Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012

POLIČKA

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012 Jaroslav Martinů, v.r.

Marie Kučerová, v.r.

starosta města

místostarostka města

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. místostarostka města

OBSAH: CELKOVÝ P Ř E H L E D BĚ Ž NÉ P Ř Í J M Y KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY BĚŽNÉ V Ý D A J E KAPITÁLOVÉ VÝDAJE N Á V R H D L E JEDNOTLIVÝCH KAPITOL S KOMENTÁŘI Ž i v o t n i p r o s t ř e d í a v o d n í řiospodářstvi

str. str. str. str. str. str. 8-12

P o ž á r n í o c h r a n a a icrizové ř í z e n í

13-14

O s a d n í v ý b o r y L e z n í k , M o d ř e c , S l ř í t ež

15-16

Lesní hospodářství

17-19

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

20-21

Školství Příspěvková organizaceM Š Rozmarýnek Polička Příspěvková organizace M Š Polička, Hegerova Příspěvková organizace M Š Polička, Palackého nám P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e M Š Čtyřlístek P o l i č k a Příspěvková organizace M Š Luční Polička Příspěvková organizace Masarykova Z Š Polička Příspěvková organizace Z Š N a Lukách Polička P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e S t ř e d i s k o v o l n é h o času M o z a i k a P o l i č k a Příspěvková organizace Z U Š B M Polička P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ŠJ Polička, R u m u n s k á

22-26 27-30 31 - 3 4 35-38 39-42 43-46 47-50 51 - 5 5 56-59 60-63 64-67

Kultura a sport P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e M ě s t s k á k n i h o v n a P o l i čk a Příspěvková organizace Tylův d ů m P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e M ě s t s k é m u z e u m a galerie P o l i čk a Příspěvková organizace Hrad Svojanov T . E . S . s.r.o. S p o r t o v n í s l u ž b y

68-71 72-76 77-84 85-95 9 6 - 101 102 - 104

Doprava

105-106

Místní správa

107 - 109

Městská policie

110 - 111

Sociální věci P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e D P S „Penzion"' P o l i čk a

112-114 115 - 121

Místní hospodářství

122 - 126

K o m u n á l n í služby

1 2 7 - 130

Pokladní správa

131 - 135

Graf

136

1 2 3 4-5 6-7 8 - 135

Návrh rozpočtu na rok 2012

R.č. Text 1,

2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14.

Běžné příimy Běžné dotace Kapitálové příimy Kapitálové dotace Financování - čerpání fondů Financování - čerpání půičky SFŽP Financování ze zdrojů minulých let Celkem Běžné výdaje Běžné výdaje kryté dotacemi Kapitálové výdaie Kapitálové výdaje kryté dotacemi Financování - splátky jistin úvěrů Celkem

v tis.Kč Schválený rozpočet

v tis. Kč Upravený rozpočet

v tis.Kč Návrh rozpočtu

2011

k 31.12.2011

2012

141 6 5 4 , 0 7 7 873,0 8 087,0 61 0 6 8 , 5 225,0 0,0 9 097,9 298 005,4 126 403,7 7 7 325,3 3 4 726,2 5 3 532,8 6 017,4 298 005,4

152 2 4 8 , 6 9 7 357,6 9 752,0 4 4 468,1 1 491,0 1 705,4 ' 4 740,3 3 0 2 282,4 133 909,7 9 6 731,2 2 8 691,7 3 6 932,4 6 017,4 302 282,4

141 27 9 47

122,0 195,5 847,0 582,3 9,4 2 884,9 1 5 698,1 244 339,2 122 4 2 3 , 4 2 7 195,5 3 9 514,0 4 7 582,3 7 624,0 2 4 4 339,2

tis.Kč

Mimorozpočtová rezerva

6 434,3

20 272,5

8 701,9

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012 j e v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce MěÚ. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně d o 22. 2. 2012 prostřednictvím odboru finančního a plánovacího nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 2. 2012, kde bude návrh rozpočtu na rok 2012 předložen ke schválení.

24.1.2012 Vypracoval: O d b o r finanční a p l á n o v a c í

Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy běžného rozpočtu

R.č. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Druh příjmu Vodní hospodářství a životní prostředí P o ž á r n í o c h r a n a a krizové řízení Lesní hospodářství Školství Kultura a sport Doprava Místní s p r á v a M ě s t s k á policie Sociální věci v tom: d o t a c e n a sociální dávky D P S "Penzion" Polička ostatní příjmy Místní hospodářství v tom: parkovací automaty pronájmy nebytových a bytových prostor provoz veřejných W C Komunální služby Pokladní s p r á v a v tom: d a ň o v é příimy n e d a ň o v é příimy dotace Běžné příjmy celkem

Financování č e r p á n í finančních prostředků z účtu FRB č e r p á n í zůstatku sociálního fondu č e r p á n í finančních prostředků z účtu KB č e r p á n í zů statk ů fondů oprav Sídliště Hegerova A 29. č e r p á n í zůstatků fondů oprav Sídliště Hegerova B

20.1,2012 Vypracoval: O d b o r finanční a plánovací

Sumář

2•

v tis. Kč v tis,Kč Upravený Schválený rozpočet rozpočet k 31.12.2011 2011 16 5 9 8 , 0 1 5 592,0 0,0 4,2 18 4 7 0 , 0 2 7 752,2 9 265,1 7 094,4 12 7 4 7 , 7 5 026,7 2 768,6 2 200,0 16 390,9 1 8 871,9 1 050,0 1 135,0 5 9 130,0 55 600,0 58 100,0 54 500,0 1 030,0 1 100,0 0,0 0,0 5 547,0 5 547,0 700,0 700,0 4 766,0 4 766,0 81,0 81,0 202,0 3 163,1 9 2 623,4 92 354,0 90 847,0 91 370,0 1 135,4 343,0 641,0 641,0 249 606,2 219 527,0

v tis,Kč Návrh rozpočtu 2012 17 108,0 0,0 2 0 660,0 6 888,8 7 433,3 2911,0 16 323,4 1 050,0 474,0 0,0 174,0 300,0 5 471,0 700,0 4 711,0 60,0 302,0 8 9 696,0 88 110,0 955,0 631,0 168 317,5

217,0 8,0 0,0

217,0 8,0 0,0

0,0 9,4 0,0

0,0

1 213,0

0,0

0,0

53,0

0,0

Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy kapitálového rozpočtu

v tis.Kč Schválený rozpočet 2011

Ř.č. Druh přijmu 1. Kapitálové d o t a c e 2. v tom; n a rekonstrukci a rozvoj kanalizace 3. n a životní prostředí 4.

n a lesní c e s t u

5.

n a školství

6.

n a revitalizaci hradu Svojanov

7.

n a Technologické centrum

8.

n a rekonstrukci ul.Nádražní

9.

n a Centrum Bohuslava Martinů n a odpočinkové zákoutí n a h r a d ě Svojanov

10. 11. 12.

n a z a t e m ň o v a c í s y s t é m pro M ě s t s k é m u z e u m a galerii n a regeneraci P a l a c k é h o nám.

v tis.Kč Upravený rozpočet k 31.12.2011

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2012

61 068,5

4 4 468,1

4 7 582,3

27 155,0

15 348,7

2 5 964,4

0,0

140.0

909,1

0,0

0,0

1 249,4

7 340,3

6 455,1

6 585,6

15 893,0

5 027,0

8 953,4

0,0

0,0

3 337A

0,0

0,0

583,0

540,7

540,7

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

60,0

0,0

6 445,0

6 445,0

0,0

13.

n a revitalizaci Hegerova A

0,0

1 447,0

0,0

14.

n a revitalizaci Hegerova B

2 5Í5,5

2 515,5

0,0

15.

n a rekonstrukci ul.Husova a Čsl.armády

1 179,0

852,6

0,0

0,0

5 000,0

0,0

16, 17.

n a rekonstrukci plaveckého b a z é n u n a regeneraci p an elo v éh o sídliště Š v e r m o v a III.etapa Prodej pozemků Prodej p o z e m k ů M á n e s o v a Prodej p o z e m k ů v průmyslové z ó n ě Prodej bytů - privatizace Prodej ostatního majetku Splátky bytů dle splátkového kalendáře

18, 19. 20. 21. 22, 23, 24. Splátky bytů Sídliště Hegerova A 25. Splátky bytů Sídliště Hegerova B 26, Splátky bytů revitalizace M.B.I. 27. Splátky bytů revitalizace M.B.II. 28. Vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička 29. Kapitálové příjmy celkem 30,

Sumář 23.1.2012 Vypracoval; Odbor finanční a plánovací

3

0,0 600,0 930,0 1 500,0 1 500,0 0,0 300,0

416,5 500,0 1 642,0 4 044,0 0,0 9,0 300,0

0,0 600,0 1 750,0 0.0 2 240,0 0,0 300,0

231,0 588,0 948,0 390,0 1 100,0 69 155,5

231,0 588,0 948,0 390,0 1 100,0 54 220,1

231,0 2 288,0 948,0 390,0 1 100,0 57 429,3

Návrh rozpočtu na rok 2012 V ý d a j e běžného rozpočtu

v tis. Kč

v tis, Kč

v tis.Kč

Schválený

Upravený rozpočet

Návrh rozpočtu

rozpočet

R,č. 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46-

Druh v ý d a j e Vodní hospodářství a životní prostředí P o ž á r n í o c h r a n a a krizové řízení O s a d n i výbory Lesní hospodářství Cestovní ruch a zahraniční s p o l u p r á c e Školství v tom:IVIŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek) MŠ Hegerova Polička (příspěvek) MS Polička, P a l a c k é h o n á m . (příspěvek) MS Čtyřlístek Polička (příspěvek) MŠ Luční Polička (příspěvek) Školy a školská zařízení - ostatní výdaje Masarykova Z Š Polička (příspěvek) Z Š Na Lukách Polička (příspěvek) Středisko volného č a s u Mozaika Polička (příspěvek) Z U S BM Polička (příspěvek) Sí
23.1.2012 Vypracoval: O d b o r finanční a plánovací

Sumář

k

2011 k 31.12.2011 7419,0 8 034,0 660,0 735,2 1 298,0 1 338,0 13 276,2 11 7 4 3 . 2 1 449,0 1 458,0 19 6 2 0 , 4 17 2 7 7 , 7 607,0 633,0 310,0 311,0 521,0 504,0 1 002,0 999,0 1 671,0 1 619,0 506,5 476,5 5 234,6 5 260,6 4 834,6 7 004,3

2012 7 937,0 1 014,0 1 186,0 11 740,0 1 428,0 16 974,5 607,0 316,0 504,0 999,0 1 628,0 324,0 4 648,6 5 804,9

522,0 353,0 1 766,0 70,0 3 4 934,4 2 865,5 5 595,0 4 520,0 316,0 261,0 478,0 20,0 672,0

509,0 368,0 1 196,0 70,0 2 8 979,6 2 700,3 5 223,0 4 348,0 285,0 285,0 285,0 20,0 822,0

509,0 353,0 1 761,0 70,0 26 667,8 2 566,0 5 222,8 4 347,8 285,0 285,0 285,0 20,0 672,0 5 009,8 950,0 1 422,0 6 697,0 20,0 370,0 1 100,0 589,0 200,0 0,0 1 369,0 480,2 474,0 260,0 3 8 071,0 3 5 431,0 2 480,0 160,0 2 286,3

5 1 1 6

239,0 054,0 514,0 819,0 20,0 669,0 2 218,0 619,0 221,0 0,0 6 882.0 546,9 388,0 260,0 3 8 803,1 36 163,1 2 480,0 160,0 1 927,3

4 340,0 1 020,0 500,0 6 697,0 20,0 460,0 2 000,0 610,0 200,0 600,0 3 299,3 488,0 470,0 260,0 3 7 941,0 3 5 291,0 2 480,0 170,0 2 244,0

Návrh rozpočtu na rok 2012 Výdaje běžného rozpočtu

v tis. Kč v tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2011 k 31.12.2011

R,č, Druh výdaje 47, 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54, 55. 56, 57, 58,

Sociální věci v tom: sociální dávky a poplatky D P S "Penzion" Polička (příspěvek) AZASS - příspěvek ostatní sociální v ý d a j e Místní hospodářství Komunální služby v tom; údržba m ě s t a , komunikací, z e l e n ě opravy komunikací a ostatní služby Pokladní s p r á v a v tom: příspěvky neziskovým organizacím úroky, fondy, d a ň z příjmů z a obec, DPH, ostatní

59, Běžné výdaje celkem

23,1,2012 Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

v tis, Kč Návrh rozpočtu 2012

5 8 663,0 54 730,0 3 668,0 90,0 175,0 3 478,0 1 5 428,0 13 116,0 2 312,0 18 805,0 3 140,0

6 2 330,0 58 330,0 3 735,0 90,0 175,0 3 422,0 2 2 820,1 13 276,0 9 544,1 2 1 563,2 3 352,0

3 871,0 0,0 3 006,0 180,0 685,0 3 714,0 15 892,0 13 271,0 2 621,0 16 2 2 7 , 8 3 155,0

15 665,0 2 0 3 729,0

18 211,2 2 3 0 640,9

13 072,8 149 618,9

Návrh rozpočtu na rok 2012 V ý d a j e kapitálového rozpočtu

R.č, 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13.

14. 15. 16,

Druh v ý d a j e Vodní [lospodársíví a životni prostředí v tom; rekonstrukce a rozvoj kanalizace P o ž á r n í o c h r a n a a krizové řízení O s a d n í výbory Lesní hospodářství Cestovní ruch a zahraniční sp o lu p r á c e Školství Projekt "Realizace úspor energií" Z Š Na Lukách Projekt "Realizace úspor energií" M $ Luční a MŠ Čtyřlístek MŠ Polička. Hegerova (přístavba) Masarykova základní škola Polička (projekt zateplení) M Š Polička, Palackého nám. (příspěvek n a pořízení herního prvku) Středisko volného č a s u Mozaika Polička (příspěvek n a rekonstrukci sociálního zařízení) Základní škola Na Lukách Polička v č . Š J (příspěvek z MŠMT) M S Rozmarýnek Polička + S J (příspěvek n a rekonstrukci sociální zařízení) Masarykova základní škola Polička (výměna oken) Kultura a sport

17. 18. v tom: Revitalizace hradu Svojanov 19. s t a v e b n ě historické průzkumy 20.

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33, 34. 35. 36. 37, 38. 39. 40,

Hrad Svojanov (příspěvek n a vybudování n o v é bytové jednotky, n a slavnostní osvětlení hradu) Hrad Svojanov odpočinková z ó n a M ě s t s k é m u z e u m a galerie (příspěvek n a z a t e m n ě n í k o c h r a n ě sbírek) Hradby - rekonstrukce Místní s p r á v a Místní hospodářství v tom: výkupy pozemků, ostatní výkupy ostatní rekonstrukce majetku Komunální služby v tom:nový ú z e m n í plán, analytické podklady Realizace úspor e n e r g i e D P S "Penzion" lokalita M á n e s o v a d ě t s k á hřiště R e k o n s t r u k c e ul.Tyršova cyklostezky ostatní parkoviště n a sídlišti B.Němco vé Palackého náměstí R e k o n s t r u k c e ul.Komenského v Poličce Plavecký b a z é n o b n o v a místních chodníků ul.Husova a Čsl.armády

20.1.2012 Vypracoval: O d b o r finanční a plánovací

Sumář

6

v tis. Kč

v tis. Kč

v tis.Kč

Schválený rozpočet 2011

Upravený rozpočet k 31.12.2011

rozpočtu 2012

Návrh

4 4 109,0 42 603,0 515,0 0,0 60,0 0,0 15 5 5 0 , 0

2 2 571,0 21 714,0 645,0 8,0 0,0 9,0 11 772,0

4 5 194,4 42 113,8 171,0 140,0 3 306,6 30,0 12 529,0

14 110,0

10 160,0

485,0

60.0

60,0

10 984,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

410,0

0,0

0,0

50,0

80,0

80,0

0,0

0,0

200,0

0,0

100,0

100,0

0,0

1 200,0 16 4 0 0 , 0

1 172,0 8 621,9

0,0 8 024,0

16 000,0

7 505,3

7 941,0

150,0

50,0

83,0

150,0 0,0

472,0 440,0

0,0 0,0

0,0 100,0 1 570,0 410,0 270,0 140,0 9 595,0 150,0 144,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 3 310,0 1 400,0 52,0 839,0

154,6 0,0 710,8 463,0 270,0 193,0 2 0 670,2 220,0 169,2 0,0 0,0 83,0 0,0 87,0 0,0 3 432,0 1 400,0 7 312,0 404,0

0,0 0,0 4 776,3 553,0 150,0 403,0 12 302,0 50,0 72,0 5 410,0 700,0 4 100,0 250,0 920,0 300,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Návrh rozpočtu na rok 2012 Výdaje kapitálového rozpočtu

f^.č. Druli výdaje Revitalizace bytového d o m u Polička, 41 Sídliště H e g e r o v a A Revitalizace bytového d o m u Polička, 42. Sídliště H e g e r o v a B PD a u t o b u s o v é h o nádraží 43, Rozšíření s m u t e č n í obřadní s í n ě 44. R e k o n s t r u k c e c e s t y n a hřbitově sv.f\/lichala 45. přeložka kabelu0 2 M á n e s o v a 46. R e g e n e r a c e p an elo v éh o sídliště Š v e r m o v a 47, lil.etapa 48. Pokladní s p r á v a - příspěvky neziskovým organizacím 49. 50. 51. 52. 53. 54, 55. 56. 57,

Kapitálové výdaje celkem Financování - splátky úvěrů (jistin) SFŽP Hypotéka n a Tylův d ů m Hypotéka n a Sídliště Hegerova A Hypotéka n a Sídliště Hegerova B Hypotéka n a M.Bureše 1. Hypotéka n a M,Bureše II. Celkem

20.1.2012 Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář 7 •

v tis. Kč Schválený rozpočet 2011

v tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2011

v tis.Kč Návrh rozpočtu 2012

0,0

2 568,0

0,0

2 500,0 100,0 0,0 0,0 300,0

2 500,0 0,0 1 500,0 400,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

595,0

0,0

50,0 88 259,0

153,2 65 624,1

70,0 87 096,3

616,0 3 479,3 183,0 413,4 979, 5 346,2 6 017,4

616,0 3 479,3 183,0 413,4 979, 5 346,2 6 017,4

616,0 3 327,1 164,1 2 128,5 1 026,8 361,5 7 624,0

životní prostředí a vodní fiospodářství (02)

Ř.č. Text 1. Příjmy 2 . běžné příimv 3. Poplatl

Návrh rozpočtu 2012

1 6 598,0

17 108,0

12,0 4 255,0 35,0 9 735,0 1 622,5 5,0 1 550,0 0,0 0,0

12,0 4 305,0 35,0 9 540,0 1 590,0 21,0 1 790,0 0,0 895,0

12,0 350,0 30,0 100,0 850,0 5,0 600,0 11,0 0,0

2 7 155,0

15 488,7

2 6 873,5

2 7 155,0

15 348,7

2 5 964,4

0,0

0,0

909,1

0,0

140,0

0,0

7 419,0

8 034,0

7 937,0

32,0 25,0

900,0 25,0

30,0 25,0

208,0

208,0 0,0

35,0 5,8

90,0 100,0 5,0 5,0 5 905,0 150,0 0,0 70,0 98,0

90,0 70,0 5,0 5,0 5 705,0 190,0 0,0 70,0 98,0

90,0 70,0 5,0 5,0 5 900,0 100,0 150,0 70,0 80,0

40,0 20,0

40,0 20,0

200,0 31,0 10,0 100,0

200,0 51,0 0,0 100,0

40,0 40,0 200,0 30,0 10,0 100,0

0,0

0,0

800,0 133,0

0,0

43. Vybavení provozní budovy Č O V 44. v tom: DPH Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2

3

rozpočet k 31.12.2011

1 5 592,0

4 1 . Vyčištění zatru b n ěn í Modřeckého potoka 42. S a d o v é úpravy hřbitovů

10.1.2012 Vyhotovil: O F P

Upravený

4 11 1 1

0,0

0,0

80,0

0,0

50,0

100,0

23,0

107,0

60,0

60,0

0,0

10,0

10,0

0,0

životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.


Text

45. Úprava provozní smlouvy s VHOS, a . s . n a kanalizaci 46. O p r a v a studny ul.Družstevní Oprava kanalizace ul.Mánesova v tom: DPH kapitálové výdaje Úprava ploch pod kontejnery Rekonstrukce a rozvoj kanalizace v tom: DPH Odstředivka C O V v tom: DPH P D a studie protipovodříových opatření Bílého potoka 56. Lesni h o s p o d á ř s k é osnovy 57. PD parčík ul.Mánesova 58. Kanalizační přípojka koupaliště 59. PD kompostárny, ž á d o s t o dotaci, odnětí z e Z P F 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.


90,0

90,0

0,0

0,0 0,0 0.0 44 109,0 100,0 4 2 603,0 7 101,0 500,0 83,0

60,0 24,0 4,0 22 571,0 155,0 21 7 1 4 , 0 3 605,9 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 45 194,4 200,0 4 2 113,8 7 018,5 1 501,6 250,3

425,0 0,0 50,0 25,0

171,0 0,0 30,0 0,0

200,0 909,0 80,0 30,0

100,0

100,0

40,0

0,0

60,0

120,0

0,0 35,0 60,0 100,0 111,0 0,0 0.0

10,0 35,0 109,0 100,0 70,0 27,0 4,5

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60. Studie investičních potřeb ČOV+oponentura 61. v tom: DPH P D vodovod Heydukova n a d COV 62. Vodoměrná š a c h t a pro koupaliště 63. Příspěvek S M S V n a n o v é vodovodní rady 64. 6 5 . Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka 66, Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova 67. v tom: DPH



Návrh rozpočtu.na rok 2 0 1 2

Komentář V "

02 Životní prostředí a vodní hospodářství Tato kapitola j e zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy. Hodnocení příjmů Běžné příjmy - řádek č. 3 - poplatky za znečišťování ovzduší malými zdroji, tj. spalovacími zdroji do 200 kW výkonu (jedná se převážně o vytápění provozoven kotli na pevná paliva) a zdroji emitujícími tuhé znečišťující látky a těkavé organické látky; - řádek č. 4 - výše příjmu j e dána počtem poplatníků a výší poplatku (500,- Kč za osobu a rekreační objekt na rok 2012); - řádek č. 5 - poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem j e průběžný podle vydaných lístků a povolení - řádek č. 6, 7 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. j e dán množstvím vypouštěných odpadních vod fakturovaných společností VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (plán je 542,6 tis. m3) a schválenou položkou nájemného (15,78 Kč/m3 bez DPH na rok 2012) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 43,26 Kč vč. DPH /m3 v roce 2012); zvýšení nájemného j e dáno smluvní změnou termínů úhrad, podle které bude v roce 2012 uhrazeno celé roční nájemné a k tomu ještě nájemné za prosinec 2011 - řádek č. 8 - příjem z pokut j e závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí - řádek č. 9 - příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vytříděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřiďování), dotace firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery a vybudování podzemních stanovišť pro kontejnery; Část příjmů zde j e od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (předpokladj e cca 70 tis. Kč) - řádek č. 10 - j e d n á se o úhradu nákladů za využívání sběrného dvora v Poličce občany Pomezí (10,- Kč na občana za rok) Kapitálové příjmy - řádek č. 14 - dotace z Operačního programu Životní prostředí j e uvolňována postupně v návaznosti na fakturaci provedených stavebních prací. Financování bude v letošním roce ukončeno. - řádek č. 15 - dotace od Pardubického kraje na lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa plně pokrývá výdaje Hodnocení výdajů Běžné yydaje - řádek č. 20 - jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa

9.1.2012

v

Životní prostředí a vodní hospodářství - návrh na rok 2012

Vypracoval R N D r . Jiří Coufal, schválila Ing. Marta Mastná

-j Q

- řádek č. 21 - zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle uzavřené SOD s VHOS, a.s., Moravská Třebová - řádek č. 22 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s., doplnění inventárních čísel do GIS - řádek č. 24 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, stejnokroj pro výkon státní správy na úseku rybářství, II. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu ORP - řádek č. 25 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb; - řádek č. 26 - příspěvky občanům na protlaky plynových přípojek ke stávajícímu plynovodu pod komunikací (jedná se o ojedinělé případy) - řádek č. 27- pytle pro směsný komunální odpad pro občany, kterým nestačí současný 14 denní cyklus svozu popelnic - nákup dle potřeby - řádek č. 28 - výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidace skládek; - řádek č. 29 - příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s., - řádek č. 30 - úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s. - řádek č. 31 monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou; - řádek č. 32 - opatření dle schváleného plánu odpadového hospodářství - osvěta třídění odpadů, kompostování ve školách, poštovné za informační letáčky o odpadech, vyhledávání černých skládek, prostředky pro případ nutné likvidace odpadů v souvislosti s výkonem státní správy v případě, že nebude znám jejich původce, nebo nebude moci likvidaci odpadů aktuálně zajistit (požadavek kraje) - řádek č. 33 - dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informační zpráva) provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství; obsluha vodního díla a právní služby - řádek č. 34 - opatření k omezení počtu toulavých koček a rizika nákazy malých dětí parazity; výdaj dle aktuálního stavu - řádek č. 35 - obsluha rybníčku v Liboháji, kácení a výsadby dřevin ve městě, dotace Města Poličky 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), aktualizace pasportu zeleně - řádek č. 36 - ekologická výchova - Den Země pořádaný organizací A21 a dalšími organizacemi, které mají zájem na zásadách trvale udržitelného rozvoje, - aktuální mapové podklady pro výkon státní správy, normy, odborná literatura - řádek č. 37 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy, právní služby - dle aktuální potřeby - řádek č. 38 - výsadba a údržba květin na náměstí - řádek č. 39 - výměna dožilých plastových rozvodů vzduchu v biologické Části čistírny odpadních vod - řádek č. 41- odstranění nánosů z potrubí mezi ulicemi V. Hálka a Družstevní; - řádek č. 42 - kácení a výsadba dřevin na obou hřbitovech v Poličce Kapitálové vvdaie - řádek č. 50 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytříděných odpadů z obalů - řádek č. 51 - finanční prostředky na inženýrskou činnost a dílčí část realizace stavby Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička, Akce s dotací z Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR se realizuje v letech 2010-2012; Financování bude v letošním roce ukončeno.

9.1.2012

V


V y p r a c o v a l R N D r . Jiří C o u f a l , s c h v á l i l a I n g . M a r t a M a s t n á

1 ^

- řádek č. 53 — první a druhá splátka odstředivky pro zahušťování kalu na čistírně odpadních vod náhrada stávající zastaralé a porouchané odstředivky. Celková cena odstředivky j e 2,5 mil.Kč. Financování splátek v letech 2012 a 2013 schválilo ZM na svém zasedání dne 23.6.2011. - řádek č. 55 - inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí - podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka - řádek č. 56 - lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa - plně hrazeno z dotace od Pardubického kraje; zpracování lesní hospodářské osnovy ukládá orgánu státní správy lesů ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění - řádek č. 57 - projektová dokumentace parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova - řádek č. 58 - Kanalizační přípojky na koupališti - provozní budova, bufet, sprcha, brouzdaliště, ubytovna Balaton - napojení na novou kanalizaci - řádek č. 59 - úprava PD zpevnění plochy pro kompostování odpadu ze zeleně na stávající ploše u silnice směr Bystré - podklad pro dotaci, povolení a realizaci; poplatek za odnětí ze ZPF - řádek č. 60 - úhrada vysoutěžené studie dle objednávky z roku 2011 (60 tis. Kč) a oponentura navržených investic

9.1.2012

v


V y p r a c o v a l R N D r . J i ř í C o u f a l , s c h v á l i l a Ing. M a r t a M a s t n á

2

Požární o c h r a n a a krizové řízení (05)

>6

Text

1.

Příjmy

2. 3. 4. 5.

běžné příimv Dotace KrU

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.




0,0 0,0

4,2 4,2

0,0 0,0

660,0 78,0 73,0 78,0 233,0 20,0 115,0 63,0

735,2 78,0 73,0 78,0 308,2 20,0 93,0 85,0

1 014,0 183,0 250,0 78,0 298,0 20,0 115,0 70,0

515,0 150,0

645,0 150,0

171,0 120,0

350,0 15,0

480,0 15,0

51,0 0,0

Výdaje běžné vvdaie SDH Modřec SDH Lezník SDH Střítež SDH Polička Vybavení krizového štábu Krizový fond Místní rozhlas - revize, pojištění

kapitálové vvdaie Místní rozhlas - Polička SDH Polička - s t a v b a g a r á ž e {fasáda, venkovní úpravy) 18, SDH Lezník - prodloužení el.vedení k hřišti


. 13 Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2

Komentář 0 5 - Požární ochrana a krizové řízení Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, S D H Lezník, SDH Střítež, výjezdové jednotky S D H J P O II Polička, krizové řízení, provoz informačního, výstražného a varovacího systému (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond. Hodnocení výdajů Běžné vvdaie Ř.

Ř.

Ř.

Ř.

Ř.

Ř. Ř.

7 - S D H Modřec - prostředky budou čerpány n a pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky, generální opravu a údržbu požárního automobilu v e výši cca 80 tis. KČ, nutnou opravu požární zbrojnice, zavedení vodovodní přípojky v e výši cca 25 tis. Kč, PHM, S T K a emise, refundace mezd, školení členů jednotky, obnovu výzbroje a drobný materiál. 8 - S D H Lezník - záloha elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, opravy a údržbu požárního automobilu, PHM, STK a emise, opravu hasičské zbrojnice v e výši cca 180 tis. Kč (vnější a vnitřní opravy, výměna oken, dveří, podlahy, obkladů, klempířské práce, nátěry), drobný materiál, refundace mezd. 9 - S D H Střítež - pravidelná záloha elektrické energie, zdravotní prohlídky, pojištění a školení členů jednotky, opravy požámího vozidla, P H M , vodné a nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu. 10 - S D H Polička - návrh rozpočtu n a rok 2012 j e v e výši upraveného rozpočtu n a rok 2011. Prostředky budou čerpány n a dobudování vnitřních prostor požární zbrojnice cca 25 tis. Kč, zakoupení osvětlovací rampy p r o zásahy z a snížené viditelnosti, zdravotní prohlídky, P H M , náklady z a užívání prostor n a požární stanici H Z S Polička, kalibraci detekčního přístroje, revizi tlakových lahví, pojištění hasičů, pojištění, údržbu a opravy požárních vozidel a požární techniky, S T K a emise, refundace mezd, občerstvení, nákup ochranných pomůcek a drobného materiálu a odměny p r o členy jednotky. 11 - opravy a údržba prostředků krizového štábu, nákup pomůcek a vybavení pro případy krizové situace a cvičení „Humanitární pomoc 2012" v měsíci září v součinnosti s H Z S P k a Svitavy. 12 - finanční prostředky vyčleněné pro využití v případě mimořádných událostí. 13 - finanční prostředky budou použity k úhradě oprav, údržby a revizí městského bezdrátového rozhlasu, pojištění a zaplacení pronájmu stožáru n a letišti Aeroklubu Polička.

Kapitálové vvdaie Ř

Ř

16 - prostředky budou využity k rozšíření městského bezdrátového rozhlasu o cca 5 nových ozvučných míst n a území města. V současné době j e z plánovaných 74 ozvučných míst n a území města Poličky instalováno 58, což j e 7 8 % pokrytí. Dalších 10 ozvučných míst j e instalováno v e Stříteži. 17 - prostředky byly převedeny z roku 2011 n a dokončení fasády a venkovních úprav u garáže p r o dopravní vozidlo a přívěs výjezdové jednotky v areálu hasičské zahrady.

16.1.2012

. J h

Požární ochrana a krizové řízení - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracoval: Ing.Vladimír Bartoš (tel. 461 723 805). schválil: JUDr.Bohuslav Břeň

Osadní výbory (06)

R.č.

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2011 k 31.12.2011

Text

1, Výdaje 2. běžné vvdaie Části o b c e Modřec 3. v tom: o p r a v a komunikací 4. zeleň 5. údržba komunikace 6. ostatní výdaje 7. Části o b c e Lezník 8. v tom: zeleň 9. údržba komunikace 10. o p r a v a komunikací 11. hřbitov 12. ostatní výdaie 13. Části o b c e Střítež 14, v tom; zeleň 15. oprava komunikace 16. údržba komunikace 17. ostatní výdaie 18. O s a d n í výbor Modřec - materiál, pohoštění, dary 19. 20. O s a d n í výbor Lezník - materiál, pohoštění, dary 21. O s a d n í výbor Střítež - materiál, pohoštění, dary 22. vvdaie 23. kapitálové Části o b c e Modřec - zahradní traktor 24. Části o b c e Střítež - el.přípojka k e kapli 25,


Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2

15


1 298,0 444,0 250,0 44,0 50,0 100,0 550,0 60,0 50,0 315,0 45,0 80,0 280,0 87,0 0,0 50,0 143,0 8,0

1 338,0 444,0 286,0 44,0 50,0 64,0 550,0 60,0 50,0 315,0 45,0 80,0 320,0 127,0 0,0 50,0 143,0 8,0

1 186,0 180,0 0,0 50,0 50,0 80,0 394,0 99,0 50,0 120,0 45,0 80,0 588,0 70,0 300,0 50,0 168,0 8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

0,0 0,0 0,0

8,0 0.0 8,0

140,0 140,0 0,0

Komentář 06 - Qsadní výbory Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů Běžné vvdaie Ř. 3 - prostředky budou čerpány n a opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, úpravu zeleně, zimní údržbu místních komunikací, opravy a udržování dětského hřiště. Ř. 8 - prostředky budou čerpány n a opravy a údržbu veřejných prostranství, sekání a odvoz trávy, zimní údržbu místních komunikací a chodníků, údržbu, opravy, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, pravidelné zálohy n a elektrickou energii a vodu, nákup drobného materiálu. Ř. 14 - prostředky budou čerpány n a opravu místních komunikací (ř. č. 16), v částce 534 tis. K č j e započítáno 234 tis. K č z a případný prodej bývalé prodejny v e Stříteži, opravy a údržbu veřejných prostranství, opravy v budově bývalé školy, zimní údržbu místních komunikací, sekání a odvoz trávy, úpravy zeleně, úklid autobusové čekárny, pravidelné zálohy n a elektrickou energii (celková částka z a el. energii j e cca 50 tis. K č ) a vodu. Ř . 19-21- prostředky budou čerpány n a občerstvení při schůzích osadního výboru, n a dětské dny a akce pro děti a n a nákup čistících a mycích prostředků a drobného materiálu.

Kapitálové vvdaie Ř. 2 4 - nákup traktůrku n a sekání veřejných ploch a fotbalového hřiště. Vzhledem k zvýšeným nákladům z a sekání veřejných ploch fí.T.E.S. s.r.o., zejména fotbalového hřiště, j e návrh n a zakoupení kvalitního traktůrku. Částka n a 1 x posekání veřejných ploch, včetně odvozu trávy, a úpravy zeleně podle ceníku T.E.S. s.r.o. činí 85.593,Kč. V rozpočtu minulých let byla n a uvedenou činnost vyčleněna částka 50 tis. Kč. Z a částku, která b y se musela zaplatit T.E.S. s.r.o. z a jedno sekání, budou zakoupenou technikou veřejné plochy posekány několikrát.

J

10. 1. 2012

G•

Osadní výbory - návrh rozpočtu na rok 2012

Zpracoval: Ing Vladimír Bartoš (tel. 461 723 805). schválil: JUDr. Bohuslav Břeň

Lesní hospodářství (09) Schválený Upravený rozpočet rozpočet 2011 k 31.12.2011

R,č. Text 1. Příjmy 2 . běžné onimv 3. P r o d e j v y t ě ž e n é h o d ř e v a v tom: DPH 4. 5. Prodej s a z e n i c v tom: DPH 6. 7. Ostatní příjmy v tom: DPH 8. D o t a c e n a lesy 9. 10. 11. z toho: kapitálové Dříimv 12. D o t a c e n a lesní c e s t u 13. 14. V ý d a j e 15. 16, 17. 18. 19.

běžné vvdaie Mzdové v ý d a j e O c h r a n n é pomůcky, prádlo,pojištění v tom: DPH Služby soukromníků z a těžbu, dopravu a ostatní práce

20. v tom: DPH 21. Opravy cest, meliorace, d r o b n é opravy 22. v tom: DPH 23, Chemikálie, pletivo, s a z e n i c e v tom: DPH 24. 25. Ostatní v ý d a j e s p o j e n é s provozem (telefonní poplatky, p o h o n n é hmoty, školení, c e s t o v n é atd.) 26. v tom: DPH 27. O p r a v a budovy v P o m e z í 28. v tom: DPH 29. 30. ÍODÍtálové vvdaie 31. Lesní hospodái^ský plán v tom: DPH 32. R e k o n s t r u k c e lesní cesty 33. v tom; DPH 34. 35. R e k o n s t r u k c e budovy v P o m e z í v tom: DPH 36.


18 470,0 18 4 3 0 , 0 2 677,0 0,0 0.0 40,0 2,0 0,0

27 752,2 2 6 967,0 4 002,0 156,0 14,0 40,0 2,0 589,2

20 660,0 2 0 500,0 3 415,0 120,0 20.0 40,0 2,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1 249,4 1 249,4

11 743,2 4 936,2 91,0 a o

13 276,2 4 936,2 70,0 9,0

11 740,0 4 936,0 92,0 9,0

5 307,0 600,0 204,0 37,0 431,0 50,0

5 956,0 695.6 450,5 128,0 843,5 98,4

5 307,0 600,0 200,0 37,0 431,0 50,0

774,0

774,0

63,0 0,0 0,0

820,0 63,0 200,0 0,0

60,0 0,0 0,0 60,0 10,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 306,6 600,0 100,0 2 306,6 384,0 400,0 66,0


17 •


63,0 0,0 0,0

Komentář 09

Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů Běžné příimv - řádek 3. - celkový objem těžby v roce 2012 bude v max. výši 11 500 m 3 . Vzhledem k ukončení platnosti lesního hospodářského plánu k 31.12.2012 nelze tento objem překročit. S ohledem na současnou situaci na trhu a s výhledem na další čtvrtletí letošního roku uvažujeme průměrné zpeněžení za prodané dřevo v hodnotě 1 500 Kč/m3. Struktura těžeb bude obdobná jako v roce 2011, těženy budou počátkem roku přednostně přestárlé porosty s vyšším zastoupením cenných sortimentů. Plánované těžené objemy dle čtvrtletí 2012 I.Q. 2012 4 000m3 II.Q. 2012 3 000 m 3 III.Q. 2012 2 000m3 IV.Q. 2012 2 500 m 3 Zvýšený objem těžby a prodej jsou situovány záměrně do 1. - II. čtvrtletí z těchto důvodů : > příznivá cena všech sortimentů surového dřeva > zvýšená poptávka ze stran hlavních odběratelů > vyšší podíl cenných sortimentů z těžených porostů > bonifikace dodávek Struktura těžeb v roce 2012 Předmýtní úmyslná 1500 m 3 Předmýtní nahodilá 500 m 3 Mýtní úmyslná 7000 m 3 Mýtní nahodilá 2500 m 3 Celkem

11 5 0 0 m 3

Výše plánovaných příjmů pro rok 2012 bude dodržena i za předpokladu, že nás nepostihnou větrné, sněhové či hmyzí kalamity. Ty by měly značný vliv na odbyt i n a konečnou cenu prodávané dřevní suroviny. řádek 5. - sadební materiál vyprodukovaný v našich lesních školkách bývá nabídnut k prodeji v případě jeho většího nadbytku. Spotřeba závisí na celkové výměře nových holin v daném roce a případném nezdaru při zalesňování. V roce 2012 plánujeme prodat přibližně 18 000 ks sazenic smrku ztepilého. řádek 7. - ostatní příjmy zahrnují tržby za prodej zvěřiny z režijní honitby a tržby z prodeje štěpky. Předpokládáme, že v letošním roce bude vyšší zájem o lesní štěpku, která se využívá nejenom k energetickým účelům, ale i jako mulčovací hmota v parcích a zahradách. řádek 9. - i v roce 2012 budeme žádat v maximální výši o příspěvky n a obnovu a výchovu porostů a o příspěvky n a ekologicky šetrné technologie poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Úzce také spolupracujeme se správou CHKO Žďárské vrchy a využíváme dotace na výsadby a ochrany melioračních dřevin poskytované z fondů Agentury ochrany přírody a krajiny.

10.1.2012

Lesní hospodářství - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracoval: ing. Radek Krejčí (461 729 428)

1S

Komentář

Kapitálové p říj m y - řádek 12. - tyto kapitálové p ř í j m y budou plněny z a předpokladu kladného vyřízení dotační žádosti. P o řádném výběrovém řízení budou stavební práce zahájeny během letních měsíců. Žádost o proplacení dotace b y s e podávala p o kolaudaci stavby v závěru roku 2012.

Hodnocení výdajů Běžné vvdaie řádek 16. - o b j e m mzdových prostředků zůstává stejný j a k o v roce 2011. Počet zaměstnanců v těžební a pěstební činnosti b u d e j a k o v roce loňském. řádek 17. - v ý d a j e n a této položce j s o u totožné s rozpočtem v loňském roce. - řádek 19. - v ý d a j e z a těžbu, dopravu a ostatní služby vycházejí z celkového o b j e m u prací plánovaných n a rok 2012. Současně j s o u zde zahrnuty i v ý d a j e n a zalesňování nových zemědělských p o z e m k ů o v ý m ě ř e 2,60 h a v k.ú. Předměstí. Vzhledem k vyšším těžbám v I. - II. čtvrtletí očekáváme v tomto období zároveň i vyšší čerpání těchto výdajů. Celkový o b j e m těžby a ostatních prací bude dodržen z a předpokladu, ž e nedojde k nečekaným situacím ( kalamity, odbytová krize apod.). - ř á d e k 2 1 . - v rámci úsporných opatření j s m e nuceni i v letošním r o c e razantně omezit v ý d a j e n a opravy b u d o v a lesních cest včetně oprav melioračního systému. Schválené v ý d a j e b u d o u použity p o u z e n a nejnutnější běžné a havarijní opravy (nejnutnější údržby odvodňovacích příkopů, opravy propustků a opravy povrchů lesních odvozních cest kamenivem). řádek 2 3 - v letošním roce b u d o u tyto prostředky opět použity n a běžné nákupy chemických prostředků, lesnických pletiv a listnatého sadebního materiálu. řádek 2 7 - v ý d a j e spojené s p r o v o z e m budou v e stejné výši j a k o v roce 2011.

Kapitálové vvdaie -

řádek 31. - v ý d a j e z a zpracování lesního hospodářského plánu p r o roky 2 0 1 3 - 2022 budou čerpány n a základě vydaných faktur z a provedené práce v j e d n o t l i v ý c h kalendářních čtvrtletích, celková c e n a smlouvy o dílo s fi.Taxonia C Z s.r.o. j e 645 tis.Kč b e z D P H (výběrové řízení proběhlo v září 2011). V letošním roce b u d o u uhrazeny tři faktury dle ujednání v e smlouvě, faktura z a IV. čtvrtletí 2 0 1 2 b u d e proplacena a ž p o č á t k e m r o k u 2013. Předpokládaná dotace z rozpočtu Pardubického k r a j e v e výši 6 4 5 0 0 0 K č b u d e vyplacena a ž p o schválení plánu K r U Pardubice v polovině roku 2013. řádek 33. - v ý d a j e n a rekonstrukci lesní cesty „Spělkovská lávka „ v k.ú. Telecí b u d o u čerpány p o u z e z a předpokladu kladného vyřízení dotační žádosti. Stavební práce b y s e zahájily a ž p o vyhodnocení řádného výběrového řízení, pravděpodobně v polovině roku 2012. řádek 37. - tyto kapitálové v ý d a j e budou použity n a v ý m ě n u krovu a střešní krytiny n a budově městských lesů v Pomezí č.p. 351.

10.1.2012 Lesní hospodářství - návrh Vypracoval: ing. Radek Krejčí (461 7 2 9 428) 19

rozpočtu na r o k 2 0 1 2

C e s t o v n í ruch a zahraniční s p o l u p r á c e (10) Upravený Schválený rozpočet rozpočet k 31.12.2011 2011

Ř.č. Text 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11. 12.


