Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2011.
1) Beleggingsadvies zonder een vaste adviesfee Beurs binnen-/buitenland Orderbedrijf Aan- en verkoopprovisie van de officiële markten in Nederland en buitenland. Onderstaande percentages worden berekend over de effectieve waarde van elke transactie in elk afzonderlijk fonds. Aandelen Ordergrootte Orders tot en met Over het meerdere tot en met Over het meerdere boven
€ 5.000,€ 25.000,€ 25.000,-
Provisie 1,5% 0,7% 0,5%
Obligaties (inclusief converteerbare e.d.) Ordergrootte Orders tot en met Over het meerdere tot en met Over het meerdere boven
€ 5.000,€ 25.000,€ 25.000,-
Provisie 1,5% 0,5% 0,4%
Minimumprovisie (behoudens stockdividenden en claims)
€ 40,-
Bewaarloon De onderstaande bedragen en percentages zijn excl. BTW. De percentages worden berekend over de effectieve waarde per 31 december. Bewaarloon/administratiekosten worden één keer per jaar vooraf in rekening gebracht. Binnenland Waarde van het depot tot en met € 45.000,Over het meerdere tot en met € 225.000,Over het meerdere tot en met € 2.250.000,Over het meerdere tot en met € 4.500.000,Over het meerdere boven € 4.500.000,Met een minimum van € 22,50 Het provisiebedrag wordt vermeerderd met regeltarief per fondssoort € 1,60.
0,2% 0,1% 0,05% 0,04% 0,02%
Buitenland De percentages geldend voor het bewaren en administreren van effecten in Nederland vermeerderd met een toeslag van 30%. Het provisiebedrag wordt vermeerderd met een regeltarief per fondssoort van €3,10 excl. BTW.
2) Beleggingsadvies op basis van een vaste adviesfee Beurs binnen-/buitenland Orderbedrijf Aan- en verkoopprovisie van de officiële markten in Nederland en buitenland. Onderstaande percentages worden berekend over de effectieve waarde van elke transactie in elk afzonderlijk fonds.
Aandelen
0,6% met een minimum van € 40
Obligaties (inclusief converteerbare e.d.)
0,4% met een minimum van € 40
Deze tarieven zijn van toepassing voor depots die op basis van een vaste adviesfee geadviseerd worden. De vaste fee bedraagt 0,25 % per jaar over de gemiddelde waarde van uw depot. Deze fee wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht over de gemiddelde waarde (beginwaarde + eindwaarde gedeeld door 2) van het depot in het kwartaal. De minimumfee bedraagt € 250,- per kwartaal. Bij depots waarbij een vaste adviesfee van toepassing is geen bewaarloon verschuldigd. Voor beurstransacties in het buitenland gelden de tarieven van beurs binnenland vermeerderd met de doorberekening van buitenlandse kosten (brokerage fee en handling charges).
3) Execution only Beurs binnen-/buitenland Orderbedrijf Aan- en verkoopprovisie van de officiële markten in Nederland en buitenland. Onderstaande percentages worden berekend over de effectieve waarde van elke transactie in elk afzonderlijk fonds.
Aandelen
0,6% met een minimum van € 40
Obligaties (inclusief converteerbare e.d.)
0,4% met een minimum van € 40
De vaste fee voor de execution only dienstverlening bedraagt 0,10 % per jaar over de gemiddelde waarde van uw depot. Deze fee wordt per kwartaal achteraf in rekening gebracht over de gemiddelde waarde (beginwaarde + eindwaarde gedeeld door 2) van het depot in het kwartaal. De minimumfee bedraagt € 75,- per kwartaal. Bij depots waarbij een vaste fee van toepassing is geen bewaarloon verschuldigd. Voor beurstransacties in het buitenland gelden de tarieven van beurs binnenland vermeerderd met de doorberekening van buitenlandse kosten (brokerage fee en handling charges).
4) Overige kosten (van toepassing op alle bovenstaande vormen van dienstverlening) Stockdividenden en claims Omwisselen van stockdividenden in Nederlandse aandelen is provisievrij. Verkoop stockdividenden bedraagt 1% van het transactievolume + € 4,50 met een maximum van 50% van het transactievolume. Emissie Nederland: Buitenland: Inschrijvingen op Staatslening Nederland:
provisievrij. aankooptarief. afgiftekoers verhoogd met 0,4%.
