Obsah. RWE Distribuční služby

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 RWE Distribuční služby

Obsah

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2011 Tržby celkem (mil. Kč)

2 379

EBITDA (mil. Kč)

463

Provozní zisk (mil. Kč)

413

Zisk před zdaněním (mil. Kč)

413

Zisk po zdanění (mil. Kč)

330

Investice (mil. Kč)

199

Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav)

Termínem Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Distribuční služby, s.r.o.

Použité zkratky AG a.s. BOZP CAS CEO CFO COO DSO GIS IČ IT NTL PO PZ Skupina RWE ČR SLA s.r.o. VTL RWE Gas Storage RWE GasNet RWE IS SMP Net VČP Net

Aktiengesellschaft (akciová společnost) akciová společnost bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní standardy Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Operating Officer distribution system operator (provozovatelé distribučních soustav RWE GasNet, SMP Net, VČP Net) geografický informační systém identifikační číslo informační technologie nízkotlaká plynovodní síť požární ochrana plynárenské zařízení skupina RWE v České republice Service Level Agreement (smlouva o poskytování služeb) společnost s ručením omezeným vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) RWE Gas Storage, s.r.o. RWE GasNet, s.r.o. RWE Interní služby, s.r.o. SMP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o.

1 547

RWE Distribuční služby

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah

1

Úvodní slovo jednatele Společnosti

6

2 Zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2011 2.1 Základní údaje o Společnosti 2.2 Ekonomické výsledky 2.3 Podnikatelské aktivity 2.4 Komunikační aktivity 2.5 Lidské zdroje 2.6 Informační technologie 2.7 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí 2.8 Následné události 2.9 Výhled

10 10 11 12 16 16 18 18 19 19

3 3.1 3.2

Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky

22 22 27

4 4.1 4.2

Zpráva nezávislého auditora 40 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 40 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 42

5 Zpráva jednatelů společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., o vztazích mezi Propojenými osobami k 31. prosinci 2011

44

3

4

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Podkapitola Obsah


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah

PREZENTAČNÍ ČÁST

5

6

Úvodní slovo jednatele společnosti Obsah

1 Úvodní slovo jednatele společnosti

Vážené dámy, vážení panové, v roce 2011 společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen „Společnost“) úspěšně navázala na předchozí období své existence. I nadále se soustředila na poskytování služeb provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR a z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení zajistila všechny činnosti v požadovaném rozsahu i kvalitě. V červenci 2011 byl zahájen proces certifikace, který má prokázat, že Společnost splňuje standardní požadavky kladené na provozovatele distribučních soustav. Výsledky první fáze potvrdily vysokou úroveň vykonávaných činností, ale současně přinesly řadu námětů pro jejich další zlepšování. Vzhledem k širokému a detailnímu rozsahu ověřovaných činností a dokumentů a potvrzeným přínosům první fáze bude tento proces pokračovat i v prvním čtvrtletí roku 2012. V reakci na změny na energetickém trhu a celoskupinově zaváděná opatření zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti byl na úrovni Skupiny RWE ČR zahájen program FIT, v jehož rámci se Společnost soustředí na dva projekty. S cílem zavedení nejmodernějších technologií do každodenních činností zaměstnanců v terénu i nadále pokračoval projekt Řízení mobilních pracovníků (Work Force Management), který prošel v roce 2011 důležitou fází, jež završily výběr klíčových prvků IT architektury a zahájení implementační části projektu na podzim 2011. Nově v závěru roku 2011 započaly přípravné práce k projektu Fénix II. Ten plynule naváže na výsledky projektu Fénix I. z období únor 2008 – duben 2009 a jeho úkolem bude zvýšení efektivity prováděných činností a optimalizace uspořádání Společnosti. Velká pozornost byla věnována soustavnému a všestrannému rozvoji zaměstnanců. Několik stovek z nich se aktivně účastnilo projektu Akademie pro plynárenské odborníky, v němž Společnost zhodnotila finanční prostředky získané z Evropského sociálního fondu. Za klíčovou byla i nadále považována oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na důležitá témata předcházení pracovních úrazů a dodržování zásad bezpečné práce se Společnost soustředila zejména v rámci své interní komunikace. Zvýšený důraz bude do budoucnosti kladen také na oblast BOZP u dodavatelských subjektů.



Celý kalendářní rok uzavřela dlouhodobě plánovaná změna ve vedení Společnosti a plynulé předání agendy jednatele a ředitele Divize síťových služeb. Závěrem je třeba říct, že Společnost dokázala v roce 2011 dalším zvyšováním efektivity dosáhnout velmi dobrého hospodářského výsledku. Aby tomu tak mohlo být i v dalších letech, rozhodla se pro zavedení rozsáhlých opatření, která bude moci plnohodnotně realizovat pouze za podpory svých zaměstnanců. Dovolte mi proto vyjádřit jim všem na tomto místě upřímné poděkování za dosavadní pracovní nasazení a trvalé odhodlání společně překonávat všechny náročné úkoly a překážky, jež nám současná doba přináší.

Jan Valenta jednatel, CEO

7

8

Úvodní slovo jednatele společnosti Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2011 Obsah

Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2011 Tomáš Tichý jednatel, CEO Datum narození: 31. března 1947 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., předseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Dušan Malý jednatel, CFO Datum narození: 21. března 1974 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, MBA na ESCP-EAP v Berlíně Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., místopředseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává



Pavel Káčer jednatel, COO Datum narození: 29. června 1958 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

Změny ve statutárních orgánech Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2011 Představenstvo RWE Transgas, a.s., jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady Společnosti, na svém zasedání dne 12. října 2011 projednalo odstoupení Ing. Tomáše Tichého z funkce jednatele Společnosti, a to s účinností k 31. prosinci 2011. Představenstvo RWE Transgas, a.s., jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady Společnosti, na svém zasedání dne 12. října 2011 zvolilo do funkce jednatele Společnosti RNDr. Jana Valentu, a to s účinností od 1. ledna 2012.

