Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 v tis. Kč

Pol. Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

x

Provoz sběrného dvoru vč. likvidace TKO Likvidace černých skládek a odtah vozidel Údržba zeleně TEPVOS s.r.o. Celoroční údržba komunikací Veřejné osvětlení Světelná signalizace Dotace na zajištění provozu sportovišť Kociánka - běžná údržba Zajištění provozu hřbitovů Zajištění provozu veřejného WC MEZISOUČET - TEPVOS s.r.o. / veřejné služby Oprava komunikací a chodníků dle potřeby Oprava a údržba lávek a mostů dle potřeby Dopravní značení - parkovací systém (uzavřená příkazní smlouva - splátkový kalendář) Okrajové části města - Hylváty / vč. zůstatku z minulého roku Okrajové části města - Kerhartice / vč. zůstatku z minulého roku Okrajové části města - Knapovec a Houžovec / vč. zůstatku z minulého roku Okrajové části města - Černovír / vč. zůstatku z minulého roku Rekonstrukce komunikace ul. Čs. Armády (uzavřená SOD) Rekonstrukce mostu ul. Třebovská Hylváty Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Černá a před Malou scénou Rekonstrukce ul. Školní Kerhartice / finanční spoluúčast Osadního výboru Kerhartice Propojení ul. Kostelní s ul. Husovou - 1. etapa MEZISOUČET - A) komunikace, chodníky, dopravní systém Stabilizační byty Dukla čp. 300 - zahájení akce MEZISOUČET - B) bytová výstavba a technická infrastruktura Oprava kulturních památek Snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní - zahájení akce Přístavba MŠ Pod Lesem - zahájení akce Oprava a údržba MŚ a ZŠ MEZISOUČET - C) školství, kultura, sport, památky Městský mobiliář a zvelebení města Obnova městského informačního systému - 2. etapa Dovybavení sběrného dvora Dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu Obnova dětských hřišť a odpočinkových lokalit Revitalizace parku sportovní areál TJ Sokol Ústí nad Orlicí Revitalizace parku Hylváty / finanční spoluúčast Osadního výboru Hylváty MEZISOUČET - D) městská zeleň, mobiliář, informační systém Oprava budov v majetku města - rezerva kapitoly 1 Správa a provoz majetku města Komunitní centrum Knapovec (uzavřená SOD) Revitalizace území PERLA 01 - demolice, PD Novostavba DDM Přemístění ŠJ TGM Modernizace evakuačních výtahů - 1. etapa Přemístění stacionáře do ul. ČSA / zahájení akce za předpokladu dotace IROP Rekonstrukce HZ SDH Hylváty - zahájení akce MEZISOUČET - E) ostatní budovy v majetku města Projektová příprava investičních akcí města a inženýrská činnost Management pro rozvoj města (Perla 01 a rozvoj podnikání dle strategického plánu) Management provozní fáze dotačního projektu (Uzavřené SOD) Aktivní turistika na Orlicko - Třebovsku / podíl města 2017 MEZISOUČET - F) projektová příprava a ostatní investiční potřeby MEZISOUČET - INVESTICE A OPRAVY KAPITOLA 1 CELKEM

Pol. Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x

řádek 35 - 42

3 550,00

řádek 43 - 46 řádek 11 - 46

168,00 734,00 902,00 11 852,00

1 141,00 3 441,00 47 955,00

Výdaje celkem 6 400,00 100,00 4 250,00 6 650,00 10 580,00 980,00 12 800,00 510,00 1 010,00 350,00 43 630,00 3 000,00 550,00 83,00 1 165,00 842,00 929,00 481,00 6 500,00 1 500,00 2 800,00 1 000,00 4 000,00 22 850,00 0,00 0,00 400,00 1 000,00 1 000,00 3 100,00 5 500,00 500,00 250,00 1 000,00 400,00 1 000,00 250,00 50,00 3 450,00 3 300,00 250,00 4 114,00 3 000,00 5 000,00 3 500,00 500,00 4 000,00 23 664,00 1 500,00 800,00 168,00 1 875,00 4 343,00 59 807,00

