Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa XXXX 0
3314
3631
3632
Pol 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4213 4216
Popis XXXXXX Daň z příjmů FO ze záv. čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit. výnos Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za láz.a rekreač. pobyt Poplatek za užív. veř. prostr. Poplatek z ubyt. kapacity Odvod výtěžků z provoz. loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přij. dot. ze SR Ostatní příjmy ze stát.rozp. Neinvestiční přij. dot. od obcí Neinvestiční přij. dot. od krajů Sociální fond Investiční přiajté transfery ze stát.fondů Investiční přiajté transfery ze stát.rozpočtu
KNIHOVNA 2111 Příjmy za služby
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2322 Pojistné náhrady 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
POHŘEBNICTVÍ 2111 Přímy z poskytování služeb
Schválený rozp.
Změny rozp. -
3 200 000 350 000 350 000 3 200 000 30 000 6 300 000 20 000 1 500 2 000 1 000 50 000 30 000 1 000 000 0 522 300 99 000 80 000 0 50 000 182 473 3 102 032 18 570 305
Změny rozp. +
0
Výsledek od poč.roku
0
3 200 000 350 000 350 000 3 200 000 30 000 6 300 000 20 000 1 500 2 000 1 000 50 000 30 000 1 000 000 0 522 300 99 000 80 000 0 50 000 182 473 3 102 032 18 570 305
1000 1000
1000 1000
20000 15000 35000
20000 15000 35000
3000 3000
3000 3000 1z2
Od Pa XXXX 3639
Pol
Popis XXXXXX
3723
3725
5512
6171
6310
Změny rozp. -
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 2119 Věcná břemena 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
3722
Schválený rozp.
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Přímy z poskytování služeb 2112 Známky, pytle na popelnice
SBĚR A SVOZ ODPADŮ 2310 Prodej železného šrotu
VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 2111 Ekokom - recyklace odpadu
POŽÁRNÍ OCHRANA 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 2111 Přímy z poskytování služeb 2324 Příspěvky, náhrady, vratky
PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2141 Příjmy z úroků
HLAVNÍ ČINNOST - PŘÍJMY CELKEM
4000 20000 24000
4000 20000 24000
30000 260000 290000
30000 260000 290000
20000 20000
20000 20000
150000 150000
150000 150000
20000 20000
20000 20000
20000 5000 25000
20000 5000 25000
60000 60000
60000 60000
19 198 305
19 198 305
2z2
Rozpočet 2015 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa Pol 1014
Popis ÚTULEK PRO PSY 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb
2212 5137 5139 5166 5169 5171 6121
2219
5171 5137 6121 6122
3314
SILNICE Drobný hmotný dlouh. majetek Nákup materiálů j.n. Pradenské služby Nákup ost. služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly, stavby 5171 Opravy a udržování
3421
3119
Schválený rozp.
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Opravy Drobný hmotný dlouh. majetek Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení
DOTACE PŘÍSPĚVKOVÉ ORG. OD OBCE - ZŠ 5331 Neivestič.příspěvky zříz.příspěvkovým org.
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5171 Opravy a udržování
3399 5139 5161 5169 5194
OST.ZÁLEŽITOSTI KULTURY - SPOZ Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb Věcné dary
25 000 5 000 3 000 33 000
Změny rozp. -
Změny rozp. +
0
10 000 10 000 0 70 000 prohrnování 350 000 opravy NL,běžné opravy, 60 000 PD komunikace Chovančík 500 000 0
Výsledek od poč.roku
0
0
90 000 sekání krajnic 750 000 PD chodník Spořilov,viadukt,parkov.Mezihoří a Hus.kostel 90 000 povrchy chodníků 930 000 0 0
10 000 60 000 vybavení dráhy pro has. kroužek 100 000 zpevněná plocha pod has. dráhou 0 170 000 0 0
3 000 000 příspěvek na činnost 3 000 000 0
6 000 15 000 10 000 31 000
0
0
0
50 000 500 20 000 23 000 vítání občánků 93 500 0
0 1z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa 3412
Pol
Popis
Schválený rozp.
