Nota Investeringsbeleid 2012 Gemeente Langedijk

Nota Investeringsbeleid 2012 Gemeente Langedijk

“Waar richten we onze pijlen op ?”

V e r s i e : R a a d n o ve m b e r 2 0 1 2 Datum collegebesluit: 30 oktober 2012 Afd: Fin/p&c

Beleidsnota Invester ingen

Pagina 1

INHOUDSOPGAVE

PAGINA:

1. Samenvatting, voorstellen & advies 1.1 Samenvatting

3

1.2 Advies

4

1.3 Opgenomen voorstellen

4

2.1 Waarom een beleidsnota „investeringen‟?

6

2.2 Doel van deze nota

6

2. Inleiding

3. Het begrip „investeren toegelicht 3.1 Kaderstelling en begripsafbakening

7

3.2 Het begrip „investering‟

7

4. Hoofdindeling investeringen in Langedijk 4.1 Vervangingsinvesteringen 4.1.1 Vervangingsinvesteringen in de bedrijfsvoering

9

4.1.2 Vervangingsinvesteringen in de programma‟s

9

4.1.3 Waar besluit de raad over bij de vervangingsinvest e-

10

ringen in het MIP? 4.2. Overige investeringen 4.2.1 Overige investeringen

11

4.2.2.Levensduur verlengende investeringen

11

4.2.3 Waar besluit de raad over bij de overige investeri n-

12

gen in het MIP? 4.3 Overige financiële aspecten van investeringen 4.3.1 Subsidies

13

4.3.2 Dekking van investeringslasten

13

5. Uitgangspunten investeringsbeleid 5.1 Bevoegdheden bij investeringsbeleid

14

6. Nieuw bestuurlijk proces 6.1 Wanneer en op welke wijze komt het MIP aan de orde in de

16

raad? 6.2. Financiële en beleidsinhoudelijke verantwoording

17

7. Hoe ziet het MIP eruit?

18

Bijlagen

21

Bijlage 1: Voorbeeld meerjaren-investeringsplan (MIP)


Pagina 2

1 . 1 . S a m e n va t t i n g B i j d e g e m e e n t e r a a d b e s t a a t d e b e h o e f t e o ve r h e t o n d e r we r p „ i n ve s t e r i n g e n ‟ m e e r d u i d e l i j k h e i d t e k r i j g e n o ve r d e wi j ze wa a r o p d e k e u ze s i n i n ve s t e r i n g e n t o t s t a n d k o m e n e n we l k e f a s e r i n g d a a r b i j e e n r o l s p e e l t . D e r a a d h e e f t i n n o ve m b e r 2 0 1 1 e e n a m e n d e m e n t a a n g e n o m e n e n m e d e o p b a s i s d a a r va n l e g t h e t c o l l e g e d e ze b e l e i d s n o t a a a n d e r a a d vo o r . A me n d e me n t 8 n o v e mb e r 2 0 1 1 G e me e n t e r a a d L a n g e d i j k :

I n d e ze n o t a p a s s e r e n d e b e l a n g r i j k s t e a s p e c t e n va n h e t b e g r i p „ i n v e s t e r i n g e n ‟ d e r e vu e . H e t b e g r i p „ i n v e s t e r i n g ‟ e n d e i n d e l i n g i n t e o n de r s c h e i d e n i n ve s t e r i n g e n wo r d t t o e g e l i c h t , de rol van subsidies komt aan de orde en de samenhang met andere financiële beleidsnot a ‟ s a l s d e N o t a A c t i va b e l e i d , d e n o t a G r o n d b e l e i d e n d e b e l e i d s n o t a r e s e r ve s & vo o r zi e n i n g e n wo r d t d u i d e l i j k g e m a a k t . To e l i c h t e n d e t e k s t i s i n e e n g r i j s g e a r c e e r d k a d e r o p g e nomen. H e t m e e r j a r e n - i n ve s t e r i n g s p l a n ( MI P ) m o e t vo o r d e r a a d e e n p & c i n s t r u m e n t zi j n wa a r m e e d u i d e l i j k e e n g e f u n d e e r d e k e u z e s k u n n e n w o r d e n g e m a a k t b i j h e t va s t s t e l l e n e n a a n w e n d e n va n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n . I n h e t MI P w o r d e n d e b e l a n g r i j k s t e v a n t o e p a s s i n g zi j n d e e l e m e n t e n , wa a r m e e d i e k e u ze s k u n n e n w o r d e n o n d e r s t e u n t , o p g e n o m e n . D a a r t o e w o r d e n a l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n vo o r h e t i n ve s t e r i n g s b e l e i d g e f o r m u l e e r d e n d e b e vo e g d h e i d s r e g e l s , d i e b i j d e f a s e r i n g va n i n ve s t e r i n g e n a a n d e o r d e zi j n , t o e g e l i c h t .


Pagina 3

H e t b e s t u u r l i j k p r o c e s r o n d i n ve s t e r i n g e n wo r d t t o e g e l i c h t e n e r w o r d e n v o o r s t e l l e n g e d a a n d i t p r o c e s t e o p t i m a l i s e r e n , zo d a t b i j d e k e u ze s d i e d e r a a d b i j i n ve s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n m o e t n e m e n , a l l e a s p e c t e n d i e d a a r b i j va n b e l a n g zi j n a a n d e o r d e k o m e n .

Voorgesteld

w o r d t h e t M I P vo o r t a a n t i j d e n s d e b e h a n d e l i n g v a n d e K a d e r n o t a m e t e e n a p a r t vo o r s t e l é n b e s l i s p u n t d o o r d e r a a d t e l a t e n b e h a n d e l e n . Te n s l o t t e wo r d t h e t MI P zo a l s d a t k a n wo r d e n o p g e s t e l d a a n u vo o r g e l e g d e n wo r d e n d e b e l a n g r i j k e e l e m e n t e n d i e d a a r i n e e n p l e k k r i j gen opgesomd en toegelicht. 1 . 2 Ad vi e s Me t d e ze n o t a i s b e o o g d h e t b e s l u i t vo r m i n g s p r o c e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n ve s t e r i n g e n , zo a l s d a t o p d i t m o m e n t e e n p l e k h e e f t i n d e p l a n n i n g & c o n t r o l c yc l u s , z o d a n i g a a n t e p a s s e n d a t m e e r b e s t u u r l i j k e a a n d a c h t vo o r d e k e u z e i n n i e u we i n ve s t e r i n g e n k a n o n t s t a a n . W ij a d vi s e r e n u a k k o o r d t e g a a n m e t d e ze n o t a e n d e d a a r i n o p g e n o m e n vo o r s t e l l e n . 1.3 Opgenomen voorstellen: NR.

V O O R S TE L :

IN:

1

V a n a f 2 0 1 3 h a n t e r e n w e d r i e s o o r t e n i n ve s t e r i n g e n i n L a n g e d i j k . D a t zi j n

Hf 4

ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g ( V I B ) , ve r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e l e i d s p r o g r a m m a ‟ s ( V I P ) e n o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n ( O I ) . 2

B i j h e t b e s l u i t o ve r d e v a s t s t e l l i n g va n h e t MI P b e s l u i t d e r a a d d e d a a r i n o p -

Hf 4

g e n o m e n b u d g e t t e n vo o r i n ve s t e r i n g e n o p h e t MI P t e p l a a t s e n . 3

B u d g e t t e n vo o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g wo r d e n d o o r

Hf 4

d e r a a d vo o r l o p i g va s t g e s t e l d b i j h e t r a a d s b e s l u i t o ve r h e t MI P e n ve r vo l g e n s d o o r h e t c o l l e g e i n h e t b e g r o t i n g s j a a r vr i j g e g e ve n . 4

B u d g e t t e n vo o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e l e i d s p r o g r a m m a ‟ s w o r d e n

Hf 4

d o o r d e r a a d vo o r l o p i g v a s t g e s t e l d b i j h e t r a a d s b e s l u i t o ve r h e t MI P . 5

B u d g e t t e n vo o r o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n w o r d e n o p g r o n d va n h e t MI P d o o r d e

Hf 4

r a a d vo o r l o p i g va s t g e s t e l d é n vr i j g e g e ve n a l s e e n n a d e r r a a d s b e s l u i t n i e t nodig is. 6

D e b u d g e t t e n o n d e r 4 w e l k e vo l g e n u i t e e n b e l e i d s - o f b e h e e r p l a n w o r d e n

Hf 5

d o o r h e t c o l l e g e i n h e t b e g r o t i n g s j a a r vr i j g e g e ve n . 7

D e b u d g e t t e n o n d e r 4 w e l k e n i e t vo l g e n u i t e e n b e l e i d s - o f b e h e e r p l a n w o r -

Hf 5

d e n s l e c h t s d o o r h e t c o l l e g e v r i j g e g e ve n , a l s d e r a a d e e n s p e c i f i e k b e s l u i t o ve r d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e i n ve s t e r i n g h e e f t g e n o m e n . 8

D e b u d g e t t e n v o o r o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n w a a r , b l i j k e n d u i t h e t MI P , wé l e e n

Hf 5

n a d e r r a a d s b e s l u i t vo o r n o d i g i s , wo r d e n d o o r d e r a a d vo o r l o p i g va s t g e s t e l d b i j h e t r a a d s b e s l u i t va n h e t MI P . V r i j g e ve n va n d e ze i n ve s t e r i n g e n d o o r d e r a a d k a n p a s p l a a t s vi n d e n a l s d e r a a d d a a r t o e e e n n a d e r b e s l u i t n e e m t . 9

H e t MI P wo r d t va n a f 2 0 1 3 j a a r l i j k s m e t e e n a p a r t vo o r s t e l e n b e s l i s p u n t m e e -

Hf 6

g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g va n d e K a d e r n o t a . 10

D e f i n a l e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e va s t s t e l l i n g va n d e b u d g e t t e n vo o r i n v e s t e -

Hf 6

r i n g e n e n d e e xt r a e xp l o i t a t i e b u d g e t t e n vi n d t p l a a t s b i j d e i n t e g r a l e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g . 11

U i t h e t MI P b l i j k t i n d e k o l o m „ a d vi e s ‟ vo o r w e l k e i n ve s t e r i n g e n d e r a a d e e n

Hf 7

nader raadsbesluit neemt. 12

B i j f a s e r i n g va n e e n o v e r i g e i n ve s t e r i n g wo r d t e l k e f a s e t e r b e s l u i t vo r m i n g


Hf 7

Pagina 4

a a n d e r a a d vo o r g e l e g d e n vi n d t vr i j g a ve va n h e t b u d g e t va n d e vo l g e n d e fase plaats. 13

B i j e l k vo o r s t e l t o t h e t d o e n va n e e n i n ve s t e r i n g wo r d e n d e d a a r b i j h o r e n d e

Hf 7

e xp l o i t a t i e b u d g e t t e n g e a c t u a l i s e e r d . D e d a a r b i j h o r e n d e b e d r a g e n wo r d e n o p g e n o m e n i n h e t MI P .


