MEMO Van Onderwerp Datum Aan Kopie aan
R. Frank / R. Zwart Technische vragen Raad nav Raadbesluit 1010579 18 februari 2014 Commissie Fysiek
Postbus 18 7550 AA Hengelo
Toelichting voor het college Op dinsdag 11 februari 2014 is in de commissie fysiek het raadbesluit 1010579 van Warmtenet Hengelo behandeld. Vanuit de diverse partijen zijn van tevoren vragen gesteld. De vragen die als ‘technische’ vragen konden worden beschouwd, zijn rechtstreeks beantwoord door Warmtenet Hengelo (WNH). De vragen die aan het college zijn gesteld, zijn in de commissie door mij beantwoord met als toezegging om deze en andere nog openstaande vragen op schrift aan te bieden. In deze brief worden deze vragen beantwoord. Daarnaast zijn er een aantal vragen tijdens de vragenronde naar boven gekomen, die ook in deze notitie worden beantwoord. Het betreft met name een stevige onderbouwing voor de punten over de overschrijding van het huidige krediet en de risico-inschatting van het gevraagde krediet. Overschrijding krediet Met raadsbesluit 11G20183 van 24 april 2012 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 3,5 mio euro aan Warmtenet Hengelo. In de bijlage bij dat raadsbesluit is een onderbouwing gegeven van de verwachte investeringen waarop dit krediet gebaseerd is. Stand van zaken kredieten WNH per eind 2013
Project- beschrijving Project Begroting JA Werk. bedragen WNet Primair netwerk 7330700 € 1.269.498,38 € 1.229.367,94 WOS Veldwijk Zuid 7330702 € 1.446.932,33 € 1.887.276,91 WOS Berflo Es 7330703 € 1.545.852,73 € 1.651.100,44 WOS Veldwijk Noord 7330705 € 24.000,00 € 28.168,50 WOS Brouwerijterrein 7330708 € 273.911,44 € 302.238,80 WOS Hart van Zuid (Oost) 7330709 € 803.844,07 € 922.199,29 WOS HvZ West 1201 7330710 € 250.000,00 € 6.298,00 WOS Stork City (bestaand) 7330712 € 0,00 € 3.008,00 WOS Siemens (nieuwbouw) 7330713 € 137.040,00 € 149.027,51 WOS Metropool 7330715 € 10.211,47 € 13.642,47 WOS ROC 7330717 € 0,00 € 39.967,00 WOS Gezondheidspark 7330720 € 1.061.669,88 € 1.089.899,39 WOS omgeving Groothuis 7330727 € 20.076,82 € 66.275,02 WOS omgeving Groothuis 7330727 € 348.074,98 € 557.473,79 WOS Twentebad 7330728 € 544.742,71 € 666.963,94 WOS Westermaat 7330729 € 230.206,00 € 66.667,75 Planvoorber. AKZO op WN 7330799 € 570.000,00 € 884.240,37 € 570.000,00 € 884.240,37
Totaal:
Warmtenet Hengelo
€ 8.536.060,81
€ 9.563.815,12
Ruimte JA € 40.130,44 € -440.344,58 € -105.247,71 € -4.168,50 € -28.327,36 € -118.355,22 € 243.702,00 € -3.008,00 € -11.987,51 € -3.431,00 € -39.967,00 € -28.229,51 € -46.198,20 € -209.398,81 € -122.221,23 € 163.538,25 € -314.240,37 € -314.240,37
€ -1.027.754,31
pag. 1 van 12
Samenstelling/ specificatie van het door de raad vastgesteld krediet ad 8,536 milj € : besluit
1 2 3 4
Warmtenetkrediet < 2010 Bedrijfsplan WNH 2012-2014 Verkoop installatie Trivium Bedrijfsplan inz aansluitbijdragen
4.000.000,00 3.500.000,00 -330.000,00 1.366.060,81
raad 2007 11G201832 raad 12G200960 college (comm fysiek geïnformeerd) 11G201832 raad
8.536.060,81
