Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR TKN (E) BMZ 1 APRIL 2014

Nummer: 805860

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ In D&H: In Cie:

11 maart 2014 BMZ SKK

In AB: Portefeuillehouder:

Steller: Telefoonnummer: Afdeling:

drs. M.J.W. Brederoo (030) 634 59 38 Informatiecentrum Automatisering

Beugelink

Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

In de vergadering van 11 maart 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 1. In te stemmen met de voorlopige zienswijze naar aanleiding van de begrotingswijziging I-2014 van Het Waterschapshuis en deze in te dienen bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis 2. De portefeuillehouder en de secretaris te machtigen om de gemaakte opmerkingen te verwerken.

Korte inhoudelijke omschrijving: In februari hebben wij van Het Waterschapshuis de eerste begrotingswijziging 2014 ontvangen. De begroting van Het Waterschapshuis daalt door een aantal wijzigingen: -

-

Uittreding van waterschap Hunze en Aa’s Aframing van de formatie (in lijn met de ontwikkelingen rond HWH 2.0) Wijziging in de kassiersfunctie (waterschappen betalen niet meer voor MijnOverheid.nl) Sanering van IRIS (support loopt af, dit is dit jaar al deels te zien).

Ons algemeen bestuur wordt conform wettelijke bepalingen in staat gesteld om op de begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. In oktober 2013 is in het algemeen bestuur besloten om deze taak te gaan mandateren aan het college, maar dit is nog niet formeel bekrachtigd. Gezien de doorlooptijd van de procedure heeft het college daarom een zienswijze ingediend onder voorbehoud van aanvullingen door het algemeen bestuur. Op deze wijze is al vaker met de zienswijze procedure omgegaan. Bijgaand vindt u de eerste begrotingswijziging 2014 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en de zienswijze die het college daarover heeft ingediend bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis. Argumenten voor het indienen van een zienswijze op deze begrotingswijziging Voor ons waterschap zijn er niet veel argumenten om op deze begrotingswijziging een zienswijze in te dienen. Eén concreet argument betreft het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Het beheer van dit bestand met hoogtegegevens ligt bij Het Waterschapshuis, maar het eigendom is ondergebracht in de Stichting AHN. Van deze Stichting kunnen ook derden het AHN afnemen. Het uittreden uit Het Waterschapshuis van waterschap Hunze en Aa’s levert op dit terrein discussie op. Mag Hunze en Aa’s nu wel of geen deelnemer zijn van het AHN? Zij willen dit wel, maar Het Waterschapshuis stelt zich op het standpunt dat dat niet gaat. Onze overweging om Hunze en Aa’s wel deel te laten nemen is dat het tegenhouden hiervan de waterschappen alleen maar geld kost. De overige waterschappen betalen gezamenlijk de ca. €80.000 die Hunze en Aa’s niet bijdraagt (gemiddeld €3600 per schap). Het product is daarnaast geen eigendom van HWH. Voorwaarde voor deelname van Hunze en Aa’s aan dergelijke producten via HWH is wel dat heel duidelijk moet zijn dat Hunze en Aa’s alle met het product gemoeide kosten (ook indirecte kosten) betaalt.

805860

-1-

Anders ontstaat een klimaat waarbij het gemakkelijk wordt voor waterschappen om maar uit Het Waterschapshuis te stappen terwijl er wel van de samenwerking wordt geprofiteerd. Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief HWH d.d. 3 februari 2014 met bijlage 2. Ingediende zienswijze van het college d.d. 19 maart 2014

805860

-2-

Financiële begroting 2014 1e begrotingswijziging 2014 - 31 januari 2014 – Decos nr. 2014 -

1

Inleiding In deze financiële begroting 2014 zijn de resultaten van de eerste begrotingswijziging 2014 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze wijziging toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2014 per waterschap in beeld zijn gebracht. De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2014

Inhoud 1 Programma 1 Uitvoering

3

1.2. Programma Bedrijfsfunctie

3

1.2.1. Watersysteembeheer

3

1.2.2. Waterkeringenbeheer

5

1.2.3. Afvalwaterzuivering

7

1.2.4. Vergunning en Handhaving

9

1.3. Programma Diensten

11

1.3.1. Diensten Basis

11

1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening

13

1.3.3. Diensten Data

15

1.4. Architectuur en standaarden

17

1.5. Informatiehuis Water

19

2. Programma 2 Faciliterende diensten

21

3. Programma 3 Bestuur en Organisatie

23

4. Programma 4 Geldstromen Derden

25

5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven

27

6. Ombouw per programma onderdeel

30

7. Ombouw per waterschap

32

2

1 Programma 1 Uitvoering In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen: -

De specificatie per waterschap van de bijdrage

-

De specificatie van de kosten-en opbrengsten categorieën 2013

1.2. Programma Bedrijfsfunctie

1.2.1. Watersysteembeheer

Watersysteembeheer

B&O B&O NDFF Watertoets

Kostenverdeelsleutel

VAST

VAST

Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

1 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 15.484 263.224

1 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 17.871 268.068

B&O IRIS Ergo

B&O IRIS OWA

B&O IRIS Metingen

B&O IRIS Watis

45/55

45/55

45/55

45/55

1 -

1 -

1 -

Totaal

1 -

33.355 17.871 17.871 17.871 15.484 33.355 15.484 33.355 15.484 15.484 33.355 17.871 33.355 33.355 15.484 33.355 33.355 17.871 15.484 15.484 33.355 33.355 531.292

3

Watersysteembeheer

B&O B&O NDFF Watertoets

B&O IRIS Ergo

B&O IRIS OWA

B&O IRIS Metingen

B&O IRIS Watis

Totaal

2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten Totaal kosten

225.000 225.000 38.224 38.224 263.224

263.000 263.000 5.068 5.068 268.068

-

-

-

-

488.000 488.000 43.292 43.292 531.292

4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen Totaal opbrengsten

263.224 263.224

268.068 268.068

-

-

-

-

531.292 531.292

-

-

-

-

Saldo

-

-

-

4

1.2.2. Waterkeringenbeheer

Waterveiligheid

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

B&O B&O IRIS B&O Vangst Keringen Digispectie registratie 45/55 45/55 45/55 1 1 1 3.299 4.393 3.323 2.983 3.226 3.623 5.088 5.701 3.532 2.530 2.847 4.937 3.913 4.390 2.451 2.759 2.384 2.252 2.721 4.215 3.999 4.486 2.824 2.838 2.899 3.259 3.498 3.927 3.385 2.651 2.982 73.342 33.975

Totaal

3.299 4.393 3.323 2.983 6.849 10.788 3.532 5.377 4.937 8.304 5.210 2.384 2.252 2.721 4.215 8.486 2.824 2.838 6.158 7.425 3.385 5.633 107.317