Pagina 5

2. Inleiding E l k j a a r w o r d e n a a n u w r a a d n i e u w e i n ve s t e r i n g e n o f m u t a t i e s d a a r o p , v o o r g e d r a g e n o m o p t e n e m e n o p h e t i n ve s t e r i n g s p l a n . D i t g e b e u r t i n p r i n c i p e b i j d e t o t s t a n d k o m i n g va n d e K a d e r n o t a . D a a r n a a s t wo r d e n a l e e r d e r o p g e n o m e n i n ve s t e r i n g s r a m i n g e n a a n g e p a s t o f g e a c t u a l i s e e r d . D i t i n ve s t e r i n g s p l a n b e h e l s t vi e r j a r e n e n wo r d t ve r d e r b i j d e s a m e n s t e l l i n g va n d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g o p g e s t e l d e n d a a r i n o pg e n o m e n . D e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n zi j n i n t e g r a a l o n d e r d e e l va n h e t f i n a n c i e e l p e r s p e c t i e f d a t m e t d e K a d e r n o t a w o r d t g e s c h e t s t . G e m e e n t e n i n ve s t e r e n , b i j vo o r b e e l d , i n d e we t t e l i j k e – e n d u s n o o d za k e l i j k e – i n s t a n d h o u d i n g s t a a k ( ve r va n g i n g e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e ) , i n m a a t s c h a p p e l i j k va s t g o e d , i n s o c i a a l c u l t u r e l e e n m a a t s c h a p p e l i j k e vo o r zi e n i n g e n , i n m i l i e u m a a t r e g e l e n e n i n d e i n f r a s t r u c t u u r . O o k wo r d e n i n ve s t e r i n g e n g e d a a n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g va n d e g e m e e n t e . D i t zi j n b i j vo o r beeld het gemeentelijk wagenpark, automatisering, etc. 2 . 1 W a a r o m e e n b e l e i d s n o t a i n ve s t e r i n g e n ? B i j d e b e h a n d e l i n g va n d e b e g r o t i n g 2 0 1 2 h e e f t d e r a a d e e n a m e n d e m e n t a a n g e n o m e n w a a r u i t b l i j k t d a t b e h o e f t e b e s t a a t b i j d e g e m e e n t e r a a d „ d e i n ve s t e r i n g e n ‟ m e e r b e s t u u r l i j k e a a n d a c h t t e g e ve n . T e ve n s m o e t e e n d u i d e l i j k e r i c h t l i j n ve r s c h i j n e n o ve r d e w i j z e wa a r o p i n ve s t e r i n g e n m o e t e n / k u n n e n wo r d e n b e h a n d e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d . D a a r b i j s p e l e n t we e b e g r i p p e n e e n c e n t r a l e r o l ; h e t b e g r i p „ k e u z e ‟ e n h e t b e g r i p „ f a s e r i n g ‟ . D e k e r n vr a g e n d i e b i j h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d e n d u s i n d e ze n o t a a a n d e o r d e k o m e n zi j n dan ook: 1.

I s e r e e n k e u ze m o g e l i j k h e i d vo o r d e r a a d e n wa a r k i e s t d e r a a d v o o r a l s h e t i n ve s t e r i n g s p l a n wo r d t va s t g e s t e l d e n

2.

O p w e l k e m o m e n t e n i n f a s e r i n g va n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n k r i j g t d e r a a d n a d e r e k e u ze s vo o r g e l e g d ?

2.2 Doel van deze nota 

N i e u we k a d e r s t e l l i n g vo o r i n t e g r a l e a f w e g i n g e n b e s l u i t vo r m i n g vo o r i n ve s t e r i n g e n door de gemeenteraad.



D a t e e n zo d a n i g i n s t r u m e n t b i n n e n d e p & c b e l e i d s c yc l u s o n t s t a a t , d a t d e b e h e e r s i n g va n d e g e p l a n d e i n ve s t e r i n g e n wo r d t ve r b e t e r d .



D a t e e n e e n d u i d i g e b e o o r d e l i n g ( t o e t s i n g , p r i o r i t e r i n g ) va n i n ve s t e r i n g e n e n e e n ve r b e t e r d i n t e r n we r k p r o c e s o n t s t a a t .


Pagina 6

3. Het begrip ‘investeren’ toegelicht 3.1 Kaderstelling en begripsafbakening D e g e m e e n t e l i j k e b e g r o t i n g s vo o r s c h r i f t e n ( B B V ) e n d e h i e r n a g e n o e m d e e i g e n r e g e l s o ve r r e n t e t o e r e k e n i n g e n a f s c h r i j ve n ( d e N o t a A c t i va b e l e i d 2 0 1 1 , va s t g e s t e l d i n d e c e m b e r 2 0 1 0 ) g e ve n d e k a d e r s a a n h o e b i n n e n d e g e m e e n t e L a n g e d i j k m e t i n ve s t e r i n g e n wo r d t o m g e gaan. U i t zo n d e r i n g i n v e s t e r i n g e n g r o n d e x p l o i t a t i e W aa r i n d e ze n o t a w o r d t g e s p r o k e n o ve r i n ve s t e r i n g e n zi j n d a t a l l e a n d e r e i n ve s t e r i n g e n d a n d i e wo r d e n g e d a a n vo o r d e g r o n d e xp l o i t a t i e s . V o o r d e ze i n ve s t e r i n g e n g e l d t h e t r e g i m e zo a l s d a t i s ve r wo o r d i n d e i n m e i 2 0 1 0 va s t g e s t e l d e b e l e i d s n o t a G r o n d b e l e i d . 3 . 2 H e t b e g r i p ‘ i n ve s t e r i n g ’ I n d e N o t a A c t i va b e l e i d 2 0 1 1 wo r d e n d e b e g r i p p e n „ i n ve s t e r i n g e n ‟ , „ a c t i v e r e n ‟ e n „ a f s c h r i j v e n ‟ a l u i t g e b r e i d t o e g e l i c h t . O p d e ze p l e k wo r d e n d e ze a s p e c t e n n o g e e n s k o r t , i n s a m e n h a n g , b e s c h r e ve n , zo d a t h e t v e r d e r l e ze n va n d e ze n o t a m a k k e l i j k e r wo r d t . Definitie investering E e n i n ve s t e r i n g i s e e n u i t g a ve vo o r d e ve r k r i j g i n g o f ve r va a r d i g i n g va n z a k e n ( g o e d e r e n o f o b j e c t e n ) m e t e e n m e e r j a r i g n u t ( p r o f i j t ) , d i e j u i s t va n we g e d a t m e e r j a r i g n u t n i e t e l k j a a r g e d a a n h o e f t t e wo r d e n . E e n i n ve s t e r i n g i s d a a r m e e d e t e g e n h a n g e r va n e e n „ e xp l o i t a t i e - „ o f „ g e wo n e ‟ u i t g a ve , d i e j a a r l i j k s ( o f e l k e 2 j a a r ) t e r u g k e e r t . H e t n u t v a n zo ‟ n u i t g a ve wo r d t b i n n e n d e ze p e r i o d e ve r b r u i k t ( b i j v . p e r s o n e e l s k o s t e n , e n e r g i e k o s t e n , a b o n n e m e n t s k o s t e n ) . D e r g e l i j k e j a a r l i j k s e u i t g a ve n w o r d e n i n zi j n g e h e e l a l s b e d r a g i n d e e xp l o i t a t i e , o f „ g e wo n e ‟ , b e g r o t i n g o p g e nomen. V a n we g e d a t m e e r j a r i g e n u t wo r d e n d e m e t d e i n ve s t e r i n g s u i t g a v e a a n g e s c h a f t e o f v e r va a r d i g d e za k e n a l s b e z i t t i n g / ve r m o g e n s o b j e c t o p d e b a l a n s o p g e n o m e n . D i t wo r d t „ a c t i v e r e n ‟ g e n o e m d . D o o r h e t d o e n va n i n ve s t e r i n g e n o n t s t a a n d u s m e e r j a r i g e b e zi t t i n g e n , i n va k t e r m e n „ va s t e a c t i va ‟ . INVESTERING

EXPLOITATIE

Nut/profijt:

Me e r j a r i g

I n 1 j a a r ve r b r u i k t

Lasten:

V e r d e e l d o ve r d e j a r e n w a a r i n

Per jaar

het

nut

va n

de

i n ve s t e r i n g

a a n we zi g i s . I n d e vo r m va n r e n t e e n a f s c h r i j vi n g ( k a p i t a a l last) Opname in de begroting:

Kapitaallasten


O ve r i g e g o e d e r e n

Pagina 7

1

O m d a t h e t p r o f i j t va n i n ve s t e r i n g e n zi c h d u s o v e r m e e r d e r e j a r e n u i t s t r e k t , m o e t e n d e l a s t e n d a a r va n o o k wo r d e n u i t g e s m e e r d o v e r d i e p e r i o d e d i e s a m e n va l t m e t d e ve r w a c h t e t o e k o m s t i g e e c o n o m i s c h e g e b r u i k s d u u r . G e d u r e n d e d e i n ze t e n h e t g e b r u i k va n d e ze va s t e a c t i va wo r d e n d e i n ve s t e r i n g e n „ a f g e s c h r e ve n ‟ . D e j a a r l i j k s e p o r t i e s wa a r i n d e l a s t e n wo r d e n ve r d e e l d zi j n g e l i j k a a n h e t b e d r a g va n d e j a a r l i j k s e wa a r d e ve r m i n d e r i n g ( = a f s c h r i j vi n g ) . B i j i n ve s t e r i n g e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k n u t b e s t a a t d i e ve r p l i c h t i n g n i e t , m a a r h e e f t L a n g e d i j k e r v o o r g e k o ze n ( i n h e t a c t i va b e l e i d ) d e ze o o k a f t e s c h r i j ve n .

