Warmtenet Hengelo Maakt het verschil met duurzame energie!
Jaarverslag 2013
1. Inleiding .................................................................................................................................. 2 1.1. Belangrijke ontwikkelingen 2013 ........................................................................................... 2 1.2. Kansen en bedreigingen ....................................................................................................... 2 1.3. Status Warmtenet Hengelo ................................................................................................... 2 2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie ................................................................................ 3 2.1 Ontwikkelingen Warmtenet Hengelo ....................................................................................... 3 2.2 Duurzaamheidsdoelen ........................................................................................................... 3 3. Omgeving, Personeel en organisatie ............................................................................................ 4 3.1 Organisatie per 31-12-2012 ................................................................................................... 4 3.2 Strategisch niveau ................................................................................................................ 4 3.3 Personeel per 31-12-2013 ..................................................................................................... 5 3.4 Alternatief ........................................................................................................................... 6 3.5 Ziekteverzuimcijfers ............................................................................................................. 7 3.6 Verhouding productieve/indirecte uren .................................................................................... 7 3.7 Huisvesting .......................................................................................................................... 7 4. Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 8 4.1 Debiteurenadministratie ........................................................................................................ 8 4.1.2 Facturatie consumenten en jaarafrekening ......................................................................... 8 4.1.3 Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten .................................................. 8 4.1.4 Betaalgedrag klanten ..................................................................................................... 9 4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ....................................................................................... 9 4.2.1 Uitkomst KTO ................................................................................................................. 9 4.2.2 Vervolg KTO en actieplan ............................................................................................... 11 4.3 Communicatie ................................................................................................................... 11 4.3.1 Communicatieplan ........................................................................................................ 11 4.3.2 Website en huisstijl ....................................................................................................... 11 4.4 Beheer en onderhoud .......................................................................................................... 11 4.4.1 Schrijven van monitoringsplan, calamiteitenplan en onderhoudsplan ................................... 11 4.5 Warmtewet ....................................................................................................................... 12 4.5.1 Wat houdt de Warmtewet in? ......................................................................................... 12 4.5.2. Waarom is de Warmtewet nodig .................................................................................... 12 4.5.3. Acties Warmtenet Hengelo in kader van de Warmtewet moet doen .................................... 12 4.6 Relatie tussen geleverde energie, inkoop brandstof en CO2 reductie ......................................... 12 4.7 Kantooraangelegenheden .................................................................................................... 13 4.7.1 Postbehandeling ........................................................................................................... 13 5. Speerpunten .......................................................................................................................... 15 I Projecten .............................................................................................................................. 15 II. Overige .............................................................................................................................. 17 1. Stavaza staatssteunmelding ............................................................................................... 17 2. Aanzoek participant voor de op te richten BV ........................................................................ 17 3. Plan uitrol regio ................................................................................................................. 18 4. Aantrekken vreemd vermogen ............................................................................................ 18 5. Acquisitie ......................................................................................................................... 18 6. Bowen-subsidie ................................................................................................................. 19 6. Financiën ............................................................................................................................... 20 6.1. Financieel resultaat............................................................................................................ 20 6.2. Balans.............................................................................................................................. 20 6.3. Stand reserve WNH 31-12-2013 .......................................................................................... 20 6.4. Subsidies.......................................................................................................................... 21 Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen ........................ 22 Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten ......................................................................... 23 Bijlage c: Jaarrekening .......................................................................................................... 28 Bijlage d: Balans ................................................................................................................... 29 Toelichting balans ................................................................................................................. 30
1
1. Inleiding Het jaarverslag 2013 is het derde jaarverslag van Warmtenet Hengelo. Het geeft inzicht in de ontwikkelingen bij Warmtenet Hengelo in 2013. De grondslag voor dit jaarverslag is het jaarplan 2013 en het Warmtenet Hengelo bedrijfsplan 2012 – 2041. Daarin is zeer uitgebreid beschreven wat Warmtenet Hengelo is, deed en doet. Het Bedrijfsplan 20122041 is op 24 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. 1.1. Belangrijke ontwikkelingen 2013 Voor Warmtenet Hengelo was het jaar 2013 een spannend jaar. Om te komen tot een sluitende business case stond de voortgang voor het sluiten van contracten met enkele grote zakelijke klanten centraal. Enerzijds met AkzoNobel als leverancier van industriële restwarmte. En anderzijds met Stork Thermeq, CTT, Thales, Siemens – Stork City als afnemers van duurzame warmte. De gemeenteraad heeft in 2012 toegezegd krediet te verstrekken aan Warmtenet Hengelo zodra hier contracten aan ten grondslag liggen. Nadere besluitvorming hierover vindt plaats in de raadvergadering op 4 maart 2014. In de aanloop naar het tekenen van de contracten zijn het college en de gemeenteraad voortdurend ‘meegenomen’, onder andere door een 3-tal IBR’n. Op deze wijze is de verbinding met het college en de raad geborgd en is er gebouwd aan vertrouwen in het bestaansrecht van het bedrijf. Warmtenet Hengelo maakt zich als klantvriendelijk en betrouwbaar bedrijf waar, zoals is gebleken uit het klanttevredenheidonderzoek van mei 2013. Als lokale energieleverancier staat WNH dicht bij haar klanten en maakt daarmee het verschil. Dit sluit aan bij de bedoeling van WNH, namelijk het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van duurzame energievoorzieningen en daarmee bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Hengelo. 1.2. Kansen en bedreigingen Er zijn bedreigingen die warmtenetten raken, maar die tegelijkertijd kansen bieden vanwege focus in de samenleving op duurzaamheid en zelfredzaamheid dan wel lokale energievoorziening. Door de aanhoudende crisis is er ook in 2013 minder gebouwd dan destijds meerjarig voorzien. Dit heeft direct gevolgen voor het aantal aansluitingen op het warmtenet. De discussie over schaliegas en de aardbevingen in Groningen, maken mensen bewust van de risico’s van het gebruik van fossiele brandstoffen. 1.3. Status Warmtenet Hengelo Warmtenet Hengelo maakt als bedrijf nog deel uit van de gemeente Hengelo, maar is op weg naar de verzelfstandiging in de vorm van een besloten vennootschap (“BV1”). In eerste instantie met de gemeente als 100 % aandeelhouder. Het besluit van burgemeester en wethouders hierover van 28 oktober 2008 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel in maart 2009. De gemeente Hengelo en de provincie Overijssel hebben afgesproken om gezamenlijk aandeelhouder te worden in een nieuwe BV (“BV2”). Afspraak is om met de feitelijke oprichting te wachten tot de Europese Commissie groen licht heeft gegeven op de staatssteunmelding. Warmtenet Hengelo is een goed voorbeeld van hoe een gemeentelijk initiatief bijdraagt aan duurzaamheid. Daarvoor is een Europese subsidie verkregen, binnen het programma Intelligent Energy-Europe (IEE). Deze subsidie is bedoeld om een lokale energie infrastructuur op te zetten. De Europese Commissie ziet Warmtenet Hengelo als ‘shining example’.