Výdaje běžné vvdaie IVIateriál Ostatní služby Příspěvek m ě s t u Litomyšl n a cyklobus Zahraniční s p o l u p r á c e Ostatní provozní v ý d a j e Č l e n s k é příspěvky s v a z k ů m obci Jurist servis s.r.o. - činnost IC

1 458,0 150,0 90,0 39,0 120,0 50,0 341,0 668,0

1 449,0 141,0 90,0 39,0 120,0 50,0 341,0 668,0

1 428,0 150,0 90,0 39,0 120,0 50,0 311,0 668,0

0,0

9,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

9,0

0,0

kapitálové vvdaie Příspěvek m ě s t u Svitavy n a zpracováni předprojektové d o k u m e n t a c e cyklokoridoru Svitava 13. Příspěvek IVlikroregionu Poličsko n a vybudování velkoplošných m a p

9.1.2012 Vyhotovil; O F P

Návrh rozpočtu .na rok 2 0 1 2 1 o

Komentář 10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce Kapitola cestovní ruch, zahrnuje běžné výdaje n a podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, j e h o památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch j e také vedení fotoarchivu a zastupování města v e sdruženích a svazcích měst.

Hodnocení příjmů Běžné ani kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány.

Hodnocení výdajů Běžné vvdaie - řádek č.3 - dotisk j i ž vydaných propagačních materiálů, tisk nových materiálů sloužících k propagaci města Poličky, nákup předmětů, sloužících k propagaci města (igelitové tašky se znakem města, trička, kalendáře...). - řádek č.4 - prezentace a reklama turistických možností Poličky a okolí v médiích a odborných turistických tiskovinách,účast n a veletrzích cestovního ruchu, ostatní služby přímo související s rozvojem cestovního ruchu v našem městě. - řádek č.5 - spoluúčast v projektu cyklobusů v oblasti Českomoravského pomezí, část výdajů n a tento projekt j e hrazena dotací Pardubického kraje. - řádek.č.6 - výdaje souvisejí se zahraničními partnerskými vztahy města Poličky (Hohenems, Ebes, Westerveld, W T F C , Meilen), zahrnují nákupy darů, občerstvení, náklady n a ubytování popř. překladatelské služby, cestovné. - řádek.č.7 - výdaje n a poštovné, pohoštění, ostatní nákupy, dary a sportovní hry, které probíhají v rámci spolupráce s Královskými věnnými městy. - řádek č.8 - příspěvky sdružením a svazkům, jichž j e město Polička členem (Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 9,-tis.Kč, Svaz měst a obcí 21,-tis.Kč, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 9,-tis.Kč, Mikroregion Poličsko 27,-tis.Kč, Kruh přátel hrazených měst - W T F C 10,-tis.Kč, Česká inspirace 70,-tis.Kč, Kraj Smetany a Martinů - dle rozhodnutí valné hromady ze dne 23.11.2011 bude rok 2012 b e z členských příspěvků. Českomoravské pomezí roční příspěvek 40,-tis.Kč, Královská věnná města 10,- tis.Kč roční příspěvek + 1 1 5 , - tis.Kč (smluvní částka pro předfmancování projektu „Královská města známá, ale nepoznaná..." v rámci Regionálního operačního programu N U T S II Severovýchod, tento r o k poslední platba) - účast v těchto sdruženích umožňuje zvýšení propagace města, účast n a veletrzích cestovního ruchu, význam j e i v oblasti dotací a projektů, které město díky těmto sdružením m ů ž e čerpat a realizovat. - Řádek Č..9 - činnost IC - úplata komisionáři (Turist servis s.r.o.) n a provoz Informačního centra v Poličce, výše úplaty a činnost I C j e dána Komisionářskou smlouvou a dodatky k této smlouvě. Platba probíhá prostřednictvím pravidelných měsíčních příspěvků. Kapitálové vvdaie - řádek č. 12 - Příspěvek městu Svitavy n a zpracování předprojektové dokumentace cyklokoridoru S v i t a v a - j e d n á se o projekt vytýčení páteřního cyklokoridoru a j e h o začlenění do systému tras Č R , součástí zadání j e i návrh logisticky a technicky vhodného napojení měst Českomoravkého pomezí, tedy i Poličky, n a tuto páteřní trasu.

9.1.2012

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: ing. Naděžda Šauerová (tel.461 723 825), schválil JUDr. Bohuslav Břeň

školství (14)

R.č. Text 1. Příjmy 2. běžné oříimv 3. Materské školy - odvod odpisů 4 . Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů 5. Pronájmy bytů a ostatní příjmy 6. Základní škola Na Lukách Polička v č . Š J - odvod odpisů 7, Základní u m ě l e c k á škola BM Polička - odvod odpisů 8. Školní jídelna Polička, R u m u n s k á - odvod odpisů 9. Dotace n a ž á k a od KrU 10. Dotace n a školství od obcí z a žáky 11. Dotace n a projekt "Realizace ú s p o r energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek 12. Dotace z MŠMT n a školství 13. Dotace n a projekt "Realizace úspor energií" Z Š Na Lukách 14. Středisko volného č a s u Mozaika Polička - odvod odpisů 15. Dotace z KrO n a školství 16. 17. kapitálové přiimv 18. Dotace n a projekt "Realizace úspor energií" MS Luční a MŠ Čtyřlístek 19. Dotace n a "Realizaci úspor energií" Z S Na Lukách 20. Dotace z MŠMT n a školství 21. 22. Výdaje 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29, 30. 31.

běžné vvdaie MS Rozmarýnek Polička + S J (příspěvek) MŠ Polička, H e g e r o v a (příspěvek) MŠ Polička, P a l a c k é h o nám. (příspěvek) MŠ Čtyřlístek Polička + Š J (příspěvek) MŠ Luční Polička + Š J (příspěvek) Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář) Masarykova základní škola Polička (příspěvek) Masarykova základní škola Polička (výdaje n a byt školníka) 32. Základní škola Na Lukách Polička v č . Š J (příspěvek) 33. Středisko volného č a s u Mozaika Polička (příspěvek) 34. Základní u m ě l e c k á škola BM Polička (příspěvek) 35. Školní jídelna Polička, R u m u n s k á (příspěvek) 36. Skatepark - opravy a udržováni 37. Lůžkoviny pro m a t e ř s k é školy (lehátka, matrace, lůžkoviny r.2011) 38, Projekt "Realizace ú s p o r energií" MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek 39. Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT) 19,1.2012 Vyhotovil; O F P



7 094,4

9 265,1

6 888,8

153,0 700,0 90,0

153,0 700,0 90,0

115,0 96,0 92,0

765,0

765,0

741,0

50,0 830,0 1 737,2 900,0

50,0 830,0 1 737,2 900,0

125,0 265,0 1 698,9 900,0

0,0

0,0

14,4

1 838,2

3 968,9

2 841,5

0,0

27,0

0,0

31,0 0,0

31,0 13,0

0,0 0,0

7 340,3

6 455,1

6 585,6

0,0 7 340,3

0,0 6 255,1

6 585,6 0,0

0,0

200,0

0,0

17 277,7

19 620,4

16 974,5

607,0 310,0 504,0 999,0 1 619,0 311,5 4 063,0

633,0 311,0 521,0 1 002,0 1 671,0 311,5 4 089,0

607,0 316,0 504,0 999,0 1 628,0 241,0 3 477,0

15,0

15,0

17,0

4 123,0

4 123,0

4 099,0

509,0

522,0

509,0

353,0

353,0

368,0

1 761,0 70,0

1 766,0 70,0

1 196,0 70,0

150,0

150,0

50,0

0,0

0,0

16,0

1 171,6

1 171,6

1 171,6

N á v r h r o z p o č t u , n a rok 2 0 1 2

11


školství (14)

R.č.


Text

4 0 . Základní škola Na Lukách Polička v č . Š J (příspěvek z MŠMT) 41. Základní škola Na Lukách Polička v č . Š J (příspěvek n a vzdělávání p e d a g o g ů ) 42. Projekt "Realizace úspor energií" Z Š Na Lukách 43. vvdaie 4 4 . kapitálové 4 5 . Projekt "Realizace úspor energií" Z Š Na Lukách 46. Projekt "Realizace úspor energií" ÍVIS Luční a ÍVIS Čtyřlístek 4 7 . M š Polička, Hegerova (stavební úpravy) 4 8 . Projekt "Realizace úspor energii IVIasarykovy základní školy Polička" (PD, audity, ž á d o s t o dotaci) 4 9 . M š Polička, Palackého n á m . (příspěvek n a pořízení herního prvku) 50. Středisko volného č a s u Mozaika Polička (příspěvek n a rekonstrukci sociálního zařízení) 51. Základní škola Na Lukách Políčka v č . S J (příspěvek z MŠIVIT) 52. M $ Rozmarýnek Polička +$ j (příspěvek n a rekonstrukci sociálního zařízení) 53. Masarykova základní škola Polička (výměna oken)



666,6

2 797,3

1 669,9

45,0

84,0

36,0

0,0

30,0

0,0

15 550,0

11 772,0

12 529,0

14 110,0

10 160,0

485,0

60,0 0,0

60,0 0,0

10 984,0 600,0

0,0

0,0

410,0

0,0

0,0

50,0

80,0

80,0

0,0

0,0

200,0

0,0

100,0 1 200,0

100,0 1 172,0

0,0 0,0

Návrh rozpočtun a rok 2 0 1 2

23


Komentář 14 Školství Z této kapitoly j e financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy včetně školních jídelen, dále pak Základní umělecká škola B M a Středisko volného času Mozaika. V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou služebních bytů a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů Běžné příjmy Rozpočet běžných příjmů j e navržen v následujícím složení: - ř. č. 3., 4., 6. - 8. odvody odpisů z investičních fondů jednotlivých příspěvkových organizací. - ř. č. 5. vybrané nájmy za služební byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZS (92 tis. Kč). - ř. č. 9. dotace na žáka od Krajského úřadu Pardubického k r á j e j e určena na základě počtu žáků navštěvujících mateřské a základní školy v Poličce. Pro rok 2012 j e stanovena ve výši 1.383 Kč na dítě, což j e přibližně o 9 K č méně ve srovnání s předchozím rokem. - ř. č. 10. úhrady poměrné části neinvestičních výdajů od obcí a Dětského domova Polička za děti a žáky navštěvující M Š a Z Š jsou nastaveny ve stejné výši jako v roce 2011, protože se počty dětí a žáků zásadním způsobem nezměnily. - ř. č. 11. odhad výše dotace na úhradu neinvestičních výdajů spojených s projektem Realizace úspor energií - MŠ Luční a M Š Čtyřlístek. Přesná výše dotace bude známa p o obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR. - ř. č. 12. dotace od M Š M T v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Masarykovy základní školy „EU peníze školám" a na projekt Základní školy N a Lukách Polička „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí". Program „EU peníze školám" j e určen pro základní školy, jeho cílem je zlepšeni podmínek vzdělávání v základních školách. Mezi podporované aktivity patří zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, individualizace a zkvalitnění výuky cizích jazyků, zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků, zkvalitnění a zefektivnění výuky přírodních věd, individualizace výuky pomocí digitálních technologií, vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií, cizích jazyků, zapojení speciálního pedagoga do vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do projektu se zapojila Masarykova ZŠ Polička i ZŠ N a Lukách. Doba trvání projektů j e od září roku 2010 do května 2013. Dotace v celkové výši 2,9 mil. Kč pro Masarykovu ZŠ a 1,7 mil. K č pro ZŠ N a Lukách j e zasílána ve dvou platbách, první obdržely již v roce 2010, druhá byla ZŠ N a Lukách zaslána koncem roku 2011. Druhá platba 1,17 mil. Kč pro Masarykovu ZS z roku 2011 n a r o k 2012.

11.1 2012

v

Školství - návrh rozpočtu na rok 2012

Vyhotovila: Ing. Vomočilová Květa (461 723 822), .schválila: JUDr. Dagmar Vašková

N a celkové částce dotace se podílí Evropský sociální fond 85%, státní rozpočet (tj. MŠMT) 15%, spoluúčast školy, případně zřizovatele j e 0%. Finanční prostředky jsou přeposílány prostřednictvím zřizovatele. Projekt ZŠ N a Lukách „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí'^ j e zaměřen na vytvoření vzdělávacích projektů a proškolení pedagogů v oblasti informatiky, výuky cizích jazyků, výtvarné výchovy, vlastivědy, přírodovědy, psychologie a manažerských schopností. Realizace projektu j e od července 2011 do konce roku 2012. Po ukončení projektu bude následovat pětileté období udržitelnosti, ve kterém bude škola organizovat vzdělávací kurzy pro pedagogy. Kurzy v období udržitelnosti si budou hradit účastníci, j e počítáno pouze s příspěvkem na administrativní práce. Projekt j e financován z Evropských sociálních fondů, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Podíl prostředků EU na financování j e 85 %, podíl národních zdrojů 15%. - ř. č. 15 granty Pardubického kraje pro školské příspěvkové organizace, pro rok 2012 o grant požádaly SVČ Mozaika, ZUŠ B. Martinů a Masarykova ZŠ. Zda budou žádosti úspěšné, se žadatelé dovědí koncem 1. pololetí roku 2012. Kapitálové příjmy V roce 2012 obdrží město Polička dotaci na realizaci opatření vedoucích k úsporám energií budov M Š Luční a M Š Čtyřlístek. Uvedená částka j e pouze odhad, přesná výše dotace bude známa po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP). Částka dotace bude přepočítána podle výsledků výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Potřebné podklady byly předány SFŽP v prosinci 2011.

Hodnocení výdajů Běžné vvdaie Běžné výdaje kapitoly školství obsahují především příspěvky školám a školským zařízením, dále mzdové výdaje související se zaměstnáním údržbáře pro mateřské školy, provoz skateparku, atd. - ř. č. 24. - 28., 30., 32 - 35. - příspěvky jednotlivým školám a školským zařízením na provoz. Použití příspěvků j e podrobně rozepsáno v návrzích rozpočtů škol a školských zařízení. Výše příspěvků se oproti schválenému rozpočtu roku 2011 u některých příspěvkových organizací měnila jednak díky změně účtování odpisů, které vede ke snížení příspěvků, ale zároveň i ke snížení odvodů odpisů z investičních fondů. Dále se příspěvky měnily u škol, kterým přispívá úřad práce na náklady spojené se zaměstnáním osobních asistentek zdravotně postižených dětí, kvůli snížení této dotace o 1,5 tis. Kč měsíčně na každou asistentku, celkem o 27 tis. Kč. O 15 tis. Kč j e vyšší i příspěvek pro ZUŠ B. Martinů. Z této částky budou hrazeny zvýšené náklady na organizaci výročního 10. ročníku přehlídky „Koncertu vítězů". - ř. č. 29., 31. výdaje spojené s využíváním služebního bytu v MŠ Čtyřlístek a v Masarykově ZŠ, dále pak výdaje spojené se zaměstnáním údržbáře mateřských škol. - ř. č. 37 - třetím rokem probíhá rozsáhlejší obměna lehátek, matrací a dalších lůžkovin v mateřských školách. Za toto tříleté období bude vynaloženo celkem 320 tis. Kč. V letošním roce by měly být požadavky pokryty a obměna ukončena.

11. 1.2012


Vyhotovila: Ing. Vomočilová Květa (461 723 8 2 2 \ schválila: JUDr. Dagmar Vašková 2 "j

- ř. č. 38. výdaje spojené s povinnou publicitou projektu. - ř. č. 39. - Město Polička obdrží dotaci M Š M T pro Masarykovu ZS, kterou j i m následně přepošle formou příspěvku. Bližší informace o dotaci j s o u uvedeny v komentáři běžných příjmů, ř. č. 12. - ř. č. 40. příspěvkem j e přeposílána průtoková dotace n a projekt „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí" (viz. komentář ř. č. 12). - ř. č. 41 příspěvek ZŠ N a Lukách na náklady související s projektem „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí". Jedná se o náklady n a větší počet účastníků ve vzdělávacích kurzech, n e ž j a k ý byl plánovaný v rámci projektu (12 tis. Kč) a náklady související s neplánovaným zdražením ubytování a stravování oproti cenám nastaveným v projektovém rozpočtu. Tyto výdaje budou hrazeny v souladu s podmínkami projektu a budou podléhat vyúčtování. Kapitálové vvdaie V rámci výdajů rozpočtu j e zahrnuto i pořízení nového majetku, případně technické zhodnocení stávajícího majetku (viz. následující komentář), které budou školy a školská zařízení využívat pro svou činnost. N o v ě pořízený majetek a technické zhodnocení stávajícího bude příspěvkovým organizacím protokolárně „svěřen k hospodaření" v souladu s ustanoveními zřizovacích listin a právních předpisů. - ř. č. 45. - veškeré práce byly dokončeny v roce 2011, v roce 2012 však dobíhá úhrada faktur za dodání stavebních prací (spojovací chodby a tělocvična) v roce 2011 podle nastavených splatností a podmínek poskytnuté dotace na tento projekt. - ř. č. 46. částka zahrnuje hodnotu stavebních prací podle výsledků výběrového řízení včetně rezervy a částku na financování technického dozoru stavby (300 tis. Kč). Z celkové částky výdajů j e pro M Š Luční 6 9 %, pro M Š Čtyřlístek 31%. - ř. č. 47. budova M Š v Hegerově ulici nevyhovuje hygienickým požadavkům předepsaným právními předpisy především v počtu W C a umyvadel. Do stávajících prostor budovy není možné potřebné zařízení doplnit. Řešením jsou rozsáhlejší stavební úpravy, jejichž hodnota j e odhadována na 600 tis. Kč. - ř. č. 48. — finanční prostředky n a přípravu a zpracování žádosti o dotaci (42 tis. Kč) a s tím spojené podklady (energetické audity 138 tis. Kč, projektová stavební dokumentace 228 tis. Kč) pro projekt Realizace úspor energií Masarykovy Z Š Polička. Opatření k úsporám energií se budou týkat zateplení hlavní budovy i „pavilonu".

Zkratky: Z Š - z á k l a d n í Škola M Š - mateřská škola Z U Š - základní umělecká škola S V Č - středisko volného času V textu j s o u používány zkrácené názvy příspěvkových organizací

11. 1.2012

V


Vyhotovila: Ing. Vomočilová Květa (461 723 822), schválila; JUDr. Dagmar Vašková

ze'

Komentář k rozpočtu n a r o k 2012 příspěvkové organizace Název organizace: M a t e ř s k á škola R o z m a r v n e k Polička A d r e s a : R i e g r o v a 7 , P o l i č k a5 7 2 0 1 ICO

75008017

D a t u m vzniku;

B a n k o v n í s p o j e n í G E M o n e y B a n k , a.s.

1.1.2003

CísJo účtu:

1 6 3 096 0 0 0 / 0 6 0 0

V e d o u c í a h o s p o c ářŠtí p r a c o v n i c i Funkce

Titul,j m é n o a příjmení

ředitel

Zdeňka Procházková

účetní

Monika Edlmanová

Telefon

E-mail

4617253 4 3

msrozjnarynek(í/),unet.cz

774 496 515

mslucniucet{®,unet.cz

Základní charakteristika organizace: P ř í s p ě v k o v á organizace maleřskjíi ^ k o l a j e zřízena z a ú č e l e m v ý c h o v y a vzdělávání dětí předškolního v ě k u .

P ř e d m ě t hlavní činnosti podle zřizovací listiny: - mateřská škola - školní jídelna - poskvtuje školní stravování vlastníM S , d ě t e mM S n a Palackého náměstí a závodní stravování z a m ě s t n a n c ů m vlastní organizace.

P ř e d m ě t doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - p o s k y t o v á n í z á v o d i í í h o s t r a v o v á n í z a m ě s t n a n c ů mM S n a P a l a c k é h o n á m .

Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: Školní j í d e l n a - strávnící

počet

mateřská škola

tříd

dčti

dčti

pracovníci

2009/2010

2

45

45+49

7+6

2010/2011

2

45

45+50

7+6

2011/2012

2

45

45+50

7+6

školnírok

Komentář: Náklady: V r o z p o č t u n a r o k 2 0 1 2 v y c h á z í m e z o p a k u j í c í c h s e n á k l a d ů r o k u 2 0 1 1 aj e j i c h v ý š e a n á v r h u d a l š í c h n á k l a d ů . V r o c e 2 0 1 2 p l á n u j e m e m i m o d r o b n ý c h opravv ý m ě n u linolea, malování třídy a opravu vodoinstalace u výlevky. Nejvýzjiamnejšími položkami j s o u energie a m z d y (všeobecné a m z d o v é účetní a kuchařky).

Výnosy: V ý n o s y obsahují příspěvek města, tržby z a stravné v c e n ě spotřebovaných potravin, úplatu z a předškolní vzdělávání a čerpání prostředku investičního fondu. Úplaty z a předškolní vzdělávánív e školním roce 2011/2012 j s o u ^'ybírányv e v ý š i 3 0 0 , -K č z a m ě s í c a dítě. Vnitřní s m ě r n i c í j s o u stanoveny přesnější p o d m í n k y výběru,

Fondy: Z investičního f o n d u p l á n u j e m e v ý m ě n u linolea a m a l o v á n í třídy. D á l e v ý m ě n u vodoinstalace a odvlhčení výlevky.

Závěr: R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 j e s t a n o v e n j a k o v y r o v n a n ý . O č e k á v a j í c p r o v o z n í p o t ř e b y j s o u r o z p o č t e m kr\'t>'.

VPoličcedne:

12.1.2012

Ředitel/ka; ProcházkováZdeiika

Vypracoval :

EdlmanováMonika

Podpis:

27

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.l

Níízev organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Hlavní č i n n o s t číslo

Název

Rozpočet

účtu

ukazatele

schválený

501 3 0 Spotřební materiál

Doplňková činnost 2011

Rozpočet

upravený skutečnost 11 39,4

31,9

5 0 1 3 1 Čistící p r o s t ř e d k y

20,7 8,5

8,9

8,9

5 0 1 3 2 Knihy , u č e b . p o m ú c k y - d ě t i

10,0 0,0

22,2 0,5

11,0

22,9

0,5 22,9

10,0

14,6

400,0 0,0

5 0 1 3 3 M a t e r i á ln a o p r a v y 5 5 8 3 4 N á k l a d y z D D M d o 3 tis. 5 5 8 3 5 N á k l a d y z D D M 3 - 4 0 tis. 501 3 8 Potraviny 5014 0 Zaokrouhlení 5 0 2 3 0 Spotřeba

elektřiny

502 31 Vodné 511 3 0 Opravy a udržování

205,0

skutečnost 1

31.5 9.0

n a rok 2 0 1 2

0,1

0,3

0.3

0,5

15.0 0.5 0,1

14,6

12,0 16.0

394.0

394,0

400,0

21,5

0,0 205,5

0.0

0,0

204,5 5,5

205,0 5.5 63,0

5,5

5,5 63,0

22,1

n a rok 2 0 1 2

Rozpočet

0,2 25,6

5.4

5,5

0.1 0,2

0,3 0,2

0,2

0,3

91,8 0,6

91.8

0,0

0.6

0,0

7,2 14,0

7,2 14,5

7,2 14,5

7,2 15,5

5 1 8 34 Programovévybavení

7,0 20,0

11.2 15,5

12,0

5 1 8 3 6 Stočné, srážkováv o d a

11,2 15,5

20,0

5,2

5,3

5,5

0.2 0,1

0.3

5,5 55.0

33.8

33,8

79,0

0.1

0.3

6,0 79,8

4.7

4.7 84.7

16,0

0.0

0.2

79,8

19,8

21,5

1.8

1,8

512 30 Cestovné 5 1 8 3 1 Služby-internet, poplatky 5 1 8 3 3 Telefon,poštovné

5 1 8 3 7 LIKO 5 1 8 3 8 Ost.služby,práni prádla, s e r v i sP C 5 1 8 3 9 Revize 521 3 0

Mzdovénáklady

84,7

0,2

521 34 m z d a kuchařky

23,5

23.5

26,0

23,5 23,0

23.5

521 3 8 Ostatní osobní náklady

23,0

5 2 4 31 Zdravotní poiištění

9,4

9.2

8,6

26,0 9,4

5 2 4 34 Z P kuchařky

2.2 6.2

2.2 5,9

2,1 5.9

2,2 6,2

26,1

26,4

24.0

26,1

1,4

1,2

527 30 FKSP

1,3

0,8

0.8

0,2

0,3

527 60 O O P P 5 2 7 34 F K S P kuchařky

0,0

1,3

0,2

1,3 0.2

1,1 0,0

0,2

0,2

5 1 8 4 0 Poplatkyb a n c e 5 4 9 3 2 J i n é ost. Náklady-pojištěni

9.5

8,8

8,8

9,5

maietku 5 2 5 3 4 Z á k o n n é p o j i š t ě n í kuchařky 5 2 5 3 5 Z á k o n n é pojištěni 551 3 0 Odpisy dlouhodobého

7,4

7,4

7,4

7,4

0,2

0,1 0,4

0,1

0,1 0,5

0,0

0.1

524 3 5 S P kuchařky 5 2 4 3 6 Sociální poiištění

majetku Účtová třída 5 c e l k e m 6 0 2 3 0 Ú p l a t az a p ř e d š k o l n í vzdělávání 6 0 2 31 T r ž b a - stravné

0,5

0,4

43,6

44.0

44,0

29,3

1.4

1.0

1084,2

1135,6

1124,0

1134,0

53,2

59,6

21,5

25,6

60.0

63,4

63.4

76,0

400.0

394,0

394,0

400,0

6 0 2 3 2 T r ž b a -R N 6 0 2 3 3 Tržba-MN, VN 6 6 2 3 0 Úroky z b a n k . účtu 6 4 8 3 0 Zúčtování IF.RF 672 3 0 Dotace od města Účtová třída 6 c e l k e m

7,1

8,2

26,2

30,0

0,2

0,1

0,0

0.0

17,0 607,0

28,2 650,0

28,1 646,0

51,0 607,0

1084,2

1135,6

1131,6

1134,0

54,8

63,8

0,0

0,0

7,52

0,0

1,6

4.2

0,0

0.0

7,5

0,0

1.6

4,2

Výsledek hospodaření D a ň z příjmu Dodatečné odvody V H po zdanění Sestaví] d n e :

12.] .2012

J m é n o ředitele: P r o c h á z k o v á Z d e ň k a

Jméno:

EdlmanováMonika

P o d p i s ředitele;

Podpis:

28

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů

Tab.č.2

(doplňující ú d a j e ) Názevorganizace: M a t e ř s k áškolaRozmarýnek Polička v tis.Kč n a 1 desetinné místo

N á k u p drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHIVI d o 3 tis,Kč celkem:

12,0

(has.přístroje 4. lékárnička 3, nádobí 5) DHIVI d o 3 - 4 0 tis.Kč celkem:

16,0

počítač pro děti

4,0

h o u p a č k a z a h r a d n í diêvěná

12,0

Celkem:

Z8,0

Nehmotného majetku - rozpis:

Celkem:

0,0

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů z příspěvku obce, příjmů o d účastníků, úřadu práce, f o n d u odměn a dalších zdrojů ( účetní, asistenti, vedoucí Z K apod.) M z d o v é n á k l a d y b e z OON

zaměstnanci

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

z

zapojení

slav

stav

příspěvku města

fondu odměn

v š e o b e c n á účetní

1

0,35

79,8

79,8

kuchařka

1

0.15

23,5

23.5

účel

úřad práce

ostatní zdroje

ceikem

0,0 0,0 C e l k e m m z d o v é náklady: Ostatní osobní náklady

2,0

0.5

103,3

r o z e p s a t př edměl dohody

0,0

0,0

0,0

103,3

OON podle zdrojů 23,0

23,0

zpracování mezd s p r á v a s y s t é m u VEMA - PAM

1,0

1.0

úklid s n ě h u

2,0

2,0

Celkem OON: Celkem mzdové náklady:

26,0 0,0

129,3

D,0

0,0

26,0

0,0

129,3

Opravy a údržba Opravy podle zdrojů rezervní investiční fond fond

prispevek města Opravy a údržba malého rozsahu (pravidelná)

celkem

jiné

12,0

12,0

celkem:

Rozpis oprav a údržby většího rozsahu:

'

'

-

O.G

5 51,0

0,0

0,0

40,0 6,0 5,0 51.0

12,0

51,0

0,0

0,0

63,0

4 0

vodoinstalace, odvlhčení

6

v ý m ě n a linolea malování třídy mezisoučet Celkem opravy a údržba:

Sestavil dne:

12,1.2012

J m é n o ředitele: P r o c h á z k o v á Z d e ň k a

Jméno:

Edlmanová Monika

P o d p i s ředitele:

Podpis:

29

Odpisový plán na rok 2012 Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička I n v e n t á r n í číslo

Doba

Názevmajetku

odpisování

Roční odpisová sazba

1422404271

Konvektomat

10

10,00

1421101252

B u d o v a - s o k l , s a n a č n í on"iítk\'

50

2,00

1421101252

Biidova-okna, fasáda

50

2,00

1421101252

B u d o v a - okiia

50

2.00

1422404699

Sporák do kuchyně

16

6,25

Sestavil dne: Jméno: Podpis:

12.1.2012 EdJmanová Monika

Jméno ředitele: Podpis ředitele;

Město Polička

Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem;

3O

Procházková Zdeňka

Komentář k rozpočtu n a rok 2012 příspěvkové organizace Název organizace: M a t e ř s k á škola Polička, Hegerova 427 Adresa; Polička, Hegerova4 2 7 IČO

75008009

Datum vzniku:

Bankovní spojení G E M o n e y B a n k

1.1.2003

Č í s l o účtTi:

163 121 7 6 3 / 0 6 0 0

V e d o u c í a h o s p o t á ř š í i pracovnicí Funkce

Titul, j m é n o a příjmení

Telefon

ředitel

Jitka Jeřábková

774410444

účetní

Jiřina Coufalová

7 7 4 4 9 6 515

E-mail mshegerova@unet,cz mslucni,[email protected]

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzděláváni dětí předškolního věku. SoučásU organizace je školní íidelna-výdejna, klerá posk)'tuje stravováni dětem a pracovníkům organizace

P ř e d m ě t hlavní činnosti podle zřizovací listiny: * iiiaíeřská škola * školní jídelna - výdejna

P ř e d m ě t doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * doplňková činnost není vedena

Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazu dle jednotiivých činností: školní r o k

počet

mateřská škola

tříd

děti

školní jídelna - strávníci děti

pracovníci

2009/2010

1

25

25

3

2010/2011

1

25

25

3

2011/2012

1

25

25

3

Komentář: Náldady: V o p r a v á c h ( ú č e t 5 1 1 / 3 0 ) j e p o č í t á n o s b ě ž n o u ú d r ž b o u . N á k l a d y n a cl. energii ( ú č e t 5 0 2 / 3 0 ) z z ů s t á v a j í v e s t o j n é v ý š i j a k o v r o c e 2 0 1 1 , M z d o v é n á k l a d y (úČet 5 2 1 / 3 0 ) z a h r n u j í n á k l a d y související s e zaměstnáním

finanční ú č e t n í . V o s t a t n í c h o s o b n í c h n á k l a d e c h ( ú č e t 5 2 1 / 3 8 ) j e

rozpočtováno zpracováni m e z d , správa systému P A M a úklid snčhu.

Výnosy: V ý n o s y s e skládají především z dotace o d města a úplaty z a předškolní vzděláváni. M ě s í č n í ú p l a t a j c o d z á ř í 2 0 1 1 v y b í r á n av e v ý š i 3 0 0 . - K č z a d í t ě . Úplaty j s o u v y b í r á n y p o d l e pravidel stanovených vnitřní směrnicí.

Fondy: Použití finančních prostředků f o n d u investičního, rezervního a f o n d u o d m ě n v r o c e 2 0 1 2 neplánujeme. Závěr: Rozpočetn a r o k 2 0 1 2 j e stanoven j a k o vyrovnaný.

V P o l i č c e d n c : 11. 1 . 2 0 1 2

Ředitelka; Jitka Jeřábková

Vypracoval; Jiřina Coufalová

Podpis;

3 1


Tab.č.1

Niízev organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

v tis. Kč na 1 desetinné místo

Hlavni činnost Číslo

Název

Rozpočet

úč tu

ukazatele

schválený

501/30 Spotřeba materiálu 501/31 Čistící prostředky 501/32 Kniíiv, učeb.pomůcky 502/30 Spotřeba el. energie 502/31 Vodné 502/3c Pohonné hmoty 511/3C Opravy a udržování 512/3C Cestovné 518/3C Poplatky bance 518/31 Služby-internet.popl. 518/33 Telefon, poštovné 518/34 Programové vybavení 518/36 Stočné, srážková voda 518/37 LIKO 518/3E Ost.služby, sevis PC 518/3C Revize 521/3C Mzdové náklady 521/36 OON 524/31 Zdravotní pojištění 524/3e Sociální pojištění 525/3S Zákonné po/išténí 527/3C Odvod do FKSP 527/3e Soc.nákL- školení 527/37 Ost.služby-stravné dosf 549/32 Pojistné 551/3C Odpisy majetku 558/3^ Náklady z DHM 558/35 Náklady z DHM

Doplňková činnost

2011

Rozpočet

upravený íkutečnost T

n a rok 2 0 1 2

Rozpočet ikutečnost 1

n a rok 2012

38,5 7,0 11,0 80,0 4,0 0,0 20.0 0,5 5,0 6.0 9.0 4.0 11,0 1,4 48,0 4,0 43.0 11,6 4,0 11,0 0,2 0.4 1.1 20,0 2,0 9.4 0,0 0,0

40,0 6.0 7.0 80,0 3,7 0,4 20.0 0,5 5,0 6.0 7.0 5,5 11,0 1,4 48,0 2,0 44,1 11,5 4,3 12,0 0,2 0.5 0,5 10,0 2,0 9,4 22.2 23,2

40,0 5,1 6,4 79,4 3.6 0,4 8,2 0,0 4,6 5,6 6.8 5,5 10,2 1,4 46.3 1.8 44,1 11.5 4.3 12,0 0,2 0,4 0,0 9,8 2,0 9,4 22.2 22,7

40,0 7,0 21,0 80,0 3.6 0,4 10,0 0,5 5.0 6.0 9.0 4,0 11,0 1,4 51,0 4,0 43,0 12,0 4,0 11,0 0,2 0,4 1.1 15,0 2.0 9.4 10,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0

352,1

383,3

364,0

362,0

0,0

0,0

602/3C Úplata z a předšk.vzděl. 648/3C Zúčt. rezerv, fondu 648/31 Zúčt.invest. fondu 662/3C Úroky z bank. účtu 672/3C Prov. dotace od města

32.0 10,0 0,0 0,1 310,0

40,2 21,0 0,0 0,1 322,0

40,5 17,6 0,0 0.0 322,0

46,0 0.0 0.0 0,0 316.0

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Účtová třída 6 celkem

352.1

383,3

380,1

362,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

Učtov á třída 5 celkem

Výsledek hospodaření

Daň z příjmu Dodatečné odvody V H p o zdanění Sestavil dne: 11. 1. 2012 Jméno: Jiřina Coufalová Podpis:

Jméno ředitele: Jitka Jeřábkova Podpis ředitele:

32

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů (doplňující údaje) N á z e v o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Polička, H e g e r o v a 4 2 7

Tab č 2

v tis. Kč na 1 desetinné misto N á k u p drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) H m o t n é h o majetku • rozpis: DHM d o 3 tis.Kč celkem:

10,0

DHM d o 3 - 4 0 tis Kč celkem:

0.0

Celkem:

10,0


Celkem:

0,0

M z d o v é n á k l a d y v r á m c i p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , p ř í j m ůo d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u p r á c e , f o n d u o d m ě n a dalších z d r o j ů { účetní, asistenti, v e d o u c í Z K apod.) M z d o v é n á k l a d y b e z DON

zaměstnanci

účel

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

z

zapojeni

síav

síav

příspěvku

fondu odměn

města finanční účetni

1

úřad práce

oslatni zdroje

43,0

0,15

celkem 43.0 0,0 0.0 0.0

1,0

C e l k e m mzdové náklady: Ostatní osobní náklady

43,0

0,2

r o z e p s a t pi'edmet dohody

0,0

0.0

0.0

43.0


10.0

s p r á v a s y s t é m u VEMA - PAM

1,0

1,0

ÚKLID SNĚHU

1,0

C e l k e m OON:

12,0

C e l k e m m z d o v é náklady:

55,0

zpracováni mezd

Opravy

1,0 0,0

0,0

0.0

12.0

0,0

55,0

a údržba prispevek města

Opravy a údržba m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)

Opravy podle zdrojů rezervní investiční fonc fond

jiné

celkem 10,0

10.0

celkem.

Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: 0,0 0,0 0,0 mezisoučet Celkem opravy a údržba: Sestavil d n e : 11. 1 . 2 0 1 2 J m é n o : JiřinaC o u f a l o v á

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

J m é n o ředitele:/iíkaJeřábkova P o d p i s ředitele:

Podpis:

33

Odpisový plán na rok 2012 N á z e v o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Pol i č k a, H e g e r o v a 4 2 7

Inventární číslo 1421101291 1421101292 1421202294

Doba odpisování

Název majetku Budova Sklad-vedlejši stavba Plot zděný

Roční odpisová sazba 50 20 20

Sestavil dne: 1 1 , 1 . 2 0 1 2

J m é n o ředitele; JitkaJeřábková

Jméno: JiřinaCoufalová


Podpis:

Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

3 ;

2,00 5,00 5,00

Komentář k rozpočtu n a rok 2012 příspěvkové organizace Níízev organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 Adresa: Palackého n á m , 181 ICO

75008025

Datum vzniku;

Bankovní spojení G E M o n e y B a n k

1.1,2003

Číslo účtu;

163 135 022/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce


Telefon

E-mail

ředitel

Vladimíra Střílková

461 725 664

msnamestií^)unet.c z

účetní

Jiřina C o u f a l o v á

774 496 515

mslucni.ucetniCûnet.cz

Základní charakteristika organizace: Příspěvková organizace mateřská školaj e zřízena za účelem výchovy a vzdělávání děti předškolního věku. Součástí organizace j e škobií jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkiím organizace.

Předmět hlavní činností podle zřizovací listiny: * m a t e ř s k á .škola * školníjideina - výdejna

Předmet doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: * d o p h i k o v á č i n n o s t n e n í povoic-na

Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výltazů dle jednotlivých činností: školní rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012

školní jídelna - strávnící

počet

mateřská škola

tříd

děli

děti

pracovnici

2 2 2

49

49

6

50

50

6

50

50

6

Komentář: Náklady: N á k u p drobného m a j e t k u (účel 501/35) - zde navrhujeme nákup skříně a nábytku d o mladšího oddělení. V o p r a v á c h ( ú č e t 5 1 1 / 3 0 )j e p o č í t á n o s b ě ž n o u ú d r ž b o u , m a l o v á n í m j e d n é t ř í d y , p o k r a č o v á n í m v e v ý m ě n ě světcL stavebními ú p r a v a m i v e třídě (úprava p r ů c h o d u m e z i ifídami). N á k l a d y n a energii (účet 502/30) zůstávají stejné výši j a k o v roce 2011. M z d o v é náklady (účet 521/30) zahrnují náklady související se zaměstnáním fnianční účelní a náklady spojené s dovozem obědů. V o s t a t n í c h o s o b n í c h n á k l a d e c h ( ú č e t 5 2 1 / 3 8 )j e r o z p o č t o v á n o z p r a c o v á n í m e z d a s p r á v a s y t é m u P A M ,

Výnosy: V ý n o s y se s k l á d a j í p ř e d e v š í m z d o t a c e o d m ě s l a , ú p l a t y z a p ř e d š k o h i í v z d ě l á v á n í a z p o u ž i t ý c h prostředků investičního a rezervního fondu. Měsíční úplataj e o d září 2 0 1 1 vybírána v e výši 3 0 0 , - K č z a dítě a měsíc. Úplaty j s o u vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnicí.

Fondy: I n v e s t i č n í f o n d n a v r h u j e m e p o u ž í t n a m a l o v á n i t ř í d y a s t a v e b n í úprav>' v c třídě, Rezer\'níf o n d navrhujeme použít n a n á k u p nábytkud o mladšího oddělení.

Závěr: Rozpočet n a rok 2 0 1 2j e stanoven j a k o vyrovnaný.

V P o l i č c e d n e : 11. 1, 2 0 1 2 Vypracoval J i ř i n a C o u f a l ov á

Ředitelka: Vladmíra Střílková Podpis;

35


Tab.č.l

Název o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola P o l i č k a , P a l a c k é h o n á m . 181

v tis.Kč na 1 desetinné misto

Hlavni činnost Číslo účtu

Název ukazatele

501/30 Spotřeba materiálu 501/31 Čisticí prostředky 501/32 Knihy, učeb.pomůcky 501/33 Materiál na opravy 501/37 Ocliranné pomůcky 502/3C Spotřeba el. enerqie 502/31 Vodné 511/3C Opravy a udržováni 512/3C Cestovné 518/3C Poplatky bance 518/31 Služby-internet,popl. 518/33 Telefon, poštovné 518/34 Programové vybaveni 518/3E Stočné, srážková voda 518/37 LIKO 518/3e OstsIužby, sevis PC 518/3Ě Revize 521/3C Mzdové náklady 521/3E OON 524/31 Zdravotní pojištění 524/36 Sociální pojištěni 525/3S Zákonné pojištění 527/3C Odvod do FKSP 527/36 Soc.náklad - školení 528/37 Stravné- dospělí 528/3£ S P -nemoc 549/32 Pojistné 549/33 T echnické zhodnocení 551/3C Odpisy majetku 558/34 Náklady z DHM 558/3Í Náklady z DHM

Rozpočet schválený


Rozpočet

upravený

s k u t e č n o s t 11

n a rok 2012

Rozpočet s k u t e č n o s t 11

n a rok 2012

30,0 6,0 8.0 0,0 0,0 162,0 5.5 40,0 0.5 5,4 6,0 10,0 6,0 16,0 1,4 31,0 4,0 87.0 15,0 8,0 22,3 0,4 0,9 1,5 32,0 1,0 6.2 0.0 38,1 10,0 20,0

20,2 5,1 33.0 2,4 3,0 162,0 5,5 50,0 0,5 5,4 6,0 10,0 6,0 16,0 1,4 34,9 4,0 89.6 14.5 8,1 22.4 0,4 0,9 1,5 32,0 3,9 6,2 2.0 38.1 52.4 4,0

20,2 4,3 32,5 2,3 3,0 159,2 4,5 49.0 0,0 5,2 5,6 9,8 4,0 14.7 1,4 34,9 1,9 89,6 14.4 8.1 22,4 0,4 0,9 0,0 29.4 3,9 6.1 2.0 38,1 52,4 0,0

30,0 6,0 23,0 3,0 1,0 162,0 5,5 65,0 0.0 6.3 6.0 10,0 6.0 16,0 1,4 40,0 4,0 87,0 15,0 8.0 22,3 0,4 0,9 1,5 30,0 0,0 6.2 0,0 37,5 15,0 35,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

574,0

641,1

620,6

644,0

0,0

0,0

602/3C Úplata za předšk.vzděl. 648/3C Zúčt rezervního fondu 648/31 Zúčtinvest.Ťondu 662/3C Úroky z bank účtu 672/3C Prov.dotace od města

50,0 0.0 20,0 0.0 504,0

85,1 20,0 0.0 0.0 536,0

85,1 20,0 0.0 0,0 532,0

90,0 20,0 30,0 0,0 504,0

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0


574,0 0,0

641,1 0,0

637,1 16,5

644,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

16,5

0,0

0,0

0,0


Výsledek hospodaření

0,0

Dan z příjmu Dodatečné odvody V H po zdanění S e s t a v í ! d n e ; 11. 1. 2 0 1 2

J m é n o ředitele: V l a d i m í r a Střílková

Jméno; Jiřina Coufalová


Podpis;

3G

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů (doplňující údaje) N á z e v o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Polička, P a l a c k é h o n á m . 181

Tab.č.2

v tis.Kč n a 1 desetinné misto N á k u pdrobného dlouhodobého majetku(hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM d o 3 tis.Kč celkem:

15,0

DHM d o 3 - 4 0 tis.Kč celkem:

35,0

skříň

15,0

nábytek - maldši odd. (rezervní fond)

20,0

Celkem;

50,0


Celkem:

0,0

M z d o v é náklady v rámci provozních nákladů z příspěvku obce, příjmů o d účastníků, ú ř a d u práce, f o n d u o d m ě n a dalších z d r o j ů ( účetní, asistenti, v e d o u c í 2 K apod.) M z d o v é n á k l a d y b e z OON

zaměstnanci

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

z

zapojení

stav

stav

příspěvku města

fondu odměn

finanční ú č e t n í

1

0,2

54,0

54,0

dovoz obědů

1

0,2

33,0

33,0

účel

úřad práce

ostatní zdroje

celkem

0.0 0,0 2.0

Celkem m z d o v é náklady: Ostatní osobni náklady

0.4

r o z e p s a t předmět dohody

0,0

87,0

0.0

0,0

87,0


14.0

zpracováni m e z d

1,0

1,0

s p r á v a s y s t é m u VEMA-PAM

0,0

—'—-

15,0

Celkem OON:

0.0

102,0

Celkem m z d o v é náklady:

0.0

0.0

15,0

0,0

102,0

Opravy a údržba prispeveR města Opravy a údržba m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)

Opravy podle zdrojů rezervní i n v e s t i č n í fond fond

jiné

celkem 10,0

10,0

celkem:

Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: 25,0

25,0

v ý m ě n a světel malování

10

10,0

s t a v e b n í úpravy

2 0

20,0

mezisoučeř Celkem opravy a údržba:

25,0

30,0

0,0

0,0

55.0

35,0

30,0

0,0

0,0

65,0

J m é n o ředitele:Vladimíra Střílková J m é n o :JiřinaCouíalová

Podpisředitele:

Podpis:

3 7 •

Odpisový plán na rok 2012 Název o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Polička, P a l a c k é h o n á m . 181

Inventární číslo 1421101311 1421101312

Doba odpisování

Název majetku Budova Budka

Roční odpisová sazba 50 20

Sestavil dne; 1 1 , 1 . 2 0 1 2 Jméno; JiřinaCoufalová

J m é n o ředitele: V l a d i m í r a Střilková

Podpis:


Město Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem;

38

2,00 5,00

Komentář k rozpočtu na rok 2012 příspěvkové organizace Název organizace: M a t e ř s k á íkola Čtyřlístek Políčka Adresa: E. Beneše 627, Polička, 5 7 2 01 ICO

75007991

Datum vzniku:

B a n k o v n í s p o j e n i G E M o n e y B a n k , a.s.

