Pardubicko v cestovním ruchu si musíme pomáhat společně za jeho udržitelný rozvoj

STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj Program:

Regionální operační program (ROP) NUTS II Severovýchod

Prioritní osa 3:

Cestovní ruch

Oblast podpory 3.2: Marketingové

a koordinační aktivity v oblasti cestovního

ruchu

Předkladatel projektu:

Pardubice Region Tourism

Zpracovatel projektu:

Institut projektového řízení a. s.

Studie ekonomického hodnocení projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“

Leden 2010

1. OBSAH 1. OBSAH................................................................................................................................................ 2 2. ÚVODNÍ INFORMACE ....................................................................................................................... 4 2.1. 2.2.

INFORMACE O ZADAVATELI STUDIE ...........................................................................................5 INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE .......................................................................................6

3. ANALÝZA TRHU – PROSTŘEDÍ, ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE....... 8 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1.

VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI PROJEKTU ........................................................8 CÍLOVÉ SKUPINY ...................................................................................................................13 MARKETINGOVÁ ANALÝZA A MARKETINGOVÝ MIX ..................................................................14 Produkt..................................................................................................................... 14

3.3.2.

Cena (price)............................................................................................................... 14

3.3.3.

Distribuční cesty (place)............................................................................................. 15

3.3.4.

Propagace (promotion) ............................................................................................... 15

3.4.

ZHODNOCENÍ PROJEKTU Z HLEDISKA VEŘEJNÉ PODPORY..........................................................16

4. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ INVESTIC PLÁNOVANÝCH V PROJEKTU .............................................................................................................................................. 19 4.1. 4.1.1.

POPIS AKTIVIT PROJEKTU ........................................................................................................19 Aktivity v přípravné fázi projektu ............................................................................... 19

4.1.2.

Aktivity ve fázi realizace projektu ............................................................................... 20

4.1.3.

Aktivity ve fázi udržitelnosti projektu ......................................................................... 29

4.2. 4.2.1.

LIDSKÉ ZDROJE ......................................................................................................................29 Projektový tým .......................................................................................................... 29

4.2.2.

Mzdové náklady na zaměstnance ................................................................................ 33

4.2.3.

Dodavatelé ................................................................................................................ 33

4.3. 4.4.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ...........................................................................................................34 HARMONOGRAM PROJEKTU ..................................................................................................36

5. POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (DLOUHODOBÉHO MAJETKU) .............. 39 5.1. 5.1.1.

REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU ...................................................................................................39 Zajištění oběžného majetku......................................................................................... 39

5.1.2.

Zajištění dlouhodobého majetku .................................................................................. 41

5.2. 5.2.1.

FÁZE UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ...............................................................................................43 Zajištění oběžného majetku......................................................................................... 43

5.2.2.

Zajištění dlouhodobého majetku .................................................................................. 43

6. FINANČNÍ PLÁN .............................................................................................................................. 44 2

Studie ekonomického hodnocení projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ 6.1. 6.1.1.

PLÁN PRŮBĚHU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ......................................................................................45 Náklady projektu ....................................................................................................... 45

6.1.2.

Výnosy projektu ........................................................................................................ 47

6.1.3.

Hospodářský výsledek projektu ................................................................................... 48

6.2. 6.2.1.

PLÁNOVANÉ STAVY MAJETKU A ZDROJŮ KRYTÍ .........................................................................51 Aktiva projektu.......................................................................................................... 51

6.2.2.

Pasiva projektu.......................................................................................................... 51

6.3.

PLÁN PRŮBĚHU CASH FLOW (PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ) – HOTOVOSTNÍ TOK ........................................55

7. POPIS A ANALÝZA OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU .............................................................................................................................................. 58 7.1. 7.2.

PŘÍNOSY PROJEKTU ...............................................................................................................58 ÚJMY PROJEKTU....................................................................................................................60

8. ŘÍZENÍ RIZIK ...................................................................................................................................... 61 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

RIZIKA V REALIZAČNÍ FÁZI .......................................................................................................61 RIZIKA VE FÁZI UDRŽITELNOSTI .................................................................................................62 MATICE RIZIK ........................................................................................................................63 ŘÍZENÍ RIZIK ...........................................................................................................................63

9. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU ........................................................................ 64 10.SEZNAMY ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………..67 10.1. 10.2.

SEZNAM TABULEK ..................................................................................................................67 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................................68

3


2. ÚVODNÍ INFORMACE Tato studie je zpracována jako požadovaná příloha k žádosti o spolufinancování projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Projekt svým zaměřením odpovídá typovým aktivitám vymezeným v oblasti podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu v rámci Prioritní osy 3 Cestovní ruch. Způsob vypracování této studie odpovídá oficiální metodice doporučené pro zpracování ekonomických studií pro projekty předkládané v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Pro zpracování této studie byla zvolena osnova typu B pro zpracování ekonomických studií, tedy pro projekt v oblasti podpory 3.2 bez ohledu na výši celkových nákladů (výdajů) a veřejnou podporu. Tato studie ekonomického hodnocení projektu byla zpracována k lednu 2010 pro podání do 14. výzvy pro danou prioritní osu. Studie obsahuje celkem 10 kapitol. Celkový počet stran studie je 60.

4


2.1.

Informace o zadavateli studie

Název studie:

zadavatele Pardubice Region Tourism

IČ:

711 86 182

Adresa:

Náměstí Republiky 1, 530 02 Pardubice

Plátce DPH:

ANO – pouze pro doplňkovou činnost NE – pro účely tohoto projektu

Typ podniku:

Příspěvková organizace

Statutární zástupce:

Ing. Marta Kutílková - ředitel Ředitel jedná ve všech věcech jménem organizace.

Zřizovatel:

Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 002 74 046

Předmět podnikání:

Hlavní činností Pardubice Region Tourism je bezplatné poskytování služeb a informací veřejnosti prostřednictvím osobní služby a elektronických médií a v kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii informačního centra s regionální působností. Jde o informace a služby pro turisty, návštěvníky města a místní občany v rozsahu: • • •

•

• • •

objektivní a vhodná propagace města, regionu a Pardubického kraje podle pokynů zřizovatele, koordinace činností v oblasti cestovního ruchu pro region Pardubicka, tvorba a organizování turistických produktů, geografické informace, orientace ve městě a v regionu, informace o dopravní obslužnosti jednotlivých lokalit v regionu, souhrnné turistické informace (o přírodním a kulturním bohatství, ubytování a stravování, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách ve městě i regionu, informace o důležitých adresách úřadů, institucí a organizací), informace o Evropské unii, informace ze sítě ostatních informačních center České republiky, marketingová podpora v oblasti rozvoje cestovního ruchu 5


• •

Pardubicka, podpora programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka, vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu.

Doplňkovou činností Pardubice Region Tourism je: • vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce • zprostředkování obchodu a služeb • velkoobchod a maloobchod • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení • překladatelská a tlumočnická činnost • provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu • provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Pověřenou kontaktní osobou v podání této žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod je Ing. Marta Kutílková. Kontaktní údaje: [email protected].

2.2.

tel.:

466 768

394,

mobil:

608

Informace o zpracovateli studie

Název studie:

zpracovatele

Institut projektového řízení a.s.

IČ:

282 47 531

DIČ:

CZ 282 47 531

Adresa:

Drtinova 223, 503 11 Hradec Králové

Statutární zástupce

Bc. Vendula Maříková Předseda představenstva

6

209 897,

e-mail:


Institut projektového řízení a.s. poskytuje informace a odborné služby týkající se přípravy, administrace a monitoringu projektů ze Strukturálních fondů Evropské unie (ROP NUTS II Severovýchod, OP Průmysl a podnikání, OP Infrastruktura, OP Rozvoj lidských zdrojů, SROP,…) pro veřejný i soukromý sektor. Pověřenou osobou za Institut projektového řízení a.s. ve věci této studie je Ing. Michaela Kovářová (tel.: 466 818 557; mobil: 775 302 057, e-mail: [email protected]).

7


3. ANALÝZA TRHU – PROSTŘEDÍ, ODHAD POPTÁVKY A POTŘEB, MARKETINGOVÁ STRATEGIE 3.1.

Výchozí situace a zdůvodnění potřebnosti projektu

Turistická oblast Pardubicko se geograficky kryje s okresem Pardubice a je součástí turistického regionu Východní Čechy. Oblast je částí tzv. zlatého pruhu země české, nejúrodnější části Polabské nížiny. Pro toto území jsou charakteristické rozsáhlé kvetoucí louky, historické zavodňovací kanály a rybníky. Pardubicko je kraj bohatý na památky, mezi něž patří např. goticko renesanční zámek a historické jádro v Pardubicích, hrad na Kunětické hoře, barokní zámek v Cholticích, zámek a hřebčín v Kladrubech nad Labem a řada sakrálních staveb počínaje románským kostelem v Kojicích a konče dřevěným kostelíkem ve Velinách. Na Pardubicku se také nachází řada chráněných území, kterými prochází hustá síť stezek – turistických, cyklistických, koňských, naučných a vlastivědných. Oblast nabízí řadu možností pro sportovní vyžití jak v letním období, tak v zimě. Přestože se turistická oblast jeví jako ideální odpočinková oblast pro nejrůznější kategorie návštěvníků, turistický ruch zde není dostatečně rozvinutý a roční počet návštěvníků je stejně jako v celé oblasti Pardubického kraje poměrně hluboko pod republikovým průměrem. Toto zjištění vychází jak ze statistických údajů, které ovšem zahrnují pouze počty návštěvníků, kteří se v oblasti ubytovali, tak ze zkušenosti zaměstnanců informačních center v dotčené oblasti. Tato nepříznivá situace je způsobena kombinací faktoru zahrnujících mj. dlouhodobou absenci koordinačních a rozvojových aktivit v této oblasti a nedostatečnou propagaci tohoto území.

8


Tabulka č. 1 – Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích 2006 – 2007 2006

Rok (ks)

2007 (%)

(ks)

(%)

(ks)

Počet přenocování Počet hostů

4 142 538

32,55%

4 485 372

34,61%

4 587 483

35,74%

Počet přenocování

11 277 671

27,21%

12 200 291

29,88%

12 174 591

30,99%

Počet hostů

767 477

6,03%

713 507

5,51%

665 178

5,18%


2 222 530

5,36%

2 064 921

5,06%

1 806 363

4,60%

Počet hostů

1 101 216

8,65%

978 717

7,55%

936 032

7,29%


3 746 744

9,04%

3 127 834

7,66%

2 954 129

7,52%

Počet hostů

487 927

3,83%

514 126

3,97%

487 490

3,80%


1 560 526

3,77%

1 572 649

3,85%

1 448 988

3,69%

Počet hostů

669 905

5,26%

679 102

5,24%

679 996

5,30%


4 325 281

10,44%

4 381 614

10,73%

4 451 001

11,33%

Počet hostů

392 388

3,08%

376 140

2,90%

366 530

2,86%


1 264 708

3,05%

1 245 705

3,05%

1 126 856

2,87%

802 499

6,31%

709 225

5,47%

703 787

5,48%

2 809 907

6,78%

2 530 537

6,20%

2 433 746

6,20%

Počet hostů

982 077

7,72%

909 319

7,02%

902 713

7,03%


3 793 569

9,15%

3 499 508

8,57%

3 386 951

8,62%

Počet hostů

353 089

2,77%

388 240

3,00%

360 903

2,81%


1 212 023

2,92%

1 159 879

2,84%

1 059 064

2,70%

Počet hostů

407 720

3,20%

418 701

3,23%

395 820

3,08%


1 220 321

2,94%

1 137 765

2,79%

989 571

2,52%

Počet hostů

1 069 258

8,40%

1 178 114

9,09%

1 185 770

9,24%

Jihomoravský kraj


2 342 743

5,65%

2 353 525

5,76%

2 299 763

5,85%

Olomoucký kraj

Počet hostů

430 839

3,39%

434 960

3,36%

426 604

3,32%

ČR celkem

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Počet hostů Počet přenocování

9

100% 100%

100% 100%

12 835 886 39 283 474

(%)

12 724 926 41 447 797

Počet hostů

12 960 921 40 831 072

2008

100% 100%


Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj


1 743 593

4,21%

1 687 885

4,13%

1 541 368

3,92%

Počet hostů

508 557

4,00%

532 482

4,11%

497 452

3,88%


1 872 477

4,52%

1 832 753

4,49%

1 682 314

4,28%

Počet hostů

609 436

4,79%

642 916

4,96%

640 128

4,99%


2 055 704

4,96%

2 036 206

4,99%

1 928 769

4,91%

Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Tabulka č. 2 – Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích v roce 2009 1. čtvrtletí 2009

Rok

(ks)

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

2 290 503

100%

(ks)

(ks)

(%)

4 287 269

100%

8 827 689

100%

14 047 208

100%

32,81%

1 173 658

38,11%

1 330 274

31,03%

1 940 802

26,57%

3 046 036

34,51%

3 561 062

25,35%

Počet hostů

95 936

4,19%

171 964

5,58%

250 980

5,85%


232 273

3,18%

428 861

4,86%

761 922

5,42%


124 121

5,42%

203 522

6,61%

468 831

10,94%

404 688

5,54%

570 925

6,47%

1 562 720

11,12%

Počet hostů

79 803

3,48%

119 227

3,87%

200 792

4,68%


233 519

3,20%

333 715

3,78%

682 053

4,86%

Počet hostů

127 423

5,56%

168 796

5,48%

211 381

4,93%


812 230

11,12%

1 083 304

12,27%

1 327 723

9,45%


7 303 496

100%

Počet hostů

751 493


3 079 866

(%)

3. čtvrtletí 2009

100%

Počet hostů ČR celkem

(%)

2. čtvrtletí 2009

Počet hostů

53 072

2,32%

87 423

2,84%

138 081

3,22%

Ústecký kraj


143 493

1,96%

237 443

2,69%

424 398

3,02%

Liberecký kraj

Počet hostů

182 936

7,99%

132 264

4,29%

259 160

6,04%

10


Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj


743 074

10,17%

406 929

4,61%

1 010 269

7,19%

Počet hostů

262 042

11,44%

166 209

5,40%

285 306

6,65%


1 133 470

15,52%

545 256

6,18%

1 113 797

7,93%

65 206

2,85%

86 122

2,80%

131 058

3,06%

179 922

2,46%

222 199

2,52%

427 143

3,04%

Počet hostů

64 311

2,81%

98 855

3,21%

136 592

3,19%


148 396

2,03%

210 223

2,38%

440 504

3,14%

Počet hostů

159 975

6,98%

282 474

9,17%

410 413

9,57%


268 554

3,68%

526 033

5,96%

952 798

6,78%

Počet hostů

87 861

3,84%

108 023

3,51%

122 935

2,87%


318 586

4,36%

368 255

4,17%

510 339

3,63%

90 631

3,96%

123 457

4,01%

155 565

3,63%

279 814

3,83%

401 159

4,54%

602 527

4,29%

Počet hostů

145 693

6,36%

157 872

5,13%

185 901

4,34%


464 675

6,36%

447 351

5,07%

669 953

4,77%



Zdroj: Český statistický úřad (ČSÚ)

