Tisztelt Hitelezo! A Duna-Parteam Kft. "cs.a" Ad6s gazdalkod6 szervezet 2015. majus 27. napjan eloterjesztett kerelrne alapjan a Fovarosi Torvenyszek 39.Cspk.01-15-000022/9. szam alatt hozott veqzesevel elrendelte a Duna-Parteam Vendeglat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag "csodeljaras alatt'{szekhely: 1051 Budapest, Zrinyi u. 5., cegjegyzekszama: 01-09-964657, adoszarna: 23416729-2-41) Ad6ssal szembeni csodeljarast. egyben a Pridentum-Pro Tanaceaoe Kft.-t (1013 Budapest, Pauler u. 6. 4. em. ) jelolte ki a a Duna-Parteam Vendeqlato Kft. vagyonfelUgyelojeve. A Torvenyszek a csodeliaras elrendeleserol rendelkezo vegzeset 2015. junius 10. napjan a Ceqkozlonyben kozzetette. A Duna-Parteam Vendeglat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag "cs.a." kepviseleteben, eleget teve a Csodeliarasrol es felszamolasi eljarasr61 sz616 1991. evi XLIX. tv. 17. §-ban foglalt kotelezettseqnek, az alabbiakrol tajekoztatom a tarsasaq hitelezoit: A tarsasag 2015. Julius 28.-an 10.00 6rat61 tartja egyezsegi targyalasat a ceg szekhelyen (1051 Budapest, Zrinyi utca 5. Duna Palota 2. emelet. Kornelia Terem), melyre ezuton meghivjuk. Mellekelten meqkuldom Onnek a Duna-Parteam Reorqanizacios Proqrarnjat es Csodeqyezseqi Javaslatat.
Vendeglat6
Kft.
cs.a.
A Reorqanizacios Program es a Csodeqyezseqi Javaslat, valamint a Cscdellarasrol es felszamolasi eliarasrol sz616 1991. evi XLIX. tv. 8. § (2) bekezdeseben es a 14. § (1) bekezdeseben felsorolt iratok szemelyesen megtekinthet6ek a T arsasaq szekhelyen (1051 Budapest, Zrinyi u. 5. 3. emelet 306.) valamint a kijel61t vagyonfelOgyelonel (Pridentum-Pro Tanacsado Kft. - szekhely: 1013 Budapest, Pauler u. 6. IV. em.). Budapest, 2015. julius 20. Tisztelettel: Duna-Paneam Kft. 1051 Budapest, Zrinyi u. 5. Adoszam: 23416729-2-41 eg.; 0 1-09-964657 Bank: 116000Dn-00000000-49168529
Duna-Parteam Kft. .cs.a." Kepv.: Ledvenyi Csaba
Duna-Parteam Kft. "cs.a."
REORGANlzACIOS
PROGRAMJA ES CSODEGYEZSEGI JAVASLATA
2015 julius 07.
Dona-Parte
. BIIlk:
'U.•••.
1051 BlTfI~__ aJII-.r. .Ad6s7Am ~t, Zrlnyi u. S
: 23416n9_2-41' Cg.:Ol-09-964657 11600006 00000000-491685.29 0
Duna-Parteam Vendeglat6 Kft. LedvenyiCsaba ugyvezeto
1.
Csodhelyzetet megelozo idoszak bemutatasa:
A
Duna-Parteam Vendeglat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag "csodeljaras alatt" (szekhely: 1051 Budapest, Zrinyi u. 5., cegjegyzekszama: 01-09-964657, adoszama: 23416729-2-41)
2011.junius 24 -Em alapltottak kifejezetten azzal a cellal, hogy a Duna Palota Nonprofit Kft. altal 2011. malus 06-an kiirt nyilvanos, egyfordul6s palyazaton elinduljon. A Duna-Parteam Kft. megnyerte a palyazatot es 2016 junius 30-ig hatarozott idejO berleti szerzodest kotott a kiir6val. A berletl szerzodes tarqya a Duna Palota epuleten belOI talalhato Balterem, nagykonyha a hozzajuk tartoz6 kiegeszit6 helyseqek, raktarak, a szinhazi bOfe valamint egy utcara nyil6 iroda, amelyb61 etterem kialakltasa volt lehetseqes. A T arsasaq bevetelei az ettermi vendeqlatasbol rendezvenyekbol keletkeznek.