2
2. Het Warmtenetbedrijf, doelstelling en missie Warmtenet Hengelo (WNH) heeft als doelstelling om de komende 30 jaren in Hengelo tenminste 4.400 woningen en 400.000 m2 utiliteitsbouw aan te sluiten op het warmtenet. Nieuwbouw en bestaande bouw. Door het net stroomt warm water waarmee woningen en gebouwen van ruimteverwarming worden voorzien en waarmee tevens tapwater wordt verwarmd. Het water wordt opgewarmd met behulp van duurzame energiebronnen. Het gevolg is een uiteindelijke reductie van 9.500 ton CO2 op jaarbasis. Daarmee levert WNH een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke (en provinciale) klimaatdoelen. Naast het realiseren van aansluitingen in Hengelo staat WNH voor de opgaaf om te komen tot regionale uitrol van het net. Dat alles, met als missie: “Wij staan voor een actieve bijdrage aan het klimaatbeleid”: - met een zo hoog mogelijke milieuprestatie - tegen zo laag mogelijke kosten - en een goede service Wat WNH verder in petto heeft, doet en wat de plannen zijn? Dat is te vinden in de publieksversie van het bedrijfsplan WNH 2012-2041. 2.1 Ontwikkelingen Warmtenet Hengelo Het jaar 2013 stond in het teken van de verdere voorbereiding van het verduurzamen van enkele groot zakelijke klanten in Hengelo Zuid en op de Westermaat. Het bedrijf is volop aan de slag om contracten af te sluiten als voorbereiding voor aansluitingen op het warmtenet. Daar vloeien forse investeringen uit voort, met name voor het leggen van de primaire leiding vanuit AkzoNobel, naar gebouwen van Siemens en Stork in Hart van Zuid, CTT en Thales in de zuidelijke Kanaalzone. En ook voor de verdere verduurzaming van het ROC, Metropool en de al aangesloten woningen in Berflo Es, Veldwijk Zuid en het Brouwerijterrein. Economische crisis De economische situatie en de daaraan gerelateerde stagnatie in de bouw heeft ook in 2013 aangehouden. Mede daardoor zijn de aansluitingen beperkt. Eind 2012 waren er 496 woningen aangesloten. In 2013 heeft WNH drie projecten gestart voor het aansluiten van 26 woningen in Veldwijk Zuid aan de Jasmijnstraat, 12 woningen in Hart van Zuid aan de Stelplaats. Ook is er begonnen met de verkoop van vrije kavels in het Hart van Zuid, waarvan er één inmiddels is verkocht. Eind 2013 waren er 534 woningen aangesloten en 81.500 m 2 aan bedrijfsgebouwen. De uitbreiding van de bedrijfsgebouwen was in 2013 gering. Het beperkte zich tot het aansluiten van een praktijk voor manuele geneeskunde. Daarentegen is de energievoorziening op het Gezondheidspark voor Trivium verkocht aan de TriviumMeulenbeltGroep. In bijlage a. wordt een overzicht gegeven van aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen. 2.2 Duurzaamheidsdoelen De CO2-reductie die WNH in 2013 heeft bereikt: - hout gestookte ketel Twentebad - warmtepompsystemen Gezondheidspark - gasabsorptie-warmtepompen Berflo Es
480 85 34
ton CO2-reductie ton CO2-reductie ton CO2-reductie
Verschillende aangesloten projecten worden in de aanvangsfase verwarmd met behulp van centraal opgestelde gasketels. Fasegewijs vindt verduurzaming plaats. Onder andere door het plaatsen van warmtepompen en te zijner tijd door een aansluiting op het primaire net waar water door stroomt dat wordt opgewarmd met restwarmte van AkzoNobel . In hoofdstuk 4 onder 7 wordt hier verder op ingegaan.
3
3. Omgeving, Personeel en organisatie 3.1 Organisatie per 31-12-2012 WNH is verbonden met diverse partijen: 1. Op strategisch niveau met de participanten gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. Landelijke met de stichting warmtenetwerk. 2. Op uitvoeringsniveau binnen de gemeente Hengelo met vooral die sectoren die zijn belast met communicatie, duurzaamheid, civieltechnische, financiële en juridische zaken. En buiten de gemeente met verschillende private bedrijven, zoals Unica, Dura Vermeer, Welbions, Deloitte, Lesscher Saasveld, Kamstrup, Danfoss, Deerns, SOP, DOZ energieregie, Mooij projectbegeleiding, Samen Energie BV, Subsidia, Grontmij, Roos & Bijl, Innoforte en nog vele andere. 3. Afnemers: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, aannemersbedrijven en particulieren. 4. En als laatste vooral niet te vergeten: de klanten of consumenten ofwel directe afnemers van warmte, bestaande uit eigenaren en huurders van woningen en gebouwen. 3.2 Strategisch niveau Op dit moment is WNH nog een entiteit binnen de gemeente Hengelo en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van directie en gemeentebestuur. Bij de Kamer van Koophandel staat het bedrijf ingeschreven als een BV in oprichting. In mei 2009 hebben de besturen van de gemeente Hengelo en de provincie Overijssel ingestemd met het voornemen om gezamenlijk een BV op te richten. Zie ook hoofdstuk 1. • Vooruitlopend op de feitelijke oprichting van de BV fungeerde de stuurgroep ook in 2013 als primair aanspreekpunt voor belangrijke beslissingen binnen het bedrijf. •
Daarnaast is er een projectgroep, bestaande uit medewerkers van de twee participanten van WNH. De projectdirecteur bereidt de vergaderingen voor.
•
Verder zijn er binnen het bedrijf enkele afstemmingsoverleggen actief, specifiek gericht op de thema’s financiën, juridische zaken, en techniek. Het doel van deze overleggen is om de beoogde participanten deelgenoot te laten zijn van de ontwikkelingen van het bedrijf.
•
Er zijn twee werkgroepen actief voor techniek en communicatie, promotie en acquisitie en een projectgroep voor de realisatie van de ‘backbone’ (primaire leiding van AkzoNobel naar Stork City en eventueel Thales)
De hierboven beschreven structuur is weergegeven in het volgend organigram.
4
3.3 Personeel per 31-12-2013 De formatie bestond in 2013 uit 5,7 fte. De bezetting bestond uit 4 medewerkers in vaste dienst, bestaande uit Wim Goosen als projectdirecteur, Raymond Frank als algemene projectleider techniek en duurzame energie, Ruud Schuite in de functie van projectuitvoerder en Ineke Nijhuis als medewerker bedrijfsvoering. Per 15 februari is er een interim directeur/adviseur aangetrokken voor 16 uur per week voor het verwerven van contracten met een aantal grootzakelijke klanten ten behoeve van de realisatie van de ‘backbone’. In 2013 is de project assistent ingevuld door Dinie Kettelerij. Deze functie wordt voor een deel gefinancierd uit het subsidieprogramma BOWEN. De termijn van deze plaatsing sluit aan bij de looptijd van het subsidieprogramma. Daarnaast werkt WNH met een externe projectuitvoerder in de persoon van Peter Mooij voor 18 uur per week voor specialistische technische werkzaamheden. Marco Lode van de afdeling Projecten en Subsidies is op uur basis projectleider voor de realisatie van de “backbone” en het project verduurzaming Eaton.
5
Met dit model en de formatie kon WNH in 2013 uit de voeten. Naarmate het bedrijf gaat groeien, zal ook het model en het aantal fte’s navenant mee moeten groeien. Voor het overige maakt het bedrijf gebruik van de expertise van Hengelose ambtenaren en externe adviseurs en bureaus, waarvan de kosten voornamelijk op uurbasis worden doorberekend. De bemensing in 2013 zag er volgt uit: Projectdirecteur, vast dienstverband Projectdirecteur/adviseur, interim extern Projectleider techniek en duurzame energie, vast dienstverband Projectuitvoerder, vast dienstverband Projectuitvoerder, extern Medewerker bedrijfsvoering , vast dienstverband Project assistent
1,0 0,4 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 5,7
fte fte fte fte fte fte fte fte
Verder wordt WNH ondersteund door de gemeente op het gebied van ICT, P&O, financiën, juridische zaken en bedrijfsondersteuning. Ook is af en toe gebruik gemaakt van de ‘klussenkraam’ van de gemeente. Tot voor kort was WNH vooral een bedrijf in de opstartfase. Innovatie en ontwikkeling blijven wezenlijk onderdeel van het bedrijf uitmaken, onder meer door de voortgaande vernieuwing van technieken op het terrein van duurzame energievoorzieningen en de geambieerde expansie van het warmtenet. Dat alles vraagt om een professionele organisatie die daarop is ingericht en toegerust. “BOWEN”, de door Europa verstrekte subsidie tot professionalisering, onderstreept dit en maakt het financieel mogelijk om de gewenste professionalisering en zekerstelling van de investeringen verder ter hand te nemen. Uitgangspunt bij de opbouw van de organisatie zal zijn: eigen mensen waar mogelijk, inzet van externen waar nodig. De organisatie zal flexibel meegroeien met de uitbreiding van het net. Zeker in de beginfase zal het inschakelen van externe deskundigen gemeengoed zijn, onder meer omdat de benodigde expertise voortdurend sterk wisselt. Naarmate het bedrijf meer vaste voet aan de grond krijgt en het aandeel “beheer en exploitatie” toeneemt zal ook het eigen apparaat verder worden uitgebreid. 3.4 Alternatief Het alternatief voor de verdere uitbouw van de eigen organisatie is om een partnerschap aan te gaan met gerenommeerde en geïnteresseerde marktpartijen, bij voorkeur uit de energiebranche. Verondersteld mag worden dat ervaring, kwaliteit en continuïteit dan goed 6
zijn geborgd. Op dit moment lopen er in het kader van TwenteWarmte gesprekken met potentieel belangstellende partijen. De oriëntatie op samenwerking vindt plaats samen met de gemeente Enschede en de provincie. 3.5 Ziekteverzuimcijfers Warmtenet Hengelo heeft een laag ziekteverzuim percentage. In het onderstaande overzicht ziet u het overzicht van de ziekteverzuimcijfers. In deze cijfers worden alleen medewerkers met een vast dienstverband meegerekend. Naam organisatie-eenheid
Gemiddelde personeels sterkte
Beschikbare dagen
Verzuim dagen
Aantal meldingen
Ziekte percentage
4
1.460
10
3
0,68%
Warmtenet Hengelo B.V. i.o.
