Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742
Návrh rozpočtu na rok 2014 PŘÍJMY/VÝDAJE DPFO - závislá činnost DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) DPFO - kapitálové příjmy DPPO DPH Poplatek za odpady Poplatek ze psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. dotace ze SR v rámci SDV - správa,ZŠ,MŠ Lesy-prodej dřevní hmoty Stočné Kino - tržba Knihovny-půjčovné Kultura-vstupné Tržba fitness Příjem z reklamy VSH Příjmy z pronájmu VSH VSH - vyúčtování příspěvků spolky Bytové hospodářství- služby DPS Bytové hospodářství-nájemné Bytové hospodářství-vyúčt. služeb Nebytové hospodářství-nájemné Nebytové hospodářství- vyúčtování služeb Nebytové hospodářství – ubytovna Hřbitovní poplatky Pronájmy pozemků Technická četa-příjmy za služby Prodeje pozemků - HP-rozvodné skříně Prodej pozemků Prodej stavebních parcel Havlův palouk Komunální odpady-příjmy za třídění Využívání a zneškodňování komun.odpadů Poplatky za využívání pečovatelské služby Správa-příjmy ze služeb Odvody příspěvkových organizací Úroky ČNB Úroky na bankovních účtech Dotace - ÚP Sociální fond-tvorba Sociální fond-splátky půjček Dotace Kanalizace II. etapa - FS Dotace Kanalizace II. etapa -SFŽP Dotace stavební úpravy ZŠ - SFŽP Dotace stavební úpravy ZŠ - FS
PŘÍJMY CELKEM:
r.2014 5 820 500 157 500 543 300 5 047 300 11 199 500 1 350 000 50 000 5 000 2 000 110 000 175 000 1 373 900 1 226 700 1 300 000 1 300 000 20 000 3 000 80 000 40 000 242 000 450 000 26 675 20 000 1 840 000 50 000 160 000 130 000 50 000 50 000 35 000 50 000 180 000 100 000 950 000 95 000 80 000 90 000 30 000 329 570 100 20 000 44 000 160 000 11 500 13 030 508 766 500 78 268 1 330 547
50 203 368
1
VÝDAJE ZVLÁŠTNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE Umístění psů v útulku
LESY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál - pěstební činnost Služby - pěstební činnost
SILNICE Dopravní značky, zvýšení bezpečnosti Materiál Služby,úklid sněhu Opravy místních komunikací
ZÁLEŽITOSTI POZEM.KOMUNIKACÍ-CHODNÍKY Materiál Neinvest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T Invest.dotace-ROT-aktivní turistika na O - T
PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Opravy čekáren
ODPADNÍ VODY-KANALIZACE Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Pracovní oděv DDHM - inventář Materiál Úroky z úvěru ČS Úroky z úvěru II. Etapa kanalizace Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony ČOV - poradenství, konzultace Školení Služby , rozbory Opravy Věcná břemena - Kanalizace I.etapa Poplatek za vypouštění Kanalizace II. Etapa - realizace
ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ Čištění potoka
MATEŘSKÁ ŠKOLA Příspěvek na provoz odpisy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Úroky z úvěru Příspěvek na provoz
r.2014 50 000 50 000 683 600 40 000 10 000 3 600 110 000 520 000 1 970 000 90 000 200 000 80 000 1 600 000 477 400 350 000 45 448 81 952 25 000 25 000 28 402 700 380 000 95 000 34 200 2 000 12 000 25 000 40 000 233 500 80 000 1 000 700 000 15 000 15 000 230 000 5 000 200 000 400 000 20 000 15 000 25 900 000 40 000 40 000 1 394 023 1 259 700 134 323 13 568 447 150 000 2 263 200
2
odpisy VSH - příspěvek Výběr.řízení, administarce dotace, autorský dozor Realizace rekonstrukce ZŠ
KINO Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Nájemné Půjčovné, revize Opravy a udržování