es a balterernbe szervezett
1.1 a Rendezvenyszervezes: A legfontosabb feladat kezdetekben a nagykonyha beuzemelese es a Balterern kifestese volt, hogy a rendezvenyek kiszolqalasa miel6bb elindulhasson. Ezzel parhuzamosan a oog folyamatosan veqezte az utcara nyil6 etterem es terasz tervezeset es kialakitasat 2012. ev vegeig Tarsasaqunk bonyolitotta a Beluqyminiszterium epuleteben a miniszterium kisebb-nagyobb bekeszlteseit es rendezvenyeit, azonban a BelOgyminiszterium 2012. ev vegen palyaztot irt ki a rendezvenyek teljes koru lebonyolltasara, amit nem cequnk nyert A balterern kihasznaltsaqa az allaml rendezvenyek elrnaradasa miatt folyamatosan csokkent es a rendezvenyszervezes bevetetei az ev nagy reszeben nem fedeztelofedezik az ahhoz tartoz6 kiadasokat, antataban november h6napt61 valik profltabilissa.
1.2 A Bistro: Az utcai etterern az eredeti elkepzelesek szerint 2011. ev vegere keszult volna el, azonban az enqedelyek, tervek iIIetve technikai akadalyok miatt a nyitas eltol6dott 2012. nyar veqere, Az etterern a Nad'or Boutique Bistro nevet kapta, es a eel az volt, hogy Budapest egyik, a helyi lakosok altal latoqatott, divatos fine dining etterme legyen francias Bistro ettelekkel, neves chef-ekkel, azonban hamar kiderOlt,
hogy az etterem nem megfelel6en lett pozicionalva es nem tudja hozni a t61e elvart forgalmat. A helyzet kritikussa valt, es a tarsasaq likviditasl helyzete 2012. decernberere olyannyira megromlott, hogy a 2013. evben tovabbi kolcsonok felvetelere volt szukseq a mukodokepesseq fenntartasahoz. A Kft. 2013. vegere nyllvanvalova valt, hogy ezt az eredeti celiat (fine dining etterern) nem tudja megval6sitani, a bevetelek elmaradtak az elvarttol, ezert 2014. ev elejen a Bistro kivalo elhelyezkedesere alapozva (a Zrinyi utca koti ossze a Bazitikat a Lanchlddal, a Budapestre latoqato turistak jelent6s resze elhalad a terasz el6tt) a turistakra epulo Dj koncepci6 kidolqozasa es meqvalosltasa kezdodott et. Meqvaltozott a Bistro neve (AURUM BISTRO), etlapja, szernelyzete, weboldala, az online es turistak fele folytatott marketing aktivitasa, amelynek koszonhetoen 2014-ben jelentc5sen megnc5tt a forgalma, likviditcisi helyzete stablllzalodott,
Tenyek -
A hatarozott ideju berleti szerzodes 2016. junius 30-an lejar . Ekkor varhatoan Dj, nyilt palyazat kerOI kilrasra, amelynek rneqnyerese nem garantalhat6, ezert a tervekben csak a kovetkezc5 12 h6nap bevetele szerepelhet.
-
A ceg konyveleseben szerepl6 eszkozok (vagyon), idegen ingatlanon vegzett beruhazas, ezert ez a "vagyon" a hatarozott ideju berleti szerzodes vegen megszunik (nem ertekesitheto)
-
A bevetelek a Bistro kapacitasben (OI6helyek, nyitvatartas, konyhameret) korlatai miatt jelentosen nem novelhetoek.
-
A Tarsasaq. olyan nagymerteku kotelezettsegekkel rendelkezik, hogy a hatralevo 12 h6nap alatt a varhato bevetelekbol nem lehetseges a hitelezc5k maradektalan kifizetese,
.; .
