PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Desember 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 (Dalam Rupiah Penuh) serta 1 Januari 2010/31 Dese 2009 Catatan ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 4.452.601.523, Rp 2.354.828.159 dan Rp 3.747.680.100 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Piutang Lain-lain Pihak Berelasi (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 2.125.878.267 dan Rp Nihil masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Pihak Ketiga (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp 145.172.875 dan Rp Nihil masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Persediaan (Setelah dikurangi penyisihan persediaan usang dan bergerak lambat sebesar Rp 9.042.273.587, Rp 10.102.012.778 dan Rp 10.033.143.456 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Pajak Dibayar di Muka Uang Muka dan Beban Dibayar di Muka
3.d, 3.f, 3.h, 3.q, 5, 28 3.d, 3.g, 3.h, 3.q, 6, 28
1 Januari 2011 / 31 Desember 2010 *) Rp
2011 *) Rp
479.026.547.554
743.162.371.894
638.803.231.861
1.270.211.294
13.659.517.864
4.278.969.209
77.383.121.413
10.349.726.450
120.898.353.155
--
--
2.125.878.267
13.238.624.358
5.589.522.163
29.929.063.288
248.221.058.642 93.105.339.621 36.865.281.282
180.760.335.365 44.015.709.840 19.565.829.917
207.080.903.026 22.847.158.134 4.508.895.177
949.110.184.164
1.017.103.013.493
1.030.472.452.117
3.h, 3.j, 11
7.938.461.111
5.541.875.000
9.936.340.000
3.k, 3.r, 12
880.025.306.439
961.900.492.998
1.099.525.497.666
3.g, 3.q 7, 28
3.i, 3.r, 8 3.n, 9.a 10
Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Investasi Saham dan Ventura Bersama Aset Tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.867.204.311.614, Rp 1.688.017.849.627 dan Rp 1.377.458.268.237 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010) Aset Tidak Lancar Lainnya (Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 22.610.604.881, Rp 16.755.663.989 dan Rp 11.369.042.175 masing-masing per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010)
2012 Rp
13
Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
326.838.708.790
289.693.810.582
197.630.387.232
1.214.802.476.340
1.257.136.178.580
1.307.092.224.898
2.163.912.660.504
2.274.239.192.073
2.337.564.677.015
*) Disajikan kembali (lihat Catatan 4)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/March 28, 2013
1
sign:
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan) Per 31 Desember 2012 dan 2011, serta 1 Januari 2011/31 Desember 2010 (Dalam Rupiah Penuh) serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 Catatan LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman Bank - Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Utang Usaha Pihak Berelasi Pihak Ketiga Utang Pajak Beban yang Masih Harus Dibayar Uang Muka Pelanggan Liabilitas Lancar Lainnya
3.h, 3.q, 18, 28 3.h, 3.q, 14, 28
2012 Rp
2011 *) Rp
1 Januari 2011 / 31 Desember 2010 *) Rp
140.736.577.863
148.953.101.441
169.736.278.298
3.688.553.775 65.718.246.509 56.150.298.544 16.291.545.315 111.599.775.010 74.681.097.685
417.981.600 120.912.723.820 44.189.834.897 12.262.423.218 538.229.344 95.823.283.311
-102.220.387.848 42.626.860.233 72.241.399.004 2.888.345.079 102.165.846.472
468.866.094.701
423.097.577.631
491.879.116.934
360.241.920.998 82.254.816.907 19.090.660.029
495.443.515.981 81.072.925.333 28.044.846.724
602.036.494.164 75.839.092.587 24.839.464.597
461.587.397.934
604.561.288.038
702.715.051.348
930.453.492.635
1.027.658.865.669
1.194.594.168.282
20
363.573.454.896
363.573.454.896
363.573.454.896
21.b
890.062.530.756 22.661.932.106
744.824.730.229 181.688.151.911
610.061.974.782 219.283.997.998
3.e, 4
(52.368.946.552)
(52.368.946.552)
