PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk DAFTAR ISI
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk TABLE OF CONTENTS Halaman / Page
SURAT PERNYATAAN DIREKSI
DIRECTORS STATEMENT LETTER
LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN
INDEPENDENT ACCOUNTANTS’ REPORT
LAPORAN KEUANGAN INTERIM (Tidak Diaudit) Per 30 Juni 2011 dan 2010 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
INTERIM FINANCIAL STATEMENT (Unaudited) As of 30 June 2011 and 2010 and for the period then ended
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
2
FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
4
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
5
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY
LAPORAN ARUS KAS
6
STATEMENT OF CASH FLOWS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
7
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - (TIDAK DIAUDIT) PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - (UNAUDITED) AS OF 30 JUNE 2011 AND 31 DECEMBER 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30-Jun-2011
Catatan / Notes
31-Des-2010
ASET Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Piutang Usaha Pihak-Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga (dikurangi penurunan nilai wajar piutang sebesar Rp51.843.473.202 dan Rp29.630.019.001 masing-masing per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010) Piutang Retensi Pihak-Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja Pihak-Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga
DESCRIPTIONS ASSETS
530.687.138.648 72.700.000.000
3a,3b,3d,3e,3f,4 ,40,41 3e,3l,5,20,40
556.512.194.766
909.608.929.729 207.700.000.000 465.006.259.484
3c,3e,3f,3g,3q, 3w,6, 20,36,40
369.561.617.521
335.491.257.052 3c,3e,3h,7,40
112.380.696.547
110.576.137.526
171.990.970.433
163.323.389.477 3e,3i,8,40
843.779.810.061
666.349.513.458
349.081.563.155
285.596.556.603
Cash and Cash Equivalent Short-Term Investment Trade Receivables Related Parties Third Parties - (net of impairment of account receivable amounting of IDR51,843,473,202 and IDR29,630,019,001, as of 30 June 2011 and 31 December 2010, respectively) Retention Receivables Related Parties Third Parties Unbilled Receivables Related Parties Third Parties
25.009.875.259 -
3e,9,40
25.129.599.492 -
Other Receivables Related Parties Third Parties
Persediaan Uang Muka Proyek KSO Uang Muka Pajak Dibayar Dimuka Biaya Dibayar Dimuka Jaminan
1.580.341.375.324 243.355.311.748 143.249.259.662 219.238.153.718 205.804.009.538 -
3j,10,20
1.509.428.092.994 214.232.311.749 73.787.938.335 165.536.510.377 97.321.188.731 839.508.367
Inventories Advance Payments of JO Projects Advances Prepaid Taxes Prepaid Expenses Guarantees
Jumlah Aset Lancar
5.423.691.976.380
5.229.927.193.374
Total Current Assets NON CURRENT ASSETS Others Receivables
Piutang Lain-Lain Pihak-Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga
ASET TIDAK LANCAR Piutang Lain-lain Aset Program Imbalan Kerja Investasi Pada Perusahaan Asosiasi Properti Investasi (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp24.304.436.346 dan Rp21.884.635.619 masing-masing per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010) Aset Tetap (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp58.025.704.659 dan Rp.56.405.834.974 masing-masing per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010) Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
3q,11 12 3u,13a 3k,14 15
787.024.728
3c,9
787.024.728
6.543.893.937 38.020.350.000
3s,16 3l,17
6.543.893.937 34.770.350.000
98.388.837.276
3m,18
94.918.517.414
Assets of Employment Benefits Investment in Associated Companies Investment Property (net of accumulated depreciation amounting of IDR24,304,436,346 and IDR21,884,635,619,as of 30 June 2011 and 31 December2010, respectively)
77.126.920.371
Fixed Assets (net of accumulated depreciation amounting of IDR58,025,704,659 and IDR56,405,834,974, as of 30June 2011 and 31 December 2010, respectively)
220.288.471.863
214.146.706.450
Total Non Current Assets
5.643.980.448.243
5.444.073.899.824
TOTAL ASSETS
76.548.365.922
3n,19,20
(See Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
2
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - (TIDAK DIAUDIT) PER 30 JUNI 2011 DAN 31 DESEMBER 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
LIABILITAS LANCAR Utang Bank - Jangka Pendek Utang Usaha Pihak Ketiga Pihak-Pihak Yang Berelasi Utang Pajak Liabilitas Pajak Penghasilan Final Pendapatan Diterima Dimuka Biaya Yang Masih Harus Dibayar Bagian Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Non Bank Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Perkerjaan dan Konsumen Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Liabilitas Lancar
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - (UNAUDITED) AS OF 30 JUNE 2011 AND 31 DECEMBER 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30-Jun-2011
Catatan / Notes
31-Des-2010
DESCRIPTIONS
1.627.718.501.432
5,6,10,19,20,22
657.656.385.367
1.435.481.114.775 252.389.689.263
3e,22,31,33,40
2.242.822.410.804 141.823.418.850
CURRENT LIABILITIES Short Term Banks Loan Trade Payables Third Parties Related Parties
7.227.147.611 59.789.951.834 4.490.278.030 81.844.301.602
Taxes Payables Final Income Tax Liabilities Unearned Revenue Accrued Expenses
349.100.000.000 178.379.052.198 5.969.022.018
Current Maturities Of Long Term Liabilities Non Bank Loans Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Other Short Term Liabilities
3.729.101.968.314
Total Current Liabilities
11.908.376.720 71.340.500.337 4.487.241.702 63.686.932.787
31.406.250.000 125.000.000.000 198.258.910.723 81.238.827.117
3u,13b 3u,13d 23 24
21 3p,25 3r,26 27
3.902.916.344.855
LIABILITAS TIDAK LANCAR Utang Usaha - Pihak-Pihak Yang Berelasi Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun Utang Non Bank Utang Bank Surat Berharga Jangka Menengah Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen Utang Jangka Panjang Lainnya
NON CURRENT LIABILITIES Trade Payables - Related Parties
31.401.250.000 175.000.000.000 296.821.012.408 7.635.186.257
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar
510.857.448.666
21 3p,25 3r,26 28
94.213.750.000 75.000.000.000 266.478.840.077 17.436.460.735
Long-Term Liabilities Net of Current Liabilities Non Bank Loans Bank Loans Medium Term Notes Advances from Project Owners and Consumers Other Long Term Liabilities
453.129.050.812
Total Non Current Liabilities
EKUITAS
SHAREHOLDERS EQUITY Share Capital-par value IDR100 per share each as of 30 June 2011 and 31 December 2010
Modal Saham - nilai nominal Rp100 masingmasing per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010
Authorized Capital-15,000,000,000 shares
Modal dasar - 15.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 4.842.436.500 saham
484.243.650.000
484.243.650.000
Issued and paid up capital 4,842,436,500 shares
Tambahan Modal Disetor
462.166.452.841
462.166.452.841
Additional Paid-in Capital
Saldo laba : Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaanya
238.806.572.517 44.989.979.364
113.784.869.068 201.647.908.789
Retained Earnings : Appropriated Unappropriated
Jumlah Ekuitas
1.230.206.654.722
1.261.842.880.698
Total Shareholders Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
5.643.980.448.243
5.444.073.899.824
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUTY
29
(See Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
3
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) URAIAN
PENDAPATAN USAHA BEBAN POKOK PENJUALAN
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk COMPREHENSIVE INCOME STATEMENTS (UNAUDITED) FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
30 Juni / June 2011
1.673.437.381.111 (1.493.424.579.693)
LABA KOTOR LABA (RUGI) KERJASAMA OPERASI (KSO) LABA KOTOR SETELAH KSO
Catatan / Notes 3e,3t,30,40 3t,31
180.012.801.418 24.625.107.536
3q,3t,32
204.637.908.954
BEBAN USAHA
30 Juni / June 2010
DESCRIPTION
1.353.145.203.158 (1.246.674.572.753) 106.470.630.405
GROSS PROFIT
35.665.758.525
JOINTS OPERATION ( JO ) PROFIT ( LOSS )
142.136.388.930
GROSS PROFIT AFTER JO OPERATING EXPENSES Employees General Depreciation Marketing
3t,33
Pegawai Umum Penyusutan Pemasaran
38.550.808.321 10.623.132.936 728.498.836 2.331.842.711
38.504.167.880 11.919.930.759 521.554.698 2.158.066.968
Jumlah Beban Usaha
52.234.282.804
53.103.720.305
LABA USAHA
152.403.626.150
OPERATING INCOME
10.070.713.063 12.325.345.400 6.660.570.863 17.402.916.721 -
OTHER INCOME OTHER EXPENSES IMPAIRMENT OF ACCOUNT RECEIVABLES EXPENSES INTEREST/FUNDING EXPENSES INCOME OF ASSOCIATED COMPANY
62.714.548.704
PROFIT BEFORE INCOME TAX
47.357.229.191
37.496.191.459
ESTIMATION INCOME TAX Final Income Tax
44.989.979.364
25.218.357.245
15.130.001.463 16.945.215.165
BEBAN PENURUNAN NILAI PIUTANG USAHA BEBAN PENDANAAN/BUNGA BAGIAN LABA DARI PERUSAHAAN ASOSIASI
22.213.454.201 36.027.749.692 -
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
92.347.208.555
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
3t,34 3t,35,47 3t,36,47 3t,37,47 3t,38
3t,3u,13f
DURING PERIOD INCOME OF CONTINUING
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DIHENTIKAN
-
-
44.989.979.364
25.218.357.245
Effect of Change in Foreign Currencies since restate
Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing Lindung Nilai Arus Kas Keuntungan Revaluasi Aset Tetap
-
-
-
-
-
-
Others Comprehensive Income of Associated Entitiy
of Financial Statement in Foreign Currencies Financial Asset Available For Sale Hedge of Cash Flow Gain of Fixed Asset Revaluation Gain (Loss) Actuary of Fixed Benefit of
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Dari Program Pensiun Manfaat Pasti
OPERATION INCOME OF DURING PERIOD OTHERS COMPREHENSIVE INCOME
PENDAPATAN KOPREHENSIF LAIN :
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
OPERATION DURING PERIOD LOSS OF DISCONTINUING
KERUGIAN TAHUN BERJALAN DARI OPERASI LABA TAHUN BERJALAN
Total Operating Expenses
89.032.668.625
PENDAPATAN LAIN-LAIN BEBAN LAIN-LAIN
Pajak Final
INCOMES COST OF GOODS SOLD
Pension Program
Bagian Pendapatan Komprehensif Lain Dari Entitas Asosiasi Pajak Penghasilan Terkait
Related Income Taxes
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan
-
-
Others Comprehensive Income After Taxes on Period
44.989.979.364
25.218.357.245
Total Comprehensive Income on Period
44.989.979.364
25.218.357.245
Main Entity
-
-
Non Main Entity
Attribution Income to :
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada : Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
Total of Comprehensive Income
Jumlah Laba Rugi Komprehensif Yang Dapat
That May to Attribute to:
Diatribusikan Kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
44.989.979.364
25.218.357.245
Main Entity
-
-
Non Main Entity
LABA PER SAHAM Dasar dan Dilusian
EARNING PER SHARE
3z
9
5
Authorized Capital and Dilution
(See Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
4
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Uraian
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDER'S EQUITY (UNAUDITED) FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Tambahan Modal Disetor /
Modal Saham / Share Capital
Laba Ditahan / Retained Earnings Belum Ditentukan Penggunaanya / Unappropriated
Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated
Paid In Capital
Cadangan untuk Pengembangan Perseroan /Company Development Reserve
Cadangan Bertujuan / Propose Reserve
Jumlah / Total
Descriptions
Saldo 31 Desember 2009 Laba Bersih Modal Disetor Tambahan Modal Disetor Dividen Cadangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
380.346.000.000 103.897.650.000 -
462.166.452.841 -
101.221.405.305 -
4.400.453.830 8.163.009.933 -
163.260.215.238 25.218.357.245 (48.978.000.000) (109.384.415.238) (4.897.800.000)
Saldo 30 Juni 2010
484.243.650.000
462.166.452.841
101.221.405.305
12.563.463.763
25.218.357.245
1.085.413.329.154
Balance as of 30 June 2010
-
-462.166.452.841
-
-
176.429.551.544
484.243.650.000
101.221.405.305
12.563.463.763
201.647.908.789
176.429.551.5441.261.842.880.698
Balance as of 31 December 2010
-
-
114.939.308.010 -
10.082.395.439 -
44.989.979.364 (70.576.768.076) (125.021.703.449) (6.049.437.264)
484.243.650.000
462.166.452.841
216.160.713.315
22.645.859.202
44.989.979.364
Laba Bersih Saldo 31 Desember 2010 Laba Bersih Dividen Cadangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Saldo 30 Juni 2011
548.006.669.068 25.218.357.245 103.897.650.000 462.166.452.841 (48.978.000.000) (4.897.800.000)
44.989.979.364 (70.576.768.076) (6.049.437.264) 1.230.206.654.722
Balance as of 31 December 2009 Net Profit Paid In Capital Additional Paid-in Capital Dividend Reserve Partnership & Environment Development Prog
Net Profit
Net Profit Dividend Reserve Partnership & Environment Development Prog Balance as of 30 June 2011
(See Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
5
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk LAPORAN ARUS KAS (TIDAK DIAUDIT) UNTUK PERIODE 6 (ENAM) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2011 DAN 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk STATEMENT OF CASH FLOWS (UNAUDITED) FOR 6 (SIX) MONTHS ENDED 30 JUNE 2011 AND 2010
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 2011
2010
Uraian
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan (Penambahan) Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas Kepada : Pemasok dan Subkontraktor Direksi Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) Operasi Pembayaran Pajak-pajak Penerimaan Pajak (Restitusi) Pembayaran Imbalan Pasca Kerja Penerimaan Bunga Penghasilan Bunga Pembayaran Bunga Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan Investasi Jangka Pendek (Pembayaran) Investasi Jangka Pendek Penerimaan Jaminan Penambahan (Pengurangan) Jaminan Penambahan Properti Investasi Penambahan Aset Tetap Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen, Program Kemitraan,Bina Lingkungan Penerimaan Utang Bank (Pembayaran) Utang Bank Penambahan Surat Berharga Jangka Menengah (Pembayaran) Surat Berharga Jangka Menengah Penerimaan Utang Non Bank Pembayaran Utang Non Bank Dana Hasil IPO Biaya Emisi IPO Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan
Descriptions
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
1.318.685.900.732
1.077.282.277.260
(1.896.205.772.630) (2.636.340.000) (49.597.942.804)
(1.872.143.473.823) (2.028.000.000) (48.396.098.639)
Cash Receipts from Customers Payments to : Supplier and Subcontractors Directors Employees and Third Party
(629.754.154.702)
(845.285.295.202)
Cash provided by (used in) Operating Activities
(84.827.094.920) 8.422.775.383 12.508.149.403 (47.559.103.925)
(33.464.084.998) 67.063.318.235 9.363.991.175 (26.625.844.880)
Taxes Payment Taxes Received (Restitution) Payment of Post Employement Receipts of Clearing Account Interest Interest Income Payment of Interest Expense
(741.209.428.761)
(828.947.915.670)
85.000.000.000 (3.250.000.000) (2.163.266.577)
217.222.875 (11.239.894.647)
79.586.733.423
(11.022.671.772)
Net Cash provided by (used in) Operating Activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Receipt of Short - Term Investments (Payment) of Short - Term Investments Receipt of Guarantees Additional (Withdrawal) of Guarantees Additional of Investment Property Additional of Fixed Assets Net Cash provided by (used in) Investing Activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payment of Dividend, Partnership & Environment Development Program Receipt of Bank Loan (Payment) of Bank Loan Additional of Medium Term Notes (Payment) of Medium Term Notes Receipt of Non Bank Loans Payment of Non Bank Loans IPO Funds Emmision IPO Costs
621.093.317.625 (234.000.000.000) 50.900.000.000 (175.000.000.000) (31.406.250.000) -
324.842.229.043 (35.000.000.000) 44.900.000.000 (21.406.250.000) 581.826.840.000 (15.762.737.159)
231.587.067.625
879.400.081.884
(430.035.627.713)
39.429.494.442
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
1.113.836.632
92.802.677
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN CURRENCIES
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN
959.608.929.729
446.261.742.644
CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN
530.687.138.648
485.784.039.763
CASH AND CASH EQUIVALENTS - ENDING
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS LABA (RUGI) SELISIH KURS
Net Cash provided by (used in) Financing Activities
(See Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements)
(Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan)
6
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
UMUM
1.
a. Pendirian dan Kegiatan Perusahaan
GENERAL a. Establishment and Business Field
PT Pembangunan Perumahan (Persero) didirikan berdasarkan akta notaris Raden Mas Soewandi di Jakarta No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1961 diubah menjadi PN Pembangunan Perumahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1971 PN Pembangunan Perumahan diubah bentuknya menjadi PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang dimuat dalam akta notaris Kartini Muljadi, SH No. 78 tanggal 15 Maret 1973 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.48 tanggal 14 Juni 1974 Lembaran No.249.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) was established dated 26 August 1953, based on deed No. 48 Raden Mas Soewandi, notary public in Jakarta under the name of NV Pembangunan Perumahan, afterwards based on Goverment Regulation No.63 year 1961 was changed to be PN Pembangunan Perumahan. Based on Government Regulation No.39 year 1971 PN Pembangunan Perumahan was changed to be Incorporated (Persero) based on notaries deed no. 78 dated 15 March 1973 by Kartini Muljadi, SH and had been approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in its decision letter No Y.A.5/105/2 dated 30 March 1974 and was published in the Additional of State Gazette of Republic Indonesia No. 48 dated 14 June 1974 State No.249.
Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya adalah:
The articles of association of the company have been amended several times as follows:
Anggaran dasar perusahaan dengan akta notaris Imas Fatimah, SH No.13 tanggal 15 April 1998, serta perbaikannya No.69 tanggal 18 Juni 1998 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.C2-13771 HT 01.04 - Th. 98 tanggal 15 September 1998.
The amendment articles of association by deed No.13 of Imas Fatimah, SH, dated 15 April 1998, along with improvement No.69 dated 18 June 1998 and had been approved by the Minister of Justice of The Republic Indonesia in its decision letter No.C2-13771 HT.01.04 - Th 98 dated 15 September 1998.
Perubahan anggaran dasar perusahaan dengan akta notaris Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H. pengganti Imas Fatimah, S.H. notaris di Jakarta No.99 tanggal 23 Desember 2003 tentang peningkatan jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta merubah nilai nominal saham. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dengan keputusan No.C-30225 HT.01.04.TH.2003 tanggal 31 Desember 2003, dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara RI No.13 Februari 2004 Lembaran No.1622.
The amendment of the company's articles of association by deed No.99 dated 23 December 2003 of Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H, the substitue of Imas Fatimah, S.H notary public in Jakarta , regarding of the increasing of the Company's authorized capital along with changed of the nominal share price. The amendment mentioned had been approved by the Minister of Justice No.C-30225 HT.01.04.TH.2003 dated 31 December 2003 and had been pulished in the Additional of State Gazette of Republic Indonesia No.13 dated 13 February 2004 State No.1622.
Perubahan anggaran dasar perusahaan dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) notaris Imas Fatimah S.H. notaris di Jakarta No. 121 tanggal 31 Juli 2008. Dalam akta tersebut disetujui perubahan anggaran dasar perusahaan secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2004, Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 dan perkembangan kebutuhan pengelolaan perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-54836.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008.
Amendment of the company's articles of association by deed of Resolution of Shareholders in lieu of General Meeting of Shareholders and Amendment of the articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of notary public Imas Fatimah S.H in Jakarta No. 121 dated 31 July 2008 which was agreed changed of whole amendments of the company's articles of association in order to adjust the Law No. 19 year 2004, the Law No. 40 year 2007, Goverment Regulation No. 45 of year 2005 and development of the company management requirements. The amendment mentioned had obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No.AHU-54836.AH.01.02 Year
7
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
tanggal 25 Agustus 2008. 1.
UMUM (lanjutan)
1.
the Republic Indonesia No.AHU-54836.AH.01.02 Year 2008 dated 25 August 2008. GENERAL (continued)
Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) notaris Imas Fatimah, S.H. No.16 tanggal 15 Oktober 2009 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-49862.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.
The Latest amendment of the company's articles of association by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of notary Imas Fatimah, S.H No.16 dated 15 October 2009 that had obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No. AHU49862.AH.01.02 year 2009 dated 15 October 2009.
Anggaran dasar perusahaan telah berubah sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) notaris Imas Fatimah, S.H. No.02 tanggal 05 Januari 2010 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00127.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010.
The amendment of the company's articles of association by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of notary Imas Fatimah, S.H No.02 dated 05 January 2010 that had obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia No. AHU-00127.AH.01.02 year 2010 dated 05 January 2010.
Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dari notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No.45 tanggal 28 Juni 2010 yang sudah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Juli 2010 No. AHUAH.01.10-17262 tanggal 09 Juli 2010.
The latest amendment of the company's articles of association by deed of Resolution of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of notary Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM No.45 dated 28 June 2010 that had obtained approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia dated 09 July 2010 No. AHU-AH.01.10-17262 dated 09 July 2010.
Sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip perseroan terbatas.
In accordance with to latest amandment of the articles of association mentioned above, the company's aims and objectives are to take part in construction business industry, fabrication industry, rental service, agency, investment, agro industry, engineering procurement and construction (EPC) trade, area management services, service to increase the capability in construction, information technology, tourism, hotels business service, engineering and planning service, developer to produce the high quality and highly competitive goods and/or service, and profit oriented to improve company's value by applying limited company's principles.
Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realty (Pengembang), Properti dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi.
The business activities of the Company right now are Construction Services, Real estate (Developer), Properties and Investment in Infrastructure and Energy.
Dalam upaya menyehatkan perusahaan, perusahaan telah melaksanakan strategi korporasi secara defensif, dengan strategi bisnis kembali ke bisnis inti (core business ) jasa konstruksi dengan berfokus pada stabilitas pertumbuhan. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja perusahaan tersebut, perusahaan mencanangkan visi perusahaan yang telah disosialisasikan sejak akhir tahun
In order to increase the viability of the company, the management had carried out defensive corporate strategy by returning to core business of construction service, focusing on a stability growth. To support the attainment of its performance target mentioned, the company proclaimed its vision which had been socialized since end of year 1999, which has been that is "PT PP (Persero)
8
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) perusahaan yang telah disosialisasikan sejak akhir tahun 1999, yaitu dengan istilah "Visi PT PP (Persero)".
1.
UMUM (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) of year 1999, which has been that is "PT PP (Persero) Vision".
1.
Visi tersebut sebagai panduan strategis perusahaan untuk menghadapi tantangan ke depan, yaitu : "Menjadi Perusahaan Konstruksi dan Investasi Terkemuka Yang Memberikan Nilai Tambah Tinggi Kepada Stakeholders". Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta Timur. b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekertaris Perusahaan dan Personalia
GENERAL (continued) This vision mentioned is strategic guidance of the company to face up to future challenges, that is : "To be a Foremost Contractor and Investment Company Which Gives High Additional Value to Stakeholders". The company head office at Jl. Letjend. TB Simatupang No.57, Pasar Rebo - Jakarta Timur. b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees
Dewan Komisaris
Board of Commissioners
Sesuai dengan: a) Keputusan Bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi Pemegang Saham PP (KKPSPP) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan (Persero) Nomor Kep-230/MBU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang dituangkan dalam akta Penyertaan Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN RI dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pembangunan Perumahan (Persero), notaris Imas Fatimah, S.H. No.47 tanggal 2 Nopember 2007.
In accordance with: a) Collective Decree of State Minister of State Owned Enterprises and Employees Cooperation as Shareholder of PT PP (Persero) which represents Shareholders General Meeting of PT Pembangunan Perumahan (Persero) No. Kep-230/MBU/2007 dated 08 October 2007 concerning Ceasing and Appointment Board of Commisioners PT Pembangunan Perumahan (Persero), which were stated in Collective Decree of State Minister of State Owned Enterprises of Republic Indonesia and Employees Cooperation of Shareholders of PP which represented of Shareholders General Meeting of PT Pembangunan Perumahan (Persero) by notary public Imas Fatimah, S.H No.47 dated 2 November 2007. b) Excerpt Collective Decision of State Ministry of State Owned Enterprises and Cooperative of Employees of Shareholders of PP (KKPSPP) as a Incorporated (Persero) Shareholders General Meeting PT . Pembangunan Perumahan No.KEP-209/MBU/2009 and No.076/KKPSPP/IX/2009 concerning Dismissal and Appointment of Board of Commissioner Incorporated (Persero) PT . Pembangunan Perumahan dated 30 September 2009, decided to dismiss respectfully and then appoint once again Ir. Daryatno as member of Board of Commissioner Incorporated PT . Pembangunan Perumahan (Persero).
b) Petikan Keputusan Bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan No.KEP-209/MBU/2009 dan No.076/KKPSPP/IX/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pembangungan Perumahan tanggal 30 September 2009, diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat dan kemudian mengangkat kembali Bapak Ir. Daryatno sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero).
c) Surat Keputusan Komisaris PT PP (Persero) No.03/SK/KOM/PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 Tentang Perubahan Ketua Komite Audit PT PP (Persero), menetapkan Bapak Husein Thaib, S.IP sebagai Ketua Komite Audit disamping sebagai Komisaris Independen PT PP (Persero);
c) Decision Letter of Board of Commissioners PT PP (Persero) No. 03/SK/KOM/PP/2009 dated 1 October 2009 concerning Change of Chief of Audit Committee PT PP (Persero), appoint Husein Thaib, S.IP as a Chief of Audit Committee beside as Independent Commissioner of PT PP (Persero);
Susunan Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
The composition of Board of Commisioners of PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk as of 31 December 2010 are as follows:
9
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Komisaris Utama Komisaris Komisaris Independen 1.
: : :
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Ir. Hendrianto Notosugondho Ir. Daryatno Husein Thaib, S.IP
UMUM (lanjutan)
1.
Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.29, susunan Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk per 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut : Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Komisaris
: : : :
: : :
Chairman Commissioner Independent Commissioner
GENERAL (continued) According to Extraordinary General Shareholders Meeting No.29 which held in 15 June 2011, the compotition of Board of Commissioners of PT . Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk as of 30 June 2011 are as follows:
Ir. Hendrianto Notosugondho Husein Thaib, S.IP Ir. Daryatno Eddy Purwanto, S.E, MPA
: : : :
Chairman Independent Commissioner Commissioner Commissioner
Dewan Direksi
Board of Directors
Berdasarkan Salinan Keputusan Bersama Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) No.Kep120/MBU/2008 dan No.18/KKPSPP/VI/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan tanggal 19 Juni 2008, dan No.KEP130/MBU/2008 dan No.020/KKPSPP/VI/2008 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pembangunan Perumahan tanggal 24 Juni 2008 yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Bersama Menteri Negara BUMN RI dan Koperasi Karyawan Pemegang Saham PP (KKPSPP) selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pembangunan Perumahan, Notaris Imas Fatimah, S.H, No.06 tanggal 8 Juli 2009 dan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan (Persero) notaris Imas Fatimah, S.H. No.16 tanggal 15 Oktober 2009 dan Akta No.02 tanggal 5 Januari 2010.
Based on the Copy of Collective Decree of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia and Employees Cooperation as Shareholders of PP (KKPSPP) No.Kep120/MBU/2008 and No.018/KKPSPP/VI/2008 regarding Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the Incorporated (Persero) PT Pembangunan Perumahan dated 19 June 2008, and No.KEP130/MBU/2008 and No. 020/KKPSPP/VI/2008 regarding Appointment of Members of the Board of Directors Incorporated (Persero) PT Pembangunan Perumahan dated 24 June 2008 which was declared in the deed of Declaration of Collective Decree of State Minister of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia and Employees Cooperation as Shareholder of PP (KKPSPP) which represents Shareholder of the Incorporated (Persero) PT Pembangunan Perumahan of Notary Public Imas Fatimah SH No.06 dated 8 July 2009 and the deed of General Meeting of Shareholders and Amendment of the Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan (Persero) of notary Imas Fatimah, S.H. No.16 dated 15 October 2009 and decree No.02 on 5 January 2010. The composition of the Board of Directors as of 31 December 2010 are as follows :
Susunan Direksi per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Operasi
: : :
Ir. Musyanif Ir. Tumiyana Ir. Kiswodarmawan
: : :
Direktur SDM dan Pengembangan Direktur Pemasaran
: :
Ir. Agus Priyambodo Ir. Ketut Darmawan
: :
Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2011 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.29 dan Surat Usulan Penetapan Dewan Komisaris No.31/KOM/PP/2011 tanggal
10
President Director Director of Finance Director of Operation Director of Human Resource and Development Director of Marketing
According to Extraordinary General Shareholders Meeting No.29 which held in 15 June 2011 and Letter of Board of Commisioners No.31/KOM/PP/2011 dated 17 June 2011, the compotition of Board of Directors of
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Penetapan Dewan Komisaris No.31/KOM/PP/2011 tanggal 17 Juni 2011, susunan Dewan Direksi PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk per 30 Juni 2011 adalah sebagai berikut :
1.
UMUM (lanjutan)
1.
Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Operasi Direktur Teknik, SDM dan Pengembangan Direktur Pemasaran
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) the compotition of Board of Directors of PT . Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk as of 30 June 2011 are as follows:
GENERAL (continued)
: : :
Ir. Bambang Triwibowo Ir. Tumiyana Ir. Ketut Darmawan
: : :
: :
Ir. Harry Nugroho Ir. Wayan Karioka
: :
President Director Director of Finance Director of Operation Director of Engineering, HRD and Business Development Director of Marketing
Biaya remunerasi Direksi Perusahaan sampai dengan Juni tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp2.636.340.000 dan Rp2.028.000.000, sedangkan Dewan Komisaris masing-masing sebesar Rp505.082.586 dan Rp493.440.000. Biaya Remunerasi tersebut di luar fasilitas perumahan, kompensasi tunjangan transport dan santunan purna jabatan yang mengikuti ketentuan remunerasi BUMN yang berlaku.
The remuneration cost of the Company Board of Directors until June for the years of 2011 and 2010 are amounting to IDR2,636,340,000 dan IDR2,028,000,000, respectively, while for Board of Commissioners are amounting to IDR505,082,586 and IDR493,440,000, respectively. Remuneration cost mentioned were not included housing facility, transportation allowance compensation and pension fund allowance complied with the prevailing provision on remuneration of State Owned Enterprises.
Komite Audit
Audit Committee
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT PP (Persero) No.02/SK/KOM/PP/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukkan Kembali Anggota Komite Audit PT PP (Persero) berakhir pada tanggal 1 Januari 2009 dan Keputusan Komisaris No.02/SK/KOM/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris Komite Audit berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan susunan Komite Audit per 30 Juni 2009 dan Surat Keputusan Komisaris PT PP (Persero) No.03/SK/KOM/PP/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Penggantian Ketua Komite Audit PT PP (Persero), dan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP (Persero) No.05/SK/KOM/PP/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang susunan Komite Audit, susunan Komite Audit per 30 Juni 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
Ketua Anggota Anggota Sekretaris
Based on Decision of the Board of Commissioners of PT PP (Persero) No.02/SK/KOM/PP/2007 dated 28 December 2007 regarding Re-appointment of the Members of Audit Committee of PT PP (Persero) which is ended on 1 January 2009 and Decision of the Board of Commissioners No.02/SK/KOM/2008 dated 7 April 2008 regarding Appointment of Secretary of Audit Committee which was ended 31 December 2008 and the composition of Audit Committee as of 30 June 2009 and accordance with Decision Letter of PT PP (Persero)'s Board of Commisioners No.03/SK/KOM/PP/2009 dated 1 October 2009 regarding the Resuffle of Chief of PT PP (Persero)'s Audit Comittee regarding the composition of Audit Committee, and accordance with Decision Letter of PT PP (Persero)'s Board of Commisioners No. 05/SK/KOM/PP/2009 dated 10 December 2009 regarding the composition of Audit Committee, the composition of Audit Committee as of 30 June 2011 and 2010 are as follows: : Chairman Husein Thaib, S.IP : Ir. Sumarto Member : Anang Suryana, Ak Member : Syawalina, SE Secretary
: : : :
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pembangunan
Based on the Decision Letter of the Board of Directors of
11
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Perumahan (Persero) No.033/SK/PP/DIR/2007 tentang Struktur Organisasi PT PP (Persero), Sekretaris Perusahaan per 30 Juni 2011 dan 2010 adalah Ir. Betty Ariana, MM.
1.
UMUM (lanjutan)
PT . Pembangunan Perumahan (Persero) No.033/SK/PP/DIR/2007 regarding Organization Structure of PT PP (Persero), the Corporate Secretary of the Company as of 30 June 2011 and 2010 is Ir. Betty Ariana, MM.
1.
Personalia
Employees
Jumlah pegawai perusahaan (tidak diaudit) adalah sebagai berikut :
The number of employees (unaudited) of the company are as follows:
30 Juni/June 2011 Orang / Person Pasca Sarjana Sarjana Sarjana Muda Non Akademi
: : : :
Jumlah
2.
31 Des/Dec 2010 Orang / Person
41 699 159 532
40 722 170 536
1.431
1.468
PENAWARAN UMUM SAHAM PERUSAHAAN
2.
Perusahaan telah menerima Pernyataan Efektif dari Ketua BAPEPAM - LK dengan surat No.S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp.560 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tenggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
3.
GENERAL (continued)
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Postgraduated Master Bachelor Degree Non Academic Total
PUBLIC OFFERING OF THE COMPANY'S SHARES Company had received Effective Statement No.S858/BL/2010 on 29 January 2010 from Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM - LK) for Initial Offering to public 1,038,976,500 shares B Series with par value of IDR100 per share, at an offering price of IDR560 per share. These shares were listed on The Indonesian Stock Exchange on 09 February 2010. All of the company's share of 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed on the Indonesian Stock Exchange.
3.
a. Penyajian Laporan Keuangan
: : : :
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES a. Presentation of Financial Statement
Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp) dan disajikan berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.VIII.G.7 (Revisi 2000) tentang ”Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bapepam No.SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002.
Financial statements are stated in Indonesian Rupiah (IDR) currency and prepared in accordance generally accepted accounting principles and practices in Indonesia, that is the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Regulation of Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No.VIII.G.7 (Revised 2000) regarding "Guidelines of Presentation of Financial Statements" and Guidelines of Presentation and Disclosures of Issuers Financial Statement or Public Companies of Construction Industry in accordance with Circulation Letter of Head of Capital Market Supervisory Agency No. SE-02/PM/2002 dated 27 December 2002.
Laporan keuangan disusun dengan dasar harga perolehan dan prinsip akrual, kecuali untuk akun tertentu dinyatakan
The financial statements are prepared based on historical cost and accrual basis, except of certain accounts which
12
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
are stated based on other measurements as disclosed in accounting policies of each accounts mentioned.
Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas mencakup kas, bank dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan dan tidak dijaminkan.
The statements of cash flows have been prepare based on the direct method and classified into operating, investing, and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash includes cash on hand, cash in bank and short term investment maturity of three months or less, net of overdrafts and not pledged as a collateral. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
b. Standar Yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan
b. Standards Effective In The Current Year
Pada tahun berjalan, Perusahaan menerapkan serta patuh terhadap PSAK revisi berikut ini yang berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011:
In the current year, the Company adopted and comply the following revised Statements Financial Accounting Standards (SFAS) which are effective for financial statements beginning on or after 1 January 2011:
1. PSAK 50 (Revisi 2006) - Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.
1.
Perusahaan telah menerapkan standar ini terhadap laporan keuangan mulai tahun 2010. 2. PSAK 55 (Revisi 2006) - Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.
SFAS 50 (Revised 2006) - Financial Instrument : Presentation dan Disclousure. The Company has adopted these standards of the financial statements for the year 2010.
2.
Perusahaan telah menerapkan standar ini terhadap laporan keuangan mulai tahun 2010.
SFAS 55 (Revised 2006) - Financial Instruments: Recognition and Measurement. The Company has adopted these standards of the financial statements for the year 2010.
3. PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan.
3.
SFAS 1 (Revised 2009), Presentation of Financial Statement.
4. PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas.
4.
SFAS 2 (Revised 2009), Statements of Cash Flows.
5. PSAK 3 (Revisi 2010), Laporan Keuangan Interim.
5.
SFAS 3 (Revised 2010), Interim Financial Reporting.
6. PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri.
6.
SFAS 4 (Revised 2009), Consolidated and Separate Financial Statements.
7. PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi.
7.
SFAS 5 (Revised 2009), Operating Segments.
8. PSAK 7 (Revisi 2010), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
8.
SFAS 7 (Revised 2010), Related Party Disclosures.
9. PSAK 8 (Revisi 2010), Peristiwa Setelah Periode Pelaporan.
9.
SFAS 8 (Revised 2010), Events After the Reporting Period.
10. PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
10. SFAS 12 (Revised 2009), Financial Reporting of Interest in Joint Venture.
11. PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi.
11. SFAS 15 (Revised 2009), Accounting for Investments in Associates.
12. PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tak Berwujud.
12. SFAS 19 (Revised 2010), Intangible Assets.
13. PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis.
13. SFAS 22 (Revised 2010), Business Combinations.
14. PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan.
14. SFAS 23 (Revised 2010), Revenue.
15. PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan.
15. SFAS 25 (Revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.
16. PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset.
16. SFAS 48 (Revised 2009), Impairment of Assets.
13
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
17. PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset.
17. SFAS 57 (Revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities and Contigent Assets.
18. PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk dijual dan Operasi yang Dihentikan.
18. SFAS 58 (Revised 2009), Noncurrent Assets Held for Sale and Discounted Operations.
19. ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus.
19. IFAS 7 (Revised 2009), Consolidation: Special Purpose Entities.
20. ISAK 9, Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purnaoperasi, Restorasi, dan Kewajiban Serupa.
20. IFAS 9, Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities.
21. ISAK 10, Program Loyalitas Pelanggan. 3.
21. IFAS 10, Customer Loyalty Programmes.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
22. ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik.
22. IFAS 11, Distribution of Non-Cash Assets to Owners.
23. ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer.
23. IFAS 12, Jointly Controlled Entities: Non-Monetary Contribution by Venturer.
24. ISAK 14, Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web.
24. IFAS 14, Intangible Assets – Website Cost.
25. ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai.
25. IFAS 17, Interim Financial Reporting and Impairment.
Menurut PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan, memberikan beberapa perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan. PSAK 1 mensyaratkan entitas, antara lain: - Untuk menyajikan dalam laporan perubahan ekuitas, seluruh perubahan pemilik dalam ekuitas. Semua perubahan non-pemilik dalam ekuitas (contohnya pendapatan komprehensif) harus disajikan dalam satu laporan pendapatan komprehensif atau dalam dua laporan terpisah (laporan laba rugi dan laporan pendapatan komprehensif).
Based on SFAS 1 (Revised 2009), Presentation of Financial Statements, will bring some significant changes in the financial statement presentation. SFAS 1 requires an entity, among other things: To present in a statement of changes in equity, all owner changes in equity. All non-owner changes in equity (i.e. comprehensive income) are required to be presented in one statement of comprehensive income or in two statements (a separate income statement and a statement of comprehensive income).
-
Untuk menyajikan laporan posisi keuangan pada permulaan dari periode komparatif terawal dalam suatu laporan keuangan lengkap apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali retrospektif sesuai dengan PSAK 25.
-
To present a statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period in a complete set of financial statements when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes a retrospective restatement in accordance with SFAS 25.
-
Untuk menyajikan kepentingan non pengendali sebagai bagian dari ekuitas (sebelumnya disebut hak minoritas).
-
To present as part of equity the noncontrolling interest (previously called minority interest).
c. Standar dan Interpretasi Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan
c. Standards and Interpretations In Issue Not Yet Adopted
Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012:
Effective for period beginning on or after 1 January 2012:
1. PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing.
1.
SFAS 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates.
2. PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan
2.
SFAS 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting
14
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Program Program Pensiun. 3.
SFAS 24 (Revised 2010), Employee Benefits.
4. PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi.
4.
SFAS 34 (Revised 2010), Construction Contracts.
5. PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan.
5.
SFAS 46 (Revised 2010), Income Taxes.
6.
SFAS 50 (Revised 2010), Financial Instruments: Presentation.
7. PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
7.
SFAS 53 (Revised 2010), Accounting for StockBased Compensation.
8. PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan
8.
SFAS 60, Financial Instrument: Disclosures.
6. PSAK 50 Penyajian.
3.
by Reirement Benefit Plans.
3. PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja.
(Revisi
2010),
Instrumen
Keuangan:
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
9. PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah Pengungkapan Bantuan Pemerintah.
dan
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 9.
SFAS 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.
10. ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
10. IFAS 13, Hedges of Net Investment in a Foreign Operation.
11. ISAK 15, Batas Aset Manfaat Pasti, Persyaratan Minimum dan Interaksinya.
11. IFAS 15, The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and Their Interaction.
12. ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi.
12. IFAS 18, Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities.
13. ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham.
13. IFAS 20, Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders.
Standar dan interpretasi baru/revisi ini merupakan hasil konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS).
These new/revised standards and interpretations resulted from convergence to International Financial Reporting Standards.
Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi terhadap laporan keuangan.
As of the issuance date of the financial statements, management is evaluating the effect of these standards and interpretations on the financial statements.
d. Transaksi Valuta Asing
d. Foreign Currency Transactions
Transaksi dalam valuta asing dicatat dalam mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi.
Transactions in foreign currencies are recorded in IDR at the prevailing rate at the time of transactions.
Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dicatat sebagai laba (rugi) selisih kurs tahun yang bersangkutan.
At balance sheets date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to IDR to reflect the exchange prevailing middle rates of Bank Indonesia at such date and the resulting gains (loses) are credited or changed to current year.
Pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, nilai kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:
As of 30 June 2011 and 31 Desember 2010 the exchange rates used are as rate follows:
15
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 31 Des/Dec 2010
30 Juni/June 2011 1 Dollar Amerika Serikat 1 Euro 1 Dollar Australia 1 Yen Jepang
3.
8.597,00 12.461,78 9.219,03 106,72
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
8.991,00 11.956,00 9.143,00 110,00
3.
e. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi
1 USD 1 Euro 1 AUSD 1 JPY
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) e. Transactions with Related Parties
Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berelasi sesuai dengan PSAK No.7 adalah : 1) Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, orang dalam hubungan mereka dengan entitas. Mereka dapat termasuk : a) pasangan hidup dan anak dari individu b) anak dari pasangan hidup individu c) tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu
In accordance with Statements Financial Accounting Standards (SFAS) No.7, "Related Party Disclosures", related parties are defined as follows: 1) Close family members are family member who probably affect or be affected by people in their relations with entities. They are include : a) b) c)
Spouse and children Child of their spouse Dependent or spouse
2) Entitas pemerintah yang merupakan pihak-pihak berelasi adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.
2)
Government entities which is related parties are controlled entities, controlled together or significancy affected by The Government.
3) Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSAK 53: (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham.
3)
Compensation include all employee benefits (as defined in SFAS 24: Employee Benfits) include employee benfits which is applying SFAS 53 (revision 2010): Share based payment.
4) Pemerintah merujuk kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.
4)
Government refers to government agencies and similar local, national, nor international institution.
5) Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas, tetapi tidak mengendalikan kebijakan tersebut.
5)
Significant Influence is power for participated in finace and operational policy from an entity, but not controlled those policy.
Pengaruh signifikan dapat diperoleh melalui kepemilikan saham, anggaran dasar atau perjanjian. 6) Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas
16
Significant Influence obtained ownership, charter or agreement. 6)
through
share
Controlling is power to manage finance and operation policy from an entity to gain benefit from
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
sehingga memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.
3.
those entity activities.
7) Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi.
7)
Joint Control is contractual agreement to for control sharing towards an economic entitiy.
8) Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas.
8)
Key Management Personnel are people who have authority and responsibility for planning, leading and controlling entity activities, directly and indirectly, include Directors and Commisioners (executive and non executive) from an entity.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
9) Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor").
9)
10) Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau liabilitas antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan
10) Related Parties Transaction is a diversion of resources, service or obligation between reporting entity and related parties, apart whether there's a price charged.
f. Kas dan Setara Kas
Related Parties are people or entities related to reporting entity.
f. Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setara kas terdiri dari saldo kas dan bank serta investasi jangka pendek yang jangka waktunya maksimum 3 (tiga) bulan dan tidak digunakan sebagai jaminan. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam akun ini. g. Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang
Cash and Cash Equivalent consist of cash, bank and time deposits maturity of 3 (three) months or less since the time of placement and not pledge as a collateral. Cash and cash equivalents which have limitation and pledge of uses are not include.
g. Accounts Receivable and Impairment
Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No.50 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan: Penyajian Pengungkapan dan PSAK No.55 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Berdasarkan SK Direksi No.02/SK/PP/DIR/2011, tanggal 04 Januari 2011 yang berlaku sejak bulan Desember 2010 tentang Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha Perseroan. Pelaksanaan peraturan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi penurunan (impairment ) dengan ketentuan sebagai berikut:
Accounts receivable are stated in fair value in accordance with PSAK No.50 (Revision 2006) about financial instruments: Presentation of Disclosures and PSAK No.55 (Revision 2006) about financial instruments: Recognition and Measurement. Based on the Decree of the Board of Directors No.02/SK/PP/DIR/2011 effective since December 2010 about Account Receivables Imparment. With the following conditions :
1) Mengelompokkan piutang usaha menjadi: a) Piutang pada Pemerintah, BUMN dan BUMD
1)
b) Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
Receivables classification: a) Receivables from the Government, State Owned Enterprises (SOE's) and Local Government Owned Enterprises (LGOE's) b) Receivables from public companies, non public companies and foreign entities
17
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) companies and foreign entities
2) Penurunan nilai piutang usaha dengan rincian sebagai berikut: a) Kelompok Piutang : Pemerintah, BUMN dan BUMD
2)
a) Receivables classification: the Government, SOEs, and LGOEs
Piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD (Tingkat risiko rendah karena pelaksanaan pekerjaan telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham Kementrian BUMN). Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
Receivables from the Government, SOEs and LGOEs are not subject to adjustment to fair value since government projects are funded through the central or local government budget, or the relevant enterprises budget as approved by their shareholders. They are adjusted to reflect their fair values when their ages are more than one year under the following percentage:
3.
Umur Piutang / Aging of Receivable > 12 s/d 15 bulan/month > 15 s/d 18 bulan/month > 18 s/d 21 bulan/month > 21 s/d 24 bulan/month > 24 s/d 27 bulan/month > 28 s/d 30 bulan/month > 30 s/d 33 bulan/month > 33 s/d 36 bulan/month
Impairment of accounts receivable are as follows:
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Penurunan Nilai Wajar Piutang/ Impairment of Receivables 5% 5% 10% 10% 10% 20% 20% 20%
Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang / Accumulated Impairment of Receivables 5% 10% 20% 30% 40% 60% 80% 100%
b) Kelompok Piutang : Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing
b) Receivables Classification: from national public companies, non public companies and foreign entities
Penurunan nilai dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) dengan tingkat bunga sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan impairment sesuai butir a di atas, mana yang lebih besar.
Impairment is estimated on the basis of individual receivable after the first year of its due date using Discounted Cash Flow (DCF) at the Bank Indonesia interest rate. At the second year and thereafter the basis used is DCF or the impairment rate as shown in the above table, whichever is higher.
c) Kelompok Piutang Perlakuan Khusus
c) Recivable Classification: under Particular Treatment
Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individu dengan menggunakan DCF dan berdasarkan impairment sesuai butir 1 (satu) di atas, mana yang lebih besar.
18
When receivables from the Government, SOEs and LGOEs are outstanding for more than one year, and after risk analysis is made it is believed that their collectability are remote, adjustment is made to the individual receivable using DCF or the referred to above percentage, whichever is higher.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
h. Piutang Retensi
h. Retention Receivables
Piutang yang ditahan oleh pemberi kerja sebesar persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan proyek dicatat sebagai piutang retensi.
Receivables which are witheld by project owners as much as percentage of project value which has determined in contract, until project maintenance period are recorded as retention receivable.
i. Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
i. Unbilled Receivables
Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin. 3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
Receivables of the construction work in progress are recorded as unbilled receivable to project owners. Unbilled receivables are presented as mush as differences between actually cost incurred and added recognize profit, deducted from recognize loss and installment.
3.
Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi phisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal neraca. j. Persediaan
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) Unbilled receivables are recognized as income based on percentage completion method which are stated in an official report of work physical progress (project performance report) which are not issued the bills yet cause there are differences between date of physical performance official report with bills submission at the balance sheet date. j. Inventories
Persediaan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Inventories are presented as much at the lower value between the acquisition price and net value that can be realized.
Persediaan Bahan Untuk Konstruksi
Materials Inventory for Construction
Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan stock opname persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan phisik.
Materials purchased for the construction of project are recorded as project's material inventories, each of consumption of material (Materials Consumption Voucher) are recorded as project's material expenses for the relevant period using moving average method. At the end of the period the company executes inventory taking, and carried out adjusment if occured any difference between book value and physical.
Persediaan Hotel
Hotel Inventory
Bahan yang dibeli dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah ( the lower of cost or net realizable value ) yang terdiri dari makanan, minuman dan perlengkapan.