A mrsasag kifejezett celja a jelen csodegyezseggel, hogy a hatarozott ideju berleti szerzodes lejartaig hatralevo egy eves idoszakban keletkezo profit egyenlo aranyban tortEmjen felosztasra a hitelezc5k kozott,
2. A csodeljaras Mindezen korulmenyeket szem el6tt tartva dontott a tarsasaq a csodeliarast kezdernenyezese mellett, melynek deklaralt cella, hogy a kovetelesek ervenyeslteselq - a Cstv. biztositotta fizetesi morat6rium tehetoseqevel elve a fizeteskeptelenseqet a tarsasaq elkerOlje. A Duna-Parteam Kft. "cs.a" ad6s gazdalkod6 szervezet 2015. malus 27. napjan el6terjesztett kerelrne alapjan a Fovarosi Torvenyszek 39.Cspk.01-15000022/9. szarn alatt hozott vegzesevel elrendelte a Duna-Parteam Vendeglat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag "cs6deljaras alatt" (szekhety: 1051 Budapest, Zrinyi u. 5., cegjegyzekszama: 01-09-964657, adoszarna: 23416729-2-41 ad6ssal szembeni cs6deljarast. egyben a Pridentum-Pro Tanacsade Kft.-t (1013 Budapest, Pauler u. 6. 4. em. ) jel61te ki a DunaParteam Kft. vagyonfelOgyel6jeve. A Torvenyszek a csodeliaras elrendeleserol rendelkez6 veqzeset 2015. junius 10. napjan a Ceqkozlonyben kozzetette.
A cs6deljaras kezd6 id6pontja a vegzes Cegkozlonyben val6 kozzetetelenek napja, azaz 2015. junius 10. napja. Ezen id6pontt61 iIIeti meg a 120 napos fizetesi haladek a Kft. "csa."- t a fizetesi haladek kezd6 id6pontjat megel6z6en, iIIetve azt kovetoen esedekesse valo penzkovetelesek vonatkozasaban (kiveve a Cstv. 11. §-anak (1) bekezdeseben felsorolt k6veteleseket). A fizetesi haladek a kozzeteteltol szarnltott 120 nap elteltet koveto els6 munkanapon 00.00 6rakor jar le. A Duna-Parteam Kft. "csa." a torvenyes hataridoben valamennyi ismert hitelezojet felhivta arra, hogy fennallo koveteleseiket a torveny szabta hataridon belOI, nyilvantartasba vetel erdekeben jelentsek be - a kovetelest megalapoz6 okiratok csatolasaval a Torvenyszek altal kirendelt vagyonfelOgyel6nek, a nyilvantartasba veteli dij befizetesevel egyOtt, tovabba az ad6snak. A Duna-Parteam Kft. "csa." programot allltott ossze a fizetokepesseqenek fenntartasara, valamint a hitelez6k fele eqyezseqi ajanlatot keszltett, melyet jelen dokumentumban kozread. A program alapvet6en azt a celt szolqalia, hogy a tarsasaq meglev6 eszk6zeib61 es ujjaszervezett mukodesevel reszben rendezesre kerOljenek a hitelez6i tartozasok, ilyen m6don a tarsasaq fizetokepesseqe tovabbra is fennallion, tovabbi mukodese biztositott legyen. A gazdalkod6 szervezetek reorqanizacioja es a hitelez6i erdekek vedelrne erdekeben szukseqes rendelkezeseket a csodeliarasrol es a felszamolasi eljarasr61 sz616 1991. evi XLIX. torveny (a tovabbiakban: Cstv.) szabalyozza. A Cstv. 9. §-anak (1) bekezdese alapjan az ideiglenes fizetesi haladekra a 11. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. A Cstv. 11. §-anak (4) bekezdese alapjan a fizetesi haladek nem szOnteti meg az ad6s es a hitelez6 kozotti jogviszonyokb61 ered6 jogokat es kotelezettseqeket, de annak id6tartama alatt a jogok gyakorlasa es a kotelezettseqek teljesltese csak az e torvenyben rneqhatarozott elteresekkel lehetseqes. A flzetesi haladek id6tartama alatt az ad6s penzfizetesi kotelezettseqe nem teliesltesehez vagy kesedelmes teljesitesehez toz6d6 [oqkovetkezmenyek - az (1) bekezdesben foglaltak kivetelevel - nem allnak be.
