Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
Strana 1
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.2016 Zvesené z úradnej tabule dňa:
Rozpočet schválený Uznesením zo zasadnutia OZ číslo..............zo dňa .......................
Spišský Štiavnik, 29.11.2016
Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce vyjadruje samostatné hospodárenie obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre obec zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie ( Základná škola ). Príprava a schvaľovanie rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania. Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavenie rozpočtu obcí, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a kontrolu ich dodržiavania.
Strana 2
Príjmy bežného rozpočtu Účet 211,221 111003 41 121001 41 121002 41 121003 41 133001 41 133001 41 133012 41 133013 41 212002 41 212003 41 212003 41 212003 41 212003 41 212004 41 212004 41 221004 41 222003 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad. Schválený 2016 2014 2015 čerpanie 2016 Daň z príjmov 607 838 672 907 733 655 744 719 Daň pozemky 10 055 6 351 8 663 8 663 Daň stavby 10 575 10 314 12 512 12 512 Daň z bytov 127 114 160 160 Daň pes 682 753 753 753 Ubytovanie 37 42 37 37 Verej. priestr. 462 372 300 600 TKO 18 732 18 610 28 963 28 963 Nájom hrob. miesta 348 398 358 358 Nájom pošta 932 932 932 932 Nájom byty 896 871 1 713 1 713 Nájom dom dôch. 7 200 7 200 7 200 7 200 Nájom Šavel 600 1 500 1 200 1 200 Nájomné jaz.škola 250 250 250 250 Nájom odp. nád. 662 893 652 700 Správne poplatky 2 437 1 557 1 700 1 900 Priestupky 168 94 100 200 Stočné 18 486 16 070 21 500 21 500 Miestny rozhlas 612 492 400 700 Preplatky, refund. 2 542 4 298 0 2 500 Predaj knihy 41 37 0 120 Čitateľské popolatky 75 69 100 100 Cintorínske poplatky 30 30 100 100 Stravné 0 5 635 5 400 5 400 Jazd.preteky 1 645 1 506 1 000 1 000 Kultúrne podujatia 2 344 1 880 2 000 0 Položka
Strana 3
Návrh 2017 771 672 8 663 12 512 160 753 37 300 28 963 358 932 1 713 14 400 1 200 0 652 1 700 100 21 500 400 0 0 100 100 4 700 1 000 0
Návrh 2018 771 672 8 663 12 512 160 753 37 300 28 963 358 932 1 713 14 400 1 200 0 652 1 700 100 21 500 400 0 0 100 100 4 700 1 000 0
Návrh 2019 771 672 8 663 12 512 160 753 37 300 28 963 358 932 1 713 14 400 1 200 0 652 1 700 100 21 500 400 0 0 100 100 4 700 1 000 0
Účet 211,221 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223002 41 223003 41 242 41 291002 41 312 012 111 312 012 111 312 012 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 012 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111 312 001 111
Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad. Schválený 2016 2014 2015 čerpanie 2016 Súťaže DHZ 665 681 170 170 Elektr.en. Knižka 177 0 0 0 Prepl.výd.účet 60 81 0 0 El. energia Šavel 0 500 500 Školné MŠ 1 603 1 715 2 000 2 000 Réžia ŠJ MŠ 1 518 1 206 400 400 Úroky z účtov 60 70 50 50 ZŠ-réžia 10 812 10 536 10 000 10 000 ZŠ prenesený výkon 673 061 715 302 693 200 776 116 Školstvo 5% navýš. 0 0 0 0 Stavebný úrad 2 519 2 519 3 300 2 563 Poz. komunikácie 117 117 120 120 Ochrana prírody 252 216 200 250 Hmotná núdza 70 519 71 796 0 77 100 Knižný fond 0 665 0 1 000 Recyklačný fond 618 3 093 0 4 475 Voľby 6 328 640 0 1 590 Register obyvateľstva 894 894 900 900 Osobitný píjemca 5 042 5 037 0 3 700 Predškoláci 2 563 2 658 2 100 3 000 Povodne 0 3 696 0 0 Geologický pries. 0 0 0 0 DHZO 0 0 0 3 000 MOS 17 089 18 549 17 662 15 500 Sociálna práca FSR 17 151 18 070 20 300 0 Úrad práce § 50j,§ 54 4 723 36 869 0 40 823 Soc. príspevok 5 000 300 0 0 Nelegálne skládky 4 905 0 0 0
Bežné príjmy spolu
Položka
1 513 452
1 647 885
1 580 550
