BEGROTING 2014
Nederlandse Genealogische Vereniging Papelaan 6, 1382 RM Weesp KvK nr. 40531257 ANBI erkende instelling
Nederlandse Genealogische Vereniging Begroting 2014
INHOUDSOPGAVE
Pagina Algemene Toelichting
1
Balans: activa en passiva
2
Samenvatting Baten en Lasten
3
Liquiditeitsbegroting / Investeringen
3
Toelichting op de balans
4
Toelichting op baten en lasten
5/6
ALGEMENE TOELICHTING. In de aanloop naar de opstelling van de begroting 2014 zijn vrijwel alle budgethouders geraadpleegd. Dit zijn: alle afdelingsbesturen, zowel regionaal als functioneel, via de betreffende afdelingspenningmeester; de Hoofden van Dienst in het Verenigingscentrum, via directeur Verenigingscentrum en de Diensten PR en Computer Genealogie. Voor het bepalen van de inkomsten uit contributie is er overleg geweest met de contributieadministrateur. De contributiebedragen blijven gelijk. Het tarief voor vergoeding auto-km blijft gehandhaafd op € 0,20 per km (zie ook pag 5) Nieuw is op pagina 3 het overzicht van liquiditeit en investeringen in het begrotingsjaar 2014. Vooral door de tijdige aanlevering door de afdelingen van het voorstel begroting 2014 was het mogelijk om deze begroting op tijd samen te stellen. Bij het begrotingsproces is bij een enkele regionale afdeling de voorgestelde begroting gewijzigd waarbij de betreffende afdeling hiervan al op de hoogte is gesteld. Voor de bijdrage bij de voorbereiding van deze begroting bedankt het hoofdbestuur een ieder voor zijn/haar inzet.
Weesp, 25 oktober 2013.
Namens hoofdbestuur M.J. Krooswijk, secretaris NGV.
Begroting NGV 2014
Bedragen in € 1,-
Balans NGV Activa
1 januari 2014
31 december 2014
Vaste Activa Gebouw Inventaris
385.000 17.200
385.000 19.750
2.000
2.000
1.000 4.000
1.000 4.500
Liquide middelen
195.000
175.000
Totaal Activa
604.200
587.250
Vlottende activa Voorraden Vorderingen: Debiteuren Overige vorderingen
Passiva Eigen vermogen, incl. resultaat
1 januari 2014
31 december 2014
536.200
519.250
Langlopende schulden
35.000
35.000
Kortlopende schulden
33.000
33.000
604.200
587.250
Totaal Passiva Toelichting op de balans: pagina 4.
Pag. 2/6
Begroting NGV 2014
Bedragen in € 1,-
BATEN en LASTEN BEGROOT SCHATTING BEGROOT 2014 2013 2013 Baten Contributie
337.000
342.000
360.000
Dienst Bestellingen
6.600
4.800
7.500
Rente
2.600
3.200
2.000
346.200
350.000
369.500
Gens Nostra
110.000
105.000
150.000
Regionale afdelingen Functionele afdeling: Familie Organisateis Heraldiek Verenigingscentrum Diensten in Verenigingscentrum Afschrijving inventaris Huisvesting
108.490 2.110 13.700
102.950 2.670 11.500
101.870 4.060 11.000
32.100 3.000 30.000
29.000 2.500 27.600
32.470 3.000 27.000
100
100
100
Dienst Public Relations
8.000
5.500
5.000
Internet, automatisering
6.000
5.000
5.000
Dienst Computer Genealogie
3.000
3.000
3.000
23.500 4.200 2.000
26.000 4.180 2.000
21.000 4.000 2.000
346.200
327.000
369.500
0
W 23.000
0
Totaal Baten Lasten
Contactdienst
Bestuur,werkgroepen, contributie- en ledenadm. Verzekeringen Bankkosten Totaal Lasten Resultaat
