NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING Ingeschreven in het register van de K.V.K. te Amsterdam no. 40531257
BEGROTING 2016
Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling
Begroting NGV 2016
Blad 1 van 13
Pagina Algemene toelichting
3
Aanvullende informatie
4
Balansen: activa en passiva
5
Overzicht baten en lasten
6/7
Toelichting op de balans
8/9
Toelichting op baten en lasten
Begroting NGV 2016
10/13
Blad 2 van 13
ALGEMENE TOELICHTING
In de aanloop naar de opstelling van de begroting 2016 zijn vrijwel alle budgethouders geraadpleegd. Dit zijn: alle afdelingsbesturen via de betreffende afdelingspenningmeester, de Hoofden van Dienst in het Verenigingscentrum via de directeur Verenigingscentrum, Computer Genealogie en de hoofdredacteuren van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift.
Voor het bepalen van de inkomsten uit de contributie heeft de contributieadministrateur gegevens aangeleverd.
Alle afdelingen hebben hun begroting ingediend, waardoor het mogelijk was deze begroting samen te stellen.
Bij het begrotingsproces zijn soms aanpassingen gedaan in de verstrekte opgaven. De betreffende afdelingen of diensten zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Voor de bijdrage bij de voorbereidingen van deze begroting bedankt het hoofdbestuur allen voor hun inzet.
Namens het hoofdbestuur F.W.J.F. Oorsprong 1e penningmeester NGV
Begroting NGV 2016
H. Hooijer 2e penningmeester NGV
Blad 3 van 13
Aanvullende informatie WOZ -> De WOZ waarde is in 2015 gezakt van € 385.000,-- naar € 359.000,--. In de meerjaren begroting is dit aangehouden. Rente -> Gezien de markt is de rente gelijk gehouden. Ledenverloop -> Schatting ledenverlies in 2015 is 4.5%. Het gemiddelde ledenverlies over 2001 t/m 2015 is 2,79% per jaar. Voor 2016 is rekening gehouden met 3,4% ledenverlies. Ontwikkelen van ledenwervingsactiviteiten is noodzakelijk!
Afdelingen -> De gemiddelde stijging budgetaanvraag 2016 t.o.v 2015 bij de afdelingen is 5,4%. Veelal zijn deze verhogingen ten behoeve van nieuwe activiteiten.
Spaarrekeningen (ASD) -> Deze vertonen jaarlijks hetzelfde beeld. Heraldische dag -> Hiervoor is € 5.000,-- opgenomen. Liquide middelen -> De rekeningen die voorheen als vorderingen op de balans stonden zijn nu onder de liquide middelen opgenomen. Deze post omvat: alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen, spaarrekeningen NGV en de Spaarrekeningen afdelingen ("ASD").
Afwaardering gebouw -> De afwaardering van € 26.000,-- is ten laste gebracht van het resultaat. Groot onderhoud -> Werkzaamheden, ter waarde van € 7.000,--, die voor 2016 voorzien waren zijn in 2015 uitgevoerd. Reserves en fondsen -> Deze worden belast met uitgaven die daarop betrekking hebben.
Begroting NGV 2016
Blad 4 van 13
Bedragen in € 1,--
Balans NGV Activa
31-dec-14
31-dec-15
31-dec-16
31-dec-17
31-dec-18
385.000 13.575
359.000 38.176
359.000 33.813
359.000 27.050
359.000 22.043
Vlottende Activa Voorraden Vorderingen Debiteuren
2.982 77.151 735
3.700
3.700
3.700
3.700
1.000
1.000
1.000
1.000
Liquide middelen
72.603
166.072
172.837
208.068
225.672
552.046
567.948
570.350
598.818
611.415
31-dec-14
31-dec-15
31-dec-16
31-dec-17
31-dec-18
494.369
499.948
502.350
530.818
543.415
Langlopende schulden
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Kortlopende schulden
22.677
33.000
33.000
33.000
33.000
552.046
567.948
570.350
598.818
611.415
Vaste Activa Gebouw Inventaris
Totaal Activa Passiva Eigen vermogen, incl. resultaat
Totaal Passiva Toelichting op balans zie pagina 8 en 9.