KNIHOVNY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Elektrická energie Telefony, internet Služby Příspěvek - střediskový systém
KULTURA Kronika-celoobecní-ostatní osobní výdaje Vánoční výzdoba Materiál - kroniky a kultura Kultura - obec Hudební slavnosti Dobroučské vánoce Opravy a udržování Kultura-obec-pohoštění Kultura - kalendář Propagační materiál Campanula-příspěvek na činnost Dechovka-příspěvek na činnost Ochotníci-příspěvek na činnost
SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Dobroučské noviny-ostatní osobní výdaje SMS hlášení Dobroučské noviny-tisk Opravy
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY SPOZ- Ostatní osobní výdaje Výzdoba obřadní síně-svatby,vítání občánků Rovereto SPOZ - občerstvení účinkujících SPOZ - vítání občánků,výročí,zl.a stř.svatby ČČK - akce pro důchodce
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE VSH - platy zaměstnanců
195 247 70 000 165 000 10 725 000 251 500 50 000 12 500 4 500 2 000 1 500 45 000 40 000 6 000 30 000 50 000 10 000 108 400 35 000 8 750 3 150 1 500 25 000 8 000 2 000 25 000 434 000 30 000 10 000 40 000 100 000 50 000 60 000 5 000 20 000 60 000 25 000 11 500 16 500 6 000 151 000 15 000 24 000 100 000 12 000 288 000 12 000 6 000 150 000 30 000 80 000 10 000 1 275 700 220 000
3
OOV VSH - sociální pojištění VSH - zdravotní pojištění VSH – OOPP Materiál VSH – úroky z úvěru Voda Plyn Elektrická energie Telefony Školení VSH - služby, revize Opravy a udržování
60 000 70 000 25 200 2 000 70 000 233 500 20 000 120 000 200 000 7 000 8 000 140 000 100 000
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Příspěvky na práci s dětmi FK - příspěvek děti Badminton - příspěvek děti Sokol - příspěvek děti FK - výročí fotbalu, Rovereto, Hasiči DD - příspěvek děti Hasiči DD - soutěž Hasiči HD - příspěvek děti Hasiči Lanšperk - soutěž Junák - příspěvek děti Junák - Den dětí KČT – příspěvek na pochod Orel - příspěvek děti Orel - běh "Dobroučským krajem" závody SRPDŠ VSH - FK VSH - Hasiči DD VSH - Badminton VSH - Hasiči La VSH - Orel VSH - Sokol - Tenis VSH - vyúčtování příspěvků spolkům VSH - Volejbal
ZÁJMOVÁ ČINNOST Výtvarný kroužek Myslivci - práce s dětmi ZUŠ Letohrad
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST ČČK-příspěvek na relax.centrum Myslivecká sdružení -příspěvek na krmení zvěře ČČK - příspěvek děti + tábor
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Materiál Studená voda Elektrická energie Služby pošt Nákup služeb,revize Opravy Vyúčtování služeb
515 675 14 350 2 800 6 650 50 000 18 900 8 000 2 800 8 000 19 250 5 000 5 000 19 600 5 000 15 050 79 800 9 975 59 850 19 950 79 800 39 900 19 400 26 600 28 750 5 250 3 500 20 000 20 200 1 200 9 000 10 000 871 500 40 000 40 000 55 000 5 000 95 000 600 000 36 500
4
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby,revize Opravy a udržování
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Materiál Elektrická energie Služby Opravy a udržování
HŘBITOVY Ostatní osobní výdaje - údržba hřbitova HD Materiál Voda PHM Odvoz odpadu + služby Opravy a udržování
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Architekt - konzultace, poradenství Změna ÚP č.5
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky OOPP DDHM Materiál Majetek obce-voda Elektrická energie Majetek obce-Kaple Lanšperk-el. energie Majetek-elektrická energie-HD čp. 90 Pohonné hmoty Telefony Nájemné Školení Služby,revize Majetek obce-Kaple Lanšperk-zabezpečení Majetek obce-geometr.plány Opravy a udržování Cestovné Neinvest. transfery veř. rozp. - ROT - členství Daně a poplatky Sběrné místo - intenzifikace Výkupy pozemků
