VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
OBSAH 1. 2.
Úvodní slovo majitelů společnosti Základní údaje o společnosti 2.1. Společníci 2.2. Statutární orgány společnosti 2.3. Organizační schéma společnosti 2.4. Provozovny společnosti 3. Představení společnosti 3.1. Filozofie společnosti 3.2. Vize 3.3. Poslání 3.4. Hodnoty 4. Profil hlavních činností společnosti 4.1. Výrobní činnost 4.2. Obchodní činnost 4.3. Logistická činnost 5. Podnikatelská činnost v roce 2013 6. Certifikace 7. LED svítidla – GRAFEN 8. Personální politika 9. Podnikatelské plány pro rok 2014 10. Přílohy Účetní závěrka k 31. 12. 2013 Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2013
3 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 12 13 14 16 17
2
ÚVODNÍ SLOVO MAJITELŮ SPOLEČNOSTI
Vážení zaměstnanci, vážení obchodní přátelé, rok 2013 byl pro naši společnost patnáctým rokem existence na trhu práce a služeb. Je mi potěšením konstatovat, že celkové výnosy i zisk společnosti byly nejvyšší v celé její historii. Co se týká tržeb za montáž konektorů pro automobilový průmysl, stále ještě nedosahují výše před rokem 2008. Naše poučení, nebýt závislí na jednom stěžejním zákazníkovi a segmentu trhu, přineslo postupně svoje ovoce v zaměření se na to, co umíme nejlépe a to na kvalitu. Výrazně jsme rozšířili portfolio firem, pro které napřímo kontrolujeme komponenty, které vstupují do další výroby, a tím eliminujeme pozdější zmetkovitost hotových výrobků. Naši zákazníci se výrazně zajímají o kvalitu svých vstupních komponent, a proto oslovují naši společnost se žádostmi o spolupráci a tím potvrzují naši vysokou kvalitu, odpovědnost a spolehlivost. V uplynulém roce 2013 jsme pokračovali v záměru vybudování střediska vývoje a výroby LED svítidel pod obchodním názvem GRAFEN. Zařadili jsme se mezi společnosti spolupracující na moderním projektu s vysokou školou. Myslím si, že tato spolupráce byla, je a bude pro obě strany velkým přínosem. Koncem roku 2013 vrcholilo výběrové řízení na zakoupení nového podnikového informační systému. Odpovědní pracovníci vybrali informační systém, který, jak všichni věříme, přinese zvýšení kvality, přehlednosti a úspor nejen ve výrobě, ale i v ostatních našich činnostech. Co se týká logistického centra, dokončili jsme v loňském roce projektovou dokumentaci a výběrové řízení na dodavatele projektu „Zateplení budov logistického areálu společnosti KAMPOS, s.r.o.“ se získáním dotace z evropských fondů. Zahájili jsme tento projekt I. etapou. Pokračováním etapy II a III v roce 2014 zateplení objektů v areálu ukončíme. Ne vše se nám v loňském roce podařilo. Nadále pokračoval útlum projektu „sitcard“ s tím, že stále věřím, že si tento projekt svoje zákazníky v budoucnu najde. Jsem přesvědčen, že i tento dílčí neúspěch posune naši společnost dále a pomůže najít další cesty k dalšímu rozvoji naší společnosti. Pár slov závěrem. Velice si vážím všech našich zaměstnanců na všech pozicích, kteří svou prací, loajalitou a přístupem pomáhají v růstu naší společnosti, prosazení a udržení se na trhu všech segmentů našeho podnikání.
3
Velice si vážím stability, loajality a nadstandardní spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli. Je pravdou, že velká většina s námi prožila roky hojnosti, roky horší až špatné. Navzájem jsme se v těchto těžkých časech podporovali a vycházeli si vstříc tak, abychom toto období úspěšně překonali. Při ohlednutí do minulosti si troufám říci, že se nám to úspěšně podařilo. Co se týká nových zákazníků a dodavatelů, jsem přesvědčen, že pro ně představujeme stabilního, perspektivního, spolehlivého a profesionálního partnera, kterého na trhu služeb a výroby hledali. Budeme se snažit co nejlépe využít náš potenciál k tomu být ještě lepším, kvalitnějším, spolehlivějším a profesionálnějším partnerem pro zákazníky a dodavatele a spolehlivým a bezpečným přístavem pro naše zaměstnance a jejich rodiny.