Voor de overschrijding van de ramingen zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. Ten eerste is nadat de kredieten door de Raad ter beschikking zijn gesteld een andere manier van urenregistratie ingevoerd bij Warmtenet Hengelo (WNH). Alle uren die binnen WNH worden besteed aan een project zouden in eerste instantie ten laste van de bedrijfsvoering komen en op die manier worden doorbelast. Later is besloten deze conform de gemeentelijke werkwijze aan de projecten toe te rekenen. Op totaalniveau van warmtenet (gemeente Hengelo) betekent dit een administratieve wijzing welke, ondanks de vestzak-broekzak transactie, een aanpassing van de waarderingsgrondslag geeft. Deze wordt in jaarverantwoording 2013 verder toegelicht. De wijziging van urenregistratie geeft dus een sterk vertekend beeld. In totaal betreft dit een bedrag van circa € 250.000. Daarnaast is op een aantal punten bij de uitvoering naar voren gekomen dat aanpassingen in de oorspronkelijke plannen nodig was of gewenst was. Zo is in Veldwijk een extra groot warmtestation in plaats van twee afzonderlijke aangelegd waarmee ook de toekomstige ontwikkelingen kunnen worden voorzien van warmte. En is het primaire in de Boortorenweg en Zuidelijke Havenweg reeds aangelegd. Tijdens verschillende B-raps is uw Raad hierover geïnformeerd. Voor een complexgewijze toelichting zie de bijlage. Voor gedetailleerde informatie per project kunt u zich te allen tijde tot de medewerkers van WNH richten. Zij zijn graag bereid u meer gedetailleerde informatie op projectniveau te verschaffen.
Warmtenet Hengelo
pag. 2 van 12
Risico inschatting Overige Projecten Door de commissie Fysiek is aangegeven een meer onderbouwde inschatting van het risico te willen hebben op het gevraagde krediet. Zoals staat in de risicoparagraaf van het bedrijfsplan 2012-2041 richten de risico’s voor warmteprojecten zich met name op twee punten: a) de grip op de inkoopsprijzen en beleid door contractvorming b) de grip op het verkoopprijzen en beleid door contractering a) De grip op de inkoopsprijzen De grip op de inkoop richt zich op de inkoop van de duurzame bron te weten voor de projecten de houtinkoop of de inkoop van de restwarmte van AkzoNobel. Voor de houtinkoop bij commerciële partijen is het op dit moment niet mogelijk om langjarige contracten af te sluiten. Binnen de gemeente Hengelo wordt binnen haar arealen gekeken naar andere mogelijkheden in de vorm van energieteelt (bv. olifantsgras, houtwallen) Het inkoopsrisico voor de houtinkoop proberen we op korte termijn in te perken door gebruik te maken van het gemeentelijk knip- en snoeiafval als bron. Met de afdeling Cultuurtechniek wordt gewerkt aan een langjarig contract. Voor de inkoop van de restwarmte van AkzoNobel is het onderhandelingsproces opgestart. De insteek is een contract voor minimaal 10 jaar. b) De grip op de verkoopprijzen De voorgestelde projecten worden alleen gerealiseerd op het moment dat er een lange termijn contract met de klant is afgesloten. De insteek daarbij is een contract met zakelijke klanten voor onbepaalde tijd of voor minimaal 10 jaar. Dit conform de eisen zoals gesteld in het bedrijfsplan 2012-2041.