1.1.2003

Číslo účtu:

163 105 5 6 0 / 0 6 0 0

V e d o u c í a hospoc ářští pracovníci Funkce


Telefon

E-mail

ředitel

MiladaKalinovská

461 725 995

msctyrlistek;ûnet.cz

účetní

Monika Edlmanová

774496 515

mslucniucetíí^.uneí.cz

Základní charakteristika organizace: Příspěvkewá organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička je zřízena z a účelem výchovy a W-delávání děti předškolního věkii- Součásti organizace je Školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace.

P ř e d m ě t hlavní činností podle zřizovací listiny: - mateřská Skohi - školní jídelna

P ř e d m ě t doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - neprovozuje dopliíkovou činnost

Počty dčtí, stťávníkíí podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok 2009/2010

počet

mateřská škola

třid

děti

3

školní jídelna - strávnici děti

pracovníci

79

79

12 13

13

2010/2011

4

97

97

2011/2012

4

100

100

Komentář: Nálílady: V rozpočtun a r o k 2 0 1 2 v y c h á z í m e z e skutečností opakujících s e nákladů roku 2 0 1 1 a návrhu dalších nákladů. V roce 2 0 1 2 p l á n u j e m e o b n o v u d r o b n é h o m a j c l k u týkajícís e vysavače, fotoaparátu a pračky. V r á m c i oprav a ú d r ž b y p l á n u j e m e v y m a l o v á n í t f i d y , č i š t ě n í k o b e r c e a z a h r a d n í ú p r a v y .Z e m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů b u d e p l a c e n a v š e o b e c n á a m z d o v á ú č e t n í a č á s t ú v a z k ů k u c h a ř e k p ř i p a d a j í c ín a v a ř e n í o b č d ů p r o z a m ě s t n a n c e . O p r o t i předchozímu r o k u j i ž v m a t e ř s k é škole nepracuje o s o b n í asistentka.

Výnosy: V ý n o s y s c skládají z příspěvku města, z tržebz a stravné v c e n ě potravin, čerpání prostředků investičního fondu n a opravy, z úplatz a předškolní vzděláváni a úroků z účtu. Úplaty j s o uv e školním rocc 2011/2012 vybírány v e výši 300," K č z a m ě s í c a dítě. V n i t ř n í s m ě r a i c í j s o u s t a n o v e n y přesnější p o d m í n k y v ý b ě r u .

Fondy: Čásl prostředků investičního fondu plánujeme použítn a opravy a údržbu majetku, část k n á k u p u zahradního prvku (současné p r v k y s e postupně z technických a bezpečnostních důvodů likviduji) a k odvodu odpisů zřizovateli.

Závěr: R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 j e s t a n o v e n j a k o v y r o v n a n ý . O č e k á v a n é p r o v o z n í p o t ř e b y j s o u r o z p o č t e m krs4y.

VPoličcedne:

12.1.2012

Ředitel/ka: K a l i n o v s k á M i l a d a

Vvpracoval;

Edlmanová Monika

Podpis:

3 9 •

Roční pián nákladů a výnosů

Tab č 1

Název organizme: Mateřslíá škola Čtyřlístek Polička

v lis Kč n a 1 d e s e t i n n ě m i s l o

Hlavni č i n n o s t Číslo účtu

Název ukazatele

5 0 1 3 0 S p o t ř e b n í materiál Čistící prostředky Knihy , u č e b . p o m ú c k y - d ě t i Materiál n a opravy

5 0 1 31 501 3 2 5013 3 558 34

DHM-do3tis.Kč 5 5 8 3 5 DHM - 3 - 4 0 t i s . Kč 5 0 1 3£ Potraviny 5 0 1 4C Z a o k r o u h l e n i 5 0 2 3C S p o t ř e b a elektřiny 5 0 2 31 V o d n é 5 0 2 3 2 Topeni 5 0 2 3 3 PHM 511 3 0 Opravy a udržování 512 518 518 518

30 Cestovné 3C O s t . s l u ž b y , š k o l e n í , p o r a d e n s t v í 31 Služby-internet, poplatky 3 3 Telefon, poštovné 5 1 8 3 4 Programové vybavení 5 1 8 36 Stočné, srážková voda 5 1 8 3 7 LIKO 5 1 8 3 8 O s t s i u ž b y , p r a n í prádla, servis P C 5 1 8 3£ Revize 5 2 1 3C M z d o v é n á k l a d y 521 3 4 mzdy kuchařky 5 2 1 3 8 Ostatní o s o b n í náklady 5 2 4 31 Zdravotní pojištění 5 2 4 3 4 Z P kuchařky 5 2 4 3 5 S P kuchařky 5 2 4 36 S o c i á l n í p o j i š t ě n í 5 2 7 3C F K S P 5 2 7 3 1 š k o l e n í MU 5 2 7 3 4 F K S P kuchařky 5 2 8 3£ Náhrady z a 1 . 1 4 dní nemoci 5 1 8 4C P o p l a t k y b a n c e 5 4 9 3 2 J i n é ost. Náklady-pojištění m a j e t k u 5 4 9 3 3 T e c h n i c k é z h o d n o c e n í d o 4 0 tis. 5 2 5 3 4 Z á k o n n é pojištění kuchařky 5 2 5 3£ Z á k o n n é pojištění 5 5 1 3C O d p i s y d l o u h o d o b é h o m a j e t k u U č t o v á třída 5 c e l k e m 6 0 2 3( Ú p l a t a z a p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í 6 0 2 3 1 Tržba - stravné 6 2 4 3C a k t i v a c e DHM 6 6 2 3C Úroky z b a n k . ú č t u 6 4 8 3C Z ú č t o v á n i IF 6 4 8 3C Z ú č t o v á n í R F - d a r y 6 4 8 3C Z ú č t o v á n í R F 6 4 9 3C O s t a t n í v ý n o s y 6 7 2 3C D o t a c e o d m ě s t a 671 4 2 Dotace U P U č t o v s třída 6 c e l k e m Výsledek hospodařeni

Rozpočet schválený 40,9 20,0 10,0 0,0 6,0 57,0 340,0 0,1 100,0 13,0 230,0 1.0 55,0 0,0 0,0 6,3 15,0 12,0 31,0 5,5 49,0 6.0 231,9 49,9 23,0 22,7 4,8 13,3 62,9 2.7 0,0 0.5 0,0 9.0 8,0 0.0 0,2 1,1 137,4 1565,2


Rozpočet

upravený

skutečnost 11

44,3 21,8 27,2 28,0 44,6 96,3 404,8 0.0 99,7 13,0 235,5 0.6 34,9 0,0 2,5 6,3 12,5 13,2 35,9 5.4 61.0 27,1 214,3 49,9 21,7 22,0 4.5 12,5 61,0 2,1 0.5 0,5 3,4 9.0 8,0 19,2 0,2 0,9 137,4 1781,4 150,4 404,8 19,2 0,1

100,0 340,0 0,0 0,2 45,0 0,0 0,0 0,0 999,0 81.0

21,6 10,2 32,0 15,2 1047.0 81,0

1565,2

1781,5

0,0

0,0

0,0

0,0

43,5 21.8 27.2 28.0 44,5 96,3 404,8 0,0 99,6 13,0 234,7 0.6 34,9 0,1 2.5 6,3 12,4 13,2 35,9

na rok 2012

12.5 52,4 2,1 0,5 0.5 3.4 9,1 8.0 19,2 0.2 0,9 137,4 1759,9

1563,1

150,4 404,8 19.2 0,1 21,3 10,2 32,3 15,2 1027,0 81,0

170.0 370,0 0.0 0,1 24.0 0,0 0,0

1761,4 1,546

1,5

4.5

Rozpočet na rok 2012

53,2 25,0 40,0 10,0 57,0 32.0 370,0 0.1 100,0 13,5 230,0 1,0 36,0 0,0 0.0 6.3 14.0 13,0 36,0 5,5 49,0 20,0 144,9 49,9 23,0 15,3 4,5 12,5 42.0 2.0 1,0 0,5 0.0 9.5 8,0 0,0 0,2 0,8 137,4

5,4 61,1 27,1 206,1 49,9 21,7 18,8

skutečnost 11

0,0

0,0

1563,1

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 999,0 0,0

D a ň z přijmu Dodatečné odvody VH p o z d a n ě n i Sestavil d n e :

12.1.2012

J m é n o ředitele: Kalinovská M i l a d a

Jméno:

Edlmanová Monika


Podpis:

4O

Rozpis k finančnímu plánu nákladu a výnosů (doplňující údaje)

Tab,č.2

Název o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Č t y ř l í s t e k P olička v tis.Kč n a 1 desefinné místo Nákup drobného dlouhodobého majetku(hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 lis.Kč celkem:(povlečení,termosy.záclony.zácl.tyče)

57,0

DHM do 3 - 40 tis.Kč celkem;

32,0

fotoaparát

4,0

pračka

10,0

vysavač

18,0

Celkem:

89,0


Celkem:

0,0

lVl?dové n á k l a d y v r á m c i p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , p ř í j m ů o d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u p r á c e , f o n d u o d m ě n a d a l š í c hz d r o j ů ( účetní, asistenti, v e d o u c í Z K apod.) Mzdové n á k l a d y b e z DON

zaměstnanci

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

z

zapojení

stav

slav

příspěvku měsla

fondu odměn

všeobecná účelní

1

0.4

90,3

90,3

mzdová účelní

1

0,2

54,6

54,6

kuchařka

1

0,4

49.9

49.9

účel

úřad práce

ostatní zdroje

celkem

0.0 3,0

Celkem mzdové náklady: Ostatní osobni náklady

1.0

rozepsat pi'edmel dohody

194.8

0.0

0,0

0,0

194.8

OON podle zdrojů

domovník údržba mzdového programu

20,0

20.0

3,0

3,0 0.0

23,0

Celkem OON:

• — ^

—

0,0

217,8


^

0,0

0.0

23,0

0,0

217,8

Opravy a údržba prispevek města O p r a v y a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)

Opravy podle zdrojů rezervní investiční fond fond

jiné

celkem 12,0

12,0

celkem:


"

,

10,0

malování třídy

10

čištění koberce

4

4,0

zahradní úpravy

10

10,0

mezisoučet Celkem o p r a v y a ú d r ž b a :

0.0

24.0

0,0

o o

živý plot - zahrada (2013 po zateplení) 5000,24,0

12,0

24,0

0,0

0,0

36,0

Sestavild n e :

12.1.2012

J m é n o ředitele: K a l i n o v s k a M i l a d a

Jméno:

EdlmanováMonika

P o d p i s ředilcle;

Podpis;

k 1

Odpisový plán na rok 2012 N á z e v o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola Č t y ř l í s t e k Polička

Inventární číslo

Doba odpisování

Název majetku


1421101371

budova

50

2,00

1421202375

tčlocvičný mnohoúhelník

10

10,00

1422404379

konvektomat

10

10.00

1421202376

zahradní zařízeni -L o ď

10

10,00

1421202377

zahradní zařízení - altán

10

10,00

1422404380

sporák - zařízení veřei.strav.

16

6.25

1422404381

vzduchotecluiika

25

•1.00

1422404382

kiichvňská linka

16

6.25

z a h r a d n íp n e k

10

10.00

Sestavil dne: Jméno: Podpis:

12.1.2012 Edimanová Monika

Jméno ředitele: Podpis ředitele;


42

Kalinovská Milada

K o m e n t á ř k rozpočtu n a r o k 2 0 1 2 příspěvkové organizace Název organizace: M a t e ř s k á škola L U Č D Í Polička Adresa; Luční 394, Polička, 572 01 ICO

75007983

Datum vzniku:

B a n k o v n í s p o j e n í G E M o n e y B a n k , a.s.

1.1.2003

Číslo účtu:

163 0 9 5 7 9 6/ 0 6 0 0

V e d o u c í a hospoc ářští p r a c o v n í c i Funkce


Telefon

ředitel

Ludmila Seidlová

774 725 520

nTslucni(5~Ainet.cz

účetní

Monika Edlmanová

774496515

[email protected]

E-mail

Základní charakteristika organizace: P ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e M a t e ř s k á š k o l a L u č n í P o l i č k a j c z ř í z e n a z a ú č e l e m ^•^''chovy a ^ ' z d ě l á v á n i d č t í p ř e d š k o l n í h o v ě k u . S o u č á s t í o r g a n i z a c e j e š k o l n í j í d e l n a , k t e r á p o s k y t u j e slTa\'Ováni d ě t e m a p r a c o v n í k ů m organizace, Vaříp r o Mateřskou školu Polička, Hegerova 427.

P ř e d m ě t hlavní činností podle zřizovací listiny: - předškolní vzdělávání - školní stravování

P ř e d m ě t doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: - relaxační a v z d ě l á v a c í aktivity ( v s o u č a s n é d o b ě není p r o v o z o v á n a ) - hostinská činnost - p r o n a j í m á n í m í s t n o s t í v h o s p o d á ř s k é m p a v i l o n u p r o ú č e l y v z d ě l á v a c í -j a z y k o v é k u r z y p r o d ě t i , h r a n a f l é t n u

Počty dětí, strávníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školnír o k

2009/2010 2010/2011 2011/2012

školní j í d e l n a - strávníci

počet

mateřská škola

tříd

děti

děti

pracovníci

4

112

112+25

15+3

4

112

112+25

16+3

4

112

112+25

16+3

Komentář: Náklady: V rozpočlii n a r o k 2 0 1 2 v y c h á z í m ez e skutečnosti opakujícíchs e n á k l a d ůr o k u 2 0 1 1 a n á v r h u dalších nákladu. V r o c e 2 0 1 2 p l á n u j e m e n á k u p r e g á l ůn a h r a č k y , k o b e r c ů ( r e d i t e l n a + t ř í d a ) , č á s t e č n o u v ý m ě n u n á b y t k u v e t ř í d á c h .V e m z d o v ý c h nákladech j s o u započítány n á k l a d y spojenés e zaměstnáním všeobecné účetní, m z d o v é účetní a a s i s t e n t k y .N a ú h r a d ě n á k l a d ů n a a s i s t e n t k u v o b d o b í l e d e n - Č e r v e n 2 0 1 2 s e p o d í l í 7 2 % ú ř a d p r á c e . V r á m c i o p r a v p l á n u j e m e v ý m ě n u l i n o l e av e t ř í d ě , o p r a v u r a m p y , ú p r a v u e l e k t r o i n s t a l a c e v p r á d e l n ě a p ř i p o j e n í k e r a m i c k é pece.

Výnosy: V ý n o s y obsahují příspěvek m ě s t a a úřadu práce, tržby z a stravné v c e n ě spotřebovaných potravin, čerpání i n v e s t i č n í h o a r e z e r v n í h o f o n d un a o p r a v y , ú p l a t u z a p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í a ú r o k y z b ě ž n é h o ú č t u . Úplat>' z a p ř e d š k o l n í v z d ě l á v á n í v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 1 / 2 0 1 2 j s o u \ 7 b í r á n y v e v>'ši 3 0 0 , - K č z a m ě s í c a d í t ě . V n i t ř n í s m č m i c í j s o u stanoveny přesnějšípodmínky výběru.

Fondy: Z prostředků investičního f o n d u p l á n u j e m e opravy elektroinstalace v prádelně, pořízení keramické pece, o d v o d odpisů zřizovateli a částečnou o p r a v u r a m p y (schodiště), Z prostředků rezervního f o n d u n a v r h u j e m e ú h r a d u v ý m ě n y linolea v j e d n é třídě a n á k u p nábytku.

Závěr: R o z p o č e tn a r o k 2 0 1 2 j e s t a n o v e n j a k o v y r o v n a n ý . O č e k á v a n é p r o v o z n í p o t f c b y j s o u r o z p o č t e m k r y t y .

43


Tab.č.1

N á z e v organizace; Mateřská škola Luční Polička

V tts KČ n a I desetinné misto

Miavni č i n n o s t číslo účtu

Název ukazatele

5 0 1 3 0 S p o t ř e b n í materiál 5 0 1 3 1 Čistící p r o s t ř e d k y 5 0 1 3 2 Knihy , u č e b . p o m ů c k y - d ě t i 5 0 1 3 3 Materiál n a o p r a v y 5 5 8 3 4 N á k l a d y z DDM d o 3 tis. 5 5 8 3 5 N á k l a d y z DDM 3 - 4 0 tis. 5 0 1 3 8 Potraviny 501 4 0 Z a o k r o u h l e n í 5 0 2 3 0 S p o t ř e b a elektřiny 5 0 2 31 Vodné 502 32 Pára 5 0 2 3 3 PHM 5 1 1 3 0 Opravy a udržování 5 1 2 3C C e s t o v n é 5 1 8 3 1 Siužby-inlernet, poplatky 5 1 8 3 3 Telefon, poštovné 5 1 8 3 4 Programové vybavení 5 1 8 3 6 Stočné, srážková voda 5 1 8 3 7 LIKO 5 1 8 3 8 Ost.služby,praní prádla, s e r v i s P C 5 1 8 3£ Revize 5 2 1 3C M z d o v é náklady 5 2 1 3 4 m z d o v é náklady kuchařka 521 3 8 Ostatní osobní náklady 5 2 4 3 1 Z d r a v o t n í pojištění 5 2 4 3 4 Z P kuchařka 5 2 4 35 S P kuchařka 5 2 4 3 e S o c i á l n í pojištění 5 2 7 6C O O P P 5 2 7 3C F K S P 5 2 7 3 1 š k o l e n í MU 5 2 7 3 4 F K S P kuchařka 5 2 7 4C l é k a ř s k é prohlídky 5 1 8 4C Po platky b a n c e 5 4 9 32 J i n é o s t . Náklady-pojištěni m a j e t k u 5 4 9 32 T e c h n i c k é z h o d n o c e n í d o 4 0 , 0 0 0 . - K č 525 34 z á k o n n é pojištění k u c h a ř k a 525 3 5 Z á k o n n é pojištění 5 5 1 3C O d p i s y d l o u h o d o b é h o m a j e t k u Ú č t o v á třída 5 c e l k e m 6 0 2 3C Neinvestiční p ř í s p ě v e k rodičů 6 0 2 31 Tržba - stravné 6 0 2 3 2 T r ž b a - RN 6 0 2 3 3 T r ž b a - M N . VN 6 0 2 0 4 tržb y z p r o n á j m u 6 6 2 3C Úroky z b a n k . ú č t u 6 4 8 3C Z ú č t o v á n í f o n d u r e z e r v n í h o 6 4 8 3 0 Z ú č t o v á n í f o n d u investic 6 4 8 3C Z ú č t o v á n í f o n d u o d m ě n 6 4 9 3C J i n é o s t a t n í v ý n o s y 6 7 2 3C D o t a c e o d m ě s t a 671 42 Dotace UP U č t o v a třída 6 c e l k e m Výsledek hospodařeni

Rozpočet schválený 58,1 23,0 45,0 13,0 12,0 78,0 592,0


upravený

skutečnoslU


2,0 140,0 0,0 6.5 33,0 20,0 72,0 7.0 33.0 12,5 267.6 43.4 20,0 25,8 4,2 11,5 71,3 0,0 3,3 0,0 0.9 0,0 9,5 6,5 0,0 0,2 1,3 189.9

21,4 19,2 58.9 1,5 132,9 88,5 613,3 0.0 112.0 22.6 600.0 2.0 140.2 0,0 7.6 33,2 16,5 68,0 5,4 21,9 25,9 331,1 43,4 20,0 34,7 3.9 10.9 98.0 4.3 3,2 0,0 0,4 0,0 9.4 6.5 9,3 0,2 1,3 190,1

21.4 19.2 58,9 1.5 132,9 29,5 613,3 0,0 110,9 18,3 579,2 1,2 140.1 0.0 7.6 33.2 16,5 68,0 5,4 21,9 25,9 315,9 43,4 12,1 28,4 3,9 10.9 79,0 4.3 3,2 0,0 0,4 0,0 9.4 6,5 9,3 0,2 1,3 190,1

71.5 23,0 45.0 10,0 4,0 126.0 600,0 0.1 112,0 23,0 600,0 2,0 225,0 0,0 8,0 35,0 20,0 72.0 6,0 42,0 15,0 267,6 43,4 20,0 25,8 4,2 11,5 71,3 0,0 3.0 4.0 0.5 4,0 9.5 6,5 0,0 0,2 1,3 172,8

2537,6

2757,4

2623,4

2685,2

135,0 592,0

175,5 613,3

175,5 613.3

190,0 600,0

0.6

0,1 1,5 105,0

0,1 1,5 105,0

0.2 100,0 95,0

1658,0 129.0

1628,0 72,0

0,0

1733,0 129,0 2757,4 0,0

2682,5 59,1

0,0

0,0

59,1

0,1 112,0 23,0 600,0

110,0

1619,0 81,0 2537,6

skutečnost 11


0,0 0,1

0,2 0,2

0,1 6,2

0,0 8,0

0,7 0,1 0,7

1,0 0.2 0,8

0,0

0,1

0.0

0,1

0,2 0,0 0,1

0,3 0,1

7,1

0.1 11.2

0,6

0,8

0,4

0,8

0.1

0,1

0,0 0,4

0,7

17,0

24,7

6,2 2.6 9,2 0,2

9,5 4.5 11,0 0,9

2685,2 0,0

18,2 1,2

25,9

0,0

1,2

1,2

1.2

D a ň 2 příjmu Dodatečné odvody VH p o z d a n ě n i S c s t a v i i dne,

12.].2012

J m é n o ředitdc; Seidlová Ludmila

Jméno:

Edlmanová Monika


Podpis:

u

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů (doplňující údaje) N á z e v o r g a n i z a c e : M a t e ř s k á škola L u č n í Polička

Tab.č.2

v tis.Kč n a 1 desetinné mislo Nákup drobného diouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) H m o t n é h o majetku

- rozpis:

DHM do 3 tis.Kč celkem: kryty žárovek, bezp.značky,schůdky)

4,0

DHM do 3 - 4 0 {is.Kč celkem:

128,0

regály na hračky 6 x 3000,-

18,0

koberce (feditelna+třida)

10,0

nábytek do tříd (rezervní fond 4 5 tis.Kč)

98,0

Celkem:

130,0


Celkem:

0,0

M z d o v é n á k l a d y v r á m c i p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , p ř í j m ůo d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u p r á c e , f o n d uo d m ě n a dalších zdrojů ( účetní, asistenti, vedoucí Z K apod.) Mzd ové n á k l a d y b e z OON

zaměstnanci

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

stav

stav

mzdová účetni

1

0.2

54.6

54,6

v š e o b e c n á účetni

1

0,5

113.0

113,0

osobní asistentka

1

5

28,0

1

0,3

43.4

6,0

239.0

účel

kuchařka

4.0

Celkem mzdové náklady: Ostatni o s o b n i n á k l a d y

rozepsat předmět dohody

z

zapojeni

příspěvku města

fondu odměn

úřad práce

ostatni zdroje

celkem

100,0

72,0

43.4 0,0

0,0

72,0

311,0

OON podle zdrojů 17.0

17,0

praní prádla, ostatní práce mimo běžnou údržbu

3,0

správa mzdového programu

3,0

"

0,0 20,0

Celkem OON:

259,0


0,0

72.0

0.0

20,0

0,0

331,0

Opravy a údržba prispeveK města Opravy a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)


jiné

celkem 30,0

30,0

celkem:

Rozpis oprav a údržby většího rozsahu: 55,0

55,0

linoleum 1 třída 45.0

oprava schodů rampy

90.0

45,0

připojeni keram. pece

19,0

19,0

přestavba elektro v koupelně

31.0

31,0

mezisoučet

45,0

95,0

55,0

0.0

195.0

Celkem opravy a údržba:

75,0

95,0

55,0

0,0

225,0

Sestavild n e ;

12,1.2012

J m é n o ředitele; Seidlová Ludmila

Jméno:

EdlmanováMonika

Podpis ředitele:

Podpis;

45

Odpisový plán na rok 2012

|

N á z e v organizace: M a t e ř s k á škola L u č n í P olička


Název majetku

Doba odpisování


50

2.00

1421101441

budova

1421202446

altán

50

2,00

1421202449

plot

20

5.00

1421202456

odstavná plocha

20

5,00

1421202443

Ičlocvičnv mnohoúhelník

10

10,00

1422404462

konveklomat

10

10,00

1422404463

univerzální robol

10

10,00

1422404464

vzduchotecluiika

25

4.00

1421202450

z a h r a d n í zar.-troj'iihelnik

10

10,00

14212U2451

zahradní kladina

10

10,00

1421202452

zahradní houpačka

10

10,00

J421202453

zahradní houpačka

JO

10,00

1421202454

zahradní houpačka

10

10,00

1421202455

zahradní houpačka

10

10.00

1421202444

d o m e č e k - z a h r a d n í zařiz.

10

10.00

1421202445

h r a d b v - z a h r a d n í zařízení

10

10,00

sporákd o kuchyně

16

6.25

keraniickíi p e c

15

6,67

1422404465

Sestavil dne:

12.1.2012

J m é n o ředitele:

Jméno;

E d l m a n o v á Monika

Podpis ředitele:

Podpis;

M ě s t o Polička Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem;

46

S e i d l o v á Ludmila

Komentář k rozpočtu n a r o k 2012 příspěvkové organizace Název organizace: Masarykova z á k l a d n í škola Polička Adresa: nábřeží Svobodv4 4 7 IČO

43509541

1.1.1993

Datiun vzniku:

Bankovní spojení G E M O N E Y B A N K

10006-347800664/0600

Číslo účtu:

347800664/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce


ředitel

Mgr. Karel Neřold

461 729550

Telefon

k.nerold(S)unet.cz

E-mail

účetní

KvetaŠtěpánková

461 725529

k.stcpankova(5)unel.cz

Z á k l a d n í charakteristika organizace: P ř e d m ě t hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Základní škola poskytujezákladní vzdělání. Školní dnižina poskytuje zájnio\'é vzdělání. Školní k l u b poskytujez á j n i o \ é \'zdč!ání.

P ř e d m ě t doplňkové činnosti podle zřizovací listiny: Pořádání odborných kurzů, semínáfíi, přednášek, školení a j i n ý c h \'zdělá\'acích akcí p r o pedagogické pracovníky, d o s p ě l é a d ě t i , P r o n a j í m á n í t ě l o c v i č n y p r o s p o r t o v n í úČeK', p r o n a j í m á n í tříd p r o úČeK' v z d ě l á v á n í , p r o n a j í m á n í prostor š k o l y z a účelem provozování školního kiosku a nápojových automatů, pronajímání prostor tčlocvičn\' a \'enkovního hřiště z a účelem reklamy.

Počty dětí, žáků podle zahajovacích výlâzů dle jednotlivých činností: školní r o k

2009/2010 2010/2011 2011/2012

počet

základní škola

školni dnižína

školní klub

tříd

žáci

žáci

žáci

25 25 25

612

100

25

612

98

25

609

118

25

Komentář: N á k la d y : V n á k l a d e c hj e r o z p o č e t n a v r ž e n t a k , a b y b y l a p ř e d e v š í m p l n ě z a b e z p e č e n a h l a v n í č i n n o s t základní školy, školní d r u ž i n y a š k o l n íh o k l u b u . N e j v ý z n a m n č j š í p o l o ž k o u n á k l a d ů j s o u n á k l a d yn a e n e r g i e , u k t e r y ' c h p ř e d p o k l á d á m e , ž e nedojde k jejich navýšení. D n i h o u nejvýznamnčjšínákladovou položkou j s o u odpisy. V rámci nákupů drobného m a j e t k u p l á n u j e m e o b n o v u n á b y t k u , p ř e d e v š í m v ý š k o v ě nastavitelných lavic a židlí dle hygienických požadavku. Z b ý v a j í c í p o l o ž k y j s o u s p o j e n é s e z a b e z p e č e n í m c h o d u Školy. Výno.sy: Rozliodujicí podíl n a výnosech ogranizace činí příspě\'ek zřizovatele n a provoz. Dalšími položkami j s o u příspěvek o d úřadu práce n a náklady spojené s e zaměstnáním osobních asistentek žáku \'\žadujících zvláštní péči v období l e d e n - Č e v e n 2 0 1 2 , úplat>' z a S D , č e r p a n é proslředk>' p e n ě ž n í c h f o n d u . Fondy: Prostředk>' f o n d u investičního p l á n u j e m e p o u ž í t především n a d o k o n č e n í p o v r c h o v ý c h ú p r a v v e n k o v n i c h zdí přistavěných šaten a části tělocvičny. Z investičního fondub y c h o m rádi financovali i zhotoveni stříšek, které ochrání z a d n í v c h o d yd o h l a v n í b u d o v y p ř e d d e š ť o v o u v o d o u , s n ě h e m a p a d a j í c í m i r a m p o u c h y , d á l e n a v r h u j e m e čerpáni f o n d un a m o d e r n i z a c i z a l i r a d n í h o d o m k u . P r o s t ř e d k y r e z e r v n í h o f o n d u b u d o u v y u ž i t yn a n á k u p n á b y t k u d o t ř í d a k a b i n e t ů . Z r e z e r v n í h o f o n d u b u d o u p o u ž i l y i v p ř e d c h o z í c h l e t e c h n e v y u ž i t é p r o s t f c d k y z d o t a č n í h o p r o g r a m uE U p e n í z e š k o l á m u r č e n é n a m o d e r n i z a c i v ý u k y . F o n d o d m ě nj e p o u ž i t o p ě t n a o d m ě n y p r o p r a c o v n í k y . Závčr: Z p ř í s p ě v k u z ř i z o v a t e l e s e s n a ž í m e p ř i v y r o v n a n é m rozpočti.i z a j i s t i t n e j e n ú k o h ' h l a v n í č i n n o s t i , a l e i d a l š í m o d e r n i z a c i a r o z \ ' o j š k o l y . V s o u č a s n o s t ij e n a š í p r i o r i t o u p r o n c j b l i ž š í o b d o b í r e k o n s t n i k c e v e n k o v n i h o s p o r t o v i š t č tak,j a kt o dovolí finančnímožnosti města. V Polčicedne; 16.1.2012

Ředitel; M g r . Karel Neřold

Vypracoval :M g r . Jaroslav Kacálek

Podpis;

Roční plán nákladů a výnosu

Tafa.č 1

N á z e v o i ^ a n i z a c c : M a s a r y k o v a z á k l a d n í Škola P o l i č k a

víiskč na i desetinná misio

Hlavni činnost Náz ev

Čislo účtu

ukazatele

501 300 spotřeba materiálu 501 310 spotřeba materiálu-kopírka 501 3 2 0 spotř. materialu-pFedplatné 501 340 spotřeba čistících prostředků 558 350 DDHM - do 3 tisíc 558 360 DDHM- nad 3 tisíce 502 3 0 0 spotřeba el. energie 502 310 spotřeba vody 502 3 2 0 spotřeba plynu 502 3 6 0 spotřeba tepla 511 300 opravy a udržováni 511 310 drobné opravy 512 300 cestovné 518 300 ostatní služby 518 310 ostatni služby-revize 518 320 ostatní služby - MINOLTA 518 330 ost.služby-poštovné .telefon 518 3 5 0 ostatní sIužby-LlKO 518 360 ostatní služby-stočné 518 370 ost.služby-plavecký výcvik 518 380 LVK 518 390 ost. služby- internet 518 4 0 0 ost. služby- zabezpečeni 558 4 1 0 ost. služby-DDNM 558 4 2 0 ost. služby-DDNM nad 7 tis. 518 430 ost. služby-dopravné 518 460 ost.služby-srážková voda 5 2 7 310 stravné 521 3 0 0 mzdové nákl.-FO 521 3 3 0 rrtzdové nákl.-asistentky 524 310 zákon.soc-poj,-ZP asist., FO 524 360 zákon.soc.poj.-SP asíst.. FO 527 300 zákon.soc.nákl.-FKSP as. 528 3 0 0 ostalni soc.náklady-náhrada mzdy 538 3 0 0 správní poplatky 542 3 0 0 ostatní pokuty a penále 518 3 0 0 poplatky banky 549 310 pojištěni odpovědnosti 549 320 zákonné poj.asistentky 549 330 povinný podíl 549 340 zhodnocení do 4 0 tisíc 549 350 spoluúčast 551 300 odpisy dlouhodob.majetku Účtová t ř í d a 5 c e l k e m


2011 upravený

skutečnost 11

97.6 25,0 1,0 48,0 118,0 163,5 350,0 50.0 10,0 1512.0 280,0 30,0 2,0 60,0 15,0 0,0 50,0 38,0 70.0 35.0 16,0 50,0 10,0 0.0 0,0 8,0 74,0 180,0 10,0 133,0 13.0 36,0 3.0 0,0 0,0 0,0 16,0 30,2

75.0 26,0 1,0 47.0 120.0 170,0 365,0 45,0 8,0 1504,0 212.0 24,0 0,1 55,0 10,0 0,0 50,0 34,0 64,0 38,0 0,0 50,0 6,0 0,0 0.0 2,0 74,0 134,0 10.1 222.0 21.0 59.0 2,4 0,0 0,2 0,0 14,0 30.0

0,6 0,0 24.5 20,0 1095,0

1,0 0,0 24,5 24,0

4674,4

73.9 25,7 0.7 45,5 119,8 166,7 364,3 44,3 7,3 288,8 211,9 23,9 0,1 54,5 8,9 0.0 48,5 33,6 63,5 37.6 0.0 49.7 6,0 0,0 0,0 2.0 72,4 133,7 10,1 221,9 20,9 58,0 2,3 0,0 0.2 0.0 13.9

Doplňková činnost Rozpočet Rozpočet na rok 2012 skutečnost 11 na rok 2012 0.6 0,6 91.0 25,0 1,0 1,0 0,9 48,0 75,0 197,0 340.0 12.4 10,8 55,0 1,1 1.0 0.7 0,7 10,0 34,1 1512,0 28.5 5,6 4.6 180,0 0,1 0,1 30,0 1,5 60,0 0,7 0,6 20,0 0.2 0,2 0.0 50,0 36,0 1,5 76,0 1,3 40.0 14,0 50,0 3.0 0,0 0,0 8,0 1,5 77,0 1,2 180,0 10,0 14,4 14,4 133,0 1.3 1.3 13,0 3,6 3,6 36,0 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 16,0

1095.0

30,0 1,0 0,0 24.2 23,5 1 089,3

30,0 0,6 0,0 0,0 20,0 1115,0

4617,3

4378.6

4554.6

603 000 tržby -pronájem tělocvičny 603 010 tržby- kíosek 603 020 tržby -pronájem učeben 603 030 tržby-automat 603 040 tržby-reklamni panely 603 050 tržby-automat na teplé nápoje 602 3 0 0 tržby- úplaty SD 662 3 0 0 úroky banky 648 300 zúčtování fondu rezen/ 648 310 zúčtování fondu odměn 648 320 zúčtování investičního f. 649 3 0 0 ostatni tržby 672 3 0 0 dotace o d zřizovatele 672 3 3 0 dotace z UR 672 000 výnosy z odpisů z transferů Účtová t ř í d a 6 c e l k e m Výsledek hospodařeni Daň z příjmu Dodatečné odvody V H po zdaněni Sestavil d n e : 16.1.2012 Jméno:k.Štěpánková

135,0 0,4 60,0 10,0 240.0

157,8 0,8 6.0 10,1

157.8 0,7 6,0

135.0 0,6 120.0

10,1 91,5 4,1 3 865.0 258,0

0.1

0,1

15.2

12,4

94,2

82,4

98,4 7,0

80,0 6.0

6,7 0,7 2,0 5.0

2,2 0.7 2.0 5,0

4,0 4063,0 162,0

91.5 4,1 4089.0 258,0

4674,4 0.0

4617,3 0,0

4393.2

10.0 60,0 4,0 3477.0 144,0 604.0 4554,6

14,7

0,0

119.9 25,7

95.9 13,5

0,0

0.0

14,7

0.0

25,7

13,5

J m é n o řiídileleiMgr. Karel N e n ) l d P o d p i s ředitele

Podpis:

48

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů

Tab.č.2

(doplňující údaje) N á z e v organizace: M a s a r y k o v a z á k J a d n í škoJa PoJička v tis.Kč na 1 desetinné misto H m o t n é h o majetku

• rozpis:

DHM do 3 tis.Kč celkem:

75,0

DHM do 3 - 4 0 tis.Kč celkem: Nábytek do třída

kabinelú

d}e vyhlášky

197,0 č. 4W/2006

Sb. (120 tis.z RF)

150.0

Travní sekačka s pojezdem

15,0

Pracovni stůl do dílny školníka

32,0

Celkem:

272,0


Celkem:

0,0

M z d o v é n á k l a d y v rámci p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , příjmů o d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u p r á c e , f o n d u o d m ě n a d a l š í c h zdrojů { účetní, a s i s t e n t i , v e d o u c í ZK a p o d . ) JVlzdové nákJady b e z O O N

zaměstnanci

účel

fyzický

přepoč.

z

stav

stav

příspěvku

fondu

úřad

ostatní

města

odměn

práce

zdroje

2

asistentky

MN podle zdrojů zapojeni

133,0

1

133,0

10,0

odměny

celkem 10,0 0,0 0.0

2,0

Celkem mzdové náklady: O s t a t n í o s o b n í náklady

10.0

0.0

1,0

133,0

0,0

143,0

DON podle zdrojů


0,0 0,0 0,0

Celkem OON: Celkem m z d o v é náklady:

0,0

•

—

10,D

0,0

133,0

0.0

0.0

0,0

143,0

Opravy a ú d r ž b a prispevek města O p r a v y a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u ( pr av idelná)

Opravy podle zdrojů rezervní i n v e s t i č n í fond fond

jiné

celkem 30,0

30,0

celkem:

Rozpis o p r a v a ú d r ž b y v ě t š í h o r o z s a h u ; 120,0

120,0

Malování 1. NP a školního pavilonu

60,0

60,00

Oprava terasových vstupů

0,0 mezisoučet

120,0

60,0

0,0

0,0

180,0


150,0

60,0

0,0

0,0

210,0

Sestavil d n e : 1 6 . 1 . 2 0 1 2

J m é n o ř e d i l e l e i M g r . Karel N e ř o l d

Jméno: Jaroslav Kacálck


Podpis:

k9

Odpisový plán na rok 2012 N á z e v organizace: M a s a r y k o v a z á k l a d n í škola Polička

Inventární číslo 4253

Doba odpisování

Název majetku


Z d r o j n.n,

15

6,90

369

Folovallick}' s y s t e m

10

10,00

370

Fotovaltický systém

10

10,00

K e r a m i c k á p e c M 125

10

10,00

4349

82

Informační systém

10

10.00

4350

Ovládáni vstup.vchodn

10

10,00

149]

Budov a č.447

70

1.43

1492

B u d o v a Č.733

70

1,43

4366

K o s t k a lešeni

10

10,00

7001

Energetický audit

8

12,50

4403

Kamerový systém

10

lO.UO

4368

Vzduchotechnika

10

10,00

4408

I n t e r a k t i v n í tabule

10

10.00

4412

I n t e r a k t i v n í tíibnle

10

10.00

1493

Hřiště škohií družiny

)0

10.00

4426

Interaktivní tabule

10

10.00

4448

Interaktivní tabule

10

10.00

Zahradní domek

20

5,00

Pnstupo^•á c e s i a k t č l o c v i č n ě

20

5.00

1494

Sestavil dne; 16.1.2012 J m é n o : K..Štěpánková Podpis:


50

Komentář k rozpočtu n a rok 2012 příspěvkové organizace N á z e v organizace: Z á k l a d n í škola N a L u k á c h Polička Adresa: SvenTiova401 IČO

70154520

Datimi vzniku:

Bankovní spojení G E M o n e v B a n k Políčka

1,1,2000

Číslo účtu;

150853922/0600

V e d o u c í a h o s p o c ářšLí p r a c o v n i c í Funkce


Telefon

E-mail

ředitel

Eduard Střílek

461722203

strilckíí/ízsnalukach.cz

účelní

Jana Andrlová

461722193

zsnalukachfa~;scz.nam,cz

Z á k l a d n í charakteristika organizace: Z á k l a d n i škola posk>'tuie základní v"zdčlávání p o d l e vzdělávacích programů.

P ř e d m ě t h l a v n í činoosti podle zřizovací listiny: Základní škola. Š k o l n í j í d e l n a ( v a ř í p r o žáky G y m n á z i a P o l í č k a a z a m ě s t n a n c e š k o l y ) . Školní dnižína. Š k o l n í k l u b (ncprovozAije s e , n e z a ř a z e n K r a j s k ý m ú ř a d e m P a r d u b i c k é h o k r a j e d o rejstříku š k o l a š k o l s k ý c h zařízeni).

P ř e d m ě t d o p l ň k o v é činnosti podle zřizovací listiny: D o p l ň k o v á činnost s e týká p r o n a j í m á n í prostoríi tělocvičny, školních b u d o v , školníjídelny, sporlovišlč a dětského d o p r a v n í h o hřiště, pořádání o d b o r n ý c h kurzíí, školních a j i n ý c h vzdělávacích akcí. provozováni hostinské činnosti.

Počty ž á k ů a s t r á v n í k ů podle zahajovacích výlíazů dle jednotlivých činností: školní rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012

počet

základní škola

školní dnižina

tříd

žáci

žáci

žáci

pracovníci S/SZ

14 14 13

318

51

579

75

306

60

513

63

286

60

513

63

školní jídelna(strávnici)

Komentář: Náklady: N á k l a d y j s o u navrženy s e zřetelem n a maximální úspornost. M z d o v é náklady zahmuji plat sekretářky, nákladyn a d r o b n é o p r a v á ř s k é p r á c e a č á s t p l a t u k u c h a ř k yn a vaření o b ě d ů p r o vlastní z a m ě s t n a n c e . N á k u p d r o b n é h o m a j e t k u p ř e d s t a v u j e p ř e d e v š í m Částkun a d a l š í č á s t o b n o v y l a v i c a židli, V r á m c i o p r a v p l á n u j e m e m a l o v á n í , o p r a v u v o d o i s t a l a c e a k a n a l i z a c e , b e t o n o v ý c h p o d l a h p o d l i n y v e t ř í d á c h , v ý m ě n u l i n av e d v o u třídách a e l e k t r i c k ý c h p r v k ů (zásuvek, zářivek, jističů, rozvaděčů).

Výnosy: S o u č á s t í v ý n o s ů j s o u p l a t b y , který-mi s e G y m n á z i u m P o l i č k a p o d í l í n a ú h r a d ě r e ž i j n í c h n á k l a d u n a p r o v o z š k o l n í jídelny. Dalšími v ý n o s y j s o u úplaty z a družinu, příspěvek zřizovatele n a provoz, dotace z projektu E U peníze š k o l á m . M ě s í č n í ú p l a t a z a d m ž i n u b u d e 150.— K č z a ž á k a . O s t a t n í p o l o ž k y \ c \ ' ý n o s e c h b u d o u o b d o b n é j a k o \' předchozím roce.

Fondy: Z i n v e s t i č n í h o f o n d u b u d e č e r p á n o n a o b n o v u ú k l i d o v é h o s t r o j e , d á l en a o p r a v y v o d o i n s t a l a c e a k a n a l i z a c e , b e t o n o v ý c h p o d l a h p o d l i n yv e t ř í d á c h , m a l o v á n í , n a v ý m ě n u l i n a a e l e k t r i c k ý c h p r v k ů ( z á s u v e k , z á ř i v e k , j i s t i č ů , ro2:\'aděčú).

