MÁK program Készült: óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

1.Lap

09 Hajdu - Bihar megye összesítı

01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 2703 903 0 0 3606 4807830 179978 28310 0 7677 0 0 0 5023795 311127 89364 2747 0 0 0 403238 3060269 0 0 0 0 3060269 8490908 6089 0 0 11 260 0 6360 11169 44614 0 908 908 0 0 0 0 0 56691 0 0 0 784 239460 0 2070 242314 2420 14629 94 0 17143 322508 8813416

0 0 7919 1897 0 0 9816 4748916 168007 76234 0 23950 0 0 0 5017107 311127 59140 2038 0 0 0 372305 3055157 0 0 0 0 3055157 8454385 4204 0 0 1088 0 0 5292 7594 48454 0 747 747 0 0 0 0 0 56795 0 0 0 768 74366 0 1678 76812 74133 29552 0 0 103685 242584 8696969


2.Lap


01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tıke (411) 65. 2.Tıkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 110. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 113. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

424604 7893728 0 8318332 81871 -9589 91460 44413 0 0 0 126284 0 0 0 0 0 0 0 126284 0 0 0 99312 0 0 99312 0 0 29771 22694 7077 106544 0 0 0 88592 8910 0 0 0 0 0 0 0 6350 0 0 2692 0 0 136315 130009 1094 0 2070 0 0 133173 368800 8813416

563414 7782107 0 8345521 145441 53981 91460 -97328 0 0 0 48113 0 0 0 0 0 0 0 48113 0 0 0 97218 0 0 97218 0 5609 12315 11852 463 55809 0 0 21 35503 10436 0 0 0 0 0 0 0 6716 0 0 3133 0 0 73733 130706 0 0 1678 0 0 132384 303335 8696969


3.Lap


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 1314587 21672 2907 55593 1677 0 1396436 672 1397108 12396 0 26273 29117 67786 0 67786 0 0 10401 532 1714 7386 20033 0 20033 11582 410 3105 51007 6551 72655 0 72655 3453 0 3453 1290 0 1290 165217 0 165217 25095 0 0 0 0 25095 1587420 436796 0 44867 16882 1491 0 54 500090

1301545 21672 2907 56957 2744 0 1385825 1698 1387523 20149 5703 32378 57864 116094 137 116231 0 5052 26418 531 2084 10498 44583 28 44611 10782 410 2910 52175 9892 76169 10 76179 3453 0 3453 2631 11 2642 242930 186 243116 48685 0 0 0 0 48685 1679324 475810 0 46132 16621 2284 0 54 540901

ezer ft

Teljesítés

1190626 19848 3208 57158 2019 0 1272859 17839 1290698 16701 6233 32538 55086 110558 214 110772 0 8513 27817 67 2451 13365 52213 223 52436 8590 400 2422 47571 18829 77812 24 77836 633 0 633 1171 11 1182 242387 472 242859 65853 0 0 0 0 65853 1599410 446641 75 44614 16182 3917 0 689 512118


4.Lap


03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

Eredeti Módosított elıirányzat 10871 2340 2875 12397 2370 3704 1400 700 5904 4240 6510 3620 25713 82644 10655 195 2580 13430 163064 2900 150 0 2434 46440 85353 21820 5680 16618 174017 0 7696 0 526022 5142 80649 6901 0 87550 2500 100 1713 3665 7978 0 6854 729620 0 0 0 0 0 0 2961 2961 0 0 20832 20832 17000 0 17000 0 0 40793 770413

9953 2187 1828 12517 19622 4057 1692 700 7591 5889 8216 4256 18079 96587 10772 230 2440 13442 162240 3269 0 0 3742 51162 88788 22928 5853 16459 176609 0 9696 1190 541936 8866 94676 6414 0 101090 2801 100 1827 3750 8478 0 23666 794065 3636 0 0 0 0 0 4731 8367 36 0 29733 29769 17025 697 17722 0 0 55858 849923

ezer ft

Teljesítés

10029 2132 3069 10599 17674 3472 1746 583 6455 5170 11293 4561 15541 92324 9077 811 2724 12612 144223 1869 0 0 2888 53417 89371 23551 5991 17665 150032 6972 2979 4186 503144 8280 110284 11009 0 121293 2552 237 2313 3073 8175 248 8318 754394 21246 0 0 0 0 0 2574 23820 35 0 16746 16781 21290 1965 23255 0 0 63856 818250


5.Lap


04

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (04+...+11) Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felhalm.-i kiad fejezeti kez. elıirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) Támogatásértékő kiadás összesen (12+20) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

Eredeti Módosított elıirányzat 1649993 0 1649993 4793 0 0 0 500 3389 0 0 8682 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 26092 0 1676085 93648 0 142020 235668 0 0 117803 0 117803 0 6035 0 0 368 6403

1772881 0 1772881 5773 0 0 0 1100 4044 0 0 10917 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 28327 0 1801208 92150 0 186272 278422 0 0 363225 5270 368495 0 3483 0 0 2970 6453

ezer ft Teljesítés

1771233 1560 1772793 5008 0 0 0 8610 2962 0 0 16580 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 32891 9781 1815465 89671 0 164542 254213 0 0 338096 5477 343573 0 3482 0 0 2044 5526


6.Lap


05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 40579 0 0 0 1314 41893 500 49736 30000 3800 2450 0 86486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86486 0 0 0 0 0 86486

100763 142 0 0 3414 104319 7119 73151 30000 59886 9813 0 179969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29386 0 0 0 0 29386 209355 0 0 0 0 0 209355

Teljesítés

68553 23301 34 0 18371 110259 6781 109849 0 26370 8629 0 151629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23635 0 0 0 241 23876 175505 0 0 0 0 0 175505


7.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222931 0 0 0 222931 13246 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147567 0 0 0 147567 13246 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6755 0 0


8.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 13246 0 0 0 13246 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236177

0 0 13246 0 0 0 13246 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160813

ezer ft

Teljesítés

0 0 6755 0 0 0 6755 0 0 0 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71713 14923 -94 86542 93297


9.Lap


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülrıl(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 3200 0 50 3250 397 35740 21152 10900 24564 68650 11187 0 0 172590 6676 4577 19830 4000 35083 0 6400 20 6420 4018 2353 0 0 0 0 6371 223714

3445 0 93 3538 859 35442 19023 10900 38177 67868 10696 2 594 183561 14849 7952 20356 4000 47157 12686 8078 18 20782 4973 428 19069 0 1907 0 26377 281415

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 3445 0 77 3522 810 28919 20721 9605 34406 55618 9589 100 604 160372 20939 3375 20969 5430 50713 17206 7385 582 25173 4973 428 19011 0 1907 0 26319 266099

3389 0 77 3466 171 15527 0 0 61 19196 2485 0 1 37441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40907


10.Lap


08 Felhalmozási és töke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegő bevételek (09+17+23)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 0 0 0 0 0 0 79570

0 50000 0 0 0 0 4000 0 54000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 59477 0 0 0 0 59477 143047

ezer ft

Teljesítés

0 2600 1910 5 948 0 3914 0 9377 0 0 0 0 0 29570 727 30297 90079 0 0 0 0 90079 129753


11.Lap


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő felhalm. bevétel fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékő felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tıl Támogatásértékő felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékő bevételek összesen (15+23) Elızı évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékő bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított elıirányzat 1649993 0 0 0 1649993 1462129 555 0 138075 42980 5798 0 0 0 187408 0 0 0 0 0 0 0 0 187408 0 0 0 0 3299530

1772881 0 0 0 1772881 1920038 30092 15393 138278 44731 12206 6457 0 0 247157 907 42680 0 1500 700 0 0 45787 292944 0 0 408 408 3986271

ezer ft

Teljesítés

1772793 0 0 0 1772793 1920038 29148 16949 137085 17637 21231 6457 0 0 228507 907 14227 0 1500 700 0 0 17334 245841 0 0 184 184 3938856

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 09 Hajdu - Bihar megye összesítı

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49700 0 0 49700 0 323667 0 0 0 323667

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113383 0 0 113383 0 363667 0 0 0 363667

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 0 0 943 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 201087 0 0 201087 0 5609 0 0 0 5609

12.Lap


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlitı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+103) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (109+114) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 323667 0 0 0 0 323667 0 0 0 0 0 0 0 323667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373367

0 0 0 363667 0 0 0 0 363667 0 0 0 0 0 0 0 363667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477050

Teljesítés

0 0 0 5609 0 0 0 0 5609 0 0 0 0 0 0 0 5609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 -1094 0 -397 207242

13.Lap


14.Lap


12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély keresı tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskeresı részére Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17)

15533 0 0 0 1081 10800 0 15500 0 4071 23748 0 0 0 75 17995 0 88803

150110 2560 5489 0 7844 55072 0 22840 0 23736 27725 7000 5000 15109 75 17795 154 340509

146742 6275 5489 0 7362 57665 0 11228 0 29326 21112 6690 3436 15109 0 4077 0 314511

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)

0 0 0 7000 5000 1000 16000 0 0 0 0 29000

0 0 0 1410 0 1000 16000 0 3675 0 631 22716

0 0 0 80 0 1001 7043 0 1805 0 13656 23585

31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

117803 0 0

363225 0 0

338096 0 0

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)