Toelichting en verdere specificatie baten en lasten: pagina 5 en 6. LIQUIDITEIT EN INVESTERINGEN 2014 Liquide middelen per 1 januari 2014 (incl resultaat 2013) Kopieermachine (aanschaf maart 2014) Inventaris VC, ladenkastjes Automatisering Onderhoud gebouw: 2 CV heteluchtketels Overig kleinere investeringen Afschrijvingen in 2014 Liquide middelen per 31 december 2014 Pag. 3/6
-
Bedrag 195.000 3.650 1.600 5.000 15.750 2.000 8.000 175.000
Begroting NGV 2014
Toelichting op de balans ACTIVA Gebouw De WOZ waarde per 1 januari 2014 is nog niet bekend maar volgens voorspellingen is de te verwachten WOZ waarde ongeveer gelijk aan de huidige balanswaarde van € 385.000. Inventaris De inventaris van 2011 en eerder is volledig afgeschreven. Na boekingen in 2013 wijkt de waarde van de per 1 januari 2014 aanwezige, en niet volledig afgeschreven, inventaris niet belangrijk af van de beginwaarde 2013. Specificatie: Aanschaf Omschrijving in 2014 Kopieermachine (aanschaf 2013) Kopieermachine (aanschaf maart 2014) 3.650 Scanners (aanschaf 2013) 2 stuks Inventaris VC (aanschaf 2014, overig is afgeschreven) 1.600 PC’s VC (deels aanschaf in 2014) 3.000 Overig inventaris, o.a. frankeermachine 2013 1.000
Boekwaarde Boekwaarde 01-01 2014 31-12-2014 3.600 3.000 nvt 3.000 6.500 5.400 nvt 1.250 5.000 4.000 2.100 2.000
Voorraden Betreft Voorraden Dienst Bestellingen en voorraad Bibliotheek en collecties. Vorderingen Vorderingen zijn Voorschotten aan afdelingen en Nog te ontvangen rente van de vermogensspaarrekening ING. Door investeringen in 2014 is de vordering rente per einde jaar lager. Van de voorziening oninbare debiteur (Symposium Maastricht 2012) is in het jaar 2013 alsnog een bedrag € 1.432 ontvangen, dit voordeel is in de schatting 2013 meegenomen. Liquide middelen Alle Bankrekeningen NGV incl. bankrekeningen afdelingen, Dienst Bestellingen en Spaarrekening NGV en Spaarrekeningen afdelingen (“ASD”)
PASSIVA Eigen vermogen Ten opzichte van 2013 is Reserve huisvesting gedaald door aanschaf van 2 CV heteluchtketels in oktober 2013 en eind 2014 nogmaals 2 CV heteluchtketels. Verder wordt van de Reserve jubilea een bedrag van €.1.700 gebruikt voor jubilea in afdelingen. De reserve is € 10.000 en gezien de (netto) kosten vorig landelijk jubileum is de afboeking mogelijk. Voor de besteding van spaarrekeningen afdelingen (“ASD”) wordt zoals aangekondigd in penningmeesteroverleg van 14 september 2013 aan de betreffende afdeling bij de jaarrekening 2013 meer inzicht gevraagd over de verwachte besteding op korte en middellange termijn. Langlopende schuld betreft Lening Sedes Nostra € 35.000 lening tegen 2% per jaar. Kortlopende schulden betreft: Crediteuren, Nog te betalen kosten algemeen en Nog te betalen kosten in afdelingen. Pag. 4/6
Begroting NGV 2014
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATE BATEN EN LASTEN BEGROOT 2014
SCHATTING BEGROOT 2013 2013
Verenigingscentrum Papelaan 6, Weesp - Diensten: Totale Reiskosten vrijwilligers VC Bibliotheek (Boeken en Periodieken) Biografische documentatie Heraldisch archief Knipseldienst Microfiches Interne Dienst
14.900 5.075 180 2.050 1.840 35 8.020 32.100 29.000 32.470 Opmerking: In 2014 zijn de reiskosten niet per dienst gespecificeert. Dit omdat door veelvuldig meereizen van vrijwilligersmet anderen de allocatie van de reiskosten per dienst nier goed mogelijk is. Details per dienst 2013 zijn daarom niet gegeven.
