PARVEST R.C.S. B

PARVEST R.C.S. B 33.363

Jaarverslag

Gecontroleerd per 28 februari 2011

Bevek met verschillende compartimenten naar Luxemburgs recht

Gecontroleerd jaarverslag per 28 februari 2011

PARVEST

JAARVERSLAG per 28 februari 2011 (gecontroleerd)

Er mag geen enkele inschrijving worden aanvaard op basis van de financiële rekeningen. De inschrijvingen zijn slechts geldig indien ze plaatsvinden op basis van het laatste geldende prospectus, vergezeld van het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag, indien dat recenter is dan het jaarverslag.

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l)

Inhoudsopgave PARVEST .................................................................................................................................................................................................................................... Organisatie van de sicav .................................................................................................................................................................................................................................... Verslag van de Raad van Bestuur Auditverslag .................................................................................................................................................................................................................................... Staat van de nettoactiva .................................................................................................................................................................................................................................... Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva .................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................... Toelichtingen bij de jaarrekening (Niet-gecontroleerde) rendementen van de compartimenten ....................................................................................................................................................................................................................................

2

6 9 13 15 36 56 71

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) Aandelencompartimenten "Multi-stylesbeheer" PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN 78 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY AUSTRALIA 81 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY BRAZIL 83 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY BRIC 86 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY CHINA 91 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EURO 94 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP 97 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING 100 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING 101 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE LS30 103 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP 106 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP 109 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY FRANCE 113 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY GERMANY 115 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY INDIA 117 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY JAPAN 119 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP 122 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY LATIN AMERICA 126 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY RUSSIA 130 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY SOUTH KOREA 132 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY SWITZERLAND 134 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY TURKEY 136 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY UK 138 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY USA MID CAP 140 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY USA 143 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY WORLD 147 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY WORLD EMERGING 149 .................................................................................................................................................................................................................................... "Valuebeheer" PARVEST EQUITY EUROPE VALUE 152 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY USA SMALL CAP 155 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY USA VALUE 159 .................................................................................................................................................................................................................................... "Groeibeheer" PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA 162 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH 164 .................................................................................................................................................................................................................................... Thematisch/sectoraal beheer PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES 168 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE 170 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE 172 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS 174 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION 176 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES 179 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS 182 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT 184 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE 186 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE 187 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) 190 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) 192 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST STEP 90 EURO 193 .................................................................................................................................................................................................................................... Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS 195 .................................................................................................................................................................................................................................... Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE 197 ....................................................................................................................................................................................................................................

Obligatiecompartimenten Staatsleningen PARVEST BOND EURO GOVERNMENT 200 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EURO LONG TERM 204 ....................................................................................................................................................................................................................................

3

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) Privé-leningen PARVEST BOND EURO CORPORATE 206 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD 214 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND USA HIGH YIELD 218 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD CORPORATE 224 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD 228 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS 234 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR 239 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS 244 .................................................................................................................................................................................................................................... Gemengde leningen PARVEST BOND EURO 249 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EUROPE 253 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM 256 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EURO SHORT TERM 261 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND JPY 264 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND USD 265 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD 267 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD EMERGING 272 .................................................................................................................................................................................................................................... Converteerbare obligaties PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA 274 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE 278 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP 282 .................................................................................................................................................................................................................................... Thematisch beheer PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED 285 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND EURO PREMIUM 288 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD ABS 290 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED 292 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE 294 .................................................................................................................................................................................................................................... Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 299 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) 303 .................................................................................................................................................................................................................................... Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE 308 ....................................................................................................................................................................................................................................

Kortetermijncompartimenten .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM CHF 312 PARVEST SHORT TERM EURO 313 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM 316 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM GBP 318 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST SHORT TERM USD 319 ....................................................................................................................................................................................................................................

Gediversifieerde compartimenten Beheer op basis van een benchmark PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE 321 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC 323 .................................................................................................................................................................................................................................... Target Return-beheer PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) 325 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) 327 .................................................................................................................................................................................................................................... Absolute Return-strategieën PARVEST MULTI ASSETS 4 329 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) 334 .................................................................................................................................................................................................................................... Thematisch beheer PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS 339 ....................................................................................................................................................................................................................................

Andere compartimenten 4

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 341 PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE 347 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST WORLD AGRICULTURE 349 .................................................................................................................................................................................................................................... PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) 352 ....................................................................................................................................................................................................................................

Geografische spreiding van de effectenportefeuille per 28/02/2011 354 ....................................................................................................................................................................................................................................

5

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Organisatie van de SICAV Raad van Bestuur Voorzitter M. Philippe MARCHESSAUX, Administrateur, Directeur Général de BNP Paribas Investment Partners, Paris Beheerders M. Marnix ARICKX, Responsable « Fund Engineering », BNP Paribas Investment Partners Belgium, Bruxelles (vanaf 17/06/10) M. Jean BEGO, Directeur Général Adjoint du Métier Assurance, BNP Paribas Assurance, 1, boulevard Haussmann, Paris (tot en met 17/06/10). M. Vincent CAMERLYNCK, Responsable Mondial «Institutional Sales», BNP Paribas Investment Partners, Londres Mme Marie-Claire CAPOBIANCO, Directeur Banque Privée France, BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10 ). M. Hervé CAZADE, Responsable Epargne et Protection Financière, Banque de Détail en France, BNP Paribas Assurance, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10). M. Christian DARGNAT, Responsable des investissements « Multi-Expertise Investments Centres », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. François DEBIESSE, Responsable de BNP Paribas Global Wealth Management, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10). M. Nicolas FALLER, Responsable Mondial « Distribution Sales », BNP Paribas Investment Partners, Paris.(vanaf 17/06/10 tot en met 30/09/10). M. Anthony FINAN, Responsable « Marketing et Communication », BNP Paribas Investment Partners, Paris M. Guy de FROMENT, Président de BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, Londres M. Vincent LECOMTE, Directeur Général Délégué, Cortal Consors, 1, boulevard Haussmann, Paris (tot en met 17/06/10). M. Olivier LE GRAND, Président Directeur Général, Cortal Consors, 1, boulevard Haussmann, Paris (tot en met 17/06/10). M. Michel LONGHINI, Président Directeur Général , BNP Paribas, Wealth Management International, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10). M. Eric MARTIN, Directeur Général, BNP Paribas Luxembourg, 10A, boulevard Royal, Luxembourg (tot en met 17/06/10). M. Yves MARTRENCHAR, Responsable Marchés et solutions Banque de détail, BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10). M. Olivier MAUGARNY, Responsable Produits et Services Financiers Banque Privée, BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, Paris (tot en met 17/06/10). M. Marc RAYNAUD, Président de BNP Paribas Investment Partners, Luxembourg, Responsable « Global Funds Solutions », BNP Paribas Investment Partners, Paris Mme Christelle TURCAT, BNP Paribas Investment Partners, Responsable Animation Commerciale BNP Paribas Private Banking, 1, boulevard Haussmann, Paris (tot en met 17/06/10). M. Gilles de VAUGRIGNEUSE, Administrateur, Vice Président de BNP Paribas Investment Partners, 1, boulevard Haussmann, Paris (tot en met 17/06/10). M. William DE VIJLDER, Responsable des Investissements « Partners & Alternative Investments », BNP Paribas Investment Partners, Bruxelles (vanaf 17/06/10). M. Christian VOLLE, Administrateur de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg

Algemeen Directeur M. Anthony FINAN, Responsable « Marketing et Communication », BNP Paribas Investment Partners, Paris

Secretaris-generaal M. Stéphane BRUNET, Administrateur-Délégué de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 HowaldHesperange

Beheermaatschappij BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange (tot en met 29/06/10). BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (vanaf 30/06/10).

Aangestelde beheerders AllianceBernstein L.P., 1345 Avenue of the Americas, New York, NY 10105, USA BNP Paribas Asset Management, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510 - 11 Andar, 04543 - 000 Sao Paulo – SP, Brésil BNP Paribas Asset Management, Inc., 200 Park Avenue, 45th Floor, New York, NY 10166, USA BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd., GranTokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6739, Japon BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., Mitsui Asset Management Company Limited, Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago, Minato-ku Tokyo 105-6228, Japon Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Pays-Bas CamGestion, 11, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200 Park Avenue, 46th Floor, New York, NY 10166, USA Fischer Francis Trees & Watts UK Ltd ( Fortis Investment Management UK Ltd jusqu’au 30/09/10), 5 Aldermanbury Square, Londres EC2V 7HR, Royaume-Uni FundQuest, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Impax Asset Management Limited, Mezzanine Floor, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DG, UK, Royaume-Uni IT Asset Management, 122, rue La Boétie, 75008 Paris, France Neuberger Berman LLC, 605 Third Avenue, New York, NY 10158, USA Optimum Investment Advisors, LLC, 100 South Wacker Drive, Suite 2100, Chicago, IL 60606, USA Overlay Asset Management, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France Pzena Investment Management, LLC, 120 West 45th Street, 20th Floor, New York, NY 10036, USA Shinhan BNP Paribas Asset Management Co., Ltd., GoodmorningShinhan Tower 18F, 23-2, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Séoul, 150-712, Corée

Gedelegeerde beheerders Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited, Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, 2-5-1 Atago, Minato-ku Tokyo 105-6228, Japon

Adviseur geselecteerd door de gedelegeerde beheerders FundQuest, 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

6

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee Voorzitter M. Karl-Hendrik Robert, Founder and Director, « The Natural Step », Stockholm (Suède) Membres Dr. Maritta R.v.B. Koch-Weser, Director, « Global Exchange for Social Investment », Londres, Royaume-Uni M. Cyril Lin, Founder and Managing Director, IFG Development Initiatives, Oxford, Royaume-Uni M. Robert Rubinstein, Founder and Director, « Brooklin Bridge », Amsterdam, Pays-Bas M. Raymond Van Ermen, Administrateur Exécutif, « European Partners for the Environment », Bruxelles, Belgique

Strategisch comité Voorzitter M. Gilles de VAUGRINEUSE, Administrateur de BNP Paribas Investment Partners, Paris Leden Mme Marie-Claire CAPOBIANCO, Responsable « Wealth Management Networks », BNP Paribas, Paris M. Hervé CAZADE, Responsable « Epargne et Protection Financière Banque de Détail en France », BNP Paribas Assurance, Paris M. Vincent LECOMTE, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Paris M. Olivier LE GRAND, Président Directeur Général de Cortal Consors, Paris M. Eric MARTIN, Directeur Général de BGL BNP Paribas Luxembourg, Luxembourg M. Yves MARTRENCHAR, Responsable « Distribution, Marchés et solutions Retail Banking », BNP Paribas, Paris M. Olivier MAUGARNY, Responsable « Produits et Services Wealth Management », BNP Paribas, Paris BGL BNP Paribas S.A., représentée par M. Carlo FRIOB, Luxembourg BNP Paribas Fortis S.A., représentée par M. Peter VANDEKERCKHOVE, Bruxelles ASR Nederland N.V., représentée par M. Jack Th. M. JULICHER, Utrecht

Depothoudende bank, hoofdbetaalagent, transferagent en registerhouder BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange (Adresse postale : L-2085 Luxembourg)

Betaalagent in Luxemburg BNP Paribas Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg

Auditeur PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg

Loketten en vertegenwoordigers De aandeelhouders kunnen zich wenden tot de loketten van de depothoudende bank of die van de hierna vermelde instellingen voor de betaaldienst, of om gratis het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen, de statuten en de jaar- en halfjaarverslagen van de SICAV PARVEST te verkrijgen. - in Duitsland BNP Paribas, Grüneburgweg 14, D-60322 Francfort-sur-le-Main - in Oostenrijk Erste Bank der österreichischen Sparkasse AG, Graben 21, A-1010 Vienne - in Bahrein BNP Paribas, P.O. Box 5253, Manama - Bahrein, BKIC Building - Diplomatic Area - in België BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - in Spanje BNP Paribas Securities Services spanish branch, Ribera del Loira, 28, E-28042 Madrid - in Frankrijk BNP Paribas Securities Services , 3, rue d’Antin, F-75002 Paris - in Griekenland BNP Paribas S.A, Vas Sofias 94 & Kerassountos 1, GR-11528 Athènes - in Hongkong BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central H-K. - in Italië BNP Paribas s.u. - Succursale di Milano, Piazza San Fedele, 2, I-20121 Milan - in Libanon Emirates Lebanon Bank, Borj El Ghazza, avenue Fouad Chéhab Tabaris Beyrouth, B.P 11-1608, Beyrouth - in Liechtenstein Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz - in Noorwegen BNP Paribas Oslo Branch, Biskop Gunnerus’ Gate, 2, N-0155 Oslo - in Nederland BNP Paribas, Herengracht 477, NL-1017 BS Amsterdam - in Portugal BNP Paribas, 206, av. 5 de Outubro, P-1050-065 Lisbonne - in Zwitserland BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, CH-1204 Genève, Tél. (+4158) 212.21.11 en zijn bijkantoren in Zwitserland BNP Paribas (Suisse) SA treedt conform de geldende wetten en reglementen in Zwitserland ook op als wettelijk vertegenwoordiger in Zwitserland.

7

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Oprichting PARVEST is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht, opgericht voor onbepaalde duur op 27 maart 1990 conform de bepalingen van deel I van de wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De vennootschap is momenteel onderworpen aan de bepalingen van deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende de instellingen voor collectieve belegging, evenals aan de Europese richtlijn 85/611/EEG zoals gewijzigd door de richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG (UCITS III) De statuten van de SICAV zijn neergelegd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank van en in Luxemburg, waar elke geïnteresseerde ze kan raadplegen en er een kopie kan van krijgen. Ze werden voor de laatste keer gewijzigd d.d. 8 februari 2006 en werden gepubliceerd in de Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations op 25 april 2006. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 33.363. De statuten, het prospectus en de periodieke verslagen kunnen gratis worden verkregen in de zetel van de vennootschap en bij de plaatselijke agenten. Ze kunnen ook worden geraadpleegd via internet, op het volgende adres: www.bnpparibas-ip.com. Het minimumkapitaal bedraagt EUR 1.250.000. Het kapitaal van de vennootschap is op elk ogenblik gelijk aan de som van de waarde van de nettoactiva van de compartimenten van de vennootschap en wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De kapitaalwijzigingen gebeuren van rechtswege en zonder de maatregelen voor bekendmaking en inschrijving in het Luxemburgse Registre de Commerce et des Sociétés die zijn voorzien voor kapitaalverhogingen en -verlagingen van naamloze vennootschappen.

Notering De aandelen van de distribuerende klasse van de categorie "Classic" van elk compartiment van de vennootschap zijn genoteerd op de beurs van Luxemburg.

Informatie aan de aandeelhouders 1. Periodieke verslagen Door de accountant gecertificeerde jaarverslagen op de laatste dag van de maand februari, niet-gecertificeerde halfjaarlijkse verslagen op 31 augustus, evenals de lijst van wijzigingen (aan- en verkopen van effecten) in de samenstelling van de effectenportefeuilles worden gratis ter beschikking van aandeelhouders gesteld aan de loketten van de depothoudende bank, bij de domiciliëringsagent, de vertegenwoordiger in Zwitserland en andere instellingen die door de bank zijn aangesteld, evenals op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Die rapporten zullen tegelijk betrekking hebben op elk van de compartimenten en op de activa van de vennootschap in zijn geheel. De financiële rekeningen van elk compartiment worden opgesteld in de munteenheid van het compartiment, maar de geconsolideerde rekeningen zullen worden uitgedrukt in euro ("EUR"). De jaarverslagen worden gepubliceerd binnen de vier maanden na de afsluiting van het boekjaar. De halfjaarverslagen worden gepubliceerd binnen de twee maanden volgend op het einde van het beschouwde halfjaar. 2. Beschikbare informatie a) Netto-inventariswaarde De netto-inventariswaarden van de aandelen van elk compartiment zijn elke bankwerkdag beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De Raad van Bestuur zal later kunnen beslissen om deze nettowaarden te publiceren in kranten in landen waar de aandelen van de vennootschap worden aangeboden of verkocht. Zij zijn ook verkrijgbaar bij de domiciliëringsagent en de banken die instaan voor de financiële dienst. b) Uitgifte- en terugkoopprijs De uitgifte- en terugkoopprijzen van de aandelen van elk compartiment van de vennootschap worden dagelijks gepubliceerd bij de administratief agent en in de banken die de financiële dienst verzorgen. c) Kennisgevingen aan de aandeelhouders De andere informatie bestemd voor de aandeelhouders zal worden gepubliceerd in de "Mémorial" in Luxemburg, als die publicatie verplicht is volgens de statuten of het huidige prospectus. Overigens kunnen ze worden gepubliceerd in een regelmatig verspreide Luxemburgse krant.

8

PARVES

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Verslag van de Raad van Bestuur

Achtergrond Op basis van voorlopig nog onvolledige gegevens raamt het IMF dat de wereldeconomie in 2010 met 4,6% is gegroeid, het sterkste groeicijfer van de voorbije jaren. De groei was echter ongelijk verdeeld. De opkomende economieën, en in het bijzonder de Aziatische groep, groeiden het snelst. De groei in de ontwikkelde industrieën daarentegen was veeleer bescheiden, aangezien de meeste landen nog herstellende waren van de grootste recessie sinds de depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. En zelfs tussen de ontwikkelde economieën waren er grote verschillen. De grondstofexporterende landen profiteerden van de sterke groei in Azië. Australië ontsnapte aan een recessie en de Canadese economie is er weer helemaal bovenop. De Amerikaanse economie steeg in het laatste kwartaal van 2010 boven zijn pre-recessiepiek, terwijl de eurozone nog niet helemaal hersteld is. Het nieuws uit de eurozone werd beheerst door de staatsschuldencrisis, maar dat weerhield Duitsland niet om met prima groeicijfers uit te pakken. Op de aandelenmarkten waren er grote schommelingen, omdat het sentiment van de beleggers heen en weer geslingerd werd door de problemen van de Europese staatsobligatiemarkten en een mogelijke groeivertraging enerzijds, en gunstige bedrijfswinsten en aansterkende economische indicatoren aan het einde van het jaar anderzijds. Ook enkele stimuleringsmaatregelen, waaronder de beslissing van de Fed om voor USD 600 miljard aan schatkistpapier op te kopen en het compromis over de belastingverlagingen en hogere regeringsuitgaven in de VS, droegen ertoe bij dat de aandelenmarkten het jaar afsloten op of nabij het hoogste niveau van 2010. In de eerste maanden van het jaar moesten de wereldeconomie en de financiële markten diverse grootschalige tegenvallers incasseren, zoals de politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (en zelfs een burgeroorlog in Libië), stijgende aardolieprijzen en een zware natuurramp in Japan. Verenigde Staten De Amerikaanse economie groeide sterk in het eerste kwartaal, vertraagde in het tweede en het derde kwartaal, maar trok opnieuw aan in het laatste kwartaal van het jaar. De fundamenten van de groei zijn verbeterd. Terwijl de groei aan het begin van het jaar nog ondersteund werd door de aanvulling van de voorraden, namen de consumptie door gezinnen en de bedrijfsinvesteringen gaandeweg die rol over. De arbeidsmarkt is geleidelijk verbeterd, al blijft de banenschepping achter bij de gebruikelijke niveaus voor deze fase van het herstel. De peilingen naar het ondernemersvertrouwen geven echter wel blijk van sterkere voornemens om te rekruteren. De inkomens van gezinnen werden ondersteund door de bescheiden banengroei, een lichte stijging van de uurlonen en een kleine toename van het aantal gewerkte uren. De inkomsten uit arbeid groeiden met meer dan 4%, waardoor de gezinnen meer konden consumeren en sparen. De Amerikaanse economie moet echter een aantal problemen aanpakken. De woningmarkt, die aan het einde van 2009 en in de lente van 2010 sterk ondersteund werd door de toen geldende belastingvoordelen, zakte nadien ineen. Op jaarbasis vertoonden de bouwactiviteit, de woningverkopen en de woningprijzen allemaal een daling in februari 2011. Een ander probleem is het overheidstekort. Eind 2010 werd een compromis gesloten waarbij de belastingverlagingen die de regering-Bush tien jaar geleden had doorgevoerd (en die eind 2010 zouden vervallen) voor twee jaar werden verlengd, de werkloosheidsuitkeringen voor meer dan een jaar werden verlengd en de socialezekerheidsbijdragen op lonen tijdelijk werden teruggeschroefd. Dit zal de VS de komende jaren met gigantische begrotingstekorten opzadelen. Republikeinen en Democraten moeten het nog eens raken over een duurzame oplossing om het tekort terug te dringen. Positief is wel dat vrijwel alle voorlopende indicatoren gestegen zijn tot niveaus die wijzen op een sterke groei voor de nabije toekomst. Europa De economie van de eurozone stond onder druk in het eerste kwartaal van 2010 door het zware winterweer, maar herstelde sterk in het tweede kwartaal. In de tweede helft van het jaar zakte de groei terug tot onder het langetermijngemiddelde. Het gemiddelde groeicijfer verbergt aanzienlijke verschillen tussen de landen. Duitsland, waarvan de economie profiteert van de sterke wereldwijde groei, heeft uitstekende cijfers voorgelegd. Vooral de export en de productiesector lagen aan de basis van de Duitse groei. Nu de werkloosheid gedaald is tot het laagste peil sinds de Duitse hereniging, zijn er steeds meer tekenen van een breder wordend herstel. Andere landen die het redelijk goed deden, waren Nederland en België, terwijl de groei in Frankrijk, Italië en Portugal lager lag. De groei is zwak gebleven in Spanje, Ierland schommelde tussen groeien en krimpen, en Griekenland bleef gebukt gaan onder een diepe recessie. De voorlopende indicatoren hebben echter hun bodempeil bereikt in de zwakste landen, terwijl zij steeds sterker ogen in de rest van de eurozone, en dan vooral in Duitsland. Deze goede voorlopende indicatoren zijn des te opvallender gelet op de crisis van de overheidsfinanciën in de regio. In de lente van 2010 moest Griekenland een reddingspakket van EUR 110 miljard aanvragen bij de andere landen van de eurozone en het IMF, omdat de risicospreads van de staatsobligaties tot onhoudbare niveaus waren gestegen. De leiders van de eurozone zetten een reddingsfonds op, waarvan aanvankelijk werd gesteld dat het EUR 750 miljard zou kunnen uitlenen, terwijl later duidelijk werd dat er maximaal EUR 280 miljard aan beschikbare fondsen waren. Dit reddingspakket en de sterk bekritiseerde bankstresstest in juli brachten slechts tijdelijk soelaas. Ierland zag zich eind 2010 genoodzaakt een beroep te doen op het Europese reddingsfonds, omdat het land zwaar getroffen is door het ineenstorten van zijn woningmarkt en een implosie van zijn banksysteem. Hierdoor was ook de daling van de spreads slechts tijdelijk. Obligatiebeleggers bleven rekening houden met wanbetalingen en schuldherstructureringen, vooral nadat de Europese politieke leiders te kennen hadden gegeven die mogelijkheid te overwegen bij het ontwerp van permanente steunfaciliteiten. Aan het einde van de verslagperiode stond ook Portugal op het punt steun te vragen bij het reddingsfonds, terwijl de situatie in Spanje wat bekoeld leek. Japan In maart 2011 werd Japan getroffen door een zware aardbeving en tsunami. De zwaarste impact is de enorme menselijke tragedie. Hoe groot de economische impact zal zijn, kan voorlopig nog niet exact berekend worden, maar op dit moment wordt uitgegaan van circa USD 200 miljard. Op deze verslagdatum wordt Japan ook nog geconfronteerd met een dreigende meltdown in een kerncentrale, waaruit radioactief water lekt. De volledige impact van de ramp is dan ook nog niet duidelijk. De economie was bovendien reeds verzwakt vóór de ramp. Na vier kwartalen van stevige groei – toen de economie herstelde van de diepste recessie van de grote economieën – kromp de Japanse economie in het laatste kwartaal van 2010. Dit was te wijten aan het wegvallen van een aantal belastingmaatregelen, die de consumptie tot in het derde kwartaal van 2010 hadden gestimuleerd. De arbeidsmarkt vertoonde echter wel een verbetering. Hoewel het nog niet duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn van de natuurramp, ziet het ernaar uit dat de economie gedurende een zekere tijd terug in recessie zal belanden. Opkomende markten Op enkele uitzonderingen na bleven de opkomende markten in 2010 sterk groeien. De voorlopende indicatoren in veel opkomende markten zijn tijdens de zomer echter omgeslagen. Dat was te verwachten, de groei lag immers op een onhoudbaar hoog peil door de zeer gunstige basiseffecten (lage groei een jaar eerder). In de zomer van 2010 was er een uitgesproken vertraging van de industriële productie en de export in diverse cyclisch gerichte opkomende markten, zoals Korea, Taiwan en Brazilië. In het derde kwartaal vertraagde de economische groei in deze landen. Deze daling bleek echter slechts tijdelijk. Tegen het einde van het jaar en aan het begin van 2011 schakelde de groei op de opkomende markten weer in een hogere versnelling. China en India betoonden zich het veerkrachtigst en bleven zeer hoge groeicijfers van bijna of zelfs meer dan 10% op jaarbasis noteren. Door de sterke groei in de opkomende landen en de stijgende aardolie- en voedselprijzen zagen de meeste centrale banken in die landen zich verplicht hun rente op te trekken en hun monetair beleid te verstrakken. In sommige landen, zoals China, begint dit het gewenste effect te sorteren.

9

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Monetair beleid De grote centrale banken hielden hun rente ongewijzigd. In de loop van 2010 stelde de Fed zich minder agressief op wat groei en inflatie betreft. In augustus besloot de Fed om de betalingen uit haar enorme portefeuille van door hypotheek gedekte effecten te herbeleggen. Jaarlijks wordt voor circa USD 200 miljard aan schatkistpapier aangekocht. Dit moet voorkomen dat de balans van de Fed krimpt, dat zou immers neerkomen op een verstrakking van het monetaire beleid. In een toespraak op een conferentie van centrale bankiers in augustus stelde Fed-voorzitter Bernanke dat de Fed klaarstond om nog meer staatsobligaties te kopen als de vooruitzichten verder zouden achteruitgaan. Uit de persverklaring van september van het comité voor monetair beleid van de Fed bleek dat de inflatie gevaarlijk laag was, wat steun bood aan de bereidheid van de Fed om nieuwe stimuleringsmaatregelen te nemen. Op 3 november, net na het afsluiten van de verslagperiode, deed de Fed ook wat ze had aangekondigd. Zij zou tegen het einde van het tweede kwartaal van 2011 voor USD 600 miljard aan staatsobligaties kopen. De stijgende aardolieprijzen, de toenemende inflatie en de aansterkende economie hebben de Fed echter van mening doen veranderen. Hoewel er geen duidelijke consensus is binnen de Fed zijn de meeste leden het er blijkbaar over eens dat de hogere aardolieprijzen een grotere bedreiging voor de groei vormen dan de inflatie. De ECB heeft de uitgang voor haar exitstrategie gevonden. Aan het begin van 2010 zette de ECB een verstrakking in van de normen voor leningen aan handelsbanken. De looptijden werden verkort, waarbij de leningen op 6 maanden en 1 jaar geleidelijk vervangen werden door leningen op 3 maanden. De banken konden nog steeds onbeperkte bedragen lenen, maar de rente die de ECB daarvoor aanrekende, ging van vast naar variabel. De ECB moest echter gas terugnemen toen de banksector getroffen werd door de staatsobligatiecrisis. Door de onzekerheid over de blootstelling van de individuele banken aan de schulden van de perifere landen liep de interbancaire markt vast, en de banken moesten bij de ECB aankloppen voor liquiditeit. De interbancaire rente steeg (zij het lang niet zo sterk als tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis) en de banken bewaarden recordbedragen in contanten bij de ECB. Bovendien begon de ECB staatsobligaties op te kopen van landen waarvan de obligatiemarkten het lieten afweten. Deze aankopen stegen tot zo'n EUR 70 miljard in mei en juni, toen de ECB ingreep om de schuldenmarkten te stabiliseren. Bij circa 5% van de uitstaande schuld van Portugal, Griekenland, Ierland en Spanje was dit een significante ingreep. Van juni tot oktober vielen de aankopen terug tot bijna nul. Toen de schuldenproblemen echter de Ierse kust bereikten en de staatsobligatiecrisis ook Portugal en Spanje dreigde te besmetten, voerde de ECB haar aankoopprogramma op, hoewel niet tot de niveaus van mei en juni. De ECB blijft zich op dit vlak zeer terughoudend opstellen. Zij richt zich op het vlot krijgen van vastgelopen markten, in tegenstelling tot de programma's van de Fed en de BoE, die bedoeld zijn als economische stimulansen via een grootschalige liquiditeitsverstrekking. Ondanks de staatsschuldencrisis kondigde ECB-voorzitter Trichet in maart 2011 nauwelijks verholen aan dat de rente binnenkort zou worden opgetrokken. Hoewel de kerninflatie nog steeds bescheiden is, is de algemene inflatie gestegen tot het streefcijfer van 2% van de ECB. Valutamarkten De euro werd sterker ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de Japanse yen, maar verzwakte tegenover het Britse pond. De euro zette de verslagperiode in op 1,36 Amerikaanse dollar voor 1 euro. Aan het einde was dat 1,38 dollar. Het afgelopen jaar is de evolutie van de euro ten opzichte van de dollar grotendeels bepaald door de staatsschuldencrisis in de eurozone en door de verwachtingen inzake het monetair beleid. Tot begin juni 2010 steeg de dollar toen de staatsschuldencrisis een eerste piek bereikte. Toen het stof wat ging liggen in de zomer en de Amerikaanse economie tekenen van vertraging vertoonde, haalde de euro de bovenhand. De Ierse redding vormde opnieuw een tegenvaller voor de euro, maar door de soepele Fed, die een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling inzette, en de strakkere ECB won de euro weer aan waarde. Een jaar geleden werd de Japanse yen verhandeld bij 88,9 voor een Amerikaanse dollar. Daarna daalde hij eerst toen de VS-economie tekenen van verzwakking vertoonde. Het keerpunt kwam op hetzelfde moment als voor de euro, en om dezelfde reden: de soepele Fed. De yen werd alsmaar sterker en tegen medio augustus was hij gestegen tot niveaus die geleden waren van het midden van de jaren negentig. Toen bleek dat de VS en de eurozone hun rente voorlopig niet zouden optrekken, daalden de obligatieopbrengsten en verminderde het renteverschil met Japan. Bovendien repatrieerden risicoaverse beleggers hun kapitaal naar Japan. De autoriteiten besloten dat 82 yen per Amerikaanse dollar nu wel welletjes was, en verkochten in september voor USD 20 miljard aan yens. Dit zorgde slechts voor een tijdelijke verzwakking van de yen. De koers van de Japanse munt ging al snel weer omhoog, om 2010 af te sluiten op net geen 82 yen voor 1 dollar. Na de aardbeving en de tsunami steeg de yen aanvankelijk sterk, vooral door de verwachting van een aanzienlijke repatriëring van kapitaal. Een gecoördineerde interventie van de centrale banken van de grote wereldeconomieën bracht echter soelaas. Obligatiemarkten Tijdens de verslagperiode daalden de obligatieopbrengsten met 20 basispunten naar 3,4% in de US, maar stegen ze met 5 basispunten naar 3,2% in Duitsland. De opbrengsten lagen aan het begin van de verslagperiode sowieso reeds laag vanuit historisch perspectief. Ook de monetaire autoriteiten hielden hun rentevoeten zo laag mogelijk, wat een stevige verankering vormde om te voorkomen dat de obligatieopbrengsten zouden klimmen. Bovendien bleef ook de inflatie beperkt. Tijdens de eerste maanden van de verslagperiode daalden de opbrengsten in de VS en Duitsland in parallel. Diverse factoren droegen bij tot deze dalingen. De Fed maakte duidelijk dat zij klaarstond om het stimulerende beleid door te trekken. In augustus besloot de Fed om de terugbetalingen uit haar portefeuille van door hypotheek gedekte effecten te herbeleggen, om een inkrimping van de balans te voorkomen. In september stelde de Fed dat de inflatie gevaarlijk laag was, en dat zij klaarstond voor een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling. Dit leidde tot de verwachting van een langere periode van ongewijzigd monetair beleid en lage obligatieopbrengsten. De Duitse obligatie-opbrengsten bereikten eind augustus een dieptepunt van iets meer dan 2%. In de VS werd het diepste punt met 2,4% bereikt in oktober. Daarna stegen de opbrengsten aanzienlijk door de betere vooruitzichten, de grote en aanhoudende begrotingstekorten in de VS en de aanzienlijke stijging van de aardolieprijzen en de inflatie. Aandelenmarkten De afgelopen twaalf maanden gingen de ontwikkelde aandelenkoersen er 19,3% op vooruit, hun opkomende tegenhangers zelfs 18,4%. De Amerikaanse economie deed het beter dan de Europese, omdat de eurozone afgeremd werd door de staatsschuldencrisis. Tijdens het eerste deel van de verslagperiode, tot midden april 2010, klommen de aandelenmarkten weer op tot hun hoogtepunten van na de recessie, dankzij de solide winstresultaten. De bedrijfswinsten namen toe, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, omdat ze meer te danken waren aan een verbeterde verkoop dan aan kostenbesparingen. De markten gingen in de uitverkoop in mei en juni door de bezorgdheid bij de beleggers over de vorm van het wereldwijde herstel, de spanningen op de staatsobligatiemarkten en in de banksector in Europa en de vrees voor een mogelijke vertraging in China. In juli was er een nieuwe opleving dankzij de gunstige bedrijfswinsten, maar deze boost was minder sterk dan die van het voorgaande kwartaal. In augustus gingen de aandelen opnieuw in de uitverkoop toen door de ongunstige indicatoren in de VS de vrees ontstond dat het land op een dubbelediprecessie afstevende. Het keerpunt kwam er toen de Fed eind augustus de mogelijkheid van een nieuwe ronde monetaire stimulansen ter sprake bracht. De aandelenmarkten boekten dan ook hun sterkste septemberrendement van de afgelopen decennia, en trokken die winst de rest van het jaar door. De vrees voor een aanzienlijke vertraging in de VS ebde weg en dat leidde tot een hogere risicobereidheid onder de beleggers. De Ierse redding in november veroorzaakte uiteindelijk slechts een korte correctie in de solide haussetrend. De opleving op de ontwikkelde markten hield aan tot februari 2011. De markten werden toen geconfronteerd met aanzienlijke tegenwind, zoals de politieke onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, hogere aardolieprijzen en een mogelijke renteverhoging door de ECB. De natuurramp in Japan maakte het allemaal nog erger. De markten corrigeerden dan ook scherp begin maart. Aan het einde van de verslagperiode hadden de aandelenmarkten een herstel ingezet na deze correctie. Het inflatierisico was een groter risico voor de aandelen van de opkomende markten, die een piek bereikten rond de jaarwisseling en sindsdien zijn achtergebleven bij hun ontwikkelde tegenhangers.

10

PARVES

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)

Als gevolg van het besluit van de Raad op 7 januari 2011, vraagt de Raad aan de vergadering van aandeelhouders om deze maandelijkse en driemaandelijkse dividenden goed te keuren, evenals de tussentijdse jaarlijkse dividenden gestort op 14, 21 en 22 maart 2011.

Compartimenten

Klasse

Valuta

Dividend

Betaaldatum

Parvest Bond Euro Parvest Bond Euro Corporate Parvest Bond Euro Government Parvest Bond Euro Inflation-Linked Parvest Bond Euro Short Term Parvest Bond Europe Parvest Enhanced Cash 6 Months Parvest Equity High Dividend Europe Parvest Short Term Euro Parvest Short Term USD Parvest Sustainable Equity Europe Parvest Equity Latin America Parvest Equity Brazil Parvest Equity Japan

Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD JPY

3,45 4,00 8,10 1,30 2,30 4,10 0,40 2,85 0,40 0,30 2,45 16,85 4,65 50,00

14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 14 maart 21 maart 21 maart 22 maart

Classic D

De Raad vraagt aan de vergadering van aandeelhouders om te beslissen over de storting d.d. 30 juni 2011 van de volgende jaarlijkse dividenden:

Compartimenten Parvest Absolute Return Europe Bond Parvest Absolute Return World Bond (USD) Parvest Bond Euro Long Term Parvest Bond Euro Medium Term Parvest Bond Europe High Yield Parvest Bond JPY Parvest Bond World ABS Parvest Bond World High Yield Parvest Bond World Corporate Parvest Bond World Inflation-linked Parvest Convertible Bond Europe Parvest Convertible Bond Europe Small Cap Parvest Diversified Conservative Parvest Diversified Dynamic Parvest Enhanced Cash 1 Year Parvest Enhanced Cash 18 Months Parvest Environmental Opportunities Parvest Equity Asia ex-Japan Parvest Equity Australia Parvest Equity BRIC Parvest Equity China Parvest Equity Euro Parvest Equity Euro Small Cap Parvest Equity Europe Alpha Parvest Equity Europe Converging Parvest Equity Europe Emerging Parvest Equity Europe Finance Parvest Equity Europe Growth Parvest Equity Europe LS 30 Parvest Equity Europe Mid Cap Parvest Equity Europe Value Parvest Equity France Parvest Equity Germany Parvest Equity Global Brands Parvest Equity India Parvest Equity Japan Small Cap Parvest Equity Russia

Klasse

Valuta

Dividend

Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D

EUR USD EUR EUR EUR JPY EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD AUD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD JPY USD

0 0 4,65 3,41 4,98 158,00 0 7,42 4,09 1,16 3,65 3,67 1,92 2,72 0 0 1,59 6,07 18,91 2,15 1,69 2,78 3,51 2,93 2,78 3,05 1,52 4,93 2,17 6,81 3,23 9,30 3,19 4,39 1,73 54,00 1,33

11

PPAARRVVE E S S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l)

Compartimenten Parvest Equity South Korea Parvest Equity Switzerland Parvest Equity Turkey Parvest Equity UK Parvest Equity USA Parvest Equity USA Mid Cap Parvest Equity USA Small Cap Parvest Equity USA Value Parvest Equity World Parvest Equity World Emerging Parvest Equity World Next Generation Parvest Equity World Resources Parvest Equity World Technology Innovators Parvest Flexible Bond Europe Corporate Parvest Flexible Equity Europe Parvest Global Environment Parvest Real Estate Securities Europe Parvest Short Term CHF Parvest Short Term GBP Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Parvest Target Return Plus (Euro) Parvest Target Return Plus (USD)

Klasse Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D Classic D

Valuta USD CHF EUR GBP USD USD USD USD USD USD EUR USD USD EUR EUR EUR EUR CHF GBP EUR EUR USD

Dividend 1,40 11,95 2,66 3,47 1,12 2,02 5,61 1,45 2,44 6,93 2,77 4,41 1,07 1,59 3,59 2,31 2,24 0 0 4,06 0 0

Luxemburg, 4 mei 2011 De Raad van Bestuur

Toelichting: De informatie in dit rapport wordt vermeld voor historische doeleinden en vomt geen indicatie voor toekomstige resultaten.

12


Auditverslag Aan de aandeelhouders van PARVEST

Overeenkomstig het mandaat toegekend door de algemene aandeelhoudersvergadering van 17 juni 2010, hebben we de audit van de bijgevoegde financiële staten van PARVEST uitgevoerd en van elk van zijn compartimenten, waaronder de staat van de nettoactiva en de staat van de effectenportefeuille tot 28 februari 2011, evenals de staat van de verrichtingen en de variaties van de nettoactiva voor het boekjaar dat werd afgesloten op deze datum en de bijlage met een samenvatting van de voornaamste boekhoudmethodes en andere verklarende toelichtingen bij de financiële staten. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de sicav voor de jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de eerlijke voorstelling van deze jaarrekening, conform de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en presentatie van de jaarrekening in Luxemburg, evenals voor de interne controle die hij nodig acht om de jaarrekening te kunnen opstellen vrij van significante onregelmatigheden als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de erkende accountant Het is onze verantwoordelijkheid om op basis van onze controle een opinie uit te drukken over deze jaarrekening. We hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlenormen (International Standards on Auditing) voor Luxemburg van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen vereisen dat we de ethische regels respecteren en dat we de controle plannen en realiseren om redelijkerwijze te garanderen dat de jaarrekening geen significante onregelmatigheden bevat. Een controle impliceert het gebruik van procedures om de bewijskrachtige elementen te verzamelen betreffende de bedragen en de informatie die in de jaarrekening worden gegeven. De keuze van de procedures is de verantwoordelijkheid van de erkende accountant, evenals de waardering van de risico's dat de jaarrekeningen significante onregelmatigheden bevatten, ongeacht of die voortvloeien uit fraude of fouten. Bij deze evaluatie houdt de erkende accountant rekening met de interne controle die in de entiteit wordt gevoerd met betrekking tot het opstellen en de presentatie van de jaarrekeningen om aan de situatie aangepaste controleprocedures te definiëren, en niet met de bedoeling een opinie uit te drukken over de efficiënte werking van de interne controle van de entiteit. Een controle omvat tevens de waardering van het geschikte karakter van de gebruikte boekhoudkundige methodes en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen van de Raad van Bestuur van de sicav, evenals de waardering van de presentatie van de jaarrekening. We achten de bewijskrachtige elementen die we hebben verzameld, voldoende en geschikt om onze opinie te vormen. Opinie Ons inziens geeft deze jaarrekening een trouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van PARVEST en van elk van zijn compartimenten op 28 februari 2011, evenals van het resultaat van zijn verrichtingen en van de variaties in de nettoactiva voor het boekjaar dat op die datum werd afgesloten, conform de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende de opstelling en de presentatie van de financiële staten die gelden in Luxemburg. Zonder terug te komen op onze mening, vestigen we uw aandacht op de inhoud van toelichting 3.4) van de financiële staten inzake de waardering van de activa /schuldinstrumenten in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS. Deze toelichting verklaart waarom bepaalde activa van dit compartiment, bij gebrek aan een liquide markt, werden gewaardeerd op basis van hetzij een beleid van "fair value", hetzij een bron waarvan de prijs louter indicatief is.

PricewaterhouseCoopers SARL., 400, route d’Esch. 1443, L- 1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu Erkend revisorenkantoor. Accountant (gouvernementele toelating nr. 00123693) R.C.S. Luxemburg B 65.477 - Aandelenkapitaal EUR 516.950 - BTW LU17564447 13


Ander onderwerp Aanvullende informatie die in dit jaarverslag is opgenomen, werd gecontroleerd in het kader van onze missie, maar niet aan bijzondere controleprocedures onderworpen volgens de normen die hiervoor zijn beschreven. Bijgevolg uiten wij daarover geen mening. Niettemin roept deze informatie geen toelichtingen van onzentwege op tegen de achtergrond van de jaarrekening in haar geheel beschouwd.

PricewaterhouseCoopers SARL Vertegenwoordigd door

Didier Prime

14

Luxemburg, 1 juni 2011


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011

1. 2.

Activa

7.

Effectenportefeuille tegen waarderingswaarde (toelichting 3.4) Banktegoeden Dividenden en interesten te ontvangen (toelichting 3.5) Te ontvangen op valuta-/renteswaps Niet-gerealiseerde meerwaarde op financiële instrumenten (toelichtingen 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12) Diverse te ontvangen posten (toelichting 3.11)

8.

Totaal activa

3. 4. 5. 6.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Passiva

Bankschulden Te betalen kosten Te betalen dividenden en interesten (toelichting 3.5) Te betalen op valuta-/renteswaps Niet-gerealiseerde minderwaarde op financiële instrumenten (mededeling 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12)

15. Totaal passiva 16. Nettoactiva 17. in % van totaal 18. Aantal aandelen in omloop per 28 februari 2011 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Classic D Classic C Classic H EUR ID IC N XD XC Privilege Netto-inventariswaarde per aandeel Classic D Classic C Classic H EUR ID IC N XD XC Privilege Nettoactiva per 28 februari 2010 Netto-inventariswaarde per aandeel Classic D Classic C Classic H EUR ID IC N XD XC Privilege Nettoactiva per 28 februari 2009 Netto-inventariswaarde per aandeel Classic D Classic C Classic H EUR ID IC N XD XC Privilege

D e b ijg ev o eg d e to elich tin g en m ak en in teg raal d eel u it v an d eze fin an ciële rek en in g en

15


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST GECONSOLIDEERD

PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN

PARVEST EQUITY AUSTRALIA

PARVEST EQUITY BRAZIL

PARVEST EQUITY BRIC

EUR

USD

AUD

USD

USD

1. 2.

18 707 726 153

144 287 688

169 719 042

759 089 805

541 635 833

3. 4.

573 841 996 115 412 216

1 276 421 382 596

1 474 262 857 178

48 615 783 4 653 409

6 580 085 732 714

5. 6.

1 169 551 50 472 161

-

-

-

78 866

7.

2 371 614

-

-

-

-

8.

19 450 993 691

145 946 705

172 050 482

812 358 997

549 027 498

137 401 645 19 996 896 33 740 2 153 228 35 834 342

654 226 183 927 458 -

258 030 -

3 562 1 053 948 -

4 851 094 972 713 1 895 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

195 419 851

838 611

258 030

1 057 510

5 825 702

16. 17. 18.

19 255 573 840 100

145 108 094 0,55

171 792 452 0,66

811 301 487 3,05

543 201 796 2,04

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

5 596,24 271 210,34 184,64 4 765,58 25 510,65 52,95

11 980,45 166 488,14 81,72 37 680,33 78,80 1 582,14

138 169,76 2 085 854,55 2 255,46 188 206,29 5 704,65

100 262,46 2 474 457,09 521,03 147 164,27 7 398,90

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

258,35 324,86 240 035,65 301,61 380,50 1 741,28 337 569 631

467,59 681,44 305 402,82 631,64 813,19 2 475,46 221 892 384

153,95 169,06 176 731,74 163,84 1 393,42 789 737 023

152,69 163,59 172 380,11 157,87 1 358,96 633 821 401

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

223,18 274,53 200 995,09 256,81 316,46 1 460,53 269 103 770

488,53 677,80 300 774,51 633,03 795,54 2 444,77 82 067 472

141,86 150,54 155 625,16 147,00 1 231,45 218 037 213

135,57 142,55 148 540,60 138,61 153,05 1 175,26 259 443 732

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

149,73 177,44 128 698,58 167,23 201,42 937,44

316,84 415,76 182 810,70 391,21 480,08 1 489,06

69,05 70,87 72 467,89 69,72 73,91 575,38

70,78 72,94 75 182,42 71,45 76,92 596,88


16


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY CHINA

PARVEST EQUITY EURO

PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP

PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING

PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

418 069 788

186 288 127

29 546 371

80 105 954

135 710 288

3. 4.

2 125 409 -

4 354 385 -

917 678 970

533 998 692

2 164 338 950

5. 6.

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

420 195 197

190 642 512

30 465 019

80 640 644

137 875 576

1 402 341 677 975 808 -

236 260 271 71 040

1 739 53 666 -

253 768 118 890 -

331 345 213 454 103 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2 081 124

307 571

55 405

372 658

544 902

16. 17. 18.

418 114 073 1,57

190 334 941 0,99

30 409 614 0,16

80 267 986 0,42

137 330 674 0,71

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

145 062,43 1 102 413,46 151,84 105 368,18 143 232,59 94,98

25 339,27 973 831,60 876,16 13 524,22 2 599,86 17 059,60

2 420,29 130 511,34 0,08 13 180,83 251,92

10 856,54 487 278,41 38,14 78 435,42 105,18

3 128,88 601 482,50 120,48 17 744,25 1 443,35

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

74,55 294,80 234 518,78 278,46 119,78 2 093,17 336 103 922

85,13 122,94 61 795,99 112,88 143,37 727,68 270 560 401

158,46 209,01 108 598,50 193,39 757,75 30 540 313

95,29 123,88 253 756,41 113,92 2 412,53 81 757 240

162,74 180,63 190 474,14 172,79 1 496,81 121 282 327

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

74,38 285,48 224 747,07 271,69 114,02 2 012,24 256 102 171

77,95 108,13 53 815,84 100,03 124,10 635,53 501 889 625

135,80 173,43 89 069,56 161,68 624,09 20 023 906

87,52 108,99 221 047,26 100,99 2 107,63 59 981 015

133,99 145,37 151 699,55 140,11 157,53 1 195,83 55 854 005

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

46,56 175,24 136 670,08 168,03 68,92 1 226,59

58,38 77,91 38 414,59 72,62 88,06 454,74

92,85 114,56 58 178,88 107,60 134,56 409,26

47,33 56,20 112 919,92 52,47 64,53 1 079,20

61,59 65,17 67 377,68 63,29 69,52 532,40


17


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY EUROPE LS30

PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP

PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

PARVEST EQUITY FRANCE

PARVEST EQUITY GERMANY

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

30 957 205

207 442 902

28 673 105

68 636 193

52 254 113

3. 4.

788 200 55 808

6 835 556 40 800

281 318 13 320

437 926 15 267

608 831 -

5. 6.

165 212

-

18

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

31 966 425

214 319 258

28 967 761

69 089 386

52 862 944

312 209 27 251 -

329 655 151 -

207 009 28 314 -

101 765 -

68 707 369 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

339 460

329 806

235 323

101 765

69 076

16. 17. 18.

31 626 965 0,16

213 989 452 1,11

28 732 438 0,15

68 987 621 0,36

52 793 868 0,27

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

11 148,33 72 784,72 342,01 1,34 0,02

4 396,59 482 960,09 20,25 6 887,47 2 711,00 12,66

16 463,94 276,98 3 701,12 164,53

2 951,34 154 117,21 49,44 854,96 58,11

384,64 528 507,88 0,01 21 400,54 74,39

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

69,40 72,80 74 717,57 72,40 599,33 30 404 298

301,92 426,78 121 580,43 392,75 502,93 952,58 289 615 968

94,74 96 408,84 92,63 767,15 27 479 374

271,21 411,35 89 476,37 378,38 750,47 76 461 445

115,88 95,15 99 308,00 112,27 788,70 7 985 278

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

61,37 62,34 63 346,74 62,34 509,33 49 695 713

261,84 362,52 102 255,04 336,14 420,44 803,36 76 134 571

75,73 76 237,47 74,60 609,02 6 796 009

247,32 360,85 77 716,86 334,44 653,65 75 999 328

76,13 78 360,00 624,30 7 742 000

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

45,93 45,93 46 239,36 45,90 46,58 370,81

184,82 247,91 69 273,63 231,59 283,08 545,51

48,08 48,08 48 232,56 47,72 48,34 386,05

191,01 265,63 56 675,62 248,04 307,20 477,82

54,22 54,22 55 049,00 54,22 55,44 439,36


18


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY INDIA

PARVEST EQUITY JAPAN

PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA

PARVEST EQUITY RUSSIA

USD

JPY

JPY

USD

USD

1. 2.

200 960 487

54 786 047 037

4 520 431 900

426 545 601

90 468 619

3. 4.

2 096 084 -

349 589 208 35 112 971

298 900 320 5 830 635

15 460 409 1 673 711

3 416 435 -

5. 6.

-

15 830 224

100 069

-

-

7.

1 110 849

-

-

-

-

8.

204 167 420

55 186 579 440

4 825 262 924

443 679 721

93 885 054

798 380 312 006 -

65 876 930 345 363 -

7 317 778 -

481 916 112 -

369 368 140 294 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 110 386

66 222 293

7 317 778

482 028

509 662

16. 17. 18.

203 057 034 0,76

55 120 357 147 2,53

4 817 945 146 0,22

443 197 693 1,67

93 375 392 0,35

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

9 792,84 761 200,06 245,80 88 605,29 57 181,94 3 006,60

46 328,00 3 741 600,75 4 083 449,33 6 187,00 265 944,22 48 487,47 45 636,60

7 414,90 852 082,36 41 467,47 233,24 49 257,77 190,00 2 180,04

5 125,64 117 935,54 605,59 10 980,00 1 326,72

25 233,03 755 825,67 123,41 42 410,68 1 519,02

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

161,75 168,71 178 248,20 162,41 185,89 1 402,95 239 836 448

2 580,00 3 050,00 6 274,00 2 290 002,00 2 795,00 3 572,00 63 191,00 47 257 034 328

3 157,00 3 771,00 6 412,00 4 039 181,00 3 470,00 4 566,00 92 276,00 3 222 723 044

689,69 892,11 526 740,73 829,09 4 791,66 617 684 330

94,26 97,22 99 503,56 95,15 788,66 40 343 788

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

150,06 155,11 162 057,51 150,46 167,78 1 281,86 99 528 516

2 554,00 2 958,00 6 584,00 2 199 180,00 2 732,00 3 409,00 60 855,00 42 473 353 783

2 595,00 3 038,00 5 574,00 3 216 246,00 2 816,00 3 603,00 73 767,00 2 953 999 172

616,37 776,88 453 952,15 727,46 912,56 4 142,44 166 553 618

70,28 71,50 72 165,00 70,50 575,57 13 930 270

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

71,56 73,07 75 517,80 71,41 77,64 599,37

2 029,00 2 292,00 5 355,00 1 688 277,00 2 133,00 2 601,00 46 828,00

2 069,00 2 369,00 4 533,00 2 359 041,00 2 481 254,00 2 213,00 2 755,00 57 104,00

306,38 375,44 217 332,99 354,20 434,28 1 987,99

26,56 26,56 26 659,00 26,38 26,69 213,11


19


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY SOUTH KOREA

PARVEST EQUITY SWITZERLAND

PARVEST EQUITY TURKEY

PARVEST EQUITY UK

PARVEST EQUITY USA MID CAP

USD

CHF

EUR

GBP

USD

1. 2.

84 719 659

72 809 701

78 157 044

19 330 013

576 172 873

3. 4.

1 065 760 381 519

277 005 159 441

1 708 733 -

6 960 95 665

6 612 471 356 132

5. 6.

-

-

-

-

2 503 360

7.

-

-

-

-

-

8.

86 166 938

73 246 147

79 865 777

19 432 638

585 644 836

146 008 -

32 107 552 -

152 716 485 -

32 447 134 -

775 467 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

146 008

107 584

153 201

32 581

775 467

16. 17. 18.

86 020 930 0,32

73 138 563 0,30

79 712 576 0,41

19 400 057 0,12

584 869 369 2,20

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

9 257,57 820 398,71 15,01 13 107,75 -

2 386,97 113 955,92 26,16 3 392,36 486,75

8 745,38 449 372,05 32,11 79 799,00 206,97

2 071,61 120 376,18 26,35 2 138,87 1 921,83

18 506,92 1 325 449,78 779 566,91 1 794,78 29 635,81 22 910,77

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

98,43 100,30 101 795,27 98,63 20 102 072

429,76 576,98 149 597,41 529,24 1 341,40 74 029 129

126,83 139,91 146 223,85 135,34 1 150,70 42 673 413

114,65 129,75 69 216,42 178,05 697,13 23 122 975

128,38 137,06 141,96 144 854,94 132,09 1 146,13 217 169 837

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

78,68 79,05 79 513,91 78,32 79,73 1 783 320

423,38 550,89 141 423,84 509,13 1 271,74 70 248 704

110,80 120,33 124 345,71 117,28 982,23 23 377 948

106,17 115,48 60 998,50 159,67 616,14 20 396 048

101,94 107,11 110,77 111 911,57 104,00 888,92 80 174 303

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

38,71 38,71 38 818,91 38,58 38,87 310,97

300,47 379,64 96 549,43 353,49 435,95 870,30

53,65 56,41 57 652,71 55,39 58,50 456,98

80,58 82,62 43 232,39 115,09 94,23 437,74

56,82 58,47 57,21 60 432,23 57,19 62,73 481,59


20


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY USA

PARVEST EQUITY WORLD

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

PARVEST EQUITY EUROPE VALUE

PARVEST EQUITY USA SMALL CAP

USD

USD

USD

EUR

USD

1. 2.

1 725 977 861

64 984 636

324 495 228

69 449 726

239 861 460

3. 4.

11 247 963 1 573 600

3 513 725 104 681

5 676 694 553 948

970 777 292 861

11 579 237 208 458

5. 6.

2 312 582

-

-

33 996

198 787

7.

-

188

-

-

-

8.

1 741 112 006

68 603 230

330 725 870

70 747 360

251 847 942

2 116 177 -

93 504 -

9 535 289 401 957 1 699 -

115 000 -

379 941 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2 116 177

93 504

9 938 945

115 000

379 941

16. 17. 18.

1 738 995 829 6,54

68 509 726 0,26

320 786 925 1,21

70 632 360 0,37

251 468 001 0,95

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

99 536,55 11 074 645,06 759 858,38 3 994,53 639 898,17 1 000,26 100 139,55

258,32 413 836,15 138,06 14 064,31 4 822,81 991,23

21 266,38 331 659,90 418,00 11 171,14 15 838,57 2 920,15

10 992,65 544 684,79 0,01 3 722,77 50,22

1 142,87 255 104,94 55 389,86 288,29 6 658,49 56 339,16 7 278,39

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

63,03 85,49 132,70 135 208,79 78,48 100,15 945,97 1 338 972 823

105,37 134,29 73 493,46 91,12 157,53 725,94 59 495 056

317,54 375,77 404 140,69 354,45 427,33 3 338,25 325 059 430

103,12 126,67 135 896,00 120,12 1 045,71 350 126 650

443,31 497,54 150,63 228 918,82 460,84 599,13 1 768,88 430 147 935

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

50,93 67,76 104,75 106 104,42 62,67 78,12 744,48 1 065 265 460

91,91 114,22 61 891,49 78,09 131,86 612,99 41 824 320

274,27 317,73 338 178,24 301,97 355,17 2 802,17 222 166 968

92,79 110,17 116 648,00 105,26 902,98 184 455 330

352,45 391,07 118,00 177 894,12 364,96 461,62 1 379,96 305 129 283

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

37,19 49,17 72,11 76 220,96 45,83 55,82 536,53

67,73 81,27 43 628,88 55,98 92,40 433,15

156,26 175,74 185 297,28 168,27 193,45 1 539,07

69,62 78,46 81 887,00 75,52 86,58 638,60

244,04 269,01 76,75 121 049,87 252,93 311,46 942,18


21


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY USA VALUE

PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA

PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH

PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE

USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

234 051 750

392 605 217

603 685 910

228 496 341

40 538 581

3. 4.

928 500 305 234

2 553 160 611 606

26 032 664 534 152

6 463 148 69 829

345 935 11 005

5. 6.

772 526

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

236 058 010

395 769 983

630 252 726

235 029 318

40 895 521

328 442 -

581 183 -

913 885 188 950

5 337 638 401 231 -

113 401 49 759 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

328 442

581 183

1 102 835

5 738 869

163 160

16. 17. 18.

235 729 568 0,89

395 188 800 2,05

629 149 891 3,27

229 290 449 1,19

40 732 361 0,21

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1 005,49 909 898,36 392 341,72 957,10 14 143,78 35 192,08

70 040,52 2 589 182,26 701,66 118 298,58 52 475,34 10 682,99

31 095,30 2 903 599,31 228,11 4 511,61 678,59

25 831,94 1 245 235,94 851,52 3 387,76

16 119,77 389 341,35 119,58 49 492,79 2 260,48

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

81,80 89,90 86,58 96 380,08 85,87 750,73 378 556 838

93,44 108,32 114 089,92 104,17 118,02 901,16 725 186 319

157,27 203,86 134 806,70 188,77 1 096,36 232 704 078

97,17 104,68 109 780,92 869,60 207 258 055

50,60 73,24 58 838,52 67,35 456,86 26 429 706

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

70,75 76,23 73,41 80 793,28 73,36 631,76 225 795 829

85,41 95,83 99 938,73 92,86 102,76 791,65 361 736 004

131,30 164,85 107 935,97 153,80 880,38 258 793 498

89,05 93,02 96 393,57 764,97 -

46,76 65,96 52 434,96 61,14 408,61 17 173 110

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

39,60 42,07 38,58 44 108,37 40,79 45,66 346,08

63,66 69,25 71 544,18 67,61 73,12 568,09

96,66 117,07 75 935,85 110,04 135,06 620,86

-

28,29 37,58 29 587,95 35,09 43,18 231,14


22


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS

PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION

PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES

PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS

EUR

USD

EUR

USD

USD

1. 2.

843 938 171

30 114 044

56 489 727

161 741 384

124 272 867

3. 4.

13 142 077 2 125 744

541 222 19 048

1 143 042 11 060

4 632 693 252 980

1 349 081 20 253

5. 6.

-

-

-

3 303

-

7.

-

-

-

-

-

8.

859 205 992

30 674 314

57 643 829

166 630 360

125 642 201

1 234 778 -

44 312 -

704 88 025 1 093 -

2 181 906 213 124 338 -

536 889 151 549 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 234 778

44 312

89 822

2 395 368

688 438

16. 17. 18.

857 971 214 4,46

30 630 002 0,12

57 554 007 0,30

164 234 992 0,62

124 953 763 0,47

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

350 736,05 11 001 653,41 816,13 200 041,34 26 104,47 3 075,95

836,21 79 518,38 0,08 4 125,84 143,54 2 214,72

6 203,38 354 451,18 106,86 1,00

19 034,85 384 296,30 70,56 40 369,13 9 315,83

7 141,43 432 854,14 283,42 46 077,86 26 807,95

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

45,59 69,36 75 081,82 64,19 82,60 866,12 733 249 498

273,38 323,20 188 380,88 298,71 379,39 1 534,83 17 955 716

119,75 122,60 124 986,36 997,25 52 166 251

227,62 276,91 295 108,94 256,17 2 396,05 131 532 620

103,46 115,10 135 829,81 107,12 1 154,96 42 327 813

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

43,54 61,94 66 394,41 57,76 72,60 768,10 425 892 869

207,76 241,42 139 324,94 224,82 278,89 1 138,04 14 462 443

108,85 108,85 109 629,00 876,66 -

184,16 218,16 230 209,20 203,35 96,76 1 874,47 54 794 787

76,22 83,96 98 128,94 78,74 836,79 21 719 766

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

34,15 45,18 47 979,59 42,45 49,71 52,16 556,41

136,98 154,77 88 451,50 145,20 176,05 724,42

-

124,99 143,76 150 279,68 135,00 166,53 1 226,58

47,16 51,10 59 184,50 48,28 58,49 505,87


23


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE

PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR)

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

1. 2.

39 061 727

11 850 228

87 865 139

73 492 428

4 351 622

3. 4.

1 247 358 26 300

345 339 -

1 387 041 160 693

672 653 285

798 861 8 429

5. 6.

-

-

-

2 431 022

-

7.

-

-

-

-

24 463

8.

40 335 385

12 195 567

89 412 873

76 596 388

5 183 375

37 856 -

18 332 -

96 485 -

113 164 321 -

7 527 117 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

37 856

18 332

96 485

113 485

7 644

16. 17. 18.

40 297 529 0,21

12 177 235 0,06

89 316 388 0,46

76 482 903 0,40

5 175 731 0,02

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

650,00 39 930,79 325,73 3 448,33 622,77

5 541,43 170 102,06 0,01 4 392,42 -

27 409,61 452 583,98 531,17 808,70 44,41

681 670,41 -

51 682,25 -

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

99,80 105,92 107 780,16 104,28 860,32 35 386 758

55,55 68,07 70 841,00 65,94 13 840 653

79,41 87,21 89 551,21 85,63 711,75 82 043 746

112,20 -

100,15 -

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

88,28 91,58 92 146,89 90,84 738,61 6 080 737

48,61 56,79 58 500,48 55,43 467,20 13 163 778

70,56 74,92 76 166,44 74,10 606,98 23 625 885

-

-

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

66,07 66,07 66 224,80 66,00 66,37 530,47

37,46 40,22 41 047,64 39,55 41,54 328,60

51,89 52,65 53 090,79 52,44 53,42 424,78

-

-


24


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST STEP 90 EURO

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

PARVEST BOND EURO LONG TERM

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

471 662 985

18 174 930

326 469 079

768 956 183

21 383 331

3. 4.

80 047 664 54 981

1 422 397 -

32 991 405 505 956

30 137 774 14 791 623

444 425 477 735

5. 6.

-

294 869

-

-

290

7.

-

8 397

-

-

-

8.

551 765 630

19 900 593

359 966 440

813 885 580

22 305 781

9. 10. 11. 12. 13. 14.

1 925 976 746 037 2 314 54 981 27 740 021

25 221 6 546 201 -

2 828 958 574 893 433 633

438 694 2 413 102 470

9 659 -

15.

30 469 329

31 968

3 837 484

543 577

9 659

16. 17. 18.

521 296 301 2,71

19 868 625 0,10

356 128 956 1,85

813 342 003 4,22

22 296 122 0,12

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

405 862,46 -

50,56 200,01 1,00

24 735,92 2 882 365,30 200,01 1,00

23 107,24 764 056,44 1 704,10 91 414,58 4 112,84 185 444,32

1 385,25 26 358,37 125,01 9 538,00 4 000,00 3 225,83

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

1 284,42 470 394 053

99,34 99 309,05 798,91 19 464 368

114,57 114,57 115 263,75 925,07 82 396 603

201,11 300,36 153 714,74 284,98 328,72 1 563,03 790 792 378

100,67 114,33 117 175,50 112,91 104,97 929,39 25 551 767

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

1 277,48 62 027 677

97,67 97 310,14 781,33 27 421 256

101,10 101,10 101 189,89 810,44 -

211,01 304,08 154 642,41 289,97 329,79 1 576,42 745 665 467

105,41 114,71 116 824,76 113,85 104,36 928,93 34 040 859

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

1 120,89 -

98,20 98,20 97 925,36 98,07 98,20 784,55

-

205,45 284,64 143 792,36 272,79 305,74 1 470,51

102,56 106,37 107 607,55 106,10 107,57 858,37


25


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST BOND EURO CORPORATE

PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND WORLD CORPORATE

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD

EUR

EUR

USD

USD

USD

1. 2.

748 872 803

181 185 186

358 965 634

61 041 539

39 895 904

3. 4.

46 176 741 16 084 597

3 282 3 712 466

10 984 664 6 896 521

563 744 877 783

1 915 432 786 425

5. 6.

-

227 578

2 275 955

-

-

7.

-

-

-

-

-

8.

811 134 141

185 128 512

379 122 774

62 483 066

42 597 761

549 731 214 131 897

4 942 707 196 457 -

387 728 -

28 139 81 537 258

134 456 12 160 115 942

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

681 842

5 139 164

387 728

565 478

262 558

16. 17. 18.

810 452 299 4,21

179 989 348 0,93

378 735 046 1,42

61 917 588 0,23

42 335 203 0,16

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

2 648 152,52 1 868 898,20 924,14 112 468,19 174 977,34 77 622,11

100 118,50 986 684,62 361,05 76 621,09 2 730,33

2 079 244,55 251 815,93 599 998,07 49,98 9 832,53 365 662,35 1 043,77

6 678,22 147 700,31 206,49 6 662,26 129 689,00 -

2 600,00 228 107,10 69,98 17 996,71 -

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

102,74 142,22 150 258,83 135,56 157,37 1 171,52 466 978 061

79,83 117,72 123 027,28 114,67 965,88 217 772 508

86,44 183,82 169,52 197 866,62 175,11 103,24 1 562,01 40 733 388

103,25 123,83 125 030,40 122,36 125,74 79 528 604

111,31 133,03 133 366,42 131,56 15 336 459

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

104,61 139,56 146 531,70 133,69 128,73 153,00 1 145,59 240 050 214

77,76 103,77 107 616,42 101,64 78,81 846,95 268 972 911

83,21 161,87 147,59 172 853,00 154,97 1 368,18 21 923 952

117,93 118 365,19 117,12 118,69 64 146 504

114,64 114 800,74 113,95 103,00 26 056 658

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

92,31 117,96 103 561,91 123 090,98 113,57 113,27 128,15 965,00

52,57 62,34 64 066,67 61,36 50,90 64,91 505,97

65,96 117,72 100,79 124 536,63 113,27 130,26 989,57

97,33 97,33 97 392,83 97,15 97,50 780,41

81,18 81,18 81 226,61 81,08 81,27 651,03


26


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

PARVEST BOND EURO

PARVEST BOND EUROPE

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

274 951 303

175 454 164

193 105 035

572 408 137

83 660 256

3. 4.

2 475 716 1 649 201

672 077 686 174

6 915 313 1 087 873

10 191 110 9 324 288

7 762 912 1 291 890

5. 6.

202 872 -

88 705 -

156 108 -

-

10 093 -

7.

102 250

15 902

6 976

-

-

8.

279 381 342

176 917 022

201 271 305

591 923 535

92 725 151

4 703 945 112 486 5 185 186 434 946 249

10 415 211 71 282 99 626 206 898

378 484 64 878 471 153 831 167 572

397 301 378 670

77 586 1 019 12 000 37 774

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5 954 299

10 793 017

765 236

775 971

128 379

16. 17. 18.

273 427 043 1,42

166 124 005 0,86

200 506 069 1,04

591 147 564 3,07

92 596 772 0,48

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

100 202,20 1 592 458,56 180,63 28 367,61 280 253,29 16 866,68

51 168,13 534 170,53 323,84 28 971,56 278 116,73 40 646,10

95 838,56 666 396,33 669,62 58 484,20 236 574,93 17 179,79

93 738,13 1 938 645,99 1 001,58 102 996,98 37 615,66

33 531,96 224 274,47 111,97 24 296,77 0,92 4 607,31

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

101,35 117,96 120 958,39 115,23 122,34 949,39 455 714 273

101,64 107,62 108 106,78 106,45 108,66 864,08 156 875 549

101,74 107,59 108 068,11 106,45 108,33 863,79 182 979 277

104,03 177,83 170 988,67 168,30 1 277,35 652 017 447

112,08 299,91 83 456,98 283,43 332,32 1 159,98 129 985 187

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

100,75 116,88 119 547,31 114,59 120,63 940,09 344 094 313

101,50 107,12 107 371,44 106,35 107,67 859,67 58 192 109

101,49 106,98 107 224,38 106,23 107,23 858,49 92 232 566

107,05 177,62 169 741,05 168,96 195,23 1 271,86 642 284 577

115,10 297,54 82 277,01 282,61 326,09 1 146,75 77 652 966

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

97,18 108,79 98 904,14 110 806,00 107,12 111,73 874,16

103,80 105,69 105 852,30 105,38 105,82 848,01

103,84 105,58 105 733,34 105,29 105,65 847,06

100,94 160,90 152 785,53 153,82 175,28 1 148,39

110,24 276,25 75 883,59 263,70 299,47 1 061,00


27


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND JPY

PARVEST BOND USD

PARVEST BOND WORLD

EUR

EUR

JPY

USD

USD

1. 2.

889 386 289

577 448 702

8 890 404 137

109 620 808

36 700 771

3. 4.

1 002 025 14 469 990

15 793 799 9 927 393

126 044 692 23 820 000

414 251 687 630

1 411 235 498 206

5. 6.

700 038 695 715

-

-

46 361

-

7.

10 873

-

24 546

-

-

8.

906 264 930

603 169 894

9 040 293 375

110 769 050

38 610 212

586 528 69 444 -

1 894 379 919 6 707 -

5 484 962 -

15 93 514 -

48 061 30 818 223 135 963

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

655 972

388 520

5 484 962

93 529

215 065

16. 17. 18.

905 608 958 4,70

602 781 374 3,13

9 034 808 413 0,41

110 675 521 0,42

38 395 147 0,14

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

575 651,84 3 825 501,19 373,25 309 541,70 248,43 111 969,51

122 236,36 3 040 348,65 1 036,93 532 232,58 88 754,29 38 660,26

4 254,00 70 754,03 424,35 2 888,76 70 716,61

17 298,01 204 716,65 14 770,38 33,36 17 580,81 1 250,00 5 597,88

14 451,71 736 451,23 11,93 14 099,46 1 246,92

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

102,26 159,40 158 416,31 151,22 171,11 1 169,73 945 713 337

101,18 117,50 120 419,02 114,11 122,15 950,15 1 201 559 821

11 488,00 20 803,00 3 254 972,00 19 749,00 85 917,00 11 392 911 421

120,29 412,50 143,81 182 890,07 390,64 457,52 1 515,65 120 226 163

18,73 45,41 188 500,68 42,97 1 468,27 45 012 608

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

105,19 159,56 157 900,57 152,13 170,13 1 168,52 714 676 663

102,91 117,43 119 836,38 114,62 121,26 947,66 288 983 886

11 520,00 20 581,00 3 200 139,00 19 637,00 84 704,00 12 696 184 506

120,56 401,25 138,06 176 789,90 381,90 440,93 1 469,15 149 940 176

17,92 42,51 175 288,64 40,43 1 369,58 50 420 082

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

99,29 144,91 142 796,35 138,86 153,47 1 059,18

101,26 112,12 113 928,27 109,98 115,00 903,01

11 287,00 19 977,00 3 083 565,00 19 157,00 22 035,00 81 931,00

124,03 392,83 126,12 171 884,66 375,76 427,52 1 433,31

16,45 37,16 152 074,62 35,51 38,44 1 192,94


28


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP

PARVEST BOND EURO INFLATIONLINKED

USD

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2.

134 813 645

356 777 302

428 391 227

43 975 675

74 968 411

3. 4.

1 132 060 1 970 701

1 222 428 2 289 954

10 509 454 4 253 414

307 200 333 693

924 003

5. 6.

-

-

282 501

-

-

7.

-

-

-

2 604

-

8.

137 916 406

360 289 684

443 436 596

44 619 172

75 892 414

5 491 889 200 376 2 126 -

411 820 286 57 485

2 187 138 486 307 209 -

690 603 50 023 5 410

1 480 940 60 464 48 96 289

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

5 694 391

469 591

2 673 654

746 036

1 637 741

16. 17. 18.

132 222 015 0,50

359 820 093 1,35

440 762 942 2,29

43 873 136 0,23

74 254 673 0,39

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

437 641,37 200 057,54 1,22 29 083,84 4 847,76 943,32

83 443,82 580 344,16 417,05 49 691,01 5 500,70

118 427,54 2 429 013,32 382 490,52 223 167,97 16 204,94 18 972,89

13 532,46 216 591,31 31,71 78 317,05 341,00

53 980,62 420 064,34 15,01 64 297,94 46 610,31 2 301,33

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

119,25 333,81 251 640,41 314,97 387,64 2 018,88 61 489 601

189,21 358,40 259 673,55 337,20 1 997,33 279 959 686

95,76 133,60 145,72 125,28 154,79 985,74 416 167 428

117,91 128,72 131 608,30 125,97 1 054,49 17 536 921

105,42 121,04 126 385,41 117,09 129,11 989,05 106 007 603

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

116,86 306,84 229 116,64 290,99 350,75 1 844,43 24 127 884

179,62 330,86 237 982,93 313,02 1 834,64 91 744 813

87,13 119,24 129,13 112,43 136,41 875,49 297 107 754

98,96 106,38 108 111,62 104,68 867,86 11 967 237

107,26 121,58 126 057,61 118,21 128,49 990,00 82 042 246

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

88,28 215,35 159 043,88 205,24 242,56 1 287,40

142,28 246,67 175 682,06 234,53 271,69 1 360,97

73,18 92,32 98,03 99,10 87,49 104,28 674,57

77,87 79,47 80 328,58 78,62 81,65 644,90

100,77 111,94 115 299,25 109,37 117,26 908,29


29


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST BOND EURO PREMIUM

PARVEST BOND WORLD ABS

PARVEST BOND WORLD INFLATIONLINKED

PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

24 418 417

2 458 393

76 754 837

109 738 457

114 157 807

3. 4.

56 128 -

462 698 19 408

1 456 379 418 841

3 076 533 2 201 685

1 024 210 608 599

5. 6.

-

11 139

1 678 035

-

9 977 -

7.

727

-

-

-

4 297

8.

24 475 272

2 951 638

80 308 092

115 016 675

115 804 890

21 327 26 322

2 785 -

324 565 69 284 -

75 440 746 93 990

1 299 945 72 711 1 625 13 104 296 458

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

47 649

2 785

393 849

170 176

1 683 843

16. 17. 18.

24 427 623 0,13

2 948 853 0,02

79 914 243 0,42

114 846 499 0,60

114 121 047 0,59

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

232 250,09 0,01 5 389,59 1,00

15,53 31 241,86 0,01 9 051,13 1,00

26 882,98 451 446,12 28,56 157 474,48 222,92

14 375,37 599 831,78 344,20 14 349,83 12 000,00 720,72

56 763,62 570 010,76 178,39 6 574,04 172 347,11 6 708,43

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

102,85 105 937,00 99,95 848,22 17 454 745

59,82 73,48 75 166,15 71,90 599,81 8 170 897

112,31 120,77 123 552,64 118,29 986,05 62 159 936

100,69 115,56 117 848,94 113,61 100,72 944,63 112 634 803

101,21 109,54 111 378,95 107,87 112,63 887,07 93 340 360

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

104,58 106 888,00 102,14 856,45 48 262 155

56,01 68,33 69 456,26 67,20 553,42 49 145 998

107,84 114,29 116 192,83 112,51 117,41 929,83 61 248 909

102,23 113,08 114 596,07 111,74 921,08 48 681 850

99,81 107,66 108 893,01 106,43 109,68 868,89 234 598 706

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

101,52 103 281,16 99,64 104,82 826,14

49,81 56,51 51 884,63 57 253,50 55,82 57,49 455,93

99,58 103,31 104 326,52 102,21 104,99 837,51

89,53 93,78 94 401,31 93,12 94,01 759,86

94,80 98,71 99 392,57 98,07 99,76 794,31


30


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)

PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE

PARVEST SHORT TERM CHF

PARVEST SHORT TERM EURO

PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM

USD

EUR

CHF

EUR

EUR

1. 2.

11 728 169

249 696 572

149 130 739

1 228 003 956

75 028 433

3. 4.

7 993 034 53 851

14 152 185 5 498 592

13 300 000 59

1 334 565

330 889 -

5. 6.

-

-

-

1 760 -

-

7.

47 772

-

27 720

565 151

470

8.

19 822 826

269 347 349

162 458 518

1 229 905 432

75 359 792

80 062 40 905

245 123 438 399

10 638 715 9 412 -

68 650 191 330 943 7 2 308 -

22 538 3 478 040

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

120 967

683 522

10 648 127

68 983 449

3 500 578

16. 17. 18.

19 701 859 0,07

268 663 827 1,40

151 810 391 0,61

1 160 921 983 6,03

71 859 214 0,37

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

6 841,59 163,79 1,00

205 025,34 2 019 541,24 540,96 54 976,71 1 273,50

8 625,76 417 076,38 10,03 38 658,43 5 841,69

567 336,41 3 590 966,17 3 242,74 211 799,30 131 037,09 57 234,17

467 357,11 2,62 65 656,82 12 233,34

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

115,45 115 457,96 922,96 17 681 510

49,88 113,64 40 792,88 107,28 762,26 102 594 301

255,08 307,81 176 767,77 304,66 1 314,69 163 312 848

103,64 207,55 70 764,09 202,29 218,85 975,21 1 408 614 559

113,50 115 189,71 111,93 912,46 85 559 486

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

104,58 104 452,00 100,38 834,51 25 033 698

48,13 106,92 38 083,60 101,44 714,27 242 843 844

255,61 307,67 176 648,36 304,56 1 313,96 206 547 695

103,63 206,86 70 367,40 201,72 217,43 971,06 1 620 328 368

113,34 114 887,51 111,83 910,72 135 651 884

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

99,74 99,74 100 012,30 99,71 100,18 798,02

38,89 83,48 29 510,72 79,60 90,17 555,46

259,20 307,11 176 246,37 304,01 313,72 1 311,32

106,89 205,81 69 696,78 201,03 215,27 964,87

112,26 113 582,78 111,00 113,02 901,46


31


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST SHORT TERM GBP

PARVEST SHORT TERM USD

PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

GBP

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2.

39 328 166

533 228 634

34 199 895

80 697 584

112 103 810

3. 4.

5 100 000 7 524

36 603 252 24 721

1 046 505 54 311

2 030 402 54 162

5 141 568 5 703

5. 6.

-

-

89 915

924 787

668 737

7.

48 666

441 071

149

-

70 234

8.

44 484 356

570 297 678

35 390 775

83 706 935

117 990 052

880 479 14 803 -

108 042 -

35 297 40 658 -

665 332 96 431 -

173 146 901 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

895 282

108 042

75 955

761 763

147 074

16. 17. 18.

43 589 074 0,27

570 189 636 2,14

35 314 820 0,18

82 945 172 0,43

117 842 978 0,61

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1 914,00 194 747,89 1,37 26 980,77 1 444,18

18 355,29 2 417 727,81 348,54 57 427,16 32 060,41

1 842,86 199 858,40 9,21 59 624,55 165,60

14 626,38 395 112,58 1,80 15 643,48 0,53 603,10

34 568,57 798 407,07 129,42 73 946,09 97,82

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

100,62 195,81 84 206,40 153,82 690,28 45 763 803

103,85 203,71 94 069,70 196,60 988,79 664 976 208

90,02 132,76 122 456,07 122,91 965,09 36 062 682

127,27 196,18 112 705,90 181,82 220,71 865,27 90 891 560

102,72 113,75 118 456,45 108,88 941,28 142 595 709

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

101,06 195,40 83 814,77 153,65 688,14 46 700 122

103,87 203,25 93 744,32 196,25 100,07 986,28 721 272 013

87,75 126,90 116 320,70 118,32 918,75 38 896 490

121,18 181,77 103 741,60 169,65 201,54 797,87 83 051 342

99,03 109,29 112 927,20 105,34 899,26 204 441 842

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

105,62 194,85 83 245,89 153,49 202,99 685,44

106,45 202,92 93 389,87 196,27 213,59 984,04

83,03 115,02 104 879,00 107,94 124,04 829,50

108,98 156,54 88 834,80 147,06 171,84 684,16

87,92 96,95 99 511,16 94,07 101,89 793,65


32


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

PARVEST MULTI ASSETS 4

PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)

PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

USD

EUR

USD

EUR

EUR

1. 2.

29 529 382

226 668 337

73 459 884

9 904 742

37 064 555

3. 4.

729 441 168

2 961 479 238 468

798 200 74 742

25 971 588

952 250 901

5. 6.

-

19 431

-

134 782

536 633

7.

15 191

28 189

15 906

10 595

22 836

8.

30 274 182

229 915 904

74 348 732

10 076 678

38 577 175

62 480 39 236 226 364

147 674 126 243 545 -

1 032 882 44 033 56 259 355

4 949 -

2 465 57 631 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

328 080

274 462

1 336 326

4 949

60 096

16. 17. 18.

29 946 102 0,11

229 641 442 1,19

73 012 406 0,27

10 071 729 0,05

38 517 079 0,20

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

969,81 120 821,38 13,37 4 851,37 333,85

944 985,48 1 228,01 7 079,51 8 000,00 3 962,67

59 601,13 647,01 333,59

0,10 100,00 0,10 -

247 558,88 118,51 262,32 1,00

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

135,95 224,85 94 705,28 209,57 1 090,24 23 143 205

103,17 103 658,48 102,01 104,18 831,53 65 160 216

102,97 102 935,69 824,83 55 874 330

100,80 100 717,09 100,80 -

104,69 106 094,36 102,49 849,24 5 138 784

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

127,13 209,74 87 645,95 196,87 1 011,35 27 269 295

103,05 103 205,37 102,29 103,42 827,45 25 167 671

102,74 102 357,75 821,15 38 881 282

-

101,95 102 321,27 100,09 821,38 4 872 817

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

114,81 184,82 76 688,63 174,60 206,44 886,46

100,52 100,52 100 500,48 100,27 100,60 805,45

99,30 99,30 99 175,03 98,93 99,40 794,79

-

97,68 97,68 97 413,43 97,67 97,68 780,51


33


Staat van de nettoactiva per 28/02/2011 PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE

PARVEST WORLD AGRICULTURE

PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)

USD

EUR

USD

1. 2.

26 743 760

342 422 354

112 849 787

3. 4.

2 073 261 4 455

50 172 888 1 591 857

9 185 598 5 452

5. 6.

2 035 070

27 636 094

9 801 464

7.

2 129

219 790

31 716

8.

30 858 675

422 042 983

131 874 017

89 882 -

1 190 364 518 456 98 1 561 500 -

136 971 -

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

89 882

3 270 418

136 971

16. 17. 18.

30 768 793 0,12

418 772 565 2,17

131 737 046 0,50

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1 094,86 298,90 -

2 370 674,61 775,90 132 182,56 24 620,36

875 267,07 237,01 55 761,01 151 622,88 111,84

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

101,96 102 568,34 -

121,94 126 154,71 96,32 774,93 322 792 313

99,01 101 263,62 97,15 102,69 815,61 104 010 009

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

-

85,16 87 280,08 67,73 537,44 260 756 702

68,24 69 182,81 67,43 69,77 556,99 75 292 970

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

-

79,05 80 258,74 63,21 95,44 495,39

62,45 62 755,50 62,11 62,93 502,86


34


Staat van de transacties en van de wijzigingen in de nettoactiva per 28/02/2011

1. 2.

Inkomens

3.

Nettodividenden en -interesten (toelichting 3.5) Andere inkomsten (toelichting 3.11)

4.

Totaal van de inkomsten

5. 6.

Kosten

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Beheers- en prestatieprovisies (toelichting 8, 9) Provisie van de depothoudende bank (toelichting 4) Administratiekosten (toelichting 4) Taxe d'abonnement (toelichting 5) Bankkosten Bankrente Buitenlandse belastingen (toelichting 3.16) Diverse kosten

14.

Totaal van de kosten

15.

Nettowinst/(-verlies) op de beleggingen

16. 17. 18.

Nettomeer-/(-minder)waarde gerealiseerd op: verkopen van effecten en opties Andere gerealiseerde resultaten

19.

Gerealiseerde (netto)winst/-verlies van het boekjaar/de periode

20.

Verschil van de niet-gerealiseerde nettomeer/(-minderwaarde) op: Effectenportefeuille en opties Financiële instrumenten

7.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

28.

Verhoging / (vermindering) van de nettoactiva uit de verrichtingen van de sicav Totaal aantal inschrijvingen tijdens het boekjaar/de periode Totaal aantal terugkopen tijdens het boekjaar/de periode Dividenden Nettoactiva aan het begin van het boekjaar/ de periode Nettoactiva aan het einde van het boekjaar/de periode


36



PARVEST GECONSOLIDEERD

PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN



PARVEST EQUITY BRIC

EUR

USD

AUD

USD

USD

1. 2.

443 974 570

8 080 158

7 585 439

23 242 662

12 623 104

3.

6 793 218

8 448

-

-

89 507

4.

450 767 788

8 088 606

7 585 439

23 242 662

12 712 611

5. 6.

178 729 477

3 175 370

2 862 471

10 258 040

11 757 777

7.

7 519 607

190 380

123 114

414 553

380 292

8. 9. 10. 11. 12. 13.

13 895 525 7 344 848 2 268 024 668 362 37 147 484

318 339 86 556 3 846 435 854

210 653 92 680 1 253 596 202

681 250 258 633 693 1 933 861

647 818 353 932 22 720 84 238 1 858 065

14.

245 573 329

4 210 345

3 886 373

13 547 030

15 104 842

15.

205 194 459

3 878 261

3 699 066

9 695 632

(2 392 231)

16. 17. 18.

566 742 698 108 343 250

49 507 338 6 070 767

9 254 425 (302 775)

43 132 170 16 138 000

70 423 110 3 209 378

19.

880 280 407

59 456 366

12 650 716

68 965 802

71 240 257

21. 22.

657 347 609 33 460 419

(7 310 912) -

(16 226 497) -

23 237 532 6 567

25 908 033 (50 654)

23.

1 571 088 435

52 145 454

(3 575 781)

92 209 901

97 097 636

24.

15 292 596 820

97 480 219

176 686 818

544 748 352

335 091 459

25.

(16 307 763 639)

(342 064 368)

(222 927 707)

(615 079 066)

(522 566 051)

26. 27.

(23 675 388) 18 723 327 612

(22 842) 337 569 631

(283 262) 221 892 384

(314 723) 789 737 023

(242 649) 633 821 401

28.

19 255 573 840

145 108 094

171 792 452

811 301 487

543 201 796

20.


37



PARVEST EQUITY CHINA

PARVEST EQUITY EURO




USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

7 154 350

5 050 005

526 975

2 288 208

2 272 259

3.

-

234 242

22 367

12 858

8 348

4.

7 154 350

5 284 247

549 342

2 301 066

2 280 607

5. 6.

6 071 874

2 534 737

528 388

1 153 705

1 989 456

7.

204 366

122 682

16 913

43 609

72 661

8. 9. 10. 11. 12. 13.

346 344 196 555 25 050 1 172 244

206 079 73 776 277 411 038

29 120 13 973 81 613

75 123 36 308 3 059 232 906

124 476 60 077 2 5 081 374 645

14.

8 016 433

3 348 589

670 007

1 544 710

2 626 398

15.

(862 083)

1 935 658

(120 665)

756 356

(345 791)

16. 17. 18.

28 893 674 (561 347)

4 015 408 (289 802)

3 381 252 (746)

6 250 842 773 342

15 322 505 5 208 284

19.

27 470 244

5 661 264

3 259 841

7 780 540

20 184 998

21. 22.

(8 598 542) 101 960

23 194 947 (5 110)

2 187 152 -

1 671 707 -

8 526 749 -

23.

18 973 662

28 851 101

5 446 993

9 452 247

28 711 747

24.

290 875 172

46 880 032

16 824 987

32 155 916

39 347 935

25.

(227 480 030)

(155 827 295)

(22 390 610)

(43 052 053)

(52 000 885)

26. 27.

(358 653) 336 103 922

(129 298) 270 560 401

(12 069) 30 540 313

(45 364) 81 757 240

(10 450) 121 282 327

28.

418 114 073

190 334 941

30 409 614

80 267 986

137 330 674

20.


38



PARVEST EQUITY EUROPE LS30





EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

733 512

4 395 299

547 865

1 734 570

273 192

3.

5 224

157 230

10 498

140 577

-

4.

738 736

4 552 529

558 363

1 875 147

273 192

5. 6.

243 628

4 403 937

205 651

1 069 365

257 259

7.

15 860

175 007

13 550

45 394

5 321

8. 9. 10. 11. 12. 13.

25 191 5 586 436 56 658

301 639 143 958 542 600 105

21 028 3 389 158 55 153

76 966 33 502 62 153 915

9 191 9 716 390 49 948

14.

347 359

5 625 188

298 929

1 379 204

331 825

15.

391 377

(1 072 659)

259 434

495 943

(58 633)

16. 17. 18.

1 872 099 1 404 281

27 501 389 5 965 112

2 993 580 511 210

284 660 248 971

1 191 824 (22 358)

19.

3 667 757

32 393 842

3 764 224

1 029 574

1 110 833

21. 22.

1 015 631 126 580

11 955 763 283 400

2 775 402 18

8 162 964 (47 730)

2 532 472 -

23.

4 809 968

44 633 005

6 539 644

9 144 808

3 643 305

24.

4 342 448

81 031 952

22 699 145

43 366 583

45 199 480

25.

(7 904 255)

(201 261 463)

(27 985 725)

(59 953 438)

(4 034 195)

26. 27.

(25 494) 30 404 298

(30 010) 289 615 968

27 479 374

(31 777) 76 461 445

7 985 278

28.

31 626 965

213 989 452

28 732 438

68 987 621

52 793 868

20.


39



PARVEST EQUITY INDIA





USD

JPY

JPY

USD

USD

1. 2.

3 436 697

785 034 791

58 824 594

11 759 743

499 681

3.

21 981

9 059 546

2 963

-

475

4.

3 458 678

794 094 337

58 827 557

11 759 743

500 156

5. 6.

3 579 480

513 908 374

57 139 989

4 898 341

885 616

7.

133 390

24 739 590

1 833 129

283 524

20 685

8. 9. 10. 11. 12. 13.

223 826 105 966 5 308 652 635

41 647 568 16 716 382 3 909 553 84 318 606

3 141 125 1 509 052 26 098 7 295 389

454 945 109 731 3 489 1 058 867

34 918 29 948 3 496 170 178

14.

4 700 605

685 240 073

70 944 782

6 808 897

1 144 841

15.

(1 241 927)

108 854 264

(12 117 225)

4 950 846

(644 685)

16. 17. 18.

43 437 341 (596 556)

(3 860 092 555) (1 144 002 528)

(613 226 638) (24 071 341)

46 477 561 14 406 509

6 499 508 (166 169)

19.

41 598 858

(4 895 240 819)

(649 415 204)

65 834 916

5 688 654

21. 22.

(13 438 564) -

4 982 584 005 112 505 348

1 270 559 695 2 139 185

9 779 848 6 567

11 682 549 -

23.

28 160 294

199 848 534

623 283 676

75 621 331

17 371 203

24.

257 629 415

38 857 984 539

4 596 817 212

128 081 463

80 389 157

25.

(322 556 940)

(31 186 562 529)

(3 623 695 990)

(378 098 124)

(44 723 390)

26. 27.

(12 183) 239 836 448

(7 947 725) 47 257 034 328

(1 182 796) 3 222 723 044

(91 307) 617 684 330

(5 366) 40 343 788

28.

203 057 034

55 120 357 147

4 817 945 146

443 197 693

93 375 392

20.


40



PARVEST EQUITY SOUTH KOREA



PARVEST EQUITY UK

PARVEST EQUITY USA MID CAP

USD

CHF

EUR

GBP

USD

1. 2.

510 681

1 313 150

935 813

621 598

3 214 282

3.

-

59 617

538

688

63 967

4.

510 681

1 372 767

936 351

622 286

3 278 249

5. 6.

778 439

1 018 326

1 354 679

278 631

4 894 483

7.

20 022

40 494

29 864

11 764

155 460

8. 9. 10. 11. 12. 13.

24 179 29 056 1 126 391

69 529 34 166 37 154 638

51 583 41 890 2 328 280 201

20 081 9 820 647 46 544

258 296 127 290 390 731 972

14.

978 088

1 317 190

1 760 545

367 487

6 167 891

15.

(467 407)

55 577

(824 194)

254 799

(2 889 642)

16. 17. 18.

4 318 160 62 306

(1 417 233) 93 374

11 431 897 (4 694 387)

1 825 446 53 419

13 728 996 (2 582 637)

19.

3 913 059

(1 268 282)

5 913 316

2 133 664

8 256 717

21. 22.

4 523 760 -

4 451 705 -

(8 262 435) -

165 509 -

67 799 332 2 028 164

23.

8 436 819

3 183 423

(2 349 119)

2 299 173

78 084 213

24.

75 757 558

43 667 955

176 230 920

12 402 000

608 941 439

25.

(18 241 466)

(47 708 131)

(136 827 244)

(18 419 167)

(319 317 508)

26. 27.

(34 053) 20 102 072

(33 813) 74 029 129

(15 394) 42 673 413

(4 924) 23 122 975

(8 612) 217 169 837

28.

86 020 930

73 138 563

79 712 576

19 400 057

584 869 369

20.


41



PARVEST EQUITY USA

PARVEST USA LS30



PARVEST EQUITY EUROPE VALUE

USD

USD

USD

USD

EUR

1. 2.

9 424 963

26 234

1 050 730

6 330 813

3 619 246

3.

358 640

117

47 166

68 192

-

4.

9 783 603

26 351

1 097 896

6 399 005

3 619 246

5. 6.

16 023 366

6 657

844 319

3 645 718

1 838 992

7.

727 879

2 790

32 986

179 795

86 736

8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 217 181 526 482 1 754 3 086 557

1 230 393 4 89 033

56 017 28 270 861 142 227

291 409 99 869 23 363 838 905 751 084

149 135 42 384 76 164 928

14.

21 583 219

100 107

1 104 680

5 830 143

2 282 251

15.

(11 799 616)

(73 756)

(6 784)

568 862

1 336 995

16. 17. 18.

25 645 189 (3 350 468)

509 259 (115 818)

5 957 341 (799 360)

53 508 572 (702 258)

(781 195) (6 701 421)

19.

10 495 105

319 685

5 151 197

53 375 176

(6 145 621)

21. 22.

303 685 772 454 813

(38 090) 24 012

5 205 517 3 956

4 655 288 -

26 553 643 31 296

23.

314 635 690

305 607

10 360 670

58 030 464

20 439 318

24.

1 204 056 205

284 342

14 668 907

205 297 664

48 848 786

25.

(1 118 528 556)

(12 193 562)

(16 014 242)

(267 443 321)

(348 737 813)

26. 27.

(140 333) 1 338 972 823

11 603 613

(665) 59 495 056

(157 312) 325 059 430

(44 581) 350 126 650

28.

1 738 995 829

-

68 509 726

320 786 925

70 632 360

(1)

20.


42




PARVEST EQUITY USA VALUE

PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA


PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

USD

USD

EUR

EUR

EUR

1. 2.

3 326 974

2 763 169

16 077 602

8 825 566

2 529 818

3.

13

-

766 686

264 126

129 980

4.

3 326 987

2 763 169

16 844 288

9 089 692

2 659 798

5. 6.

4 481 484

3 783 186

8 790 654

7 505 060

4 450 991

7.

218 903

164 887

396 534

242 563

141 681

8. 9. 10. 11. 12. 13.

356 136 113 405 703 149

278 084 84 747 1 574 410 930

675 882 276 540 2 197 1 304 585

416 138 274 444 1 204 1 156 167

235 812 90 512 466 463 760

14.

5 873 077

4 723 408

11 446 392

9 595 576

5 383 222

15.

(2 546 090)

(1 960 239)

5 397 896

(505 884)

(2 723 424)

16. 17. 18.

65 504 001 (254 558)

(10 847 384) (9 992 894)

67 634 128 20 612 974

26 684 641 5 518 343

4 368 535 10 143 390

19.

62 703 353

(22 800 517)

93 644 998

31 697 100

11 788 501

21. 22.

21 586 617 165 180

38 430 943 (179 883)

(11 519 179) 11 070

69 287 707 (146 060)

7 664 156 -

23.

84 455 150

15 450 543

82 136 889

100 838 747

19 452 657

24.

241 414 779

197 761 852

118 417 982

617 734 676

289 675 797

25.

(504 527 452)

(356 037 905)

(530 327 430)

(321 984 934)

(286 968 723)

26. 27.

(22 411) 430 147 935

(1 760) 378 556 838

(224 960) 725 186 319

(142 676) 232 704 078

(127 337) 207 258 055

28.

251 468 001

235 729 568

395 188 800

629 149 891

229 290 449

20.


43




PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE




EUR

EUR

USD

EUR

USD

1. 2.

643 110

27 510 781

313 711

218 500

2 027 206

3.

9 911

687 410

2 190

23 014

54 854

4.

653 021

28 198 191

315 901

241 514

2 082 060

5. 6.

396 046

11 614 807

314 911

838 203

1 686 962

7.

14 512

440 550

10 406

31 505

68 492

8. 9. 10. 11. 12. 13.

25 028 12 969 116 80 910

755 427 386 466 620 1 830 106

17 954 11 309 120 52 891

54 184 19 271 5 019 115 766

116 641 57 178 2 567 316 585

14.

529 581

15 027 976

407 591

1 063 948

2 248 425

15.

123 440

13 170 215

(91 690)

(822 434)

(166 365)

16. 17. 18.

(459 014) 292 723

28 318 129 (9 043 564)

1 107 456 336 635

4 623 535 306 877

2 791 441 (1 121 747)

19.

(42 851)

32 444 780

1 352 401

4 107 978

1 503 329

21. 22.

2 694 829 -

56 019 928 2 023 672

4 689 952 -

1 903 414 64 021

28 447 005 3 303

23.

2 651 978

90 488 380

6 042 353

6 075 413

29 953 637

24.

31 528 097

245 037 961

26 255 881

44 102 050

105 420 372

25.

(19 850 526)

(209 715 204)

(19 622 966)

(44 774 918)

(102 583 356)

26. 27.

(26 894) 26 429 706

(1 089 421) 733 249 498

(982) 17 955 716

(14 789) 52 166 251

(88 281) 131 532 620

28.

40 732 361

857 971 214

30 630 002

57 554 007

164 234 992

20.


44




PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT




USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

267 854

478 905

403 003

2 053 728

680

3.

18 380

-

8 670

80 637

26 732

4.

286 234

478 905

411 673

2 134 365

27 412

5. 6.

818 712

302 760

188 982

857 535

542 094

7.

24 420

22 015

7 162

43 209

-

8. 9. 10. 11. 12. 13.

41 710 29 383 72 170 869

34 341 6 223 137 74 002

12 361 6 168 203 26 886

71 032 24 484 103 156 770

13 696 914 145 818

14.

1 085 166

439 478

241 762

1 153 133

702 522

15.

(798 932)

39 427

169 911

981 232

(675 110)

16. 17. 18.

8 662 629 319 961

788 939 2 401 715

(360 656) (230 994)

(957 435) 746 694

5 681 858 (5 700 205)

19.

8 183 658

3 230 081

(421 739)

770 491

(693 457)

21. 22.

8 929 798 (3 360)

1 554 922 -

2 644 996 -

11 333 433 -

(1 473 759) 2 431 021

23.

17 110 096

4 785 003

2 223 257

12 103 924

263 805

24.

138 027 769

43 247 095

2 031 081

35 683 705

93 196 590

25.

(72 507 897)

(43 121 262)

(5 909 613)

(40 444 050)

(16 977 492)

26. 27.

(4 018) 42 327 813

(65) 35 386 758

(8 143) 13 840 653

(70 937) 82 043 746

-

28.

124 953 763

40 297 529

12 177 235

89 316 388

76 482 903

20.


45




PARVEST STEP 90 EURO


PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE


USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

19 358

3 384 865

74 223

4 899 512

33 580 363

3.

24 463

1 021 296

325

882

253 387

4.

43 821

4 406 161

74 548

4 900 394

33 833 750

5. 6.

47 062

8 222 128

32 731

1 871 823

3 978 201

7.

-

271 459

4 488

86 327

195 184

8. 9. 10. 11. 12. 13.

2 227 169 9 412

432 255 237 342 5 246 958 940

4 488 1 931 723 21 096

147 090 127 972 9 916 608 938

564 087 334 382 4 223 1 401 855

14.

58 870

10 127 370

65 457

2 852 066

6 477 932

15.

(15 049)

(5 721 209)

9 091

2 048 328

27 355 818

16. 17. 18.

258 836 (6 257)

5 209 340 (7 150 543)

63 609 124 498

10 319 622 (7 324 394)

15 767 878 (2 633 384)

19.

237 530

(7 662 412)

197 198

5 043 556

40 490 312

21. 22.

(65 465) -

43 375 453 (33 483 985)

(62 268) 273 110

24 266 597 (27 919)

(48 624 669) (84 760)

23.

172 065

2 229 056

408 040

29 282 234

(8 219 117)

24.

11 422 526

290 570 604

858 955

271 992 667

790 361 179

25.

(6 418 860)

(241 897 412)

(862 738)

(27 542 548)

(759 196 089)

26. 27.

-

470 394 053

19 464 368

82 396 603

(396 348) 790 792 378

28.

5 175 731

521 296 301

19 868 625

356 128 956

813 342 003

20.


46




PARVEST BOND EURO CORPORATE




EUR

EUR

EUR

USD

USD

1. 2.

1 120 351

27 046 470

11 439 198

10 786 695

3 370 096

3.

9 302

199 195

6 548

582

4 203

4.

1 129 653

27 245 665

11 445 746

10 787 277

3 374 299

5. 6.

89 010

4 031 299

1 506 192

1 657 952

222 030

7.

4 016

139 827

32 091

15 093

9 622

8. 9. 10. 11. 12. 13.

11 137 5 931 281 32 367

409 421 307 121 1 925 1 101 598

92 822 55 979 13 370 289 208

44 517 80 862 220 309 892

26 548 13 809 560 79 946

14.

142 742

5 991 191

1 989 662

2 108 536

352 515

15.

986 911

21 254 474

9 456 084

8 678 741

3 021 784

16. 17. 18.

750 784 (38 103)

513 545 2 256 742

(14 650 215) (8 439 938)

3 772 373 (2 747 193)

4 857 950 (2 335 834)

19.

1 699 592

24 024 761

(13 634 069)

9 703 921

5 543 900

21. 22.

(1 526 220) 1 600

(12 871 647) (1 070 212)

26 564 621 5 519 346

5 429 564 2 259 622

(1 508 703) (568 830)

23.

174 972

10 082 902

18 449 898

17 393 107

3 466 367

24.

11 227 596

730 473 880

167 424 379

450 371 958

57 200 632

25.

(14 654 378)

(390 371 875)

(222 648 025)

(121 074 620)

(78 278 015)

26. 27.

(3 835) 25 551 767

(6 710 669) 466 978 061

(1 009 412) 217 772 508

(8 688 787) 40 733 388

79 528 604

28.

22 296 122

810 452 299

179 989 348

378 735 046

61 917 588

20.


47




PARVEST CREDIT STRATEGIES (2)




USD

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

1 871 449

52 730

8 737 110

3 520 058

3 753 410

3.

10

-

93 673

24 795

29 166

4.

1 871 459

52 730

8 830 783

3 544 853

3 782 576

5. 6.

32 370

23 712

1 219 415

479 513

493 133

7.

2 887

1 424

96 544

30 911

33 099

8. 9. 10. 11. 12. 13.

4 213 9 145 40 641

4 167 1 222 166 31 292

107 105 149 006 24 133 353 288

27 407 74 801 3 924 183 415

27 921 55 921 3 574 176 987

14.

89 256

61 983

1 949 491

799 971

790 635

15.

1 782 203

(9 253)

6 881 292

2 744 882

2 991 941

16. 17. 18.

903 169 (349 166)

(55 522) (7)

(3 672 714) (1 185 069)

(1 591 509) (45 735)

(1 560 119) 130 544

19.

2 336 206

(64 782)

2 023 509

1 107 638

1 562 366

21. 22.