117803

363225

338096


15.Lap


16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Mőemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésbıl származó bevétel Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 36000 0 9000 24000 0 5400 1000 385000 0 460400 8000 107064 457125 104000 0 0 0 668189 0 0 0 0 5000 117783 1259372 0 0 0 0 0 0 0 0 22885 22885 71878 1170103 1241981 0 0 0 0 0 0 11810 27654 180684 220148 0 0 0 0 0 0 0 1462129

0 36000 0 9000 24000 0 5400 1000 385000 0 460400 8000 107064 404081 104000 0 0 0 615145 0 0 0 0 5000 0 1088545 0 0 0 0 0 0 22885 0 0 22885 71878 1156509 1228387 129953 0 0 0 0 0 11779 266991 180684 459454 0 0 0 0 0 0 102244 1920038

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 36572 0 9937 29201 0 3564 1124 372124 0 452522 9559 107064 404081 117260 0 203 0 628608 516 0 0 70 7027 3261 1101563 29509 68224 0 0 0 0 22347 0 0 120080 71878 1156509 1228387 129953 0 0 0 0 0 11779 266991 180684 459454 0 0 0 0 0 0 102244 1920038

0 3393 0 3265 29201 0 1434 1124 57775 0 96192 6920 0 0 80796 0 0 0 80796 0 0 0 0 7027 0 190935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16.Lap


17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel Áh-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 555 0 0 0 0 555 0 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 0 555 0 0 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0 555 0 0 0 555

0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 1167 0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 0 1167 0 0 555 0 0 550 0 0 0 0 0 0 1105 62 1167 0 0 0 1167

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 1167 0 0 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 1167 0 1167 0 0 0 1167 0 0 555 0 0 550 0 0 0 0 0 0 1105 62 1167 0 0 0 1167


17.Lap


21

Kiadások

552334 552411 631211 633215 1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 1308 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 1238 0 189 3. Külsı személyi juttatások 0 0 0 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 1238 0 1497

tevékenységenként 701015 0 0 0 0

5. Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 494 0 6. Dologi kiadások 6350 10485 7307 920 16212 7. Egyéb folyó kiadások 0 0 0 26 4762 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 0 0 0 0 0 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 20. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 7118 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 30. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0 0 0 0 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 0 0 0 0 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 40. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 0 0 0 0 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 7118 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 56 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 0 0 0 56 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 0 0 0 0 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 0

221214 749914 0 11549 0 1581 786 20 786 13150

452025

ezer ft 454018

551315

552312

552323

0

0

9845

0

0

0

0

2329

0

0

0

0

704

0

0

0

0

12878

0

0

210

0

0

4094

0

0

3295 4233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

7950

49270

108934

0

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4003

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) 0 0 0 0 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 0 0 0 0 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 0 0 0 56 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 0 0 0 7174 61. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 64. Felújítás 0 0 0 19221 65. Intézményi beruházási kiadások 0 0 42 93767 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 67. Beruházások ÁFÁ-ja 0 158 8 13333 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35122

2544

0

0

0

0

7949

5508

1814

0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2227 0

0

0

0

0

0

1432

1099

363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 445 0 0 0


18.Lap


21

Kiadások

tevékenységenként

552334 552411 631211 633215 701015 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 0 0 0 0 0 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 6350 11723 7465 2987 154469

0

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Költségvetési kiadások (72+73) 11723 7465

2987

75. Finanszírozás kiadásai 0 0

0

74. 6350

0

76. 6350

0 0 0 0

Kiadások összesen (74+75) 11723 7465

0

2987

0 154469

0

154469

77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) 0 0 0 0 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) 0 0 0 0 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) 0 0 1 0 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı) 0 0 1 0

221214 749914 0 0 4291 24058

452025

ezer ft 454018

551315

552312

0

0

0

0

552323 0

44503

9151

27150

49270

108934

0

0

0

0

0

0

4291 24058

44503

9151

27150

49270

108934

0

0

0

0

0

0

4291 24058

44503

9151

27150

49270

108934

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0 0 8 8


19.Lap


21

Kiadások

751845 751878 751922 801115 1. Rendszeres személyi juttatások 42792 0 0 160124 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2082 0 0 22845 3. Külsı személyi juttatások 160 0 0 1490 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 45034 0 0 184459 5. 15189 6. 9974 7. 764 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0


Munkaadókat terhelı járulékok 0 0 57884 102938 Dologi kiadások 73516 0 21308 70960 Egyéb folyó kiadások 0 5747 718 1526 Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 380 7422 Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) 0 0 380 7422 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 0 0 380 7422 Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 0 0 380 7422

27. Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3458 257 6066 28. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 0 29. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 30. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 31. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 32. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 33. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0 0 0 0 0 34. Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 0 35. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 36. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 0 0 0 0 0 37. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 38. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 0 39. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 40. Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 41. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 0 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 65 0 0 0 0 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 65 0 0 0 0 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 0 0 0 0 0 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 0 0

0

751153 801225 148710 15367 27177 1615 22196 1416 198083 18398 59063 5812 61149 916 40656 69 4468 0 0 0 0 0 0 0 500 0 2962 0 0 0 7930 0 0 0 7930 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7311 0 0 0 16311 0 24241 0

751164

ezer ft 751175

751494

751669

751670

0

0

5611

122519

1757

0

960

2436

23768

403

0

1027

0

32

0

0

1987

8047

146319

2160

689

0

603

1961

46116

1167

867

2633

15117

2

0

0

9

683

42

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

7838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

7838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) 0 0 0 0 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0 0 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 0 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 0 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 65 0 0 0 0 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 65 0 0 0 0

0

61. Támogatások folyósítása összesen 0 1772793 0 0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 54 64. Felújítás 7461 0 0 305 240 65. Intézményi beruházási kiadások 3069 0 0 102 3544 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 67. Beruházások ÁFÁ-ja 614 0 0 20 710 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

2600

0

0

0

0

0

49744

0

0

0

0

0

52344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 133264 0 141102 0 0

0

0

0

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530 0 5471 0 0

0

0

0

18

0

0

0

138

806

0

0

0

0

0

0

1062

0

0

28

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0


20.Lap


21

Kiadások



0


74. 82170

0


76. 82170


0 265433

0

265433

0 522618

0

522618

77. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) 0 0 7 30 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) 22 0 0 7 30 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) 2 0 0 76 115 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı) 2 0 0 76 115

77

751153 801225 0 0 531383 25195 0 0 531383 25195

751164

ezer ft 751175

751494

751669

0

0

0

0

751670 0

1167

3457

12816

209220

3433

0

0

0

0

0

1167

3457

12816

209220

3433

6755

0

0

0

0

0

538138 25195

1167

3457

12816

209220

3433

4

0

0

0

1

0

4

0

0

0

1

0

56

0

0

7

43

1

56

0

0

5

43

1

0

3 3 6 6


21.Lap


21

Kiadások



5. Munkaadókat terhelı járulékok 1070 0 16722 6658 0 6. Dologi kiadások 813 180 173 2575 3605 7. Egyéb folyó kiadások 32 28 10 0 0 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 0 0 0 0 0 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 20. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


801313 851219 12858 8568 2007 4354 3802 0 18667 12922 6013 3985 752 16025 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802144

ezer ft 802177

802214

802225

109608

61078

32985

2911

802241 62626

23977

14976

5722

183

13676

3440

3532

73

5

6716

137025

79586

38780

3099

83018

42943

25015

13668

988

23925

12854

11392

6452

427

21780

968

620

235

13

5601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

103

555

0

4740

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

41

460

105

94

0

0

20580

0 51 0

0

0

0

0

0

92

21

19

0

0

3120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 0 0 0


22.Lap


21

Kiadások



0


74. 5244

0


76. 5244

0 0 3 3


0 30353

0

30353

0 3605

0

3605


801313 851219 0 0 25984 33034

802144

ezer ft 802177

802214

802225

0

0

0

0

802241 0

193990

116829

59690

4527

162805

0

0

0

0

0

0

25984 33034

193990

116829

59690

4527

162805

0

0

0

0

0

0

25984 33034

193990

116829

59690

4527

162805

0

9

10

11

2

10

0

9

9

11

2

10

9

24

48

36

3

22

9

24

48

35

3

21

0

0

3 3 4 4


23.Lap


21

Kiadások



5. Munkaadókat terhelı járulékok 5483 2806 5699 0 3856 6. Dologi kiadások 4072 371 2025 2572 1271 7. Egyéb folyó kiadások 10 2 22 0 0 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 0 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 0 0 0 0 0 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 20. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


851242 853311 11438 0 2005 0 0 0 13443 0 4313 11993 4501 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851253

ezer ft 851275

851297

852018

853181

1976

14525

17725

1083

21688

607

6106

5351

399

4610

0

0

0

117

420

2583

20631

23076

1599

26718

818

6524

7573

517

8253

3898

28483

1439

10946

16019

0

137

0

63

579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

49315

0

0

0

0 0 0

0

49315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1560

0

0

245 199

0 0 0 0 0

0 132975 0 0 0

0

71

385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

77

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


24.Lap


21

Kiadások



0


0

74. 27063

0


76. 27063

5 5 7 6


0 2572

0

16986

0

2572

16986


851242 853311 0 0 22257 144988

851253

ezer ft 851275

851297

852018

0

0

0

0

853181 0

7299

106735

32550

13125

52053

0

0

0

0

0

0

22257 144988

7299

106735

32550

13125

52053

0

0

0

0

0

0

22257 144988

7299

106735

32550

13125

52053

1

0

10

0

0

5

1

0

10

0

0

5

4

1

3

9

1

9

4

1

3

9

1

9

0

0

0 0 0 0


25.Lap


21

Kiadások



5. Munkaadókat terhelı járulékok 5612 464 1235 0 6. Dologi kiadások 29710 3649 901 5140 1445 7. Egyéb folyó kiadások 371 59 0 7 0 8. Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 0 9. Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 11. Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 308 0 0 0 0 13. Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 14. Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) 308 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) 308 0 0 0 0 18. Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 0 19. Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 0 20. Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek 0 0 0 0 0 21. Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 22. Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 0 23. Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 0 24. Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. Támogatásértékő kiadás összesen (17+25) 308 0 0 0 0