Ing. Stanislav Sehnal, MBA Jednatel společnosti
4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Firma:
KAMPOS, s.r.o.
Sídlo:
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Obchodní rejstřík:
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32342
IČ:
25546147
DIČ:
CZ25546147
Datum vzniku:
1. 12. 1998
Bankovní spojení:
Oberbank AG
Číslo účtu:
3000000733/8040
Telefon:
+420 541 231 250
Fax:
+420 541 231 959
Internet:
www.kampos.cz
E-mail:
[email protected]
Hlavní činnosti:
montážní činnost, realitní činnost
Společníci Název fyzické nebo právnické osoby Ing. Stanislav Sehnal, MBA Ing. Ondřej Lejsal CELKEM
Výše podílu na základním kapitálu 60% 40% 100%
Vklad (Kč) 60 000 - splaceno 40 000 - splaceno 100 000
Statutární orgány společnosti Ing. Stanislav Sehnal, MBA
- jednatel společnosti
Ing. Ondřej Lejsal
- jednatel společnosti
5
Organizační schéma společnosti (platné k 31. 12. 2013)
VEDENÍ SPOLEČNOSTI --jednatelé--
Asistentka
správa a provoz ICT
VÝROBNÍ ÚSEK
OBCHODNÍ ÚSEK
EKONOMICKÝ ÚSEK
ÚSEK LOGISTIKY
Provozovny společnosti Jedlová 303, 569 91 Jedlová
6
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme společnost KAMPOS, s.r.o., důležitý výrobce plastových konektorů pro automobilový průmysl, významný poskytovatel nebytových prostor v severozápadní části Brna. Nabízíme nejen širokou škálu nebytových prostor, ale umíme také vyrobit velice kvalitní LED svítidla pro kancelářské a průmyslové prostory a poskytnout k nim komplexní servis.
Patnáct let zkušeností Společnost KAMPOS, s. r. o. byla založena v roce 1998 jako montážní společnost a partner předního evropského výrobce elektronických součástek pro letecký a automobilový průmysl. Po dvou letech úspěšné spolupráce rozšířila společnost portfolio o montáž kabelových svazků pro telekomunikace, automobilový a spotřební průmysl. Dále byla založena divize obalových materiálů zaměřená na veškeré produkty od balících papírů přes kartonáž až po sortiment obalových produktů z polyetylenu a polypropylenu. Díky narůstající poptávce po námi nabízených službách došlo v roce 2004 k otevření provozovny na Jedlové u obce Polička a ještě v témže roce společnost KAMPOS, s.r.o. zřídila vlastní vnitrostátní dopravu. Rok 2005 představuje pro naši společnost významný mezník v podnikatelských aktivitách a s tím souvisejícím nárůstu obratu, neboť v tomto roce došlo k zakoupení logistického centra v Kuřimi o rozloze 56 000m2, čímž jsme mohli rozšířit stávající portfolio služeb o pronájem prostor včetně skladové evidence a manipulace.
Filozofie společnosti Našimi hlavními činnostmi jsou zejména ruční a poloautomatizované montážní činnosti s dostatečným vlastním skladovacím zázemím a pronájem nebytových prostor s poměrně širokou škálou manipulační techniky. S ohledem na rozdělení výrobních kapacit s důrazem na kvalitu výstupu, je naše společnost schopna velice rychle a pružně reagovat na neustále se měnící poptávku po montážních činnostech, což naši společnost staví do role spolehlivého a výkonného dodavatele s velmi pozitivním dopadem na fungování celého automobilového průmyslu. Stejně tak i v oblasti logistiky se snažíme našim zákazníkům poskytnout maximální servis ať už nabídkou manipulační techniky nebo dostupností těchto služeb mimo obvyklou pracovní dobu, což nám přináší konkurenční výhodu a stabilitu, ale nejen nám, ale zejména našim zákazníkům.