-------~--~---------------------------------
2.1.
A Duna-Parteam
Kft. "csa." vagyona. eszkozei
A ceg konvveleseben szereplc -2015.04.30-ai allapotot tukrozo - befektetett eszkozok nett6 erteke 153.627.000,-Ft, amelyb61 151.627.000,-Ft idegen ingatlanon vegzett beruhazas - 2.000.000,-Ft erteku sajat eszkozt tartunk nyilvan. A hatarozott ideju berleti szerzodes 12 h6nap rnulva lejar, ezert a ceg eladhat6 vagyona megszunik.
2.2. A Duna-Parteam A Duna-Parteam
Kft varhato bevetelei:
Kft. mukodese
a csodegyezseg
utan
A Duna-Parteam Kft. csodeqyezseqi torekvesenek kett6s celja van. Egyreszt meg klvania 6rizni mukodokepesseqet, es annak fenntartasaval valamint a bevetelei szintentartasaval csokkenteni igyekszik a hitelez6k veszteseqet. A ceg legf6bb erteke meg ma is az evek alatt felhalmozott tapasztalat, kapcsolati toke es szamos, kivalo min6segu munkaveqzes. A Tarsasag tervei szerint folytatja mukodeset tartja a 2014. evben elert beveteli szintet.
szaktudas, referencia
a berleti idoszak vegeig es
2.3. 2015. ev hatralevo reszere vonatkoz6 tervek A tarsasaq a csodeqyezseq letrejotteig penzuqyl helyzetet stabilizalia, es folytatja tovabb mukodeset, penzuqyi fedezetet biztosit a csod alatti mukodes koltseqeire, valamint a vagyonfelugyel6 dljazasara. Ennek a penzuqyi fedezetet a beveteleibol es a kovetetesek behajtasabol, kivanja biztositani
2.4. Ozleti terv a 2015-16. eYre Az alabbiakban bemutatjuk a Duna-Parteam Kft. 2015-16-ra vonatkoz6 uzleti tervet. A Duna-Parteam Kft. kifejezetten vendeqlatasi tevekenyseqek kereteben tervezi ujraepiteni a piacait, a hosszu evek 6ta meglev6 j6 beszallltoi es alvallalkozoi kapcsolatainak is koszonhetoen. A Duna-Parteam Kft. az alabbi beveteli es kladas! adatokat prognosztizalja a 2015-16-os eyre, amennyiben a csodeljaras csodegyezseggel zarul:
2015.07.012016.06.30. Sorszam Sorjel Megnevezes 01. Beltoldi ertekesltes nett6 arbevetele 01 Export ertekesltes nett6 arbevetele 02. 02 I. ERTEKESiTES NETTO ARBEVETELE 03 Sajattermelesu keszletek allornanyvatt. 04 03. 04. Sajat eloallitasu eszkozok aktiv. ereke 05 AKTIV AL T SAJAT TELJESiTMENYEK 11. ERTEKE 06 Ill. 07 EGYEB BEVETELEK - ebb61: visszairt ertekvesztes 08 09 05. .Anyagkoltseg 10 06. Igenybe vett szolqaltatasok erteke Egyeb szolqaltatasok erteke 11 07. 08. Eladott aruk beszerzesi erteke 12 Eladott (kozvetitett) szolg. erteke 09. 13 ANYAGJELLEGO RAFOROiTAsOK IV. 14 10. Berkoltseq 15 Szernelyi jellegu eqyeb kifizetesek 11. 