9

10

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Základní údaje o Společnosti Obsah

2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011

2.1 Základní údaje o Společnosti Obchodní firma: RWE Distribuční služby, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02 Identifikační číslo: 27935311 Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost vznikla dne 26. července 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165. Jediným společníkem Společnosti je společnost RWE Transgas, a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, identifikační číslo 26460815. Předmět podnikání Společnosti 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2. Výroba elektřiny 3. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7. Projektová činnost ve výstavbě 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 10. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona



2.2 Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost v roce 2011 dosáhla čistého zisku ve výši 330 398 tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 činil 413 444 tis. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za rok 2011 činily 2 379 114 tis. Kč, z toho 1 761 687 tis. Kč činily výnosy z SLA a 617 427 tis. Kč tržby za služby související s plynárenskými zařízeními. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2011 činila 757 305 tis. Kč, oproti roku 2010 došlo k jejímu nárůstu o 177 412 tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst na straně aktiv, o 142 651 tis. Kč, se týkal pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nejvýznamnější nárůst na straně pasiv, o 115 244 tis. Kč, se týkal výsledku hospodaření za účetní období. K nárůstu, a to o 38 287 tis. Kč, došlo také u krátkodobých závazků a ostatních rezerv. Investice V průběhu roku 2011 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 198 760 tis. Kč, jednalo se především o pořízení dopravních prostředků, a to ve výši 180 506 tis. Kč, a pořízení plynárenských strojů a zařízení. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a všechny financovala z vlastních zdrojů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku 2014. Schválený střednědobý plán počítá i nadále s investicemi do dopravních prostředků a plynárenských strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu, v roce 2011 neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

11

12

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Podnikatelské aktivity Obsah

2.3 Podnikatelské aktivity Společnost je v souladu se svou strategií dlouhodobě zaměřena na poskytování komplexních, profesionálních a efektivních služeb provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Společnost na základě uzavřených SLA zajišťovala pro tyto distributory provoz a údržbu plynárenských zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a dokumentaci. Dále zabezpečovala dispečerské řízení provozovaných sítí a nepřetržitou pohotovostní službu. Provoz a údržba sítí V oblasti provozu a údržby Společnost v roce 2011 pokračovala ve zvyšování kvality poskytovaných služeb, což se pozitivně promítlo ve spolehlivosti dodávek zemního plynu a bezpečnosti provozovaných plynárenských zařízení. Rozsah provozovaných zařízení RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

21 144

13 844

11 296

46 284

1 294

602

455

2 351

404

312

106

822

Délka plynovodů v km Počet předávacích a regulačních stanic Počet stanic protikorozní ochrany

Vyšší bezpečnost provozovaných PZ se projevila poklesem zjištěných úniků a zvýšením úrovně pohotovostní služby. Ve více než 99,7 % případů zajistili pracovníci pohotovosti dojezd na místo poruchy do 60 min. od přijetí hlášení na linku 1239. Počet zjištěných úniků meziročně poklesl o více než 15 %. Všechny zjištěné úniky byly odstraněny v legislativou stanovených termínech. Rovněž veškeré inspekční činnosti byly zabezpečeny v plném rozsahu a kvalitě. Rozsah činností realizovaných provozem a údržbou RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

Počet plánovaných inspekčních činností

53 982

62 196

21 329

137 507

Počet zjištěných úniků

11 880

7 620

6 052

25 552

Počet odstraněných úniků

12 261

7 683

6 190

26 134

Počet odstraněných závad bez úniku plynu

35 739

30 220

13 419

79 378

9 145

6 675

2 983

Počet hlášení přijatých na linku 1239 Počet výjezdů pohotovostní služby

25 485 18 803

Tyto skutečnosti měly příznivý vliv i na spolehlivost dodávek zemního plynu. V roce 2011 byla neplánovaně přerušena dodávka pro 3 614 konečných zákazníků a ve všech případech byla v souladu s vyhláškou o kvalitě služeb obnovena do 48 hodin. Ve 2/3 případů bylo přerušení dodávky plynu způsobeno narušením provozovaných plynovodů třetími stranami. Společnost zaznamenala v loňském roce 427 případů narušení třetími stranami s celkovou škodou na PZ ve výši 9,5 mil. Kč.



V roce 2011 Společnost řešila čtyři mimořádné události charakteru havárie (dva případy na síti společnosti SMP Net a po jednom případu u společností VČP Net a RWE GasNet). Ve třech případech byl příčinou havárie neoprávněný zásah třetí strany, v jednom případě se příčinu nepodařilo zjistit. Při těchto haváriích bylo odstaveno celkem 766 konečných zákazníků. V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu sjednocení výkonu jednotlivých činností pracovníků provozu a údržby, které vedlo ke zvýšení efektivnosti vlastních výkonů a snížení objemu nakupovaných služeb. Společnost zajišťovala z pracoviště v Ústí nad Labem centrální monitorování a řízení distribučních soustav a provoz poruchové linky 1239 pro společnosti RWE GasNet a VČP Net. Dispečinkem bylo monitorováno 1 525 předávacích a regulačních stanic a na telefonickou linku 1239 bylo přijato celkem 25 485 hlášení. Testování záložního pracoviště v Brně potvrdilo, že Společnost je v případě potřeby schopna do 60 min. zabezpečit řízení těchto soustav i z tohoto místa. Měření a technické služby V roce 2011 nadále prudce narůstal počet změn dodavatele plynu, proto bylo nutné posílit Odbor správy odečtů. To bylo zajištěno optimalizací stávající organizační struktury bez navýšení celkového počtu zaměstnanců Úseku měření a technických služeb. Stejně jako v minulém období byly odečty zákazníků a další data pro fakturaci spotřeby plynu zabezpečeny v požadovaných termínech. Díky trvalé pozornosti věnované kvalitě odečtů byl opět zvýšen počet odečtů pořízených odečítačem. Dále byla společně s provozovateli distribuční sítě ještě zintenzivněna kampaň zaměřená na odhalování neoprávněných odběrů. Počet výkonů provedených měřením a technickými službami Membránové plynoměry do G 6 Plynoměry nad G 6 Elektronické měřicí systémy

RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

128 094

93 564

42 296

263 954

5 942

2 060

3 623

11 625

8 550

7 069

1 339

16 958

Odečty v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel

28 679

4 556

11 345

44 580

Odečty v kategoriích Maloodběratel a Domácnost

791 345

571 637

290 846

1 653 828

11 848

6 746

2 901

21 495

Neoprávněné odběry

13

14

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Podnikatelské aktivity Obsah

Výstavba sítí V souladu s investičními plány provozovatelů distribučních soustav Společnost v roce 2011 zabezpečila realizaci 647 staveb v celkové výši takřka 1 050 mil. Kč. Výstavba sítí dále průběžně zajišťovala přípravu staveb plánovaných na další roky, kdy se předpokládá významný nárůst rozsahu rekonstrukcí plynárenských zařízení. V roce 2011 Společnost zahájila přípravu 626 staveb a dokončila přípravu projektů pro 429 staveb v celkové hodnotě 1 201 mil. Kč. Počet připravených staveb Počet připravených staveb Hodnota připravených staveb (v tis. Kč)

RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

184

145

100

429

459 688

456 918

283 895

1 200 501

RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

Počet dokončených staveb Počet dokončených staveb Hodnota dokončených staveb (v tis. Kč)

