MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
č. XVI. Konané dne: 11.12.2013 Předmět jednání:
Bod jednání:
13
Návrh rozpočtu města Zliv na rok 2014, dílčí rozpočty organizací – ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv
Předkládá:
Ing. Jan Koudelka
Datum: 11.12.2013 Podpis:
Zpracoval:
Ing. Michaela Fišerová
Datum: 26.11.2013 Podpis:
Materiál projednán:
radou města
Doporučení:
rada – ano
Datum: 20.11.2013 Podpis:
Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., § 11 Související usnesení:
Usnesení RMZ č. 706/13
Finanční krytí:
krytí příjmy a výdaji rozpočtu
Datum:
Podpis:
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: schodkový rozpočet města Zliv na r. 2014, rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu 16.531 tis. Kč bude pokryt z prostředků minulých let, dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r. 2014 kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení. Termín kontroly plnění usnesení: Zodpovídá:
nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv vyhotovení: Ing. Michaela Fišerová
ověření:
ověřovatelé zápisu strana 1/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
kontrola:
kontrolní výbor
Důvodová zpráva ( v tisících Kč): Rozpočet města Zliv na rok 2014 je navrhován jako schodkový ve výši 16.531 tis. Kč, oproti roku 2013 dochází ke zvýšení výdajů, vzhledem k připravované realizaci investičních akcí. Rozpočet bude vyrovnán zdroji z minulých let – 2012 a 2013. V rozpočtu na straně příjmů není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu (příspěvek na státní správu v rozsahu cca 2,7 mil. Kč, protože státní rozpočet není schválen a výše této částky není známa ani žádný příjem z dotace. Tyto příjmy budou doplněna rozpočtovou změnou. V Ý D A J E (v tis. Kč): Třída 5 -
-
Podpora ostatních produkčních činností paragraf 1032 – 300.0 zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře – p. Záruba. Výdaje na plánované prořezávky, meliorace a zalesnění. Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 4.000.0 péče o místní komunikace – oprava komunikace Fučíkova a dalších dle potřeby. Pitná voda paragraf 2310 – 3.100.0 oprava vodovodních řádů ve městě – v ulici Zahradní a Fučíkova a další drobné opravy ve městě podle potřeby. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK – ročně částka 2322 tis. Kč vč. DPH), V této položce jsou rovněž zahrnuty výdaje na koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku a výdaje na dofinancování Vrtu S-5. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly paragraf 2321 – 500.0 opravy kanalizačního řádu po městě, případně havárie. Veřejné osvětlení paragraf 3631 – 1.100.0 náklady na veřejné osvětlení a drobné opravy. Předškolní zařízení paragraf 3111 – 901.0 dotace příspěvkové organizaci města MŠ – běžný provoz a opravy v tomto zařízení a 300.0 na opravu vody. Základní školy paragraf 3113 – 3.765.0 dotace na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ. Činnosti knihovnické paragraf 3314 – 568.0 - provoz městské knihovny – na úrovni roku 2013. Ostatní záležitosti kultury paragraf 3319 – 36.0 – kronika – odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku – předplatné deníků. Rozhlas a televize paragraf 3341 – 5.0 – poplatek OSA za místní rozhlas. Ostatní záležitosti sděl. pr. (Zlivan) paragraf 3349 – 150.0 – náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan – 6x ročně. K navýšení oproti roku 2013 dochází z důvodu dražší a kvalitnější grafiky (grafik je plátce DPH). Zájmová činnost v kultuře paragraf 3392 – 400.0 – pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí - dětský den, divadelní představení pro děti, ples města, „Slavnosti mrkve“ atd. Kryto z nájemného vybraného v KD a z „Oranžového roku. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf 3399 – 90.0 - APOZ – návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv a 1x ročně návštěva nějaké kulturní památky – vypravení autobusu. Příspěvky organizacím paragraf 4359, 5512, 3419, 3421, 4379 – 400.0 - zájmové organizace působící na území města žádají vždy do 31. ledna o poskytnutí příspěvků na
strana 2/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
-
-
-
-
práci s mládeží. Základní příspěvky pro organizace, které spravují a udržují sportovní areály. Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429 – 150.0 – Mydlák – částka zahrnuje pouze nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků – Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství paragraf 3612 – 700.0 – opravy bytových domů ve vlastnictví města (748-751, DPS). Nebytové hospodářství paragraf 3613 – 500,0 provoz ostatních nemovitostí vč. č.p. 10. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf 3639 – 4.875,0 – dotace na provoz MěH – příspěvková organizace dle dílčího návrhu rozpočtu a 700.0 ostatní nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, platba daně z převodu nemovitostí apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu paragraf 3721 – 120.0 – uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu. Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 – 2.100.0 – sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku – smluvní vztah na úrovni roku 2013. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň paragraf 3745 – 300.0 – údržba zeleně a parku – dosadba, prořez. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení paragraf 4351 – 250.0 – provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax – účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby čtvrtletně. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf 4379 – 20.0 – klub důchodců umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců a příspěvek na pořádání setkání seniorů v Týně nad Vlt. Požární ochrana – dobrovolná část paragraf 5512 – 300.0 – provozní náklady na provozuschopnost SDH – pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy. Zastupitelstva obcí paragraf 6112 – 1.110.0 - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Činnost místní správy paragraf 6171 – 5.700.0 – činnost MěÚ – náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu - zahrnuje náklady na obnovu vybavení další kanceláře, malování po stavbě výtahu - viz dílčí rozpočet. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací paragraf 6310 – 35,0 – bankovní poplatky. Pojištění funkčně nespecifikované paragraf 6320 – 250.0 – pojištění majetku města na úrovni roku 2013. Ostatní finanční operace paragraf 6399 – 500.0 – obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. Finanční vypořádání minulých let paragraf 6402 – vratky nevyčerpaných dotací na volby.
