Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název:
Označení:
Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014
Předkládá: Podpis : Ing. Miroslava Štráchal, MBA starosta MO Střekov Do jednání č.
Projednáno: 11.RMO
Zpracoval:
Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Podpis:
Bc. Jitka Chmelová VFO ÚMO Střekov Konaného dne: 23.06.2015
5.
Dne: 26.5.2015
Podpis:
Ve Finančním výboru ZMO Střekov, dne: 10.06.2015
Dopad na rozpočet: není
Podpis VFO:
Informace o majetku:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo MO Střekov projednalo předložený návrh a A/ Bere na vědomí Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 B/ Schvaluje 1. Celoroční hospodaření a závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 bez výhrad 2. Finanční vypořádání MO Střekov za rok 2014 dle důvodové zprávy 3. Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem – MO Ústí nad Labem – Střekov za rok 2014 uvedené v důvodové zprávě.
1
Důvodová zpráva Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 byl proveden porovnáním příjmů a výdajů, které byly uvedeny v rozpisu rozpočtu pro rok 2014. Rozbor hospodaření je předložen jak v textové části, tak i v tabulkové (viz přílohy). Náklady na územní samosprávu a činnost místní správy (oddíl 61) dosáhly za rok 2014 čerpání ve výši 20.291,90 tis. Kč, tj. 83,51 % upraveného rozpočtu (rozbor čerpání těchto nákladů je uveden v tabulce č. 2. MO Střekov hospodařil od 1.1.2014 do 15.4.2014 v rozpočtovém provizoriu, rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Dne 15.4.2014 na svém 23. jednání Zastupitelstvo MO Střekov, usnesením č. 282/14/B, schválilo Rozpočet MO Střekov pro rok 2014. Bilance hospodaření MO Střekov za rok 2014 ve hlavní činnosti skončila účetním ziskem ve výši 953,80 tis. Kč. Závazný ukazatel MO Střekov pro rok 2014 byl čerpán v celkové výši 16.447,00 tis. Kč, což představuje 84,33% upraveného rozpočtu. Přehled o čerpání závazného ukazatele je uveden v tabulce č. 3. Finanční vyúčtování účelových zdrojů za rok 2014 skončilo v výši +151,78 tis. Kč, tzn., že zaslané dotace nebyly v této částce vyčerpány. Jednalo se o dotaci na volby do Evropského parlamentu (UZ 98348) a volby do zastupitelstev obcí (UZ 98187). Do rozpočtu hlavní činnosti bylo ze zisku vytvořeného v hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč (příjmová položka 4131), v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Schválený rozpočet pro rok 2014 byl v průběhu účetního období upraven v souladu s vnitřní směrnicí ÚMO Střekov. Sestava rozpočtových opatření je přílohou č. 1 tohoto materiálu. Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4). Stav finančních prostředků na účtech MO Střekov vedených u KB, a.s. v Ústí nad Labem byl k 31.12.2014 v celkové výši 14.423.753,62 Kč, z toho vlastní prostředky byly ve výši 11.600 207,28 Kč. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření MO Střekov za rok 2014 Krajským úřadem Ústeckého kraje, a to dílčí ve dnech 8.12.2014 – 10.12.2014 a závěrečné ve dnech 23.3.2015 – 27.3.2015. Výsledná zpráva je uvedena v příloze č.2 tohoto materiálu včetně návrhu na přijetí opatření, které má územní celek ve smyslu ustanovení § 13, odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí přijmout k nápravě chyb a nedostatků, a podat o tom písemnou 2
informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy spolu se Závěrečným účtem v orgánech územního celku. Další povinností územního celku vyplývající ze zmiňovaného zákona je uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. MO Střekov tuto zprávu podá Krajskému úřadu v termínu do 31.07.2015. Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce dne 05.06.2015 a bude projednán na Finančním výboru dne 10.06.2015.
3
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV za rok 2014 Textová část
18.5.2015
4
OBSAH I. II. III. IV. V. VI.
Úvod Rozbor příjmové části rozpočtu za rok 2014 Rozbor výdajové části rozpočtu za rok 2014 Rozbor čerpání účelových prostředků za rok 2014 Čerpání SF za rok za rok 2014 Rozbor hospodářské činnosti MO Střekov za rok 2014
Tabulky 1. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 – příjmová část 2. Vyúčtování hospodaření MO Střekov v roce 2014 – výdajová část 3. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok 2014 4. Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 – hospodářská činnost Přílohy 1. Přehled rozpočtových opatření MO Střekov za rok 2014 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem – MO Ústí nad Labem – Střekov za rok 2014 3. Výsledky a opatření z přezkoumání hospodaření Statutárního města Ústí nad Labem – MO Ústí nad Labem – Střekov za rok 2014 4. Výkaz FIN 2-12 MO Střekov za rok 2014
5
Vysvětlivky v textu: SR UR SK PČ FV UZ SF MmÚ VPP HV
schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost podnikatelská činnost finanční vypořádání účelový zdroj sociální fond Magistrát města Ústí nad Labem veřejné prospěšné práce hospodářský výsledek
6
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO STŘEKOV ZA ROK 2014 I.
