Město Rožnov pod Radhoštěm
Schválený rozpočet města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010
OBSAH:
strana
Úvod ………………………………………………………………………
3
Příjmová část rozpočtu ……………………………………………………
3-6
Výdajová část rozpočtu ……………………………………………………
7
Neinvestiční výdaje ……………………………………………………….
7-9
Investiční výdaje…..….………………….………………………………...
10
Financující operace ....…………………………………………………….
11
Celková rekapitulace výdajů ………..…………………..…………………
11
Závěr ……………………………………………………………………….
12
2
Úvod. Předložený návrh rozpočtu města na rok 2010 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících operací v celkové výši 398.450 tis. Kč. Z toho neinvestiční výdaje budou činit 317.063 tis. Kč, investiční výdaje 44.560 tis. Kč a financující operace (splátky úvěrů) 36.827 tis. Kč. Zdroje ke krytí těchto výdajů jsou rozpočtovány rovněž ve výši 398.450 tis. Kč. Rozpočet města na rok 2010 počítá s přijetím úvěru v částce 35.000 tis. Kč. Z tohoto úvěru budou financovány investiční výdaje v částce 22.183 tis. Kč a neinvestiční výdaje v částce 12.817 tis. Kč. V dalším textu je uveden podrobný rozpis rozpočtu města na rok 2010.
I.
Příjmová část rozpočtu. Položkový přehled je uveden v následujícím přehledu:
pol.
název příjmové položky
1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 daň z příjmů právnických osob 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1335 odvody za odnětí lesnické půdy 1337 místní poplatek za komunální odpad
tis. Kč 31 000 4333 2 500 38 000 5 000 61 000 10 15 8 000
1341 místní poplatek za psy
350
1342 místní poplatek za rekreační pobyt
250
1343 místní poplatek za užívání veřejného prostranství
330
1345 místní poplatek z ubytovací kapacity
250
1347 místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů
1 700
1351 odvod výtěžku za provozování loterií
1 400
1353 zkoušky řidičských oprávnění
700
1361 správní poplatky
8 940
1511 daň z nemovitostí
11 000
2111 příjmy z poskytovaných služeb 2141 příjmy z úroků 2210 přijaté sankční platby 2321 přijaté neinvestiční dary 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2460 splátky půjček od obyvatelstva 3121 přijatý investiční dar (Jurkovičova rozhledna)
2 295 80 2 163 138 50 850 1 500
4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
32 335
4116 ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
99 700
4116 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na konkrétní akce 4121 neinvestiční dotace od obcí 4122 neinvestiční dotace z rozpočtu kraje 4123 neinvestiční dotace od regionálních rad 4131 převody z fondu vedlejší hospodářské činnosti
5 854 230 1 471 673 15 518
4216 investiční dotace ze státního rozpočtu
7 577
4223 investiční dotace od regionálních rad
12 300
8115 změna stavu na bankovních účtech 8123 přijetí úvěru CELKEM
5 938 35 000 398 450
3
Rekapitulace
tis. Kč
daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy neinvestiční dotace investiční dotace převod z vlastního fondu HČ změna stavu na bankovních účtech
174 778 5 576 1 500 140 263 19 877 15 518 5 938
43,86 1,40 0,38 35,20 4,99 3,89 1,49
35 000
8,78
398 450
100,00
přijaté úvěry Celkem
% z celku
Grafické znázornění struktury zdrojů rozpočtu města na rok 2010:
Příjmová část rozpočtu města je tvořena: 1. Daňovými příjmy (položky 1111 až 1511), které tvoří daňové výnosy, místní poplatky a správní poplatky. Jedná se o příjmy, které představují částku 174.778 tis. Kč a tvoří největší část zdrojů. 2. Nedaňovými příjmy (položky 2111 až 2460), jejich výše je rozpočtována v částce 5.576 tis. Kč. Jedná se o příjmy z poskytovaných služeb ve výši 2.295 tis. Kč. V souvislosti s tříděním odpadu město získá 1.700 tis. Kč, příjmy z ostatních poskytnutých služeb budou činit 595 tis. Kč. Dále do této skupiny příjmů patří úroky z běžných účtů města v částce 80 tis. Kč, přijaté sankční platby 2.163 tis. Kč, neinvestiční dary 138 tis. Kč. Posledními příjmy spadajícími do této rozpočtové skupiny jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru 50 tis. Kč. a splátky půjček do účelových fondů rozvoje bydlení 850 tis. Kč. 3. Kapitálovými příjmy (položka 3121). V této části rozpočtu je počítáno s částkou 1.500 tis. Kč v podobě přijatého daru na financování investiční akce „Výstavba Jurkovičovy rozhledny“. Celkové náklady budou činit 10.000 tis. Kč, z toho 8.500 tis. Kč je předpoklad získání dotace a zbývajících 1.500 tis. Kč 4
bude činit dar od nadace Děti-Kultura-Sport. V případě, že by se nepodařilo zajistit popsané finanční zdroje, tak by tato investiční akce nebyla realizována. 4. Neinvestičními dotacemi (položky 4111 až 4123), jedná se o příjmy, jejichž celková výše činí 140.263 tis. Kč a slouží ke krytí výdajů v souvislosti s výkonem státní správy (32.335 tis. Kč) a výplatou sociálních dávek (99.700 tis. Kč). V této části rozpočtu je dále počítáno s přijetím dotací na veřejně prospěšné práce (750 tis. Kč), na vzdělávání ředitelů škol (1.100 tis. Kč), na pořízení kompostérů pro likvidaci bioodpadu (1.745 tis. Kč), na obnovu zeleně na hřbitovech (806 tis. Kč), na obnovu centrální lipové aleje v parku (1.327 tis. Kč) a revitalizace zeleně na Bučiskách (126 tis. Kč). Dále jsou zde dotace od jiných obcí dle uzavřených veřejnoprávních smluv (230 tis. Kč) a dotace z rozpočtu kraje na provoz Hasičského sboru města Rožnova p.R. (800 tis. Kč) a na renovaci křížků (671 tis. Kč). Z rozpočtu regionálních rad je počítáno s neinvestiční dotací na výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy (43 tis. Kč) a Karpatských tradic (630 tis. Kč). 5. Převod z fondů vedlejší hospodářské činnosti (15.518 tis. Kč) je od roku 2009 novou příjmovou položkou. Její zavedení do rozpočtu města má vazbu na postupy účtování v souvislosti s tím, že se město stalo od 1.1.2009 plátcem DPH. Veškeré náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) související s DPH nejsou součástí výdajových a příjmových položek hlavního rozpočtu, ale jsou účtovány zvlášť dle následující rekapitulace v tis. Kč:
Název položky
analytika
náklady
výnosy
prodej zboží-Rožnovské malé tisky
13105
70
80
nákup zpravodajství do TKR
20101
1100
komunální odpad podnikatelů
22711
500
550
provoz parkovacích automatů
26011
170
760
provoz parkoviště na Palackého ulici
26013
400
1000
TKR--pronájem optických vláken
26030
35
uživatelské poplatky TKR
26102
1800
provoz TKR
26102
internet v TKR
26108
pronájem bytů
36072
6060
6066
pronájem vodovodní a kanalizační sítě
36073
3020
2000
ostatní pronájem pozemků
36080
100
pronájem lesních pozemků
36081
1500
pronájem nebytových prostor
36391
810
prodej zboží v informačním centru
40112
1700 800
70
107
prodej pozemků
5000
prodej nemovitostí
8000
CELKEM Výsledek hospodaření
13090
28608 15518
V případě prodeje nemovitostí se počítá s prodejem pozemku p.č. 509 o výměře 805 m2 v Tylovicích a prodejem pozemků Na Zahradách p.č. 73/2, 74, 39/1, 43 a 44 o celkové výměře 4922 m2. Rozpočet města na rok 2010 počítá i s prodejem budovy příspěvkové organizace Středisko volného času na Chodské ulici po jejím předchozím přestěhování do některé základní školy ve městě a dále pavilonu D Základní školy pod Skalkou.