Begroting NGV 2016
Blad 5 van 13
BATEN en LASTEN
Jaarrekening
BEGROOT
SCHATTING
BEGROOT
SCHATTING
SCHATTING
2014
2015
2015
2016
2017
2018
325.393 3.008 3.339
372.976 7.500 3.000
367.500 7.000 2.330
352.980 7.500 2.330
343.132 7.500 2.330
333.558 7.500 2.330
331.740
383.476
376.830
362.810
352.962
343.388
142.283 96.966 11.422
137.500 106.742 10.000
112.500 97.984 9.000
67.500 109.394 14.000
69.525 114.066 10.500
71.611 117.488 11.000
23.291 4.685 27.319 40 6.405 4.474 2.446 253
25.765 4.267 50.700 100 9.500 5.380 3.000 500
20.000 4.859 57.000 50 800 4.400 2.700 250
29.650 5.963 50.851
30.096 6.763 52.378
30.546 5.007 53.997
9.500 4.700 3.500 500
9.643 4.771 3.553 508
9.787 4.842 3.606 515
20.463 4.222 1.617
24.500 4.400 2.000
31.300 4.300 1.800
29.500 4.500 1.900
29.943 4.550 2.200
30.392 4.600 2.400
Totaal Lasten
345.886
384.354
346.943
331.458
338.494
345.791
Subresultaat
-14.146
-878
29.887
31.352
14.468
-2.403
Baten Contributie Dienst Bestellingen Rente
Totaal Baten Lasten Gens Nostra Afdelingen Sectie Heraldiek Verenigingscentrum Diensten in Verenigingscentrum Afschrijving inventaris Huisvesting Contactdienst Dienst Public Relations Internet, automatisering, telefoon Dienst Computer Genealogie Interessegroep Familie Organisaties Bestuur, werkgroepen, contributieen ledenadministratie Verzekeringen Bankkosten
Begroting NGV 2016
Blad 6 van 13
BATEN en LASTEN
Subresultaat
Rekening
BEGROOT
2014
2015
-14.146
-878
SCHATTING 2015 29.887
BEGROOT 2016 31.352
SCHATTING 2017
SCHATTING 2018
14.468
-2.403
Bijzondere baten en lasten Baten Opheffen Stichting vrienden van de NGV
-
-
2.393
-
-
-
-
-
26.000
-
-
-
14.468
-2.403
Lasten Afwaardering gebouw Verenigings Centrum
Resltaat
-14.146
-878
6.280
31.352
Toelichting op overzicht baten en lasten zie pagina 10 t/m 13.
Begroting NGV 2016
Blad 7 van 13
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Gebouw De WOZ-waarde is in 2015 met € 26.000,-- verlaagd van € 385.000,-- naar € 359.000,--.
Inventaris Voor afschrijvingen de volgende specificatie:
Omschrijving Inventaris t/m 2015 Diverse apparatuur
Aanschaf Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde Aanschaf Afschr. Boekwaarde 2014 + '15 31-12-2015 in 2016 in 2016 31-12-2016 in 2017 in 2017 31-12-2017 in 2018 in 2018 8-1-1900 38.176 5.963 33.813 5.963 4.207 27.050 22.043 24.601 1.697 800 800 p.m. p.m. 5.963 6.763 5.007
Voorraden Betreft voorraden Dienst Bestellingen, Bibliotheek en Collecties.
Vorderingen Vorderingen zijn voorschotten aan afdelingen en nog te ontvangen rente van de vermogensspaarrekening ING. Door onderhoudsinvesteringen in 2015 zijn de vorderingen per einde jaar lager.