Závěr: Rozpočet byl sestaven j a k o vyroMianý a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Poličccdne: Vypracoval ;

18.1,2012

Ředitel/ka; E d u a r d Střílek Podpis:

JanaAndrlová

5 1

Ročni plán nákladů a výnosů

Název organizace; Z á l d a d n í škola N a Lulcách Poličkit

v iis-kčna i desetinné misto Doplňková činnost

Hlavni činnost Číslo účtu

Název ukazatele

501 30 Spotřeba materiálu 501 31 Spotřeba potravin-žáci iOI 32 Noviny, časopisy 501 33 Čisticí prostředky 558 34 DDHM (3000-40000) nábytek 558 37 DDHM (300-3000) nábytek 501 38 Spotřeba potravin-zaměstn. 502 30 Elektrická energie 502 31 Vodné 502 32 Teplo 502 33 T U V 511 30 Opravy běžné 511 32 Opravy z investičního fondu 513 30 Prezentace-vzděl.ped. 518 25 Lyžařský kurz 518 26 Projekt "Mladí lyžaři" 518 28 Projekt na vzdělávání pedag. 518 30 Ostatní služby 518 31 Plavecký výcvik 518 32 Služby software, internet 518 33 Telefonní, poštovní poplatky 518 35 Svoz odpadu 518 36 Stočné, srážková v o d a 518 38 Revize 521 28 Mzdové náklady OZ-J 521 30 Mzdové náklady-sekretárka 521 31 Dohody o prac. činn. 521 32 Mzdové náklady-fond odměn 524 28 ZP-OZ-J 524 31 ZP- sekretářka 524 34 SP-OZ-J 524 36 SP-sekretárka 527 28 FKSP-OZ-J 527 30 FKSP-MU 528 30 Náhrada mzdy z a prac, nes 549 30 Ostatní náklady 549 31 Pojistné 549 33 Zákonné pojištěni-sekretářka 551 30 Odpisy 569 30 Bankovní poplatky Účtová třída 5 celkem 302 31 Tržby z a potraviny - žáci 302 32 Tržby z a režijní náklady 302 03 Tržby z a mzdové náklady 302 04 Tržby z a z á j m o v é kroužky 302 05 Tržby z a ziskovou přirážku 302 34 Tržby z a potraviny-zaměst. 302 35 Úplata na školní družinu 302 37 Příspěvky na lyžařský kurz 303 00 Pronájem tělocvičny 303 01 Pronájem horolezecké stěny 303 02 Pronájem nebýt prostor 303 04 Pronájem školní jídelny 303 05 Pronájem počítačové učebny 348 30 Zúčtování fondu investic 648 31 Zúčtování fondu odměn 348 32 Zúčtování f o n d u rezervního 549 30 Ostatní výnosy 662 30 Úroky S 672 10 Provozní dotace J 672 10 Provozní dotace D 672 10 Provozní dotace 672 16 Projekt na vzdělávání pedag. 672 17 Projekt "Mladí lyžaři"

Rozpočet

schválený 122,2 1 450,0 20,0 60.0 213,4 0,0 120,0 580,0 55,0 1 400.0 300,0 20,0 200,0 10,9 25,0 20.0 60,0 20,0 100.0 40,0 35,0 175,0 55,0 76.7 42,0 8,0 0,0 10,7 0,0 29.7 0,0 2,5 3.0 0,0 25,0 0,5 1 016.3 16,0 6311,9 1 450,0 300,0 0.0 0.0 0,0 120,0 68,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200.0 0,0 0,0 0,0 4 123,0 0,0 20,0 25,0

Rozpočet

Rozpočet

2011

skutečnost 11 upravený 148,5 103,5 1306.8 1306,8 10,5 10.5 53,8 53.8 165,5 165,5 107,1 107,1 106,0 106,0 560,0 548,5 45,8 55,0 1195,3 1400,0 307,6 320,0 81,4 81,4 194.0 194,0 0,5 0.5 0,0 0.0 0,0 0,0 79,5 73.4 75,9 75,9 15,8 15,8 133,0 133,0 40,2 40.2 34,8 34,8 191,7 191,7 44,6 44,6 77.2 77,2 38,6 38.6 11,9 11,9 120,0 120,0 6,9 7,6 14.3 14.8 19,3 19.5 40,8 39,6 0,8 0,8 1,6 1,6 0,0 36,0 36,0 26,5 26,5 1,0 1.0 1025,3 1025,3 9,9 9,4 6556,1 6264,1 1306.8 1306,8 352,0 352,0

106.0 82,5 0,0

194,0 120,0 149,3 30,5 8,0 3337,0 784,0 6,0 80,0

52

106,0 82,5 0,0

194,0 120,0 149,3 30,5 8.0 3337,0 784,0 6.0 80,0

na rok 2012

130,0 1450.0 20,0 60,0 100,0 56,4 120,0 560,0 55,0 1400,0 320,0 20,0 200,0

36,0 60.0 20,0 120,0 40,0 35,0 175.0 55,0 77,2 42,0 20,0

skutečnost 11

na rok 2012

12,1 259,0

12,1 300.0

2,4 1,6

2,4 1,6

80,6 2,4 79,6 56,1 1,2

80,6 2.4 79,6 56,1 1,2

1,7

1,7

1.6 4,0 2.5 7.0 0.2

1.6 4.0 2,5 7.0 0.2

267,8 20.4

267,8 20.4

24,1

24.1

67,0

67,0

2,7

2,7

1,8

1,8

1,1 52,5

1,1 52,5

949,4

990,4

259.0 117,8 219,6 34,6 13.1

300,0 117,8 219,6 34,6 13,1

184,2 40,3 150,7 0,6

184,2 40,3 150,7 0,6

0,3

0,3

11,0 30,0 1,0 3,0 25,0 0,5 1194,9 10,0 6447,0 1450.0 300.0

120,0 68,0

200,0

4099.0

36,0

Roční p l á n n á k l a d ů a v ý n o s ů Hlavni č i n n o s t Číslo

Název

účtu

ul(azatele

6 7 2 3 3 v r a t k a d o t a c e ziîzovateli 372 0 0 v ý n o s y z odpisů z transferu Ú č t o v á třída 6 cell<em Výsledek hospodaření


Doplňková činnost Rozpočet

Rozpočet

2011 upravený

skutečnost 11

na roh 2012

skutečnost 11

na rok 2012

-245,0

0.0

174,0 6311,9

6556,1

6311,1

6447,0

1020,2

1061,2

0,0

0,0

47,0

0,0

70,8

70,8

0,0

0,0

47,0

0,0

70,8

70,8

D a ň z příjmu Dodatečné odvody VH p o z d a n ě n í S e s t a v i l d n e : 18 I 2 0 1 2

J m é n o fedilele; líduard Střilek

Jméno: Jana Andrlova

Podpis ředitele:

Podpis

53 •

R o z p i s k finančnímu plánu nákladů a v ý n o s ů (doplňující údaje) Název organizace: Z á k l a d n í škola N a L u k á c h Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

N á k u p drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného} Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kó celkem;

56,4

DHM do 3 - 4 0 tis.Kč celkem.

100,0

nábytek do tříd

Celkem:

156,4

Nehmotného majetku - rozpis;

Celkem:

156,4

M z d o v é n á k l a d y v r á m c i p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , p ř í j m ů o d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u práce, f o n d u o d m ě n a d a l š í c h z d r o j ů ( účetní, a s i s t e n t i , v e d o u c í Z K a p o d . ) Mzdové náklady bez D O N

M N podle zdrojů

za městnanci

účel

fyzický

přepoč.

stav

stav

z

zapojeni

příspěvku

fondu

úřad

ostatni

města

odměn

práce

zdroje

celkem

Sekretářské práce

1

0,2

42,0

Kuchařské práce

1

0,4

77.2 0,0 0,0

Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady

2,0

0,0

0,6


0.0

0,0

0.0

119,2

O O N podle zdrojů

Drobné opravářské práce {elektročas, světelné a z á s u v k o v é

20,0 0,0

obvody, svařovací práce) IJdržba zelené

Celkem OON:

0,0

C e l k e m m z d o v é náklady:

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0.0

139.2

Opravy a údržba prispevek města Opravy a údržba malého r o z s a h u (pravidelná)


jiné

celkem

20,0

celkem:

20,0


"

0,0

80 30 10 50 30 200,0

0.0

0,0

10,0 50,0 30,0 200,0

20,0

200,0

0,0

0,0

220,0

Malování V ý m ě n a elekt. prvků (zářivky, zásuvky, rozvaděče, jističe) Opravy vodoinstalace a kanalizace Výměna lina Opravy betových pod la h p o d líny ve třídách mezisoučet Celkem opravy a údržba:

Sestavil dne: 18,1,2012

J m é n o ředitele: Eduard Slřilek

Jméno: Jana Andrlová


Podpis:

54

.

80,0 30,0

Odpisový plán na rok 2012 N á z e v o r g a n i z a c e : Z á k l a d n í škola N a L u k á c h Polička

1419300001 1530 1531 1533 1537 1651 1777 2541 2543 2546 2547 2548 2549 2556 2557 2558 2559 1422707547 1422707546 1422707549 1422515590 1422515593 1422707550 1402233007 1422707551 1422707552 1422707553 1422707554 1422707555 1422707556 1422707557 1422707558 1402233008 1402235001 1402235002

Název majetkn Energetický audit Budova I.uč. pavilonu Z S Budova spoj. chodba a vstup Budova II.uč. pavilonu, šatny Budova tělocvičny Stravovací pavilon SJ Sklad zahradního nářadí Inženýrské sítě Vstupní prostor před Z S Dětské dopravní hřiště Sportoviště venkovní u těl. Oplocení sportoviště Chodníky za zám. dlažby Odlučovač tuků Hrazda Linda Prolézadlo Sestava Sára Vzduch, a klim. zařízení-těloc. Ozvučovací sestava Přístupový systém Pianino Petrof 115 III Pianino Petrof Kamerový systém Elektrický pec Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Interaktivní tabule Úklidový stroj Vzduchotechnika Interaktivní tabule Interaktivní tabule

Doba odpisování

Roční odpisová sazba 8 70 70 70 70 70 70 50 30 30 30 20 30 20 10 10 10 25 10 8 15 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 25 6 6

Sestavil dne; 18,1.2012 Jméno; JanaAndrlová Podpis:

Město Polička Doložka o schváleni odpisového plánu zřizovatelem;

55

12,50 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 2,00 3,34 3,34 3,34 o o


3,34 5,00 10,00 10,00 10,00 4,00 10,00 12,50 6,70 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 16,70 16,70

K o m e n t á ř k rozpočtu n a r o k 2 0 1 2 p ř í s p ě v k o v é o r g a ni z a c e Název organizace: S t ř e d i s k o v o l n é h o č a s u M o z a i k a P o l i č k a Adresa: nám.B.Martinů 85. Polička IČO

75007959

D a t u m vzniku:

Bankovní spojení: G E M o n e y Bank, a.s.

Funk c e ředitel účetní

Číslo účtu:

1.1.2003 163114969/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, j m éno a příjmení Telefon E-mail Z d e ň k a Švecová, 461 725 352, s v e c o v a ^ m o z a i k a - p o l i c k a . c z Stejdířová Jana, 4 6 1 725 352, [email protected]

Základní charakteristika organizace: Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny: Z á j m o v é vzdělávání dětí, mládeže a dopělých. Předmět doplňkové činnosti p o d l e zřizovací listiny: P r onájem prostor pro z á j m o v é vzdělávání d ú m dětí a mládeže školní rok počet kurzů, kroužků

účastníci

2009/2010 2010/2011

60 54

707 614

2011/2012

60

592

Středisko volného času Mozaika - pravidelná činnost

Komentář; Roční finanční plán nákladů a v ý n o s ů Náklady: 501300 501330

512300

Knihy DHNM Hlína Materiál t á b o r y O p r avy, údržba Cestovné

Materiál na pravidelnou činnost S V Č Mozaika a na provoz. Odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení Doplnění pedagogické knihovny Nákup p o m ů c e k pro z á j m o v é kroužky. N á k u p hlíny a glazur pro keramické kroužky. Skutečnost částky závisí na počtu přihlášených účastníků. Náklady s p o j e n é s běžnou údržbou. Cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců.

518310 518380

Služby PC Ostatní s l u ž b y

Údržba sítě a opravy PC, správa účetního programu. Srážková voda, služby prádelny, školení propagace preventivní prohlídky,

518390 518400

Zpracování mezd S l u ž b y p r o vzdělávací, volnočasové akce a

501340 501360-390 501370 501410-470 511300

Spotřeba materiálu Předplatné

stravenky Náklady s p o j e n é s e z p r a c o v á n í m m e z d - služby. U akcí a t á b o r ů j s o u náklady kryty v s t u p n í m nebo účastnickým poplatkem

tábory 521300

M z d o v é prostředky

N a z á k l a d ě dohod o provedení práce j s o u z úplat o d účastníků kroužků, různých akcí, apod, placeny; v e d o u c í z á j m o v ý c h kroužků, vedoucí táborů. Z příspěvku zřizovatele j e placen správce a učitel na dětském d o p r a v n í m hřišti, údržbář S V Č a n o v ě i pracovník zajišťující oblastní kola soutěží pro ž á k y škol.

Výnosy: M i m o příspěvku na provoz o d zřizovatele j s o u v ý z n a m n ý m i výnosy tržby z a tábory, z á j m o v é kroužky a v ý u k o v é programy. Tržby závisí na počtu účastníků. Fondy: Předpokládaný výsledek hospodaření navrhujeme převést do fondu odměn a fondu rezervního. Zároveň ž á d á m e o převod 5 0 tis. K č z rezervního do fondu investičního, z prostředků investičního f o n d u p a k bude financována částečná v ý m ě n a oken. Závěr;

Rozpočet j e sestavený j a k o vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Polčice dne: Vypracoval"

11,1.2012 Šteidírová J a n a 5 6

Ředitel/ka: B c , Š v e c o v á , Podpis:

Roční plán nákladů a v ý n o s ů

Tab.č 1

Středisko volpého času M o z a i k a Políčicži

v tis

Hlavni č i n n o s t Číslo

Název ukazatele

účtu

5 0 1 3 0 0 s p o t ř e b a materiálu 5 0 1 3 3 0 předplatné 5 0 1 3 4 0 knihv 5 5 8 3 0 0 DHIM 5 0 1 3 7 0 hlina + g l a z u r a 5 0 1 4 0 0 materiál n a a k c e 5 0 1 4 1 0 materiál tábory 502300 energie 5 0 2 3 1 0 s p o t ř e b a vody 5 1 1 3 0 0 oprava,údržba 512300 cestovné 512400 cestovné-akce 5 1 2 4 2 0 c e s t o v n é tábory 5 1 3 3 0 0 reprezentační náklady 518300 518310 518320 518330 518350 518360 518370 518380 518380 518390 518400 518410 518480 521380 521380 521380 521380 521410 524360 524310 549300 518000

nájemné služby P C revize telefon

LIKO služby p o š t internet ostatní služby BOZP zpracování m e z d služby a k c e služby tábory stravné m z d o v é prostředky Z K m z d o v é prostf.-soutěže m z d o v é prostr.DDH+údržbář Fond odměn m z d o v é prostředky tábory Zákonné soc.poj.-SP-FO Zákonné soc.poj.-ZP-FO pojistné b a n k o v n í poplatky 5 5 1 3 0 0 odpisy

Ú č t o v á třída 5 c e l k e m 6 0 2 3 1 0 t r ž b y ( ú p l a t y ) Z K l.pol. ZK K.pol. 6 0 2 3 7 0 tržby(úplaty) 6 0 2 3 0 0 t r ž b y ( ú p l a t y ) A l.pol. 602360 602410 602340 602380

t r ž b y ( ú p l a t y ) A ll.pol. t r ž b y ( ú p l a t y ) tábory tržby(úplaty} DDH tržby výukové p r c g .

662300 648300 649300 649310 672300

úroky kladné zapojenífondu odměn

jiné o s t á n í v ý n o s y jiné o s t a t n í v ý n o s y provozní d o t a c e 6 7 2 3 0 0 granty 672300 vrácená dotace Ú č t o v á t řída 6 c e l k e m Výsledek hospodařeni

Rozpočet schválený 156,3 5,0 1,5 25,0 9,9 97,4 45,4 150,0 6.0 70.0 30,3

2.3 103.6 31,8 6.0 31.7 5.4 0,9 12,8 92,5 4,0 32,9 33,2 473,0 15,0 125,8

KČ n a i d e s e t i n n é m í s t o


upravený

skutečnost 11

157,9 2,1 2.9 96.0 6,4 73,4 75,6 144,0 12.0 70,0 12,6 4,7 13.8 1.2 103.4 27,1 7,0 38.5 2,7 1,5 7,5 82.9 4.0 36,2 55.3 425,5 13,1 161,1


102,5 2.1 2,9 96.0 6.4 73,4 75,6 113,2 11,9 65,2 12,6 4,7 13,8 1.2 103.4 27,1 7,0 38,5

136,8 2,1 3,0 57,0 10.0 97,4 75.6 145,0 11,0 30.0 12.6 4.7 13,8 2,3 103,4 36.4 7,0 38,7

2.7 1,5 7,5 82,9 4.0 36,2 55,3 425,5 13,1 161,1 6.2 24,0 10.0 72,5 2.5 0.9 14,5 9.3

2.7 1.5 7,5 92,5 4,0 36.2 55,3 425,5 15,0 161,1 15,0 14,0 0,0 72.5 0,0 0.0 14.5 9,2

37.8

Rozpočet skutečnost 11

na rok 2012

0.1

0,1

1,0 0,1 1,0

2,0 1,0 1,0

0,0 0,2 0.0 0.0 0,1 1.1

0,0 0,2 1,0 0.0 0,1 2,4

0,1

0,1

0,0

0.0

40,0

0.1

0,1

36.2

6.2 24,0 10.0 72,5 2,5 0,9 14,5 9,3 38.0

1681,6

1816,3

1725,0

1753,3

3,8

8,0

247,3 138.9 110.5 49,8 583.5 9,7

238,4 183,4 89,8 87,0 608,1 15,0 19.5 0.1 10,0 3,0 15.0 509,0 38,0

238,4

238,4 183,4 89,8 87,0 608,1 15.0 19,5 0,1 0.0 3,0

8,2

9,0

0,0 1753,3

8,2

0,0

4,3

9,0 1,0

0.0

4,3

1,0

54,0

14,5 9,2

13.7 0.1 14,1 5,0 509.0

183,4 89,8 87.0 608.1 15,0 19,5 0.1 10,0 3,0 15,0 509,0 38,0 -34,0

0,0

1816,3 0,0

1782,2 57,2

0,0

0,0

57,2

1681,6

509,0

D a ň z příjmu Dodatečné odvody VH p o z c a n e n i Sestavil dne: i I . I . 2 0 I 2

J m é n o ředitele: B c . Z d e ň k a Š v e c o v á

J m é n o : Štejdíiôvá J a n a


Podpis:

57

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů (doplňující údaje) S t ř e d i s k o v o l n é h o času M o z a i k a Polička

Tab č.2

v tis.Kč na 1 desetinné místo N á k u pd r o b n é h o d l o u h o d o b é h o majetku ( í i m o t n é h o , n e h m o t n é í i o ) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem:

9,0

DHM do 3 - 4 0 tis.Kč celkem:

48,0

Nábytek ředitelna

15,0

Skřiň - výtvarná výchova

20,0

S u š á k n a výkresy

6,0

Formy do keramiky

7,0

Celkem;

57,0

Nehmotného majetku • rozpis:

Celkem;

0,0

M z d o v é n á k l a d y v r á m c i p r o v o z n í c h n á k l a d ů z p ř í s p ě v k u o b c e , p ř í j m ůo d ú č a s t n í k ů , ú ř a d u p r á c e , f o n d u o d m ě n a d a l š í c h zdrojů ( účetní, asistenti,v e d o u c í ZK apod.) Mzdové n á k l a d y b e z OON

zaměstnanci

účel

MN podle zdrojů

fyzický

přepoč.

z

zapojeni

stav

stav

příspěvku města

fondu odměn

úřad pfáce

ostatní zdroje

vedoucí ZK, vedoucí klubu

72,5

72,5

233,6

262,6

14,0

Tábory

15,0

15,0

sportovní soutěže 0,0

Celkem mzdové náklady: Ostatní osobní náklady

161,1

U.O

údržbář SVČ, správce DDH

0,0


celkem

161,1

0.0

29,0

0,0

OON podle zdrojů 0.0

—,

0.0 0,0

'

0,0

Celkem OON:

•

0,0

0,0

233,6

262,6

—

0,0

29,0


—

0,0

Opravy a údržba prispevek města Opravy a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)

Opravy podle zdrojů rezervní investiční f o n d fond

jiné

celkem 30,0

celkem:


"

^

'

100

Výměna oken

0 u 0,0 mezísoučet

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Celkem o p r a v y a ú d r ž b a :

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Scstavildne: 11.1.2012

J m é n o ř e d i t e l e ; B c . Š v e c o v áZ .

J m é n o : ŠtejdiřováJ a n a

Podpis ředitele:

Podpis:

58

Odpisový plán na rok 2012 S t ř e d i s k o v o lné ho Času M o z a i k a Polička

Inventární číslo 1421101621

Doba odpisování

Název majetku Budova čp.85

Roční odpisová sazba 50

Sestavil dne; 11.1.2012 Jméno: Štejdířová Jana Podpis:

M ě s t o Polička Doložka o schváleni odpisového plánu zřizovatelem:

5 9 •

2,00

Komentář k rozpočtu na rok 2 0 1 2 příspěvkové organizace Název organizace: Z á k l a d n í uměleclíá škola Bohuslava Martinu Polička Adresa: Csl. a m i á d v 3 4 7 , 5 7 2 01 Polička ICO

67440479

Datum vzniku:

Bankovní spojeni G E M o n e v B a n k

Číslo účtu:

1,9.1948 196144611/0600

V e d o u c í a h o s p o c ářští pracovníci Funkce


ředitel

Bc. Renata Pechancová

4 6 8 0 0 3 3 11

zus(S,zusbmpolicka.cz

ůčetuí

AlenaBednářová

4 6 8 0 0 3 3 12

a.bednarova(^zusbmpolicka,cz

Telefon

E-mail

Základní charakteristika organizace: P ř e d m ě t hlavní činnosti podle zřizovací listiny: vzdělávání žáků v oblasti u m ě n í

P ř e d m ě t doplííkové činnosti podle zřizovací listiny: Pronájem a půjčování věci movitých p r o účely vzdělávání. Pronajímání sálu a tříd p r o ú č e l y vzdělávací, relaxační a kulturní. Pořádáni kulturních akcí. Pořádání o d b o r n ý c h kurzii aj i n ý c h ^'zdčlávacích akcí j e d n o r á z o v é h o i d l o u h o d o b é h o rozsahu v oblasti hudební, výtvarné, taneční a literámČ-dramatícké.

Počty dětí, žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností: školní rok

2009/2010 2010/2011 2011/2012

základní umělecká škola obor>'

žáci

4

482

4

503

4

508

Komentář: Náklady: C e l k o v é n á k l a d y j s o u n a v r ž e n y v e v ý š i 1 3 6 4 tis. K č . V r o c e 2 0 1 2 p l á n u j e m e ,m i m o p r a v i d e l n ý c h o p r a v , n á k u p hudebních nástrojů, nahrávacího zařízení, interaktivní tabule, n á k u p notebooků, d o k o n čen í a zprovoznění p o č í t a č o v é sítě. ÚČet 5 1 8 0 8 S l u ž b y l i í e r á m ě - d r a m a t i c k é h o o b o m - r o z p o č e t t o h o t o ú č t u oproti r o k u 2 0 1 1 vzrostl z d ů v o d u p ř í p r a v y m u z i k á l u (kost>'my, v ý p r a v a , scénografie,.).

Výnosy: C e l k o v á v ý š e v ý n o s ů j e 1 3 6 4 tis. K č , Z a h r n u j e ú p l a t y z a v z d ě l á v á n i ( 7 0 - 2 8 0 K č m ě s í č n ě z a ž á k a ) , p ř í s p ě v e k z ř i z o v a t e l e n a p r o v o z , , ú r o k y z úČtů a d a l š í v ý n o s y ( z á p i s n é n a s o u t ě ž M l á d í a B o h u s l a v M a r t i n ů ) .

Fondy: Z i n v e s t i č n í h o f o n d u p l á n u j e m e v r o c e 2 0 1 2 n á k u p a k o r d e o n u ( 8 8 tis. K č ) . Č e r p á n í p r o s t ř e d k ů z f o n d u r e z e r v n í h o n e n í plánováno. Příděl d o f o n d u F K S Pj e 1 % z o b j e m u prostředků n a platy.

Závěr: R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 j e s t a n o v e n j a k o v y r o v n a n ý . P l á n o v a n é v ý n o s y pokrv^vají b ě ž n é p r o v o z n í n á k l a d ) ' i n á k l a d y n a a k c e p r o širší veřejnost, n a p ř . p ř e h l í d k u M l á d í a B o h u s l a v M a r t i n ů . K o n c e r t vítězů, p r a v i d e l n é koncerty, představeni a výstavy žáků.

VPolčicedne:

16.1.2012

Vypracoval ;

Pavla Šandová,Alena Bednářová

Ředitel/ka; Bc. R e n a t a P e c h a n c o v á Podpis;

6 O

R o č n í plán nákladů a výnosů

Tab.č.í

N á z e v organizace: Zitkladní u m ě l c c M škola Bohuslava M a r t i n ů Polička Hlavní č i n n o s t Číslo Wázev Rozpočet 2011 účtu ukazatele schválený upravený skutečnost 11 5 0 1 0 1 K a n c e l á ř s k é potřeby 5 0 1 0 3 Mateirál HO 5 0 1 0 5 Režiíní materiál 5 0 1 0 6 Materiál VO 5 0 1 0 7 Materiál T O 5 0 1 0 8 Materiál LDO 5 0 1 1 0 O d b o r n á íiferatura 5 0 1 5 5 N á k u p DHM 5 0 1 5 6 Jiný drobný dl.hmotný m a t . 5 0 1 6 . . Materiál doplňková činnost 5026.. Spotřeba energie 5 0 2 0 1 S p o t ř e b a el.enerpie 5 0 2 0 2 S p o t ř e b a vody 5 0 2 0 3 S p o t ř e b a plynu 5 1 1 1 0 O p r a v a budov a z a ř í z e n í 5 1 1 2 0 O p r a v a hud, nástrojů 51200 Cestovné 5 1 3 0 0 Náklady n a r e p r e z e n t a c i 5 1 8 0 1 Telefon,pošfovné, Internet 5 1 8 0 3 S l u ž b y HO 5 1 8 0 5 Služby - P C s e r v i s 5 1 8 0 6 Služby VO 5 1 8 0 7 Služby TO 5 1 8 0 8 Služby LDO 51815 Srážková voda 5 1 8 1 7 R e v i z e , popi.odpady 5 1 8 1 8 Jiný d r o b n ý d l . n e h m . m a j . 5 1 8 1 9 Služby - o s t a t n í 5 1 8 2 0 Školsky vzděl. p r o g r a m 5 1 8 2 5 Koncert Vítězů 5 1 8 2 6 Přelitidka MBM 5 1 8 3 1 Náklady n a sbírku 5 2 1 1 4 Náhrady THP 5 2 1 3 1 Mzdy - MBM 5 2 1 5 . . Mzdy - doplňková č i n n o s t 5 2 4 0 0 Z á k o n n é soc.poj. 52701 O O P P 52702 DVPP 5 2 7 0 3 Školení 5 2 7 0 4 O b ě d y - provoz 5 4 2 0 0 J i n é pokuty a p e n á l e 5 4 9 1 0 Poplatky b a n c e 54911 Poplatky b a n c e - s b / r k a 5 4 9 3 0 M a j e t k o v é pojištění 5 4 9 5 0 Technické zhod. budov 5 5 1 0 0 Odpisy 56910 Z á k . p o j . z a m ě s ř n a n c ů 5 5 8 1 0 DDHM 5 5 8 2 0 DDNM Ú č t o v á třída 5 c e l k e m 60200 Tržby z p r o d e j e služeb 6 0 2 6 . . Tržby - doplňková č i n n o s t 6 4 8 0 0 Č e r p á n i fondů 6 4 9 0 0 O s t a t n í v ý n o s y z činnosti 64910 J i n é o s t , výnosy - MBM 6 6 2 0 0 Úroky 6 7 2 0 1 ML) - d o t a c e Ú č t o v á třída 6 c e l k e m Výsledek hospodaření D a ň z příjmu Dodatečné odvody VH p o z d a n ě n í

27,0 13.0 35,0 15,0 10,0 7,0 15,0 207,0 10,0

39,0 27,0 25,0 30.0 23.0 2,0 14.5 183,5 8,0

39,2 27,2 26,3 29,9 23,1 2,1 14,4 183,6 7,8

Rozpočet na rok 2012 40,0 20,0 25,0 25,0 10,0 15,0 15,0 0.0

60,0 7.0 125,0 50,0 10,0 14,0 2.0 45.0 60,0 19,0 3,0 80.0 5,0 13,0 14,0 30,0 25,0

60,0 7,0 90,0 56.0 57.0 16,0 2,0 37,0 50,0 13.5 2,5 84,5 10,0 12.0 27,0 5,5 21,0

59,4 4,6 82,3 56,1 56,9 16.1 2,1 37,3 50,1 13.8 2.3 84,7 10,1 11,8 26.8 5,5 21,0

15,0 55,0 2,0 32,0

15,0 55.0 0,0 4,0 38.0

13,9 55,3 0,0 3,6 37,5

5,0 25,0 6,0 60.0

2,0 5,5 9,0 5,5 51,0

18,0 0,0 147,0 23,0

9.0 1,0 23,5 38,0 145,0 20.5

1,2 5,3 8,9 5,5 50,8 0.4 9.1 0,7 23,6 38,3 144,6 20,6

1301,0 900,0

1326,0 921,0

1313,7 920,7

12,0 0.0 24,0 6,0 154,0 23,0 210,0 14,0 1364,0 950,0

15,0 32,0 1,0 353,0

6,0 7,0 38,0 1,0 353,0

6,1 6,9 37,5 0,5 343,0

0,0 0,0 45,0 1,0 368,0

1301,0 0,0

1326,0

1314,6 0,9

1364,0 0,0

0,0

0,0

D,9

0,0

12,0

0,0

S e s t a v i l dlíc;

16.1.2012


Jméno:

Š a n d o v á . Bednióřová


Podpis:

v ns Kč na 1 desetinné mísio

61

Doplriková č i n n o s t Rozpočet skutečnost 11 na rok 2012

0,1 0,1

8,0 5,0

2,2

26.0

65,0 7,0 90,0 40,0 25,0 19,0 2.0 40,0 60,0 15,0 6,0 95.0 30.0 13,0 27,0 0,0 15.0 10,0 30,0 55,0 0,0 45,0

10,0 16,0 6,0 50,0

0,3

2,7

39,0

2,6

53,0

11.6

14,2 11,5

53,0 14,0

11,5

14,0

Renala Pechancová

R o z p i s k finančnímu plánu nákladů a v ý n o s ů (doplňující ú d a j e ) Název organizace: Z á k l a d n í umělecká škola Bohuslava M a r t i n ů Polička

Tab.č.2

v tis.Kč na 1 desetinné misto

Nákup d r o b n é h o d l o u h o d o b é h o majetku (hmotného, n e h m o t n é h o ) Hmotného majetku - rozpis: DHM do 3 tis.Kč celkem:

10,0

DHM do 3 - 4 0 lis.Kč celkem;

200,0

keyboard Yamaha

20,0

alt saxofon

25,0

nahrávací zafizení

10,0

housle

20,0

siť - dokončovací práce a zprovoznění sitě

12,0

interaktivní tabule

35,0

notebooky 6ks

78,0

Celkem:

210,0

Nehmotného majetku - rozpis: software

14,0

Celkem;

14,0

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů z příspěvku obce, příjmů o d účastníků, úřadu práce, f o n d u o d m ě n a dalších zdrojů ( účetní, asistenti, v e d o u c í ZK apod.) Mzdové n á k l a d y b e z GON

MN podle zdrojů

zaměstnanci

účel

fyzický

přepoč.

z

zapojeni

stav

stav

příspěvku města

fondu odměn

úřad práce

ostatní zdroje

celkem 0,0 0,0 0.0 0,0

0,0

Celkem mzdové náklady; Ostatní osobní náklady

0.0

rozepsal předmět dohody

0,0

0.0

0,0

0.0

45,0

45,0

0.0

OON podle zdrojů

porotci s o u t ě ž e Mládí a B.Martinů

0.0 0,0

"

C e l k e m OON:

0,0


0,0

'

0.0

0,0

45,0

45,0

45.0

45,0

Opravy a údržba prispevek města Opravy a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)


jiné

celkem 65,0

65,0

celkem:


'

'

—

0.0 mezisoučet Celkem o p r a v y a ú d r ž b a :

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65,0

0,0

0,0

0,0

65,0

Sestavildne:

16.1.2012


Jméno:

Šandová,Bednářová


Podpis;

62

Renata Pechancová

Odpisový plán na rok 2012 N á z e v o r g a n i z a c e : Z á k l a d n í u m ě l e c k á škola B o h u s l a v a M a r t i n ů Polička I n v e n t á r n í číslo

2550 2551 2552 1572 1010 1126 1909 1014 1650 1132 1388


odpisování

Studna Plot Venkovni úpravy Budova č.p. 347 Klavír Bohemia B tuba cylindrová Hlubotiskový lis Pianino Petrof Audioviz. Vybav. Sálu Vibrafon Akordeon

Sestavil dne:

Jméno:

Doba

Název majetku

30 20 30 70 15 15 20 15 6 15 15

16.1.2012

Šandová, Bednářová

Jméno ředitele:

Podpis:


M ě s t o Polička

Doložka o schváleni odpisového plánu zřizovatelem:

63

Renata Pechancová

3,34 5,00 3,34 1,42 6,67 6,67 5,00 6,67 16,67 6,67 6,67

Komentář k rozpočtu na rok 2012 příspěvkové organizace Název organizace: Školní jídelna Polička

Adresa: Rumunská 646, 572 01 Polička IČO 75007975

Datum vzniku:

Bankovní spojení: GE MONEY BANK

Číslo účtu:

Funkce ředitel účetní

1.1.2003 163125342/0600

Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a pfjjmení Telefon E-mail Helena Boháčová 461/725996 [email protected] J a n a Steidířová 461/725996 [email protected]

Základní charakteristika organizace*. Předmět hlavni činnosti podle zřizovací listiny:

- stravování žáků a pracovníků školní jídelny Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor Počty strávníkú podle zahajovacích výkazu dle jednotlivých činností:

školní iídelna(strávníci) pracovníci S/SZ žáci 62 542 48 561 58 527

školní rok 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Komentář:

Návrh ročního finančního plánu nákladů a výnosů

Náklady: Nejvétši podíl tvoří náklady na potraviny, které jsou hrazeny z tržeb z a obědy, dále náklady na energie, které jsou v e stejné výši, jako v rozpočtu roku 2011. Mzdové a související náklady zahrnují plat účetní, kuchařek, které vafí pro zaměstnance jídelny, dále náklady na správce kotelny a úklid chodníku. V rozpočtu j e počítáno s nákupem drobného majetku - škrabky, fritézy a PC. Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele (1 761tis.Kč), tržbami z a potraviny (1 388tÍs.Kč) a tržbami za stravné Speciální základní školy. Návrh rozpočtu f o n d ů

Z finančních prostředků Investičního fondu bude čerpáno na zastřešení zásobovací rampy (lOOtis.Kč). Použití prostředků fondu odměn není prozatím plánováno. Součástí návrhu rozpočtu j e i přesun SOtis.Kč z rezervního do investičního fondu. Závěr;

Návrh rozpočtu na rok 2012 j e sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení. V Poličce dne:

12.1.2012

Ředitelka;

64

Boháčová Helena

R o č n í plán nákladů a v ý n o s u

Tab.č.l

N/tzev ()r}>anizace: Školní jídelna Políčka

v iis.kč na 1 deseiinne misio Doplňková činnost

Hlavní činnost Číslo Název účtu ukazatele 501 30 Spotřební materiál 501 31 Čisticí prostředky 501 32 Knihy, uč. Pomůcky 558 D H M - d o 3 t i s . K č 558 DHM 3-40 tis. Kč 501 37 O O P P 501 38 Potraviny 502 30 Spotřeba elektřiny 502 31 Vodné 502 32 Spotřeba plynu 503 3 0 Spotr.jiných neskl.dod.-čip 511 30 Opravy a udržování 511 30 Fond investiční 511 30 F o n d rezervní 512 30 Cestovné 518 3 0 Ostslužby,školení 518 31 Služby-ínternet, popi. 518 33 Telefon, poštovné 18,558 Programové vybav. 518 35 Zpracování mezd 518 36 Stočné, srážk. voda 518 3 7 LIKO 518 38 Ost.služby, servis PC 518 39 Revize 521 30 Mzdové náklady 521 38 Ostatní osobní nákl. 524 31 Zdravotní pojištěni 524 36 Sociální pojištění 527 3D F K S P 538 3 0 Ostatní daně a popi. 548 3 0 Manka a škody 518 Poplatky bance 549 32 Pojištění majetku 549 33 Zhodnocení do 4 0 tis. 549 34 Ostatní pojištění 549 35 Zákonné pojištění 551 3 0 Odpisy dlouhodob,m. Účtová třída 5 celkem 302 30 Tržby z prod,služeb 302 31 Tržby z a potraviny,zisk 602 3 2 T r ž b a - věcné nákl. 502 33 Tržba - mzdové nákl. 602 34 Tržba - manipul.popl. 362 30 Úroky BU 348 30 zúčtovkláni rezervního fondu 648 31 zúčtování investičního fondu 648 32 zúčtováni fondu odměn 649 3 0 Jiné ost, výnosy 372 30 Dotace - zřizovatel 373 30 Dotace - zřizovatel - vratka 372 00 Výnosy z odpisů z transferů Účtová třída 6 celkem Výsledek hospodaření Daň z přijmu Dodatečné odvody V H po zdanění Sestavil dne: 19.1.2012

Rozpočet

schválený 35,0 28,0 1.0 10,0 40.0 0.0 1383,0 347,0 25,0 150,0 30,0

1,0 5,0 6,0 20,0 6,0 20,0 50,0 30,0 45,0 21,0 89,0 23,0 9.0 24.0 1.0 0.0 0,0 7,0 3,0 0,0 4.6 0,5 776,0 3190,1 45,0 1384,0

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1761,0

2011

Rozpočet

upravený Skutečnost 11 30,7 26,0 35,4 47,9 0,0 0,0 20,0 19,8 73.5 43,0 0,0 0,0 1388,1 388,1 347,0 344,7 25,0 19,7 150,0 153.5 6,2 6,2 38,0 37,3 98,0 98.0 4,7 4,7 0,0 0.0 5,0 1,0 4,9 4,9 10,0 10,0 11,8 1,8 18.9 18,9 42,7 42,7 14.9 14,9 45,0 44,7 21,0 10,4 90,0 77,9 23,0 21,4 9,0 7,0 25,0 19,5 0,8 1,0 0,0 0.0 0,0 0.0 6,1 6.1 3,0 3,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,3 0,3 776.0 749.9 3329,2 3228,9 72.3 72,3 1388,1 1388,1 0,0 0,0 0.0 0,1 0,1 4,7 4,7 98,0 98.0 0,0 0,0 0,0 0,0 1766,0 1766.0 -50,0

Rozpočet

na rok 2 0 1 2 Skutečnost 11 54,1 4,6 35,4 6,9 0,0 0.0 20,0 1.4 73,5 2,0 0,0 0,0 1388,1 237,0 347,0 42,7 25.0 2,5 150,0 19,4 6,0 38,0 11.7

0,0 5.0 4,9 10,0 11,8 20,0 42,7 14,9 45,0 21,0 83,0 24,0 7,2 27,2 1,0 0,0 0,0 6,1 3.0 0.0 5.0 0,3 760,0 3229,2 80,0 1388,1

na rok 2012

8.0 7,0 0,0 5,0 12,4 0,0 240,0 43,0 3,0 20,0 2.0 12,0

0,0 0,1 0,8 1,4 0,4 1,7 5.5 3,0 6,1 2,5 182,5 0,0 16,4 45,6 1,8 0.0 0.0 0,9 0,4 0,0 0,7 0,8 112.6 711,5

0,0 0,2 1,0 1.4 0,5 2.2 5,5 3,0 6,0 1,0 182,5 0,0 16.4 45.6 1.8 0.0 0.0 1,0 0,4 0,0 0,7 0,8 76,5 698,90

245,9 216,7 259,3

240,0 210,0 250.0

0,1 0,0 0,0 0.0 0,0 1196,0

0,0

3279,2 50,3

565,0 3229,2 0,0

721,9 10,3

700,0 1,1

0,0

50,3

0,0

10,3

1.1

3190,1 0,0

3329,2

0,0

J m é n o ředitele; Boliáčová H e l e n a

J m é n a : Štcjdiřová Jana

55

Rozpis k finančnímu plánu nákladů a výnosů (doplňující údaje)

Tab.č.2

Název organizace: Školní jídelna Polička v tis.Kč na 1 desetinné místo

Nákup drobného dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného) Hmotného majetku - rozpis; DHM do 3 tis, Kč celkem:

20,0

DHM do 3 - 4 0 tis.Kč celkem: škrabka

16,5

fritéza

45,0

PC

12,0

Celkem:

93,5

Nehmotného majetku - rozpis: počitačo\/ý program - skladové hospodářství

5,6

Celkem:

5,6

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů z příspěvku obce, příjmů od účastníků, úřadu práce. M z d o v é náklady bez O O N

zaměstnanci fyzický

účel

stav

MN podle zdrojů přepoč. stav

zapojení

z příspěvku

fondu

úřad

ostatni

města

odměn

práce

zdroje

celkem

účetní

1

0,38

71,0

71,0

kuchařka - obědy pro zaměstnance

1

0,13

12,0

12,0 0.0 0.0

2,0

Celkem mzdové náklady; Ostatní o s o b n i n á k l a d y

0,5

0.0

83,0

0,0

83,0

0,0

OON podle zdrojů


24,0

správce píynové kotelny, úklid chodníku

24,0

'

0.0 0,0

C e l k e m OON: C e l k e m m z d o v é náklady:

24,0

,

107,0

0,0

0,0

0,0

24,0

0,0

107,0

Opravy a údržba příspěvek města Opravy a ú d r ž b a m a l é h o r o z s a h u (pravidelná)

Opravy podle zdrojů rezervní i n v e s t i č n í fonc fond

jiné

celkem

38,0

38,0

celkem;

Rozpis o p r a v a ú d r ž b y v ě t š í h o r o z s a h u :

StísUwi] dne: 12.1.2012


Jméno: Šlejdířová Jana

Podpis ředitele:

Podpis:

66

o o


o o

0,0 38,0

mezisoučet

o o

1

o o

o o o o

^

0,0

0,0

0,0

B o h á č o v a Helena

0.0 38,0

Odpisový plán na rok 2012 Školní jídelna Polička Doba odpisování


Název majetku

1421101641 1421101642 1422404708 1422404711 1422404712 1422404713 1422404716 1422404717 1422404719 1422404720 1422404721 1422404722 1422404723 1422404724 1422404725 1422404727 1422404726 1422404729 1422404728

budova Stavba ~ odlučovač tuků kotel elektrický lednice výrobník čaje konvektomat konvektomat lednice plynový kotel 250 1 plynový kotel 150 1 plynová pánev sklopná plynová pánev sklopná plynový sporák tálový s troubou pjynoý kote] 150 1 tlakový univerzální kuchyňský robot Příprava pokrmů-soubor movitých věci Tepelná úprava-soubormovitých věcí Mytí - soubor movitých věcí Výdej pokrmů-soubor movitých věcí

50 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15

2,00 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,67 6,67 6,67 6,67

1422404730

vzduchotechnika

20

5

Sestavil dne: 12.1.2012 Jméno; Štejdiřová Jana Podpis;

Město Polička Doložka o schváleni odpisového plánu zřizovatelem;

67


Kultura a sport (16) Schválený

R.č,

rozpočet 2011

Text

1.