Warmtenet Hengelo
pag. 3 van 12
Risico-inschatting algemeen Alle projecten starten met een negatief cumulatieve cashflow als gevolg van de initiële investering. Vervolgens vindt een stijgende lijn plaats door de verkochte warmte en het verkregen vastrecht. De lijn van de cumulatieve cash flow daalt op de momenten dat er herinvesteringen plaats vinden, maar stijgen vervolgens weer. Doordat de exploitatiesaldi voor de projecten een positief patroon, muv de jaren met een herinvestering, laten zien, vertonen deze een minder wisselend patroon dan die van het totale bedrijfsplan 2012-2041. De gedane investeringen vallen binnen het patroon van het bedrijfsplan en daarmee zal het oorspronkelijk berekende weerstandscapaciteit vanuit het gemeentelijke risicomodel Naris niet toenemen boven de reeds berekende 0,6 miljoen euro. De blauwe lijn geeft de cumulatieve cashflow weer van het originele bedrijfsplan 2012-2041. De gele lijn geeft de situatie weer met de stand alone projecten en een verschoven investering backbone. (Jaar 1 is 2012) 20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000 cum cash flow
-
5.000.000-
10.000.000-
15.000.000-
20.000.000-
Warmtenet Hengelo
pag. 4 van 12
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
9
10
8
7
6
5
4
3
2
1
cum cash flow bedrijfsplan
Baten en lasten In het bedrijfsplan 2012-2041 is een overzicht van baten en lasten opgenomen voor het gebied Hengelo Zuid. Voor de projecten 1c, 1d, en 1e welke als stand-alone projecten kunnen worden beschouwd zijn de resultaten vanuit hun bedrijfshaalbaarheidsmodel in onderstaande grafiek verwerkt inclusief een eerste indicatie indien de verwachte kosten voor de backbone verschuiven naar 2016. De paarse lijn geeft de omzet van de warmte weer, de gele lijn geeft de inkoop energie weer en de blauwe lijn is een indicatie voor het jaarlijks netto resultaat. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 zijn de daadwerkelijke verkopen en inkopen toegevoegd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de met name de inkoop hoger is dan ingeschat, hetgeen correct is omdat de warmte nu voornamelijk met gas wordt geproduceerd in afwachting van de restwarmte van AkzoNobel. Op het moment dat de restwarmte beschikbaar komt zal de inkoop dalen en de gele lijn volgen. 9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000 Result after taxes Omzet warmte Inkoop warmte Inkoop Exploitatie Omzet Exploitatie
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000-
Warmtenet Hengelo
pag. 5 van 12
20 41
20 40
20 39
20 38
20 37
20 36
20 35
20 34
20 33
20 32
20 31
20 30
20 29
20 28
20 27
20 26
20 25
20 24
20 23
20 22
20 21
20 20
20 19
20 18
20 17
20 16
20 15
20 14
20 13
20 12
20 11
-
In de schriftelijke vragen zijn tevens een aantal vragen rechtstreeks aan het college gesteld, die niet allemaal tijdens de commissievergadering zijn beantwoord. Deze worden bijgaand beantwoord. Vraag 2. Melding tussentijdse investering In de Commissie Fysiek van 27-11-2012 is door het college melding gemaakt van een tussentijdse investering van 230.000 euro. Desgevraagd is meegedeeld dat de gemelde investering geen deel uitmaakt van de eerste tranche. De VVD heeft op 3 december 2012 het college verzocht aan te geven wanneer en hoe het college is gemandateerd om die investering te doen zonder de raad om een besluit daarover vooraf te vragen. Vraag: Kan het college bij benadering aangeven wanneer die kredietaanvraag alsnog tegemoet kan worden gezien? De tussentijdse investering van € 230.000 betreft het besluit van B&W van 27-11-2012 over de aanleg van een stuk primair net Zuidelijke Havenweg in het terrein van Container Terminal Twente (CTT). Deze investering is nu meegenomen in het geheel van kredietoverschrijding zijnde project 0991203 van de post Planvoorber. AKZO op WN. Op dat moment was er werk in uitvoering waarop meegelift kon worden. Dit moest snel worden opgepakt. Indien dit niet was gedaan had