Mikroregion Telčsko
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)
návrh sestavený ke dni 24. 05. 2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
71180311
název
Mikroregion Telčsko
ulice, č.p.
Náměstí Zachariáše z Hradce 4
obec
Telč
PSČ, pošta
588 56
Kontaktní údaje telefon
567 223 235
fax
567 223 235
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.telcsko.cz
Doplňující údaje organizace
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24. 7. 2003, v současné době má 49 členských obcí. Jeho organizační strukturu tvoří členská schůze, rada (9 členů) a dozorčí rada (3 členové).
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Dotace - projekty VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření IX. Ostatní doplňující údaje
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Rozpočet po změnách
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Skutečnost
0,00
0,00
670 435,00
637 347,05
0,00
0,00
Přijaté transfery
1 802 161,08
1 074 401,08
Příjmy celkem
2 472 596,08
1 711 748,13
Rozpočet po změnách
Skutečnost
85 400,00
83 570,00
345,00
164,63
0,00
1,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - příjmy za poskytnuté služby (servis Ginis), za zajištění Putujícího kontejneru, za zajištění semináře a přeúčtování nákladů na pojištění
2141
Příjmy z úroků (část)
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku – prodej notebooku
2322
Přijaté pojistné náhrady – pojistné plnění za ukradený traktor
94 990,00
94 990,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijatá dotace z FMP – projekt Ozvěny DRZV (212.137,03 Kč) přijatá dotace od Leadpartnera – projekt REILA MZ3 (210.539,39 Kč) přijatý příspěvek z Nadace partnerství – projekt GWRR (15.000,- Kč) příspěvky na cyklojízdu GWRR (10.945,- Kč) náhrada spoluúčast na pojistném plnění (5.000,- Kč) příspěvky na Hry bez hranic (5.000,- Kč)
489 700,00
458 621,42
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
670 435,00
637 347,05
670 435,00
637 347,05
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu - neinv.dotace z MMR – projekt REILA
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí – členské příspěvky
4134
Převody z rozpočtových účtů - převody mezi vlastními bankovními účty
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů – doplatek inv. dotace – projekt Kotle
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
12 444,08
12 444,08
230 255,00
235 495,00
1 500 000,00
767 000,00
59 462,00
59 462,00
1 802 161,08
1 074 401,08
2 472 596,08
1 711 748,13
strana 2/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 518 460,00
1 626 539,36
141 858,00
141 858,00
2 660 318,00
1 768 397,36
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
80 000,00
87 611,00
5021
Ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce
20 500,00
18 750,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.- odvody sociálního pojištění hrazené MT
15 000,00
21 153,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění – odvody zdrav. pojištění hrazené MT
4 500,00
7 615,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění – zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk – kniha Cykloturistika
5137
Drobný hm. dlouh. majetek – značení cyklotras + mobiliář
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál, propagační předměty
5141
Úroky vlastní – úroky z kontokorentního úvěru
5161
Služby pošt
5163
Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné
5168
300,00
518,00
120 300,00
135 647,00 328,00
400 000,00
329 363,00
52 500,00
21 074,00
5 000,00
1 650,82
2 400,00
129,00
30 000,00
27 707,54
Služby zpracování dat – zpracování žádostí o dotaci a podkladů (projekt Kompostéry)
143 460,00
143 460,00
5169
Nákup ostatních služeb – provoz kanceláře, propagační materiály, překlady, ubytování, stravování, prodloužení domény telcsko.cz, aktualizace softwaru aj.
227 000,00
166 819,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 800,00
7 621,00
5175
Pohoštění – občerstvení při Hrách bez hranic
2 970,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5321
Neinvestiční transfery obcím – vyplacené příspěvky za Putující kontejner
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům - převody mezi vlastními bankovními účty
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. – správní poplatky
53
876 160,00
701 122,36
22 000,00
22 000,00
1 500 000,00
767 000,00
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
1 522 000,00
789 770,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 518 460,00
1 626 539,36
6122
Stroje, přístroje a zařízení – zahradní traktor, konstrukce nůžkového stranu
141 858,00
141 858,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
141 858,00
141 858,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
141 858,00
141 858,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
2 660 318,00
1 768 397,36
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
- 187 721,92
- 56 649,23
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
770,00
strana 3/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Na dofinancování projektů byl čerpán úvěr (kontokorent) poskytnutý bankou ČSOB, který je krytý směnkou. Limit kontokorentu je stanoven na 600 tisíc Kč. V roce 2011 byl vrácen příspěvek společnosti Avant Promotion ve výši 230.000,- Kč, který byl v roce 2010 mikroregionu přijalna předfinancování projektu Ozvěny DRZV. Bankovní úvěr
ČSOB úvěr
Počáteční stav k 1. 1 .2011
Obrat – příjmy = splátky
0,00
242 345,59
217617554/0300
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)
Obrat – výdaje = čerpání Konečný stav k 31.12. 2011
- 479 548,13
- 237 202,54
Rozpočet po změnách
Skutečnost
691 943,92
479 585,13
- 504 222,00
- 472 382,59
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
49 446,69
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
187 721,92
56 649,23
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1. 2011
Obrat - příjmy
Běžné účty - celkem
53 365,21
2 178 770,26
- 2 228 216,95
3 918,52
Česká spořitelna
15 939,22
68 780,76
- 80 863,00
3 856,98
ČSOB – běžný účet
37 425,99
1 759 927,96
- 1 797 353,95
0,00
0,00
350 061,54
- 350 000,00
61,54
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
26 680,60
- 8 724,00
17 956,60
ČSOB – spořící účet
Obrat - výdaje Konečný stav k 31.12. 2011
V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ Mikroregion Telčsko netvoří žádné peněžní fondy.