Turistická oblast Pardubicko, přestože se jedná o přirozené centrum Pardubického kraje, nebyla doposud institucionálně zastřešena. V minulém období se proto žádný subjekt neucházel o poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 3 Cestovní ruch, konkrétně v oblasti podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism dosud vykonávala především funkci turistického informačního střediska. Ale nově má od svého zřizovatele ve zřizovací listině zakotveny body: marketingová podpora v oblasti rozvoje cestovního ruchu Pardubicka, podpora programů a produktů cestovního ruchu Pardubicka, vytváření a posilování partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru v rámci spolupráce subjektů podílejících se na rozvoji cestovního ruchu. Právní forma Pardubice Region Tourism jako žadatele poskytuje záruku udržitelnosti projektu i při absenci další možnosti využití dotací v rámci ROP. Z praktického hlediska se jeví spojení funkce TIC a organizace cestovního ruchu jako velice výhodné. Právě oddělenost a nekoordinovanost činností turistických

11


informačních center a organizací cestovního ruchu působí v oblasti rozvoje cestovního ruchu spíše kontraproduktivně. Pardubice Region Tourism realizovalo již některé postupné kroky v oblasti koncepce, propagace i podpory rozvojových projektů v území turistické oblasti. Konkrétně se jedná o realizaci projektů: Mapy cyklotras „Pardubice kolem“ a „Pardubice kolmo“ (2005) jež byly realizovány díky grantu poskytnutého z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Projekty „Stezka Viléma z Pernštejna“ (2007), „Elektronická mapa města“ (2007), „Venkovní cyklistická mapa“ (2008), „Blueinfo – Stezka Viléma z Pernštejna“ (2008), „Kapesní cykloturistická mapa“ (2008) byly dotovány z fondu cestovního ruchu Statutárního města Pardubic. Pardubice Region Tourism se také stalo partnerem projektu „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“ (2007 – 2008), na který tento projekt volně navazuje a jehož realizaci umožnilo využití finančních prostředků ze SROP. Konečným příjemcem byl Pardubický kraj a konečným uživatelem Statutární město Pardubice. Pardubický kraj realizoval i jiné projekty v oblasti cestovního ruchu. Jedním z hlavních výstupů (konkrétně projektu s názvem „Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu“) bylo založení Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ), tedy subjektu, který v oblasti cestovního ruchu umožní propojení zájmů veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru a zefektivní realizaci především marketingových aktivit. Od zahájení její činnosti na přelomu ledna a února 2008, přebralo DSVČ zodpovědnost za koordinační a marketingové činnosti v oblasti cestovního ruchu a za propagaci značky Východní Čechy. Díky úzké komunikaci DSVČ s příspěvkovou organizací Pardubice Region Tourism je zajištěna jak ve fázi přípravy, tak ve fázi realizace projektu vzájemná koordinace projektů probíhajících ve stejném časovém období v regionu Východní Čechy. Obsah připravovaného projektu byl konzultován se zástupci DSVČ, a to na několika intenzivních jednáních. Předkládaný projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ navazuje a vhodně doplňuje plánované marketingové aktivity DSVČ s tím, že je územně zacílen pouze na turistickou oblast Pardubicka, kterou plánovanými marketingovými aktivitami konkrétněji a hutněji podporuje. Hlavní vizí příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism je na základě partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru spolupracovat na smysluplném marketingu této oblasti se zřetelem na účelné a efektivní využití finančních prostředků. Výsledkem spolupráce zainteresovaných subjektů by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti na trhu cestovního ruchu. Potřeba realizovat projekt v navrženém rozsahu byla vyvolána stále nedostatečným povědomím o turistické oblasti Pardubicko jako oblasti obklopující krajské město Pardubice. V rámci turistických oblastí v Pardubickém kraji se jednalo o

12


„hluché“ místo, které nebylo institucionálně zakotveno, a proto zůstalo – neprávem – ve stínu ostatních turistických oblastí. Obecně lze vyjádřit, že příspěvková organizace Pardubice Region Tourism si vzala za cíl učinit v oblasti marketingových a koordinačních činností vše pro to, aby oblast Pardubicko mohla těžit z cestovního ruchu měrou, která mu náleží, a to jak po ekonomické stránce, tak i po stránce hrdosti místních lidí.

3.2.

Cílové skupiny

Předmětem Pardubicko.

předkládaného

projektu

je

propagace

turistické

oblasti

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism jako realizátor projektu naváže kontakty s dalšími spolupracujícími subjekty z území turistické oblasti Pardubicko (s poskytovateli a zprostředkovateli služeb, s turistickými informačními centry, provozovateli atraktivit apod.). Hlavní cílovou skupinou je tuzemský (a zahraniční) návštěvník/turista, a to současný i potenciální, který získá prostřednictvím propagačních aktivit projektu atraktivní podnět k rozhodnutí o cíli své dovolené nebo výletu včetně konkrétních informací o oblasti Pardubicka. Konkrétní cílové skupiny: rodiny s dětmi, mladí lidé (nejen cyklisté), senioři, školní mládež, jednotlivci i organizované skupiny. Propagace území bude vedle tuzemských návštěvníků zaměřena i na návštěvníky zahraniční, a to především na turisty z okolních zemí jako je Rakousko, Německo, Polsko a Slovensko. Výběr této cílové skupiny zahraničních návštěvníků lze odůvodnit tím, že město Pardubice je významný železniční uzel, kde staví i mezinárodní vlaky z těchto zemí. Navíc turistická oblast Pardubicko leží pouze 70 km od polských hranic. Přímo v Pardubicích se také nachází letiště, které hojně využívá ruská klientela, z tohoto důvodu se Pardubice Region Tourism zaměří i na tyto turisty. Bohužel v současné době tito návštěvníci Pardubickem pouze „projedou“ bez dalšího významného efektu (jejich cílem je především Praha). Z tohoto důvodu budou veškeré propagační materiály realizovány v několika jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, ruština, polština) tak, aby mohly oslovit co nejširší okruh potenciálních zájemců.

Odborná veřejnost – zástupci turistických informačních center získají zajímavý zdroj informací o oblasti. Potřeby tzv. incoming partnerů Pardubického kraje (tj. cestovních kanceláří a agentur) byly předmětem analýz provedených Pardubickým krajem v rámci projektu „Marketingová podpora incoming partnerů Pardubického kraje“ a v případě potřeby je tedy žadateli k dispozici.

13


V širším pojetí je přehled cílových skupin a přínosů plynoucích z realizace projektu ještě výraznější – projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu, a tudíž bude mít přínos pro zvyšování konkurenceschopnosti území Pardubicka na trhu cestovního ruchu, a to v návaznosti na přínosy pro turistickou oblast Pardubicko tzn., že projekt také ovlivní objem přínosů plynoucích jednotlivým skupinám subjektů na jeho území z rozvoje tohoto odvětví (zvýšení příjmů subjektů včetně navazujících odvětví, tvorba HDP, snižování nezaměstnanosti, zvýšení příjmů do rozpočtu obcí a následně i do státního rozpočtu atd.).

3.3.

Marketingová analýza a marketingový mix

Marketingová analýza byla soustředěna především na identifikaci cílových skupin projektu (beneficientů) – přímých uživatelů výstupů projektu. Co se týče užití marketingového mixu, byly vymezeny významné marketingové problémy pomocí 4 P následujícím způsobem:

3.3.1. Produkt Výsledným produktem předkládaného projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ je informační a propagační kampaň turistické oblasti Pardubicko. Kampaň bude složena z mnoha dílčích aktivit, které budou rozpracovány do podoby konkrétních nabídek, produktů, inspirativních programů pro jednotlivé cílové skupiny: např. organizování tematických seminářů a mezinárodního fóra cestovního ruchu; vydání tištěných propagačních materiálů v několika jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, polština a ruština), které budou tematicky zaměřeny na památky, cykloturistiku, sportovní vyžití a tradice regionu; vydání tištěného souboru map a informací; vytvoření prezentačního videomateriálu; organizování výstavy; apod.

3.3.2. Cena (price) Veškeré výstupy projektu budou cílovým skupinám k dispozici zdarma. Charakter činnosti příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism je neziskový a cílem veškerých realizovaných aktivit je zvýšení návštěvnosti turistické oblasti. 14


3.3.3. Distribuční cesty (place) Jednotlivé výstupy projektu budou směrem k cílovým skupinám „distribuovány“ prostřednictvím jednotlivých prvků plánu marketingové podpory. Veškeré marketingové aktivity realizované v rámci projektu budou propagovat výhradně turistickou oblast Pardubicko a budou realizovány v rámci území ČR (akce „Tour po IC“ a tuzemské veletrhy cestovního ruchu) i v zahraničí (účast a propagace na zahraničních veletrzích, distribuce materiálů prostřednictvím zastoupení Czechtourismu v okolních zemích a v Rusku, případně na Ukrajině).

3.3.4. Propagace (promotion) Součástí projektu budou prezentační aktivity zaměřené na propagaci turistické oblasti Pardubicko vůči široké i odborné veřejnosti a okrajově také aktivity zaměřené na propagaci příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism jako subjektu (zejména vůči odborné veřejnosti, pro niž bude příspěvková organizace Pardubice Region Tourism hlavním partnerem při získávání informací o turistické oblasti a dalších informací). Propagace vůči široké veřejnosti bude zajištěna realizací propagační kampaně. Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism hodlá využít všech možností, které se nabízí pro propagaci turistické oblasti. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism nebo DSVČ bude Pardubice Region Tourism prezentovat Pardubicko na tuzemských i zahraničních veletrzích, a to především díky tištěným materiálům a DVD v různých jazykových mutacích. Další formou propagace je i „Tour po IC“, v rámci které bude Pardubicko vhodně a poutavě prezentováno v rámci prezentačních akcí konajících se v informačních centrech a nákupních centrech větších měst ČR. V průběhu propagační kampaně bude uspořádána výstava na téma 100. výročí letu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Chuchle. Podle možností bude tato výstava prezentována i v rámci „Tour po IC“. Co se týká webových stránek, pro tento projekt budou využity již stávající internetové stránky: •

www.ipardubice.cz – webové stránky pardubického infocentra se samostatnou administrací sloužící k informování o nabídce trávení volného času v českém jazyce;

15


•

www.visitpardubice.com – pětijazyčné webové stránky prezentující a propagující město Pardubice k návštěvě, propojené na krajský informační systém cestovního ruchu www.vychodni-cechy.info;

•

www.pardubicko.info – pětijazyčné webové stránky prezentující a propagující turistickou oblast Pardubicko k návštěvě, propojené na krajský informační systém cestovního ruchu www.vychodni-cechy.info.

V souvislosti se záměrem vytvoření loga, sloganu a jednotného vizuálního stylu turistické oblasti Pardubicko bude proveden redesign webových stránek www.pardubicko.info. Dalším krokem bude zakoupení klíčových slov a optimalizace webových stránek pro vyhledávače, aby byly co nejlépe dostupné pro potencionálního návštěvníka. Bude realizována placená inzerce na reklamních plochách a v periodikách zaměřených na cestovní ruch. Dále bude využito možnosti reklamních ploch webového portálu www.idos.cz, které povede ke zviditelnění turistické oblasti snadno dosažitelné železniční dopravou u velkého množství lidí. Podle dosavadních vlastních i převzatých zkušeností je velmi vhodnou cestou k oslovení odborné veřejnosti (subjektů působících v oblasti cestovního ruchu v oblasti) přímý kontakt. Proto budou v rámci projektu realizovány tematické semináře a workshopy ve spolupráci s profesionály z jednotlivých oblastí cestovního ruchu pro zástupce poskytovatelů a zprostředkovatelů služeb. K účasti na seminářích a workshopech budou oficiálně osloveny všechny relevantní subjekty působící v oblasti cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko. Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism také zamýšlí využít vztahů města Pardubice s partnerskými a spřátelenými městy k uspořádání mezinárodního fóra cestovního ruchu ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Záměrem je, aby se tohoto fóra zúčastnili zástupci evropských měst, která mají charakteristiku i své přirozené okolí srovnatelné s městem Pardubice, resp. s turistickou oblastí Pardubicko.

3.4.

Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory

Při vytváření projektového záměru a přípravě žádosti o spolufinancování ze strukturálních fondů EU je důležité stanovit, zda se jedná o projekt zakládající veřejnou podporu dle článku 87 odst. 1 Smlouvy o založení ES nebo zda projekt nezakládá veřejnou podporu. Toto vyhodnocení existence veřejné podpory je důležité především pro určení celkové výše možného spolufinancování z veřejných zdrojů a ovlivňuje samotný postup při zpracování žádosti o spolufinancování. O veřejnou podporu se jedná pouze tehdy, jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se společným trhem: 1. Poskytování veřejných prostředků

16


2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby 3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže 4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU

1. Poskytování veřejných prostředků První znak bude případným vybráním projektu k podpoře naplněn. Čerpání finančních prostředků z fondů EU je výdajem veřejných prostředků. Znak naplněn.

2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby Záměrem předkládaného projektu je informační a propagační kampaň turistické oblasti Pardubicko. V případě tohoto projektu se tedy nejedná o ekonomickou činnost, projekt je ryze nekomerční. Čerpáním finančních prostředků z fondů EU nedojde ke zvýhodnění podnikání. Znak nenaplněn.

3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže Realizací projektu nebude narušena hospodářská soutěž a ani hrozba narušení neexistuje. Pro projekt a jeho výstupy neexistuje tržní prostředí. V rámci turistické oblasti Pardubicko neexistuje žádný jiný subjekt, který by se specializoval na propagační aktivity této turistické oblasti. Obce, svazky obcí, místní akční skupiny jsou územně zacíleny pouze na její určité části, kterou svými aktivitami podporují. Oproti tomu DSVČ je zaměřena na propagaci celého území turistického regionu Východních Čech. Projekt tedy svou podstatou nevytvoří konkurenci, pouze rozšíří nabídku v oblasti cestovního ruchu. Znak nenaplněn.