ÚVOD
Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov se od 1. 1. 1997 řídí opatřením MF č.j. 111/27947/1996 a novou rozpočtovou skladbou od 1. 1. 2014 dle tohoto opatření byly vytvořeny a čerpány prostředky následovně: Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů
II.
32.771.000,00 Kč 31.817.200,00 Kč + 953.800,00 Kč
ROZBOR PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014
Rozpočtové příjmy byly plněny na 103,44 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 1) 1/ Daňové příjmy tř. 1 - plnění SR 119,66 % Velký podíl na plnění příjmů měla splatnost poplatku ze psů, správní poplatky a přijetí správních poplatků. Vysoký nárůst příjmů zaznamenal poplatek za užívání veřejného prostranství, a to od společnosti Rekultivace ÚL s.r.o. a Tepelné hospodářství s.r.o.). 2/ Nedaňové příjmy tř. 2 - plnění UR 231,83 % Plnění nedaňových příjmů bylo ovlivněno zejména prodejem psích známek, vstupenek na Střekovský ples včetně přijetí daru, přijetím sankčních plateb /pokut/ a pojistného plnění v rámci povodňových škod. Dále byly přijaty finanční dary na kulturní akce a vratka z roku 2013 z vyúčtování prezidentských voleb. 4/ Přijaté transfery tř.4 z toho:
- plnění UR
102,18%
Neinvestiční přijeté dotace (4111) - plnění UR 99,97 % Zde se promítlo přijetí účelové dotace na volby do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů (4113) - plnění UR 90,50 % Zde se promítlo přijetí neinvestiční dotace v rámci operativního programu od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní neinvestiční přijaté transfery (4116) - plnění UR 97,00 % Neinvestiční transfer byl poskytnut Úřadem práce na krytí nákladů na zaměstnávání pracovníků VPP (aktivní politika zamětnanosti). Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121) - plnění UR 100,00 % Zde se promítl poskytnutý transfer od MmÚ dle schváleného rozpočtu pro tento rok (na provozní výdaje a na náklady spojené s péčí a údržbou veřejné zeleně). 7
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) - plnění UR 120,42 % Do rozpočtu vlastní činnosti bylo ze zisku vytvořeného ve hospodářské činnosti za rok 2014 zaslána částka v celkové výši 4.488,00 tis. Kč, v podobě měsíčního zasílání mezd z VHČ do hlavní činnosti a převodu částky ve výši 2 mil. Kč na realizaci investiční akce; zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Investiční přijaté dotace ze státních fondů (4213) - plnění UR 99,06 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace od SFŽP na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32. Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4216) - plnění UR 100,02 % Zde se promítlo přijetí investiční dotace se spoluúčastí EU na zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32.
III.
ROZBOR VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ZA ROK 2014
Výdaje byly čerpány na 86,54 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). 22 DOPRAVA - plnění UR 70,26 % Zde se projevilo čerpání finančních prostředků především na úhradu nákladů za materiál a služby v rámci oprav a údržby komunikací pro pěší. 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - plnění UR Zda se čerpaly náklady na čištění potoků (Bahniště, Průčelský a Kojetický).
99,33 %
33 KULTURA - plnění UR 68,71 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky zejména na výdaje spojené s konáním Střekovského plesu. Dále pak došlo k čerpání finančních prostředků v rámci údržby kulturních památek (kamenické práce na památníku obětem války Svádov, oprava střechy na kapličce pod veterinou a nátěr zvoničky v Malířském koutku). 34 TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST - plnění UR 98,84 % V této oblasti byly čerpány finanční prostředky spojené s pojištěním mobiliáře na dětských hřištích a poskytnutí finančního příspěvku sportovním klubům. Dále pak čerpání dotace z Nadace ČEZ (hrací prvky pro MŠ Sukova a přístřešky pro TJ Svádov). 35 ZDRAVOTNICTVÍ - plnění UR Zde se účtovalo poskytnutí finančního daru Svazu tělesně postiženým.