1 305 778 (121 275)

20 690 -

1 099 480 887 040

39 497 (98 193)

(50 728) (132 753)

23.

3 520 709

(44 092)

4 010 029

1 048 942

1 378 885

24.

38 303 616

22 373

188 172 235

298 150 405

206 888 594

25.

(14 825 581)

(6 033 659)

(374 396 634)

(289 934 006)

(190 740 040)

26. 27.

15 336 459

6 055 378

(72 860) 455 714 273

(16 885) 156 875 549

(647) 182 979 277

28.

42 335 203

-

273 427 043

166 124 005

200 506 069

20.


48



PARVEST BOND EURO

PARVEST BOND EUROPE

PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM


PARVEST BOND JPY

EUR

EUR

EUR

EUR

JPY

1. 2.

23 227 813

4 175 083

33 763 662

37 332 858

131 604 986

3.

209 947

42 397

293 101

371 081

-

4.

23 437 760

4 217 480

34 056 763

37 703 939

131 604 986

5. 6.

3 607 404

800 760

4 595 813

4 768 261

49 975 493

7.

143 345

29 694

258 758

308 448

2 845 744

8. 9. 10. 11. 12. 13.

413 869 250 045 5 333 1 101 091

85 982 49 517 1 563 235 919

756 293 479 831 1 829 755

899 297 472 766 6 707 3 193 261

8 222 957 4 743 837 4 883 15 632 480

14.

5 521 087

1 203 435

7 920 450

9 648 740

81 425 394

15.

17 916 673

3 014 045

26 136 313

28 055 199

50 179 592

16. 17. 18.

6 999 085 5 088 623

3 889 340 (2 352 619)

6 528 005 6 886 077

(10 944 942) 2 407 850

233 595 671 879 971

19.

30 004 381

4 550 766

39 550 395

19 518 107

284 655 234

21. 22.

(27 336 750) (1 478 995)

(2 609 576) (464 700)

(37 289 956) (3 962 519)

(18 292 940) (927 581)

(49 040 402) (120 000)

23.

1 188 636

1 476 490

(1 702 080)

297 586

235 494 832

24.

373 114 655

138 357 376

589 383 948

540 426 346

11 046 406 391

25.

(434 834 580)

(177 064 268)

(626 188 125)

(1 138 875 078)

(13 639 194 279)

26. 27.

(338 594) 652 017 447

(158 013) 129 985 187

(1 598 122) 945 713 337

(627 301) 1 201 559 821

(809 952) 11 392 911 421

28.

591 147 564

92 596 772

905 608 958

602 781 374

9 034 808 413

20.


49



PARVEST BOND USD

PARVEST BOND WORLD

PARVEST BOND WORLD EMERGING

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA


USD

USD

USD

USD

EUR

1. 2.

4 301 033

1 345 477

7 566 943

8 196 867

13 042 950

3.

-

22 388

83

78 411

131 403

4.

4 301 033

1 367 865

7 567 026

8 275 278

13 174 353

5. 6.

982 428

294 983

1 565 628

3 237 555

4 114 940

7.

36 315

10 829

21 107

121 412

187 721

8. 9. 10. 11. 12. 13.

105 586 67 147 190 259 352

31 526 19 133 5 819 67 364

61 607 57 331 16 112 248 725

201 021 133 713 3 570 681 956

300 610 182 623 7 271 860 862

14.

1 451 018

429 654

1 970 510

4 379 227

5 654 027

15.

2 850 015

938 211

5 596 516

3 896 051

7 520 326

16. 17. 18.

2 221 861 (545 481)

135 310 750 450

3 890 008 (266 656)

12 831 291 131 689

15 752 340 8 485 677

19.

4 526 395

1 823 971

9 219 868

16 859 031

31 758 343

21. 22.

257 026 121 908

1 297 248 (467 551)

(3 224 643) (262)

3 253 042 36 380

14 847 801 (597 522)

23.

4 905 329

2 653 668

5 994 963

20 148 453

46 008 622

24.

202 502 231

25 783 940

298 581 385

547 556 414

274 592 659

25.

(216 854 645)

(35 048 722)

(231 368 933)

(487 420 485)

(295 803 590)

26. 27.

(103 557) 120 226 163

(6 347) 45 012 608

(2 475 001) 61 489 601

(423 975) 279 959 686

(202 177) 416 167 428

28.

110 675 521

38 395 147

132 222 015

359 820 093

440 762 942

20.


50




PARVEST BOND EURO INFLATIONLINKED

PARVEST BOND EURO PREMIUM


PARVEST BOND WORLD INFLATIONLINKED

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1. 2.

703 574

1 892 601

10 989

69 912

1 464 462

3.

5 055

31 713

10 159

-

-

4.

708 629

1 924 314

21 148

69 912

1 464 462

5. 6.

194 453

591 291

144 766

22 708

529 404

7.

7 744

25 060

4 864

1 009

18 029

8. 9. 10. 11. 12. 13.

13 333 11 171 1 228 61 957

72 952 39 535 2 408 171 440

14 281 11 572 304 40 124

2 772 1 197 323 9 813

52 611 35 163 2 365 211 068

14.

289 886

902 686

215 911

37 822

848 640

15.

418 743

1 021 628

(194 763)

32 090

615 822

16. 17. 18.

2 052 286 549 568

804 442 (10 893)

1 523 215 (3 700 464)

(2 128 501) (451 076)

2 586 997 (533 210)

19.

3 020 597

1 815 177

(2 372 012)

(2 547 487)

2 669 609

21. 22.

1 052 166 (5 410)

(1 816 557) (114 389)

2 227 486 (436 814)

2 997 508 (16 753)

(1 118 233) 1 876 207

23.

4 067 353

(115 769)

(581 340)

433 268

3 427 583

24.

55 185 831

42 724 571

13 200 981

2 279 138

108 582 627

25.

(32 903 748)

(74 279 730)

(5 646 763)

(7 934 333)

(94 239 310)

26. 27.

(13 221) 17 536 921

(82 002) 106 007 603

17 454 745

(117) 8 170 897

(16 593) 62 159 936

28.

43 873 136

74 254 673

24 427 623

2 948 853

79 914 243

20.


51





PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)



EUR

EUR

USD

EUR

CHF

1. 2.

4 670 431

2 860 176

1 346 935

5 791 138

198 910

3.

59 643

-

47 860

29 252

-

4.

4 730 074

2 860 176

1 394 795

5 820 390

198 910

5. 6.

686 500

517 602

57 799

1 118 758

50 503

7.

23 150

14 507

1 916

23 290

7 973

8. 9. 10. 11. 12. 13.

66 868 43 502 319 164 012

24 399 33 590 3 246 135 023

2 699 2 187 710 44 701

67 819 67 364 110 271 420

7 973 14 678 96 37 139

14.

984 351

728 367

110 012

1 548 761

118 362

15.

3 745 723

2 131 809

1 284 783

4 271 629

80 548

16. 17. 18.

89 786 896 498

(2 403 111) (1 342 008)

(241 727) 457 919

(19 460 072) 585 387

6 180 -

19.

4 732 007

(1 613 310)

1 500 975

(14 603 056)

86 728

21. 22.

(2 185 352) (265 260)

2 422 636 1 432 288

600 294 (70 954)

20 928 854 621 299

(19 429) -

23.

2 281 395

2 241 614

2 030 315

6 947 097

67 299

24.

167 415 013

108 272 960

25 811 323

342 531 207

68 530 690

25.

(167 449 071)

(89 732 460)

(25 821 289)

(183 343 030)

(80 093 742)

26. 27.

(35 641) 112 634 803

(1 427) 93 340 360

17 681 510

(65 748) 102 594 301

(6 704) 163 312 848

28.

114 846 499

114 121 047

19 701 859

268 663 827

151 810 391

20.


52





PARVEST SHORT TERM GBP


PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE

EUR

EUR

GBP

USD

EUR

1. 2.

10 032 600

49 536

277 194

2 918 366

608 647

3.

101 088

16 582

-

-

1 230

4.

10 133 688

66 118

277 194

2 918 366

609 877

5. 6.

2 941 198

189 124

131 533

580 930

340 614

7.

249 012

3 903

4 658

135 579

16 993

8. 9. 10. 11. 12. 13.

275 469 128 948 4 471 1 021 779

3 903 37 799 348 36 202

9 317 4 467 105 41 093

236 527 60 778 2 959 512 689

27 393 11 914 76 111 197

14.

4 620 877

271 279

191 173

1 529 462

508 187

15.

5 512 811

(205 161)

86 021

1 388 904

101 690

16. 17. 18.

77 194 (14 299)

8 829 067 (9 641 959)

1 376 -

120 756 (2 887)

530 584 (158 965)

19.

5 575 706

(1 018 053)

87 397

1 506 773

473 309

21. 22.

(641 056) -

5 195 484 (4 069 740)

3 154 -

(6 864) 5 986

686 356 365 698

23.

4 934 650

107 691

90 551

1 505 895

1 525 363

24.

1 085 217 903

33 708 902

24 465 310

409 570 376

10 888 971

25.

(1 337 546 465)

(47 516 865)

(26 728 413)

(505 851 131)

(13 156 788)

26. 27.

(298 664) 1 408 614 559

85 559 486

(2 177) 45 763 803

(11 712) 664 976 208

(5 408) 36 062 682

28.

1 160 921 983

71 859 214

43 589 074

570 189 636

35 314 820

20.


53




PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)



EUR

EUR

USD

EUR

USD

1. 2.

1 263 275

27 137

2 735

1 060 916

1 166 997

3.

33 248

2 978

9 451

129 562

5 780

4.

1 296 523

30 115

12 186

1 190 478

1 172 777

5. 6.

964 941

1 586 055

360 108

560 467

205 337

7.

45 698

66 187

12 297

11 398

14 839

8. 9. 10. 11. 12. 13.

73 530 31 219 269 167 018

106 404 30 077 948 119 635

19 624 7 139 1 189 48 570

16 546 33 522 3 848 155 627

15 165 11 242 957 74 344

14.

1 282 675

1 909 306

448 927

781 408

321 884

15.

13 848

(1 879 191)

(436 741)

409 070

850 893

16. 17. 18.

3 566 863 (2 446 624)

2 847 207 (1 241 236)

842 536 (276 792)

(810 335) 419 444

(139 042) 1 766 998

19.

1 134 087

(273 220)

129 003

18 179

2 478 849

21. 22.

2 610 556 2 982 823

3 463 312 1 571 087

2 124 230 (158 506)

(445 130) 185 963

1 203 307 (3 396 177)

23.

6 727 466

4 761 179

2 094 727

(240 988)

285 979

24.

32 591 633

44 755 210

17 264 573

228 417 454

64 902 776

25.

(47 210 746)

(74 256 887)

(12 555 971)

(63 695 240)

(48 050 679)

26. 27.

(54 741) 90 891 560

(12 233) 142 595 709

(432) 23 143 205

65 160 216

55 874 330

28.

82 945 172

117 842 978

29 946 102

229 641 442

73 012 406

20.


54



PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS


PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE



EUR

EUR

USD

EUR

USD

1. 2.

19 815

70 673

19 349

5 825 809

307 490

3.

-

3

-

298 553

-

4.

19 815

70 676

19 349

6 124 362

307 490

5. 6.

22 493

121 131

97 321

4 399 402

1 127 524

7.

-

1 314

-

156 251

48 793

8. 9. 10. 11. 12. 13.

624 5 398

1 314 6 233 4 214 24 866

1 591 5 535

241 340 140 944 2 346 685 512

75 420 37 134 304 217 037

14.

28 515

159 072

104 447

5 625 795

1 506 212

15.

(8 700)

(88 396)

(85 098)

498 567

(1 198 722)

16. 17. 18.

(22 475)

7 129 144 520

20 (1 404 273)

905 671 81 550 261

525 446 26 657 383

19.

(31 175)

63 253

(1 489 351)

82 954 499

25 984 107

21. 22.

(31 898) 134 782

(137 305) 525 889

284 2 035 071

2 776 784 45 873 719

35 220 15 253 883

23.

71 709

451 837

546 004

131 605 002

41 273 210

24.

10 000 020

35 229 491

36 181 505

319 654 357

112 610 259

25.

-

(2 303 033)

(5 958 716)

(355 279 107)

(126 156 432)

26. 27.

-

5 138 784

-

322 792 313

104 010 009

28.

10 071 729

38 517 079

30 768 793

418 772 565

131 737 046

20.

(1) geliquideerd op 09/08/2010 (2) gefuseerd op 01/09/2010


55


Toelichtingen bij de jaarrekening op 28 februari 2011 Toelichting 1. Algemeen Sinds 1 maart 2010 heeft de vennootschap de volgende veranderingen doorgevoerd: 1) Wijziging van compartimentnamen: 1 september 2010

56

PARVEST ABS PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN GLOBAL BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST AGRICULTURE PARVEST AGRICULTURE (USD) PARVEST ASIA PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND PARVEST AUSTRALIA PARVEST BRAZIL PARVEST BRIC PARVEST CHINA PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE PARVEST ENHANCED EONIA PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS PARVEST EONIA PREMIUM PARVEST EURO BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO EQUITIES PARVEST EURO GOVERNMENT BOND PARVEST EURO INFLATION-LINKED BOND PARVEST EURO LONG TERM BOND PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND PARVEST EURO PREMIUM PARVEST EURO SHORT TERM BOND PARVEST EURO SMALL CAP PARVEST EUROPE ALPHA PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE FLEXIBLE EQUITIES PARVEST EUROPE GROWTH PARVEST EUROPE LS 30 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL CAP PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EUROPE VALUE PARVEST EUROPEAN BOND PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND PARVEST FRANCE PARVEST GERMAN EQUITIES PARVEST GLOBAL BOND PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PARVEST GLOBAL RESOURCES PARVEST GLOBAL TECHNOLOGY PARVEST INDIA PARVEST JAPAN PARVEST JAPAN SMALL CAP PARVEST JAPAN YEN BOND PARVEST LATIN AMERICA PARVEST NEXT GENERATION PARVEST RUSSIA PARVEST SHORT TERM (CHF) PARVEST SHORT TERM (DOLLAR) PARVEST SHORT TERM (EURO) PARVEST SHORT TERM (STERLING) PARVEST SOUTH KOREA

wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt

PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE PARVEST EQUITY EURO PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO LONG TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST BOND WORLD PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST EQUITY WORLD PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST BOND JPY PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST SHORT TERM CHF PARVEST SHORT TERM USD PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST SHORT TERM GBP PARVEST EQUITY SOUTH KOREA

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) PARVEST SWITZERLAND PARVEST TURKEY PARVEST UK PARVEST US DOLLAR BOND PARVEST US HIGH YIELD BOND PARVEST US MID CAP PARVEST US SMALL CAP PARVEST US VALUE PARVEST USA

wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt wordt

PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY UK PARVEST BOND USD PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA

2) Fusie: Op 5 augustus 2010

fuseerden UEB Multi Bond Portfolio (EUR Reference) en UEB Multi Bond Portfolio (CHF Reference) met PARVEST EURO PREMIUM, UEB Multi Bond Portfolio (USD Reference) en UEB Incremental Portfolio (USD Reference) met PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) en UEB Multi Bond Portfolio (GBP Reference) en UEB Incremental Portfolio (EUR Reference) met PARVEST EONIA

Op 1 september 2010

fuseerde PARVEST CREDIT STRATEGIES met PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS

3) Lanceringen van compartimenten: Op 17 september 2010

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) door opname van het compartiment PARWORLD Emerging STEP 80 (Euro) PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)

4) Vereffening: Op 9 augustus 2010

PARVEST USA LS30

5) Internationale registratie: Men kan officieel inschrijven op PARVEST en een beroep doen op het openbare spaarwezen in de landen waar het een toelating tot commercialisering heeft gekregen: - Luxemburg (op 27 maart 1990), - Frankrijk (op 20 september 1990), - België (op 25 september 1990), - Zwitserland (op 18 december 1990), - Nederland (op 1 mei 1991), - Duitsland (op 17 augustus 1993), - Italië (op 12 januari 1996), - Oostenrijk (op 30 december 1996), - Spanje (op 23 september 1997), - Hongkong (op 2 april 1998), - Griekenland (op 3 maart 1999),

- Zweden (op 29 december 1999), - Taiwan (op 6 maart 2000), - Libanon (op 23 juni 2000), - Bahrein (op 22 juli 2000), - Noorwegen (op 27 juli 2000), - Portugal (10 augustus 2000), - Jersey (op 8 januari 2001), - Finland (op 18 juli 2001), - Liechtenstein (op 30 augustus 2001), - Tsjechische Republiek (op 21 december 2001), - Hongarije (op 10 mei 2003),

- Malta (op 6 april 2005), - Verenigd Koninkrijk (op 22 april 2005), - Turkije (op 2 juni 2006), - Singapore (op 29 juni 2007), - Macao (op 26 september 2007), - Cyprus (op 7 april 2008), - Slowakije (op 9 april 2008). - Denemarken (op 15 februari 2011)

Het is nodig om, vóór elke inschrijving in een land waarin PARVEST is geregistreerd, na te gaan welke compartimenten, categorieën en aandelencategorieën zijn toegelaten tot commercialisering. 6) Verenigbaarheid met de ASP: Doordat ze in aanmerking komen voor de Franse aandelenspaarplannen (ASP), beleggen de hierna weergegeven compartimenten van de SICAV PARVEST permanent ten minste 75% van hun nettoactiva in effecten en rechten die in aanmerking komen voor ASP uitgegeven door ondernemingen die gevestigd zijn in Frankrijk, een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of in IJsland en Noorwegen, en die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting of een gelijkwaardig regime. PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY UK PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

Toelichting 2. Aandelen van de vennootschap Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door de activa van de verschillende compartimenten van de vennootschap. De inschrijvingen worden belegd in de activa van het betrokken compartiment. De Raad van Bestuur heeft beslist dat de volgende aandelencategorieën vanaf 1 september 2010 een nieuwe naam zullen aannemen. In elk compartiment zal de vennootschap aandelen kunnen uitgeven van de volgende categorieën, die zich met name onderscheiden door verschillende rechten en commissies:

57


Aandelencategorie Vroegere naam Classic Classic Hedged EUR Classic Hedged USD Classic Hedged JPY Instellingen Institutions Hedged EUR Institutions Hedged USD Institutions Hedged JPY Privilege Privilege Hedged EUR Privilege Hedged USD Privilege Hedged JPY L M

Kapitalisatieklasse

Distributieklasse

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja

Aangeboden aan

Nieuwe naam Classic H EUR Classic H USD Classic H JPY I IH EUR IH USD IH JPY Privilege Privilege H EUR Privilege H USD Privilege H JPY N X(*)

Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Institutionele klanten en ICB Institutionele klanten en ICB Institutionele klanten en ICB Institutionele klanten en ICB Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Natuurlijke personen en rechtspersonen Beheerders, institutionele klanten en ICB

De voormelde begrippen werden als volgt gedefinieerd: "Institutionele klanten": voorbehouden aan rechtspersonen die binnen het kader van een collectieve spaarregeling of een vergelijkbare regeling voor i) eigen rekening of ii) voor rekening van natuurlijke personen inschrijven. "Beheerders": de beheerders, de vennootschappen waarmee zij zijn verbonden en de portefeuillebeheerders verrichten enkel in het kader van het geïndividualiseerde portefeuillebeheer onder mandaat inschrijvingen voor hun institutionele klanten. Die entiteiten en hun institutionele klanten moeten speciaal erkend zijn door de SICAV. "ICB": de speciaal door de SICAV erkende ICB's. (*)

Alle inschrijvers op aandelen van de categorie X moeten speciaal erkend zijn door de SICAV.

Het is mogelijk dat bepaalde compartimenten momenteel niet alle categorieën of alle aandelencategorieën aanbieden zoals hierboven beschreven. Voor meer informatie daarover worden de beleggers uitgenodigd om het beknopte prospectus van het betrokken compartiment te raadplegen. Aanvullende informatie over bepaalde aandelencategorieën: "Classic H EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "Classic H EUR" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de USD of JPY) in vergelijking met de EUR. "Classic H USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "Classic H USD" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking van de wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de USD. "Classic H JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "Classic H JPY" zich van de categorie "Classic" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de JPY. "IH EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor die compartimenten onderscheidt de categorie "IH EUR" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van de wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de USD of JPY) in vergelijking met de EUR. "IH USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "IH USD" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de USD. "IH JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "IH JPY" zich van de categorie "I" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de JPY. "Privilege": Deze categorie onderscheidt zich van de categorie "Classic" door een specifieke beheersprovisie en een minimuminleg. "Privilege H EUR": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in USD of JPY. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "Privilege H EUR" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de USD of JPY) in vergelijking met de EUR. "Privilege H USD": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "Privilege H USD" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de USD. "Privilege H JPY": Deze aandelencategorie is enkel voorzien voor de compartimenten uitgedrukt in EUR. Voor deze compartimenten onderscheidt de categorie "Privilege H JPY" zich van de categorie "Privilege" door het gebruik van technieken voor de dekking van wisselkoersrisico's van de referentievaluta (d.w.z. de EUR) in vergelijking met de JPY. "N": Deze categorie onderscheidt zich van de categorie "Classic" door haar rechten en commissiestructuur. Voor de categorieën "Classic H", "IH" en "Privilege H": (i) De dekking is eveneens van toepassing in geval van positieve of negatieve variatie in de referentievaluta in vergelijking met de munteenheid van de betrokken categorie. De bescherming van de aandeelhouder zal in brede mate optreden indien de referentievaluta devalueert in vergelijking met de munteenheid van de betrokken categorie. In geval van herwaardering van de munteenheid in vergelijking met de munteenheid van de betrokken categorie zal de aandeelhouder daarentegen worden uitgesloten van de winst die daaruit voortvloeit. (ii) Om te garanderen dat de wisselkoersrisico's gedekt zijn, zal de beheerder een beroep kunnen doen op alle types instrumenten die worden toegelaten door de wet en het prospectus. (iii) In normale omstandigheden zal de beheerder proberen om tussen 80% en 100% van de nettoactiva van de betrokken categorie "H" te dekken. Indien de waarde van de portefeuille wijzigt of er inschrijvingen en terugkopen gebeuren, kan het dekkingspercentage lager liggen dan 80% of hoger dan 100% van de nettoactiva. In dat geval zal de beheerder proberen om het dekkingspercentage opnieuw tussen 80% en 100% te brengen.

58

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Toelichting 3. Voornaamste boekhoudmethodes 1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Globalisering van de verschillende compartimenten De (geconsolideerde) jaarrekeningen van PARVEST zijn uitgedrukt in EUR, waarbij de jaarrekening van de compartimenten uitgedrukt in andere valuta's dan de EUR werd omgezet tegen de geldende wisselkoersen aan het einde van het boekjaar. Conversie van de valuta's De rekeningen van elk van de compartimenten worden gehouden in de munteenheid waarin hun respectieve netto-inventariswaarde luidt, en de financiële rekeningen zijn uitgedrukt in deze munteenheid. De aankoopprijs van de effecten die worden aangekocht in een andere munteenheid dan die van het compartiment, wordt omgezet in de munteenheid van het compartiment op basis van de geldende wisselkoersen op de datum van aankoop van de effecten. De inkomsten en lasten uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van het compartiment, worden omgezet in de munteenheid van het compartiment op basis van de geldende wisselkoersen op de datum van de transactie. Op de datum van afsluiting worden de waarderingen van de effecten (bepaald volgens de hierna beschreven wijze), de vorderingen, de bankdeposito's en schulden uitgedrukt in een andere munteenheid dan die van het compartiment, omgerekend in de munteenheid van het compartiment op basis van de op deze datum geldende wisselkoersen. De wisselkoersverschillen als gevolg van de omrekening van de effecten, vorderingen, bankdeposito's en schulden worden daarbij opgenomen in het nettoresultaat van het boekjaar. Presentatie van de jaarrekening De jaarrekening wordt voorgesteld op basis van de laatst berekende netto-inventariswaarde tijdens het boekjaar. In overeenstemming met het prospectus werden de netto-inventariswaarden berekend op basis van de laatste bekende koers op het moment van de berekening. De koersen en de wisselkoersen zijn die van 28 februari 2011. Dat principe werd op uniforme en consistente manier toegepast voor alle compartimenten. Ter informatie, de indicatieve prijzen van bepaalde illiquide effecten zijn niet beschikbaar vóór een bepaalde termijn, zodat het voor die effecten in wezen onmogelijk was om de koersen van 28 februari 2011 te gebruiken voor de laatste netto-inventariswaarde van het boekjaar. De gebruikte netto-inventariswaarden verschilden niettemin niet aanzienlijk van de waarden die werden weergegeven in het jaarverslag. Waardering van de effectenportefeuille De waardering van de roerende waarden die zijn toegelaten tot een officiële beursnotering of worden verhandeld op een gereglementeerde markt die regelmatig functioneert, erkend is en openstaat voor het publiek, is gebaseerd op de laatste bekende koers en, indien die roerende waarde op verscheidene markten wordt verhandeld, op basis van de laatste bekende koers van de belangrijkste markt voor die waarde. Als de laatste bekende slotkoers van de gegeven waarderingsdag niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de vermoedelijke realisatiewaarde die voorzichtig en te goeder trouw wordt geraamd door de Raad van Bestuur van de vennootschap. De effecten die niet genoteerd zijn of niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt, worden gewaardeerd op basis van de vermoedelijke realisatiewaarde, die voorzichtig en te goeder trouw wordt geraamd. De Raad van Bestuur heeft beslist om op 28 augustus 2007 een "fairvaluebeleid" in te stellen voor bepaalde activa/schuldinstrumenten die zijn opgenomen in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS. Dat "fairvaluebeleid" maakt het mogelijk om bepaalde activa / schuldinstrumenten dagelijks te waarderen, rekening houdend met verschillende informatie / prijsbronnen, zoals het rendement van de indexen ABX, de prijzen ontvangen van makelaars of databanken of interne waarderingsmodellen. Op 28 februari 2011 werd 24,49% van de portefeuille van het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS gewaardeerd op basis van dat "fairvaluebeleid". Deze effecten worden geïdentificeerd door een asterisk (*) in de portefeuilles zelf van dit compartiment. De evaluatie van bepaalde effecten die zijn opgenomen in het compartiment PARVEST BOND WORLD ABS (17,84%) is niet gebaseerd op een "fairvaluebeleid", maar op een bron waarvan de prijs louter indicatief is. Op 28 februari 2011 werden al de effecten die als illiquide werden beschouwd rekening houdend met de huidige marktomstandigheden geïdentificeerd door twee asterisken (**) binnen de portefeuille van dit compartiment. Sindsdien kunnen zich afwijkingen voordoen in de waardering tijdens de effectieve verkoop van de hierboven vermelde effecten. Het waarderingsproces van die effecten wordt echter op een constante manier en overeenkomstig de principes beschreven in het prospectus toegepast. Waardering van de verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven met zwevende rentevoet De verhandelbare schuldinstrumenten uitgegeven met zwevende rentevoet worden in de portefeuille opgenomen aan hun nominale waarde. De nietvervallen opgelopen interesten en de dagelijkse prorata berekening van het verschil tussen de aankoopwaarde en de nominale waarde worden opgenomen onder de post "Te ontvangen dividenden en interesten" in "de staat van de nettoactiva", evenals onder de post "Dividenden en nettointeresten" in "de staat van de verrichtingen en van de variaties van de nettoactiva". Waardering van de valutatermijncontracten Valutatermijncontracten die nog open staan op het moment van de afsluiting worden gewaardeerd refererend aan de termijnwisselkoers die overeenstemt met de resterende levensduur van het contract. Alle latente meer- en minderwaarden worden geboekt bij de vaststelling van het resultaat van de verrichtingen. Voor de berekening van de nettoposities per munteenheid worden de posities omgerekend tegen de termijnwisselkoers die overeenstemt met de resterende levensduur van het contract. Evaluatie van de financiële instrumenten De "financiële futures" worden gewaardeerd tegen de laatste bekende marktkoers. De andere financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de koersen waartegen de positie zou kunnen worden vereffend op basis van de geldende marktsituatie op de waarderingsdatum. De daaruit voortvloeiende gerealiseerde en latente winsten of verliezen worden opgenomen in de "Staat van de verrichtingen en variaties van de nettoactiva". Voor de berekening van de nettoposities per munteenheid op financiële instrumenten, worden de posities omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op de datum van afsluiting. De onderliggende waarden van de futurecontracten op beursindexen worden berekend in navolging van de effectenportefeuilles aan de nominale waarde van het contract. Waardering van Credit Default Swaps De waarde van een Credit Default Swap wordt berekend in vergelijking met de waarde van de tak van de swap betreffende de bescherming en de waarde van de tak van de swap betreffende de premie. De waarde van de tak van de swap betreffende de premie wordt verkregen door de toekomstige geldstromen verbonden aan de premies te actualiseren met behulp van de gepaste actualiseringsrentevoeten die werden aangepast om rekening te houden met de risico's. De waarde van de tak van de swap die verband houdt met de bescherming vertegenwoordigt de huidige waarde van het inherente verlies van het contract. De standaardmogelijkheden die worden gebruikt voor de berekening van het verwachte verlies worden afgeleid van de structuur van vergelijkbare rentevoeten die we zien op de markt. De vergelijkbare swaprentes die we zagen op de markt worden bekomen op basis van een staal van tegenpartijen. Waarderingen van de Total Return Swaps en performance swaps De vennootschap kan Total Return Swaps ("TRS") en performance-swapcontracten aangaan waarbij de vennootschap en de tegenpartij akkoord gaan om betalingen uit te wisselen waarvoor één of beide partijen de rendementen betalen die een activakorf of een index genereren. De betalingen die de vennootschap uitvoert aan de tegenpartij en vice versa worden berekend door referentie aan een specifiek effect, een specifieke index of een bepaald nominaal bedrag op een financieel instrument. Elk onderliggend effect of instrument moet zijn roerende waarde zijn en elke index moet een index zijn uit een gereglementeerde markt. De evaluatie van die TRS en performance swaps zal op elk ogenblik het verschil weerspiegelen tussen de laatst gekende koers van de onderliggende waarde en de waardering waarmee rekening wordt gehouden tijdens het opstellen van de transactie. De details over de onderliggende effecten is op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

59

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) 10) Voorlegging van opties De te goeder trouw verhandelde optiecontracten worden gewaardeerd tegen de koersen waartegen de positie zou kunnen worden vereffend op basis van de geldende marktsituatie op de waarderingsdatum. De vereffeningswaarde van de optiecontracten die worden verhandeld op de gereglementeerde markten zal worden gebaseerd op de laatst beschikbare betalingsprijs van die contracten op de gereglementeerde markten waarop de optiecontracten worden verhandeld door de SICAV; voor zover een optiecontract niet kan worden vereffend op de dag waarop de nettoactiva worden gewaardeerd, zal de basis voor het bepalen van de vereffeningswaarde van dat contract op redelijke en juiste manier worden bepaald door de Raad van Bestuur. De opties worden opgenomen in "de staat van de effectenportefeuille" onder de titel "Opties". 11) Waardering van de effectenleningen en repo- en reverse repocontracten De effectenleningen geven recht op een vergoeding ten gunste van het compartiment volgens de contracten en worden geboekt onder "de staat van de verrichtingen en van de variaties van de nettoactiva" in "Andere inkomsten". De effectenleningen kunnen op elk ogenblik worden opgezegd. De effecten die het onderwerp van een lening vormen, staan bij de nettoactiva van het betrokken compartiment en worden weergegeven aan hun marktwaarde. De repoverrichtingen (of reverse repocontracten) zijn vergelijkbaar met leningen gegarandeerd door onderliggende effecten. Het gaat om verrichtingen waarbij de cedent het eigendomsrecht van effecten overdraagt op een andere persoon (de cessionaris) en waardoor de cedent en de cessionaris zich respectievelijk en onherroepelijk verbinden om ze terug te nemen of terug af te staan voor een overeengekomen prijs en op een overeengekomen datum. De reverse repocontracten worden gewaardeerd aan hun aankoopprijs uitgedrukt in de oorspronkelijke valuta, zonder rekening te houden met de marktwaarde van de onderliggende effecten, de prorata van de opgelopen interesten sinds de aankoopdatum weergegeven onder de post "Diverse te ontvangen posten". De effecten in reverse repo's worden gewaardeerd aan hun marktwaarde. 12) Waardering van de renteswaps De renteswaps worden gewaardeerd aan hun marktwaarde die is opgesteld met referentie aan de geldende rentecurve. 13) Vergelijking Wat de compartimenten betreft die tijdens de periode hebben gefuseerd en die op 28 februari 2011 nog steeds beschikbaar zijn, werden de fusies door absorptie van de nettoactiva van de compartimenten of de geabsorbeerde fondsen in de boeken opgenomen door de tussenpersoon van een inschrijving in de absorberende compartimenten op de fusiedata. Bijgevolg geeft het onderdeel "Totaal aantal inschrijvingen tijdens het boekjaar/de periode" in "de staat van de verrichtingen en variaties van de nettoactiva" de nettoactiva van de compartimenten of geabsorbeerde fondsen weer op de fusiedata. 14) Geografische spreiding De geografische spreiding van de effectenportefeuille is gebaseerd op het land van de emittent. 15) Afkortingen Positie A: A = aankoop Positie V: V = verkoop ZC = nulcoupon FLR = variabele rente 16) Toelichting over het Indiase belastingstelsel Elk compartiment kan in bepaalde landen waarin het belegt, onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. De meerwaarden die worden bekomen tijdens de overdracht van bepaalde Indische effecten binnen een compartiment zijn onderworpen aan de belasting op meerwaarde in India, waarbij de voorgelegde meerwaarde, in voorkomend geval, wordt opgenomen in de "Staat van de verrichtingen en variaties van de nettoactiva" onder de rubriek "Belastingen en buitenlandse belastingen". De belastingen worden berekend op basis van de gerealiseerde nettomeerwaarden, en de gerealiseerde waardeverminderingen die hoger zijn dan de meerwaarden kunnen, in bepaalde omstandigheden, een jaar worden uitgesteld om daarna te worden afgehouden van de toekomstige winsten. Het Indische fiscale recht eist een belasting op de nettomeerwaarden uit de overdracht van Indische effecten die worden verkocht binnen een termijn van een jaar na de datum van hun aankoop. Rekening houdend met haar intentie om de effecten langer dan een jaar in de portefeuille te houden, treft de vennootschap geen voorziening voor een schuld door uitgestelde belastingen die verbonden zijn aan de nettomeerwaarden die niet werden verkregen uit Indische effecten. Als de vennootschap bij de afsluiting een totale minderwaarde noteert bij de verkoop van effecten, zal ze de belasting die ze tijdens het boekjaar betaalde krachtens gerealiseerde meerwaarden terugkrijgen, op voorwaarde dat ze daartoe binnen de drie maanden een aanvraag indient bij de fiscale administratie. Op 28 februari 2011 had het compartiment PARVEST India een totale minderwaarde op korte termijn geregistreerd tijdens het boekjaar. Bijgevolg was dit compartiment geen enkele belasting schuldig bij de afsluiting. Aangezien dit compartiment tijdens het boekjaar echter al is vrijgesteld van belastingen krachtens de gerealiseerde meerwaarden uit de verkoop van effecten op korte termijn, kan ze de terugbetaling van die belastingen eisen in haar belastingaangifte voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2011, die vóór 30 september 2011 zal worden ingediend. Dat invorderbare bedrag vertegenwoordigt 0,55% van de nettoactiva van het compartiment bij afsluiting en wordt weergegeven in de staat van de nettoactiva onder de rubriek "Diverse te ontvangen posten". Op 28 februari 2011 hebben de compartimenten PARVEST BRIC en PARVEST Emerging Markets het jaar afgesloten met gerealiseerde waardeverminderingen.

Toelichting 4. Provisies voor de depothoudende bank en administratieve diensten De provisies voor de depothoudende bank en administratieve diensten moeten maandelijks worden betaald en berekend op basis van het gemiddelde van de netto-inventariswaarden van de activa van de verschillende compartimenten of van een aandelencategorie van de vennootschap voor de periode waarop de provisie betrekking heeft.

Toelichting 5. Taxe d’abonnement (abonnementstaks) De vennootschap is onderworpen aan de Luxemburgse fiscale wetgeving. Volgens de van kracht zijnde wetgeving en reglementen is de vennootschap onderworpen aan de abonnementstaks. Op de datum van het huidige rapport bedraagt de jaarlijkse rentevoet 0,05% (met uitzondering van de compartimenten en aandelencategorieën die de belastingen aan het verminderde tarief van 0,01% blijven genieten, namelijk de kortetermijncompartimenten PARVEST SHORT TERM CHF, PARVEST SHORT TERM USD, PARVEST SHORT TERM EURO en PARVEST SHORT TERM GBP, van de categorie "X", evenals de aandelencategorieën die enkel aan de institutionele verenigingen en ICB's van verschillende compartimenten worden aangeboden, zoals uiteengezet in het prospectus). Deze belasting moet driemaandelijks worden betaald op basis van de waarde van de netto-activa van de compartimenten aan het einde van het kwartaal waarop de belasting betrekking heeft (met uitzondering van de reeds aan deze belasting onderworpen activa: Luxemburgse ICBE).

Toelichting 6. "Softdollarcommissie" De makelaardijprovisies op portefeuilleverrichtingen voor de vennootschap kunnen door de portefeuillebeheerders, met het oog op een zo goed mogelijke uitvoering, worden toegekend aan de makelaars als tegenprestatie voor hun onderzoek en hun diensten in het kader van het uitvoeren van transacties. De onderzoeks-, informatie- en andere diensten maken het de portefeuillebeheerders mogelijk om hun eigen onderzoeken en analyses te verbeteren en geven hun toegang tot informatie van medewerkers uit andere ondernemingen. Die diensten houden geen rekening met de kosten voor verplaatsingen, hosting, ontspanning, algemene goederen/administratieve diensten, uitrustingen van kantoren en lokalen, lidmaatschapskosten, salarissen en rechtstreekse betalingen ten laste van de beheerders. Tijdens het boekjaar dat werd afgesloten op 28 februari 2011 heeft met de vennootschap "softdollarregelingen" afgesloten.

60

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Toelichting 7. Transacties met verbonden partijen De hieronder vermelde verbonden partijen kunnen, in hun hoedanigheid van portefeuillebeheerders, ook verrichtingen uitvoeren of beleggen in valuta's of andere financiële producten voor rekening van elk compartiment waarvoor de verbonden partijen als makelaar of voor hun eigen rekening of als tegenpartij voor hun klanten handelen, ook als de verbonden partijen of hun klanten de kans hebben om de transacties terzelfder tijd voor eigen rekening als voor rekening van elk compartiment uit te voeren. Tijdens het afhandelen van de aankopen en verkopen van effecten voor elk compartiment, kunnen de verbonden partijen ook hebben opgetreden als tegenpartij binnen de beste marktsituatie. De vennootschap neemt aan dat de commissies, de vermeerderingen en kortingen die de verbonden partijen factureren concurrerend zijn, hoewel de verbonden partijen een gunstig provisietarief wensen te bekomen, evenals vermeerderingen en kortingen voor elk compartiment. De verbonden partijen zijn: BNP Paribas London Branch, BNP Paribas Arbitrage, BNP Paribas Securities Services Luxembourg, BNP Paribas Peregrine Securities, BNP Paribas Luxembourg, BNP Paribas Brokerage Securities, BNP Paribas Peregrine Securities Corée, BNP Paribas Securities Services/BEF NL, Fortis Bank (Nederland), BNP Paribas Securities Services Madrid, BNP Paribas Securities Services Grande Bretagne, BNP Paribas Securities Luxembourg/FDS Assurances, BNP Paribas Securities Services GB/Witan Investment Trust Pl en Paribas Capital Market. De compartimenten die worden gedistribueerd in Hongkong en waarvoor er geen transacties met de verbonden partijen gebeurden, zijn: - PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN - PARVEST EQUITY AUSTRALIA - PARVEST EQUITY CHINA - PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING - PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA - PARVEST BOND WORLD - PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED - PARVEST EQUITY JAPAN - PARVEST EQUITY RUSSIA - PARVEST EQUITY TURKEY - PARVEST BOND USD - PARVEST EQUITY USA MID CAP - PARVEST EQUITY USA SMALL CAP - PARVEST EQUITY USA VALUE - PARVEST EQUITY USA - PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)

Toelichting 8. Beheerscommissie(*) Aandelencompartimenten Classic en N

Classic H EUR

Classic H USD en Classic H JPY

Privilege

PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY AUSTRALIA ** PARVEST EQUITY BRAZIL

1,50% 1,50% 1,75%

1,50% 1,75%

-

0,80% 0,80% 1,00%

PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP

1,75% 1,75% 1,50% 1,75%

1,75% 1,75% -

1,50% 1,75%


1,50%

-

1,75% 1,50% 1,50% 1,75%

Aandelentypes

Privilege H USD en Privilege H JPY

I

0,80% 1,00%

-

0,75% 0,60% 0,75%

0,75% 0,75%

-

NEE NEE NEE

1,00% 1,00% 0,80% 1,00%

1,00% 1,00% -

0,80% 1,00%

0,75% 0,75% 0,60% 0,70%

0,75% 0,75% -

0,60% 0,70%

NEE NEE NEE NEE

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

-

1,75% 1,50% 1,50% 1,75%

1,00% 0,80% 0,80% 1,00%

-

1,00% 0,80% 0,80% 1,00%

0,75% 0,60% 0,60% 0,70%

-

0,75% 0,60% 0,60% 0,70%

NEE JA NEE NEE

1,50% 1,50% 1,75% 1,50%

1,75% 1,50%

1,50% 1,50% -

0,80% 0,80% 1,00% 0,80%

1,00% 0,80%

0,80% 0,80% -

0,60% 0,60% 0,75% 0,60%

0,75% 0,60%

0,60% 0,60% -

NEE NEE NEE NEE

1,75% 1,75%

1,75% 1,75%

-

1,00% 1,00%

1,00% 1,00%

-

0,70% 0,75%

0,70% 0,75%

-

NEE NEE

1,75% 1,75%

1,75% 1,75%

-

1,00% 1,00%

1,00% 1,00%

-

NEE NEE

-

1,75% -

0,80% 1,00% 0,80%

-

1,00% -

0,75% 0,75% -

-

1,50% 1,75% 1,50%

0,75% 0,75% 0,60% 0,75% 0,60%

0,75% -

NEE NEE NEE

1,75% 1,50%

1,75% 1,50%

-

1,00% 0,80%

1,00% 0,80%

-

0,70% 0,60%

0,70% 0,60%

-

NEE NEE

1,50%

1,50%

-

-

0,60% 0,75%

0,60% 0,75%

NEE

-

0,80% 1,00%

-

1,75%

0,80% 1,00%

-

1,75%

-

NEE

1,75%

1,75%

-

1,00%

1,00%

-

0,70%

0,70%

-

JA

Privilege H EUR

I H USD I H EUR

Prestatieprovisie

en I H JPY

"Multi-stylesbeheer"

PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY GERMANY ** PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP ** PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY USA MID CAP ** PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST USA LS30 (geliquideerd op 09/08/2010)

(*) De jaarlijkse maximale beheersprovisie die maandelijks moet worden betaald en wordt berekend op basis van het gemiddelde van de nettoactiva van de afgelopen maand voor elke aandelencategorie van elk compartiment. Voor bepaalde compartimenten werd een beperkte beheerscommissie toegepast in de loop van het boekjaar/de periode.

61

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) "Valuebeheer" PARVEST EQUITY EUROPE WAARDE ** PARVEST EQUITY USA SMALL CAP ** PARVEST EQUITY USA VALUE **

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,75% 1,75%

1,75% 1,75%

-

1,00% 1,00%

1,00% 1,00%

-

0,70% 0,70%

0,70% 0,70%

-

NEE NEE

1,50% 1,50%

-

1,50% 1,50%

0,80% 0,80%

-

0,80% 0,80%

0,60% 0,60%

-

0,60% 0,60%

NEE NEE

2,20%

-

2,20%

1,20%

-

1,20%

1,10%

-

1,10%

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

1,75%

-

1,75%

1,00%

-

1,00%

0,70%

-

0,70%

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,50% (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

NEE

"Groeibeheer" PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH

Thematisch/sectoraal beheer PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS** PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) PARVEST STEP 90 EURO

1,50% (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

NEE

1,50% (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

NEE

1,50% (1)

-

1,50%

0,90%

-

0,90%

0,80%

-

0,80%

JA

1,75%

-

1,75%

1,00%

-

1,00%

0,70%

-

0,70%

NEE


0,70%

-

0,70%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE


0,70%

-

0,70%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE


0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE


1,20%

-

1,20%

0,70%

-

0,70%

0,60%

-

0,60%

NEE


1,20%

1,20%

-

0,70%

0,70%

-

0,60%

0,60%

-

NEE


0,75%

0,75%

-

0,40%

0,40%

-

0,30%

0,30%

-

NEE


1,20%

1,20%

-

0,70%

0,70%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

0,90%

-

0,90%

0,50%

-

0,50%

0,45%

-

0,45%

NEE

0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

PARVEST BOND EURO

0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE

PARVEST BOND EUROPE

0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE


0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE


0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

PARVEST BOND JPY PARVEST BOND USD

0,75% 0,75%

0,75% 0,75%

-

0,40% 0,40%

0,40% 0,40%

-

0,30% 0,30%

0,30% 0,30%

-

NEE NEE

PARVEST BOND WORLD

0,75%

0,75%

-

0,40%

0,40%

-

0,30%

0,30%

-

NEE

PARVEST BOND WORLD EMERGING **

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

1,20%

1,20%

-

0,70%

0,70%

-

0,60%

0,60%

-

NEE

1,20%

-

1,20%

0,70%

-

0,70%

0,60%

-

0,60%

NEE

1,20%

-

1,20%

0,70%

-

0,70%

0,60%

-

0,60%

NEE

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

Obligatiecompartimenten Staatsleningen

Privéleningen

PARVEST CREDIT STRATEGIES (gefuseerde op 01/09/2010) PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

Gemengde leningen

Converteerbare obligaties PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP (1) Enkel voor de categorie "Classic"

62

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Thematisch beheer PARVEST BOND EURO INFLATIONLINKED PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD INFLATIONLINKED PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE

0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE

0,75%

-

0,75%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

0,75%

-

0,75%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE

0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE

0,75%

-

0,75%

0,40%

-

0,40%

0,30%

-

0,30%

NEE

0,80%

-

0,80%

0,45%

-

0,45%

0,40%

-

0,40%

JA

0,90%

0,90%

-

0,50%

0,50%

-

0,45%

0,45%

-

JA

0,90%

-

0,90%

0,50%

-

0,50%

0,45%

-

0,45%

NEE


0,50%

-

-

0,30%

-

-

0,20%

-

-

NEE


0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,20%

-

0,20%

NEE


0,50%

-

0,50%

0,30%

-

0,30%

0,25%

-

0,25%

NEE


0,50%

-

-

0,30%

-

-

0,20%

-

-

NEE


0,50%

0,50%

-

0,30%

0,30%

-

0,20%

0,20%

-

NEE


0,50%

-

-

0,30%

-

-

0,20%

-

-

NEE

-

1,00%

0,60%

-

0,60%

0,50%

-

0,50%

NEE

-

0,50%

NEE

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)

Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE

Kortetermijncompartimenten

Gediversifieerde compartimenten Beheer op basis van een benchmark PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

1,00% 1,10%

-

1,10%

0,60%

-

0,60%

0,50%

1,30%

-

1,30%

0,75%

-

0,75%

0,60%

-

0,60%

NEE

0,60%

-

NEE

Target Return-beheer PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

1,30%

1,30%

-

0,75%

0,75%

-

0,60%

1,00%

-

1,00%

0,60%

-

0,60%

0,50%

-

0,50%

JA

-

JA

Absolute Return-strategieën PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)

1,00%

1,00%

-

0,60%

0,60%

-

0,50%

0,50%

0,90%

-

0,90%

0,60%

-

0,60%

0,50%

-

0,50%

NEE

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,75%

-

0,75%

JA

0,60%

0,60%

-

NEE

0,60%

NEE

-

NEE

Thematisch beheer PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS

Andere compartimenten PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

1,50%

-

1,50%

0,80%

-

0,80%

0,60%

-

1,50%

1,50%

-

0,80%

0,80%

-

0,60%

0,60%

Er wordt geen enkele beheersprovisie afgehouden voor de klasse "X". Het percentage van de beheerskosten of de officiële bruto TER's die worden vergoed op het niveau van de ICBE's en/of ICB's waarin de vennootschap belegt, varieert tussen 0,04% en 5,64%. ** Er werd een bijkomende adviescommissie afgehouden ter bezoldiging van de gedelegeerd beheerder.

63

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Toelichting 9. Prestatieprovisie: berekeningsmodaliteiten en samenvattende tabel BNP Paribas Investment Partners Luxembourg zal een prestatievergoeding ontvangen indien voor de desbetreffende referentieperiode (1) het rendement van de aandelencategorie van het compartiment : - enerzijds positief is, - anderzijds groter is dan het rendement van de referentie-index of van de Hurdlerate die wordt vermeld in de tabel hierna, na toepassing van het "High Water Mark-principe" (HWM): het High Water Mark komt overeen met de laatste netto-inventariswaarde van het laatste boekjaar dat een betaling van prestatievergoeding tot gevolg had (referentiewaarde). Dat principe betekent voor de compartimenten die een prestatievergoeding verbonden aan een referentie-index voorzien, dat de prestatievergoeding zal kunnen worden geïnd als de aandelencategorie in kwestie een hoger rendement heeft bekomen dan het rendement van de referentie-index en als de netto-inventariswaarde per aandeel hoger is dan de referentiewaarde, met dien verstande dat de netto-inventariswaarde van voormelde aandelencategorie op dat ogenblik geen nieuwe historische maximumwaarde heeft bereikt. Wat de compartimenten betreft die een prestatievergoeding met referentie aan een Hurdlerate voorzien, betekent dat principe dat de prestatievergoeding enkel kan worden geïnd als: - de aandelencategorie in kwestie een hoger rendement heeft behaald dan de Hurdlerate en, - als de netto-inventariswaarde van voormelde aandelencategorie een nieuwe historische maximumwaarde heeft bereikt. Omwille van de berekening: - zal de prestatievergoeding voorlopig worden toegekend aan elke berekening van de netto-inventariswaarde. De jaarlijkse commissie zal overeenkomen met de resultaten die worden behaald na toevoeging van de sommen die zo werden toegekend tijdens het boekjaar. De prestatievergoeding zal worden betaald nadat de afsluiting van het sociale boekjaar is afgerond. - Als aandelen van de categorie worden teruggekocht in de loop van het boekjaar, zal het aandeel van de voorziene prestatievergoeding dat overeenkomt met het teruggekochte bedrag voor de categorie in kwestie definitief verworven en betaald zijn aan het einde van het maatschappelijk boekjaar. - De berekening van de prestatievergoeding van de distribuerende aandelencategorieën zal worden aangepast aan eventuele dividenduitkeringen. In dat geval zal het High Water Mark van de distribuerende aandelencategorieën worden aangepast aan het einde van het maatschappelijk boekjaar op basis van de dividendbedragen die werden betaald tijdens het boekjaar. - Wijzigingen in de referentie-index (of de Hurdlerate) en het tarief van de prestatievergoeding kunnen slechts aan het einde van het sociale boekjaar plaatsvinden Samenvattende tabel van de compartimenten met prestatievergoeding De prestatievergoeding zal gelden voor alle aandelencategorieën, behalve de categorie "X

Compartimenten

Jaarlijkse van prestatievergoeding

Hurdlerate(2)

Referentie-index (1)


10%

PARVEST USA LS30 (geliquideerd op 09/08/2010)

10%

MSCI Europe S&P 500

-


20%

-

EONIA

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)

10%

-

10%

-


10%

-


10%

-


20%

-


15%

-

(1)

Voor de categorieën "H" van die compartimenten zal de gehedgede versie van de referentie-index in aanmerking worden genomen;

(2)

Voor de categorieën "H" van die compartimenten zal men rekening houden met: – De EONIA voor de categorieën "H Euro" – De Libor USD overnight voor de categorieën "H USD" – De Libor JPY overnight voor de categorieën "H JPY".

-

EONIA Libor USD overnight EONIA Libor USD overnight EONIA Libbor USD 3M Capi

Samenvattende tabel van het "High Water Mark" per compartiment HWM op 28/02/2011 Classic Kap.

Classic Dis.

I

N

Privilege


107,79

99,76

108.139,01

107,53

865,37


86,96

84,05

87.053,04

86,96

696,78


101,95

NVT

100.000,00

100,09

800,00


100,00

NVT

100.000,00

NVT

800,00


100,00

NVT

100.000,00

102,29

827,45


100,00

NVT

102.357,75

NVT

821,15


104,58

NVT

104.452,00

NVT

834,51


100,00

NVT

100.000,00

NVT

NVT

(1) De referentieperiode wordt gedefinieerd als het boekjaar van de SICAV, behalve als de netto-inventariswaarde van de aandelencategorie aan het begin van het maatschappelijk boekjaar kleiner is dan de referentiewaarde of HWM. In dat geval zal de begindatum van de referentieperiode die van het HWM zijn. Voor de compartimenten die tijdens het boekjaar een prestatievergoeding toepassen, zal de eerste referentieperiode van start gaan op de dag van implementatie en eindigen aan het einde van het lopende boekjaar.

64

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Toelichting 10. Wisselkoers op 28 februari 2011 De wisselkoersen die worden gebruikt voor de omzetting van "de staat van de nettoactiva" en "de staat van de verrichtingen en variaties van de nettoactiva" van de SICAV in andere valuta's dan de EUR zijn de volgende: 1 AUSTRALISCHE DOLLAR 1 ZWITSERSE FRANK 1 DEENSE KROON 1 POND STERLING 1 JAPANSE YEN 1 ZWEEDSE KROON 1 AMERIKAANSE DOLLAR 1 KOREAANSE WON 1 HONGKONGSE DOLLAR 1 INDONESISCHE ROEPIE 1 TAIWANESE DOLLAR 1 MALEISISCHE RINGGIT 1 SINGAPORESE DOLLAR 1 FILIPPIJNSE PESO 1 THAISE BAHT 1 NIEUW-ZEELANDSE DOLLAR 1 BRAZILIAANSE REAL 1 TURKSE LIRE 1 TSJECHISCHE KROON 1 EGYPTISCHE LIRE 1 INDISCHE ROEPIE 1 CHILEENSE PESO 1 MEXICAANSE PESO 1 ZUID-AFRIKAANSE RAND 1 HONGAARSE FORINT 1 MARROKAANSE DIRHAM 1 POOLSE ZLOTY 1 ARGENTIJNSE PESO 1 ROEMEENSE LEU 1 NOORSE KROON 1 COLOMBIAANSE PESO 1 URUGUAYAANSE PESO 1 RUSSISCHE ROEBEL 1 CHINESE YUAN 1 CANADESE DOLLAR 1 PERUAANSE NUEVO SOL

(AUD) (CHF) (DKK) (GBP) (JPY) (SEK) (USD) (KRW) (HKD) (IDR) (TWD) (MYR) (SGD) (PHP) (THB) (NZD) (BRL) (TRY) (CZK) (EGP) (INR) (CLP) (MXN) (ZAR) (HUF) (MAD) (PLN) (ARS) (RON) (NOK) (COP) (UYU) (RUB) (CNY) (CAD) (PEN)

0,737272828 0,778967868 0,134122870 1,177578898 0,008836912 0,114381141 0,724008109 0,000641482 0,092950625 0,000082073 0,024338865 0,237340833 0,569703185 0,016609502 0,023679736 0,544025243 0,436624023 0,452447742 0,041013022 0,122900702 0,015994869 0,001519908 0,059837780 0,104337846 0,003693444 0,088955309 0,252254525 0,179833474 0,237882843 0,129280811 0,000379698 0,037223984 0,025091584 0,110172199 0,742914453 0,260997795

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Toelichting 11. Effectenleningen en geleverde repocontracten Op 28 februari 2011 wordt het totaal van de geleende effecten voor de betrokken compartimenten opgenomen in de respectieve portefeuilles. Op 28 februari 2011 werden er geen reverse repo's van effecten afgesloten. De waarde van het onderpand dat men ontving ter compensatie van de geleende effecten bedraagt EUR 2.451.586.520,57.

Toelichting 12. Gebeurtenissen na afsluiting Op 9 maart 2011 zullen 10 compartimenten van de SICAV BNP Paribas L1 fuseren met 10 compartimenten van PARVEST. Op 16 maart 2011 zullen 8 compartimenten van de SICAV BNP Paribas L1 fuseren met 7 compartimenten van PARVEST.

Toelichting 13. Totale kostenratio (TER) De Total Expense Ratio komt overeen met de som van de beheersprovisie en andere kosten van de periode toegepast op het gemiddelde van de nettoactiva van de aandelencategorie. De beheersprovisie wordt berekend op het gemiddelde van de nettoactiva van de afgelopen maand voor elke aandelencategorie. De andere kosten omvatten alle andere kosten (controleur, publicatie van de netto-inventariswaarde, abonnementstaks…) en commissies (bewaarhouder, administratief agent…) met uitzondering van de kosten en provisies gekoppeld aan de transacties. Voor de compartimenten PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC, PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE, PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION, PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR), PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD), PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE, PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) en PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD), houden de berekende TER's ook rekening met de andere kosten, de kosten van de onderliggende fondsen zonder de retrocessies van beheerskosten die werden teruggestort door de beheersbedrijven van die fondsen. In het bijzondere geval van compartimenten of aandelencategorieën die werden gelanceerd tijdens het boekjaar, werden de TER's berekend op basis van de beheersprovisie en andere kosten die werden vastgesteld sinds de lancering van het compartiment/de categorie, geëxtrapoleerd over een periode van 12 maanden, overeenkomstig de Zwitserse reglementering.

65


1. Fonds zonder prestatievergoeding Aandelencompartimenten Classic

Classic H

I

N (*)

X

Privilege

2,6453% 2,7218% 2,9057% 2,9066% 2,7814% 2,6517% 2,9014% 2,6518% 2,7749% 2,6538% 2,8246% 2,6531% 2,8030% 2,9067% 2,6554% 3,0551% 2,7735% 2,7686% 2,7520% 2,6549% 2,9057% 2,6534% 3,0550% 2,6560% 2,6559% 2,7987%

0,3136% 0,3249%

1,2058% 1,2833% 1,4107% 1,4101% 1,2603% 1,2005% 1,4029% 1,2007% 1,3114% 1,2003% 1,3866% 1,2043% 1,1923% 1,4057% 1,2077% 1,5542% 1,3209% 1,3125%

-

0,9769% 0,9901% 1,0475% 1,0471% 1,0086% 0,9170% 1,0241% 0,9158% 1,0141% 0,9151% 1,0012% 0,9155% 0,5809% 1,0479% 0,9244% 1,1642% 0,9955% 1,0585% 0,8944% 0,9162% 1,0682% 0,9233% 1,1674% 0,9202% 0,9198% 0,9960%

2,0043% 2,3030% 2,2979%

2,3050% 2,3078%

0,9697% 1,1758% 1,1659%

2,7546% 3,0534% 3,0468%

0,3198%

1,9034% 1,9076%

-

0,9179% 0,9209%

2,6533% 2,6585%

0,3194%

2,6062% 1,9038% 1,9048% 1,9080% 2,4454% 1,9051% 2,0065% 2,1294% 1,9039% 1,9048% 2,1055% 1,8753% 1,8316%

-

1,4159% 0,9103% 0,9233% 0,9142% 1,4628% 0,9181% 1,0361% 0,9758% 0,9139% 0,9196%

2,6543% 2,6505% 2,6562%

0,3280% 0,3199%

2,6549% 2,7578% 2,8671% 2,6508% 2,6470%

0,3096%

-

-

-

1,2306%

-

0,5980%

-

-

0,4077%

1,0351% 1,0350%

-

0,4067% 0,4142%

1,5417% 1,5239%

0,1385% 0,1367%

0,6616% 0,6637%

1,0599% 1,5342% 1,5109% 1,0349% 0,3577% 0,5605% 0,5425% 0,5316%

1,5058%

0,4440% 0,7563% 0,7372% 0,4306% 0,2483% 0,3119% 0,3146% 0,3132%

1,5643% 2,0987% 2,0140% 1,5463% 0,8598% 0,9223% 0,8950% 0,8889%

0,1425% 0,1717% 0,1340% 0,1407% 0,1529% 0,0685% 0,0811% 0,0781%

0,7124% 1,0075% 0,9953%

1,0211% 1,0576% 0,8095% 0,8093% 1,0620% 1,0587% 1,0606% 1,7389%

1,0598%

0,4211% 0,4340% 0,3903% 0,3851% 0,4351% 0,4333% 0,4020% 0,7687%

1,5235% 1,5530% 1,3099% 1,3126% 1,5612% 1,5595% 1,5552% 2,2219%

0,0000% 0,0000% 0,1446% 0,1372%

0,6917% 0,7074% 0,6124% 0,6118% 0,7106% 0,7127% 0,7006% 1,0877%

EUR

"Multi-stylesbeheer" PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

1,9037% 1,9685% 2,1552% 2,1555% 2,0500% 1,9015% 2,1509% 1,9019% 2,0253% 1,9038% 2,1074% 1,9042% 1,9406% 2,1570% 1,9058% 2,3055% 2,0202% 2,0423% 1,9037% 1,9049% 2,1561% 1,9046% 2,3061% 1,9051% 1,9061% 2,0375%

1,9047% 2,3034% 2,3059% 1,9092%

0,3548% 0,3237% 0,3171% 0,4354% 0,3212% 0,3206% 0,3454% 0,2833% 0,3508% 0,2296% 0,3370% 0,3178% 0,3174%

1,2044% 1,4035% 1,2056% 1,5612% 1,2066% 1,1894% 1,3371%

"Valuebeheer" PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE

-

1,3158% 1,5558% 1,5539%

"Groeibeheer" PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH

-

1,2069% 1,2069%

Thematisch/sectoraal beheer PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) PARVEST STEP 90 EURO

1,6076% 1,2034% 1,3331% 1,2130% 1,4772% 1,2206% 1,3257% 1,3968% 1,2201% 1,2214% -


Obligatiecompartimenten Staatsleningen PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO LONG TERM

Privéleningen PARVEST BOND EURO CORPORATE PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST BOND WORLD CORPORATE PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS

-

0,4911% 0,4886% 0,4408%

Gemengde leningen PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND JPY PARVEST BOND USD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD EMERGING

* Er wordt een distributieprovisie afgehouden voor de categorie "N".

66

-

0,1361% 0,1424%


Gemengde leningen PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND JPY PARVEST BOND USD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD EMERGING

1,0211% 1,0576% 0,8095% 0,8093% 1,0620% 1,0587% 1,0606% 1,7389%

1,0598%

1,5235% 1,5530% 1,3099% 1,3126% 1,5612% 1,5595% 1,5552% 2,2219%

0,0000% 0,0000% 0,1446% 0,1372%

-

0,4211% 0,4340% 0,3903% 0,3851% 0,4351% 0,4333% 0,4020% 0,7687%

1,5148% 1,4802% 1,3632%

-

0,7909% 0,7634% 0,6675%

2,0686% 2,0254% 1,9678%

0,2121%

1,0597% 0,9473% 0,8368% 1,0591% 1,0584%

-

0,4373% 0,1311% 0,3467% 0,4326% 0,4386%

1,5595% 1,4075% 1,3626% 1,5603% 1,5604%

0,1364% 0,0000% 1,0584%

0,7155% 0,1939% 0,1221% 0,7288% 0,7074%

1,2133%

-

0,5660%

1,7135%

-

0,8097%

0,0761% 0,4105% 0,3492% 0,4121% 0,2444%

-

0,0508% 0,1813% 0,2276% 0,1542% 0,1234%

0,0843% 0,4605% 0,3993% 0,5113% 0,2943%

0,0988% 0,0896%

0,0681% 0,3196% 0,2987% 0,3132% 0,2161%

1,4941% 1,7094%

-

0,8844% 1,1144%

2,1942% 2,4087%

0,2664%

1,0936% 1,2348%

2,1852% 2,1888%

-

1,4071% 1,3892%

2,8784% 2,8906%

-

1,6356% 1,6407%

0,0000%

-

0,6300%

0,0000%

-

-

1,8580% 1,7385%

-

0,9147% 0,8719%

2,5486% 2,4497%

0,3158%

1,1553% 1,1040%

Classic

Classic H

I

N (*)

X

Privilege

0,1361% 0,1424%

0,6917% 0,7074% 0,6124% 0,6118% 0,7106% 0,7127% 0,7006% 1,0877%

Converteerbare obligaties PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP

-

1,0253% 0,9910% 0,7947%

Thematisch beheer PARVEST BOND EURO INFLATION- LINKED PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD INFLATION- LINKED PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE

Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE

Kortetermijncompartimenten PARVEST SHORT TERM CHF PARVEST SHORT TERM EURO PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM PARVEST SHORT TERM GBP PARVEST SHORT TERM USD

Gediversifieerde compartimenten Beheer op basis van een benchmark PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

Target Return-beheer PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)


Andere compartimenten » PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)

2. Fonds met prestatievergoeding Aandelencompartimenten » EUR

"Multi-stylesbeheer" PARVEST EQUITY EUROPE LS30 Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

0,0000% 1,9058%

-

0,0000% 0,9181%

0,0000% 2,4071%

-

0,0000% 0,0000%

0,8796% 1,4863%

-

0,0000% 0,3105%

-

-

0,0000% 0,1105%

0,0000% 1,0492%

-

0,0000% 0,5093%

0,0000% 1,4062%

0,0000% 0,1149%

0,0000% 0,6995%

0,5380% 0,8895%

-

0,5037% 0,7237%

1,4066% 3,1369%

0,0000% 0,1175%

1,0690% 1,1232%

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

Obligatiecompartimenten Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

* Er wordt een distributieprovisie afgehouden voor de categorie "N".

67

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Gediversifieerde compartimenten Absolute Return-strategieën PARVEST MULTI ASSETS 4 Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

0,0001% 0,8499%

-

0,0127% 0,3749%

0,0121% 1,0831%

0,0000% 0,0772%

0,0528% 0,5888%

0,0007% 0,8365%

-

0,0163% 0,4320%

-

-

0,1839% 0,7534%

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

0,2271% 1,3538%

-

0,0000% 0,4530%

0,2861% 1,3253%

-

0,5257% 0,7393%

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Prestatievergoeding TER met prestatievergoeding

0,0000% 0,3991%

-

0,7735% 0,9412%

-

-

-

Andere compartimenten

68


Portfolio Turnover Ratio (niet-gecontroleerd) De omzetsnelheid van de portefeuille van een compartiment wordt als volgt berekend: ((Totaal van de aankopen + Totaal van de verkopen) - (Totaal van de inschrijvingen + Totaal van de terugkopen)) / de gemiddelde nettoactiva van het compartiment. De omzetsnelheid wordt berekend op basis van de voorbije twaalf maanden. De PTR voorspelt niet de omloopsnelheid van de toekomstige portefeuille. Het beleggingsbeleid van de compartimenten op korte termijn voorziet beleggingen in instrumenten op korte termijn, wat een aanzienlijke rotatie inhoudt voor de effecten in portefeuille. Bijgevolg kan de rotatiesnelheid van die portefeuilles slechts een representatief gegeven vormen voor de belegger.

Aandelencompartimenten PTR

"Multi-stylesbeheer" PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN

119,18%


67,47%


-3,90%

PARVEST EQUITY BRIC

24,35%

PARVEST EQUITY CHINA

-13,46%

PARVEST EQUITY EURO

146,86%


48,37%


215,32%


206,76%


243,89%


207,33%


23,76%


14,73%


41,67%

PARVEST EQUITY INDIA

-70,07%


-4,17%


-16,18%


53,31%


-27,62%

PARVEST EQUITY SOUTH KOREA

172,06%


37,86%


276,84%

PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA

2,52% -118,13% 1,68%


206,33%


238,06%

"Valuebeheer" PARVEST EQUITY EUROPE VALUE

7,99%


-82,54%

PARVEST EQUITY USA VALUE

-30,94%

"Groeibeheer" PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA

221,45%


-14,80%

Thematisch/sectoraal beheer PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

-43,91%


23,77%

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE

152,74%


109,73%


277,24%


146,95%


-15,77%

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT

81,64%


31,66%


57,94%


160,49%


56,72%


259,40%

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

-0,39%


223,10%

69

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Obligatiecompartimenten Staatsleningen PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

-13,88%


-8,75%

Privéleningen PARVEST BOND EURO CORPORATE

-62,17%


123,62%


115,31%


176,20%


130,88%


293,87%


136,23%


170,96%

Gemengde leningen PARVEST BOND EURO

1,12%

PARVEST BOND EUROPE

-15,62%


-25,94%


-35,10%

PARVEST BOND JPY

124,34%

PARVEST BOND USD

150,50%

PARVEST BOND WORLD

275,50%

PARVEST BOND WORLD EMERGING

-111,10%

Converteerbare obligaties PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA

-140,85%


141,42%


-26,26%

Thematisch beheer PARVEST BOND EURO INFLATION- LINKED

360,29%

PARVEST BOND EURO PREMIUM

184,25%


-44,51%

PARVEST BOND WORLD INFLATION- LINKED

491,43%


-167,42%

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND

338,90%


819,35%

Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE BOND EURO CORPORATE

376,12%

Kortetermijncompartimenten » PARVEST SHORT TERM CHF

-80,32%


-181,06%


307,41%


-113,32%


-105,03%

Gediversifieerde compartimenten » Beheer op basis van een benchmark PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE

100,37%


237,97%

Target Return-beheer PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)

226,61%

PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

245,91%

Absolute Return-strategieën PARVEST MULTI ASSETS 4

-50,73%


-50,00%


-92,27%

Andere compartimenten PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10

-206,55%


-160,70%


-124,03%


-137,57%

70


Rendementen van de compartimenten (Niet-gecontroleerde) Aandelencompartimenten Compartimenten

Categorie

Rendement op 31/12 (na aftrek van kosten)

2006

2007

2008

2009

2010

Classic

32,55%

35,12%

-50,84 %

45,98%

12,49%

I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X B1 Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

33,80% 33,21% 31,56% 34,61% 25,82% 27,01% 26,60% 24,89% 28,17% 84,63% 86,37% 85,56% 83,24% 87,49% 18,86% 19,99% 19,46% 17,98% 20,70% 24,53% 25,89% 25,36% 23,61% 27,26% 31,49% 32,72% 32,14% 30,50% 33,74% 26,04% 27,23% 26,67% 25,10% 28,49% 28,88% 30,10% 29,54% 27,92% 30,88% 27,60% 18,91% 20,07% 19,93% 18,03% 21,13%

36,41% 36,10% 34,10% 37,23% 15,07% 16,17% 15,71% 14,21% 16,92% 53,24% 54,72% 54,12% 52,07% 55,95% 57,93% 59,69% 59,17% 56,77% 61,23% 52,15% 53,60% 52,96% 51,00% 54,52% 9,19% 10,23% 9,77% 8,38% 10,89% 0,58% 1,66% 1,20% -0,17 % 2,72% 9,37% 10,41% 9,96% 8,55% 11,08% 19,96% 21,17% 20,61% 19,06% 22,28% -3,76 % -3,78 % -3,76 % -3,76 % -3,76 % -0,73 % 0,21% -0,04 % -1,47 % 0,82% -1,72 % -1,52 % -1,45 % -1,41 % -1,53 % -1,40 % 4,27% 5,26% 5,31% 3,49% 6,22%

-50,37 % -50,49 % -51,20 % -50,07 % -42,56 % -42,02 % -42,16 % -42,99 % -41,56 % -53,82 % -53,32 % -53,48 % -54,17 % -52,83 % -60,75 % -60,32 % -60,45 % -61,04 % -60,04 % -54,70 % -54,27 % -54,38 % -55,04 % -54,00 % -46,40 % -45,90 % -46,03 % -46,80 % -45,58 % -47,76 % -47,18 % -47,27 % -48,15 % -46,62 % -56,32 % -55,91 % -56,02 % -56,65 % -55,65 % -66,29 % -65,97 % -66,06 % -66,54 % -65,73 % -44,92 % -44,62 % -44,69 % -44,92 % -44,35 % -48,50 % -48,01 % -48,03 % -48,88 % -47,66 % -49,53 % -49,43 % -49,42 % -49,86 % -49,36 % -40,44 % -39,88 % -40,00 % -40,88 % -39,32 %

47,36% 47,01% 44,90% 48,25% 53,17% 54,62% 54,26% 52,03% 55,74% 122,27% 124,72% 123,96% 120,61% 89,39% 91,46% 90,81% 87,97% 92,82% 53,19% 54,64% 54,27% 52,04% 55,57% 23,10% 24,27% 23,98% 22,20% 25,02% 42,02% 43,66% 43,09% 40,96% 38,04% 39,36% 39,03% 37,02% 84,12% 85,86% 85,41% 82,73% 87,04% 21,57% 22,71% 23,38% 21,66% 39,88% 41,20% 40,89% 38,83% 42,13% 53,23% 53,72% 53,47% 52,13% 20,68% 21,82% 21,53% 19,78% -

13,53% 13,32% 11,64% 14,27%

"Multi-stylesbeheer" PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY AUSTRALIA PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRAZIL PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY BRIC PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY CHINA PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE LS30 PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY FRANCE PARVEST EQUITY FRANCE

-3,89% -2,96% -3,20% -4,61% -2,29% 7,21% 8,40% 8,01% 6,41% 10,17% 11,40% 11,00% 9,34% -2,44% -1,45% -1,74% -3,16% -0,80% 0,81% 1,79% 1,51% 0,05% 2,40% 19,29% 20,66% 20,16% 18,39% 12,92% 14,03% 13,71% 12,07% 21,58% 22,82% 22,46% 20,67% 11,16% 12,25% 11,80% 10,62% 15,01% 16,14% 15,82% 14,15% 16,84% 26,69% 27,96% 27,47% 25,77% 0,22% 1,21% 0,94% -0,52% -

71

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY GERMANY PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY INDIA PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY LATIN AMERICA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY RUSSIA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SOUTH KOREA PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY SWITZERLAND PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY TURKEY PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY UK PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA MID CAP PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY USA PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST EQUITY WORLD EMERGING PARVEST EQUITY WORLD EMERGING

72

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic H EUR B1 Classic I Privilege N X Classic H EUR Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic H EUR Classic I Privilege N B1 X Classic H EUR Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

42,71% 44,05% 43,77% 41,76% 45,33% 5,33% 6,33% 5,86% 4,55% 6,97% 21,80% 4,30% -13,49 % -12,56 % -12,99 % -14,14 % -11,92 % 0,64% 45,40% 46,77% 46,13% 44,32% 47,96% 22,83% 23,99% 23,45% 21,92% 24,73% 15,24% 16,32% 15,82% 14,38% 17,02% 8,50% 9,65% 9,05% 7,70% 7,45% 10,19% 17,90% 14,15% 15,23% 15,08% 13,31% 16,07% 30,75% 31,98% 31,61% 29,78% 32,76%

72,08% 73,98% 73,60% 70,79% 75,67% -9,90 % -9,05 % -9,42 % -10,56 % -8,50 % -2,83 % -10,75 % -19,04 % -18,16 % -18,52 % -19,65 % -17,54 % -11,85 % 38,30% 39,62% 39,05% 37,27% 40,86% 3,05% 4,03% 3,60% 2,29% 4,87% 49,25% 50,47% 49,80% 48,13% 50,80% 6,92% 7,94% 7,61% 6,12% 8,59% 8,88% 10,08% 10,01% 8,06% 11,47% 19,17% 8,96% 10,11% 9,54% 8,14% 7,87% 10,66% 18,96% 6,13% 7,14% 7,15% 5,33% 7,97% 32,68% 33,94% 33,46% 31,68% 34,75%

11,30% 11,37% 11,32% 11,28% 11,38% -64,73 % -64,34 % -64,46 % -64,99 % -64,05 % -50,80 % -50,34 % -50,45 % -51,17 % -50,03 % -63,76 % -49,87 % -49,32 % -49,50 % -50,25 % -48,86 % -61,77 % -51,98 % -51,53 % -51,64 % -52,34 % -51,21 % -71,36 % -71,27 % -71,29 % -71,51 % -71,22 % -51,76 % -51,75 % -51,60 % -51,89 % -51,60 % -41,38 % -40,83 % -40,97 % -41,83 % -40,30 % -58,92 % -58,47 % -58,61 % -59,23 % -58,02 % -31,53 % -30,88 % -31,04 % -32,04 % -30,47 % -42,73 % -42,10 % -42,25 % -43,16 % -41,36 % -47,75 % -42,29 % -41,68 % -41,88 -42,71 % -41,39 % -45,82 % -44,19 % -43,66 % -43,77 % -44,61 % -43,32 % -53,71 % -53,28 % -53,39 % -54,06 % -53,00 %

19,98% 21,76% 21,56% 86,14% 88,18% 87,55% 84,74% 89,51% 12,44% 13,47% 13,21% 11,56% 14,18% 14,47% 13,47% 16,94% 18,21% 17,81% 16,05% 19,25% 19,86% 108,31% 110,27% 109,77% 106,76% 111,54% 154,53% 155,93% 155,47% 152,58% 71,73% 72,25% 70,78% 72,49% 23,54% 24,71% 24,41% 22,62% 98,57% 100,76% 100,07% 97,07% 26,62% 27,81% 27,50% 25,67% 54,37% 56,07% 55,54% 53,23% 56,37% 29,97% 31,31% 30,87% 28,98% 31,98% 31,56% 26,70% 27,91% 27,60% 25,76% 28,67% 69,63% 71,24% 70,83% 68,37% 72,26%

17,55% 19,05% 18,77% 21,07% 22,43% 21,82% 20,16% 23,31% -0,27% 0,72% 0,45% -0,99% 1,35% -19,94% 6,09% 7,31% 6,90% 5,33% 8,28% -14,12% 12,29% 13,43% 13,09% 11,45% 28,60% 30,25% 29,47% 27,66% 24,24% 25,19% 23,32% 3,50% 4,52% 4,23% 2,72% 30,05% 31,53% 31,03% 29,08% 10,07% 11,15% 10,84% 9,24% 22,16% 23,54% 23,09% 21,25% 13,05% 16,89% 18,04% 17,71% 16,01% 18,78% 8,39% 8,57% 9,63% 9,34% 7,76% 10,29% 15,55% 16,72% 16,38% 14,68% 17,48%

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) "Valuebeheer" PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY EUROPE VALUE PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA SMALL CAP PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA VALUE PARVEST EQUITY USA VALUE

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic H EUR Classic I Privilege N X Classic H EUR

21,07% 22,22% 21,68% 20,17% 23,38% 4,14% 5,28% 4,77% 3,37% 6,02% 13,12% 14,41% 15,74% 15,11% 13,56% 16,49% 24,47%

-3,08 % -2,16 % -2,56 % -3,81 % -1,40 % 16,49% 17,77% 17,22% 15,61% 18,80% 27,62% -15,59 % -14,67 % -15,07 % -16,23 % -13,98 % -7,11 %

-49,83 % -49,15 % -49,42 % -50,21 % -48,80 % -34,91 % -34,20 % -34,42 % -35,40 % -33,63 % -39,24 % -46,49 % -45,91 % -46,09 % -46,89 % -45,25 % -49,20 %

27,35% 29,23% 28,24% 26,39% 21,64% 22,98% 22,56% 20,74% 24,03% 23,31% 33,04% 34,50% 34,04% 32,06% 33,69%

5,15% 6,56% 5,90% 4,37% 20,94% 22,30% 21,85% 20,04% 23,35% 12,22% 13,14% 14,43% 14,00% 12,30% 4,48%

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

19,15% 20,27% 20,01% 18,26% 21,09% 18,48% 19,59% 19,07% 17,60% 20,33%

6,03% 7,03% 6,73% 5,23% 7,68% 5,39% 6,39% 6,19% 4,60% 7,02%

-44,71 % -44,19 % -44,32 % -45,12 % -43,86 % -43,49 % -42,96 % -43,08 % -43,91 % -42,57 %

24,57% 25,75% 25,44% 23,64% 26,51% 23,15% 24,31% 24,01% 22,22% -

7,94% 9,00% 8,70% 7,13% 9,66%

Classic I Privilege Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege Classic I Privilege N X Classic

19,38% 20,54% 20,28% 18,48% 21,25% 22,61% 23,77% 23,30% 21,71% 24,52% 20,48% 21,62% 21,44% 19,59% 22,36% 21,91% 23,06% 22,87% 21,01% 23,85% 14,41%

-12,34 % -11,51 % -11,63 % -12,99 % -10,84 % -1,62 % -0,69 % -1,10 % -2,37 % -0,05 % -4,41% -3,50% -3,66% -5,13% -2,91% 34,02% 35,27% 34,85% 33,01% 36,32% -1,80 %

-59,33 % -58,95 % -58,96 % -59,64 % -58,61 % -38,53 % -37,95 % -38,09 % -38,99 % -37,57 % -39,32% -38,73% -38,79% -39,78% -38,38% -44,76 % -44,24 % -44,35 % -45,17 % -43,71 % -47,73 %

6,59% 6,75% 6,73% 36,71% 38,01% 37,68% 35,71% 25,09% 26,26% 25,96% 24,15% 27,00% 36,38% 37,73% 37,34% 35,37% 38,51% 8,85% 9,63% 9,58% 43,76% 45,11% 44,77% 42,68% 63,63%

13,02% 14,36% 14,16% -5,66% -4,67% -5,01% -6,40% -

I

15,48%

-0,87%

-47,25 %

65,13%

27,20%

Privilege

14,99%

-1,19%

-47,36 %

64,74%

26,85%

N

13,55%

-2,53%

-48,12 %

62,40%

25,04%

X

16,33%

-0,19%

-46,65 %

-

-

-

-27,64 % -27,05 % -27,08 % -28,18 % -26,64 % 4,41% 4,69% 4,81% 4,81% 4,86%

-29,15 % -29,01 % -28,94 % -29,17 % -28,91 % -47,11 % -46,60 % -46,52 % -47,50 % -46,28 % -41,32 % -41,06 % -41,08 % -41,49 % -40,84 %

29,85% 30,26% 30,45% 28,99% 25,80% 26,97% 26,67% 24,86% 27,91% 28,93% 28,38% 27,00% -

16,47% 17,70% 17,21% 15,59% -

"Groeibeheer" PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH

18,39% 19,55% 19,22% 17,51% -

Thematisch/sectoraal beheer PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

4,41% 5,44% 5,14% 3,65% 6,08% 27,07% 28,32% 28,02% 26,12% 29,10% 10,38% 11,76% 11,53% 10,97% 12,07% 11,76% 10,15% 25,98%

10,88% 11,99% 10,08% 6,51% 7,56% 7,28% 5,73% -

73

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) (1) (2)

Classic

-

-

-

-

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) (1) (2)

Classic

-

-

-

-

3,60%


Classic

9,54%

3,07%

-2,78 %

-

-3,44%

Classic I

-

-

-1,66% -1,82%

-1,12% -1,33%

2,79%

Privilege N X

-

-

-1,72% -1,66% -1,53%

-1,10% -

3,10% 3,31% -

Classic I Privilege

-

-

-

5,99% 6,04% 6,08%

6,34% 6,74% 7,11%

0,74% 1,38% 1,11% 0,23%

3,36%

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS

Flexibel beheer PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE

Obligatiecompartimenten Staatsleningen PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

Classic

-1,09 %

0,82%

8,96%

4,83%

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO GOVERNMENT

I Privilege N

-0,41 % -0,84 % -1,58 %

1,50% 1,09% 0,32%

9,68% 9,33% 8,41%

5,54% 5,20% 4,31%

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT PARVEST BOND EURO LONG TERM

X Classic

-0,12 % -

1,79% -

10,01% 13,39%

5,86% 0,58%

PARVEST BOND EURO LONG TERM PARVEST BOND EURO LONG TERM PARVEST BOND EURO LONG TERM

I Privilege N

-

-

14,12% 13,78% 13,19%

1,26% 0,93% 0,08%

3,60% 4,26% 3,98% 3,09%


X

-

-

14,06%

-9,53%

4,55%

1,67%

Privéleningen PARVEST BOND EURO CORPORATE

Classic

-0,63 %

-1,12 %

-2,48 %

12,57%

4,08%


I

-0,02 %

-0,50 %

-1,87 %

13,26%


Privilege

-0,10 %

-0,56 %

-2,14 %

12,95%

4,73% 4,45%


N

-1,14 %

-1,61 %

-2,97 %

12,01%

3,56%


X

0,69%

-0,21 %

-1,58 %

13,59%

5,05%


Classic

8,30%

-3,25%

-41,59 %

63,36%

12,31%


I

9,16%

-2,37 %

-41,06 %

64,83%


Privilege

8,76%

-2,86 %

-41,26 %

64,26%

13,20% 12,91%


N

7,81%

-3,74 %

-41,88 %

62,53%

11,71%


Classic

8,45%

0,44%

-22,16 %

43,67%

11,45%


I

9,43%

1,35%

-21,47 %

45,02%

12,37%


Privilege

9,22%

1,29%

-21,56 %

44,46%

12,05%


N

7,92%

-0,06 %

-22,57 %

42,96%

10,90%

X

10,15%

1,99%

-20,85 %

-

-

19,05% -

9,84% -

-24,05 % -1,66 % -1,64 %

44,94% 17,61% 17,95%

4,11%


Classic H EUR Classic I


Privilege

-

-

-1,51 %

-

6,62% -


N

-

-

-1,77 %

17,02%

5,49%


X

-

-

-1,56 %

18,13%

6,91%


Classic

-

-

-23,42 %

47,94%

14,26%


I

-

-

-23,38 %

48,04%


N

-

-

-23,44 %

47,20%

14,38% 13,69%


X

-

-

-23,28 %

32,64%

-


Classic

2,60%

2,98%

1,91%

4,91%

0,90%


I

2,90%

3,38%

2,32%

5,35%


Privilege

2,70%

3,08%

2,01%

5,01%

1,18% 0,97%


N

2,37%

2,72%

1,65%

4,50%

0,51%

PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR

X

3,10%

3,49%

2,41%

5,43%

1,39%

Classic

-

4,17%

4,51%

1,67%

0,60%


I

-

4,65%

4,61%

1,76%


Privilege

-

4,91%

4,71%

1,70%

0,79% 0,64%


N

-

4,40%

4,24%

1,28%

0,21%


X

-

4,40%

4,59%

2,07%

1,01%


Classic

-

4,40%

4,43%

1,58%

0,69%


I

-

4,65%

4,53%

1,65%


Privilege

-

5,00%

4,64%

1,59%

0,89% 0,74%


N

-

4,52%

4,20%

1,16%

0,31%


X

-

4,40%

4,48%

1,73%

1,10%

PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST BOND USA HIGH YIELD PARVEST BOND WORLD CORPORATE

74

6,01%

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Gemengde leningen PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EURO PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EUROPE PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND EURO SHORT TERM PARVEST BOND JPY PARVEST BOND JPY PARVEST BOND JPY PARVEST BOND JPY PARVEST BOND JPY PARVEST BOND USD PARVEST BOND USD PARVEST BOND USD PARVEST BOND USD PARVEST BOND USD PARVEST BOND USD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING PARVEST BOND WORLD EMERGING

Classic I Privilege N X B1 Classic I Privilege N X B1 Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic H EUR Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

-1,18 % -0,48 % -0,94 % -1,68 % -0,22 % -2,17 % -0,73 % -0,06 % -0,48 % -1,22 % 0,35% -1,71 % 0,09% 0,53% 0,23% -0,42 % 0,84% 0,98% 1,42% 1,09% 0,49% 1,72% -1,07 % -0,33 % -0,58 % -1,58 % 0,28% 1,64% 2,35% 1,90% 1,13% 2,65% 11,02% 3,47% 4,24% 3,94% 2,94% 3,42% 9,13% 10,36% 9,60% 8,60% 10,73%

0,73% 1,41% 0,99% 0,23% 1,71% -0,26 % 0,14% 0,81% 0,41% -0,36 % 1,22% -0,86 % 2,42% 2,86% 2,54% 1,91% 3,18% 2,81% 3,25% 2,93% 2,30% 3,55% 1,52% 2,30% 2,04% 1,02% 2,81% 8,44% 9,21% 8,73% 7,90% 9,52% 17,69% 8,88% 9,70% 9,38% 8,33% 8,33% 5,85% 7,03% 6,62% 5,31% 7,47%

6,96% 7,66% 7,32% 6,43% 7,96% 4,17% 4,87% 4,54% 3,65% 5,35% 5,69% 6,15% 5,90% 5,17% 6,41% 5,77% 6,22% 5,97% 5,24% 6,31% 1,03% 1,78% 1,38% 0,52% 2,32% 11,91% 12,70% 12,31% 11,36% 13,01% 7,21% 6,51% 7,29% 6,97% 5,95% 7,10% -16,69 % -15,77 % -16,08 % -17,10 % -15,45 %

7,89% 8,58% 8,24% 7,35% 8,88% 5,32% 6,03% 5,69% 4,80% 6,48% 8,47% 8,94% 8,69% 7,93% 9,21% 4,97% 5,43% 5,19% 4,46% 5,64% 1,70% 2,46% 2,05% 1,18% -2,53% -1,85% -2,19% -3,02% -1,58% 0,46% 3,70% 4,50% 4,08% 3,21% 37,75% 39,27% 38,51% 37,06% 39,80%

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

14,23% 15,40% 14,63% 13,66% 15,71% 11,61% 12,62% 11,99% 11,06% 12,87% -

31,48% 32,85% 31,97% 30,82% 33,16% -2,87 % -1,96 % -2,51 % -3,36 % -1,75 % 1,41% 1,85% 1,85% 0,91% 2,42%

-32,41 % -31,72 % -32,07 % -32,75 % -31,53 % -28,78 % -28,12 % -28,43 % -29,14 % -27,98 % -26,35 % -25,95 % -25,74 % -26,72 % -25,21 %

38,99% 40,43% 39,69% 38,30% 31,39% 32,60% 32,04% 30,75% 33,05% 39,11% 39,87% 40,00% 38,38% -

10,07% 10,88% 10,62% 9,48% -

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

0,28% 0,71% 0,74% -0,22% 0,53% 2,71% 3,03% 2,88% 2,39% 3,11% -

0,75% 1,44% 1,01% 0,24% 1,74% 1,73% 2,16% 1,93% 1,22% 3,03% -6,64% -6,33% -6,44% -6,87% -6,22% 5,13% 5,44% 5,63% 4,70% 5,60%

3,70% 4,30% 4,07% 3,19% 4,60% 2,96% 3,40% 3,34% 2,44% 4,20% -39,35 % -39,16 % -39,20 % -39,51 % -39,16 % -0,98 % -0,39 % -0,24 % -1,48 % -0,09 %

7,16% 7,84% 7,53% 6,62% 8,10% -3,19% -2,77% -2,61% -3,66% 8,06% 8,44% 8,52% 7,66% 8,77% 9,51% 9,17% 8,24% 9,93%

-1,80% -1,10% -1,45% -2,29% -0,88%

1,94% 2,57% 2,26% 1,43% 2,83% 3,45% 4,11% 3,82% 2,94% 4,59% 1,94% 2,38% 2,15% 1,43% 2,63% 0,81% 1,23% 1,01% 0,31% 1,48% 1,94% 2,59% 2,30% 1,43% 4,70% 5,37% 5,07% 4,18% 5,68% -1,86% 6,17% 6,90% 6,55% 5,64% 11,16% 12,22% 11,81% 10,60% 12,88%

Converteerbare obligaties PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL

8,05% 8,84% 8,58% 7,47% 9,42% 19,58% 20,27% 20,05% 18,95% -

Thematisch beheer PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND EURO PREMIUM PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD ABS PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED

0,38% 1,11% 1,06% -0,12% 14,17% 14,72% 14,99% 13,59% 4,46% 5,12% 4,83% 3,93% -

75

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) -

-0,79% -0,63%

-2,22 % -1,84%

14,29% 15,08%

-

-0,38% -1,01% -0,79%

-1,54 % -2,63 % -2,05 %

15,03% 13,75% -

3,91% 4,56% 4,27% 3,39% -

Classic I Privilege N X Classic

-

5,79% 5,96% 5,98% 5,71% 5,91% -

-0,78 % -0,32 % -0,43 % -1,27 % 0,05% 0,04%

2,60% 3,06% 2,90% 2,08% 3,42% 4,27%

1,70% 2,22% 2,04% 1,30% 2,62% 10,85%

I

-

-

0,29%

4,05%

10,89%

Privilege

-

-

0,00%

4,23%

10,83%

N

-

-

0,04%

-

-

X

-

-

0,40%

-

-

PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Classic PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Privilege PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE N PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE X

Absolute Return-strategieën PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD)

Kortetermijncompartimenten PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE

Classic

4,07%

-3,61 %

-37,18 %

22,34%

8,63%


I

4,85%

-2,89 %

-36,71 %

23,29%


Privilege

4,33%

-3,35 %

-36,93 %

22,84%

9,48% 9,06%


N

3,55%

-4,10 %

-37,49 %

21,73%

8,09%


X

5,29%

-2,52 %

-36,46 %

-

-


Classic

1,25%

2,15%

2,28%

0,34%

0,04%


I

1,29%

2,21%

2,33%

0,39%


Privilege

1,26%

2,17%

2,30%

0,36%

0,07% 0,06%


N

1,25%

2,15%

2,28%

0,35%

0,03%


X

1,30%

2,31%

2,37%

-

-


Classic

2,19%

3,38%

3,81%

0,81%

0,26%


I

2,69%

4,00%

4,43%

1,32%


Privilege

2,34%

3,54%

4,01%

0,96%

0,48% 0,35%


N

1,94%

3,12%

3,55%

0,62%

0,21%


X

2,81%

4,01%

4,44%

1,35%

0,57%


B1

1,19%

2,36%

-

-

-


Classic

2,46%

3,32%

4,80%

1,98%

0,07%


I

2,75%

3,63%

5,17%

2,20%


Privilege

2,56%

3,42%

4,91%

2,05%

0,18% 0,11%


N

1,95%

3,05%

4,54%

1,73%

0,02%


X

2,40%

3,60%

5,15%

-

-


Classic

4,05%

5,08%

4,52%

0.50%

0,19%


I

4,56%

5,63%

5,04%

0.94%


Privilege

4,34%

5,25%

4,72%

0.63%

0,45% 0,28%


N

3,79%

4,82%

4,25%

0.30%

0,09%


X

4,35%

5,65%

5,17%

-

-


Classic

4,51%

4,77%

2,13%

0,20%

0,21%


I

5,03%

5,31%

2,64%

0,47%


Privilege

4,67%

4,94%

2,32%

0,29%

0,32% 0,23%


N

4,26%

4,51%

1,87%

0,00%

0,16%


X

4,93%

5,28%

2,74%

0,00%

-

Classic I Privilege

2,13% 2,67% 2,38% 1,47%

3,61% 4,16% 3,89% 2,93%

-9,95 % -9,48 % -9,60 % -10,54 %

6,57% 7,12% 6,98% 5,87%

4,56% 5,20% 4,98% 3,85%

3,13% 3,36% 3,97% 3,67% 2,70% 4,51%

4,78% 3,37% 3,96% 3,69% 2,69% 4,81%

-9,08 % -21,02 % -20,57 % -20,67 % -21,54 % -20,03 %

10,76% 11,40% 11,24% 10,04% 11,93%

6,08% 6,75% 6,57% 5,36% 7,49%

4,89% 5,67% 5,85% 4,23% 2,57% -

2,26% 2,95% 2,74% 1,60% 3,66% 4,71% 5,45% 5,14% 4,03% 6,19%

-16,31 % -15,76 % -15,89 % -16,85 % -15,32 % -14,57 % -13,96 % -14,11 % -15,12 % -13,45 %

13,16% 13,90% 13,73% 12,41% 13,77% 14,58% 14,38% 13,04% -

Beheer op basis van een benchmark PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC

N X Classic I Privilege N X

-

Target Return-beheer PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)

76

Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

0,57% 1,34% 1,13% -0,12% 2,69% 3,50% 3,26% 1,99% -

P A R V E S T (b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v e r a n d e r li j k k a p i t a a l) Gediversifieerde compartimenten Absolute Return-strategieën PARVEST MULTI ASSETS 4

Classic

-

-

0,06%

2,74%

PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD)

I Privilege N X Classic I Privilege N X

-

-

0,12% 0,26% -0,15 % 0,19% -0,73 % -0,76 % -0,61 % -0,91 % -0,61 %

2,83% 2,88% 2,31% 2,94% 3,31% 2,95% 3,08% -

Classic I N Classic I

-

-

-

-

-

-

-3,58 % -3,85 %

4,49% 4,83%

0,20% 0,13% 0,20% 3,85% 5,10%

Privilege

-

-

-3,76 %

5,06%

4,82%

N

-

-

-3,58 %

-

-

0,70% 0,96% 1,06% 0,25% 1,23% 0,74% 1,00% 0,94% -

Andere compartimenten PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS (1) (2) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE (1) (2) PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE (1) (2) PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD)

X

-

-

-3,58 %

-

-

Classic I Classic I Privilege N X Classic I Privilege N X

-

-

5,00% 5,04% 5,03% -31,18 % 5,09% -32,37 % -32,13 % -32,07 % -32,66 % -32,01 %

3,25% 4,22% 3,97% 2,70% 4,77% 5,71% 6,22% 4,08% 6,31%

-4,10% -3,70% 27,79% 29,00% 28,69% 26,97% 30,07% 31,21% 31,40% 29,20% 31,95%

De prestaties voor de vijf laatste bestaansjaren van de compartimenten zijn weergegeven. De prestaties houden geen rekening met de eventuele commissies en kosten die kunnen worden geïnd tijdens de emissie of terugkoop van aandelen. Prestaties uit het verleden voorspellen geen toekomstige prestaties. Voor de aandelenklassen die in de loop van het jaar zijn gelanceerd of waarop werd ingeschreven, is het rendement bij afsluiting niet berekend. (1) Voor compartimenten die minder dan een jaar bestaan wordt het rendement niet geannualiseerd. (2) Lanceringen van compartimenten op 17 september 2010: PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD)

77

P A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A N

USD

Staat van de effectenportefeuille per 28/02/2011 Valuta

Hoeveelheid of nominale waarde

Benaming

Waarderingswaarde USD

% van de nettoactiva

Effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering op een effectenbeurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt

Aandelen Landbouw IDR

135 500

PERUS.ROKOK TJAP GUDANG GARAM

Voeding HKD TWD

283 000 429 000

Verzekeringen HKD HKD

773 000 84 600

Banken HKD HKD HKD HKD IDR IDR MYR SGD SGD THB THB

415 600 443 500 4 705 550 5 761 925 2 025 500 534 000 777 200 174 000 248 000 157 500 260 100

561 415

0,39

CHINA YURUN FOOD UNI-PRESIDENT ENTERPRISES

895 597 544 416 1 440 013

0,61 0,38 0,99

CHINA LIFE INSURANCE S.H CHINA TAIPING INSURANCE

2 942 477 230 801 3 173 278

2,03 0,16 2,19

219 294 1 375 054 4 114 019 4 423 618 1 446 540 387 417 2 053 510 1 941 470 1 797 283 605 274 867 709 19 231 188

0,15 0,95 2,83 3,04 1,00 0,27 1,42 1,34 1,24 0,42 0,60 13,26

392 878

0,27

4 370 620

3,01

313 422

0,22

1 148 428 592 985 2 097 237 4 782 399 8 621 049

0,79 0,41 1,45 3,29 5,94

623 444

0,43

BANK OF CHINA BOC HONGKONG HOLDINGS CHINA CONSTRUCTION BANK S.H ICBC H BANK CENTRAL ASIA PT BANK DANAMON INDONESIA CL.A CIMB GROUP HOLDINGS DBS GROUP HOLDINGS OVERSEA-CHINESE BANKING KASIKORNBANK PUBLIC NVDR SIAM COMMERCIAL BK PUBLIC NVDR

Dranken SGD

89 000

FRASER AND NEAVE

Scheepswerven KRW

11 340

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Steenkool IDR

60 500

INDO TAMBANGRAYA

Chemie HKD KRW TWD TWD

910 000 2 152 627 000 1 660 000

HUABAO INTL HONAM PETROCHEMICAL FORMOSA PLASTICS NAN YA PLASTICS

Luchtvaartmaatschappijen TWD 692 000

EVA AIRWAYS

Elektrische onderdelen en uitrustingen KRW 9 538 TWD 158 000 TWD 1 026 000

SAMSUNG ELECTRONICS DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL WALSIN LIHWA CORP.OF TAIWAN

Autoconstructeurs KRW TWD

7 800 093 655 965 543 231 8 999 289

5,38 0,45 0,37 6,20

23 205 154 000

HYUNDAI MOTOR YULON MOTOR

Distributie/Groothandel HKD KRW

3 659 673 302 336 3 962 009

2,52 0,21 2,73

336 000 16 420

LI FUNG SAMSUNG C AND T

Elektriciteit HKD HKD

2 044 686 979 104 3 023 790

1,41 0,67 2,08

390 000 322 000

CHINA RESOURCES POWER HOLD. CLP HOLDINGS

Elektronica TWD TWD TWD

653 908 2 622 988 3 276 896

0,45 1,81 2,26

318 000 280 000 327 000

UNIMICRON TECHNOLOGY WINTEK WPG HOLDINGS

587 959 537 466 560 628 1 686 053

0,40 0,37 0,39 1,16

CHEIL INDUSTRIAL INC. LARGAN PRECISION

1 182 085 763 371 1 945 456

0,81 0,53 1,34

POSCO

3 302 104

2,28

Diverse fabricages KRW TWD IJzer/Staal KRW

78

11 118 28 000 8 102

USD

P A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A N

Gas HKD

70 000

ENN ENERGY HOLDINGS

208 045

0,14

710 971

0,49

Kleding/Textiel TWD

815 000

POU CHEN

Verblijf HKD KRW MYR

256 000 27 510 221 400

SHANGRI LA ASIA KANGWON LAND GENTING

Onroerend goed HKD HKD

600 136 610 575 725 057 1 935 768

0,41 0,42 0,50 1,33

108 000 211 000

CHEUNG KONG HOLDINGS SUN HUNG KAI PROPERTIES

Informatica HKD TWD TWD TWD

1 680 487 3 407 784 5 088 271

1,16 2,35 3,51

420 000 286 000 863 240 65 750

LENOVO GROUP ACER HON HAI PRECISION INDUSTRY HTC

253 968 690 315 3 163 115 2 353 977 6 461 375

0,18 0,48 2,17 1,62 4,45

DAELIM INDUSTRIAL SAMSUNG ENGINEERING

561 925 1 007 088 1 569 013

0,39 0,69 1,08

TENCENT HOLDINGS NCSOFT

2 160 718 560 670 2 721 388

1,49 0,39 1,88

299 561 446 538 746 099

0,21 0,30 0,51

Engineering en constructie KRW KRW Internet HKD KRW Bouwmaterialen IDR THB

6 465 6 350 81 700 2 800 305 500 43 900

SEMEN GRESIK SIAM CEMENT PUBLIC NVDR

Metaal-fabriek/Materiaal HKD 325 000

JIANGXI COPPER H

1 020 167

0,70

Aardolie en gas HKD HKD HKD KRW THB

CNOOC KUNLUN ENERGY PETROCHINA CL.H SK ENERGY PTT PUBLIC NVDR

4 353 512 270 108 3 135 431 3 875 847 1 460 425 13 095 323

3,00 0,19 2,16 2,67 1,01 9,03

605 433

0,42

1 918 000 182 000 2 304 000 24 997 132 500

Mijnbouwproducten HKD

738 000

ZIJIN MINING GROUP H

Gezondheidsproducten HKD HKD

130 500 88 000

HENGAN INTL GROUP SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL

962 519 216 917 1 179 436

0,66 0,15 0,81

EPISTAR TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG

549 350 5 582 047 6 131 397

0,38 3,85 4,23

COSCO PACIFIC

1 297 956

0,89

Diverse financiële diensten HKD 250 000 HKD 7 000 KRW 46 460 KRW 24 620 KRW 46 950 TWD 1 593 000 TWD 847 452 TWD 1 737 000

CHINA EVERBRIGHT INTL HKG EXCHANGES AND CLEARING DAEWOO SECURITIES ORD. HANA FINANCIAL GROUP SHINHAN FINANCIAL GROUP CHINA TRUST FINANCIAL HOLDINGS FUBON FINANCIAL HOLDING TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS

Gediversifieerde holdingmaatschappijen HKD 157 000 HKD 230 000 HKD 191 000 KRW 13 219 MYR 245 300 MYR 310 200 SGD 481 000

520 595 151 428 948 835 981 615 1 959 284 1 242 398 1 069 749 896 324 7 770 228

0,36 0,10 0,65 0,68 1,34 0,86 0,74 0,62 5,35

BEIJ.ENTERPR.HOLD. CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL HUTCHISON WHAMPOA ORD LG IJM CORPORATION SIME DARBY KEPPEL

Telecommunicatie HKD HKD

870 748 971 477 2 248 597 908 868 486 499 911 127 4 261 757 10 659 073

0,60 0,67 1,55 0,63 0,34 0,63 2,93 7,35

CHINA MOBILE FOXCONN INTL HOLDINGS

5 195 638 189 864

3,57 0,13

Halfgeleiders TWD TWD Commerciële diensten HKD

161 000 2 355 307 674 000

554 000 268 400

79

P A R V E S T E Q U IT Y A S IA E X -JA P A N KRW TWD Transport HKD Detailhandel HKD HKD KRW

5 979 483 927 29 000 808 000 283 501 4 344

SK TELECOM CHUNGHWA TELECOM ORIENT OVERSEAS (INTL) BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS PARKSON RETAIL GROUP SHINSEGAE

TOTAAL AANDELEN

USD 863 489 1 433 219 7 682 210

0,60 0,99 5,29

233 440

0,16

1 402 481 401 093 960 287 2 763 861

0,96 0,28 0,66 1,90

136 802 358

94,27

310 046

0,21

1 556 007

1,07

285 781

0,20

3 244 891

2,24

22 185 164 818 187 003

0,02 0,11 0,13

Effectenleningen Aandelen Banken HKD

100 000

BOC HONGKONG HOLDINGS

Onroerend goed HKD

100 000

CHEUNG KONG HOLDINGS

Aardolie en gas HKD

210 000

PETROCHINA CL.H

Diverse financiële diensten HKD 150 000

HKG EXCHANGES AND CLEARING

Gediversifieerde holdingmaatschappijen HKD 4 000 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HKD 14 000 HUTCHISON WHAMPOA ORD Telecommunicatie HKD

142 600

FOXCONN INTL HOLDINGS

100 874

0,07

Detailhandel HKD

115 499

PARKSON RETAIL GROUP

163 406

0,11

TOTAAL AANDELEN

5 848 008

4,03

TOTAAL LENING VAN EFFECTEN

5 848 008

4,03

142 650 366

98,30

1 637 322

1,13

TOTAAL AANDELEN

1 637 322

1,13

TOTAAL ANDERE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN

1 637 322

1,13

144 287 688

99,43

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Andere effecten en geldmarktinstrumenten Aandelen Vastgoedbeleggingsmaatschappijen HKD 532 500

THE LINK REIT

TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE

80

AUD

P A R V E S T E Q U IT Y A U S T R A L IA



Benaming

Waarderingswaarde AUD



Aandelen Voeding AUD AUD

194 000 248 366

AAQ HOLDINGS WOOLWORTHS

Banken AUD AUD AUD AUD

520 947 251 124 316 549 345 185

AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK WESTPAC BANKING

Dranken AUD

893 867

3 686 6 676 078 6 679 764

0,00 3,89 3,89

12 570 451 13 337 196 8 166 964 8 122 203 42 196 814

7,32 7,75 4,75 4,73 24,55

FOSTER'S GROUP

5 112 919

2,98

Behandeling en containers AUD 575 312

AMCOR

3 981 159

2,32

IJzer/Staal AUD

ONESTEEL

3 858 219

2,25

CROWN

4 847 810

2,82

Engineering en constructie AUD 788 201

MAP GROUP UNIT

2 435 541

1,42

Bouwmaterialen AUD

JAMES HARDIE CHESS UNITS FRGN

1 288 610

0,75

1 428 970

Verblijf AUD

580 576

195 244

Media AUD AUD NZD

4 049 216 240 107 739 230

AUSTAR UNITED COMMUNICATIONS NEWS CL.B VTG CDI SKY NETWORK TELEVISION

Aardolie en gas AUD AUD AUD

4 656 599 4 288 311 2 934 625 11 879 535

2,71 2,50 1,71 6,92

1 543 580 236 860 536 924

AWE ORIGIN ENERGY SANTOS

2 570 061 3 955 562 7 699 490 14 225 113

1,50 2,30 4,48 8,28

BHP BILLITON ORICA RIO TINTO

15 481 525 3 933 842 15 152 871 34 568 238

9,00 2,29 8,82 20,11

Mijnbouwproducten AUD AUD AUD

335 752 152 652 178 416

Farmaceutische producten AUD 558 378

PHARMAXIS

1 384 777

0,81

Gezondheidsproducten AUD

1 430 908

RESMED CDI

4 450 124

2,59

Gezondheidsdiensten AUD

1 356 355

PRIMARY HEALTH CARE

4 394 590

2,56

507 244 881 225

BRAMBLES TRANSURBAN UNIT

3 596 360 4 705 741 8 302 101

2,09 2,74 4,83

71 657 73 820

ASX MACQUARIE GROUP

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen AUD 495 678

2 609 748 2 795 563 5 405 311

1,52 1,63 3,15

WESTFIELD GROUP STAPLED UNITS

4 832 861

2,81

Telecommunicatie AUD

1 304 150

SINGAPORE TELEC.CHESS UNITS

2 986 504

1,74

Transport AUD

1 040 819

ASCIANO UNIT

1 821 433

1,06

JB HI-FI

3 018 206

1,76

Commerciële diensten AUD AUD Diverse financiële diensten AUD AUD

Detailhandel AUD

154 305

81

P A R V E S T E Q U IT Y A U S T R A L IA AUD

2 049 413 5 067 619

1,19 2,95

TOTAAL AANDELEN

169 719 042

98,79

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT

169 719 042

98,79


169 719 042

98,79

82

624 821

MYER HOLDINGS

AUD

USD

P A R V E S T E Q U IT Y B R A Z IL



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie BRL Voeding BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD USD USD Verzekeringen BRL

351 840 1 800 172 331 852 048 522 157 2 226 018 308 800 42 055 30 059 318 970

EMBRAER BRAS REPR 1 SHS CL.A BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRF - BRASIL FOODS COSAN INDUSTRIA E COMERCIO JBS MINERVA BRASIL.DIST.ADR PF BRF - BRASIL FOODS ADR SPONS. COSAN CL.A

2 972 676

0,37

24 956 6 422 677 14 849 988 8 184 112 8 376 787 1 199 299 1 585 894 535 351 4 389 027 45 568 091

0,00 0,79 1,83 1,01 1,03 0,15 0,20 0,07 0,54 5,62

413

BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES

473 225

0,06

Banken BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD USD USD

2 902 143 50 543 619 009 547 383 29 767 1 927 336 632 311 48 000 1 147 321

BANCO BRADESCO PREF. BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. BANCO SANTANDER BRASIL UNIT BCO ESTADO RIO GRANDE SUL PF B ITAU UNIBANCO HOLDING PF BANCO BRADESCO ADR SPONSORED BANCO SANTANDER BRASIL ADR ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF

Dranken BRL USD

56 005 797 975 383 11 105 756 6 631 861 326 716 43 005 436 12 380 649 584 640 25 493 473 156 509 711

6,91 0,12 1,37 0,82 0,04 5,30 1,53 0,07 3,14 19,30

1 036 357 202 434

AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF.