dit op een later moment tot een veelvoud aan kosten geleid. Vraag 5. Extra tijd nodig voor besluitvormingsmoment In bovengenoemde brief (zie punt 3) wordt het volgende aangekondigd: ‘Met deze maatregelen willen wij komen tot een concreet besluitvormingsmoment in uw raad rond de zomerperiode. Vraag: Kan het college uitleggen waarom het daarna nog een halfjaar heeft geduurd, voordat een raadsvoorstel wordt geformuleerd? De extra tijd die gevraagd wordt om tot het besluitvormingsmoment te komen, heeft te maken met de tijd die de beoogde klanten nodig hebben om tot een (definitieve) keuze te komen. De insteek was om eind 2013 met alle klanten op z’n minst een intentieverklaring te hebben afgesloten. Met alle backbone gerelateerde zakelijke klanten is Warmtenet Hengelo in onderhandeling. De snelheid waarmee dit doorlopen wordt is aan de klantzijde niet door Warmtenet Hengelo te beïnvloeden. In de gehouden IBR’n van 26 juni 2014, 14 oktober 2013 en 14 januari 2014 is continu verantwoording afgelegd over het gelopen en te lopen proces. Vraag 10. Relevantie samenwerking Warmte in Twente In de toelichting is sprake van ‘Samenwerking warmte’. Daarbij wordt gemeld dat op 14 februari 2014, drie dagen na raadsbehandeling van dit onderwerp, de resultaten worden besproken in een gezamenlijk overleg tussen de bestuurders van de drie overheden (provincie, Enschede en Hengelo). Vraag: Acht het college de uitkomst van dat overleg niet relevant voor de juiste beoordeling van dit raadsvoorstel? De samenwerking in Twente dient een positief effect te hebben op de bedrijfsvoering van Warmtenet Hengelo. Het samenwerkingsproject bevindt zich echter in de opstartfase. De resultaten van de bespreking op 14 februari 2014 zullen niet direct leiden tot een daadwerkelijke vormgegeven samenwerking. Om de ontwikkeling van Warmtenet Hengelo niet te laten stagneren en daarmee samenwerking juist te belemmeren is het wenselijk door te gaan en niet af te wachten op een mogelijke samenwerking in Twente. Uiteraard richten wij onze organisatie zodanig in dat een eventuele samenwerking in de toekomst mogelijk is zowel op Twents niveau als met een eventuele marktpartij of een combinatie daarvan. Dit is op 14 februari ook bevestigd. Vraag 12. Belang van grootverbruikers In de nota ‘Haalbaarheid warmtenet regio Twente’ (KEMA, Arnhem, 9 april 2003) worden een aantal risico’s en onzekerheden genoemd: Pagina 10: ‘het is van groot belang dat de grootverbruikers in de regio actief geworven worden… Zonder hun warmtevraag kan het warmtenet niet rendabel worden geëxploiteerd’. Vraag: Deelt het college deze stelling? De stelling dat de grootverbruikers van belang zijn voor het rendabel exploiteren van het warmtenet wordt door het college gedeeld. Dit is als zodanig ook verwoordt in het raadsadvies. Dit is één van de redenen waarom wordt voorgesteld om de backbone gefaseerd uit te voeren. Hiermee wordt het mogelijk om de grootverbruikers in hun ‘tempo’ aan te sluiten op het warmtenet en daarmee als klant voor Warmtenet Hengelo te behouden. Tevens wordt er vinger aan de pols gehouden of er extra afzetmogelijkheden zijn bij klanten waar onderhandelingen plaatsvinden en nieuwe klanten in de buurt van het warmtenet.
Vraag 13.
NMDA-principe
Zelfde nota, pagina 36: ‘In Nederland is het “niet meer dan anders” principe voor het warmtetarief voor kleinverbruikers vrij algemeen geaccepteerd. Dit houdt in dat huishoudens in een warmteproject nooit meer betalen voor hun eigen energie dan wanneer een meer gangbare energievoorziening gerealiseerd zou zijn. Het samenstellen van een compleet “niet meer dan anders” warmtetarief uit de componenten aansluitbijdrage, vastrecht en verbruikskosten vraagt een evenwichtige afweging tussen de verschillende belangen van de betrokken partijen. Als voorbeeld kan genoemd worden dat gemeenten doorgaans voorstander zijn van hoge verbruikskosten en lage vaste kosten om op die manier