16 Berjarulekok 17 12. SZEMEL YI JELLEGO RAFOROiTAsOK V. 18 VI. ERTEKCSOKKENESI LEiRAs 19 EGYEB RAFOROiTAsOK VII. 20 - ebb61: ertekvesztes 21 OZEMI (OZLETI) TEVEKENYSEG A. EREOMENYE 22 13. Kapott (iaro) osztalek es reszesedes 23 - ebb61: kapcsolt vallalkozastol kapott 24 Reszesedesek ertekesltesenek arf. nyer. 14. 25 - ebb61: kapcsolt vallalkozatsol kapott 26 Bef. pO. eszk. kamatai, arf. nyereseqe 15. 27 - ebb61: kapcsolt vallalkozastol kapott 28 Egyeb kapott (iaro) kamatok es k.j.bev. 16. 29 - ebb61: kapcsolt valtalkozastol kapott 30 Penzuqyi muveletek egyeb bevetelei 31 17. - ebbol: ertekelesi kulonbozet 32 PENZOGYI MOVELETEK BEVETELEI VIII 33 Bef. pO. eszkozok arfotyamveszteseqe 18. 34 - ebb61: kapcsolt vallalkozasnak adott 35 Fizetett kamatok es kamatjell. raford. 19. 36 - ebb61: kapcsolt vallalkozasnak adott 37 Reszesedesek, ert.pap., bankbetetek EV. 20. 38 PenzOgyi muveletek egyeb ratordttasai 21. 39 - ebbol: ertekelesi kulonbozet 40 PENZOGYIMOVELETEK RAFOROITAsAI 41 IX. PENZOGYI MOVELETEK EREOMENYE 42 B. szoKAsos VALLALKOzASI EREOMENY 43 C.
Terv (Ft)
272443195
o
272443195
o o o
o o
15742217 59538935 3027450 81 508795 3773477 163590874 55912984 149913 11 851 568 67914465 7684610 4012767
o
29240479
o
o o o 166253
o 146
o
212079
o
378478 235438
o
1 734369
o o
4772
o
1 974579 -1 596101 27644 378
44 45 46 47 48 49 50 51 52
X. XI. D. E. XII. F. 22. 23. G.
RENDKivOu BEVETELEK RENDKivOu RAFORDiTAsOK RENDKivOu EREDMENY ADOzAsELOTTIEREDMENY ADOFIZETESI KOTELEZETTSEG ADOZOTT EREDMENY Eredmenytartalek igenybevet. oszt.ra .. Fizetett osztalek es reszesedes MERLEG SZERINTI EREDMENY
125 178000
o
125 178000
35328988 0*
35328988
o o
35328988
Az arbevetel tervezesekor abb61 indultunk ki, hogy az eredrnenyes csodeliarast kovetoen a tarsasaq 2015-t61 a fentiekben vazolt szolqaltatasi tevekenyseqeket folytatja es tartja a 2014. evben elert beveteli szintet. A Tervezes alapjat a 2014. evi audltalt merleg szolgaltatja. A bevetelek a Bistro kapacitasbeli (0I6helyek, nyitvatartas, konyharneret) korlatai miatt jelentosen nem novethetdek, A vagyonfelOgyel6nek tartalmazza.
kifizetend6
dfjat az Igenybe vet szolqaltatasok
A merleq szerinti eredmeny tartalmazza az ertekcsokkenesi szerepl6 tetelt, mert nem kapcsol6dik hozza penzrnozqas
sor
lelras soron
A rendkivOIi eredmenykent mutatkoz6 osszeq a csodeliaras soran keletkez6 szamviteli technikai jellegO elszamolast jelenti, nominalis eredrnenye a tarsasaqnak nem keletkezik. *A 2016-ban - az elengedett kotelezettseqek utan - esetlegesen felmer0l6, adohatosaq altal kiszabott ad6kra, illetekekre es dijakra val6 tartalekkepzest a ceg vallalja.
3.
