1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított ei. és teljesítés 06.30. e Ft
Bevételek Előirányzat Mód. Telj. Kiadások Előirányzat Mód. Telj. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. __________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Intézm. műk. és sajátos bevétel 2. Helyi adók: - Kommunális adó - Iparűzési adó 3. Átengedett központi adók - SZJA visszaadott 8% - SZJA kiegészítés - Gépjármű adó 4. Normatív lakosság szám 5. Normatív feladat mut.
25.982
11.776 65.369 8.500 4.518 40.845
11.776 5.499 65.369 30.527 8.500 4.997 6.303 2.110 40.502 19.075
6. Kieg. tám. egyes szoc. fel. hoz
55.421
55.421 29.874
7. Pénzmaradvány
6.500 7.500
25.982 11.081
6.500 7.500
3.020 3.468
1. Személyi jellegű juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Felhalmozási és tőke jell. kiad. 4. Átadott pénzeszközök - felhalm. célra - műk. célra
76.598
79.122
37.556
21.846 49.896
22.523 49.896
11.330 1.644
65.624
65.624
2.401 18.325
5. Társ. polit. jutt.
43.069
43.069
22.019
6. Dologi kiadás
59.496
59.585
27.290
7. Felhalm. cél. tart.saját forr.
-
-
-
- felhalm. célra 6.117 6.117 2.000 - működ. célra 1.164 1.164 1.164 8. Hitel visszafizetés 4.119 8. Műk.célú pénzeszk. átvét. 4.470 4.908 2.684 9. Önk. saját tőke jell. bev. 30 30 10. Hitel 44.240 42.594 4.119 11. Leghátr. telep. felh. tám. 34.097 34.097 13.500 12. Központ. támog. 3.056 3.056 __________________________________________________________________________________________________________________________ Bevételek összesen: 316.529 319.819 136.174 Kiadások összesen: 316.529 319.819 124.684
2. sz melléklet 2010. évi teljesített költségvetési bevételek 06. 30. Szak feladat
Polgármesteri Hivatal 421100 Útépítés 562917 Munkahelyi vendéglát 682002 Saját v. bérelt ing. 813000 Kiseg. mg. szolg. 841114 Országgy. képv. vál. 841126 Önk. ig. tev. 841901 Onk. ig. tev. elsz. 862101 Háziorvosi szolg. 910502 Művelődési Ház Összesen: Oktatás 851011 Óvodai nevelés Összesen: Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. 881011 Nappali szoc. ellát. 889921 Szoc. étk. Összesen: Mind összesen:
Intéz műk és saját bev..
Helyi adók
Ipar űzési adó
1756 276 223 474 107 2836
3020 3020
3468 3468
-
-
4435 993 2817 8245 11081
3020
SZA 8%
SZJA jöv. diff
Gépj. adó
Normatív hjár lak szer.
Normatív felad mut.
Közp egyes szoc. fel.
Pénz eszk. mard
Átvet pe.
Felh. bevét.
Hitel
Közp. támo g.
Össz.
5499 5499
30527 30527
4997 4997
2110 2110
19075 19075
29874 29874
2918 2918
448 521 1715 2684
13500 13500
4119 4119
3056 3056
1756 448 521 9028 115349 474 107 127683
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3468
5499
30527
4997
2110
19075
29874
246 246 3164
2684
13500
4119
3056
4435 1239 2817 8491 136174
3. sz. melléklet 2010. évi teljesített költségvetési kiadások 06. 30. eFt Szakfeladat 421100 Helyi közutak 552110 Közutak hidak 562197 Munkahelyi étkezés 750000 Állat eü. terv. 813000 Zöldterület kezelő 841114 Országgy. képvis. vál 841126 Önk. igazg. tevékenys. 841402 Közvilágítás 842428 Településőr 851011 Óvodai nevelés 862101 Háziorvosi tev. 881115 Ápolás 882111-6 Segélyek 882119 Óvodázt. támogatás 890441 Közcélú 910502 Műv Ház 920123 Könyvtári tev. 960302 Köztemető Összesen: Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. otth. 881011 Nappali szoc. ell. 889921 Szociális étk. 889922 Házi szoc. gond. 889924 Családseg. és gyermek Összesen: Mind összesen:
Személyi juttatás 691 300 13690 331 8959 353 24324 5260 5550 1635 787 13232 37556
Munkaad Felhalm. Pénzeszk. Társ. sz. Dologi Hitel Összesen Létsz terh. jár. kiadás átadás pol.jutt. kiadás visszafiz. 781 19 800 1459 1459 420 420 190 12 893 1 76 62 438 3695 833 20726 9989 4119 53052 11 2746 2746 89 80 500 1 30 30 1030 1030 896 3733 4629 18256 18256 30 30 2448 11407 20 554 554 309 150 812 1 16 16 7703 1644 20726 22019 16537 4119 97072 34 1410 1299 395 523 3627 11330
1644
20726
22019
3302 3433 3863 155 10753 27290
4119
9972 10282 3863 2030 1465 27612 124684
5 6 2 2 15 49
Átadott-átvett pénzeszközök 2010. 06. 30. 8. sz. mell. eFt
-
Működési célú pénzeszk. átadás Oktatási intézmény hjár. Sáránd oktatási normatíva hjár.