Příjmy

2. 3, 4. 5. 6, 7. 8. 9.

běžné oříimv Dotace n a činnost knihoven Jitřenka v tom: DPH T.E.S. s.r.o. Sportovní služby n á j e m n é v tom; DPH Tylův dům - odvod odpisů

Městské m u z e u m a galerie - odvod odpisů 10. Hrad Svojanov - odvod odpisů 11. Ročenka - příjmy z a prezentace firem 12. v tom: DPH 13, Dotace n a Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 14. Dotace n a festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity 15, Ostatní příjmy 16, Dotace n a Centrum Bohuslava Martinů 17. Městská knihovna Polička - odvod odpisů 18. T.E.S. s.r.o. Hrad Svojanov - n á j e m n é bytu 19. 20, kapitálové příimv 21. Dotace n a Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu 22. Dotace n a Centrum Bohuslava Martinů 23. Dotace n a odpočinkové zákoutí na hradě Svojanov 24. Dotace n a zatemňovací systém pro Městské muzeum a galerii 25, 26, V ý d a j e 27. 28. 29, 30. 31. 32, 33, 34. 35. 36, 37, 38, 39. 40. 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48.

běžné vvdaie Městská knihovna Polička (příspěvek) v tom: příspěvek m ě st a příspěvek z dotace na činnost knihoven ostatní výdaje Tylův dům (příspěvek) v tom; n a činnost Martinů F e s t Festival Polička J a z z Festival Polička 555 Den seniorů Divadelní spolek Tyl (příspěvek) v tom: Festival Rockoupáni n a činnost Městské m u z e u m a galerie Polička (příspěvek) Hrad Svojanov (příspěvek) Hrad Svojanov (opravy vnějšího p á s u hradeb r.2012, opravy střech a budov r.2011) T.E,S,,s,r.o. Sportovní služby (příspěvek) Kronika Radnice R e g e n e r a c e památek - Hradby Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby

19,1.2012 Vyhotovil: O F P


5 026,7

12 747,7

7 433,3

1 668,0 120,0 19,0 828,0 138,0 744,0

1 668,0 188,0 19,0 828,0 138,0 744,0

1 668,4 140,0 23,0 828,0 138,0 740,0

869,0 120,0 60,0 10,0

823,0 120,0 123,0 10,0

183,0 186,0 60,0 10,0

0,0 0,0 0,0 547,7 30,0 40,0

5 513,0 2 095,0 28,0 547,7 30,0 40,0

3 627,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 433,7

5 847,7

8 953,4

15 893,0 540,7 0,0

5 027,0 540,7 220,0

8 953,4 0,0 0,0

0,0

60,0

0,0

2 6 667,8

3 4 934,4

28 979,6

2 566,0 894,5 1 668,0 3,5 5 222,8 4 347,8 285,0 285,0 285,0 20,0 672,0 90,0 5S2,0 5 009,8 950,0

2 865,5 1 194,0 1 668,0 3,5 5 595,0 4 520,0 316,0 261,0 478,0 20,0 672,0 90,0 582,0 5 239,0 1 054,0

2 700,3 1 028.4 1 668.4 3,5 5 223,0 4 348,0 285,0 285,0 285,0 20,0 822,0 90,0 732,0 4 340,0 1 020,0

1 422,0 6 697,0 20,0 370,0 1 100,0

1 514,0 6 819,0 20,0 669,0 2 218,0

500,0 6 697,0 20,0 460,0 2 000,0

207,2

356,9

225,0


6 8


Kultura a sport (16)

k č.

Text

Schválený

Upravený

Návrh

rozpočet 2011


rozpočtu 2012

49. Výroční publil
19.1 2012 Vyhotovil: O F F

Návrh r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2

69

150,0

103,0

197,0

589,0 200,0

619,0 221,0

610,0 200,0

1 369,0 30,0 0,0

6 882,0 30,0 0,0

3 299,3 30,0 600,0

43,0 50,0

7,0 50,0

36,0 0,0

16 400,0

8 621,9

8 024,0

16 000,0 100,0

7 505,3 0,0

7 941,0 83,0

50,0

50,0

0,0

0,0 0,0 100,0

154,6 440,0 0,0

0,0 0,0 0,0

150,0

472,0

0,0

Komentář 16 Kultura a sport Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města - Hrad Svojanov, Tylův d ů m Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek n a provoz sportovních zařízení T.E.S. s.r.o. Polička. Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky n a festivaly pro Tylův dům, vydávání městského periodika Jitřenky, oblast kronikářství, podávání a vyúčtování grantů, povolování výherních hracích přístrojů. Další oblastí, kterou pokrývá, j e památková péče - oprava a zachování kulturních památek (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, evidenci a péči o válečné hroby, udržování městského opevnění.

Hodnocení příjmů Běžné příjmy: řádek č. 3 - dotace od Krajského úřadu Pardubického k r a j e n a činnost Městské knihovny Polička (na mzdové výdaje, n a obsluhování ostatních knihoven) řádek č. 4 - 5 - reklama právnických a fyzických osob zveřejněná v městském periodiku řádek č. 6 - 7 - nájmy z a sportovní střediska dle nájemní smlouvy - řádek č. 8 - 10 - odvody odpisů z budovy a zařízení předaných do správy příspěvkových organizací - řádek č. 11 - 12 - příjmy z a reklamy firem v Ročence řádek č. 13 - dotace n a neinvestiční výdaje projektu - především n a restaurátorské práce a opravy, vybavení interiérů, propagaci projektu Kapitálové příimv: řádek č. 21 - dotace na investiční výdaje projektu - především na rekonstrukci hradeb, cestu kolem hradeb, vybudování altánu a vyhlídky, odvodnění nádvoří. Žádosti o platby budou předloženyk31. 3. 2012 a 3 1 . 10. 2012

Hodnocení výdajů Běžné vvdaie - řádek č. 28 - 30 - provozní příspěvek města n a činnost a dotace Krajského úřadu, zdůvodnění navýšení provozního příspěvku j e součástí komentáře k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace - řádek č. 31 - výdaje z a telefonní poplatky, které se následně přefakturovávají knihovně řádek č. 32 - 37 - provozní příspěvek města n a činnost a festivaly řádek č. 38 - 40 - n a základě žádosti předložené panem Petrem Erbesem, předsedou Divadelního spolku Tyl, byl povýšen pro rok 2012 příspěvek n a provoz řádek č. 41 - 42 - výše provozních příspěvků j e komentována v materiálech příspěvkových organizací - řádek č. 4 3 - výdaje n a opravu části vnějších hradeb, která byla vyřazena z žádosti o dotaci n a revitalizaci hradu řádek č. 4 4 - neinvestiční příspěvek n a provoz sportovních zařízení řádek č. 4 5 - měsíční odměňování kronikářů Poličky, Lezníka a výdaje n a knižní vazbu - řádek č. 4 6 - zajištění chodu radnice tj. vodné, stočné, elektrická energie, m z d a z a údržbu a seřizování věžních hodin, dále n a pokračování restaurování vstupního portálu (290 tis. Kč) - řádek č. 4 7 - obnova městského opevnění, pokračování oprav další etapou v jižní části opevnění SO 19, 20 - N a Valech. Předpokládáme finanční příspěvek z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón k tomuto účelu (v minulých letech částka tvořila cca 5 0 % celkového díla). Přílohou žádosti o tento příspěvek musí být podepsaná smlouva Qjdílo. Podíl výdajů města se sníží o výši 16.1.2012

Kultura a sport - návrh rozpočtu na r o k 2 0 1 2

Vypracovala: Božena Havranová (tel.461 723 824). schválila: JUDr. Dagmar Vašková

-

-

-

-

příspěvku. řádek č. 4 8 - opravy ostatních kulturních památek + ostatní služby - drobná údržba památek, květiny k pomníkům, právní služby, služby spojené s propagací a dokumentováním kulturně-společenských akcí pořádaných Městem Polička, výdaje n a činnost sportovní komise, výdaje n a opravu válečných hrobů řádek č. 4 9 - v roce 2015 uplyne 750 let od založení města Poličky. K tomuto výročí j e připravována obsáhlá publikace, kterou zpracovává PhDr. Junek a Mgr. Konečný. Tento záměr byl schválen usnesením R M č. 162 dne 18. 5. 2009. Dle důvodové zprávy předložené R M v květnu 2009 b y celkové výdaje n a tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V roce 2010 bylo vynaloženo 4 7 tis. Kč, v roce 2011 - 100 tis. Kč. V letošním roce budou pokračovat práce n a zpracování textů publikace a kreseb. řádek č. 50 - honoráře stálým dopisovatelům, výdaje spojené s tvorbou, tiskem a distribucí řádek č. 51 - výdaje n a publikaci Polička 2011 a „kontaktník". Předpoklad vydání do konce března řádek č. 5 2 - výdaje n a propagaci projektu a vybavení interiérů (repliky štítů, společenských her, konferenční křesla), opravy a restaurování. V letošním roce dojde k ukončení realizace projektu. řádek č. 53 - n a základě žádosti SRPŠ při Gymnáziu Polička řádek č. 5 4 - n a základě vizuálního průzkumu z vysokozdvižné plošiny byl pracovníky Národního památkového ústavu stav morového sloupu vyhodnocen j a k o havarijní. Z prostředků města j e třeba uhradit pouze provedení restaurátorského průzkumu, součástí kterého bude i návrh restaurování. Výdaje n a vlastní restaurování, které j s o u odhadovány n a 15 mil. Kč, budou plně hrazeny z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Z výdajů města bude hrazen pouze pronájem lešení. Bez připravenosti, kterou představuje zpracování restaurátorského průzkumu včetně vydaných závazných stanovisek nelze žádat o prostředky z Programu regenerace. řádek č. 55 - výdaje n a realizační management p o dobu udržitelnosti projektu tj. do roku 2016

Kapitálové vvdaie řádek č. 5 9 — výdaje n a rekonstrukci hradeb, cestu kolem hradeb, vybudování altánu a vyhlídky, odvodnění nádvoří. V letošním roce dojde k ukončení realizace projektu. řádek č. 60 - s ohledem n a zařazení budovy d o seznamu národních kulturních památek j e tento průzkum podmínkou získání závazných stanovisek k opravám o d oddělení památkové péče.

7 1 16.1.2012

Kultura a sport - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Božena Havranová (tel.461 723 824). schválila: JUDr. Dagmar Vašková

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Základní charakteristika organizace:

Název organizace (dle zřizovací , -u r. i--i , v ® ^ Městská knihovna Polička listinv) Adresa Palackého náměstí čp, 64, 572 01 Polička IČO 71193928 Datum vzniku Bankovní spojení 1285346359/0800 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Titul, jméno a příjmení Telefon ředitel Mqr. Jan Jukl 461 723865 účetní Zdeňka Kvapilová 461 723865

01.01.2004

E-maj|

V n á v r h u r o z p o č t u s e přihlíželok e s k u t e č n ý m n á k l a d ů m a v ý n o s ů m r o k u 2 0 1 1 a p o d l e n i c h s e s e s t a v i l r o z p o č e tn a r o k 2 0 1 2 . P r o r o k 2 0 1 2 s e b u d e M ě s t s k á k n i h o v n a členit n a střediska: K n i h o v n a , Kurzy, Kulturní a přednášková činnost.

Náklady: P o l o ž k a 5 0 1 - 3 0 - n á k u p materiálu N á k u p d r o b n é h o m a j e t k u v e d e n é h o v O T E , kancelářské p o t ř e b y a čistící prostředky. Položka 501-32 - nákupknih N á k u p knihd o knihovníhofondu. P o l o ž k a 5 0 1 - 3 7- D H M Pořízení 2 k s počítače. Položka 502-30 - 3 1 - el.energie, plyn S p o t ř e b a e l . e n e r g i e9 0 t i s .K č a p l y n u 1 0 0 t i s . K č Položka 518-30 - ostatní služby P o d l e plánovaných kulturních a k c í (divadla, přednášky, b e s e d y ) n a r.2012 b y b y l o potřeba o 2 0 a ž 3 0 tis. K č v rozpočtu v í c . V p r ů b ě h u roku b u d e m e upřesňovat. Položka 518-37 - servis programu S e r v i s k n i h o v n i c k é h o p r o g r a m u C L A V I U S , ú č e t n í h o p r o g r a m u F E N I X a sei-vis s e r v e r u . Položka5 2 1 - 3 0 - m z d y R o z p o č e t r o k u 2 0 1 2 p o k r y j í platy d l e platových v ý m ě r ů . N a v ý š e n íj e z p ů s o b e n o z a m ě s t n á n í m M g r . L e n k y N a v r á t i l o v é , z a j i š ť u j í c í z e j m é n a i n f o r m a č n í v z d ě l á v á n í , o b l a s t , k t e r áj e p r o f u n g o v á n í k n i h o v n y klíčová a p r o jejíž plnění nemají současnízaměstnanci kompetence. Dále zajišťuje služby p r o k n i h o v n y r e g i o n u a a k t i v n ě s e p o d í l í n a k u l t u r n í m a v z d ě l á v a c í m ž i v o t ě m ě s t a . D á s e ř í c i ,ž e představujeprototyp informačního profesionála, kterých s e v českém knihovnictví zoufalenedostává a k t e r ýj e p r o k v a l i t n í ( t z n . o p r a v d u u ž i t e č n é ) s l u ž b y k n i h o v n y v i n f o r m a č n í s p o l e č n o s t i n e z b y t n ý . Položka521-35 O O N Knihovnice - region, opravy knih, údržbářské práce, p o m o c n é práce - výstavy apod. - D O P P , d á l e uklízečka,m z d o v á účetní.

Položka549-35 pojištěnímajetku S m l o u v a n a p o j i š t ě n í m a j e t k uv e v ý š i 18,50 tis. K č .

72

Plánované investice: (čerpání fondu reprodukce majetku) V roce 2012 by byla vytvořena studie pro rekonstrukci knihovny, ideálně plánovaná pro rok 2015. Studii a monitoring současného stavu v hodnotě 50 tis. Kč by vytvářela firma Boine Architekti.

Výnosy; V položce 602-30 - tržby jsou mimo tržby knihovny / zápisné, půjčovné / promítnuty i úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy - Regionální funkce a dále tržby za pořádání kurzů - vzdělávání a kulturní činnost vstupenky na kulturní akce pořádané knihovnou. Položka 604-30 prodei knih-tržba Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna.

V Poličce 13. 1. 2012

Mgr. Jan Jukl Ředitel organizace

Organiz Městská knihovna Polička Návrh r o z p o č t u 2 0 1 2 - b ě ž n é v ý d a j e a příjmy

v tis. Kč

Předpoklad

501-30 materiál 501-32 nákup knih 501-33 časopisy, noviny 501-36 odměny při soutěžích 501-37 pořízení DHM 502-30 el.energie 502-31 plyn 502-35 vodné 504-30 prodej zboží - knihy 511-30 opravy a údržba 512-30 cestovné 513-30 občerstvení 513-34 spotř.knih - prezentace 518-30 ostatní siužby.divadía,besedy 518-31 programové vybavení 518-32 poštovné 518-33 telefony, internet 518-37 servis programů 518-38 odpad 518-39 stočné 521-10 mzdy 521-20 OON 524 pojistné; sociální, zdravotní 527-30 základní přídél do FKSP 527-34 příspěvek na strav. 527-35 školeni 528-36 nemoc.dávky 549-30 bankovní poplatky 549-32 zákon.poj. odpovědnosti 549-35 pojištění majetku 549-39 tech.zhod.pod limit 551 odpisy 518-30 Grant - Min.kult. 518-30 Grant - PK

Rozpočet schválený 70,00 250,00 45,00 4,00 20,00 90,00 100,90 2,00 10,00 40,00 15,00 10,00 6,00 93,40 5,00 10,00 35,00 37,00 2,00 8,00 1 220,60 170,00 461,00 12,00 31,00 5,00 0,00 8,00 4,00 18,00 0,00 48,60 0,00 0,00

Rozpočet upravený 65,00 251,50 44,00 2,00 161,50 90,00 100,90 2,00 8,50 56,00 19,50 12,00 3,00 195,90 13,00 8,00 39,50 32,50 1,50 11,50 1 297,30 237,50 488,30 13,00 32,00 6,00 6,00 8,00 4,00 18,50 3,50 48,60 10,00 18,00 10,00 18,00

2 831,50

3 336,50

254,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2 562,50

461,50 13,00 0,00 0,00 0,00 2 806,00 20,00 36,00

2 831,50

3 338,50

518-30 spoluúčast ke grantu 518-30 spoluúčast ke grantu

Účtová třída 5 celkem 602-30 tržby 604-30 prodej knih {THS a Zp.l. + Otv.s.) 662 úrok 648 zapoj.investfondu 648 zapoj.rezerv.fondu 672 transfer 672 Grant + spolúčast 672 Grant + spolúčast Účtová třída 6 celkem

skutečnosti 2011

61,00 251,60 44,20 2,00 161,20 94,80 95,30 2,00 8,80 56,32 19,30 12,30 2,80 195,80 12,90 8,35 39,70 32,50 1,35 11,70 1 297,30 236,70 481,33 13,00 32,00 6,00 5,95 7,75 4,00 18,45 3,50 48,60 10,00 18,00 10,00 18,00

Návrh % k UR

rozpočtu 2012

93,85 100,04 100,45 100,00 99,81 105,33 94,45 100,00 103,53 100,57 98,97 102,50 93,33 99,95 99,23 104,38 100,51 100,00 90,00 101,74 100,00 99,66 98,57 100,00 100,00 100,00 99,17 96,88 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

70,00 250,00 45,00 4,00 20,00 90,00 100,90 2,00 10,00 40,00 15,00 10,00 6,00 75,50 3,00 10,00 35,00 37,00 2,00 8,00 1 335,90 150,00 500,00 13,00 57,00 5,00 0,00 8,00 4,00 18,50 0,00 42,00

3 324,50

99,64

2 966,80

461,50 12,70 0,98 0,00 0,00 2 806,00 20,00 36,00

100,00 97,69

255,00 15,00

100,00 100,00 100,00

2 696,80

3 337,18

100,02

2 966,80

12,68

Hospodářský výsledek

Dne:16.01.20'i2

Zpracoval:

74

Kvapilová Zdeňka

Organizace: Městská knihovna Polička

Doplňující ú d a j e k návrhu rozpočtu 2 0 1 2 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (501 XX) Popis

Uče!

v tis.Kč

Počítač 2 ks

20,0

Celkem

20,0

Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku (518 XX) Popis

Učel

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci sezónní zaměstnanci ostatní osobní náklady

Stav z a m ě s t n a n c ů Fyzický Přepočtený 7 6,4 0 0 7,55 8 Celkem

Objem prostředků n a platy v tis, Kč 1335,9 150,0 1485,9

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis Pravidelné opravy a údržba

Účel

v tis.Kč 40,0

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis

Účel

v tis.Kč

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Učel

v tis.Kč


účel

J m é n o a příjmení Zpracoval Zdeňka Kvapilová Odpovídá Mgr.Jan Jukl Dne

75

v tis.Kč

Podpis

14.11,2011

Odpisový plán na rok 2012 Název příspěvkové organizace:Mětská knihovna v Poličce Pořadové číslo

Název majetku

Odpisová skupina

Doba odpisování


]

kopírka - K O N I C A

I

10

10%

2

budova čp.64 (knihovna)

6

70

1,43%

3 technic, z h o d n o c e n í - p ř í s t a v b a

6

70

1,43%

4

technické zhodnocení - okna

6

70

1,43%

5

server

1

10

10%

6

t e c h . z h o d . -W C

6

70

1,43%

7

tech.zhod. - topení

6

70

1,43%

Sestavil d n e : 1 0 . 1 1 . 2 0 1 1

J m é n o ř e d i t e l e : M g r . J a n Jukl

Jméno: Zdeňka Kvapilová


Podpis;

76

K o m e n t á ř k návrhu r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2

Název organizace (die zřizovací listiny) Tylůvd ů m Adresa Vrclilického 53, 572 01 Polička ICO 67441025 Datum vzniku Bankovní spojení 207501-494/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Funl^ce Tituí, jméno a příjmení Telefon 461 7 2 5 2 0 4 ředitel Báčová Alena 6 0 4 4 4 6 824 461 7 2 5 2 0 4 účetní Teplá Ilona 736 752 6 2 8

1.7.2005

E-mail bacova@íyluvdum.cz tepla(^tvluvdum.cz

Příspěvková organizace Tylův dům v Poličce j e zřízena za účelem pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových večerů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, pohybových kroužků, hudebních produkcí, provozování kina. Od roku 2010 v souladu se Zřizovací listinou vede organizace střediskově oddělené účetnictví. Členění na střediska; abonmá, kino, kurzy, festival Polička Jazz, Martinů fest, festival Polička 555, Klub přátel hudby, Ostatní akce. Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Rozpočet organizace Tylův dům v Poličce byl vypracován jako vyrovnaný. V návrhu rozpočtu na rok 2012 vycházíme z - předpokládaných opakujících se nákladů roku 2011, tržeb roku 2011 a ze schváleného rozpočtu roku 2011.. Náklady: - ( 501,370,420,440 xx )spotřeba materiálu 76,47 tis. Kč Jedná se o nákup kancelářských potřeb, papíru - určeného především k propagaci a tvorbě plakátů na jednotlivé kulturní pořady a vystoupení, propagaci jazykových kurzů a pohybových kroužků, nákup čisticích prostředků, surovin do automatu, nákup odborných publikací a nákup drobného spotřebního materiálu. - (502 xxx) - plyn, cl.energie, vodné spotřeba energií 813 tis.Kč Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu roku 2011, případné vyšší náklady na spotřebované energie, nejsou započítány. - (511 300) opravy a udržování 30 tis.Kč Opravy a udržování jsou plánovány běžné, vyplývající z provozu. Jedná se o opravy malby, dveří, nátěry jeviště, čištění odpadů, opravy vzduchotechniky -(511 xxx) opravy vyplývají z opotřebenosti a poškození budovy 100 tis.Kč - V návrhu rozpočtuje rozpočtována částka lOOtis. Kč. Tato částka však v žádném případě nepostačí na zpracované dílčí opravy omítek (sever, východ) Tylova domu dle rozpočtu Ing. Šafáře. N a zvážení Radě města bude dáno rozdělení do etap, stanovení priorit pro provádění oprav.

77

- 518 300,320,330340350,490,drobné služby 275 tis.Kč Pult centrální ochrany (lOtis.Kč), svoz odpadu (14tis.Kč), zvučení (15tis.Kč), údržba a správa počítačů (20íis.Kč), provize ÍC (I2tis.Kč), poštovné (20tis.Kč), tel. popl.(55íís.Kč), reklama (lOtis.Kč), výtisk a výlep plakátů(104tis.Kč), ostatní drobné službyClStis.Kč) . - (518 370) revíze a oroškolování 130 tis.Kč Tylův dům v Poličce j e začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 zákona CNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp.§ 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci a proškolování pracovníků Tylova domu jsou plánovány v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů . Revíze v rozsahu : Poř.č. Revize Frekvence Roční platby revize - rok 1. Komín 4x 4 tis.Kč/rok 2. EPS 2x 9 tis.Kč/rok 3. EZS I X 4 tis.Kč/rok 4. Protipožární klapky 2x 7 tis.Kč/rok 5. Promítací přístroje kina 2x 18 tis.Kč/rok 6. Baterie a usměrňovače 1X 2 tis.Kč/rok 7. Vzduchotechnika 1X 3 tis.Kč/rok Úprava vody v kotelně I X I tis.Kč/rok 8. 9. Plynové kotle 1X 5 tis.Kč/rok 1X 7 tis.Kč/rok 10. R H P Hydranty 7 tis.Kč/rok Nouzové osvětlení 1X 11. 1X 22tis. Kč/rok 12. El. spotřebiče 13 tis.Kč/rok Požární odvětrání I X 13. 16 tis.Kč/rok Revize a proškolování 14. p.Kalášek(bezp.práce) 6 tis.Kč/rok Generální revize 15. promítacích přístrojů Revize lustru Revize velkého lustru v e 16. proběhne koncem velkém sále T D - nebyla roku 2012. provedena při kolaudaci T D v roce 2002. 3 tis.Kč/rok 1X Plynové zařízení 17. 1 X 3 tis.Kč/rok 18. Jeviště a tahy

- (518 400,560) vvše honorářů na abonmá, koncerty a ostatní divadla 1.260tis.Kč Vycházejí ze schváleného rozpočtu roku 2011. Pro rok 2012 j e naplánováno 8 divadel v rámci abonentního cyklu, 1 divadelní představení m i m o abonentní cyklus, 3 divadelní představení pro školy. (518 540) K P H Plánujeme uskutečnit 8 koncertů v rámci Kruhu přátel hudby.

70 tis.Kč

- (518 400) Půjčovně kino 223 tis.Kč V roce 2012 plánujeme odehrát cca 75 filmových představení, počet závisí také od nabídky premiérových filmů.

- (518 420,518 430, 518 440 Festivaly 985 tis.Kč Termíny festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2012 16. ročníku Polička Jazz 1 0 . - 15. dubna 2012 15. ročníku Martinů festu 2012 1 1 . - 20. května 2012 21. ročníku Polička * 555 1 7 . - 19. srpna 2012 Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička II..ročník 13. - 17. října 2012 (Divadelní přehlídka ochotnických divadelních spolků, určeno pro širokou veřejnost z řad dětí a dospělých.) (518 450) Kurz tance a společenské v v c h o w 90 tis.Kč Předpokládané náklady na kurz tance a společenské výchovy pro rok 2012 vycházejí z předpokladu skutečnosti roku 2011. - (518 460) Den seniorů 20 tis.Kč Pravidelná akce pro seniory, která m á vysokou návštěvnost. Organizace hradí náklady n a honorář umělců, občerstvení a květiny. - (521 300,310), (524 300),(524 400) Mzdové náklady, zákonné soc.poiistěni 2518,30tis.Kč - Dle schváleného rozpočtu roku 2011 - (549 310) Pojištění majetku a osob 46tis.Kč Jedná se o pojištění majetku Tylova domu(35 tis.Kč), zákonné pojištění osob(l 1 tis.Kč) Výnosy Výnosy se skládají: • z příspěvku zřizovatele • získaných grantů • výnosů z hlavní činnosti organizace V roce 2012 bude plánovaný celkový příspěvek zřizovatele (položka 672 dotace) 5 223,0tis.Kč rozdělen do středisek: Abonmá 544,-tis.Kč Klub přátel hudby 400,-tis.Kč Kino 445,-tis.Kč Kurzy 203,-tis.Kč Festival Polička Jazz 285,-tis.Kč Festival Martinů fest 285,-tis.Kč Festival Polička 555 285,-tis.Kč Den seniorů 20,-tis.Kč Ostatní 2 756,- tis.Kč

79

v

Zadosti o granty bvlv podány prostřednictvím Města Políčky Pardubickému kraji • Festival Polička Jazz .130 000,"Kč • Martinů fest 2012 150 000,--Kč • Multižánrový festival Polička 555 .150 000,--Kč • Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička 2.ročník. ...80 000,-- K č Nadaci Bohuslava Martinů bude podán • N a Martinů fest 2012 - není požadována konkrétní částka Českému hudebnímu fondu v Praze • N a akce v rámci K P H - není požadována konkrétní částka

2346a4tis.Kč (602 xxx,649xxx Wlastní výnosy Tylův dům v Poličce předpokládá výši příjmů v roce 2012 jako v upraveném rozpočtu roku 2011 za divadelní abonmá, abonmá KPH, hudebních a zábavných pořadů, jazykových kurzů, tržeb za kurz tance a společenské výchovy, pohybových kurzů a příjmů z reklam jako v roce 2011.

Závěr Při plánování rozpočtu se detailně vycházelo z nákladů a výnosů roku 2011 a zkušeností. Rozpočet byl tvořen maximálně úsporně a měl by zabezpečovat plynulý chod organizace. Vypracovala: Alena Báčová liona Teplá

Alena Báčová ředitelka V Poličce 16.1.2012

8O

Organizace: Tylův dům


Ř. 1 2 3

A 5 6 7 8 9.

10 11

12 13 14 15 16 17 18.

19 20 21 22 23

24 25

26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40

41

47 43 44

45 46 47 48 49

50 51 5? 53 54 55 56 57

58 59

60

Účet Název ukazatele 5 0 1 XXXs p o t ř e b a m a t e r i á l u 5 0 1 3 6 0 d r o b n ý h m o t n ý m a j e t e k 3-40{is. Kč 5 0 1 3 7 0 časopisy a o d b o r n é publikace 527310 ochranný oděv 5 0 1 4 4 0 suroviny d o a u t o m a t u 5 0 1 4 7 0 d r o b n ý h m o t n ý m a i e t e k d o 3tis. Kč ( O E ) 5 0 2 3 0 0 elektrická e n e r g i e 502310 vodné 5 0 2 3 2 0 s p o t ř e b a plynu 511XXX v ý m ě n a bater ii- h a v á r i e 511XXX o p r a v y a ú d r ž b a 512300 cestovné 513300 reprezentace SHxxx, o p r a v a k o t e l n a - e x p a n z o m e f , š k r t i c í kJapka 518300 drobné služby 518320 poštovné 5 1 8 3 3 0 t e l e f o nní popí, inter net 518340 reklama 5 1 8 3 5 0 výtisk plakátů 5 1 8 4 9 0 výlep plakátů 5 1 8 3 7 0 revize a proškolování 527320 stravenky 5 1 8 4 0 0 h o n o r á ř e k abonmá v č . d o p r a v v a u b y t o v á n i 5 1 8 4 0 0 honorář KPH 518560 honorář hudební pořady 513400 honorár ostatních a k c e 5 1 8 4 0 0 p ů j č o v n é kino 518410 stočné 5 1 8 4 2 0 h o n o r á ř e a služby Martinů f e s t í z p ř í s p . m ě s t a ) 5 1 8 4 2 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Martinů fest(z g r a n t u KrlJ) 5 1 8 4 2 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Martinů f e s t ( z p ř i s p . N a d a c e B.M) 5 1 8 4 2 0 P ř í s p ě v e k Č e s k á kultura íWartinů f e s í 5 0 1 XXXž á r o v k y a filtry 5 1 8 4 2 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Martinů f e s t (vlastni z d r o j e ) 5 1 S 4 3 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Jazzový festival (z p ř í s p ě v k u m ě s t a ) 5 1 8 4 3 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y J a z z o v ý festival (z g r a n t u KrU) 5 1 8 4 3 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y J a z z o v ý festival (vlastní z d r o j e P O ) 5 1 8 4 3 0 h o n o r á ř e a služby Polička 5 5 5 ( z p ř í s p ě v k u m ě s t a ) 5 1 8 4 4 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Polička 5 5 5 ( z g r a n t u KrÚ) 5 1 8 4 4 0 h o n o r á ř e a s l u ž b y Polička 555(vlastní z d r o j e P O ) 5 1 8 5 5 0 R o k B,Martinů (z p ř í s p ě v k u N a d a c e B./Vl.) 518XXX Z p r a c o v á n í ž á d o s t i n a digitalizaci kina 518XXX R a u t Potkal j s e m j e s e ň R o k B.M. 518XXX S m e t a n o v a Litomyšl Potkal j s e m j e s e ň R o k B.M. 518510 NJ konverzace 518450 výdaje s p o j e n é s tanečním kurzem 5 1 8 4 6 0 Den seniorů(z příspěvku města) 5 1 8 4 6 0 D e n seniorů( vlastní zdroje PO) 5 1 8 5 0 0 D r o b ný n e h m o t n ý m a j e t e k d o 7lis.Kč 5 2 1 3 0 0 mzdové náklady 521310 Ostatní osobni náklady 524XXX z á k o n n é s o c . a z d r . p o j i š t ě n í 557XXX o d p i s p o h l e d á v e k 528300 ostatní soc.náklady 5 2 7 3 0 0 z á k o n n é s o c náklady 5 4 9 3 7 0 t e c h . z h o d n o c e n i NM d o 60tis. Kč(KEO) 5 4 9 3 x x iiné o s t a t n í n á k l a d y 5 4 9 3 1 0 pojištěni m a j e t k u a o s o b 5 4 9 3 4 0 a u t o r s k é poplatky 5 5 1 3 0 0 odpisy

18.1,2012 Vyhotovil: Ilona T e p l á , ú č e t n í

(1)

vtis.Kč


Upravený rozpočet 2011

tis K5

lis K č

49,00 0.00 10,00 1,10 15,00 3,00 230,00 21.00 562,00 0,00 30,00 8,00 13.00 0,00 86,00 20,00 55,00 10,00 26,00 78,00 130,00 38,00 415,00 70,00 545,00 300,00 223,00 25,00 285,.00 40,00 0,00 0,00 0.00 0,00 285,00 30,00 0,00 285,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 90,00 20,00 0,00 0,00 1702,40 237,50 578,40 0,00 0,00 38,00 0,00

14,00 46,00 150,00 744,54

40,00 21,74 15,00 2.00 15,00 3,00 230,00 21,00 562,00 137,00 153.41 8,00 15,00 26,00 160,00 40,34 55,00 14,00 40,00 70,00 120,00 38,00 634,84 80,00 574,01 300,00 194,97 25,00 216,00 100,00 25,00 128,00 0,00 10,40 231,00 30,00 68,63 408,00 70,00 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 80,00 20.00 0,00 4,97 1 745,76 237,50 585,20 0,00 5,44 38,00 0,00 14,00 46,00 140,80 744,54

Předpokládaná Návrh skutečnost 2011 rozpočtu 2012 tis Kli tis Kč 40,00 49,00 21,74 0,00 15,00 10,00 1,65 1,10 15,00 15,00 3,00 1,37 230,00 230.00 21.00 21,00 562,00 562,00 136,57 0.00 7,85 130,00 8,00 8,00 15,00 12,44 26,00 0,00 160,00 86,00 40,00 20,00 55,00 55,00 14,00 10,00 40,23 26,00 70,00 78,00 130,00 120,00 38,00 38,00 634,84 415,00 80,00 70,00 545,00 529.00 300,00 300,00 194,00 223,00 25,00 25,00 285,00 216,00 100,00 40,00 25,00 0,00 0,00 128,00 0,00 12,00 10,40 0,00 231,00 285,00 30,00 30,00 0,00 68,63 285,00 408,00 70,00 60,00 0,00 23,71 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 80,00 90,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,97 1 702,40 1 745,76 237.50 237,50 585,20 578,40 0,00 0,00 0,00 5,44 38,00 38,00 0,00 0,00 14,00 14,00 46,00 46,00 150,00 138,19 740,75 744,54

Alena B á č o v á ředitelka


Ř. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 76 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 97 93 94 9R 97

fW 99 inn ini

in? in^

mf; 105

Učet Název ukazatele Ú č t o v á třída 5 c e l k e m 6 0 2 3 3 0 v s t u p n é koncerty a h u d e b n í a k c e 6023XX D e n s e n i o r ů 6 0 2 5 0 0 tržba z a a b o n m á 6023XX v s t u p n é ostatní d í v . p ř e d s t a v e n í . š a l n a 6 0 2 5 6 0 z a d á n o pro ž e n y , inspirace 6 0 2 4 6 0 v s t u p n é školní p ř e d s t a v e n i 5 0 2 3 1 0 tržb a kino 502Sxx tržba jazykové kurzy 6 0 2 4 2 0 tržba t a n e č n í 6 0 2 3 1 0 tržba p o h y b o v é kroužky 6 0 2 4 8 0 tržba KPH 6023XX tržba z a reklamu 6 0 2 3 6 0 tržba Martinů f e s t 6 0 2 6 0 0 p r o n á j e m nebytových prostor 6 0 2 3 7 0 tržba J a z z o v ý festival 6 0 2 3 8 0 tržba festival Polička 5 5 5 602610 tržba Kolář a princezny 6 0 2 5 8 0 t r ž b a Rok B.Martinů 6023XX tržba z a p r o n á j e m movitého m a j e t k u 6043xx tržba z a z b o ž í nápojový a u t o m a t 6 6 2 3 0 0 b a n k o v n í úrok 6 4 8 3 0 0 čerpáni rezervního fondu 6 4 9 3 5 0 p ř í s p ě c k y Hudební n a d a c e OSA, KPH 6 4 9 3 6 0 P ř í s p ě v e k Č e s k á kultura Martinů f e s t 6 4 9 3 6 0 grant N a d a c e B.M.na Martinů f e s t 6493xx q r a n t N a d a c e B.M. n a Rok B.Martinů 5 7 2 3 0 0 provozní dotace zřizovatele 6723xx žárovky a filtry 6723xx p ř í s p ě v e k zřizovatele S m e t a n o v a Litomyšl 6 7 2 3 x x p ř í s p ě v e k zřizovatele Martinů f e s t 6723xx p ř í s p ě v e k zřizovatele J a z z o v ý festival 6 7 2 3 x x p ř í s p ě v e k zřizovatele festival Polička 5 5 5 6723xx p ř í s p ě v e k KrU n a festivaly 6723xx p ř í s p ě v e k zřizovatele - z h o t o v e n í stolů 6723xx R a u t Potkal j s e m l e s e ň Rok B M. 6723xx č e r p a d l o kotelna v ý m ě n a 6723xx v ý m ě n a baterií- h a v á r i e 6723xx letni pohádky(festival Polička 5 5 5 ) 6723xx p o v ý š e n í příspěvku n a m z d y - o d v o d y poj. 6723xx p o v ý š e n i příspěvku n a m z d y 6723xx DřisDěvek zřizovatele D e n s e n i o r ů Ú č t o v á třída 6 c e l k e m 1 Výsledek hospodaření

18.1,2012 Vyholovil: Ilona T e p l á , účetní

V tis.KČ

(1)



Předpokládaná skutečnost 2011


tis KĎ

tis Kč

lis Kč

tis Kč

7 568,94 455,00 4,00 382,00 112,00 28,00 62,00 450,00 122,00 220,00 124,00 30,00 88,99 21,15 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 17,00 16,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 4 347,80 0,00 0,00 285.00 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 7 568,94

8571,43 437,97 4,00 400,00 212,61 140,00 80,00 410,00 122,00 300,00 140,00 30,00 88,99 10,90 170,00 67,39 0,00 0,00 0,00 35,67 16,00 1,00 34,00 3,00 128,00 25,00 0,00 4 480,30 0,00 0,00 216,00 231,00 408,00 200,00 0,00 0,00 13,00 119,00 0,00 6,80 20,80 20,00 8571,43

0,00

0,00

130,00

8 376,39 437,97 4,00 400,00 212.60 140,00 80,00

8 571,49

7719,86 453,97 4,00 382,00 112,00 28.00 62,00 450,00 122,00 220,00 124,00 30,00 88,99 11,00 172,00 70,00 0.00 0,00 0,00 17.00 16.00 1,00 0,00 3.00 0.00 0,00 0,00 4 348,00 0,00 0,00 285,00 285,00 285,00 130,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 7719,96

195,10

0,00

410,00 122,00 300,00 140,00 30,00 90.00 10,90 170,00 67,39 0,00 0,00 0.00 35,67 16,00 0,06 34.00 3,00 128,00 25,00 0,00 4 480.30 0,00 0,00 216,00 231.00 408,00 200,00 0,00 0,00 13,00 119.00 0,00 6,80 20,80

20.00

Alena Báčo v a ředlte)ka

Organizace:TylCiv d ů m

Doplňující údaje k návrhu r o z p o č t u 2 0 1 2 Nákup d r o b n é h o dlouhodobého hmotného majetku (501 XX) Popis

Účel

v tis. Kč

Nákup d r o b n é h o dlouhodobého n e h m o t n é h o majetku (518 XX) Popis

Účeí

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Učel stálí z a m ě s t n a n c i sezónní zaměstnanci ostatní osobní náklady

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 6 6,8 2 1,5 18-25 Celkem

O b j e m prostředků n a platy v tis. Kč 1621,0 81,1 237, 5 1939,9

Opravy a ú d r ž b a nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Učel

Popis

v tis.Kč

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlene (511 XX) Uče! Popis opravy opravy b ě ž n é , vyplývající z provozu opravy vyplývající z dlouhodobého provozu opravy

v tis,Kč 20,0 100,0

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Učel

Popis

v tis, Kč 10,0

opravy

nátěry jeviště


účel

J m é n o a příjmení Zpracoval Ilona Teplá Odpovídá Alena Báčová Dne

8 3

v tis.Kč

Podpis

14.1.2012

Odpisový plán na rok 2012 Název příspěvkové organizace: Tylův d ů m

Pořadové čísio

Název majetku 1

Maior 36/72 L M 9 6

2

Sled.refl. S e l e c o n

3

Sled.refl. S e l e c o n

4

Maior 36/72 D 2

5

Pr o m . p ř í s t r . M E O

6

Odpisová skupina

Doba odpisování

2

roční odpisová sazba 6

16,70

2

6

16,70

2

6

16,70

2

6

16,70

2

6

16,70

Prom.přístr, M E O

2

6

16,70

7

Elektric.stojan

2

6

16,70

8

Nápoj.automat Rhea

2

6

16,70

10

Ozvuč.aparatura přenosná

2

10

10,00

11

Budova č.p,53

5

70

1,43

12

Tech. zhodnocení budovy

5

70

1,43

13

Tech.zhodnoceni budovy

5

70

1,43

14

Chodník

5

20

5,00

Sestaví! d n e : 1 6 . 1 . 2 0 1 2

J m é n o ředíte B á č o v á A l e n a

Jméno: Teplá Ilona


Po d p i s :

Město Polička D o l o ž k a o schváleni odpisového plánu zřizovatelem;

84

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Název organizace (dle zřizovací listiny) Městské muzeum a galerie Polička Adresa Tylova 114, 572 01 Polička IČO 70152853 Datum vzniku 1 . 3 . 1991 Bankovní spojení GE Money Bank Polička, číslo účtu 150873368/0600 Vedoucí a hospodářští pracovníci Titul, jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail 461 723 858 Mgr. Pavla Juklová juklova(^muzeum.policka.org 733 712 501 ředitelka 461 723 859 Andrea Machová 605 988 388 [email protected] účetní Hlavní činností j e vytváření, odborná správa a využívání muzejní a galerijní sbírky, plnční vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v e znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona. Městské muzeum a galerie se člení na střediska Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské muzeum a Městská galerie. Doplňkovou činnost neprovozuje. Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 N a j a ř e roku 2011 uplynuly dva roky od zahájení činnosti Centra Bohuslava Martinů v Poličce. V porovnání s předcházejícím rokem však výrazně klesl zájem o návštěvu expozic ze strany školních skupin, dospělých i důchodců. Otevření centra bylo v letech 2008 a 2009 široce medializováno a na propagaci projektu byly vynaloženy nemalé prostředky. S ohledem na provoz organizace (energie, revize, licence, autorské poplatky, pojištění atd.) byly náklady na propagaci omezeny a dále j e organizace prezentována pouze formou článků v místním a regionálním

tisku,

v rozhlase, na

plakátovacích

plochách.