5

Waterveiligheid

B&O Vangst registratie

B&O IRIS B&O Keringen Digispectie


48.000 48.000 25.342 25.342 73.342

-

25.000 25.000 8.975 8.975 33.975


73.342 73.342

-

33.975 33.975

-

-

-

Saldo

Totaal

73.000 73.000 34.317 34.317 107.317 107.317 107.317 -

6

1.2.3. Afvalwaterzuivering

Afvalwaterketen Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

B&O Zinfo ONTWERP 1 57.737 79.562 53.559 56.809 52.708 13.679 23.424 63.727 69.950 27.219 20.311 47.078 81.123 63.178 31.472 21.308 77.618 68.834 24.431 933.727

B&O BVZ 45/55 1 3.838 5.110 3.865 3.469 3.752 5.918 4.108 2.942 5.743 4.552 2.850 2.773 2.620 3.165 4.903 4.652 3.285 3.300 3.372 4.069 3.938 3.083 85.304

B&O IRIS LIS 45/55 1 -

B&O IRIS RIOKEN 45/55 1 -

Totaal

61.574 84.672 57.424 60.278 56.460 19.596 4.108 26.366 69.470 74.501 30.069 2.773 22.931 50.244 86.026 67.830 3.285 34.772 24.680 81.687 72.772 27.514 1.019.031

7

Afvalwaterketen

B&O Z-info B&O BVZ

B&O IRIS LIS

B&O IRIS RIOKEN


665.000 665.000 268.727 268.727 933.727

55.000 55.000 30.304 30.304 85.304

-

-


933.727 933.727

85.304 85.304

-

-

-

-

-

Saldo

-

Totaal

720.000 720.000 299.031 299.031 1.019.031 1.019.031 1.019.031 -

8

1.2.4. Vergunning en Handhaving

Vergunningverlening & Handhaving

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Aoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Aoorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

B&O OLO Water

45/55 1 760 1.012 765 687 743 1.172 814 583 1.137 901 565 549 519 627 971 921 651 654 668 806 780 611 16.894

B&O Digitaal Aangifte bedrijven VAST 1 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 2.068 43.435

B&O IRIS V&H

B&O IRIS KIM

SAW@1

SAW@2 (Personele inzet HWH)

45/55

45/55

DNO

ITV

-

-

1 154.779 186.339 112.736 162.985 616.839

1 -

Totaal

2.828 3.080 157.613 2.755 2.811 3.240 2.882 2.651 3.206 189.309 2.633 115.354 2.587 2.695 3.039 2.990 2.719 654 2.736 165.859 2.848 2.679 677.168

9

Vergunningverlening & Handhaving

B&O OLO Water

B&O Digitaal Aangifte bedrijven

B&O IRIS V&H

B&O IRIS KIM

SAW@1

SAW@2 (Personele inzet HWH)


16.894 16.894 16.894

39.000 39.000 4.435 4.435 43.435

616.839 616.839 616.839

-


16.894 16.894

43.435 43.435

616.839 616.839

-

-

-

Saldo

-

-

-

-

Totaal

655.839 655.839 21.329 21.329 677.168 677.168 677.168 -

10

1.3. Programma Diensten

1.3.1. Diensten Basis

Diensten Basis

B&O IRIS

B&O IRIS Basis

WATIS 2.0

Kostenverdeelsleutel

45/55

45/55

45/55

Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

1 34.054 45.516 34.302 30.737 33.280 52.794 36.487 25.986 51.217 40.487 32.366 25.159 24.462 23.081 27.997 43.653 41.388 29.073 15.199 29.856 36.135 34.955 27.256 775.441

1 2.783 3.701 2.803 2.518 2.721 4.283 2.978 2.138 4.157 3.298 2.071 2.016 1.905 2.299 3.552 3.370 2.385 2.447 2.950 2.855 2.239 59.470

B&O WION portaal 45/55 1 1.078 1.086 973 1.054 1.673 1.155 822 1.623 1.282 918 796 774 730 886 1.383 1.311 920 925 945 1.144 1.107 862 23.447

B&O Geo voorzienin Afschrijvin g g IRIS 1.0 45/55 45/55 1 1 10.370 13.808 10.445 9.375 10.138 15.991 11.100 7.950 15.518 12.300 7.702 7.493 7.079 8.554 13.249 12.570 8.876 8.919 9.111 10.994 10.640 8.331 230.515 -

Totaal

48.285 63.025 48.636 43.604 47.194 74.741 51.721 36.897 72.515 57.367 33.284 35.729 34.744 32.795 39.735 61.838 58.639 41.254 25.042 42.359 51.224 49.557 38.690 1.088.874

11

Diensten Basis

B&O IRIS

B&O IRIS Basis

WATIS 2.0 B&O WION B&O Geo Afschrijvin portaal voorzienin g IRIS 1.0 g


10.000 640.000 650.000 125.441 125.441 775.441

33.333 33.333 26.137 26.137 59.470

15.000 15.000 8.447 8.447 23.447

115.000 115.000 115.515 115.515 230.515

-


775.441 775.441

59.470 59.470

23.447 23.447

230.515 230.515

-

-

-

Saldo

-

-

-

Totaal

43.333 770.000 813.333 275.540 275.540 1.088.874 1.088.874 1.088.874 -

12

1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening Diensten Externe Dienstverlening

Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Het Waterschapshuis IPO Totaal

B&O oud B&O eHet B&O B&O CMS formuliere nieuwe publicatie publicatie n Waterscha producten regelgevin psnet en g diensten landelijke binnen voorzienin CMS g CVDR DEELS VAST DNO 45/55 45/55 34.329 1.035 1.379 36.922 1.042 6.079 32.303 935 1.012 1.597 6.079 6.079 793 1.550 46.402 1.228 768 25.749 747 6.079 706 853 6.079 1.323 6.079 46.139 1.255 885 890 909 6.079 1.097 6.079 1.062 6.079 831 17.500 54.714 239.344 21.894

B&O Mijn publicatie Overheid bekendma (personele kingen inzet HWH) landelijke voorzienin g GVOP 45/55 45/55 20.280 15.299 13.716 14.846 16.270 11.606 22.812 18.046 10.929 10.315 12.499 19.453 18.447 12.977 13.039 13.325 16.114 15.589 12.170 287.733 -

Totaal

69.693 21.659 90.186 85.337 15.857 1.597 22.349 18.478 24.362 112.077 768 63.173 17.100 13.352 26.855 118.058 13.862 13.929 14.233 23.290 22.730 19.080 17.500 843.030

13

Diensten Externe Dienstverlening

B&O oud B&O eHet B&O B&O CMS formuliere nieuwe publicatie publicatie n Waterscha producten regelgevin psnet en g diensten landelijke binnen voorzienin CMS g CVDR

B&O Mijn publicatie Overheid bekendma (personele kingen inzet HWH) landelijke voorzienin g GVOP