7
Vše kolem nás je v neustálém pohybu a stále se mění a vyvíjí, ale naše vize, poslání a hodnoty, které uznáváme, jsou neměnné!
Vize Být stabilním, spolehlivým a perspektivním partnerem jak pro zaměstnance, tak i pro zákazníky a dodavatele.
Poslání -
kvalitní, moderní dodavatel komponentů, celků a výrobků pro naše zákazníky zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobků a služeb a tím dosáhnout toho samého u našich zákazníků modernizovat logistické centrum a služby v něm poskytované a stát se hlavním regionálním hráčem v tomto segmentu na trhu efektivně využívat všech zdrojů společnosti společenská odpovědnost naší společnosti – zateplováním objektů snížit spotřebu energií zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců tak, aby byli flexibilní pro postupnou změnu charakteru námi poskytovaných prací
Hodnoty Lidé! -
jsou tím nejdůležitějším prvkem a hodnotou, jak ve společnosti, tak i u zákazníků a dodavatelů úcta k sobě sama a k ostatním, loajalita a vzájemná důvěra, týmová práce a komunikace „i v podnikání zůstat člověkem“
8
PROFIL HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI
Společnost KAMPOS, s. r. o. od roku 2005 dělí své podnikatelské činnosti do 3 celků: 1.
Výrobní činnost, kde řadí mimo montáž plastových konektorů ať už ruční či poloautomatizovanou také třídící a kontrolní činnosti na finálních výrobcích pro automobilový průmysl, dále montáž kabelových svazků a pístnic, lepení cívek a montáž LED svítidel.
9
2. Obchodní činnost, která je zaměřena především na oblast obalových materiálů a všeho co souvisí s finální expedicí od dodavatele k odběrateli, jako jsou stretch fólie, etikety, kartony atd.
3.
Logistickou činnost, v níž jsou zahrnuty nejen pronájmy skladovacích ploch či kancelářských prostor, ale také manipulace vysokozdvižnými a ručními vozíky, skladová evidence a jiné služby související s pronájmem ploch.
10
11
PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2013 Společnost KAMPOS, s. r. o. dosáhla v roce 2013 celkových tržeb za vlastní výrobky a zboží ve výši 106.496 tis. Kč, čímž poprvé ve své historii překonala hranici obratu 100 mil. Kč. Tento úspěch lze spatřovat zejména v rozšíření výrobních činností pro automobilový průmysl, jak do počtu odpracovaných hodin tak i v rozšíření sortimentu.
STRUKTURA VÝNOSŮ (údaje v tis. Kč)
2005
tržby za montáž konektorů tržby za třídění tržby za prodej kabelových svazků a pístnic tržby za realizaci dopravy tržby za pronájem nebytových prostor tržby za prodej papírových cívek tržby za prodej zboží ostatní výnosy
2006
29 782
VÝNOSY CELKEM
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 092 1 910 5 820
30 623 2 440 3 401 808 24 057
34 094 328 10 461 723 27 738
29 797 1 809 18 919 162 27 266
15 014 2 533 11 730 420 27 529
23 287 7 384 21 001 8 22 815
24 045 8 735 20 228 9 26 046
10 045 2 621
6 820 2 433
9 454 2 898
8 918 2 531
7 967 1 071
9 668 2 322
14 159 2 357
53 270
70 582
85 696
89 402
66 264
86 485
95 579
2013
22 188 8 370 20 481 21 26 630 8 578 12 779 777
30 929 8 354 17 107 2 25 941 9 607 14 622 465
99 824 107 027
STRUKTURA VÝNOSŮ A HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU PO ZDANĚNÍ 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
ZISK PO ZDANĚNÍ (v tis. Kč)
STRUKTURA VÝNOSŮ
2005
VÝNOSY CELKEM
(v tis. Kč)
53 270
ZISK PO ZDANĚNÍ
(v tis. Kč)
586
podíl k celkovým výnosům
2006
podíl k celkovým výnosům
70 582 1%
2 498
2007
podíl k celkovým výnosům
85 696 4%
2 280
2011
2012
2013
VÝNOSY CELKEM (v tis. Kč)
2008
podíl k celkovým výnosům
89 402 3%
2010
1 697
2009
podíl k celkovým výnosům
66 264 2%
1 188
2010
podíl k celkovým výnosům
86 485 2%
1 618
2011
podíl k celkovým výnosům
95 579 2%
2 970
2012
podíl k celkovým výnosům
99 824 3%
2 459
2013
podíl k celkovým výnosům
107 027 2%
4 803
4%
12
CERTIFIKACE Naše společnost má snahu poskytované služby podpořit také získáním příslušného certifikátu a zaručit si tak konkurenceschopnost produktů i služeb.