55 482,00

47 955,00

103 437,00

řádek 1 - 10

řádek 11 - 22 řádek 23

řádek 24 - 27

řádek 28 - 34

Běžné výdaje 6 400,00 100,00 4 250,00 6 650,00 10 580,00 980,00 12 800,00 510,00 1 010,00 350,00 43 630,00 3 000,00 550,00

3 550,00 0,00

3 100,00 3 100,00 500,00 250,00

750,00 3 300,00 250,00

Běžné výdaje 5 450,00 100,00 100,00 5,00 3 650,00 200,00 650,00 60,00 30,00 120,00 20,00 250,00 70,00 10 705,00

Sběr a svoz komunálních odpadů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno Ostatní nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečných odpadů Údržba a ošetřování zeleně Údržba a ošetřování - Kociánka Zeleň výsadby, ošetř. pam. stromů, posudky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazeno Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ochrana ŽP Konzultační, poradenské a právní služby Zeleň výsadby ČSA a U Bubeníka Obnovení naučné stezky ve Wolkerově údolí Kapitola (ORJ) 2 celkem

Stránka 1

Kapitálové výdaje

0,00

83,00 1 165,00 842,00 929,00 481,00 6 500,00 1 500,00 2 800,00 1 000,00 4 000,00 19 300,00 0,00 0,00 400,00 1 000,00 1 000,00 2 400,00

1 000,00 400,00 1 000,00 250,00 50,00 2 700,00

4 114,00 3 000,00 5 000,00 3 500,00 500,00 4 000,00 20 114,00 1 500,00 800,00


0,00

Výdaje celkem 5 450,00 100,00 100,00 5,00 3 650,00 200,00 650,00 60,00 30,00 120,00 20,00 250,00 70,00 10 705,00

Pol. Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 x

MŠ Pod Lesem Hylváty MŠ Sokolská Kerhartice MŠ Černovír MŠ Dělnická Ústí nad Orlicí MŠ Na Výsluní Ústí nad Orlicí MŠ Lentilka, Heranova Ústí nad Orlicí MŠ Knapovec MŠ u skřítka Jasánka, Nerudova Hylváty MEZISOUČET - mateřské školy ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí ZŠ Třebovská Hylváty ZŠ Školní Kerhartice MEZISOUČET - základní školy ŠJ T.G. Masaryka DDM Duha ZUŠ MEZISOUČET - příspěvkové organizace školství Ostatní výdaje - rezerva školství MAS Orlicko - Místní akční plán vzdělávání Preventivní programy škol Vzdělávací a protidrogové projekty škol MEZISOUČET - ostatní výdaje školství ZŠ Bří Čapků, Komenského, Třebovská částečná úhrada nákladů na spec. pedagoga Výdaje na zlepšení bezpečnostních opatření na školách MEZISOUČET - požadavky organizací školství MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ Městská knihovna Městské muzeum Klubcentrum MEZISOUČET - příspěvkové organizace kultura Dotační program Rozvoj a údržba sportovišť Dotace na sportoviště TJ Jiskra Ústí nad Orlicí Dotace na sportoviště TJ Sokol Ústí nad Orlicí Dotační program Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru Dotační program Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací Rezerva rozpočtu na podporu sportu Dotace - Rieter Open Ústí nad Orlicí Dotace - Skiinterkritérium Dotace - Ústecká 21 Dotace - Modernizace FFT Bike park Dotace z "hazardu" do oblasti sportu MEZISOUČET - účelové dotace sport Dotační program Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) Prominutí nájmu školám Malá scéna - dotace na činnost a provoz Malá scéna - dotace na národní divadelní přehlídku Mladá scéna Dotace na činnost a provoz Klubu přátel umění Klubcentrum - Český videosalon Klubcentrum - Kocianova houslová soutěž a hudební festival Klubcentrum - Heranova violloncelová soutěž Rezerva z "hazardu" do oblasti kultury a školství MEZISOUČET - účelové dotace kultura Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu) Ústecký advent (viz. rozpis rozpočtu) Oprava a údržba kulturních památek - dotace památkové péče Kronika města Cena města, Comenius, Ocenění ředitelů Ústecká staročeská pouť Ostatní výdaje - spoluúčasti na dotacích, rezerva kultura MEZISOUČET - ostatní výdaje kultura a památky MEZISOUČET - KULTURA, SPORT A PAMÁTKY Inzerce Propagace Projekt Ústecké osobnosti Projekt - 100. výročí ČR Veletrh (účast, pronájem plochy vč. technického a person. zabezpečení) Ústecké listy OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím Příspěvek města na MPZ Propagační materiály města - služby Členský příspěvek ROT Dotace - Partnerství (udržitelnost projektů) Ostatní členské příspěvky (Euroregion Glacensis, Svaz měst a obcí) Neukölln - vánoční trhy Externí služby (zajištění VŘ projektů, zajištění služeb při přípravě projektů, apod.) Informační centrum MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE Kapitola (ORJ) 4 CELKEM