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Opravy a udržování 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5154 5171 5169 6122 5139
3632
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní služby Stroje, přístroje, zařízení Materiál
POHŘEBNICTVÍ 5139 Materiál 5169 Ostatní služby 5171 Opravy a udržování
5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5154 5154 5163 5156 5164 5166 5169 5171 5361 5424 5429 6123 6121 6122 6130
KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ j.n. Platy zaměstnanců v prac.pom. Ostatní osobní výdaje - dohody Povinné poj.na soc.zab.a př.na st.pol.zam. Povinné poj.na veřejné zdrav. pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda El.energie Služby peněžních ústavů-pojištění Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultační,poradenské,právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků- vklad katastr Náhrada mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dopravní prostředky Budovy,haly,stavby Stroje,přístroje,zařízení Pozemky
Výsledek od poč.roku
0
0
180 000 70 000 5 000 25 000 sloup VO NL 20 000 300 000 0
0
5 000 0 50 000 55 000
3639
Změny rozp. +
20 000 20 000 20 000 60 000
3631
Změny rozp. -
700 000 250 000 210 000 72 000 5 000 260 000 340 000 2 000 30 000 3 000 60 000 65 000 2 000 70 000 470 000 5 000 5 000 2 000 100 000 150 000 150 000 130 000 3 081 000
0
0
včetně ÚP Trutnov
kompostéry velké kompostéry malé a další materiál
vánoční výzdoba
kolna za zdrav.stř.,kampelička NL,garáž za OÚ atd.
malotraktor na sekání náves NL ukazatelé rychlosti cesta ke sběrn.dvoru v BT,cesta NL 0 0 2z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa
Pol
Popis
Schválený rozp.
Změny rozp. -
0 0
3721
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 5169 Nákup ostatních služeb
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 5169 Nákup ostatních služeb
3722 5137 5138 5139 5164 5169 5171 6121 6130
3745 5021 5137 5139 5166 5169 5171
5212
Výsledek od poč.roku
MÍSTNÍ ROZHLAS
3341
3635
Změny rozp. +
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup zboží ( známky, pytle ) Nákup materiálu Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy Budovy,haly.stavby Pozemky
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje - dohody Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 nespecifikovatelné rezervy
5512 5019 5021 5039 5137 5139 5151 5153
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST Ostatní platy - refundace Ostatní osobní výdaje - dohody Ostatní povin.pojistné - refundace Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn
0
0
50 000 změna územního plánu 50 000 0
0
40 000 40 000
0
180 000 250 000 20 000 16 000 370 000 0 3 300 000 0 4 136 000
0
kontejnery sběrný dvůr
kontejnery vývoz a uložení odpadů na skládky sběrný dvůr 0
0
0
0
20 000 50 000 70 000
10 000 pro případ živelné pohromy 10 000 0
0
45 000 40 000 20 000 2 000 75 000 3z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa
Pol 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173
6112
Schválený rozp. Změny rozp. 35 000 50 000 20 000 15 000 20 000 20 000 40 000
ZASTUPITELSTVO OBCE 5023 Odměny členů zastupitelstva obce 5031 Povinné poj.soc.zab.přísp.na st. pol. zam. 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 6125 6121 6310
Popis Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Havarijní pojištění aut Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců v prac.poměru Dohody (ostatní osobní výdaje)) Povinné soc.zab.přísp.na st.pol.zaměstnanosti
Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazen.zaměst. Knihy, učební pomůcky a tisk Zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů- pojištění Nájem Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Výpočetní technika Budovy,haly,stavby
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
Změny rozp. +
Výsledek od poč.roku
382 000
0
0
750 000 140 000 65 000 955 000
0
0
830 000 30 000 215 000 80 000 7 000 25 000 1 000 25 000 70 000 2 500 35 000 35 000 25 000 7 000 37 000 8 000 11 000 20 000 10 000 280 000 údržba programů, obědy, vše co není oprava 10 000 3 000 10 000 80 000 kopírka 100 000 půdní vestavba na OÚ - archiv 1 956 500 0 0 6 000 6 000
0
0 4z5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - návrh Od Pa 6320
6330
6399
6402
6409
Pol
Popis
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 5163 Služby peněžních ústavů
PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 5342 Převody FKSP a soc. fondu obce 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5341 Převod na hospodář. činnost
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET 5364 Vratky volby rok 2014
OSTATNÍ ČINNOSTI 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.a pod.org. 5321 Přestupková komise
CELKOVÉ VÝDAJE
třída 8
Schválený rozp.