energiebesparing te stimuleren; daar staat de exploitant van het warmtenet tegenover die juist voorstander is van hoge vaste kosten en lage verbruikskosten om zijn financiële risico te beperken’. Vraag: Welk uitgangspunt stelt het college voor? Het Warmtenet Hengelo is gehouden aan de regels zoals vastgelegd in de Warmtewet. Daarin zijn voor een aantal vastrechtcomponenten de maximumprijzen opgenomen. Eveneens is een maximumprijs opgenomen voor de te leveren warmte. Daarmee is er geen vrijheid voor een warmtenet-exploitant om te schuiven tussen de hoogtes van het vastrecht en warmteprijs. Het tarief voor 2014 is aan de Warmtewet getoets en daarop afgestemd. Zie het collegebesluit van 4 februari 2014. Vraag 14. Effect risico door aanvragen krediet. In 2011 heeft de raad een krediet van 4 miljoen euro ter beschikking gesteld. Dat is gevolgd door een ‘overbesteding’ van 1,7 miljoen euro (medio maart 2012). In de raadsvergadering van 24 april 2012 is een meerderheid van de raad akkoord gegaan met een kredietstelling van 3,5 miljoen. Op 27-11-2012 ontving de raad de mededeling dat door het college 230.000,= extra krediet is afgestaan in het kader van het Warmtenetproject (waarvoor de raad nog een kredietaanvraag moet ontvangen. Zie ook punt 2). Het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten betekent een verhoging van het risicoprofiel voor de gemeente Hengelo. Voor het bepalen van het risicoprofiel geldt de vergelijking: risicobedrag * kans dat risico zich voordoet = benodigd weerstandsvermogen. Voor zover bekend zijn er op dit moment nog geen contracten getekend. Vraag: kan het college aangeven wat de risico-effecten zijn voor de gemeente Hengelo t.a.v. het voorbereidingskrediet ad 100.000 euro (raadvoorstel punt 3) en het raamkrediet ad 5.142.500 euro (raadsvoorstel punt 4)? Het aangevraagde krediet van € 100.000 is voor de voorbereiding Backbone. Indien de backbone uiteindelijk niet doorgaat, zal deze als verliespost op de overige (bestaande) warmteklanten terugverdiend moeten worden. Juist vanwege de kritische kijk is besloten om nu nog geen kredietaanvraag te doen voor de uitvoering, maar om het gefaseerd op te pakken. Het aangevraagde krediet van € 5.142.000 is bedoeld voor het aansluiten van de overige projecten. Deze voldoen aan de voorwaarden vanuit het bedrijfsplan 2012-2041 (zie ook punt 11.). Zie de verantwoording hierboven. Vraag 15. Onderbouwing van de indexatie van de gasprijs. M.b.t. de gevoeligheidsanalyse (zie rapport Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041, deel B, pagina 29 en 30) Citaat: “In de berekeningen is uitgegaan van de huidige prijsniveaus voor zowel de kosten- als de opbrengstenkant. De aanleg en exploitatie van een warmtenet is omgeven met risico's, zowel negatieve als positieve. Genoemd worden de prijs van het aardgas, de subsidies, aansluitingen, aantal woningen, de rente en aansluitingen utiliteitsgebouwen. Door de Warmtewet zijn de verkoopprijzen indirect gekoppeld aan die van aardgas. Allerwege is de verwachting dat die prijs op termijn zal stijgen, onder andere vanwege de toenemende schaarste, afgezet tegen een groeiende behoefte. Daartegenover staan de aanhoudend sombere economische vooruitzichten. In de berekeningen is aan de inkoopkant gerekend met een jaarlijkse stijging van 1,25% bovenop de inflatie, dat wil zeggen 3,75%. 1% meer of minder stijging heeft op de exploitatie, gerekend over de totale looptijd van het bedrijfsplan, een effect van € 4,1 miljoen en op de IRR 1,6%. Dat betekent dat de aardgasprijzen een zeer significant effect hebben. Als de gasprijzen evenredig stijgen met de geraamde inflatie is sprake van een negatieve IRR. Dat betekent dat het project dan niet rendabel is. Het break-even-point ligt hier rond de 2,75%. Dus als de aardgasprijzen gemiddeld met minder dan 2,75% stijgen is het project niet rendabel. Dat is een aanmerkelijk
Warmtenet Hengelo
pag. 7 van 12