853322 926018 0 0 0 0 0 0 0 0

6252

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


853333

ezer ft 853344

853355

901116

902113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

1328

86837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

31157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) 0 0 0 0 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 0 0 0 0 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 0 0 0 0 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 0 0 0 25400

61. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 64. Felújítás 0 0 0 0 0 65. Intézményi beruházási kiadások 1001 999 122 0 0 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 67. Beruházások ÁFÁ-ja 200 200 25 0 0 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31157

0

0

0

0

0

31157

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

2120

152231

21575

34646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42908

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


26.Lap


21

Kiadások



0


10366

26845


0

0

10366

26845

74. 57480

0

76. 57480

24 5 5 5


0

0


853322 926018 0 0 2120 1

853333

ezer ft 853344

853355

901116

0

0

0

0

902113 0

152231

52732

34807

46658

86837

0

0

0

0

0

0

2120 1

152231

52732

34807

46658

86837

0

0

0

0

0

0

2120 1

152231

52732

34807

46658

86837

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 1


27.Lap


21

Kiadások


1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ezer ft 930932 1946 185 0 2131

ÖSSZESEN 1290698 242859 65853 1599410

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (15+16) Tám.értékő felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő felh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalmozási kiadás tb alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékő felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékő felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékő kiadás összesen (17+25)

677 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

512118 754394 63856 5008 0 0 0 8610 2962 0 16580 0 16580 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 32891

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Mők.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mők.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9781 40356 0 0 0 0 0 0 49315 49315 0 0 0 0 89671 0 80920 56 31157 65 31278 0 0 0 0 2600 49744 52344 0 0 0 0 164542 254213

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1772793 343573 5526 110259 151629 0 23876 0 0 0


28.Lap


21

Kiadások


71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

ezer ft 930932 0 2825

ÖSSZESEN 0 5634319

0 2825

0 5634319

0

6755

2825

5641074

0 0 1 1

224 149 557 550


29.Lap


22 552411 1. 0 2. 8515 3. 1632 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Bevételek tevékenységenként

633215 701015 749914 751153 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 3488 Egyéb saját bevétel 609 11755 50 3804 ÁFA bevételek, -visszatérülések 75 7580 10 3694 Hozam- és kamatbevételek 0 0 25 23456 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 0 Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 0 0 896 Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 16949 Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 203 Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl 0 0 0 4604 Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 90 Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) 0 0 0 22742 Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) 0 0 0 22742 Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól 0 0 0 14227 Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 700 Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 0 0 0 14927 Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) 0 0 0 37669 Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0 0 Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 0 0 0 0 Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0 0 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) 0 0 0 0 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 28454 Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) 0 0 0 28454 Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl 0 0 0 0 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) 0 0 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) 0 0 0 0

221214 751164 0 0 190 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 550 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

452025

ezer ft 551315

552312

552323

0

0

0

0

552334 0

0

3686

9342

17412

1546

228

0

3560

23168

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) 0 0 0 28454 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 0 0 0 0 28454 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 0 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 0 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 4510 0 83 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 30297 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 0 0 943 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 0 943 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 10147 684 23845 85 131888 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 141741 65. Költségvetési bevételek (63+64) 10147 684 23845 85 273629 66. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0

67. Bevételek összesen (65+66) 10147 684 23845

85

273629

0

0

0

0

0

0

0

0

6228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228 550 0

228

9914

12902

40580

1698

0

0

0

0

0

228 550 0

228

9914

12902

40580

1698

0

0

0

0

0

228 550

228

9914

12902

40580

1698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0


30.Lap


22


751966 751999 801115 801214 801225 1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 0 0 1022 3784 1 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 19 132 0 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 1 24 0 5. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1101563 0 0 0 0 6. Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 0 0 0 0 7. Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 0 0 8. Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból 0 0 0 0 0 9. Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 10. Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl 0 0 380 7423 0 11. Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 12. Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 0 13. Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) 0 0 380 7423 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 15. Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) 0 0 380 7423 0 16. Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl 0 0 0 0 0 17. Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól 0 0 0 0 0 18. Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 0 19. Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 20. Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 21. Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 0 22. Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 0 23. Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 0 0 0 0 0 24. Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) 0 0 380 7423 0 25. Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 184 0 26. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl 0 0 1905 6007 135 27. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 28. Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 29. Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0 0 0 30. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 0 31. Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 32. Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0 0 1905 6007 135 33. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 1907 0 0 34. Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 0 0 0 0 0 35. Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 36. Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 0 37. Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0 0 0 0 0 38. Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) 0 0 3812 6007 135 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 0 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 0 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) 0 0 0 0 0 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 0 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl 0 0 0 0 0 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) 0 0 0 0 0 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) 0 0 0 0 0

751175 801313 0 0 0 1086 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 0 0 0 0 0 3461 0 0 0 3461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751494

ezer ft 751669

751791

751845

751922

0

0

0

34

0

5617

500

0

0

0

21

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136882

0

0

0

0

0

15886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1815

0

136882

15886

0

0

0

0

0

0

1815

0

136882

15886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1815

0

136882

15886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) 0 0 0 0 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 0 0 3812 6007 135 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 1920038 0 0 0 0 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 120080 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 0 0 0 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 0 0 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 3141681 0 5234 17554 136 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 637 13123 0 65. Költségvetési bevételek (63+64) 3141681 0 5871 30677 136 66. Finanszírozás bevételei 0 5609 0 0 0

0


30677

136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

1772793

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3461 1100 0

7453

588

136882

15920

1772793

0

0

0

0

0

3461 1100 0

7453

588

136882

15920

1772793

0

0

0

0

0

3461 1100

7453

588

136882

15920

1772793

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0


31.Lap


22 804028 1. 0 2. 374 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0



802144 851242 0 0 1666 2955 184 0 183 0 0 0 1183 0 0 0 0 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 2758 0 0 0 2758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2758 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802177

ezer ft 802214

802225

802241

802252

0

0

0

0

0

547

945

63

4432

0

108

10

0

121

0

9

0

0

380

0

0

0

0

0

0

32

50

201

1617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

50

201

1793

0

0

0

0

0

0

32

50

201

1793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

32

50

201

3293

0

0

0

0

0

0

1802

0

0

1204

224

0

0

0

0

0

0

0

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3473

0

1802

0

0

6177

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1802

0

0

6177

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7630

0

0

0

0

7630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) 0 0 29596 0 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 0 0 0 29596 0 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 0 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 0 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 0 0 0 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 0 0 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 374 323 6367 33225 149 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 180 0 0 0 65. Költségvetési bevételek (63+64) 374 503 6367 33225 149 66. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 67. Bevételek összesen (65+66) 374 503 6367

15007 2955

0

33225

149

0

0

0

0

7630

0

33

1802

0

0

13807

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

375

184

15

0

379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5199

2682

1020

264

22412

224

9808

3418

0

0

9500

0

15007 2955 0 0

6100

1020

264

31912

224

0

0

0

0

0

6100

1020

264

31912

224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2955 0


32.Lap


22 853244 1. 0 2. 7 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 75 11. 0 12. 0 13. 75 14. 0 15. 75 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 75 25. 0 26. 0 27. 395 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 395 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 395 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0



851253 853333 0 0 10048 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

851275

ezer ft 852018

853181

853211

0

0

0

0

853233 0

23305

4042

17178

1741

2737

4469

810

1255

300

0

1054

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) 0 0 0 0 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 395 0 0 0 0 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 0 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 0 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 0 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 0 0 0 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 0 0 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 477 2236 1965 126 1984 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 48 0 0 0 0 65. Költségvetési bevételek (63+64) 525 2236 1965 126 1984 66. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0

0


126

1984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10048 258 0 0 10048 258 0 0

28828

4852

18451

2041

2878

10048 258

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21957

0

443

232

0

50785

4852

18894

2273

2878

0

0

0

0

0

50785

4852

18894

2273

2878


33.Lap


22 923215 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 45 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 45 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 45 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0


924014 ÖSSZESEN Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 3522 Egyéb saját bevétel 966 160372 ÁFA bevételek, -visszatérülések 1 50713 Hozam- és kamatbevételek 0 25173 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 1101563 Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 29148 Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 16949 Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alapból 0 137085 Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 17637 Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl 0 21231 Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 6457 Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel (06+...+12) 0 228507 Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel összesen (13+14) 0 228507 Támogatásértékő felhalm. bevétel központi ktgv. szervtıl 0 907 Támogatásértékő felhalm. bev.fejezeti kez.elıirányzattól 0 14227 Támogatásértékő felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 Támogatásértékő felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 0 1500 Támogatásértékő felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 700 Támogatásértékő felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 Támogatásértékő felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 0 17334 Támogatásértékő bevétel összesen (15+23) 0 245841 Elızı évi elıirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 184 Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl 0 19011 Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 428 Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 1500 Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 Mőködési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól 0 3473 Mőködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0 24412 Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 1907 Mőköd. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektıl 0 0 Mőködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 Mők.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0 0 Mőködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl (32+33+37) 0 26319 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0 82449 Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0 7630 Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) 0 90079 Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettıl 0 0 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások külföldrıl (nem 48-49) 0 0 Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) 0 0

ezer ft 901116

853344

853355

902113

921815

0

0

0

0

0

923127 0

1483

12

0

3

13403

513

0

0

169

0

2655

98

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

3212

17150

0

0

1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3212

17150

0

0

2224

0

0

0

0

0

0

0

3212

17150

0

0

2224

0

907

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

907

0

0

0

0

0

4119

17150

0

0

2224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (46+47+51) 0 90079 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 45 0 116398 54. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 1772793 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 1920038 56. Elızı évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 0 0 0 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 0 0 120080 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 9377 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 30297 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 0 943 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 943 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 45 967 5557294 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 201087 65. Költségvetési bevételek (63+64) 45 967 5758381 66. Finanszírozás bevételei 0 0 5609

