oinzicht
Meerjaren Prognose Vastgoed 2015 Bijlagen
Zwolle
INHOUDSOPGAVE 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
GRONDEXPLOITATIES TOTAAL MPV 2015 WONINGBOUW BEDRIJVENTERREINEN – KANTOREN HERSTRUCTURERING PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES BATSC TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES
2 3 5 20 27 36 39 46
2
BIJLAGEN
51
2
1
MPV 2015
GRONDEXPLOITATIES
OVERZICHT PROJECTEN In exploitatie genomen gronden Binnenkort af te sluiten complexen Woningbouw 59 Noordereiland 67 Oude Mars 123 Forelkolk 119 Kraanbolwerk 504 Complex NUTVW 129 Bagijneweide 133 Stinspoort 19/197 Stadshagen I en II 281 Dorpsvisie Wythmen 283 Langenholterweg Toekomstige grondexploitaties Bedrijventerreinen en Kantoren 245 Prinsenpoort 11 Marslanden Zuid 271 Kanonsteeg / Derde Bredehoek 21 Hessenpoort 57 Voorsterpoort (Spoolderwerk) Herstructurering 145 Kamperpoort 269 Vrolijkheid (Herstructurering) 313 Geert Groottestraat 335 Wipstrikkerallee Particuliere grondexploitaties 247 Campus Windesheim
3
1.1
MPV 2015
TOTAAL MPV 2015
MPV 2015
4
CONSOLIDATIE SAMENVATTING Opdrachtgever Project Deelproject
Gemeente Zwolle Consolidatie projecten …
Plantypering Planfase Versie
GEBIED Plangebied Buiten Beschouwing
4.536.355 m2 69.796 m2
Exploitatiegebied Uitgeefbaar Openbaar gebied
4.466.559 m2 3.252.300 m2 1.214.259 m2
75% 25%
259.089 m2 956.670 m2
5% 19%
Verharding Groen/water
… … …
PARAMETERS Rente Kostenstijging Opbrengstenstijging Planontwikkelingskosten LOOPTIJD Startdatum Einddatum
4,00% 2,00% 1,00% 60,14%
op jaarbasis op jaarbasis op jaarbasis v/d civieltechnische kosten
2015 t/m 2044 1 januari 2015 31 december 2044
Ruimtegebruik
Woningbouw [12%]
Niet-woningbouw [64%] Verharding [5%] Groen/Water [19%]
PROGRAMMA WONINGBOUW Aantal woningen
2.714 st
Goedkoop Midden Duur
816 st 1.195 st 703 st
30% 44% 26%
Eengezins Meergezins
2.575 st 139 st
95% 5%
PROGRAMMA NIET-WONINGBOUW 72 Kantoren 73 Industrieterreinen 74 Commerciële voorzieningen 75 Niet-commerciële voorzieningen
43.501,00 2.201.312,00 88.385,00 -
TOTAAL
2.333.198,00 m2 uitgeefbaar
Bouwtype
Bouwcategorie Goedkoop [30%] Midden [44%]
m2 uitgeefbaar m2 uitgeefbaar m2 uitgeefbaar m2 uitgeefbaar
2% 94% 4% 0%
Niet-woningbouw
Eengezins [95%]
72 Kantoren [2%]
Meergezins [5%]
73 Industrieterreinen [94%]
Duur [26%]
74 Commerciële voorzieningen [4%]
INVESTERINGEN Verwerving
Totaal 159,9 mln
Reeds gerealiseerd 155,9 mln
Kengetal per
OPBRENGSTEN
Totaal
m2 exploitatiegebied 35,8 €/m2
CIVIELE TECHNIEK Bouw- en woonrijpmaken Planontwikkelingskosten Overige kosten Kostenstijging Rente
258,7 155,6 242,9 27,8 0,0
mln mln mln mln mln
156,6 mln 110,6 mln 227,4 mln
57,9 €/m2
0,0 mln
0,0 €/m2
TOTAAL
844,8 mln
650,5 mln
189,1 €/m2
34,8 €/m2
Woningbouw Niet-woningbouw Overige opbrengsten Opbrengstenstijging Rente
415,9 357,6 160,4 33,0 8,3
TOTAAL
975,2 mln
SALDO Eindwaarde: 31-12-2044
130,5 mln voordelig 40,2 mln voordelig
Opbrengsten
Verwerving [19%]
Woningbouw [43%]
CT [31%]
Niet-woningbouw [37%] Overige opbrengsten [16%]
Planontwikkelingskosten [18%]
800.000.000
Rente en inflatie [4%]
Cashflow
600.000.000 Investeringen
400.000.000 200.000.000
0 Boekwaarde 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 -200.000.000 -400.000.000 -600.000.000 -800.000.000
93,1 €/m2
0,0 mln
1,9 €/m2
576,1 mln
218,3 €/m2
Kengetal per m2 exploitatiegebied 80,1 €/m2 35,9 €/m2
54,4 €/m2
SALDO Contante Waarde: 01-01-201
Investeringen
mln mln mln mln mln
Reeds gerealiseerd 296,6 mln 130,5 mln 148,9 mln
Opbrengsten Rente Saldo (cumulatief)
29,2 €/m2
-74,4 mln
9,0 €/m2
5
1.2
MPV 2015
WONINGBOUW
6
MPV 2015
7
MPV 2015
MPV 2015
53067
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Maryl Veldkamp Piet van de Kerkhof Esther Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
363.975 m2 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 363.413 m
Verharding Groen/water
26.548 m2 212.043 m2
7% 58%
Uitgeefbaar
124.822 m2
34%
Aantal woningen
Oude Mars
PLANTYPERING:
Woningbouw Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
1 Januari 2015 31 december 2041 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 7%
100 st
Groen / Water 58% TOTAAL WONINGBOUW
2 114.183 m
m2 m2 m2 m2
91%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [100
0 0 0 10.639
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 10.639 m bvo
Woningbouw 31% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 100%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 3% 9%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
12.000
14 12
10.000
10
8.000
8
6.000
6
4.000
4
2.000
2
0
0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
3.441 92 760 0
3.441 53 194 0
0 39 566 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
5.194
2.165
3.029
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
6.278 1.465
2.539 695
3.740 770
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
3.393
2.185
1.209
TOTAAL
20.623
11.271
9.352
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves / voorzieningen
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
28.967 971
3.874 971
25.093 0
0 0 10 0
0 0 10 0
0 0 0 0
29.948
4.855
Investeringen
25.093
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 21%
Woningbouw 97%
Planontwikkelingskosten 25%
Niet-woningbouw 3%
Voorbereiding- en realisatiefase 38%
Overige opbrengsten 0%
Bijdragen en financiele produkten 16%
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
10.000.000
MPV 2015 -2.801.736 (OVERSCHOT)
MPV 2014 -2.203.146 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-598.590
(VERBETERING)
Cashflow
5.000.000
Investeringen 0
Opbrengsten Rente Saldo (cumulatief)
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
Opmerkingen: De verbetering van het resultaat met € 0,6 miljoen is met name toe te wijzen aan de opties die er nu lopen waardoor wordt uitgegaan van een snellere fasering van d e opbrengsten in de eerste paar jaren, waardoor de rentekosten dalen.