-

45.000 45.000 9.714 9.714 54.714

178.630 178.630 60.714 60.714 239.344

-

5.000 5.000 16.894 16.894 21.894

255.000 255.000 32.733 32.733 287.733

-


-

54.714 54.714

221.844 17.500 239.344

-

21.894 21.894

287.733 287.733

-

Saldo

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

662.260 662.260 180.770 180.770 843.030 808.030 35.000 843.030 -

14

1.3.3. Diensten Data

Diensten Data Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

B&O SAT-Data INSPIRE 45/55 VAST 2.013 11.311 2.684 2.027 11.311 1.819 11.311 1.967 11.311 3.110 2.155 1.540 11.311 3.017 2.389 1.717 1.492 11.311 1.451 1.370 1.658 11.311 2.575 11.311 2.442 11.311 1.721 1.729 1.767 2.135 2.065 1.615 46.460 101.795

AHN3

BM2

Totaal

Opper66.341 29.012 70.353 62.315 34.208 16.707 142.564 48.620 80.924 41.949 59.333 53.025 56.655 80.347 44.478 82.819 38.015 78.399 14.468 100.880 93.551 61.805 50.125 282.333 1.689.224

Opper14.970 6.547 15.875 14.061 7.719 3.770 32.170 10.971 18.260 9.466 19.246 13.389 11.965 12.784 18.130 10.036 18.688 8.578 17.691 3.265 22.764 21.110 13.946 2.208.032 2.533.432

94.634 38.243 99.565 89.505 55.205 23.586 176.889 72.442 102.202 53.804 20.963 85.524 66.441 70.809 111.446 68.399 115.260 48.314 97.819 19.499 125.778 116.726 77.367 50.125 2.208.032 282.333 4.370.910

15

Diensten Data

B&O INSPIRE

SAT-Data

AHN3

BM2

Totaal

2.784.748 1.095.050 3.879.798 491.112 491.112 4.370.910 1.830.420 2.540.490 4.370.910 -0


46.460 46.460 46.460

96.800 96.800 4.995 4.995 101.795

384.175 1.095.050 1.479.225 210.000 210.000 1.689.224

2.303.774 2.303.774 229.658 229.658 2.533.432


46.460 46.460

101.795 101.795

1.356.766 332.458 1.689.224

325.400 2.208.032 2.533.432

0

0

-0

0

Saldo

16

1.4. Architectuur en standaarden

Architectuur & Standaarden

Totaal


45/55 20.729 27.601 20.877 18.740 20.265 31.964 22.188 15.892 31.018 24.585 15.396 14.978 14.150 17.098 26.484 25.126 17.742 17.827 18.212 21.977 21.269 16.653 460.770

17

Architectuur & Standaarden

2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten Totaal kosten 4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen Totaal opbrengsten Saldo

Totaal

150.000 150.000 310.770 310.770 460.770 460.770 460.770 -

18

1.5. Informatiehuis Water

Informatiehuis Water


Totaal

47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 47.068 180.000 1.262.569

19

Informatiehuis Water

Totaal

2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 280.000 3.10 bijdrage van WS aan RWS via HWH 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 280.000 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 48.108 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW 934.461 Subtotaal indirecte kosten 982.569 Totaal kosten 1.262.569 4.1 Bijdragen van waterschappen 1.082.569 4.2 Bijdragen van overigen 180.000 Totaal opbrengsten 1.262.569 Saldo -

20

2. Programma 2 Faciliterende diensten

Programma 2 Faciliterende diensten Kostenverdeelsleutel Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal

Vergader centrum 45/55 17.561 23.415 17.688 15.867 17.166 27.132 18.804 13.440 26.327 20.846 14.977 13.018 12.662 11.956 14.467 22.464 21.307 15.017 15.089 15.417 18.624 18.021 14.089 405.353

Diwanet

VAST 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 2.101 46.212

Oracle APPS

Oracle TECH

VAST -

45/55 97.415 98.123 87.953 95.209 150.885 104.359 74.397 146.386 115.770 72.037 70.047 66.108 80.135 124.805 118.341 83.203 83.606 85.437 103.354 99.986 78.021 2.035.577

Oracle Contract mgnt 45/55 2.393 2.410 2.160 2.339 3.706 2.563 1.827 3.596 2.844 1.769 1.721 1.624 1.968 3.066 2.907 2.044 2.054 2.099 2.539 2.456 1.916 50.000

Totaal

119.469 25.516 120.322 108.081 116.814 183.824 127.827 91.766 178.409 141.560 14.977 88.925 86.530 81.788 98.671 152.435 144.655 102.364 102.849 105.053 126.618 122.563 96.127 2.537.143

21

Programma 2 Faciliterende diensten

Vergader centrum

Diwanet

Oracle APPS

Oracle TECH

Oracle Contract mgnt

2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten Totaal kosten

86.000 16.000 72.000 25.000 26.750 225.750 179.603 179.603 405.353

39.798 39.798 6.414 6.414 46.212

-

2.035.577 2.035.577 2.035.577

50.000 50.000 50.000


405.353 405.353

46.212 46.212

-

2.035.577 2.035.577

50.000 50.000

-

-

Saldo

-

-

-

Totaal

2.211.375 16.000 72.000 25.000 26.750 2.351.125 186.018 186.018 2.537.143 2.537.143 2.537.143 -

22

3. Programma 3 Bestuur en Organisatie

Bestuur & Organisatie


Bestuur & Flexibele Contract & Kwaliteits Business Organisati uren aanbestedi mgnt B&O Cases e ng (Behoefte manageme nt) 45/55 VAST VAST VAST VAST 1 1 1 1 44.438 23.407 15.657 4.003 24.089 59.171 23.407 15.657 4.003 24.089 44.757 23.407 15.657 4.003 24.089 40.176 23.407 15.657 4.003 24.089 43.444 23.407 15.657 4.003 24.089 68.525 23.407 15.657 4.003 24.089 47.566 23.407 15.657 4.003 24.089 34.069 23.407 15.657 4.003 24.089 66.498 23.407 15.657 4.003 24.089 52.706 23.407 15.657 4.003 24.089 33.006 23.407 15.657 4.003 24.089 32.110 23.407 15.657 4.003 24.089 30.335 23.407 15.657 4.003 24.089 36.654 23.407 15.657 4.003 24.089 56.777 23.407 15.657 4.003 24.089 53.865 23.407 15.657 4.003 24.089 38.036 23.407 15.657 4.003 24.089 38.218 23.407 15.657 4.003 24.089 39.043 23.407 15.657 4.003 24.089 47.114 23.407 15.657 4.003 24.089 45.596 23.407 15.657 4.003 24.089 35.702 23.407 15.657 4.003 24.089 987.806 514.956 344.452 88.062 529.962

Totaal

111.594 126.327 111.913 107.332 110.600 135.681 114.722 101.225 133.654 119.862 100.162 99.266 97.491 103.810 123.933 121.021 105.192 105.374 106.199 114.270 112.752 102.858 2.465.238

23

Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisati e

Flexibele Contract & Kwaliteits Business uren aanbestedi mgnt B&O Cases ng (Behoefte manageme nt)