Egyeb hitelezoi lehetosegek az eloallott helyzet kezelesere
Amennyiben a hitelezok oly m6don dontenek, hogy a csodegyezseghez kapcsol6d6, fentiekben bemutatott program elfogadasahoz nem jarulnak hozza, es az eloterjesztett javaslatot elutasitjak, ugy a tarsasaq vallalja a torveny keretein belOl a fizetokepesseq helyreailltasat celzo reorqanizacios program atdolqozasat es a hitelezok ele torteno ujboli beterjeszteset. Ha es amennyiben az atdolgozott program sem kerOl elfogadasra, ugy a tarsasag altal kezdemenyezett csodeljaras sikertelenOl zarul, A Tarsasag felhivja a Hitelezok figyelmet, hogy amennyiben a DunaParteam Kft. nCS.A." egyezsegi javaslatat nem fogadjak el, akkor a Tarsasag felszamolasat a bir6sag hivatalb61 elrendeli!
3.1.
A felszamolasi
eljaras
A Tarsasaq hitelezok fele fennatlo kotelezettseqeit biztosltek nem biztositja, igy felszarnolasi eliaras eseten a kis es mikro vallalkozasok kovetelese d) kateqoriaba, a koztartozasok e) kateqoriaba, valamennyi eqyeb hitelezo egysegesen az f) kateqoriaba (eqyeb koveteles), a kesedelrni kamatok es potlekok, birsaqok tekintetetben a g) kateqoriaba kerOlne besorolasra. A joqeros felszamolasi eljaras a tarsasaq fizeteskeptelenseqenek bir6sagi rneqallapltasat jelenti, amely esetben az iranyitast a blr6sag alta! kijelolt felszarnolo szervezet veszi at. A felszamolasi eljaras vegeredmenye a tarsasaq jogut6d nelkOli rneqszunese, A felszamolasi eljaras soran a felszamolo ertekeslti a tarsasaq vaqyonat, behajtja a koveteleseket, es a torveny altal meqhatarozott sorrendnek rneqteleloen kieleqlti a hitelezoket, A torvenyi besorolas szerint elonyt elveznek a felszamolasi eliarassal kapcsolatos koltseqek es a felszarnoloi dij, a munkavatlalok kovetelesei, illetoleg a biztosltekkal fedezett hitelez6i kovetelesek, Szallltoi tartozasok kieqyenlltesere csak ezeket kovetoen feltetelezve a vagyoni fedezet megletet - kerOlhet sor. A felszamolas eseten a hitelezok a ceg vaqyonanak ertekesltesebol kaphatnak meg a koveteleseiket, azonban mivel a ceg konyveleseben szereplo eszkozok idegen ingatlanon vegzett beruhazasok a hatarozott ideju berleti szerzodes 12 h6nap rnulva torteno lejartakor, a ceg eladhato vagyona megszunik. Amennyiben elrendelik a ceg felszamolasat, nem lehet szarnitani a tovabbi bevetelekre sem, a ceg tovabbi mukodtetese is kerdesesse valik, mivel a vendeqlatasban munkaerohiany van a minosegi dolgoz6kat a bizonytalan jovokeppel rendelkez6, felszamolas alatti ceq nem tudja megtartani megfelel6en kepzett szemelyzet nelkul az etterern nem Ozemeltetheto tovabb nyeresegesen. Teh at a Tarsasaq egy esetleges felszamolasban teljesen mukodeskeptelenne valhat, a tevekenyseqet nem folytat6 Tarsasaq vagyonelemeinek ertekesltesebol befoly6 bevetelek, es az adossaqahoz merten jelentektelen koveteleseinek behajtasa soran a biztositekkal nem rendelkezo hitelezok fetszamolae eseten megterOlesre nem ezamlthatnak. Eppen ezert a Tarsasag remeli, hogya hitelezc5k elfogadjak ezzel lehetc5ve teve a ceg tovabbl mukodeset.
az ajanlatot,
3.
A Duna-Parteam
3.1.
Hitelez6i igenyek
Kft. "cs.a."
