Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014

Mikroregion Pod Clumem

Závěrečný účet za rok 2014


Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.6.2015 Údaje o organizaci Název


Adresa

Lošanská 23 28002 Radovesnice I

IČ

70899720

Právní forma

Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)

Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci

Obsah závěrečného účtu I.

KEO-W 1.9.167

Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Skutečnost

Rozpočet schválený

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

Příjmy z úroků (část)

2,78

100,00

2,78

100,00

2,78

97,22

2,78

100,00

2,78

100,00

2,78

97,22

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

PŘÍJMY CELKEM

52 702,78

65 100,00

80,96

52 800,00

99,82

97,22

Položka Třída

2 2141

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída

2

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Třída

4

PŘIJATÉ TRANSFERY

4121

Třída

4

KEO-W 1.9.167

Strana 1



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída

Třída

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Skutečnost

schválený

%

upravený

%

Rozdíl

17 200,00

15 000,00

114,67

17 200,00

100,00

0,00

2 937,51

3 800,00

77,30

3 000,00

97,92

62,49

5

BĚŽNÉ VÝDAJE

5021

Ostatní osobní výdaje

5163

Služby peněžních ústavů

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

VÝDAJE CELKEM

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

5

KEO-W 1.9.167

Strana 2



Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text

Položka

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)

8115

20 134,73

18 700,00

107,67

20 100,00

100,17

CELKEM FINANCOVÁNÍ

8000

20 134,73

18 700,00

107,67

20 100,00

100,17

KEO-W 1.9.167

Strana 3



Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída


Skutečnost

%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

2,78

100,00

2,78

100,00

2,78

97,22

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

CELKEM PŘÍJMY

52 702,78

65 100,00

80,96

52 800,00

99,82

97,22

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

VÝDAJE Třída

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

CELKEM VÝDAJE

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

KEO-W 1.9.167

Strana 4



Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Krátkodobé financování z tuzemska 8115

Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec

CELKEM FINANCOVÁNÍ

KEO-W 1.9.167

20 134,73

18 700,00

107,67

20 100,00

100,17

-34,73

20 134,73

18 700,00

107,67

20 100,00

100,17

-34,73

Strana 5



Sdílené daně po měsících Měsíc

Skutečnost

Leden

Únor Březen Duben Květen

Červen Červenec Srpen Září

Říjen Listopad Prosinec CELKEM

KEO-W 1.9.167

Strana 6



Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc

2012

2013

2014

Leden

Únor Březen Duben Květen

Červen Červenec Srpen

Září Říjen Listopad Prosinec

CELKEM

KEO-W 1.9.167

Strana 7



Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

Celkem

KEO-W 1.9.167

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

Strana 8



Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000 6409


CELKEM PŘÍJMY

KEO-W 1.9.167

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

2,78

100,00

2,78

100,00

2,78

97,22

52 702,78

65 100,00

80,96

52 800,00

99,82

97,22

Rozdíl

Strana 9



Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 6409


CELKEM VÝDAJE

KEO-W 1.9.167

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

Strana 10



V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 64

Ostatní činnosti

Celkem

KEO-W 1.9.167

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

72 837,51

0,00

72 837,51

72 900,00

99,91

62,49

Běžné výdaje

Kapitálové výdaje

Výdaje celkem

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

72 837,51

0,00

72 837,51

72 900,00

99,91

62,49

Strana 11



Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden

Výdaje

12 600,49

1 516,00

Únor

0,55

300,10

Březen

0,55

300,10

Duben

40 100,70

325,13

Květen

0,49

53 006,09

Červen

0,00

300,00

Červenec

0,00

300,00

Srpen

0,00

7 160,00

Září

0,00

1 369,00

Říjen

0,00

84,09

Listopad

0,00

84,00

Prosinec

0,00

8 093,00

52 702,78

72 837,51

CELKEM

KEO-W 1.9.167

Příjmy

Strana 12



Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Leden

Běžné výdaje

Saldo provozního přebytku

12 600,49

1 516,00

11 084,49

Únor

0,55

300,10

-299,55

Březen

0,55

300,10

-299,55

Duben

40 100,70

325,13

39 775,57

Květen

0,49

53 006,09

-53 005,60

Červen

0,00

300,00

-300,00

Červenec

0,00

300,00

-300,00

Srpen

0,00

7 160,00

-7 160,00

Září

0,00

1 369,00

-1 369,00

Říjen

0,00

84,09

-84,09

Listopad

0,00

84,00

-84,00

Prosinec

0,00

8 093,00

-8 093,00

52 702,78

72 837,51

-20 134,73

CELKEM

KEO-W 1.9.167

Běžné příjmy

Strana 13



Měsíční stav finančních prostředků Měsíc

KEO-W 1.9.167

Základní běžný účet

Pokladna 261/xx

Leden

66 487,85

0,00

Únor

66 188,30

0,00

Březen

65 888,75

0,00

Duben

105 664,32

0,00

Květen

52 658,72

0,00

Červen

52 358,72

0,00

Červenec

52 058,72

0,00

Srpen

44 898,72

0,00

Září

43 529,72

0,00

Říjen

43 445,63

0,00

Listopad

43 361,63

0,00

Prosinec

35 268,63

0,00

Strana 14



Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden

Kapitálové výdaje 6xxx

1 516,00

0,00

Únor

300,10

0,00

Březen

300,10

0,00

Duben

325,13

0,00

Květen

53 006,09

0,00

Červen

300,00

0,00

Červenec

300,00

0,00

Srpen

7 160,00

0,00

Září

1 369,00

0,00

Říjen

84,09

0,00

Listopad

84,00

0,00

Prosinec

8 093,00

0,00

72 837,51

0,00

CELKEM

KEO-W 1.9.167

Běžné výdaje 5xxx

Strana 15



Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0

Skutečnost


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

Skutečnost 2,78

schválený 100,00

% 2,78

upravený 100,00

% 2,78

Rozdíl 97,22

00000 -

2141

Příjmy z úroků (část)

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

Příjmy:

52 702,78

65 100,00

81,08

52 800,00

99,82

97,22

5021

Ostatní osobní výdaje

17 200,00

15 000,00

114,67

17 200,00

100,00

0,00

5163

Služby peněžních ústavů

2 937,51

3 800,00

77,30

3 000,00

97,92

62,49

5221

Neinvestiční transfery obecně prospě

52 700,00

65 000,00

81,08

52 700,00

100,00

0,00

Výdaje:

72 837,51

83 800,00

81,08

72 900,00

99,91

62,49

Skutečnost

KEO-W 1.9.167


%

Rozpočet upravený

%

Rozdíl

CELKEM PŘÍJMY:

52 702,78

65 100,00

80,96

52 800,00

99,82

97,22

CELKEM VÝDAJE:

72 837,51

83 800,00

86,92

72 900,00

99,91

62,49

Strana 16



Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....................................................................

Statutární zástupce

Podpis: .....................................................................

Razítko organizace

KEO-W 1.9.167

Strana 17

Mikroregion Pod Clumem Závěrečný účet za rok 2014

Recommend Documents