Dit overzicht heeft alleen betrekking op van medewerkers met een vast dienstverband in totaal 4 FTE Bron: afdeling P&O, gemeente Hengelo.
3.6 Verhouding productieve/indirecte uren Voor het jaar 2013 zijn er voor de medewerkers van WNH uren begroot. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen productieve uren die een directe relatie hebben met projecten of exploitatie en indirecte uren die worden toegeschreven aan de overhead van de organisatie. De gemeente Hengelo hanteert een verdeling van 65% productieve uren en 35% voor overhead. In onderstaande tabel waarin deze verhouding in 2013 is weergegeven wijken de uren van de medewerkers van WNH nauwelijks af van deze verdeling. Wel zijn de begrote productieve uren hoger dan de werkelijke productieve uren. De redenen hiervan zijn: de formatie is niet volledig ingevuld zoals begroot uren voor externe inhuur zijn begroot personeel maar geboekt op de projecten realisatie projecten backbone is niet gestart terwijl de uren besteed aan de acquisitie deels zijn geboekt op indirecte uren. Deze zijn begroot als productieve uren Naam organisatieeenheid
Warmtenet Hengelo B.V. i.o.
Gemiddelde personeels sterkte
Geschreven uren
Indirecte uren
Productieve uren
Productieve uren begroot
Percentage overhead
4 fte
7.980
2.840
5.140
6.990
36%
Dit overzicht heeft alleen betrekking op van medewerkers met een vast dienstverband in totaal 4 FTE
3.7 Huisvesting WNH is sinds januari 2013 gehuisvest in het stadskantoor op de derde etage, A-vleugel.
7
4. Bedrijfsvoering De gestage groei van WNH en het stijgend aantal consumenten maakt het noodzakelijk om een stevige basis neer te zetten voor het bedrijf. Dat maakt dat de professionalisering van de bedrijfsvoering van WNH ook doorgang vindt. In 2013 zijn de onderstaande onderdelen verder ontwikkeld: 4.1 Debiteurenadministratie De facturatie van particuliere klanten wordt sinds 2012 in eigen huis uitgevoerd. Voor de facturatie van een aantal zakelijke klanten op het Gezondheidspark liep er nog een contract met de firma Lesscher. Het aanleveren van gegevens en het afrekenen van de geleverde diensten nam echter meer tijd in beslag dan wanneer WNH de facturatie in eigen beheer uitvoert. Daarom is de facturatie volledig in eigen beheer genomen. De debiteurenadministratie en facturatie wordt uitgevoerd door WNH. Het invorderingsproces is ondergebracht bij de afdeling Financiën van de gemeente. 4.1.2 Facturatie consumenten en jaarafrekening Voor de facturatie wordt de applicatie Chainwise gebruikt. In februari 2013 is de eerste jaarafrekening met deze applicatie opgesteld die tot januari is doorontwikkeld. De databestanden zijn uitgebreid en opnieuw gerangschikt. WNH is bij dit proces prima ondersteund door de afdelingen Bedrijfsondersteuning en Financiën. De jaarafrekeningen konden zonder noemenswaardige problemen worden verzonden. WNH heeft naar aanleiding van de jaarafrekening als service een aantal klanten gebeld met een hoog verbruik en laag verbruik. Op basis van de reacties is een aantal adressen bezocht om te monitoren of er technische problemen waren. Klanten hebben ook zelf contact met WNH opgenomen naar aanleiding van de jaarafrekening. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van deze reacties. Verstuurde jaarafrekeningen door Warmetenet Hengelo
Particulier Zakelijk
319 7
Aantal reacties op de jarafrekening
Vragen om uitleg
Aanpassen voorschot bedrag
Vragen technische aard
Als service Technische controle
Reactie precentage
48
30
14
15
28
15%
2
2
0
0
6
28%
Het proces om de jaarafrekening op te stellen is geëvalueerd en er is een verbeterplan opgesteld. De acties in het verbeterplan zijn in 2013 uitgevoerd 4.1.3 Automatisch bemeteren en factureren van zakelijk klanten De panden van grootzakelijke klanten worden automatische bemeterd. Dit is een service die WNH biedt zodat de klant gegevens op afstand kan uitlezen. Daarnaast is er een koppeling gemaakt met I-real (software voor uitlezing) en de applicatie Chainwise (software voor klantadministratie) die het mogelijk maakt om meterstanden automatisch in te lezen voor de facturatie. Deze koppeling maakt het mogelijk om het werkelijke verbruik af te reken in plaats van facturatie op basis van voorschotten, zoals dit bij particuliere en klein zakelijke klanten gebruikelijk is. Door de samenwerking van I-real en Chainwise zijn de mogelijkheden van de applicatie verbreed. In april 2013 is er gestart met het automatisch factureren van het ROC en Twentebad.
8
4.1.4 Betaalgedrag klanten Sinds 2012 incasseert de gemeente Hengelo de facturen die WNH aan de klanten heeft verstuurd. In het eerste jaar was de aandacht vooral gericht op het optimaliseren van de verbinding tussen de applicatie Chainwise en het financiële pakket Enterprise 1 van de gemeente Hengelo In 2013 zijn de procedures voor incasseren aangescherpt. In 2013 zijn er managementindicatoren benoemd, om meer te sturen op het betaalgedrag. In onderstaand schema staan de resultaten 2013:
Naam organisatie eenheid
Warmtenet Hengelo B.V. i.o.
Aantal klanten
Aantal nota’s
Totaal gefact. in euro’s
Doorloo p-tijd nota’s
Aantal 1e her.
Aantal 2e her.
368
4.626
1.797.681
21,75 dagen
417 9 % van totaal
140 34 % van 1e her.
Niet inbaar in euro’s
933
Niet inbaar begroot in euro’s
Naar deurwaarder
1.128
12
Aantal afsluitingen
1
Nb. 1 klant kan meerdere aansluitingen hebben.
4.2 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In 2013 zette WNH voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uit. Belangrijke overweging was dat bewoners van woning met een aansluiting op het warmtenet, geen keuze hebben om op een andere manier de woning te verwarmen. In die woningen is namelijk geen gas voorhanden. Het verliezen van de huidige klanten is hierdoor niet waarschijnlijk, ook al zouden ze ontevreden zijn. Uiteraard is het voor WNH belangrijk om tevreden klanten te hebben, onder andere opdat zij als ambassadeurs kunnen fungeren. Voorts geven de uitkomsten van het onderzoek Welbions en andere projectontwikkelaars inzicht in de tevredenheid van klanten. De uitkomsten wegen mee in de keuze om nieuw te bouwen woningen of bestaande woningen aan te sluiten op WNH. 4.2.1 Uitkomst KTO Voor een eerste KTO zijn de resultaten redelijk tot goed. Hieronder staat een samenvatting van de uitkomsten. Vrij veel respondenten (48%) geven aan dat ze WNH ‘zeer waarschijnlijk’ zouden aanbevelen aan een vriend, of collega (9 of 10). Deze groep wordt de ‘promoters’ genoemd. De tegenpool van de promoters zijn de ‘critici’. Zij bevelen WNH waarschijnlijk niet aan (0 t/m 6). Deze groep is aanzienlijk kleiner (23%), Zo’n 29% zit in de middengroep, de ‘passief tevredenen’ (7 of 8). Verdeling ‘promoters’, ‘passief tevredenen’ en ‘criticasters’ Huurders Welbions (n = 76)
Overige huurders
Eigenaar/
( n = 9)
bewoners
Totaal
(n = 29)
(n = 114)
‘Promoters’
48%
56%
43%
48%
‘Passief tevredenen’
29%
44%
25%
29%
‘Critici’
23%
0%
32%
23%
Totaal
100%
100%
100%
100%
26
56
11
25
NPS-score
Noot: De verschillen tussen de onderscheiden groepen (Huurders Welbions, overige huurders en eigenaar/bewoners) zijn statistisch niet significant. Noot: De verschillen tussen de onderscheiden groepen (Huurders Welbions, overige huurders en eigenaar/bewoners) zijn statistisch niet significant.
Tevredenheid over het systeem 9
De tevredenheid over het systeem voor warm tapwater en ruimteverwarming geeft een zelfde beeld. Gebruiksgemak, veiligheid en comfort staan bovenaan. Onderaan staan ook hier ‘storingsgevoeligheid’ (van afleverset en binneninstallatie) en kosten.