4. Ovlivnění obchodu mezi členskými zeměmi EU Propagace území turistické oblasti Pardubicko je především zaměřena na tuzemské návštěvníky, ale částečně i na zahraniční turisty z okolních zemí jako je Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko nebo Rusko (veletrhy, propagační tištěné materiály). Z tohoto důvodu může dojít k ovlivnění obchodu mezi členskými zeměmi. Znak naplněn.

17


Projekt jako celek nesplňuje všechny 4 znaky veřejné podpory a proto se nejedná o projekt zakládající veřejnou podporu.

Tabulka č. 3 – Konkrétní posouzení z hlediska veřejné podpory Otázky pro posouzení 11.

Odpovědi

Zda se jedná o ekonomickou činnost tj. nabídku zboží a služeb na trhu (komerční činnost)?

NE

22. Zda jde o služby obecného hospodářského zájmu?

NE

33. Zda existuje tržní prostředí pro dané zboží nebo službu?

NE

Zda realizace projektu může ohrozit konkurenční soutěžitele 44. (služba či zboží je nabízena v daném místě i jinými poskytovateli) a hrozí narušení hospodářské soutěže?

NE

55.

Zda existuje a je dostupná alternativní nabídka zboží nebo služby (v daném rozsahu a kvalitě) v regionu (v místě)?

NE

66.

Je cílem přilákat či oslovit spotřebitele mimo dané místo podpory, a to dokonce i z jiných členských států EU?

ANO

77.

Zda podporou projektu může být dotčen zahraniční soutěžitel (poskytovatel služeb či zboží)?

NE

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nejedná o projekt zakládající veřejnou podporu.

18


4. TECHNICKÉ

A

TECHNOLOGICKÉ

ŘEŠENÍ

PROJEKTU,

ODŮVODNĚNÍ INVESTIC PLÁNOVANÝCH V PROJEKTU Projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ je dalším krokem k podpoře rozvoje cestovního ruchu na území turistické oblasti Pardubicko, jehož hlavním cílem je zvýšení přitažlivosti území turistické oblasti jak pro domácí tak i pro zahraniční turisty a návazné zvýšení přínosů plynoucích z rozvoje cestovního ruchu. V rámci projektu je naplánován soubor aktivit umožňující koncentrovanou propagaci území turistické oblasti Pardubicko v průběhu dvou let.

4.1.

Popis aktivit projektu Aktivity projektu lze rozdělit do tří základních fází: 1. Přípravná fáze projektu (říjen 2009 – srpen 2010) 2. Fáze realizace projektu (září 2010 – srpen 2012) 3. Fáze udržitelnosti projektu (září 2012 – srpen 2017)

4.1.1. Aktivity v přípravné fázi projektu V této fázi probíhá především příprava veškerých podkladů pro žádost o dotaci, konzultace na ÚRR a koordinační jednání organizovaná Pardubickým krajem, statutárním městem Pardubice a DSVČ. Vzhledem k tomu, že se v případě projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ jedná o projekt neinvestiční, byly v přípravné fázi zahájeny pouze práce na vytvoření projektové žádosti včetně Studie ekonomického hodnocení. Bylo vytvořeno zázemí pro realizaci projektu sestavením projektového týmu a několika společnými jednáními zástupců žadatele a zpracovatele žádosti o dotaci (v rámci přípravné fáze byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie na zpracovatele projektové žádosti). Na společných jednáních byly podrobně definovány cíle projektu a aktivity vedoucí k jejich naplnění. Byl vytvořen plán marketingových aktivit, návrh rozpočtu projektu včetně harmonogramu. Aktivit v přípravné fázi projektu se účastnili všichni členové projektového týmu, kteří mají zkušenosti s realizací obdobných projektů a jsou odborníky v oblasti

19


cestovního ruchu, aby byla zajištěna reálnost a splnitelnost nastavených aktivit a jejich parametrů.

4.1.2. Aktivity ve fázi realizace projektu Aby bylo možné dosáhnout cíle projektu, tzn. zvýšit zájem turistů o turistickou oblast Pardubicko, je nutné řešit plán aktivit projektu komplexně. Koncepční řešení informační a propagační kampaně je také předpokladem pro další navazující aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v oblasti. Marketingové aktivity realizované v rámci projektu budou zaměřeny především na návštěvníky (současné i potenciální) turistické oblasti Pardubicko.

Aktivity lze rozdělit do 5 prioritních okruhů: 1. Zlepšení služeb v turistickém ruchu a podpora spolupráce subjektů v cestovním ruchu 2. Image oblasti 3. Podpora zážitkové turistiky 4. Podpora významných turistických cílů 5. Mobilní prezentace

1.

Zlepšení služeb v turistickém ruchu

Stěžejním cílem projektu je vytvoření spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru (Klub českých turistů, hotely, restaurace, provozovatelé sportovních areálů a wellness zařízení, nositelé starých řemesel a tradic – perníkářství, dostihový spolek, zástupci jednotlivých obcí, správci kulturních památek, instituce sledující zájmy handicapovaných osob, apod.) s cílem nabízet v oblasti cestovního ruchu kvalitní služby a zajistit jejich návaznost. Je třeba, tak jako je tomu v jiných vyspělých zemích Evropy, přesvědčit jednotlivé hráče na poli cestovního ruchu v turistické oblasti o výhodách spolupráce. Změnit zažité stereotypy, kde vítězí strach z konkurence nad prosperitou vyplývající ze spolupráce. Jinými slovy: „Cestovní ruch = musíme si pomáhat“. Hlavní důraz je třeba klást na kvalitu poskytovaných služeb, neboť nespokojený turista či návštěvník šíří negativní zážitek s daleko větší intenzitou než ten spokojený. Je třeba turisty nejen přilákat, ale hlavně je následně nezklamat a docílit toho, že se vracejí a ještě svou pozitivní zkušenost předávají dál.

20


Pro naplnění tohoto cíle plánuje Pardubice Region Tourism organizovat tři setkání se zástupci subjektů zainteresovaných na cestovním ruchu – tematické semináře a workshopy (listopad 2010, duben 2011, listopad 2011) vedené profesionály z jednotlivých oblastí cestovního ruchu, které by měly být „osvětou“ jak z pohledu sociologického, psychologického, etického, tak i marketingového. Je třeba vyhovět současným nárokům lidí – chtějí kvalitní služby, vstřícný přístup a ještě něco navíc… Výběr konkrétních témat proběhne až na základě dotazníkového šetření zájmu o prohloubení znalostí v konkrétních oborech. Každý účastník dostane vytištěné studijní materiály týkající se přednášených témat a na konci každého semináře získá certifikát o absolvování semináře. Pomyslným vyvrcholením aktivit celého projektu by mělo být uspořádání mezinárodního fóra cestovního ruchu (květen 2012) ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Záměrem je, aby se tohoto fóra zúčastnili zástupci evropských měst, která mají charakteristiku i své přirozené okolí srovnatelné s městem Pardubice, resp. s turistickou oblastí Pardubicko. Přirozenými partnery by se stala i partnerská a spřátelená města Pardubic. Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism zde bude prezentovat vlastní zkušenosti z navazování spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při marketingové podpoře cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko při využití evropských dotací. V rámci vlastního mezinárodního fóra cestovního ruchu se budou konat i různé doprovodné aktivity, jako je prezentační tour po regionu Pardubicko s prohlídkou nejvýznamnějších památek oblasti, folklorní vystoupení, ukázky tradičních řemesel a exkurze ve výrobně perníku s cílem co nejvíce přiblížit charakter a život v turistické oblasti.

2. Image oblasti Prvotním úkolem bude vytvoření loga turistické oblasti Pardubicko, které bude moderní formou odrážet především přírodní a kulturní charakteristiky. Důležitý bude i slogan, který by měl výrazně upozornit na tuto turistickou oblast, která je neprávem mimo hlavní proud zájmu turistů. Vytvořením sloganu, loga a také grafického manuálu se zajistí, že všechny výstupy projektu budou realizovány za dodržení jednotného vizuálního stylu. Profil turistické oblasti bude reprezentativně zpracován na DVD, které bude sloužit jako její multimediální univerzálně využitelná prezentace (dárkový předmět, veletrhy, do škol atd.). Tento krátký film (délka cca 10 minut) bude vytvořen v několika jazykových mutacích (čeština, angličtina a němčina) a bude představovat nejkrásnější a nejzajímavější místa a turistické cíle Pardubicka. Co se týká webových stránek, pro tento projekt budou využity již stávající internetové stránky:

21


•

www.ipardubice.cz – webové stránky pardubického infocentra se samostatnou administrací sloužící k informování o nabídce trávení volného času v českém jazyce;

•

www.visitpardubice.com – pětijazyčné webové stránky prezentující a propagující město Pardubice k návštěvě, propojené na krajský informační systém cestovního ruchu www.vychodni-cechy.info;

•

www.pardubicko.info – pětijazyčné webové stránky prezentující a propagující turistickou oblast Pardubicko k návštěvě, propojené na krajský informační systém cestovního ruchu www.vychodni-cechy.info.

Jednou z nezbytných aktivit je centralizace administrace, která přinese úsporu lidské práce při zadávání dat včetně provádění aktualizací a automatizace procesů výše uvedených webových stránek. Obsahem aktivity je sjednocení administrací pro správu obsahu tak, aby data tohoto rozsahu byla jednou zadána do systému a jednotně (se stejným obsahem) se objevila na všech provozovaných webových stránkách www.ipardubice.cz, www.visitpardubice.com, www.pardubicko.info, www.vychodni-cechy.info. V souvislosti se záměrem vytvoření loga, sloganu a jednotného vizuálního stylu turistické oblasti Pardubicko je třeba provést redesign webových stránek www.pardubicko.info. Obsahem této aktivity bude vytvoření a úpravy grafického návrhu na základě testování a požadavků zákazníka, vytvoření a otestování šablon v různých typech a verzích prohlížečů, implementace šablon a vytvoření webových stránek s novým designem. Dalším krokem je zakoupení klíčových slov a optimalizace webových stránek pro vyhledávače, aby byly co nejlépe dostupné pro potencionálního návštěvníka. Pro zviditelnění turistické oblasti bude realizována i placená inzerce na reklamních plochách a v periodikách zaměřených na cestovní ruch. Výběr konkrétních titulů bude proveden teprve až na základě průzkumu „čtenosti“ těchto periodik u široké veřejnosti. Také bude využito možnosti inzerce na reklamních plochách webového portálu www.idos.cz, která povede ke zviditelnění turistické oblasti snadno dosažitelné železniční dopravou u velkého množství lidí. Dále budou vyrobeny různé propagační předměty, na nichž bude kromě povinné publicity projektu uvedeno logo a případně i slogan oblasti (viz Tabulka č. 4). Tyto budou sloužit především jako dárkové předměty a budou rozdávány na veletrzích, výstavách, seminářích apod. Tabulka č. 4 – Propagační předměty Propagační předměty

Kusy

Propagační předměty

22

Kusy


Klíčenka se žetonem do nákupních vozíků

500

Reflexní pásek

150

Plastová píšťalka na krk

300

Papírová taška

200

Plastová autoškrabka trojúhelníková

150

Kuličkové pero, plast/guma

Pardubický perník zdobený

1.000

Pardubický perník plněný

1.000

3.

2.000

Sada kuličkové pero a mikrotužka v držáku

Podpora zážitkové turistiky

Současné trendy v turistickém ruchu jednoznačně preferují zážitkovou turistiku. V rámci projektu budou zmapovány a propagovány především sportovní možnosti tohoto typu turistiky:

•

Cykloturistika – Díky rovinatému terénu je na Pardubicku kolo nejběžnějším dopravním prostředkem. Hustá síť značených cyklotras i množství kvalitních cyklostezek o celkové délce 440 km, propojujících nejzajímavější turistické cíle, jsou velkým turistickým lákadlem. Trasy jsou vedeny převážně po komunikacích III. třídy, po místních či účelových komunikacích se zpevněným povrchem, případně po polních a lesních cestách. Díky charakteru krajiny v rovině při toku řeky Labe, jsou cyklotrasy určeny pro nenáročnou formu cykloturistiky, která je lehce zvládnutelná i pro rodiny s dětmi.

•

Sportovní vyžití – Na Pardubicku si přijdou na své i milovníci sportu. Pardubice jsou spojovány s dostihy, hokejem, plochodrážní Zlatou přilbou, apod. Město ale nabízí ideální podmínky i pro příznivce in-line, a tak si můžete vyrazit zabruslit i v létě na „kolečkách“. Svým charakterem je Pardubicko přívětivým krajem také třeba pro sportovní rybáře a v neposlední řadě je takřka cyklistickým rájem. Zkrátka nepřijdou ani milovníci nové aktivity „nordic walking“ (severská chůze). Na Pardubicku se nachází řada koupališť, hřišť pro plážový volejbal a tenis, lezeckých stěn, zážitkové programy ve vojenském stylu apod.

•

Voda – Cestování po vodě představuje příjemnou a vzrušující formu putování i poznávání přírodních krás na Pardubicku. Přímo v Pardubicích můžete zažít velmi příjemný den pádlováním po Labi nebo splout unikátní Opatovický kanál z 16. století., který se používal k napájení bohdanečských rybníků. Výletní loď Arnošt z Pardubic pravidelně vyplouvá z přístaviště pod pardubickým zámkem do Srnojed a Kunětic. Pokud hledáte způsob, jak si zchladit rozpálenou hlavu v horkém letním dni, jako ideální řešení se nabízí návštěva koupališť a dalších vodních ploch jako jsou bývalé písníky Mělice a Hrádek. 23

100


Zkrátka nepřijdou ani milovníci skútrů nebo milovníci potápění. Vodní radovánky nebudete postrádat ani v zimě a za nepříznivého počasí – dostatečné vyžití vám v tomto období poskytnou kryté bazény. Opomenout nesmíme ani rybaření (především Bohdanečské rybníky - zároveň ráj ornitologů), které někteří považují za relaxaci, zatímco pro jiné je to téměř adrenalinový sport. •

Tradice regionu – Symbolem Pardubicka jsou koně a perník. Nejen že město Pardubice, centrum celého regionu, má přední polovinu koně ve svém městském znaku, ale především se zde jezdí už přes sto let světoznámá Velká pardubická steeplechase, jeden z nejtěžších dostihů na evropském kontinentu. Pár kilometrů po proudu Labe se nachází proslulý hřebčín v Kladrubech nad Labem a v nedalekých Slatiňanech se pak kromě hřebčína nachází velice zajímavé hipologické muzeum. Na Pardubicku se také nachází dostatek míst, kde se dá prožít báječná dovolená v koňském sedle. Pardubický perník je stejně proslulý, jako třeba štramberské uši, olomoucké tvarůžky nebo plzeňské pivo. Je většinou zdobený a vyrábí se v různých formách - od plochých figurek až po prostorové výrobky, např. perníkové chaloupky. A pro opravdové labužníky tu je laskomina v podobě Perníkového hejtmanství pod Kunětickou horou, kde najdou unikátní Muzeum perníku a pohádek. S Pardubicemi je neodmyslitelně spojený hokej, plochodrážní Zlatá přilba, mezinárodní šachový turnaj Czech Open, tenisová juniorka, pivovar Pernštejn, Ing. Jan Kašpar – první český aviatik. Nedaleko Pardubic se nachází lázeňské město Bohdaneč, jediné lázně v celém Pardubickém kraji, známé svou léčbou pohybového aparátu.