8
MPV 2015
9
MPV 2015
MPV 2015
53119
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
Maryl Veldkamp Ciska Waalewijn Peter Rhebergen/Esther Wolfkamp
10.292 m 0 m2 2
Verharding Groen/water
4.082 m2 0 m2
40% 0%
Uitgeefbaar
6.209 m2
60%
Aantal woningen
Woningbouw Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
10.291 m
Kraanbolwerk
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2021 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 40%
148 st
Groen / Water 0% TOTAAL WONINGBOUW Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0% TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 6.209 m
0 0 0 0
m2 m2 m2 m2
100% bvo bvo bvo bvo
Woningbouw 60% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
2
0 m bvo
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
60 50 40 30 20 10 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
9.031 187 187 2.922
8.815 187 6 921
215 181 2.001
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
4.170
2.504
1.666
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
3.279 518
5 58
3.273 461
476
-89
565
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
20.769
12.407
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
8.361
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
8.401 0
3.766 0
4.634 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen Reserves Voorzieninge
0 0 10.241 865
0 0 10.241 865
0 0 0 0
TOTAAL
19.507
14.873
4.634
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 59%
Woningbouw 43%
Planontwikkelingskosten 20%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 18%
Overige opbrengsten 53%
Bijdragen en financiele produkten 2%
RESULTAAT
MPV 2015
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
1.277.868 (TEKORT)
VERSCHIL
53.381 (TEKORT)
1.224.487
20.000.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
15.000.000
Investeringen
10.000.000
Opbrengsten 5.000.000
Rente Saldo (cumulatief)
0 Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-5.000.000 -10.000.000 -15.000.000
Opmerkingen: In december 2014 is de raad geïnformeerd over het aanpassen van de grondexploitatie Kraanbolwerk waardoor het tekort met ca € 1,2 miljoen toeneemt. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aanbrengen van extra damwanden/kademuren, tegenvallende saneringskosten en opnemen van de in daarbij behorende risico's als reële kosten in de grondexploitatie. De grondexploitatie van 2015 is een vertaling van de in de aan de raad geïnformeerde aanpassingen.
10
MPV 2015
11
MPV 2015
MPV 2015
53129
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Wim van der Linde Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
5.000 m2 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 5.000 m
Verharding Groen/water
2.289 m2 0 m2
46% 0%
Uitgeefbaar
2.711 m2
54%
Aantal woningen
Bagijneweide
PLANTYPERING:
Woningbouw Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
1 Januari 2015 31 december 2016 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 46%
55 st
Groen / Water 0% 2 2.711 m
TOTAAL WONINGBOUW
m2 m2 m2 m2
100%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 0 m bvo
Woningbouw 54% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
740 238 15 0
740 168 4 0
0 70 10 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
1466
1368
99
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
1393 252
248 142
1146 110
214
147
67
4.319
2.816
1.502
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
1.490,00 0,00
390 0
1100 0
0 0 973
0 0 973
0 0 0
2.463
1.363
1.100
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 23%
Woningbouw 60%
Planontwikkelingskosten 34%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 38%
Overige opbrengsten 40%
Bijdragen en financiele produkten 5%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
381.059 (TEKORT)
VERSCHIL
-145.772
526.831 (TEKORT)
4.000.000
(VERBETERING)
Cashflow
3.000.000
2.000.000
Investeringen
Opbrengsten
1.000.000
Rente 0 Boekwaarde
2015
2016
Saldo (cumulatief)
-1.000.000
-2.000.000 -3.000.000 -4.000.000
Opmerkingen: Het resultaat van de MPV 2015 is met afgerond € 100.000 verbeterd als gevolg de herziene (lagere) civiele kostenraming. De lagere grondopbrengst voor fase 1 ad. € 100.000 wordt gecompenseerd door een evenhoge bijdrage vanuit de reserve stimulering woningbouw.
12
MPV 2015
13
MPV 2015
MPV 2015
133
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Dick Boersma Hester Nijmeijer Peter Rhebergen
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
61.885 m2 33.651 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 46.838 m
Woningbouw Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
Verharding Groen/water
9.470 m2 9.640 m2
20% 21%
Uitgeefbaar
27.728 m2
59%
Aantal woningen
Stinspoort
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2019 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 20%
149 st
Groen / Water 21% TOTAAL WONINGBOUW
2 24.713 m
m2 m2 m2 m2
89%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 0 m bvo
Woningbouw 53% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
3.500
140
3.000
120
2.500
100
2.000
80
1.500
60 40
1.000
20
500
0
0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
4.055 130 111 100
4.055 130 91 100
0 0 20 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
2.361
2.167
195
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
2.174 337
1.179 178
994 159
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
2.311
2.274
37
11.579
10.174
1.405
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves / voorzieningen
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
9.490 1.224
6.218 816
3.272 408
0 5 32 0
0 5 32 0
0 0 0 0
10.751
7.070
3.680
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 38%
Woningbouw 88%
Planontwikkelingskosten 20%
Niet-woningbouw 11%
Voorbereiding- en realisatiefase 22%
Overige opbrengsten 0%
Bijdragen en financiele produkten 20%
RESULTAAT
MPV 2015
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-413.897 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-374.087 (OVERSCHOT)
-39.810
10.000.000
(VERBETERING)
Cashflow
5.000.000 Investeringen
Opbrengsten
0 Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
2019
Rente Saldo (cumulatief)
-5.000.000
-10.000.000
-15.000.000
Opmerkingen: Doordat de verkopen in 2014 beter dan verwacht zijn verlopen en door de renteverlaging izijn de rentekosten verlaagd. poor het grexresultaat betekent dit e per saldo een kleine verbetering . Bepalend voor het eindresultaat is vooral de onwikkeling van de locatie woningen/bedrijfsverzamelgebouw. Naar verwachting ka n daarover in 2015 een eindoordeel worden opgemaakt.