1

Afhankelijk van het soort investeringen, zie daarvoor de uiteenzetting in de Nota Activabeleid

2011.


Pagina 8

4 . H o o f d i n d e l i n g i n ve s t e r i n g e n i n L a n g e d i j k V o o r d e r a a d e n h e t c o l l e g e m o e t d u i d e l i j k zi j n w e l k e k e u ze v r i j h e i d m e n h e e f t t e n a a n zi e n va n d e g e p r e s e n t e e r d e i n ve s t e r i n g e n i n h e t MI P . V o o r h e t t r a n s p a r a n t m a k e n va n d i e k e u ze vr i j h e i d h a n t e r e n w i j i n d i t b e l e i d s k a d e r d e vo l g e n d e h o o f d i n d e l i n g v a n i n ve s t e r i n g e n .

investeringen

1. vervangingsinvesteringen

A. bedrijfsvoering

B. programma's

2. overige investeringen

A. overige investeringen

B. levensduurverlengende investeringen

H i e r o n d e r b e s c h r i j ve n wi j d e ze t yp e n i n ve s t e r i n g e n . 4 . 1 V e r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n V e r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n zi j n i n ve s t e r i n g e n , 1.

d i e zi j n b e d o e l d t e r ve r v a n g i n g va n b e s t a a n d e v o o r zi e n i n g e n , wa a r b i j „ d e o o r s p r o n k e l i j k e a a r d ‟ va n d e vo o r z i e n i n g n i e t we ze n l i j k ve r a n d e r t e n

2.

w a a r va n d e n o o d za a k t o t ve r va n g i n g i s va s t g e s t e l d .

4.1.1 Vervangingsinvesteringen in de bedrijfsvoering B i j ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n vo r m e n d e i n v e s t e r i n g e n i n d e e i g e n b e d r i j f s vo e r i n g d e h o o f d m o o t . G e d a c h t k a n wo r d e n a a n za k e n a l s : 

automatisering,



h e t g e m e e n t e l i j k wa g e n p a r k ,



r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r e we r k t u i g e n

D e ze i n ve s t e r i n g e n wo r d e n g e d a a n o m d e b e s t a a n d e a f s p r a k e n o v e r d e wi j ze w a a r o p d e p r o c e s s e n b i n n e n e n d o o r d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e wo r d e n vo r m g e g e ve n , t e k u n n e n r e a l i s e r e n . E r i s s p r a k e va n s t a a n d b e l e i d e n h e t c o l l e g e l e g t u i t e r a a r d ve r a n t wo o r d i n g a f o ve r d e g e d a n e i n ve s t e r i n g e n e n g e e f t i n zi c h t i n d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n . 4 . 1 . 2 . V e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n b i n n e n d e p r o g r a m ma ’s B i n n e n d e b e l e i d s p r o g r a m m a ‟ s k u n n e n o o k ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n a a n d e o r d e zi j n . D a a r b i j k a n w o r d e n g e d a c h t a a n l i c h t m a s t e n , e e n vo u d i g e b r u g g e t j e s , e t c . D e ze i n ve s t e r i n g e n zi j n n o o d za k e l i j k o m h e t s t a a n d b e l e i d b i nn e n d i e p r o g r a m m a ‟ s va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g t e k u n n e n r e a l i s e r e n . D e r a a d h e e f t b i j d e ze ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n wé l e e n k e u ze d a t s t a a n d e b e l e i d a a n t e p a s s e n . Z o k a n d e r a a d e r vo o r k i e ze n h e t k wa l i t e i t s n i ve a u


Pagina 9

t e ve r l a g e n , wa a r d o o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n n i e t h o e ve n p l a a t s t e vi n d e n o f o p e e n l a g e r n i ve a u k u n n e n w o r d e n g e d a a n . E e n vo o r b e e l d h i e r va n i s d a t l a n t a a r n p a l e n n i e t m e e r wo r d e n ve r va n g e n e n d e c o n s e q u e n t i e s va n m i n d e r o p e n b a r e ve r l i c h t i n g t e a c c e p t e r e n . D i t i s d u s e e n k e u ze b i n n e n d a t s p e c i f i e k e b e l e i d s t e r r e i n o p e n b a r e ve r l i c h t i n g . P r i m a i r g e l d t h e t r e g i m e va n d e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . A l s d e a a r d va n h e t a c t i e f n i e t we ze n l i j k ve r a n d e r t , wo r d e n d e ze i n ve s t e r i n g e n n i e t a l s k e u ze a a n d e r a a d vo o r g e l e g d . H o e d a t i n d e p r a k t i j k w e r k t i s i n o n d e r s t a a n d k a d e r toegelicht. Relatie vervangingsinv esteringen met beleids/beheerplannen. De vertaling van de noodzaak voor het merendeel van deze vervangingsinvesteringen moet ide aliter zijn weerslag vinden in een beleidsplan.

Een voorbeeld van een dergelijk beleidsplan is de 'Strategische Beheervisie Openbare Ruimte'. M e t d i t p l a n k a n d o o r d e r a a d e e n k w a l i t e i t s k e u z e g e m a a k t wo r d e n o v e r d e t e c h n i s c h e s t a a t e n de verzorging van de openbare ruimte, inclusief de bijbehorende financiële conseque nties. Bij het vaststellen van de 'Strategische Beheervisie Openbare Ruimte', inclusief het bijhorende Uitwerkingsplan heeft uw raad ook richtinggevende uitspraken gedaan over de daarin opgenomen financiële en beleidsinhoudelijke kaders. De visie vindt zijn verdere uitwerking in beheerplannen per areaal. Deze beheerplannen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het college en ter k e n n i s g e v i n g a a n u w r a a d a a n g e b o d e n . H e t u i t w e r k i n g s p l a n wo r d t i n d e t o e k o m s t u i t g e b r e i d m e t de vervangingsinvesteringen per areaal.

Bij de behandeling van de van toepassing zijnde beleidsplannen en de eventueel bijhorende ui tw e r k i n g s p l a n n e n v o e r t u d e d i s c u s s i e o v e r n u t & n o o d z a a k e n o v e r k wa l i t e i t & k w a n t i t e i t . H e e f t u zich daar vervolgens over uitgesproken, dan is die uitspraak uitgangspunt voor het opvoeren van vervangingsinvesteringen in de vooraf vastgestelde tijdsduur van het desbetreffende beheerplan. Dat betekent dat aan het vervangen ook financiële r andvoorwaarden worden gebonden die s am e n h a n g e n m e t h e t g e k o z e n k wa l i t e i t s - e n k wa n t i t e i t s n i v e a u .

4.1.3 Waar besluit de raad over bij de vervangingsinvesteringen in het MIP? A l g e me e n H e t c o l l e g e b r e n g t g e g r o e p e e r d a l l e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g p e r s o o r t ( b i j vo o r b e e l d m a t e r i e e l o f wa g e n p a r k ) e n d e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n b i n n e n d e p r o g r a m m a ‟ s p e r i n ve s t e r i n g i n b e e l d . D e r a a d b e s l u i t b i j h e t MI P d e d a a r b i j h o r e n d e b u d g e t t e n o p t e n e m e n i n h e t MI P e n d e ze vo o r l o p i g va s t t e s t e l l e n . D a a r b i j i s u i t g a n g s p u n t d a t , a l s d e vo o r h e t k o m e n d e j a a r vo o r g e s t e l d e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n n i e t a f wi j k e n va n w a t b i j d e b e l e i d s / b e h e e r p l a n n e n b e s l o t e n i s , b i j d e b e h a n d e l i n g va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g e e n r a a d s b e s l u i t w o r d t g e n o m e n o ve r d e u i t e i n d e l i j k e va s t s t e l l i n g va n d e h o o g t e va n d e k r e d i e t e n d i e s a m e n h a n g e n m e t d e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . E r vo l g t m e t b e t r e k k i n g t o t d i e i n ve s t e r i n g e n d a n g e e n a a n vu l l e n d b e s l u i t m e e r va n d e r a a d ; h e t c o l l e g e k a n d e ze g a a n u i t vo e r e n . Specifiek voor vervangingsinvesteringen bedrijfsvoering B i n n e n d e r o l ve r d e l i n g t u s s e n c o l l e g e e n r a a d is d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d vo o r d e b e d r i j f s vo e r i n g n e e r g e l e g d b i j h e t c o l l e g e . B i n n e n d e g e s t e l d e b u d g e t t a i r e k a d e r s vo e r t h e t c o l l e g e


Pagina 10

u i t wa t v o o r e e n a d e q u a t e b e d r i j f s vo e r i n g n o d i g i s . D e k e u ze vo o r d e r a a d l i g t d a n i n b e s c h i k b a r e b u d g e t a l s h e t g a a t o m d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e ze s o o r t i n ve s t e r i n g e n . S p e c i f i e k v o o r v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n b e l e i d s p r o g r a mma ’s D e r a a d h e e f t b i j d e ze v e r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n e e n k e u ze h e t s t a a n d e b e l e i d a a n t e p a s s e n . Z o k a n d e r a a d e r v o o r k i e ze n h e t k wa l i t e i t s n i ve a u t e ve r l a g e n , w a a r d o o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n n i e t h o e ve n p l a a t s t e vi n d e n o f o p e e n l a g e r n i ve a u k u n n e n wo r d e n g e d a a n . D e k e u ze vo o r d e r a a d zi t d a n i n h e t t e h a n t e r e n k wa l i t e i t s n i ve a u a l s h e t g a a t o m d e b e s l u i t vo r m i n g o ve r d e z e s o o r t i n ve s t e r i n g e n . 4 . 2 O ve r i g e i n ve s t e r i n g e n 4.2.1 Overige investeringen D i t zi j n d a n f e i t e l i j k a l l e a n d e r e i n ve s t e r i n g e n , d i e g e e n ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n zi j n . O ve r i g e i n ve s t e r i n g e n zi j n d u s a l l e i n v e s t e r i n g e n d i e : 1.

g é é n ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n zi j n ;

2.

w é l b e d o e l d zi j n o m b e s t a a n d e vo o r zi e n i n g e n t e ve r va n g e n , m a a r d i e d e „ o o r s p r o n k e l i j k e h o e d a n i g h e i d ‟ va n d i e vo o r zi e n i n g wé l we ze n l i j k ve r a n d e r e n ;

3.

a l s u i t b r e i d i n g s i n ve s t e r i n g e n ( a r e a a l ) k u n n e n wo r d e n a a n g e m e r k t

4.

b e l a n g r i j k e g e vo l g e n h e b b e n vo o r a n d e r e vo o r zi e n i n g e n .