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism osloví všechny relevantní subjekty za účelem vytvoření databáze výše uvedených aktivit zážitkové turistiky. Zmapované cíle se stanou podkladem pro vydání tištěných propagačních materiálů v několika jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, ruština a polština), které budou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti zájmu, viz Tabulka č. 5. Pro tyto materiály je třeba nakoupit fotografie, překlady a licence na mapové podklady, které by svým jednotným pojetím podtrhly kvalitu zpracovávaných materiálů. Na tištěných materiálech nebude chybět mapka s vyznačeným železničním spojením s hlavními městy okolních států a leteckým spojením s Moskvou a Petrohradem.

Tabulka č. 5 – Tištěné propagační materiály Náklad v Čj (ks)

Náklad v Nj (ks)

Náklad v Aj (ks)

Náklad v Pj (ks)

Náklad v Rj (ks)

Celkový náklad (ks)

Skládačka se zaměřením na cykloturistiku – formát: DL 6, barevnost: celobarevná 30.000

10.000

10.000

5.000

24

-

55.000


Skládačka se zaměřením na sportovní vyžití – formát: DL 6, barevnost: celobarevná 15.000

10.000

10.000

5.000

-

40.000

Skládačka se zaměřením na vodu – formát: DL 6, barevnost: celobarevná 15.000

10.000

10.000

5.000

-

40.000

Skládačka se zaměřením na tradice regionu – formát: DL 6, barevnost: celobarevná 15.000

10.000

10.000

5.000

-

40.000

Skládačka se zaměřením na památky – formát: DL 6, barevnost: celobarevná 30.000

15.000

15.000

5.000

10.000

75.000

Soubor map a informací – formát: A5, cca 20 stran, kroužková vazba, barevnost: celobarevná, 30.000

4.

15.000

15.000

5.000

-

65.000

Podpora významných turistických cílů

Rozdělením Pardubického kraje na 5 turistických oblastí (Českomoravské pomezí, Chrudimsko-Hlinecko, Králický Sněžník, Orlické hory a Podorlicko, Pardubicko) se mimo oblast Pardubicko ocitla řada spádově přirozených turistických cílů Pardubic. Proto je nutné marketingově podpořit nejdůležitější místa, která mohou turistům něco nabídnout.

•

Pardubice – přirozené centrum oblasti s největší koncentrací ubytovacích kapacit, kongresových možností, s nákupními centry a kulturní nabídkou. Zámek a historické centrum.

•

Přelouč – historické město se zajímavými obcemi v okolí (Semín – akvadukt, mimoúrovňové křížení potoka, Zdechovice – v zámku zemědělské muzeum, jedna z největších sbírek historických traktorů, oradel a energie v zemědělství). Břehy – rybník a autokemp Buňkov).

•

Choltice – barokní zámek s romantickým lesoparkem. V zámku je umístěno muzeum s umělecko-řemeslnými a regionálními sbírkami, včetně lékárny s barokním vybavením.

•

Kladruby n. L. – hřebčín založený v r. 1579 proslulý chovem koní Starokladrubský kůň byl spolu s celým hřebčínem prohlášen státní kulturní památkou.

•

Lázně Bohdaneč – jediné lázeňské město jak v turistické oblasti, tak v celém Pardubickém kraji s tradicí léčby slatinou od r. 1897. V okolí města golfové hřiště, hippostezky a cyklotrasy. 25


•

Holice – Památník Dr. Emila Holuba, exponáty z Holubových výprav do Afriky. V okolí Holic lesy, vhodné k houbaření a cykloturistice, oblasti s chráněnými druhy rostlin, významná ornitologická lokalita Ředického rybníka. Dvě turistické trasy: modrá Horní Jelení - Suté Břehy (písník, řeka Orlice), žlutá Holice – Třebechovice pod Orebem.

•

Kunětická Hora – expozice hradu, kulturní pořady na Kunětické hoře. Podnikatelské aktivity v okolí – ranč, zoo, Perníková chaloupka, Dříteč golf.

Tištěné propagační materiály budou zaměřeny na památky, např. historické památky, technické památky, církevní památky, apod. a vyjdou v několika jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina, ruština a polština), viz Tabulka č. 5. Nebude zde chybět mapka s vyznačeným železničním spojením s hlavními městy okolních měst a leteckým spojením s Moskvou a Petrohradem. Pro tyto materiály je také třeba nakoupit fotografie, překlady a licence na mapové podklady. Kromě těchto dominantních atraktivit, však v rámci turistické oblasti Pardubicko existují i některé menší, méně známé, které je třeba pro turistu „objevit“ a dovést ho k nim. Pro tento účel Pardubice Region Tourism hodlá vytvořit soubor podrobných map a informací (viz Tabulka č. 5), který by ve své první části nabízel trasy (pro pěší, cykloturisty, nordic walking, in-line brusle,…) s nabídkou zajímavých zastávek, kilometráže, času chůze s podrobnou mapkou s vyznačením důležitých bodů s krátkou legendou. V druhé části by pak byly veškeré body zájmu zpracovány v přehledném sborníku, kde by byl každému titulu věnován odpovídající text a fotografie, včetně případných kontaktních údajů a otevírací doby. Soubor podrobných map a informací by měl tvořit program cestovního ruchu, tj. doporučení a inspiraci pro návštěvníka. Člověk je individualita, která většinou o trávení svého volného času ráda rozhoduje sama a není příliš nakloněna jednoznačným dispozicím a časovým plánům. Tento materiál by měl být tou pravou pomůckou pro operativní rozhodování s ohledem na momentální časové možnosti, náladu, roční období i osobnost návštěvníka.

V průběhu propagační kampaně bude uspořádána výstava na téma 100. výročí letu Ing. Jana Kašparu z Pardubic do Chuchle jako připomínka historie českého letectví. Pro výstavu bude využito dobových fotografií a textů, které budou graficky zpracovány pro panelovou výstavu. Doprovodné prvky budou doplněny podle technických a finančních možností.

5.

Mobilní prezentace

26


Výše uvedenými tištěnými materiály a DVD v několika jazykových mutacích čeština, angličtina, němčina, ruština a polština může Pardubice Region Tourism prezentovat turistickou oblast Pardubicko na celkem 16 tuzemských a zahraničních veletrzích, viz Tabulka č. 6. Ke své prezentaci využije účasti Destinační společnosti Východní Čechy nebo agentury CzechTourism a bude participovat na nákladech za pronájem plochy, provozních nákladech a osobních nákladech svého reprezentanta.

Tabulka č. 6 – Tuzemské a zahraniční veletrhy cestovního ruchu Název veletrhu

Měsíc konání

Poznámka

Rok 2010 ITEP turistů ráj Plzeň

říjen 2010

stánek P.R.T., 3 dny, 2 osoby

Regiontour Brno

leden 2011

účast s DSVČ, 5 dní, 2 osoby

Ferienmesse Vídeň

leden 2011

stánek Czechtourism, 5 dní, 2 osoby

Slovakiatour Bratislava

leden 2011

účast s DSVČ, 5 dní, 1 osoba

Reisenmarkt Dresden

leden 2011


Holiday world Praha

únor 2011


Dovolená Ostrava

březen 2011

účast s DSVČ, 4 dny, 1 osoba

Infotour Hradec Králové

březen 2011

účast s DSVČ, 2 dny, 1 osoba

ITB Berlín

březen 2011


TT Varšava

září 2011


ITEP turistů ráj Plzeň

říjen 2011

stánek P.R.T., 3 dny, 2 osoby

Regiontour Brno

leden 2012

účast s DSVČ, 5 dní, 2 osoby

Slovakiatour Bratislava

leden 2012


Reisenmarkt Dresden

leden 2012


MITT Moskva

březen 2012


IC Czechtourism ve Vídni

duben 2012

3 dny, 2 osoby

Rok 2011

Rok 2012

Kromě účasti na veletrzích příspěvková organizace Pardubice Region Tourism uskuteční „Tour po IC“ větších měst (viz Tabulka č. 7), kde by se po dohodě s jednotlivými informačními centry a případně i nákupními centry uskutečnily prezentační akce, které by měly propagačními materiály, zasvěcenými informacemi 27


spolu s neodmyslitelným pardubickým perníkem vzbudit zájem k návštěvě turistické oblasti. V rámci této aktivity bude podle prostorových možností realizována i výstava k 100. výročí letu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Chuchle.

Tabulka č. 7 – Tour po IC Název veletrhu

Měsíc konání

Poznámka

Rok 2011 IC a obchodní centra Zlín

duben 2011

4 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Brno

květen 2011

2 dny, 1 osoba

IC czechtourism a obchodní centra červen 2011 Praha

5 dní, 1 osoba

IC a obchodní centra České Budějovice

červenec 2011

2 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Liberec

srpen 2011

2 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Olomouc

září 2011

2 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Ústí nad Labem

říjen 2011

2 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Zlín

duben 2012

4 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Brno

květen 2012

2 dny, 1 osoba

Rok 2012

IC czechtourism a obchodní centra červen 2012 Praha

5 dní, 1 osoba

IC a obchodní centra České Budějovice

červenec 2012

2 dny, 1 osoba

IC a obchodní centra Liberec

srpen 2012

2 dny, 1 osoba

Výběr aktivit vyplývá ze zkušeností členů projektového týmu při realizaci předchozích projektů v oblasti cestovního ruchu, ať už ze zkušeností osobních nebo převzatých. Prioritní snahou při výběru aktivit byla maximální efektivita vynaložených prostředků. Jednotlivé aktivity budou připraveny a dozorovány členy projektového týmu a jejich realizace bude částečně zahrnovat nákup služeb. Důležitou aktivitou

28


manažera cestovního ruchu bude koordinace přípravy a realizace jednotlivých aktivit.

4.1.3. Aktivity ve fázi udržitelnosti projektu Ve fázi udržitelnosti projektu žadatel z vlastních zdrojů naváže na některé z marketingových aktivit realizovaných v rámci projektu. Konkrétní rozsah a volba aktivit, ve kterých bude žadatel pokračovat, vyplynou až ze zkušeností získaných realizací projektů a jeho samotného vyhodnocení, tzn., že žadatel je připraven navázat na nejvhodněji zvolené aktivity a v rámci udržitelnosti je v určitém časovém období znovu realizovat. Veškerý dlouhodobý majetek pořízený v rámci projektu bude také ve fázi udržitelnosti využíván k naplnění stanovených cílů projektu. Součástí fáze udržitelnosti projektu bude po dobu 5 let od ukončení projektu roční odevzdávání monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti.

4.2.

Lidské zdroje

4.2.1. Projektový tým Projektový tým v přípravné fázi projektu V období realizace přípravných prací před zahájením realizace projektu má projektový tým čtyři členy (hlavní koordinátor a 3 členky přípravného týmu) – viz Tabulka č. 8. Příprava projektu probíhá v prvních měsících přípravné fáze formou formulací projektového záměru a obecných konzultací na ÚRR s cílem připravit předkládaný projekt co možná nejefektivněji. Náplní práce projektového týmu je přesné vymezení požadavků na zpracování projektu, zajištění dílčích podkladů pro zpracování žádosti, konzultace náplně projektu se zástupci statutárního města Pardubice, Pardubickým krajem a DSVČ.

Projektový tým ve fázi realizace projektu Ve fázi od zahájení realizace akce do podání poslední žádosti o platbu má projektový tým čtyři členy (hlavní koordinátor, manažer cestovního ruchu, finanční manažer a členka realizačního týmu) – viz Tabulka č. 8. Projektový tým se bude scházet dle potřeby. Náplní jeho práce bude realizace jednotlivých aktivit včetně koordinace všech činností spojených s realizací těchto

29


aktivit a zpracování průběžných monitorovacích zpráv a žádostí o průběžné financování vynaložených nákladů.

Projektový tým ve fázi udržitelnosti projektu V pětiletém období udržitelnosti navazujícím na fázi realizace bude mít projektový tým čtyři členy (hlavní koordinátor, manažer cestovního ruchu, finanční manažer a členka realizačního týmu) – viz Tabulka č. 8. Projektový tým se bude scházet podle potřeby. Náplní jeho práce bude realizace aktivit v době udržitelnosti projektu a zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti realizované akce.

30


Tabulka č. 8 – Složení projektového týmu Přípravná část

Realizační část

Provozní část

Hlavní koordinátor - Ing. Marta Kutílková Iniciace projektu, zajišťování relevantních povolení a stanovisek, koordinace přípravných prací, spolupráce s externím zpracovatelem žádosti o dotaci, řešení otázky kofinancování projektu. Rovněž nese zodpovědnost za činnost projektového týmu a v případě vzniku nestandardních situací operativně svolává schůzky k jejich řešení.

Dohled nad realizací projektu a naplňováním jednotlivých aktivit. Rovněž nese zodpovědnost za Dohled nad udržitelností projektu, koordinace činnost projektového týmu a v případě vzniku opatření k jejímu splnění. Iniciace navazujících aktivit, nestandardních situací operativně svolává schůzky zajištění jejich realizace. k jejich řešení.

Členka přípravného týmu - Bc. Zdeňka Kulhánková Příprava konkrétní náplně projektu, jeho jednotlivých nezařazena aktivit.

nezařazena

Členka přípravného týmu - Jana Šírová Harmonogram jednotlivých aktivit s cílem zajistit jejich návaznost a využitelnost pro další aktivity projektu, nezařazena získávání podkladů pro tvorbu rozpočtu jednotlivých aktivit.

nezařazena

Členka přípravného a realizačního týmu - Bc. Miloslava Matějková Koordinace aktivit ve vztahu k aktivitám odboru Spolupráce s manažerem cestovního ruchu na vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, příprava Zajištění aktivit spojených s udržitelností projektu, exadministraci projektu a zajištění projektu v souladu s post monitoring projektu. fóra cestovního ruchu za účasti zástupců samosprávy ROP a právními předpisy. obcí a měst Pardubicka. Finanční manažer - Iveta Nováková nezařazena

Vedení kompletního účetnictví společnosti, Vedení kompletního účetnictví projektu, dodání poskytování finančních podkladů pro monitorovací finančních podkladů pro monitorovací zprávy. zprávy.