14
MPV 2015
15
MPV 2015
MPV 2015
53019/53197
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Wim van der Linde Ron Eggink Phira Otten
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
801.860 m 0 m2 1.256.417 m
Uitgeefbaar
2
0 m2 0 m2
0% 0%
1.256.417 m2
100%
Verharding Groen/water
Aantal woningen
Woningbouw Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
EXPLOITATIEGEBIED
Stadshagen
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2025 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
2.025 st
Groen / Water 0% TOTAAL WONINGBOUW
2 411.164 m
Industriterreinen [5%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [2%] Niet-commerciele voorzieningen [93%
43.391 0 19.729 782.133
m2 m2 m2 m2
33% bvo bvo bvo bvo
2
845.253 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 33% Industrieterreinen 3%
5% 0% 2% 93%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 2% Niet-Commerciele voorzienigen 62% 67%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
300 250 200 150 100 50 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
73.669 323 2.846 229
71.343 148 1.965 229
2.326 175 882 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
69.968
55.592
14.376
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
149.622 9.180
98.713 3.895
50.909 5.285
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
181.981
176.697
5.284
TOTAAL
487.818
408.582
79.236
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves en voorziening
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
359.727 41.456
278.207 15.798
81.519 25.658
1.070 1.002 51.317 39.090
1.070 592 50.880 39.090
0 411 438 0
493.663
385.638
108.026
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 16%
Woningbouw 73%
Planontwikkelingskosten 14%
Niet-woningbouw 8%
Voorbereiding- en realisatiefase 33%
Overige opbrengsten 11%
Bijdragen en financiele produkten 37%
RESULTAAT
MPV 2015
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
3.093.273 (TEKORT)
VERSCHIL
2.497.833 (TEKORT)
595.440
500.000.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
400.000.000 300.000.000
Investeringen
200.000.000
Opbrengsten
100.000.000
Rente 0 -100.000.000
Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-200.000.000 -300.000.000
-400.000.000 -500.000.000
Opmerkingen: De grondexploitatieresultaat van Stadshagen verslechterd met € 0,7 miljoen. De uitgifte van het programma is verdergaand gefaseerd, waardoor de looptijd van de grondexploitatie met 3 jaar is verlengd.
Saldo (cumulatief)
16
MPV 2015
17
MPV 2015
MPV 2015
53281
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing EXPLOITATIEGEBIED
Verharding Groen/water Uitgeefbaar Aantal woningen
Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp
Woningbouw
PLANFASE:
Ontwerp
START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
24.000 m 20.620 m2 3.690 m
Dorpsplan Wythmen
PLANTYPERING:
2
0 m2 0 m2
0% 0%
3.690 m2
100%
1 Januari 2015 31 december 2021 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
13 st
Groen / Water 0% TOTAAL WONINGBOUW Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0% TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 3.690 m
0 0 0 0
m2 m2 m2 m2
100% bvo bvo bvo bvo
Woningbouw 100% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
2
0 m bvo
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 3 3 2 2 1 1 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
1139 0 0 0
0 0 0 0
1139 0 0 0
464
192
272
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
0 40
0 0
0 40
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
59
11
48
1.702
203
1.498
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
TOTAAL
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
959,40 0,00
0 0
959 0
0 0 275
0 0 275
0 0 0
1.234
275
959
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 67%
Woningbouw 78%
Planontwikkelingskosten 27%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 2%
Overige opbrengsten 22%
Bijdragen en financiele produkten 3%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
316.022 (TEKORT)
-
VERSCHIL
316.022
(NEUTRAAL)
400.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
200.000 0 Boekwaarde -200.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Investeringen Opbrengsten
-400.000
Rente
-600.000
Saldo (cumulatief)
-800.000 -1.000.000 -1.200.000 -1.400.000
Opmerkingen: De eerste grondexploitatie Dorpsplan Wythmen is in de raad van 17 februari 2014 vastgesteld. In de MPV 2014 was de grondexploitatie sluitend door middel van een bijdrage uit het stadsontwikkelfonds. Door extra inzet te plegen op het verkrijgen van afzetzekerheid van de gronden van één van de partners, het voldoen aan milieuvoorwaarde n en overleg met belanghebbenden is het resultaat verslechterd met afgeond € 300.000.
18
MPV 2015
19
MPV 2015
MPV 2015
53283
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
2.166 m2 616 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 1.550 m
Woningbouw Ontwerp
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
Verharding Groen/water
0 m2 596 m2
0% 38%
Uitgeefbaar
954 m2
62%
Aantal woningen
Langenholterweg
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2018 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
9 st
Groen / Water 38% TOTAAL WONINGBOUW
2 954 m
m2 m2 m2 m2
100%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 0 m bvo
Woningbouw 62% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 5 4
3 2 1 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
200 54 0 157
0 0 0 0
200 54 0 157
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
363
194
170
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
98 14
0 0
98 14
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
44
12
32
930
205
725
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
228,96 0,00
0 0
229 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
0 0 746
0 0 0
0 0 746
TOTAAL
975
0
975
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 44%
Woningbouw 23%
Planontwikkelingskosten 39%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 12%
Overige opbrengsten 77%
Bijdragen en financiele produkten 5%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-692 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
35.013
-35.705 (OVERSCHOT)
800.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
600.000 Investeringen
400.000
Opbrengsten 200.000
Rente Saldo (cumulatief)
0 Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
-200.000 -400.000 -600.000
Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholterweg is een combiproject Geert Groottestraat. De positieve resultaten van de Geer t Groottestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholterweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van de programmering Geert Groottestraat en het verwervingsvraagstuk Langenholt erweg. Per saldo verslechterd het resultaat met afgerond € 35.000.
