48 0,48 0,48 0,48 1,45 0,05 0,10 0,19 0,02 0,48 6,13

21/09/2010 04/11/2010 02/06/2011 20/12/2010 26/11/2010

1 994 899 1 491 015 1 486 473 997 685 998 403 6 968 475

0,95 0,72 0,71 0,48 0,48 3,34

64 547 653

30,98

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 2 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 2 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 1 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 1 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 000 000 LASER COFINOGA EUR 3 000 000 NORD EUROPE (CSE) EUR 100 000 PSA FINANCE BANQUE EUR 200 000 PSA FINANCE BANQUE EUR 400 000 RCI BANQUE EUR 50 000 SOFINCO EUR 1 000 000 SOFINCO

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 2 000 000 TELEFONICA EUROPE EUR 1 500 000 VODAFONE GROUP EUR 1 500 000 VODAFONE GROUP EUR 1 000 000 VODAFONE GROUP EUR 1 000 000 VODAFONE GROUP

zc zc zc zc zc


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 1 950 000 METRO AG

zc

19/11/2010

1 946 151

0,93

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 900 000 AXA

EONIA+0,25

29/11/2010

1 900 747

0,91

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL

EONIA+0,24

08/11/2010

900 021

0,43

280

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

P A R V E S T E N H A N C E D E O N IA 6 M O N T H S 950 000 450 000 1 990 000 900 000 1 950 000 1 900 000 900 000 1 910 000 900 000 3 450 000

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CREDIT LYONNAIS DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL NATIXIS BANQUE RABOBANK NEDERLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND SOCIETE GENERALE SOFIRA

EONIA+0,23 EONIA+0,22 EUR3M-FRN EONIA+0,41 FLR FLR EONIA+0,45 EONIA+0,47 EONIA+0,32 zc

01/12/2010 15/11/2010 12/08/2011 20/12/2010 21/02/2011 06/12/2010 03/02/2011 16/02/2011 01/12/2010 23/11/2010

950 033 450 077 1 990 000 900 454 1 950 728 1 900 813 900 495 1 911 061 900 238 3 441 970 16 195 890

0,46 0,22 0,96 0,43 0,94 0,91 0,43 0,92 0,43 1,65 7,78

zc

19/11/2010

1 946 237

0,93

zc zc zc EONIA+0,22

03/11/2010 14/09/2010 29/10/2010 19/10/2010

1 796 741 899 689 99 835 950 082 3 746 347

0,86 0,43 0,05 0,46 1,80


25 735 372

12,35


25 735 372

12,35

90 283 025

43,33

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 1 950 000 SEB S.A. Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 800 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 900 000 PSAFB EUR 100 000 RCI BANQUE EUR 950 000 SOFINCO



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 50 000 CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EUR 50 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 50 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC EUR 50 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR FLR FLR FLR

21/05/2011 09/03/2011 18/05/2011 13/07/2011 08/04/2011


50 001 50 000 50 000 50 001 50 001 250 003

0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,12

250 003

0,12

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 450 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

1 450 014

0,70


1 450 014

0,70


1 450 014

0,70

1 700 017

0,82

FLR

13/07/2011


281


EUR

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 1,511 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME EUR 23 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME INST C


153 019

0,07

2 351 350

1,13

2 504 369

1,20

2 504 369

1,20


6 398 027

3,07

6 398 027

3,07

12 407 (1 561) 6 245 10 739 7 455 (653) 34 632

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02


34 632

0,02


34 632

0,02

210 341 293

100,95

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα USD 3 350 000 PUT USD/CNY 6.79 101210 OTC USD (127) US T.NOTES PUT 119 10/10 USD 127 US T.NOTES PUT 121 10/10 USD 2 800 000 USD/CNY PUT 6.75 31/01/2011 OTC USD 5 320 000 USD/JPY CALL 87 16/09/2010 OTC USD (5 320 000) USD/JPY CALL 90 16/09/2010 OTC


282

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


CAD A 8 CANADA 10YRS BOND 12/10 EUR V 32 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 CHF A 73 EUROSWISS 3 M 09/10 CHF V 73 EUROSWISS 3M 06/11 JPY V 57 EUROYEN (TIFFE) 12/11 JPY A 27 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP V 1 LONG-GILT 12/10 CHF V 3 SWISS EUREX 10YRS 09/10 USD V 11 US T.NOTES (10YRS) 09/10 USD A 7 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD A 54 US T.NOTES (5YRS) 12/10 AUD V 10 US 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

126,290 134,430 99,810 99,650 99,740 142,970 125,260 144,740 126,500 125,625 120,320 97,567


4 250 (9 720) (1 804) (70 572) (26 541) 2 249 (24) 1 071 (8 434) 713 17 617 (18 554) (109 749)



1 010 320 (4 301 760) 18 215 325 (18 186 125) (1 421 295 000) 386 019 000 (125 260) (434 220) (1 391 500) 879 375 6 497 297 (975 669)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

531 514 517 582 780 000 940 000 30 000 630 000 540 000 1 039 974 325 026 297 014 229 896 1 038 365 2 497 196 9 396 567

13/09/2010 13/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

AUD 760 000 CAD 700 458 EUR 780 000 EUR 940 000 EUR 30 000 EUR 630 000 EUR 540 000 GBP 860 000 NOK 2 600 070 NZD 538 920 SEK 2 153 490 SEK 9 726 342 SGD 4 299 372 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


CAD AUD CAD CHF GBP JPY USD SEK EUR EUR EUR GBP EUR

Ποσό

712 869 760 000 1 048 879 1 284 927 24 858 71 561 070 708 402 9 890 095 330 000 300 000 230 000 860 000 2 420 000

5 528 (14 649) 6 107 (57 031) (57) (40 559) (17 383) (15 842) (4 974) (2 986) (104) (1 538) 77 195 (66 293)

283


EUR


Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

SOCIETE GENERALE

0 0 0 0 0 0 0 (388) 0 0 0 0 0 (216) 0 0 0 0 (604)

01/06/2011

14 000 000 EUR EONIA 14 000 000 0.582 6 400 000 EUR EONIA 6 400 000 0.713 3 000 000 EUR EONIA 3 000 000 0.523 3 000 000 EUR EONIA 3 000 000 0.515 2 100 000 EUR EONIA 2 100 000 0.693 2 000 000 EUR EONIA 2 000 000 0.676 2 000 000 EUR EONIA 2 000 000 0.522 1 500 000 EUR EONIA 1 500 000 0.578 1 400 000 EUR EONIA 1 400 000 0.585 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE CIB BNP PARIBAS CAPITAL SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS CAPITAL SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS

11/04/2011 28/02/2011 25/11/2010 04/07/2011 21/04/2011 15/12/2010 02/06/2011 21/06/2011






Hidden result EUR

Maturity


Latent resultat EUR

Termin


Měna

Prémie (%)



Splatnost


Mena

Prémia (%)



Splatnosť




Λήξη

Purchase

USD

(27 717)

20/03/2015

3 130 000


284

1

SOCIETE GENERALE OAT

(27 717)

EUR




Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 5 000 000 SAFRAN

4

26/11/2014

5 207 350

0,76

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία EUR 1 500 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP EUR 5 500 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP

7,25 8,375

15/09/2014 17/02/2016

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 3 100 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON EUR 1 950 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

1 766 490 6 969 655 8 736 145

0,26 1,01 1,27

4,481 4,379

12/11/2018 08/02/2017

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 800 000 ALLIANZ FIN. II EUR 600 000 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 5 000 000 AVIVA EUR 6 000 000 AXA EUR 2 640 000 AXA EUR 1 000 000 ING VERZEKERINGEN EUR 2 700 000 OLD MUTUAL

3 308 940 2 077 218 5 386 158

0,48 0,30 0,78

6,125 4,875 FLR FLR 2,5 FLR 4,5

31/05/2022 11/11/2014 02/10/2023 16/04/2040 01/01/2014 07/05/2027 18/01/2017

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 1 000 000 MICHELIN LUXEMBOURG

1 862 028 654 870 4 950 000 5 952 240 3 316 213 900 000 2 522 718 20 158 069

0,27 0,10 0,72 0,86 0,48 0,13 0,37 2,93

8,625

24/04/2014

1 202 080

0,17

FLR 4,5 6 6,625

12/12/2016 04/03/2019 05/02/2014 12/10/2010

192 450 2 321 574 1 185 965 2 008 380

0,03 0,34 0,17 0,29

3,25 6,25 3,25 2,875 5,25 FLR 5,25

23/04/2015 29/03/2011 27/03/2012 13/07/2015 17/12/2012 17/03/2049 PERP

3 781 950 1 702 754 2 570 700 1 028 550 3 203 340 1 194 600 1 560 000

0,55 0,25 0,37 0,15 0,47 0,17 0,23

5,2 3,625 3,625 FLR FLR FLR FLR FLR FLR 4 4,375 4,375 4,875 6,25 6 3,625 4,125 5

06/03/2014 23/01/2018 09/03/2017 09/07/2017 21/06/2016 17/01/2017 23/03/2021 PERP 22/06/2015 03/02/2015 16/03/2017 30/10/2019 15/01/2014 19/03/2018 10/06/2019 15/03/2019 14/04/2020 23/09/2019

5 521 724 3 843 700 2 913 000 2 497 500 950 740 1 900 340 6 160 873 680 750 1 830 000 2 103 920 2 017 840 2 636 520 1 085 990 2 955 775 2 584 252 506 990 2 469 936 1 570 995

0,80 0,56 0,42 0,36 0,14 0,28 0,89 0,10 0,27 0,31 0,29 0,38 0,16 0,43 0,38 0,07 0,36 0,23

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 200 000 BANQUE POSTALE EUR 2 300 000 BARCLAYS BANK EUR 1 100 000 BAYERISCHE HYPO & VEREINSBANK AG EUR 2 000 000 BAYERISCHE HYPO & VEREINSBANK AG EMTN EUR 3 800 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA EUR 1 700 000 BCP FINANCE BANK EUR 2 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BNP PARIBAS EUR 3 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 200 000 BPCE EUR 2 000 000 CAISSE NATIONALE CAISSE D'EPARGNE & PREVOYANCE EUR 5 180 000 CREDIT AGRICOLE EUR 3 800 000 CREDIT SUISSE GROUP EUR 3 000 000 DEUTSCHE BANK EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F. EUR 1 000 000 FORTIS BANK EUR 2 000 000 FORTIS BANK EUR 6 000 000 FORTIS BANK EUR 700 000 FORTIS BANK (CV) EUR 2 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 2 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 2 000 000 GS GRP EUR 3 000 000 HBOS SUB.EMTN EUR 1 000 000 HSBC EUR 2 500 000 HSBC EUR 2 200 000 HSBC HOLDINGS EMTN EUR 500 000 ING BANK EUR 2 400 000 INTESA SANPAOLO EUR 1 500 000 INTESA SANPAOLO

285

PARVEST EURO CORPORATE BOND EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 100 000 5 900 000 2 500 000 1 900 000 3 300 000 100 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 3 200 000 650 000 2 500 000 1 500 000 3 950 000 4 600 000 3 700 000 3 000 000 2 900 000 2 500 000 2 300 000 5 000 000

INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO MONTE PASCHI SIENA NATIXIS BANQUE NATIXIS BANQUE NATIXIS BANQUE NATIXIS EMTN NATIXIS EMTN RABOBANK RABOBANK NEDERLAND RCI BANQUE ROYAL BANK OF SCOTLAND SANTANDER SANTANDER ISSUANCES SEB SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SVENSKA HANDELSBANKEN UBS AG UBS JERSEY EMTN UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

EUR FLR FLR 4,5 4,375 FLR FLR 4,375 4,5 3 5,875 8,125 6,934 4,5 FLR 2,5 5,25 3 4 5,625 4,125 FLR

08/02/2016 PERP 24/09/2015 20/06/2013 26/01/2017 21/01/2016 24/07/2018 14/05/2019 16/02/2015 20/05/2019 15/05/2012 09/04/2018 30/09/2019 24/10/2017 01/09/2015 28/03/2013 31/03/2015 20/04/2016 19/05/2014 25/09/2018 20/09/2016

2 020 179 5 781 941 2 462 175 1 951 965 2 997 357 95 323 1 997 340 996 550 5 221 350 3 792 672 705 438 2 691 400 1 501 650 4 007 907 4 588 408 3 995 260 3 087 450 2 917 719 2 773 100 2 334 155 4 717 150 125 617 597

0,29 0,84 0,36 0,28 0,44 0,01 0,29 0,14 0,76 0,55 0,10 0,39 0,22 0,58 0,67 0,58 0,45 0,42 0,40 0,34 0,69 18,25

4

26/04/2018

1 073 980

0,16

3,889 5

09/06/2020 26/09/2014


698 022 2 237 380 2 935 402

0,10 0,33 0,43

4

17/09/2014

1 492 302

0,22

Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 2 600 000 LOTTOMATICA S.P.A.

4

05/12/2016

2 743 416

0,40

5,25 4 6,75

24/04/2014 12/02/2016 24/04/2019

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 600 000 EDISON EUR 600 000 ELIA SYSTEM OPERATOR EUR 1 500 000 ELIA SYSTEM OPERATOR EUR 2 000 000 RTE EDF TRANSPORT

1 659 840 2 479 469 3 834 825 7 974 134

0,24 0,36 0,56 1,16

3,25 4,5 4,75 5,125

17/03/2015 22/04/2013 13/05/2014 12/09/2018

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 1 650 000 AREVA

615 330 638 658 1 630 680 2 336 580 5 221 248

0,09 0,09 0,24 0,34 0,76

3,875

23/09/2016

1 758 850

0,26

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 50 000 SAINT-GOBAIN EUR 2 000 000 SAINT-GOBAIN EUR 500 000 SAINT-GOBAIN

8,25 7,25 4,75

28/07/2014 16/09/2013 11/04/2017

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 1 000 000 ALSTOM

59 961 2 269 780 539 730 2 869 471

0,01 0,33 0,08 0,42

4,125

01/02/2017

1 062 610

0,15

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 421 000 THYSSENKRUPP

4,375

18/03/2015

440 328

0,06


5,625

18/01/2016

1 750 320

0,25

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 3 900 000 KLEPIERRE EUR 3 300 000 KLEPIERRE

4 4,25

13/04/2017 16/03/2016

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 3 000 000 BOUYGUES EUR 2 000 000 BOUYGUES

4 000 893 3 445 893 7 446 786

0,58 0,50 1,08

4,75 4,5

24/05/2016 24/05/2013

3 335 400 2 130 360 5 465 760

0,48 0,31 0,79

3,5

10/04/2017

1 529 640

0,22

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 1 000 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 650 000 AIR LIQUIDE EUR 2 000 000 BASF FINANCE

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 1 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 300 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2 990 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

GDF SUEZ

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 1 500 000 SAP AG

286

EUR


Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 2 000 000 LAFARGE EUR 5 250 000 LAFARGE

5,5 7,625

16/12/2019 27/05/2014

2 017 120 5 839 575 7 856 695

0,29 0,85 1,14

4,25 7,75

01/12/2016 23/01/2014


265 950 4 190 796 4 456 746

0,04 0,61 0,65

2,875

20/07/2016

612 036

0,09

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 3 500 000 ENI S.P.A.

4,125

16/09/2019

3 783 500

0,55

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 850 000 VALE DO RIO DOCE

4,375

24/03/2018

893 452

0,13

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 500 000 MERCK EUR 4 500 000 PFIZER

3,375 4,75

24/03/2015 03/06/2016

1 575 750 5 094 630 6 670 380

0,23 0,74 0,97

5,75

13/06/2017

2 662 550

0,39

4,125 5,875

13/04/2020 09/10/2016

748 825 2 767 874 3 516 699

0,11 0,40 0,51

6,25

30/01/2015

1 966 118

0,29

6 4 FLR FLR FLR 4,247 8,125 4,25 4 4,125 4,75 6,75 FLR

14/01/2021 07/07/2020 27/04/2014 25/04/2049 15/06/2017 PERP 03/12/2013 01/03/2017 02/02/2015 23/03/2020 04/10/2016 08/12/2015 07/04/2015

1 474 565 2 300 694 1 126 560 3 238 340 1 202 851 1 320 319 2 324 380 2 561 832 1 531 755 2 501 760 4 468 455 3 659 580 5 248 999

0,21 0,33 0,16 0,47 0,17 0,19 0,34 0,37 0,22 0,36 0,66 0,54 0,77

5,49 4 6,875

PERP 30/06/2014 15/01/2014

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 1 000 000 EADS FINANCE EUR 3 000 000 VOTORANTIM

2 666 000 752 248 2 882 225 39 260 563

0,39 0,11 0,42 5,71

4,625 5,25

12/08/2016 28/04/2017

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 500 000 UNIBAIL

1 092 180 3 045 000 4 137 180

0,16 0,44 0,60

3,375

11/03/2015

517 570

0,08

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 3 000 000 AMERICA MOVIL S.A. EUR 1 500 000 EUTELSAT EUR 1 300 000 FRANCE TELECOM EUR 50 000 FRANCE TELECOM EUR 500 000 FSE RADIOTELEPHONE EUR 2 600 000 KONINKLIJKE KPN EUR 2 000 000 KONINKLIJKE KPN EUR 550 000 PORTUGAL TELECOM INTL EUR 2 500 000 PORTUGAL TELECOM INTL EUR 1 000 000 TELECOM ITALIA EUR 4 900 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 3 500 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 1 200 000 TELEFONICA EUROPE B.V.

3,75 4,125 3,875 5 3,375 6,5 6,25 6 5 7,875 4,674 3,406 5,13

28/06/2017 27/03/2017 09/04/2020 22/01/2014 18/07/2012 15/01/2016 16/09/2013 30/04/2013 04/11/2019 22/01/2014 07/02/2014 24/03/2015 14/02/2013

3 135 870 1 531 410 1 395 186 55 037 512 470 3 097 120 2 236 100 590 337 2 516 225 1 154 600 5 203 114 3 589 775 1 280 172

0,46 0,22 0,20 0,01 0,07 0,45 0,32 0,09 0,37 0,17 0,75 0,52 0,19

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 250 000 VIVENDI EUR 3 600 000 VIVENDI

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 2 500 000 ASML HOLDING

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 700 000 ASF EUR 2 377 000 COFIROUTE Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων EUR 1 700 000 SODEXO Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 350 000 BARCLAYS BANK EUR 2 150 000 BAT INTL FINANCE EUR 1 200 000 CHROME FUNDING LTD EUR 3 500 000 CL CAPITAL TRUST EUR 1 300 000 CREDIT LOGEMENT EUR 1 550 000 CREDIT LOGEMENT EUR 2 000 000 FINMECCANICA FINANCE SA EUR 2 400 000 GE CAPITAL EUR 1 500 000 GOLDMAN SACHS EUR 2 400 000 IBERDROLA FINA. EUR 4 500 000 LASER COFINOGA EUR 3 000 000 LINDE FINANCE EUR 5 800 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE EUR 3 100 000 SG CAPITAL EUR 700 000 SYNGENTA EUR 2 500 000 VOLKSWAGEN CREDIT

287

PARVEST EURO CORPORATE BOND EUR

500 000

VODAFONE GROUP

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 700 000 EXPERIAN FINANCE P.L.C. EUR 500 000 PPR EUR 1 250 000 SA RALLYE EUR 250 000 SA RALLYE

EUR 6,25

15/01/2016

590 515 26 887 931

0,09 3,91

4,75 3,75 5,875 7,625

04/02/2020 08/04/2015 24/03/2014 04/11/2016

760 984 523 390 1 314 262 264 375 2 863 011

0,11 0,08 0,19 0,04 0,42

316 156 077

45,96


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 6 500 000 CASINO GROUP EUR 1 200 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

5,5 4,481

30/01/2015 12/11/2018

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 000 000 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 1 000 000 ING VERZEKERINGEN

7 238 530 1 280 880 8 519 410

1,05 0,19 1,24

4,875 FLR

11/11/2014 21/06/2021

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 850 000 BOSCH GMBH EUR 1 000 000 MICHELIN LUXEMBOURG

1 091 450 940 000 2 031 450

0,16 0,14 0,30

3,75 8,625

12/06/2013 24/04/2014

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 5 200 000 BANK OF AMERICA EUR 500 000 BBVA SENIOR FIN. EUR 2 500 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA EUR 1 300 000 BCP FINANCE BANK EUR 6 000 000 B.F.C.M. EUR 6 100 000 BNP PARIBAS EUR 3 000 000 BNP PARIBAS EUR 2 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BPCE EUR 4 000 000 BPCE EUR 2 800 000 BPCE EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 300 000 CREDIT AGRICOLE EUR 900 000 DEXIA C.L.F. EUR 4 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 1 300 000 FORTIS BANQUE EUR 500 000 GS GRP EUR 4 000 000 HSBC EUR 2 000 000 HSBC HOLDINGS. EUR 2 500 000 ING BANK EUR 3 700 000 ING BANK NV EUR 3 600 000 INTESA EUR 2 600 000 INTESA SAN PAOLO EUR 500 000 INTESA SANPAOLO EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 1 900 000 NATIXIS BANQUE EUR 4 000 000 NORDEA EUR 4 000 000 RABOBANK EUR 5 000 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 6 000 000 RBS EUR 2 000 000 SANTANDER EUR 300 000 SOCIETE GENERALE EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALE EUR 400 000 SOCIETE GENERALE

899 147 1 202 080 2 101 227

0,13 0,18 0,31

4,75 3,25 FLR 6,250 FLR 2,875 FLR 3,25 5,25 3,75 FLR FLR 5,971 4,2 5,375 4 FLR 4,375 4,875 FLR FLR 3,375 4,75 4,125 5 4,375 FLR 2,75 3 4,375 5,5 4,5 5,25 FLR 5,125

03/04/2017 23/04/2015 24/10/2016 29/03/2011 19/12/2016 13/07/2015 17/10/2016 27/03/2012 30/07/2049 21/07/2017 17/03/2049 PERP 01/02/2018 04/05/2018 21/07/2014 03/02/2015 PERP 16/03/2017 15/01/2014 29/06/2020 15/03/2019 03/03/2015 15/06/2017 14/04/2020 23/09/2019 11/10/2013 21/01/2016 11/08/2015 16/02/2015 05/05/2016 23/03/2020 30/09/2019 28/03/2013 15/03/2016 19/12/2013

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 7 000 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA

5 372 484 497 625 2 361 350 1 302 106 5 719 380 6 274 156 2 940 744 2 056 560 780 000 4 182 960 2 787 400 2 368 200 1 165 720 1 336 413 982 251 4 207 840 1 264 250 504 460 4 343 960 2 024 040 2 534 950 3 814 145 3 869 568 2 675 764 523 665 5 481 050 1 811 137 4 079 160 4 172 280 5 510 950 6 246 779 2 002 200 323 940 2 995 740 438 996 98 952 223

0,78 0,07 0,34 0,19 0,84 0,92 0,43 0,30 0,11 0,61 0,41 0,34 0,17 0,19 0,14 0,61 0,18 0,07 0,63 0,29 0,37 0,55 0,56 0,39 0,08 0,80 0,26 0,59 0,61 0,80 0,92 0,29 0,05 0,44 0,06 14,39

6,57

27/02/2014

7 972 580

1,16

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 5 350 000 AIR LIQUIDE EUR 2 000 000 BASF FINANCE

3,889 5

09/06/2020 26/09/2014

5 745 258 2 237 380 7 982 638

0,83 0,33 1,16

4

17/09/2014

1 705 488

0,25


288

EUR EUR EUR EUR EUR

PARVEST EURO CORPORATE BOND 1 650 000 3 200 000 2 500 000 2 800 000

BMW FINANCE EMTN BMW US DAIMLER DAIMLER

6,125 6,375 3 4,625

02/04/2012 23/07/2012 19/07/2013 02/09/2014

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 3 500 000 SUEZ EUR 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 1 000 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

1 762 943 3 471 519 2 582 250 3 047 884 12 570 084

0,26 0,50 0,38 0,44 1,83

4,875 5,25 4

08/04/2014 24/04/2014 12/02/2016

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 900 000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUR 1 200 000 EDISON EUR 3 050 000 E.ON INTERNATIONAL FINANCE EUR 1 200 000 NATIONAL GRID ELECTRIC EUR 4 000 000 VATTENFALL

3 832 815 553 280 1 078 030 5 464 125

0,55 0,08 0,16 0,79

5,125 3,25 4,875 6,625 5,75

23/01/2015 17/03/2015 28/01/2014 28/01/2014 05/12/2013

1 015 920 1 230 660 3 349 754 1 378 008 4 485 080 11 459 422

0,15 0,18 0,49 0,20 0,65 1,67

4,75 8,25

11/04/2017 28/07/2014

5 505 246 1 199 220 6 704 466

0,80 0,17 0,97

4,5

18/03/2020

2 951 135

0,43

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 3 579 000 THYSSENKRUPP

4,375

18/03/2015

3 743 312

0,54


6,375

18/01/2021

2 566 380

0,37

4,75 4 6,75

24/05/2016 12/02/2018 08/12/2015

2 223 600 749 406 731 916 3 704 922

0,32 0,11 0,11 0,54

5

13/04/2018

1 203 372

0,17

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 300 000 VIVENDI EUR 1 400 000 VIVENDI

4,250 7,75

01/12/2016 23/01/2014


319 140 1 629 754 1 948 894

0,05 0,23 0,28

5,375

08/01/2015

5 670 700

0,82

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 6 500 000 MERCK EUR 3 000 000 ROCHE

4,5 5,625

24/03/2020 04/03/2016

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 ASF EUR 2 123 000 COFIROUTE

7 212 790 3 531 360 10 744 150

1,05 0,51 1,56

4,125 5,875

13/04/2020 09/10/2016

1 069 750 2 472 106 3 541 856

0,16 0,35 0,51

6,25 4,5

30/01/2015 28/03/2014

2 833 523 1 187 769 4 021 292

0,41 0,17 0,58

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 5 100 000 SAINT-GOBAIN EUR 1 000 000 ST GOBAIN Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 2 750 000 ALSTOM

GDF SUEZ

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 2 000 000 BOUYGUES EUR 700 000 BOUYGUES EUR 600 000 LINDE FINANCE Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 1 200 000 LAFARGE

Food services - Catering - Potravinářské služby - Potravinárske služby - Υπηρεσίες στον κλάδο τροφίμων EUR 2 450 000 SODEXO EUR 1 100 000 SODEXO Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 6 000 000 BANQUE POSTALE EUR 4 100 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 2 600 000 IBERDROLA FINA. EUR 2 700 000 JPMORGAN CHASE EUR 1 000 000 SANTANDER INTERNATIONAL EUR 3 850 000 SANTANDER INTERNATIONAL EUR 5 000 000 SCHLUMBERGER EUR 7 500 000 VOLKSWAGEN

FLR 3,75

12/12/2016 22/01/2015

5 773 500 4 238 211

0,84 0,62

4,125 6,125 FLR 3,5 4,5 5,625

23/03/2020 01/04/2014 20/06/2011 10/03/2015 25/03/2014 09/02/2012

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 4 000 000 EADS FINANCE EUR 3 800 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

2 710 240 3 025 890 989 640 3 916 875 5 425 700 7 917 375 33 997 431

0,39 0,44 0,14 0,57 0,79 1,15 4,94

4,625 4,375

12/08/2016 12/05/2014

4 368 720 4 111 448 8 480 168

0,63 0,60 1,23

289


EUR

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 1 100 000 UNIBAIL

3,375

11/03/2015

1 138 654

0,17

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 4 000 000 DEUTSCHE TELEKOM EUR 1 500 000 EUTELSAT EUR 4 800 000 FRANCE TELECOM EUR 900 000 FRANCE TELECOM EUR 2 000 000 FRANCE TELECOM EUR 1 100 000 FRANCE TELECOM EUR 2 000 000 FSE RADIOTELEPHONE EUR 2 000 000 TELCOM ITALIA EUR 1 700 000 TELECOM ITALIA EUR 4 950 000 TELECOM ITALIA EUR 1 000 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 1 000 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 1 000 000 VODAFONE GROUP

6 4,125 5,63 7,25 3,875 5 3,375 7,875 8,25 5,25 5,496 3,406 6,25

20/01/2017 27/03/2017 22/05/2018 28/01/2013 09/04/2020 22/01/2014 18/07/2012 22/01/2014 21/03/2016 10/02/2022 01/04/2016 24/03/2015 15/01/2016

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 500 000 PPR EUR 4 000 000 PPR EUR 1 750 000 SA RALLYE EUR 2 250 000 SA RALLYE

4 732 440 1 531 410 5 767 824 1 017 117 2 146 440 1 210 803 2 049 880 2 309 200 2 071 280 5 260 316 1 117 630 1 025 650 1 181 030 31 421 020

0,69 0,22 0,84 0,15 0,31 0,18 0,30 0,34 0,30 0,76 0,16 0,15 0,17 4,57

3,75 8,625 5,875 7,625

08/04/2015 03/04/2014 24/03/2014 04/11/2016

523 390 4 806 056 1 839 967 2 379 375 9 548 788

0,08 0,69 0,27 0,35 1,39


288 439 699

41,92


288 439 699

41,92

604 595 776

87,88



31 673

0,00

10 938 944

1,59

10 970 617

1,59

33 990

0,00


33 990

0,00


33 990

0,00

Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 39 917,327 BNP PARIBAS OBLI CREDIT

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 60 000 000 ITRAXX S13 5YR CALL 1.4 0910 OTC

290

EUR



615 600 383

89,47

291


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR A 458 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR A 75 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 38 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


122,610 134,430 109,805


1 091 700 459 750 (13 490) 1 537 960



56 155 380 10 082 250 (4 172 590)


292

EUR

P A R V E S T E U R O P E A N H IG H Y IE L D B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 2 000 000 CAMPOFRIO FOOD EUR 1 320 000 TEREOS EUROPE USD 2 000 000 FAGE DAIRY

8,25 6,375 9,875

31/10/2016 15/04/2014 01/02/2020

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 000 000 GROUPAMA EUR 1 000 000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

2 020 020 1 326 600 1 266 769 4 613 389

1,54 1,01 0,97 3,52

6,298 5,767

PERP PERP

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 FORTIS BANK EUR 2 000 000 FORTIS BANK (CV) EUR 1 600 000 INTESA SANPAOLO EUR 2 000 000 UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE

705 000 910 000 1 615 000

0,54 0,69 1,23

4,625 FLR FLR FLR

PERP PERP PERP PERP

1 655 000 1 945 000 1 567 984 1 950 000 7 117 984

1,26 1,48 1,20 1,49 5,43

FLR 5,18

15/05/2013 15/12/2016

2 145 000 513 750 2 658 750

1,64 0,39 2,03

7,875

01/05/2018

1 262 500

0,96

10,625 8 9,625 9,625 7 FLR 8,25

01/02/2017 01/11/2017 15/12/2016 15/07/2017 15/05/2018 15/05/2015 15/06/2017

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες GBP 1 000 000 BRITISH AIRWAYS

2 645 526 1 592 517 1 260 000 1 552 500 1 383 790 910 000 1 600 000 10 944 333

2,03 1,21 0,96 1,18 1,05 0,69 1,22 8,34

FLR

23/08/2016

1 220 677

0,93

Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 1 600 000 NEXANS

5,75

02/05/2017

1 544 000

1,18

Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 750 000 ARDAGH GLASS EUR 1 250 000 ARDAGH GLASS EUR 1 700 000 BEVERAGE EUR 1 000 000 BEVERAGE PACKAGING EUR 500 000 CLONDALKIN EUR 1 200 000 CROWN EUR 1 000 000 IMPRESS EUR 1 500 000 NORDENIA EUR 1 000 000 OI EUROPEAN GROUP EUR 1 350 000 REXAM

7,125 9,25 9,5 8 8 7,125 FLR 9,75 6,875 6,75

15/06/2017 01/07/2016 15/06/2017 15/12/2016 15/03/2014 15/08/2018 15/09/2013 15/07/2017 31/03/2017 29/06/2050

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 1 250 000 PEUGEOT EUR 4 500 000 RENAULT S.A.

720 000 1 381 250 1 627 750 947 500 455 000 1 230 000 965 000 1 563 900 1 000 000 1 296 000 11 186 400

0,55 1,05 1,24 0,72 0,35 0,94 0,74 1,19 0,76 0,99 8,53

5,625 5,625

29/06/2015 30/06/2015

1 318 270 4 687 200 6 005 470

1,00 3,58 4,58

8,25

15/06/2015

1 705 500

1,30

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 10 725 000 BELVEDERE EUR 500 000 REMY COINTREAU Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας EUR 1 250 000

NEW WORLD RESOURCES

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 2 600 000 KERLING EUR 1 500 000 LBI ESCROW EUR 1 500 000 NOVASEP H. EUR 1 500 000 OXEA FINANCE EUR 1 350 000 RHODIA EUR 1 000 000 SGL CARBON EUR 1 600 000 SPCM

Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 1 800 000 CODERE FINANCE LUXEMBOURG

293

P A R V E S T E U R O P E A N H IG H Y IE L D B O N D EUR EUR

1 000 000 2 000 000

LOTTOMATICA PEERMONT

EUR 8,25 7,75

31/03/2066 30/04/2014

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 1 087 000 NXP EUR 1 500 000 REXEL

990 000 1 735 000 4 430 500

0,75 1,33 3,38

10 8,25

15/07/2013 15/12/2016

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη EUR 441 000 BOMBARDIER USD 450 000 BOMBARDIER

1 192 983 1 582 500 2 775 483

0,91 1,21 2,12

FLR 7,5

15/11/2013 15/03/2018

435 488 377 080 812 568

0,33 0,29 0,62

18,06

20/06/2013

400 555

0,31

7,75

15/05/2018

1 955 000

1,49

10

08/05/2012

663 583

0,51

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 1 500 000 OBRASCON HUARTE

7,375

28/04/2015

1 413 900

1,08

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες EUR 1 000 000 CIRSA

7,875

15/07/2012

1 015 000

0,77

9,5

12/02/2017

1 080 000

0,82

FLR 8,75 7 5,625 6,75 FLR

01/05/2015 15/05/2018 01/12/2016 27/01/2014 22/06/2015 01/09/2014

900 000 1 275 750 1 548 720 950 000 1 677 357 1 880 001 8 231 828

0,69 0,97 1,18 0,72 1,28 1,43 6,27

8 7,5 6,5

31/01/2017 31/10/2014 PERP

1 791 563 1 554 375 1 620 000 4 965 938

1,38 1,18 1,23 3,79

11,625 8 9,625 9,75

15/09/2016 16/05/2014 01/12/2019 15/04/2018

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 1 000 000 DIAMOND OFFSHORE DRILLING

2 522 000 1 670 000 1 047 500 1 312 500 6 552 000

1,92 1,27 0,80 1,00 4,99

9,75

27/04/2011

778 945

0,59

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 800 000 LECTA EUR 750 000 M-REAL OYJ

FLR 7,25

15/02/2014 01/04/2013

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 3 000 000 FMG FINANCE

704 000 791 250 1 495 250

0,54 0,60 1,14

9,75

01/09/2013

3 202 500

2,44

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 AVIVA EUR 1 500 000 CEGEDIM EUR 1 750 000 EUROPCAR EUR 1 200 000 HERTZ HOLD.

FLR 7 FLR 8,5

31/07/2013 27/07/2015 15/05/2013 31/07/2015

925 000 1 552 650 1 579 707 1 248 000 5 305 357

0,71 1,18 1,20 0,95 4,04

6 8,875 4,75 9,375 8,875 FLR

13/07/2017 01/12/2016 05/03/2014 17/01/2014 15/05/2016 15/01/2015

307 875 1 032 500 841 300 4 399 999 1 656 000 90 000

0,23 0,79 0,64 3,35 1,26 0,07

Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 1 000 000 OMEGA CAPITAL Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία EUR 2 000 000 LEVI STRAUSS Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας GBP 558 558 CASTLE HOLDCO 4 LTD

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 1 000 000 INTERXION HOLDING NV

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες EUR 1 000 000 CARLSON WAGONLIT EUR 1 350 000 CIRSA EUR 1 500 000 PIAGGIO AND CO EUR 1 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 1 750 000 THOMAS COOK GROUP PLC EUR 2 000 000 TRAVELPORT Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 1 750 000 HEIDELBERG CEMENT EUR 1 500 000 HEIDELBERGCEMENT EUR 2 000 000 WIENERBERGER Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 2 600 000 CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT.LTD EUR 2 000 000 ONO FINANCE II 8%06-14 REG-S EUR 1 000 000 UNITY MEDIA GMBH EUR 1 250 000 UPC HOLDING

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 300 000 BARRY CALLEBAUT EUR 1 000 000 CEDC FINANCE CORPO EUR 1 000 000 CEMEX FINANCE EUR EUR 4 000 000 FCE BANK EUR 1 600 000 FS FUNDING EUR 3 000 000 HELLAS TELECOM

294

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

P A R V E S T E U R O P E A N H IG H Y IE L D B O N D 1 000 000 700 000 1 500 000 1 700 000 1 800 000 2 000 000

INTERNATIONAL POWER LTD. (CV) ISS FINANCING PHOENIX PIB FI. SMURFIT TVN FINANCE CORPORATION II AB ZIGGO BOND CO.

7,25 11 9,625 7,75 10,75 8

11/05/2017 15/06/2014 15/07/2014 15/11/2019 15/11/2017 15/05/2018

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 1 000 000 REYNOLDS EUR 2 500 000 STENA

1 177 500 766 500 1 593 750 1 742 500 1 953 000 2 030 000 17 590 924

0,90 0,58 1,21 1,33 1,49 1,55 13,40

7,75 6,125

15/10/2016 01/02/2017

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 3 000 000 BCM IRELAND EUR 620 000 MAYGAR TELECOMMUNICATIONS EUR 2 228 783 TIM HELLAS TELECOMMUNICATIONS EUR 2 000 000 WIND ACQUISITION GBP 850 000 VIRGIN MEDIA FINANCE P.L.C. USD 1 500 000 INMARSAT FINANCE P.L.C.

1 019 373 2 287 500 3 306 873

0,78 1,74 2,52

FLR FLR FLR 11,75 8,875 7,38

15/08/2016 01/02/2013 15/07/2015 15/07/2017 15/10/2019 01/12/2017

1 490 625 561 100 245 2 172 500 1 104 897 1 209 725 6 539 092

1,14 0,43 0,00 1,65 0,84 0,92 4,98

9,5

01/08/2017

718 125

0,55

9,75

15/07/2017

2 818 924

2,15

124 220 848

94,69

124 220 848

94,69

4 568

0,00


4 568

0,00


4 568

0,00

124 225 416

94,69

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές EUR 750 000 INAER AVIATION Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση GBP 2 500 000 DFS FURNITURE


TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS LISTED ON AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET - Sum omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Celkem cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu celkom - Σύνολο κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς εισηγμένων στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενων σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 20 000 000 ITRAXX S13 5YR CALL 7 0910 OTC


295

P A R V E S T E U R O P E A N H IG H Y IE L D B O N D

EUR

Forward foreign-exchange contracts as at - Langsiktige valutaavtaler pr. - Měnové forwardy k - Menové forwardy k - Προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος στις 31/08/2010 Currencies bought

Amount

Kjøpt valuta

Beløp

Currencies sold

Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

5 865 103 3 425 565 9 290 668

24/09/2010 14/09/2010

Solgt valuta

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 5 865 103 EUR 3 425 565 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


GBP USD

Ποσό

4 800 000 4 420 000

62 383 (52 283) 10 100






Hidden result EUR

Maturity


Latent resultat EUR

Termin


Měna

Prémie (%)



Splatnost


Mena

Prémia (%)



Splatnosť




Λήξη

Purchase

10 000 000

EUR

5

28 492

22/06/2015

Sale

3 000 000

EUR

2,52

58 632

20/06/2012

Sale

3 000 000

EUR

3,15

28 484

20/03/2012

Sale

5 000 000

EUR

4,45

(562 289)

20/12/2012

Purchase

10 000 000

EUR

5

28 492

22/06/2015

Purchase

10 000 000

EUR

5

28 492

22/06/2015

Sale

5 000 000

EUR

2,2

(294 817)

20/06/2012

Sale

5 000 000

EUR

2,87

(1 285 061)

20/12/2012

Sale

5 000 000

EUR

3,8

(1 557 835)

20/12/2012


296

BNP PARIBAS ITRAXX EM S12 BNP PARIBAS LONDON NORDIC TELEPHONE COMPANY HOLDINGS BNP PARIBAS LONDON UNITY MEDIA RBS CAPITAL TRUST INEOS GROUP SOCIETE GENERALE ITRAXX EM S12 SOCIETE GENERALE ITRAXX EM S12 SOCIETE GENERALE TUI AG SOCIETE GENERALE LGHT HOUSE INTERNATIONAL SOCIETE GENERALE BCM IRLAND HOLDINGS

(3 527 410)

USD




Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα EUR 350 000 THALES USD 500 000 LOCKHEED MARTIN USD 250 000 L-3 COMMUNICATIONS USD 500 000 L-3 COMMUNICATIONS

4,375 4,25 4,75 5,2

02/04/2013 15/11/2019 15/07/2020 15/10/2019

471 162 544 478 260 367 538 335 1 814 342

0,64 0,75 0,35 0,73 2,47

7,25 9,25

15/09/2014 06/08/2019

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 300 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON USD 900 000 KRAFT FOODS USD 400 000 SAFEWAY USD 500 000 TESCO P.L.C.

449 024 1 037 089 1 486 113

0,61 1,41 2,02

4,379 5,375 3,95 5,5

08/02/2017 10/02/2020 15/08/2020 15/11/2017

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 750 000 ASIF III (JERSEY) LIMITED EUR 400 000 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 300 000 AVIVA EUR 300 000 AVIVA EUR 250 000 AXA USD 200 000 CHINA FINANCIAL USD 200 000 METLIFE USD 400 000 METLIFE USD 500 000 PRUDENTIAL USD 400 000 TEACHERS INS.