Manažer cestovního ruchu - prozatím neobsazeno

31


neobsazen - zřízeno nové pracovní místo

Příprava výběrových řízení, řízení a administrace projektu, odpovědnost za naplnění jednotlivých Zajištění aktivit spojených s udržitelností projektu, exaktivit projektu, zajištění projektu v souladu s pravidly post monitoring projektu. ROP a právními předpisy.

32


4.2.2. Mzdové náklady na zaměstnance V souvislosti s projektem „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ vznikne 1 nové pracovní místo – manažer cestovního ruchu (bude zaměstnán na celý úvazek). Pracovní poměr bude zahájen v přípravné fázi projektu, konkrétně v období po podání projektové žádosti. Kandidát musí prokázat zkušenosti z oblasti cestovního ruchu a marketingu, projevit organizační a komunikační schopnosti. Dále musí být vybaven jazykovými znalostmi, a to s ohledem na naše sousední země a další země zájmu především němčiny, angličtiny a případně ruštiny. Upřednostněn bude kandidát se zkušenostmi s přípravou nebo realizací projektu podporovaných z fondů EU. V průběhu realizační fáze projektu bude zaměstnána i Bc. Miloslava Matějková z Magistrátu města Pardubic jako Členka přípravného a realizačního týmu, a to formou Dohody o provedení práce.

Tabulka č. 9 – Mzdové náklady na zaměstnance Mzda/měsíc Pracovní pozice

Manažer cestovního ruchu (HPP) Členka přípravného a realizačního týmu - Bc. Miloslava Matějková (DPP)

(u DPP – plat/hodina)

Odvody za zaměstnance

Měsíční mzdové náklady celkem

30.000,00 Kč

10.200,00 Kč

40.200,00 Kč

300,00 Kč

0,00 Kč

Dle aktuální potřeby

4.2.3. Dodavatelé Následující aktivity budou zhotoveny dodavatelsky. Dodavatelé budou vybráni na základě výběrových řízení, jež budou realizována v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek dle ROP NUTS II Severovýchod. •

Zpracování žádosti o dotaci včetně Studie ekonomického hodnocení a dalších povinných příloh – veřejná zakázka malého rozsahu I., která proběhla ve dnech 9. 12. 2009 – 21. 12. 2009, vítězný dodavatel: Institut projektového řízení a.s., IČO: 28247531

•

PC vybavení, softwarové vybavení a ostatní vybavení – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Kancelářský nábytek – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Potřebné vybavení k propagaci TO – veřejná zakázka malého rozsahu I. 33


•

Publicita projektu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Vedení odděleného účetnictví projektu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Poradenské služby k administraci projektu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Vytvoření jednotného vizuálního stylu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Organizace tematických seminářů a workshopů – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Organizace mezinárodního fóra cestovního ruchu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Vytvoření propagačního DVD – veřejná zakázka malého rozsahu II.

•

Internetové stránky projektu – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Výroba propagačních předmětů – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Tištěné propagační materiály - tisk – veřejná zakázka malého rozsahu III.

•

Tištěné propagační materiály - překlady – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Tištěné propagační materiály - nákup fotografií – veřejná zakázka malého rozsahu I.

•

Tištěné propagační materiály - nákup mapových podkladů – veřejná zakázka malého rozsahu I.

4.3.

Technické vybavení

Projektový tým bude velkou část aktivit vyplývajících z projektu realizovat vlastními silami. Z tohoto důvodu bude potřeba zajistit pro realizaci těchto aktivit dostatečné vybavení. Manažer cestovního ruchu bude mít k dispozici kancelář v prostorách příspěvkové organizace Pardubice Region Tourism. Aktivity realizované dodatečné vybavení:

v rámci

projektu

kladou

následující

požadavky

Tabulka č. 10 – Požadavky na vybavení podle aktivit Aktivita

Vybavení

Výběr dodavatelů jednotlivých služeb

kancelářské vybavení, počítačové vybavení, SW vybavení

Příprava podkladů pro jednotlivé prvky

kancelářské vybavení, počítačové vybavení, SW vybavení, fotoaparát

34

na


marketingového plánu Propagační kampaň – realizace marketingového plánu

kancelářské vybavení, počítačové vybavení, SW vybavení, fotoaparát, vybavení potřebné k propagaci

Koordinace jednotlivých aktivit marketingového plánu


Vyhodnocení projektu


Předpokládáme pořízení vybavení v souladu s níže uvedenou charakteristikou resp. srovnatelné kvalitou, parametry i cenou.

Tabulka č. 11 – Technické vybavení nezbytné pro realizaci projektu Druh vybavení

Technické parametry

Cena s DPH (Kč)

Počítačové vybavení + příslušenství

60.480,00 Kč

Notebook (vč. operačního systému)

min. HDD 320GB; 2,2 GHz; Procesor Intel Dual Core, 4 GB operační paměť

30.000,00 Kč

LCD monitor

24‘‘ LCD; rozlišení 1920 x 1080 bodů

Klávesnice

USB; české klávesy

720,00 Kč

Myš

USB; 1.200 dpi

720,00 Kč

Brašna na notebook

Brašna na notebook – 1 ks

Přepěťová ochrana, prodlužovací kabel

Prodlužovací přívod – 1 ks Přepěťová ochrana – 1 ks

Multifunkční laserová tiskárna / skener / kopírka

Multifunkční laserová barevná A4 tiskárna/ skener/ kopírka/ fax; 20 str./min.; 600 x 600 dpi

Flash disk

USB 2.0, 8 GB

SW vybavení

7.200,00 Kč

1.320,00 Kč 600,00 Kč

19.200,00 Kč 720,00 Kč 32.400,00 Kč

SW Microsoft office

SW Microsoft office Small Business CZ

14.400,00 Kč

CorelDRAW Graphics Suite X4

CorelDRAW Graphics Suite X4 Small Business CZ

18.000,00 Kč

Ostatní vybavení Digitální fotoaparát

160.450,80 Kč Kompaktní digitální fotoaparát s rozlišením

35

12.000,00 Kč


minimálně 10 milionu pixelů Paměťová karta

Paměťová karta s kapacitou 8 GB

1.320,00 Kč

Brašna na digitální fotoaparát

Brašna na digitální fotoaparát – 1 ks

Kancelářský nábytek

Sestava nábytku dle vhodného výběru (sestava stůl, židle, skříně, regály)

A stojan

A stojan – 1 ks

Roll up včetně tašky

Roll up včetně tašky + grafika – 2 ks

Prospektový stojan

Prospektový stojan – 2 ks

7.711,20 Kč

Litý stojánek na stůl

Lité stojánky na stůl – 4 ks

1.440,00 Kč

Demostojánek

Demostojánek + grafika – 1 ks

10.179,60 Kč

Stěnový systém pro výstavu J. Kašpara


75.600,00Kč

600,00 Kč 30.000,00 Kč 2.400,00 Kč 19.200,00 Kč

Pro stanovení rozpočtových cen provedl žadatel průzkum trhu a bylo vycházeno ze zjištěných cenových relací. Žadatel prohlašuje, že stanovené rozpočtové ceny jsou pro dané komodity v místě a čase obvyklé a technické parametry výše uvedeného vybavení respektují potřeby realizace aktivit projektu.

4.4.

Harmonogram projektu

Realizace projektu s názvem „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ bude probíhat od září 2010 do srpna 2012, kdy bude projekt ukončen. V září 2012 dojde k odevzdání závěrečné monitorovací zprávy a zprávy s konečným vyúčtováním projektu. V následujícím harmonogramu (Tabulka č. 12) je uveden časový předpoklad realizace jednotlivých aktivit projektu v jeho fázi realizace.

36

Studie ekonomického hodnocení projektu

???????

Tabulka č. 12 – Harmonogram projektu v realizační fázi Aktivity

9/10 10/10 11/10 12/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/1

Vytvoření jednotného vizuálního stylu

x

x

Nákup PC vybavení, SW vybavení, ostatní vybavení, vybavení k publicitě projektu

x

x

x

Nákup fotografií a mapových podkladů

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tištěné propagační materiály grafický návrh, tisk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Výstava k historii letectví - J. Kašpar Výběr a dodání propagačních předmětů Placená inzerce v tisku, na reklamních plochách, na www.idos.cz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Internetové stránky optimalizace webových portálů apod. Tématické semináře a workshopy, mezinárodní fórum cestovního ruchu Účast na zahraničních a tuzemských veletrzích, Tour po IC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

37

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Studie ekonomického hodnocení projektu

DVD - zhotovení propagačního filmu

x

???????

x

x

x

x

x

x

38

x

x

x

x

x

x

x


5. POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO MAJETKU A INVESTIC (DLOUHODOBÉHO MAJETKU) Oběžný majetek lze z účetního hlediska charakterizovat jako majetek, který se krátkodobě a většinou jednorázově spotřebovává. Rychle mění svou formu a během krátkého období se vrací. Je tvořen zásobami, pohledávkami a peněžními prostředky na účtech i v pokladně. Dlouhodobý (investiční) majetek lze definovat jako majetek dlouhodobého charakteru, jehož doba užívání je delší než rok a lze ho rozdělit na: •

drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – doba životnosti je delší než rok a pořizovací cena menší nebo rovna 40.000 Kč,

•

dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – doba životnosti je delší než rok a pořizovací cena je větší než 40.000 Kč,

•

dlouhodobý finanční majetek (DFM) – cenné papíry, umělecká díla, pozemky, …,

•

drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM) – doba životnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je nižší než 60.000 Kč,

•

dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) – doba životnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je větší než 60.000 Kč.

Aktivity předkládaného projektu budou realizovány v převážné míře vlastními silami manažera cestovního ruchu a členy projektového týmu, především však manažera cestovního ruchu – zaměstnance, který bude přijat za účelem jeho realizace. Z tohoto důvodu je nutné zajistit pořízení oběžného a dlouhodobé majetku takovým způsobem, aby došlo k bezproblémové a kvalitní realizaci projektu.

5.1.

Realizační fáze projektu

5.1.1. Zajištění oběžného majetku V rámci předkládaného projektu pohledávek dlouhodobého charakteru.

se

nepředpokládá

vznik

závazků

a

Spotřeba materiálu Pro potřeby tohoto projektu lze oběžný majetek definovat jako spotřební zboží (pořizovací hodnota zboží není vyšší než 3.000 Kč) nutné k realizaci jednotlivých 39


aktivit projektu. V průběhu realizace tohoto projektu budou nakoupeny kancelářské potřeby v celkové hodnotě 14.400 Kč včetně DPH, přičemž jednotková cena jednotlivých komodit nepřekročí 3.000 Kč. Na základě definovaných aktivit projektu lze předpokládat, že dojde k nakoupení např. obálek, poznámkových bloků, fólií, desek, popisovačů, pořadačů, záznamních knih, odpadkového koše a dalších kancelářských potřeb, které manažer cestovního ruchu upotřebí. V tuto chvíli nelze přesně specifikovat názvy a počty jednotlivých kancelářských potřeb, jejich potřeba a množství se projeví až v rámci realizace projektu. V rámci projektu dojde k zakoupení následujícího zboží spotřebního charakteru (viz Tabulka č. 13): •

Klávesnice a myš,

•

Brašna na notebook,

•

Přepěťová ochrana a prodlužovací přívod,

•

Flash disk,

•

Paměťová karta do digitálního fotoaparátu,

•

Brašna na digitální fotoaparát,

•

A stojan, lité stojánky na stůl

•

Vlaječky EU a vlaječky ČR včetně stojánků (v rámci povinné publicity),

•

Vlajka EU a vlajka ČR (v rámci povinné publicity),

•

Samolepky s logem ROP NUTS II Severovýchod (v rámci povinné publicity).

Finanční krytí Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism má zajištěny veškeré finanční prostředky nutné k bezproblémové a úspěšné realizaci projektu. Žadatel bude žádat o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod ve výši 92,5% způsobilých výdajů projektu a využije možnosti průběžného financování po 3 měsících. K zajištění předfinancování projektu a následného podílu spolufinancování má žadatel zajištěny finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele, tedy Statutárního města Pardubice.

40


5.1.2. Zajištění dlouhodobého majetku Seznam nutného majetku potřebného k realizaci předkládaného projektu je uveden v Tabulce č. 13 včetně předpokládané životnosti majetku. Žadatel odepisuje majetek od hodnoty 40.000,00 Kč. Do majetku je zařazován drobný majetek od 3.000,00 Kč.