20
1.3
MPV 2015
BEDRIJVENTERREINEN – KANTOREN
21
MPV 2015
MPV 2015
22 MPV 2015
53011
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
H. Bekkema H. Bekkema E. Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
68.273 m2 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 68.273 m
0% 0%
2
100%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
0%
Uitgeefbaar
68.273 m
Industrieterreinen - Kantoren
PLANFASE:
Uitvoering
START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
0 m2 0 m2
Verharding Groen/water
Marslanden Zuid
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2017 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0% Groen / Water 0%
Industriterreinen [100%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
68.273 0 0 0
m2 m2 m2 m2
bvo bvo bvo bvo
2
68.273 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 0% Industrieterreinen 100%
100% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 100%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
60.000
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
50.000 40.000
30.000 20.000 10.000 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
187 0 73 0
187 0 45 0
0 0 28 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
682
626
56
1687 104
1278 34
408 70
155
93
63
2.889
2.263
626
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 3.738,70
0 2.631
0 1107
0 0 0 159
0 0 0 159
0 0 0 0
3.898
2.790
1.107
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdrage reserves / voorzieningen
TOTAAL
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 9%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 24%
Niet-woningbouw 96%
Voorbereiding- en realisatiefase 62%
Overige opbrengsten 0%
Bijdragen en financiele produkten 5%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-969.895 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-21.041
-948.854 (OVERSCHOT)
4.000.000
(VERBETERING)
Cashflow
3.000.000 Investeringen
2.000.000
Opbrengsten 1.000.000
Rente Saldo (cumulatief)
0 Boekwaarde
2015
-1.000.000 -2.000.000 -3.000.000
Opmerkingen: De grondexploitatie is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven.
2016
2017
23
MPV 2015
MPV 2015
24 MPV 2015
5302173
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
H. Bekkema P. v.d. Kerkhof E. Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
3.073.534 m2 20.485 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 3.053.049 m
Uitgeefbaar
6% 24%
2.140.160 m2
70%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Industrieterreinen - Kantoren Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
182.691 m2 730.198 m2
Verharding Groen/water
Hessenpoort
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2044 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 6% Groen / Water 24%
m2 m2 m2 m2
0%
Industriterreinen [98%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [2%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
2.089.648 0 49.461 1.051
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 2.140.160 m bvo
Woningbouw 0% Industrieterreinen 68%
98% 0% 2% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 2% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 100%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
55.477 1.778 2.772 54
55.477 1.474 754 14
0 305 2.019 40
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
24.579
15.432
9.147
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
55.793 4.954
29.437 1.537
26.356 3.417
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
45.784
39.688
6.096
191.192
143.813
47.379
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0 274.565
0 87.827
0 186.738
0 146 11.029 0
0 146 8.504 0
0 0 2.524 0
285.740
96.477
189.263
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves en voorziening
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 31%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 13%
Niet-woningbouw 96%
Voorbereiding- en realisatiefase 32%
Overige opbrengsten 4%
Bijdragen en financiele produkten 24%
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
150.000.000
MPV 2015 -36.884.432 (OVERSCHOT)
MPV 2014 -32.558.054 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-4.326.378
(VERBETERING)
Cashflow
100.000.000
50.000.000
Investeringen Opbrengsten
0 -50.000.000
Rente Saldo (cumulatief)
-100.000.000 -150.000.000 -200.000.000
Opmerkingen: Het exploitatieresultaat is met ca. 8,5 miljoen verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2013 meer gro nden zijn verkocht (Wehkamp) dan was opgenomen in de prognose. Daarnaast is het verlagen van het rentepercentage van 4,6% naar 4,0% voor een langlopende exploitatie als deze p ositief van invloed op het exploitatieresultaat. De vertraging omtrent de komst van IKEA is nadelig van invloed op het exploitatieresultaat. In de MPV 2013 is als uitgangspunt gehanteerd dat de grondoverdracht van IKEA in 2013 zo u plaatsvinden. Bovenstaande cashflow grafiek laat zien dat op basis van de gehanteerde uitgagnspunten het breakevenpoint in de grondexploitatie in 2029 wordt bereikt.
25
MPV 2015
26
MPV 2015
MPV 2015
53057
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
W. v.d. Linde P. v.d. Kerkhof P. Otten
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
43.502 m 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 43.502 m
Verharding Groen/water Uitgeefbaar
Voorsterpoort
PLANTYPERING:
Industrieterreinen - Kantoren Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
0 m2 0 m2
0% 0%
43.502 m2
100%
1 Januari 2015 31 december 2036 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Groen / Water 0%
2
m m2 m2 m2
0%
Industriterreinen [0%] Kantoren [100%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 87.001 1 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 87.002 m bvo
Woningbouw 0% Industrieterreinen 0%
0% 100% 0% 0%
Kantoren 200% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 200%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
70.000
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
OPBRENGSTEN
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
1.448 434 174 185
1.448 434 174 185
0 0 0 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
9.654
8.530
1.124
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
6.061 968
2.455 319
3.606 649
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
2.864
2.307
558
21.789
15.852
5.936
TOTAAL
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves / voorzieningen
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0 27.034
0 19.595
0 7.439
0 940 660 281
0 940 660 195
0 0 0 86
28.914
21.389
7.525
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 10%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 44%
Niet-woningbouw 93%
Voorbereiding- en realisatiefase 32%
Overige opbrengsten 6%
Bijdragen en financiele produkten 13%
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
25.000.000
MPV 2015 -5.220.830 (OVERSCHOT)
MPV 2014 -4.877.681 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-343.149
(VERBETERING)
Cashflow
20.000.000 15.000.000 Investeringen 10.000.000 5.000.000 0
Opbrengsten Rente Saldo (cumulatief)
-5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000
Opmerkingen: De activiteiten van 2014 hadden betrekking op het faciteren van nieuwe initiatieven. De nieuwe initiatieven worden bekostigd uit het voorbereidingskrediet. Voor het overige doen zich geen wijzigingen voor in deze grondexploitatie.