8
100,00 %
36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - plnění UR 99,93 % V této kapitole byly účtovány především výdaje spojené s investiční akcí „Zlepšení tepelně technických vlastností objektu Truhlářova 32“, dále pak vybudování veřejného osvětlení v k.ú. Střekov a vyplacení dotace na zmírnění škod po povodni z roku 2013 zaslanou z veřejné sbírky města Brno. 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - plnění UR 95,51 % Zde se promítlo zejména čerpání finančních prostředků z dotace od MmÚL na kompletní údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce, tj. na kácení stromů, odvoz zeleného odpadu, nákup materiálu pro VPP, údržba parků, hřišť atd. 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI Zde se projevilo poskytnutí finančního daru Svazu důchodců.
- plnění UR
100,00 %
52 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI CIVILNÍ PŘIPRAVENOSTI - plnění UR 100,00 % Zde byly účtovány náklady spojené s povodní 2013 a poskytnutí příspěvku občanům zasaženým povodní v rámci dotace ze SR (krizový stav). 55 POŽÁRNÍ OCHRANA - plnění UR Zde byly účtovány náklady na čištění požární nádrže v Nové Vsi.
78,00 %
61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA - plnění UR 83,51 % V této oblasti se projevily náklady na činnost místní správy a územní samosprávu a náklady spojené s volbami do Evropského parlamentu a komunálních voleb. Detailní rozbor této kapitoly je uveden v tabulce č. 2. 64 OSTATNÍ ČINNOST - plnění UR 43,42% V této kapitole se promítlo finanční vypořádání se státním rozpočtem a s MmÚ za rok 2013 které nebylo rozpočtováno v rozpočtu MO Střekov pro rok 2014 a poskytnutí finančních darů. IV.
ROZBOR ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZA ROK 2014
Zdroj financování - účel
UZ Dotace
UR
Poskytnuto
Vyčerpáno
Rozdíl + vrátíme - přijmeme
STÁTNÍ ROZPOČET FR - finanční vypořádání min.let-prezidentské volby 2013 dotace na volby do EP 2014 dotace na volby do zastupitelstev obcí -říjen 2014 Dotace-odpora bydlení 2013,krizový stav,117D02500,NIV
98008 98348 98187 17046
Celkem
1 077 320,00 Kč
574 001,14 Kč 500 220,00 Kč 577 100,00 Kč 2 076 206,30 Kč 3 727 527,44 Kč
574 001,14 Kč 440 670,60 Kč 484 011,83 Kč 2 076 206,30 Kč 3 574 889,87 Kč
0,00 Kč 59 549,40 Kč 93 088,17 Kč 0,00 Kč 152 637,57 Kč
1 108 000,00 Kč 5 900 000,00 Kč 245 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 343 000,00 Kč
1 108 744,73 Kč 5 900 000,00 Kč 245 000,00 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 343 744,73 Kč
1 108 744,73 Kč 5 899 999,86 Kč 245 855,50 Kč 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 7 344 600,09 Kč
0,00 Kč 0,14 Kč -855,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -855,36 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč
5 171 272,17 Kč 5 019 490,10 Kč
151 782,07 Kč
500 220,00 Kč 577 100,00 Kč
MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ N.L. investiční dotace ostatní (nevyčer.částka - převod z r.2012) dotace na zeleň dotace na referendum - říjen 2014 dotace na 22.Střekovský ples neinvestiční dotace na Vítání léta - DD 2014
Celkem
_01_0555
KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE Celkem
CELKEM (-) přijmeme (+) vrátíme
2 520 320,00 Kč
9
V.