V celé

šíři

na

internetu

a prostřednictvím svých webových stránek. N a snížení počtu návštěvníků m á vliv také fakt, že nově pojaté expozice j i ž potencionální zájemci o tvorbu a dílo navštívili a pro jejich stálou podobu není důvod, aby se do centra každý rok opakovaně vraceli. Nižší zájem turistů o město a jeho historické památky se však projevil také v návštěvnosti hradeb (2011 - 2944 osob, 2010 3913 osob, 2009 - 4251 osob, 2008 - 3399 osob). N a návštěvnosti hradeb m á jistě podíl střídání prohlídek v úseku N a Bídě a v parku, které j e stanoveno na základě dlouhodobé dohody s jedním z majitelů domu. Usek hradeb v parku j e pouze krátký bez výhledu na město a j e h o okolí. Atraktivita této části j e proto malá a lidé z Poličky často odjíždějí zklamaní. Příčiny významného snížení návštěvnosti v roce 2011 jsou předmětem dalšího šetření a důkladné analýzy. N a celkové návštěvnosti m á jistě podíl také výběr krátkodobých výstav, které organizace pro veřejnost v letošním roce připravila. V průběhu roku 2011 se dále rozvíjela spolupráce se školskými zařízeními z Poličky a širokého okolí (MŠ, ZS. SŠ, gymnázia). Realizované vzdělávací programy k expozicím a výstavám tak do Centra Bohuslava Martinů přivedly v průběhu roku 2011 na 16.700 studentů a žáků z celkového počtu 30.111 návštěvníků k 31. 12. 2011. (celková roční návštěvnost v letech

85

2 0 1 0 " 31.469 osob, 2009 - 22.184 osob, 2008 - 18.003 osob; 2007 - 22.553 osob; 2006 - 17.301 osob; 2005 - 18.558 osob.) Doprovodné vzdělávací programy k výstavám a expozicím jsou nezbytnou součástí provozu organizace, proto v roce 2012 plánujeme dále ve výchovnévzdělávací činnosti pokračovat a připravit nejen pro školy, ale i veřejnost řadu zajímavých výstav a pořadů. V roce 2011 se významně rozšířila spolupráce s o. s. Pontopolis, o. s. Matami, s Městskou knihovnou Polička a o. s. Náš Martinů. Akce, které v prostorách Centra Bohuslava Martinů připravili, navštívilo na 6.514 osob. V souvislosti s provozem centra došlo v průběhu roku 2011 k nárůstu prostředků n a zajištění běžného chodu organizace (povinné revize, EPS, EZS, pojištění, poplatky atd.) a náklady se proto značně zvýšily. Stávající rozpočet umožňuje na základní muzejní práci, j ako j e ochrana, evidence, digitalizace, odborné zpracování sbírek, výstavní a prezentační činnost, uvolnit pouze omezené finanční prostředky. Proto j s m e zažádali o dotace Ministerstva kultury a Pardubického kraje. Jedná se o grant na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, v rámci kterého žádáme prostředky na archivní obalový materiál pro uložení muzejních a galerijních sbírek. V rámci grantu n a zlepšení péče o sbírkový fond j s m e zpracovali žádosti o dotaci na restaurování autografů z fondu Bohuslava Martinů. VÝDAJE: 501.300 Kancelářské potřeby

45.000,- Kč

Tato položka zahrnuje nejen drobný kancelářský materiál, který j e potřebný pro denní chod organizace, ale rovněž také tonery do tiskáren a kopírek, obrazové jednotky, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk pravidelného programu akcí Centra Bohuslava Martinů plakátů, pozvánek

a

letáků

k připravovaným výstavám, nabídkových

listů pro školy

a doprovodných materiálů k vybraným expozicím a výstavám. Učet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.). 501.36 Drobný majetek do 3.000,- K č 5.000,- Kč Organizace v roce 2011 plánuje zakoupit 2 kusy přenosného USB Flash Disku, které budou určeny pro přenos a zálohování dat odborných a provozních pracovníků muzea. 501.400 Materiál ostatní

15.000,- Kč

Prostory a výstavní možnosti Městského muzea a galerie Polička se otevřením Centra Bohuslava Martinů značně rozšířily. K instalaci krátkodobých výstav slouží velký výstavní sál, malé výstavní sály, chodby a nově také audio-vizuální sál. Položka materiál ostatní proto zahrnuje finanční prostředky n a nákup instalačního a drobného materiálu. Tato částka j e však i přesto na instalaci kvalitních a profesionálně pojatých výstav, které plánujeme v roce 2012 uskutečnit, nedostačující. Částka současně zahrnuje náklady n a úpravu expozic a odstranění drobných nedostatků, které vyplývají z denního provozu organizace. 511. 300 Opravy a údržba budov

5.000,- Kč

Prostředky budou vyhrazeny n a nezbytné opravy, které se mohou během roku 2012 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace. 511.310 Opravy a údržba strojů

5.000,- K č

Prostředky budou použity n a nezbytné opravy přístrojů, výpočetní techniky, kopírek a tiskáren, které se během roku vyskytnou. Částka zahrnuje údržbu akumulačních kamen a invalidní plošiny.

g g

511.320 Restaurování, průzkumy

25.000,- Kč

Učet 511.320 zahrnuje náklady na restaurování a adjustaci mědirytiny - Savery Roelant: Horská krajina se sv. Jeronýmem z p o č á t k u 17. století. Náklady na restaurování byly konzultovány s restaurátorkou textilu (20.000,- Kč), 5.000,- Kč bude určeno n a konzervování a opravu předmětů z rodné světničky Bohuslava Martinů. Posláním muzejních a galerijních institucí j e především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím j e zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné j e však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám j i ž finančních prostředků nedostává. Proto j s m e využili grantů Ministerstva kultury Č R a Pardubického kraje a zažádali o finance na zkvalitnění podmínek uložení a na konzervování a restaurování sbírkových předmětů, u nichž to vyžaduje jejich špatný fyzický slav. 518.300 Ostatní služby

35.000,- Kč

V roce 2012 j e nezbytné zajistit opakované zaplynování půdních a nových depozitářů v budově čp. 112. Předpokládané náklady včetně dopravy a práce j s o u cca 25.000.- Kč. Prostředky zahrnují náklady na odbornou externí firmu, která pro organizaci vede agendu související s požární ochranou a bezpečnostní práce (6.000,- Kč) 518.310 Ostatní služby - servis P C

40.000,- Kč

N a jaře roku 2011 uplynuly dva roky od zahájení činnosti Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Nově otevřené expozice j s o u vybaveny audio-vizuální technikou a v kancelářích odborných zaměstnanců byla v rámci projektu Centra Bohuslava Martinů nově instalována výpočetní technika. Náklady na pravidelnou údržbu v porovnání s rokem 2011 výrazně vzrostou, neboť j e nezbytné zajistit jejich pravidelnou údržbu (25.000,- Kč). Částka zahrnuje aktualizace a administraci účetního programu K E C (15.000,- Kč). 518.350 Revize

30.000

Kč

Čerpání tohoto účtu j e určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení v budově organizace čp. 112, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114), radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů. V porovnání s rokem 2011 jsou prostředky zvýšeny o částku za revizi hromosvodů, kterou j e ze zákona nutné vykonat I x za tři roky, tedy opět v roce 2012. 518.360 Ostatní služby - vazby knih, tisk

10.000,- Kč

Částka zahrnuje náklady n á t i s k velkoťormátových plakátů, které budou určeny na propagaci gotického opevnění města, rodné světničce Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a galerijních expozic v radnici. Plakát bude vytištěn v nákladu 2.000 ks (9.800,- Kč vč. DPH). Vydání tohoto plakátu j e nezbytné pro prezentaci turistických služeb, které organizace poskytuje. Pro účely propagace slouží pouze tištěné plakáty Centra Bohuslava Martinů, které tyto informace nezahrnují.

e7

518.370 Revize - elektrorevize

15.000

Kč

Čerpání tohoto účtu j e určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize přenosných elektrických spotřebičů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114). 518.390 Doprava výstav, zájezdy

65.000,- K č

Otevřením Centra Bohuslava Martinů došlo k rozšíření kulturních služeb nejen pro turisty z blízkého i vzdáleného okolí a cizince, ale především pro místní občany. Proto, abychom udrželi atraktivitu místa, j e nutné nabídnout návštěvníkům bohatý a různorodý program. Z tohoto důvodu j s m e na rok 2012 naplánovali řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace však vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. V souvislosti s touto skutečností dojde k navýšení prostředků na převoz sbírkových předmětů. Částka však zahrnuje rovněž náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Položka zahrnuje náklady na zajištění dopravy spojené s organizací zájezdů po kulturních památkách České republiky, pro které se vžil název Cesty za uměním. V roce 2012 se uskuteční dva zájezdy z a památkami České republiky. Učet 518.390 j e kryt účtem 649.320 Tržby za zájezdy. 518.440 Výlep plakátů k výstavám

15.000,- Kč

N a každou připravovanou výstavu či plánovanou akci upozorňují samostatné plakáty. V uplynulých letech byla ve městě vytvořena síť stálých informačních vitrín, kam jsou propagační materiály vyvěšovány zdarma. O probíhajících i připravovaných akcích j e však nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně j e nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb. S ohledem na zvýšený počet plánovaných akcí v roce 2012 bylo také zvýšeno čerpání tohoto účtu, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav. 518.600 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

100.000,- K č

Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu n a pult centrální ochrany HZS a Policie Č R (OMKomplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu j e určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které j s o u nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, j e ž Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS. 518.70 Úklidové služby

165.000,- K č

V průběhu roku 2011 byl vyhodnocen rozsah úklidových služeb a časová dotace n a úklid prostor byla snížena ze 4 0 na 30 hodin týdně. V porovnání s rokem 2011 dojde k šetření prostředků na účtu 518.700 o 45.000,- Kč. 521.30 M z d y - pracovní smlouvy

2.253.000,- Kč

V souvislosti s realizací projektu Centra Bohuslava Martinů v Poličce došlo v uplynulých letech

8 8

k navýšení pracovníků organizace v přepočteném úvazku na 11,1. V květnu roku 2011 se z mateřské dovolené vrátila na svou pozici etnografka Mgr. Stanislava Cafourková, zaměstnaná však byla na částečný úvazek a pouze část roku. V následujícím roce j e proto nutné počítat s navýšením prostředků na celoroční a plný úvazek zaměstnance. Z tohoto důvodu požadujeme zvýšení mzdových prostředků o 120.000,- Kč. 521.310 Mzdy - dohody o provedení práce

185.000,- K č

521.320 M z d y - dohody o pracovní činností

100.000,- K č

524.300/400 Zákonné pojištění - sociální/zdravotní

800.000,- K č

V souvislosti s navýšení mezd dochází také k navýšení prostředků na účtech 524.300 a 524.400. 549.310 Pojištění

90.000,- K č

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné j e rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky j e vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů. Tato částka zahrnuje také zákonné pojištění zaměstnanců. 549.300/340 Poplatky Vybavení badatelen

38.000,-Kč a kanceláří výpočetní technikou zvýšilo nároky na ochranu proti

počítačovým virům a tedy i náklady na úhradu poplatků spojených s bezpečným užíváním počítačů (12.000,- Kč). Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, A M G ČR. aktualizace softwaru (13.000,- Kč) a bankovní poplatky (13.000,- Kč). 551.300 Odpisy

861.000,- K č

V roce 2010 byl svěřen zřizovatelem naší organizace do užívání nový majetek, který byl a bude odepisován v roce 2012 dle odpisového plánu. PŘÍJMY: 602.300 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)

466.000,- K č

N a jaře roku 2011 uplynuly dva roky od zahájení činnosti Centra Bohuslava Martinů v Poličce. V porovnání s předcházejícím rokem však výrazně klesl zájem o návštěvu expozic ze strany školních skupin, dospělých i důchodců. Nižší zájem turistů o město a j e h o historické památky se však projevil také v návštěvnosti hradeb a tato situace se promítla do celkových tržeb za vstupné. 604.300 Tržby za prodané zboží

72.000,- K č

V roce 2011 došlo ke skokovému snížení prodeje publikací, Předpoklad plnění tohoto účtu j e proto odvozen ze skutečnosti roku 2011 a zahrnuje Iniance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo. Dále tento účet zahrnuje komisní prodej zboží i od jiných dodavatelů.

89

602.350 Tržby z pronájmů výstav

42.000,- K č

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2012 částku ve výši 42.000,- Kč. 648.300 Čerpání rezervního fondu

45.600,- K č

Městské muzeum a galerie Polička žádá o čerpání prostředků z rezervního fondu ve výši 45.600," Kč na vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy. Povinnost vyhotovení tohoto průkazu vyplývá ze Zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v platném znění. Energetická náročnost budov j e řešena v § 6a. Budov Městského muzea a galerie Polička se týkají odst. 2)b, 4) a 6) a další. Podrobnosti k průkazům energetické náročnosti budov stanovuje vyhláška 148/2007. Tento požadavek vzešel z odborné konzultace s energetickým auditorem Jaromírem Džbánkem. Cena za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy j e stanovena na 38.000,- Kč + DPH. Celková cena 45.600,- Kč. Průkaz bude vyhotoven v tiskové verzi, na C D a dle dohody i v takové formě, abychom j e j dle požadavku zákona mohli umístit n a veřejně přístupném místě v budově. 649.320 Tržby za zájezdy

30.000,- Kč

Účtem Tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu 518.390 Doprava zájezdy, viz výše. 649.310 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů

200.000,- Kč

Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeum a galerii Polička velkorysý přípěvek v e výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2012 pokryty výdaje na pracovní místo muzikoložky Lucie Jirglové. 672.300 Příspěvek zřizovatele

4.340 000,- Kč

Výše příspěvku na provoz Městského muzea a galerie Polička Závěrem - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu. Organizace současně požádala o dotace z Ministerstva Kultury ČR a Pardubického kraje a usiluje o získání prostředků ze soukromého sektoru. Z a tímto účelem byla zpracována podrobná nabídka služeb organizace a postupně j e předkládána íirmám a soukromým podnikatelům ke zvážení. Nabídka j e založena především na kvalitě poskytovaných služeb a možnosti propagace. Cílem j e získat nejen fmanční prostředky na realizaci zamýšlených projektů, ale současně také hmotné dary nebo služby, kterými budou šetřeny prostředky organizace. Vypracovala: Mgr. Pavla Juklová Andrea Machová V Poličce dne 19. 1. 2012

Pavla Juklová - Statutární zástupce organizace

9 O

v tis. Kč n a 2 d e s . místa

O r g a n i z a c e ; M ě s t s k é m u z e u m a galerie Polička

Rozpočet 2012 Hlavní č i n n o s t

Ř.

Účet

Název ukazatele

5 0 1 . 3 0 0 S p o t ř e b a materiálu - k a n c e l á ř s k ý rnateriái 2.

5 0 1 . 3 2 0 S p o t ř e b a materiálu - ateriál n a m o n t á ž e

3.

5 0 1 . 3 6 0 S p o t ř e b a materiálu - DDHM d o 3 0 0 0 Kč

4.

5 0 1 . 4 7 1 S p o t ř e b a materiálu - č a s o p i s y , noviny

5,

5 0 1 . 3 8 0 S p o t ř e b a materiálu - foto / vide o / C D

6 . 5 0 1 . 3 9 0 S p o t ř e b a materiálu - čistící prostředky 7.

5 0 1 . 4 0 0 S p o t ř e b a materiálu - os ta tní

8.

5 0 1 . 4 0 1 S p o t ř e b a materiálu - materiál n a v ý s t a v y

9.

5 0 1 . 4 2 0 S p o t ř e b a materiálu - O O P P

10. 5 0 1 . 4 6 0 S p o t ř e b a materiálu - p r o p a g a c e 11. 5 0 1 , 4 7 0 S p o t ř e b a materiálu - DDHM d o 4 0 0 0 0 K č 12. 5 0 2 . 3 0 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - el. Tylova 113, 1 1 4 13. 5 0 2 . 3 1 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - el. r a d n i c e 14. 5 0 2 . 3 2 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - el. v ě ž 15. 5 0 2 . 3 3 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - el. Tylova 112 16. 5 0 2 . 3 4 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - plyn Tylova 112 17. 5 0 2 , 4 0 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - v o d n é Tylova 113, 1 1 4 18. 5 0 2 . 4 1 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - v o d n é Tylova 1 1 2 19. 5 0 2 . 4 2 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - v o d n é r a d n i c e 2 0 , 5 0 2 . 4 3 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - sr. v o d a Tylova 1 1 2 21. 5 0 2 . 4 4 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - s r . v o d a Tylova 1 1 3 , 1 1 4 22. 5 0 2 . 4 5 0 S p o t ř e b a e n e r g i e - s r . v o d a r a d n i c e 23. 5 0 4 , 3 0 0 P r o d a n é z b o ž í - publikace aj. 24. 504.310 P r o d a n é zboží - komisní 2 5 . 5 1 1 . 3 0 0 O p r a v y a u d r ž o v á n i - budovy, E Z S a E P S 26

5 1 1 . 3 1 0 O p r a v y a u d r ž o v á n í - movité věci

2 7 . 511.xxx O p r a v y a u d r ž o v á n i - r e s t a u r o v á n í 28. 512.300 Cestovné 29. 513.300 Náklady n a reprezentaci 30. 513.310 Náklady n a reprezentaci - občerstvení (vernisáže) 31

5 1 8 . 3 0 0 O s t a t n í služby

32. 5 1 8 . 3 1 0 O s t a t n í s l u ž b y - s e r v i s P C 33. 5 1 8 . 3 2 0 O s t a t n í s l u ž b y - p o š t o v n é a b a l n é 34. 5 1 8 . 3 3 0 O s t a t n í s l u ž b y - telefony, internet 3 5 . 5 1 8 . 3 4 0 O s a t n í s l u ž b y - r e k l a m a , fotografické p r á c e 36. 518.350 Revize 37, 5 1 8 , 3 6 0 O s t a t n í s l u ž b y - v a z b y knih, kopírováni,tisk pl akát ů 38. 5 1 8 , 3 7 0 O s t a t n í s l u ž b y - elektrorevize 39, 5 2 7 . 6 0 0 O s t a t n í s l u ž b y - s t r a v n é 40.

518,xxx O s t a t n í s l u ž b y - d o p r a v a výstavy, z á j e z d y , p r o j e k t y

41. 518,410 Ostatní služby - průzkumy 4 2 , 5 1 8 , 4 4 0 O s t a t n í s l u ž b y - výlep plakátů 43. 518.470 Ostatní služby - předplatné 4 4 . 5 1 8 . 5 0 0 O s t a t n í s l u ž b y - s t o č n é Tylova 1 1 2 4 5 . 5 1 8 . 5 1 0 O s t a t n í s l u ž b y - s t o č n é Tylova 113, 1 1 4 46, 518.520 Ostatní služby - s t o č n é radnice Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, 47. 518.600 E P S 48. 5 1 8 . 7 0 0 O s t a t n í s l u ž b y - úklidové služby 49. 521.300 M z d o v é náklady - zaměstnanci n a P P 50, 5 2 1 . 3 1 0 M z d o v é n á k l a d y - O O P P 51. 521.320 Mzdové náklady - D O P Č

rozpočet

Skutečnost čerpání předpoklad

Návrh rozpočtu

2011

2011

31,12.2011

2012

5

2.

3.

5

Schválený rozpočet

Upravený

52,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 65,00 2,00 0,00 2,00 0,00 175,00 38,00 7,00 113,50 267,00 5,00 6,00 4,00 12,00 5,00 0,00 43,00 30,00 10,00 4,00 0,00 7,00 4,00 8,00 65,00 11,00 8,00 55,00 2,00 0,00 1,00 20,00 30,00 80,00 25,00 15,00 2,00 5,00 10,00 5,00

50,50 0,00 74,00 5,00 1,00 2,00 17,00 38,50 0,00 5,00 13,00 175,00 38,00 7,00 113,50 267,00 5,00 6,00 4,00 12,00 5,00 0,00 43,00 30,00 129,00 41,00 252,00 8,00 4,00 10,00 93,00 21,00 12,50 38,50 6,50 38,90 17,70 15,00 35,00 65,60 3,20 20,00 0,00 10,00 5,00 5,00

47,14 0,00 75,43 2,57 0,00 0,46 17,95 30,15 0,00 12,17 12,20 188,93 23,31 1,96 98,48 254,65 2,40 4,51 1,66 13,00 5,28 0,00 35,13 25,67 127,81 37,91 249,95 8,09 5,40 7,44 92,72 16,07 7,21 42,17 2,00 32,18 11,58 14,65 31,81 72,93 0,67 18,17 0,00 6,42 3,42 2,65

45,00 0,00 5,00 3,00 0,00 1,00 15,00 28,00 0,00 5,00 0,00 175,00 38,00 7,00 113,50 267,00 5,00 6,00 4,00 12,00 5,00 0,00 35,00 25,00 5,00 5,00 25,00 7,00 4,00 6,00 35,00 40,00 8,00 40,00 10,00 30,00 10,00 15,00 30,00 65,00 0,00 15,00 0,00 5,00 5,00 5,00

115,00 210,00 2 250,80 182,00 125,00

73,60 180,00 2 168,08 212,00 85,00

102,19 183,17 2 168,07 210,78 84,21

100,00 165,00 2 253,00 185,00 100,00

9 1 Vypracoval: Andrea Machová

Odpovídá; IVlgr. Pavla Juí
19.1.2012

v tis. Kč n a 2 d e s místa

O r g a n i z a c e ; Městské m u z e u m a galerie Polička

Rozpočet 2 0 1 2 H l a vní č i n n o s t

Schválený rozpočet 2011 Ř.

účet

Název ukazatele

5.


Skutečnost čerpání předpoklad 31.12.2011 3.

2,

Návrh rozpočtu 2012 5

214,00 594,00 22,00 12,00 8,00

205,28 570,47 22,17 17,00 13,00

203,51 558,27 21,73 11,34 12,92

211,75 588,25 22,00 15,00 13,00

91,00

75,00

88,47

90,00

31,00 0,00 0,00 898,00 0,00

19,00 58,10 7,00 857,00 22,00

23,12 2,37 6,89 858,10 14,32

25,00 45,60 7,00 861,00 0,00

5 954,30

6 327,10

6 193,76

5 841,10

525,00 42,00 90,00 0,00 0,50 0,00 30,00 200,00

501,00 78,00 74,10 0,00 0,50 77,60 41,90 200,00

480,89 78,00 81,95 0,00 0,07 14,32 70,32 200,20

466,00 42,00 72,00 0,00 0,50 45,60 30,00 200,00

75. 672.XXX Výnosy z grantů

0,00 5 009,80 0,00 57,00

0,00 5 239,00 0,00 115,00

0,00 5 239,00 0,00 115,00

0,00 4 340,00 645,00 0,00

76. Výnosy - účtová třída 6 celkem

5 954,30

6 327,10

6 279,75

5 841,10

0,00

0,00

85,99

0,00

5 2 . 5 2 4 . 3 0 0 Z á k o n n é sociální pojištění - Z P 5 3 . 5 2 4 . 4 0 0 Z á k o n n é sociální pojištění - S P 5 4 . 5 2 7 . 3 0 0 Z á k o n n é sociální náklady - příděl d o F K S P 5 5 . 527.XXX Z á k o n n é sociální náklady - školení.lékařské prohl. 5 6 . 5 4 9 . 3 0 0 O s t a t n í náklady z činnosti bankovní poplatky O s t a t n í náklady z činnosti - pojištěni, z á k o n n é 5 7 . 5 4 9 . 3 1 0 pojištění 58, 5 4 9 3 4 0 O s t a t n í náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram 5 9 . 5 1 8 , 6 2 0 O E DNM 60, 5 2 8 . 3 0 0 D P N nátirada m z d y 61, 5 5 1 , 3 0 0 Odpisy d l o u h o d o b é h o m a j e t k u 62. 549,400 Technické zhodnoceni budovy 63. Náklady • ú č t o v á třída 5 c e l k e m 6 4 . 6 0 2 . 3 0 0 Výnosy z p r o d e j e s l u ž e b - v s t u p n é 6 5 . 6 0 2 . 3 5 0 Výnosy z p r o d e j e s l u ž e b - pronájmy 6 6 . 6 0 4 . 3 0 0 Výnosy z p r o d a n é h o z b o ž í 6 7 . 6 4 4 , 3 0 0 Výnosy z p r o d e j e materiálu 6 8 . 6 6 2 , 3 0 0 Úroky 6 9 , 6 4 8 , 3 0 0 Č e r p á n í f o n d ů - RF,IF 70.

649,XXX O s t a t n í v ý n o s y z činností ( z á j e z d y , p r o p a g a c e )

71. 6 4 9 , 3 1 0 O s t a t n í v ý n o s y z činností ( p ř í s p ě v e k N8I\/1) V ý n o s y z p ř í s p ě v k u z e S R (grant n a restaurováni 72. 671.xxx o b r a z u ) 7 3 . 672-XXX V ý n o s y z p ř í s p ě v k u od Ú S C 7 4 . 672.XXX Výnosy z odpisů z t r a n s f e r ů

77. Výsledek h o s p o d a ř e n í

9 2 Vypracoval; Andrea Machová

Odpovídá: lVIgr. Pavla Juklová

19,1.2012

O r g a n i 2 a c e : M ě s t s k é m u z e u m a galerie P o l i č k a

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2012 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (501 XX) Popis Ostatní drobný majetek

Učel

v tis.Kč 0,0

Celkem

0,0


Učel

v tis. Kč

Celkem

0,0

Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Učel stálí zaméstnancí DPC DPP sociální a zdravotní pojištění

Stav z a m ě s t n a n c ů Fyzický Přepočtený 11 10,4 0 9 Celkem

Objem prostředků n a platy v tis, Kč 2253,0 100,0 185,0 800,0 3338,0

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis Pravidelné opravy a údržba

Učel

v tis. Kč

0,0 Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis

Uče)

v tis, Kč

0,0 Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

účel

v tis. Kč

0,0 Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 XX) Popis

Učel

v tis.Kč 0,0 0.0

J m é n o a příjmení Zpracoval Andrea Machová Odpovídá Mgr.Pavla Pavlíčková Dne

93

Podpis

16.1.2012

O r g a n i z a c e : Městské m u z e u m a galerie Polička

O d p i s o v ý plán n a rok 2 0 1 2 Pořadové číslo

Odpisová skupina

Název majetku

Doba odpisování

Roční odpisová sazba %

17

Skříňový trezor

3

15 let

6,67

18

Skříňový trezor

3

15 let

6,67

19

Budova Tylova 112,114

6

70 let

1,42

20

Teclinické zhodnocení budovy

6

70 let

1,42

21

Technické zhodnocení budovy

6

70 let

1,42

23


6

70 let

25


6

70 let

1,42 1,42

29


6

70 let

1.42

27


6

70 let

1,42

rozvody EPS,EZS,CCTV

30


6

70 let

31

Technické zhodnocení budovy-závésný systém

6

50 let

1,42 2,00

32

Technické zhodnocení budovy-zatemňovací

6

50 let

2,00

24

EZS, E P S

2

15 let

6,67

22

EZS, E P S

2

15 let

6,67

27

TZ E P S EZS

2

15 let

7883

Panel

7884

AV-technika sálu 2 1 3

3 1

15 let 15 let

6,67 6,67

7885

Fundus grafický panel

3

15 let

7886

Plazma včetně stojanu

1

15 let

7887

Pult pokladna velký

2

15 let

6,67 6,67

7888

2

15 let

6,67

7889

Pokladna Skleněný fundus n a grafiku

3

15 let

6,67

7890

Skleněný fundus n a grafiku

3

15 let

6,67

7892

Středové panely

3

15 let

6,67

7893

Vitina typ A

3

15 let

6,67

6,67 6,67

7894

Vitina typ A

3

15 tet

6,67

7895

Vitina typ A

3

15 let

6,67

7896

Vitina typ A

3

15 let

6,67

7897

Vitina typ B

3

15 let

6,67

7898

Vitina typ B

3

15 let

6,67

7899

Vitina typ B

3

15 let

6,67

7900

Vitina typ B

3

15 let

6,67

7901

Vitina typ C

3

6,67

7902

3

7903

Vitina typ C Vitina typ C

15 let 15)et 15 let

6,67

7904

Vitina typ D

3 3

15 let

6,67

3 3

15 let

6,67

15 let

6,67

3

15 let

6,67

3 1

15 let

6,67

15 let

6,67

7905

Vitina typ D

7906 7907

Vitina typ D Vitina typ D

7908

Grafický panel z a vitrínou

7909

videoprojekce

9í

6,67

Pořadové číslo

Název majetku

Odpisová skupina

Doba odpisování

Roční odpisová sazba %

7910

videoprojekce

1

15 let

7911

videoprojekce

1

15 let

7912

Reprodukční soustavy - komplet

1

15 let

7913

Projekční plastika piána

3

15 let

6,67 6,67

7914

Zátěžový koberec

2

15 let

6,67

7915

Řídící systém

1

15 let

6,67

7916

Vitrína gotického oblouku

3

15 let

6,67

7917

Vitrína trh

6,67

Z á v ě s n á vitrína

3 3

15 let

7918

15 let

6,67

6,67 6,67

7919

Reklamní sloup

3

7920

2

15 let 15 let

6,67

Stavebnice město Polička

7921

P u š k a WANZL-replika-laser

2

15 let

6,67

7922

Komplet replik zbrojí

2

15 let

6,67

7923

Morový sloup - komplet

2

15 let

6,67

7924

Depozitní vitrína

3

15 let

6,67

6,67

7925

Depozitní vitrína na těžké sklo

3

15 let

7926

Depozitní vitrína po celé s t ě n ě

3

15 let

6,67 6,67

7927

Celoskleněná vitrína na mapu

3

15 let

6,67

7928

Výstavní fundus-komplet

3

15 let

6,67

7929

Prosklené uzamykatelné knihovny

2

15 let

6,67

7930

Nízké skříňky dveřové

15 let

7931

PC - sestava

2 1

15 let

6,67 6,67

7932

Skříňové sestavy

2

15 let

6,67

7933

barevná kopírka

1

15 let

6,67

7934

Soubor IVIV-AV technika 2 0 6 C

1

15 let

6,67

7935

1

15 let

6,67

7936

Soubor MV-AV technika 206 B Soubor MV-AV technika - technická místnost

1

15 let

6,67

7937

Digitalizační pracoviště

15 let

6,67

J m é n o a příímení Zpracoval

Andrea Machová

Odpovídá

Mar.Pavla Juklová

Podpis

15.11.2011

Dne

Doložíca o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

95

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 Základní charakteristika organizace

Název organizace (dle zřizovací Adresa ICO Bankovní spojení Funkce ředitel účetní

svojanov

Svojanov 1 00194620

Datum vzniku

1281028329/0800 Vedoucí a hospodářští Titul, jméno a příjmení DiS. Miloš Dempír Jiří Novák

pracovníci Telefon 461 744 124 606 628 021

E-mail

Činnost příspěvkové organizace HRAD Svojanov j e stanovena zřizovací listinou. Jejím úkolem j e poskytnout širokému spektru návštěvníků kulturní vyžití v historické památce a současně o tuto památku pečovat. Rozpočet hradu Svojanov na rok 2012 j e navrhován ve výši 4,04 mil. Kč. Při jeho zpracování se vycházelo ze skutečnosti roku 2011 a z předpokládaného vývoje v roce 2012. Navrhovaný rozpočet j e jak v nákladové, tak výnosové části ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2011 nižší pouze o 19.- tis. Kč. Dá se tedy říci, že j e téměř shodný s rokem 2011. Úkolem pro rok 2012 j e úspěšně se vyrovnat s rozsáhlou rekonstrukcí hradu, stabilizovat činnost organizace a udržet dobré výsledky hospodaření. Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 1.020,- tis. Kč, tj. cca 25 % celkových výnosů. Zbývající část rozpočtu ve výši 3.020,- tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů, kde rozhodující položku tvoří příjmy ze vstupného a ubytování. Lze konstatovat, že podíl dotace zřizovatele nadále mírně klesá. Návrh rozpočtuje zpracován položkově a tvoří přílohu tohoto úvodního listu. Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, kulturních akcí, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů: •

Tržby z ubytování 480,- tis. Kč - nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2011 o 30,- tis. Kč. Neustále se vylepšují podmínky pro ubytování návštěvníků. V tomto trendu se bude pokračovat i v roce 2012.

•

Tržby ze vstupného 1.430,- tis. Kč - pokles proti schválenému rozpočtu roku 2011 o 170,tis. Kč. Na tuto položku rozpočtu má vliv určitá míra opatrnosti při tvorbě návrhu rozpočtu a to především z důvodu stále probíhající rozsáhlé rekonstrukce.

•

Tržby ze svateb 80,- tis. Kč - pokles proti schválenému rozpočtu roku 2011 o 20,- tis. Kč. Stejný důvod jako u předchozí položky.

•

Tržby z nájmu 140,- tis. Kč - proti schválenému rozpočtu roku 2011 vykazuje rozpočet na rok 2012 zvýšení o 10,- tis. Kč. Tento druh příjmu j e stabilizovaný.

96

•

Tržby z prodeje upomínkových a dárkových předmětů - návrh rozpočtu j e téměř shodný se schváleným rozpočtem roku 2011. Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším zdrojem příjmů j s o u prostředky z fondu reprodukce majetku v e výši 150,- tis. Kč, které budou použity k e krytí nákladů spojených s nákupem materiálu n a opravy nemovitostí a k financování oprav nemovitostí dodavatelským způsobem. Náklady j s o u rozpočtovány stejně j a k o výnosy v e výši 4,04 mil. Kč. Rozhodujícími položkami rozpočtu nákladů j s o u mzdy (1.089,- tis. Kč), odpisy majetku (318,- tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (371,- tis. Kč), spotřeba el. energie (270,- tis. Kč), opravy nemovitostí (260,- tis.Kč). K mírnému navýšení rozpočtu mezd proti schválenému rozpočtu roku 2011 (o 44,- tis. Kč) došlo z důvodu přeměny sezónního pracovního úvazku n a pracovní úvazek trvalý. Zbývající část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace. Rozpočet j e postaven j a k o vyrovnaný. Pro zajištění činnosti j e plánováno 5 stálých zaměstnanců, 1 sezónní zaměstnanec a 10 pracovníků n a dohody o provedení práce. Rozpočet roku 2012 j e přibližně n a stejné úrovni roku 2011 a tak před zaměstnanci Hradu Svojanov stojí nelehký úkol potvrdit dobré výsledky dosažené v průběhu roku 2011 a dále zlepšovat podmínky pro odpočinek a kulturní vyžití návštěvníků.

Miloš Dempír, DiS. ředitel

Zpracoval: Jiří Novák

V Poličce dne 15.1.2012

97

T a b u l k a č. 1 O r g a n i z a c e : HRAD S v o j a n o v , IČO: 0 0 1 9 4 6 2 0

v tis. na 2 d e s . místa

Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2 Doplňková činnost

Hlavní č i n n o s t

Účet

Název ukazatele

Ř.

Navrn

bcnvaieny rozpočet

upraveny rozpočet

Skutečnost

2011

2011

2011

% k UR

rozpočtu 2012

1.

2.

3,

4,

5,

5 0 1 0 0 2 Provoz - režijní materiál

1,

200,00

85,00

92,12

108,38

72,00

5 0 1 0 0 3 Provoz-drob majetek

2,

150,00

45,00

10,87

24,15

45,00

5 0 1 0 0 4 Provoz • DM pro expozice

3.

10,00

180,00

215,24

119,58

180,00

5 0 1 0 0 5 Provoz - PHM pro auloprov

4.

20,00

16,00

14,63

91,47

15,00

5 0 1 0 0 6 Čisticí a toalet poti'eby

5.

25,00

40,00

31,84

79,60

40,00

5 0 1 0 0 7 Provoz - kancelářské potřeby

6.

5,00

174,03

5,00

5 0 1 0 0 9 Provoz - mat pro opravy

7.

7,00 40,00

12,18

20,00

30,72

76,81

5 0 1 0 1 0 Provoz - PHM {traklor)

8.

10,00

10,00

6,03

60,26

40,00 10,00

0,00

0,00

13,00

5 0 1 0 1 1 Byty - režijnímaleriál

9.

5 0 1 0 1 2 Provoz - bezpeč. a ochr prost.

10,

5,00

5,00

5 0 1 0 2 2 Drob. majetek - ubytování

11.

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

105,22

30,00 270,00

5 0 1 0 9 9 Ostatní režie - DPH

12.

23,00

30,00

31,57

5 0 2 0 0 1 Spotřeba elektrické energie

13.

270,00

270,00

251,49

93,15

5 0 2 0 0 2 Spotřeba plynu

5,00

14,

10,00

10,00

2,78

27,82

10,00

5 0 2 0 9 9 Neuplatněná DPH

15.

40,00

50,00

35,93

71,87

50,00

5 0 4 0 0 1 Zboží - upomínkové předměty

16,

120,00

190,00

180,96

95,24

148,00

5 0 4 0 0 2 Zboží - ost. dárk předměty

17,

50,00

70,00

121,03

172,91

70,00

5 0 4 0 0 3 Zboží - knihy

18.

0,00

25,00

26,73

106,93

5 0 4 0 0 4 Zboží - publikace

19,

13,00

13,00

4,47

34,35

25,00 13,00

117,15

260,00

5 1 1 0 0 1 Opravy - provoz (nemovit)

20.

353,00

300,00

351,45

5 1 1 0 0 2 Opravy - provoz (mov věci)

21.

50,00

40,00

40,22

100,56

40,00

5 1 1 0 0 3 Byty - opravy

22.

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

5 1 1 0 2 1 Opravy nemov. - ubytování

23,

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 1 1 0 2 2 Opravy - ubylování

24.

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5 1 1 0 3 1 Opravy - restaurace

25.

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5 1 1 0 9 9 Opravy - DPH

26.

30,00

40,00

42,16

105,39

40,00

5 1 8 0 0 1 Provoz - softwarové služby

27.

1,00

6,00

12,12

202,07

5,00

101,45

297,00

118,13

50,00

5 1 8 0 0 2 Provoz - ostatní služby různé

28.

256,00

288,00

292,16

5 1 8 0 0 4 Provoz - telefony, internet

29.

50,00

50,00

59,07

5 1 8 0 0 5 Provoz - reklama

30,

40,00

10,00

5,29

52,85

10,00

5 1 8 0 0 6 Provoz - účelní služby

31.

144,00

144,00

144,00

100,00

144,00

5 1 8 0 0 7 Provoz - služby pro expozice

32,

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5 1 8 0 0 8 Provoz - odvoz odpadů

33,

12,00

12,00

0,00

0,00

10,00

5 1 8 0 0 9 Provoz - školení

34.

3,00

3,00

0,00

0,00

5,00

5 1 8 0 1 0 Provoz - servis a revize zaříz.

35,

10,00

10,00

0,00

0,00

10,00

5 1 8 0 9 9 Ostatní služby - DPH

36,

8,00

105,19

10,00

5 2 1 0 0 1 Mzdy - provoz

37,

1 045,00

10,00 1 107,80

10,52 1 108,83

100,09

1 089,00

195,71

136,86

143,00

386,14 42,33

102,64

371,00

105,81

40,00

5 2 1 0 0 2 Ostatní osobní náklady

38,

143,00

5 2 4 0 0 1 SP a ZP - provoz

39.

355,00

143,00 376,20

5 2 7 0 0 1 Stravování zaměstnanců

40.

45,00

40,00

5 2 7 0 0 2 Ostatní sociální náklady

41.

5 2 7 0 0 3 Tvorba FKSP

42.

0,00 22,00

10,00

98

11,09

110,89

10,00

6,

7.

Doplňkováčinnost

Hlavní č i n n o s t

Účet

Název ukazatele

Ř.

Navrn

bcnvaieny

upraveny

rozpočet 2011

rozpočet 2011

Skutečnost 2011

% k UR

rozpočtu 2012

1.

2.

3.

4.

5,

43.

6,00

6,00

4,68

78,02

5,00

5 3 8 0 0 1 Ostatní daně a poplatky

44,

15,00

5,00

3,11

62,10

5,00

5 4 1 0 0 1 Smluv, pokuty a úr. z prodl.

45.

0,00

5 4 7 0 0 1 Manka a škody

46.

0,00

5 4 9 0 0 1 Jiné oslalní náklady

47.

0,00 7,00 25,00

0,00

1,45

0,00

0,00

7,00

5,98

85,40

7,00

25,00

26,90

107,59

25,00

5 4 9 0 0 2 Zákonné úrazové pojištění

48.

5 4 9 0 0 3 Pojišléní majelku

49,

5 4 9 0 0 4 Bankovní poplatky

50.

5,00

5,00

4,58

91,62

5,00

5 5 1 0 0 1 Odpisy nemovitosti

51.

193,00

193,00

192,59

99,79

241,00

5 5 1 0 0 2 Odpisy hmotného majetku

52.

81,00

81,00

80,58

99,48

77,00

5 6 2 0 0 1 Úroky

53.

Ú č t o v á třída 5 c e l k e m 6 0 2 0 0 1 Tržby - ubytováni

54. 55.

20,00 3 975,00

450,00

15,68

16,00 4 059,00

4 105,22

98,01

15,00

101,14

4 040,00

480,00

556,28

115,89 98,62

480,00 1 430,00

6 0 2 0 0 3 Tržby - vstupné

56.

1 600,00

1 640,00

1 617,37

6 0 2 0 0 4 Tržby - svatby

57,

100,00

100,00

85,00

85,00

80,00

6 0 2 0 0 5 Tržby - nájem

58.

130,00

140,00

180,90

129,21

140,00

6 0 2 0 0 6 Tžby - ostatní stužby

59.

160,00

120,00

108,31

90,26

120,00

6 0 2 0 0 7 Tržby z bytového hosp

60.

6 0 2 0 0 8 Tržby z projektu ROP

61.

6 0 4 0 0 1 Tržby - upomínkové předměty

62,

230,00

200,00

195,57

6 0 4 0 0 2 Tržby - ostatní dárk předměty

63.

100,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,00 160,00 97,79

200,00

104,49

94,99

110,00

143,82

10,00

71,18

30,00

6 0 4 0 0 3 Tržby - knihy

64.

0,00

10,00

14,38

6 0 4 0 0 4 Tržby - publikace

65.

20,00

10,00

7,12

6 4 6 0 0 1 Výnosy z prodeje DHM

66,

0,00

6 4 8 0 0 1 Zúčtování rezervního fondu

67.

0,00

6 4 8 2 0 0 Zúčtování fondu repro maj.

68.

150,00

150,00

150,00

100,00

150,00

75,53

40,00

6 4 9 0 0 1 Jiné ostatní výnosy

69.

80,00

40,00

30,21

6 6 2 0 0 1 Úroky

70.

5,00

5,00

4,65

93,04

3,00

6 7 2 5 0 0 Provozní dotace

71.

950,00

1 034,00

1 034,00

100,00

1 020,00

6 7 2 5 0 2 Dotace - kulturní akce

72.

0,00

20,00

20,00

100,00

0,00

6 7 2 1 0 0 Výnosy z odpisů z transferů

73.

6 9 1 3 0 0 ostatní neinvestiční dotace

74.

14,00 0,00

Ú č t o v á třída 6 c e l k e m

75.

3 975,00

Hospodářský výsledek

76.

0,00

Vypracoval: Jiří Novák

7.

6.

5 2 7 0 9 9 Sociální náklady - DPH

4 059,00

4 1 0 8 , 2 8

101,21

3,06

0,08

0,00

Odpovídá: Dis. Miloš Dempír

9 9

4 040,00

0,00

13.1.2012

Organizace: Hrad Svojanov

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2012 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (501 XX) Popis Dle potřeby Dle potřeby Dle potřeby

Účel provoz expozice ubytování

v tis,Kč 45,0 180,0 30,0

Celkem

255,0


Očel

v tis. Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 XX) Účel stálí zaměstnanci s e z ó n n í zaměstnanci ostatní osobní náklady

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 5 4,9 1 0,66 Celkem

Objem prostředků na platy v tis. Kč 986,0 103,0 143,0 1232,0

Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Popis

Účel

v tis. Kč

dle potřeby

60,0

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 XX) Popis oprava okapů

Očel

v tis, Kč

provoz

200,0


Účel

v tis. Kč

Opravy a údržba movitého majetku pravidelné (511 XX) Popis oprava traktoru

Účel

v tis. Kč

provoz

15,0

J m é n o a příjmení Zpracoval Novák Jiří Odpovídá Dempír Miloš DiS. Dne

1oo

Podpis

11.1.2012

Odpisový plán na rok 2012 Název příspěvkové organizace: Hrad Svojanov Pořadové číslo

Název m a j e t k u

Odpisová skupina

Doba odpisování

Roční odpisová sazba 5,0%

2

vodovod

4

20

3

plynovod

4

20

5.0%

4

čistička odpadních vod

5

30

3,3%

5

malotraktor

2

5

20,0%

6

návěs

2

5

20,0%

7

shrnovací vidlice

2

5

20,0%

18

zametač

2

5

20,0%

19

udírna

2

5

20,0%

21

počítač

!

3

33,3%

22

plynová přípojka

4

20

5,0%

23

vodovodní nádrž

5

30

3,3%

24

d ů m t. 2

6

50

2,0%

25

d ů m Č. 4 8

6

50

2,0%

26

dům č. 4 9

6

50

2,0%

27

d ů m č. 122

6

50

2,0%

28

parkoviště

5

30

3,3%

30

TZ-rekonstrukce soc.zař.

6

15

6,7%

31

m y č k an a nádobí

2

5

20,0%

32

TZ-rekonstrikce kuchyně

6

15

6,7%

33

auto Renault

2

5

20,0%

34

hrací koutek

5

30

3,3%

36

odpočinková zóna

6

50

2,0%

37

osvětlení hradu

4

20

5,0%

38

byt kastelána

5

30

3,3%

39

kruhová kašna

6

50

2,0%

40

TZ-ústrední topení

5

30

3,3%

Sestavil d n e : 7.1.2012

J m é n o ředitele: DiS. Miloš D e m p í r

J m é n o : Jiří N o v á k

Podpis ředitele:

Podpis:

Mésto Polička Doložka o schváleni odpisového plánu zřizovatelem:

1 O1

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2012 v roce 2012 j e středisko Sportovní služby společnosti T.E.S. s.r.o. rozděleno d o těchto 8 středisek: Plavecká škola - 501, Plavecký bazén - 502, Koupaliště - 503, Zimní stadion - 504, Ubytovna 505, Kašny a pítko n a Palackého náměstí - 506, Fitcentrum - 507, Sauna - 508.

Název organizace >dle zřizovací listiny) Adresa

T.E.S. S.r.O.