406 160 998 003 403 933 574 851 2 382 947

0,55 1,36 0,55 0,78 3,24

4,75 FLR FLR FLR 5,777 5,875 4,75 7,717 5,375 6,85

11/09/2013 20/07/2022 02/10/2023 25/11/2034 06/07/2049 15/08/2020 08/02/2021 15/02/2019 21/06/2020 16/12/2039

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 500 000 CREDIT SUISSE EUR 1 000 000 DANSKE BANK EUR 500 000 FORTIS BANK EUR 250 000 HSBC EUR 550 000 HSBC HOLDINGS EMTN EUR 600 000 INTESA SANPAOLO EUR 300 000 INTESA SANPAOLO EUR 400 000 RABOBANK EUR 500 000 RCI BANQUE EUR 380 000 ROYAL BANK OF CANADA EUR 500 000 SEB EUR 380 000 UBS JERSEY EMTN EUR 400 000 UBS LONDON USD 750 000 COMERICA USD 600 000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH USD 500 000 DANSKE BANK USD GS 800 000 USD 150 000 LLOYDS TSB BANK USD 400 000 PNC FUNDING USD 550 000 RBS GROUP USD 500 000 ROYAL BANK OF CANADA USD 500 000 U.S. BANCORP USD 500 000 WACHOVIA USD 600 000 WELLS FARGO

963 158 533 631 377 472 296 449 263 722 203 688 210 078 499 899 533 126 496 107 4 377 330

1,31 0,73 0,51 0,40 0,36 0,28 0,29 0,68 0,72 0,67 5,95

6,125 5,375 4,625 6,25 6 5,75 3,375 3 8,125 5,25 2,5 4,125 6,25 FLR 5,4 3,75 6 5,8 4,375 3,4 4,875 FLR 5,75 4,75

05/08/2013 18/08/2014 PERP 19/03/2018 10/06/2019 28/05/2018 19/01/2015 16/02/2015 15/05/2012 15/05/2013 01/09/2015 25/09/2018 03/09/2013 20/02/2037 14/01/2020 01/04/2015 15/06/2020 13/01/2020 11/08/2020 23/08/2013 25/08/2014 29/04/2020 01/02/2018 09/02/2015

708 663 1 290 636 525 856 375 664 821 114 789 710 384 453 530 886 689 675 510 784 633 874 490 133 565 613 682 500 632 440 519 381 863 823 155 137 412 869 554 567 519 851 527 001 565 942 646 130 14 396 702

0,96 1,76 0,72 0,51 1,12 1,07 0,52 0,72 0,94 0,69 0,86 0,67 0,77 0,93 0,86 0,71 1,18 0,21 0,56 0,75 0,71 0,72 0,77 0,88 19,59

Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία EUR 300 000 IMPERIAL TOBACCO GROUP USD 800 000 ALTRIA

297

PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND Biothechnology - Bioteknologi - Biotechnologie - Biotechnológie - Βιοτεχνολογία USD 750 000 BIOGEN RATING USD 400 000 GENZYME

USD 6,875 3,625

01/03/2018 15/06/2015

876 368 421 263 1 297 631

1,19 0,57 1,76

4 6

26/04/2018 28/05/2014

818 985 285 422 1 104 407

1,11 0,39 1,50

7,6

15/05/2014

464 941

0,63

4,75

30/06/2020

632 272

0,86

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 400 000 SUEZ USD 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

4,875 6

08/04/2014 01/06/2018

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 300 000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUR 200 000 EDISON USD 500 000 ALABAMA POWER USD 500 000 EXELON GENERATION USD 750 000 NISOURCE FINANCE CORP USD 500 000 PROGRESS ENERGY

556 722 573 218 1 129 940

0,76 0,78 1,54

5,125 3,25 6 5,2 6,125 6,05

23/01/2015 17/03/2015 01/03/2039 01/10/2019 01/03/2022 15/03/2014

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 500 000 CBS USD 500 000 COMCAST USD 400 000 DIRECTV HOLDING USD 400 000 DIRECTV HOLDING USD 550 000 NBC

430 394 260 685 585 173 554 148 849 125 567 170 3 246 695

0,59 0,35 0,80 0,75 1,15 0,77 4,41

5,75 5,15 5,2 5,875 5,15

15/04/2020 01/03/2020 15/03/2020 01/10/2019 30/04/2020

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές USD 1 000 000 INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP

551 227 543 847 428 572 449 189 592 035 2 564 870

0,75 0,74 0,58 0,61 0,81 3,49

2,375

26/05/2015

1 042 730

1,42


2,875

20/07/2016

259 289

0,35

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 250 000 US TREASURY BILL USD 700 000 US TREASURY BILL USD 650 000 US TREASURY BILL USD 200 000 US TREASURY BILL

3,5 4,625 1,375 4,375

15/05/2020 15/02/2040 15/05/2013 15/11/2039

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 500 000 ANADARKO USD 500 000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. USD 500 000 HESS CORP USD 500 000 NOBLE ENERGY

272 388 839 538 662 577 230 484 2 004 987

0,37 1,15 0,90 0,31 2,73

6,75 5,7 8,125 8,25

01/05/2011 15/05/2017 15/02/2019 01/03/2019

Pipelines - Rørledninger - Ropovody - Ropovody - Πετρελαιαγωγοί USD 500 000 ONEOK PARTNERS LP USD 500 000 PLAINS ALL AMER USD 500 000 WILLIAMS PARTNER.

514 660 574 880 645 478 642 270 2 377 288

0,70 0,78 0,88 0,87 3,23

8,625 8,75 6,3

01/03/2019 01/05/2019 15/04/2040

637 036 619 367 547 452 1 803 855

0,87 0,84 0,74 2,45

8,2

15/08/2011

783 750

1,07

4,25

30/09/2013

403 117

0,55

7,2 3

15/03/2039 15/06/2015

Health care - products - Helsetjeneste, produkter - Zdravotnictví-výrobky - Zdravotnícke výrobky Κλάδος υγείας-προϊόντα USD 500 000 JOHNSONDIVERSEY INC.

557 344 781 230 1 338 574

0,76 1,06 1,82

2,95

01/09/2020

509 131

0,69

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 250 000 BARCLAYS BANK EUR 300 000 BAT INTL FINANCE EUR 200 000 CITIGROUP

6 4 4,75

14/01/2021 07/07/2020 10/02/2019

347 055 408 009 239 577

0,47 0,55 0,33

Beverages - Drikkevarer - Výroba nápojů - Výroba nápojov - Ποτοποιία EUR 600 000 ANHEUSER-BUSH INBEV SA EUR 200 000 CARLSBERG INDX RTG Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 400 000 DOW CHEMICAL

Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος USD 600 000 WASTE MGNT

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί USD 750 000 ROCK-TENN Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 300 000 ANGLO AMERICAN CAPITAL P.L.C. Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 400 000 PFIZER USD 750 000 TEVA

298

USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND 300 000 500 000 250 000 600 000 250 000 550 000 400 000 700 000 700 000 300 000 400 000 500 000

CITIGROUP BARCLAYS BANK BARCLAYS BANK P.L.C CITIGROUP GENERAL ELECTRIC HSBC FINANCE HSBC FINANCE JPMORGAN CHASE MBNA CREDIT CARD MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY PEARSON FUNDING II 4%10-170516

3,95 5,125 6,75 5,5 5,625 6,375 5,5 6 7,125 5,5 5,95 4

10/10/2013 08/01/2020 22/05/2019 11/04/2013 01/05/2018 27/11/2012 19/01/2016 15/01/2018 15/11/2012 24/07/2020 28/12/2017 17/05/2016

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 250 000 VOTORANTIM

395 152 533 058 294 550 638 069 275 717 596 308 437 049 794 331 759 053 302 723 423 543 514 346 6 958 540

0,54 0,72 0,40 0,87 0,37 0,81 0,59 1,09 1,03 0,41 0,58 0,70 9,46

5,25

28/04/2017

322 504

0,44

Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων EUR 200 000 XSTRATA

6,25

27/05/2015

282 654

0,38

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα USD 700 000 SIMON PROPERTY

4,375

01/03/2021

705 562

0,96

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 450 000 AMERICA MOVIL S.A. EUR 500 000 BRITISH TELECOM EUR 200 000 EUTELSAT EUR 250 000 KONINKLIJKE KPN EUR 150 000 KONINKLIJKE KPN EUR 200 000 NOKIA CORPORATION EUR 50 000 TELECOM ITALIA EUR 200 000 TELEFONICA EUR 600 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. USD 250 000 AMERICA MOVIL S.A. USD 750 000 QWEST

3,75 6,125 4,125 6,25 7,5 5,5 5,25 5,431 5,496 5 7,875

28/06/2017 11/07/2014 27/03/2017 16/09/2013 04/02/2019 04/02/2014 10/02/2022 03/02/2014 01/04/2016 16/10/2019 01/09/2011

597 830 701 012 259 513 355 246 249 793 281 716 67 531 276 815 852 272 267 700 791 250 4 700 678

0,81 0,95 0,35 0,48 0,34 0,38 0,09 0,38 1,17 0,36 1,08 6,39

5,7 4

15/08/2018 01/02/2021

390 785 466 311 857 096

0,53 0,64 1,17

3,75 6,125 4,875

08/04/2015 15/09/2039 01/08/2013

199 561 553 908 329 636 1 083 105

0,27 0,75 0,45 1,47

60 331 050

82,04

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 340 000 UNION PACIFIC CORP USD 450 000 UNION PACIFIC SR. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 150 000 PPR USD 500 000 CVS CAREMARK CORP USD 300 000 WALGREEN


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 350 000 CASINO GROUP EUR 200 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 550 000 BANK OF AMERICA EUR 400 000 BPCE EUR 400 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 500 000 NORDEA EUR 200 000 RBS

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 450 000 BMW US EUR 300 000 DAIMLER Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 250 000 ALSTOM Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 200 000

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.

5,5 4,379

30/01/2015 08/02/2017

495 375 270 773 766 148

0,67 0,37 1,04

4,75 3,75 4 2,75 5,5

03/04/2017 21/07/2017 03/02/2015 11/08/2015 23/03/2020

722 209 531 633 534 795 648 051 264 645 2 701 333

0,98 0,72 0,73 0,88 0,36 3,67

6,375 3

23/07/2012 19/07/2013

620 456 393 829 1 014 285

0,84 0,54 1,38

4,5

18/03/2020

340 977

0,46

3,125

02/11/2012

257 672

0,35

299


USD

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 400 000 MERCK

4,5

24/03/2020

564 129

0,77

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 200 000 SCHLUMBERGER

4,5

25/03/2014

275 832

0,38

8,25 5,25

21/03/2016 10/02/2022

464 558 540 250 1 004 808

0,63 0,74 1,37


6 925 184

9,42


6 925 184

9,42

67 256 234

91,46

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 300 000 TELECOM ITALIA EUR 400 000 TELECOM ITALIA



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία USD 400 000 CARGIL

7,35

06/03/2019

508 148

0,69

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 740 000 COX COMMUNICATIONS INC

6,25

01/06/2018

853 700

1,16

1 361 848

1,85

1 361 848

1,85

68 618 082

93,31


TOTAL OTHER TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS - Sum andre omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter - Celkem ostatních cenných papírů a instrumentů peněžního trhu - Ostatné cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu celkom - Σύνολο άλλων κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

300

USD



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 4 BUXL LONG TERM 30 YRS 09/10 EUR A 19 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR A 11 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR A 12 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 USD A 14 US T.BOND 12/10 USD V 95 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD A 30 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD A 6 US ULTRA BOND 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

124,740 122,610 134,430 109,805 135,031 125,625 109,570 144,594


69 038 45 792 55 909 6 787 38 194 (107 500) 9 863 12 000 130 083



498 960 2 329 590 1 478 730 1 317 660 1 890 438 (11 934 375) 6 574 219 867 563



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

26 709 168 335 218 385 023 384 240 928 593 252 330 28 994 572

14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

USD 26 709 169 USD 335 218 USD 385 023 USD 384 240 USD 928 593 USD 252 330 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ποσό

20 700 000 260 000 300 000 300 000 730 000 200 000

405 924 4 839 3 817 3 034 991 (1 808) 416 797

301

P A R V E S T G L O B A L H IG H Y IE L D B O N D

USD



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 60 000 ALLY


46 350

0,21

46 350

0,21

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα USD 145 000 TRIUMPH GROUP

8,625

15/07/2018

153 700

0,71

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 150 000 CAMPOFRIO FOOD EUR 150 000 TEREOS EUROPE USD 125 000 B AND G FOODS USD 125 000 BUMBLE BEE USD 100 000 SMITHFIELD

8,25 6,375 7,625 7,75 10

31/10/2016 15/04/2014 15/01/2018 15/12/2015 15/07/2014

192 550 191 596 128 594 132 188 111 625 756 553

0,88 0,88 0,59 0,61 0,51 3,47

5,6

18/10/2016

217 125

1,00

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 100 000 HELLA KG HUECK CO. USD 150 000 AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS USD 150 000 TRW AUTOMOTIVE INC.

7,25 9,25 8,875

20/10/2014 15/01/2017 01/12/2017

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 150 000 PROVIDENT

134 276 159 375 160 312 453 963

0,62 0,73 0,73 2,08

10,25

15/04/2017

152 625

0,70

Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας EUR 150 000 USD 50 000 USD 125 000 USD 125 000

7,875 8 8,25 6,5

01/05/2018 01/04/2017 01/04/2020 15/09/2020

192 549 52 750 132 656 131 406 509 361

0,89 0,24 0,61 0,60 2,34

9,25 10,625 7 FLR 8,25 8,625 8 6 6,5 7,875

15/05/2015 01/02/2017 15/05/2018 15/05/2015 15/06/2017 15/03/2020 01/11/2017 15/08/2015 15/01/2012 15/03/2020

193 026 193 981 195 414 173 485 381 284 123 438 214 749 113 351 102 250 104 500 1 795 478

0,89 0,89 0,90 0,80 1,74 0,57 0,99 0,52 0,47 0,48 8,25

11,75 12

15/03/2015 01/11/2013

137 344 80 250 217 594

0,63 0,37 1,00

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 225 000 AIG

NEW WORLD RESOURCES CONSOL ENERGY CONSOL ENERGY PEABODY ENER.

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 150 000 INEOS EUR 150 000 KERLING EUR 150 000 RHODIA EUR 150 000 SGL CARBON EUR 300 000 SPCM USD 125 000 HUNTSMAN USD 200 000 LBI ESCROW USD 115 000 METHANEX USD 100 000 NOVA CHEMIC. USD 100 000 SOLUTIA INC. Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες USD 125 000 DELTA AIR USD 75 000 UNITED AIR LINES INC.

302

USD


Electrical components & equipment - Elektriske komponenter og utstyr - Elektrické komponenty a vybavení - Elektrické komponenty a vybavenie - Ηλεκτρικά εξαρτήματα & εξοπλισμός EUR 150 000 NEXANS

5,75

02/05/2017

183 970

0,84

Packaging & containers - Pakning og emballasje - Obalový materiál a přepravní kontejnery - Obalový materiál a prepravné kontajnery - Συσκευασία & κοντέινερ EUR 150 000 ARDAGH GLASS EUR 150 000 IMPRESS HOLDING

9,25 9,25

01/07/2016 15/09/2014

210 660 199 221 409 881

0,97 0,91 1,88

5,625 5,625 7,45

29/06/2015 30/06/2015 16/07/2031

335 091 330 955 73 125 739 171

1,53 1,52 0,34 3,39

8,25

15/06/2015

180 634

0,83

7,25 7,875 7,5 8,5 10,875 7,375 10,25

15/10/2017 31/07/2020 15/06/2013 01/10/2021 01/06/2016 01/02/2016 01/11/2015

99 750 25 063 136 687 112 813 134 999 100 750 79 688 689 750

0,46 0,12 0,62 0,52 0,62 0,46 0,37 3,17

10 8,25 12

15/07/2013 15/12/2016 15/01/2015

47 426 201 127 108 750 357 303

0,22 0,92 0,50 1,64

10

15/02/2015

106 250

0,49

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 50 000 CASE NEW HOLLAND

7,875

01/12/2017

52 625

0,24

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη USD 75 000 BOMBARDIER USD 50 000 BOMBARDIER

7,75 7,5

15/03/2020 15/03/2018

80 625 53 250 133 875

0,37 0,24 0,61

7,625 7,375

15/05/2020 01/11/2012

151 125 132 813 283 938

0,69 0,61 1,30

7,75 9,25 8,88

15/05/2018 01/05/2012 15/09/2013

186 353 148 654 101 750 436 757

0,85 0,68 0,47 2,00

11,25 9 11,125 7,75

01/06/2017 15/03/2020 15/11/2017 15/08/2020

107 000 51 875 83 813 101 000 343 688

0,50 0,24 0,38 0,46 1,58

9,75

15/06/2015

72 000

0,33

7,625

15/07/2017

52 125

0,24

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες EUR 150 000 CARLSON WAGONLIT EUR 150 000 CIRSA

FLR 8,75

01/05/2015 15/05/2018

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 100 000 JARDEN CORP. USD 75 000 PREGIS CORP.

171 578 180 157 351 735

0,79 0,82 1,61

7,5 8,25

15/01/2020 01/04/2018

101 625 75 938 177 563

0,46 0,35 0,81

8 5,625

31/01/2017 15/12/2011

130 114 130 590

0,60 0,59

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 250 000 PEUGEOT EUR 250 000 RENAULT S.A. USD 75 000 FORD MOTOR CREDIT CO. Entertainement - Underholdning - Zábava - Zábava - Ψυχαγωγία EUR 150 000 CODERE FINANCE LUXEMBOURG Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 100 000 CALPINE USD 25 000 CALPINE USD 150 000 EDISON USD 125 000 MIRANT NORTH AMERICA USD 125 000 NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC USD 100 000 NRG ENERGY USD 125 000 TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 34 000 NXP EUR 150 000 REXEL USD 100 000 VIASYSTEMS White goods - Hvitevarer - Bilá technika - Biela technika - Οικιακές συσκευές USD 100 000 LIBBEY INC.

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 150 000 AK STEEL USD 125 000 STEEL DYNAMICS Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία EUR 150 000 LEVI STRAUSS USD 147 000 INVISTA USD 100 000 PERRY ELLIS INTERNATIONAL

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα USD 100 000 HARRAH'S OPERATING COMPANY USD 50 000 MGM MIRAGE USD 75 000 MGM MIRAGE USD 100 000 WYNN Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 75 000 GXS WORLDWIDE INC. Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 50 000 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 100 000 HEIDELBERG CEMENT EUR 100 000 PERI

303

P A R V E S T G L O B A L H IG H Y IE L D B O N D USD

100 000

BUILDING

USD 6,875

15/08/2018

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 125 000 A.H.BELO CORP. USD 150 000 CCO HOLDINGS USD 150 000 CEQUEL USD 150 000 CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HLDGS USD 150 000 LIN TELEV. USD 100 000 MCCLATCHY USD 150 000 MEDIACOM USD 118 000 SALEM COMMUNICATIONS CORP. USD 150 000 SINCLAIR TELEVISION GROUP INC. USD 175 000 SUN MEDIA

97 250 357 954

0,45 1,64

8 8,125 8,63 9,25 8,375 11,5 9,125 9,625 9,25 7,63

15/11/2016 30/04/2020 15/11/2017 15/12/2017 15/04/2018 15/02/2017 15/08/2019 15/12/2016 01/11/2017 15/02/2013

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 75 000 US TREASURY BONDS

132 500 157 875 153 000 157 313 153 188 103 250 150 000 122 868 154 500 174 999 1 459 493

0,61 0,73 0,70 0,72 0,70 0,47 0,69 0,56 0,71 0,81 6,70

7,375

01/04/2020

75 938

0,35

5,95 6,625 9 10,875 10,25 8,25 8,625 11,75 7,25 7,125

15/09/2016 15/08/2020 01/04/2015 01/04/2017 15/12/2015 15/02/2020 15/04/2020 15/05/2017 15/08/2018 01/04/2016

147 749 150 562 77 063 75 938 100 000 133 438 105 500 142 500 49 625 120 000 1 102 375

0,68 0,70 0,35 0,35 0,46 0,61 0,48 0,65 0,23 0,55 5,06

10,5

15/02/2015

76 125

0,35

Pipelines - Rørledninger - Ropovody - Ropovody - Πετρελαιαγωγοί USD 100 000 DYNEGY USD 100 000 MARKWEST ENERGY

8,375 8,75

01/05/2016 15/04/2018

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί EUR 150 000 PE PAPER USD 150 000 APPLETON USD 75 000 BOISE PAPER USD 100 000 BOISE PAPER USD 125 000 CASCADES USD 100 000 CELLU TISSUE HOLDING INC. USD 150 000 EXOPACK USD 125 000 VERSO PAPER HOLDING

74 750 107 000 181 750

0,34 0,49 0,83

11,75 10,5 8 9 7,875 11,5 11,25 9,125

01/08/2014 15/06/2015 01/04/2020 01/11/2017 15/01/2020 01/06/2014 01/02/2014 01/08/2014

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 175 000 MYLAN USD 125 000 OMNICARE USD 150 000 PATHEON USD 75 000 WARNER CHILCOTT

215 902 139 125 76 313 105 250 128 438 108 375 150 749 120 313 1 044 465

0,99 0,64 0,35 0,48 0,59 0,50 0,69 0,55 4,79

7,875 7,75 8,625 7,75

15/07/2020 01/06/2020 15/04/2017 15/09/2018

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση USD 150 000 LAMAR

182 437 125 000 149 438 76 125 533 000

0,84 0,57 0,69 0,35 2,45

7,875

15/04/2018

154 688

0,71

Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 150 000 APRIA HEALTH USD 100 000 COMMUNITY HEALTH SERVICE USD 100 000 HCA USD 80 000 US ONCOLOGY

11,25 8,875 9,25 9,125

01/11/2014 15/07/2015 15/11/2016 15/08/2017

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί USD 125 000 ADVANCED MICRO DEVICES INC. USD 100 000 AMKOR TECHN.

162 188 103 750 107 250 82 800 455 988

0,74 0,48 0,49 0,38 2,09

8,125 7,375

15/12/2017 01/05/2018

127 813 99 750 227 563

0,58 0,46 1,04

8,125 7,875 10,5 7,375 9,25 11,375

15/05/2014 15/01/2015 15/08/2016 01/06/2015 01/03/2016 15/06/2018

184 922 147 000 124 844 152 250 101 125 81 563 791 704

0,86 0,67 0,57 0,70 0,46 0,37 3,63

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 150 000 ANADARKO PETROLEUM USD 150 000 CHESAPEAKE USD 75 000 COFFEYVILLE USD 75 000 COFFEYVILLE USD 100 000 CONNACHER USD 125 000 DENBURY RESOURCES USD 100 000 LINN ENERGY USD 125 000 LINN ENERGY USD 50 000 PETROHAWK ENERGY CORP USD 125 000 QUICKSILVER

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 75 000 STALLION OILFIELD HOLDINGS

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 150 000 EUROPCAR USD 150 000 CARRIAGE USD 125 000 CENVEO USD 150 000 DE LUXE USD 100 000 PHH USD 75 000 TRANSUNION

304

USD


Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 200 000 FS FUNDING EUR 200 000 UPC GERMANY USD 100 000 ALLY USD 125 000 CHUKCHANSI USD 175 000 CITIGROUP USD 200 000 CITIGROUP USD 100 000 COUCHE-TARD USD 100 000 FIREKEEPERS USD 100 000 FORD MOTOR CREDIT CO. USD 100 000 FORD MOTOR CREDIT CO. USD 100 000 HEXION US FINANCE CORP USD 50 000 INT.LEASE

8,875 8,13 7,5 8 7 7 7,5 13,875 8,709 6,625 9,75 6,5

15/05/2016 01/12/2017 15/09/2020 15/11/2013 01/05/2016 01/05/2015 15/12/2013 01/05/2015 01/10/2014 15/08/2017 15/11/2014 01/09/2014

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες USD 150 000 REYNOLDS GROUP

263 086 259 273 99 000 72 500 166 250 192 250 101 625 116 000 109 187 101 637 98 250 51 750 1 630 808

1,22 1,19 0,45 0,33 0,76 0,88 0,47 0,53 0,50 0,47 0,45 0,24 7,49

7,75

15/10/2016

151 125

0,69

9,5 11,75 8,75 12 9 12 9,5 10 7,75 8,75 8 8,875

15/08/2016 15/07/2017 15/03/2018 01/12/2015 15/08/2031 15/09/2015 15/04/2014 15/08/2016 15/02/2017 15/03/2032 01/03/2018 15/09/2016

214 473 207 085 167 125 75 000 228 937 166 500 180 688 112 125 154 500 289 124 156 000 105 875 2 057 432

0,98 0,95 0,77 0,34 1,05 0,76 0,83 0,51 0,71 1,34 0,72 0,49 9,45

8 9,25 8,5

01/02/2018 01/07/2017 15/01/2020

185 938 72 695 160 125 418 758

0,86 0,33 0,73 1,92

10,25 11,125 11 8,625 11,38

15/03/2014 15/04/2014 01/06/2018 15/06/2020 01/11/2016

93 000 77 625 105 000 103 250 107 250 486 125

0,43 0,36 0,48 0,47 0,49 2,23

20 032 955

91,93

20 079 305

92,14

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 150 000 VIRGIN EUR 150 000 WIND ACQUISITION USD 175 000 CINCINNATI USD 75 000 CLEARSWIRE USD 225 000 FRONTIER COMMUNICATION USD 150 000 GLOBAL CROSSING USD 175 000 HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC USD 100 000 NII CAPITAL CORP USD 150 000 SABLE INTERNATIONAL FINANCE USD 300 000 SPRINT CAPITAL USD 150 000 TW TELECOM HLDGS USD 100 000 VIASAT INC. Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 175 000 KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO USD 67 000 RAILAMERICA INC. USD 150 000 TEEKAY CORP. Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 100 000 BON TON DEPT STORES INC. USD 75 000 BUR.COAT USD 100 000 DAVE AND BUSTERS USD 100 000 FERRLLGAS USD 100 000 MICHAELS STORES INC.




Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία USD 100 000 OXFORD INDUS.

11,375

15/07/2015

111 500

0,51

305


USD


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

5 845 050 5 845 050

14/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

USD 5 845 050 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

306


EUR

Ποσό

4 530 000

88 833 88 833

USD

P A R V E S T U S H IG H Y IE L D B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 13 DEX ONE

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 68 000 ALLY


111

0,00

52 530

0,05

52 641

0,05

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Aerospace / Defense - Flyindustri og forsvar - Letecký průmysl/Kosmonautika/Zbrojařský průmysl Letecký priemysel/Kozmonautika/Zbrojársky priemysel - Αεροναυπηγική/Αμυντικά συστήματα USD 625 000 BE AEROSPACE USD 820 000 TRIUMPH GROUP

8,5 8,625

01/07/2018 15/07/2018

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 825 000 B AND G FOODS USD 575 000 BUMBLE BEE USD 985 000 INGLES MARKETS USD 500 000 MICHAEL FOODS USD 300 000 SMITHFIELD USD 675 000 SUPERVALU

668 750 869 200 1 537 950

0,66 0,86 1,52

7,625 7,75 8,875 9,75 10 8

15/01/2018 15/12/2015 15/05/2017 15/07/2018 15/07/2014 01/05/2016

848 719 608 063 1 030 555 525 000 334 875 676 688 4 023 900

0,84 0,60 1,01 0,52 0,33 0,67 3,97

5,6

18/10/2016

1 013 250

1,00

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός USD 1 000 000 AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS USD 975 000 TRW AUTOMOTIVE INC.

9,25 8,875

15/01/2017 01/12/2017

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 350 000 PROVIDENT

1 062 500 1 042 031 2 104 531

1,05 1,03 2,08

10,25

15/04/2017

356 125

0,35

7,25 8,75 8 8,25 6,5

01/10/2020 01/08/2016 01/04/2017 01/04/2020 15/09/2020

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 800 000 HUNTSMAN USD 1 050 000 LBI ESCROW USD 400 000 METHANEX USD 475 000 NOVA CHEMIC. USD 425 000 SOLUTIA INC.

355 250 649 500 158 250 742 875 473 063 2 378 938

0,35 0,64 0,16 0,73 0,47 2,35

8,625 8 6 6,5 8,75

15/03/2020 01/11/2017 15/08/2015 15/01/2012 01/11/2017

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες USD 350 000 DELTA AIR USD 125 000 DELTA AIR USD 175 000 UNITED AIR LINES INC.

790 000 1 127 437 394 264 485 688 454 750 3 252 139

0,78 1,11 0,39 0,48 0,45 3,21

9,5 11,75 12

15/09/2014 15/03/2015 01/11/2013

375 375 137 344 187 250 699 969

0,37 0,14 0,18 0,69

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 1 050 000 AIG

Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας USD 350 000 USD 600 000 USD 150 000 USD 700 000 USD 450 000

ARCH COAL ARCH COAL CONSOL ENERGY CONSOL ENERGY PEABODY ENER.

307

P A R V E S T U S H IG H Y IE L D B O N D Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές USD 850 000 FORD MOTOR CREDIT CO.

USD

7,45

16/07/2031

828 750

0,82

7,25 7,875 7,5 8,5 10,875 7,375 8,25 7 10,25

15/10/2017 31/07/2020 15/06/2013 01/10/2021 01/06/2016 01/02/2016 01/09/2020 30/06/2021 01/11/2015

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός USD 350 000 VIASYSTEMS

498 750 360 900 478 406 383 563 486 000 302 250 654 062 124 767 286 875 3 575 573

0,49 0,36 0,47 0,38 0,48 0,30 0,65 0,12 0,28 3,53

12

15/01/2015

380 625

0,38

White goods - Hvitevarer - Bilá technika - Biela technika - Οικιακές συσκευές USD 250 000 LIBBEY INC.

10

15/02/2015

265 625

0,26

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία USD 700 000 CASE NEW HOLLAND

7,875

01/12/2017

736 750

0,73

Miscellaneous manufacturing - Forskjellig produksjon - Různá výroba - Rôzne výrobky - Διάφορα βιομηχανικά είδη USD 200 000 BOMBARDIER USD 550 000 BOMBARDIER USD 375 000 KOPPERS INC. (PA)

7,5 7,75 7,875

15/03/2018 15/03/2020 01/12/2019

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 650 000 AK STEEL USD 250 000 GIBRALTAR INDUSTRI USD 250 000 STEEL DYNAMICS USD 250 000 STEEL DYNAMICS

213 000 591 250 383 906 1 188 156

0,21 0,58 0,38 1,17

7,625 8 7,75 7,375

15/05/2020 01/12/2015 15/04/2016 01/11/2012

Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία USD 342 000 INVISTA USD 575 000 LEVI STRAUSS USD 250 000 LEVI STRAUSS USD 250 000 PERRY ELLIS INTERNATIONAL

654 875 239 375 257 500 265 625 1 417 375

0,65 0,24 0,25 0,26 1,40

9,25 7,625 8,875 8,88

01/05/2012 15/05/2020 01/04/2016 15/09/2013

345 848 585 062 263 125 254 375 1 448 410

0,34 0,58 0,26 0,25 1,43

11,25 9 11,125 7,75

01/06/2017 15/03/2020 15/11/2017 15/08/2020

428 000 363 125 279 375 454 500 1 525 000

0,42 0,36 0,28 0,45 1,51

9,75

15/06/2015

264 000

0,26

Toys/Games/Pastimes - Spill, leker og underholdning - Hračky/Hry/Koníčky - Hračky/Hry/Voľný čas - Παιχνίδια/Ψυχαγωγικές δραστηριότητες USD 100 000 TOYS

7,375

01/09/2016

101 000

0,10

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό USD 100 000 FIDELITY USD 125 000 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL

7,875 7,625

15/07/2020 15/07/2017

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες USD 350 000 NCL CORP.LTD

105 000 130 312 235 312

0,10 0,13 0,23

11,75

15/11/2016

386 750

0,38

10,625 7,5 8,25

15/03/2015 15/01/2020 01/04/2018

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά USD 700 000 BUILDING

440 000 990 843 278 438 1 709 281

0,43 0,98 0,28 1,69

6,875

15/08/2018

680 750

0,67

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 775 000 A.H.BELO CORP. USD 400 CANWEST MEDIA USD 1 475 000 CCO HOLDINGS

8 8 8,125

15/11/2016 15/09/2012 30/04/2020

821 500 399 1 552 437

0,81 0,00 1,54

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 500 000 CALPINE USD 360 000 CALPINE USD 525 000 EDISON USD 425 000 MIRANT NORTH AMERICA USD 450 000 NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC USD 300 000 NRG ENERGY USD 650 000 NRG ENERGY USD 122 923 TENASKA ALA USD 450 000 TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDINGS

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα USD 400 000 HARRAH'S OPERATING COMPANY USD 350 000 MGM MIRAGE USD 250 000 MGM MIRAGE USD 450 000 WYNN Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ USD 275 000 GXS WORLDWIDE INC.

Household products/goods - Husholdningsprodukter og -varer - Výrobky a potřeby pro domácnost Výrobky a potreby pre domácnosť - Απορρυπαντικά προϊόντα/είδη USD 400 000 ACCO USD 975 000 JARDEN CORP. USD 275 000 PREGIS CORP.

308

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

P A R V E S T U S H IG H Y IE L D B O N D 1 600 000 300 000 1 075 000 900 000 350 000 900 000 1 025 000 875 000 200 000 743 000 1 125 000 650 000 400 000

CEQUEL CHARTER CIONS CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HLDGS CSC HOLDINGS GANNETT LIN TELEV. MCCLATCHY MEDIACOM MEDIACOM BROADBAND SALEM COMMUNICATIONS CORP. SINCLAIR TELEVISION GROUP INC. SUN MEDIA UPC HOLDING

8,63 8 9,25 7,875 6,375 8,375 11,5 9,125 8,5 9,625 9,25 7,63 9,875

15/11/2017 30/04/2012 15/12/2017 15/02/2018 01/04/2012 15/04/2018 15/02/2017 15/08/2019 15/10/2015 15/12/2016 01/11/2017 15/02/2013 15/04/2018

1 631 999 315 750 1 127 406 967 500 360 500 919 125 1 058 313 875 000 198 500 773 649 1 158 750 650 000 416 500 12 827 328

1,62 0,31 1,11 0,96 0,36 0,91 1,05 0,86 0,20 0,76 1,14 0,64 0,41 12,68

7,375

01/04/2020

506 250

0,50

5,95 6,625 9 10,875 10,25 8,25 11,75 8,625 7,25 10,5 7,125

15/09/2016 15/08/2020 01/04/2015 01/04/2017 15/12/2015 15/02/2020 15/05/2017 15/04/2020 15/08/2018 01/08/2014 01/04/2016

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 350 000 KEY ENERGY USD 450 000 STALLION OILFIELD HOLDINGS

344 750 1 003 749 333 938 683 438 375 000 640 500 228 000 949 500 794 000 419 063 864 000 6 635 938

0,34 0,99 0,33 0,68 0,37 0,63 0,23 0,94 0,78 0,41 0,85 6,55

8,375 10,5

01/12/2014 15/02/2015

Pipelines - Rørledninger - Ropovody - Ropovody - Πετρελαιαγωγοί USD 450 000 DYNEGY USD 640 000 MARKWEST ENERGY

361 375 456 750 818 125

0,36 0,45 0,81

8,375 8,5

01/05/2016 15/07/2016

Forestry products and paper - Papir og skogbruksprodukter - Dřevozpracující průmysl a papír Drevospracujúci priemysel a papier - Ξυλεία και χαρτί USD 450 000 APPLETON USD 175 000 BOISE PAPER USD 250 000 BOISE PAPER USD 450 000 CASCADES USD 250 000 CELLU TISSUE HOLDING INC. USD 250 000 DOMTAR USD 500 000 EXOPACK USD 650 000 SAPPI PAPIER USD 150 000 VERSO PAPER HOLDING USD 300 000 VERSO PAPER HOLDING

336 375 668 800 1 005 175

0,33 0,66 0,99

10,5 8 9 7,875 11,5 10,75 11,25 6,75 9,125 11,5

15/06/2015 01/04/2020 01/11/2017 15/01/2020 01/06/2014 01/06/2017 01/02/2014 15/06/2012 01/08/2014 01/07/2014

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 925 000 MYLAN USD 350 000 OMNICARE USD 600 000 PATHEON USD 750 000 WARNER CHILCOTT

417 375 178 063 263 125 462 375 270 938 308 125 502 500 653 249 144 375 316 500 3 516 625

0,41 0,18 0,26 0,46 0,27 0,30 0,50 0,64 0,14 0,31 3,47

7,875 7,75 8,625 7,75

15/07/2020 01/06/2020 15/04/2017 15/09/2018

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση USD 850 000 LAMAR

964 313 350 000 597 750 761 250 2 673 313

0,95 0,35 0,59 0,75 2,64

7,875

15/04/2018

876 563

0,87

12,375 11,25 8,875 9,25 7,25 9,125

01/11/2014 01/11/2014 15/07/2015 15/11/2016 15/09/2020 15/08/2017

436 000 540 625 570 625 455 813 104 500 724 500 2 832 063

0,43 0,53 0,56 0,45 0,10 0,73 2,80

8,125 7,375 7,75

15/12/2017 01/05/2018 01/08/2020

255 625 423 938 99 000 778 563

0,25 0,42 0,10 0,77

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 500 000 US TREASURY BONDS Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 350 000 ANADARKO PETROLEUM USD 1 000 000 CHESAPEAKE USD 325 000 COFFEYVILLE USD 675 000 COFFEYVILLE USD 375 000 CONNACHER USD 600 000 DENBURY RESOURCES USD 200 000 LINN ENERGY USD 900 000 LINN ENERGY USD 800 000 PETROHAWK ENERGY CORP USD 375 000 PETROHAWK ENERGY CORP USD 900 000 QUICKSILVER

Health care-services - Helsetjeneste - Zdravotnictví-služby - Zdravotnícke služby - Κλάδος υγείαςυπηρεσίες USD 400 000 APRIA HEALTH USD 500 000 APRIA HEALTH USD 550 000 COMMUNITY HEALTH SERVICE USD 425 000 HCA USD 100 000 HCA SR SECD. USD 700 000 US ONCOLOGY Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί USD 250 000 ADVANCED MICRO DEVICES INC. USD 425 000 AMKOR TECHN. USD 100 000 AVANCED MICRO DEVICES INC

309


USD

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες USD 400 000 CARRIAGE USD 950 000 CENVEO USD 315 000 CENVEO USD 500 000 DE LUXE USD 900 000 PHH USD 590 000 SERVICE CORP INTERNATIONAL USD 425 000 TRANSUNION

7,875 8,875 10,5 7,375 9,25 7,5 11,375

15/01/2015 01/02/2018 15/08/2016 01/06/2015 01/03/2016 01/04/2027 15/06/2018

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 475 000 ALLY USD 350 000 CHUKCHANSI USD 800 000 CITIGROUP USD 1 525 000 CITIGROUP USD 600 000 COUCHE-TARD USD 250 000 FIREKEEPERS USD 350 000 FORD MOTOR CREDIT CO. USD 725 000 FORD MOTOR CREDIT CO. USD 1 000 000 GMAC USD 469 000 GMAC USD 400 000 HEXION US FINANCE CORP USD 450 000 INTL LEASE USD 475 000 INT.LEASE

392 000 904 875 314 606 507 500 910 124 537 638 462 188 4 028 931

0,39 0,89 0,31 0,50 0,90 0,53 0,46 3,98

7,5 8 7 7 7,5 13,875 8,709 6,625 8 6,88 9,75 7,125 6,5

15/09/2020 15/11/2013 01/05/2015 01/05/2016 15/12/2013 01/05/2015 01/10/2014 15/08/2017 15/03/2020 15/09/2011 15/11/2014 01/09/2018 01/09/2014

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες USD 650 000 REYNOLDS GROUP USD 425 000 SUSSER HLDGS

470 250 203 000 769 000 1 448 750 609 750 290 000 382 154 736 868 1 025 000 477 208 393 000 463 500 491 625 7 760 105

0,46 0,20 0,76 1,43 0,60 0,29 0,38 0,73 1,01 0,47 0,39 0,46 0,49 7,67

7,75 8,5

15/10/2016 15/05/2016

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα USD 350 000 HOST HOTELS

654 875 435 625 1 090 500

0,65 0,43 1,08

6,875

01/11/2014

357 875

0,35

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 1 050 000 CINCINNATI USD 950 000 CLEARSWIRE USD 1 600 000 FRONTIER COMMUNICATION USD 650 000 GEOEYE USD 1 175 000 GLOBAL CROSSING USD 575 000 HUGHES NETWORK SYSTEMS LLC USD 1 350 000 INTELSAT JACKSON HOLDINGS LTD USD 475 000 NII CAPITAL CORP USD 350 000 SABLE INTERNATIONAL FINANCE USD 200 000 SPRINT CAPITAL USD 2 200 000 SPRINT CAPITAL USD 250 000 SPRINT CAPITAL USD 550 000 TW TELECOM HLDGS USD 250 000 VIASAT INC. USD 450 000 VIRGIN MEDIA USD 550 000 WIND ACQUISITION USD 730 000 WINDSTREAM USD 650 000 WINDSTREAM

8,75 12 9 9,625 12 9,5 8,5 10 7,75 8,375 8,75 8,375 8 8,875 9,125 11,75 8,625 8,125

15/03/2018 01/12/2015 15/08/2031 01/10/2015 15/09/2015 15/04/2014 01/11/2019 15/08/2016 15/02/2017 15/03/2012 15/03/2032 15/08/2017 01/03/2018 15/09/2016 15/08/2016 15/07/2017 01/08/2016 01/09/2018

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 425 000 KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO USD 275 000 RAILAMERICA INC. USD 650 000 TEEKAY CORP. USD 36 000 TFM

1 002 750 950 000 1 627 999 699 563 1 304 250 593 688 1 427 624 532 594 360 500 211 500 2 120 249 258 125 572 000 264 688 480 938 605 000 753 725 661 375 14 426 568

0,99 0,94 1,61 0,69 1,29 0,59 1,41 0,53 0,36 0,21 2,09 0,25 0,57 0,26 0,48 0,60 0,74 0,65 14,26

8 9,25 8,5 9,375

01/02/2018 01/07/2017 15/01/2020 01/05/2012

451 563 298 375 693 874 37 076 1 480 888

0,45 0,29 0,68 0,04 1,46

10,25 11,125 11 8,625 6,875 8,25

15/03/2014 15/04/2014 01/06/2018 15/06/2020 15/12/2014 01/03/2016

279 000 232 875 315 000 903 438 150 750 314 625

0,28 0,23 0,31 0,89 0,15 0,31

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση USD 300 000 BON TON DEPT STORES INC. USD 225 000 BUR.COAT USD 300 000 DAVE AND BUSTERS USD 875 000 FERRLLGAS USD 150 000 INERGY USD 300 000 INERGY LP

310

USD USD

P A R V E S T U S H IG H Y IE L D B O N D 350 000

MICHAELS STORES INC.

11,38

01/11/2016



375 375 2 571 063

0,37 2,54

94 296 032

93,15

94 348 673

93,20


Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Apparel/Textiles - Klær og tekstiler - Oděvy/Textil - Odevy/Textil - Ένδυση/Κλωστοϋφαντουργία USD 250 000 OXFORD INDUS.

Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά USD 275 000 USG Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 250 000 WESTERN

11,375

15/07/2015

278 750

0,28

9,75

01/08/2014

284 969

0,28

11,25

15/06/2017

227 500

0,22

791 219

0,78

791 219

0,78

95 139 892

93,98



311


USD


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

2 097 050 2 097 050

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό


312


USD

Ποσό

2 085 255

11 795 11 795

USD

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία USD 866 000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

6,375

15/01/2032

1 007 808

0,78

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες RUB 21 000 000 RSHB CAPITAL USD 155 000 ATF BANK USD 319 800 JPMORGAN CHASE USD 739 000 RSHB CAPITAL USD 109 000 RUSSIAN STANDARD FINANCE S.A. USD 250 000 VTB CAPITAL SA

7,5 9 FLR 7,75 7,5 6,875

25/03/2013 11/05/2016 19/07/2017 29/05/2018 07/10/2010 29/05/2018

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 339 000 EMPRESAS USD 730 000 MAJAPAHIT HOLDING USD 100 000 MMG FIDUCIARY AND TRUST CORPORATION

682 990 161 697 318 261 837 856 108 998 261 038 2 370 840

0,53 0,12 0,25 0,65 0,08 0,20 1,83

7,625 8 6,75

29/07/2019 07/08/2019 01/02/2016

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές USD 150 000 KAZATOMPROM

402 139 886 950 92 393 1 381 482

0,31 0,69 0,07 1,07

6,25

20/05/2015

158 975

0,12

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 335 000 EVRAZ GROUP USD 100 000 GTL TRADE FINANCE INC. USD 394 000 STEEL CAP

9,5 7,25 9,75

24/04/2018 20/10/2017 29/07/2013

373 106 110 000 428 991 912 097

0,29 0,08 0,33 0,70

6,375

14/05/2017

363 800

0,28

11,5 10,125

20/11/2014 15/05/2013

748 000 34 500 782 500

0,57 0,03 0,60

73,75

29/09/2014

465 769

0,36

9,75

26/07/2028

198 813

0,15

12,5 10 12,5 5,5 12 7,75 8,75 2,725 5,5 7,75 8 5,5 11 16 8 6 8,875

05/01/2016 01/01/2017 05/01/2022 05/08/2020 22/10/2015 14/04/2021 18/07/2012 31/12/2033 12/02/2016 14/12/2017 07/12/2023 25/04/2015 06/08/2014 07/03/2012 15/01/2018 17/01/2017 15/04/2024

1 646 417 2 464 412 425 140 286 771 492 078 731 457 722 022 750 172 881 116 527 653 588 679 485 640 141 623 270 117 1 964 320 1 879 728 1 086 800

1,27 1,90 0,33 0,22 0,38 0,56 0,56 0,58 0,68 0,41 0,45 0,37 0,11 0,21 1,52 1,45 0,84

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο USD 340 000

INTERGAS FINANCE

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ USD 680 000 COLUMBUS USD 100 000 GALLERY CAPITAL

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές USD 437 000 EURASIAN DEVELOPMENT BANK Municipalities - Kommuner - Magistráty - Magistráty - ΟΤΑ COP 274 000 000 BOGOTA Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες BRL 2 522 000 BRESIL BRL 4 610 000 BRESIL BRL 605 000 BRESIL CLP 137 500 000 CHILI COP 682 000 000 COLOMBIE COP 1 165 000 000 COLOMBIE EGP EGYPTE 4 080 000 EUR 880 690 REPUBLIC D'ARGENTINE HUF 217 260 000 HONGRIE MXN 6 310 000 MEXIQUE MXN 6 915 000 MEXIQUE PLN 1 510 000 POLAND GOVERNMENT BOND TRY 200 000 TURQUIE TRY 369 922 TURQUIE USD 1 654 164 BRESIL USD 1 631 000 BRESIL USD 760 000 BRESIL

313

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S B O N D USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UYU ZAR ZAR ZAR

1 180 000 495 000 3 198 000 269 000 535 000 621 000 1 078 000 122 000 518 000 407 000 623 000 505 000 479 000 1 070 000 1 214 000 1 105 000 2 110 000 1 336 000 1 112 000 936 000 100 000 1 205 000 3 664 000 1 572 000 1 664 000 1 615 000 607 000 1 375 000 729 000 150 000 2 131 000 490 000 560 000 867 000 1 432 000 1 686 000 1 381 000 1 020 000 2 547 500 2 252 741 1 796 682 2 362 000 465 905 1 367 000 4 506 572 100 000 423 100 2 822 000 2 182 000 1 026 000 495 000 1 407 000 680 000 1 513 000 309 000 679 000 2 862 000 1 106 000 1 255 329 2 516 000 5 108 000 335 000 4 330 000 1 765 000

BRESIL BRESIL BRESIL BRESIL COLOMBIE COLOMBIE CROATIE EGYPTE EGYPTE EL SALVADOR EL SALVADOR GABON GHANA HONGRIE HONGRIE INDONESIE INDONESIE INDONESIE INDONESIE JAMAIQUE JAMAIQUE LITUANIE MEXIQUE MEXIQUE MEXIQUE MEXIQUE PEROU PEROU PEROU POLAND GOVERNMENT BOND POLOGNE REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF PHILIPPINES REPUBLIC OF PHILIPPINES REPUBLIC OF PHILIPPINES REPUBLIC OF PHILIPPINES REPUBLIC OF VENEZUELA REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE DOMINICAINE REPUBLIQUE DOMINICAINE RUSSIE RUSSIE SERBIE SOUTH AFRICA TURQUIE TURQUIE TURQUIE TURQUIE TURQUIE TURQUIE UKRAINE UKRAINE UKRAINE UKRAINE URUGUAY VENEZUELA URUGUAY AFRIQUE DU SUD AFRIQUE DU SUD AFRIQUE DU SUD

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 343 000 ECOPETROL USD 2 144 000 GAZ CAPITAL SA USD 550 000 KAZMUNAIGAZ USD 2 136 000 KAZMUNAIGAZ USD 865 000 KAZMUNAIGAZ USD 571 000 NAFTOGAZ

314

USD 8,75 8,25 8,875 7,125 8,125 7,375 6,75 6,875 5,75 7,375 7,65 8,2 8,5 4,75 6,25 11,625 6,875 6,625 7,75 8 8 7,375 5,625 5,125 6,05 6,625 8,375 7,35 7,125 3,875 6,375 8,875 7,25 9,375 6,5 9,875 7,5 8,875 6 8,28 7 1,33 9,04 8,625 7,5 12,75 3,75 6,875 7 7,375 6,75 6,875 7,5 7 6,385 6,580 6,75 7,65 8 7,65 3,7 6,75 8 8,25

04/02/2025 20/01/2034 14/10/2019 20/01/2037 21/05/2024 27/01/2017 05/11/2019 30/04/2040 29/04/2020 01/12/2019 15/06/2035 12/12/2017 04/10/2017 03/02/2015 29/01/2020 04/03/2019 17/01/2018 17/02/2037 17/01/2038 15/03/2039 24/06/2019 11/02/2020 15/01/2017 15/01/2020 11/01/2040 03/03/2015 03/05/2016 21/07/2025 30/03/2019 16/07/2015 15/07/2019 30/09/2027 15/03/2015 01/04/2029 20/01/2020 15/01/2019 25/09/2024 17/03/2015 09/12/2020 31/12/2033 03/10/2015 31/12/2038 23/01/2018 20/04/2027 31/03/2030 24/06/2028 01/11/2024 27/05/2019 26/09/2016 05/02/2025 03/04/2018 17/03/2036 14/07/2017 05/06/2020 26/06/2012 21/11/2016 14/11/2017 11/06/2013 18/11/2022 21/04/2025 26/06/2037 31/03/2021 21/12/2018 15/09/2017

1 681 500 709 088 4 389 254 348 355 708 875 748 305 1 188 084 137 586 567 081 452 788 679 070 579 908 548 096 1 075 417 1 238 280 1 685 125 2 521 449 1 637 383 1 523 440 899 730 101 625 1 360 052 4 112 839 1 705 620 1 888 640 1 885 513 758 750 1 763 438 903 960 154 521 2 511 488 699 475 659 680 1 317 840 1 700 500 2 420 307 1 816 015 1 290 300 1 452 075 1 728 978 1 562 269 896 379 545 109 1 565 215 5 342 860 180 231 416 252 3 425 202 2 514 754 1 215 810 561 825 1 561 770 802 400 1 745 624 316 138 672 835 2 832 835 1 162 759 1 619 374 1 478 804 248 829 41 466 593 089 245 991 100 442 395

1,30 0,55 3,38 0,27 0,55 0,58 0,92 0,11 0,44 0,35 0,52 0,45 0,42 0,83 0,96 1,30 1,94 1,26 1,18 0,69 0,08 1,05 3,16 1,32 1,46 1,45 0,59 1,36 0,70 0,12 1,94 0,54 0,51 1,02 1,31 1,87 1,40 1,00 1,12 1,33 1,21 0,69 0,42 1,21 4,11 0,14 0,32 2,63 1,94 0,94 0,43 1,20 0,62 1,35 0,24 0,52 2,18 0,90 1,25 1,14 0,19 0,03 0,46 0,19 77,48

7,625 9,25 8,375 9,125 7 9,5

23/07/2019 23/04/2019 02/07/2013 02/07/2018 05/05/2020 30/09/2014

409 028 2 594 744 601 798 2 576 787 937 010 625 291

0,32 2,01 0,46 1,99 0,72 0,48

USD USD USD USD USD

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S B O N D 100 000 1 415 000 196 000 3 028 000

PETROBRAS PETROLEOS PETROLEOS PETROLEOS

5,75 5,25 6,625 5,375

20/01/2020 12/04/2017 15/06/2035 12/04/2027

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 328 000 VALE OVERSEAS USD 637 000 VEDANTA RESOURCES

107 188 813 435 212 286 1 359 630 10 237 197

0,08 0,63 0,16 1,05 7,90

6,875 8,75

21/11/2036 15/01/2014

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες RUB 634 387 RED ARROW LEASING USD 125 000 ALFA BOND USD 166 000 CENTERCREDIT USD 559 000 DTEK FIN. USD 350 000 TNK-BP FINANCE USD 125 000 TRANSCAPITAL USD 460 000 VEB FINANCE

373 479 665 665 1 039 144

0,29 0,51 0,80

8,375 8,625 8,625 9,5 7,5 8,7 6,902

30/06/2012 09/12/2015 30/01/2014 28/04/2015 18/07/2016 07/08/2018 09/07/2020

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες USD 617 000 NOBLE GROUP

21 067 125 314 170 596 564 310 388 896 154 343 497 848 1 922 374

0,02 0,10 0,13 0,43 0,30 0,12 0,38 1,48

6,75

29/01/2020

649 393

0,50

10,5 8,625 9,125

15/04/2018 22/06/2020 30/04/2018

113 685 199 273 112 000 424 958

0,09 0,15 0,09 0,33

122 357 545

94,38


122 357 545

94,38


122 357 545

94,38

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 106 000 DIGICEL USD 175 000 MTS INTL USD 100 000 VIP FINANCE IRELAND


315

P A R V E S T E M E R G IN G M A R K E T S B O N D

USD


Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

811 197 620 779 808 469 368 149 365 390 2 973 984

28/10/2010 27/09/2010 28/10/2010 18/10/2010 18/10/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 638 450 HUF 140 719 253 USD 808 469 USD 368 149 ZAR 2 716 238 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

316


USD USD EUR ZAR USD

Ποσό

807 767 625 826 638 450 2 716 238 367 347

3 431 (5 048) (2 161) 3 331 (1 957) (2 404)

EUR

PARVEST EURO BOND



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 150 000 CASINO GROUP

5,500

30/01/2015

167 043

0,02

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 6 000 000 ALLIANZ FIN. II EUR 3 157 275 AXA EUR 5 500 000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

6,125 2,5 6,75

31/05/2022 01/01/2014 21/06/2023

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 3 850 000 BANK OF SCOTLAND EUR 300 000 BANQUE POSTALE EUR 200 000 BNP PARIBAS EUR 2 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 9 300 000 DEUTSCHE BANK EUR 3 700 000 HSBC EUR 3 200 000 HSBC BANK EUR 1 500 000 HSBC FRANCE EUR 9 400 000 INTESA SANPAOLO EUR 6 800 000 NATIXIS BANQUE EUR 10 000 000 NATIXIS BANQUE EUR 1 400 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 600 000 UBS JERSEY EUR 4 100 000 UBS JERSEY EMTN

6 206 760 3 965 983 5 838 030 16 010 773

0,91 0,58 0,86 2,35

FLR FLR FLR 5,971 3,625 6,25 FLR 5,750 FLR FLR 4,375 5,875 4,75 4,125

29/03/2016 12/12/2016 17/10/2016 01/02/2018 09/03/2017 19/03/2018 29/03/2016 19/06/2013 08/02/2016 21/01/2016 20/06/2013 20/05/2019 07/06/2017 25/09/2018


3 272 577 288 675 196 050 2 331 440 9 030 300 4 374 547 3 123 424 1 653 195 9 042 706 6 481 964 10 273 498 1 659 294 655 476 4 160 885 56 544 031

0,48 0,04 0,03 0,34 1,33 0,64 0,46 0,24 1,34 0,95 1,52 0,24 0,10 0,61 8,32

8,25

28/07/2014

4 017 387

0,59

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 7 950 000 KLEPIERRE

4,25

16/03/2016

8 301 469

1,22

4,5

24/05/2013

2 236 878

0,33

3,750

15/12/2013

1 466 850

0,22

4,75

03/06/2016

3 622 848

0,53

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 3 800 000 CITIGROUP EUR 800 000 CREDIT LOGEMENT

3,625 FLR

30/11/2017 15/06/2017

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 3 800 000 TELEFONICA

3 540 460 740 216 4 280 676

0,52 0,11 0,63

5,431

03/02/2014

4 138 238

0,61

100 786 193

14,82

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 2 100 000 BOUYGUES Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 400 000 REPUBLIC OF ITALY

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 3 200 000 PFIZER


317

PARVEST EURO BOND

EUR

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 5 350 000 CASINO GROUP

5,5

30/01/2015

5 957 867

0,88

4 4,625 FLR 2,75 5,971 5,375 3,875 4 5,75 5,875 3,75 4,75

19/03/2015 07/08/2017 17/10/2016 13/01/2012 01/02/2018 21/07/2014 12/03/2014 03/02/2015 19/06/2013 20/05/2019 21/08/2014 07/06/2017


4 213 528 4 436 009 12 743 224 5 016 571 3 497 160 3 274 170 12 024 895 4 733 820 1 653 195 1 659 294 3 163 530 3 386 626 59 802 022

0,62 0,65 1,88 0,74 0,51 0,48 1,77 0,70 0,24 0,24 0,47 0,50 8,80

4

17/09/2014

2 771 418

0,41

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 3 100 000 E.ON INTERNATIONAL FINANCE EUR 1 600 000 VATTENFALL EUR 4 600 000 VATTENFALL

4,875 5,75 6,75

28/01/2014 05/12/2013 31/01/2019

3 404 668 1 794 032 5 871 716 11 070 416

0,50 0,26 0,87 1,63

4,5

24/05/2013

6 284 562

0,92


5

13/04/2018

1 203 372

0,18


4

15/10/2037

6 712 149

0,99

3,75 4,25 4 3,75 4 4,25 5 5,5 4 4,000 3,15 4,1 4,75 3,25 4,2 5,5 6,25 4 5,9 4,1 3,75 4 3,75

28/09/2015 28/09/2014 04/07/2016 04/01/2017 25/04/2055 25/10/2023 25/10/2016 25/04/2029 25/10/2013 25/10/2038 31/01/2016 30/07/2018 17/02/2016 15/07/2015 15/10/2016 20/08/2014 19/06/2020 20/08/2013 20/04/2017 20/08/2012 01/08/2016 01/02/2017 15/12/2013

16 140 880 22 826 036 26 204 130 6 778 380 8 082 815 7 253 814 7 336 398 10 264 726 19 157 425 13 076 690 17 872 200 10 214 200 1 576 862 15 197 280 8 693 960 14 804 113 3 903 870 1 215 195 4 688 271 1 760 160 31 534 499 42 442 798 44 529 376 335 554 078

2,37 3,36 3,85 1,00 1,19 1,07 1,08 1,51 2,82 1,92 2,63 1,50 0,23 2,24 1,28 2,18 0,57 0,18 0,69 0,26 4,64 6,23 6,54 49,34

FLR 3,75

12/12/2016 22/01/2015

2 886 750 5 065 179

0,42 0,74

FLR 5 4,25 6,125

15/06/2017 25/10/2013 25/10/2014 01/04/2014

7 402 160 16 286 956 24 275 478 5 827 640 61 744 163

1,09 2,40 3,56 0,86 9,07

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 4 400 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.EMTN EUR 4 300 000 BANK OF AMERICA EUR 13 000 000 BNP PARIBAS EUR 4 900 000 COMMERZBANK EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F. EUR 11 300 000 DEXIA MUNICIPAL EUR 4 500 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 1 500 000 HSBC FRANCE EUR 1 400 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALE EUR 3 100 000 UBS JERSEY


Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 14 800 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 20 600 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 23 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 6 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 6 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 6 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 6 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 7 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 17 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 11 000 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 18 000 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 10 000 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 1 400 000 LA POSTE EUR 14 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 8 800 000 PORTUGAL REPUBLIC OF GREECE EUR 18 600 000 EUR 5 550 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 1 500 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 6 300 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 2 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 30 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 40 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 42 500 000 REPUBLIC OF ITALY

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 3 000 000 BANQUE POSTALE EUR 4 900 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 8 000 000 CREDIT LOGEMENT EUR 14 800 000 CRH EUR 22 200 000 CRH EUR 5 200 000 JPMORGAN CHASE

318

EUR

PARVEST EURO BOND


4,375

12/05/2014

2 055 724

0,30

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 4 500 000 UNIBAIL

3,375

11/03/2015

4 658 130

0,69

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 3 500 000 KONINKLIJKE KPN EUR 1 000 000 TELEFONICA EMISIONES SN

4 5,431

22/06/2015 03/02/2014

3 729 565 1 089 010 4 818 575

0,55 0,16 0,71


502 632 476

73,92


502 632 476

73,92

603 418 669

88,74


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 16 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

16 761 661

2,47


16 761 661

2,47


16 761 661

2,47

16 761 661

2,47

2,5

15/01/2015


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 174 BNP PARIBAS OBLI CDT DYNAMIQUE EUR 36 894,062 BNP PARIBAS OBLI CREDIT EUR 1 290 BNP PARIBAS OBLI EUROPE EUR 3 579 BNP PARIBAS OBLIPAR D


7 802 210 10 110 449 3 228 896 11 458 884 32 600 439

1,15 1,49 0,47 1,68 4,79

32 600 439

4,79 319

PARVEST EURO BOND

EUR


(29 690)

0,00


(29 690)

0,00


(29 690)

0,00

652 751 079

96,00


320

EUR

PARVEST EURO BOND


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR V 276 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR A 470 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 27 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 134,430 109,805


(588 140) 2 818 840 (9 730) 2 220 970



(33 840 360) 63 182 100 (2 964 735)







Hidden result EUR

Maturity


Latent resultat EUR

Termin


Měna

Prémie (%)



Splatnost


Mena

Prémia (%)



Splatnosť




Λήξη

Sale

EUR

(231 152)

20/06/2015

30 000 000


1

BNP PARIBAS ASSET ITRAXX EM S12

(231 152)

321


EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 500 000 NATIXIS BANQUE GBP 2 500 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU

FLR 5,375

26/01/2017 29/01/2014

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές GBP 2 000 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

1 362 435 3 400 121 4 762 556

0,79 1,98 2,77

6,25

15/04/2014

2 806 723

1,63

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες DKK 5 000 000 KINGDOM OF DENMARK DKK 4 000 000 KINGDOM OF DENMARK EUR 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 300 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 1 000 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT EUR 1 500 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 3 000 000 REPUBLIC OF ITALY GBP 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY GBP 1 010 000 UNITED KINGDOM GBP 1 000 000 UNITED KINGDOM GBP 5 050 000 UNITED KINGDOM GBP 1 300 000 UNITED KINGDOM GBP 700 000 UNITED KINGDOM SEK 15 000 000 KINGDOM OF SWEDEN SEK 5 000 000 KINGDOM OF SWEDEN

4 7 4 3,75 4,4 5,5 4,5 6 4,25 6 5 4,75 4,75 3 5

15/11/2017 10/11/2024 25/10/2014 25/10/2019 18/06/2019 30/07/2017 01/03/2019 04/08/2028 07/12/2055 07/12/2028 07/03/2012 07/12/2038 07/09/2015 12/07/2016 01/12/2020

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες GBP 300 000 SLM STUDENT LOAN TRUST

766 229 830 381 998 154 333 252 921 960 1 672 635 3 219 060 1 343 132 1 344 534 1 604 039 6 508 088 1 831 554 969 606 1 697 211 666 845 24 706 680

0,45 0,48 0,58 0,19 0,54 0,97 1,88 0,78 0,78 0,93 3,79 1,06 0,56 0,99 0,39 14,37

5,15

15/12/2039

351 628

0,20

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες CHF 150 000 FRANCE TELECOM

2,75

11/04/2012

120 000

0,07

32 747 587

19,04


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 500 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA EUR 1 000 000 CAIXA GENERAL EUR 1 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 1 300 000 ICO EUR 600 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND EUR 2 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 3 000 000 SFEF

FLR 4,625 3,375 3,75 2,875 4,375 3

03/04/2017 28/06/2012 19/05/2014 28/07/2015 27/01/2012 04/07/2018 07/04/2014

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 5 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 2 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 600 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 2 000 000 FINLANDE - EMPRUNT D'ETAT EUR 4 100 000 FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT

452 220 1 017 260 1 062 640 1 323 322 616 674 2 311 400 3 167 940 9 951 456

0,26 0,59 0,62 0,77 0,36 1,34 1,84 5,78

5 4 6,25 5,5 3,375 4

28/03/2035 04/01/2018 04/01/2024 04/01/2031 15/04/2020 25/10/2014

1 285 690 5 755 150 2 889 200 862 590 2 176 400 4 547 146

0,75 3,35 1,68 0,50 1,27 2,64

322

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARVEST EUROPEAN BOND 1 000 000 1 500 000 800 000 10 000 000 2 000 000 2 500 000 1 000 000 2 000 000 500 000 1 800 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 3 100 000 5 000 000 17 000 000 1 500 000 5 000 000 2 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY SWEDISH EXPORT CREDIT CORP.

4 4 4,5 zc 5,75 2,5 4,85 3,75 5 3,75 5,25 5,25 4,25 4,25 3,5 3,75 4,25 4,75 3,625

25/04/2055 25/10/2013 25/04/2041 25/04/2022 25/10/2032 31/10/2013 31/10/2020 15/07/2014 01/03/2025 01/08/2016 01/11/2029 01/08/2017 01/02/2019 01/09/2019 01/06/2014 15/12/2013 15/04/2013 01/02/2013 27/05/2014

1 243 510 1 642 065 1 033 608 7 233 000 2 899 080 2 494 175 1 065 280 2 199 960 540 445 1 892 070 2 204 100 4 534 360 4 228 000 3 263 525 5 207 550 17 811 749 1 583 310 5 326 550 2 135 280 86 053 793

0,72 0,95 0,60 4,20 1,69 1,45 0,62 1,28 0,31 1,10 1,28 2,64 2,46 1,90 3,03 10,34 0,92 3,10 1,24 50,02

3,25

22/05/2014

6 252 289

3,63


102 257 538

59,43


102 257 538

59,43

135 005 125

78,47

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 5 900 000 LEASEPLAN CORPORATION N.V.


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

zc

12/07/2015


TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

2 042 729

1,19

2 042 729

1,19

2 042 729

1,19

137 047 854

79,66

323


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 56 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR A 260 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 134,430


135 520 1 622 600 1 758 120



6 866 160 34 951 800



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

1 088 481 1 088 481

24/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

GBP 900 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

324


EUR

Ποσό

1 099 707

(11 226) (11 226)

EUR

P A R V E S T E U R O M E D IU M T E R M B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 000 000 BANCO ESPANOL EUR 2 000 000 BANK OF SCOTLAND EUR 2 900 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 50 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 600 000 BANQUE POSTALE EUR 2 000 000 BARCLAYS BANK EUR 995 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE EUR 3 000 000 BNP PARIBAS EUR 2 800 000 BNP PARIBAS EUR 8 000 000 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR EUR 1 500 000 CAIXA CATALUNYA EUR 3 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLE SA EUR 500 000 DANSKE BANK EUR 3 000 000 DEXIA C.L.F. EUR 5 000 000 FORTIS BANK EUR 2 500 000 FORTIS BANK EUR 4 100 000 FORTIS BANK EUR 2 500 000 HSBC FRANCE EUR 5 000 000 ING BANK NV EUR 1 600 000 INTESA SANPAOLO EUR 6 000 000 INTESA SANPAOLO EUR 5 750 000 INTESA SANPAOLO EUR 1 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 261 000 NATIXIS EUR 4 000 000 NATIXIS BANQUE EUR 8 000 000 NATIXIS BANQUE EUR 980 000 NIBC BANK N.V. EUR 700 000 NORDEA BANK EUR 3 000 000 RABOBANK EUR 500 000 RBS GROUP EUR 2 000 000 SANTANDER ISSUANCES EUR 183 000 SOCIETE GENERALE EUR 200 000 SOCIETE GENERALE SCF EUR 1 580 000 UNCREDITO ITALIANO EUR 4 000 000 UNIT CREDITO ITALIANO S.P.A

2,75 FLR FLR FLR FLR FLR 3,875 FLR 2,875 3,625 3 FLR 5,1 6 FLR FLR FLR FLR 5,750 5,5 2,625 5,75 FLR 3,5 FLR FLR FLR 3,625 6,25 4,125 5,380 FLR FLR 4 4,25 6

07/09/2012 29/03/2016 21/05/2017 19/12/2016 12/12/2016 20/04/2016 21/02/2013 15/07/2014 13/07/2015 16/06/2014 29/10/2014 22/02/2016 30/01/2012 20/03/2016 09/07/2017 14/02/2018 21/06/2016 17/01/2017 19/06/2013 04/01/2012 04/12/2012 28/05/2018 08/02/2016 04/07/2015 04/11/2016 21/01/2016 26/01/2017 19/12/2011 10/09/2018 14/01/2020 30/09/2019 23/03/2017 15/03/2016 07/07/2016 29/07/2016 16/03/2011

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 200 000 BMW FINANCE EUR 1 800 000 VOLKSWAGEN CREDIT

2 000 240 1 700 040 2 669 523 47 662 577 350 1 962 840 1 057 068 3 277 500 2 879 940 8 510 719 1 466 730 2 807 490 3 115 440 517 595 2 497 500 4 575 000 2 376 850 3 895 697 2 755 325 5 142 000 1 608 528 6 213 539 5 531 442 1 095 060 239 183 3 812 920 7 266 320 1 013 016 770 658 3 225 210 519 730 1 844 180 182 740 219 294 1 696 320 4 065 560 93 136 209

0,19 0,16 0,26 0,00 0,06 0,19 0,10 0,31 0,28 0,82 0,14 0,27 0,30 0,05 0,24 0,44 0,23 0,37 0,26 0,49 0,15 0,59 0,53 0,10 0,02 0,36 0,70 0,10 0,07 0,31 0,05 0,18 0,02 0,02 0,16 0,39 8,91

4 5,125

17/09/2014 19/05/2011

213 186 1 843 884 2 057 070

0,02 0,18 0,20

6

20/05/2013

818 033

0,08

FLR

20/06/2014

1 922 361

0,18

4

13/04/2017

1 949 153

0,19

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 750 000 SAINT-GOBAIN Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 2 000 000 OMEGA CAPITAL Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 1 900 000 KLEPIERRE

325

P A R V E S T E U R O M E D IU M T E R M B O N D Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 42 000 LAFARGE

EUR

4,25

23/03/2016

41 163

0,00

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 000 000 FONDO REESTR.ORD.B. EUR 1 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 3 000 000 REPUBLIC OF ITALY

3 4,000 4,000 4,5

19/11/2014 15/07/2016 15/04/2012 01/03/2019

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 300 000 MERCK EUR 1 250 000 PFIZER

982 490 1 131 340 1 036 770 3 219 060 6 369 660

0,09 0,11 0,10 0,31 0,61

2,125 4,75

26/03/2012 03/06/2016

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 1 000 000 C.E.E.

302 385 1 415 175 1 717 560

0,03 0,13 0,16

3,625

06/04/2016

1 093 030

0,10

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 400 000 BNP PARIBAS EUR 3 100 000 CREDIT LOGEMENT EUR 2 000 000 SANTANDER EUR 4 000 000 VAUBAN MOBILIS.

4,75 FLR 5,625 3,75

28/05/2013 15/06/2017 14/02/2012 29/07/2013

1 516 074 2 868 337 2 087 360 4 165 600 10 637 371

0,14 0,27 0,20 0,41 1,02

119 741 610

11,45


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 10 000 000 ABN AMRO BANK EUR 9 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C. EUR 6 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C.EMTN EUR 5 000 000 BANCO PASTOR EUR 7 000 000 BANCO SANTANDER EUR 4 000 000 BANK OF AMERICA EUR 3 000 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA EUR 11 000 000 B.F.C.M. EUR 4 000 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE EUR 6 000 000 BNP PARIBAS EUR 2 000 000 CAIXA GENERAL EUR 13 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 5 000 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 2 200 000 CAJA AHORROS DE VALENCIA EUR 4 100 000 CAJA AHORROS MONTE MADRID EUR 10 000 000 CAJA AHORROS MONTE MADRID EUR 18 000 000 CAJA DE AHORROS DE GALICIA EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 5 400 000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG EUR 2 600 000 DEXIA C.L.F. EUR 10 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 19 750 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 3 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 7 150 000 HSBC EUR 100 000 HSBC FRANCE EUR 3 000 000 ICO EUR 500 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND EUR 4 000 000 ING BANK EUR 4 400 000 INTESA SANPAOLO EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 8 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 5 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 10 000 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 12 000 000 NATIXIS BANQUE EUR 20 000 000 NIBC BANK N.V. EUR 10 000 000 NIBC BANK N.V. EUR 6 000 000 NLD WATERBANK EUR 1 000 000 NORDEA BANK

326

3 3,25 4 3 2,625 4,625 FLR FLR 3,875 FLR 4,625 3,125 3 3 2,375 3,625 3 5,375 3,125 5,375 2,625 3,375 4 4,875 5,75 3,75 2,875 3,375 2,675 3,125 3,5 4,625 3,125 4,375 FLR 3,5 3,625 4,25 FLR

17/04/2012 04/02/2013 19/03/2015 02/03/2012 15/04/2013 07/08/2017 03/04/2017 19/12/2016 21/02/2013 17/10/2016 28/06/2012 21/01/2015 12/03/2012 27/10/2014 18/09/2012 05/10/2016 03/11/2014 09/05/2011 15/09/2014 21/07/2014 21/01/2014 19/05/2014 03/02/2015 15/01/2014 19/06/2013 28/07/2015 27/01/2012 03/03/2014 04/12/2012 25/02/2014 04/07/2015 12/10/2012 04/07/2016 11/10/2013 06/07/2017 07/04/2014 19/12/2011 21/11/2013 10/09/2018

10 339 101 8 730 270 5 745 720 5 035 350 6 857 970 4 126 520 2 713 320 10 485 530 4 249 520 5 881 488 2 034 520 12 692 420 5 039 300 2 139 126 4 108 897 9 775 900 17 597 340 2 048 960 5 625 126 2 837 614 10 288 501 20 987 138 3 155 880 7 764 828 110 213 3 053 820 513 895 4 249 720 4 423 452 5 306 100 10 950 600 8 625 361 5 358 100 10 962 100 10 898 160 21 336 602 10 336 900 6 514 800 1 100 940

0,99 0,83 0,55 0,48 0,66 0,39 0,26 1,00 0,41 0,56 0,19 1,21 0,48 0,20 0,39 0,93 1,68 0,20 0,54 0,27 0,98 2,01 0,30 0,74 0,01 0,29 0,05 0,41 0,42 0,51 1,05 0,82 0,51 1,05 1,04 2,04 0,99 0,62 0,11

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

P A R V E S T E U R O M E D IU M T E R M B O N D 7 000 000 10 000 000 900 000 5 700 000 5 000 000 24 860 000 14 000 000 10 000 000 1 400 000 1 700 000 4 570 000

RABOBANK NEDERLAND RBS CAPITAL TRUST RBS GROUP ROYAL BANK OF CANADA SFEF SFEF SFEF SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SCF UNICREDIT

4,375 3,75 5,38 4,5 3 3,125 3,25 FLR 4 5 4,25

05/05/2016 15/07/2014 30/09/2019 05/11/2012 07/04/2014 30/06/2014 16/01/2014 15/03/2016 07/07/2016 27/03/2019 29/07/2016

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 2 400 000 BMW FINANCE EUR 600 000 VOLKSWAGEN CREDIT

7 715 330 10 674 100 935 514 6 064 401 5 279 900 26 379 695 14 829 500 9 985 800 1 535 058 2 001 189 4 906 443 364 308 032

0,74 1,02 0,09 0,58 0,50 2,53 1,42 0,95 0,15 0,19 0,47 34,81

4 5,125

17/09/2014 19/05/2011

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 650 000 SUEZ

2 558 232 614 628 3 172 860

0,24 0,06 0,30

4,875

08/04/2014

711 809

0,07

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 600 000 NATIONAL GRID ELECTRIC EUR 1 300 000 VATTENFALL

6,625 5,75

28/01/2014 05/12/2013

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 2 500 000 ST GOBAIN

1 837 344 1 457 651 3 294 995

0,17 0,14 0,31

8,25

28/07/2014

2 998 050

0,29


4,25

23/03/2016

2 408 987

0,23

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 5 500 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 8 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 20 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 1 000 000 FINLANDE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 22 600 000 FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 14 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 8 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 4 500 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 7 100 000 PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL EUR 3 000 000 PORTUGAL EUR 9 500 000 PORTUGAL EUR 11 000 000 PORTUGAL EUR 3 000 000 PORTUGAL - EMPRUNT D'ETAT EUR 5 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 4 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 5 900 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 2 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 27 300 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 7 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 46 500 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 2 500 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 32 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 40 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 23 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 15 000 000 REPUBLIQUE D'AUTRICHE EUR 11 000 000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP.

3,75 4,25 4,25 4,25 4 3,25 4 3,3 3,5 5,45 4,38 5 3,6 4,5 6,5 5,5 4,3 4,1 4,6 3,5 4 4,25 3,75 4,75 4,3 3,625

28/09/2015 28/09/2014 04/07/2014 15/09/2012 25/10/2014 25/04/2016 25/04/2014 31/10/2014 08/07/2013 23/09/2013 16/06/2014 15/06/2012 15/10/2014 20/05/2014 11/01/2014 20/08/2014 20/03/2012 20/08/2012 20/05/2013 01/06/2014 15/04/2012 15/04/2013 15/12/2013 01/02/2013 15/07/2014 27/05/2014

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 000 000 MERCK

5 998 300 8 864 480 22 451 601 1 073 440 25 064 754 15 136 800 8 832 400 4 572 090 6 890 479 3 169 170 9 736 550 11 338 141 2 977 590 3 923 550 3 403 280 4 695 928 1 812 780 24 026 185 5 876 290 48 430 215 2 591 925 33 777 278 41 910 001 24 502 130 16 673 848 11 744 039 349 473 244

0,57 0,85 2,15 0,10 2,40 1,45 0,84 0,44 0,66 0,30 0,93 1,08 0,28 0,38 0,33 0,45 0,17 2,30 0,56 4,63 0,25 3,23 4,01 2,34 1,59 1,12 33,41

2,125

26/03/2012

1 007 950

0,10

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 6 000 000 C.E.E. EUR 6 500 000 C.E.E.

3,25 3,625

07/11/2014 06/04/2016

6 412 320 7 104 695 13 517 015

0,61 0,68 1,29

FLR 4,75 3,75

07/12/2010 28/05/2013 22/01/2015

2 989 200 7 147 207 4 238 211

0,29 0,68 0,41

FLR

15/06/2017

3 701 080

0,35

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 3 000 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 6 600 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 4 100 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 4 000 000 CREDIT LOGEMENT

327

P A R V E S T E U R O M E D IU M T E R M B O N D EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 300 000 5 500 000 1 500 000 10 800 000 2 600 000 11 700 000 5 000 000 14 500 000

CRH CRH CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATIRISH LIFE PEMANENT JPMORGAN CHASE LEASEPLAN CORPORATION N.V. LEASEPLAN EMTN UNEDIC

EUR 5 4,25 4,1 4 6,125 3,25 3,125 2,125

25/10/2013 25/10/2014 25/10/2015 10/03/2015 01/04/2014 22/05/2014 10/02/2012 03/12/2012

2 531 081 6 014 195 1 643 145 10 159 560 2 913 820 12 398 607 5 144 600 14 852 639 73 733 345

0,24 0,57 0,16 0,97 0,28 1,19 0,49 1,42 7,05

5,25

22/05/2014

1 429 478

0,14


816 055 765

78,00


816 055 765

78,00

935 797 375

89,45

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 280 000 FRANCE TELECOM


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 46 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN EUR 18 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN EUR 13 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

2,5 zc 2,5

12/01/2014 12/07/2015 15/01/2015

48 246 353 18 381 499 13 618 850 80 246 702

4,61 1,76 1,30 7,67


80 246 702

7,67


80 246 702

7,67

80 246 702

7,67



TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 328

74 157

0,01

74 157

0,01

EUR



(46 690)

0,00


(46 690)

0,00


(46 690)

0,00

1 016 071 544

97,13


329


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 837 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR V 604 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 109,805


1 882 420 (140 025) 1 742 395



102 624 570 (66 322 220)



Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

2 608 571 0 1 041 852 0 3 650 423

30/09/2013

25 000 000 EUR EUR3M 25 000 000 4,67 20 000 000 EUR EUR3M 20 000 000 2,852 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

330

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE

23/01/2014

EUR




Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 400 000 CASINO GROUP EUR 1 400 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

6,375 4,875

04/04/2013 10/04/2014

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 5 000 000 ANGLO IRISH BANK CORP. P.L.C. EUR 600 000 BANCO ESPIRITO SANTO EUR 3 000 000 BBVA SENIOR FINANCE EUR 4 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 900 000 CAJA MADRID EUR 5 250 000 DEUTSCHE BANK EUR 300 000 DEXIA C.L.F. EUR 1 500 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 1 000 000 FINANCEMENT FONCIER -CIEEUR 100 000 JPMORGAN CHASE EUR 3 300 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU EUR 2 050 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK EUR 3 100 000 LLOYDS TSB CAPITAL EUR 500 000 NORDEA BANK EUR 1 104 000 NRW BANK EUR 4 000 000 SFEF- LEASE PLAN EUR 1 306 000 SOCIETE GENERALE EUR 6 000 000 SOCIETE GENERALE EUR 1 000 000 UBS AG (LONDON) EUR 900 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

440 456 1 506 246 1 946 702

0,04 0,13 0,17

3,625 FLR 3,625 5,25 3,25 3,125 5,13 5,375 FLR 4,25 6,125 3,375 3,25 3,25 3 3,375 2,25 FLR 3,75 5,375 FLR

09/09/2010 25/02/2013 14/05/2012 17/12/2012 27/03/2012 20/02/2012 31/01/2013 21/07/2014 06/02/2012 29/01/2014 01/04/2014 16/01/2012 12/03/2014 26/11/2012 06/08/2012 18/03/2014 10/02/2011 27/09/2010 21/08/2014 11/04/2011 05/04/2011

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 900 000 BMW FINANCE EMTN EUR 2 300 000 DAIMLER CHRYSLER

5 001 350 547 614 3 055 110 4 805 010 1 542 420 1 916 701 5 593 770 327 417 1 473 915 1 080 530 112 070 3 415 599 2 182 758 3 166 278 512 870 1 171 719 4 026 880 1 305 765 6 327 060 1 023 210 897 705 49 485 751

0,43 0,05 0,27 0,42 0,13 0,17 0,49 0,03 0,13 0,09 0,01 0,30 0,19 0,27 0,04 0,10 0,35 0,11 0,54 0,09 0,08 4,29

6,125 9

02/04/2012 30/01/2012

961 605 2 528 298 3 489 903

0,08 0,22 0,30

5,25

24/04/2014

1 659 840

0,14

4,25 6,625 4,25

22/07/2014 28/01/2014 19/05/2014

1 592 775 114 834 1 508 066 3 215 675

0,14 0,01 0,13 0,28

8,25

28/07/2014

1 319 142

0,11

7,625

27/05/2014

4 004 280

0,35

4,38 FLR

16/06/2014 01/03/2012

922 410 14 922 900 15 845 310

0,08 1,30 1,38

2,125 4,625

26/03/2012 04/03/2013

604 770 3 216 960 3 821 730

0,05 0,28 0,33

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 1 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 500 000 EDISON EUR 100 000 NAT. GRID ELECT. EUR 1 400 000 VATTENFALL

Domestic appliances - Hjemmeelektronikk - Domácí spotřebiče - Domáce spotrebiče - Εξοπλισμός νοικοκυριών EUR 1 100 000 SAINT-GOBAIN Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 3 600 000 LAFARGE Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 900 000 PORTUGAL EUR 15 000 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 600 000 MERCK EUR 3 000 000 ROCHE

331

PARVEST EURO SHORT TERM BOND Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 100 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 500 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 1 300 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 2 250 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 500 000 CIC COVERED EUR 3 700 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 500 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 2 000 000 CITIGROUP EUR 2 000 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATEUR 3 000 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATEUR 400 000 JPMORGAN CHASE EUR 500 000 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS EUR 5 000 000 RCI BANQUE EUR 3 000 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE EUR 2 000 000 SANTANDER EUR 1 600 000 SCHLUMBERGER EUR 5 000 000 VAUBAN MOBILIS. EUR 13 500 000 VOLKSWAGEN CREDIT EUR 2 450 000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 000 000 TELECOM ITALIA EUR 1 800 000 TELECOM ITALIA EUR 593 000 TELECOM ITALIA EUR 3 000 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 3 200 000 VODAFONE GROUP EUR 100 000 VODAFONE GROUP

EUR

3,750 4,125 2,625

11/03/2011 24/01/2011 23/09/2011

1 109 262 505 600 1 306 487

0,10 0,04 0,11

6,125

16/10/2012

2 397 847

0,21

4,375 3,625 4,625 6,4 4,375 4 6 4 2,75 FLR

02/11/2010 25/03/2013 11/10/2012 27/03/2013 11/10/2010 16/11/2010 01/08/2011 04/05/2011 10/09/2012 30/11/2010

502 540 3 888 293 532 810 2 179 340 2 006 620 3 019 227 415 428 65 000 4 996 750 3 022 890

0,04 0,34 0,05 0,19 0,17 0,26 0,04 0,01 0,43 0,26

5,625 4,5 5,25 2,875 5,375

14/02/2012 25/03/2014 30/07/2012 31/08/2011 15/11/2013

2 087 360 1 736 224 5 284 950 13 648 500 2 695 416 51 400 544

0,18 0,15 0,47 1,19 0,23 4,47

7,875 7,25 6,25 5,58 FLR FLR

22/01/2014 24/04/2012 01/02/2012 12/06/2013 05/09/2013 13/01/2012

1 154 600 1 932 138 624 702 3 241 350 3 144 224 99 333 10 196 347

0,10 0,17 0,05 0,28 0,27 0,01 0,88

146 385 224

12,70


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 6 350 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 1 750 000 BOSCH GMBH Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 7 500 000 ABN AMRO BANK EUR 14 500 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C. EUR 10 000 000 ALLIED IRISH BANKS P.L.C. EUR 14 100 000 BANCO ESPIRITO SANTO EUR 10 000 000 BANCO PASTOR EUR 1 300 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EUR 3 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 850 000 BNP PARIBAS EUR 3 000 000 CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL EUR 2 500 000 CAIXA GENERAL EUR 3 800 000 CAJA AHORROS MONTE MADRID EUR 2 500 000 CAJA MADRID EUR 2 900 000 COMMERZBANK EUR 6 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 6 500 000 DEXIA EUR 15 000 000 DEXIA BIL EUR 2 200 000 DEXIA C.L.F. EUR 4 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 5 500 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 14 000 000 DEXIA MUNICIPAL EUR 4 000 000 FINANCEMENT FONCIER EUR 10 000 000 FINANCEMENT FONCIER EUR 5 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 12 500 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 15 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 10 000 000 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK EUR 5 000 000 ING BANK