VI. MAJETEK Majetek je uváděn v brutto hodnotě, tj. bez zohlednění odpisů. Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účetní program převeden na jinou organizaci
725 332,00
725 332,00
Stavby
1 200 000,00
1 200 000,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí vyřazena poškozená konstrukce stanu (- 39.665,90 Kč) pořízení nové konstrukce stanu (41.868,- Kč) pořízení zahradního traktoru (99.990,- Kč) převod majetku do 40 tis. na účet 028 (- 334.918,30 Kč)
7 293 762,60
- 232 726,20
7 061 036,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek převod majetku do 40 tis. z účtu 022 (334.918,30 Kč) cyklotrasy + mobiliář (340.363,- Kč)
359 058,40
642 451,36
1 001 509,76
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
200 000,00
200 000,00
313 124,70
313 124,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
- 5 925,60
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
- 12 031,00
- 17 956,60
- 320 618,00
- 320 618,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
- 74 250,00
- 74 250,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
- 2 921 353,00
- 2 921 353,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
- 1 001 509,76
- 1 001 509,76
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
- 99 000,00
- 99 000,00
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
strana 4/ 6
VII. DOTACE – PROJEKTY Projekt Ozvěny Dolnorakouské zemské výstavy (Ozvěny DRZV) – org 34 V roce 2010 se realizoval projekt Ozvěny DRZV, z kterého se uskutečnily doprovodné akce (společenský večer, hudební vystoupení, filmová produkce) k filmovému festivalu Arts&film 2010. Celkové náklady projektu byly 259.921,- Kč. Dotace ve výši 212.137,03 Kč byla připsána na účet MT v dubnu 2011. Přijatá dotace byla použita na vrácení poskytnutého příspěvku na předfinancování tohoto projektu. 2324
Přijatá dotace od Sdružení obcí Vysočiny z Fondu malých projektů Ozvěny DRZV
212 137,03 212 137,03
0,00 0,00
Projekt RegionalImpuls LandesAusstellung 2009 (REILA) – org 2009 Projekt REILA byl realizován v letech 2009 a 2010. Byly uspořádány doprovodné akce k Dolnorakouské zemské výstavě 2009 (dechovky, nohejbalový turnaj, štrůdlování, výlov rybníka a závěrečný večer DRZV) – byly vytištěny plakáty a pozvánky, byl zajištěn hudební doprovod, občerstvení, tlumočení, pronájem prostor, doprava aj. Projekt byl ukončen v roce 2010 a bylo profinancováno 62.305,41 € (cca 1,5 mil Kč). V roce 2010 byla získána dotace ve výši 1.116.204,05 Kč. V roce 2011 pak přišla proplacená monitorovací zpráva č. 3 ve výši 222.983,47 Kč. Proplacení závěrečné monitorovací zprávy č. 4 proběhne v roce 2012. Předpokládaný doplatek dotace je 54 tisíc Kč. 4116
Dotace neinvestiční z Ministerstva pro místní rozvoj
2324
Dotace neinvestiční od Leadpartnera projektu REILA
12 444,08
0,00
210 539,39 222 983,47
0,00 0,00
Projekt Greenway Region Renesance III. (GWRR) – Fond Malých projektů - org 42 Od prosince 2010 se realizuje tento projekt, díky kterému se v roce 2011 vyznačily cyklotrasy č. 5261 a 5220 a celá trasa se sjednotila společným označením GWRR. Dále byl pořízen mobiliář s mapami a vytištěny mapy. Projekt skončil v květnu 2011, jeho celkové náklady byly 466.181,- Kč. Dotace byla proplacena v únoru 2012 ve výši 346.479,21 Kč. 50xx
Mzdové náklady
37 242,00
0,00
5173
Cestovné
4 796,00
0,00
5139
Materiál
2 630,00
0,00
5137
Drobný hmotný majetek – cykloznačky, mobiliář
329 363,00
0,00
5169
Služby – příprava a tisk map, překlady, licence Greenway Region Renesance III.