Polička, Jiráskova 977, okres Svitavy, P S Č 5 7 2 0 1

IČO

647 88 253

Datum vzniku

Bankovní spojení

Č S a.s. 4639522/0800

1 , 1 . 1996

Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce

Titul, iméno a příjmení

Telefon

jednatel

C o b e Ivanovskí

461 7 2 5 8 9 5

vedoucí

Jitka Kmošková, Miloš GrubholŤer

E-mail

461 7 2 5 631

Při sestavování rozpočtu n a rok 2012 j s m e vycházeli ze skutečných nákladů v roce 2011. Návrh rozpočtu sportovních středisek n a rok 2012 j e zkalkulován n a částku 9.239,- tisíc Kč, v t o m j e uvažován příspěvek Města Poličky v e výši 6.697,2 tis. Kč. Návrh rozpočtu pro r o k 2012 j s m e sestavili v souladu s pokyny správce kapitoly, tj. rozpočet j e sestaven n a výši schváleného rozpočtu 2011. Tržby v r. 2012 jsou uvažovány v e stejné výši, j a k o v roce 2011. Komentáře k vybraným finančním nákladům 501 100 Materiál - Jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie n a údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál n a opravu bazénu, koupaliště a zim. stadionu. 502000 Spotřeba el. energie - Spotřeba j e závislá n a provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu. 503 000 Spotřeba plyn - Spotřeba j e závislá n a provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu. 511 000 Opravy a udržování majetek vlastní Opravy a údržba - osobní automobil S Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, vysavač- čistič dna, rozhlas, a televizních přijímačů a opravy budovy. 511 100 Opravy a udržování - Náklady n a opravy a údržbu majetku města a majetku T.E.S. jsou stanoveny dle výsledků vycházejících ze skutečných nákladů v roce 2011. 518 130 Ostatní služby - D o této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody O H S a Z U Svitavy n a základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody n a jednotlivé kurzy, bazén, saunu a koupaliště samostatně, V roce 2012 se předpokládá navýšení nákladů z důvodů změn vyhlášky 238/2011 o ochraně a zdraví návštěvníků, která stanovuje denní měření cirkulaci vody přístrojem k t o m u určenému. 521 000 Mzdové náklady - mzd o v é náklady j s o u pro rok 2012 navrženy v e stejné výši j a k o v roce 2011, stejně j a k o náklady n a odvody pojištění sociální a zdravotní. 548 000 Ostatní provoz. Náklady- povinné ručení - náklady j s o u v e stejné výši j a k o v roce 2011. 5 4 8 2 0 0 Pojištění majetku - náklady j s o u uvažovány v e stejné výši j a k o v roce 2011. 551200 Odpisy D H I M - účetní- odepisujeme posilovači stroj v e středisku 507 Fitcentrum. Účetní odpis posilovacího stroje se počítá z pořizovací ceny 42.582,90 Kč. Účetní odpisový plán byl stanoven n a dobu 5 let od 31. 2. 2007 do r. 31.12.2012. 1 o 2

599 100 Převod správ, režie-vnitropodniková Výpočet správní režie. Účetní jednotka stanovila j a k o základ pro rozpočítání správní režie celkové výnosy jednotlivého střediska v daném roce. Příklad výpočtu: Celkový obrat 001 (podnikové ředitelství), s výjimkou nákladů, které se dle platných právních předpisů do výpočtu správní režie nezahrnují, (tzn. 513000-náklady n a reprezentaci, 523000-odměny členům orgánů společnosti, 528900-ostatní nedaňové náklady, 545000-ostatní pokuty a penále, 599200 - vnitropodnikové služby). Po sečtení všech výnosů společnosti T.E.S. s.r.o. se dle výše procentuelního podílu středisek na celkových tržbách společnosti rozpočítá správní režie.

Vybrané výnosy Příspěvek Města Polička (6 697,2tis.Kč) na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek: Plavecký bazén 4 397,29 tis.Kč Koupaliště 254,96 tis.Kč Zimní stadion 2 022,19 tis.Kč Ubytovna 22,56 tis.Kč Střediska Plavecká škola. Kašny, Fitcentrum a Sauna si pokryjí vlastními tržbami předpokládané náklady.

Vypracovala

Kmošková Jitka Cobe Ivanovski jednatel T.E.S. s.r.o.

16.1.2012

10 3 '

O r g a n i z a c e : T . E . S . s.r.o, - sportovní s l u ž b y

T.E.S. s.r.o. - Sportovní s l u ž b y - návrh rozpočtu 2 0 1 2

Ř.

účet

Název ukazatele

501100 Spotřeba přímého materiálu



Předpokládaná skutečnost r. 2011


lis. Kč

tis Kč

tis Kč

hs Kč

129.00

129,00

102,50

127.00

2

501110 Spotřeba přmat ze skladu

5,00

5,00

20,70

5,00

3

501200 Spotřeba režijního materiálu

49,00

49,00

40,97

49,00

4

501210 Spotřeba režij kancel materiálu

9,50

9,50

8,15

9,50

5

501300 Spolfeba ochrannýcti pomůcek

13,00

13,00

14,89

14,00

6

501310 Nápoje pro horko

0,00

0,00

0,49

1,00

7

501402 Spotřeba PHM-sekačky,pily

2,50

2,50

2,07

2,50

8

501404 Spotř PHM sněhová rolba

9

501429 Spotř PHM Felicie 1E91069

10

501600 ND do spotřeby

11 501700 Spotřeba DHIM 12 501800 Spotřeba olejů 13 502000 Spotřeba el energie 14 502300 Spotřeba vody, stočné

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

17,00

19,31

17,00

8,50

8,50

13,84

8,50

10,00

10,00

8,49

10,00

7,00

7,00

4.72

7,00

1 396,70

1 396,70

1 264,00

1 396,70

618,00

618,00

640,00

618,00

4,00

4,00

2,33

4.00

942.70

942,70

890,00

942,70

58,00

58,00

57,10

58,00

6,00

6,00

7,40

6,00

15

502310 Srážková voda

16

503000 Spotřeba osl nesklad položek-plyn

17

503200 Spotřeba plynu-rolba

18

504000 Prodané zboží - minerální vody

19

511000 Opravy a udržování - maj vlastni

32,50

32,50

73,83

58.50

20

511100 Opravy a udržování - maj města

124,00

204.00

197,73

124,00

21

512000 Cestovné

2,00

2,00

0,00

2,00

3,00

3,00

3,48

4,00

50,50

50,50

31,73

49,50

22. 513000 Náklady na reprezentaci 23

518100 Telefony

24

518120 Poplatky za rozhlas, tel

25

518130 Ostatní služby

26

518200 Poštovní poplati
27

518210 Odpady-odvoz, uloženi

28

518300 Nájemné placené

29- 518320 Revize 30

518400 Školení a semináře

31

518700 Daňové poradenství, audit

32

518810 Služby počítač

33

518900 Programy software

34

521000 Mzdové náklady

7,50

7,50

6,82

7,50

201,00

201,00

148,35

199,00

2,00

2,00

2,53

3,00

22,40

22,40

20,91

22,40

690,00

690,00

690,00

690,00

24.30

24,30

30,11

24,30

11,50

11,50

4,34

7,50

1,00

1,00

6,03

6.00

17,00

17.00

23,27

17,00

2,00

2,00

1,19

2.00

2 980,20

3 011,54

2 816,00

2 980,20

70,20

70,20

56,16

70,20

36

524000 Zákonné sociální pojišténi

723,00

730,83

706,63

723,00

37

524400 Zdravotní pojištění

250,80

253.63

255,70

250,80

38

527000 Zák soc nákl -strav

83,50

83,50

72,53

83,50

39

527100 Zák soc nákl -penz poj

31,10

31,10

28,40

31.10

40

528000 Ostatní sociální náklady

10,00

10,00

8,53

10,00

41

528900 Ostatní nedaftové náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

42

531000 Daň silniční

4,20

4,20

4,20

4,20

43

538000 Ostalní dané a popíaíky

6,00

6,00

0,73

6,00

44

0,00

0,00

0,00

0,00

45

545000 Ostatní pokuty a penále 548000 Ost provoz.nákl.(povinné ručení)

8,00

8,00

4,66

8.00

46

548200 Pojištění majetku(hav pojišt.)

98,00

98.00

78,33

98,00

47

548900 Členské příspěvky

7,50

7,50

7,50

7,50

48

551100 Odpisy DHNM-drobný

22,60

22,60

18,80

22,60

49

551200 Odpisy DHNM-účetni

13,00

13,00

12,32

13,00

50

568100 Pojištění za zaměstnance

17,50

17,50

17.67

17,50

51

599100 Převod správ režie-vnitr

426,00

426.00

410,00

400,00

52

599200 Vnitř opodnik služby

21,00

21,00

18,31

21,00

9 239,20

9 361,20

8 853,695

9 239,20

2 533,00

35. 521100 Ostatní mzdové náklady

53 Účtová trida 5 celkem

2 533,00

2 533,00

2 052,81

55

604000 Tržby za zt)oží-minerální vody

9,00

9,00

8,91

9,20

56

648DD0 Dotace MÚ-nájem 648200 Ostat provoz výnos-refundace

6 697,20

6 819,20

6 798.40

6 697,00

54

57

602XXX

Tržby

58 Účtová třida 6 celkem

1 59 Výsledek hospodařeni

0,00

0,00

0,00

0,00

9 239,20

9 361,20

8 860,116

9 239,20

0,00

0,00

6,421

0,00

1 04 '

Doprava (18)

R.č. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Text

Schválený

Upravený

Návrh

rozpočet 2011


rozpočtu 2012

Příjmy běžné oříimv Správní poplatky, ostatní poplatky Pokuty a náklady řízení Příjmy z a vjezdy a výjezdy autodopravců v tom: DPH

2 200,0

2 768,6

2911,0

1 800,0 400,0 0,0 0,0

2 350,0 300,0 118,6 19,8

2 000,0 200,0 711,0 118,0

474,0

388,0

470,0

260,0 50,0 84,0 70,0 10,0

260,0 26,0 30,0 70,0 2,0

260,0 70,0 60,0 70,0 10,0

Výdaje běžné vvdaie Příspěvek na městskou dopravu BESIP Znalecké posudky Dopravní z n a č e n í Svédečné

20.1.2012

Vyhotovil: O F P

1 O5 Návrh r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2

Komentář 18 - Doprava Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se řidičských průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů Běžné p n i m y : - řádek 3. - správní poplatky j s o u dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vzhledem k úpravám rozpočtu ke konci roku 2011, navrhujeme navýšení částky o 200 tis. Kč - řádek 4. - tato položka zahrnuje příjmy vyplývající z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. D o těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech a j s o u zaplacené nebo vymožené exekučně. Pokuty, které byly odborem dopravy uloženy, a nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce. N a rok 2012 navrhujeme snížit částku o 2 0 0 tis., v případě potřeby se může rozpočet v průběhu roku upravit. - řádek 5. a 6. - tato položka zahrnuje příjmy z užívání příjezdových a odjezdových stání na autobusovém nádraží v Poličce, dle uzavřených smluv z roku 2011.

Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek 10. - příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. n a městskou hromadnou dopravu - řádek 1 1 . - nákup věcných darů n a dopravně-bezpečnostní akce pro první stupeň základních škol - řádek 12. - zadávají se k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod - řádek 13. - zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízení nového dopravního značení v Poličce - řádek 14. - zahrnuje hotové výdaje a ušlý výdělek jiným osobám, zejména v souvislosti s výkonem funkce opatrovníka a s opatřením podkladů pro vydání rozhodnutí

10 6

10 01 2012

Doprava - návrh rozpočtu na rok 2012

V y h o t o v i l a : S t a n i s l a v a Š v a n d o v á ( t e l . 4 6 1 7 2 3 879), schválil: Bc. Ji n d ř i ch S t u d en ý

Místní s p r á v a (19)

R.č. Text 1. Příjmy 2. běžné ořiimv 3. Ostatní příjmy 4. Příspěvek n a státní správu od KrU 5. Příspěvek na výkon státní správy 6. Dotace n a a g e n d u socíálně-právní ochrany dětí 7. Peněžní d a r p.starosty J.IVlartinů 8. Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance) 9. Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce) 10. Finanční vypoi^ádáni dotace n a agendu sociálněprávní ochrany dětí z a předchozí rok 11. Finanční vypořádání voleb

Schválený

Upravený

rozpočet 2011


16 390,9

18 871,9

16 323,4

50,0 4 739,2 10 465,7 836,0

50,0 4 739,2 11 962,0 917,4

50,0 4 759,4 10 134,0 920,0

300,0 0,0

300,0 0,0

250,0 60,0

0,0

0,0

150,0

0,0

501,8

0,0

0,0

353,8

0,0

0,0

47,7

0,0

0,0

9,0

3 337,4

0,0 0,0

0,0 9,0

3 337,4 0,0

3 8 071,0

3 8 803,1

3 7 941,0

2 480,0 160,0 270,0 0.0 150,0 35 011,0 26 830,6 387,0 1 350,0 380,0 194,0 437,0 195,0 291,0 917,0

2 480,0 160,0 255,0 0,0 150,0 3 5 758,1 27 438,0 481,0 1 520,0 372,0 228,0 390,0 254,0 451,0 806,0

2 480,0 170,0 0,0 200,0 80,0 3 5 011,0 26 831,0 360,0 1 570,0 378,0 230,0 480,0 328,0 300,0 870,0

441,0 146,0 1 020,0 1310,0 200,0 912,4

561,5 136,5 903,0 964,0 200,0 1 053,1

382,0 252,0 980,0 1 050,0 200,0 800,0

12. Dotace n a sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 13. 14, kapitálové přiimv 15. Dotace n a Technologické centrum 16. Prodej majetku (osobní auto) 17. 18.

Výdaje

19. 20. 21, 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35.

běžné výdaie IVIístní zastupitelské orgány Sbor pro o b č a n s k é záležitosti Obřadní síň v radnici - úprava a vybavení inteheru Výdaje n a voíby Oprava budovy MěU, Palackého nám. Výdaje n a místní správu v tom: mzdové výdaje materiál, knihy, tisk ostatní služby pojištění budov, majetku cestovné a PIHM školení a vzděláváni leasingový pronájem majetku opravy a udržování provoz informačního systému výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství telekomunikační služby - internet elektřina, voda, plyn služby pošt a telekomunikací veřejnoprávní smlouvy ostatní výdaje na místní správu

36, 37, 38, 39, 40. 41 42. 43. 44. 45. 46, 47. 48.

kapitálové vvdaie Technologické centrum v tom: výpočetní technika (spoluúčast k dotaci) programové vybavení stavební úpravy budovy Rozšíření GIS Rekonstrukce topení 1.etapa v budově MěÚ, Palackého nám. 49, Zpevnění plochy dvora MěÚ 50. Pořízení osobního vozu 23.1.2012 Vyhotovil; O F P

1 570,0

710,8

4 776,3

1 160,0 620,0 400,0 140,0 150,0

222,8 82,8 0,0 140,0 150,0

4 326,3 3 926,3 335,0 65,0 150,0

0,0 0,0 260,0

0,0 78,0 260,0

180,0 120,0 0,0

N á v r h r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2

1 0 7 "


Komentář v

19 Činnost místní správy Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ). Hodnocení příjmů Běžné příjmy Řádek 3. - hudba na svatbách

Hodnocení výdajů Běžné výdaje Řádek 20. - měsíční odměny starosty a místostarostky, radních, členů zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, tisk, pohonné hmoty, služby telekomunikací, školení a vzdělávání, cestovné, pohoštění a dary. Řádek 21. - měsíční odměna předsedy SPOZ, sociální a zdravotní pojistné, nákup materiálu, pohoštění, dary. Řádek 24. - oprava vrat a průjezdu do dvora u budovy Palackého n.160 Řádek 26. - mzdy a povinné pojistné Řádek 27. - kancelářské potřeby, údržbářský materiál, čistící potřeby, hygienické potřeby, odborné časopisy, noviny a odborné publikace Řádek 28. - příspěvek n a stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid, poplatky CCS. Řádek 32. - pronájem kopírovacích strojů Řádek 3 3 . - drobné opravy a udržování zařízení, budov, kanceláří, opravy a udržování vozidel, garáží. Řádek 34.,36. - aktualizační poplatky z a programové vybavení, služby v oblasti programového vybavení, legalizace programového vybavení, opravy a údržba výpočetní techniky, spotřební materiál pro výpočetní techniku, provoz internetu. Podrobněji např. nákup počítačů, prvků počítačové sítě, tiskárny, výměna náhradních dílů, opravy a údržba, služby zpracování dat spojené s rozvojem informačního systému. Řádek 39. - MěÚ Litomyšl vykonává ve správním obvodu města Poličky přenesenou působnost svěřenou obecnímu úřadu s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče Řádek 40. - obsahuje ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem zodpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, pracovní a ochranný oděv pro údržbáře, drobný hmotný majetek, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby zpracování dat GIS - aktualizace, odvoz odpadu, požární posouzení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pohoštění, věcné dary. Kapitálové vvdaie řádek 44. - finanční spoluúčast k dotaci usnesení Z M 4/11 z 18.6.2009 - Servery a úložná kapacita byly pořizovány v r.2003. Jejich kapacita a rychlost v současné době j i ž nevyhovuje požadavkům na provoz MěÚ. Z toho důvodu j s m e se rozhodli využít možnosti vybudovat nové technologické centrum, na které lze čerpat dotaci z lOP, kdy spoluúčast města j e 15%. v

12,01.2012

Činnost místní správy — návrh rozpočtu na rok 2012

V y p r a c o v a l a : J a n a P a j k r o v á (tel.461 7 2 3 825), Schválil: J U D r . B o h u s l a v Břeň

100"

Projektová dokumentace j e zpracována a žádost o dotaci j e podána, v současnosti se TC realizuje. řádek 45. - pořízení programového vybavení v souladu s projektovou dokumentací na technologické centrum. řádek 46. - dokončení stavebních úprav pro potřeby technologického centra. řádek 47. - rozšíření geografického informačního systému - digitální mapy města Poličky řádek 48. ~ změna vedení rozvodů topení v budově Palackého n. řádek 49. - dlažba

12 01 2012

v

Činnost místní správy - návrh rozpočtu na rok 2012

V y p r a c o v a l a : J a n a P a j k r o v á (tel,461 7 2 3 825), Schválil: J U D r . B o h u s l a v B ř e ň

1 09 '

M ě s t s k á p o l i c i e (20) Schválený

Ř.č. Text 1. Příjmy 2. běžné Dříimv 3. Poplatky 2 tržnice a veřejného prostranství 4. Poplatky 2a parkovací karty a vyhrazená parkoviště v tom; DPH z a parkovací karty 5. 6. Pokuty 7. 8. Výdaje běžné vvdaie Mzdové výdaje Oděvy Drobný hmotný majetek Telekomunikace, povinné pojištění Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.) 15. Prevence kriminality 9. 10. 11. 12. 13. 14.


rozpočet 2011


1 050,0

1 135,0

1 050,0

500,0

525,0

500,0

400,0 66,0 150,0

460,0 66,0 150,0

400,0 66,0 150,0

2 286,3

1 927,3

2 244,0

1 799,3 40,0 25,0 70,0

1 464,3 23,0 96,0 46,0

1 799,0 40,0 25,0 60,0

252,0 100,0

161,0 137,0

200,0 120,0


1 1 O


Komentář 20 - Městská policie Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, j e správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v e městě, dohlíží nad výkonem obecně prospěšných prací a veřejné služby, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních akcí pořádaných městem.

Hodnocení příjmů -

řádek č.3- Zájem o prodej ze strany stánkových prodejců j e v posledních měsících konstantní. V díisledku tohoto i objem příjmů za užívání veřejného prostranství plánovaných na rok 2012 j e v e stejné výši 500,0 lis. Kč.

-

řádek č. 4 - Tato položka zahrnuje příjmy z prodaných parkovacích karet pro využívání parkovišť s parkovacími automaty a příjmy z využívání vyhrazených parkovišť.

-

řádek č. 6 - N a rok 2012 j e plánovaný objem příjmů z pokut částkou 150,0 tis. Kč. Tato částka vychází z rozsahu úkolů, které městská policie plní převážně v oblasti dopravy a veřejného pořádku. Lze předpokládat, že objem příjmů plánovaných pro tento rok bude naplněn v e stejné výši j a k o v roce minulém.

Hodnocení výdajů -

řádek č. 10 - Mzdové výdaje jsou rozpočtovány částkou 1799,0 tis. Kč, včetně zdravotního a sociálního pojištění a zahrnují pokrytí mzdových výdajů spojených s provozem městské policie,víkendových nočních služeb, kontrolně-bezpečnostních akcí a zajišťování společenských, kulturních a sportovních akcí nad rámec běžné pracovní doby.

-

řádek č. 11 - Výdaje jsou určeny n a obměnu výstrojních součástek strážníků.

-

řádek č. 12 - Rozpočtovaná částka 25,0 tis. K č j e určena k nákupu technického vybavení pro vyšší efektivnost výkonu služby.

-

řádek č. 13 - Výdaje zahrnují poplatky z a používání radiové sítě, poplatky z a telefon, mobilní telefon a povinné pojištění strážníků.

-

řádek č. 14 - výdaje spojené s běžným provozem městské policie - pohonné hmoty, opravy služebního vozidla a materiálního vybavení, povinná školení, zdravotní prohlídky, cvičné střelby, semináře atd.

-

řádek č. 15 - V roce 2004 vznikla Komise pro prevenci kriminality při MěU Polička, j e j í m ž koordinátorem byl jmenován strážník p. Aleš Horníček. Výdaje spojené s činností komise a koordinátora prevence jsou rozpočtovány částkou 120,0 tis. Kč a budou použily n a drobné projekty v rámci prevence kriminality (přednášky, soutěže právních vědomostí, testy ke zjištění přítomnosti drog v těle, nářadí pro výkon obecně prospěšných prací a veřejné služby).

1 1 1 6 1.2012

Městská policie - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracoval: Jaromír Hofman, tel. 461 723 8 0 6 . schválil: Jaroslav Martinů

Sociální v ě c i (28)

R.č. Text 1. Příjmy 2 . běžné oříimv 3. D P S "Penzion" Polička - odvod odpisů 4, O b č a n s k é s d r u ž e n í z d r a v o t n ě postižených a p r a c o v n ě z n e v ý h o d n ě n ý c h o s o b - vyúčtovárî příspěvku 5. Dotace n a sociální dávky 6, 7 Výdaje 8. 9. 10, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

běžné výdaie D P S "Penzion" Polička (příspěvek) Program protidrogové politiky a zdravotní politiky Tiskopisy-průkazky a recepty n a opiáty Výdaje n a ubytování lidí b e z přístřeší AZASS (členský příspěvek) Komunitní plánování O b č a n s k é s d r u ž e n í z d r a v o t n ě postižených a pracovně z n e v ý h o d n ě n ý c h o s o b - příspěvek Právní a konzultační služby Veřejná služba Příspěvek n a živobytí Poukázky n a hmotnou nouzi Doplatek n a bydlení Mimořádná okamžitá p o m o c Příspěvek n a zvláštní pomůcky Příspěvek n a individuální dopravu Příspěvky n a b e z b a h e r o v é byty Příspěvky n a motorová vozidla - zakoupeni, provoz, zvláštní úpravu Příspěvek n a péči P o š t o v n é sociálních d á v e k

Schválený

Upravený

rozpočet 2011


5 5 600,0

5 9 130,0

474,0

1 100,0

1 030,0

174,0

0,0 5 4 500,0

0,0 5 8 100,0

300,0 0,0

5 8 663,0

6 2 330,0

3 871,0

3 668,0 15,0 10,0 120,0 90,0 30,0

3 735,0 15,0 10,0 120,0 90,0 30,0

3 006,0 15,0 10,0 120,0 180,0 30,0

0,0 0,0 0,0 3 800,0 50,0 1 500,0 470,0 1 200,0 20,0 310,0

0,0 0,0 0,0 4 365,0 50,0 1 365,0 375,0 1 320,0 30,0 310,0

400,0 60,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 700,0 4 4 500,0 180,0

3 035,0 4 7 300,0 180,0

0,0 0,0 0,0

N á v r h r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2 19,1.2012 Vyhotovil: O F P

1 12


Komentář 28 Sociální věci Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS ..Penzion", protidrogovým programem, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro A Z A S S a nově veřejnou službou a financováním zdravotně znevýhodněných osob O d r. 2012 nejsou na kapitole 28 rozpočtovány sociální dávky, jelikož Sociální reformou I j e výplata sociálních dávek převedena n a Úřad práce ČR. Hodnocení příjmů Běžné příjmy: řádek č. 3 - odvod odpisů D P S „Penzion" Polička (viz komentář ř.č.9) řádek č. 4 - v roce 2012 j e do kapitoly 28 nově zařazen příspěvek n a zaměstnávání osob zdravotně postižených. Vzhledem k míře nezaměstnanosti v současné ekonomické situaci chce město podporovat zaměstnanost těchto osob. Smyslem vzniku p r o j e k t u j e tedy zvýšení zaměstnávání těclito osob a zároveň j i m nabídnout možnost uplatnění na trhu práce i ve společnosti. Proto se hledaly možné varianty řešení a j a k o nejschůdnější varianta se jeví založení občanského sdružení s příspěvkem od města. Toto sdružení bude žádat a čerpat příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle z.č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která činí cca 75% hrubé mzdy (zatím orientační údaj), vše bude upřesněno na dalším jednání s Ú P v roce 2012). N a předběžném jednání n a Ú P v e Svitavách bylo konzultováno fmancování činnosti o.s. jednak z podpory od Ú P a jednak z příspěvku města, což j e dle vyjádření Ú P možné. Rozpočet j e koncipován prvotně na celkovou částku nákladů o.s. s tím, že po dojednání podrobností projektu bude část( ve výši podpory od ÚP) poskytnuta jak o přechodná výpomoc až do doby, kdy Ú P vyplatí podporu dle svých platných postupů. Předpokládáme, že občanské sdružení bude v počátku tvořit 6 osob zdravotně znevýhodněných, které zároveň budou i zaměstnanci sdružení. Hodnocení výdajů Běžné výdaje - řádek č. 9 - výše provozního příspěvku j e navržena na základě rozpočtu příspěvkové organizace. Příspěvek p r o rok 2012 j e ve výši provozního příspěvku r. 2011, navýšený o mzdové náklady pracovního úvazku pečovatelky na dobu určitou do 31.12.2012, dále snížená o uplatněné odpisy majetku PO, který byl pořízený z dotace od poskytovatelů vyjma ÚSC. O d roku 2012 j e dle Českých účetních standardů pro oblast odpisování majetku uplatněna nová metodika účtování odpisů majetku pořízeného z dotace. Tyto odpisy se účtují na výnosové účty (672) a ovlivňují výsledek hospodaření, z tohoto důvodu snižujeme P O příspěvek od zřizovatele na odpisy a zároveň odvody odpisů zřizovateli v příjmech města. Tyto odpisy od roku 2 0 1 2 nekryje finanční příspěvek zřizovatele. - řádek č. 10 - finanční prostředky budou použity na preventivní programy pro oblast protidrogové a zdravotní prevence - řádek č. 11 - nákup receptů n a opiáty dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů řádek č. 12 - zajištění ubytování osob bez přístřeší- provozní příspěvek na základě dohody mezi Městem Polička a firmou Faulhammer s.r.o. Tržek a další výdaje spojené s ubytováním a řešením osob bez přístřeší řádek č. 13 - roční členský příspěvek Svazku obcí AZASSu (zvýšení z 10,- Kč na 20,- Kč na 1 obyvatele členské obce oproti roku 2011) řádek č. 14 - v letošním roce bude aktualizován a vydán katalog: Průvodce občana 12.1.2012

Sociální věci - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala; Jitka Uhlířová , schválil: Bc. Martina Černíková, vedoucí odboru 1 1 3 "

Komentář

-

sociálními službami řádek č. 15 - návaznost na ř, č. 4 - počítá se s tím, že občanské sdružení bude vykonávat činnosti v oblasti úklidu veřejných prostranství, možné také zařadit do činnosti řádek č. 16 - zajištění právních a konzultačních služeb pro OSVZ řádek č. 17 - veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče. Veřejná služba j e vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy uzavřené s krajskou pobočkou Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Z a výkon veřejné služby nenáleží odměna. Podmínkou j e zajištění ochranných pomůcek a pracovních prostředků pro výkon veřejné služby. Podrobnější podmínky upravuje od 1. 1. 2012 zákon č. 366/2011 Sb.

1 1i 12.1.2012

Sociální věci - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Jitka Uhlířová , schválil: Bc. Martina Černíková, vedoucí odboru

Návrh r o z p o č t u n a rok 2 0 1 2 N á z e v o r g a n i z a c e (dle zřizovací listiny)

D ů m 8 pečovatelskou službou „Penzion", Polička

Adresa

Družstevní 970, Polička

IČO

656 84 672

Bankovní spoiení

118100664/0600

Funkce ředitel účetní

Datum vzniku

Vedoucí a hospodářští pracovníci Telefon Titul, iméno a příimení 4 6 1 7 5 3 121, 111 Pavel Brandeis 461 753 123 Marie Novotná

1.7,1996

E-mall [email protected] [email protected]

Hlavní předmět činnosti 1. Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu činností základních a fakultativních (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, rozvoz obědů, praní prádla, různé pochůzky, pedikúra, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled, apod.) 2. Zájmová činnost (podpora a vytváření podmínek - zajišťování činnosti klubu seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností). 3. Poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám s chronickým či zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 4. Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení a hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu. Doplňková činnost Navazuje na hlavní předmět činnosti. Tato doplňková činnost slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nemají sepsanou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a dále praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím. Rozpočet organizace na rok 2012 byl vypracován na krytí základního provozu Činnosti organizace. V rozpočtu vycházíme zejména z předpokládané skutečnosti opakujících se nákladů roku 2011, v případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností. Jako každým rokem, tak i na rok 2012 jsme žádali na provoz pečovat, služby o dotaci z MPSV.^ V současné době ještě nejsou známy výsledky přiznané dotace. Její výši plánujeme na letošní rok stejnou jako v předcházejícím roce, která byla 1.320 tis. Kč. Tabulková část návrhu rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na jednotlivá střediska a vychází z nejnutnějších předpokládaných nákladů na zajištění činnosti DPS. Hlavní činnost středisek je rozdělena na: provoz DPS, pečovatelskou službu, dotace z MPSV a zájmovou činnost. Doplňková činnost je vykázána samostatně pro kuchyň (stravování) a ostatní činnost PS (praní a doprava), které jsou bez příspěvku zřizovatele. Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele. Náklady; Převážná část jednotlivých položek j e přibližně stejná jako v předcházejícím roce, někde dochází ke snížení a někde k nepatrnému navýšení nákladů. - materiál O E - spotřební drobný materiál (přípravky na praní, hygienické potřeby, ,..) - čistící prostředky - prostředky pro úklid, desinfekci, chemie pro provoz myčky nádobí - potraviny kuchyň - snížený odběr obědů, zvýšení cen surovin

115'

- doúčtování potravin DPH - zaúčtování neuplatněného odpočtu DPH (v roce 2011 ve výši 41%) dle ročního zálohového koeficientu - materiál DHM - materiál v evidenci od 500,- do 3000,-Kč (drobný hm.majetek) - materiál DDHM (drobný dlouhodobý majetek) - od 3 do 40 tis.Kč - pračka, tiskárna, stolní počítač (jedná se o obnovu původních, zastaralých zařízení, jsou často poruchové, z ekonomického hlediska se nevyplácí jejich stálá oprava), nový invalidní vozík (vyřazení starého a nevyhovujícího). Poi'izeni nového nábytku (skříňky, stůl, židie) do denní místnosti pro pečovatelky. Původní je starý asi z roku 1985, dvířka nedoléhají, nedají se zamknout, poškozené od zatékající vody (vytopení z horního patra). Zastaralý PC je z r.2003, velmi pomalý,

malá

kapacita,

poruchová

mechanika,

nelze

již načíst

novější softwarové programy

apod. - zájmová činnost seniorů - kulturní a společ. činnost pro seniory (cvičení, spolupráce s dětmi, s jinými org., rukodělné činnosti, procvičováni paměti, keramika, apod.) materiální zabezpečení pomůcek pro činnost a náklady pro společ. akce, se na druhé straně vyrovnávají v tržbách - univerzita třetího věku - vzdělávací akce, náklady se rovnají tržbám za stejnou činnost - energie (elektrika, teplo, plyn, voda) - plánované náklady zůstávají ve stejné výši jako plán v minulém roce (proti skutečnosti r. 2011 bude docházet ke zvýšení cen, zejména u tepla a el.energie a plynu) - pohonné hmoty - benzín, nafta a provozní kapaliny - zvýšení cen - opravy movitého i nemovitého majetku k zabezpečení nejnutnějších oprav a údržby (např.; výtahy, vzduchotechnika, okapové žlaby, pračky, padající omítka, zatékání střechou, malování společných prostor po zatečení vodou, údržba zařízení v kuchyni, zvýšené náklady na opravy a údržbu jsou zejména u automobilů...) - cestovné - souvisí s odborným školením pracovníků v soc. službách - reprezentace - drobné náklady na pohoštění, u univerzity jsou vyrovnány v tržbách od uchazečů - školení zákonné - kvalifikované vzdělávání pracovníků v sociální oblasti v rámci zákona o sociálních službách a školení PO, BOZP... - školení odb. rozvoj - ostatní školení v rámci prohlubování kvalifikace zaměstnanců - služby ost. - poplatky TV,R, požární ochrana, údržba telefonní ústředny, tisk stravenek, CCS karta, odb. poradenství v DPH, zlaté stránky, inzerce, supervize - telefony, internet - v nákladech je zahrnutý paušál za údržbu telefonních linek obyvatelů, ty jsou na druhé straně vyrovnané v tržbách „služby ústředna" - výtahy - náklady ve výši 1 měsíce, ostatních 11 měsíců je v nákladech služeb obyvatel - odpadky •- platba za komunální odpad (kontejnery) - ohřev vody TUV - poměrná částka z položky za teplo - servis PC - zpracování výkazů, závěrky, aktualizace a úpravy dat softwarů, smluvní paušální servis, roční udržovací poplatky, konfigurace dat - programy (do 7 tis.) - k novému PC (office) - revize - revize zařízení pro bezpečný chod (el.nářadí, eUnstalace, plyn.rozvody, has.přístroje) - mzdy - vychází se stejné základny jako v předcházejícím roce, navýšené o 0,5 prac.úvazku pečovatelky - OON (DOPP, DOPČ) - zástupy v době nemoci a dovolených (kuchyň, řidič, recepce), úhrada výuky v kurzech pro seniory - sociální a zdravotní zák. pojištění, odvod z mezd ve výši 25% a 9% - FKSP - 1 % z objemu mzdových prostředků - příspěvek na stravné - vyplývá z předpokládaného propočtu odebraných obědů zaměstnanců s příspěvkem od organizace na oběd - ochranné prac. pomůcky - obnova po určité době (rukavice, opotřebení oděvů a obuvi) - závodní preventivní péče - periodické prohlídky zaměstnanců - poplatky - banka a příspěvky za členství v APSS a ČAPS - pojištění majetku a poskytovaných služeb vyplývá z činnosti organizace (odpovědnost za majetek a škodu, pojištění vozidel, poj. sociálních služeb) Výnosy: Plánované tržby na rok 2012 vyplývají převážně ze skutečností uplynulého roku a možných, reálných, očekávaných, předpokladů plnění dalších služeb.

1Í6

- p e č o v a t e l s k é s l u ž b y - (hlavní č i n n o s t ) z á l e ž í p ř e d e v š í m n a s l o ž e n í klientů, kteří potřebuji (využívají) p e č o v a t e l s k é ú k o n y , t a k ž e jejich p l n ě n í m ů ž e kolísat - p r o d e j s t r a v e n e k - č l e n ě n í d l e o d b ě r ů p r o v e ř e j n o s t a klienty m a j í c í s m l o u v u s p e č o v a t e l s k o u službou (zvýšení c e n y z a o b ě d ) - s l u ž b y ú s t ř e d n a - p a u š á l n í č á s t k a z a p r o v o z t e l e f o n n í c h linek o d o b y v a t e l ů ( ú h r a d a n á k l a d ů n a provoz) - o s t a t n í činnosti P S ( p r a n í a d o p r a v a ) - d o p l ň k o v á č i n n o s t , lze o č e k á v a t m í r n ý p o k l e s tržeb, z d ů v o d u p ř e d n o s t n í h o z a b e z p e č e n í hlavní činnosti P S n a z á k l a d ě s m l u v s uživateli s l u ž e b - s l u ž b y o d o b y v a t e l D P S - j s o u t r ž b y z a u ž í v á n í s p o l e č n ý c h p r o s t o r v b u d o v ě D P S a k o l e m ní (úklid s p o l . c h o d e b , s p o l . e l e k t h k a , ú p r a v a v e n k o v n í c h p r o s t r a n s t v í , d r o b n á ú d r ž b a , č á s t e č n ě promítnutá úhrada nákladů n a recepční) - t r ž b y z a p r o n á j e m n e b y t o v ý c h p r o s t o r ů - p r o n á j m y z a p o d l a h o v o u p l o c h u a režii (teplo, v o d a , energie) - t r ž b a z a jednotlivé činnosti v z á j m o v ý c h a kulturních aktivitách (univerzita, kurzy, kult.činnosti) Investiční náklady: D l o u h o d o b ý h m o t n ý m a j e t e k - s p e c i á l n í v a n a s ú s p o r n o u s p o t ř e b o u v o d y . B u d e sloužit p r o c e l k o v o u h y g i e n u , z e j m é n a p r o t ě l e s n ě h e n d i k e p o v a n é , kteří m a j í p r o b l é m y d o s t a t s e d o klasické v a n y n e b o s p r c h o v é h o koutu. Majetek b u d e pořízen z fondu reprodukce, j e h o ž náklad s e o d h a d u j e n a 2 5 0 tis.Kč, z t o h o b u d e 1 2 0 tis.Kč p o u ž i t o z d a r ů o r g a n i z a c e .

V Poličce d n e 16.1.2012 Pavel Brandejs ředitel D P S - P e n z i o n P olíčka

117

Organizace: DPS - Penzion Polička Návrhrozpočtu 2012 - běžnévýdaje a příjmy

v lis.Kč h l a v n i

Rozpoíet 2011

řádek

i 1.

2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20, 21. 22. 23. 24. 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31. 32, 33. 34. 35, 36, 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

účel

Nárev ukazaleJe

5 0 1 . 3 0 0 materiál • O E a o s t . 5 0 1 . 3 1 0 čisticí p r o st ř . 5 0 1 . 0 3 2 potravinv - k u c h y ň 501.330 kancel. potřeby 5 0 1 . 3 4 0 časopisy,noviny,publik. 5 0 1 . 3 5 0 m a t e r i á l - DHM ( 0 , 5 - 3 tis.) 5 0 1 . 3 6 0 m a t e r i á l - DDHM ( 3 - 4 0 tis.) 501.380 p o h o n n é hmoty 501.390 záim.čin.seniorú 5 0 1 . 3 9 0 p r e v e n c e kriminality 5 0 1 . 0 4 2 doúčt.potravin D P H 5 0 1 . 4 5 0 univerzita - m a t . 5 0 2 . 3 1 0 el.enerqie 502.320 voda-vodné 5 0 2 . 0 3 3 plyn 5 0 2 . 3 5 0 teplo 5 1 1 , 3 0 0 opravy a ú d r ž b a movit.maj. 5 1 1 . 3 1 0 materiál n a o p r a v v 5 1 1 , 3 2 0 opravy a udrž.nemov.mai. 511.380 opravy a údržba - auto 512.300 cestovné 513.300 reprezentace 5 1 3 . 4 5 0 r e p r e z univerzita 518.300 služby 5 1 8 3 0 0 p r e v e n c e kriminality 5 1 8 . 3 1 0 telefony, internet 518.320 voda-stočné 518.330 výtahy 5 1 8 . 3 5 0 p r o q r a m y ( 7 - 6 0 tis,) 5 1 8 . 3 6 0 p r o g r a m y ( d o 7 tis.) 518.370 odpadky 5 1 8 . 3 8 0 ohřev vody-TUV 5 1 8 . 3 9 0 kulturni čin. s e n i o r ů 518.400 poštovné 5 1 8 . 4 1 0 školeni (zákonné) 5 1 8 . 4 2 0 revize 5 1 8 . 4 5 0 univerzita • o s l . s l u ž b y 518.460 servis P C 521.300 mzdy 521.500 O O N 524.300 zdrav.poi.zam 524.400 soc.poj.zam. 527.300 FKSP 527.310 příspěvek n a stravné

Scíi válený

Upravený

46.00 20,00 0,00 38,00 20,00 32,00 74,00 38,00 29,00 0,00 0.00 3,00 159.00 21.00 0.00 325,00 38,00 5.00 55,00 32.00 21,00 6,00 9,00 36,00 0,00 82.00 24,00 5.00 0,00 14,00 4,00 18,00 10.00 3.00 37.00 12,00 6,00 28,00 2 866,00 75,00 258,00 718,00 29,00 76,00

48,00 20.00 0,00 38.00 20.00 32,00 74,00 38,00 29,00 3,00 0,00 3,00 159,00 21,00 0,00 325,00 38,00 5,00 55,00 32,00 21,00 6,00 9.00 36,00 2,00 82,00 24,00 5,00 0,00 14,00 4,00 18,00 10,00 3.00 37.00 12,00 6,00 28,00 3 005,00 75,00 271,00 753,00 29,00 76,00

Přeďpofciádaná sKulečnosl 2011

31,00 11,00 0.00 31.00 20,00 28,00 74,00 36,00 33.00 3,00 0,00 4,00 132,00 20,00 0,00 262,00 12,00 6,00 73.00 53,00 27,00 7.00 18.00 36.00 2.00 61,00 24,00 5,00 0,00 6,00 4,00 18,00 10,00 2,00 22.00 24,00 18,00 24,00 2 999,00 73,00 271,00 753,00 30.00 79,00

č i n n o s t

Návrh ro2počtu 2012

32.00 12,00 0,00 29,00 22,00 29,00 97.00 38,00 31,00 0,00 0,00 4,00 159,00 22,00 0.00 325,00 28,00 6,00 25,00 61.00 25,00 7.00 18,00 39,00 0,00 66,00 26.00 6,00 0,00 12,00 5,00 21.00 10.00 3.00 23.00 22,00 18,00 29,00 3 005,00 60,00 270,00 752,00 30,00 109,00

doplňk.čin. z toho s t ř e d i s k a

PROVOZ

PEČ SL

13,00 6,00

16,00 6,00

9,00 10,00 9,00 21,00

13,00 12,00 15,00 64,00 38,00

dotace P S

Návrh rozpočtu ZÁJM ČIN

KUCHVŇ

ost čin P S

3.00

6,00 31,00 1 294,00 7,00 2,00

5,00 12,00

6,00

5,00 12,00 7,00

31,00 67,00 4,00 3,00

78,00 5,00

78,00 17.00

177,00 14,00 5.00 13,00

148,00 14,00 1,00 12,00 61,00 12,00

2,00

1,00

12,00

18,00

18,00 9,00

13,00

22,00 6,00 6,00

39.00 20,00

6,00 2,00 7,00

6,00 3,00 14,00

11,00 7,00

110,00 18,00 41,00 78,00 5,00 1,00 12,00

5,00 1,00 7,00

2,00

5,00

3,00 23,00

1,00

15,00 24,00 10,00

3,00 7,00 8,00

14,00 14,00

11,00 873,00 9,00 79,00 219,00 9.00 48,00

14,00 916,00 25,00 82,00 229,00 9.00 54,00

2,00

978,00 88,00 244,00 10,00

18,00 4,00 238,00 26,00 21,00 60,00 2,00 7,00

1,00 5,00 4,00 838,00 15,00 75,00 210,00 9,00 28.00

16,00 4,00 1,00

CELKEM hlavni a doplň, čiru 2011

38,00 49.00 1 294.00 31,00 22,00 34,00 109,00 45,00 31,00 67,00 4,00 274,00 41,00 41,00 410,00 33.00 7,00 37,00 63,00 26.00 7,00 18.00 52.00 69,00 50,00 6,00 0,00 12,00 20,00 45,00 10,00 3,00 24,00 27,00 18,00 33,00 3 859,00 75,00 349,00 963,00 39,00 137,00

fádek t 45. 46 47. 48. 49. 50. 51. 52, 53. 54. 55. 56 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64, 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80, 81. 82. 83.