Tabulka č. 13 – Pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu Název

Technické parametry

Cena s DPH (Kč)

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

75.600,00 Kč


75.600,00 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)

Životnos t (roky)

7

135.490,80 Kč

Notebook (vč. operačního systému)

min. HDD 320GB; 2,2 GHz; Procesor Intel Dual Core, 4 GB operační paměť

LCD monitor

30.000,00 Kč

7

24‘‘ LCD; rozlišení 1920 x 1080 bodů

7.200,00 Kč

7

Multifunkční laserová tiskárna / skener / kopírka

Multifunkční laserová barevná A4 tiskárna/ skener/ kopírka/ fax; 20 str./min.; 600 x 600 dpi

19.200,00 Kč

7

Digitální fotoaparát

Kompaktní digitální fotoaparát s rozlišením minimálně 10 milionu pixelů

12.000,00 Kč

7

Kancelářský nábytek

Sestava nábytku dle vhodného výběru (sestava stůl, židle, skříně, regály)

30.000,00 Kč

7

Roll up včetně tašky

Roll up včetně tašky + grafika – 2 ks

19.200,00 Kč

7

Prospektový stojan

Prospektový stojan – 2 ks

7.711,20 Kč

7

Demostojánek

Demostojánek + grafika – 1 ks

10.179,60 Kč

7

Drobný dlouhodobý nehmotný matek (DDNM) SW Microsoft office

32.400,00 Kč

SW Microsoft office Small Business CZ

CorelDRAW Graphics Suite CorelDRAW Graphics Suite X4 Small X4 Business CZ Drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby Kancelářské potřeby

14.400,00 Kč

7

18.000,00 Kč

7

31.080,00 Kč

Kancelářské potřeby (např. obálky, poznámkové bloky, fólie, desky, 41

14.400,00 Kč

7


popisovače, pořadače, záznamní knihy, odpadkový koš apod.) Klávesnice

USB; české klávesy

720,00 Kč

7

Myš

USB; 1.200 dpi

720,00 Kč

7

Brašna na notebook

Brašna na notebook – 1 ks

1.320,00 Kč

7

Přepěťová ochrana, prodlužovací kabel

Prodlužovací přívod – 1 ks

600,00 Kč

7

Flash disk

USB 2.0, 8 GB

720,00 Kč

7

Paměťová karta do digitálního fotoaparátu

Paměťová karta s kapacitou 8 GB

1.320,00 Kč

7

Brašna na digitální fotoaparát

Brašna na digitální fotoaparát – 1 ks

600,00 Kč

7

Potřebné vybavení k propagaci

A stojan – 1 ks

2.400,00 Kč

7

Lité stojánky na stůl – 4 ks

1.440,00 Kč

7

Potřebné propagaci

vybavení

Přepěťová ochrana – 1 ks

k

Vlaječka EU

Vlaječka EU nasunovací kašírovaná neobšitá 15 x 10 cm – 10 ks

720,00 Kč

7

Vlaječka ČR

Vlaječka ČR nasunovací kašírovaná neobšitá 15 x 10 cm – 10 ks

720,00 Kč

7

Stojánek na 2 vlaječky

Stojánek celochromovaný na 2 vlaječky – 10 ks

3.240,00 Kč

7

Vlajka EU

Vlajka EU 90 x 150 cm – 1 ks

480,00 Kč

7

Vlajka ČR

Vlajka ČR 90 x 150 cm – 1 ks

480,00 Kč

7

Samolepky s logem ROP NUTS II Severovýchod

Samolepky s logem ROP NUTS II Severovýchod

1.200,00 Kč

7

Celkem s DPH

274.570,80 Kč

Veškerý dlouhodobý majetek bude pořízen v prvních měsících realizace projektu. Jedná se o majetek nutný k realizaci projektu a manažer cestovního ruchu by bez něho nemohl jednotlivé aktivity realizovat. Pro stanovení rozpočtových cen provedl žadatel průzkum trhu a bylo vycházeno ze zjištěných cenových relací. Žadatel prohlašuje, že stanovené rozpočtové ceny jsou pro dané komodity v místě a čase obvyklé.

42


Majetek pořizovaný v realizační fázi projektu bude dodán dodavatelskými firmami. Dodavatelé budou vybráni na základě realizovaných zadávacích řízení (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod). Veškeré náklady jsou uvažovány s DPH, neboť žadatelem je příspěvková organizace, která se bude ve vztahu k projektu chovat jako neplátce DPH (nemá nárok na odpočet DPH).

5.2.

Fáze udržitelnosti projektu

5.2.1. Zajištění oběžného majetku Pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu budou nakupovány kancelářské potřeby v hodnotě cca 7.200 Kč/rok včetně DPH, např. obálky, poznámkové bloky, fólie, desky, popisovače, pořadače, záznamní knihy, apod. Další drobný majetek, který je účtován přímo do spotřeby, bude obnovován dle potřeby.

5.2.2. Zajištění dlouhodobého majetku Životnost pořizovaného majetku se pohybuje okolo 7 let (viz Tabulka č. 13), v případě nutných reinvestic do majetku pořízeného v rámci projektu je bude žadatel řešit v rámci vlastních finančních zdrojů.

43


6. FINANČNÍ PLÁN Při zpracování finanční analýzy zpracovatel respektoval zadání doporučené osnovy Studie ekonomického hodnocení a zpracoval podrobný finanční výhled (plán) jak na dobu realizace projektu (investiční fáze), tak na dobu udržitelnosti (provozní fáze). Z hlediska metodiky Evropské unie byl pro tento projekt založený na marketingových aktivitách zvolen horizont pro finanční analýzu v délce 5 let od ukončení fyzické realizace projektu (odpovídá udržitelnosti projektu).

Tato kapitola obsahuje souhrnné zohlednění základních finančních aspektů projektu v následujícím členění: •

Plán průběhu nákladů a výnosů v průběhu realizace projektu (fáze investiční) a v době sledování udržitelnosti (fáze provozní) = výkaz zisků a ztrát

•

Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů = rozvaha

•

Popis a přehled výdajů a příjmů ve všech fázích projektu = cash flow

Přehled vstupních údajů a informací pro sestavení finančního plánu: •

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism je plátcem DPH pouze z ekonomické činnosti, ale v souvislosti s tímto projektem bude vystupovat jako neplátce DPH (tzn. veškeré výdaje budou účtovány a hrazeny včetně DPH, bez nároku na odpočet).

•

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism odepisuje majetek.

•

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism je organizace zřízená obcí (Statutární město Pardubice).

•

Projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ nezakládá veřejnou podporu, z tohoto důvodu výše dotace činí 92,5 %.

•

Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism pro potřeby předfinancování nebo spolufinancování projektu použije své vlastní prostředky (finanční prostředky zřizovatele – Statutárního města Pardubice)

•

Do všech výpočtů v rámci následných podkapitol byla zahrnuta pouze varianta s dotací.

44


6.1.

Plán průběhu nákladů a výnosů

V rámci plánování nákladů a výnosů byly vyčísleny jednotlivé nákladových a výnosových položek pro fázi realizační i fázi udržitelnosti.

druhy

6.1.1. Náklady projektu Náklady ve fázi realizace projektu Nákladová položka Materiál a energie zahrnuje nákup drobného majetku účtovaného přímo do spotřeby a telefonní poplatky spojené s činností manažera cestovního ruchu. Služby zahrnují zpracování žádosti, organizaci tematických seminářů, workshopů a mezinárodního fóra cestovního ruchu, vytvoření jednotného vizuálního stylu, zhotovení propagačního DVD, propagaci na webových stránkách, placenou inzerci, výrobu propagačních předmětů, vyhotovení propagačních tištěných materiálů, organizaci výstavy, propagaci na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu, organizaci „Tour po IC“, cestovní náhrady, vedení odděleného účetnictví projektu a poradenské služby k administraci projektu. Osobní náklady zahrnují mzdu manažera cestovního ruchu včetně odvodů (sociální a zdravotní pojištění) a hodinovou odměnu členky přípravného a realizačního týmu. Odpisy jsou tvořeny dlouhodobým hmotným majetkem a jsou sníženy o dotaci, odpisová skupina 2, Nábytek, položka 2-68, SKP 36.1 Finanční náklady nejsou relevantní.

45


Tabulka č. 14 – Náklady ve fázi realizace projektu Náklady

Celkové náklady

Celkem Materiál a energie

48.360,00 Kč

Drobný majetek účtovaný přímo do spotřeby

31.080,00 Kč

Telefon

17.280,00 Kč

Celkem Služby

3.610.295,00 Kč

Zpracování žádosti

98.400,00 Kč

Služby – propagace TO

3.066.196,40 Kč

Cestovní náhrady

401.970,60 Kč

Služby – poradenské a konzultační služby

43.728,00 Kč

Celkem Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění Manažer cestovního ruchu (HPP)

1.054.800,00 Kč 964.800,00 Kč

Členka přípravného a realizačního týmu (DPP) Celkem Finanční náklady

90.000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem

4.713.455,00 Kč

Realizační část projektu trvá od září 2010 do srpna 2012. Náklady spojené s realizací projektu jsou tedy rozděleny do 24 měsíců, ve kterých bude probíhat realizační fáze. Klíčem pro rozdělení nákladů do období je časový harmonogram.

Náklady ve fázi udržitelnosti projektu V tuto chvíli ještě nelze přesně určit aktivity, které budou realizovány v rámci udržitelnosti předkládaného projektu, a zároveň nelze stanovit přesný rozsah těchto aktivit. Z velké míry to bude závislé na závěrečném vyhodnocení projektu, na úspěšnosti jednotlivých realizovaných aktivit. Náklady ve fázi udržitelnosti byly tudíž stanoveny pouze kvalifikovaným odhadem. Nákladová položka Materiál a energie zahrnuje nákup spotřebního zboží a telefonní poplatky spojené s činností manažera cestovního ruchu. 46


Služby zahrnují nákup služeb spojených s realizací některých aktivit, cestovní náhrady, vedení účetnictví. Osobní náklady zahrnují mzdu manažera cestovního ruchu včetně odvodů (sociální a zdravotní pojištění) a hodinovou odměnu členky přípravného a realizačního týmu. Odpisy jsou tvořeny dlouhodobým hmotným majetkem pořízeným v realizační fázi a jsou sníženy o dotaci. Finanční náklady nejsou relevantní.

Tabulka č. 15 – Náklady ve fázi udržitelnosti projektu Náklady

Roční náklady

Celkem Materiál a energie

18.840,00 Kč

Kancelářské potřeby

7.200,00 Kč

Obnova drobného majetku účtovaného přímo do spotřeby

3.000,00 Kč

Telefon

8.640,00 Kč

Celkem Služby

132.184,00 Kč

Služby – propagace TO

100.000,00 Kč

Cestovní náhrady

18.000,00 Kč

Vedení účetnictví

14.184,00 Kč

Celkem Mzdové náklady vč. zdrav. a soc. pojištění

527.400,00 Kč

Manažer cestovního ruchu (HPP)

482.400,00 Kč

Členka přípravného a realizačního týmu (DPP) Celkem Finanční náklady

45.000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem

678.424,00 Kč

6.1.2. Výnosy projektu Výnosy ve fázi realizace projektu V době realizace projektu se do výkazu zisku a ztrát v rámci finančních výnosů významně zapisuje získaná dotace z programu ROP NUTS II Severovýchod (prioritní osa 3 Cestovní ruch, opatření 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti

47


cestovního ruchu). Žadateli bude v případě podpoření projektu uhrazeno ze strukturálních fondů EU 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, 7,5% z celkových způsobilých výdajů bude financováno prostřednictvím státního rozpočtu a 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu ponese žadatel – příspěvek Statutárního města Pardubice. V rámci projektu bude využita možnost průběžného financování vynaložených výdajů, proto je dotace rozdělena dle finančního harmonogramu čerpání na tři části po dobu realizace projektu, tedy na léta 2010 až 2012 (blíže viz Finanční plán v žádosti Benefit 7). Následující tabulka zobrazuje strukturu financování předkládaného projektu.

Tabulka č. 16 – Zdroje financování Zdroje financování

%

Částka

Dotace RR (Státní rozpočet + EU)

92,5

4.585.174,80Kč

Vlastní zdroje žadatele (příspěvek Statutárního města Pardubice)

7,5

371.771,00 Kč

Celkem zajištěno

100

4.956.945,80 Kč

Projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ negeneruje v rámci realizační fáze žádné příjmy.

Výnosy ve fázi udržitelnosti projektu V rámci fáze udržitelnosti nebudou vznikat žadateli žádné výnosy spojené s realizací projektu. Předkládaný projekt negeneruje žádné příjmy, veškeré výstupy projektu budou cílovým skupinám k dispozici zdarma.

6.1.3. Hospodářský výsledek projektu Hospodářský výsledek (HV) vychází ze vztahu mezi provozním HV a finančním HV.

48


Hospodářský výsledek je ve fázi realizace projektu záporný, i přes obdrženou dotaci. Stejně jako ve fázi udržitelnosti je to způsobeno vzniklými nákladovými položkami a nulovým výnosům. Kumulovaný hospodářský výsledek vychází ve fázi realizace i udržitelnosti záporně. Ztrátovost tohoto projektu je akceptovatelná z důvodu celkové společenské potřebnosti a přínosů nefinanční povahy.

Tabulka č. 17 – Průběh nákladů a výnosů ve fázi realizace projektu v druhovém členění Investiční fáze

od 9/2010

Tržby

2011

do 8/2012

0,00

0,00

0,00

346 488,00

2 198 440,40

1 113 726,60

21 960,00

15 840,00

10 560,00

324 528,00

2 182 600,40

1 103 166,60

-346 488,00

-2 198 440,40

-1 113 726,60

175 800,00

527 400,00

351 600,00

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

0,00

624,00

841,00

Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

-522 288,00

-2 726 464,40

-1 466 167,60

665 377,30

2 521 402,40

1 398 395,10

0,00

0,00

0,00

143 089,30

-205 062,00

-67 772,50

0,00

0,00

0,00

Zisk/ztráta po zdanění

143 089,30

-205 062,00

-67 772,50

Kumulovaný zisk/ztráta

143 089,30

-61 972,70

-129 745,20

Vynaložené náklady - Materiál a energie - Služby Hrubý zisk ("Přidaná hodnota") Osobní náklady (mzdy+soc. a zdrav. poj.)

Provozní zisk Finanční výnosy (dotace) Finanční náklady (pojištění, úroky z úvěru) Zisk před zdaněním Daň

49


Tabulka č. 18 – Průběh nákladů a výnosů ve fázi udržitelnosti projektu v druhovém členění Fáze udržitelnosti Tržby

od 9/2012

2013

2014

2015

2016

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 342,00

151 024,00

151 024,00

151 024,00

151 024,00

151 024,00

6 280,00

18 840,00

18 840,00

18 840,00

18 840,00

18 840,00

44 062,00

132 184,00

132 184,00

132 184,00

132 184,00

132 184,00

Hrubý zisk ("Přidaná hodnota")

-50 342,00

-151 024,00

-151 024,00

-151 024,00

-151 024,00

-151 024,00

Osobní náklady (mzdy+soc. a zdrav. poj.)

175 800,00

527 400,00

527 400,00

527 400,00

527 400,00

527 400,00

421,00

1 262,00

1 262,00

1 262,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-226 563,00

-679 686,00

-679 686,00

-679 686,00

-678 424,00

-678 424,00

Finanční výnosy (dotace)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanční náklady (pojištění, úroky z úvěru)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-226 563,00

-679 686,00

-679 686,00

-679 686,00

-678 424,00

-678 424,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zisk/ztráta po zdanění

-226 563,00

-679 686,00

-679 686,00

-679 686,00

-678 424,00

-678 424,00

Kumulovaný zisk/ztráta

-356 308,20

-1 035 994,20

-1 715 680,20

-2 395 366,20

-3 073 790,20

-3 752 214,20

Vynaložené náklady - Materiál a energie - Služby

Odpisy hmotného a nehmotného majetku Ostatní náklady Provozní zisk

Zisk před zdaněním Daň

50


6.2.

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

V rámci plánování stavů majetku a zdrojů krytí byly vyčísleny jednotlivé druhy aktiv a pasiv pro fázi realizační i pro fázi udržitelnosti.

