Nota van Uitgangspunten

Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE

Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd. 2. Indexatie: De programmabegroting 2014 wordt geïndexeerd. 3. Weerstandsvermogen: Voor de begrotingswijziging 2013 vindt een herijking plaats van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen met aandacht voor risico’s op vastgoedcontracten. 4. Btw verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. 5. Bezuinigingen: Het proces om te komen tot weloverwogen bezuinigingsmaatregelen om de bezuinigingsdoelstelling voor 2013 loopt. Zodra het bestuur hierover een besluit heeft genomen zal dat in de begrotingswijziging worden verwerkt.

Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SGP en SMG 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: De door RNH aangeboden personeelskorting van 2% ten opzichte van 2010 blijft voor 2013 gehandhaafd. 2. Indexatie: De programmabegroting 2014 wordt geïndexeerd. 3. Weerstandsvermogen: Voor de begrotingswijziging 2013 vindt een herijking plaats van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen met aandacht voor risico’s op vastgoedcontracten. 4. Btw verhoging: De participantenbijdrage wordt verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds.

Nota van uitgangspunten 2013 en 2014 – pagina 1 van 5

Overzicht participantenbijdrage Voor de berekening van de participantenbijdrage voor 2014 is uitgegaan van hetzelfde indexatiepercentage als voor de begroting van 2013 is gebruikt. Dit zal nog worden aangepast als de nieuwe indexatiecijfers beschikbaar zijn in januari 2013.

SPW

- bezuiniging

2012

Indexatie Bezuiniging

+ index

-4,00% € 56.857

2013

2,60% btw verhoging

+ index

- bezuiniging

2,60%

-4,00%

2014

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Velsen Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

€ € € € € €

754.785 314.137 181.944 108.028 49.750 12.794

€ € € € € €

30.19112.5657.2784.3211.990512-

€ € € € € €

18.839 7.841 4.541 2.696 1.242 319

€ € € € € €

12.685 5.280 3.058 1.816 836 215

€ € € € € €

756.118 314.693 182.265 108.219 49.838 12.816

€ € € € € €

19.659 8.182 4.739 2.814 1.296 333

€ € € € € €

31.03112.9157.4804.4412.045526-

Totaal participantenbijdrage

€ 1.421.438

€

56.857- €

35.478

€

23.890

€ 1.423.949

€

37.023

€

58.438- € 1.402.534

PP-bijdrage 2012

SGP

- bezuiniging

2012

Indexatie Bezuiniging

+ index

-4,00% € 41.607

+ toevoeging

PP-bijdrage 2013 2013

2,60% btw verhoging

+ index

- bezuiniging

2,60%

-4,00%

€ € € € € €

744.746 309.960 179.524 106.592 49.089 12.623

PP-bijdrage 2014 2014

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Haarlem Gemeente Haarlemmermeer

€ € € €

520.085 104.018 156.026 260.045

€ € € €

20.8034.1616.24110.402-

€ € € €

12.981 2.596 3.894 6.491

€ € € €

8.741 1.748 2.622 4.371

€ € € €

521.004 104.201 156.301 260.505

€ € € €

13.546 2.709 4.064 6.773

€ € € €

21.3824.2766.41510.691-

€ € € €

513.168 102.634 153.950 256.587

Totaal participantenbijdrage

€

1.040.174

€

41.607- €

25.962

€

17.482

€

1.042.011

€

27.092

€

42.764- €

1.026.339

Nota van uitgangspunten 2013 en 2014 – pagina 2 van 5

Achtergrond Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt in de bufferzone tussen het stedelijk gebied van Kennemerland en Amsterdam. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Vanwege de structureel ongunstige financiën van Spaarnwoude Oud heeft het bestuur er in 2010 voor gekozen niet onmiddellijk te bezuinigen op de participantenbijdrage. Wel heeft het bestuur besloten om te bezuinigen op de lasten voor het schap. In 2011 zijn reeds de eerste maatregelen tot uitvoering. Begin 2012 heeft het bestuur besloten de komende drie jaar (2012, 2013 en 2014) per jaar 4% te bezuinigen op de participantenbijdrage en de onttrekking aan de reserves in de zelfde periode terug te brengen met € 450.000 per jaar.