ČERPÁNÍ SF ROKU ZA ROK 2014
Počáteční stav k 1.1.2014
36 537,66 Kč
Zdroje k 1.1.2014
Příděl z mezd 2014 příjem z úroků
419011 419012
644 000,00 Kč 82,20 Kč 680 619,86 Kč
419013 419014 419016 419020 419027
99 435,00 Kč 129 364,00 Kč 90 238,00 Kč 98 900,00 Kč 163 404,00 Kč 581 341,00 Kč 69,80 Kč 581 410,80 Kč 99 209,06 Kč
Zdroje celkem: (+) Čerpání k 31.12.2014
stravenky dovolená, vitamíny kultura a sport penzij. pojištění ošatné mezisoučet: (pol.5345) bankovní poplatky
419024
Čerpání celkem: (-) Zůstatek k 31.12.2014
VI. ROZBOR HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MO STŘEKOV ZA ROK 2014 Hospodářský výsledek se týká hospodářské činnost MO Střekov na úseku správy domovního a bytového fondu a vlastní hospodářské činnosti. Je tvořen předepsanými částkami za prodej jednotek, domů a pozemků, nájemné z bytů, nebytových prostor a pozemků. V rozpočtu hospodářské činnosti nejsou prováděna rozpočtová opatření. z toho
BILANCE
Celkem
SALDO VÝNOSY A NÁKLADY
1 934 312,34 Kč
Odvod zisku z VHČ Daň z převodu nemovitostí
1 059 784,54 Kč
ÚČETNÍ ZISK (+) ZTRÁTA (-) CELKEM
SBDF 951 832,95 Kč
ostatní 982 479,39 Kč
0,00 Kč 1 059 784,54 Kč
63 704,00 Kč
0,00 Kč
63 704,00 Kč
810 823,80 Kč
951 832,95 Kč
-141 009,15 Kč
Hospodářská činnost MO Střekov za rok 2014 skončila, po 80% odvodu z výnosů z prodeje nemovitostí Magistrátu města Ústí nad Labem ( 1.059,78 tis. Kč) a po zaplacení 4% daně z převodu nemovitosti (63,70 tis Kč), účetním ziskem ve výši 810,82 tis. Kč (rozbor hospodářské činnosti za rok 2014 je uveden v tabulce č. 4).
10
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE 2014 - PŘÍJMOVÁ ČÁST POLOŽKA 1xxx
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
Daňové příjmy
880 000,00
880 000,00
1 053 000,00
119,66
1341
Poplatek ze psů
430 000,00
430 000,00
410 000,00
95,35
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
80 000,00
80 000,00
388 000,00
485,00
1361
Správní poplatky
370 000,00
370 000,00
255 000,00
68,92
Nedaňové příjmy
111 000,00
188 500,00
437 000,00
231,83
1 000,00
37 400,00
40 000,00
106,95
2xxx 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2141
Příjmy z úroků
12 000,00
12 000,00
3 000,00
25,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
60 000,00
60 000,00
56 000,00
93,33
2321
Přijaté neinvestiční dary
20 000,00
55 000,00
47 000,00
85,45
2322
Přijaté pojistné náhrady
0,00
6 100,00
10 000,00
163,93
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
18 000,00
18 000,00
83 000,00
461,11
2226
příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi
0,00
0,00
174 000,00
0,00
2329
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
0,00
24 000,00
0,00
25 996 000,00
30 613 160,00
31 281 000,00
102,18
4xxx
Přijaté transfery 4111
neinv.transfery z všeob.pokladní spráry SR
0,00
1 077 320,00
1 077 000,00
99,97
4113
neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
4 420,00
4 000,00
90,50
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
2 996 000,00
3 071 050,00
2 979 000,00
97,00
4121
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
21 399 000,00
21 734 000,00
21 734 000,00
100,00
8.6.2015
Tabulka č.1
1
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
POLOŽKA
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
1 601 000,00
3 727 000,00
4 488 000,00
120,42
4131
Převody z vlastních fondů hospod.činnosti
4213
investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
55 520,00
55 000,00
99,06
4216
ostatní investiční přijaté tranfery ze SR
0,00
943 850,00
944 000,00
100,02
26 987 000,00
31 681 660,00
32 771 000,00
103,44
PŘÍJMY CELKEM
8.6.2015
2
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO STŘEKOV V ROCE 2014 - VÝDAJOVÁ ČÁST oddíl/§ položka
název
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
22
DOPRAVA
714 000,00
686 700,00
482 500,00
70,26
2212
Silnice
634 000,00
474 900,00
281 700,00
59,32
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
124 000,00
145 000,00
66 400,00
45,79
5169
nákup ostatních služeb
150 000,00
174 900,00
62 100,00
35,51
5171
opravy a udržování
150 000,00
155 000,00
153 200,00
98,84
5901
nespecifikované rezervy
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 800,00
110 800,00
99,11
0,00
111 800,00
110 800,00
99,11
80 000,00
100 000,00
90 000,00
90,00
80 000,00
100 000,00
90 000,00
90,00
2219
ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121
2232
budovy, haly a stavby Provoz vnitrozemské plavby
5169
nákup ostatních služeb
23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
90 000,00
120 000,00
119 200,00
99,33
2333
Úpravy drobných vodních toků
90 000,00
120 000,00
119 200,00
99,33
90 000,00
120 000,00
119 200,00
99,33
5171
opravy a udržování
33
KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY
248 000,00
628 900,00
432 100,00
68,71
3319
Ostatní záležitosti kultury
148 000,00
525 400,00
382 200,00
72,74
148 000,00
525 400,00
382 200,00
72,74
50 000,00
50 000,00
14 000,00
28,00
50 000,00
50 000,00
14 000,00
28,00
5169 3322
nákup ostatních služeb Zachování a obnova kulturních památek
5171
opravy a udržování
8.6.2015
Tabulka č.2
3
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka 3399
34 3419
3421
3429
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5164
věcné dary
5222
neinvestiční transfery spolkům
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST Ostatní tělovýchovná činnost
3543
3612
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
50 000,00
53 500,00
35 900,00
67,10
50 000,00
50 000,00
32 400,00
64,80
0,00
3 500,00
3 500,00
100,00
160 000,00
285 000,00
281 700,00
98,84
50 000,00
98 000,00
98 000,00
100,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
opravy a udržování
5222
neinvestiční transfery spolkům
0,00
48 000,00
48 000,00
100,00
6121
budovy, haly a stavby
0,00
50 000,00
50 000,00
100,00
100 000,00
177 000,00
176 600,00
99,77
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100,00
0,00
77 000,00
76 600,00
99,48
10 000,00
10 000,00
7 100,00
71,00
10 000,00
10 000,00
7 100,00
71,00
ZDRAVOTNICTVÍ
0,00
8 000,00
8 000,00
100,00
Pomoc zdravotně postiženým
0,00
8 000,00
8 000,00
100,00
0,00
8 000,00
8 000,00
100,00
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
0,00
3 053 100,00
3 051 100,00
99,93
Bytové hospodářství
0,00
179 900,00
179 800,00
99,94
Využití volného času dětí a mládeže 5137
drobný hmotný dlouhodobý majetek
6122
stroje, přístroje a zařízení
Ostatní zájmová činnost a rekreace
5222
36
SR 2014
5171
5163
35
název
služby peněžních ústavů
neinvestiční transfery spolkům
8.6.2015
4
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka
5493 3613
3639
účelové neinvestiční transfery obyvatelstvu
3721
SK/UR v %
99,94
0,00
2 265 000,00
2 264 300,00
99,97
5166
0,00
293 700,00
293 000,00
99,76
6121
0,00
1 971 300,00
1 971 300,00
100,00
0,00
28 000,00
28 000,00
100,00
0,00
13 000,00
13 000,00
100,00
0,00
15 000,00
15 000,00
100,00
0,00
580 200,00
579 000,00
99,79
0,00
580 200,00
579 000,00
99,79
7 334 000,00
7 248 300,00
6 923 100,00
95,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
7 324 000,00
7 238 300,00
6 923 100,00
95,65
36 000,00
33 400,00
10 600,00
31,74
400 000,00
450 000,00
342 100,00
76,02
Nebytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené úroky vlastní
5163 služby peněžních ústavů Ost. Správa v oblasti bydlení, komun. služeb a úz. rozvoje jinde nezařazená
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb
Ostatní nakládání s odpady 5169
3745
SK 2014
179 800,00
5169 3729
UR 2014
179 900,00
6121
37
SR 2014
0,00
5141
3669
název
nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5132
ochranné pomůcky
5137
drobný hmotný dlouhodobý majetek
8.6.2015
5
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka
43 4379
52 5269
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
5156
pohonné hmoty a maziva
5169
nákup ostatních služeb
5171
opravy a udržování
5173
cestovné (tuzemské i zahraniční)
6123
dopravní prostředky
5512
6112
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
241 500,00
219 300,00
90,81
60 000,00
100 630,00
40 600,00
40,35
6 010 000,00
5 457 670,00
5 439 500,00
99,67
140 000,00
345 800,00
282 800,00
81,78
30 000,00
30 000,00
9 000,00
30,00
418 000,00
579 300,00
579 200,00
99,98
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
5222 neinvestiční transfery spolkům NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
0,00
25 600,00
25 600,00
100,00
0,00
25 600,00
25 600,00
100,00
0,00
25 600,00
25 600,00
100,00
POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. ZÁCHRAN.SYSTÉM
20 000,00
20 000,00
15 600,00
78,00
Požární ochrana - dobrovolná část
20 000,00
20 000,00
15 600,00
78,00
20 000,00
15 000,00
10 600,00
70,67
0,00
5 000,00
5 000,00
100,00
22 722 000,00
24 298 860,00
20 291 900,00
83,51
2 707 000,00
2 707 000,00
2 501 500,00
92,41
2 004 000,00
62 000,00
59 300,00
95,65
Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
5171
61
SR 2014 230 000,00
5493
55
název
účelové neinv. transfery fyzických osobám
opravy a udržování
5222 neinvestiční transfery spolkům STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY Zastupitelstva obcí 5021
ostatní osobní výdaje
8.6.2015
6
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka 5023
název
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
0,00
1 992 000,00
1 977 500,00
99,27
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
5031
odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam.