0

0

24399

0

0

0

0

0

24399

0

1320

0

0

45

67. Bevételek összesen (65+66) 967 5763990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5602

17162

28399

3

19616

611

0

0

0

0

0

0

5602

17162

28399

3

19616

611

0

0

0

0

0

0

5602

17162

28399

3

19616

611


34.Lap


23

Elıirányzat

Módosított

Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft

Eredeti

Elıirányzat

változások

az

alábbi

hatáskörökben

elıirányzat

Országgyőlés

Kormány

Felügyeleti

1. Személyi juttatások (02/49) 91904 1679324 1599410 2. Munkaadókat terhelı járulék (02/57) 40811 540901 512118 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 78788 832201 794995 4. Kamatkiadások (03/61) 722 17722 23255 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mőködési támog.(04/01) 122888 1772881 1771233 6. Támogatásértékő mőködési kiadás (04/12-04/11) 2235 10917 16580 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 0 8. Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) -1498 92150 89671 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 250692 368495 343573 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 50 6453 5526 12. Mőködési költségvetés (01+...+11) 586592 5321044 5156361 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 122869 209355 175264 14. Felújítás (05/06) 62426 104319 110259 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 1560 16. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/20) 0 17410 16311 17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 44252 186272 164542 18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 241 19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 20. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 229547 517356 468177 23. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 9781 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) -75364 147567 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 740775 5985967 5634319 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 13246 93297

1587420

0

17912

64023

9969

500090

0

8409

19391

13011

753413

0

738

47063

30987

17000

0

0

25

697

1649993

0

118983

0

3905

8682

0

0

0

2235

0

0

0

0

0

93648

0

0

0

-1498

29. 740775

vált.össz.

K i a d á s o k 5999213

ö s s z e s e n 5727616

(26+27+28)

30. Mőködési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) -53377 1617117 1596169 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 109264 211719 267167 32. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 408 408 184 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 943 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 580797 3692919 3692831 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 63683 113383 201087 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 700775 5635546 5758381 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 40000 363667 5212 39. 740775

Intézményi

elıirányzat

B e v é t e l e k 5999213

ö s s z e s e n 5763593

(36+37+38)

0

0

0

0

0

117803

0

234181

0

16511

6403

0

0

0

50

4734452

0

380223

130502

75867

86486

0

0

13838

109031

41893

0

0

1864

60562

0

0

0

0

0

17410

0

0

0

0

142020

0

65

0

44187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287809

0

65

15702

213780 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222931

0

24577

0

-99941

5245192

0

404865

146204

189706

0

0

0

0

0

13246

0

0

0

0

5258438

0

404865

146204

189706

1670494

0

-93060

16335

23348

102455

0

0

6981

102283 408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3112122

0

457925

122888

-16

49700

0

0

0

63683

4934771

0

364865

146204

189706

0

0

0

0

0

323667

0

40000

0

0

5258438

0

404865

146204

189706


24

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

239460 0 784 0 240244

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

5562506

7.

Kiadások

(-)

5727616

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

74366 0 768 0 75134

35.Lap


36.Lap


25

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmő társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Elızı években keletk.,tárgyévet terhelı fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felsı hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelı fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 468400 104000 6420 0 0 22885 0 601705 0 13246 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 6568 19814 407324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 468400 104000 20782 0 0 22885 0 616067 0 13246 0 13246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13246 421975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 462081 117260 25173 586 0 22347 0 627447 0 6755 0 6755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6755 434484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


37.Lap


26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi mőködési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mők. bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áht-on kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevételei Áht-on kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Felhalmozási és töke jellegő bevételek Támogatások, hozzájárulások Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

751164 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 1167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1167

1167

0 0 550 0 0 0 0 0 555 0 62 0

0 0 550 0 0 0 0 0 555 0 62 0

1167

1167

n

y

s

é

g

e

k

ezer ft


29 Pénzmaradvány-kimutatás


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelı elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

239460 784 240244 94 0 14629 1094 2420 130009 -113960 135873 0 -9589 0 -12493 0 0 0 -22082 0 0 -22082 0 22517 37238

74366 768 75134 0 0 29552 0 74133 130706 -27021 -5868 0 53981 0 -8032 0 675 0 46624 0 0 46624 0 19568 31460

38.Lap


39.Lap


31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal Évvégi eltér. korrigált korrigált dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj 13=11-3-5-7-9

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám

mutatószám állami hozzáj



Tényleges Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz hozzájárulás 12=10-2-4-6-8

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 18360 26254800 0 0 0

0

0

0

18360

26254800

0

1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18360 9455400 0 0

0 0

0

0

18360

9455400

0

1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0

0

0

0

0

1

3300000

0

1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 15321 7859673 0 0

0

0

0

0

15321

7859673

0

1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18360 5140800 0 0

0

0

0 0

0

0

0

18360

5140800

0

1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 18360 918000 0 0 0

0

0

0

18360

918000

0

1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 473 3642100 0 0 0

0

0

0

473

3642100

0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 217 824600 0

0

0

0

217

824600

0

0

0

3563800

7127600

3563800

0

0

18360

135900720

0

0

0

18360

20838600

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

31

2542000

-19

0

0

5

462500

-10

0

0

9

738000

-21

0

0

1

65000

-4

0

0

26

4940000

-9

0

0

0

0

-18

0

0

7

1215900

-10

0

0

17

2550000

2

0

0

18

12600000

0

0

0

17

9299000

-3

0

0

6

300000

-4

0

0

165

22780000

0

0

0

453

73440000

0

0

0

369

25415000

-34

0

0

261

21165000

46

0

0

210

20400000

-2

0

0

308

37570000

1

0

0

169

24990000

-1

0

0

0 0

0

0 1080001 Üdülıhelyi feladatok 0 0 0 0 0 0 7127600 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 18360 135900720 0 0 0 0 0 1100001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18360 20838600 0 0 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 50 4100000 0 0 0 0 -1558000 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0 0 -260000 1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 35 6650000 0 0 0 0 -1710000 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 17 2952900 0 0 0 0 -1737000 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 25 3750000 0 0 -10 -1500000 300000 1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12600000 0 0 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10940000 0 0 0 0 -1641000 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 10 500000 0 0 0 0 -200000 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 165 22780000 0 0 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 453 73440000 0 0 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 403 27710000 0 0 0 0 -2295000 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 215 17425000 0 0 0 0 3740000 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 212 20570000 0 0 0 0 -170000 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 307 37400000 0 0 0 0 170000 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 170 25160000 0 0 0 0 -170000 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam

171

19550000

-1

0

0

0

0

0

170

19550000

0

0

0

0

0

0

201

26520000

-2

0

0

0

0

0

420

62900000

0

0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 203 26690000 0 -170000 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 421 62900000 -1 0


40.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám



1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 416 20230000 -52 -2550000 6 255000 340000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 143 8755000 0 0 -2 -170000 170000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 164 12070000 0 0 0 0 255000 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 341 19550000 0 0 4 255000 510000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 421 31450000 0 0 0 0 -2295000 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 382 54060000 -4 -510000 0 0 -1700000 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 340 51850000 0 0 0 0 -1190000 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 468 84490000 0 0 0 0 -170000 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 725 51255000 0 0 0 0 2635000 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 548 49470000 0 0 0 0 -850000 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 170 20910000 0 0 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 143 19040000 0 0 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 283 17425000 0 0 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 51 3400000 0 0 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 157 10990000 0 0 0 0 -490000 1155103 Alapf. mővészetokt- 8 hó- egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 0 0 0 0 0 0 186667 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 155 0 0 0 0 0 0 1155203 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- összesen 155 2805000 0 0 0 0 0 1155204 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- minısített int. 0 0 0 0 0 0 0 1155205 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- nem minısített int. 0 0 0 0 0 0 0 1155206 Alapf. mővészetokt- 4 hó- egyéb mőv. ág- összesen 0 0 0 0 0 0 510000 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 56 11872000 0 0 0 0 212000 1156109 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola 7 0 0 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 7 3010000 0 0 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 60 0 0 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 60 2635000 0 0 0 0 -255000 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 759 11638000 -15 -230000 0 0 -1441333 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 572 4675000 -9 -85000 0 0 595000 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 189 1020000 -20 -85000 0 0 255000 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 174 4640000 -9 -240000 0 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf.