Toelichting punt 2: Bij sommige grote investeringen in de publieke infrastructuur kan de discussie ontstaan of dan niet sprake is van vervangingsinvesteringen. Aangezien deze voorzieningen (bijvoorbeeld de v e r v a n g i n g v a n d e o u d e b r u g c a . i n d e T w u y v e r we g ) m e e s t a l e e n l a n g e l e v e n s d u u r ( 2 0 t o t 5 0 j a a r ) h e b b e n i s b i j v e r v a n g i n g d a a r v a n n a u w e l i j k s m ee r s p r a k e v a n d e z e l f d e i n v e s t e r i n g a l s o o i t b i j a a n l e g i s g e r e a l i s e e r d . Z o we l d e t e c h n i e k a l s d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e h o e f t e n z i j n i n d i e j a r e n veranderd, zodat de nieuwe investering, hoewel formeel ter vervanging van een bestaande voo rziening, zowel technisch als politiek wordt behandeld als een geheel nieuw project - want er is weer een keuze mogelijk - en dus een overige investering.

D e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n k e n m e r k e n zi c h d o o r e e n g r o t e r e k e u ze - e n b e s l i s vr i j h e i d v a n d e r a a d . H e t g a a t o m u i t b r e i d i n g e n va n b e s t a a n d e v o o r zi e n i n g e n o f g e h e e l n i e u we vo o r zi e n i n g e n . V a a k wo r d e n d e ze i n ve s t e r i n g e n g e d a a n o m d e p u b l i e k e i n f r a s t r u c t u u r t e ve r b e t e r e n o f o p p e i l t e h o u d e n . I n e n g e zi n zi j n d a t b i j vo o r b e e l d , we g e n & b r u g g e n , s t r a t e n , p l e i n e n & s t r a a t ve r l i c h t i n g , r i o l e r i n g e n i n d u s t r i e t e r r e i n e n . I n r u i m e zi n zi j n d a t t e v e n s d e vo o r zi e n i n g e n va n d e s o c i a a l - c u l t u r e l e i n f r a s t r u c t u u r a l s o n d e r wi j s vo o r zi e n i n g e n , s p o r t - e n r e c r e a t i e vo o r zi e n i n g e n , m u s e a , e t c . 4.2.2 Levensduur verlengende investeringen O n d e r d e e l va n d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n zi j n d e l e ve n s d u u r ve r l e n g e n d e i n ve s t e r i n g e n o p b e s t a a n d e b e zi t t i n g e n . D i t zi j n i n ve s t e r i n g e n d i e wo r d e n g e p l e e g d t e n b e h o e ve va n e e n b e s t a a n d a c t i e f e n e xp l i c i e t l e i d e n t o t e e n s u b s t a n t i ë l e l e ve n s d u u r ve r l e n g i n g va n h e t b e t r e f f e n d a c t i e f . D e ze i n v e s t e r i n g e n b e h e l ze n o o k e e n k e u ze ; n a m e l i j k o m h e t d e s b e t r e f f e n d e a c t i e f we e r vo o r e e n l a n g e p e r i o d e a l s zo d a n i g t e b e h o u d e n . E e n a n d e r e k e u ze k a n zi j n h e t a c t i e f vo l l e d i g t e ve r va n g e n . I n d i e zi n i s h e t l o g i s c h d a t d e ze k e u ze a a n d e r a a d wo r d t vo o r g e l e g d . B i j vo o r b e e l d : h e t r e n o ve r e n va n e e n g e b o u w , h e t i m p r e g n e r e n va n e e n k a d e m u u r , e n z o vo o r t s . H e t g a a t h i e r d u s n i e t o m ( g r o o t ) o n d e r h o u d . O n d e r h o u d i s n i e t l e ve n s d u u r ve r l e n g e n d , m a a r d i e n t o m h e t a c t i e f g e d u r e n d e zi j n l e ve n s d u u r i n g o e d e s t a a t t e h o u d e n .


Pagina 11

4 . 2 . 3 W a a r b e s l u i t d e r a a d o v e r b i j d e o v e r i g e i n v e s t e r i n g e n i n h e t MI P ? H e t c o l l e g e b r e n g t a l l e vo o r s t e l l e n vo o r o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n m e t b e s t u u r l i j k e p r i o r i t e i t b i j h e t MI P i n b e e l d . D o o r d e r a a d wo r d t ve r vo l g e n s d e m a t e va n p r i o r i t e i t b e p a a l d . W é l vo l d o e n d e p r i o r i t e i t b e t e k e n t d a t d e r a a d vo o r d i e i n ve s t e r i n g b u d g e t o p h e t MI P o p n e e m t . A l s o n vo l d o e n d e p r i o r i t e i t a a n we zi g i s , b e l a n d t h e t vo o r s t e l o n d e r d e zo g e h e t e n za a g l i j n e n w o r d t d e ze o p e e n we n s e n l i j s t g e p l a a t s t . D e r a a d s t e l t , n a t u u r l i j k o o k a f h a n k e l i j k va n h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t , h e t i n ve s t e r i n g s p r o g r a m m a vo o r l o p i g va s t e n , i n d i e n n o d i g j a a r l i j k s h e r o ve r we g e n . D a a r m e e k a n d e r a a d h a a r s t u r i n g s m o g e l i j k h e i d h a n t e r e n . V o o r d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n wo r d t o o k b i j d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g u i t e i n d e l i j k b e s l o t e n d e h o o g t e va n d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n va s t t e s t e l l e n . D i t g e b e u r t i n d e i n t e g r a l e a f w e g i n g ( k e u ze ) m e t a n d e r e we n s e n d i e i n d e b e g r o t i n g zi j n o p g e n o m e n . I n h u n u i t we r k i n g w o r d t e e n d e e l va n d e ze k r e d i e t e n n o g a a n d e r a a d , c o n f o r m h e t vo o r s t e l i n h o o f d s t u k 5 , vo o r g e l e g d a l vo r e n s ze vr i j g e g e ve n w o r d e n .

Toelichting Bij een situatie dat het MI P volledig kan worden uitgevoerd (er is voor de kapit aallasten dekking aanwezig, in relatie met de uitkomst van de Ka dernota), hoeft door de raad geen keuze gemaakt t e wo r d e n v a n u i t b u d g e t t a i r o o g p u n t . U i t e r a a r d k a n d e r a a d d a n n o g w e l i n h o u d e l i j k e k e u z e s maken die gericht zijn op de inhoud etc, van het investeringsvoorstel.

Bij een situatie dat het MI P niet volledig kan worden uitgevoerd (de Kadernota laat, inclusief het MIP, een tekort zien voor de komende begrotingsjaren) zal doo r de raad nadere prioriteit moeten worden bepaald, vanuit budgettair oogpunt. Het college zal wel een voorstel doen voor het prioriteren. De voorstellen met een lagere prior it e i t wo r d e n a p r i o r i d o o r h e t c o l l e g e d a n o p d e w e n s e n l i j s t g e p l a a t s t . D e r a a d k a n v e r v o l g e n s k e u z e s m a k e n e n e v e n t u e e l v o o r s t e l l e n v a n d e we n s e n l i j s t we l o p h e t M I P p l a a t s e n . M e t i n a c h t neming van de noodzaak tot het opstellen van een sluitende begroting. Daarbij blijft een inhoudelijke keuze door de raad van de voorstellen natuurlijk aan de orde.

D e p r i o r i t e i t s k e u ze e n d e ve r we r k i n g i n h e t MI P i s h i e r o n d e r n o g e e n s s c h e m a t i s c h w e e r g e g e ve n .