142.500 142.500 237.172 472.978 135.155 845.306 987.806

8.018 506.938 514.956 514.956

7.750 24.000 31.750 312.702 312.702 344.452

88.062 88.062 88.062

50.000 50.000 100.000 429.962 429.962 529.962


987.806 987.806

514.956 514.956

344.452 344.452

88.062 88.062

529.962 529.962

Saldo

-

-

-

-

-

Totaal

57.750 216.500 274.250 557.892 472.978 1.160.117 2.190.988 2.465.238 2.465.238 2.465.238 -

24

4. Programma 4 Geldstromen Derden Programma 4 Geldstromen derden

Basis Basis Mijn registratie registratie overheid Topografie BAG (BZK) (VROM) (VROM) Kostenverdeelsleutel Oppervlakte 45/55 45/55 1 1 1 Aa en Maas 30.685 11.567 AGV/Waternet 13.419 15.423 Brabantse Delta 32.540 11.650 De Dommel 28.823 10.451 De Stichtse Rijnlanden 15.822 11.307 Delfland 7.727 17.872 Fryslân 65.941 12.386 Groot Salland 22.488 8.853 Hollands Noorderkwartier 37.430 17.341 Hollandse Delta 19.403 13.731 Hunze en Aa's 39.450 9.865 Noorderzijlvest 27.444 8.575 Peel en Maasvallei 24.526 8.340 Reest en Wieden 26.205 7.876 Regge en Dinkel Rijn en IJssel 37.163 9.529 Rijnland 20.572 14.797 Rivierenland 38.307 14.034 Roer en Overmaas 17.583 9.891 Scheldestromen 36.262 9.939 Schieland en de Krimpenerwaard 6.692 10.155 Vallei en Veluwe 46.660 12.267 Velt en Vecht 43.270 11.870 Zuiderzeeland 28.587 9.280 Data ICT Dienst Derden inzake Beeldmateriaal IPO Totaal 667.000 267.000 -

SIKB

Oracle GAS project WBD

Nieuw Handels register (NHR)

VAST

VAST

45/55

1 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 115.000

1 103.291 103.291

1 6.210 8.281 6.255 5.611 6.070 9.595 6.650 4.753 9.310 7.372 5.297 4.604 4.478 4.228 5.116 7.944 7.535 5.310 5.336 5.452 6.586 6.373 4.982 143.348

Totaal

53.462 42.123 158.737 49.885 38.200 40.194 89.976 41.094 69.081 45.506 59.612 45.622 42.343 43.309 56.809 48.313 64.876 37.785 56.537 27.298 70.514 66.513 47.850 1.295.639

25

Programma 4 Geldstromen derden

Basis Basis registratie registratie Topografie BAG (VROM) (VROM)

Mijn overheid (BZK)

SIKB

Oracle GAS project WBD

Nieuw Handels register (NHR)


667.000 667.000 667.000

267.000 267.000 267.000

-

115.000 115.000 115.000

103.291 103.291 103.291

143.348 143.348 143.348


667.000 667.000

267.000 267.000

-

115.000 115.000

103.291 103.291

143.348 143.348

Saldo

-

-

-

-

-

-

Totaal

1.295.639 1.295.639 1.295.639 1.295.639 1.295.639 -

26

5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven De kostenplaatsenstructuur is als volgt opgebouwd: Hulpkostenplaatsen

-

Huisvesting Kantoorautomatisering Facilitair P&O

Kostenplaatsen

-

Staf/directeur Bedrijfsvoering Projecten en Beheer IHW

Lasten

Hulpkostenplaats Huisvesting (K010)

Baten

Cat.

Omschrijving

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

Cat.

Omschrijving

42300 42310 42200 42520 42610 42620

Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Servicekosten Gemeentelijke belastingen Onderhoud schoonmaak Onderhoud machines

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

63110 63210 63310 63410

Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 Doorbelasting aan projecten en beheer18,64 Doorbelasting aan IHW 34,81

140.000 7.000 33.000 3.300 15.000 -

48020 Afschrijvingskosten gebouwen €

Totaal

140.000 7.000 33.000 3.300 15.000 -

33.966

33.966

232.266 €

232.266 €

142.000 5.000 33.000 5.000 15.000 5.000

FTE FTE FTE

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

€ € € €

21.501 86.375 124.390 -

€ € € €

€ € € €

16.334 81.914 140.718 -

€

232.266 €

232.266 €

238.966

17.656 78.477 136.133 -

FTE

33.966 238.966

Totaal

Verdeelsleutel op basis van FTE, excl IHW

Lasten

Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering (K020)

Baten

Cat.

Omschrijving

Begroting 2014 N Begroting 2014

Begroting 2013

42734 42040 42050 42017

Internet/e-mail Licentiekosten Software HWH Onderhoud en support software Kleine aanschaf hardware

€ € € €

€ € € €

20.000,00 85.000,00 35.000,00 15.000,00

41480 48040 48050

Personeel van Derden ICT Afschrijvingskosten hardware Afschrijvingskosten software

€ € €

60.000,00 € 30.000,00 € 6.665,00 €

45.000,00 € 43.563,88 € 6.664,17 €

50.000,00 33.563,88 6.664,17

€

254.665,00 €

230.228,05 €

245.228,05

Totaal

20.000,00 16.000,00 112.000,00 10.000,00

€ € € €

20.000,00 80.000,00 25.000,00 10.000,00

ECL

Cat.

Omschrijving

63140 63240 63340 63440

Doorbelasting aan Staf/Directeur Doorbelasting aan Bedrijfsvoering Doorbelasting aan projecten en beheer Doorbelasting aan IHW

3,22 12,94 18,64 7,58 42,39

FTE FTE FTE FTE FTE

Totaal


Begroting 2013

€ € € €

19.357,32 77.763,30 111.987,81 45.556,57

€ € € €

14.837,34 74.406,28 127.821,19 28.163,24

€

254.665,00 €

230.228,04 €

245.228,05

€ € € €

15.148,20 67.331,51 116.798,93 30.949,40

Verdeelsleutel op basis van FTE

Lasten

Hulpkostenplaats Facilitair (K030)

Baten

Cat.

Omschrijving

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

42010 42015 42020 42060 42110 42120 42180 42400 42460 42440 42721 42723 41400 41410 48030

Kantoorbenodigdheden Aanschaf klein inventaris Boeken/tijdschriften Drukwerk / Frankeer Pantrykosten Representatiekosten organisatie Vergaderingen Verzekeringen Abonnementen Contributies Bankkosten Telefoon- en telefaxkosten Extern budget inkoop Documentaire informatievoorziening Afschrijvingskosten kantoorinventaris

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € € € €

209.800,00 €

Totaal

€

25.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 7.500,00 2.000,00 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00 50.000,00 7.500,00 35.000,00 16.800,00

169.800,00 €

47.000,00 5.000,00 1.500,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 12.000,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00 500,00 50.000,00 7.500,00 40.000,00 16.800,00

ECL

Cat.