Stránka 2

Běžné výdaje 535,00 646,00 403,00 1 158,00 1 104,00 1 574,00 445,00 456,00 6 321,00 4 852,00 4 114,00 3 540,00 687,00 13 193,00 731,00 327,00 911,00 1 969,00 250,00 24,50 100,00 380,00 754,50 168,00 50,00 218,00 22 455,50 4 949,50 5 718,90 6 042,80 16 711,20 500,00 700,00 100,00 230,00 1 100,00 115,00 100,00 100,00 80,00 80,00 500,00 3 605,00 500,00 140,00 480,00 45,00 260,00 50,00 450,00 100,00 150,00 2 175,00 350,00 250,00 350,00 80,00 100,00 70,00 250,00 1 450,00 23 941,20 160,00 510,00 180,00 300,00 120,00 620,00 1 000,00 1 000,00 350,00 284,52 200,00 100,00 95,00 150,00 100,00 5 169,52 51 566,22

Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje celkem 535,00 646,00 403,00 1 158,00 1 104,00 1 574,00 445,00 456,00 6 321,00 4 852,00 4 114,00 3 540,00 687,00 13 193,00 731,00 327,00 911,00 1 969,00 250,00 24,50 100,00 380,00 754,50 168,00 50,00 218,00 22 455,50 4 949,50 5 718,90 6 042,80 16 711,20 500,00 700,00 100,00 230,00 1 100,00 115,00 100,00 100,00 80,00 80,00 500,00 3 605,00 500,00 140,00 480,00 45,00 260,00 50,00 450,00 100,00 150,00 2 175,00 350,00 250,00 350,00 80,00 100,00 70,00 250,00 1 450,00 23 941,20 160,00 510,00 180,00 300,00 120,00 620,00 1 000,00 1 000,00 350,00 284,52 200,00 100,00 95,00 150,00 100,00 5 169,52 51 566,22

Pol. Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie 1 2 3 4 x

Běžné výdaje 8 046,70 935,00 350,00

Městská policie - osobní výdaje včetně pojištění Městská policie - provozní výdaje Městská policie - provoz kamerového systému Městská policie - doplnění kamerového systému Kapitola (ORJ) 5 celkem

9 331,70

Pol. Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 x

Běžné výdaje

investice do bytového fondu investice do nebytových prostor rezerva na opravy nemovitého majetku - nebytové prostory prodej nemovitostí - bytový fond prodej nemovitostí - družstevní podíly náklady za neobsazené byty pojištění nem. a mov. majetku, pojištění odpovědnosti správa DTTM rozšíření DTTM investice - domy ve spoluvlastnictví města výkup staveb prodej staveb nákup pozemků prodej pozemků nákup služeb ( MP úkony a ostatní ) věcná břemena nákup cenin, poplatky KÚ ( a poplatky vůči státu ) daň z převodu nemovitostí výdaje na nákup pozemků pronájem z pozemků poplatek za odvod dešťových vod nákup ostatních služeb - označení ulic Malá scéna - smluvní odměna, revize Malá scéna - opravy Malá scéna - DDHM poskytnutí investičního příspěvku "K Letišti" Kapitola (ORJ) 6 celkem

