Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in andere beleggingscategorieën. De multi-assetfondsen van NN Investment Partners nemen een bijzonder plaats in deze categorie in. Ze zijn niet alleen in trek bij beleggers, maar scoren ieder jaar ook weer hoog bij de uitreiking van belangrijke prijzen in de beleggingsindustrie. In 2016 zijn de NN mixfondsen en de NN Multi-Asset Boutique voor het derde opeenvolgende jaar bekroond met Morningstar en Lipper Awards. Gemak en flexibiliteit
De populariteit van mixfondsen is in de huidige onzekere tijden niet verwonderlijk. Beleggers profiteren van wereldwijde spreiding, waarbij de fondsmanagers de flexibiliteit hebben om binnen de verschillende beleggingscategorieën de optimale combinatie te vinden. De NN Dynamic Mix fondsenrange is één van de multi-assetstrategieën die NN IP aanbiedt. Vijf fondsen met ieder een eigen verdeling tussen aandelen en obligaties en daarmee ieder een eigen risicoprofiel. Vijf fondsen die ook al jaren op de shortlists staan van fondsbeoordelaars.
Een dubbele hattrick
Toonaangevend marktonderzoeker Morningstar riep de NN Dynamic Mix fondsen al ver voor de uitreiking van de Awards op 14 april uit tot de beste mixfondsen van het land. Alle drie genomineerde fondsen in deze categorie behoorden namelijk tot de mixrange van NN Investment Partners.
De fondsen scoorden daarmee een dubbele hattrick: het is het derde opeenvolgende jaar dat de Dynamic Mix in de prijzen valt bij het gerenommeerde Morningstar. Dit jaar is het aantal Awards dat Morningstar uitreikt sterk teruggebracht tot, in de woorden van de beleggingssite ,,de kernsectoren die het meest relevant zijn voor beleggers’’.
Kwaliteit, rendement en team: de winnende combinatie
Van de drie genomineerde NN Dynamic Mix fondsen sleepte uiteindelijk het neutrale NN Dynamic Mix Fund III de Award in de wacht. Morningstar prijst in zijn analistenrapport onder meer ‘het bovengemiddelde team’, het ‘onderscheidend proces’ en het ‘sterke track record vergeleken met de concurrentie’. Ook is Morningstar te spreken over de het feit dat de fondsbeheerders zelf beleggen in hun eigen fondsen. ,,Dat geeft zeker vertrouwen.’’ De evaluatie van het fonds gebeurt overigens over een periode van vijf jaar. Op deze manier worden eendagsvliegen en eenmalige ‘meevallers’ uitgesloten. Het NN Dynamic Mix Fund III draagt 5 Morningstar sterren en
• 1
bevindt zich in de ‘Bronze’ categorie van Morningstar. ,,Afgezet tegen vergelijkbare mixfondsen presteert dit fonds al jaren veel beter’’, aldus analisten van Morningstar. De kosten liggen intussen circa 0,3 procent onder het gemiddelde in de markt, merkt de marktonderzoeker verder op.
NN Investment Partners: beste grote mixfondsenhuis Financieel onderzoeker Lipper riep dit jaar het defensief gepositioneerde NN Dynamic Mix Fund II uit tot winnaar in de mixcategorie. Ook hier een herhaling van zetten, want in 2015 en 2014 kreeg dit fonds eveneens een Lipper Award toegekend. Ook won NN Investment Partners, evenals in 2015, de prijs voor het beste grote mixfondsenhuis.
Flexibele multi-asset oplossingen
Dit succes is te danken aan het multi-asset team van NN Investment Partners. Naast de NN Dynamic Mixfondsen I t/m V beheert dit team onder meer ook het NN First Class Multi Asset (op FitVermogen.nl verkrijgbaar als NN Lion Fund) en het NN (L) First Class Multi Asset Premium. Deze behoren tot het selecte groepje fondsen dat dit jaar zwarte cijfers heeft geschreven. De ‘First Class’ fondsen profiteren in de huidige woelige markt namelijk van de vrijheid die het beleggingsproces deze fondsen biedt: de fondsen kennen geen vergelijkingsmaatstaf die zij moeten verslaan, maar streven naar een minimaal rendement van 3% (NN (L) First Class Multi Asset) of 5% (NN (L) First Class Multi Asset Premium) boven de kortlopende rente.
