Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2015
Úvod Předložený návrh rozpočtu na rok 2015 zajišťuje hospodaření a financování činnosti města a jeho organizací v tomto rámcovém rozsahu:
příjmy celkem financující operace – příjmové disponibilní zdroje celkem
297 907 tis. Kč 33 226 tis. Kč 331 130 tis. Kč
výdaje celkem financující operace – výdajové výdaje celkem
323 530 tis. Kč 7 600 tis. Kč 331 130 tis. Kč
Struktura dostupných zdrojů pro rok 2015 je následující:
PŘÍJMY DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE neinvestiční DOTACE investiční VLASTNÍ zdroje z hospodářské činnosti VLASTNÍ zdroje z předchozích let CELKEM
třída/položk a 1 2 3 41 42 4131 8115
tis. Kč 203 937 5 689 500 37 936 43 640 6 202 33 226 331 130
Na základě údajů vycházejících z návrhu státního rozpočtu České republiky 2015, rozpočtového určení daní a ostatních podkladů, předkládáme návrh příjmové stránky rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm. Detailní struktura jednotlivých příjmů je uvedena v následující tabulce. Součastní příjmů jsou i příjmy z místních poplatků, služeb, VHČ a dotací. Zejména neinvestiční a investiční dotace tvoří významnou složku rozpočtu 2015, a to v kumulované částce 81.976 tis. Kč. Pokud odečteme pravidelnou dotaci na výkon státní správy ve výši 24 000 tis. Kč, jedná se o dodatečný nenárokový příjem města ve výši 57.976 tis. Kč. Souběžně zapojujeme přecházející zůstatek běžného účtu a účtu peněžního fondu FRTI v celkové výši 33 226 tis. Kč. Tato částka se skládá z převádějících akcí rozpočtu 2014, které pokračují v roce 2015, trvalých úspor (nedočerpané položky) a u fondu FRTI, z nevyčerpaného zůstatku. Zůstatek tohoto fondu lze použít pouze pro položky, které jsou ve výdajové stránce označeny zkratkou FRTI. Převáděná část tohoto zůstatku činí 8.148 tis. Kč. 2
Druh příjmu Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečištění ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatek za ,,odpady,, Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovacích kapacit Ostatní poplatky Odvod výtěžku za provozu loterií Příjmy za zkoušky – řidičské průkazy Odvod z výherních hracích přístrojů (hazard) Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z úroků Kursové zisky v příjmech Přijaté sankční platby Příjmy z vypořádání od veřejných rozpočtů Přijaté vratky transferů ostatní Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývání prostoru Splátky půjček od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Neinvestiční dotace (dotační vztah) Ostatní neinvestiční dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace od obcí Neinvestiční dotace od krajů Neinvestiční dotace od územních rozpočtu Převod z vlastních fondů (VHČ) Investiční dotace ostatní ze SR Investiční dotace od regionálních rad Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Zapojení zůstatku základního BÚ a účtu FRTI (sumárně) Celkový součet
2015 v tis. Kč 38 000 4 000 3 500 34 500 2 000 77 000 10 10 5 8 000 450 400 200 400 50 250 600 12 000 6 562 16 000 2 706 11 30 55 1 1 406 100 5 75 50 725 100 25 400 500 24 000 12 766 300 850 20 6 202 8 140 35 500 400 33 226 331 130 3
Rozbor příjmové části rozpočtu