5
6. Investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu regionálních rad (19.877 tis. Kč). Dotace jsou rozpočtovány na realizaci těchto investičních akcí (tis. Kč) :
rekonstrukce kuchyně ŠJ zateplení budovy MŠ Horní Paseky cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy výstavba Jurkovičovy rozhledny
5000 2577 3800 8500
7. Financujícími operacemi (položky 8115, 8123). V roce 2010 je počítáno, že rozdíl stavu na bankovních účtech mezi 1.1.2010 a 31.12.2010 bude činit 5.938 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá přijetí nového úvěru v částce 35.000 tis. Kč.
Legenda použitých zkratek: HČ ŠJ MŠ ZŠ DPH TKR
hospodářská činnost školní jídelna mateřská škola základní škola daň z přidané hodnoty televizní kabelový rozvod
6
II.
Výdajová část rozpočtu
Položkový přehled na úrovni rozpočtové skladby (OdPa) je uveden v níže uvedené tabulce. Výdajovou část rozpočtu města lze rozdělit do tří základních částí: 1. neinvestiční (provozní výdaje) 2. investiční výdaje 3. financující operace II.1 Neinvestiční výdaje Neinvestiční výdaje činí 317.063 tis. Kč a tvoří 79,57 % z celkových výdajů. Z této částky (316.913 tis. Kč) je určeno 99.700 tis. Kč na výplatu sociálních dávek . Tyto výdaje jsou zajištěny dotacemi ze státního rozpočtu a nezatěžují vlastní zdroje města. Po odpočtu uvedených výdajů, které rozpočtem města pouze projdou a nemají žádný vliv na jeho celkové hospodaření, činí vlastní provozní výdaje 217.363 tis. Kč, což je 54,55 % z celkových výdajů. V níže uvedeném textu je uveden jejich položkový přehled včetně zdroje financování: OdPa název výdajové neinvestiční položky 1014 provoz psího útulku 1036 správa v lesním hospodářství 1037 dotace lesnímu spolku
tis.Kč
%
450
0,142
15
0,005
8
0,003
2141 jarmarky pořádané městem
250
0,079
2143 mezinárodní spolupráce
210
x
2143 cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy
110
x
2143 Valašení
119
x
2143 turistická propagace
110
x
2143 kalendáře, novoročenky, překlady, tisky a služby v rámci cestovního ruchu
160
x
2143 běh Emila Zátopka
70
x
2143 Karpatské tradice
729
x
580
x
2143 Karpatské inspirace 2143 provoz informačního centra v budově radnice
55
dotace úvěr
43
630
x
2143 cestovní ruch celkem
2143
0,676
2212 zimní údržba místních komunikací
5000
x
550
x
2212 čištění místních komunikací
4000
x
2212 opravy a udržování místních komunikací
6000
x
6000
x
400
2212 opravy a udržování dopravního značení
2212 opravy a udržování mostů 2212 silnice celkem 2221 provoz silniční dopravy celkem 2229 silniční doprava-BESIP, znalecké posudky, náhrady svědkům
400 15950
5,031
1190
0,375
95
x
2229 opravy autobusových zastávek
150
x
2229 záležitosti silniční dopravy celkem
245
0,077
2333 úpravy drobných vodních toků
300
0,095
1890
x
3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května 1527
670
x
3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Na Zahradách
1260
x
3111 opravy a správa budov mateřských škol
3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 5. května 1701 (MŠ Radost) 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole 1. máje 1153 3111 příspěvek na provoz Mateřské škole Koryčanské Paseky 3111 mateřské školy celkem
550
760
x
2550
x
890
x
8020
2,529
150
1800
7
OdPa název výdajové neinvestiční položky
tis.Kč
%
3113 opravy a správa budov základních škol
2080
x
3113 příspěvek na provoz Základní škole Pod Skalkou
7200
x
3113 příspěvek na provoz Základní škole Videčská
3850
x
3113 příspěvek na provoz Základní škole 5. května
4050
x
3117 příspěvek na provoz Základní škole Koryčanské Paseky