27
1.4
MPV 2015
HERSTRUCTURERING
28
MPV 2015
Kamperpoort
MPV 2015
29 MPV 2015
53700
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
H. Bekkema R. Egging E. Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
35.698 m 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 36.514 m
Uitgeefbaar
0 m2 0 m2
0% 0%
36.514 m2
100%
Aantal woningen
Herstructurering Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
Verharding Groen/water
Consolidatie Kamperpoort
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2023 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
172 st
Groen / Water 0% 2 26.557 m
TOTAAL WONINGBOUW
m2 m2 m2 m2
73%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [100%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 9.957 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 9.957 m bvo
Woningbouw 73% Industrieterreinen 0%
0% 0% 100% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 27% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 27%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
7.000
70
6.000
60
5.000
50
4.000
40
3.000
30 20
2.000
10
1.000
0
0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
4.085 1.317 154 418
4.085 1.314 51 19
0 3 103 398
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
9.745
7.400
2.344
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
8.241 573
5.386 224
2.855 349
-43
-398
354
24.489
18.081
6.408
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
3.485 1.707
891 0
2.593 1.707
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdrage reserve / voorziening
82 5 7.807 11.105
5 5 2.885 11.067
78 0 4.922 38
TOTAAL
24.191
14.853
9.338
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 24%
Woningbouw 14%
Planontwikkelingskosten 40%
Niet-woningbouw 7%
Voorbereiding- en realisatiefase 36%
Overige opbrengsten 33%
Bijdragen en financiele produkten 0%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
651.376 (TEKORT)
VERSCHIL
3.276.683
-2.625.307 (OVERSCHOT)
20.000.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
15.000.000 10.000.000
Investeringen Opbrengsten
5.000.000
Rente 0 Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Saldo (cumulatief)
-5.000.000 -10.000.000
-15.000.000 -20.000.000
Opmerkingen:De grondexploitatie Kamperpoort is een consolidatie van alle deelgebieden binnen de Kamperpoort.-Midden en de grondexploitatie Katwolderplein. De grondexploitatie Katwolderplein is in januari 2015 opni euw vastgesteld door de raad. Er zijn ten opzichte van dit ijkmoment geen noemenswaardige wijzigingen binnen de geconsolideerde g rondexploitatie Kamperpoort te melden.
30
MPV 2015
MPV 2015
31 MPV 2015
269
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Johan Balk Hester Nijmeijer Esther Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
2 11.667 m
Verharding Groen/water Uitgeefbaar
Binnenkort af te sluiten complexen Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
0 m2 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
Vrolijkheid
PLANTYPERING:
0 m2 0 m2
0% 0%
11.667 m2
100%
1 Januari 2015 31 december 2016 31 december 2014 25 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Groen / Water 0%
Industriterreinen [100%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
11.667 0 0 0
m2 m2 m2 m2
0% bvo bvo bvo bvo
2
11.667 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 0% Industrieterreinen 100%
100% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 100%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Planontwikkeling Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
2184 43 56 0
2184 43 52 0
0 0 4 0
902
863
39
1218 30
1218 30
0 0
143
165
-22
4.576
4.556
20
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 2.737,43
0 984
0 1754
0 82 0
0 82 0
0 0 0
2.820
1.066
1.754
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 50%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 20%
Niet-woningbouw 97%
Voorbereiding- en realisatiefase 27%
Overige opbrengsten 3%
Bijdragen en financiele produkten 3%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-176.826 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-178.632 (OVERSCHOT)
4.000.000
1.806
(VERSLECHTERING)
Cashflow
3.000.000 2.000.000
Investeringen 1.000.000
Opbrengsten
0
Rente Boekwaarde
-1.000.000 -2.000.000 -3.000.000 -4.000.000 -5.000.000
Opmerkingen:
2015
2016 Saldo (cumulatief)
32
MPV 2015
Tekening Geert Groottestraat
33
MPV 2015
MPV 2015
53313
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
Wim van der Linde Aldert Koop Esther Wolfkamp
Verharding Groen/water Uitgeefbaar
Herstructurering Ontwerp
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
4.000 m 0 m2 4.000 m
EXPLOITATIEGEBIED
Geert Grootestraat
PLANTYPERING:
2
0 m2 0 m2
0% 0%
4.000 m2
100%
1 Januari 2015 31 december 2018 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Groen / Water 0%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [100%] Niet-commerciele voorzieningen [0% TOTAAL NIET-WONINGBOUW
0 0 5.000 0
m2 m2 m2 m2
0% bvo bvo bvo bvo
Woningbouw 0% Industrieterreinen 0%
0% 0% 100% 0%
2
5.000 m bvo
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 125% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 125%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
3.000
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
24 51 0 0
0 0 0 0
24 51 0 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
86
16
70
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
76 11
0 0
76 11
1061
1
1059
1.309
17
1.291
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 1.357,40
0 0
0 1357
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.357
0
1.357
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 6%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 7%
Niet-woningbouw 100%
Voorbereiding- en realisatiefase 7%
Overige opbrengsten 0%
Bijdragen en financiele produkten 81%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
0 (TEKORT)
-
VERSCHIL
0
(NEUTRAAL)
800.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
600.000 400.000
Investeringen Opbrengsten
200.000
Rente 0 Boekwaarde
2015
2016
2017
2018
Saldo (cumulatief)
-200.000 -400.000
-600.000 -800.000
Opmerkingen: De grondexploitatie Langenholterweg is een combiproject Geert Groottestraat. De positieve resultaten van de Geert Groottestraat worden als bijdrage ingebracht in de grondexploitatie Langenholterweg. De planvorming kost meer tijd en geld als gevolg van wijziging van de volgorde van realisatie, het concreet vertalen van het SpvE naar concrete bouwplannen, het zoeken naar gebruikers van de bouwplannen en het onderzoek naar de staat van levering van de gronden. Per saldo verslechterd het resultaat van de Geert Groottestraat niet.
34
MPV 2015
35
MPV 2015
36
1.5
MPV 2015
PARTICULIERE GRONDEXPLOITATIES
37
MPV 2015
38
MPV 2015
MPV 2015
53247
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
H. Bekkema C. Waalewijn E. Wolfkamp
Particuliere grondexploitaties Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
0m 0 m2 2
EXPLOITATIEGEBIED
0m
Verharding Groen/water
0 m2 0 m2
0% 0%
Uitgeefbaar
0 m2
0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Campus Windesheim
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2019 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma Verharding #DEEL/0! Groen / Water #DEEL/0!
m2 m2 m2 m2
#DEEL/0! bvo bvo bvo bvo
Woningbouw #DEEL/0!