Kapitálové výdaje 3 180,00 1 444,80

100,00 2,00 2,00 330,00 30,00 120,00 5,00 25,00 50,00 500,00 15,00 180,00 35,00 35,00 30,00 30,00 1 919,00

Daň z příjmu za město a ostatní daně (DPH) Rezerva rozpočtových výdajů (investičních i neinvestičních) Účelová dotace TK Ústí nad Orlicí / výstavba tenisové haly Finanční vypořádání roku 2015 se státním rozpočtem a jiné odvody - rezerva Úroky z úvěrů (Hernychova vila, KPB, Kociánka, Perla, Bří Čapků,Třebovská,Heranova) Finanční výdaje Kapitola (ORJ) 7 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 x

300,00 300,00

50,00 50,00 30,00 100,00 780,00 10,00 10,00

Pol. Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa 1 2 3 4 5 6 x


Běžné výdaje 2 000,00 8 182,56

Stránka 3


200,00 100,00 600,00 300,00 11 182,56 Běžné výdaje 3 633,00 90,00 2 100,00 47,00 1 500,00 5,00 50,00 45,00 2,00 3,00 200,00 100,00 120,00 4,00 150,00 8 049,00

CSP - příspěvek zřizovatele na PS a stacionář Centrum sociální péče, Senior klub - příspěvek zřizovatele Domov důchodců, domov pro seniory - příspěvek zřizovatele Klub důchodců - klub.prostory(org. 224) Dotace z rozpočtu města celkem Výdaje na azyl Ostatní výdaje v soc. oblasti (org.226) Výdaje na pohřby Výdaje na lékařské posudky Výdaje na tisk receptů na opiátové přípravky Orlickoústecká nemocnice - individ.dotace pro nadační fond Prevence kriminality (org. 3002) vč. dotace MV Komunitní plán (org. 3001) Podpora terénní práce (org. 234) Pěstounská péče vč. příspěvku od ÚP (org. 227) Kapitola (ORJ) 8 celkem

600,00 5 824,80

200,00 Kapitálové výdaje

0,00

Výdaje celkem 8 046,70 935,00 350,00 300,00 9 631,70 Výdaje celkem 3 180,00 1 444,80 50,00 50,00 30,00 100,00 780,00 10,00 10,00 100,00 2,00 2,00 330,00 30,00 120,00 5,00 25,00 50,00 500,00 15,00 180,00 35,00 35,00 30,00 30,00 600,00 7 743,80 Výdaje celkem 2 000,00 8 182,56 200,00 100,00 600,00 300,00 11 382,56 Výdaje celkem 3 633,00 90,00 2 100,00 47,00 1 500,00 5,00 50,00 45,00 2,00 3,00 200,00 100,00 120,00 4,00 150,00 8 049,00