6.2.1. Aktiva projektu Aktiva ve fázi realizace projektu Do aktiv realizační fáze projektu je zahrnut veškerý hmotný majetek (DHM, DDHM a DDNM), který žadatel pořídí v prvních měsících realizace (v roce 2010). V dalších letech již žadatel žádný majetek nepořizuje. Finanční náklady, které žadatel vynakládá, jsou spojeny s nákupem služeb či mají charakter provozních nákladů. Finanční zdroje žadatele jsou zajištěny z vlastních zdrojů žadatele. V oběžných aktivech nefigurují žádné zásoby ani pohledávky. Jediným typem oběžných aktiv jsou peněžní prostředky generované z cash flow.

Aktiva ve fázi udržitelnosti projektu Ve fázi udržitelnosti žadatel neplánuje nákup hmotného či nehmotného majetku. Peněžní prostředky tvoří kumulované cash flow.

6.2.2. Pasiva projektu Pasiva ve fázi realizace projektu Pasiva projektu v realizační fázi tvoří pouze vlastní kapitál, jenž je tvořen kumulovaným hospodářským výsledkem (zisk-ztráta) projektu. V tomto kumulovaném hospodářském výsledku je obsažena přijatá dotace. Krátkodobé závazky v pasivech v realizační fázi zahrnuty nejsou.

Pasiva ve fázi udržitelnosti projektu

51


Rovněž ve fázi udržitelnosti tvoří pasiva projektu pouze vlastní kapitál. Vlastní kapitál je tvořen kumulovaným hospodářským výsledkem (zisk-ztráta) projektu. Krátkodobé závazky v pasivech ve fázi udržitelnosti zahrnuty nejsou.

Rozdíl aktiv a pasiv je jak ve fázi realizační, tak ve fázi udržitelnosti, roven nule.

Tabulka č. 19 – Stavy aktiv a pasiv na konci jednotlivých období ve fázi realizace projektu Investiční fáze

od 9/2010

2011

do 8/2012

AKTIVA CELKEM

143 089,30

-61 972,70

-129 745,20

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)

243 490,80

242 866,80

242 025,80

Pořizovací hodnota

243 490,80

243 490,80

243 490,80

Kumulované odpisy

0,00

624,00

1 465,00

32 400,00

0,00

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek

211 090,80

0,00

0,00

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

-100 401,50

-304 839,50

-371 771,00

Zásoby

0,00

0,00

0,00

Pohledávky

0,00

0,00

0,00

-100 401,50

-304 839,50

-371 771,00

0,00

0,00

0,00

PASIVA CELKEM

143 089,30

-61 972,70

-129 745,20

Vlastní kapitál

143 089,30

-61 972,70

-129 745,20

0,00

0,00

0,00

143 089,30

-61 972,70

-129 745,20

Krátkodobé závazky

0,00

0,00

0,00

Bankovní úvěry

0,00

0,00

0,00

Ostatní pasiva

0,00

0,00

0,00

Aktiva - Pasiva

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

Oběžná aktiva

Peněžní prostředky Ostatní aktiva

Základní kapitál Kumulovaný zisk/ztráta

52


Tabulka č. 20 – Stavy aktiv a pasiv na konci jednotlivých období ve fázi udržitelnosti projektu Fáze udržitelnosti

od 9/2012

AKTIVA CELKEM

-356 308,20 -1 035 994,20 -1 715 680,20 -2 395 366,20 -3 073 790,20 -3 752 214,20

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)

2013

2014

2015

2016

2017

241 604,80

240 342,80

239 080,80

237 818,80

237 818,80

237 818,80

Pořizovací hodnota

243 490,80

243 490,80

243 490,80

243 490,80

243 490,80

243 490,80

Kumulované odpisy

1 886,00

3 148,00

4 410,00

5 672,00

5 672,00

5 672,00

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-597 913,00

-1 276 337,00

-1 954 761,00

-2 633 185,00

-3 311 609,00

-3 990 033,00

Zásoby

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohledávky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-597 913,00

-1 276 337,00

-1 954 761,00

-2 633 185,00

-3 311 609,00

-3 990 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oběžná aktiva

Peněžní prostředky Ostatní aktiva PASIVA CELKEM

-356 308,20 -1 035 994,20 -1 715 680,20 -2 395 366,20 -3 073 790,20 -3 752 214,20

Vlastní kapitál

-356 308,20

-1 035 994,20

-1 715 680,20

-2 395 366,20

-3 073 790,20

-3 752 214,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-356 308,20

-1 035 994,20

-1 715 680,20

-2 395 366,20

-3 073 790,20

-3 752 214,20

Krátkodobé závazky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bankovní úvěry

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Základní kapitál Kumulovaný zisk/ztráta

53

Studie ekonomického hodnocení projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ Ostatní pasiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktiva - Pasiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54


6.3.

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů) – hotovostní tok

Zpracovatel této studie zvolil výpočet cash flow nepřímou metodou, která dělí cash flow na provozní, investiční a finanční toky. Cash flow je uvedeno následně pro každou fázi projektu zvlášť (realizační a provozní cash flow).

Cash flow ve fázi realizace projektu Provozní cash flow v realizační fázi vychází z výkazu zisku a ztrát a koresponduje s výší provozního hospodářského výsledku. Položka odpisů se zde uvádí, protože ve výkazu zisku a ztrát odpisy ponížily výši provozního zisku. Zde se naopak musí přičíst, aby byla zobrazena skutečná výše provozního peněžního toku. V rámci investičního peněžního toku je na položce Pořízení dlouhodobého majetku znázorněno navýšení dlouhodobého majetku v průběhu realizační fáze projektu. Do finančního peněžního toku se kladně promítá přijatá dotace. Cash flow projektu v realizační fázi vychází záporně a to i přesto, že je do finančního peněžního toku zahrnuta výše přijaté dotace. Tato záporná částka, která odpovídá výši podílu spolufinancování projektu žadatelem, bude kryta z příspěvku Statutárního města Pardubice.

Cash flow ve fázi udržitelnosti projektu Provozní peněžní tok je v této fázi projektu záporný, což je zapříčiněno jednak záporným cah flow transponovaným z realizační fáze a jednak vzniklými výdaji na udržitelnost projektu a nulovými příjmy. Investiční peněžní tok vychází nulově vzhledem k tomu, že ve fázi udržitelnosti není uvažováno s pořizováním žádných dalších investic. Finanční peněžní tok je nulový. Cash flow projektu i kumulované cash flow ve fázi udržitelnosti vychází záporně. Tato záporná částka bude kryta z rozpočtu žadatele.

55


Tabulka č. 21 – Průběh příjmů a výdajů ve fázi realizace projektu Investiční fáze

od 9/2010

Provozní zisk

2011

do 8/2012

-522 288,00

-2 726 464,40

-1 466 167,60

Odpisy

0,00

624,00

841,00

Daň z příjmu

0,00

0,00

0,00

Pracovní kapitál

0,00

0,00

0,00

Provozní peněžní tok

-522 288,00

-2 725 840,40

-1 465 326,60

Pořízení dlouhodobého majetku (-)

-243 490,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-243 490,80

0,00

0,00

Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+)

0,00

0,00

0,00

Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+)

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěrů (-)

0,00

0,00

0,00

665 377,30

2 521 402,40

1 398 395,10

Splátky fondů EU (a dotací) (-)

0,00

0,00

0,00

Úhrada finančních nákladů - pojištění, úroky z úvěru (-)

0,00

0,00

0,00

665 377,30

2 521 402,40

1 398 395,10

Čistý peněžní tok/Cash flow

-100 401,50

-204 438,00

-66 931,50

Kumulované Cash flow

-100 401,50

-304 839,50

-371 771,00

Další výdaj Investiční peněžní tok

Přijaté dotace a fondy (+)

Finanční peněžní tok

56


Tabulka č. 22 – Průběh příjmů a výdajů ve fázi udržitelnosti projektu Fáze udržitelnosti Provozní zisk

od 9/2012

2013

2014

2015

2016

2017

-226 563,00

-679 686,00

-679 686,00

-679 686,00

-678 424,00

-678 424,00

421,00

1 262,00

1 262,00

1 262,00

0,00

0,00

Daň z příjmu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pracovní kapitál

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-226 142,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

Pořízení dlouhodobého majetku (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Další výdaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiční peněžní tok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zvýšení/vklad základního/vlastního kapitálu (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úvěry přijaté/navýšení úvěrů (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Splátky úvěrů (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Přijaté dotace a fondy (+)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Splátky fondů EU (a dotací) (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Úhrada finančních nákladů - pojištění, úroky z úvěru (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanční peněžní tok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Čistý peněžní tok/Cash flow

-226 142,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

-678 424,00

Kumulované Cash flow

-597 913,00

-1 276 337,00

-1 954 761,00

-2 633 185,00

-3 311 609,00

-3 990 033,00

Odpisy

Provozní peněžní tok

57


7. POPIS A ANALÝZA OČEKÁVANÉHO SPOLEČENSKÉHO (SOCIOEKONOMICKÉHO) PŘÍNOSU PROJEKTU Cílem této kapitoly je stanovení všech beneficientů projektu, které předkládaný projekt pozitivně či negativně ovlivní.

7.1.

Přínosy projektu

Hlavním cílem projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ je zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti Pardubicko na trhu cestovního ruchu a zvýšení přínosů plynoucích subjektům na území turistické oblasti, Pardubického kraje a NUTS 2 Severovýchod z rozvoje cestovního ruchu. Obecně lze vyjádřit, že příspěvková organizace Pardubice Region Tourism si vzala za cíl učinit v oblasti marketingových a koordinačních činností vše pro to, aby oblast Pardubicko mohla těžit z cestovního ruchu měrou, která mu náleží, a to jak po ekonomické stránce, tak i po stránce hrdosti místních lidí.

Mezi specifické cíle projektu patří: -

oslovení všech relevantních subjektů, které svým charakterem působí – přímo i nepřímo – v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti (Klub českých turistů, hotely, restaurace, provozovatelé sportovních areálů a wellness zařízení, nositelé starých řemesel a tradic - perníkářství, dostihový spolek, zástupci jednotlivých obcí, správci kulturních památek, instituce sledující zájmy handicapovaných osob, apod.) a rozvoj spolupráce

-

propagace nabídky atraktivit a služeb turistické oblasti

-

zvýšení informovanosti návštěvníků o nabídce území turistické oblasti Pardubicko v oblasti cestovního ruchu a s tím související zvýšení návštěvnosti, prodloužení pobytu, zvýšení objemu využívaných služeb, zvýšení spokojenosti a výdajů za služby během pobytu, zvýšení počtu opakovaných návštěv a ústně předávané pozitivní informace o turistické oblasti

-

zlepšení image turistické oblasti Pardubicko v oblasti cestovního ruchu a s tím i zlepšení image Pardubického kraje

-

zvýšení dostupnosti informací o turistické oblasti pro turistická informační centra, pro zástupce médií i zprostředkovatelů služeb (cestovních kanceláří i agentur)

58


-

zvýšení informovanosti o turistické oblasti Pardubicko v zahraničí zahraniční veletrhy, spolupráce se zastoupením Czechtourismu v zahraničí, upozornění na snadnou dostupnost města Pardubice železniční dopravou ze všech hlavních měst okolních zemí a dále na možnost leteckého spojení s Moskvou a Petrohradem

Koneční uživatelé (cílové skupiny) budou profitovat z výstupů projektu především formou společenských (socioekonomických) přínosů (benefitů) primárně nefinanční povahy. Tyto konkrétní přínosy lze rozdělit do několika skupin:

1. Podle beneficientů •

Návštěvníci oblasti – získají kvalitnější informace o nabízených atraktivitách a zvýší se nabídka programů cestovního ruchu pro návštěvníky, což přispěje k vyšší spokojenosti návštěvníků oblasti.

•

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu – zatraktivnění turistické oblasti Pardubicka přispěje ke zvýšení zájmu návštěvníků o tuto oblast, což následně přispěje k větší poptávce po službách.

•

Obce a jejich obyvatelé – rozvoj cestovního ruchu v oblasti přispěje i k rozvoji dotčených obcí, může přispět k vytvoření nových pracovních míst a k celkovému zlepšení kvality života v obcích, kde se budou rozvíjet služby spojené s cestovním ruchem; v důsledku toho dojde i ke zvýšení příjmů do rozpočtu obcí.

2. Podle území dopadu •

Obce – viz výše

•

Turistická oblast Pardubicko – projekt přispěje k rozvoji cestovního ruchu na celém území Pardubicka, čímž ovlivní objem přínosů plynoucích jednotlivým skupinám subjektů na jeho území z rozvoje tohoto odvětví (zvýšení příjmů subjektů včetně navazujících odvětví, tvorba HDP, snižování nezaměstnanosti, zvýšení příjmů do rozpočtů obcí atd.).

•

Turistický region Východní Čechy – zatraktivnění jednotlivých oblastí regionu vede ve výsledku k zatraktivnění celého turistického regionu. Vzhledem k tomu, že je turistický region (resp. Pardubický kraj) stále na posledních místech celorepublikového žebříčku návštěvnosti, je nutné rozvíjet marketingové aktivity koordinovaně, a to jak propagaci zahrnující celý region (DSVČ), tak detailnější a na místní atraktivity zaměřenou propagaci jednotlivých turistických oblastí.

59


•

NUTS II Severovýchod – zatraktivnění turistické oblasti přispěje ke zvýšené nabídce produktů a služeb cestovního ruchu, které mohou být využívány i návštěvníky z Pardubického, Královéhradeckého i Libereckého kraje.

•

Česká republika – zatraktivnění turistické oblasti přispěje ke zkvalitňování základní infrastruktury cestovního ruchu, která je nutná pro zvýšení podílu zahraničních turistů na cestovním ruchu v České republice, neboť zahraniční turista je ten, který je ochoten utratit nejvíce peněž ve spojitosti se svou dovolenou či služební cestou, tudíž významně přispívá k růstu české ekonomiky.

7.2.

Újmy projektu

Realizace projektu může také v jistém směru působit negativně. Negativní dopady jsou zcela marginální a v případě realizování projektu budou výrazně převažovat společenské přínosy projektu. Následně jsou uvedeny identifikované dopady, které představují jistou újmu (cost). Ve všech případech se však nejedná o rizikové, ohrožující či jinak nebezpečné dopady a jejich váha je z hlediska celkového hodnocení projektu minimální. •

Obce a jejich obyvatelé – vlivem zvýšené návštěvnosti jednotlivých obcí může dojít k nárůstu hlučnosti, zvýšení zátěže na obce díky potřebě údržby veřejných ploch, zvýšení nároků na správce objektů, apod.