27%
Gebruiksgemak
Veiligheid
25%
61%
27%
Comfort
Onderhoudsgemak
13%
47%
Storingsgevoeligheid binneninstallatie
14%
45%
12%
Zeer tevreden
Tevreden
18%
23%
20%
Neutraal
34%
30%
40%
Ontevreden
50%
18%
4%4%
18%
70%
Zeer ontevreden
15%
4%
17%
60%
15%
4%3%
18%
30%
10%
3%
18%
39%
De kosten 3%
2%
8% 3% 4%
46%
Leveringszekerheid
0%
9%
56%
18%
Storingsgevoeligheid afleverset
8%
59%
5%
80%
11%
90%
100%
Weet niet / niet van toepassing
Ruime meerderheid vindt jaarrekening overzichtelijk Eén op de drie respondenten (32%) vindt de jaarrekening zeer overzichtelijk, nog eens 46% zegt ‘enigszins overzichtelijk’. Eén op de vijf (20%) vond de jaarrekening niet overzichtelijk. Klantvriendelijkheid medewerkers goed gewaardeerd Bijna de helft (47%) van de respondenten heeft in de voorgaande 12 maanden contact opgenomen met Warmtenet. Meestal (42%) ging het om een storing, of een vraag over een nota/afrekening (28%). Nog eens 8% had een vraag over een brief of e-mail van Warmtenet of over iets anders (22%). Ik vind het belangrijk om milieubewust met energie om te gaan.
32%
Ik vind het prettig dat ik niet meer de zorgen van een eigen ketel heb.
30%
Warmtenet draagt bij aan een beter milieu.
20%
Warmtenet heeft de toekomst, gelet op de stijgende gasprijzen.
19%
Ik vind het een nadeel dat ik geen eigen leverancier van warmte kan kiezen.
Helemaal eens
10
40%
Eens
21%
29%
20%
Neutraal
30%
40%
Oneens
4% 5%
20%
31%
10%
12%
43%
25%
0%
10%
53%
8%
24%
50%
60%
Helemaal oneens
70%
4%
6%
11%
80%
4%
8%
13%
15%
4%
90%
8%
100%
Weet niet / geen mening
4.2.2 Vervolg KTO en actieplan Naar aanleiding van de uitkomsten van het KTO is er een actieplan opgesteld waarin de verbeterpunten worden benoemd. In het actieplan worden drie onderwerpen benoemd waar de komende jaren op gestuurd zal worden. Dit betreft communicatie met de klant, het verbeteren van de jaarafrekening en de storingsgevoeligheid. 4.3 Communicatie Er is in 2012 een eerste communicatieplan opgesteld. Hierin staan acties beschreven om het bedrijf WNH naamsbekendheid te geven en te promoten. Het communicatieplan geeft richting aan de wijze waarop WNH naar buiten treedt. Op termijn moet er een acquisitieplan worden opgesteld die meer sturing geeft aan de commerciële activiteiten. 4.3.1 Communicatieplan In het communicatieplan zijn verschillende acties opgenomen behorende tot het reguliere communicatietraject. Verder zijn de acties opgenomen die voorvloeien uit de subsidievoorwaarden van BOWEN. 4.3.2 Website en huisstijl Website WNH heeft een nieuwe website met een frisse uitstraling en veel informatie. De sfeer die de nieuwe website moet oproepen is van een comfortabel huis en kantoor, terwijl tegelijk rekening wordt gehouden met het milieu en de kosten. Onderdeel van de website is ‘Mijn Warmtenet’, die begin 2014 in de lucht gaat. Dit is een instrument dat klanten inzicht geeft in hun energieverbruik. ‘Mijn Warmtenet’ draagt bij aan het bewust worden en uitdragen van duurzaamheid. Klanten kunnen hiermee hun eigen energiezaken regelen; verbruik, jaarafrekening en betalingsoverzicht bekijken of het voorschot wijzigen. De nieuwe website geeft klanten van WNH de mogelijkheid om aanmeldingen, wijzigingen en verhuizingen door te geven. Deze extra service heeft de dienstverlening vergroot en klanten maken veel gebruik van deze functionaliteit. Ongeveer 85 % van de meldingen gaat via de website. Er is een pagina opgenomen in de website met een projectenkaart, waarin de projecten van WNH zijn gesitueerd. Huisstijl Met de nieuwe website is de huisstijl van WNH ook aangepast. Alle communicatie-uitingen worden opgemaakt in ‘Look en Feel’ van de website. De volgende producten zijn hiervoor ontwikkeld: a. Nieuwsbrief b. Projectblad c. Informatie boekje 4.4 Beheer en onderhoud De warmtelevering gaat via diverse installaties, geplaatst in warmteoverdrachtstations of tijdelijke voorzieningen. Daarvoor heeft WNH een storings- en onderhoudscontract dat loopt tot september 2014. Een nieuw contract moet aanbesteed worden. De planning voor de opzet en aanbesteding van het storings-, onderhouds- - en monteringplan is hierop afgestemd. 4.4.1 Schrijven van monitoringsplan, calamiteitenplan en onderhoudsplan De storing, monitoring, onderhoud en beheer is nu bij meerdere partijen ondergebracht. WNH wil dit bij één partij onderbrengen. Daarvoor dient een aanbestedingstraject opgezet te worden en dienen de aanbestedingsdocumenten geschreven te worden. Het aanbestedingstraject bestaat uit drie onderdelen: a) Meldcentrale b) Besturingssysteem c) Storing, Monitoring, Onderhoud en Beheer In 2013 is er met een meervoudige onderhandse aanbesteding een adviesbureau geselecteerd om WNH te ondersteunen bij de Europese aanbesteding. Het bureau stelt 1
aanbestedingsdocumenten op, schrijft de aanbesteding uit en begeleidt de Europese aanbesteding. Hierbij worden de acties uit het KTO-actieplan opgenomen. 4.5 Warmtewet De Eerste Kamer heeft op 11 juni 2013 de Warmtewet aangenomen. Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Consumenten met een aansluiting op een warmtenet krijgen door de wet extra bescherming. Zo kunnen deze klanten er op rekenen dat de levering van warmte is geborgd, tegen een redelijke prijs en goede service. In de wet is geregeld dat Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht houdt op de levering van warmte. 4.5.1 Wat houdt de Warmtewet in? De Warmtewet is er gekomen om klanten met een aansluiting op een warmtenet extra te beschermen. Deze klanten krijgen warmte uit een lokale bron bijvoorbeeld via industriële restwarmte en via een lokaal netwerk en hebben geen gasaansluiting. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. De Warmtewet is dan ook van toepassing op WNH. De Warmtewet geldt voor woningen en bedrijven met een aansluiting op het warmtenet en maximaal 100 kilowatt afnemen. Dat zijn bijna alle huishoudens en daarnaast een groot aantal klein zakelijke afnemers. 4.5.2. Waarom is de Warmtewet nodig Warmte is net als elektriciteit of gas een basisbehoefte. Klanten met warmte verdienen daarom bescherming van de overheid, zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Leveranciers van warmte mogen een redelijke maar beperkte winst maken op hun warmtenetten. De Warmtewet beschrijft hoe consumenten met een aansluiting op een warmtenet extra beschermd worden en zekerheid krijgen. 4.5.3. Acties Warmtenet Hengelo in kader van de Warmtewet moet doen - Aanmelden als warmteleverancier bij ACM - Aanpassen Algemene Voorwaarden en Aansluit Voorwaarden - Voldoen aan maximale tarieven van ACM - Binnen twee jaar vergunning aanvragen bij ACM voor het leveren van warmte - Energieplan opstellen en op basis daarvan overeenkomsten met afnemers afsluiten
4.6 Relatie tussen geleverde energie, inkoop brandstof en CO2 reductie
Door WNH is in 2013 totaal 56.046 GJ warmte en 754 GJ koude geleverd. Grotendeels is deze warmte opgewekt met aardgas in afwachting van het gebruik van restwarmte van AkzoNobel. Duurzaam geleverde energie Een deel van de geleverde GJ’s zijn in de Berflo Es opgewekt met gaswarmtepompen. Deze hebben een efficiency waarmee ca. 34 ton CO2 is bespaard. Daarnaast wordt voor het Twentebad warmte geproduceerd met een houtgestookte ketel. Daarmee wordt circa 480 ton CO2 bespaard. In het Gezondheidspark is door toepassing van warmtepompsystemen circa 50 ton CO2 op warmtelevering en 35 ton CO2 op koudelevering bespaard.
Door WNH B.V. i.o.