27 624 591 5 467 742 33 092 333

3,41 0,67 4,08

99 492 229 571 279 620 46 026

BRASKEM PREF.A FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF. ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF. BRASKEM ADR SPONSORED

Luchtvaartmaatschappijen BRL 38 952 BRL 17 164 BRL 259 700

1 216 803 2 454 652 4 416 395 1 122 114 9 209 964

0,15 0,30 0,55 0,14 1,14

GOL LINHAS PF TAM ORD. TAM PF

Woningbouwers BRL BRL BRL BRL USD

517 263 361 250 5 489 391 6 367 904

0,06 0,04 0,68 0,78

EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA GAFISA MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES TECNISA GAFISA ADR

4 093 038 3 211 430 4 341 928 1 583 238 775 848 14 005 482

0,50 0,40 0,53 0,20 0,10 1,73

Chemie BRL BRL BRL USD

904 941 520 037 545 024 272 336 61 429

Cosmetica/Hygiëne BRL

73 314

NATURA COSMETICOS

1 866 236

0,23

Water BRL

77 326

SABESP SANAEMENTO BASICO

1 901 212

0,23

8 697 783 6 377 371 4 808 746 662 239 1 303 398 2 913 495 2 905 230 9 946 948 2 825 217 40 440 427

1,07 0,79 0,59 0,08 0,16 0,36 0,36 1,22 0,35 4,98

9 246 406

1,14

Elektriciteit BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD

521 614 449 997 263 511 36 004 93 159 176 965 176 463 394 593 110 706

CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD. CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B CENTRAIS ELET.BRAS.NV 11 PF B CENTRAIS ELETR.BRASIL.NV 11 CESP PREF.B LIGHT PARANAENSE ENERGIA PREF.B PARANAENSE ADR

IJzer/Staal BRL

697 242

GERDAU PREF.

83

P A R V E S T E Q U IT Y B R A Z IL BRL BRL BRL BRL USD USD

771 850 1 033 899 261 141 494 325 355 559 73 829

Gas BRL BRL

2 098 239 147

Onroerend goed BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

221 300 473 033 141 674 233 750 3 549 268 481 656 135 200

METALURGICA GERDAU PREF. SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDER.MINAS GERAIS USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A GERDAU ADR SPONSORED SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO QGEP PART BR MALLS PARTICIPACOES BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. CYRELA BRAZIL DIRECIONAL ENGENHARIA PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. ROSSI RESIDENCIAL SIERRABRASIL

USD 12 027 895 16 616 498 4 223 748 5 664 093 4 800 047 1 201 198 53 779 885

1,48 2,05 0,52 0,70 0,59 0,15 6,63

2 372 295 3 128 158 5 500 453

0,29 0,39 0,68

2 115 314 2 210 840 1 414 010 1 522 438 19 456 597 3 747 062 1 842 677 32 308 938

0,26 0,27 0,17 0,19 2,40 0,46 0,23 3,98

Engineering en constructie BRL 83 987

MULTIPLAN EMPREEND.IMOBILIAR.

1 644 087

0,20

Bouwmaterialen BRL

DURATEX

6 526 492

0,80

25 606 784 25 683 899 30 075 382 14 091 296 1 729 028 97 186 389

3,16 3,17 3,71 1,74 0,21 11,99

1 902 571

0,23

Aardolie en gas BRL BRL BRL USD USD

648 036 2 183 088 1 306 409 1 744 957 353 786 49 162

OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. PETROLEO BRASILEIRO PETROLEO BRASILEIRO PREF. PETROLEO BRASILEIRO ADR PETROLEO BRASILEIRO ADR PF

Aardolie en gas - diensten BRL 191 900

LUPATECH

Houtproducten en papier BRL 333 856 BRL 1 757 936 BRL 205 837 USD 223 530

FIBRIA CELULOSE KLABIN PREF. SUZANO PAPEL CELULOSE PF A FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR

Mijnbouwproducten BRL BRL USD USD

4 832 086 6 530 523 1 763 932 3 221 067 16 347 608

0,60 0,79 0,22 0,40 2,01

VALE DO RIO DOCE VALE DO RIO DOCE PREF.A VALE VALE ADR SPONSORED PF

26 498 823 29 638 065 6 297 430 8 282 659 70 716 977

3,27 3,65 0,78 1,02 8,72

780 466 990 841 183 974 276 365

Farmaceutische producten BRL 823 761

HYPERMARCAS

9 438 849

1,16

Gezondheidsdiensten BRL

187 496

DIAGNOSTICOS DA AMERICA

2 272 753

0,28

Commerciële diensten BRL BRL BRL BRL BRL

82 573 429 257 725 468 805 131 405 711

ANHANGUERA EDUCA.PARTICIPA ORD CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA MILLS ESTRUTURAS SERVICOS

1 852 444 12 011 565 5 744 433 6 214 994 4 607 139 30 430 575

0,23 1,47 0,71 0,77 0,57 3,75

BM&F BOVESPA REDECARD

28 462 784 4 258 079 32 720 863

3,51 0,52 4,03

11 942 907

1,47

20 588 517

2,54

772 441 4 851 274 1 191 430 7 212 951 189 459 768 821 7 947 736

0,10 0,60 0,15 0,89 0,02 0,09 0,98

Diverse financiële diensten BRL 4 173 021 BRL 328 406

Gediversifieerde holdingmaatschappijen BRL 1 631 275 INVESTIMENTOS ITAU PREF. Beleggingsmaatschappijen BRL 790 639

BRADESPAR PREF.

Telecommunicatie BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

BRASIL TELECOM BRASIL TELECOM PREF. TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. TELECOMUNICACOES SAO PAULO PF TELEMAR NORTE LESTE PREF.A TIM PARTICIPACOES PF

84

78 340 640 985 54 500 460 905 7 700 26 400 2 088 574

USD

P A R V E S T E Q U IT Y B R A Z IL

BRL USD USD

272 905 26 572 122 111

VIVO PART TIM PARTIC.ADR PF VIVO PART.ADR SPONSORED PF

Transport BRL BRL

326 716 285 094

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA JULIO SIMOES LOGISTICA

Detailhandel BRL BRL

859 443 112 560

LOJAS AMERICANAS PREF. LOJAS RENNER

TOTAAL AANDELEN

9 825 395 1 028 868 4 494 906 38 283 281

1,21 0,13 0,55 4,72

2 717 057 1 925 619 4 642 676

0,33 0,24 0,57

6 945 221 3 461 931 10 407 152

0,85 0,43 1,28

759 048 234

93,56

1 270 8 734 0 1 132 11 136

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 136

0,00

759 059 370

93,56

30 435

0,00

30 435

0,00

759 089 805

93,56

Coupons/Rechten/Warrants Telecommunicatie BRL BRL BRL BRL

52 666 482 704 49 23 464

TELE NORTE LESTE PART.DS11 TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF TELEMAR NORTE LESTE DS 11 OBL TELEMAR NORTE LESTE DS 11 PF A

TOTAAL COUPONS/RECHTEN/WARRANTS

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Deelbewijzen van andere ICB's USD

412

ISHARES MSCI BRASIL (FREE)

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE

85

P A R V E S T E Q U IT Y B R IC

USD



Benaming




Aandelen Landbouw HKD INR Voeding BRL BRL BRL BRL HKD HKD USD USD Verzekeringen HKD HKD HKD HKD Banken BRL BRL BRL BRL HKD HKD HKD HKD HKD HKD INR INR INR INR INR INR INR INR USD USD USD Dranken BRL USD

560 000 1 260 000

CHINA AGRI-INDUSTRIES ITC

568 687 4 704 295 5 272 982

0,10 0,87 0,97

16 323 86 457 106 730 317 277 375 000 618 000 7 658 31 528

BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRF - BRASIL FOODS COSAN INDUSTRIA E COMERCIO JBS CHINA YURUN FOOD YASHILI INTERNATIONAL BRASIL.DIST.ADR PF COSAN CL.A

608 349 1 506 823 1 672 851 1 193 953 1 186 744 205 493 288 783 433 825 7 096 821

0,11 0,28 0,31 0,22 0,22 0,04 0,05 0,08 1,31

1 463 000 191 000 860 000 574 000

CHINA LIFE INSURANCE S.H CHINA TAIPING INSURANCE PICC PROPERTY CASUALTY CL.H PING AN INS.GRP CO.CHINA H

5 569 009 521 076 1 087 536 5 887 996 13 065 617

1,03 0,10 0,20 1,08 2,41

BANCO BRADESCO PREF. BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. ITAU UNIBANCO HOLDING PF BANK OF CHINA BANK OF COMMUNICATIONS H CHINA CITIC BANK CORP.H CHINA CONSTRUCTION BANK S.H CHINA MERCHANTS BANK H ICBC H AXIS BANK BANK BARODA DEMAT. HDFC BANK ICICI BANK KOTAK MAHINDRA BANK PUNJAB NATIONAL BANK STATE BANK INDIA UNION BANK OF INDIA BANCO BRADESCO ADR SPONSORED ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF SBERBANK

8 387 931 173 837 916 938 14 944 740 5 513 528 1 152 170 1 033 262 7 442 000 1 331 742 8 086 974 4 037 584 681 058 5 757 994 10 811 527 1 387 816 1 876 946 1 744 393 312 162 111 665 2 212 179 20 980 982 98 897 428

1,54 0,03 0,17 2,74 1,02 0,21 0,19 1,37 0,25 1,49 0,74 0,13 1,06 1,99 0,26 0,35 0,32 0,06 0,02 0,41 3,85 18,20

AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF.

4 900 450 103 367 5 003 817

0,90 0,02 0,92

1 356 229

0,25

434 651 9 008 51 108 669 765 10 449 100 1 195 000 1 575 000 8 512 040 556 500 10 533 580 149 327 35 400 127 000 504 000 154 976 80 000 30 000 45 000 5 703 99 558 5 926 831 183 844 3 827

Scheepswerven HKD

1 531 000

CHINA RONGSHENG

Steenkool HKD HKD HKD HKD USD

732 000 622 000 334 500 1 470 000 208 700

CHINA COAL ENERG.H CHINA SHENHUA ENGY MONGOLIAN MINING YANZHOU COAL MINING S.H RASPADSKAYA

1 043 141 2 579 300 424 289 4 387 823 1 611 164 10 045 717

0,19 0,47 0,08 0,81 0,30 1,85

CHINA BLUECHEMICAL H RELIANCE INDUSTRIES TATA CHEMICALS URALKALIY GDR SPONSORED

340 627 9 699 592 1 372 743 4 412 366 15 825 328

0,06 1,79 0,25 0,81 2,91

57 963 610 639 317 338

0,01 0,11 0,06

Chemie HKD INR INR USD

440 000 455 000 194 270 107 961

Luchtvaartmaatschappijen BRL 2 754 BRL 28 889 HKD 340 000

86

TAM ORD. TAM PF AIR CHINA

USD HKD USD

P A R V E S T E Q U IT Y B R IC CHINA EASTERN AIRLINES H TAM SP.ADR PREF.

Elektrische onderdelen en uitrustingen HKD 167 000 HKD 346 000 INR 70 000

687 835 228 658 1 902 433

0,13 0,04 0,35

BYD COMPANY HARBIN POWER EQUIPMENT S.H BHARAT HEAVY ELECTRICALS

Autoconstructeurs HKD INR INR INR INR

658 209 410 003 3 093 901 4 162 113

0,12 0,08 0,57 0,77

786 000 265 134 62 953 134 720 37 250

DONGFENG MOTOR H MAHINDRA AND MAHINDRA MARUTI SUZUKI INDIA TATA MOTORS TATA MOTORS

Woningbouwers BRL BRL BRL

1 362 276 3 597 011 1 678 236 3 219 707 495 363 10 352 593

0,25 0,67 0,31 0,59 0,09 1,91

196 973 55 321 48 787

EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES TECNISA

890 906 440 714 283 626 1 615 246

0,17 0,08 0,05 0,30

208 072

0,04

767 615 849 575 2 873 146 482 886 729 359 495 481 2 353 752 4 025 000 5 035 853 1 665 000 1 304 982 1 547 000 22 129 649

0,14 0,16 0,53 0,09 0,13 0,09 0,43 0,74 0,93 0,31 0,24 0,28 4,07

535 759

0,10

1 365 739 2 194 255 367 154 560 067 1 452 778 61 390 3 374 499 42 093 4 385 589 2 316 058 6 792 283 22 911 905

0,25 0,40 0,07 0,10 0,27 0,01 0,62 0,01 0,81 0,43 1,25 4,22

601 554 575 567 3 853 246 5 030 367

0,11 0,11 0,71 0,93

534 500 2 382 916 781 704 328 465 2 126 869 220 696 470 721 1 156 606 681 658 594 960 716 496 2 487 500 74 377 12 557 468

0,10 0,44 0,14 0,06 0,39 0,04 0,09 0,21 0,13 0,11 0,13 0,46 0,01 2,31

6 712 365

1,24

Cosmetica/Hygiëne BRL Elektriciteit BRL BRL BRL HKD HKD INR INR USD USD USD USD USD

1 562 000 10 670

8 174 42 064 51 603 113 977 288 000 1 306 000 301 451 627 275 23 000 000 983 565 45 000 000 32 624 547 17 000 000

NATURA COSMETICOS CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B LIGHT PARANAENSE ENERGIA PREF.B CHINA RESOURCES POWER HOLD. HUANENG POWER S.H JSW ENERGY NTPC INT.DISTRIBUTION GRID CO. RUSHYDRO ADR WGC-1 WGC-2 WGC-4

Uitrustingen-diverse werktuigen HKD 483 000

CSR CORPORATION H

IJzer/Staal BRL BRL BRL BRL INR INR INR USD USD USD USD

102 986 140 809 22 700 48 879 99 780 3 197 251 580 3 118 303 501 76 111 147 980

GERDAU PREF. METALURGICA GERDAU PREF. USINAS SIDER.MINAS GERAIS USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A JINDAL STEEL JSW STEEL TATA STEEL GERDAU ADR SPONSORED MAGNITOGORSK GDR MECHEL SPONSORED ADR NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED

Gas BRL BRL INR

532 44 002 407 279

HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO QGEP PART GAIL

Onroerend goed BRL BRL BRL BRL HKD HKD HKD HKD HKD HKD INR USD USD Informatica INR

114 362 434 691 100 482 24 100 1 282 240 136 000 351 200 819 000 855 000 1 114 000 152 946 250 000 35 758 273 000

BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. ROSSI RESIDENCIAL SIERRABRASIL CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT CHINA RESOURCES LAND GUANGZHOU R AND F PROPERTIES LONGFOR PROPERTIES POLY INVESMENT SINOFERT HOLDINGS DLF LSR GROUP GDR TERRITORY GEN.GDR SPONSORED TATA CONSULTANCY

87


USD

Engineering en constructie HKD 447 500 HKD 1 145 000 INR 643 457 INR 100 000

CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CHINA RAILWAY H JAIPRAKASH ASSOCIATES VOLTAS

Internet HKD

500 403 727 645 1 101 688 363 636 2 693 372

0,09 0,13 0,21 0,07 0,50

279 300

TENCENT HOLDINGS

7 386 642

1,36

Software INR INR INR

217 600 53 811 196 381

INFOSYS TECHNOLOGIES MPHASIS WIPRO

Vrije tijd INR INR

14 407 790 512 669 1 901 986 16 822 445

2,66 0,09 0,35 3,10

76 000 50 000

BAJAJ AUTO HERO HONDA MOTORS

Goederen/Consumptiegoederen INR 546 736

2 129 476 1 618 192 3 747 668

0,39 0,30 0,69

HINDUSTAN UNILEVER

3 407 360

0,63

Bouwmaterialen BRL HKD HKD HKD INR

DURATEX ANHUI CONCH CEMENT S.H BBMG CORPORATION CHINA NATIONAL BUILDING GRASIM INDUSTRIES

Metaal-fabriek/Materiaal HKD 413 000 INR 991 994 USD 36 160

1 124 488 602 568 674 306 1 281 348 1 207 290 4 890 000

0,21 0,11 0,12 0,24 0,22 0,90

JIANGXI COPPER H STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD TMK SPONS.GDR REG-S

Aardolie en gas BRL BRL BRL HKD HKD HKD HKD INR INR USD USD USD USD USD USD

1 296 396 3 583 143 723 200 5 602 739

0,24 0,66 0,13 1,03

OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. PETROLEO BRASILEIRO PETROLEO BRASILEIRO PREF. CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H CNOOC KUNLUN ENERGY PETROCHINA CL.H BHARAT PETROLEUM DEMAT. OIL AND NATURAL GAS GAZPROM OAO ADR SPONS. LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED NOVATEK GDR REG-S PETROLEO BRASILEIRO ADR PF ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S TNK BP HOLDINGS

3 032 880 13 858 476 14 670 771 4 281 330 8 870 451 937 959 5 993 245 1 222 688 4 763 414 39 346 926 13 745 522 9 023 763 41 501 5 252 595 2 605 800 127 647 321

0,56 2,55 2,70 0,79 1,63 0,17 1,10 0,23 0,88 7,23 2,53 1,66 0,01 0,97 0,48 23,49

111 654 126 000 506 000 522 000 24 000

258 566 704 910 851 190 4 200 000 3 908 000 632 000 4 404 000 100 000 796 660 1 337 421 194 283 69 467 1 180 556 419 860 000

Aardolie en gas - diensten HKD 446 000 USD 85 092

CHINA OILFIELD SERVICES EURASIA DRILLING GDR SPONSORED

Houtproducten en papier BRL 74 446 BRL 241 352 HKD 1 072 000 USD 20 761

888 660 2 722 944 3 611 604

0,16 0,50 0,66

FIBRIA CELULOSE KLABIN PREF. NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR

Mijnbouwproducten BRL BRL GBP HKD HKD HKD INR INR USD USD USD USD

1 077 499 896 594 1 190 473 299 166 3 463 732

0,20 0,17 0,21 0,06 0,64

VALE DO RIO DOCE VALE DO RIO DOCE PREF.A PETROPAVLOVSK ALUMINUM CORP. OF CHINA -HZHAOJIN MINING INDUSTRY H ZIJIN MINING GROUP H HINDALCO INDUSTRIES SESA GOA MING METALG.CO.NORILSK ADR POLYUS GOLD ADR SPONSORED VALE VALE ADR SPONSORED PF

12 091 290 13 445 099 6 298 500 975 421 556 683 288 770 154 230 629 626 1 150 675 2 558 280 225 781 434 745 38 809 100

2,22 2,47 1,16 0,18 0,10 0,05 0,03 0,12 0,21 0,47 0,04 0,08 7,13

1 455 780 1 707 628

0,27 0,31

356 123 449 488 357 241 988 000 131 000 352 000 34 767 109 112 47 647 76 094 6 596 14 506

Farmaceutische producten BRL 127 051 HKD 470 000

88

HYPERMARCAS SINOPHARM GROUP H

USD


INR INR INR INR

64 181 173 329 296 691 117 452

DR REDDYS LABORATORIES GLENMARK PHARMACEUTICALS LUPIN RANBAXY LAB.

Commerciële diensten BRL BRL BRL BRL HKD

2 193 553 964 194 2 498 586 1 125 738 9 945 479

0,40 0,18 0,46 0,21 1,83

57 305 131 298 143 361 74 008 638 000

CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA MILLS ESTRUTURAS SERVICOS COSCO PACIFIC

Diverse financiële diensten BRL HKD HKD INR INR

1 603 521 1 039 650 1 106 637 840 414 1 228 629 5 818 851

0,30 0,19 0,20 0,15 0,23 1,07

524 642 564 000 623 000 464 000 144 362

BM&F BOVESPA CHINA EVERBRIGHT INTL CHONGQING RURAL H HOUSING DEVELOPMENT FINANCE POWER FINANCE

3 578 408 1 174 462 486 296 6 449 766 792 850 12 481 782

0,66 0,22 0,09 1,18 0,15 2,30

1 123 535 1 101 119 5 701 262 7 925 916

0,21 0,20 1,05 1,46

2 432 169 1 500 570 3 932 739

0,44 0,28 0,72

1 104 998 1 177 441 1 181 510 8 793 101 2 671 854 1 425 313 179 326 731 904 2 310 596 9 820 881 133 899 331 172 4 405 355 635 598 34 902 948

0,20 0,22 0,22 1,62 0,49 0,26 0,03 0,13 0,43 1,82 0,02 0,06 0,81 0,12 6,43

405 469 1 094 820 122 365 727 069 588 000 2 937 723

0,07 0,21 0,02 0,13 0,11 0,54

920 467 4 802 925 269

0,17 0,00 0,17

541 634 599

99,71

1 234

0,00

1 234

0,00


541 635 833

99,71


541 635 833

99,71

Gediversifieerde holdingmaatschappijen HKD 266 000 CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL HKD 302 000 CHINA RESOURCES ENTERPRISE INR 168 887 LARSEN TOUBRO Beleggingsmaatschappijen BRL 93 400 INR 468 114

BRADESPAR PREF. INFRASTRUCTURE DEV.FINANCE

Telecommunicatie BRL BRL BRL HKD HKD HKD HKD HKD INR USD USD USD USD USD

70 609 309 418 32 817 937 590 4 544 000 854 000 240 000 158 800 315 884 521 555 8 480 8 553 311 994 17 267

TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. TIM PARTICIPACOES PF VIVO PART CHINA MOBILE CHINA TELECOM CORP CHINA UNICOM (HONG KONG ) O-NET COMMUNICATIONS GROUP ZTE S.H BHARTI AIRTEL MOBILE TELESYSTEMS ADR TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF TIM PARTIC.ADR PF VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT VIVO PART.ADR SPONSORED PF

Transport BRL HKD HKD HKD USD

60 031 2 523 000 112 000 681 500 60 000

JULIO SIMOES LOGISTICA CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H COSCO DEVELOPMENT H OJSC TRANS.GDR

Detailhandel BRL BRL

113 904 336

LOJAS AMERICANAS PREF. RAIA

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Telecommunicatie BRL

68 234

TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF


89


USD

Futurescontracten per 28/02/2011 Valuta

Positie

BRL V HKD A USD V TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

40 BOVESPA IND DLY 04/11 188 HS CEI INDEX 03/11 943 SGX S&P CNX NIFTY INDEX 03/11

Waarderingskoers

latente meer/minderwaarden USD

Engagementen in valuta

68 086,000 12 509,000 5 343,000

(26 559) (257 049) 362 474 78 866

(2 723 440) 117 584 587 (10 076 898)

Een totaal bedrag van USD 1 865 479 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voor futurescontracten.

90

USD

P A R V E S T E Q U IT Y C H IN A



Benaming




Aandelen Landbouw HKD

1 532 000

CHINA AGRI-INDUSTRIES

1 555 765

0,37

Voeding HKD HKD

4 307 000 1 968 000

AUSNUTRIA DAIRY CORP YASHILI INTERNATIONAL

Verzekeringen HKD HKD HKD HKD

1 227 543 654 386 1 881 929

0,29 0,16 0,45

4 588 215 522 600 2 800 000 1 854 500

CHINA LIFE INSURANCE S.H CHINA TAIPING INSURANCE PICC PROPERTY CASUALTY CL.H PING AN INS.GRP CO.CHINA H

17 465 352 1 425 730 3 540 814 19 023 153 41 455 049

4,18 0,34 0,85 4,54 9,91

1 822 171

0,44

26 854 799 5 619 121 4 633 605 18 434 210 4 923 735 3 051 032 20 322 524 83 839 026

6,42 1,34 1,11 4,41 1,18 0,73 4,86 20,05

TSINGTAO BREWERY S.H

1 321 836

0,32

4 118 739 3 403 290 7 522 029

0,99 0,81 1,80

4 706 959 11 886 756 161 090 11 617 286 28 372 091

1,13 2,84 0,04 2,78 6,79

Automobiel - onderdelen en uitrustingen HKD 274 000 WEICHAI POWER H Banken HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD Dranken HKD

50 894 543 5 828 000 7 063 000 21 084 755 2 057 500 3 500 000 26 470 832 288 000

BANK OF CHINA BANK OF COMMUNICATIONS H CHINA CITIC BANK CORP.H CHINA CONSTRUCTION BANK S.H CHINA MERCHANTS BANK H CHINA MINSHENG H ICBC H

Scheepswerven HKD HKD

4 649 500 1 744 000

CHINA RONGSHENG GUANGZHOU SHIPYARD INTL S.H

Steenkool HKD HKD HKD HKD

3 303 000 2 866 500 127 000 3 892 000

CHINA COAL ENERG.H CHINA SHENHUA ENGY MONGOLIAN MINING YANZHOU COAL MINING S.H

Chemie HKD

3 092 000

CHINA BLUECHEMICAL H

2 393 678

0,57

Luchtvaartmaatschappijen HKD 5 296 000 HKD 2 862 000 HKD 4 998 000

AIR CHINA CHINA EASTERN AIRLINES H CHINA SOUTHERN AIRLINES H

Elektrische onderdelen en uitrustingen HKD 669 000 HKD 246 800 HKD 950 000

4 943 007 1 260 296 2 361 310 8 564 613

1,19 0,30 0,56 2,05

BYD COMPANY DONGFANG ELECTRIC S.H HARBIN POWER EQUIPMENT S.H

Autoconstructeurs HKD

2 636 777 947 382 1 125 730 4 709 889

0,63 0,23 0,27 1,13

2 618 000

DONGFENG MOTOR H

4 537 455

1,09

Milieucontrole HKD

6 675 300

CHINA EVERBRIGHT INTL

3 153 752

0,75

Cosmetica/Hygiëne HKD

2 077 000

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS

1 927 896

0,46

SMI CORPORATION

1 095 136

0,26

CHINA RESOURCES POWER HOLD. HUANENG POWER S.H

1 327 936 2 105 424 3 433 360

0,32 0,50 0,82

CSR CORPORATION H

1 467 515

0,35

Recreatie HKD Elektriciteit HKD HKD

24 372 000 792 000 3 770 000

Uitrustingen-diverse werktuigen HKD 1 323 000

91

P A R V E S T E Q U IT Y C H IN A

USD

IJzer/Staal HKD HKD

1 442 000 2 164 000

ANGANG STEEL ACT.H MAANSHAN IRON AND STEEL CL.H

Kleding/Textiel HKD HKD

1 984 582 1 105 730 3 090 312

0,48 0,26 0,74

1 217 000 1 729 000

CHINA LILANG PEAK SPORT PRODUCTS CO.

Onroerend goed HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

1 529 615 1 074 359 2 603 974

0,36 0,26 0,62

4 984 380 1 934 000 2 717 600 2 391 000 2 342 000 7 504 000 3 048 000

CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT CHINA RESOURCES LAND GUANGZHOU R AND F PROPERTIES LONGFOR PROPERTIES POLY INVESMENT SHUN TAK HOLDINGS SINOFERT HOLDINGS

8 267 659 3 138 430 3 642 461 3 376 612 1 867 185 4 132 939 1 627 860 26 053 146

1,97 0,75 0,87 0,81 0,45 0,99 0,39 6,23

2 689 272 1 370 378 2 224 242 6 283 892

0,64 0,33 0,53 1,50

Engineering en constructie HKD 3 593 000 HKD 1 225 500 HKD 3 500 000

CHINA CIONS CONSTRUCTION H CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CHINA RAILWAY H

Internet HKD

TENCENT HOLDINGS

15 951 232

3,82

ANHUI CONCH CEMENT S.H BBMG CORPORATION CHINA NATIONAL BUILDING GKC HOLDINGS

4 457 087 3 031 710 7 040 052 0 14 528 849

1,07 0,73 1,67 0,00 3,47

2 589 654

0,62

11 714 177 26 842 609 2 968 224 19 556 953 61 081 963

2,80 6,42 0,71 4,68 14,61

Bouwmaterialen HKD HKD HKD HKD

603 140 932 000 2 275 000 2 868 000 6 500 000

Metaal-fabriek/Materiaal HKD 825 000

JIANGXI COPPER H

Aardolie en gas HKD HKD HKD HKD

CHINA PETROLEUM CHEMICAL S.H CNOOC KUNLUN ENERGY PETROCHINA CL.H

11 491 650 11 825 883 2 000 000 14 370 982

Aardolie en gas - diensten HKD 1 220 000

CHINA OILFIELD SERVICES

2 430 863

0,58

Houtproducten en papier HKD 2 560 000

NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS

2 842 922

0,68

Mijnbouwproducten HKD HKD HKD HKD

ALUMINUM CORP. OF CHINA -HCITIC DAMENG HOLDINGS ZHAOJIN MINING INDUSTRY H ZIJIN MINING GROUP H

Farmaceutische producten HKD 667 200

2 537 279 56 615 1 281 221 2 043 542 5 918 657

0,61 0,01 0,31 0,49 1,42

SINOPHARM GROUP H

2 424 105

0,58

Commerciële diensten HKD

COSCO PACIFIC

3 412 431

0,82

Diverse financiële diensten HKD 1 602 000 HKD 1 839 000

CHINA EVERBRIGHT INTL CHONGQING RURAL H

Gediversifieerde holdingmaatschappijen HKD 162 000 HKD 738 000 HKD 1 192 000 HKD 6 174 000

3 335 971 1 435 470 4 771 441

0,80 0,34 1,14

BEIJ.ENTERPR.HOLD. CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL CHINA RESOURCES ENTERPRISE CITIC RESOURCES HOLDINGS

Telecommunicatie HKD HKD HKD HKD HKD

898 478 3 117 175 4 346 137 1 188 959 9 550 749

0,21 0,75 1,04 0,28 2,28

CHINA MOBILE CHINA TELECOM CORP CHINA UNICOM (HONG KONG ) O-NET COMMUNICATIONS GROUP ZTE S.H

26 008 388 6 754 745 5 324 787 552 174 2 005 821 40 645 915

6,22 1,62 1,27 0,13 0,48 9,72

2 356 707 1 927 245

0,56 0,46

Transport HKD HKD

92

2 570 000 175 690 301 500 2 491 000

1 772 000

2 773 220 11 487 740 3 190 436 739 000 435 200 5 431 000 1 764 000

CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CHINA SHIPPING DEVELOPMENT S.H

USD HKD

P A R V E S T E Q U IT Y C H IN A COSCO DEVELOPMENT H

1 992 372 6 276 324

0,48 1,50

ANTA SPORTS PRODUCTS MAOYE INTERNATIONAL HOLDINGS TRINITY

1 807 613 4 645 569 2 106 987 8 560 169

0,43 1,12 0,50 2,05

TOTAAL AANDELEN

418 069 788

99,99


418 069 788

99,99

0

0,00

TOTAAL AANDELEN

0

0,00


0

0,00

418 069 788

99,99

Detailhandel HKD HKD HKD

1 867 500 1 130 000 11 903 000 2 358 000

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Aandelen Mijnbouwproducten HKD

1 600 000

RNA HOLDINGS


93

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O

EUR


Benaming


Waarderingswaarde EUR



Aandelen Voeding EUR EUR EUR EUR

102 507 161 275 319 516 75 811

DANONE JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS KONINKLIJKE AHOLD METRO

Verzekeringen EUR EUR EUR

4 656 892 1 874 016 3 108 252 4 017 983 13 657 143

2,46 0,98 1,63 2,11 7,18

52 448 556 306 45 514

ALLIANZ FINANCIAL BV ING GROEP VIENNA INSURANCE GROUP

5 475 571 5 055 153 1 894 065 12 424 789

2,87 2,66 1,00 6,53

BANCO SANTANDER BNP PARIBAS DEUTSCHE BANK INTESA SANPAOLO POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI AKBANK

8 875 573 7 340 180 3 701 014 2 532 923 2 146 535 1 855 431 26 451 656

4,66 3,86 1,94 1,33 1,13 0,97 13,89

5 496 480

2,89

3 899 326 5 940 792 6 299 857 16 139 975

2,05 3,12 3,31 8,48

Banken EUR EUR EUR EUR PLN TRY

993 349 129 731 79 455 1 036 384 202 653 548 245

Dranken EUR

136 001

ANHEUSER-BUSH INBEV SA

Chemie EUR EUR EUR

79 142 98 586 112 137

AKZO NOBEL BASF NOM. BAYER

Autoconstructeurs EUR

107 145

DAIMLER

5 469 752

2,87

Elektriciteit EUR EUR

163 031 48 084

FORTUM RED ELECTRICA CORPORACION

Elektronica EUR

3 660 046 1 875 276 5 535 322

1,92 0,99 2,91

87 281

KON.PHILIPS ELECTRONICS

2 065 068

1,08

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 189 015

TOGNUM

3 441 963

1,81

Diverse fabricages EUR

SIEMENS

683

0,00

GDF SUEZ

6 405 659

3,37

Engineering en constructie EUR 55 764 EUR 40 222

ADP LINDE

Software EUR EUR

3 581 722 4 448 553 8 030 275

1,88 2,34 4,22

132 300 127 777

AMADEUS IT HOLDING SAP

Bouwmaterialen EUR

1 863 446 5 586 410 7 449 856

0,98 2,93 3,91

243 170

CRH

4 063 371

2,13

SCHNEIDER ELECTRIC S.A

6 169 574

3,24

2 902 423 8 102 605 11 005 028

1,52 4,26 5,78

Gas EUR

Manuele werktuigen EUR Aardolie en gas EUR EUR

7 218 065

51 456 119 294 182 450

REPSOL YPF TOTAL

Aardolie en gas - diensten EUR

44 414

TECHNIP

3 177 378

1,67

Farmaceutische producten EUR

57 011

FRESENIUS

3 768 997

1,98

94

EUR


Reclame EUR

279

PUBLICIS GROUPE

11 532

0,01

Halfgeleiders EUR

103 387

ASML HOLDING

3 252 038

1,71

Commerciële diensten EUR EUR

141 495 70 116

ATLANTIA BUREAU VERITAS

2 348 817 3 922 990 6 271 807

1,23 2,07 3,30

SODEXO

3 155 557

1,66

2 956 901 5 605 334 8 562 235

1,55 2,95 4,50

3 898 495

2,05

2 248 074 2 298 434 2 571 424 3 392 610 1 927 002 12 437 544

1,18 1,21 1,35 1,78 1,01 6,53

178 342 177

93,70

7

0,00

7

0,00

SIEMENS

3 766 974

1,98

PUBLICIS GROUPE

4 178 969

2,19

TOTAAL AANDELEN

7 945 943

4,17


7 945 943

4,17


186 288 127

97,87


186 288 127

97,87

Voedingsdiensten EUR

63 282

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 132 034 GEA GROUP EUR 49 062 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 26 757

UNIBAIL RODAMCO

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR SEK

DEUTSCHE TELEKOM KONINKLIJKE KPN SES TELEFONICA MILLICOM INTL SDR

230 690 195 778 137 841 184 381 30 328

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Banken EUR

49

BANCO SANTANDER DO 11


Effectenleningen Aandelen Diverse fabricages EUR Reclame EUR

38 600 101 100

95


EUR


Positie

EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

137 EURO STOXX 50 EUREX 03/11

Waarderingskoers

latente meer/minderwaarden EUR


3 013,000

(71 040) (71 040)

4 127 810

Een totaal bedrag van EUR 307 784 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voor futurescontracten.

96

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A P


Benaming





Aandelen Voeding EUR EUR EUR EUR EUR

4 650 18 705 56 141 11 616 22 209

ARYZTA CSM NOM. EBRO FOODS NUTRECO VISCOFAN


156 705 481 747 891 799 622 618 571 215 2 724 084

0,52 1,58 2,93 2,05 1,88 8,96

7 133 21 680 31 024

EULER HERMES FBD HOLDINGS GRUPO CATALANA OCCIDENTE

488 611 170 188 474 667 1 133 466

1,61 0,56 1,56 3,73

531 060 769 000 1 300 060

1,75 2,53 4,28

715 070 369 503 447 432 536 188 2 068 193

2,35 1,22 1,47 1,76 6,80

308 190

1,01

781 624 505 457 1 287 081

2,57 1,66 4,23

15

0,00

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 10 127 PLASTIC OMNIUM EUR 17 051 VALEO Banken EUR EUR EUR EUR

70 105 73 753 45 104 142 641

BANCA GENERALI CREDITO EMILIANO POHJOLA BANK CL.A SNS REAAL

Biotechnologie EUR

15 668

MORPHOSYS

Chemie EUR EUR

37 479 26 582

RHODIA SYMRISE

Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 1

PRYSMIAN

Behandeling en containers EUR EUR

41 848 2 803

HUHTAMAKI MAYR-MELNHOF

Distributie/Groothandel EUR

421 827 231 388 653 215

1,39 0,76 2,15

39 353

DCC

914 957

3,01

1 340

0,00

388 136

1,28

Recreatie EUR Huishoudapparatuur EUR

46 5 446

TIPP24 SEB

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 8 191 EUR 118 EUR 3 850 EUR 12 161 EUR 43 612

ANDRITZ DEMAGCRANES PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY RHEINMETALL ORD. TOGNUM

Kleding/Textiel EUR EUR

501 207 4 116 373 412 714 459 794 174 2 387 368

1,65 0,01 1,23 2,35 2,61 7,85

6 891 10 014

HUGO BOSS PF TOD'S GROUP

Onroerend goed EUR

374 870 741 537 1 116 407

1,23 2,44 3,67

56 639

LAMDA DEVELOPMENT

218 060

0,72

Informatica EUR EUR

12 061 22 206

ALTEN ATOS ORIGIN

320 159 931 431 1 251 590

1,05 3,07 4,12

894 919

2,94

310 237 740 006 1 050 243

1,02 2,43 3,45

Engineering en constructie EUR 37 149

OBRASCON HUARTE

Internet EUR EUR

MEETIC SELOGER.COM

18 998 19 551

97

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A P Software EUR EUR

5 554 15 509

SOFTWARE UNIT 4

Media EUR

13 526

Aardolie en gas EUR

5 361

EUR 649 541 377 799 1 027 340

2,14 1,24 3,38

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA PF

317 117

1,04

FUCHS PETROLUB PREF.

541 461

1,78

362 014 698 333 673 471 1 733 818

1,19 2,30 2,21 5,70

993 850

3,27

727 480 478 722 590 399 1 796 601

2,40 1,57 1,94 5,91

Farmaceutische producten EUR 27 016 EUR 103 075 EUR 6 092

MEDIQ RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC. VIRBAC

Reclame EUR

242 995

HAVAS

Gezondheidsproducten EUR EUR EUR

22 288 8 062 321 218

DIASORIN DRAGERWERK PREF. SORIN

Halfgeleiders EUR

19 883

ASM INTERNATIONAL

584 858

1,92


1 456 14 209

KAPSCH TRAFFICCOM PROSEGUR

95 368 580 864 676 232

0,31 1,91 2,22

BOLSAS MERCADOS ESPANOLES

111 214

0,37

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 31 914 IMTECH

834 711

2,74

Telecommunicatie EUR

JAZZTEL

527 037

1,73

Diverse financiële diensten EUR

5 038

136 538

Transport EUR

1 740

CONST.AUX.FERROCARRILES

694 086

2,28

Detailhandel EUR

8 975

RUBIS

728 770

2,40

28 264 419

92,94

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Verzekeringen EUR

35 000

FBD HOLDINGS

274 750

0,90

Banken EUR

30 000

CREDITO EMILIANO

150 300

0,49

19 670

0,06

301 242

1,00

82 550

0,27

453 440

1,50

TOTAAL AANDELEN

1 281 952

4,22


1 281 952

4,22

29 546 371

97,16

Biotechnologie EUR

1 000

MORPHOSYS

Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 19 689

PRYSMIAN

Behandeling en containers EUR

MAYR-MELNHOF KARTON

1 000


DEMAGCRANES


98

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O S M A L L C A P

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Aandelen Biotechnologie EUR

0

0,00

TOTAAL AANDELEN

0

0,00


0

0,00

29 546 371

97,16

78 400

DEVGEN STRIP VVPR


99

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E C O N V E R G IN G

EUR



Benaming




Aandelen Landbouw PLN

60 931

KERNEL HOLDING

Voeding PLN PLN

14 667 53 073

EMPERIA EUROCASH

Verzekeringen PLN

35 919

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN

Banken CZK HUF PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN RON

18 883 181 139 70 551 641 635 153 460 23 239 477 047 5 200 618 673 1

KOMERCNI BANKA OTP BANK BANK HANDLOWY W WARSZAWIE BANK MILLENNIUM BANK POLSKA KASA OPIEKI BRE BANK GETIN HOLDING ING BANK SLASKI POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI BANCA TRANSILVANIA

1 274 183

1,59

421 779 420 380 842 159

0,53 0,52 1,05

3 147 698

3,92

3 291 408 3 933 877 1 664 002 906 390 6 364 085 1 821 954 1 574 011 1 118 244 6 553 089 0 27 227 060

4,10 4,90 2,07 1,13 7,93 2,27 1,96 1,39 8,17 0,00 33,92

Steenkool PLN

29 075

BOGDANKA

861 047

1,07

Recreatie PLN

28 351

CINEMA CITY INTERNATIONAL

275 268

0,34

212 939 286 087 625 580 1 635 204

CESKE ENERGETICKE ZAVODY ENEA PGE POLSKA GRUPA TAURON POLSKA ENERGIA

7 073 949 1 580 452 3 572 714 2 545 049 14 772 164

8,81 1,97 4,45 3,17 18,40

1 025 545

1,28

969 210

1,21

648 312 1 796 572 2 444 884

0,81 2,24 3,05

3 942 493 949 485 3 349 537 2 481 584 10 723 099

4,92 1,18 4,17 3,09 13,36

KGHM POLSKA MIEDZ

6 944 961

8,65

RICHTER GEDEON

2 898 342

3,61

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNIC. TELEKOMUNIKACJA POLSKA

2 001 435 1 432 808 3 266 091 6 700 334

2,49 1,79 4,07 8,35

TOTAAL AANDELEN

80 105 954

99,80


80 105 954

99,80


80 105 954

99,80

Elektriciteit CZK PLN PLN PLN Onroerend goed PLN

192 314

GLOBE TRADE CENTRE

Engineering en constructie PLN 19 405

PBG

Media PLN PLN

CYFROWY POLSAT TVN

Aardolie en gas HUF PLN PLN PLN

163 803 411 680 44 850 93 469 291 193 2 522 467

Mijnbouwproducten PLN Farmaceutische producten HUF Telecommunicatie CZK HUF PLN

100

156 875 20 667 122 000 704 052 748 849

MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A GRUPA LOTOS POLSKI KONCERN ORLEN POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E E M E R G IN G



Benaming




Aandelen Landbouw PLN

63 680

KERNEL HOLDING

1 331 670

0,97

Voeding TRY USD USD

48 099 25 639 38 883

BIM BIRLESIK MAGAZALAR WIMM BILL DANN SPONS.ADR 144A X5 RETAIL GROUP GDR REG.S

Verzekeringen PLN

1 094 643 601 065 1 131 694 2 827 402

0,80 0,44 0,82 2,06

15 694

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN

1 375 316

1,00

1 368 820 2 411 875 2 704 674 824 227 735 756 3 421 005 2 607 431 1 041 287 13 217 917 3 828 378 32 161 370

1,00 1,76 1,97 0,60 0,54 2,49 1,90 0,76 9,62 2,79 23,43

ANADOLU EFES BIRACILIK MALT

1 480 600

1,08

URALKALIY GDR SPONSORED

2 849 537

2,07

374 960

0,27

Banken CZK HUF PLN PLN PLN PLN TRY TRY USD USD

7 853 111 057 65 219 10 513 222 991 322 975 813 975 462 139 5 157 228 763 024

Dranken TRY

151 501

Chemie USD

96 300

KOMERCNI BANKA OTP BANK BANK POLSKA KASA OPIEKI BRE BANK GETIN HOLDING POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI GARANTI BANKASI 500 TRL TURKIYE IS BANKASI S.C SBERBANK VTB BANK GDR SPONSORED

Luchtvaartmaatschappijen TRY 184 986

TURK HAVA YOLLARI

Elektriciteit CZK PLN PLN PLN USD USD

CESKE ENERGETICKE ZAVODY ENEA PGE POLSKA GRUPA TAURON POLSKA ENERGIA RUSHYDRO ADR WGC-4

1 368 687 526 484 1 335 550 2 006 452 3 517 868 1 120 041 9 875 082

1,00 0,38 0,97 1,46 2,56 0,82 7,19

41 200 95 302 233 854 1 289 154 949 000 17 000 000

IJzer/Staal TRY USD USD USD USD

289 510 29 162 160 000 56 677 39 178

EREGLI DEMIR CELIK EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED MAGNITOGORSK GDR MECHEL SPONSORED ADR NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED

Onroerend goed PLN TRY USD USD

647 081 831 873 1 673 907 1 248 683 1 301 962 5 703 506

0,47 0,61 1,21 0,91 0,95 4,15

133 258 850 249 163 159 12 882

GLOBE TRADE CENTRE EML KONUT REIT LSR GROUP GDR TERRITORY GEN.GDR SPONSORED

Engineering en constructie TRY 472 064

710 620 965 580 1 175 378 19 399 2 870 977

0,52 0,70 0,86 0,01 2,09

TAV HAVALIMANLARI HOLDING

1 379 755

1,00

Media PLN

98 741

TVN

430 906

0,31

Metaal-fabriek/Materiaal USD

98 000

TMK SPONS.GDR REG-S

1 419 056

1,03

MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIP.S.A POLSKI KONCERN ORLEN POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER. AO TATNEFT GDR SPONSORED GAZPROM OAO ADR SPONS. LUKOIL HOLDING ADR SPONSORED

1 948 128 1 918 933 843 667 1 698 298 4 156 350 9 394 719 9 727 356

1,42 1,40 0,61 1,24 3,03 6,85 7,09

Aardolie en gas HUF PLN PLN TRY USD USD USD

22 162 166 823 857 566 94 311 137 503 441 060 189 900

101

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E E M E R G IN G USD USD

47 811 42 903

NOVATEK GDR REG-S ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S

Aardolie en gas - diensten USD

77 790

EURASIA DRILLING GDR SPONSORED

Mijnbouwproducten GBP PLN USD USD

161 157 57 578 316 955 65 000

Diverse financiële diensten TRY 1 062 942

PETROPAVLOVSK KGHM POLSKA MIEDZ MING METALG.CO.NORILSK ADR POLYMETAL TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI

Gediversifieerde holdingmaatschappijen TRY 235 715 KOC HOLDING

EUR 4 496 560 293 226 34 477 237

3,27 0,21 25,12

1 802 259

1,31

2 057 162 2 549 017 5 541 893 891 797 11 039 869

1,50 1,86 4,03 0,65 8,04

1 264 835

0,92

714 546

0,52

Telecommunicatie TRY USD USD USD

265 490 282 100 46 650 207 152

TURK TELEKOMUNIKASYON MOBILE TELESYSTEMS ADR SISTEMA GDR REG-S VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT

Detailhandel USD

855 257 3 845 890 860 924 2 117 714 7 679 785

0,62 2,80 0,63 1,54 5,59

123 000

MAGNIT GDR SPONSORED

2 529 105

1,84

123 587 773

89,99

81 546

0,06

180 074 3 195 048 7 696 806 11 071 928

0,13 2,33 5,60 8,06

135 857

0,10

833 184

0,61

TOTAAL AANDELEN

12 122 515

8,83


12 122 515

8,83


135 710 288

98,82


135 710 288

98,82

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Engineering en constructie TRY 27 900

TAV HAVALIMANLARI HOLDING

Aardolie en gas TRY USD USD

TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER. GAZPROM OAO ADR SPONS. ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S

Mijnbouwproducten GBP

10 000 150 000 1 126 147 10 643

PETROPAVLOVSK

Gediversifieerde holdingmaatschappijen TRY 274 851 KOC HOLDING

102

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0



Benaming




Aandelen Voeding CHF EUR EUR EUR

35 226 42 383 41 323 12 909

NESTLE NOM. JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS KONINKLIJKE AHOLD METRO

Verzekeringen GBP

65 457

PRUDENTIAL

1 443 341 492 490 401 990 684 177 3 021 998

4,57 1,56 1,27 2,16 9,56

548 430

1,73

JULIUS BAER GRUPPE BANCO SANTANDER BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO HSBC HOLDINGS DNB NOR BANK POWSZ.KASA OSZCZ.BANK POLSKI AKBANK

32 996 154 857 809 379 001 1 378 643 411 734 439 014 273 530 4 735 917

0,00 3,15 2,71 1,20 4,36 1,30 1,39 0,86 14,97

595 448 507 168 1 102 616

1,89 1,60 3,49

Banken CHF EUR EUR EUR GBP NOK PLN TRY

1 111 489 15 161 155 074 172 676 36 776 41 447 80 823

Dranken DKK EUR

7 721 12 549

CARLSBERG S.B ANHEUSER-BUSH INBEV SA

Chemie CHF EUR

169 13 005

GIVAUDAN NOM. BAYER


121 904 730 621 852 525

0,39 2,31 2,70

10 890

DAIMLER

555 935

1,76

Elektriciteit GBP

91 964

INTERNATIONAL POWER

362 030

1,14

Uitrustingen-werktuigen SEK

41 049

ATLAS COPCO CAT.A

747 011

2,36

Diverse fabricages GBP

17 769

SMITHS GROUP

279 759

0,88

Gas EUR

19 484

GDF SUEZ

572 343

1,81

ADP LINDE

342 860 655 084 997 944

1,08 2,08 3,16


Goederen/Consumptiegoederen GBP 17 884

291 334 475 805 767 139

0,92 1,51 2,43

RECKITT BENCKISER GROUP

667 596

2,11

Bouwmaterialen EUR

29 384

CRH

493 210

1,56

Media GBP

56 103

WPP

559 246

1,77

Metaal-fabriek/Materiaal GBP

28 674

JOHNSON MATTHEY ORD.

626 357

1,98

7 966 7 305

SCHINDLER HOLDING BP SCHNEIDER ELECTRIC S.A

649 691 875 869 1 525 560

2,05 2,77 4,82

11 209 60 461 63 804

TOTAL BG GROUP ROYAL DUTCH SHELL CL.B

497 792 1 065 472 1 651 826 3 215 090

1,57 3,37 5,23 10,17

Engineering en constructie EUR EUR Software EUR EUR

Manuele werktuigen CHF EUR Aardolie en gas EUR GBP GBP

5 338 5 923 20 684 10 883

103

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0 Aardolie en gas - diensten EUR

7 144

EUR

TECHNIP

511 082

1,62

864 534

2,73

736 868 582 363 641 192 1 960 423

2,33 1,84 2,03 6,20

597 003

1,89

557 999 670 522 1 228 521

1,76 2,12 3,88

469 453

1,48


30 169

BHP BILLITON

Farmaceutische producten CHF EUR GBP

6 752 8 809 46 105

ROCHE HOLDING BJ FRESENIUS GLAXOSMITHKLINE

Gezondheidsproducten CHF

6 011

SYNTHES

Commerciële diensten CHF GBP

443 73 001

SGS NOM. EXPERIAN

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 4 109 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Telecommunicatie EUR GBP SEK

11 332 486 521 7 352

TELENET GROUP HOLDING VODAFONE GROUP MILLICOM INTL SDR

Detailhandel CHF GBP

368 290 998 594 467 137 1 834 021

1,16 3,16 1,48 5,80

2 356 120 113

SWATCH GROUP POR. KINGFISHER

725 841 359 830 1 085 671

2,29 1,14 3,43

30 181 414

95,43

8

0,00

8

0,00

JULIUS BAER GRUPPE

384 786

1,22

GIVAUDAN NOM.

390 958

1,23

TOTAAL AANDELEN

775 744

2,45


775 744

2,45

30 957 166

97,88

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Banken EUR

59

BANCO SANTANDER DO 11


Effectenleningen Aandelen Banken CHF

11 860

Chemie CHF

542


Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR

0,283

BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE

104

39

0,00

39

0,00

30 957 205

97,88

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E L S 3 0


Positie

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP EUR EUR SEK TOTAAL

V V A A V V V A V A A V A V V V V V A A V V A A

Hoeveelheid

6 4 3 30 16 2 4 12 2 3 72 17 12 8 6 19 32 2 13 17 1 5 2 50

Benaming

Waarderingskoers



4 110,000 7 275,500 129,800 329,900 346,300 617,200 566,500 291,700 349,200 388,100 335,500 190,000 361,200 410,400 265,500 233,700 282,700 369,200 3 013,000 6 590,000 5 973,500 22 478,000 10 849,500 1 130,250

2 130 (13 650) (465) 16 175 5 370 80 (1 455) 6 175 (120) 1 225 23 575 (2 445) 1 075 (2 330) 810 (13 455) (90) 0 20 870 18 610 (159) 1 225 (2 770) (172) 60 209

(246 600) (727 550) 19 470 494 850 (277 040) (61 720) (113 300) 175 020 (34 920) 58 215 1 207 800 (161 500) 216 720 (164 160) (79 650) (222 015) (452 320) 0 391 690 1 120 300 (59 735) (561 950) 216 990 5 651 250

CAC 40 03/11 DAX INDEX 03/11 DJ TRAVEL 600 03/11 DJ UTILITIES 600 03/11 DJS AUTO 03/11 DJS BASIC RESOURCES 03/11 DJS CHEMICALS 03/11 DJS CONSTRUCTION 03/11 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 DJS HEALTH CARE 03/11 DJS IND GOOD & SERV. 03/11 DJS MEDIA 03/11 DJS OIL&GAS 03/11 DJS PERSONAL & HOUSE 03/11 DJS RETAIL 03/11 DJS TECHNO 03/11 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 EOE 03/11 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 FSMI INDEX (SUISSE) 03/11 FTSE INDEX 100 03/11 FTSE MIB FUT 03/11 IBEX35 PLUS 03/11 OMXS30 INDEX 03/11


Total Return Swap-contracten per 28/02/2011 Aan-/verkoop

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

Aantal lijnen in de aandelenkorf*

Engagementen in valuta tegen marktwaarde

9 14 1 4 81 94 50 28 2 8 15 6

662 326 (910 774) 515 175 (1 790 408) 4 270 729 (5 021 466) 2 391 605 (1 090 885) 1 017 247 (6 298 074) 4 056 230 (2 863 257)

Valuta

Tegenpartij

CHF CHF DKK DKK EUR EUR GBP GBP NOK NOK SEK SEK

Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse

Latent resultaat EUR (1 857) 30 688 (575) (3 671) (35 720) 60 222 45 646 23 972 (2 092) (3 271) 1 652 (9 991) 105 003

(*) De effecten in de aandelenkorf zijn "Blue-chipaandelen" toegelaten voor officiële notering aan een effectenbeurs. De details over de onderliggende effecten zijn op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

105

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A P

EUR


Benaming





Aandelen Luchtvaart/Defensie EUR

120 878

SAFRAN PROV.ECHANGE

3 116 235

1,46

Landbouw SEK

251 521

SWEDISH MATCH

5 753 852

2,69

Voeding CHF EUR

79 229 167 754

ARYZTA KERRY GROUP CL.A

Verzekeringen EUR EUR

2 678 511 4 411 930 7 090 441

1,25 2,06 3,31

61 982 153 156

CNP ASSURANCES SCOR SE REGPT

996 051 3 261 457 4 257 508

0,47 1,52 1,99

2 697 294

1,26

1 340 457 4 474 642 2 310 510 1 713 789 700 829 3 040 295 13 580 522

0,63 2,08 1,08 0,80 0,33 1,42 6,34

HEINEKEN

2 480 032

1,16

CLARIANT NOM. ARKEMA SYMRISE

394 698 2 245 821 2 834 205 5 474 724

0,18 1,05 1,33 2,56

SEB

2 550 468

1,19

2 334 093 4 106 965 4 601 903 3 277 430 14 320 391

1,09 1,92 2,14 1,53 6,68

Automobiel - onderdelen en uitrustingen GBP 1 091 254 GKN Banken EUR EUR EUR EUR EUR SEK

423 793 147 678 534 964 172 761 16 111 461 465

Dranken EUR

66 382

Chemie CHF EUR EUR

33 074 42 422 149 051

Huishoudapparatuur EUR

35 786

DEXIA KBC GROUPE NATIXIS POHJOLA BANK CL.A RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL SKANDINAVISKA ENSKILDA A

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 38 145 EUR 109 636 GBP 228 001 SEK 205 108

ANDRITZ METSO WEIR GROUP GBP 0,125 HEXAGON B

Diverse fabricages CHF GBP GBP

4 929 668 380 218 335

SULZER INVENSYS SMITHS GROUP

Kleding/Textiel EUR EUR GBP

553 277 2 797 247 3 437 517 6 788 041

0,26 1,31 1,60 3,17

29 567 7 757 278 627

CHRISTIAN DIOR HERMES INTERNATIONAL BURBERRY GROUP

Informatica EUR

3 088 273 1 223 667 3 933 982 8 245 922

1,44 0,57 1,84 3,85

112 644

GEMALTO

4 058 000

1,90


ADP

2 969 160

1,39

Software CHF GBP

TEMENOS GROUP NOM. PLAYTECH

2 299 110 1 842 565 4 141 675

1,08 0,86 1,94

122 462

0,06

2 229 475 4 400 984 4 253 489 10 883 948

1,04 2,06 1,99 5,09

Bouwmaterialen CHF Media EUR GBP GBP

106

83 730 422 608 79 56 471 859 746 4 142 274

SIKA KABEL DEUTSCHLAND HOLDING INFORMA ITV

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A P

Metaal-fabriek/Materiaal GBP 171 296


3 741 805

1,75

Manuele werktuigen CHF

SCHINDLER HOLDING BP

5 601 970

2,62

AFREN NORSK HYDRO

2 172 869 4 368 847 6 541 716

1,02 2,04 3,06

5 255 942 2 159 593 4 105 925 11 521 460

2,45 1,01 1,92 5,38

1 230 693 1 873 688 2 929 134 2 392 880 173 271 8 599 666

0,58 0,88 1,36 1,12 0,08 4,02

2 297 152 5 749 587 1 986 825 10 033 564

1,07 2,69 0,93 4,69

AEGIS GROUP

2 111 810

0,99

QIAGEN

1 698 637

0,79

7 319

0,00

64 024 3 926 739 4 439 966 3 115 604 11 546 333

0,03 1,84 2,06 1,46 5,39

1 613 256 2 121 257 3 734 513

0,75 1,00 1,75

5 067 742

2,37

3 938 130

1,84

4 586 911 2 717 805 3 481 705 10 786 421

2,14 1,27 1,63 5,04

330 602 3 263 076 3 593 678

0,15 1,53 1,68

788 717

0,37

187 844 156

87,78

323 501

0,15

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

1 145 355

0,54

CLARIANT NOM.

2 433 896

1,13

Aardolie en gas GBP NOK

68 687 1 152 530 733 047

Aardolie en gas - diensten GBP 383 449 GBP 131 653 NOK 220 707

AMEC PETROFAC ACERGY

Mijnbouwproducten EUR GBP GBP GBP GBP

UMICORE AQUARIUS PLATINUM KAZAKHMYS PETROPAVLOVSK VEDANTA RESOURCES

33 713 394 627 172 259 187 457 6 108

Farmaceutische producten CHF EUR EUR Reclame GBP Gezondheidsproducten EUR

57 206 86 970 73 750

1 257 608 113 167

Halfgeleiders EUR Commerciële diensten CHF EUR GBP GBP

245 1 314 70 183 260 568 1 002 186

Diverse financiële diensten GBP 305 662 GBP 381 162

ACTELION FRESENIUS UCB

AIXTRON NOM. ADECCO BUREAU VERITAS AGGREKO G4S IG GROUP HOLDINGS INVESTEC

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 226 289 GEA GROUP Vastgoedbeleggingsmaatschappijen GBP 573 138

BRITISH LAND CO.R.E.I.T.

Telecommunicatie EUR SEK SEK

245 881 42 774 210 654

SES MILLICOM INTL SDR TELE2 S.B

Transport CHF EUR

3 398 447 058

KUEHNE UND NAGEL GROUPE EUROTUNNEL

Detailhandel CHF

9 643

DUFRY NOM.

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Voeding CHF

9 569

Banken EUR

26 330

Chemie CHF

203 950

ARYZTA

107

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E M ID C A P Uitrustingen-diverse werktuigen SEK 6 300

HEXAGON B

Diverse fabricages CHF Bouwmaterialen CHF

20 000 1 500

EUR 100 668

0,05

SULZER

2 244 985

1,05

SIKA

2 325 219

1,09

Aardolie en gas - diensten NOK

57 623

SUBSEA 7

1 071 990

0,50

Mijnbouwproducten GBP GBP

44 000 50 830

AQUARIUS PLATINUM VEDANTA RESOURCES

Halfgeleiders EUR

208 912 1 441 939 1 650 851

0,10 0,67 0,77

58 713

AIXTRON NOM.

1 754 051

0,82

Commerciële diensten CHF

43 712

ADECCO

2 129 843

1,00

Transport CHF

34 455

KUEHNE UND NAGEL

3 352 233

1,56

Detailhandel CHF

13 035

DUFRY NOM.

1 066 154

0,50

TOTAAL AANDELEN

19 598 746

9,16


19 598 746

9,16


207 442 902

96,94


207 442 902

96,94

108

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A P



Benaming




Aandelen Voeding DKK EUR EUR EUR EUR Verzekeringen CHF

16 142 15 622 34 098 12 086 22 465 1 615

CHR.HANSEN HOLDING CSM NOM. EBRO FOODS NUTRECO VISCOFAN HELVETIA HOLDING NOM.

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 15 016 VALEO

271 709 402 345 541 647 647 809 577 799 2 441 309

0,95 1,40 1,89 2,24 2,01 8,49

501 326

1,74

677 222

2,36

Banken CHF DKK EUR EUR

771 17 533 29 881 33 006

BANQUE CANTONALE VAUDOISE NOM. JYSKE BANK BANCA GENERALI POHJOLA BANK CL.A

Chemie CHF EUR EUR GBP GBP

310 202 547 917 304 786 327 420 1 490 325

1,08 1,91 1,06 1,14 5,19

4 846 3 185 23 747 24 091 96 001

CLARIANT NOM. ARKEMA RHODIA CRODA INTERNATIONAL FILTRONA

57 831 168 614 495 244 449 366 339 146 1 510 201

0,20 0,59 1,73 1,56 1,18 5,26

Luchtvaartmaatschappijen GBP 69 817

EASYJET

293 919

1,02


39 823

HUHTAMAKI

401 416

1,40

Distributie/Groothandel EUR GBP

24 645 78 427

DCC INCHCAPE

572 996 358 518 931 514

1,99 1,25 3,24

Recreatie GBP

218 380

LADBROKES

348 709

1,21

Huishoudapparatuur EUR GBP

5 919 269 512

SEB GALIFORM

421 847 366 882 788 729

1,47 1,28 2,75

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 10 584 EUR 7 476 EUR 37 636 GBP 8 010

ANDRITZ RHEINMETALL ORD. TOGNUM SPIRAX-SARCO ENGINEERING

Diverse fabricages GBP GBP GBP

647 635 439 215 685 351 172 707 1 944 908

2,25 1,53 2,38 0,60 6,76

CHARTER INTERNATIONAL COOKSON GROUP MELROSE

336 323 634 300 395 006 1 365 629

1,17 2,21 1,37 4,75

17 828

0,06

37 654 82 362 110 378

IJzer/Staal GBP

3 609

FERREXPO

Kleding/Textiel EUR

9 982

HUGO BOSS PF

543 021

1,89

Onroerend goed SEK

41 345

FABEGE

323 943

1,13

477 837 338 402 166 870 348 042 1 331 151

1,66 1,18 0,58 1,21 4,63

429 087

1,49

Informatica EUR GBP GBP GBP Engineering en constructie EUR

11 392 68 782 21 734 214 327 7 062

ATOS ORIGIN COMPUTACENTER DOMINO PRINTING SCIENCES LOGICA BILFINGER BERGER

109


EUR

EUR

23 488

OBRASCON HUARTE

Internet GBP

565 826 994 913

1,97 3,46

36 065

RIGHTMOVE

378 190

1,32

Software CHF EUR GBP GBP

11 299 3 628 17 828 47 468

TEMENOS GROUP NOM. SOFTWARE MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLAYTECH

310 255 424 294 59 413 206 960 1 000 922

1,08 1,47 0,21 0,72 3,48

AFREN

610 667

2,13

Aardolie en gas GBP

323 909


38 571

PETROPAVLOVSK

492 357

1,71

Farmaceutische producten EUR EUR

22 737 48 176

MEDIQ RECORDATI IND.CHIMICA FARMAC.

304 676 326 392 631 068

1,06 1,14 2,20

461 512

1,61

438 323 312 754 325 760 1 076 837

1,53 1,09 1,13 3,75

Reclame EUR

112 839

HAVAS

Gezondheidsproducten EUR EUR EUR

13 429 5 267 177 236

DIASORIN DRAGERWERK PREF. SORIN

Gezondheidsdiensten GBP

31 494

SYNERGY HEALTHCARE

320 429

1,12

Halfgeleiders EUR

10 564

ASM INTERNATIONAL

310 740

1,08

Commerciële diensten EUR EUR SEK

3 716 8 054 36 798

KAPSCH TRAFFICCOM PROSEGUR LOOMIS S.B

243 398 329 248 388 280 960 926

0,85 1,15 1,34 3,34

242 182 552 964 492 905 434 804 1 722 855

0,84 1,93 1,72 1,51 6,00

490 563

1,71

294 139

1,02

Diverse financiële diensten GBP 45 886 GBP 146 104 GBP 125 925 GBP 35 744

IG GROUP HOLDINGS INTERMEDIATE CAPITAL GROUP INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PROVIDENT FINANCIAL

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 18 756 IMTECH Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 3 997

WERELDHAVE

Telecommunicatie EUR EUR GBP

84 178 10 704 306 588

JAZZTEL TELENET GROUP HOLDING TALK TALK TELECOM GROUP

324 927 347 880 538 659 1 211 466

1,13 1,21 1,88 4,22

12 004 1 188

GATEGROUP HOLDING CONST.AUX.FERROCARRILES

454 445 473 894 928 339

1,58 1,65 3,23

RUBIS BROWN GROUP

439 292 348 978 788 270

1,53 1,21 2,74

27 585 343

96,00

16 452

0,06

BANQUE CANTONALE VAUDOISE NOM.

187 087

0,65

CLARIANT NOM.

467 900

1,63

Transport CHF EUR Detailhandel EUR GBP

5 410 110 579

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Verzekeringen CHF

53

Banken CHF

465

Chemie CHF

39 208

110

HELVETIA HOLDING NOM.

EUR IJzer/Staal GBP

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E S M A L L C A P 325 710

1,13

90 613

0,32

TOTAAL AANDELEN

1 087 762

3,79


1 087 762

3,79


28 673 105

99,79


28 673 105

99,79

Software CHF

65 934 3 300

FERREXPO TEMENOS GROUP NOM.

111


EUR

Termijncontracten per 28/02/2011 Gekochte valuta's

EUR TOTAAL

112

Bedrag

266 917

Verkochte valuta's

DKK

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

1 990 000

18 18

266 917 266 917

02/03/2011

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y F R A N C E



Benaming




Aandelen Voeding EUR EUR Verzekeringen EUR

47 079 73 190 156 128

CARREFOUR DANONE

1 675 071 3 325 022 5 000 093

2,43 4,82 7,25

AXA

2 376 268

3,44

387 350 636 846 511 163 1 535 359

0,56 0,93 0,74 2,23

5 478 697 1 469 885 345 619 3 221 976 10 516 177

7,95 2,13 0,50 4,67 15,25

825 705

1,20

3 189 165

4,62

407 371

0,59

1 174 980

1,70

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 13 748 FAURECIA EUR 10 794 MICHELIN EUR 11 334 VALEO Banken EUR EUR EUR EUR

96 831 115 557 80 023 63 238

Dranken EUR

12 359

PERNOD RICARD

Chemie EUR

33 996

AIR LIQUIDE


14 040

PEUGEOT

Cosmetica/Hygiëne EUR

13 948

L'OREAL

Water EUR

36 714

VEOLIA ENVIRONNEMENT

874 895

1,27

Elektronica EUR

32 087

REXEL

561 523

0,81


67 902

SAINT-GOBAIN

2 941 854

4,26

93 880 71 249 165 129

0,14 0,10 0,24

3 736 412

5,42

IJzer/Staal EUR EUR Gas EUR

3 133 2 676 127 197

BNP PARIBAS CREDIT AGRICOLE NATIXIS SOCIETE GENERALE A

APERAM ARCELORMITTAL GDF SUEZ

Verblijf EUR

26 400

ACCOR

899 580

1,30

Informatica EUR

13 383

CAP GEMINI

566 636

0,82


VINCI

2 080 412

3,02

Media EUR

VIVENDI

2 328 609

3,38

29 746


3 566 545

5,17

41 726 160 200

ROYAL DUTCH SHELL CL.A TOTAL

1 087 588 7 114 481 8 202 069

1,58 10,31 11,89

Manuele werktuigen EUR Aardolie en gas EUR EUR

112 711


24 529

TECHNIP

1 754 805

2,54


87 364

SANOFI AVENTIS

4 368 200

6,33

1 006

PUBLICIS GROUPE

41 583

0,06

Reclame EUR

113

P A R V E S T E Q U IT Y F R A N C E

EUR

Gezondheidsproducten EUR

19 218

ESSILOR INTL

994 532

1,44

Halfgeleiders EUR

58 420

STMICROELECTRONICS

543 657

0,79

Commerciële diensten EUR

28 547

EDENRED

545 105

0,79

3 391 740

4,92

589 648

0,85

161 752 1 211 115 1 372 867

0,23 1,76 1,99

709 674

1,03

65 260 593

94,60

0

0,00

0

0,00

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 29 687 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 4 047

UNIBAIL RODAMCO

Telecommunicatie EUR EUR

45 094 75 553

ALCATEL-LUCENT FRANCE TELECOM

Transport EUR

97 229

GROUPE EUROTUNNEL

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Aardolie en gas EUR

90

ROYAL DUTCH DO11 CL.A


Effectenleningen Aandelen IJzer/Staal EUR

60 000

ARCELORMITTAL

1 597 500

2,31

Reclame EUR

30 000

PUBLICIS GROUPE

1 240 050

1,80

150 000

ALCATEL LUCENT

538 050

0,78

TOTAAL AANDELEN

3 375 600

4,89


3 375 600

4,89


68 636 193

99,49


68 636 193

99,49


114

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y G E R M A N Y



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie EUR

4 492

MTU AERO ENGINES HOLDINGS

217 031

0,41

614 111

1,16

Voeding EUR

11 587

METRO


36 991 15 935

ALLIANZ FINANCIAL BV MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

3 861 861 1 927 338 5 789 199

7,32 3,65 10,97

COMMERZBANK DEUTSCHE BANK

796 721 2 484 531 3 281 252

1,51 4,71 6,22

BASF NOM. BAYER K&S

4 228 805 3 725 352 914 391 8 868 548

8,00 7,06 1,73 16,79

Banken EUR EUR

127 557 53 339

Chemie EUR EUR EUR

70 176 66 311 16 343

Luchtvaartmaatschappijen EUR 46 053

DEUTSCHE LUFTHANSA NOM.

682 275

1,29


VOSSLOH

208 842

0,40

Autoconstructeurs EUR EUR EUR

28 058 73 202 12 271

BMW DAIMLER VOLKSWAGEN PRIV.


1 649 249 3 736 962 1 508 106 6 894 317

3,12 7,08 2,86 13,06

11 272

BEIERSDORF NOM.

490 332

0,93


101 928 46 501

E.ON NOM. RWE


2 423 338 2 274 364 4 697 702

4,59 4,31 8,90

MAN ORD.

738 472

1,40


49 619

SIEMENS

4 842 318

9,17

IJzer/Staal EUR

32 028

THYSSENKRUPP

965 004

1,83

Kleding/Textiel EUR

18 761

ADIDAS NOM.

872 387

1,65


LINDE

1 745 600

3,31

Software EUR

SAP

2 540 394

4,81

58 106

Goederen/Consumptiegoederen EUR 13 418

HENKEL PF

585 830

1,11

Bouwmaterialen EUR

14 085

HEIDELBERGCEMENT

714 532

1,35

Farmaceutische producten EUR EUR

10 154 5 500

FRESENIUS MERCK KGAA


671 281 360 305 1 031 586

1,27 0,68 1,95

15 510

FRESENIUS MEDICAL CARE

744 092

1,41

143 679

INFINEON TECHNOLOGIES

1 139 087

2,16

DEUTSCHE BOERSE

1 154 641

2,19

Halfgeleiders EUR Diverse financiële diensten EUR

20 752

115

P A R V E S T E Q U IT Y G E R M A N Y Telecommunicatie EUR

EUR

240 613

DEUTSCHE TELEKOM

2 344 774

4,44

82 151

DEUTSCHE POST NOM.

1 091 787

2,07

TOTAAL AANDELEN

52 254 113

98,98


52 254 113

98,98


52 254 113

98,98

Transport EUR

116

USD

P A R V E S T E Q U IT Y IN D IA



Benaming




Aandelen Landbouw INR

2 135 000

ITC

Voeding INR

530 000

SHREE RENUKA SUGARS

Banken INR INR INR INR INR INR INR INR INR USD

180 000 140 000 1 993 180 000 689 000 244 000 82 000 30 000 87 000 60 000

AXIS BANK BANK BARODA DEMAT. BANK OF INDIA HDFC BANK ICICI BANK KOTAK MAHINDRA BANK PUNJAB NATIONAL BANK STATE BANK INDIA UNION BANK OF INDIA ICICI BANK ADR

Steenkool INR

200 000

COAL INDIA

Chemie INR INR USD

750 000 314 000 30 000

RELIANCE INDUSTRIES TATA CHEMICALS RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A

7 971 166

3,93

831 912

0,41

4 866 937 2 693 448 19 331 8 160 937 14 780 043 2 185 029 1 923 870 1 744 393 603 512 2 601 600 39 579 100

2,40 1,33 0,01 4,01 7,27 1,08 0,95 0,86 0,30 1,28 19,49

1 447 917

0,71

15 988 338 2 218 775 1 277 700 19 484 813

7,88 1,09 0,63 9,60

3 756 880 1 495 194 5 252 074

1,85 0,74 2,59

3 717 294 2 452 587 5 028 880 11 198 761

1,83 1,21 2,48 5,52

Elektrische onderdelen en uitrustingen INR 85 000 INR 80 000

BHARAT HEAVY ELECTRICALS SIEMENS LTD

Autoconstructeurs INR INR INR

274 000 92 000 210 420

MAHINDRA AND MAHINDRA MARUTI SUZUKI INDIA TATA MOTORS

Elektriciteit INR INR

633 069 25 000

NTPC TATA POWER DEMAT.

IJzer/Staal INR INR

2 375 494 637 716 3 013 210

1,17 0,31 1,48

190 000 398 078

JINDAL STEEL TATA STEEL

Gas INR

2 766 363 5 339 511 8 105 874

1,36 2,63 3,99

490 000

GAIL

4 635 864

2,28

Verblijf INR

605 000

IND.HOTELS DEMAT.

1 052 551

0,52

Informatica INR

328 000

TATA CONSULTANCY

8 064 673

3,97

Engineering en constructie INR 477 000

VOLTAS

1 734 545

0,85

Software INR INR INR USD

300 000 34 590 281 666 140 900

INFOSYS TECHNOLOGIES MPHASIS WIPRO WIPRO ADR

Vrije tijd INR INR

19 863 680 329 547 2 727 987 1 854 244 24 775 458

9,79 0,16 1,34 0,91 12,20

136 000 23 000

BAJAJ AUTO HERO HONDA MOTORS

Goederen/Consumptiegoederen INR 525 852

3 810 642 744 368 4 555 010

1,87 0,37 2,24

HINDUSTAN UNILEVER

3 277 207

1,61

Bouwmaterialen INR

GRASIM INDUSTRIES

1 550 684

0,77

31 000

117

P A R V E S T E Q U IT Y IN D IA INR

ULTRATECH CEMENT

Metaal-fabriek/Materiaal INR 1 772 000

551 617 2 102 301

0,27 1,04

STERLITE INDUSTRIES(INDIA)LTD

6 400 571

3,15

Aardolie en gas INR INR INR

BHARAT PETROLEUM DEMAT. CAIRN INDIA OIL AND NATURAL GAS

1 870 713 3 529 507 6 935 906 12 336 126

0,92 1,74 3,42 6,08

HINDALCO INDUSTRIES SESA GOA

Farmaceutische producten INR 53 000 INR 64 000 INR 518 910 INR 200 000

1 166 693 1 038 683 2 205 376

0,58 0,51 1,09

DIVI'S LABORATORIE DR REDDYS LABORATORIES LUPIN RANBAXY LAB.

Diverse financiële diensten INR 650 000 INR 206 000

690 293 2 187 367 4 370 007 1 916 933 9 164 600

0,34 1,08 2,15 0,94 4,51

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE POWER FINANCE

9 035 233 1 131 372 10 166 605

4,45 0,56 5,01

8 338 190

4,11

5 266 583

2,59

TOTAAL AANDELEN

200 960 487

98,97


200 960 487

98,97


200 960 487

98,97

Mijnbouwproducten INR INR

26 857

USD

153 000 471 000 1 160 000 263 000 180 000

Gediversifieerde holdingmaatschappijen INR 247 000 LARSEN TOUBRO Telecommunicatie INR

118

720 000

BHARTI AIRTEL

JP Y

P A R V E S T E Q U IT Y JA P A N



Benaming

Waarderingswaarde JPY



Aandelen Verzekeringen JPY

508 200

MS AD INSURANCE

Automobiel - onderdelen en uitrustingen JPY 664 300 BRIDGESTONE JPY 886 800 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES

1 090 089 000

1,98

1 112 038 200 1 059 726 000 2 171 764 200

2,02 1,92 3,94

Banken JPY JPY JPY JPY

2 446 960 2 535 000 1 491 000 2 278 000

MITSUBISHI UFJ FCIAL GROUP RESONA HOLDINGS SHIZUOKA BANK SUMITOMO MITSUI TRUST BANK

Chemie JPY JPY

1 108 472 880 1 130 610 000 1 146 579 000 1 182 282 000 4 567 943 880

2,01 2,05 2,08 2,14 8,28

1 910 000 2 478 000

ASAHI KASEI TOKUYAMA

Autoconstructeurs JPY JPY JPY

1 077 240 000 1 065 540 000 2 142 780 000

1,96 1,93 3,89

300 800 5 156 000 1 365 400

HONDA MOTOR MAZDA MOTOR NISSAN MOTOR

Woningbouwers JPY JPY

1 066 336 000 1 082 760 000 1 140 109 000 3 289 205 000

1,93 1,96 2,08 5,97

1 066 000 1 676 000

DAIWA HOUSE INDUSTRY SEKISUI CHEMICAL

Distributie/Groothandel JPY 1 280 000 JPY 1 740 000 JPY 460 700 JPY 724 800

1 115 036 000 1 077 668 000 2 192 704 000

2,02 1,96 3,98

ITOCHU MARUBENI MITSUBISHI MITSUI

Elektronica JPY JPY JPY JPY

1 082 880 000 1 087 500 000 1 041 642 700 1 077 052 800 4 289 075 500

1,96 1,98 1,89 1,95 7,78

HOYA KEYENCE NEC NIPPON ELECTRIC GLASS

1 115 191 600 1 091 205 600 979 875 000 1 146 123 000 4 332 395 200

2,02 1,98 1,78 2,08 7,86

PANASONIC

1 078 778 517

1,96

Uitrustingen-diverse werktuigen JPY 1 265 000

KUBOTA

1 060 070 000

1,92

Diverse fabricages JPY JPY

370 800 1 460 500

FUJIFILM HOLDINGS KONICA MINOLTA HOLDINGS

IJzer/Staal JPY JPY

1 060 488 000 1 095 375 000 2 155 863 000

1,92 1,99 3,91

430 775 3 550 000

JFE HOLDINGS NIPPON STEEL

Kleding/Textiel JPY JPY

1 109 245 625 1 050 800 000 2 160 045 625

2,01 1,91 3,92

1 047 000 976 600

ASICS KURARAY

1 145 418 000 1 126 019 800 2 271 437 800

2,08 2,04 4,12

DENA YAHOO JAPAN

Speelgoed/Spellen/Vrije tijd JPY 47 200

1 175 237 500 1 084 491 000 2 259 728 500

2,13 1,97 4,10

NINTENDO

1 131 384 000

2,05

Bouwmaterialen JPY JPY JPY

984 000 575 700 8 498 000

ASAHI GLASS JS GROUP TAIHEIYO CEMENT

Aardolie en gas JPY

1 119 792 000 1 144 491 600 1 028 258 000 3 292 541 600

2,03 2,07 1,87 5,97

1 857 140

JX HOLDINGS

1 064 141 220

1,93

Huishoudapparatuur JPY

Internet JPY JPY

571 600 49 065 4 355 000 841 500 979 817

372 500 35 268

119


JP Y

Houtproducten en papier JPY 2 714 000

OJI PAPER PROV.ECHANGE

1 101 884 000

2,00

Farmaceutische producten JPY 328 639 JPY 755 000 JPY 269 000

ASTELLAS PHARMA MITSUBISHI TANABE PHARMA TAKEDA PHARMACEUTICAL

Halfgeleiders JPY

1 053 287 995 1 045 675 000 1 093 485 000 3 192 447 995

1,91 1,90 1,98 5,79

418 000

SUMCO

627 000 000

1,14

Commerciële diensten JPY JPY

954 000 265 100

DAI NIPPON PRINT. SECOM

Diverse financiële diensten JPY 125 890

1 050 354 000 1 090 886 500 2 141 240 500

1,91 1,97 3,88

ORIX

1 151 893 500

2,09

Telecommunicatie JPY JPY

KDDI NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE

1 067 420 000 1 092 462 000 2 159 882 000

1,94 1,98 3,92

MITSUI OSK LINES NIPPON EXPRESS

1 084 164 000 1 114 432 000 2 198 596 000

1,97 2,02 3,99

397 318 380

0,72

53 520 209 417

97,09

26 775 000

0,05

TAIHEIYO CEMENT

121 000 000

0,22

Transport JPY JPY Detailhandel JPY

2 014 273 800 2 004 000 3 166 000 385 746

AEON

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Elektronica JPY Bouwmaterialen JPY

119 000 1 000 000

NEC

Halfgeleiders JPY

308 000

SUMCO

462 000 000

0,84

Detailhandel JPY

636 954

AEON

656 062 620

1,19

TOTAAL AANDELEN

1 265 837 620

2,30


1 265 837 620

2,30


54 786 047 037

99,39


54 786 047 037

99,39

120

JP Y



EUR EUR JPY TOTAAL

Bedrag

217 400 000 8 060 000 844 608 800

Verkochte valuta's

JPY JPY EUR

Bedrag

latente meer/minderwaarden JPY

Engagement JPY

Vervaldag

24 577 830 900 912 351 700 7 520 000

22 418 442 (309 337) (6 278 881) 15 830 224

24 600 249 342 912 042 363 844 608 800 26 356 900 505

04/03/2011 04/03/2011 04/03/2011

121

P A R V E S T E Q U IT Y JA P A N S M A L L C A P

JP Y



Benaming

Waarderingswaarde JPY



Aandelen Automobiel - onderdelen en uitrustingen JPY 110 000 JPY 50 000 JPY 130 000 JPY 71 000 JPY 20 000 JPY 60 000 JPY 160 000 JPY 245 000 JPY 32 000

JIDOSHA BUHIN KOGYO KASAI KOGYO KAYABA INDUSTRY NHK SPRING NIFCO NIHON PLAST TBK TOKYO RADIATOR MFG UNIPRES

Banken JPY

22 000

MUSASHINO BANK

Chemie JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

19 400 28 000 115 000 23 000 85 000 26 000 100 000 30 000 120 000 110 000

59 070 000 28 600 000 92 690 000 67 876 000 44 060 000 53 160 000 91 360 000 152 390 000 65 856 000 655 062 000

1,23 0,59 1,92 1,41 0,91 1,10 1,90 3,16 1,37 13,59

61 732 000

1,28

C UYEMURA EBARA-UDYLITE FUJIKURA KASEI FUSO CHEMICAL HODOGAYA CHEMICAL LINTEC NIPPON SHOKUBAI TODA KOGYO TOYO INK SC HOLDINGS ZEON

Elektrische onderdelen en uitrustingen JPY 80 000 JPY 20 000 JPY 14 000 JPY 60 000

69 743 000 72 156 000 72 680 000 58 075 000 30 430 000 60 242 000 96 500 000 25 740 000 49 920 000 91 850 000 627 336 000

1,45 1,50 1,51 1,21 0,63 1,25 1,99 0,53 1,04 1,90 13,01

ONAMBA SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY SUNCALL CORP TAKAOKA ELECTRIC MANUFACTURING

Behandeling en containers JPY

54 400 000 20 080 000 5 852 000 27 900 000 108 232 000

1,13 0,42 0,12 0,58 2,25

FUJIMORI KOGYO

41 571 000

0,86

PIGEON

14 592 000

0,30

Cosmetica/Hygiëne JPY

31 000 6 000

Distributie/Groothandel JPY JPY JPY JPY JPY

10 000 100 000 47 000 30 000 5 000

DOSHISHA INABATA INNOTECH NAGASE TOMEN ELECTRONICS

Elektronica JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

18 750 000 58 100 000 29 375 000 31 800 000 6 735 000 144 760 000

0,39 1,20 0,61 0,66 0,14 3,00

12 000 10 000 100 000 83 000 151 000 27 000 19 000 7 000 100 000 118 000 65 000

AOI ELECTRONICS DAI-ICHI SEIKO DAINIPPON SCREEN MANUFACTURING DAISHINKU ENOMOTO IRISO ELECTRONICS MARUWA MICRONICS JAPAN NIPPON CHEMI-CON SANYO DENKI SHIBAURA ELECTRONICS

14 580 000 48 500 000 79 000 000 37 350 000 47 414 000 41 850 000 53 295 000 7 700 000 57 600 000 76 228 000 103 545 000 567 062 000

0,30 1,01 1,63 0,78 0,98 0,87 1,11 0,16 1,20 1,58 2,14 11,76

FOSTER ELECTRIC

54 900 000

1,14

CKD FUJI MACHINE MFG HIRANO TEXIDO NABTESCO NITCHITSU

49 830 000 51 922 000 25 300 000 40 698 000 40 950 000 208 700 000

1,03 1,08 0,53 0,84 0,85 4,33

Huishoudapparatuur JPY

25 000

Uitrustingen-diverse werktuigen JPY 55 000 JPY 26 000 JPY 20 000 JPY 21 000 JPY 175 000

122

JP Y


Diverse fabricages JPY JPY

31 000 150 000

JSP KINUGAWA RUBBER INDUSTRIAL

IJzer/Staal JPY

140 000

Kleding/Textiel JPY JPY

270 000 35 200

Onroerend goed JPY JPY JPY

1 800 40 000 31 000

Informatica JPY JPY JPY JPY Internet JPY

47 988 000 75 300 000 123 288 000

1,00 1,56 2,56

DAIDO STEEL

76 440 000

1,59

FUJIBO HOLDINGS HAGIHARA INDUSTRIES

47 520 000 32 736 000 80 256 000

0,99 0,68 1,67

HOOSIERS IIDA HOME MAX SANEI ARCHITECTURE PLANNING

78 660 000 39 040 000 43 276 000 160 976 000

1,63 0,81 0,90 3,34

37 000 51 000 6 500 25 000

DTS FERROTEC ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS NS SOLUTIONS

34 447 000 71 859 000 18 778 500 45 775 000 170 859 500

0,71 1,50 0,39 0,95 3,55

25 800

PROTO

87 978 000

1,83

KOSHIDAKA

88 434 000

1,84

SINKO INDUSTRIES

90 900 000

1,89

TOCALO

28 728 000

0,60

ORIGIN ELECTRIC

73 970 000

1,54

47 680 000

0,99

69 030 000 55 629 000 124 659 000

1,44 1,15 2,59

44 175 000

0,92

41 775 000 54 450 000 62 040 000 158 265 000

0,87 1,13 1,28 3,28

PRESTIGE INTERNATIONAL SBI VERITRANS

34 618 500 23 640 000 58 258 500

0,72 0,49 1,21

WARABEYA NICHIYO

51 312 000

1,07

MTI

39 532 200

0,82

54 336 500

1,13

39 060 000 45 630 000 37 037 000 59 580 000 34 276 000 130 175 000 43 992 000 67 287 200 457 037 200

0,81 0,95 0,77 1,24 0,71 2,69 0,91 1,40 9,48

4 501 031 900

93,42

Vrije tijd JPY Bouwmaterialen JPY Metaal-fabriek/Materiaal JPY

153 300 000 19 000

Manuele werktuigen JPY

130 000

Mijnbouwproducten JPY

80 000

NIPPON DENKO

Farmaceutische producten JPY JPY

9 000 21 000

SAWAI PHARMACEUTICAL TSUMURA

Gezondheidsdiensten JPY Halfgeleiders JPY JPY JPY

190 250 11 000 88 000

Commerciële diensten JPY JPY Voedingsdiensten JPY

245 400 48 000

Telecommunicatie JPY

246

MESSAGE FUETREK FURUYA METAL YAC

Transport JPY

54 500

ALPS LOGISTICS

Detailhandel JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

12 000 45 000 13 000 18 000 22 000 635 18 000 964

ABC-MART ARC LAND SAKAMOTO DON QUIJOTE NIHON CHOUZAI SAIZERIYA SERIA SUNDRUG WONDER

TOTAAL AANDELEN

123


JP Y

Effectenleningen Aandelen Elektronica JPY

19 400 000

0,40

TOTAAL AANDELEN

19 400 000

0,40


19 400 000

0,40


4 520 431 900

93,82


4 520 431 900

93,82

124

4 000

DAI-ICHI SEIKO

JP Y



EUR EUR EUR JPY TOTAAL

Bedrag

2 030 000 70 000 190 000 8 985 200

Verkochte valuta's

JPY JPY JPY EUR

Bedrag

latente meer/minderwaarden JPY

Engagement JPY

Vervaldag

229 498 605 7 923 650 21 539 540 80 000

209 335 (2 687) (39 782) (66 797) 100 069

229 707 940 7 920 963 21 499 758 8 985 200 268 113 861

04/03/2011 04/03/2011 04/03/2011 04/03/2011

125

P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC A

USD



Benaming

Rente

Vervaldag Waarderingswaarde USD



Aandelen Luchtvaart/Defensie BRL

19 100

Voeding BRL BRL BRL BRL CLP MXN USD USD USD

40 754 155 162 99 030 730 805 500 111 218 706 13 708 92 025 100

Verzekeringen BRL

650

161 375

0,04

1 518 878 2 704 254 1 552 163 2 750 111 3 393 426 1 702 902 516 929 1 266 264 771 15 405 698

0,34 0,61 0,35 0,62 0,77 0,38 0,12 0,29 0,00 3,48

744 785

0,17

837 966 942 609 1 780 575

0,19 0,21 0,40

BANCO BRADESCO PREF. BANCO BRADESCO PREF.NOUV.10 BANCO DO BRASIL ORD.NOM. BANCO SANTANDER BRASIL UNIT BCO ESTADO RIO GRANDE SUL PF B ITAU UNIBANCO HOLDING PF COMPARTAMOS GRUPO FINANCIERO BANORTE S.O GRUPO FINANCIERO INBURSA S.O BANCO BRADESCO ADR SPONSORED BANCO SANTANDER CHILE SPONS.ADR BANCOLOM.ADR SPONS BCO MACRO BANSUD ADR CL.B CREDICORP ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF

15 286 803 296 882 2 062 286 2 080 681 1 110 749 25 236 219 1 098 561 5 500 549 1 541 064 4 858 620 2 222 932 1 734 714 264 701 6 999 758 6 866 713 77 161 232

3,45 0,07 0,47 0,47 0,25 5,68 0,25 1,24 0,35 1,10 0,50 0,39 0,06 1,58 1,55 17,41

8 100 999 1 887 475 1 268 390 1 454 259 5 782 300 18 493 423

1,82 0,43 0,29 0,33 1,30 4,17

EMBRAER BRASIL.DIST.PAO ACUCAR PF A BRF - BRASIL FOODS COSAN INDUSTRIA E COMERCIO JBS CENCOSUD GRUPO BIMBO S.A BRASIL.DIST.ADR PF COSAN CL.A PILGRIM S PRIDE BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES

Automobiel - onderdelen en uitrustingen BRL 243 774 MARCOPOLO PREF. BRL 138 936 RANDON IMPLEMENTOS E PART.PF Banken BRL BRL BRL BRL BRL BRL MXN MXN MXN USD USD USD USD USD USD

792 141 15 384 114 947 171 736 101 200 1 130 989 569 741 1 210 953 366 833 248 142 26 734 30 471 6 325 69 684 309 033

Dranken BRL MXN USD USD USD

303 915 311 903 46 960 19 905 102 833

AMBEV-CIA BEBIDAS AMERICAS PF GRUPO MODELO S.C AMBEV-CIA BEBIDAS ADR PREF. COCA COLA FEMSA ADR SPONSORED FOMENTO ECONOMICO MEX.ADR SP

Chemie BRL BRL BRL USD USD

157 100 63 540 107 722 65 791 60 000

BRASKEM PREF.A FERTILIZANTES FOSFATADOS PREF. ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF. QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B ULTRAPAR ADR SP.PF

1 921 358 679 392 1 701 391 3 486 265 959 400 8 747 806

0,43 0,15 0,38 0,79 0,22 1,97

GOL LINHAS PF TAM ORD. TAM PF GOL LINHAS AEREAS ADR SPONS. TAM SP.ADR PREF.

928 237 146 508 648 285 538 400 2 055 137 4 316 567

0,21 0,03 0,15 0,12 0,46 0,97

EVEN CONSTRUCT.INCORPORADORA GAFISA MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES TECNISA DESARROLLADORA HOMEX ADR

1 094 409 1 196 975 1 323 513 665 349 2 059 541 6 339 787

0,25 0,27 0,30 0,15 0,46 1,43

Luchtvaartmaatschappijen BRL BRL BRL USD USD Woningbouwers BRL BRL BRL BRL USD

126

69 900 6 961 30 670 40 000 95 900 241 966 193 830 166 135 114 448 75 635

USD Cosmetica/Hygiëne BRL

P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC A 14 279

NATURA COSMETICOS

363 477

0,08

Elektriciteit BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL CLP USD USD USD USD

32 557 107 523 18 600 23 250 88 121 21 079 171 746 1 600 352 484 70 607 104 754 116 250 76 686

CEMIG-CIA ENERGETICA MINAS PF CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS ORD. CENTRAIS ELET.BRASILEIRAS PF B CENTRAIS ELETR.BRASIL.NV 11 CESP PREF.B LIGHT PARANAENSE ENERGIA PREF.B TRACTEBEL ENERGIA E.CL CEMIG SP.ADR PF EMPRESA NAC.ELECTR.ADR SPONS. ENERSIS ADR SPONS. PARANAENSE ADR

IJzer/Staal BRL BRL BRL BRL BRL USD USD USD

542 880 1 523 819 339 427 325 293 1 450 796 347 038 4 329 394 25 088 910 161 1 190 434 5 467 110 2 361 038 1 957 027 20 769 505

0,12 0,34 0,08 0,07 0,33 0,08 0,98 0,01 0,21 0,27 1,23 0,53 0,44 4,69

91 295 278 957 73 765 118 850 115 564 123 240 80 880 221 363

GERDAU PREF. METALURGICA GERDAU PREF. MMX MINERACAO METALICOS SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDER.MINAS GERAIS PF A GERDAU ADR SPONSORED SIDERURGICA NACIONAL ADR SPONS TERNIUM ADR

Gas BRL BRL

1 210 700 4 347 042 433 730 1 910 120 1 324 160 1 663 740 1 315 918 7 977 922 20 183 332

0,27 0,98 0,10 0,43 0,30 0,38 0,30 1,79 4,55

1 321 130 770

HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO QGEP PART

1 493 709 1 710 535 3 204 244

0,34 0,38 0,72

193 289 280 167 108 745 122 222 1 284 249 59 333 71 400 21 302

BR MALLS PARTICIPACOES BRASIL BROKERS PARTICIPA ORD. CYRELA BRAZIL DIRECIONAL ENGENHARIA PDG REALTY EMPREEN.PARTICIP. ROSSI RESIDENCIAL SIERRABRASIL IRSA INVER.REPRESENTACION.GDR

1 847 569 1 309 432 1 085 354 796 044 7 040 076 461 583 973 130 310 796 13 823 984

0,42 0,30 0,24 0,18 1,59 0,10 0,22 0,07 3,12

Onroerend goed BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD

Engineering en constructie MXN 544 129 MXN 968 827 USD 35 288

EMPRESAS ICA S.A.B. DE C.V OHL MEXICO GPO AEROPORTUARIO PACIF.ADR S.B

Bouwmaterialen BRL MXN USD

1 252 896 1 761 574 1 342 356 4 356 826

0,28 0,40 0,30 0,98

DURATEX CORPORACION GEO CL.B CEMEX ADR SPONSORED OPC A-B

3 489 919 922 401 1 179 452 5 591 772

0,78 0,21 0,27 1,26

GRUPO TELEVISA SPONSORED ADR

2 170 206

0,49

6 862 365 17 292 081 19 141 273 1 688 967 4 179 760 49 164 446

1,55 3,90 4,32 0,38 0,94 11,09

Media USD Aardolie en gas BRL BRL BRL USD USD Houtproducten en papier BRL BRL BRL MXN USD Mijnbouwproducten BRL BRL GBP MXN USD USD

346 525 327 675 131 196 91 880 585 046 879 560 1 110 566 40 348 104 940

OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. PETROLEO BRASILEIRO PETROLEO BRASILEIRO PREF. ECOPETROL SPONSORED ADR PETROLEO BRASILEIRO ADR

33 109 243 227 187 550 153 700 206 168

FIBRIA CELULOSE KLABIN PREF. SUZANO PAPEL CELULOSE PF A KIMBERLY-CLARK MEXICO S.A.B CV FIBRIA CELULOSE SPONSORED ADR

479 205 903 559 1 607 220 894 926 2 970 881 6 855 791

0,11 0,20 0,36 0,20 0,68 1,55

508 908 643 263 40 600 2 907 502 65 257 67 171

VALE DO RIO DOCE VALE DO RIO DOCE PREF.A ANTOFAGASTA GRUPO MEXICO S.B MINAS BUENAVENTURA ADR SPONS. SOUTHERN PERU COPPER

17 278 732 19 241 301 929 109 11 041 742 3 045 544 2 842 677

3,90 4,34 0,21 2,49 0,69 0,64

127

P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC A USD USD

43 495 77 416

VALE VALE ADR SPONSORED PF

USD 1 488 834 2 320 158 58 188 097

0,34 0,52 13,13

Farmaceutische producten BRL 300 150 MXN 199 007

HYPERMARCAS GENOMMA LAB INTERNACIONAL B

Gezondheidsdiensten BRL

3 439 190 439 971 3 879 161

0,78 0,10 0,88

138 670

DIAGNOSTICOS DA AMERICA

1 680 903

0,38

Commerciële diensten BRL BRL BRL BRL BRL BRL

62 442 109 287 57 743 317 496 216 664 22 942

ANHANGUERA EDUCA.PARTICIPA ORD CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS CIELO ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA MILLS ESTRUTURAS SERVICOS OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL

1 400 825 3 058 093 457 223 2 450 826 2 460 375 767 456 10 594 798

0,32 0,69 0,10 0,55 0,56 0,17 2,39

9 318 088 64 168 9 382 256

2,11 0,01 2,12

9 153 453 1 932 541 11 085 994

2,06 0,44 2,50

7 312 651

1,65

327 839 3 058 217 168 908 1 221 899 1 604 833 3 097 32 723 314 26 843 309 194 237 666 2 053 554 2 000 182 43 735 546

0,07 0,69 0,04 0,28 0,36 0,00 7,39 0,01 0,07 0,05 0,46 0,45 9,87

Diverse financiële diensten BRL 1 366 155 BRL 4 949

BM&F BOVESPA REDECARD

Gediversifieerde holdingmaatschappijen BRL 1 250 265 INVESTIMENTOS ITAU PREF. CLP 115 088 EMPRESAS COPEC Beleggingsmaatschappijen BRL 280 820

BRADESPAR PREF.