0% 0% 0% 0%
2
0 m bvo
Industrieterreinen #DEEL/0! Kantoren #DEEL/0! Commerciele voorzieningen #DEEL/0!
#DEEL/0!
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
OPBRENGSTEN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
946
782
164
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
656 50
0 0
656 50
-159
-182
23
1.493
600
893
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0 0
0 0
0 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves / voorzieningen
0 0 1.695 0
0 0 1.242 0
0 0 454 0
TOTAAL
1.695
1.242
454
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 0%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 63%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 47%
Overige opbrengsten 100%
Bijdragen en financiele produkten -11%
RESULTAAT
MPV 2015
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-218.540 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-219.386 (OVERSCHOT)
846
1.500.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
1.000.000
Investeringen Opbrengsten
500.000
Rente Saldo (cumulatief) 0 Boekwaarde
2015
2016
2017
-500.000
-1.000.000
Opmerkingen: Het afgelopen jaar hebben er geen activiteiten plaatsgevonden en is het exploitaiteresultaat nagenoeg niet veranderd.
2018
2019
39
1.6
MPV 2015
BATSC
40
MPV 2015
41
MPV 2015
MPV 2015
53059
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
Maryl Veldkamp Stef ten Have/Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
Binnenkort af te sluiten complexen Uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
28.261 m 0 m2 2
EXPLOITATIEGEBIED
28.261 m
Verharding Groen/water
16.000 m2 0 m2
57% 0%
Uitgeefbaar
12.261 m2
43%
Aantal woningen
Noordereiland
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2017 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 57%
41 st
Groen / Water 0% 2 2.200 m
TOTAAL WONINGBOUW Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [19%] Niet-commerciele voorzieningen [81%
0 0 1.930 8.131
2
m m2 m2 m2
18% bvo bvo bvo bvo
2
10.061 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 8% Industrieterreinen 0%
0% 0% 19% 81%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 7% Niet-Commerciele voorzienigen 29% 82%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
12.000
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
3.174 210 95 3.346
3.153 210 95 3.276
22 69
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
4.845
4.618
227
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
1.862 313
1.851 311
11 2
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
4.341
4.303
38
TOTAAL
18.187
17.818
369
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
3.451 1.927
3.451 1.927
-
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Overige grondopbrengsten Bijdragen / Subsidies Bijdragen reserves / voorzieningen
155 4.540 3.202 5.300
155 4.540 3.202 5.300
-
TOTAAL
18.576
18.576
Investeringen
0
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 38%
Woningbouw 19%
Planontwikkelingskosten 27%
Niet-woningbouw 10%
Voorbereiding- en realisatiefase 12%
Overige opbrengsten 25%
Bijdragen en financiele produkten 24%
RESULTAAT
MPV 2015
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-396.365 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-305.337 (OVERSCHOT)
-91.028
25.000.000
(VERBETERING)
Cashflow
20.000.000 15.000.000
Investeringen 10.000.000
Opbrengsten
5.000.000
Rente Saldo (cumulatief)
0 Boekwaarde
2015
2016
2017
-5.000.000 -10.000.000 -15.000.000 -20.000.000
Opmerkingen: Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt omdat er een hogere definitieve saneringssubsidie voor fase 1,3 en 4 wordt ontvangen dan bij de MPV 2014 was geraamd vanwege afkoop (€ 65.000,-). Daarentegen zijn vanwege de inspannningsverplichting tot het verkrijgen van extra saneringssubsidie voor een deel van de bovengrond van fase 2 extra plankosten opgenomen. De kosten hiervan kunnen worden opgevangen doordat een aantal budgetten vanwege minderwerken kunnen worden afgesloten, zodat per saldo het resultaat op startwaarde met € 91.000 stijgt.
42
MPV 2015
43
MPV 2015
MPV 2015
53123
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
W. van der Linde E. Ekkelenkamp -
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
2.556 m 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 2.556 m
Verharding Groen/water
2.114 m2 150 m2
83% 6%
292 m2
11%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Binnenkort af te sluiten complexen uitvoering
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
Uitgeefbaar
Forelkolk
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2016 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 83%
Groen / Water 6%
m2 m2 m2 m2
0%
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [100%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 292 0
bvo bvo bvo bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 292 m bvo
Woningbouw 0% Industrieterreinen 0%
0% 0% 100% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 11%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 100%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
350
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
300 250 200 150 100 50 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Planontwikkeling Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
67
61
6
189 67
0 0
189 66
20
19
1
342
80
262
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 403,64
0 0
0 404
0 0 0
0 0 0
0 0 0
404
0
404
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 0%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 20%
Niet-woningbouw 100%
Voorbereiding- en realisatiefase 75%
Overige opbrengsten 0%
Bijdragen en financiele produkten 6%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
-57.804 (OVERSCHOT)
VERSCHIL
-45.686 (OVERSCHOT)
500.000
-12.118
(VERBETERING)
Cashflow
400.000
300.000
Investeringen
Opbrengsten
200.000
Rente 100.000 Saldo (cumulatief) 0
Boekwaarde -100.000 -200.000 -300.000
Opmerkingen:
2015
2016
44
MPV 2015
MPV 2015
45 MPV 2015
53504
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:
H. Bekkema H. Bekkema E. Wolfkamp
GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
0m 0 m2 475 m
Verharding Groen/water Uitgeefbaar Aantal woningen
Binnenkort af te sluiten complexen Beheer
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
2
EXPLOITATIEGEBIED
NUTVW
PLANTYPERING:
2
0 m2 0 m2
0% 0%
475 m2
100%
1 Januari 2015 31 december 2017 31 december 2014 23 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
1 st
Groen / Water 0% 475 m
TOTAAL WONINGBOUW Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
2
m2 m2 m2 m2
100% bvo bvo bvo bvo
2
0 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 100% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0% Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
OPBRENGSTEN
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
986 -70 127 0
984 -70 26 0
2 0 102 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
509
251
258
83 51
3 3
79 49
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
73 Industrieterreinen
74
74
0
1.760
1.271
489
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
27 0
0 0
27 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
1.163 0 0
397 0 0
766 0 0
TOTAAL
1.190
397
792
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 59%
Woningbouw 2%
Planontwikkelingskosten 29%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 8%
Overige opbrengsten 98%
Bijdragen en financiele produkten 4%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
333.218 (TEKORT)
VERSCHIL
-181.349
514.567 (TEKORT)
1.000.000
(VERBETERING)
Cashflow
500.000
Investeringen Opbrengsten
0 Boekwaarde
2015
2016
2017
Rente Saldo (cumulatief)
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
Opmerkingen: De verbetering van het exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door een onvoorziene extra grondopbrengst uit het project Rood voor Rood. Daarnaast is er een optimalisatie doorgevoerd in de nog te maken kosten.