Overige investering

prioriteit: voldoende prioriteit: onvoldoende


MIP

Wensenlijst

Pagina 12

4 . 3 O ve r i g e f i n a n c i ë l e a s p e c t e n va n i n ve s t e r i n g e n 4.3.1 Subsidies B e d r a g e n vo o r i n ve s t e r i n g e n wo r d e n b r u t o o p h e t i n ve s t e r i n g s p l a n o p g e vo e r d , d u s vo o r d e b e g r o t e t o t a l e k o s t e n ( v o o r s c h r i f t B B V ) . B i j d e b e s l i s s i n g e e n i n ve s t e r i n g t e g a a n d o e n k a n h e t ve r k r i j g e n va n s u b s i d i e va n d o o r s l a g g e ve n d b e l a n g zi j n . S u b s i d i e s ve r k l e i n e n d e g e m e e n t e l i j k e i n ve s t e r i n g . W a t n u a l s d e s u b s i d i e n i e t wo r d t o n t va n g e n ? B i n n e n h e t MI P m o e t d u i d e l i j k zi j n d a t n a d e vo o r b e r e i d i n g s f a s e , w a a r i n d e s u b s i d i e w o r d t a a n g e v r a a g d , e n vo o r d e u i t vo e r i n g s f a s e e e n k e u ze m o m e n t o n t s t a a t vo o r d e r a a d . D i e k e u ze i s d a n d e b e wu s t e i n ve s t e r i n g a l s n o g n i e t t e d o e n a l s d e s u b s i d i e n i e t wo r d t ve r k r e g e n o f d e i n ve s t e r i n g a l s n o g wé l t e d o e n , m e t i n a c h t n e m i n g va n d e h o g e r e k a p i t a a l l a s t e n d i e d a t vo o r d e g e m e e n t e b e t e k e n t . D e s u b s i d i e wo r d t d a n o o k p a s „ i n g e b o e k t ‟ , a l s d e b e s c h i k k i n g i s a f g e g e ve n . D e t o t a l e k a p i t a a l l a s t e n vo o r d e g e m e e n t e va n d e d e s b e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g w o r d e n d a a r d o o r ve r l a a g d . 4.3.2 Dekking van investeringslasten Dekking van vervangingsinvesteringen D e d e k k i n g va n d e l a s t e n va n ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n g e s c h i e d t i n p r i n c i p e u i t d e vr i j va l va n k a p i t a a l l a s t e n va n d e e e r d e r e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n . I n L a n g e d i j k i s o p b a s i s va n b e s t a a n d b e l e i d d e vr i j va l va n k a p i t a a l l a s t e n v e r we r k t a l s vo o r d e e l i n h e t s a l d o va n d e ( m e e r j a r e n ) b e g r o t i n g e n e n we r d g e e n o n d e r s c h e i d g e m a a k t m e t d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n ; a l l e s wa s e e n k e u ze . D o o r d e p l a n n e n u p t o t d a t e t e h o u d e n w o r d t n u h e t b u d g e t t a i r k a d e r d a a r vo o r g e r e s e r ve e r d i n h e t MI P . E r b e s t a a t n o g k a n s d a t t e o n t wi k k e l e n o f h e r zi e n e b e h e e r p l a n n e n l e i d e n t o t l a s t e n ve r z w a r i n g d i e ve r vo l g e n s t e b e ï n vl o e d e n i s d o o r h e t k wa l i t e i t s n i ve a u a a n t e p a s s e n . Me t h e t o n d e r zo e k n a a r d e t o e k o m s t i g e i n ve s t e r i n g s p r o j e c t e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e , w a a r t o e d e r a a d b e s l o t e n h e e f t b i j d e K a d e r n o t a 2 0 1 2 - 2 0 1 6 , za l d i t d u i d e l i j k wo r d e n . Dekking van overige investeringen D e d e k k i n g va n d e ze i n ve s t e r i n g e n g e s c h i e d t u i t d e m i d d e l e n va n n i e u w b e l e i d ( s t r u c t u r e e l , d a n w e l i n c i d e n t e e l ) d i e j a a r l i j k s i n d e b e g r o t i n g wo r d e n o p g e n o m e n . V o o r wa t b e t r e f t d e l e ve n s d u u r ve r l e n g e n d e i n ve s t e r i n g e n i s e e n a n d e r e s i t u a t i e a a n d e or d e . O o k a l wo r d t i n d a t g e va l h e t b e s t a a n d e a c t i e f i n s t a n d g e h o ud e n , e r i s o o k e e n a n d er e k e u ze t e n a a n zi e n d a a r va n m o g e l i j k . B i j vo o r b e e l d , s l o p e n e n e e n g e h e e l a n d e r a c t i e f e r vo o r i n d e p l a a t s t e p l a a t s e n o f g é é n l e ve n s d u u r ve r l e n g e n d e i n ve s t e r i n g t e d o e n . E r va n u i t g a a n d e d a t d e ze w o r d e n b e s c h o u wd o n d e r d e e l t e zi j n va n d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n i s d e k k i n g u i t d e r u i m t e vo o r n i e u w b e l e i d o o k a a n d e o r d e . D e k k i n g va n o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n k a n o o k d o o r a a n w e n d i n g va n b e s c h i k b a r e b e s t e m m i n g s r e s e r ve s .


Pagina 13

5 . U i t g a n g s p u n t e n i n ve s t e r i n g s b e l e i d . I n d i t h o o f d s t u k w o r d e n d e a l g e m e n e u i t g a n g s p u n t e n va n h e t i n ve s t e r i n g s b e l e i d , z o a l s wi j u d i e vo o r wi l l e n l e g g e n , o p g e s o m d . D e ze u i t g a n g s p u n t e n zi j n d e vo l g e n d e : 1.

D e g e m e e n t e vo e r t e e n g e zo n d f i n a n c i e e l b e l e i d . H e t i n ve s t e r i n g s b e l e i d s l u i t d a a r o p aan.

2.

S t r u c t u r e l e l a s t e n m o e t e n s t r u c t u r e e l wo r d e n g e d e k t . V o o r ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n d i e n e n s t r u c t u r e l e d e k k i n g s m i d d e l e n a a n we zi g t e zi j n .

3.

H e t i n ve s t e r i n g s b e l e i d m o e t r e s u l t e r e n i n h e l d e r e , we r k b a r e a f s p r a k e n .

5 . 1 B e vo e g d h e d e n b i j i n ve s t e r i n g s b e l e i d . B i j h e t i n ve s t e r i n g s b e l e i d h o r e n b e vo e g d h e d e n . B i j i n ve s t e r i n g e n wo r d e n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n va s t g e s t e l d , w o r d e n d e ze vr i j g e g e ve n , vi n d t u i t v o e r i n g p l a a t s , w o r d e n r e k e n i n g e n b e t a a l d ( a a n w e n d e n ) e n k a n s o m s d o o r s c h u i v e n va n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n p l a a t s vi n d e n . H i e r o n d e r wo r d t d e ze e l e m e n t e n t o e g e l i c h t . D e a l g e m e n e b e vo e g d h e i d s r e g e l s zi j n a l s vo l g t :

A. Vaststellen

VERVANGINGSINVE S-

VERVANGINGSI N-

OVERIGE INVES-

TERINGEN BEDRIJF S-

VESTERINGEN

TERINGEN

VOERING

P R O G R A M MA

Gemeenteraad

Gemeenteraad 1

Gemeenteraad

B . V r i j g e ve n

College

College*

Gemeenteraad*

C . U i t vo e r e n

College

College

College

D. Aanwenden

Budgethouders

Budgethouders

Budgethouders

E . D o o r s c h u i ve n

College

College

College

2

A. Vaststellen van investeringen. B u d g e t t e n vo o r i n ve s t e r i n g e n ( k r e d i e t e n ) wo r d e n va s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d . D i t g e b e u r t d o o r h i e r vo o r e e n b e d r a g i n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g ( o f i n e e n b e g r o t i n g s wi j zi g i n g ) o p t e n e m e n . A l s e e n k r e d i e t i s va s t g e s t e l d zi j n d e ( b u d g e t t a i r e ) r a n d vo o r w a a r d e n , wa a r o n d e r e e n i n ve s t e r i n g k a n wo r d e n v r i j g e g e ve n , b e p a a l d . B. Vrijgeven van investeringen. O ve r i g e i n ve s t e r i n g e n w a a r va n d e b u d g e t t e n zi j n va s t g e s t e l d i n d e b e g r o t i n g , wo r d e n i n p r i n c i p e a u t o m a t i s c h o o k d o o r d e g e m e e n t e r a a d vr i j g e g e ve n . V r i j g e ve n wi l ze g g e n d a t h e t c o l l e g e d e i n ve s t e r i n g k a n g a a n u i t vo e r e n . B i j ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n s t e l t d e r a a d d e b u d g e t t e n va s t e n o p g r o n d va n a f s p r a k e n o ve r d e b e d r i j f s vo e r i n g , o f a l s d e ze vo o r t vl o e i e n u i t e e n b e l e i d s - o f b e h e e r p l a n g e e f t h e t c o l l e g e d e ze v r i j . O n d e r s t a a n d d e u i t zo n d e r i n g e n w a a r b i j v r i j g e ve n s l e c h t s o n d e r vo o r w a a r d e n k a n g e b e u r e n . 1

* V o o r s t e l v o o r v r i j g e v e n v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n b i n n e n d e b e l e i d s p r o g r a m ma ’s . V o o r d i e ve r va n g i n g s i n v e s t e r i n g e n d i e n i e t vo o r t vl o e i e n u i t e e n b e l e i d s - o f b e h e e r p l a n e n b i n n e n e e n b e l e i d s p r o g r a m m a va l l e n , vi n d t vr i j g a ve d o o r h e t c o l l e g e p a s p l a a t s n a e e n n a d e r r a a d s vo o r s t e l . I n v e s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g va l l e n d a a r n i e t o n d e r .