Strana 4
1 785 537
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
170 0 0 500 2 000 400 50 10 000 751 200 0 3 300 120 200 0 0 0 0 900 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 500 2 000 400 50 10 000 751 200 0 3 300 120 200 0 0 0 0 900 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 500 2 000 400 50 10 000 751 200 0 3 300 120 200 0 0 0 0 900 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0
1 642 855
1 642 855
1 642 855
Príjmy kapitálového rozpočtu Účet 211,221 231
41
233001 41 322001 111 322 322
Položka Rodinný dom Strakuľa Predaj pozemkov Transfer revitalizácia
Skutočnosť 2014
Skutočnosť Predpoklad. Schválený 2016 Návrh rok 2017 Návrh rok 2018 Návrh rok 2019 2015 čerpanie 2016
1 200
1 300
1 200
0
0
0
0
1 076
498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
Modernizácia ČOV
238 650
181 697
0
0
111
Ind.potr.obce zateplenie budovy OcU
0
6 000
0
0
Kapitálové príjmy spolu
240 925
189 495
1 200
0
Finančné operácie - príjmy Účet 211,221 454001 46
Položka Zapojenie rezervného fondu
Finančné operácie spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
93 446
0
0
0
0
0
0
93 446
0
0
0
0
0
0
Strana 5
Výdavky bežného rozpočtu Účet 211, 221
Položka
Správa obce 0111 610 41 Mzdy 0111 620 41 Odvody 0111 630 41 Služby 0111 640 41 Nemocenské dávky 111 Spolu Finančná a rozpočtová oblasť 0112 610 41 Mzdy 0112 620 41 Odvody 0112 630 41 Služby 0112 Spolu Štatistika 0132 610 111 Ščítanie ob. 0132 Spolu Informačné technológie 0132 610 41 Mzdy 0132 620 41 Odvody 0132 630 41 Služby 0132 Spolu Voľby 0160 Spolu Transakcie verejného dlhu 0170 650 41 Úroky a platby 0170 Spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
217 170
109 308 39 844 77 373 0 226 525
109 308 39 844 77 373 0 226 525
109 308 39 844 77 373 0 226 525
6 840 2 068 4 020 12 928
8 037 2 487 4 020 14 544
9 792 3 417 4 020 17 229
9 792 3 417 4 020 17 229
9 792 3 417 4 020 17 229
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
6 066
640
0
1 594
0
0
0
8 014 8 014
6 548 6 548
9 300 9 300
5 900 5 900
6 800 6 800
6 800 6 800
6 800 6 800
81 154 30 242 77 278 0 188 674
91 365 34 111 101 555
93 503 33 912 79 313
100 778 36 442 79 950
227 031
206 728
3 009 1 097 3 581 7 687
3 669 1 282 3 459 8 410
0 0
Strana 6
Výdavky bežného rozpočtu Účet 211, 221
Položka
Ochrana pred požiarmi 0320 630 41 Služby 0320 640 41 Služby 0320 Spolu Veterinárna oblasť 0421 630 41 Služby 0421 Spolu Výstavba 0443 610 41 Mzdy 0443 610 111 Mzdy 0443 620 41 Odvody 0443 620 111 Odvody 0443 630 41 Služby 0443 Spolu Cestná doprava 0451 630 41 Služby 0451 Spolu Nakladanie s odpadmi 0510 630 41 Služby 0510 Spolu Nakladanie s odpadovými vodami 0520 610 41 Mzdy 0520 620 41 Odvody 0520 630 41 Služby 0520 640 41 Nemocenksé dávky 0520 Spolu Ochrana prírody a krajiny 0540 Spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
11 219 1 515 12 734
930 9 581 10 511
5 661 1 500 7 161
6 521 4 200 10 721
6 111 10 900 17 011
6 111 10 900 17 011
6 111 10 900 17 011
1 910 1 910
1 500 1 500
1 400 1 400
4 000 4 000
4 000 4 000
4 000 4 000
4 000 4 000
3 193 0 1 116 0 7 752 12 061
3 084 0 1 078 0 7 626 11 788
3 600 0 1 258 0 31 222 36 080
3 996 0 1 395 0 9 609 15 000
3 984 0 1 391 0 6 222 11 597
3 984 0 1 391 0 6 222 11 597
3 984 0 1 391 0 6 222 11 597
9 365 9 365
7 859 7 859
15 000 15 000
25 000 25 000
25 000 25 000
25 000 25 000
25 000 25 000
59 581 59 581
48 352 48 352
54 000 54 000
60 000 60 000
65 000 65 000
65 000 65 000
65 000 65 000
7 687 3 981 23 461 0 35 129
12 487 4 411 19 225 0 36 123
11 986 4 387 19 736 165 36 274
11 986 4 387 19 486 165 36 024
11 986 4 328 24 922 165 41 401
11 986 4 328 24 922 165 41 401
11 986 4 328 24 922 165 41 401