370

165

112

647

589 861

292 636

167 477

1 049 974

Přehled nejvýznamnějších staveb dokončených v roce 2011 • Rekonstrukce VTL plynovodu Suchá, Albrechtice, 2. etapa, 1. část • Rekonstrukce místních sítí Zábřeh, ulice Farní • Rekonstrukce místních sítí Hradec Králové, ulice Pilnáčkova a Akademika Bedrny • Rekonstrukce VTL plynovodu Sviňomazy-Vřesová DN 500 • Rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek Příbram VII Stejně jako v roce 2010 i v roce 2011 Společnost poskytovala služby přípravy a realizace na vybraných stavbách společnosti RWE Gas Storage. Součástí služeb poskytovaných DSO je i zajištění odborného dohledu nad výstavbou plynárenských zařízení realizovaných cizími investory, které bude následně provozovat DSO. V roce 2011 byl tento dozor zajištěn u 1 345 staveb. Výstavba sítí se také více zaměřila na kvalitu staveb a zejména na dodržování pravidel BOZP a PO. Došlo tak k úpravě stávajícího systému hodnocení zhotovitelů staveb PZ. Důraz byl kladen především na prevenci a motivaci zhotovitelů nejen v souvislosti s jejich technickou vybaveností a kvalitou montážních prací, ale i dodržováním pravidel ochrany a bezpečnosti pracovníků. Pozornost byla zaměřena také na zvyšování kvality projektové dokumentace, která významně ovlivňuje i kvalitu samotných staveb. V roce 2011 byl zahájen proces systematického hodnocení dodavatelů projekčních prací.



Operativní správa sítí V roce 2011 se operativní správa sítí mimo standardních služeb poskytovaných jednotlivým provozovatelům distribučních soustav věnovala implementaci a nastavení procesu připojování nových odběrných míst k distribuční soustavě, který byl optimalizován na základě nové legislativy a interních projektů. Ve druhé polovině roku byl zahájen provoz webové aplikace pro podávání žádostí o stanovisko elektronickou formou. Do konce roku bylo tímto způsobem podáno již téměř 6 tisíc žádostí. Systém by měl do budoucna přinést podstatné zrychlení vydání stanoviska spolu s úsporou potřebného času jak pro podání žádosti, tak i pro její zpracování. V oblasti standardních činností se počty provedených výkonů pohybovaly na obdobné úrovni jako v roce předcházejícím. V rámci dodržování legislativních termínů pro vydávání stanovisek a vyřizování žádostí o připojení k distribuční soustavě nebylo evidováno žádné jejich porušení. Přehled činností realizovaných operativní správou sítí Počet vydaných stanovisek

RWE GasNet

SMP Net

VČP Net

Celkem

50 828

32 760

21 503

105 091

Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě

6 391

2 790

2 142

11 323

Počet převzatých staveb plynárenských zařízení

2 307

1 446

1 033

4 786

Dokumentace sítí Dokumentace sítí spravuje aktuální data v Geografickém informačním systému, kde informační základnu tvoří výkresová dokumentace plynárenské sítě. Na digitální výkresovou dokumentaci pracovníci dokumentace sítí navazují technické a ekonomicko-organizační informace o provozované síti. Právě pro oblast navazujících technických informací byl v roce 2011 spuštěn komplexní projekt Strategie dat GIS. V rámci projektu byly stanoveny strategie a priority pořizování nových dat a zejména pak požadavky na doplnění informací, jež prozatím v GIS chybí a jejichž doplnění vyžaduje součinnost prakticky všech provozních úseků. Projekt je organizačně mimořádně náročný a jeho dokončení se předpokládá v roce 2012. V roce 2011 bylo do GIS zapracováno 22 223 nových staveb a aktualizací. Aktivitou, těsně související s procesem pořizování dat, je poskytování výstupů z GIS. Jedná se o poskytování digitálních podkladů o plynárenském zařízení třetím stranám. V roce 2011 bylo vyřízeno 7 288 externích žádostí o tato data.

15

16

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Komunikační aktivity Obsah

2.4 Komunikační aktivity V roce 2011 Společnost stejně jako v minulých letech kladla velký důraz na účelné propojení externí a interní komunikace. Široká veřejnost byla pravidelně informována především o způsobu zajištění bezpečného a spolehlivého provozu odběrných plynových zařízení ve vlastnictví odběratelů, ale byla také seznamována s pravidly zajišťovaných činností tak, aby mohla snadněji identifikovat případné pokusy o falešná či podvodná jednání cizích stran. Společnost se aktivně věnovala propagaci oboru plynárenství: zapojila se do celorepublikové soutěže České ručičky a v rámci tzv. Dnů s RWE pokračovala v intenzivní spolupráci se studenty plynárenských učilišť. I nadále byla podporována zákaznická komunikace, a to především prostřednictvím rozšiřování tzv. Kontaktního systému. Tato internetová aplikace, přístupná z webových stránek Společnosti, usnadňuje vyhledávání kontaktních údajů pracovníků pověřených informováním o poskytovaných službách v jednotlivých lokalitách. Od července 2011 tak mohli zákazníci v Kontaktním systému najít čtyři nové činnosti: připojování výroben a zásobníků plynu, připojování Středních odběratelů a Velkoodběratelů, připojování jiných distribučních soustav (lokálních) a seznam smluvních zhotovitelů. Navíc byla celá aplikace upravena tak, aby umožnila ještě rychlejší a přehlednější vyhledání kontaktů. Interní komunikace se nesla ve znamení pravidelného seznamování zaměstnanců s klíčovými událostmi, jako byly např. změny v provozní či pracovně právní oblasti, jejich důsledky a opatřeními, která se Společnost na jejich základě rozhodla zavést. Velká pozornost tak byla věnována tématům zvyšování efektivity a produktivity práce a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. Využity byly všechny dostupné komunikační kanály především s přihlédnutím ke specifickému způsobu práce zaměstnanců v terénu.

2.5 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2011 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 1 547 osob, což je oproti roku 2010 snížení o 5 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2011 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti a dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Průměrná mzda v roce 2011 dosáhla 29 805 Kč.



Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce 2011 9%

1%

46 %

44 %

Základní

Středoškolské

Úplné středoškolské

Vysokoškolské

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 2011 kladla i nadále důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj jazykových, měkkých a počítačových dovedností a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Dále bylo podporováno zvyšování a prohlubování kvalifikace studiem při zaměstnání. Ve Společnosti se realizovaly vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání talentovaných zaměstnanců a nižšího a středního managementu (např. Manažerská akademie, Akademie pro mistry a mistry specialisty), pokračoval také projekt Akademie pro plynárenské odborníky, a to na základě výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost i nadále spolupracovala s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika Společnost dále rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce, využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení a na penzijní připojištění a životní pojištění. Stejně jako v minulých letech umožnila svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům využívat vlastního rekreačního zařízení.