(52.368.946.552)
1.223.928.971.206 9.530.196.663
1.237.717.390.484 8.862.935.920
1.140.550.481.124 2.420.027.609
Jumlah Ekuitas
1.233.459.167.869
1.246.580.326.404
1.142.970.508.733
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
2.163.912.660.504
2.274.239.192.073
2.337.564.677.015
3.n, 9.b 15 16 3.h, 17
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Pinjaman Bank - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja Liabilitas Pajak Tangguhan
3.h, 3.q, 18, 28 3.o, 19 3.n, 9.d
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Ditentukan Penggunaannya Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non Pengendali
*) Disajikan kembali (lihat Catatan 4)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/March 28, 2013
2
sign:
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)
Catatan PENJUALAN BEBAN POKOK PENJUALAN
3.m, 22 3.m, 23
2012 Rp
2011 *) Rp
1.390.783.277.060 1.217.650.319.541
1.957.078.668.048 1.485.645.800.910
173.132.957.519
471.432.867.138
20.591.148.889 30.760.732.432 (113.811.273.110) (13.691.764.376) (63.618.234.757) (7.141.667.462)
25.884.096.403 41.422.903.085 (135.976.434.569) (13.930.582.880) (82.572.183.827) (91.157.130.417)
(146.911.058.384)
(256.329.332.205)
26.221.899.135
215.103.534.933
(11.676.554.235) 8.951.163.916 (2.725.390.319)
(46.075.969.135) (3.205.382.127) (49.281.351.262)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN
23.496.508.816 --
165.822.183.671 --
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
23.496.508.816
165.822.183.671
Laba Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali
22.791.678.307 704.830.509
165.282.023.360 540.160.311
23.496.508.816
165.822.183.671
22.791.678.307 704.830.509
165.282.023.360 540.160.311
23.496.508.816
165.822.183.671
LABA BRUTO Pendapatan Lainnya Pendapatan Bunga Beban Umum dan Administrasi Beban Penjualan dan Pemasaran Beban Bunga Beban Lain-lain
3.m, 27 3.m, 26.a 3.m, 24 3.m, 25 3.m, 26.b
Jumlah LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih
3.n, 9.c 3.n, 9.d
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Pemilik Entitas Induk Kepentingan Non-Pengendali
*) Disajikan kembali (lihat Catatan 4)
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/March 28, 2013
3
sign:
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Saldo Laba Selisih Nilai Transaksi Telah Ditentukan Penggunaannya Belum Restrukturisasi Cadangan Umum Cadangan Tujuan Ditentukan Entitas Sepengendali Penggunaannya Rp Rp Rp Rp
Catatan Modal
Rp Saldo 31 Desember 2010 - Sebelum Penyajian Kembali
Rp
Rp
Jumlah Ekuitas
Rp
387.141.461.217
222.920.513.565
219.283.997.998
--
1.192.919.427.676
--
1.192.919.427.676
--
--
--
--
(52.368.946.552)
(52.368.946.552)
2.420.027.609
(49.948.918.943)
363.573.454.896
387.141.461.217
222.920.513.565
219.283.997.998
(52.368.946.552)
1.140.550.481.124
2.420.027.609
1.142.970.508.733
1.c
--
--
--
--
--
--
5.902.748.000
5.902.748.000
4 21.a 21.b
----
--134.762.755.447
----
165.282.023.360 (60.000.000.000) (134.762.755.447)
----
540.160.311 ---
165.822.183.671 (60.000.000.000) --
4
Saldo 31 Desember 2010 - Setelah Penyajian Kembali
--
--
--
(8.115.114.000)
--
165.282.023.360 (60.000.000.000) --(8.115.114.000)
--
(8.115.114.000)
363.573.454.896
521.904.216.664
222.920.513.565
181.688.151.911
(52.368.946.552)
1.237.717.390.484
8.862.935.920
1.246.580.326.404
21.a 21.b
------
----145.237.800.527
------
2.992.551 -22.791.678.307 (30.000.000.000) (145.237.800.527)
------
2.992.551 -22.791.678.307 (30.000.000.000) --
30.228 200.000.000 704.830.509 (237.599.994) --
3.022.779 200.000.000 23.496.508.816 (30.237.599.994) --
21.c
--
--
--
(6.583.090.136)
--
(6.583.090.136)
--
(6.583.090.136)
363.573.454.896
667.142.017.191
222.920.513.565