1100
x
3117 příspěvek na provoz Základní škole Záhumení
1100
x
3119 projekt vzdělávání ředitelů škol
1300
x
3119 pedagog roku
10
x
3119 ostatní výdaje ve školství (odměny pro děti, porady ředitelů)
77
x
základní školství celkem 3314 příspěvek na provoz městské knihovně 3319 příspěvek Matici Radhošťské
20767
6,550
4900
1,545
20
x
45
x
300
x
3319 příspěvek na provoz pro T klub-kulturní agenturu a kino Panorama
5000
x
3319 záležitosti kultury celkem
5365
1,692
785
0,248
90
0,028
3319 ostatní příspěvky a dary kulturním subjektům 3319 poskytnuté granty v kultuře
3326 obnova a oprava křížků, včetně úpravy jejich okolí 3399 komise pro občanské záležitosti
37
X
3419 dotace na nájemné v tělocvičnách
360
X
3419 dotace na provoz ostatním sportovním subjektům
550
X
3419 poskytnuté dary v oblasti sportu
600
X
3419 dotace pro KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o. dle smlouvy s městem
8430
X
3419 dotace pro Krytý bazén Rožnov s.r.o.
3600
X
13577
4,282
3419 poskytnuté granty v oblasti sportu
3419 sport celkem 3421 opravy a udržování dětských hřišť 3421 poskytnuté dary pro děti v soutěžích 3421 příspěvek na provoz Střediska volného času 3421 volný čas dětí a mládeže celkem 3513 lékařská služba první pomoci 3549 poskytnuté dary v oblasti zdravotnictví (např. dárci krve) 3612 bankovní poplatky na účtech účelových fondů (FRBR, FOBF)
300
X
10
X
860
X
1170
0,369
838
0,264
22
0,007
8
0,003
3631 veřejné osvětlení
6065
1,913
3632 obnova zeleně na hřbitovech na Láni a na ul. 5. května
1246
0,393
3632 pohřebnictví
1160
0,366
3633 geometrické plány a znalecké posudky inženýrských sítí
100
0,032
3635 územní plánování, energetické audity
107
0,034
3639 dotace pro Sdružení měst, ochrana Beskyd, mikroregion Vsetínsko a Rožnovsko
166
X
3639 provoz veřejných WC
185
X
3639 nájemné, znalecké posudky, nákup služeb
185
X
3639 platba daně z převodu nemovitostí
150
X
3639 komunální služby a územní rozvoj celkem
686
0,216
3722 provoz separačního dvoru
7300
X
3722 tříděný komunální odpad
1200
X
3722 odvoz odpadu ze stanovišť 3722 komunální odpad občanů 3722 opravy a udržování stanovišť kontejnerů 3722 odpadové hospodářství celkem 3725 likvidace bioodpadu, z toho kompostery 1940 tis. Kč 3729 údržba plochy na bývalé skládce komunálního odpadu 3733 monitorování půdy a podzemních vod
250
X
8000
X
50
X
16800
5,299
2760
0,870
50
0,016
dotace úvěr 2000
1100
671
1917
806
1745
100
0,032
3745 údržba veřejné zeleně
6300
1,987
3745 obnova centrální lipové aleje
1480
0,467
1327
146
0,046
126
80
0,025
3745 revitalizace zeleně na Bučiskách 3749 poskytnuté granty v oblasti životního prostředí
8
OdPa název výdajové neinvestiční položky
tis.Kč
%
3769 výkon státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství
50
0,016
3792 ekologická výchova
10
0,003
41XX sociální dávky 4222 veřejně prospěšné práce 43XX příspěvek na studium dětí Martinátových, drobné dary dětem 4349 příspěvky a úhrada za poskytnuté služby pro organizace seniorů v Rožnově p.R. 4349 příspěvek na nájemné garáží pro sociálně slabé
99700 31,445 971
0,306
20
0,006
175
X
30
X
4349 poskytnuté granty v sociální oblasti
700
X
4349 ostatní sociální péče a pomoc celkem
905
0,285
4399 znalecké posudky v sociální oblasti
50
0,016
135
0,043
5311 platy strážníků městské policie
6500
X
5311 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění
2275
X
140
X
90
X
5212 ochrana obyvatelstva
5311 nákup pohonných hmot 5311 leasing služebního automobilu
1096
X
10101
3,186
5511 příspěvek na provoz pro Hasičský sbor města Rožnova p.R.