Inventories are presented at cost or realizable value whichever is lower. They consist of food, beverage and supplies.
Persediaan Real Estate
Realty Inventory
19
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Persediaan Realti terdiri dari persediaan bangunan dan rumah jadi, bangunan dalam konstruksi, kavling siap bangun dan tanah sedang dikembangkan.
Realty Inventory consists of the finished building and house stock, building in construction, ready lot to construct and developing of land.
Biaya-biaya yang secara langsung berhubungan dengan proyek termasuk biaya pinjaman dikapitalisasi ke proyek yang sedang dikembangkan.
The costs directly relates to the project including the loan cost are capitalized to the in developing of project.
Efektif 1 Januari 2009, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 (Revisi 2008) Persediaan.
Effective 1 January 2009, the Company Implemented Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No.14 (Revised 2008) - Inventory.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Perubahan mendasar pada PSAK revisi tesebut antara lain Perusahaan harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan, perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan.
The fundamental change in the revised SFAS mentioned, the Compay must use the same cost formula to all inventories which have same characteristic and utility and inventory purchase with deferred settlement terms, the difference between the purchasing price for the normal credit requirements and payment are recognized as interest charge during financing period.
Perusahaan menerapkan PSAK revisi tersebut secara prospektif. Perlakuan akuntansi sebelumnya untuk transaksi dan saldo persediaan yang telah diterapkan dengan benar ternyata relevan dengan PSAK 14 (Revisi 2008) sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK revisi tersebut.
The Company applied revised SFAS mentioned prospectively. The accounting treatment previously for the transaction and the balance of inventories which was applied corectly, apparently relevant with SFAS No. 14 (Revised 2008) so there is no accounting policies change upon the application of revised SFAS mentioned.
k. Biaya Dibayar Dimuka
k. Prepaid Expenses
Biaya Dibayar Dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, dan biaya asuransi.
Prepaid expenses consist of the marketing cost, indirect cost, rent, and insurance cost.
Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek.
The marketing cost and indirect cost will be charged proportionally to recognition of income during project execution period.
Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
The rent and insurance cost are amortized for the benefit period of each cost by straight line method.
20
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
l. Investasi
3.
l. Investments
Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments
Deposito berjangka yang jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai perolehan.
Time deposits maturity less than 3 (three) months but pledged as collateral and time deposits maturity more than 3 (three) months are presented as short term investment and stated at the acquisition value.
Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek - sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No.50 - Instrumen Keuangan: Penyajian. Laba atau rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba (rugi) tahun berjalan.
Mutual fund is classified as short term investment - trade securities based on SFAS No.50 - Financial Instruments: Presentation. Profit or loss which has been realized or unrealized yet (conform with change of Net Assets Value) are recognized at income statement in current year.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
Investment in Associated Company
Penyertaan dalam bentuk saham yang dimiliki kurang dari 20% dinyatakan sebesar biaya perolehan (cost method ). Penyertaan dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% dicatat dengan metode ekuitas (equity method ). Akan tetapi apabila perusahaan mampu mengendalikan anak perusahaan walaupun perusahaan mempunyai penyertaan kurang dari atau sama dengan 20% maka dicatat dengan metode ekuitas.
Investment in shares ownership less than 20% is stated as much as acquisition cost (cost method). Investment in shares ownership of 20% up to 50% is recorded by using equity method. But if the company is able to control the subsidiary although the company has ownership less than or equal to 20%, it is recorded by using equity method.
m. Properti Investasi
m. Investment Property
Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No.13 (Revisi 2007) - Properti investasi. Sesuai PSAK tersebut, properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduaduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk:
Effective 1 January 2008, the Company implemented SFAS No.13 (Revised 2007) - Investment Property. According to SFAS mentioned, investment property is the properties (land or building or part of building or both) which are controlled (by the owner or lessee/tenant through lease finance) to produce the rental or to increase the value or both, and not for :
-
Digunakan untuk produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif, atau
-
Used for production or supply of goods or services or administrative purpose, or
-
Dijual dalam kegiatan sehari-hari
-
Sold in daily activities.
Properti Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
The Investment Property is recorded at acquisition cost less accumulated depreciation.
Perusahaan menggunakan model biaya perolehan (cost model ) sebagai kebijakan akuntansinya dan sesuai ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan
The company used the acquisition cost model (cost model) as its accounting policy and according to the stipulation in SFAS mentioned above, the Company
21
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) ketentuan PSAK tersebut di atas. Perusahaan mengungkapkan nilai wajar properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) stipulation in SFAS mentioned above, the Company disclosed the fair value of the investment property in notes to financial statements.
Setiap bagian dari properti investasi yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every part of investment property which have quite significant acquisition cost to total acquisition cost, all assets must be depreciated separately.
Penyusutan properti investasi bangunan menggunakan metode garis lurus (straight line method ), dengan jangka waktu 20 tahun.
The depreciation of building investment property use the straight line method during of 20 years.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan), laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.
The recognition of investment property is ceased upon release (sale or lease by finance lease), profit or loss arising from ceasing or releasing are recognized in the profit loss statements as incurred.
Biaya pemeliharaan dan perbaikan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi saat terjadinya.
Maintenance and repair costs of the investment property are recognized in the profit loss statements as incurred.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Bunga pinjaman yang berhubungan langsung dengan aset dalam pelaksanaan selama masa konstruksi dikapitalisasi.
Assets in progress are stated at cost. Accumulated of acquisition cost will be reclassified to each of relevant fixed assets after it is finished and ready to use. Loan interests which is related direct to assets in progress during construction period is capitalized.
Perusahaan telah mereklasifikasi seluruh properti investasi yang ada dalam pos aset tetap menjadi pos properti investasi dan memilih untuk menggunakan metode biaya, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No.13 (Revisi 2007) tersebut.
The company had reclassified all investment properties mentioned in fixed assets account to investment property account and choose to use the cost method, thereby there is no change of the accounting policy upon application of SFAS No.13 (Revised 2007) mentioned.
n. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan
n. Fixed Assets and Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung
Direct Ownership
Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan.
Fixed assets are stated as cost, less accumulated depreciation, except for land which is not depreciated.
Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.
Every part of fixed assets which was had quite significant acquisition cost to total acquisition cost of all assets must be depreciated separately.
Aset tetap bangunan disusutkan menggunakan metode garis lurus (straight line method ), sedangkan untuk aset tetap lainnya menggunakan prosentase tetap dari nilai buku metode saldo menurun (declining balance method ) dengan prosentase penyusutan sebagai berikut:
Building were depreciated using the straight line method, while the other fixed assets were depreciated using declining balance method at depreciation percentage as follows:
22
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 1) 2) 3) 4)
3.
Bangunan Mesin dan Peralatan Inventaris Kendaraan
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) : : : :
5% 25% - 50% 25% 25% - 50%
: : : :
Buildings Machineries and Equipments Office Equipments Vehicles
Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Cost which are occurred after first acquisition are included in the carrying amount of the assets and recognized as separate assets, only if there is probability that the capitalized expenses mentioned will give economic benefits for the company and can be relaible measured. The carrying amount of the replaced components are not recognized. All other repairs and maintenance are charged to the statements of income as incurred.
Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan keuangan laba rugi.
When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are elimineted from the financial statements, and the resulting gains and losses are recognized in the statements of income.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.
When the carrying value of assets are greater than it's recoverable amount, the carrying value mentioned will be reduced to it's recoverable amount, which is determined from higher value between net selling price or value in use.
Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.
The costs of the construction of buildings and infrastructure and installing of manchinery and equipments are accumulated as construction in progress. These costs are capitalized as fixed assets account if the construction or installation process arre substantially complete. Depreciation is charged from the date at the time the assets are available for use.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.
Interest and others borrowing costs, such as discount fees, either directly or indirectly used in financing construction process of certain assets, are capitalized up to the date the construction is substantially complete.
Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.
Especially for Loan, which can directly attribute to certain assets, be capitalized at the costs of loan incurred, during the current period, less income earned from the temporary investment of loan.
Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat
Loan which can not directly attribute to certain assets, were capitalized were determined by multiply the capitalization level toward the expenditures occurred on
23
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) capitalization level toward the expenditures occurred on those assets. The capitalization level use weighted average of the costs of loan upon total loans of the certain periods, excluding loans which are specifically used for funding construction process of certain assets.
kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman- pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses konstruksi suatu aset tertentu.
3.
Aset Sewa
Lease Assets
Aset tetap yang diperoleh dengan sewa pembiayaan disajikan sejumlah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah harga opsi yang harus dibayar pada akhir periode sewa. Liabilitas yang terkait juga diakui dan setiap pembayaran angsuran dialokasikan sebagai pelunasan utang dan beban keuangan. Aset sewa disusutkan dengan metode yang sama seperti aset yang dimiliki langsung.
Fixed assets that acquired under finance lease are presented at the present value of all lease payments added option price which should be paid at the end of the lease term. Related liability is also recognized and each installment is allocated as paying off the debt and finance charges. Lease assets are depreciated similary to directly owned assets.
Keuntungan atau kerugian atas transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang masa sewa.
Gains or losses on sale and leaseback transactions are deffered and amortized over the lease term.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapan PSAK No.16 (Revisi 2007) - Aset Tetap dan PSAK No.30 (Revisi 2007) Sewa.
Effective 1 January 2008, the Company implemented SFAS No.16 (Revised 2007) - Fixed Asset and No.30 (Revised 2007) - Lease.
Sesuai dengan PSAK No.16 (Revisi 2007) - Aset Tetap, Perusahaan diharuskan memilih antara metode biaya atau metode revaluasi sebagai kebijakan akuntansi untuk mengukur biaya perolehan. Perusahaan memilih untuk menggunakan metode biaya, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No.16 (Revisi 2007) tersebut.
In accordance with the SFAS No.16 (Revised 2007) Fixed Asset, the Company has to choose between cost model or revaluation model as its accounting policy in measuring cost of acquisition. The company has chosen the cost model, therefore there is not change of its accounting policy regarding implementation of the SFAS No.16 (Revised 2007) mentioned.
Sesuai dengan PSAK No.30 (Revisi 2007) - Sewa, klasifikasi sewa didasarkan atas sejauh mana resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada dalam lessor atau lessee. Perusahaan menerapkan PSAK No.30 (Revisi 2007) secara prospektif. Perlakuan akuntansi sebelumnya untuk transaksi dan saldo sewa telah diterapkan dengan benar, sehingga tidak ada perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK No.30 (Revisi 2007) tersebut.
In accordance with SFAS No.30 (Revised 2007) - Lease, the classification of the lease is based in how far the risk and benefit is connected with ownership of a lease assets under control of the lessor or the lessee. The company applied the revised SFAS No.30 (Revised 2007) prospectively. The previous accounting treatment for the lease transactions and balances which was properly applied relevant apparenty with SFAS No.30 (Revised 2007), therefore there is not change of its accounting policy and classification of lease assets (previously recorded as asset under capital lease) upon SFAS No.30 (Revised 2007) implementation mentioned.
o. Penurunan Nilai Aset
o. Impairement of Assets
Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal neraca
24
Fixed assets and other non-current assets, including
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai bilamana terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengidentifikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali adalah nilai yang lebih tinggi diantara harga jual bersih dan nilai pakai aset.
intangible assets are reviewed to look for whether occurred loss caused of impairement of value when occurred events or changes in circumstances indicate that carrying amount may not be recovable. An impairment of value is recognized at the difference between carrying value of the assets with reccoverable value of the assets mentioned. The recoverable value are the higher value between net sale value and used value the asset.
p. Utang Obligasi
p. Bond Payable
Utang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto. Obligasi yang ditawarkan perusahaan sebesar nilai nominal obligasi. Seluruh biaya penerbitan obligasi dan bunga ditanggung pihak ketiga sehingga tidak ada selisih premium atau diskonto dan Perusahaan tidak membukukan biaya bunga obligasi.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
The bond payable is presented as much as nominal value after calculating the premium amortization or discount. The bond offered by the company as much as bond's nominal value. All bond issuance cost and interest are borne by the thrid parties therefore there is no premium difference or discount and the company did not record the bond interest cost.
3.
q. Kerjasama Operasi (KSO)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) q. Joint Operation (JO)
KSO merupakan kerjasama perusahaan dengan partisipan lainnya dalam melaksanakan suatu proyek, dan kerjasama tersebut berakhir pada saat pekerjaan telah diserahterimakan kepada pemberi kerja.
JO represents cooperation between company with other participants to carry out a project, and the cooperation mentioned will expire at the moment the project has been delivered to the project owner.
Penyerahan dana yang ditanamkan pada KSO dicatat dalam akun uang muka KSO. Laba KSO yang belum diterima pembayarannya pada periode berjalan dicatat sebagai piutang KSO dan dikelompokan dalam akun piutang usaha sebesar persentase kontribusi pada KSO. Laba KSO yang diterima di muka dicatat sebagai uang muka laba KSO dan dikelompokkan pada akun utang usaha.
The payment of fund invested in JO is recorded in the JO's advance payment account. JO's profit of which the payment is not received yet in the current period is recorded as JO's receivables as of percentage of contribution to JO. JO's profit withdrawal in advance is recorded as JO's profit advance payment and grouped into trade payable account.
Pendapatan dan biaya KSO disajikan bersih sebagai Laba (Rugi) KSO dalam laporan perhitungan laba (rugi) Perusahaan pada saat laporan pertanggungjawaban proyek disetujui dan dicatat sebesar persentase kontribusi.
JO's income and cost are presented net as JO's Profit (Loss) in the company's profit (loss) statements at the moment the project's accountability report is approved and recorded as much as contribution percentage.
Sampai dengan 30 Juni 2011, Kerjasama Operasi yang dilakukan Perusahaan merupakan kerjasama konstruksi biasa, bukan Kerjasama Operasi yang dimaksud dalam PSAK No.39 tentang Akuntansi Kerjasama Operasi.
Until 30 June 2011, the Joint Operation which was carried out by the company is a usual construction cooperation, not Joint Opeartion as reffered to SFAS No.39 regarding Joint Operation Accounting.
r. Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen
r. Advances of Projects Owners and Consumers
Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan
25
Advances of projects owners (construction services)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan jasa konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.
represent of advances which were wiithdrawal from projects owners upon working construction services at the moment the contract was signed and will be covered proportionally with installment termiyn based on acheivement construction progress.
Uang muka konsumen real estate (realti) merupakan uang muka yang diterima dari konsumen sehubungan dengan penjualan rumah, rukan dan apartemen dan akan diperhitungkan pada saat penerimaan termin minimal 65%.
Advances of real estate consumers (realty) represent of advances which were withdrawal from consumers in connection with sales of houses, office houses and apartments and will be calculated at the moment installment received minimum 65%.
Uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen yang jangka waktu penyelesaiannya kurang dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas lancar, sedangkan yang lebih dari setahun dikelompokkan dalam liabilitas tidak lancar.
The advance payment of the projects owner and consumers of which the settelment period less than one year is grouped into current liability, while which more than one year is grouped into non-current liability.
s. Imbalan Pasca Kerja
s. Post Employments Benefit
Perusahaan menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2004) tentang Akuntansi Imbalan Kerja, yaitu menyelenggarakan program pensiun dan program manfaat karyawan untuk mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
The Company had implementes SFAS No.24 (Revised 2004) concerning Accounting of Post Employement Benefit, that is performed pension program and employment benefit program and in accordance with Law No.13 Year 2003 concerning Labour . 3.
1) Program Pensiun
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 1)
Pension Program
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan organik berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola secara terpisah oleh Dana Pensiun PT PP (PERSERO) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan No. KEP372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
The company had performed defined benefit, pensions program for all organic employees based on employees last basic salary and work period. This pension program is managed separately by Pension Fund PT PP (Persero) and had been approved by Minister of Finance No.KEP-372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
Kontribusi iuran sebelum Undang-undang No.11 tahun 1992, Perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU no. 11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Beban kontribusi perusahaan dicatat sebagai beban tahun berjalan.
The contribution before Law No.11 year 1992, the company's contribution in the amount of 16,9% and the employees burden in the amount of 7,5% calculated from the pension basic income each month. Contribution after Law No.11 year 1992, the contribution of the company in the amount of 13,9% and the employees burden in the amount of 4,5% calculated from the pension basic income each month. The contribution burden of the company is recorded as current year expense.
2) Program Manfaat Karyawan
2)
Employees Benefits Program
Perusahaan menyelenggarakan program manfaat pasca kerja (post-retirement benefit ) sesuai Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
The company had performed post-retirement benefit program in accordance with Law No.13 Year 2003 concerning Labour.
Imbalan kerja didasarkan pada masa kerja karyawan
Employee benefits based on employees work period
26
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
dan penghasilan karyawan. Metode penilaian yang digunakan oleh aktuaria adalah metode projected unit credit yang mencerminkan jasa pekerja pada saat penilaian. Manfaat pasca kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.
and employees income. The assesment method used by actuarial is a projected unit credit method which is reflected employees merit at assesment date. Employees benefit upon post retirement is recognized as liability and expense as incurred.
Terdapat pendanaan yang disisihkan oleh perusahaan sehubungan dengan estimasi liabilitas tersebut.
The company set aside fund in connection with the liability estimation of the employees benefit mentioned.
t. Pengakuan Pendapatan dan Beban
t. Recognition of Revenue and Expense
Sesuai dengan PSAK No.34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi (Reformat 2007), Pendapatan atas jasa konstruksi diakui berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan. Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Prestasi Proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
In accordance with SFAS No.34 concerning Construction Contract Accounting (Reformat 2007) the income from construction service is recognized based on the project completion percentage is determined based on the project physical progress which is recorded in the Project Performance Report (PPR) which signed by both parties. Upon the construction business income of which the invoice has been issued is recognized as account receivables, while those of which the invoice are not yet issued are recognized as unbilled receivables of the project owner.
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Sesuai dengan PSAK No.44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate (Reformat 2007) Pendapatan real estate (realty ) diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method ) yaitu pada saat ditandatangani Akta Jual Beli/Akad Kredit atau saat ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
In accordance with SFAS No.44 concerning Activity of Developing of Real Estate Accounting (Reformat 2007), the realty income is recognized by using full accrual method at the moment the signing of Deed of Sale and Purchase/Credit Agreement or upon signing of Sale Purchase Binding Agreement.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan dari penjualan rumah dan apartemen diakui bila seluruh syarat berikut telah terpenuhi:
Based on the stipulation mentioned, the income from the sale of house and apartement is recognized if all accompanying requirements had been fulfilled:
1. Penjualan tanah dan bangunan fasilitas KPR dan KPA :
1.
Sale of land and buildings with Loan of House Ownership and Loan of Apartement Ownership
a) b)
Pengikatan jual beli telah berlaku Harga jual akan tertagih, yaitu jumlah pembayaran termin yang diterima minimal 65% dari harga jual yang telah disepakati.
a) b)
c)
Tagihan perusahaan tidak bersifat subordinasi dimasa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli.
c)
d)
Perusahaan telah mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansial adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat
d)
27
Sale purchase binding has been effective Selling price will be collected, if amount of term of payment minimum 65% of the selling price already agreed. The company's receivable will not be subordinate characteristic in the future forward other loan which will be obtained by the buyer. The company's has shifted the risk and benefit of ownership to the buyer through a transaction which substantially manner is the sale and the seller no longer has the duty of or involved
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan aset (properti) tersebut.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) seller no longer has the duty of or involved significantly with assets (property) mentioned.
2. Penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA.
3.
2.
Sale of land and building without loan of House Ownership and Loan of Apartement Ownership facilities.
Pengakuan pendapatan atas penjualan tanah dan bangunan tanpa fasilitas KPR dan KPA dilakukan bila pembeli telah membayar minimal 65% dari harga jual.
The recognition of income from sale of land and building without Loan of House Ownership and Loan of Apartement Ownership facilities are executed if the buyer had paid minimum 65% of selling price.
Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari konsumen dicatat sebagai uang muka konsumen dengan menggunakan metode deposit (deposit method ), sampai semua persyaratan terpenuhi.
If all requirements mentioned above are not fulfilled, all payment received from the consumers are recorded as the consumers advance payment by using deposit method, untill all requirements are fulfilled.
Pendapatan properti merupakan pendapatan sewa gedung yang diamortisasi sesuai umur sewa, sesuai PSAK No.30 (Revisi 2007) tentang Sewa .
Revenue from properties represents building rent revenue which is amortized in accordance with the rent period and in accordance with SFAS No.30 (Revised 2007) - Lease .
Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan bidang usaha Realti dan Properti dalam masa konstruksi dikapitalisasi. Sedangkan biaya bunga untuk jasa konstruksi dibebankan langsung pada tahun berjalan.
The interest loan that used for financing real estate and property business during construction period, is capitalized. While the interest expense for construction service is direct charged to current period.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual method ). u. Perpajakan
Expenses are recognized in accordance with its benefit in the relevant year (accrual method). u. Taxation
Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba kena pajak periode yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Current tax expense is calculated based on taxable profit for the relevant period based on prevail tax rate.
Untuk dan atau periode setelah tanggal 1 Januari 2009, penghasilan yang diperoleh perusahaan dikenakan PPh yang bersifat final. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer dan kemungkinan (rugi) fiskal dan perhitungan perpajakannya, sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.
For and or period after 1 January 2009, the company's income tax is levied to Final Corporate Income Tax. Therefore, there is no temporary difference and possibility fiscal loss in income tax calculation, so there is no recognition of deferred tax assets or liability.
Pajak penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi, real estate (realty ) dan property sesuai dengan:
Final income tax of construction business real estate (realty) and property in accordance with:
-
-
Undang-Undang No.36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
28
Law No. 36 of year 2008 dated 23 September 2008 with reference to The Fourth Amendment of Law N0. 7 year 1983 about income tax.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
-
Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 tentang Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, dan
-
-
Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2008 tanggal 4 Nopember 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan.
-
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.
Amendments to the taxation obligations are recorded when as assesment is received or if appealed against, when the result of the appeal is determined.
v. Informasi Segmen
3.
Government Regulation No.40 year 2009 dated 4 June 2009 regrading Amendment of Government Regulation No.51 year 2008 regrading Income Tax upon income from the Constuction Business Service, and Government Regulation No.71 year 2008 dated 4 November 2008 regarding The Third Amendment upon Government Regulation from Transfer of Right of Land and/or Building.
v. Segment Information
Informasi segmen disajikan menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian.
Segment Information is presented according to group (segement) of business as a primary segment report form and secondary segment report classified by control unit.
Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (distinguishable components ) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas perusahaan.
Business segment is distinguishable components and result different products or services according to industry allotment or product group or different same service, especially for the customers out of the company's entity.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
Segmen unit pengendalian adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya. w. Instrumen Keuangan
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) Control unit segment is a company component which can be distinguished in resulting product or service at certain control unit area (nature of environment control), which has different risks and benefit compared with risks and benefit in other control unit (nature of environment control). w. Financial Instruments
Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan telah menerapkan PSAK No.50 (Revisi 2006), "Intrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".
Effectives in 1 January 2010, the Company has adopted the SFAS No.50 (Revision 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure", and SFAS 55 (Revision 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", which replaces SFAS 50 "Accounting for Investment in Certain Securities" and SFAS 55 (Revision 1999), "Accounting for Derivatives Instruments and Hedging".
PSAK 50 (Revisi 2006), berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan mengidentifikasikan informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan pengungkapan berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari prespektif
SFAS 50 (Revision 2006). The objective of this Standard is to require entities to provide disclosures in their financial statements and to identify the information that should be disclosed. Requirement applies to financial instruments
29
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari prespektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, deviden, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang suatu entitas yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut.
disclosed. Requirement applies to financial instruments classifications, from publisher perspective, on financial assets, financial obligations and equity instruments; classification related with interests, dividend, profit and loss; and offsetting conditions between financial assets and financial obligations. This SFAS requires disclosure, such as: information about factors affecting amount, times and certainly of future cash flow and accounting policies for the instrument.
PSAK 55 (Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan beberapa kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan. PSAK ini, antara lain, menyediakan definisi dan karakteristik derivatif, kategori instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan hubungan lindung nilai.
SFAS 55 (Revision 2006). The objective of this Standard is to establish principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This SFAS, provides derivatives definition and characteristic of derivatives, classification of financial instruments, recognition and measurements, accounting for hedging instrument and determination of hedging.
1. ASET KEUANGAN
1.
Pengakuan Awal Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai.
3.
First Recognition Financial assets within the scope of SFAS 55 (Revision 2006) are classified as financial assets measured at fair value trough profit and loss statements: loans and receivables, investment owned until due date, or financial assets available for sale, which one is appropriate. 3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
FINANCIAL ASSETS
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.
The Company and Subsidiaries decides financial assets classification at initial recognition and, when allowed and necessary, re-evaluate those assets classifications at end of financial periods.
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial assets initially recognized at fair value added with, in the case investment is not measured at fair value through profit and loss statements, transaction costs that can attributed directly.
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.
Financial assets sales and purchase which require assets delivery within a specified time by rules or convention in the market (common trades) recognized at the trade date.
Aset Keuangan Perusahaan meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lainnya, instrumen keuangan yang memiliki dan
The Company and Subsidiaries financial assets include cash and cash equivalents, short term investment, accounts receivables and other
30
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
piutang lainnya, instrumen keuangan yang memiliki dan tidak memiliki kuotasi, instrumen keuangan derivatif dan aset keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
investment, accounts receivables and other receivables, financial instruments that have or don't have quotations, derivatives financial instruments and current financial assets and other non current
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut :
Measurement after Initial Recognition Financial assets measurement after initial recognition depend on its classification:
Aset Keuangan Yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi.
Financial Assets Which Measured at Fair Value Through Profit and Loss Statement.
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang diterapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Financial assets which are measured at fair value trough profit and loss statements include financial assets held for trading and financial assets designated as at fair value through profit and loss statements at the initial recognition.
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan dalam laporan neraca pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.
Financial assets are classified as held or trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. Derivatives assets also classified as held for trading group unless they were set as effective hedging instrument. Financial assets which are measured at fair value through profit and loss statements are presented in balance sheet at their fair value and the resulting profit or loss is recognised in the income statements.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Derivatif yang melekat pada kontrak utama dicatat sebagai derivatif yang terpisah apabila karakteristik dan resikonya tidak berkaitan erat dengan kontrak utama, dan kontrak utama tersebut tidak dinyatakan dengan nilai wajar. Derivatif melekat ini diukur dengan nilai wajar dengan laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Penilaian kembali hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam ketentuan ketentuan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang akan diperlukan.
Derivatives embedded on main contracts recognized as separate derivatives when their characteristic and their risks are not related to a main contract, and the main contract is not recognized at fair value. These embedded derivatives are measured on fair value with gain or loss arising from changes in fair value. Revaluation may take place when there are changes in the provisions of the contract that significantly change the necessary cash flows.
Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang
Loans and Account Receivables
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
Loans and account receivables are non derivatives financial assets with fixed or predetermined payments and no quotation in active market.
Aset keuangan tersebut diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi (amortized costs ) dengan menggunakan
Those financial assets are measured at amortized costs using effective interest rate. Gain or loss are
31
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
diamortisasi (amortized costs ) dengan menggunakan metode suku bunga efektif (effective interest rate ). Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.
costs using effective interest rate. Gain or loss are recognized in profit and loss statements at the time the loan is granted and receivables are derecognized or there are impairment in values, as well as in amortization process.
Kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, piutang hubungan istimewa, aset keuangan lancar lainnya, piutang jangka panjang dan aset keuangan tidak lancar lainnya Perusahaan termasuk dalam kategori ini.
The Company's cash and cash equivalent, trade and other receivables, related parties receivable, other financial current assets, long term receivables, and non current financial assets are included in this category.
Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
Held to Maturity (HTM) Investment
Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai Held to Maturity (HTM) ketika memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
Non derivatives financial assets with fixed or predetermined payment or defined maturity are classified as held for maturity when the Company or subsidiaries have positive intent and have potential to own it until due date.
Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (net carrying amount ) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
After the initial measurement, the HTM investment is measured at amortized cost using effective interest rate. The method use effective interest rate which appropriately discounting the future estimated cash receipts over the expected life of the financial asset to net carrying amount. Gain or loss is recognized at income statement when the investment is derecognized or impaired, and through amortization process.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Perusahaan tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo.
The Company and Subsidiaries do not have any investment held to maturity.
Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual
Financial Assets Available for Sale (AFS)
Aset keuangan AFS (available for sale ) adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya.
AFS financial assets are non derivative financial assets defined as available for sale or not classified in the previous three categories.
Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
After the initial measurement, an AFS financial asset is measured at fair value with unrealized profit and loss recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, cumulative profit or loss previously recognized in equity will be reclassified into income statement as a reclassification adjustment.
32
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Perusahaan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai Available For Sale (AFS):
The Company and Subsidiaries own the following investments which are classified as AFS:
- Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.
- Stock Investment, the fair value which is not available and of ownership of less than 20%, and other long term investments recognized at cost.
- Investasi jangka pendek yang nilai wajarnya tersedia dengan pemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.
- Short term investments, the fair value of which is available and of ownership of less than 20%, classified as AFS, recognized at fair value.
2.
2. Liabilitas Keuangan
3.
Financial Liabilities
Pengakuan Awal Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2006) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.
First Recognition Financial liabilities, within the scope of SFAS 55 (Revision 2006), classified as financial liabilities recognized at fair value through profit and loss statement, loan and debt, or derivatives that designated as hedging instrument, which one is appropriate. The Company and Subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at the time of initial recognition.
Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Financial liabilities are initially recognized at fair value and, in terms of loans dan debts, include transaction cost which are directly attributable.
Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha dan utang lainnya, utang pengadaan, biaya yang masih harus dibayar, utang jangka panjang dan utang obligasi, utang hubungan istimewa, instrumen keuangan derivatif dan liabilitas keuangan lancar dan tidak lancar lainnya.
Company's financial liabilities encompass account payables and other payables, accrued expenses, long term debts and bonds, related parties payables, derivatives financial instruments and current and non current liabilities.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
Measurement After First Recognition Measurement of financial liabilities depends on their classifications:
Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi
Financial Liabilities Measured at Fair Value Through Profit and Loss Statement
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Financial liabilities which are measured at fair value through profit and loss statement include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated at the initial recognition to be measured on fair value through profit and loss statement.
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai
Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. Derivative liabilities also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.
33
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.
designated as effective hedging instruments.
Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.
Profit or loss on liabilities held for trading is recognized in the income statement.
Pinjaman dan Utang
Loans and Debt
Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
After the initial recognition, loans and interest bearing debts are measured at amortized cost using effective interest rate.
Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.
Profit or loss on liabilities held for trading is recognized in the income statement.
Saling Hapus dari Instrumen Keuangan
Offsetting of Financial Instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan neraca jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan kewajibannya secara simultan.
Financial asset and financial liabilities are offset and the net amount reported in balance sheet if, and only if, there is a legal basis for offsetting the recognized amount and there is intent for settlement on net basis, or to meet the obligation simultaneously.
Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Fair Value of Financial Instrument
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak - pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm's length market transactions ); KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
The fair value of financial instrument traded in active organized capital market is measured at price quotation at the end of reporting period. For financial instruments which do not have active market, the fair value is determined by assessment techniques. Assessment techniques include the use of current market transaction, conducted fairly by knowledgeable and willing parties (recent arm's length market transactions);
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama; analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.
use of most current fair value of other instruments which substantially are the same; discounted cash flow analysis, or other assessment model.
Penyesuaian Risiko Kredit
Credit Risk's Adjustment
Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.
The Company adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the one being valued. In determining the fair value of financial liabilities, the Company has to take into account credit risk associated with the instrument.
Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan
Amortized Cost from Financial Instruments
34
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Amortized cost is calculated using effective interest rate deducted with allowance for impairment in value and principal payment or unrecoverable amount. In the calculation, premium or discount at time of acquisition and transaction cost which is the integral part of effective interest rate are taken into account.
Penurunan Nilai dari Aset Keuangan
Impairment of Financial Assets
Pada setiap akhir periode pelaporan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
At the end of a reporting period, the Company evaluates whether or not there is objective evidence of impairment in financial assets.
Aset Keuangan Dicatat Pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Financial Assets are Recorded at Amortized Cost
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.
For loans and receivables recognized at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.
Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signfikan atau tidak, maka mereka memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
If it is determined that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa datang yang belum terjadi).
If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows (not included therein expected unrealized future credit loss).
Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.
The present value of estimated future cash flows are discounted at the initial effective interest rate. For loan granted and receivables of variable interest rate, the discount is at the most current interest rate.
35
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
3.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi. Pendapatan bunga tetap diakui berdasarkan nilai tercatat yang telah dikurangi, berdasarkan suku bunga efektif aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, bersama-sama dengan penyisihan terkait, akan dihapuskan pada saat tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistik dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perusahaan. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan kemudian dipulihkan, maka pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.
The carrying amount of the assets is decreased by allowance and the decrease in amount is recognized in the income statement. Fixed interest income recognized at decreased carrying amount, using effective interest rate of the asset. Loans granted and receivables, together with the related allowance, will be derecognized when there is no realistic possibility of future recovery and all collaterals are realized or transferred to the Company. When in subsequent period the impairment loss increase or decrease due to an event occurring after recognition of the impairment, the recognized loss of impairment deduction or addition is made to adjust the allowance. When a derecognition is recovered, the recovery is recognized in the income statement.
Aset Keuangan AFS
Available For Sale (AFS) Financial Assets
Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset Available For Sale (AFS) , bukti objektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.
When an equity investment is classified an AFS asset, the objective evidence encompass significant decrease in value or long term decrease in fair value of the investment below its cost.
Jika terdapat bukti bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai telah terjadi, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi; kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.
In the event impairment is evident, the cumulative loss measured at the difference between cost and the current fair value, deducted with the previous recognized in the income statement, is reclassified from equity into income statement. The impairment loss on equity investment is not recoverable through income statement; the increase in fair value should be recognized in equity.
3.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Dalam hal instrumen utang diklasifikasikan sebagai aset keuangan AFS, penurunan nilai dievaluasi berdasarkan kriteria yang sama pada aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga di masa datang didasarkan pada nilai tercatat yang telah dikurangi dan diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa datang untuk tujuan pengukuran kerugian penurunan nilai.
In terms of payable instruments classified as AFS financial asset, the impairment evaluated based on similar criteria on financial asset which recognized in amortized cost. Future interest income based on carrying value which have been reduced and recognized based on interest rate used for discounting future cash flows for the purpose measuring impairment losses.
Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "Pendapatan Bunga" dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif
Those accrual recognized as part of "Interest Income" account in profit and loss statement. If, on the next periods, payable fair value increased and the increasing objectively associated to event which
36
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.
increasing objectively associated to event which happens after impairment losses recognition in profit and loss statement, the impairment losses must be recovered through profit and loss statement.
Penghentian Keuangan.
Derecognition of Financial Asset and Liabilities Financial Assets Financial asset (or which one is more appropriate, a part of financial asset or a part of similar financial asset category) derecognized at the time: (1) the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or are waived; or (2) the Company transfers the contractual rights to receive the cash flows from the asset or assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in a "pass-through" arrangement; and that (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, or (b) the Company does not transfer the risks and rewards of the asset but transfers the control over the asset.
Pengakuan
Aset
dan
Liabilitas
Aset Keuangan Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "passthrough "; dan baik (a) Perusahaan dan Anak Perusahaan telah secara substansial mentransfer seluruh resiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh resiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.
3.
Liabilitas Keuangan Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
Financial Liabilities Financial liabilities are derecognized when they are discharged, cancelled or expired. When an exiting financial liability exchanged by other financial liability from the same lender with substantially different credit terms, or the terms of the existing liability are substantially modified, the exchange or the modification is treated as derecognition of the previous liability and recognition of new a new liability, and the differences in carrying value between the two liabilities is recognized in income statement. 3.
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Instrumen Keuangan Derivatif
Derivatives Financial Instruments
Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing, swap suku bunga dan instrumen lainnya yang diperbolehkan, jika dianggap perlu, untuk tujuan mengelola resiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga yang berasal dari hutang jangka panjang dan hutang obligasi Perusahaan dalam mata uang asing.
The Company may enter into agreement for foreign currency swap, interest rate swap and other permitted instruments, as necessary, for the purpose of managing risks of foreign currency exchange rates and interest rate arising from long term debts and Company's bonds denominated in foreign currency.
Instrumen keuangan derivatif tidak ditetapkan untuk suatu hubungan lindung nilai yang memenuhi syarat (qualifying hedge relationships ) dan pada awalnya
Derivative financial instruments are not designated for hedging and are initially recognized at fair value at the date the derivative agreement is signed and
37
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
(qualifying hedge relationships ) dan pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan apabila memiliki nilai wajar negatif.
at the date the derivative agreement is signed and subsequently revalued to its fair value. Derivatives are recognized as financial assets when they have positive fair value and as financial liabilities when they have negative fair value.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif selama periode berjalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai diakui langsung pada laporan laba rugi.
Gain or loss arising from changes in fair value of derivatives during the period that do not meet the qualification as hedge accounting is recognized directly in the income statement.
Aset dan liabilitas derivatif disajikan masing-masing, sebagai aset dan liabilitas lancar.
Derivatives asset and liabilities are presented separately as current assets and liabilities.
Derivatif melekat disajikan bersama dengan kontrak utamanya pada neraca yang mencerminkan penyajian yang tepat atas seluruh arus kas pada masa datang dari instrumen tersebut secara keseluruhan.
Embedded derivatives presented along with the related main contracts in the balance sheet that reflect proper presentation of all future cash flows from the instruments as a whole.
Perubahan bersih nilai wajar instrumen derivatif, pendapatan atau beban swap, pendapatan atau beban terminasi, dan penyelesaian dari instrumen derivatif dikreditkan (dibebankan) pada "laba (rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif Bersih", yang disajikan sebagai bagian Penghasilan (Beban) Lain-lain dalam laporan laba rugi.
Net change in fair value of derivatives, swap income or expense, termination income or expense, and settlement of derivatives instrument is charged to "profit (loss) of derivatives fair value's net change", which is presented as Other Income (Expenses) in the income statement.
Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan derivatif.
Company did not have financial derivative instrument.
x. Penggunaan Estimasi
3.
x. Using of Estimation
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.
The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period, actual results could differ from those estimates.
Perbedaan antara estimasi dan jumlah aktual diperhitungkan dalam perhitungan laba (rugi) tahun berjalan.
The difference between estimation and total of actual were recorded in profit (loss) statements current year.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)
3.
y. Biaya Emisi Saham
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) y. Stock Emission Cost
Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambaham modal disetor dan tidak diamortisasi. z. Laba Per Saham Dasar
Stock emission cost recognized as a reduction to additional paid in capital and not amortized. z. Earning Per Share
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.
38
Earning per share was computed with divide net income by weighted average number of shares issued and fully paid in current period.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
4.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
KAS DAN SETARA KAS
4. 30 Juni / June 2011
Kas Rupiah Mata Uang Asing USD
CASH AND CASH EQUIVALENTS 31 Desember / December 2010
2.012.263.756
2.495.237.166
-
-
Bank Pihak-Pihak Yang Berelasi Rupiah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
Cash IDR Foreign Currencies USD Bank Related Parties
52.577.198.571 22.764.442.434 11.051.653.612 1.993.805.610
32.665.887.704 5.809.618.714 1.388.138.320 1.138.956.751
79.933.125
4.268.203.578
PT Bank Pembangunan Daerah Jatim
30.159.254
30.404.622
PT Bank Pembangunan Daerah Riau
10.897.352
10.951.166
IDR PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jatim PT Bank Pembangunan Daerah Riau
24.472.814.008
Foreign Currencies USD PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Mata Uang Asing USD PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
19.402.296.431
Pihak Ketiga Rupiah PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon, Tbk PT Bank Permata, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Mutiara PT Bank Central Asia PT Bank Bukopin, Tbk BPR Surya Artha Utama PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank OCBC NISP, Tbk 4.
dipindahkan KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)
Third Parties
Mata Uang Asing USD PT Bank DBS Indonesia
2.466.159.247 7.956.968.750 18.736.056.240 14.821.661.602 12.307.146.978 2.001.601.189 3.222.270.181 31.029.979
56.237.770 34.248.795 148.813.483.942 4. 30 Juni / June 2011
pindahan PT Bank Bumi Putera, Tbk Bank of Tokyo
IDR PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon, Tbk PT Bank Permata, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Mutiara PT Bank Central Asia PT Bank Bukopin, Tbk BPR Surya Artha Utama PT Bank Internasional Indonesia, 56.659.715 Tbk PT Bank OCBC NISP, Tbk 34.248.795
11.929.894.831 8.531.411.078 7.378.675.778 4.976.627.618 3.159.726.836 1.801.361.783 950.598.425 72.050.883
148.813.483.942 2.782.610 2.551.222
45.210.248
39
133.914.014.705 CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)
brought
31 Desember / December 2010 133.914.014.705 2.942.130 2.551.222
carrying brought PT Bank Bumi Putera, Tbk Bank of Tokyo
74.521.904
Foreign Currencies USD PT Bank DBS Indonesia
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Bank Of Tokyo PT Bank Danamon, Tbk JPY Bank of Tokyo Sub Jumlah Kas dan Bank
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
28.720.192 4.377.850
32.366.880 5.117.946
Bank Of Tokyo PT Bank Danamon, Tbk
5.571.445
5.826.730
JPY Bank of Tokyo
148.902.697.509
134.037.341.517
Sub Total Cash and Bank
Deposito Berjangka Pihak-Pihak Yang Berelasi Rupiah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri Sub Jumlah Deposito Berjangka
Time Deposits Related Parties 133.804.000.000 87.500.000.000 40.000.000.000
246.190.000.000 205.000.000.000 90.000.000.000
35.000.000.000 3.500.000.000
120.000.000.000 3.500.000.000
IDR PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
299.804.000.000
664.690.000.000
Sub Total Time Deposits
Pihak Ketiga Rupiah PT Bank DBS Indonesia PT Bukopin, Tbk PT Bank Permata PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Third Parties 33.418.941.139 25.000.000.000 13.561.500.000 10.000.000.000
32.318.506.037 25.000.000.000 13.563.082.175 40.000.000.000
81.980.441.139
110.881.588.212
Sub Jumlah Deposito Berjangka
381.784.441.139
775.571.588.212
Jumlah Kas dan Setara Kas
530.687.138.648
909.608.929.729 Total Cash and Cash Equivalents
Rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing : 30 Juni / June 2011 USD JPY Jangka Waktu Deposito Berjangka Rupiah Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah
Sub Total Time Deposits
The detail of cash and cash equivalents in foreign currencies: 31 Desember / December 2010
2.266.000,00 52.485
2.734.381,00 52.970
7-30 hari/days
7-30 hari/days
USD JPY
Time Deposits Period Rupiah Interest Rate of Time Deposits each 5.50% - 7,00% Year Rupiah
5,50% - 7,00%
(lihat Catatan No.3d)
5.
IDR PT Bank DBS Indonesia PT Bukopin, Tbk PT Bank Permata PT Bank CIMB Niaga, Tbk
(See Notes No.3d)
INVESTASI JANGKA PENDEK
5.
Terdiri dari : 30 Juni / June 2011
SHORT TERM INVESTMENTS Consist of: 31 Desember / December 2010
Deposito Berjangka Reksadana - Diperdagangkan
72.700.000.000 -
57.700.000.000 Time Deposits 150.000.000.000 Marketable Securities - Mutual Fund
Jumlah Investasi Jangka Pendek
72.700.000.000
207.700.000.000
40
Total Short Term Investment
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Deposito Berjangka
Time Deposits 30 Juni / June 2011
31 Desember / December 2010
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Bukopin, Tbk
50.000.000.000 15.200.000.000 7.500.000.000
50.000.000.000 200.000.000 7.500.000.000
PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Bukopin, Tbk
Sub Jumlah Deposito Berjangka
72.700.000.000
57.700.000.000
Sub Total Time Deposits
Deposito pada PT Bank Syariah Mandiri dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Syariah Mandiri.
Time Deposits in PT Bank Syariah Mandiri were guaranteed for the loan obtained from PT Bank Syariah Mandiri .
Deposito pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Time Deposits in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk were guaranteed for the loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Deposito pada PT Bank Bukopin, Tbk dijadikan sebagai agunan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Bukopin, Tbk.
Time deposits PT Bank Bukopin Tbk were guaranteed for the loan obtained from PT Bank Bukopin Tbk.
Seluruh investasi jangka pendek berupa deposito berjangka adalah dalam mata uang rupiah, dengan jangka waktu, tingkat suku bunga dan bagi hasil sebagai berikut : 30 Juni / June 2011
All short term investments are in Rupiah curency, with term, interest rate as follows: 31 Desember / December 2010
Jangka Waktu Deposito Berjangka Rp
1- 2 bulan / months
1 - 2 bulan / months
Tingkat Bunga Deposito Berjangka per Tahun Rupiah dan
5,25% - 8,00%
5,25% - 6,00% Pendapatan Tetap/Fix Income 7 %
Bagi Hasil (Nisbah Syariah)
8,00%
Profit Sharing (Syariah)
Marketable Securities - Mutual Fund Represents Mutual Fund - Mandiri Income Optima 2, as follows : 31 Desember / December 2010
Reksadana - Diperdagangkan Merupakan Reksadana Mandiri Pendapatan Optima 2, sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Biaya Perolehan Penarikan
-
150.000.000.000 -
At Cost Withdrawal
Nilai Aset Bersih
-
150.000.000.000
Net Asset Value
(lihat Catatan No. 3l)
6.
Times Deposits Period IDR Interest Rates of Time Deposits Rupiah
(see Notes No.3l)
PIUTANG USAHA
6.
Merupakan saldo piutang usaha per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010. Berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Pihak-Pihak Yang Berelasi
TRADE RECEIVABLES Represents balance of trade receivables as of 30 June 2011, and 31 December 2010. Details based on kind of business are as follows : 31 Desember / December 2010 Related Parties
41
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Realti dan Properti Piutang Usaha KSO Sub Jumlah Pihak Ketiga Piutang Usaha Jasa Konstruksi, Realti dan Properti Dikurangi: Penurunan Nilai Wajar Piutang
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
195.543.036.128 360.969.158.638
133.724.853.758 331.281.405.726
556.512.194.766
465.006.259.484
421.405.090.723
Sub Total
(51.843.473.202)
Third Parties Trade Receivables of Construction, Real Estate and Property 365.121.276.053 Less: (29.630.019.001) Impairment of Account Receivable
369.561.617.521
335.491.257.052
Jumlah Piutang Usaha
926.073.812.287
800.497.516.536
Total Trade Receivables
Piutang Usaha Jasa Konstruksi Piutang Usaha Jasa EPC Piutang Usaha Real Estate (Realti) Piutang Usaha Properti
573.846.951.582 36.866.210.356 6.234.964.913
453.326.592.765 42.619.641.353 2.899.895.693
Trade Receivables of Construction Trade Receivables of EPC Trade Receivables of Real Estate Trade Receivables of Property
Sub Jumlah Dikurangi Penurunan Nilai Wajar Piutang
616.948.126.851
498.846.129.811
(51.843.473.202)
(29.630.019.001)
Sub Total Less Impairment of Account Receivable
Jumlah Piutang Usaha - Bersih Piutang Usaha KSO
565.104.653.649 360.969.158.638
469.216.110.810 331.281.405.726
Total Trade Receivables - Net Trade Receivables of JO
Jumlah Piutang Usaha
926.073.812.287
800.497.516.536
Total Trade Receivables
Sub Jumlah
Jumlah piutang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Rupiah Mata Uang Asing
Sub Total
Total trade receivables based on kind of currencies are as follows: 31 Desember / December 2010
977.917.285.489 -
830.127.535.537 -
977.917.285.489
830.127.535.537
Dikurangi Penurunan Nilai Wajar Piutang
(51.843.473.202)
(29.630.019.001)
Less Impairment of Account Receivable
Jumlah Piutang Usaha
926.073.812.287
800.497.516.536
Total Trade Receivables
Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (tidak termasuk piutang usaha KSO) adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2011 > 1 bulan - 12 bulan - Belum Jatuh Tempo - Sudah Jatuh Tempo 6.