-11

-510000

366

17765000

7

-1

-85000

142

8670000

2

0

0

167

12325000

3

-8

-510000

345

19805000

8

-3

-170000

388

28985000

-30

0

0

367

51850000

-11

0

0

332

50660000

-8

0

0

467

84320000

-1

-20

-1360000

743

52530000

38

-17

-1530000

522

47090000

-9

0

0

170

20910000

0

0

0

143

19040000

0

-47

-2890000

236

14535000

0

-4

-255000

47

3145000

0

0

0

150

10500000

-7

0

0

7

186667

7

0

0

155

0

0

0

0

155

2805000

0

0

0

5

0

5

0

0

64

0

64

0

0

69

510000

69

0

0

57

0

1

0

0

57

12084000

1

0

0

7

0

0

0

0

7

3010000

0

0

0

53

0

-7

0

0

53

2380000

-7

0

0

650

9966667

-94

-16

-85000

622

5100000

75

-2

0

224

1190000

57

0

0

165

4400000

0

200

2666667

0

0

0

0

-8

-106667

192

2560000

0

0

0

0

0

60

4480000

15

0

0

-13

-485333

45

1680000

0

0 1161103 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 45 3360000 0 0 1120000 1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 58 2165333 0 0 0


41.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám



1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 106 11080533 0 0 0 313600 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 111 5801600 0 0 0 209066 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 70 3136000 -9 -403200 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 87 1948800 0 0 0 -582400 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 50 746667 0 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 40 298667 0 0 0 231466 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 2 0 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 2 160000 0 0 0 -80000 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 2 0 -2 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 19 0 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 53 6784000 -2 -256000 0 256000 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 1 0 -1 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 36 0 -6 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 27 0 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 64 4096000 -7 -448000 0 -64000 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 2635000 0 0 0 0 1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 0 0 0 0 0 33333 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 526 5260000 0 0 0 -20000 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 548 3288000 0 0 0 150000 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 40003333 0 0 0 -476666 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 20001667 0 0 0 -238334 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 47 752000 0 0 0 224000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.



0

0

0

109

11394133

3

0

-17

-888533

98

5122133

4

0

0

0

61

2732800

0

0

-3

-67200

58

1299200

-26

0

0

0

50

746667

0

0

0

0

71

530133

31

0

0

0

1

0

-1

0

0

0

1

80000

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

2

0

0

0

19

0

0

0

0

0

53

6784000

2

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

33

0

6

0

-3

0

17

0

-7

0

-6

-384000

50

3200000

-1

0

0

0

155

2635000

0

0

0

0

5

33333

5

0

0

0

524

5240000

-2

0

0

0

573

3438000

25

0

0

0

371

0

69

0

0

0

589

0

-79

0

0

0

98

0

8

0

0

0

20

0

-11

0

0

0

1078

39526667

-13

0

0

0

371

0

69

0

0

0

589

0

-79

0

0

0

98

0

8

0

0

0

20

0

-11

0

0

0

1078

19763333

-13

0

0

0

61

976000

14

1350 13500000 -6 -60000 230000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 3092 3092000 -52 -52000 -11000 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 60 0 0 0 0

0

0

-75

-750000

1292

12920000

23

8

8000

-81

-81000

2956

2956000

-11

0

0

0

0

53

0

-7


42.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 60 3720000 0 0 -434000 ÖSSZESEN 184064 1244615760 -196 -4919200 -8032001




0

0

0

0

53

3286000

-7

6

-1152000

-338

-10157733

3747426

1220354826

3563890


43.Lap


33 Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.mőködésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Hivatásos önkormányzati tőzoltóságok kiegészítı támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önk.tőzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdı támogatása Tám.hiv.önk.tőzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tőzoltósággá átalakítása Elınyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

65 0 0 0 555 0 1292 0 26668 0 0 0 0 0 1488 0 11330 13148 0 0 154 1249 0 0 3675 70329 0 0 0 129953 236669 30068 0 266737 0 0 0 0 60630 4006 0 2481 0 28321 0 0 6806

65 0 0 0 555 0 1292 0 26668 0 0 0 0 0 1488 0 11330 10036 0 0 154 1249 0 0 3675 70329 0 0 0 126841 236669 30068 0 266737 0 0 0 0 60630 4006 0 2481 0 28321 0 0 6806

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


44.Lap


34

13.havi

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függı pótl.

juttatás

fı

000030 Fıpolgármester, polgármester (13) 732 6739 0 1 000040 Fıpolgármester-helyettes, alpolgármester (14) 501 5301 30 2 Választott tisztségviselık összesen (01+...+16) (17) 1233 12040 30 3 140040 Jegyzı, aljegyzı (69) 910 9544 902 2 140070 Osztályvezetı (71) 1464 13316 700 3 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (73) 7954 84623 4026 26 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (75) 3089 29251 1678 15 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (76) 554 4598 314 4 Önkormányzati köztisztviselık összesen : (85) 13971 141332 7620 50 31 Igazgató (fıigazgató) (86) 4138 52555 8008 15 31 Igazgató-helyettes (fıigazgató-helyettes) (87) 7492 70045 7275 27 32 Más vezetı beosztás (91) 111 7628 410 3 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96) 3293 34809 3572 34 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97) 5960 53306 6674 46 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98) 3437 41964 4438 37 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99) 5522 59949 8433 51 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100) 3002 34785 3430 26 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101) 49459 421364 27280 215 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102) 6565 49413 4059 27 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103) 21162 141614 17548 83 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104) 684 6028 702 3 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107) 110825 973460 91829 567 4273501-4873507 Fıosztályvezetı (120) 797 7850 307 1 4275401-4875507 Osztályvezetı (122) 1214 11764 564 2 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (126) 2393 24638 1645 6 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (127) 6959 88110 7660 32 Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127) (128) 11363 132362 10176 41 840510-840570 Fizikai alkalmazott (144) 1295 11644 903 8 888888 Közhasznú és közmunkát végzı (146) 0 2021 0 12 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) (148) 1295 13665 903 20 Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149) 1295 13665 903 20 I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) 138687 1272859 110558 681 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152) 23 3695 214 3 Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (155) 0 14144 0 15 II. részmunkaidıben fogl.összesen : (151+...+155) (156) 23 17839 214 18 I.+II. mindösszesen : (150+156) 138710 1290698 110772

Nyelv-

(157) 699

6739

0

0

0

0

0

5301

0

0

0

0

0

12040

0

0

0

0

0

7788

370

277

1109

0

0

11083

962

309

962

0

0

75915

6517

2191

0

0

0

26877

2374

0

0

0

0

4233

365

0

0

0

0

125896

10588

2777

2071

0

0

42817

0

0

9642

96

0

61336

0

0

8709

0

0

6214

0

0

1294

120

0

34401

0

0

288

120

0 0

52909

0

0

85

312

40651

0

0

575

738

0

57882

0

0

1772

295

0

33565

0

0

1206

14

0

416150

0

0

4890

324

0 0

48576

0

0

837

0

138309

0

0

3305

0

0

5724

0

0

304

0

0

938534

0

0

32907

2019

0

5209

610

0

2031

0

0

8642

1016

366

1740

0

0

19918

2468

65

2187

0

0

66722

5166

0

16222

0

0

100491

9260

431

22180

0

0

11644

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

13665

0

0

0

0

0

13665

0

0

0

0

0

1190626

19848

3208

57158

2019

0

3695

0

0

0

0

0

14144

0

0

0

0

0

17839

0

0

0

0

0

1208465

19848

3208

57158

2019

0


45.Lap


35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

1272859 110558 0 52213 77812 633 1171 242387

17839 214 0 223 24 0 11 472

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1290698 110772 0 52436 77836 633 1182 242859

0 1515246

0 18311

65853 65853

0 0

65853 1599410

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

714 716 778 693 691 0 0

3 3 3 3 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

717 719 781 696 694 4 2

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

681 0 0 0

18 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

699 0 0 0

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


46.Lap


36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetıi létszám vezetıi

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

létszám

középfokú

Vezetıi

felsıfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t ı i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsıfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 1

42

43

18

54

387

1

0

1

0

3

0

2

42

44

18

57

387

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

0

12

7

0

0

0

0

11

1

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

24

69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

24

82

1

3

46

49

42

151

395

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

18

35

0

5

5

0

13

34

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0

459 502 2. I. funció-csoport: b) csoport 3 3.

4 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

462 506 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0

0 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

9

12 6. II. funció-csoport: Jogi

0

0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0 8. II. funció-csoport: Ellenırzési

9

10 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0

0 10. II. funció-csoport: Informatikai

1

1 11. II. funció-csoport: Kommunikációs

0

0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

0 13.

0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

19 23 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 12 12 15. III. funció-csoport: 6

0

- I. csoport feladatait segítı

6 16. III. funció-csoport:

- II. csoport feladatait segítı

0 17. III. funció-csoport:

- III. csoport feladatait segítı

6

6 18. III. funció-csoport: Protokolláris

0

0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0 20. III. funció-csoport: Szállítási

0

0 21. III. funció-csoport: Jóléti

0

0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

93 94 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0

0 24. III. funció-csoport: Raktározási

2

2 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

0 26. 107 27.

0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 108 Mindösszesen (03+13+26)

588 637 28. - ebbıl: 0

0 29. Köztisztviselık (30+...+32)

53 30.

58 Köztisztviselık - I. funkció csoport

47 31.

52 Köztisztviselık - II. funkció csoport

3

3 Köztisztviselık - III. funkció csoport

32. 3

3

Nem

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 527 34.

571 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

412 35.

451 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

15 36.

19 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

3

41

44

40

128

359

2

37

39

18

41

353

0

4

4

0

10

5

1

0

1

22

77

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 101 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 38.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

0

0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)

0 42.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)

0 46.

0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)

0 50.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)

8 54.