6805
2,146
6112 odměny zastupitelů města
5311 ostatní provozní výdaje městské policie 5311 městská policie celkem
2380
X
6112 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění
675
X
6112 ostatní provozní výdaje zastupitelů města
165
X
3220
1,016
6112 zastupitelstvo města celkem 6171 výdaje odboru projektového řízení (pohoštění) 6171 platy zaměstnanců městského úřadu 6171 dohody o provedení práce a pracovní činnosti
10
X
43000
X
150
X
14900
X
6171 povinné pojistné na úrazové pojištění
250
X
6171 nákup pohonných hmot do služebních vozidel
300
X
6171 zákonné odvody za zdravotní a sociální pojištění
600
X
1350
X
6171 leasing služebních vozidel
400
X
6171 udržování služebních vozidel
270
X
6171 cestovní náhrady
250
X
6171 náhrady mzdy v nemoci
100
X
1487
X
100
X
6171 zpracování auditu (ověření hospodaření města)
80
X
6171 odvody za nezaměstnané zdravotně postižené
100
X
6171 pojištění majetku a pojištění odpovědnosti
345
X
1400
X
6171 školení a vzdělávání úředníků 6171 nákup služeb (stravenky úředníků)
6171 nákup služeb, drobného majetku, tiskovin, materiálu a drobných oprav 6171 výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách
6171 nákup výpočetní techniky a materiálu
900
X
1200
X
493
X
6171 zaměstnanecký fond městského úřadu
1290
X
6171 nákup energií, plynu a pitné vody pro budovy městského úřadu
2520
X
6171 zastupování města v soudním sporu se společností IPR
1027
X
6171 poštovné
1300
X
300
X
6171 služby telefonních operátorů 6171 údržba výpočetní techniky 6171 nákup programového vybavení
6171 údržba budov městského úřadu 6171 městský úřad celkem
X
6310 úroky z přijatých úvěrů
2310
X
6399 daň z příjmu právnických osob za město
5000
6409 vyúčtování účelových dotací z roku 2009
201
X
7811
2,465
6399 celkem CELKEM
99700 750
800
74112 23,375 300
6310 úroky a bankovní poplatky z běžných účtů města
dotace úvěr
317063 100,00 107698 12817
9
II.2 Investiční výdaje Investiční výdaje jsou navrhovány v částce 44.560 tis. Kč, což je 11,19 % z celkových výdajů. V níže uvedeném přehledu je jejich položkový seznam s uvedením zdroje financování.
OdPa org.
název investičního výdaje
2143 39602 výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 2143 39602 výstavba cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 2143 39609 výstavba Jurkovičovy rozhledny
tis. Kč
úvěr
675
675
4600
800
10000 100
100
2219
výkup pozemků
150
150
2219
výkup pozemků pod místními komunikacemi a chodníky
505
505
2219
výkup pozemků pro výstavbu chodníku v Tylovicích, úsek 4
200
200
6000
6000
2229 22108 výstavba autobusové zastávky v Hážovicích
150
150
2321
splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva I.