12
Geleverde GJ’s voor warmte
Geleverde GJ’s voor koude
CO2 besparing warmte
CO2 besparing op koude
Percentage CO2 reductie op warmte
56.046
754
599 ton
35 ton
16,1%
4.7 Kantooraangelegenheden 4.7.1 Postbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling dat 80% van alle post op tijd moet zijn afgehandeld. Tot het tweede kwartaal 2013 is de postbehandeling verwerkt in de applicatie. De hieronder vermelde gegevens bevatten alle categorieën inkomende post van 2013, met uitzondering van de categorieën "nagezonden stukken" en "brieven ter kennisneming" verwerkt in de applicatie Corsa. Deze vallen binnen de genoemde doelstelling. Poststukken verwerkt in Corsa Warmtenet Hengelo Categorie
# Op tijd
% Op tijd
# Openst.
# Te laat
Totaal
Burgerbrieven
1
50
0
1
2
Postbehandeling
6
86
0
1
7
Raadsvragen
1
100
0
0
1
Tot./Gemidd.
8
80
0
2
10
Begin tweede kwartaal is binnen de gemeente Hengelo ‘Zaakgericht werken’ ingevoerd. Daarvoor is de applicatie Iris in gebruik genomen. Iris kent externe zaken die zijn opgestart voor binnen gekomen poststukken en externe zaken die door medewerkers van WNH zelf worden opgestart. Medewerkers van WNH die met Iris werken hebben deel genomen aan de aangeboden trainingen. De invoering van Iris heeft geleid tot vertraging van het tijdig afhandelen van de poststukken. Hieronder staan de resultaten vermeld. Poststukken verwerkt in Iris Warmtenet Hengelo Extere zaken Sector WNH
Zaaksoort Informatie, vragen en klachten
Overig
Zaaktype Klacht tegen ambtelijk optreden Vraag aan gemeente
Op Tijd 0
% Op Tijd 0
Openstaand
Te Laat 1
% Te Laat 100
Totaal
0
% Openstaand 0
1
2
67
0
0
1
33
3
Vraag van Raad
1
100
0
0
0
0
1
Overig Inkomend document
6
67
3
33
0
0
9
9
58
3
8
2
33
14
Op Tijd 2
% Op Tijd 67
Openstaand
% Openstaand 0
Te Laat 1
% Te Laat 33
Totaal
1
Totaal
Interne zaken Sector WNH
Zaaksoort Beleid Inkoop Overig
Zaaktype Beleid
0
Bestuurlijke opdracht
0
0
0
0
1
100
Inkoop Contract
4
80
1
20
0
0
5
Inkoop Eenmalig
6
29
6
29
9
43
21
Overig Initiatief vanuit gemeente
22
48
9
20
15
33
46
34
45
16
14
26
42
76
Totaal Bron: afdeling ICT, gemeente Hengelo
4.7.2 Telefoonbehandeling Binnen Hengelo geldt de doelstelling om 80% van telefonische oproepen binnen 20 seconden te beantwoorden. De binnenkomende oproepen bij WNH vallen binnen deze doelstelling. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het aantal oproepen en de reactietijden in 2013.
13
3
Naam organisatie-eenheid Warmtenet Hengelo B.V. i.o
Aantal oproepen
% binnen 20 sec.
074-2458993
710
96
074-2459301
73
89
074-2459494
111
96
074-2458845
50
98
074-2459536
258
93
14
5. Speerpunten I Projecten 1. Backbone Met de backbone wordt bedoeld de realisatie van het primaire net vanaf AkzoNobel naar Stork City door Hart van Zuid aan de noordzijde van het kanaal, met een aftakking aan de zuidzijde naar Thales. De aanleg maakt integraal deel uit van het WNH bedrijfsplan 20122041 en de daaraan verbonden kredietaanvragen. Fysiek omvat het project de volgende delen: -
uitkoppeling restwarmte AkzoNobel aanleg primaire net (met name langs de Laan Hart van Zuid) aansluiten van nieuwbouwkantoor Siemens, bestaande gebouwen Stork City en nieuwbouw Stork Thermeq. Indien mogelijk ook de uitleg richting CTT en Thales realiseren van een decentrale energiecentrale (DEC) voor het hoogtemperatuur net
Om te komen tot een sluitende business case zijn er verschillende opties doorberekend. Er zijn gesprekken gevoerd met bovenstaande bedrijven. Om te komen tot een contract met Siemens en Stork zijn twee zaken cruciaal: a. de energiewens van Siemens als belangrijkste klant; b. de voortgang in Hart van Zuid en vooral wat er met de bestaande gebouwen van Stork gaat gebeuren, de aanleg Laan Hart van Zuid en de nieuwe brug. Zodra over enkele van deze punten meer duidelijkheid bestaat, kan Siemens als gebruiker van de Stork-gebouwen aangeven wat haar energievraag zal zijn en of het bedrijf hoog- dan wel laagtemperatuurwarmte wenst (70°C of 40°C). Als deze gegevens bekend zijn, kan WNH het net technisch uitwerken. Stork als eigenaar van de gebouwen maakt in het tweede kwartaal 2014 bekend wat er gaat gebeuren met de aan Siemens verhuurde gebouwen en hoe vervolgens de warmtevraag er uit gaat zien. In 2014 wordt bekeken hoe de verduurzaming alvast ingezet kan worden, vooruitlopend op de uitkoppeling van AkzoNobel. Met Stork Thermeq verkeert de offertefase in een afrondend stadium. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2014 afgerond. 2. Eaton/Westermaat Voor de eventuele aansluiting van Eaton heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting een subsidie van maximum € 1,5 miljoen toegezegd. Als eerste stap naar verduurzaming is een verdiepingsslag uitgevoerd naar de mogelijk toe te passen duurzame energiesystemen. In 2013 heeft er een haalbaarheidsstudie plaatsgevonden om binnen het subsidieprogramma van de SEV ‘Energiesprong’ Eaton te verduurzamen. Er is in nauwe samenwerking met Eaton een plan opgesteld voor de verduurzaming van de locatie: - toepassing LED verlichting - aansluiten warmtenet gebaseerd op houtstook - toepassen PV-panelen. Na goedkeuring en ondertekening van de contracten zal de aanbesteding plaatsvinden en zal het geheel gerealiseerd worden. Voor WNH is het aansluiten van Eaton op het warmtenet een essentiële eerste stap die gerealiseerd moet worden om later ook andere bedrijven op het bedrijventerrein ‘Westermaat’ aan te kunnen sluiten op het warmtenet. 3. Thales WNH is al geruime tijd met Thales in gesprek over de mogelijkheid de bedrijfspanden te verduurzamen met een aansluiting op het warmtenet. In 2013 concentreerde de verduurzaming zich op de geplande nieuwbouw onder de naam ‘project Huijgens’. Dat project is in een stroomversnelling gekomen. De bouw is van start gegaan. De nieuwbouw beschikt over zijn eigen (back-up) voorziening. Daardoor is het mogelijk om pas aan te sluiten op het moment dat de restwarmte rendabel uit gekoppeld kan worden. Daarnaast is er interesse om de Campus naast Thales aan te sluiten. Daarover zijn in 2013 gesprekken gevoerd. Die lopen door in 2014.