EGYEZSEGI JAV ASLAT A
Hatarldon belOI az alabbi hitelezoi igemyek kerOltek benyuitasra: A hit e Iezoi " ..ioenv , list " me lI'klttk' epezi.. IS a a 1. szamu e ee ertek (Ft) Hitelez6i igeny db szam" elismert, biztositott 0 0 elismert nem biztositott 9 165.009.430,Elismert osszesen 9 165.009.430,0 0 vitatott, biztositott 20.741.000,vitatott nem biztositott 2 20.741.000,Vitatott osszesen 2 11 185.750.430,Mindosszesen *Mindosszesen
11 db hitelezoi igemy erkezett.
Elutasitott igenyek: Ket hitelezoi igeny kerult elutasltasra 233.605.753,-Ft ertekben.
3.2.
A hitelezoi
3.2.1 Az elismert hitezo.
kielegites
merteke
es biztositott
kategoriaban
nincs
nyilvantartasba
3.2.2 Az ados ajanlata az elismert es nem biztositott nyilvantartasba vett hitez6k szamara a kovetkez6:
vett
kategoriaban
A fenti tablazat alapjan 2014 es 2015 ev megnovekedett bevetelei alapjan osszeallltott Ozleti terv szerint a berleti idoszak vegeig a Duna-Parteam Kft. csa. eredmenye varhatoan 35.328.988,- Ft lesz. Ez az osszeq az osszes (elismert es vitatott) tokekovete/es kozet 20 %-a, ezert: A fentiek alapjan a Tarsasag a hitelezc5i tc5ke igenyek kielegiteset tudja teljesiteni keszpenz fizetessel, harem reszletben: -
elso reszletet a csodeqyezseq joqerore napon belOI masodik reszlet 2016 januar 31.-ig harmadik reszlet2016 julius 30.-ig
emelkedesetol
20%-on
szamltott
15
••
A Tarsasaq a nem biztositott hitelezoi kateqoriaban h§vo hitelezoknek, a megfizetni vallalt, es rneq fennallo - a vagyonfelOgyelo altal nyilvantartasba vett es visszaigazolt, elismert - tokekovetelesuk utan kamat megfizeteset nem vallalja, azaz nem biztositott hitelezokto! keri, hogy a megfizetni vallalt tokekovetelest a rnegfizetes teljes futamideje alatt teqyek karnatrnentesse. Abban az esetben, ha barmely a teliesltes napja bankszOneti napra esne, akkor az azt koveto elso banki munkanapon kerOI sor a kovetkezo reszlet atutalasara, a felek teliesites napjakent az atutalas elinditasanak napjat tekintik. A Tarsasag a kiftzeteseket a hitelezok altal megadott bankszarnlara torteno atutalassal teljesiti. A Tarsasaq keri a nem biztositott hitelezoi kategoriaban visszaigazolt hitelezoktol - a vagyonfelOgyelo altal nyilvantartasba vett es visszaigazolt, elismert - tokekovetelesOk 80 %-nak a vegleges elengedeset. A Tarsasaq keri a nem biztositott hitelez6kt61 - a vagyonfelOgyelo altal nyilvantartasba vett es visszaigazolt, elismert - tokekoveteies utan a csodeliaras kezdonapjaiq, a csodeliaras alatt, es annak befejezeset kovetoen a csodeqyezseqben vallalt flzetesi kotelezettseq tefjesuleseiq felmerOlt, es felrnerulo, azaz a multra es jovore vonatkoz6 kamat, kesedelmi kamat, dijak, jutalekok es eqyeb jarulekos koltseqek, birsaqok (penzkoveteles ervenyesltesevel kapcsolatban felmerOlt dijak, koltseqek, mint blrosaqi, vegrehajt6i, Ogyvedi stb.) teljes koni, azaz 100 %-anak rneqfelelo elenqedeset. Az egyezsegi tarqyalas tervezett idoponljaiq a nem vitatott elismert kovetelesek elso reszletebol 8.000.000,- Ft mar rendelkezesre all, a hitelezok kielegitesere a tarsasaq penztaraban iIIetve bankszamlaian.