1. Daňové příjmy (třída 1 - položky 1111 až 1511), jsou tvořeny podílem na inkasu státních daní, místními a správními poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 203 937 tis. Kč a tvoří tedy největší část zdrojů. Do této položky je započítáván také příjem z daně z nemovitostí v hodnotě 16 000 tis. Kč a příjem z ,,hazardu,, ve výši 12 000 Kč. Největší dílčí částkou příjmů je DPH v predikované výši 77 000 tis. Kč. 2. Nedaňové příjmy (položky 2111 až 2343), jejich výše je rozpočtována v částce 5 689 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, ukládaných pokut, neinvestičních darů, úroků, splátek půjček fondů apod. 3. Kapitálové příjmy (položka 3121). Tato položka je plánována jen obecně v částce 500 tis. Kč a bude naplňována až v průběhu roku podle skutečnosti. (např. prodeje pozemků apod.) 4. Neinvestiční dotace (položky 4112 až 4123), celková výše činí 37 936 tis. Kč. Jedná se o dotaci na krytí výdajů souvisejících s výkonem státní správy (dotace činí 24 000 tis. Kč. Pro rok 2015 nebyla státem navýšena). Dále pak zejména dotace na zvyšování kvality základního vzdělávání v částce 9 896 tis. Kč a ostatní. Lze také uvést dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na provoz Hasičského sboru města RpR ve výši 850 tis Kč. 5. Vlastní zdroje z hospodářské činnosti (položka 4131) ve výši 6.202 tis. Kč. Od roku 2009 jsou činnosti nesouvisející přímo s veřejnou správou a podléhající DPH vyčleněny do tzv. „ekonomické činnosti“. Účtuje se zde o nákladech a výnosech (nikoliv o příjmech a výdajích). Do hlavního rozpočtu je zapojen až hospodářský výsledek. Rozpočet hospodářské činnosti je uveden v příloze tohoto materiálu. Jedná se zejména o výnosy a náklady spojené:
a) b) c) d) e)
s pronájmem městských bytů v tržbách 6 500 tis. Kč s těžbou v městských lesích (forma pronájmu) v částce 4 500 tis. Kč s pronájmem televizního kabelového rozvodu a internetu 3 250 tis. Kč s provozem (vstupné) Jurkovičovy rozhledny v tržbách v částce 550 tis. Kč s provozem městských parkovišť v tržbách v částce 2 220 tis. Kč.
V této činnosti jsou příjmy odhadovány podle skutečnosti předchozího roku, organizačních změn a smluvních ujednání. Nelze tedy přesně predikovat konkrétní částku např. vstupného, parkovného apod. Některé příjmy se odvíjí zejména od úspěšnosti turistické sezóny.
4
6. Investiční dotace z rozpočtu regionálních rad (pol. 4223) ve výši 43 640 tis. Kč. Dotace jsou sjednány a rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí:
Zateplení ZŠ Vídečská - dokončení 2014 Zelená zahrada MŠ Radost - doplatek 2014 Mobilní podium a ozvučení - doplatek 2014 Obnova zeleně městského parku Obnova drobných památek Technologické centrum ORP - doplatek 2014 Rekonstrukce ul. Palackého Odpadové centrum - stavba Odpadové centrum - technologie Celkem investiční dotace v tis. Kč
2 500 650 400 4 500 90 2 500 11 000 19 200 2 800 43 640
Navrhovaný rozpočet v této části nezahrnuje další, dosud neschválené investiční projekty. Ty jsou uvedeny v příloze tohoto rozpočtu jako ,,akce nezařazené,,. Jednotlivé akce jsou ve fází příprav žádostí o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu nejsou ještě v rozpočtu zahrnuty a budou zapojovány až v okamžiku kladného schválení dotačního titulu. Přiložená příloha vyčísluje i předpokládanou výši dotace. Tyto akce mohou být do rozpočtu zahrnuté rozpočtovým opatřením. Celkový objem takto nezařazených investic činí 29 300 tis. Kč s předpokládanou dotací 18 700 tis. Kč. 7. Financující operace příjmové (položky 8115). V roce 2015 je předpokládáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi 1.1.2014 a 31.12.2014 bude minimálně 25 078 tis. Kč. Tento zůstatek bude zapojen do rozpočtu na příjmové stránce. Přesná částka bude známá až 31.12.2014. V této fázi rozpočtu je proto částka stanovena pouze pro vyrovnání bilance (vyrovnaného rozpočtu). Souběžně je zapojen nevyčerpaný zůstatek fondu FRTI v částce 8 148 tis. Kč.