Pagina 14

2

* Voorstel bij vrijgeven van overige investeringen N a a r o n s i d e e i s h e t w e n s e l i j k d a t wi j u b i j s o m m i g e i n ve s t e r i n g e n va n n a d e r e i n f o r m a t i e vo o r zi e n . D e ze i n f o r m a t i e wo r d t o p g e n o m e n i n e e n r a a d s vo o r s t e l e n – b e s l u i t , vo o r d a t z o ‟ n i n ve s t e r i n g wo r d t v r i j g e g e ve n . H e t g a a t d a a r b i j o m vo o r s t e l l e n m e t a a n m e r k e l i j k e f i n a n c i ë l e b e l a n g e n o f vo o r s t e l l e n d i e u b e l e i d s i n h o u d e l i j k va n b e l a n g a c h t . U i t h e t MI P b l i j k t vo o r w e l k e i n ve s t e r i n g e n d i t g e l d t . Te ve n s k u n t u b i j d e b e h a n d e l i n g va n h e t MI P a a n g e ve n va n w e l k e a n d e r e i n ve s t e r i n g s vo o r s t e l l e n u e e n n a d e r vo o r s t e l we n s t t e o n t va n g e n . D a a r b i j i s d e i n ze t n i e t d a t o p n i e u w e e n a f we g i n g p l a a t s vi n d t v a n n u t e n n o o d za a k va n d i e i n ve s t e r i n g . V o o r d i e i n ve s t e r i n g e n g a a n wi j u a c t i e f n a d e r i n f o r m e r e n . V e r vo l g e n s k u n t u d a n b e s l u i t e n d e i n v e s t e r i n g vr i j t e g e v e n , wa a r n a h e t c o l l e g e t o t u i t vo e r i n g k a n o ve r g a a n . O ve r i g e i n ve s t e r i n g e n d i e g e f a s e e r d wo r d e n o p g e n o m e n o p h e t MI P , z u l l e n p e r f a s e vo o r b e s l u i t vo r m i n g a a n d e r a a d wo r d e n vo o r g e l e g d . V o o r d e ze i n ve s t e r i n g e n g e l d t d a t vr i j g e ve n i n i e d e r g e va l p e r f a s e d o o r d e r a a d za l m o e t e n g e s c h i e d e n ( zi e ve r d e r h o o f d s t u k 7 ) . C . U i t v o e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n ( h e t v e r w e ze n l i j k e n ) H e t c o l l e g e i s b e l a s t m et d e u i t vo e r i n g va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g , d u s o o k m e t d e u i t vo e r i n g va n i n ve s t e r i n g e n . O ve r d e r e s u l t a t e n va n d e u i t vo e r i n g va n d e b e g r o t i n g w o r d t , vo o r w a t b e t r e f t d e i n ve s t e r i n g e n , ve r a n t wo o r d i n g a a n d e g e m e e n t e r a a d a f g e l e g d d o o r m i d d e l va n d e k w a r t a a l r a p p o r t a g e s , e i n d e j a a r s r a p p o r t a g e e n d e j a a r s t u k k e n . D. Aanwenden van investeringskredieten (het besteden) O p a m b t e l i j k n i ve a u i s d e b e vo e g d h e i d t o t h e t a a n we n d e n va n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n n e e r g e l e g d b i j d e b u d g e t h o u d e r s ( i . c . d e a f d e l i n g s m a n a g e r s ) . D o o r d e ve r a n t wo o r d e l i j k h e i d vo o r h e t a a n we n d e n i n h a n d e n t e g e ve n va n e e n b e p e r k t a a n t a l p e r s o n e n , k a n d e u i t vo e r i n g va n d e i n ve s t e r i n g e n b e h e e r s t w o r d e n e n k a n h i e r o ve r ve r a n t wo o r d i n g wo r d e n a f g e l e g d a a n h e t c o l l e g e va n B &W e n d e g e m e e n t er a a d . D e d a a d w e r k e l i j k e u i t vo e r i n g wo r d t d o o r a n d e r e n ( b u d g e t b e h e e r d e r s ) g e r e a l i s e e r d . D e b u d g e t h o u d e r s b l i j ve n , vi a d e g e m e e n t e s e c r e t a r i s a l s e e r s t e b u d g e t h o u d e r , e i n d ve r a n t wo o r d e l i j k r i c h t i n g h e t c o l l e g e va n B&W . D i t i s i n d e b u d g e t h o u d e r s r e g e l i n g 2 0 1 0 va s t g e l e g d . E. Doorschuiven van investeringskredieten D e b u d g e t h o u d e r ( a f d e l i n g s m a n a g e r ) g e e f t i n h e t j a a r ve r s l a g o n d e r b o u wd a a n o m n i e t b e s t e d e i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n we l o f n i e t d o o r t e s c h u i ve n n a a r h e t vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r . H e t c o l l e g e r a p p o r t e e r t d a a r o ve r a a n d e r a a d i n d e j a a r s t u k k e n . K r e d i e t e n d i e i n e e n j a a r n i e t zi j n a a n g e w e n d b l i j ve n b e s c h i k b a a r i n h e t vo l g e n d e j a a r . W e l l eg t h e t c o l l e g e ve r a n t wo o r d i n g a f o ve r d e vo o r t g a n g va n d e i n ve s t e r i n g e n wa a r o m h e t k r e d i e t i n h e t b e g r o t i n g s j a a r n i e t i s a a n g e w e n d . H e t c o l l e g e g e e f t b i j d e ve r t r a g i n g o o k a a n o f d e g e p l a n d e w e r k za a m h e d e n wé l i n h e t d a a r o p vo l g e n d e b e g r o t i n g s j a a r u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n , s a m e n m e t d e u i t g e s t e l d e we r k za a m h e d e n . H i e r m e e w o r d t vo o r k o m e n d a t e r t e ve e l w e r k za a m h e d e n i n e e n b e g r o t i n g s j a a r wo r d e n g e p l a n d d i e , r e a l i s t i s c h g e zi e n , n i e t u i t g e vo e r d k u n n e n wo r d e n o m d a t d e c a p a c i t e i t d a a r vo o r o n vo l d o e n d e i s .


Pagina 15

6. Nieuw bestuurlijk proces I n d i t h o o f d s t u k wi l l e n w e k o m e n t o t vo o r s t e l l e n d i e m o e t e n l e i d e n t o t d e g e we n s t e g r o t e r e a a n d a c h t vo o r e n e e n m e e r d o o r d a c h t e e n i n t e g r a l e k e u ze i n i n ve s t e r i n g e n . D a a r b i j i s b e p a l e n d d a t h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n e n o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n l e i d t t o t e e n k e u ze va n u w r a a d d i e g e r i c h t i s o p h e t v o l g e n d e . 

B i j ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n : k e u ze vo o r k wa l i t e i t & k wa n t i t e i t d i e i n , o n d e r a n d e r e , b e l e i d s p l a n n e n zi j n o o r s p r o n g vi n d t .



B i j o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n : p o l i t i e k i n h o u d e l i j k e t o e t s o p n u t e n n o o d za a k .

D e v r a a g d i e n u vo o r l i g t i s m e t n a m e h o e d e ze g r o t e r e a a n d a c h t e n d u s d e b e t e r e k e u z e mogelijkheden kunnen worden bereikt. W ij s t e l l e n d a a r b i j h e t v o l g e n d e vo o r . 1.

H e t MI P m e t a p a r t b e h a n d e l vo o r s t e l é n b e s l i s p u n t m e e n e m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e Kadernota.

2.

Bij de rapportages en de jaarrekening meer nadruk leggen op de financiële én beleid si n h o u d e l i j k e ve r a n t wo o r d i n g o ve r d e i n ve s t e r i n g e n .

6 . 1 W a n n e e r e n o p w e lk e w i j z e k o m t h e t M I P a a n d e o r d e i n d e r a a d ? W ij s t e l l e n u vo o r h e t MI P m e t e e n a p a r t b e h a n d e l vo o r s t e l e n b e s l i s p u n t b i n n e n d e o ve r i g e b e s l i s p u n t e n va n d e K a d e r n o t a t e a g e n d e r e n . H e t b e s l i s p u n t t e n a a n zi e n va n h e t MI P w o r d t zo d a n i g o p g e s t e l d , d a t d u i d e l i j k i s o ve r we l k e i n ve s t e r i n g e n n o g i n h o u d e l i j k e b e s l u i t vo r m i n g d o o r d e r a a d m o e t p l a a t s vi n d e n . D a t ve r s t e r k t h e t s a m e n h a n g e n d e e n i n t e g r a l e k a r a k t e r t u s s e n K a d e r n o t a e n MI P . D e e f f e c t e n va n d e vo o r s t e l l e n i n d e e xp l o i t a t i e e n d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n k u n n e n d a n i n t e g r a a l t e g e n e l k a a r w o r d e n a f g e wo g e n , m e t e e n g r o t e r e a a n d a c h t v o o r h e t MI P . E e n a n d e r a r g u m e n t i s d a t h e t v o o r d e we r k p l a n n i n g va n d e o r g a n i s a t i e o n d e r d e l e n va n b e l a n g i s t i j d i g t e we t e n o f a a n g e d r a g e n i n ve s t e r i n g e n o o k d a a d w e r k e l i j k i n h e t a f g e s p r o k e n j a a r k u n n e n wo r d e n g e d a a n . Z o i s d e b e n od i g d e vo o r b e r e i d i n g s t i j d va n g r o t e we r k e n ve e l a l e n k e l e m a a n d e n , n o g l o s va n h e t f e i t d a t o o k ( E u r o p e s e ) a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s ve e l t i j d m e t zi c h m e e b r e n g e n . Ma a r o o k vo o r b e l a n g r i j k e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n , zo a l s b i j vo o r b e e l d e e n a a n t e s c h a f f e n b r a n d w e e r a u t o , i s d e b e s t e l – e n a f l e ve r t e r m i j n va a k ve l e maanden. A a n g e zi e n d e b e g r o t i n g i n n o ve m b e r v a n h e t j a a r wo r d t va s t g e s t e l d e n u t o t o p h e d e n d a n f o r m e e l o o k d e i n ve s t e r i n g e n vo o r h e t k o m e n d e j a a r g o e d k e u r t , k a n o p d a t m o m e n t e i g e n l i j k p a s é c h t m e t d e a mb t e l i j k e vo o r b e r e i d i n g w o r d e n b e g o n n e n . D o o r u e e r d e r i n h e t j a a r o m vo o r l o p i g e g o e d k e u r i n g va n h e t i n ve s t e r i n g s p l a n , o f g e d e e l t e n d a a r va n , t e vr a g e n k a n d i t a a n m e r k e l i j k wo r d e n ve r s n e l d . C o n c r e e t k a n d a n n a m e l i j k va n a f m e i / j u n i , a l s h e t MI P i n u w r a a d a a n d e o r d e i s g e we e s t , m e t d i e v o o r b e r e i d i n g wo r d e n b e g o n n e n . D a t p l e i t e r o o k vo o r d e k e u ze vo o r ( d e l e n va n ) h e t i n ve s t e r i n g s p l a n a l i n h e t vo o r j a a r t e m a k e n . S l e c h t s e e n f i n a n c i e e l ve r s l e c h t e r d p e r s p e c t i e f t e n o p zi c h t e va n d e K a d e r n o t a k a n t e n t i j d e va n d e b e h a n d e l i n g va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g a a n l e i d i n g zi j n b e p a a l d e i n ve s t e r i n g e n a l s n o g u i t t e s t e l l e n o f i n h e t g e h e e l n i e t t e d o e n . H e t i s u i t d r u k k e l i j k n i e t t o e g e s t a a n a l u i t g a ve n t e d o e n vo o r f i n a l e b e s l u i t v o r m i n g o ve r d e b e g r o t i n g h e e f t p l a a t s g e vo n d e n .


Pagina 16

D o o r d i t t i j d i g e „ g r o e n e l i c h t ‟ k a n d e o r g a n i s a t i e b e t e r i n s t a a t wo r d e n g e s t e l d wa a r t e m a k e n d a t i n h e t vo l g e n d b e g r o t i n g s j a a r j a a r o o k d a a d we r k e l i j k m e t d e i n d a t j a a r g e p l a n d e i n ve s t e r i n g wo r d t a a n g e va n g e n . H e t vo o r d e e l d a a r va n i s o o k d a t m e e r r e a l i s t i s c h k a n wo r den gepland en onderuitputting (lagere daadwerkelijke kapitaallasten dan geraamd, door h e t n i e t u i t vo e r e n va n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t e n ) m i n d e r v o o r za l k o m e n . E n b e g r o t i n g e n w e r k e l i j k h e i d d u s m e e r i n d e p a s za l l o p e n o p d a t p u n t . I n 2 0 1 3 zu l l e n d e i n ve s t e r i n g e n b i n n e n d e p & c – c yc l u s i n d e vo l g e n d e d o c u m e n t e n a a n d e orde komen.