17

18

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Informační technologie Obsah

2.6 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajištěny servisní společností RWE IS. Významným krokem bylo vybudování nové páteřní sítě pro Skupinu RWE ČR a spuštění nového Proxy serveru, kterým byla zvýšena bezpečnost připojení k internetu a interním sítím RWE. Zvyšující se nároky na zajištění bezpečnosti citlivých dat byly splněny úpravou sdílených úložišť. Dodržování bezpečnostní politiky RWE bylo podpořeno zavedením všech personálních agend do HR (Human Resources) portálu včetně nového centrálního docházkového systému. V rámci projektu Profinet pokračovalo sjednocení systému řešení vyčítání konečných zákazníků (dálkové odečty) v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel. Nadále pokračovala také optimalizace datových a hlasových tarifů. Do centrálního informačního systému SAP byl zaveden nový modul EVIS (evidence smluv a staveb), který je provozován v oblastech Pracovní postupy, Stavby a věcná břemena, Dodavatelé a Web. Zároveň byly implementovány změny systému pro zvýšení efektivity obchodních procesů a pro nové segmenty trhu. Pro evidenci změnových požadavků na aplikace IT byl spuštěn softwarový nástroj JIRA, jenž umožňuje registraci, schvalování a vedení agendy změnových požadavků týkajících se procesního modelu. Druhou částí softwaru JIRA je evidence požadavků na změny v dokumentaci sítí GNOSis (Gas Network Object Solution Information System).

2.7 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V průběhu roku 2011 nebyla ve Společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci evidována žádná mimořádná událost, při které by hrozilo vážné nebo přímé ohrožení zdraví zaměstnanců nebo majetku Společnosti. Za sledované období byly ve Společnosti zaznamenány čtyři absenční pracovní úrazy. V průběhu celého roku docházelo k ověřování nastavených pravidel v oblasti BOZP realizací interních kontrol a auditů, zejména pak ročních prověrek bezpečnosti práce nebo cílených či tematických kontrol a auditů. Ze strany dotčených orgánů státní správy byly ve Společnosti provedeny tři kontroly Státního zdravotního dozoru a jedna tematická kontrola Hasičského záchranného sboru. Žádná z těchto kontrol neshledala závažná zjištění nebo nedostatky. Společnost i nadále kladla velký důraz na vybavení všech pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a na kontrolu jejich používání. Průběžně byly shromažďovány připomínky a podněty ze strany zaměstnanců, k jejichž systematickému vypořádávání docházelo v rámci průběžné aktualizace celého systému BOZP a PO.



Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je vnímána jako jedna z hlavních priorit, proto se Společnost zavázala nejen k plnění legislativních požadavků, ale i ke zvyšování povědomí svých zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí a možnostech využívání šetrných technologií. Jako aktivní člen komise ArGUS, která řídí implementaci systému environmentálního managementu v rámci všech společností Skupiny RWE ČR, deklaruje Společnost pozitivní vztah k ochraně životního prostředí a snahu o neustálé zmírňování dopadů provozu a údržby distribuční soustavy zemního plynu. Tyto cíle jsou součástí implementace systému dle ISO 14 001. Společnost zajišťuje kontrolu dodržování základních povinností v oblasti ochrany životního prostředí také u významných dodavatelů. Cílem je mimo jiné přenášení pozitivního a odpovědného postoje k životnímu prostředí i na dodavatelské subjekty a vytváření takových podmínek, které umožní jeho maximální ochranu. Na základě příslušných smluvních vztahů je Společnost dodavatelem služeb v oblasti metodického řízení a kontroly ochrany životního prostředí pro devět dalších společností Skupiny RWE ČR. Společnosti a ani dalším subjektům RWE, pro něž toto metodické řízení zajišťuje, nebyla v roce 2011 udělena sankce ze strany orgánů státní správy za porušování povinností plynoucích z legislativních předpisů na ochranu životního prostředí. V roce 2011 nebyly zaznamenány žádné významné události s možným dopadem na životní prostředí.

2.8 Následné události Po rozvahovém dni došlo ke změně ve složení statutárního orgánu Společnosti. K 1. lednu 2012 se novým jednatelem se zodpovědností za řízení Divize síťových služeb stal RNDr. Jan Valenta.

2.9 Výhled Společnost se i nadále zaměří zejména na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribučních soustav zemního plynu ve Skupině RWE ČR a plnění všech ukazatelů kvality poskytovaných služeb. Pozornost bude dále věnována efektivnímu řízení mobilních pracovníků s využitím moderních technologií a také zvyšování efektivity jednotlivých činností a optimalizaci nákladů.

19

20

ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2011 Podkapitola Obsah



FINANČNÍ ČÁST

21

22

Finanční čáSt Účetní závěrka Obsah

3 FINANČNÍ ČÁST 3.1 Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.2011 Označení

AKTIVA

B. B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

III.

B.

III.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

D.

I.

D.

I.

Netto

888 503

-131 198

757 305

579 893

Dlouhodobý majetek

359 108

-128 480

230 628

87 591

1 060

-445

615

229

-168

0

5

Software

168

2.

Ocenitelná práva

500

-21

479

0

3.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

392

-256

136

201

4.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek

1.

Stavby

2.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

3. 4.

1.

1.

0

0

0

23

356 937

-128 035

228 902

86 251

0

0

0

29

317 674

-119 900

197 774

51 896

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

4 622

0

4 622

0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

4 135

0

4 135

9 921

30 506

-8 135

22 371

24 405

Dlouhodobý finanční majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

1 111

0

1 111

1 111

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 111

0

1 111

1 111

Oběžná aktiva I.

31.12.2010 Netto

1.

C. C.

Korekce

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý nehmotný majetek

5. B.

Brutto

528 733

-2 718

526 015

492 071

Zásoby

7 265

-1 799

5 466

4 435

Materiál

7 265

-1 799

5 466

4 435

Dlouhodobé pohledávky

7 455

0

7 455

6 881

100

0

100

106

0

0

0

124

7 355

0

7 355

6 651 480 615

1.

Dlouhodobě poskytnuté zálohy

2.

Jiné pohledávky

3.

Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky

513 788

-919

512 869

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

226 368

-919

225 449

89 086

2.

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

252 475

0

252 475

368 906

3.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

1 024

0

1 024

1 693

4.