Pol. Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 x

Osobní výdaje včetně pojištění - městský úřad Osobní výdaje včetně pojištění - zastupitelstvo města Celkem osobní výdaje INF - HW Výpočetní a komunikační technika - rozvoj a obnova INF - SW Programové vybavení - rozvoj INF - SW Programové vybavení - provoz (licence, tech.podpora) INF - Služby INF - Opravy a udržování, provozní materiál INF - Školení a literatura Celkem Informatika Provozní výdaje - oděvy Provozní výdaje - odb. literatura, denní tisk Provozní výdaje - zařízení MěÚ (např. DDHM) Provozní výdaje - ostatní materiál (např. kancelářský materiál, sanitární potřeby) Provozní výdaje - voda Provozní výdaje - plyn Provozní výdaje - elektrická energie Provozní výdaje - AUTOPROVOZ (např. PHM, vybavení vozidel, opravy, dálniční známky) Provozní výdaje - poštovné Provozní výdaje - telekomunikační služby (telefony) Provozní výdaje - stravování zaměstnanců Provozní výdaje - úklid budov Výdaje ze Sociálního fondu Služby - ostatní služby (např. provoz psího útulku, veterinární ošetření, očkování zaměstnanců, preventivní prohlídky zaměstnanců, odvoz odpadu, provoz vzdělávacího portálu RENTEL) Provozní výdaje - revize Provozní výdaje - opravy a udržování ostatní Provozní výdaje - cestovné Provozní výdaje - občerstvení a ostatní pohoštění (RM, ZM, orgány města) Provozní výdaje - daně a poplatky (např. kolky) Provozní výdaje - dary a ostatní výdaje (životní výročí - občané, občanské záležitosti apod.) Provozní výdaje - zajištění kulturních, sportovních a společenských akcí Provozní výdaje - činnost osadních výborů Rezerva na nepředvídané provozní výdaje (havárie atd.) Příspěvek na výkon státní správy Výdaje - volby krajské a senátní (2016), výdaje na volby do PSPČR, prezidentské (2017) Provozní výdaje - vratka za plyn a vodu (pronájem nebytových prostor) Provozní výdaje - pojištění odpovědnosti organizace za škodu Celkem Kancelář tajemníka provozní výdaje (ostatní) Kapitola (ORJ) 9 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení 1 2 x

Požární ochrana - provozní a investiční výdaje Krizové řízení - provozní výdaje Kapitola (ORJ) 10 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 11 - Stavební úřad 1 2 3 x

Technická pomoc městu, městský architekt Nový územní plán, regulační plán Perla 01 Dotace na fasády Kapitola (ORJ) 11 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy Náklady na správní řízení Příspěvek na dopravní obslužnost Pk Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Kapitola (ORJ) 14 celkem

x

Rozpočet výdajů celkem


1 150,00

0,00

1 150,00

210,00 600,00 223,00 170,00 4,00 54,00 280,00 8,00 100,00 -3 700,00 90,00 11,00 196,00 6 359,82 59 615,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 490,00

210,00 600,00 223,00 170,00 4,00 54,00 280,00 8,00 100,00 -3 700,00 90,00 11,00 196,00 6 849,82 60 105,82

Běžné výdaje 1 804,80 215,00 2 019,80

Kapitálové výdaje 250,00 6 785,72 7 035,72

Výdaje celkem 2 054,80 7 000,72 9 055,52

Běžné výdaje 180,00


Výdaje celkem 180,00 750,00 70,00 1 000,00

750,00

Vzdělávání zaměstnanců města Kapitola (ORJ) 12 celkem

1 2 3 x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výdaje celkem 45 158,00 3 060,00 48 218,00 475,00 610,00 2 273,00 780,00 840,00 60,00 5 038,00 45,00 170,00 500,00 670,00 180,00 750,00 850,00 948,82 550,00 150,00 740,00 1 100,00 800,00

70,00 250,00

Pol. Kapitola (ORJ) 12 - Odbor právní a obecný Živnostenský úřad 1 x

Běžné výdaje 45 158,00 3 060,00 48 218,00 475,00 610,00 2 273,00 780,00 840,00 60,00 5 038,00 45,00 170,00 500,00 670,00 180,00 750,00 850,00 458,82 550,00 150,00 740,00 1100,00 800,00

Běžné výdaje 500,00 500,00


Běžné výdaje 100,00 400,00 560,00 1 060,00


211 681,10

Stránka 4

750,00

0,00

Výdaje celkem 500,00 500,00

0,00

Výdaje celkem 100,00 400,00 560,00 1 060,00

62 555,52

274 236,62

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2017 Pol. Kapitola (ORJ) 1 - Investice a rozvoj 1 2 3 x

Parkovací automaty Parkovací karty - pronájem prostranství Nájemné z hrobových míst KAPITOLA 1 CELKEM