- Afschrijving inventaris - Huisvesting: Schoonmaak en overig onderhoudinclusief onderhoudsreserve € 2.500 Lokale lasten Energie Telefoon (zakelijk pakket UPC) Tijdelijke opslag, incl uitbreiding in 2014 Rente lening Sedes Nostra
Bestuur contributie- en ledenadministratie Landelijke vergaderingen Hoofdbestuur Contributieadministratie en ledenadministratie Overige bestuurskosten en werkgroepen
3.000
2.500
3.000
10.000 2.000 12.000 1.300 4.000 700 30.000
9.500 2.000 12.000 1.250 2.150 700 27.600
9.500 1.800 12.000 1.000 2.000 700 27.000
9.000 7.000 5.000 2.500 23.500
11.500 7.000 5.000 2.500 26.000
8.000 6.000 5.000 2.000 21.000
Huisvesting: In begroting 2014 is nog de bestendige gedraglijn aangehouden van een reservering onderhoud ad € 2.500 Begin 2014 wordt een rapport gemaakt over de staat van gebouw Weesp. Op basis daarvan wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Energie, hoger energietarief en besparing beter rendement nieuwe CV ketels. Landelijke vergaderingen: Voor- en Najaar AV, Penningmeesteroverleg, Webmasterdag. Schatting werkelijk 2913 is hoger door Brainstormsessies en bijzonder AV. Vrijwilligersvergoeding reiskosten. Vergoeding openbaar vervoer is op basis van 2e klasse OV. De vergoeding vrijwilligers voor reizen per auto blijft op € 0,20 per gereden auto-km. Als uitgangspunten in de toetsing van het tarief per auto zijn meegenomen: de vaste kosten, (belasting, verzekering, onderhoud, afschrijving en renteverlies) Deze zijn onafhankelijk van het gereden aantal kilometers. Voor de berekening van de variabele kosten is naast brandstofverbruik voor een gemiddelde auto bij ook een deel van onderhoud (banden, extra onderhoud) en hogere afschrijvingskosten vanwege meer km verbruik meegenomen.
Pag. 5/6
Begroting NGV 2014
TOELICHTING EN VERDERE SPECIFICATE BATEN EN LASTEN (Vervolg) Regionale Afdelingen BEGROOT 2014
AFDELING
Achterhoek en De Liemers 3.900 Amersfoort e.o. 4.900 Amsterdam e.o. 5.650 Delfland 3.590 Friesland 4.950 Gooiland 2.940 Groningen 3.610 Den Helder e.o. 1.910 ’s-Hertogenbosch en Tilburg 4.275 Hollands Noorderkwartier (incl. kosten jub) 4.900 Kempen- en Peelland (incl. kosten jub) 4.450 Kennemerland 3.950 Oostelijk Westfriesland (incl. kosten jub) 3.140 Kwartier van Nijmegen 3.600 Land van Cuijck en Ravenstein 3.885 Rotterdam e.o. 4.700 Twente 5.225 Utrecht e.o. 6.000 West Noord-Brabant 4.630 Flevoland 3.725 Zeeland 5.620 Zuid-Limburg 3.500 Betuwe 2.370 Rijnland 3.775 Zaanstreek-Waterland 3.675 Drenthe en Noord-West Overijsel (incl. kosten jub) 4.100 Apeldoorn e.o. 3.220 In begroting 2013 tlv reserve Subtotaal regionale afdelingen 110.190 Begroting 2014 jubilea afd. tlv reserve jubileum - 1.700 TOTAAL 108.490
SCHATTING BEGROOT 2013 2013 4.000 4.700 5.100 3.800 4.700 2.810 3.370 1.425 4.000 4.250 4.000 3.685 2.460 3.040 3.765 4.550 5.185 5.330 4.850 3.635 5.240 3.605 2.230 3.425 3.550 3.250 2.995 102950 102.950
3.750 5.400 5.450 3.680 4.785 2.500 3.590 1.850 3.000 4.800 3.950 3.750 3.040 3.800 4.105 4.900 5.350 6.200 4.390 3.300 5.240 3.550 2.895 3.400 4.100 3.880 3.215 - 6.000 101.870 101.870
TOTAAL Regionale Afdelingen per kostensoort BEGROOT 2014
KOSTENSOORT Zaalhuur Spreker Afdelingsblad Bestuurskosten Promotie Bibliotheek/Documentatie Overig, incl. bankkosten In begroting 2013 tlv reserve vlg. afspraaK AV TOTAAL
Pag. 6/6
13.850 14.630 61.310 7.575 4.220 2.455 4.650 108.690
SCHATTING BEGROOT 2013 2013 12.940 12.150 60.835 7.210 3.250 2.365 4.200 102.950
13.250 14.265 61.040 8.580 4.380 2.835 3.520 - 6.000 101.870