8 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

3 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

1 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

3

1

4

4 57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)

0 58.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0


37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802177 nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fı) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) 851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) 853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

53 0

0 0

52 52

651 0

0 0

651 113925

1148 0

0 0

1143 206491

50 0

0 0

45 9000

634 0

0 0

634 662

1512 0

0 0

1512 70

51 0

0 0

50 5

157 0

0 0

157 8

353 0

10 0

360 12

804 0

10 0

807 29

555 0

60 0

567 21

28 0

0 0

28 3

445 0

10 0

439 16

30 0

0 0

30 2

20 0

20 0

20 1

646 0

0 0

638 21

189 0

0 0

189 162

1 0

0 0

1 18147

3

0

3

4

0

4

28 0

0 0

28 36165

18 0

0 0

18 18

20 0

0 0

20 17

47.Lap


37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853266 nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db) 923215 muzeumi tevékenység 01 muzeumok száma (db) 02 kiállitások száma (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

7 0

0 0

átlag állománya

7 33

0

0

46

25 0

0 0

25 17

0

0

1441

0

0

18

0

0

503

0

0

2208

0

0

1368

1

0

1

1 2568

0 0

1 2568

1 15

0 0

1 15

48.Lap


49.Lap


38

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

kész-

Átadott

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Jármővek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 151629 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 91888 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja 0 41305 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 284822 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 108 7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 1072503 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 226458 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 136582 1297186 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 136582 2596255 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 136582 2881077 13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 10734 14. Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 16273 15. Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 62 42857 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 1070099 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 226493 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 20231 1283783 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 20293 2650239 21.

állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány) 3615486 9818315

0

Tenyész-

Összesen

Bruttó érték összesen (01+12-20) 3731775 10049153

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 555217 1738322 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 135129 680625 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 13728 428047 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 676618 1990900

50186

5359771

608832

184040

0

6781

109849

26370

8629

0

0

68553

23301

34

0

1357

29589

9855

504

0

8138

207991

59526

9167

0

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

2972

990241

79290

0

0

1816

90308

128865

5469

0

0

1000144

200

160260

0

4788

2080801

208355

165729

0

12926

2288792

267881

174896

0

863

0

5194

4677

0

0

16273

0

0

0

0

0

0

0

0

2621

108

39621

445

0

2989

990803

76307

0

0

1815

90308

128901

5469

0

0

1126583

25267

111702

0

8288

2224075

275290

122293

0

54824

5424488

601423

236643

0

46580

551941

428854

155730

0

6558

327861

196127

14950

0

8130

204230

191688

10271

0

45008

675572

433293

160409

0

0

23.

0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 123 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 123 27.

0 0 0 0

Értékcsökkenés összesen (25+30) 676618 1991023 Eszközök nettó értéke (21-31) 0 3055157 8058130 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 41254 514588

0

0

0

0

0

0

0

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

0

31.

45008

675572

433416

160409

0

32.

9816

4748916

168007

76234

0

38195

1448

317307

116384

0

0

Állami


50.Lap


44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y t ı

a

t á r g y é v e t

k ö v e

Éven túli Megnevezés

és ezt hosszú lejár.

1.évben

2.évben

3.évben

4.évben

5.évben

Összesen

köv.években köt. összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 70354 97218 103934 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. 70354

Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06) 97218 103934

0

0

0

0

0

6716

6716

6716

6716

6716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6716

6716

6716

6716

6716

6.


51.Lap


45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényő 55133-7 Felsıoktatásban tanulók kollégiumi ellátása 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítı tevékenységek 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek 80111-5 Óvodai nevelés 80112-6 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás 80122-5 Sajátos nevelési igényő tanulók ált. isk. oktatása 80123-6 Általános iskolai felnıttoktatás 80131-3 Alapfokú mővészet-oktatás 80214-4 Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés, oktatás 80215-5 Sajátos nevelési igényő tanulók nap. gimn. oktatása 80216-6 Gimnáziumi felnıttoktatás 80217-7 Nappali rendszerő szakközépiskolai nevelés, oktatás 80218-8 Sajátos nevelési igényő tanulók szakközisk. oktatása 80219-9 Szakközépiskolai felnıttoktatás 80221-4 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás 80222-5 Sajátos nevelési igényő tanulók szakiskolai oktatása 80223-6 Szakiskolai felnıttoktatás 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítı okt. 80225-2 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképes. oktatása 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnıttoktatás 80311-9 Egyetemi oktatás 80321-8 Fıiskolai oktatás 80331-7 Egyetemi, fıiskolai továbbképzés 80341-6 Felsıfokú szakképesítést nyújtó képzés 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat. 80403-9 Megváltozott munkaképességőek rehabilitációs képzése 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok OKTATÁS összesen (1+...+38) 85112-1 Aktív fekvıbeteg ellátás 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvıb.ell. 85114-3 Krónikus fekvıbeteg ellátás 85121-9 Háziorvosi szolgálat 85122-0 Mővese kezelés 85123-1 Kiegészítı alapellátási szolgáltatások 85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 85126-4 Házi szakápolás 85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 85128-6 Fogorvosi ellátás 85129-7 Védınıi szolgálat 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás 85141-7 Mentıszolgálat életmentési tevékenysége 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás 85151-6 Vérellátás 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemıvédelem 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok 85194-5 Egészségnevelési feladatok 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 85197-8 Irányított betegellátás HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62) 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítı tevékenységek 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek 85311-4 Csecsemıotthoni ellátás 85312-5 Bentlakásos bölcsıdei ellátás 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 85314-7 Nevelıotthoni és nevelıintézeti ellátás 85315-8 Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása

575 0 0 0 0 0 0 0 0 8390 0 13472 724 0 681 5796 0 0 4136 0 0 1648 107 0 3645 212 0 0 0 0 0 0 0 0 2577 562 0 0 42525 0 0 0 421 0 0 633 115 0 1192 0 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3255 0 0 0 0 0 0 0

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 131 6 0 8 52 0 0 40 0 0 13 1 0 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 402 0 0 0 5 0 0 5 1 0 13 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0


52.Lap


45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggı támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 85321-1 Bölcsıdei ellátás 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet 85323-3 Házi segítségnyújtás 85324-4 Családsegítés 85325-5 Szociális étkeztetés 85326-6 Nappali szociális ellátás 85327-7 Szociális foglalkoztatás 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 85333-3 Munkanélküli ellátások 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87) IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kívételek) KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) Ebbıl: 92161-7 Színházi tevékenység 92163-9 Táncmővészeti tevékenység EGYÉB szakfeladatok összesen MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma

0 0 1249 0 1015 0 764 861 0 873 0 0 0 0 0 0 0 4762 16599 2310 0 0 878

0 0 13 0 10 0 6 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 46 103 23 0 0 10

70329

616


53.Lap


47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Az elızı évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása ezer ft 2007-ben nem Ebbıl 2008Visszafizefelhasznált, ban tényleg. tendı (nem fa. terhelt felhasznált felhaszn.)

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési, ter.kisebbségi önk. mőködésének általános tám.-a Kiegészítı tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok kieg. támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+..+25) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(27+...+30) Kıszinházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési támogatása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34) Eü.struktúravált.kapcs. szem.juttatások és járulékai támog. Szociális nyári gyermekétkeztetés Támogatás rendkívüli idıjárás miatti lakossági károkra 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel. Kiegészítı tám. a 2006 évi árvízek okozta károk enyhítéséhez Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítı támogatása Támogatás hívatásos önkorm. tőzoltóságok egyes kiadásaihoz Martinsalakos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám. Szombathelyi színház elıkészítése, kivitelezése I. ütem tám. A Miskolci Városi Uszoda beruházásai befejezésének támogat. Nyírbátori gyógyfürdı fejlesztés támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


54.Lap


48

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 18360 26254800 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18360 9455400 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 15321 7859673 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18360 5140800 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 18360 918000 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 473 3642100 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 217 824600 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 18360 135900720 0 0 0 1100001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18360 20838600 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 18360 7252200 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 50 4100000 0 0 0 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0 1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 35 6650000 0 0 0 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 17 2952900 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 25 3750000 0 0 0 1120206 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12600000 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10940000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 10 500000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 165 22780000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 453 73440000 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 403 27710000 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 215 17425000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 212 20570000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 307 37400000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 170 25160000 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 171 19550000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 203 26690000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 421 62900000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 416 20230000 0 0 0

0

0

0

18360

0

0

0

18360

26254800 9455400

0

0

0

1

3300000

0

0

0

15321

7859673

0

0

0

18360

5140800

0

0

0

18360

918000

0

0

0

473

3642100

0

0

0

217

824600

0

0

0

18360

135900720

0

0

0

18360

20838600

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

18360

7252200

0

0

0

50

4100000

0

0

0

15

1387500

0

0

0

30

2460000

0

0

0

5

325000

0

0

0

35

6650000

0

0

0

18

4950000

0

0

0

17

2952900

0

0

0

25

3750000

0

0

0

18

12600000

0

0

0

20

10940000

0

0

0

10

500000

0

0

0

165

22780000

0

0

0

453

73440000

0

0

0

403

27710000

0

0

0

215

17425000

0

0

0

212

20570000

0

0

0

307

37400000

0

0

0

170

25160000

0

0

0

171

19550000

0

0

0

203

26690000

0

0

0

421

62900000

0

0

0

416

20230000


55.Lap


48


2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 143 8755000 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 164 12070000 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 341 19550000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 421 31450000 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 382 54060000 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 340 51850000 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 468 84490000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 725 51255000 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 548 49470000 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 170 20910000 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 143 19040000 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 283 17425000 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 51 3400000 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 157 10990000 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 0 0 155 0 0 1155202 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- nem minısített int. 155 0 -155 0 0 1155203 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- összesen 155 2805000 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 56 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- összesen 56 11872000 0 0 0 1156109 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- középiskola, szakiskola 7 0 0 0 0 1156110 Kollégium- 8 hó- sajátos nevelési igény- összesen 7 3010000 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- középiskola, szakiskola 60 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- összesen 60 2635000 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 759 11638000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 572 4675000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 189 1020000 0 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 174 4640000 0 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 200 2666667 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 45 3360000 0 0 0 1161104 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- egyévfolyamos képzés 58 2165333 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 106 11080533 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- elsı évfolyamos képz. 111 5801600 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 70 3136000 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 87 1948800 0 0 0