Telecommunicatie BRL BRL BRL BRL BRL MXN USD USD USD USD USD USD

33 249 195 419 5 800 321 101 44 575 5 400 569 894 1 700 13 107 13 138 53 036 54 338

BRASIL TELECOM TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF. TELEMAR NORTE LESTE PREF.A TIM PARTICIPACOES PF VIVO PART AXTEL OPC AMERICA MOVIL ADR S.L TELE N.LESTE PART. ADR SP.PREF TELEC.ARGENT.STET ADR SPONS. TELEFONOS DE MEXICO ADR S.L TIM PARTIC.ADR PF VIVO PART.ADR SPONSORED PF

Transport BRL BRL

169 200 126 864

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA JULIO SIMOES LOGISTICA

1 407 113 856 881 2 263 994

0,32 0,19 0,51

LOJAS AMERICANAS PREF. LOJAS RENNER EMPRESAS LA POLAR FALABELLA GRUPO COMERCIAL CHEDRUI S.B GRUPO ELEKTRA WAL-MART DE MEXICO S.V

2 206 529 292 400 1 004 837 1 967 036 1 528 207 1 100 327 10 683 748 18 783 084

0,50 0,07 0,23 0,44 0,34 0,25 2,41 4,24

426 541 315

96,24

4 037 249 4 286

0,00 0,00 0,00

4 286

0,00

Detailhandel BRL BRL CLP CLP MXN MXN MXN

273 049 9 507 172 968 203 797 494 400 26 370 3 733 916

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Telecommunicatie BRL BRL

223 152 5 155

TELE NORTE LESTE PART.DS11 PF TELEMAR NORTE LESTE DS 11 PF A


128

USD

P A R V E S T E Q U IT Y L A T IN A M E R IC A

Obligaties Mijnbouwproducten BRL

0

0,00

0

0,00


426 545 601

96,24


426 545 601

96,24

10 800

VALE DO RIO DOCE

FLR

TOTAAL OBLIGATIES

PERP

129

P A R V E S T E Q U IT Y R U S S IA

USD



Benaming




Aandelen Banken USD USD

27 000 2 275 477

Steenkool USD USD

140 000 100 000

Chemie USD USD

1 600 44 055

BANK VOZROZHDENIYE SBERBANK

1 080 000 8 055 189 9 135 189

1,16 8,62 9,78

KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA KOMPANI RASPADSKAYA

1 078 000 772 000 1 850 000

1,15 0,83 1,98

SILVINIT PREF URALKALIY GDR SPONSORED

616 000 1 800 528 2 416 528

0,66 1,93 2,59

662 060

0,71

Distributie/Groothandel USD 61 472 611

INTERR.DISTRIB.

Elektriciteit USD USD USD USD USD USD USD

INT.DISTRIBUTION GRID CO. INTER.DIS.GRID INTER.DISTRIB. RUSHYDRO ADR WGC-1 WGC-2 WGC-4

1 662 500 638 000 1 189 850 2 906 747 1 239 500 1 172 133 3 340 745 12 149 475

1,78 0,68 1,27 3,11 1,33 1,26 3,58 13,01

1 909 717 1 823 077 2 908 106 568 158 2 828 590 3 368 601 4 387 892 17 794 141

2,05 1,95 3,11 0,61 3,03 3,61 4,70 19,06

9 500 000 110 000 000 26 500 000 567 724 33 500 000 23 210 553 36 711 482

IJzer/Staal GBP USD USD USD USD USD USD

279 892 46 271 201 253 56 759 92 954 73 390 230 094

FERREXPO EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED MAGNITOGORSK GDR MECHEL SPNSORED ADR PFF SH MECHEL SPONSORED ADR NOVOLIPETSK IRON GDR SPONSORED SEVERSTAL GDR SPONSORED

Onroerend goed USD USD

108 508 158 100

LSR GROUP GDR PIK GROUP GDR SPONSORED

1 079 655 705 126 1 784 781

1,15 0,76 1,91

IBS GROUP HLDG GDR REP.1 ACT.

1 374 584

1,47

Engineering en constructie USD 136 646

MOSTOTREST

1 095 901

1,17

Media USD

48 182

CTC MEDIA

1 013 749

1,09


38 100

TMK SPONS.GDR REG-S

762 000

0,82

784 190 5 416 634 1 450 000 1 080 000 4 206 941 3 714 451 3 370 405 20 022 621

0,84 5,79 1,55 1,16 4,51 3,98 3,61 21,44

1 653 856

1,77

3 529 576 1 453 095 2 971 344 2 531 203 10 485 218

3,78 1,56 3,18 2,71 11,23

501 549 1 223 210

0,54 1,31

Informatica EUR

Aardolie en gas USD USD USD USD USD USD USD Aardolie en gas - diensten USD

46 000

18 783 184 114 2 500 000 100 000 32 386 393 480 1 112 345 51 683

AO TATNEFT GDR SPONSORED GAZPROM OAO ADR SPONS. JSC SURGUTNEFTEGAZ PREF. NOVATEK NOVATEK GDR REG-S ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S TNK BP HOLDINGS EURASIA DRILLING GDR SPONSORED

Mijnbouwproducten GBP HKD USD USD

200 192 864 000 123 037 134 139

PETROPAVLOVSK UNITED COMPANY RUSAL MING METALG.CO.NORILSK ADR POLYMETAL GDR

Telecommunicatie USD USD

73 703 143 907

COMSTAR UNITED GDR SPONSORED MOBILE TELESYSTEMS

130

USD USD USD

P A R V E S T E Q U IT Y R U S S IA 46 620 60 037

SISTEMA GDR REG-S VIMPELCOM DEPOSITARY RECEIPT

1 188 344 847 722 3 760 825

1,27 0,91 4,03

92 400 145 749

GLOBALTRANS INVESTMENT GDR OJSC TRANS.GDR

1 570 800 1 428 340 2 999 140

1,68 1,53 3,21

MAGNIT GDR SPONSORED

1 508 551

1,62

TOTAAL AANDELEN

90 468 619

96,89


90 468 619

96,89


90 468 619

96,89

Transport USD USD Detailhandel USD

53 118

131

P A R V E S T E Q U IT Y S O U T H K O R E A

USD



Benaming




Aandelen Landbouw KRW

6 154

KT G

Voeding KRW

6 304

Verzekeringen KRW KRW

49 827 4 243

312 430

0,36

CJ CHEILJEDANG

1 114 294

1,30

HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE SAMSUNG FIRE MARINE INSURANCE

1 198 602 840 217 2 038 819

1,39 0,98 2,37

860 878 3 515 428 454 118 4 830 424

1,00 4,09 0,53 5,62

Automobiel - onderdelen en uitrustingen KRW 32 770 HANKOOK TIRE KRW 15 115 HYUNDAI MOBIS KRW 17 921 S AND T DAEWOO Banken KRW

98 437

BUSAN BANK

1 181 785

1,37

Scheepswerven KRW KRW

5 858 19 550

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

Chemie KRW KRW KRW KRW KRW

2 257 769 630 505 2 888 274

2,63 0,73 3,36

3 216 25 440 8 244 3 245 54 310

HONAM PETROCHEMICAL KP CHEMICAL LG CHEMICAL OCI COMPANY SONG WON INDUSTRY

Luchtvaartmaatschappijen KRW 34 434

886 170 513 917 2 717 200 1 069 543 697 732 5 884 562

1,03 0,60 3,16 1,24 0,81 6,84

KOREAN AIR LINES

1 876 304

2,18

Elektrische onderdelen en uitrustingen KRW 12 935 KRW 9 798

LG ELECTRONICS (NEW) SAMSUNG ELECTRONICS

Autoconstructeurs KRW KRW

1 272 126 8 012 718 9 284 844

1,48 9,30 10,78

21 633 34 117

HYUNDAI MOTOR KIA MOTORS

Distributie/Groothandel KRW KRW KRW

3 411 752 1 735 096 5 146 848

3,96 2,02 5,98

22 600 5 412 28 210

HYUNDAI LOTTE SHOPPING CENTER SAMSUNG C AND T

Recreatie KRW

575 688 1 879 683 1 682 127 4 137 498

0,67 2,18 1,96 4,81

57 040

CJ CGV

1 238 187

1,44

Elektronica KRW KRW KRW KRW

9 997 53 075 19 230 4 202

HANSOL TECHNICS LG DISPLAY SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS SAMSUNG SDI

430 031 1 683 502 2 197 909 619 885 4 931 327

0,50 1,96 2,55 0,72 5,73

257 893

0,30

Uitrustingen-diverse werktuigen KRW 11 260

STX ENGINE

Diverse fabricages KRW KRW

8 633 10 259

CHEIL INDUSTRIAL INC. SODIFF ADVANCED MATERIALS

IJzer/Staal KRW KRW

917 875 942 594 1 860 469

1,07 1,09 2,16

16 750 5 995

HYUNDAI STEEL POSCO

1 921 876 2 443 361 4 365 237

2,23 2,84 5,07

DAELIM INDUSTRIAL GS ENGINEERING CONSTRUCTION HANJIN HEAVY INDUSTRY HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION ORD.

1 060 052 397 939 684 504 1 844 661 3 987 156

1,23 0,46 0,80 2,15 4,64

Engineering en constructie KRW 12 196 KRW 4 523 KRW 25 330 KRW 27 946

132

USD

P A R V E S T E Q U IT Y S O U T H K O R E A

Internet KRW KRW KRW

4 864 27 232 3 666

NCSOFT NEOWIZ GAMES NHN

Metaal-fabriek/Materiaal KRW KRW

973 964 1 117 124 615 520 2 706 608

1,13 1,30 0,72 3,15

22 720 42 608

HYUNDAI HYSCO TK

Aardolie en gas KRW KRW

553 582 726 712 1 280 294

0,64 0,85 1,49

6 518 16 261

S OIL SK ENERGY

Mijnbouwproducten KRW

620 817 2 521 309 3 142 126

0,72 2,93 3,65

2 847

KOREA ZINC

842 509

0,98

Farmaceutische producten KRW

5 278

DONG A PHARMACEUTICAL

479 329

0,56

CHEIL WORLDWIDE

1 053 723

1,22

HYNIX SEMICONDUCTOR NEPES CORP.

4 221 817 505 282 4 727 099

4,91 0,59 5,50

DAEWOO SECURITIES ORD. HANA FINANCIAL GROUP KB FINANCIAL GROUP SHINHAN FINANCIAL GROUP WOORI FINANCIAL HOLDINGS

587 355 2 279 165 1 613 377 1 748 415 1 745 903 7 974 215

0,68 2,65 1,88 2,03 2,03 9,27

999 226 1 679 884 1 334 536 4 013 646

1,16 1,96 1,55 4,67

453 375

0,53

Reclame KRW Halfgeleiders KRW KRW

85 560 168 076 26 774

Diverse financiële diensten KRW 28 760 KRW 57 164 KRW 32 988 KRW 41 897 KRW 144 360

Gediversifieerde holdingmaatschappijen KRW 16 227 GS HOLDINGS KRW 24 433 LG KRW 16 372 LS Telecommunicatie KRW

13 087

KOREA TELECOM

Transport KRW

49 240

HANJIN SHIPPING CO.

1 535 682

1,79

CJ39 SHOPPING SHINSEGAE

697 653 477 049 1 174 702

0,82 0,55 1,37

TOTAAL AANDELEN

84 719 659

98,49


84 719 659

98,49


84 719 659

98,49

Detailhandel KRW KRW

3 314 2 158

133

P A R V E S T E Q U IT Y S W IT Z E R L A N D

CHF



Benaming

Waarderingswaarde CHF



Aandelen Voeding CHF CHF CHF Verzekeringen CHF CHF CHF

29 460 16 109 888 1 12 158 1

Banken CHF CHF CHF

57 076 1 366 738

Chemie CHF CHF CHF

1 9 2 723

ARYZTA CHOCOLADEFAB.LINDT NESTLE NOM. BALOISE HOLDING SCHWEIZ.RUCKVERS. ZURICH FINANCIAL SERVICES CREDIT SUISSE GROUP JULIUS BAER GRUPPE UBS NOM. GIVAUDAN NOM. LONZA GROUP NOM. SYNGENTA NOM.

1 278 564 465 440 5 780 109 7 524 113

1,75 0,64 7,90 10,29

100 691 790 270 692 160

0,00 0,95 0,00 0,95

2 453 126 42 6 766 315 9 219 483

3,35 0,00 9,25 12,60

926 707 847 943 849 576

0,00 0,00 1,16 1,16

Engineering en constructie CHF 154 105

ABB LTD NOM.

3 501 266

4,79

Bouwmaterialen CHF CHF

GEBERIT NOM. HOLCIM NOM.

2 406 37 305 39 711

0,00 0,05 0,05

12 547


25 004


2 617 919

3,58

Farmaceutische producten CHF CHF CHF

16 191 7 36 392

ACTELION NOVARTIS ROCHE HOLDING BJ

Gezondheidsproducten CHF CHF CHF

834 646 365 5 098 519 5 933 530

1,14 0,00 6,97 8,11

3 881 1 241 11 169

SONOVA HOLDING NOM. STRAUMANN HOLDING NOM. SYNTHES

479 692 283 320 1 424 047 2 187 059

0,66 0,39 1,94 2,99

ADECCO SGS NOM.

24 895 1 088 241 1 113 136

0,03 1,49 1,52

223 994

0,31

1 113 693

1,52

25 605

0,04

4 254 232 495 220 2 700 870 7 450 322

5,82 0,68 3,69 10,19

42 491 567

58,10

25 563 639 980 665 543

0,03 0,88 0,91

1 691 640

2,31

Commerciële diensten CHF CHF Diverse financiële diensten CHF Telecommunicatie CHF

398 673 13 333 2 715

Transport CHF Detailhandel CHF CHF CHF

205 80 042 6 859 6 829

GAM HOLDING SWISSCOM NOM. KUEHNE UND NAGEL CIE FINANCIERE RICHEMONT SWATCH GROUP NOM. SWATCH GROUP POR.

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Voeding CHF CHF Verzekeringen CHF

134

589 22 16 849

ARYZTA CHOCOLADEFAB.LINDT BALOISE HOLDING NOM.

CHF

P A R V E S T E Q U IT Y S W IT Z E R L A N D

CHF CHF

49 200 13 052

SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET ZURICH FINANCIAL SERVICES

Banken CHF

2 799 480 3 520 123 8 011 243

3,83 4,82 10,96

45 877

JULIUS BAER GRUPPE

1 910 777

2,61

Chemie CHF CHF CHF

2 064 8 483 8 000

GIVAUDAN NOM. LONZA GROUP NOM. SYNGENTA NOM.

1 911 264 666 764 2 491 200 5 069 228

2,61 0,91 3,41 6,93

GEBERIT NOM. HOLCIM NOM.

Farmaceutische producten CHF 111 490

1 304 052 1 425 994 2 730 046

1,78 1,95 3,73

NOVARTIS

5 808 629

7,94


10 949

SONOVA HOLDING NOM.

1 353 296

1,85

Commerciële diensten CHF CHF

10 890 562

ADECCO SGS NOM.

Diverse financiële diensten CHF

681 170 908 754 1 589 924

0,93 1,24 2,17

51 792

GAM HOLDING

870 106

1,19

51 275

0,07

2 258 067

3,09

TOTAAL AANDELEN

30 318 134

41,45


30 318 134

41,45


72 809 701

99,55


72 809 701

99,55

Bouwmaterialen CHF CHF

6 504 20 909

Telecommunicatie CHF Transport CHF

125 18 079

SWISSCOM NOM. KUEHNE UND NAGEL

135

P A R V E S T E Q U IT Y T U R K E Y

EUR



Benaming




Aandelen Voeding TRY

178 130

Banken TRY TRY TRY TRY TRY TRY

1 972 923 2 307 983 463 300 2 787 204 1 667 136 1 169 591

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AKBANK GARANTI BANKASI 500 TRL TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE IS BANKASI S.C TURKIYE VAKIFLAR BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI

4 053 904

5,09

6 676 981 7 393 230 2 431 581 6 280 100 2 919 110 2 360 137 28 061 139

8,38 9,28 3,05 7,88 3,66 2,96 35,21

Dranken TRY TRY

401 040 66 446

ANADOLU EFES BIRACILIK MALT COCA COLA ICECEK

Chemie TRY TRY TRY

3 919 312 532 121 4 451 433

4,91 0,67 5,58

10 801 125 008 836 398

BAGFAS BANDIRMA GUBRE GUBRE FABRIKALARI PETKIM PETROKIMYA HOLDING

Luchtvaartmaatschappijen TRY 590 459

860 092 822 942 874 165 2 557 199

1,08 1,03 1,10 3,21

TURK HAVA YOLLARI

1 196 840

1,50

Autoconstructeurs TRY TRY

140 478 460 997

FORD OTOMOTIV SANAYI TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI

Distributie/Groothandel TRY TRY

861 224 1 610 215 2 471 439

1,08 2,02 3,10

339 732 71 625

AYGAZ BIZIM TOP SAT

Huishoudapparatuur TRY

1 300 395 818 266 2 118 661

1,63 1,03 2,66

237 228

ARCELIK

796 413

1,00

TURK SISE CAM

1 501 337

1,88

Uitrustingen-diverse werktuigen TRY 94 956

TURK TRAKTOR VE ZIRAAT

1 071 918

1,34

Diverse fabricages TRY

TRAKYA CAM SANAYII

827 676

1,04

Huishoudtoestellen TRY

1 197 926

632 986

IJzer/Staal TRY

1 231 647

EREGLI DEMIR CELIK

2 752 844

3,45

Onroerend goed TRY

1 371 785

EML KONUT REIT

1 557 859

1,95

Engineering en constructie TRY 436 556 TRY 544 339

ENKA INSAAT VE SANAYI TAV HAVALIMANLARI HOLDING

Aardolie en gas TRY

1 042 899 1 591 001 2 633 900

1,31 1,99 3,30

244 181

TUPRAS TURKIY PETROL RAFINER.

4 397 070

5,52

Mijnbouwproducten TRY TRY

100 833 442 514

KOZA ALTIN IZLETMELERI KOZA ANADOLU

855 406 872 935 1 728 341

1,07 1,10 2,17

TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI

2 380 545

2,99

3 921 469 3 500 009 7 421 478

4,93 4,39 9,32

1 150 240 379 986 1 530 226

1,44 0,48 1,92

Diverse financiële diensten TRY 2 000 563

Gediversifieerde holdingmaatschappijen TRY 1 350 036 HACI OMER SABANCI HOLDING TRY 1 154 585 KOC HOLDING Vastgoedbeleggingsmaatschappijen TRY 1 461 068 TRY 444 363

136

IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM

EUR Telecommunicatie TRY TRY

P A R V E S T E Q U IT Y T U R K E Y 3 009 774 397 038 3 406 812

3,77 0,50 4,27

CELEBI HAVA SERVISI REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK

783 658 1 783 659

0,98 0,00 0,98

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK

456 351

0,57

TOTAAL AANDELEN

78 157 044

98,05


78 157 044

98,05


78 157 044

98,05

Transport TRY TRY Detailhandel TRY

934 298 97 939 76 639 1 260 627

TURK TELEKOMUNIKASYON TURKCELL ILETISIM HIZMET

137

P A R V E S T E Q U IT Y U K

GBP



Benaming

Waarderingswaarde GBP



Aandelen Luchtvaart/Defensie GBP GBP

46 583 23 200

BAE SYSTEMS ROLLS ROYCE

Landbouw GBP GBP

153 211 143 144 296 355

0,79 0,74 1,53

22 278 12 925

BRITISH AMERICAN TOBACCO IMPERIAL TOBACCO GROUP

548 484 255 140 803 624

2,82 1,32 4,14

TESCO UNILEVER

499 353 393 564 892 917

2,57 2,03 4,60

ADMIRAL GROUP AVIVA RSA INSURANCE GROUP

42 901 378 381 51 718 473 000

0,22 1,95 0,27 2,44

452 105 1 459 313 184 491 261 971 421 800 2 779 680

2,33 7,53 0,95 1,35 2,17 14,33

DIAGEO SABMILLER

Elektrische onderdelen en uitrustingen GBP 102 162

372 957 174 318 547 275

1,92 0,90 2,82

LAIRD

163 664

0,84

Milieucontrole GBP

SHANKS GROUP

208 484

1,07

INTERNATIONAL POWER NATIONAL GRID SCOTTISH SOUTHERN ENERGY

64 319 243 040 143 105 450 464

0,33 1,25 0,74 2,32

65 994

0,34

LAND SECURITIES REIT

221 258

1,14



243 710

1,26

Media GBP GBP

BRITISH SKY BROADCASTING GROUP WPP

218 723 356 639 575 362

1,13 1,84 2,97

978 906 976 414 231 228 1 582 633 338 006 4 107 187

5,05 5,03 1,19 8,16 1,74 21,17

269 280

1,39

497 758 712 432 208 008 224 030 1 063 844 616 893 3 322 965

2,57 3,67 1,07 1,15 5,49 3,18 17,13

Voeding GBP GBP Verzekeringen GBP GBP GBP

123 541 21 577 2 540 81 128 36 889

Banken GBP GBP GBP GBP GBP

141 349 215 238 297 758 580 096 25 925

Dranken GBP GBP

31 028 8 411

Elektriciteit GBP GBP GBP Diverse fabricages GBP Onroerend goed GBP

Aardolie en gas GBP GBP GBP GBP GBP

181 290 19 240 42 564 11 550 4 936 28 866

27 792 42 131 65 413 197 375 54 139 71 987 23 538

BARCLAYS HSBC HOLDINGS LLOYDS BANKING GROUP ROYAL BANK SCOTLAND GROUP STANDARD CHARTERED

SMITHS GROUP

BG GROUP BP CAIRN ENERGY ROYAL DUTCH SHELL CL.B TULLOW OIL

Aardolie en gas - diensten GBP

23 134

AMEC

Mijnbouwproducten GBP GBP GBP GBP GBP GBP

14 932 29 276 14 405 20 667 24 686 43 907

ANGLO AMERICAN BHP BILLITON KAZAKHMYS PETROPAVLOVSK RIO TINTO ORD. XSTRATA

138

GBP Farmaceutische producten GBP GBP Reclame GBP

P A R V E S T E Q U IT Y U K 17 426 63 359 9 655

ASTRAZENECA GLAXOSMITHKLINE AEGIS GROUP

522 083 748 270 1 270 353

2,69 3,86 6,55

13 768

0,07

Voedingsdiensten GBP

23 939

COMPASS GROUP

132 502

0,68

Diverse financiële diensten GBP

55 517

MAN GROUP

159 500

0,82

178 505 1 418 115 1 596 620

0,92 7,31 8,23

556 289 700 290 256

0,00 1,50 1,50

18 884 218

97,34

47 832

0,25

8 010

0,04

55 200

0,28

Telecommunicatie GBP GBP

97 972 813 606

BT GROUP VODAFONE GROUP

Detailhandel GBP GBP

2 868 113 876

DSG INTERNATIONAL KINGFISHER

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Verzekeringen GBP

34 117

RSA INSURANCE GROUP

Elektrische onderdelen en uitrustingen GBP 5 000

LAIRD

Milieucontrole GBP

SHANKS GROUP

48 000

Reclame GBP

127 989

AEGIS GROUP

182 513

0,95

Detailhandel GBP

785 554

DSG INTERNATIONAL

152 240

0,78

TOTAAL AANDELEN

445 795

2,30


445 795

2,30


19 330 013

99,64


19 330 013

99,64

139

P A R V E S T E Q U IT Y U S A M ID C A P

USD



Benaming




Aandelen Landbouw USD

166 400

BUNGE

12 009 088

2,05

Verzekeringen USD

364 625

CINCINNATI FINANCIAL

12 415 481

2,12

Automobiel - onderdelen en uitrustingen USD 147 700 BORG WARNER

11 462 997

1,96

Biotechnologie USD

479 500

CHARLES RIVER LABORATORIES

17 472 980

2,99

Dranken USD

320 300

MOLSON COORS B

14 647 319

2,50

Chemie USD USD

103 800 257 700

FMC SIGMA-ALDRICH

Luchtvaartmaatschappijen USD 1 406 800

8 038 272 16 464 453 24 502 725

1,37 2,82 4,19

SOUTHWEST AIRLINES

16 642 444

2,85

Elektrische onderdelen en uitrustingen USD 512 900 USD 218 850

MOLEX MOLEX NON VOTING CL.A

Elektronica USD USD

14 325 297 5 037 927 19 363 224

2,45 0,86 3,31

JABIL CIRCUIT PERKINELMER

Uitrustingen-diverse werktuigen USD 319 000

10 232 825 4 854 800 15 087 625

1,75 0,83 2,58

ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A

11 905 080

2,04

Informatica USD USD

LEXMARK INTERNATIONAL CL.A UNISYS

Engineering en constructie USD 409 500 USD 229 900

15 843 290 16 625 755 32 469 045

2,71 2,84 5,55

CHICAGO BRIDGE IRON NY REGIST. URS

Internet USD

14 545 440 10 697 247 25 242 687

2,49 1,83 4,32

AKAMAI TECHNOLOGIES

18 817 542

3,22

Speelgoed/Spellen/Vrije tijd USD 455 965

MATTEL

11 426 483

1,95

Software USD

SCANSOFT

15 288 138

2,61

FACTSET RESEARCH SYSTEMS GANNETT MC GRAW HILL COMPANIES ORD. NEW YORK TIMES CL.A PEARSON ADR SPONSORED

4 268 616 16 255 746 20 500 400 21 343 400 8 423 087 70 791 249

0,73 2,78 3,51 3,64 1,44 12,10

8 410 233

1,44

Media USD USD USD USD USD Aardolie en gas USD

477 500 183 200

422 150 447 410

501 400

819 300 40 700 984 600 530 000 2 052 250 490 570 347 100

DENBURY RESOURCES

Aardolie en gas - diensten USD 248 700 USD 170 300

CGG-VERITAS ADR SPONSORED FMC TECHNOLOGIES

Farmaceutische producten USD 453 750

9 234 231 16 016 715 25 250 946

1,58 2,74 4,32

FOREST LABORATORIES

14 701 500

2,51

Reclame USD

1 187 700

INTERPUBLIC GROUP OF COS

15 677 640

2,68

Gezondheidsproducten USD USD

199 300 3 815 800

BECKMAN COULTER BOSTON SCIENTIFIC

16 567 809 27 321 128

2,83 4,67

140

USD


USD USD

267 900 139 750

KINETIC CONCEPTS VARIAN MEDICAL SYSTEMS

13 119 063 9 681 880 66 689 880

2,24 1,66 11,40

Gezondheidsdiensten USD

263 000

LINCARE HOLDINGS

7 716 420

1,32

BLOCK (H.AND R.) MANPOWER

Diverse financiële diensten USD 438 200

27 263 012 10 409 555 37 672 567

4,66 1,78 6,44

EATON VANCE N.VTG

13 715 660

2,35

Telecommunicatie USD

236 600

HARRIS

11 039 756

1,89

Transport USD USD

431 100 591 977

CNF WERNER ENTERPRISES

14 036 616 13 941 058 27 977 674

2,40 2,38 4,78

TOTAAL AANDELEN

558 396 383

95,47


558 396 383

95,47

Commerciële diensten USD USD

1 794 800 163 930

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 USD

165 000

ISHARES TRUST RUSSELL MIDCAP


17 776 490

3,04

17 776 490

3,04

576 172 873

98,51

141


USD


EUR TOTAAL

142

Bedrag

78 600 000

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

106 054 980

2 503 360 2 503 360

108 558 340 108 558 340

04/03/2011

USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie USD

419 723

UNITED TECHNOLOGIES

35 063 659

2,02

Verzekeringen USD USD

536 893 571 999

ACE NOM. AFLAC

Chemie USD

33 958 482 33 667 861 67 626 343

1,95 1,94 3,89

668 700

DU PONT DE NEMOURS

36 691 569

2,11

Elektrische onderdelen en uitrustingen USD 272 800

ENERGIZER HOLDINGS

18 231 224

1,05

Milieucontrole USD

381 451

STERICYCLE

32 964 995

1,90

Distributie/Groothandel USD

250 854

GRAINGER (W.W.)

33 416 261

1,92

Elektronica USD USD USD

589 682 403 176 448 500

AMPHENOL CL.A THERMO FISHER SCIENTIFIC WATERS

Uitrustingen-werktuigen USD

33 894 921 22 505 284 37 247 926 93 648 131

1,95 1,29 2,15 5,39

382 000

JOY GLOBAL

37 199 160

2,14

Uitrustingen-diverse werktuigen USD 366 900

DEERE

33 076 035

1,90

Diverse fabricages USD USD USD USD USD

563 100 317 900 634 300 1 584 735

DOVER EATON ORD. HONEYWELL INTERNATIONAL INGERSOLL-RAND ITT

Kleding/Textiel USD

36 179 175 35 216 962 36 732 313 45 33 873 699 142 002 194

2,08 2,03 2,10 0,00 1,95 8,16

616 800

COACH

33 874 656

1,95

Informatica USD USD USD USD

97 900 564 580 202 000 598 400

APPLE HEWLETT PACKARD IBM NETWORK APPLIANCE

34 579 259 24 632 625 32 699 760 30 913 344 122 824 988

1,98 1,42 1,88 1,78 7,06

Internet USD USD

53 520 77 100

GOOGLE CL.A PRICELINE.COM

Software USD USD USD

32 829 168 34 994 148 67 823 316

1,89 2,01 3,90

949 790 528 959 541 173

ADOBE SYSTEMS ORACLE RED HAT

Vrije tijd USD

32 767 756 17 402 751 22 339 621 72 510 128

1,89 1,00 1,28 4,17

697 539

ROYAL CARIBBEAN CRUISES

30 545 233

1,76

Media USD

310 900

FACTSET RESEARCH SYSTEMS

32 607 192

1,88

Aardolie en gas USD USD USD

320 796 418 400 652 476

CIMAREX ENERGY EXXON MOBIL SOUTHWESTERN ENERGY

37 254 040 35 785 752 25 759 752 98 799 544

2,14 2,06 1,48 5,68

37 043 339 35 768 280 39 088 762 111 900 381

2,13 2,06 2,24 6,43

Aardolie en gas - diensten USD 521 370 USD 762 000 USD 491 250

BAKER HUGHES ORD. HALLIBURTON NATIONAL OILWELL VARCO

143


USD

Farmaceutische producten USD 895 600 USD 540 057

AMERISOURCEBERGEN EXPRESS SCRIPTS

Gezondheidsproducten USD

33 952 196 30 362 005 64 314 201

1,95 1,75 3,70

499 300

VARIAN MEDICAL SYSTEMS

34 591 504

1,99


788 400

UNITEDHEALTH GROUP

33 570 072

1,93

Halfgeleiders USD

911 600

TEXAS INSTRUMENTS

32 462 076

1,87

Diverse financiële diensten USD 1 900 USD 607 400

AMERICAN EXPRESS INVESCO


82 783 16 302 616 16 385 399

0,00 0,94 0,94

CORNING QUALCOMM

34 804 712 35 587 134 70 391 846

2,00 2,05 4,05

UNION PACIFIC ORD.

32 048 219

1,84

34 436 325 24 714 962 34 475 124 26 965 418 35 691 959 30 995 601 32 352 124 219 631 513

1,98 1,42 1,98 1,55 2,05 1,78 1,86 12,62

1 604 199 839

92,25

1 509 311 597 300

Transport USD Detailhandel USD USD USD USD USD USD USD

335 900 133 500 513 291 460 959 1 351 650 679 200 621 528 642 800

AUTOZONE BED BATH AND BEYOND COSTCO WHOLESALE GAMESTOP CL.A TARGET TJX COS YUM BRANDS

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Verzekeringen USD

7 401

AFLAC

435 623

0,03

Milieucontrole USD

1 549

STERICYCLE

133 865

0,01

Elektronica USD USD

8 018 221 290

AMPHENOL CL.A THERMO FISHER SCIENTIFIC

Informatica USD

460 875 12 352 407 12 813 282

0,03 0,71 0,74

248 222

HEWLETT PACKARD

10 829 926

0,62

Software USD USD USD

13 110 527 869 270 420

ADOBE SYSTEMS ORACLE RED HAT

Aardolie en gas USD USD

452 295 17 366 890 11 162 938 28 982 123

0,03 1,00 0,64 1,67

1 304 310 924

CIMAREX ENERGY SOUTHWESTERN ENERGY

151 434 12 275 279 12 426 713

0,01 0,70 0,71

712 632

0,04

3 304 331

0,19

31 370 399

1,79

280 271

0,02

8 118 523 175 083 7 980 000 1 995 698

0,47 0,01 0,46 0,11

Aardolie en gas - diensten USD

10 030

BAKER HUGHES ORD.

Farmaceutische producten USD

58 775

EXPRESS SCRIPTS

Diverse financiële diensten USD 720 000

AMERICAN EXPRESS


CORNING

Detailhandel USD USD USD USD

144

12 154 168 609 2 341 400 000 40 018

BED BATH AND BEYOND COSTCO WHOLESALE GAMESTOP CL.A TJX COS

USD USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A 44 100

YUM BRANDS

2 219 553 20 488 857

0,13 1,18

TOTAAL AANDELEN

121 778 022

7,00


121 778 022

7,00


1 725 977 861

99,25


1 725 977 861

99,25

145


USD


EUR TOTAAL

146

Bedrag

72 610 000

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

97 972 673

2 312 582 2 312 582

100 285 255 100 285 255

04/03/2011

USD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie GBP USD

154 401 16 060

BAE SYSTEMS RAYTHEON

Landbouw HKD

828 000

CHAODA MODERN AGRIICULTURE

Verzekeringen JPY USD USD

34 200 26 000 20 800

825 963 822 433 1 648 396

1,21 1,20 2,41

530 444

0,77

MS AD INSURANCE LOEW'S METLIFE

895 386 1 124 500 985 088 3 004 974

1,31 1,64 1,44 4,39

Banken EUR GBP JPY USD

12 300 407 570 162 000 15 200

SOCIETE GENERALE A LLOYDS BANKING GROUP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK JPMORGAN CHASE

Woningbouwers JPY

865 577 410 734 1 026 218 709 688 3 012 217

1,26 0,60 1,50 1,04 4,40

123 000

DAIWA HOUSE INDUSTRY

1 570 341

2,29

Cosmetica/Hygiëne JPY

51 000

SHISEIDO

1 034 566

1,51

Elektriciteit USD USD

79 540 24 400

HUANENG POWER INTL ADR SPONS. NRG ENERGY

1 788 855 487 756 2 276 611

2,61 0,71 3,32

Energie-vervangingsbronnen EUR 14 580

AREVA CI

710 868

1,04

Kantooruitrusting USD

37 300

PITNEY BOWES ORD.

939 214

1,37

Diverse fabricages JPY

30 000

FUJIFILM HOLDINGS

1 047 236

1,53

Kleding/Textiel JPY

67 000

WACOAL

906 091

1,32

Informatica EUR USD

77 680 23 700

INDRA SISTEMAS S.A WESTERN DIGITAL

1 512 812 724 746 2 237 558

2,21 1,06 3,27

NINTENDO

1 228 781

1,79

COMPUTER ASSOCIATES INTL ELECTRONIC ARTS MICROSOFT

Goederen/Consumptiegoederen USD 18 000

1 422 372 1 139 280 1 314 115 3 875 767

2,08 1,66 1,92 5,66

KIMBERLY CLARK

1 186 200

1,73

Media EUR USD

62 000 37 100

WOLTERS KLUWER VIACOM CL.B

Aardolie en gas CAD GBP USD USD USD

1 466 061 1 656 886 3 122 947

2,14 2,42 4,56

1 96 620 12 500 3 725 21 400

SUNCOR ENERGY BP APACHE NOBLE ENERGY ROY.DUTCH SHELL SPONSORED ADR

47 777 420 1 557 749 345 159 1 546 150 4 226 525

0,00 1,13 2,28 0,50 2,26 6,17

790 488

1,15

1 669 070

2,44

Speelgoed/Spellen/Vrije tijd JPY Software USD USD USD

4 200 57 400 60 600 49 440


8 000

Houtproducten en papier EUR

148 000

TECHNIP STORA ENSO CL.R

147

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D

USD

Mijnbouwproducten USD USD USD USD USD ZAR

30 400 40 760 83 900 25 160 21 400 21 400

ANGLOGOLD ASHANT ADR SPONS. BARRICK GOLD GOLD FIELDS ADR SPONSORED IVANHOE MINES NEWMONT MINING IMPALA PLATINUM HOLDINGS

Farmaceutische producten EUR USD USD

1 484 736 2 152 942 1 502 649 710 770 1 182 778 633 759 7 667 634

2,17 3,13 2,19 1,04 1,73 0,93 11,19

20 000 24 550 23 500

SANOFI AVENTIS MERCK NOVARTIS ADR SPONSORED


1 381 200 799 594 1 322 345 3 503 139

2,01 1,17 1,93 5,11

19 400

AETNA

724 784

1,06

Halfgeleiders JPY

19 000

ROHM

1 335 775

1,95

Commerciële diensten JPY

97 000

DAI NIPPON PRINT.

1 303 515

1,90

BELGACOM NOKIA TELECOM ITALIA ALCATEL-LUCENT ADR SPONSORED SK TELECOM ADR SPONSORED

1 324 954 1 483 069 1 700 894 1 354 066 668 420 6 531 403

1,93 2,16 2,48 1,98 0,98 9,53

GUANGSHEN RAILWAY S.H UNION PACIFIC ORD.

3 020 1 106 756 1 109 776

0,00 1,62 1,62

HOME RETAIL GROUP SEVEN AND I HOLDINGS WALGREEN

2 206 042 239 011 872 434 3 317 487

3,22 0,35 1,27 4,84

60 511 807

88,32

78 985

0,12

Telecommunicatie EUR EUR EUR USD USD Transport HKD USD Detailhandel GBP JPY USD

35 300 170 980 1 284 110 276 340 38 000 8 000 11 600 615 118 8 600 20 130

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Energie-vervangingsbronnen EUR 1 620

AREVA CI

Aardolie en gas CAD USD

29 199 3 945

SUNCOR ENERGY NOBLE ENERGY


1 368 041 365 544 1 733 585

1,99 0,53 2,52

70 000

SK TELECOM ADR SPONSORED

1 231 300

1,80

301 958

0,44

4 203 1 122 798 1 127 001

0,01 1,64 1,65

TOTAAL AANDELEN

4 472 829

6,53


4 472 829

6,53


64 984 636

94,85


64 984 636

94,85

Transport HKD Detailhandel GBP JPY

148

800 000 1 172 40 400

GUANGSHEN RAILWAY S.H HOME RETAIL GROUP SEVEN AND I HOLDINGS

USD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN G



Benaming




Aandelen Voeding HKD HKD ZAR Verzekeringen HKD HKD Banken BRL HKD HKD IDR INR USD USD USD

8 091 000 1 706 000 376 538 993 600 925 500 130 682 3 707 810 941 139 10 890 421 58 399 346 505 1 339 651 512 092

CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS CHINA YURUN FOOD SHOPRITE HOLDINGS PROV.DIV.

2 711 138 5 398 894 5 230 995 13 341 027

0,85 1,68 1,63 4,16

CHINA PACIFIC INSURANCE H PING AN INS.GRP CO.CHINA H

4 018 195 9 493 625 13 511 820

1,25 2,96 4,21

ITAU UNIBANCO HOLDING PF CHINA CONSTRUCTION BANK S.H CHINA MINSHENG H BANK MANDIRI HDFC BANK ITAU UNIBANCO HOLDING ADR PF SBERBANK VTB BANK GDR SPONSORED

2 915 961 3 241 705 820 413 7 160 283 2 647 725 7 699 341 4 742 365 3 548 798 32 776 591

0,91 1,01 0,26 2,23 0,83 2,40 1,48 1,11 10,23

10 560 563

3,29

Scheepswerven KRW

327 450

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

Steenkool IDR

841 500

INDO TAMBANGRAYA

4 359 411

1,36

CHINA BLUECHEMICAL H LG HAUSSYS NAN YA PLASTICS QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B

Luchtvaartmaatschappijen USD 40 313

2 303 876 65 4 145 706 3 213 155 9 662 802

0,72 0,00 1,29 1,00 3,01

LAN AIRLINES ADR SPONS.

1 092 885

0,34

Elektrische onderdelen en uitrustingen KRW 12 964

SAMSUNG ELECTRONICS

10 601 845

3,30

Autoconstructeurs HKD KRW USD

1 994 000 33 841 160 599

DONGFENG MOTOR H HYUNDAI MOTOR TATA MOTORS ADR

Cosmetica/Hygiëne KRW

3 455 953 5 337 082 3 953 947 12 746 982

1,08 1,66 1,23 3,97

9 573

LG HOUSEHOLD HEALTHCARE

3 036 490

0,95

ADANI ENTERPRISES

4 730 180

1,47

LANCO INFRATECH EMPRESA NAC.ELECTR.ADR SPONS.

Uitrustingen-diverse werktuigen HKD 2 288 000

2 195 509 1 561 734 3 757 243

0,68 0,49 1,17

SHANGHAI ELECTRIC GROUP

1 339 460

0,42

IJzer/Staal INR KRW USD USD USD USD

224 906 34 462 63 612 340 590 75 151 111 663

TATA STEEL HYUNDAI STEEL EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED GERDAU ADR SPONSORED MECHEL SPONSORED ADR TERNIUM ADR

Onroerend goed BRL BRL HKD

3 016 715 3 954 130 2 506 313 4 597 964 2 286 845 4 024 335 20 386 302

0,94 1,23 0,78 1,44 0,71 1,26 6,36

454 295 576 916 567 000

BR MALLS PARTICIPACOES BR PROPERTIES EVERGRANDE REAL ESTATE

Informatica INR TWD

4 342 416 6 158 147 266 424 10 766 987

1,35 1,93 0,08 3,36

212 076 806 829

TATA CONSULTANCY HON HAI PRECISION INDUSTRY

5 201 751 2 956 412

1,62 0,92

Chemie HKD KRW TWD USD

Distributie/Groothandel INR Elektriciteit INR USD

2 976 000 1 1 439 000 60 637

350 371 2 604 975 29 924

149

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN G TWD

288 002

HTC

USD 10 311 028 18 469 191

3,22 5,76

1 645 490 7 1 645 497

0,51 0,00 0,51

Engineering en constructie INR 340 806 TRY 2

OBEROI REALTY ENKA INSAAT VE SANAYI

Internet HKD KRW USD USD

TENCENT HOLDINGS NCSOFT BAIDU SPONSORED ADR CL.A MAIL.RU GROUP GDR

12 229 084 6 863 800 4 980 766 3 476 810 27 550 460

3,82 2,14 1,55 1,08 8,59

CHINA RESOURCES CEMENT SEMEN GRESIK CEMEX OPC A-B

3 029 037 3 123 080 1 6 152 118

0,94 0,98 0,00 1,92

NASPERS CL.N

2 014 829

0,63

Metaal-fabriek/Materiaal TWD 966 000

CATCHER TECHNOLOGY

4 026 760

1,26

Aardolie en gas BRL HKD INR USD USD USD USD

OGX PETROLEO E GAS PARTICIP. CNOOC CAIRN INDIA GAZPROM OAO ADR SPONS. PETROLEO BRASILEIRO ADR PETROLEO BRASILEIRO ADR PF ROSNEFT GDR SPONSORED REG-S

4 954 895 7 521 045 3 414 067 6 831 736 7 400 056 7 369 979 5 235 197 42 726 975

1,54 2,35 1,06 2,13 2,32 2,30 1,63 13,33

3 124 256

0,97

Bouwmaterialen HKD IDR MXN Media ZAR

462 400 34 278 41 109 95 912 3 972 000 3 185 000 1 34 957

422 426 3 313 500 455 595 232 214 185 791 209 553 554 576

Aardolie en gas - diensten HKD 1 568 000

CHINA OILFIELD SERVICES

Mijnbouwproducten BRL HKD HKD THB USD USD

161 458 9 572 000 796 000 137 950 144 000 111 678

VALE DO RIO DOCE IRC UNITED COMPANY RUSAL BANPU UNITS NVDR MING METALG.CO.NORILSK ADR VALE

Halfgeleiders TWD

5 481 913 1 929 351 1 338 731 3 275 607 3 477 600 3 822 738 19 325 940

1,71 0,60 0,42 1,02 1,08 1,19 6,02

2 010 000

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG

4 763 674

1,48

LOCALIZA RENT A CAR

2 851 639

0,89

Commerciële diensten BRL

201 216

Diverse financiële diensten BRL 474 123 INR 380 120 KRW 93 331 KRW 171 220

BM&F BOVESPA RURAL ELECTRIFICATION SHINHAN FINANCIAL GROUP WOORI FINANCIAL HOLDINGS

Telecommunicatie INR MXN

3 233 835 1 978 907 3 894 821 2 070 751 11 178 314

1,01 0,62 1,20 0,65 3,48

BHARTI AIRTEL AMERICA MOVIL S.L

6 328 231 4 681 254 11 009 485

1,97 1,46 3,43

GLOVIS

2 028 503

0,63

LOJAS AMERICANAS PREF. BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS

2 222 570 3 592 989 5 815 559

0,69 1,12 1,81

315 353 788

98,31

CHINA MINSHENG BANKING H

1 567 673

0,49

LAN AIRLINES ADR SPONS.

3 768 290

1,17

Transport KRW Detailhandel BRL HKD

865 139 1 633 244 16 180 275 034 2 070 000

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Banken HKD

1 798 361

Luchtvaartmaatschappijen USD 139 000

150

USD Onroerend goed HKD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D E M E R G IN G 3 300 930

1,03

504 547

0,16

TOTAAL AANDELEN

9 141 440

2,85


9 141 440

2,85


324 495 228

101,16


324 495 228

101,16

Mijnbouwproducten HKD

7 025 000 300 000

EVERGRANDE REAL ESTATE UNITED COMPANY RUSAL

151

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E V A L U E

EUR



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie EUR GBP Landbouw GBP Voeding EUR EUR GBP Verzekeringen EUR EUR EUR EUR GBP

14 055 224 300 76 200 13 980 99 500 1 623 300 134 646 15 750 121 620 10 900 196 974

MTU AERO ENGINES HOLDINGS BAE SYSTEMS

679 067 868 727 1 547 794

0,96 1,23 2,19

IMPERIAL TOBACCO GROUP

1 771 300

2,51

DELHAIZE GROUP KONINKLIJKE AHOLD PREMIER FOODS

783 579 967 936 521 283 2 272 798

1,11 1,37 0,74 3,22

AEGON ALLIANZ FINANCIAL BV ING GROEP MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AVIVA

749 844 1 644 300 1 105 161 1 318 355 1 081 826 5 899 486

1,06 2,33 1,56 1,87 1,53 8,35

689 301 720 018 500 975 1 910 294

0,98 1,01 0,71 2,70

UBS NOM. DANSKE BANK BNP PARIBAS KBC GROUPE SOCIETE GENERALE A UNICREDIT BARCLAYS LLOYDS BANKING GROUP DNB NOR BANK

1 179 420 719 954 1 545 257 1 086 619 1 223 310 806 718 1 435 785 1 117 060 738 917 9 853 040

1,67 1,02 2,20 1,54 1,73 1,14 2,03 1,58 1,05 13,96

CLARIANT NOM. KONINKLIJKE DSM NOM.

569 242 838 120 1 407 362

0,81 1,18 1,99

859 103

1,22

1 012 662

1,43

753 680

1,07

699 641 1 780 747 2 480 388

0,99 2,52 3,51

840 000

1,19

1 005 140

1,42

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 24 465 FAURECIA GBP 291 300 GKN SEK 45 270 HALDEX LIBRE Banken CHF DKK EUR EUR EUR EUR GBP GBP NOK

82 064 42 300 27 311 35 862 24 010 433 021 381 200 1 531 000 66 000

Chemie CHF EUR

47 700 19 695

Luchtvaartmaatschappijen GBP 204 070

EASYJET


22 800

RENAULT

Distributie/Groothandel GBP

164 870

INCHCAPE


254 600 74 900

EDP ENERGIAS PORTUGAL E.ON NOM.

Elektronica EUR

48 000

REXEL


23 200

SAINT-GOBAIN


66 806

COOKSON GROUP

514 497

0,73

IJzer/Staal EUR

28 300

THYSSENKRUPP

852 679

1,21

Informatica EUR

18 200

CAP GEMINI

770 588

1,09

1 142 521

1,62


152

BOUYGUES

EUR


Vrije tijd GBP

280 100

Bouwmaterialen EUR

39 200

Media EUR EUR GBP Metaal-fabriek/Materiaal SEK Aardolie en gas EUR EUR GBP GBP

THOMAS COOK GROUP

623 727

0,88

CRH

657 972

0,93

545 728 1 073 081 803 161 2 421 970

0,77 1,52 1,14 3,43

452 928

0,64

1 304 046 591 360 2 382 622 2 650 498 6 928 526

1,85 0,84 3,37 3,75 9,81

16 735 51 940 156 900

LAGARDERE VIVENDI INFORMA

17 837

HOGANAS S.B

73 800 19 200 409 000 102 379

ENI OMV BP ROYAL DUTCH SHELL CL.B


35 200

CGG-VERITAS (GLE GEOPH.VERITAS)

946 176

1,34

Houtproducten en papier EUR

56 983

SMURFIT KAPPA GROUP

512 847

0,73

Mijnbouwproducten GBP GBP

34 400 70 460

RIO TINTO ORD. XSTRATA

Farmaceutische producten CHF CHF EUR GBP

1 745 723 1 165 760 2 911 483

2,47 1,65 4,12

53 505 17 050 30 789 69 700

NOVARTIS ROCHE HOLDING BJ SANOFI AVENTIS ASTRAZENECA

2 171 459 1 860 724 1 539 450 2 459 035 8 030 668

3,07 2,63 2,18 3,49 11,37

409 800

RENTOKIL INITIAL

438 417

0,62

KBC ANCORA

316 340

0,45

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen GBP 94 000

BRITISH LAND CO.R.E.I.T.

645 890

0,91

Telecommunicatie EUR EUR EUR GBP NOK

FRANCE TELECOM TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA VODAFONE GROUP TELENOR

1 226 648 757 082 785 037 2 416 712 888 276 6 073 755

1,74 1,07 1,11 3,42 1,26 8,60

741 456

1,05

362 726 812 825 487 960 657 869 532 859 2 854 239

0,51 1,16 0,69 0,93 0,75 4,04

TOTAAL AANDELEN

69 449 726

98,33


69 449 726

98,33


69 449 726

98,33

Commerciële diensten GBP Diverse financiële diensten EUR

22 060

76 522 668 800 818 600 1 177 437 74 000

Transport GBP

172 600

FIRSTGROUP

Detailhandel CHF EUR EUR GBP GBP

1 390 79 300 4 436 586 830 22 900

VALORA HOLDING NOM. AUTOGRILL PPR ENTERPRISE INNS NEXT GROUP

153


EUR


Positie

EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming


Waarderingskoers



3 013,000

14 780 14 780

271 170



EUR EUR EUR GBP TOTAAL

154

Bedrag

694 848 787 270 2 314 218 1 255 000

Verkochte valuta's

GBP GBP GBP EUR

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

582 000 673 000 1 938 000 1 496 597

9 489 (5 251) 33 480 (18 502) 19 216

694 848 787 270 2 314 218 1 478 095 5 274 431

15/03/2011 15/03/2011 15/06/2011 15/03/2011

USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A P



Benaming




Aandelen Voeding USD USD USD USD

44 600 22 817 23 100 106 392

FLOWERS FOODS J AND J SNACK FOODS LANCASTER COLONY RUDDICK

1 186 360 1 003 263 1 333 332 3 904 587 7 427 542

0,47 0,40 0,53 1,55 2,95

Verzekeringen USD USD USD USD USD USD USD USD

24 800 36 303 14 000 12 300 22 900 28 100 27 700 25 800

ALLMERICA FINANCIAL HARLEYSVILLE GROUP HCC INSURANCE HOLDINGS INFINITY PROPERTY AND CASUALTY RENAISSANCE RE HOLDINGS RLI SAFETY INSURANCE GROUP VALIDUS HOLDINGS

Banken USD USD USD USD USD

1 152 456 1 326 875 435 960 746 733 1 534 758 1 613 221 1 332 924 798 510 8 941 437

0,46 0,53 0,17 0,30 0,61 0,64 0,53 0,32 3,56

41 100 23 200 44 700 23 936 27 000

BANK HAWAII BOK FINANCIAL CULLEN FROST BANKERS FIRST FINANCIAL WESTAMERICA BANCORPORATION

Dranken USD

1 938 276 1 191 320 2 617 632 1 201 587 1 392 660 8 341 475

0,77 0,47 1,05 0,48 0,55 3,32

20 926

BOSTON BEER CL.A

1 942 351

0,77

Chemie USD USD USD USD

36 902 83 451 64 300 36 432

BALCHEM INTREPID POTASH RPM INTERNATIONAL SENSIENT TECHNOLOGIES

Behandeling en containers USD

1 328 472 3 221 209 1 476 971 1 216 100 7 242 752

0,53 1,28 0,59 0,48 2,88

43 800

SILGAN HOLDINGS

1 597 824

0,64

111 600

DARLING INTERNATIONAL

1 550 124

0,62

Distributie/Groothandel USD USD

19 732 29 600

MWI VETERINARY SUPPLY UNITED STATIONERS

Water USD USD USD

1 365 849 1 995 632 3 361 481

0,54 0,80 1,34

31 400 60 100 31 700

AMERICAN STATES WATER AQUA AMERICA PICO HOLDINGS

Elektronica USD USD USD USD USD

1 053 156 1 353 452 941 807 3 348 415

0,42 0,54 0,37 1,33

6 888 38 500 64 300 7 914 56 646

AMERICAN SCIENCE ENGINEERING BADGER METER GENTEX ROFIN SINAR TECHNOLOGIES TRIMBLE NAVIGATION

Sparen en lenen USD

647 472 1 513 435 1 947 004 306 905 2 784 151 7 198 967

0,26 0,60 0,77 0,12 1,11 2,86

59 800

WESTFIELD FINANCIAL

542 984

0,22

Huishoudtoestellen USD

18 028

TORO

1 124 947

0,45

57 454

0,02

1 656 435 477 396 598 149 977 040 1 659 335 3 430 665

0,66 0,19 0,24 0,39 0,66 1,35

Milieucontrole USD

Uitrustingen-werktuigen USD

590

Uitrustingen-diverse werktuigen USD 30 000 USD 14 900 USD 13 178 USD 24 000 USD 23 500 USD 31 500

JOY GLOBAL AG GROWTH INTERNATIONAL APPLIED INDUSTRIAL TECHN. CHART INDUSTRIES GRACO LINDSAY NORDSON

155

P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A P USD USD USD Diverse fabricages USD USD USD USD USD USD

36 500 57 100 53 577 127 000 99 500 59 100 52 100 28 095 34 489

USD

ROBBINS MYERS WABTEC ZEBRA TECHNOLOGIES CL.A

1 555 995 3 240 996 1 999 494 15 595 505

0,62 1,29 0,80 6,20

APTARGROUP CLARCOR DONALDSON LSB INDUSTRIES MATTHEWS INTERNATIONAL CL.A RAVEN INDUSTRIES

6 117 590 4 093 430 3 327 330 1 577 588 1 043 729 1 871 373 18 031 040

2,43 1,63 1,32 0,63 0,42 0,74 7,17

Gas USD USD USD USD

41 200 19 500 30 700 30 300

NEW JERSEY RESOURCES NORTHWEST NATURAL GAS SOUTH JERSEY INDUSTRIES WGL HOLDINGS


1 723 396 916 500 1 684 202 1 151 400 5 475 498

0,69 0,36 0,67 0,46 2,18

42 600 92 000 38 900 2 100

HENRY JACK AND ASSOCIATES MICROS SYSTEMS NCI INC. CLASS A SYNTEL

Engineering en constructie USD 43 328 USD 43 000

1 359 366 4 382 880 890 810 110 565 6 743 621

0,54 1,75 0,35 0,04 2,68

EXPONENT LAYNE CHRISTENSEN

Software USD USD USD USD

1 704 957 1 434 910 3 139 867

0,68 0,57 1,25

81 331 45 600 23 894 105 549

BLACKBAUD MANTECH INTERNATIONAL CL.A QUALITY SYSTEMS SOLERA HOLDINGS

Vrije tijd USD

2 164 218 1 969 920 1 909 131 5 391 442 11 434 711

0,86 0,78 0,76 2,15 4,55

28 900

POLARIS INDUSTRIES

2 180 505

0,87


CHURCH AND DWIGHT

5 680 632

2,26

Media USD

25 800

FACTSET RESEARCH SYSTEMS

2 705 904

1,08


24 300

VALMONT INDUSTRIES

2 480 544

0,99

649 058

0,26

LEGACY OIL GAS CLASS A PETROMINERALES BRIGHAM EXPLOR.CO. CABOT OIL GAS CONCHO RESOURCE DENBURY RESOURCES GULFPORT ENERGY KODIAK OIL & GAZ NORTHERN OIL AND GAS PETROBANK ENERGY RESOURCES RESOLUTE ENERGY SM ENERGY

1 534 860 1 186 869 3 164 171 2 054 700 7 200 753 2 941 110 1 645 204 608 628 1 524 960 1 189 447 1 671 586 2 616 167 27 338 455

0,61 0,47 1,26 0,82 2,86 1,17 0,65 0,24 0,61 0,47 0,66 1,04 10,86

4 301 759 2 727 122 1 772 608 5 260 327 14 061 816

1,71 1,08 0,70 2,10 5,59

1 139 208 6 589 634 1 956 982 9 685 824

0,45 2,62 0,78 3,85

954 024

0,38

1 082 016

0,43

Manuele werktuigen USD Aardolie en gas CAD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

9 093 90 000 28 602 86 500 45 000 67 600 121 383 55 600 80 400 48 000 46 300 92 200 36 100

LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS

Aardolie en gas - diensten USD USD USD USD

34 700 34 896 91 655 62 900

CARBO CERAMICS LUFKIN INDUSTRIES NATURAL GAS SERVICES OCEANEERING INTERNATIONAL

Mijnbouwproducten CAD USD USD

66 800 70 500 43 200

ALAMOS GOLD COMPASS MINERALS INTERNATIONAL MAJOR DRILLING GRP

Farmaceutische producten USD

38 100

VCA ANTECH


40 800

ABAXIS

156

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Gezondheidsdiensten USD USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A P 113 205 32 000 54 900 41 600 56 000 53 500 62 600 49 800 49 400 47 900 15 800 30 056 800 41 100 93 100

AMERICAN MEDICAL SYSTEMS HLDGS DENTSPLY INTERNATIONAL HAEMONETICS IDEXX LABORATORIES IMMUCOR MERIDIAN BIOSCIENCE PATTERSON COMPANIES PSS WORLD MEDICAL SCHEIN HENRY SCHICK TECHNOLOGIES TECHNE WEST PHARM.SCES WRIGHT MEDICAL GROUP

2 480 322 1 195 840 3 384 585 3 232 320 1 090 320 1 153 995 2 089 588 1 295 796 3 407 612 2 417 034 1 132 702 1 235 602 12 664 25 210 396

0,99 0,48 1,34 1,28 0,43 0,46 0,83 0,52 1,35 0,96 0,45 0,49 0,01 10,02

AMSURG ICON ADR

971 193 1 851 759 2 822 952

0,39 0,73 1,12

1 535 811

0,61

2 185 624 1 324 219 1 479 834 2 062 635 1 203 341 541 317 2 153 648 2 903 269 2 171 552 16 025 439

0,87 0,53 0,59 0,82 0,48 0,22 0,86 1,14 0,86 6,37

Halfgeleiders USD

143 668

GT SOLAR INTERNATIONAL

Commerciële diensten CAD USD USD USD USD USD USD USD USD

86 200 22 962 40 902 116 074 55 326 8 606 78 400 147 975 15 800

RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS CAPELLA EDUCATION FORRESTER RESEARCH HEALTHCARE SERVICES HILLENBRAND LANDAUER PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV. ROLLINS STRAYER EDUCATION INCORPORATED

Diverse financiële diensten USD USD USD USD

14 800 45 600 14 089 17 900

EATON VANCE N.VTG FEDERATED INVESTORS CL.B GREENHILL WADDELL AND REED FINANCIAL A

Transport USD

463 240 1 256 736 1 012 013 722 802 3 454 791

0,18 0,50 0,40 0,29 1,37

34 200

FORWARD AIR

1 013 346

0,40

1 538 964 2 377 766 1 246 977 1 554 474 349 349 1 339 801 2 556 637 10 963 968

0,61 0,95 0,50 0,62 0,14 0,53 1,01 4,36

TOTAAL AANDELEN

239 861 460

95,38


239 861 460

95,38


239 861 460

95,38

Detailhandel USD USD USD USD USD USD USD

65 100 56 600 39 700 24 600 23 462 103 300 49 100

BRINKER INTERNATIONAL COPART HIBBETT SPORTING GOODS MSC INDUSTRIAL DIRECT CL.A PETMED EXPRESS SALLY BEAUTY HOLDINGS TRACTOR SUPPLY

157

P A R V E S T E Q U IT Y U S A S M A L L C A P

USD


EUR USD TOTAAL

158

Bedrag

6 270 000 537 713

Verkochte valuta's

USD EUR

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

8 460 111 390 000

199 696 (909) 198 787

8 659 806 537 713 9 197 519

04/03/2011 04/03/2011

USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U E



Benaming




Aandelen Luchtvaart/Defensie USD

177 350

NORTHROP GRUMMAN

11 825 698

5,02

Verzekeringen USD USD USD USD USD USD USD

92 336 273 450 194 000 356 549 87 050 113 500 153 258

ACE NOM. ALLSTATE AXIS CAPITAL FIDELITY NATIONAL FINANCIAL HARTFORD FINANCIAL SCES GROUP TORCHMARK WILLIS GROUP HOLDINGS

Banken USD USD USD USD USD

5 840 252 8 690 240 7 046 080 4 938 204 2 576 680 7 405 874 5 960 204 42 457 534

2,48 3,68 2,99 2,09 1,09 3,14 2,53 18,00

29 850 106 375 80 731 109 450 378 925

GOLDMAN SACHS GROUP JPMORGAN CHASE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP STATE STREET UBS NOM.

Dranken USD

4 888 833 4 966 649 4 981 103 4 894 604 7 521 660 27 252 849

2,07 2,11 2,11 2,08 3,19 11,56

60 400

MOLSON COORS B

2 762 092

1,17

Chemie USD USD

80 700 57 900

P.P.G.INDUSTRIES SHERWIN-WILLIAMS

Cosmetica/Hygiëne USD

7 132 266 4 754 748 11 887 014

3,02 2,02 5,04

86 200

AVON PRODUCTS

2 397 222

1,02

Elektriciteit USD

161 496

EDISON

5 994 732

2,54

Elektronica USD

131 500

TYCO ELECTRONICS

4 739 260

2,01

Informatica USD USD

377 458 265 700

DELL HEWLETT PACKARD

Software USD USD

5 975 160 11 592 491 17 567 651

2,53 4,92 7,45

241 750 178 926

COMPUTER ASSOCIATES INTL MICROSOFT

5 990 565 4 755 853 10 746 418

2,54 2,02 4,56


FORTUNE BRANDS ORD.

3 478 079

1,48

Bouwmaterialen USD

445 645

MASCO

6 056 316

2,57

Aardolie en gas USD USD USD USD USD

360 950 151 675 122 725 30 900 64 525

BANK OF AMERICA BP ADR SPONSORED EXXON MOBIL ROY.DUTCH SHELL SPONSORED ADR VALERO ENERGY

5 157 976 7 351 687 10 496 669 2 232 525 1 818 315 27 057 172

2,19 3,12 4,45 0,95 0,77 11,48

Farmaceutische producten USD 204 925

FOREST LABORATORIES

6 639 570

2,82

Reclame USD

140 250

OMNICOM GROUP

7 138 725

3,03

Gezondheidsproducten USD USD USD

61 550 100 225 78 475

BECTON DICKINSON JOHNSON AND JOHNSON ZIMMER HOLDINGS

Gezondheidsdiensten USD USD

4 924 000 6 157 824 4 892 132 15 973 956

2,09 2,61 2,08 6,78

125 675 53 825

AETNA LABORATORY CORP AMERICA HOLDGS

4 695 218 4 851 247 9 546 465

1,99 2,06 4,05

159

P A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U E Commerciële diensten USD

USD 3 641 167

1,54

5 120 636 4 938 010 10 058 646

2,18 2,09 4,27

6 831 184

2,90

TOTAAL AANDELEN

234 051 750

99,29


234 051 750

99,29


234 051 750

99,29

80 450

APOLLO GROUP CL.A

Diverse financiële diensten USD 1 094 153 USD 166 375

CITIGROUP MORGAN STANLEY

Detailhandel USD

PENNEY (J.C.)

160

195 400

USD

P A R V E S T E Q U IT Y U S A V A L U E


EUR EUR TOTAAL

Bedrag

23 900 000 780 000

Verkochte valuta's

USD USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

32 248 270 1 065 970

761 199 11 327 772 526

33 009 469 1 077 297 34 086 766

04/03/2011 04/03/2011

161

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E A L P H A

EUR



Benaming





451 535 544 189 528 667 160 707


Verzekeringen GBP

840 878

PRUDENTIAL


44 178 1 435 246 197 745 1 994 652 2 213 946 470 500 532 251 1 036 777

18 501 064 6 323 476 5 142 873 8 517 471 38 484 884

4,68 1,60 1,30 2,16 9,74

7 045 274

1,78


1 433 312 12 823 924 11 188 412 4 874 929 17 676 112 5 267 585 5 637 692 3 508 774 62 410 740

0,36 3,25 2,83 1,23 4,47 1,33 1,43 0,89 15,79

Dranken DKK EUR

99 059 160 996


Chemie CHF EUR

7 639 495 6 506 653 14 146 148

1,93 1,65 3,58

9 101 166 462

GIVAUDAN NOM. BAYER


6 564 772 9 351 835 15 916 607

1,66 2,37 4,03

118 583

DAIMLER

6 053 662

1,53

INTERNATIONAL POWER

4 653 730

1,18

Elektriciteit GBP

1 182 156


525 620

ATLAS COPCO CAT.A

9 565 254

2,42


226 558

SMITHS GROUP

3 566 981

0,90

Gas EUR

249 591

GDF SUEZ

7 331 736

1,86

4 392 690 8 401 950 12 794 640

1,11 2,13 3,24


ADP LINDE

Software EUR EUR



3 737 582 6 084 731 9 822 313

0,95 1,54 2,49


8 556 424

2,17

Bouwmaterialen EUR

376 870

CRH

6 297 498

1,59

Media GBP

475 760

WPP

4 742 473

1,20



6 961 274

1,76

Manuele werktuigen CHF EUR

99 211 93 739


8 091 444 11 239 306 19 330 750

2,05 2,84 4,89

116 430 775 148 817 118


5 170 656 13 660 021 21 154 428 39 985 105

1,31 3,46 5,35 10,12

Aardolie en gas EUR GBP GBP

162

265 359 139 175

EUR Aardolie en gas - diensten EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E A L P H A 6 532 532

1,65

BHP BILLITON

11 074 574

2,80

Farmaceutische producten CHF 86 532 EUR 113 072 GBP 590 385



9 443 531 7 475 190 8 210 606 25 129 327

2,39 1,89 2,08 6,36

77 010

SYNTHES

7 648 510

1,94

Commerciële diensten CHF GBP

5 959 385

SGS NOM. EXPERIAN

6 298 8 812 062 8 818 360

0,00 2,23 2,23

6 026 116

1,52

4 740 808 11 714 468 5 987 826 22 443 102

1,20 2,96 1,52 5,68

5 281 446 4 636 212 9 917 658

1,34 1,17 2,51

375 255 672

94,96


91 313 386 461

TECHNIP


145 871 5 707 359 94 239



17 143 1 547 591

SWATCH GROUP POR. KINGFISHER

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Banken CHF

108 124

JULIUS BAER GRUPPE

3 507 976

0,89

Media GBP

243 113

WPP

2 423 400

0,61

215 802

0,05


2 646



5 714

SGS NOM.

7 197 304

1,83

SWATCH GROUP POR.

4 005 063

1,01

TOTAAL AANDELEN

17 349 545

4,39


17 349 545

4,39


392 605 217

99,35


392 605 217

99,35

Detailhandel CHF

13 000

163

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T H

EUR



Benaming




Aandelen Voeding CHF EUR EUR GBP Verzekeringen EUR EUR Banken EUR EUR EUR GBP GBP NOK

480 568 986 769 815 854 2 282 736 336 278 243 230 1 996 626 255 262 4 520 911 3 150 335 14 659 535 1 021 507

NESTLE NOM. JERONIMO MARTINS ESCRITURAIS KONINKLIJKE AHOLD TESCO

19 690 654 11 466 256 7 936 628 10 865 307 49 958 845

3,13 1,82 1,26 1,73 7,94

SCOR SE REGPT VIENNA INSURANCE GROUP

7 161 040 10 122 016 17 283 056

1,14 1,61 2,75

BANCO SANTANDER BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO EPAR.NCV HSBC HOLDINGS LLOYDS BANKING GROUP DNB NOR BANK

17 839 853 14 442 724 9 593 373 25 152 226 10 696 006 11 436 505 89 160 687

2,83 2,30 1,52 3,99 1,70 1,82 14,16

Dranken DKK EUR

150 440 197 243


Chemie EUR EUR

11 602 030 7 971 576 19 573 606

1,84 1,27 3,11

198 126 218 434

AKZO NOBEL BAYER

9 761 668 12 271 622 22 033 290

1,55 1,95 3,50

RED ELECTRICA CORPORACION INTERNATIONAL POWER

6 668 571 6 879 435 13 548 006

1,06 1,09 2,15

3 306 234

0,53

Elektriciteit EUR GBP Huishoudapparatuur EUR

170 989 1 747 537 21 483

RATIONAL


761 478

ATLAS COPCO CAT.A

13 857 407

2,20


814 269

SMITHS GROUP

12 820 038

2,04

9 023 688

1,43

Gas GBP

2 253 136

CENTRICA


ADP LINDE

Software EUR EUR GBP GBP

8 259 850 12 095 105 20 354 955

1,31 1,93 3,24

434 070 272 205 282 760 310 097

AMADEUS IT HOLDING SAP AUTONOMY CORP. AVEVA GROUP

Vrije tijd GBP

6 113 876 11 900 803 5 470 733 5 820 709 29 306 121

0,97 1,89 0,87 0,93 4,66

97 698

998 609

0,16

BETFAIR GROUP

Bouwmaterialen CHF EUR EUR

4 700 009 183 965

SIKA CRH HEIDELBERGCEMENT


6 201 11 749 651 9 332 544 21 088 396

0,00 1,87 1,48 3,35

101 639 109 460


8 289 467 13 124 254 21 413 721

1,32 2,08 3,40

BG GROUP PREMIER OIL ROYAL DUTCH SHELL CL.A ROYAL DUTCH SHELL CL.B

16 580 681 5 882 883 355 111 31 722 604 54 541 279

2,64 0,94 0,06 5,03 8,67

Aardolie en gas GBP GBP GBP GBP

164

940 883 239 719 13 636 1 225 328

EUR


Aardolie en gas - diensten EUR 104 656

TECHNIP


7 487 090

1,19

RIO TINTO ORD.

18 553 027

2,95

Farmaceutische producten CHF 173 612 DKK 785 EUR 168 118

ROCHE HOLDING BJ NOVO-NORDISK CL.B FRESENIUS

Reclame EUR

18 946 868 71 647 11 114 281 30 132 796

3,01 0,01 1,77 4,79

PUBLICIS GROUPE

32 076

0,01

377 609 6 556 735 6 934 344

0,06 1,04 1,10

Gezondheidsproducten CHF EUR Commerciële diensten GBP GBP Voedingsdiensten GBP

365 593

776 3 802 291 281

SYNTHES LUXOTTICA GROUP

1 292 059 254 841

EXPERIAN INTERTEK GROUP

11 867 711 5 413 721 17 281 432

1,89 0,86 2,75

990 334

COMPASS GROUP

6 454 897

1,03

DEUTSCHE BOERSE

6 249 874

0,99

11 945 066

1,90

Diverse financiële diensten EUR 112 327

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 104 552 LVMH MOET HENNESSY VUITTON Telecommunicatie EUR EUR GBP GBP

571 428 203 442 521 368 4 420 200

TELEFONICA TELENET GROUP HOLDING VIRGIN MEDIA VODAFONE GROUP


10 514 275 6 611 865 10 234 579 9 072 549 36 433 268

1,67 1,05 1,63 1,44 5,79

235 526 4 017 243

SWATCH GROUP NOM. KINGFISHER

13 246 331 12 034 699 25 281 030

2,11 1,91 4,02

565 052 838

89,81

0

0,00

0

0,00

AUTONOMY CORP. AVEVA GROUP

1 302 095 264 590 1 566 685

0,21 0,04 0,25

BETFAIR GROUP

1 124 731

0,18

SIKA

3 782 356

0,60


13 636



Effectenleningen Aandelen Software GBP GBP

67 300 14 096

Vrije tijd GBP

110 037

Bouwmaterialen CHF

2 440

Farmaceutische producten DKK 120 000

NOVO-NORDISK CL.B

10 952 474

1,74

Reclame EUR

PUBLICIS GROUPE

10 094 090

1,60

244 202

165

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E G R O W T H Gezondheidsproducten CHF

EUR 11 112 736

1,77

TOTAAL AANDELEN

38 633 072

6,14


38 633 072

6,14


603 685 910

95,95


603 685 910

95,95

166

111 890

SYNTHES

EUR



Positie

EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming


Waarderingskoers



3 013,000

(188 950) (188 950)

22 446 850

Een totaal bedrag van EUR 1 613 717 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voor futurescontracten.

167

P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE S

EUR



Benaming




Aandelen Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 910 829 LANDI RENZO

2 577 646

1,12

Biotechnologie DKK

2 412 055

1,05

3 326 555 3 903 525 76 877 1 940 165 3 830 729 13 077 851

1,45 1,70 0,03 0,85 1,67 5,70

2 436 051

1,06

4 419 162 524 349 4 076 640 1 154 160 1 272 643 2 996 540 3 113 756 107 219 3 902 609 2 936 166 3 300 581 2 831 615 6 740 327 2 232 843 6 292 344 3 618 353 3 121 594 52 640 901

1,93 0,23 1,78 0,50 0,56 1,31 1,36 0,05 1,70 1,28 1,44 1,23 2,94 0,97 2,74 1,58 1,36 22,96

23 804

NOVOZYMES B

Elektrische onderdelen en uitrustingen DKK 133 274 EUR 186 861 GBP 6 872 000 HKD 1 925 560 USD 313 448

VESTAS WIND SYSTEMS ZUMTOBEL TURBO POWER SYSTEM CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION SUNPOWER CL.B


MAYR-MELNHOF

Milieucontrole AUD CAD CAD EUR EUR EUR EUR GBP GBP HKD JPY NOK USD USD USD USD USD

29 510

4 833 816 705 800 416 340 57 708 489 478 235 392 46 697 560 308 2 881 822 8 583 816 161 130 554 502 101 325 484 906 339 890 57 830 183 470

TRANSPACIFIC INDUSTRIES BIOTEQ ENVIRONMENT NEWALTA BWT FLUIDRA LASSILA AND TIKAN. SECHE ENVIRONNEMENT CAMCO INTERNAT. SHANKS GROUP CHINA EVERBRIGHT INTL KURITA WATER INDUSTRIES TOMRA SYSTEMS AS CLEAN HARBORS METALICO NALCO HOLDINGS STERICYCLE TETRA TECH


338 500

LKQ

5 823 023

2,54

Elektriciteit USD

218 724

ORMAT TECHNOLOGIES

3 966 867

1,73

Elektronica CHF GBP JPY KRW USD USD USD USD USD

7 340 218 699 259 930 118 320 98 449 112 118 363 138 900 169 230

LEM HOLDING NOM. DIALIGHT HORIBA SEOUL SEMICONDUCTOR BADGER METER DIONEX ITRON SEMILEDS WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A

Energie-vervangingsbronnen CAD 450 068 EUR 1 082 618 GBP 773 148 GBP 1 343 357 GBP 612 500 HKD 6 291 360 USD 401 820

3 401 986 1 673 980 5 859 593 3 199 189 2 801 933 9 554 4 859 807 1 573 838 4 791 909 28 171 789

1,48 0,73 2,56 1,40 1,22 0,00 2,12 0,69 2,09 12,29

BALLARD POWER SYS. EDP RENOVAVEIS CERES POWER HOLDGS GREENKO GROUP POLYFUEL CHINA LONGYUAN S.H HEADWATERS

Uitrustingen-diverse werktuigen CAD 315 650 USD 233 320

705 504 4 709 389 730 630 2 926 531 25 244 4 099 349 1 474 969 14 671 616

0,31 2,05 0,32 1,28 0,01 1,79 0,64 6,40

GLV CL.A SUB.VOTING HOLLYSYS AUTOMAT.

Diverse fabricages CAD GBP

1 784 552 2 542 330 4 326 882

0,78 1,11 1,89

PURE TECHNOLOGIES AMIAD FILTR.SYST.

1 087 482 314 596

0,47 0,14

168

278 820 119 000

EUR GBP GBP USD USD USD

P A R V E S T E N V IR O N M E N T A L O P P O R T U N IT IE S 2 151 975 938 902 4 106 762 6 325 077 4 600 368 19 525 162

0,94 0,41 1,79 2,76 2,01 8,52

TELVENT GIT

6 246 063

2,72

Engineering en constructie EUR 234 249 EUR 107 935 GBP 499 167

ABENGOA GRONTMIJ RICARDO

Software HKD

4 758 769 1 731 817 2 145 501 8 636 087

2,07 0,76 0,94 3,77

2 703 985

CHINA ITS (HOLDINGS) CO.

1 128 504

0,49

18 443 95 883 703 590 587 121

GEBERIT NOM. CENTROTEC SUSTAINABLE KINGSPAN GROUP NIBE INDUSTRIER B

2 880 484 1 888 416 4 925 130 6 614 823 16 308 853

1,26 0,82 2,15 2,88 7,11

1 207 389 4 322 371 5 529 760

0,53 1,88 2,41

5 034 747 7 250 106 12 284 853

2,20 3,16 5,36

Informatica USD

Bouwmaterialen CHF EUR EUR SEK

3 926 637 702 481 137 877 160 710 171 360 298 411

HANSEN TRANSMISSION INT. PORVAIR CLARCOR PALL PENTAIR

Metaal-fabriek/Materiaal USD 410 750 USD 312 405

MUELLER WATER -ASIMS METAL ADR SPONSORED

Manuele werktuigen EUR USD

VACON REGAL BELOIT

118 048 137 270


LEE AND MAN PAPER MFG

4 823 404

2,10

Mijnbouwproducten CAD

299 660

5N PLUS

2 019 179

0,88

Gezondheidsproducten CAD

386 200

TSO3

456 193

0,20

4 736 009 1 535 392 6 271 401

2,07 0,67 2,74

4 036 466 4 547 304 2 656 815 11 240 585

1,76 1,98 1,16 4,90

224 574 725

97,94

2 791 186 1 130 430 3 921 616

1,22 0,49 1,71

3 921 616

1,71

228 496 341

99,65

Halfgeleiders TWD USD

1 917 106 53 230

EPISTAR POWER INTEGRATIONS

Commerciële diensten GBP JPY USD

1 719 903 316 860 161 870

RPS GROUP DAISEKI ICF INTERNATIONAL

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Diverse financiële diensten USD 918 930 USD 1 019 690

CLSA FIN WCIVRCL




0,0004



0

0,00

0

0,00

228 496 341

99,65

169

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E F IN A N C E

EUR



Benaming




Aandelen Verzekeringen CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP Banken CHF CHF CHF DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP NOK SEK SEK SEK SEK Risicokapitaal GBP

170

1 133 9 148 1 92 631 14 940 38 432 59 239 4 944 1 984 126 081 6 203 12 262 5 638 10 273 24 768 125 053 153 704 354 401 83 574 100 694 58 623 32 882 1 119 768 14 944 57 688 42 487 21 184 33 161 270 844 24 857 31 456 71 068 140 631 68 872 31 536 22 206 31 606 30 652 6 221 253 506 31 122 11 967 24 114 4 546 21 698 15 981 443 867 373 816 443 701 1 416 797 779 353 76 773 58 079 106 445 58 419 16 107 16 916 32 323

BALOISE HOLDING SCHWEIZ.RUCKVERS. ZURICH FINANCIAL SERVICES AEGON ALLIANZ FINANCIAL BV ASSICURAZIONI GENERALI ORD. AXA CNP ASSURANCES HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NOM ING GROEP MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG SAMPO A SCOR SE REGPT VIENNA INSURANCE GROUP ADMIRAL GROUP AVIVA LEGAL AND GENERAL GROUP OLD MUTUAL PRUDENTIAL RSA INSURANCE GROUP STANDARD LIFE CREDIT SUISSE GROUP JULIUS BAER GRUPPE UBS NOM. DANSKE BANK AGEAS BANCO POPOLARE BANCO POPULAR ESPANOL BANCO SABADELL BANCO SANTANDER BANK CYPRUS BANQUE NATIONALE DE GRECE NOM. BCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA BCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BCP BANCO COMERCIAL BNP PARIBAS COMMERZBANK CREDIT AGRICOLE DEUTSCHE BANK ERSTE GROUP BANK INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO EPAR.NCV KBC GROUPE NATIXIS POHJOLA BANK CL.A SOCIETE GENERALE A UBI BANCA UNICREDIT BARCLAYS HSBC HOLDINGS LLOYDS BANKING GROUP ROYAL BANK SCOTLAND GROUP STANDARD CHARTERED DNB NOR BANK NORDEA BANK SKANDINAVISKA ENSKILDA A SVENSKA HANDELSBANKEN S.A SWEDBANK A 3I GROUP

88 610 405 469 210 515 862 1 559 737 629 900 901 618 79 450 83 705 1 145 698 750 253 275 037 120 061 427 511 492 618 686 820 215 026 548 796 700 223 166 242 164 920 9 957 766

0,22 1,00 0,00 1,27 3,82 1,55 2,21 0,20 0,21 2,80 1,84 0,68 0,29 1,05 1,21 1,69 0,53 1,35 1,72 0,41 0,40 24,45

1 100 891 32 1 721 301 254 350 132 682 107 492 92 807 104 325 2 419 991 69 600 213 272 68 652 1 258 085 44 491 1 784 307 138 699 402 028 1 427 770 237 953 619 569 66 041 362 600 104 148 45 096 1 105 513 116 981 826 924 1 407 973 3 542 501 1 033 735 414 456 1 470 910 650 236 876 622 384 885 393 892 215 738 25 216 548

2,70 0,00 4,23 0,62 0,33 0,26 0,23 0,26 5,93 0,17 0,52 0,17 3,09 0,11 4,38 0,34 0,99 3,51 0,58 1,52 0,16 0,89 0,26 0,11 2,71 0,29 2,03 3,46 8,69 2,54 1,02 3,61 1,60 2,15 0,94 0,97 0,53 61,90

118 870

0,29

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y E U R O P E F IN A N C E

Onroerend goed EUR EUR GBP

27 240 3 050 16 606

IMMOFINANZ KLEPIERRE LAND SECURITIES REIT

Diverse financiële diensten CHF EUR EUR EUR GBP GBP GBP

26 999 21 866 6 416 12 464 64 949 92 658 8

GAM HOLDING CRITERIA CAIXACORP DEUTSCHE BOERSE MEDIOBANCA ASHMORE GROUP MAN GROUP SCHRODERS

87 168 86 208 149 888 323 264

0,21 0,21 0,37 0,79

353 327 114 687 356 986 95 599 256 446 313 479 169 1 490 693

0,87 0,28 0,88 0,23 0,63 0,77 0,00 3,66

176 756

0,43

RESOLUTION INVESTOR SIE B KINNEVIK INVESTMENT B

162 632 187 435 97 453 447 520

0,40 0,46 0,24 1,10

FONCIERE DES REGIONS UNIBAIL RODAMCO BRITISH LAND CO.R.E.I.T. HAMMERSON R.E.I.T.

58 137 468 863 176 369 113 369 816 738

0,14 1,16 0,43 0,28 2,01

38 548 155

94,63

0

0,00

0

0,00

1 121 659

2,75

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 2 654 GROUPE BRUXELLES LAMBERT Beleggingsmaatschappijen GBP SEK SEK

47 755 11 247 6 000

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 739 EUR 3 218 GBP 25 668 GBP 20 655

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Onroerend goed EUR

27 240

IMMOFINANZ DS11


Effectenleningen Aandelen Verzekeringen CHF

5 339

ZURICH FINANCIAL SERVICES

Banken CHF

15 915

JULIUS BAER GRUPPE

516 346

1,27

Diverse financiële diensten GBP

16 710

SCHRODERS

352 421

0,87

TOTAAL AANDELEN

1 990 426

4,89


1 990 426

4,89


40 538 581

99,52


40 538 581

99,52

171

P A R V E S T E Q U IT Y H IG H D IV ID E N D E U R O P E

EUR


Benaming





Aandelen Landbouw GBP GBP

773 022 1 167 586

BRITISH AMERICAN TOBACCO IMPERIAL TOBACCO GROUP

Voeding CHF EUR GBP

22 411 448 27 141 012 49 552 460

2,61 3,17 5,78

407 493 974 709 3 306 722

NESTLE NOM. UNILEVER TESCO

Verzekeringen EUR GBP GBP NOK

16 696 500 21 302 265 15 739 249 53 738 014

1,95 2,48 1,83 6,26

245 140 260 957 1 791 423 695 000

ALLIANZ FINANCIAL BV ADMIRAL GROUP PRUDENTIAL GJENSID FORSIKR

Banken CHF EUR GBP NOK SEK

25 592 615 5 190 254 15 009 391 6 078 364 51 870 624

2,99 0,60 1,75 0,71 6,05

399 772 358 921 5 428 987 851 009 477 264

CREDIT SUISSE GROUP BNP PARIBAS HSBC HOLDINGS DNB NOR BANK SVENSKA HANDELSBANKEN S.A

Dranken GBP

13 384 382 20 307 751 43 344 951 9 527 657 11 671 342 98 236 083

1,56 2,37 5,04 1,11 1,36 11,44

1 938 366

BRITVIC

8 320 000

0,97

20 433 081 21 692 166 42 125 247

2,38 2,53 4,91

9 597 043

1,12

E.ON NOM. NATIONAL GRID SCOTTISH SOUTHERN ENERGY

10 610 331 19 800 352 13 203 871 43 614 554

1,24 2,30 1,54 5,08


23 607 073

2,75

SIEMENS

8 725 619

1,02

SNAM RETE GAS

9 843 143

1,15

WINCOR NIXDORF

4 879 459

0,57

10 346 341 1 179 519 15 804 181 27 330 041

1,21 0,14 1,84 3,19

32

0,00

15 765 284 35 337 018 51 368 009 373 687 17 931 995 120 775 993

1,84 4,12 5,98 0,04 2,09 14,07

6 543 386 2 612 133 5 579 227 4 271 016 19 005 762

0,77 0,30 0,65 0,50 2,22

Chemie EUR EUR

339 082 386 119

BASF NOM. BAYER


187 993

DAIMLER

Elektriciteit EUR GBP GBP

446 281 2 944 739 904 982

Elektronica EUR

997 763

Diverse fabricages EUR Gas EUR Informatica EUR

89 411 2 483 134 80 360

Engineering en constructie EUR 274 548 EUR 253 170 EUR 362 315

KON.BOSKALIS WESTMINSTER KONINKLIJKE BAM GROEP VINCI

Manuele werktuigen EUR

KONECRANES A

Aardolie en gas EUR GBP GBP NOK NOK

1 354 994 6 065 938 1 984 158 13 545 939 741

Aardolie en gas - diensten EUR 107 339 NOK 1 422 895 NOK 183 330 NOK 782 861

172

TOTAL BP ROYAL DUTCH SHELL CL.B SEADRILL STATOIL FUGRO BW OFFSHORE FRED.OLSEN ENERGY PROSAFE

EUR Mijnbouwproducten GBP

P A R V E S T E Q U IT Y H IG H D IV ID E N D E U R O P E 291 990

BHP BILLITON

Farmaceutische producten CHF 101 875 CHF 23 606 EUR 384 946

NOVARTIS ROCHE HOLDING BJ UCB


SBM OFFSHORE

301 834

8 367 377

0,98

4 134 518 2 576 203 10 370 445 17 081 166

0,48 0,30 1,21 1,99

5 494 888

0,64


DEUTSCHE BOERSE

20 618 570

2,40

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR GBP

KONINKLIJKE KPN NOKIA SES TELEFONICA VODAFONE GROUP

24 784 244 16 595 654 11 096 367 12 218 097 32 232 763 96 927 125

2,89 1,93 1,29 1,42 3,77 11,30

1 100 706

DEUTSCHE POST NOM.

14 628 383

1,70

696 700 688 691

STATOIL FUEL RETAIL HENNES MAURITZ S.B

4 890 798 16 306 065 21 196 863

0,57 1,90 2,47

755 535 519

88,06

0

0,00

0

0,00

3 278 250

0,38

20 740

0,00

Transport EUR Detailhandel NOK SEK

2 111 094 2 642 620 594 820 664 027 15 703 995

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Voeding EUR

1 124 709

UNILEVER DO 090211 CERT


Effectenleningen Aandelen Voeding EUR

150 000

Dranken GBP

4 832

UNILEVER BRITVIC


KONINKLIJKE BAM GROEP

2 979 799

0,35


174 331

KONECRANES A

5 662 271

0,66

Aardolie en gas NOK

325 373

SEADRILL

8 976 561

1,05

Aardolie en gas - diensten NOK 13 769 NOK 255 323

FRED.OLSEN ENERGY PROSAFE

Farmaceutische producten CHF 718 000 CHF 309 882

419 028 1 392 953 1 811 981

0,05 0,16 0,21

NOVARTIS ROCHE HOLDING BJ

Detailhandel SEK

29 139 474 33 818 475 62 957 949

3,40 3,93 7,33

HENNES MAURITZ S.B

2 715 101

0,32

TOTAAL AANDELEN

88 402 652

10,30


88 402 652

10,30


843 938 171

98,36


843 938 171

98,36

114 673

173

P A R V E S T E Q U IT Y G L O B A L B R A N D S

USD


Benaming





Aandelen Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 9 729 JPY 1 JPY 1 USD 5 297

VALEO BRIDGESTONE DENSO AUTOLIV

Autoconstructeurs EUR EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY KRW USD USD

606 041 20 37 396 692 1 002 790

1,97 0,00 0,00 1,30 3,27

DAIMLER VOLKSWAGEN PRIV. HONDA MOTOR ISUZU MOTORS MITSUBISHI MOTORS NISSAN MOTOR SUZUKI MOTOR TOYOTA MOTOR HYUNDAI MOTOR FORD MOTOR GENERAL MOTORS

882 083 576 130 419 706 618 162 1 656 341 24 1 622 557 527 699 281 390 518 977 6 103 070

2,88 1,88 1,37 2,02 0,00 2,14 0,00 5,31 1,72 0,92 1,69 19,93

ESPRIT HOLDINGS LI FUNG GENUINE PARTS

10 572 025 476 686 1 048 721

0,00 1,86 1,56 3,42

8 2 10

0,00 0,00 0,00

13 876 749 876 762

0,00 2,86 2,86

COACH NIKE CL.B

433 978 833 321 1 267 299

1,42 2,72 4,14

SHANGRI LA ASIA WYNN MACAU LAS VEGAS SANDS MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A

2 486 517 649 555 659 160 1 795 234

0,00 1,59 2,12 2,15 5,86

516 014 173 516 187

1,69 0,00 1,69

Distributie/Groothandel HKD HKD USD Recreatie AUD AUD Huishoudapparatuur JPY JPY Kleding/Textiel USD USD

12 510 3 394 9 700 138 000 1 64 400 1 34 800 3 346 18 697 15 478 2 94 000 9 047 1 1 1 24 000 7 902 9 360

TABCORP HOLDINGS TATTS GROUP PANASONIC SONY

Verblijf HKD HKD USD USD

1 179 600 13 927 16 811

Internet JPY USD

13 400 1

DENA AMAZON COM

Vrije tijd JPY USD

27 200 11 742

SEGA SAMMY ROYAL CARIBBEAN CRUISES

Media AUD USD USD USD USD USD USD USD USD

616 507 514 182 1 130 689

2,01 1,68 3,69

1 11 815 36 354 2 570 22 111 21 047 12 025 9 985 19 630

FAIRFAX MEDIA CABLEVISION SYST.NY GRP CL.A CBS CL.B COMCAST CL.A DIRECTV CL.A DISNEY WALT - DISNEY TIME WARNER TIME WARNER CABLE VIACOM CL.B

1 435 383 867 406 66 203 1 016 443 920 596 459 355 720 717 876 676 5 362 780

0,00 1,42 2,83 0,22 3,32 3,01 1,50 2,35 2,86 17,51

45

0,00

793 745

2,59

Commerciële diensten USD

1

APOLLO GROUP CL.A

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 5 030 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

174

USD

P A R V E S T E Q U IT Y G L O B A L B R A N D S


15 716

VIRGIN MEDIA

Detailhandel CHF EUR EUR GBP JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

12 387 7 829 3 744 1 1 7 450 1 12 647 30 540 1 13 760 11 688 16 675 4 615 13 414 19 494 11 084 9 905

CIE FINANCIERE RICHEMONT INDITEX PPR MARKS SPENCER GROUP NEW FAST RETAILING ABERCROMBIE AND FITCH CL.A BED BATH AND BEYOND DARDEN RESTAURANTS FOOT LOCKER GAP HOME DEPOT LIMITED BRANDS MACY S MCDONALDS PETSMART STARBUCKS TARGET YUM BRANDS

TOTAAL AANDELEN

428 104

1,40

708 345 567 272 568 833 6 156 427 407 48 596 053 606 830 23 515 587 374 250 398 533 349 263 548 230 642 912 582 464 498 519 7 384 731

2,32 1,85 1,86 0,00 0,00 1,40 0,00 1,95 1,98 0,00 1,68 1,22 1,30 1,14 1,79 2,10 1,90 1,63 24,12

27 710 167

90,48

Effectenleningen Aandelen Autoconstructeurs JPY USD

2 900 32 000

HONDA MOTOR FORD MOTOR

Media USD

125 479 481 600 607 079

0,41 1,57 1,98

46 390

COMCAST CL.A

1 195 006

3,90

TOTAAL AANDELEN

1 802 085

5,88


1 802 085

5,88

29 512 252

96,36

601 792

1,96

601 792

1,96

30 114 044

98,32

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Deelbewijzen van andere ICB's USD

15 287

CONSUMER DISCRETIONARY SELT


175

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO N

EUR



Benaming




Aandelen Landbouw USD

344 092

0,60

520 711 432 266 437 650 1 390 627

0,91 0,75 0,76 2,42

492 749

0,86

44 320

0,08

SYNGENTA NOM. AIR PRODUCTS AND CHEMICALS FMC INTREPID POTASH MOSAIC QUIMICA MINERA ADR SPONS.PF B

Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 24 432 EUR 1 374 USD 8 168 USD 81 757 USD 13 103 USD 55 938

557 185 579 429 501 072 474 032 812 131 249 067 3 172 916

0,97 1,01 0,87 0,82 1,40 0,43 5,50

SAFT GROUPE SMA SOLAR TECHNOLOGY AMERICAN SUPERCONDUCTOR A123 SYSTEMS EMERSON ELECTRIC SUNTECH POWER ADR

Milieucontrole JPY USD

677 866 105 743 156 831 561 147 565 975 384 746 2 452 308

1,19 0,18 0,27 0,97 0,98 0,67 4,26

21 026 38 048

KURITA WATER INDUSTRIES CECO ENVIRONMENTAL

Elektronica JPY USD USD

430 695 163 630 594 325

0,75 0,28 1,03

27 117 12 421 15 466

NGK INSULATORS ITRON WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A

356 331 509 987 437 935 1 304 253

0,62 0,89 0,76 2,27

21 236

0,04

Voeding DKK EUR GBP

9 893 30 935 9 515 64 078

ANDERSONS CHR.HANSEN HOLDING DANONE TATE LYLE

Automobiel - onderdelen en uitrustingen USD 16 681 JOHNSON CONTROLS Steenkool USD Chemie CHF USD USD USD USD USD

1 129 2 297 8 699 8 937 16 962 13 066 6 492

Energie-vervangingsbronnen USD

199

ALPHA NATURAL RESOURCES

FIRST SOLAR

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 6 659 USD 15 042 USD 9 880

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY CNH GLOBAL WABTEC

Diverse fabricages GBP USD USD

645 856 527 646 406 016 1 579 518

1,11 0,92 0,71 2,74

HANSEN TRANSMISSION INT. COOPER IND. CL.A GENERAL ELECTRIC

164 328 516 962 622 920 1 304 210

0,29 0,90 1,08 2,27

299 844 11 096 41 127

Kleding/Textiel EUR

8 533

TOD'S GROUP

631 869

1,10

Informatica USD

4 809

IBM

563 627

0,98

Engineering en constructie USD

3 901

SHAW GROUP

112 183

0,19

EBAY

786 150

1,37

VMWARE CLASS A

544 888

0,95

1 061 444 785 909

1,83 1,37

Internet USD

32 408

Software USD

8 997

Aardolie en gas CAD GBP

176

29 200 44 597

CANADIAN NATURAL RESOURCES BG GROUP

EUR

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO N

NOK

123 169

NORSK HYDRO

734 068 2 581 421

1,28 4,48

Mijnbouwproducten GBP GBP USD

12 567 33 824 7 338

RIO TINTO ORD. XSTRATA FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD

Farmaceutische producten EUR USD USD

637 747 559 618 281 311 1 478 676

1,11 0,97 0,49 2,57

20 375 23 288 8 823

STADA ARZNEIMITTEL MEAD JOHNSON NUTRITION NEOGEN

Reclame EUR

590 569 1 009 114 238 844 1 838 527

1,03 1,75 0,41 3,19

13 282

STROEER OUT OF HOME MEDIA

324 944

0,56

844 584 445 909 1 290 493

1,47 0,77 2,24

390 919

0,68

24 385

0,04

879 326 594 327 473

0,00 0,57 0,57

23 596 109

40,99


522 101

0,91

Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 8 092 USD 10 731

SMA SOLAR TECHNOLOGY AMERICAN SUPERCONDUCTOR

Energie-vervangingsbronnen USD 4 813

622 760 206 043 828 803

1,08 0,36 1,44

FIRST SOLAR

513 603

0,89


HANSEN TRANSMISSION INT.

237 488

0,41

SHAW GROUP

201 303

0,35

Gezondheidsproducten GBP USD

100 804 1 878

Gezondheidsdiensten EUR

5 067

Halfgeleiders EUR

748

Commerciële diensten EUR USD

73 19 776

SMITH NEPHEW INTUITIVE SURGICAL BIOMERIEUX CENTROTHERM WIRECARD AG QUANTA SERVICES

TOTAAL AANDELEN

Effectenleningen Aandelen Steenkool USD

13 300

433 337

Engineering en constructie USD

7 000

Halfgeleiders EUR

25 000

CENTROTHERM

815 000

1,42


63 500

WIRECARD AG

764 858

1,33

TOTAAL AANDELEN

3 883 156

6,75


3 883 156

6,75

27 479 265

47,74


Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR USD

722,676 16 994,59 3 664,467 118 978,81 9 172,381 61 985,69 1 521,758 15 621,739 5 832,0989 19 126,937

ALTEANE RESPONSIBLE FUND I FCP AWF FRAML.JUN.ENERGY F C.3 BAER(J)SAM SUSTAIN.WATER FD C. BGF-WORLD HEALTHSCIENCE-$D2 BNPP L1-EQ EU ENRGY-CC BRGF WORLD ENERGY D2 USD CAP. DEXIA EQUITIES L-BIOTECHN-I DWS INVEST GLBAL AGRIBUSN-FC ECOSPHERE I FCP 3DEC FIRST ST.GR.CHINA GRW FD CL.I

670 058 2 163 412 570 081 1 450 625 2 012 054 1 360 705 1 165 535 2 044 261 579 944 779 230

1,16 3,76 0,99 2,52 3,50 2,36 2,03 3,55 1,01 1,35

177

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D N E X T G E N E R A T IO N EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR EUR USD

60 59 975,861 60 606,603 13 318,2395 746 4 565 4 906 3 671,738 18 487,7031 12 745,0749 23 219 6 524,5114 9 008

GOLDSPHERE-I GSSI GS DJ UBS ENH.STR.PF C C JBM SAM SMART ENERGY FD C C. LEO.IN.LEO.INF.FD EUR.I C. LFP ACTIONS NOUVAUX ENJEUX - I LYXOR ETF CHIN.ENT.A(HSCEI)FCP PICTET DIGITAL COMM.CL.I USD PICTET FUNDS BIIOTECH PICTET SECURITY CL.I EUR C. PICTET TIMBER CL.I USD PICTET-CLEAN ENERGY PICTET-WATER RDX SOURCE ETF

EUR 1 115 852 742 231 1 177 586 1 272 025 1 081 514 523 113 563 842 876 969 1 853 392 1 178 726 1 414 269 1 029 633 1 389 310 27 014 367

1,94 1,29 2,05 2,21 1,88 0,91 0,98 1,52 3,22 2,05 2,46 1,79 2,41 46,94

27 014 367

46,94

197 386 1 293 359 505 350 1 996 095

0,34 2,25 0,88 3,47

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S

1 996 095

3,47


56 489 727

98,15

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Deelbewijzen van andere ICB's EUR SEK USD

178

2 076 7 527,4116 4 971

CAMGESTION EMERG PERSPECTIVES O EAST CAPITAL RUSSIAN FUND CAP. SOURCE PHYS MRKTS GOLD P-ETC

USD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E S



Benaming




Aandelen Steenkool USD

961 266

0,59

1 643 989 1 935 812 86 678 2 336 214 1 366 207 915 782 2 530 728 2 232 656 1 594 872 3 272 457 1 663 721 2 791 489 22 370 605

1,00 1,18 0,05 1,42 0,83 0,56 1,54 1,36 0,97 1,99 1,01 1,70 13,61

BALL

1 574 610

0,96

APERAM ARCELORMITTAL VOESTALPINE KOBE STEEL POSCO CLIFFS NATURAL RESOURCES RELIANCE STEEL AND ALUMINUM


125 115 161 918 882 500 2 563 969 408 1 773 275 1 599 203 7 106 388

0,08 0,10 0,54 1,56 0,00 1,08 0,97 4,33

LINDE

1 635 762

1,00

Bouwmaterialen EUR

34 811

LAFARGE

2 112 918

1,29

Aardolie en gas AUD CAD CAD CAD CAD CAD CAD EUR EUR GBP GBP GBP JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 1 389 1 4 840 1 9 684 1 96 384 104 044 375 998 20 866 232 019 379 229 900 19 744 26 244 41 954 15 639 36 611 28 749 174 456 20 683 1 30 211 21 375 46 361

43 69 739 39 156 839 52 453 718 25 3 238 945 6 381 964 3 025 339 750 538 8 296 532 2 641 389 1 607 869 1 615 652 3 270 527 4 352 728 1 816 157 3 347 710 1 612 819 14 921 221 1 800 041 71 2 221 415 1 555 886 4 727 431 67 864 689

0,00 0,04 0,00 0,10 0,00 0,28 0,00 1,97 3,88 1,84 0,46 5,04 1,61 0,98 0,98 1,99 2,65 1,11 2,04 0,98 9,08 1,10 0,00 1,35 0,95 2,88 41,31

1 637 892 2 635 956 4 815 904

1,00 1,60 2,94

Chemie CAD CAD CHF EUR EUR JPY JPY USD USD USD USD USD Behandeling en containers USD IJzer/Staal EUR EUR EUR JPY KRW USD USD

17 729 17 392 31 516 87 28 069 11 637 246 000 42 100 24 268 38 477 88 064 21 484 38 830 43 618 3 023 4 403 19 087 942 000 1 18 268 28 903

Aardolie en gas - diensten EUR 16 576 USD 44 579 USD 102 597

ALPHA NATURAL RESOURCES AGRIUM POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN GIVAUDAN NOM. BASF NOM. SOLVAY MITSUI CHEMICALS NITTO DENKO AIR PRODUCTS AND CHEMICALS CELANESE SER.A DOW CHEMICAL FMC MONSANTO

WOODSIDE PETROLEUM CANADIAN NATURAL RESOURCES CENOVUS ENERGY ENCANA IMPERIAL OIL SUNCOR ENERGY TALISMAN ENERGY REPSOL YPF TOTAL BP ROYAL DUTCH SHELL CL.A ROYAL DUTCH SHELL CL.B INPEX JX HOLDINGS ANADARKO PETROLEUM APACHE CHEVRON CIMAREX ENERGY DEVON ENERGY ENSCO ADR REP.1 ACT CL.A EXXON MOBIL HESS LUKOIL HOLDING MURPHY OIL NEWFIELD EXPLORATION OCCIDENTAL PETROLEUM TECHNIP COOPER CAMERON HALLIBURTON

179

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E S USD USD USD

26 664 9 785 68 245

NATIONAL OILWELL VARCO SCHLUMBERGER WEATHERFORD INTERNATIONAL

Pipelines USD

91 229

Houtproducten en papier USD ZAR

57 108 1

Mijnbouwproducten AUD CAD CAD GBP GBP GBP USD USD USD

104 573 11 695 40 430 1 108 856 95 151 69 781 53 130 20 262

USD 2 121 654 914 115 1 650 164 13 775 685

1,29 0,56 1,00 8,39

SPECTRA ENERGY

2 440 376

1,49

INTERNATIONAL PAPER MONDI

1 586 460 9 1 586 469

0,97 0,00 0,97

4 910 203 819 627 2 127 390 54 4 308 542 6 669 401 3 694 904 2 540 145 1 119 881 26 190 147

2,99 0,50 1,30 0,00 2,62 4,05 2,25 1,55 0,68 15,94

147 618 915

89,88

0

0,00

0

0,00

425 139

0,26

952 059 1 124 815 2 076 874

0,58 0,68 1,26

514 064

0,31

BHP BILLITON AGNICO EAGLE MINES BARRICK GOLD ANGLO AMERICAN BHP BILLITON RIO TINTO ORD. FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD GOLDCORP NEWMONT MINING


19 389



Effectenleningen Aandelen Steenkool USD

7 841


Chemie CAD CHF

15 500 1 129

POTASH CORP.OF SASKATCHEWAN GIVAUDAN NOM.