NN Lion Fund
NN (L) First Class Multi-Asset Premium
NN Dynamic Mix Funds I t/m V
Benutten van kansen met sterke focus op risicobeheersing
Aandacht voor risicobeheersing, meer ruimte om kansen te benutten
Wereldwijd gespreide portefeuilles met lage kosten
Rendementsdoelstelling: cash + 3%
Rendementsdoelstelling: cash + 5%
Benchmark: - MSCI World - Barclays euro aggregate
Voor beleggers met relatief defensief beleggingsprofiel
Voor beleggers met relatief offensief beleggingsprofiel
Totaaloplossingen met ieder een eigen verdeling tussen aandelen en obligaties en daarmee ieder een eigen risicoprofiel
Gespecialiseerd team
Hoe werkt het team achter de NN multi-asset strategieën? • Strategen en portfoliomanagers werken nauw samen in een team • Combineren fundamentele informatie met informatie over beleggersgedrag • Visie van strategen wordt voor zover mogelijk direct vertaald in de allocatie van de fondsen • Team beschikt over expertise tientallen sectoranalisten NN IP
Valentijn van Nieuwenhuijzen hoofd Multi-Asset Boutique
Kenmerkend voor de beleggingsaanpak van het multi-asset team is de combinatie van fundamentele informatie met data over beleggersgedrag: wat beweegt beleggers en waardoor worden geldstromen uit of naar bepaalde beleggingscategorieën veroorzaakt. Deze aandacht voor ‘behavioural finance’ heeft het team de afgelopen jaren geen windeieren gelegd!
• 2
Fonds onder de aandacht NN Lion Fund Flexibele totaaloplossing voor rendement, ongeacht marktomstandigheden Het NN Lion Fund heeft als doel om ongeacht de marktomstandigheden een aantrekkelijk resultaat te genereren. Het fonds biedt brede spreiding met een focus op risicobeheersing en is ingericht om flexibel in te spelen op marktomstandigheden. In de huidige omgeving van lage rentes en volatiele markten bieden multi-asset strategieën een helder antwoord op de vaak gestelde vraag ‘waarin te beleggen’. Waarom beleggen in het NN Lion Fund?
• Belegt wereldwijd met een goed gespreide portefeuille • Streeft, onafhankelijk van de marktomstandigheden, naar een rendement van minimaal 3% boven de korte rente (Euribor) – jaarlijks gemiddeld over 5 jaar • Focus op risicobeheersing: minimaal 50% van het fonds wordt belegd in relatief veilige beleggingen • Het fonds wordt beheerd door bekroond Multi-Asset team van NN Investment Partners
NN Lion Fund
• Wereldwijde spreiding over aandelen en obligaties • Focus op vermogensgroei en risicobeheersing • Streven naar bruto rendement van 3% boven de korte rente over een periode van 5 jaar
Extra aandacht voor risico’s
Het fonds streeft naar een goed evenwicht tussen ‘veiligere’ en ‘risicovollere’ beleggingen. Minimaal 50% wordt belegd in relatief veilige beleggingen. Fondsmanagers kunnen de veiligere beleggingen opvoeren tot 100%. Risiconiveau is vergelijkbaar met een breed gespreid obligatiefonds. Onder relatief veilige beleggingen worden onder meer hoogwaardige staatsobligaties en geldmarktinstrumenten gerekend. Risicovollere beleggingen zijn onder meer aandelen, vastgoed, grondstoffen en bedrijfsobligaties. Marktomstandigheden en beleggingstrends veranderen snel. Het NN Lion Fund heeft een flexibel beleggingsbeleid en kan snel schakelen tussen beleggingscategorieën om de portefeuille zo goed mogelijk aan de omstandigheden aan te passen.
NN Lion Fund Fondsmanager
Niels de Visser senior fondsmanager Multi-Asset
ISIN Code: NL0006311862 Vermogen in de strategie: 352 miljoen euro Oprichting strategie: 30 januari 1990 Lopende kosten: 0,85%
*Bron: NNIP
• 3
NN Mixfondsen opnieuw de beste Al 3 jaar op rij zijn de Mixfondsen van NN Investment Partners als beste beoordeeld door onafhankelijke ratingbureau’s Morningstar en Lipper Awards 2016: Morningstar : NN Dynamic Mix Fund III
Lipper
: Beste mixfondsenhuis : NN Dynamic Mix Fund II
Maak nu kennis met de Winnaars Via www.nnip.com, www.fitvermogen.nl of uw bank
• 4
Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NNIP Asset Management B.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Group, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
risico’s. Loop geen onnodig risico. Lees het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voordat u belegt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Daarnaast kent ieder fonds zijn eigen specifieke risico’s. Kijk voor de fondsspecifieke kosten en risico’s in het prospectus. Het prospectus, het supplement en de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.fitvermogen.nl. De genoemde Luxemburgse fondsen zijn een subfonds van een SICAV, gevestigd te Luxemburg. Deze SICAV beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Zowel het subfonds als de SICAV zijn geregistreerd bij de CSSF. NN Investment Partners B.V. is de beheerder van alle in Nederland gevestigde ING beleggingsfondsen en in die hoedanigheid in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De genoemde fondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Dit document is niet bestemd voor burgers van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in jurisdicties waar de betreffende aandelenklassen/ (sub)fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Voor gedetailleerde informatie over de genoemde fondsen verwijzen wij u naar het prospectus en het daarbij behorende supplement. Voor deze fondsen is tevens de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de
• 5