0

0

0

143

8755000

0

0

0

164

12070000

0

0

0

341

19550000

0

0

0

421

31450000

0

0

0

382

54060000

0

0

0

340

51850000

0

0

0

468

84490000

0

0

0

725

51255000

0

0

0

548

49470000

0

0

0

170

20910000

0

0

0

143

19040000

0

0

0

283

17425000

0

0

0

51

3400000

0

0

0

157

10990000

0

0

0

155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

2805000

0

0

0

56

0

0

0

0

56

11872000

0

0

0

7

0

0

0

0

7

3010000

0

0

0

60

0

0

0

0

60

2635000

0

0

0

759

11638000

0

0

0

572

4675000

0

0

0

189

1020000

0

0

0

174

4640000

0

0

0

200

2666667

0

0

0

45

3360000

0

0

0

58

2165333

0

0

0

106

11080533

0

0

0

111

5801600

0

0

0

70

3136000

0

0

0

87

1948800


56.Lap


48


2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 50 746667 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 40 298667 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 2 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 2 160000 0 0 0 1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 2 0 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 19 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 53 6784000 0 0 0 1162501 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- óvoda 1 0 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 36 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 27 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 64 4096000 0 0 0 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 0 0 155 2635000 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 526 5260000 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 548 3288000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 40003333 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 302 0 0 0 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 668 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 90 0 0 0 0 1170109 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 31 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 1091 20001667 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 47 752000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1350 13500000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 3092 3092000 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- közép-, szakisk. 60 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- összesen 60 3720000 0 0 0 ÖSSZESEN 183909 1241980760 155 2635000 0

0

0

0

50

746667

0

0

0

40

298667

0

0

0

2

0

0

0

0

2

160000

0

0

0

2

0

0

0

0

32

0

0

0

0

19

0

0

0

0

53

6784000

0

0

0

1

0

0

0

0

36

0

0

0

0

27

0

0

0

0

64

4096000

0

0

0

155

2635000

0

0

0

526

5260000

0

0

0

548

3288000

0

0

0

302

0

0

0

0

668

0

0

0

0

90

0

0

0

0

31

0

0

0

0

1091

40003333

0

0

0

302

0

0

0

0

668

0

0

0

0

90

0

0

0

0

31

0

0

0

0

1091

20001667

0

0

0

47

752000

0

0

0

1350

13500000

0

0

0

3092

3092000

0

0

0

60

0

0

0

0

60

3720000

0

0

0

184064

1244615760


57.Lap


49

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. őrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv. alapján Ktv. alapján M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV feladatátvét feladatátvét mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz elıir. önk.kö elıir.önk.köz elıir. önk.kö elıir. önk.kö ellel korr. - ellel korr.-á 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 2433600 0 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 1216800 0 0 0 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5440000 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2720000 0 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 5030001 44 172487568 0 0 0 5030004 791 3731147 0 0 0 5030005 34481 3965315 0 0 0 5030006 1 500000 0 0 0 ÖSSZESEN 35984 192748230 0 0 0

0

0

0

312

2433600

0

0

0

312

1216800

0

0

0

8

5440000

0

0

0

8

2720000

0

0

0

27

253800

0

0

0

44

172487568

0

0

0

791

3731147

0

0

0

34481

3965315

0

0

0

1

500000

0

0

0

35984

192748230


58.Lap


50

A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

forintban

Elsı adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy fıre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

457125485 457125485 404764147 404081293 107064071 22933899 321757436 18360 23356 45365 22009 404081293 0 588227616 0 404081293

0 0 0 0 107064071 22855042 319970588 18360 23259 45304 22045 404748141 0 0 0 404748141

0 0 0 0 107064071 22728774 318202836 18360 23163 45365 22202 407635893 0 0 0 407635893

17. Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg

0 0

0 666848

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

0 0 0


59.Lap


51

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 2433600 -1 -7800 0 2425800 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 312 1216800 -2 -7800 0 7800 1201200 0 7800 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5440000 0 0 0 0 5440000 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2720000 0 0 0 0 2720000 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 0 253800 0 0 5030001 44 172487568 0 0 0 0 172487568 0 0 5030004 791 3731147 0 0 0 0 3731147 0 0 5030005 34481 3965315 0 0 0 0 3965315 0 0 5030006 1 500000 0 0 0 0 500000 0 0 ÖSSZESEN 35984 192748230 -3 -15600 0 7800 192724830 0 7800



0

0

0

311

2425800

0

0

-4

-15600

308

1201200

2

0

0

0

8

5440000

0

0

0

0

8

2720000

0

0

0

0

27

253800

0

0

0

0

44

172487568

0

0

0

0

791

3731147

0

0

0

0

34481

3965315

0

0

0

0

1

500000

0

0

-4

-15600

35979

192724830

2

0


60.Lap


53

Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 elılegbıl fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı)

ezer ft

Összeg

8183 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60825 42269 111557 3753 0 18244 12273 32502 1087 0 1825 1270 3362 113 0 237 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274749 6609 268140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5


61.Lap


53

Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

ezer ft

Összeg

0 0 3047 222 42375 2850 24282 12806 0 0


62.Lap


57

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Nyitó Bekerülési

adatok Elszámolt

Tárgyévben elszámolt

Tárgyévben visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

1. Immateriális javakra adott elılegek

0

0

0

0

0

2. Beruházásra adott elılegek

0

0

0

0

0

311127

0

0

0

311127

Megnevezés

Záró adatok Bekerülési

Értékvesztés értéke

0 0 3. Egyéb tartós részesedések 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

89364

0

0

0

59140

3037

290

0

0

2328

0

0

0

0

0

403528

290

0

0

372595

0 5. 290 6. 0 7. 290 8. 0 9. 6057 10. 43726 11. 0 12. 0 13. 182 14. 0 15. 0 16. 49965 17. 50255

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

6360

0

0

0

5292

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

Készletek

11618

449

5608

0

13651

Adósok

76054

31440

12286

0

92180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1090

182

0

0

929

Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

0

0

0

0

0

95122

32071

17894

0

112052

498650

32361

17894

0

484647

Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

záró


63.Lap


58

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Elızı évi Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli elızı évi tárgyévi elızı évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

elıírás

elızı évek

tárgyévi

követelés

1. Tartósan adott kölcsönök 0

709 0 2038 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0 0 0 0 3. Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

1280 48048 26928 -23213 4. Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések

111638 5.

41135 560291 13155 39178 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések

-4149 6.

12774 103049 2798 7816 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

101519 18588 453949 8185 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

25588

2747

0

0

0

0

2747

0

0

0

0

0

0

2507

25701

23872

0

963

53043

53276 52333

1014

711107

0

0

765397

16087 10614

-515

115014

0

0

130586

35077 33773

-8304

581056

0

0

607829

0

0

15

0

0

15

0

0

0

0

0

0

908

0

747

0

0

1655

59438 58833

26715

735741

0

963

822857

2038

0

3715

0

0 15 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

747

747

0

908 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

111638

44032

608354

42121

16712

-

-

-


64.Lap


59

Kötelezettségek részletezése

állomány Pénzügyi teljesítés Megnevezés elızı évi tárgyévi

ezer ft

Elızı évi

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

kötelez.-re

az elızı kötelezettség Tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekrıl helyesbítése kötelezettség elızı évek tárgyévi összesen

kötelez.-re

különbözet és átsorolás elızı évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0

6350 405 92962 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4256

97218

2.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

3.

0 0 0 - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

0

0

4.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

5.

6350 405 92962 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

4256

97218

6.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

7.

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

99312

0

5027

0

-366

103973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99312

0

5027

0

-366

103973

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

274184

0

0

309793

24563 210399 - Rövid lejáratú kölcsönök

11046

62687

136315 73733

-100706

-1098 9.

0

0

0

0

0

0

0

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

10.

0

0

5609

0

0

5609

11.

0 0 0 5609 5609 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 29771

-11828

124601

0

0

142544

0

0

40200

0

0

40200

0

0

0

0

0

0

4371

-3426

17908

0

0

18853

25400

-8402

66493

0

0

83491

106544 55809

-88878

143974

0

0

161640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

0

0

38

88592

-88592

35503

0

0

35503

8910

0

90119

0

0

99029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6350

0

6755

0

0

13105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2692 3133

-286

11559

0

0

13965

0

0

17943 112286 0 - beruházással kapcsolatos szállítók

12315

12315

12.

0 31457 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

8743

8743

13.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

14.

15.

945 17344 0 564 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0 16.

564

16998 63485 0 3008 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

-1098 17.