5
8. Výdajová část rozpočtu – struktura Struktura vádajů rozpočtu roku 2015 v základním členění je následující: Pol 51xx 6xxx 8124
Struktura výdajů výdaje - provozní výdaje - investiční splátky úvěrů CELKEM
tis. Kč 242 022 81 507 7 600 331 130
Rozbor výdajové části rozpočtu 9. Výdaje provozní – (třída 5, položka 5011 – 5909) je rozpočtována v celkové výši 242 022 tis. Kč. V této částce se kalkuluje finanční rezerva 10 000 tis. Kč, která ve skutečnosti nebude čerpána, opravy majetku ve výši 27 805 tis. Kč (např. nový asfaltový povrch komunikace je chápán účetně jako oprava), zapojení výdajů odboru školství, které jsou z dotací, a to v hodnotě 10 096 tis. Kč apod. Ekonomický termín ,,provozní výdaje,, má tedy odlišný význam než např. v podnikatelské sféře.
Členění provozních výdajů podle účelu použití:
OdPa
1014 1036 1037 2143 2212 2219 2221 2229 2310 2321 2333 2419 3111 3113 3117 3119 3314 3319 3341
Oddíl - paragraf
Ozdravování zvířat, plodin, veterinární péče Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Cestovní ruch Silnice (bez FRTI) Záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění, čist. odp. vod (bez FRTI) Úpravy drobných vodovodních toků Záležitostí spojů Předškolní zařízení Základní školy Základní školy - 1. stupeň Ostatní záležitosti předškolního a základního vzdělání Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Rozhlas a televize
tis. Kč
707 1 265 8 1 210 38 689 2 254 2 200 3 455 25 2 100 200 100 7 226 16 398 2 223 10121 5 574 6 702 120 6
OdPa
Oddíl - paragraf
Sdělovací prostředky Kultura, církve, sdělovací prostředky Tělovýchovná činnost Volný čas dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Ostatní speciální zdravotní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálního odpadu Využití a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Vzhled obcí a veřejná zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody Správa v ekologii Veřejně prospěšné práce Sociální péče dětem Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám Ostatní záležitosti sociálních věci a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – profesionální část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti (rezerva) FTIR – celkově bez rozlišení odPa 8124 Financování (splátky úvěrů) Celkový součet v tis. Kč 3349 3399 3419 3421 3513 3549 3612 3631 3632 3635 3639 3722 3725 3729 3733 3745 3749 3769 4222 4329 4349 4399 5212 5311 5511 6112 6171 6310 6399 6402 6409
tis. Kč
1 735 95 15 683 1 305 1 015 20 520 4 600 1 295 70 1 691 42 590 870 70 30 12 443 10 180 1 125 16 3 110 910 2 240 12 626 7 890 2 975 78 745 2 215 2 000 80 10 050 14 648 7 600 331 130
Plný rozsah výdajových položek je uveden v příloze tohoto materiálu. Pro účely připomínkování (zveřejnění) je návrh rozpočtu v plném rozsahu k dispozici na www.roznov.cz v odkazu aktuality.
7
Závazný ukazatel – max. provozní výdaje podle ORJ – správců rozpočtových prostředků: ORJ 1100 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2900 3000 3100 3200 3500 3600 3700 3900 4000 4100 4300 5000 5400 5600 7100 7200 7300 7600 7800 8100 8200 8300 9100 9300
Organizační jednotka (odbor) starosta MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník – občanské záležitosti MěÚ-odbor životního prostředí MěÚ-odbor sociální MěÚ-odbor výstavby MěÚ-odbor živnostenský MěÚ-odbor finanční MěÚ-oddělení městského informačního systému MěÚ-odbor dopravní MěÚ-zaměstnanecký fond Fond rozvoje Rožnova p. R. Městská policie MěÚ-odbor správy majetku MěÚ-odbor právní MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor školství ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ Záhumení MŠ 5. května 1527 MŠ Na zahradách MŠ Radost ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ 5. května MŠ 1. máje 1153 Středisko volného času Hasičský sbor města Rožnova p. R. T klub-kulturní agentura Městská knihovna Komerční domy Rožnov s.r.o. Krytý bazén Rožnov s.r.o. CELKEM