15
4. CTT Ook met CTT (Container Terminal Twente) is een principe overeenstemming bereikt over de aansluiting op het warmtenet. In 2013 waren er geen ontwikkelingen. Het onderhandelingstraject zal begin 2014 starten en bij een positief resultaat kan de warmtelevering in het winterseizoen van 2014 starten. 5. Lange Wemen Voor het project Lange Wemen is het basisscenario dat de koude voor ruimtekoeling conventioneel opgewekt wordt en de (duurzame) warmte voor ruimte verwarming vanuit het warmtenet wordt geleverd. Het voorlopig ontwerp wordt hierop gebaseerd. Als optie voor verdere verduurzaming is WNH nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om duurzame koude met een warmtepompsysteem met bodemlussen te leveren. Een deel van de bodemlussen moet in de openbare ruimte worden gelegd. Hiervoor is een apart traject gestart met onder meer afdelingen Beleid en Advies. Afgesproken is dat het project Lange Wemen als pilot dient om beleid op te stellen voor de toepassing van bodemlussen in de openbare ruimte. Dit vraagt om meer tijd dan was voorzien. 6. OSG In Veldwijk Zuid is WNH met het OSG ’t Genseler in gesprek om de bestaande schoolgebouwen aan te sluiten op het warmtenet. WNH heeft haar energievisie aan het OSG gepresenteerd. Deze is positief ontvangen met als resultaat een verzoek om een ‘scherpe’ aanbieding te doen. Tevens is WNH gevraagd om een energievisie te geven voor het scholencomplex aan de Sloetsweg. In het voorjaar van 2014 wordt het onderhandelingstraject opgepakt. 7. VMBO Op basis van eerste gesprekken heeft WNH een energievisie voor het VMBO (Westermaat) ontwikkeld. Hierbij worden twee scenario's uitgewerkt: - duurzame warmtelevering, bijvoorbeeld vanuit Eaton - duurzame koude en warmtelevering met een warmtepompsysteem 8. Welbions WNH heeft de wens om een (structureel) samenwerkingsverband met Welbions af te sluiten; zowel voor bestaande bouw als de nieuwbouw. Dit proces vergt tijd en vraagt om de nodige aandacht. De strategie is om op basis van een testcase de duurzaamheid, rentabiliteit en financiële aspecten vanuit het oogpunt van Welbions te vergelijken. De eerste resultaten geven aan dat de tarieven van WNH gelijkwaardig zijn aan bijvoorbeeld een scenario met houtstook. De insteek is om in 2014 al dan niet gezamenlijk met andere marktpartijen een concurrerende aanbieding voor projecten te mogen doen. 9. Woningbouw De volgende woningbouwprojecten van WNH zijn in uitvoering: - in Hart van Zuid 12 grondgebonden nieuwbouwwoningen (Stelplaats) - in Hart van Zuid gestart met de aansluiting van de vrije kavels (Stelplaats) - in Veldwijk Zuid 26 aansluitingen aan de Jasmijnstraat. 10. Bio Warmte Kracht Koppeling (WKK) op pyrolyse olie Het Gezondheidspark was aanvankelijk in beeld als locatie voor deze WKK Deze locatie is afgevallen omdat deze zich niet snel genoeg ontwikkelde en daardoor niet groot genoeg was om de Bio-WKK rendabel te laten draaien. De tweede locatie, Hengelo Zuid, is eveneens afgevallen omdat daar gewerkt zal worden met de restwarmte van AkzoNobel. In samenwerking met BTG-BTL uit Enschede is gezocht naar een nieuwe mogelijke locatie. Nu is het oog gevallen op het terrein van de Universiteit Twente. De UT heeft dit actief opgepakt en heeft een bouwvergunning aangevraagd. Met deze bouwvergunning is door BTG-BTL een SDEaanvraag bij AgentschapNL ingediend en begin december 2013 verkregen. Begin januari 2014 wordt bekeken hoe het project wordt voortgezet en welke rol WNH hierin wenst en moet krijgen. De verkregen UKP-VWK subsidie is nog steeds van toepassing. Al zijn de mogelijkheden beperkt om het te behouden beperkt vanwege de vertraging van de realisatie in dit traject. 16
11. Veldwijk Zuid In Veldwijk Zuid is het secundaire net bijna geheel aangelegd. Tevens is het warmteoverdrachtstation gereed. Vanaf het moment dat duurzame warmte geleverd kan worden is een eventuele aansluiting van de veldverwarming van het trainingsveld van FC Twente een mogelijkheid. Eind oktober zijn de contracten getekend om de Bredeschool ’t Berflo aan te sluiten. Begin december 2013 is er gestart met de aanleg van de leidingen. De brede School wordt vanaf februari 2014 aangesloten op WOS02. 12. Berflo Es Fase 1 en 2 waren reeds aangesloten. In 2013 is fase 3 aangesloten. De WOS is geheel gereed. 13. Hart van Zuid In 2013 is gestart met het aansluiten van een vrije kavel in Hart van Zuid. Oplevering vindt plaats in 2014. Dat maakt het mogelijk om een apart leidingtracé aan te leggen en de tijdelijke voorziening voor het RIBW (WOS009a) te verwijderen en op de definitieve WOS aan te sluiten. Als de EMGA-locatie wordt ontwikkeld, zal bekeken worden of deze nog kan aansluiten op WOS09 of dat een er een nieuwe WOS10 ontwikkeld moet worden. 14. Veldwijk Noord In 2013 gestart met aanleggen van de leidingen voor de Brede School die wordt aangesloten op WOS02 (Veldwijk Zuid). Hier is nog voldoende vermogen beschikbaar. En hiermee worden de investeringen voor een aparte WOS voor Veldwijk Noord voorlopig uitgesteld. 15. Groothuislocatie Realisatie kleinzakelijke aansluiting bestaande bouw op WOS27. 16. Overige projecten Zie voor een totaaloverzicht van de projecten Bijlage b. II. Overige 1. Stavaza staatssteunmelding Voor het verzelfstandigen van WNH tot BV is een staatsteunmelding gedaan bij de Europese Commissie. Deze melding loopt al enige jaren. De Europese Commissie heeft vragen gesteld die schriftelijk zijn beantwoord. Er is een mondelinge toelichting gegeven op 19 december 2013. In het voorjaar 2014 kan worden overgegaan van de prenotificatie- naar de notificatiefase en dat rond de zomer een (positief) antwoord kan worden verwacht. 2. Aanzoek participant voor de op te richten BV Ook in 2013 is de zoektocht naar een derde partnerdoor gegaan. De provincie stelt voorwaarden om in de BV te participeren: een positieve reactie uit Brussel op de staatssteunmelding, de regionale uitrol en een derde partner. Daarnaast is WNH met de provincie, de gemeente Enschede en andere potentiële partners een verkenning gestart naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de warmtenetten in Hengelo en Enschede. Dat kan op technisch gebied, maar ook op organisatorisch gebied. Dat sluit aan bij de afspraak tussen provincie en het rijk over de Green Deal om de mogelijkheden voor restwarmtegebruik in Hengelo en Enschede verder te verkennen. De daarbij gestelde vraag is hoe regionale overheden, (semi-) overheidsbedrijven en marktpartijen kunnen samenwerken om een concreet perspectief te schetsen op een groeiend regionaal warmtenet. Langs welk pad kunnen de betrokken partijen komen tot een passend financierings- en beheermodel met draagvlak en slagkracht? Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met gemeente Enschede, Provincie Overijssel, gemeente Hengelo en WNH om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken in Twente Warmte. De warmtenetten in Enschede zijn eind december 2013 verkocht aan Dalkia en PGGM. In samenspraak met de Provincie en de gemeente Enschede wordt er gewerkt aan een visie en strategie voor warmte op de langere termijn voor Twente.
17
3. Plan uitrol regio 3.1 Verduurzamen Krönnenzommer ZorgAccent wil de huidige energievoorziening voor Krönnenzommer te verduurzamen. WNH heeft in 2013 hiervoor een energievisie uitgebracht, wat heeft geresulteerd in het uitbrengen van een offerte. Daarnaast is er SDE-subsidie voor het project toegekend. De locatie wordt in twee fasen gesplitst. Fase 1 omvat 6 gebouwen. Fase 1 is het meest urgent en een logisch geheel. De gebouwen uit fase 2 kunnen in de loop der tijd aangesloten worden. Toekomst Fase 1 mag beschouwd worden als het uitgangspunt waarop een algehele energievisie voor de locatie en omgeving geschreven kan/moet worden. Toekomstige uitbreidingen zijn: - Fase 2 locatie Krönnenzommer - Uitbreiding naar zwembad vakantiepark - Uitbreiding naar toekomstig zwembad Landal Greenparks - Uitbreiding naar Ola-fabriek met restwarmte - Uitbreiding naar zorgcomplex nabij Ola-fabriek - Nog nader te inventariseren mogelijkheden Voor Fase 1 is gekozen om eerst tot een VO te komen met een kostenraming. Met dit VO kan ten eerste gekeken worden op welke (financiële) wijze een duurzame warmtelevering tot stand kan komen. Ten tweede kan dan bekeken worden welke rol WNH in deze warmtelevering kan en mag spelen. 4. Aantrekken vreemd vermogen Zodra WNH zelfstandig is, moet het bedrijf zelf in de financiering voorzien. Dat wil zeggen: vreemd vermogen moeten aantrekken. Daarbij moet WNH letten op de solvabiliteit (verhouding vreemd : eigen vermogen). Met banken zijn verkennende gesprekken gaande. Daarbij wordt ook gekeken naar vormen van lease van netten en energiecentrales. In z’n algemeenheid is de verwachting dat financiering van een risicovol bedrijf als een warmtenet niet helemaal zonder overheidsgarantie gaat. 5. Acquisitie Als straks de backbone of een deel van het primair net met toebehoren er ligt, opent zich de weg om meer en meer aangrenzende percelen op het net aan te sluiten. In de hoofdzaak zijn dat bedrijven. Dat begint met een professionele acquisitie, gevolgd door het aanleveren van een energievisie, uitmondende in concrete offertes. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de acties in 2013 Een professionele acquisitie maakt deel uit van het voorwaardenpakket dat Brussel heeft verbonden aan de toegezegde Bowen-subsidie (zie ook hierna) van maximaal1 miljoen euro. Naar verwachting wordt in januari 2014 door de directie van WNH een besluit genomen over de versterking van WNH met een acquisiteur of energiedeskundige.