332

4,875

10/04/2014

6 831 901

0,59

3,75

12/06/2013

1 851 185

0,16

3 3,625 3,25 FLR 3 FLR 3,25 5 3,25 4,625 2,375 3,125 2,75 5,375 4,125 3,125 5,375 2,625 FLR 3,875 4,25 4 4 3,375 FLR 2,625 3,375

17/04/2012 16/09/2010 04/02/2013 25/02/2013 02/03/2012 03/03/2011 27/03/2012 16/12/2013 27/07/2012 28/06/2012 18/09/2012 20/02/2012 13/01/2012 09/05/2011 05/06/2013 28/10/2011 21/07/2014 21/01/2014 06/02/2012 12/03/2014 29/01/2014 25/10/2012 03/02/2015 19/05/2014 03/02/2012 13/03/2012 03/03/2014

7 754 325 14 508 700 9 700 300 12 868 929 10 070 701 1 295 476 3 084 840 2 043 343 2 953 020 2 543 150 3 808 246 2 521 975 2 968 991 6 146 880 6 909 890 15 360 751 2 401 058 4 115 400 5 404 355 14 898 100 4 322 120 10 534 399 5 259 800 13 282 999 14 958 451 10 265 499 5 312 149

0,67 1,26 0,84 1,12 0,87 0,11 0,27 0,18 0,26 0,22 0,33 0,22 0,26 0,53 0,60 1,32 0,21 0,36 0,47 1,28 0,38 0,91 0,46 1,15 1,29 0,89 0,46

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARVEST EURO SHORT TERM BOND 5 000 000 4 500 000 10 000 000 2 850 000 3 900 000 10 000 000 6 000 000 9 500 000 3 896 000 3 900 000 10 000 000 3 000 000 7 500 000 1 300 000 5 000 000 100 000

INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO KFW LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK LLOYDS TSB BANK NIBC BANK N.V. NIBC BANK N.V. NORDEA BANK NRW BANK SFEF SFEF SNS BANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SWEDBANK UNICREDIT

2,675 5 3,875 3,25 3,25 3,625 3,5 3 3,375 2,25 2,125 3,5 FLR 5,125 2,375 FLR

04/12/2012 28/04/2011 04/07/2013 12/03/2014 26/11/2012 19/12/2011 07/04/2014 06/08/2012 18/03/2014 10/02/2011 20/05/2012 10/03/2014 18/08/2011 19/12/2013 24/03/2011 05/04/2011

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 6 100 000 BMW FINANCE EUR 1 000 000 BMW FINANCE EUR 4 900 000 BMW FINANCE EMTN EUR 500 000 BMW US EUR 3 700 000 DAIMLER

5 026 650 4 592 565 10 821 099 3 034 566 3 983 382 10 336 900 6 400 980 9 744 530 4 134 980 3 926 208 10 207 300 3 190 890 7 532 100 1 426 737 5 031 800 99 745 284 784 279

0,44 0,40 0,94 0,26 0,35 0,90 0,56 0,85 0,36 0,34 0,89 0,28 0,65 0,12 0,44 0,01 24,71

4 8,875 6,125 6,375 4,625

17/09/2014 19/09/2013 02/04/2012 23/07/2012 02/09/2014

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 650 000 SUEZ

6 502 173 1 200 860 5 235 405 542 425 4 027 561 17 508 424

0,57 0,10 0,45 0,05 0,35 1,52

4,875

08/04/2014

711 809

0,06

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 500 000 E.ON INTERNATIONAL EUR 800 000 E.ON INTERNATIONAL FINANCE EUR 2 450 000 NATIONAL GRID ELECTRIC EUR 950 000 VATTENFALL

4,75 4,875 6,625 5,75

25/11/2010 28/01/2014 28/01/2014 05/12/2013

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 1 000 000 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS

1 512 780 878 624 2 813 433 1 065 206 6 270 043

0,13 0,08 0,24 0,09 0,54

6,125

16/05/2011

1 030 950

0,09

4

23/09/2014

5 318 700

0,46

3,125

02/11/2012

5 068 500

0,44

4,5

24/05/2013

6 071 526

0,53

7,625

27/05/2014

2 224 600

0,19

3,5 4 0,5 4,25 5 4 5 3,9 4,75 4,25 3,5 3,2 4,38 6,5 4,3 5,5 4,1 3,9 5,25 3 5,5 2 4,25

28/03/2011 28/03/2014 15/06/2012 04/01/2014 25/04/2012 25/10/2013 25/10/2011 05/03/2012 30/07/2014 15/07/2013 08/07/2013 15/04/2011 16/06/2014 11/01/2014 20/03/2012 20/08/2014 20/08/2012 20/08/2011 01/08/2011 01/03/2012 01/11/2010 15/12/2012 15/04/2013

10 167 500 10 932 900 14 997 450 17 789 280 5 358 851 5 473 550 3 152 700 10 076 099 10 724 300 13 166 280 6 890 479 9 045 990 2 152 290 10 039 676 4 531 950 13 132 681 4 576 416 9 414 400 10 355 000 24 483 120 10 077 000 10 027 300 52 776 996

0,88 0,95 1,30 1,54 0,47 0,48 0,27 0,87 0,93 1,14 0,60 0,79 0,19 0,87 0,39 1,14 0,40 0,82 0,90 2,12 0,87 0,87 4,59

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 5 000 000 ALSTOM Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 5 000 000

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 5 700 000 BOUYGUES Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 2 000 000 LAFARGE Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 10 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 10 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 15 000 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 16 000 000 EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 3 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 10 000 000 IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT EUR 10 000 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 12 000 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 7 100 000 PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL EUR 9 000 000 PORTUGAL EUR 2 100 000 PORTUGAL EUR 11 800 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 5 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 16 500 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 5 200 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 10 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 24 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 50 000 000 REPUBLIC OF ITALY

333

PARVEST EURO SHORT TERM BOND EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 8 000 000 20 000 000 20 000 000 3 100 000 2 000 000

REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIQUE D'AUTRICHE SLOVENIE

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 000 000 MERCK EUR 1 450 000 MERCK

EUR 4,25 4,25 5 3,75 4,25 FLR FLR 3,8 5,375

01/09/2011 15/10/2012 01/02/2012 01/02/2011 01/08/2013 01/12/2010 01/05/2011 20/10/2013 11/04/2011

10 287 900 10 499 800 20 947 800 10 115 399 8 483 840 20 025 201 19 988 600 3 358 478 2 048 380 375 097 606

0,89 0,91 1,82 0,88 0,74 1,74 1,73 0,29 0,18 32,56

2,125 4,875

26/03/2012 27/09/2013

1 007 950 1 577 919 2 585 869

0,09 0,13 0,22

3,75 4,75 FLR FLR

11/03/2011 28/05/2013 24/01/2011 26/01/2011

1 008 420 10 829 101 2 528 000 996 260

0,09 0,94 0,22 0,09

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 10 000 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 2 500 000 BNP PARIBAS COVERED EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 13 800 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 1 700 000 CIC COVERED EUR 1 300 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 15 000 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 14 500 000 CIF EUROMORTGAGE EUR 2 000 000 CITIGROUP EUR 10 000 000 CM-CIC COVERED BONDS EUR 10 000 000 CRH EUR 24 000 000 CRH EUR 10 000 000 CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATEUR 20 000 000 GCE COVERED BONDS EUR 4 500 000 IRISH LIFE PEMANENT EUR 6 600 000 JPMORGAN CHASE EUR 7 100 000 JPMORGAN CHASE EUR 1 100 000 SCHLUMBERGER

2,675

23/09/2011

13 868 862

1,20

4,375 3,625 1,875 4,625 FLR 4,75 4,25 5 4 2,250 4 6 6,125 4,5

02/11/2010 25/03/2013 30/04/2012 11/10/2012 12/01/2012 17/07/2012 25/10/2014 25/10/2013 16/11/2010 04/02/2013 10/03/2015 01/08/2011 01/04/2014 25/03/2014

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 500 000 FRANCE TELECOM EUR 2 000 000 TELCOM ITALIA EUR 3 200 000 TELECOM ITALIA EUR 1 000 000 TELECOM ITALIA EUR 3 407 000 TELECOM ITALIA EUR 1 050 000 VODAFONE GROUP EUR 6 915 000 VODAFONE GROUP

1 708 636 1 366 157 15 132 602 15 451 489 1 943 100 10 602 100 10 934 900 26 411 279 10 064 090 20 337 201 4 233 150 6 854 562 7 956 970 1 193 654 163 420 533

0,15 0,12 1,31 1,34 0,17 0,92 0,95 2,30 0,87 1,76 0,37 0,59 0,69 0,10 14,18

7,25 7,875 7,25 6,75 6,25 FLR FLR

28/01/2013 22/01/2014 24/04/2012 21/03/2013 01/02/2012 05/09/2013 13/01/2012

1 695 195 2 309 200 3 434 912 1 096 160 3 589 138 1 031 699 6 868 877 20 025 181

0,15 0,20 0,30 0,10 0,31 0,09 0,59 1,74

898 801 106

77,99


Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

4,5

12/07/2013

TOTAL NEGOTIABLE DEBT SECURITIES - Totalt antall omsettelige verdipapirer Celkem obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere celkom - Σύνολο διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων TOTAL SECURITIES LENDING - Sum utlån av verdipapirer - Celkem půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov celkom - Σύνολο δανειοδοσίας τίτλων


334

5 516 331

0,48

5 516 331

0,48

904 317 437

78,47

1 050 702 661

91,17

EUR


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 100 000 BPCE

zc

20/10/2010


99 794

0,01

99 794

0,01

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 9 900 000 BPCE

zc

20/10/2010

9 889 040

0,86

2,5 zc 4,5 zc zc zc zc

12/01/2014 12/07/2011 12/07/2012 30/09/2011 15/09/2010 30/09/2010 31/03/2011

10 493 551 10 255 901 12 855 987 9 799 032 6 980 614 14 988 746 9 758 551 75 132 382

0,91 0,89 1,12 0,85 0,61 1,29 0,85 6,52


85 021 422

7,38


85 021 422

7,38

85 121 216

7,39

(51 000)

0,00


(51 000)

0,00


(51 000)

0,00

1 135 772 877

98,56

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 10 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN EUR 10 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN EUR 12 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 7 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 15 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY

TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 450 EUROBUND PUT 130.5 10/10


335


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR V 105 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


109,805


(50 025) (50 025)



(11 529 525)


336

USD

PARVEST GLOBAL BOND



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 280 000 JACKSON NATL LIFE GLOBAL USD 290 000 METROPOLITAN LIFE

5,375 2,875

08/05/2013 17/09/2012

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες AUD 300 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) EUR 290 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE EUR 150 000 CREDIT SUISSE EUR 1 000 000 LLOYDS TSB CAPITAL EUR 700 000 SFEF GBP 260 000 BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE USD 300 000 BANK OF AMERICA USD 1 000 000 BANK OF ENGLAND USD 430 000 BARCLAYS BANK USD 310 000 BARCLAYS BANK USD 280 000 BRH BKG USD 1 150 000 DBS BANK USD 920 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK USD 700 000 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK USD 160 000 RABOBANK CAPITAL FUNDING USD 500 000 SFEF USD 150 000 U.S. BANCORP USD 1 000 000 WESTPAC TRST

301 594 297 662 599 256

0,63 0,62 1,25

6,25 4,375 6,125 3,75 2,125 2,625 5,625 2,375 8,55 7,375 4,75 FLR 5 4,375 FLR 2,375 2,125 2,5

04/12/2019 04/07/2013 05/08/2013 17/11/2011 20/05/2012 10/12/2013 01/07/2020 19/03/2012 PERP PERP 01/10/2012 16/05/2017 15/02/2013 15/01/2013 31/12/2049 26/03/2012 15/02/2013 25/05/2012

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά USD 270 000 PRAXAIR INC.

278 495 399 199 212 595 1 309 810 906 933 413 302 309 066 1 025 500 419 250 311 550 296 048 1 110 150 1 008 329 755 797 209 376 512 925 153 275 1 023 540 10 655 140

0,58 0,83 0,44 2,71 1,89 0,86 0,64 2,12 0,87 0,65 0,62 2,30 2,10 1,57 0,44 1,07 0,32 2,13 22,14

2,125

14/06/2013

277 285

0,58

5,65

15/07/2012

215 739

0,45

FLR FLR FLR 5,431 5,475

15/06/2038 17/08/2017 12/06/2044 01/10/2049 10/07/2037

429 057 412 515 239 952 419 353 399 286

0,89 0,86 0,50 0,87 0,83

5,7659

10/06/2046

396 393

0,82

FLR zc 5,3344

15/11/2037 25/10/2010 10/11/2045

312 243 3 499 370 404 948

0,65 7,29 0,84

5,189

10/07/2039

406 324

0,84

4,761 5,414

10/07/2039 12/07/2046

365 858 423 381

0,76 0,88

7 708 680

16,03

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 200 000 MIDAMERICAN ENERGY Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 396 940 ALBA EUR 350 000 CAPITAL ONE MULTI EUR 500 000 RMAC SECURITIES USD 390 000 CITIGROUP USD 370 000 COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES USD 360 000 COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICATES USD 290 000 CSFB USD 3 500 000 FREDDIE MAC DISC USD 370 000 GE CAPITAL COMMERCIAL MORTGAGE CORPORATION USD 380 000 GE CAPITAL COMMERCIAL MORTGAGE CORPORATION USD 350 000 GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II USD 400 000 MERRILL LYNCH/COUNTRYWIDE COMMERCIAL MTGE TRUST

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 700 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT EUR 1 000 000 INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP USD 500 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK USD 500 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK USD 940 000 ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες CAD 205 000 CANADA GOVERNMENT

5,375 3,875 2,125 1,625 2,75

15/10/2012 20/05/2019 15/03/2012 15/07/2013 21/05/2014

972 413 1 430 724 511 427 511 136 993 226 4 418 926

2,02 2,98 1,06 1,06 2,07 9,19

5

01/06/2037

244 650

0,51

337

PARVEST GLOBAL BOND CAD DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY

220 000 1 995 000 750 000 170 000 810 000 240 000 10 000 350 000 145 000 210 000 110 000 2 270 000 55 000 220 000 60 000 480 000 55 350 000

JPY

211 700 000

JPY PLN SEK SGD USD USD

64 000 000 790 000 2 255 000 270 000 365 000 500 000

CANADA GOVERNMENT KINGDOM OF DENMARK BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT KINGDOM OF SPAIN REPUBLIC OF ITALY UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT E.25 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT E.90 JAPAN GOVERNMENT-EMPRUNT D'ETAT-E.25 POLAND GOVERNMENT BOND KINGDOM OF SWEDEN SINGAPOUR US TREASURY BILL US TREASURY BILL

USD 4,25 4 4 6,5 4,75 4 3,5 4 4,5 3,9 4 4,25 4,25 4,75 4,25 4,25 2,3

01/06/2018 15/11/2017 28/03/2019 04/07/2027 04/07/2028 04/01/2037 04/07/2019 25/04/2055 18/04/2020 05/03/2012 30/04/2020 01/03/2020 07/12/2049 07/12/2038 07/12/2055 07/09/2039 20/12/2036

231 620 388 558 1 050 354 331 821 1 340 616 380 184 14 231 551 632 168 450 268 888 140 291 3 014 769 92 192 393 743 101 418 793 445 732 483

0,48 0,81 2,18 0,69 2,79 0,79 0,03 1,15 0,35 0,56 0,29 6,26 0,19 0,82 0,21 1,65 1,52

2,2

20/09/2026

2 770 781

5,75

1,8 6,25 4,25 2,5 4,5 3,5

20/06/2018 24/10/2015 12/03/2019 01/06/2019 15/05/2038 15/05/2020

830 148 262 802 355 570 211 935 430 928 544 805 15 646 314

1,73 0,55 0,74 0,44 0,90 1,13 32,52

3,1

28/06/2015

73 287

0,15

4,625 FLR 5,45 5,405

06/06/2013 24/05/2013 17/02/2016 11/12/2040

190 632 251 370 849 446 217 712

0,40 0,52* 1,77 0,45

5,375 zc zc 6,0642 6,15 5,3

09/08/2020 20/10/2010 10/11/2010 17/04/2045 25/04/2013 01/03/2013

322 951 1 999 674 799 728 362 698 130 775 117 569 5 242 555

0,67 4,17 1,66 0,75 0,27 0,24 10,90

3,75

20/05/2011

163 519

0,34

45 000 701

93,55

45 000 701

93,55

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 70 000 SHELL INTERNATIONAL FIN

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 140 000 ABB INTL FINANCE LTD EUR 200 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE GBP 540 000 MBNA CREDIT CARD USD 200 000 BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES INC. USD 320 000 CITIGROUP USD 2 000 000 FANNIE DISCOUNT NOTE USD 800 000 FANNIE MAE USD 330 000 JPMORGAN CHASE USD 120 000 MERRILL LYNCH USD 110 000 MORGAN STANLEY Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 160 000 VERIZON COMMUNICATIONS



338

USD

PARVEST GLOBAL BOND

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 500 000 US TREASURY BILL

zc

16/09/2010


TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων

499 976

1,04

499 976

1,04

499 976

1,04

45 500 677

94,59

339

PARVEST GLOBAL BOND

USD


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 2 BUXL LONG TERM 30 YRS 09/10 CAD V 1 CANADA 10YRS BOND 12/10 EUR A 17 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR V 6 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 JPY A 4 JPN 10Y BOND /TSE 09/10 GBP V 5 LONG-GILT 12/10 EUR A 1 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 USD A 19 US T.BOND 12/10 USD V 3 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD V 11 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD V 7 US T.NOTES (5YRS) 12/10 AUD V 1 US 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

124,740 126,290 122,610 134,430 142,990 125,260 109,805 135,031 125,625 109,570 120,320 99,718


31 952 (572) 52 058 (35 201) 99 916 (1 076) 655 17 913 (2 634) (1 065) 208 (4 546) 157 608



249 480 (126 290) 2 084 370 (806 580) 571 959 990 (626 300) 109 805 2 565 594 (376 875) (2 410 547) (842 242) (99 718)



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

564 340 358 803 305 778 359 843 223 351 351 866 361 616 298 128 356 997 332 549 125 372 278 725 454 327 260 041 750 756 288 664 288 677 372 526 258 080 355 711 364 306 312 728 30 251 286 072 1 798 482

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR

340

Ποσό

637 000 405 000 345 000 406 000 252 000 397 000 408 000 318 039 380 841 354 760 133 746 297 341 460 460 263 551 760 822 292 669 292 682 377 694 261 660 360 646 369 360 317 067 30 671 225 000 1 415 000


JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR GBP USD USD USD USD USD USD USD USD CAD CHF

Ποσό

47 165 072 30 147 673 298 261 357 019 225 188 355 870 366 739 300 025 360 000 337 000 130 000 285 000 343 000 196 000 460 000 275 000 275 779 360 000 246 549 350 000 360 000 310 000 30 000 301 932 1 842 677

2 650 (226) 7 516 2 824 (1 837) (4 004) (5 124) (1 898) (3 003) (4 451) (4 628) (6 275) 18 391 10 934 43 820 13 664 12 898 12 526 11 531 5 711 4 306 2 728 251 2 931 (18 744)

USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY MYR NOK SEK SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD

PARVEST GLOBAL BOND 440 000 533 000 60 000 384 000 280 000 241 000 276 000 226 000 268 000 745 000 450 000 227 000 219 000 188 000 400 000 540 000 535 000 7 000 500 000 490 000 320 000 273 000 400 000 280 000 262 000 510 000 520 000 305 000 372 000 115 000 220 000 235 000 235 000 160 000 225 000 231 000 29 319 240 26 371 200 4 395 188 661 197 096 76 000 000 52 947 660 73 226 179 55 441 575 47 759 220 37 495 327 46 178 264 28 755 675 29 339 300 32 658 112 31 103 760 34 495 800 23 580 450 25 384 986 14 404 945 25 727 975 17 475 225 12 787 455 29 060 040 4 524 345 609 018 799 354 2 560 269 2 114 758 754 879 577 096 355 628 364 712 363 073 82 280 268 033 208 909

CHF CHF GBP GBP JPY JPY JPY SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

587 578 733 643 50 704 324 705 30 816 408 26 954 645 31 144 806 2 136 612 2 546 866 938 217 566 516 285 034 274 944 236 062 505 534 685 697 679 354 8 790 635 517 624 177 409 723 355 856 517 771 365 999 346 701 665 294 679 420 462 668 565 817 174 105 341 565 364 651 364 705 249 849 356 993 366 868 263 000 240 000 40 000 7 599 967 869 008 600 000 841 680 630 000 540 000 425 000 530 000 325 000 335 000 375 000 359 000 400 000 270 000 295 000 165 000 301 000 205 000 150 000 345 000 53 000 187 079 124 172 271 000 278 441 542 688 646 000 399 000 411 000 415 000 99 000 317 000 252 000

(20 217) (46 060) (1 640) (10 800) (11 321) (14 871) (20 313) (2 573) (4 840) 8 529 5 344 3 438 3 362 2 848 2 786 535 524 106 (117) (1 485) (3 067) (8 928) (9 451) (10 175) (13 752) (17 186) (18 603) 6 026 5 836 2 616 (3 491) (3 526) (3 580) (3 977) (11 235) (11 890) 15 246 9 335 1 556 279 076 36 633 30 942 30 907 30 660 29 115 21 807 20 275 17 662 14 617 14 165 11 643 11 063 10 992 7 496 6 654 5 583 3 241 2 380 1 289 914 6 535 2 615 2 965 8 397 14 750 4 756 2 124 576 (4 607) (5 432) (12 821) (14 357)

559 245 677 449 76 283 488 212 355 672 306 132 350 591 287 323 340 719 946 746 571 860 288 472 278 305 238 910 508 320 686 232 679 878 8 896 635 400 622 692 406 656 346 928 508 320 355 824 332 950 648 108 660 816 468 694 571 653 176 721 338 074 361 125 361 125 245 872 345 758 354 978 349 506 314 363 52 394 7 879 043 905 640 630 942 872 587 660 660 569 115 446 807 550 275 342 662 349 617 389 165 370 643 411 063 280 992 302 496 171 654 306 583 208 241 152 380 346 289 53 914 193 615 126 787 347 393 286 838 557 438 577 096 355 628 364 712 363 073 82 280 268 033 208 909

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

341

PARVEST GLOBAL BOND USD 264 334 USD 355 000 USD 350 000 USD 138 417 USD 1 257 448 USD 812 694 USD 640 129 USD 1 781 880 USD 387 978 USD 171 667 USD 245 072 USD 727 206 USD 286 087 USD 355 120 USD 354 880 USD 386 557 USD 633 498 USD 353 982 USD 308 362 USD 547 326 USD 263 359 USD 2 465 060 USD 526 909 USD 348 196 USD 170 495 USD 191 918 USD 900 136 USD 131 884 USD 350 000 USD 695 000 USD 360 000 USD 399 111 USD 561 000 USD 600 000 USD 605 000 USD 668 000 USD 655 864 USD 156 120 USD 50 882 USD 556 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

342

AUD CAD CHF DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY SEK SGD SGD

USD 318 000 376 198 359 544 819 093 970 000 630 000 495 000 1 395 000 300 000 130 000 190 000 570 000 225 000 280 000 280 000 305 000 500 000 280 000 245 000 435 000 211 964 1 984 000 340 000 225 000 110 000 125 000 595 696 11 425 679 29 874 775 58 909 590 30 837 240 34 808 087 49 208 115 52 531 500 53 024 862 58 361 156 57 893 672 1 185 735 70 777 757 622

(17 406) 2 455 (4 455) (1 370) 25 303 12 434 11 354 9 877 6 902 6 534 3 723 3 162 280 (551) (791) (870) (1 628) (1 688) (2 850) (5 234) (5 889) (55 121) 4 725 2 633 1 554 (62) (14 753) (4 218) (5 866) (6 727) (7 331) (15 521) (25 164) (25 752) (26 629) (27 194) (33 762) (4 663) (1 360) (3 222) 300 954

264 334 355 000 350 000 138 417 1 257 448 812 694 640 129 1 781 880 387 978 171 667 245 072 727 206 286 087 355 120 354 880 386 557 633 498 353 982 308 362 547 326 263 359 2 465 059 526 909 348 196 170 495 191 918 900 136 131 884 350 000 695 000 360 000 399 111 561 000 600 000 605 000 668 000 655 864 156 120 50 882 556 000 66 790 331

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

JP Y

P A R V E S T JA P A N Y E N B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες JPY 500 000 000 BANK OF AMERICA

FLR

20/09/2012

499 492 000

4,54

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες JPY 500 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 810 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 820 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 200 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 360 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 2 400 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 100 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 600 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 1 600 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 500 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT -

2,5 1,5 2,3 FLR 2,1 1,5 2,3 1,9 0,5 0,4

20/09/2035 20/09/2018 20/06/2027 10/06/2018 20/03/2024 20/06/2019 20/03/2040 20/12/2028 20/12/2014 20/06/2015

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες JPY 300 000 000 GENERAL ELECTRIC

574 385 000 862 196 400 910 405 000 195 209 270 395 373 600 2 539 368 000 111 907 000 626 796 000 1 617 920 000 503 075 000 8 336 635 270

5,22 7,84 8,28 1,78 3,60 23,09 1,02 5,70 14,72 4,58 75,83

1,45

10/11/2011

300 807 000

2,74

9 136 934 270

83,11

9 136 934 270

83,11



Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες JPY 1 600 000 000 JAPAN TREASURY DISC BILL

1 599 720 000

14,55

1 599 720 000

14,55

TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 1 599 720 000

14,55


97,66

zc


22/09/2010

10 736 654 270

343


USD



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 5 000 000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA USD 700 000 DANSKE BANK USD 2 500 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU USD 1 000 000 SFEF

3,625 2,5 3,25 2,25

25/06/2014 10/05/2012 14/10/2011 11/06/2012

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές USD 1 500 000 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

5 409 270 716 741 2 578 570 1 027 516 9 732 097

2,71 0,36 1,30 0,52 4,89

3,25

15/02/2011

1 519 035

0,76

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 2 500 000 KINGDOM OF DENMARK USD 950 000 REPUBLIC OF ITALY USD 11 190 000 US TREASURY BILL USD 8 500 000 US TREASURY BILL USD 6 000 000 US TREASURY BILL USD 1 670 000 US TREASURY BILL USD 900 000 US TREASURY BILL USD 9 170 000 US TREASURY BILL USD 22 050 000 US TREASURY BILL USD 21 900 000 US TREASURY BILL USD 6 600 000 US TREASURY BILL USD 11 400 000 US TREASURY BILL USD 14 000 000 US TREASURY BILL USD 2 560 000 US TREASURY BILL USD 5 830 000 US TREASURY BONDS USD 3 573 800 US TREASURY BONDS USD 6 020 000 US TREASURY BONDS USD 1 200 000 US TREASURY BONDS USD 7 280 000 US TREASURY BONDS USD 3 610 000 US TREASURY BONDS USD 6 408 000 US TREASURY BONDS USD 5 220 000 US TREASURY BONDS USD 4 070 000 US TREASURY BONDS

2,75 6 3,13 4,625 1,375 4,375 2,625 3,625 2,5 1 1,875 0,625 2,63 3,5 3,875 1,875 3,25 7,125 3,75 6,25 1,75 5,25 6,25

15/11/2011 22/02/2011 31/10/2016 15/02/2040 15/05/2013 15/11/2039 15/08/2020 15/02/2020 30/04/2015 31/03/2012 30/06/2015 31/07/2012 31/12/2014 15/05/2020 15/05/2018 28/02/2014 31/05/2016 15/02/2023 15/11/2018 15/08/2023 31/01/2014 15/02/2029 15/05/2030

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 2 500 000 CADES USD 4 000 000 MACQUARIE BANK LTD USD 1 500 000 NET WORK

2 564 975 970 796 12 103 563 10 197 348 6 115 800 1 924 154 911 531 10 092 016 23 312 714 22 101 042 6 781 500 11 434 314 14 867 342 2 789 402 6 591 089 3 696 649 6 565 563 1 742 626 8 151 329 4 930 469 6 602 239 6 710 148 5 863 344 177 019 953

1,29 0,49 6,09 5,13 3,08 0,97 0,46 5,08 11,73 11,11 3,41 5,75 7,48 1,40 3,31 1,86 3,30 0,88 4,10 2,48 3,32 3,37 2,95 89,04

4 3,3 5,25

15/07/2011 17/07/2014 09/05/2011

2 573 665 4 255 680 1 548 150 8 377 495

1,29 2,14 0,78 4,21

196 648 580

98,90

196 648 580

98,90

196 648 580

98,90


TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS LISTED ON AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET - Sum omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Celkem cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu celkom - Σύνολο κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς εισηγμένων στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενων σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά TOTAL SECURITIES PORTFOLIO - Sum verdipapirportefølje - Celkem portfolio cenných papírů - Celkom portfólio cenných papierov - Σύνολο χαρτοφυλακίου τίτλων 344

USD



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


USD V 8 US T.BOND 12/10 USD A 10 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD A 6 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD V 73 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

135,031 125,625 109,570 120,320


(7 418) 156 956 (22 364) (28 670)



(1 080 250) 1 256 250 1 314 844 (8 783 383)



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

2 414 785 2 414 785

03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό



USD

Ποσό

2 401 203

13 582 13 582

345

P A R V E S T A S IA N C O N V E R T IB L E B O N D

USD



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Agriculture - Landbruk - Zemědělství - Poľnohospodárstvo - Γεωργία HKD 80 200 000 GLORY RIVER HOLDINGS LTD

1

29/07/2015

11 258 501

4,20

Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 11 500 000 OLAM INTERNATIONAL LTD (CV)

6

15/10/2016

13 773 746

5,14

zc

15/12/2010

987 138

0,37

1,5

19/01/2015

2 330 892

0,87

zc zc

14/04/2011 12/07/2012

523 533 11 586 637 12 110 170

0,20 4,32 4,52

6

15/09/2015

4 027 013

1,50

5 1,75

13/02/2015 21/11/2014

12 717 216 14 537 740 27 254 956

4,74 5,42 10,16

5,625

22/09/2014

9 644 950

3,60

4,5

21/11/2014

11 005 692

4,11

3,625 zc 3,75 3,125 2,95 2,875 5,85

05/03/2015 04/06/2014 02/07/2014 05/03/2018 20/06/2022 03/09/2016 13/07/2014

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 2 000 000 ACER INC USD 1 500 000 ACER INC

8 051 075 13 819 446 11 035 324 3 412 202 691 147 4 608 713 6 576 025 48 193 932

3,00 5,15 4,12 1,27 0,26 1,72 2,45 17,97

zc zc

10/08/2015 10/08/2017

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο HKD 17 500 000 CHINA PETROLEUM CHEMICAL (CV) USD 5 000 000 SHIV-VANI OIL & GAS

2 039 546 1 546 877 3 586 423

0,76 0,58 1,34

zc 5

24/04/2014 17/07/2015

2 486 971 4 981 250 7 468 221

0,93 1,86 2,79

8 6,4 3,5 5

02/07/2012 02/07/2015 22/05/2014 31/10/2014

1 764 973 5 588 462 3 395 328 4 278 952 15 027 715

0,66 2,08 1,27 1,60 5,61

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες USD 1 000 000 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING (CV) Coal - Kull - Uhlí - Uhlie - Άνθρακας CNY 17 000 000

HIDILI INDUSTRY INTL DEV

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές USD 400 000 MAHINDRA (CV) USD 9 200 000 TATA MOTORS (CV) Environmental Control - Miljøkontroll - Řízení životního prostředí - Riadenie životnéhoprostredia Περιβαλλοντικός έλεγχος CNY 27 000 000 SOUND GLOBAL LTD Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια USD 12 000 000 JAIPRAKASH POWER VENTURE USD 14 000 000 TATA POWER CO.LTD (CV)

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές USD 8 500 000 FIRST RESOURCES LTD (CV) Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 10 315 000 TATA STEEL LTD (CV) Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας HKD 63 700 000 FAR EAST CONSORTIUM HKD 102 000 000 NEW WORLD DEVELOPMENT (CV) "SHERSON" HKD 80 000 000 SOHO CHINA LTD (CV) SGD 4 500 000 CAPITALAND SGD 1 000 000 CAPITALAND (CV) SGD 6 000 000 CAPITALAND (CV) SGD 8 500 000 YANLORD LAND GROUP LTD

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων AUD 2 000 000 WESTERN AUD 6 000 000 WESTERN AREAS NL USD 3 000 000 ANGLOGOLD ASHANTI (CV) USD 4 000 000 SESA GOA LTD (CV)

346

USD


Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα USD 6 150 000 RANBAXY LABORATORIES INC (CV)

zc

18/03/2011

7 588 793

2,83

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί USD 1 000 000 HYNIX (CV) USD 8 800 000 HYNIX (CV)

2,65 4,5

14/05/2015 14/12/2012

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HKD 100 600 000 FAIR VANTAGE (CV) HKD 29 500 000 POWER REGAL GROUP LIMITED USD 6 500 000 CHINA OVERSEAS FIN USD 5 900 000 PARKA CAPITAL (CV)

932 188 8 585 385 9 517 573

0,35 3,20 3,55

1 2,25 zc zc

03/06/2013 02/06/2014 14/05/2014 12/03/2013

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες USD 2 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)

15 264 249 5 227 960 8 386 950 5 974 552 34 853 711

5,68 1,95 3,13 2,23 12,99

3,5

22/10/2014

2 358 004

0,88

5,075 5,25 1

21/08/2014 11/12/2016 02/07/2013

7 770 156 2 066 188 1 928 871 11 765 215

2,90 0,77 0,72 4,39

zc

01/03/2012

2 900 000

1,08

zc 1,75

29/03/2011 12/04/2016

3 790 496 10 850 670 14 641 166

1,41 4,05 5,46

250 293 811

93,36

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα AUD 9 000 000 COMMONWEALTH AUD 2 400 000 COMMONWEALTH PROP.OFFICE FUND SGD 2 500 000 CAPITAMALL TRUST Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 2 500 000 RELIANCE COMMUNICATIONS (CV) Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές JPY 320 000 000 MITSUI OSK LINES LTD USD 11 250 000 PB ISSUER NO 2 LTD


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα USD 500 000 OLAM INTERNATIONAL LTD (CV)

6

15/10/2016

598 859

0,22

zc

14/04/2011

3 272 082

1,22

3,125 2,95

05/03/2018 20/06/2022

379 134 3 801 305 4 180 439

0,14 1,43 1,57

zc

24/04/2014

355 282

0,13

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HKD 3 800 000 POWER REGAL GROUP LIMITED

2,25

02/06/2014

673 432

0,25

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες USD 1 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)

3,5

22/10/2014

1 179 002

0,44

5,25

11/12/2016

516 547

0,19

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές USD 2 500 000 MAHINDRA (CV) Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας SGD 500 000 CAPITALAND SGD 5 500 000 CAPITALAND Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο HKD 2 500 000 CHINA PETROLEUM CHEMICAL (CV)

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα AUD 600 000 COMMONWEALTH PROP.OFFICE FUND

347

P A R V E S T A S IA N C O N V E R T IB L E B O N D SGD

1 000 000

USD

CAPITAMALL TRUST

1

02/07/2013

771 549 1 288 096

0,29 0,48


11 547 192

4,31


11 547 192

4,31

261 841 003

97,67



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 4 000 000 ENERCOAL (CV)

9,25

05/08/2014



348

3 717 440

1,39

3 717 440

1,39

3 717 440

1,39

265 558 443

99,06

USD



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

1 590 182 16 983 328 1 788 230 8 835 681 5 896 452 35 093 873

30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

MYR 5 000 000 SGD 23 000 000 USD 1 788 230 USD 8 835 680 USD 5 896 452 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


USD USD AUD AUD SGD

Ποσό

1 588 310 16 995 493 2 000 000 10 000 000 8 000 000

1 872 (12 164) 14 937 (30 788) (8 676) (34 819)

349

P A R V E S T E U R O P E A N C O N V E R T IB L E B O N D

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 6 885 153 FAURECIA (CV) EUR 3 925 434 MICHELIN (CV)

4,5 zc

01/01/2015 01/01/2017

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 3 650 000 BES FINANCE LTD EUR 12 300 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) EUR 8 500 000 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV)

7 294 612 4 267 842 11 562 454

1,97 1,15 3,12

3 3,25 1,5

19/05/2015 27/06/2013 30/07/2014

Airlines - Flyselskaper - Letecké společnosti - Letecké spoločnosti - Αεροπορικές εταιρίες EUR 8 111 485 AIR FRANCE-KLM (CV) GBP 6 200 000 BRITISH AIRWAYS (CV)

3 435 855 13 006 267 9 945 935 26 388 057

0,93 3,51 2,68 7,12

4,97 5,5

01/04/2015 13/08/2014

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 4 756 450 PEUGEOT (CV)

9 648 364 9 721 555 19 369 919

2,60 2,62 5,22

4,45

01/01/2016

5 446 423

1,47

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας USD 11 000 000 ARCELOR (CV) USD 3 400 000 EVRAZ GROUP

5 7,25

15/05/2014 13/07/2014

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική EUR 11 458 000 CAP GEMINI (CV) EUR 2 220 000 CAP GEMINI (CV)

10 719 580 3 967 750 14 687 330

2,89 1,07 3,96

3,5 1

01/01/2014 01/01/2012

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 7 600 000 ABENGOA (CV)

13 875 928 2 580 581 16 456 509

3,74 0,70 4,44

4,5

03/02/2017

7 052 952

1,90

Internet - Internett - Internet - Internet - Ίντερνετ EUR 3 367 913 ILIAD (CV)

2,2

01/01/2012

3 443 317

0,93

3,25

04/03/2015

6 223 574

1,68

4,9 6

27/04/2017 05/10/2014

6 962 880 14 234 734 21 197 614

1,88 3,84 5,72

5,75

19/05/2014

13 687 982

3,69

7,125 3,625 4,875

31/07/2014 08/11/2012 29/09/2014

3 368 108 18 836 289 2 519 518 24 723 915

0,91 5,08 0,68 6,67

2,25

11/10/2013

10 686 770

2,88

4 4 4

07/05/2014 18/02/2015 30/03/2017

6 477 356 331 459 10 829 229

1,75 0,09 2,92

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό GBP 4 800 000 AUTONOMY CORP.P.L.C. (CV)

Leisure activities - Fritidsaktiviteter - Rekreační aktivity - Voľnočasové aktivity - Ψυχαγωγικές δραστηριότητες GBP 6 600 000 TUI AG (CV) GBP 12 500 000 TUI TRAVEL (CV) Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 8 700 000 WPP (CV) Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 3 354 000 MAUREL PROM (CV) USD 23 600 000 SEADRILL USD 2 700 000 SEADRILL (CV)

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 13 500 000 ACERGY (CV) Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 5 700 000 ANGLO AMERICAN (CV) USD 400 000 PETROPAVLOVSK (CV) USD 14 800 000 VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV)

350

EUR USD

P A R V E S T E U R O P E A N C O N V E R T IB L E B O N D 9 600 000

VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV)

5,5

13/07/2016

7 791 639 25 429 683

2,10 6,86

3,75 4,5 2,75

29/10/2014 22/10/2015 09/05/2014

649 145 419 900 14 291 760 15 360 805

0,18 0,11 3,85 4,14

3,125

30/07/2014

15 712 794

4,24

7,5 6,25

26/05/2014 09/09/2014

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες CHF 10 200 000 ACTELION (CV) CHF 2 200 000 SWATCH GROUP FINANCE (CV) EUR 6 391 150 ARTEMIS CONSEIL SA (CV) EUR 9 400 000 CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV) EUR 14 450 000 INTERNATIONAL POWER (CV) EUR 4 700 000 MNV ZRT

2 755 632 1 131 103 3 886 735

0,74 0,31 1,05

zc 2,625 2 3 4,75 4,4

29/11/2011 15/10/2010 31/07/2011 28/01/2015 05/06/2015 25/09/2014

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 4 350 000 INDUSTRIVARDE (CV) EUR 4 500 000 SAGERPAR (CV) EUR 6 352 836 TEM (CV)

8 035 028 2 053 294 7 550 726 9 330 158 15 369 483 4 575 506 46 914 195

2,17 0,55 2,04 2,52 4,14 1,23 12,65

2,5 2,95 4,25

27/02/2015 27/04/2012 01/01/2015

Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων EUR 3 372 573 EURAZEO (CV)

4 822 149 4 539 465 6 760 466 16 122 080

1,30 1,22 1,83 4,35

6,25

10/06/2014

4 053 474

1,09

3,5

01/01/2015

14 498 522

3,91

5 5,75

01/01/2015 24/11/2014

8 063 251 2 281 582 10 344 833

2,17 0,62 2,79

333 249 937

89,88

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 600 000 CELESIO FINANCE B.V (CV) EUR 400 000 UCB (CV) USD 18 400 000 SHIRE P.L.C (CV) Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση EUR 11 913 300 PUBLICIS GROUPE (CV) Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 1 300 000 INFINEON TECH HOLDINGS EUR 1 111 500 SOITEC (CV)

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 11 431 301 UNIBAIL RODAMCO SE (CV) Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 8 427 968 ALCATEL-LUCENT (CV) GBP 1 800 000 CABLE AND WIRELESS (CV)


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 590 847 FAURECIA (CV) EUR 2 822 866 MICHELIN (CV)

4,5 zc

01/01/2015 01/01/2017

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 4 250 000 BES FINANCE (CV)

625 985 3 069 098 3 695 083

0,17 0,83 1,00

3

19/05/2015

4 000 653

1,08

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων USD 1 600 000 PETROPAVLOVSK (CV)

4

18/02/2015

1 325 837

0,36

3,75

29/10/2014

1 731 054

0,47

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV)

3

28/01/2015

992 570

0,27

Holding companies-diversified - Holdingselskaper, diversifiserte - Diverzifikované holdingové společnosti - Diverzifikované holdingové spoločnosti - Εταιρίες holding-διαφοροποιημένες EUR 550 000 INDUSTRIVARDE (CV)

2,5

27/02/2015

609 697

0,16

Investment companies - Investeringsselskaper - Investiční společnosti - Investičné spoločnosti Εταιρίες επενδύσεων EUR 7 908 252 EURAZEO (CV)