tis. Kč 3 492 63 721 119 1 340 951 70 15 19 816 4 495 210 1 350 10 11 851 55 946 580 9 971 26 469 1 125 1 098 647 1 065 1 553 3 190 3 186 3 402 2 311 895 7 890 4 100 5 574 380 5 200 242 022
8
10. výdaje investiční – (třída 6) jsou rozpočtovány ve výši 81 507 tis. Kč. Podrobný přehled je uveden dále:
Odbor MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor FIN MěÚ-tajemník MěÚ-tajemník MěÚ-odbor rozvoje Komerční domy sro MěÚ-fond FRB MěÚ-odbor rozvoje MěÚ- odbor rozvoje MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor FIN MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor SM MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje Městská policie Městská policie MěÚ-oddělení MIS MěÚ-oddělení MIS MěÚ-oddělení MIS MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje MěÚ-odbor rozvoje CELKEM v tis. Kč
Popis investice Psí útulek II. (projekt), příprava realizace 2016 FRTI výhybny Horní dráhy - přesun z r. 2014 Okružní křižovatka u Rosavy Rekonstrukce ul. Palackého - etapa 1.2 - s dotací Rekonstrukce ul. Palackého - etapa 2.0 - bez dotace Rekonstrukce ul. Tvarůžková - PD (k ul. Na Vyhlídce) Rekonstrukce ul. Bezručova - PD Rekonstrukce ul. Svazarmovská - PD FRTI - ul. Sadová - nová investice Most na Bučiska - pokračování z r. 2014 Světelná křižovatka u Lídlu - pokračování z r. 2014 Bezbariérová úprava tras k ,,Tiskárně,, - PD Pozemky - výkupy obecně Pozemky - výkup od OMV Parkovací stání ul. Kulturní Mikroregion Vsetínsko ČŘB I. a II. příspěvky - smlouva TKR - rozšíření sítě - stavební část - obecně TKR - rozšíření sítě - technologie - obecně Zateplení ZŠ Videčská - dokončení z r. 2014 Příplatek mimo základní kapitál (finanční vklad) Rámec na poskytnutí půjček FRB FRTI - ul. Tkalcovská a ul. ČSA FRTI - příspěvek občanům na kanalizační přípojky ČRB FRTI výkupy Rozsypalovi FRTI výkup IS Horní Dráhy (kanalizace) FRTI výkup cesty - Horní Dráhy FRTI výkup IS - ul. Dubková FRTI vodovod "za Sokolovnou" FRTI kanalizace "za Sokolovnou" FRTI - výkup pozemků SŽDC FRTI - vodovod "Sladské" - PD FRTI - Splašková kanalizace Na Pařeničkách Obecná investiční rezerva Odpadové centrum - stavba - dotace Odpadové centrum - stroje a zařízení - dotace Protipovodňová opatření - Tyršovo nábřeží - spoluúčast Protipovodňová studie – Mikroregion Rožnovsko Odkup vozidla MP do majetku po ukončení leasingu Nový sw pro správu činností MP Programové vybavení (DNM) - obecně Výpočetní technika, telekomunikace - obecně Upgrade ekonomických softwarů, moduly sw Ginis WC Mlýnská dolina - PD Obřadní síň - rekonstrukce - PD Kapitálová rezerva (Studie, PD, ostatní)
v tis. Kč 100 700 5 500 15 000 4 000 300 200 300 2 500 300 800 300 1 000 454 3 000 1 900 50 50 4 000 1 730 500 350 900 18 360 305 1 550 75 21 19 200 3 000 1 000 22 500 3 500 2 000 100 45 530 200 350 750 250 300 500 81 507 9
Závěr Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2015 bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 16.12.2014. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona se stanovuje termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 15.12.2014. Legenda použitých zkratek: ŠJ školní jídelna MŠ mateřská škola ZŠ základní škola DPH daň z přidané hodnoty TKR televizní kabelový rozvod ORP obec s rozšířenou působností OdPa paragraf rozpočtové skladby Pol položka rozpočtové skladby ORJ organizační jednotka – správce dílčí části rozpočtu ORG akce dle interního číselníku FRTI peněžní fond rozvoje technické infrastruktury FRB peněžní fond rozvoje bydlení (půjčky obyvatelstvu) PD projektová dokumentace MP Městská policie NNO Nestátní nezisková organizace SPOD Sociální právní ochrana dětí ČŘB Projekt odkanalizování ,,Čistá řeka Bečva,, V Rožnově pod Radhoštěm dne 21.11.2014
Zpracoval:
Ing. Martin Hrnčárek, BBS v.r.
10