13
LED SVÍTIDLA - GRAFEN Rok 2013 je také prvním rokem, kdy se společnost KAMPOS, s.r.o. snažila proniknout na trh LED svítidel. Společnost investovala řádově 3 mil. Kč do aktivit spojených s vývojem nových, na evropském trhu prozatím neuvedených druhů LED svítidel – GRAFEN. Osvětlovací systém svítidly řady GRAFEN lze použít jako solitéry nebo je lze spojovat do přímých linií či sestav různých tvarů. Svítidla řady GRAFEN naleznou široké uplatnění například v reprezentačních a společenských prostorách, obchodních a kulturních zařízeních i ve výrobních a logistických halách. Naším cílem v této oblasti je nabídnout zákazníkovi taková svítidla, při jejichž výrobě budeme dbát na kvalitní výběr materiálů, konstruování a použití LED čipů a napájecích zdrojů v takových kombinacích, aby bylo možné svítidla zařadit do současně nejvyšší energetické třídy pro svítidla A++.
14
15
PERSONÁLNÍ POLITIKA Počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 činí 44 zaměstnanců ve společnosti KAMPOS, s.r.o., přepočtený stav zaměstnanců k témuž datu je 43,25. Ve společnosti KAMPOS CZ, s.r.o. je tento počet vyšší, 88 zaměstnanců, přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2013 činí 86,06. Společnost KAMPOS CZ, s.r.o. vznikla v roce 2011 prodejem části podniku KAMPOS, s.r.o. Součástí části podniku byli rovněž zaměstnanci, převážně operátorky výroby. S ohledem na strukturu podnikatelské činnosti a ekonomické propojení obou výše uvedených subjektů je možné pro účely hodnocení vybraných ekonomických ukazatelů sčítat „počty zaměstnanců“.
Vývoj počtu zaměstnanců 120
120 112
142
83
106 74
80
60 42 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
86
43 2013
přepočtený stav zaměstnanců k 31.12. - KAMPOS, s.r.o. přepočtený stav zaměstnanců k 31.12. - KAMPOS CZ, s.r.o.
V rámci personální politiky je kladen důraz především na odbornou způsobilost zaměstnanců. V roce 2013 získali 3 zaměstnanci v rámci programu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“ odborné vzdělání ve svařování. Standardně jsou vedoucí zaměstnanci proškolování v oblasti pracovního práva, řidiči v oblasti dopravy, zaměstnanci ekonomického úseku získávají odborné znalosti absolvováním školení z daňového práva.
16
PODNIKATELSKÉ PLÁNY PRO ROK 2014 Předpokládáme, že rok 2014 bude prvním rokem, kdy naše podnikatelské úsilí v oblasti LED svítidel bude korunováno úspěchem, a sice, že toto středisko nebude ztrátové. V této souvislosti bychom rádi rozšířili stávající produkty o LED svítidla, která budou vhodnější do průmyslových provozů zejména díky své větší světelné účinnosti. S ohledem na neustálou poptávku po skladových či výrobních prostorách, představitelé společnosti KAMPOS, s.r.o. se rozhodli pro investiční krok, a to v podobě výstavby skladovací haly o celkovém rozměru 6.000m2. Skladová hala bude umístěna v areálu logistického centra namístě stávajícího přístřešku. Předpokládané zahájení prací 07/2014, předpokládaný termín kolaudace 03/2015. V letošním roce se také provede zateplení vybraných budov. K tomuto účelu jsme získali dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace „Eko-energie“.
17