ZMĚNA STAVU NA BANKOV. ÚČTECH 8115 Zvýšení fin.prostředků na účtech obce
CELKOVÉ VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
Změny rozp. -
Změny rozp. +
75 000 pojištění obce 75 000 0
Výsledek od poč.roku
0
50 000 1 000 000 1 050 000
0
0
30 000 30 000
0
0
19 556 vratka volby z roku 2014 19 556 0
0
570 000 příspěvky 2 000 přestupková komise D.K. 572 000 0
0
17 605 556
1 592 749 rozdíl mezi přímy a výdaji, bude uloženo na účtech obce 1 592 749
19 198 305
0
0
5z5
PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM NA ČINNOST V ROCE 2015 ( 6409/5229 ve výdajích)
Sokol Bílá Třemešná Diakonie Dvůr Králové Farní charita D.K. TJ Jiskra Dolní Brusnice Dechová hudba Podzvičinka Sdružení hasičů Čech a Moravy Hasiči Bílá Třemešná Hasiči Nové Lesy Domov Sv. Josefa Žireč Hospic A.Č.Červený Kostelec Diakonie ČCE Betanie Broumov Pečovatelská služba D.K. Myslivecké sdružení Zvičina rezerva
430000 20000 10000 10000 15000 1000 10000 5000 10000 10000 4000 5000 5000 35000
CELKEM
570000
II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis PITNÁ VODA Ostatní osobní výdaje Nákup DHDM Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODP.VOD - ČOV Ostatní osobní náklady Elektrická energie Materiál Nákup ostatních služeb Nákup DHDM Opravy a udržování Platby daní a poplatků
Náklady 20 000 10 000 50 000 440 000 0 170 000 rozbory,poplatková a majetková hlášení, kalkulace,atd. 260 000 fasáda čeřička,vodojem hřbitov, běžné opravy 200 000 poplatek vyčerpaná voda 1 150 000
25 000 160 000 5 000 355 000 rozbory, vývoz kalů,majetková hlášení, kalkulace,atd. 10 000 50 000 běžné opravy 16 000 poplatek za vypouštěné odpadní vody 621 000
1z3
II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Ostatní osobní náklady - dohody Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. Povin.poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Plyn Voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní náklady - dohody Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Drobný hmotný dlouhodob.majetek Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Nákup ost. služeb
Všeobecné náklady Odpisy majetku v hosp. činnosti Opravné položky
CELKOVÉ NÁKLADY
Náklady 36 000 9 000 3 500 3 000 87 000 3 000 15 000 12 000 10 000 178 500
1 200 25 000 10 000 65 000 25 000 3 000 180 000 oprava bytu ve zdravotním středisku, běžné opravy 309 200
0 7 000 10 000 270 000 oprava střechy, oken a topení Dubina, běžné opravy 5 000 292 000
506 000 45 000 551 000 3 101 700
2z3
II. Plán hospodářské činnosti rok 2014 Popis
Náklady
Plánované investice v HČ v roce 2015
Investice - pitná voda Investice - kanalizace
400 000 posílení tlaku vody v části obce U háje 60 000 PD od ŠJ - hřbitov,česlovna ČOV
Investice - byty
120 000 plynové kotle č.p.156, kuchyň č.p.183
CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
580 000
3z3
Plán hospodářské činnosti rok 2015 Výnosy Popis PITNÁ VODA Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPAD. VOD Výnosy z poskyt. služeb a výrobků bez DPH
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
835 000 vodné 835 000
0
0
665 000 stočné 665 000
0
0
110 000 vyúčtování energií 71 000 181 000 0
0
93 000 vyúčtování energií 430 000 523 000 0
0
25 000 vyúčtování energií 160 000 185 000 0
0
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Čisté nájemné
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ Výnosy z pronájmu pozemků
ČINNOST MÍST. SPRÁVY Výnosy z poskyt. služeb a výrobků Úroky Výnosy z transferů=z přijatých dotací u odpisů
Celkové výnosy
25 000 25 000
0
0
20 000 reklamní tabule, atd. 8 000 67 000 95 000
2 509 000
0 1z1
