Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569
Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018
Strana 1
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 20.11.2015 Zvesené z úradnej tabule dňa: 21.12.2015
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 182a/2015 zo dňa 21.12.2015
Vypracoval: Daniela Martinková V Spišskom Štiavniku, dňa 18.11.2015
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ( Základná škola ). Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.
Strana 2
Príjmy bežného rozpočtu v € Účet 211,221 111003 41 121001 41 121002 41 121003 41 133001 41 133001 41 133012 41 133013 41 212002 41 212003 41 212003 41 212003 41 212003 41 212004 41 212004 41 221004 41 222003 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41
Položka Fiškálna daň Daň pozemky Daň stavby Daň z bytov Daň pes Ubytovanie Verej. priestr. TKO Nájom hrob. miesta Nájom pošta Nájom byty Nájom dom dôch. Nájom Šavel Nájomné jaz.škola Nájom odp. nád. Správne poplatky Priestupky Stočné Miestny rozhlas Preplatky, refund. Predaj knihy Čitateľské popolatky Cintorínske poplatky Stravné Jazd.preteky Kultúrne podujatia
Skutočné plnenie rok 2013 520 522 8 731 11 331 147 671 0 432 17 829 478 932 1 314 9 100 500 200 732 1 710 15 19 593 654 2 437 68 83 40 0 1 382 2 240
Skutočné plnenie rok 2014 607 838 10 055 10 575 127 682 37 462 18 732 348 932 896 7 200 600 250 662 2 437 168 18 486 612 2 542 41 75 30 0 1 645 2 344
Rozpočet na rok 2015 524 755 10 510 9 487 100 650 300 31 732 0 996 1 870 14 400 1 560 0 500 1 350 0 21 500 400 0 0 100 1 200 0 1 000 0
Strana 3
Očakávaná skutočnosť Rozpočet rok Rozpočet rok plnenia rok 2016 2017 2015 733 655 659 316 733 655 8 663 7 728 8 663 12 512 9 500 12 512 160 110 160 753 680 753 37 35 37 300 300 300 28 963 18 700 28 963 358 358 358 932 932 932 1 713 750 1 713 7 200 7 200 7 200 1 200 1 200 1 200 250 250 250 846 652 652 1 700 1 700 1 700 100 54 100 21 500 15 100 21 500 400 400 400 0 2 529 0 0 31 0 100 41 100 100 0 100 5 400 5 400 5 400 1 000 1 006 1 000 2 000 1 880 2 000
Rozpočet rok 2018 733 655 8 663 12 512 160 753 37 300 28 963 358 932 1 713 7 200 1 200 250 652 1 700 100 21 500 400 0 0 100 100 5 400 1 000 2 000
Účet 211,221 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223002 41 223003 41 242 41 291002 41 312 012 111 312 012 111 312 012 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 012 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111
Spolu obec
Skutočné Skutočné Očakávaná Rozpočet rok Rozpočet rok Rozpočet rok Položka plnenie za rok plnenie rok skutočnosť 2015 2016 2017 2013 2014 rok 2015 170 Súťaže DHZ 164 665 0 165 170 Elektr.en. Knižka 396 177 0 0 0 0 Prepl.výd.účet 18 60 73 0 0 500 El. energia Šavel 0 0 500 500 500 2 000 Školné MŠ 1 848 1 603 2 000 1 900 2 000 400 Réžia ŠJ MŠ 1 366 1 518 800 340 400 50 Úroky z účtov 74 60 40 48 50 10 000 ZŠ-réžia 10 488 10 812 10 000 8 800 10 000 693 200 ZŠ prenesený výkon 634 193 673 061 664 410 700 193 693 200 0 Školstvo 5% navýš. 