Behandeling en containers USD

14 240

BALL

IJzer/Staal EUR EUR

55 000 13 000

ARCELORMITTAL VOESTALPINE

Aardolie en gas CAD CAD CAD USD USD

2 022 594 601 064 2 623 658

1,23 0,37 1,60

52 516 66 379 61 020 6 830 551

CANADIAN NATURAL RESOURCES ENCANA SUNCOR ENERGY CHEVRON OCCIDENTAL PETROLEUM

2 636 709 2 150 989 2 858 930 708 613 56 185 8 411 426

1,61 1,31 1,75 0,43 0,03 5,13

TOTAAL AANDELEN

14 051 161

8,56


14 051 161

8,56

161 670 076

98,44



482,1789

BNP PARIBAS INSTICASH I USD

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE 180

71 308

0,04

71 308

0,04

161 741 384

98,48

USD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D R E S O U R C E S


CAD TOTAAL

Bedrag

800 000

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

817 563

3 303 3 303

820 866 820 866

02/03/2011

181

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D T E C H N O L O G Y IN N O V A T O R S

USD



Benaming




Aandelen Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 57 400 USD 27 000

SAFT GROUPE SUNPOWER

Milieucontrole SGD

2 199 648 460 890 2 660 538

1,76 0,37 2,13

HYFLUX

1 209 923

0,97

104 883

0,08

DOLBY LABORATORIES CL.A IMAX

Energie-vervangingsbronnen EUR 74 180 USD 23 670

3 078 702 2 601 850 5 680 552

2,47 2,08 4,55

SOLAR MILLENNIUM FIRST SOLAR

Diverse fabricages USD

1 690 547 3 488 722 5 179 269

1,35 2,79 4,14

STR HOLDINGS

917 272

0,73

800 850

Elektriciteit USD

5 440

Elektronica USD USD

60 880 98 146

50 650

ENERNOC

Informatica TWD USD USD USD USD

100 200 19 025 26 842 60 729 32 498

HTC APPLE COGNIZANT TECHN.SOLUTIONS CL.A NETWORK APPLIANCE RESEARCH IN MOTION

Internet HKD HKD USD USD USD USD USD USD USD

3 587 354 6 719 820 2 063 345 3 137 260 2 149 418 17 657 197

2,87 5,38 1,65 2,51 1,72 14,13

361 900 57 800 80 020 12 790 59 293 23 569 10 639 20 270 2 818

ALIBABA.COM TENCENT HOLDINGS AKAMAI TECHNOLOGIES AMAZON COM EBAY F5 NETWORKS GOOGLE CL.A MERCADOLIBRE NETFLIX

Software USD USD USD USD USD USD USD USD

674 628 1 528 636 3 003 150 2 216 379 1 986 612 2 781 377 6 525 962 1 333 361 582 396 20 632 501

0,54 1,22 2,40 1,77 1,59 2,23 5,22 1,07 0,47 16,51

76 259 80 856 77 062 41 061 180 755 43 563 14 520 33 464

ARIBA CHECK POINT SOFTWARE TECHN. CONCUR TECHNOLOGIES INFORMATICA PARAMETRIC TECHNOLOGY RED HAT SALESFORCE.COM VMWARE CLASS A

2 360 216 4 029 862 4 009 536 1 930 278 4 283 893 1 798 281 1 920 560 2 799 264 23 131 890

1,89 3,23 3,21 1,54 3,43 1,44 1,54 2,24 18,52

2 732 497

2,19

Manuele werktuigen EUR Halfgeleiders EUR GBP TWD TWD USD USD Telecommunicatie USD USD USD USD

16 500 249 113 375 356 030 1 624 868 51 192 105 830

AIXTRON NOM. ARM HOLDINGS RICHTEK TECHNOLOGY TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ALTERA BROADCOM CL.A

10 275 1 137 756 2 800 653 3 850 916 2 142 897 4 362 313 14 304 810

0,01 0,91 2,24 3,08 1,71 3,50 11,45

71 271 86 731 143 681 80 840

ARUBA NETWORKS CISCO SYSTEMS NICE SYSTEMS ADR SPONSORED QUALCOMM

2 170 202 1 609 727 4 977 829 4 816 447 13 574 205

1,74 1,29 3,98 3,85 10,86

107 785 537

86,26

TOTAAL AANDELEN 182


USD

P A R V E S T E Q U IT Y W O R L D T E C H N O L O G Y IN N O V A T O R S

Effectenleningen Aandelen Elektrische onderdelen en uitrustingen USD 120 000

SUNPOWER

2 048 400

1,64

Milieucontrole SGD

799 150

HYFLUX

1 207 354

0,97

Elektriciteit USD

105 000

ENERNOC

2 024 400

1,62

227 898

0,18


SOLAR MILLENNIUM


66 200

STR HOLDINGS

1 198 882

0,96

800 000 5 552

ALIBABA.COM NETFLIX

1 491 301 1 147 432 2 638 733

1,20 0,92 2,12

41 357

0,03

Internet HKD USD Software USD

1 745

PARAMETRIC TECHNOLOGY

Halfgeleiders EUR USD

43 751 16 238

AIXTRON NOM. ALTERA


1 805 313 679 723 2 485 036

1,45 0,54 1,99

98 582

CISCO SYSTEMS

1 829 682

1,46

TOTAAL AANDELEN

13 701 742

10,97


13 701 742

10,97

121 487 279

97,23



18 835,8597



2 785 588

2,23

2 785 588

2,23

124 272 867

99,46

183

P A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N T

EUR



Benaming




Aandelen Automobiel - onderdelen en uitrustingen HKD 1 113 900 XINYI GLASS HOLDINGS JPY 86 200 STANLEY ELECTRIC USD 28 400 JOHNSON CONTROLS Chemie HKD JPY

1 643 500 300

YINGDE GASES GROUP CO AIR WATER

657 464 1 141 851 838 923 2 638 238

1,63 2,84 2,08 6,55

846 315 2 868 849 183

2,10 0,01 2,11

Elektrische onderdelen en uitrustingen TWD 233 162 USD 23 400

DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL EMERSON ELECTRIC

Milieucontrole AUD JPY USD USD

700 850 1 010 747 1 711 597

1,74 2,51 4,25

TRANSPACIFIC INDUSTRIES KURITA WATER INDUSTRIES NALCO HOLDINGS REPUBLIC SERVICES

403 870 635 003 1 260 727 898 569 3 198 169

1,00 1,58 3,13 2,23 7,94

882 485

2,19

441 765 31 000 68 100 41 915


51 300

LKQ

Water EUR GBP USD USD

47 404 48 136 28 800 14 814

VEOLIA ENVIRONNEMENT SEVERN TRENT AMERICAN WATER WORKS CALIFORNIA WATER SERVICE GRP.

1 129 637 842 890 578 419 378 394 2 929 340

2,80 2,09 1,44 0,94 7,27

KON.PHILIPS ELECTRONICS CHINA AUTOMATION GROUP HORIBA YAMATAKE SEOUL SEMICONDUCTOR ITRON PERKINELMER THERMO FISHER SCIENTIFIC WATTS WATER TECHNOLOGIES CL.A

923 520 451 506 491 437 878 036 669 959 470 120 742 507 1 101 284 917 437 6 645 806

2,29 1,12 1,22 2,18 1,66 1,17 1,84 2,73 2,28 16,49

Elektronica EUR HKD JPY JPY KRW USD USD USD USD

39 033 786 000 21 800 48 000 24 778 11 450 38 700 27 250 32 400


EDP RENOVAVEIS

457 102

1,13


SAINT-GOBAIN

415 097

1,03

9 581

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 18 356 USD 4 100

ANDRITZ FLOWSERVE

Diverse fabricages AUD EUR GBP GBP USD USD USD USD

1 123 204 370 965 1 494 169

2,79 0,92 3,71

31 544 11 956 568 901 109 975 13 300 22 500 35 000 18 400

CAMPBELL BROTHERS SIEMENS HANSEN TRANSMISSION INT. INVENSYS COOPER IND. CL.A INGERSOLL-RAND PALL 3M

Gas HKD

984 682 1 166 786 311 783 460 258 619 646 737 945 1 377 498 1 228 665 6 887 263

2,44 2,90 0,77 1,14 1,54 1,83 3,42 3,05 17,09

615 300

ENN ENERGY HOLDINGS

1 324 007

3,29

ABB LTD NOM. LINDE AECOM TECHNOLOGY MASTEC URS

1 310 459 613 056 734 040 466 444 424 470 3 548 469

3,26 1,52 1,82 1,16 1,05 8,81

Engineering en constructie CHF EUR USD USD USD

184

74 045 5 543 35 400 34 600 12 600

EUR

P A R V E S T G L O B A L E N V IR O N M E N T

Metaal-fabriek/Materiaal AUD

64 905

SIMS METAL MANAGEMENT

Manuele werktuigen EUR USD

7 287 18 700

900 588

2,23

SCHNEIDER ELECTRIC S.A REGAL BELOIT


873 711 987 667 1 861 378

2,17 2,45 4,62

LEE AND MAN PAPER MFG

613 533

1,52

Gezondheidsproducten JPY

SHIMADZU

1 922

0,00

Halfgeleiders TWD

300 268 000

EPISTAR

662 066

1,64

82 400

DAISEKI

1 182 534

2,93

858 781

2,13

TOTAAL AANDELEN

39 061 727

96,93


39 061 727

96,93


39 061 727

96,93

Commerciële diensten JPY

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 38 347 GEA GROUP

185

P A R V E S T R E A L E S T A T E S E C U R IT IE S E U R O P E

EUR



Benaming




Aandelen Gesloten fondsen EUR

57 141

PROLOGIS EURO.PROPERTIES A1 C.

285 762

2,35

278 329

2,29

Meubelopslag/Pakhuizen GBP

164 137

SAFESTORE HOLDINGS

Onroerend goed CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP NOK SEK SEK SEK SEK

1 719 1 776 22 371 62 408 25 470 5 296 22 282 25 367 370 38 921 69 961 64 915 284 579 87 811 144 501 337 619 10 737 21 934 31 173 10 813

PSP SWISS PROPERTY NOM. SWISS PRIME SITE CA IMMOBILIEN ANLAGEN CITYCON CONWERT IMMOBILIEN INVEST DEUTSCHE WOHNEN PORT. DIC ASSET KLEPIERRE SILIC SPONDA TECHNOPOLIS DEVELOPMENT SECURITIES GRAINGER LAND SECURITIES REIT UNITE GROUP NORWEGIAN PROPERTY CASTELLUM FABEGE KLOEVERN WIHLBORGS FASTIGHETER

99 223 94 974 278 855 199 706 308 187 57 647 230 619 716 998 34 628 153 738 276 346 157 472 338 800 792 594 341 003 435 604 111 267 171 855 117 665 226 335 5 143 516

0,81 0,78 2,29 1,64 2,53 0,47 1,89 5,90 0,28 1,26 2,27 1,29 2,78 6,52 2,80 3,58 0,91 1,41 0,97 1,86 42,24

ALTAREA ANF BENI STABILI CORIO FONCIERE DES REGIONS ICADE TERREIS NV.JCE 010111 TOUR EIFFEL UNIBAIL RODAMCO VASTNED OFFICES INDUSTRIAL VASTNED RETAIL WERELDHAVE BIG YELLOW GROUP BRITISH LAND CO.R.E.I.T. CAPITAL SHOPP.CENTRE GRP REIT DERWENT LONDON REIT HAMMERSON R.E.I.T. SEGRO REIT

49 210 66 783 336 338 539 273 132 638 350 307 33 786 172 546 1 175 361 156 685 309 114 212 160 373 105 544 678 305 245 358 596 424 814 601 982 6 142 621

0,40 0,55 2,76 4,43 1,09 2,88 0,28 1,42 9,64 1,29 2,54 1,74 3,06 4,47 2,51 2,94 3,49 4,94 50,43

TOTAAL AANDELEN

11 850 228

97,31


11 850 228

97,31


11 850 228

97,31

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 370 EUR 1 970 EUR 452 675 EUR 11 222 EUR 1 686 EUR 4 312 EUR 2 585 EUR 2 728 EUR 8 067 EUR 12 843 EUR 5 979 EUR 2 883 GBP 98 093 GBP 79 270 GBP 65 574 GBP 17 934 GBP 77 398 GBP 158 759

186

EUR

P A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P E



Benaming




Aandelen Voeding EUR EUR GBP

38 959 24 968 89 465

DANONE METRO UNILEVER

1 769 907 1 323 304 1 921 623 5 014 834

1,98 1,48 2,15 5,61

1 086 718 1 500 332 2 035 554 1 898 838 799 842 7 321 284

1,22 1,68 2,27 2,12 0,90 8,19

913 871 1 219 020 2 342 864 1 041 928 1 753 555 2 285 336 478 613 10 035 187

1,02 1,36 2,62 1,17 1,96 2,56 0,54 11,23

Verzekeringen EUR EUR EUR EUR EUR

195 137 14 371 133 742 208 962 6 613

AEGON ALLIANZ FINANCIAL BV AXA ING GROEP MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

Banken CHF EUR EUR EUR GBP GBP GBP

27 296 136 432 41 408 20 450 465 568 286 240 655 968

CREDIT SUISSE GROUP BANCO SANTANDER BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE A BARCLAYS HSBC HOLDINGS LLOYDS BANKING GROUP

Chemie EUR EUR EUR

13 509 32 050 29 054

ARKEMA BASF NOM. BAYER

Autoconstructeurs EUR EUR

715 166 1 931 333 1 632 254 4 278 753

0,80 2,16 1,83 4,79

18 580 23 318

BMW RENAULT


1 092 132 1 035 669 2 127 801

1,22 1,16 2,38

7 136

L'OREAL

601 137

0,67

961 170

1,08

Water EUR

61 221

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Elektriciteit EUR EUR EUR

30 468 47 581 89 492

EDF ELECTRICITE DE FRANCE FORTUM IBERDROLA

Elektronica EUR

984 573 1 068 194 565 858 2 618 625

1,10 1,20 0,63 2,93

52 502


1 242 197

1,39


ENEL GREEN POWER

1 085 199

1,22


SAINT-GOBAIN

1 309 411

1,47

Uitrustingen-diverse werktuigen SEK 116 062

VOLVO S.B

1 454 973

1,63


4 683

SIEMENS

457 014

0,51

Gas EUR

58 259

GDF SUEZ

1 711 358

1,92

Verblijf EUR

45 860

ACCOR

1 562 680

1,75

Informatica EUR

37 224

CAP GEMINI

1 576 064

1,76

Engineering en constructie CHF 89 496 EUR 28 760

ABB LTD NOM. VINCI

Software EUR

1 583 914 1 254 511 2 838 425

1,78 1,40 3,18

SAP

2 118 715

2,37

30 223

48 461

187

P A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P E

EUR



1 794 828

2,01

Media EUR GBP

VIVENDI WPP

916 891 979 675 1 896 566

1,03 1,09 2,12

ENI BG GROUP ROYAL DUTCH SHELL CL.B STATOIL

1 545 436 2 421 662 2 777 871 43 106 6 788 075

1,73 2,71 3,11 0,05 7,60

184 318

0,21

Aardolie en gas EUR GBP GBP NOK Aardolie en gas - diensten EUR

44 380 98 280 87 461 137 419 107 299 2 259 5 036

SAIPEM

Mijnbouwproducten GBP GBP GBP

47 458 35 734 41 977

ANGLO AMERICAN BHP BILLITON RIO TINTO ORD.

Farmaceutische producten CHF CHF EUR

1 862 944 1 024 007 2 130 239 5 017 190

2,09 1,15 2,38 5,62

2 990 17 606 38 906

NOVARTIS ROCHE HOLDING BJ SANOFI AVENTIS

121 347 1 921 403 1 945 299 3 988 049

0,14 2,15 2,18 4,47

198 156

0,22

26 553

0,03

694 525

0,78

Reclame GBP Gezondheidsproducten EUR

118 004 1 769

AEGIS GROUP QIAGEN

Halfgeleiders EUR

74 632

STMICROELECTRONICS

Commerciële diensten CHF EUR

407 79 769

SGS NOM. ATLANTIA

512 654 1 324 165 1 836 819

0,57 1,49 2,06

TDC B DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELECOM NOKIA TELEFONICA VODAFONE GROUP

797 424 780 243 869 868 402 862 2 217 771 1 752 823 6 820 991

0,89 0,87 0,97 0,45 2,49 1,97 7,64

921 180

1,03

553 554 1 161 507 1 715 061

0,62 1,30 1,92

80 197 138

89,79

0

0,00

0

0,00

Telecommunicatie DKK EUR EUR EUR EUR GBP Transport EUR Detailhandel EUR GBP

131 975 80 066 54 265 64 150 120 531 853 986 48 394 20 655 387 717

TNT CFAO KINGFISHER

TOTAAL AANDELEN Coupons/Rechten/Warrants Transport EUR

48 494

TNT DO 220211


Effectenleningen Aandelen Diverse fabricages EUR

7 530

SIEMENS

734 853

0,82

Aardolie en gas NOK

68 722

STATOIL

1 311 343

1,47


35 000

SAIPEM

1 281 000

1,43

Farmaceutische producten CHF

51 700

NOVARTIS

2 098 203

2,36

188

EUR Reclame GBP

P A R V E S T S U S T A IN A B L E E Q U IT Y E U R O P E 456 449

AEGIS GROUP

766 482

0,86


50 081

QIAGEN

751 716

0,84

Halfgeleiders EUR

62 329

STMICROELECTRONICS

580 034

0,65

134 776

0,15

9 594

0,01

TOTAAL AANDELEN

7 668 001

8,59


7 668 001

8,59


87 865 139

98,38


87 865 139

98,38


107

SGS NOM.

Transport EUR

504

TNT

189

P A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (E U R )

EUR



Benaming



Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

51 937,7208 190 678 108 291 45 908 56 292 146 703 416 667 31 186 51 642 95 977 4 779,542

BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR EASY ETF DJ INDIA 15 CLS C EUR EASYETF BNP PARIBAS NEXT 11 EMER EASYETF DJ BRAZIL 15 EUR CAP EASYETF DJ RUSS TITAN 10 EUR EASYETF DJS.KOR.TI.30 EUR FCP EASYETF FTSE X.CHIN.25 EUR FCP EASYETF TSEC TAIWAN EUR FCP EASYETF TURKEY TIT 20 EUR FCP KLE GESTION EURIBOR 3D

7 226 890 9 160 171 3 990 523 4 292 857 4 744 290 5 297 445 10 179 175 4 345 457 2 741 157 4 735 505 5 048 774 61 762 244

9,45 11,98 5,22 5,61 6,20 6,93 13,31 5,68 3,58 6,19 6,60 80,75

61 762 244

80,75

8 314 509 1 238 778 91 768 1 730 995 (350 637) (875 051) (448 957) 2 028 779 11 730 184

10,88 1,62 0,12 2,26 (0,46) (1,14) (0,59) 2,65 15,34

TOTAAL OPTIES

11 730 184

15,34

TOTAAL DERIVAATMARKTEN

11 730 184

15,34


73 492 428

96,09

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia USD USD USD USD USD USD USD USD

190

14 400 2 900 300 5 060 (2 900) (12 460) (11 700) 11 700

ISHARES MSCI EMER CALL 40 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 43 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 43 06/11 ISHARES MSCI EMER CALL 45 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 52 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 55 01/12 ISHARES MSCI EMER PUT 33 09/11 ISHARES MSCI EMER PUT 43 09/11

EUR

P A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (E U R )


EUR USD TOTAAL

Bedrag

12 219 947 600 000

Verkochte valuta's

USD EUR

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

16 520 000 433 517

257 360 1 058 258 418

12 219 947 434 574 12 654 521

18/03/2011 18/03/2011

Latent resultaat EUR

Vervaldag

2 172 604

05/09/2011

Performanceswapcontracten per 28/02/2011 Nominale waarde lener Nominale waarde ontlener

Valuta

Te ontvangen rente Te storten rente

Tegenpartij Onderliggend

51 630 318

EUR

Euribor 3 mois - 0,34% (*) Panier de fonds de fonds

BNP PARIBAS

TOTAAL

2 172 604

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de dakfondskorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,34%. De dakfondskorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

45 908

EASYETF BNP PARIBAS

EUR

416 667

EASYETF DJ S. KOR T30

EUR

95 977

EASYETF TURKEY

EUR

51 642

EASYETF TSEC TAI

EUR

31 186

EASYETF XINHUA EUR

EUR

190 678

EASYETF DJ BRIC 50

EUR

56 292

EASYETF DJ BRAZIL

EUR

146 703

EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10

EUR

108 291

EASYETF DJ INDIA

191

P A R V E S T S T E P 8 0 W O R L D E M E R G IN G (U S D )

USD



Benaming

Rente




Obligaties Soevereine landen USD USD USD

970 000 970 000 970 000

US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL

0,875 0,875 0,875

31/05/2011 30/04/2011 31/03/2011

971 705 971 099 970 531 2 913 335

18,78 18,76 18,75 56,29

TOTAAL OBLIGATIES

2 913 335

56,29


2 913 335

56,29

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 664 704

12,84

664 704

12,84

559 047 88 500 5 493 113 400 (25 050) (57 327) (25 440) 114 960 773 583

10,80 1,71 0,11 2,19 (0,48) (1,11) (0,49) 2,22 14,95

TOTAAL OPTIES

773 583

14,95


773 583

14,95

4 351 622

84,08

USD

4 494,6594


TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia USD USD USD USD USD USD USD USD

701 150 13 240 (150) (591) (480) 480

ISHARES MSCI EMER CALL 40 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 43 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 43 06/11 ISHARES MSCI EMER CALL 45 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 52 01/12 ISHARES MSCI EMER CALL 55 01/12 ISHARES MSCI EMER PUT 33 09/11 ISHARES MSCI EMER PUT 43 09/11


192

EUR

PA R V EST STEP 90 EU R O



Benaming

Rente

Vervaldag Waarderingswaarde EUR



Aandelen Verzekeringen EUR EUR EUR Banken EUR EUR

4 123 918 7 182 256 175 592 343 938 25 591 813

ASSICURAZIONI GENERALI ORD. ING GROEP MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

67 591 016 65 265 160 21 237 852 154 094 028

12,97 12,52 4,07 29,56

SOCIETE GENERALE A UNICREDIT

17 523 641 47 677 548 65 201 189

3,36 9,15 12,51

Dranken EUR

923 896

ANHEUSER-BUSH INBEV SA

37 339 257

7,16


340 426

BMW

20 010 240

3,84


817 997 372 509

E.ON NOM. RWE


19 447 879 18 219 415 37 667 294

3,73 3,50 7,23

170 850

SIEMENS

16 673 252

3,20

1 052 771

SAP

46 027 148

8,83

889 382

ENI

15 715 380

3,01

FRANCE TELECOM

16 274 281

3,12

409 002 069

78,46

18 100 167

3,47

18 100 167

3,47

427 102 236

81,93

Software EUR Aardolie en gas EUR Telecommunicatie EUR

1 015 239

TOTAAL AANDELEN Obligaties Banken EUR

18 327 000

RABOBANK NEDERLAND

FLR

28/06/2011

TOTAAL OBLIGATIES


Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 249

0,00

249

0,00

59 856 000 (16 368 000) (1 122 000) 2 194 500 44 560 500

11,49 (3,14) (0,22) 0,42 8,55

TOTAAL OPTIES

44 560 500

8,55


44 560 500

8,55

471 662 985

90,48

EUR

1,7903


TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR EUR EUR

16 000 (16 000) (5 500) 2 750

EURO STOXX 50 CALL 2700 12/11 EURO STOXX 50 CALL 3200 12/11 EURO STOXX 50 PUT 1800 12/11 EURO STOXX 50 PUT 2400 12/11


193

PA R V EST STEP 90 EU R O

EUR

Renteswapcontracten per 28/02/2011 Nominale waarde lener Nominale waarde ontlener

Valuta



9 327 000 9 327 000 9 000 000 9 000 000 TOTAAL

EUR

Euribor 3 mois + 0.54% Euribor 6 mois + 0.50% Euribor 3 mois + 0.52% Euribor 6 mois + 0.50%

BNP PARIBAS

EUR

BNP PARIBAS


Vervaldag

146 493 0 152 748 0 299 241

28/06/2011


Vervaldag

28/06/2011


Valuta



80 000 000

EUR

BNP PARIBAS

(1 926 162)

03/05/2012

100 000 000

EUR

BNP PARIBAS

(726 100)

18/01/2013

200 000 000

EUR

Euribor 3 mois - 0,26% (*) panier d'actions Euribor 3 mois - 0,28% (**) panier d'actions Euribor 3 mois - 0,12% (***) panier d'actions

BNP PARIBAS

(25 387 000)

12/06/2015

TOTAAL

(28 039 262)

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,26%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

1 015 239

FRANCE TELECOM

EUR

889 382

ENI

EUR

1 752 643

ING GROEP

EUR

170 850

SIEMENS AG

EUR

343 938

SOCIETE GENERALE

(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,28%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

340 426

BMW

EUR

1 342 282

ASSICURAZIONI

EUR

372 509

RWE

EUR

175 592

MUNCHENER RUCKVERS

EUR

817 997

EON

(***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,12%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

923 896

AB INBEV

EUR

5 429 613

ING GROEP

EUR

25 591 813

UNICREDITO

EUR

1 052 771

SAP AG

EUR

2 781 636

ASSICURAZIONI

194

EUR




Benaming

Rente



Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

700 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 5 000 000 3 500 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc zc zc zc zc zc

03/03/2011 07/04/2011 28/04/2011 14/04/2011 12/05/2011 31/03/2011

699 073 1 998 278 4 992 258 1 997 440 4 992 128 3 495 753 18 174 930

3,52 10,06 25,13 10,05 25,13 17,59 91,48

TOTAAL VERHANDELBARE SCHULDVORDERINGEN

18 174 930

91,48

TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002

18 174 930

91,48


18 174 930

91,48

195


EUR


Positie

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF GBP EUR EUR SEK TOTAAL

V V A A V V V A V A A V A V V V V V A V V A A

Hoeveelheid

14 8 6 63 34 4 8 26 5 5 154 36 26 17 14 39 67 3 34 2 10 5 100

Benaming

Waarderingskoers



4 110,000 7 275,500 129,800 329,900 346,300 617,200 566,500 291,700 349,200 388,100 335,500 190,000 361,200 410,400 265,500 233,700 282,700 369,200 6 590,000 5 973,500 22 478,000 10 849,500 1 130,250

3 530 (30 438) (930) 32 925 10 650 (295) (2 775) 12 985 (295) 2 575 52 615 (5 130) 2 320 (4 975) 1 610 (30 755) (355) 1 290 38 138 (1 584) 2 451 (5 325) (755) 77 477

(575 400) (1 455 100) 38 940 1 039 185 (588 710) (123 440) (226 600) 379 210 (87 300) 97 025 2 583 350 (342 000) 469 560 (348 840) (185 850) (455 715) (947 045) (221 520) 2 240 600 (119 470) (1 123 900) 542 475 11 302 500

CAC 40 03/11 DAX INDEX 03/11 DJ TRAVEL 600 03/11 DJ UTILITIES 600 03/11 DJS AUTO 03/11 DJS BASIC RESOURCES 03/11 DJS CHEMICALS 03/11 DJS CONSTRUCTION 03/11 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 DJS HEALTH CARE 03/11 DJS IND GOOD & SERV. 03/11 DJS MEDIA 03/11 DJS OIL&GAS 03/11 DJS PERSONAL & HOUSE 03/11 DJS RETAIL 03/11 DJS TECHNO 03/11 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 EOE 03/11 FSMI INDEX (SUISSE) 03/11 FTSE INDEX 100 03/11 FTSE MIB FUT 03/11 IBEX35 PLUS 03/11 OMXS30 INDEX 03/11


Total Return Swap-contracten per 28/02/2011 Aan-/verkoop

Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop

Aantal lijnen in de aandelenkorf*

Engagementen in valuta tegen marktwaarde

9 14 1 4 81 94 50 28 2 8 15 6

1 404 887 (1 933 606) 1 093 134 (3 804 074) 9 067 083 (10 659 616) 5 076 719 2 159 753 2 159 763 (13 369 417) 8 612 663 (6 078 597)

Valuta

Tegenpartij

CHF CHF DKK DKK EUR EUR GBP GBP NOK NOK SEK SEK

Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse Crédit Suisse

(*) De effecten in de aandelenkorf zijn "Blue-chipaandelen" toegelaten voor officiële notering aan een effectenbeurs. De details over de onderliggende effecten zijn op aanvraag beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg.

196

Latent resultaat EUR (3 275) 62 951 (1 181) (7 732) (70 216) 120 414 95 546 49 152 (4 199) (7 062) 3 663 (20 669) 217 392

EUR

P A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P E



Benaming





335 072 408 642 455 173 138 856


13 729 143 4 748 420 4 427 923 7 359 368 30 264 854

3,86 1,33 1,24 2,07 8,50

8 600 076

2,41

Verzekeringen GBP

1 026 449

PRUDENTIAL


132 232 1 144 222 145 447 1 636 946 1 677 408 350 329 466 255 1 041 200


4 290 137 10 223 624 8 229 391 4 000 696 13 392 400 3 922 185 4 938 651 3 523 743 52 520 827

1,20 2,87 2,31 1,12 3,76 1,10 1,39 0,99 14,74

Dranken DKK EUR

70 237 152 377


Chemie CHF EUR

5 416 723 6 158 317 11 575 040

1,52 1,73 3,25

7 280 142 759

GIVAUDAN NOM. BAYER


5 251 241 8 020 200 13 271 441

1,47 2,26 3,73

131 078

DAIMLER

6 691 532

1,88

Elektriciteit GBP

864 552

INTERNATIONAL POWER

3 403 435

0,96


370 322

ATLAS COPCO CAT.A

6 739 134

1,89


242 738

SMITHS GROUP

3 821 723

1,07

Gas EUR

223 267

GDF SUEZ

6 558 468

1,84


ADP LINDE

Software EUR EUR

3 906 212 7 049 865 10 956 077

1,10 1,98 3,08


3 166 308 8 148 490 11 314 798

0,89 2,29 3,18

224 800 186 379



7 571 753

2,13

Bouwmaterialen EUR

324 711

CRH

5 450 274

1,53

Media GBP

649 658

WPP

6 475 924

1,82



6 228 012

1,75


80 645 66 975


6 577 240 8 030 302 14 607 542

1,85 2,25 4,10

156 747 603 351 667 255


6 961 134 10 632 534 17 274 613 34 868 281

1,95 2,99 4,85 9,79

Aardolie en gas EUR GBP GBP

197

P A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P E Aardolie en gas - diensten EUR Mijnbouwproducten GBP

75 582 292 554

EUR

TECHNIP

5 407 136

1,52

BHP BILLITON

8 383 539

2,35

4 255 220 5 369 190 9 058 654 18 683 064

1,19 1,51 2,55 5,25

5 208 754

1,46

6 091 382 1 357 216 6 385 483 13 834 081

1,71 0,38 1,79 3,88

5 771 110

1,62

Farmaceutische producten CHF 38 991 EUR 81 216 GBP 651 364



52 445

SYNTHES

Commerciële diensten CHF EUR GBP

4 836 33 200 695 199

SGS NOM. PROSEGUR EXPERIAN


115 178 5 155 767 57 383


Detailhandel CHF EUR GBP

3 743 285 10 582 315 3 646 043 17 971 643

1,05 2,98 1,02 5,05

21 592 4 629 1 574 738

SWATCH GROUP POR. INDITEX KINGFISHER

6 652 103 242 837 4 717 538 11 612 478

1,87 0,07 1,32 3,26

TOTAAL AANDELEN

327 790 996

92,04


327 790 996

92,04

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 8 283

0,00

8 283

0,00

(748 200) (582 000) (1 330 200)

(0,21) (0,16) (0,37)

TOTAAL OPTIES

(1 330 200)

(0,37)


(1 330 200)

(0,37)

326 469 079

91,67

EUR

0,893

BNP PARIBAS EURO LONG VOL O FCP

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR

(5 800) (3 000)

EURO STOXX 50 PUT 2850 03/11 EURO STOXX 50 PUT 2900 03/11


198

EUR

P A R V E S T F L E X IB L E E Q U IT Y E U R O P E


Positie

Hoeveelheid

EUR A TOTAAL

Benaming

Waarderingskoers



4 110,000

(16 200) (16 200)

1 849 500

45 CAC 40 03/11



Valuta



9 000 000

EUR

DEUTSCHE BANK

16 179 569

EUR

MSCI Daily Net Total Return Europe Euro (*) Euribor 1 mois + 0,15% BNP Paribas Euro Long Vol (**) Euribor 3 mois + 1%

TOTAAL

CREDIT SUISSE


Vervaldag

0

17/02/2012

(417 433)

07/11/2011

(417 433)

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MSCI Daily Net Total Return Europe Euro en ontvangt het maandelijks de positieve rendementen. Het compartiment betaalt maandelijks het vaste tarief van Euribor 1 maand + 0,15%. (**) Via deze rendementsswap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de activa voor het institutionele gedeelte van het fonds BNP Paribas Euro Long Vol en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden + 1%.

199

PARVEST BOND EURO GOVERNM ENT

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 000 000 1 999 960 12 000 000 1 500 000 6 000 000 5 000 000 9 550 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 16 000 000 5 000 000 4 000 000 8 000 000 10 000 000 1 000 000 5 000 000 4 000 000 1 200 000 10 000 000 2 000 000 3 500 000 20 000 000 4 300 000

ALLIED IRISH BANKS P.L.C. CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN CAJA AHORROS DE VALENCIA CAJA AHORROS DE VALENCIA CAJA DE AHORROS DE GALICIA CAJA DE AHORROS GALICIA CAJA MADRID DEXIA CREDIT LOCAL DUESSELDORFER HYPOBANK FORTIS BANK NEDERLAND FORTIS BANK NEDERLAND ING BANK INSTITUT CREDITO OFICIAL INSTITUT CREDITO OFICIAL KOMMUNEKREDIT KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) LANDWIRTSHAFTLICHE RENTENBANK NIBC BANK N.V. NORDRHEIN WEST BANK

Gemeenten EUR

12 000 000

BUNDESLAENDER SCHATZ

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 1 100 000 1 500 000 4 300 000 7 700 000 8 471 902 1 400 000 200 000 2 000 000 32 000 4 853 000 88 000 129 000 39 000 28 200 000 4 000 000 9 300 000 3 600 000 15 000 000 2 000 000 8 100 000 4 000 000 11 400 000 13 960 000 3 850 000 10 000 000 500 000 5 000 000

3,25 3,875 3,125 3 3,25 3 3,875 2,625 1,875 3 3,375 3,375 3,75 4,125 4,375 3,5 3,875 3,125 3,375 2,25 3,125 4,375 3,5 4,25

04/02/2013 12/12/2011 21/01/2015 27/10/2014 17/04/2012 03/11/2014 30/11/2013 21/01/2014 13/12/2013 17/04/2012 19/05/2014 03/03/2014 28/07/2015 28/09/2017 02/10/2012 04/07/2015 21/01/2019 25/02/2014 18/01/2021 21/09/2017 04/07/2016 27/11/2017 07/04/2014 14/05/2013

8 801 000 1 994 840 11 278 920 1 414 665 5 989 320 4 713 100 9 360 051 4 975 250 1 982 720 2 031 580 16 436 160 5 130 450 3 820 080 7 456 320 10 338 300 1 034 440 5 176 400 4 101 440 1 181 160 9 489 900 2 025 380 3 755 255 20 631 598 4 498 918 147 617 247

1,08 0,25 1,39 0,17 0,74 0,58 1,15 0,61 0,24 0,25 2,02 0,63 0,47 0,92 1,27 0,13 0,64 0,50 0,15 1,17 0,25 0,46 2,54 0,55 18,16

4,25

02/05/2014

12 664 080

1,56

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FADE FINLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- OAT IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY

5,5 6,25 3,5 5 3,5 3,5 4,5 5,75 4,4 4,85 4,2 3,8 4,1 2,5 5 4.375 6,4 5,9 4,1 4,3 6,1 5,25 4,6 6 5,5 5 3,5 4,5

04/01/2031 04/01/2024 04/07/2019 17/06/2015 15/04/2021 25/04/2020 25/04/2041 25/10/2032 18/06/2019 31/10/2020 31/01/2037 31/01/2017 30/07/2018 31/10/2013 15/06/2012 16/06/2014 15/02/2016 20/04/2017 20/08/2012 20/03/2012 20/08/2015 18/05/2012 20/05/2013 19/07/2019 20/08/2014 01/03/2025 01/06/2014 01/08/2018

Regio's (staten, provincies) EUR 7 100 000 EUR 10 000 000

1 250 080 1 421 959 1 552 215 4 313 674 7 718 711 8 496 640 1 513 624 250 162 1 470 120 31 081 3 728 560 84 232 122 576 38 050 28 414 038 3 777 440 9 023 883 2 440 440 13 320 000 1 856 000 6 002 100 3 718 320 9 373 080 9 509 831 2 919 686 9 843 100 501 855 5 041 400 137 732 857

0,15 0,17 0,19 0,53 0,95 1,04 0,19 0,03 0,18 0,00 0,46 0,01 0,02 0,00 3,50 0,46 1,11 0,30 1,64 0,23 0,74 0,46 1,15 1,17 0,36 1,21 0,06 0,62 16,93

C.E.E. C.E.E.

2,375 3,25

22/09/2017 07/11/2014

Diverse financiële diensten EUR 9 000 000

6 773 187 10 256 801 17 029 988

0,83 1,26 2,09

IRISH LIFE & PERMANENT

4

10/03/2015

6 899 400

0,85

200

EUR EUR

PARVEST BOND EURO GOVERNM ENT 7 200 000

LEASEPLAN CORPORATION N.V.

3,25

22/05/2014

TOTAAL OBLIGATIES

7 357 392 14 256 792

0,90 1,75

329 300 964

40,49

Effectenleningen Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR

CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN CAJA AHORROS DE VALENCIA KA FINANZ KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK NRW BANK

3,875 3 2,25 3,375 4,375 4,25

12/12/2011 27/10/2014 24/03/2014 18/01/2021 27/11/2017 14/05/2013

40 943 110 4 944 250 6 693 240 10 192 835 1 046 260 23 819 735

0,00 0,12 0,61 0,82 1,25 0,13 2,93

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETATNEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE REPUBLIQUE D'AUTRICHE

5 3,5 4 3,75 5,625 4,75 3,25 6,25 5,5 5,75 4,5 4 3,5 4,25 1,8 5,4 4,2 2,5 4,85 3,8 4.1 5,75 4,5 4 5,45 4,75 4.375 5 3,5 4,5 4,25 4,5 5,25 4,25 4,25 3,75 6 4,5 5,75 2,55 4,3 3,8 4,3

28/03/2035 28/03/2015 28/03/2017 28/09/2015 04/01/2028 04/07/2040 04/01/2020 04/01/2024 04/01/2031 25/10/2032 25/04/2041 25/04/2060 25/04/2020 25/10/2017 25/07/2040 13/03/2025 31/01/2037 31/10/2013 31/10/2020 31/01/2017 30/07/2018 30/07/2032 15/07/2017 15/07/2019 23/09/2013 14/06/2019 16/06/2014 01/09/2040 01/06/2014 01/03/2026 01/08/2014 01/02/2020 01/11/2029 01/02/2019 01/02/2015 15/12/2013 01/05/2031 01/03/2019 01/02/2033 15/09/2041 15/07/2014 20/10/2013 15/09/2017

6 371 820 7 070 700 8 102 320 8 114 719 14 943 120 10 105 200 4 051 200 11 763 479 8 750 560 12 883 343 11 244 064 5 962 380 34 975 831 7 512 750 4 516 794 713 700 4 023 587 5 327 916 3 659 745 21 930 908 12 230 024 488 355 5 461 850 3 591 998 2 986 050 2 525 370 3 777 440 2 318 525 26 096 460 12 068 160 12 312 001 7 932 640 1 479 450 9 880 200 18 429 122 18 265 861 12 755 639 20 024 800 19 099 215 3 412 649 5 341 200 10 494 000 12 840 240 415 835 385

0,78 0,87 1,00 1,00 1,84 1,24 0,50 1,45 1,08 1,58 1,38 0,73 4,29 0,92 0,56 0,09 0,49 0,66 0,45 2,70 1,50 0,06 0,67 0,44 0,37 0,31 0,46 0,29 3,20 1,48 1,51 0,98 0,18 1,21 2,27 2,25 1,57 2,46 2,35 0,42 0,66 1,29 1,58 51,12

TOTAAL OBLIGATIES

439 655 120

54,05


439 655 120

54,05


768 956 084

94,54

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

40 1 000 000 5 000 000 6 800 000 9 500 000 1 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 12 000 000 8 400 000 4 000 000 9 100 000 7 000 000 10 300 000 10 400 000 6 000 000 34 874 000 7 000 000 4 000 000 1 000 000 5 237 000 5 461 000 3 768 000 22 912 000 12 871 000 500 000 5 000 000 3 400 000 3 000 000 3 000 000 4 000 000 2 500 000 26 000 000 13 000 000 12 000 000 8 000 000 1 500 000 10 000 000 18 000 000 18 000 000 12 000 000 20 000 000 18 500 000 3 800 000 5 000 000 10 000 000 12 000 000

201


EUR


0,7093



202

99

0,00

99

0,00

768 956 183

94,54

EUR



Positie

EUR A EUR A EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

101 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 34 EURO BUND 10Y FUT 03/11 124 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11

Waarderingskoers



117,180 124,120 108,060

33 570 (6 460) (129 580) (102 470)

11 835 180 4 220 080 13 399 440


203


EUR



Benaming

Rente




Obligaties Multinationaal EUR Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

200 000 300 000 450 000 3 000 400 000 500 000 1 000 000 900 000 220 000 200 000 1 000 000 1 200 000

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT FINLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIQUE D'AUTRICHE

4

15/10/2037

196 126

0,88

3,5 4,5 4,85 4,2 4,65 5,500 5,3 6 5,750 5 3,5

15/04/2021 25/04/2041 31/10/2020 31/01/2037 30/07/2025 15/01/2028 20/03/2026 19/07/2019 01/02/2033 01/09/2040 15/09/2021

300 729 486 522 2 914 307 320 446 245 1 223 330 555 687 149 868 206 478 927 410 1 186 188 5 792 691

1,35 2,18 0,01 1,38 2,00 5,49 2,49 0,67 0,93 4,16 5,32 25,98

5 988 817

26,86

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Multinationaal EUR

4

15/10/2037

294 189

1,32

5,5 4,75 4,75 6,25 4 4,75 5,4 4,85 5,75 4,75 5 5,25 5,75

28/03/2028 04/07/2040 04/07/2034 04/01/2024 25/04/2060 25/04/2035 13/03/2025 31/10/2020 30/07/2032 14/06/2019 01/08/2039 01/11/2029 01/02/2033

891 368 1 323 300 930 264 2 326 842 496 865 2 225 340 214 110 385 594 1 367 394 168 358 930 770 1 775 340 2 064 780 15 100 325

4,00 5,94 4,17 10,44 2,23 9,98 0,96 1,73 6,13 0,76 4,17 7,96 9,26 67,73

TOTAAL OBLIGATIES

15 394 514

69,05


15 394 514

69,05


21 383 331

95,91


21 383 331

95,91

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

204

300 000 800 000 1 100 000 800 000 1 800 000 500 000 2 000 000 300 000 397 000 1 400 000 200 000 1 000 000 1 800 000 2 000 000

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT IRLANDE - EMPRUNT D'ETAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY

EUR



Positie

EUR V EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

3 EURO BUND 10Y FUT 03/11 4 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11

Waarderingskoers



124,120 108,060

4 470 (4 180) 290

(372 360) 432 240


205


EUR



Benaming

Rente




Obligaties Luchtvaart/Defensie EUR

4 000 000

SAFRAN

Landbouw EUR EUR

1 500 000 5 500 000

Voeding EUR EUR EUR EUR Verzekeringen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4

26/11/2014

4 010 200

0,49

IMPERIAL TOBACCO GROUP IMPERIAL TOBACCO GROUP

7,25 8,375

15/09/2014 17/02/2016

1 690 905 6 626 730 8 317 635

0,21 0,82 1,03

1 000 000 4 150 000 4 300 000 5 200 000

AUCHAN CASINO GROUP CASINO GUICHARD-PERRACHON KRAFT FOODS

2,875 5,500 4,481 6,25

15/11/2017 30/01/2015 12/11/2018 20/03/2015

961 440 4 443 239 4 328 294 5 763 264 15 496 237

0,12 0,55 0,53 0,71 1,91

1 800 000 950 000 5 000 000 2 640 000 6 000 000 7 500 000 1 500 000 1 000 000 2 700 000

ALLIANZ FIN. II ASSICURAZIONI GENERALI AVIVA AXA AXA CNP ASSURANCES HANNOVER FINANCE ING VERZEKERINGEN OLD MUTUAL

6,125 4,875 FLR 2,5 FLR FLR FLR 6,25 4,5

31/05/2022 11/11/2014 02/10/2023 01/01/2014 16/04/2040 14/09/2040 14/09/2040 21/06/2021 18/01/2017

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 50 000 BOSCH GMBH EUR 2 000 000 MICHELIN LUXEMBOURG EUR 1 600 000 PIRELLI

1 858 500 990 575 5 075 265 3 450 959 5 547 900 7 275 525 1 434 150 942 500 2 628 137 29 203 511

0,23 0,12 0,63 0,43 0,68 0,89 0,18 0,12 0,32 3,60

3,75 8,625 5,125

12/06/2013 24/04/2014 22/02/2016

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

51 459 2 314 340 1 634 688 4 000 487

0,01 0,28 0,20 0,49

3 300 000 1 000 000 1 900 000 2 600 000 5 200 000 6 000 000 6 200 000 2 300 000 1 100 000 2 000 000 450 000 8 500 000 400 000 4 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 300 000

3,375 3,375 2,75 3,625 4,75 FLR FLR 4,5 6 FLR 3,25 2,75 6 3,25 5,25 3,75 FLR 5,25

20/10/2015 21/01/2014 29/10/2013 06/10/2017 03/04/2017 19/12/2016 12/12/2016 04/03/2019 05/02/2014 24/10/2016 23/04/2015 10/09/2012 05/11/2020 27/03/2012 17/12/2012 21/07/2017 17/03/2049 12/05/2016

3 146 352 1 004 790 1 878 188 2 489 006 5 182 372 5 821 140 6 048 410 2 249 722 1 147 817 1 930 224 423 360 8 418 825 382 440 4 559 985 3 124 170 2 426 725 2 005 000 261 000

0,39 0,12 0,23 0,31 0,64 0,72 0,75 0,28 0,14 0,24 0,05 1,04 0,05 0,56 0,39 0,30 0,25 0,03

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 100 000 3 000 000 1 300 000 5 180 000 3 800 000 2 000 000 700 000 3 000 000 900 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 400 000 2 000 000 6 000 000 2 500 000 3 000 000

3,9 FLR 4,2 5,2 3,625 3,875 3,625 FLR 5,375 FLR 5,757 FLR FLR FLR 4 4,375 4,375

19/04/2021 11/09/2049 04/05/2018 06/03/2014 23/01/2018 25/01/2017 09/03/2017 09/07/2017 21/07/2014 17/01/2017 10/04/2017 23/03/2021 PERP 22/06/2015 03/02/2015 16/03/2017 30/10/2019

3 711 607 2 550 000 1 260 493 5 364 097 3 775 756 1 990 700 689 066 2 436 489 920 763 1 905 280 2 107 500 5 844 360 392 715 1 792 500 6 050 820 2 453 775 2 668 230

0,46 0,31 0,16 0,66 0,47 0,25 0,09 0,30 0,11 0,24 0,26 0,72 0,05 0,22 0,75 0,30 0,33

206

ABBEY NATIONAL ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK BANK OF AMERICA BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE POSTALE BARCLAYS BANK BAYERISCHE HYPO & VEREINSBANK AG BBVA SUBORDINATED CAPITAL BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA BCO POPULAR BNP PARIBAS BNP PARIBAS BPCE BPCE CAISSE NATIONALE CAISSE D'EPARGNE & PREVOYANCE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT SUISSE GROUP CREDIT SUISSE LONDON DEUTSCHE BANK DEXIA C.L.F. DEXIA C.L.F. FORTIS BANK FORTIS BANK FORTIS BANK FORTIS BANK (CV) FORTIS BANK NEDERLAND FORTIS BANK NEDERLAND GS GRP HBOS SUB.EMTN

EUR


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 500 000 5 000 000 2 750 000 200 000 2 000 000 1 300 000 3 000 000 2 100 000 1 500 000 1 500 000 3 000 000 3 600 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 5 000 000 3 000 000 1 900 000 3 300 000 2 000 000 1 000 000 4 000 000 4 200 000 2 800 000 8 500 000 6 000 000 2 500 000 1 500 000 3 950 000 4 600 000 6 200 000 400 000 3 000 000 2 900 000 2 500 000 2 300 000 5 000 000

HSBC HSBC HSBC BANK HSBC HOLDINGS EMTN HSBC HOLDINGS SUBORD. ING BANK ING BANK INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO SPA JPMORGAN CHASE JPMORGAN CHASE KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU LLOYDS TSB CAPITAL NATIXIS BANQUE NATIXIS BANQUE NATIXIS EMTN NATIXIS EMTN NORDEA HYPOTEK RABOBANK RABOBANK NEDERLAND RABOBANK NEDERLAND RBS GROUP ROYAL BANK OF SCOTLAND SANTANDER SANTANDER ISSUANCES SEB SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SVENSKA HANDELSBANKEN UBS AG UBS JERSEY EMTN UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

6,25 4,875 3,125 6 3,625 3,375 4.625 4 4,125 FLR FLR 4,75 FLR 6,125 3,875 4,375 3,75 4.375 FLR 4,375 4,5 2,75 3,75 5,875 3 5,5 6,934 4,5 FLR 2,5 4,75 5,125 FLR 4 5,625 4,125 FLR

19/03/2018 15/01/2014 15/11/2017 10/06/2019 29/06/2020 03/03/2015 15/03/2019 08/11/2018 14/04/2020 01/06/2040 PERP 15/06/2017 02/03/2020 01/04/2014 23/09/2020 11/10/2013 07/09/2015 20/06/2013 26/01/2017 24/07/2018 14/05/2019 11/08/2015 09/11/2020 20/05/2019 16/02/2015 23/03/2020 09/04/2018 30/09/2019 24/10/2017 01/09/2015 02/03/2021 19/12/2013 15/03/2016 20/04/2016 19/05/2014 25/09/2018 20/09/2016

Dranken EUR EUR EUR

2 729 850 5 257 150 2 624 325 215 212 1 927 400 1 287 377 2 960 220 1 971 396 1 407 510 1 488 750 2 917 500 3 598 488 910 120 2 709 025 2 357 600 5 291 600 2 904 990 1 934 827 3 177 785 1 909 480 947 030 3 883 440 3 826 788 3 017 784 8 492 860 5 842 200 2 413 650 1 345 035 3 804 522 4 386 100 6 185 430 421 736 2 972 250 2 903 248 2 686 250 2 307 199 4 868 350 208 298 154

0,34 0,65 0,32 0,03 0,24 0,16 0,37 0,24 0,17 0,18 0,36 0,44 0,11 0,33 0,29 0,65 0,36 0,24 0,39 0,24 0,12 0,48 0,47 0,37 1,04 0,72 0,30 0,17 0,47 0,54 0,76 0,05 0,37 0,36 0,33 0,28 0,60 25,71

7 000 000 1 000 000 1 900 000

ANHEUSER-BUSH INBEV SA ANHEUSER-BUSH INBEV SA CARLSBERG INDX RTG

6,57 4 3,375

27/02/2014 26/04/2018 13/10/2017

Chemie EUR EUR EUR

7 713 510 1 012 440 1 827 686 10 553 636

0,95 0,12 0,23 1,30

5 000 000 5 000 000 2 000 000

AIR LIQUIDE AKZO NOBEL BASF FINANCE

3,889 7,75 5

09/06/2020 31/01/2014 26/09/2014

Autoconstructeurs EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 978 800 5 629 750 2 147 520 12 756 070

0,61 0,70 0,26 1,57

2 000 000 3 500 000 1 650 000 3 200 000 2 800 000 2 700 000 3 000 000 1 000 000

BMW FINANCE BMW FINANCE BMW FINANCE EMTN BMW US DAIMLER CHRYSLER DAIMLER CHRYSLER VOLVO TREASURY VOLVO TREASURY

4 3,25 6,125 6,375 4,625 4,375 9,875 5

17/09/2014 28/01/2016 02/04/2012 23/07/2012 02/09/2014 21/03/2013 27/02/2014 31/05/2017

Recreatie EUR EUR

2 070 420 3 499 930 1 721 874 3 382 080 2 949 128 2 802 168 3 564 481 1 050 580 21 040 661

0,26 0,43 0,21 0,42 0,36 0,35 0,44 0,13 2,60

1 500 000 2 600 000

LOTTOMATICA LOTTOMATICA

5,375 5,375

02/02/2018 05/12/2016

Water EUR EUR EUR

1 482 675 2 627 456 4 110 131

0,18 0,33 0,51

2 100 000 2 000 000 1 990 000

SUEZ VEOLIA ENVIRONNEMENT VEOLIA ENVIRONNEMENT

4,875 5,25 6,75

08/04/2014 24/04/2014 24/04/2019

Elektriciteit EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 221 338 2 135 040 2 347 722 6 704 100

0,27 0,26 0,30 0,83

1 350 000 800 000 1 500 000 600 000 2 000 000 3 050 000

EDISON EDISON ELIA SYSTEM OPERATOR ELIA SYSTEM OPERATOR EON INTL. FINANCE EON INTL. FINANCE

3,875 3,25 4,75 4,5 6,375 4,88

10/11/2017 17/03/2015 13/05/2014 22/04/2013 29/05/2017 28/01/2014

1 287 725 781 440 1 571 385 620 658 2 292 600 3 234 128

0,16 0,10 0,19 0,08 0,28 0,40

207

PARVEST BOND EURO CORPORATE EUR EUR EUR EUR EUR

1 650 000 1 200 000 2 000 000 700 000 4 000 000

EUR

EUROGRID NAT. GRID ELECT. RTE EDF TRANSPORT RWE FINANCE BV VATTENFALL

3,875 6,625 5,125 5,125 5,75

22/10/2020 28/01/2014 12/09/2018 23/07/2018 05/12/2013

Energie-vervangingsbronnen EUR 2 300 000 EUR 2 450 000

1 592 679 1 324 356 2 169 520 750 015 4 325 920 19 950 426

0,20 0,16 0,27 0,09 0,53 2,46

AREVA AREVA

3,5 3,875

22/03/2021 23/09/2016

Huishoudapparatuur EUR EUR EUR EUR

2 101 050 2 447 158 4 548 208

0,26 0,30 0,56

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN ST GOBAIN

7,25 8,25 4,75 8,25

16/09/2013 28/07/2014 11/04/2017 28/07/2014

1 890 824 6 960 5 803 280 1 210 998 8 912 062

0,23 0,00 0,72 0,15 1,10

1 708 000 6 000 5 600 000 1 044 000

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 1 000 000 EUR 1 200 000 EUR 300 000

ALSTOM ALSTOM ALSTOM

4,125 4 2,875

01/02/2017 23/09/2014 05/10/2015

IJzer/Staal EUR EUR

1 004 710 1 229 052 290 835 2 524 597

0,12 0,15 0,04 0,31

7 102 000 3 500 000

ARCELOR THYSSENKRUPP

8,25 4,375

03/06/2013 18/03/2015

Gas EUR EUR EUR

7 881 942 3 571 435 11 453 377

0,97 0,44 1,41

5 800 000 1 500 000 1 000 000

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A. GDF SUEZ GDF SUEZ

4,375 5,625 6,375

02/11/2016 18/01/2016 18/01/2021

Onroerend goed EUR EUR EUR EUR

5 583 776 1 661 130 1 179 890 8 424 796

0,69 0,20 0,15 1,04

100 000 2 000 000 3 300 000 800 000

GECINA GECINA KLEPIERRE KLEPIERRE

4,5 4,25 4,25 4

19/09/2014 03/02/2016 16/03/2016 13/04/2017

Engineering en constructie EUR 5 000 000 EUR 2 050 000 EUR 700 000

101 500 1 986 720 3 339 963 787 992 6 216 175

0,01 0,25 0,41 0,10 0,77

BOUYGUES BOUYGUES BOUYGUES

4,75 3,641 4

24/05/2016 29/10/2019 12/02/2018

Software EUR

5 295 600 1 971 034 701 799 7 968 433

0,65 0,24 0,09 0,98

1 500 000

SAP AG

3,5

10/04/2017

1 461 180

0,18

Bouwmaterialen EUR EUR EUR EUR

5 250 000 1 000 000 129 000 2 000 000

LAFARGE LAFARGE LAFARGE LAFARGE

7,625 5,375 5 5,5

27/05/2014 29/11/2018 13/04/2018 16/12/2019

Media EUR EUR EUR

5 831 228 990 520 125 367 1 982 120 8 929 235

0,72 0,12 0,02 0,24 1,10

4 000 000 550 000 323 000

VIVENDI VIVENDI WPP (CV)

7,75 4,25 6,625

23/01/2014 01/12/2016 12/05/2016


4 508 359 560 148 362 474 5 430 981

0,56 0,07 0,04 0,67

3 800 000


5,375

08/01/2015

4 124 406

0,51

Aardolie en gas EUR

2 200 000

ENI S.P.A.

4,125

16/09/2019

2 185 106

0,27

Farmaceutische producten EUR 150 000 EUR 4 500 000

MERCK PFIZER

3,375 4,75

24/03/2015 03/06/2016

Commerciële diensten EUR EUR EUR

150 987 4 800 510 4 951 497

0,02 0,59 0,61

900 000 3 800 000 677 000

ASF AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE COFIROUTE

4,125 5 5,875

13/04/2020 12/01/2017 09/10/2016

Voedingsdiensten EUR

882 909 3 873 606 751 389 5 507 904

0,11 0,48 0,09 0,68

1 007 000

SODEXO

6,25

30/01/2015

1 111 859

0,14

3,875 3,625 6 4 4

14/01/2015 17/09/2013 14/01/2021 07/07/2020 12/01/2018

3 897 660 1 008 500 1 331 600 146 738 7 693 440

0,48 0,12 0,16 0,02 0,96

Diverse financiële diensten EUR 3 900 000 EUR 1 000 000 EUR 1 350 000 EUR 150 000 EUR 8 000 000

208

BANQUE PSA BANQUE PSA FINANCE BARCLAYS BANK BAT INTL FINANCE CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE

EUR


EUR

4 100 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 200 000 1 100 000 1 300 000 5 000 000 5 000 000 2 400 000 2 400 000 5 000 000 1 500 000 700 000 5 400 000 4 500 000 1 800 000 5 800 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 200 000 50 000 5 000 000 1 600 000 700 000 7 500 000 1 500 000 2 700 000

CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CHROME FUNDING LTD CL CAPITAL TRUST CREDIT LOGEMENT CREDIT SUISSE GROUP FINMECCANICA FINANCE SA GE CAPITAL GE CAPITAL GLENCORE FINANCE EUROPE GOLDMAN SACHS IBERDROLA FINA. IBERDROLA FINA. LASER COFINOGA RCI BANQUE RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE SANTANDER SANTANDER SCHLUMBERGER SG CAPITAL SYNGENTA VOLKSWAGEN CREDIT VOLKSWAGEN CREDIT VOLKSWASEN LEASING

3,750

22/01/2015

4 054 449

0,50

FLR FLR FLR 2,875 8,125 4,25 2,875 5,25 4 3,5 3,875 4,75 3,25 FLR

27/04/2014 PERP 15/06/2017 24/09/2015 03/12/2013 01/03/2017 28/10/2014 22/03/2017 02/02/2015 13/10/2016 10/02/2014 04/10/2016 17/01/2014 04/07/2015

1 114 080 1 080 750 1 250 899 4 878 850 5 607 950 2 442 384 2 387 904 5 067 950 1 504 605 670 299 5 439 582 4 414 905 1 800 702 5 507 100

0,14 0,13 0,15 0,60 0,69 0,30 0,29 0,63 0,19 0,08 0,67 0,54 0,22 0,68

3,75 3,5 4,5 5.419 4 5,625 6,875 2,75

28/02/2013 10/03/2015 25/03/2014 PERP 30/06/2014 09/02/2012 15/01/2014 13/07/2015

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 1 750 000 EADS FINANCE EUR 3 800 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON EUR 1 450 000 VOTORANTIM

3 196 288 48 180 5 259 600 1 480 000 725 683 7 757 101 1 665 525 2 652 939 84 085 663

0,39 0,01 0,65 0,18 0,09 0,97 0,21 0,33 10,38

4,625 4,375 5,25

12/08/2016 12/05/2014 28/04/2017

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 1 000 000

1 837 360 3 971 152 1 448 406 7 256 918

0,23 0,49 0,18 0,90

CORIO N.V.

4,625

22/01/2018

1 012 040

0,12

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

300 000 1 000 000 500 000 300 000 300 000 4 000 000 1 750 000 4 800 000 750 000 1 150 000 2 500 000 2 000 000 2 100 000 1 800 000 1 000 000 1 000 000 550 000 1 600 000 4 500 000 1 200 000 2 050 000 800 000 600 000 4 000 000 1 600 000 1 500 000 2 000 000

AMERICA MOVIL S.A. BELGACOM EMTN BELGACOM INDX BRITISH TELECOM DEUTSCHE TELEKOM DEUTSHE TELEKOM EUTELSAT FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM FSE RADIOTELEPHONE KONINKLIJKE KPN KONINKLIJKE KPN KONINKLIJKE KPN KONINKLIJKE KPN NV PORTUGAL TELECOM INTL PORTUGAL TELECOM INTL TDC TDC TDC TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELEFONICA TELEFONICA EMISIONES S.A.U TELEFONICA EMISIONES S.A.U. VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP

3,75 4,375 3,875 6,125 5,75 6 4,125 5,630 3,875 5 3,375 6,25 3,75 6,5 6,25 5,625 6 3,5 5,875 4,375 5,25 8,25 5,431 4,75 4,674 6,25 5

28/06/2017 23/11/2016 07/02/2018 11/07/2014 14/04/2015 20/01/2017 27/03/2017 22/05/2018 09/04/2020 22/01/2014 18/07/2012 16/09/2013 21/09/2020 15/01/2016 04/02/2014 08/02/2016 30/04/2013 23/02/2015 16/12/2015 23/02/2018 10/02/2022 21/03/2016 03/02/2014 07/02/2017 02/07/2014 15/01/2016 04/06/2018

Detailhandel EUR EUR

299 285 1 039 690 502 615 326 796 327 195 4 461 960 1 740 008 5 350 801 738 398 1 220 966 2 536 050 2 165 660 1 996 386 2 036 826 1 091 560 998 040 570 933 1 604 208 4 894 200 1 213 560 1 971 177 924 240 630 330 4 048 200 1 648 464 1 696 740 2 130 940 48 165 228

0,04 0,13 0,06 0,04 0,04 0,55 0,21 0,67 0,09 0,15 0,31 0,27 0,25 0,25 0,13 0,12 0,07 0,20 0,61 0,15 0,24 0,11 0,08 0,50 0,20 0,21 0,26 5,94

2 000 000 400 000

SA RALLYE SA RALLYE

5,875 7,625

24/03/2014 04/11/2016

2 047 480 430 844 2 478 324

0,26 0,05 0,31

571 189 237

70,48

TOTAAL OBLIGATIES

209


EUR

Effectenleningen Obligaties Luchtvaart/Defensie EUR

1 000 000

SAFRAN

Voeding EUR EUR

800 000 2 350 000


2 150 000 1 000 000

4

26/11/2014

1 002 550

0,12

AUCHAN CASINO GROUP

2,875 5,5

15/11/2017 30/01/2015

769 152 2 516 051 3 285 203

0,09 0,32 0,41

ASSICURAZIONI GENERALI ING VERZEKERINGEN

4,875 FLR

11/11/2014 07/05/2027

2 241 827 912 500 3 154 327

0,28 0,11 0,39

3,75

12/06/2013

823 336

0,10

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 800 000 BOSCH GMBH Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 000 000 3 000 000 3 850 000 500 000 1 600 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 700 000 1 000 000 2 300 000 3 600 000 3 000 000 2 400 000 3 500 000 1 000 000 500 000 5 000 000 400 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000

ABN AMRO ABN AMRO BANK BBVA SENIOR FIN. BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA BCO POPULAR BCP FINANCE BANK BPCE BPCE BPCE CREDIT AGRICOLE DEUTSCHE BANK FORTIS BANQUE HSBC HOLDINGS EMTN ING BANK NV INTESA SAN PAOLO INTESA SANPAOLO RABOBANK RABOBANK NEDERLAND RABOBANK NEDERLAND SANTANDER SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

3,375 3,625 3,25 FLR 6 6,250 FLR 12,5 5,25 3,9 3,625 FLR 6 3,375 4,125 5 3 4,375 5,875 4,5 3 5,25

21/01/2014 06/10/2017 23/04/2015 24/10/2016 15/11/2020 29/03/2011 17/03/2049 30/12/2012 12/05/2016 19/04/2021 09/03/2017 PERP 10/06/2019 03/03/2015 14/04/2020 23/09/2019 16/02/2015 05/05/2016 20/05/2019 30/09/2019 31/03/2015 28/03/2013

Chemie EUR EUR

2 009 580 2 871 930 3 622 080 482 556 1 529 760 2 968 500 2 005 000 2 230 000 2 349 000 905 270 2 264 074 3 534 437 3 228 180 2 376 696 3 284 190 976 830 499 580 5 176 751 431 112 1 793 380 2 940 450 4 199 960 51 679 316

0,25 0,35 0,45 0,06 0,19 0,37 0,25 0,28 0,29 0,11 0,28 0,44 0,40 0,29 0,41 0,12 0,06 0,63 0,05 0,22 0,36 0,51 6,37

1 000 000 2 000 000

AIR LIQUIDE BASF FINANCE

3,889 5

09/06/2020 26/09/2014


995 760 2 147 520 3 143 280

0,12 0,27 0,39

1 300 000 1 000 000

BMW FINANCE BMW FINANCE

3,25 4

28/01/2016 17/09/2014

Water EUR EUR

1 299 974 1 035 210 2 335 184

0,16 0,13 0,29

1 400 000 1 000 000

SUEZ VEOLIA ENVIRONNEMENT

4,875 6,75

08/04/2014 24/04/2019


1 480 892 1 179 760 2 660 652

0,18 0,15 0,33

1 000 000 5 800 000

EDISON RWE FINANCE

3,25 5,125

17/03/2015 23/07/2018

Energie-vervangingsbronnen EUR 2 500 000

976 800 6 214 410 7 191 210

0,12 0,77 0,89

AREVA

3,875

23/09/2016

2 497 100

0,31


SAINT GOBAIN

7,250

16/09/2013

323 256

0,04

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 1 700 000 EUR 1 800 000

ALSTOM ALSTOM

2,875 4

05/10/2015 23/09/2014

IJzer/Staal EUR

1 648 065 1 843 578 3 491 643

0,20 0,23 0,43

THYSSENKRUPP

4,375

18/03/2015

510 205

0,06

6,375

18/01/2021

1 179 890

0,15

4,5

19/09/2014

6 293 000

0,78

3,641

29/10/2019

480 740

0,06

292 000

500 000

Gas EUR

1 000 000

GDF SUEZ

Onroerend goed EUR

6 200 000

GECINA


210

BOUYGUES

EUR


EUR

3 600 000

LINDE FINANCE

6,75

08/12/2015

4 150 080 4 630 820

0,51 0,57

Bouwmaterialen EUR

1 071 000

LAFARGE

5

13/04/2018

1 040 841

0,13

Media EUR EUR

1 000 000 677 000

VIVENDI WPP (CV)

7,75 6,625

23/01/2014 12/05/2016


1 127 090 759 736 1 886 826

0,14 0,09 0,23

1 200 000


5,375

08/01/2015

1 302 444

0,16

Aardolie en gas EUR

1 300 000

ENI S.P.A.

4,125

16/09/2019

1 291 199

0,16

Farmaceutische producten EUR 1 000 000

ROCHE

5,625

04/03/2016

1 107 100

0,14

Commerciële diensten EUR EUR EUR

800 000 500 000 2 323 000

ASF AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE COFIROUTE

4,125 5 5,875

13/04/2020 12/01/2017 09/10/2016

Voedingsdiensten EUR EUR

784 808 509 685 2 578 251 3 872 744

0,10 0,06 0,32 0,48

3 143 000 1 100 000

SODEXO SODEXO

6,25 4,5

30/01/2015 28/03/2014

3 470 281 1 147 102 4 617 383

0,43 0,14 0,57

4 FLR 2,875 3,75 4,5 8,125 2,875 FLR 3,5 FLR 6,875

07/07/2020 PERP 28/10/2014 07/08/2013 23/02/2016 15/05/2012 20/09/2013 20/06/2011 10/03/2015 PERP 15/01/2014

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 750 000 EADS FINANCE

1 956 500 2 358 000 99 496 2 525 650 2 979 120 692 588 4 867 100 994 550 3 661 642 1 387 500 1 110 350 22 632 496

0,24 0,29 0,01 0,31 0,37 0,09 0,59 0,12 0,45 0,17 0,14 2,78

4,625

12/08/2016

787 440

0,10


UNIBAIL

3,375

11/03/2015

1 603 168

0,20

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 700 000 1 500 000 1 500 000 2 550 000 1 500 000 800 000 2 800 000 2 200 000 3 300 000

AMERICA MOVIL S.A. BELGACOM DEUTSCHE TELEKOM FRANCE TELECOM KONINKLIJKE KPN KONINKLIJKE KPN N.V. TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA TELEFONICA EMISIONES S.A.U

3,75 3.875 5,75 3,875 3,75 6,5 5,125 8,25 4,674

28/06/2017 07/02/2018 14/04/2015 09/04/2020 21/09/2020 15/01/2016 25/01/2016 21/03/2016 02/07/2014

Detailhandel EUR EUR EUR EUR

2 693 569 1 507 845 1 635 975 2 510 552 1 425 990 905 256 2 873 976 2 541 660 3 399 956 19 494 779

0,33 0,19 0,20 0,31 0,18 0,11 0,35 0,31 0,42 2,40

1 000 000 4 000 000 1 000 000 2 100 000

PPR PPR SA RALLYE SA RALLYE

3,75 8,625 5,875 7,625

08/04/2015 03/04/2014 24/03/2014 04/11/2016

1 007 400 4 620 280 1 023 740 2 261 931 8 913 351

0,12 0,57 0,13 0,28 1,10

TOTAAL OBLIGATIES

162 750 743

20,08


162 750 743

20,08


733 939 980

90,56

Diverse financiële diensten EUR 2 000 000 EUR 2 400 000 EUR 100 000 EUR 2 500 000 EUR 3 000 000 EUR 650 000 EUR 5 000 000 EUR 1 000 000 EUR 3 800 000 EUR 1 500 000 EUR 1 000 000

BAT CL CAPITAL TRUST GE CAPITAL LEASEPLAN CORP MORGAN STANLEY RCI BANQUE SANTANDER SANTANDER INTERNATIONAL SANTANDER INTERNATIONAL SG CAPITAL VOLKSWAGEN CREDIT


228,4056


31 782

0,00

211

PARVEST BOND EURO CORPORATE EUR

39 917,327

BNP PARIBAS OBLI CREDIT

EUR 10 872 681 10 904 463

1,35 1,35

10 904 463

1,35

3 991 903

0,49

3 991 903

0,49

38 014 (1 557) 36 457

0,00 0,00 0,00

TOTAAL OPTIES

36 457

0,00


36 457

0,00

748 872 803

92,40

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Deelbewijzen van andere ICB's USD

46,2252

BNP PARIB.HILAL INST.USD CL.I

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR

55 000 000 (55 000 000)

ITRAXX CALL1.1 03/11 OTC ITRAXX PUT 1.4 03/11 OTC


212

EUR



Positie

EUR A EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

Waarderingskoers



117,180 124,120

(196 700) (20 880) (217 580)

76 167 000 2 234 160

650 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 18 EURO BUND 10Y FUT 03/11



EUR TOTAAL

Bedrag

4 068 384

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

5 500 000

85 683 85 683

4 068 384 4 068 384

18/03/2011

213

P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L D

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Voeding EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

800 000 250 000 1 550 000 500 000 2 250 000 2 800 000 1 620 000 250 000

AGROKOR DD CAMPOFRIO FOOD FOODCORP FOODCORP PICARD BONDCO R&R ICE CREAM TEREOS EUROPE FAGE DAIRY

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 1 500 000 HELLA KG HUECK CO. EUR 1 100 000 PIRELLI EUR 1 000 000 TRW AUTOMOTIVE Dranken EUR

150 000

REMY COINTREAU

Steenkool EUR

350 000

NEW WORLD RESOURCES

Chemie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 500 000 500 000 1 400 000 2 182 500 1 650 000 750 000 400 000 800 000

INEOS INEOS KERLING LBI ESCROW NALCO CO OXEA FINANCE ROCKWOOD SPECIALITIES GROUP SPCM

10 8,25 8,75 8,875 9 8,375 6,375 9,875

07/12/2016 31/10/2016 01/03/2018 15/06/2012 01/10/2018 15/11/2017 15/04/2014 01/02/2020

864 000 259 375 1 550 000 508 750 2 435 625 2 919 000 1 684 800 173 536 10 395 086

0,48 0,14 0,86 0,28 1,35 1,63 0,94 0,10 5,78

7,25 5,125 6,375

20/10/2014 22/02/2016 15/03/2014

1 653 750 1 123 848 1 055 000 3 832 598

0,92 0,62 0,59 2,13

5,18

15/12/2016

152 400

0,08

7,875

01/05/2018

376 250

0,21

7,875 9,25 10.625 8 6,875 9,625 7,625 8,25

15/02/2016 15/05/2015 02/01/2017 01/11/2017 15/01/2019 15/07/2017 15/11/2014 15/06/2017

2 456 250 550 000 1 589 000 2 433 488 1 732 500 840 900 406 500 861 000 10 869 638

1,36 0,31 0,88 1,35 0,96 0,47 0,23 0,48 6,04

Luchtvaartmaatschappijen GBP 2 050 000

BRITISH AIRWAYS

FLR

23/08/2016

2 534 111

1,41


NEXANS

5,75

02/05/2017

561 000

0,31

Behandeling en containers EUR 750 000 EUR 2 850 000 EUR 2 200 000 EUR 1 450 000 EUR 600 000 EUR 1 500 000 EUR 1 350 000

ARDAGH GLASS ARDAGH GLASS ARDAGH GLASS CROWN OI EUROPEAN GROUP OI EUROPEAN GROUP REXAM

7,125 7,375 9,25 7,125 6,75 6,875 6,75

15/06/2017 15/10/2017 15/10/2020 15/08/2018 15/09/2020 31/03/2017 29/06/2067

Autoconstructeurs EUR EUR EUR EUR EUR EUR

729 375 2 942 625 2 343 000 1 544 250 618 000 1 561 875 1 319 625 11 058 750

0,41 1,63 1,30 0,86 0,34 0,87 0,73 6,14

950 000 1 000 000 1 250 000 550 000 750 000 5 650 000

PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT RENAULT S.A. RENAULT S.A.

5 4 5,625 4 5,625 5,625

28/10/2016 28/10/2013 29/06/2015 28/10/2013 22/03/2017 30/06/2015

Recreatie EUR EUR

966 293 1 004 730 1 307 975 552 602 781 590 5 920 408 10 533 598

0,54 0,56 0,73 0,31 0,43 3,28 5,85

1 150 000 1 500 000

CODERE FINANCE LUXEMBOURG LOTTOMATICA

8,25 8,25

15/06/2015 31/03/2066

Elektronica EUR EUR EUR

1 184 500 1 541 250 2 725 750

0,66 0,85 1,51

400 000 1 087 000 1 900 000

NXP NXP REXEL

8,625 10 8,25

15/10/2015 15/07/2013 15/12/2016

Diverse fabricages EUR EUR USD

422 480 1 303 039 2 090 000 3 815 519

0,23 0,72 1,17 2,12

1 700 000 1 200 000 450 000

BOMBARDIER MARK IV EUROPE SCA BOMBARDIER

6,125 8,875 7,5

15/05/2021 15/12/2017 15/03/2018

1 651 125 1 293 000 351 868 3 295 993

0,91 0,72 0,20 1,83

214

EUR Kleding/Textiel EUR EUR

P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L D BOARDRIDERS LEVI STRAUSS

8,875 7,75

15/12/2017 15/05/2018

1 623 750 933 750 2 557 500

0,90 0,52 1,42

LADBROKES

7,625

05/03/2017

671 956

0,37

Engineering en constructie EUR 300 000 EUR 3 100 000 GBP 550 000

OBRASCON HUARTE OBRASCON HUARTE BAA PLC

6.25 7,375 7,125

18/05/2012 28/04/2015 01/03/2017

Vrije tijd EUR EUR EUR EUR EUR EUR

307 050 3 088 375 650 596 4 046 021

0,17 1,72 0,36 2,25

2 250 000 1 150 000 2 350 000 1 200 000 2 395 000 1 200 000

CARLSON WAGONLIT CIRSA CIRSA PIAGGIO AND CO ROYAL BANK OF SCOTLAND THOMAS COOK GROUP PLC

FLR 8,75 8,75 7 5,625 6,75

01/05/2015 15/05/2018 15/05/2018 12/01/2016 27/01/2014 22/06/2015

Bouwmaterialen EUR EUR EUR EUR

2 221 875 1 196 000 2 444 000 1 264 535 2 430 925 1 216 968 10 774 303

1,23 0,66 1,37 0,70 1,35 0,68 5,99

1 100 000 1 750 000 2 000 000 750 000

GROHE HOLDING HEIDELBERG CEMENT HEIDELBERG CEMENT HEIDELBERGCEMENT

FLR 8 8,5 7,5

15/01/2014 31/01/2017 31/10/2019 31/10/2014

Media EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP

1 100 000 1 926 750 2 245 000 814 500 6 086 250

0,61 1,07 1,25 0,45 3,38

1 800 000 1 700 000 3 025 000 1 450 000 1 000 000 2 850 000 2 300 000

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT.LTD CET 21 NARA CABLE FUNDINGS ONO FINANCE II PLC TVN FINANCE CORPORATION II AB UPC HOLDING ITV

11.625 9 8,875 11.125 FLR 8,375 FLR

15/09/2016 01/11/2017 01/12/2018 15/07/2019 15/11/2018 15/08/2020 05/01/2017


1 899 000 1 827 500 3 146 000 1 562 375 1 040 000 3 006 750 2 847 916 15 329 541

1,06 1,02 1,75 0,87 0,58 1,67 1,58 8,53

1 464 000

KUKA

8,75

15/11/2017

1 573 800

0,87

Aardolie en gas EUR EUR EUR USD

1 600 000 800 000 2 050 000 1 000 000

CHESAPEAKE MOL HUNGARIAN OIL & GAS SANTOS FINANCE DIAMOND OFFSHORE DRILLING

6,25 5,875 FLR 9,75

15/01/2017 20/04/2017 22/09/2070 27/04/2011

Houtproducten en papier EUR 950 000 EUR 1 150 000 EUR 850 000 EUR 700 000 GBP 900 000 USD 500 000

1 684 000 779 200 2 072 550 725 818 5 261 568

0,94 0,43 1,15 0,40 2,92

LECTA LECTA NORSKE SKOGINDUSTTRIER PE PAPER UPM-KYMMENE CORP SAPPI PAPIER

FLR FLR 7 11,75 6,625 6,75

15/02/2014 15/02/2014 26/06/2017 01/08/2014 23/01/2017 15/06/2012

Mijnbouwproducten USD

926 250 1 118 375 744 813 805 875 1 100 412 370 536 5 066 261

0,51 0,62 0,41 0,45 0,61 0,21 2,81

FMG RESOURCES

7

01/11/2015

486 520

0,27

5,25

15/02/2021

2 096 250

1,16

Verblijf GBP

1 500 000 900 000 550 000

650 000


2 150 000

FMC FINANCE VII SA

Gezondheidsdiensten GBP GBP

1 100 000 1 950 000

CROWN PRIORY GROUP

8,875 7

15/02/2019 15/02/2018

Commerciële diensten EUR EUR EUR EUR EUR

1 353 627 2 350 815 3 704 442

0,75 1,31 2,06

1 540 000 850 000 1 150 000 2 250 000 900 000

AVIVA CEGEDIM EUROPCAR EUROPCAR HERTZ HOLD.

FLR 7 9,375 FLR 8,5

31/07/2013 27/07/2015 15/04/2018 15/05/2013 31/07/2015

1 520 750 888 250 1 227 625 2 233 125 978 750 6 848 500

0,84 0,49 0,68 1,25 0,54 3,80

BARRY CALLEBAUT CEDC FINANCE CORPO CEMEX FINANCE EUR CONTI GUMMI FINANCE CONTI GUMMI FINANCE FCE BANK HELLAS TELECOM SMURFIT

6 8,875 4,75 7,125 7,5 9,375 FLR 7,75

13/07/2017 01/12/2016 05/03/2014 15/10/2018 15/09/2017 17/01/2014 15/01/2015 15/11/2019

468 000 850 148 2 812 500 2 814 750 3 802 499 1 460 875 11 400 909 500

0,26 0,47 1,56 1,56 2,12 0,81 0,01 0,51

Diverse financiële diensten EUR 450 000 EUR 789 000 EUR 3 000 000 EUR 2 700 000 EUR 3 600 000 EUR 1 300 000 EUR 3 000 000 EUR 850 000

215

P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L D EUR EUR EUR EUR EUR GBP

1 750 000 1 500 000 1 800 000 1 750 000 1 910 000 2 500 000

SMURFIT TVN FINANCE CORPORATION II AB UPC GERMANY UPCB FINANCE II LTD ZIGGO BOND CO. FCE BANK

EUR 7,25 10,75 8,13 6,375 8 5,125

15/11/2017 15/11/2017 01/12/2017 01/07/2020 15/05/2018 16/11/2015

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 1 350 000 STENA GBP 650 000 PIPE HOLDINGS

1 855 000 1 702 665 1 937 250 1 723 750 2 048 475 2 870 348 25 267 160

1,03 0,95 1,08 0,96 1,14 1,59 14,05

6,125 9,5

01/02/2017 01/11/2015

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP USD

1 302 750 807 525 2 110 275

0,72 0,45 1,17

750 000 850 000 2 320 000 1 800 000 2 228 783 3 550 000 3 600 000 2 000 000 300 000 2 900 000 1 300 000 850 000

MAGYAR TELECOM BV SUNRISE COM. SUNRISE COM. TELENET FINANCE III LUX TIM HELLAS TELECOMMUNICATIONS WIND ACQUISITION WIND ACQUISITION ZIGGO BOND CO. CABLE WIRELESS VIRGIN MEDIA FINANCE P.L.C. VIRGIN MEDIA FINANCE P.L.C. VIP FIN IRELAND

9,5 7 8,5 6,625 FLR 11,75 7,375 6,125 8,625 8,875 7 6,493

15/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 15/02/2021 15/07/2015 15/07/2017 15/02/2018 15/11/2017 25/03/2019 15/10/2019 15/01/2018 02/02/2016

Detailhandel EUR EUR GBP GBP

780 083 903 125 2 517 200 1 795 500 1 337 4 082 499 3 726 000 2 045 000 369 980 3 876 001 1 649 494 635 174 22 381 393

0,43 0,50 1,40 1,00 0,00 2,27 2,07 1,14 0,21 2,15 0,92 0,35 12,44

3 585 000 1 300 000 950 000 950 000

EDCON HOLDINGS EDCON HOLDINGS DFS FURNITURE DIXONS GROUP

FLR 9,5 9,75 6,125

15/06/2014 01/03/2018 15/07/2017 15/11/2012

3 190 650 1 287 000 1 157 854 1 132 684 6 768 188

1,77 0,72 0,64 0,63 3,76

TOTAAL OBLIGATIES

181 180 621

100,66


181 180 621

100,66

2 282 2 283 4 565

0,00 0,00 0,00

TOTAAL OPTIES

4 565

0,00


4 565

0,00

181 185 186

100,66

Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR

17 000 000 17 000 000

ITRAXX S145YR CALL 5 03/11 OTC ITRAXX S145YR CALL 5 16/03/11 OTC


216

EUR

P A R V E S T B O N D E U R O P E H IG H Y IE L D


EUR EUR EUR EUR TOTAAL

Bedrag

21 305 714 1 010 269 1 175 351 2 500 207

Verkochte valuta's

GBP GBP GBP USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

17 950 000 850 000 1 000 000 3 380 000

167 856 9 312 (2 246) 52 656 227 578

21 305 714 1 010 269 1 175 351 2 500 207 25 991 541

18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011

217

P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L D

USD


Benaming


Rente




Aandelen Media USD

13

Diverse financiële diensten USD USD

68 000 100

DEX ONE ALLY GMAC

TOTAAL AANDELEN

69

0,00

52 530 95 303 147 833

0,01 0,03 0,04

147 902

0,04

Obligaties Luchtvaart/Defensie USD USD

1 625 000 1 400 000

BE AEROSPACE TRIUMPH GROUP

8,5 8,625

01/07/2018 15/07/2018

Voeding USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 795 625 1 543 500 3 339 125

0,47 0,41 0,88

1 575 000 1 725 000 1 725 000 1 595 000 2 140 000 1 200 000 480 000 500 000 1 275 000 1 050 000

B AND G FOODS BLUE MEGER DEL MONTE FOODS INGLES MARKETS MICHAEL FOODS SMITHFIELD FOODS INC SMITHFIELD FOODS INC SUPERVALU SUPERVALU SUPERVALU

7,625 7,625 7,625 8,875 9,75 7,75 10 7,5 8 7,5

15/01/2018 15/02/2019 15/02/2019 15/05/2017 15/07/2018 01/07/2017 15/07/2014 15/05/2012 01/05/2016 15/11/2014

1 681 313 1 742 250 1 748 719 1 714 625 2 343 299 1 299 000 566 400 516 250 1 268 625 1 052 625 13 933 106

0,44 0,46 0,46 0,45 0,63 0,34 0,15 0,14 0,33 0,28 3,68

FLR 6,25

15/05/2068 15/03/2037

1 033 125 591 500 1 624 625

0,27 0,16 0,43

9,25 7,875 6,5 6,875

15/01/2017 01/03/2017 15/02/2019 15/12/2020

2 925 000 181 125 1 984 650 2 189 125 7 279 900

0,77 0,05 0,52 0,58 1,92

8

15/12/2026

1 254 600

0,33

Verzekeringen USD USD

950 000 650 000

AIG BANK OF AMERICA

Automobiel - onderdelen en uitrustingen USD 2 600 000 USD 175 000 USD 1 965 000 USD 2 110 000

AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS DANA HOLDING CORP TENNECO

Banken USD

1 230 000

BANK OF AMERICA

Dranken USD

1 705 000

COTT BEVERAGE

8,125

01/09/2018

1 835 006

0,48

Steenkool USD USD

250 000 2 450 000

CONSOL ENERGY CONSOL ENERGY

8 8,25

01/04/2017 01/04/2020

Chemie USD USD USD USD USD USD USD USD

271 250 2 701 125 2 972 375

0,07 0,71 0,78

1 240 000 600 000 1 230 000 1 310 000 1 950 000 1 630 000 1 170 000 1 160 000

HEXION US FINANCE HUNTSMAN HUNTSMAN LBI ESCROW LYONDEL CHEMICAL NOVA CHEMIC. RHODIA SOLUTIA INC.

9 8,625 8,625 8 11 8,375 6,875 8,75

15/11/2020 15/03/2020 15/03/2021 01/11/2017 01/05/2018 01/11/2016 15/09/2020 11/01/2017

Luchtvaartmaatschappijen USD 953 000 USD 775 000 USD 1 040 000 USD 1 749 000

1 319 050 666 000 1 365 300 1 474 562 2 237 625 1 788 925 1 197 788 1 283 250 11 332 500

0,35 0,18 0,36 0,39 0,58 0,47 0,32 0,34 2,99

DELTA AIR DELTA AIR UNITED AIR LINES INC. UNITED AIR LINES INC.

9,5 11,75 12 8,875

15/09/2014 15/03/2015 01/11/2013 01/08/2013

Behandeling en containers USD 1 575 000 USD 1 830 000

1 038 770 887 375 1 146 600 1 902 038 4 974 783

0,27 0,23 0,30 0,51 1,31

ARDAGH PACKAGING GRAHAM PACKAGING

7,375 8,25

15/10/2017 01/10/2018

1 677 375 1 971 825 3 649 200

0,44 0,52 0,96

218

USD


Autoconstructeurs USD USD

1 350 000 2 570 000

FORD MOTOR CREDIT CO. NAVISTAR INTERNATIONAL CO.

7,45 8,250

16/07/2031 01/11/2021

Milieucontrole USD USD

1 469 394 2 846 275 4 315 669

0,39 0,75 1,14

2 065 000 1 996 000

ALERIS INTERN DARLING INTERNATIONAL IN

7,625 8,5

15/02/2018 15/12/2018

Recreatie USD USD USD USD USD USD

2 101 138 2 153 185 4 254 323

0,55 0,57 1,12

1 485 000 2 220 000 350 000 1 325 000 1 100 000 100 000

AMER CASINO & ENTERTAINMENT PENN NATIONAL GAMING INC REGD PENN NATIONAL GAMING INC REGD PINNACLE ENTERTAINMENT PINNACLE ENTERTAINMENT POKAGON GAMING AUTHORITY

11 8,75 10,75 8,75 7,5 10.375

15/06/2014 15/08/2019 15/08/2017 15/05/2020 15/06/2015 15/06/2014

Elektriciteit USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 577 813 2 475 300 417 896 1 412 781 1 116 500 104 250 7 104 540

0,42 0,66 0,11 0,37 0,29 0,03 1,88

1 060 000 1 010 000 1 430 000 2 655 000 1 000 000 900 000 750 000 1 260 000 1 220 000

CALPINE CALPINE CALPINE MIRANT NORTH AMERICA NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC NRG ENERGY NRG ENERGY NRG ENERGY NRG ENERGY

7,875 7,5 7,25 8,5 10.875 8,25 7,375 7,625 7,375

31/07/2020 15/02/2021 15/10/2017 10/01/2021 06/01/2016 01/09/2020 15/01/2017 15/01/2018 01/02/2016

Elektronica USD

1 120 950 1 032 725 1 497 925 2 801 025 1 130 000 947 250 790 313 1 311 975 1 262 700 11 894 863

0,30 0,27 0,40 0,73 0,30 0,25 0,21 0,35 0,33 3,14

1 760 000

VIASYSTEMS

12

15/01/2015

1 993 200

0,53


1 740 000

LIBBEY GLASS

10

15/02/2015

1 900 950

0,50

Uitrustingen-diverse werktuigen USD 1 275 000 USD 1 330 000

CASE NEW HOLLAND CASE NEW HOLLAND

7,75 7,875

01/09/2013 01/12/2017

Diverse fabricages USD USD USD USD USD

1 396 125 1 486 275 2 882 400

0,37 0,39 0,76

200 000 1 255 000 1 260 000 2 480 000 1 500 000

BOMBARDIER BOMBARDIER KOPPERS INC. (PA) POLYPORE INTERNATIONAL RBS GLOBAL & REXNORD COR

7,5 7,75 7,875 7,5 8,5

15/03/2018 15/03/2020 01/12/2019 15/11/2017 01/05/2018

IJzer/Staal USD

215 000 1 361 675 1 367 100 2 566 800 1 633 125 7 143 700

0,06 0,36 0,36 0,68 0,43 1,89

1 655 000

STEEL DYNAMICS

7,375

01/11/2012

1 758 438

0,46

Gas USD

3 090 000

FRAC TECHS SVCS LLC

7,125

15/11/2018

3 198 150

0,84

Kleding/Textiel USD

2 060 000

LEVI STRAUSS

7,625

15/05/2020

2 132 100

0,56

Verblijf USD USD USD USD

2 100 000 250 000 2 130 000 1 170 000

HARRAH'S OPERATING COMPANY MGM MIRAGE MGM MIRAGE MTR GAMING GROUP INC

11,25 11.125 9 12.625

06/01/2017 15/11/2017 15/03/2020 15/07/2014


2 383 500 288 125 2 327 025 1 246 050 6 244 700

0,63 0,08 0,61 0,33 1,65

455 000 390 000 170 000 2 250 000

SUNGARD DATA SYSTEMS SUNGARD DATA SYSTEMS UNISYS UNISYS

7,375 7,625 14,25 12,5

15/11/2018 15/11/2020 15/09/2015 15/01/2016

Engineering en constructie USD 1 750 000 USD 2 130 000

469 788 402 675 202 725 2 525 625 3 600 813

0,12 0,11 0,05 0,67 0,95

AGUILA TUTOR PERINI

7,875 7,625

31/01/2018 01/11/2018

Internet USD

1 815 625 2 207 213 4 022 838

0,48 0,58 1,06

GXS WORLD

9,75

15/06/2015

737 688

0,19

725 000

Speelgoed/Spellen/Vrije tijd USD 1 165 000

TOYS

7,375

01/09/2016

1 227 619

0,32

Software USD USD

FIDELITY FIDELITY

7,875 7,625

15/07/2020 15/07/2017

499 500 578 813

0,13 0,15

450 000 525 000

219

P A R V E S T B O N D U S A H IG H Y IE L D USD

1 585 000

MEDASSETS

Vrije tijd USD USD USD USD USD

2 380 000 1 300 000 1 000 000 2 180 000 375 000

USD 8

15/11/2018

1 628 587 2 706 900

0,43 0,71

EASTON BELL NAI ENTER HOLDINGS LLC NCL CORP.LTD NCL CORP.LTD ROYAL CARRIBEAN CRUISES

9,75 8,25 9,5 11,75 11.875

01/12/2016 15/12/2017 15/11/2018 15/11/2016 15/07/2015

Goederen/Consumptiegoederen USD 400 000 USD 725 000 USD 675 000 USD 275 000 USD 1 770 000 USD 1 575 000 USD 195 000

2 677 500 1 397 500 1 082 500 2 575 125 465 000 8 197 625

0,70 0,37 0,29 0,68 0,12 2,16

ACCO JARDEN CORP. JARDEN CORP. PRESTIGE BRANDS IN PRESTIGE BRANDS IN REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD YCC HOLDINGS

10.625 7,5 6,125 8,25 8,25 7,125 10,25

15/03/2015 15/01/2020 15/11/2022 01/04/2018 01/04/2018 15/04/2019 15/02/2016

Bouwmaterialen USD USD USD USD

452 000 764 875 657 281 293 922 1 891 792 1 614 375 200 850 5 875 095

0,12 0,20 0,17 0,08 0,50 0,43 0,05 1,55

2 105 000 2 725 000 195 000 750 000

BUILDING CEMEX FINANCE 9,5%09-141216 PLY GEM INDUSTRIES USG

6,875 9,5 8,25 8,375

15/08/2018 14/12/2016 15/02/2018 15/10/2018

Media USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

2 157 625 2 923 925 199 631 787 028 6 068 209

0,57 0,77 0,05 0,21 1,60

1 525 000 1 150 000 3 465 000 1 740 000 900 000 1 120 000 180 000 2 100 000 2 665 000 1 395 000 520 000 1 350 000 3 175 000 2 293 000 1 025 000 1 120 000 1 700 000 1 205 000

CCO HOLDINGS CCO HOLDINGS CEQUEL CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HLDGS CSC HOLDINGS GANNETT LIN TELEVISON LIN TELEVISON MCCLATHY MEDIACOM MEDIACOM BROADBAND ONO FINANCE II PLC POSTMEDIA NETWORK SALEM COMMUNICATIONS CORP. SINCLAIR TELEVISION GROUP INC. SINCLAIR TELEVISION GROUP INC. SIRIUS UPC HOLDING

8,125 7 8,63 9,25 7,875 7,125 6,5 FLR 11,5 9,125 8,5 10.875 12,5 9,625 9,25 8,375 8,75 9,875

30/04/2020 15/01/2019 15/11/2017 15/12/2017 15/02/2018 01/09/2018 15/05/2013 15/04/2018 15/02/2017 15/08/2019 15/10/2015 15/07/2019 15/07/2018 15/12/2016 11/01/2017 15/10/2018 01/04/2015 15/04/2018

Aardolie en gas USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 645 094 1 170 125 3 664 237 1 935 750 1 003 500 1 139 600 180 900 2 283 750 3 024 774 1 482 188 540 800 1 451 250 3 659 187 2 516 568 1 158 250 1 184 400 1 884 875 1 337 550 31 262 798

0,43 0,31 0,98 0,51 0,26 0,30 0,05 0,60 0,80 0,39 0,14 0,38 0,98 0,66 0,31 0,31 0,50 0,35 8,26

2 250 000 2 145 000 775 000 1 750 000 1 000 000 892 000 1 290 000 2 300 000 2 215 000 1 915 000 1 640 000 1 450 000 1 570 000 200 000 720 000 1 845 000

BERRY PETROLEUM BREITBURN ENERGY CHESAPEAKE CHESAPEAKE CHESAPEAKE ENERGY COFFEYVILLE COFFEYVILLE CONCHO RESOURCES CONNACHER CONTINENTAL RESOURCES DENBURY RESOURCES LINN ENERGY LINN ENERGY LINN ENERGY PRECISION DRILLING CORP VENOCO INC

6,75 8,625 6,875 6,625 6,5 9 10.875 7 10,25 7,125 8,25 7,75 8.625 11,75 6,625 8,875

01/11/2020 15/10/2020 15/08/2018 15/08/2020 15/08/2017 01/04/2015 01/04/2017 15/01/2021 15/12/2015 01/04/2021 15/02/2020 01/02/2021 15/04/2020 15/05/2017 15/11/2020 15/02/2019

2 317 500 2 254 931 825 375 1 837 500 1 072 500 972 280 1 460 925 2 409 249 2 342 363 2 039 475 1 824 500 1 540 625 1 750 550 233 000 743 400 1 872 675 25 496 848

0,61 0,60 0,22 0,49 0,28 0,26 0,39 0,63 0,62 0,54 0,48 0,41 0,46 0,06 0,20 0,49 6,74

Aardolie en gas - diensten USD 1 825 000 USD 2 602 000

BASIC ENERGY STALLION

7,75 10,5

15/02/2019 15/02/2015

Pipelines USD

1 893 438 2 823 170 4 716 608

0,50 0,75 1,25

MARKWEST ENERGY

6,75

01/11/2020

2 388 250

0,63

10,5 9 8 7,875 7,75

15/06/2015 01/11/2017 01/04/2020 15/01/2020 15/12/2017

2 535 749 1 282 250 314 213 2 348 438 198 788

0,68 0,34 0,08 0,62 0,05

2 330 000

Houtproducten en papier USD 2 450 000 USD 1 150 000 USD 285 000 USD 2 250 000 USD 190 000

220

APPLETON BOISE PAPER BOISE PAPER CASCADES CASCADES

USD


USD USD USD USD USD

1 215 000 1 250 000 1 390 000 1 000 000 2 290 000

CLEARWATER PAPER DOMTAR SAPPI PAPIER VERSO PAPER HOLDING VERSO PAPER HOLDING

7,125 10,75 6,75 11.375 8,75

01/11/2018 01/06/2017 15/06/2012 01/08/2016 01/02/2019

1 260 563 1 597 500 1 449 075 1 062 500 2 393 049 14 442 125

0,33 0,42 0,38 0,28 0,63 3,81

Mijnbouwproducten USD USD USD

2 545 000 1 095 000 2 405 000

FMG RESOURCES FMG RESOURCES NOVELIS

6,875 7 8,75

01/02/2018 01/11/2015 15/12/2020

Farmaceutische producten USD 1 835 000 USD 1 305 000 USD 3 000 000 USD 1 290 000 USD 1 155 000 USD 2 510 000

2 608 625 1 136 063 2 651 512 6 396 200

0,69 0,30 0,70 1,69

ENDO PHARMACEUTICAL MYLAN PATHEON VALEANT PHARM VALEANT PHARM WARNER CHILCOTT

7 7,875 8,625 6,875 7 7,75

15/12/2020 15/07/2020 15/04/2017 01/12/2018 01/10/2020 15/09/2018

Reclame USD USD

1 915 281 1 458 338 3 120 000 1 341 600 1 193 981 2 641 775 11 670 975

0,51 0,39 0,81 0,35 0,32 0,70 3,08

1 850 000 1 120 000

LAMAR MEDIA LAMAR MEDIA

7,875 6,625

15/04/2018 15/08/2015


1 988 750 1 145 200 3 133 950

0,53 0,30 0,83

2 150 000

BAUSCH LOMB

9,875

01/11/2015

2 327 375

0,61

Gezondheidsdiensten USD USD USD USD USD USD USD USD USD

250 000 1 605 000 1 390 000 1 270 000 1 290 000 3 135 000 2 740 000 1 625 000 2 175 000

APRIA HEALTH APRIA HEALTH COMMUNITY HEALTH SERVICE HCA HCA SR SECD. HEALTHNET HEALTHSOUTH LIFEPOINT UHS ESCROW

11,25 11,25 8,875 9,25 7,25 6,375 8,125 6,625 7

01/11/2014 01/11/2014 15/07/2015 15/11/2016 15/09/2020 01/06/2017 15/02/2020 01/10/2020 01/10/2018

Halfgeleiders USD USD USD USD

279 336 1 737 413 1 473 400 1 371 600 1 391 588 3 197 699 2 972 899 1 663 594 2 229 374 16 316 903

0,07 0,46 0,39 0,36 0,37 0,85 0,79 0,44 0,59 4,32

290 000 300 000 2 055 000 1 200 000

ADVANCED MICRO DEVICES INC. ADVANCED MICRO DEVICES INC. AMKOR TECHNOLOGIES INC FREESCALE

8,125 7,75 7,375 10.125

15/12/2017 01/08/2020 05/01/2018 15/03/2018

Commerciële diensten USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

321 307 313 500 2 155 181 1 374 000 4 163 988

0,08 0,08 0,58 0,36 1,10

1 785 000 1 940 000 1 130 000 1 915 000 990 000 1 525 000 1 340 000 750 000 970 000 1 090 000 1 825 000 1 265 000

BRICKMAN CARRIAGE CENVEO DE LUXE GEO GROUP GREAT LAKES DREDGE&DOCK PHH PHH SERVICE CORP INTERNATIONAL SERVICE CORP INTERNATIONAL TRANSUNION VALASSIS COMMUNICATION

9,125 7,875 8,875 7,375 6,625 7,375 9,25 7,125 7 7,5 11.375 6,625

01/11/2018 15/01/2015 01/02/2018 01/06/2015 15/02/2021 01/02/2019 01/03/2016 01/03/2013 15/05/2019 01/04/2027 15/06/2018 01/02/2021

1 918 875 1 969 099 1 154 784 1 996 387 992 475 1 559 313 1 453 900 781 875 1 001 525 1 065 475 2 121 562 1 249 188 17 264 458

0,51 0,52 0,30 0,54 0,26 0,41 0,38 0,21 0,26 0,28 0,57 0,33 4,57

ALLY ALLY BUMBLE BEE CITIGROUP CITIGROUP CITIGROUP FIREKEEPERS FORD MOTOR CREDIT CO. FORD MOTOR CREDIT CO. FORD MOTOR CREDIT CO. FORD MOTOR CREDIT CO. GRIFOLS HEXION US FINANCE KRATON POLYMERS UNITYMEDIA VANGUARD HEALTH

7,5 8 9 7 7 7 13,875 5,75 5,625 8,709 6,625 8,25 8,875 6,75 8,125 7,75

15/09/2020 15/03/2020 15/12/2017 01/05/2015 01/05/2016 01/05/2017 01/05/2015 01/02/2021 15/09/2015 01/10/2014 15/08/2017 01/02/2018 01/02/2018 01/03/2019 01/12/2017 01/02/2019

1 142 969 501 181 2 149 199 618 388 998 663 1 516 287 297 813 567 652 1 100 547 838 201 1 499 634 3 344 512 1 100 594 1 825 799 1 201 200 2 294 462 20 997 101

0,30 0,13 0,57 0,16 0,26 0,40 0,08 0,15 0,29 0,22 0,40 0,89 0,29 0,48 0,32 0,61 5,55

Diverse financiële diensten USD 1 045 000 USD 445 000 USD 1 990 000 USD 610 000 USD 990 000 USD 1 505 000 USD 250 000 USD 575 000 USD 1 050 000 USD 735 000 USD 1 410 000 USD 3 255 000 USD 1 025 000 USD 1 790 000 USD 1 120 000 USD 2 255 000

221


USD

Gediversifieerde holdingmaatschappijen USD 1 000 000 REYNOLDS GROUP USD 1 075 000 REYNOLDS GROUP USD 845 000 SUSSER HOLD

7,75 6,875 8,5

15/10/2016 15/02/2021 15/05/2016

Telecommunicatie USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1 065 000 1 077 688 917 881 3 060 569

0,28 0,29 0,24 0,81

800 000 1 640 000 1 000 000 1 525 000 960 000 640 000 1 025 000 1 495 000 1 000 000 525 000 3 315 000 2 190 000 205 000 950 000 1 925 000 240 000 240 000 1 895 000 2 825 000 2 150 000 2 570 000 685 000 1 225 000 1 300 000 975 000 640 000 850 000 1 170 000 1 940 000

AVAYA CINCINNATI CINCINNATI CLEARSWIRE COMMSCOPE ESCR.WIND FRONTIER COMMUNICATION FRONTIER COMMUNICATION FRONTIER COMMUNICATION FRONTIER COMMUNICATION GLOBAL CROSSING INTELSAT NEXTEL NEXTEL NII CAPITAL CORP NII CAPITAL CORP QWEST CORP SPRINT CAPITAL SPRINT CAPITAL SPRINT NEXTEL VIASAT INC. VIRGIN MEDIA WEST WEST WIND ACQUISITION WIND ACQUISITION WINDSTREAM WINDSTREAM WINDSTREAM

7 8,375 8,25 12 8,25 11,75 8,25 9 7,875 8,5 12 7,25 7,375 5,95 10 8,875 7,125 8,75 8,375 6 8,875 8,375 11 8,625 7,25 11,75 8,125 7,75 8,625

01/04/2019 15/10/2020 15/10/2017 01/12/2015 15/01/2019 15/07/2017 15/04/2017 15/08/2031 15/04/2015 15/04/2020 15/09/2015 15/10/2020 01/08/2015 15/03/2014 15/08/2016 15/12/2019 15/11/2043 15/03/2032 15/08/2017 01/12/2016 15/09/2016 15/10/2019 15/10/2016 01/10/2018 15/02/2018 15/07/2017 01/09/2018 15/10/2020 01/08/2016

Transport USD USD USD

792 000 1 619 500 1 010 000 1 662 250 996 000 0 1 132 625 1 573 488 1 107 500 582 750 3 803 962 2 250 224 205 662 954 750 2 180 063 265 200 232 800 1 970 800 3 132 218 2 144 625 2 743 474 776 619 1 333 719 1 378 000 1 006 688 734 400 909 500 1 212 413 2 051 550 39 762 780

0,21 0,43 0,27 0,44 0,26 0,00 0,30 0,42 0,29 0,15 1,01 0,59 0,05 0,25 0,58 0,07 0,06 0,52 0,84 0,57 0,72 0,21 0,35 0,36 0,27 0,19 0,24 0,32 0,54 10,51

700 000 746 000 2 425 000

KANSAS CITY SOUTHERN RAILAMERICA INC. TEEKAY CORP.