Kaderbrief 2013 * januari 2013 Uitgangspunten formuleren Jaarrekening 2012 * april/mei 2013

Eindejaarsrapportage 2013 * december 2013

Verantwoorden

2e begrotingswijziging, effecten kw 2 en kw 3

1e kwartaalrapportage * juni 2013 autonome ontwikkelingen

Begroting 2014 * november 2013 Vaststellen nieuw beleid

MIP 2014-2017 + Kadernota 2014-2017 * juni 2013

3e kwartaalrapportage * oktober 2013 Autonome ontwikkelingen

Begroten + 1e wijziging 2013 2e kwartaalrapportage 2013 * juli 2013 Autonome ontwikkelingen

6 . 2 F i n a n c i ë l e e n b e l e i d s i n h o u d e l i j k e ve r a n t w o o r d i n g I n h e t vo o r g a a n d e i s vo o r a l g e s p r o k e n o ve r d e n i e u w o p t e vo e r e n i n v e s t e r i n g e n o f d e m u t a t i e s d a a r o p . Ma a r e e n g r o t e r e a a n d a c h t i s o o k va n b e l a n g b i j d e r a p p o r t a g e s o ve r vo o r t g a n g e n a f wi k k e l i n g va n k r e d i e t e n . D a n k o m t n a m e l i j k a a n d e o r d e o f wa t m e t h e t o p vo e r e n va n d e i n ve s t e r i n g i s b e d a c h t , o o k w o r d t c . q . i s g e r e a l i s e e r d . O m u b e t e r t e i n f o r m e r e n w o r d t d e vo o r t g a n g e n a f l o o p va n d e g e a c c o r d e e r d e k r e d i e t e n p r o m i n e n t e r i n d e k wa r t a a l r a p p o r t a g e s , d e e i n d e j a a r s r a p p o r t a g e e n j a a r s t u k k e n g e p r e s e n t e e r d . O p d i e w i j ze k r i j g t u w r a a d a l g e d u r e n d e h e t j a a r e e n b e e l d va n d e m o g e l i j k e o n d e r u i t p u t t i n g o p k a p i t a a l l a s t e n . D e ze o n d e r u i t p u t t i n g i s ve e l a l e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n h e t t o t a l e r e k e n i n g r e s u l t a a t .


Pagina 17

7. Hoe ziet het MIP eruit? I n d i t h o o f d s t u k wo r d t t e n s l o t t e h e t MI P , zo a l s d a t e r u i t k a n zi e n , vo o r g e l e g d . H e t p l a n d i e n t zo d a n i g e e l e m e n t e n e n i n f o r m a t i e t e b e va t t e n d a t d e k e u ze va n d e r a a d g e f u n d e e r d k a n w o r d e n g e m a a k t . I n h e t MI P zu l l e n d e g e p l a n d e i n ve s t e r i n g e n vo o r t a a n i n b e e l d wo r d e n g e b r a c h t . D a a r b i j w o r d t p e r a a n g e d r a g e n i n ve s t e r i n g a a n g e g e ve n : 

d e s o o r t i n ve s t e r i n g ,



het beleidsprogramma van de programmabegroting ,



d e b r o n ( b e l e i d s p l a n , - n o t a o f – vi s i e ) ,



e e n k o r t e o m s c h r i j vi n g v a n d e i n ve s t e r i n g ,



a d vi e s ; h i e r u i t b l i j k t o f d e r a a d vo o r d e i n ve s t e r i n g e e n n a d e r vo o r s t e l o n t va n g t ,



de status: o

p l a n f a s e ( p r o j e c t vo o r s t e l ) ,

o

vo o r b e r e i d i n g s f a s e ( = vo o r b e r e i d i n g / f a s e r i n g o p b a s i s va n h e t p r o j e c t vo o r s t e l e n B &W o f r a a d s b e s l u i t ) ,

o

realisatiefase (= de uitvoering) ,



d e u i t vo e r i n g ; d e p l a n n i n g va n d e i n ve s t e r i n g i n t e r m i j n e n / p l a n p e r i o d e s ,



d e d e k k i n g ( e xp l o i t a t i e , r e s e r ve s , d e r d e n ) ,



d e b u d g e t t e n d i e p e r f a s e a a n d e o r d e zi j n ,



d e e xp l o i t a t i e - e f f e c t e n .

I n e e n b i j l a g e b i j h e t MI P wo r d t p e r i n ve s t e r i n g e e n ( k o r t e ) t o e l i c h t i n g g e g e ve n . D i t g e l d t n i e t vo o r d e ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g . D e ze ve r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n zu l l e n p e r g r o e p ( b i j vo o r b e e l d , ve r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n m a t e r i e e l , b r a n d we e r e t c . ) worden opgenomen. H i e r o n d e r w o r d e n d e ve r s c h i l l e n d e e l e m e n t e n i n h e t MI P t o e g e l i c h t . I n b i j l a g e 1 t r e f t u e e n vo o r b e e l d va n h e t MI P a a n , zo a l s w i j d a t vo o r t a a n a a n u wi l l e n vo o r l e g g e n . Soort investering: 1.

V e r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n b e d r i j f s vo e r i n g ( V I B )

2.

V e r va n g i n g s i n ve s t e r i n g e n p r o g r a m m a ‟ s ( V I P )

3.

O ve r i g e i n ve s t e r i n g e n ( O I )

4.

I n u i t vo e r i n g zi j n d e i n ve s t e r i n g e n ( I U ) *

*

1

1

I n ve s t e r i n g e n d i e i n u i t vo e r i n g zi j n w o r d e n v o o r h e t b e d r a g d a t i n h e t k o m e n d e b e g r o -

t i n g s j a a r wo r d t g e ï n ve s t e e r d o o k a p a r t o p h e t MI P o p g e n o m e n . D i t zu l l e n vo o r a l o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n zi j n . V e r v a n g i n g s i n ve s t e r i n g e n i n d e b e d r i j f s vo e r i n g b e t r e f f e n a a n k o p e n e n zu l l e n i n e n i g k a l e n d e r j a a r p l a a t s vi n d e n . B i j d e o ve r i g e i n ve s t e r i n g e n za l s p r a k e k u n n e n zi j n va n u i t vo e r i n g i n m e e r d e r e j a r e n . P r o g r a m ma : D e b e l e i d s e f f e c t e n va n d e vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g e n w o r d e n b e s c h r e ve n i n d e b e l e i d s p r o g r a m m a ‟ s va n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g , wa a r o p d e i n ve s t e r i n g b e t r e k k i n g h e e f t . N a a s t e e n k e u ze vo o r g e l d , k i e s t d e r a a d m e t d e d e sb e t r e f f e n d e i n ve s t e r i n g e r vo o r h e t b e l e i d i n h e t p r o g r a m m a t e ve r s t e vi g e n , t e o n d e r s t e u n e n o f t e s t i m u l e r e n . Bron: H i e r wo r d t a a n g e g e ve n o p b a s i s va n we l k b e l e i d s p l a n o f b e l e i d s n o t a , v i s i e o f b e h e e r p r o g r a m m a d e o p g e n o m e n in ve s t e r i n g i s g e s t o e l d , z o d a t m e n zi c h o o k n a d e r k a n ve r d i e p e n i n


Pagina 18

d e a c h t e r g r o n d e n v a n d e vo o r g e s t e l d e i n ve s t e r i n g . D a a r m e e k a n h e t i n t e g r a l e a f we g i n g s p r o c e s va n d e r a a d w o r d e n o n d e r s t e u n d . A l s e r g e e n vo o r a f g a a n d b e l e i d o f vo o r s t e l i s va s t g e s t e l d k o m t h e t c o l l e g e n o g m e t e e n r a a d s vo o r s t e l , a l vo r e n s h e t g e p r e s e n t e e r d e i n ve s t e r i n g s b u d g e t wo r d t vr i j g e g e ve n . D i t wo r d t i n d e k o l o m „ vo o r s t e l ‟ m e t e e n a s t e r i x ( * ) w e e r g e g e ve n . O ms c h r i j v i n g i n v e s t e r i n g E e n d u i d e l i j k e , e e n d u i d i g e o m s c h r i j vi n g va n d e i n ve s t e r i n g d i e d e l a d i n g vo l d o e n d e d e k t . D a a r n a a s t w o r d t i n e e n b i j l a g e b i j h e t MI P p e r i n ve s t e r i n g e e n t o e l i c h t i n g o p g e n o m e n . Advies: I n d e ze k o l o m wo r d t d o o r m i d d e l va n e e n „ j a ‟ o f „ n e e ‟ d o o r h e t c o l l e g e a a n g e g e ve n o f m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n ve s t e r i n g s vo o r n e m e n d e r a a d n o g e e n n a d e r r a a d s v o o r s t e l e n - b e s l u i t za l o n t va n g e n . Status: D e s t a t u s va n d e i n ve s t e r i n g h a n g t a f va n d e f a s e wa a r i n d e ze zi c h b e v i n d t . A a n d e f a s e o ve r g a n g zi t b e s t u u r l i j k e b e s l u i t vo r m i n g va s t . E e n vo o r g e n o m e n i n ve s t e r i n g i n d e o p e n b a r e r u i m t e k e n t d r i e b e l a n g r i j k e f a s e s . N a m e l i j k d e p l a n ( o f s t u d i e ) f a s e , d e vo o r b e r e i d i n g s ( o f p l a n u i t we r k i n g s ) f a s e e n d e u i t vo e r i n g s ( o f r e a l i s a t i e ) f a s e . N i e t b i j a l l e i n ve s t e r i n g e n i s d e ze i n d e l i n g i n f a s e n e c h t e r a a n d e o r d e . D i t za l ve e l a l b e p e r k t b l i j ve n t o t d e g r o t e r e we r k e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e / i n f r a s t r u c t u u r . W e l k e i n ve s t e r i n g e n o p d e ze wi j ze m o e t e n wo r d e n b e h a n d e l d w o r d t i n h e t MI P i n d e z e k o l o m zi c h t b a a r . V o o r d e e l va n h e t a a n g e ve n va n d e f a s e r i n g i s d a t d e r a a d i n zi c h t k r i j g t i n d e m a t e va n b e i n vl o e d i n g va n h e t b u d g e t . A l s d e i n ve s t e r i n g i n d e p l a n f a s e zi t i s d e ma t e va n b e ï n vl o e d i n g h o o g . Z i t d e i n ve s t e r i n g i n d e r e a l i s a t i e f a s e d a n i s h e t r e s t a n t b u d g e t n a u we l i j k s b e ï n vl o e d b a a r . Toelichting status/fasering: Planfase In de planfase wordt onderzoek gedaan naar de gemelde problematiek en worden mogelijke oplo ssingen uitgewerkt. Vervolgens wordt onderzocht welke alternatieven voorhanden zijn voor het p r o b l e e m ( o f k a n s ) e n w o r d t u i t m o g e l i j k e a l t e r n a t i e v e n d e b e s t e o p l o s s i n g g e z o c h t . O o k wo r d t gezocht naar samenhang met andere zaken, als te plegen onderhoud etc. Aan h et eind van de planfase wordt een besluit genomen over de oplossingsrichting en „promoveert‟ het project naar d e v o o r b e r e i d i n g s f a s e . H e t i s o o k m o g e l i j k d a t d e c o n c l u s i e wo r d t g e t r o k k e n d a t h e t p r o j e c t n i e t v e r d e r u i t g e w e r k t h o e f t t e wo r d e n , o m wa t v o o r r e d e n d a n o o k . I n e e n d e r g e l i j k g e v a l wo r d t h e t project geschrapt.