6,25

10/06/2014

9 504 878

2,55

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 1 600 000 CELESIO FINANCE B.V (CV)

351

P A R V E S T E U R O P E A N C O N V E R T IB L E B O N D Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες GBP 600 000 CABLE AND WIRELESS (CV)

EUR 760 527

0,21


22 620 299

6,10


22 620 299

6,10

355 870 236

95,98

5,75

24/11/2014


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 4 695 BNP PARIBAS CASH INVEST


352

10 614 456

2,86

10 614 456

2,86

366 484 692

98,84

EUR

P A R V E S T E U R O P E A N C O N V E R T IB L E B O N D


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 40 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 380 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

134,430 2 615,000


236 200 323 010 559 210



5 377 200 (9 937 000)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

15 920 710 23 521 505 13 097 750 52 539 965

28/09/2010 24/09/2010 14/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

CHF 20 510 000 EUR 23 521 505 EUR 13 097 750 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


EUR GBP USD

Ποσό

15 567 599 19 250 000 16 900 000

353 111 250 184 (199 907) 403 388

353

P A R V E S T E U R O P E A N S M A L L C O N V E R T IB L E B O N D

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 150 000 PESCANOVA (CV) GBP 550 000 SAINSBURY (CV)

6,75 4,25

05/03/2015 16/07/2014

Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 93 450 FAURECIA (CV)

153 971 785 628 939 599

0,85 4,34 5,19

4,5

01/01/2015

99 007

0,55

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 900 000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK (CV) EUR 100 000 SAN PAOLO IMI BANK P.L.C (CV)

2 1,5

08/05/2014 30/11/2011

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 450 000 SGL CARBON (CV)

748 676 103 375 852 051

4,13 0,57 4,70

3,5

30/06/2016

504 729

2,79

4,625

20/08/2014

714 414

3,94

5,75

26/05/2014

139 192

0,77

Iron/Steel - Jern/stål - Železo/Ocel - Železo/Oceľ - Σίδηρος/Χάλυβας EUR 300 000 KLOCKNER (CV)

6

09/06/2014

336 477

1,86

Hotels & accommodation - Hotell og overnatting - Hotely a ubytovací zařízení - Hotely a ubytovacie zariadenia - Ξενοδοχεία & τουριστικά καταλύματα EUR 650 000 SOL MELIA S.A. (CV)

5

18/12/2014

662 539

3,66

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας CHF 1 000 000 SWISS PRIME SITE AG (CV) EUR 800 000 CONWERT (CV) EUR 300 000 IMMOFINANZ (CV)

1,875 1,5 7

20/01/2015 12/11/2014 22/12/2011

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 600 000 ABENGOA (CV)

813 905 765 536 400 215 1 979 656

4,50 4,23 2,21 10,94

6,875

24/07/2014

657 762

3,63

4

09/11/2016

71 394

0,39

7,125 7,25

31/07/2015 16/07/2014

381 867 81 468 463 335

2,11 0,45 2,56

3,5

13/10/2014

451 316

2,49

5,25 4 5,75

20/05/2013 18/12/2015 20/10/2014

Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση GBP 300 000 AEGIS GROUP CAPITAL

685 685 308 033 170 861 1 164 579

3,79 1,70 0,94 6,43

2,5

20/04/2015

363 998

2,01

Semiconductors - Halvledere - Polovodiče - Polovodiče - Ημιαγωγοί EUR 150 000 ASM INTERNATIONAL N.V. (CV)

6,5

06/11/2014

188 427

1,04

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού GBP 500 000 PENNON (CV)

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 200 000 Q-CELLS INTERNATIONAL (CV)

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 50 000 ITV P.L.C. (CV) Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 399 987 MAUREL PROM (CV) USD 100 000 ALLIANCE OIL COMPANY (CV)

Oil and gas-services - Olje og naturgass, tjenester - Ropa a plyn-služby - Ropa a plyn-služby Υπηρεσίες στον κλάδο πετρελαίου και αερίου USD 500 000 SUBSEA 7 INC. (CV) Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 700 000 TALVIVAARA (CV) USD 400 000 AQUARIUS PLATINUM (CV) USD 200 000 HOCHSCHILD MINING PLC

354

EUR EUR

P A R V E S T E U R O P E A N S M A L L C O N V E R T IB L E B O N D 342 000

SOITEC (CV)

6,25

09/09/2014

348 032 536 459

1,92 2,96

3

18/10/2012

752 319

4,15

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες CHF 300 000 TEMENOS Luxembourg (CV) EUR 200 000 CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV) EUR 100 000 INTERNATIONAL POWER LTD. (CV) EUR 600 000 MTU AERO ENGINES FINANCE B.V. (CV) GBP 200 000 DANA PETROLEUM (CV) USD 600 000 QIAGEN EURO FINANCE (CV) USD 900 000 1ER OIL FINANCE (CV)

1,5 3 3,25 2,75 2,9 3,25 2,875

21/03/2013 28/01/2015 20/07/2013 01/02/2012 17/07/2014 16/05/2026 27/06/2014

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 200 000 BENI STABILI SPA EUR 700 000 WERELDHAVE (CV)

348 144 198 514 107 063 647 223 341 418 537 835 806 827 2 987 024

1,92 1,10 0,59 3,57 1,89 2,97 4,46 16,50

3,875 4,375

23/04/2015 16/09/2014

195 614 755 984 951 598

1,08 4,17 5,25

1,75

16/11/2017

641 839

3,54

Transportation - Transport - Doprava - Doprava - Μεταφορές USD 300 000 FRONTLINE BERMUDA LTD

4,5

14/05/2015

223 631

1,23

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 200 000 ARCANDOR AG EUR 200 000 BULGARI (CV)

8,875 5,375

11/07/2013 08/07/2014

0 270 528 270 528

0,00 1,49 1,49

15 763 446

87,03

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 770 000 USG PEOPLE (CV)

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες USD 700 000 INMARSAT P.L.C (CV)


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ GBP 50 000 ITV P.L.C. (CV)

FLR

09/11/2016

71 394

0,39

7

10/07/2014

540 184

2,99

2,5

20/04/2015

363 998

2,01

3,875

23/04/2015

146 711

0,81


1 122 287

6,20


1 122 287

6,20

16 885 733

93,23

Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 400 000 NYRSTAR Advertising - Reklame - Reklama - Reklama - Διαφήμιση GBP 300 000 AEGIS GROUP CAPITAL

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 150 000 BENI STABILI 3 7/8%10-0415 CV


355


EUR

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 395 BNP PARIBAS CASH INVEST


356

893 016

4,93

893 016

4,93

17 778 749

98,16

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία

EUR A 4 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR A 16 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


134,430 2 615,000


20 620 (10 660) 9 960



537 720 418 400


357

PA RV EST A BS

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 180 000 ARRAN FUNDING LTD EUR 100 000 BAVARIAN SKY S.A. EUR 78 273 BAVARIAN SKY S.A. EUR 50 449 CELTIC RIMS N11 EUR 114 650 DIAMOND MORTGAGE FINANCING NV EUR 200 000 GRACECHURCH CARD FUND NO 10 P. EUR 153 162 LEASIMPRESA FINANCE SRL EUR 150 000 MOUND FINANCING PLC USD 367 000 C BASS USD 6 006 SLM STUDENT LOAN TRUST

FLR FLR FLR FLR ZC FLR FLR FLR FLR FLR

15/12/2012 15/01/2018 17/08/2015 14/12/2048 16/09/2033 15/10/2012 22/12/2025 08/02/2042 25/03/2036 25/10/2013

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 250 850 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 100 000 REPUBLIC OF ITALY

166 095 98 233 76 890 45 284 106 467 184 550 146 116 145 950 2 194 4 732 976 511

5,08* 3,00* 2,35* 1,38* 3,25* 5,64* 4,47* 4,46* 0,07** 0,14 29,84

2,5 3,75

08/10/2010 01/02/2011

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 160 000 CHESTER ASSET RECEIVABLES EUR 147 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE EUR 100 000 CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE GBP 150 000 SHERWOOD CASTLE FUNDING USD 194 000 FNMA

251 344 101 109 352 453

7,69 3,09 10,78

6,13 5,33 FLR 5 FLR

15/12/2012 10/04/2013 24/05/2013 15/11/2010 25/11/2032

160 925 150 894 98 335 181 899 156 344 748 397

4,92 4,61 3,01* 5,56** 4,78 22,88



2 077 361

63,50

2 077 361

63,50

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

358

zc

12/09/2010

100 093

3,06

EUR EUR

PA RV EST A BS 100 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

zc

12/07/2011



102 559 202 652

3,14 6,20

202 652

6,20

202 652

6,20


Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage USD 467 174 OPTION USD 1 009 345 WAMU MORTGAGE

FLR FLR

25/11/2032 25/08/2046



296 118 139 750 435 868

9,06 4,27** 13,33

435 868

13,33

435 868

13,33



200 094

6,12

200 094

6,12

2 915 975

89,15

359

PA RV EST A BS

EUR


Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

189 394 852 516 255 767 1 297 677

24/09/2010 14/09/2010 14/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 189 394 EUR 852 516 USD 325 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

360


GBP USD EUR

Ποσό

155 000 1 100 000 252 655

2 014 (13 011) 3 112 (7 885)

EUR

P A R V E S T E U R O C O R P O R A T E B O N D S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 2 500 000 CARREFOUR EUR 400 000 CASINO GROUP EUR 1 050 000 CASINO GUICHARD-PERRACHON

5,125 6,375 4,379

10/10/2014 04/04/2013 08/02/2017

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 2 500 000 ALLIANZ FIN. II EUR 1 000 000 AVIVA EUR 1 000 000 AXA EUR 950 000 AXA EUR 1 500 000 CNP ASSURANCES EUR 1 200 000 ING VERZEKERINGEN EUR 300 000 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

2 807 900 440 456 1 118 502 4 366 858

2,34 0,37 0,93 3,64

6,125 FLR FLR FLR 5,75 FLR 5,767

31/05/2022 02/10/2023 15/12/2020 16/04/2040 11/04/2021 07/05/2027 PERP

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 2 100 000 ABN AMRO BANK EUR 999 980 BANCO ESPIRITO SANTO EUR 1 000 000 BANK OF SCOTLAND EUR 1 000 000 BARCLAYS BANK EUR 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 400 000 BNP PARIBAS EUR 700 000 BPCE EUR 650 000 CREDIT AGRICOLE EUR 550 000 DEXIA C.L.F. EUR 50 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 800 000 FORTIS BANK EUR 1 000 000 FORTIS BANK (CV) EUR 2 500 000 HBOS SUB.EMTN EUR 550 000 HSBC HOLDINGS EMTN EUR 800 000 HSBC HOLDINGS SUBORD. EUR 1 400 000 ING BANK EUR 1 050 000 INTESA SANPAOLO EUR 1 500 000 INTESA SANPAOLO EUR 750 000 INTESA SANPAOLO EUR 1 000 000 NATIXIS EMTN EUR 1 500 000 NORDEA HYPOTEK EUR 200 000 RABOBANK EUR 1 000 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 2 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 750 000 SANTANDER ISSUANCES EUR 500 000 SOCIETE GENERALE EUR 204 000 SOCIETE GENERALE EUR 600 000 UNICREDIT

2 586 150 990 000 1 000 000 942 438 1 427 790 1 080 000 273 000 8 299 378

2,16 0,82 0,83 0,78 1,19 0,90 0,23 6,91

FLR FLR 3,875 4,5 FLR 2,875 3,25 5,2 5,875 5,375 FLR 5,757 FLR 4,375 6 3,625 3,375 4,75 FLR FLR 4,5 2,75 4,125 5,875 6,934 FLR 9,375 5,35 4,875

08/06/2015 25/02/2013 07/02/2020 04/03/2019 17/10/2016 13/07/2015 27/03/2012 19/07/2014 11/06/2019 21/07/2014 06/02/2012 04/10/2017 PERP 30/10/2019 10/06/2019 29/06/2020 03/03/2015 15/06/2017 08/02/2016 PERP 14/05/2019 11/08/2015 14/01/2020 20/05/2019 09/04/2018 23/03/2017 PERP 25/04/2013 12/02/2013

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 400 000 AIR LIQUIDE EUR 1 000 000 AIR LIQUIDE EUR 600 000 AKZO NOBEL

1 832 262 912 672 1 014 590 1 009 380 490 124 1 028 550 1 439 592 747 600 757 945 600 265 49 131 905 528 972 500 2 197 099 646 063 809 616 1 443 190 1 128 624 1 442 985 734 993 996 550 1 529 685 215 014 1 185 210 2 153 119 691 568 544 700 221 216 632 802 28 332 573

1,53 0,76 0,84 0,84 0,41 0,86 1,20 0,62 0,63 0,50 0,04 0,75 0,81 1,84 0,54 0,67 1,20 0,94 1,20 0,61 0,83 1,27 0,18 0,99 1,79 0,58 0,45 0,18 0,53 23,59

4,375 3,889 7,25

03/06/2015 09/06/2020 27/03/2015

Water - Vann - Voda - Voda - Toμέας του νερού EUR 1 500 000 VEOLIA ENVIRONNEMENT

438 244 1 073 880 720 906 2 233 030

0,36 0,90 0,60 1,86

4,247

06/01/2021

1 616 910

1,35

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 000 000 BELGELEC FINANCE SA

5,125

24/06/2015

1 112 470

0,93

361

P A R V E S T E U R O C O R P O R A T E B O N D S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T EUR EUR EUR

300 000 600 000 750 000

EDF ELECTRICITE DE FRANCE EDF ELECTRICITE DE FRANCE ELIA SYSTEM OPERATOR

EUR

5,125 4,5 5,625

23/01/2015 17/07/2014 22/04/2016

Electronics - Elektronikk - Elektronika - Elektronika - Ηλεκτρονικός εξοπλισμός EUR 500 000 KONINKLIJKE PHILIP ELECTRONIC

338 640 654 600 868 942 2 974 652

0,28 0,55 0,72 2,48

6,125

16/05/2011

515 475

0,43

Energy - Alternative sources - Alternative energikilder - Alternativní zdroje energie - Alternatívne zdroje energie - Ενέργεια-Εναλλακτικές πηγές EUR 450 000 AREVA

3,875

23/09/2016

479 686

0,40


8,25

28/07/2014

2 218 557

1,85

4,125

01/02/2017

371 914

0,31

4

13/04/2017

2 051 740

1,71


4,75

24/05/2016

1 111 800

0,93

Software - Programvare - Programové vybavení - Softvér - Λογισμικό EUR 1 500 000 SAP AG

2,25

06/08/2013

1 513 905

1,26


6,125

28/05/2015

1 034 470

0,86

Media - Massemedier - Média - Média - ΜΜΕ EUR 1 500 000 VIVENDI

3,875

15/02/2012

1 545 075

1,29

zc

28/06/2012

1 217 436

1,01


2,875

20/07/2016

204 012

0,17

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο EUR 500 000 ENI S.P.A. EUR 500 000 ENI S.P.A.

4,125 5

16/09/2019 28/01/2016

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 350 000 MERCK EUR 800 000 ROCHE

540 500 565 845 1 106 345

0,45 0,47 0,92

3,375 4,625

24/03/2015 04/03/2013

367 675 857 856 1 225 531

0,31 0,71 1,02

6 4,25 4,125 4,625 FLR 4 FLR

14/01/2021 01/03/2017 23/03/2020 29/05/2017 20/07/2012 11/07/2013 07/04/2015

764 589 640 458 573 320 1 022 550 479 635 511 810 678 750

0,64 0,53 0,48 0,85 0,40 0,43 0,57

4,5 5,49

25/03/2014 PERP

Real-estate investment companies - Eiendomsinvestering - Investiční stavební společnosti - Investičné spoločnosti so zameraním na nehnuteľnosti - Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητα EUR 500 000 UNIBAIL

379 799 1 290 000 6 340 911

0,32 1,06 5,28

3,375

11/03/2015

517 570

0,43

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 700 000 ERICSSON EUR 1 600 000 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. EUR 400 000 TPSA EUROFINANCE FRANCE S.A.

5,375 4,674 6

27/06/2017 07/02/2014 22/05/2014

Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 100 000 SA RALLYE

788 907 1 698 976 446 068 2 933 951

0,66 1,41 0,37 2,44

7,625

04/11/2016

105 750

0,09

72 317 529

60,23

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 350 000 ALSTOM Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 2 000 000 KLEPIERRE


Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 700 000 BARCLAYS BANK EUR 600 000 GE CAPITAL EUR 550 000 IBERDROLA FINA. EUR 1 000 000 JPMORGAN CHASE EUR 500 000 MORGAN STANLEY EUR 500 000 RCI BANQUE EUR 750 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE EUR 350 000 SCHLUMBERGER EUR 1 500 000 SG CAPITAL


362

EUR


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Automotive-parts & equipment - Bildeler og -utstyr - Automobilové součástky a vybavení Automobilové súčiastky a vybavenie - Αυτοκινητοβιομηχανία - ανταλλακτικά & εξοπλισμός EUR 300 000 BOSCH GMBH

3,75

12/06/2013

317 346

0,26

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 20 BANCO ESPIRITO SANTO EUR 2 250 000 BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA EUR 1 500 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BPCE EUR 1 350 000 CREDIT AGRICOLE EUR 250 000 DEXIA C.L.F. EUR 700 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 750 000 FORTIS BANK NEDERLAND EUR 2 200 000 HSBC HOLDINGS. EUR 2 000 000 RABOBANK EUR 800 000 RABOBANK EUR 1 700 000 UNCREDITO ITALIANO EUR 600 000 UNICREDIT

FLR FLR FLR 3,75 5,875 5,375 FLR 4 FLR 3 4,125 4,875 5,75

25/02/2013 24/10/2016 17/10/2016 21/07/2017 11/06/2019 21/07/2014 06/02/2012 03/02/2015 29/06/2020 16/02/2015 14/01/2020 12/02/2013 26/09/2017

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 1 200 000 BMW FINANCE EMTN

18 2 125 215 1 470 372 1 045 740 1 574 194 272 848 687 827 788 970 2 226 444 2 086 140 860 056 1 792 939 650 892 15 581 655

0,00 1,77 1,22 0,87 1,31 0,23 0,57 0,66 1,85 1,74 0,72 1,49 0,54 12,97

6,125

02/04/2012

1 282 140

1,07

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 600 000 EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUR 400 000 NATIONAL GRID ELECTRIC EUR 600 000 VATTENFALL

5,125 6,625 5,75

23/01/2015 28/01/2014 05/12/2013

Gas - Gass - Plyn - Plyn - Αέριο EUR 800 000 EUR 300 000

677 280 459 336 672 762 1 809 378

0,57 0,38 0,56 1,51

3,125 6,25

02/11/2012 24/01/2014

810 960 342 459 1 153 419

0,67 0,29 0,96

4

12/02/2018

214 116

0,18

4,25

23/03/2016

1 862 114

1,55


5,375

08/01/2015

1 701 210

1,42

Pharmaceuticals - Legemiddelindustri - Farmaceutické výrobky - Farmaceutické výrobky Φαρμακευτικά προϊόντα EUR 400 000 MERCK

4,875

27/09/2013

435 288

0,36

Commercial services - Kommersielle tjenester - Obchodní služby - Obchodné služby - Εμπορικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 ASF

7,375

20/03/2019

1 307 070

1,09

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 400 000 SANTANDER INTERNATIONAL EUR 500 000 SCHLUMBERGER

5,125 4,5

11/04/2011 25/03/2014

1 425 998 542 570 1 968 568

1,19 0,45 1,64

5,63 7,25

22/05/2018 28/01/2013

1 201 630 1 695 195 2 896 825

1,00 1,41 2,41

8,625

03/04/2014

1 201 514

1,00

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A. GDF SUEZ

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 200 000 BOUYGUES Construction materials - Byggematerialer - Stavební materiály - Stavebné materiály Κατασκευαστικά υλικά EUR 1 900 000 LAFARGE

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 000 000 FRANCE TELECOM EUR 1 500 000 FRANCE TELECOM Retail trade - Detaljhandel - Maloobchod - Maloobchod - Λιανική πώληση EUR 1 000 000 PPR

363

P A R V E S T E U R O C O R P O R A T E B O N D S U S T A IN A B L E D E V E L O P M E N T EUR

400 000

SA RALLYE

7,625

04/11/2016

EUR

423 000 1 624 514

0,35 1,35


32 153 643

26,77


32 153 643

26,77

104 471 172

87,00


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 13 300 BNP PARIBAS OBLI CREDIT

3 644 732

3,03

3 644 732

3,03

4 249

0,00


4 249

0,00


4 249

0,00

108 120 153

90,03

TOTAL UNITS OF ELIGIBLE UCITS AND UCIS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 41(1) E) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Totalt antall andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 Celkem podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 celkom - Σύνολο μεριδίων επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 7 500 000 ITRAXX S13 5YR CALL 1.4 0910 OTC


364

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 118 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR V 1 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR A 48 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 134,430 109,805


260 000 (2 350) 16 800 274 450



14 467 980 (134 430) 5 270 640







Hidden result EUR

Maturity


Latent resultat EUR

Termin


Měna

Prémie (%)



Splatnost


Mena

Prémia (%)



Splatnosť




Λήξη

Purchase

EUR

(477)

20/12/2013

800 000


1,4

SOCIETE GENERALE FORTIS BANQUE

(477)

365

P A R V E S T E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 600 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 2 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 1 250 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 50 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT INDEXED EUR 65 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 450 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 200 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 150 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 430 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 2 000 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 000 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 4 000 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED

2,25 2,1 1,8 1,1 1 2,25 4,3 4,6 2,1 2,35 2,550 2,15 2,6 2,35

15/04/2013 25/07/2023 25/07/2040 25/07/2022 25/07/2017 25/07/2020 20/03/2012 20/05/2013 15/09/2017 15/09/2019 15/09/2041 15/09/2014 15/09/2023 15/09/2035


683 904 849 299 3 428 797 1 297 106 226 161 65 065 58 915 377 762 223 008 1 223 523 429 841 2 372 831 1 102 543 4 585 631 16 924 386

0,80 0,99 3,99 1,51 0,26 0,08 0,07 0,44 0,26 1,43 0,50 2,76 1,28 5,35 19,72

16 924 386

19,72

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 3 400 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 1 700 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 3 400 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 5 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 2 250 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 5 950 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 1 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 5 350 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 1 400 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 2 550 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 435 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 1 000 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 500 000 REPUBLIC OF GREECE EUR 3 100 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 4 400 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 1 500 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 5 650 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 2 600 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED

366

FLR FLR FLR 1,6 3,4 2,25 3 1,3 1 2,1 3,15 2,5 4,3 5,5 5,9 1,85 2,6 2,35 2,1 2,15

15/04/2013 15/04/2020 15/04/2016 25/07/2015 25/07/2029 25/07/2020 25/07/2012 25/07/2019 25/07/2017 25/07/2023 25/07/2032 25/07/2013 20/03/2012 20/08/2014 20/04/2017 15/09/2012 15/09/2023 15/09/2019 15/09/2017 15/09/2014

3 875 453 1 934 452 3 965 759 6 235 252 3 819 365 7 742 791 2 405 554 2 169 355 6 049 819 1 698 598 4 159 645 2 471 446 394 280 795 920 372 085 3 396 559 4 851 191 1 595 900 6 299 986 3 084 680

4,51 2,25 4,62 7,26 4,45 9,02 2,80 2,53 7,05 1,98 4,85 2,88 0,46 0,93 0,43 3,96 5,65 1,86 7,34 3,59

EUR EUR

P A R V E S T E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D 850 000

REPUBLIC OF ITALY INDEXED

2,55

15/09/2041

849 686 68 167 776

0,99 79,41


68 167 776

79,41


68 167 776

79,41

85 092 162

99,13

(3 740)

0,00


(3 740)

0,00


(3 740)

0,00

85 088 422

99,13

TOTAL TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS LISTED ON AN OFFICIAL STOCK EXCHANGE OR TRADED ON ANOTHER REGULATED MARKET - Sum omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter notert på offisiell børs eller omsatt på et annet regulert marked - Celkem cenné papíry a instrumenty peněžního trhu kotované na oficiální burze nebo obchodované na jiném regulovaném trhu Cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu kótované na oficiálnej burze alebo obchodované na inom regulovanom trhu celkom - Σύνολο κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς εισηγμένων στην επίσημη αγορά ενός χρηματιστηρίου αξιών ή διαπραγματευόμενων σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR 33 EUROBUND PUT 130.5 10/10


367

P A R V E S T E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D

EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR V 6 DTB BOBL 5YRS FUT. 09/10 EUR V 4 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

122,610 134,430


(13 200) (19 720) (32 920)



(735 660) (537 720)


Inflation swap contracts as at - Inflasjonsbytteavtaler pr. - Inflační swapy k - Inflačné swapy k - Συμβόλαια swaps πληθωρισμού στις 31/08/2010 Nominal value lent Currency Rate receivable Nominal value borrowed Rate payable Pålydende utlånt beløp Pålydende innlånt beløp

Valuta

Nominální hodnota půjček Měna Nominální hodnota výpůjček


Hidden result EUR

Maturity



Latent resultat EUR

Termin




Splatnost


Splatnosť


Λήξη

(179 382)

07/04/2020


Mena




Νόμισμα



Taux Inflation Européenne 5Y/5Y (HICP ex Tobacco) 2,5050 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

12 000 000

368

EUR

BNP PARIBAS

(179 382)

EUR

P A R V E S T E U R O P R E M IU M



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 23 475 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

2 366 280

8,41

4 189 772 1 758 570 5 948 342

14,88 6,25 21,13

3 975 784

14,13

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 73 494 RWE

3 798 170

13,49


2 347 206

8,34

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 182 680 DEUTSCHE TELEKOM

1 898 045

6,74


20 333 827

72,24


20 333 827

72,24

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 100 631 BASF NOM. EUR 36 500 BAYER


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc zc

10/11/2010 28/10/2010



1 998 244 1 498 734 3 496 978

7,10 5,32 12,42

3 496 978

12,42

3 496 978

12,42

369


EUR

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 2 492,357 KLE GESTION EURIBOR 3D


370

2 619 442

9,31

2 619 442

9,31

26 450 247

93,97

EUR



Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

SOCIETE GENERALE

339 048

10/02/2011

SOCIETE GENERALE

53 042

10/02/2011

SOCIETE GENERALE

831 550

18/11/2010

SOCIETE GENERALE

173 660

18/11/2010

Euribor 3 mois - 0,44% Panier d'actions (*) Euribor 3 mois + 0,20% 11 000 000 EUR Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (**) Euribor 3 mois - 0,43% 12 500 000 EUR Panier d'actions (***) Euribor 3 mois - 0,10% 15 900 000 EUR Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (****) TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

9 000 000

EUR

1 397 300

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance at maturity. The sub-fund receives the fixed rate 3-month Euribor - 0.44% quarterly. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative ved forfall. Underfondet mottar den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,44 % - hvert kvartal. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond inkasuje čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,44%. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond inkasuje štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,44 %. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα λαμβάνει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,44%. The basket of shares is made up of the following securities: Aksjekurven består av følgende verdipapirer: Akciový koš je složen z těchto cenných papírů: Akciový koš je zložený z týchto cenných papierov: Το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: Currency

Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

44 000

DAIMLER

EUR

36 500

BAYER

EUR

32 000

RWE AG

EUR

40 000

BASF

EUR

182 680

DEUTSCHE TELEKOM

(**) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 and receives its positive perfomance at maturity. The sub-fund pays the fixed rate 3-month Euribor + 0.20% quarterly. (**) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3-5 og mottar den positive ved forfall. Underfondet betaler den faste 3-måneders Euribor-renten + 0,20 % - hvert kvartal. (**) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 a inkasuje jeho pozitivní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond platí čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M + 0,20%. (**) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond platí štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor + 0,20%. (**) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 και λαμβάνει τη θετική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα καταβάλλει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών + 0,20%. (***) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance. The sub-fund pays the fixed rate 3-month Euribor - 0.43% quarterly. (***) Underfondet dekker gjennom denne avtalen om avkastningsbytte den positive avkastningen for aksjekurven, og får aksjekurvens negative avkastning. Underfondet betaler den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,43 % - hvert kvartal. (***) V rámci tohoto výkonnostního swapu podfond platí při pozitivní výkonnosti akciového koše a inkasuje při jeho negativní výkonnosti. Podfond platí čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,43%. (***) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí v prípade pozitívnej výkonnosti akciového koša a inkasuje v prípade jeho negatívnej výkonnosti. Podfond platí štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,43%..

371


EUR

(***) Με αυτό το swap απόδοσης (performance swap), το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση. Το τμήμα καταβάλλει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,43%. The basket of shares is made up of the following securities: Aksjekurven består av følgende verdipapirer: Akciový koš je složen z těchto cenných papírů: Akciový koš je zložený z týchto cenných papierov: Το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: Currency

Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

59 644

DAIMLER

EUR

23 475

MUNCHENER RUECKVERSICHERUNG

EUR

41 494

RWE AG

EUR

60 631

BASF

EUR

32 700

SIEMENS

(****) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 and receives its positive perfomance at maturity. The sub-fund pays the fixed rate 3-month Euribor - 0.10% quarterly. (****) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3-5 og mottar den positive ved forfall. Underfondet betaler den faste 3-måneders Euribor-renten - 0,10 % - hvert kvartal. (****) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 a inkasuje jeho pozitivní výkonnost ke dni splatnosti. Podfond platí čtvrtletně fixní částku odpovídající úrokové sazbě Euribor 3 M - 0,10%. (****) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť ku dňu splatnosti. Podfond platí štvrťročne pevnú úrokovú sadzbu 3 M Euribor - 0,10%. (****) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 και λαμβάνει τη θετική απόδοση στη λήξη. Το τμήμα καταβάλλει κάθε τρίμηνο το σταθερό επιτόκιο Euribor 3 μηνών - 0,10%.

372

EUR

P A R V E S T G L O B A L IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες AUD 260 000 REPUBLIC D'AUSTRALIE AUD 300 000 REPUBLIC D'AUSTRALIE CAD 1 528 000 CANADA GOVERNMENT EUR 598 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 650 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 770 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED EUR 290 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 322 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 485 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 227 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 997 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 460 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 220 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 276 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 1 205 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 1 170 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED EUR 300 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- OAT EUR 670 000 FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT INDEXED EUR 849 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 457 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 1 053 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 646 000 REPUBLIC OF ITALY EUR 708 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED EUR 1 401 000 REPUBLIC OF ITALY INDEXED GBP 1 043 000 UNITED KINGDOM GBP 371 000 UNITED KINGDOM GBP 679 000 UNITED KINGDOM GBP 732 000 UNITED KINGDOM GBP 661 000 UNITED KINGDOM GBP 580 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 390 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 611 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 740 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 500 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 467 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 718 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 300 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 361 000 UNITED KINGDOM INDEXED GBP 416 000 UNITED KINGDOM INDEXED JPY 101 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JPY 116 400 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT INDEXED JPY 139 000 000 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT INDEXED SEK 4 356 812 KINGDOM OF SWEDEN SEK 2 940 000 KINGDOM OF SWEDEN USD 1 730 000 US TREASURY BILL US TREASURY BILL USD 1 400 000 USD 2 790 000 US TREASURY BILL USD 6 760 000 US TREASURY BILL USD 2 060 000 US TREASURY BILL INDEXED USD 140 000 US TREASURY BILL INDEXED USD 2 800 000 US TREASURY BILL INDEXED

4 3 3 2,25 1,75 FLR 4,000 3,15 3,4 1,8 1,6 2,1 3 1,3 2,500 1 5,75 2,25 2,15 2,35 2,1 2,550 1,85 2,6 0,5 0,625 1,25 FLR 1,25 2 0,75 FLR 0,799 FLR 5,911 1,125 6,568 5,278 6,12 FLR FLR

20/08/2020 20/09/2025 01/12/2036 15/04/2013 15/04/2020 15/04/2016 25/10/2038 25/07/2032 25/07/2029 25/07/2040 25/07/2015 25/07/2023 25/07/2012 25/07/2019 25/07/2013 25/07/2017 25/10/2032 25/07/2020 15/09/2014 15/09/2019 15/09/2017 15/09/2041 15/09/2012 15/09/2023 22/03/2050 22/11/2042 22/11/2027 22/11/2017 22/11/2032 26/01/2035 22/11/2047 22/03/2040 22/11/2022 26/07/2016 16/08/2013 22/11/2037 22/07/2030 17/07/2024 16/04/2020 10/06/2018 10/12/2017

300 941 229 586 1 739 444 681 624 739 644 898 128 344 653 525 257 823 285 288 273 1 195 490 558 111 278 538 299 371 1 489 046 1 323 045 434 913 871 877 1 007 267 1 549 185 1 174 139 645 761 775 730 1 544 663 1 256 380 480 383 1 036 263 1 116 247 899 272 1 159 285 507 264 765 478 1 120 674 1 901 076 1 570 114 1 088 539 973 814 1 226 789 1 604 492 923 717 1 065 819

0,43 0,33 2,50 0,98 1,06 1,29 0,50 0,75 1,18 0,41 1,72 0,80 0,40 0,43 2,14 1,90 0,63 1,25 1,45 2,23 1,69 0,93 1,11 2,22 1,81 0,69 1,49 1,60 1,29 1,67 0,73 1,10 1,61 2,73 2,26 1,56 1,40 1,76 2,31 1,33 1,53

1,2

10/06/2017

1 277 146

1,84

3,5 4 2,5 FLR 2,125 1,875 2 3,875 FLR

01/12/2028 01/12/2020 15/07/2016 15/04/2015 15/02/2040 15/07/2013 15/07/2014 15/04/2029 15/01/2015

773 206 510 329 1 648 454 1 129 145 2 487 094 6 677 295 2 011 780 203 085 2 663 435

1,11 0,73 2,37 1,62 3,57 9,61 2,89 0,29 3,83

373

P A R V E S T G L O B A L IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D USD USD USD

740 000 6 180 000 2 700 000

US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BONDS INDEXE

EUR 3,625 2,375 2,375

15/04/2028 15/01/2027 15/01/2025

1 048 944 6 037 469 2 816 053 67 697 012

1,51 8,68 4,05 97,30

67 697 012

97,30


67 697 012

97,30


67 697 012

97,30


374

EUR

P A R V E S T G L O B A L IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 6 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 USD V 6 US T.BOND 12/10 USD A 5 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD V 21 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

134,430 135,031 125,625 120,320


8 820 (4 470) 3 514 (5 256) 2 608



806 580 (810 188) 628 125 (2 526 727)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

114 351 209 003 100 202 495 424 2 101 735 90 538 100 000 19 012 748 288 277 984 839 385 072 3 126 143 1 185 936 31 587 826 391 003 151 340 1 400 000 198 984 405 805 1 048 624 1 103 650 405 196 1 432 096 200 149 798 297 20 635 2 336 200 2 074 614 622 652 629 796 1 070 653 39 362 102 342

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


CAD CAD CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP JPY USD USD USD USD USD USD USD

Ποσό

154 984 283 270 135 807 495 424 2 101 735 90 538 100 000 19 012 749 288 277 984 839 385 072 3 126 143 1 185 936 31 587 827 391 003 151 340 1 400 000 198 984 405 805 1 048 624 912 454 335 000 1 184 000 165 475 660 000 2 200 000 2 967 565 2 635 284 790 926 800 000 1 360 000 50 000 130 000


EUR EUR EUR AUD CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ποσό

115 498 211 107 102 577 715 247 2 691 397 122 000 135 525 15 378 747 237 000 816 438 322 000 336 137 850 11 293 046 38 519 839 479 002 190 000 1 779 966 260 000 524 981 1 350 000 1 088 888 401 479 1 428 492 197 479 805 625 19 593 2 252 449 2 000 000 604 810 623 962 1 067 812 39 287 102 594

(1 147) (2 105) (2 375) (3 322) 116 653 555 41 423 297 1 798 (2 051) (4 154) (25 244) (19 283) 1 276 341 14 074 1 828 (665) (5 611) (7 306) (13 699) 14 762 3 717 3 604 2 670 (7 328) 1 042 83 752 74 614 17 842 5 834 2 841 75 (252)

375

P A R V E S T G L O B A L IN F L A T IO N -L IN K E D B O N D USD 189 958 USD 600 000 USD 829 902 USD 180 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

376

EUR EUR GBP JPY

150 000 478 115 540 000 15 126 588

EUR (456) (5 768) 435 (147) 1 944 862

149 544 472 347 653 398 141 592 75 630 373

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

EUR




Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 000 000 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO EUR 900 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EUR 4 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 BNP PARIBAS EUR 1 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EUR 5 000 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 1 000 000 DANSKE BANK EUR 1 000 000 DANSKE BANK EUR 1 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 2 000 000 FORTIS BANK EUR 1 000 000 HSBC FRANCE EUR 1 000 000 HSBC FRANCE EUR 1 000 000 SAN PAOLO IMI BANK SA EUR 50 000 SOCIETE GENERALE EUR 500 000 SOCIETE GENERALE EUR 69 000 UNICREDITO ITALIANO S.P.A. EUR 1 000 000 WESTPAC BANKING

FLR 3,5 4,75 4,5 FLR FLR FLR 2,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR

10/03/2011 15/03/2011 04/04/2011 27/06/2011 03/11/2011 06/02/2012 29/06/2012 21/09/2010 11/04/2011 05/12/2017 02/08/2011 13/12/2010 20/02/2018 07/06/2017 31/03/2012 20/09/2016 09/06/2011

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 1 000 000 AIR LIQUIDE

995 130 903 852 4 079 440 1 022 690 991 960 5 000 050 992 740 1 000 730 1 000 000 2 009 540 998 880 999 880 921 660 47 610 499 950 65 097 999 220 22 528 429

0,79 0,72 3,23 0,81 0,78 3,95 0,79 0,79 0,79 1,59 0,79 0,79 0,73 0,04 0,40 0,05 0,79 17,83

5,25

28/12/2011

1 050 270

0,83


FLR

01/04/2011

1 013 000

0,80


4,875

24/10/2011

1 040 530

0,82

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 1 000 000 EDF ENERGY EMTN SENIOR EUR 1 000 000 ENBW INTL FIN. EUR 1 000 000 E.ON INTERNATIONAL

4,375 5 4,75

15/12/2010 06/09/2010 25/11/2010

1 013 660 1 000 310 1 008 520 3 022 490

0,80 0,79 0,80 2,39

FLR FLR

29/06/2012 29/06/2012

211 700 8 240 219 940

0,16 0,01 0,17

4,625

25/02/2011

1 389 152

1,10

Multinationals - Multinasjonale selskaper - Nadnárodní společnosti - Nadnárodné spoločnosti Πολυεθνικές EUR 1 000 000 EUROFIMA

FLR

18/01/2012

1 000 000

0,79


FLR

18/07/2011

996 950

0,79

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 469 618 CAISSE NATL D'AUTOROUTES EUR 14 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 33 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT EUR 1 000 000 KINGDOM OF SWEDEN EUR 10 000 000 REPUBLIC OF ITALY

6,8 6,5 5,5 FLR FLR

13/05/2012 25/04/2011 25/10/2010 14/02/2011 01/11/2011

1 608 159 14 536 899 33 243 209 999 210 9 965 900 60 353 377

1,27 11,50 26,32 0,79 7,89 47,77

Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 500 000 PROMETHEUS CAPITAL EUR 400 000 PROMETHEUS CAPITAL


377

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 1 000 000 PRO.QUEBEC

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 1 000 000 BANQUE PSA FINANCE EUR 1 000 000 CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE EUR 300 000 COFIDIS EUR 5 000 000 RCI BANQUE EUR 500 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE EUR 3 000 000 RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE EUR 1 000 000 SANTANDER

EUR

5,625

21/06/2011

1 033 800

0,82

FLR FLR

07/12/2010 15/07/2011

996 400 1 000 010

0,79 0,79

FLR FLR FLR

27/02/2012 15/09/2011 24/01/2012

293 388 5 019 550 490 220

0,23 3,97 0,39

FLR

07/04/2015

2 715 000

2,15

FLR

30/06/2012


1 000 010 11 514 578

0,79 9,11

4,625

01/07/2011

1 024 040

0,81

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 1 000 000 BELGACOM EMTN EUR 1 000 000 FRANCE TELECOM EUR 1 000 000 TELECOM. ITALIA FIN.