risico. Uiteraard gaat het break-even-point nog verder omlaag als het aantal aansluitingen achterblijft bij de verwachtingen.’ Wat zijn de consequenties van wijzigingen van de gasprijs? De absolute hoogte van de gebruikte gasprijs staat in het geheime deel C, maar de effecten van een andere prijsstijging dan in het plan aangenomen worden hier beschreven. Zelfs een beperkte kleinere stijging van de gasprijs (jaarlijks 3,0% i.p.v. 3,75%) en een zeer bescheiden verhoging van de marktrente (6% i.p.v. 5,5%) "maken de exploitatie niet meer rendabel". Vraag 15: Kan het college aangeven hoe de gasprijs zich sinds het schrijven van het bedrijfsplan in november 2011 in werkelijkheid heeft ontwikkeld? (De start-prijs voor gas is zeer relevant. Zijn de aannamen in het bedrijfsplan in het zicht van de huidige verwachtingen van de gasmarkt nog wel realistisch. Het is hierbij van belang zich te realiseren dat de input van gegevens over de beginjaren bij het berekenen van de I.R.R. veel zwaarder weegt dan de input over de latere jaren.) In het bedrijfsplan 2012-2041 is gesteld dat de verwachting reëel is dat de komende tien jaar de gasprijs zich verdubbelt (en daarmee op het niveau van 2008 komt) en zich daarna in de volgende twintig jaar nog eens verdubbelt. Een dergelijke stijging komt overeen met een percentage van 5,5%. Een kanttekening nav een terechte opmerking van de heer Kok tijdens de commissie Fysiek: er wordt gesproken over indexatie van de gasprijs, maar voor het businesscase model gaat het om de totale variabele gasprijs. Dat is de prijs bestaande uit de ‘kale’ gasprijs, de variabele transportkosten, de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling ( en voorspelling voor wat betreft 2013 en 2014) van de energieprijs weer vanaf 1995.
Onderstaande grafiek geeft een onderbouwing van de energieprijs weer (bron: Rapportage ECN Energietrends 2012)
Warmtenet Hengelo
pag. 8 van 12
Van invloed zijnde maatschappelijke ontwikkelingen betreffen; Sluiten kernenergiecentrales in Duitsland Vermindering gaswinning in Nederland Voorgestelde verhogingen Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie op gas Energie vormt 5% van de economie, waarvan 32,5% aardgasbaten (rapportage ECN https://www.tno.nl/downloads/naar_toekomstbestendig_energiesysteem_ Nederland_TNO_2013_r10325.pdf) benchmark bij andere warmtenetten geeft geen exacte indexatie prijs, maar aangegeven is wel dat de verwachting is dat de energieprijs stijgt met minimaal de inflatiefactor. Toenemend aanbod “goedkoop” Russisch gas Betreffende het laatste punt over het Russische gas ook nog de verwijzing naar het artikel in de Twentse Courant Tubantia van woensdag 12 februari 2014. In dit artikel vreest de belangenclub Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) als belangenbehartiger voor zakelijke energieverbruikers de groeiende macht van Gazprom in Europa. Citaat…Volgens hem (red. directeur VEMW) dreigt machtsmisbruik door Gazprom. Dan staan niet alleen de betaalbaarheid maar ook de betrouwbaarheid van de energievoorziening op het spel, met alle gevolgen van dien voor de Europese energieafhankelijkheid en concurrentiepositie….doordat ze controle hebben over de achterkant (de gasbronnen) kunnen ze aan de voorkant tijdelijk lage prijzen aanbieden. Op die manier kunnen ze concurrenten uitschakelen. Het gevaar bestaat dat ze daarna de markt in handen krijgen en de prijzen weer gaan verhogen. Conclusie Voorspellingen doen over gasprijsindexaties blijft complex en wordt wel aangeduid als het kijken in een glazen bol. Echter de aangenomen 3,75% voor de gasindexatie mag gezien worden als een zeer reële verwachting. Vraag 18 Overleg Triodos-bank Overleg Triodosbank In het niet-paginagenummerde raadsadvies staat op pagina 7 (bovenaan) dat er gesprekken worden gevoerd met de Triodosbank over de financiering van het backbone-project of onderdelen daarvan. Vraag 18: hoe gaat het college van B&W Hengelo alle