Pol. Kapitola (ORJ) 2 - Životní prostředí 1 2 3 4 5 6 x

Správní poplatky Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů - Podnikatelé zapojení do systému svozu Sběr a svoz komunálních odpadů - Organizace města zapojené do systému svozu Příjem ze smlouvy EKOLA Příjem za nájem akustického Tomografu Kapitola (ORJ) 2 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 4 - Školství, kultura, sport, cestovní ruch a propagace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x

Odvod z odpisů - školství Odvod z odpisů - kultura Město v pohybu (viz. rozpis rozpočtu) Ústecká staročeská pouť - pronájem náměstí Ústecký advent - pronájem náměstí Památková péče - pokuty a správní poplatky MEZISOUČET - ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A PAMÁTKY Informační centrum - prodej zboží a služeb Neukölln - vánoční trhy Ústecké listy - příjem z reklamy a inzerce OPPS - Společnými aktivitami za lepším partnerstvím MEZISOUČET - CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE Kapitola (ORJ) 4 CELKEM

Pol. Kapitola (ORJ) 5 - Městská policie 1 x

Ostatní příjmy Kapitola (ORJ) 5 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 6 - Majetkoprávní věci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 x

odvod zisku vedlejší hosp. - lesní majetek pronájem pozemků pronájem pozemků (honitby, Telefonica, atd.) pronájem reklama pronájem - reklama - Galen pronájem majetku - Tepvos (kanalizace, vodovod) pronájem majetku - Malá scéna pronájem majetku - ostatní (Prefa, Sauna, atd.) pronájem majetku - tepelné hosp. - budovy pronájem majetku - tepelné hosp. - technologie věcná břemena prodej pozemků prodej nemovitostí - bytový fond prodej nemovitostí - družstevní podíly podíl na zisku - Ekola rozhledna Andrlův chlum - úplata odvod přebytku - vedl. hodp. - byty odvod přebytku - vedl. hodp. - nebytové prostory odvod přebytku - vedl. hodp. - Poprad odvod přebytku - vedl. hodp. - Sporthotel odvod přebytku - vedl. hodp. - Perla 01 odvod přebytku - vedl. hodp. - Perla 06 odvod přebytku - vedl. hodp. - Galen Kapitola (ORJ) 6 celkem

Běžné příjmy 2 500,00 115,00 300,00 2 915,00

Kapitálové příjmy

Běžné příjmy 100,00 40,00 100,00 328,80 350,00 36,25 955,05


Běžné příjmy 3 142,00 1 017,00 55,00 220,00 8,00 60,00 4 502,00 150,00 50,00 100,00 100,00 400,00 4 902,00

Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjmy celkem 3 142,00 1 017,00 55,00 220,00 8,00 60,00 4 502,00 150,00 50,00 100,00 100,00 400,00

Běžné příjmy 250,00 250,00


Příjmy celkem 250,00 250,00

Běžné příjmy 1 365,50 1 010,00 140,00 300,00 3,00 1 254,80 180,00 170,00 100,00 210,00 200,00


0,00

0,00

0,00

3 500,00 2 000,00 5 500,00 850,00 40,00 2 188,00 53,00 179,00 709,00 -343,00 -127,00 1 361,80 9 844,10

Stránka 5

11 000,00

Příjmy celkem 2 500,00 115,00 300,00 2 915,00 Příjmy celkem 100,00 40,00 100,00 328,80 350,00 36,25 955,05

4 902,00

Příjmy celkem 1 365,50 1 010,00 140,00 300,00 3,00 1 254,80 180,00 170,00 100,00 210,00 200,00 3 500,00 2 000,00 5 500,00 850,00 40,00 2 188,00 53,00 179,00 709,00 -343,00 -127,00 1 361,80 20 844,10

Pol. Kapitola (ORJ) 7 - Všeobecná pokladní správa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 x