Opties Per contract wordt onderstaand tarief berekend: Opening Sluiting 1-10 opties € 8,€ 4,50 Over het meerdere € 6,€ 3,50 Minimum per order € 24,€ 13,50 Voor opties waarbij het onderliggende aantal aandelen lager is dan 100 aandelen, bedraagt het tarief € 2,- voor zowel opening als sluiting. Bij exercise en assignment van Euronext-opties worden de volgende provisies berekend: Aandelen- en obligatie opties: Index- en valuta opties: Edelmetalen opties:
tarief conform beurs binnenland. € 4,50 per contract. 1% over de effectieve waarde.
Buitenlandse opties Tarieven volgens beurs binnenland + buitenlandse brokerage fee. Financiële termijnmarkt Amsterdam De provisie voor termijncontracten is: Openingstransactie Sluitingstransactie Verrekening bij expiratie
€ 36,- per contract. € 18,- per contract. € 25,- per contract.
Gedurende de looptijd van het contract wordt het koersverschil dagelijks verrekend. Edelmetalen Aan en verkoopprovisie De minimumprovisie bedraagt
1 % over de effectieve waarde. € 45,- excl. BTW per transactie.
(Af)lossingen 0,25% over de nominale waarde met een minimum van € 1,10 per nominaal stuk. Bij inlevering in fysieke vorm wordt dit verhoogd met € 22,50 per handeling per fondssoort. Afrekenen (verzilveren) van coupons en dividenden De provisie wordt berekend over het bruto dividend/rentebedrag: Bedragen tot en met € 2.250,Over het meerdere boven € 2.250,Het minimumbedrag per nota bedraagt € 0,45
0,75% 0,375%
De kosten van de buitenlandse correspondent worden doorberekend. Als de effecten berusten bij een buitenlandse correspondent van Staalbankiers, wordt een transferprovisie van 0,15% over het bruto dividend/rentebedrag berekend. Bij inlevering in fysieke vorm wordt de provisie verhoogd met € 22,50 per handeling per fondssoort. Conversie Provisie over verwisseling van stockdividenden en bonussen, verwisselingen in verband met naamswijziging, wijziging van nominale waarde, split-up, certificering aandelen, verwisselingen van scrips, recepissen en claims, indien de uitgevende instantie geen uitkering geeft: Binnenlandse effecten:
€ 2,25 + 1% over de nieuw verkregen effectieve waarde met een maximum van € 100,-
Buitenlandse effecten:
€ 11,35 + 1% over de nieuw verkregen effectieve waarde met een maximum van € 100,-
Voor conversie van converteerbare obligaties in aandelen of andere obligaties en het uitoefenen van warrants geldt de aan- en verkoopprovisie van beurstransacties. Fusie en overname In geval van een bod in aandelen, een bod in aandelen en contanten of een bod in contanten waarbij de uitgevende instelling geen uitkering geeft, geldt de aan- en verkoopprovisie van beurstransacties. Terugvordering buitenlandse bronbelasting 5% provisie over het terug te vorderen bedrag met een minimum van € 100, excl. BTW per land per jaar. In die gevallen waarbij de opbrengst lager of gelijk is aan € 100, excl. BTW zal terugvordering achterwege blijven. Fondsenstaat Per ultimo van ieder jaar ontvangt u provisievrij een fondsenstaat, gewaardeerd conform marktprijzen. Fiscaal jaaroverzicht Begin van ieder jaar ontvangt u een fiscaal jaaroverzicht met opgave van de waarde van de beleggingen, ontvangen dividenden, coupons, meegekochte en verkochte interest uit hoofde van effecten, alsmede van de ontvangen en betaalde rente uit hoofde van debet- en creditsaldi. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Mutatietarief per fonds Bij het intern overboeken van effecten worden geen kosten in rekening gebracht. Uitleveringsprovisie Nederland Bij het uitleveren van effecten in Nederland wordt per fonds een mutatietarief van € 1,90 exclusief BTW in rekening gebracht. Het minimum tarief bedraagt € 22,50 exclusief BTW. Uitleveringstarief buitenland Per fonds wordt een provisie van € 22,50 excl. BTW in rekening gebracht als uitlevering moet geschieden via een correspondent van Staalbankiers in het buitenland. Tevens worden de kosten van de buitenlandse correspondent doorberekend.
Deponering Bij ontvangst van effecten worden geen kosten in rekening gebracht. Provisie opnieuw verstrekken effectengerelateerde overzichten Provisie voor kopie effecten- en dividendnota’s € 1,50 excl. BTW. Provisie voor kopie fondsenstaat € 3,50 excl. BTW. Provisie voor kopie fiscaal jaaroverzicht € 3,50 excl. BTW.