NEBEZPEČNÝ ODPAD Nebezpečný odpad-poštovné Nebezpečný odpad
Odpady PDO Odpady PDO
500 000 150 000 10 000 70 000 25 000 45 000 200 000 902 000 2 000 525 000 75 000 300 000 172 000 6 000 70 000 4 000 2 000 50 000 40 000 145 500 80 000 65 500 2 925 340 1 240 000 6 000 310 000 111 600 2 000 3 000 15 000 30 000 80 000 1 000 10 000 8 000 20 000 360 000 4 000 85 000 5 000 30 000 6 000 75 000 200 000 2 000 51 740 50 000 120 000 100 000 71 000 1 000 70 000 1 500 000 1 500 000
5
SLUŽBY OBYVATELSTVU VEŘEJNÁ ZELEŃ Ostatní osobní výdaje Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy
DPS Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - úklid Sociální pojištění Zdravotní pojištění Oděv, ochranné pomůcky Odborná literatura DDHM - vybavení Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení Služby,revize Opravy a údržba Cestovné
ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění
SPRÁVA OBCE Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění pracovních úrazů Zákony, tisk DDHM - inventář Materiál Úroky úvěr automobil Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon+internet Pronájem kopírky Konzultační,právní služby Školení Služby Bankomat Příspěvek Městu Letohrad - motocykl pro Obecní policii Obecní policie - příspěvek Městu Letohrad Opravy, údržba Programové vybavení Cestovné Občerstvení
15 000 239 000 14 000 40 000 20 000 160 000 5 000 999 000 470 000 30 000 125 000 45 000 3 000 1 500 60 000 20 000 11 000 85 000 60 000 22 000 15 000 20 000 30 000 1 500 1 165 720 943 550 137 270 84 900 5 599 100 1 735 000 350 000 521 250 187 650 20 000 15 000 100 000 90 000 29 500 5 000 65 000 100 000 30 000 45 000 80 000 60 700 70 000 45 000 340 000 250 000 30 000 480 000 35 000 70 000 35 000 20 000
6
Neinvest.transfery obcím-VPS ÚO-přestupky SF - příspěvky Rezerva rady Rezerva na živelné události DHM - informační systém
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů - poplatky
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ Pojištění majetku obce
PŘEVODY
30 000 160 000 200 000 50 000 350 000 40 000 40 000 350 000 350 000
Tvorba SF
160 000 160 000
DPH
150 000
Finanční vypořádání minulých let HASIČI Dolní Dobrouč - jednotka Ostatní osobní výdaje Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Telefony Školení JSDHO Opravy
Horní Dobrouč - jednotka Požadavky Materiál Voda Elektrická energie Pohonné hmoty
Lanšperk - jednotka Požadavky Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Služby Běžné opravy,údržba
Výdaje celkem
19 384 606 800 479 200 10 000 90 000 15 000 3 500 185 000 45 000 15 000 700 115 000 55 000 31 500 8 000 500 12 000 3 000 72 600 21 000 600 25 000 4 000 7 000 15 000
66 115 739
7
Rezerva rozpočtu z minulých let
9 126 854
Úvěr - II. Etapa kanalizace Půjčka SFŽP - II. etapa kanalizace Úvěr - ZŠ stavební úpravy Celkem čerpání úvěrů
6 000 000 1 533 000 9 000 000
16 533 000
Splátka úvěr ZŠ stavební úpravy Splátka úvěru ČSOB Leasing - osobní automobil Splátka úvěr ČS Kanalizace a ČOV Splátka úvěru ČS VSH Splátky úvěrů a půjček - jistiny
-5 542 975
Financování celkem
10 990 025
-525 000 -23 975 -2 497 000 -2 497 000
Havlův palouk - jistiny Příjmy Výdaje Rozdíl
50 203 368 66 115 739 -15 912 371
Použití rezervy minulých let
4 922 346
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu
4 204 508
Vyvěšeno: 27.1.2014 Sejmuto:
8