3.2.3. Vitatott igenyek. tartalekkepzes A vitatott. nem biztositott hitelezoi igenyekre az ad6s letetben tartalekkent elkuloniti a mepfelelo osszeqet. A Tarsasag a nem biztositott es vitatott hitelezoinek a nem biztositott es elismert hitelezoinek ajanlott megterUlesi ajanlatban foglaltakkal teljesen megegyezo megterUlesi ajanlatot tesz. A Tarsasaq az eqyezseqi javaslatban erintett es vitatott hitelezoi igenyek rneqterulesenek biztositasara a jelen cs6degyezsegi javaslat 3.2.2. pontjaban foglalt rneqterules rnertekenek, kifizetesi utemezesenek, es idopomjanak rneqfeleloen a peres eljaras idotartarna alatt, annak joqeros lezarasaiq esedekesse valo reszleteire tartalekot kepez. Az ily m6don esedekesse valo osszegeket, leqkesobb az esedekesseq napjaiq folyamatosan letetbe helyezi a hitelezo javara, a hitelezo jogeros pernyertesseqe esetere sz616 azonnali lehlvasi lehetoseqqel, Az igy kepzett es letetbe helyezett tartalek akkora ertekben kerul kepzesre, amely olyan merteku meqterulesre biztosit fed ezetet , amely a vitatott kovetelessel rendelkezo hitelezoket akkor illetne
meg, ha kovetelesuk nem vitatottkent kerOlne besorolasra. A tarsasaq letetet az egyes vitatott hitelezoi igenyekkel kapcsolatos bir6sagi eljarasok jogeros lezarasarol sz616 bir6sagi ltelet, hatarozat kezhezvetelet koveto 30. napig fenntartja azzal, hogya hitelezo jogeros pernyertesseqe eseten a hitelezo azt azonnallehivhatja. A hitelezo jogeros pervesztese eseten a tarsasaq bir6sagi eliarasok joqeros lezarasarol sz616 birosaqi Itelet, hatarozat keszhez vetelet koveto 31. napot kovetoen a letetet megszOnteti. Abban az esetben, ha a vitatott hitelezoi igennyel rendelkezo hitelezovel fennallo peres eljaras joqeros lezarasara azt meqelozoen kerOI sor, hogy teljesOlne a jelen csodeqyezseqi javaslatban foglalt uternezes szerinti hitelezoi meqterules, akkor a Tarsasaq a peres eljaras lezarasat kovetoen ugy jar el, mint a nem biztositott es elismert hitelezoivel. Tekintve, hogy a vitatott hitelezo a joqeros pernyertesseqqel elismert (nem vitatott) hitelezove alakul. A 2016-ban - az elengedett kotelezettseqek utan - esetlegesen felrnerulo, adohatosaq altal kiszabott ad6kra, illetekekre es dijakra val6 tartalekkepzest a ceg vallafja.
3.3. A reszletes vagyonfelosztasi javaslat a jelen egyezsegi javaslat 2. szamu rnellekletet kepezi,
.. r
3.4. A hitelezok ellenorzese
altal
A program veqrehajtasanak meqfeleloen biztositja.
elfogadni
javasolt
program
vegrehajtasa,
ellenorzeset a tarsasaq a torvenyi eloirasoknak
Tisztelt Hitelezok!
A
felszamolasi
eliaras
joqszabalyi
hatterenek es varhato joqkovetkezrnenyeinek elernzese rneqerosltette a Tarsasaq azon velernenyet, miszerint a hitelezdk erdeket csak a Tarsasag fizetokepessegenek fen ntartasat celz6 jelen programjanak, es egyezsegi javaslatanak elfogadasa szolgalja. Kerjuk a tarsasaq reorqanizacios program elfoqadasat, amely lehetove teszi a tarsasaq mukodokepesseqenek rneqtartasat a berteti szerzodes lejartaiq, annak erdekeben, hogy a varhato bevetelekbol a kovetelesek leqalabb egy resze visszafizetesre kerOlhessen. Budapest, 2015. julius 07.
LedvenyiCsaba Ogyvezeto