8 9,25 8,5

01/02/2018 01/07/2017 15/01/2020

Detailhandel USD USD USD USD USD USD USD USD

764 750 826 195 2 609 906 4 200 851

0,20 0,22 0,69 1,11

2 320 000 1 575 000 1 475 000 695 000 1 505 000 385 000 800 000 450 000

DAVE & BUSTER'S INC DINEEQUITY FERRLLGAS FERRLLGAS HANESBRAND INERGY INERGY MICHAELS STORES INC.

11 9,5 8,625 6,5 8 6,875 7 11.375

06/01/2018 30/10/2018 15/06/2020 01/05/2021 15/12/2016 01/08/2021 01/10/2018 01/11/2016

2 598 399 1 704 937 1 604 063 677 625 1 629 163 393 663 829 000 491 625 9 928 475

0,69 0,45 0,42 0,18 0,43 0,10 0,22 0,13 2,62

TOTAAL OBLIGATIES

356 985 294

94,26


357 133 196

94,30

1 832 438

0,48

TOTAAL OBLIGATIES

1 832 438

0,48


1 832 438

0,48

358 965 634

94,78

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Bouwmaterialen USD

1 685 000

USG


222

9,75

01/08/2014

USD



EUR TOTAAL

Bedrag

71 460 000

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

96 420 978

2 275 955 2 275 955

98 696 933 98 696 933

04/03/2011

223

PARVEST BOND W ORLD CORPORATE

USD



Benaming

Rente




Obligaties Luchtvaart/Defensie EUR USD

350 000 500 000

THALES NORTHROP GRUMMAN

Landbouw EUR USD USD

300 000 250 000 350 000

IMPERIAL TOBACCO GROUP ALTRIA PHILIP MORRIS

Voeding USD USD Verzekeringen EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

600 000 1 025 000 750 000 400 000 300 000 500 000 450 000 725 000 950 000 300 000 350 000 300 000 300 000 300 000 500 000 500 000 300 000 500 000 400 000 250 000 300 000 500 000 500 000 380 000 250 000 400 000 700 000 850 000 650 000 500 000 1 000 000 700 000 400 000 500 000 450 000 775 000 500 000 600 000

4,375 3,5

02/04/2013 15/03/2021

499 929 464 366 964 295

0,81 0,75 1,56

7,25 9,25 4,5

15/09/2014 06/08/2019 26/03/2020

467 096 324 049 361 302 1 152 447

0,76 0,52 0,58 1,86

KRAFT FOODS SAFEWAY

5,375 3,95

02/10/2020 15/08/2020

638 500 971 705 1 610 205

1,03 1,57 2,60

ASIF III (JERSEY) LIMITED ASSICURAZIONI GENERALI AVIVA AVIVA CNP ASSURANCES ACE INA HOLDINGS INC AON CNA FINANCIAL CORP PRUDENTIAL TEACHERS INS.

4,75 FLR FLR FLR FLR 2,6 5 5,75 5,375 6,85

09/11/2013 20/07/2022 02/10/2023 25/11/2034 14/09/2040 23/11/2015 30/09/2020 15/08/2021 21/06/2020 16/12/2039

1 070 863 571 507 420 597 602 410 602 937 712 681 966 952 309 379 367 208 340 538 5 965 072

1,74 0,92 0,68 0,97 0,97 1,15 1,56 0,50 0,59 0,55 9,63

ABBEY NATIONAL ABN AMRO BANK BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA CREDIT SUISSE LONDON FORTIS BANK FORTIS BANK FORTIS BANK NEDERLAND HSBC INTESA SANPAOLO NORDEA HYPOTEK RCI BANQUE ROYAL BANK OF CANADA SEB UBS LONDON BANK OF AMERICA COMERICA BK GOLDMAN SACHS GROUP INC JPMORGAN CHASE KEYBANK NORDEA BANK PNC FUNDING SVENSKA HANDELSBANKEN UNION BANK OF CALIFORNIA US BANCORP U.S. BANCORP WELLS FARGO

3,375 3,625 2,75 3,875 5,757 4,625 4 6,25 3,375 2,75 8,125 5,25 2,5 6,25 8 5,2 3,625 4,25 5,45 4,875 4,375 5,125 2,125 3,442 FLR 4,75

20/10/2015 06/10/2017 10/09/2012 25/01/2017 10/04/2017 PERP 03/02/2015 19/03/2018 19/01/2015 11/08/2015 15/05/2012 15/05/2013 01/09/2015 09/03/2013 15/12/2026 22/08/2017 07/02/2016 15/10/2020 03/03/2016 27/01/2020 11/08/2020 30/03/2020 16/12/2013 01/02/2016 29/04/2020 09/02/2015

395 067 396 671 684 005 687 389 436 632 604 275 557 160 377 047 405 298 670 476 735 848 542 071 329 244 596 253 714 000 894 534 649 624 481 404 1 075 154 711 634 401 831 520 599 454 105 769 942 516 333 637 863 15 244 459

0,64 0,64 1,10 1,11 0,71 0,98 0,90 0,61 0,65 1,08 1,19 0,88 0,53 0,96 1,15 1,45 1,05 0,78 1,75 1,15 0,65 0,84 0,73 1,24 0,83 1,03 24,63

Biotechnologie USD USD

700 000 850 000

BIO RAD LABORATORIES BIOGEN RATING

4,875 6,875

15/12/2020 01/03/2018

Dranken EUR EUR USD

689 764 967 605 1 657 369

1,11 1,57 2,68

200 000 300 000 550 000

CARLSBERG INDX RTG CARLSBERG INDX RTG ANHEUSER-BUSH INBEV SA

6 3,375 4,375

28/05/2014 13/10/2017 15/02/2021

Chemie USD

299 041 398 589 551 722 1 249 352

0,48 0,64 0,90 2,02

550 000

DOW CHEMICAL

2,5

15/02/2016

530 337

0,86

Milieucontrole USD

450 000

WASTE MGNT

4,75

30/06/2020

459 667

0,74

224

USD



900 000

GLENCORE FDG

6

15/04/2014

963 000

1,56

Water USD

500 000


6

01/06/2018

556 864

0,90

Elektriciteit EUR USD USD USD USD USD

150 000 500 000 900 000 500 000 500 000 550 000

EUROGRID ALABAMA POWER ENEL EXELON GENERATION NISOURCE FINANCE CORP PROGRESS ENERGY

3,875 6 5,7 4 6,125 4,4

22/10/2020 03/01/2039 15/01/2013 01/10/2020 03/01/2022 15/01/2021

Elektronica USD

199 983 542 988 953 380 461 732 544 273 547 578 3 249 934

0,32 0,88 1,54 0,75 0,88 0,88 5,25

550 000

THERMO FISHER SCIENTIFIC

4,5

01/03/2021

562 663

0,91


550 000

HONEYWELL INTERNATIONAL

4,25

01/03/2021

557 814

0,90

Gas EUR

500 000

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A.

4,375

02/11/2016

664 854

1,07

Onroerend goed EUR

200 000

GECINA

4,5

19/09/2014

280 384

0,45

Bouwmaterialen EUR

500 000

LAFARGE

5,375

29/11/2018

684 053

1,10

Media EUR USD USD USD USD

77 000 500 000 600 000 250 000 850 000

WPP (CV) COMCAST DIRECTV HOLDING NBC TIME WARNER CABLE

6,625 5,15 5,2 5,15 4,125

12/05/2016 03/01/2020 15/03/2020 30/04/2020 15/02/2021

Aardolie en gas USD USD

119 350 521 384 618 967 258 938 797 601 2 316 240

0,19 0,84 1,00 0,42 1,29 3,74

500 000 300 000

CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD. NOBLE ENERGY

5,7 6

15/05/2017 01/03/2041

Pipelines USD USD USD USD

555 915 307 129 863 044

0,89 0,50 1,39

250 000 500 000 500 000 300 000

ONEOK PARTNERS LP PLAINS ALL AMER TRANSCANADA WILLIAMS PARTNER.

8,625 8,75 3,8 6,3

01/03/2019 01/05/2019 01/10/2020 15/04/2040

Houtproducten en papier USD

310 740 629 569 477 668 310 146 1 728 123

0,50 1,02 0,77 0,50 2,79

750 000

ROCK-TENN

8,2

15/08/2011

771 006

1,25


650 000

RIO TINTO

3,5

02/11/2020

608 443

0,98


825 000

COVIDIEN INTL FINANCE SA

6

15/10/2017

933 564

1,51


500 000

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

5

12/01/2017

703 977

1,14

Diverse financiële diensten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

500 000 250 000 300 000 300 000 300 000 400 000 400 000 750 000 400 000 600 000 300 000 300 000 800 000 447 000 350 000 700 000 300 000 500 000

BANQUE PSA BARCLAYS BANK BAT INTL FINANCE CITIGROUP IBERDROLA FINA. INTERNATIONAL POWER LTD. (CV) SANTANDER BANK OF AMERICA BARCLAYS BANK CITIGROUP GECC GECC GECC HSBC FINANCE JPMORGAN CHASE MBNA CREDIT CARD MORGAN STANLEY PEARSON FUNDING II 4%10-170516

3,875 6 4 3,95 3,875 7,25 2,875 7,3 5,14 5,5 5,3 5,3 4,625 6,676 6 7,125 5,5 4

14/01/2015 14/01/2021 07/07/2020 10/10/2013 10/02/2014 11/05/2017 20/09/2013 20/08/2013 14/10/2020 11/04/2013 11/02/2021 11/02/2021 07/01/2021 15/01/2021 15/01/2018 15/11/2012 24/07/2020 17/05/2016

690 186 340 594 405 348 418 491 417 397 642 678 537 795 845 533 378 315 643 338 308 748 298 941 795 568 466 941 389 121 762 453 303 600 506 140 9 151 187

1,11 0,55 0,65 0,68 0,67 1,04 0,87 1,38 0,61 1,04 0,50 0,48 1,28 0,75 0,63 1,23 0,49 0,82 14,78

225

PARVEST BOND W ORLD CORPORATE Beleggingsmaatschappijen EUR 200 000

XSTRATA

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen USD 275 000 USD 275 000 Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR USD USD

USD 6,25

27/05/2015

304 886

0,49

HCP HCP

5,375 3,75

01/02/2021 01/02/2016

280 914 277 359 558 273

0,45 0,45 0,90

500 000 150 000 350 000 500 000 250 000 500 000

BELGACOM INDX KONINKLIJKE KPN PORTUGAL TELECOM INTL TDC AMERICA MOVIL S.A. VIRGIN

3,875 7,5 5,625 5,875 5 6,5

07/02/2018 04/02/2019 08/02/2016 16/12/2015 16/10/2019 15/01/2018

Transport USD

694 212 252 211 482 473 751 096 257 701 547 500 2 985 193

1,12 0,41 0,78 1,21 0,42 0,88 4,82

650 000

UNION PACIFIC SR.

4

01/02/2021

638 740

1,03

Detailhandel USD

600 000

WALGREEN

5,25

15/01/2019

662 331

1,07

58 577 776

94,61

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Onroerend goed EUR

200 000

GECINA

Media EUR

423 000

WPP (CV)

4,5

19/09/2014

280 384

0,45

6,625

12/05/2016

655 649

1,06

3,75

07/08/2013

697 685

1,13

TOTAAL OBLIGATIES

1 633 718

2,64


1 633 718

2,64

60 211 494

97,25

823 396

1,33

TOTAAL OBLIGATIES

823 396

1,33


823 396

1,33

7 617 (968) 6 649

0,01 0,00 0,01

TOTAAL OPTIES

6 649

0,01


6 649

0,01

61 041 539

98,59


LEASEPLAN CORP

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Media USD

740 000

COX COMMUNICATIONS INC

6,25

01/06/2018

Derivaatmarkten Opties Varia USD USD

10 000 000 (10 000 000)

ITRAX CDXIG515 CALL 1.2 09/11 OTC ITRAX CDXIG515 PUT 1.5 09/11 OTC


226

USD



Positie

EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD TOTAAL

A A A A A V V A

Hoeveelheid

7 2 14 48 17 136 6 23

Benaming

Waarderingskoers



117,180 105,200 124,120 108,060 120,344 119,047 116,938 123,594

(3 577) (7 017) (11 852) (2 983) 2 656 (31 875) (1 781) 15 813 (40 616)

820 260 210 400 1 737 680 5 186 879 2 045 844 (16 190 375) (701 625) 2 842 656

BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 BUXL LONG TERM 30 YRS 03/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.BONDS 06/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11 US ULTRA BOND 06/11

Een totaal bedrag van USD 182 118 opgenomen in de rekening "Banktegoeden" is geblokkeerd op naam van de wisselkoersagenten als garantie van de engagementen voor futurescontracten.


EUR USD TOTAAL

Bedrag

700 000 23 414 700

Verkochte valuta's

USD EUR

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

964 964 17 320 000

1 717 (498 359) (496 642)

966 681 23 414 700 24 381 381

18/03/2011 18/03/2011

227

P A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L D

USD



Benaming

Rente




Obligaties Luchtvaart/Defensie USD USD

260 000 95 000

BE AEROSPACE TRIUMPH GROUP

6,875 8,625

01/10/2020 15/07/2018

Voeding EUR EUR EUR USD USD USD USD USD

271 050 104 738 375 788

0,64 0,25 0,89

100 000 150 000 150 000 125 000 115 000 250 000 100 000 50 000

FOODCORP PICARD BONDCO TEREOS EUROPE B AND G FOODS BLUE MEGER MICHAEL FOODS SMITHFIELD FOODS INC SUPERVALU

8,75 9 6,375 7,625 7,625 9,75 10 8

01/03/2018 01/10/2018 15/04/2014 15/01/2018 15/02/2019 15/07/2018 15/07/2014 01/05/2016

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 100 000 USD 250 000 USD 20 000 USD 140 000 USD 200 000 USD 195 000

138 120 224 272 215 467 133 438 116 150 273 750 118 000 49 750 1 268 947

0,33 0,53 0,51 0,32 0,27 0,64 0,28 0,12 3,00

HELLA KG HUECK CO. AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS DANA HOLDING CORP DANA HOLDING CORP TENNECO TENNECO

7,25 9,25 6,75 6,5 7,75 6,875

20/10/2014 15/01/2017 15/02/2021 15/02/2019 15/08/2018 15/12/2020

Steenkool USD USD USD

152 277 281 250 20 250 141 400 215 250 202 313 1 012 740

0,36 0,66 0,05 0,33 0,51 0,48 2,39

165 000 50 000 125 000

ARCH COAL CONSOL ENERGY CONSOL ENERGY

7,25 8 8,25

01/10/2020 01/04/2017 01/04/2020

Chemie EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD

175 312 54 250 137 813 367 375

0,41 0,13 0,33 0,87

150 000 150 000 300 000 300 000 100 000 125 000 115 000 100 000 275 000

INEOS SGL CARBON SPCM HUNTSMAN LBI ESCROW LYONDEL CHEMICAL METHANEX NOVA CHEMIC. NOVA CHEMIC.

9,25 FLR 8,25 8,625 8 11 6 6,5 8,375

15/05/2015 16/05/2015 15/06/2017 15/03/2020 01/11/2017 01/05/2018 15/08/2015 15/01/2012 01/11/2016

Luchtvaartmaatschappijen USD 250 000 USD 125 000

227 898 204 177 445 954 333 000 112 562 143 438 111 145 103 000 301 813 1 982 987

0,54 0,48 1,05 0,79 0,27 0,34 0,26 0,24 0,71 4,68

UNITED AIR LINES INC. UNITED AIR LINES INC.

8,875 12

01/08/2013 01/11/2013


271 875 137 813 409 688

0,64 0,33 0,97

NEXANS

5,75

02/05/2017

211 324

0,50

Behandeling en containers EUR 150 000 USD 300 000

ARDAGH GLASS OWENS ILLINOIS

9,25 7,8

01/07/2016 15/05/2018

Autoconstructeurs EUR EUR EUR EUR USD USD

227 639 327 000 554 639

0,54 0,77 1,31

50 000 50 000 250 000 300 000 440 000 200 000

PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT RENAULT S.A. FORD MOTOR CREDIT CO. NAVISTAR INTERNATIONAL CO.

5 4 5,625 5,625 7,45 8,250

28/10/2016 28/10/2013 29/06/2015 30/06/2015 16/07/2031 01/11/2021

Milieucontrole USD

70 244 69 387 361 315 434 191 478 914 221 500 1 635 551

0,17 0,16 0,85 1,03 1,13 0,52 3,86

145 000

ALERIS INTERN

7,625

15/02/2018

147 538

0,35

Recreatie USD USD

250 000 175 000

PENN NATIONAL GAMING INC REGD PINNACLE ENTERTAINMENT

8,75 7,5

15/08/2019 15/06/2015

Elektriciteit USD USD USD USD

278 750 177 625 456 375

0,66 0,42 1,08

525 000 175 000 350 000 125 000

CALPINE CALPINE MIRANT NORTH AMERICA NORTH AMER.ENERGY ALLIANCE LLC

7,25 7,875 8,5 10.875

15/10/2017 31/07/2020 10/01/2021 06/01/2016

549 937 185 063 369 250 141 250

1,31 0,44 0,87 0,33

228

USD


USD USD USD

90 000 200 000 150 000

NRG ENERGY NRG ENERGY NRG ENERGY

Elektronica EUR EUR

34 000 150 000

NXP REXEL


300 000

LIBBEY GLASS

7,625 7,375 8,25

15/01/2018 01/02/2016 01/09/2020

93 713 207 000 157 875 1 704 088

0,22 0,49 0,37 4,03

10 8,25

15/07/2013 15/12/2016

56 294 227 898 284 192

0,13 0,54 0,67

10

15/02/2015

327 750

0,77

7,75 7,875

01/09/2013 01/12/2017

136 875 385 538 522 413

0,32 0,91 1,23

7,5 7,75 7,5

15/03/2018 15/03/2020 15/11/2017

134 375 189 875 336 375 660 625

0,32 0,45 0,79 1,56

Uitrustingen-diverse werktuigen USD 125 000 USD 345 000

CASE NEW HOLLAND CASE NEW HOLLAND

Diverse fabricages USD USD USD

125 000 175 000 325 000

BOMBARDIER BOMBARDIER POLYPORE INTERNATIONAL

IJzer/Staal USD USD

200 000 125 000

STEEL DYNAMICS STEEL DYNAMICS

7.625 7,375

15/03/2020 01/11/2012

Gas USD

215 000 132 813 347 813

0,51 0,31 0,82

175 000

FRAC TECHS SVCS LLC

7,125

15/11/2018

181 125

0,43

Verblijf USD USD

100 000 150 000

HARRAH'S OPERATING COMPANY MGM MIRAGE

11,25 9

06/01/2017 15/03/2020

Informatica USD USD USD

113 500 163 875 277 375

0,27 0,39 0,66

150 000 50 000 225 000

SUNGARD DATA SYSTEMS SUNGARD DATA SYSTEMS UNISYS

7,375 7,625 14,25

15/11/2018 15/11/2020 15/09/2015

Engineering en constructie USD 135 000

154 875 51 625 268 313 474 813

0,37 0,12 0,63 1,12

TUTOR PERINI

7,625

01/11/2018

139 894

0,33

Internet USD

75 000

GXS WORLD

9,75

15/06/2015

76 313

0,18

Software USD

50 000

FIDELITY

7,625

15/07/2017

55 125

0,13

Vrije tijd EUR EUR EUR USD USD USD USD USD

150 000 150 000 100 000 100 000 200 000 300 000 95 000 100 000

CARLSON WAGONLIT CIRSA CIRSA EASTON BELL NAI ENTER HOLDINGS LLC NCL CORP.LTD ROYAL CARRIBEAN CRUISES ROYAL CARRIBEAN CRUISES

FLR 8,75 8,75 9,75 8,25 11,75 7,25 11.875

01/05/2015 15/05/2018 15/05/2018 01/12/2016 15/12/2017 15/11/2016 15/06/2016 15/07/2015

Goederen/Consumptiegoederen USD 100 000 USD 75 000 USD 120 000 USD 75 000 USD 395 000

204 590 215 467 143 645 112 500 215 000 354 375 102 125 124 000 1 471 702

0,48 0,51 0,34 0,27 0,51 0,84 0,24 0,29 3,48

JARDEN CORP. JARDEN CORP. PRESTIGE BRANDS IN PRESTIGE BRANDS IN REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD

7,5 6,125 8,25 8,25 7,125

15/01/2020 15/11/2022 01/04/2018 01/04/2018 15/04/2019

Bouwmaterialen EUR EUR USD USD USD

105 500 73 031 128 257 80 161 404 875 791 824

0,25 0,17 0,30 0,19 0,96 1,87

100 000 100 000 225 000 125 000 255 000

HEIDELBERG CEMENT PERI BUILDING CEMEX FINANCE 9,5%09-141216 USG

8 5,625 6,875 9,5 8,375

31/01/2017 15/12/2011 15/08/2018 14/12/2016 15/10/2018

Media EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

152 070 140 678 230 625 134 125 267 590 925 088

0,36 0,33 0,54 0,32 0,64 2,19

200 000 125 000 125 000 150 000 70 000 375 000 150 000 150 000 150 000

NARA CABLE FUNDINGS A.H.BELO CORP. CCO HOLDINGS CCO HOLDINGS CCO HOLDINGS CEQUEL CSC HOLDINGS LIN TELEVISON MCCLATHY

8,875 8 7,25 8,125 7 8,63 7,875 FLR 11,5

01/12/2018 15/11/2016 30/10/2017 30/04/2020 15/01/2019 15/11/2017 15/02/2018 15/04/2018 15/02/2017

287 289 135 938 131 250 161 813 71 225 396 562 167 250 163 125 170 250

0,67 0,32 0,31 0,38 0,17 0,93 0,40 0,39 0,40

229

P A R V E S T B O N D W O R L D H IG H Y IE L D USD USD USD USD USD USD Soevereine landen USD Aardolie en gas USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

200 000 247 000 114 000 70 000 50 000 150 000 50 000 175 000 75 000 350 000 325 000 75 000 150 000 68 000 125 000 140 000 125 000 225 000 80 000 125 000 100 000 186 000 135 000

USD

MEDIACOM BROADBAND POSTMEDIA NETWORK SALEM COMMUNICATIONS CORP. SIRIUS UNIVISION COMMN XM SATELLITE

8,5 12,5 9,625 8,75 7,875 7,625

15/10/2015 15/07/2018 15/12/2016 01/04/2015 01/11/2020 01/11/2018

207 999 284 667 125 115 77 613 53 625 159 000 2 592 721

0,49 0,67 0,30 0,18 0,13 0,38 6,12

US TREASURY BONDS

7,375

01/04/2020

52 875

0,12

8,25 6,75 8,625 9,5 7,625 6,5 9 10.875 7 8,625 10,25 7,125 8,25 8.625 11,75 8,875

01/11/2016 01/11/2020 15/10/2020 15/02/2015 15/07/2013 15/08/2017 01/04/2015 01/04/2017 15/01/2021 01/10/2017 15/12/2015 01/04/2021 15/02/2020 15/04/2020 15/05/2017 15/02/2019

184 844 77 250 367 937 402 999 83 625 160 875 74 120 141 563 146 650 137 813 237 937 85 200 139 063 111 500 216 689 137 025 2 705 090

0,44 0,18 0,87 0,95 0,20 0,38 0,18 0,33 0,35 0,33 0,56 0,20 0,33 0,26 0,51 0,32 6,39

7,75 8,375 10,5

15/02/2019 01/12/2014 15/02/2015

217 875 59 813 73 780 351 468

0,52 0,14 0,17 0,83

6,75 8,75

01/11/2020 15/04/2018

179 375 109 500 288 875

0,42 0,26 0,68

BERRY PETROLEUM BERRY PETROLEUM BREITBURN ENERGY CHESAPEAKE CHESAPEAKE CHESAPEAKE ENERGY COFFEYVILLE COFFEYVILLE CONCHO RESOURCES CONCHO RESOURCES CONNACHER CONTINENTAL RESOURCES DENBURY RESOURCES LINN ENERGY LINN ENERGY VENOCO INC

Aardolie en gas - diensten USD 210 000 USD 55 000 USD 68 000

BASIC ENERGY KEY ENERGY STALLION

Pipelines USD USD

175 000 100 000

MARKWEST ENERGY MARKWEST ENERGY

Houtproducten en papier EUR USD USD USD USD USD

150 000 75 000 100 000 125 000 200 000 380 000

PE PAPER BOISE PAPER BOISE PAPER CASCADES EXOPACK VERSO PAPER HOLDING

11,75 8 9 7,875 11,25 8,75

01/08/2014 01/04/2020 01/11/2017 15/01/2020 01/02/2014 01/02/2019

Mijnbouwproducten USD USD USD

238 516 82 688 111 500 130 469 207 250 397 099 1 167 522

0,56 0,20 0,26 0,31 0,49 0,94 2,76

225 000 460 000 160 000

FMG RESOURCES FMG RESOURCES NOVELIS

6,875 7 8,75

01/02/2018 01/11/2015 15/12/2020

Farmaceutische producten USD USD USD USD USD

230 625 477 250 176 400 884 275

0,54 1,13 0,42 2,09

175 000 150 000 150 000 315 000 500 000

ENDO PHARMACEUTICAL PATHEON VALEANT PHARM VALEANT PHARM WARNER CHILCOTT

7 8,625 7 6,875 7,75

15/12/2020 15/04/2017 01/10/2020 01/12/2018 15/09/2018

Reclame USD

182 656 156 000 155 063 327 600 526 250 1 347 569

0,43 0,37 0,37 0,77 1,24 3,18

150 000

LAMAR MEDIA

7,875

15/04/2018

161 250

0,38

Gezondheidsdiensten GBP USD USD USD USD USD USD USD USD

150 000 325 000 260 000 200 000 325 000 105 000 175 000 322 000 125 000

PRIORY GROUP COMMUNITY HEALTH SERVICE DAVITA HCA HCA HCA HCA SR SECD. HEALTHSOUTH HEALTHSOUTH

7 8,875 6,375 9,25 8,5 9,875 7,25 7,75 7,25

15/02/2018 15/07/2015 01/11/2018 15/11/2016 15/04/2019 15/02/2017 15/09/2020 15/09/2022 01/10/2018

Halfgeleiders USD USD

249 765 344 499 263 575 216 000 363 999 118 125 188 781 335 283 129 688 2 209 715

0,59 0,81 0,62 0,51 0,86 0,28 0,45 0,79 0,31 5,22

100 000 125 000

AMKOR TECHNOLOGIES INC FREESCALE

7,375 10.125

05/01/2018 15/03/2018

Commerciële diensten USD

104 875 143 125 248 000

0,25 0,34 0,59

215 000

AVIS

7,75

15/05/2016

224 138

0,53

230

USD


USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

170 000 150 000 140 000 190 000 500 000 250 000 250 000 125 000 75 000 150 000

CARRIAGE DE LUXE GEO GROUP GREAT LAKES DREDGE&DOCK HERTZ PHH SERVICE CORP INTERNATIONAL SERVICE CORP INTERNATIONAL TRANSUNION VALASSIS COMMUNICATION

7,875 7,375 6,625 7,375 7,5 7,125 7 7,375 11.375 6,625

15/01/2015 01/06/2015 15/02/2021 01/02/2019 15/10/2018 01/03/2013 15/05/2019 01/10/2014 15/06/2018 01/02/2021

172 550 156 375 140 350 194 275 529 374 260 624 258 125 136 406 87 188 148 125 2 307 530

0,41 0,37 0,33 0,46 1,24 0,62 0,61 0,32 0,21 0,35 5,45

Diverse financiële diensten EUR USD USD USD USD USD USD USD

200 000 195 000 225 000 100 000 100 000 190 000 265 000 265 000

UPC GERMANY BUMBLE BEE CITIGROUP FORD MOTOR CREDIT CO. FORD MOTOR CREDIT CO. FORD MOTOR CREDIT CO. GRIFOLS HEXION US FINANCE

8,13 9 7 6,625 12 8,125 8,25 8,875

01/12/2017 15/12/2017 01/05/2016 15/08/2017 15/05/2015 15/01/2020 01/02/2018 01/02/2018

Gediversifieerde holdingmaatschappijen USD 100 000 REYNOLDS GROUP USD 150 000 REYNOLDS GROUP

297 302 210 600 226 969 106 357 126 287 216 868 272 288 284 544 1 741 215

0,70 0,50 0,54 0,25 0,30 0,51 0,64 0,67 4,11

6,875 7,75

15/02/2021 15/10/2016

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

100 250 159 750 260 000

0,24 0,37 0,61

100 000 150 000 200 000 50 000 50 000 260 000 175 000 410 000 190 000 50 000 310 000 270 000 225 000 400 000 350 000 118 000 250 000 100 000 100 000 150 000 30 000 100 000 250 000

SUNRISE COM. VIRGIN WIND ACQUISITION ZIGGO BOND CO. CINCINNATI CINCINNATI CLEARSWIRE FRONTIER COMMUNICATION GEOEYE GEOEYE GLOBAL CROSSING INTELSAT INTELSAT NEXTEL NEXTEL NII CAPITAL CORP NII CAPITAL CORP SPRINT CAPITAL SPRINT CAPITAL VIASAT INC. WINDSTREAM WINDSTREAM WINDSTREAM

8,5 9,5 7,375 6,125 8,375 8,25 12 9 8,625 9,625 12 7,25 9,5 7,375 5,95 8,875 10 8,75 6,875 8,875 7,75 8,625 7,75

31/12/2018 15/08/2016 15/02/2018 15/11/2017 15/10/2020 15/10/2017 01/12/2015 15/08/2031 01/10/2016 01/10/2015 15/09/2015 15/10/2020 15/06/2016 01/08/2015 15/03/2014 15/12/2019 15/08/2016 15/03/2032 15/11/2028 15/09/2016 15/10/2020 01/08/2016 15/10/2020

Transport USD USD USD

149 860 237 739 285 908 70 614 49 375 262 600 190 750 431 524 202 113 56 375 355 725 277 425 237 938 401 291 351 750 130 390 283 125 104 000 90 125 160 125 31 088 105 750 259 063 4 724 653

0,35 0,56 0,68 0,17 0,12 0,62 0,45 1,02 0,48 0,13 0,84 0,66 0,56 0,95 0,83 0,31 0,67 0,25 0,21 0,38 0,07 0,25 0,61 11,17

175 000 77 000 350 000

KANSAS CITY SOUTHERN RAILAMERICA INC. TEEKAY CORP.

8 9,25 8,5

01/02/2018 01/07/2017 15/01/2020

Detailhandel EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

191 188 85 278 376 687 653 153

0,45 0,20 0,89 1,54

100 000 75 000 250 000 180 000 25 000 100 000 175 000 225 000 50 000 100 000

EDCON HOLDINGS BON TON DEPT STORES INC. DAVE & BUSTER'S INC DINEEQUITY FERRLLGAS FERRLLGAS HANESBRAND INERGY INERGY MICHAELS STORES INC.

9,5 10,25 11 9,5 6,5 9,125 8 7 6,875 11.375

01/03/2018 15/03/2014 06/01/2018 30/10/2018 01/05/2021 01/10/2017 15/12/2016 01/10/2018 01/08/2021 01/11/2016

136 739 76 969 279 999 194 850 24 375 110 500 189 438 233 156 51 125 109 250 1 406 401

0,32 0,18 0,66 0,46 0,06 0,26 0,45 0,55 0,12 0,26 3,32

TOTAAL OBLIGATIES

39 765 404

93,93


39 765 404

93,93 231


USD

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Bouwmaterialen USD

130 500

0,31

TOTAAL OBLIGATIES

130 500

0,31


130 500

0,31

39 895 904

94,24

120 000

USG


232

9,75

01/08/2014

USD



USD USD TOTAAL

Bedrag

124 563 5 461 628

Verkochte valuta's

EUR EUR

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

90 000 4 040 000

303 (116 245) (115 942)

124 563 5 461 627 5 586 190

18/03/2011 18/03/2011

233

PA R V EST EN H A N C ED C A SH 18 M O N TH S

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Voeding EUR

1 000 000

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 600 000 1 000 000 4 600 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 12 000 000 6 000 000 5 000 000 2 750 000 15 000 000 1 000 000 3 500 000 4 400 000 4 040 000 3 000 000 4 500 000 3 000 000 900 000 1 480 000 1 390 000 1 000 000

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BANQUE ACCORD BBVA SENIOR FINANCE BCA NAZIONALE LAVORO BFCM BFCM BNP PARIBAS BPCE CMA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CREDIT FONCIER DE FRANCE FORTIS BANQUE HSBC FRANCE INTESA SANPAOLO KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) LLOYDS TSB CAPITAL RABOBANK SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNIONE DI BANCHE WESTPAC BANKING


12 500 000 2 740 000

BMW FINANCE SCANIA CV


4 500 000

Elektriciteit EUR Huishoudapparatuur EUR Hypotheekgroep EUR

FLR

21/06/2012

998 940

0,37

3,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,875 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR

15/03/2011 16/06/2011 16/07/2012 06/03/2013 24/09/2012 24/01/2013 16/09/2013 29/12/2011 02/07/2012 29/07/2011 06/02/2012 01/02/2012 01/08/2012 11/05/2012 18/01/2012 18/01/2013 14/01/2013 31/03/2012 14/01/2013 14/09/2012 06/05/2011 29/10/2013

4 604 485 1 001 216 4 600 046 1 985 918 1 995 676 999 891 12 013 427 6 002 370 5 004 510 2 800 837 15 000 149 998 306 3 504 603 4 358 332 4 042 020 3 016 872 4 501 319 3 000 906 901 596 1 471 663 1 391 925 1 001 039 84 197 106

1,68 0,37 1,68 0,73 0,73 0,37 4,38 2,19 1,83 1,02 5,48 0,37 1,28 1,59 1,48 1,10 1,65 1,10 0,33 0,54 0,51 0,37 30,78

FLR FLR

01/04/2011 17/12/2012

12 500 125 2 748 083 15 248 208

4,57 1,01 5,58

PROCTER

4,875

24/10/2011

4 595 211

1,68

6 300 000

ENEL

4,125

20/05/2011

6 339 633

2,32

2 600 000

SAINT GOBAIN

FLR

11/04/2012

2 593 638

0,95

PROMETHEUS CAPITAL

FLR

29/06/2012

22 200

0,01

600 000

CARREFOUR

Multinationaal EUR

4 000 000

EUROFIMA

FLR

18/01/2012

3 996 000

1,46


4 000 000


FLR

18/07/2011

4 002 012

1,46

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 500 000 3 700 000 7 000 000 7 000 000 200 000 3 500 000

CASSA DEPOSITI PRESTITI FONDO REESTR.ORD KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY SWEDISH HOUSING FIN CORP

FLR 4,5 FLR FLR 5,25 FLR

13/07/2012 03/02/2014 28/09/2012 25/01/2013 01/08/2011 01/02/2013


1 506 887 3 722 193 7 000 070 7 004 388 203 260 3 501 260 22 938 058

0,55 1,36 2,56 2,57 0,07 1,28 8,39

3 300 000

MONTE PASCHI

FLR

19/10/2012

3 300 033

1,21

CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CIF EUROMORTGAGE DIAGEO FINANCE LASER COFINOGA RCI BANQUE RODAMCO SANTANDER

FLR

15/07/2011

4 000 040

1,46

5,265 FLR FLR FLR 4,125 2,875

10/07/2021 22/05/2012 04/05/2011 15/09/2011 21/04/2011 20/09/2013

6 601 170 1 999 340 2 999 628 15 000 150 2 007 688 1 948 610

2,41 0,73 1,10 5,49 0,73 0,71

Diverse financiële diensten EUR 4 000 000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

234

6 000 000 2 000 000 3 000 000 15 000 000 2 000 000 2 000 000

EUR


EUR EUR EUR

4 000 000 3 000 000 4 700 000

SANTANDER SANTANDER SANTANDER

5,625 FLR FLR

14/02/2012 01/02/2013 30/06/2012

Telecommunicatie EUR EUR EUR

4 100 368 3 000 030 4 700 047 46 357 071

1,50 1,10 1,72 16,95

2 650 000 2 185 000 4 016 000

BELGACOM EMTN TELECOM. ITALIA FIN. TELSTRA CORP LTD

4,125 7,5 6,375

23/11/2011 20/04/2011 29/06/2011

2 698 885 2 202 801 4 081 971 8 983 657

0,99 0,81 1,49 3,29

203 571 767

74,45

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Banken EUR EUR

2 600 000 2 200 000

SOCIETE GENERALE UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR

14/01/2013 14/09/2012

Soevereine landen EUR

2 604 610 2 187 607 4 792 217

0,95 0,80 1,75

5 800 000

REPUBLIC OF ITALY

5,25

01/08/2011

5 894 540

2,16

TOTAAL OBLIGATIES

10 686 757

3,91


10 686 757

3,91

214 258 524

78,36

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR

zc zc EONIA+0,43 EURIB.+0,10

23/05/2011 22/06/2011 30/09/2011 18/07/2011

2 491 593 11 868 508 3 001 277 4 500 000 21 861 378

0,91 4,34 1,10 1,65 8,00

zc zc zc

22/07/2011 18/03/2011 18/03/2011

3 075 360 2 994 853 4 195 151 10 265 364

1,12 1,10 1,53 3,75

EUR3M-FRN

09/12/2011

3 600 000

1,32


35 726 742

13,07


35 726 742

13,07

12 000 120

4,39

TOTAAL OBLIGATIES

12 000 120

4,39


12 000 120

4,39

Soevereine landen EUR EUR EUR

2 500 000 12 000 000 3 000 000 4 500 000 3 100 000 3 000 000 4 200 000


BANK OF CHINA BNP PARIBAS N.E.(CSSE REG.CRED) RABOBANK NEDERLAND KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL PASS(SOCIETE DES P)

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Banken EUR

12 000 000

COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL

FLR

09/03/2011

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR

102 68

BNP PARIBAS CASH INVEST FCP I PARWORLD QUANTITATIVE FIXED INCOME INST C

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002

5 734 128 7 032 191

2,10 2,57

12 766 319

4,67

12 766 319

4,67 235


EUR

Derivaatmarkten Opties Varia USD USD USD

12 400 000 9 360 000 750 000

USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC

59 966 45 265 94 367 199 598

0,02 0,02 0,03 0,07

TOTAAL OPTIES

199 598

0,07


199 598

0,07

274 951 303

100,56


236

EUR



Positie

AUD CAD EUR EUR EUR CHF JPY JPY GBP EUR GBP CHF USD USD TOTAAL

V A V A V V V A A V V V A V

Hoeveelheid

Benaming

314 164 359 359 10 309 124 5 89 52 263 59 491 152

Waarderingskoers



95,742 120,240 98,855 97,865 124,120 99,740 139,550 139,540 116,680 108,060 107,560 135,650 119,047 109,148

(330 420) 163 523 (29 763) (28 575) 600 (252 756) (54 346) (1 767) 51 001 (780) (61 941) 10 251 199 962 (32 671) (367 682)

(30 063 060) 19 719 360 (88 722 363) 87 833 838 (1 241 200) (77 049 150) (1 730 420 000) 697 700 000 10 384 520 (5 619 120) (28 288 280) (8 003 350) 58 452 016 (33 181 125)

AUS. 10YR FUT 03/11 CANADA 10Y BOND 06/11 EURIBOR LIFFE 03/11 EURIBOR LIFFE 03/12 EURO BUND 10Y FUT 03/11 EUROSWISS 3M 06/11 JPN 10Y MINI (SIM) 03/11 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 LONG GILT 06/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 SHORT GILT 06/11 SWISS EUREX 10YRS 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11



CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK NZD NZD SEK SEK SGD SGD USD USD USD USD TOTAAL

Bedrag

8 049 906 900 000 592 322 420 000 277 634 1 027 463 1 560 000 3 130 000 2 044 393 2 040 000 1 342 449 2 250 082 6 700 000 3 480 000 2 990 000 2 990 000 26 903 430 6 710 000 10 143 302 60 029 640 20 180 000 3 390 000 5 094 285 12 200 142 3 380 000 5 066 938 6 120 000

Verkochte valuta's

AUD AUD AUD CAD CAD CHF CHF GBP GBP JPY JPY NOK NOK SEK USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

8 070 000 1 212 390 810 000 566 950 380 000 1 330 000 2 032 040 2 656 431 1 750 000 228 077 100 150 800 000 17 750 000 52 859 650 30 588 156 4 088 048 4 127 426 3 420 000 3 786 361 5 760 000 6 820 000 2 287 476 1 934 435 2 940 000 8 970 000 2 451 025 3 720 000 500 677 200

35 366 6 459 (4 654) (1 179) (4 663) (8 612) (22 968) 1 835 (16 376) 24 435 9 798 (44 329) (132 776) (18 294) 30 166 1 628 57 744 (136 545) (242 684) 45 704 20 549 (3 015) (37 581) (136 616) (3 718) (51 258) 6 598 (624 986)

5 985 158 900 000 592 322 420 000 277 634 1 027 463 1 560 000 3 130 000 2 044 393 2 040 000 1 342 449 2 250 082 6 700 000 3 480 000 2 990 000 2 990 000 3 477 744 3 649 816 5 517 317 6 865 704 2 308 025 1 931 419 2 902 419 8 833 385 2 447 306 3 668 742 4 431 038 83 762 416

07/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 07/03/2011


Vervaldag

0 0 0 26 890 0 3 513 0 9 404

21/06/2011


Valuta



4 200 000 4 200 000 41 000 000 41 000 000 17 200 000 17 200 000 4 626 000 4 626 000

EUR

EONIA 0,585 EONIA 0,582 0,915 EONIA EONIA 0,75

BNP PARIBAS

EUR EUR EUR

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

01/06/2011 31/05/2011 24/10/2011

237

PA R V EST EN H A N C ED C A SH 18 M O N TH S 1 940 000 1 940 000 4 090 000 4 090 000 2 700 000 2 700 000 2 500 000 2 500 000 TOTAAL

238

EUR EUR EUR EUR

EONIA 1,257 EONIA 0,819 EONIA 0,771 EONIA 0,794

CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

EUR 0 0 0 0 0 6 612 0 0 46 419

20/09/2013 14/02/2012 23/11/2011 23/05/2011

EUR




Benaming

Rente




Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

559 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 100 000 2 000 000 1 500 000 1 800 000 3 000 000 3 200 000 1 000 000 3 300 000 500 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 1 000 000 2 640 000 830 000

AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD BBVA SENIOR FINANCE BBVA SENIOR FINANCE BCA NAZIONALE LAVORO BFCM BFCM BPCE CMA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CREDIT AGRICOLE CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT SUISSE FORTIS BANQUE INTESA SANPAOLO LLOYDS TSB CAPITAL RABOBANK ROYAL BANK OF CANADA SKANDINAVISKA SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SVENSKA HANDELSBANKEN UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNIONE DI BANCHE


2 320 000

SCANIA CV


2 000 000


3,375 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,875 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,75 FLR FLR FLR FLR 5,375 FLR FLR

01/03/2011 16/07/2012 29/06/2012 06/03/2013 24/01/2013 24/09/2012 29/12/2011 02/07/2012 29/07/2011 01/02/2012 12/04/2011 11/12/2011 07/01/2013 01/02/2012 11/05/2012 18/01/2013 14/01/2013 25/07/2011 21/09/2012 31/03/2012 05/03/2012 14/01/2013 02/09/2011 14/09/2012 06/05/2011

559 015 2 000 020 982 234 1 985 918 999 891 1 995 676 4 001 580 4 003 607 2 036 972 2 100 021 1 999 770 1 500 015 1 807 096 2 994 918 3 169 696 1 005 624 3 300 967 509 054 3 039 126 1 000 302 1 996 388 2 504 433 1 020 214 2 625 129 831 150 49 968 816

0,34 1,20 0,59 1,20 0,60 1,20 2,41 2,42 1,23 1,26 1,20 0,90 1,09 1,80 1,91 0,61 1,99 0,31 1,83 0,60 1,20 1,51 0,61 1,58 0,50 30,09

FLR

17/12/2012

2 326 844

1,40

PROCTER

4,875

24/10/2011

2 042 316

1,23

1 000 000 134 000 1 500 000

BELGELEC FINANCE S.A. ENEL ENEL

FLR FLR 4,125

03/05/2011 14/03/2012 20/05/2011


1 000 086 133 393 1 509 436 2 642 915

0,60 0,08 0,91 1,59

2 400 000

SAINT GOBAIN

FLR

11/04/2012

2 394 127

1,44


1 000 000

SIEMENS

5,25

12/12/2011

1 028 245

0,62

GDF SUEZ

4,375

16/01/2012

62 432

0,04

Gas EUR

61 000

Media EUR

3 000 000

VIVENDI

FLR

03/10/2011

3 004 512

1,81


2 000 000


FLR

18/07/2011

2 001 006

1,20


1 500 000 2 500 000 3 600 000 2 500 000 100 000 3 500 000



13/07/2012 03/02/2014 28/09/2012 25/01/2013 01/08/2011 01/02/2013

Aardolie en gas EUR

1 506 887 2 514 995 3 600 036 2 501 567 101 630 3 501 260 13 726 375

0,91 1,51 2,16 1,51 0,06 2,11 8,26

1 000 000

DONG ENERGY

4,625

21/06/2011

1 010 129

0,61


1 800 000

MONTE PASCHI

FLR

19/10/2012

1 800 018

1,08

BARCLAYS BANK

FLR

28/01/2013

2 011 404

1,21


239


EUR

EUR

2 000 000

14/02/2012

1 985 550

1,20

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 870 000 1 000 000 1 900 000 2 000 000 1 000 000 2 400 000 600 000

CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) DIAGEO FINANCE LASER COFINOGA RCI BANQUE RODAMCO SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER VOLKSWAGEN CREDIT

FLR

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

FLR FLR FLR FLR 4,125 2,875 FLR FLR FLR FLR FLR

12/03/2012 22/05/2012 04/05/2011 15/09/2011 21/04/2011 20/09/2013 30/06/2012 30/01/2012 26/04/2012 01/02/2013 19/11/2012


1 002 936 999 670 999 876 1 000 010 873 344 974 305 1 900 019 1 983 172 991 329 2 400 024 601 288 17 722 927

0,60 0,60 0,60 0,60 0,53 0,59 1,14 1,19 0,60 1,45 0,36 10,67

4 600 000 1 769 000 1 000 000

BELGACOM EMTN DEUTSCHE TELEKOM VODAFONE GROUP

4,125 FLR FLR

23/11/2011 28/03/2012 13/01/2012

4 684 856 1 769 350 1 001 012 7 455 218

2,82 1,07 0,60 4,49

107 185 880

64,53

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Elektriciteit EUR

366 000

ENEL

FLR

14/03/2012

364 342

0,22

4,375

16/01/2012

2 046 950

1,23

Gas EUR

2 000 000

GDF SUEZ


2 400 000

REPUBLIC OF ITALY

5,25

01/08/2011

2 439 120

1,47


1 000 000

VODAFONE GROUP

FLR

13/01/2012

1 001 012

0,60

TOTAAL OBLIGATIES

5 851 424

3,52


5 851 424

3,52

113 037 304

68,05

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

500 000 3 000 000 500 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000 500 000 1 000 000 2 000 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE CIC ET UNION EUROPEENNE CIC ET UNION EUROPEENNE CIC ET UNION EUROPEENNE CREDIT FONCIER CREDIT LYONNAIS CREDIT LYONNAIS DEXIA CREDIT LOCAL LLOYDS TSB BANK NATEXIS BANQUE N.E.(CSSE REG.CRED) NORMANDIE (CRCAM) RABOBANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE


2 600 000 2 000 000 4 500 000

KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL


240

CA CONSUMER FINANCE

EONIA+0,53 EONIA+0,51 EONIA+0,51 EONIA+0,51 EONIA+0,52 EONIA+0,51 EONIA+0,53 EONIA+0,51 EONIA+0,06 EONIA+0,43 EONIA+0,52 EUR3M-FRN zc EONIA+0,4 EONIA+0,43 EONIA+0,34 EURIB.+0,10 EONIA+0,45

01/09/2011 05/12/2011 05/12/2011 22/11/2011 28/10/2011 21/11/2011 01/09/2011 05/12/2011 09/12/2011 01/04/2011 02/09/2011 12/08/2011 10/06/2011 21/07/2011 30/09/2011 29/06/2011 18/07/2011 03/10/2011

500 362 3 000 380 500 063 2 000 384 1 501 276 1 500 300 1 000 725 3 000 380 2 000 000 500 125 1 001 008 2 000 000 2 485 573 2 000 686 2 000 847 5 001 901 3 000 000 1 000 147 33 994 157

0,30 1,81 0,30 1,20 0,90 0,90 0,60 1,82 1,20 0,30 0,60 1,20 1,50 1,20 1,20 3,02 1,81 0,60 20,46

zc zc zc

22/07/2011 18/03/2011 18/03/2011

2 577 187 1 996 356 4 494 935 9 068 478

1,55 1,20 2,71 5,46

EONIA+0,575

01/09/2011

1 001 290

0,60

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR 1 400 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 3 600 000

CRCAM CHARENTE-PER CREDIT AGRICOLE LASER COFINOGA NORD EUROPE (CSE) PASS(SOCIETE DES P)

EONIA+0,51 EONIA+0,3 EONIA+0,34 EONIA+0,57 EUR3M-FRN

01/06/2012 07/06/2011 27/04/2011 12/08/2011 09/12/2011

1 400 741 3 001 052 1 000 157 2 001 960 3 600 000 12 005 200

0,84 1,81 0,60 1,21 2,17 7,23


55 067 835

33,15


55 067 835

33,15

300 003 1 000 010 500 005 1 000 010 1 200 012 4 000 040

0,18 0,60 0,30 0,60 0,73 2,41

TOTAAL OBLIGATIES

4 000 040

2,41


4 000 040

2,41

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR

300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 200 000

CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL CREDIT FONCIER DE FRANCE UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR FLR FLR FLR

21/05/2011 09/03/2011 18/05/2011 13/07/2011 08/04/2011


25 18


1 405 424 1 858 712

0,85 1,11

3 264 136

1,96

3 264 136

1,96

48 360 36 489 84 849

0,03 0,02 0,05

TOTAAL OPTIES

84 849

0,05


84 849

0,05

175 454 164

105,62

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia USD USD

10 000 000 290 000

USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC


241


EUR


Positie



Hoeveelheid

Benaming

66 35 189 189 2 56 26 1 38 35 125 12 134 40

Waarderingskoers



95,389 120,240 98,855 97,865 124,120 99,740 139,550 139,540 116,680 108,060 107,560 135,650 119,047 109,148

(49 682) 35 043 (15 663) (15 050) 120 (46 621) (7 122) (353) 20 101 (525) (29 439) 2 150 54 572 (8 598) (61 067)

(6 295 666) 4 208 400 (46 708 988) 46 241 213 (248 240) (13 963 600) (362 830 000) 139 540 000 4 433 840 (3 782 100) (13 445 000) (1 627 800) 15 952 281 (8 731 875)





Bedrag

4 768 098 60 000 321 755 30 000 153 429 130 000 563 946 210 000 1 121 495 736 211 130 000 340 000 1 233 425 230 000 1 180 000 2 630 000 1 730 630 669 176 3 680 000 11 060 000 3 168 720 1 860 000 329 223 6 786 924 1 850 000 326 899 3 220 000

Verkochte valuta's


Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

4 780 000 80 826 440 000 40 496 210 000 169 337 730 000 178 227 960 000 82 700 000 14 534 325 2 682 430 9 730 000 2 021 631 1 613 343 3 630 478 220 000 380 000 2 076 574 1 253 691 360 000 1 061 371 190 000 4 990 000 1 341 537 240 000 263 428 200

20 948 431 (2 528) (84) (2 577) (1 914) (4 727) 123 (8 983) 5 373 1 557 (6 738) (24 300) (1 209) 11 905 1 432 3 715 (16 010) (74 886) 11 262 2 413 (1 654) (2 429) (76 000) (2 035) (3 307) 3 471 (166 751)

3 545 112 60 000 321 755 30 000 153 429 130 000 563 946 210 000 1 121 495 736 211 130 000 340 000 1 233 425 230 000 1 180 000 2 630 000 223 715 363 990 2 001 688 1 264 953 362 413 1 059 717 187 571 4 914 001 1 339 502 236 693 2 331 363 26 900 979

07/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 07/03/2011


Vervaldag

0 0 0 0 0 0 0 291

11/04/2011


Valuta



4 600 000 4 600 000 530 000 530 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

EUR


CREDIT AGRICOLE CIB

242

EUR EUR EUR

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS

25/07/2011 21/04/2011 26/04/2011

EUR 1 000 000 1 000 000 2 100 000 2 100 000 4 000 000 4 000 000 6 500 000 6 500 000 1 030 000 1 030 000 2 056 000 2 056 000 970 000 970 000 4 700 000 4 700 000 TOTAAL

PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EONIA 0,636 EONIA 0,73 EONIA 0,582 0,915 EONIA EONIA 0,719 EONIA 0,75 EONIA 1,257 EONIA 0,771

CREDIT AGRICOLE CIB BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE

0 56 0 0 0 2 557 0 1 313 0 1 373 0 4 079 0 0 0 11 251 20 920

21/04/2011 29/07/2011 01/06/2011 31/05/2011 02/09/2011 24/10/2011 20/09/2013 23/11/2011

243

PARVEST ENHANCED CASH 6 M ONTHS

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Voeding EUR EUR

2 000 000 1 000 000

CARREFOUR CARREFOUR

FLR 4,375

21/06/2012 15/06/2011

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 997 880 1 009 286 3 007 166

1,00 0,50 1,50

1 000 000 2 200 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 6 800 000 4 500 000 1 000 000 1 940 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 2 500 000 4 500 000 3 100 000 2 300 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 1 800 000 2 000 000 1 820 000 770 000 1 500 000

AUS. AND NZL BANKING GROUP LTD BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA SENIOR FINANCE BCA NAZIONALE LAVORO BFCM BFCM BNP PARIBAS BPCE CMA COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CREDIT AGRICOLE CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE AG DANSKE BANK FORTIS BANQUE HSBC FRANCE HSBC FRANCE INTESA SANPAOLO LLOYDS TSB CAPITAL RABOBANK RABOBANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SVENSKA HANDELSBANKEN UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNIONE DI BANCHE WESTPAC BANKING

3,375 3,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,875 FLR FLR FLR 5,125 FLR 5,875 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR 5,375 FLR FLR FLR

01/03/2011 15/03/2011 16/07/2012 06/03/2013 24/01/2013 24/09/2012 16/09/2013 29/12/2011 02/07/2012 29/07/2011 01/02/2012 11/12/2011 12/04/2011 04/04/2011 04/06/2012 23/06/2011 01/02/2012 01/08/2012 10/02/2012 11/05/2012 18/01/2013 14/01/2013 08/10/2012 31/03/2012 14/01/2013 02/09/2011 14/09/2012 06/05/2011 27/06/2011

Chemie EUR

1 000 027 2 202 145 2 000 020 992 959 999 891 1 995 676 6 807 608 4 501 777 1 000 902 1 975 863 2 500 025 2 000 020 1 999 770 2 007 398 1 994 970 2 535 543 2 994 918 2 503 288 4 495 077 3 070 643 2 312 935 1 000 293 2 999 238 1 000 302 1 803 191 2 040 428 1 809 748 771 066 1 500 596 64 816 317

0,50 1,10 1,00 0,50 0,50 1,00 3,39 2,24 0,50 0,99 1,25 1,00 1,00 1,00 0,99 1,26 1,49 1,25 2,23 1,53 1,15 0,50 1,50 0,50 0,90 1,02 0,90 0,38 0,75 32,32

1 500 000

BASF

4

21/04/2011

1 506 105

0,75


1 470 000

SCANIA CV

FLR

17/12/2012

1 474 337

0,74


2 500 000

PROCTER

4,875

24/10/2011

2 552 895

1,27


266 000 2 000 000

ENEL ENEL

FLR 4,125

14/03/2012 20/05/2011


264 795 2 012 582 2 277 377

0,13 1,01 1,14

1 700 000

SAINT GOBAIN

FLR

11/04/2012

1 695 840

0,85


3 000 000


FLR

18/07/2011

3 001 509

1,50


1 500 000 1 400 000 2 200 000 2 000 000 200 000 2 000 000



13/07/2012 03/02/2014 28/09/2012 25/01/2013 01/08/2011 01/02/2013

1 506 887 1 408 397 2 200 022 2 001 254 203 260 2 000 720 9 320 540

0,75 0,70 1,09 1,00 0,10 1,00 4,64

Aardolie en gas EUR Commerciële diensten EUR

244

790 000

DONG ENERGY

4,625

21/06/2011

798 002

0,40

1 900 000

MONTE PASCHI

FLR

19/10/2012

1 900 019

0,95

EUR


Diverse financiële diensten EUR 1 500 000 EUR 2 000 000 EUR

1 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

500 000 2 000 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 2 200 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000

BARCLAYS BANK CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE DESJARDINS DU QUEBEC(CSE CENT) DIAGEO FINANCE LASER COFINOGA RCI BANQUE RODAMCO SANTANDER SANTANDER SANTANDER SANTANDER VOLKSWAGEN CREDIT


1 200 000 1 500 000 1 560 000

BELGACOM EMTN DEUTSCHE TELEKOM SES

FLR FLR

28/01/2013 15/07/2011

1 508 553 2 000 020

0,75 0,99

FLR

14/02/2012

992 775

0,50

FLR FLR FLR FLR 4,125 FLR 2,875 FLR FLR FLR

12/03/2012 22/05/2012 04/05/2011 15/09/2011 21/04/2011 30/06/2012 20/09/2013 26/04/2012 01/02/2013 19/11/2012

501 468 1 999 340 999 876 1 500 015 1 003 844 2 200 021 974 305 1 982 658 2 000 020 501 074 18 163 969

0,25 1,00 0,50 0,75 0,50 1,09 0,49 0,99 0,99 0,25 9,05

4,125 FLR 4

23/11/2011 28/03/2012 15/03/2011

1 222 136 1 500 297 1 561 442 4 283 875

0,61 0,75 0,78 2,14

114 797 951

57,25

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Chemie EUR

500 000

BASF

4

21/04/2011

502 035

0,25

Elektriciteit EUR

734 000

ENEL

FLR

14/03/2012

730 674

0,36

5,25

01/08/2011

1 829 340

0,92

4,125

23/11/2011

1 018 447

0,51

TOTAAL OBLIGATIES

4 080 496

2,04


4 080 496

2,04

118 878 447

59,29


1 800 000

REPUBLIC OF ITALY


1 000 000

BELGACOM EMTN

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 000 000 2 100 000 1 000 000 5 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 2 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000

BANK OF CHINA zc BANK OF SCOTLAND EONIA+0,38 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,53 BNP PARIBAS zc CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,51 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,51 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,51 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,58 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,34 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,52 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,43 DEXIA CREDIT LOCAL EUR3M-FRN NATIXIS EONIA+0,39 N.E.(CSSE REG.CRED) EONIA+0,43 EURIB.+0,10 RABOBANK NEDERLAND SEB zc

23/05/2011 10/08/2011 01/09/2011 22/06/2011 22/11/2011 21/11/2011 07/09/2011 07/09/2011 11/08/2011 02/09/2011 01/04/2011 12/08/2011 22/08/2011 30/09/2011 18/07/2011 31/08/2011


1 993 347 2 100 274 1 000 725 5 481 430 2 000 384 1 500 300 1 000 606 2 001 951 3 000 654 2 502 520 500 125 2 000 000 2 000 153 1 000 424 2 000 000 2 981 409 33 064 302

0,99 1,05 0,50 2,72 1,00 0,75 0,50 1,00 1,49 1,25 0,25 1,00 1,00 0,50 1,00 1,49 16,49

1 800 000 1 000 000 4 000 000


zc zc zc

22/07/2011 18/03/2011 18/03/2011

1 785 693 998 284 3 995 499 6 779 476

0,89 0,50 1,99 3,38

EONIA+0,22

04/05/2011

2 000 248

1,00


BNP PARIBAS PERSON

245

PARVEST ENHANCED CASH 6 M ONTHS EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 1 000 000 2 500 000 1 500 000 3 000 000 2 000 000

CA CONSUMER FINANCE CRCAM CHARENTE-PER CREDIT AGRICOLE LASER COFINOGA NORD EUROPE (CSE) PASS(SOCIETE DES P)

EUR EONIA+0,575 EONIA+0,51 EONIA+0,32 EONIA+0,34 EONIA+0,57 EUR3M-FRN

01/09/2011 01/06/2012 04/07/2011 27/04/2011 12/08/2011 09/12/2011

1 001 290 1 000 529 2 500 751 1 500 235 3 002 941 2 000 000 13 005 994

0,50 0,50 1,25 0,75 1,49 1,00 6,49


52 849 772

26,36


52 849 772

26,36

600 006 1 000 010 1 000 010 1 500 015 1 800 018 5 900 059

0,30 0,50 0,50 0,75 0,89 2,94

TOTAAL OBLIGATIES

5 900 059

2,94


5 900 059

2,94

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR

600 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 800 000

CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL CREDIT FONCIER DE FRANCE UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR FLR FLR FLR FLR

21/05/2011 09/03/2011 18/05/2011 13/07/2011 08/04/2011


232 23


13 042 330 2 375 022

6,51 1,18

15 417 352

7,69

15 417 352

7,69

14 508 15 958 28 939 59 405

0,01 0,01 0,01 0,03

TOTAAL OPTIES

59 405

0,03


59 405

0,03

193 105 035

96,31

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia USD USD USD

3 000 000 3 300 000 230 000

USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC


246

EUR



Positie



Hoeveelheid

Benaming

73 38 114 114 2 36 27 1 32 19 100 14 127 62

Waarderingskoers



95,586 120,240 98,855 97,865 124,120 99,740 139,550 139,540 116,680 108,060 107,560 135,650 119,047 109,148

(67 177) 38 104 (9 450) (9 075) 120 (30 088) (10 568) (353) 17 569 (285) (23 552) 2 462 51 721 (13 326) (53 898)

(6 977 810) 4 569 120 (28 173 675) 27 891 525 (248 240) (8 976 600) (376 785 000) 139 540 000 3 733 760 (2 053 140) (10 756 000) (1 899 100) 15 118 953 (13 534 406)





Bedrag

1 915 219 150 000 168 190 70 000 80 368 285 836 260 000 520 000 572 430 340 000 374 782 628 755 1 130 000 580 000 945 000 990 000 4 483 905 1 870 000 1 690 550 10 122 300 5 640 000 950 000 831 720 3 917 102 940 000 844 490 1 290 000

Verkochte valuta's


Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

1 920 000 202 065 230 000 94 492 110 000 370 000 338 673 441 324 490 000 38 012 850 42 100 000 4 960 000 8 915 135 5 098 026 1 292 042 1 366 606 570 000 1 055 215 960 000 1 150 000 639 314 542 098 480 000 2 880 000 681 646 620 000 105 534 900

8 414 1 077 (1 322) (196) (1 350) (2 396) (3 828) 305 (4 585) 4 072 2 735 (12 387) (22 394) (3 049) 9 534 539 9 624 (38 053) (40 447) 7 707 5 743 (845) (6 136) (43 863) (1 034) (8 543) 1 391 (139 287)

1 423 978 150 000 168 190 70 000 80 368 285 836 260 000 520 000 572 430 340 000 374 782 628 755 1 130 000 580 000 945 000 990 000 579 624 1 017 162 919 553 1 157 707 645 058 541 253 473 864 2 836 136 680 612 611 457 933 993 18 915 758

07/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 07/03/2011


Vervaldag

0 0 0 0 0 0 0 8 951

11/04/2011


Valuta



6 400 000 6 400 000 2 000 000 2 000 000 1 400 000 1 400 000 14 000 000 14 000 000

EUR


CREDIT AGRICOLE CIB

EUR EUR EUR

SOCIETE GENERALE BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE

21/04/2011 21/06/2011 01/06/2011

247

PARVEST ENHANCED CASH 6 M ONTHS 17 000 000 17 000 000 2 060 000 2 060 000 2 570 000 2 570 000 970 000 970 000 2 250 000 2 250 000 2 000 000 2 000 000 TOTAAL

248

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0,915 EONIA EONIA 0,719 EONIA 0,75 EONIA 1,257 EONIA 0,771 EONIA 0,794

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

EUR 0 3 432 0 2 746 0 5 098 0 0 0 5 386 0 0 25 613

31/05/2011 02/09/2011 24/10/2011 20/09/2013 23/11/2011 23/05/2011

EUR

PARVEST BOND EURO



Benaming

Rente





3 800 000

CASINO GROUP

5,500

30/01/2015

4 068 508

0,69


6 000 000 3 157 275 5 500 000

ALLIANZ FIN. II AXA MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

6,125 2,5 6,75

31/05/2022 01/01/2014 21/06/2023

6 195 000 4 127 132 5 816 250 16 138 382

1,05 0,70 0,98 2,73

ALLIED IRISH BANKS P.L.C. BANK OF AMERICA BANK OF SCOTLAND BANQUE POSTALE BNP PARIBAS CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE DEUTSCHE BANK DEXIA C.L.F. DEXIA MUNICIPAL FORTIS BANK NEDERLAND HSBC HSBC BANK HSBC FRANCE INTESA SANPAOLO JPMORGAN CHASE NATIXIS BANQUE RABOBANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UBS JERSEY UBS JERSEY EMTN

4 4,625 FLR FLR FLR 5.971 3,9 3,625 5,375 3,875 4 6,25 FLR 5,750 FLR 6,125 4.375 5,875 3,75 4,75 4,75 4,125

19/03/2015 07/08/2017 29/03/2016 12/12/2016 17/10/2016 01/02/2018 19/04/2021 09/03/2017 21/07/2014 12/03/2014 03/02/2015 19/03/2018 29/03/2016 19/06/2013 01/06/2040 01/04/2014 20/06/2013 20/05/2019 21/08/2014 02/03/2021 07/06/2017 25/09/2018

3 391 564 1 330 938 3 272 538 3 219 315 13 014 937 2 693 425 4 073 715 9 154 735 3 069 210 306 906 4 538 115 4 040 178 299 850 3 204 510 3 374 500 4 551 162 10 183 301 1 724 448 3 046 680 4 988 250 3 854 327 4 112 833 91 445 437

0,57 0,23 0,55 0,54 2,20 0,46 0,69 1,55 0,52 0,05 0,77 0,68 0,05 0,54 0,57 0,77 1,72 0,29 0,52 0,84 0,65 0,70 15,46

4

17/09/2014

2 691 546

0,46

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 400 000 1 350 000 3 850 000 3 300 000 13 200 000 2 500 000 4 500 000 9 300 000 3 000 000 300 000 4 500 000 3 700 000 300 000 3 000 000 3 400 000 4 200 000 10 000 000 1 600 000 3 000 000 5 000 000 3 700 000 4 100 000


2 600 000

BMW FINANCE


3 100 000 2 900 000 1 600 000

EON INTL. FINANCE VATTENFALL VATTENFALL

4,88 6,75 5,75

28/01/2014 31/01/2019 05/12/2013

3 287 147 3 442 561 1 730 368 8 460 076

0,56 0,58 0,29 1,43

SAINT-GOBAIN

8,25

28/07/2014

22 039

0,00

GECINA KLEPIERRE

4,25 4,25

03/02/2016 16/03/2016

2 980 080 8 046 274 11 026 354

0,50 1,37 1,87

5

13/04/2018

166 185

0,03

4,5 4,25 4,1 4,2 4,2 4,1 5,9 4 6,25 5,5 3,75

03/02/2014 25/10/2023 30/07/2018 31/01/2037 15/10/2016 20/08/2012 20/04/2017 20/08/2013 19/06/2020 20/08/2014 01/03/2021

3 821 242 1 789 709 46 560 30 732 4 173 840 1 776 000 4 270 770 1 172 655 3 858 804 14 105 496 4 317 514 39 363 322

0,65 0,30 0,01 0,01 0,71 0,30 0,72 0,20 0,65 2,38 0,73 6,66

3,1

07/10/2014

2 302 852

0,39


19 000

Onroerend goed EUR EUR

3 000 000 7 950 000

Bouwmaterialen EUR

171 000

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aardolie en gas EUR

3 800 000 1 700 000 49 000 40 000 4 800 000 2 000 000 6 300 000 1 500 000 5 550 000 18 600 000 4 700 000 2 300 000

LAFARGE FONDO REESTR.ORD FRANCE EMPRUNT D'ETAT OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY BP CAPITAL MARKETS PLC

249

PARVEST BOND EURO Farmaceutische producten EUR 2 200 000

EUR 4,75

03/06/2016

2 346 916

0,40

3,750

22/01/2015

4 845 561

0,82

3,625 FLR 4,604 FLR 5 4,25

30/11/2017 01/01/2049 01/01/2049 15/06/2017 25/10/2013 25/10/2014

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 1 800 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

3 534 000 2 497 500 4 066 450 8 467 624 9 342 872 21 534 003 54 288 010

0,60 0,42 0,69 1,43 1,58 3,64 9,18

4,375

12/05/2014

1 881 072

0,32


UNIBAIL

3,375

11/03/2015

3 206 336

0,54


KONINKLIJKE KPN

4

22/06/2015

1 230 360

0,21

238 637 395

40,37

Diverse financiële diensten EUR 4 900 000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 800 000 3 000 000 5 000 000 8 800 000 8 800 000 20 600 000

1 200 000

PFIZER

CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CITIGROUP CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT CRH CRH

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Voeding EUR

1 700 000

Banken EUR EUR EUR EUR

2 500 000 11 000 000 2 900 000 1 200 000

CASINO GROUP CREDIT AGRICOLE DEXIA MUNICIPAL HSBC BANK RABOBANK NEDERLAND

5,5

30/01/2015

1 820 122

0,31

5,971 3,875 FLR 5,875

01/02/2018 12/03/2014 29/03/2016 20/05/2019

2 693 425 11 253 220 2 898 550 1 293 336 18 138 531

0,46 1,90 0,49 0,22 3,07

Elektriciteit EUR

1 700 000

VATTENFALL

6,75

31/01/2019

2 018 053

0,34


3 331 000

ST GOBAIN

8,25

28/07/2014

3 863 827

0,65

Bouwmaterialen EUR

1 029 000

LAFARGE

5

13/04/2018

1 000 023

0,17

Multinationaal EUR

5 700 000

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

4

15/10/2037

5 589 591

0,95

3,75 4,25 4 4 4 4,25 5,5 4,000 4,2 4.1 3 3,15 3,25 4,2 5,25 3,75 4 3,75

28/09/2015 28/09/2014 04/07/2016 25/10/2013 25/04/2055 25/10/2023 25/04/2029 25/10/2038 31/01/2037 30/07/2018 31/12/2012 31/01/2016 15/07/2015 15/10/2016 01/08/2017 01/08/2016 01/02/2017 01/08/2015

7 911 851 10 406 000 12 909 719 10 554 201 6 456 775 4 737 465 8 973 975 10 985 260 3 002 516 4 704 440 6 708 030 18 962 000 14 511 280 3 478 200 6 356 940 36 768 010 39 915 201 44 061 600 251 403 463

1,34 1,76 2,18 1,79 1,09 0,80 1,52 1,86 0,51 0,80 1,13 3,21 2,45 0,59 1,08 6,22 6,75 7,44 42,52

4,75

03/06/2016

1 066 780

0,18

4,25 6,125

25/10/2014 01/04/2014

1 672 544 1 083 610 2 756 154

0,29 0,18 0,47

4,375

12/05/2014

104 504

0,02

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 800 000 10 000 000 12 000 000 10 000 000 6 500 000 4 500 000 7 500 000 11 000 000 3 908 000 4 951 000 7 000 000 20 000 000 14 000 000 4 000 000 6 000 000 37 000 000 40 000 000 44 000 000

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE-EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY


PFIZER

Diverse financiële diensten EUR 1 600 000 EUR 1 000 000

CRH JPMORGAN CHASE

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 100 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

250

EUR

PARVEST BOND EURO


UNIBAIL

3,375

11/03/2015

1 302 574

0,22


KONINKLIJKE KPN TELECOM ITALIA

4 5,125

22/06/2015 25/01/2016

2 358 190 1 488 309 3 846 499

0,40 0,25 0,65

TOTAAL OBLIGATIES

292 910 121

49,55


292 910 121

49,55


531 547 516

89,92

12 087 682

2,04


12 087 682

2,04


12 087 682

2,04


12 087 682

2,04

2 300 000 1 450 000

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002

Effectenleningen Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR

12 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

2,5

15/01/2015

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR

174 36 894,062 3 579

BNP PARIBAS OBLI CDT DYNAMIQUE BNP PARIBAS OBLI CREDIT BNP PARIBAS OBLIPAR D


7 622 406 10 049 942 11 100 591 28 772 939

1,29 1,70 1,88 4,87

28 772 939

4,87

572 408 137

96,83

251

PARVEST BOND EURO

EUR


Positie

EUR V EUR A EUR V TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming


Waarderingskoers



117,180 124,120 108,060

269 460 (670 600) 22 470 (378 670)

(16 991 100) 47 786 200 (2 269 260)


252

EUR

PARVEST BOND EUROPE



Benaming

Rente




Obligaties Banken EUR EUR EUR GBP

600 000 2 000 000 1 100 000 1 100 000

DEUTSCHE INDUSTRIABANK KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) SFEF KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU

2,875 4,375 3 5,375

27/01/2012 04/07/2018 07/04/2014 29/01/2014

Soevereine landen DKK DKK DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP SEK SEK

607 932 2 140 260 1 121 483 1 406 373 5 276 048

0,66 2,31 1,21 1,52 5,70

3 200 000 2 500 000 2 000 000 150 000 3 200 000 1 800 000 400 000 1 200 000 400 000 90 000 297 000 2 300 000 300 000 100 000 1 580 000 12 000 18 000 900 000 9 000 2 400 000 700 000 1 000 000 1 200 000 2 500 000 2 000 000 2 400 000 600 000 1 000 000 1 500 000 1 460 000 750 000 1 450 000 400 000 2 550 000 1 500 000 2 000 000 3 500 000 5 000 000

KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK KINGDOM OF DENMARK BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE -EMPRUNT D'ETATBELGIQUE -EMPRUNT D'ETATBUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EFSF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. REPUBLIC OF ITALY UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM KINGDOM OF SWEDEN KINGDOM OF SWEDEN

4,5 4 7 3,75 3,25 2 4 4 5 3,25 2,75 3,75 4,5 5,75 6 4,85 2,5 3,25 3,8 2,5 4 3,750 5 4,75 5 4,5 3,625 6 4 4,75 4,75 5 4,25 4,5 4,5 4,75 3 5

15/11/2039 15/11/2017 11/10/2024 28/09/2015 28/09/2016 28/03/2012 28/03/2022 28/03/2018 28/03/2035 04/07/2015 18/07/2016 25/10/2019 25/04/2041 25/10/2032 31/01/2029 31/10/2020 31/10/2013 30/04/2016 31/01/2017 15/01/2012 15/01/2037 15/12/2013 01/03/2025 01/02/2013 01/08/2034 01/03/2019 27/05/2014 08/04/2028 07/09/2016 07/09/2015 12/07/2038 03/07/2012 12/07/2049 07/09/2034 07/03/2019 07/12/2030 12/07/2016 12/01/2020

498 577 357 974 368 921 152 151 3 134 049 1 807 506 390 664 1 209 924 424 788 93 932 294 894 2 362 997 324 348 125 081 1 592 814 11 655 17 561 850 671 8 615 2 429 280 732 613 1 014 770 1 181 172 2 594 175 1 881 880 2 402 976 618 468 1 184 644 1 878 497 1 886 017 938 348 1 778 555 464 781 3 053 184 1 896 532 2 487 918 397 660 650 079 43 498 671

0,54 0,39 0,40 0,16 3,37 1,95 0,42 1,31 0,46 0,10 0,32 2,55 0,35 0,14 1,72 0,01 0,02 0,92 0,01 2,62 0,79 1,10 1,28 2,80 2,03 2,60 0,67 1,28 2,03 2,04 1,01 1,92 0,50 3,29 2,05 2,69 0,43 0,70 46,97

3,25

22/05/2014

2 963 394

3,20

51 738 113

55,87

2 067 340 783 512 424 788 1 032 130 465 132 1 773 832 387 807 750 048

2,23 0,85 0,46 1,11 0,50 1,92 0,42 0,81


LEASEPLAN CORPORATION N.V.

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 000 000 800 000 400 000 1 100 000 400 000 1 650 000 300 000 600 000

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

4 3,25 5 3,25 4,75 4 6,25 5,5

28/03/2014 28/09/2016 28/03/2035 04/07/2042 04/07/2034 04/01/2018 04/01/2024 04/01/2031

253

PARVEST BOND EUROPE EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 000 000 4 900 000 1 500 000 400 000 1 700 000 2 482 000 2 211 000 1 348 000 900 000 1 400 000 1 700 000 1 900 000

FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY

EUR 4 zc 4 4 5,75 2,5 3,8 4,85 4 5,25 3,5 4,25

25/10/2014 25/04/2022 25/10/2013 25/04/2055 25/10/2032 31/10/2013 31/01/2017 31/10/2020 15/07/2018 01/11/2029 01/06/2014 01/09/2019

3 187 740 3 234 931 1 583 130 397 340 2 126 377 2 421 514 2 116 325 1 309 272 954 108 1 380 820 1 706 307 1 859 055 29 961 508

3,44 3,49 1,71 0,43 2,30 2,62 2,29 1,41 1,03 1,49 1,84 2,01 32,36

TOTAAL OBLIGATIES

29 961 508

32,36


29 961 508

32,36


81 699 621

88,23

1 960 635

2,12


1 960 635

2,12


1 960 635

2,12


1 960 635

2,12

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAAL OPTIES

0

0,00


0

0,00

83 660 256

90,35

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002


2 000 000


2

12/07/2015

Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR EUR

370 (740) 370

EURIBOR LIFFE CALL 98.75 0611 EURIBOR LIFFE CALL 98.875 0611 EURIBOR LIFFE CALL 99.000 0611


254

EUR

PARVEST BOND EUROPE


Positie

EUR EUR GBP EUR TOTAAL

A A A V

Hoeveelheid

14 13 14 40

Benaming

BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 LONG GILT 06/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11

Waarderingskoers



117,180 124,120 116,680 108,060

(3 050) 5 570 6 924 (350) 9 094

1 640 520 1 613 560 1 633 520 (4 322 400)



Valuta



15 400 000 15 400 000 1 600 000 1 600 000 TOTAAL

SEK

3.1725% STI 3M LIB 6M 2.7625%

MORGAN STANLEY

GBP

MORGAN STANLEY


Vervaldag

(29 682) 0 14 026 0 (15 656)

13/01/2016


Vervaldag

(31 212)

28/01/2016

11/01/2016


Valuta


2 200 000

EUR

EUR 221 990 (*) UBS Indice des Prix à la consommation non révisé hors tabac

TOTAAL


(31 212)

(*)Via die performance swap betaalt het compartiment het rendement van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac (niet-gecontroleerde index van de consumptieprijzen uitgezonderd tabak) op de vervaldag en ontvangt het een vast bedrag van EUR 221 990,60 op de vervaldag. Het vast bedrag komt overeen met de actualisering van de voet van 1,941250% tijdens de levensduur van de swap.

255

P A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R M

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

256

9 000 000 6 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 400 000 2 000 000 11 050 000 2 900 000 600 000 2 000 000 3 995 000 3 000 000 6 000 000 2 800 000 6 396 000 1 500 000 2 000 000 10 000 000 11 500 000 18 000 000 9 050 000 2 000 000 3 000 000 500 000 5 400 000 2 600 000 3 000 000 10 000 000 4 000 000 5 000 000 4 100 000 2 500 000 3 000 000 19 750 000 10 000 000 5 150 000 2 600 000 4 000 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 1 000 000 2 600 000 5 000 000 4 000 000 10 000 000 1 700 000 261 000 8 000 000 12 000 000 6 000 000 20 000 000 700 000 3 000 000 7 000 000 1 400 000 5 700 000 2 000 000 5 847 000 10 183 000 600 000

ABN AMRO BANK ALLIED IRISH BANKS P.L.C. ALLIED IRISH BANKS P.L.C. BANCO ESPANOL BANCO PASTOR BANK OF AMERICA BANK OF SCOTLAND BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE POSTALE BARCLAYS BANK BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR CAIXA CATALUNYA CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN CAJA AHOROS MONTE MADRID CAJA AHORROS DE VALENCIA CAJA DE AHORROS GALICIA CAJA MADRID COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL CREDIT AGRICOLE SA DANSKE BANK DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DEXIA C.L.F. DEXIA C.L.F. DEXIA CREDIT LOCAL DUESSELDORFER HYPOBANK FORTIS BANK FORTIS BANK FORTIS BANK FORTIS BANK NEDERLAND FORTIS BANK NEDERLAND FORTIS BANK NEDERLAND HSBC HSBC FRANCE ING BANK ING BANK NV INSTITUT CREDITO OFICIAL INSTITUT CREDITO OFICIAL INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO JPMORGAN CHASE KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) NATIXIS NATIXIS BANQUE NATIXIS BANQUE NEDERLANDSE WATERS NIBC BANK N.V. NORDEA BANK RABOBANK RABOBANK NEDERLAND RBS GROUP ROYAL BANK OF CANADA SANTANDER ISSUANCES SFEF SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SCF

3,75 3,25 4 2,75 3 4,625 FLR FLR FLR FLR FLR 3,875 FLR FLR 2,875 3,625 3 4,625 3,625 3,125 3 3,875 5,375 5,1 6 3,125 5,375 FLR 2,625 1,875 FLR FLR FLR 4 3,375 3 4,875 5,750 3,375 5,5 3,75 4,125 5,75 2,625 6,125 3,125 3,5 4,375 3,125 FLR FLR FLR 4,25 3,5 6,25 4,125 4,375 5,380 4,5 FLR 3,25 FLR 4

15/07/2014 04/02/2013 19/03/2015 07/09/2012 02/03/2012 07/08/2017 29/03/2016 19/12/2016 21/05/2017 12/12/2016 20/04/2016 21/02/2013 15/07/2014 17/10/2016 13/07/2015 16/06/2014 29/10/2014 28/06/2012 05/10/2016 21/01/2015 03/11/2014 30/11/2013 09/05/2011 30/01/2012 20/03/2016 15/09/2014 21/07/2014 09/07/2017 21/01/2014 13/12/2013 14/02/2018 17/01/2017 21/06/2016 03/02/2015 19/05/2014 17/04/2012 15/01/2014 19/06/2013 03/03/2014 04/01/2012 28/07/2015 28/09/2017 28/05/2018 04/12/2012 01/04/2014 25/02/2014 04/07/2015 11/10/2013 04/07/2016 11/04/2016 26/01/2017 06/07/2017 21/11/2013 07/04/2014 10/09/2018 14/01/2020 05/05/2016 30/09/2019 05/11/2012 23/03/2017 16/01/2014 15/03/2016 07/07/2016

9 245 970 5 280 600 1 541 620 1 975 360 4 980 050 394 352 1 700 020 10 720 599 2 778 287 585 330 1 998 120 4 135 145 3 137 100 5 915 880 2 748 060 6 551 998 1 412 130 1 974 100 8 814 600 10 808 965 16 967 160 8 869 996 2 013 320 3 062 370 506 015 5 410 638 2 659 982 2 436 489 9 950 500 3 965 440 4 659 735 3 905 824 2 423 050 3 025 410 20 288 384 10 157 900 5 414 864 2 777 242 4 104 360 5 100 800 2 865 060 2 796 120 5 990 400 993 110 2 817 386 5 126 800 4 137 760 10 583 200 1 721 573 254 626 7 703 720 11 337 600 6 293 101 20 631 598 734 937 2 955 450 7 247 451 1 358 378 5 922 870 1 874 820 6 004 694 10 088 807 620 766

1,02 0,58 0,17 0,22 0,55 0,04 0,19 1,18 0,31 0,06 0,22 0,46 0,35 0,65 0,30 0,72 0,16 0,22 0,97 1,19 1,87 0,98 0,22 0,34 0,06 0,60 0,29 0,27 1,10 0,44 0,51 0,43 0,27 0,33 2,24 1,12 0,60 0,31 0,45 0,56 0,32 0,31 0,66 0,11 0,31 0,57 0,46 1,17 0,19 0,03 0,85 1,25 0,69 2,29 0,08 0,33 0,80 0,15 0,65 0,21 0,66 1,11 0,07

EUR


EUR EUR

6 150 000 4 000 000

UNCREDITO ITALIANO UNIT CREDITO ITALIANO S.P.A


2 600 000

BMW FINANCE

Water EUR Elektriciteit EUR EUR Huishoudapparatuur EUR EUR

650 000 1 600 000 1 300 000 9 000 750 000

4,25 6

29/07/2016 16/03/2011

6 145 388 4 004 280 334 607 660

0,68 0,44 36,94

4

17/09/2014

2 691 546

0,30

SUEZ

4,875

08/04/2014

687 557

0,08

NAT. GRID ELECT. VATTENFALL

6,625 5,75

28/01/2014 05/12/2013

1 765 808 1 405 924 3 171 732

0,19 0,16 0,35

SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN

8,25 6

28/07/2014 20/05/2013

10 440 802 170 812 610

0,00 0,09 0,09

OMEGA CAPITAL

FLR

20/06/2014

1 909 546

0,21

4

13/04/2017

886 491

0,10

4,25

23/03/2016

772 520

0,09

1,75 5 4,5 3 3,8 4 3,5 4.375 5 6,4 4,3 4,1 4,5 6,5 4,6 3,5 4,5 3,625

15/04/2020 17/06/2015 03/02/2014 19/11/2014 31/01/2017 15/07/2016 08/07/2013 16/06/2014 15/06/2012 15/02/2016 20/03/2012 20/08/2012 20/05/2014 11/01/2014 20/05/2013 01/06/2014 01/03/2019 27/05/2014

5 908 800 2 507 950 2 312 857 942 560 37 330 1 067 450 6 557 844 8 971 420 14 610 055 7 180 294 1 856 000 24 242 399 3 640 650 3 169 720 7 605 350 501 855 3 003 720 11 338 581 105 454 835

0,65 0,28 0,26 0,10 0,00 0,12 0,72 0,99 1,61 0,79 0,20 2,69 0,40 0,35 0,84 0,06 0,33 1,25 11,64

3,1

07/10/2014

3 504 340

0,39

4,75

03/06/2016

1 333 475

0,15

Hypotheekgroep EUR

2 000 000

Onroerend goed EUR

900 000

KLEPIERRE

Bouwmaterialen EUR

800 000

LAFARGE

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Aardolie en gas EUR

5 346 000 2 500 000 2 300 000 1 000 000 39 000 1 000 000 7 100 000 9 500 000 14 500 000 7 400 000 2 000 000 27 300 000 5 000 000 4 000 000 9 250 000 500 000 3 000 000 11 000 000 3 500 000

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED FADE FONDO REESTR.ORD FONDO REESTR.ORD.B. KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. BP CAPITAL MARKETS PLC


PFIZER

Regio's (staten, provincies) EUR 4 200 000 EUR 4 300 000 EUR 6 000 000

C.E.E. C.E.E. C.E.E.

3,625 2,375 3,25

06/04/2016 22/09/2017 07/11/2014

4 337 130 4 102 071 6 154 081 14 593 282

0,48 0,45 0,68 1,61

BNP PARIBAS CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CREDIT AGRICOLE COV BOND CREDIT LOGEMENT CRH CRH CRH-CAISSE REFINANCEMENT HABITATIRISH LIFE & PERMANENT LEASEPLAN CORPORATION N.V. SANTANDER VAUBAN MOBILIS.

4,75 3,750

28/05/2013 22/01/2015

8 399 440 4 054 449

0,93 0,45

2,625 FLR 5 4,25 4,100 4 3,25 5,625 3,75

28/01/2014 15/06/2017 25/10/2013 25/10/2014 25/10/2015 10/03/2015 22/05/2014 14/02/2012 29/07/2013

3 984 560 6 831 833 2 441 887 5 749 370 1 555 485 8 279 280 11 955 762 2 050 980 4 056 400 59 359 446

0,44 0,75 0,27 0,63 0,17 0,91 1,32 0,23 0,45 6,55

5,25

22/05/2014

1 375 258

0,15

531 160 298

58,65

Diverse financiële diensten EUR 8 000 000 EUR 4 100 000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Telecommunicatie EUR

4 000 000 7 100 000 2 300 000 5 500 000 1 500 000 10 800 000 11 700 000 2 000 000 4 000 000 1 280 000

TOTAAL OBLIGATIES

FRANCE TELECOM

257


EUR

Effectenleningen Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 100 000 3 000 000 1 000 000 1 604 000 2 200 000 2 000 000 5 000 000 7 000 000 8 300 000 1 000 000 1 000 000 8 153 000 1 000 000 1 700 000

BANK OF AMERICA BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR CAJA AHORROS DE VALENCIA HSBC INTESA SANPAOLO KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU NORDEA BANK RBS CAPITAL TRUST SFEF SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE SCF


2 491 000

Onroerend goed EUR Bouwmaterialen EUR

4,625 FLR 3,875 3,625 3 4,875 2.625 3,5 3,125 FLR 3,75 3,25 4 5

07/08/2017 03/04/2017 21/02/2013 16/06/2014 27/10/2014 15/01/2014 04/12/2012 04/07/2015 04/07/2016 10/09/2018 15/07/2014 16/01/2014 07/07/2016 27/03/2019

2 070 348 2 771 520 1 035 080 1 643 121 2 074 842 2 102 860 4 965 550 7 241 080 8 405 327 1 049 910 1 027 330 8 372 887 1 034 610 1 844 670 45 639 135

0,23 0,31 0,11 0,18 0,23 0,23 0,55 0,80 0,94 0,12 0,11 0,92 0,11 0,20 5,04

ST GOBAIN

8,25

28/07/2014

2 889 460

0,32

1 000 000

KLEPIERRE

4

13/04/2017

984 990

0,11

1 700 000

LAFARGE

4,25

23/03/2016

1 641 605

0,18

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED FRANCE- EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIQUE D'AUTRICHE

3,75 4,25 3,5 4,25 FLR 4 3,25 4 3,25 4,4 3,8 3,3 5,45 3,5 3,75 4,25 4,3

28/09/2015 28/09/2014 28/03/2015 04/07/2014 15/04/2020 25/10/2014 25/04/2016 25/04/2014 30/04/2016 31/01/2015 31/01/2017 31/10/2014 23/09/2013 01/06/2014 15/12/2013 15/04/2013 15/07/2014

5 578 869 8 324 800 5 050 500 10 749 500 59 685 18 701 407 14 374 780 8 478 560 3 780 760 4 062 880 9 534 470 4 423 365 2 986 050 67 248 572 40 590 802 13 361 530 16 023 599 233 330 129

0,62 0,92 0,56 1,19 0,01 2,06 1,59 0,94 0,42 0,45 1,05 0,49 0,33 7,42 4,47 1,48 1,76 25,76

3,625

06/04/2016

3 407 745

0,38

TOTAAL OBLIGATIES

287 893 064

31,79


287 893 064

31,79


819 053 362

90,44

5 989 511

0,66

5 989 511

0,66

22 459 398 17 634 243

2,48 1,95

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

5 500 000 8 000 000 5 000 000 10 000 000 54 000 17 600 000 14 000 000 8 000 000 4 000 000 4 000 000 9 961 000 4 500 000 3 000 000 67 000 000 40 000 000 13 000 000 15 000 000

Regio's (staten, provincies) EUR 3 300 000

C.E.E.

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR

5 895 000


2,5

12/01/2014


Effectenleningen Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR

258

22 105 000 18 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

2,5 zc

12/01/2014 12/07/2015

EUR EUR

P A R V E S T B O N D E U R O M E D IU M T E R M 24 000 000


zc

15/01/2015

24 175 363 64 269 004

2,67 7,10


64 269 004

7,10


64 269 004

7,10


70 258 515

7,76


534,7774



74 412

0,01

74 412

0,01

889 386 289

98,21

259


EUR


Positie

Hoeveelheid

EUR A EUR V TOTAAL

Benaming

973 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 332 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11

Waarderingskoers



117,180 108,060

(1 381 290) 355 240 (1 026 050)

114 016 140 (35 875 920)



Valuta



25 000 000 25 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 TOTAAL

EUR

4,67 EUR3M 2,852 EUR3M 1,746 EUR3M

BNP PARIBAS

260

EUR EUR

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE


Vervaldag

0 1 589 167 0 353 962 0 (221 364) 1 721 765

30/09/2013 23/01/2014 22/11/2013

EUR




Benaming

Rente





4 000 000

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 000 000 10 000 000 8 500 000 3 000 000 6 400 000 850 000 4 500 000 4 500 000 2 500 000 3 750 000 3 450 000 2 000 000 5 250 000 2 500 000 4 000 000 3 000 000 9 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 500 000 5 000 000 5 000 000 4 900 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 2 100 000 6 000 000 1 300 000 6 500 000 1 000 000

CASINO GUICHARD-PERRACHON

4,875

10/04/2014

4 191 560

0,70

ALLIED IRISH BANKS P.L.C. BANCO PASTOR BBVA BBVA SENIOR FINANCE BFCM BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS EMTN CAJA MADRID CAJA MADRID COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL DEUTSCHE BANK DEXIA C.L.F. DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA CREDIT LOCAL FINANCEMENT FONCIER FINANCEMENT FONCIER -CIEFORTIS BANK NEDERLAND FORTIS BANK NEDERLAND ING BANK INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK NIBC BANK N.V. NORDEA BANK NRW BANK SNS BANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

3,25 3 4,125 3,625 FLR 5 5,25 3,25 4,625 3,875 3,125 5,375 5.125 5,375 2,625 FLR 4 4,25 3,375 4 3,375 5 2,625 3,875 3,25 3,5 3 3,375 3,500 3,75 5,125 FLR FLR

04/02/2013 02/03/2012 13/01/2014 14/05/2012 24/01/2013 16/12/2013 17/12/2012 27/03/2012 28/06/2012 30/11/2013 20/02/2012 09/05/2011 31/01/2013 21/07/2014 21/01/2014 06/02/2012 25/10/2012 29/01/2014 19/05/2014 03/02/2015 03/03/2014 28/04/2011 04/12/2012 04/07/2013 12/03/2014 07/04/2014 06/08/2012 18/03/2014 10/03/2014 21/08/2014 19/12/2013 18/07/2012 05/04/2011

5 280 600 9 960 099 8 512 665 3 016 890 6 397 056 899 326 4 686 255 4 559 985 2 467 625 3 675 413 3 429 783 2 013 320 5 450 235 2 557 675 3 980 200 2 997 210 9 265 230 5 204 350 5 136 300 5 042 350 5 130 450 4 523 580 4 965 550 5 242 950 5 037 053 5 157 900 5 056 550 5 125 350 2 170 203 6 093 360 1 370 642 6 512 220 999 810 151 918 185

0,88 1,64 1,41 0,50 1,06 0,15 0,78 0,76 0,41 0,61 0,57 0,33 0,90 0,42 0,66 0,50 1,54 0,86 0,85 0,84 0,85 0,75 0,82 0,87 0,84 0,86 0,84 0,85 0,36 1,01 0,23 1,08 0,17 25,20

6,125 4,625

02/04/2012 02/09/2014

1 669 696 3 159 780 4 829 476

0,28 0,52 0,80


1 600 000 3 000 000

BMW FINANCE EMTN DAIMLER CHRYSLER

Water EUR

1 500 000


5,25

24/04/2014

1 601 280

0,27


1 500 000 1 400 000

EDISON VATTENFALL

4,25 4,25

22/07/2014 19/05/2014

1 524 360 1 460 298 2 984 658

0,26 0,24 0,50

SAINT-GOBAIN

8,25

28/07/2014

6 960

0,00

7,625

27/05/2014

3 443 201

0,57

3,5 zc 5 4,25 2,5 3,5 6,4 6,5 4,3 4,1 4,6

04/01/2016 12/07/2013 25/04/2012 31/01/2014 31/10/2013 08/07/2013 15/02/2016 11/01/2014 20/03/2012 20/08/2012 20/05/2013

2 105 000 5 313 865 1 194 785 6 622 720 5 951 343 6 557 844 2 230 072 3 565 935 4 640 000 4 617 600 5 179 860

0,35 0,88 0,20 1,10 0,99 1,09 0,37 0,59 0,77 0,77 0,86


6 000

Bouwmaterialen EUR

3 100 000

LAFARGE

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 000 000 5 000 000 1 146 000 6 500 000 6 100 000 7 100 000 2 298 309 4 500 000 5 000 000 5 200 000 6 300 000

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-BTAN FRANCE-EMPRUNT ETAT-OAT KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF SPAIN PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL PORTUGAL REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE

261

PARVEST BOND EURO SHORT TERM EUR EUR EUR EUR EUR

10 000 000 2 700 000 20 000 000 500 000 8 000 000

Farmaceutische producten EUR 400 000 EUR 3 000 000 Diverse financiële diensten EUR 2 100 000 EUR 8 000 000 EUR 2 250 000 EUR

12 000 000

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

12 000 000 10 000 000 10 000 000 4 000 000 500 000 2 000 000 5 400 000 2 700 000 5 000 000 13 500 000 2 450 000


1 500 000 2 200 000 1 000 000

REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY

EUR 3,9 3 3 3,5 4,25

20/08/2011 15/06/2015 01/03/2012 01/06/2014 01/09/2011

9 864 000 2 623 698 20 198 200 501 855 8 111 120 89 277 897

1,63 0,44 3,34 0,08 1,35 14,81

MERCK ROCHE

2,125 4,625

26/03/2012 04/03/2013

401 228 3 132 150 3 533 378

0,07 0,52 0,59

BANQUE PSA FINANCE BNP PARIBAS CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CRH CRH GCE COVERED BONDS IRISH LIFE & PERMANENT LEHMAN BROTHERS HOLDINGS SANTANDER SANTANDER SCHLUMBERGER VAUBAN MOBILIS. VOLKSWAGEN CREDIT VOLKSWAGEN INTERNATIONAL

3,750 4,75 6,125

11/03/2011 28/05/2013 16/10/2012

2 100 945 8 399 440 2 345 760

0,35 1,39 0,39

2,625

23/09/2011

12 013 081

2,00

5 4,25 2,250 4 4 5,625 3,75 4,5 5,25 2,875 5,375

25/10/2013 25/10/2014 04/02/2013 10/03/2015 05/04/2011 14/02/2012 28/02/2013 25/03/2014 30/07/2012 31/08/2011 15/11/2013

12 740 280 10 453 400 9 973 500 3 066 400 65 000 2 050 980 5 393 736 2 840 184 5 169 950 13 581 001 2 617 457 92 811 114

2,12 1,73 1,65 0,51 0,01 0,34 0,89 0,47 0,86 2,26 0,43 15,40

FRANCE TELECOM TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA

7,250 7,25 6,75

28/01/2013 24/04/2012 21/03/2013

1 634 580 2 327 644 1 069 760 5 031 984

0,27 0,38 0,18 0,83

359 629 693

59,67

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 950 000 6 500 000 2 000 000 13 000 000 10 000 000 900 000

BNP PARIBAS CAJA MADRID DEXIA DEXIA CREDIT LOCAL DEXIA MUNICIPAL FORTIS BANK NEDERLAND SNS BANK NEDERLAND

5 3,125 4,125 FLR 3,875 FLR 3,5

16/12/2013 20/02/2012 05/06/2013 06/02/2012 12/03/2014 03/02/2012 10/03/2014

1 058 030 944 433 6 702 410 1 998 140 13 299 260 9 972 500 930 087 34 904 860

0,18 0,16 1,11 0,33 2,21 1,65 0,15 5,79

6,125

02/04/2012

2 504 544

0,42


2 400 000

BMW FINANCE EMTN


1 094 000

ST GOBAIN

8,25

28/07/2014

1 268 996

0,21

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN PORTUGAL REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIQUE D'AUTRICHE

0,5 3,5 4,25 4 5 4,75 6,4 3,5 4,25 4,25 5 4,25 3,8

15/06/2012 04/01/2016 04/01/2014 25/10/2013 25/04/2012 30/07/2014 15/02/2016 01/06/2014 15/04/2013 15/10/2012 01/02/2012 01/08/2013 20/10/2013

9 904 100 3 157 500 21 373 398 5 277 100 4 018 065 10 326 600 4 804 675 13 550 085 12 847 625 18 513 180 10 790 430 8 227 440 2 203 740 124 993 938

1,64 0,52 3,54 0,88 0,67 1,71 0,80 2,25 2,13 3,07 1,79 1,36 0,37 20,73

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 000 000 3 000 000 20 000 000 5 000 000 3 854 000 10 000 000 4 951 691 13 500 000 12 500 000 18 000 000 10 500 000 8 000 000 2 100 000


MERCK

2,125

26/03/2012

1 203 684

0,20


BNP PARIBAS COVERED CIF EUROMORTGAGE

4,75 4,625

28/05/2013 11/10/2012

2 099 860 8 313 440

0,35 1,38

262

EUR


EUR EUR

7 000 000 5 000 000

CIF EUROMORTGAGE RCI BANQUE

1,875 2,75

30/04/2012 10/09/2012


6 999 930 4 992 600 22 405 830

1,16 0,83 3,72

3 000 000 2 800 000

TELECOM ITALIA TELECOM ITALIA

7,875 7,25

22/01/2014 24/04/2012

3 332 130 2 962 456 6 294 586

0,55 0,49 1,04

TOTAAL OBLIGATIES

193 576 438

32,11


193 576 438

32,11


553 206 131

91,78

2 138 703 3 040 192 5 178 895

0,35 0,51 0,86

5 178 895

0,86

1 128 738 8 021 407 9 913 531 19 063 676

0,19 1,33 1,64 3,16


19 063 676

3,16


19 063 676

3,16


24 242 571

4,02

577 448 702

95,80

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR

2 105 000 2 917 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN FRANCE-EMPRUNT D'ETAT- BTAN

2,5 4,5

12/01/2014 12/07/2012


Effectenleningen Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR EUR

1 083 000 7 895 000 10 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN REPUBLIC OF ITALY


4,5 2,5 zc

12/07/2012 12/01/2014 30/09/2011

263

P A R V E S T B O N D JP Y

JP Y



Benaming

Rente

Vervaldag Waarderingswaarde JPY



Obligaties Banken JPY

FLR

20/09/2012

499 748 000

5,53

2,5 2,3 0,7 1,5 2,3 1,2 0,5 2,1 1,3 0,2 1,1 1,9

20/09/2035 20/06/2027 20/06/2014 20/06/2019 20/03/2040 20/12/2020 20/12/2014 20/03/2024 20/12/2019 15/01/2013 20/06/2020 20/12/2028

431 508 000 606 519 900 1 009 920 000 568 887 000 207 590 000 626 478 300 601 026 000 383 479 200 263 536 000 1 998 680 000 396 452 000 695 835 000 7 789 911 400

4,78 6,71 11,18 6,30 2,30 6,93 6,65 4,24 2,92 22,12 4,39 7,70 86,22

1,45

10/11/2011

300 788 100

3,33

TOTAAL OBLIGATIES

8 590 447 500

95,08


8 590 447 500

95,08

299 956 637

3,32


299 956 637

3,32


299 956 637

3,32

8 890 404 137

98,40

Soevereine landen JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

500 000 000 400 000 000 570 000 000 1 000 000 000 550 000 000 200 000 000 630 000 000 600 000 000 360 000 000 260 000 000 2 000 000 000 400 000 000 700 000 000

Diverse financiële diensten JPY 300 000 000

BANK OF AMERICA JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT GENERAL ELECTRIC

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen JPY

300 000 000

JAPON TREASURY DISC BILL


264

zc

28/03/2011

USD

PARVEST BOND USD



Benaming

Rente




Obligaties Banken USD USD USD USD

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA DANSKE BANK KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU SFEF

3,625 2,5 3,25 2,25

25/06/2014 10/05/2012 14/10/2011 11/06/2012

5 292 934 714 010 2 541 463 1 020 902 9 569 309

4,78 0,65 2,30 0,92 8,65

KINGDOM OF DENMARK US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BONDS US TREASURY BONDS US TREASURY BONDS US TREASURY BONDS

2,75 1,25 1,875 3,875 1,875 2.625 2,125 2,5 4,625 0,5 3.125 FLR 3,875 3,75 6,25 5,25

15/11/2011 31/08/2015 31/10/2017 15/08/2040 30/09/2017 31/12/2014 15/02/2040 30/04/2015 15/02/2040 30/11/2012 31/10/2016 15/01/2021 15/05/2018 15/11/2018 15/08/2023 15/02/2029

2 541 375 5 439 874 4 566 198 1 140 221 2 847 423 13 712 529 738 636 4 637 813 6 136 872 13 279 218 11 623 613 1 821 718 6 227 169 7 683 246 7 987 002 1 426 950 91 809 857

2,30 4,92 4,13 1,03 2,57 12,38 0,67 4,19 5,54 11,99 10,50 1,65 5,63 6,94 7,22 1,29 82,95

4 3,3 5,25

15/07/2011 17/07/2014 09/05/2011

2 533 525 4 194 872 1 513 245 8 241 642

2,29 3,79 1,37 7,45

TOTAAL OBLIGATIES

109 620 808

99,05


109 620 808

99,05


109 620 808

99,05

Soevereine landen USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5 000 000 700 000 2 500 000 1 000 000 2 500 000 5 600 000 4 820 000 1 270 000 3 000 000 13 200 000 700 000 4 500 000 6 000 000 13 300 000 11 190 000 1 800 000 5 830 000 7 280 000 6 400 000 1 260 000

Diverse financiële diensten USD 2 500 000 USD 4 000 000 USD 1 500 000

CADES MACQUARIE BANK LTD NET WORK

265

PARVEST BOND USD

USD


Positie

USD V TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

Waarderingskoers



119,047

(1 725) (1 725)

(2 023 797)

17 US T.NOTES (10YR) 06/11



EUR USD TOTAAL

266

Bedrag

1 540 000 54 281

Verkochte valuta's

USD EUR

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

2 077 922 40 000

49 048 (962) 48 086

2 126 970 54 281 2 181 251

04/03/2011 04/03/2011

USD

PARVEST BOND W ORLD



Benaming

Rente




Obligaties Verzekeringen USD USD

280 000 290 000

JACKSON NATL LIFE GLOBAL METROPOLITAN LIFE

5,375 2,875

08/05/2013 17/09/2012

302 711 296 553 599 264

0,79 0,77 1,56

BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE CREDIT SUISSE LLOYDS TSB CAPITAL SFEF BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTE BANK OF ENGLAND BARCLAYS BANK BARCLAYS BANK BRH BKG DBS BANK LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK LLOYDS TSB CAPITAL U.S. BANCORP

4,375 6,125 3,75 2,125 2,625 2,375 7.375 8,55 4,75 FLR 4,375 5 6,375 2,125

04/07/2013 08/05/2013 17/11/2011 20/05/2012 12/10/2013 19/03/2012 PERP PERP 01/10/2012 16/05/2017 15/01/2013 15/02/2013 21/01/2021 15/02/2013

420 595 222 771 1 403 853 974 043 428 676 1 019 770 427 850 252 356 294 441 1 127 170 743 603 991 162 258 703 152 430 8 717 423

1,10 0,58 3,65 2,54 1,12 2,65 1,11 0,66 0,77 2,93 1,94 2,58 0,67 0,40 22,70

Banken EUR EUR EUR EUR GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD

290 000 150 000 1 000 000 700 000 260 000 1 000 000 430 000 250 000 280 000 1 150 000 700 000 920 000 250 000 150 000

Chemie USD

270 000

PRAXAIR INC.