46
1.7
MPV 2015
TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES
47
MPV 2015
48
MPV 2015
49
MPV 2015
50
MPV 2015
MPV 2015
530271
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
Maryl Veldkamp Ciska Waalewijn Esther Wolfkamp
Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
233 m2 0 m2
EXPLOITATIEGEBIED
2 4.048 m
Verharding Groen/water
2.720 m2 0 m2
67% 0%
Uitgeefbaar
1.328 m2
33%
Aantal woningen
Kanonsteeg/Derde Bredehoek
PLANTYPERING:
1 Januari 2015 31 december 2015 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 67%
1 st
Groen / Water 0% TOTAAL WONINGBOUW
2 1.328 m
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
m2 m2 m2 m2
100% bvo bvo bvo bvo
2
0 m bvo
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Woningbouw 33% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 0%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 0% 0%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1
1 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Planontwikkeling Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
-
Nog te realiseren (x 1.000)
-
35
-
1
-
-
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
0
TOTAAL
35
34
73 Industrieterreinen
OPBRENGSTEN
74 Commerciële voorzieningen
Totaal (x 1.000)
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
-
-
-
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
-
-
-
-
0
-
1
34
TOTAAL
0
0
Investeringen
0
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 0%
Woningbouw -
Planontwikkelingskosten 100%
Niet-woningbouw -
Voorbereiding- en realisatiefase 0%
Overige opbrengsten -
Bijdragen en financiele produkten 0%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
34.730 (TEKORT)
MPV 2014 34.706 (TEKORT)
0 Boekwaarde
2015
VERSCHIL
25
(VERSLECHTERING)
Cashflow
-5.000
-10.000 -15.000
Investeringen
Opbrengsten Rente
-20.000 Saldo (cumulatief) -25.000
-30.000 -35.000 -40.000
Opmerkingen:
Afhankelijk of in 2015 een woningbouwvereniging in deze locatie verder wil investeren en of dit leidt tot een haalbare ontwikkeling wordt besloten of dit project verder voortgezet of afgesloten. Ten opzichte van vorig jaar geen wijzigingen.
51
2
MPV 2015
BIJLAGEN
MPV 2015
52 MPV 2015
n.v.t.
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing
Wim van der Linde Wim van der Linde
Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief
PLANFASE:
2
4m 0 m2
NNIEGG BEHEER 2 4m
EXPLOITATIEGEBIED
nniegg
PLANTYPERING:
0 m2 0 m2
0% 0%
Uitgeefbaar
4 m2
100%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [100
0 0 0 4
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 4 m bvo
Verharding Groen/water
START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
1 Januari 2015 31 december 2018 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
Verharding 0%
Groen / Water 0%
m2 m2 m2 m2
0% bvo bvo bvo bvo
Woningbouw 0% Industrieterreinen 0%
0% 0% 0% 100%
Kantoren 0% Commerciele voorzieningen 0%
Niet-Commerciele voorzienigen 100% 100%
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering Planontwikkelingskosten Planontwikkeling Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
TOTAAL
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
63023 0 0 0
63123 0 0 0
-100 0 0 0
1636
0
1636
0 740
0 0
0 740
2098
971
1127
67.497
64.094
3.403
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
TOTAAL
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 800,00
0 0
0 800
63123 2757 0
0 0 0
63123 2757 0
66.680
0
66.680
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 93%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 2%
Niet-woningbouw 1%
Voorbereiding- en realisatiefase 1%
Overige opbrengsten 99%
Bijdragen en financiele produkten 3%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
MPV 2014
8.075.688 (TEKORT)
-
VERSCHIL
8.075.688
(NEUTRAAL)
80.000.000
(VERSLECHTERING)
Cashflow
60.000.000
40.000.000
Investeringen
Opbrengsten
20.000.000
Rente 0 Boekwaarde
2015
2016
-20.000.000
-40.000.000 -60.000.000 -80.000.000
Opmerkingen: In deze grondexploitatie worden de exploitatielasten weergegeven voor de perriode van 2015 t/m 2018,
2017
2018
Saldo (cumulatief)
MPV 2015
53 MPV 2015
n.v.t.
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing EXPLOITATIEGEBIED
Wim van der Linde Wim van der Linde
recht van opstal
PLANTYPERING:
Binnenkort af te sluiten complexen Initiatief
PLANFASE: START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
0 m2 0 m2
1 Januari 2015 31 december 2015 31 december 2014 24 maart 2015
RECHT VAN OPSTAL BEHEER 2 0m
0 m2 0 m2
0% 0%
Uitgeefbaar
0 m2
0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
Verharding Groen/water
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
Gebied en Programma Verharding #DEEL/0! Groen / Water #DEEL/0!
m2 m2 m2 m2
#DEEL/0! bvo bvo bvo bvo
Woningbouw #DEEL/0!
0% 0% 0% 0%
2
0 m bvo
Industrieterreinen #DEEL/0!
Kantoren #DEEL/0! Commerciele voorzieningen #DEEL/0!
#DEEL/0!
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
72 Kantoren
INVESTERINGEN
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
0
0
0
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
0 0
0 0
0 0
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
0
0
0
TOTAAL
0
0
0
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 0,00
0 0
0 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
0 5 0
0 0 0
0 5 0
TOTAAL
5
0
5
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering #DEEL/0!
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten #DEEL/0!
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase #DEEL/0!
Overige opbrengsten 100%
Bijdragen en financiele produkten #DEEL/0!