4,125 3 7,5

23/11/2011 14/10/2010 20/04/2011

1 032 200 1 002 200 1 034 470 3 068 870

0,82 0,79 0,82 2,43

109 255 426

86,46


Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc

07/10/2010



99 984

0,08

99 984

0,08

109 355 410

86,54

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 1 000 000 AXA

EONIA+0,25

29/11/2010

1 000 393

0,79

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 000 000 RABOBANK NEDERLAND

EURIB.+0,10

18/07/2011

1 000 060

0,79

zc zc

14/10/2010 16/09/2010

99 977 99 954

0,08 0,08

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

378

EUR EUR

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND 100 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc

28/10/2010



99 949 299 880

0,08 0,24

2 300 333

1,82

2 300 333

1,82

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 0,4522 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 19,831 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME EUR 10 PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME INST C


63

0,00

2 008 245

1,59

1 022 326

0,81

3 030 571

2,40

3 030 634

2,40


8 016 066

6,34

8 016 066

6,34

40 000 (40 000) 0 5 000 (30 735) 54 093 32 218 8 968 (786) 68 758

0,03 (0,03) 0,00 0,00 (0,02) 0,03 0,03 0,01 0,00 0,05


68 758

0,05


68 758

0,05

122 771 201

97,15

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (500) EUROBUND CALL 133 10/10 EUR 500 EUROBUND CALL 134 10/10 EUR 500 EUROBUND PUT 132 10/10 EUR (500) EUROBUND PUT 133 10/10 USD (100) US T.NOTES PUT 124 10/10 USD 100 US T.NOTES PUT 125 10/10 USD 8 400 000 USD/CNY PUT 6.75 31/01/2011 OTC USD 6 400 000 USD/JPY CALL 87 16/09/2010 OTC USD (6 400 000) USD/JPY CALL 90 16/09/2010 OTC


379


EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


CAD A 9 CANADA 10YRS BOND 12/10 EUR V 31 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 CHF A 173 EUROSWISS 3 M 09/10 CHF V 173 EUROSWISS 3M 06/11 JPY V 114 EUROYEN (TIFFE) 12/11 JPY A 33 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP V 1 LONG-GILT 12/10 CHF V 4 SWISS EUREX 10YRS 09/10 USD A 9 US T.NOTES (10YRS) 12/10 AUD V 12 US 10YRS FUT. 09/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

126,290 134,430 99,810 99,650 99,740 142,970 125,260 144,740 125,625 97,600


4 781 (75 330) 6 712 (67 119) (14 688) 2 858 (24) 1 427 947 (22 580) (163 016)



1 136 610 (4 167 330) 43 167 825 (43 098 625) (2 842 590 000) 471 801 000 (125 260) (578 960) 1 130 625 (1 171 198)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

2 517 698 2 451 706 940 000 1 130 000 40 000 750 000 650 000 2 515 286 393 971 356 416 269 878 12 310 2 499 321 2 992 507 17 519 093

13/09/2010 13/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 02/09/2010 07/09/2010 07/09/2010 02/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

AUD 3 600 000 CAD 3 317 958 EUR 940 000 EUR 1 130 000 EUR 40 000 EUR 750 000 EUR 650 000 GBP 2 080 000 NOK 3 151 600 NZD 646 704 SEK 2 528 010 SEK 115 311 SEK 23 411 079 SGD 5 152 140 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

380


CAD AUD CAD CHF GBP JPY USD SEK EUR EUR EUR GBP GBP EUR

Ποσό

3 376 750 3 600 000 1 264 034 1 544 647 33 144 85 191 750 852 706 23 920 229 400 000 360 000 270 000 10 000 2 070 000 2 900 000

26 183 (69 391) 7 360 (68 558) (76) (48 285) (20 924) (38 316) (6 029) (3 584) (122) 218 (3 702) 92 508 (132 718)

USD

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D )



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 418 720 BANK OF AMERICA USD 250 000 WESTPAC BANKING

FLR 1,900

20/07/2036 14/12/2012

Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage USD 118 433 CITIMORTGAGE USD 39 317 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 98 886 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 570 649 GNMA USD 243 330 GNMA USD 128 010 GNMA USD 775 099 GNMA USD 27 827 GNMA USD 97 216 GNMA USD 110 291 GNMA USD 8 742 GNMA USD 8 080 GNMA USD 19 088 GNMA USD 212 979 GNMA USD 33 902 GNMA USD 48 263 GNMA USD 298 497 GNMA USD 47 026 GNMA USD 27 594 GNMA USD 53 575 GNMA USD 552 356 GNMA USD 82 330 GNMA USD 219 274 GNMA USD 15 500 GNMA USD 12 864 GNMA USD 57 766 GNMA USD 35 920 GNMA USD 14 550 GNMA USD 224 538 GNMA USD 60 347 GNMA USD 45 523 GNMA USD 52 385 GNMA USD 70 169 GNMA USD 5 704 GNMA USD 15 718 GNMA USD 129 642 GNMA USD 23 473 GNMA USD 56 561 GNMA USD 73 263 GNMA USD 51 550 GNMA GNMA USD 3 508 USD 167 610 GNMA USD 83 690 GNMA USD 500 000 GNMA USD 49 205 GNMA USD 40 005 GNMA USD 2 000 000 GNMA USD 188 684 GNMA

412 848 255 316 668 164

2,12 1,31 3,43

4,125 FLR 8,85 FLR 5 5,5 FLR 4,5 FLR FLR 4,5 4,5 4,5 3,75 3,625 4,375 3,25 4,125 3,625 3,625 4,5 3,625 4,125 3,125 FLR FLR FLR FLR FLR FLR 3,125 FLR 3,625 4,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5 3 4 5 3,625 FLR 4 FLR

20/12/2027 15/06/2032 15/10/2020 16/03/2032 20/07/2035 20/01/2035 20/02/2029 20/12/2032 16/01/2030 20/01/2034 20/03/2038 20/05/2038 20/01/2018 20/11/2034 20/07/2023 20/01/2024 20/03/2035 20/10/2022 20/08/2029 20/09/2018 20/04/2036 20/07/2021 20/10/2033 20/10/2022 20/12/2022 20/04/2021 20/02/2023 20/05/2026 16/10/2029 20/04/2022 20/10/2027 20/08/2023 20/07/2023 20/08/2035 20/10/2021 17/02/2029 20/04/2026 20/02/2032 20/02/2034 20/10/2024 20/01/2040 20/01/2035 20/12/2018 20/09/2034 20/08/2023 20/06/2032 15/09/2039 20/10/2033

121 983 39 333 98 900 570 855 252 197 133 645 775 911 2 473 97 753 113 428 1 153 1 055 19 726 218 982 35 040 49 738 305 916 48 435 28 521 55 374 81 449 85 094 227 383 15 964 13 249 59 455 37 018 14 975 225 242 62 111 46 887 54 144 72 524 643 16 189 130 265 24 159 58 099 75 578 53 096 431 172 460 84 243 51 092 50 856 41 174 2 081 264 195 103

0,63 0,20 0,51 2,93 1,30 0,69 3,99 0,01 0,50 0,58 0,01 0,01 0,10 1,13 0,18 0,26 1,57 0,25 0,15 0,28 0,42 0,44 1,17 0,08 0,07 0,31 0,19 0,08 1,16 0,32 0,24 0,28 0,37 0,00 0,08 0,67 0,12 0,30 0,39 0,27 0,00 0,89 0,43 0,26 0,26 0,21 10,69 1,00

381

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D ) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

319 226 1 354 750 36 007 40 832 24 128 85 941 34 198 37 851 84 107 337 942 68 561 229 175 95 762 28 061 100 309 1 000 000 392 349 55 458 15 166 72 733 491 187 61 984 500 000 279 758 85 208 228 327 270 223 187 929 22 179 250 000 3 304 987 77 925 190 281 57 646

USD

67 566

USD

109 290

USD

884 877

GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORPORATION SOCIETE GENERALE

USD

FLR 4,5 FLR FLR FLR FLR FLR 4,375 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5 zc FLR FLR FLR 5 3,625 5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5 FLR FLR FLR 3,125

16/02/2030 01/06/2040 20/10/2032 20/07/2033 20/04/2028 20/01/2028 20/01/2025 20/04/2027 20/12/2034 16/02/2030 20/07/2030 20/06/2037 20/10/2033 20/09/2021 20/08/2032 20/01/2037 20/05/2040 20/02/2024 20/10/2026 20/11/2033 16/06/2036 20/07/2032 20/08/2035 20/12/2030 20/10/2034 20/03/2031 16/04/2032 20/12/2031 20/11/2017 20/10/2038 20/03/2036 16/09/2022 16/10/2030 20/12/2024

321 403 204 159 37 087 42 342 24 833 88 478 35 243 38 958 86 478 339 724 70 862 236 484 98 633 29 003 104 227 111 535 350 333 57 153 15 621 74 874 57 129 64 065 51 706 279 770 87 851 229 402 271 602 193 344 22 844 38 763 403 966 77 909 190 289 59 374

1,65 1,05 0,19 0,22 0,13 0,45 0,18 0,20 0,44 1,75 0,36 1,22 0,51 0,15 0,54 0,57 1,80 0,29 0,08 0,38 0,29 0,33 0,27 1,44 0,45 1,18 1,40 0,99 0,12 0,20 2,08 0,40 0,98 0,31

3,625

20/09/2029

69 833

0,36

FLR

25/09/2035

106 161

0,55

FLR

25/10/2035

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 500 000 FEDERAL FARM CREDIT BANKS USD 300 000 US TREASURY BILL USD 1 000 000 US TREASURY BILL USD 520 000 US TREASURY BILL INDEXED USD 290 000 US TREASURY BONDS USD 170 000 US TREASURY BONDS

822 713 12 394 716

4,23 63,72

FLR 1,25 3,5 2 6,25 6,25

27/12/2010 15/07/2020 15/05/2020 15/07/2014 15/08/2023 15/05/2030

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 30 209 802 FANNIE MAE USD 2 207 656 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 92 177 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 52 021 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 520 002 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE 64 060 USD 36 794 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 53 487 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 34 579 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 286 283 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 86 154 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 55 069 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 41 071 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 62 959 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 53 158 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 67 507 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 210 404 FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE USD 388 172 FNMA USD 573 785 FNMA USD 35 977 000 FNMA USD 63 004 FNMA USD 103 039 FNMA USD 81 163 FNMA

500 086 308 441 1 089 611 645 424 396 076 244 906 3 184 544

2,57 1,59 5,59 3,32 2,04 1,26 16,37

FLR 4,5 FLR FLR 5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 8,85 FLR FLR 5 5 FLR FLR 5,087 4,667

25/12/2035 15/10/2026 15/01/2035 15/10/2033 15/06/2028 01/04/2018 01/03/2018 01/07/2018 01/10/2026 15/01/2032 01/11/2030 15/08/2031 01/06/2019 15/05/2034 15/03/2021 01/05/2018 15/09/2023 25/11/2037 25/11/2037 25/11/2043 01/01/2040 01/07/2036 01/08/2019

76 627 20 814 86 925 53 581 18 013 65 670 38 272 54 181 35 492 286 609 88 674 55 328 42 045 65 048 64 828 69 226 210 839 50 658 75 133 451 655 63 401 107 296 82 733

0,39 0,11 0,45 0,28 0,09 0,34 0,20 0,28 0,18 1,47 0,46 0,28 0,22 0,33 0,33 0,36 1,08 0,26 0,39 2,32 0,33 0,55 0,43

382

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D ) 557 412 82 084 202 941 175 345 79 053 53 923 46 313 125 142 81 320 151 870 209 049 500 000 509 593 1 500 000

FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA HOME EQUITY ASSET TRUST MACQUARIE BANK LTD MORGAN STANLEY VENDEE MORTGAGE TRUST

FLR FLR FLR 5,297 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 3,3 FLR FLR

25/04/2035 15/08/2035 25/07/2023 01/09/2034 01/12/2018 01/10/2017 01/08/2017 01/02/2028 01/01/2018 01/12/2032 25/08/2035 17/07/2014 25/07/2035 15/04/2040



80 466 86 782 208 302 180 481 80 078 54 617 46 879 128 863 83 884 157 417 208 613 531 961 487 251 29 080 4 527 722

0,41 0,45 1,07 0,93 0,41 0,28 0,24 0,66 0,43 0,81 1,07 2,73 2,50 0,15 23,27

20 775 146

106,79

20 775 146

106,79


Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage USD 468 529 GNMA

FLR

16/12/2022

470 914

2,42

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 1 250 598 US DEPARTMENT USD 9 678 708 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS USD 12 589 959 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS USD 9 864 982 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS USD 5 938 350 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS USD 9 760 476 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS USD 4 077 633 US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS

FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR

15/09/2022 15/02/2027 15/02/2031 15/02/2026 15/09/2024 15/10/2023 15/10/2030

25 228 94 547 128 852 114 066 41 916 90 164 78 183 572 956

0,13 0,49 0,66 0,59 0,22 0,46 0,40 2,95

1 043 870

5,37

1 043 870

5,37

8 438

0,04


8 438

0,04


8 438

0,04

21 827 454

112,20


TOTAL OTHER TRANSFERABLE SECURITIES AND MONEY-MARKET INSTRUMENTS - Sum andre omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter - Celkem ostatních cenných papírů a instrumentů peněžního trhu - Ostatné cenné papiere a inštrumenty peňažného trhu celkom - Σύνολο άλλων κινητών αξιών και τίτλων της χρηματαγοράς Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα USD 20 US T.NOTES CALL 127 10/10


383

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D )

USD


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 16 EURIBOR LIFFE 12/10 USD V 1 US T.BOND 12/10 USD A 42 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD V 30 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD V 28 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

99,085 135,031 125,625 109,570 120,320


5 592 (1 025) 41 345 (2 905) (16 232) 26 775



3 963 400 (135 031) 5 276 250 (6 574 219) (3 368 969)



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

341 400 332 532 581 173 279 069 342 177 338 571 293 370 287 165 278 302 164 854 172 831 274 757 287 165 333 201 321 248 322 452 387 050 221 365 277 665 258 540 266 989 358 958 205 644 571 227 342 742 288 664 292 459 289 743 228 341 162 865 294 732 283 349

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

384

Ποσό

385 000 375 000 656 000 315 000 385 000 382 000 331 000 324 000 314 000 186 000 195 000 310 000 324 000 353 891 341 196 342 475 412 901 236 150 296 210 275 807 284 821 363 804 208 421 578 886 347 337 292 669 296 516 293 762 231 508 165 124 298 821 287 280


CAD CAD JPY JPY NZD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD AUD AUD USD USD USD USD USD EUR EUR GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD

Ποσό

353 392 350 424 48 571 880 23 448 190 473 307 317 533 286 158 283 181 276 118 164 888 174 253 277 884 291 234 376 000 369 000 383 000 387 000 222 774 280 000 262 000 273 000 271 000 155 000 350 000 212 000 275 000 279 392 280 000 220 000 155 588 290 000 280 000

10 002 3 917 2 729 (176) 10 608 21 039 7 211 3 984 2 184 (33) (1 422) (3 127) (4 069) (1 459) (7 182) (18 438) 50 (1 409) (2 335) (3 460) (6 011) 14 530 8 647 33 341 16 936 13 664 13 067 9 743 8 341 7 277 4 732 3 349

USD CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK NOK NZD NZD NZD SEK SEK SEK

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D ) 250 585 20 447 223 000 1 105 000 440 000 423 000 249 000 59 000 250 000 377 000 210 000 221 000 208 000 224 000 212 000 218 000 445 000 168 000 222 000 214 000 216 000 221 000 218 000 220 000 430 000 415 000 7 000 8 000 48 000 215 000 380 000 220 000 281 000 194 000 217 000 215 722 207 825 215 657 364 000 147 000 175 000 171 000 176 000 181 000 23 856 720 19 778 400 3 296 391 73 437 097 48 201 435 48 401 375 49 551 844 24 331 725 24 193 652 23 580 450 25 279 986 23 832 682 20 353 373 19 077 825 19 744 725 13 468 710 9 888 965 22 321 480 3 414 600 20 987 400 2 067 000 1 052 919 473 117 487 340 231 000 2 031 210 2 499 934 2 504 990

USD USD CAD CHF CHF CHF GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD SEK USD AUD AUD USD EUR NOK USD

245 000 20 000 299 248 1 438 981 587 578 582 234 206 823 49 859 209 570 318 786 23 112 306 24 717 745 23 471 448 2 117 704 2 014 685 270 858 560 222 208 735 278 756 268 666 271 220 278 615 275 469 278 337 546 018 526 975 8 790 10 076 61 003 273 891 484 055 287 571 366 284 256 718 351 692 258 000 251 000 263 000 553 649 222 127 271 549 265 489 279 248 287 459 214 000 180 000 30 000 844 105 545 000 550 000 569 561 275 000 274 000 270 000 290 575 276 000 235 000 221 000 231 000 158 000 116 000 265 000 40 000 250 000 2 469 652 167 000 375 000 400 000 161 400 215 000 2 130 000 329 821

2 156 167 2 905 (14 637) (20 217) (36 554) (1 275) (1 613) (4 225) (10 604) (8 491) (13 637) (15 308) (2 551) (3 829) 6 176 5 284 4 759 3 362 3 285 3 272 2 232 1 565 1 239 426 407 106 91 (5) (669) (1 151) (7 995) (9 190) (10 182) (13 314) 3 716 474 (2 737) 5 711 3 768 (2 626) (2 714) (8 789) (9 316) 12 406 7 001 1 167 30 996 29 384 26 767 20 915 14 945 14 300 10 992 10 670 7 998 7 538 6 338 4 285 2 498 1 840 990 690 93 (7 094) 5 (1 694) (13 962) 23 2 352 1 345 9 946

247 156 20 167 283 529 1 404 469 559 245 537 637 316 575 75 012 317 846 479 312 266 754 280 727 264 213 284 780 269 524 277 034 565 506 213 494 282 118 271 951 274 493 280 847 277 034 279 576 546 444 527 382 8 896 10 166 60 998 273 222 482 904 279 576 357 095 246 535 333 520 331 621 319 483 331 523 559 359 225 895 268 923 262 776 270 459 278 143 284 389 235 772 39 295 875 101 574 384 576 767 590 476 289 945 288 300 280 992 301 245 283 998 242 538 227 338 235 285 160 498 117 840 265 990 40 690 250 093 327 989 167 005 332 075 342 059 161 423 275 607 339 780 339 767

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

385

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N G L O B A L B O N D (U S D ) SEK 2 088 672 SEK 1 808 026 SEK 1 511 650 SGD 757 639 USD 446 669 USD 446 614 USD 277 194 USD 284 848 USD 279 960 USD 83 111 USD 275 953 USD 272 261 USD 211 396 USD 258 515 USD 275 000 USD 220 000 USD 120 883 USD 275 000 USD 221 000 USD 219 000 USD 625 645 USD 497 878 USD 839 530 USD 303 916 USD 193 478 USD 548 594 USD 274 423 USD 219 442 USD 279 023 USD 310 513 USD 557 478 USD 277 769 USD 276 896 USD 547 326 USD 2 483 698 USD 270 819 USD 325 795 USD 209 000 USD 265 000 USD 545 000 USD 275 000 USD 221 000 USD 253 542 USD 276 000 USD 275 000 USD 550 000 USD 555 000 USD 551 000 USD 173 082 USD 185 471 USD 223 000 USD 558 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

386

USD USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK NZD SEK SGD

275 006 238 055 205 000 544 672 500 000 500 000 311 000 321 000 320 000 100 000 321 000 322 000 255 000 311 000 291 421 232 953 128 141 282 499 231 078 235 738 485 000 385 000 655 000 235 000 150 000 430 000 216 000 173 000 220 000 245 000 440 000 220 000 220 000 435 000 1 999 000 175 000 215 606 17 543 648 22 619 472 46 195 290 23 556 225 19 139 484 22 058 121 24 257 446 24 353 697 48 153 875 48 642 642 48 330 965 1 114 210 270 637 1 663 290 760 348

8 293 7 179 34 14 804 3 681 3 626 1 656 450 (3 552) (5 487) (8 445) (13 023) (14 528) (17 023) 1 902 1 693 798 (3 500) (6 807) (13 401) 9 573 8 831 7 514 5 407 2 940 2 385 49 (312) (433) (699) (1 433) (1 686) (2 559) (5 234) (55 537) 2 048 (5 340) 21 (4 442) (5 275) (5 600) (6 988) (9 213) (12 953) (15 100) (23 606) (24 428) (24 715) (3 559) (3 561) (2 539) (3 234) (22 892)

USD 283 300 245 234 205 034 559 477 446 669 446 614 277 194 284 848 279 960 83 111 275 953 272 261 211 396 258 515 275 000 220 000 120 883 275 000 221 000 219 000 625 645 497 878 839 530 303 916 193 478 548 594 274 423 219 442 279 023 310 513 557 478 277 769 276 896 547 326 2 483 697 270 819 325 795 209 000 265 000 545 000 275 000 221 000 253 542 276 000 275 000 550 000 555 000 551 000 173 082 185 471 223 000 558 000 51 838 926

06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010 06/10/2010

EUR

P A R V E S T E O N IA P R E M IU M



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Equities - Aksjer - Akcie - Akcie - Μετοχές Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα EUR 53 829 METRO

2 162 580

2,53

12 147 307

14,22

Chemicals - Kjemikalier - Chemický průmysl - Chemický priemysel - Χημικά EUR 264 018 BASF NOM.

1 961 782 1 941 899 3 903 681

2,30 2,27 4,57

10 992 389

12,87


12 215 895

14,30

Electricity - Kraftforsyning - Elektrická energie - Elektrická energia - Ηλεκτρική ενέργεια EUR 244 998 RWE

12 661 498

14,82

Miscellaneous equipment-tools - Forskjellig utstyr, verktøy - Nástroje a vybavení-různé - Nástroje a náradie-rôzne - Διάφοροι εξοπλισμοί-εργαλεία EUR 30 934 MAN ORD.

2 100 109

2,46


12 007 502

14,05

2 112 975

2,47


70 303 936

82,29


70 303 936

82,29

Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 120 509 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 39 568 DEUTSCHE BANK EUR 48 330 SOCIETE GENERALE A

Engineering and construction - Anleggs- og entreprenørvirksomhet - Inženýring a výstavba Inžinierska činnosť a výstavba - Μηχανική και κατασκευές EUR 23 768 LINDE

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 5 000 000 BPCE

zc

10/11/2010

5 000 000

5,85

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 700 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc

16/09/2010

699 643

0,82

387

P A R V E S T E O N IA P R E M IU M EUR

3 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

EUR zc

28/10/2010



2 997 467 3 697 110

3,51 4,33

8 697 110

10,18

8 697 110

10,18

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 4 296,199 KLE GESTION EURIBOR 3D


388

4 515 262

5,28

4 515 262

5,28

83 516 308

97,75

EUR



Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

BNP PARIBAS

716 936

10/02/2011

SOCIETE GENERALE

985 699

16/11/2010

Eonia - 0.10% Panier d'actions (*) Eonia - 0.10% 60 999 999 EUR Panier d'actions (**) TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

11 000 000

EUR

1 702 635

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance. The sub-fund receives the floating rate Eonia - 0.10% at maturity. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative. Underfondet mottar den flytende renten Eonia - 0,10% ved forfall. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnosti. Podfond inkasuje pohyblivou sazbu Eonia -0,10 % ke dni splatnosti. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť. Podfond inkasuje pohyblivou sazbu Eonia 0,10 % ke konci každého čtvrtletí. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση. Το τμήμα λαμβάνει το κυμαινόμενο επιτόκιο Eonia - 0,10% στη λήξη. The basket of shares is made up of the following securities: Aksjekurven består av følgende verdipapirer: Akciový koš je složen z těchto cenných papírů: Akciový koš je zložený z týchto cenných papierov: Το καλάθι μετοχών αποτελείται από τους ακόλουθους τίτλους: Currency

Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

39 568

DEUTSCHE BANK

EUR

23 768

LINDE AG

EUR

30 934

MAN SE

EUR

53 829

METRO

EUR

48 330

SOCIETE GENERALE

(**) Via this performance swap, the sub-fund pays the positive performance of the basket of shares and receives its negative performance. The sub-fund receives the floating rate Eonia - 0.10% quaterly. (**) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet aksjekurvens positive avkastning og mottar den negative. Underfondet mottar den flytende renten Eonia 0,10% hvert kvartal. (**) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí pozitivní výkonnost akciového koše a inkasuje jeho negativní výkonnosti. Podfond inkasuje pohyblivú sadzbu Eonia -0,10 % ku dňu splatnosti. (**) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí pozitívnu výkonnosť akciového koša a inkasuje jeho negatívnu výkonnosť. Podfond inkasujepohyblivú sadzbuEonia 0,10 % ku koncu každého štvrťročia. (**) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει τη θετική απόδοση του καλαθιού μετοχών και λαμβάνει την αρνητική απόδοση. Το τμήμα λαμβάνει το κυμαινόμενο επιτόκιο Eonia 0, 10% κάθε τρίμηνο.

389



Quantity

Name

Valuta

Antall

Navn

Měna

Množství

Název

Mena

Množstvo

Názov

Νόμισμα

Ποσότητα

Ονομασία

EUR

318 454

DAIMLER

EUR

244 998

RWE AG

EUR

120 509

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

EUR

264 018

BASF SE

EUR

167 282

SIEMENS

390

EUR

CHF

P A R V E S T S H O R T T E R M (C H F )



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού CHF

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα CHF 5 000 000 NESTLE FINANCE INTERNATIONAL

zc

23/09/2010

4 999 844

3,20

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες CHF 10 000 000 BANCO SANTANDER CHF 5 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CHF 7 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CHF 7 000 000 BBVA SA CHF 7 000 000 BNP PARIBAS CHF 6 000 000 BNP PARIBAS CHF 5 000 000 BNP PARIBAS CHF 6 500 000 BPCE CHF 4 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE CHF 3 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE CHF 14 000 000 CREDIT AGRICOLE CHF 14 000 000 CREDIT AGRICOLE CHF 6 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL CHF 6 000 000 INTESA BANK IRELAND CHF 10 000 000 NATEXIS BANQUE CHF 6 000 000 SOCIETE GENERALE CHF 5 000 000 SOCIETE GENERALE CHF 7 000 000 UBS AG CHF 6 500 000 UNICREDIT

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/10/2010 29/10/2010 22/09/2010 14/09/2010 05/11/2010 22/10/2010 19/10/2010 15/09/2010 29/10/2010 21/09/2010 01/12/2010 01/09/2010 15/09/2010 13/10/2010 13/09/2010 21/09/2010 15/10/2010 26/10/2010 15/09/2010

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες CHF 5 000 000 CREDIT AGRICOLE

9 994 508 4 996 589 6 998 390 6 997 318 6 997 317 5 998 007 4 998 722 6 499 087 3 997 271 2 999 923 13 996 108 13 998 928 5 999 847 5 998 927 9 998 695 5 999 233 4 998 722 6 998 390 6 499 336 134 965 318

6,41 3,20 4,49 4,48 4,48 3,84 3,20 4,16 2,56 1,92 8,98 8,98 3,84 3,84 6,42 3,84 3,20 4,48 4,16 86,48

zc

30/09/2010

4 998 978

3,20

144 964 140

92,88

144 964 140

92,88



391

P A R V E S T S H O R T T E R M (C H F )

CHF

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς CHF 99 999,7152 BNP PARIBAS INSTICASH CHF CLASS C


392

10 679 690

6,84

10 679 690

6,84

155 643 830

99,72

USD

P A R V E S T S H O R T T E R M (D O L L A R )



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 15 000 000 DEXIA C.L.F.

FLR

29/04/2011



15 000 150

2,17

15 000 150

2,17

15 000 150

2,17

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 15 000 000 ABBEY NATIONAL USD 5 000 000 ABN AMRO BANK USD 10 000 000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA USD 15 000 000 BANCO SANTANDER USD 5 000 000 BANK OF WESTERN USD 10 000 000 BANK OF WESTERN USD 20 000 000 BANQUE DE LUXEMBOURG USD 5 000 000 BANQUE DE LUXEMBOURG USD 15 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL USD 10 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL USD 16 000 000 BANQUE NEDERLANDSE USD 20 000 000 BANQUE POSTALE USD 5 000 000 BANQUE POSTALE USD 7 000 000 BANQUE POSTALE USD 15 000 000 BARCLAYS BANK USD 15 000 000 BGL BNP PARIBAS USD 15 000 000 BNP PARIBAS USD 10 000 000 BPCE USD 5 000 000 BPCE USD 8 000 000 BPCE USD 15 000 000 CDC IXIS USD 10 000 000 CDC IXIS USD 5 000 000 CDC IXIS USD 10 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 7 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 7 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 10 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 7 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL USD 5 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL USD 15 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

29/10/2010 03/11/2010 02/09/2010 20/10/2010 28/02/2011 03/11/2010 14/09/2010 26/11/2010 15/10/2010 02/09/2010 28/09/2010 15/09/2010 26/10/2010 23/02/2011 29/10/2010 31/01/2011 10/11/2010 10/09/2010 01/09/2010 01/02/2011 21/09/2010 10/11/2010 26/10/2010 23/11/2010 02/09/2010 02/03/2011 21/02/2011 23/02/2011 27/12/2010 01/10/2010

14 977 277 4 993 363 9 995 094 14 971 291 4 990 083 9 988 255 19 974 727 4 996 128 14 978 748 9 982 142 15 986 720 19 965 805 4 987 887 6 982 396 14 983 531 14 978 713 14 967 849 9 984 688 4 991 708 7 984 052 14 978 941 9 975 133 4 989 353 9 989 532 6 987 500 6 978 597 9 974 611 6 982 180 4 993 674 14 955 360

2,17 0,72 1,45 2,17 0,72 1,45 2,88 0,72 2,17 1,44 2,31 2,89 0,72 1,01 2,17 2,17 2,17 1,45 0,72 1,16 2,17 1,44 0,72 1,45 1,01 1,01 1,44 1,01 0,72 2,16

393

P A R V E S T S H O R T T E R M (D O L L A R ) USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

7 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 20 000 000 7 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000

USD USD USD USD

10 000 000 15 000 000 6 000 000 15 000 000

CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT DU NORD CREDIT LYONNAIS FORTIS BANQUE FORTIS BANQUE HSBC FRANCE KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU LLOYDS TSB BANK NATEXIS BANQUE NEDERLANDSE WATERS NEDERLANDSE WATERS NORDBANKEN HOLDING RABOBANK NEDERLAND SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT WESTERN AUSTRALIAN TREAS

USD zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

28/02/2011 22/02/2011 26/11/2010 26/11/2010 15/11/2010 22/02/2011 02/11/2010 19/11/2010 03/09/2010 21/09/2010 21/10/2010 18/10/2010 22/09/2010 02/09/2010 27/09/2010

6 979 886 19 959 992 19 976 774 9 992 256 19 953 619 9 980 178 9 989 021 14 988 316 14 980 475 19 964 784 6 997 007 14 975 549 14 980 471 14 981 622 4 998 666

1,01 2,89 2,88 1,45 2,89 1,44 1,45 2,17 2,17 2,89 1,01 2,17 2,17 2,17 0,72

zc zc zc zc

14/09/2010 26/10/2010 30/09/2010 27/09/2010

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές USD 10 000 000 BMW USD 5 000 000 BMW

9 984 687 14 969 981 5 989 282 14 997 417 566 105 321

1,45 2,17 0,87 2,17 81,93

zc zc

13/10/2010 12/11/2010

Information technology - Informasjonsteknologi - Výpočetní technika - Výpočtová technika Πληροφορική USD 10 000 000 ACCOSS

9 984 175 4 993 490 14 977 665

1,45 0,72 2,17

zc

27/10/2010

9 990 452

1,45

Oil and Gas - Olje og naturgass - Ropa a plyn - Ropa a plyn - Πετρέλαιο και αέριο USD 14 000 000 ENI COORDINATION

zc

04/10/2010

13 990 205

2,02

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 20 000 000 BRED BANQUE POPULAIRE USD 7 000 000 BRED BANQUE POPULAIRE USD 15 000 000 CALYON AUSTRALIA USD 10 000 000 SCHLUMBERGER FINANCE B.V

zc zc zc zc

20/10/2010 30/11/2010 08/09/2010 25/10/2010

19 970 388 6 993 209 14 977 415 9 986 827 51 927 839

2,89 1,01 2,17 1,45 7,52

656 991 482

95,09

656 991 482

95,09



Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 248 985,1541 BNP PARIBAS INSTICASH USD-M-


394

30 269 723

4,38

30 269 723

4,38

702 261 355

101,64

EUR

P A R V E S T S H O R T T E R M (E U R O )



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 100 000 AXA

EONIA+0,275

15/12/2010

100 045

0,01

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 700 000 ABN AMRO BANK zc EUR 15 000 000 BANCO SANTANDER zc EUR 10 000 000 BANCO SANTANDER zc EUR 20 000 000 BANK OF SCOTLAND EONIA+0,28 EUR 54 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,19 EUR 20 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,17 EUR 20 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,23 EUR 10 000 000 BANQUE POPULAIRE EONIA+0,41 EUR 100 000 BARCLAYS BANK EONIA+0,28 EUR 100 000 BARCLAYS BANK EONIA+0,25 EUR 16 000 000 BBVA SA zc EUR 50 000 000 BNP PARIBAS EONIA+0,17 EUR 55 000 000 BNP PARIBAS zc EUR 15 000 000 BNP PARIBAS EONIA+0,31 EUR 40 000 000 BNP PARIBAS zc EUR 100 000 BPCE EONIA+0,26 EUR 100 000 BPCE EONIA+0,22 EUR 50 000 BPCE EONIA+0,54 EUR 600 000 BPCE EONIA+0,6 EUR 19 000 000 CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,17 EUR 10 000 000 CAISSE REGIONALE EONIA+0,32 EUR 30 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,23 EUR 20 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,17 EUR 40 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,19 EUR 30 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,24 EUR 20 000 000 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,21 EUR 20 000 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,21 EUR 25 000 000 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,41 EUR 20 000 000 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,21 EUR 100 000 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,23 EUR 10 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR3M-FRN EUR 20 000 000 INTESA BANK IRELAND zc EUR 42 000 000 INTESA SANPAOLO EONIA+0,21 EUR 20 000 000 LLOYDS TSB BANK EONIA+0,45 EUR 100 000 NATEXIS BANQUE EONIA+0,27 EUR 100 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,47 EUR 20 000 000 SANTANDER UK P.L.C zc EUR 800 000 SOCIETE GENERALE EONIA+0,32 EUR 30 000 000 SOCIETE GENERALE EONIA+0,19

13/10/2010 25/10/2010 16/11/2010 12/11/2010 01/09/2010 01/12/2010 01/12/2010 09/02/2011 15/12/2010 10/11/2010 10/09/2010 02/09/2010 22/10/2010 03/02/2011 22/09/2010 12/11/2010 08/09/2010 13/05/2011 03/05/2011 01/12/2010 21/02/2011 01/12/2010 01/12/2010 01/09/2010 15/11/2010 01/12/2010 01/10/2010 01/03/2011 01/10/2010 17/11/2010 12/08/2011 29/11/2010 10/11/2010 10/12/2010 12/10/2010 16/02/2011 08/10/2010 02/02/2011 01/09/2010

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 60 000 BMW FINANCE EUR 100 000 BMW FINANCE EUR 50 000 VOLKSWAGEN GROUP

698 518 14 959 740 9 977 735 20 000 000 54 000 084 20 000 000 20 000 699 10 008 300 100 043 100 024 15 969 386 50 000 200 54 811 655 15 006 106 39 938 743 100 007 100 001 50 030 600 634 19 000 000 10 003 648 30 001 048 20 000 000 40 000 061 30 000 880 20 004 856 20 001 25 019 465 20 000 995 100 026 10 000 19 956 745 42 000 000 20 012 312 100 000 100 056 19 962 232 799 997 30 000 046 673 514 273

0,05 1,15 0,76 1,53 4,13 1,53 1,53 0,77 0,01 0,01 1,22 3,82 4,19 1,15 3,06 0,01 0,01 0,00 0,05 1,46 0,77 2,30 1,53 3,06 2,30 1,53 0,00 1,92 1,53 0,01 0,00 1,53 3,22 1,53 0,01 0,01 1,53 0,06 2,30 51,58

zc zc zc

15/10/2010 12/10/2010 10/11/2010

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση EUR 30 000 000 ANTALIS

59 891 99 822 49 898 209 611

0,00 0,02 0,00 0,02

zc

06/09/2010

29 984 507

2,30

395

P A R V E S T S H O R T T E R M (E U R O ) Group mortgage - Gruppelån - Společné úvěry - Spoločné úvery - Group mortgage EUR 16 500 000 CRCAM ANJOU MAINE

EUR EONIA+0,15

30/11/2010

16 500 000

1,26

zc

09/09/2010

9 993 975

0,77

EONIA+0,3

16/12/2010

10 004 941

0,77

EONIA+0,18 EONIA+0,25 zc EONIA+0,21 EONIA+0,37 zc zc zc EONIA+0,18 EONIA+0,4

10/09/2010 04/11/2010 22/09/2010 19/10/2010 13/01/2011 02/09/2010 27/09/2010 14/09/2010 13/10/2010 01/03/2011

15 000 259 15 002 837 29 954 058 10 000 000 100 072 51 815 292 18 989 555 99 773 100 000 30 021 842 171 083 688

1,15 1,15 2,29 0,77 0,01 3,96 1,45 0,01 0,01 2,30 13,10

02/09/2010

16 994 901

1,30

928 385 941

71,11

Real Estate - Fast eiendom - Reality - Nehnuteľnosti - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας EUR 10 000 000 KLEPIERRE

Regions (central governments, provinces) - Regioner (sentrale myndigheter, provinser) - Regiony (centrální vlády, provincie) - Regióny (štáty, provincie) - Περιφέρειες (κεντρικές κυβερνήσεις, επαρχίες) EUR 10 000 000 OSEO FINANCEMENT

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 15 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 15 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 30 000 000 BNP PARIBAS PERSON EUR 10 000 000 COFIDIS (CIE FINAN) EUR 100 000 CREDIT AGRICOLE EUR 51 816 099 ELIOPEE EUR 19 000 000 MATCHPOINT FINANCE EUR 100 000 PSA FINANCE BANQUE EUR 100 000 SOFINCO EUR 30 000 000 SOFINCO

Telecommunications - Telekommunikasjon - Telekomunikace - Telekomunikácie - Τηλεπικοινωνίες EUR 17 000 000 SOCIETE FRANCAISE

zc


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Insurance - Forsikring - Pojišťovnictví - Poisťovníctvo - Ασφάλειες EUR 9 900 000 AXA

EONIA+0,275

15/12/2010

9 904 495

0,76

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 14 300 000 ABN AMRO BANK EUR 14 900 000 BARCLAYS BANK EUR 9 900 000 BARCLAYS BANK EUR 19 400 000 BPCE EUR 9 900 000 BPCE EUR 14 900 000 BPCE EUR 14 950 000 BPCE EUR 24 980 000 CREDIT AGRICOLE EUR 20 900 000 CREDIT LYONNAIS EUR 14 990 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 14 900 000 NATIXIS BANQUE EUR 14 900 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 19 200 000 SOCIETE GENERALE

zc EONIA+0,25 EONIA+0,28 EONIA+0,6 EONIA+0,26 EONIA+0,22 EONIA+0,54 EONIA +0,21 EONIA+0,23 EUR3M-FRN EONIA+0,27 EONIA+0,47 EONIA+0,32

13/10/2010 10/11/2010 15/12/2010 03/05/2011 12/11/2010 08/09/2010 13/05/2011 01/10/2010 17/11/2010 12/08/2011 12/10/2010 16/02/2011 02/02/2011

14 285 837 14 903 513 9 904 300 19 420 510 9 900 735 14 900 179 14 958 979 24 981 243 20 905 446 14 990 000 14 900 000 14 908 275 19 199 937 208 158 954

1,09 1,14 0,76 1,49 0,76 1,14 1,15 1,91 1,60 1,15 1,14 1,14 1,47 15,94

zc zc zc

12/10/2010 15/10/2010 10/11/2010

16 886 210 14 926 753 4 939 898 36 752 861

1,30 1,14 0,38 2,82

EONIA+0,37 zc

01/01/2011 14/09/2010

9 907 089 11 895 883

0,76 0,91

Automotive manufacturers - Bilprodusenter - Výroba automobilů - Výroba automobilov Αυτοκινητοβιομηχανία - κατασκευαστές EUR 16 900 000 BMW FINANCE EUR 14 940 000 BMW FINANCE EUR 4 950 000 VOLKSWAGEN GROUP Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 9 900 000 CREDIT AGRICOLE EUR 11 900 000 PSAFB

396

EUR EUR

P A R V E S T S H O R T T E R M (E U R O ) 9 900 000

SOFINCO

EONIA+0,18

13/10/2010

9 900 000 31 702 972

0,76 2,43


286 519 282

21,95


286 519 282

21,95

TOTAL MONEY-MARKET INSTRUMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 41(1) H) OF THE LUXEMBOURG LAW OF 20 DECEMBER 2002 - Sum pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Celkem instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Celkom inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Σύνολο τίτλων της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 1 214 905 223

93,06


Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 50 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 50 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR

16/02/2011 13/07/2011


50 001 50 000 100 001

0,00 0,01 0,01

100 001

0,01

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 14 950 000 CREDIT FONCIER DE FRANCE EUR 9 950 000 UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR

16/02/2011 13/07/2011

14 950 149 9 950 100 24 900 249

1,14 0,76 1,90


24 900 249

1,90


24 900 249

1,90

25 000 250

1,91


Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 110 BNP PARIBAS EONIA PRIME I EUR 6 445 KLE EONIA PRIME


62 303 743 64 003 426 126 307 169

4,77 4,90 9,67

126 307 169

9,67

1 366 212 642

104,64

397

P A R V E S T S H O R T T E R M (S T E R L IN G )

GBP



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία

Αξία αποτίμησης % επί του καθαρού ενεργητικού GBP

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Food - Matvarer - Potravinářství - Potravinárstvo - Τρόφιμα GBP 2 000 000 NESTLE FINANCE INTL LTD

zc

20/09/2010

1 999 187

4,39

Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες GBP 2 000 000 BANCO SANTANDER GBP 2 000 000 BANK OF WESTERN GBP 2 000 000 BANK OF WESTERN GBP 2 000 000 BANQUE DE LUXEMBOURG GBP 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL GBP 2 000 000 BARCLAYS BANK GBP 2 000 000 BNP PARIBAS GBP 3 000 000 BNP PARIBAS GBP 2 000 000 BNP PARIBAS GBP 2 000 000 BPCE GBP 1 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE GBP 2 000 000 DANSKE BANK AS GBP 2 000 000 INTESA BANK IRELAND GBP 2 000 000 NATIONAL AUSTRALIA GBP 2 000 000 RABOBANK NEDERLAND GBP 2 000 000 SOCIETE GENERALE GBP 1 000 000 UNICREDIT

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/10/2010 01/10/2010 07/09/2010 17/09/2010 02/09/2010 12/10/2010 29/10/2010 19/10/2010 10/09/2010 17/09/2010 09/11/2010 17/09/2010 21/09/2010 29/09/2010 09/09/2010 08/11/2010 26/10/2010

Distribution/Wholesale - Distribusjon og grossistvirksomhet - Distribuce/Velkoobchod Distribúcia/Veľkoobchod - Διανομή/Χονδρική πώληση GBP 2 000 000 ANTALIS GBP 2 000 000 ANTALIS

1 996 074 1 996 776 1 996 454 1 999 287 998 013 1 998 163 1 996 813 2 996 894 1 993 974 1 995 054 997 861 1 997 069 1 996 627 1 996 813 1 997 130 1 996 283 997 987 31 947 272

4,38 4,38 4,38 4,40 2,19 4,39 4,38 6,59 4,38 4,38 2,19 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 2,19 70,13

zc zc

17/09/2010 07/09/2010

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες GBP 2 000 000 CREDIT AGRICOLE

1 999 032 1 998 955 3 997 987

4,39 4,39 8,78

zc

30/09/2010

1 996 476

4,38

39 940 922

87,68

39 940 922

87,68



Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς GBP 6 295,5308 BNP PARIBAS INSTICASH GBP

398

801 749

1,76

GBP GBP

P A R V E S T S H O R T T E R M (S T E R L IN G ) 866,204

BNP PARIBAS INSTICASH GBP PRIV.CAPIT


112 212 913 961

0,25 2,01

913 961

2,01

40 854 883

89,69

399

P A R V E S T D IV E R S IF IE D (P R U D E N T )

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 700 000 DEXIA CREDIT LOCAL

FLR

11/04/2011

1 701 020

4,91


FLR

01/04/2011

1 722 100

4,96


3 423 120

9,87


3 423 120

9,87

3 423 120

9,87


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 1 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND

zc

10/11/2010



997 994

2,88

997 994

2,88

997 994

2,88

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 4 140,062 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP EUR 19 018 EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR

400

457 725 857 712

1,32 2,47

EUR EUR EUR EUR EUR

P A R V E S T D IV E R S IF IE D (P R U D E N T ) 56 635 3 123 11 512 27 470

EASY ETF DJ STOXX 600 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D. EASY ETF TOPIX CAP EUR EASYETF S&P 500

1 513 287 383 411 882 510 1 079 846 5 174 491

4,37 1,11 2,54 3,11 14,92

1 262 270 1 948 237 3 210 507

3,64 5,62 9,26

6 559 230 3 300 215 9 859 445

18,91 9,52 28,43

727 662 5 695 479 3 191 764 9 614 905

2,10 16,43 9,20 27,73

973 094 139 229 1 112 323

2,81 0,40 3,21


28 971 671

83,55


33 392 785

96,30

Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια EUR 109 BNP PARIBAS MULTISTRATEGIE ACTIF USD 22 838 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 47 301,6492 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS EUR 1 271 BNP PARIBAS LIQUIDITE EURO. Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 6 574 EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR EUR 48 055 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) EUR 25 850 ISHARES EURO CORPORATE BOND Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 35 815 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EUR 1 700 EASY ETF GSAL CLASS A EUR CAP.