92 150,00 466 181,00
0,00 0,00
Projekt Greenways Regionu Renesance (GWRR) - II. etapa – Nadace partnerství – org 66025 Náklady tohoto projektu byly částečně použity na vyznačení cyklotras č. 5261 a 5220 (na pokrytí vlastního podílu projektu GWRR financovaného z Fondu malých projektů) a částečně na uspořádání třídenní cyklojízdy po těchto cyklotrasách, včetně nákupu cyklolékárniček, reflexních pásek a tisku plakátů. Celkové náklady projektu byly 86.012,48 Kč. Finanční příspěvek ve výši 60.000,- Kč obdržel mikroregion již v roce 2010. Doplatek ve výši 15.000,- Kč byl zaslán v září 2011. Dále byl od účastníků cyklojízdy vybrán příspěvek na projekt ve výši 10.945,- Kč. 2324
Přijatý příspěvek od Nadace partnerství + příspěvky od účastníků cyklojízdy
25 945,00
0,00
5139
Mateirál – cyklolékárničky, reflexní pásky,
0,00
15 216,00
5169 5021
Služby – připrava propag.materiálů a tisk, občerstvení, ubytování Mzdové náklady
0,00 0,00
37 095,00 3 000,00
5173
Cestovné
0,00
1 272,00
5137
Drobný hmotný majetek – vyznačení cyklotras Greenways Regionu Renesance - II. etapa
0,00 25 945,00
29 429,48 86 012,48
Projekt společného systému elektronické spisové služby Ginis – org 2010 V roce 2010 se rozběhl systém elektronické spisové služby Ginis, kde Mikroregion Telčsko funguje jako centrální servisní a poradní místo při jakýchkoli problémech se spisovou službou. V předchozích letech byl od obcí vybrán příspěvek na tento servis ve výši 76.125,- Kč a výdaje k tomu byly minimální, proto v roce 2011 příspěvek fakturován nebyl. 602
Výnosy z poskytnutých služeb
0,00
0,00
5169
Služby – administrace elektronické spisové služby Ginis
0,00 0,00
4 200,00 4 200,00
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
strana 5/ 6
Projekt Putující kontejner Již od roku 2009 se v obcích Mikroregionu Telčsko uskutečňuje akce Putující kontejner (svoz elektrozařízení). V roce 2011 se zapojilo 21 obcí a společnost Elektrowin za uskutečnění této akce zaslala finanční příspěvek ve výši 28.000,- Kč. Odpovídající část ve výši 22.000,- byla převedena na jednotlivé zúčastněné obce. 2111
Příspěvek od společnosti Elektrowin
28 000,00
0,00
5321
Převod příspěvků na jednotlivé obce zapojené do akce Putující kontejner
0,00 28 000,00
22 000,00 22 000,00
Projekt Kompostéry – org 11088304 Z projektu financovaného ze Státního fondu životního prostředí se nakoupí více jak 2000 kompostérů. Rozpočet projektu činí 4,4 mil. Kč a dotace je 90 %. V roce 2011 proběhlo podání žádosti o dotaci. Vlastní realizace bude v roce 2012. 5168
Zpracování žádosti o dotaci
0,00
143 460,00
Kompostéry
0,00
143 460,00
Projekt Future of Waste (FUWA) – org 199 Projekt FUWA je přeshraniční projekt, jejímž cílem je převzetí zkušeností z Rakouska, vytvoření studie nakládání s odpady a vyzkoušení získaných informací na modelovém případu MT. Celkové náklady projektu jsou 99.980 € (cca 2,5 mil. Kč), dotace je 90 %. Projekt bude ukončen v červnu 2014. 50xx 5173
Mzdové náklady Cestovné
0,00 0,00
69 812,00 1 553,00
5139
Kancelářský materiál FUWA
0,00 0,00
590,00 71 995,00
VIII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí audit proběhl 7. listopadu 2011, konečné přezkoumání hospodaření svazku bylo 13. února 2012 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1
IX. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ing. Petra Šalandová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Petra Šalandová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Roman Fabeš
Podpisový záznam statutárního zástupce
Mikroregion Telčsko
Závěrečný účet za rok 2011 - návrh
strana 6/ 6
