OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178
Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008
v Tulčíku dňa 10. júna 2008
Záverečný účet za rok 2008
Strana 1
Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2008 obsahuje:
• Plnenie rozpočtu k 31.12.2008 • Rozbor plnenia príjmov za rok 2008 • Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 • Bilanciu aktív a pasív • Rekapitulácia
Záverečný účet za rok 2008
Strana 2
Záverečný účet obce Tulčík za rok 2008
Plnenie rozpočtu k 31.12.2008: Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2008. Obec na rok 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2008 bol zostavený vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2008. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.03.2008 Uznesením č. 105/ Bol zmenený raz a to dňa 20.06.2008 Uznesením č. 133/2008
Záverečný účet za rok 2008
Strana 3
Schválený rozpočet na rok 2008 v tis. Sk:
Bežné príjmy Bežné výdavky Prebytok bežného rozpočtu
Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky
15 952 13 849 2 103
200 450
Schodok kap. rozpočtu
- 250
Finančné operácie - príjmy Finančné operácie - výdavky Schodok fin.operácií
2 720 4 463 - 1 743
Rozbor príjmov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 18 872
Skutočnosť k 31.12.2008: 19 910
Plnenie v %: 105,50
1.A Bežné príjmy – daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 8 964
Skutočnosť k 31.12.2008 9 887
Plnenie v %: 110,30
a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky 7 938 tis.Sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2008 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 8 627 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 108,68 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 660 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 699 tis. Sk, čo je
Záverečný účet za rok 2008
Strana 4
105,91 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 448 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 249 tis. Sk a dane z bytov 2 tis. Sk. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 296 tis. Sk
c/ Daň za psa Z rozpočtovaných 26 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 27 tis. Sk, čo je 103,85 % plnenie. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za psa vo výške 400,- Sk d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 340 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 308 tis. Sk, čo je 90,51 % plnenie. K 31.12.2008 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk
1.B Bežné príjmy – nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 329
Skutočnosť k 31.12.2008: 406
Plnenie v %: 123,40
a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2008: 162
Skutočnosť k 31.12.2008: 193
Plnenie v %: 119,13
Z rozpočtovaných 162 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 192 tis. Sk, čo je 118,52 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov , objektov a dopravných prostriedkov 152 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2008: 167
Skutočnosť k 31.12.2008: 213
Plnenie v %: 127,54
Administratívne poplatky – správne poplatky: Z rozpočtovaných 167 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2008 vo výške 213 tis. Sk čo je 127,54 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 16 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 35 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 62 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 3 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 11 tis. Sk, tržba z bufetu „Beh májovým Tulčíkom“ 11 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 2 tis. Sk, dobropis od Spoločného stavebného úradu v Kapušanoch vo výške 9 tis. Sk a refundácie vo výške 52 tis. Sk
1.C Bežné príjmy – ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 6 659 Obec prijala následovné dotácie: Záverečný účet za rok 2008
Skutočnosť k 31.12.2008 : 6 894
Plnenie v %: 103,53 Strana 5
P.č.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Poskytovateľ dotácie Sponzorské príspevky Ministerstvo vnútra SR Krajský školský úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad Krajský školský úrad
Suma v tis. Sk 14 38 60 14 6 648 121
Účel Akcia „Beh májovým Tulčíkom“ REGOP – evidencia obyvateľstva Dopravné Materská škola Prenesené kompetencie Vzdelávacia poukazy
Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
1, D Kapitálové príjmy a Finančné operácie v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008 2 920
Skutočnosť 2008 2 723
Plnenie v % 93,275
Obec v roku 2008 nemala žiadne kapitálové príjmy. Príjem z finančných operácií bol : prijatý úver vo výške 1 mil. Sk a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007 vo výške 1 723 tis. Sk.
2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2008 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 18 872
Skutočnosť 2008: 18 096
Plnenie v %: 95,89
2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2008: 13 849
Záverečný účet za rok 2008
Skutočnosť 2008: 15 236
Plnenie v %: 110,02
Strana 6
Funkčná klasifikácia:
Rozpočet