421 000,00
371 000,00
307 300,00
82,83
5032
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
180 000,00
180 000,00
138 500,00
76,94
5167
služby školení a vzdělávání
27 000,00
27 000,00
12 700,00
47,04
5173
cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
20 000,00
2 100,00
10,50
5424
náhrady mezd v době nemoci
0,00
0,00
0,00
0,00
5499
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
5 000,00
4 000,00
80,00
5029
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
0,00
577 100,00
484 000,00
83,87
6117
Volby do Evropského parlamentu
0,00
500 220,00
440 700,00
88,10
6171
Činnost místní správy
20 015 000,00
20 269 540,00
16 619 800,00
81,99
11 804 000,00
11 938 700,00
10 122 000,00
84,78
352 000,00
352 000,00
239 000,00
67,90
5011
platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
5031
ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam.
3 039 000,00
3 076 400,00
2 571 000,00
83,57
5032
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 094 000,00
1 107 500,00
927 000,00
83,70
5038
povinné pojistné na úrazové pojištění
50 000,00
50 000,00
48 000,00
96,00
5132
ochranné pomůcky
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
5133
léky a zdravotnický materiál
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
5029
8.6.2015
7
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka
název
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
5136
knihy, učební pomůcky a tisk
27 000,00
27 000,00
11 000,00
40,74
5137
drobný hmotný dlouhodobý majetek
56 000,00
85 000,00
83 000,00
97,65
5139
nákup materiálu jinde nezařazený
195 000,00
195 000,00
143 000,00
73,33
5151
studená voda
40 000,00
49 800,00
49 800,00
100,00
5153
plyn
340 000,00
340 000,00
337 000,00
99,12
5154
elektrická energie
220 000,00
211 200,00
131 000,00
62,03
5156
pohonné hmoty a maziva
60 000,00
60 000,00
45 000,00
75,00
5161
poštovní služby
170 000,00
170 200,00
152 000,00
89,31
5162
služby telekomunikací a radiokomunikací
426 000,00
326 400,00
179 000,00
54,84
5163
služby peněžních ústavů
97 000,00
97 500,00
69 000,00
70,77
5166
konzultační, poradenské a právní služby
100 000,00
100 000,00
87 000,00
87,00
5167
služby školení a vzdělávání
200 000,00
200 000,00
98 000,00
49,00
5169
nákup ostatních služeb
444 000,00
514 000,00
486 000,00
94,55
5169
nákup ostatních služeb
383 000,00
418 840,00
383 000,00
91,44
5171
opravy a udržování
170 000,00
176 100,00
100 000,00
56,79
5173
cestovné (tuzemské i zahraniční)
20 000,00
19 000,00
7 000,00
36,84
5175
pohoštění
30 000,00
33 100,00
32 000,00
96,68
5179
ostatní nákupy jinde nezařazené
12 000,00
21 000,00
21 000,00
100,00
5192
poskytnuté náhrady
156 000,00
156 000,00
99 000,00
63,46
8.6.2015
8
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
oddíl/§ položka
6173
64 6402
5195
název odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.post.
5362
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5424 5499
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
náhrady mezd v době nemoci
222 000,00
236 800,00
105 000,00
44,34
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
100 000,00
100 000,00
95 000,00
95,00
0,00
245 000,00
245 900,00
100,37
1 458 000,00
417 800,00
181 400,00
43,42
0,00
0,00
165 600,00
0,00
0,00
0,00
165 600,00
0,00
1 458 000,00
417 800,00
15 800,00
3,78
Místní referendum OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání minulých let 5367
6409
SR 2014
Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222
neinvestiční transfery spolkům
0,00
4 000,00
4 000,00
100,00
5492
dary obyvatelstvu
0,00
10 300,00
10 300,00
100,00
5901
nespecifikované rezervy
50 000,00
0,00
0,00
0,00
5901
nespecifikované rezervy
0,00
0,00
0,00
0,00
5909
ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,00
1 500,00
1 500,00
100,00
6901
rezervy kapitálových výdajů
1 408 000,00
402 000,00
0,00
0,00
32 746 000,00
36 766 660,00
31 817 200,00
86,54
VÝDAJE CELKEM
8.6.2015
9
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014
REKAPITULACE
SR 2014
UR 2014
SK 2014
SK/UR v %
PŘÍJMY CELKEM
26 987 000,00
31 681 660,00
32 771 000,00
103,44
V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků
32 746 000,00
36 766 660,00
31 817 200,00
86,54
SCHODEK NEBO PŘEBYTEK ROZPOČTU
-5 759 000,00
-5 085 000,00
953 800,00
8.6.2015
10
Závěrečný účet MO Střekov za rok 2014 Závazný ukazatel pro rok 2014 5.6.2015
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2014 oddíl/§
ukazatel
položka
6112
5021 ostatní osobní výdaje
6112 6112
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. 5031 pol.zam.