Omschrijving

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2014

57.000,00 5.000,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 500,00 32.500,00 7.500,00 30.000,00 16.800,00

63120 63220 63320 63420

Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 Doorbelasting aan projecten en beheer18,64 Doorbelasting aan IHW 7,58 42,39

€ € € €

€ € € €

€ € € €

11.374,80 57.042,33 97.991,99 21.590,88

6.1

Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaallasten €

10.800,00 €

10.800,00 €

10.800,00

198.800,00

Totaal

€

169.800,00 €

12.085,74 48.551,49 69.919,55 28.443,23

13.093,31 58.198,69 100.956,37 26.751,44

209.799,81 € 198.800,00


27

Lasten

Hulpkostenplaats P&O (K040)

Cat.

Omschrijving

Baten

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

Cat.

Omschrijving

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

€

65.000,00

€ € € € € € €

40.000,00 75.000,00 20.000,00 25.000,00 6.400,00 27.500,00 15.000,00

63130 63230 63330 63430

Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,22 Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 12,94 Doorbelasting aan projecten en beheer18,64 Doorbelasting aan IHW 7,58 42,39

281.400,00 €

273.900,00

41314 Opleidingen en cursussen Congressen en seminars 41700 Inhuur t.b.v. vervanging eigen personeel 42717 Vervoerskosten 41420 P&O beleid 41430 DVO Personeels en Salarisadministratie 41440 Bezwarencommissie 42770 Personeeluitje, kerstpakket, diversen 42722 Advertentie- en Reclamekosten

75.000,00 7.500,00 40.000,00 65.000,00 20.000,00 25.000,00 6.400,00 27.500,00 5.000,00

€

Totaal

75.000,00 7.500,00 40.000,00 65.000,00 20.000,00 25.000,00 6.400,00 27.500,00 15.000,00

271.400,00 €

FTE FTE FTE FTE FTE

Totaal

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2014

€ € € €

20.629,36 82.873,42 119.346,96 48.550,26

€ € € €

€ € € €

16.572,11 83.105,83 142.765,98 31.456,08

€

271.400,00 €

281.400,00 €

273.900,00

18.515,14 82.297,04 142.759,41 37.828,41


Lasten

Kostenplaats Staf - Directeur (K050)

Cat.

Omschrijving

Baten


Begroting 2013

41011 Salarissen huidig pers/bestuur 41013 recht IKB 41212 Soc premies inst O&O fonds 41213 Sociale premies inst pensioenen 41215 Sociale premies inst werkn verzekering 41216 Sociale lasten spaarloon zvw 41014 Woon/werk verkeer 42330 Leasekosten Auto

€ € € € € € € €

240.466,35 44.394,46 2.079,98 50.088,45 8.303,56 11.537,67 2.556,48 40.000,00

€ € € € € € € €

231.879,84 42.799,11 1.970,75 48.398,60 7.867,49 10.931,75 2.000,76 40.000,00

€ € € € € € € €

229.584,00 42.375,36 1.922,40 47.211,24 7.674,48 10.663,56 1.951,68 40.000,00

63110 Doorbelasting van hkp huisvesting 63120 Doorbelasting van hpk facilitair 63130 Doorbelasting van hpk P&O 63140 Doorbelasting van hpk Automatisering

€ € € €

21.501,03 12.085,74 20.629,36 19.357,32

€ € € €

17.655,74 13.093,51 18.515,14 15.148,20

€ € € €

16.334,38 11.374,80 16.572,11 14.837,34

Totaal

€

473.000,41 €

450.260,90 €

440.501,35

€

473.000,41 € 4511,08 104,85 €

450.260,90 € 4511,08 99,81 €

440.501,35 4200 104,88

Cat.

Omschrijving

63500 Doorbel.product bestuur en organisatie

Begroting 2014 N

4511,08 uur

Totaal

Begroting 2014

Begroting 2013

€

473.000,41 €

450.260,90 € 440.501,35

€

473.000,41 €

450.260,90 € 440.501,35

Bepaling uurtarief Totale kosten Totaal productieve uren Uurtarief

Lasten

€

Kostenplaats Bedrijfsvoering (K060)

Baten

Cat.

Omschrijving


Begroting 2013

41011 41013 41023 41212 41213 41215 41216 41014 42330 41470 41450

Salarissen huidig pers/bestuur recht IKB Bruto toelagen Soc premies inst O&O fonds Sociale premies inst pensioenen Sociale premies inst werkn verzekering Sociale lasten spaarloon zvw Woon/werk verkeer Leasekosten Auto Accountantscontrole Inrichting controlfunctie inrichting kwaliteitsmanagement Externe Communicatie externe inhuur Drukwerk t.b.v. communicatie Budget onvoorzien Doorbelasting van hkp huisvesting Doorbelasting van hpk facilitair Doorbelasting van hpk P&O Doorbelasting van hpk Automatisering

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € €

707.944,19 124.394,52 5.045,28 6.764,95 118.502,35 29.884,09 42.858,36 9.166,05 13.000,00 40.000,00 125.000,00

€ € € € € € €

45.000,00 15.000,00 23.000,00 81.913,65 57.042,33 83.105,83 74.406,28

41460 42030 42786 63210 63220 63230 63240 Totaal

625.929,61 112.439,76 5.095,73 6.622,06 109.197,42 27.747,94 39.163,35 8.223,87 15.000,00 30.000,00 80.000,00 25.000,00 45.000,00 5.000,00 23.000,00 86.375,14 48.551,49 82.873,42 77.763,30

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

682.709,04 121.583,48 5.095,73 6.679,82 117.748,84 29.616,47 42.520,06 11.195,59 13.000,00 30.000,00 100.000,00 25.000,00 45.000,00 15.000,00 23.000,00 78.477,15 58.198,69 82.297,04 67.331,51

€ 1.452.983,11 € 1.554.453,43 € 1.602.027,87

Cat.

Omschrijving


6.3

Doorbelasting aan projecten en beheer

€

660.913,06 €

768.120,67 €

791.201,95

6.3

Doorbelasting aan producten

€

792.070,05 €

786.332,76 €

810.825,92

Totaal

9879 Uur

Begroting 2013

€ 1.452.983,11 € 1.554.453,43 € 1.602.027,87


Bepaling uurtarief Totale kosten Totaal uren Uurtarief

€ 1.452.983,11 € 1.554.453,43 € 1.602.027,87 18122,16 20051,08 21062,16 € 80,18 € 77,52 € 76,06

28

Lasten

Kostenplaats Projecten en beheer (K070)

Baten

Cat.

Omschrijving

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

Cat.