Liquide middelen Alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen en Spaarrekening NGV en Spaarrekeningen afdelingen ("ASD").
Begroting NGV 2016
Blad 8 van 13
TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA Eigen vermogen In 2015 is de reserve huisvesting gedaald door aanschaf van 1 CV heteluchtketels. De specificatie van eigen vermogen is:
31-dec-15
31-dec-16
31-dec-17
31-dec-18
- Vrij eigen vermogen
€ 379.242
€ 385.522
€ 416.874
€ 431.342
- Reserve huisvesting, groot onderhoud
€
7.515
€
9.915
€
28.915
€
43.915
- Reserve Jubileum
€
7.600
€
6.250
€
6.250
€
6.250
- Fonds Automatisering
€
20.188
€
10.188
€
5.188
€
5.188
- Reserve beleidsplan - ASD afdelingen - Resultaat boekjaar
€ 20.000 € 59.123 € 6.280 € 499.948
€ € 59.123 € 31.352 € 502.350
€ € 59.123 € 14.468 € 530.818
€ € 59.123 € -2.403 € 543.415
Langlopende schuld. Dit betreft een lening van Sedes Nostra groot € 35.000 tegen 2% per jaar. Deze lening is op 18 september 2014 voor 5 jaar verlengd.
Kortlopende Schulden zijn crediteuren, incl. nog te betalen kostendeclaraties Reserve jubileum In 2016 zal voor 3 jubilerende afdelingen (€ 1.350,--) en 70-jarig bestaan NGV (€ 5.000,--) hierop een beroep worden gedaan.
Toestemming van de AV te vragen om reserves als volgt aan de actualiteit op te schonen: Reservering "uitvoering beleidsplan" van € 20.000,-- naar € 0,-- terugbrengen. Reserve jubilea van met € 5.000,-- op te hogen, en Reserve huisvesting met € 15.000,-- op te hogen.
Begroting NGV 2016
Blad 9 van 13
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN BEGROOT
BEGROOT
SCHATTING
SCHATTING
2015
2016
2017
2018
Verenigingscentrum Papelaan 6, Weesp Diensten Totale reiskosten vrijwilligers VC Bibliotheek (boeken en periodieken) Biografische documentatie Heraldisch archief Knipseldienst Microfiches Interne dienst
12.200 5.175 200 2.100 675 35 5.380 25.765
17.450 5.500 400 2.200 600 3.500 29.650
17.712 5.583 406 2.233 609 3.553 30.096
17.977 5.667 412 2.266 618 3.606 30.546
4.267
5.963
6.763
5.007
25.000 7.500
25.000 8.200
25.000 8.698
25.000 9.226
13.600
13.000
13.789
14.626
3.900 700 50.700
3.951 700 50.851
4.191 700 52.378
4.445 700 53.997
Opmerking:De reiskosten zijn niet per dienst gespecificeerd. Dit omdat door veelvuldig meereizen van vrijwilligers met anderen de toewijzing van de reiskosten per dienst niet goed mogelijk is.
Afschrijving inventaris Huisvesting Groot onderhoud (schouwingsrapport) Schoonmaak en overig onderhoud Lokale lasten Energie Tijdelijke opslag Rente lening Sedes Nostra
Begroting NGV 2016
Blad 10 van 13
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN BEGROOT
BEGROOT
SCHATTING
SCHATTING
2015
2016
2017
2018
Bestuur, contributie- en ledenadministratie. Landelijke vergaderingen Hoofdbestuur en werkgroepen Contributieadministratie en ledenadministratie
8.000 10.500
9.500 11.000
9.643 11.165
9.787 11.332
6.000
9.000
9.135
9.272
24.500
29.500
29.943
30.392
Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift: Gebaseerd op onderzoek naar één drukker en de uitslag van de enquete. Huisvesting: Er is een schowingsrapport opgemaakt. Voor toekomstig onderhoud dient er in de komende jaren telkens minimaal €25.000 te worden gedoteerd.