leden van de Gemeenteraad Hengelo overtuigen dat de Triodosbank van plan is om onrendabele projecten te financieren? De Triodos-bank heeft eind januari 2014 aangegeven alleen een term-sheet (principe aanbod op hoofdlijnen) te willen maken indien de gemeente of provincie garant wil staan. Indien de gemeente garant moet staan, kan ze het goedkoper zelf financieren. En de provincie heeft aangegeven garantiestelling pas te overwegen als WNH een BV is geworden. Vraag 19 Businesscase Businesscase Op 11 februari 2013 is er overleg geweest met betrokken partijen inzake project Warmtenet Hengelo. Daarbij waren in elk geval aanwezig gemeente Hengelo (wethouder Oude Alink), provincie Overijssel (gedeputeerde Rietkerk), en de directies van Stork Thermeq, Siemens en AkzoNobel. Daarbij is sprake geweest van het opzetten van een businesscase. Vraag 19: Kan het college de raad informeren over de stand van zaken van die bedoelde businesscase en de eventuele (inmiddels gemaakte) resultaten daarvan? De businesscase betreft de Backbone. De volgende stappen zijn gezet met ondersteuning van Grontmij: - opstellen modellen voor bepalen inkoopsprijzen
Warmtenet Hengelo
pag. 9 van 12
- opstellen modellen voor bepalen Niet Meer Dan Anders principe zakelijke klanten - actualisering van het haalbaarheidsmodel - actualisering uitgangpunten bedrijfsplan - opstellen van diverse scenario’s Met deze gegevens konden de energievisies opgesteld worden voor de diverse klanten. Deze zijn vervolgens verwerkt tot offertes waarmee het onderhandelingstraject ingegaan kon worden. Op basis van de tussenresultaten van het onderhandelingstraject is voorliggend raadsvoorstel opgesteld. Wij vragen uw akkoord om een plan uit te werken om de backbone gefaseerd op te pakken. Na uw akkoord en de onderhandelingsresultaten kan het definitieve businessplan opgesteld worden en samen met de benodigde kredietvoorstellen aan u worden voorgelegd. Voor de overige resultaten zie punt 9.
Warmtenet Hengelo
pag. 10 van 12
Bijlage Complex-gewijze toelichting Hierbij per complex (WOS-gebied) een nadere beschouwing, buiten de op pagina 1. reeds benoemde wijziging van urenregistratie, over de ‘overschrijding’ van het krediet en de gedane investeringen: WOS Primair netwerk: hier zijn advieskosten opgeboekt voor het project UKP-VWK de bio-WKK op pyrolyse-olie. Vanuit AgentschapNL is een susbidie van 800.000 euro verkregen om een demonstratieproject uit te voeren voor de realisatie van een WarmteKrachtKoppeling (WKK) waarin pyrolyse-olie wordt verbrandt. Hiermee wordt dan elektriciteit en warmte opgewekt. De geboekte kosten zijn ontwikkelingskosten uit met name 2012. WOS Veldwijk Zuid: In Veldwijk Zuid was het warmteoverdrachtstation (WOS) oorspronkelijk in het leveringsgebied gepland. Daar bleek geen mogelijkheid/medewerking voor te zijn en is buiten de locatie Veldwijk Zuid gezocht. Het onderstation is uiteindelijk gerealiseerd aan de Twekkelerweg. Door deze locatie was het mogelijk om het onderstation extra groot uit te voeren, zodat deze niet alleen Veldwijk Zuid maar ook een deel van Veldwijk Noord en Veldwijk Noord-Midden kan bedienen. Door de vergrootte uitvoering zijn extra kosten tov het begrote krediet gemaakt, maar hierdoor is het mogelijk om minimaal één WOS weg te laten. Doordat de WOS op een afstand van het leveringsgebied ligt is er een stuk secundair net aangelegd wat oorspronkelijk uitgevoerd zou worden als primair net. Dus deze kosten zijn nu naar voren gehaald. Daarbij diende ook een boring onder het spoor plaats te vinden welke nu nog niet geraamd was. Bij deze boring zijn wel meerkosten ontstaan doordat gestuit werd op een asbest weesleiding. WOS Berflo Es: Voor de wijk Berflo Es was oorspronkelijk fase 3 van de woningbouwrealisatie niet in het krediet opgenomen. Dit verklaart het verschil op het krediet door extra kosten in afleversets en secundair net. WOS Veldwijk Noord: marginale afwijking ontstaan