Dohadné účty aktivní

33 597

0

33 597

20 617

5.

Jiné pohledávky

324

0

324

313

Krátkodobý finanční majetek

225

0

225

140

Peníze

225

0

225

140

1.

Časové rozlišení

662

0

662

231

1.

Náklady příštích období

636

0

636

193

2.

Příjmy příštích období

26

0

26

38



ROZVAHA – pokračování (v celých tisících Kč) Označení

PASIVA

A. A.

I.

A.

I.

A.

III.

A.

III.

A.

V.

1.

1.

B. B.

I.

B.

I.

B.

III.

B.

III.

1. 2.

31.12.2011

31.12.2010

PASIVA CELKEM

757 305

579 893

Vlastní kapitál

412 898

297 654

Základní kapitál

75 000

75 000

Základní kapitál

75 000

75 000

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

7 500

7 500

Zákonný rezervní fond

7 500

7 500

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

330 398

215 154

Cizí zdroje

344 407

282 239

Rezervy

115 945

71 997

42 377

18 496

Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Krátkodobé závazky

73 568

53 501

228 462

210 242

1.

Závazky z obchodních vztahů

124 556

90 523

2.

Závazky k zaměstnancům

36 998

36 647

3.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

21 334

20 853

4.

Stát – daňové závazky a dotace

11 307

16 854

5.

Krátkodobé přijaté zálohy

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Jiné závazky

4 966

11 330

25 834

30 678

3 467

3 357

23

24


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období Označení

TEXT

II. II.

Výkony 1.

B. B.

2010 2 306 174

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2 379 114

2 306 174

Výkonová spotřeba

1 074 714

1 197 632

1.

Spotřeba materiálu a energie

131 775

130 692

2.

Služby

942 939

1 066 940

1 304 400

1 108 542

+

Přidaná hodnota

C. C.

2011 2 379 114

Osobní náklady

816 156

822 324

1.

Mzdové náklady

561 192

566 047

2.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

222 692

219 887 36 390

Sociální náklady

32 272

D.

3.

Daně a poplatky

1 485

803

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

49 828

31 638

367

0 0

III. III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

100

2.

Tržby z prodeje materiálu

267

0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

186

0

Prodaný materiál

186

0

F. F.

1.

G.

Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV.

H.

18 802

-22 204

Ostatní provozní výnosy

2 748

1 094

Ostatní provozní náklady

8 036

7 092

413 022

269 983

717

1 635

*

Provozní výsledek hospodaření

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

9

6

12

34

XI.

Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady

298

324

*

Finanční výsledek hospodaření

422

1 339

Daň z přijmů za běžnou činnost

83 046

56 168

– splatná

83 750

51 303

O.

Q. Q.

1.

-704

4 865

**

2.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

– odložená

330 398

215 154

***

Výsledek hospodaření za účetní období

330 398

215 154

***

Výsledek hospodaření před zdaněním

413 444

271 322



Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok končící 31. prosince 2011 Základní kapitál (tis. Kč)

Zákonný rezervní fond (tis. Kč)

Nerozdělený zisk (tis. Kč)

Celkem (tis. Kč)

Zůstatek k 1. lednu 2010

75 000

3 750

102 307

181 057

Příděl do rezervního fondu

0

3 750

-3 750

0

Vyplacené podíly na zisku

0

0

-98 557

-98 557

Výsledek hospodaření za účetní období

0

0

215 154

215 154

75 000

7 500

215 154

297 654

0

0

-215 154

-215 154

Zůstatek k 31. prosinci 2010 Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci 2011

0

0

330 398

330 398

75 000

7 500

330 398

412 898

25

26


Přehled o peněžních tocích Rok končící 31. prosince 2011 2011 (tis. Kč)

2010 (tis. Kč)

Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1

413 444

271 322

Úpravy o nepeněžní operace

68 642

7 948

A.1.1

Odpisy stálých aktiv

49 828

31 638

A.1.2

Změna stavu opravných položek a rezerv

18 802

-22 204

A.1.3

Zisk z prodeje stálých aktiv

-100

0

A.1.5

Vyúčtované výnosové úroky

-708

-1 629

A.1.6

Úpravy o ostatní nepeněžní operace

820

143

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

482 086

279 270

A.2

Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-139 800

-36 172

A.2.1

Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv

-149 029

6 907

A.2.2

Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv

9 784

-45 981

A.2.3

Změna stavu zásob

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3

Úroky vyplacené

A.4

Úroky přijaté

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-555

2 902

342 286

243 098

-9

-6

729

1 658

-59 869

-47 094

283 137

197 656

-184 429

-32 852

100

0

-184 329

-32 852

Peněžní toky z investiční činnosti B.1

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti

C.2

Změna stavu vlastního kapitálu

-215 154

-98 557

C.2.6

Vyplacené podíly na zisku

-215 154

-98 557

C***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-215 154

-98 557

Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

-116 346

66 247

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku

369 046

302 799

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

252 700

369 046



3.2 Příloha účetní závěrky Rok končící 31. prosince 2011 1 Všeobecné informace 1.1 Základní informace o Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen „Společnost“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. července 2007 a její sídlo je v Brně, Plynárenská 499/1, PSČ 657 02, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti jsou specializované stavební činnosti, přípravné práce pro stavby a montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, správa a údržba nemovitostí. Identifikační číslo Společnosti je 279 35 311. Jediným společníkem Společnosti je RWE Transgas, a.s. Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2011: Ing. Tomáš Tichý Ing. Dušan Malý Ing. Pavel Káčer

Ing. Tomáši Tichému zanikla funkce jednatele k 31. prosinci 2011. RNDr. Janu Valentovi vznikla funkce jednatele k 1. lednu 2012. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do tří divizí s následujícími názvy: Divize síťových služeb, Divize provozu a údržby sítí a Divize služeb. Společnost je lokalizována ve třech kompetenčních centrech se sídly v Ostravě, Hradci Králové a Plzni. Společnost zajišťuje provoz a údržbu 46,3 tis. km plynárenských sítí a 2 351 regulačních stanic a správu 1,7 milionů plynoměrů a dalších měřicích zařízení. Hlavním cílem Společnosti je poskytovat převážně technické služby provozovatelům distribučních soustav a regionálním plynárenským společnostem ve Skupině RWE ČR. Jedná se o zajišťování provozu a údržby distribučních sítí, operativní správy, výstavby a dokumentace sítí a měření.