Energie: Het tarief met de NUON is weer aangepast. De invloed van de nieuwe ketels is duidelijk merkbaar. Op de voorschotnota's wordt er door de NUON voor gasgebruik € 2.805,57 en voor electriciteitsgebruik € 427,94 terugbetaald. De teruggaaf op transportbelasting zal circa € 1.400,-- zijn.
Vrijwilligersvergoeding reiskosten: Vergoeding openbaar vervoer op basis van 2e klasse. Toestemming van AV de te vragen om de km-vergoeding, per 01-01-2016, van € 0,20 op te hogen naar € 0,25. Deze verhoging beloopt circa € 2.000,-- en is hierbij verwerkt.
Sectie Heraldiek: Deze post is extra verhoogd om ontstane achterstanden van 2015 weg te werken.
Begroting NGV 2016
Blad 11 van 13
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN Regionale afdelingen
BEGROOT
AFDELING Achterhoek en De Liemers Amersfoort e.o. Amsterdam e.o. Delfland Friesland Gooiland Groningen Den Helder e.o. 's-Hertogenbosch en Tilburg Hollands Noorderkwartier Kempen en Peelland Kennemerland Oostelijk Westfriesland Kwartier van Nijmegen Land van Cuijk en Ravenstein Rotterdam e.o. Twente Utrecht e.o. West Noord-Brabant Flevoland Zeeland Zuid-Limburg Betuwe Rijnland Zaanstreek-Waterland Drenthe en Noord-West Overijsel Apeldoorn
Subtotaal Afdelingen Begroting NGV 2016
incl. jub. incl. jub.
incl. jub.
2015 3.670 4.900 4.885 3.432 4.640 1.750 3.530 2.035 4.675 4.400 3.950 4.650 2.625 3.600 3.675 4.805 5.075 6.000 4.380 3.400 5.885 3.600 2.600 4.385 3.625 3.600 3.220 106.992
BEGROOT
SCHATTING
SCHATTING
2016 3.800 5.350 4.910 4.106 4.720 2.325 3.530 2.645 4.695 3.621 3.975 4.706 2.700 3.675 3.760 5.493 5.225 6.100 4.330 3.875 5.973 3.650 2.875 4.625 3.225 3.600 3.255 110.744
2017 3.914 5.511 5.057 4.229 4.862 2.395 3.636 2.724 4.836 3.730 4.094 4.847 2.781 3.785 3.873 5.658 5.382 6.283 4.460 3.991 6.152 3.760 2.961 4.764 3.322 3.708 3.353 114.066
2018 4.031 5.676 5.209 4.356 5.007 2.467 3.745 2.806 4.981 3.842 4.217 4.993 2.864 3.899 3.989 5.828 5.543 6.471 4.594 4.111 6.337 3.872 3.050 4.907 3.421 3.819 3.453 117.488
Blad 12 van 13
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN
Subtotaal Afdelingen Begroting afdelingsjubilea tlv reserve jubileum
TOTAAL
BEGROOT
BEGROOT
BEGROOT
BEGROOT
2015 106.992
2016 110.744
2017 114.066
2018 117.488
-250 106.742
-1.350 109.394
114.066
117.488
BEGROOT 2015 13.070 14.260 62.032 7.535 4.305 1.830 3.710 106.742
BEGROOT 2016 14.523 14.380 61.673 8.905 3.958 1.500 4.455 109.394
BEGROOT 2017 14.959 14.811 63.523 9.172 4.077 1.545 5.979 114.066
BEGROOT 2018 15.407 15.256 65.429 9.447 4.199 1.591 6.158 117.488
TOTAAL Afdelingen per kostensoort KOSTENSOORT Zaalhuur Sprekers Afdelingsblad Bestuurskosten Promotie Bibliotheek / Documentatie Overig, incl. bankkosten
TOTAAL
Begroting NGV 2016
Blad 13 van 13