2,125

14/06/2013

275 462

0,72


200 000 430 000

MIDAMERICAN ENERGY SOUTHERN CO.

5,65 2,375

15/07/2012 15/09/2015

Hypotheekgroep EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

212 200 424 326 636 526

0,55 1,11 1,66

379 880 350 000 200 000 250 000 150 000 220 000 220 000 200 000 220 000 210 000 150 000 240 000

ALBA CAPITAL ONE MULTI BANK OF AMERICA BEAR STEARNS CCIAL 2006-C7 CITIGROUP COMMERZBANK GS MTG ML-CFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST ML-CFC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WACHOVIA WACHOVIA BANK

FLR FLR 4,767 5,761 FLR FLR 5,209 5,622 5,485 FLR FLR 5,362

15/06/2038 17/08/2017 07/10/2043 09/11/2038 06/10/2046 15/03/2049 06/10/2044 11/10/2039 07/12/2046 12/06/2046 15/05/2043 15/12/2044

451 892 464 542 203 428 249 396 152 536 224 693 227 682 193 172 213 250 211 685 155 186 243 632 2 991 094

1,18 1,21 0,53 0,65 0,40 0,59 0,59 0,50 0,56 0,55 0,40 0,63 7,79

5,375 3,875 2,125 1,625 2,75

15/10/2012 20/05/2019 15/03/2012 15/07/2013 21/05/2014

1 025 305 1 436 703 509 052 506 490 974 871 4 452 421

2,67 3,74 1,33 1,32 2,54 11,60

5 4,25 5 4 4 4 6,5 3,5 4,75 2,75 4,5 4 2,5 4 4 4,25 4,25

06/01/2037 06/01/2018 01/06/2014 15/11/2017 28/03/2019 04/01/2037 04/07/2027 04/07/2019 04/07/2028 18/07/2016 25/04/2041 25/04/2055 25/10/2020 30/04/2020 15/07/2018 01/03/2020 12/07/2049

254 002 243 428 222 718 394 928 580 075 348 825 316 845 14 292 1 107 539 151 070 357 990 89 055 961 169 848 827 366 001 2 289 342 192 395

0,66 0,63 0,58 1,03 1,51 0,91 0,83 0,04 2,88 0,39 0,93 0,23 2,50 2,21 0,95 5,96 0,50

Multinationaal EUR EUR USD USD USD

700 000 1 000 000 500 000 500 000 940 000

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT INTERNATIONAL BANK RECON & DEVELOP ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK

Soevereine landen CAD CAD CAD DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP

205 000 220 000 200 000 1 995 000 420 000 240 000 170 000 10 000 705 000 110 000 240 000 65 000 760 000 670 000 250 000 1 710 000 120 000

CANADA GOVERNMENT CANADA GOVERNMENT CANADA GOVERNMENT KINGDOM OF DENMARK BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND EFSF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT KINGDOM OF SPAIN NEDERLAND -EMPRUNT D'ETATREPUBLIC OF ITALY UNITED KINGDOM

267

PARVEST BOND W ORLD GBP GBP GBP JPY JPY

260 000 275 000 310 000 20 000 000 55 350 000

JPY

211 700 000

PLN SEK SGD USD USD USD USD USD

790 000 2 255 000 270 000 110 000 345 000 230 000 510 000 550 000

Aardolie en gas USD

UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM INDEXED JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT E.25 JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT E.90 POLAND GOVERNMENT BOND KINGDOM OF SWEDEN SINGAPOUR US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL INDEXED

USD 2,75 4,25 1.875 2,1 2,3

22/01/2015 07/09/2039 22/11/2022 20/12/2029 20/12/2036

430 156 438 960 639 343 248 600 701 701

1,12 1,14 1,67 0,65 1,83

2,2

20/09/2026

2 728 353

7,11

6,25 4,25 2,5 2,625 4,5 2,125 2,625 FLR

24/10/2015 12/03/2019 06/01/2019 15/11/2020 15/05/2038 15/02/2040 15/08/2020 15/01/2021

281 220 380 777 213 397 102 798 347 372 242 695 479 400 556 636 16 529 909

0,73 0,99 0,56 0,27 0,90 0,63 1,25 1,45 43,04

70 000

SHELL INTERNATIONAL FIN

3,1

28/06/2015

71 922

0,19


120 000

ANGLO AMERICAN CAPITAL

2,15

27/09/2013

121 115

0,32

Diverse financiële diensten EUR EUR GBP USD USD USD USD

140 000 200 000 540 000 380 000 120 000 170 000 110 000

ABB INTL FINANCE LTD CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE MBNA CREDIT CARD JPMORGAN CHASE MERRILL LYNCH MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY

4,625 FLR 5,45 4,987 6,15 FLR 5,3

06/06/2013 24/05/2013 17/02/2016 09/12/2037 25/04/2013 03/12/2044 01/03/2013


202 148 275 718 868 447 380 001 129 641 171 264 117 279 2 144 498

160 000

VERIZON COMMUNICATIONS

3,75

20/05/2011

161 137

0,42

TOTAAL OBLIGATIES

36 700 771

95,59


36 700 771

95,59


36 700 771

95,59

268

0,53 0,72* 2,25 0,99 0,34 0,45 0,31 5,59

USD

PARVEST BOND W ORLD


Positie

AUD EUR CAD EUR JPY GBP EUR USD USD USD USD TOTAAL

V A V V A V V A A V V

Hoeveelheid

2 11 3 20 3 1 5 4 10 8 4

Benaming

Waarderingskoers



94,906 117,180 120,240 124,120 139,540 116,680 108,060 120,344 119,047 109,148 116,938

(949) (32 652) (2 442) 20 967 (30 880) (1 106) 207 2 875 1 453 (2 775) (797) (46 099)

(189 812) 1 288 980 (360 720) (2 482 400) 418 619 937 (116 680) (540 300) 481 375 1 190 469 (1 746 375) (467 750)

AUS. 10YR FUT 03/11 BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 CANADA 10Y BOND 06/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 JPN 10YR BOND/TSE 03/11 LONG GILT 06/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.BONDS 06/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11



AUD AUD AUD AUD AUD CAD CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bedrag

345 000 345 000 616 920 315 849 273 000 333 761 280 855 161 165 757 871 240 919 486 025 269 656 275 107 59 130 275 958 535 252 288 387 324 150 313 433 171 295 436 000 210 000 210 000 262 000 207 000 252 000 245 000 213 000 213 000 389 000 322 000 321 000 380 000 415 000 213 000 190 000 424 000 225 000 199 000 344 424 108 000 643 000 97 000 205 000 237 000 80 000 205 000

Verkochte valuta's

CAD NZD USD USD USD AUD EUR NZD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP USD CHF CHF CHF GBP GBP GBP GBP NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

338 500 446 837 612 594 313 634 274 139 340 000 209 000 215 000 761 590 242 101 370 000 205 000 213 000 45 000 215 000 430 000 190 000 214 000 210 000 181 340 552 682 274 833 275 394 219 467 174 303 214 316 209 475 1 686 905 1 911 640 521 094 429 831 428 716 512 415 563 392 284 716 253 442 576 579 303 514 268 521 470 283 144 967 883 868 130 193 280 094 324 650 108 026 281 919

2 515 14 907 12 370 6 333 2 421 (2 055) (473) 4 254 15 517 4 933 12 474 7 312 2 134 1 537 288 (17 373) 1 524 1 001 (4 034) 3 032 7 138 (5 850) (6 454) 4 930 2 420 (504) (2 299) (6 420) (7 307) 15 949 14 713 14 447 12 203 9 546 9 346 8 867 8 784 7 115 6 213 5 220 4 135 3 840 3 722 2 924 2 546 2 420 1 098

349 855 350 664 624 963 319 967 276 560 344 174 288 198 165 806 777 107 247 034 523 518 290 458 296 329 63 691 297 246 576 543 310 554 349 066 337 525 184 372 601 774 289 845 289 845 361 887 285 918 348 074 338 406 294 799 294 700 537 043 444 544 443 164 524 618 572 938 294 062 262 309 585 363 310 629 274 734 475 503 149 102 887 708 133 916 283 017 327 196 110 446 283 017

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

269

PARVEST BOND W ORLD EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY MXN MYR NOK NOK NZD NZD NZD NZD SEK SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

270

23 000 21 000 5 000 1 000 213 000 175 000 179 961 210 702 210 110 362 403 374 418 178 000 69 039 052 27 628 920 23 459 268 22 594 140 19 261 120 23 316 440 16 097 473 16 256 292 23 523 330 11 614 316 23 484 627 16 510 700 7 086 110 7 002 744 23 436 804 12 037 729 11 624 040 836 857 2 228 963 1 733 676 496 479 496 457 23 296 327 665 927 553 3 822 402 609 018 2 681 721 512 617 358 199 376 716 373 000 298 000 7 723 958 870 548 367 594 66 972 211 711 69 000 42 000 400 000 452 000 350 000 146 694 282 802 6 754 24 549 58 611 33 270 95 196 143 192 743 404 146 837 302 487 183 607 223 516 282 999 230 331 313 564 565 799 279 812

USD USD USD USD CHF CHF EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD AUD CAD CAD USD USD EUR AUD AUD CAD CHF CHF CHF CHF DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

USD 31 015 28 318 6 697 1 340 323 481 269 830 209 000 250 000 250 000 559 551 581 601 288 363 835 000 330 000 280 000 270 000 230 000 280 000 193 000 195 000 285 000 140 000 285 000 200 000 85 000 84 000 285 000 146 000 141 000 10 000 27 000 21 000 6 000 6 000 285 000 8 170 890 309 480 197 579 455 959 87 157 274 000 289 000 278 022 226 873 1 149 480 135 000 210 000 68 000 215 000 68 801 39 591 374 440 426 381 332 269 819 093 205 000 5 000 18 000 43 000 25 000 70 000 105 000 540 000 107 963 221 000 135 000 164 000 208 000 170 000 231 000 415 000 208 000

738 674 206 41 (1 785) (5 834) 4 166 (2 440) (3 403) 29 722 27 209 1 068 8 033 7 376 6 460 5 896 5 197 4 716 3 566 3 505 2 242 1 822 1 770 1 611 1 528 1 510 1 186 992 941 219 218 170 62 62 (530) (39 276) 4 987 1 483 21 835 4 174 (9 173) (10 498) (5 586) (9 340) 68 403 2 265 (524) (1 866) (5 940) (1 508) (597) (2 869) (6 754) (7 497) (4 875) (64) (145) (288) (722) (1 226) (1 392) (1 690) (1 706) (2 134) (2 457) (2 671) (2 777) (4 007) (4 241) (5 178) (6 832) (7 193)

31 753 28 992 6 903 1 381 346 252 284 479 292 837 342 860 341 897 589 272 608 809 289 431 843 033 337 376 286 460 275 896 235 197 284 716 196 566 198 505 287 242 141 822 286 770 201 611 86 528 85 510 286 186 146 992 141 941 10 219 27 218 21 170 6 062 6 062 284 471 8 131 613 314 467 199 062 477 794 91 331 269 847 283 796 279 697 223 457 1 217 883 137 265 289 528 66 972 211 711 69 000 42 000 400 000 452 000 350 000 146 694 282 802 6 754 24 549 58 611 33 270 95 196 143 192 743 404 146 837 302 487 183 607 223 516 282 999 230 331 313 564 565 799 279 812

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ZAR TOTAAL

PARVEST BOND W ORLD 391 561 2 712 359 3 197 161 80 737 425 623 282 839 1 253 104 356 000 286 000 564 000 286 000 23 000 17 000 306 000 270 000 268 000 357 000 504 000 280 000 569 000 392 105 279 657 176 424 160 000 54 755 285 000 165 961 1 193 877

EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NZD NZD SEK SEK SGD SGD ZAR USD

290 000 2 034 000 2 397 553 50 000 262 236 175 000 811 596 29 026 816 23 321 870 46 107 000 23 328 877 1 880 102 1 410 095 25 291 818 22 389 480 22 241 856 29 725 605 41 803 272 23 472 120 47 333 459 519 661 375 000 1 185 483 1 107 699 70 777 364 866 1 193 877 165 000

(8 591) (94 223) (111 064) (527) (584) (1 585) (65 966) 1 761 1 384 1 317 1 298 56 (209) (2 657) (3 238) (3 436) (5 767) (6 161) (6 450) (8 650) 3 021 (1 116) (10 412) (14 576) (924) (2 035) (4 901) 5 977 (89 864)

391 561 2 712 358 3 197 160 80 737 425 623 282 839 1 253 103 356 000 286 000 564 000 286 000 23 000 17 000 306 000 270 000 268 000 357 000 504 000 280 000 569 000 392 105 279 657 176 424 160 000 54 755 285 000 165 961 170 977 56 505 713

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

271

P A R V E S T B O N D W O R L D E M E R G IN G

USD



Benaming

Rente




Obligaties Banken USD USD USD USD

1 300 000 840 000 2 000 000 1 600 000

ALLIANCE BANK BANCO DE CREDITO DEL PERU BTA BANK QATAR

10,5 5,375 10,75 6,4

25/03/2017 16/09/2020 01/07/2018 20/01/2040

1 242 835 806 400 2 133 550 1 653 333 5 836 118

0,94 0,61 1,61 1,25 4,41

7,625

22/10/2019

329 250

0,25

7

07/05/2020

619 500

0,47

8,5

04/10/2018

1 264 687

0,96

6,25

20/05/2015

1 721 712

1,30

7 5

10/02/2020 21/07/2020

512 368 1 269 752 1 782 120

0,39 0,96 1,35

Steenkool USD

300 000

PT ADARO INDONESIA

Chemie USD

600 000

BRAKSEM

Elektriciteit USD

2 250 000

ELEC DE CARACAS FIN BV

Energie-vervangingsbronnen USD 1 600 000

KAZATOMPROM

Onroerend goed USD USD

500 000 1 300 000

FITA INTERNATIONAL QATARI DIAR

Media USD USD

55 903 1 000 000

EUROPEAN MEDIA MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS

10 6,375

01/02/2015 28/07/2017

39 971 1 036 250 1 076 221

0,03 0,78 0,81

EASTERN

6,875

09/01/2016

330 159

0,25

10 12,5 12,5 12 7,75 7,82 7.82 10,5 11 16 5,5 8,75 11 8 7,125 3,875 8,125 FLR 6,875 7,625 7,375 7,65 6,625 7,75 11.625 6,875 7,375 5,95 5,625 6,625 4,25 7,35 8,75 6,375 6,7 7,25 9,375

01/01/2012 01/05/2016 01/05/2022 22/10/2015 14/04/2021 31/12/2033 31/12/2033 15/08/2030 06/08/2014 07/03/2012 09/03/2020 03/08/2015 17/08/2040 15/01/2018 20/01/2037 05/08/2020 21/05/2024 31/12/2032 30/04/2040 01/02/2041 01/12/2019 15/06/2035 17/02/2037 17/01/2038 03/04/2019 17/01/2018 02/11/2020 19/03/2019 15/01/2017 03/03/2015 28/01/2016 21/07/2025 21/11/2033 15/07/2019 26/01/2036 15/03/2015 04/01/2029

2 545 764 344 501 429 069 450 482 643 231 631 165 881 545 1 725 864 131 989 248 642 2 736 499 393 206 2 152 000 1 810 210 1 261 420 1 554 400 674 635 188 488 828 613 1 482 500 444 648 629 230 2 512 669 1 334 400 1 162 219 2 054 350 1 868 937 1 441 050 2 937 059 931 138 1 205 976 1 660 313 1 350 000 1 257 669 2 420 000 650 160 1 213 800

1,93 0,26 0,32 0,34 0,49 0,48 0,67 1,31 0,10 0,19 2,07 0,30 1,63 1,37 0,95 1,18 0,51 0,14 0,63 1,12 0,34 0,48 1,90 1,01 0,88 1,55 1,41 1,09 2,22 0,70 0,91 1,26 1,02 0,95 1,83 0,49 0,92

Multinationaal USD Soevereine landen BRL BRL BRL COP COP EUR EUR IDR TRY TRY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

272

350 000 4 303 000 500 000 605 000 682 000 000 1 165 000 000 641 098 891 126 14 500 000 000 200 000 369 922 2 600 000 400 000 1 600 000 1 543 889 1 069 000 1 600 000 535 000 500 000 922 000 1 500 000 407 000 623 000 2 336 000 1 112 000 805 000 1 810 000 1 705 000 1 300 000 2 664 000 815 000 1 200 000 1 375 000 1 000 000 1 131 000 2 200 000 560 000 867 000

BRESIL BRESIL BRESIL COLOMBIE COLOMBIE ARGENTINE REPUBLIC D'ARGENTINE INDONESIE TURQUIE TURQUIE AFRIQUE DU SUD BELARUS BRESIL BRESIL BRESIL CHILI COLOMBIE COTE D'IVOIRE EGYPTE EL SALVADOR EL SALVADOR EL SALVADOR INDONESIE INDONESIE INDONESIE INDONESIE LITUANIE MEXIQUE MEXIQUE MEXIQUE NATIONAL AGRICULTURAL CO. PEROU PEROU - EMPRUNT D'ETAT POLOGNE REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF PANAMA

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD UYU

P A R V E S T B O N D W O R L D E M E R G IN G REPUBLIC OF PANAMA REPUBLIC OF VENEZUELA REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE D'ARGENTINE REPUBLIQUE DOMINICAINE REPUBLIQUE DOMINICAINE RUSSIE RUSSIE RUSSIE RUSSIE SRI LANKA TURQUIE TURQUIE TURQUIE TURQUIE TURQUIE UKRAINE UNITED MEXICAN STATES URUGUAY URUGUAY URUGUAY VENEZUELA VENEZUELA 1MALAYSIA URUGUAY

8,875 6 8,28 7 2.5 9,04 8,625 11 12,75 7,5 5 6,25 7,375 6,75 7,5 6,875 7 6,580 5,75 7,625 8 9,25 12,75 9 3,928 3,7

30/09/2027 12/09/2020 31/12/2033 03/10/2015 31/12/2038 23/01/2018 20/04/2027 24/07/2018 24/06/2028 31/03/2030 29/04/2020 04/10/2020 02/05/2025 03/04/2018 14/07/2017 17/03/2036 05/06/2020 21/11/2016 12/10/2050 21/03/2036 18/11/2022 17/05/2017 23/08/2022 07/05/2023 04/06/2015 26/06/2037

660 765 1 467 360 1 961 671 1 693 517 992 040 566 511 1 462 690 980 490 1 559 070 4 381 243 1 497 549 177 300 1 152 968 540 788 776 900 1 438 658 2 231 914 668 476 1 611 000 2 584 999 2 781 947 640 000 3 177 199 1 399 650 1 146 422 345 599 84 084 567

0,50 1,11 1,48 1,28 0,75 0,43 1,11 0,74 1,18 3,30 1,13 0,13 0,87 0,41 0,59 1,09 1,69 0,51 1,22 1,96 2,10 0,48 2,40 1,06 0,87 0,26 63,60

PETRON ENAP GAZ CAPITAL SA KAZMUNAIGAZ KAZMUNAIGAZ KAZMUNAIGAZ KAZMUNAIGAZ PACIFIC RUBIABLES PEMEX PETROLEOS PETROLEOS

7 5,25 9,25 9,125 7 11,75 6,375 8,75 5,5 4,9 5,5

10/11/2017 10/08/2020 23/04/2019 07/02/2018 05/05/2020 23/01/2015 09/04/2021 10/11/2016 21/01/2021 28/10/2014 12/04/2037

672 101 588 875 422 947 2 583 614 988 709 1 250 970 818 684 1 132 500 600 000 1 077 792 2 665 638 12 801 830

0,51 0,45 0,32 1,94 0,75 0,95 0,62 0,86 0,45 0,82 2,01 9,68

4,375 10.875 12,375

10/08/2015 26/01/2021 17/08/2017

1 025 192 934 443 1 037 500 2 997 135

0,78 0,71 0,78 2,27

8,375 5,5 9,375 5,25 4,25 12,5 5,739 5,499

27/04/2015 10/11/2020 15/07/2020 05/08/2015 24/02/2016 31/01/2018 03/04/2017 07/07/2015

620 352 783 347 636 428 572 158 403 562 768 419 2 064 860 1 036 480 6 885 606

0,47 0,59 0,48 0,43 0,31 0,58 1,57 0,78 5,21

5,5

23/10/2020

626 600

0,47

TOTAAL OBLIGATIES

120 355 505

91,03


120 355 505

91,03

Aardolie en gas PHP USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

490 000 2 547 500 2 281 012 1 796 682 2 362 000 509 223 1 367 000 700 000 900 000 3 784 111 1 500 000 180 000 1 026 000 495 000 680 000 1 407 000 2 013 000 679 000 1 800 000 2 200 000 2 255 329 500 000 3 760 000 2 100 000 1 100 000 6 597 697 30 000 000 600 000 344 000 2 136 000 923 000 1 000 000 800 000 1 000 000 600 000 1 600 000 6 000 000

Regio's (staten, provincies) USD 1 000 000 USD 1 000 000 USD 1 000 000

KDB PR BUENOS AIRES PROVINCIA DE CORDOBA

Diverse financiële diensten USD 600 000 USD 800 000 USD 600 000 USD 600 000 USD 400 000 USD 700 000 USD 2 000 000 USD 1 000 000

BIZ FIN CHINA OVERSEAS FIN KUWAIT PROJECTS NILE FINANCE PCCW-HKT CAPITAL NO4 LTD PSB FINANCE RZD CAPITAL SB CAPITAL


TELEMAR NORTE

650 000


141 000

BNPP BD CORP.WLD EMERG.CL.I C.


14 458 140

10,93

14 458 140

10,93

134 813 645

101,96 273

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IA

USD



Benaming

Rente




Obligaties Landbouw HKD USD USD

16 800 000 4 000 000 7 000 000

GLORY RIVER HOLDINGS LTD CHAODA MODERN AGRICULTURE WILMAR INTL (CV)

Voeding USD

12 000 000

Banken HKD Steenkool CNY

1 3,7 zc

29/07/2015 01/09/2015 18/12/2012

2 289 823 3 779 000 8 599 283 14 668 106

0,64 1,05 2,39 4,08

OLAM INTERNATIONAL LTD (CV)

6

15/10/2016

15 339 000

4,26

20 000 000

TREASURE SOURCE (CV)

2

23/05/2011

2 889 697

0,80

27 000 000

HIDILI INDUSTRY INTL DEV

1,5

19/01/2015

4 046 135

1,12

Elektrische onderdelen en uitrustingen CNY 34 000 000

CHINA HIGH SPEAD

zc

14/05/2011

5 594 506

1,55

Autoconstructeurs USD

6 600 000

TATA MOTORS (CV)

zc

07/12/2012

8 769 750

2,44

Milieucontrole CNY

27 000 000

SOUND GLOBAL LTD

6

15/09/2015

4 195 893

1,17


12 000 000 16 000 000

JAIPRAKASH POWER VENTURE TATA POWER CO.LTD (CV)

5 1,75

13/02/2015 21/11/2014

Elektronica USD

11 710 800 16 977 600 28 688 400

3,25 4,72 7,97

9 900 000

zc

13/10/2015

9 909 405

2,75

5,625

22/09/2014

10 546 800

2,93

zc 4,5

28/06/2012 21/11/2014

10 026 248 13 590 203 23 616 451

2,79 3,77 6,56

4,5 3,625 zc 3,75 3,125 2,875 1,875 1,6 5,85

29/09/2015 05/03/2015 06/04/2014 02/07/2014 05/03/2018 03/09/2016 29/11/2015 01/02/2019 13/07/2014

1 610 033 6 825 247 14 624 617 8 871 319 814 155 4 662 465 2 263 435 1 182 323 9 141 849 49 995 443

0,45 1,90 4,05 2,47 0,23 1,30 0,63 0,33 2,54 13,90

ACER INC ACER INC

zc zc

10/08/2015 10/08/2017

1 779 451 535 482 2 314 933

0,49 0,15 0,64

zc 5

24/04/2014 17/07/2015

2 991 413 4 549 650 7 541 063

0,83 1,27 2,10

8 6,4 6,375 5 5

02/07/2012 02/07/2015 07/02/2014 11/03/2013 31/10/2014

2 465 356 8 738 941 3 087 665 2 137 500 10 617 499 27 046 961

0,69 2,43 0,86 0,59 2,95 7,52

EPISTAR HYNIX (CV)

zc 2,65

27/01/2016 14/05/2015

322 125 7 370 853 7 692 978

0,09 2,05 2,14

FAIR VANTAGE (CV) POWER REGAL GROUP LIMITED

1 2,25

03/06/2013 02/06/2014

7 456 913 2 534 199

2,08 0,70

AU OPTRONICS (CV)

Energie-vervangingsbronnen USD 8 500 000

FIRST RESOURCES LTD (CV)

IJzer/Staal USD USD

JSW STEEL TATA STEEL LTD (CV)

Onroerend goed CNY HKD HKD HKD SGD SGD SGD SGD SGD Informatica USD USD

7 500 000 11 815 000 10 000 000 53 700 000 102 000 000 60 000 000 1 000 000 6 000 000 3 000 000 1 500 000 11 500 000 1 700 000 500 000

SHUI ON LAND FAR EAST CONSORTIUM NEW WORLD DEVELOPMENT (CV) "SHERSON" SOHO CHINA LTD (CV) CAPITALAND CAPITALAND (CV) KEPPEL LAND CV RUBY ASSETS (CV) YANLORD LAND GROUP LTD

Aardolie en gas HKD USD

20 000 000 5 000 000

CHINA PETROLEUM CHEMICAL (CV) SHIV-VANI OIL & GAS

Mijnbouwproducten AUD AUD AUD USD USD

2 250 000 7 000 000 2 675 000 2 000 000 10 000 000

WESTERN WESTERN AREAS NL WESTERN AREAS NL PALADIN SESA GOA LTD (CV)

Halfgeleiders USD USD

300 000 7 000 000

Diverse financiële diensten HKD 45 190 000 HKD 16 300 000

274

USD USD

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IA 2 500 000

CHINA OVERSEAS FIN

Gediversifieerde holdingmaatschappijen USD 1 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)

zc

14/05/2014

3 073 725 13 064 837

0,85 3,63

3,5

22/10/2014

1 149 450

0,32

5,075

21/08/2014

3 989 783

1,11

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen AUD 4 000 000

COMMONWEALTH


LG UPLUS (CV) RELIANCE COMMUNICATIONS (CV)

FLR zc

29/09/2012 01/03/2012

4 491 450 2 829 180 7 320 630

1,24 0,79 2,03

4 500 000 2 500 000

Transport THB USD

290 000 000 4 250 000

BTS GROUP PB ISSUER NO 2 LTD

FLR 1,75

25/01/2016 12/04/2016

Detailhandel HKD HKD

9 105 476 4 082 015 13 187 491

2,54 1,13 3,67

167 000 000 126 000 000

HENGDELI (CV) INTIME DEP. (CV)

2,5 1,75

20/10/2015 27/10/2013

24 966 912 17 221 784 42 188 696

6,94 4,79 11,73

303 756 408

84,42

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Landbouw HKD Autoconstructeurs USD

93 400 000

GLORY RIVER HOLDINGS LTD

1

29/07/2015

12 730 328

3,54

2 600 000

TATA MOTORS (CV)

zc

31/12/2011

3 454 750

0,96

200 000

AU OPTRONICS (CV)

zc

13/10/2015

200 190

0,06

2,95 3,125 1,6 5,85

20/06/2022 05/03/2018 01/02/2019 13/07/2014

4 777 546 3 256 620 591 162 1 589 887 10 215 215

1,33 0,91 0,16 0,44 2,84

zc zc

10/08/2015 10/08/2017

314 021 1 070 963 1 384 984

0,09 0,29 0,38

FAIR VANTAGE (CV) POWER REGAL GROUP LIMITED CHINA OVERSEAS FIN

1,000 2,25 zc

03/06/2013 02/06/2014 14/05/2014

Gediversifieerde holdingmaatschappijen USD 2 000 000 LARSEN AND TOUBRO LTD (CV)

9 143 341 2 643 029 3 688 470 15 474 840

2,54 0,73 1,03 4,30

3,5

22/10/2014

2 298 900

0,64

Elektronica USD Onroerend goed SGD SGD SGD SGD

6 500 000 4 000 000 750 000 2 000 000

CAPITALAND CAPITALAND RUBY ASSETS (CV) YANLORD LIMITED (CV)

Informatica USD USD

300 000 1 000 000

ACER (CV) ACER (CV)

Diverse financiële diensten HKD 55 410 000 HKD 17 000 000 USD 3 000 000

Transport USD

2 000 000

PACIFIC BASIN

1,75

12/04/2016

1 920 948

0,53

Detailhandel HKD

4 000 000

INTIME DEP.(CV)

1,75

31/12/2011

546 723

0,15

TOTAAL OBLIGATIES

48 226 878

13,40


48 226 878

13,40

351 983 286

97,82

4 794 016

1,33

TOTAAL OBLIGATIES

4 794 016

1,33


4 794 016

1,33

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Diverse financiële diensten USD 4 000 000

ENERCOAL (CV)

9,25

05/08/2014

275

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IA TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE

276

USD 356 777 302

99,15

USD

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D A S IA


CNY KRW MYR SGD USD USD TOTAAL

Bedrag

60 000 000 5 000 000 000 55 000 000 30 000 000 8 034 640 6 638 637

Verkochte valuta's

USD USD USD USD AUD INR

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

9 158 907 4 453 827 18 065 364 23 521 073 8 000 000 300 000 000

(13 964) (31 721) (72 558) 89 178 (78 056) 49 636 (57 485)

9 144 943 4 422 106 17 992 806 23 610 252 8 034 640 6 638 637 69 843 384

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

277

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E

EUR



Benaming

Rente





4,5

23/02/2015

1 962 072

0,45

4,5

01/01/2015

7 221 688

1,64

BES FINANCE LTD FORTIS BANK (CV) KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV) KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (CV)

3 FLR 1,5 3,25

19/05/2015 01/01/2049 30/07/2014 27/06/2013

Luchtvaartmaatschappijen EUR 9 055 485 GBP 1 100 000

4 181 906 5 118 750 10 911 936 10 088 316 30 300 908

0,95 1,16 2,47 2,29 6,87

AIR FRANCE-KLM (CV) BRITISH AIRWAYS (CV)

4,97 5.8

01/04/2015 13/08/2014

Elektrische onderdelen en uitrustingen EUR 2 923 250

11 422 181 1 793 925 13 216 106

2,59 0,41 3,00

NEXANS

4

01/01/2016

3 851 978

0,87


4 128 950

PEUGEOT (CV)

4,45

01/01/2016

5 544 809

1,26

IJzer/Staal USD USD

5 800 000 2 500 000

ARCELOR (CV) EVRAZ GROUP

5 7,25

15/05/2014 13/07/2014

Informatica EUR EUR

6 195 821 3 716 243 9 912 064

1,41 0,84 2,25

3 531 240 9 510 554

CAP GEMINI (CV) CAP GEMINI (CV)

3,5 1

01/01/2014 01/01/2012

Engineering en constructie EUR 4 000 000

4 763 223 11 824 490 16 587 713

1,08 2,68 3,76

ABENGOA (CV)

4,5

03/02/2017

3 787 480

0,86

Internet EUR

3 455 963

ILIAD (CV)

2,2

01/01/2012

3 602 437

0,82

Software GBP

3 600 000

AUTONOMY CORP.P.L.C. (CV)

3,25

03/04/2015

4 758 512

1,08

Vrije tijd GBP GBP

8 700 000 8 000 000

TUI AG (CV) TUI TRAVEL (CV)

4,9 6

27/04/2017 05/10/2014

Media GBP

10 165 640 9 800 848 19 966 488

2,31 2,22 4,53

4 600 000

WPP (CV)

5,75

19/05/2014

8 320 231

1,89


9 500 000

PARPUBLICA - PARTICIP.PUBLICASOBL

5,25

28/09/2017

10 559 250

2,40

7,125 2,625 3,625

31/07/2014 16/06/2015 08/11/2012

10 425 041 12 732 912 15 137 217 38 295 170

2,37 2,89 3,42 8,68

1,75 0,5 2,25

01/01/2016 01/01/2016 11/10/2013

1 070 549 12 526 179 13 818 630 27 415 358

0,24 2,84 3,14 6,22

4 4 4 5,5

05/07/2014 18/02/2015 30/03/2017 13/07/2016

7 596 397 3 759 065 19 341 846 4 498 516 35 195 824

1,72 0,85 4,40 1,02 7,99

4,5 2,75

22/10/2015 09/05/2014

7 447 275 12 321 101 19 768 376

1,69 2,80 4,49

3,125

30/07/2014

7 444 844

1,69

1 500 000

MARINE HARVEST

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 4 485 600 FAURECIA (CV) Banken EUR EUR EUR EUR

Aardolie en gas EUR USD USD

4 600 000 9 000 000 9 600 000 9 800 000

9 438 000 14 700 000 15 600 000

MAUREL PROM (CV) LUKOIL (CV) SEADRILL

Aardolie en gas - diensten EUR 931 161 EUR 11 164 485 USD 15 300 000

CGG VERITAS TECHNIP OCEANE ACERGY (CV)

Mijnbouwproducten USD USD USD USD

ANGLO AMERICAN (CV) PETROPAVLOVSK (CV) VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV) VEDANTA RESOURCES P.L.C. (CV)

5 200 000 4 600 000 25 400 000 5 000 000

Farmaceutische producten EUR 6 750 000 USD 15 700 000

UCB (CV) SHIRE P.L.C (CV)

Reclame EUR

PUBLICIS GROUPE (CV)

278

4 910 400

EUR Halfgeleiders EUR

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E 1 100 000

Diverse financiële diensten EUR 7 300 000 EUR 18 050 000 EUR 3 900 000

INFINEON TECH HOLDINGS CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV) INTERNATIONAL POWER (CV) MNV ZRT

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 7 100 000 INDUSTRIVARDE (CV) EUR 13 342 263 MISARTE EUR 10 953 636 TEM (CV) Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 4 300 000 EUR 8 796 821

BENI STABILI SPA UNIBAIL RODAMCO SE (CV)


ALCATEL-LUCENT (CV)

9 719 968

7,5

26/05/2014

3 981 692

0,90

3 4,75 4,4

28/01/2015 06/05/2015 25/09/2014

6 689 355 20 182 084 3 756 476 30 627 915

1,52 4,58 0,85 6,95

2,5 3,25 4,25

27/02/2015 01/01/2016 01/01/2015

8 778 014 14 384 096 12 403 380 35 565 490

1,99 3,26 2,81 8,06

3,875 3,5

23/04/2015 01/01/2015

4 343 903 11 806 123 16 150 026

0,99 2,67 3,66

5

01/01/2015

12 859 029

2,92

366 895 460

83,24

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Banken EUR

3 600 000

BES FINANCE (CV)


3 263 000

PEUGEOT (CV)

Informatica EUR EUR

7 324 446 1 126 760

CAP GEMINI CAP GEMINI

Aardolie en gas USD

7 800 000

LUKOIL INT (CV)

3

19/05/2015

3 272 796

0,74

4,45

01/01/2016

4 381 916

0,99

1 3,5

01/01/2012 01/01/2014

9 106 498 1 519 865 10 626 363

2,07 0,34 2,41

2,625

16/06/2015

6 756 239

1,53

Aardolie en gas - diensten EUR 1 051 215

TECHNIP OCEANE

0,5

01/01/2016

1 179 428

0,27


UCB (CV)

4,5

22/10/2015

55 165

0,01

6,25

10/06/2014

10 671 104

2,43

TOTAAL OBLIGATIES

36 943 011

8,38


36 943 011

8,38

403 838 471

91,62

7 988 607

1,81


7 988 607

1,81


7 988 607

1,81

50 000

Beleggingsmaatschappijen EUR 8 565 825

EURAZEO (CV)

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR

8 000 000

REPUBLIC OF ITALY

zc

29/04/2011


7 302

BNP PARIBAS CASH INVEST


16 564 149

3,76

16 564 149

3,76 279

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE

280

EUR 428 391 227

97,19

EUR

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E


Positie

EUR V EUR V TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

80 EURO BUND 10Y FUT 03/11 156 EURO STOXX 50 EUREX 03/11

Waarderingskoers



124,120 3 013,000

63 600 (125 600) (62 000)

(9 929 600) (4 700 280)



CHF CHF CHF EUR EUR TOTAAL

Bedrag

9 530 000 2 000 000 1 000 000 10 979 268 9 039 210

Verkochte valuta's

EUR EUR EUR GBP USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

7 388 834 1 541 605 764 415 9 250 000 12 220 000

36 264 16 652 14 714 86 499 190 372 344 501

7 425 098 1 558 258 779 129 10 979 268 9 039 209 29 780 962

08/03/2011 08/03/2011 08/03/2011 18/03/2011 18/03/2011

281

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A P

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Voeding EUR EUR GBP

300 000 900 000 800 000

MARINE HARVEST PESCANOVA (CV) SAINSBURY (CV)

4,5 6,75 4,25

23/02/2015 03/05/2015 16/07/2014

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 299 040 FAURECIA (CV) EUR 600 000 NOKIAN RENKAAT

392 414 1 022 751 1 152 586 2 567 751

0,89 2,33 2,63 5,85

4,5 zc

01/01/2015 27/06/2014

481 446 667 098 1 148 544

1,10 1,52 2,62

2

08/05/2014

831 069

1,89

0,75

16/05/2013

591 084

1,35

4

01/01/2016

700 360

1,60

6.11 2,25

01/11/2015 20/12/2013

857 002 667 275 1 524 277

1,95 1,52 3,47

4,625

20/08/2014

1 219 585

2,78

Banken CHF

1 000 000

Chemie EUR

600 000

GRAUBUNDNER KANTONALBANK (CV) SGL CARBON (CV)


NEXANS

Recreatie EUR EUR

717 942 700 000

CLUB MEDITERRANEE INTRALOT LUXEMBOURG SA (CV)

Water GBP

800 000

PENNON (CV)

Elektriciteit EUR

700 000

HERA

1,75

01/10/2013

748 041

1,71


Q-CELLS INTERNATIONAL (CV)

5,75

26/05/2014

481 735

1,10

IJzer/Staal EUR EUR USD

300 000 750 000 300 000

KLOCKNER (CV) KLOCKNER (CV) LONDON MINING JERSEY PLC

6 2,5 8

06/09/2014 22/12/2017 15/02/2016

Verblijf EUR EUR

431 667 841 912 242 318 1 515 897

0,98 1,93 0,55 3,46

326 988 800 000

PIERRE & VACANCES SOL MELIA S.A. (CV)

4 5

01/10/2015 18/12/2014

341 787 935 784 1 277 571

0,78 2,13 2,91

SWISS PRIME SITE AG (CV) CONWERT (CV) IMMOFINANZ AG

1,875 1,5 1,25

20/01/2015 12/11/2014 19/11/2017


815 592 1 572 825 1 380 093 3 768 510

1,86 3,58 3,15 8,59

ABENGOA (CV)

6,875

24/07/2014

922 392

2,10

Software GBP

MISYS PLC

2,5

22/11/2015

652 650

1,49

7,125 7,25 5

31/07/2015 16/07/2014 30/03/2015

676 607 767 479 1 003 311 2 447 397

1,54 1,75 2,29 5,58

7 5,25 4 5,75

10/07/2014 20/05/2013 18/12/2015 20/10/2014

754 676 218 404 531 510 601 843 2 106 433

1,72 0,50 1,21 1,37 4,80

2,5

20/04/2015

1 575 927

3,59

Onroerend goed CHF EUR EUR

Aardolie en gas EUR USD USD Mijnbouwproducten EUR EUR USD USD Reclame GBP

1 000 000 1 500 000 1 300 000

500 000 552 387 800 000 1 200 000 450 000 200 000 600 000 500 000 1 200 000

MAUREL PROM (CV) ALLIANCE OIL COMPANY (CV) SALAMANDER EN. (CV) NYRSTAR NV (CV) TALVIVAARA (CV) AQUARIUS PLATINUM (CV) HOCHSCHILD MINING PLC AEGIS GROUP CAPITAL

Halfgeleiders EUR EUR

350 000 581 400

ASM INTERNATIONAL N.V. (CV) SOITEC (CV)

6,5 6,25

06/11/2014 09/09/2014


650 656 712 722 1 363 378

1,48 1,63 3,11

459 900

ALTRAN TECHNOLOGIES (CV)

6,72

01/01/2015

533 424

1,21

282

EUR EUR

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A P 344 000

USG PEOPLE (CV)

3

18/10/2012

358 079 891 503

0,82 2,03

Diverse financiële diensten EUR 200 000 EUR 1 700 000 EUR 1 200 000 USD 1 400 000 USD 700 000 USD 1 300 000

CONTROLINVESTE INTERNATIONAL (CV) INTERNATIONAL POWER LTD. (CV) MTU AERO ENGINES FINANCE B.V. (CV) PETROPLUS QIAGEN EURO FINANCE (CV) 1ER OIL FINANCE (CV)

3 3,25 2,75 4 3,25 2,875

28/01/2015 20/07/2013 02/01/2012 16/10/2015 16/05/2026 27/06/2014

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 1 450 000 EUR 1 200 000

183 270 1 865 763 1 321 878 968 290 631 880 1 336 848 6 307 929

0,42 4,24 3,01 2,21 1,44 3,05 14,37

BENI STABILI SPA WERELDHAVE (CV)

3,875 4,375

23/04/2015 16/09/2014


1 464 804 1 311 365 2 776 169

3,34 2,99 6,33

600 000

INMARSAT P.L.C (CV)

1,75

16/11/2017

535 543

1,22


200 000 300 000

ARCANDOR AG BULGARI (CV)

8,875 5,375

11/07/2013 08/07/2014

2 060 512 865 514 925

0,00 1,17 1,17

36 468 670

83,12

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Aardolie en gas - diensten USD 1 300 000

SUBSEA (CV)

2,8

06/06/2011

1 016 950

2,32


USG PEOPLE

3

18/10/2012

443 435

1,01

TOTAAL OBLIGATIES

1 460 385

3,33


1 460 385

3,33

37 929 055

86,45

3 991 413

9,10


3 991 413

9,10


3 991 413

9,10

426 000

TOTAAL EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING OP EEN EFFECTENBEURS OF VERHANDELD OP EEN ANDERE GEREGLEMENTEERDE MARKT Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR

4 000 000

REPUBLIC OF ITALY

zc

29/04/2011


906

BNP PARIBAS CASH INVEST


2 055 207

4,68

2 055 207

4,68

43 975 675

100,23

283

P A R V E S T C O N V E R T IB L E B O N D E U R O P E S M A L L C A P

EUR


Positie

EUR A EUR A TOTAAL

Hoeveelheid

Benaming

7 EURO BUND 10Y FUT 03/11 45 EURO STOXX 50 EUREX 03/11

Waarderingskoers



124,120 3 013,000

340 (5 750) (5 410)

868 840 1 355 850


284

EUR

P A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D



Benaming

Rente




Obligaties Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

475 000 300 000 696 000 700 000 550 000 365 000 15 000 1 900 000 27 000 520 000 465 000 565 000 1 182 748 300 000 265 000 500 000 250 000 1 450 000 1 950 000 20 000 85 000 2 440 000 661 000 60 000 50 000 75 000 1 325 000

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT INDEXED REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF GREECE REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED

1,75 2,25 FLR 0,45 1,85 1 3,15 3,4 1,3 1,8 1,1 2,1 1,6 3 2,25 4,3 5,9 4,6 FLR 2,550 2,35 2,1 2,15 2,1 2,6 2,35 1,85

15/04/2020 15/04/2013 15/04/2016 25/07/2016 25/07/2027 25/07/2017 25/07/2032 25/07/2029 25/07/2019 25/07/2040 25/07/2022 25/07/2023 25/07/2015 25/07/2012 25/07/2020 20/03/2012 20/04/2017 20/05/2013 15/09/2021 15/09/2041 15/09/2019 15/09/2016 15/09/2014 15/09/2017 15/09/2023 15/09/2035 15/09/2012

TOTAAL OBLIGATIES

525 006 341 044 806 014 700 448 570 498 402 579 22 238 2 940 112 28 124 587 183 458 548 643 830 1 404 446 377 255 332 059 464 000 169 475 1 192 190 1 860 192 17 961 87 015 2 467 728 777 188 65 018 51 478 74 869 1 465 607 18 832 105

0,71 0,46 1,09 0,94 0,77 0,54 0,03 3,95 0,04 0,79 0,62 0,87 1,89 0,51 0,45 0,62 0,23 1,61 2,51 0,02 0,12 3,31 1,05 0,09 0,07 0,10 1,97 25,36

18 832 105

25,36

3 705 811 2 785 191 2 625 028 2 731 120 6 139 963 1 844 052 628 758 1 049 968 5 073 601 1 709 282 3 335 634 1 270 348 3 904 620 1 374 040 5 055 839 3 429 419 3 394 059 2 167 278

4,99 3,75 3,54 3,68 8,27 2,48 0,85 1,41 6,83 2,30 4,49 1,71 5,26 1,85 6,81 4,62 4,57 2,92

Effectenleningen Obligaties Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 200 000 2 450 000 2 375 000 2 300 000 4 900 000 1 870 000 500 000 1 008 000 4 600 000 1 500 000 2 250 000 1 125 000 3 200 000 1 530 000 4 300 000 3 350 000 3 400 000 2 000 000

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED REPUBLIC OF ITALY INDEXED

FLR FLR FLR 1,6 2,25 1,1 3 1,3 1 2,1 3,15 1,8 2,5 2,55 2,15 2,35 FLR FLR

15/04/2016 15/04/2013 15/04/2020 25/07/2015 25/07/2020 25/07/2022 25/07/2012 25/07/2019 25/07/2017 25/07/2023 25/07/2032 25/07/2040 25/07/2013 15/09/2041 15/09/2014 15/09/2019 15/09/2035 15/09/2017

285

P A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D EUR

3 912 295 56 136 306

5,27 75,60

TOTAAL OBLIGATIES

56 136 306

75,60


56 136 306

75,60


74 968 411

100,96


74 968 411

100,96

286

3 800 000

REPUBLIC OF ITALY INDEXED

EUR FLR

15/09/2023

EUR

P A R V E S T B O N D E U R O IN F L A T IO N -L IN K E D

Inflatieswapcontracten per 28/02/2011 Nominale waarde lener Nominale waarde ontlener

Valuta


12 000 000

EUR

TAUX INFLATION BNP PARIBAS EUROPE (HICP ex-Tobacco) 2,5050%

TOTAAL



Vervaldag

(96 289)

07/04/2020

(96 289)

287

P A R V E S T B O N D E U R O P R E M IU M

EUR



Benaming

Rente




Aandelen Verzekeringen EUR

22 466

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

2 717 263

11,12

Chemie EUR EUR

80 054 33 176

BASF NOM. BAYER


4 824 054 1 863 828 6 687 882

19,76 7,63 27,39

90 601

DAIMLER

4 625 181

18,93

Elektriciteit EUR

79 471

RWE

3 886 927

15,91

DEUTSCHE TELEKOM

4 062 271

16,63

TOTAAL AANDELEN

21 979 524

89,98


21 979 524

89,98

499 211 988 985 1 488 196

2,04 4,05 6,09


1 488 196

6,09


1 488 196

6,09


416 857


500 000 990 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc zc

28/04/2011 14/04/2011


900

KLE GESTION EURIBOR 3D


288

950 697

3,89

950 697

3,89

24 418 417

99,96

EUR

P A R V E S T B O N D E U R O P R E M IU M


Valuta



8 700 000

EUR

9 300 000

EUR

12 800 000

EUR

16 200 000

EUR

Iboxx Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (*) Euribor 3 mois + 0,09% Euribor 3 mois - 0,35% (**) Panier d'actions Euribor 3 mois - 0,33% (***) Panier d'actions Iboxx Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 (****) Euribor 3 mois -0,10%

TOTAAL


Vervaldag

SOCIETE GENERALE

10 096

17/11/2011

SOCIETE GENERALE

267 942

17/11/2011

SOCIETE GENERALE

(142 310)

19/05/2011

SOCIETE GENERALE

(162 050)

19/05/2011

(26 322)

(*) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 en ontvangt het de positieve rendementen ervan. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden + 0,09%. (**) Via die performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen op de vervaldag. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,35%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

40 217

DAIMLER

EUR

33 176

BAYER

EUR

28 343

RWE AG

EUR

35 346

BASF

EUR

164 392

DEUTSCHE TELEKOM

(***) Via die performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,33%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

50 384

DAIMLER

EUR

22 466

MUNCHENER RUECKVER

EUR

51 128

RWE AG

EUR

44 708

BASF

EUR

252 465

DEUTSCHE TELEKOM

(****) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Iboxx € Sovereigns Eurozone TR 3 - 5 en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt driemaandelijks het vaste tarief van Euribor 3 maanden - 0,10%.

289

PARVEST BOND W ORLD ABS

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Hypotheekgroep EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

17 384 100 000 56 399 30 543 99 175 124 487 150 000 76 418 306 097

BAVARIAN SKY S.A. BAVARIAN SKY S.A. BBVA HIPOTECARIO CELTIC RIMS N11 DIAMOND MORTGAGE FINANCING NV LEASIMPRESA FINANCE SRL MOUND FINANCING PLC SC GERMANY C BASS

FLR FLR FLR FLR zc FLR FLR FLR FLR

17/08/2015 15/01/2018 21/11/2038 14/12/2048 16/09/2033 22/12/2025 08/02/2042 11/08/2015 25/03/2036

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR

17 181 98 832 46 408 27 741 93 743 121 984 145 468 75 733 1 255 628 345

0,58* 3,35* 1,57* 0,94* 3,18* 4,14* 4,93* 2,57* 0,04** 21,30

120 000 120 000 140 000 120 000 120 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY

4,75 4,25 2,5 2,5 4,25

25/10/2012 15/07/2013 15/01/2012 01/07/2012 01/09/2011

126 306 127 194 141 700 120 384 121 650 637 234

4,28 4,32 4,81 4,08 4,13 21,62

5.375 FLR FLR

04/10/2013 24/05/2013 25/11/2032

147 648 95 210 127 760 370 618

5,01** 3,23* 4,33 12,57

Diverse financiële diensten EUR 147 000 EUR 100 000 USD 172 203

CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE FNMA

TOTAAL OBLIGATIES

1 636 197

55,49


1 636 197

55,49

143 211 100 975 244 186

4,86 3,42 8,28


244 186

8,28


244 186

8,28


140 000 100 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTAN -

zc zc

12/01/2012 12/07/2011

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Hypotheekgroep USD USD

432 638 955 076

OPTION WAMU MORTGAGE

FLR FLR

25/11/2032 25/08/2046

257 835 119 392 377 227

8,74** 4,05** 12,79

TOTAAL OBLIGATIES

377 227

12,79


377 227

12,79


1 442,9729



290

200 783

6,81

200 783

6,81

2 458 393

83,37

EUR

PARVEST BOND W ORLD ABS


EUR TOTAAL

Bedrag

528 890

Verkochte valuta's

USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

715 000

11 139 11 139

528 890 528 890

18/03/2011

291

P A R V E S T B O N D W O R L D IN F L A T IO N -L IN K E D

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Soevereine landen AUD AUD CAD CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY

381 004 430 000 665 000 1 494 000 798 000 763 000 1 140 000 750 000 440 000 120 000 2 288 000 572 000 630 000 2 828 000 305 000 590 000 1 367 000 1 801 000 945 000 939 000 1 422 000 1 512 000 524 000 1 280 000 1 075 000 526 000 491 000 743 000 581 000 1 849 000 1 297 000 527 000 430 000 101 000 000 139 000 000

4 3 4,25 1,5 2,25 1,75 FLR 4,000 8,25 1,85 1,1 3,4 3,15 1,6 2,1 3,5 2,550 2,1 2,35 2,15 2,6 0,5 0,625 FLR 1,25 4.125 6,12 1,125 FLR 1.875 0,75 2 5,278 FLR 1,2

20/08/2020 20/09/2025 01/12/2021 01/12/2044 15/04/2013 15/04/2020 15/04/2016 25/10/2038 25/04/2022 25/07/2027 25/07/2022 25/07/2029 25/07/2032 25/07/2015 25/07/2023 25/04/2015 15/09/2041 15/09/2017 15/09/2019 15/09/2014 15/09/2023 22/03/2050 22/11/2042 22/11/2017 22/11/2027 22/07/2030 16/04/2020 22/11/2037 26/07/2016 22/11/2022 22/11/2047 26/01/2035 17/07/2024 06/10/2018 06/10/2017

460 918 344 453 925 670 1 194 712 907 176 843 325 1 320 195 748 050 626 208 124 472 2 256 251 885 129 933 978 3 358 090 347 554 615 429 1 227 655 1 951 634 970 520 1 104 054 1 464 022 1 801 243 645 225 1 929 093 1 601 340 1 663 943 1 859 347 1 075 771 2 170 300 2 760 911 1 721 557 1 026 508 1 433 882 887 821 1 232 555

0,58 0,43 1,16 1,49 1,14 1,06 1,65 0,94 0,78 0,16 2,82 1,11 1,17 4,20 0,43 0,77 1,54 2,44 1,21 1,38 1,83 2,25 0,81 2,41 2,00 2,08 2,33 1,35 2,72 3,45 2,15 1,28 1,79 1,11 1,54

FLR

12/10/2017

69 728

0,09

3,5 4 FLR 2,125 2,5 1,25 1,875 FLR 2,375 3 3,625 3,875 FLR 1,75 FLR

01/12/2028 01/12/2020 15/04/2015 15/02/2040 15/01/2029 15/07/2020 15/07/2013 15/01/2015 15/01/2027 15/07/2012 15/04/2028 15/04/2029 15/02/2041 15/01/2028 15/01/2026

968 407 539 626 4 473 398 2 398 862 1 593 725 6 201 342 1 397 273 2 338 650 1 407 821 1 038 046 1 029 351 264 035 903 062 2 158 455 5 554 065 76 754 837

1,21 0,68 5,60 3,00 1,99 7,77 1,75 2,93 1,76 1,30 1,29 0,33 1,13 2,70 6,96 96,05

TOTAAL OBLIGATIES

76 754 837

96,05


76 754 837

96,05


76 754 837

96,05

JPY

7 900 000

SEK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5 160 691 2 940 000 5 890 000 3 140 000 1 920 000 8 278 000 1 500 000 2 599 000 1 620 000 1 100 000 820 000 206 000 1 200 000 2 820 000 6 567 000

292

REPUBLIC D'AUSTRALIE REPUBLIC D'AUSTRALIE CANADA GOVERNMENT CANADA GOVERNMENT BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT INDEXED FRANCE-EMPRUNT D'ETAT-OAT REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY REPUBLIC OF ITALY INDEXED UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED UNITED KINGDOM INDEXED JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT INDEXED JAPAN GOVERNMENT - EMPRUNT D'ETAT INDEXED KINGDOM OF SWEDEN KINGDOM OF SWEDEN US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BILL INDEXED US TREASURY BONDS US TREASURY BONDS INDEXE

EUR

P A R V E S T B O N D W O R L D IN F L A T IO N -L IN K E D


Positie

EUR GBP USD USD USD USD USD TOTAAL

A V V A V A V

Hoeveelheid

8 9 17 4 18 12 12

Benaming

Waarderingskoers



117,180 116,680 120,344 119,047 109,148 116,938 123,594

(960) (7 207) (9 027) 0 (4 521) 2 462 (11 575) (30 828)

937 440 (1 050 120) (2 045 844) 0 (3 929 344) 1 403 250 (1 483 125)

BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 LONG GILT 06/11 US T.BONDS 06/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11 US ULTRA BOND 06/11



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TOTAAL

Bedrag

641 255 1 880 209 120 796 74 639 18 588 485 913 063 495 000 336 358 362 778 89 804 240 000 402 881 3 206 810 1 352 124 29 518 875 1 067 602 761 820 606 383 413 377 179 204 185 273 439 329 124 257 400 000 363 706 33 462 678 099 39 950 000 70 480 187 80 127 235 030 110 000 246 951 40 124 50 809 100 000 400 000 290 000 475 000

Verkochte valuta's

AUD CAD CAD CAD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR CAD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

852 853 2 458 627 161 778 101 370 15 699 853 768 108 418 355 284 131 307 000 75 738 203 794 345 000 349 064 438 12 107 664 38 681 120 1 450 858 1 040 000 825 748 562 229 239 355 247 870 600 000 170 000 552 166 425 000 39 774 814 831 370 961 659 316 80 000 170 000 80 632 180 000 30 859 38 712 76 178 299 282 223 878 366 755

15 734 54 691 677 (627) 101 309 8 587 2 371 1 783 1 274 620 25 (3 370) 120 431 (30 395) 1 500 703 16 691 8 509 8 263 6 134 5 831 5 732 4 727 1 120 46 3 491 (351) (15 945) (17 507) (35 748) (1 347) 332 (913) (1 028) (1 780) (1 890) (3 706) (9 392) (13 708) (22 511) 1 708 863

641 255 1 880 209 120 796 74 639 18 588 485 913 063 495 000 336 358 362 778 89 804 240 000 402 881 3 206 810 1 352 124 29 518 874 1 067 602 761 820 606 383 413 377 179 204 185 273 439 329 124 257 400 000 428 491 39 423 798 886 353 455 623 568 58 086 170 332 79 720 178 972 29 079 36 822 72 473 289 890 210 170 344 244 66 113 932

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

293

P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T E

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Voeding EUR EUR

1 350 000 400 000

CARREFOUR CASINO GROUP

5,125 6,375

10/10/2014 04/04/2013

Verzekeringen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 441 976 428 336 1 870 312

1,26 0,37 1,63

2 500 000 1 000 000 950 000 1 500 000 1 150 000 1 500 000 300 000

ALLIANZ FIN. II AVIVA AXA CNP ASSURANCES CNP ASSURANCES GROUPAMA MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

6,125 FLR FLR 5,75 FLR 7,875 5,767

31/05/2022 02/10/2023 16/04/2040 11/04/2021 14/09/2040 27/10/2039 PERP

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 550 000 PIRELLI

2 581 250 1 015 053 878 417 1 493 490 1 115 581 1 462 500 282 000 8 828 291

2,26 0,88 0,76 1,30 0,97 1,27 0,25 7,69

5,125

22/02/2016

561 924

0,49

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

700 000 900 000 2 100 000 750 000 999 980 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 700 000 1 000 000 600 000 800 000 800 000 1 000 000 750 000 3 000 000 1 000 000 750 000 1 050 000 500 000 500 000 1 150 000 1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 750 000 1 100 000 204 000 2 300 000

3,375 3,625 FLR 2,75 FLR 3,875 4,5 FLR 2,75 4 5,2 3,75 3,9 5,375 5,757 FLR 4 3,625 4 FLR 4,75 3,875 6,5 3,75 4,5 2,75 4,125 3 6,934 FLR 4,75 5,35 4,875

20/10/2015 06/10/2017 08/06/2015 29/10/2013 25/02/2013 07/02/2020 04/03/2019 24/10/2016 10/09/2012 22/10/2020 19/07/2014 21/07/2017 19/04/2021 21/07/2014 10/04/2017 PERP 03/02/2015 29/06/2020 08/11/2018 PERP 15/06/2017 23/09/2020 24/03/2020 07/09/2015 14/05/2019 11/08/2015 14/01/2020 16/02/2015 09/04/2018 23/03/2017 02/03/2021 25/04/2013 12/02/2013

Chemie EUR EUR

667 408 861 579 1 791 653 741 390 891 042 942 190 978 140 1 930 224 1 485 675 1 394 730 721 385 970 690 543 162 818 456 843 000 981 788 756 353 2 891 100 938 760 729 375 1 049 559 471 520 479 065 1 113 580 947 030 1 456 290 985 150 999 160 965 460 703 057 1 097 415 213 561 2 355 039 34 713 986

0,58 0,75 1,56 0,65 0,78 0,82 0,85 1,68 1,29 1,21 0,63 0,85 0,47 0,71 0,73 0,85 0,66 2,53 0,82 0,64 0,91 0,41 0,42 0,97 0,82 1,27 0,86 0,87 0,84 0,61 0,96 0,19 2,05 30,24

650 000 600 000

7,75 7,25

31/01/2014 27/03/2015

731 868 683 562 1 415 430

0,63 0,60 1,23

VOLVO TREASURY

9,875

27/02/2014

1 188 160

1,03


1 000 000

ABBEY NATIONAL ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK BANCO ESPIRITO SANTO BANK OF SCOTLAND BARCLAYS BANK BBVA SUBORDINATED CAPITAL BBVA SUBORDINATED.CAPITAL SA BFCM BPCE BPCE CREDIT AGRICOLE DEXIA C.L.F. FORTIS BANK FORTIS BANK (CV) FORTIS BANK NEDERLAND HSBC HOLDINGS SUBORD. INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO JPMORGAN CHASE LLOYDS TSB CAPITAL LLOYDS TSB CAPITAL NATIXIS EMTN NORDEA HYPOTEK RABOBANK RABOBANK NEDERLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND SANTANDER ISSUANCES SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT AKZO NOBEL AKZO NOBEL

Water EUR

700 000


4,247

06/01/2021

693 980

0,60

Elektriciteit EUR EUR EUR EUR

600 000 350 000 400 000 400 000

EDF ELECTRICITE DE FRANCE EUROGRID NAT. GRID ELECT. RED ELECTRICA FINANCE BV

4,5 3,875 6,625 4,75

17/07/2014 22/10/2020 28/01/2014 16/02/2018

628 614 337 841 441 452 408 352

0,55 0,29 0,38 0,36

294

EUR EUR

P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T E 600 000

VATTENFALL


AREVA


SAINT-GOBAIN

10 000

5,75

05/12/2013

648 888 2 465 147

0,57 2,15

3,875

23/09/2016

449 478

0,39

8,25

28/07/2014

11 600

0,01

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 300 000 EUR 350 000

ALSTOM ALSTOM

2,875 4,125

05/10/2015 01/02/2017

Gas EUR EUR EUR

290 835 351 648 642 483

0,25 0,31 0,56

GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A. GAS NATURAL CAPITAL MKTS S.A. GDF SUEZ

3,125 4,375 6,25

02/11/2012 02/11/2016 24/01/2014

801 792 722 040 155 819 1 679 651

0,69 0,63 0,14 1,46

800 000 750 000 142 000

Engineering en constructie EUR 200 000 EUR 1 000 000

BOUYGUES BOUYGUES

4 4,75

12/02/2018 24/05/2016

Software EUR

200 514 1 059 120 1 259 634

0,17 0,93 1,10

343 000

SAP AG

2,25

06/08/2013

338 713

0,29

Bouwmaterialen EUR

700 000

LAFARGE

6,125

28/05/2015

725 669

0,63

Media EUR

750 000

VIVENDI

3,875

15/02/2012

762 593

0,66

zc

28/06/2012

1 221 168

1,06

2,875 5,375

20/07/2016 08/01/2015

195 324 1 628 055 1 823 379

0,17 1,42 1,59

5

28/01/2016

530 720

0,46

Multinationaal EUR

1 200 000

BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT

Manuele werktuigen EUR EUR

200 000 1 500 000

SCHNEIDER ELECTRIC S.A SCHNEIDER ELECTRIC S.A

Aardolie en gas EUR

500 000

ENI S.P.A.

Farmaceutische producten EUR 400 000 EUR 350 000 EUR 800 000

MERCK MERCK ROCHE

4,875 3,375 4,625

27/09/2013 24/03/2015 04/03/2013


421 120 352 303 835 240 1 608 663

0,37 0,31 0,72 1,40

ASF AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

7,375 7,5

20/03/2019 12/01/2015

1 214 830 1 351 392 2 566 222

1,06 1,17 2,23

BANQUE PSA BARCLAYS BANK CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE CREDIT SUISSE GROUP GE CAPITAL GE CAPITAL IBERDROLA FINA. IBERDROLA FINA. JPMORGAN CHASE RCI BANQUE RCI BANQUE RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE SANTANDER SG CAPITAL

3,875 6 4

14/01/2015 14/01/2021 12/01/2018

399 760 690 459 961 680

0,35 0,60 0,84

2,875 2,875 4,25 4,125 3,5 4,625 3,25 4 FLR

24/09/2015 28/10/2014 01/03/2017 23/03/2020 13/10/2016 29/05/2017 17/01/2014 11/07/2013 04/07/2015

975 770 1 392 944 610 596 514 431 526 664 994 920 400 156 510 170 712 125

0,85 1,21 0,53 0,45 0,46 0,87 0,35 0,44 0,62

2,875 5.419

20/09/2013 PERP

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 100 000 EUR 500 000

1 168 104 1 017 500 10 875 279

1,02 0,89 9,48

UNIBAIL UNIBAIL

3,875 3,375

05/11/2020 11/03/2015

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

96 441 500 990 597 431

0,08 0,44 0,52

ERICSSON EUTELSAT FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM FRANCE TELECOM TDC TELEFONICA EMISIONES S.A.U TELEFONICA EMISIONES S.A.U.

5,375 4,125 7,250 5,630 5 3,5 4,75 4,674

27/06/2017 27/03/2017 28/01/2013 22/05/2018 22/01/2014 23/02/2015 07/02/2017 02/07/2014

752 136 1 690 293 1 135 488 1 114 750 1 592 565 401 052 1 113 255 1 648 464 9 448 003

0,65 1,47 0,99 0,97 1,39 0,35 0,97 1,44 8,23

1 000 000 1 200 000

Diverse financiële diensten EUR 400 000 EUR 700 000 EUR 1 000 000 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 1 400 000 600 000 550 000 550 000 1 000 000 400 000 500 000 750 000

EUR EUR

1 200 000 1 100 000

700 000 1 700 000 1 042 000 1 000 000 1 500 000 400 000 1 100 000 1 600 000

295

P A R V E S T S U S T A IN A B L E B O N D E U R O C O R P O R A T E Detailhandel EUR

400 000

SA RALLYE

EUR 7,625

04/11/2016

TOTAAL OBLIGATIES

430 844

0,38

86 708 760

75,51

Effectenleningen Obligaties Voeding EUR

5,125

10/10/2014

1 228 350

1,07

3,75

12/06/2013

308 751

0,27

BANCO ESPIRITO SANTO BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA BCO POPULAR DEXIA CREDIT LOCAL ING BANK NV LLOYDS. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT

FLR FLR 6 FLR 3,375 6,5 FLR 3 5,75

25/02/2013 24/10/2016 15/11/2020 06/02/2012 03/03/2015 24/03/2020 30/12/2011 31/03/2015 26/09/2017

18 241 278 956 100 749 302 1 386 406 479 065 542 500 1 225 187 595 578 6 175 434

0,00 0,21 0,83 0,65 1,21 0,42 0,47 1,07 0,52 5,38


4,247

06/01/2021

793 120

0,69

Energie-vervangingsbronnen EUR 1 000 000

AREVA

3,875

23/09/2016

998 840

0,87


ST GOBAIN

8,25

28/07/2014

2 134 326

1,86

2,875

05/10/2015

1 163 340

1,01

2,75

18/10/2017

957 370

0,83

1 150 000

CARREFOUR

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 300 000 BOSCH GMBH Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Water EUR

20 250 000 1 000 000 750 000 1 400 000 500 000 500 000 1 250 000 600 000 800 000

1 840 000

Uitrustingen-diverse werktuigen EUR 1 200 000

ALSTOM

Gas EUR

1 000 000

GDF SUEZ

Onroerend goed EUR

2 000 000

GECINA

4,5

19/09/2014

2 030 000

1,77

Software EUR

1 157 000

SAP AG

2,25

06/08/2013

1 142 538

0,99

Bouwmaterialen EUR

300 000

LAFARGE

6,125

28/05/2015

311 001

0,27

Aardolie en gas EUR

500 000

ENI S.P.A.

4,125

16/09/2019

496 615

0,43

Diverse financiële diensten EUR 600 000 EUR 400 000

GE CAPITAL SG CAPITAL

2,875 FLR

28/10/2014 PERP

Vastgoedbeleggingsmaatschappijen EUR 400 000

596 976 370 000 966 976

0,52 0,32 0,84

UNIBAIL

3,875

05/11/2020

385 764

0,34


PPR SA RALLYE

8,625 7,625

03/04/2014 04/11/2016

1 155 070 107 711 1 262 781

1,01 0,09 1,10

TOTAAL OBLIGATIES

20 355 206

17,72


20 355 206

17,72

107 063 966

93,23

1 000 000 100 000


296

EUR


Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 2 669 520

2,32

2 669 520

2,32

5 183 (212) 4 971

0,00 0,00 0,00

TOTAAL OPTIES

4 971

0,00


4 971

0,00

109 738 457

95,55

EUR

9 800

BNP PARIBAS OBLI CREDIT

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR

7 500 000 (7 500 000)

ITRAXX CALL 1.1 0311 OTC ITRAXX CALL1.4 0311 OTC


297


EUR


Positie

Hoeveelheid

EUR A EUR A EUR A TOTAAL

Benaming


Waarderingskoers



117,180 124,120 108,060

(30 200) (26 040) (36 485) (92 725)

3 046 680 1 489 440 3 998 220


Credit default swaps per 28/02/2011 Aan-/verkoop van Nominale waarde bescherming lener Nominale waarde ontlener

Valuta

Premie (%)


Aankoop

400 000

EUR

1,4

Aankoop

400 000

EUR

1,4

SOCIETE GENERALE FORTIS BANQUE SOCIETE GENERALE FORTIS BANQUE

TOTAAL

298


Vervaldag

(633)

20/12/2013

(632)

20/12/2013

(1 265)

EUR




Benaming

Rente





1 000 000

CARREFOUR

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 000 000 900 000 1 000 000 1 350 000 2 000 000 1 000 000 6 000 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 100 000 1 500 000 1 350 000 2 900 000 2 000 000 1 500 000 1 400 000 1 130 000 560 000 1 000 000

Chemie EUR

4,375

15/06/2011

1 008 190

0,88

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA SENIOR FINANCE BCA NAZIONALE LAVORO BFCM BFCM BNP PARIBAS BPCE BPCE CMA CMA CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT SUISSE DANSKE BANK DEXIA CREDITLOC FORTIS BANQUE HSBC FRANCE LLOYDS TSB CAPITAL RABOBANK SKANDINAVISKA SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UNICREDIT BANK IRELAND PLC UNIONE DI BANCHE WESTPAC BANKING

FLR 3,5 FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR

10/03/2011 15/03/2011 29/06/2012 06/03/2013 24/09/2012 24/01/2013 16/09/2013 29/12/2011 20/07/2012 30/12/2011 02/07/2012 06/02/2012 07/01/2013 29/06/2012 30/12/2011 01/02/2012 01/08/2012 18/01/2013 14/01/2013 21/09/2012 31/03/2012 14/01/2013 14/09/2012 06/05/2011 09/06/2011

999 910 900 477 978 630 1 330 101 1 994 128 999 540 5 996 880 1 500 000 1 494 000 1 000 580 2 001 144 5 000 050 2 007 086 1 992 040 2 000 220 6 078 102 1 500 870 1 358 424 2 898 086 2 021 340 1 499 910 1 403 010 1 122 700 560 532 999 720 49 637 480

0,88 0,79 0,86 1,17 1,75 0,88 5,25 1,31 1,31 0,88 1,75 4,38 1,76 1,75 1,75 5,33 1,32 1,19 2,54 1,77 1,31 1,23 0,98 0,49 0,88 43,51

1 000 000

AIR LIQUIDE

5,25

28/12/2011

1 030 380

0,90


1 000 000 1 120 000

BMW FINANCE SCANIA CV

FLR FLR

01/04/2011 17/12/2012


1 000 000 1 122 800 2 122 800

0,88 0,98 1,86

1 000 000

PROCTER

4,875

24/10/2011

1 020 760

0,89


1 200 000 1 000 000

EDISON ENEL

FLR 4,125

19/07/2011 20/05/2011


1 199 412 1 005 850 2 205 262

1,05 0,88 1,93

1 200 000

SAINT GOBAIN

FLR

11/04/2012

1 191 348

1,04

PROMETHEUS CAPITAL PROMETHEUS CAPITAL

FLR FLR

29/06/2012 29/06/2012

225 650 14 800 240 450

0,20 0,01 0,21

Hypotheekgroep EUR EUR

500 000 400 000

Multinationaal EUR

1 000 000

EUROFIMA

FLR

18/01/2012

998 500

0,87


2 312 000


FLR

18/07/2011

2 308 809

2,02


1 000 000 1 600 000 2 800 000 3 000 000 5 000 000 1 800 000



13/07/2012 03/02/2014 28/09/2012 25/01/2013 01/09/2011 01/02/2013


1 002 100 1 608 944 2 800 028 3 001 881 5 069 450 1 800 486 15 282 889

0,88 1,41 2,45 2,63 4,45 1,58 13,40

1 200 000

MONTE PASCHI

FLR

19/10/2012

1 198 800

1,05

299

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND Diverse financiële diensten EUR 1 000 000

CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE COFIDIS RCI BANQUE RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S.A.BANQUE SANTANDER SANTANDER SANTANDER

EUR FLR

15/07/2011

1 000 010

0,88

FLR FLR FLR

27/02/2012 15/09/2011 24/01/2012

295 311 5 000 050 495 145

0,26 4,38 0,43

FLR FLR 2,875

01/02/2013 30/06/2012 20/09/2013

Gediversifieerde holdingmaatschappijen EUR 1 000 000 LVMH MOET HENNESSY VUITTON

1 300 013 1 000 010 486 710 9 577 249

1,14 0,88 0,43 8,40

4,625

01/07/2011

1 009 230

0,88

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR

4,125 FLR 4 7,5

23/11/2011 28/03/2012 15/03/2011 20/04/2011

2 033 880 998 150 1 000 720 1 007 020 5 039 770

1,79 0,87 0,88 0,88 4,42

TOTAAL OBLIGATIES

93 871 917

82,26


93 871 917

82,26

EUR EUR EUR

300 000 5 000 000 500 000

EUR EUR EUR

1 300 000 1 000 000 500 000

2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

BELGACOM EMTN DEUTSCHE TELEKOM SES TELECOM. ITALIA FIN.

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL CAISSE REGIONALE CRCAM LORRAINE CREDIT FONCIER FINISTERE(CRCAM) RABOBANK NEDERLAND


1 300 000 1 000 000 1 800 000


EONIA+0,52 EONIA+0,52 EONIA+0,5 EONIA+0,55 EONIA+0,5 EURIB.+0,10

24/10/2011 28/10/2011 16/11/2011 10/11/2011 25/10/2011 18/07/2011

2 000 924 1 000 854 1 000 167 1 000 567 2 001 471 1 000 060 8 004 043

1,75 0,88 0,88 0,88 1,74 0,88 7,01

zc zc zc

22/07/2011 18/03/2011 18/03/2011

1 288 653 998 238 1 797 974 4 084 865

1,13 0,87 1,58 3,58

EONIA+0,34 EUR3M-FRN EONIA+0,32

27/04/2011 09/12/2011 09/05/2011

1 000 160 1 600 000 2 000 607 4 600 767

0,88 1,40 1,75 4,03


16 689 675

14,62


16 689 675

14,62


LASER COFINOGA PASS(SOCIETE DES P) SOFINCO


44 10


2 473 545 1 034 146

2,16 0,91

3 507 691

3,07

3 507 691

3,07

50 777 37 747 88 524

0,05 0,03 0,08

TOTAAL OPTIES

88 524

0,08


88 524

0,08

114 157 807

100,03

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia USD USD

10 500 000 300 000

USD/CNY PUT 6.40 101011 OTC USD/SGD PUT 1.20 050811 OTC

TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE 300

EUR



Positie



Hoeveelheid

Benaming

143 75 152 152 4 83 54 2 38 22 112 27 218 46

Waarderingskoers



95,400 120,240 98,855 97,865 124,120 99,740 139,550 139,540 116,680 108,060 107,560 135,650 119,047 109,148

(109 004) 74 945 (12 600) (12 100) 240 (46 874) (13 503) (707) 21 844 (330) (26 378) 4 619 88 781 (9 887) (40 954)

(13 642 212) 9 018 000 (37 564 900) 37 188 700 (496 480) (20 696 050) (753 570 000) 279 080 000 4 433 840 (2 377 320) (12 046 720) (3 662 550) 25 952 219 (10 041 656)





Bedrag

5 107 251 170 000 453 382 80 000 211 878 290 000 795 705 590 000 1 577 103 1 036 214 380 000 1 280 000 1 735 416 650 000 1 270 000 2 600 000 5 034 560 1 901 869 5 180 000 15 570 000 11 442 600 2 620 000 953 013 6 990 940 2 600 000 953 456 3 460 000

Verkochte valuta's


Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

5 120 000 229 007 620 000 107 990 290 000 377 751 1 030 000 500 733 1 350 000 116 400 000 42 484 950 10 098 560 13 690 000 5 713 305 1 736 395 3 589 066 640 000 1 080 000 2 923 003 1 764 916 1 300 000 1 495 050 550 000 5 140 000 1 885 404 700 000 283 062 600

22 438 1 220 (3 563) (224) (3 558) (4 270) (6 670) 346 (12 633) 7 563 4 552 (25 366) (34 189) (3 417) 12 813 1 416 10 806 (45 504) (105 411) 15 855 8 712 (2 330) (7 030) (78 285) (2 860) (9 645) 3 730 (255 504)

3 797 275 170 000 453 382 80 000 211 878 290 000 795 705 590 000 1 577 103 1 036 214 380 000 1 280 000 1 735 416 650 000 1 270 000 2 600 000 650 806 1 034 497 2 817 593 1 780 770 1 308 712 1 492 719 542 970 5 061 716 1 882 543 690 355 2 505 129 36 684 783

07/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 02/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 07/03/2011


Vervaldag

0 0 0 0 0 0 0 0

24/10/2011


Valuta



1 028 000 1 028 000 480 000 480 000 5 250 000 5 250 000 1 040 000 1 040 000

EUR

EONIA 0.75 EONIA 1.257 EONIA 0.9725 EONIA 0.794

SOCIETE GENERALE

EUR EUR EUR

CREDIT AGRICOLE CIB SOCIETE GENERALE CALYON

20/09/2013 28/09/2012 28/12/2011

301

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND 2 050 000 2 050 000 TOTAAL

302

EUR

EONIA 0.771

SOCIETE GENERALE

EUR 0 0 0

23/11/2011

USD

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )



Benaming

Rente




Obligaties Banken USD

1,900

14/12/2012

253 347

1,29

FLR FLR 3,5 zc 4 5 5 5 5 4,5 5 FLR FLR FLR

25/12/2035 25/12/2033 25/07/2023 20/05/2040 16/04/2040 20/08/2035 20/10/2038 20/01/2037 20/09/2034 20/04/2036 16/06/2036 20/03/2036 25/10/2035 25/01/2035

255 885 221 244 72 317 281 831 55 366 58 941 43 137 130 309 57 178 74 837 62 678 330 976 741 456 193 478 2 579 633

1,30 1,12 0,37 1,43 0,28 0,30 0,22 0,66 0,29 0,38 0,32 1,68 3,76 0,98 13,09

4 1.875 zc zc 2,625 FLR

20/08/2015 22/11/2022 16/03/2011 15/06/2011 15/08/2020 15/01/2021

1 033 659 288 735 799 964 520 832 235 000 161 930 3 040 120

5,25 1,47 4,06 2,64 1,19 0,82 15,43

FLR FLR 5 FLR FLR 4 FLR FLR FLR FLR FLR FLR 4 5 FLR 5 FLR FLR 3,3 FLR

25/12/2035 15/10/2033 15/06/2028 15/01/2035 15/05/2034 15/07/2029 01/12/2018 01/10/2026 01/04/2018 01/03/2018 01/05/2018 11/01/2030 15/10/2029 25/11/2037 25/11/2043 25/11/2037 25/04/2035 15/08/2035 17/07/2014 15/04/2040

60 999 20 826 3 778 14 751 31 730 42 970 1 808 704 792 365 653 360 54 770 58 817 480 420 97 864 56 365 43 152 524 359 28 657 1 524 140

0,31 0,11 0,02 0,07 0,16 0,22 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30 2,44 0,50 0,29 0,22 2,66 0,15 7,74

TOTAAL OBLIGATIES

7 397 240

37,55


7 397 240

37,55

599 791

3,04

Hypotheekgroep USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Soevereine landen AUD GBP USD USD USD USD

250 000 262 318 230 431 823 806 338 367 288 548 459 659 232 863 927 946 470 949 503 584 467 562 2 596 375 788 021 196 574 600 000 140 000 800 000 521 000 250 000 160 000

Diverse financiële diensten USD 25 875 528 USD 21 998 USD 219 694 USD 14 971 USD 33 603 USD 286 184 USD 1 756 USD 683 USD 767 USD 351 USD 633 USD 350 USD 321 976 USD 299 522 USD 31 018 280 USD 461 645 USD 423 151 USD 43 734 USD 500 000 USD 1 444 954

WESTPAC BANKING ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST CS FIRST BOSTON FNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA GNMA SOCIETE GENERALE STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MORTGAGE AUSTRALIE UNITED KINGDOM INDEXED FED HOME LN DISCOUNT NT FED HOME LN DISCOUNT NT US TREASURY BILL US TREASURY BILL INDEXED FANNIE MAE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE FNMA FNMA FNMA FNMA FNMA MACQUARIE BANK LTD VENDEE MORTGAGE TRUST

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen USD

600 000

US TREASURY BILL

zc

07/04/2011

303

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D ) USD

3 000 000

US TREASURY BILL

USD zc

03/03/2011

2 999 982 3 599 773

15,23 18,27


3 599 773

18,27


3 599 773

18,27

24 186 134 695 193 017 126 893 35 272 73 150 143 943 731 156

0,12 0,68 0,99 0,64 0,18 0,37 0,73 3,71

TOTAAL OBLIGATIES

731 156

3,71


731 156

3,71

11 728 169

59,53

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Soevereine landen USD USD USD USD USD USD USD

1 100 085 8 591 087 11 340 030 8 876 128 5 366 993 8 685 225 3 727 126

US DEPARTMENT US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS US DEPARTMENT VETERAN AFFAIRS


304

FLR FLR FLR FLR FLR FLR FLR

15/09/2022 15/02/2027 15/02/2031 15/02/2026 15/09/2024 15/10/2023 15/10/2030

USD

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D )


Positie

AUD GBP EUR USD USD USD TOTAAL

V V V A V V

Hoeveelheid

12 2 4 19 28 16

Benaming

Waarderingskoers



95,283 116,680 108,060 119,047 109,148 116,938

(7 306) (2 212) 152 2 828 (9 625) (3 422) (19 585)

(1 143 394) (233 360) (432 240) 2 261 891 (6 112 313) (1 871 000)

AUS.3YR FUT 03/11 LONG GILT 06/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11



AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD BRL CAD CAD CAD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP

Bedrag

354 000 289 000 355 000 349 000 287 161 291 000 40 000 298 270 284 146 279 511 141 675 288 614 240 788 176 897 486 025 269 656 280 273 59 130 282 375 553 924 331 730 439 000 209 000 209 000 264 000 247 000 218 000 217 000 420 000 324 000 290 000 392 000 244 000 245 000 240 000 224 000 219 000 148 000 120 000 110 000 650 000 99 000 80 000 189 000 24 000 21 000 125 911 219 000 184 266 211 545 210 110 214 060

Verkochte valuta's

CAD CAD NZD USD USD USD USD USD AUD EUR NZD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP CHF CHF CHF GBP GBP NOK SEK USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD ZAR CHF EUR EUR EUR USD

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

347 331 286 215 459 771 346 553 285 147 292 148 39 720 175 000 290 000 208 000 189 000 290 030 241 970 177 765 370 000 205 000 217 000 45 000 220 000 445 000 219 000 556 485 273 524 274 083 221 142 210 064 1 726 674 1 947 540 561 288 434 017 387 585 528 596 325 369 327 046 320 762 298 815 292 736 197 664 160 749 147 651 893 490 132 878 108 026 258 898 32 363 28 318 1 181 950 332 591 214 000 251 000 250 000 330 508

2 581 (623) 15 352 6 998 5 758 2 646 802 3 473 (2 302) (471) 3 739 5 909 4 930 3 622 12 474 7 312 2 174 1 537 294 (17 979) 1 032 7 187 (5 822) (6 423) 4 968 (494) (6 601) (7 445) 18 553 13 288 12 781 12 588 11 491 11 195 10 575 10 433 9 609 6 661 4 920 4 212 3 882 3 799 2 420 2 030 770 674 4 664 (1 833) 4 266 (2 449) (3 403) 17 556

358 981 293 067 360 828 353 550 290 905 294 794 40 522 178 473 293 011 286 819 145 755 295 939 246 900 181 387 523 518 290 458 301 894 63 691 304 158 596 655 357 229 605 915 288 465 288 465 364 649 341 168 301 719 300 234 579 841 447 306 400 366 541 184 336 860 338 240 331 337 309 248 302 345 204 325 165 669 151 863 897 372 136 677 110 446 260 928 33 134 28 992 174 996 356 005 299 843 344 232 341 897 348 064

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

305

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D ) GBP GBP HUF JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY NOK NOK NZD NZD NZD NZD SEK SEK SEK SEK SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

306

151 000 175 000 34 576 385 52 502 752 24 222 684 24 162 328 24 161 832 17 088 574 24 006 546 12 449 980 12 036 240 2 311 517 1 733 676 23 925 896 23 918 596 48 040 330 2 084 465 1 715 122 376 716 459 423 216 000 456 000 4 011 604 2 681 199 2 320 951 1 418 659 358 842 68 942 217 619 988 173 175 041 48 000 203 333 247 293 300 000 524 000 6 754 21 723 54 746 58 611 95 196 269 637 220 790 190 407 289 801 82 740 290 541 312 207 281 157 391 561 231 736 298 342 311 191 580 077 638 751 642 752 575 331 872 116 255 409 363 000 325 745 292 000 291 000 559 000 283 000 224 110 22 000 17 000 34 000 287 000 267 000 292 000

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD AUD CAD USD USD USD USD USD EUR AUD AUD AUD BRL CHF CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

233 144 283 503 170 000 635 000 292 000 292 000 292 000 207 000 292 000 151 000 146 000 28 000 21 000 292 000 292 000 589 452 354 410 291 613 289 000 352 000 164 445 344 070 597 007 399 016 345 404 220 000 205 000 70 000 221 000 995 151 298 270 45 247 192 308 233 884 284 802 494 300 5 000 16 000 40 000 43 000 70 000 197 000 162 000 140 000 213 000 63 000 214 000 230 000 209 000 290 000 178 000 230 000 240 000 435 000 479 000 482 000 438 000 654 000 165 420 29 597 568 26 548 241 23 807 606 23 729 595 45 698 250 23 084 168 18 264 927 1 798 359 1 410 095 2 815 608 23 721 411 22 158 864 24 313 380

12 384 1 050 5 409 6 109 3 782 3 045 3 039 1 668 1 143 1 026 974 226 170 158 69 (2 833) 16 972 13 965 (10 498) (12 346) (6 770) (2 484) 35 526 23 745 20 554 3 689 (511) (1 921) (6 106) (19 246) (3 282) (683) (3 576) (4 349) (6 426) (7 830) (145) (355) (448) (722) (1 392) (2 190) (2 743) (2 770) (4 103) (4 190) (4 743) (5 155) (7 228) (8 591) (13 874) (19 020) (19 969) (20 151) (22 189) (22 328) (29 037) (30 296) (13 445) 1 796 1 755 1 456 1 408 1 306 1 284 1 207 53 (209) (361) (2 492) (3 423) (4 717)

USD 245 528 284 553 175 409 641 109 295 782 295 045 295 039 208 668 293 143 152 026 146 974 28 226 21 170 292 158 292 069 586 619 371 382 305 578 283 796 346 104 161 969 341 586 632 533 422 761 365 959 223 689 282 635 68 942 217 619 988 173 175 041 48 000 203 333 247 293 300 000 524 000 6 754 21 723 54 746 58 611 95 196 269 637 220 790 190 407 289 801 82 740 290 541 312 207 281 157 391 561 231 736 298 342 311 191 580 077 638 751 642 752 575 330 872 115 255 409 363 000 325 745 292 000 291 000 559 000 283 000 224 110 22 000 17 000 34 000 287 000 267 000 292 000

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

USD USD USD USD USD USD USD USD USD ZAR TOTAAL

P A R V E S T A B S O L U T E R E T U R N W O R L D B O N D (U S D ) 292 000 529 000 518 000 567 000 200 155 582 681 197 277 233 000 1 181 951

JPY JPY JPY JPY NOK NZD NZD SEK USD

24 344 916 43 811 780 42 974 264 47 167 085 1 177 210 772 233 261 453 1 611 381 173 450

(5 102) (5 672) (6 451) (8 620) (9 475) 4 489 1 520 (20 958) (4 182) (21 320)

292 000 529 000 518 000 567 000 200 155 582 681 197 277 233 000 169 269 40 271 041

13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011 13/04/2011

307

P A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T E

EUR



Benaming

Rente




Obligaties Luchtvaart/Defensie EUR

4 000 000

THALES

4,375

02/04/2013

4 136 600

1,54

Landbouw EUR EUR

3 500 000 4 500 000

BAT INTL FINANCE IMPERIAL TOBACCO GROUP

5,875 4,375

12/03/2015 22/11/2013

Voeding EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 839 570 4 660 605 8 500 175

1,43 1,73 3,16

1 700 000 4 000 000 1 800 000 4 000 000 100 000 1 200 000 1 500 000

AUCHAN CASINO GUICHARD-PERRACHON FOODCORP KRAFT FOODS PICARD BONDCO R&R ICE CREAM TEREOS EUROPE

5 4,875 8,75 5,75 9 8,375 6,375

29/04/2013 10/04/2014 01/03/2018 20/03/2012 01/10/2018 15/11/2017 15/04/2014

Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 2 500 000 PIRELLI

1 789 335 4 191 560 1 800 000 4 152 400 108 250 1 251 000 1 560 000 14 852 545

0,67 1,55 0,67 1,55 0,04 0,47 0,58 5,53

5,125

22/02/2016

2 554 200

0,95

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 000 000 3 000 000 4 000 000 1 692 000 6 000 000 4 325 000 3 600 000 4 000 000 3 700 000 3 000 000

ABN AMRO BANK BANCA POPOLARE DI MILANO BCO POPULAR BES FINANCE LTD COMMERZBANK ING BANK INTESA SANPAOLO LLOYDS TSB CAPITAL NATIXIS EMTN UBI BANCA SPCA

FLR 7,125 4,5 FLR FLR 3,5 5,75 FLR 4,5 3,875

14/09/2016 01/03/2021 04/02/2013 05/08/2032 29/11/2017 16/09/2020 28/05/2018 05/03/2018 14/05/2019 28/02/2013

Dranken EUR EUR EUR

3 500 000 2 990 820 4 001 372 1 150 560 5 414 999 3 970 912 3 594 240 3 848 920 3 504 011 3 009 630 34 985 464

1,30 1,11 1,49 0,43 2,03 1,48 1,34 1,43 1,30 1,12 13,03

4 000 000 4 000 000 4 000 000

ANHEUSER-BUSH INBEV SA PERNOD-RICARD SA SABMILLER

7,375 4,625 4,5

30/01/2013 06/12/2013 20/01/2015

Risicokapitaal EUR

4 358 880 4 120 120 4 164 320 12 643 320

1,63 1,53 1,55 4,71

3 000 000

3I GROUP PLC

5,625

17/03/2017

3 028 710

1,13

Chemie EUR EUR

4 500 000 4 500 000

BASF FINANCE BAYER CAPITAL

6 4,625

04/12/2013 26/09/2014

Behandeling en containers EUR 5 000 000

4 905 720 4 748 850 9 654 570

1,82 1,77 3,59

ARDAGH GLASS

7,375

15/10/2017

5 162 500

1,92


3 500 000 2 500 000

DAIMLER RENAULT S.A.

5 5,625

23/05/2012 30/06/2015

Recreatie EUR

3 621 695 2 619 650 6 241 345

1,34 0,98 2,32

4 500 000

LOTTOMATICA

5,375

02/02/2018

4 448 025

1,66


4 050 000 3 800 000 4 000 000

EDF RED ELECTRICA FINANCE BV VATTENFALL

5,625 4,75 5,75

23/01/2013 18/09/2013 05/12/2013


4 291 745 3 933 038 4 325 920 12 550 703

1,60 1,46 1,61 4,67

3 113 000

SAINT-GOBAIN

6

20/05/2013

3 329 541

1,24

IJzer/Staal EUR

3 000 000

THYSSENKRUPP

8

18/06/2014

3 375 420

1,26

Kleding/Textiel EUR

3 400 000

BOARDRIDERS

8,875

15/12/2017

3 680 500

1,37

Onroerend goed EUR

5 700 000

GECINA

4,25

03/02/2016

5 662 152

2,11

308

EUR


Vrije tijd EUR

4 825 000

ROYAL BANK OF SCOTLAND

5,625

27/01/2014

4 897 375

1,82

Bouwmaterialen EUR EUR

2 500 000 300 000

HEIDELBERGCEMENT LAFARGE

7,5 5,375

31/10/2014 29/11/2018

Aardolie en gas EUR EUR

2 715 000 297 156 3 012 156

1,01 0,11 1,12

3 000 000 3 000 000

DONG ENERGY ENI S.P.A.

4,875 4

07/05/2014 29/06/2015


3 167 370 3 056 820 6 224 190

1,18 1,14 2,32

ROCHE

4,625

04/03/2013

3 654 175

1,36

Gezondheidsdiensten GBP

2 814 000

PRIORY GROUP

7

15/02/2018

3 392 408

1,26


2 800 000

AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

5

12/01/2017

2 854 236

1,06

Diverse financiële diensten EUR 4 050 000 EUR 3 000 000 EUR 3 000 000 EUR 50 000 EUR 8 000 000 EUR 2 000 000 EUR 3 750 000 EUR 2 500 000 EUR 4 000 000

BANQUE PSA FCE BANK KBC IFIMA LEASEPLAN CORPORATION N.V. LEHMAN PHOENIX PIB FI. SMURFIT TVN FINANCE CORPORATION II AB VOLKSWAGEN CREDIT

3,875 7,125 4 3,75 4,625 9,625 7,25 10,75 5,625

14/01/2015 15/01/2013 01/03/2013 07/08/2013 14/03/2019 15/07/2014 15/11/2017 15/11/2017 09/02/2012

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD

4 047 570 3 161 250 3 024 330 50 513 40 000 2 210 000 3 975 000 2 837 775 4 137 120 23 483 558

1,51 1,18 1,13 0,02 0,01 0,82 1,48 1,06 1,53 8,74

3 600 000 2 000 000 1 800 000 4 500 000 1 000 000 1 400 000 4 000 000 2 500 000 1 500 000 2 600 000 4 000 000

AT AND T BRITISH TELECOM DEUTSCHE TELEKOM KONINKLIJKE KPN KPNQWEST SUNRISE COM. TDC TELEFONICA EMISIONES S.A.U WIND ACQUISITION ZIGGO BOND CO. CINCINNATI

4,375 5,25 4,375 4,75 8,875 7 5,875 4,75 7,375 6,125 8,25

15/03/2013 22/01/2013 02/06/2014 29/05/2014 01/02/2008 31/12/2017 16/12/2015 07/02/2017 15/02/2018 15/11/2017 15/10/2017

Detailhandel EUR

3 730 140 2 093 480 1 875 636 4 733 865 7 500 1 487 500 4 350 400 2 530 125 1 552 500 2 658 500 2 924 993 27 944 639

1,39 0,78 0,70 1,76 0,00 0,55 1,62 0,94 0,58 0,99 1,09 10,40

2 400 000

EDCON HOLDINGS

9,5

01/03/2018

2 376 000

0,88

212 644 507

79,15

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Voeding EUR EUR EUR EUR Autoconstructeurs EUR EUR

2 300 000 2 900 000 3 300 000 2 500 000

AUCHAN PICARD BONDCO R&R ICE CREAM TEREOS EUROPE

5 9 8,375 6,375

29/04/2013 01/10/2018 15/11/2017 15/04/2014

2 420 865 3 139 250 3 440 250 2 600 000 11 600 365

0,90 1,17 1,29 0,97 4,33

500 000 500 000

DAIMLER NORTH RENAULT S.A.

5 5,625

23/05/2012 30/06/2015

517 385 523 930 1 041 315

0,19 0,20 0,39


1 387 000

SAINT-GOBAIN

6

20/05/2013

1 483 480

0,55

IJzer/Staal EUR

1 000 000

THYSSENKRUPP

8

18/06/2014

1 125 140

0,42

Vrije tijd EUR

4 000 000

THOMAS COOK

6,75

22/06/2015

4 056 560

1,51

Bouwmaterialen EUR EUR

1 500 000 2 700 000

HEIDELBERG CEMENT LAFARGE

7,5 5,375

31/10/2014 29/11/2018

1 629 000 2 674 404 4 303 404

0,61 0,99 1,60

309

P A R V E S T F L E X IB L E B O N D E U R O P E C O R P O R A T E Aardolie en gas EUR

EUR

DONG ENERGY

4,875

07/05/2014

1 055 790

0,39


LEASEPLAN CORP PHOENIX PIB FI.

3,75 9,625

07/08/2013 15/07/2014

Telecommunicatie EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 142 066 1 105 000 5 247 066

1,54 0,41 1,95

AT AND T BRITISH TELECOM DEUTSCHE TELEKOM SUNRISE COM WIND ACQUIS. ZIGGO BOND CO.