41011 41013 41023 41212 41213 41215 41216 41014 42330

Salarissen huidig pers/bestuur recht IKB Bruto toelagen Soc premies inst O&O fonds Sociale premies inst pensioenen Sociale premies inst werkn verzekering Sociale lasten spaarloon zvw Woon/werk verkeer Leasekosten Auto

€ € € € € € € € €

1.182.121,55 204.604,99 1.532,70 12.732,67 48.239,87 206.971,59 70.629,91 7.149,72 35.000,00

€ € € € € € € € €

1.443.211,40 250.352,87 1.533,71 15.741,89 60.253,93 251.807,09 87.323,40 10.098,35 29.000,00

€ € € € € € € € €

1.487.537,69 259.866,13 1.518,52 16.070,02 61.627,60 257.843,40 89.032,18 11.800,61 29.000,00

6.3

63310 63320 63330 63340 63350

Doorbelasting van hkp huisvesting Doorbelasting van hpk facilitair Doorbelasting van hpk P&O Doorbelasting van hpk Automatisering Doorbelasting van kp bedrijfsvoering

€ € € € €

124.389,82 69.919,55 119.346,96 111.987,81 660.913,06

€ € € € €

136.133,11 100.956,37 142.759,41 116.798,93 768.120,67

€ € € € €

140.717,97 97.991,99 142.765,98 127.821,19 791.201,95

€

2.855.540,20 €

3.414.091,12 €

3.514.795,23

€

2.755.771,39 € 26097,92889 105,59 €

3.414.091,12 € 34782,3 98,16 €

3.514.795,23 36182,3 97,14

Totaal

Omschrijving

Begroting 2014 N

Doorbelasting aan producten 26097,92889 uur Opbrengst detachering 63600 Doorbelasting P&B aan producten (KPL) 63610 Doorbelasting P&B aan producten (PRJ/DOS)

Totaal

Bepaling uurtarief

Lasten

cat.

€

2.755.771,39 € 99.768,80

3.414.091,12 € 3.514.795,23

€

2.855.540,20 €

3.414.091,12 € 3.514.795,23

-

Kostenplaats IHW (K080) Omschrijving

Baten

Begroting 2014 N

Begroting 2014

Begroting 2013

41011 Salarissen huidig pers/bestuur 41013 recht IKB 41023 Bruto toelagen

€ € €

442.049,30 € 76.485,40 € 6.342,03 €

375.973,00 € 64.446,51 € 6.342,03 €

336.135,22 58.267,42 6.279,24

41212 Soc premies inst O&O fonds 41213 Sociale premies inst pensioenen

€ €

4.756,05 € 76.386,81 €

4.025,99 € 63.958,74 €

3.581,86 57.683,72

41215 Sociale premies inst werkn verzekering

€

18.987,38 €

16.072,84 €

14.299,49

41216 Sociale lasten spaarloon zvw 41014 Woon/werk verkeer 42798 Ov.diensten 3de (behoeftemanagement) 42798 Ov.diensten 3de (Contractmanagement) 42798 Bureaukosten 42610 Schoonmaak 42300 Huur gebouwen 42200 Servicekosten 48020 Afschrijvingskosten gebouwen 48030 Afschrijvingskosten kantoor inventaris 48040 Afschrijvingskosten hardware

€ € € € € € € € € € €

26.048,33 7.659,96 5.000,00 5.000,00 10.000,00 75.000,00 14.000,00 36.964,00 300,00 6.949,56

€ € € € € € € € € € €

22.112,90 5.660,92 5.000,00 5.000,00 10.000,00 75.000,00 14.000,00 36.964,00 300,00 6.949,56

€ € € € € € € € € € €

19.654,24 5.522,04 5.000,00 5.000,00 10.000,00 75.000,00 14.000,00 36.964,00 300,00 6.949,56

63410 Doorbelasting van hkp huisvesting 63420 Doorbelasting van hpk facilitair 63430 Doorbelasting van hpk P&O 63440 Doorbelasting van hpk Automatisering 63450 Doorbelasting van kp bedrijfsvoering

€ € € € €

28.443,23 48.550,26 45.556,57 -

€ € € € €

26.751,44 37.828,41 30.949,40 -

€ € € € €

21.590,88 31.456,08 28.163,24 -

Totaal

Begroting 2013

€

€

Totale kosten Totaal productieve uren Uurtarief

Begroting 2014

€

934.478,88 €

807.335,74 €

735.846,99

€

934.478,88 € 10616,62 88,02 €

807.335,74 € 9216,62 87,60 €

735.846,99 7972,16 92,30

Cat.

6.3

Omschrijving

Doorbelasting aan: Doorbelasting aan producten IHW 10616,62 uur 63600 Doorbelasting aan producten (KPL)


Begroting 2013

€

934.478,88 €

807.335,74 €

735.846,99

€

934.478,88 €

807.335,74 €

735.846,99

63610 Doorbelasting aan producten (PRJ/DOS)

Totaal

Bepaling uurtarief Totale kosten Totaal productieve uren Uurtarief

€

29

6. Ombouw per programma onderdeel

1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer 1.1 Watersysteembeheer Totaal 1.1 Watersysteembeheer 1.2 Waterveiligheid 1.2 Waterveiligheid 1.2 Waterveiligheid Totaal 1.2 Waterveiligheid 1.3 Afvalwaterzuivering 1.3 Afvalwaterzuivering 1.3 Afvalwaterzuivering 1.3 Afvalwaterzuivering 1.3 Afvalwaterzuivering Totaal 1.3 Afvalwaterzuivering 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.4 Vergunningverlening en Handhaving Totaal 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.5 Diensten Basis 1.5 Diensten Basis 1.5 Diensten Basis 1.5 Diensten Basis 1.5 Diensten Basis Totaal 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.6 Diensten Externe dienstverlening Totaal 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Data 1.7 Diensten Data 1.7 Diensten Data 1.7 Diensten Data Totaal 1.7 Diensten Data 1.8 Architectuur en Standaarden 1.8 Architectuur en Standaarden 1.8 Architectuur en Standaarden Totaal 1.8 Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water 1.9 Informatiehuis Water Totaal 1.9 Informatiehuis Water

1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.1.6 1.1.7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.3 1.4.4 1.5.1 1.5.2 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.9.6 1.9.7 1.9.8 1.9.9