Trade Receivables of Construction, Real Estate and Property Trade receivables of JO
dipindahkan PIUTANG USAHA (lanjutan)
pindahan > 12 bulan - 15 bulan - Sudah Jatuh Tempo
Total of trade receivables based on receivables age (not included Trade Receivables-JO) are as follows : 31 Desember / December 2010
172.038.675.834 301.159.189.020
115.457.780.044 272.758.578.555
473.197.864.854 6. 30 Juni / June 2011
388.216.358.599 TRADE RECEIVABLES (continued)
> 1 month - 12 months Pre Due Date Due Date brought
31 Desember / December 2010
473.197.864.854
388.216.358.599
41.264.863.156
31.198.105.735
42
Rupiah Foreign Currencies
carrying brought > 12 months - 15 months Due Date -
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
> 15 bulan - 18 bulan - Sudah Jatuh Tempo
45.164.283.729
50.227.307.642
> 15 months - 18 months Due Date -
> 18 bulan - 21 bulan - Sudah Jatuh Tempo
27.019.783.178
17.423.725.395
> 18 months - 21 months Due Date -
> 21 bulan - 24 bulan - Sudah Jatuh Tempo
19.633.056.376
11.780.632.440
> 21 months - 24 months Due Date -
> 24 bulan - 27 bulan - Sudah Jatuh Tempo
10.305.281.068
-
> 24 months - 27 months Due Date -
> 27 bulan - 30 bulan - Sudah Jatuh Tempo
362.994.490
-
> 27 months - 30 months Due Date -
> 30 bulan - 33 bulan - Sudah Jatuh Tempo
-
-
> 30 months - 33 months Due Date -
> 33 bulan - 36 bulan - Sudah Jatuh Tempo
-
-
> 33 months - 36 months Due Date -
616.948.126.851
498.846.129.811
Dikurangi Penurunan Nilai Wajar Piutang
(51.843.473.202)
(29.630.019.001)
Less Impairment of Account Receivable
Jumlah Piutang Usaha
565.104.653.649
469.216.110.810
Total Trade Receivables
Mutasi Penurunan Nilai Wajar Piutang adalah sebagai berikut :
The movements of Impairment of Account Receivable are as follows: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 Saldo awal periode Penurunan Nila Wajar Piutang Tahun Berjalan
29.630.019.001
16.019.448.138
22.213.454.201
13.610.570.863
-
-
Beginning of period balance Impairment of Account Receivable current year Restore of Impairment Account Receivable current year
51.843.473.202
29.630.019.001
Ended of period balance
(Pemulihan/Penghapusan) tahun berjalan Saldo Akhir Periode
Manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai wajar piutang cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari.
Management are of certain opinion that allowances of doubtful accounts are adequate to cover possible losses from uncollectible accounts receivable in the future.
Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan: 30 Juni / June 2011
Details trade receivables based on consumers : 31 Desember / December 2010
Pihak-Pihak Yang Berelasi Hotel Indonesia Natour IAIN Ar Raniry KSO PP-HKM PT Jasa Marga (Persero),Tbk 6.
dipindahkan PIUTANG USAHA (lanjutan)
30.787.200.000 29.405.444.556 26.447.345.871 20.419.727.166 107.059.717.593 6. 30 Juni / June 2011
pindahan PT Taspen (Persero), Tbk Dep.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya
21.103.684.096 1.992.262.556 1.461.697.386
107.059.717.593 14.781.818.182
43
Related Parties Hotel Indonesia Natour IAIN Ar Raniry KSO PP-HKM PT Jasa Marga (Persero),Tbk
24.557.644.038 TRADE RECEIVABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 24.557.644.038 -
carrying brought PT Taspen (Persero), Tbk Dep.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Karya PT Adhi Karya (Persero), Tbk Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta Dinas PU Bina Marga Prov.Sumsel BPPT Serpong PDAM Balikpapan Kanwil DJKN Jakarta PT Pelindo (Persero) IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Diponegoro Directorate General of Highway, Ministry PW Dep.PU Kab. Berau PT Indosat ,Tbk Perum Bulog DISPORA DEPKOMINFO PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD Dep.PU, Balai Wilayah Sungai Sum-II Dirjend Pendidikan Tinggi UNM RSUD Dr Cipto Mangunkusumo Universitas Makasar RSUD Sidoarjo PT Istaka Karya (Persero) JICA Dinas PU Lubuk Lingau Kimpraswil PT Garuda Indonesia (Persero) PP-Waskita JO PP-WIKA-SACNA JO Pemda Kab. Lebong Bengkulu Dept. PU Ditjen Cipta Karya Dirjen Perhubungan
6.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
11.305.294.360 10.459.953.470
30.350.505.741
Karya PT Adhi Karya (Persero), Tbk Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta - Dinas PU Bina Marga Prov.Sumsel BPPT Serpong PDAM Balikpapan Kanwil DJKN Jakarta 78.639.647 PT Pelindo (Persero) IAIN Sunan Ampel Surabaya 12.736.937.567 Universitas Diponegoro Directorate General of Highway, Ministry PW Dep.PU Kab. Berau PT Indosat ,Tbk 1.682.124.912 Perum Bulog DISPORA 1.399.000.000 DEPKOMINFO - Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD PPK Dep.PU, Balai Wilayah Sungai SumII Dirjend Pendidikan Tinggi UNM RSUD Dr Cipto Mangunkusumo 18.432.343.234 Universitas Makasar 11.579.465.450 RSUD Sidoarjo 9.112.208.634 PT Istaka Karya (Persero) 6.742.301.082 JICA 3.392.630.548 Dinas PU Lubuk Lingau 2.415.122.558 Kimpraswil 2.386.636.475 PT Garuda Indonesia (Persero) 2.270.095.890 PP-Waskita JO 2.254.774.879 PP-WIKA-SACNA JO 1.626.038.569 Pemda Kab. Lebong Bengkulu 1.401.534.071 Dept. PU Ditjen Cipta Karya 1.306.850.463 Dirjen Perhubungan
9.112.208.634 6.232.046.593 4.920.742.176 4.214.664.545 3.386.100.000 3.275.396.114 3.247.599.960 3.233.249.797 2.762.301.186 1.986.102.582 1.808.115.283 1.682.124.912 1.626.038.568 1.299.000.000 1.249.824.614 922.567.836 920.816.658 57.353.065 -
Sub Jumlah
195.543.036.128
133.724.853.758
Sub Total
KSO Pasar Baru KSO Stadion Utama Samarinda KSO The Group Epicentrum KSO UNAIR KSO Islamic Center Inhill KSO Karebe KSO MUBA - Talang Duku KSO Stadion Utama Riau KSO Jembatan Siak Thp.IV KSO PLTA Peusangan
159.302.025.724 25.043.017.265 13.812.028.992 12.031.811.383 11.880.584.738 11.871.024.013 9.989.853.922 9.043.660.699 8.756.174.561 7.570.929.616
131.692.316.876 25.530.499.031 19.023.502.858 3.281.586.689 10.124.057.010 10.732.219.080 12.101.664.069 11.221.097.201 -
JO Pasar Baru JO Stadion Utama Samarinda JO The Group Epicentrum JO UNAIR JO Islamic Center Inhill JO Karebe JO MUBA - Talang Duku JO Stadion Utama Riau JO Jembatan Siak Thp.IV JO PLTA Peusangan
dipindahkan PIUTANG USAHA (lanjutan)
269.301.110.913 6. 30 Juni / June 2011
pindahan KSO Jatigede DAM
269.301.110.913 7.332.989.413
44
223.706.942.814 TRADE RECEIVABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 223.706.942.814 -
carrying brought JO Jatigede DAM
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) KSO Pusdiklat Pemda KSO DAM Jatigede KSO LNG Tangguh KSO Irg. Sungai Ular KSO DAM Karebe KSO M 7 G Paladian Park KSO PP TIFA KSO Irigasi Jabung KSO Rehabilitasi Pelabuhan Ikan KSO Pumping Station KSO SRIP Magelang Keprekan KSO DAS Solo Hulu KSO Perluasan Ktr. Bupati Inhill KSO Pemb. Fly Over Cengkareng KSO Louwi Goong KSO Liang Anggang KP Asam KSO Kejaksaan Ceger KSO Jar Irg. Ponre-Ponre Sulsel 1,2 KSO Vaksin Bio Farma KSO Irigasi Batanghari ICB KSO Bandara Kuala Namu KSO Sepoetih Daya Prima KSO BMG Tower 2010 KSO Jl. Makale Palopo KSO Consl DAM KD2 Bawakaraeng KSO Jalan & Jemb. Simanggaris KSO Mediterania KSO Irigasi Bajo KSO Batang Hari Lanjutan II KSO Jembatan Batanghari II KSO Citarum Paket 7 KSO Gedung Perdagangan KSO RS Kelas Dunia RSCM KSO Kalianda Bakauheni KSO RSUD Mojokerto KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya KSO RSUD Pekalongan KSO Gedung Ditjen SDA KSO Fasilitas Pelabuhan Parit 21 KSO Gedung BMG KSO Malaka KSO Terminal Fery Sekupang KSO Jln. Muara Betiti - Muara Kelingi KSO Jalan Tapak Tuan - Sumut KSO Jembatan Sei Gergaji KSO Bendung Tanah Abang KSO MERR II + A Yani 6.
dipindahkan PIUTANG USAHA (lanjutan)
6.579.230.283 5.729.909.445 5.636.694.231 4.699.260.499 4.305.253.576 4.010.597.574 3.694.710.722 3.538.186.769 3.411.216.401 3.380.018.211 2.814.440.888 2.806.247.223 2.576.380.114 2.563.936.596 2.154.917.014 1.981.352.691 1.931.238.895 1.857.839.862 1.551.605.181 1.511.685.637 1.450.000.005 1.362.000.000 1.271.973.220 1.145.341.427 1.145.122.955 1.048.287.362 1.039.995.153 946.381.382 754.916.293 685.792.873 668.119.312 594.234.359 560.705.806 510.022.107 502.339.712
7.690.730.096 7.329.874.973 6.648.537.568 2.640.035.499 4.507.231.408 4.010.597.574 3.754.275.535 2.530.043.023 8.428.741.488 2.836.964.220 1.576.484.278 2.721.476.731 2.620.811.758 2.763.936.596 1.683.777.983 2.570.250.839 1.258.704.683 1.511.685.637 6.254.831.841 311.646.218 188.768.375 2.063.331.030 1.113.242.877 809.401.896 812.544.216 685.792.873 841.451.954 560.705.806 611.537.513 -
487.176.210 442.030.357 384.576.874 382.997.773 311.646.220 305.837.780 283.704.136 249.674.258 237.717.553 175.601.072 128.893.609 124.207.712
668.265.362 667.488.774 384.576.874 408.361.698 188.261.094 305.837.780 283.704.136 740.701.886 237.717.553 282.579.838 355.665.912 124.207.712
360.568.117.658 6. 30 Juni / June 2011
pindahan
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
360.568.117.658
45
JO Pusdiklat Pemda JO DAM Jatigede JO LNG Tangguh JO Irg. Sungai Ular JO DAM Karebe JO M 7 G Paladian Park JO PP TIFA JO Irigasi Jabung JO Rehabilitasi Pelabuhan Ikan JO Pumping Station JO SRIP Magelang Keprekan JO DAS Solo Hulu JO Perluasan Ktr. Bupati Inhill JO Pemb. Fly Over Cengkareng JO Louwi Goong JO Liang Anggang KP Asam JO Kejaksaan Ceger JO Jar Irg. Ponre-Ponre Sulsel 1,2 JO Vaksin Bio Farma JO Irigasi Batanghari ICB JO Bandara Kuala Namu JO Sepoetih Daya Prima JO BMG Tower 2010 JO Jl. Makale Palopo JO Consl DAM KD2 Bawakaraeng JO Jalan & Jemb. Simanggaris JO Mediterania JO Irigasi Bajo JO Batang Hari Lanjutan II JO Jembatan Batanghari II JO Citarum Paket 7 JO Gedung Perdagangan JO RS Kelas Dunia RSCM JO Kalianda Bakauheni JO RSUD Mojokerto JO Fly Over Pasar Kembang Surabaya JO RSUD Pekalongan JO Gedung Ditjen SDA JO Fasilitas Pelabuhan Parit 21 JO Gedung BMG JO Malaka JO Terminal Fery Sekupang JO Jln. Muara Betiti - Muara Kelingi JO Jalan Tapak Tuan - Sumut JO Jembatan Sei Gergaji JO Bendung Tanah Abang JO MERR II + A Yani
309.691.725.919 TRADE RECEIVABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 309.691.725.919
carrying brought
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) KSO Irigasi Pante Rao KSO Sebuku KSO Sebuku Thp.II KSO Brantas Paket 4A KSO Jln. Maros - Pangkep KSO Jalan Topo Nabire KSO Karantina Pertanian KSO STIS BPS Thp II KSO PLB Batanghari Pkt 7.2 KSO Gedung Kementrian PU KSO Ponre-ponre KSO ITC Cempaka Mas KSO Bawakaraeng DAM KSO Access Suramadu KSO Kantor Deperdag 2007 KSO West Rumbia KSO Gedung Sekda Lebak KSO Batang Sinamar KSO Bendung Panohan KSO Maros Pangkajene KSO Mojosari Paket 2 KSO GDG Pusat studi & Sertifikasi KSO Jembatan Tebo Paket II
110.774.710 88.418.342 75.791.728 58.761.558 26.257.797 19.919.319 10.507.234 9.864.166 746.126 -
110.774.710 2.486.348.887 19.919.319 79.917.902 560.969.428 746.126 7.967.362.934 3.435.532.189 2.207.405.680 1.172.046.383 1.040.910.475 594.234.359 533.801.723 361.617.944 309.422.603 224.743.261 153.707.509 125.690.197 111.800.895 92.727.282
JO Irigasi Pante Rao JO Sebuku JO Sebuku Thp.II JO Brantas Paket 4A JO Jln. Maros - Pangkep JO Jalan Topo Nabire JO Karantina Pertanian JO STIS BPS Thp II JO PLB Batanghari Pkt 7.2 JO Gedung Kementrian PU JO Ponre-ponre JO ITC Cempaka Mas JO Bawakaraeng DAM JO Access Suramadu JO Kantor Deperdag 2007 JO West Rumbia JO Gedung Sekda Lebak JO Batang Sinamar JO Bendung Panohan JO Maros Pangkajene JO Mojosari Paket 2 JO GDG Pusat studi & Sertifikasi JO Jembatan Tebo Paket II
Sub Jumlah
360.969.158.638
331.281.405.726
Sub Total
Sub Jumlah Pihak-Pihak Yang Berelasi
556.512.194.766
465.006.259.484
Sub Total Related Parties
33.528.712.053 28.595.295.138 24.616.130.535 23.861.890.639 19.375.708.802 17.995.459.187 14.829.036.164 14.763.746.818 12.569.833.314 12.156.266.604 10.755.885.308 10.513.392.515 10.298.470.344 7.250.474.478 7.000.665.701 6.890.524.179 6.827.667.009 6.253.951.308 6.113.529.418 5.809.466.434 5.582.636.362
23.610.980.884 28.595.295.138 12.382.087.939 19.375.708.802 6.626.812.500 14.829.036.164 12.569.833.314 12.156.266.604 10.855.885.308 10.513.392.515 22.567.752.171 7.250.474.478 5.782.835.802 6.729.502.977 6.253.951.308 6.113.529.418 5.809.466.435 -
Third Parties: PT Kritia Alami Propetindo PT Prakarsa Semesta Alam PT Mitra Safir Sejahtera PT Jembayan Muara Bara PT Asiana Lintas Ciptakemang PT Abadi Gowa Perkasa PT Oceania Development PT Pancakarya Griyatama PT Karya Graha Nusantara PT Sari Indah Lestari PT Lapindo Brantas Inc PT Griya Pancaloka PT Bumi Daya Makmur PT Sekar Atha Sentosa-PT PIB JO PT Siloam Karya Sejahtera PT Tiara Metropolitan Jaya PT Indah Bumi Bosowa PT Bendi Oetomo Raya PT Korea World Trade Centre PT Delta Barito Indah Graha 165
Pihak Ketiga PT Kritia Alami Propetindo PT Prakarsa Semesta Alam PT Mitra Safir Sejahtera PT Jembayan Muara Bara PT Asiana Lintas Ciptakemang PT Abadi Gowa Perkasa PT Oceania Development PT Pancakarya Griyatama PT Karya Graha Nusantara PT Sari Indah Lestari PT Lapindo Brantas Inc PT Griya Pancaloka PT Bumi Daya Makmur PT Sekar Atha Sentosa-PT PIB JO PT Siloam Karya Sejahtera PT Tiara Metropolitan Jaya PT Indah Bumi Bosowa PT Bendi Oetomo Raya PT Korea World Trade Centre PT Delta Barito Indah Graha 165 6.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
dipindahkan PIUTANG USAHA (lanjutan)
285.588.742.310 6. 30 Juni / June 2011
46
212.022.811.757 TRADE RECEIVABLES (continued) 31 Desember / December 2010
brought
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
pindahan PT Bakrie Swasakti Utama PT Bogor Internusa Plaza PT Mandiri Cipta Gemilang PT Cahaya Sumber Raya PT Bangun Arhatama PT Loka Mampang Indah PT Ekasandha Tirtayasa PT Greenwood Sejahtera PT Bintang Langit PT Parama Matra media Berau Coal Austria Embassy PT Pelita Propertindo Sejahtera PT Almaron Perkasa TOA Corporation PT Prima Karya Husada PT Bintang Rajawali Perkasa PT Sari Asih Mangun Persada Klapa New Kuta beach PT Sumber Daya Nushapala Piutang Realti Piutang Properti Lain-lain di bawah Rp500.000.000
285.588.742.310 5.253.617.765 4.986.363.927 3.240.748.667 2.889.039.800 2.887.170.353 2.658.796.796 2.358.279.640 1.756.824.160 1.008.482.878 866.439.003 859.052.700 783.829.983 572.478.950 36.866.210.356 6.234.964.913 62.594.048.522
212.022.811.757 5.253.617.765 4.986.363.930 12.274.414.566 2.887.170.353 1.920.854.516 2.358.279.640 1.008.482.878 866.439.003 2.791.849.067 572.478.950 9.311.035.132 7.025.321.398 1.503.636.364 780.689.489 543.014.322 324.583.763 128.571.367 42.619.641.353 2.899.895.693 53.042.124.747
Sub Jumlah Penurunan Nilai Wajar Piutang
421.405.090.723 (51.843.473.202)
365.121.276.053 Sub Total (29.630.019.001) Impairment of Account Receivables
Sub Jumlah Pihak Ketiga
369.561.617.521
335.491.257.052
Sub Total Third Parties
Jumlah Piutang Usaha
926.073.812.287
800.497.516.536
Total Trade Receivables
Per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, piutang usaha masing-masing sebesar Rp857.573.578 dan Rp440.492.880.714 telah dijaminkan atas pinjaman Bank dan lembaga keuangan lainnya (lihat Catatan No.20 dan 21).
As of 30 June 2011 and 31 December 2010, trade receivables amounting to IDR857,573,578 and IDR440,492,880,714 respectively, were secured as collateral upon bank and other non bank financial institution loans (see Notes No.20 and 21).
Jumlah piutang usaha mencukupi untuk memenuhi persyaratan penjaminan piutang usaha atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
Total amount of trade receivables mentioned up above fulfill terms of giving guarantee of loan facility which was receive by the company. (see Notes No.3e, 3g, 30, and 31)
(lihat Catatan No.3e, 3g, 30, dan 31)
7.
PIUTANG RETENSI
7.
Merupakan piutang retensi per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
RETENTION RECEIVABLES Represents balance of retention receivables as of 30 June 2011 and 31 December 2010 consist of : 31 Desember / December 2010
Pihak Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga
112.380.696.547 171.990.970.433
110.576.137.526 163.323.389.477
Related Parties Third Parties
Jumlah Piutang Retensi
284.371.666.980
273.899.527.003
Total Retention Receivables
Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang retensi akan dapat ditagih. 7.
carrying brought PT Bakrie Swasakti Utama PT Bogor Internusa Plaza PT Mandiri Cipta Gemilang PT Cahaya Sumber Raya PT Bangun Arhatama PT Loka Mampang Indah PT Ekasandha Tirtayasa PT Greenwood Sejahtera PT Bintang Langit PT Parama Matra media Berau Coal Austria Embassy PT Pelita Propertindo Sejahtera PT Almaron Perkasa TOA Corporation PT Prima Karya Husada PT Bintang Rajawali Perkasa PT Sari Asih Mangun Persada Klapa New Kuta beach PT Sumber Daya Nushapala Realty Reveivables Property Receivables Other less than IDR500,000,000
PIUTANG RETENSI (lanjutan)
Management are of certain opinion that all of the retention receivable are collectable. 7.
47
RETENTION RECEIVABLES (continued)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Rincian piutang retensi berdasarkan pelanggan: 30 Juni / June 2011 Pihak Pihak Yang Berelasi Universitas Diponegoro PT Pelindo IV (Persero) JICA Dinas Kesehatan Kab Paser PT Adhi Karya (Persero), Tbk Departemen PU Dirjen SDA KSO PP-HKM Dept.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya PT Jasa Marga (Persero),Tbk PT Pelindo II (Persero) PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD IAIN Ar Raniry Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Directorate General of Highways, Public Works PT Biofarma (Persero) Dinas PU Propinsi Riau YKPP Dephan Hankam Dispora Kab. Lobong Sekda Prov.Kep.Bangka Belitung Dep PU Kab. Berau Dinas Pendidikan Propinsi Kepri NK-PP-Murni JO PDAM Balikpapan Perum Bulog
12.416.919.453 9.136.351.136 8.659.392.358 7.433.854.180 6.979.559.974 6.654.325.510 5.982.568.895 5.923.763.012 5.692.078.070 5.520.082.722 3.157.920.093 3.048.613.859 3.008.490.668 2.802.006.257 2.678.396.300 2.632.030.453 2.208.071.683 2.180.722.722 2.121.890.334 1.905.959.591 1.489.772.722 1.459.301.256 1.197.692.498 1.168.288.741 1.166.825.571
PPK Irigasi SNVT PPSDA Pemali Juana
1.023.777.387
Dinas PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas TOA-TOKURA-PP JO Kanwil DJKN Jakarta Dinas Pemuda & Olah Raga Dep PU Bina Marga Sumsel PT Garuda Indonesia Dinas PU Propinsi NTB PT Aneka Tambang (Persero), Tbk SNVT Pelaks. Jaringan Pemanfaatan Air NTB PT PLN (Persero) Depkominfo Dinas PU Kota Tanjung Pinang UIN Makasar KSO PP-AS Dinas PU Prop. Kepri KSO PP - Waskita TNI / Asisten Logistik Kasad RSUD Muara Bungo
780.967.728 748.915.203 569.100.000 450.623.863 415.469.772 351.089.981 345.523.594 335.000.000
dipindahkan
257.347.509 200.977.119 171.000.000 106.026.333 112.380.696.547
48
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) The details of retention receivables based on consumers: 31 Desember / December 2010 Related Parties 12.416.919.453 Universitas Diponegoro 7.684.990.295 PT Pelindo IV (Persero) 1.771.483.124 JICA 7.433.854.180 Dinas Kesehatan Kab Paser 6.979.559.974 PT Adhi Karya (Persero), Tbk 6.022.665.465 Departemen PU Dirjen SDA 4.695.459.247 KSO PP-HKM 5.497.542.072 Dept.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya 2.967.059.096 PT Jasa Marga (Persero),Tbk 5.127.430.195 PT Pelindo II (Persero) - Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD PPK IAIN Ar Raniry 1.105.278.411 Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Directorate General of Highways, Public Works 1.717.652.707 PT Biofarma (Persero) Dinas PU Propinsi Riau 2.208.071.683 YKPP Dephan Hankam 2.121.890.334 Dispora Kab. Lobong 303.654.082 Sekda Prov.Kep.Bangka Belitung Dep PU Kab. Berau Dinas Pendidikan Propinsi Kepri 1.197.692.498 NK-PP-Murni JO 73.125.217 PDAM Balikpapan 1.166.825.571 Perum Bulog PPK Irigasi SNVT PPSDA Pemali 800.346.135 Juana Dinas PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas 539.430.604 TOA-TOKURA-PP JO Kanwil DJKN Jakarta 1.459.301.256 Dinas Pemuda & Olah Raga Dep PU Bina Marga Sumsel 549.079.726 PT Garuda Indonesia Dinas PU Propinsi NTB - PT Aneka Tambang (Persero), Tbk SNVT Pelaks. Jaringan 567.031.650 Pemanfaatan Air NTB PT PLN (Persero) 171.000.000 Depkominfo Dinas PU Kota Tanjung Pinang 12.747.938.196 UIN Makasar 3.000.000.000 KSO PP-AS 2.632.030.453 Dinas PU Prop. Kepri 2.580.065.506 KSO PP - Waskita 2.180.722.722 TNI / Asisten Logistik Kasad 1.753.442.486 RSUD Muara Bungo 99.471.542.338
brought
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 7.
PIUTANG RETENSI (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 7.
30 Juni / June 2011
RETENTION RECEIVABLES (continued) 31 Desember / December 2010
pindahan Hotel Indonesia Natour Dinas PU Kab. Berau PT Indofarma (Persero),Tbk Dinas Tata Ruang & CK Rohul Kimpraswil Dinas Perhubungan Dinas PU Kab. Kampar PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas PT Bank Sumut PT BTN (Persero) PU Prop. NTB Dinas PU Kab. Kotabaru KSO PP - Wika - Sacna Pjbt Pelaks.Tek Pemb.Gd Ktr. Bone
112.380.696.547 -
Sub Jumlah Pihak-Pihak Yang Berelasi
112.380.696.547
110.576.137.526
25.135.043.148 19.158.335.986 17.858.029.043 10.894.713.913 8.777.459.886 8.482.203.750
25.135.043.148 15.189.633.950 19.723.863.426 10.894.713.913 8.777.459.886 8.482.203.750
6.665.528.182 6.182.163.959 5.634.859.745 5.497.665.166 5.238.161.400 4.659.296.786 4.327.136.867 4.147.484.620 4.079.766.280 4.044.820.344 3.834.886.858 3.625.581.265 3.031.550.118 2.099.404.107 1.779.942.409 1.736.314.782 1.725.791.059 1.647.378.689 1.244.280.588 1.173.838.841 1.061.999.999 978.316.295 946.636.364 908.096.311
6.182.163.959 5.634.859.745 5.497.665.166 3.374.950.235 4.659.296.786 4.327.136.867 4.147.484.620 3.071.176.857 3.222.294.437 3.834.886.858 3.625.581.265 1.642.963.411 1.734.503.046 1.725.791.059 1.364.731.474 1.244.280.588 1.061.999.999 978.316.295 908.096.311
Pihak Ketiga PT Pelabuhan Samudera Palaran PT Pancakarya Griyatama PT Tiara Metropolitan Jaya PT Jakarta Realty TOA Corporation PT Sari Indah Lestari The Rehabilitation & Reconstruction of IAIN PT Binatara Persada Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia PT Karya Graha Nusantara PT Mandiri Cipta Gemilang PT Indah Bumi Bosowa PT Bangun Archatama PT Sumber Daya Nusapala PT Bumi Daya Makmur PT Mitra Safir Sejahtera PT Asiana Lintas Ciptakemang PT Parama Matra Widya PT Almaron KSO PP-AS PT Sari Asih Mangun Persada Graha 165 PT Bakri Swasakti Utama PT Berau Coal PT Griya Pancaloka TOA TOKURA-PP JO Klapa New Kuta Beach PT Bintang Langit PT Prima Karya Husada PT Perdana Gapura Prima Tbk
49
99.471.542.338 carrying brought 1.406.912.273 Hotel Indonesia Natour 1.357.365.884 Dinas PU Kab. Berau 1.290.398.136 PT Indofarma (Persero),Tbk 1.269.635.210 Dinas Tata Ruang & CK Rohul 1.200.656.909 Kimpraswil 1.080.227.045 Dinas Perhubungan 983.479.227 Dinas PU Kab. Kampar 780.967.728 PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas 357.266.226 PT Bank Sumut 350.052.500 PT BTN (Persero) 345.523.594 PU Prop. NTB 327.767.914 Dinas PU Kab. Kotabaru 305.994.925 KSO PP - Wika - Sacna 48.347.617 Pjbt Pelaks.Tek Pemb.Gd Ktr. Bone Sub Total Related Parties Third Parties: PT Pelabuhan Samudera Palaran PT Pancakarya Griyatama PT Tiara Metropolitan Jaya PT Jakarta Realty TOA Corporation PT Sari Indah Lestari The Rehabilitation & Reconstruction of IAIN PT Binatara Persada Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia PT Karya Graha Nusantara PT Mandiri Cipta Gemilang PT Indah Bumi Bosowa PT Bangun Archatama PT Sumber Daya Nusapala PT Bumi Daya Makmur PT Mitra Safir Sejahtera PT Asiana Lintas Ciptakemang PT Parama Matra Widya PT Almaron KSO PP-AS PT Sari Asih Mangun Persada Graha 165 PT Bakri Swasakti Utama PT Berau Coal PT Griya Pancaloka TOA TOKURA-PP JO Klapa New Kuta Beach PT Bintang Langit PT Prima Karya Husada PT Perdana Gapura Prima Tbk
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
7.
dipindahkan PIUTANG RETENSI (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
166.576.686.760 7. 30 Juni / June 2011
brought
31 Desember / December 2010
pindahan PT Bogor Internusa Plaza YKPP Dephan PT Marga Tirta Kencana PT Delta Barito Indah EPOS Health Consultant Germany Jembayan Muara Bara PT Kitita Alami Propertindo PT Loka Mampang Indah Realty Petra Town Square Abadi Gowa Perkasa Lain-lain di bawah Rp500.000.000
166.576.686.760 850.665.345 689.497.580 656.972.089 619.986.326 547.860.695 2.049.301.638
146.441.097.051 850.665.345 619.986.326 4.173.168.047 3.079.096.233 2.951.770.594 1.098.311.023 1.068.552.000 3.040.742.858
carrying brought PT Bogor Internusa Plaza YKPP Dephan PT Marga Tirta Kencana PT Delta Barito Indah EPOS Health Consultant Germany Jembayan Muara Bara PT Kitita Alami Propertindo PT Loka Mampang Indah Realty Petra Town Square Abadi Gowa Perkasa Other less than IDR500,000,000
Sub Jumlah Pihak Ketiga
171.990.970.433
163.323.389.477
Sub Total Third Parties
Jumlah Piutang Retensi
284.371.666.980
273.899.527.003
Total Retension Receivables
(Lihat catatan No. 3e dan 3h)
8.
146.441.097.051 RETENTION RECEIVABLES (continued)
(See Notes No. 3e and 3h)
TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA
8.
Merupakan tagihan bruto kepada pemberi kerja per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari : 30 Juni / June 2011
UNBILLED RECEIVABLES Represents balance of unbilled receivables as 30 Juni 2011 and 31 December 2010 consist of : 31 Desember / December 2010
Pihak Pihak Yang Berelasi Pihak Ketiga
843.779.810.061 349.081.563.155
666.349.513.458 285.596.556.603
Related Parties Third Parties
Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
1.192.861.373.216
951.946.070.061
Total Unbilled Receivables
Uraian sebagai berikut :
The descriptions are as follows : 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 Pendapatan konstruksi yang telah diakui (Beban kontrak kumulatif + Laba yang diakui kumulatif) Dikurangi : Penagihan Termin
11.216.780.572.038
9.597.173.613.359
(10.023.919.198.822)
(8.645.227.543.298)
Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
1.192.861.373.216
951.946.070.061
Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja dalam mata uang asing : 30 Juni / June 2011 USD
-
50
Recognized sales (Accumulated contract expenses + recognized accumulated profit) Less : Installment Claim Total Unbilled Receivables
The details of unbilled receivable in foreign currencies: 31 Desember / December 2010 -
USD
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) EURO 8.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) -
TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan) Rincian tagihan bruto kepada pemberi kerja : 30 Juni / June 2011 Pihak Pihak Yang Berelasi Dinas PU Provinsi PT Jasa Marga (Persero),Tbk Pemda Tk.I Prop. Riau Hotel Indonesia Natour PT Dahana (Persero) Dinas Kimpraswil Pemprov Riau PU Dirjen SDA PT Bio Farma(Persero) PT Pelindo II (Persero) Ditjen SDA Kali Opak IAIN Ar Raniry Dinas Perumahan Prop.DKI Jakarta BPK RI PPK Irigasi SNVT Pemali Juana Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi PT Angkasa Pura I (Persero) PPK Rekonstruksi Infrasturktur PLP AFD Deperindag dan Koperasi Kota Palembang Dinas Pendidikan Prop. Kepri RSUD Depok Dinas PU Kota Tanjung Pinang SNVT Pelaks. Jaringan Air - NTB Dinas PU Pemprov Riau KSO PP-HKM Univ Diponegoro Semarang Dinas Kesehatan PT PLN (Persero) Universitas Padjajaran Pemda Tk.I Babel Kanwil DJKN Jakarta IAIN Ambon Dept PU Dinas Bina Marga Universitas Indonesia PT Taspen (Persero) Dinas PU Lubuk Lingau
8.
UNBILLED RECEIVABLES (continued) The details of unbilled receivables : 31 Desember / December 2010
105.670.977.554 74.150.060.939 63.861.491.023 55.848.098.941 47.767.698.662 34.406.221.592 30.574.901.258 28.231.482.292 27.511.453.447 26.900.000.295 23.479.140.200 20.035.499.993 19.939.467.869 16.660.129.229
15.000.845.754 54.320.391.999 15.065.463.057 26.539.246.381 26.322.232.805 37.936.095.839 4.999.999.882 11.762.175.818 11.150.228.917
16.622.300.455 15.002.350.262
-
14.680.932.182
-
14.507.688.565 12.527.941.247 12.451.506.559 12.171.882.758 11.713.079.196 10.889.013.983 10.413.204.348 9.699.584.897 9.560.144.165 9.447.283.875 8.772.774.266 8.078.277.030 8.048.089.501 7.690.647.073 7.137.270.080 6.093.750.000 5.922.479.405 5.626.938.576
8.169.064.590 8.806.341.456 9.699.584.897 6.363.756.364 26.094.082.366 1.000.010.000 15.118.512.800 4.784.922.833
Dinas PU & Perhubungan Tana Tidung NK PP MURNI JO
5.018.333.254 4.944.235.965
4.944.235.962
Dirjen Perhubungan Bandara Tarakan UIN Malang
4.128.956.812 3.645.871.435
-
51
EURO
-
Related Parties Dinas PU Provinsi PT Jasa Marga (Persero),Tbk Pemda Tk.I Prop. Riau Hotel Indonesia Natour PT Dahana (Persero) Dinas Kimpraswil Pemprov Riau PU Dirjen SDA PT Bio Farma(Persero) PT Pelindo II (Persero) Ditjen SDA Kali Opak IAIN Ar Raniry Dinas Perumahan Prop.DKI Jakarta BPK RI PPK Irigasi SNVT Pemali Juana Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi PT Angkasa Pura I (Persero) PPK Rekonstruksi Infrasturktur PLP - AFD Deperindag dan Koperasi Kota Palembang Dinas Pendidikan Prop. Kepri RSUD Depok Dinas PU Kota Tanjung Pinang SNVT Pelaks. Jaringan Air - NTB Dinas PU Pemprov Riau KSO PP-HKM Univ Diponegoro Semarang Dinas Kesehatan PT PLN (Persero) Universitas Padjajaran Pemda Tk.I Babel Kanwil DJKN Jakarta IAIN Ambon Dept PU Dinas Bina Marga Universitas Indonesia PT Taspen (Persero) Dinas PU Lubuk Lingau Dinas PU & Perhubungan Tana Tidung NK PP MURNI JO Dirjen Perhubungan Bandara Tarakan UIN Malang
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Dept. PU Bina Marga Kalsel 8.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
3.603.946.757
dipindahkan 813.435.105.940 TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan) 30 Juni / June 2011 pindahan Dept PU Satker NVT jln dan jembatan Kalsel Depkeu Dinas Pemuda dan Olah Raga PDAM Balikpapan TOA - TOKURA - PP JO PT Aneka Tambang (Persero), Tbk Dinas PU Bina Marga Sumsel Pemda Tk.II Klungkung bali Serayu Opak SNVT PPSDA Serayu Opak RSUD Dr. Kanujoso Depkes RI RSUD Cipto Mangunkusumo Universitas Pendidikan Indonesia Dep. PU Dis Bina Marga & Cipta Karya Dinas PU Prov. NTB UIN Syarif Hidayatulah Badan Pusat Statistik Dishub Prop / APBN Tk.I IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Negeri Malang Dinas PU Bina Marga Kaltim Dinas Kimpraswil PT Indosat,Tbk PP WIKA SACNA JO RSUD Muara Bungo IDB Dinas PU DKI Jakarta PT Pelindo II (Persero) BPPT PT Pelindo IV (Persero) Dinas PU Tk. I Babel Pemerintah Kota Depok Dinkes Propinsi Sumsel Dinas PU Tanjung Pinang IBRD KSO TOA - TOKURA - PP Dinas Perhubungan JICA Pemda Tk. I Kalsel Dep PU Dirjen Bina Marga Kaltim Dinas PU Jogja Jembatan Kalsel PT Pelindo III (Persero) Dinas Perhub. Kab. Klungkung Lain-lain di bawah Rp500.000.000
-
8.
brought
31 Desember / December 2010
813.435.105.940
288.077.191.720
3.145.138.466 3.050.350.719 3.014.515.606 2.439.463.717 2.289.599.494 2.075.894.054 2.016.511.531 1.906.639.398
7.036.626.000 7.918.837.535 -
1.776.242.923 1.569.520.198 1.521.807.184 1.081.805.369 937.997.871 659.212.289 604.862.193 544.520.000 500.000.000 406.779.090 300.898.000 281.396.629 221.549.390 -
604.862.193 117.457.564.487 10.199.041.135 7.898.911.095 2.454.847.670 937.997.871 54.073.655.952 44.186.182.121 20.075.999.990 18.794.393.573 15.144.055.902 12.451.506.559 11.886.695.701 10.052.989.000 7.057.716.712 4.875.285.286 4.622.079.103 3.734.001.405 3.603.946.757 3.017.284.344 2.636.366.400 2.508.015.305 2.491.678.971 1.906.639.399
-
645.141.272
52
Dept. PU Bina Marga Kalsel
288.077.191.720 UNBILLED RECEIVABLES (continued)
carrying brought Dept PU Satker NVT jln dan jembatan Kalsel Depkeu Dinas Pemuda dan Olah Raga PDAM Balikpapan TOA - TOKURA - PP JO PT Aneka Tambang (Persero), Tbk Dinas PU Bina Marga Sumsel Pemda Tk.II Klungkung bali Serayu Opak SNVT PPSDA Serayu Opak RSUD Dr. Kanujoso Depkes RI RSUD Cipto Mangunkusumo Universitas Pendidikan Indonesia Dep. PU Dis Bina Marga & Cipta Karya
Dinas PU Prov. NTB UIN Syarif Hidayatulah Badan Pusat Statistik Dishub Prop / APBN Tk.I IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Negeri Malang Dinas PU Bina Marga Kaltim Dinas Kimpraswil PT Indosat,Tbk PP WIKA SACNA JO RSUD Muara Bungo IDB Dinas PU DKI Jakarta PT Pelindo II (Persero) BPPT PT Pelindo IV (Persero) Dinas PU Tk. I Babel Pemerintah Kota Depok Dinkes Propinsi Sumsel Dinas PU Tanjung Pinang IBRD KSO TOA - TOKURA - PP Dinas Perhubungan JICA Pemda Tk. I Kalsel Dep PU Dirjen Bina Marga Kaltim Dinas PU Jogja Jembatan Kalsel PT Pelindo III (Persero) Dinas Perhub. Kab. Klungkung Other less than IDR500,000,000
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Sub Jumlah Pihak-Pihak Yang Berelasi 8.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
843.779.810.061
TAGIHAN BRUTO KEPADA PEMBERI KERJA (lanjutan) 30 Juni / June 2011
666.349.513.458
8.
Sub Total Related Parties
UNBILLED RECEIVABLES (continued) 31 Desember / December 2010
Pihak Ketiga PT Muba Daya Pratama PT Sepoetih Daya Prima TOA Corporation PT Teras Nirwana Bali PT Greenwood Sejahtera PT Pancakarya Griyatama PT Tiara Metropolitan Jaya PT Abadi Gowa Perkasa PT Bumi Daya Makmur PT Mandiri Cipta Gemilang PT Graha 165 SBK
55.416.117.590 32.008.776.232 28.489.167.551 24.542.830.921 21.877.926.571 17.781.091.211 16.205.127.021 13.873.506.018 13.211.490.404 12.817.710.494 12.250.578.738
9.977.454.900 28.489.167.551 10.115.141.833 32.425.479.150 16.431.278.478 24.424.669.501 14.602.919.283 11.128.819.859 5.049.912.471
Robert Schaefer Soros Indonesia (RSII) PT Cahaya Sumber Raya PT Akur Pratama PT Sekar Artha Sentosa PT Alamaron Perkasa PT Sari Indah Lestari PT Ekasanda Tirtayasa Yayasan Cinta Kasih Tzuci PT Prima Karya Husada PT Bakrie Swasakti Utama Yayasan Taruna Bhakti JICA PT Binatara Persada PT Indah Bumi Bosowa PT Bintang Langit PT Sumber Daya Nusaphala PT Petra Town Square PT Griya Pancaloka Pasiad Turky PT Karya Graha Nusantara PT Sari Asih Mangun Persada PT Oceania Development Embassy of Republic Austrian PT Prakarsa Semesta Alam Strait Asia, Ltd. PT Loka Mampang Indah Realty PT Perdana Gapura Prima PT Berau Coal PT Jembayan Muara Bara PT Mitra Safir Sejahtra PT Kitita Alami Propertindo Singapore Embassy Lain-lain dibawah Rp500.000.000
11.252.372.041 10.141.360.145 8.114.286.856 7.126.145.009 5.510.253.933 5.342.269.658 5.220.329.140 5.213.717.421 4.667.755.080 4.265.010.291 4.143.176.612 3.193.893.612 2.907.159.425 2.761.613.851 2.627.312.688 2.077.711.808 1.980.683.563 1.954.437.588 1.660.674.759 1.612.575.062 1.608.080.995 1.427.369.422 1.382.032.214 1.144.749.954 1.012.791.577 938.107.934 714.536.023 553.725.144 53.108.599
2.655.027.995 1.201.529.474 7.126.145.009 2.540.866.371 5.342.269.658 5.220.329.140 5.313.717.421 2.976.227.979 4.265.010.291 2.907.159.425 4.872.437.712 2.627.312.688 2.077.711.808 11.025.567.223 1.954.437.588 1.660.674.759 3.239.844.041 1.427.369.422 938.107.934 714.536.023 3.683.065.286 39.470.192.235 9.617.276.014 6.838.634.936 2.194.789.584 1.061.473.560
Third Parties: PT Muba Daya Pratama PT Sepoetih Daya Prima TOA Corporation PT Teras Nirwana Bali PT Greenwood Sejahtera PT Pancakarya Griyatama PT Tiara Metropolitan Jaya PT Abadi Gowa Perkasa PT Bumi Daya Makmur PT Mandiri Cipta Gemilang PT Graha 165 SBK Robert Schaefer Soros Indonesia (RSII) PT Cahaya Sumber Raya PT Akur Pratama PT Sekar Artha Sentosa PT Alamaron Perkasa PT Sari Indah Lestari PT Ekasanda Tirtayasa Yayasan Cinta Kasih Tzuci PT Prima Karya Husada PT Bakrie Swasakti Utama Yayasan Taruna Bhakti JICA PT Binatara Persada PT Indah Bumi Bosowa PT Bintang Langit PT Sumber Daya Nusaphala PT Petra Town Square PT Griya Pancaloka Pasiad Turky PT Karya Graha Nusantara PT Sari Asih Mangun Persada PT Oceania Development Embassy of Republic Austrian PT Prakarsa Semesta Alam Strait Asia, Ltd. PT Loka Mampang Indah Realty PT Perdana Gapura Prima PT Berau Coal PT Jembayan Muara Bara PT Mitra Safir Sejahtra PT Kitita Alami Propertindo Singapore Embassy Other less than IDR500,000,000
349.081.563.155
285.596.556.603
Sub Total Third Parties
Sub Jumlah Pihak Ketiga
53
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Jumlah Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja
9.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
1.192.861.373.216
(lihat Catatan No. 3e dan 3i) PIUTANG LAIN-LAIN
9.
Terdiri dari:
Sub Jumlah Pihak-Pihak Berelasi
Jangka Panjang Pihak-Pihak Yang Berelasi PT Citra Waspphutowa Sub Jumlah Hubungan Istimewa Jumlah Jangka Panjang Jumlah Piutang Lain-lain
(See Notes No.3e and 3i) OTHER RECEIVABLES
Short Term Related Parties: PP - HKM JO DP3 PT PP Dirganeka PT PP Taisei PT Prima Jasa Aldo Dua YDP4 Employee
24.800.281.726 87.240.229 83.701.214 14.056.410 12.595.761 11.999.919 -
24.800.281.726 193.972.738 84.282.025 14.056.410 21.694.213 14.402.380 910.000
25.009.875.259
25.129.599.492
-
-
Third Parties: Sub Total Third Parties
25.009.875.259
25.129.599.492
Total Short Term
787.024.728
Long Term Related Parties: PT Citra Waspphutowa
Pihak Ketiga Sub Jumlah Pihak Ketiga Jumlah Jangka Pendek
Total Unbilled Receivable
Consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 Jangka Pendek Pihak-Pihak Yang Berelasi KSO PP - HKM DP3 PT PP Dirganeka PT PP Taisei PT Prima Jasa Aldo Dua YDP4 Koperasi Karyawan
951.946.070.061
787.024.728
Sub Total Related Parties
Sub Total Related Parties
787.024.728
787.024.728
787.024.728
787.024.728
Total Long Term
25.796.899.987
25.916.624.220
Total Other Receivable
Piutang KSO PP - HKM (PT Hasta Kreasi Mandiri) merupakan tagihan atas biaya-biaya yang terkait dengan beban KSO PP HKM.
Receivable of PP-HKM (PT Hasta Kreasi Mandiri) JO represents claim of charge relating to expenses of PP - HKM JO.
Piutang PT PP Dirganeka adalah biaya-biaya untuk pegawai Perusahaan yang ditempatkan di PT PP Dirganeka, telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT PP Dirganeka.
Receivable of PT PP Dirganeka represents expenses of company employees which were placed at PT PP Dirganeka which had been paid by the Company and charged to PT PP Dirganeka.
Piutang DP3 (Dana Pensiun PP) adalah Iuran Dana Pensiun yang sudah dibayar Perseroan.
Receivable of DP3 represents prepaid contribution of pension program.
Piutang PP Taisei adalah tagihan atas iuran Jamsostek Karyawan perusahaan yang ditempatkan di PT PP Taisei.
Receivable of PT PP Taisei represents expenses of the company's employees which were placed at PT PP Taisei which had been paid by the Company and charged to PT PP Taisei.
Piutang PT Prima Jasa Aldo Dua per 30 Juni 2011 adalah biayabiaya untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT Prima Jasa Aldo Dua dan tagihan atas iuran Jamsostek karyawan perusahaan yang ditempatkan di PT Prima Jasa Aldo Dua.
Receivables of PT Prima Jasa Aldo Dua as of 30 Juni 2011 is equipment maintenance and repair expenses which had been alredy paid by the Company and represents burden of PT Prima Jasa Aldo Dua and represents claim upon the employees' Jamsostek premium of the company which was placed at PT Prima Jasa Aldo Dua.
54
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Piutang YDP4 (Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT PP) adalah biaya-biaya untuk pegawai perusahaan yang ditempatkan di YDP4, telah dibayar perusahaan dan menjadi beban YDP4. 9.
10 .
Receivables of YDP4 (Yayasan Dana Pensiun PT PP) arising from expenses of the company's employees atteched to YDP4 which has beed prepaid by the company. 9.
PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)
OTHER RECEIVABLES (continued)
Piutang PT Citra Waspphutowa adalah biaya-biaya dalam rangka pendirian joint-venture yang telah dibayar perusahaan dan menjadi beban PT Citra Waspphutowa. Piutang tersebut merupakan piutang kepada perusahaan asosiasi yang tidak dikenakan bunga dan jaminan serta tidak ditentukan jadwal pengembaliannya.
Receivables of PT Citra Waspphutowa is the costs for establishment of joint-venture which was already paid by the company and the represent of burden of PT Citra Waspphutowa. Receivables mentioned represents receivable to subsidiary exempted from interest and guarentee as well as its repayment sechedule is not determined.
(lihat Catatan No.3e)
(See Notes No.3e)
PERSEDIAAN
10 .
Terdiri dari : 30 Juni / June 2011
INVENTORIES Consist of : 31 Desember / December 2010
Persediaan Bahan untuk Konstruksi Persediaan Bahan untuk Hotel
113.730.285.023 923.124.803
50.986.053.585 717.661.205
Inventory of Materials for Construction Inventory of Materials for Hotel
Persediaan Realti: Bangunan Dalam Konstruksi Tanah Sedang Dikembangkan Bangunan dan Rumah Jadi Kavling Siap Bangun
916.824.012.358 440.746.298.052 92.892.987.932 15.224.667.156
907.073.203.237 440.554.747.393 97.270.054.837 12.826.372.737
Inventory of Realty: Building Under Construction Developing of Land Buildings and Ready House Land Available for Construction
1.580.341.375.324
1.509.428.092.994
Total Inventories
Jumlah Persediaan
Persediaan bahan untuk konstruksi merupakan persediaan dari jasa konstruksi, persediaan bahan untuk hotel merupakan persediaan bahan untuk operasional hotel, sedangkan persediaan rumah jadi, kavling siap bangun dan rumah dalam konstruksi, dan persediaan tanah sedang dikembangkan merupakan persediaan Divisi Realti.