Rozpočel201l účet 527.320 527.330 527.340 528.300 549.030 549.310 549.320 549.330 549 340 549.350 549.380 549.390 551.300 551.310 557.300 562.300 602.038 602.048 602.390 602,400 602,041 602.051 602,450 602.550 602.560 602.600 602.610 602.620 602 700 644.300 649 300 648.300 672.310 672.500 672.500 672.600

l
Sďiváleny

Upravený

24.00 12,00 7,00 4,00 0,00 13.00 10,00 0,00 6,00 5,00 25,00 0,00 9,00 1 113,00 0,00 11,00 G 511,00 0,00 0,00 64,00 1 000,00 0,00 0,00 18,00 16,00 12,00 150,00 30,00 2.00 350,00 1,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 3 668,00

24,00 12,00 7,00 4,00 0,00 13,00 10,00 0,00 6,00 5,00 25,00 0,00 9,00 1 113,00 0,00 11,00 6 703,00 0,00 0,00 64,00 1 000,00 0,00 0,00 18,00 16,00 12.00 150,00 30,00 2,00 350,00 1,00 0,00 0,00 1 320,00 5,00 3 735,00

6 511,00 0,00

6 703.00 0,00

Pfedpokláůarid z loho s t ř e d i s k a skuiefnost Návrh rozpočtu PROVOZ PEČ SL aotace PS 2011 2012 28,00 28,00 14,00 12.00 11.00 13,00 3,00 9.00 0,00 7,00 3,00 4.00 6,00 6,00 1,00 5,00 0,00 0,00 13,00 13,00 4,00 9,00 12,00 12,00 5,00 7,00 49,00 41,00 49,00 6,00 6,00 3,00 3,00 5,00 6,00 6,00 19,00 21,00 21,00 1,00 0,00 9,00 21,00 21,00 1 115,00 1 1 1 7 , 0 0 1 117,00 4,00 0,00 10.00 12,00 12,00 6 622.00 6 787.00 2 9 3 7 , 0 0 2 0 4 0 . 0 0 1 320.00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 45,00 39,00 994,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 14,00 15.00 17,00 14,00 155,00 155,00 154.00 32.00 32.00 32,00 2.00 2,00 2.00 365.00 370,00 3 7 0 , 0 0 0.00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 1 320,00 1 320,00 5.00 0,00 3 735,00 3 006,00 1 542,00 1 0 4 0 , 0 0 7 9 6 , 0 0 796,00 6 720,00 6 787.00 2 937,00 2 040,00 1 320,00 98,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Dotaci z MPSV předpokládáme ve stejné výši jako v r 2011, Investice na vanu ve výši 250 tis Kč Předpokl skui HV bude menši o vralku závazných ukazatelů asi o 90 lis.Kč

Zpracoval. Odpovídá. Dne

Návtfi rozpočlu ZAJM ŮN 2,00 1,00

KUCHYI^

ostůn PS

1.00 5,00 3,00 4,00 15,00 4,00

4,00

68,00 62,00

4 9 0 , 0 0 3 108,00 2 467,00 781,00

54,00

41,00 36,00 37,00 15,00 14,00

424,00 490,00 3 248,00 0,00 140,00

Jméno a I Podpis Marie Novotná Pavel Brandejs 19.1.2012

77,00 23,00

CELKEt«1 hlavni a doplň, čin. 2011 29,00 18,00 7,00 9,00 0,00 17,00 12,00 64,00 6,00 14,00 21,00 0.00 89,00 1 179.00 0.00 12.00 9 949,00 2 467.00 781,00 39,00 1 000.00 41,00 36,00 37,00 15,00 14,00 155,00 32,00 2,00 370,00 1,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00 3 006,00 796,00 10 112,00 163.00

Organizace:

Políčka

DPS-Penz'ion

Doplňující údaje k návrhu rozpočtu 2012 Nákup d r o b n é h o dlouhodobého hmotného majetku (501 360) Popis PC tiskárna pračka invalidní vozík nábytek (skříňky, stůl, židle)

Účel

hlavní činnost v tis.Kč

Celkem

15,0 5,0 11,0 12,0 54,0 97,0

Nákup d r o b n é h o dlouhodobého n e h m o t n é h o majetku (518 35C

hlavni činnost

Popis

Účel

v tis.Kč

Celkem Mzdové náklady v rámci provozních nákladů (521 300, 521 50 Účel stálí z a m ě s t n a n c i sezónní zaměstnanci ostatní o s o b n í náklady

Stav zaměstnanců Fyzický Přepočtený 19,4 20

hlavní a doplňková činnost Objem prostředků n a platy v tis. Kč 3 0 0 5 + 854 6 0 + 15 3065 + 869

Celkem Opravy a údržba nemovitého majetku pravidelné (511 XX) Účel

Popis

v tis.Kč

Opravy a údržba nemovitého majetku nepravidlené (511 320) Popis opravy omítek po z a t e č e n í vodou oprava vany, pračky, mandlu vztahy, vzduchotechnika, uzávěry vody

Učel

hlavni činnost v tis.Kč

25,0

Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 300) Účel

Popis zařízení peč.sl. (pračka, vysavač) pom. stroie a zař. (sekačka, sněh.fréza) úklidový (mycí) stroj

hlavní činnosi

V tis.Kč

28,0

Opravy a údržba movitého majetku nepravidelné (511 310, 51 Účel

Popis materiál n a opravy (drobné) vozidla (auta)

hlavní činnosi V tis.KČ

6,0 61,0

J m é n o a příjmení Marie Novotná Zpracoval Odpovídá Pavel Brandejs 16,1.2012 Dne

T

U

Podpis

Organizace:

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Družstevní 970, 572 01 Polička

O d p i s o v ý plán n a rok 2 0 1 2 Pořadové číslo

Odpisová skupina

N á z e v majetku

Doba odpisování Roční odpisová s a z b a

10

dvougaráž s přístřeškem

5

70

18/1

T2-zvedací v a n a

5

70

1 908,00

18

budova čp.970

5

70

1 155 156,00

18/2

T2-zastř.balkónů jižní strana

5

70

4 224,00

18/3

T2-zateplení stěny domku

5

70

756,00

18/4

TZ-zastrešení balkónů nádv.

5

70

1 416,00

3 816,00

18/5

T2-instalace měřičů tepla

5

70

6 144,00

18/6

TZ-zateplení budovy a přístr.

5

70

1 956,00

22

Altán

4

20

3 540,00

19

regenerátor RG 106

2

6

3 7 512,00

20

p á n e v plynová 120 1

2

6

30 000,00 8 916,00

21

a nt é na

2

10

23

tel.ústředna

2

10 ^

12 744,00 1 268 088,00

Celkem

J m é n o a příjmení Zpracoval

Marie Novotná

Odpovídá

Pavel Brandejs

Dne

16.12012

Doložka o schválení odpisového plánu zřizovatelem:

12 1

Podpis

Místní hospodářství (39)

R.č. Text 1. Příjmy 2. běžné příimv 3. Parkovací automaty v tom: poplatky z a parkování 4. poplatky z a vjezd 5. v Eom: DPH 6. 7. P r o n á j e m pozemků 8. P r o n á j e m nebytových prostor 9 . Z nájmu bytů v e s p r á v ě T,E.S.,s.r.o. 10. Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů v e s p r á v ě T,E.S.,s,r.o, 11. Provoz veřejných W C v tom: DPH 12. 13. Doplatky tepla,vodného od nájemníků nebyt.prostor, prodej d r o b n é h o majetku 14, Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A 15. Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B




5 547,0

5 547,0

5 471,0

700,0 400,0 300,0 80,0 161,0 1 448,0 1 800,0

700,0 400,0 300,0 80,0 161,0 1 448,0 1 800,0

700,0 400,0 300,0 80,0 161,0 1 448,0 1 800,0

125,0 81,0 14,0

125,0 81,0 14,0

70,0 60,0 12,0

303,0 208,0

303,0 208,0

303,0 208,0

379,0 238,0 104,0

379,0 238,0 104,0

379,0 238,0 104,0

kapitálové příimv Prodej p o z e m k ů Prodej p o z e m k ů "RD Mánesova" Splátky bytů dle splátkového k alen d á ř e 23. Prodej bytů v rámci privatizace 24. Prodej p o z e m k ů v průmyslové z ó n ě 25, 26, Výdaje

4 830,0

6 486,0

4 890,0

600,0 930,0 300,0 1 500,0 1 500,0

500,0 1 642,0 300,0 0,0 4 044,0

600,0 1 750,0 300,0 2 240,0 0,0

27. běžné výdaje 28, Údržba bytového fondu 29. Ostatní s p r á v a bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.) 30- Parkovací automaty - parkovací lístky, opravy 31. v tom: DPH S p r á v a bytů a nebytových prostor v e vlastnictví m ě s t a 32. Výdaje související s prodejem majetku a ostatní 33. služby 34. N á j e m n é plochy a u t o b u s o v é h o nádraží 35. v tom: DPH 36. Výdaje n a správu bytů Sídliště Hegerova A 37. Výdaje n a s p r á v u bytů Sídliště Hegerova B 38. Výdaje n a s p r á v u bytů M,Bureše 807,808,809 39- V ý d a j e n a s p r á v u bytů M.Bureše 805,806 40. Výdaje n a provoz v eřejn éh o W C 41. Koupaliště - pískoviště a rošty 42. O p r a v a zdi hřbitova sv.Michala

3 478,0

3 422,0

3 714,0

232,0

252,0

400,0

723,0 152,0 25,0 610,0

703,0 152,0 25,0 610,0

723,0 152,0 25,0 610,0

280,0 0,0 0,0 208,0 379,0 238,0 104,0 337,0 50,0 165,0

238,0 36,0 6,0 208,0 379,0 238,0 104,0 337,0 0,0 165,0

200,0 220,0 37,0 208,0 379,0 238,0 104,0 380,0 100,0 0,0

16. 17. 18. 19. 20. 2 1 22.

Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809 Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806

Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2 23.1.2012 Vyhotovil: O F P

1 2 2 '

Místní hospodářství (39)

R.č. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52,

Text


kapitálové vvdaie Výkup ostatních pozemků Vrt n a koupališti - zprovoznění Rekonstrukce el.rozvodů n a Riegrova 52 P D rekonstrukce domu ul.Vrchlického 1 8 5 Rekonstrukce budovy hájenky P u s t á Rybná Výkup bývalého obiektu kynologů Vybavení nebytových prostor Riegrova 3 Sídliště Hegerova A - m o d e r n i z a c e STA Sídliště Hegerova B - zateplení o s t ě n í sklepních oken


Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2 ^ 2 3

410,0 150,0 0,0 100,0 0,0 0,0 120,0 40,0 0,0 0,0

Upravený rozpočet k 31.12.2011 463,0 150,0 0,0 8,0 0,0 0,0 120,0 40,0 92,0 53,0

Návrh rozpočtu 2012 553,0 150,0 53,0 200,0 70,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Komentář 39 Místní hospodářství Tato kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky a disponovám' s ním, tzn. pronájem a prodej movitého a nemovitého majetku, privatizace bytového fondu, zajišťování revizí, oprav a údržby budov v majetku města, výkupy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, spolupráce s T.E.S. s.r.o. při výkonu správy bytů a nebytových prostor, provoz parkovacích automatů, veřejných WC, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, atd.. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, tj. investiční výstavba, doprava a další.

Hodnocení příjmů Běžné příjmy: řádek č. 3 a ž 6 - příjmy z vybraných poplatků za vjezd do náměstí a možnost parkování dopravních prostředků v tomto prostoru, - řádek č. 7 - platby realizované n a základě uzavřených nájemních smluv s fyzickými i právnickými osobami včetně příjmů z uzavřených dohod o přičlenění honebních pozemků ve vlastnictví města Poličky s jednotlivými honebními společnostmi, řádek č. 8 - stejně jak o na (ř. 7) j d e o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech. Vzhledem k tomu, že nebylo v posledním období uplatněno zvýšení nájemného o inflaci, nedochází k e změnám. řádek č. 9 - příjmy z a pronájem zbývajících městských bytů a bytů v DPS Penzion Polička, řádek č. 10 - vybrané nájemné z a vybavení bytů, které správce zasílá po ročním zpracování na účet města. řádek č. 11 a 12 - příjmy z provozování veřejných W C na ulici Šaffova na rok 2012 byly o 21 tis.Kč sníženy, neboť se v posledním období nedařilo schválený rozpočet naplňovat. - řádek č . l 3 - j e d n á se o příjmy za skutečnou spotřebu energií za předchozí rok, k j e j í ž úhradě dochází převážně až v novém účtovacím období. Částka zahrnuje zálohy na elektrickou energii v nebytových prostorách Masarykova 9, úhrady poplatků z prodlení (penále) při nezaplacení nájemného, náklady spojené převodem majetku, soudní poplatky, věcná břemena atd. řádky č. 14 až 17 - jsou tvořeny vybraným nájemným včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2012. Veškeré příjmy j s o u vedeny samostatně na zvláštních účtech. Kapitálové příimv: - řádek č. 2 0 - příjmy z prodeje pozemků fyzickým i právnickým osobám, které j i ž byly zastupitelstvem města schváleny nebo o ně bylo požádáno a k jejich schválení dojde v průběhu letošního roku. - řádek č. 21 - j e d n á se o finanční částku získanou z předpokládaného prodeje dvou parcel pro výstavbu rodinných domků v lokalitě „ R D Mánesova". řádek č. 2 2 - průběžné platby dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z uskutečněné privatizace bytového fondu v minulých letech. - řádek č. 23 - předpokládané příjmy z opakované dražby čtyř městských bytů, která proběhne v únoru tohoto roku.

lo.i 2012

Místní hospodářství - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Jana Trávníčková (telč. 461 723 811),.schválila: Ing. Sonja Škrabalová

Komentář Hodnocení výdajů Běžné vvdaie: řádek č. 28 - důvodem navýšení finančních prostředků v letošním roce j e provedení nutné výměny oken v domě č.p. 309 na ulici Smetanova a v e dvou neprodaných bytech, které zůstávají v majetku města. Ostatní finanční prostředky jsou určeny na opravy a údržbu zbývajících bytů a společných částí domů v majetku města. Jejich převážná část bude použita pro byty D P S Penzion v Poličce. řádek č. 2 9 - skladba jednotlivých položek j e obdobná j a k o v loňském roce. Čerpání na ř. 28 a 29 j e odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací. Současně j e nutno brát v úvahu u těchto prací navýšení DPH z 10% na 14%. řádek č. 30 a 31 - j e d n á se o finanční prostředky potřebné pro zajištění výtisku a dodání parkovacích lístků d o automatů a pro pravidelnou údržbu a servis těchto parkovacích automatů rozmístěných na území města. řádek č. 32 - plánovanou částku tvoří úhrada srážkové vody, spotřeby vody u „Pítka" na náměstí, záloh n a el. energii za společné prostory, přejezdového zabezpečovacího zařízení u průmyslové zóny a dodávky tepla do nebytových prostor objektu Riegrova 52, výdaje za provádění revizí el. zařízení a hromosvodů n a objektech, opravy a údržba, deratizace, platby za zřízení věcných břemen, provozování a údržba přejezdového zabezpečovacího zařízení na průmyslové zóně, hrazení nájmů a další nutné výdaje obdobné j a k o v letech předchozích, opět s přihlédnutím ke zvýšenému DPH. řádek č. 33 - rozpočtovaná částka obsahuje nutné výdaje spojené dokončenými investicemi v souvislosti s jejich zařazováním do majetku, s výkupy pozemků, privatizací bytů, případně dalšího prodeje majetku města. Zahrnuty j s o u zde i platby za zhotovení geometrických plánů, znaleckých posudků nejen pro majetkoprávní odbor, ale i pro potřeby ostatních odborů, hrazeny jsou i platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí a další. řádek č. 34 a 35 - v souladu s uzavřenou Smlouvou nájemní a smlouvou o výpůjčce s ČSAD Ústí nad Orlicí, která upravuje podmínky provozování autobusového nádraží v Poličce, bude hrazeno tomuto pronajímateli měsíční nájemné. - řádek č. 36 až 3 9 - uvedené částky odpovídají výši vybraného nájemného v bytech a domech n a Sídlišti Hegerova a ulici M. Bureše v Poličce. Předpokládané výdaje zahrnují platby z a správu, provoz, pojištění, služby pošt (SIPO), revize, deratizaci, opravy a údržbu, nákup materiálu, poplatky za vedení účtu. U domů č.p. 807 až 809, kde bylo založeno společenství vlastníků, j s o u hrazeny podíly do fondu údržby a oprav. Veškeré výdaje jsou stejně j a k o příjmy vedeny n a zvláštních účtech zřízených pro tyto bytové domy. řádek č. 4 0 - j e d n á se o výdaje spojené s provozem veřejných W C n a ulici Saffova v Poličce, které se každoročně zvyšují vlivem opotřebení zařízení a v letošním roce navíc i zvýšené DPH. řádek č. 41 - vybudování pískoviště pro děfi a umístění dřevěných roštů u vany koupaliště se přesouvá z loňského roku, neboť akci nebylo možno realizovat z důvodu vyšších rozpočtových nákladů. Prostředky pro letošní rok byly navýšeny o 100%. Kapitálové vvdaie; řádek č. 4 4 - částka zahrnuje výkupy pozemků v souladu se záměry města, mezi něž patří odkoupení pozemku od Českých drah, a.s. (135,0 tis. Kč) v návaznosti na projekt autobusového nádraží v Poličce a pozemků pro vybudování chodníku podél komunikace v ul. Heydukova. řádek č. 45 - z důvodu posílení zdroje zásobování vodou koupaliště v Poličce, bude provedeno odbornou firmou čistění a regenerace vrtané studny, ověření vydatnosti zdroje, odběry vzorků podzemních vod včetně hydrogeologického průzkumu. 10.12012

Místní hospodářství-návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Jana Trávníčková (tel.č. 461 723 811), schválila: Ing. Sonja Škrabalová

Komentář řádek č. 46 — z důvodu většího rozsahu prací než se původně předpokládalo, byla akce přesunuta d o r. 2012 a zároveň byly navýšeny finanční prostředky n a potřebnou částku, řádek č. 4 7 - finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace j a k o podkladu pro připravovanou regeneraci celého objektu č.p. 185 na ul. Vrchlického. řádek č. 4 8 - 1. Z O Českého svazu ochránců přírody Polička využívá od roku 2007 objekt města Poličky, hájenku č.p. 74 v Pusté Rybné - Damašku. Dodatkem ke smlouvě o výpůjčce z roku 2010 byla s tímto sdružením mimo jiné sjednána doba výpůjčky na dobu určitou, a to do roku 2020. Finanční částka j e určena pro nákup potřebného stavebního materiálu, případně sanitárního zařízení k zajištění vybudování sociálního zařízení, odpovídajícího současným hygienickým předpisům. Práce s tím spojené jsou schopni provést vlastními silami.

10,1,2012

Místní hospodářství— návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracovala: Jana Trávníčková (tel.č. 461 723 811),.schválila: Ing. Sonja Škrabalová

126

Komunální služby (40)

Text R.č. 1. Příjmy 2. běžné Dříimv 3. Pohřebnictví - pronájmy, služby 4 . Ostatní príimy 5. D o t a c e n a R e g e n e r a c i panelového sídliště S v e r m o v a III.etapa 6. 7. kapitálové oříimv 8. D o t a c e n a obnovu části chodníků ul.Nádražní 9. Dotace n a regeneraci P a l a c k é h o n á m . - 1. e t a pa 10. Dotace n a Revitalizaci bytového d o m u Polička,

Upravený Schválený rozpočet rozpočet k 31.12.2011 2011

Sídliště Hegerova A z programu Z e l e n á ú s p o r á m 11. Dotace n a Revitalizaci bytového domu Polička, Sídliště Hegerova B z programu Z e l e n á ú s p o r á m 12. Dotace n a obnovu místních chodníků ul.Husova 13. D o t a c e n a obnovu mistnich chodníků ul.Csl.armády 14. Dotace n a rekonstrukci plaveckého b a z é n u 1.etapa 15. D o t a c e n a R e g e n e r a c i panelového sídliště S v e r m o v a lll.etapa 16. 17. Výdaje 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

běžné vvdale Údržba m ě s t a , komunikaci Provoz a opravy v e ř e j n é h o osvětlení S p r á v a hřbitovů Likvidace o d p a d u Veřejná zeleň Ostatní výdaie Provoz a opravy dětských hřišť Čísla popisná ostatní běžné vvdaie Konzultační a p o r a d e n s k é služby Opravy chodníků a komunikací O p r a v a komunikace k e koupališti O p r a v a komunikace spojnice k Modřeci Opravy a nátěry m o s t ů a lávek Autobusové n á d r a ž í {stavební úpravy) v tom: DPH Autobusové n á d r a ž í ( b ě ž n á údržba) v tom: DPH Aktualizace ú z e m n ě analytických podkladů O r g a n i z a c e výběrových řízení n a provozovatele VO a dodavatele energií pro budovy v majetku m ě s t a Přeložka kabelu 0 2 M á n e s o v a O p r a v a v e ř e j n é h o osvětlení R e g e n e r a c e p an elo v éh o sídliště Š v e r m o v a lll.etapa Studie úprav sídliště B.Němcové Opravy chodníků Eimova a Tyršova Oprava zábradlí n á b ř e ž í Svobody



127


202,0

3 163,1

302,0

200,0 2,0

200,0 2,0

300,0 2,0

0,0

2 961,1

0,0

10 139,5

16 676,6

583,0

0,0 6 445,0

0,0 6 445,0

583,0 0,0

0,0

1 447,0

0,0

2 515,5 550,0 629,0 0,0

2 515,5 550,0 302,6 5 000,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

416,5

0,0

15 428,0

2 2 820,1

1 5 892,0

3 490,0 3 600,0 860,0 1 700,0 3 300,0 46,0 110,0 10,0

3 494,3 3 635,0 855,7 1 700,0 3 300,0 171,0 110,0 10,0

3 510,0 3 635,0 860,0 1 700,0 3 400,0 46,0 110,0 10,0

100,0 600,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15,0 2 084,0 0,0 0,0 150,0 988,0 128,0 24,0 4.0 0,0

170,0 600,0 205,0 400,0 50,0 750,0 125,0 96,0 16,0 350,0

162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 200,0

272,0 300,0 21,0 4 230,1 110,0 1 100,0 250,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Komunální služby (40)

R.č.

Text výdaie 45. kapitálové 46. Ú z e m n ě plánovací d o k u m e n t a c e m ě s t a 47. Realizace ú s p o r energie D P S "Penzion" 48. O b n o v a části chodníků ui.Nádražní 49. Lokalita M á n e s o v a - technická a dopravní infrastruktura (dokončení) 50. Nové hřiště n a Sídlišti Hegerova 51. P D r e g e n e r a c e Sídliště Hegerova

Schválený

Upravený

Návrh

rozpočet 2011


rozpočtu 2012

52. D ě t s k é hřiště M á n e s o v a 53. P D a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám 54. P D cyklostezky k ZŘUD Masokombinát a.s., Kamenec 55. Nový elektrorozvaděč n a P a l a c k é h o n á m ě s t í 56. Parkoviště n a sídlišti B. N ě m c o v é 57. P D a rekonstrukce ul.Tyršova 58. P D n a obnovu v eřejn éh o osvětlení v Modřeci 59. Rekonstrukce plaveckého b a z é n u - bezbariérový přístup 60. v tom: DPH 61. R e g e n e r a c e P a l a c k é h o n á m . v Poličce - II.etapa 62. R e k o n s t r u k c e ul. K o m e n s k é h o v Poličce 63. Revitalizace bytového d o m u Polička, Sídliště Hegerova A 64. Revitalizace bytového d o m u Polička, Sídliště Hegerova B 65. P D realizace a u t o b u s o v é h o n á d r a ž í 66. O b n o v a místních chodníků ul. Čsl. a r m á d y 67. Rozšíření S m u t e č n í obřadní s í n ě 68. R e k o n s t r u k c e cesty n a hřbitově sv.Michala 69. Přeložka kabelu 0 2 M á n e s o v a 70. R e g e n e r a c e panelového sídliště Š v e r m o v a lll.etapa 71. Rozšíření v eřejn éh o osvětlení n a ul.Hegerova


12 8 Návrh rozpočtu n a rok 2 0 1 2

9 595,0

2 0 670,2

1 2 302,0

150,0

220,0

50,0

144,0 0,0

169,2 23,0

760,0

800,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 83,0

72,0

5 410,0 300,0 22,0 400,0 200,0 50,0

38,0

100,0 300,0 4 100,0 38,0

0,0

7 312,0 1 204,7

500,0 84,0

3 310,0

3 432,0

0,0

1 400,0

1 400,0

0,0

0,0

2 568,0

0,0

2 500,0

2 500,0

0,0

100,0

0,0

0,0

839,0

404,0 1 500,0 400,0

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

595,0

0,0

0,0

26,0

0,0

0,0 0,0 52,0

0,0 0,0 300,0

Komentář 40 - Komunální služby Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleří. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2012 jsou v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení 2. etapy infrastruktury lokality Mánesova, dokončení zhotovení územně plánovací dokumentace města, rekonstrukce části ul. Tyršova (od MěÚ po Spolkový dům Jordán) a obnova části chodníků na ul. Nádražní (strana naproti plaveckému bazénu).

Hodnocení příjmů Běžné příimv: řádek 3. - předpokládané příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech řádek 4. - ostatní příjmy - pronájem veřejného osvětlení Kapitálové příimv: řádek 8. - předpokládaný příjem dotace na obnovu části chodníků na ul. Nádražní z MAS Sdružení pro rozvoj Poličská

Hodnocení výdajů Běžné výdaje : řádek 19. - výdaje na údržbu a čištění komunikací a chodníků řádek 20. - výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení a spotřebu el.energie dle smlouvy s firmou CITELUM a.s. o provozování a správě řádky 21.,22.,23.~ výdaje na údržbu hřbitovů, likvidaci odpadů a údržbu veřejné zeleně, částka obsahuje také fmanční prostředky n a systematické provádění kontrol vzrostlých dřevin řádek 24. - ostatní výdaje - výdaje předem nespecifikované řádek 25. - výdaje na provoz a drobné opravy dětských hřišť řádek 26. - výdaje na pořízení nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic řádek 28. - výdaje na konzultační a poradenské služby spojené s investiční výstavbou řádek 29. - výdaje na opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. řádek 30. - výdaje na opravu komunikace ke koupališti dle uzavřené SoD řádek 31. - výdaje na opravu komunikace z ul. Družstevní k Modřeci řádek 32. - výdaje na dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek řádek 33. - výdaje na dofmancování úprav autobusového nádraží dle uzavřené SoD řádek 35. - výdaje na běžnou údržbu autobusového nádraží řádek 37. - výdaje na aktualizaci územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička Kapitálové vvdaie : řádek 46. - výdaje na dokončení zhotovení územně plánovací dokumentace města řádek 47. - výdaje na dofmancování žádosti o dotaci na realizaci úspor energie DPS „Penzion" 6 1.2012

Komunální služby - návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracoval; Jiří M ach (461 723 851), schválil: ing. Marta Mastná 12 9

řádek 48. - výdaje na obnovu části ciiodníků na ul. Nádražní (strana naproti plaveckému bazénu) řádek 49. - výdaje na dokončení 2. etapy infrastruktury lokality Mánesova řádek 50. - výdaje na realizaci dětského hřiště na Sídlišti Hegerova řádek 51. - výdaje na projekt regenerace panelového Sídliště Hegerova (oprava chodníků) řádek 52. - výdaje na dětské (sportovní) hřiště v lokalitě Mánesova řádek 53. ~ výdaje na prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám řádek 54. - výdaje na zhotovení PD cyklostezky k Masokombinátu řádek 55. - výdaje na zhotovení dalšího elektrorozvaděče na Palackého náměstí - na základě žádosti Tylova domu k pořádání letního festivalu řádek 56. - výdaje na zhotovení parkoviště na sídlišti B. Němcové řádek 57. - výdaje na rekonstrukci části ul. Tyršova (od MěÚ po Spolkový dům Jordán) a projektová dokumentace řádek 58. - výdaje na zhotovení PD na obnovu VO v Modřeci řádek 59. - výdaje na zhotovení bezbariérového přístupu na plavecký bazén

13 O 6.1.2012

Komunální služby — návrh rozpočtu na rok 2012

Vypracoval: Jiří Mach (461 723 851), schválil; ing. Marta Mastná

Pokladní s p r á v a (41)

R.č. 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Schválený

Upravený

Návrh

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

2011

k 31.12.2011

2012

Text

Příjmy běžné

Dříimv

Daňové příjmy přerozdělené F U

Daň Daň Daň Daň Dan Daň

z příjmů fyzických o s o b z e závislé činnosti z příjmů íýzických o s o b z e s a m o s t a t n é činnosti podle zvláštní s a z b y z příjmů právnických o s o b z přidané hodnoty z nemovitosti

Ostatní d a ň o v é příjmy

Daň z příjmů právnických o s o b z a o b c e Správní poplatky Odvody z a odnětí z e m ě d ě l s k é půdy a lesních pozemků, ostatní poplatky 14. Poplatek z e p s ů 15. Poplatky z v e ř e j n é h o prostranství 16. Poplatky z ubytovacích kapacit, z a lázeňský a rekreační pobyt 17. Poplatky z a provozování výherních hracích přístrojů 18. Příjmy z hracích au to matů n a v e ř e j n ě p r o s p ě š n o u činnost 19. Poplatek z a jiné technické herní zařízení 20. Odvod z loterií a jiných podobných h e r 21. N e d a ň o v é p ř í j m y 2 ? Přijaté s a n k č n í platby v y m ě ř e n é přestupkovou komisi 23. Příjmy z činnosti úřadu o b c e s rozšířenou působností 24, Příjmy z úroků účtů 25. Splátky půjček d o Fondu rozvoje bydlení 26, Poplatky z a reklamy v tom: DPH 27. 28. Nadměrný o d p o č e t DPH (r,2011) 29. Fínanční vypořádání příspěvkových organizaci, vratký dotací a příspěvků 30. D o t a c e 31, Dotace n a úroky z hypotéky {M,Bureše 1. a II.) 32. Příjmy z a veřejnoprávní smlouvy 33. 34. kapitálové příimv 35. Splátky bytů Sídliště Hegerova A 36. Splátky bytů Sídliště Hegerova B 37. Splátky revitalizace IVI.Bureše 1. 38. Splátky revitalizace M.Bureše II. 39, Ostatní příjmy - v r á c e n í příplatku T.E.S. s.r.o. Polička 40, 41, Výdaje 42, 43, 44. 45 46, 47.

běžné výdaie N á j e m n é a ostatní výdaje z a reklamní plochy Platby z a psy v útulku Příspěvky neziskovým organizacím n a činnost P ř í s p ě v e k Oblastní charitě (na činnost) Příspěvek T J Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)

48. Příspěvek T J S p a r t a k lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)



9 2 354,0 7 5 000,0 15 500,0 3 500,0 1 400,0 15 300,0 3 3 000,0 6 300,0 16 370,0 13 000,0 1 450,0

9 2 623,4 7 3 616,0 15 971,0 3 445,0 1 334,0 13 946,0 3 2 166,0 6 754,0 1 7 231,0 12 873,0 1 302,0

8 9 696,0 7 3 600,0 16 000,0 3 450,0 1 300,0 14 000,0 32 100,0 6 750,0 1 4 510,0 11 000,0 1 250,0

20,0 220,0 100,0

20,0 220,0 100,0

10,0 220,0 100,0

80,0

80,0

80,0

1 000,0

1 000,0

0,0

500,0 0,0

391,0 1 245,0

0,0 0,0

0,0 343,0 20,0 20,0 100,0 83,0 120,0 20,0 0,0

0,0 1 135,4 20,0 20,0 162,0 83,0 120,0 20,0 0,0

1 850,0 955,0 20,0 20,0 100,0 67,0 120,0 20.0 628,0

0,0 641,0 601,0 40,0

730,4 641,0 601,0 40,0

0,0 631,0 601,0 30,0

3 257,0 231,0 588,0 948,0 390,0 1 100,0

3 257,0 231,0 588,0 948,0 390,0 1 100,0

4 957,0 231,0 2 288,0 948,0 390,0 1 100,0

1 8 805,0 20,0 20,0 1 000,0 450,0

21 5 6 3 , 2 20,0 20,0 1 106,0 450,0

16 227,8 20,0 35,0 1 100,0 450,0

135,0

135,0

135,0

60,0

66,0

60,0

Pokladní s p r á v a (41)

Text 4 9 . Příspěvek T J Spartak (na provozní náklady sokolovny r,2012. opravu s c h o d ů , čistící stroj r.2011) 50. Příspěvek SK Masokombinát (na činnost)

R.č.

Schválený

Upravený

Návrh

rozpočet 2011


rozpočtu 2012

51. Ostatní osobní výdaje pro sportovní trenéry 52, Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství

53.

Polička (na opravu kostela sv. J a k u b a a varhan v kostele sv.Michala) P ř í s p ě v e k SK Kometa Polička ( n a činnost a organizaci celostátního turnaje) Příspěvek SK8 Slalom Polička ( n a pořádáni závodů) Příspěvek V P S Polička (na p o h á r vítězů pohárů) Příspěvek Atletice Polička (na vybavení oddílu)

54. 55. 56. 57. P ř í s p ě v e k HC Spartak Polička (na oslavy 80,let ledního hokeje v Poličce) 58, Příspěvek Kynologickému s v a z u (klubovou výstavu ř.2012; n a opravu střechy a oplocení areálu r,2011) 59. Daň z příjmu právnických o s o b z a o b c e 60. Odvod DPH finančnímu úřadu 61. Konzultační a právní služby,audit 6?, D a n é z převodu nemovitosti a z nemovitosti 63. Vyúčtování s e státním rozpočtem 64. Úroky z úvěru n a Sídliště Hegerovu A+B 65. Úroky z úvěru n a revitalizaci M.Bureše I.+ II. 66. Úroky z půjčky n a rekonstrukci COV S F Ž P 67. Úroky z půjčky S F Ž P n a kanalizaci 68. Úroky z úvěru n a rekonstrukci T D 69. Sociální fond 70. Bankovní poplatky fondů,úvěrů, ostatní výdaje 71. Půjčky obyvatelům z FRB 72. vvdaie 73. kapitálové 74. P ř í s p ě v e k T J Spartak tenisový oddíl (na vybudování terasy) 75. Příspěvek Farnínu sboru Č e s k o b r a t r s k é církve evangelické (na rekonstrukci bytu) 76. P ř í s p ě v e k MaTami (na s p o l u ú č a s t k dotaci) 77. Příspěvek SK Masokombinát (na zavlažovací zařízení)

20.1,2012 Vyhotovil: O F P


132

200,0

200,0

120,0

500,0

500,0

500,0

235,0

235,0

235,0

400,0

500,0

400,0

40,0 40,0 0,0 50,0

40,0 40,0 0,0 50,0

30,0 40,0 40,0 30,0

0,0

0,0

25,0

30,0

30,0 12 873,0

30,0 11 000,0

100,0

1 533,7 350,0 700,0 700,0 293,3 448,0 31,0 6,0 256,0 730,0 150,2 100,0

-3 269,6 180,0 700,0 2 700,0 271,7 385,2 19,0 30,0 81,3 730,0 150,2 0,0

50,0

153,2

70,0

0,0

0,0

70,0

50,0

50,0

0,0

0,0

28,2

0,0

0,0

75,0

0,0

13 000,0 - 3 339,5 350,0 1 000,0 2 600,0 293,3 448,0 31,0 6,0 256,0 730.0 150,2

Komentář 41 Pokladní správa Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, příspěvky neziskovým organizacím, daň za obce.

Hodnocení příjmů Běžné příimv Daňové příjmy - řádek č. 4 - 9: příjmy od finančního úřadu z a daně sdílené a výlučné v e výši 73 600 tis. Kč. Návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2011 s přihlédnutím ke schválenému rozpočtovému výhledu na roky 2012 - 2015 a k předpokládanému vývoji řádek č. 11: daň z příjmů právnických osob město hradí ze svých výdajů do svých příjmů - řádek č. 12: správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: občanské průkazy, pasy, poplatky stavebnímu úřadu, živnostenské listy a výpisy, přehlášení trvalého pobytu a výpisy z informačního systému, poplatky z úkonů prováděných matrikou, poplatky za provozování tomboly, poplatky za žádosti o vydání (5tis. Kč) nebo změnu (3tis.Kč) povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry řádek č. 13: odvody za odnětí zemědělské půdy a lesních pozemků a poplatky za vypouštění odpadních vod jsou platby finančního úřadu za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu od obyvatel a podnikatelů a podíl na zaplacených pokutách uložených Českou inspekcí životního prostředí za vypouštění odpadních vod. řádek č. 14 - 20: místní poplatky dle obecně závazných vyhlášek města Poličky. Od 1.1.2012 byl zrušen místní poplatek z a provozované výherní hrací přístroje (VHP) a jiná technická herní zařízení (JTHZ) a nahrazen tzv. odvodem z loterií a jiných podobných her Nedaňové příjmy - řádek č. 22 - 23: příjmy z činnosti obce s rozšířenou působností pro spádové obce, pokuty vyměřené přestupkovou komisí - řádek č. 25: splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení jsou navrženy dle splátkových kalendářů - řádek č. 26: příjmy z a poplatky za reklamy na sloupech veřejného osvětlení od fi. R E K plus, s.r.o. Dotace - řádek č. 31: dotace n a úroky dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5 % řádek č. 32: příjmy z a veřejnoprávní smlouvy od obcí, pro které j e spádově vykonáváno řízení o přestupcích

Hodnocení výdajů Běžné výdaje řádek č. 43: podíl n a vybraném nájemném za reklamní plochy u Tylova domu řádek č. 4 5 - 5 8 : příspěvky neziskovým organizacím na činnost v celk. výši 2 960tis. Kč řádek č. 51: odměny dobrovolným trenérům sportovních komisí vybraným sportovním neziskovým organizacím řádek č. 59: daň v předpokládané výši řádek č. 60: j e d n á se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům, v rozpočtu města se položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol

11.1. 2012

Pokladní správa - návrh rozpočtu na rok 2012

V y p r a c o v a l a : E s t e r P o u l o v á (tel. 4 6 1 7 2 3 8 3 5 )

1 3 3

S ch v ál i l a: Ing. V ě r a K u č e r o v á

Komentář

Zdanitelnými příjmy v rozpočtu města Poličky j s o u příjmy z pronájmu kanalizace (kapitola 02), z prodeje vytěženého dřeva a ostatní příjmy (kapitola 09), z reklamy v Jitřence a z pronájmu sportovních zařízení (kapitola 16), z příjmů za vjezdy a výjezdy autodopravců (kapitola 18), z parkovacích karet (kapitola 20), z poplatků za parkovné a z poplatků za veřejné W C (kapitola 39), za poplatky za reklamu na sloupech veřejného osvětlení (kapitola 41). V návrhu rozpočtu n a rok 2012 j e DPH z těchto výše uvedených zdanitelných příjmů určené k výběru od odběratelů vyjádřeno na str. 8, ř. 7, str. 17, ř.4,6,8, str. 68, ř.5,7,12, str. 105, ř. 6, str. 110, ř.5, str.122, ř.6,12, str.131, ř.27 a to v celkové částce 5 754tis.Kč. Uplatněné D P H zejména u výdajů Lesního hospodářství (kapitola 09), u investice rekonstrukce kanalizace, oprav a údržby autobusového nádraží a rekonstrukce plaveckého bazénu činí v návrhu rozpočtu částku 9 023,6tis. Kč. Tímto velkým odpočtem v rozpočtu 2012 městu vzniká nadměrný odpočet, což znamená vratký DPH od finančního úřadu v e výši 3 269,6tis. Kč.

-

řádek č. 61: služby a konzultace auditora, daňového poradce a ostatní poradenské služby řádek č. 62: výše stanovena dle plánovaných prodejů nemovitostí řádek č. 69: fond j e využívaný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary zaměstnancům u příležitosti významných životních výročí a k úhradě příspěvků n a penzijní připojištění zaměstnanců

příštích l e t e c h (v t i s . K č )

P ř e h l e d jistin a ú r o k ů j e d n o t l i v ý c h ú v e r ú s p l á c e n ý c h \

rok

hypotéka n a dostavbu Hegerova A (5 260tis.Kč) 2002-2020 úrok 4 , 0 2 % jistina

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rok

303

398 413

424 380 334

317 331 346

2 129

204

1 027

287

361

446

187 170 152

078

236 183 127

378 395 413

95

183 164 171

74

463 481

hypotéka n a rekonstrukci Tylova d o m u (30 OOOtis.Kč) 2001-2012

půjčka S F Ž P n a ČOV l a 1 ( 2 7 730tis.Kč) 2001-2013 úrok 2 % a 3% jistina

11. 1. 2012

467

890 934 980

368 383

186

2012 2013 2014 2015

847

250 235 219

109 102

67 61 53 46

jistina

616

67

616 616 616 616 577 0 0

hypotéka n a revita hypotéka n a revita M.Bureše 1. M.Bureše II, (14 203tis.Kč) (6 OOOtis.Kč) 2 0 0 2 - 2 0 1 7 2001-2017 úrok 4 , 3 5 % úrok 4 , 7 4 % jistina jistina

265

189 197 798

178

2008 2009 2010 2011

hypotéka n a dostavbu Hegerova B (9 500tis.Kč) 2002-2022 jistina úrok 3,73%

131 187 půjčka S F Ž P kanalizace (4 5901ÍS.KČ) 2011-2023

úrok 4 , 8 3 %

56 42 31

732 580 421 256

0 0 0 0

19

3 327

81

0

7 0 0

0 0 0

0 0 0

459 459 459

129 114 98 82 65 47

celkem

úroky

jistina

3 003 3 155 3 313 3 479

157 143

jistina 0

4710

0 0 6

4 942 5 774

30 44 40 34

5 401 7 008 2 532 2 626 2 726

úroky 1 730 1 499 1 260 1 003 767 610 511 406


V y p r a c o v a l a : Ester Poulová (tel. 4 6 1 7 2 3 8 3 5 )

•] 3 4

Schválila: Ing. V ě r a K u č e r o v á

Komentář

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám (hypoteční úvěry j s o u kompletně čerpány u České sponteiny, a. s.): Hypotéka na dostavbu bytovky Hegerova A (bytové domy n a Sídlišti Hegerova 969, 974-976) v e výši 5 250tis. Kč přijata v roce 2000. O d l . 1.2011 do 30. 11.2020 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,02% p. a. Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost hypotéky v roce 2020. Hypotéka na rekonstrukci Tylova domu přijata v září roku 2001, dočerpána v roce 2002 v celkové výši 30 OOOtis. Kč. Od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,83% p. a. Jistina a úroky spláceny z prostředků města. Splatnost hypotéky v roce 2012. Hypotéka na revitalizaci I (panelové domy M . Bureše 807, 808, 809 v Poličce) přijata v listopadu 2001 a vyčerpána v e výši 14 203tis. Kč. Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,74% p. a. Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, z a byty neprodané kryty prostředky města. Úroky částečně kryty dotací od Státního fondu rozvoje bydlení v e výši 5 % (426tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017. Hypotéka n a dostavbu bytového domu Hegerova B (bytové domy na Sídlišti Hegerova 10101013) ve výši 9 500tis. Kč přijata v dubnu roku 2002. Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73% p . a. (bude provedena mimořádná splátka úvěru d o výše 1 700tis. Kč). Nová úroková sazba n a další období bude stanovena s platností od 1.3.2012. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022. Hypotéka na revitalizaci II (panelové domy M . Bureše 805 - 806) uzavřen v srpnu 2002 v e výši 6 OOOtis. Kč. D o 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a., od srpna 2007, p o restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35% p. a. N a úroky j e poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení v e výši 5 % (175 tis. Kč ročně). Splátky města j s o u kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017. Další půjčka města byla uzavřena se Státním fondem životního prostředí n a rekonstrukci COV v Poličce, celkem n a 2 7 730tis. Kč. V současné době město splácí druhou část smlouvy v e výši 6,7 mil.Kč s výší úroků 2 % p.a. Splátky půjčky plně kryty prostředky města. Splatnost půjčky v roce 2013. Nová podpora (dotace + úročená půjčka) městu byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička" (dotace ve výši 43.313,ltis.Kč, půjčka 4.590,3tis.Kč). Úroková sazba činí 1% p.a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 ve výši (1.705,4tis.Kč) a v r. 2012 (2.884,9tis.Kč). První splátka půjčky j e splatná k 31.3.2013, úroky se počítají ode dne připsání finančních prostředků na účet města.

11. 1. 2012


V y p r a c o v a l a : E s t e r P o u l o v á (tel, 4 6 1 7 2 3 8 3 5 )

] 3 5

S ch v ál i l a: Ing. V ě r a K u č e r o v á

Příjmy

Výdaje

36%

18%

• d a ň o v é a n e d a ň o v é • ka pi t á l ové • d o t a c e • p ů j č k a • f i n a n c o v á n í

19%

• investice • životní prostředí a lesní liospodářství • sociální věci • školství a kultura • místní správa • komunální služby • pokiadní správa a fondy •splátky úvěrů

Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012

Recommend Documents