Door WNH B.V. i.o.
18
Uitgebrachte energievisies
Uitgebrachte offertes
Gewonnen offertes
Niet haalbaar
Nog lopend
Percentage gewonnen
15
14
3
1
11
20%
6. Bowen-subsidie Als bijdrage in de verdere professionalisering van WNH is medio 2012 een Europees subsidie in de wacht gesleept. De naam van de subsidie is BOWEN. De subsidie is bedoeld om WNH in staat te stellen om voorgenomen investeringen professioneel voor te bereiden en de organisatie daarop in te richten. De hoogte is maximaal 1 miljoen euro en hangt af van het bedrag aan investeringen waarover vóór juni 2015 een besluit is genomen. De subsidie heeft een looptijd van 3 jaar en eindigt per eind juni 2015. In december 2013 is een tussentijdse rapportage met financiële verantwoording naar Brussel gestuurd.
19
6. Financiën 6.1. Financieel resultaat Het boekjaar 2013 sluit met een negatief saldo van:
€
482.402
Opgenomen in de gemeentebegroting was een bedrag van:
€
327.880
Verschil:
€
154.522
Toelichting: Algemeen De begroting en ook de jaarrekening van WNH worden in sterke mate getekend door de realisatie van voorgenomen plannen. Bij het opstellen van de begroting 2013, begin 2012, is er vanuit gegaan dat de uitvoering van de ‘backbone’ in 2013 van start zou gaan en ook de eerste aansluitingen zouden worden gerealiseerd. De realisering vraagt echter om meer tijd (zoals ook is toegelicht in de voorstellen voor de raadsbehandeling van 4 maart 2014). Door algemene stagnatie in de bouw worden er bovendien minder aansluitingen gerealiseerd dan volgens het bedrijfsplan 2012-2041 geprognosticeerd. De weerslag van beide factoren is terug te vinden in de jaarcijfers: a. Minder kosten. Met name lagere kapitaallasten Daarnaast ook minder inhuur van derden en lagere externe advieskosten. b. Minder opbrengsten uit eenmalige aansluitbijdragen, verkoop van warmte en doorberekening van vastrecht. Voor een toelichting op de besteding uit door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten wordt verwezen naar de jaarlijkse kredietverantwoording. specifiek: a. lagere kosten: a1 personeel van derden a2 advieskosten, waaronder tijdelijke en overige kosten derden, waaronder tijdelijke versterking directie ad € 71.108 a3 kapitaallasten a4 inkoop gas, elektra, water en hout a5 verzekeringen, herstelkosten schades, storingen b. lagere opbrengsten: b1 eenmalige aansluitbijdragen b2 verkoop warmte b3 vastrecht b4 Europees subsidie Bowen
-
-
€
197.940
€ € € €
36.712 301.374 32.207 145.627
€ € € €
473.713 463.300 20.591 290.770
6.2. Balans WNH maakt, in afwachting van verzelfstandiging in BV-vorm, volledig deel uit van de gemeente Hengelo. Wel is het bedrijf alvast ingericht als een afzonderlijk bedrijf (“bedrijf 007”) binnen de gemeentelijke financiële administratie. De WNH balans is daarom een uitsnede uit de gemeente-balans. Voor een specificatie, zie bijlage c en d. 6.3. Stand reserve WNH 31-12-2013 Stand per 31-12-2012 Af: resultaat 2013 Saldo per 31-12-2012
20
€ 3.022.157 € 482.401 € 2.539.756
6.4. Subsidies Toegekende en lopende subsidie programma’s in 2013 omschrijving
toegekend of nog in behandeling
(maximaal) bedrag
Vastgesteld
SEV (stuurgroep experimenten volkshuisvesting)
Verduurzaming Eaton
Toegekend op
€ 1.500.000
Lopend
BOWEN, MLEI (Europese commissie)
Opzet warmtenetbedrijf
Toegekend op 29-07-2012
€ 1.000.000
Lopend
UKP-VWK (AgentschapNL)
Bio-WKK op pyrolyse-olie
Toegekend op 23-03-2010
€
800.000
Lopend
SDE+ (AgentschapNL)
Sanatoriumlaan 20 te Hellendoorn
Toegekend op 30-08-2013
€
624.240
Lopend
21
01-2012
Bijlage a: Overzicht aangesloten en aan te sluiten woningen en bedrijfsgebouwen 2011
2012
2013
2014 totaal
Woningen
aantal in kwh
Berflo Es
1e fase
98
Berflo Es
2e fase
71
98 56
127
Groothuis
27
27
Brouwerij
98
98
Ottoweg
27
27
Stelplaats
26
Klimopstraat
26
26
Kamperfoelie
23
23
Kamperfoelie 2e de fase
1
27
23
Jasmijnstraat
23 26
Goudenregen
26 125
RIBW Dr. Schaepmanstr.
19
Bestaandbouw Dr. Schaepmanstraat Emga
Vermogen
125 19
1 Woningen
Emga Winkels totaal woningen:
396
100
22
22
9
9
57
125
677
4.062 (à 6 kWh)
Utiliteitsbouw: School Veldwijk
1
Twinta
1
Metropool Siemens
1 nieuwbouw
1
1
350
1
330
1
300
1
900
ROC
1
1
4.000
Twentebad
1
1
1.679
Gezondheidspark
10
10
1.000
totaal utiliteitsbouw
13
2
2
0
16
8.559
409
102
59
125
totaal woningen + utiliteitsbouw
693 12.621
Overzicht is exclusief Stork, Thales, Siemens - bestaande bouw, Eaton enz.
22
Bijlage b. Projectenoverzicht Fysieke projecten PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD 2013
Stork Nieuwbouw (Thermeq, div.)
Veldwijk Zuid Algemeen
WOS02 Veldwijk Zuid
Veldwijk Zuid Kamperfoeliestraat
aansluiten 23 wooneenheden
Veldwijk Zuid Jasmijnstraat
Planvoorbereiding + planuitwerking en aansluiting 26 wooneenheden Voorbereiding offertetraject + voorbereiding aanleg secundair warmtenet aanleg secundair warmtenet + voorbereiden aansluiting bestaande gebouwen OSG ’t Genseler Aansluiten Leonardstraat: 108 wooneenheden
Goudenregenstraat OSG 't Genseler + De Heester
Berflo-Es
aansluiting voorbereiden
aansluiting realiseren
Strategie voor verduurzaming opstellen
Opleveren 26 wooneenheden voorbereiden aansluiting x appartementen
realiseren aansluitingen
Aansluiten bestaande gebouwen
Monitoren circa 4 woningen om te kijken naar performance en energie-efficiency WOSinstallatie
Berflo-Es (3e fase)
vanaf 2014 Planvoorbereiding, planuitwerking aansluiting MFA
2014>
Aansluiten bestaande gebouwen nieuwe OSG ontwikkelingen/renovaties aansluiten
Berflo-Es monitoring
Berflo-Es MFA
1
Contractvoorbereiding aansluiten nieuwbouw Kanaalzone in kader van 'backbone' in HvZ. Aanleg secundair warmtenet incl. spoorboringen. Geplande aanleg laatste deel secundair warmtenet in de wijk realisatie WOSgebouw en installaties. Afkoppeling tijdelijke voorziening (TV).