401

P A R V E S T D IV E R S IF IE D (P R U D E N T )

EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 18 BTP (EUREX) 09/10 EUR A 17 EURO BUND 10Y FUT 12/10 USD A 32 EUR/USD 09/10 USD V 8 MINI SP 500 09/10 USD A 25 US T.NOTES (10YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

118,770 132,960 1,266 1 048,250 125,625


86 380 3 740 204 129 20 299 277 314 825



2 137 860 2 260 320 5 064 800 (419 300) 3 140 625



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

900 000 900 000

30/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 900 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

402


JPY

Ποσό

97 822 800

(17 034) (17 034)

EUR

P A R V E S T D IV E R S IF IE D (D Y N A M IC )



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 23 990,247 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP EUR 113 296 EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR EUR 287 625 EASY ETF DJ STOXX 600 EUR 18 190 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D. EUR 63 773 EASY ETF TOPIX CAP EUR EUR 175 880 EASYETF S&P 500

Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια EUR 278 BNP PARIBAS MULTISTRATEGIE ACTIF USD 30 342 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 114 828,2644 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS EUR 578 BNP PARIBAS LIQUIDITE EURO. Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 19 991 EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR EUR 106 221 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) EUR 3 000 KLE GESTION EURIBOR 3D Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 170 906 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EUR 4 650 EASY ETF GSAL CLASS A EUR CAP.

2 652 362 5 109 650 7 685 339 2 233 186 4 888 838 6 913 843 29 483 218

3,11 5,98 8,99 2,62 5,73 8,10 34,53

3 219 368 2 588 379 5 807 747

3,77 3,03 6,80

15 923 017 1 500 806 17 423 823

18,65 1,76 20,41

2 212 762 12 589 313 3 152 970 17 955 045

2,59 14,75 3,69 21,03

4 643 516 380 833 5 024 349

5,44 0,45 5,89

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια USD 100 000 JPMORGAN USD EMERGING MARKETS

8 530 682

9,99

8 530 682

9,99


84 224 864

98,65


84 224 864

98,65


403

P A R V E S T D IV E R S IF IE D (D Y N A M IC )

EUR


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 28 BTP (EUREX) 09/10 EUR A 34 EURO BUND 10Y FUT 12/10 USD A 188 EUR/USD 09/10 USD A 58 US T.NOTES (10YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

118,770 132,960 1,266 125,625


118 340 7 480 1 186 278 664 1 312 762



3 325 560 4 520 640 29 755 700 7 286 250



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

4 900 000 4 900 000

30/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό


404


JPY

Ποσό

532 590 800

(92 743) (92 743)

EUR

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (E U R O )



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Alternative funds - Alternative fond - Alternativní fondy - Alternatívne fondy - Εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια EUR 6 775 ADI CREDIT ARB ABSOLU FCP EUR 300 EXANE GULLIVER FUND I FCP Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 1 017,951 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP EUR 418 888,514 MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY EUR 420 009,26 MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF1 EUR 25 000 PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€ GBP 2 150 000 MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A JPY 476 000 MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J USD 1 750 000 EMERGING MKTS DEBT I USD ACC USD 850 000 FIDELIT.FDS SOUTH EAST ASIA FD USD 377 109,541 MM US EQ.VALUE 2 FD G USD

Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια EUR 25 000 AVIVA ABSOL.TAA CL.I HEDG.CAP. EUR 48 000 DWS INVEST CONVERTIBLES-FC EUR 45 FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I EUR 36 500 JPM.INC.OPPORTUNITY C HEDG.C. USD 250 000 HSBC GIF-NEW WLD INC-L1 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 50 001,0458 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS EUR 1 250 FORTIS TRESORERIE JOUR Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 50 000 AXA IM FIIS-US SHDUR-HY-AC-H EUR 47 500 AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.3 EUR 24 867,725 BLUEBAY FDS INV.GRADE BD B C. EUR 500 BNP PARIBAS MONE ETHEIS PART I EUR 8 250 000 EUROLAND BOND PORTFOLIO CL.C EUR 600 000 MM GOVERNMENT EUROBD D EUR ACC EUR 498 180,49 STANDARD LIFE-EU CORP BOND-D Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 500 188,437 GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED


0 5 021 127 5 021 127

0,00 4,15 4,15

1 134 547 4 226 585 4 779 706 2 673 750 2 739 365 4 386 918 3 904 402 3 897 046 2 937 475 30 679 794

0,94 3,49 3,96 2,21 2,26 3,63 3,23 3,22 2,43 25,37

2 573 993 6 394 079 4 494 967 4 413 945 2 477 281 20 354 265

2,13 5,28 3,72 3,65 2,05 16,83

6 933 550 5 138 587 12 072 137

5,73 4,25 9,98

6 550 000 6 606 300 3 457 608 5 155 430 12 755 326 6 504 000 6 894 818 47 923 482

5,42 5,46 2,86 4,26 10,54 5,38 5,69 39,61

4 941 161

4,09

120 991 966

100,03

405


EUR

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 30 PARWORLD DYNALLOCATION I

3 138 816

2,60

3 138 816

2,60

(58 600) 191 800 133 200

(0,05) 0,16 0,11


133 200

0,11


133 200

0,11

124 263 982

102,74

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (200) EURO STOXX 50 PUT 2350 10/10 EUR 200 EURO STOXX 50 PUT 2600 10/10


406

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 50 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 100 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 JPY V 50 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 09/10 EUR V 250 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 USD A 10 SP 500 09/10 USD A 34 US T.BOND 12/10 USD V 95 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

134,430 2 615,000 8 795,000 109,805 1 048,300 135,031 120,320


227 500 144 000 133 524 (106 250) (118 474) 19 228 (25 110) 274 418



6 721 500 (2 615 000) (219 875 000) (27 451 250) 2 620 750 4 591 062 (11 430 430)



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

7 188 327 9 300 177 4 837 694 21 326 198

16/09/2010 14/09/2010 24/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

EUR 7 188 327 EUR 9 300 177 GBP 4 000 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


JPY USD EUR

Ποσό

790 000 000 12 000 000 4 887 586

(215 907) (141 946) (49 891) (407 744)

407

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )

USD



Name

Market value

% of net assets


Navn

Beregningskurs


Měna


Název

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Trhová hodnota

% čistých aktív

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Alternative funds - Alternative fond - Alternativní fondy - Alternatívne fondy - Εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια EUR 60 EXANE GULLIVER FUND I FCP Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 199,696 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP EUR 70 527,58 MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY EUR 70 286,75 MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF1 EUR 6 800 PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€ GBP 279 539,553 MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A JPY 90 000 MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J USD 499 638,594 EMERGING MKTS DEBT I USD ACC USD 150 000 FIDELIT.FDS SOUTH EAST ASIA FD USD 19 993,099 GLOBAL EMERGING MARKETS FD USD USD 60 541,14 MM US EQ.VALUE 2 FD G USD

Asset allocation funds - Kombinasjonsfond - Aktivně řízené podílové fondy - Aktívne riadené podielové fondy - Μικτά αμοιβαία κεφάλαια EUR 4 005,21 AVIVA ABSOL.TAA CL.I HEDG.CAP. EUR 9 000 DWS INVEST CONVERTIBLES-FC EUR 5 FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I EUR 6 297,798 JPM.INC.OPPORTUNITY C HEDG.C. USD 37 500 HSBC GIF-NEW WLD INC-L1 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 25 000,2438 BNP PARIBAS INSTICASH I USD USD 160 JPM LIQ-USD LIQUIDITY-A USD 150 USD LIQUID RES INST ACC Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 11 281,413 AXA IM FIIS US CORPOR.BDS A C. EUR 9 300 AXA IM FIIS-US SHDUR-HY-AC-H EUR 8 795,482 AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.3 EUR 89 672,48 STANDARD LIFE-EU CORP BOND-D USD 139 999,574 PIMCOTOTAL RETURN BD INS ACC USD Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 105 000 GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED


1 276 320

3,93

282 874 904 438 1 016 586 924 311 452 672 1 054 201 1 416 775 874 050 270 707 599 357 7 795 971

0,87 2,79 3,13 2,85 1,39 3,25 4,37 2,69 0,83 1,85 24,02

524 108 1 523 730 634 764 967 946 472 275 4 122 823

1,61 4,70 1,96 2,98 1,45 12,70

3 691 963 2 127 029 1 826 772 7 645 764

11,37 6,55 5,63 23,55

1 565 578 1 548 398 1 554 722 1 577 334 3 295 591 9 541 623

4,82 4,77 4,79 4,86 10,16 29,40

1 318 297

4,06

31 700 798

97,66

(11 172)

(0,03)

Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (30) EURO STOXX 50 PUT 2350 10/10

408

USD EUR

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D ) 30

EURO STOXX 50 PUT 2600 10/10

36 566 25 394

0,11 0,08


25 394

0,08


25 394

0,08

31 726 192

97,74


409

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )

USD


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 10 EURO BUND 10YRS FUT. 09/10 EUR V 16 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 USD A 32 MINI SP 500 09/10 JPY V 5 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 09/10 EUR V 50 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 09/10 USD A 8 US T.BOND 12/10 USD V 21 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

134,430 2 615,000 1 048,250 8 795,000 109,805 135,031 120,320


57 828 29 257 (92 960) 19 949 (27 008) 5 750 (7 055) (14 239)



1 344 300 (418 400) 1 677 200 (21 987 500) (5 490 250) 1 080 250 (2 526 727)



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

1 260 142 13 561 032 3 073 008 1 280 800 316 840 1 571 792 21 063 614

24/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 14/09/2010 16/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

GBP 820 000 USD 13 561 032 USD 3 073 008 USD 1 280 800 USD 316 840 USD 1 571 792 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

410


USD EUR EUR EUR EUR JPY

Ποσό

1 270 631 10 510 000 2 400 000 1 000 000 250 000 134 000 000

(10 489) 206 099 23 357 10 112 (832) (24 205) 204 042

EUR

PARVEST ABSOLUTE RETURN M ULTI ASSETS 4



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 51 177 SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET


642 271

0,47

642 271

0,47

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 500 000 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO EUR 400 000 BARCLAYS BANK EUR 3 150 000 BNP PARIBAS EUR 500 000 BPCE EUR 1 300 000 CREDIT AGRICOLE EUR 500 000 DANSKE BANK EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 2 000 000 HSBC FRANCE EUR 500 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND EUR 750 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 2 000 000 SFEF - LEASEPLAN EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALE

4 FLR zc FLR FLR FLR FLR FLR 2,25 3,875 FLR FLR

10/09/2010 25/10/2010 24/03/2011 08/06/2011 09/09/2010 10/09/2010 11/04/2011 13/12/2010 29/04/2011 05/11/2010 16/07/2012 18/08/2011


500 226 400 962 3 150 340 500 277 1 299 678 499 990 800 480 1 998 222 504 132 753 764 2 001 434 1 004 796 13 414 301

0,37 0,30 2,32 0,37 0,96 0,37 0,59 1,48 0,37 0,56 1,48 0,74 9,91

FLR

01/04/2011

1 013 000

0,75

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 300 000 SANTANDER INTERNATIONAL

FLR

22/12/2010

299 452

0,22

14 726 753

10,88


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 300 000 COMMERZBANK EUR 700 000 CREDIT AGRICOLE EUR 1 000 000 SFEF

2,75 FLR 2,25


13/01/2012 09/09/2010 10/02/2011

307 358 699 826 1 006 481 2 013 665

0,23 0,52 0,74 1,49

2 013 665

1,49

411


EUR

Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

1 498 759

1,11


1 498 759

1,11


3 512 424

2,60

18 881 448

13,95

zc

07/10/2010


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 4 000 000 BANK OF SCOTLAND zc EUR 2 000 000 BANK OF SCOTLAND zc EUR 1 000 000 BANK OF SCOTLAND zc EUR 2 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL zc EUR 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,31 EUR 2 000 000 BBVA SA zc EUR 5 000 000 BNP PARIBAS EONIA+0,24 EUR 3 000 000 BNP PARIBAS EONIA+0,09 EUR 3 000 000 BPCE zc EUR 2 200 000 BPCE zc EUR 2 500 000 CAISSE REGIONALE zc EUR 5 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,32 EUR 2 000 000 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,09 EUR 1 000 000 CREDIT AGRICOLE zc EUR 1 500 000 CREDIT AGRICOLE zc EUR 700 000 DEXIA CREDIT LOCAL zc EUR 4 000 000 NATEXIS BANQUE zc EUR 2 500 000 RABOBANK NEDERLAND EONIA+-0,05 EUR 1 000 000 SOCIETE GENERALE zc EUR 3 000 000 SOCIETE GENERALE EONIA+0,26 EUR 1 500 000 UNICREDIT zc EUR 2 000 000 UNICREDIT zc

18/10/2010 26/11/2010 12/11/2010 26/11/2010 03/05/2011 18/10/2010 15/04/2011 19/11/2010 18/10/2010 07/10/2010 25/10/2010 15/04/2011 25/10/2010 19/10/2010 03/11/2010 06/10/2010 18/10/2010 26/10/2010 12/10/2010 15/04/2011 11/10/2010 18/10/2010

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 3 500 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 50 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 1 500 000 FINLANDE - EMPRUNT D'ETAT EUR 2 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 600 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 KINGDOM OF SPAIN EUR 1 700 000 REPUBLIC OF ITALY

3 992 658 1 995 929 997 892 1 996 820 1 000 000 1 995 631 5 000 060 3 000 060 2 994 509 2 196 244 2 494 979 5 000 060 2 000 060 998 274 1 497 381 698 863 3 992 034 2 500 060 999 129 3 000 060 1 497 401 1 996 151 51 844 255

2,94 1,48 0,74 1,48 0,74 1,47 3,69 2,22 2,21 1,62 1,84 3,69 1,48 0,74 1,11 0,52 2,95 1,85 0,74 2,22 1,11 1,48 38,32

zc zc zc zc zc zc zc zc

18/11/2010 16/09/2010 14/09/2010 10/11/2010 16/09/2010 23/09/2010 24/09/2010 15/11/2010

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 3 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 2 000 000 GENERAL ELECTRIC

3 496 154 49 969 1 499 202 2 497 854 599 774 99 936 1 997 303 1 698 096 11 938 288

2,59 0,04 1,11 1,85 0,44 0,07 1,48 1,25 8,83

zc EONIA+0,16

18/10/2010 27/10/2010

2 994 587 2 000 060 4 994 647

2,21 1,48 3,69

68 777 190

50,84


412

EUR


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 7 450 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 5 500 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 1 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 900 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 100 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 5 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 6 500 000 NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT EUR 5 000 000 REPUBLIC OF ITALY

zc zc zc zc zc zc zc zc zc

16/09/2010 14/10/2010 10/11/2010 23/09/2010 14/10/2010 16/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 15/09/2010

7 445 395 5 493 854 999 142 2 898 154 1 997 833 2 099 208 4 995 830 6 495 828 4 994 598 37 419 842

5,50 4,06 0,74 2,14 1,48 1,55 3,69 4,80 3,69 27,65


37 419 842

27,65


37 419 842

27,65

106 197 032

78,49


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Alternative funds - Alternative fond - Alternativní fondy - Alternatívne fondy - Εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια EUR 600 000 ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 1 711,497 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP EUR 4 735 EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE EUR 52 891 LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP

Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς EUR 28 901,9264 BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 16 360 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) USD 10 220 ISHARES USD CORPORATE BOND Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 7 364 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EUR 150 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A


496 500

0,37

189 223 181 434 408 656 779 313

0,14 0,13 0,31 0,58

4 007 775

2,96

1 938 988 853 658 2 792 646

1,43 0,63 2,06

200 633 30 951 231 584

0,15 0,02 0,17

8 307 818

6,14

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια USD 750 IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ

54 304

0,04

54 304

0,04

413


EUR

Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (18) DJ STOXX UTIL CALL 330 10/10 EUR 18 DJ STOXX UTIL PUT 285 10/10 EUR 19 DJ STOXX 600 OIL&GAS PUT 270 1010 EUR (19) DJ STOXX 600OIL&GAS CALL 325 1010 EUR 21 DJS TEL PUT 245 15/10/2010 EUR (21) DJS TELECOM CALL 285 10/2010 EUR 1 100 000 EUR/GBP CALL 0.9 090211 OTC EUR 2 200 000 EUR/GBP CALL 0.9 090211 OTC EUR 236 EURIBOR LIFFE PUT 98.5 09/10 EUR (236) EURIBOR LIFFE PUT 98.625 09/10 EUR (236) EURIBOR LIFFE PUT 98.75 09/10 EUR 236 EURIBOR LIFFE PUT 98.875 09/10 GBP 289 LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.500 0910 GBP (289) LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.625 0910 GBP (289) LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.750 0910 GBP 289 LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.875 0910 JPY 10 NKY CALL 10250 09/10 JPY (5) NKY CALL 11250 09/10 JPY (5) NKY PUT 8250 09/10 USD 12 EURODOLLAR P 99.125 0910 USD (12) EURODOLLAR P 99.25 0910 USD (12) EURODOLLAR P 99.375 0910 USD 12 EURODOLLAR P 99.5 0910 USD 543 EURODOLLAR PUT 98.75 1210 USD (1 086) EURODOLLAR PUT 98.875 1210 USD 543 EURODOLLAR PUT 99.125 1210 USD (606) EURODOLLAR PUT 99.25 10/10 USD 404 EURODOLLAR PUT 99.5 10/10 USD 115 FED FUND 30D CALL 99.8125 0910 USD (115) FED FUND 30D CALL 99.875 0910 USD (47) SP 500 PUT 1010 09/10 USD 47 SP 500 PUT 1050 09/10 USD 75 SP 500 PUT 1125 0611 USD 75 SP 500 PUT 650 0611 USD (150) SP 500 PUT 900 0611 USD (93) T BONDS PUT 128 12/10 USD 93 T BONDS PUT 132 10/10 USD 10 800 000 USD/JPY CALL 89 21/10/2010 OTC

(180) 2 970 4 845 (475) 1 155 (1 050) 6 751 13 559 (37 400) 49 075 70 625 (96 025) (24) 24 2 232 (4 488) 60 (29) (1 404) 59 (59) (59) 59 21 362 (53 405) 37 383 (23 840) 35 761 2 828 (943) (28 845) 77 658 861 561 91 467 (672 725) (94 897) 69 744 21 167 354 497

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 (0,03) 0,04 0,05 (0,07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 (0,04) 0,03 (0,02) 0,03 0,00 0,00 (0,02) 0,06 0,63 0,07 (0,50) (0,07) 0,05 0,02 0,26


354 497

0,26


354 497

0,26

133 795 099

98,88


414

EUR



Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 3 DAX INDEX 09/10 EUR A 13 DJES OIL & GAS 09/10 EUR A 19 DJS FOOD BEVERAGE 09/10 EUR A 15 DJS HEALTH CARE 09/10 EUR A 6 DJS OIL&GAS 09/10 EUR A 21 DJS TELECOMMUNIC. 09/10 EUR A 18 DJS UTILITIES 09/10 EUR A 15 DTB BOBL 5YRS FUT. 12/10 EUR A 12 EURO BUND 10Y FUT 12/10 USD A 2 EURO E-MINI 09/10 EUR V 18 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 USD V 48 EURODOLLAR 12/2010 USD A 7 EUR/USD 09/10 GBP V 2 FTSE INDEX 100 09/10 HKD V 6 HS CEI INDEX 09/10 JPY A 9 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP A 2 LONG-GILT 12/10 USD V 17 MINI SP 500 09/10 USD V 4 MSCI E-MINI EMER.MKT 09/10 JPY A 11 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 09/10 EUR V 79 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 12/10 USD A 2 US T.BOND 12/10 USD A 16 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD V 40 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD A 38 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

5 909,500 286,400 333,800 375,400 287,700 267,400 301,600 121,330 132,960 1,266 2 615,000 99,585 1,266 5 201,500 11 315,000 142,970 125,260 1 048,250 969,400 8 795,000 109,530 135,031 125,625 109,570 120,320


(12 250) (4 975) 10 240 (6 540) 22 390 (75) 1 800 2 640 2 997 8 220 (5 665) 34 266 2 576 2 548 6 353 677 16 061 (8 151) (39 402) 0 836 0 2 951 934 28 441



443 213 186 160 317 110 281 550 86 310 280 770 271 440 1 819 950 1 595 520 158 275 (470 700) (11 950 200) 1 107 925 (104 030) (3 394 500) 128 673 000 250 520 (891 012) (193 880) 48 372 500 0 270 063 0 (8 765 625) 4 572 172



Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

555 163 555 163 529 977 529 977 271 013 264 746 555 184 1 095 124 269 660 562 943 543 967 555 356

03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CHF CHF CHF

Ποσό

793 054 793 054 757 075 757 075 387 446 378 486 793 054 1 564 334 385 468 725 463 701 009 715 685


JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD EUR EUR EUR

Ποσό

58 800 988 59 601 101 59 180 552 59 324 397 29 115 017 29 799 716 698 498 1 412 594 344 647 551 362 538 757 551 333

4 188 (3 309) (24 555) (25 903) (1 799) (14 482) 5 596 (16 323) (1 513) 11 581 5 210 4 023

415

PARVEST ABSOLUTE RETURN M ULTI ASSETS 4 CHF CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK

416

696 341 771 675 364 828 362 835 1 491 284 1 489 302 551 333 850 000 538 757 551 333 551 362 538 757 1 102 721 538 757 538 757 265 668 551 362 1 102 668 3 360 870 551 362 551 362 1 102 721 1 102 668 551 362 1 102 668 538 735 1 077 517 1 077 517 539 918 1 073 067 1 073 067 1 080 136 1 080 136 543 495 1 086 990 1 630 079 1 630 486 265 668 300 000 200 000 453 151 444 028 692 980 451 014 451 014 899 578 1 804 054 155 674 386 58 912 548 58 807 314 58 144 642 58 838 658 29 837 089 28 979 158 58 495 541 58 124 019 117 704 439 29 726 916 27 468 500 387 156 784 299 177 476 120 902 262 179 914 504 122 470 299 119 608 755 60 447 294 116 776 892 59 947 951 60 116 991 61 803 493 61 467 125 4 240 000

EUR GBP GBP GBP USD USD CHF GBP HUF HUF HUF HUF JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF CHF EUR USD USD USD USD EUR AUD AUD AUD AUD AUD AUD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HUF

538 757 463 147 224 624 224 624 1 415 350 1 415 350 724 372 698 779 153 305 998 156 925 912 157 008 600 154 803 743 116 736 250 58 065 613 58 200 086 30 129 939 697 080 1 397 841 4 269 296 698 901 699 011 1 401 161 1 401 598 700 941 1 402 037 686 025 1 371 136 1 374 265 692 045 1 382 185 1 382 191 1 393 640 1 394 175 714 883 1 433 517 2 140 212 2 155 573 347 294 381 525 256 886 718 633 729 582 850 000 718 104 721 255 1 427 756 2 881 435 551 333 757 075 757 075 779 701 793 054 388 524 383 774 538 757 538 799 1 102 721 270 117 250 000 4 535 996 3 515 219 1 410 885 2 116 330 1 435 726 1 408 446 705 443 1 380 211 703 759 707 675 719 662 721 623 148 908 376

EUR 1 588 38 835 11 516 9 970 43 553 42 015 (10 737) 5 187 5 336 5 316 5 058 124 8 833 (5 352) (6 612) (16 693) 2 886 2 819 1 704 1 453 1 366 260 (137) (152) (482) (1 043) (1 320) (3 782) (4 597) (14 464) (14 468) (16 407) (16 828) (18 989) (40 929) (53 882) (65 560) (7 595) (209) (2 135) (9 661) (29 189) (11 942) (19 655) (22 134) (35 622) (85 717) (9 632) 22 070 21 084 (974) (3 819) 7 847 3 124 9 401 5 877 279 8 497 7 553 58 933 37 670 22 831 20 761 17 979 12 629 11 379 8 308 8 025 6 528 12 961 8 266 12 681

540 345 598 867 283 129 281 583 1 157 169 1 155 631 551 333 850 000 538 757 551 333 551 362 538 757 1 102 721 538 757 538 757 265 668 551 362 1 102 668 3 360 870 551 362 551 362 1 102 721 1 102 668 551 362 1 102 668 538 735 1 077 517 1 077 517 539 918 1 073 067 1 073 067 1 080 136 1 080 136 543 495 1 086 990 1 630 079 1 630 485 265 668 300 000 200 000 547 959 536 928 838 059 545 359 545 359 1 087 755 2 181 432 541 701 552 253 551 267 545 055 551 561 279 932 271 883 548 158 544 676 1 103 000 278 614 257 553 3 627 913 2 803 490 1 132 934 1 685 917 1 147 627 1 120 813 566 431 1 094 276 561 752 563 336 579 200 576 048 530 984

03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 24/09/2010

EUR NOK 3 250 000 SEK 5 223 515 SGD 940 000 TRY 1 100 682 USD 733 965 USD 733 227 USD 695 758 USD 342 633 USD 718 028 USD 737 178 USD 1 474 354 USD 2 081 156 USD 1 435 946 USD 1 434 158 USD 1 459 347 USD 1 400 226 USD 697 255 USD 716 508 USD 1 378 625 USD 1 377 342 USD 696 577 USD 2 064 531 USD 1 370 596 USD 4 171 385 USD 2 802 456 USD 2 737 899 USD 1 394 038 USD 697 898 USD 346 946 USD 1 433 412 USD 717 875 USD 717 873 USD 714 031 USD 713 086 USD 712 997 USD 714 575 USD 704 223 USD 711 308 USD 707 478 USD 707 478 USD 707 478 USD 705 443 USD 718 028 USD 721 142 USD 721 142 USD 1 380 211 USD 719 662 USD 1 422 618 USD 1 414 957 USD 1 414 957 USD 1 422 618 USD 1 407 518 USD 1 414 957 USD 352 722 USD 352 722 USD 703 044 USD 718 028 USD 705 443 USD 707 675 USD 719 662 USD 707 675 USD 707 478 USD 1 200 000 ZAR 5 166 735 ZAR 5 223 739 ZAR 10 335 978 ZAR 8 742 120 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

PARVEST ABSOLUTE RETURN M ULTI ASSETS 4 HUF CAD JPY USD AUD AUD AUD AUD CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY TRY ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR USD USD USD USD

115 592 750 743 923 59 539 600 717 524 810 509 810 509 779 701 385 468 755 459 777 612 1 561 104 1 579 451 1 086 990 1 089 223 1 119 276 1 080 136 527 768 543 495 1 073 067 1 073 067 539 918 1 623 582 1 077 597 3 284 064 2 209 111 2 158 724 1 102 721 542 841 270 117 901 426 450 713 450 713 449 789 449 789 449 789 451 014 59 973 884 60 689 509 60 424 988 60 494 321 60 565 776 60 445 178 61 524 229 61 862 084 61 891 074 117 399 367 62 103 232 121 407 642 121 032 591 121 145 788 121 806 402 120 867 089 121 628 288 30 136 214 30 196 177 60 260 010 61 765 127 1 081 881 5 176 430 5 266 846 5 178 500 5 209 161 8 753 880 707 675 719 662 1 414 957 1 200 000

4 662 8 762 (11 965) 3 825 10 111 9 531 1 614 (46) (21 225) (23 347) (51 258) 58 102 42 881 39 241 29 008 21 628 20 866 20 288 11 701 10 691 8 182 889 853 (1 819) (4 005) (4 414) (5 825) 6 347 2 901 37 892 19 866 19 864 17 959 17 215 17 145 16 906 (7 886) (9 017) (9 552) (10 201) (10 871) (11 342) (11 551) (12 267) (12 538) (14 108) (15 691) (18 300) (20 814) (21 874) (22 037) (25 116) (26 395) (4 874) (5 436) (11 519) (13 834) (3 562) 4 937 4 729 4 716 1 291 13 509 (5 914) (9 267) (11 251) (14 198) (50 709)

407 004 557 661 545 930 568 382 577 715 577 134 547 642 269 899 564 970 580 038 1 160 074 1 637 552 1 129 871 1 128 464 1 148 284 1 101 764 548 634 563 783 1 084 768 1 083 758 548 100 1 624 471 1 078 450 3 282 245 2 205 106 2 154 310 1 096 896 549 188 273 018 1 127 887 564 864 564 862 561 839 561 096 561 025 562 267 554 079 559 654 556 640 556 640 556 640 555 039 564 941 567 391 567 391 1 085 944 566 227 1 119 309 1 113 282 1 113 282 1 119 309 1 107 429 1 113 282 277 508 277 508 553 127 564 916 555 405 557 137 566 574 557 137 556 982 947 336 550 894 556 972 1 102 056 929 978 122 834 480

24/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010

417

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N M U L T I A S S E T S 4 (U S D )

USD



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Coupons/Rights/Warrants - Kuponger/Rettigheter/Tegningsretter - Kupóny/práva odběru/waranty - Kupóny/práva odberu/waranty Κουπόνια/Δικαιώματα/Warrants Mining products - Gruvedriftsprodukter - Důlní průmysl - Ťažobný priemysel - Εξόρυξη μεταλλευμάτων EUR 26 718 SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET


426 163

0,59

426 163

0,59

Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 500 000 BARCLAYS BANK EUR 1 100 000 BNP PARIBAS EUR 500 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 500 000 SFEF - LEASEPLAN EUR 400 000 SOCIETE GENERALE


FLR zc 3,875 FLR FLR

25/10/2010 24/03/2011 05/11/2010 16/07/2012 18/08/2011

637 003 1 398 196 638 664 635 931 510 818 3 820 612

0,88 1,92 0,88 0,87 0,70 5,25

FLR

01/04/2011

1 544 967

2,12

3

22/06/2012

829 520

1,14

6 195 099

8,51

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 800 000 CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS


Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 500 000 BPCE EUR 500 000 COMMERZBANK EUR 500 000 DANSKE BANK EUR 800 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 1 000 000 INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND EUR 1 400 000 SFEF

418

FLR 2,75 FLR FLR 2,25 2,25

08/06/2011 13/01/2012 10/09/2010 11/04/2011 29/04/2011 10/02/2011

635 827 651 062 635 462 1 017 370 1 281 453 1 790 860 6 012 034

0,87 0,90 0,87 1,40 1,76 2,47 8,27

USD


Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 300 000 SANTANDER INTERNATIONAL

380 589

0,52


6 392 623

8,79


6 392 623

8,79

13 013 885

17,89

FLR

22/12/2010


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 600 000 BANK OF SCOTLAND EUR 500 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL USD 3 000 000 BANK OF SCOTLAND USD 1 000 000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL USD 3 000 000 BNP PARIBAS USD 2 000 000 BNP PARIBAS USD 3 000 000 BPCE USD 1 200 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 2 000 000 INTESA BANK IRELAND USD 2 000 000 NATEXIS BANQUE USD 1 500 000 NATEXIS BANQUE USD 3 500 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND USD 1 000 000 SOCIETE GENERALE USD 3 000 000 SOCIETE GENERALE USD 2 000 000 UNICREDIT BANK OF IRELAND

zc EONIA+0,31 zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/11/2010 03/05/2011 01/10/2010 22/10/2010 01/10/2010 28/09/2010 01/10/2010 19/10/2010 22/10/2010 22/10/2010 29/09/2010 30/09/2010 29/09/2010 01/10/2010 06/10/2010

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 1 000 000 BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT EUR 800 000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EUR 1 200 000 FINLANDE - EMPRUNT D'ETAT USD 7 000 000 US TREASURY BILL USD 7 000 000 US TREASURY BILL USD 1 000 000 US TREASURY BILL

760 993 635 475 2 996 169 998 673 2 995 405 1 996 859 2 995 175 1 198 545 1 996 964 1 996 964 1 497 663 3 494 984 998 467 2 995 328 1 996 759 29 554 423

1,05 0,87 4,11 1,37 4,12 2,75 4,12 1,65 2,75 2,75 2,06 4,80 1,37 4,12 2,75 40,64

zc zc zc zc zc zc

16/09/2010 29/09/2010 14/09/2010 18/11/2010 17/02/2011 23/09/2010

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες USD 2 000 000 CREDIT AGRICOLE USD 1 000 000 CREDIT AGRICOLE USD 2 000 000 CREDIT AGRICOLE

1 270 384 1 016 587 1 524 344 6 997 247 6 993 530 999 783 18 801 875

1,75 1,40 2,10 9,62 9,62 1,37 25,86

zc zc zc

28/09/2010 18/10/2010 22/10/2010

1 996 683 998 382 1 996 760 4 991 825

2,75 1,37 2,74 6,86

53 348 123

73,36

53 348 123

73,36



419


USD

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Alternative funds - Alternative fond - Alternativní fondy - Alternatívne fondy - Εξειδικευμένα αμοιβαία κεφάλαια EUR 650 000 ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια EUR 695,648 BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP EUR 2 527 EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE EUR 21 202 LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP

Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 13 555,2152 BNP PARIBAS INSTICASH I USD Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 7 137 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) USD 4 816 ISHARES USD CORPORATE BOND Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 2 465 DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EUR 150 EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A


683 612

0,94

97 750 123 065 208 200 429 015

0,13 0,17 0,29 0,59

2 001 795

2,75

1 075 067 511 268 1 586 335

1,48 0,70 2,18

84 585 39 338 123 923

0,12 0,05 0,17

4 824 680

6,63

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Equity funds - Aksjefond - Akciové fondy - Akciové fondy - Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια USD 275 IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN

TOTAL UNITS OF OTHER UCIS - Totalt antall andeler i andre UCI-er - Celkem podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI celkom - Σύνολο μεριδίων άλλων ΟΣΕ

25 383

0,03

25 383

0,03

(89) 1 468 2 593 (254) 629 (572) 3 120 7 050 (30 395) 39 842 57 156 (77 620) (13) 13 1 467 (2 947) 30 (15) (714) 31 (31) (31) 31 13 600 (34 000) 23 800 (15 750)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 (0,04) 0,05 0,08 (0,11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 (0,05) 0,03 (0,02)

Derivative markets - Derivatmarkeder - Trhy derivátů - Trhy derivátů - Αγορές παραγώγων Options - Opsjoner - Opce - Opcie - Δικαιώματα προαιρέσεως Miscellaneous - Diverse - Různé - Rôzne - Διάφορα EUR (7) DJ STOXX UTIL CALL 330 10/10 EUR 7 DJ STOXX UTIL PUT 285 10/10 EUR 8 DJ STOXX 600 OIL&GAS PUT 270 1010 EUR (8) DJ STOXX 600OIL&GAS CALL 325 1010 EUR 9 DJS TEL PUT 245 15/10/2010 EUR (9) DJS TELECOM CALL 285 10/2010 EUR 400 000 EUR/GBP CALL 0.9 090211 OTC EUR 900 000 EUR/GBP CALL 0.9 090211 OTC EUR 138 EURIBOR LIFFE PUT 98.5 09/10 EUR (138) EURIBOR LIFFE PUT 98.625 09/10 EUR (138) EURIBOR LIFFE PUT 98.75 09/10 EUR 138 EURIBOR LIFFE PUT 98.875 09/10 GBP 150 LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.500 0910 GBP (150) LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.625 0910 GBP (150) LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.750 0910 GBP 150 LIBOR3M MIDCURVE PUT 98.875 0910 JPY 4 NKY CALL 10250 09/10 JPY (2) NKY CALL 11250 09/10 JPY (2) NKY PUT 8250 09/10 USD 5 EURODOLLAR P 99.125 0910 USD (5) EURODOLLAR P 99.25 0910 USD (5) EURODOLLAR P 99.375 0910 USD 5 EURODOLLAR P 99.5 0910 USD 272 EURODOLLAR PUT 98.75 1210 USD (544) EURODOLLAR PUT 98.875 1210 USD 272 EURODOLLAR PUT 99.125 1210 USD (315) EURODOLLAR PUT 99.25 10/10

420

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) 210 46 (46) (19) 19 36 36 (72) (48) 48 4 500 000

EURODOLLAR PUT 99.5 10/10 FED FUND 30D CALL 99.8125 0910 FED FUND 30D CALL 99.875 0910 SP 500 PUT 1010 09/10 SP 500 PUT 1050 09/10 SP 500 PUT 1125 0611 SP 500 PUT 650 0611 SP 500 PUT 900 0611 T BONDS PUT 128 12/10 T BONDS PUT 132 10/10 USD/JPY CALL 89 21/10/2010 OTC

23 625 1 438 (479) (14 820) 39 900 525 599 55 800 (410 400) (62 250) 45 750 11 210 203 772

0,03 0,00 0,00 (0,02) 0,05 0,73 0,08 (0,55) (0,09) 0,06 0,02 0,28


203 772

0,28


203 772

0,28

71 415 843

98,19


421


USD


Position

Quantity

Name

Valuation price

Valuta

Posisjon

Antall

Navn

Beregningskurs

Měna

Pozice

Množství

Název

Oceňovací kurz

Mena

Pozícia

Množstvo

Názov

Oceňovací kurz

Νόμισμα

Θέση

Ποσότητα

Ονομασία


EUR A 1 DAX INDEX 09/10 EUR A 5 DJES OIL & GAS 09/10 EUR A 7 DJS FOOD BEVERAGE 09/10 EUR A 6 DJS HEALTH CARE 09/10 EUR A 3 DJS OIL&GAS 09/10 EUR A 9 DJS TELECOMMUNIC. 09/10 EUR A 7 DJS UTILITIES 09/10 EUR A 7 DTB BOBL 5YRS FUT. 12/10 EUR A 5 EURO BUND 10Y FUT 12/10 EUR V 8 EURO STOXX 50 EUREX 09/10 USD V 20 EURODOLLAR 12/2010 GBP V 1 FTSE INDEX 100 09/10 HKD V 3 HS CEI INDEX 09/10 JPY A 4 JPN 10YRS MINI (SIM) 09/10 GBP V 1 LONG-GILT 12/10 USD V 7 MINI SP 500 09/10 USD V 2 MSCI E-MINI EMER.MKT 09/10 JPY A 5 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 09/10 EUR V 41 SCHATZ DTB 2YRS FUT. 12/10 USD A 1 US T.BOND 12/10 USD A 6 US T.NOTES (10YRS) 12/10 USD V 17 US T.NOTES (2YRS) 12/10 USD A 16 US T.NOTES (5YRS) 12/10 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

5 909,500 286,400 333,800 375,400 287,700 267,400 301,600 121,330 132,960 2 615,000 99,585 5 201,500 11 315,000 142,970 125,260 1 048,250 969,400 8 795,000 109,530 135,031 125,625 109,570 120,320


(3 765) (2 586) (953) 127 (1 906) 12 074 1 760 1 068 1 398 4 664 (3 000) 1 637 1 619 3 394 (430) 8 438 (5 180) (22 479) 0 531 0 1 594 500 (1 495)



147 738 71 600 116 830 112 620 43 155 120 330 105 560 849 310 664 800 (209 200) (4 979 250) (52 015) (1 697 250) 57 187 999 (125 260) (366 888) (96 940) 21 987 500 0 135 031 0 (3 725 391) 1 925 125



Amount Beløp


Amount


Liability USD

Maturity

Beløp


Engasjement USD

Termin

Výše závazku USD

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

291 591 291 591 281 142 281 142 146 167 141 691 291 602 577 583 143 798 295 676 292 528 292 613 290 580 301 181

03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD CHF CHF CHF CHF CHF

422

Ποσό

327 739 327 739 315 995 315 995 164 415 159 380 327 739 649 160 161 732 299 805 296 612 296 699 294 637 305 353


JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD EUR EUR EUR EUR GBP

Ποσό

24 300 208 24 630 864 24 701 329 24 761 368 12 355 129 12 548 624 288 663 586 191 144 605 227 856 227 960 228 564 227 960 183 268

2 200 (1 738) (13 026) (13 741) (970) (7 751) 2 939 (8 609) (807) 6 083 2 802 2 120 854 19 531

USD CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK NOK SEK

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) 141 847 141 072 618 847 618 024 228 564 450 000 227 960 228 564 227 856 227 960 455 713 227 960 227 960 111 873 227 856 457 129 1 393 303 227 856 227 856 455 713 457 129 227 856 457 129 228 615 455 919 455 919 228 087 450 198 450 198 448 230 448 230 220 188 440 377 656 229 660 565 111 873 100 000 100 000 187 861 186 289 366 872 182 962 182 962 364 450 731 846 64 537 331 24 589 466 24 545 543 24 488 952 24 315 775 12 517 978 12 261 627 24 750 757 24 475 888 48 642 805 12 471 752 10 987 400 124 632 843 125 517 856 50 920 882 75 775 126 49 682 273 50 184 526 25 458 807 49 174 508 25 156 777 24 947 096 25 038 735 24 935 130 2 220 000 950 000 2 165 490

GBP GBP USD USD CHF GBP HUF HUF HUF HUF JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF CHF EUR USD USD USD USD EUR AUD AUD AUD AUD AUD AUD EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD HUF HUF CAD

87 335 87 335 587 336 587 336 300 300 369 942 64 867 158 65 056 171 64 885 414 65 500 887 48 242 689 24 568 844 24 625 743 12 687 740 288 076 579 498 1 769 906 288 828 288 874 579 047 581 055 289 671 581 237 291 118 580 155 581 479 292 353 579 887 579 889 578 327 578 548 289 623 580 767 861 596 873 295 146 246 127 175 128 443 297 921 306 091 450 000 291 312 292 590 578 433 1 168 904 228 564 315 995 315 995 328 389 327 739 163 003 162 382 227 960 226 887 455 713 113 326 100 000 1 460 220 1 474 786 594 228 891 341 582 428 590 945 297 114 581 204 295 328 293 668 291 560 292 738 77 966 178 33 788 650 308 405

5 691 4 926 22 970 22 159 (5 657) 3 491 2 870 2 802 2 657 67 4 639 (2 878) (3 556) (8 933) 1 516 1 485 898 763 718 136 (72) (80) (254) (563) (710) (2 034) (2 468) (7 712) (7 714) (8 653) (8 875) (9 778) (21 075) (27 569) (33 757) (4 065) (88) (1 356) (5 090) (15 564) (8 035) (10 134) (11 412) (18 342) (44 194) (5 075) 11 708 11 184 (521) (2 006) 4 184 1 680 5 055 3 145 147 4 531 3 840 24 112 20 086 12 221 11 113 9 270 6 735 6 091 4 447 4 280 3 443 6 674 4 262 8 438 1 732 4 617

139 909 139 145 610 306 609 495 290 495 572 025 289 828 290 596 289 696 289 828 579 162 289 713 289 713 142 166 289 591 580 983 1 770 804 289 591 289 591 579 184 580 983 289 591 580 983 290 556 579 445 579 445 289 885 572 174 572 174 569 673 569 673 279 846 559 692 834 027 839 538 142 181 127 087 127 087 288 716 286 300 563 893 281 178 281 178 560 091 1 124 711 285 418 292 960 292 436 291 762 289 699 149 265 146 209 294 781 291 507 579 335 148 563 130 935 1 484 332 1 494 872 606 449 902 454 591 698 597 680 303 205 585 651 299 608 297 111 298 234 297 000 353 343 151 205 293 827