Lasten Lasten Lasten raming 2013 raming 2014 raming 2014 oud nieuw B&O Watertoets 262.765 268.401 263.224 B&O NDFF 329.729 329.992 268.068 B&O IRIS Bagger B&O IRIS Ergo 139.187 65.244 B&O IRIS OWA 108.228 53.670 B&O IRIS Metingen 18.691 18.939 B&O IRIS Watis 141.535 72.087 1.000.133 808.333 531.292 B&O Vangst registratie 55.788 55.891 73.342 B&O IRIS Keringen 169.891 90.698 B&O Digispectie 33.975 225.678 146.590 107.317 B&O Z-info 777.090 903.005 933.727 B&O BVZ 97.844 83.725 85.304 B&O IRIS LIS 67.765 68.401 B&O IRS RIOKEN 98.148 98.922 B&O IRIS ZIS 1.040.847 1.154.052 1.019.031 B&O OLO Water 271.575 272.395 16.894 B&O Digitaal Aangifte bedrijven 43.153 43.209 43.435 B&O IRIS V&H 101.647 113.123 0 B&O IRIS KIM 77.573 58.140 0 SAW@1 616.839 SAW@2 (Personele inzet HWH) 493.948 486.866 677.168 B&O IRIS 1.924.245 1.715.803 775.441 B&O IRIS Basis 113.261 86.553 WATIS 2.0 59.470 B&O WION portaal 53.882 47.618 23.447 B&O Geo voorziening 203.469 220.955 230.515 Afschrijving IRIS 1.0 236.898 2.531.755 2.070.929 1.088.874 B&O oud CMS 470.133 B&O e-formulieren 54.138 54.259 54.714 Het nieuwe Waterschapsnet 239.344 B&O publicatie producten en diensten binnen CMS 6.230 B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR 21.614 21.835 21.894 B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP 287.189 287.618 287.733 Mijn Overheid (personele inzet HWH) 44.192 839.303 407.904 603.686 B&O INSPIRE 97.381 35.660 46.460 SAT-Data 102.061 101.795 AHN3 1.951.942 1.406.891 1.689.224 Beeld materiaal2 3.058.682 3.143.580 2.533.432 5.108.005 4.688.192 4.370.910 Onderzoek en sturing activiteiten 276.905 191.262 181.733 Kennisopbouw en kennisdeling 112.302 92.087 97.304 Architectuurtooling 236.905 176.262 181.733 Architectuur en standaarden 626.113 459.612 460.770 B&O Aquo-standaard 249.504 122.640 89.780 Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard 269.504 73.173 129.761 Realisatie waterkwaliteits portaal 239.504 326.445 200.250 Release mgnt Aquo kit 83.086 93.903 Kader stellende dienst 49.056 88.900 Regie op informatiestromen 73.584 114.426 Servicedesk 4.401 Verkenner / vraag articulatie 61.320 44.010 Programma bureau 301.994 497.138 758.511 1.091.298 1.262.569

Mutatie 2014 -5.177 -61.923 -65.244 -53.670 -18.939 -72.087 -277.041 17.450 -90.698 33.975 -39.273 30.722 1.580 -68.401 -98.922 -135.021 -255.500 226 -113.123 -58.140 616.839 190.302 -940.362 -86.553 59.470 -24.171 9.560 -982.055 455 239.344 59 115 -44.192 195.782 10.800 -266 282.333 -610.148 -317.281 -9.529 5.217 5.471 1.158 -32.860 56.588 -126.195 10.817 39.844 40.842 4.401 -17.310 195.144 171.271

30

2. Faciliterende diensten 2. Faciliterende diensten 2. Faciliterende diensten 2. Faciliterende diensten 2. Faciliterende diensten Totaal 2. Faciliterende diensten 3. Bestuur & Organisatie 3. Bestuur & Organisatie 3. Bestuur & Organisatie 3. Bestuur & Organisatie 3. Bestuur & Organisatie Totaal 3. Bestuur & Organisatie 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden 4. Geldstromen derden Totaal 4. Geldstromen derden

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt

571.124 60.000 717.432 2.500.207 50.000 3.898.764 1.051.521 331.446 359.885

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract mgnt Kwaliteits mgnt B&O Business Cases

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) IHW IPO

Eindtotaal

1.1 Watersysteembeheer 1.2 Waterveiligheid 1.3 Afvalwaterzuivering 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Data 1.8 Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1. Subtotaal projecten en beheer

683.960 2.426.812 667.000 267.000 500.000 120.000 98.625 119.874 180.000 1.952.499

399.395 46.000 1.943.855 50.000 2.439.249 991.642 372.528 363.872 88.384 707.004 2.523.430 667.000 267.000 500.000 115.000 100.283 118.128 180.000 1.947.411

405.353 46.212 2.035.577 50.000 2.537.143 987.806 514.956 344.452 88.062 529.962 2.465.238 667.000 267.000 115.000 103.291 143.348 1.295.639

5.958 213 91.723 97.894 -3.836 142.427 -19.420 -322 -177.042 -58.192 -500.000 3.008 25.220 -180.000 -651.772

20.902.369

18.223.865

16.419.637

-1.804.228

Lasten Lasten Lasten raming 2013 raming 2014 raming 2014 oud nieuw 1.000.133 808.333 531.292 225.678 146.590 107.317 1.040.847 1.154.052 1.019.031 493.948 486.866 677.168 2.531.755 2.070.929 1.088.874 839.303 407.904 603.686 5.108.005 4.688.192 4.370.910 626.113 459.612 460.770 758.511 1.091.298 1.262.569 12.624.295 11.313.775 10.121.617

Mutatie 2014 -277.041 -39.273 -135.021 190.302 -982.055 195.782 -317.281 1.158 171.271 -1.192.158

2. Faciliterende diensten

3.898.764

2.439.249

2.537.143

97.894

3. Bestuur & Organisatie

2.426.812

2.523.430

2.465.238

-58.192

4. Geldstromen derden

1.952.499

1.947.411

1.295.639

-651.772

20.902.369

18.223.865

16.419.637

-1.804.228

Totaal

31

7. Ombouw per waterschap Totale bijdrage per waterschap oorspronkelijke begroting 2014

Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Vechtstromen (Regge en Dinkel) Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Vechtstromen (Velt en Vecht) Zuiderzeeland

Programma uitvoering

Faciliterende Bedrijfs-voering diensten

Geldstromen derden

Totaal

386.420 412.299 395.895 377.019 349.742 354.572 469.121 312.493 523.655 408.364 315.182 253.017 302.102 0 363.507 447.101 474.383 264.069 289.155 245.186 477.971 455.579 327.351

110.989 25.071 111.784 100.367 108.513 171.015 118.784 85.149 165.964 131.594 82.499 80.265 75.843 0 91.590 141.738 134.481 95.035 95.487 97.543 117.657 113.875 89.218

109.559 123.882 109.870 105.416 108.593 132.975 112.600 99.479 131.005 117.597 98.446 97.574 95.849 0 101.992 121.554 118.723 103.336 103.512 104.314 112.160 110.685 101.066

74.030 69.549 176.446 68.470 58.305 71.974 112.001 56.837 99.917 69.923 60.869 57.174 57.313 0 73.754 74.624 89.832 55.374 74.210 45.356 92.327 87.621 64.352

680.999 630.801 793.995 651.271 625.153 730.536 812.507 553.959 920.542 727.479 556.997 488.031 531.107 0 630.842 785.018 817.419 517.813 562.363 492.398 800.115 767.760 581.987

Subtotaal waterschappen

8.204.182

2.344.461

2.420.190

1.690.256

14.659.090

Data ICT Dienst Hunze en Aa's Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Subtotaal derden

159.146 255.728 0 2.694.718 0 3.109.593

0 94.788 0 0 0 94.788

0 103.239 0 0 0 103.239

0 77.155 0 0 180000 257.155

159.146 530.910 0 2.694.718 180.000 3.564.775

11.313.775

2.439.249

2.523.430

1.947.411

18.223.865

Totaal

32

Nieuwe totale bijdrage omgebouwde begroting 2014 per waterschap



Faciliterende diensten

Bestuur en Organisatie

Geldstromen derden

Totaal

347.137 307.613 505.641 335.839 267.193 212.582 364.092 240.654 388.133 536.098 255.752 339.038 243.049 0 317.714 339.409 430.672 210.423 257.820 190.429 539.792 369.711 268.039