Třída 6 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 – 13.000.0 – cyklostezka, parkoviště za starou poštou a u domu 575,576 v Nové ulici a 573 v Nové ulici a podél Bezdrevské ulice. - Využití volného času dětí a mládeže paragraf 3421 – 605.0 – sportoviště v Zahradní ulici. - Územní plánování paragraf 3635 – 300.0 – dofinancování pořizovaného nového ÚP. - Ostatní nakládání s odpady paragraf 3729 – 9.000.0 sběrný dvůr. - Činnost místní správy paragraf 6171 – 2.700.0 – pořízení výtahu v budově MěÚ. - Pitná voda paragraf 2310 – 230.0 - Vrt č. 5. strana 3/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI PŘÍJMY V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle nově stanoveného podílu na jednotlivých daňových výnosech. -
-
-
Třída 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků položka 1111 – 7.400.0 – procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně. Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 – 700.0 dtto. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů položka 1113 – 700.0 dtto. Daň z příjmu právnických osob položka 1121 – 7.000.0 dtto. Daň z přidané hodnoty položka 1211 – 15.000.0 – dtto. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 – 1.800.0 – placen na základě místní vyhlášky od 1.1.2012 ve výši 500,-Kč/ osobu, která má trvalý pobyt na území města a pro rok 2014 zůstává na stejné výši. Poplatek ze psů položka 1341 – 125.0 – stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 – 10.0 – placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka 1343 – 30.0 – stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. Poplatek ze vstupného položka 1344 – 5.0 – platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou – 5% z vybraného vstupného. Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů položka 1351 – 150.0 – daň provozovatelům VHA a loterií. Odvody z výherních hracích automatů položka 1355 – 150.0 – daň z výherních a hracích automatů Správní poplatky položka 1361 – 400.0 - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním. Oproti roku 2013 došlo ke zvýšení kvůli zvýšení poplatků na stavebním odboru. Daň z nemovitosti položka 1511 – 1.250.0 – 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města. Třída 2 Příjmy z poskytování služeb položka 2111 – 912.0 z toho: - Podpora ostatních produkčních činností – 50.0 soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích. Oproti roku 2013 došlo ke snížení, těžba je plánována ve výrazně menší míře. - Činnosti knihovnické – 17.0 půjčovné v knihovně. - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 20.0 - inzerce ve Zlivanu. - Zájmová činnost v kultuře – 50.0 vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi. - Bytové hospodářství – 30.0 - služby u nájmů v bytech v budově ZŠ a MŠ – k vyúčtování v následujícím roce - Nebytové hospodářství – 160.0 - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ, č. 10 a požární zbrojnici – k vyúčtování v následujícím roce. - Pohřebnictví – 15.0 – pronájem hrobového místa na místním hřbitově. - Činnost místní správy – 50.0 – inzerce, hlášení, kopírování pro občany. strana 4/5
MĚSTO ZLIV MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZLIVI
-
-
-
- Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – 120.0 – práce s mechanizací, svoz pro okolní obce. - Sběr a svoz komunálního odpadu – 200.0 podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (ECO COM) – 200.0 – výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města. Příjmy z pronájmu pozemků – 60.0 – pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami v oblasti Mydláku, pronájem pozemků k intenzivní zemědělské činnosti. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí položka 2132 – 6.637.0 – z toho: - Pitná voda 2.322.0 – pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů – smluvní vztah s firmou ČEVAK. - Ostatní zájmová činnost a rekreace – 315.0 - pronájem Mydláku. - Nebytové hospodářství – 500.0 - příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města – kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou. - Bytové hospodářství – 3.500.0 – příjmy z pronájmu bytů, dům 748-751 po skončení předplaceného nájmu – ve vlastnictví města, dům 759-762 - družstevní byty – splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ. Příjmy z úroků položka 2141 – 200.0 – úroky z prostředků uložených na běžných účtech města. Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků položka 3111 a Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku – 0.0 – nejsou dopředu známy. Neinvestiční transfery položka 4111, 4112, 4116, 4121, 4122 – 0.0 - nejsou dopředu známy. Převody z rozpočtových účtů 4134 – 0.0 - nejsou dopředu známy. Ostatní převody z vlastních fondů 4139 – 0.0 - nejsou dopředu známy. Investiční transfery položka 4222, 4223 – 0.0 - nejsou dopředu známy.
Příloha: 1) 2)
tabulková část rozpočtu dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů
strana 5/5