09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 09/09/2010

423

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) SGD 432 000 TRY 454 869 USD 290 430 USD 290 138 USD 293 035 USD 143 760 USD 292 333 USD 291 701 USD 583 403 USD 876 374 USD 581 751 USD 577 356 USD 577 463 USD 581 059 USD 291 027 USD 290 282 USD 578 393 USD 577 854 USD 294 267 USD 876 096 USD 577 155 USD 1 770 153 USD 1 161 804 USD 1 158 461 USD 576 103 USD 271 348 USD 145 559 USD 18 811 772 USD 577 056 USD 288 999 USD 288 998 USD 289 279 USD 288 896 USD 288 859 USD 289 880 USD 295 472 USD 276 562 USD 298 872 USD 298 872 USD 298 872 USD 292 333 USD 297 114 USD 290 313 USD 290 313 USD 581 204 USD 291 560 USD 553 124 USD 553 124 USD 597 744 USD 597 744 USD 590 701 USD 597 744 USD 148 557 USD 148 557 USD 294 957 USD 292 333 USD 297 114 USD 293 668 USD 293 668 USD 291 560 USD 298 872 USD 600 000 ZAR 2 144 070 ZAR 2 116 317 ZAR 4 366 400 ZAR 4 371 060 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

424

JPY USD AUD AUD AUD AUD CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY TRY ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR USD USD USD USD

27 362 880 296 525 320 719 320 719 328 389 161 732 307 572 307 701 617 730 665 106 440 377 438 494 442 897 448 230 220 285 220 188 450 198 450 198 228 087 688 977 453 774 1 393 613 915 823 913 400 455 713 211 061 113 326 14 900 000 362 892 181 446 181 446 182 225 182 225 182 225 182 962 25 163 341 23 596 546 25 526 358 25 555 648 25 585 834 25 048 553 25 457 915 24 904 065 24 915 735 49 436 631 25 160 170 47 204 155 47 359 195 51 129 826 51 177 645 50 724 971 51 381 476 12 692 561 12 717 816 25 281 649 25 146 630 455 660 2 148 093 2 148 952 2 133 782 2 200 595 4 376 940 293 668 291 560 597 744 600 000

(6 989) 2 009 5 083 4 791 864 (25) (10 983) (11 741) (25 778) 31 094 22 079 20 077 14 588 11 407 11 068 10 446 6 239 5 700 4 393 480 457 (981) (2 110) (2 374) (3 060) 3 136 1 547 (117 024) 19 386 10 164 10 163 9 246 8 864 8 827 8 716 (4 205) (4 456) (5 128) (5 477) (5 837) (5 977) (6 071) (6 276) (6 415) (7 551) (8 079) (9 043) (10 890) (11 175) (11 745) (13 397) (14 172) (2 609) (2 910) (6 143) (7 159) (1 906) 2 602 2 486 2 434 693 8 556 (3 119) (4 772) (6 041) (9 023) (150 596)

USD 318 876 298 534 290 430 290 138 293 035 143 760 292 333 291 701 583 403 876 374 581 751 577 356 577 463 581 059 291 027 290 282 578 393 577 854 294 267 876 096 577 155 1 770 153 1 161 804 1 158 461 576 103 271 348 145 559 18 811 773 577 056 288 999 288 998 289 279 288 896 288 859 289 880 295 472 276 562 298 872 298 872 298 872 292 333 297 114 290 313 290 313 581 204 291 560 553 124 553 124 597 744 597 744 590 701 597 744 148 557 148 557 294 957 292 333 297 114 293 668 293 668 291 560 298 872 600 000 290 549 286 788 591 703 590 977 83 469 778

24/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 30/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 09/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 03/09/2010 17/09/2010

EUR

P A R V E S T A G R IC U L T U R E



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία



Bonds - Obligasjoner - Dluhopisy - Obligácie - Ομόλογα Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 25 000 000 SFEF

2,375

10/03/2012



25 532 275

7,00

25 532 275

7,00

25 532 275

7,00

Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 10 000 000 BANCO ESPANOL EUR 15 000 000 BANCO SANTANDER EUR 10 000 000 BANK OF SCOTLAND EUR 11 000 000 BANK OF SCOTLAND EUR 22 000 000 BBVA SA EUR 100 000 BPCE EUR 8 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE EUR 25 000 000 CREDIT AGRICOLE EUR 50 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 100 000 INTESA SAN PAOLO EUR 100 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 8 000 000 ROYAL BANK OF SCOTLAND EUR 100 000 SOCIETE GENERALE EUR 100 000 UNICREDIT EUR 1 000 000 UNICREDIT

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

22/09/2010 12/11/2010 29/10/2010 10/09/2010 10/09/2010 12/11/2010 01/09/2010 22/10/2010 17/11/2010 29/10/2010 08/09/2010 01/09/2010 08/09/2010 03/11/2010 29/10/2010

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

9 978 325 14 965 961 9 979 343 11 000 000 21 957 914 99 804 8 000 000 25 000 001 50 000 99 783 99 895 8 000 000 99 862 99 788 997 883 110 428 559

2,74 4,10 2,74 3,02 6,02 0,03 2,19 6,85 0,01 0,03 0,03 2,19 0,03 0,03 0,27 30,28

zc zc

25/11/2010 21/10/2010

Miscellaneous financial services - Forskjellige finanstjenester - Různé finanční služby - Rôzne finančné služby - Διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες EUR 10 000 000 SANTANDER

1 998 081 1 998 028 3 996 109

0,55 0,55 1,10

zc

22/09/2010

9 980 106

2,74

124 404 774

34,12


425


EUR

Securities lending - Utlån av verdipapirer - Půjčky cenných papírů - Pôžičky cenných papierov - Δανειοδοσία τίτλων Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες EUR 14 900 000 BCPE EUR 11 950 000 DEXIA CREDIT LOCAL EUR 13 900 000 INTESA SAN PAOLO EUR 10 900 000 RABOBANK NEDERLAND EUR 14 900 000 SOCIETE GENERALE EUR 7 900 000 UNICREDIT EUR 21 000 000 UNICREDIT


12/11/2010 17/11/2010 29/10/2010 08/09/2010 08/09/2010 03/11/2010 29/10/2010

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 8 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 6 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 15 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

14 870 737 11 950 000 13 869 872 10 888 592 14 879 467 7 883 279 20 955 550 95 297 497

4,08 3,28 3,80 2,99 4,08 2,16 5,74 26,13

zc zc zc

21/10/2010 25/11/2010 10/11/2010

7 992 112 5 994 242 14 986 835 28 973 189

2,19 1,64 4,12 7,95


124 270 686

34,08


124 270 686

34,08

248 675 460

68,20


Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Bond funds - Obligasjonsfond - Obligační fondy - Dlhopisové fondy - Ομολογιακά Α/Κ EUR 18 800 KLE GESTION EURIBOR 3D


19 758 612

5,42

19 758 612

5,42

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια EUR 7 300 000 ETFS CORN


426

8 021 970

2,20

8 021 970

2,20

301 988 317

82,82

EUR



Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

(393 474) 0 (393 474)

10/03/2012

25 000 000 EUR Euribor 3 mois + 0,2225% 25 000 000 2,375 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

BNP PARIBAS


Currency



Hidden result EUR

Maturity


Valuta



Latent resultat EUR

Termin


Měna




Splatnost


Mena




Splatnosť


Νόμισμα




Λήξη

354 929

16/09/2010

BARCLAYS BANK

7 102 000

16/09/2010

UBS

7 098 608

16/09/2010

13 165 698

16/09/2010

(99 004)

16/09/2010

MLCX BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged (*) 0,76% BarCap Index (**) 53 000 000 EUR 0,82% UBS Bespoke Commodity Index Strategy (***) 53 000 000 EUR 0,80% CS Custom 4 Excess Return (****) 87 000 000 EUR 0,54% MLCX Agriculture EUR Currency Hedged 87 371 507 EUR (*****) 0,52% TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

40 124 419

EUR

MERRILL LYNCH

CREDIT SUISSE MERRILL LYNCH

27 622 231

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index MLCX - BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged and receives its positive performance. The sub-fund pays the fixed rate of 0.76% at maturity. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen MLCX - BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged mottar den positive. Underfondet betaler den faste renten på 0,76 % ved forfall. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu MLCX - BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged a inkasuje pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,76% ke dni splatnosti. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu MLCX - BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,76 % ku dňu splatnosti. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη MLCX - BN Customized Agriculture EUR Currency Hedged και λαμβάνει τη θετική απόδοση.Το τμήμα καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,76% στη λήξη. (**) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index BarCap Index and receives its positive performance. The sub-fund pays the fixed rate of 0.82% at maturity. (**) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen BarCap Index, og mottar den positive. Underfondet Underfondet betaler den faste renten på 0,82% ved forfall. (**) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu BarCap Index a inkasuje pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,82% ke dni splatnosti. (**) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu BarCap Index a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,82% ku dňu splatnosti. (**) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη BarCap Index και λαμβάνει τη θετική απόδοση. Το τμήμακαταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,82% στη λήξη. (***) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index UBS Bespoke Commodity Strategies and receives its positive performance. The sub-fund pays the fixed rate of 0.80% at maturity. (***) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen UBS Bespoke Commodity Strategies, og mottar den positive. Underfondet betaler den faste renten på 0,80% ved forfall. (***) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu UBS Bespoke Commodity Strategies a inkasuje jeho pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,80% ke dni splatnosti.

427


EUR

(***) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu UBS Bespoke Commodity Strategies a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,80% ku dňu splatnosti. (***) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη UBS Bespoke Commodity Strategies και λαμβάνει τη θετική απόδοση. Το τμήμακαταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,80% στη λήξη. (****) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index CS Custom 4 Excess Return and receives its positive performance. The subfund pays the fixed rate of 0.54% at maturity. (****) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen CS Custom 4 Excess Return, og mottar den positive. Underfondet betaler den faste renten på 0,54% ved forfall. (****) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu CS Custom 4 Excess Return a inkasuje pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,54% ke dni splatnosti (****) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu CS Custom 4 Excess Return a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,54% ku dňu splatnosti. (****) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη CS Custom 4 Excess Return και λαμβάνει τη θετική απόδοση. Το τμήμακαταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,54% στη λήξη. (*****) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index MLCX - Agriculture EUR Currency Hedged and receives its positive positive. The sub-fund pays the fixed rate of 0.52% at maturity. (*****) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen MLCX - Agriculture EUR Currency Hedged, og mottar den positive. Underfondet betaler den faste renten på 0,52% ved forfall. (*****) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu MLCX - Agriculture EUR Currency Hedged a inkasuje jeho pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,52% ke dni splatnosti. (*****) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu MLCX - Agriculture EUR Currency Hedged a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,52% ku dňu splatnosti. (*****) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη MLCX - Agriculture EUR Currency Hedged και λαμβάνει τη θετικήαπόδοση. Το τμήμα καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,52% στη λήξη

428

USD

P A R V E S T A G R IC U L T U R E (U S D )



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Banking - Bankvirksomhet - Bankovnictví - Bankovníctvo - Τράπεζες USD 10 000 000 BANCO ESPANOL USD 6 000 000 BANK OF SCOTLAND USD 4 000 000 BBVA SA USD 5 000 000 BNP PARIBAS USD 4 500 000 BPCE USD 5 000 000 CDC IXIS USD 4 000 000 CIC ET UNION EUROPEENNE USD 5 000 000 CREDIT AGRICOLE USD 4 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL USD 5 000 000 DEXIA CREDIT LOCAL USD 7 000 000 INTESA SANPAOLO USD 5 000 000 RABOBANK NEDERLAND USD 5 000 000 SOCIETE GENERALE USD 6 000 000 UNICREDIT

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/11/2010 29/11/2010 26/10/2010 30/11/2010 22/11/2010 26/10/2010 29/10/2010 12/11/2010 30/09/2010 12/10/2010 19/11/2010 30/11/2010 12/10/2010 27/10/2010

Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες USD 4 000 000 US TREASURY BILL USD 5 000 000 US TREASURY BILL USD 2 500 000 US TREASURY BILL

9 980 691 6 000 000 3 993 367 5 000 000 4 495 657 4 996 203 4 000 000 4 994 257 4 000 000 4 995 514 6 992 851 5 000 000 4 997 375 5 989 439 75 435 354

9,02 5,42 3,61 4,52 4,07 4,52 3,62 4,52 3,62 4,52 6,31 4,52 4,52 5,42 68,21

zc zc zc

21/10/2010 04/11/2010 30/09/2010

3 998 600 4 998 250 2 499 020 11 495 870

3,62 4,52 2,26 10,40

86 931 224

78,61

86 931 224

78,61



Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Money-market funds - Pengemarkedsfond - Fondy peněžního trhu - Fondy peňažného trhu - Α/Κ που επενδύουν σε προϊόντα χρηματαγοράς USD 24 445,2557 BNP PARIBAS INSTICASH USD PRIV. CAPIT.


2 905 309

2,63

2 905 309

2,63

429


USD

Units of other UCIs - Andeler i andre UCI-er - Podíly v jiných fondech UCI - Podiely v iných fondoch UCI - Μερίδια άλλων ΟΣΕ Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια USD 1 700 000 ETFS CORN


430

2 374 390

2,15

2 374 390

2,15

92 210 923

83,39

USD



Currency



Hidden result USD

Maturity


Valuta



Latent resultat USD

Termin


Měna



Skrytý výsledek USD

Splatnost


Mena



Skrytý výsledok USD

Splatnosť


Νόμισμα



Αφανές αποτέλεσμα USD

Λήξη

SOCIETE GENERALE

5 724 044

16/09/2010

UBS

7 709 870

16/09/2010

SG Agriculture & Livestocks Versatile ER (*) 0.45% Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index (**) 50 400 000 USD 0.21% TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο

42 400 000

USD

13 433 914

(*) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index SG Agriculture & Livestocks Versatile ER and receives its positive performance. The sub-fund pays the fixed rate of 0.45% at maturity. (*) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen SG Agriculture & Livestocks Versatile ER mottar den positive. Underfondet betaler den faste renten på 0,45 % ved forfall. (*) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu SG Agriculture & Livestocks Versatile ER a inkasuje pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,45% ke dni splatnosti. (*) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu SG Agriculture & Livestocks Versatile ER a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,45 % ku dňu splatnosti. (*) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη SG Agriculture & Livestocks Versatile ER και λαμβάνει τη θετική απόδοση.Το τμήμα καταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,45% στη λήξη. (**) Via this performance swap, the sub-fund pays the negative performance of the index Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index and receives its positive performance. The sub-fund pays the fixed rate of 0.21% at maturity. (**) Via denne avkastningsswapen betaler underfondet den negative avkastningen fra indeksen Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index, og mottar den positive. Underfondet Underfondet betaler den faste renten på 0,21% ved forfall. (**) Prostřednictvím tohoto výkonnostního swapu podfond platí negativní výkonnost indexu Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index a inkasuje pozitivní výkonnost. Podfond platí fixní částku odpovídající úrokové sazbě 0,21% ke dni splatnosti. (**) Prostredníctvom tohoto výkonnostného swapu podfond platí negatívnu výkonnosť indexu Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index a inkasuje jeho pozitívnu výkonnosť. Podfond platí pevnú sadzbu 0,21% ku dňu splatnosti. (**) Μέσω αυτού του swap απόδοσης, το τμήμα καταβάλλει την αρνητική απόδοση του δείκτη Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index και λαμβάνει τη θετική απόδοση. Το τμήμακαταβάλλει το σταθερό επιτόκιο 0,21% στη λήξη.

431

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N C U R R EN C Y 10

EUR



Name

Rate

Maturity

Market value

% of net assets


Navn

Renter

Termin

Beregningskurs


Měna


Název

Sazba

Splatnost

Tržní hodnota

% čistých aktiv

Mena


Názov

Sadzba

Splatnosť

Trhová hodnota

% čistých aktív

Επιτόκιο

Λήξη

Valuta

Νόμισμα


Ονομασία


Money-market instruments as referred to in article 41(1) h) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Pengemarkedsinstrumenter underlagt artikkel 41(1) h) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Instrumenty peněžního trhu spadající pod článek 41(1) h) lucemburského zákona z 20. prosince 2002 - Inštrumenty peňažného trhu spadajúce pod článok 41(1) h) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Τίτλοι της χρηματαγοράς που διέπονται από το άρθρο 41(1) h) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Negotiable debt securities - Omsettelige verdipapirer - Obchodovatelné dluhové cenné papíry - Obchodovateľné dlhové cenné papiere Διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι Sovereign countries - Selvstendige land - Suverénní státy - Suverénne štáty - Κυρίαρχες χώρες EUR 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 1 500 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 400 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 1 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 1 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 200 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF EUR 2 000 000 FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -


21/10/2010 14/10/2010 28/10/2010 10/11/2010 16/09/2010 02/09/2010 25/11/2010



199 911 1 498 803 399 607 999 122 999 379 199 911 1 998 076 6 294 809

2,72 20,38 5,43 13,59 13,59 2,72 27,18 85,61

6 294 809

85,61

6 294 809

85,61

Units of eligible UCITS and UCIs within the meaning of article 41(1) e) of the Luxembourg law of 20 December 2002 - Andeler i UCITS-fond og UCI-er i henhold til artikkel 41(1) e) i luxembourgsk lov av 20. desember 2002 - Podíly ve způsobilých fondech UCITS a UCI ve smyslu čl. 41 odst. 1 písm. e) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002 - Podiely v spôsobilých fondoch UCITS a UCI v zmysle článku 41 ods. 1 písm. e) luxemburského zákona z 20. decembra 2002 - Μερίδια επιλέξιμων ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια του άρθρου 41(1) e) του λουξεμβουργιανού νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 Other funds - Andre fond - Jiné fondy - Iné fondy - Άλλα Αμοιβαία Κεφάλαια USD 96,948 SINGLEHEDGE EMERGING MARKETS CURRENCY FUND USD


432

710 384

9,66

710 384

9,66

7 005 193

95,27

EUR

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N C U R R EN C Y 10


Amount Beløp


Amount


Liability EUR

Maturity

Beløp


Engasjement EUR

Termin

Výše závazku EUR

Splatnost


Splatnosť


Λήξη

4 029 818 41 883 398 770 531 273 177 894 114 035 140 000 1 590 848 1 254 030 960 000 649 000 640 000 180 000 166 710 45 000 40 873 535 425 512 000 550 400 800 000 966 960 612 000 428 400 729 761 354 010 150 750 3 886 587 2 387 880 297 785 713 694 1 582 259 395 027 1 557 359 402 327 534 376 3 466 561 809 115 1 072 068 405 129 521 723 1 792 734 607 748 904 141 1 072 766 1 599 590 1 326 984 369 720 42 305 413

30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 30/09/2010

Kupované měny

Částka

Prodávaná měna

Částka

Nakupované meny

Čiastka

Predávané meny

Čiastka


Ποσό

AUD 5 772 973 AUD 60 000 AUD 571 644 AUD 761 589 CAD 241 108 CHF 146 886 EUR 140 000 EUR 1 590 848 EUR 1 254 030 EUR 960 000 EUR 649 000 EUR 640 000 EUR 180 000 EUR 166 710 EUR 45 000 EUR 40 873 EUR 535 425 EUR 512 000 EUR 550 400 EUR 800 000 EUR 966 960 EUR 612 000 EUR 428 400 EUR 729 761 EUR 354 010 EUR 150 750 EUR 3 886 587 EUR 2 387 880 GBP 246 209 GBP 590 082 GBP 1 308 212 GBP 326 826 GBP 1 288 000 JPY 42 756 661 JPY 56 789 941 JPY 369 655 020 JPY 86 279 536 JPY 114 319 419 JPY 43 196 815 USD 660 547 USD 2 277 469 USD 772 077 USD 1 148 611 USD 1 362 831 USD 2 031 915 USD 1 685 632 USD 470 000 TOTAL - Sum - Celkem - Celkom - Σύνολο


EUR EUR JPY JPY EUR CAD AUD CHF GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR JPY USD AUD AUD EUR EUR EUR GBP AUD EUR EUR EUR EUR GBP GBP JPY

Ποσό

4 014 037 42 018 43 001 492 57 262 806 178 855 150 000 199 004 2 069 690 1 028 966 788 671 532 528 525 767 147 104 137 043 4 781 560 4 410 071 57 535 378 55 550 603 59 806 745 86 487 056 1 226 519 776 291 543 393 927 226 450 000 192 081 4 940 435 3 043 644 300 000 719 691 1 597 120 43 091 829 2 003 708 564 510 762 192 3 433 388 798 560 1 066 240 327 780 740 600 1 790 650 607 000 904 500 1 073 340 1 311 283 1 088 000 39 769 473

15 781 (135) (4 161) (5 289) (961) 3 358 1 138 (15 039) 10 187 6 633 5 266 4 438 2 177 1 049 176 (469) (3 937) (8 756) (10 255) (10 768) 1 838 1 153 816 147 (85) (394) (935) (7 098) (2 215) (5 997) (14 861) (8 750) (19 185) 6 998 609 33 172 10 555 5 828 8 781 3 077 2 084 748 (359) (574) 14 000 11 386 (2 927) 28 245

433

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) Geographic breakdown of the securities portfolio as at - Geografisk fordeling av verdipapirporteføljen pr. - Geografické rozdělení portfolia k - Geografické rozdelenie portfólia k - Γεωγραφική κατανομή του χαρτοφυλακίου τίτλων στις 31/08/2010 % of net assets - % av forvaltnings-kapitalen - % čistých aktiv - % čistých aktív - % επί του καθαρού ενεργητικού

PARVEST ASIA Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Indonesia - Indonesia - Indonésie - Indonézia - Ινδονησία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Singapore - Singapore - Singapur - Singapúr - Σινγκαπούρη Thailand - Thailand - Thajsko - Thajsko - Ταϊλάνδη Malaysia - Malaysia - Malajsie - Malajzia - Μαλαισία Isle of Man - Man - Ostrov Man - Ostrov Man - Νήσος Μαν Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες

23,02 21,82 16,88 16,16 4,71 4,58 3,67 3,65 1,57 1,47 1,26 98,79

PARVEST AUSTRALIA Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία

99,08 99,08

PARVEST BRAZIL Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες

96,24 1,03 0,31 97,58

PARVEST BRIC Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία India - India - Indie - India - Ινδία Russia - Russland - Rusko - Rusko - Ρωσία China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

25,36 24,58 22,69 15,79 5,14 2,58 1,83 0,66 0,19 0,17 98,99

PARVEST CHINA China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες

64,10 21,34 10,86 3,34 99,64

PARVEST CONVERGING EUROPE Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Czech Republic - Tsjekkia - Česká republika - Česká republika - Τσεχία Hungary - Ungarn - Mad’arsko - Maďarsko - Ουγγαρία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο

64,94 18,22 12,88 1,21 97,25

434

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EMERGING MARKETS Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν India - India - Indie - India - Ινδία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Russia - Russland - Rusko - Rusko - Ρωσία South Africa - Sør-Afrika - Jižní Afrika - Južná Afrika - Νότιος Αφρική Indonesia - Indonesia - Indonésie - Indonézia - Ινδονησία Chile - Chile - Chile - Čile - Χιλή United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Thailand - Thailand - Thajsko - Thajsko - Ταϊλάνδη United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Hungary - Ungarn - Mad’arsko - Maďarsko - Ουγγαρία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο

17,22 13,68 7,52 7,51 7,49 6,83 6,14 5,33 4,84 3,34 3,27 3,26 2,88 1,76 1,74 1,59 1,11 1,10 1,00 97,61

PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE Russia - Russland - Rusko - Rusko - Ρωσία Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Czech Republic - Tsjekkia - Česká republika - Česká republika - Τσεχία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία

56,32 17,97 14,26 5,93 1,86 1,53 0,85 98,72

PARVEST EURO EQUITIES Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία

34,25 27,21 11,65 10,64 4,23 3,86 2,78 2,07 1,60 98,29

PARVEST EURO SMALL CAP France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα

22,70 18,04 15,90 11,08 10,64 4,30 4,09 2,25 1,93 1,85 1,26 1,07 95,11

435

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EUROPE LS 30 United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία

29,52 16,82 14,00 10,69 7,46 4,50 3,65 2,60 1,79 1,74 1,58 1,38 1,26 96,99

PARVEST EUROPE MID CAP United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία British Virgin Islands - De britiske Jomfruøyene - Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy - Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα

27,90 12,20 9,18 6,98 6,30 5,77 4,81 3,91 3,04 2,91 1,98 1,88 1,83 1,61 1,57 1,35 1,15 1,06 0,57 96,00

PARVEST EUROPE SMALL CAP United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία British Virgin Islands - De britiske Jomfruøyene - Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy - Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία

30,49 11,21 9,78 9,17 8,87 5,42 5,02 3,52 2,99 2,00 1,93 1,81 1,50 1,42 0,98 96,11

PARVEST FRANCE France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία

89,41 3,99 1,74 1,69 1,04 97,87

436

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST GERMAN EQUITIES Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία

77,13 77,13

PARVEST GLOBAL EQUITIES United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς South Africa - Sør-Afrika - Jižní Afrika - Južná Afrika - Νότιος Αφρική Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

30,48 17,90 8,02 7,54 5,54 5,10 4,02 3,39 2,98 2,43 2,17 2,11 1,99 0,82 94,49

PARVEST INDIA India - India - Indie - India - Ινδία

95,17 95,17

PARVEST JAPAN Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία

100,06 100,06

PARVEST JAPAN SMALL CAP Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία

94,08 94,08

PARVEST LATIN AMERICA Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Chile - Chile - Chile - Čile - Χιλή Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Colombia - Colombia - Kolumbie - Kolumbia - Κολομβία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Peru - Peru - Peru - Peru - Περού United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο

68,14 19,90 4,97 2,38 1,11 0,80 0,68 0,13 0,12 98,23

PARVEST RUSSIA Russia - Russland - Rusko - Rusko - Ρωσία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία EN-Chypre - N-Chypre - CS-Chypre - SK-Chypre - GR-Chypre United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

88,54 3,75 2,07 1,98 0,86 0,62 97,82

437

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST SOUTH KOREA Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν

96,28 0,81 0,43 97,52

PARVEST SWITZERLAND Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

98,08 1,91 99,99

PARVEST TURKEY Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία

98,53 98,53

PARVEST UK United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο

97,90 97,90

PARVEST US MID CAP United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο

90,26 3,37 2,74 1,98 1,54 99,89

PARVEST USA United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες

94,12 4,30 1,58 100,00

PARVEST EUROPE VALUE United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία

36,28 19,91 13,95 6,41 6,25 2,85 2,60 2,18 1,79 1,55 1,49 1,13 1,04 0,88 0,85 99,16

PARVEST US SMALL CAP United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

90,40 2,77 1,16 1,12 95,45

438

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST US VALUE United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

82,38 7,74 2,56 2,49 2,48 1,98 99,63

PARVEST EUROPE ALPHA United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία

30,32 16,96 14,04 10,79 7,64 4,64 3,69 2,64 1,82 1,82 1,63 1,41 1,32 98,72

PARVEST EUROPE GROWTH United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο

31,46 13,57 10,57 9,45 6,98 4,11 3,98 3,24 2,71 2,03 1,98 1,89 1,75 1,50 1,50 1,22 1,03 98,97

439

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Hong Kong - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Χονγκ-Κονγκ Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία China - Kina - Čína - Čína - Κίνα British Virgin Islands - De britiske Jomfruøyene - Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy - Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Isle of Man - Man - Ostrov Man - Ostrov Man - Νήσος Μαν Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Israel - Israel - Izrael - Izrael - Ισραήλ

32,77 12,09 6,99 5,06 3,92 3,81 3,37 3,29 3,06 2,76 2,46 2,18 2,15 2,03 1,99 1,75 1,49 1,44 1,27 1,26 1,19 1,12 1,08 0,72 0,64 0,14 100,03

PARVEST EUROPE DIVIDEND United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία EN-Chypre - N-Chypre - CS-Chypre - SK-Chypre - GR-Chypre Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία

33,22 17,26 12,01 10,92 6,27 2,79 2,63 2,43 2,32 1,93 1,70 1,67 1,55 1,10 0,42 98,22

PARVEST EUROPE FINANCIALS United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία

31,31 16,91 13,30 10,71 9,68 5,31 4,96 2,28 1,99 1,83 1,43 99,71

440

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία

35,59 22,90 11,75 6,45 6,27 4,98 3,52 2,84 2,38 1,38 0,02 98,08

PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία

26,24 24,80 14,10 9,89 6,72 6,21 6,18 2,56 1,28 1,09 99,07

PARVEST GLOBAL BRANDS United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν

54,55 14,15 7,63 6,31 5,50 2,95 2,44 2,40 2,20 1,58 99,71

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία China - Kina - Čína - Čína - Κίνα Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία

38,99 13,66 9,03 5,80 5,62 4,63 2,60 2,56 2,39 2,11 2,10 2,05 2,02 1,76 1,49 1,45 0,87 99,13

441

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST GLOBAL RESOURCES United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Netherlands Antilles - De nederlandske Antillene - Holandské Antily - Holandské Antily - Ολλανδικές Αντίλλες

44,72 15,02 13,29 4,58 4,39 3,73 3,70 2,96 1,98 1,63 1,03 0,98 0,78 0,47 99,26

PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν Israel - Israel - Izrael - Izrael - Ισραήλ France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο

64,25 7,93 7,69 5,82 3,91 2,78 0,76 93,14

PARVEST NEXT GENERATION Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία

33,94 26,85 17,80 6,63 3,18 3,04 2,00 1,87 1,57 1,09 1,01 0,82 0,75 0,05 100,60

PARVEST STEP 90 EURO Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία

30,00 9,83 9,74 4,96 3,46 1,75 0,14 59,88

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο

95,76 8,23 103,99

442

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία

29,38 16,79 13,74 11,87 7,51 4,48 3,67 2,61 1,84 1,75 1,58 1,32 1,27 97,81

PARVEST EURO GOVERNMENT BOND Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία

23,34 15,25 13,23 8,38 7,01 5,25 4,09 3,80 3,21 2,67 1,91 1,06 89,20

PARVEST EURO LONG TERM BOND Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

24,77 23,24 14,86 5,16 4,80 4,79 4,51 4,36 3,90 1,04 91,42

PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

27,67 18,94 8,96 7,37 5,42 3,32 1,84 1,79 1,77 1,20 1,14 1,07 0,79 0,35 0,09 81,72

443

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST CREDIT STRATEGIES Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν

57,72 23,79 11,00 6,93 0,06 99,50

PARVEST ENHANCED EONIA France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

55,31 9,66 7,45 5,66 5,22 3,57 3,48 2,25 2,11 1,48 1,15 1,02 1,00 0,98 0,77 0,03 0,02 101,16

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

53,33 12,31 7,41 3,70 3,61 3,18 3,15 3,15 2,68 2,51 2,23 2,10 1,21 1,14 0,73 0,17 0,02 0,01 102,64

444

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

50,73 12,41 8,69 4,36 4,07 3,72 3,19 3,03 2,52 1,61 1,58 1,42 1,25 1,24 0,83 0,28 0,01 0,01 100,95

PARVEST EURO CORPORATE BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Guernsey - Guernsey - Guernsey - Guernsey - Γκέρνσι Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία

38,50 13,64 6,85 6,67 5,15 5,09 4,41 3,24 2,33 0,88 0,69 0,56 0,50 0,46 0,37 0,13 89,47

PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν South Africa - Sør-Afrika - Jižní Afrika - Južná Afrika - Νότιος Αφρική Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία EN-Liberia - N-Liberia - CS-Liberia - SK-Liberia - GR-Liberia Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Norway - Norge - Norsko - Nórsko - Νορβηγία

17,10 15,95 11,01 9,93 6,67 5,93 3,79 3,23 3,13 2,97 2,62 2,44 1,92 1,65 1,33 1,26 1,23 0,72 0,62 0,60 0,59 94,69

445

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία

51,23 12,17 7,81 4,13 3,20 2,86 1,98 1,90 1,83 1,74 1,31 1,17 1,16 0,44 0,38 93,31

PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Marshall Islands - Marshalløyene - Marshallovy ostrovy - Marshallove ostrovy - Νήσοι Μάρσαλ Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν EN-Puerto Rico - N-Puerto Rico - CS-Puerto Rico - SK-Puerto Rico - GR-Puerto Rico

60,29 9,19 4,15 3,80 2,81 2,76 2,60 1,22 0,99 0,97 0,88 0,86 0,76 0,73 0,71 0,35 93,07

PARVEST US HIGH YIELD BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες EN-Puerto Rico - N-Puerto Rico - CS-Puerto Rico - SK-Puerto Rico - GR-Puerto Rico Marshall Islands - Marshalløyene - Marshallovy ostrovy - Marshallove ostrovy - Νήσοι Μάρσαλ Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν

83,15 3,72 2,70 0,75 0,68 0,64 0,60 0,49 0,48 0,41 0,36 93,98

446

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EMERGING MARKETS BOND Brazil - Brasil - Brazílie - Brazília - Βραζιλία Mexico - Mexico - Mexiko - Mexiko - Μεξικό Turkey - Tyrkia - Turecko - Turecko - Τουρκία Philippines - Filippinene - Filipíny - Filipíny - Φιλιππίνες Indonesia - Indonesia - Indonésie - Indonézia - Ινδονησία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ukraine - Ukraina - Ukrajina - Ukrajina - Ουκρανία Russia - Russland - Rusko - Rusko - Ρωσία Venezuela - Venezuela - Venezuela - Venezuela - Βενεζουέλα Argentina - Argentina - Argentina - Argentína - Αργεντινή South Africa - Sør-Afrika - Jižní Afrika - Južná Afrika - Νότιος Αφρική Colombia - Colombia - Kolumbie - Kolumbia - Κολομβία Peru - Peru - Peru - Peru - Περού Hungary - Ungarn - Mad’arsko - Maďarsko - Ουγγαρία Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Panama - Panama - Panama - Panama - Παναμάς Dominican Republic - Den dominikanske republikk - Dominikánská republika - Dominikánska republika - Δομινικανή Δημοκρατία Uruguay - Uruguay - Uruguay - Uruguaj - Ουρουγουάη Egypt - Egypt - Egypt - Egypt - Αίγυπτος Lithuania - Litauen - Litva - Litva - Λιθουανία Croatia - Kroatia - Chorvatsko - Chorvátsko - Κροατία El Salvador - El Salvador - Salvador - Salvador - Ελ Σαλβαδόρ Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Jamaica - Jamaica - Jamajka - Jamajka - Τζαμάικα Kazakhstan - Kasakhstan - Kazachstán - Kazachstan - Καζαχστάν Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Barbados - Barbados - Barbados - Barbados - Μπαρμπάντος United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Gabon - Gabon - Gabon - Gabon - Γκαμπόν Ghana - Ghana - Ghana - Ghana - Γκάνα Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Serbia - Serbia - Srbsko - Srbsko - Σερβία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Chile - Chile - Chile - Čile - Χιλή British Virgin Islands - De britiske Jomfruøyene - Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy - Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

12,81 8,41 6,80 6,36 5,68 4,70 4,42 4,32 4,25 3,94 3,81 3,31 2,85 2,65 2,47 2,43 2,14 1,63 1,44 1,11 1,05 0,92 0,87 0,86 0,77 0,60 0,59 0,57 0,51 0,45 0,42 0,37 0,32 0,25 0,22 0,08 94,38

PARVEST EURO BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

39,58 18,97 7,78 5,79 5,73 4,90 3,88 2,56 1,58 1,28 1,21 1,13 0,99 0,62 96,00

447

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EUROPEAN BOND Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

29,74 15,46 9,21 7,12 5,53 4,07 2,62 1,63 1,27 0,93 0,75 0,59 0,54 0,20 79,66

PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία

32,76 17,58 12,58 7,16 6,91 4,19 4,10 2,53 2,46 1,59 1,44 1,40 1,04 0,66 0,58 0,10 0,05 97,13

PARVEST EURO SHORT TERM BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Slovenia - Slovenia - Slovinsko - Slovinsko - Σλοβενία

33,40 24,79 10,30 7,41 3,77 3,69 3,62 3,31 2,03 1,92 1,83 1,55 0,47 0,29 0,18 98,56

448

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST GLOBAL BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Philippines - Filippinene - Filipíny - Filipíny - Φιλιππίνες France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Singapore - Singapore - Singapur - Singapúr - Σινγκαπούρη Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Poland - Polen - Polsko - Poľsko - Πολωνία Guernsey - Guernsey - Guernsey - Guernsey - Γκέρνσι Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία

35,39 13,18 9,00 8,55 6,26 4,19 4,11 2,74 2,28 2,18 2,02 0,99 0,91 0,81 0,74 0,55 0,40 0,29 94,59

PARVEST JAPAN YEN BOND Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

90,38 7,28 97,66

PARVEST US DOLLAR BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία

87,26 4,85 1,81 1,65 1,30 0,78 0,76 0,49 98,90

PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND India - India - Indie - India - Ινδία Singapore - Singapore - Singapur - Singapúr - Σινγκαπούρη Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν British Virgin Islands - De britiske Jomfruøyene - Panenské ostrovy - Britské Panenské ostrovy - Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Republic of Korea - Republikken Korea - Korejská republika - Kórejská republika - Δημοκρατία τής Κορέας Malaysia - Malaysia - Malajsie - Malajzia - Μαλαισία Taiwan - Taiwan - Tchaj-wan - Taiwan - Ταϊβάν Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Isle of Man - Man - Ostrov Man - Ostrov Man - Νήσος Μαν China - Kina - Čína - Čína - Κίνα

28,70 20,13 16,80 15,60 6,60 3,55 2,23 1,71 1,41 1,27 1,06 99,06

449

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Hungary - Ungarn - Mad’arsko - Maďarsko - Ουγγαρία

35,47 26,83 12,35 6,19 5,76 2,92 2,01 1,90 1,46 1,39 1,33 1,23 98,84

PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Austria - Østerrike - Rakousko - Rakúsko - Αυστρία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Bermuda - Bermuda - Bermudy - Bermudy - Βερμούδες Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Cayman Islands - Cayman-øyene - Kajmanské ostrovy - Kajmanské ostrovy - Νήσοι Καϊμάν Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

13,70 13,54 10,96 9,51 8,63 8,14 7,85 6,44 3,79 3,38 3,38 2,99 2,79 2,49 0,57 98,16

PARVEST ABS United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

25,94 20,58 11,47 7,69 7,56 6,20 5,08 3,25 1,38 89,15

PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Portugal - Portugal - Portugalsko - Portugalsko - Πορτογαλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

41,10 12,95 10,21 6,23 6,10 3,02 2,49 2,42 2,28 1,94 0,76 0,53 90,03

450

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Greece - Hellas - Řecko - Grécko - Ελλάδα

49,65 34,97 12,18 2,33 99,13

PARVEST EURO PREMIUM Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

72,24 21,73 93,97

PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Japan - Japan - Japonsko - Japonsko - Ιαπωνία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία

38,42 24,01 12,11 9,63 4,70 3,33 2,50 1,84 0,76 97,30

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Canada - Canada - Kanada - Kanada - Καναδάς United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

72,35 9,46 3,18 2,41 1,63 1,58 1,51 0,82 0,82 0,80 0,79 0,79 0,79 0,17 0,04 0,01 97,15

PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.)

108,12 4,04 0,04 112,20

PARVEST EONIA PREMIUM Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

80,02 17,73 97,75

451

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST SHORT TERM (CHF) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Switzerland - Sveits - Švýcarsko - Švajčiarsko - Ελβετία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

57,99 13,88 10,89 4,48 4,48 4,16 3,84 99,72

PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Sweden - Sverige - Švédsko - Švédsko - Σουηδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία

52,74 10,15 9,83 6,51 6,35 5,79 4,34 2,89 2,17 0,87 101,64

PARVEST SHORT TERM (EURO) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία

80,63 8,96 4,57 3,75 3,60 3,13 104,64

PARVEST SHORT TERM (STERLING) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Australia - Australia - Austrálie - Austrália - Αυστραλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία

35,07 17,39 13,14 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 2,19 89,69

PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο

31,25 29,41 27,80 4,96 2,88 96,30

PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

35,73 35,15 27,77 98,65

452

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία

50,39 29,43 17,32 5,49 0,11 102,74

PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία

57,50 27,64 6,76 5,76 0,08 97,74

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

50,83 12,19 7,90 7,53 7,40 3,54 3,13 2,53 1,48 1,11 0,60 0,37 0,24 0,03 98,88

PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία Germany - Tyskland - Německo - Nemecko - Γερμανία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Finland - Finland - Finsko - Fínsko - Φινλανδία Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Denmark - Danmark - Dánsko - Dánsko - Δανία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία

42,00 20,61 12,67 8,27 4,06 2,92 2,12 2,10 1,75 0,87 0,52 0,27 0,03 98,19

PARVEST AGRICULTURE France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ

42,02 15,60 11,78 8,20 3,02 2,20 82,82

453

P A R V E S T ( S o c ié té d 'I n v e s tis s e m e n t à C a p ita l V a r ia b le ) PARVEST AGRICULTURE (USD) France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Spain - Spania - Španělsko - Španielsko - Ισπανία Italy - Italia - Itálie - Taliansko - Ιταλία United States of America - USA - Spojené státy americké - Spojené štáty americké - Ηνωμένες Πολιτείες (Η.Π.Α.) United Kingdom - Storbritannia - Spojené království - Spojené kráľovstvo - Ηνωμένο Βασίλειο Belgium - Belgia - Belgie - Belgicko - Βέλγιο Netherlands - Nederland - Nizozemí - Holandsko - Ολλανδία Luxembourg - Luxembourg - Lucembursko - Luxembursko - Λουξεμβούργο Jersey - Jersey - Jersey - Jersey - Τζέρσεϊ

29,39 12,63 11,73 10,40 5,42 4,52 4,52 2,63 2,15 83,39

PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 France - Frankrike - Francie - Francúzsko - Γαλλία Ireland - Irland - Irsko - Írsko - Ιρλανδία

85,61 9,66 95,27

454

Fischer Francis Trees & Watts Fridson Investment Advisors Malbec Partners Overlay Asset Management Fauchier Partners BNP Paribas Private Equity Antin Infrastructure Partners BMCI Gestion Shinhan BNP Paribas AMC Sundaram BNP Paribas Asset Management SYWG BNP Paribas Asset Management TEB Asset Management SAIB BNP Paribas Asset Management BancoEstado Administradora General de Fondos BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises BNP Paribas Gestion Privée sous Mandat CamGestion FundQuest Impax Asset Management

BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiées au capital de 62 845 552 euros / siège social : 1, boulevard Haussmann 75009 Paris / RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Studio BNPP IP - Avril 2009 - DIV0209033 - Crédit Photos : GettyImages

BNP Paribas Asset Management

PARVEST R.C.S. B

Recommend Documents