4,375 5,25 4,375 7 7,375 6,125

14/03/2013 22/01/2013 02/06/2014 30/12/2017 15/02/2018 15/11/2017

414 460 1 046 740 2 292 444 1 168 750 1 552 500 409 000 6 883 894

0,15 0,39 0,85 0,44 0,58 0,15 2,56

TOTAAL OBLIGATIES

36 797 014

13,70


36 797 014

13,70

249 441 521

92,85

1 000 000

400 000 1 000 000 2 200 000 1 100 000 1 500 000 400 000


Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 50

0,00

50

0,00

16 374 23 391 2 537 154 720 57 979 255 001

0,01 0,01 0,00 0,05 0,02 0,09

TOTAAL OPTIES

255 001

0,09


255 001

0,09

249 696 572

92,94

EUR

0,3575


TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR EUR EUR USD

70 000 000 100 000 000 50 000 000 80 000 000 100 000 000

ITRAXX S145YR CALL 1.2 0311 OTC ITRAXX S145YR CALL 1.2 0311 OTC ITRAXX S145YR CALL 5.25 0311 OTC PUT EUR/USD 1.25 230511 PUT AUD/USD 0.85 160511


310

EUR



Positie

Hoeveelheid

EUR V EUR V EUR V TOTAAL

Benaming

Waarderingskoers



117,180 124,120 108,060

70 500 11 200 4 200 85 900

(35 154 000) (3 475 360) (15 128 400)




Bedrag

EUR EUR EUR USD USD TOTAAL

3 364 997 3 905 649 3 073 076 3 375 000 2 250 000

Verkochte valuta's

GBP USD USD EUR EUR

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

2 835 000 5 280 000 4 215 000 2 438 531 1 633 951

26 511 82 256 20 878 5 949 (4 298) 131 296

3 364 997 3 905 649 3 073 076 2 444 480 1 629 654 14 417 856

18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011


Vervaldag

102 529

20/03/2016

(29 692)

20/03/2016

101 333

20/03/2016

39 195

20/03/2016

19 598

20/03/2016

(71 198)

20/03/2016

24 349

20/03/2016

(46 469)

20/03/2016

(15 461)

20/03/2016

(27 138)

20/03/2016

(274 545)

20/12/2015

34 236

20/12/2015

(512 332)

20/03/2014

Credit default swaps per 28/02/2011 Aan-/verkoop van Nominale waarde bescherming lener Nominale waarde ontlener

Valuta

Premie (%)


Aankoop

4 000 000

EUR

1

Aankoop

4 000 000

EUR

1

Aankoop

5 000 000

EUR

1

Aankoop

3 000 000

EUR

1

Aankoop

1 500 000

EUR

1

Aankoop

4 000 000

EUR

1

Aankoop

5 000 000

USD

1

Aankoop

6 000 000

USD

1

Aankoop

4 000 000

EUR

1

Aankoop

4 000 000

EUR

1

Aankoop

2 500 000

EUR

5

Aankoop

6 000 000

USD

1

Aankoop

4 000 000

EUR

5

BNP PARIBAS GLENCORE BNP PARIBAS CREDIT SUISSE CREDIT SUISSE FINM GOLDMAN SACHS CREDIT AGRICOLE GOLDMAN SACHS CREDIT AGRICOLE GOLDMAN SACHS BERTEL JP MORGAN CHASE BRESIL MERRILL LYNCH CHILI MORGAN STANLEY DEUTSCHE BANK MORGAN STANLEY EADS FIN SOCIETE GENERALE WENDEL UBS LTD LONDON CDS ITRAXX UBS LTD LONDON STORA

TOTAAL

(655 595)

311


CHF



Benaming

Rente

Vervaldag Waarderingswaarde CHF


Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

10 000 000 5 000 000 8 000 000 6 000 000 7 000 000 6 000 000 3 000 000 4 000 000 14 000 000 14 000 000 6 500 000 6 000 000 6 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 7 000 000 6 000 000

BANCO SANTANDER BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BBVA SA BGL BNP PARIBAS BNP PARIBAS FORTIS BPCE CIC ET UNION EUROPEENNE CIC ET UNION EUROPEENNE CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE CREDIT FONCIER DEXIA CREDIT LOCAL INTESA SANPAOLO LLOYDS TSB BANK NATEXIS BANQUE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE UBS AG UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/04/2011 29/04/2011 14/04/2011 26/04/2011 09/05/2011 15/03/2011 21/03/2011 29/04/2011 01/03/2011 01/06/2011 21/03/2011 22/03/2011 13/04/2011 21/03/2011 14/03/2011 18/04/2011 21/03/2011 26/04/2011 26/04/2011

9 995 626 4 997 618 7 994 003 5 997 624 6 998 142 5 998 051 2 998 950 3 998 094 13 996 502 13 994 636 6 498 164 5 996 851 5 998 800 4 998 610 9 995 452 4 998 610 4 998 750 6 999 300 5 994 637 133 448 420

6,58 3,29 5,27 3,95 4,61 3,95 1,98 2,63 9,23 9,22 4,28 3,95 3,95 3,29 6,58 3,29 3,29 4,61 3,95 87,90

CREDIT AGRICOLE

zc

31/03/2011

4 998 989

3,29


138 447 409

91,19


138 447 409

91,19

Diverse financiële diensten CHF 5 000 000

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 CHF

99 999,7152

BNP PARIBAS INSTICASH CHF CLASS C


312

10 683 330

7,04

10 683 330

7,04

149 130 739

98,23

EUR




Benaming

Rente



Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Automobiel - onderdelen en uitrustingen EUR 20 000 000 MICHELIN

zc

10/03/2011

19 986 241

1,72

Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

20 000 000 15 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 5 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 15 000 000 15 000 000 19 000 000 5 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 30 000 000 9 000 000 25 000 000 20 000 000 25 000 000 20 000 000 10 000 000 15 000 000 21 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 15 000 000 7 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 12 500 000

ABBEY NATIONAL TREASURY zc BANCO SANTANDER zc BANCO SANTANDER zc BANK OF CHINA zc BANK OF SCOTLAND EONIA+0,25 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,11 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,4 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,2 BANQUE POPULAIRE EONIA+0,36 BANQUE POPULAIRE EONIA+0,43 BARCLAYS BANK zc BARCLAYS BANK EONIA+0,42 BBVA SA zc BBVA SA zc BNP PARIBAS zc BNP PARIBAS FORTIS zc BPCE EONIA+0,6 BPCE EONIA+0,54 BPCE zc CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,4 CAISSE REGIONALE EONIA+0,43 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,11 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,4 CIC ET UNION EUROPEENNE EONIA+0,2 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,53 CRCAM EONIA+0,595 CRCAM ANJOU MAINE EONIA+0,37 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,17 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,42 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,14 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,4 CREDIT FONCIER EONIA+0,07 CREDIT LYONNAIS EONIA+0,55 DEXIA CREDIT LOCAL EUR3M-FRN ING BANK N.V EONIA+0,4 EONIA+0,34 INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO EONIA+0,27 LLOYDS TSB BANK zc LLOYDS TSB BANK EONIA+0,36 NATEXIS BANQUE EONIA+0,43 N.E.(CSSE REG.CRED) EONIA+0,59 NORMANDIE (CRCAM) EONIA+0,37 PAS DE CAL(CAIS.R) zc ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,41 SOCIETE GENERALE EONIA+-0,02

16/05/2011 27/04/2011 16/05/2011 23/05/2011 17/05/2011 02/05/2011 01/06/2011 01/03/2011 09/08/2011 04/05/2011 15/03/2011 28/07/2011 10/03/2011 18/04/2011 23/03/2011 01/04/2011 03/05/2011 13/05/2011 08/04/2011 01/06/2011 12/08/2011 02/05/2011 01/06/2011 01/03/2011 02/11/2011 25/01/2012 29/08/2011 01/06/2011 01/09/2011 01/03/2011 02/05/2011 15/02/2012 03/10/2011 12/08/2011 16/08/2011 10/06/2011 08/04/2011 10/03/2011 26/04/2011 12/04/2011 19/01/2012 29/08/2011 05/04/2011 13/05/2011 01/03/2011


19 946 640 14 951 372 9 966 723 14 950 105 20 000 000 20 000 000 20 008 986 20 000 000 10 003 208 10 005 052 9 979 038 15 009 391 19 940 162 4 984 239 19 959 622 19 945 244 20 013 719 15 009 881 14 954 505 19 008 537 5 003 129 20 000 000 30 013 479 20 000 000 30 014 279 9 011 309 25 000 000 20 000 000 25 012 509 20 000 000 10 003 976 15 000 000 21 023 783 15 000 000 20 003 513 20 009 103 20 000 341 19 951 108 5 000 960 15 003 158 7 008 512 10 000 000 19 959 562 15 005 873 12 500 000 748 161 018

1,72 1,29 0,86 1,29 1,72 1,72 1,72 1,72 0,86 0,86 0,86 1,29 1,72 0,43 1,72 1,72 1,72 1,29 1,29 1,64 0,43 1,72 2,60 1,72 2,60 0,78 2,16 1,72 2,16 1,72 0,86 1,29 1,81 1,29 1,72 1,72 1,72 1,72 0,43 1,29 0,60 0,86 1,72 1,29 1,08 64,45

13 000 000 20 000 000

BMW FINANCE N.V. BMW FINANCE N.V.

zc zc

18/04/2011 23/03/2011

Kantooruitrusting EUR

12 972 441 19 947 860 32 920 301

1,12 1,72 2,84

30 000 000

ANTALIS

zc

09/03/2011

29 975 541

2,58

Huishoudapparatuur EUR EUR

20 000 000 20 000 000

SAINT GOBAIN SEB S.A.

zc zc

11/04/2011 09/05/2011

Hypotheekgroep EUR

19 971 787 19 949 107 39 920 894

1,72 1,72 3,44

16 000 000

CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU

EONIA+0,39

08/12/2011

16 002 578

1,38

Onroerend goed EUR

10 000 000

KLEPIERRE

zc

29/03/2011

9 977 049

0,86

313

PARVEST SHORT TERM EURO Soevereine landen EUR

EUR

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc

17/03/2011

5 094 953

0,44

Regio's (staten, provincies) EUR 10 000 000

OSEO FINANCEMENT

zc

16/03/2011

9 979 785

0,86

Diverse financiële diensten EUR 16 000 000 EUR 20 000 000 EUR 10 000 000 EUR 15 000 000 EUR 5 000 000 EUR 10 000 000 EUR 12 000 000 EUR 30 000 000 EUR 12 000 000

BNP PARIBAS PERSON BNP PARIBAS PERSON COFIDIS CREDIT AGRICOLE NORD EUROPE (CSE) NORD EUROPE (CSE) PSA FINANCE BANQUE SOFINCO SOFINCO

EONIA+0,22 zc EONIA+0,34 EONIA+0,38 EONIA+0,6 EONIA+0,61 zc EONIA+0,43 EONIA+0,34

04/05/2011 23/03/2011 19/04/2011 16/08/2011 19/01/2012 09/02/2012 14/03/2011 01/09/2011 13/04/2011


16 002 016 19 959 118 10 001 169 15 005 649 5 003 553 10 007 288 11 966 482 30 016 552 12 002 935 129 964 762

1,38 1,72 0,86 1,29 0,43 0,86 1,03 2,59 1,03 11,19

DEUTSCHE TELEKOM TELEFONICA EUROPE TELEFONICA EUROPE

zc zc zc

04/03/2011 22/03/2011 07/03/2011

19 993 235 24 936 694 19 971 683 64 901 612

1,72 2,15 1,72 5,59

1 106 884 734

95,35

14 885 256

1,28


14 885 256

1,28


14 885 256

1,28

1 121 769 990

96,63

10 000 100

0,86

TOTAAL OBLIGATIES

10 000 100

0,86


10 000 100

0,86

29 539 252 66 694 614 96 233 866

2,54 5,75 8,29

96 233 866

8,29

1 228 003 956

105,78

5 100 000

20 000 000 25 000 000 20 000 000



14 900 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT -BTF-

zc

17/03/2011

TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Banken EUR

10 000 000

UNICREDIT BANK IRELAND PLC

FLR

13/07/2011

Deelbewijzen van andere ICB's EUR EUR

52 6 692

BNP PARIBAS EONIA PRIME I KLE EONIA PRIME


314

EUR



Valuta



14 950 116 14 950 116 TOTAAL

EUR

EONIA 0,794

SOCIETE GENERALE


Vervaldag

0 0 0

23/05/2011

315

P A R V E S T S H O R T T E R M E U R O P R E M IU M

EUR



Benaming

Rente




Aandelen Verzekeringen EUR

92 774

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG

11 221 015

15,62

Banken EUR

259 029

DEUTSCHE BANK

12 065 571

16,79

Chemie EUR EUR

216 496 28 725

BASF NOM. BAYER


13 046 049 1 613 771 14 659 820

18,15 2,25 20,40

239 067

DAIMLER

12 204 370

16,98

Elektriciteit EUR

240 647

RWE

11 770 045

16,38


160 807

DEUTSCHE TELEKOM

1 567 064

2,18

TOTAAL AANDELEN

63 487 885

88,35


63 487 885

88,35

4 991 302

6,95


4 991 302

6,95


4 991 302

6,95

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR

5 000 000


zc

26/05/2011


6 200



316

6 549 246

9,11

6 549 246

9,11

75 028 433

104,41

EUR

P A R V E S T S H O R T T E R M E U R O P R E M IU M


Valuta



8 000 000

EUR

52 000 000

EUR

Eonia - 0,07% Panier d'actions (*) Eonia + 0,01% Panier d'actions (**)

TOTAAL


Vervaldag

SOCIETE GENERALE

239 544

17/11/2011

SOCIETE GENERALE

(3 717 584)

17/11/2011

(3 478 040)

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het variabele tarief van EONIA - 0,07%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

28 839

DAIMLER

EUR

29 907

RWE AG

EUR

28 725

BAYER

EUR

27 336

BASF SE

EUR

160 807

DEUTSCHE TELEKOM

(**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de aandelenkorf en ontvangt het de negatieve rendementen. Het compartiment ontvangt driemaandelijks het variabele tarief van EONIA +0,01%. De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende effecten: Valuta

Hoeveelheid

Benaming

EUR

210 228

DAIMLER

EUR

210 740

RWE AG

EUR

92 774

MUNCHENER RUCKVERS

EUR

189 160

BASF SE

EUR

259 029

DEUTSCHE BANK AG

317


GBP



Benaming

Rente

Vervaldag Waarderingswaarde GBP


Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Voeding GBP

2 000 000

NESTLE FINANCE

zc

21/03/2011

1 997 609

4,58

Banken GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

2 000 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 3 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

BANCO SANTANDER BANK OF WESTERN BANK OF WESTERN BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BBVA SA BGL BNP PARIBAS BNP PARIBAS FORTIS BPCE CREDIT AGRICOLE LLOYDS TSB BANK LUXEMBOURG (BANQUE) RABOBANK NEDERLAND SOCIETE GENERALE UBS AG

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

12/04/2011 11/04/2011 07/04/2011 05/04/2011 07/03/2011 18/04/2011 29/04/2011 17/03/2011 12/04/2011 10/05/2011 17/03/2011 09/03/2011 09/05/2011 18/04/2011

Multinationaal GBP

1 989 545 1 497 400 1 996 405 1 995 422 1 995 423 2 994 696 1 996 918 1 995 865 995 813 2 994 303 1 997 291 1 993 776 1 996 405 1 996 813 28 436 075

4,56 3,44 4,58 4,58 4,58 6,88 4,58 4,58 2,28 6,87 4,58 4,57 4,58 4,58 65,24

2 000 000

B.E.I.

zc

28/03/2011

1 996 905

4,58

BANQUE POSTALE BARCLAYS BANK PLC BARCLAYS BANK PLC CREDIT AGRICOLE

zc zc zc zc

23/08/2011 12/04/2011 08/09/2011 30/06/2011

994 740 2 000 753 995 208 1 991 047 5 981 748

2,28 4,59 2,28 4,57 13,72


38 412 337

88,12


38 412 337

88,12

Diverse financiële diensten GBP 1 000 000 GBP 2 000 000 GBP 1 000 000 GBP 2 000 000

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 GBP GBP

6 295,5308 866,204

BNP PARIBAS INSTICASH GBP BNP PARIBAS INSTICASH GBP PRIV.CAPIT


318

803 339 112 490 915 829

1,84 0,26 2,10

915 829

2,10

39 328 166

90,22

USD




Benaming

Rente




Obligaties Banken USD

15 000 150

2,63

TOTAAL OBLIGATIES

15 000 150

2,63


15 000 150

2,63

15 000 000

DEXIA C.L.F.

FLR

29/04/2011

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

10 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 7 000 000 10 000 000 13 000 000 5 000 000 10 000 000 6 000 000 5 000 000 15 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 10 000 000 5 000 000 20 000 000

ABBEY NATIONAL TREASURY ABBEY NATIONAL TREASURY BANK OF WESTERN BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BBVA SA BGL BNP PARIBAS BGL BNP PARIBAS BGL BNP PARIBAS BNP PARIBAS BNP PARIBAS BPCE BPCE CDC IXIS CIC ET UNION EUROPEENNE CIC ET UNION EUROPEENNE CIC ET UNION EUROPEENNE COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL CREDIT AGRICOLE CREDIT FONCIER DEXIA CREDIT LOCAL INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO LLOYDS TSB BANK LONDON BRANCH UNIC LUXEMBOURG (BANQUE) NATEXIS BANQUE SANTANDER COMMERCIAL SEB SOCIETE GENERALE

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

20/06/2011 28/04/2011 03/05/2011 22/06/2011 10/03/2011 02/03/2011 26/04/2011 30/06/2011 31/05/2011 31/05/2011 22/06/2011 26/07/2011 01/06/2011 18/07/2011 21/03/2011 23/05/2011 02/03/2011 22/06/2011 28/06/2011 26/04/2011 18/04/2011 14/04/2011 27/05/2011 10/05/2011 22/03/2011 28/03/2011 31/05/2011 21/03/2011 18/04/2011 31/05/2011 26/07/2011

Autoconstructeurs USD USD

9 983 094 14 959 473 9 980 630 4 993 629 9 988 387 9 969 570 14 978 274 14 976 510 4 994 847 9 981 698 9 988 853 14 968 875 11 985 237 14 965 586 9 980 187 9 977 929 6 978 699 9 987 259 12 967 595 4 989 874 9 989 259 5 995 283 4 994 627 14 973 902 9 977 324 19 972 030 9 993 615 19 937 229 9 983 645 4 995 659 19 953 781 342 362 560

1,75 2,62 1,75 0,88 1,75 1,75 2,63 2,63 0,88 1,75 1,75 2,63 2,10 2,62 1,75 1,75 1,22 1,75 2,27 0,88 1,75 1,05 0,88 2,63 1,75 3,50 1,75 3,50 1,75 0,88 3,50 60,05

10 000 000 7 000 000

BMW BMW

zc zc

17/05/2011 02/03/2011

Informatica USD

9 987 899 6 991 959 16 979 858

1,75 1,23 2,98

10 000 000

ACCOSS

zc

10/03/2011

9 978 855

1,75

Soevereine landen USD USD

13 000 000 15 000 000

BELGIQUE - EMPRUNT D'ETAT SNCF

zc zc

03/07/2011 14/03/2011

Aardolie en gas - diensten USD 6 000 000

12 996 866 14 987 185 27 984 051

2,28 2,63 4,91

SCHLUMBERGER SA

zc

29/04/2011

5 996 165

1,05

Diverse financiële diensten USD 15 000 000 USD 10 000 000 USD 15 000 000 USD 7 000 000 USD 10 000 000

BANQUE POSTALE BRED BANQUE POPULAIRE BRED BANQUE POPULAIRE CREDIT AGRICOLE DES JARDINS DU QUEBEC

zc zc zc zc zc

16/05/2011 31/05/2011 19/07/2011 31/05/2011 20/05/2011

14 985 388 9 978 242 14 965 279 6 993 387 9 992 996 56 915 292

2,63 1,75 2,62 1,23 1,75 9,98

319

PARVEST SHORT TERM USD Transport USD

USD 9 985 045

1,75


470 201 826

82,47


470 201 826

82,47

10 000 000

RESEAU FERRE FRA.

zc

02/06/2011

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 USD USD

271 188,2698 12 308,763

BNP PARIBAS INSTICASH USD-MFORTIS USD PREMIUM PLUS CAP.


320

33 024 196 15 002 462 48 026 658

5,79 2,63 8,42

48 026 658

8,42

533 228 634

93,52

EUR

P A R V E S T D IV E R S IF IE D C O N S E R V A T IV E



Benaming

Rente




Obligaties Banken EUR

1 700 000

DEXIA CREDIT LOCAL

FLR

11/04/2011

1 697 620

4,81


1 700 000

BMW FINANCE

FLR

01/04/2011

1 725 500

4,88

TOTAAL OBLIGATIES

3 423 120

9,69


3 423 120

9,69

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

8 310,928 47 300,7198 1 023,21 27 953 8 996 19 018 83 812 4 995 6 574 18 698 17 515 21 627 47 869 25 850 8 743 25 732 9,984

BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS BNP PARIBAS MONEY PRIME EUR.IC DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. DB X-T.II ITRAXX CROSSOVER.ETF 1 C. EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR EASY ETF DJ STOXX 600 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D. EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR EASY ETF RUSSELL 1000 EUR EASY ETF TOPIX CAP EUR EASYETF S&P 500 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) ISHARES EURO CORPORATE BOND ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JPMORGAN USD EMERGING MARKETS PARWORLD ALPHA DERIVATIVES FUND

735 850 6 581 672 1 202 479 982 280 1 112 458 913 625 2 565 485 706 210 727 662 1 035 682 1 494 205 985 975 5 484 829 3 075 752 274 978 1 938 949 958 684 30 776 775

2,08 18,65 3,41 2,78 3,15 2,59 7,26 2,00 2,06 2,93 4,23 2,79 15,53 8,71 0,78 5,49 2,71 87,15


30 776 775

87,15


34 199 895

96,84

321

P A R V E S T D IV E R S IF IE D C O N S E R V A T IV E

EUR


Positie

EUR EUR USD USD TOTAAL

A A A A

Hoeveelheid

19 17 40 19

Benaming

Waarderingskoers



109,110 124,120 1,380 119,047

(66 580) (58 480) 198 016 4 299 77 255

2 073 090 2 110 040 6 900 500 2 261 891

BTP (EUREX) 03/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 EUR/USD 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11



EUR TOTAAL

322

Bedrag

1 373 773

Verkochte valuta's

JPY

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

154 000 000

12 660 12 660

1 373 773 1 373 773

15/03/2011

EUR

P A R V E S T D IV E R S IF IE D D Y N A M IC



Benaming



Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

44 648,249 20 126,2639 128 431 21 742 113 296 375 190 10 564 19 991 67 492 89 052 98 567 96 411 37 369 84 746 42,934

BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. DB X-T.II ITRAXX CROSSOVER.ETF 1 C. EASY ETF DJ BRIC 50 C EUR EASY ETF DJ STOXX 600 EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D. EASY ETF ITRAXX CROSSOVER A EUR EASY ETF RUSSELL 1000 EUR EASY ETF TOPIX CAP EUR EASYETF S&P 500 ISHARES BARCLAYS EURO CO.BOND (EUR) ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JPMORGAN USD EMERGING MARKETS PARWORLD ALPHA DERIVATIVES FUND

3 953 156 2 800 475 4 513 117 2 679 556 5 442 740 11 484 565 1 493 573 2 212 762 3 738 382 7 597 026 4 493 670 11 046 772 1 175 300 6 385 751 4 122 608 73 139 453

4,77 3,38 5,44 3,23 6,56 13,84 1,80 2,67 4,51 9,16 5,42 13,31 1,42 7,70 4,97 88,18

2 213 638 136 770 1 440 140 3 767 583 7 558 131

2,67 0,16 1,74 4,54 9,11

7 558 131

9,11


80 697 584

97,29


80 697 584

97,29

Effectenleningen EUR EUR EUR USD

15 657 3 000 26 000 50 000

EASY ETF FTSE EPRA EURO.EUR D. EASY ETF S&P 500 EUR FCP EASYETF RUSSELL 1000 EUR JPMORGAN USD EMERGING MARKETS


323

P A R V E S T D IV E R S IF IE D D Y N A M IC

EUR


Positie

EUR EUR USD USD USD TOTAAL

A A A A A

Hoeveelheid

32 32 221 40 40

Benaming

BTP (EUREX) 03/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 EUR/USD 03/11 MINI SP 500 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11

Waarderingskoers



109,110 124,120 1,380 1 326,000 119,047

(112 070) (110 080) 1 094 040 (22 083) 9 050 858 857

3 491 520 3 971 840 38 125 262 2 652 000 4 761 875



EUR TOTAAL

324

Bedrag

7 154 326

Verkochte valuta's

JPY

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

802 000 000

65 930 65 930

7 154 326 7 154 326

15/03/2011

EUR

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (E U R O )



Benaming



Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR JPY EUR USD EUR EUR EUR

52 159 6 775 3 810 39 315,162 3 409,272 42 596,8033 735 54 43 687,309 39 280 22 720 7 749 983,835 200 23,226 443 938,437 350 000 561 321,93 0,001 332 588,514 428 770 327 909,26 0,011 4 000 1 761 52 330

ABERDEEN EME.MKTS EQ.I2 C.3DEC ADI CREDIT ARB ABSOLU FCP ALLIANZ EURO HIGH YIELD 'I'FCP AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.3 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS BNPP L1 OPPORTS USA CL.I CAP. CARDIF CONVERTIBLE EUROPE I SI. DB PLAT.DBX SYST.ALPHA I1CE C. DWS INVEST CONVERTIBLES-FC EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A EUROLAND BOND PORTFOLIO CL.C FORTIS TRESORERIE JOUR FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED GSSI GS ABS.RET.TRACK IDX C C. HSBC GIF-NEW WLD INC-L1 MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF1 MM US EQ.VALUE 2 FD G USD NEXAR SH.B.UC.I-EUR FCP 3DEC OBJECTIF SIGNAT.PRIV.C SI.2DEC PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€


2 332 654 0 5 786 819 5 994 383 3 055 015 5 927 145 6 126 815 6 275 657 4 755 800 5 695 207 5 649 623 11 645 901 824 911 2 350 320 4 350 597 3 493 910 5 224 699 0 3 901 263 4 589 164 3 964 423 0 3 603 160 6 231 263 5 957 771 107 736 500

1,98 0,00 4,91 5,09 2,59 5,03 5,20 5,33 4,04 4,83 4,79 9,89 0,70 1,99 3,69 2,96 4,43 0,00 3,31 3,89 3,36 0,00 3,06 5,29 5,06 91,42

107 736 500

91,42

1 915 039 165 512 121 800 2 164 959 4 367 310

1,63 0,14 0,10 1,84 3,71

4 367 310

3,71

112 103 810

95,13

Deelbewijzen van andere ICB's EUR EUR EUR EUR

19 166 10 000 20

FUNDQUEST INTL ALPHA PLUS INC FUNDQUEST PATRIMOINE FCP MM EUROZONE EQ.EUR CL.D CAP. PARWORLD DYNALLOCATION I


325

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (E U R O )

EUR


Positie

EUR EUR GBP USD EUR USD USD TOTAAL

V A A A V A V

Hoeveelheid

61 222 89 39 234 41 106

Benaming

EURO BUND 10Y FUT 03/11 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 LONG GILT 06/11 MINI SP 500 03/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.BONDS 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11

Waarderingskoers



124,120 3 013,000 116,680 1 326,000 108,060 120,344 109,148

76 860 76 070 36 682 127 134 (24 570) 6 075 (22 400) 275 851

(7 571 320) 6 688 860 10 384 520 2 585 700 (25 286 040) 4 934 094 (23 139 469)



CAD EUR EUR TOTAAL

326

Bedrag

7 620 000 4 664 598 19 920 289

Verkochte valuta's

EUR JPY USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

5 667 829 530 000 000 26 930 000

(6 736) (19 912) 419 534 392 886

5 661 093 4 664 598 19 920 289 30 245 980

18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011

USD

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )


Benaming




Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD GBP EUR JPY EUR EUR EUR USD EUR

15 174 760 8 501,28 787,043 1 459,8122 132 10 8 880,414 7 490 4 738 1,915 90 063,696 73 300 119 956,849 40 0,002 70 527,58 102 500 70 286,75 800 344 140 475,781 10 610

ABERDEEN EME.MKTS EQ.I2 C.3DEC ALLIANZ EURO HIGH YIELD 'I'FCP AXA WLD US HIG.YI.BDS I C.3 BNP PARIBAS EURO LONG VOL I FCP BNP PARIBAS INSTICASH I USD BNPP L1 OPPORTS USA CL.I CAP. CARDIF CONVERTIBLE EUROPE I SI. DB PLAT.DBX SYST.ALPHA I1CE C. DWS INVEST CONVERTIBLES-FC EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A FUNDQUEST-TARGET RET PLS €-I GS COMMODITY ALPHA-C€ HEDGED GSSI GS ABS.RET.TRACK IDX C C. HSBC GIF-NEW WLD INC-L1 JPM LIQ-USD LIQUIDITY-A MELCHIOR JAPAN ADVANTAGE GBP A MM ALKEN PAN EUROPE EQUITY MM JAPAN EQUITY AGGRESS 1-J MM UNI GLOB PAN EUR EQ DEF1 NEXAR SH.B.UC.I-EUR FCP 3DEC OBJECTIF SIGNAT.PRIV.C SI.2DEC PIMCOTOTAL RETURN BD INS ACC USD PIONEER ABS RETURN EQUITY-I€


937 298 1 594 355 1 790 298 974 107 215 888 1 509 560 1 595 470 1 335 236 1 499 949 1 603 448 267 620 1 219 081 1 010 658 1 542 165 531 784 0 1 142 651 1 515 269 1 173 698 995 337 1 681 248 3 308 204 1 668 418 29 111 742

3,13 5,32 5,99 3,25 0,72 5,04 5,33 4,46 5,01 5,35 0,89 4,07 3,37 5,15 1,78 0,00 3,82 5,06 3,92 3,32 5,61 11,06 5,57 97,22

29 111 742

97,22

417 640

1,39

417 640

1,39

29 529 382

98,61

Deelbewijzen van andere ICB's EUR

3

FUNDQUEST INTL ALPHA PLUS INC


327

P A R V E S T T A R G E T R E T U R N P L U S (U S D )

USD


Positie

EUR EUR GBP USD JPY EUR USD USD TOTAAL

V A A A A V A V

Hoeveelheid

12 37 20 40 1 47 9 22

Benaming

EURO BUND 10Y FUT 03/11 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 LONG GILT 06/11 MINI SP 500 03/11 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.BONDS 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11

Waarderingskoers



124,120 3 013,000 116,680 1 326,000 10 620,000 108,060 120,344 109,148

20 884 3 218 11 385 180 100 2 349 (6 816) 1 813 (6 421) 206 512

(1 489 440) 1 114 810 2 333 601 2 652 000 5 309 999 (5 078 819) 1 083 094 (4 802 531)



CAD EUR USD USD TOTAAL

328

Bedrag

1 550 000 270 000 20 021 461 1 502 765

Verkochte valuta's

USD USD EUR JPY

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

1 574 608 372 200 14 810 000 125 000 000

15 431 662 (426 137) (22 832) (432 876)

1 590 039 372 862 20 021 462 1 502 765 23 487 128

18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011

EUR

PARVEST M ULTI ASSETS 4



Benaming

Rente




Coupons/Rechten/Warrants Mijnbouwproducten EUR EUR

10 362 40 067

SOURCE 200459 S&P GSCI AGRIC. SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET


652 184 552 524 1 204 708

0,28 0,24 0,52

1 204 708

0,52

Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 150 000 6 500 000 300 000 800 000 500 000 7 550 000 2 000 000 1 000 000 4 000 000

BNP PARIBAS BPCE COMMERZBANK DEXIA CREDIT LOCAL INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND RABOBANK NEDERLAND SFEF - LEASEPLAN SOCIETE GENERALE UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

zc FLR 2,75 FLR 2,25 FLR FLR FLR FLR

24/03/2011 08/06/2011 13/01/2012 11/04/2011 29/04/2011 22/05/2011 16/07/2012 18/08/2011 05/04/2011


3 149 698 6 502 145 303 480 798 880 501 047 7 557 247 2 000 030 1 002 729 3 998 548 25 813 804

1,37 2,83 0,13 0,35 0,22 3,30 0,87 0,44 1,74 11,25

1 000 000

BMW FINANCE

FLR

01/04/2011

1 015 000

0,44

BEI

4,25

15/10/2014

40 004 824

17,43

2,625

15/01/2015

19 989 899

8,70

FLR

01/02/2013

2 000 000

0,87

TOTAAL OBLIGATIES

88 823 527

38,69


90 028 235

39,21

4 000 060 2 000 060 4 000 060 1 000 000 2 000 060 3 000 060 1 994 018 3 989 786 5 000 060 3 000 060 4 000 060 2 500 060 1 000 060 5 000 060 2 000 060 2 000 060 3 000 000 4 000 060 3 000 000 4 000 060 3 000 060 4 000 060 3 000 060 2 000 000

1,74 0,87 1,74 0,44 0,87 1,31 0,87 1,74 2,17 1,31 1,74 1,09 0,44 2,17 0,87 0,87 1,31 1,74 1,31 1,74 1,31 1,73 1,31 0,87

Multinationaal EUR

37 085 000

Soevereine landen EUR 995 000 000 000

CADES


SANTANDER

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 000 000 2 000 000 4 000 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 4 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 2 500 000 1 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000

BANK OF SCOTLAND EONIA+0,165 BANK OF SCOTLAND EONIA+0,175 BANK OF SCOTLAND EONIA+0,19 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,31 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,17 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,19 BBVA SA zc BBVA SA zc BNP PARIBAS EONIA+0,24 BNP PARIBAS EONIA+0,13 BNP PARIBAS EONIA+0,24 BPCE EONIA+0,21 BPCE EONIA+0,17 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,32 COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL EONIA+0,19 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,19 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,15 CREDIT AGRICOLE EONIA+0,20 CREDIT FONCIER EONIA+0,18 CREDIT FONCIER EONIA+0,22 EONIA+0,29 INTESA SANPAOLO NATEXIS BANQUE EONIA+0,24 ROYAL BANK OF SCOTLAND EONIA+0,07 SOCIETE GENERALE EONIA+0,14

25/04/2011 01/06/2011 18/04/2011 03/05/2011 31/05/2011 17/03/2011 10/03/2011 18/04/2011 15/04/2011 23/05/2011 14/06/2011 26/04/2011 31/05/2011 15/04/2011 18/04/2011 11/04/2011 14/03/2011 18/04/2011 04/11/2011 18/04/2011 17/03/2011 18/04/2011 17/03/2011 07/03/2011

329

PARVEST M ULTI ASSETS 4 EUR

EONIA+0,26

15/04/2011

3 000 060 75 484 944

1,31 32,87

zc zc zc zc zc

26/05/2011 31/03/2011 29/04/2011 17/03/2011 19/05/2011

6 199 183 5 996 587 12 985 454 6 983 379 4 987 879 37 152 482

2,70 2,61 5,66 3,04 2,17 16,18

EONIA+0,17 EONIA+0,20 EONIA+0,22

15/03/2011 18/04/2011 11/04/2011

5 000 000 4 000 060 3 000 060 12 000 120

2,18 1,74 1,31 5,23


124 637 546

54,28


124 637 546

54,28

3 999 884

1,74

TOTAAL OBLIGATIES

3 999 884

1,74


3 999 884

1,74

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR

3 000 000 6 210 000 6 000 000 13 000 000 7 000 000 5 000 000


SOCIETE GENERALE

EUR

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT US TREASURY BILL US TREASURY BILL BARCLAYS BANK PLC CREDIT AGRICOLE SOFINCO

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Obligaties Banken EUR

4 000 000

BNP PARIBAS

FLR

14/10/2011

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

500 000 3 162,117 30 343,4824 23 422 150 13 516 83 316

ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP BNP PARIBAS INSTICASH EUR INSTITUTIONS DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP


427 500 279 974 4 222 153 823 058 37 299 612 240 667 528 7 069 752

0,19 0,12 1,83 0,36 0,02 0,27 0,29 3,08

7 069 752

3,08

374 405

0,16

374 405

0,16

(120) (1 440) 3 720 1 920 (105) (840) 1 680 525 (1 140) (2 660) 760 2 755 533 305 (254 307) (100 406) 18 106 13 880 (6 940)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 (0,12) (0,04) 0,01 0,01 0,00

Deelbewijzen van andere ICB's USD

9 250

IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

330

(24) (24) 24 24 (21) (21) 21 21 (19) (19) 19 19 823 (823) (823) 823 694 (694)

DJ STOX 600 TEL C300 0311 DJ STOX 600 TEL C300 0411 DJ STOX 600 TEL P270 0411 DJ STOX 600 TEL P275 0311 DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0311 DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0411 DJ STOX 600 UTIL PUT 310 0411 DJ STOX 600 UTIL PUT 315 0311 DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0311 DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0411 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0311 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0411 EURO STOXX 50 CALL 3050 0511 EURO STOXX 50 CALL 3150 0511 EURO STOXX 50 CALL 3250 0511 EURO STOXX 50 CALL 3400 0511 SCHATZ CALL 107.8 05/11 SCHATZ CALL 108.2 05/11

EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PARVEST M ULTI ASSETS 4 (694) 694 405 (25) 50 907 (1 814) 907 135 135 (270) 267 (267) 14 900 000 (29 800 000) 14 900 000 132

SCHATZ CALL 108.4 05/11 SCHATZ CALL 108.8 05/11 VSTOXX PUT 20 0511 AUDUSD P90 03/11 AUDUSD P95 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 98.625 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 98.875 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 99.000 03/11 SP 500 PUT 1125 0611 SP 500 PUT 650 0611 SP 500 PUT 900 0611 T NOTES 5 A CALL 117.5 0411 T NOTES 5 A CALL 119 0411 USD/JPY CALL 84.5 191011 OTC USD/JPY CALL 92 191011 OTC USD/JPY CALL 96 191011 OTC VIX PUT 25 05/11

(3 470) (3 470) 36 450 (91) 181 4 104 (8 208) 4 104 102 139 2 199 (37 630) 63 430 (9 061) 233 574 (103 019) 23 673 44 917 558 515

0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 (0,02) 0,03 0,00 0,10 (0,04) 0,01 0,02 0,24

TOTAAL OPTIES

558 515

0,24


558 515

0,24

226 668 337

98,71


331

PARVEST M ULTI ASSETS 4

EUR


Positie

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP GBP USD USD JPY EUR USD USD TOTAAL

A A A A A A A A V A V A V V A A V A V A V

Hoeveelheid

116 16 18 62 46 57 71 149 149 13 9 42 58 2 4 112 13 23 179 1 59

Benaming

BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 BOBL DTB FUT. 5YRS 06/11 CAC 40 03/11 DJ UTILITIES 600 03/11 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 DJS OIL&GAS 03/11 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 EURIBOR LIFFE 03/12 EURIBOR LIFFE 09/12 EURO BUND 10Y FUT ECH 06/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 EURO E-MINI 03/11 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 FTSE INDEX 100 03/11 LONG GILT 06/11 MINI SP 500 03/11 MSCI E-MINI EMER.MKT 03/11 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11

Waarderingskoers



117,180 115,700 4 110,000 329,900 349,200 361,200 282,700 97,865 97,535 122,670 124,120 1,380 3 013,000 5 973,500 116,680 1 326,000 1 107,100 10 620,000 108,060 119,047 116,938

(112 610) (760) 16 745 46 920 (27 700) 27 475 18 095 (1 763) 3 650 (900) (7 220) 118 629 (5 520) 77 47 58 789 8 283 37 088 (19 690) 34 (17 687) 141 982

13 592 880 1 851 200 739 800 1 022 690 803 160 1 029 420 1 003 585 36 454 713 (36 331 788) 1 594 710 (1 117 080) 3 622 763 (1 747 540) (119 470) 466 720 7 425 600 (719 615) 122 130 000 (19 342 740) 119 047 (6 899 313)



AUD AUD AUD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP JPY JPY KRW MYR NOK SEK SEK SEK SEK SEK SGD SGD TRY

332

Bedrag

3 400 000 1 338 016 1 338 016 3 359 336 1 330 155 1 325 811 1 000 760 1 271 940 1 265 437 1 261 556 1 964 074 1 600 000 1 600 000 1 965 726 1 965 521 1 965 726 982 762 1 965 726 982 762 1 965 024 982 863 984 549 984 549 1 655 999 222 783 019 219 944 653 429 216 580 1 172 978 10 370 000 8 618 634 8 660 446 8 629 347 8 612 799 8 606 113 3 010 000 3 427 631 2 176 117

Verkochte valuta's

CAD USD USD AUD USD USD EUR SEK USD USD AUD MXN SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PLN USD USD USD USD HUF CHF USD USD USD USD JPY JPY USD

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

3 369 883 1 343 850 1 343 984 3 400 000 1 346 134 1 346 274 772 155 8 703 313 1 346 274 1 346 134 2 679 567 26 898 080 2 811 520 2 679 884 2 699 918 2 703 994 1 351 376 2 709 075 1 352 059 2 717 746 1 337 048 1 351 500 1 358 898 7 781 788 2 684 288 2 684 288 387 747 386 624 357 847 960 1 273 580 1 346 274 1 346 274 1 348 584 1 351 471 194 245 835 222 080 668 1 346 274

(2 077) 10 854 10 757 (4 779) 13 233 9 905 7 606 (3 250) 11 242 8 320 (5 827) (6 430) (2 084) 25 059 10 346 7 600 4 148 3 920 3 654 (3 061) 14 608 5 828 470 (8 646) 25 713 625 (5 558) (1 708) 20 246 (7 486) 14 814 11 260 7 697 4 843 (1 667) (9 611) 6 201

2 501 458 983 812 983 812 2 501 949 987 845 984 618 779 761 992 245 985 955 982 932 1 964 074 1 600 000 1 600 000 1 965 726 1 965 521 1 965 726 982 762 1 965 726 982 762 1 965 024 982 863 984 549 984 549 1 954 345 1 969 159 1 944 071 275 174 278 211 1 341 937 984 592 989 527 985 974 984 083 983 319 1 714 867 1 952 896 980 914

22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 24/03/2011 22/03/2011 22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 24/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 10/03/2011 24/03/2011 23/03/2011

EUR TRY TRY TWD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TOTAAL

PARVEST M ULTI ASSETS 4 2 154 712 4 324 368 11 363 445 2 651 146 2 697 167 2 690 950 1 040 000 2 713 103 1 352 790 2 696 703 1 346 754 2 697 167 2 690 950 2 684 288 1 346 134 2 684 288 1 346 134 2 684 288

USD USD USD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY SEK TRY TRY TRY ZAR

1 346 274 2 697 167 394 427 2 659 510 2 651 490 2 551 021 767 868 1 969 099 984 549 1 965 726 985 997 221 222 716 223 887 040 17 308 557 2 166 535 4 325 730 2 174 208 19 386 196

(3 448) (3 504) (9 016) (35 387) (15 812) (38 931) (14 736) (3 811) (4 630) (12 318) (10 408) (1 998) (30 044) (33 695) (932) (4 347) (4 403) (71 896) (122 551)

971 265 1 949 267 276 553 1 925 398 1 954 018 1 948 232 753 132 1 965 288 979 919 1 953 408 975 589 1 952 928 1 948 426 1 946 078 979 312 1 952 820 979 312 1 950 817 77 294 500

23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 24/03/2011

In het kader van de wisselkoerstransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldatum op 31/12/2011 voor een nominale waarde van EUR 234 884 aan de tegenpartij, Barclays.

333

P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )

USD



Benaming

Rente




Coupons/Rechten/Warrants Mijnbouwproducten EUR EUR

2 399 9 209

SOURCE 200459 S&P GSCI AGRIC. SOURCE 200459 S&P GSCI PRE.MET


208 551 175 402 383 953

0,29 0,24 0,53

383 953

0,53

Obligaties Banken EUR EUR EUR EUR EUR

1 100 000 500 000 1 000 000 500 000 400 000

BNP PARIBAS BPCE INDUSTRIEBANK DEUTSCHLAND SFEF - LEASEPLAN SOCIETE GENERALE

zc FLR 2,25 FLR FLR

24/03/2011 08/06/2011 29/04/2011 16/07/2012 18/08/2011


1 519 174 690 828 1 384 091 690 610 553 988 4 838 691

2,07 0,95 1,89 0,95 0,76 6,62

1 200 000

BMW FINANCE

FLR

01/04/2011

1 682 302

2,30

Soevereine landen USD

800 000

3

22/06/2012

821 808

1,13

7 342 801

10,05

698 611 1 103 413 1 802 024

0,96 1,51 2,47

TOTAAL OBLIGATIES

1 802 024

2,47


1 802 024

2,47


9 528 778

13,05

CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATIONS

TOTAAL OBLIGATIES

Effectenleningen Obligaties Banken EUR EUR

500 000 800 000

COMMERZBANK DEXIA CREDIT LOCAL

2,75 FLR

13/01/2012 11/04/2011

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

500 000 1 000 000 2 000 000 3 500 000 3 000 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 3 000 000

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BBVA SA BPCE CDC IXIS CIC ET UNION EUROPEENNE CREDIT AGRICOLE DEXIA CREDIT LOCAL INTESA BANK IRELAND INTESA BANK IRELAND LONDON BRANCH UNIC NATEXIS BANQUE NATEXIS BANQUE SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE

Soevereine landen EUR EUR EUR EUR

1 300 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF NEDERLAND - EMPRUNT D'ETAT US TREASURY BILL

334

EONIA+0,31 zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

03/05/2011 29/04/2011 26/04/2011 29/04/2011 02/05/2011 10/03/2011 28/04/2011 04/04/2011 18/05/2011 26/04/2011 01/06/2011 02/05/2011 26/04/2011 29/04/2011 29/04/2011 02/05/2011

690 600 999 239 1 998 327 3 495 639 2 997 310 1 498 551 1 998 433 2 997 308 1 498 378 1 997 732 1 997 500 2 996 711 1 997 937 1 498 507 999 178 2 997 384 32 658 734

0,95 1,37 2,74 4,78 4,11 2,05 2,74 4,11 2,05 2,74 2,74 4,10 2,74 2,05 1,37 4,10 44,74

zc zc zc zc

26/05/2011 03/03/2011 29/04/2011 17/03/2011

1 792 432 1 657 055 1 655 648 1 377 991

2,45 2,27 2,27 1,89

USD USD USD USD

P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) 14 000 000 3 000 000 2 000 000

US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL

zc zc zc

19/05/2011 31/03/2011 14/04/2011

13 995 659 2 998 260 1 999 451 25 476 496

19,16 4,11 2,74 34,89

CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE

zc zc

26/04/2011 28/04/2011

1 998 140 1 998 134 3 996 274

2,73 2,74 5,47


62 131 504

85,10


62 131 504

85,10

Diverse financiële diensten USD 2 000 000 USD 2 000 000

Deelbewijzen van ICBE's en ICB's die in aanmerking komen in de zin van artikel 41(1) e) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR

550 000 735,079 504,2308 5 178 69 3 121 19 265

ABSOLUTE RETURN TST REDPTG PRF BNP PARIBAS EURO LONG VOL P FCP BNP PARIBAS INSTICASH I USD DB X-T.DBLCI-OY BALAN.ETF 1 C. EASY ETF GS ULTR.ENERGY EUR A EASYETF S-BOX BNPP GL AGRIBUSINE LYXOR ETF MSCI EMERG.MAR.A FCP


649 510 89 894 74 569 251 319 23 698 196 456 213 190 1 498 636

0,90 0,12 0,10 0,34 0,03 0,27 0,29 2,05

1 498 636

2,05

115 864

0,16

115 864

0,16

(41) (497) 1 285 663 (35) (276) 552 173 (414) (967) 276 1 001 175 422 (83 651) (33 027) 5 956 4 702 (2 337) (1 172) (1 123) 11 685 (30) 60 1 250 (2 500) 1 250 37 620 810 (13 860) 20 672 (2 953) 75 781 (33 424) 7 681

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 (0,11) (0,05) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 (0,02) 0,03 0,00 0,10 (0,05) 0,01

Deelbewijzen van andere ICB's USD

2 069

IPATH S&P 500 VIX M/T FU ETN

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S Derivaatmarkten Opties Varia EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

(6) (6) 6 6 (5) (5) 5 5 (5) (5) 5 5 196 (196) (196) 196 165 (165) (165) 165 94 (6) 12 200 (400) 200 36 36 (72) 63 (63) 3 500 000 (7 000 000) 3 500 000

DJ STOX 600 TEL C300 0311 DJ STOX 600 TEL C300 0411 DJ STOX 600 TEL P270 0411 DJ STOX 600 TEL P275 0311 DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0311 DJ STOX 600 UTIL CALL 350 0411 DJ STOX 600 UTIL PUT 310 0411 DJ STOX 600 UTIL PUT 315 0311 DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0311 DJ STOX600 OIL&GAS CALL 380 0411 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0311 DJ STOX600 OIL&GAS PUT 340 0411 EURO STOXX 50 CALL 3050 0511 EURO STOXX 50 CALL 3150 0511 EURO STOXX 50 CALL 3250 0511 EURO STOXX 50 CALL 3400 0511 SCHATZ CALL 107.8 05/11 SCHATZ CALL 108.2 05/11 SCHATZ CALL 108.4 05/11 SCHATZ CALL 108.8 05/11 VSTOXX PUT 20 0511 AUDUSD P90 03/11 AUDUSD P95 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 98.625 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 98.875 03/11 EURO$2Y MIDC CALL 99.000 03/11 SP 500 PUT 1125 0611 SP 500 PUT 650 0611 SP 500 PUT 900 0611 T NOTES 5 A CALL 117.5 0411 T NOTES 5 A CALL 119 0411 USD/JPY CALL 84.5 191011 OTC USD/JPY CALL 92 191011 OTC USD/JPY CALL 96 191011 OTC

335

P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) USD

31

VIX PUT 25 05/11

USD 14 570 185 102

0,02 0,25

TOTAAL OPTIES

185 102

0,25


185 102

0,25

73 459 884

100,61


336

USD

P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D )


Positie

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP GBP USD USD JPY EUR USD USD USD TOTAAL

A A A A A A A A V A V A V V A A V A V A V V

Hoeveelheid

25 4 4 15 10 14 17 35 35 3 3 4 14 1 1 27 3 5 43 1 5 12

Benaming

BOBL DTB FUT. 5YRS 03/11 BOBL DTB FUT. 5YRS 06/11 CAC 40 03/11 DJ UTILITIES 600 03/11 DJS FOOD BEVERAGE 03/11 DJS OIL&GAS 03/11 DJS TELECOMMUNIC. 03/11 EURIBOR LIFFE 03/12 EURIBOR LIFFE 09/12 EURO BUND 10Y FUT ECH 06/11 EURO BUND 10Y FUT 03/11 EURO E-MINI 03/11 EURO STOXX 50 EUREX 03/11 FTSE INDEX 100 03/11 LONG GILT 06/11 MINI SP 500 03/11 MSCI E-MINI EMER.MKT 03/11 NIKKEI INDEX 225 (SGP) 03/11 SCHATZ DTB 2Y FUT 03/11 US T.NOTES (10YR) 06/11 US T.NOTES (2YRS) 06/11 US T.NOTES 5YRS 06/11

Waarderingskoers



117,180 115,700 4 110,000 329,900 349,200 361,200 282,700 97,865 97,535 122,670 124,120 1,380 3 013,000 5 973,500 116,680 1 326,000 1 107,100 10 620,000 108,060 119,047 109,148 116,938

(26 851) (262) 5 159 13 025 (8 315) 8 978 4 351 (604) 1 209 (249) (1 492) 10 747 (6 160) 49 16 19 700 2 640 10 630 (6 533) 47 (1 562) (4 969) 19 554

2 929 500 462 800 164 400 247 425 174 600 252 840 240 295 8 563 186 (8 534 311) 368 010 (372 360) 345 025 (421 820) (59 735) 116 680 1 790 100 (166 065) 26 549 996 (4 646 579) 119 047 (1 091 484) (1 403 250)



AUD AUD AUD CAD CAD CAD CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP JPY JPY KRW MYR NOK SEK SEK SEK SEK SEK SGD SGD

Bedrag

800 000 312 760 312 760 790 432 311 356 309 908 223 832 297 315 295 795 295 299 459 101 400 000 400 000 459 487 460 079 459 487 230 039 459 487 230 039 456 813 229 743 229 064 229 064 387 089 52 075 421 51 411 954 98 641 270 267 759 2 400 000 2 012 005 2 024 376 2 017 106 2 003 844 2 000 679 700 000 801 206

Verkochte valuta's

CAD USD USD AUD USD USD EUR SEK USD USD AUD MXN SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD PLN USD USD USD USD HUF CHF USD USD USD USD JPY JPY

Bedrag


Engagement USD

Vervaldag

792 914 314 124 314 155 800 000 315 096 314 691 172 702 2 034 393 314 691 315 096 626 347 6 724 520 702 880 626 421 631 983 632 057 316 322 633 244 316 482 631 800 312 533 314 438 316 160 1 818 989 627 451 627 451 89 111 88 256 82 819 200 297 315 314 691 314 691 313 760 314 179 45 173 450 51 911 178

(675) 3 504 3 473 (1 553) 4 278 3 198 2 350 (1 049) 3 629 2 690 (1 887) (2 225) (720) 8 089 3 344 2 453 1 341 1 265 1 181 (983) 4 715 1 872 151 (2 791) 8 302 202 (1 764) (538) 6 472 (2 414) 4 783 3 635 2 473 1 555 (535) (3 103)

812 944 317 628 317 628 813 104 319 374 317 889 240 885 320 351 318 320 317 786 635 936 553 543 552 359 634 510 635 327 634 510 317 663 634 510 317 663 630 817 317 248 316 311 316 311 630 970 635 753 627 653 87 347 87 717 428 964 317 471 319 474 318 326 316 233 315 734 550 831 630 501

22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 24/03/2011 22/03/2011 22/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 24/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 10/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 25/03/2011 10/03/2011 24/03/2011

337

P A R V E S T M U L T I A S S E T S 4 (U S D ) TRY TRY TRY TWD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TOTAAL

338

508 667 503 663 1 006 103 2 610 851 619 704 627 520 628 198 240 000 16 053 522 631 227 314 739 630 352 314 398 627 520 628 198 627 451 315 096 627 451 315 096 627 451

USD USD USD USD AUD CAD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY JPY SEK TRY TRY TRY ZAR

USD 314 691 314 691 627 520 90 623 621 659 616 893 595 532 177 200 11 800 000 458 128 229 064 459 487 230 180 51 469 441 52 266 073 4 045 867 507 131 1 011 137 508 927 4 531 514

2 002 (1 113) (1 126) (2 861) (11 389) (5 078) (12 553) (4 696) (239 343) (1 224) (1 487) (3 975) (3 354) (642) (9 686) (10 864) (300) (1 397) (1 417) (23 124) (278 909)

316 693 313 578 626 394 87 762 619 704 627 520 628 198 240 000 16 053 521 631 227 314 739 630 352 314 398 627 520 628 198 627 451 315 096 627 451 315 096 627 451 41 031 940

23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 10/03/2011 15/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 25/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 23/03/2011 24/03/2011

EUR

P A R V E S T D IV E R S IF IE D E U R O IN F L A T IO N P L U S



Benaming

Rente



Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF KINGDOM OF SPAIN REPUBLIC OF ITALY

zc zc zc zc zc zc

07/04/2011 10/03/2011 30/06/2011 25/08/2011 21/04/2011 31/05/2011

1 495 384 1 496 795 1 495 092 1 492 275 1 695 565 1 495 771 9 170 882

14,85 14,86 14,84 14,82 16,83 14,85 91,05


9 170 882

91,05


9 170 882

91,05


13 500

BNPP FL.I GLOBAL TAA I C.3DEC


733 860

7,29

733 860

7,29

9 904 742

98,34

339

P A R V E S T D IV E R S IF IE D E U R O IN F L A T IO N P L U S

EUR


GBP TOTAAL

Bedrag

163 058

Verkochte valuta's

CHF

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

243 000

2 546 2 546

191 835 191 835

11/05/2011


Vervaldag


Valuta



700 000

EUR

CITIBANK

(10 927)

10/01/2016

10 000 000

EUR

1,875% (*) Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac (**) EUR 281 960

BNP PARIBAS

143 163

02/08/2012

TOTAAL

132 236

(*)Via deze performance swap betaalt het compartiment de positieve rendementen van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac op de vervaldag en ontvangt het het vaste tarief van 1,875% op de vervaldag. (**) Via deze performance swap ontvangt het compartiment het positieve rendement van de Indice des Prix à la Consommation Non Révisé Hors Tabac op de vervaldag en betaalt het een vast bedrag van EUR 281 960 op de vervaldag. Het vaste bedrag komt overeen met de actualisering van de voet van 1,40% tijdens de levensduur van de swap.

340

EUR

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10



Benaming

Rente



Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Soevereine landen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

6 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 5 000 000 7 000 000 5 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF -

zc zc zc zc zc zc zc

17/03/2011 03/03/2011 31/03/2011 26/05/2011 12/05/2011 28/04/2011 14/04/2011

5 991 700 3 994 706 3 995 767 2 994 867 4 992 224 6 989 682 4 994 548 33 953 494

15,56 10,37 10,37 7,78 12,96 18,14 12,97 88,15


33 953 494

88,15


33 953 494

88,15

3 111 061

8,08

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ANDERE ICB'S

3 111 061

8,08


37 064 555

96,23

Deelbewijzen van andere ICB's GBP

277,553

SINGL.CURRENCY OPT.PREF.GBP C.

341

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10

EUR


ARS AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD BRL CAD CAD CAD CAD CHF CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

342

Bedrag

240 330 11 114 490 719 995 1 300 000 1 140 000 1 190 000 1 080 000 1 310 000 920 000 890 000 1 089 288 900 000 1 295 000 1 281 350 900 000 1 300 000 859 925 1 450 000 400 000 400 000 2 180 000 2 300 000 1 780 000 2 190 000 1 724 800 1 360 000 2 400 000 900 000 2 410 000 2 880 000 2 200 000 2 146 300 424 000 1 901 000 3 009 650 800 584 700 000 599 794 646 545 94 444 35 373 635 34 519 724 35 174 584 35 036 974 32 393 568 29 538 215 36 440 745 36 389 283 36 135 000 2 482 675 35 325 851 854 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 300 000 1 350 000 1 305 600 1 400 000 1 350 000 1 400 000 7 453 196 1 660 000 1 780 000 1 330 000 3 310 413 2 150 000 1 770 000

Verkochte valuta's

USD EUR GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD GBP JPY USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR AUD CAD CHF CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

59 188 8 280 233 450 000 105 950 780 92 810 022 97 015 583 88 113 960 107 376 901 74 998 952 72 525 566 89 167 541 73 441 980 106 397 719 105 477 801 73 934 820 107 185 520 70 623 373 120 098 425 33 142 600 33 235 473 2 132 644 2 268 481 1 750 432 2 169 061 1 706 622 1 348 055 2 403 679 884 455 2 419 948 2 902 910 2 216 040 2 163 498 418 195 1 919 495 1 725 236 500 000 58 954 560 600 000 650 000 100 057 1 400 000 1 371 870 1 400 000 1 400 000 1 305 600 1 200 000 1 500 000 1 500 000 1 500 131 3 340 000 47 096 1 080 101 36 038 400 36 489 164 36 562 668 31 763 778 33 183 122 32 543 869 35 061 838 34 145 314 35 555 185 6 306 894 1 389 566 1 496 547 1 114 537 2 800 000 1 814 998 1 492 907

54 (111 609) (873) 18 621 17 218 16 781 14 645 13 363 13 015 12 836 12 157 12 083 10 998 9 101 7 728 7 709 7 554 3 780 937 116 57 343 47 146 40 233 38 322 31 404 23 032 22 720 20 773 18 286 13 873 11 655 10 249 8 688 6 715 58 021 5 850 (1 217) 10 979 9 494 1 149 51 412 44 506 43 245 37 598 23 537 11 979 (4 804) (6 915) (17 479) 29 298 351 10 083 22 281 3 798 784 (2 442) (10 641) (28 829) (37 676) (50 095) (57 905) 26 165 23 640 17 658 17 515 13 118 12 649 11 946

42 907 8 168 625 529 037 954 898 837 372 874 099 793 300 962 244 675 774 653 738 800 123 661 083 951 226 941 199 661 083 954 898 631 647 1 065 079 293 815 293 815 1 601 394 1 689 544 1 307 560 1 608 740 1 267 011 999 035 1 763 003 661 126 1 770 349 2 115 603 1 616 086 1 576 639 311 464 1 396 445 1 307 106 594 640 519 759 445 384 480 099 73 591 1 451 412 1 416 375 1 443 245 1 437 598 1 329 137 1 211 979 1 495 196 1 493 085 1 482 651 2 482 675 35 325 851 854 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 300 000 1 350 000 1 305 600 1 400 000 1 350 000 1 400 000 7 453 196 1 660 000 1 780 000 1 330 000 3 310 413 2 150 000 1 770 000

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10 1 420 000 1 420 000 1 780 000 1 670 000 600 000 1 640 000 1 430 000 400 000 1 639 000 500 000 2 000 000 1 637 000 979 680 1 666 680 1 320 000 1 964 400 1 310 000 1 310 000 1 318 800 2 000 000 982 800 657 720 1 991 000 996 132 1 430 000 2 140 000 2 140 000 1 420 000 4 260 000 1 970 000 1 970 000 1 716 691 1 968 000 1 464 400 3 200 000 3 210 000 2 130 000 2 500 000 1 991 766 600 000 424 000 300 000 250 000 1 160 000 1 060 000 1 174 000 221 646 1 065 000 1 100 000 1 200 000 75 540 2 500 000 400 000 1 708 582 1 426 503 1 136 479 1 133 423 1 193 216 1 388 382 2 012 349 1 664 957 1 664 957 1 484 054 1 108 407 332 682 1 493 830 1 196 408 1 195 187 1 475 147 1 118 434 3 688 967 1 801 125

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 199 183 1 201 860 1 507 603 1 414 729 507 709 1 391 410 1 216 428 342 644 1 395 363 431 138 1 705 512 1 398 209 840 574 1 430 371 1 138 126 212 502 702 141 432 709 141 875 358 142 981 790 220 087 200 106 811 490 71 728 509 223 522 601 111 426 528 160 779 905 241 294 630 241 682 826 161 229 640 482 902 950 2 570 815 2 595 497 2 255 938 2 604 497 1 927 341 4 357 024 4 386 831 2 897 546 3 413 788 2 714 428 795 607 555 966 393 210 327 723 1 585 088 1 447 984 1 605 832 291 642 1 460 168 1 509 462 1 647 555 100 778 3 450 805 580 378 1 990 000 1 660 000 1 323 000 1 320 800 1 395 360 1 632 000 2 368 907 1 960 000 1 960 000 1 750 000 1 310 000 400 000 1 770 000 1 421 000 1 420 000 1 750 000 1 330 000 4 358 178 2 140 000

7 836 4 684 4 639 4 008 2 119 1 468 (2 472) (3 499) (4 187) (7 710) (8 420) (9 538) (10 185) (17 733) (20 263) 85 873 59 733 55 820 54 839 54 426 38 585 23 639 15 057 11 120 8 703 6 952 3 520 (5 272) (8 869) 108 176 90 301 82 905 81 782 68 589 44 575 32 988 31 552 27 682 25 935 23 809 21 361 15 231 12 658 12 055 11 347 11 031 10 434 7 524 6 824 6 815 2 555 873 18 761 22 648 20 369 15 732 14 332 10 205 3 464 1 567 1 260 1 260 (1 837) (4 337) (8 113) (10 321) (11 674) (12 113) (12 330) (12 525) (12 708) (18 340)

1 420 000 1 420 000 1 780 000 1 670 000 600 000 1 640 000 1 430 000 400 000 1 639 000 500 000 2 000 000 1 637 000 979 680 1 666 680 1 320 000 1 964 400 1 310 000 1 310 000 1 318 800 2 000 000 982 800 657 720 1 991 000 996 132 1 430 000 2 140 000 2 140 000 1 420 000 4 260 000 1 970 000 1 970 000 1 716 691 1 968 000 1 464 400 3 200 000 3 210 000 2 130 000 2 500 000 1 991 766 600 000 424 000 300 000 250 000 1 160 000 1 060 000 1 174 000 221 646 1 065 000 1 100 000 1 200 000 75 540 2 500 000 470 857 2 012 648 1 680 369 1 338 732 1 335 132 1 405 565 1 635 464 2 370 475 1 961 260 1 961 260 1 748 163 1 305 663 391 887 1 759 679 1 409 326 1 407 887 1 737 670 1 317 475 4 345 470 2 121 660

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

343

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10 GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP HUF IDR INR INR JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

344

2 000 000 701 985 820 000 560 880 940 000 1 260 000 1 120 000 570 000 700 000 426 807 560 000 750 000 750 000 600 000 600 000 2 510 200 2 182 501 1 300 000 1 414 500 1 113 500 1 108 677 1 091 000 3 600 000 1 272 000 825 500 1 400 000 1 150 000 1 162 800 1 151 000 1 140 000 1 131 000 1 820 000 1 510 000 1 210 000 1 700 000 400 000 1 810 000 1 190 000 200 000 1 120 000 1 125 000 1 800 000 140 000 36 930 379 677 026 9 852 699 975 74 238 000 22 555 000 120 292 848 99 782 287 52 880 982 105 865 914 74 233 159 107 560 048 72 439 503 105 369 568 105 373 677 106 227 921 110 520 808 170 395 401 167 990 436 240 666 570 240 665 124 187 045 978 241 219 730 199 333 506 200 463 066 117 788 580 112 058 500 222 731 347 85 520 832 106 380 516

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

261 179 200 88 739 460 105 582 052 71 345 385 123 086 890 165 983 958 147 509 488 74 346 012 91 734 720 55 713 337 73 717 952 99 288 750 100 133 325 80 538 060 80 682 720 3 896 942 3 400 169 2 004 939 2 191 366 1 725 021 1 723 895 1 702 458 5 785 686 2 004 484 1 279 391 2 228 615 1 824 480 1 848 440 1 833 312 1 817 162 1 809 275 2 931 907 2 428 245 1 945 727 2 743 061 632 352 2 925 557 1 917 508 308 230 1 804 668 1 816 328 2 917 123 225 154 59 382 1 367 729 1 083 199 1 607 592 500 004 1 440 000 1 210 000 645 480 1 290 000 910 000 1 312 000 890 000 1 287 230 1 288 430 1 298 880 1 360 000 2 090 000 2 070 000 2 130 000 2 131 000 1 660 000 2 140 000 1 770 000 1 780 000 1 050 000 1 000 000 1 990 000 776 973 978 640

46 579 42 263 32 365 29 850 18 952 16 610 15 046 14 071 13 457 10 145 7 848 5 568 (1 896) (5 329) (6 607) 134 026 107 870 78 994 78 829 62 076 57 213 51 922 49 663 46 357 45 633 34 788 33 042 30 765 27 825 26 566 21 680 20 096 19 766 15 900 15 538 13 122 12 920 12 784 12 314 12 064 9 509 7 252 1 819 487 29 803 20 642 17 742 (2 998) 5 925 (6 533) (6 577) (11 523) (12 100) (12 707) (13 273) (13 886) (14 734) (14 857) (21 820) (28 643) (35 241) (1 535) (2 548) (5 758) (6 643) (7 086) (7 097) (8 273) (8 950) (20 155) (20 623) (37 806)

EUR 2 354 596 826 446 965 384 660 323 1 106 660 1 483 396 1 318 574 671 060 824 109 502 479 659 287 882 974 882 974 706 379 706 379 2 955 445 2 569 620 1 530 586 1 665 396 1 311 006 1 305 327 1 284 515 4 238 546 1 497 620 971 922 1 648 324 1 353 980 1 369 050 1 355 157 1 342 206 1 331 610 2 142 821 1 777 835 1 424 623 2 001 536 470 950 2 131 047 1 401 075 235 475 1 318 659 1 324 546 2 119 273 164 832 43 480 1 397 532 804 887 1 181 651 359 009 1 067 598 885 567 469 318 939 559 658 819 954 594 642 900 935 154 935 190 942 772 980 871 1 512 258 1 490 914 2 128 465 2 128 452 1 654 242 2 133 357 1 762 914 1 772 904 1 041 727 991 050 1 969 845 756 350 940 834

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

EUR JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY MXN MXN PEN PEN PHP PHP PHP PHP PHP PLN PLN RON RUB RUB SGD TRY TRY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10 106 766 674 106 617 976 181 984 306 140 124 140 174 665 760 422 453 557 100 800 525 80 400 600 80 279 777 79 973 880 36 694 644 92 542 450 56 266 489 73 505 544 92 121 190 111 914 400 165 627 630 87 249 032 214 779 484 70 551 851 261 212 800 21 767 241 4 244 593 139 875 1 800 825 35 907 300 39 483 000 39 408 300 21 396 750 39 207 267 5 210 684 986 951 1 720 278 40 409 325 19 773 705 907 401 1 747 171 1 612 280 402 972 1 911 892 491 076 2 411 153 896 169 2 142 738 1 693 096 2 268 209 1 318 833 1 754 793 1 774 777 5 302 308 2 557 593 2 739 655 2 186 544 4 124 424 1 429 717 1 532 612 1 627 690 405 900 1 590 752 2 715 248 3 660 205 3 648 659 2 881 100 3 609 476 1 954 307 2 591 447 2 584 046 71 386 160 918 1 816 813 2 824 743 1 801 991

EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR EUR USD USD USD USD USD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP GBP GBP GBP GBP

982 800 982 800 1 660 000 1 300 000 1 620 240 3 845 119 750 000 600 000 601 000 600 000 280 000 700 000 430 000 560 000 700 000 850 000 1 260 000 680 000 1 640 000 559 930 2 000 000 1 735 926 350 000 49 496 650 005 806 004 900 000 900 007 488 198 900 082 1 298 335 250 000 397 106 1 305 010 638 804 689 418 1 100 000 1 044 628 400 000 1 900 000 500 000 2 400 000 910 000 2 140 000 1 701 000 2 270 000 1 340 000 1 780 000 1 800 000 5 280 000 2 593 800 1 990 000 1 590 000 3 000 000 1 050 000 1 125 000 1 200 000 315 000 1 174 000 1 990 000 2 680 000 2 680 000 2 130 000 2 660 000 1 476 000 1 968 000 1 970 001 44 351 100 000 1 130 000 1 750 000 1 121 000

(38 551) (39 866) (50 523) (60 736) (75 489) (108 922) 8 089 4 351 2 105 578 (5 270) (6 050) (8 854) (9 512) (9 774) (11 401) (19 279) (29 302) (32 160) (35 546) (45 528) 41 716 (188) 678 (518) 12 746 4 073 2 827 1 869 (566) 13 025 (1 617) 10 367 66 811 32 536 17 894 (9 868) (30 504) (1 936) (10 813) (11 609) (16 472) (19 376) (19 927) (23 168) (24 551) (29 113) (36 556) (36 773) (37 858) (52 889) (5 132) (5 858) (11 873) (14 176) (14 630) (20 746) (20 928) (21 507) (22 815) (28 198) (36 562) (42 656) (44 950) (60 113) (90 508) (97 871) (520) (1 201) (14 703) (14 733) (14 840)

944 249 942 934 1 609 477 1 239 264 1 544 751 3 736 196 891 273 710 898 709 830 707 125 324 452 818 256 497 505 649 932 814 531 989 541 1 464 471 771 451 1 899 069 623 816 2 309 630 1 298 541 253 214 36 513 470 091 596 299 655 680 654 439 355 328 651 101 1 311 359 248 383 407 473 1 011 649 495 036 517 038 786 541 725 816 292 973 1 390 005 357 028 1 752 983 651 543 1 557 837 1 230 933 1 649 059 958 833 1 275 789 1 290 318 3 854 943 1 859 449 1 984 868 1 584 142 2 988 127 1 035 824 1 110 370 1 179 254 294 072 1 152 493 1 967 185 2 651 802 2 643 438 2 087 344 2 615 050 1 415 887 1 877 492 1 872 130 51 706 116 557 1 315 962 2 046 030 1 305 226

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

345

PA R V EST A B SO LU TE R ETU R N W O R LD C U R R EN C Y 10 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD TOTAAL

346

2 400 968 489 415 2 398 750 1 941 025 2 441 564 1 365 978 1 801 951 2 903 754 2 882 086 2 261 390 5 001 188 2 221 079 1 246 895 1 695 342 3 654 983 1 725 159 1 748 844 1 743 758 2 626 681 2 577 836 3 385 512 451 631 847 993 899 993 824 993 600 000 1 100 000

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP PEN PHP PHP PHP TRY TRY

1 490 000 315 000 1 490 000 1 210 000 1 520 000 860 000 1 130 000 1 810 000 1 800 000 1 420 000 3 110 000 1 400 000 806 059 1 090 000 2 300 000 1 115 100 1 130 400 1 129 200 1 694 400 1 670 250 2 180 000 1 255 093 36 726 880 39 366 000 36 658 875 925 789 1 743 808

(15 513) (16 442) (17 120) (18 939) (21 436) (23 307) (25 467) (28 158) (32 077) (34 183) (39 789) (39 829) (46 042) (55 583) (61 039) (63 544) (64 405) (66 676) (92 721) (99 662) (114 914) (533) 5 089 (1 027) (10 465) 18 359 12 607 536 633

EUR 1 739 079 354 495 1 737 472 1 405 932 1 768 484 989 411 1 305 197 2 103 259 2 087 565 1 637 979 3 622 482 1 608 781 903 156 1 227 978 2 647 393 1 249 574 1 266 730 1 263 046 1 902 569 1 867 189 2 452 209 327 043 615 104 652 823 598 421 437 230 801 589 420 969 387

31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011 31/03/2011

USD

P A R V E S T C O M M O D IT IE S A R B IT R A G E



Benaming

Rente



Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken USD USD USD USD USD USD USD

2 500 000 2 500 000 1 500 000 1 500 000 2 700 000 1 500 000 2 500 000

BANCO ESPANOL DE C BBVA SA CIC ET UNION EUROPEENNE DEXIA CREDIT LOCAL INTESA SANPAOLO SOCIETE GENERALE UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

zc zc zc zc zc zc zc

16/05/2011 10/05/2011 16/03/2011 16/03/2011 17/05/2011 17/05/2011 24/05/2011

Soevereine landen USD USD USD USD USD

2 495 710 2 500 000 1 500 000 1 500 000 2 700 000 1 500 000 2 500 000 14 695 710

8,11 8,12 4,88 4,88 8,77 4,88 8,12 47,76

3 500 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000

US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL US TREASURY BILL

zc zc zc zc zc

03/03/2011 21/04/2011 05/05/2011 19/05/2011 28/04/2011

3 499 102 2 499 370 1 999 326 999 784 1 999 277 10 996 859

11,37 8,12 6,50 3,25 6,50 35,74


25 692 569

83,50


25 692 569

83,50


8 834,3225

BNP PARIBAS INSTICASH USD PRIV. CAPIT.


1 051 191

3,42

1 051 191

3,42

26 743 760

86,92

347

P A R V E S T C O M M O D IT IE S A R B IT R A G E

USD


Valuta



4 600 000

USD

6 100 000

USD

8 736 640

USD

9 340 000

USD

SG Voltarget 6% Momentum Long Short 19 Excess Return (*) 1,00% UBS Bloomberg CMCI Essence T10 Excess Return Index (**) CS Custom 36 Excess Return Index (***) 0,92% SG Alpha 1 Voltarget 8% Excess Return (****) 1,00%

TOTAAL

Latent resultaat USD

Vervaldag

SOCIETE GENERALE

139 810

16/03/2011

UBS

560 102

16/03/2011

CREDIT SUISSE

683 529

16/03/2011

SOCIETE GENERALE

651 629

16/03/2011

2 035 070

(*) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index SG Voltarget 6% Momentum Long Short 19 Excess Return en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 1,00% op de vervaldag. (**) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Bloomberg CMCI Essence T10 Excess Return Index en ontvangt het de positieve rendementen op de vervaldag. (***) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index CS Custom 36 Excess Return Index en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,92% op de vervaldag. (****) Via die performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index SG Alpha 1 Voltarget 8% Excess Return en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 1,00% op de vervaldag. In de context van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldatum op 30/12/11 voor een nominale waarde van EUR 516 126 aan de tegenpartij, Crédit Suisse. In de context van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Amerikaanse staatslening met vervaldata op 30/12/11 en 31/12/11 voor een nominale waarde van USD 603 804 aan de tegenpartij, UBS.

348

EUR

P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E



Benaming

Rente




Obligaties Landbouw USD

ETFS COM.SEC. PERP. COTTON

8,625

PERP

2 473 520

0,59

2,375

10/03/2012

25 236 250

6,03

4,75

25/10/2012

63 153 000

15,08

TOTAAL OBLIGATIES

90 862 770

21,70


90 862 770

21,70

711 000

Banken EUR

25 000 000

SFEF


60 000 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - OAT

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

BANCO ESPANOL BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER BANK OF SCOTLAND BBVA SA BBVA SA BPCE DEXIA CREDIT LOCAL INTESA SANPAOLO SOCIETE GENERALE UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc zc

23/03/2011 08/03/2011 29/04/2011 13/05/2011 10/03/2011 08/03/2011 21/04/2011 10/05/2011 23/05/2011 13/05/2011 29/04/2011

25 920 295 11 967 687 19 943 449 24 937 822 9 970 090 19 953 055 15 000 000 22 000 000 16 955 854 16 958 132 16 955 652 200 562 036

6,20 2,86 4,76 5,96 2,38 4,76 3,58 5,25 4,05 4,05 4,05 47,90


zc

14/04/2011

1 897 883

0,45

202 459 919

48,35

8 090 976

1,93


8 090 976

1,93


8 090 976

1,93

210 550 895

50,28

1 415 673

0,34


1 415 673

0,34


1 415 673

0,34


26 000 000 12 000 000 20 000 000 25 000 000 10 000 000 20 000 000 15 000 000 22 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000 1 900 000



8 100 000

FRANCE - EMPRUNT D'ETAT - BTF

zc

14/04/2011

TOTAAL GELDMARKTINSTRUMENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 41(1) H) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 Andere effecten en geldmarktinstrumenten Coupons/Rechten/Warrants Landbouw USD

760 000

ETFS COMMODIT.SECUR.PERP.WHEAT

PERP


232 921,7909


32 409 972

7,73

349

P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E EUR

6 800



350

EUR 7 183 044 39 593 016

1,72 9,45

39 593 016

9,45

342 422 354

81,77

EUR

P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E


EUR EUR EUR USD TOTAAL

Bedrag

2 076 610 2 392 751 1 449 576 2 825 000

Verkochte valuta's

USD USD USD EUR

Bedrag


Engagement EUR

Vervaldag

2 825 000 3 270 000 2 000 000 2 059 293

31 213 25 157 1 360 (13 793) 43 937

2 076 610 2 392 751 1 449 576 2 045 500 7 964 437

04/03/2011 04/03/2011 15/03/2011 04/03/2011


Vervaldag

(3 153 000) 0 (70 880) 0 (3 223 880)

25/10/2012


Vervaldag

8 244 548

10/03/2011

UBS

10 309 517

10/03/2011

BARCLAYS BANK

12 869 556

10/03/2011

MERRILL LYNCH

(607 584)

10/03/2011


Valuta



60 000 000 60 000 000 25 000 000 25 000 000 TOTAAL

EUR

EUR3M - 0,355% 4,75 EUR3M + 0,225% 2,375

SOCIETE GENERALE

EUR

BNP PARIBAS

10/03/2012


Valuta



72 100 000

EUR

CREDIT SUISSE

86 000 000

EUR

106 700 000

EUR

122 400 000

EUR

Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index (*) 0,39% UBS Custom Agriculture(**) 0,67% BarCap Custom Agriculture (***) 0,63% MLCX Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return (****) 0,49%

TOTAAL

30 816 037

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,39% op de vervaldag. (**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,67% op de vervaldag. (***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index BarCap Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,63% op de vervaldag. (****) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index MLCX Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,49% op de vervaldag. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldata op 15/05/11 en 25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 3 637 124 aan de tegenpartij, UBS. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Duitse staatslening met vervaldata op 25/03/11, 15/05/11 en 25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 2 911 505 aan de tegenpartij, Barclays. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 22/04/11 en 25/08/11voor een nominale waarde van EUR 4 196 907 aan de tegenpartij, UBS. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 25/04/11 en 25/08/11voor een nominale waarde van EUR 4 531 911 aan de tegenpartij, Barclays. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Franse staatslening met vervaldata op 15/05/11 en 25/08/11 voor een nominale waarde van EUR 5 796 032 aan de tegenpartij, Crédit Suisse. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Nederlandse staatslening met vervaldata op 15/05/11 en 25/04/11 voor een nominale waarde van EUR 5 915 847 aan de tegenpartij, Barclays. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Nederlandse staatslening met vervaldata op 25/04/11 voor een nominale waarde van EUR 481 188 aan de tegenpartij, Merril Lynch.

351

P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E (U S D )

USD



Benaming

Rente




Obligaties Landbouw USD

788 036

0,60

TOTAAL OBLIGATIES

788 036

0,60


788 036

0,60

164 000

ETFS COM.SEC. PERP. COTTON

8,625

PERP

Geldmarktinstrumenten bedoeld in artikel 41(1) h) van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 Verhandelbare schuldinstrumenten Banken USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000

BANCO SANTANDER BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BBVA SA BBVA SA BPCE BPCE CDC IXIS CIC ET UNION EUROPEENNE CREDIT AGRICOLE DEXIA CREDIT LOCAL INTESA SANPAOLO NATEXIS BANQUE RABOBANK NEDERLAND ROYAL BANK OF SCOTLAND SOCIETE GENERALE UBS AG UNICREDITO ITALIANO S.P.A. UNICREDITO ITALIANO S.P.A.

Soevereine landen USD

5 000 000

zc zc zc zc 0,38 zc zc 0,335 zc 0,47 zc zc zc zc zc zc zc zc

04/05/2011 16/05/2011 26/04/2011 13/05/2011 31/05/2011 27/04/2011 11/04/2011 24/05/2011 21/03/2011 12/04/2011 07/03/2011 13/04/2011 07/04/2011 18/05/2011 29/04/2011 18/05/2011 21/03/2011 27/04/2011

4 991 485 4 995 580 4 992 761 5 992 676 5 000 000 3 996 004 4 997 784 5 000 000 7 992 806 8 000 001 3 996 004 4 995 604 3 997 302 4 996 294 3 996 385 2 998 073 3 994 607 4 993 758 89 927 124

3,79 3,79 3,79 4,55 3,80 3,03 3,79 3,80 6,07 6,08 3,03 3,79 3,03 3,79 3,03 2,28 3,03 3,79 68,26

SNCF

zc

10/03/2011

4 998 163

3,79

BARCLAYS BANK PLC

zc

24/05/2011

5 000 000

3,80


99 925 287

75,85


99 925 287

75,85

450 240

0,34


450 240

0,34


450 240

0,34

Diverse financiële diensten USD 5 000 000

Andere effecten en geldmarktinstrumenten Coupons/Rechten/Warrants Landbouw USD

175 000

ETFS COMMODIT.SECUR.PERP.WHEAT

PERP


98 212,3075

BNP PARIBAS INSTICASH USD PRIV. CAPIT.

TOTAAL DEELBEWIJZEN VAN ICBE'S EN ICB'S DIE IN AANMERKING KOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 41(1) E) VAN DE LUXEMBURGSE WET VAN 20 DECEMBER 2002 TOTAAL VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE 352

11 686 224

8,87

11 686 224

8,87

112 849 787

85,66

USD

P A R V E S T W O R L D A G R IC U L T U R E (U S D )


Valuta



22 700 000

USD

38 500 000

USD

60 500 000

USD

Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index (*) 0,21% Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return (**) 0,31% UBS Custom Agriculture (***) 0,38 %

TOTAAL

Latent resultaat USD

Vervaldag

SOCIETE GENERALE

2 629 131

10/03/2011

SOCIETE GENERALE

(179 804)

10/03/2011

UBS

7 352 137

10/03/2011

9 801 464

(*) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones UBS Agriculture Sub-Index en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,21% op de vervaldag. (**) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index Dow Jones-UBS Agriculture F3 Excess Return en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,31% op de vervaldag. (***) Via deze performance swap betaalt het compartiment de negatieve rendementen van de index UBS Custom Agriculture en ontvangt het de positieve rendementen. Het compartiment betaalt het vaste tarief van 0,38% op de vervaldag. In het kader van de performance-swaptransacties werd op 28 februari 2011 een garantie opgesteld die bestaat uit een Amerikaanse staatslening met vervaldata op 15/06/11, 10/01/12, 10/04/13 en 30/12/15 voor een nominale waarde van USD 5 373 710 aan de tegenpartij, UBS.

353

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) Geografische spreiding van de effectenportefeuille per 28/02/2011 % van de nettoactiva

PARVEST EQUITY ASIA EX-JAPAN Republiek Korea Hongkong Taiwan China Singapore Bermuda Caymaneilanden Maleisië Thailand Indonesië

24,20 21,69 20,47 11,68 5,78 4,46 3,84 2,89 2,33 2,09 99,43

PARVEST EQUITY AUSTRALIA Australië Verenigde Staten van Amerika Singapore Nieuw-Zeeland Nederland

89,50 5,09 1,74 1,71 0,75 98,79

PARVEST EQUITY BRAZIL Brazilië Bermuda

93,02 0,54 93,56

PARVEST EQUITY BRIC Rusland India Brazilië China Hongkong Caymaneilanden Bermuda Verenigd Koninkrijk

26,03 24,73 24,48 13,89 5,08 2,51 1,83 1,16 99,71

PARVEST EQUITY CHINA China Hongkong Caymaneilanden Bermuda

64,34 22,38 9,62 3,65 99,99

354

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY EURO Frankrijk Duitsland Nederland Spanje België Italië Luxembourg Ierland Finland Polen Oostenrijk Portugal Turkije

31,67 29,99 10,34 9,93 2,89 2,56 2,36 2,13 1,92 1,13 1,00 0,98 0,97 97,87

PARVEST EQUITY EURO SMALL CAP Frankrijk Duitsland Italië Spanje Nederland Ierland Oostenrijk Finland Verenigd Koninkrijk Griekenland Zwitserland

25,19 18,19 14,14 13,87 12,48 4,47 2,99 2,86 1,73 0,72 0,52 97,16

PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING Polen Tsjechische Republiek Hongarije Luxembourg Nederland

67,25 15,40 15,22 1,59 0,34 99,80

PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING Rusland Polen Turkije Hongarije Tsjechische Republiek Verenigd Koninkrijk Luxembourg Bermuda Caymaneilanden Nederland

61,60 14,11 11,08 3,18 2,00 1,60 1,58 1,54 1,31 0,82 98,82

355

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY EUROPE LS30 Verenigd Koninkrijk Zwitserland Frankrijk Duitsland Spanje België Zweden Jersey Denemarken Verenigde Staten van Amerika Ierland Portugal Luxembourg Polen Noorwegen Nederland Italië Turkije

31,63 15,84 13,04 11,66 4,07 2,76 2,36 2,12 1,89 1,89 1,56 1,56 1,48 1,39 1,30 1,27 1,20 0,86 97,88

PARVEST EQUITY EUROPE MID CAP Verenigd Koninkrijk Zwitserland Frankrijk Duitsland Zweden Luxembourg België Nederland Jersey Finland Ierland Noorwegen Oostenrijk Bermuda Britse Maagdeneilanden

26,69 13,55 13,54 8,25 7,32 5,83 4,22 3,85 3,07 2,72 2,06 2,04 1,96 0,98 0,86 96,94

PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Spanje Nederland Zwitserland Italië Oostenrijk Denemarken Finland Zweden Ierland België Britse Maagdeneilanden

33,72 10,95 9,85 8,67 8,51 8,34 4,86 3,10 2,86 2,54 2,47 1,99 1,21 0,72 99,79

PARVEST EQUITY FRANCE Frankrijk Luxembourg Verenigd Koninkrijk Nederland

94,57 2,55 1,58 0,79 99,49

356

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY GERMANY Duitsland

98,98 98,98

PARVEST EQUITY INDIA India

98,97 98,97

PARVEST EQUITY JAPAN Japan

99,39 99,39

PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP Japan

93,82 93,82

PARVEST EQUITY LATIN AMERICA Brazilië Mexico Chili Bermuda Luxembourg Colombia Peru Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Argentinië

65,01 19,92 5,14 1,87 1,79 0,77 0,69 0,64 0,21 0,20 96,24

PARVEST EQUITY RUSSIA Rusland Verenigd Koninkrijk Luxembourg Caymaneilanden Cyprus Jersey Eiland Man Verenigde Staten van Amerika Bermuda

80,63 5,83 1,95 1,77 1,68 1,56 1,47 1,09 0,91 96,89

PARVEST EQUITY SOUTH KOREA Republiek Korea

98,49 98,49

PARVEST EQUITY SWITZERLAND Zwitserland Verenigde Staten van Amerika

97,61 1,94 99,55

PARVEST EQUITY TURKEY Turkije

98,05 98,05

357

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY UK Verenigd Koninkrijk

99,64 99,64

PARVEST EQUITY USA MID CAP Verenigde Staten van Amerika Nederland Bermuda Frankrijk Verenigd Koninkrijk

90,95 2,49 2,05 1,58 1,44 98,51

PARVEST EQUITY USA Verenigde Staten van Amerika Zwitserland Liberia Bermuda

94,60 1,95 1,76 0,94 99,25

PARVEST EQUITY WORLD Verenigde Staten van Amerika Japan Verenigd Koninkrijk Frankrijk Canada Zuid-Afrika Finland China Republiek Korea Italië Spanje Nederland België Zwitserland Caymaneilanden

28,43 17,09 8,43 7,56 6,16 5,29 4,60 3,05 2,78 2,48 2,21 2,14 1,93 1,93 0,77 94,85

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING Brazilië Republiek Korea India Caymaneilanden China Taiwan Rusland Indonesië Chili Hongkong Zuid-Afrika Luxembourg Bermuda Mexico Britse Maagdeneilanden Thailand Jersey

19,68 15,05 10,93 9,39 9,16 8,17 8,14 4,57 3,00 2,95 2,26 2,04 1,68 1,46 1,08 1,02 0,58 101,16

358

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY EUROPE VALUE Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Zwitserland Italië Nederland België Noorwegen Ierland Zweden Jersey Denemarken Portugal Oostenrijk

36,94 19,90 8,89 8,69 6,33 5,17 3,10 2,31 1,66 1,35 1,14 1,02 0,99 0,84 98,33

PARVEST EQUITY USA SMALL CAP Verenigde Staten van Amerika Canada Bermuda Ierland

89,17 4,55 0,93 0,73 95,38

PARVEST EQUITY USA VALUE Verenigde Staten van Amerika Zwitserland Verenigd Koninkrijk Bermuda Ierland

82,02 7,68 4,07 2,99 2,53 99,29

PARVEST EQUITY EUROPE ALPHA Verenigd Koninkrijk Zwitserland Frankrijk Duitsland Spanje België Zweden Jersey Verenigde Staten van Amerika Denemarken Portugal Ierland Luxembourg Polen Noorwegen Nederland Italië Turkije

31,89 16,26 13,12 11,62 4,20 2,85 2,42 2,23 1,94 1,93 1,60 1,59 1,52 1,43 1,33 1,30 1,23 0,89 99,35

359

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Zwitserland Spanje Denemarken Verenigde Staten van Amerika Nederland Italië België Zweden Jersey Ierland Noorwegen Portugal Oostenrijk

31,23 11,53 10,54 10,17 6,53 3,59 3,46 2,81 2,56 2,32 2,20 1,89 1,87 1,82 1,82 1,61 95,95

PARVEST ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES Verenigde Staten van Amerika Spanje Japan Verenigd Koninkrijk Canada Caymaneilanden Australië Finland Oostenrijk Zweden Zwitserland Denemarken Ierland Taiwan China Republiek Korea Frankrijk Eiland Man Hongkong Noorwegen Bermuda Italië Britse Maagdeneilanden België Duitsland Nederland Israël

34,38 7,40 5,98 5,91 4,68 3,93 3,81 3,51 3,26 2,88 2,74 2,50 2,15 2,07 1,79 1,40 1,36 1,28 1,28 1,23 1,22 1,12 1,11 0,94 0,82 0,76 0,14 99,65

360

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE Verenigd Koninkrijk Zwitserland Frankrijk Duitsland Spanje Italië Zweden Nederland Oostenrijk België Noorwegen Finland Denemarken Griekenland Guernesey Cyprus Portugal

30,27 13,04 12,55 10,60 9,79 6,21 5,29 4,07 1,84 1,65 1,60 0,79 0,62 0,52 0,40 0,17 0,11 99,52

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE Verenigd Koninkrijk Duitsland Zwitserland Nederland Frankrijk Noorwegen Zweden Finland Spanje Bermuda Luxembourg België Italië Cyprus

34,66 15,95 11,62 11,61 6,05 5,18 3,58 2,59 1,42 1,39 1,29 1,21 1,15 0,66 98,36

PARVEST EQUITY GLOBAL BRANDS Verenigde Staten van Amerika Japan Frankrijk Duitsland Zwitserland Bermuda Spanje Republiek Korea Liberia Caymaneilanden

58,31 17,81 6,42 4,76 2,32 1,86 1,85 1,72 1,68 1,59 98,32

361

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION Luxembourg Verenigde Staten van Amerika Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk Ierland Zweden Canada Japan Noorwegen Italië Zwitserland Nederland Denemarken België Caymaneilanden Chili

36,28 21,61 9,86 6,75 5,68 5,54 2,25 1,83 1,37 1,28 1,10 0,97 0,92 0,91 0,70 0,67 0,43 98,15

PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Canada Japan Frankrijk Australië Duitsland Zwitserland Spanje Luxembourg Oostenrijk België

47,01 14,99 11,20 6,25 6,17 2,99 2,42 2,29 1,97 1,45 0,91 0,83 98,48

PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY INNOVATORS Verenigde Staten van Amerika Taiwan Israël Frankrijk Canada Duitsland Caymaneilanden Luxembourg Singapore Verenigd Koninkrijk

65,28 8,19 7,21 3,95 3,80 2,99 2,96 2,23 1,94 0,91 99,46

PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT Verenigde Staten van Amerika Japan Caymaneilanden Duitsland Frankrijk Australië Taiwan Ierland Zwitserland Verenigd Koninkrijk Oostenrijk Nederland Republiek Korea Spanje België

36,41 10,76 9,66 6,55 6,00 5,67 3,38 3,37 3,26 3,23 2,79 2,29 1,66 1,13 0,77 96,93

362

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE Verenigd Koninkrijk Frankrijk Nederland Finland Zweden Oostenrijk Noorwegen Italië Duitsland Luxembourg Zwitserland

37,09 22,44 10,00 5,17 5,15 4,82 3,58 2,76 2,36 2,35 1,59 97,31

PARVEST SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Verenigd Koninkrijk Frankrijk Duitsland Zwitserland Nederland Italië Spanje Finland Zweden Noorwegen Denemarken

26,10 25,95 13,84 8,17 8,07 6,08 4,48 1,65 1,63 1,52 0,89 98,38

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) Frankrijk Luxembourg Verenigde Staten van Amerika

40,97 39,78 15,34 96,09

PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (USD) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Luxembourg

56,29 14,95 12,84 84,08

PARVEST STEP 90 EURO Duitsland Italië Nederland Duitsland België Frankrijk

27,17 25,13 15,99 8,55 7,16 6,48 90,48

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS Frankrijk

91,48 91,48

363

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE Verenigd Koninkrijk Zwitserland Frankrijk Duitsland Spanje België Zweden Jersey Ierland Denemarken Verenigde Staten van Amerika Polen Portugal Nederland Italië Noorwegen Luxembourg Turkije

30,94 13,15 12,59 11,62 4,21 2,78 1,89 1,79 1,53 1,52 1,46 1,39 1,33 1,24 1,12 1,10 1,02 0,99 91,67

PARVEST BOND EURO GOVERNMENT Italië Duitsland Spanje Frankrijk Nederland Portugal Griekenland Oostenrijk België Ierland Luxembourg Denemarken Finland

22,06 14,47 12,42 11,33 7,45 6,46 6,05 4,14 3,65 2,20 2,09 1,27 0,95 94,54

PARVEST BOND EURO LONG TERM Italië Duitsland Frankrijk Spanje Nederland Oostenrijk België Griekenland Luxembourg Finland Ierland Portugal

26,48 20,55 14,39 11,25 5,49 5,32 4,00 3,16 2,20 1,35 0,96 0,76 95,91

364

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST BOND EURO CORPORATE Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Spanje Italië Verenigde Staten van Amerika België Duitsland Zweden Luxembourg Denemarken Ierland Guernesey Caymaneilanden Jersey Mexico

35,31 14,80 7,23 6,90 5,80 5,10 3,43 3,21 3,18 2,75 1,19 1,09 1,07 0,55 0,42 0,37 92,40

PARVEST BOND EUROPE HIGH YIELD Verenigd Koninkrijk Luxembourg Nederland Frankrijk Ierland Duitsland Verenigde Staten van Amerika Zuid-Afrika Zweden Italië Spanje Australië Liberia Canada Bermuda Tsjechische Republiek Caymaneilanden Noorwegen Oostenrijk Finland Kroatië Hongarije België

19,40 15,67 13,97 12,11 7,85 6,25 5,16 3,63 2,25 2,17 2,03 1,42 1,35 1,11 1,06 1,02 0,96 0,81 0,66 0,61 0,48 0,43 0,26 100,66

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Verenigde Staten van Amerika Canada Luxembourg Bermuda Australië Ierland Puerto Rico Marshalleilanden Oostenrijk Nederland Duitsland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Mexico Liberia

82,27 4,87 1,53 1,01 0,99 0,82 0,70 0,69 0,38 0,35 0,32 0,32 0,21 0,20 0,12 94,78

365

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST BOND WORLD CORPORATE Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Frankrijk Nederland Spanje Zweden Luxembourg België Denemarken Canada Jersey Italië Australië Mexico Duitsland

51,51 11,76 8,12 4,51 3,71 3,60 3,05 2,81 2,33 2,15 1,74 1,57 0,98 0,42 0,33 98,59

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD Verenigde Staten van Amerika Frankrijk Canada Luxembourg Duitsland Verenigd Koninkrijk Australië Bermuda Puerto Rico Ierland Marshalleilanden Nederland Zuid-Afrika Oostenrijk Liberia Mexico

68,75 4,81 4,31 3,07 2,23 1,69 1,67 1,40 1,24 1,21 0,89 0,78 0,65 0,56 0,53 0,45 94,24

PARVEST ENHANCED CASH 18 MONTHS Frankrijk Spanje Italië Nederland België Portugal Luxembourg Zweden Australië Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika Duitsland Zwitserland Ierland China Verenigde Staten van Amerika

41,16 14,53 9,27 7,87 5,70 4,10 3,38 3,02 2,88 1,83 1,68 1,48 1,46 1,22 0,91 0,07 100,56

366

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR Frankrijk Spanje Italië Verenigd Koninkrijk Zweden Nederland België Portugal Ierland Luxembourg Australië Verenigde Staten van Amerika Denemarken Canada Verenigde Staten van Amerika

46,29 13,18 8,84 7,78 6,48 5,85 4,62 4,40 2,41 1,71 1,57 1,23 0,61 0,60 0,05 105,62

PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS Frankrijk Spanje Verenigd Koninkrijk Italië België Zweden Nederland Portugal Ierland Australië Luxembourg Denemarken Verenigde Staten van Amerika Duitsland China Canada Verenigde Staten van Amerika

44,34 8,84 7,19 6,58 5,33 4,75 4,00 3,29 2,59 2,24 1,96 1,66 1,27 1,00 0,99 0,25 0,03 96,31

PARVEST BOND EURO Frankrijk Italië Nederland Spanje Duitsland Griekenland België Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Jersey Portugal Zweden Luxembourg Ierland

39,10 23,04 6,41 6,32 4,71 4,25 3,10 2,36 2,16 1,35 1,30 1,21 0,95 0,57 96,83

367

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST BOND EUROPE Frankrijk Italië Verenigd Koninkrijk België Duitsland Spanje Nederland Zweden Denemarken Luxembourg

17,74 16,43 15,53 11,21 9,35 9,00 7,64 1,80 1,33 0,32 90,35

PARVEST BOND EURO MEDIUM TERM Frankrijk Italië Nederland Spanje Duitsland Portugal Griekenland België Luxembourg Ierland Oostenrijk Zweden Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten van Amerika Canada Denemarken

29,87 16,20 12,25 10,60 7,02 4,66 4,48 3,31 2,00 1,87 1,76 1,61 1,14 0,73 0,65 0,06 98,21

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Frankrijk Italië Duitsland Spanje Nederland Griekenland Portugal Ierland Zweden Luxembourg Verenigde Staten van Amerika Oostenrijk

33,37 21,26 10,30 9,92 9,42 4,62 2,67 1,39 1,08 0,87 0,53 0,37 95,80

PARVEST BOND JPY Japan Verenigde Staten van Amerika

89,54 8,86 98,40

PARVEST BOND USD Verenigde Staten van Amerika Australië Frankrijk Denemarken Duitsland Verenigd Koninkrijk

80,65 8,57 3,21 2,95 2,30 1,37 99,05

368

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST BOND WORLD Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Japan Duitsland Frankrijk Italië Filippijnen Singapore Nederland Luxembourg Spanje Canada België Denemarken Zweden Polen Guernesey

25,44 15,25 9,59 9,18 6,20 5,96 5,19 3,49 3,36 3,06 2,21 1,87 1,51 1,03 0,99 0,73 0,53 95,59

PARVEST BOND WORLD EMERGING Luxembourg Venezuela Brazilië Indonesië Rusland Argentinië Mexico Nederland Turkije Uruguay Panama Kazachstan Peru Qatar Zuid-Afrika Caymaneilanden El Salvador Republiek Korea Chili Ierland Dominicaanse Republiek Litouwen Colombia Oekraïne Polen Maleisië Canada Egypte Filippijnen Hongkong Britse Maagdeneilanden Wit-Rusland Kenia Ivoorkust Sri Lanka

12,64 8,36 6,93 6,90 6,35 6,15 5,68 5,04 4,94 4,80 4,35 3,85 2,28 2,21 2,07 1,97 1,94 1,69 1,63 1,57 1,54 1,41 1,34 0,98 0,95 0,87 0,86 0,63 0,51 0,39 0,31 0,30 0,25 0,14 0,13 101,96

369

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA Caymaneilanden India Singapore Britse Maagdeneilanden Australië Taiwan Republiek Korea Thailand China Hongkong

26,92 23,90 19,95 11,32 5,68 3,92 3,29 2,54 0,83 0,80 99,15

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE Frankrijk Verenigd Koninkrijk Luxembourg Nederland Duitsland Jersey Bermuda België Italië Portugal Zweden Caymaneilanden Spanje Hongarije Noorwegen

39,60 18,88 6,91 5,32 4,76 4,40 3,42 2,86 2,80 2,40 1,99 1,69 0,86 0,85 0,45 97,19

PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP Italië Frankrijk Verenigd Koninkrijk Jersey Nederland Oostenrijk Spanje Luxembourg Bermuda Zwitserland Caymaneilanden Finland België Duitsland Noorwegen

15,32 14,49 11,78 11,43 10,41 6,73 6,56 6,29 5,17 3,75 2,32 2,02 1,72 1,35 0,89 100,23

PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED Frankrijk Italië Duitsland Griekenland

48,68 35,28 14,54 2,46 100,96

PARVEST BOND EURO PREMIUM Duitsland Frankrijk

89,98 9,98 99,96

370

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST BOND WORLD ABS Verenigde Staten van Amerika Frankrijk Italië Luxembourg Nederland Verenigd Koninkrijk Ierland België Spanje

25,40 12,56 12,35 10,74 9,12 4,94 3,51 3,18 1,57 83,37

PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED Verenigde Staten van Amerika Verenigd Koninkrijk Frankrijk Italië Duitsland Japan Canada Zweden Australië

38,51 24,62 12,38 8,40 3,85 2,74 2,65 1,89 1,01 96,05

PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Frankrijk Spanje Nederland Verenigd Koninkrijk Italië Zweden Verenigde Staten van Amerika Duitsland Ierland België Luxembourg Guernesey Portugal Denemarken

42,87 9,81 9,42 9,29 7,15 4,15 3,21 2,77 2,26 1,58 1,06 0,85 0,78 0,35 95,55

PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE BOND Frankrijk Italië Spanje België Nederland Zweden Portugal Verenigd Koninkrijk Luxembourg Denemarken Ierland Verenigde Staten van Amerika Australië Zwitserland Verenigde Staten van Amerika

47,11 10,78 9,96 7,12 5,17 4,33 4,21 2,95 2,67 1,75 1,26 0,89 0,88 0,87 0,08 100,03

371

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD BOND (USD) Verenigde Staten van Amerika Australië Verenigd Koninkrijk

48,86 9,20 1,47 59,53

PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk Italië Verenigde Staten van Amerika Duitsland Luxembourg Ierland Denemarken Zweden Spanje Liberia België Zuid-Afrika Caymaneilanden Duitsland Australië

19,39 17,73 14,16 7,32 7,07 5,33 4,73 3,40 3,19 2,67 2,43 1,82 1,63 1,55 0,43 0,07 0,02 92,94

PARVEST SHORT TERM CHF Frankrijk Spanje Luxembourg Italië België Zwitserland Verenigd Koninkrijk

54,98 11,85 10,99 7,90 4,61 4,61 3,29 98,23

PARVEST SHORT TERM EURO Frankrijk Verenigd Koninkrijk Nederland Spanje België Duitsland Italië China Ierland

77,14 8,60 8,43 4,30 1,72 1,72 1,72 1,29 0,86 105,78

PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM Duitsland Frankrijk

88,35 16,06 104,41

372

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST SHORT TERM GBP Frankrijk Luxembourg Verenigd Koninkrijk Spanje Australië België Zwitserland Nederland

22,87 22,72 13,74 9,14 8,02 4,58 4,58 4,57 90,22

PARVEST SHORT TERM USD Frankrijk Verenigd Koninkrijk Luxembourg Spanje Duitsland Ierland Nederland België Australië Canada Zweden

50,94 13,13 10,17 4,38 2,98 2,63 2,63 2,28 1,75 1,75 0,88 93,52

PARVEST DIVERSIFIED CONSERVATIVE Luxembourg Ierland Frankrijk Nederland

33,94 30,51 27,51 4,88 96,84

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC Frankrijk Luxembourg Ierland

39,60 30,72 26,97 97,29

PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO) Luxembourg Frankrijk Ierland

52,56 22,02 20,55 95,13

PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD) Luxembourg Ierland Frankrijk

51,92 23,86 22,83 98,61

373

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST MULTI ASSETS 4 Frankrijk Luxembourg Nederland Verenigd Koninkrijk België Spanje Italië Ierland Duitsland Verenigde Staten van Amerika Duitsland

46,02 19,64 12,01 9,50 5,21 3,48 1,74 0,52 0,35 0,14 0,10 98,71

PARVEST MULTI ASSETS 4 (USD) Frankrijk Verenigde Staten van Amerika Ierland Verenigd Koninkrijk Spanje Nederland Duitsland België Luxembourg Verenigde Staten van Amerika Duitsland

48,62 26,01 6,01 5,16 4,78 4,57 2,85 1,89 0,47 0,14 0,11 100,61

PARVEST DIVERSIFIED EURO INFLATION PLUS Frankrijk Spanje Italië Luxembourg

59,37 16,83 14,85 7,29 98,34

PARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Frankrijk Ierland

88,15 8,08 96,23

PARVEST COMMODITIES ARBITRAGE Verenigde Staten van Amerika Italië Spanje Frankrijk Luxembourg

35,74 16,89 16,23 14,64 3,42 86,92

PARVEST WORLD AGRICULTURE Frankrijk Spanje Italië Luxembourg Verenigd Koninkrijk Jersey

38,09 20,96 8,10 7,73 5,96 0,93 81,77

374

P A R V E S T ( b e le g g in g s v e n n o o ts c h a p m e t v e r a n d e r lijk k a p ita a l) PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) Frankrijk Spanje Italië Luxembourg Verenigd Koninkrijk Nederland Zwitserland Jersey

40,97 12,13 9,85 8,87 7,59 3,03 2,28 0,94 85,66

375

Une présence globale Europe Allemagne Autriche Belgique Espagne France Grèce Italie Luxembourg Pays Bas Portugal Royaume-Uni Suisse

Amérique Latine Argentine Brésil Chili Colombie Mexique Uruguay Asie-Pacifique Australie Bruneï Chine Corée du Sud Hong Kong Inde Indonésie Japon Malaisie Singapour Taïwan Pays nordiques Danemark Finlande Norvège Suède EERMEAT Arabie Saoudite Bahreïn EAU Hongrie Koweït Maroc Pologne République Tchèque Russie Turquie Toutes nos adresses sur www.bnpparibas-ip.com dans la rubrique « Qui sommes-nous ? »

14, rue Bergère - 75009 Paris - France

BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 64 931 168 euros - Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 – Graphisme : Studio BNPP IP - P1011069

Amérique du Nord Canada Etats-Unis

PARVEST R.C.S. B

Recommend Documents