5 284 0 0 0 0 3 300 Stavebný úrad 2 492 2 519 2 000 3 300 3 300 120 Poz. komunikácie 1 904 117 120 117 120 200 Ochrana prírody 247 252 0 216 200 0 Hmotná núdza 82 905 70 519 0 0 0 0 Knižný fond MK SR 500 0 0 665 0 0 Recyklačný fond 2 603 618 2 000 0 0 0 Voľby 1 200 6 328 0 640 0 900 Register obyvateľstva 884 894 700 894 900 0 Osobitný píjemca 3 454 5 042 0 0 0 2 100 Predškoláci 2 525 2 563 2 500 2 116 2 100 0 Povodne 931 0 0 0 0 0 Geologický pries. 312 0 200 0 0 0 Zar.pre senior. 57 600 0 0 0 0 17 662 MOS 9 992 17 089 0 0 17 662 20 300 Sociálna práca FSR 17 715 17 151 0 0 20 300 0 Úrad práce § 50j 0 4 723 0 0 0 0 Príspevok Pačajová 0 5 000 0 0 0 0 Nelegálne skládky 0 4 905 0 0 0
1 440 236
1 513 452
1 307 680 Strana 4
1 456 013
1 580 550
1 580 550
Rozpočet rok 2018 170 0 0 500 2 000 400 50 10 000 693 200 0 3 300 120 200 0 0 0 0 900 0 2 100 0 0 0 17 662 20 300 0 0 0
1 580 550
Príjmy kapitálového rozpočtu v € Účet 211,221 231
41
233001 41 322001 111 322 322
Položka Rodinný dom Strakuľa Predaj pozemkov Transfer revitalizácia
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet na rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
800
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
431
1 076
0
498
0
0
0
148 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200
1 200
111
Modernizácia ČOV
0
238 650
0
0
0
111
Ind.potr.obce zateplenie budovy OcU
0
0
0
6 000
0
Kapitálové príjmy spolu
Rozpočet rok 2018
150 192
240 925
1 200
Strana 5
7 698
1 200
Finančné operácie - príjmy v € Účet 211,221
Položka
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet na rok 2015
Očakávaná skutočnosť 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
513002 52
Úver dlhodobý navýšenie
0
0
0
0
0
454001 46
Zapojenie rezervného fondu
0
93 446
0
0
0
Finančné operácie spolu
0
93 446
0
Strana 6
0
0
Rozpočet rok 2018
0
0
0 0
0 0
Výdavky bežného rozpočtu v € Účet 211, 221
Položka
Správa obce 0111 610 41 Mzdy 0111 610 111 Mzdy 0111 620 41 Odvody 0111 630 41 Služby 0111 630 111 Služby 0111 640 41 Nemocenské dávky 111 Spolu Finančná a rozpočtová oblasť 0112 610 41 Mzdy 0112 620 41 Odvody 0112 630 41 Služby 0112 Spolu Štatistika 0132 610 111 Ščítanie ob. 0132 Spolu Informačné technológie 0132 610 41 Mzdy 0132 620 41 Odvody 0132 630 41 Služby 0132 Spolu Voľby 0160 Spolu Transakcie verejného dlhu 0170 650 41 Úroky a platby 0170 Spolu Ochrana pred požiarmi
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet rok 2015
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok Rozpočet na rok 2017 2017
206 728
93 503 0 33 912 79 313 0 0 206 728
93 503 0 33 912 79 313 0 0 206 728
3 133 1 105 3 400 7 638
6 840 2 068 4 020 12 928
6 840 2 068 4 020 12 928
6 840 2 068 4 020 12 928
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 200
6 066
0
600
0
0 0 0 0 0 0
12 394 12 394
8 014 8 014
13 547 13 547
7 200 7 200
9 300 9 300
9 300 9 300
9 300 9 300
71 289 0 26 397 62 243 0 0 159 929
81 154 0 30 242 77 278 0 0 188 674
86 440 0 30 672 63 934 0 0 181 046
86 440 0 30 672 75 000
93 503 0 33 912 79 313
192 112
2 971 1 038 2 093 6 102
3 009 1 097 3 581 7 687
3 133 1 006 2 820 6 959
0 0
0 0
Strana 7
0
Výdavky bežného rozpočtu v € Účet 211, 221
Položka