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
-5.021 (OVERSCHOT)
MPV 2014 -
6.000
VERSCHIL
(NEUTRAAL)
-5.021
(VERBETERING)
Cashflow
5.000 Investeringen 4.000
Opbrengsten Rente
3.000 Saldo (cumulatief) 2.000
1.000
0 Boekwaarde Opmerkingen:
2015
54
MPV 2015
MPV 2015
divers
PLANECONOOM: PROJECTMANAGER: AMBTELIJK OPDRACHTGEVER: GEBIED EN PROGRAMMA Plangebied Buiten Beschouwing EXPLOITATIEGEBIED
Verharding Groen/water
Wim van der Linde Wim van der Linde
0 m2 0 m2
ERFPACHT GRONDEN 2 0m
0 m2 0 m2
0% 0%
2
0%
Aantal woningen
0 st
TOTAAL WONINGBOUW
2 0m
Industriterreinen [0%] Kantoren [0%] Commerciele voorzieningen [0%] Niet-commerciele voorzieningen [0%
0 0 0 0
TOTAAL NIET-WONINGBOUW
2 0 m bvo
Verharding #DEEL/0! Groen / Water #DEEL/0!
m2 m2 m2 m2
#DEEL/0! bvo bvo bvo bvo
Woningbouw #DEEL/0!
0% 0% 0% 0%
Industrieterreinen #DEEL/0! Kantoren #DEEL/0! Commerciele voorzieningen #DEEL/0!
#DEEL/0!
FASERING NIET-WONINGBOUW
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
72 Kantoren
Totaal (x 1.000)
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
73 Industrieterreinen
74 Commerciële voorzieningen
OPBRENGSTEN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107
0
107
0 0
0 0
0 0
Bijdragen en financiele produkten Overige kosten
122
0
122
TOTAAL
229
0
229
Voorbereiding- en realisatiefase Civiele werkzaamheden Voorbereidingskosten
1 Januari 2015 31 december 2015 31 december 2014 24 maart 2015
Gebied en Programma
FASERING WONINGBOUW [aantallen]
Planontwikkelingskosten Planontwikkeling
Initiatief
START- EN EINDDATUM GRONDEXPLOITATIE STARTDATUM EXPLOITATIE EINDDATUM EXPLOITATIE DATUM BOEKWAARDE PRINTDATUM GRONDEXPLOITATIE
0m
Niet fase-gebonden Uitvoering Grondverwerving Sloop en ontruiming Tijdelijk beheer Bodemsanering
Binnenkort af te sluiten complexen
PLANFASE:
Uitgeefbaar
INVESTERINGEN
Erfpachtsgronden
PLANTYPERING:
Totaal (x 1.000)
Uitgifte Woningbouw Niet-Woningbouw
75 Niet-commerciële voorzieningen
Boekwaarde (x 1.000)
Nog te realiseren (x 1.000)
0,00 0,00
0 0
0 0
Overige opbrengsten Uitname gronden Tijdelijke verhuur Bijdragen / Subsidies
0 358 0
0 0 0
0 358 0
TOTAAL
358
0
358
Investeringen
Opbrengsten
Niet fase-gebonden uitvoering 0%
Woningbouw 0%
Planontwikkelingskosten 47%
Niet-woningbouw 0%
Voorbereiding- en realisatiefase 0%
Overige opbrengsten 100%
Bijdragen en financiele produkten 53%
MPV 2015
RESULTAAT
BEGROOT RESULTAAT STARTWAARDE
-124.804 (OVERSCHOT)
MPV 2014 -
400.000
VERSCHIL
(NEUTRAAL)
-124.804
(VERBETERING)
Cashflow
300.000 Investeringen
200.000
Opbrengsten 100.000
Rente Saldo (cumulatief)
0 Boekwaarde -100.000 -200.000 -300.000
Opmerkingen:
2015
55
MPV 2015
Projecten met het risicoprofiel hoog Projecten
Projectgebonden risico's ROOD ORANJE
Planeconoom
Stadshagen J. Balk / W. v.d. Linde Voorsterpoort W. vd Linde (Spolderwerkeiland) Voorsterpoort (NNIEGG deel) W. vd Linde Hessenpoort I en II H. Bekkema Kamperpoort Katwolderplein H. Bekkema Oude Mars M. Veldkamp Kraanbolwerk M. Veldkamp Langenholterweg/Geert GrootteW. vd Linde Dorpsplan Wythmen W. vd Linde Subtotaal
€ €
5.152.876 € €
€ € € € €
1.828.000 3.130.523 903.213 6.440.000 1.133.500
€ €
Projecten met het risicoprofiel midden Projecten
Stinspoort De Vrolijkheid Bagijneweide Noordereiland Recht van Opstal Kanonsteeg/Derde Bredehoek Subtotaal
€ € € € € € €
Projecten met het risicoprofiel laag Projecten
Bos en Buitenplaatsen Marslanden Zuid Marslanden G Zwolle Zuid Kamperpoort midden Campus Windesheim Forelkolk Wipstrikkerallee Kop Hanzeland Westenholte Stins (NUTVW) Prinsenpoort Subtotaal
Resume
1.325.000 550.000 360.000 2.972.000 1.057.000 943.000 10.746.514
€ € € € € € € €
375.000 375.000
€ € € € € € €
225.000 200.000 210.000 635.000
€ € € € € € €
-
€ €
-
€ €
€
-
€
-
€
€
-
€
-
€
19.377.112
€
11.381.514
310.000 € € 1.920.000 75.000 1.857.236 635.000 92.000 91.000 4.980.236
€ € € € € € € €
-
€ € € € € € €
5.073.000 3.755.523 2.760.449 6.800.000 4.740.500 1.149.000 1.448.000 34.728.862
225.000 575.000 210.000 1.010.000
TOTAAL
€ € € € 26.750 € € € € € 107.112 € € 133.862 €
€ 5.114.097
9.002.390 -
TOTAAL
GROEN
€
€
TOTAAL
GROEN
Projectgebonden risico's ROOD ORANJE
Planeconoom
H. Bekkema H. Bekkema H. Bekkema H. Bekkema H. Bekkema H. Bekkema W. vd Linde W. vd Linde H. Bekkema M. Veldkamp H. Bekkema
3.539.514 € €
Projectgebonden risico's ROOD ORANJE
Planeconoom
D. Boersma J. Balk W. vd Linde M. Veldkamp W. vd Linde M. Veldkamp
€ € € € € € 414.000 € 19.002.112 €
GROEN
26.750 107.112 133.862
€ 35.872.724
Colofon Afdeling: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: www.zwolle.nl
Vastgoed A.N Jager J. Balk