Inventory of material for construction represents inventory of construction service, hotel's inventory represent materials for hotel operation but inventory of ready house, land available for construction and building under construction and developing of land represent inventory of Real Estate Division.
Bangunan dalam konstruksi terdiri dari :
Building under construction consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 a. b. c. d. e.
Kapas Krampung Plaza Grand Soho Apartemen Patria Park Permata Puri Juanda Business Centre
762.377.198.796 138.093.533.331 14.554.213.266 1.799.066.965 -
754.827.678.307 134.587.804.286 15.700.369.314 807.813.100 1.149.538.230
Kapas Krampung Plaza Grand Soho Apartment of Patria Park Permata Puri Juanda Business Centre
Jumlah
916.824.012.358
907.073.203.237
Total
Persediaan Kapas Krampung Plaza Merupakan persediaan
55
Inventory of Kapas Krampung Plaza represents inventory of
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
bangunan sedang dalam konstruksi yang terletak di atas tanah HGB No.49 seluas 25.420 m2 yang berlokasi di Kel. Tambakrejo - Surabaya, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.46 tanggal 24 Maret 2009, notaris Raharti Sudjardjati, SH. 10 .
building under construction which is located at Building Concession Right No. 49 25,420 square meters located in Kel. Tambakrejo - Surabaya, in accordance with the Sale Purchase Binding Agreement Deed No. 46 dated 24 March 2009, notary public Raharti Sudjardjati, SH.. 10 .
PERSEDIAAN (lanjutan)
INVENTORIES (continued)
Persediaan Kapas Krampung Plaza tersebut diperoleh dengan cara kompensasi piutang PT GSN, dan tercatat dalam Persediaan Bangunan dan Tanah Sedang Dikembangkan (lihat catatan No.13, dan 43).
Inventory of Kapas Krampung Plaza mentioned was obtained from compensation of receivable of PT GSN and recorded in the account of Inventory of Building and Developing of Land (see Notes No.13 and 43).
Persediaan Grand Soho merupakan persediaan Condotel dan Apartemen yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi atas nama PT Bangun Archatama dan PT Grand Soho (dua perusahaan dengan kepemilikan yang sama) sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No.31 sampai dengan 54, notaris Misahardi Wilamarta, SH tanggal 16 Maret 2009. Nilai persediaan Grand Soho sebesar Rp127.819.553.570 merupakan reklasifikasi dari persediaan bangunan dan rumah jadi yang dikembangkan dan ditingkatkan mutunya.
Inventory of Grand Soho represents the inventory of Condotel and Apartment obtained from compensation with trade receivables on behalf of PT Bangun Archatama and PT Grand Soho (two companies with same ownership) in accordance with of Sale and Purchase Binding Agreement No.31 up to 54, of the notary public Misahardi Wilamarta, SH dated 16 March, 2009. The value of the Grand Soho inventory of IDR127,819,553,570 originated from reclassification of finished buildings and houses inventory which have been upgraded and the quality of which has been improved.
Perusahaan mencatat nilai persediaan sebesar nilai perolehan piutang usaha konstruksi sehingga tidak ada laba (rugi) atas proses penyelesaian piutang tersebut.
The Company recorded the value of inventory as much as acquisition cost of construction receivable so there was net profit / loss upon the process of accomplishment of the receivable mentioned.
Proyek-proyek diperkirakan selesai masing-masing pada akhir tahun 2011.
All the project have already calculated finish at end year 2011.
Tanah Sedang Dikembangkan terdiri dari :
Developing of Land consist of : 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 a. b. c. d.
Mayjen Sungkono - Surabaya Kalimalang Cijeruk Anai Resort
388.746.210.220 50.892.562.203 1.000.922.308 106.603.321
388.746.210.220 50.701.011.544 1.000.922.308 106.603.321
Mayjen Sungkono - Surabaya Kalimalang Cijeruk Anai Resort
Jumlah
440.746.298.052
440.554.747.393
Total
Bangunan dan Rumah Jadi terdiri dari: a. FX Residence b. Graha Bukopin c. Mall Serang d. Rumah di Bogor e. Kios Pasar Kenari f. Juanda Business Centre g. Bukit Permata Puri Semarang h. Permata Puri Cibubur i. Griya Permata Bali
Buildings and Ready Houses consist of: 49.620.447.837 21.657.501.341 10.085.271.575 6.597.000.000 1.889.632.224 1.731.905.900 743.473.215 370.229.765 197.526.075
56
49.980.447.837 27.442.901.666 10.085.271.555 6.597.000.000 1.889.632.224 904.571.790 370.229.765 -
FX Residence Graha Bukopin Mall Serang House at Bogor Kiosk Pasar Kenari Juanda Business Centre Bukit Permata Puri Semarang Permata Puri Cibubur Griya Permata Bali
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Jumlah
10 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
92.892.987.932
97.270.054.837
Total
FX Residence adalah persediaan apartemen yang terletak di Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan seluas 4.770 M2.
FX Residence represent of apartment inventory at Jl. Sudirman Pintu Satu Senayan, area 4,770 M2.
Persediaan Realti Graha Bukopin adalah persediaan ruang perkantoran yang berlokasi di Graha Bukopin Surabaya.
Graha Bukopin represent of office inventory at Graha Bukopin Surabaya.
PERSEDIAAN (lanjutan)
10 .
INVENTORIES (continued)
Persediaan Mall Serang merupakan persediaan kios dan ruko yang diperoleh dari kompensasi dengan piutang usaha konstruksi atas nama PT Maju Mandiri Santosa atas proyek Mall Serang dengan luas 1.109,66 M2 yang berlokasi di SerangBanten. Kepemilikan persediaan tersebut sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) unit Ruko dan Kios Mall Serang No.31 sampai dengan No.45 tanggal 29 Januari 2009, notaris Berliana Utami, SH.
Inventory of Mall Serang represents of inventory kiosk and shop house which was obtained from compensation with construction receivable on behalf of PT Maju Mandiri Sentosa upon Mall Serang project 1,109.66 square meter located in Serang - Banten. The ownership of inventory mentioned in accordance with Sale and Purchase Binding Agreement No.31 up to No.45 dated 29 January 2009, notary public Berliana Utami, SH.
Perusahaan mencatat nilai persediaan sebesar nilai perolehan piutang usaha konstruksi sehingga tidak ada laba (rugi) atas proses penyelesaian piutang tersebut.
The value of inventory was recorded as much as acquisition cost of trade receivable so there was net profit (loss) upon the process of accomplishment of the receivable mentioned.
Persediaan rumah di Bogor merupakan hasil penyelesaian piutang proyek Pangrango Plaza Bogor yang dibayarkan dengan 3 (tiga) unit rumah di Bogor.
Inventory of house at Bogor represent settlement of Pangrango Plaza Bogor project receivable were paid of 3 (three) units house in Bogor.
Persediaan Kios Pasar Kenari adalah persediaan kios yang berlokasi di Pasar Kenari Jakarta.
Kiosk Pasar Kenari represent of stall inventory at Pasar Kenari Jakarta.
Persediaan Realti Bukit Permata Puri, Permata Puri dan Griya Permata Bali adalah persediaan rumah jadi yang berlokasi di Semarang Jawa Tengah, Cibubur Jawa Barat dan Denpasar Bali.
Bukit Permata Puri, Permata Puri and Griya Permata Bali represent of landed house inventory at Semarang - Central Java, Cibubur - West Java and Denpasar - Bali.
Kavling siap bangun terdiri dari :
Developing of Land consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 a. Bukit Permata Puri Semarang b. Permata Puri Cibubur Jumlah
13.677.840.753 1.546.826.403
11.363.636.435 1.462.736.302
15.224.667.156
12.826.372.737
Bukit Permata Puri Semarang Permata Puri Cibubur
a. b.
Total
Persediaan bahan untuk konstruksi senilai Rp113.730.285.023 dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Inventory of materials for construction amounting of IDR113,730,285,023 were secured as collateral to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Jumlah biaya perolehan aset real estate yang pengikatan jual belinya telah berlaku namun penjualannya belum diakui adalah, Rp18.217.976.206 untuk Apartemen Patria Park dan Rp16.776.942.000 untuk proyek Bukit Permata Puri Semarang masing-masing per 30 Juni 2011. Seluruhnya adalah persediaan bangunan dalam konstruksi.
Total acquisition cost of real estate asset which the sales and purchase binding has been valid but the sales unrecognized amounting IDR18,217,976,206 of Patria Park Apartment and IDR16,776,942,000 of Bukit Permata Puri Semarang project as of 30 June 2011, respectively. All of that represent of inventory of building under construction.
57
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
10 .
11 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Seluruh kepemilikan perusahaan atas persediaan real estate adalah dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
All of the company's ownership of inventory of real estate are bound in Sale and Purchase Binding Agreements.
Konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan atas uang muka yang telah diterima namun tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh perusahaan adalah konsumen dapat memutuskan perjanjian dan perusahaan berkewajiban mengganti seluruh uang muka tersebut.
Consequences which must be borne by the company upon advance received but can not be finished on time by the company is the consumers can resolve the agreement and the company has to make up all the advance mentioned.
PERSEDIAAN (lanjutan)
10 .
Seluruh persediaan bahan/material diasuransikan melalui Construction All Risk (CAR).
All material inventories are covered with insurance through Construction All Risk (CAR).
Perusahaan mengasuransikan persediaan bangunan pada pasar tradisional di lokasi Kapas Krampung Plaza (d/h KKCC) dengan nilai pertanggungan Rp330.000.000.000 kepada 4 (empat) perusahaan asuransi pihak ketiga yaitu QBE Pool Indonesia, AXA Indonesia, MSIG Indonesia dan Asuransi Indrapura.
The company insured building inventory of traditional market located at Kapas Krampung Plaza (formerly KKCC) with insurance value amounting of IDR330,000,000,000 to 4 (four) companies insurance third parties that consist of QBE Pool Indonesia, AXA Indonesia, MSIG Indonesia and Asuransi Indrapura.
Di luar persediaan-persediaan tersebut, persediaan yang dijaminkan diasuransikan sesuai klausula bank atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
Out of inventories mentioned, inventory secured as collateral were insure in accordance with bank clause upon loan facility which was received by the company.
Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup resiko kerugian yang mungkin timbul atas persediaan yang dipertanggungkan tersebut.
Management is in opinion that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the inventories insured.
(lihat Catatan No. 3j)
(See Note No. 3j)
UANG MUKA PROYEK KSO
11 .
Terdiri dari :
ADVANCE PAYMENT - JOINT OPERATION PROJECT Consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 KSO PP - HKM KSO PP - GSS KSO Paladian Park KSO Karebe
140.078.271.967 65.979.999.999 34.297.039.782 3.000.000.000
140.078.271.967 20.000.000.000 51.154.039.782 3.000.000.000
Jumlah Uang Muka Proyek KSO
243.355.311.748
214.232.311.749 Total Advance Payment - Joint Operation Project
(lihat Catatan No.3q,6 dan 32)
12 .
INVENTORIES (continued)
JO PP - HKM JO PP - GSS JO Paladian Park JO Karebe
(See Note No.3q,6 and 32)
UANG MUKA
12 .
Merupakan saldo uang muka per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
58
ADVANCE Represents balance of advances as of 30 June 2011 and 31 December 2010 consist of: 31 Desember / December 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Uang Muka Pemasok Uang Muka Subkontraktor Uang Muka Dinas
105.674.129.187 36.737.041.282 838.089.193
53.796.915.721 19.776.952.194 214.070.420
Advance to Suppliers Advance to Subcontractors Advance to Official Transportation
Jumlah Uang Muka
143.249.259.662
73.787.938.335
Total Advance
Uang muka pemasok merupakan uang muka atas pembelian dan pengadaan bahan/material sesuai dengan surat perjanjian jual beli yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan supplier.
12 .
UANG MUKA (lanjutan)
Advance of suppliers represents advance of materials purchasing and procurement in accordance with agreement letter of sale and purchasing which will be calculated with payment to suppliers payable.
12 .
Uang muka subkontraktor merupakan uang muka yang dibayarkan perusahaan kepada subkontraktor sesuai dengan kontrak, untuk pelaksanaan suatu proyek yang akan diperhitungkan dengan pembayaran tagihan subkontraktor.
13 .
PERPAJAKAN
Advance to subcontractors represents of advance which were paid by the company to subcontractors in accordance with the contract, for the project execution which will be calculated with subcontractor payable payments.
13 .
a. Pajak Dibayar Dimuka
ADVANCE (continued)
TAXATION a. Prepaid Taxes
Terdiri dari :
Consist of : 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Badan : Uang Muka : PPh Final PPh Pasal 22/23 Dikurangi : Pajak Penghasilan pasal 29 (pajak kini) Jumlah uang muka Pajak Penghasilan
206.574.996.483
133.662.196.961
Value Added Tax Corporate Income Tax: Prepaid: Final Article 22 / 23 Deducted :
12.663.157.235
11.121.708.265 20.752.605.151
-
-
Income Tax Art. 29 (current tax)
12.663.157.235
31.874.313.416
Sum Prepaid Income Tax
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka
219.238.153.718
165.536.510.377
Total Prepaid Tax
b. Utang Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 Pajak Pembangunan PB1
9.851.691.993 1.982.310.104 74.374.623
b. Taxes Payable 5.080.503.600 2.072.269.388 74.374.623
Income Tax Article 21 Income Tax Article 23 Development Tax PB1
Jumlah Utang Pajak
11.908.376.720
7.227.147.611
Total Tax Payable
c. Liabilitas Pajak Penghasilan Final Merupakan liabilitas pajak penghasilan final per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing
c. Final Income Tax Liability
71.340.500.337
d. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan: 30 Juni / June 2011
59
59.789.951.834
Represent final income tax liability as of 30 June 2011 and 31 December 2010 amounting to
d. Expense (Benefit) of Income Tax 30 Juni / June 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
2011
13 .
2010
Pajak Final
47.357.229.191
37.496.191.459
Final Tax
Jumlah Beban Pajak
47.357.229.191
37.496.191.459
Total Tax Expense
13 .
PERPAJAKAN (lanjutan) Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Kurang Bayar (SKPLB dan SKPKB) sebagai berikut:
Tahun Pajak /
Objek Pajak /
Fiscal Year
Tax Object
2008 2008
14 .
TAXATION (continued) The company had received Tax Assessment Letter of Excess Payment and Less Payment (SKPLB and SKPKB) as follows:
Nomor Hasil Pemeriksaaan / Number of Investigation Result
SKPLB Income Tax 23 (Nopember) 00082/406/08/051/10 SKPLB VAT (Desember) 00066/407/08/051/10
Tanggal Terbit / Issued Date 11/4/2010 1/13/2010
Jumlah lebih (kurang) bayar / Total of Payment Excess (Less) 8.422.775.383 67.063.318.235
1) Atas surat Ketapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No.00082/406/08/051/10 Tahun Pajak 2008 Tanggal penerbitan 04 Nopember 2010, dengan jumlah PPh yang lebih dibayar sebesar Rp8.422.775.383.
1) Upon Tax Assessment Letters of Excess Payment (SKPLB) of the corporate income tax No.00082/406/08/051/10 in tax periods 2008 dated 04 November 2010, amounted IDR8,422,775,383.
2) Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) No.00066/407/08/051/09 tanggal 13 Januari 2010, kelebihan pembayaran PPN masa pajak Januari 2008 sebesar Rp67.063.318.235 telah direstitusi dan perusahaan telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP008.PPN/WPJ.19/KP.0303/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN Dalam Negeri Masa/Tahun Januari 2008 kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero), Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.
2) Upon Tax Assessment Tax Period Letter of Excess Payment (SKPLB) of the value added tax for Goods and services No.00066/407/08/051/09 dated 13 January 2010, the excess payment of VAT - Tax period January 2008 amounted of IDR 67.063.318.235 had been refunded and the company had received the decision Letter of the Director General of Tax No.KEP008.PPN/WPJ.19/KP.0303/2010 dated 22 January 2010 Regarding refund of excess payment VAT for period/year January 2008 to PT Pembangunan Perumahan (Persero), the company had Received that such refund.
BIAYA DIBAYAR DIMUKA
14 . 30 Juni / June 2011
PREPAID EXPENSES 31 Desember / December 2010
Biaya Pemasaran Biaya Tidak Langsung Biaya Provisi Biaya Asuransi Biaya Sewa
100.030.117.643 81.737.025.974 23.146.665.323 788.047.507 102.153.091
70.750.942.812 10.575.985.869 15.155.063.052 632.043.907 207.153.091
Marketing Expense Indirect Expense Provision Expense Insurance Expense Rent Expense
Jumlah Biaya Dibayar Dimuka
205.804.009.538
97.321.188.731
Total Prepaid Expenses
60
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
15 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Biaya pemasaran adalah pengeluaran dalam rangka mendapatkan proyek antara lain biaya prakualifikasi dan tender. Biaya ini akan dibebankan setelah proyek didapatkan atau ada kepastian tidak didapatkan.
Marketing expense represents of expenditures in the framework of getting project, among other prequalification and tender expenses. It will be charge after the project will be got or not.
Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang akan dibebankan secara proporsional selama masa pelaksanaan proyek.
Indirect expenses represent of expenditures which will be charged in proportional manner during execution projects period.
Biaya provisi dibayar dimuka merupakan biaya provisi atas perpanjangan kredit pinjaman yang akan diamortisir selama masa pinjaman. (lihat Catatan No. 3k) JAMINAN
Prepaid provision expense represents provision which paid upon revolving of loan facilities that will be amortized as long as loan payment term. (See Notes No. 3k) GUARANTEE
15 .
Akun ini merupakan jaminan yang dibayarkan (storjam) perusahaan dalam rangka tender proyek baru, jaminan atas penerimaan uang muka pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan jaminan selama masa pemeliharaan pekerjaan berupa bank garansi, dan jaminan LC/SKBDN terdiri dari :
This account represents guarantees which are given by the company due to the tender of the new project, guarantee upon withdrawal of the work advance, project execution and guarantee during the maintenance phase of the jobs result in the form of bank guarantees and letter of credit guarantee, consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011 Jaminan Pelaksanaan Proyek
-
839.508.367
Projects Performance Guarantee
Jumlah Jaminan
-
839.508.367
Total Guarantee
Rincian Jaminan sebagai berikut :
Guarantees details as of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011
16 .
PT Brown & Root Indonesia
-
839.508.367
PT Brown & Root Indonesia
Jumlah Jaminan
-
839.508.367
Total Guarantee
ASET IMBALAN PASCA KERJA
16 .
Merupakan aset program pensiun dan manfaat pasca karyawan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
ASSET POST-EMPLOYMENTS BENEFITS Represents of asset pension program and post employment benefits as of 30 June 2011 and 31 December 2010 consist of: 31 Desember / December 2010
Aset Prog. Pensiun (DP3)
(6.188.508.284)
(6.188.508.284)
Aset Manfaat Karyawan (Taper)
12.732.402.221
12.732.402.221
Asset (Provision) of Pension Program (DP3) Asset EmployeeBenefits (Taper)
6.543.893.937
6.543.893.937
Total Asset - Net
Jumlah Aset - Bersih a. Program Pensiun
a. Pension Program
Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PSL) untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 55 tahun sejak diangkat menjadi pegawai tetap. Jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program
61
The company had performed defined benefit for all permanent employees not more 55 years old since appointed as permanent employees. Total amount of employees which were included in pension program for
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) tetap. Jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program pensiun untuk tahun 2010 sebanyak 391 karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PT PP (Persero) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan No.KEP-372/KM.6/2003 tanggal 31 Oktober 2003.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) employees which were included in pension program for the years 2010 at the amount of 391 employees. The pension fund is managed by pension fund PT PP (Persero) which had been approved by Minister of Finance No. KEP-372/KM.6/2003 dated 31 October 2003.
Kontribusi iuran sebelum UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 16,9% dan karyawan menanggung sebesar 7,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan. Kontribusi iuran setelah UU No.11 tahun 1992, perusahaan memberikan kontribusi iuran sebesar 13,9% dan karyawan menanggung sebesar 4,5% dihitung dari penghasilan dasar pensiun per bulan.
The contribution before Law No.11 year 1992, the contribution of the company in the amount of 16,9% and the employees borne in the amount of 7,5% calculated from the pension basic each month. The contribution after Law No.11 year 1992, the contribution of the company in the amount of 13,9% and the employees borne in the amount 4,5% calculated from the pension basic each month.
16 .
ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
16 .
Penilaian beban manfaat karyawan-pensiun dan aset imbalan pasca kerja - pensiun, sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No.015/PSAK24/PPDP/EP/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, untuk laporan per 31 Desember 2010. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut :
Metode Perhitungan Aktuaria Tingkat Diskonto (2010) Tingkat Kenaikan PhDP (2010) Tingkat Pensiun
: : : :
Tingkat Pengunduran Diri
:
Tingkat Pensiun Dipercepat
:
Tingkat Kematian
:
Tingkat Cacat
:
ASSET POST-EMPLOYMENTS BENEFITS (continued) Cost assessment of employees benefit - pension and asset of post employment benefits, in accordance with SFAS No.24 (Revised) are performed by PT Bestama Aktuaria, an independent actuary whose its report No.015/PSAK24/PPDP/EP/I/2011 dated 14 January 2011, for the year ended 31 December 2010 . Actuary assumptions which are used are as follows:
Projected Unit Credit Method 8% per tahun / each year 7% per tahun / each year Seluruh pekerja yang telah memasuki usia pensiun normal (55 tahun) akan segera pensiun / All employees which have entered into pension age (55 years old) will retire immediately 10% per tahun sampai dengan usia 25 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 0 di usia 44 tahun / each year up to and including 25 years old and then decrease in a linier manner to be 0 (zero) at 44 years old 1% per tahun dari usia 45 tahun s.d 54 tahun / each year since 45 years old up to and including 54 years old Tabel Mortalita Indonesia II (TMI II) / Table of Indonesia Mortality II (TMI II) 10% dari tingkat kematian / of mortality rate
Rekonsiliasi perubahan pada aset manfaat pensiun yang diakui di neraca per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, sebagai berikut : 30 Juni / June 2011
: : : :
Valuation of Actuary Method Actuary Discount Rate (2010) PhDP Growth Rate (2010) Pension Rate
:
Rate of Resignation
:
Accelerated Pension Rate
:
Mortality Rate
:
Rate of Disability
Reconciliation of asset of the employee benefits and pension benefits (past service liability) which is recorded at the balance sheet as of 30 June 2011 and 31 December 2010 are as follows: 31 Desember / December 2010
Nilai Kini Liablitas Nilai Wajar Aset
(64.748.670.673) 42.823.074.280
(64.748.670.673) 42.823.074.280
Obligation of Present Value Fair value of Assets
Status Pendanaan Biaya jasa lalu yang belum diakui - non vested
(21.925.596.393)
(21.925.596.393)
Funding Status Unrecognized past service - non vested
62
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
16 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
vested Kerugian/(Keuntungan) Aktuaria Yang Belum Diakui
-
-
15.737.088.109
15.737.088.109
vested Loss / (Gain) of Unrecognized Actuarial
Jumlah
(6.188.508.284)
(6.188.508.284)
Total
16 .
ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan) Rekonsiliasi perubahan pada aset manfaat pensiun yang diakui di neraca sebagai berikut: 30 Juni / June 2011 Saldo Awal Aset (Liabilitas)
Changes reconciliation of recognized asset are as follows: 31 Desember / December 2010
-
(6.006.790.782)
Beginning Balance of Asset (Obligation) Payment of Post Employment Benefits Current year post employment benefit cost
(6.188.508.284)
(6.188.508.284)
Total
(6.188.508.284)
(3.757.233.502)
-
3.575.516.000
Pembayaran imbalan Pasca Kerja Beban Imbalan Pasca Kerja tahun berjalan Jumlah
ASSET POST-EMPLOYMENTS BENEFITS (continued)
Rekonsiliasi beban manfaat pensiun tahun berjalan yang diakui dineraca per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Biaya Jasa Kini Iuran Karyawan Biaya Bunga Ekspektasi Hasil Investasi Aset Program
Reconciliation of asset of the employee benefits and pension benefits (past service liability) which is recorded at the balance sheet as of 30 June 2011 and 31 December 2010 are 31 Desember / December 2010
-
Current Service Cost Employees Contribution Interest Expense Expectation of Investment Result of (4.069.893.690) Program Assets
Amortisasi dari Kerugian (Keuntungan) Aktuaria yang Belum Diakui
-
1.643.609.256
Amortized of Loss (Gain) Unrecognized Actuarial
Beban (Pendapatan) Imbalan-Pasca Kerja yang diakui
-
6.006.790.782
Expense (Benefit) of recognized post employment benefit
-
b. Manfaat Karyawan Perusahaan menyelenggarakan program manfaat PHK karyawan (post-retirement benefit ) sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program tersebut yaitu program manfaat karyawan perusahaan
63
3.617.579.458 (1.057.925.282) 5.873.421.040
b. Employee Benefits The Company had performed employees post retirement benefit program in accordance with Law No.13 Year 2003 concerning Manpower. In connection with program of employee benefits mentioned, the company provided fund which was deposited in company's saving / TAPER and
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) tersebut yaitu program manfaat karyawan perusahaan (Tabungan Perusahaan/TAPER) yang dikelola secara terpisah oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) yang didirikan dengan Akta No.1 notaris Eliza Pondaag, SH tanggal 1 Oktober 1960 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No.66 notaris Imas Fatimah, SH tanggal 3 Januari 1994. Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut sampai dengan 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebanyak 1.447 karyawan.
16 .
ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
16 .
Penilaian beban manfaat karyawan dan aset (liabilitas) imbalan pasca kerja, sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan laporan No.015/PSAK24/PPDP/EP/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, laporan per 31 Desember 2010. Asumsi-asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut :
Metode Perhitungan Aktuaria Tingkat Diskonto (2010) Tingkat Kenaikan PhDP (2010) Tingkat Pensiun
: : : :
Tingkat Pengunduran Diri
:
Tingkat Pensiun Dipercepat
:
Tingkat Kematian
:
Tingkat Cacat
:
ASSET POST-EMPLOYMENTS BENEFITS (continued) The evaluation of employee benefit expense and asset (liability) of post-employment benefit in accordance with SFAS No.24 (Revised 2004) was performed by PT . Bestama Aktuaria, an independent actuary whose it report No.015/PSAK24/PPDP/EP/I/2011 dated 14 January 2011 for the years ended 31 December 2010. Actuarial assumptions which were used are as follows:
Projected Unit Credit Method 8% per tahun / each year 7% per tahun / each year Seluruh pekerja yang telah memasuki usia pensiun normal (55 tahun) akan segera pensiun / All employees which have entered into pension age (55 years old) will retire immediately 10% per tahun sampai dengan usia 25 tahun kemudian menurun secara linear menjadi 0 di usia 44 tahun / each year up to and including 25 years old and then decrease in a linier manner to be 0 (zero) at 44 years old 1% per tahun dari usia 45 tahun s.d 54 tahun / each year since 45 years old up to and including 54 years old Tabel Mortalita Indonesia II (TMI II) / Table of Indonesia Mortality II (TMI II) 10% dari tingkat kematian / of mortality rate
Rekonsiliasi aset (liabilitas) manfaat pasca kerja karyawan (TAPER) yang diakui di neraca per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Nilai Kini Liabilitas Nilai Wajar Aset
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) which was deposited in company's saving / TAPER and managed separated by Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKKPP) which was established by deed No.1 notary public Elizaz Pondaag, SH dated 1 October 1960 and had been amended several times, the latest of which was covered by deed No.66 notary public Imas Fatimah, SH dated 3 January 1994. Total employees which has the right to obtained benefits until for the year ended 30 June 2011 and 31 December 2010 amounting of 1,447 employees, respectively.
(68.123.789.009) 43.281.965.922
64
: : : :
Valuation of Actuary Method Actuary Discount Rate (2010) PhDP Growth Rate (2010) Pension Rate
:
Rate of Resignation
:
Accelerated Pension Rate
:
Mortality Rate
:
Rate of Disability
Reconciliation of asset (liability) of employees post employment benefits (Company's Saving) which was recognized at the balance sheets as of 30 June 2011 and 31 December 2010 are as follows: 31 Desember / December 2010 (68.123.789.009) 43.281.965.922
Obligation of Present Value Fair value of Assets
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
16 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Status Pendanaan Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui Non Vested Kerugian/(Keuntungan) Aktuaria Yang Belum Diakui
(24.841.823.087)
(24.841.823.087)
434.783.000
434.783.000
37.139.442.308
37.139.442.308
Funding Status Unrecognized Past Service - Non Vested Loss / (Gain) of Unrecognized Actuarial
Jumlah
12.732.402.221
12.732.402.221
Total
ASET IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)
16 .
Rekonsiliasi beban imbalan manfaat pasca kerja tahun berjalan adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2011 Biaya Jasa Kini Biaya Bunga Ekspektasi hasil investasi aset program Amortisasi dari biaya jasa lalu yang belum di akui - non vested
Reconciliation of post-employment benefits expense current year are as follows: 31 Desember / December 2010
-
Current Year Cost Interest Expense Result expectation of program asset (3.779.238.960) investment Amortization of unrecognized past 181.539.000 service cost - non vested
Amortisasi dari kerugian (keuntungan) aktuaria yang belum diakui
-
2.249.368.497
Amortization of loss / (gain) of unrecognized actuarial
Beban imbalan pasca kerja yang diakui
-
8.803.100.655
Post employment benefits which were recognized
-
5.118.971.958 5.032.460.160
-
(Lihat Catatan No.3s dan 35)
17 .
ASSET POST-EMPLOYMENTS BENEFITS (continued)
(See Notes No.3s and 35)
PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
17 .
Terdiri dari: Prosentase Kepemilikan/ Percentage of Ownerships PT Alam Inti Energi PT Citra Waspphutowa PT Mitracipta Polasarana PT PP Taisei Indonesia Construction
30 Juni / June 2011
30,00% 12,50% 4,67%
17.721.300.000 18.250.000.000 1.631.000.000
15,00%
418.050.000
65
INVESTMENT AT ASSOCIATED COMPANIES Consist of: 31 Desember / December 2010
17.721.300.000 15.000.000.000 1.631.000.000
PT Alam Inti Energi PT Citra Waspphutowa PT Mitracipta Polasarana
418.050.000 PT PP Taisei Indonesia Construction
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Jumlah Investasi Pada Perusahaan Asosiasi
17 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
38.020.350.000
34.770.350.000
Total Investment At Associated Companies
a. PT Alam Inti Energi PT PP (Persero) Tbk melakukan penyertaan saham di PT Alam Inti Energi sebesar Rp17.721.300.000 dan atas penyertaan tersebut PT PP (Persero) Tbk berhak atas kepemilikan saham pada PT Alam Inti Energi sebesar 30%. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka akan melakukan usaha di bidang investasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
a. PT Alam Inti Energi PT PP (Persero) Tbk invested in PT Alam Inti Energi shares in the amount of IDR17,721,300,000 and from those investment PT PP (Persero) Tbk entitled to 30 % PT Alam Inti Energi ownership. The collaboration to develop geothermal investment.
b. PT Citra Waspphutowa PT Citra Waspphutowa adalah badan usaha hasil kerjasama antara PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Waskita Karya (Persero), Perusahaan, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Bosowa Trading Internasional yang merupakan perusahaan patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok Antasari sesuai surat Menteri Negara BUMN
b. PT Citra Waspphutowa PT Citra Waspphutowa is a joint venture company between PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, PT Waskita Karya (Persero), The company, PT Hutama Karya (Persero) and PT Bosowa Trading Internasional represents of Toll Road Joint Operation company part of Depok - Antasari in accordance with letter of Minister of State Owned Enterprise INVESTMENT AT ASSOCIATED COMPANIES (continued)
PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (lanjutan)
17 .
No.S-03/MBU/2006 tanggal 09 Januari 2006 perihal Persetujuan Penyertaan pada Perusahaan Patungan di bidang Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, dimana kepemilikan perusahaan adalah 12,5%. Saat ini PT Citra Waspphutowa masih beroperasi secara normal.
No.S-03/MBU/2006 dated 09 January 2006 concerning Investment Approval at Associated Company in Toll Road Depok - Antasari sector with the ownership percentage the company as much as 12,5%. Up to now PT Citra Waspphutowa is still in operating normally.
c. PT Mitracipta Polasarana (PT MCPS). PT MCPS adalah badan usaha hasil kerjasama antara Perusahan, PT Jasindo (Persero), Kopkar Jasindo dan PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). Badan usaha ini bergerak dalam jasa persewaan kantor di kawasan Menteng Jakarta. Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) PT Mitracipta Polasarana tanggal 19 Juni 2003 tentang perubahan modal dasar perusahaan dari Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah) menjadi Rp34.960.000.000 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah) dimana tambahan setoran modal berasal dari pemegang saham mayoritas, dengan keputusan tersebut kepemilikan Perusahaan sebelumnya sebesar 16% terdilusi menjadi 4,67%. Saat ini PT MCPS masih beroperasi secara normal.
c. PT Mitracipta Polasarana (PT MCPS). PT MCPS is a joint venture company between The company, PT Jasindo (Persero), Kopkar Jasindo and PT Perkantoran Perhotelan Indonesia (PPI). The business field of this joint company consist of space rental services at Menteng district, Jakarta. Based on minutes of the Extra Ordinary General Meeting of PT Mitracipta Polasarana dated 19 June 2003, the shareholders resolved to increase the authorized capital of PT Mitracipta Polasarana from IDR25.000.000.000 (twenty five billions rupiah) to be IDR34,960,000,000 (thirty billions nine hundreds and sixty millions rupiah) where the additional paid-in capital proceeded from other majority shareholders, as a result of the decision mentioned, the percentage of ownerships of The company at PT MCPS decrease from 16% to 4,76%. Up to now PT MCPS is still operating normally.
d. PT PP - Taisei Indonesia Construction Untuk mendapatkan pemasaran dari investor asing terutama dari Jepang, Perusahaan bekerja sama dengan Taisei Corporation membentuk badan usaha jasa konstruksi yang diberi nama PT PP - Taisei Indonesia Construction yang berkedudukan di Jakarta. Saat ini kepemilikan saham Perusahaan adalah 15%. Sebelumnya kepemilikan perusahaan adalah 52%, karena memburuknya kondisi
d. PT PP - Taisei Indonesia Construction To obtain market from the foreign investor especially from Japan, The company cooperated with Taisei Corporation formed business entity service construction under the named of PT PP - Taisei Indonesia Construction domiciled in Jakarta. Currently the company has 15% ownership. Formerly the ownership of PT PP (Persero) was 52%, cause difficulty of economics conditions in Indonesia since
66
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) perusahaan adalah 52%, karena memburuknya kondisi perekonomian di Indonesia sejak tahun 1997 yang mempengaruhi performance perusahaan, pada tahun 1998 perusahaan melepas sebagian besar kepemilikannya kepada Taisei sehingga kepemilikan perusahaan menjadi 15 %. Saat ini PT PP - Taisei Indonesia Construction masih beroperasi secara normal.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) cause difficulty of economics conditions in Indonesia since 1997, which influenced the company's performance, in the year 1998 the company carried out a large part of ownership to Taisei corporation until the ownership of the company to be 15%. Up to now PT PP - Taisei Indonesia Construction is still operating normally.
(lihat Catatan No.3l)
18 .
(See Notes No.3l)
18 .
PROPERTI INVESTASI Terdiri dari :
INVESTMENT PROPERTY Consist of:
Saldo Awal / Beg Balance
30 Juni / June 2011 Penambahan / Pengurangan / Additions Deductions
Saldo Akhir / End Balance
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung: Hak atas tanah Bangunan Jumlah
At Cost Direct Ownership 17.064.285.889
450.150.000
-
17.514.435.889
98.164.030.064
-
-
98.164.030.064
115.228.315.953
450.150.000
-
115.678.465.953
Aset Dalam Pelaksanaan Bangunan Jumlah
1.574.837.080
5.439.970.589
-
1.574.837.080
5.439.970.589
-
Jumlah Harga Perolehan
116.803.153.033
5.890.120.589
-
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan
21.884.635.619
2.419.800.727
-
21.884.635.619
2.419.800.727
-
Nilai Buku
94.918.517.414
Saldo Awal / Beg Balance
Assets Under Construction Buildings 7.014.807.669 Total 7.014.807.669
122.693.273.622
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung:
Total At Cost
Depreciation Accumulation Direct Ownership 24.304.436.346 Buildings Total Depreciation 24.304.436.346 Accumulation 98.388.837.276
31 Desember / December 2010 Penambahan / Pengurangan / Additions Deductions
Land rights Buildings Total
Book Value
Saldo Akhir / Ending Balance At Cost Direct Ownership
67
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Hak atas tanah Bangunan Jumlah
18 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
11.699.249.870
5.365.036.019
-
17.064.285.889
22.861.663.905
75.302.366.159
-
98.164.030.064
34.560.913.775
80.667.402.178
-
115.228.315.953
1.574.837.080
Aset Dalam Pelaksanaan Bangunan Jumlah
70.311.630.461
1.574.837.080
70.311.630.461
70.311.630.461
1.574.837.080
70.311.630.461
Jumlah Harga Perolehan
104.872.544.236
82.242.239.258
70.311.630.461
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung: Bangunan Jumlah Akumulasi Penyusutan
19.106.531.559
2.778.104.060
-
19.106.531.559
2.778.104.060
-
Nilai Buku
85.766.012.677
18 .
Pembebanan penyusutan aset properti investasi dan amortisasi adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2011
19 .
Assets Under Construction Buildings 1.574.837.080 Total
116.803.153.033
Total At Cost
Depreciation Accumulation Direct Ownership 21.884.635.619 Buildings Total Depreciation 21.884.635.619 Accumulation 94.918.517.414
PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
Land rights Buildings Total
Book Value
INVESTMENT PROPERTY (continued) Loaded of fixed assets depreciation and amortization are as follows: 31 Desember / December 2010
Beban pokok penjualan Beban usaha
2.419.800.727 -
2.778.104.061 -
Cost of goods sold Operating expense
Jumlah
2.419.800.727
2.778.104.061
Total
Properti investasi untuk aset dalam pelaksanaan terdiri dari:
The investment property for the assets under construction, consist of:
Aset dalam pelaksanaan Hotel Park Bandung per 30 Juni 2011 sebesar Rp3.593.824.610, saat ini dalam proses pekerjaan persiapan. Rencana total investasi sebesar Rp40.950.000.000 direncanakan selesai tahun 2011.
Asset under construction of Park Hotel Bandung presented on 30 June 2011 in amount of IDR3,593,824,610, now under construction preliminaries. Total investment plans around IDR40,950,000,000 will be done by year 2011.
(lihat Catatan No.3m)
(See Notes No.3m)
ASET TETAP
19 .
Terdiri dari :
FIXED ASSETS Consist of:
Saldo Awal / Beg Balance
30 Juni / June 2011 Penambahan / Pengurangan / Additions Deductions
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung:
Saldo Akhir / End Balance At Cost Direct Ownership
68
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Hak atas tanah Bangunan Mesin & peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Harga Perolehan Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung: Bangunan Mesin & peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
19 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
49.200.656.444
300.500.000
450.150.000
49.051.006.444
30.873.546.044
1.190.965.235
-
32.064.511.279 47.928.578.171
47.928.578.171
-
-
198.455.827
-
-
198.455.827
5.331.518.860
-
-
5.331.518.860
133.532.755.346
1.491.465.235
450.150.000
134.574.070.581
7.845.089.292
763.637.507
43.487.932.726
630.368.280
-
198.455.825
-
-
4.874.357.131
225.863.898
-
56.405.834.974
1.619.869.685
-
77.126.920.372
19 . Saldo Awal / Beg Balance
Depreciation Accumulation Direct Ownership 8.608.726.799 Buildings 44.118.301.006 Machineries & tools 198.455.825 Vehicle Office Equipment 5.100.221.029 Total Depreciation 58.025.704.659 Accumulation 76.548.365.922
ASET TETAP (lanjutan)
Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung: Bangunan Mesin & peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Akumulasi Penyusutan Nilai Buku
Book Value
FIXED ASSETS (continued)
31 Desember / December 2010 Penambahan / Pengurangan / Additions Deductions
Saldo Akhir / End Balance
Biaya Perolehan Pemilikan Langsung: Hak atas tanah Bangunan Mesin & peralatan Kendaraan Inventaris kantor Jumlah Harga Perolehan
Land rights Buildings Machineries & tools Vehicle Office Equipment Total At Cost
At Cost Direct Ownership 55.391.318.463
-
6.190.662.019
49.200.656.444
21.124.996.529
9.786.630.880
38.081.365
30.873.546.044
47.928.578.171
-
-
47.928.578.171
198.455.827
-
-
198.455.827
5.331.518.860
-
-
5.331.518.860
129.974.867.850
9.786.630.880
6.228.743.384
133.532.755.346
6.601.769.396
1.243.319.897
40.144.559.787
3.343.372.939
-
198.455.825
-
-
4.168.190.862
706.166.269
-
51.112.975.870
5.292.859.105
-
78.861.891.980
Depreciation Accumulation Direct Ownership 7.845.089.293 Buildings 43.487.932.726 Machineries & tools 198.455.825 Vehicle 4.874.357.131 Office Equipment Total Depreciation 56.405.834.975 Accumulation 77.126.920.371
Pembebanan penyusutan aset tetap kepemilikan langsung dialokasikan sebagai berikut : 30 Juni / June 2011
69
Land rights Buildings Machineries & tools Vehicle Office Equipment Total At Cost
Book Value
Depreciation expense of fixed assets charged as follows: 31 Desember / December 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Beban pokok penjualan Beban usaha Jumlah
19 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
891.370.849 728.498.836
4.040.410.808 1.252.448.297
Cost of goods sold Operating expense
1.619.869.685
5.292.859.105
Total
Dari jumlah aset tetap tersebut di atas, telah dijaminkan atas fasilitas yang diperoleh Perusahaan kepada Bank, sebagai berikut: - Berupa 31 (tiga puluh satu) bidang tanah SHGB, bangunan dan sarana pelengkap seluas 142.944 M2 yang letaknya tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Bengkulu dan Sumatera utara, dan 1 (satu) bidang tanah SHP seluas 788 M2 di Jakarta serta 2 (dua) bidang tanah SHGB seluas 1.848 M2 yang terletak di Jakarta dan Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
The total fixed assets mentioned above had been pledged as the collateral upon the credit facilities obtained by the company from the bank are as follows: - 31 (thirty one) lands (Building concession - SHGB), The building and the facilities of 142,944 square metres which located separately in Jakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, Lampung, Bengkulu, and North Sumatra and 1 (one) land SHP of 788 square meters in Jakarta and 2 (two) lands building use certificated of 1,848 square meters located in Jakarta and West Java as the collateral to PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
-
-
Berupa sebidang tanah SHGB seluas 3.555 M2 yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan 10 (sepuluh) bidang tanah SHGB seluas 45.630 M2 yang terletak di Pekayon, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dijadikan sebagai jaminan pada PT Bukopin (Persero), Tbk.
ASET TETAP (lanjutan)
19 .
A field of land building use certificated (SHGB) of 3,555 square metres located in Padang Pariaman District, West Sumatra and 10 (ten) lands Building use certificated (SHGB) of 45,630 square metres located in Pekayon, Bekasi District West Java, which used as the Collateral to PT Bukopin (Persero), Tbk.
FIXED ASSETS (continued)
-
Sebidang tanah seluas 29.955 M2 yang terletak di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan dijadikan sebagai jaminan pada PT CIMB Niaga, Tbk.
-
A field of land of 29,955 square metres located in Pekayon Jaya, South Bekasi, with used as the Collateral to PT CIMB Niaga, Tbk.
-
Sebidang tanah, bangunan, gudang, yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dijadikan sebagai jaminan pada PT BRI (Persero), Tbk.
-
A field of land, Building, Warehouse, located in Sidoarjo District East Java as the Collateral to PT BRI (Persero), Tbk.
-
Seluruh HGB atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam daftar aset tetap perusahaan sudah atas nama perusahaan.
-
All building and land concession which were recorded in the Company's fixed assets list are already on behalf of the company's name.
Jumlah nilai perolehan aset tetap yang dijaminkan adalah sebesar Rp76.516.314.992.
All the cost of asset that pledged as collateral to bank for obtaining credit facilities amounted to IDR76,516,314,992.
Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap terhadap risiko kebakaran, terorisme, sabotase dan risiko lainnya berdasarkan beberapa paket polis asuransi, dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:
The fixed assets except the land are covered with insurance against the risks of fire, terrorism, sabotage and other risks based on several insurance policy packages, at the sum insured as follows:
Penanggung / Insurance PT Asuransi Jasindo (Persero) PT Asuransi Jasindo (Persero) PT Asuransi Jasindo (Persero) PT Asuransi Jasindo (Persero) PT Asuransi Jasindo (Persero)
Nomor Polis / Sertificate Number 202.203.200.10.0002 202.207.200.10.0002 202.297.200.10.00087 202.404.200.10.00015 202.406.200.10.00004
70
Jangka Waktu / Period of Insurance 20-9-2010 20-9-2010 20-9-2010 20-9-2010 20-9-2010
-
20-9-2011 20-9-2011 20-9-2011 20-9-2011 20-9-2011
Nilai Pertanggungan / Sum Insurance 33.378.474.000 33.378.474.000 33.378.474.000 4.514.849.200 155.000.000
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Asuransi Jasindo (Persero) PT MAA General
202.716.200.10.00006 05.01.11.000151
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 20-9-2010 - 20-9-2011 01-01-2011 - 01-01-2012
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.
Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 30 Juni 2011 dan 2010.
Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the fixed assets. Management did not perform allowance of impairment of fixed assets as of 30 June 2011 and 2010. (See Notes No. 3n, 20, 23, 26 and 33)
(lihat Catatan No. 3n, 20, 23 dan 33)
20 .
20 .
UTANG BANK - JANGKA PENDEK Terdiri dari:
Pihak Pihak Yang Berelasi PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT BNI (Persero), Tbk Sub Jumlah
671.135.442.744 172.003.860.217 282.000.000.000 120.780.544.377
Sub Jumlah Jumlah Utang Bank - Jangka Pendek
Sub Total
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) 31 Desember / December 2010
224.334.683.724 157.463.970.370
71.534.683.724 132.925.686.671
381.798.654.094
204.460.370.395
1.627.718.501.432
657.656.385.367
a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Related Parties PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT BNI (Persero), Tbk
453.196.014.972 20 .
30 Juni / June 2011 Pihak Ketiga PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk
210.803.776.309 72.121.294.219 100.000.000.000 70.270.944.444
1.245.919.847.338
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
SHORT TERM - BANK LOANS Consist of: 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011
20 .
1.000.000.000 22.744.932.485
Third Parties PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Bukopin, Tbk Sub Total Total Short Term - Bank Loans
a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Utang kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving, Cash Loan, dan Non Cash Loan (NCL), sesuai dengan dengan akta perjanjian modal kerja No.33 tanggal 16 Mei 2000 notaris Raharti Sudjardjati SH dan surat PT Bank Mandiri (Persero) No.CBG.ONE/45/2005 tentang surat Penawaran Pemberian Kredit kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk perpanjangan masa fasilitas kredit modal kerja, tambahan plafon fasilitas non cash loan dan izin penerbitan Medium Term Notes . Fasilitas tersebut dapat diperpanjang dan terakhir dengan surat penawaran pemberian kredit (SPPK) untuk fasilitas cash loan dan non cash loan dari Bank Mandiri No. CBG.CB1/SPPK.015/2010 tanggal 10 Mei 2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
71
Loan facility from PT Mandiri Bank (Persero), Tbk represent working Capital Loan - Revolving, Cash and Non Cash Loan (NCL) according to deed Working Capital Agreement No. 33 dated 16 May 2000 notary Raharti Sudjardjati SH and letter of PT Bank Mandiri No. CBG.ONE/45/2005 regarding the credit offer to PT PP (Persero) for renewal the period of working capital loan facility, non cash loan additional facility and the permit for issuance the medium term notes. The facility mentioned could be extended and the latest based on the letter from Bank Mandiri No. CBG.CB1/SPPK.015/2010 dated 10 May 2010 regarding credit facility offering (SPPK), with terms and conditions as follow:
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
sebagai berikut: 1) Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) - Revolving Tujuan penggunaannya untuk pembiayaan modal kerja usaha jasa-jasa konstruksi dan property dengan limit kredit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), perpanjangan terakhir berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2012, suku bunga 11% per tahun dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.
1)
Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut : a. Non Aset Tetap - Piutang Usaha - Persediaan Bahan Bangunan - Surat Deposito Berjangka senilai Rp15.200.000.000 diikat secara gadai.
Working Capital Facility - Revolving The purposes of the facility is for funding working capital of construction and property business activities with the credit limit IDR80,000,000,000 (eighty billion Rupiah). The latest extension is 1 (one) year period starting from 16 May 2011 to 15 May 2012 with the interest rate 11% per annum, effectively monthly paid and could be changed based on prevail stipulation. The collateral on the credit facility are as follows: a. Non Fixed Assets - Trade Receivable - Inventories of building materials - Time Deposits amounted to IDR15,200,000,000 pledged as the collateral.