1002
1002
2321
splátkový kalendář v rámci akce čistá řeka Bečva II.
1282
1282
2321
výstavba dešťové kanalizace u hudebního altánu v parku
120
120
3111 39512 rekonstrukce školní jídelny MŠ Horní Paseky
4500
3111 39513 zateplení budovy MŠ Horní Paseky
3600
PD na rekonstrukce ŠJ MŠ Hor. Paseky, 1 .máje 1153 a 5. května 1701
500
3419
dotace dle smlouvy se společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o.
1574
1574
3419
dotace dle smlouvy se společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV s.r.o.
1800
1800
3421
výstavba dětského hřiště na Koryčanských Pasekách
700
700
3612
půjčky z fondu rozvoje bydlení
1000
3633
výkupy inženýrských sítí od společností APRI a FAGUS 21
1583
1583
3635 24101 aktualizace územního plánu
700
700
3635 24105 studie udržitelného rozvoje území
400
400
3639
350
350
300
300
3639 19109 studie výstavby bezbariérových přístupů ve městě 3639 11113 nákup automobilu pro veřejně prospěšné práce, splátkový kalendář
1500
2577 500
1000
59
59
3639
výkup pozemků na sídlišti Láz od státu
200
200
3639
rezerva na výkupy nemovitostí
250
250
3722
výkup pozemků za účelem výstavby separačního dvoru II.
1600
1600
6171
nákup hardware
660
660
CELKEM
VZ
4500 1023
3111
rezerva na zpracování PD
dar
3800 8500
2212 36306 pasport komunikací
2219 39337 výstavba chodníku v Tylovicích, úsek 2
dotace
44560 22183
19877
1500
1000
Legenda: PD – projektová dokumentace VZ – vlastní zdroje
10
II. 3 Financující operace Financující operace zahrnují splátky úvěrů. Pro rok 2010 jsou rozpočtovány následující splátky úvěrů : označení 26201 26202 26203 26204 26205 26206 26207 26208 26209 26210
název úvěru
tis.Kč
úvěr od KB a.s. na rekonstrukci domu č.p. 1059 úvěr od ČSOB a.s. na rekonstrukci budovy č.p. 1918 úvěr od ČS a.s. na výstavbu kanalizace na Horních Pasekách úvěr od ČMZRB a.s. na výstavbu vodovodu na Horních Pasekách úvěr od KB a.s. na výstavbu Domu na půl cesty víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2007 úvěr od ČS a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice úvěr od KB a.s. na výstavbu chodníku Tylovice-Hážovice krátkodobý úvěr od KB a.s. z roku 2008 víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2008
26211 víceúčelový úvěr od KB a.s. z roku 2009
1 128 4 125 2 340 235 1 416 4 380 1 692 1 250 10 533 5 284 4 444
CELKEM
36 827
III.4 Celková rekapitulace návrhu výdajové části rozpočtu Celková rekapitulace výdajové části rozpočtu na rok 2010 včetně grafického znázornění je následující:
Rekapitulace výdaje na výplatu sociálních dávek neinvestiční výdaje investiční výdaje financující operace - splátky úvěrů Celkem
tis. Kč 99 700 217 363 44 560 36 827 398 450
% z celku 25,02 54,55 11,18 9,24 100,00
11
Závěr: Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2010 byl předložen ke schválení zastupitelstvu města na jeho řádném zasedání dne 15.12.2009. Zastupitelstvo města tento návrh rozpočtu schválilo v předloženém znění. V souladu se zněním zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, byl tento návrh zveřejněn na úředních deskách městského úřadu po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení. Ve smyslu citovaného zákona byl stanoven termín pro předkládání písemných připomínek k předloženému návrhu rozpočtu do 8.12.2009. V uvedené lhůtě nebyla zaslána jediná připomínka, nebo návrh k doplnění.
V Rožnově pod Radhoštěm dne 16.12.2009 Zpracoval: Ing. Miroslav Martinák
12