door kosten van extra onderzoek naar mogelijkheid om koude te kunnen leveren vanuit de grondwaterleidingen van Grolsch. Deze mogelijkheid werd gevraagd door Welbions voor de woningen in Veldwijk Noord-Midden. WOS Brouwerijterrein: De overschrijding is geheel toe te schrijven aan de uren van WNH die oorspronkelijk niet in het krediet waren opgenomen. WOS Hart van Zuid Oost: De extra kosten zijn ontstaan door het aansluiten van meer woningen, doordat het project zich doorontwikkelt. Door de extra aansluitingen zijn de kostenposten afleversets en secundair qua realisatiekosten hoger uitgevallen, doordat de uitbreiding niet in het krediet was opgenomen. WOS Hart van Zuid West: De voorbereidingen zijn gestart, maar de uitvoering nog niet. Het project loopt. WOS Stork City: Ontwikkelkosten voor uren WNH zijn hier opgeboekt. WOS Siemens: Het verschil komt voort uit het boeken van uren WNH welke niet in het oorspronkelijk krediet waren opgenomen. WOS Metropool: Het verschil is geheel verklaarbaar door de uren WNH welke niet in het oorspronkelijke krediet waren opgenomen. WOS ROC: Deze kosten zijn ontstaan door het vervroegd moeten vervangen van de TSA’s. De TSA’s zijn de afleversets bij grootzakelijke klanten. Gezien de grote van het bedrag is dit als project opgevoerd en niet als onderhoud (exploitatie). WOS Gezondheidspark: Overall beschouwd heeft het project een afwijking van 3%. Deze is met name ontstaan door het moeten toepassen van tijdelijke voorzieningen voor het leveren van de bouwwarmte. WOS Groothuis: In het oorspronkelijk krediet was de aansluiting van het RIBW niet meegenomen. Deze was toen nog onzeker. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt door het moeten aanleggen van het secundair net op een alternatieve route. Waardoor meteen een deel primair net aangelegd moest worden (werk met werk maken). WOS Twentebad: Hier lijkt een forse overschrijding te zijn ontstaan. Echter WNH heeft naast de kosten voor de duurzame energievoorziening ook de kosten voor de revitalisering van het Twentebad voorgeschoten. Deze zijn door Twentebad terugbetaald en op de post ‘aansluitbijdrage’ geboekt. Indien deze kosten er uit worden gehaald is er geen overschrijding van het krediet. WOS Westermaat: Dit betreft met name het ontwikkelen van de duurzame voorziening bij Eaton. Daarvoor zijn de ontwikkelingen gestart en het project bevindt zich in VO-fase. Planvoorbereiding AKZO: Dit project bevat de ontwikkelkosten voor het backbone project. Daarnaast zijn ook de kosten voor de reeds aangelegde primaire netten in Boortorenweg en Zuidelijke Havenweg hierin opgenomen. Zie hiervoor de eerder gedane mededelingen aan de Raad.
Warmtenet Hengelo
pag. 11 van 12
De reeds eerder aangekondigde overschrijding van het krediet is ontstaan vanuit een aantal onafwendbare verplichtingen die al onomkeerbaar waren op het moment dat de raad stelde dat niet eerder (extra) krediet werd verstrekt dan nadat contracten zouden zijn afgesloten. Met name door de uitrol van aansluitingen in de ‘verplichte gebieden’ Berflo Es, Veldwijk Zuid en Hart van Zuid. Daarnaast zijn er meer interne uren geactiveerd en dus ten laste gebracht van de investeringen. De aansluitingen vinden plaats als uitvloeisel van het vastgestelde WNH bedrijfsplan 2012-2041. De investeringen ‘op zich’ voldoen aan de uitgangspunten van het bedrijfsplan. De investeringen worden binnen een sluitende exploitatie gedekt uit (toekomstige) eenmalige aansluitbijdragen, maandelijks vastrecht en de verkoop van warmte in GigaJoules. Het legt geen budgettair beslag op de gemeentelijke middelen. Aanvankelijk zou er in 2013 een aanvullend krediet/lening worden aangevraagd, maar besloten is om dat in samenhang te doen met de melding over de voortgang van de ‘backbone’, ofwel de benutting van restwarmte van AkzoNobel ten behoeve van o.a. de Stork/Siemens gebouwen en gebouwen in de kanaalzone Zuid.
Warmtenet Hengelo
pag. 12 van 12