119.469 25.516 120.322 108.081 116.814 183.824 127.827 91.766 178.409 141.560 88.925 86.530 81.788 0 98.671 152.435 144.655 102.364 102.849 105.053 126.618 122.563 96.127

111.594 126.327 111.913 107.332 110.600 135.681 114.722 101.225 133.654 119.862 100.162 99.266 97.491 0 103.810 123.933 121.021 105.192 105.374 106.199 114.270 112.752 102.858

53.462 42.123 158.737 49.885 38.200 40.194 89.976 41.094 69.081 45.506 45.622 42.343 43.309 0 56.809 48.313 64.876 37.785 56.537 27.298 70.514 66.513 47.850


7.266.829

2.522.166

2.465.238

1.236.028

Data ICT Dienst Hunze en Aa's Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW & AHN3 Subtotaal derden

50.125 116.798 17.500 2.208.032 462.333 2.854.788

0 14.977

0 0

0 59.612

0 0 14.977

0 0 0

0 0 59.612

50.125 191.387 17.500 2.208.032 462.333 2.929.377

10.121.617

2.537.143

2.465.238

1.295.639

16.419.637

Totaal

631.662 501.579 896.614 601.137 532.807 572.280 696.617 474.740 769.278 843.026 490.460 567.177 465.637 0 577.004 664.090 761.224 455.764 522.580 428.979 851.193 671.539 514.874 0 13.490.260

33

Mutatie van ombouw


Faciliterende Bedrijfsvoering diensten

Geldstromen derden

Totaal


-39.283 -104.686 109.746 -41.180 -82.549 -141.990 -105.030 -71.839 -135.522 127.734 -59.431 86.020 -59.053 0 -45.792 -107.692 -43.711 -53.646 -31.334 -54.757 61.821 -85.868 -59.312

8.480 445 8.537 7.714 8.301 12.809 9.042 6.617 12.445 9.966 6.425 6.264 5.945 0 7.081 10.698 10.174 7.329 7.362 7.510 8.961 8.688 6.910

2.035 2.445 2.044 1.916 2.007 2.705 2.122 1.746 2.649 2.265 1.716 1.691 1.642 0 1.818 2.378 2.297 1.856 1.862 1.885 2.109 2.067 1.791

-20.568 -27.426 -17.708 -18.584 -20.106 -31.779 -22.024 -15.742 -30.836 -24.417 -15.247 -14.830 -14.004 0 -16.945 -26.311 -24.956 -17.589 -17.673 -18.057 -21.814 -21.107 -16.502


-937.354

177.705

45.048

-454.229

Data ICT Dienst Hunze en Aa's Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW & AHN3 Subtotaal derden

-109.021 -138.930 17.500 -486.686 462.333 -254.804

0 -79.811

0 -103.239

0 -17.543

0 0 -79.811

0 0 -103.239

0 -180.000 -197.543

-109.021 -339.523 17.500 -486.686 282.333 -635.397

-1.192.158

97.894

-58.192

-651.772

-1.804.228

Totaal

-49.337 -129.222 102.619 -50.134 -92.346 -158.255 -115.890 -79.219 -151.264 115.548 -66.536 79.146 -65.470 0 -53.839 -120.928 -56.195 -62.049 -39.784 -63.419 51.077 -96.221 -67.113 0 -1.168.831

34

HWH Correspondentie - 2550

HOOGHHM|D3CHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 3@ veilige dilken n d|e vœten schoon water 16 œ-z,'a- / 11 *WO TV4NGEN : 1 ë1 '31ù EN J, . r C Het Wdeœchapshuis Het dageijks bestuur Pnstbus 2180 3800 CD AMERSFOORT n|m 20 maart 2014 Uwbrlgfd.i 0*-* Zlen|wllza e|i|silziging 2014-1 emn|eerxœn d|. M.J.W. Bfedem Uw kenmerk |rklesnum(130) |:S4 59 38 01| kennwrk 890357 Bljla|të Geacht bestuur, - 11 e n eniiiiken|n vàn è |-| 'ë- i s'Wl I 1 - . '=à-= deze begroting|jz'lging brengen wij hierbij onze zienswijze. Omdat de bevoœdheid hiertoe bij ons algemeen bestuur ligt, is deze zienswijze een voorlopige waarop een aanvulling vanuit nns algemeen bestuur mogelijk is. Ons algemeen b|uur komt op 23 april a.s. weer bij elkaar. Het aljemene beeld is de de nn|kkeling van HWH 2.0 vcocicàtig zichtbaar wordt in deze begrotlng|jziging. De totafe omvang daalt en de fermatte neemt af. Tcch geeft dat nu geen reden tot een positieve stemming. Immers, de daling van de kosten heeft voùr een groot deel te maken met de aframing van posten waarvoor de |te|chappen in de komende jaren zelf grote inv|tehngen moeten gaan doen. Onde|erpen waàr wij in het verleden echt gezamenlijk optrokken (IRIS, CMS) zijn nu ve|nipperd. Daarnaast wordt door de tctale daling van de begroting minder zichtbaar dat er ook kostenstijgingen zijn en noj te verwachten zijn doordat vabte kesten door mlnder partijen gedeeld moeten worden. De dallng van de begroting Is dan (mk geen signaal van een meer efliciënte |menwerking. Daar moet voor de toekomst meer aandacht voor komen. Het uxtreden van watersçhap Hunze en Aa's is nu ock in de begroting Melwerk. Uiteraard moet dat gebeuren, maar het maakt wel zichtbaar dat Het Wte|chapshuis nu niet meer van alle wate|chappen is. Wij hechten erwaarde aan te blijven benadru|en dat |menwerking tussen alle wate|chappen, inclusief waterschap Hunze en Aa's, van het grootste belang is. Dat zij niet meer padiçiperen in Het Wte|chapshuis en dat daarmee een aantal diensten niet meer voor hen b|chikbaar zijn is hun eigen keuze. W:t u bj bean|rdlng en deze Mefda datum en çàns KenmeA Olmelden. Pçl|rmolen 2 |.'à .T: ; | j;j| () 3.9:9 GJ Hollten T (00) |34 57 (|0 F (030) 634 59 99 Pîft@*f'nl |.dœ|||jnkeen.nl

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2

HWH Correspondentie - 2550

|S Als Hunze en Aa's in het AHN padicipeed via Het Wterichapshuis (als zg. derde partij), is het van belang dat hiermee niet een 'ïree Kder| positie wordt gepromoot: wel de Iusten, niet de Iasten van Het Waterschapshuis. Daarmee zou de drempel verlaagd worden vnor andere partijen om af te haken en brokkelt het fundament onder Het Watetschapshuis snel af. Hoogachtend, Dijkgraaf en hncheemraden q m vr uw J. Goedhart ta|s-directeur . . . Poelmann dijkgraaf -2-

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2

Onderwerp: Zienswijze begrotingswijziging HWH cie BMZ Nummer: Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Recommend Documents