•

Poskytovatelé služeb cestovního ruchu v jiných turistických oblastech – zatraktivnění turistické oblasti Pardubicka přispěje ke zvýšení zájmu návštěvníků o tuto oblast, což následně může přispět ke snížení poptávky po službách v jiných turistických oblastech.

I přes tyto identifikované negativní dopady jsou výše uvedené socioekonomické přínosy projektu potřebné a velmi hodnotné a zcela jednoznačně negativní dopady převyšují. Zpracovatel studie rovněž považuje uvedené přínosy projektu za adekvátní v porovnání k vynaloženým nákladům.

60


8. ŘÍZENÍ RIZIK Součástí procesu řízení rizik je analýza rizik vztahujících se k projektu. Analýza rizik je rozdělena na část realizace projektu (investiční) a část provozní (udržitelnost). Přípravná část zde není zahrnuta, ale popis rizik a jejich řešení z ní vychází. V přípravné fázi byl sestaven projektový tým, který spojuje technologickou a administrativní část projektu.

8.1.

Rizika v realizační fázi

1. Rizika časová Časová rizika jsou vázána na plnění harmonogramu aktivit projektu. V případě sestavování harmonogramů se vždy jedná o odhady, které pak nemusejí korespondovat s realitou, která nastane. Ukončení výzvy v rámci ROP 3.2 k předkládání žádostí o dotaci je určeno na 29. ledna 2010. Délka trvání procesu schvalování projektu je odhadována na 6 měsíců a předpokládaný podpis smlouvy o poskytnutí dotace tak vychází na srpen 2010. Zde se jedná o riziko, které nemůže zpracovatel žádosti ani žadatel v žádném případě ovlivnit. Zpracovatel žádosti pracoval s harmonogramem uvedeným v Příručce pro žadatele a příjemce, nastavil v harmonogramu reálný termín, čímž eliminoval vznik tohoto rizika na minimum. Časová rizika, která již může žadatel ovlivnit, se týkají nastaveného harmonogramu realizace jednotlivých aktivit projektu. Harmonogram byl zpracován po konzultacích celého projektového týmu, který po zkušenostech s realizací marketingových projektů na podporu cestovního ruchu nastavil harmonogram co možná nejreálněji. Prevence vzniku časových rizik je i přesto ošetřena pomocí přiměřených časových rezerv jednotlivých aktivit.

2. Finanční rizika Finanční rizika nejsou pravděpodobná, protože žadatel má zabezpečeno veškeré finanční krytí projektu (vlastní zdroje). Podrobný popis zajištění finančního krytí projektu je popsán v kapitole 6. Finanční plán.

3. Právní rizika 61


Právní rizika jsou spojena s výběrem dodavatelů u aktivit, které nebude zajišťovat žadatel v rámci svých vlastních personálních zdrojů. Projekt bude zahrnovat poměrně velké množství dílčích aktivit, které bude žadatel koordinovat, částečně realizovat vlastními silami a částečně dodavatelsky. Žadatel proto předpokládá, že projekt bude zahrnovat veřejné zakázky malého rozsahu kategorie I. (do 200 tis. Kč), veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie (200 – 800 tis. Kč) a veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie (800 tis. – 2 mil. Kč). Výběrová řízení na dodavatele služeb v rámci realizace předloženého projektu budou realizována v souladu s pravidly pro veřejné zakázky malého rozsahu uvedených kategorií. Rizika spojená s výběrovým řízením jsou tedy minimální.

4. Kvalitativní rizika Toto riziko se vztahuje ke kvalitě aktivit realizovaných v rámci projektu. Vznik kvalitativního rizika je značně eliminován kvalitním výběrem manažera cestovního ruchu, který bude projekt realizovat. Již v tuto chvíli je nastaven projektový tým pro fázi realizační a členové týmu mají zkušenosti s realizací obdobných projektů a jsou odborníky v oblasti cestovního ruchu.

8.2.

Rizika ve fázi udržitelnosti

1. Finanční rizika Finanční rizika ve fázi udržitelnosti projektu jsou minimální, protože žadatel bude mít zkušenosti s finanční náročností jednotlivých aktivit a bude moci jejich rozsah a časové zařazení do svých aktivit přizpůsobit finančním možnostem.

2. Kvalitativní rizika Vzhledem k tomu, že ve fázi udržitelnosti bude žadatel pokračovat v omezeném rozsahu v aktivitách, jejichž realizovatelnost bude ověřena už v rámci projektu, jsou kvalitativní rizika ve fázi udržitelnosti minimální.

62


8.3.

Matice rizik

V rámci přípravné fáze projektu „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ byla provedena analýza rizik vztahujících se k projektu. Identifikovaná rizika byla náležitě vyhodnocena. Výstupem z této analýzy je následná matice.

Tabulka č. 23 – Matice rizik Pravděpodobnost výskytu Stupeň kritičnosti

8.4.

nízká

vysoká

nízký

časová rizika

nízký

kvalitativní rizika

vysoký

právní rizika

vysoký

finanční rizika

Řízení rizik

Řízení rizik je soustavná systematická činnost, která má za úkol včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat veškerá rizika vznikající v souvislosti s realizací projektu. Smyslem řízení rizik je zvolení vhodné a efektivní taktiky či nástrojů, které napomáhají k odstranění, zmírnění nebo předcházení identifikovaných rizik. Tím je zvýšena pravděpodobnost úspěchu realizace projektu a minimalizována hrozící nebezpečí problémového průběhu. Veškerá identifikovaná rizika tohoto projektu jsou i přes svoji kritičnost a pravděpodobnost výskytu žadatelem (investorem) plně akceptována. Žadatel přijme pro snížení rizikovosti příslušná opatření (již uvedena v textu u každého typu rizika v rámci podkapitol 8.1 a 8.2).

63


9. PODROBNÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU Předkládaný projekt s názvem „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ byl v této studii podroben analýze z různých úhlů pohledu – finančního, ekonomického a organizačního. Zpracovatel při závěrečném hodnocení přihlížel také k informacím z oblastí přípravy a realizace projektu, které jsou uvedeny pouze v elektronické žádosti Benefit 7 a souvisejících přílohách a nejsou uvedeny v rámci této studie. Těmito okruhy jsou zejména management, zkušenosti žadatele, vazba projektu na strategické a koncepční dokumenty atd. Obsahem projektu, který bude realizován příspěvkovou organizací Pardubice Region Tourism, je propagace (marketingová podpora) turistické oblasti Pardubicko. Realizací všech aktivit projektu dojde ke zvýšení povědomí o turistické oblasti a v návaznosti na to také ke zvýšení její návštěvnosti. Hlavním cílem je vytvoření spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru s cílem nabízet v oblasti cestovního ruchu kvalitní služby, zajistit jejich návaznost a tak také přispět ke zvýšení návštěvnosti oblasti. Projekt je zaměřen na návštěvníky (turisty) domácí i zahraniční, současné i potenciální. Hodnocený projekt je v otázce způsobu realizace předkládán jako jednovariantní. Navržená varianta řešení je považována za jediné „optimální“ řešení. Jednotlivé aktivity projektu na sebe logicky navazují, posloupnost a délka realizace jednotlivých kroků zaručuje úspěšnou realizaci. V harmonogramu i rozpočtu jsou uvedeny všechny aktivity nezbytné pro přípravu, realizaci i udržitelnost projektu a jednotlivé aktivity jsou vzájemně logicky provázány. V rámci marketingové analýzy byl popsán výchozí stav a zdůvodněna potřebnost realizace projektu. Byly identifikovány cílové skupiny představující hlavní uživatele výstupů projektu a specifikovány přínosy plynoucí těmto cílovým skupinám z realizace projektu. Vzhledem k udržitelnému rozvoji je projekt neutrální, pozitivní vliv na rovné příležitosti je popsán v žádosti. Předkládaný projekt přispěje k naplnění globálního i operačních cílů oblasti podpory ROP 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Projekt přispěje k naplnění globálního cíle prostřednictvím zvýšení zájmu turistů o turistickou oblast. Z operačních cílů přispěje především k naplnění cílů týkajících se kvalitního marketingu a propagace produktů cestovního ruchu v oblasti. Projekt je zaměřen zejména na tyto oprávněné aktivity oblasti podpory: -

podpora vzniku a činnosti organizace CR a podpora partnerství v cestovním ruchu

-

marketingová podpora cestovního ruchu

64


Projekt je plně v souladu s koncepčními strategickými rozvojovými dokumenty, jak regionálními, krajskými tak i celostátními. Projekt je zaměřen na aktivity a služby, které v oblasti marketingu na území Pardubického kraje chybějí a dle zkušeností z jiných regionů se stanou důležitou a oblíbenou součástí informačních služeb v regionu. Příspěvková organizace Pardubice Region Tourism jako žadatel má dostatečné zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z programu podpory cestovního ruchu Statutárního města Pardubice, krajských grantů i evropských fondů. Zkušenosti jsou popsány na příslušných místech elektronické žádosti Benefit 7. Projekt navazuje na již realizované projekty na území turistické oblasti a jeho obsah je již ve fázi přípravy koordinován s dalšími projekty připravovanými DSVČ. Management projektu je transparentní a vyhovuje identifikovaným potřebám projektu. Pro potřeby řízení a administrace tohoto projektu byl sestaven ředitelkou organizace, Ing. Martou Kutílkovou, projektový tým pro fázi přípravy, realizace i udržitelnosti projektu, složený především ze zaměstnanců organizace. Tento tým byl také doplněn externím odborníkem z magistrátu města Pardubic a účetní s dlouhodobou praxí (OSVČ). Role členů týmu a jejich zodpovědnost za jednotlivé aktivity jsou stanoveny. Předkládaný projekt bude v případě jeho doporučení k financování dodržovat pravidla publicity. Publicita projektu bude prováděna pomocí informačních akcí (veletrhy, výstavy, prezentační akce, koordinační setkání, workshopy, semináře, mezinárodní fórum), tištěných propagačních materiálů, propagačních předmětů, placenou inzercí na reklamních plochách a v periodikách zaměřených na cestovní ruch a v neposlední řadě i aktualizací webových stránek www.ipardubice.cz, www.visitpardubice.com a www.pardubicko.info. Celkový rozpočet projektu je 4.956.945,80 Kč s DPH. Jednotlivé částky odpovídají charakteru i rozsahu aktivit a odpovídají cenám v místě obvyklým. Všechny výdaje zahrnuté v projektu jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu a jsou způsobilé ke spolufinancování z ROP NUTS II SV. Žadatel si nárokuje spolufinancování 92,5% uznatelných výdajů projektu. Pardubice Region Tourism pro potřeby předfinancování a spolufinancování projektu využije své vlastní prostředky. Je uveden finanční plán s uvedením nákladů a výnosů v jednotlivých fázích projektu. Žadatel popisuje, jakým způsobem bude stanoven konkrétní rozsah aktivit pro období udržitelnosti, je si vědom souvisejících organizačních, finančních a dalších nároků souvisejících s touto fází projektu a je připraven tyto nároky naplnit. Na realizaci projektu nepůsobí žádná rizika, která by kriticky ohrožovala jeho celkovou realizaci. U identifikovaných rizik byly rizikové aspekty v projektu

65


anticipovány a řešeny v harmonogramu apod.).

náležitými

opatřeními

(např.

časové

rezervy

Realizace projektu nepředstavuje pro životní prostředí žádné ohrožení. Ekonomického hodnocení bere socioekonomický přínos projektu.

v úvahu

mj.

také

společenský

tzv.

Projekt je dle názoru zpracovatele této studie na základě dostupných a vyhodnocených informací realizovatelný. Vzhledem k tomu, že projekt odpovídá nastavení Oblasti podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 ROP NUTS II Severovýchod a zároveň byla prokázána jeho realizovatelnost, opodstatněnost a nezbytnost, zpracovatel této studie ekonomického hodnocení doporučuje projekt „Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat – společně za jeho udržitelný rozvoj“ ke spolufinancování z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 2007 - 2013.

66


10.SEZNAMY 10.1. Seznam tabulek Tabulka č. 1 – Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích 2006 – 2007 .............................................................................................................. 9 Tabulka č. 2 – Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých krajích v roce 2009 ............................................................................................................ 10 Tabulka č. 3 – Konkrétní posouzení z hlediska veřejné podpory ................................ 18 Tabulka č. 4 – Propagační předměty ............................................................................ 22 Tabulka č. 5 – Tištěné propagační materiály ................................................................ 24 Tabulka č. 6 – Tuzemské a zahraniční veletrhy cestovního ruchu.............................. 27 Tabulka č. 7 – Tour po IC .................................................................................................. 28 Tabulka č. 8 – Složení projektového týmu...................................................................... 31 Tabulka č. 9 – Mzdové náklady na zaměstnance ....................................................... 33 Tabulka č. 10 – Požadavky na vybavení podle aktivit ................................................ 34 Tabulka č. 11 – Technické vybavení nezbytné pro realizaci projektu....................... 35 Tabulka č. 12 – Harmonogram projektu v realizační fázi ............................................ 37 Tabulka č. 13 – Pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu............................ 41 Tabulka č. 14 – Náklady ve fázi realizace projektu ...................................................... 46 Tabulka č. 15 – Náklady ve fázi udržitelnosti projektu.................................................. 47 Tabulka č. 16 – Zdroje financování................................................................................. 48 Tabulka č. 17 – Průběh nákladů a výnosů ve fázi realizace projektu v druhovém členění ................................................................................................................................ 49 Tabulka č. 18 – Průběh nákladů a výnosů ve fázi udržitelnosti projektu v druhovém členění ................................................................................................................................ 50 Tabulka č. 19 – Stavy aktiv a pasiv na konci jednotlivých období ve fázi realizace projektu............................................................................................................................... 52 Tabulka č. 20 – Stavy aktiv a pasiv na konci jednotlivých období ve fázi udržitelnosti projektu ......................................................................................................... 53 Tabulka č. 21 – Průběh příjmů a výdajů ve fázi realizace projektu............................ 56 Tabulka č. 22 – Průběh příjmů a výdajů ve fázi udržitelnosti projektu........................ 57 Tabulka č. 23 – Matice rizik .............................................................................................. 63

67


10.2. Seznam použitých zkratek DDHM

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

DDNM

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

DPH

Daň z přidané hodnoty

DSVČ

Destinační společnost Východní Čechy

EIA

Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EU

Evropská unie

IC

Informační centrum

NUTS

Územně statistické jednotky používané v rámci EU

OP

Operační program

ROP

Regionální operační program

TIC

Turistické informační centrum

TO

Turistická oblast

ÚRR

Úřad regionální rady

68

Pardubicko v cestovním ruchu si musíme pomáhat společně za jeho udržitelný rozvoj

Recommend Documents