6112
5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112
5424 náhrady mezd v době nemoci
6171
5011 platy zaměstnanců a VPP
6171
5011 z toho: platy zaměstnanců
6171
5011 z toho: VPP celkem
6171
5021 platy na dohodu (OON)
6171
5031 sociální pojištění organizace
6171
5032 zdravotní pojištění organizace
6171
5195 odvody za neplnění povinn.zaměstn.postižené
6171
5424 náhrady mezd v době nemoci - aparát
CELKEM
SR 2014 2 004 000,00 0,00
UR 2014 62 000,00 1 992 000,00
421 000,00 180 000,00 0,00 11 804 000,00 8 230 000,00 3 574 000,00 352 000,00 3 039 000,00 1 094 000,00 200 000,00 222 000,00 19 316 000,00
371 000,00 180 000,00 0,00 11 938 700,00 8 215 200,00 3 723 500,00 352 000,00 3 076 400,00 1 094 000,00 200 000,00 236 800,00 19 502 900,00
Tabulka č. 3
SK 2014 SK/UR v % 59 000,00 95,16 1 978 000,00 99,30 307 000,00 138 000,00 0,00 10 122 000,00 7 609 000,00 2 513 000,00 240 000,00 2 571 000,00 927 000,00 0,00 105 000,00 16 447 000,00
82,75 76,67 0,00 84,78 92,62 67,49 68,18 83,57 84,73 0,00 44,34 84,33
Rozbor hospodaření MO Střekov za rok 2014 – hospodářská činnost NÁKLADY Účet
Název účtu
501610 501620 502610 502620 502630 502640 511610 511611 511630 511631 511632 511633 511634 511635
Spotřební materiál VHČ Spotřeba materiálu VHČ Elektrická energie VHČ Teplo, teplá voda VHČ Vodné, stočné VHČ Plyn VHČ Běžné opravy - byty Běžné opravy - nebyty Ostatní opravy a údržba Havarijní opravy Opravy-živelné pohromy Opravy nad rámec běžné údržby Fond oprav (vyúčtování záloh FO) Opravy volných bytů
518610 518620
Finanční odměna firmě VHČ Ostatní služby VHČ (přepravné,poštovné,telefony
518623
Jiné služby (revize,deratizace, atd)
518630
Náklady prodeje - budovy
518631
Náklady prodeje - pozemky
518633
Náklady prodeje - byty
518640
Náklady na právnické služby VHČ
518670
nákl. na pronájem pozemků
518680
521730
Bankovní poplatky - VHČ Mzdové náklady mimo ostatní osobní náklady VHČ Náhrady mezd za doč.prac.nesch. hrazené zaměst.VHČ
524610 524620 538790
Jiné daně a popl. VHČ
538720
Soudní poplatky VHČ
538730
Správní poplatky VHČ
542610
Ostatní pokuty a penále
Celkem
Tabulka č. 4
z toho
1 791,00 Kč 178,00 Kč 34 475,95 Kč 5 365,74 Kč 1 546,69 Kč 0,00 Kč 131 016,20 Kč 139 650,28 Kč 258 011,52 Kč 48 070,46 Kč 883,00 Kč 0,00 Kč 31 753,79 Kč 42 892,70 Kč
SBDF 1 791,00 Kč 178,00 Kč 34 475,95 Kč 5 365,74 Kč 1 546,69 Kč 0,00 Kč 131 016,20 Kč 139 650,28 Kč 258 011,52 Kč 48 070,46 Kč 883,00 Kč 0,00 Kč 31 753,79 Kč 42 892,70 Kč
ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
7 040,67 Kč
7 040,67 Kč
0,00 Kč
9 949,60 Kč
9 611,60 Kč
338,00 Kč
192 633,20 Kč
108 749,50 Kč
83 883,70 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
14 242,89 Kč
0,00 Kč
14 242,89 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
81 068,20 Kč
57 098,90 Kč
23 969,30 Kč
1 100,00 Kč
0,00 Kč
1 100,00 Kč
10 295,70 Kč
6 190,40 Kč
4 105,30 Kč
1 686 021,00 Kč
0,00 Kč
1 686 021,00 Kč
12 602,00 Kč
0,00 Kč
12 602,00 Kč
Zdravotní pojištění zákonné VHČ
151 741,00 Kč
0,00 Kč
151 741,00 Kč
Sociální pojištění zákonné VHČ
421 506,00 Kč
0,00 Kč