27

28

Finanční čáSt Příloha účetní závěrky Obsah

2 Účetní postupy 2.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice, a to v historických cenách. 2.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný a hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (10 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Společnost nevykazovala v letech 2011 a 2010 výdaje na výzkum a vývoj. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný / nehmotný majetek

Předpokládaná doba životnosti

Software

4 roky


6–7 let

Budovy a stavby

30 let

Stroje a zařízení

3–15 let

Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Roční účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku se vstupní cenou nad 40 tis. Kč a dlouhodobého nehmotného majetku se vstupní cenou nad 60 tis. Kč se liší od odpisů uplatňovaných pro daňové účely. U dlouhodobého hmotného majetku se vstupní cenou 10 001–40 000 Kč jsou účetní odpisy v souladu s daňovými. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.



Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním nakoupených částí podniku a souhrnem ocenění jejich jednotlivých složek majetku a závazků v účetnictví původního vlastníka. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně po dobu 15 let. 2.3 Ostatní cenné papíry a podíly Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry. V současné době Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 12 měsíců od data účetní závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje. Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného odhadu vedení Společnosti. 2.4 Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a individuálního posouzení zásob. 2.5 Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

29

30


2.6 Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u kterého se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci Skupiny RWE ČR Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka, resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu, je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty. 2.7 Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 2.8 Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. 2.9 Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a že existuje spolehlivý odhad výše závazku. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. 2.10 Zaměstnanecké požitky Společnost vytváří rezervu na nevybranou dovolenou. Na odměny a bonusy zaměstnancům Společnost vytváří dohadnou položku pasivní. Při tvorbě dohadné položky pasivní Společnost zohledňuje očekávaný průměrný celoroční poměr odvodů na sociální a zdravotní pojištění vůči mzdovým nákladům.



K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů. 2.11 Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů. 2.12 Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 2.13 Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: • strany, které mohou přímo nebo nepřímo uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv; • členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv; • dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 14 Transakce se spřízněnými stranami. 2.14 Přehled o peněžních tocích Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti. 2.15 Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

31

32


3 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Přírůstky/ přeúčtování (tis. Kč)

Vyřazení (tis. Kč)

168

0

0

168

0

500

0

500

1. ledna 2011 (tis. Kč) Software Ocenitelná práva

31. prosince 2011 (tis. Kč)


392

0

0

392

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

23

-23

0

0

583

477

0

1 060

1. ledna 2011 (tis. Kč)

Přírůstky/ přeúčtování (tis. Kč)



163

5

0

168

0

21

0

21

Celkem

Oprávky

Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

191

65

0

256

Celkem

354

91

0

445

Zůstatková hodnota

229

615

Pořizovací cena 1. ledna 2010 (tis. Kč)




Software

168

0

0

168


392

0

0

392

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

23

0

0

23

583

0

0

583





Celkem

Oprávky

Software

107

56

0

163


125

66

0

191

Celkem

232

122

0


351

354 229



4 Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena 1. ledna 2011 (tis. Kč) Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem




32

0

-32

0

124 758

193 661

-745

317 674

0

4 622

0

4 622

9 921

-5 786

0

4 135

30 506

0

0

30 506

165 217

192 497

-777

356 937





3

1

-4

0

72 862

47 674

-636

119 900

Oprávky

Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

6 101

2 034

0

8 135

Celkem

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

78 966

49 709

-640

128 035


86 251

228 902

Pořizovací cena

Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Celkem





32

0

0

32

101 843

23 026

111

124 758

103

-103

0

0

0

9 921

0

9 921

30 506

0

0

30 506

132 484

32 844

111

165 217

33

34


Oprávky 1. ledna 2010 (tis. Kč) Budovy a stavby




2

1

0

3

43 492

29 469

99

72 862

4 068

2 033

0

6 101

Celkem

47 562

31 503

99

78 966


84 922

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

86 251

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku vznikl k 1. lednu 2008, kdy Společnost koupila části podniků – Divizi distribuce – od jednotlivých regionálních plynárenských společností – Severočeské plynárenské, a.s., Severomoravské plynárenské, a.s., Středočeské plynárenské, a.s., Východočeské plynárenské, a.s., Západočeské plynárenské, a.s. Společnost v roce 2011 nakoupila dlouhodobý majetek od ostatních společností Skupiny RWE ČR v celkové hodnotě 118 524 tis. Kč, jednalo se především o automobily. Společnost nemá v evidenci žádný majetek získaný formou finančního ani operativního leasingu. 5 Ostatní cenné papíry a podíly Ostatní cenné papíry a podíly k 31. prosinci 2011 a 2010 představují 12% podíl ve Sdružení k vytvoření a využívání digitální technické mapy města Pardubic. 6 Zásoby Zásoby k 31. prosinci 2011 a 2010 představují především zásoby náhradních dílů k opravám pro plynovodní soustavu. Společnost vytvořila opravnou položku k zásobám k 31. prosinci 2011 ve výši 1 799 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 2 275 tis. Kč). 7 Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2011 a 2010 nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Položka Pohledávky – ovládající a řídící osoba představuje k 31. prosinci 2011 a 2010 peněžní ekvivalenty z titulu cash-poolingu, viz poznámka 17 Přehled o peněžních tocích.



Položka Dohadné účty aktivní představuje k 31. prosinci 2011 pohledávky z titulu nevyfakturované projektové přípravy a realizace staveb ve výši 33 597 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 20 617 tis. Kč). Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2011 činily 1 319 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 2 506 tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 919 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 1 708 tis. Kč). 8 Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností RWE Transgas, a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ 100 98, Česká republika, s identifikačním číslem společnosti 264 60 815, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7240. Mateřskou společností celé Skupiny RWE ČR je společnost RWE Aktiengesellschaft, zapsaná v Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo (dále jen „Mateřská společnost“). Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 23. března 2011 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2010 a rozhodl o rozdělení zisku ve výši 215 154 tis. Kč, a to na výplatu podílu na zisku v plné výši. 9 Rezervy 31. prosince 2011 (tis. Kč) Rezerva na restrukturalizaci


59 076

21 971

3 109

21 507

11 345

9 576

38

447

Ostatní rezervy celkem

73 568

53 501

Daň z příjmů

42 377

18 496

115 945

71 997

Rezerva na závazky vůči zaměstnancům Rezerva na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců Rezerva na akciový opční program manažerů

Rezervy celkem

Položka rezerva na daň z příjmů k 31. prosinci 2011 představuje rozdíl mezi odhadem daně z příjmů ve výši 84 049 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 52 218 tis. Kč) a zaplacenou zálohou na tuto daň ve výši 41 672 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 33 722 tis. Kč).