0
3 446
0
0
0
0
0
Strana 7
Výdavky bežného rozpočtu Účet 211, 221
Položka
Rozvoj obcí 0620 610 41 Mzdy 0620 610 111 Mzdy 0620 620 41 Odvody 0620 620 111 Odvody 0620 630 41 Služby 0620 630 111 Služby 0620 Spolu Verejné osvetlenie 0640 630 41 Služby 0640 Spolu Bývanie a občianska vybavenosť 0660 630 41 Služby 0660 Spolu Opatrovateľská služba 0724 630 41 Služby 0724 Spolu Športové služby 0810 610 41 Mzdy 0810 620 41 Odvody 0810 630 41 Služby 0810 640 41 Dotácia TJ 0810 640 41 Dotácia Ščavničan 0810 640 41 Dotácia HC klub 0810 Spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
16 758 0 6 612 0 18 016 0 41 386
51 328 0 17 956 0 17 979 0 87 263
13 092 0 4 570 0 6 151 0 23 813
43 000 0 15 000 0 17 000 0 75 000
17 637 0 6 156 0 9 767 0 33 560
17 637 0 6 156 0 9 767 0 33 560
17 637 0 6 156 0 9 767 0 33 560
11 891 11 891
12 227 12 227
10 600 10 600
10 600 10 600
10 600 10 600
10 600 10 600
10 600 10 600
0 0
4 265 4 265
0 0
500 500
0 0
0 0
0 0
3 216 3 216
4 226 4 226
8 100 8 100
8 100 8 100
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
179 49 12 870 10 120 600 576 24 394
0 0 10 831 10 120 0 576 21 527
950 334 6 950 5 000 0 576 13 810
950 334 6 950 5 000 0 576 13 810
950 334 6 950 14 500 0 576 23 310
950 334 6 950 14 500 0 576 23 310
950 334 6 950 14 500 0 576 23 310
Strana 8
Výdavky bežného rozpočtu Účet 211, 221
Položka
Kultúra 0820 610 41 Mzdy 0820 620 41 Odvody 0820 630 41 Služby 0820 641 41 Dotácia Ghipsy 0820 641 41 Dotácia Khamoro 0820 Spolu Vysielacie a vydavateľské služby 0830 630 41 Služby 0830 Spolu Náboženské a spoločenské služby 0840 620 41 Odvody 0840 630 41 Služby 0840 640 41 Členské príspevky 0840 640 41 Transfer farský úrad 0840 640 41 Transfer ČK 0840 640 41 Transfer Gumkáčky 0840 Spolu Predškolská výchova 09111 610 41 Mzdy 09111 620 41 Odvody 09111 630 41 Služby 09111 630 111 Služby 09111 640 41 Nemocenské dávky 09111 Spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
5 462 2 124 7 592 0 0 15 178
6 990 2 659 7 280 2 000 0 18 929
1 400 490 14 064 0 0 15 954
1 400 490 14 064 0 0 15 954
3 500 1 332 8 482 900 7 000 21 214
3 500 1 332 8 482 900 7 000 21 214
3 500 1 332 8 482 900 7 000 21 214
2 813 2 813
2 661 2 661
2 758 2 758
2 758 2 758
2 758 2 758
2 758 2 758
2 758 2 758
9 042 2 546 0 0 0 11 588
0 1 120 2 588 0 0 0 3 708
800 2 200 5 000 500 500 9 000
800 2 200 5 000 500 500 9 000
800 2 200 20 000 500 300 23 800
800 2 200
800 2 200
500 300 3 800
500 300 3 800
70 525 31 443 17 513 0 0 119 481
80 767 29 146 15 295 0 0 125 208
82 370 29 847 21 550 0 500 134 267
82 370 29 847 21 550 0 500 134 267
87 312 31 147 21 550 0 500 140 509
87 312 31 147 21 550 0 500 140 509
87 312 31 147 21 550 0 500 140 509
Strana 9
Výdavky bežného rozpočtu Účet 211, 221
Položka
Školské stravovanie 09601 630 41 Služby 09601 Spolu Zariadenie sociálnych služieb 10201 630 41 Služby 10201 640 111 Prevádzka dom sen. 10201 Spolu Sociálna práca 1070 610 41 Mzdy 1070 610 111 Mzdy 1070 620 41 Odvody 1070 620 111 Odvody 1070 630 41 Služby 1070 630 41 Komunitné centr. 1070 640 41 Príspevky 1070 Spolu Obec výdavky spolu Originálne kompetencie ŠJ ZŠ Prenesený výkon ZŠ Originálne kompetencie KD,CVČ
Bežné výdavky spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
9 9
351 351
549 549
549 549
549 549
549 549
549 549
3 457 0 3 457
276 0 276
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
10 300 0 10 300
13 582 0 5 149 0 0 82 017 2 300 103 049 677 682 50 077 672 640 19 980
16 833 0 6 224 0 77 216 0 5 517 105 790 748 639 62 646 709 842 20 980
22 107 0 7 866 0 1 100 30 000 500 61 573 669 595 57 000 693 200 20 980
22 107 0 7 866 0 1 100 2 500 6 280 39 853 710 644 57 000 776 116 20 980