Voorbereidingsfase A l s e e n i n v e s t e r i n g i n d e p l a n f a s e z i t , z a l n a d e z e f a s e a a n d e r a a d e e n b e s l u i t wo r d e n g e v r a a g d om verder te gaan met de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de gekozen oplossing verder u i t g e w e r k t t o t e e n v o o r a a n b e s t e d i n g g e r e e d p r o j e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d wa n n e e r k a n w o r d e n g e s t a r t m e t d e d a a d we r k e l i j k e u i t v o e r i n g . T e v e n s w o r d e n d e e v e n t u e l e r u i m t e l i j k e p r o c e d u r e s doorlopen en de benodigde vergunningen aangevraagd, et c. De overgang van een project van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase wordt goedgekeurd door het college.

Realisatiefase N a d e z e f a s e w o r d t d u s e e n b e s l u i t g e n o m e n d e r e a l i s a t i e f a s e t e s t a r t e n . I n d e z e f a s e wo r d t h e t project aanbesteed en uitgevoerd. Tevens vindt overdracht pl aats aan eventuele beheerders.


Pagina 19

Uitvoering: D e t e r m „ u i t vo e r i n g i n ‟ wi l ze g g e n h e t g e p l a n d e j a a r wa a r i n d e i n ve s t e r i n g za l wo r d e n g e d a a n o f wa a r i n d e ze e e n a a n va n g n e e m t . Dekking: P e r i n ve s t e r i n g w o r d t a a n g e g e ve n o p w e l k e wi j ze i n d e d e k k i n g va n d e i n ve s t e r i n g s l a s t e n ( d e k a p i t a a l l a s t e n ) i s vo o r zi e n . D i t k a n e e n d a a r t o e a a n we zi g e b e s t e m m i n g s r e s e r ve zi j n o f d e e xp l o i t a t i e b e g r o t i n g g e e f t d a a r t o e d e r u i m t e . Subsidie: D e d e f i n i t i e f b e s c h i k t e s u b s i d i e wo r d t h i e r o p g e n o m e n . ( zi e p a r . 4 . 3 . 1 . ) Uitgegeven: H i e r w o r d t h e t b e d r a g v e r m e l d d a t t o t e n m e t h e t l o p e n d e b e g r o t i n g s j a a r i s u i t g e g e ve n ( i n h e t MI P 2 0 1 3 - 2 0 1 6 i s d a t d a n t o t e n m e t 2 0 1 2 ) . Exploitatie-effect: E e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l va n d e a a n v r a a g vo o r e e n i n ve s t e r i n g s k r e d i e t zi j n d e m e t d e i n ve s t e r i n g s a m e n h a n g e n d e ( e xt r a ) o n d e r h o u d s k o s t e n . I n ve s t e r e n i n d e o p e n b a r e r u i m t e b e t e k e n t d a t o o k o n d e r h o u d a a n h e t a c t i e f za l m o e t e n p l a a t s vi n d e n . D e a a n vr a a g m o e t d a a r o m ve r g e ze l d g a a n va n e e n r a m i n g va n d e ze e xt r a k o s t e n . N a a s t o n d e r h o u d m o e t d a a r b i j o o k g e d a c h t wo r d e n a a n b i j vo o r b e e l d ve r ze k e r i n g s p r e m i e s , b e l a s t i n g e n ( b i j vo o r b e e l d b i j a a n s c h a f a u t o ‟ s ) . D a a r b i j w o r d t vo o r k o m e n d a t h e t b e s c h i k b a r e b u d g e t wo r d t u i t g e h o l d d o o r n i e u we i n v e s t e r i n g e n . O p h e t m o m e n t va n d e k e u ze vo o r e e n i n ve s t e r i n g zi j n a l l e r e l e va n t e k o s t e n e n e ve n t u e e l t e ve r k r i j g e n s u b s i d i e s d e r h a l ve i n b e e l d . V e r r a s s i n g e n i n b u d g e t t a i r e zi n zi j n d a a r m e e u i t g e s l o t e n . I n d e s t r a t e g i s c h e b e h e e r vi s i e o p e n b a r e r u i m t e i s d a a r vo o r d e „ b e h e e r t o e t s ‟ g e ï n t r o d u c e e r d , w a a r b i j vo o r d e a a n l e g e n / o f i n r i c h t i n g va n n i e u we o p e n b a r e r u i m t e t i j d e n s d e b e h a n d e l i n g va n h e t vo o r o n t w e r p o o k e e n c o n c e p t i n s t a n d h o u d i n g s p l a n ( b e h e e r p l a n ) w o r d t g e l e ve r d . Budget: V o o r d e b e p a l i n g va n d e j u i s t e h o o g t e va n h e t b e n o d i g d e i n ve s t e r i n g s b u d g e t p e r f a s e i s e e n a d e q u a t e f i n a n c i ë l e o n d e r b o u wi n g n o o d za k e l i j k . H e t b u d g e t ( h e t i n ve s t e r i n g s k r e d i e t ) k a n u i t m e e r d e r e e l e m e n t e n b e s t a a n . N a a s t d e k o s t e n vo o r d e ve r va a r d i g i n g s e c ( d e b o u w k o s t e n ) k u n n e n o o k p e r s o n e e l s k o s t e n d a a r o n d e r d e e l va n zi j n . G e d u r e n d e d e d o o r l o o p t i j d va n h e t k r e d i e t za l p e r f a s e m o e t e n w o r d e n b e p a a l d o f h e t t o t a l e a a n w e zi g e b u d g e t n o g t o e r e i k e n d i s o m d e n og u i t t e vo e r e n we r k za a m h e d e n a f t e k u n n e n ro n d e n . O m d a t p r o j e c t e n va a k b e t r e k k i n g h e b b e n o p ve r s c h i l l e n d e j a r e n e n g e f a s e e r d e w e r k za a m h e d e n , k a n h e t vo o r k o m e n d a t o p e e n b e p a a l d m o m e n t b u d g e t r e s t e e r t , m a a r d i t r e s t e r e n d e b u d g e t n i e t vo l d o e n d e i s o m d e n o g u i t t e vo e r e n we r k za a m h e d e n t e k u n n e n b e t a l e n . D e k wa l i t e i t v a n d e r a m i n g va n h e t b u d g e t n e e m t t o e n a a r m a t e h e t p r o j e c t vo r d e r t . E e n i n s c h a t t i n g va n d e r e a l i s a t i e k o s t e n i n d e p l a n fa s e i s d a n o ok m i n d e r n a u wk e u r i g d a n d e i n s c h a t t i n g va n d i e k o s t e n i n d e vo o r b e r e i d i n g s f a s e . I n ve s t e r i n g e n , wa a r d i t o p va n t o e p a s s i n g i s , wo r d e n p e r f a s e g e r a a m d e n h e t r e a l i s a t i e b u d g e t wo r d t d o o r d e r a a d vr i j g e g e ve n a l s d e vo o r b e r e i d e n d e f a s e i s a f g e r o n d . D a a r n a a s t n e e m t d e k wa l i t e i t va n d e r a m i n g e n 2

t o e a l s wo r d t u i t g e g a a n va n g e m e e n t e b r e e d t o e t e p a s s e n n o r m e n , d i e r e g e l m a t i g wo r d e n g e a c t u a l i s e e r d o p b a s i s va n n a c a l c u l a t i e . 2

D i t i n a n a l o g i e m e t d e b i j d e g r o n d e x p l o i t a t i e s a l t o e g e p a s t e we r k wi j z e


Pagina 20

Bij lage 1: Voor beeld meerjareninvest ering splan ( MIP)

SRT

PROG

BRON

OMSCHRIJVING INVESTERING

VIB

VEI

Brandweer

VIB

APP

Wagenpark

VIB

APP

VIB

ADVIES

ST AT US 

PL AN



VOORBEREIDING



REAL ISAT IE



IN UIT VOERING

UIT VOERING

DEKKING:

SUBSI-

UIT GE-

EXPLO I-

INV.BUDG

INV.BUDGE

INV.BUDG

INV.BUD

DIE:

GEVEN:

T AT IE-

ET 2013

T 2014

ET 2015

GET

EFFECT

2014

Expl.

1.500

Materieel

2016

Expl

1.500

APP

Wagenpark

2015

Expl

1.000

VIP

WIJ

Brug Korteweide

2013

Expl.

OI

FI

Reconstructie Nauertogt/N245

2013

Reserve V

Ja

Plan

500

2016

140.000

100.000 75.000 15.000 27.000

6.. OI

FI


Ja

Voorbereiding

2014

Reserve V

250.000

6.. OI

FI


Ja

Realisatie

2015

IU

FI

Rotonde en doorsteek De Punt

nvt

In uitvoering

2012

Reserve V

25.000

5.200.000

6.. Reserve V

500.000

5.000

200.000

5.000

200.000

6.. OI

FI

Wandelpaden Oosterdelgebied

Realisatie

2013

Expl.

N B : D e z e i n v e s t e r i n g e n z i j n a l s vo o r b e e l d i n d e z e b i j l a g e o p g e n o m e n . H e t i s g e e n w e e r g a ve va n d e h u i d i g e w e r k e l i j k h e i d . B e d r a g e n , j a r e n va n u i t vo e r i n g , d e k k i n g e n h e t e x p l o i t a t i e - e f f e c t z i j n d e r h a l ve f i c t i e f .


Pagina 21

Nota Investeringsbeleid 2012 Gemeente Langedijk

Recommend Documents