35

36


10 Závazky a budoucí závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti a nemají splatnost delší než 5 let. Položka krátkodobé přijaté zálohy ve výši 4 966 tis. Kč představuje k 31. prosinci 2011 položky týkající se projektové přípravy a realizace staveb (k 31. prosinci 2010: 11 330 tis. Kč). Závazky po splatnosti k 31. prosinci 2011 činily 547 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 37 tis. Kč). Závazky za spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 14 Transakce se spřízněnými stranami. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. 11 Daň z příjmů Daňový náklad zahrnuje:

Splatnou daň (19 %)

2011 (tis. Kč)

2010 (tis. Kč)

84 049

52 218

Odloženou daň

-704

4 865

Úpravu daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného daňového přiznání

-299

-1 073

0

158

83 046

56 168

Dodatečné daňové přiznání za 2009 Celkem daňový náklad

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2011 a následující). Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně: 31. prosince 2011 (tis. Kč)


Zrychlené daňové odpisy majetku

-6 981

-4 108

Rezervy

13 978

10 165

358

594

7 355

6 651

Opravné položky Čistá odložená daňová pohledávka



12 Členění výnosů podle odvětví Výnosy z provozní činnosti (všechny domácí): 2011 (tis. Kč) Tržby z prodeje elektrické energie

2010 (tis. Kč)

41

68

Tržby z poskytování služeb

2 379 073

2 306 106

Prodej vlastních výrobků a služeb celkem

2 379 114

2 306 174

100

0

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Jiné provozní výnosy Výnosy z provozní činnosti celkem

2 748

1 094

2 381 962

2 307 268

Převážnou část výnosů z poskytnutých služeb Společnosti tvoří výnosy z kontrol regulačních stanic, oprav, údržby plynovodů a plynových přípojek. 13 Zaměstnanci

Osobní náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během roku

2011 (tis. Kč)

2010 (tis. Kč)

2011

2010

3 697

4 441

3

3

Ostatní zaměstnanci

812 459

817 883

1 544

1 549

Celkem

816 156

822 324

1 547

1 552

Vedení Společnosti

Vedení Společnosti zahrnuje jednatele. 14 Transakce se spřízněnými stranami V této poznámce jsou uvedeny všechny významné transakce se spřízněnými stranami. U transakcí, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek a jejichž pochopení je nutné k porozumění celkové finanční situace Společnosti, jsou uvedeny doplňující informace o podmínkách uskutečnění těchto transakcí.

37

38


Výnosy 2011 (tis. Kč)

2010 (tis. Kč)

743

647

2 347 852

2 279 685

6 635

5 446

Regionální plynárenské společnosti Ostatní provozovatelé distribučních soustav Ostatní spřízněné společnosti Skupiny RWE ČR Úrokové výnosy – RWE Transgas, a.s.

717

1 635

2 355 947

2 287 413

2011 (tis. Kč)

2010 (tis. Kč)

RWE Transgas, a.s.

35 635

14 838

Regionální plynárenské společnosti

66 603

65 281

1 575

670

410 232

481 359

9

6

514 054

562 154

Celkem

Náklady

Ostatní provozovatelé distribučních soustav Ostatní spřízněné společnosti Skupiny RWE ČR Úrokové náklady – RWE Transgas, a.s. Celkem

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: Pohledávky

RWE Transgas, a.s Regionální plynárenské společnosti Ostatní provozovatelé distribučních soustav Ostatní spřízněné společnosti Skupiny RWE ČR Příjmy příštích období – RWE Transgas, a.s. Celkem



252 475

368 911

69

2 823

221 122

82 674

1 042

1 369

26

38

474 734

455 815



4 477

2 933

Závazky

RWE Transgas, a.s. Regionální plynárenské společnosti

6 731

6 526

Ostatní provozovatelé distribučních soustav

5 575

11 374

Ostatní spřízněné společnosti Skupiny RWE ČR

40 690

55 026

Celkem

57 473

75 859

Pohledávky a závazky vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.



Vedoucím zaměstnancům a jednatelům Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna jednatelům Společnosti činila 670 tis. Kč (v roce 2010: 670 tis. Kč). Tato odměna je součástí osobních nákladů. 15 Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky Mateřské společnosti. 16 Potenciální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2011 a 2010. 17 Přehled o peněžních tocích Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: 31. prosince 2011 (tis. Kč)


188

101

Pokladní hotovost a peníze na cestě Účty v bankách

0

0

37

39

Pohledávku z cash-poolingu

252 475

368 906

Peníze a peněžní ekvivalenty celkem

252 700

369 046

Peněžní ekvivalenty zahrnuté v krátkodobém finančním majetku

18 Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2011.

13. února 2012

Jan Valenta

Dušan Malý

jednatel

jednatel

39

40

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce Obsah

4 Zpráva nezávislého auditora

4.1 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce

Společníkovi společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., identifikační číslo 279 35 311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno (dále „Společnost“), tj. rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za rok 2011 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, Česká republika T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.



Společník společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Zpráva nezávislého auditora

Úloha auditora (pokračování) Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2011, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. 13. února 2012

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta statutární auditor, oprávnění č. 1966

41

42

Zpráva nezávislého auditora Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Obsah

4.2 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Společníkovi společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., identifikační číslo 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno (dále „Společnost“) za rok končící 31. prosince 2011 uvedenou ve výroční zprávě v kapitole 3, ke které jsme dne 13. února 2012 vydali výrok uvedený v kapitole 4.

Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme soulad ostatních informací obsažených ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Úloha auditora Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními standardy auditu a související aplikační doložkou Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni naplánovat a provést ověření tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že ostatní informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Výrok Podle našeho názoru jsou ostatní informace uvedené ve výroční zprávě Společnosti za rok končící 31. prosince 2011 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466, 120 00 Prague 2, Czech Republic T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwc.com/cz PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, 120 00 Praha 2, IČ: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.



Společník společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Zpráva nezávislého auditora

Zpráva o ověření zprávy o vztazích Dále jsme provedli prověrku přiložené zprávy o vztazích mezi Společností a její ovládající osobou a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok končící 31. prosince 2011 (dále „Zpráva”). Za úplnost a správnost Zprávy odpovídá statutární orgán Společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této Zprávě.