Mzdy 1 400 Vyplatené odchodné Cestovné 50 Energie 210 Poštovné,telefón, mobil 79 Odmeny poslancom 95 Kancelárske potreby, časopisy 45 Softvér a údržba výpočt.tech. 22 Náklady na reprezentáciu 20 Opravy a údržba 2 Propagácia a reklama 10 Audítorské služby 50 Náklady na stravovanie 50 Poistné 70 Finančné príspevky občianskym združeniam 15 Interiérové vybavenie 25 Školenia, kurzy, semináre 10 Ostatné 89 Poplatky bankám 20 Nakladanie s odpadmi 500 Rozvoj obce: Dohody o práci + odvody 132 Údržba motor. vozidiel 100 Všeobecný materiál 10 Náklady na aktivačnú činnosť 42 Oprava bývalej Pož.zbrojnice Oprava priekop Ostatné opravy a údržba 107 Nájomné za priestory v kaštieli 7 Všeobecné služby 7 Spracovanie projektov 140 Verejné osvetlenie: Energia 190 Opravy a údržba 50 Náklady na TJ Tulčík 110 Kultúrne a športové podujatia 125 Náklady na knižnicu 26 Náklady na Kultúrny dom 95 ZŠ s MŠ Tulčík:Originálne kompetencie 2 377 Prenesené kompetencie 6 634 Dopravné Vzdelávacie poukazy Materská škola Prostr. na opr. a údržbu 935 Spolu: 13 849 Výdavky OcÚ -
Záverečný účet za rok 2008
Skutočnosť 1 708 30 47 275 65 110 52 18 17 13 106 89 42 36 16 17 76 27 743 267 67 56 31 222 75 76 15 110 97 314 91 104 109 24 72 2 378 6 646 60 121 14 800 15 236
Plnenie v % 122 94 130,95 82,28 115,79 115,55 81,82 85 650 1 060 178 84 51,43 106,66 0 170 85,39 135 148,60 202,27 67 560 73,81
71,03 214,29 1 571,43 69,29 165,26 18 94,55 87,20 92,31 75,79 100,04 100,18
85,56 110,02 Strana 7
2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk:
Rozpočet na rok 2008: 560
Skutočnosť k 31.12.2008: 334
Funkčná klasifikácia
Rozpočet 2008:
Interiérové vybavenie OcÚ – nábytok - kávovar, televízor Kúpa pozemku na ČOV Chladiace dvojboxy Dopravné zrkadlá Rekonštrukcia „Domu nádeje“ Rekonštrukcia chodníkov Varný kotol, chladnička pre KD
410 150
Spolu:
560
Plnenie v %: 59,64
Skutočnosť 2008:
4 11 2 97 27 121 32 40 334
Plnenie v %
29,51 21,33
59,64
2.C Finančné operácie v tis. Sk:
Funkčná klasifikácia
Rozpočet 2008
Skutočnosť 2008
Plnenie v %
Splátka úveru a úrokov z úveru Mimosúdne vyrovnanie s fy EKORA Rezerva z predchádzajúcich rokov
1 080 2 500 883
1 025 1 500
94,91 60 0
Spolu:
4 463
2 525
56,58
Obec v roku 2008 splatila úver a úroky z úveru vo výške 1 025 tis. Sk. Úver bol poskytnutý na mimosúdne vyrovnanie s firmou EKORA s.r. o. Tulčík.
Záverečný účet za rok 2008
Strana 8
3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2008 v tis. Sk AKTÍVA Názov
Neobežný majetok spolu
Stav k 31.12.2008
29 401
Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok
0 21 318
Dlhodobý finančný majetok
8 083
Obežný majetok spolu
8 177
Z toho: Zúčtovanie transferov rozpočtu obce /účet 355/
7 267 100
Pohľadávky Z toho : účet 318 pohľadávky z nedaňových príjmov obce /nedoplatky za komunálny odpad a nájomné/
7
účet 319 pohľadávky z daňových príjmov obcí /nedoplatky na dani z nehnuteľnosti/
45
Účet 311 odberatelia /nedoplatky za asfaltovanie mostíkov v roku 2006/
48
Finančný majetok Z toho : účet 211 Pokladnica
810 0
účet 261 Peniaze na ceste
0
účet 213 Ceniny
0
účet 221 – Dexia banka bežný účet VÚB bežný účet
671 129
Dexia banka – účelový účet
0
Účet Sociálneho fondu
9
Školský účet
1
Náklady budúcich období /účet 381 Časové rozlíšenie dodávateľských faktúr, uhradených v roku 2008/ Aktíva spolu:
Záverečný účet za rok 2008
18
37 596
Strana 9
PASÍVA Názov
Vlastné imanie
Stav k 31.12.2008
25 836
Z toho : Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov /účet 428/ pretransformovanie fondov z dôvodu zmeny účtovných zásad
Záväzky, rezervy
25 836
418
Z toho: Zákonné krátkodobé rezervy /účet 323 / rezerva na nevyčerpanú dovolenku, rezerva na audit/ Vrátenie poplatku za dopravné do rozpočtu zriaďovateľa /účet 351/
241
3
Ostatné zúčt. rozpočtu obce /účet 357/ / refundácia nákl. na aktivač.činnosť/
28
Záväzky soc. fondu
15
Iné záväzky
1
Zamestnanci / účet 331 – mzdy za december 2007/
78
Zúčt. s orgánmi soc. poistenia
43
Ostatné priame dane Časové rozlíšenie
9 3 468
Z toho: Výdavky budúcich období /účet 383/
34
Výnosy budúcich období /účet 384/
3 434
Pasíva spolu
Záverečný účet za rok 2008
29 722
Strana 10
4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2008 v tis. Sk Rozpočet 2008:
Plnenie 2008:
Plnenie v %:
Sumár príjmov:
18 872
19 910
105,50
v tom: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie
15 952 200 2 720
17 187 0 2 723
107,74 0 100,11
Sumár výdavkov:
18 872
18 096
95,89
v tom: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie
13 849 560 4 463
15 235 336 2 525
110,02 60 56,58
Rekapitulácia v celých Sk
19.909.761,46 Príjem 18.096.019,56 Výdaj 1.000.000,Odvod na účet firme EKORA / prostr. z bankového úveru/ 9.206,Zostatok na účte Sociálneho fondu 511,Zostatok na Školskom účte 2.978,Poplatky na účte Sociálneho fondu 1.903,Poplatky na Školskom účte + 511,Úroky na Školskom účte _____________________________________________ -
Prebytok:
799.654,49
Prebytok na bežných účtoch obce je zdrojom tvorby rezervného fondu
v Tulčíku dňa 10.06.2008 Ing.Janka Šoltésová starostka obce
Záverečný účet za rok 2008
Strana 11
Záverečný účet za rok 2008 :
Návrh Záverečného účtu za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa 11.06.2009 Zvesený dňa : 25.06.2009 Záverečný účet za rok 2008 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: 13.07.2009 Záverečný účet za rok 2008 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : 13.07.2009 Uznesením č. 245
Schválený Záverečný účet za rok 2008 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : 20.07.2009 Zvesený dňa :
03.08.2009
Záverečný účet za rok 2008
Strana 12