- Omzet kontrak proyek diikat secara cessie. b.
20 .
- Income from project agreed binding as cessie.
Aset Tetap - 37 (tiga puluh tujuh) bidang tanah berikut bangunan.
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
b.
20 .
2) Fasilitas KMK - Transaksional Merupakan limit kredit yang bersifat revolving dengan tujuan penggunaan untuk tambahan modal kerja dengan limit kredit sebesar Rp820.000.000.000 (delapan ratus dua puluh milyar Rupiah) dengan suku bunga 11% per tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perpanjangan terakhir berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2012.
Fixed Assets - 37 (thirty seven) fields of land areas with the buildings.
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) 2)
Working Capital Facility - Transactional Represent revolving credit limit for purposed of working capital additional with the credit limit IDR820,000,000,000 (eight hundreds twenty billions Rupiah) with 11% interest rate per annum and could be changed based on regulations. The latest extension time is 1 (one) year period starting from 16 May 2011 up to 15 May 2012.
Agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut : a. Non Aset Tetap - Tagihan / piutang proyek yang dibiayai dengan fasilitas KMK Transaksional (piutang tersebut juga untuk menjamin fasilitas KMK Revolving dan NCL).
The collateral on the credit facility are as follows: a. Non Fixed Assets - Trade receivables from the projects which funded with the facility of Working Capital Loan - Transactional (the account receivables are also for the guarantee of Working Capital Loan
Revolving and NCL)
b.
b.
Aset Tetap - Dikaitkan dengan Revolving dan NCL.
jaminan
fasilitas
KMK
3) Fasilitas KMK - Subkontraktor Merupakan fasilitas kredit standby loan yang bersifat
72
3)
Fixed Assets - Related to facility of Working Capital Loan (KMK) guarantee and NCL.
Working Capital Loan - Subcontractor Represent standby loan facility - revolving with the
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
revolving, dengan limit sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah), suku bunga 11% per tahun dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan bank. Perpanjangan terakhir berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2012. Tujuan penggunannya untuk plafond pembiayaan atas tagihan Subkontraktor kepada perusahaan yang dikelola Commercial Banking . Jangka waktu pelunasan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penarikan.
limit credit amounted to IDR100,000,000,000 (one hundred billions Rupiah), the interest rate 11% per annum and any time could be changed based on bank stipulation. The latest extension time is 1 (one) year period starting from 16 May 2011 up to 15 May 2012. The purpose facility is for funding ceiling upon payable of subcontractors by the company which is managed by Commercial Banking. Period of instalment is maximum 3 (three) months since the withdrawal.
Agunan: Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit perusahaan di Bank Mandiri lainnya.
The collateral: related to the company credit facility collateral in others Bank Mandiri.
4) Fasilitas Kredit Investasi Merupakan fasilitas kredit Non Revolving dengan limit sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima milyar Rupiah), suku bunga 11% per tahun dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di bank Mandiri. Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 25 Mei 2011. Tujuan penggunannya untuk pengambilalihan pembiayaan aset tetap berupa Hotel Patria Park.
4)
Agunan: Dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit perusahaan di Bank Mandiri lainnya.
20 .
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
Investment Credit Facility Represent of Non Revolving credit with the limit credit amounted to IDR55.000.000.000,- (fifty five billions rupiah), the interest rate 11% p.a. and any time could be changed based on bank Mandiri stipulation. The period were 5 (five) years start from 25 May 2011 for funding fixed asset as Hotel Patria Park. The collateral: related to the the company credit facility collateral in others Bank Mandiri.
20 .
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
5) Fasilitas Non Cash Loan (NCL) Fasilitas Non Cash Loan (NCL) dengan plafond sebesar Rp4.250.000.000.000 (empat trilyun dua ratus lima puluh milyar rupiah) tujuan penggunaan: (i) Penerbitan Bank Garansi (ii) LC/SKBDN, (iii) SCF ( Supply Chain Financing ), Switchable untuk penerbitan BG dan LC/SKBDN dan SCF maksimal sebesar Rp1.350.000.000.000 (satu trilyun tiga ratus lima puluh milyar Rupiah), untuk kepentingan PT PP (Persero) dan pihak ketiga yang terkait dengan Joint Operation . Total outstanding SCF maksimal sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah).Jangka waktu plafond 1 (satu) tahun sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 15 Mei 2012. Jangka waktu LC maksimum 180 hari setelah tanggal Bill of Lading (B/L).
5)
Non Cash Loan Facility Represent facility of Non Cash Loan with the ceiling of IDR4,250,000,000,000 (Four trillion and two hundreds and fifty hundreds billion Rupiah) with purposes: (i) issuance of bank guarantee, (ii) LC and SKBDN, (iii) SCF (Supply Chain Financing), (iv) switchable for issuing bank guarantee and LC/SKBDN & SCF including maximum acceptance amounting eq. IDR1,350,000,000,000 (one trillion and thirty five hundreds billion Rupiah) for the Company's interest and other party related to the joint operation activities. Total outstanding SCF maximum acceptance amounting IDR300,000,000,000 (three hundreds billion rupiah). The time period is 1 (one) year from 16 May 2011 to 15 May 2012. Maximum LC period is 180 days due to the Bill of Lading (B/L) issued.
6) Fasilitas Treasury Line Merupakan fasilitas kredit bersifat Advise & Uncommitted Line dengan limit sebesar USD2,200,000 (dua juta dua ratus ribu US dollar). Perpanjangan terakhir berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 s/d 15 Mei 2012. Tujuan
6)
Treasury Line Facility Represent Advise and Uncommitted Line credit facility with the limit credit amounting to USD 2,200,000 (two million and two hundred thousands USD). The latest extension time period is 1 (one) year from 16 May 2011 to 15 May 2012. The credit
73
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) tanggal 16 Mei 2011 s/d 15 Mei 2012. Tujuan penggunaanya untuk transaksi treasury (FX Today, Tom, Spot, Forward) dalam rangka membayar/melunasi liabilitas L/C Impor/SKBDN yang akan jatuh tempo yang dibuka atas nama perusahaan.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) year from 16 May 2011 to 15 May 2012. The credit facility is used for treasury transactions (FX Today, Tom, Spot, Forward) to pay off Import LC / SKBDN obligation which will be due opened on be half of the company.
Sehubungan dengan rencana perusahaan untuk IPO, sesuai dengan surat dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. No.CBG.CB2/D04.113/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Permohonan Pencabutan Beberapa Klausul dalam Perjanjian Kredit, perusahaan telah mendapat pencabutan klausul negative covenant dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan.
In connection with company planning to IPO, in accordance with letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.CB2/D04.113/2009 dated 15 October 2009 regarding Request of Retraction of Some Clauses in Loan Agreement, the Company has gotten retraction clause negative covenant from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon loan facility which was received by the company.
b. PT Bank Syariah Mandiri
b. PT Bank Syariah Mandiri
Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa pembiayaan Wa'ad/Line Facility switchable seluruh skim (murabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah) dengan Limit Rp250.000.000.000 (Dua Ratus Lima puluh milyar rupiah), sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Perpanjangan dan Peningkatan Limit pembiayaan Bank Syariah Mandiri No. 12/056-3/SP3/DKI tanggal 23 Juni 2010, expected return/equivalent rate ditentukan pada saat pencairan sesuai FRR dan rating. Jangka waktu dari tanggal 01 Mei 2010 s.d 01 Juli 2012. Cara penarikan dengan Fasilitas pembiayaan ditarik bertahap, dengan maksimal penarikan sesuai ketentuan khusus syarat pencairan. 20 .
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
Funding facility of PT Bank Syariah Mandiri are Wa'ad/Line Facility switchable all of skim (rabahah, musyarakah, hawalah, kafalah, wakalah) limit IDR250,000,000,000 ( Two hundred and fifty billion rupiah), according to the Letter of Loan Agreement Bank Syariah Mandiri No. 12/056-3/SP3/DKI dated 23 June 2010, expected return/equivalent rate determine of withdrawal base on FRR and Rating. Time period start from 01 May 2010 due date 01 July 2012. Withdrawl of Defrayal facility is per phase, maximum withdrawal according to the specific requirement.
20 .
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
Fasilitas dari PT Bank Syariah Mandiri berupa pembiayaan Al-Musyarakah dengan Limit Rp50.000.000.000 (Lima puluh milyar Rupiah), sesuai dengan surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri No. 12/0683/SP3/DKI tanggal 24 Agustus 2010, nisbah bagi hasil dicadangkan di muka selama pembiayaan.
Funding facility of PT Bank Syariah Mandiri are Al Musyarakah with limit IDR50,000,000,000 (fifty billions Rupiah), according to the Letter of Loan Agreement Bank Syariah Mandiri No.12/068-3/SP3/DKI dated 24 August 2010, Nisbah profit sharing is reserved in advance for financing.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 perpanjangan perjanjian kredit masih dalam proses persetujuan.
Due to dated 30 June 2011 the agreement of credit extension under process.
Jaminan atas fasilitas tersebut adalah piutang usaha kepada DPU Dirjend Sumber Daya Air, TOA Corporation, PT Tiara Metropolitan Jaya, PT Pancakarya Griyatama, DPU Dirjend Cipta Karya, dan KSO PP-Hasta, diikat fidusia notariil sebesar Rp250.000.000.000, dan Bilyet Deposito atas nama Perusahaan sebesar Rp.50.000.000.000.
Guarantee upon those mentioned facility is account receivables to DPU Dirjend Sumber Daya Air, TOA Corporation, PT Tiara Metropolitan Jaya, PT Pancakarya Griyatama, DPU Dirjend Cipta Karya, and KSO PP-Hasta, cessie IDR250,000,000,000 and Time Deposits on behalf of the company amounted IDR50,000,000,000.
c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
c. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Utang pada PT BRI (Persero) Tbk merupakan utang atas KMK R/K dan KMK Konstruksi, sesuai dengan perjanjian perpanjangan kredit No. 2 tanggal 7 Juni 2006 dan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R.II-382ADK/DKR/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal
74
Loan from PT BRI (Persero) Tbk represents loan of current account Working Capital Loan (WCL) and Construction WCL, in accordance with Agreement of Credit Extension No.2 dated 7 June 2006 and letter from PT BRI (Persero) Tbk No. R.II-382/ADK/DKR/10/2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) ADK/DKR/10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 perihal penawaran putusan persetujuan memperoleh fasilitas KMK R/K, KMK Konstruksi, NCL dan PJI, dengan rincian sebagai berikut:
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) PT BRI (Persero) Tbk No. R.II-382/ADK/DKR/10/2010 dated 25 October 2010 regarding Offering Decision of Bridging Loan Obtain Agreement, issuance Current Account WCL, Construction WCL, NCL and PJI, detail as follows: 1) WCL Current Account with Max Co. Fixed ceiling amounting of IDR50,000,000,000 (fifty billions Rupiah) for working capital the company. Interest rate 11% each year, effective imposed each month. This interest rate is reviewable at any time in accordance with terms of interest rate valid at PT BRI (Persero) Tbk. Time period since conversion credit covenant up to and including 07 June 2011. 2) WCL Construction represents WCL construction in the form of Pseudo Current Account with Max Co. ceiling fixed amounting of IDR200,000,000,000 (two hundreds billions Rupiah) with interest rate 11% each year, imposed effective each month. This interest rate is reviewable at any times accordance with terms of interest rate valid at PT BRI (Persero) Tbk. Time period since conversion credit covenant until 7 June 2011. 3) Bank Guarantee (BG) & Trust Receive are NCL Facility, celling amount IDR500,000,000,000,- (five hundred billions rupiahs) for issuance BG for tender bond guarantee, advance payment guarantee, working guarantee, time period until 7 June 2011.
1) KMK R/K dengan Max Co. Tetap, plafond sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) dengan tujuan untuk modal kerja operasional perusahaan. Suku bunga 11% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini dapat ditinjau kembali setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI. Jangka waktu sejak akad kredit konversi sampai dengan tanggal 07 Juni 2011. 2) KMK Konstruksi merupakan KMK Konstruksi dalam bentuk kredit Pseudo R/K dengan Max. Co (plafond) tetap sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga 11% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. Suku bunga ini reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga yang berlaku di BRI. Jangka waktu sejak akad kredit konversi sampai dengan tanggal 07 Juni 2011. 3) Bank Garansi (BG) & Trust Receive merupakan fasilitas Non Cash Loan dengan plafond Rp500.000.000.000 (Lima ratus milyar rupiah) digunakan untuk BG untuk penerbitan jaminan tender, uang muka, jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan, jangka waktu sampai dengan 07 Juni 2011.
20 .
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
20 .
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
Agunan atas KMK Konstruksi tersebut adalah sebagai berikut : a. Tanah bangunan gudang di Kec. Sidoarjo, Jawa Timur dengan nilai pengikatan sebesar Rp1.954.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah).
Collaterals of the WCL Construction mentioned as follows: a. Land of warehouse at Kec. Sidoarjo, East Java with binding value amounting of IDR1,954,000,000 (one billion nine hundreds and fifty four millions Rupiah).
b.
Piutang usaha dengan nilai pengikatan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).
b.
c.
Proyek Gedung PU Jakarta, Proyek RS Pekanbaru, Proyek Apartemen Tifani, Proyek yang dibiayai dengan KMK Konstruksi.
c.
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 perpanjangan perjanjian kredit masih dalam proses persetujuan. d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Account receivables with binding value amounting of IDR100,000,000,000 (one hundred billions Rupiah). Gedung PU Jakarta Project, RS Pekanbaru Project, Apartement Tifani Project, Project are funding by Working Capital Loan.
Due to dated 30 June 2011 the agreement of credit extension under process. d. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Utang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan pinjaman atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving dan KMK Line Transaksional, sesuai dengan dengan akte perjanjian Kredit Modal Kerja No.22 tanggal 08 Juni 2010 notaris Imas Fatimah SH.,M.Kn dan surat
75
Loan to PT Bank Negara Indonesian, Tbk represent of facility of Revolving Working Capital Loan and WCL Line transactional according to Working Capital Agreement No.22 dated 08 June 2010 notary Imas Fatimah, SH.,M.Kn and Offering Letter of PT Bank Negara Indonesia Tbk No.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Juni 2010 notaris Imas Fatimah SH.,M.Kn dan surat Penawaran Fasilitas Kredit No. KPS/2.1/157/R tanggal 07 Juni 2010. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) and Offering Letter of PT Bank Negara Indonesia Tbk No. KPS/2.1/157/R dated 07 June 2010. Time Period 08 June and due date 07 June 2011, with condition as follows:
1) Kredit Modal Kerja (KMK), maksimum sebesr Rp. 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah), digunakan untuk tambahan modal kerja proyek-proyek yang telah dimenangkan, jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan tingkat bunga 11,00% per tahun.
1)
Kredit bersifat RC Terbatas/Revolving , Jaminan berupa Piutang Termijn atas proyek yang dibiayai diikat secara Cessie.
20 .
Working Capital Loan, maximum amount IDR. 50.000.000.000 (Fifty billions rupiah), used for additional projects working capital who has won, time periods 1 (one) year, with interest rate 11,00 % per annum. The type of credit is Limited RC / Revolving, the Guarantee as a account receivables for projects binding as cessie.
2) KMK Line Transaksional, maksimum sebesar Rp.200.000.000.000,- (Dua ratus milyar), untuk keperluan Tambahan Modal Kerja proyek-proyek yang telah dan akan dimenangkan, jangka waktu 1 (satu) tahun, bersifat RC Terbatas (Clean Up System ), tingkat bunga 11,00% p.a. Jaminan berupa tagihan termijn atas proyek-proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit ini diikat secara cessie.
2)
Maximum amount IDR 200.000.000.000 (Two hundred billions rupiah), used for additional projects working capital that will and has won by PT. PP, with time periods 1 (one) year, as a limited RC (Clean Up System), interest rate 11,00 % per annum. The Guarantee as a termijn claim of projects that has funded by this credit facility binding by cessie.
3) Corporate Loan (Switchable) , maksimum sebesar Rp.250.000.000.000,- (Dua ratus lima puluh milyar), digunakan untuk take over /penyelesaian fasilitas kredit an. PT Griya Pancaloka dan berikut penyelesaian proyek Hotel di Kavling N5- Nusa Dua Bali.
3)
Corporate Loan (Switchable), maximum amount IDR250.000.000.000 (Two hundred and fifty billions rupiah), used for take over /credit facility accomplishment on behalf to PT Griya Pancaloka and also accomplishment of hotel projects in Kavling N5 - Nusa Dua Bali.
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
20 .
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
Kredit berbentuk Aflopend, dengan jangka waktu tujuh tahun sejak Perjanjian Kredit ditandatangani termasuk masa grace period selama 1 tahun. Tingkat bunga 11,00% per anum.
Credit form is Alfopend, with time periods 7 (seven) years since credit agreement has signed include grace periods for 1 (one) year . The Interest Rate is 11.00 % per annum.
Jaminan berupa Tanah dan bangunan hotel di Kavling N.5 Nusa Dua Bali yang diambil alih dari PT.Griya Pancaloka diikat Hak Tanggungan sebesar nilai yang mencover fasilitas kredit. 4) Fasilitas Non Cash Loan, maksimum Rp250.000.000.000 (Dua ratus lima puluh milyar), untuk keperluan Garansi Bank/SBLC/SKBDN/LC, jangka waktu 1 (satu) tahun .
The collateral of credit facilities is hotel at Kav. N.5 Nusa Dua Bali that taken over from PT Griya Pancaloka binding by collateral amounting as the credit. Non Cash Loan facility, maximum amount IDR 250.000.000.000 (Two hundred and fifty billions rupiah), used for Bank Guarantee / SBLC / SKBDN / LC, with time periods 1 (one) year.
4)
Provisi untuk GB/SBLC 1,00% p.a, penerbitan SKBDN/LC: pembukaan 0,50% p.a, Amendmend 0,50% p.a, akseptasi 0,75% p.a.
Provision for BG / SBLC is 1,00 % per annum, opening of SKBDN / LC: opening 0,50 % per annum, amendment 0,50 % per annum, acceptation 0,75 % per annum.
Perpanjangan perjanjian kredit masih dalam proses persetujuan.
The agreement of credit extension under process.
e. PT Bank Bukopin, Tbk
e. PT Bank Bukopin, Tbk
76
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
20 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Utang pada PT Bank Bukopin Tbk merupakan fasilitas Line Kredit Modal Kerja dan Line Bank Garansi, sesuai dengan surat PT Bank Bukopin Tbk No.6044/DKM/VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 perihal persetujuan penambahan plafon dan No.2059/DKM/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit, yang terakhir telah diaktekan dengan akte No. 3 notaris Warda Sungkar Alurmei, SH tanggal 11 April 2007. Fasilitas tersebut telah diperpanjang kembali sesuai surat PT Bank Bukopin Tbk No.3016/DKM/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal persetujuan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Bank Garansi, sampai dengan tanggal 21 Maret 2013, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Loan to PT Bank Bukopin Tbk represent of facility of Working Capital Loan and Bank Guarantee Line in accordance with letter of PT Bank Bukopin Tbk No. 6044/DDKM/VIII/2005 dated 5 August 2005 regarding Approval of Ceiling Additional and No. 2059/DKM/III/2007 dated 27 March 2007 regarding Approval Extension of the Credit Facility by deed No.3 notary public Warda Sungkar Alurmei, SH dated 11 April 2007. The facility mentioned has been extended based on the letter of PT Bank Bukopin Tbk No.3016/DKM/III/2011 dated 31 March 2011 regarding Extension of the Working Capital Loan and Bank Guarantee Facility, due to 21 March 2013 have been approval extension, with terms and conditions as follow:
1) Fasiltas Line Kredit Modal Kerja-Reguler, digunakan untuk Modal Kerja Konstruksi untuk pelaksanaan proyek pemerintah dan swasta yang dibiayai PT Bank Bukopin Tbk. Plafond sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013, suku bunga 12,00% / tahun efektif (review per bulan).
1)
Working Capital Loan Line Facility - Regular used for construction working capital work execution of government and private company projects funded by PT Bank Bukopin Tbk. The ceiling amounting to IDR150,000,000,000 (one hundred fifty billions Rupiah) with the period of time from 21 March 2011 to 21 March 2013, interest rate 12.00% per annum, effective (monthly reviewed).
2) Fasiltas Kredit Modal Kerja - PRK, digunakan untuk Modal Kerja Konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan proyek pemerintah dan swasta yang dibiayai PT Bank Bukopin Tbk. Plafond sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah) dengan jangka waktu 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013, suku bunga 12,00% per tahun efektif (review per bulan).
2)
Working Capital Loan Facility - Current Amount, used for the construction work capital for work execution of government and private company projects funded by PT Bank Bukopin Tbk. The ceiling was IDR25,000,000,000 (twenty five billions Rupiah) with the period of time from 21 March 2011 to 21 March 2013, interest rate 12.00% per annum effective (monthly reviewed).
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
20 .
3) Fasiltas Line Bank Garansi, digunakan untuk Jaminan Penawaran, Jaminan uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan Proyek. Plafond sebesar Rp25.000.000.000 dengan jangka waktu 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013. Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut: a. Bilyet deposito rupiah di PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta Rupiah). b.
Sebidang tanah pekarangan dengan SHGB No.11 tertanggal 20 Maret 1999, tercatat atas nama perusahaan seluas 3.555 m2, berdasarkan Surat Ukur No.04/1998 tanggal 24 Maret 1998 yang terletak di Desa Benteng, Kec. 2 X 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat.
77
SHORT TERM - BANK LOANS (continued) 3)
Bank Guarantee Line Facility, was used for the quotation guarantee, down payment guarantee, surety guarantee and project maintenance guarantee with the ceiling IDR25,000,000,000 (twenty five billions Rupiah) with the period of time from 21 March 2011 to 21 March 2013. Collateral on the credit facility mentioned are as follow: a. Rupiah Time Deposit account at PT Bank Bukopin Tbk amounting to IDR7,500,000,000 (seven billions and five hundreds millions Rupiah). b. A field of land with building concession (SHGB) No.11 dated 20 March 1999, recorded on be half of the company of 3,555 m2. Based on measure certificate No.04/1998 dated 24 March 1998 located in Desa Benteng, District 2 x 11 Enam Lingkung Padang Pariaman District, West Sumatra.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) Padang Pariaman District, West Sumatra.
c.
10 (sepuluh) bidang tanah dengan SHGB tercatat atas nama perusahaan.
c.
d.
Seluruh tagihan efektif per Februari 2011 milik PT PP (Persero)Tbk dari proyek yang dibiayai/diserahkan senilai Rp.627.155.224.000 (enam ratus dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan wajib di up date.
d.
f. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
20 .
10 (ten) fields of land with building under certificate of building concession (SHGB) on behalf of the company. The entirety PT PP (Persero)Tbk's account receivables effectively February 2011 which was funded amounting to IDR627,155,224,000 (six hundreds and twenty seven billion one hundred and fifty five hundreds millions two hundreds and twenty four thousands Rupiah) and have to update.
f. PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Utang pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (dahulu PT Bank Niaga Tbk) merupakan fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Revolving Basis untuk modal kerja dengan plafond sebesar Rp20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) dengan tingkat suku bunga 15,50% efektif per tahun sejak tanggal 15 Desember 2006 sesuai dengan surat No.1044/AP/CBG II/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 perihal Penyesuaian Tingkat Suku Bunga. Jangka waktu tanggal 25 November 2006 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2007.
Loan to PT Bank CIMB Niaga Tbk (formerly PT Bank Niaga Tbk), represents credit facility of Especially Loan Transaction Revolving Basis for working capital with ceiling amounting to IDR20,000,000,000 (twenty billions Rupiah) with interest rate 15.50% per annum, effectively, since dated 15 December 2006 in accordance with the letter No.1044/AP/CBG II/XII/06 dated 12 December 2006 regarding Adjusment of Interest Rate. Time period dated 25 November 2006 up to 25 February 2007.
Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 060/AMD/CBG/JKT/07 tanggal 23 Februari 2007, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2007 sampai dengan tanggal 25 November 2008 serta menambah plafond fasilitas kredit sehingga menjadi sejumlah Rp40.000.000.000 (empat puluh milyar Rupiah).
Based on Credit Agreement No. 060/AMD/CBG/JKT/07 dated 23 February 2007 both parties agreed to extend time period of credit facility from 25 February 2007 up to 25 November 2008 and added ceiling credit facility to amounting of IDR40,000,000,000 (forty billions Rupiah).
UTANG BANK - JANGKA PENDEK (lanjutan)
20 .
SHORT TERM - BANK LOANS (continued)
Perpanjangan terakhir sesuai dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali terhadap Perjanjian Kredit No. 577/AMD/CB/JKT/2010 tanggal 15 Nopember 2010. Jangka waktu sampai dengan tanggal 25 Nopember 2012 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:
The lates of extension base on Credit Agreement No.577/AMD/CB/JKT/2010 dated 15 November 2010. The time period due date 25 November 2012 with terms and conditions as follows:
1) Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek perusahaan dan atau refinancing existing proyek-proyek perusahaan yang dibiayai secara self financing dengan plafond sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar Rupiah) dengan suku bunga 11% per tahun (subject to change) . Jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2012.
1)
Especially Loan Transaction Used for working capital for funding the company projects and or refinancing the existing the company projects which are self financing with ceiling amounting to IDR250,000,000,000 (two hundred fifty billions Rupiah) with interest rate 11% (subject to change) with due date on 25 November 2012.
2) Bank Garansi (Sublimit dengan Fasilitas - Fasilitas PTK) Fasilitas sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah). Tujuannya untuk penerbitan Bid Bond: Advanced Payment Bond, Payment Bond, Custom
2)
Bank Guarantee (Sublimit with Especially Loan Transaction) The facility of amount IDR200.000.000.000 (two hundred billions Rupiah). The purpose of the facility is issuance the bid bond: Advance Payment Bond,
78
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Advanced Payment Bond, Payment Bond, Custom Bond dan Retention Bond yang diperlukan perusahaan dalam melaksanakan proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Jatuh tempo tanggal 25 Nopember 2012.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) is issuance the bid bond: Advance Payment Bond, Payment Bond, Custom Bond and Retention Bond which is required by the company to execute the projects, Due date 25 November 2012.
3) Pinjaman Transaksi Khusus II (Sublimit dengan Fasilitas - Fasilitas PTK), Tujuannya untuk Multi Purpose Loan , dengan plafond sebesar Rp100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah). Suku bunga Subject to Approval Treasury CIMB Niaga dengan jatuh tempo 25 Nopember 2010. Media penarikan Promessory Notes.
21 .
3)
Especially Loan Transaction - II (Sublimit with Especially Loan Transaction) The facility is for Multi Purpose Loan with ceiling amounting to IDR100,000,000,000 (one hundred billions Rupiah). The interest rate subject to approval of Treasury CIMB Niaga with due date on 25 November 2010. Withdrawal media is Promissory Notes.
Jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut: a. AHT atas tanah SHGB No. 7948 di Pekayon, Bekasi Selatan seluas 29,955 m2. b. Fidusia atas seluruh tagihan pembayaran atas proyek yang dibiayai PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan penjaminan sebesar 125% dari plafond dan nilai obyek jaminan fidusia minimal sebesar 125% dari outstanding pinjaman.
Collateral upon the loan facility are as follow:
c.
c.
Fidusia atas escrow account perusahaan di PT Bank Niaga Tbk. Sehubungan dengan rencana perusahaan untuk IPO, sesuai dengan surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. No.479/AP/CBG IV/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Negative Covenant fasilitas pinjaman perusahaan di PT Bank CIMB Niaga Tbk, perusahaan telah mendapat pencabutan klausul negative covenant dari PT Bank CIMB Niaga Tbk atas fasilitas pinjaman yang diterima perusahaan. (Lihat catatan No.5, 6, 10 dan 19) UTANG NON BANK Terdiri dari: 30 Juni / June 2011 Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia ( d/h PT Bank Ekspor Indonesia) Jumlah Dikurangi bagian jangka pendek: Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia ( d/h PT Bank Ekspor Indonesia) Utang jangka panjang setelahdikurangi bagian jangka pendek
a. b.
21 .
AHT upon land concession certificate No. 7948 at Pekayon, Bekasi Selatan 29,955 m2. The fiduciary of the entire account receivables upon projects funded by PT Bank CIMB Niaga Tbk with the guarantee of 125% from the ceiling and fiduciary object guarantee minimum 125% from outstanding loan.
The fiduciary of escrow account of the company in PT Bank CIMB Niaga Tbk. In connection with company planning to IPO, in accordance with letter of PT Bank CIMB Niaga Tbk No.479/AP/CBG IV/XI/2009 dated 13 November 2009 regarding Negative Covenant loan facility the company at PT Bank CIMB Niaga, the company has gotten retraction clause negative covenant from PT Bank CIMB Niaga Tbk upon loan facility which was received by the company. (See Notes No.5, 6, 10 and 19) NON BANK LOANS Consist of: 31 Desember / December 2010
62.807.500.000 62.807.500.000
Lembaga Pembiayayaan Ekspor Indonesia 94.213.750.000 ( d/h PT Bank Ekspor Indonesia ) 94.213.750.000 Total
31.406.250.000
Less Current Portion: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - ( d/h PT Bank Ekspor Indonesia )
31.406.250.000
-
31.401.250.000
94.213.750.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
79
Long Term Portion
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) - formerly PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
22 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Merupakan pinjaman pembiayaan modal kerja ekspor dari LPEI per 30 Juni 2011, sesuai dengan akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No.23 tanggal 13 Agustus 2009, Notaris Imas Fatimah S.H. Fasilitas tersebut terbatas untuk proyek Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau Pelabuhan, Balikpapan (Paket B) dengan plafond sebesar Rp167.500.000.000 dan tingkat bunga 12% per tahun serta dijamin dengan tagihan atas proyek tersebut. Jangka waktu pinjaman sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012.
Represents working capital for export loan obtained from LPEI as of 30 June 2011, in accordance with the deed of Working Capital for Export Credit Agreement No.23 dated 13 August 2009 by notary Imas Fatimah, SH. The facility is restricted only for financing the Container Terminal Project at Kariangau Harbour, Balikpapan (package B) with ceiling amounting to IDR167,500,000,000 and interest rate 12% p.a and secured by receivable of the project related mentioned. The period of time is starting from 13 August 2009 up to 14 June 2012.
(lihat Catatan No.6 dan 19)
(see Notes No.6 and 19)
UTANG USAHA
22 .
Merupakan utang usaha per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, terdiri dari: 30 Juni / June 2011 Pihak-Pihak Yang Berelasi Telah Difakturkan Kerjasama Operasi Belum Difakturkan Sub Jumlah
Represents trade payables as of 30 June 2011 and 31 December 2010, consists of: 31 Desember / December 2010
14.954.114.809 13.606.434.806 223.829.139.648
18.606.847.013 118.321.097.995 4.895.473.842
252.389.689.263
141.823.418.850
Related Parties Billed Joint Operation Unbilled Sub Total
Pihak Ketiga Telah Difakturkan Belum Difakturkan
1.220.149.521.113 215.331.593.662
1.189.605.034.962 1.053.217.375.842
Third Parties Billed Unbilled
Sub Jumlah
1.435.481.114.775
2.242.822.410.804
Sub Total
1.687.870.804.038
2.384.645.829.654
Jumlah Utang Usaha
22 .
TRADE PAYABLES
UTANG USAHA (lanjutan)
22 .
Rinciannya adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2011 Pemasok Subkontraktor Pihak Ketiga Lainnya Kepada Mandor Kerjasama Operasi Jumlah Utang Usaha
687.058.071.247 840.251.680.047 85.046.203.865 61.908.414.074
Total Trade Payables
TRADE PAYABLES (continued) The details as follows: 31 Desember / December 2010 952.871.839.134 1.157.394.417.013 72.418.887.850 83.639.587.662
Supplier Subcontractor Other Third Parties Foremen
1.674.264.369.232
2.266.324.731.659
13.606.434.806
118.321.097.995
Joint Operation
1.687.870.804.038
2.384.645.829.654
Total Trade Payables
Rincian utang usaha menurut jenis mata uang adalah sebagai berikut: 30 Juni / June 2011
80
The details of the trade payable based on currency are as follows : 31 Desember / December 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
2011
December 2010
Rupiah Mata Uang Asing
1.687.870.804.038 -
2.384.645.829.654 -
IDR Foreign Currency
Jumlah Utang Usaha
1.687.870.804.038
2.384.645.829.654
Total Trade Payables
Rincian utang usaha berdasarkan pihak-pihak yang berelasi dan pihak ketiga: 30 Juni / June 2011 Pihak-Pihak Yang Berelasi PT Hutama Karya (Persero) PT Wijaya Karya Beton PT Adhi Karya (Persero), Tbk PT Mega Eltra (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)
31 Desember / December 2010
5.730.052.922 4.475.985.600 2.784.417.149 1.225.509.138 738.150.000
1.393.157.021 15.241.463.292 90.000.000 1.882.226.700
Related Parties PT Hutama Karya (Persero) PT Wijaya Karya Beton PT Adhi Karya (Persero), Tbk PT Mega Eltra (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)
14.954.114.809 223.829.139.648
18.606.847.013 4.895.473.842
Sub Total Unbilled Payable
238.783.254.457
23.502.320.855
KSO Gedung Kementerian PU KSO Stadion Kutai Tenggarong KSO Univ Hasanudin KSO Bendung & Jaringan Dibatangsinamar KSO Jembatan Perawang KSO Gedung Sekda Lebak KSO Jembatan Batanghari KSO Jln. Pendekat Suramadu KSO Medan Flod Control PKTVII KSO Rumah Pompa PKU KSO Fasilitas Teknik Pesawat Terbang KSO RS Airlanga KSO BMG Tower KSO Kejaksaan Ceger KSO RSUD Mojokerto KSO Cibaliung Cikeusik KSO CBD Ciledug
12.027.015.480 749.248.325 544.425.244
749.248.325 11.896.185.065
163.233.533 41.912.857 39.663.773 28.342.108 11.126.929 1.307.554 159.003 -
41.912.857 28.342.108 1.307.554 158.204 6.619.862.733 69.010.323.545 26.899.599.755 2.409.464.644 553.719.353 110.973.852
Sub Jumlah Pihak-Pihak Yang Berelasi UTANG USAHA (lanjutan)
252.389.689.263
Sub Jumlah Utang Usaha Belum Difakturkan Sub Jumlah
22 .