Rozsah ověření Ověření jsme provedli v souladu s Auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. V souladu s tímto standardem jsme povinni naplánovat a provést prověrku s cílem získat omezenou jistotu, že Zpráva neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování zaměstnanců Společnosti, na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Závěr Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti v údajích uvedených ve Zprávě sestavené v souladu s požadavky §66a obchodního zákoníku. 9. března 2012

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená partnerem

Ing. Tomáš Bašta statutární auditor, oprávnění č. 1966

43

44

ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2011 Obsah

5 ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2011

Vzhledem k tomu, že společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen „Společnost“) neuzavřela coby ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2011, zpracovali jednatelé Společnosti v souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen „Propojené osoby“) za rok 2011 (dále jen „Zpráva“), pokud jsou tyto Propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2011 a společníci Společnosti mají možnost se s ní seznámit ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 1. Ovládající osoby V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo • RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ 100 98, IČ 26460815, která byla jediným společníkem Společnosti b) nepřímo • RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Transgas, a.s., a • RWE Aktiengesellschaft (dále jen „RWE AG“), se sídlem Opernplatz 1, 45128 Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V. 2. Další Propojené osoby Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních informací jednatelům dostupných vyhotovili jednatelé Společnosti tuto Zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2011 je uvedeno na třetí straně obálky této výroční zprávy. 3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a Propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnutá a přijatá V uplynulém účetním období byly mezi Společností a Propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené v Příloze č. 1. Plněním těchto smluv i smluv uzavřených v minulých účetních obdobích nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. Hodnota plnění a protiplnění v účetním období mezi Propojenými osobami je uvedena v Poznámce 14 přílohy k účetní závěrce k 31. prosinci 2011.



4. Jiné právní úkony učiněné v zájmu Propojených osob V uplynulém účetním období neučinila Společnost v zájmu Propojených osob žádné právní úkony. 5. Opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud Propojených osob V uplynulém účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud Propojených osob. 6. Neexistence újmy Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s Propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu Propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud Propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním či v předcházejících účetních obdobích. 7. Důvěrnost informací V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti. 8. Závěr Tato zpráva byla jednateli Společnosti schválena dne 28. února 2012 a byla předložena k přezkoumání auditorovi Společnosti, který ověřuje účetní závěrku ve smyslu zvláštního zákona.

V Brně dne 28. února 2012

Jan Valenta

Dušan Malý

Pavel Káčer

jednatel, CEO

jednatel, CFO

jednatel, COO

45

46


PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy uzavřené mezi Společností a Propojenými osobami v posledním účetním období Počet smluv

Smluvní strana

Smluvní typ/předmět smlouvy

JMP Net, s.r.o.

Dodatek č. 5 a 6 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti řízení bezpečnosti

2

SMP Net, s.r.o.

Smlouva o poskytování služeb v oblasti Zpracování investičního záměru formou Technicko – Ekonomického Zadání (TEZ)

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti výstavby plynárenských zařízení

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti dokumentace sítě

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti měření

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti provozu a údržby sítí

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu plynárenských a plynových zařízení

1


2


1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti technického dispečinku

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti výstavby plynárenských zařízení

1


1


1


1


1


2

Smlouva o dílo

1

Objednávka

1

Smlouva o převodu práv k užitnému vzoru a práva na patent

1

Dodatek č. 7 a 8 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

2

Objednávka

2

VČP Net, s.r.o.

NET4GAS, s.r.o. Jihomoravská plynárenská, a.s.



Počet smluv

Smluvní strana


Severomoravská plynárenská, a.s.

Kupní smlouva

1


2

Dodatek č. 7, 8 a 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

3

Kupní smlouva

1


2


3

Kupní smlouva

1


2


3


1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti výstavby plynárenských zařízení a neplynárenského majetku

1


1


1


1


1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti technického dispečinku

1

Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor

2


2

RWE Gas Storage, s.r.o.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě mandátní na technicko-inženýrskou činnost

1

RWE Interní služby, s.r.o.

Kupní smlouva

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti SLA informační technologie

1


2

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb pronájmu, logistiky a zúčtování mobilních telefonů a IP telefonů

1

Dodatek č. 7 a 8 ke Smlouvě o službách v oblasti informačních technologií

2

Dohoda o ukončení smlouvy (Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti péče o vozový park)

1

Dohoda o ukončení smlouvy (Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti dopravy)

1

Východočeská plynárenská, a.s.

RWE Energie, a.s.

RWE GasNet, s.r.o.

47

48


Počet smluv

Smluvní strana


RWE Interní služby, s.r.o.

Dohoda o ukončení smlouvy (Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Facility)

1

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb v oblasti překladů a tlumočení

1

Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo

1

Objednávka

7

Smlouva o poskytování služeb v oblasti dopravy

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti péče o vozový park

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti Facility

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti Řízení lidských zdrojů

1

Smlouva o poskytování služeb v oblasti řízení bezpečnosti

1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Řízení lidských zdrojů

1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb SLA HR služby BOZP, s původním názvem v oblasti ArGUS consulting

1

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti marketingu

1

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nákupu a logistiky

1

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti SLA Consulting - POIM

1

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí úvěrů

1

Dohoda o ukončení smlouvy (Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti personálních činností)

1

Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti Řízení bezpečnosti

2

Objednávka

1

Smlouva o sdružení za účelem zadání veřejné zakázky na zajištění dodávek PE (polyethylenových) tvarovek

1

RWE Plynoprojekt, s.r.o. RWE Transgas, a.s.

RWE Zákaznické služby, s.r.o.

JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., VČP Net, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s., RWE GasNet, s.r.o.

Obsah

Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2011 RWE Aktiengesellschaft 100,00 % RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH 98,00 % RWE East, s.r.o. 51,00 % EČS - Elektrárna Čechy-Střed, a.s. 100,00 % RWE Gas International N.V. 100,00 % RWE Transgas, a.s. 100,00 % NET4GAS, s.r.o. 100,00 % BRAWA, a.s. 100,00 % RWE Gas Storage, s.r.o. 100,00 % RWE Interní služby, s.r.o. 100,00 % RWE Distribuční služby, s.r.o. 100,00 % RWE Zákaznické služby, s.r.o. 100,00 % RWE Plynoprojekt, s.r.o. 100,00 % RWE Key Account CZ, s.r.o. 100,00 % RWE Gas Slovensko, s.r.o. 18,09 % Severomoravská plynárenská, a.s. 2,95 % Východočeská plynárenská, a.s. 2,46 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 100,00 % RWE Energie, a.s. 100,00 % RWE GasNet, s.r.o. 63,62 % Východočeská plynárenská, a.s. 100,00 % VČP Net, s.r.o. 49,64 % Severomoravská plynárenská, a.s. 100,00 % SMP Net, s.r.o. 47,66 % Jihomoravská plynárenská, a.s. 100,00 % JMP Net, s.r.o. 100,00 % RWE Energy Hungária Tanácsadó Kft. 2,00 % RWE East, s.r.o.

Obsah

RWE Distribuční služby, s.r.o. Plynárenská 499/1 657 02 Brno T +420 532 221 111 F +420 545 578 571 E [email protected] I www.rwe.cz

Obsah. RWE Distribuční služby

Recommend Documents