- Non profit szervezetek támogatása: Községi Sportkör
-
Mód. ei.
Teljesítés
65.624 62.500 1.374
65.624 62.500 1.374
18.017 18.017 -
1.750
1.750
309
Létavértes Tűzoltó Egy. Polgárőrség
500
500
-
286 500
286 500
-
Rozmaring Egyesület Lovas Rendőrség Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány Látásnélküli világ alapítv. Református Egyház tám.
100 294 50 20 -
100 294 50 20 -
294 15
4.470
4.908
2.418
750 450 2.100 1.170 -
750 450 2.100 1.170 438
448 276 1.173 521
Működési célú pénzeszköz átvétel Mezőőri tevékenység Házi jelzőrendszer Alapítványtól Mozgáskorl. támog. Országgy. képv. választás
-
Ered. ei.
Felhalmozási célú pe. átadás Ivóvízbázis min. jav. Szennyvíz hjár.
-
Monostorpályi, 2010. június 30.
Vágó András Polgármester
-
2.401 2.000 401
10. sz. mell.
2009. évi pénzmaradvány igénybevétele 06. 30.
e Ft
Összes pénzmaradvány ebből
7.281
Igénybevett pénzmaradvány
felhalmozási célú pe.
6.117
2.000
- Ivóvízbázis minőség javítás
6.000
2.000
- Községrendezési Terv
Működési célú pe. - szállító tartozások - kvetési befizetések: ebből ÖNHIKI Jöv. diff. 2009. évi jár. elsz.
117
-
1.164
1.164
246 918
246 918
905 10 3
905 10 3
Monostorpályi, 2010. június 30.
Vágó András Polgármester
5. sz. melléklet
Felhalmozás kiadás-bevétel 06. 30. e Ft
Megnevezés
Bevétel Ered. ei.
Lakáshoz jut. 2007. Magánsz. komm. ad. Osztalék Óvoda felújítás Útépítés Pénzm. felh. Ivóvízbázis min. jav. Községrend. Terv
3.652 6.000 30 16.866 17.231 6.117
Mód. ei.
3.652 6.000 30 16.866 17.231 6.117
Telj.
Útépítés Bajcsy-Zs. u. Óvoda felújítás Gépvásárlás Pályázati díjakhoz önerő Vírusvédelmi progr. Buszváró kialakít.
49.896
49.896
Ered. ei.
Mód. Telj. ei.
1.826 2.727 6.700 6.800 6.117
Műv. Ház felújít.
Összesen
Kiadás
24.170
6.000 1.500
6.000 1.500
2.000 -
2.300
2.300
-
20.272 17.754 500 1.570 -
20.272 17.754 500 1.570 -
781 30 597 125 112
49.896
49.896
3.645
Monostorpályi, 2010. június 30. Vágó András polgármester
4. sz. melléklet
841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Kiadás 2010. 06. 30.
Megnevezés
Eredeti ei.
Mód. ei.
Teljesített
1134 Szellemi termékek vásárlása 1234 Egyéb építm. vásárl. létesítése 12341 Vásárolt egyéb építm. értéke 13131 Számtech, eszközök vásárlása 13132 Egyéb gépek, berend. vásárl. 182211 Intéz. beruházás ÁFA 37325 Működési kiadás önkorm. 374215 Beruh. c. támért. kiad.ei telj 38125 Műk. c. pe. át. non-profit sz. 38126 Műk. c. pe. át. egyházaknak 3822133 Beruh. egyéb pe. át. ei. önk 45141 Rövid lejár. műk.c. hitel törl. 511211 Köztisztvis. alapilletménye 511215 Egyéb bérrendsz. tart mbére 511231 Köztisztv. nyelvpótléka 511241 Köztisztv. egyéb illetm. pótl. 512271 Köztisztv. keresetkieg. telj. 512275 Egyéb ker. kieg. 512291 Köztisztv. egyéb juttatása 512295 Egyéb juttatás 513221 Köztisztv. jubileumi jutalma 513241 Köztisztv. bizt. pénzt. befiz. 513245 Önk. bizt. pénzt. befiz. 514241 Köztisztv. étkezési hjárulása 514245 Egyéb étkezési hjár. 514291 Köztisztv. egyéb ktg. térítése 514295 Egyéb ktg. térítés 517221 Köztisztv. nem rendsz. jutt. 51 Rendsz. és nem rendsz. jutt.