The details of the trade payable based on relationship:
22 . 30 Juni / June 2011
Pihak Ketiga - Utang Usaha Yang Telah difakturkan PT Pioneer Beton Industry 39.050.092.750 PT Adhimix Precast Indonesia 33.700.002.660 PT Inter World Steel Mill 24.168.222.979 PT The Master Steel 18.329.968.124 CV Margono 17.081.929.682 PT Krakatau Wajatama 14.211.278.724 11.531.775.990 PT Indo Jaya Sukses Maju PT Multi Trading Pratama 10.823.220.478 PT Manunggal Sejati Utama 10.002.447.249 PT Hanil Jaya Steel 9.589.068.058
81
Sub Total JO Gedung Kementerian PU JO Stadion Kutai Tenggarong JO Univ Hasanudin JO Bendung & Jaringan Dibatangsinamar JO Jembatan Perawang JO Gedung Sekda Lebak JO Jembatan Batanghari JO Jln. Pendekat Suramadu JO Medan Flod Control PKTVII JO Rumah Pompa PKU JO Fasilitas Teknik Pesawat Terbang JO RS Airlanga JO BMG Tower JO Kejaksaan Ceger JO RSUD Mojokerto JO Cibaliung Cikeusik JO CBD Ciledug
141.823.418.850 TRADE PAYABLES (continued)
Sub Total Related Parties
31 Desember / December 2010 Third Parties - Trade Payables - Billed 13.437.883.500 PT Pioneer Beton Industry 57.952.208.435 PT Adhimix Precast Indonesia PT Inter World Steel Mill 13.873.566.680 PT The Master Steel 18.504.063.222 CV Margono 21.031.232.917 PT Krakatau Wajatama 1.459.126.738 PT Indo Jaya Sukses Maju 8.597.676.244 PT Multi Trading Pratama 11.891.306.743 PT Manunggal Sejati Utama PT Hanil Jaya Steel
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Nur Sejahtera CV Prima Dinamika Abadi PT Dian Kartika Jaya PT Casa Prima Indonesia PT Glory Mega Mandiri PT Dwijaya Putra PT Sentratek Metalindo PT Balikpapan Readimix Pile PT Mega Sukma PT Megah Bangun Baja Semesta PT Multi Karya Cemerlang PT Lancar Jaya Mandiri Abadi PT Pilar Indo Sarana PT Dharma Subur Satya PT Anugerah Bangun Kencana PT Igasar PT Indal Steel Pipe PT Interwood Steel Mills PT Cipta Mortar Utama PT Pentayasa PT Kopkar Puspa PT Pradana Persada PT Prima Rejeki Pertiwi PT Bondor Indonesia PT Multi Structure PT Pacific Prestress Indonesia PT Jaya Sentrikon Indonesia PT Samarinda Ready Mix Sahabat Daya Mandiri PT Berdikari Pondasi Perdana Brm Pile - PP (Persero) Tbk. KSO PT Karya Mandiri Kreatif PT Bintangmoderen Sumber Lestari PT Dinamika Nusantara Kencana PT Samajaya Sukses Abadi PT Nurcahya Jaya Mandiri PT Kurnia Utama PT Cakrawala Kusuma Perdana PT Mekar Murni 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
9.524.045.231 8.613.353.944 8.402.925.865 6.534.298.672 6.217.660.938 5.773.400.204 5.381.179.723 5.237.291.840 5.183.019.013 4.861.489.020 4.652.165.125 4.645.621.051 4.585.200.000 4.569.437.707 4.552.161.983 4.496.975.373 4.292.710.198 4.289.826.353 4.238.058.360 3.978.634.091 3.845.416.000 3.842.465.089 3.840.848.200 3.815.330.969 3.770.805.170 3.760.130.200 3.747.621.500 3.597.583.329 3.583.139.023 3.559.859.840 3.480.400.000 3.457.241.976 3.452.417.605 3.356.592.633 3.341.744.646 3.263.681.240 3.206.079.457 3.160.379.460 3.111.084.647
11.366.515.394 PT Nur Sejahtera 2.806.283.603 CV Prima Dinamika Abadi 2.390.483.723 PT Dian Kartika Jaya 10.216.273.586 PT Casa Prima Indonesia 2.453.010.428 PT Glory Mega Mandiri PT Dwijaya Putra 733.741.277 583.620.000 PT Sentratek Metalindo 1.385.576.168 PT Balikpapan Readimix Pile PT Mega Sukma 5.032.688.042 1.150.382.405 PT Megah Bangun Baja Semesta PT Multi Karya Cemerlang PT Lancar Jaya Mandiri Abadi PT Pilar Indo Sarana PT Dharma Subur Satya PT Anugerah Bangun Kencana 3.172.783.478 2.251.187.992 PT Igasar PT Indal Steel Pipe PT Interwood Steel Mills 28.643.739.684 2.129.062.150 PT Cipta Mortar Utama PT Pentayasa 8.943.614.919 PT Kopkar Puspa 3.302.648.637 PT Pradana Persada 2.063.049.009 PT Prima Rejeki Pertiwi 1.275.000.000 PT Bondor Indonesia 6.438.657.322 PT Multi Structure 2.541.965.000 PT Pacific Prestress Indonesia PT Jaya Sentrikon Indonesia PT Samarinda Ready Mix 1.469.728.830 Sahabat Daya Mandiri PT Berdikari Pondasi Perdana Brm Pile - PP (Persero) Tbk. KSO PT Karya Mandiri Kreatif - PT Bintangmoderen Sumber Lestari 8.011.843.716 PT Dinamika Nusantara Kencana PT Samajaya Sukses Abadi 1.955.312.065 PT Nurcahya Jaya Mandiri 839.731.125 PT Kurnia Utama 4.658.141.398 PT Cakrawala Kusuma Perdana PT Mekar Murni 673.555.961
365.710.282.369 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Gelar Gatra Laras PT Karya Prima Pondasi PT Sevina Mandiri PT Windopak PT Jaya Teknik Indonesia PT Granitoguna Building Ceramics PT Asphalt Bangun Sarana PT Sinar Surya Alumindo PT Sawunggaling Karya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
365.710.282.369 3.035.993.878 2.993.284.038 2.974.595.056 2.901.316.343 2.816.887.603 2.778.484.208 2.742.750.000 2.736.865.219 2.733.552.651
82
263.235.660.391 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 263.235.660.391 6.970.019.999 4.576.418.598 16.614.447.329 4.142.001.084 1.505.973.354 1.888.195.879
carrying brought PT Gelar Gatra Laras PT Karya Prima Pondasi PT Sevina Mandiri PT Windopak PT Jaya Teknik Indonesia PT Granitoguna Building Ceramics PT Asphalt Bangun Sarana PT Sinar Surya Alumindo PT Sawunggaling Karya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Geasindo Teknik Prima PT Tetra Yasa Graha PT Union Metal, Tbk PT Inasa Wahana Lestari PT Graha Mustika Mulya CV Harmasta Prima PT Suprajaya Dua Ribu Satu PT Ciota Marga Mandiri PT Karya Beton Sudhira PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills PT Global Daya Manunggal PT Karya Mulia PT Hardi Agung Perkasa PT Mutiara Sejati PT Teknindo Geosistem Unggul PT Pura Mayungan PT Cipta Sejahtera Lestari PT Permata Megah Selaras Hermanto PT Harapan Indah Cipta Perkasa PT Maju Mix Bersama Abadi PT Sumber Rejeki Prima PT Mega Azmi Utama PT Menumbing Mas Samudera PT Bumi Sarana Beton PT Grant Surya PT Rizki Karya Guna PT Aneka Gas Industri PT Teknik Inti Mandiri PT Indoputra Kekal Abadi Jaya PT Teknik Umum PT Kembar Jaya Karya PT Cendana Jaya Mandiri PT Indopipe CV Steel Mas Indah PT Yasilindo Sinar Pratama Victoria Agfasindo PT Niro Ceramic Sales Indonesia PT Bayu Putra Mandiri PT Tetrasetia Indonesia 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
2.706.476.600 2.641.137.452 2.596.890.773 2.542.306.412 2.495.347.326 2.464.456.104 2.430.252.694 2.429.075.452 2.403.707.912 2.392.212.065 2.368.149.038 2.358.312.997 2.324.204.755 2.303.810.928 2.283.579.170 2.258.063.334 2.207.165.176 2.164.455.570 2.154.620.506 2.086.774.937 2.080.410.000 2.058.318.861 2.056.281.262 2.047.619.663 2.008.107.970 1.960.549.411 1.891.857.685 1.888.102.774 1.878.500.000 1.822.502.267 1.811.230.627 1.805.849.961 1.778.556.028 1.760.692.500 1.760.621.921 1.724.205.077 1.720.304.992 1.712.741.969 1.664.363.077 1.650.670.891
PT Geasindo Teknik Prima PT Tetra Yasa Graha 3.440.390.356 PT Union Metal, Tbk PT Inasa Wahana Lestari PT Graha Mustika Mulya CV Harmasta Prima 4.763.203.126 PT Suprajaya Dua Ribu Satu 1.116.980.448 PT Ciota Marga Mandiri PT Karya Beton Sudhira 3.996.924.290 PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills PT Global Daya Manunggal 18.167.177.342 PT Karya Mulia PT Hardi Agung Perkasa PT Mutiara Sejati PT Teknindo Geosistem Unggul PT Pura Mayungan 2.634.458.878 PT Cipta Sejahtera Lestari 1.886.147.523 PT Permata Megah Selaras Hermanto PT Harapan Indah Cipta Perkasa 2.711.014.600 PT Maju Mix Bersama Abadi 4.709.056.701 PT Sumber Rejeki Prima 1.944.317.091 PT Mega Azmi Utama 1.946.079.073 PT Menumbing Mas Samudera PT Bumi Sarana Beton 6.331.629.592 PT Grant Surya PT Rizki Karya Guna PT Aneka Gas Industri PT Teknik Inti Mandiri PT Indoputra Kekal Abadi Jaya 2.374.992.630 PT Teknik Umum PT Kembar Jaya Karya 1.773.238.925 PT Cendana Jaya Mandiri PT Indopipe CV Steel Mas Indah PT Yasilindo Sinar Pratama Victoria Agfasindo 1.701.878.098 PT Niro Ceramic Sales Indonesia PT Bayu Putra Mandiri 2.971.800.464 PT Tetrasetia Indonesia
476.116.497.502 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan UD Jadi Jaya PT Arcadia Multi Graha CV Lembah Kayu Sekalatis PT Kurnia Dalitrans PT Jaya Agung Ceramindo PT Interindo Dutatekno PT Beton Elemindo Perkasa PT Putra Bintang Sembada
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
476.116.497.502 1.627.001.550 1.606.537.076 1.586.225.000 1.581.035.389 1.559.726.963 1.538.552.226 1.524.522.700 1.523.945.161
83
361.402.005.771 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 361.402.005.771 588.574.763 1.744.799.909 555.058.322 -
carrying brought UD Jadi Jaya PT Arcadia Multi Graha CV Lembah Kayu Sekalatis PT Kurnia Dalitrans PT Jaya Agung Ceramindo PT Interindo Dutatekno PT Beton Elemindo Perkasa PT Putra Bintang Sembada
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Nitraya Bimasakti PT Bimo Javan Adijaya CV Ghani Abadi PT Sukses Beton CV Bina Usaha CV Maju Utama PT Bitumen Jaya Utama PT Surya Marga Luhur PT Tiga Karya Bersaudara PT Bosowa Pasir Bara PT Central Aircon Raya PT Ragam Teknik Hutama PT Widyamita Insan Madani CV Cipta Prestasi CV Bangun Sejahtera PT Altrak 1978 PT Dika Konstruksi Am Group Perkasa PT Sarana Jaya Utama PT Indoflek Jaya Sakti PT Mondilla Bersaudara PT Anugrah Mesindo Abadi PT Marga Bumi K CV Medan Permai PT Tuber Fortuna Ary Windiyatmoko PT Neksusindo Cahaya Gemilang Azbil Berca Indonesia PT Aneka Star PT Arkindo PT Ariestra Pratama PT Mega Selaras Utama PT Puja Perkasa PT Dantosan Precon PT Bostinco PT Bauer Pratama Indonesia UD Narasi PT Surya Pertiwi PT Super Teknik PT Nuansa Indah Karya PT Multi Prima Semesta Abadi 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
1.523.325.261 1.522.860.000 1.515.500.000 1.468.625.136 1.455.320.000 1.439.064.291 1.437.807.000 1.422.526.000 1.387.875.000 1.385.730.000 1.383.214.001 1.361.475.409 1.348.922.563 1.343.525.000 1.338.566.592 1.332.000.000 1.327.171.798 1.314.144.900 1.302.652.964 1.297.369.191 1.296.335.687 1.275.721.388 1.257.635.236 1.255.584.800 1.252.525.393 1.230.393.050 1.214.347.379 1.199.971.734 1.178.337.200 1.172.156.930 1.167.699.180 1.145.975.976 1.145.109.375 1.137.006.500 1.123.051.854 1.116.868.000 1.111.755.750 1.111.140.528 1.111.058.049 1.108.749.071 1.105.876.781
3.165.485.136 1.188.350.501 1.880.811.940 4.021.656.850 2.044.491.621 527.644.504 1.092.887.481 2.971.458.636 2.672.907.350 2.303.677.962 2.677.732.382 2.204.884.200
541.289.018.534 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Matrikstama Andalan Mitra CV Cipta Usaha PT Bangun Dewata Agung PT Alwindo Nusantara PT Alkajaya Satria Perkasa PT Mitra Wiratindo CV Budi Mulya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
541.289.018.534 1.098.466.517 1.081.950.262 1.075.050.550 1.072.077.562 1.070.458.435 1.067.381.771 1.065.947.488
84
PT Nitraya Bimasakti PT Bimo Javan Adijaya CV Ghani Abadi PT Sukses Beton CV Bina Usaha CV Maju Utama PT Bitumen Jaya Utama PT Surya Marga Luhur PT Tiga Karya Bersaudara PT Bosowa Pasir Bara PT Central Aircon Raya PT Ragam Teknik Hutama PT Widyamita Insan Madani CV Cipta Prestasi CV Bangun Sejahtera PT Altrak 1978 PT Dika Konstruksi Am Group Perkasa PT Sarana Jaya Utama PT Indoflek Jaya Sakti PT Mondilla Bersaudara PT Anugrah Mesindo Abadi PT Marga Bumi K CV Medan Permai PT Tuber Fortuna Ary Windiyatmoko PT Neksusindo Cahaya Gemilang Azbil Berca Indonesia PT Aneka Star PT Arkindo PT Ariestra Pratama PT Mega Selaras Utama PT Puja Perkasa PT Dantosan Precon PT Bostinco PT Bauer Pratama Indonesia UD Narasi PT Surya Pertiwi PT Super Teknik PT Nuansa Indah Karya PT Multi Prima Semesta Abadi
391.042.427.328 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 391.042.427.328 1.456.512.205 4.726.057.051 701.187.775 -
carrying brought PT Matrikstama Andalan Mitra CV Cipta Usaha PT Bangun Dewata Agung PT Alwindo Nusantara PT Alkajaya Satria Perkasa PT Mitra Wiratindo CV Budi Mulya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Buana Laksa Abadi PT Tata Tehnik CV Maju Jaya PT Sumber Arta Raya PT Mitsubishi Jaya PT Trafoindo Prima Perkasa PT Korinci Sakti PT Duta Pelita CV Humaku PT Selaras Waskita Abadi PT Prokon Bagun Mitra Sukses PT Punggu Kharisma PT Dimensi Gemilang Multikreasi CV Karya Kaca PT Cipta Mufida CV Indra Group PT Mutiara Koja Gemilang PT Cipta Bayu Utama PT Telematik Multisystem PT Trimatra Tatagraha PT Prima Karya Manunggal PT Makmur Sentral Abadi PT Indra Yudianto PT Jaya Readymix PT Multi Kreasi PT Sapujagad Jati Perkasa PT Holcim Beton PT Anisa Putra Jaya CV Bahana Teknik Persada CV Ants Multi Karya CV Teknik Sadar PT Sinar Perkasa Mandiri CV Prima Panca Perkasa Mandiri Suratno CV Indah Dwi Jaya PT Prima Usaha Sarana Sejahtera PT Niaga Cipta Mulia PT Komponindo Beton Jaya Amal Bhakti Sejahtera CV Jaya Kencana PT Duta Sarana Perkasa PT Aneka Batu Persada 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
1.053.731.771 1.041.969.500 1.033.698.235 1.024.771.422 1.020.564.080 991.500.000 986.216.966 983.874.280 973.596.080 963.789.882 963.378.837 962.537.843 956.213.372 942.979.168 942.226.700 940.010.794 932.543.815 923.984.477 920.422.800 918.630.490 913.992.350 910.995.913 903.161.338 898.959.000 883.074.560 865.419.820 852.272.500 849.921.957 828.135.213 814.303.500 799.299.161 789.472.800 780.125.215 772.515.250 754.008.592 752.539.000 750.906.195 748.294.978 736.412.381 719.134.742 717.686.024 712.830.000
1.016.470.383 840.216.966 1.454.970.380 2.210.958.460 694.890.536 2.511.123.260 2.060.818.022 1.195.088.919 1.654.980.283 890.520.775 2.315.366.796 2.219.474.138 534.600.000 563.322.500 2.596.316.850 681.737.835 -
586.050.452.120 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Bangun Graha PT Bayur Sakti Iwan Suryoko PT Tetrasa Geosinindo PT Kharisma Kilang Kencana PT Mitra Sinar Abadi
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
586.050.452.120 708.750.000 707.965.000 705.884.012 703.800.000 701.809.076 701.354.560
85
PT Buana Laksa Abadi PT Tata Tehnik CV Maju Jaya PT Sumber Arta Raya PT Mitsubishi Jaya PT Trafoindo Prima Perkasa PT Korinci Sakti PT Duta Pelita CV Humaku PT Selaras Waskita Abadi PT Prokon Bagun Mitra Sukses PT Punggu Kharisma PT Dimensi Gemilang Multikreasi CV Karya Kaca PT Cipta Mufida CV Indra Group PT Mutiara Koja Gemilang PT Cipta Bayu Utama PT Telematik Multisystem PT Trimatra Tatagraha PT Prima Karya Manunggal PT Makmur Sentral Abadi PT Indra Yudianto PT Jaya Readymix PT Multi Kreasi PT Sapujagad Jati Perkasa PT Holcim Beton PT Anisa Putra Jaya CV Bahana Teknik Persada CV Ants Multi Karya CV Teknik Sadar PT Sinar Perkasa Mandiri CV Prima Panca Perkasa Mandiri Suratno CV Indah Dwi Jaya PT Prima Usaha Sarana Sejahtera PT Niaga Cipta Mulia PT Komponindo Beton Jaya Amal Bhakti Sejahtera CV Jaya Kencana PT Duta Sarana Perkasa PT Aneka Batu Persada
421.367.040.462 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 421.367.040.462 -
carrying brought PT Bangun Graha PT Bayur Sakti Iwan Suryoko PT Tetrasa Geosinindo PT Kharisma Kilang Kencana PT Mitra Sinar Abadi
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Simtex Mechatronic Indojaya PT Seulawah Beton UD Sepakat PT Kiat Sukses Mandiri PT Hasdi Mustika Utama PT Sinar Terang PT Haemes Mandiri Sejahtera PT Kancra Fortuna Perdana PT Waagner Biro Indonesia PT Internusa Keramik PT Bangun Kencana CV Hitakara Padma Mandiri PT Graha Mitra Gita Lestarindo Arief Karya PT Beton Konstruksi Wijaksana CV Wahana Cipta Graha PT Indo Utama Metal Works PT Pakeh PT Frankipile Indonesia Abd. Jalil Mustari, SE PT Bangunan Jaya Prima PT Epcon Multi Guna PT Cisco Sinar Jaya PT Kharisma Asri Suheriyanto PT Trimulia Sarana Agung Rahim PT Nuansa Karya Persada PT Majumakmur Jayaabadi CV Multi Jaya Teknik Supriyadi PT Jaya Alumindo Perkasa CV Mitra Jaya PT Karya Pemuda Mandiri PT Sarana Artha Grahawisesa Akhmad Muksin,H PT Berkat Megah Perkasa UD A K Siddhi CV Adhiesta Nugraha PT Vastorindo Jaya Semesta PT Aneka Hitachindo Pratama PT Dasiran PT Jumahat 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
700.028.578 693.375.500 693.177.651 691.889.379 679.168.500 676.644.370 672.683.119 668.175.977 660.681.344 658.722.757 656.433.000 650.651.770 646.718.460 644.189.973 642.912.953 639.540.000 636.824.780 634.333.525 633.080.250 625.089.520 618.776.100 610.336.620 608.237.500 607.879.578 603.967.500 603.274.500 602.557.529 598.775.400 594.543.948 593.750.000 589.816.800 585.528.700 584.756.000 582.158.575 576.085.487 574.214.300 573.293.295 572.800.000 571.643.705 571.380.040 570.000.000 569.199.375 567.892.500
1.374.749.500 607.390.952 5.650.539.621 966.796.436 5.003.796.140 756.262.000 1.979.431.250 671.058.980 -
617.015.203.626 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Gilang Ekanusa Pratama PT Brilliant Jaya PT Heral Eraino Jaya PT Mitra Mandala Jaya CV Internusa Megah Cahaya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
617.015.203.626 564.683.075 563.987.650 563.148.769 554.273.980 553.771.023
86
PT Simtex Mechatronic Indojaya PT Seulawah Beton UD Sepakat PT Kiat Sukses Mandiri PT Hasdi Mustika Utama PT Sinar Terang PT Haemes Mandiri Sejahtera PT Kancra Fortuna Perdana PT Waagner Biro Indonesia PT Internusa Keramik PT Bangun Kencana CV Hitakara Padma Mandiri PT Graha Mitra Gita Lestarindo Arief Karya PT Beton Konstruksi Wijaksana CV Wahana Cipta Graha PT Indo Utama Metal Works PT Pakeh PT Frankipile Indonesia Abd. Jalil Mustari, SE PT Bangunan Jaya Prima PT Epcon Multi Guna PT Cisco Sinar Jaya PT Kharisma Asri Suheriyanto PT Trimulia Sarana Agung Rahim PT Nuansa Karya Persada PT Majumakmur Jayaabadi CV Multi Jaya Teknik Supriyadi PT Jaya Alumindo Perkasa CV Mitra Jaya PT Karya Pemuda Mandiri PT Sarana Artha Grahawisesa Akhmad Muksin,H PT Berkat Megah Perkasa UD A K Siddhi CV Adhiesta Nugraha PT Vastorindo Jaya Semesta PT Aneka Hitachindo Pratama PT Dasiran PT Jumahat
438.377.065.341 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 438.377.065.341 895.183.391 -
carrying brought PT Gilang Ekanusa Pratama PT Brilliant Jaya PT Heral Eraino Jaya PT Mitra Mandala Jaya CV Internusa Megah Cahaya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Mechanindo Pratama PT Wahana Cipta Concretindo PT Superhelindo Jaya PT Pola Cakra Mandiri PT Daya Tara Mitra Sena PT Dinamika Struktural System PT Tata Mandiri Perkasa Sejati PT Kwartaputra Sentra Sindo PT Dwi Prima Engineering PT Binaguna Citrasejati Zulkarnain PT Bhumi Bakti Sukses Indriaty UD Loka Karya PT Piping System Indonesia Ardiansyah PT Esta Raya Mandiri UD Karya Maduma CV Karya Trikel PT Gelancia Megantara PT Indojaya Sukses Makmur PT Kuala Peusangan PT Bailei Rekatama PT Tri Agung Jaya Elektrik PT Duta Sari Citra Laras PT Koem Cipta Sarana PT Tetra Setia PT Griya Kencana Indah PT Samudera Luas PT DMD Bersaudara PT Karya Mandiri PT Mitra Mas Artha Griya PT Soyo Apik CV EDS PT Sembilan Garis Intiusaha PT Primanusa Citra Karya PT Cape East Indonesia PT Mitra Bangun Graha Mandiri PT Delima Karya PT Swarna Baja Pacific CV Dana Mulya PT Indonusantara Tata Udara PT Gilang Gemala Borneo Perkasa PT Daeden Pratama 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
550.310.237 549.402.076 547.837.227 545.000.000 541.755.048 541.571.940 536.544.590 532.000.000 530.843.600 524.465.320 523.189.289 522.751.373 518.391.240 518.144.840 517.313.470 505.651.100 505.443.315 501.462.500 500.389.242 500.000.000 -
1.641.090.006 27.769.108.173 17.409.500.000 13.067.695.710 7.695.808.382 7.297.422.564 6.868.159.430 5.039.780.461 4.699.256.936 4.608.400.000 4.081.548.000 3.955.187.284 3.943.116.981 3.738.915.626 3.470.213.452 3.127.357.325 3.116.474.750 3.088.539.919 2.988.531.000 2.939.760.785 2.759.456.080 2.735.986.838 2.650.000.000 2.577.989.601 2.530.883.254
630.327.534.530 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan CV Tri Hasna PT Dinamika Panca Kencana PT Jaya Agung Ceramindo PT Globalindo Kreasi
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
630.327.534.530 -
87
PT Mechanindo Pratama PT Wahana Cipta Concretindo PT Superhelindo Jaya PT Pola Cakra Mandiri PT Daya Tara Mitra Sena PT Dinamika Struktural System PT Tata Mandiri Perkasa Sejati PT Kwartaputra Sentra Sindo PT Dwi Prima Engineering PT Binaguna Citrasejati Zulkarnain PT Bhumi Bakti Sukses Indriaty UD Loka Karya PT Piping System Indonesia Ardiansyah PT Esta Raya Mandiri UD Karya Maduma CV Karya Trikel PT Gelancia Megantara PT Indojaya Sukses Makmur PT Kuala Peusangan PT Bailei Rekatama PT Tri Agung Jaya Elektrik PT Duta Sari Citra Laras PT Koem Cipta Sarana PT Tetra Setia PT Griya Kencana Indah PT Samudera Luas PT DMD Bersaudara PT Karya Mandiri PT Mitra Mas Artha Griya PT Soyo Apik CV EDS PT Sembilan Garis Intiusaha PT Primanusa Citra Karya PT Cape East Indonesia PT Mitra Bangun Graha Mandiri PT Delima Karya PT Swarna Baja Pacific CV Dana Mulya PT Indonusantara Tata Udara PT Gilang Gemala Borneo Perkasa PT Daeden Pratama
583.072.431.289 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 583.072.431.289 2.473.669.790 2.439.974.760 2.381.514.625 2.303.866.780
carrying brought CV Tri Hasna PT Dinamika Panca Kencana PT Jaya Agung Ceramindo PT Globalindo Kreasi
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Gading Cempaka Graha PT Galaxy Persada PT Harinco Karya Sejahtera PT Trocon Indah Perkasa CV Rado Utama PT Airsindo Multi Selaras PT Berkat Jaya PT Aditama Rejeki CV Mutiara Sejati PT Abetama Sampurna PT Duta Perwira PT Bintang Bangun Persada PT Kurnia Cahaya Subur Lestari PT Paduan Bakti PT Hegar Sumber Kreasi PT Sinka Dinamika CV Usaha Mulia PT Andika Mandiri PT Logika Tunggal Perkasa UD Sepakat PT Dian Semesta Mandiri PT Bayur Bhakti Raya PT Daya Cipta Selaras M Zulkarnain /Ario Setyawan PT Sinar Inti Electrindo Raya PT Sorento Nusantara PT Tidar Sinar Pratama PT Duta Interior PT Sinar Makmur Abadi PT Grasindo Anugerah Pratama UD Perkasa CV Estu Sembada PT Mukti Sarana PT Solcrete Suma Wira PT Sandi Mas Inti Mitra PT Sumber Setia Abadi PT Keramat Jaya Utama PT Adikarsa Dinamika Sentosa PT Conbloc Indonesia PT Mustika Jaya CV Ciptayana Mandiri PT Lelco Trindo Graha Nusantara PT Wira Bhumi Sejati PT Cipta Karya Bersama PT Pelita Sukses Perharso 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) -
630.327.534.530 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Berkah Makmur Sentosa PT Citas Otis Elevator PT Mutiara Persada
2.138.873.596 2.093.218.693 2.046.911.883 2.043.380.187 2.029.287.549 1.860.000.000 1.840.602.000 1.674.712.000 1.650.763.361 1.636.479.800 1.574.462.980 1.560.051.464 1.540.724.129 1.516.441.828 1.499.363.299 1.486.948.916 1.474.912.882 1.443.366.807 1.439.718.059 1.431.567.000 1.366.158.286 1.292.435.331 1.280.669.574 1.270.372.066 1.215.690.000 1.183.509.627 1.181.973.630 1.134.999.999 1.134.013.910 1.102.000.000 1.100.998.329 1.100.220.100 1.088.098.029 1.085.619.799 1.080.000.000 1.076.944.164 1.040.315.500 1.038.562.418 1.016.197.542 995.487.169 975.372.228 975.000.000 950.000.000 943.485.880 942.321.595
630.327.534.530 -
88
PT Gading Cempaka Graha PT Galaxy Persada PT Harinco Karya Sejahtera PT Trocon Indah Perkasa CV Rado Utama PT Airsindo Multi Selaras PT Berkat Jaya PT Aditama Rejeki CV Mutiara Sejati PT Abetama Sampurna PT Duta Perwira PT Bintang Bangun Persada PT Kurnia Cahaya Subur Lestari PT Paduan Bakti PT Hegar Sumber Kreasi PT Sinka Dinamika CV Usaha Mulia PT Andika Mandiri PT Logika Tunggal Perkasa UD Sepakat PT Dian Semesta Mandiri PT Bayur Bhakti Raya PT Daya Cipta Selaras M Zulkarnain /Ario Setyawan PT Sinar Inti Electrindo Raya PT Sorento Nusantara PT Tidar Sinar Pratama PT Duta Interior PT Sinar Makmur Abadi PT Grasindo Anugerah Pratama UD Perkasa CV Estu Sembada PT Mukti Sarana PT Solcrete Suma Wira PT Sandi Mas Inti Mitra PT Sumber Setia Abadi PT Keramat Jaya Utama PT Adikarsa Dinamika Sentosa PT Conbloc Indonesia PT Mustika Jaya CV Ciptayana Mandiri PT Lelco Trindo Graha Nusantara PT Wira Bhumi Sejati PT Cipta Karya Bersama PT Pelita Sukses Perharso
654.223.688.853 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 654.223.688.853 935.000.000 934.402.500 926.951.479
carrying brought PT Berkah Makmur Sentosa PT Citas Otis Elevator PT Mutiara Persada
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) PT Statika Mitra Sarana PT Martua Jaya Megah Farid Hermawan PT Mitra Sukses Wijaya Beton PT Tanjung Raya Prima Afrizal PT Hume Concrete Indonesia PT Wahana Teknindo PT Titra Pelagi PT Lentera Mulia PT Talangmas Jaya CV Chaidar CV Jaya Makmur PT Adeha Metalindo PT Ilyas Pratama Abadi PT Kaya Maduma PT Ciptagraha Karyanugraha CV Sinar Aluminium Jaya PT Dry Mix Indonesia PT Tanjung Pasific PT Aina Bendito Dios PT Dharma Karya PD Hollywood PT Wiratama Estu Kurnia Rahman PT Citra Amantosa Sejati PT Hafinda Multikons PT Besta Bayu Engineering PT Bina Utama PT Best Energy System PT Kediri Interior CV Berkat Sentosa PT Sinar Metrindo Perkasa JO Sacna PT Multistrans PT Sinar Kokoh PT Sanggar Adhisarana Teknik Jenny Chandra Negara CV Ania PT Jui Shin Indonesia PT Swadaya PT Bina Guna Citra Sejati PT Berkat Sarana Perkasa PT Farama Mitra Mandiri PT Yudanex Primatama PT Bintang Raya Sakti 22 .
dipindahkan UTANG USAHA (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) -
630.327.534.530 22 . 30 Juni / June 2011
pindahan PT Arcplan Cipta Konsultan PT Karya Fiber Glass Indonesia
910.063.000 909.961.208 905.175.250 895.340.000 872.378.954 863.745.000 863.130.954 855.561.279 846.772.277 830.927.853 828.375.500 826.919.920 813.841.842 805.410.634 782.446.273 767.162.500 763.200.018 754.996.960 749.119.000 739.650.000 737.590.000 719.405.705 711.227.922 700.905.250 696.000.000 684.000.000 676.595.384 656.132.692 652.260.000 650.000.000 644.670.000 642.200.000 640.000.000 632.888.926 624.626.992 624.515.685 618.290.666 615.872.100 610.000.000 606.208.800 602.327.251 584.949.353 579.558.906 568.608.247 567.118.800 565.213.700
630.327.534.530 -
89
PT Statika Mitra Sarana PT Martua Jaya Megah Farid Hermawan PT Mitra Sukses Wijaya Beton PT Tanjung Raya Prima Afrizal PT Hume Concrete Indonesia PT Wahana Teknindo PT Titra Pelagi PT Lentera Mulia PT Talangmas Jaya CV Chaidar CV Jaya Makmur PT Adeha Metalindo PT Ilyas Pratama Abadi PT Kaya Maduma PT Ciptagraha Karyanugraha CV Sinar Aluminium Jaya PT Dry Mix Indonesia PT Tanjung Pasific PT Aina Bendito Dios PT Dharma Karya PD Hollywood PT Wiratama Estu Kurnia Rahman PT Citra Amantosa Sejati PT Hafinda Multikons PT Besta Bayu Engineering PT Bina Utama PT Best Energy System PT Kediri Interior CV Berkat Sentosa PT Sinar Metrindo Perkasa JO Sacna PT Multistrans PT Sinar Kokoh PT Sanggar Adhisarana Teknik Jenny Chandra Negara CV Ania PT Jui Shin Indonesia PT Swadaya PT Bina Guna Citra Sejati PT Berkat Sarana Perkasa PT Farama Mitra Mandiri PT Yudanex Primatama PT Bintang Raya Sakti
690.215.387.633 TRADE PAYABLES (continued)
brought
31 Desember / December 2010 690.215.387.633 557.723.000 547.000.000
carrying brought PT Arcplan Cipta Konsultan PT Karya Fiber Glass Indonesia
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
PT Indobara Bahana PT Berlian Jaya PT Karya Raya Mandiri PT Sinar Teknik Sarana Aruman Jaya Wahyu Supriyadi Joni Eko CV Stalfa Jovial Premiere Utang Upah, Alat, BTL Lain - lain dibawah 500 juta
170.565.607.034 419.256.379.549
545.000.000 535.245.500 523.014.465 508.943.500 507.600.000 504.370.236 503.617.466 503.544.125 61.279.036.049 432.874.552.988
PT Indobara Bahana PT Berlian Jaya PT Karya Raya Mandiri PT Sinar Teknik Sarana Aruman Jaya Wahyu Supriyadi Joni Eko CV Stalfa Jovial Premiere Utang Upah, Alat, BTL Other less rhan 500 Millions
Sub Jumlah Belum Difakturkan
1.220.149.521.113 215.331.593.662
1.189.605.034.962 1.053.217.375.842
Sub Total Unbilled
Sub Jumlah Pihak Ketiga
1.435.481.114.775
2.242.822.410.804
Sub Total Third Parties
Jumlah Utang Usaha
1.687.870.804.038
2.384.645.829.654
Total Trade Payable
Jumlah utang usaha berdasarkan umur:
Total of trade payables based on payable ages: 31 Desember / December 2010 1.736.179.503.903 > 1 Month - 3 Months 364.976.469.258 > 3 Months - 6 Months 195.843.771.777 > 6 Months - 12 Months 87.646.084.716 > 12 Months
30 Juni / June 2011
23 .
> 1 Bulan - 3 Bulan > 3 Bulan - 6 Bulan > 6 Bulan - 12 Bulan > 12 Bulan
1.563.876.008.862 37.303.359.536 57.162.131.367 29.529.304.273
Jumlah
1.687.870.804.038
2.384.645.829.654
Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan suatu proyek.
Suppliers payable represent due to suppliers of material procurement related with project activities.
Utang subkontraktor merupakan utang kepada subkontraktor berdasarkan berita acara progress phisik pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Subcontractor payable represent due to subcontractor based on official report of work physical project.
Utang kepada mandor merupakan upah mandor yang pada akhir periode laporan belum dibayar.
Foreman payable represent foremen's wages liabilities at end reporting period.
Utang pihak ketiga lainnya merupakan utang atas sewa alat, pemeliharaan dan perbaikan alat di proyek.
Other third parties payables represent due to others third parties upon rental, maintenance and repair of the equipments related to project activities.
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
23 .
Merupakan pendapatan sewa gedung PP Plaza Building dan sewa gedung lainnya yang diterima dimuka per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp4.487.241.702 dan Rp4.490.278.030.
24 .
Total
(lihat Catatan No.3t) BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Represent advance of rent income of PP Plaza Building and the other building rent revenue as of 30 June 2011 and 31 December 2010 amounting to IDR4,487,241,702 and IDR4,490,278,030 respectively.
24 .
Merupakan biaya yang masih harus dibayar per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
90
UNEARNED REVENUE
(See Notes No.3t) ACCRUED EXPENSES Represents accrued expenses as of 30 June 2011 and 31 December 2010 consist of : 31 Desember / December 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
25 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Gaji dan Insentif Karyawan Beban Umum Beban Pihak Ketiga Lainnya Tantiem Beban Pemeliharaan Fisik
18.221.500.809 14.067.876.264 20.180.437.013 6.126.994.529 5.090.124.172
26.552.002.015 18.083.933.574 20.335.355.385 5.248.703.471 11.624.307.157
Salary and Employees Incentive General Expenses Other Third Parties Expenses Management Bonus Project Maintenance Expenses
Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar
63.686.932.787
81.844.301.602
Total Accrued Expenses
Beban gaji dan insentif karyawan yang masih harus dibayar merupakan gaji karyawan dan pencadangan atas biaya insentif karyawan berdasarkan surat keputusan Direksi yang pada tanggal neraca belum dibayar.
Accrued of the employees salaries and incentive expenses are the employees salaries payable and the employees incentive provision based on the Directors decree at end of period.
Beban umum yang masih harus dibayar merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional kantor yang pada tanggal neraca belum dibayar.
Accrued general expenses represent accrued of office operating activities at end of period.
Beban pemeliharaan fisik yang masih harus dibayar merupakan pencadangan biaya tahun berjalan yang akan dikeluarkan pada masa pemeliharaan proyek.
Accrued project maintain expenses represent of reserves of current year expenses which will be disbursed at project maintenance period.
Beban pihak ketiga lainnya yang masih harus dibayar merupakan utang pembelian barang-barang kebutuhan proyek yang pada tanggal periode laporan belum dibayar.
Accrued other third parties expenses represent payable upon project requirements at end of report period.
Utang Tantiem merupakan biaya pencadangan tantiem Direksi dan Komisaris.
Management bonus payable represent reserves of bonus of board of Directors and Commissioners.
(lihat Catatan No.3x)
(See Notes No.3x)
SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH
25 .
Merupakan surat berharga jangka menengah per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, terdiri dari : 30 Juni / June 2011
91
MEDIUM TERM NOTES Represent medium term notes as 30 June 2011 and 31 December 2010, consist of : 31 Desember / December 2010
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
2011
-
125.000.000.000
MTN-SM tahap XII PP year 2011 Maturity 2012 MTN-SM tahap XIII PP year 2011 Maturity 2012 MTN-SM tahap XI PP year 2010 Maturity 2011 MTN-SM tahap X PP year 2010 Maturity 2012 MTN-SM tahap IXB PP year 2009 Maturity 2011 MTN-SM tahap IXA PP year 2009 Maturity 2011 MTN tahap VIII PP year 2009 Maturity 2011
Dikurangi bagian jangka pendek
300.000.000.000 125.000.000.000
424.100.000.000 349.100.000.000
Less curent portion
Utang Surat Berharga Jangka Menengah - Setelah dikurangi Bagian Jangka Pendek
175.000.000.000
75.000.000.000
Medium Term Notes Payables Net Less current portion
MTN-SM tahap XII PP tahun 2011 jatuh tempo tahun 2012 MTN-SM tahap XIII PP tahun 2011 jatuh tempo tahun 2012 MTN-SM tahap XI PP tahun 2010 jatuh tempo tahun 2011 MTN-SM tahap X PP tahun 2010 jatuh tempo tahun 2012 MTN tahap IXB PP tahun 2009 jatuh tempo tahun 2011 MTN tahap IXA PP tahun 2009 jatuh tempo tahun 2011 MTN tahap VIII PP tahun 2009 jatuh tempo tahun 2011
25 .
December 2010
100.000.000.000
-
75.000.000.000
-
50.000.000.000
50.000.000.000
75.000.000.000
75.000.000.000
-
124.100.000.000
-
50.000.000.000
a. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Tahap XII sebesar Rp100.000.000.000,(seratus milyar Rupiah). Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan 28 Agustus 2012 dengan bunga sebesar 10,50% per tahun.
a. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR100,000,000,000 (one hundred billions Rupiah) phase XII- 2011. Time period 18 months since 28 March 2011, due date 28 August 2012, with interest rate 10.50% p.a.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Mandiri Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Mandiri Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
b. Pada tanggal 14 Maret 2011, perusahaan telah menerbitkan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes /MTN) Tahap XIII sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar Rupiah) dengan jangka waktu adalah 18 bulan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2012 dengan bunga sebesar 10,50% per tahun. Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT BNI Securitas sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
b. On 14 March 2011, the Company has issued Medium Term Notes/MTN Phase XIII amounting of IDR75,000,000,000 (seventy five billions Rupiah) with time period 18 months since 14 March 2011, due date 14 September 2012, with interest rate 10.50% p.a.
c. Penerbitan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes /MTN) Tahap XI sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) berdasarkan akta notaris Lenny Janis Ishak, SH No.32 tanggal 29 Juni 2010. Jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan bunga sebesar 10,50% per tahun.
c. Issuance of Medium Term Notes amounting of IDR50,000,000,000 (fifty billions Rupiah) based on deed of Medium Term Notes (MTN) PP, Issuance phase XI2010 No.32 dated 29 June 2010, notary public Lenny Janis Ishak, SH. Time period 18 months since 30 June 2010 up to 30 December 2011, with interest rate 10.50% p.a.
SURAT BERHARGA JANGKA MENENGAH (lanjutan) Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT
92
The notes holders and issuers had appointed PT BNI Securitas as Supervisory Agent and Underwriter.
25 .
MEDIUM TERM NOTES (continued) The notes holders and issuers had appointed PT Bank
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
26 .
CIMB Niaga, Tbk as Supervisory Agent and Underwriter.
d. Pada tanggal 22 Juni 2010, perusahaan telah menerbitkan Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes /MTN) Syariah Mudharabah Tahap X sebesar Rp75,000,000,000 (tujuh puluh lima milyar Rupiah) dengan jangka waktu adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan, jatuh tempo tanggal 22 Juni 2012 dengan nisbah (bagi hasil) 50% per tahun.
d. On 22 June 2010, the Company has issued Medium Term Notes/MTN Syariah Mudharabah Phase X amounting of IDR75,000,000,000 (seventy five billions Rupiah) with time period 24 months since the issuance with nisbah (profit sharing) 50% per year.
Pemegang surat berharga dan penerbit telah menunjuk PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Agen Pemantau dan Agen Jaminan.
The notes holders and issuers had appointed PT Bank CIMB Niaga, Tbk as Supervisory Agent and Underwriter.
UANG MUKA PEMBERI PEKERJAAN DAN KONSUMEN
26 .
Merupakan saldo uang muka pemberi pekerjaan dan konsumen per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut : 30 Juni / June 2011
ADVANCES OF PROJECTS OWNERS AND CONSUMERS Represents advances from project owners and customers as 30 June 2011 and 31 December 2010 with the details as follows: 31 Desember / December 2010
Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel
475.726.651.325 18.975.036.022 378.235.784
432.963.072.881 11.541.054.520 353.764.874
Advances from project owners (construction service) Adv. from project cust.(realty) Advances from customer
Jumlah
495.079.923.131
444.857.892.275
Total
Terdiri dari :
Consist of :
Jatuh tempo dalam satu tahun: Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Uang muka tanda jadi hotel Sub Jumlah
190.290.660.530 7.590.014.409 378.235.784
173.185.229.152 4.840.058.172 353.764.874
198.258.910.723
178.379.052.198
Jatuh tempo lebih dari satu tahun: Uang muka pemberi kerja (jasa konstruksi) Uang muka konsumen (realti) Sub Jumlah
27 .
285.435.990.795 11.385.021.613
259.777.843.729 6.700.996.348
296.821.012.408
266.478.840.077
UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA
27 .
93
Maturity a year Advances from project owners (construction service) Adv. from project cust.(realty) Advances from customer Sub Total Due more than a year Advances from project owners (construction service) Adv. from project cust.(realty)
OTHER SHORT TERM LIABILITIES
Sub Total
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Terdiri dari :
Consist of : 31 Desember / December 2010
30 Juni / June 2011
28 .
Deviden Program Kemitraan Program Bina Lingkungan Uang Jaminan Konsumen Iuran Karyawan Lain lain
70.576.768.076 3.024.718.632 3.024.718.632 2.191.317.036 722.234.298 1.699.070.443
1.803.047.461 1.117.325.364 3.048.649.193
Dividend Partnership Program Environment Develop. Program Customers Deposits Employees Contribution Others
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya
81.238.827.117
5.969.022.018
Total Other Short Term Liabilities
Utang Deviden merupakan utang pada Pemegang Saham PT PP (Persero), Tbk atas pembagian laba perusahaan tahun buku 2010 berdasarkan RUPS tanggal 15 Juni 2011.
Dividend payables represent payable to Employees Cooperative as a Shareholder of PT PP (Persero), Tbk and Partnership upon distribution of the company's net profit for year 2010 according Shareholder General Meeting dated 15 June 2011.
Uang Jaminan Konsumen merupakan penerimaan jaminan sewa ruang dan saluran telepon dari unit properti.
Customers Deposit represents withdrawal of rental guarantee and telephone line from property unit.
Iuran karyawan merupakan iuran pensiun dan jamsostek yang belum disetor.
Employees contribution represent pension contribution and employees social security program which were not remitted yet.
UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA
28 .
Merupakan saldo utang jangka panjang lainnya terdiri dari : 30 Juni / June 2011 Biaya Pemeliharaan Proyek
5.791.594.209
Biaya Pembangunan Fasilitas Lingkungan
1.843.592.048
Jumlah Utang Jangka Panjang Lainnya
7.635.186.257
OTHER LONG TERM LIABILITIES Represent balance of others long term liabilities consist of : 31 Desember / December 2010 16.695.934.921
Project Maintenance Expenses Development of Environment Facility 740.525.814 expenses
17.436.460.735
Total Other Long Term Liabilities
Utang beban pemeliharaan proyek merupakan cadangan biaya yang akan digunakan selama masa pemeliharaan proyek konstruksi.
Project maintenance expenses liabilities represent reserved expenses which will be used during maintenance project construction period.
Utang beban pembangunan fasilitas lingkungan merupakan cadangan biaya yang akan digunakan untuk perbaikan fasilitas lingkungan proyek realti sampai diserahkan ke Pemda.
Development of environment facility expenses liabilities represent of reserved expenses which will be used for repairing environment facility of realty project as submit to local government.
(lihat Catatan No.3x)
(see Notes No.3x)
94
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 29 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
MODAL SAHAM
29 .
Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : 30 Juni / June 2011
SHARE CAPITAL Authorized Capital, issued and paid in capital of the company as of 30 June 2011 and 31 December 2010 are as follows: 31 Desember / December 2010
Modal Dasar
1.500.000.000.000 1.015.756.350.000 484.243.650.000
1.500.000.000.000 1.015.756.350.000 484.243.650.000
Authorized capital 15,000,000,000 common shares @ IDR100 per share per 30 June 2011 and 31 December 2010 Portfolio Capital Issued in Paid in Capital
Selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil Penawaran Umum Saham Biaya Emisi Saham Tambahan Modal Disetor
477.929.190.000 (15.762.737.159) 462.166.452.841
477.929.190.000 (15.762.737.159) 462.166.452.841
Different par value with received Initial Public Offering Share in Issuance Cost Additional Paid Up Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor
946.410.102.841
946.410.102.841
Issued and Paid Up Capital
15.000.000.000 saham, nilai nominal @ Rp. 100 setiap saham per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 Modal Dalam Portepel Modal Saham Yang Disetor
Susunan pemegang saham Perusahaan per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Pemegang Saham
Jumlah Saham / Total Stock
The composition of the shareholders of the Company as of 30 June 2011 and 31 December 2010 are as follows :
Prosentase Kepemilikan / Ownership Percentage
Nilai Nominal / Par Value
Shareholders
Negara Republik Indonesia Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP Publik
2.469.642.760
51,00%
1.333.817.240 1.038.976.500
27,54% 21,46%
State of Republic Indonesia Employees Cooperation 133.381.724.100 PT PP Shareholders 103.897.650.000 Public
Jumlah
4.842.436.500
100,00%
484.243.650.000
246.964.275.900
Total
Sesuai dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Perumahan No.02 tanggal 5 Januari 2010 notaris Imas Fatimah, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No. AHU-00127.AH.01 tahun 2010 Tanggal 5 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:
In accordance with the deed of decision of shareholder by Out of Plenary Meeting and The Change of The of Articles of Association of PT Pembangunan Perumahan No.02 dated 5 January 2010 notary Imas Fatimah, SH and had obtained approval from the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia No. AHU-00127.AH.01.01 Year 2010 dated 5 January 2010 regarding Approval deed of Amendment of the Company's Articles of Association, decided among others as follows:
-
Menyetujui hibah saham sebanyak 40% atau 529.878.160 saham atau sebesar Rp52.987.816.000 dari bagian koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) yang berasal dari cadangan perusahaan kepada Negara RI.
-
Approve to grant as much as 40% or IDR52,987,816,000 from Employees Cooperation of PT PP (Persero) shareholders which from capitalizing a part of Company's reserve to the State of Republic Indonesia.
-
Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :
-
The composition of the shareholders of the Company are as follows: * State of Republic Indonesia as much as 2.469.642.760 (64.93%) of shares or amounting to
*
Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham atau sebesar Rp246.964.276.000 atau 64,93%.
95
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
29 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
MODAL SAHAM (lanjutan) *
29 .
*
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) sejumlah 1.333.817.240 saham atau Rp133.381.724.000 atau 35,07%.
Employees Cooperation of PT PP ( Persero) Shareholders as much as 1,333,817,240 (35.07%) of shares or amounting to IDR133,381,724,000.
-
Menyetujui penjualan saham baru perusahaan kepada masyarakat 1.038.976.784 saham atau sebesar 21,46% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru.
-
Approve to issue and new shares Sale to public as much as 1,038,976,784 shares or 21.46% of issued and paid in capital after the new shares issuance.
-
Perusahaan telah menerima pernyataan efektif dari Ketua BAPEPAM - LK dengan surat No:S-858/BL/2010 tanggal 29 Januari 2010 untuk melakukan penawaran perdana kepada masyarakat atas 1.038.976.500 lembar saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp500 per saham. Saham - saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia tenggal 09 Februari 2010. Seluruh saham perusahaan sebanyak 4.842.436.500 lembar saham pada tahun 2010 telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.
-
-
Komposisi kepemilikan saham setelah IPO menjadi sebagai berikut : * Negara RI sejumlah 2.469.642.760 saham atau sebesar Rp 246.964.276.000 atau 51%.
-
Company had received Effective Statement No:S858/BL/2010 on January 29th 2010 from Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM - LK) for Limited Offering to public 1.038.976.500 shares B Series with par value of IDR100 per share, at an offering price of IDR500 per share. These shares were listed on The Indonesian Stock Exchange on February 9th 2010. All of the company's share of 4,842,436,500 shares in 2010 have been listed on the Indonesian Stock Exchange. The composition of the shareholders after IPO are as follows: * State of Republic Indonesia as much as 2,469,642,760 (51%) of shares or amounting to IDR246,964,276,000 .
*
Koperasi Karyawan Pemegang Saham PT PP (Persero) sejumlah 1.333.817.241 saham atau Rp133.381.724.100 atau 27,54%.
*
Employees Cooperation of PT PP ( Persero) Shareholders as much as 1,333,817,241 (27,54%) of shares or amounting to IDR133,381,724,100.
*
Publik sejumlah 1.038.976.500 Rp103.897.650.000 atau 21,46%.
*
Public as much as 1,038,976,500 (21,46%) of shares or amounting to IDR103,897,650,000.
saham
atau
(lihat catatan No.39)
30 .
IDR246,964,276,000. SHARE CAPITAL (continued)
(see Notes No.39)
PENDAPATAN USAHA
30 .
Merupakan pendapatan usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, terdiri dari: 30 Juni / June 2011
INCOMES As an income for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010, consist of: 30 Juni / June 2010
Jasa Konstruksi EPC (Engineering, Procurement and Construction ) Realti Properti
1.542.161.377.098
1.307.997.009.850
77.447.437.471 28.740.669.684 25.087.896.858
30.120.511.797 15.027.681.511
Construction Service EPC (Engineering, Procurement and Construction Realty Property
Jumlah Pendapatan Usaha
1.673.437.381.111
1.353.145.203.158
Total Income
Sebesar Rp1.079.660.634.189 atau 64,52% dan Rp920.308.205.903,- atau 68,01%, masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
96
The amount of IDR1,079,660,634,189 or equal 64.52% and IDR920,308,208,903 or equal 68.01%, for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010, sales from related parties.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
30 .
2011 dan 2010, dari pendapatan usaha merupakan pendapatan usaha dari pihak-pihak yang berelasi. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) ended 30 June 2011 and 2010, sales from related parties.
30 .
INCOMES (continued)
Tidak ada pendapatan dari satu pemberi kerja yang nilainya melebihi 10% dari pendapatan jasa konstruksi.
There are not any income derived from project owner which exceed 10% of construction services income.
Rincian penjualan pihak-pihak yang berelasi :
The details of sales to related parties : 30 Juni / June 2010
30 Juni / June 2011 PT Jasa Marga (Persero), Tbk Hotel Indonesia Natour PT Dahana ( Persero) Dinas PU DKI Jakarta IAIN Ar Raniry PT Bio Farma (Persero) Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Dinas Pemda DKI Dinas Bina Marga & Cipta karya Pemprov Kalimantan Selatan BPK RI KSO PP-HASTA Dinas PU Prov.Bangka Belitung PLP AFD PT Pelindo IV (Persero) Dept. PU Ditjend Bina Marga TASPEN (Persero) BPPT DEP PU Sumber Daya Air PDAM Balikpapan UNPAD Dinas Perhubungan Kaltim Dinas PU Lubuk Linggau IAIN Ambon PT PLN (Persero) Kanwil VII DJKN Jakarta PT Pelindo II (Persero) Disperindag Pemkot Palembang Dirjen Perhub Juwata Tarakan Dinas PU Binamarga Prov. Sumsel PPK Irg SNVT PPSDA Pemali Juana Dept. PU Ditjend SDA Kali Opak Dinas PU Prov. Riau Dinas PU Prop NTB Departemen Perhubungan Universitas Indonesia Dispora Kab Riau PT Aneka Tambang (Persero), Tbk IAIN Sunan Ampel Surabaya Dinas PU Tanjung Pinang UIN Malang PT Pelindo III (Persero) Depkeu
172.519.360.919 106.700.025.124 105.391.811.407 51.597.321.602 46.615.321.556 38.265.171.550 35.737.693.009 30.150.000.111 28.886.156.789 28.676.243.218 27.661.037.267 27.349.055.857 24.980.331.304 24.470.213.882 24.086.636.144 20.690.016.008 19.258.966.606 18.305.221.737 16.668.855.771 16.423.730.408 15.158.665.129 15.002.350.252 13.673.115.667 13.580.883.437 13.466.826.255 13.066.333.137 12.782.990.025 11.434.845.067 10.602.820.449 10.325.906.985 9.978.525.357 7.613.917.273 6.644.892.904 6.301.298.933 5.433.829.989 5.093.740.000 4.990.366.879 4.755.894.054 4.360.398.000 4.239.400.434 3.645.871.435 3.261.721.503 3.050.350.719
97
43.652.760.155 PT Jasa Marga (Persero), Tbk Hotel Indonesia Natour PT Dahana ( Persero) Dinas PU DKI Jakarta IAIN Ar Raniry 7.613.049.608 PT Bio Farma (Persero) - Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Dinas Pemda DKI 52.767.452.695 Dinas Bina Marga & Cipta karya Pemprov Kalimantan Selatan 35.875.406.720 BPK RI KSO PP-HASTA Dinas PU Prov.Bangka Belitung PLP AFD 43.896.576.042 PT Pelindo IV (Persero) 11.035.644.760 Dept. PU Ditjend Bina Marga TASPEN (Persero) BPPT 30.635.256.061 DEP PU Sumber Daya Air PDAM Balikpapan UNPAD Dinas Perhubungan Kaltim Dinas PU Lubuk Linggau IAIN Ambon PT PLN (Persero) Kanwil VII DJKN Jakarta 49.742.839.882 PT Pelindo II (Persero) Disperindag Pemkot Palembang Dirjen Perhub Juwata Tarakan - Dinas PU Binamarga Prov. Sumsel PPK Irg SNVT PPSDA Pemali Juana Dept. PU Ditjend SDA Kali Opak Dinas PU Prov. Riau Dinas PU Prop NTB Departemen Perhubungan Universitas Indonesia Dispora Kab Riau - PT Aneka Tambang (Persero), Tbk IAIN Sunan Ampel Surabaya Dinas PU Tanjung Pinang UIN Malang PT Pelindo III (Persero) Depkeu
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Dinas PU Kab.Berau Kaltim Dinas PU Kab. Seruyan 30 .
dipindahkan PENDAPATAN USAHA (lanjutan)
2.648.112.823 2.618.341.949
5.877.424.078 7.940.545.090
Dinas PU Kab.Berau Kaltim Dinas PU Kab. Seruyan
1.068.164.568.924
289.036.955.091
brought
30 . 30 Juni / June 2011
pindahan Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung TOA - Tokura JO RSUD Kanujoso Departemen Kesehatan Dinas Pendidikan Prov. Riau RS Dr. Cipto Mangunkusumo PT Indosat Tbk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BPS Universitas Negeri Malang Dinas PU Binamarga Prov. Kaltim Dinas Perumahan Pemprov DKI Universitas Diponegoro KSO PP - HKM Dinas Kimpraswil Prov Kalsel Sekjend DPD RI Dinkes Kab. Passer Kaltim Departemen Kimpraswil Dep. Pekerjaan Umum Departemen Hankam UIN Syarif Hidayatullah Dep. Pekerjaan Umum Balikpapan PT Bank BTN (Persero) Kejaksaan Agung Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung Dishubtel Prov. Kalteng RSUD Muara Bungo PU Cipta Karya - Muba DPRD Tasikmalaya IDB RSUD Sidoarjo Sekjend Depag PT Garuda Indonesia (Persero) UIN Makasar PT Bank Sumut (Persero) Dinas PU Pemkab Karimun Dinas PU Ditjen Cipta Karya PP Waskita JO Jumlah
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
INCOMES (continued) 31 Desember / December 2010
1.068.164.568.924
289.036.955.091
2.001.048.910 1.604.006.185 1.569.520.198 1.521.807.184 1.209.580.024 1.146.867.273 675.000.000 544.520.000 500.000.000 281.396.629 222.250.100 220.068.762 -
11.365.290.586 645.700.000 250.000.000 2.834.471.692 73.008.324.872 72.631.632.150 67.646.282.395 52.001.588.900 41.525.176.463 37.991.719.527 29.933.543.203 29.732.003.122 28.555.455.581 23.911.954.825 19.391.859.023 15.533.900.750 13.558.546.670 13.461.206.569 12.721.871.771 12.193.411.715 12.018.424.671 9.728.781.287 9.017.473.090 8.683.875.800 8.451.389.061 8.335.994.700 6.425.800.000 4.057.679.040 3.838.279.478 1.819.613.871
carrying brought Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung TOA - Tokura JO RSUD Kanujoso Departemen Kesehatan Dinas Pendidikan Prov. Riau RS Dr. Cipto Mangunkusumo PT Indosat Tbk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BPS Universitas Negeri Malang Dinas PU Binamarga Prov. Kaltim Dinas Perumahan Pemprov DKI Universitas Diponegoro KSO PP - HKM Dinas Kimpraswil Prov Kalsel Sekjend DPD RI Dinkes Kab. Passer Kaltim Departemen Kimpraswil Dep. Pekerjaan Umum Departemen Hankam UIN Syarif Hidayatullah Dep. Pekerjaan Umum Balikpapan PT Bank BTN (Persero) Kejaksaan Agung Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung Dishubtel Prov. Kalteng RSUD Muara Bungo PU Cipta Karya - Muba DPRD Tasikmalaya IDB RSUD Sidoarjo Sekjend Depag PT Garuda Indonesia (Persero) UIN Makasar PT Bank Sumut (Persero) Dinas PU Pemkab Karimun Dinas PU Ditjen Cipta Karya PP Waskita JO
1.079.660.634.189
920.308.205.903
Total
(lihat Catatan No.3t)
(See Notes No.3t)
98
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
31 .
BEBAN POKOK PENJUALAN
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
31 .
Merupakan harga pokok penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, terdiri dari: 30 Juni / June 2011
Represent of cost of goods sold for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010, consist of : 30 Juni / June 2010
Jasa Konstruksi EPC (Engineering, Procurement and Construction ) Properti Realti
1.416.136.614.805
1.210.279.111.826
35.337.016.398 23.113.476.584 18.837.471.906
15.354.229.434 21.041.231.493
Construction Service EPC (Engineering, Procurement and Construction Property Realty
Jumlah Beban Pokok Pendapatan
1.493.424.579.693
1.246.674.572.753
Total Cost of Good Sold
(lihat Catatan No.3t, 18 dan 19)
32 .
COST OF GOODS SOLD
(See Notes No.3t, 18 and 19)
LABA (RUGI) KERJASAMA OPERASI
32 .
PROFIT (LOSS) FROM JOINT OPERATION
Merupakan laba (rugi) yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan secara KSO dengan perusahaan lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010.
Represents of profit (loss) obtained from the Joint Operation projects with other companies for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010.
KSO tersebut berasal dari proyek-proyek sebagai berikut: 30 Juni / June 2011
The details of JO projects are as follow : 30 Juni / June 2010
KSO Gedung Ditjen SDA KSO Main Stadium Unri KSO Dam Jatigede KSO Universitas Hasanudin KSO Kejaksaan Ceger KSO Irg Jabung KSO SRIP Magelang KSO Pumping Station KSO Jl. Makele Palopo KSO Louwi Goong KSO Jembatan Siak Thp IV KSO Jatigede DAM KSO Irigasi BaKSO Kab. Luwu KSO Islamic Center Inhill KSO Dam Karebe KSO Vaksin Bio Farma KSO Flyover Pasar Kembang Sby KSO Brantas Paket 4 KSO PLTA Peusangan KSO Liang Anggang Kp Asam-Asam KSO Bandara Kuala Namu
6.702.503.916 5.835.002.300 3.578.772.069 2.767.120.574 1.818.447.876 1.084.847.067 956.146.857 787.787.761 772.449.999 764.640.364 621.820.526 546.900.556 500.868.959 447.881.445 431.450.881 142.879.361 78.026.883 58.761.558 42.386.813 8.088.596 -
99
9.817.384.612 267.826.405 1.520.682.407 1.195.267.104 786.204.789 439.744.652 23.525.283 1.187.090.166 3.861.044.853
JO Gedung Ditjen SDA JO Main Stadium Unri JO Dam Jatigede JO Universitas Hasanudin JO Kejaksaan Ceger JO Irg Jabung JO SRIP Magelang JO Pumping Station JO Jl. Makele Palopo JO Louwi Goong JO Jembatan Siak Thp IV JO Jatigede DAM JO Irigasi Bajo Kab. Luwu JO Islamic Center Inhill JO Dam Karebe JO Vaksin Bio Farma JO Flyover Pasar Kembang Sby JO Brantas Paket 4 JO PLTA Peusangan JO Liang Anggang Kp Asam-Asam JO Bandara Kuala Namu
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) KSO Pusdiklat Pemda Kaltim KSO Pelabuhan Muara Ikan KSO RSUD Mojokerto KSO M 7 G / Paladian Park 32 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) -
27.946.784.361 dipindahkan LABA (RUGI) KERJASAMA OPERASI (lanjutan)
JO Pusdiklat Pemda Kaltim JO Pelabuhan Muara Ikan JO RSUD Mojokerto JO M 7 G / Paladian Park
5.112.455.027 3.160.492.933 2.150.167.900 1.952.095.085
32 .