421 506,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
549620
Pojistné VHČ
48 763,00 Kč
48 763,00 Kč
0,00 Kč
549630
Ostatní poplatky VHČ
29 866,00 Kč
18 090,00 Kč
11 776,00 Kč
549690
Haléřové zaokrouhlení VHČ
1,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
556920
opr.pol. k zákazníkům
-32 958,00 Kč
0,00 Kč
-32 958,00 Kč
556939
opr.pol. k pohl.-nájem byty-konto
-57 800,09 Kč
-57 800,08 Kč
-0,01 Kč
556940
opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-VHČ
556949
opr.pol. k pohl.-nájem nebyty-konto
556950
opr.pol. k pohl.-nájem pozemky
556971
opr.pol. k pohl.-prodej budov
556990
opr.pol. k zákazníkům-konto
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
557720
Vyřazeno pro nedobytnost VHČ
87 110,14 Kč
8 052,14 Kč
79 058,00 Kč
557790
Vyřazené pohledávky - ostatní VHČ
60 370,29 Kč
60 370,29 Kč
0,00 Kč
569610
Ostatní finanční náklady VHČ Náklady celkem
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3 423 883,68 Kč
954 384,30 Kč
2 469 499,38 Kč
521710
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-12 418,45 Kč
-12 418,45 Kč
0,00 Kč
12 114,20 Kč
0,00 Kč
12 114,20 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
VÝNOSY Účet
Název účtu
Celkem
z toho SBDF
ostatní
602614
Parkovné,bloky,parkovací karty - VHČ
1 983,47 Kč
0,00 Kč
1 983,47 Kč
602621
Ostatní služby VHČ - podléhající DPH
157 890,25 Kč
0,00 Kč
157 890,25 Kč
603610
Čisté nájemné VHČ - byty
980 663,26 Kč
948 575,26 Kč
32 088,00 Kč
603611
Čisté nájemné VHČ - nebyty
943 802,70 Kč
901 802,70 Kč
42 000,00 Kč
603612
Čisté nájemné VHČ - garáže
24 678,50 Kč
0,00 Kč
24 678,50 Kč
603650
Čisté nájemné VHČ - pozemky
1 599 807,00 Kč
0,00 Kč
1 599 807,00 Kč
607610
Výnosy ze soudních poplatků VHČ
641610
Smluvní pokuty,úroky z prodlení VHČ
642610
Ostatní pokuty a penále
643710
Pohledávky vyřazené v minulosti VHČ
646710
Výnosy z prodeje bytů a bytových budov VHČ
646720
Výnosy z prodeje nebytových budov VHČ
647610
Výnosy z prodeje pozemků VHČ
649620
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
48 259,32 Kč
14 632,32 Kč
33 627,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
200 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 325 868,70 Kč
0,00 Kč
1 325 868,70 Kč
Přijaté úhrady od pojišťoven
4 217,00 Kč
4 217,00 Kč
0,00 Kč
649630
Přijaté náhrady škod od osob mimo pojišt. VHČ
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
0,00 Kč
649699
Ostatní výnosy z činnosti - jiné - VHČ
6 856,00 Kč
0,00 Kč
6 856,00 Kč
649650
Soudní výlohy
46 389,55 Kč
23 486,15 Kč
22 903,40 Kč
649690
Haléřové zaokrouhlení VHČ
662610
Úroky VHČ
669610
Ostatní fin.výnosy Výnosy celkem
BILANCE
0,64 Kč
0,60 Kč
0,04 Kč
7 579,63 Kč
5 503,22 Kč
2 076,41 Kč
9 200,00 Kč
7 000,00 Kč
2 200,00 Kč
5 358 196,02 Kč
1 906 217,25 Kč
3 451 978,77 Kč
z toho Celkem
SALDO VÝNOSY A NÁKLADY
1 934 312,34 Kč
Odvod zisku z VHČ Daň z převodu nemovitostí ÚČETNÍ ZISK (+) ZTRÁTA (-) CELKEM
SBDF
ostatní
951 832,95 Kč
982 479,39 Kč
1 059 784,54 Kč
0,00 Kč
1 059 784,54 Kč
63 704,00 Kč
0,00 Kč
63 704,00 Kč
810 823,80 Kč
951 832,95 Kč
-141 009,15 Kč