7256000 400000 1914000 63874000 1750000 18249000 1800000 280000 290000 54000 13000 897000 3023000 594000 1668000 50000 809000 27727000
7256000 400000 1914000 63874000 1750000 18249000 1800000 280000 290000 397000 111000 343000 98000 897000 500000 20000 2503000 594000 1668000 50000 809000 28609000
99907 90000 427000 62500 154227 18016657 400833 294000 15000 2000000 4119433 9059799 900000 139140 144936 378950 110500 343000 98000 896800 237710 10000 761670 101054 463800 13645359
52221 Állom. nem tart. megb. díj 52 Külső személyi juttatások
544000 544000
544000 544000
44000 44000
53121 Nyugdíjb. járulék teljesítése 531221 Term. eü. járulék teljesítése 531222 Pénzbeli eü. járulék telj. 531223 Munkaerő piac járulék kiad 5332 Egészségügyi hjárulás
5504000 344000 118000 234000 53000
5715680 357230 122410 242820 53000
3031964 203866 62486 106984 -
5342 Táppénz- hozzájárulás 50000 5362 Munkaadókat terh. 300000 Egy.járul. 53 Munkaadókat terh. Járulék 6603000
50000 300000
289771
6841140
3695071
54222 Vegyszerbeszerzés 5432 Irodaszer nyomtatv. beszerz. 54421 Könyvbeszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó és kenőanyag beszerzés 54721 Szakmai anyagok beszerzése 54722 Kisért. tárgyi eszk. és szellemi 5482 Munkaruha, védőruha 54921 Anyagbeszerzés 54922 Árubeszerzés 54923 Készletbeszerzés 54 Készletbeszerzések
1000000 50000 310000 30000 120000 150000 120000 50000 300000 170000 300000 2600000
40000 688149 11015 97151 18240 60337 153976 15000 287416 78372 281186 1730842
400000 50000 310000 120000 100000 120000 50000 100000 170000 100000 1520000
55121 Nem adatátv. célú távközl. 55122 Adatátv. célú távközl. díjak 551292 Számítógép javítás 55221 Vásárolt élelmezés 55229 Bérleti és lízing díjak 55223 Szállítási szolgáltatások 55224 Gázenergia-szolg. díjak 55225 Villamosenergia szolg. díjak 55227 Víz és csatorna díjak 55228 Karbantart. kisjav. szolg. 552291 Üzemorvos telj. 552292 Szemétszáll. telj. 552293 Rovarírtás telj. 552294 Posta, levél, bélyeg telj. 552295 Szennyvíz telj. 552296 Egyéb üzem. telj. 55 Szolgáltatások
1200000 100000 500000 300000 255000 100000 1200000 650000 100000 100000 60000 800000 50000 420000 100000 550000 6485000
1000000 100000 500000 300000 255000 100000 800000 650000 100000 100000 60000 800000 50000 420000 50000 720000 6005000
368347 86586 217199 208369 115609 33975 327191 319918 24763 121200 429870 400653 716700 3370380
561211 Vásárolt termékek ÁFA 561221 Kiszám. term. ÁFA befiz. 56221 Belföldi kiküldetés 56224 Reklám és propag. kiadás 56329 Egyéb különf. dologi kiad. 56 Különféle dologi kiadások
2001000 3000000 400000 100000 300000 5801000
2001000 2000000 500000 700000 5201000
1050809 412521 790257 2253587
57121 Előző évi marad. visszafizet 57129 Egyéb befizet. kötelezettség 57223 Rehab. hjár. kiad. ei. telj.
2773000 1.000000
915154 1857846 1000000
915154 1281798 402000
573211 Államházt. Kívüli kamat 573212 Államházt. Belüli kamat 57 Egyéb folyó kiadások
50000 100000 3923000
50000 100000 3923000
34621 2633573
Költségvetési kiadások összesen
127797000
128917140
53052369
4. sz. melléklet
841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Bevétel 2010. 06. 30. Ft
Megnevezés
Eredeti ei.
Mód. ei.
Teljesített
45151 Rövid lejár. műk. c. hitel fel 46421 Műk. célú támog. ért. bev. kp. 46425 Műk. célú tám.. ért. bev. önk. 46426 Műk. célú bev. kist. társ. 47123 Áh. kívül műk. c. pe. átv. 91121 Igazgatási szolg. díj bevétele 91321 Bérleti és lízing díjbevétel 9162121 Rövid lej. banki kam. bev. 92923 Egyéb sajátos bevételek 933111 Oszt. és hozam bev. önk. 98121 Előző évi mk. c. pénzmaradv. 98122 Előző évi felh. c. pénzmaradv.
44240000 1170000 450000 700000 150000 303000 100000 30000 1164000 6117000
42594231 1170000 450000 700000 150000 303000 100000 30000 1164000 6117000
4119433 1439155 276391 50750 138450 56914 29323 918000 2000000
Költségvetési bevételek összesen:
54424000
52778231
9028416