30 Juni / June 2011
31.473.981.216 brought PROFIT (LOSS) FROM JOINT OPERATION (continued)
31 Desember / December 2010
pindahan KSO Mediterania KSO Daas Hulu Solo KSO Epicentrum Bakrie KSO Bendung Tanah Abang KSO Stasiun Pompa PKU KSO Jalan Merr II C + Jl A Yani KSO BMG KSO Stadion Tenggarong Kutai KSO STIS BPS II KSO Karebe KSO Dam Bawakaraeng KD2 KSO Stadion Utama Samarinda KSO Sebuku Coal Mining KSO Dibatang Sinamar KSO Jalan & Jembatan Simanggaris KSO Ponre-Ponre
27.946.784.361
31.473.981.216
(5.855.186) (26.923.428) (47.955.470) (302.634.741) (438.308.000) (2.500.000.000)
49.397.622 608.644.355 1.034.634.776 351.821.285 815.611.384 58.528.282 761.392.985 38.981.910 191.926.992 475.831.610 20.731.039 3.096.768 246.542.272 362.089.860 (827.453.831) -
carrying brought JO Mediterania JO Daas Hulu Solo JO Epicentrum Bakrie JO Bendung Tanah Abang JO Stasiun Pompa PKU JO Jalan Merr II C + Jl A Yani JO BMG JO Stadion Tenggarong Kutai JO STIS BPS II JO Karebe JO Dam Bawakaraeng KD2 JO Stadion Utama Samarinda JO Sebuku Coal Mining JO Dibatang Sinamar JO Jalan & Jembatan Simanggaris JO Ponre-Ponre
Jumlah Laba (Rugi) Kerjasama Operasi
24.625.107.536
35.665.758.525
Total Profit (Loss) from Joint Operation
Perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, berupa penyerahan dana kepada pengelola sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian KSO menurut porsi yang ditetapkan. Pengelola proyek dibentuk dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan KSO. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari pemberi kerja yang bertanggungjawab sepenuhnya seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama KSO.
The company excecuted joint operations with various parties as mentioned at each agreement, in the form of funds transfer to the manager according to obligation with was recorded in JO Agreement in accordance with portion determined. Project manager was determined by member of JO parties. The project manager executed activities of project development of the owner and be responsible fully for the entire activities mentioned included responsibility of financial report of the project to entire JO project member.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
The details are as follows :
Nama Proyek / Project Name
Perusahaan JO / JO Company's
Persentase / Percentage
Status / Status
KSO / JO Main Stadium Unri KSO / JO Jatigede (Split) KSO / JO Bendung Tanah Abang KSO / JO DAM Bawakaraeng KD2 KSO / JO DAM Jatigede KSO / JO DAM Karebe
PP-Adhi-Wika PP (Member) PP-Handayani Gemacitra PP-Istaka Karya Sinohydro-CIC (PP-WK-HK-WK) Kajima-PP
49%:26%:25% 18,12%:81,82% 60%:40% 58%:42% 25%:25%:25%:25% 80%:20%
Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Selesai / Finish Selesai / Finish Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress
100
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
32 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Berjalan / In Progress KSO / JO DAM Karebe K3A Kajima-PP 80%:20% Berjalan / In Progress KSO / JO DAS Hulu Solo PP-Wijaya Karya 49%:51% Selesai / Finish KSO / JO Dibatang Sinarmar PP-Waskita Karya 60%:40% Berjalan / In Progress KSO / JO Gedung BMG PP-Hutama 51%:49% Berjalan / In Progress KSO / JO Irigasi Batang Angkola PP-Waskita Karya 51%:49% Selesai / Finish KSO / JO Jalan & Jembatan Simanggaris PP-Bumi Karsa-Perdasa 55%:30%:15% Selesai / Finish KSO / JO Jalan Palaihari Kp Asam-Asam PP-Hutama Karya 55%:45% LABA (RUGI) KERJASAMA OPERASI (lanjutan) 32 . PROFIT (LOSS) FROM JOINT OPERATION (continued) Nama Proyek / Project Name
Perusahaan JO / JO Company's
Persentase / Percentage
Status / Status
KSO / JO Pelabuhan Ikan Muara Baru KSO / JO Pusdiklat Pemda Kaltim KSO / JO RSUD Mojokerto KSO / JO RSUD Pekalongan KSO / JO Sebuku KSO / JO STIS BPS KSO / JO The Group Epicentrum Bakrie KSO / JO Bendung Leuwi Goong KSO / JO FT Unhas KSO / JO Pek. P-18 Bajo Irrigation KSO / JO Jln. Kabupaten Kampar KSO / JO Pumping Station KSO / JO Irigasi Jabung KSO / JO Jln. Raya Magelang KSO / JO BMG Tower Arsitek & ME KSO / JO STIS Paket II KSO / JO Kejaksaan Ceger KSO / JO Gedung Menteri PU KSO / JO Fly Over Ps. Kembangan KSO / JO PLTA Peusangan Aceh KSO / JO Gd. Islamic Centre & SMAN Uggulan KSO / JO Jembatan Siak IV & Jalan Akses KSO / JO Biofarma (Flu Burung) KSO / JO Jl.Makale - Palopo EIB
Toa Corporation-PP PP-Paula Jaya PP-CPS PP-Akis PP-BPI PP-Adhi Karya Hutama-PP PP-Wika PP-Itochu Co. PP-DGI PP-HS.PTRJY PP-Adhi PP-Wika PP-ARMADA PP-HK PP-Adhi PP-DGI PP-BRANTAS PP-GNG-BLJ PP-HYUNDAI PP-Multi Structure PP-WK-HK PP-EXARTEX PP-MIS-SJP
51%:49% 65%:35% 79,80%:20,20% 50%:50% 55%:45% 55%:45% 49%:51% 51%:49% 72,91%:27,09% 38%:62% 35%:65% 49%:51% 49%:51% 65%:35% 51%:49% 55%:45% 52,5%:47,5% 99%:1% 35%:32,5%;32,5% 30%:70% 55%:45% 40%:35%:25% 11%:89% 50%:20%:30%
Selesai / Finish Selesai / Finish Berjalan / In Progress Selesai / Finish Selesai / Finish Selesai / Finish Selesai / Finish Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Selesai / Finish Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress Berjalan / In Progress
(lihat Catatan No. 3q, 3t dan 6)
33 .
(see Notes No. 3q, 3t and 6)
BEBAN USAHA
33 .
Merupakan beban usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
OPERATING EXPENSES Represent of operating expenses for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 consist of : 30 Juni / June 2010
Pegawai Umum Pemasaran Penyusutan
38.550.808.321 10.623.132.936 2.331.842.711 728.498.836
38.504.167.880 11.919.930.759 2.158.066.968 521.554.698
Employee General Marketing Depreciation
Jumlah Beban Usaha
52.234.282.804
53.103.720.305
Total Operating Expenses
Beban umum merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk alat tulis kantor, listrik, telepon, pengembangan pegawai dan biaya perjalanan dinas.
101
General expenses represent expenses of stationery, electricity and phone bill, human resources development and business trip and others.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
34 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Beban pemasaran merupakan pengeluaran untuk biaya promosi, biaya tender dan pra tender, biaya representasi dan pengembangan usaha.
Marketing expenses consist of expenses for promotion, tender and pre-tender, representation and business development expense.
Beban penyusutan merupakan biaya penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Kantor Pusat.
Depreciation expenses represent the depreciation of fixed assets used by the head office.
(lihat Catatan No. 3t, 14 dan 19) PENDAPATAN LAIN-LAIN
34 .
Merupakan pendapatan lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011
Represent others incomes for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 consist of : 30 Juni / June 2010
Bunga deposito Pendapatan reksadana Jasa giro Pendapatan rupa-rupa
11.988.639.459 2.061.643.828 769.945.046 309.773.130
8.690.530.979 673.460.196 613.919.211
Laba selisih kurs-bersih
-
92.802.677
15.130.001.463
10.070.713.063
Jumlah
35 .
BEBAN LAIN-LAIN
35 .
Merupakan beban lain-lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 terdiri dari: 30 Juni / June 2011 Beban administrasi dan provisi bank Rugi selisih kurs bersih Selisih SKP Beban rupa-rupa Sub Jumlah Beban Lain-lain
36 .
Time deposit interest Gain-mutual fund Interest income Others gains Gain on difference foreignexchange rate Total
OTHERS EXPENSE Represent others expenses for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 consist of : 30 Juni / June 2010
11.531.354.233
9.222.928.159
1.113.836.632 4.300.024.300 -
191.181.418 2.911.235.823
Administration expense and bank provision Loss on difference foreignexchange rate SKP - differences Others expense
16.945.215.165
12.325.345.400
Sub Total Others Expenses
36 .
BEBAN PENURUNAN NILAI PIUTANG Merupakan beban penurunan nilai piutang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, masing masing sebesar Rp22.213.454.201 dan Rp6.660.570.863.
37 .
(See Note No. 3t, 14 and 19) OTHERS INCOME
BEBAN PENDANAAN/BUNGA
Represent impairment of account receivables for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 amounted IDR22,213,454,201 and IDR6,660,570,863, respectively.
37 .
Merupakan beban pendanaan/bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010, masing masing sebesar Rp36.027.749.692 dan Rp17.402.916.721.
102
IMPAIRMENT OF ACCOUNT RECEIVABLE
FUNDING/INTEREST EXPENSES Represent impairment of account receivables for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 amounted IDR36,027,749,692 and IDR17,402,916,721, respectively.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
38 .
BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
38 .
Merupakan bagian laba dari entitas asosiasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010. Belum ada bagian laba yang dicatat sampai dengan tanggal laporan. 39 .
40 .
Represent income from associated company for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010. There is no income has been stated yet.
39 .
LABA PER SAHAM DASAR
INCOME FROM ASSOCIATED COMPANY
EARNING PER SHARE
Laba usaha dan laba bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp152.403.626.150 dan Rp44.989.979.364 dan masingmasing sebesar Rp89.032.668.625 dan Rp25.218.357.245.
Operating income and net income for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 are IDR152,403,626,150 and IDR44,989,979,364 and IDR89,032,668,625 and IDR25,218,357,245, respectively.
Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 adalah 4.842.436.500 lembar saham.
The total weighted average number of shares issued and fully paid for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 are 4,842,436,500 shares.
Laba usaha per saham dasar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 masingmasing sebesar Rp31 dan Rp18.
Operating income per share for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 are IDR31 and IDR18 respectively.
Laba bersih per saham dasar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 masingmasing sebesar Rp9 dan Rp5.
Net income per share for 6 (six) months ended 30 June 2011 and 2010 IDR9 and IDR5, respectively.
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS
Sifat dan jenis transaksi yang material dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 51 % per 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010. Perseroan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
The characteristic of relationship and kind of significant transactions with related parties are as follows : a. The Government of Republic Indonesia which is represented by State Minister of State Owned Enterprises represent the Company's shareholders as much as 51% as of 30 June 2011 and 31 December 2010. The company and other State Owned Enterprises have entered into with related parties by shares investment of Government of Republic Indonesia.
b. Perseroan menempatkan dana dan memiliki pinjaman dana pada bank-bank BUMN dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
b. The Company put funds and has loans to the State Owned Enterprises banks by normal terms and interest rate in the manner as prevail to the third party customer.
c. Perseroan mengadakan perjanjian dalam rangka usaha Perseroan dengan BUMN-BUMN lain maupun anak perusahaan BUMN serta badan-badan/lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
c. The Company arranged agreements in the frame of company's operation with other State Owned Enterprises and Subsidiaries along with authorized government bodies and institutions.
d. Perseroan merupakan pemegang saham pada Perusahaan Asosiasi yaitu PT Alam Inti Energi sebesar 30%, PT Citra Waspphutowa sebesar 12,5 %, PT PP-Taisei Indonesia Construction sebesar 15 % dan PT Mitracipta Polasarana
d. The Company has shares 30% in PT Alam Inti Energi, 12.5% in PT Citra Wasspphutowa, 15% in PT PP-Taisei Indonesia Corporation and 4.67% in PT Mitracipta Polasarana .
103
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Construction sebesar 15 % dan PT Mitracipta Polasarana sebesar 4,67 %.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) Polasarana .
e. Perusahaan membentuk beberapa proyek kerjasama operasi (Joint Operation ) dengan beberapa partisipan lain dalam pemberian jasa konstruksi.
e. The Company established some Joint Operation projects with some other participants in the field of construction services.
Rincian, sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak yang berelasi adalah, sebagai berikut:
The details, the characteristic of relationship and kind of significant transactions with related parties are as follows :
40 .
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS (continued)
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
1. 2. 3. 4. 5.
Bank Pembangunan Daerah Jatim Bank Pembangunan Daerah Riau PT Bank BNI (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara Tbk. PT Bank Mandiri Syariah Tbk.
Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated
Rekening Bank / Bank Account Rekening Bank / Bank Account Rekening Bank / Bank Account Rekening Bank / Bank Account
6.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Afiliasi / Affiliated
Rekening Bank, pinjaman dan beban bunga / Bank Account, loan, interest expense Rekening Bank, pinjaman dan beban
7.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Afiliasi / Affiliated
bunga / Bank Account, loan, interest expense Rekening Bank, pinjaman dan beban
Asisten Logistik KASAD Badan Meteorologi & Geofisika Badan Narkotika Nasional RI Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pusat Statistik Badan Rehab dan Rekonstruksi NAD-NIAS BPKP BRR NAD-Nias Departemen Perdagangan Departemen Agama Departemen Dalam Negeri Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Hankam Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Kesehatan Departemen Keuangan Departemen Kimpraswil Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Luar Negeri Departemen Pekerjaan Umum Departemen Pendidikan Nasional Departemen Perdagangan Departemen Perhubungan Departemen Pertanian Departemen PU Dinas Jasa Marga Departemen PU Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU Dirjen Sumber Daya Air Deperindag Sulawesi Selatan
Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency
No
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
104
bunga / Bank Account, loan, interest expense Konstruksi / Construction Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Pemerintah / Goverment Agency 37. Dephub Dirjen Perhubungan Laut Pemerintah / Goverment Agency 38. Depnakertrans Pemerintah / Goverment Agency 39. Dept. Pendidikan Nasional Pemerintah / Goverment Agency 40. Developer Patria Park Pemerintah / Goverment Agency 41. Dinas Cipta Karya & Pengairan Pemerintah / Goverment Agency 42. Dinas Cipta Karya & Pengairan Muara Enim Pemerintah / Goverment Agency 43. Dinas Kebudayaan & Permuseuman DKI Pemerintah / Goverment Agency 44. Dinas Kesehatan Muara Enim Pemerintah / Goverment Agency 45. Dinas Kesehatan Pemda Kab. Muda 46. Departemen Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.Pemerintah / Goverment Agency TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI 40 . RELATED PARTIES (lanjutan) (continued)
No 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
ACCOUNTS AND TRANSACTIONS
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung Dinas Perhubungan Kalteng Dinas Perhubungan Propinsi Riau Dinas Perhubungan Udara Dinas Perindustrian Sulsel Dinas Perumahan DKI Jakarta Dinas PU Cipta Karya Bandung Dinas PU Cipta Karya Pemda Kab. Mu Dinas PU dan Kimpraswil Dinas PU Pemda Bantul Dinas PU Pemda Kab. Berau Kaltim Dinas PU Pemda Kab. Karimun Dinas PU Pemkab Kutai Kertanegara Dinas PU Tanaman Pangan Riau Dinas Tata Bangunan dan Gedung Pemda DKI Dinas Tata Kota Bekasi Dinas Tata Kota Pemkot Depok Dinas Tata Kota Pemko Surabaya Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Dinas Tenaga Kerja Pemprov Riau Dirjen Bina Marga SNVT Jalan Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Dirjen Pajak Dirjen Perhubungan Darat Bajoe Dirjen Sumber Daya Air - Kali Opak Dirjen Pengairan Departemen PU Disperindag Pemkot Palembang Disperindag Pemkot Surabaya Dispora Propinsi Riau DPJ Jawa Timur Wilayah II DPRD Makassar DPU CK-Infrst. Persampahan dan Sanitasi IAIN Raden Fatah Palembang Kasatker Non-Vertikal Tertentu Kasubdir Penataan Lingkungan Wilayah I Kejaksaan Agung RI Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency
Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
105
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Pemerintah / Goverment Agency 85. Kimpraswil Prop. Kalsel Pemerintah / Goverment Agency 86. Komisi Pemilu Pemerintah / Goverment Agency 87. KPP Pekalongan Pemerintah / Goverment Agency 88. Mahkamah Agung RI Pemerintah / Goverment Agency 89. Mahkamah Konstitusi RI Pemerintah / Goverment Agency 90. Pemda DKI Dinas Perumahan Pemerintah / Goverment Agency 91. Pemda Kab. Lebak Pemerintah / Goverment Agency 92. Pemda Kab. Muara Enim Pemerintah / Goverment Agency 93. Pemda Kab. Siak Pemerintah / Goverment Agency 94. Pemda Kab. Sleman Pemerintah / Goverment Agency 95. Pemda Kab. Banyuasin TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI 40 . RELATED PARTIES (lanjutan) (continued)
Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
ACCOUNTS AND TRANSACTIONS
No
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.
Pemda Kab. Bone Pemda Kab. Kutai Timur Pemda Kab. Seuyan Pemda Kabupaten Sleman Pemda Lampung Pemda Makassar Pemda Martapura Pemda Muara Enim Pemda Samarinda Pemda Tk. I Kalsel Pemda Tk. I NAD Pemda Tk. II Aceh Utara Pemda Tk. II Bantul Pemda Tk. II Bulukumba Pemda Tk. II Kabupaten Bone Pemda Tk. II Musi Banyuasin Pemda Watampone Pemerintah Kota Padang Panjang Pemkab Bandung Pemkab Bontang Pemkab Klungkung Bali Pemkab Kutai Timur Pemkab Nias Pemkab Rokanhulu Pemkab Sekayu Pemkot Surabaya Pemprop DIY Pemprop Kaltim Perum Bulog PLTA Wonorejo RS DR Wahidin RSU Dr. Cipto Mangunkusumo RSUD Muara Bungo RSUD Tarakan Propinsi DKI Jakarta RSUD Ulin Banjarmasin RSUP Muhammad Husin Sekjend MPR RI
Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency Pemerintah / Goverment Agency
Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
106
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Pemerintah / Goverment Agency 133. Sekretariat Negara RI Pemerintah / Goverment Agency 134. UIN Makassar Pemerintah / Goverment Agency 135. UIN Syarif Hidayatullah Pemerintah / Goverment Agency 136. Universitas Hasanuddin Makassar Pemerintah / Goverment Agency 137. Universitas Padjajaran Pemerintah / Goverment Agency 138. Universitas Pattimura Pemerintah / Goverment Agency 139. Universitas Pendidikan Indonesia Afiliasi / Affiliated 140. BPD Bantul Afiliasi / Affiliated 141. BPD DIY Afiliasi / Affiliated 142. PT Indofarma (Persero) Afiliasi / Affiliated 143. PT Jasa Marga (Persero) Afiliasi / Affiliated 144. PT Adhi Karya (Persero) TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI 40 . RELATED PARTIES (lanjutan) (continued)
Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi Konstruksi
/ Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction / Construction
ACCOUNTS AND TRANSACTIONS
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.
PT Angkasa Pura II (Persero) PT Barata Indonesia PT Brantas Abipraya (Persero) PT Hutama Karya (Persero) PT Jasa Marga (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT PLN (Persero) PT Semen Cibinong PT Waskita Karya (Persero) PT Bio Farma (Persero) PT Garuda Indonesia PT Indosat, Tbk. Telekomunikasi Telkomsel Dana Pensiun Pertamina Hotel Indonesia Natour PT PP Taisei PT Boma Bisma Indra PT Mega Eltra (Persero) PT Nindya Karya (Persero) PT Pantja Niaga PT. Semen Padang (Persero) PT Wijaya Karya Concrete
Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Penyertaan / Investment in Share Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated Afiliasi / Affiliated
Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Konstruksi / Construction Pemasok / Supplier Pemasok / Supplier Pemasok / Supplier Pemasok / Supplier Pemasok / Supplier Pemasok / Supplier
168.
Hutama - PP Konsorsium
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
169.
JO Aldariz PP Dermaga BBM Panjang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
170.
JO Alkes Karimun
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
171.
JO Apartemen Sejahtera
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
172.
JO Banjir Padang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
173.
JO Batang Hari PLB 7.2
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
No
107
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
174.
JO Batanghari ICB
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
175.
JO Batubara III Banten
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
176.
JO Bawakaraeng
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
177.
JO Bandung Tanah Abang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
178.
JO Brantas P-4A
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
179.
JO BRR JN-05-03
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS (continued)
No
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
180.
JO CBD Ciledug
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
181.
JO Cibaliung Cikeusik (AK-5)
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
182.
JO Citarum VII
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
183.
JO Cokroyasan
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
184.
JO Dermaga Parit
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
185.
JO Episentrum Bakrie
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
186.
JO Fery Sekupang Batam
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
187.
JO Fly Over Cengkareng
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
188.
JO Ged. Dirjend SDA PU
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
189.
JO Ged. Kantor Bupati Inhil
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
190.
JO Ged. Pusdiklat Pemda Kaltim
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
191.
JO Ged. STIS BPS
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
192.
JO Gedung BMG
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
193.
JO Gedung Sekda Lebak
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
194.
JO Irigasi Btg Angkola
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
195.
JO Irigasi Muko 2
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
196.
JO Irigasi Panti Rao
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
197.
JO Irigasi Ponre-ponre
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
108
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) A/R & A/P trade & profit (loss) JO
40 .
198.
JO ITC Cempaka Mas
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
199.
JO Jatigede
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
200.
JO Jembatan Batanghari Jambi
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
201.
JO Jembatan Perawang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
202.
JO Jembatan Siak
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
203.
JO Jembatan Tebo II
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS (continued)
No
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
204.
JO Jl. Cimanggis - Margonda
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
205.
JO Jl. Gamekan
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
206.
JO Jl. Lingkar Utara Semarang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
207.
JO Jl. Lintas Kalianda - Bakauheni
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
208.
JO Jl. Tol Antasari - Depok
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
209.
JO Jln & Jembatan Simanggaris - Malinau
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
210.
JO Jln. Cibaliung C
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
211.
JO Jln Ladia Galaska
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
212.
JO Jln. M Beliti - M Kelingi
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
213.
JO Jln MERR II C Surabaya
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
214.
JO Jln. Nabire
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
215.
JO Jln. Peliahari - Kp. Asam-asam
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
216.
JO Karawang Bypass
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
217.
JO Karebe
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
218.
JO Kota Casablanca
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
219.
JO Kuala Namu
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
220.
JO LNG Tangguh
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
109
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
221.
JO Lower Solo
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
222.
JO Madya Tenggarong Kutai
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
223.
JO Malaka
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
224.
JO Maros
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
225.
JO Medan Flood Control
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
226.
JO Mediterania
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
227.
JO Menara 7 Gading
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS (continued)
No
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
228.
JO Mojosari
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
229.
JO Pajak Kuner
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
230.
JO Pel Ulee Lheue Aceh
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
231.
JO Pelabuhan Ikan Muara Baru
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
232.
JO Perdagangan
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
233.
JO PP ABL
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
234.
JO pp Abun Sendi
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
235.
JO PP Fajar Cipunegara
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
236.
JO PP-Tifa
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
237.
JO Proyek Alkes Karimun
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
238.
JO Proyek Bozem
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
239.
JO Proyek Ged. Teater Pekanbaru
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
240.
JO Proyek Jembatan OP40
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
241.
JO Proyek Karantina Pertanian (Haruman)
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
242.
JO RSCM
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
243.
JO RSUD Mojokerto
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
244.
JO RSUD Pekalongan
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
110
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) A/R & A/P trade & profit (loss) JO
40 .
245.
JO Sei Gergaji
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
246.
JO Sei Ular
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
247.
JO Stadion Samarinda
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
248.
JO Stasiun Rumah pompa Siak PKU
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
249.
JO Suramadu
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
250.
JO Teaching Hospital UNAIR
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
251.
JO Tebing Sungai Musi
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)
40 .
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS (continued)
No
Pihak-Pihak Yang Berelasi / Related Parties
Sifat Hubungan / Relationship
Transaksi / Transaction
252.
JO Tribune B Komplek B Stadion
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
253.
JO Unsyiah Aceh
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
254.
JO Waduk Panohan
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
255.
JO West Rumbia Lampung
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
256.
JO Wika Patra Graha
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
257. 258.
PT Asuransi Jasindo (Persero) JO Jalan Kabupaten Kampar
Afiliasi / Affiliated Penyertaan / Investment in Share
259.
JO Leuwi Goong
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
260.
JO Vaksin Biofarma
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
261.
JO Jalan Raya Magelang
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
262.
JO Pek. P-18 Bajo Irg Kab Luwu
Penyertaan / Investment in Share
Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak yang berelasi dan pihak ketiga 30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount Kas dan Setara Kas Bank
Asuransi / Insurance Piutang & Utang Usaha, laba (rugi) KSO / A/R & A/P trade & profit (loss) JO
The existence of related parties may cause the term and the condition of the above transactions are not the same as the transactions done by unrelated parties 31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset Cash and Cash Equivalents Bank
Rupiah
IDR
111
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
0,93
52.577.198.571
32.665.887.704
PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri
0,40 0,20 0,04
22.764.442.434 11.051.653.612 1.993.805.610
5.809.618.714 1.388.138.320 1.138.956.751
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
0,00
79.933.125
4.268.203.578
PT Bank Pembangunan Daerah Jatim
0,00
30.159.254
30.404.622
PT Bank Pembangunan Daerah Riau
0,00
10.897.352
10.951.166
0,60 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara 0,08 (Persero), Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jatim 0,00 PT Bank Pembangunan Daerah 0,00 Riau 0,11 0,03 0,02
Mata Uang Asing
40 .
Foreign Currency
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
0,34
19.402.296.431
24.472.814.008
0,45 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
dipindahkan
1,91
107.910.386.389
69.784.974.863
1,28
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - Kas dan Setara Kas (lanjutan)
40 .
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount
brought
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Cash and Cash Equivalent (continued) 31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / % Asset Amount
pindahan Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk
1,91
107.910.386.389
69.784.974.863
1,28
2,37 1,55 0,71
133.804.000.000 87.500.000.000 40.000.000.000
246.190.000.000 205.000.000.000 90.000.000.000
4,52 3,77 1,65
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
0,62 0,06
35.000.000.000 3.500.000.000
120.000.000.000 3.500.000.000
2,20 0,06
carrying brought Time Deposits IDR PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank BRI (Persero), Tbk PT Bank BNI (Persero), Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mandiri
7,22
407.714.386.389
734.474.974.863
13,49
Total Cash and Cash Eqv
Jumlah Kas dan Setara Kas Investasi Jangka Pendek Rupiah Deposito Berjangka PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
0,89 0,27
50.000.000.000 15.200.000.000
50.000.000.000 200.000.000
Short Term Investment IDR Time Deposits 0,92 PT Bank Syariah Mandiri 0,00 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Jumlah
1,16
65.200.000.000
50.200.000.000
0,92
0,55 0,52 0,47 0,36 0,26
30.787.200.000 29.405.444.556 26.447.345.871 20.419.727.166 14.781.818.182
21.103.684.096 1.992.262.556 1.461.697.386 -
0,39 0,04 0,03 -
0,20 0,19
11.305.294.360 10.459.953.470
30.350.505.741
0,56
Piutang Usaha Hotel Indonesia Natour IAIN Ar Raniry KSO PP-HKM PT Jasa Marga (Persero),Tbk PT Taspen (Persero), Tbk Dep.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya PT Adhi Karya (Persero), Tbk
112
Total Account Receivables Hotel Indonesia Natour IAIN Ar Raniry KSO PP-HKM PT Jasa Marga (Persero),Tbk PT Taspen (Persero), Tbk Dep.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya PT Adhi Karya (Persero), Tbk
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta
0,16
9.112.208.634
-
Dinas PU Bina Marga Prov.Sumsel BPPT Serpong PDAM Balikpapan Kanwil DJKN Jakarta PT Pelindo (Persero) IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Diponegoro Directorate General of Highway, Ministry PW Dep.PU Kab. Berau PT Indosat ,Tbk Perum Bulog DISPORA DEPKOMINFO
0,11 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06
6.232.046.593 4.920.742.176 4.214.664.545 3.386.100.000 3.275.396.114 3.247.599.960 3.233.249.797
78.639.647 12.736.937.567
0,00 0,23
0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02
2.762.301.186 1.986.102.582 1.808.115.283 1.682.124.912 1.626.038.568 1.299.000.000
1.682.124.912 1.399.000.000
0,03 0,03
PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD
0,02
1.249.824.614
193.642.298.569 dipindahkan 3,43 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Piutang Usaha (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount
-
-
-
brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Account Receivable (continued) 70.804.851.905
1,30
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
pindahan
3,43
193.642.298.569
70.804.851.905
1,30
Dep.PU, Balai Wilayah Sungai Sum-II Dirjend Pendidikan Tinggi UNM RSUD Dr Cipto Mangunkusumo RSUD Muara Bungo Universitas Makasar RSUD Sidoarjo PT Istaka Karya (Persero) JICA Dinas PU Lubuk Lingau Kimpraswil PT Garuda Indonesia (Persero) PP-Waskita JO PP-WIKA-SACNA JO Pemda Kab. Lebong Bengkulu Dept. PU Ditjen Cipta Karya Dirjen Perhubungan KSO Pasar Baru KSO Stadion Utama Samarinda KSO The Group Epicentrum KSO UNAIR KSO Islamic Center Inhill KSO Karebe KSO MUBA - Talang Duku KSO Stadion Utama Riau
0,02 0,02 0,00 2,82 0,44 0,24 0,21 0,21 0,21 0,18 0,16
922.567.836 920.816.658 57.353.065 159.302.025.724 25.043.017.265 13.812.028.992 12.031.811.383 11.880.584.738 11.871.024.013 9.989.853.922 9.043.660.699
18.432.343.234 11.579.465.450 9.112.208.634 6.742.301.082 3.392.630.548 2.415.122.558 2.386.636.475 2.270.095.890 2.254.774.879 1.626.038.569 1.401.534.071 1.306.850.463 131.692.316.876 25.530.499.031 19.023.502.858 3.281.586.689 10.124.057.010 10.732.219.080 12.101.664.069
0,34 0,21 0,17 0,12 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 2,42 0,47 0,35 0,06 0,19 0,20 0,22
113
Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta Dinas PU Bina Marga Prov.Sumsel BPPT Serpong PDAM Balikpapan Kanwil DJKN Jakarta PT Pelindo (Persero) IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Diponegoro Directorate General of Highway, Ministry PW Dep.PU Kab. Berau PT Indosat ,Tbk Perum Bulog DISPORA DEPKOMINFO PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD
carrying brought Dep.PU, Balai Wilayah Sungai Sum-II Dirjend Pendidikan Tinggi UNM RSUD Dr Cipto Mangunkusumo RSUD Muara Bungo Universitas Makasar RSUD Sidoarjo PT Istaka Karya (Persero) JICA Dinas PU Lubuk Lingau Kimpraswil PT Garuda Indonesia (Persero) PP-Waskita JO PP-WIKA-SACNA JO Pemda Kab. Lebong Bengkulu Dept. PU Ditjen Cipta Karya Dirjen Perhubungan JO Pasar Baru JO Stadion Utama Samarinda JO The Group Epicentrum JO UNAIR JO Islamic Center Inhill JO Karebe JO MUBA - Talang Duku JO Stadion Utama Riau
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) KSO Jembatan Siak Thp.IV KSO PLTA Peusangan KSO Jatigede DAM KSO Pusdiklat Pemda KSO DAM Jatigede KSO LNG Tangguh KSO Irg. Sungai Ular KSO DAM Karebe KSO M 7 G Paladian Park KSO PP TIFA KSO Irigasi Jabung KSO Rehabilitasi Pelabuhan Ikan KSO Pumping Station KSO SRIP Magelang Keprekan KSO DAS Solo Hulu KSO Perluasan Ktr. Bupati Inhill KSO Pemb. Fly Over Cengkareng KSO Louwi Goong KSO Liang Anggang KP Asam KSO Kejaksaan Ceger 40 .
0,16 0,13 0,13 0,12 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 8.756.174.561 7.570.929.616 7.332.989.413 6.579.230.283 5.729.909.445 5.636.694.231 4.699.260.499 4.305.253.576 4.010.597.574 3.694.710.722 3.538.186.769 3.411.216.401 3.380.018.211 2.814.440.888 2.806.247.223 2.576.380.114 2.563.936.596 2.154.917.014 1.981.352.691 1.931.238.895
533.990.727.586 dipindahkan 9,46 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Piutang Usaha (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount
11.221.097.201 7.690.730.096 7.329.874.973 6.648.537.568 2.640.035.499 4.507.231.408 4.010.597.574 3.754.275.535 2.530.043.023 8.428.741.488 2.836.964.220 1.576.484.278 2.721.476.731 2.620.811.758 2.763.936.596 1.683.777.983 2.570.250.839 -
0,21 JO Jembatan Siak Thp.IV JO PLTA Peusangan JO Jatigede DAM 0,14 JO Pusdiklat Pemda 0,13 JO DAM Jatigede 0,12 JO LNG Tangguh 0,05 JO Irg. Sungai Ular JO DAM Karebe 0,08 0,07 JO M 7 G Paladian Park 0,07 JO PP TIFA JO Irigasi Jabung 0,05 0,15 JO Rehabilitasi Pelabuhan Ikan 0,05 JO Pumping Station 0,03 JO SRIP Magelang Keprekan 0,05 JO DAS Solo Hulu 0,05 JO Perluasan Ktr. Bupati Inhill 0,05 JO Pemb. Fly Over Cengkareng 0,03 JO Louwi Goong 0,05 JO Liang Anggang KP Asam JO Kejaksaan Ceger
421.745.566.141 7,75 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Account Receivable (continued)
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
pindahan
9,46
533.990.727.586
421.745.566.141
7,75
KSO Jar Irg. Ponre-Ponre Sulsel 1,2 KSO Vaksin Bio Farma KSO Irigasi Batanghari ICB KSO Bandara Kuala Namu KSO Sepoetih Daya Prima KSO BMG Tower 2010 KSO Jl. Makale Palopo
0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
1.857.839.862 1.551.605.181 1.511.685.637 1.450.000.005 1.362.000.000 1.271.973.220 1.145.341.427
1.258.704.683 1.511.685.637 6.254.831.841 311.646.218 188.768.375
0,02 0,03 0,11 0,01 0,00
KSO Consl DAM KD2 Bawakaraeng KSO Jalan & Jemb. Simanggaris KSO Mediterania KSO Irigasi Bajo KSO Batang Hari Lanjutan II KSO Jembatan Batanghari II KSO Citarum Paket 7 KSO Gedung Perdagangan KSO RS Kelas Dunia RSCM KSO Kalianda Bakauheni KSO RSUD Mojokerto
0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
1.145.122.955 1.048.287.362 1.039.995.153 946.381.382 754.916.293 685.792.873 668.119.312 594.234.359 560.705.806 510.022.107 502.339.712
2.063.331.030 1.113.242.877 809.401.896 812.544.216 685.792.873 841.451.954 560.705.806 611.537.513 -
0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 -
KSO Fly Over Pasar Kembang Surabaya KSO RSUD Pekalongan
0,01 0,01
487.176.210 442.030.357
668.265.362 667.488.774
0,01 0,01
114
carrying brought JO Jar Irg. Ponre-Ponre Sulsel 1,2 JO Vaksin Bio Farma JO Irigasi Batanghari ICB JO Bandara Kuala Namu JO Sepoetih Daya Prima JO BMG Tower 2010 JO Jl. Makale Palopo JO Consl DAM KD2 Bawakaraeng JO Jalan & Jemb. Simanggaris JO Mediterania JO Irigasi Bajo JO Batang Hari Lanjutan II JO Jembatan Batanghari II JO Citarum Paket 7 JO Gedung Perdagangan JO RS Kelas Dunia RSCM JO Kalianda Bakauheni JO RSUD Mojokerto JO Fly Over Pasar Kembang Surabaya JO RSUD Pekalongan
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
KSO Gedung Ditjen SDA KSO Fasilitas Pelabuhan Parit 21 KSO Gedung BMG KSO Malaka KSO Terminal Fery Sekupang KSO Jln. Muara Betiti - Muara Kelingi KSO Jalan Tapak Tuan - Sumut KSO Jembatan Sei Gergaji KSO Bendung Tanah Abang KSO MERR II + A Yani KSO Irigasi Pante Rao KSO Sebuku KSO Sebuku Thp.II KSO Brantas Paket 4A KSO Jln. Maros - Pangkep KSO Jalan Topo Nabire KSO Karantina Pertanian KSO STIS BPS Thp II KSO PLB Batanghari Pkt 7.2 KSO Gedung Kementrian PU KSO Ponre-ponre
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
384.576.874 382.997.773 311.646.220 305.837.780 283.704.136 249.674.258 237.717.553 175.601.072 128.893.609 124.207.712 110.774.710 88.418.342 75.791.728 58.761.558 26.257.797 19.919.319 10.507.234 9.864.166 746.126 -
dipindahkan
9,86
556.512.194.766
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI Piutang Usaha (lanjutan)
40 .
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount
384.576.874 408.361.698 188.261.094 305.837.780 283.704.136 740.701.886 237.717.553 282.579.838 355.665.912 124.207.712 110.774.710 2.486.348.887 19.919.319 79.917.902 560.969.428 746.126 7.967.362.934 3.435.532.189 458.078.151.172
0,01 JO Gedung Ditjen SDA 0,01 JO Fasilitas Pelabuhan Parit 21 0,00 JO Gedung BMG 0,01 JO Malaka 0,01 JO Terminal Fery Sekupang 0,01 JO Jln. Muara Betiti - Muara Kelingi 0,00 JO Jalan Tapak Tuan - Sumut JO Jembatan Sei Gergaji 0,01 0,01 JO Bendung Tanah Abang 0,00 JO MERR II + A Yani 0,00 JO Irigasi Pante Rao 0,05 JO Sebuku JO Sebuku Thp.II JO Brantas Paket 4A JO Jln. Maros - Pangkep 0,00 JO Jalan Topo Nabire JO Karantina Pertanian 0,00 0,01 JO STIS BPS Thp II 0,00 JO PLB Batanghari Pkt 7.2 0,15 JO Gedung Kementrian PU 0,06 JO Ponre-ponre
brought
8,41
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Account Receivable (continued) 31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
pindahan KSO ITC Cempaka Mas KSO Bawakaraeng DAM KSO Access Suramadu KSO Kantor Deperdag 2007 KSO West Rumbia KSO Gedung Sekda Lebak KSO Batang Sinamar KSO Bendung Panohan KSO Maros Pangkajene KSO Mojosari Paket 2 KSO GDG Pusat studi & Sertifikasi KSO Jembatan Tebo Paket II
9,86 -
556.512.194.766 -
458.078.151.172 2.207.405.680 1.172.046.383 1.040.910.475 594.234.359 533.801.723 361.617.944 309.422.603 224.743.261 153.707.509 125.690.197 111.800.895 92.727.282
8,41 carrying brought 0,04 JO ITC Cempaka Mas 0,02 JO Bawakaraeng DAM 0,02 JO Access Suramadu 0,01 JO Kantor Deperdag 2007 0,01 JO West Rumbia 0,01 JO Gedung Sekda Lebak 0,01 JO Batang Sinamar 0,00 JO Bendung Panohan 0,00 JO Maros Pangkajene 0,00 JO Mojosari Paket 2 0,00 JO GDG Pusat studi & Sertifikasi 0,00 JO Jembatan Tebo Paket II
Jumlah
9,86
556.512.194.766
465.006.259.484
8,54
Piutang Retensi Universitas Diponegoro PT Pelindo IV (Persero) Dinas Kesehatan Kab Paser PT Adhi Karya (Persero), Tbk Departemen PU Dirjen SDA KSO PP-HKM
0,22 0,16 0,13 0,12 0,12 0,11
12.416.919.453 9.136.351.136 7.433.854.180 6.979.559.974 6.654.325.510 5.982.568.895
12.416.919.453 7.684.990.295 7.433.854.180 6.979.559.974 6.022.665.465 4.695.459.247
0,23 0,14 0,14 0,13 0,11 0,09
115
Total Retension Receivable Universitas Diponegoro PT Pelindo IV (Persero) Dinas Kesehatan Kab Paser PT Adhi Karya (Persero), Tbk Departemen PU Dirjen SDA KSO PP-HKM Dept.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Dept.PU Dinas Bina Marga & Cipta Karya PT Jasa Marga (Persero),Tbk PT Pelindo II (Persero)
0,10 0,10 0,10
5.923.763.012 5.692.078.070 5.520.082.722
5.497.542.072 2.967.059.096 5.127.430.195
PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD IAIN Ar Raniry
0,06 0,05
3.157.920.093 3.048.613.859
-
Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Directorate General of Highways, Public Works PT Biofarma (Persero) Dinas PU Propinsi Riau YKPP Dephan Hankam Dispora Kab. Lobong
0,05
3.008.490.668
1.105.278.411
0,02
0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04
2.802.006.257 2.678.396.300 2.632.030.453 2.208.071.683 2.180.722.722 2.121.890.334
1.717.652.707 2.208.071.683 2.121.890.334
0,03 0,04 0,04
Sekda Prov.Kep.Bangka Belitung Dep PU Kab. Berau Dinas Pendidikan Propinsi Kepri NK-PP-Murni JO PDAM Balikpapan Perum Bulog
0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
1.905.959.591 1.489.772.722 1.459.301.256 1.197.692.498 1.168.288.741 1.166.825.571
303.654.082 1.197.692.498 73.125.217 1.166.825.571
0,01 0,02 0,00 0,02
97.965.485.700 dipindahkan 1,74 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Piutang Retensi (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount pindahan PPK Irigasi SNVT PPSDA Pemali Juana Dinas PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas JICA TOA-TOKURA-PP JO Kanwil DJKN Jakarta Dinas Pemuda & Olah Raga Dep PU Bina Marga Sumsel PT Garuda Indonesia Dinas PU Propinsi NTB PT Aneka Tambang (Persero), Tbk SNVT Pelaks. Jaringan Pemanfaatan Air NTB PT PLN (Persero) Depkominfo Dinas PU Kota Tanjung Pinang RSUD Muara Bungo UIN Makasar KSO PP-AS
0,10 0,05 0,09 -
68.719.670.480 1,26 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Retention Receivable (continued)
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
1,74
97.965.485.700
68.719.670.480
1,26
0,02
1.023.777.387
800.346.135
0,01
0,01 0,15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
780.967.728 8.659.392.358 748.915.203 569.100.000 450.623.863 415.469.772 351.089.981 345.523.594
1.771.483.124 539.430.604 1.459.301.256 549.079.726 -
0,03 0,01 0,03 0,01 -
0,01
335.000.000
-
0,00 0,00 0,00 0,00 -
257.347.509 200.977.119 171.000.000 106.026.333 -
567.031.650 171.000.000 1.753.442.486 12.747.938.196 3.000.000.000
116
Cipta Karya PT Jasa Marga (Persero),Tbk PT Pelindo II (Persero) PPK Rekonstruksi Infrastruktur PLP-AFD IAIN Ar Raniry Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Directorate General of Highways, Public Works PT Biofarma (Persero) Dinas PU Propinsi Riau YKPP Dephan Hankam Dispora Kab. Lobong Sekda Prov.Kep.Bangka Belitung Dep PU Kab. Berau Dinas Pendidikan Propinsi Kepri NK-PP-Murni JO PDAM Balikpapan Perum Bulog
0,01 0,00 0,03 0,23 0,06
carrying brought PPK Irigasi SNVT PPSDA Pemali Juana Dinas PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas JICA TOA-TOKURA-PP JO Kanwil DJKN Jakarta Dinas Pemuda & Olah Raga Dep PU Bina Marga Sumsel PT Garuda Indonesia Dinas PU Propinsi NTB PT Aneka Tambang (Persero), Tbk SNVT Pelaks. Jaringan Pemanfaatan Air NTB PT PLN (Persero) Depkominfo Dinas PU Kota Tanjung Pinang RSUD Muara Bungo UIN Makasar KSO PP-AS
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Dinas PU Prop. Kepri KSO PP - Waskita TNI / Asisten Logistik Kasad Hotel Indonesia Natour Dinas PU Kab. Berau PT Indofarma (Persero),Tbk Dinas Tata Ruang & CK Rohul Kimpraswil Dinas Perhubungan Dinas PU Kab. Kampar
-
-
2.632.030.453 2.580.065.506 2.180.722.722 1.406.912.273 1.357.365.884 1.290.398.136 1.269.635.210 1.200.656.909 1.080.227.045 983.479.227
PU Cipta Karya Kab. Musi Rawas PT Bank Sumut PT BTN (Persero) PU Prop. NTB Dinas PU Kab. Kotabaru KSO PP - Wika - Sacna Pjbt Pelaks.Tek Pemb.Gd Ktr. Bone
-
-
780.967.728 357.266.226 350.052.500 345.523.594 327.767.914 305.994.925 48.347.617
Dinas PU Prop. Kepri KSO PP - Waskita TNI / Asisten Logistik Kasad Hotel Indonesia Natour Dinas PU Kab. Berau PT Indofarma (Persero),Tbk Dinas Tata Ruang & CK Rohul Kimpraswil Dinas Perhubungan Dinas PU Kab. Kampar PU Cipta Karya Kab. Musi 0,01 Rawas 0,01 PT Bank Sumut 0,01 PT BTN (Persero) 0,01 PU Prop. NTB 0,01 Dinas PU Kab. Kotabaru 0,01 KSO PP - Wika - Sacna 0,00 Pjbt Pelaks.Tek Pemb.Gd Ktr. Bone 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Jumlah
1,99
112.380.696.547
110.576.137.526
2,03
Total
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Dinas PU Provinsi PT Jasa Marga (Persero),Tbk
1,87 1,31
105.670.977.554 74.150.060.939
15.000.845.754
0,28
Unbilled Receivables Dinas PU Provinsi PT Jasa Marga (Persero),Tbk
179.821.038.493 dipindahkan 3,19 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount
15.000.845.754 0,28 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Unbill Receivable (continued)
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
pindahan Pemda Tk.I Prop. Riau Hotel Indonesia Natour PT Dahana (Persero)
3,19 1,13 0,99 0,85
179.821.038.493 63.861.491.023 55.848.098.941 47.767.698.662
15.000.845.754 54.320.391.999 15.065.463.057
0,28 1,00 0,28
Dinas Kimpraswil Pemprov Riau PU Dirjen SDA PT Bio Farma(Persero) PT Pelindo II (Persero) Ditjen SDA Kali Opak IAIN Ar Raniry
0,61 0,54 0,50 0,49 0,48 0,42
34.406.221.592 30.574.901.258 28.231.482.292 27.511.453.447 26.900.000.295 23.479.140.200
26.539.246.381 26.322.232.805 37.936.095.839
0,49 0,48 0,70
Dinas Perumahan Prop.DKI Jakarta BPK RI
0,35 0,35
20.035.499.993 19.939.467.869
4.999.999.882 11.762.175.818
0,09 0,22
PPK Irigasi SNVT Pemali Juana Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi PT Angkasa Pura I (Persero) PPK Rekonstruksi Infrasturktur PLP AFD
0,30
16.660.129.229
11.150.228.917
0,20
0,29 0,27
16.622.300.455 15.002.350.262
-
-
0,26
14.680.932.182
-
-
117
carrying brought Pemda Tk.I Prop. Riau Hotel Indonesia Natour PT Dahana (Persero) Dinas Kimpraswil Pemprov Riau PU Dirjen SDA PT Bio Farma(Persero) PT Pelindo II (Persero) Ditjen SDA Kali Opak IAIN Ar Raniry Dinas Perumahan Prop.DKI Jakarta BPK RI PPK Irigasi SNVT Pemali Juana Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi PT Angkasa Pura I (Persero) PPK Rekonstruksi Infrasturktur PLP - AFD
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) Deperindag dan Koperasi
Deperindag dan Koperasi Kota Palembang Dinas Pendidikan Prop. Kepri RSUD Depok Dinas PU Kota Tanjung Pinang SNVT Pelaks. Jaringan Air - NTB Dinas PU Pemprov Riau KSO PP-HKM Univ Diponegoro Semarang Dinas Kesehatan PT PLN (Persero) Universitas Padjajaran Pemda Tk.I Babel Kanwil DJKN Jakarta IAIN Ambon Dept PU Dinas Bina Marga Universitas Indonesia PT Taspen (Persero) Dinas PU Lubuk Lingau
0,26 0,22 0,22 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10
14.507.688.565 12.527.941.247 12.451.506.559 12.171.882.758 11.713.079.196 10.889.013.983 10.413.204.348 9.699.584.897 9.560.144.165 9.447.283.875 8.772.774.266 8.078.277.030 8.048.089.501 7.690.647.073 7.137.270.080 6.093.750.000 5.922.479.405 5.626.938.576
8.169.064.590 8.806.341.456 9.699.584.897 6.363.756.364 26.094.082.366 1.000.010.000 15.118.512.800 4.784.922.833
Dinas PU & Perhubungan Tana Tidung NK PP MURNI JO
0,09 0,09
5.018.333.254 4.944.235.965
4.944.235.962
Dirjen Perhubungan Bandara Tarakan
0,07
4.128.956.812
806.185.287.748 dipindahkan 14,28 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount pindahan UIN Malang Dept. PU Bina Marga Kalsel Dept PU Satker NVT jln dan jembatan Kalsel Depkeu Dinas Pemuda dan Olah Raga PDAM Balikpapan TOA - TOKURA - PP JO
-
-
5,29 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Unbill Receivable (continued)
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset
806.185.287.748 3.645.871.435 3.603.946.757
288.077.191.720 -
0,06 0,05 0,05 0,04 0,04
3.145.138.466 3.050.350.719 3.014.515.606 2.439.463.717 2.289.599.494
7.036.626.000 7.918.837.535 -
5,29
0,13 0,15 -
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk Dinas PU Bina Marga Sumsel Pemda Tk.II Klungkung bali Serayu Opak SNVT PPSDA Serayu Opak RSUD Dr. Kanujoso Depkes RI RSUD Cipto Mangunkusumo
0,04 0,04 0,03
2.075.894.054 2.016.511.531 1.906.639.398
-
-
0,03 0,03 0,03 0,02
1.776.242.923 1.569.520.198 1.521.807.184 1.081.805.369
-
-
Universitas Pendidikan Indonesia
0,02
937.997.871
-
-
118
Dinas PU & Perhubungan Tana Tidung NK PP MURNI JO Dirjen Perhubungan Bandara Tarakan
0,09
288.077.191.720
0,06 0,06
14,28
0,15 Kota Palembang Dinas Pendidikan Prop. Kepri RSUD Depok Dinas PU Kota Tanjung Pinang - SNVT Pelaks. Jaringan Air - NTB Dinas PU Pemprov Riau 0,16 KSO PP-HKM 0,18 Univ Diponegoro Semarang Dinas Kesehatan PT PLN (Persero) Universitas Padjajaran Pemda Tk.I Babel 0,12 Kanwil DJKN Jakarta IAIN Ambon 0,48 Dept PU Dinas Bina Marga 0,02 Universitas Indonesia 0,28 PT Taspen (Persero) 0,09 Dinas PU Lubuk Lingau
carrying brought UIN Malang Dept. PU Bina Marga Kalsel Dept PU Satker NVT jln dan jembatan Kalsel Depkeu Dinas Pemuda dan Olah Raga PDAM Balikpapan TOA - TOKURA - PP JO PT Aneka Tambang (Persero), Tbk Dinas PU Bina Marga Sumsel Pemda Tk.II Klungkung bali Serayu Opak SNVT PPSDA Serayu Opak RSUD Dr. Kanujoso Depkes RI RSUD Cipto Mangunkusumo Universitas Pendidikan Indonesia
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
Dep. PU Dis Bina Marga & Cipta Karya Dinas PU Prov. NTB UIN Syarif Hidayatulah Badan Pusat Statistik Dishub Prop / APBN Tk.I IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Negeri Malang Dinas PU Bina Marga Kaltim Dinas Kimpraswil PT Indosat,Tbk PP WIKA SACNA JO RSUD Muara Bungo IDB Dinas PU DKI Jakarta PT Pelindo II (Persero) BPPT PT Pelindo IV (Persero) Dinas PU Tk. I Babel Pemerintah Kota Depok Dinkes Propinsi Sumsel Dinas PU Tanjung Pinang IBRD KSO TOA - TOKURA - PP Dinas Perhubungan 40 .
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 -
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
659.212.289 604.862.193 544.520.000 500.000.000 406.779.090 300.898.000 281.396.629 221.549.390 -
843.779.810.061 dipindahkan 14,95 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja (lanjutan)
30 Jun / Jun 2011 % Aset / Nilai / % Asset Amount pindahan JICA Pemda Tk. I Kalsel Dep PU Dirjen Bina Marga Kaltim Dinas PU Jogja Jembatan Kalsel PT Pelindo III (Persero) Dinas Perhub. Kab. Klungkung Lain-lain di bawah Rp500.000.000
604.862.193 117.457.564.487 10.199.041.135 7.898.911.095 2.454.847.670 937.997.871 54.073.655.952 44.186.182.121 20.075.999.990 18.794.393.573 15.144.055.902 12.451.506.559 11.886.695.701 10.052.989.000 7.057.716.712 4.875.285.286 4.622.079.103
0,01 2,16 0,19 0,15 0,05 0,02 0,99 0,81 0,37 0,35 0,28 0,23 0,22 0,18 0,13 0,09 0,08
Dep. PU Dis Bina Marga & Cipta Karya Dinas PU Prov. NTB UIN Syarif Hidayatulah Badan Pusat Statistik Dishub Prop / APBN Tk.I IAIN Sunan Ampel Surabaya Universitas Negeri Malang Dinas PU Bina Marga Kaltim Dinas Kimpraswil PT Indosat,Tbk PP WIKA SACNA JO RSUD Muara Bungo IDB Dinas PU DKI Jakarta PT Pelindo II (Persero) BPPT PT Pelindo IV (Persero) Dinas PU Tk. I Babel Pemerintah Kota Depok Dinkes Propinsi Sumsel Dinas PU Tanjung Pinang IBRD KSO TOA - TOKURA - PP Dinas Perhubungan
645.806.439.605 11,86 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Unbill Receivable (continued)
31 Des / Dec 2010 Nilai / % Aset / Amount % Asset carrying brought
-
843.779.810.061 -
645.806.439.605 3.734.001.405 3.603.946.757 3.017.284.344 2.636.366.400 2.508.015.305 2.491.678.971 1.906.639.399
-
-
645.141.272
0,01
Other less than IDR500,000,000
14,95
11,86
0,07 JICA 0,07 Pemda Tk. I Kalsel 0,06 Dep PU Dirjen Bina Marga Kaltim 0,05 Dinas PU Jogja 0,05 Jembatan Kalsel 0,05 PT Pelindo III (Persero) 0,04 Dinas Perhub. Kab. Klungkung
Jumlah
14,95
843.779.810.061
666.349.513.458
12,24
Total
Piutang Lain-lain KSO PP - HKM DP3 PT PP Dirganeka PT PP Taisei PT Prima Jasa Aldo Dua YDP4
0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.800.281.726 87.240.229 83.701.214 14.056.410 12.595.761 11.999.919
24.800.281.726 193.972.738 84.282.025 14.056.410 21.694.213 14.402.380
0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Others Receivables PP - HKM JO DP3 PT PP Dirganeka PT PP Taisei PT Prima Jasa Aldo Dua YDP4
119
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Jumlah Utang Usaha PT Hutama Karya (Persero) PT Wijaya Karya Beton PT Adhi Karya (Persero), Tbk PT Mega Eltra (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) KSO Gedung Kementerian PU KSO Stadion Kutai Tenggarong KSO Univ Hasanudin KSO Bendung & Jaringan Dibatangsinamar KSO Jembatan Perawang KSO Gedung Sekda Lebak KSO Jembatan Batanghari KSO Jln. Pendekat Suramadu KSO Medan Flod Control PKTVII KSO Rumah Pompa PKU KSO RS Airlanga KSO BMG Tower KSO Kejaksaan Ceger KSO RSUD Mojokerto KSO Cibaliung Cikeusik KSO CBD Ciledug Jumlah 40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
0,44
25.009.875.259
25.128.689.492
0,46
0,10 0,08 0,05 0,02 0,01 0,21 0,01 0,01
5.730.052.922 4.475.985.600 2.784.417.149 1.225.509.138 738.150.000 12.027.015.480 749.248.325 544.425.244
1.393.157.021 15.241.463.292 90.000.000 1.882.226.700 749.248.325 11.896.185.065
0,03 0,28 0,00 0,03 0,01 0,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
163.233.533 41.912.857 39.663.773 28.342.108 11.126.929 1.307.554 159.003 -
41.912.857 28.342.108 1.307.554 158.204 6.619.862.733 69.010.323.545 26.899.599.755 2.409.464.644 553.719.353 110.973.852
0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,27 0,49 0,04 0,01 0,00
Trade Payables PT Hutama Karya (Persero) PT Wijaya Karya Beton PT Adhi Karya (Persero), Tbk PT Mega Eltra (Persero) PT Barata Indonesia (Persero) JO Gedung Kementerian PU JO Stadion Kutai Tenggarong JO Univ Hasanudin JO Bendung & Jaringan Dibatangsinamar JO Jembatan Perawang JO Gedung Sekda Lebak JO Jembatan Batanghari JO Jln. Pendekat Suramadu JO Medan Flod Control PKTVII JO Rumah Pompa PKU JO RS Airlanga JO BMG Tower JO Kejaksaan Ceger JO RSUD Mojokerto JO Cibaliung Cikeusik JO CBD Ciledug
0,51
28.560.549.615
136.927.945.008
2,52
Total
TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI
40 .
30 Juni / June 2011 % Pdptn / Nilai / % Inc Amount Pendapatan PT Jasa Marga (Persero), Tbk Hotel Indonesia Natour PT Dahana ( Persero) Dinas PU DKI Jakarta IAIN Ar Raniry PT Bio Farma (Persero) Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Dinas Pemda DKI Dinas Bina Marga & Cipta karya Pemprov Kalimantan Selatan BPK RI KSO PP-HASTA Dinas PU Prov.Bangka Belitung PLP AFD PT Pelindo IV (Persero) Dept. PU Ditjend Bina Marga TASPEN (Persero) BPPT
RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS 30 Juni / June 2010 Nilai / % Pdptn / Amount % Inc
10,31 6,38 6,30 3,08 2,79 2,29
172.519.360.919 106.700.025.124 105.391.811.407 51.597.321.602 46.615.321.556 38.265.171.550
43.652.760.155 7.613.049.608
3,23 0,56
2,14 1,80 1,73 1,71 1,65 1,63 1,49 1,46 1,44 1,24 1,15 1,09
35.737.693.009 30.150.000.111 28.886.156.789 28.676.243.218 27.661.037.267 27.349.055.857 24.980.331.304 24.470.213.882 24.086.636.144 20.690.016.008 19.258.966.606 18.305.221.737
52.767.452.695 35.875.406.720 43.896.576.042 11.035.644.760 -
3,90 2,65 3,24 0,82 -
120
Total
Income PT Jasa Marga (Persero), Tbk Hotel Indonesia Natour PT Dahana ( Persero) Dinas PU DKI Jakarta IAIN Ar Raniry PT Bio Farma (Persero) Dinas Kesehatan Sumatera Selatan Dinas Pemda DKI Dinas Bina Marga & Cipta karya Pemprov Kalimantan Selatan BPK RI KSO PP-HASTA Dinas PU Prov.Bangka Belitung PLP AFD PT Pelindo IV (Persero) Dept. PU Ditjend Bina Marga TASPEN (Persero) BPPT
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
40 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
DEP PU Sumber Daya Air PDAM Balikpapan UNPAD Dinas Perhubungan Kaltim Dinas PU Lubuk Linggau IAIN Ambon PT PLN (Persero) Kanwil VII DJKN Jakarta PT Pelindo II (Persero) Disperindag Pemkot Palembang Dirjen Perhub Juwata Tarakan
1,00 0,98 0,91 0,90 0,82 0,81 0,80 0,78 0,76 0,68 0,63
16.668.855.771 16.423.730.408 15.158.665.129 15.002.350.252 13.673.115.667 13.580.883.437 13.466.826.255 13.066.333.137 12.782.990.025 11.434.845.067 10.602.820.449
30.635.256.061 49.742.839.882 -
Dinas PU Binamarga Prov. Sumsel
0,62
10.325.906.985
-
-
PPK Irg SNVT PPSDA Pemali Juana
0,60
9.978.525.357
-
-
Dept. PU Ditjend SDA Kali Opak Dinas PU Prov. Riau Dinas PU Prop NTB Departemen Perhubungan Universitas Indonesia Dispora Kab Riau
0,45 0,40 0,38 0,32 0,30 0,30
7.613.917.273 6.644.892.904 6.301.298.933 5.433.829.989 5.093.740.000 4.990.366.879
-
-
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk IAIN Sunan Ampel Surabaya Dinas PU Tanjung Pinang UIN Malang
0,28 0,26 0,25 0,22
4.755.894.054 4.360.398.000 4.239.400.434 3.645.871.435
-
-
dipindahkan 63,14 1.056.586.041.930 TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG BERELASI - 40 . Pendapatan (lanjutan) 30 Juni / June 2011 % Pdptn / Nilai / % Inc Amount
2,26 DEP PU Sumber Daya Air PDAM Balikpapan UNPAD Dinas Perhubungan Kaltim Dinas PU Lubuk Linggau IAIN Ambon PT PLN (Persero) Kanwil VII DJKN Jakarta 3,68 PT Pelindo II (Persero) - Disperindag Pemkot Palembang Dirjen Perhub Juwata Tarakan
275.218.985.923 20,34 brought RELATED PARTIES ACCOUNTS AND TRANSACTIONS Income (continued)
30 Juni / June 2010 % Pdptn / Nilai / Amount % Inc
pindahan PT Pelindo III (Persero) Depkeu Dinas PU Kab.Berau Kaltim Dinas PU Kab. Seruyan
0,19 0,18 0,16 0,16
1.056.586.041.930 3.261.721.503 3.050.350.719 2.648.112.823 2.618.341.949
275.218.985.923 5.877.424.078 7.940.545.090
0,43 0,59
Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung TOA - Tokura JO RSUD Kanujoso Departemen Kesehatan Dinas Pendidikan Prov. Riau RS Dr. Cipto Mangunkusumo PT Indosat Tbk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BPS Universitas Negeri Malang
0,12 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,04 0,03 0,03 0,02
2.001.048.910 1.604.006.185 1.569.520.198 1.521.807.184 1.209.580.024 1.146.867.273 675.000.000 544.520.000 500.000.000 281.396.629
11.365.290.586 645.700.000 250.000.000 2.834.471.692 -
0,84 0,05 0,02 0,21 -
Dinas PU Binamarga Prov. Kaltim
0,01
222.250.100
-
63,14
121
Dinas PU Binamarga Prov. Sumsel PPK Irg SNVT PPSDA Pemali Juana Dept. PU Ditjend SDA Kali Opak Dinas PU Prov. Riau Dinas PU Prop NTB Departemen Perhubungan Universitas Indonesia Dispora Kab Riau PT Aneka Tambang (Persero), Tbk IAIN Sunan Ampel Surabaya Dinas PU Tanjung Pinang UIN Malang
20,34
-
carrying brought PT Pelindo III (Persero) Depkeu Dinas PU Kab.Berau Kaltim Dinas PU Kab. Seruyan Dinas PU & Perhub Kab.Tana Tidung TOA - Tokura JO RSUD Kanujoso Departemen Kesehatan Dinas Pendidikan Prov. Riau RS Dr. Cipto Mangunkusumo PT Indosat Tbk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BPS Universitas Negeri Malang Dinas PU Binamarga Prov. Kaltim
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Dinas Perumahan Pemprov DKI Universitas Diponegoro KSO PP - HKM Dinas Kimpraswil Prov Kalsel Sekjend DPD RI Dinkes Kab. Passer Kaltim Departemen Kimpraswil Dep. Pekerjaan Umum Departemen Hankam UIN Syarif Hidayatullah
41 .
0,01 -
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated) 220.068.762 -
73.008.324.872 72.631.632.150 67.646.282.395 52.001.588.900 41.525.176.463 37.991.719.527 29.933.543.203 29.732.003.122 28.555.455.581
Dinas Perumahan Pemprov DKI Universitas Diponegoro 5,40 5,37 KSO PP - HKM Dinas Kimpraswil Prov Kalsel 5,00 3,84 Sekjend DPD RI Dinkes Kab. Passer Kaltim 3,07 Departemen Kimpraswil 2,81 2,21 Dep. Pekerjaan Umum 2,20 Departemen Hankam 2,11 UIN Syarif Hidayatullah
Dep. Pekerjaan Umum Balikpapan PT Bank BTN (Persero) Kejaksaan Agung
-
-
23.911.954.825 19.391.859.023 15.533.900.750
1,77 1,43 1,15
Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung Dishubtel Prov. Kalteng RSUD Muara Bungo PU Cipta Karya - Muba DPRD Tasikmalaya IDB RSUD Sidoarjo Sekjend Depag PT Garuda Indonesia (Persero) UIN Makasar PT Bank Sumut (Persero) Dinas PU Pemkab Karimun Dinas PU Ditjen Cipta Karya PP Waskita JO
-
-
13.558.546.670 13.461.206.569 12.721.871.771 12.193.411.715 12.018.424.671 9.728.781.287 9.017.473.090 8.683.875.800 8.451.389.061 8.335.994.700 6.425.800.000 4.057.679.040 3.838.279.478 1.819.613.871
1,00 0,99 0,94 0,90 0,89 0,72 0,67 0,64 0,62 0,62 0,47 0,30 0,28 0,13
Dep. Pekerjaan Umum Balikpapan PT Bank BTN (Persero) Kejaksaan Agung Sekda Prov. Kep. Bangka Belitung Dishubtel Prov. Kalteng RSUD Muara Bungo PU Cipta Karya - Muba DPRD Tasikmalaya IDB RSUD Sidoarjo Sekjend Depag PT Garuda Indonesia (Persero) UIN Makasar PT Bank Sumut (Persero) Dinas PU Pemkab Karimun Dinas PU Ditjen Cipta Karya PP Waskita JO
Jumlah 64,52 1.079.660.634.189 ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG 41 . ASING
920.308.205.903 68,01 Total MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES
Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:
The balance of the monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are as follows:
Mata Uang Asing / Foreign Currencies
30 Juni / June 2011 Ekuivalen / Equivalent
Rupiah / IDR
Aset Kas dan Setara Kas Piutang Usaha - Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
USD JPY USD
2.266.000,00 52.485,00 -
USD
-
Assets Cash and Cash Equipment Equivalents
19.480.802.000 5.600.974 -
Trade Receivables - Third Parties
-
Unbilled Receivable - Third Parties
31 Desember / December 2010 Aset Kas dan Setara Kas Piutang Usaha - Pihak Ketiga Tagihan Bruto Kepada Pemberi Kerja - Pihak Ketiga
USD JPY USD
160.382,86 49.644,00 -
USD
-
122
Assets Cash and Cash Equipment Equivalents
1.442.002.294 5.460.840 -
Trade Receivables - Third Parties
-
Unbilled Receivable - Third Parties
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
42 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
INFORMASI SEGMEN
42 .
a. Segmen Primer Segmen primer Perusahaan dikelompokan berdasarkan jenis usaha/produk yang dihasilkan. Informasi segmen berdasarkan jenis usaha/produk adalah sebagai berikut:
SEGMEN INFORMATION a. Primary Segment Company primary are grouped based on kind of business/product result. Segment information based on kind of business/product are follows:
30 Juni / June 2011 Konstruksi / Construction
Realti / Real Estate
Properti / Property
EPC / EPC
Total / Total
Aset Aset Segmen Aset tidak dapat dialokasikan 1. Penyertaan 2. Aset Pusat
Assets 2.745.883.981.998
1.890.443.437.514
31.403.192.815
178.853.437.644
4.846.584.049.971
Unlocable Assets Investment 759.125.613.170 Head Asset 38.020.350.000
Jumlah Aset
5.643.730.013.141
Liabilitas Liabilitas Segmen
Segment Assets
2.418.328.302.480
45.597.295.110
Liabilitas tidak dapat
123
10.065.695.285
-
2.473.991.292.875
Total Assets Liabilities Segment Liabilities Unlocable
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
dialokasikan
1.939.782.500.646
Ekuitas
1.229.956.219.620
Liabilities Equity
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
5.643.730.013.141
Total Liabilities and Equity
Pend. Usaha
1.542.161.377.098
28.740.669.684
25.087.896.858
Beban Pokok Penjualan
(1.416.136.614.805)
(18.837.471.906)
(23.113.476.584)
126.024.762.293
9.903.197.778
44.084.841.347
Hasil Segmen Laba (Rugi) KSO
Income Cost of Goods (1.493.424.579.693) Sold
77.447.437.471
1.673.437.381.111
(35.337.016.398)
42.110.421.073
24.625.107.536
Laba Setelah KSO
150.649.869.829
9.903.197.778
86.195.262.420
42.110.421.073
180.012.801.418
Segment Result
24.625.107.536
Profit (Loss) JO
204.637.908.954
Profit After JO
Operating Expenses Operating 152.403.626.150 Income 15.130.001.463 Other Income (16.945.215.165) Other Expense Funding/ (36.027.749.692) Interest Exp Impairment (22.213.454.201)
Beban Usaha
(52.234.282.804)
Laba Usaha Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain Beban Pendanaan/Bunga Beban Penurunan Nilai Wajar Piutang
Profit Before Laba Sebelum Pajak Penghasilan
92.347.208.555 Income Tax
Beban Pajak Penghasilan
(47.357.229.191)
Laba Setelah Pajak Penghasilan
44.989.979.364 Income Tax
Income Tax Expense Profit After
42 .
INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
42 .
SEGMEN INFORMATION (continued)
31 Desember / December 2010 Konstruksi / Construction
Realti / Real Estate
Properti / Property
Lainnya / Others
Total / Total
Aset Aset Segmen Aset tidak dapat dialokasikan 1. Penyertaan 2. Aset Pusat
Assets 2.256.839.164.536
1.859.887.028.758
25.030.913.131
-
4.141.757.106.425
Unlocable Assets Investment 1.263.926.643.399 Head Asset 38.390.150.000
Jumlah Aset
5.444.073.899.824
Liabilitas Liabilitas Segmen
Segment Assets
4.137.271.484.434
33.106.020.935
Liabilitas tidak dapat dialokasikan
10.389.501.770
-
4.180.767.007.139 1.311.039.441
Ekuitas
1.261.995.853.244
Total Assets Liabilities Segment Liabilities Unlocable Liabilities Equity Total Liabilities
Jumlah Liabilitas dan
124
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Ekuitas
5.444.073.899.824
and Equity
30 Juni / June 2010 Pend. Usaha
1.307.997.009.850
30.120.511.797
15.027.681.511
-
Beban Pokok Penjualan
(1.210.279.111.826)
(21.041.231.493)
(15.354.229.434)
-
Hasil Segmen
97.717.898.024
9.079.280.304
(326.547.923)
-
Laba (Rugi) KSO
33.713.663.440
1.952.095.085
-
131.431.561.464
11.031.375.389
(326.547.923)
Laba Setelah KSO
-
Beban Usaha
Income Cost of Goods (1.246.674.572.753) Sold 1.353.145.203.158
106.470.630.405
Segment Result
35.665.758.525
Profit (Loss) JO
142.136.388.930 (53.103.720.305)
Profit After JO Operating Expenses
Beban Pendanaan/Bunga Beban Penurunan Nilai Wajar Piutang
Operating Income 10.070.713.063 Other Income (12.325.345.400) Other Expense Funding/ (6.660.570.863) Interest Exp (17.402.916.721) Impairment
Laba Sebelum Pajak Penghasilan
62.714.548.704 Income Tax
Beban Pajak Penghasilan
(37.496.191.459)
Laba Setelah Pajak Penghasilan
25.218.357.245 Income Tax
Laba Usaha Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain
89.032.668.625
Profit Before Income Tax Expense Profit After
42 .
INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
42 .
b. Segmen Sekunder Segmen sekunder perusahaan dikelompokan berdasarkan daerah geografis dengan rincian sebagai berikut:
SEGMEN INFORMATION (continued) b. Secondary Segment Company secondary segments are grouped based on geography area with details as follows:
Nama Divisi
Wilayah / Region
Divisi Operasi I (DVO I)
Cabang I (Sumatera Utara dan Aceh) Cabang II (Lampung, Bengkulu,Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Banten) Cabang IX (Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Batam)
Divisi Operasi II (DVO II)
Cabang III (DKI Jakarta) Cabang IV (Jawa Barat)
Divisi Operasi III (DVO III)
Cabang V (Jawa Tengah, Yogyakarta Jawa Timur) Cabang VI (Kalimantan) Cabang VII (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua)
Divisi Pengembangan
Seluruh / Entire Indonesia
125
Division Name Business Division I (DVO I)
Business Division II (DVO II) Business Division III (DVO III)
Development Division
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) Divisi EPC
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Seluruh / Entire Indonesia
Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut : 30 Juni / June 2011 Aset Sumatera Jakarta dan Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua Lainnya Jumlah
42 .
Segment informations based on geography area are as follow as : 31 Desember / December 2010
607.304.036.266 1.276.361.078.942
592.752.593.034 2.265.705.782.384
862.218.866.790 2.898.096.466.245
1.700.697.582.517 884.917.941.889
Assets Sumatera Jakarta and Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua Others
5.643.980.448.243
5.444.073.899.824
Total
Liabilitas dan Ekuitas Sumatera Jakarta dan Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua Lainnya Ekuitas
458.201.399.961 1.259.373.215.350
545.212.346.334 1.323.206.492.672
700.753.687.169 1.995.695.926.143 1.229.956.219.620
817.187.606.603 1.496.471.600.971 1.261.995.853.244
Liabilities and Equity Sumatera Jakarta and Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua Others Equity
Jumlah
5.643.980.448.243
5.444.073.899.824
Total
INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
42 . 30 Juni / June 2011
Pendapatan Sumatera Jakarta dan Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku dan Papua Lainnya Jumlah
43 .
EPC Division
SEGMEN INFORMATION (continued) 30 Juni / June 2010
331.401.944.720 814.265.140.444
221.177.345.528 614.097.784.508
396.494.291.934 131.273.379.631
517.870.073.122 -
Income Sumatera Jakarta and Jawa Barat Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Gorontalo, Maluku and Papua Others
1.673.434.756.729
1.353.145.203.158
Total
PERJANJIAN DAN KOMITMEN
43 .
a. Perjanjian penyelesaian utang piutang dengan PT Gitanusa
126
AGREEMENT AND COMMITMENTS a. Commitment
and Settlement Agreements with PT
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Sarana Niaga. - Sesuai perjanjian kerjasama Pengelolaan dan Pengadaan Dana (Pre Financing) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Gitanusa Sarana No. 117/EXT/PP/DU/2004 tanggal 24 Juni 2004 yang diaktakan dengan akta notaris Raharti Sudjajarti S.H. No.17 tanggal 9 Agustus 2004 dan Akta perubahan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Proyek dan Pengadaan Dana (Pre-Financing) tanggal 25 Mei 2005 yang dibuat dibawah tangan, Perusahaan menyediakan pendanaan untuk pembangunan Gedung Kapas Krampung Commercial Center yang dananya diperoleh perusahaan dengan jalan menerbitkan obligasi yang dijamin dengan aset PT Gitanusa Sarana Niaga atas obligasi berpindah kepada perusahaan.
Gitanusa Sarana Niaga As specified in the management and prefinancing agreement No.117/EXT/PP/DU/2004 dated 24 June 2004, documented in the notary deed No. 17 dated 9 August 2004 of the notary Raharti Sudjajarti, S.H., between the Company and PT Gitanusa Sarana Niaga, and the amendment there to dated 25 May 2005, the Company shall provide financing for the construction of Kapas Krampung Commercial Center. The financing shall be provided through bonds issuance which shall be guaranteed by the assets of PT Gitanusa Sarana Niaga.
(lihat Catatan No. 10 dan 28) -
43 .
(see Notes No. 10 and 28) -
Surat Perjanjian Pemborongan Gedung Kapas Krampung Comercial Centre No. 01/GSN-PP/2004 tanggal 26 Juni 2004. Perusahaan sebagai kontraktor melaksanakan pekerjaan pemborongan pembangunan Gedung Kapas Krampung Comercial Centre, dan pemborongan tersebut telah dinyatakan selesai dan bagian bangunan yang merupakan pasar tradisional telah diserahkan kepada PD Pasar Surya dan telah digunakan oleh pedagang sejak tanggal 15 Juli 2006 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima No.020/BAST/PDPS-GSN/DIRUT-IV/08 dan No.511.1/028/ 436.8.2/2008 tanggal 18 April 2008.
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
43 .
The construction agreement for the project is under No. 01/GSN-PP/DU/2004 dated 26 June 2004. The Company, as the construction contractor, has finished with the work and delivery has been made to PD Pasar Surya. The commercial centre has been used by vendors since 15 July 2006 as is noted in the certificate of delivery and acceptance No.020/BAST/PDPS-GSN/DIRUT-IV/08 and No.511.1/028/ 436.8.2/2008 dated 18 April 2008.
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
-
PT Gitanusa Sarana Niaga melalui PT Equator Development Sejahtera telah menunjuk PT Pembangunan Perumahan (Persero) menjadi kontraktor pelaksana Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru, sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan No.001/EDS-PP tanggal 13 Oktober 2004.
-
PT Gitanusa Sarana Niaga through PT Equator Development Sejahtera has appointed the Company as the construction contractor for the construction of Pasar Induk Keputran Baru. Refer the contract agreement No. 001/EDS-PP dated 13 October 2004.
-
Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemasaran Proyek antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Gitanusa Sarana Niaga No.292/EXT/PP/DK/2006 akta notaris yang sama No.3 tanggal 2 Juni 2006, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim Kerjasama Operasi (Joint Operation) guna mempercepat penyelesaian pembangunan dan pemasaran proyek East Point Kapas Kerampung (d/h KKCC) serta pengembalian biaya Prefinancing sesuai
-
As specified in the management and marketing of the project No, 292/EXT/PP/DK/2006, documented in the notary deed No. 3 dated 2 June 2006, between the Company and PT Gitanusa Sarana Niaga, it is agreed that both parties shall make a joint operation team to speed up the construction and marketing of East Point Kapas Kerampung (previously: KKCC) project and the reimbursement of the pre-financing within the specified time.
127
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) KKCC) serta pengembalian biaya Prefinancing sesuai waktu yang telah ditetapkan.
within the specified time.
-
Sebagai jaminan atas perjanjian tersebut sesuai akta kuasa No.2 tanggal 2 Juni 2006 dan No.13 tanggal 21 Juni 2006 notaris Raharti Sudjardjati SH, Perusahaan menerima kuasa dari PT Gitanusa Sarana Niaga untuk menjaminkan dan menjual hak atas persil berupa sebidang tanah sertifikat HGB No. 49 seluas 25.420 m2 atas nama PT Gitanusa Sarana Niaga yang terletak di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Propinsi Jawa Timur.
-
As guarantee to such agreement according to the deed of Power of Attorney No.2 dated 2 June 2006 and No.13 dated 21 June 2006 notary public Raharti Sudjardjati SH, The Company obtained the power from PT Gitanusa Sarana Niaga to put as collateral and release the right to the parcel in terms of a piece of land with HGB certificate No. 49 of 25,420 m2 written at the name of PT Gitanusa Sarana Niaga at Village of Tambakrejo, Sub District of Simokerto, East Java Province.
-
PT Gitanusa Sarana Niaga dan Perusahaan telah membuat perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemasaran Proyek dengan PT Moris Capital Indonesia sesuai akta No.13 tanggal 14 April 2004 notaris Noerbaety Ismail SH, Magister Kenotariatan. Para pihak sepakat
-
PT Gitanusa Sarana Niaga and Company has entered into the Cooperation Agreement on Project Management and Marketing with PT Moris Capital Indonesia according to the deed No. 13 dated 14 April 2004 notary public Noerbaety Ismail SH, Magister Kenotariatan.
a.
43 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
a.
Penyerahan kepemilikan dan pengalihan kewenangan pengelolaan proyek East Point Kapas Krampung yang didirikan diatas tanah Hak guna Bangunan No. 49/Tambakrejo, Surat Ukur tanggal 21 November 2005 No.64/Tambakrejo/2005, luas 25.240 M2 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur tertulis atas nama PT Gitanusa Sarana Niaga.
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
43 .
Dengan penyerahan kepemilikan tersebut selanjutnya hak pengelolaan penuh atas proyek East Point Kapas Krampung beralih dari pihak kedua kepada pihak pertama, dimana pihak Pertama bertindak selaku pemilik dalam melaksanakan pengelolaan penuh atas proyek East Point Kapas Krampung tersebut, dan pihak kedua wajib memberikan kuasa kepada pihak pertama mengurus dan memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan, antara lain persetujuan dari P.D Pasar Surya dalam rangka menyerahkan kepemilikan dan kewenangan pengelolaan proyek East Point Kapas Krampung untuk selanjutnya akan dikelola oleh Pihak Pertama selaku pemilik proyek East Point Kapas Krampung.
128
Delivery of ownership and assignment of authority to management of East Point Kapas Krampung project established on the land Building with Concession No. 49/Tambakrejo, Survey Certificate dated 21 November 2005 No.64/Tambakrejo/2005, at extent of 25.240 M2 village of Tambakrejo, Sub District of Simokerto, Surabaya town, East Java Province written at the name of PT Gitanusa Sarana Niaga.
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued) By such delivery of ownership then the right to Full Management of East Point Kapas Krampung project shifted from the Second Party to the First Party, in which case the First Party acted as the owner in implementing the full management of East Point Kapas Krampung Project, and the Second Party shall confer power upon the First Party to manage and obtain any approvals required, among others approval from P.D. Pasar Surya for delivery of ownership and authority of management of East Point Kapas Krampung project and then woukd be managed by the First Party as the owner of East Point Kapas Krampung project.
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
selaku pemilik proyek East Point Kapas Krampung. b.
43 .
b.
Penyerahan Kepemilikan Aset Tanah milik Emmanuel Djabah Soekarno kepada Pihak Pertama berupa: - 6 (Enam) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Emmanuel Djabah Soekarno yang terletak di Kecamatan Karang Pilang, Kelurahan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya yang seluruhnya seluas 37.053 M2 (Tiga puluh tujuh ribu lima puluh tiga meter persegi).
Delivery of ownership of Assets in terms of Land owned by Emmanuel Djabah Soekarno to the first Party in terms of: - 6 (six) pieces of land with Proprietary Certificate written at the name of Emmanuel Djabah Soekarno located in Sub District of Karang Pilang, Vilage of Dukuh Pakis, Surabaya Municipality, entirely at extent of 37,053 M2 (thirty seven thousand fifty three meter square)
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 49/Tambakrejo seluas 25.420 M2 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh meter persegi) tertulis atas nama PT Gitanusa Sarana Niaga dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.11.02.00242, sesuai surat ukur tanggal 21 Nopember 2005 No.64/Tambakrejo/2005.
- A field of land with Building Concession No. 49/Tambakrejo at extent of 25,420 M2 (twenty five thousand four hundred meters) written at the name of PT Gitanusa Sarana Niaga under the Land Piece Identification Number (NIB) 12.01.11.02.00242, according to the Survey Certificate dated 21 November 2005 No.64/Tambakrejo/2005.
Dengan terlaksananya seluruh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut serta akta-akta lain yang merupakan pelaksanaannya, antara lain terlaksananya penyerahan kepemilikan Aset Tanah dan pengelolaan East Point Kapas Krampung dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, tanpa ada hambatan dengan nama dan bentuk apapun di kemudian hari serta tidak ada unsur kelalaian dari PT Gitanusa Sarana Niaga dan tuan Emmanuel Djabah Soekarno, maka;
By implementation of all provisions in such agreement as well as other deeds constituting the implementation thereof, among others the implementation of delivery of Land Assets ownership and management of East Point Kapas Krampung from the Second Party to the First Party according to the provision in such agreement, without inhibition in any name and terms in the future as well as without negligence element from PT Gitanusa Sarana Niaga and Mr. Emmanuel Djabah Soekarno, then:
1. Seluruh liabilitas PT Gitanusa Sarana Niaga kepada Perusahaan telah dinyatakan lunas kecuali utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan belum terjualnya aset yang selanjutnya akan dibayar oleh pihak pertama pada saat aset terjual terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut.
1.
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan)
43 .
All obligations of PT Gitanusa Sarana Niaga to the Company have been declared fully settled except the debt of Value Added Tax (VAT) since the assets is not yet sold that then will be paid by the First Party upon the sale of such assets calculated as of such agreement date.
AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
2. Seluruh kesepakatan, janji atau ikatan-ikatan apapun yang sebelumnya pernah dibuat diantara Para pihak dinyatakan telah terpenuhi.
2.
All agreements, undertakings or commitments previously ever made between the Parties are declared already fulfilled.
3. Kerjasama Operasi (KSO) antara PP-GSN dan Kerjasama Pengelolaan dan Pemasaran Proyek (KPP) antara KSO-PT Moris Capital dinyatakan telah selesai; dan KSO serta KPP sepakat dibubarkan karena telah dinyatakan terjadi pemberesan dan pembebasan tanggungjawabnya. Yang selanjutnya menjadi tugas dan tanggungjawab Pihak Pertama.
3.
Operation Cooperation (KSO) between PP-GSN and KPP, between KSO-PT Moris Capital is declared already finished; and KSO as well as KPP agree to be dissolved since it is already stated that the settlement and release and discharge of task and responsibility have been made, that then become the task and responsibility of the First Party.
b. Perusahaan memberikan Bank Garansi dan Letter of
129
b. The company gave Bank guarantees and Letter of
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
Credit /SKBDN untuk kepentingan Pemilik Proyek dan Supplier, saldo per 30 Juni 2010 dan 31 Desember 2010 sebagai berikut: 30 Juni / June 2011 Garansi Bank L/C & SKBDN
Credit/SKBDN for the importance of projects owners and suppliers, balance as of 30 June 2010 and 31 December 2010 are as follows: 31 Desember / December 2010
1.666.698.044.555 417.770.349.488
1.682.369.395.909 262.563.514.514
Bank Guarantee L/C & SKBDN
c. Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan c. The Company has commitments to perform construction pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut: business, among others are as follows : Nama Proyek / Nilai Kontrak / Pemberi Kerja / Tenggat Waktu / Period Project Name Contract Value Bowheer Mulai / Start Selesai / End Kali Lanang KPC - 01 Melawan Mess ANTAM Cibulan TOL Tangerang Hotel Terrace Bali IAIN Sunan Ampel Surabaya II Siloam Hospital & Waterboom Dome PLTU Labuhan Angin Tower Bandara Tarakan Gedung Bandara Tarakan Rektorat UNPAD Jatinangor Di Jurang Sate Gedung Pendidikan IAIN Ambon PLTA Peusangan Dermaga Kariangau Hotel Inna Bali Hotel Inna Muara Padang Jalan Tana Tidung Sekolah Yayasan Taruna Bhakti Penambahan Tol Cibubur Jembatan Batu Rusa 2 Paket 2 Jaringan Air Baku NTB Thp.2 The Wave DSDP Tahap II City Center RSUD Renaldi Bahar Palembang
43 .
39.539.269.165 64.763.037.820 6.700.000.000 117.975.173.727 43.500.000.000 28.181.818.182 41.092.000.000 27.402.545.455 6.956.091.909 8.631.818.181 36.490.909.091 19.693.037.056 58.902.400.000 343.578.253.906 229.777.272.000 157.272.727.000 148.181.818.000 77.713.605.000 27.954.545.455 73.082.291.000 134.051.776.000 12.867.375.000 220.000.000.000 21.000.000.000 94.696.694.000 177.979.090.000
PERJANJIAN DAN KOMITMEN (lanjutan) Nama Proyek / Project Name GOR Lapangan Tembak Container Yard Trisakti Jl. Layang Antasari Blok M Gedung 5 Lantai Tanjung Pinang Gedung Yogya Kepatihan Bandung Jl. Enrip Eks 02 Kalteng Konstruksi Fisik Pengem. Lab BPPT PLTU Lampung
43 .
Nilai Kontrak / Contract Value 36.922.727.000 44.335.520.000 281.223.776.000 46.746.118.000 39.917.923.000 80.900.000.000 289.428.182.000 782.174.000.000
Pemberi Kerja / Bowheer Dinas Pemuda dan Olahraga PT Pelindo III DPU DKI Jakarta Dinas PU Kota Tanjung Pinang PT Akur Pratama SNVT Jalan Prov. Kalteng BPPT PT Sepoetih Daya Prima
d. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2011, perusahaan tidak
130
12-Oct-09 16-Feb-11 23-Dec-10 4-Jan-11 14-Jan-11 24-Mar-11 24-Jan-11 3-Jan-11 10-Feb-11 10-Feb-11 23-Mar-11 25-Nov-09 24-Apr-11 8-Mar-11 15-Jun-09 3-Jan-11 20-Sep-10 21-Dec-10 1-Apr-11 1-Apr-11 12-Mar-10 8-Mar-11 10-Aug-09 19-Nov-09 15-Jun-10 25-Aug-10 AGREEMENT AND COMMITMENTS (continued)
PPK Irigasi SNVT PPSDA Pemali Juana PT. Robert Schaefer PT. Aneka Tambang (Persero) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. PT Teras Nirwana Bali IAIN Sunan Ampel Surabaya PT. Siloam Karya Sejahtera PT. PLN (Persro) Dirjend Perhubungan Dirjend Perhubungan Universitas Padjajaran JICA IAIN Ambon PT. PLN (Persro) Pelindo IV PT Hotel Indonesia Natour PT. Siloam Karya Sejahtera Dina PU Kab. Tana Tidung Yayasan Taruna Bhakti PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dinas PU Prop. Babel SNVT Jaringan Air Prov. NTB Bumi Daya Makmur TOA - TOKURA PP JO PT Greenwood Sejahtera Dinas Kesehatan Sumsel
17-Jul-11 19-Jul-11 20-Jul-11 1-Aug-11 12-Aug-11 19-Sep-11 24-Sep-11 29-Sep-11 8-Oct-11 8-Oct-11 19-Oct-11 25-Nov-11 7-Dec-11 16-Dec-11 18-Dec-11 28-Dec-11 20-Jan-12 20-Jan-12 26-Jan-12 26-Jan-12 12-Feb-12 6-Mar-12 10-Mar-12 9-Apr-12 14-Apr-12 26-Apr-12
Tenggat Waktu / Period Mulai / Start Selesai / End 10-Dec-10 1-Jun-12 30-Nov-10 22-Jul-12 22-Nov-10 8-Aug-12 14-Dec-10 13-Aug-12 17-Sep-10 16-Sep-12 6-Oct-10 5-Oct-12 10-Dec-10 31-Dec-12 17-Dec-10 14-May-14
b. Up until 30 June 2011, the Company has not been
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak maupun perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang, kecuali perkara perdata No.96/Pdt.G/2009/PN Smda, dimana Perusahaan tergabung dalam kerjasama operasi PT Total Bangun Persada, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dan PT Bangun Cipta Kontraktor selaku Penggugat I. Perkara perdata tersebut berupa gugatan kepada Pemda Kaltim karena wanprestasi atas pembayaran eskalasi Proyek Stadion Utama Kaltim sebesar Rp137,77 juta. Atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan sebagian ditambah bunga 6%/tahun dan Pemda telah membentuk tim penyelesaian pembayaran (Duding) guna proses negosiasi Penggugat 1.
44 .
44 .
INFORMASI PENTING LAINNYA
involved in any criminal, state administration, arbitration, tax or bankruptcy legal proceedings nor in arrears except for the civil lawsuit No.96/Pdt.G/2009/PN Smda where the Company, in joint operation together with PT Total Bangun Persada, PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk and PT Bangun Cipta Kontraktor, acts as the plaintiffs. The civil lawsuit is originated from claim to the local Government of East Kalimantan for under payment of IDR137,77 millions for the East Kalimantan main stadium construction project. Base on claim district court of Samarinda decision that Pemda Kaltim have to pay a half of lawsuit + interest 6% p.a and local government East Kalimantan has formed utilised pay off team negotiation's process to the Plaintiffs 1.
44 .
OTHER IMPORTANT INFORMATION
Berita Acara RUPS PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. No. 28 yang dibuat oleh Dr. Martin Roestamy, SH,MH, Notaris Jakarta, tanggal 15 Juni 2011 memuat keputusan tentang :
The minutes of Shareholder General Meeting of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. No. 28 has been made by Dr. Martin Roestamy, SH,MH, Notary of Jakarta, dated 15 June 2011, approved the matters as follows :
a. Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2010 yang telah diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor: 120/SMR/LAIPP/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2010.
a. Approval of annual report for the year ended 31 December 2010 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan, report number :120/SMR/LAI-PP/II/2011 dated 23 February 2011, and Control Report of Board Of Commissioner.
b. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 yang diaudit oleh KAP Soejatna, Mulyana & Rekan sesuai dengan Laporan Nomor: 120/SMR/LAI-PKBLPP/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.
b. Approval and Legalization of Partnership and Environment Development Programs Report year ended 31 December 2010 audited by Public Accountant Soejatna, Mulyana & Rekan based on Report No:120/SMR/LAI-PKBLPP/II/2011 dated 23 February 2011.
c. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010.
c. Determination of Earning After Tax usage for the year ended 31 December 2010.
d. Penetapan tantiem tahun 2010, gaji dan honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2011.
d. Determination of Management Bonus year 2010, salary and honorarium for board of director and commissioner for the year 2011.
INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)
44 .
OTHER IMPORTANT INFORMATION (continued)
e. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, PKBL tahun buku 2011.
e. Designation of Public Accountant to audit company's financial report and environment development programs report for the year 2011.
Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. No. 29 yang dibuat oleh Dr. Martin Roestamy, SH,MH, Notaris Jakarta, tanggal 15 Juni 2011 memuat keputusan tentang :
The minutes of Extraordinary Shareholder General Meeting of PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. No. 29 has been made by Dr. Martin Roestamy, SH,MH, Notary of Jakarta, dated 15 June 2011, approved the matters as follows : a. Change in allocation of funds derived from initial public offering of shares.
a. Persetujuan perubahan peruntukan penggunaan dana hasil Penawaran Perdana Saham (IPO).
131
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Periode 6 (Enam) Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
45 .
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO), Tbk. Notes to The Financial Statements For 6 (Six) Months Ended 30 June 2011 and 2010 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)
b. Persetujuan pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Nega Badan Usaha Milik Negara No: PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
b. Implementation of the directives of the Minister of State Owned Enterprises No: PER-05/MBU/2008 dated 03 September 2008 on Guidelines for Implementation of State Owned Enterprise's Procurement.
c. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
c. Changes in members of the Company's management. 45 .
KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.
46 .
There is no Subsequent Event.
KONDISI EKONOMI
46 .
Kegiatan Perusahaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia di masa datang yang dapat berdampak pada ketidakstabilan nilai mata uang dan tingkat bunga, begitu juga dengan penurunan harga saham yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor lainnya yang merupakan suatu tindakan yang berada di luar kontrol perusahaan. Laporan keuangan ini mencakup dampak kondisi ekonomi sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan.
47 .
SUBSEQUENT EVENT
REKLASIFIKASI AKUN
ECONOMIC CONDITION The company's activities are affected in the future by the economic condition in Indonesia that could lead to unstable value of currency and interest rate, decreased of economic growth. Economic Improvement and recovery depends on several factors such as monetary and fiscal policies by the government and other factors, which are beyond control of the company. This financial report, encompass the effect of economic condition as long as it can be determined and estimated.
47 .
RECLASSIFICATION
Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2010 telah For comparative purposes with the financial statements for the direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan year 2011, the following accounts in 2010 were reclassified, tahun 2011 sebagai berikut : are as follows : Reklasifikasi / Reclassification Sebelum / Previously Setelah / After Pengaruh / Effect Biaya lain-lain Penurunan nilai piutang Biaya Pendanaan Jumlah 48 .
TANGGUNG KEUANGAN
JAWAB
36.388.832.984 36.388.832.984 MANAJEMEN
ATAS
12.325.345.400 6.660.570.863 17.402.916.721 36.388.832.984 LAPORAN
Manajemen Perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Keuangan Interim dan catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2011 dan 2010 yang diselesaikan pada tanggal 22 Juli 2011.
132
48 .
(24.063.487.584) 6.660.570.863 17.402.916.721 -
Others Expenses Impairment Funding Expenses Total
RESPONSIBILITY OF THE PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS The Company's management is Responsible for the preparation of the interim financial statements and notes to the financial statement for years ended as per 30 June 2011 and 2010 respectively was completed on 22 July 2011.