0320 630 41 Služby 0320 640 41 Služby 0320 Spolu Veterinárna oblasť 0421 630 41 Služby 0421 Spolu Výstavba 0443 610 41 Mzdy 0443 610 111 Mzdy 0443 620 41 Odvody 0443 620 111 Odvody 0443 630 41 Služby 0443 Spolu Cestná doprava 0451 630 41 Služby 0451 Spolu Nakladanie s odpadmi 0510 630 41 Služby 0510 Spolu Nakladanie s odpadovými vodami 0520 610 41 Mzdy 0520 620 41 Odvody 0520 630 41 Služby 0520 640 41 Nemocenksé dávky 0520 Spolu II.realizačný projekt 0540 Spolu
Skutočné Skutočné Rozpočet rok plnenie rok plnenie rok 2015 2013 2014 9 289 11 219 9 290 0 1 515 0 9 289 12 734 9 290
Očakávaná Rozpočet rok Rozpočet rok skutočnosť 2016 2017 rok 2015 5 661 10 491 5 661 1 500 1 500 7 161 10 491 7 161
Rozpočet rok 2018 5 661 1 500 7 161
1 376 1 376
1 910 1 910
1 400 1 400
1 400 1 400
1 400 1 400
1 400 1 400
1 400 1 400
4 221 0 1 224 0 4 173 9 618
3 193 0 1 116 0 7 752 12 061
2934 0 1049 0 0 3983
2 934 0 1 049 0 7 000 10 983
3 600
31 222 36 080
3 600 0 1 258 0 31 222 36 080
3 600 0 1 258 0 31 222 36 080
22 021 22 021
9 365 9 365
5000 5000
10 000 10 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
38 536 38 536
59 581 59 581
41000 41 000
49 000 49 000
54 000 54 000
54 000 54 000
54 000 54 000
7 141 2 924 19 600 0 29 665
7 687 3 981 23 461 0 35 129
12 723 4 652 16 740 165 34 280
12 723 4 652 16 740 165 34 280
11 986 4 387 19 736 165 36 274
11 986 4 387 19 736 165 36 274
11 986 4 387 19 736 165 36 274
0
0
0
0
0
Strana 8
1 258
Výdavky bežného rozpočtu v € Účet 211, 221 Rozvoj obcí 0620 610 41 0620 610 111 0620 620 41 0620 620 111 0620 630 41 0620 630 111 0620
Položka
Mzdy Mzdy Odvody Odvody Služby Služby Spolu
Verejné osvetlenie 0640 630 41 Služby 0640 Spolu Opatrovateľská služba 0724 630 41 Služby 0724 Spolu Športové služby 0810 610 41 Mzdy 0810 620 41 Odvody 0810 630 41 Služby 0810 640 41 Transfer TJ 0810 640 41 Transfer Ščavničan 0810 640 41 Transfer HC SŠ 0810 Spolu
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet rok 2015
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
5 997 0 2 137 0 9 854 0 17 988
16 758 0 6 612 0 18 016 0 41 386
4 750 0 1 662 0 2 456 0 8 868
4 750
13 092
1 662
4 570
2 456
6 151
8 868
7 741 7 741
11 891 11 891
6 000 6 000
7 209 7 209
3 216 3 216
1 043 325 10 238 11 777 450 0 23 833
179 49 12 870 10 120 600 576 24 394
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
23 813
13 092 0 4 570 0 6 151 0 23 813
13 092 0 4 570 0 6 151 0 23 813
14 000 14 000
10 600 10 600
10 600 10 600
10 600 10 600
8 100 8 100
8 100 8 100
8 100 8 100
8 100 8 100
8 100 8 100
950 342 11 530 10 120 600 576 24 118
950 342 11 530 10 120 600 576 24 118
950 334 6 950 5 000 0 576 13 810
950 334 6 950 5 000 0 576 13 810
950 334 6 950 5 000 0 576 13 810
Strana 9
Výdavky bežného rozpočtu v € Účet 211, 221
Položka
Kultúra 0820 610 41 Mzdy 0820 620 41 Odvody 0820 630 41 Služby 0820 Spolu Vysielacie a vydavateľské služby 0830 630 41 Služby 0830 Spolu Náboženské a spoločenské služby 0840 620 41 Odvody 0840 630 41 Služby 0840 640 41 Členské príspevky 0840 640 41 Transfer farský úrad 0840 640 41 Transfer ČK 0840 640 41 Transfer Gumkáčky 0840 Spolu Predškolská výchova 09111 610 41 Mzdy 09111 620 41 Odvody 09111 630 41 Služby 09111 630 111 Služby 09111 640 41 Nemocenské dávky 09111 Spolu Školské stravovanie
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné Rozpočet rok čerpanie rok 2015 2014
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
5 431 2 041 8 017 15 489
5 462 2 124 7 592 15 178
5 368 2 052 8 944 16 364
5 368 2 052 8 944 16 364
1 400 490 14 064 15 954
1 400 490 14 064 15 954
1 400 490 14 064 15 954
2 542 2 542
2 813 2 813
1 558 1 558
2 500 2 500
2 758 2 758
2 758 2 758
2 758 2 758
2 176 1 390 0 0 0 3 566
9 042 2 546 0 0 0 11 588
1 693 900 0 500 0 3 093
1 693 1 400 0 0 0 3 093
800 2 200 5 000 500 500 9 000
800 2 200
800 2 200
500 500 4 000
500 500 4 000
60 355 22 196 13 618 0 0 96 169
70 525 31 443 17 513 0 0 119481
71 747 26 143 15 981 0 500 114421
71 747 26 143 15 981 0 500 114371
82 370 29 847 21 550 0 500 134267
82 370 29 847 21 550 0 500 134267
82 370 29 847 21 550 0 500 134267
Strana 10
Výdavky bežného rozpočtu v € Účet 211, 221
Položka
09601 630 41 Služby 09601 Spolu Zariadenie sociálnych služieb 10201 630 41 Služby 10201 640 111 Prevádzka dom sen. 10201 Spolu Sociálna práca 1070 610 41 Mzdy 1070 610 111 Mzdy 1070 620 41 Odvody 1070 620 111 Odvody 1070 630 41 Služby 1070 630 41 Komunitné centr. 1070 640 41 Nemocenské 1070 Spolu Obec výdavky spolu Originálne kompetencie ŠJ ZŠ Prenesený výkon ZŠ Originálne kompetencie KD,CVČ
Bežné výdavky spolu
Skutočné Skutočné Očakávaná Rozpočet na Rozpočet rok Rozpočet rok plnenie rok plnenie rok skutočnosť rok 2015 2016 2017 2013 2014 rok 2015 444 9 549 549 549 549 444 9 549 549 549 549
Rozpočet rok 2018 549 549
2 452 57 600 60 052
3 457 0 3 457
10 000 0 10 000
10 000 0 10 000
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
13 581 0 5 186 0 0 89 993 0 108 760 633 923 46 092 634 193 13 516
13 582 0 5 149 0 0 82 017 2 300 103 049 677 682 50 077 672 640 19 980
1 729 0 627 0 0 0
22 107 0 7 866
2 356 491 932 50 150 664 410 0
1 729 0 627 0 0 0 3 500 5 856 531 523 54 690 700 193 20 980
1 100 30 000 500 61 573 669 595 57 000 693 200 20 980
22 107 0 7 866 0 1 100 30 000 500 61 573 664 595 57 000 693 200 20 980
22 107 0 7 866 0 1 100 30 000 500 61 573 664 595 57 000 693 200 20 980
1 327 724
1 420 379
1 206 492
1 307 386
1 440 775
1 435 775
1 435 775
Strana 11
Výdavky kapitálového rozpočtu v € Účet 211,221
Položka
Správa obce 01116 711 41
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet na rok 2015
Očakávané plnenie rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
Pozemky Zateplenie budovy 1 116 717 111 Ocu Zateplenie budovy 01116 717 41 OcU 01116 Spolu Ochrana pred požiarmi 0320 713005 41 Mater.tech.zab. 0320 Spolu Výstavba
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
6 600
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0443 717001 111 Revitalizácia VP
0
0
0
0
0
0443 717001 41
Revitalizácia VP
0
0
0
0
0
0443 717001 52
Revitalizácia VP Nehnuteľnosť 381 Slivka Odpadové hosp.odárstvo Zateplenie OcÚ Chodník Priečna Chodník Priečna Chodník Priečna Spolu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 3 760 15 272 37 505 56 537