6620 98113 - váltótartozások miatt

0

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

18.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

19.

0

11046

3008

-17 20.

0 0 - iparőzési adó feltöltés miatt

0

0 21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

22.

0 88593 8910 - nemzetközi támogatási programok miatt

23.

21

21

35503

35503

1526

10436

0 0 0 - támogatási program elılege miatt

0

0

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

24.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

25.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet

0

26.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete

0

27.

0 0 0 0 - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete

0

28.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete

0

29. 366 30.

6350 405 0 6716 - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet

6716

0

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete

0

31.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség

0

32.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1447

270

9115

0

44763

2136

997

33.

- tárgyévet köv. évet

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

0 0 35. Kötelezettségek összesen

-1098

30913

210804

0 (01+08) 104008

0

66943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235627 170951

-100706

279211

0

-366

413766

0

0


65.Lap


72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévı gazdasági társaságok fıbb pénzügyi adatai Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

miilió Ft.

0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

1. Gazdasági társaságok száma 2. Befektetett eszközök 3. Befektetett eszk.-bıl:- Immateriális javak

2

2

0

0

694635

679068

0

0

86

60

0

0

694549

679008

0

0

Befektetett eszk.-bıl:- Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

6.

Befektetett eszk-bıl:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök

0

0

0

0

7.

Forgóeszközök

98736

88064

0

0

8. Forgóeszközökbıl:- Készletek

13361

14268

0

0

9.

Forgóeszközökbıl:- Követelések

50666

39957

0

0

10.

Forgóeszközökbıl:- Értékpapírok

0

0

0

0

11.

Forgóeszközökbıl:- Pénzeszközök

34709

33839

0

0

12. Saját tıke

320717

352706

0

0

4.

Befektetett eszk.-bıl:- Tárgyi eszközök

5.

13.

Saját tıkébıl:- Jegyzett tıke

244000

277700

0

0

14.

Saját tıkébıl:- Tıketartalék

32553

13753

0

0

15.

Saját tıkébıl:- Eredménytartalék

46461

44163

0

0

141884

75333

0

0

20808

15391

0

0

16. Kötelezettségek összesen 17.

Kötelezettségekbıl:- Hosszú lejáratú kötelezettségek

18.

- Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

19.

- Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

20.

- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

21.

- Tartós köt.kapcsolt v egyéb rész.visz.váll.szemben

0

0

0

0

22.

- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

121076

59942

0

0

23.

Kötelezettségekbıl:- Rövid lejáratú kötelezettségek

24.

- Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

25.

- Vevıktıl kapott elılegek

0

0

0

0

26.

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

0

0

0

0

27.

- Kapcsolt v. egyéb rész.viszony.lévı váll. szemben

0

0

0

0

28.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

843282

825138

0

0

29. Mérlegfıösszeg 30. Értékesítés nettó árbevétele

0

0

0

0

31. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

0

0

0

0

0

0

0

0

-2297

17090

0

0

32. Kifizetett osztalék és részesedés 33. Mérleg szerinti eredmény


66.Lap


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Elıirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes elızı évi tárgy évi (+-) elıirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 179969 0 0 0 0 147235 151629 0 -4394 146 32880 2. 2. Felújítás 100905 1013 0 0 0 92391 91888 1013 503 34 7535 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 32800 203 0 0 0 41290 42247 203 -957 57 -8636 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 313674 1216 0 0 0 280916 285764 1216 -4848 237 31779 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 -551 0 0 -551 0 551 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 10917 8110 0 0 0 9110 16580 8110 -7470 0 -6303 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 17410 119 0 0 0 16311 16311 119 0 0 980 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 28327 8229 0 0 0 25421 32891 8229 -7470 0 -5323 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 6323 0 0 0 0 9781 6323 -9781 0 -6323 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 92150 0 0 0 0 87038 89671 0 -2633 -2793 2319 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 186272 0 0 0 0 151775 164542 0 -12767 0 34497 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 278422 0 0 0 0 238813 254213 0 -15400 -2793 36816 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 368495 12365 0 0 0 333215 343573 0 2105 0 22817 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6453 0 0 0 0 5526 5526 0 0 -1 926 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 681697 26917 0 0 0 602424 645984 14552 -31097 -2794 49464 23. 1. Személyi juttatások 1679324 0 0 0 0 1657227 1599410 0 58051 16598 38461 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 540901 0 0 0 0 524494 512118 0 12376 5406 21813 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 849923 4992 0 0 0 812440 818250 4591 -4953 -4711 27324 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 3070148 4992 0 0 0 2994161 2929778 4591 65474 17293 87598 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 13246 0 0 0 0 6755 6755 0 0 0 6491 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 13246 0 0 0 0 6755 6755 0 0 0 6491 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi Elızı évi

Tárgyévi

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

2661

0

0

151629

0

258

0

0

91888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

583

0

0

42247

0

3502

0

0

285764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16311

0

0

0

0

32891

0

0

0

0

9781

0

0

0

0

89671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164542

0

0

0

0

254213

98

0

0

12365

331208

0

0

0

0

5526

98

0

0

12365

633619

234

85739

0

0

1599410

0

26097

0

0

512118

456

28534

0

401

817849

690

140370

0

401

2929377

0

0

0

0

6755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 4078765 33125 0 3868281 20359 29529 14736 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3884256

788

143872

0

12766

3855515

34.

175332


67.Lap


80

Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Elızı évi maradvány visszafizetése Támogatásérékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásérékő mők. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékő mők. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékő mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékő mők. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékő mőködési kiadás összesen (11+...+18) Elızı évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mők.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Mők.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Mők.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22) Mők.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Mők.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Mők.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25) Mők.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú pe.átadás háztartásoknak Mők.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők.célú pe.átadás külföldre Mők.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áht-on kívüli mőködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékő felh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK

(20+40+64+...+69)

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

Teljesítés Telj-bıl háztart-ok bef.

1397108 165217 25095 1587420 483208 16882 642070 87550 23793 0 4793 0 0 0 500 3389 0 0 8682 0 0 0 0 0 43500 43500 0 0 50148 0 0 93648 0 117803 6403 222931 449467 17000 0 3307390 41893 86486 0 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 0 0 0 2600 13500 16100 0 46700 79220 0 0 142020 287809 0 0 0 0 1649993

1387523 243116 48685 1679324 524280 16621 692975 101090 34500 3636 5773 0 0 0 1100 4044 0 0 10917 0 0 0 0 0 46522 46522 0 0 45628 0 0 92150 0 368495 6453 147567 625582 17722 0 3695730 104319 179969 29386 10000 0 0 0 0 7410 0 17410 0 0 0 2600 56180 58780 0 47672 79820 0 0 186272 517356 0 0 0 0 1772881

1290698 242859 65853 1599410 495936 16182 633101 121293 19355 21246 5008 0 0 0 8610 2962 0 0 16580 9781 0 0 0 0 49315 49315 0 0 40356 0 0 89671 0 343573 5526 0 455350 23255 0 3385128 110259 151629 23876 9000 0 0 0 0 7311 0 16311 0 0 0 2600 49744 52344 0 31278 80920 0 0 164542 466617 0 0 0 0 1772793

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5245192

5985967

5634319

0


68.Lap


80



ezer ft




71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjármőadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparőzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparőzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi elıirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásérékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásérékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékő mők. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékő mőködési bevétel összesen (94+...+101) Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülrıl Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülrıl Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ebbıl: átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésbıl származó bevételek Vagyoni értékő jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeibıl részedesések Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125)

3250 172590 35083 6420 104000 0 460400 36000 0 9000 24000 5400 1000 385000 0 0 564189 0 0 5000 125783 0 0 555 0 138075 42980 5798 0 0 0 187408 6371 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 22885 0 1743379

3538 183561 47157 20782 104000 0 460400 36000 0 9000 24000 5400 1000 385000 0 0 511145 0 0 5000 8000 0 408 30092 15393 138278 44731 12206 6457 0 0 247157 26377 0 54000 907 42680 0 1500 700 0 0 45787 59477 0 0 0 0 22885 182149 0 0 0 0 0 1799674

3522 160372 50713 25173 117260 0 452522 36572 0 9937 29201 3564 1124 372124 0 0 511145 203 0 7027 13406 0 184 29148 16949 137085 17637 21231 6457 0 0 228507 26319 0 9377 907 14227 0 1500 700 0 0 17334 90079 0 97733 0 0 22347 236870 0 943 0 0 0 1834166

3466 37441 0 0 80796 0 96192 3393 0 3265 29201 1434 1124 57775 0 0 0 0 0 7027 6920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231842

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

1462129 1649993 389691 49700 0 0 13246 0 0 0 0 0

1920038 1772881 493374 113383 0 0 13246 0 0 0 0 0

1920038 1772793 107322 201087 0 0 6755 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


69.Lap


80



139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás Áht-on Áht-on Áht-on Áht-on

belülrıl kívülrıl belülrıl kívülrıl

összesen kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(130-141+152)=(129) célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyidıszak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (fı) - idıszakra 162. Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

ezer ft




0 0 13246 0 323667 0 0 0 0 29570 0 0 0 353237

0 0 13246 0 363667 0 0 0 0 29570 0 0 0 393237

0 86542 93297 0 5609 0 0 0 0 30297 0 0 -397 35509

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

389691

493374

143299

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 728 0

0 0 0 781 0

-165110 240244 75134 699 704

0 0 0 0 0

MÁK program Készült: óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Recommend Documents