Orsoft Open Finanční účetnictví VÁCLAV KAŠPAR
Obsah o Důvody pro změnu o Procesní schéma o Deníky dokladů o Účetní knihy o Saldo
o Převod dat Finančního účetnictví do Orsoft Open
Důvody pro změnu o Potřeby a požadavky uživatelů, které lze zajistit ve stávajícím řešení s obtížemi nebo vůbec ◦ Několik pořizovacích obrazovek, vyhledávací pruh (filtry)
o Splnění legislativních požadavků vs. uživatelský komfort ◦ Opravitelnost (zjednodušení práce se stornovanými doklady) ◦ Účtování ke dni (saldo ke dni)
o Výrazné zjednodušení obsluhy ◦ Méně menu ◦ Možnost přizpůsobení pořizovacích polí – skrýt, přidat
o Prevence vzniku chyb ◦ Nový moderní databázový přístup umožní lepší datovou provázanost a tím výrazně sníží chybovost
Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna…
Účetní deník
Jiné IS
Saldokonto
Ruční vstup
Deníky dokladů o Jediným prvotním zdrojem veškerých informací jsou doklady o Doklad = hlavička a položky o Číslo dokladu ◦ Parametry pro číslování dokladů zadány v tabulce dokladových řad ◦ Umožněno zadání typu deníku dokladů k DŘ (kontrola) ◦ Rušení dokladů, způsob číslování, změna přiděleného čísla dokladu, typ kontroly čísla dokladu, řešení duplicity…. ◦ Číslo dokladu přiděleno až v okamžiku zápisu prvotního dokladu (do deníku dokladů nebo případně převzato z podsystémů)
o Typ dokladu ◦ Podle předdefinovaného číselníku typů dokladů ◦ Typy např. zálohová přijatá faktura, daňový doklad k přijaté zálohové faktuře, konečná faktura, přijatá faktura, storno přijaté faktury, opravný daňový doklad (dobropis)…, kterými se řídí chování editačních programů ◦ Storno a opravné daňové doklady (dobropis, vrubopis) jsou považovány za normální doklady
Deníky dokladů – přijatá faktura
Deníky dokladů - faktura
Deníky dokladů – monitorování změn
Účetní knihy - Účetní deník o Do účetního deníku nelze zaznamenat žádnou informaci jinou cestou, než pořízením dokladu do jednoho z deníků. o Záznam z dokladu do účetního deníku se promítne v okamžiku zaúčtování dokladu s automatickým souběžným záznamem do účetních knih. o Jediný účetní deník pro všechny druhy deníků dokladů.
Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna…
Účetní deník
Jiné IS
Ruční vstup
Účetní knihy - Účetní deník ◦ Zachování členění na nositele
◦ Zadání způsobu účtování (číselník) - s uvedením čísla kontace (souvztažnosti) z tabulky kontací ◦ Preferováno automatické zaúčtování podle číselníku kontací ◦ Umožněno i ruční zaúčtování (bez předdefinované kontace) ◦ Možnost zadat i účtování později nebo neúčtovat
◦ Umožněn dvojí způsob účetního zápisu (na základě nastavení v konfiguračních tabulkách) ◦ podvojný ( Částka, Účet MD, Účet DAL ) nebo ◦ složený (Zápis Účet, Částka MD, Částka DAL)
◦ Jeden doklad je v deníku interpretován jedním nebo více řádky podle zaúčtování, resp. rozúčtování prvotního dokladu. ◦ Do účetního deníku bude umožněn i sborníkovaný zápis
Účetní knihy - Hlavní kniha o Hlavní kniha, uživatelsky nastavitelné pohledy na hlavní knihu podle nositelů a kniha podrozvahových účtů jako technické tabulky s informacemi o obratech a zůstatcích v jednotlivých dílčích účetních obdobích o Sledování stavů a obratů na účtech ke dni o Inventarizace účtů ◦ existuje trvalá shoda mezi účetním deníkem a deníky dokladů a uživatel má v kterémkoliv okamžiku přesnou a pravdivou informaci o dokladech, které tvoří zůstatek účtu
Majetek, Mzdy, Sklady, Prodej, Hotovostní pokladna…
Účetní deník
Jiné IS
Saldokonto
Ruční vstup
Účetní knihy – Kniha saldokontních účtů o Párování o Různá párovací kritéria umožníme nastavit ke každému saldokontnímu účtu v účtovém rozvrhu
o Výpočet kurzových rozdílů, haléřového vyrovnání, opravných položek apod. se zápisem do účetního deníku o Generování upomínek a penalizačních faktur o Sledování salda ke dni
Přechod na Finanční účetnictví v Orsoft Open o I přes zásadní změny v postupu zpracování dokladů připravujeme automatické naplnění dat do nových tabulek.
o Stávající funkcionalita bude v zásadě zachována, ovšem pro využití nových možností a postupů bude třeba provést úpravy v nastavení parametrů.
Děkuji za pozornost