0 0 0
0 0 0
0 0 0
52 135
52 135
0
0
0
0
0443 712002 41 0443 713005 41 0443 716 41 0443 716 41 0443 717 41 0442 717 46 0443 Cestná doprava 0451
Spolu
0
Strana 12
0
47 135
Výdavky kapitálového rozpočtu v € Účet 211,221
Položka
Nakladanie s odpadmi 0510 716 41 Kompostéry 0510 Spolu Odpadové vody 0520 716 41 Kanál
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet rok 2015
0 0
0 0
0 0
0
0
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 5 400
0
0
0520 716 41
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
0
3 840
0
14 900
0
0
0
0520 717002 111
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
0
238 650
0
0
0
0
0
0520 712002 41
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
780
13 521
0
0
0
0
0
Spolu
780
256 011
0
20 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 193 21 193
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
14 669 14 669
0 0
0 0
0 0
0 0
55 941 55 941
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Protipov. akt. 0540 Spolu Verejné osvetlenie 06.4.0 Rekonštrukcia 0620 Spolu Obecný rozhlas 0830 717002 41 Rekonštrukcia 0830 Spolu Cintorín 0840 717002 46 Cintorín rekonštr. 0840 Spolu Predškolská výchova
Strana 13
Výdavky kapitálového rozpočtu v € Účet 211,221
Položka
Skutočné plnenie rok 2013
09601 718004 41 Inventár 09111 Spolu Školstvo 09121 717002 41 ZŠ rekonštr. 09601 717002 41 ŠJ ZŠ rekonštr. 09601 Spolu Zariadenie sociálnych služieb 10201 712 41
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 60 925
0 0 0
0 0 60 000
0 0 60 000
0 0 60 000
21 973
369 625
60 925
41 569
107 135
112 135
112 135
Odkúpenie budovy
10201 Spolu Sociálna starostlivosť 1070 716 41 Lokálna stratégia 1070 Spolu
Nákup nehnuteľností Kapitálové výdavky spolu
Skutočné Rozpočet rok plnenie rok 2015 2014 0 1 136 0 0 0 0
Finančné operácie - výdavky Účet 211, 221
Položka
Bankový úver 186053 Bankový úver 01116 821005 41 5402009 01116 821005 41
01116
Spolu
Skutočné plnenie rok 2013
Skutočné plnenie rok 2014
Rozpočet rok 2015
Očakávaná skutočnosť rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok 2017
Rozpočet rok 2018
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
132 946
17 424
27 123
19 500
19 500
19 500
19 500
147 286
31 764
41 463
33 840
33 840
33 840
33 840
Strana 14
SUMARIZÁCIA FINANČNÉHO ROZPOČTU V € Skutočné plnenie rok 2013 Príjmy bežné Príjmy kapitálové
Skutočné plnenie rok 2014
Očakávaná skutočnosť rok 2015 1 307 680 1 456 013
Rozpočet rok 2015
Rozpočet rok 2016
Rozpočet rok Rozpočet rok 2017 2018
1 580 550
1 580 550
1 580 550
1 200
1 200
1 200
1 200
0
0
0
0
1 847 823 1 308 880 1 457 213 1 581 750
1 581 750
1 581 750
1 365 411
1 513 452
315 070
240 925
49 640
93 446
1 200
Príjmové finačné operácie
Príjmy spolu Výdavky bežné Výdavky kapitálové Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu
1 730 121
0
1 372 396
1 420 379
1 206 492
1 307 386
1 440 775
1 435 775
1 435 775
323 353
369 625
60 925
41 569
107 135
112 135
112 135
31 764
31 764
41 463
33 840
33 840
33 840
33 840
1 821 768 1 308 880 1 382 795 1 581 750
1 581 750
1 581 750
1 727 513
Strana 15