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená (2612) Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti - sdílená motivační (4634) Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - výlučná (1628) Daň z příjmu fyz. osob z podnikání - sdílená (1652) Daň z příjmu fyz. osob srážková - sdílená (1660) Daň z příjmu práv. osob - sdílená (641) Daň z přidané hodnoty - sdílená (1679) Daň z příjmu za město Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek z veřejného prostranství Poplatek ze psů Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky a odvody z hracích automatů a terminálů (odhad) Příjmy z fin. vypořádání za rok 2016 (odhad) Příjmy z úroků Příjmy z ručení za úvěry Tepvos Globální dotace ze státního rozpočtu Splátka půjčky KČT Horal Mimořádné investiční dotace - krizové řízení a ostatní Mimořádné neinvestiční dotace Splátky půjček a úroků od vlastníků bytů do FRB Kapitola (ORJ) 7 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 8 - Sociální věci a zdravotnictví 1 2 x

Příjmy z prodeje receptů a ostatní příjmy Odvod odpisů příspěvkových organizací, z toho Kapitola (ORJ) 8 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 9 - Kancelář tajemníka 1 2 3 4 5 x

Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Příjmy z pronájmu OKT - nebytové prostory Galerie pod radnicí Splátky půjček ze SF Ostatní a nahodilé příjmy Autoprovoz - příjmy z prodeje vozidla Kapitola (ORJ) 9 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 10 - Krizové řízení 1 x

Nájemné Kapitola (ORJ) 10 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 11 - Územní plánování a stavební úřad 1 x

Správní poplatky a ostattní příjmy Kapitola (ORJ) 11 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 12 - Živnostenský úřad 1 2 x

Správní poplatky - živnostenské listy Správní poplatky - ostatní a jiné příjmy Kapitola (ORJ) 12 celkem

Pol. Kapitola (ORJ) 14 - Doprava, silniční hospodářství a správní agendy

Běžné příjmy 37 221,00 4 435,30 3 000,00 893,30 3 474,00 39 603,10 78 071,00 1 000,00 8 800,00 20,00 400,00 300,00 7 800,00 7 000,00 30,00 30,00 100,00 20 841,40 100,00 4 877,06 96,00 2 274,72 220 366,88


Běžné příjmy


0,00

0,00

2,00 729,00 731,00

Běžné příjmy 408,94 156,00 9,00 15,00 0,00 588,94

Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00

Příjmy celkem 408,94 156,00 9,00 15,00 50,00 638,94






Běžné příjmy 260,00 60,00 320,00


Běžné příjmy 3 000,00 1 000,00 1 500,00 100,00 100,00 5 700,00


0,00

0,00

0,00

11 050,00

258 508,78

Rozpočet příjmů celkem

247 458,78

Výsledek hospodaření

xxxxx

xxxxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Financování příjmy 4 754,53 295,91 20 000,00 400,00

Stránka 6

Příjmy celkem 260,00 60,00 320,00

0,00

x

Změna stavu základního běžného účtu Změna stavu účtu fondů Kontokorentní úvěr - dočerpání Výplata mezd za prosinec Splátky bankovních úvěrů a půjček Celkem Financování celkem


Příjmy celkem 3 000,00 1 000,00 1 500,00 100,00 100,00 5 700,00

Správní poplatky - doprava Správní poplatky - správa Ostatní příjmy - doprava Ostatní příjmy - správa Veřejnoprávní smlouvy Kapitola (ORJ) 14 celkem

1 2 3 4 5 x x

Příjmy celkem

2,00 729,00 731,00

1 2 3 4 5 x

Pol. Financování výsledku hospodaření

Příjmy celkem 37 221,00 4 435,30 3 000,00 893,30 3 474,00 39 603,10 78 071,00 1 000,00 8 800,00 20,00 400,00 300,00 7 800,00 7 000,00 30,00 30,00 100,00 20 841,40 100,00 4 877,06 96,00 2 274,72 220 366,88

25 450,44 xxxxxx

-15 727,84 Financování výdaje

9 722,60 9 722,60 15 727,84

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017

Recommend Documents