22 107 0 7 897 0 1 976 0 6 500 38 480 724 643 58 000 751 200 20 980
22 107 0 7 897 0 1 976 0 6 500 38 480 704 643 58 000 751 200 20 980
22 107 0 7 897 0 1 976 0 6 500 38 480 704 643 58 000 751 200 20 980
1 420 379
1 542 107
1 440 775
1 564 740
1 554 823
1 534 823
1 534 823
Strana 10
Výdavky kapitálového rozpočtu Účet 211,221
Položka
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
Správa obce 0111 713004 41
Výpočtová technika
0111 713005 111 Prevencia krimin. 0111 713005 41 Prevencia krimin. Zateplenie budovy 0111 717 111 Ocu Zateplenie budovy 0111 717 41 OcU 01116 Spolu Výstavba
0
0
0
7 000
2 000
13 000 3 584
0 0
2 000
2 000
0
6 000
0
0
0
0
0
0
594
0
0
0
0
0
0
6 594
0
23 584
2 000
2 000
2 000
60 000
34 100
0
0
0
0443 712001 41
Pozemky
0
0443 716 41
Územný plán obce
0
0
0
4 800
0
0
0
0443 716 41 0443 716 41 0443 716 41 0443 717 41 0442 717 46 0443
Výstavba Bytovky RO Chodník Priečna Chodník Priečna Chodník Priečna Spolu
0 0 3 760 15 272 37 505 56 537
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 47 135
0 300 0 0 0 39 200
27 192 0 0 0
72 192 0 0 0
72 192 0 0 0
27 192
72 192
72 192
0
Strana 11
Výdavky kapitálového rozpočtu
0 0
0 5 400 0
Predpoklad. čerpanie 2016 0 0 0 4 830 0 17 000
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
3 840
5 160
0
0520 717002 111
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
238 650
194 307
0520 712002 41
Intenzifikácia a modernizácia ČOV
13 521
Účet 211,221
Položka
Odpadové vody 0520 716 41 0520 716 41 1520 716 41
Kanál Žľabovka
0520 716 41
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
0
0
0
3 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256 011
204 867
0
0
0
0
0
Mobilná závlaha Mobilná závlaha Spolu
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 500 1 150 5 650
0
0
0
0
0
0
Rekonštrukcia Spolu
0 0
14 669 14 669
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
55 941 55 941
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Spolu Športové služby 0810 713005 111 0810 713005 41 0810 Obecný rozhlas 0830 717002 41 0830 Cintorín 0840 717002 46 0840
Skutočnosť 2014
Cintorín rekonštr. Spolu
Strana 12
Výdavky kapitálového rozpočtu Účet 211,221
Položka
Predškolská výchova 09601 718004 41 Inventár 09111 Spolu Sociálna starostlivosť 1070 716 41
Komunitné centrum
1070
Spolu
Kapitálové výdavky spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
1 136 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
0
25 000
0
0
369 625
226 130
107 135
62 784
54 192
74 192
74 192
Finančné operácie - výdavky Účet 211, 221
Položka
Bankový úver 186053 Bankový úver 01116 821005 41 5402009 01116 821005 41
01116
Spolu
Skutočnosť 2014
Skutočnosť 2015
Schválený 2016
Predpoklad. čerpanie 2016
Návrh 2017
Návrh 2018
Návrh 2019
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
14 340
17 424
17 424
19 500
19 500
19 500
19 500
19 500
31 764
31 764
33 840
33 840
33 840
33 840
33 840
Strana 13
SUMARIZÁCIA FINANČNÉHO ROZPOČTU Skutočnosť 2014 Príjmy bežné Príjmy kapitálové
Skutočnosť 2015
Schválený Predpoklad. Návrh 2017 2016 čerpanie 2016
Návrh 2018
Návrh 2019
1 365 411
1 307 680
1 580 550
1 785 537
1 642 855
1 642 855
1 642 855
315 070
1 200
1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 730 121 1 308 880 1 581 750
1 785 537
1 642 855
1 642 855
1 642 855
Príjmové finačné operácie
Príjmy spolu Výdavky bežné Výdavky kapitálové Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu
49 640
0
1 372 396
1 206 492
1 440 775
1 564 740
1 554 823
1 534 823
1 534 823
323 353
60 925
107 135
93 664
54 192
74 192
74 192
31 764
41 463
33 840
33 840
33 840
33 840
33 840
1 727 513 1 308 880 1 581 750
1 692 244
1 642 855
1 642 855
1 642 855
Strana 14