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
Aansluiten MFA
Aansluiting gerealiseerd
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD 2013
Berflo-Es Brede School
Voorbereidingen
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014 Aanleg secundair net + aansluiting
Berflo-Es Watertoren
Welbions is het gebied aan het herontwikkelen
Noordelijke Spoorzone Hart van Zuid Algemeen
Afhankelijk van ontwikkeling Afhankelijk nieuwe ontwikkelingen
Uitbereiding secundaire, aanslutien Twinta WOS + Smederij 12 woningen planvoorbereiding
EMGA, HvZ STORK bestaande gebouwen
24
realisatie WOS10 gebouw met installaties tbv EMGA Ontwikkeling 22 loftwoningen + winkels
Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
STORK DEC (ketelhuis)
Komen tot contracten + voorbereiden realisatie gebouw 40
Realisatie
Opzetten invulling ketelhuis + eerste fase Stork aansluiten en verplaatsen TV ROC
Aansluiten tweede fase Stork
Siemens nieuwbouwkantoor WTC
realisatie warmtelevering Warmtevoorziening gerealiseerd
Afhankelijk ontwikkeling backbone aansluiten
Metropool + MTS complex Heijsch gebouw, HvZ ROC
Monitoren Metropool
Ontwikkelen MTS complex
Holec/Hazemeijer
Aansluiting gerealiseerd Afhankelijk van ontwikkeling locatie mogelijkheid tot WOS/buffering
Veld wijk Noord - midden
Hart van Zuid WOS10
2014>
Verplaatsen TV naar Stork Ketelhuis Energievisie aansluiten bestaande gebouwen
Ontwikkeling na 2015 Aansluiten op DEC Backbone Nieuwbouw aansluiten afhankelijk van ontwikkelingen
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD 2013
Gezondheidspark Algemeen
Verkoop Trivium
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014 Nieuwe aansluitingen afhankelijk van ontwikkelingen (50 appartementen)
Ziekenhuis
Ontwikkelingen afhankelijk van beschikbaarheid biogas
M-kwadraat
Afhankelijk van ontwikkelingen
B3
Afhankelijk van ontwikkelingen
Lange Wemen
Voorbereiden aansluiting Stadhuis/Stadskantoor
Bornschestraat Heemaf
Project AM vanaf 2014/ aansluiten Stadhuis/Stadskantoor Afhankelijk van ontwikkelingen
O-kwadraat
25
2014>
Mogelijkheid om aan te sluiten op houtgestookte installatie Welbions
WOS27
Realisatie aansluiting bestaande Afhankelijk van nieuwe bouw (pilot) ontwikkelingen
WOS27 RIBW Schaepmanstraat
RIBW aangesloten (19 wooneenheden) + 1e woning bestaande bouw aangesloten
WOS27 secundair net
uitbreiding secundair net gerealiseerd
Tichelwerk
Opstellen offerte voor scholengemeenschap ’t Genseler
tekenen contracten en starten werkvoorbereiding
Twentebad
Inregelen houtgestookte installatie + aansluiten warmteterugwinning + pilot gemeentelijk snippergroen
Optimalisatie en overstap naar nieuw onderhoudspartner
Realisatie aansluiting
Voorbereiden installatie op mogelijke verplaatsing ivm renovatie Twentebad
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD 2013
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
t Rot
Afhankelijk van ontwikkelingen
Westermaat bestaand bedrijventerrein
Na keuze systeem Eaton starten met acquisitie
Eaton
Uitvoering verdiepinslag
2014>
Keuze systeem, daarna uitwerken naar bestek en aanbesteding
Realisatie
Lesscher Expocenter
Afhankelijk van ontwikkelingen. Nieuwbouw heeft eigen voorziening.
Mogelijkheid WNH om aan te sluiten op geplande WKK-installatie
Galvano
Na keuze Eaton kijken of doortrekkin g leidingnet zinvol is.
Seahorsecomplex
26
Bornsche maten
Afhankelijk van ontwikkelingen
AKZO Uitkoppeling
Ontwerp pomphuis + afstemming met leidingwerk op AN terrein. Toewerken naar contract
Realisatie pomphuis + leidingwerk
Thales nieuwbouw
Offertetraject aansluiten nieuwbouw Thales op restwarmte
Bestaande bouw aansluiten (in onderzoek)
Toastfabriek
Stand van zaken inventariseren
Betoncentrale Twenthe
Afhankelijk van ontwikkelingen
UKP Pyrolyse-olie
Mogelijkheid UT-locatie (bouwaanvraag + SDEaanvraag)
Afhankelijk van samenwerkingsvorm parnters start realisatie
VMBO
Energievisie opgesteld
Afhankelijke keuze energievoorziening.
Realisatie
Realisatie Energievoorziening
PROJECTOMSCHRIJVING
GEREALISEERD 2013
27
GEPLANDE ACTIVITEITEN 2014
DEC Twentekanaal
Geheel afhankelijk keuze Siemens
Primaire net DEC Twentekanaal – Stork
Eerste fase is fietspad Laan HvZ
Primaire net DEC Twentekanaal – Thales Primaire net Overige WOS-sen
Afhankelijk opdracht Thales Afhankelijk ontwikkelingen
Buffering
Schetsontwerp gebouw Silogebouw
Diverse mogelijkheden onderzoeken
Krönnenzommer te Hellendoorn
Voorlopig ontwerp + SDEaanvraag
Na ondertekening contract start uitvoeringswerkzaamheden
2014>
Vervolgfase afhankelijk ontwikkeling HvZ
Realisatie
Bijlage c: Jaarrekening lasten
Bijlage d: Jaarrekening WNH 2013 raming
kostenplaats
loonbetalingen en sociale premies personeel van derden reis- en verblijfkosten opleidingskosten representatie- en promotiekosten gereedsch., dienstkleding, inventaris ca verzekeringen onderhoud hard- en software, installaties accountantskosten en advieskosten overige kosten diensten derden uren sectoren IF, PF en WVL vergoeding adm. en facturering Europees subsidie Bowen dekking uren WNH sub-totaal saldo kostenplaats
kapitaallasten:
rente vaste geldleningen Wnet toegerekende rente afschrijving sub-totaal
372.478 201.855 2.800 1.570 10.500 0 0 0 39.500 20.000 127.328
werkelijk
334.202 3.915 2.807 343 1.964 6.648 6.380 6.623 16.567 6.221 136.970
baten saldo
overige exploitatielasten:
776.031
522.640
253.391
0 247.670 324.890 572.560
46.308 86.058 185.128 317.494
-46.308 161.612 139.762 255.066
281.370
132.782
148.588
personeel van derden op projecten inkoop gas inkoop hout inkoop electra en water verzekeringen huur gebouwen en installaties herstelkosten schades overige kosten diensten derden uren WNH op projecten uren sectoren WVL en IF op projecten uren RU en SB sub-totaal
0 789.280 27.700 170.590 78.000 78.000 78.000 149.750 425.190 0 0 2.077.880
27.822 927.501 66.468 25.808 2.053 28.977 8.320 139.924 414.634 51.533 24.440 1.850.262
-27.822 -138.221 -38.768 144.782 75.947 49.023 69.680 9.826 10.556 -51.533 -24.440 227.618
totaal lasten totaal baten
3.426.471
2.690.396
736.075
jaarresultaat
1
werkelijk
saldo
38.276 197.940 -7 1.227 8.536 -6.648 -6.380 -6.623 22.933 13.779 -9.642
aansluitbijdragen vastrecht verbruik vergoeding storingen en overige bijdrage Europees subsidie (Bowen) sub-totaal
onderhoud materieel
raming
0 67.433 708.598 776.031
943 0 433.340 434.283
943 -67.433 -275.258 -341.748 -88.357
478.000 346.640 1.497.920 0 0 2.322.560
4.287 367.231 1.034.620 9.370 358.203 1.773.711
-473.713 20.591 -463.300 9.370 358.203 -548.849
3.098.591
2.207.994
-890.597
-327.880
-482.402
-154.522
Bijlage d: Balans
BV WARMTENET HENGELO I.O. ACTIVA (bedragen x € 1.000)
balans per 31 december 2013
Ultimo 2013
Ultimo 2012
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa investeringen met economisch nut
PASSIVA (bedragen x € 1.000)
9.882
Totaal VASTE ACTIVA
Eigen vermogen: resultaat boekjaar
9.469
9.882
TOTAAL AKTIVA
1
-482
1.431
1.800
1.800
9.469 Totaal VASTE PASSIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Totaal VLOTTENDE ACTIVA
Ultimo 2012
VASTE PASSIVA
Vaste schulden met looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen
Kortlopende vorderingen Debiteuren overige vorderingen
Ultimo 2013
1.318
3.231
VLOTTENDE PASSIVA 82 123
205
205 10.087
205
205
Kortlopende schulden Banksaldi C rediteuren
5.104 168
Overlopende passiva Te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen
3.497 -
205 Totaal VLOTTENDE PASSIVA 9.674 TOTAAL PASSIVA
5.272
3.497
4.501 528 1.179 235
5.029
1.414
8.769
6.443
10.087
9.674
Toelichting balans WARMTENET - toelichting op de balans per 31 december 2013 Materiële vaste activa Dit betreft investeringen in .. WOS-en en …. . Het verloop in het verslagjaar was als volgt. Stand per 1 januari 2013 Investeringen Afschrijvingen Mutaties in het boekjaar Investeringen Afschrijvingen Stand per 31 december 2013 Investeringen Afschrijvingen
9.839 -370 9.469 598 -185 413 10.437 -555 9.882
Overige vorderingen Debiteuren vanwege geleverde warmte Subsidie
31-dec-13 83 123 205
Te betalen bedragen RC gemeente Hengelo Omzetbelasting
1
31-dec-13 3.429 68 3.497