Doelenboom De gemeenschappelijke regeling Spaarnwoude heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c) Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. De uitdaging voor Spaarnwoude-Haarlemmermeer is volgens de ontwikkelingsvisie “In de branding van de stad” (2008) om als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel te worden van het Metropolitane Landschap van de noordvleugel. Het gebied biedt mogelijkheden voor het vergroten van het recreatief gebruik, om nieuwe doelgroepen te bereiken en om aan betekenis voor de stad en voor het toerisme te winnen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Een doelenboom als basis voor doordacht programmaplan zorgt ervoor dat helder en transparant wordt waar het recreatieschap voor staat en waaraan voor het recreatieschap wordt werkt. Het bestuur kan jaarlijks accenten leggen en bepaalde doelen hogere prioriteit geven dan anderen. Dergelijke accentverschuivingen op hoofdlijnen werken door in het programmaplan en zijn daarmee richtinggevend voor de inspanningen van het recreatieschap. Op basis van de doelenboom zijn voor de komende jaren programma accenten geformuleerd. Deze staan op de volgende pagina.

Nota van uitgangspunten 2013 en 2014 – pagina 3 van 5

Spaarnwoude is als grootschalig groen recreatiegebied een onmisbaar en duurzaam onderdeel van de metropoolregio Amsterdam.

2: Beter benutten van de structuur van het gebied; met aandacht voor landschap, natuur- en cultuurwaarden

1: Duurzaam beheer bestaande gebied

Duurzame financiële basis voor de exploitatie

Optimale efficientie uitvoering beheer

3 maal 4% bezuinigen op de participantenbijdrage tov 2011 Onderzoek naar alternatieve verdienmodellen

onderzoeken mogelijkheden verduurzaming activiteiten Uitvoeren groot onderhoud en vervanginge n

Routes en route netwerken onderhouden

Verbeteren samenhang deelgebieden

Conserveren landschap- en natuurwaarden

3. Behoud van een aantrekkelijk recreatiegebied door ontwikkeling

4. Behoud van de maatschappelijke functie en vergroten maatschappelijk draagvlak

Routes en routenetwerken uitbreiden en verbeteren

Verbeteren herkenbaarheid Schap en deelgebieden

terrein beter inrichten op gewenst gebruik

meer private voorzieningen en evenementen

Versterken (associaties met) het merk Spaarnwoude

Nota van uitgangspunten 2013 en 2014 – pagina 4 van 5

handhaving huidige niveau veiligheid

samenwerken met relevante niet gouvernmentele organisaties in de bufferzone

samenwerken met gemeente en provincie

Meerjarenperspectief    

Lasten en baten zijn in evenwicht op de begroting van Spaarnwoude Oud; Door het omvormen van voorzieningen en het afstoten van taken is er een duurzame financiële basis om het groot onderhoud en de vervangingen op peil te houden; Op een aantal locaties heeft het recreatieschap duurzame bronnen van inkomsten gerealiseerd door exploitaties die bijdragen aan de doelen van het schap; In de Haarlemmermeer zijn de nieuwe deelgebieden in beheer, en is de financiering van dat beheer en het toekomstige groot onderhoud en vervangingen gewaarborgd.

Programma accenten 2013       

Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen 2013 en voorbereiden er uitvoeren programmatische aanpak van de bezuinigingen, inkomstenverwerving en groot onderhoud en vervangingsinvesteringen; Voortzetting traject herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam; Inzet op het realiseren van nieuwe bronnen van inkomsten; Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten; Onderhandelen met de gemeenten over de overname van riool- en wegbeheer; Voorbereiden in beheer nemen nieuwe deelgebieden in de Haarlemmermeer; Vernieuwen website.

Programma accenten 2014     

Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen 2014; Extra inzet op het realiseren van nieuwe bronnen van inkomsten; Samenwerking met maatschappelijke partijen bij uitvoeren bezuinigingen en realiseren nieuwe inkomsten; Afronden overdracht van riool- en wegbeheer aan gemeenten; In beheer nemen nieuwe deelgebieden in de Haarlemmermeer.

Nota van uitgangspunten 2013 en 2014 – pagina 5 van 5