22.661.932.106
(52.368.946.552)
1.223.928.971.206
9.530.196.663
1.233.459.167.869
21.c
Saldo 31 Desember 2011 Penyesuaian Pajak Tangguhan Entitas Anak Penerbitan Saham untuk Kepentingan Non Pengendali Laba Komprehensif Tahun Berjalan Dividen Pembentukan Cadangan Umum Penggunaan Lain dari Saldo Laba Berdasarkan Persetujuan dari Pemilik Modal
Kepentingan Non Pengendali
363.573.454.896
Efek Kumulatif Penyajian Kembali karena Penerapan PSAK 38
Penerbitan Saham untuk Kepentingan Non Pengendali Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Penyajian Kembali Dividen Pembentukan Cadangan Umum Penggunaan Lain dari Saldo Laba Berdasarkan Persetujuan dari Pemilik Modal
Jumlah
3.n, 9.d 1.c
Saldo 31 Desember 2012
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/March 28, 2013
4
sign:
PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah Penuh) Catatan ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Laba Sebelum Pajak Penghasilan Penyesuaian untuk Merekonsiliasi Laba Sebelum Pajak Penghasilan Menjadi Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Beban Penyisihan Nilai Piutang Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Imbalan Kerja Karyawan Beban Penyisihan/(Pemulihan) Persediaan Usang Beban Lain-lain Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi Sebelum Perubahan Aset dan Liabilitas Operasi
2012 Rp
2011 *) Rp
26.221.899.135
215.103.534.933
2.242.946.239 185.041.402.880 17.639.209.575 (1.059.739.191) 79.506.435.446
2.840.129.908 180.148.529.377 26.628.686.777 929.886.497 45.937.558.418
309.592.154.084
471.588.325.910
Piutang Usaha Piutang Lain-lain Persediaan Pajak Dibayar di Muka Beban Dibayar di Muka dan Uang Muka Aset Tidak Lancar Lain Utang Usaha Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Uang Muka pelanggan Kewajiban Lancar Lainnya Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi
(54.644.088.393) (7.649.102.195) (66.400.984.086) (49.089.629.781) (17.299.451.365) (42.999.839.100) (51.923.905.136) 11.960.463.647 4.029.122.097 111.061.545.666 (21.142.185.625) 125.494.099.813
97.603.831.847 28.056.653.466 26.158.193.749 (29.145.801.115) (12.465.917.610) (106.750.169.518) 22.013.792.836 1.505.445.130 (63.626.560.727) (2.367.403.401) (18.817.541.507) 413.752.849.059
Restitusi Pajak Penghasilan Penerimaan Bunga Pembayaran Bunga Pembayaran Pajak Penghasilan Pembayaran Imbalan Kerja Karyawan Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
-32.808.933.400 (64.262.157.902) (61.754.189.561) (27.929.989.732) 4.356.696.018
8.237.120.233 40.275.937.003 (83.014.644.217) (47.912.124.255) (21.353.960.000) 309.985.177.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penambahan Investasi Perolehan Aset Tetap Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi
(2.396.586.111) (77.709.600.388) (80.106.186.499)
-(20.946.162.974) (20.946.162.974)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran Dividen Penerimaan Pinjaman Bank Pembayaran Pinjaman Bank Pembayaran PKBL Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan
(30.237.599.994) -(143.450.529.729) (14.698.204.136) (188.386.333.859)
(60.000.000.000) 39.307.374.696 (166.683.529.732) -(187.376.155.036)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE - PT Peruri Wira Timur
(264.135.824.340) 743.162.371.894 --
101.662.859.812 635.287.929.466 6.211.582.616
479.026.547.554
743.162.371.894
159.035.410 81.692.512.144 397.175.000.000
340.208.637 55.559.363.257 687.262.800.000
479.026.547.554
743.162.371.894
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun terdiri dari: Kas Bank Deposito Berjangka
3.d, 3.f, 3.h, 3.q, 5, 28
Jumlah *) Disajikan kembali, lihat Catatan 4
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan
d1/March 28, 2013
5
sign:
