MÁK program Készült: óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló

**

összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S

Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás

(összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül)

09 09 09 09

4 3 2 1

*

04 04

*

2 1

================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 69. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 128. sorba

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

0 0 4759 20490 0 0 25249 7812041 153186 13141 60 62762 0 0 0 8041190 74926 0 20960 0 0 0 95886 253562 0 0 0 0 253562 8415887

0 0 5476 14685 0 0 20161 7659010 170599 95903 23 106988 0 0 0 8032523 73966 0 16461 0 0 0 90427 244332 0 0 0 0 244332 8387443

31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

12011 0 1691 159 33 0 13894 12130 8683 108 7472 4205 0 0 0 0 0 28393 0 0 0 1939 213970 0 6516 222425 67980 14090 0 0 82070 346782 8762669

11746 0 2042 133 32 0 13953 19191 13436 0 8292 4268 0 0 0 0 0 40919 0 0 0 2126 1642936 0 6934 1651996 67345 14900 0 0 82245 1789113 10176556


Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425)

488946 7599078 0 8088024 118949 135320 -16371 52141 0

488946 6595083 0 7084029 1601554 1591947 9607 0 0

73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)

0 0 171090 0 0 0 0 0 0 0 171090 0 0 0 112500 0

0 0 1601554 0 0 0 0 0 0 0 1601554 0 1082427 0 160496 0

89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)

0 112500 0 0

0 1242923 0 0

93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

196373 172023 24350 61277 0 0 0 26923 2106 0 0 0

35404 14938 20466 79959 0 0 0 40548 2388 0 0 0

105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0 0 0 0 28900 0 0 3348 0 0 257650 17600 109289 0 6516 3038

0 0 0 0 36737 0 0 286 0 0 115363 11344 114409 0 6934 3474

0 133405 503555 8762669

0 132687 1490973 10176556

121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)

Eredeti Módosított előirányzat 1089980 32395 3418 88245 7081 0 1221119 39372 1260491 1000 0 57246 17937 76183 858 77041 0 7974 28314 232 1480 17868 55868 577 56445 10798 0 10513 26222 4364 51897 599 52496

1094380 34446 3442 86311 9019 0 1227598 35808 1263406 3731 131 57030 39273 100165 1200 101365 0 10238 30915 264 2131 25721 69269 2175 71444 11537 510 10329 29062 7460 58898 1002 59900

ezer ft

Teljesítés

1035517 34215 3238 76467 9105 0 1158542 35319 1193861 3390 131 49841 38672 92034 1919 93953 0 21909 27079 190 1117 20084 70379 2114 72493 10877 279 8130 27189 7408 53883 832 54715

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

1000 0 1000 0 0 0 184948 2034 186982 58609 0 0 0 0 58609 1506082 419217 0 46705 23789 4028 0 0 493739

1051 0 1051 0 0 0 229383 4377 233760 89775 0 0 0 0 89775 1586941 437699 0 48518 16275 4205 0 0 506697

561 0 561 0 0 0 216857 4865 221722 79301 0 0 0 0 79301 1494884 416775 0 41580 15388 4821 0 163 478727


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eredeti Módosított előirányzat

ezer ft

Teljesítés

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése

105495 28175 9010 7675 7565 3111 599 1500

108114 77046 9010 11003 8527 2119 530 0

99294 62711 8900 8543 8579 1833 549 1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés

4691 25193 3419 2088 16416 214937 11037 7719 705 19461 18808 3208 0

9156 35640 8877 4309 37619 311950 12230 1620 9851 23701 23665 4733 0

8526 30143 5596 3090 32983 270748 11730 1597 9093 22420 23175 4992 0

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre

0 10086 35245 62249 41239 16086 36830 91596 147 463

0 9885 49996 81770 59394 18854 47949 159112 362 979

0 9407 39592 71605 46882 14394 41309 158123 488 1609

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

0 315957 24437 98904 10747 10298 119949 3880 0 2925 9241 16046 32000 870 743657 0 0 0 0 0 0 2475 2475 292 0 47189 47481 14500 0 14500 0 0 64456 808113

3524 460223 36656 131399 14577 3110 149086 4558 0 3895 7935 16388 32000 2561 1032565 17164 0 0 0 0 0 2576 19740 405 0 33579 33984 33437 0 33437 0 0 87161 1119726

3523 415099 36670 116138 13849 2203 132190 4385 68 3854 6245 14552 25072 2227 918978 17169 0 0 0 0 0 3581 20750 178 0 21676 21854 32119 0 32119 0 0 74723 993701

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 158 158 0 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 0 60 0 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 6047 5672 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre 0 0 0 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11) 158 6265 5672 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1000 0 0 19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak 0 0 0 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 1000 0 0 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20) 1158 6265 5672 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 388 23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22) 1158 6265 6060 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18280 19646 19546 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre 0 0 0 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10191 14791 14752 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 28471 34437 34298 28. Családi támogatások 0 0 0 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0 30. Önkormányzatok által folyósított ellátások 57351 57719 41970 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 565 565 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31) 57351 58284 42535 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 45 45 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 11900 10914 10330

38.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)

11900

10959

10375

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 28314 28955 24895 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 2500 3. Járművek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 5663 5804 1676 6. Felújítás összesen (01+...+05) 33977 34759 29071 7. Immateriális javak vásárlása 75064 60949 54087 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 17500 38111 8925 9. Földterület vásárlás 23198 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 15902 54128 38844 11. Járművek vásárlása, létesítése 0 3745 4162 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 131664 156933 106018 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 26333 28869 23695 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések

0 0 0 26333 157997 765 0 0 0

0 0 0 28869 185802 0 0 0 0

0 0 0 23695 129713 0 0 0 0

7.Lap

38. 39.

Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

765 158762

0 185802

0 129713

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 8.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 45000 28900 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1224500 0 0 0 1224500 28900 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28900 0 0

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 9.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás


0 0 28900 0 0 0 28900 0 0 0 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 28900 0 0 0 28900 0 0 0 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1253400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -635 810 0 175 29075

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 10.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

ezer ft


Teljesítés Teljesítésből háztart. bef.

4600

5120

5364

4828

0 500 5100 9464 61433 9046 4053 14561 56401 12880 0 134 167972 4 0 31727 10298 42029 2000 2098 0 4098 0 0 179 0 0 0 179 219378

0 114 5234 4561 66246 1207 6889 14361 56837 13029 0 839 163969 4 0 28688 3110 31802 3221 166883 0 170104 50 0 4004 100 0 0 4154 375263

0 114 5478 4538 59637 2716 8317 14820 56535 12149 132 859 159703 0 0 25200 3133 28333 11810 168532 0 180342 110 0 4115 100 0 0 4325 378181

0 0 4828 117 78 3 11 451 0 0 0 147 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5635

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 11.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kív.(18+...+22) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+17+23)

Eredeti Módosított előirányzat 0 36000 15489 0 0 0 0 0 51489 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 53489

0 60 15489 500 900 0 1796 0 18745 0 0 0 0 0 0 1003 1003 10927 2115 248 0 0 13290 33038

ezer ft

Teljesítés

0 0 15530 502 900 0 1796 0 18728 3 3 0 1000 0 0 0 1003 15235 2055 248 0 0 17538 37269

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 12.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése



ezer ft

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól

0 0 0 0 0 903394 500 3454

0 0 0 0 0 1157807 12501 1894

0 0 0 0 0 1157807 12520 3451

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

904538 0 15417 48742 0 0 972651 6476 0 0 0 0 0 0 6476 979127 0 0 0 0 1882521

1057316 4782 21489 66243 0 0 1164225 14000 0 0 591 4177 1398 0 20166 1184391 0 0 5893 5893 2348091

1061705 4782 22180 60233 0 0 1164871 14000 0 0 591 4178 1398 0 20167 1185038 0 0 23409 23409 2366254

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 13.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 108 0 0 0

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 4914 0 0 4914 156998 85000 0 0 0 241998

0 0 0 0 0 0 0 0 5500 5608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5608 174432 0 0 174432 0 0 0 85000 0 85000

0 0 0 0 0 5510 0 0 5510 5618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5618 184688 0 0 184688 0 0 0 85000 0 85000

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 14.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)


0 0 0 85000 0 0 1000000 1000000 1085000 0 0 0 0 0 0 0 1085000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 85000 0 0 1000000 1000000 1085000 0 0 0 0 0 0 0 1085000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1265040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6256 5120 0 -1136 1274170

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése



15.Lap

ezer ft

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)

3000 0 0 0 800 2500 0 300

3000 0 0 0 800 2500 300 0

0 1188 222 0 858 1881 0 0

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+17)

0 13100 6300 8500 500 0 0 2000 0 37000

0 13000 6400 6500 500 0 0 0 0 33000

0 11409 5015 5034 127 1557 0 0 0 27291

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)

0 0 0 0 0 100 3500 16751 0 0 0 20351

0 0 0 2000 0 100 3500 2000 17119 0 0 24719

0 0 0 430 0 0 2457 4053 7739 0 0 14679

31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30) 32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

57351 0 0

57719 0 0

41970 0 0

34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)

57351

57719

41970

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 16.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

ezer ft


0 0 24000 7000 31500 31500 1000 0 240000 0 303500 2500 88303 218456 67000 0 0 0 373759 250 0 0 250 4000 9700 662459 0 0 0 0 0 0 81879

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 213 27087 7414 31601 31601 1375 0 270375 0 338065 3225 88303 218456 69037 0 0 0 375796 120 0 0 150 4196 10240 700191 0 0 0 0 0 0 74614

0 137 6239 1782 31601 0 24 0 32936 0 72719 0 0 0 59423 0 0 0 59423 0 0 0 0 4077 0 136219 0 0 0 0 0 0 0

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.

56. Egyéb központi támogatás 57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)

0 0 115198 47321 603800 651121 31642 0 0 0 0 0 6069 21484 191078 218631 0 0 2000 0 0 0

0 0 113379 47321 630338 677659 152330 0 0 0 0 0 6042 16329 191078 213449 0 0 6121 0 0 0

0 0 106215 47321 630338 677659 152330 0 0 0 0 0 6042 16329 191078 213449 0 0 6121 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 903394

108248 1157807

108248 1157807

0 0

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 17.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása



ezer ft

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Működési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 550 0 0 0 0 550 0 0 0

0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 669 0 0 0 0 669 0 0 0

0 290 0 290 0 288 1 289 0 0 579 25 0 0 25 604 0 0 0

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) Intézményi működési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a

0 0 0 550 0 550 0 0 0 550 0 0 550

0 0 0 669 0 669 0 0 0 669 0 0 669

0 0 0 604 0 604 0 0 45 649 0 0 669

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 550 0 0 0 550

0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 0 669

0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 669 0 0 0 669

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

18.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR

21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

14034 0 0 0 0

452025 0 0 0 0

ezer ft 551414 0 0 0 0

552312 4783 926 0 5709

552323 12131 1803 767 14701

552411 6865 804 188 7857

631211 0 0 0 0

701015 105 23 2 130

751153 169200 31423 34840 235463

751164 0 290 0 290

751175 0 0 1095 1095

751669 134225 25988 815 161028

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)

0 21233 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1784 24193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4716 41697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2595 28208 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25736 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 12910 2736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70755 83918 55487 0 0 0 0 188 0 0 188 0 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188

0 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

310 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49060 31021 1629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 961 961

0 18330 0 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 19230 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 9191 0 9191 0 0 0 0 13791 33021

0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6744 0 0 3372 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1217 0 243 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2149 3169 0 63 3 0 0 0

0 0 0 4560 6517 0 1304 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5165 0 201 0 0 0


19.Lap


21

Kiadások


71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)

14034 0 21238

452025 0 10116

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

0 21238

0 10116

75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

ezer ft 551414 0 292 0 292

552312 0 33146

552323 0 61114

552411 0 38845

631211 0 26167

701015 0 22732

751153 0 491213

751164 0 604

751175 0 2188

751669 0 248104

0 33146

0 61114

0 38845

0 26167

0 22732

0 491213

0 604

0 2188

0 248104

0

0

0

0

0

0

0

0

28900

0

0

0

21238

10116

292

33146

61114

38845

26167

22732

520113

604

2188

248104

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 0 0

11 11 0 0

1 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 56 56

0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 56 54


20.L ap


21

Kiadások



751670 0 0 0 0

751845 5222 287 0 5509

ezer ft 751867 0 0 0 0

751878 0 0 0 0

751922 0 0 0 0

801115 89306 10773 383 100462

801214 173700 28602 7677 209979

801313 22249 4482 2235 28966

802144 57092 9193 2351 6863 6

802166 0 1940 0 1940

802214 30436 6511 1589 38536

802241 37142 8717 4260 50119

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2038 15795 604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 41625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5575 0 0 0 0 5385 0 0 5385 0 5385 0 0 0 0 0 0 0 0 5385

32160 22011 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67173 34884 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8650 2537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21342 12025 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

621 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12162 7344 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15615 13857 2545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3000 11973 0 2395 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1248448 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 626 0 126 0 0 0

0 0 0 12290 1650 0 330 0 0 0

0 0 0 0 280 0 56 0 0 0

0 0 45 328 3082 0 592 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 565 0 0 21622 0 4299 0 0 0


21.Lap


21

Kiadások


71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai

76. 77. 78. 79. 80.


751670 0 138

751845 0 41314

0 138

0 41314

0

0

138 0 0 0 0

ezer ft 751867 0 4

751878 0 41625

751922 0 1259796

801115 0 156074

801214 0 327099

801313 0 40489

802144 0 106425

802166 0 2562

802214 0 58443

802241 0 108622

0 4

0 41625

0 1259796

0 156074

0 327099

0 40489

0 106425

0 2562

0 58443

0 108622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41314

4

41625

1259796

156074

327099

40489

106425

2562

58443

108622

10 10 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 55 51

12 12 56 56

1 1 11 11

8 8 32 28

0 0 0 0

0 0 16 15

0 0 20 19


22.Lap


21

Kiadások



805113 25392 2535 707 28634

805212 11917 1333 43 13293

ezer ft 805915 0 0 0 0

851121 11 739 17551 4956 34246

851132 110368 20709 1025 132102

851143 117235 25978 3704 146917

851219 0 0 0 0

851231 3314 2168 3218 8700

851242 0 0 0 0

851253 121 54 1491 1666

851275 81004 9339 2131 92474

851286 4352 317 16 4685

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


9141 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4249 1951 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11065 58913 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44569 120891 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49904 135235 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2670 21555 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

464 155 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29641 79699 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1556 3208 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 480 0 96 0 0 0

0 0 0 0 983 0 196 0 0 0

0 0 0 0 843 0 169 0 0 0

0 0 0 0 22809 0 4562 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 245 0 49 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20124 0 4025 0 0 0

0 0 0 0 2692 0 539 0 0 0


23.Lap


21

Kiadások


71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 75. Finanszírozás kiadásai 76. 77. 78. 79. 80.


805113 0 37789

805212 0 19550

0 37789

0 19550

ezer ft 805915 0 2148 0 2148

851121 0 105711

851132 0 299246

851143 0 360099

851219 0 337

851231 0 33482

851242 0 100

851253 0 2289

851275 0 226299

851286 0 12724

0 105711

0 299246

0 360099

0 337

0 33482

0 100

0 2289

0 226299

0 12724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37789

19550

2148

105711

299246

360099

337

33482

100

2289

226299

12724

0 0 16 16

0 0 6 6

0 0 0 0

0 0 0 0

14 13 49 40

12 9 59 46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 6 39 25

1 0 2 2


24.Lap


21

Kiadások



851297 12012 1310 34 13356

851912 0 0 0 0

ezer ft 851967 6069 1611 877 8557

852018 0 0 0 0

853211 23686 3017 759 27462

853233 7122 587 0 7709

853244 12937 1210 31 14178

853255 2546 458 84 3088

853266 2697 267 0 296 4

853288 2523 434 0 2957

853311 0 0 0 0

853333 0 0 0 0

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


4330 1065 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 38 0 0 0 0 0 99 0 0 99 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 99

2585 14938 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8765 5526 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2576 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4456 3985 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

980 10637 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

931 4909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

886 371 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151

0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1054 0 211 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 19311 9724 0 0 0 0 0 0 0

0 58 0 0 0 0 0 0 0 0


25.Lap


21

Kiadások




851297 0 18791

851912 0 288

0 18791

0 288

ezer ft 851967 0 27738 0 27738

852018 0 3033

853211 0 41808

853233 0 10855

853244 0 22859

853255 0 14706

853266 0 8804

853288 0 4215

853311 0 32972

853333 0 58

0 3033

0 41808

0 10855

0 22859

0 14706

0 8804

0 4215

0 32972

0 58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18791

288

27738

3033

41808

10855

22859

14706

8804

4215

32972

58

1 1 6 5

0 0 0 0

64 47 33 24

0 0 0 0

2 2 4 4

0 0 5 5

0 0 7 7

0 0 2 2

0 0 2 2

0 0 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0


26.Lap


21

Kiadások



853344 0 0 0 0

853355 0 0 0 0

ezer ft 901116 0 0 0 0

902113 0 0 0 0

921815 9578 643 2522 12743

921925 0 0 0 0

923127 6793 439 1501 8733

926018 0 0 0 0

926029 0 0 0 0

930910 0 0 0 0

930921 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1193861 221722 79301 1494884

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 16254 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2757 5819 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2414 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 220 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

478727 918978 74723 0 0 0 0 5672 0 0 5672 0 5672 0 0 0 0 0 0 0 0 5672

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

388 18586 60 0 0 0 0 900 0 900 0 0 0 0 19546 0 5561 0 0 0 0 0 0 0 0 9191 0 9191 0 0 0 0 14752 34298

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


0 21044 606 0 0 0 0 0 0 0

0 1557 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 287 0 57 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1200 0 240 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1248448 42535 10375 29071 106018 0 23695 0 0 0


27.Lap


21

Kiadások




853344 0 21650

853355 0 1557

0 21650

0 1557

ezer ft 901116 0 136 0 136

902113 0 3797

921815 0 33721

921925 0 788

923127 0 18766

926018 0 2521

926029 0 369

930910 0 15

930921 0 241

ÖSSZESEN 0 4467812

0 3797

0 33721

0 788

0 18766

0 2521

0 369

0 15

0 241

0 4467812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28900

21650

1557

136

3797

33721

788

18766

2521

369

15

241

4496712

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 2 2

0 0 0 0

1 1 3 3

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

161 139 539 481


28.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől Működési célra kapott juttatások kormányoktól Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45) Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (63+64) Finanszírozás bevételei

67. Bevételek összesen (65+66)

14034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1751 1751 0

551414 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 0

1751

81

ezer ft 552312 0 18191 2214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20405 1659 22064 0 22064

552323 0 28742 5756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4498 0 34498 0

552411 0 23765 4445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28210 0 28210 0

631211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 1225 0

701015 0 3309 3717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4248 0 0 0 4248 0 0 0 0 0 4248 4248 0 0 0 0 15530 0 0 0 0 26804 6385 33189 0

751153 5112 594 2467 166401 0 11036 0 0 0 220 57302 0 68558 0 68558 0 0 0 0 0 0 0 0 68558 9606 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 50 0 0 2015 1500 0 0 0 3515 0 0 0 0 0 3515 3565 0 0 0 0 1796 1003 0 5618 5618 264720 8534 273254 1085000

751175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2189 0 0 2189 0 2189 0 0 0 0 0 0 0 0 2189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2189 0 2189 0

751669 114 8945 1759 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 17584 5954 23538 0

751845 0 6710 0 0 0 0 0 0 4782 0 0 0 4782 0 4782 14000 0 0 0 200 0 0 14200 1898 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25892 2963 28855 0

751922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9557 0 0 9557 0 9557 0 0 0 0 0 0 0 0 9557 5999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248448 0 0 0 0 0 0 0 0 1264004 8228 1272232 0

34498

28210

1225

33189

1358254

2189

23538

28855

1272232


29.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.




751966 0 0 0 0 700191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1157807 0 106215 0 0 0 0 0 1964213 0 1964213 0

801115 0 1715 384 68 0 0 283 0 0 0 0 0 283 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 1219 3669 0

1964213

3669

ezer ft 801214 0 2255 196 60 0 0 0 0 0 10214 0 0 10214 0 10214 0 0 0 0 3840 0 0 3840 14054 0 3904 0 0 0 0 0 3904 0 0 0 0 0 3904 0 85 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 3989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20554 2124 22678 0 22678

801313 0 2876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3039 55 3094 0

802144 0 4244 206 172 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 172 0 0 0 212 0 0 0 0 0 212 212 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4941 3563 8504 0

802214 0 1548 50 84 0 0 800 0 0 0 0 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2482 0 2482 0

802241 0 4631 686 1678 0 0 811 0 0 0 0 0 811 0 811 0 0 0 591 0 0 0 591 1402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9115 0 0 0 9115 0 0 0 0 0 9115 9115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17512 27079 44591 0

805212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 111 0

851121 0 10 0 0 0 0 0 59430 0 0 0 0 59430 0 59430 0 0 0 0 0 0 0 0 59430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59440 0 59440 0

851132 0 210 0 0 0 0 0 322643 0 0 0 0 322643 0 322643 0 0 0 0 0 0 0 0 322643 2457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325310 112740 438050 0

851143 0 0 0 0 0 0 0 430528 0 0 0 0 430528 0 430528 0 0 0 0 0 0 0 0 430528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430528 0 430528 0

851231 0 0 0 0 0 0 0 31696 0 0 0 0 31696 0 31696 0 0 0 0 0 0 0 0 31696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31696 0 31696 0

3094

8504

2482

44591

111

59440

438050

430528

31696


30.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.




851242 0 0 0 0 0 0 0 7263 0 0 0 0 7263 0 7263 0 0 0 0 0 0 0 0 7263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7263 0 7263 0

851253 0 4621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4621 0 4621 0

7263

4621

ezer ft 851275 0 3550 0 0 0 0 0 180099 0 0 0 0 180099 0 180099 0 0 0 0 0 0 0 0 180099 0 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183709 0 183709 0 183709

851286 0 24 0 0 0 0 0 7272 0 0 0 0 7272 0 7272 0 0 0 0 138 0 0 138 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7434 0 7434 0

851297 0 13711 3043 0 0 0 0 199 87 0 0 0 0 19987 0 19987 0 0 0 0 0 0 0 0 19987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36741 0 36741 0

851428 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0

851912 0 0 0 0 0 0 0 2778 0 0 0 0 2778 0 2778 0 0 0 0 0 0 0 0 2778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2778 0 2778 0

851967 0 10666 944 11810 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23587 0 23587 0

852018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 0

853211 0 868 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 0 974 0

853233 0 1173 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1178 0 1178 0

853244 0 70 34 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 691 912 0

7434

36741

9

2778

23587

85

974

1178

912


31.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.




853255 0 6310 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7102 0 7102 0

853266 0 1516 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1705 0 1705 0

7102

1705

ezer ft 853355 0 0 0 0 0 0 1557 0 0 0 0 0 1557 0 1557 0 0 0 0 0 0 0 0 1557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557 0 1557 0 1557

901116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 0

902113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376 0

921815 0 8146 1107 33 0 1212 0 0 0 0 0 0 1212 0 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 1212 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10598 0 10598 0

921925 0 878 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992 0 992 0

923127 0 344 68 0 0 0 0 0 0 0 2931 0 2931 0 2931 0 0 0 0 0 1398 0 1398 4329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4741 0 4741 0

926029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0

930921 252 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 0 303 0

ÖSSZESEN 5478 159703 28333 180342 700191 12520 3451 1061705 4782 22180 60233 0 1164871 0 1164871 14000 0 0 591 4178 1398 0 20167 1185038 23409 4115 0 0 0 0 110 4225 0 100 0 0 100 4325 0 248 2055 15235 0 0 0 17538 0 0 0 0 0 17538 21863 1248448 1157807 0 106215 18728 1003 0 5618 5618 4842176 184688 5026864 1085000

32

376

10598

992

4741

25

303

6111864


32.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 23

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) Kamatkiadások (03/61) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

ezer ft

Eredeti előirányzat 1506082 493739 793613 14500 1111850 158 0 18280 0 57351 11900 4007473 157997 33977 0 1000 10191 765 0 0 0 203930 0 0 45000 4256403 0 28900

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8434 1073 -3623 18937 -4247 130 0 1212 0 368 -986 21298 -62272 -16655 4867 -1000 4600 -765 0 0 0 -71225 0 0 1179500 1129573 0 0

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

74216 14507 285006 0 147101 3534 0 154 0 565 45 525128 57283 17437 0 0 0 0 0 0 0 74720 0 0 0 599848 0 0

-1791 -2622 11293 0 0 2443 0 0 0 0 0 9323 32794 0 0 0 0 0 0 0 0 32794 0 0 0 421 17 0 0

80859 12958 292676 18937 142854 6107 0 1366 0 933 -941 555749 27805 782 4867 -1000 4600 -765 0 0 0 36289 0 0 1179500 1771538 0 0

1586941 506697 1086289 33437 1254704 6265 0 19646 0 58284 10959 4563222 185802 34759 4867 0 14791 0 0 0 0 240219 0 0 1224500 6027941 0 28900

1494884 478727 961582 32119 1243623 5672 0 19546 0 42535 10375 4289063 129713 29071 4825 0 14752 0 0 0 0 178361 388 0 0 4467812 0 29075

4285303

0

1129573

599848

42117

1771538

6056841

4496887

1842984 175163 0 5000 2015244 4914 4043305 0 241998

0 0 0 0 0 0 0 0 0

36203 -21544 0 608 254413 16891 286571 0 843002

328415 3258 5893 0 140303 121979 599848 0 0

-5655 9706 0 0 7418 30648 42117 0 0

358963 -8580 5893 608 402134 169518 928536 0 843002

2201947 166583 5893 5608 2417378 174432 4971841 0 1085000

2243243 163651 23409 5618 2406255 184688 5026864 0 1083864

4285303

0

1129573

599848

42117

1771538

6056841

6110728

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 24

Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

213970 0 1939 0 215909

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

5926040

7.

Kiadások

(-)

4496887

8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1055804 587132 2126 0 1645062

33.Lap

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 296000 306000 67000 67000 4098 170104 0 500 1000 0 83698 81849 0 0 451796 625453 0 0 28900 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28900 296027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28900 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28900 417587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.Lap

ezer ft

Teljesítés 0 341290 69037 180342 270 3 74614 0 665556 0 28900 0 28900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28900 445659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

0 0

0 0

0 0

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 35.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi működési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Felhalmozási és töke jellegű bevételek Támogatások, hozzájárulások Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

n

y

s

é

g

751164 290 0 289 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

751966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 290 0 289 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

604

0

604

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 669 0 0 0

0

669

669

e

k

ezer ft


Letéti számla pénzforgalma


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ezer ft

Összeg

Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak elején Bírói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (02+...+05)

3038 0 0 0 16826 16826

Bírói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (07+...+10)

0 0 0 16390 16390

12. Bankszámlaegyenleg a tárgyidőszak végén (01+06-11)

3474

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 29 Pénzmaradvány-kimutatás


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet (01+02) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhelő elvonások Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) Módosított pénzmaradvány (19+20+21) A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány

ezer ft

Előző év

Tárgyév

213970 1939 215909 0 0 14090 109289 67980 17600 -44819 35770 0 135320 0 -7677 0 10224 0 137867 0 0 137867 110283 42037 0

1642936 2126 1645062 0 0 14900 114409 67345 11344 -43508 9607 0 1591947 0 -9009 0 4049 0 1586987 0 0 1586987 218795 1368486 0

37.Lap


38.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám

mutatószám állami hozzáj

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 10802 15446860 0 0 0 15446860 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 10802 5563030 0 0 0 5563030 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 3300000 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 21378 10966914 0 0 0 10966914 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 25450 7126000 0 0 0 7126000 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 24568 1228400 0 0 0 1228400 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 718 5528600 0 0 0 5528600 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 65 247000 0 0 0 247000 0 0 1080001 Üdülőhelyi feladatok 700000 1400000 0 0 0 2750000 675000 1350000 1090001 Pénzbeli szociális juttatások


0

0

0

10802

0

0

0

10802

0

0

0

1

0

0

0

21378

0

0

0

25450

0

0

0

24568

0

0

0

718

0

0

0

65

0

0

0

1375000

10802 50866618 0 0 50866618 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 10802 12260270 0 0 12260270 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 17473 6901835 0 0 6901835 0 0

0

0

0

0

10802

0

0

0

0

10802

0

0

0

0

17473

0

0

0

17473

0

0

0

12

0

0

0

81

0

0

0

2

0

0

0

10

0

0

0

3

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

18

0

0

0

13

0

0

0

0

1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 17473 6901835 0 0 0 6901835 0 0 1110205 Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 12 6000000 0 0 0 6000000 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 89 7298000 0 0 0 6642000 -8 -656000 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0 195000 -2 -130000 1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 26 4940000 0 0 0 3610000 -7 -1330000 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 2 347400 0 0 0 694800 2 347400 1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell. 20 3000000 0 0 0 2700000 -2 -300000 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 15 8205000 0 0 0 7111000 -2 -1094000 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 1 50000 0 0 0 0 -1 -50000 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év

156 21420000 0 680000 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 245 39610000 0 63920000 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 286 19720000 0 5270000 -79 -5440000 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 164 13260000 0 30600000 82 6630000 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 58 5610000 0 5610000 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 190 23120000 0 22440000 -6 -680000 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 161 23800000 0 24650000 6 850000 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 113 12920000 0 12750000 -2 -170000 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 124 16320000 0 15810000 -4 -510000 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 251 37570000 0 38420000 6 850000

0

-151

-20740000

0

0

5

0

150

24310000

0

0

395

0

-131

-9010000

0

0

76

0

132

10710000

0

0

378

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

184

0

0

0

0

0

167

0

0

0

0

0

111

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

0

257


39.Lap



Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 134 6545000 0 6715000 3 170000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 113 6885000 0 4845000 -31 -1955000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 190 14025000 0 17510000 28 2040000 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 262 14960000 0 13770000 -17 -1020000 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 252 18870000 0 19125000 -4 -340000 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 127 18020000 0 18360000 3 340000 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 112 17000000 0 17000000 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 160 28900000 0 28900000 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 250 17680000 0 17510000 10 765000 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám



0

1

0

0

0

138

0

-2

-85000

0

0

80

0

19

1445000

0

0

237

0

-4

-170000

0

0

241

0

8

595000

0

0

256

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

112

0

0

0

0

0

160

0

-13

-935000

0

0

247

140 12665000 0 0 -6 -595000 12240000 2 170000 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 103 12750000 0 0 0 0 11220000 -12 -1530000 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 106 14110000 0 0 0 0 14110000 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 155 9520000 0 0 3 255000 9435000 -5 -340000 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 48 3145000 0 0 -2 -85000 2975000 -1 -85000 1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int. 168 11760000 0 0 0 0 12040000 4 280000 1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 4 106667 0 0 0 0 106667 0 0 1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int. 166 0 0 0 0 0 0 -9 0 1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen 166 2975000 0 0 0 0 2805000 -9 -170000 1155204 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- minősített int. 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1155206 Alapf. művészetokt- 4 hó- egyéb műv. ág- összesen 0 0 0 0 0 0 85000 11 85000 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 390 5980000 0 0 0 0 4753333 -80 -1226667 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 360 2975000 0 0 10 85000 3655000 73 595000 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 65 340000 0 0 0 0 425000 12 85000 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 116 3093333 0 0 0 0 3093333 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 124 1653333 0 0 -9 -120000 1320000 -16 -213333

0

0

136

0

0

91

0

0

106

0

0

153

0

0

45

0

0

172

0

0

4

0

0

157

0

0

157

0

0

11

0

0

11

0

0

310

0

0

443

0

0

77

0

0

116

0

0

99

1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 28 2926933 0 0 0 2926933 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 27 1411200 0 0 0 1620267 4 209067 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 2 89600 0 0 0 89600 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 0 0 0 0 0 22400 1 22400 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 157 2344533 0 0 0 2344533 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 155 1157333 0 0 3 1179733 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 0 0 1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 1 160000 0 0 0 160000 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

28

0

0

0

31

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

157

22400

0

0

158

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1



Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 1162106 Sajátos 1 80000 1162301 Sajátos 6 0 0 1162302 Sajátos 7 0 0 1162304 Sajátos 13 2304000 1162305 Sajátos 4 0 -1 1162306 Sajátos 3 0 4 1162308 Sajátos 7 896000 1162401 Sajátos 0 0 0 1162402 Sajátos 48 0 -4

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 80000 0 0 0 0 0 0 nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 0 0 0 -4 0 0 nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0 0 0 0 0 nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 3328000 0 0 -4 -1024000 0 0 nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 0 0 0 -3 0 0 nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0 0 0 0 0 nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 896000 0 0 -3 -384000 3 384000 nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- óvoda 0 0 0 4 0 0 nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 0 0 0 0 0 0


0

0

1

0

0

2

0

0

7

0

0

9

0

0

0

0

0

7

0

0

7

0

0

4

0

0

44

1162403 Sajátos 12 0 0 1162405 Sajátos 60 7680000 1162502 Sajátos 33 0 5 1162503 Sajátos 12 0 0 1162505 Sajátos 45 3200000 1162601 Sajátos 0 0 -2 1162602 Sajátos 21 0 -5

nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 0 0 0 0 0 0 nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 7680000 0 0 4 512000 -4 -512000 nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 0 0 0 2 0 0 nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 0 0 0 -2 0 0 nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 2880000 0 0 0 0 5 320000 nev.ig.- 4 hó- nem organikus- óvoda 0 0 0 2 0 0 nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 0 0 0 0 0 0

1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 21 1008000 0 0 2 96000 768000 -7 -336000 1162701 Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás 9 1440000 0 0 0 0 960000 -3 -480000 1162702 Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás 6 480000 0 0 0 0 480000 0 0 1162801 Sajátos nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés 7 1516667 0 0 0 0 866667 -3 -650000 1162802 Sajátos nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés 5 541667 0 0 1 108333 433333 -2 -216667 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 166 2822000 0 0 0 0 2669000 -9 -153000 1165208 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop. 0 0 0 0 0 0 73333 11 73333 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 408 4080000 0 0 0 0 4080000 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola

0

0

12

0

0

60

0

0

40

0

0

10

0

0

50

0

0

0

0

0

16

0

0

16

0

0

6

0

0

6

0

0

4

0

0

4

0

0

157

0

0

11

0

0

408

395 2370000 2382000 -7 -42000 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 264 7920000 7950000 -14 -420000 1166202 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás62 0 0 -62 0 1166203 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás51 0 0 -51 0 1166204 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás22 0 0 -22 0 1166205 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás135 2025000 0 -135 -2025000 1166301 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás38 0 0 57 0 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás90 0 0 47 0 1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás37 0 0 19 0 1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás65 0 0 0 0

0

0

9

54000

0

0

397

0

0

15

450000

0

0

265

0

0

0

0

0

2008-ban alakuló- ált. iskola 1-4.évf. 0 0 0

0

0

0

0

2008-ban alakuló- ált. iskola 5-8.évf. 0 0 0

0

0

0

0

2008-ban alakuló- összesen 0 0

0

0

0

0

0

már működő- óvoda 0 0

1

0

0

0

96

már működő- ált. iskola 1-4.évf. 0 0 17

0

0

0

154

már működő- ált. iskola 5.évf. 0 0 -22

0

0

0

34

már működő- ált. iskola 6-8.évf. 0 0 18

0

0

0

83

2008-ban alakuló- óvoda 0 0


41.Lap



Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen 230 3450000 0 0 14 210000 5505000 123 1845000 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 78 0 0 0 0 0 0 12 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 213 0 0 0 0 0 0 3 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 21 0 0 0 0 0 0 -4 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 312 11440000 0 0 0 0 11843333 11 403333 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 91 0 0 0 0 0 0 -1 0 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 235 0 0 0 0 0 0 -19 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 21 0 0 0 0 0 0 -4 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 347 6361667 0 0 0 0 5921667 -24 -440000 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 16 256000 0 0 0 0 160000 -6 -96000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.


0

0

367

0

0

90

0

0

216

0

0

17

0

0

323

0

0

90

0

0

216

0

0

17

0

0

323

0

0

10

485 4850000 0 0 5200000 28 280000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 1537 1537000 0 0 1510000 49 49000 ÖSSZESEN 861987 671960195 0 0 672499294 674948 -5159634

7

70000

0

0

520

-3

-3000

-73

-73000

1510

63

5771733

-73

-73000

1536925

MÁK program Készült: 2009.03.11 09 óra 30 perc 42.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított előirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése Nyári gyermekétkeztetés 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 669 0 825 0 35937 0 0 0 0 0 719 540 25404 8759 0 0 14 1274 8450 0 368 69371 0 0 0 152330 16086 55 0

0 0 0 0 669 0 825 0 35675 0 0 0 0 0 719 141 22526 3756 0 0 14 1274 8450 0 368 69371 0 0 0 143788 16086 55 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 2578 5003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7980 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 -262 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -562 0 0 0

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37) 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás Bölcsödék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám. Egyéb központi támogatások

16141 0 0 0 0 60781 5789 0 2797 0 27426 0 4019 7436

16141 0 0 0 0 60781 0 0 2797 0 27729 0 4019 0

0 0 0 0 0 0 3316 0 0 0 0 0 0 7184

0 0 0 0 0 0 -2473 0 0 0 303 0 0 -252


43.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

000030 Főpolgármester, polgármester (13) Választott tisztségviselők összesen (01+...+16) (17) 140040 Jegyző, aljegyző (69) 140060 Főosztályvezető-helyettes (70) 140070 Osztályvezető (71) 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (73) 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (75) 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (76) Önkormányzati köztisztviselők összesen : (85) 31 Igazgató (főigazgató) (86) 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87) 32 Osztályvezető (90) 32 Más vezető beosztás (91) 33 Főtanácsos (92) 35 Tanácsos (94) 36 Munkatárs (95) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104) Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107) 4281501-4881507 Főosztályvezetőnek minősülő vezető (123) 4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (125) 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (126) 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (127) Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127) (128) 840510-840570 Fizikai alkalmazott (144) 888888 Közhasznú és közmunkát végző (146) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) (148) Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149) I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (155) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156) I.+II. mindösszesen : (150+156)

(157)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

6750 6750 10849 8194 11423 55142 36488 4770 126866 24520 7780 25625 44783 3518 9930 4206 52737 64618 40070 115744 45929 271863 14555 55746 22868 804492 5417 8890 16980 62898 94185 3086 138 3224 3224 1035517 29367 5952 35319

0 0 1113 2087 2922 15403 3145 407 25077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1200 1804 5534 9138 0 0 0 0 34215 0 0 0

0 0 0 0 0 2679 69 0 2748 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 63 0 187 250 0 0 0 0 3238 0 0 0

0 0 1484 1044 1415 0 0 0 3943 5607 1098 3705 7216 240 359 452 442 3228 5647 9808 6052 3764 72 1268 205 49163 2483 749 1498 18631 23361 0 0 0 0 76467 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 216 719 126 0 108 235 1581 583 148 530 557 3240 110 117 157 9105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9105 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 750 1469 1237 168 2 8141 4880 591 18000 2840 851 2773 5575 385 1082 467 6218 7275 4422 13462 5401 29933 1362 5884 2564 90494 417 890 1780 4885 7972 388 0 388 388 117604 2950 0 2950

6750 6750 13446 11325 15760 73224 39702 5177 158634 31045 9094 30049 52125 3758 10397 4893 54760 68429 45865 126 082 52538 278867 14737 57131 23230 863000 8500 10902 20282 87250 126934 3086 138 3224 3224 1158542 29367 5952 35319

0 0 770 820 652 3254 2523 388 8407 4144 651 3518 1676 672 2596 520 5867 10021 5320 11478 6254 18593 1220 6792 2814 82136 0 0 0 1121 1121 370 0 370 370 92034 1791 128 1919

1 1 2 2 3 24 18 6 55 10 3 9 23 1 3 3 55 53 31 92 26 129 5 24 8 475 1 2 4 47 54 3 1 4 4 589 21 10 31

1070836

34215

3238

76467

9105

0

120554

1193861

939 53

620


44.Lap


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

1158542 92034 0 70379 53883 561 0 216857

35319 1919 0 2114 832 0 0 4865

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1193861 93953 0 72493 54715 561 0 221722

0 1375399

0 40184

79301 79301

0 0

79301 1494884

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

612 622 676 595 631 0 0

40 46 24 31 39 0 0

29 0 0 35 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

681 668 700 661 670 84 63

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

589 0 0 0

31 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

620 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


45.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetői létszám i

középfokú

Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók felsőfokú létszám összesen

Vezetői

N e m

v e z e t ő

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel végzettséggel végzettséggel

létszám

alapfokú

összesen végzettséggel

összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 17

102 120 2. I. funció-csoport: b) csoport

120 3.

44

44

1

0

3

3

6

0

47

47

7

0

0

0

0

2

7

9

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 254 257 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

137

230 374 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai

1

1 2 2 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

18

6 24 6. II. funció-csoport: Jogi

33

0

1 1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

2

0

0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

0

0

3 3 9. II. funció-csoport: Koordinációs

3

1

1 2 10. II. funció-csoport: Informatikai

2

1

0 164

2

3

421

3

11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0

0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

54 13.

0

0

0

0

3

3

0

2

11

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

27

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

35

24 78 81 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

75

38 113 126 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

18

0 15. III. funció-csoport:

18 18 - I. csoport feladatait segítő

12


12 12 - II. csoport feladatait segítő

6


6

0

0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris

0

0

0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0

0 2 20. III. funció-csoport: Szállítási

2

5

0 6 21. III. funció-csoport: Jóléti

6

0

0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

0

36

1 64 23. III. funció-csoport: Rendészeti

65

1

0 4 24. III. funció-csoport: Raktározási

4

2

2 4 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

4

11

0 0

1

6 - III. csoport feladatait segítő

47

47

26. 73 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 4 145 Mindösszesen (03+13+26)

285 272 28. - ebből: 0

0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32)

24

31.

0 0 2 Köztisztviselők - II. funkció csoport

32.

24 42 47 Köztisztviselők - III. funkció csoport

0 6 33. Közalkalmazottak (34+...+36)

239 518 569 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

137 35.

227 371 413 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

13

8 21 29 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

67

3

58

61

75

0

0

0

0

0

7

7

0

0

2

2

0

0

5

5

0

0

0

0

0

3

48

51

62

0

42

42

7

2

6

8

0

1

0

1

55

0

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 126 127 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)

44 38.

9 53 56 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

3 3 6 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

6 50 50 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

44

0

68

6

217 34.

36.

1

0

30.

18

0

693

24 48 55 Köztisztviselők - I. funkció csoport

0

6

632

1 146

0

0

0

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 42.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

0 0 0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)

0 46.

47.

0 0 0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

0 0 0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

50.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

0 0 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)

0 54.

0 13 13 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

0 0 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0

0

0

0 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)

0

0

0

0

0 0 0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0

0

0

0

0

56. 0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)

0 58.

0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

0 0 0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0

0

0


Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802166 gimnáziumi felnöttoktatás 01 felnöttokt.résztvevök(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

6 0

6 0

6 56

404 0

0 0

404 68521

628 0

49 0

590 113456

408 0

0 0

408 500

962 0

46 0

971 41

168 0

0 0

170 8

251 0

0 0

258 10

46 0

0 0

34 2

110 0

0 0

118 15

190 0

0 0

189 19

461 0

49 0

428 16

46.Lap

851132

851143

851242 851253 851275

851286 853211

853233

853255 853266

853311 853333 853344

01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell. 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) kronikus fekvöbeteg-ellátás 01 korházi ágyak száma (db) 02 ápolási napok száma (db) járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.orák sz(ora) bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö)

466 0

0 0

466 456

115 0

0 0

115 41995

163 0

0 0

163 56264

8

0

8

1

0

1

66 0

0 0

66 118741

7

0

7

15 0

0 0

15 13

6 0

0 0

6 23

0

0

96

20 0

0 0

20 18

0

0

53

0

0

2

0

0

361


Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

0

0

13

2

0

2

1 45802

0 0

1 45802

47.Lap


48.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

138808

8884264

755547

88002

235

0

344171

10211027

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

54087 0 10890 64977 0 0 0 0 0 0 64977

8925 24895 4849 38669 0 0 0 0 59417 59417 98086

38844 2500 8148 49492 0 0 21694 0 2566 24260 73752

4162 0 0 4162 0 0 95464 0 0 95464 99626

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 228 228 228

106018 27395 23887 157300 0 0 117158 0 62211 179369 336669

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 321 0 0 54424 54745

11325 52422 0 0 0 0 4495 68242

955 0 0 17464 243 0 0 18662

2314 0 0 982 0 0 4164 7460

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

14594 52422 0 18767 243 0 63083 149109

21.

149040

8914108

810637

180168

235

0

344399

10398587

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

Bruttó érték összesen (01+12-20)

113559 15641 321 128879

1071744 183570 216 1255098

602328 52170 14460 640038

74861 12703 3299 84265

175 37 0 212

0 0 0 0

90609 9458 0 100067

1953276 273579 18296 2208559

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

479 0 479 0 0

33 0 33 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

512 0 512 0 0

128879 20161 106753

1255098 7659010 5508

640038 170599 440281

84265 95903 68782

212 23 123

0 0 0

100067 244332 22363

2208559 8190028 643810

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


49.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y 1.évben 2.évben 3.évben

a

t á r g y é v e t k ö v e t ő Éven túli 4.évben 5.évben 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen

Összesen

0 0 0 36737 0 0

0 0 0 36920 0 0

0 0 0 36920 0 0

0 0 0 36920 0 0

0 68000 0 24420 0 0

0 1014427 0 25316 0 0

0 1082427 0 160496 0 0

0 1082427 0 197233 0 0

36737

36920

36920

36920

92420

1039743

1242923

1279660


50.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

55131-5 55132-6 55133-7 55136-0 55231-2 55232-3 55233-4 75195-2 75195-3 80111-5 80112-6 80121-4 80122-5 80123-6 80131-3 80214-4 80215-5 80216-6 80217-7 80218-8 80219-9 80221-4 80222-5 80223-6 80224-1 80225-2 80226-3 80311-9 80321-8 80331-7 80341-6 80401-7 80402-8 80403-9

ezer ft

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása Általános iskolai felnőttoktatás Alapfokú művészet-oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása Gimnáziumi felnőttoktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása Szakközépiskolai felnőttoktatás Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása Szakiskolai felnőttoktatás Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt. Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás Egyetemi oktatás Főiskolai oktatás Egyetemi, főiskolai továbbképzés Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg. Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat. Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése

0 0 0 0 410 1113 0 0 0 4755 0 7420 0 0 1232 4642 0 0 0 0 0 1643 0 0 2586 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma 0 0 0 0 5 11 0 0 0 51 0 70 0 0 12 35 0 0 0 0 0 14 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.) 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok OKTATÁS összesen (1+...+38) 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás 85121-9 Háziorvosi szolgálat 85122-0 Művese kezelés 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások 85124-2 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 85126-4 Házi szakápolás 85127-5 Járóbetegek szakorvosi ellátása 85128-6 Fogorvosi ellátás 85129-7 Védőnői szolgálat 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás 85151-6 Vérellátás 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok 85194-5 Egészségnevelési feladatok 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 85197-8 Irányított betegellátás HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62) 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása

1356 595 0 0 25752 0 9184 4135 0 0 0 0 0 0 3470 296 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6588 0 24441 0 0 0 0 0 0 0

12 6 0 0 236 0 78 34 0 0 0 0 0 0 31 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 220 0 0 0 0 0 0 0


51.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása Szakfeladat száma, megnevezése

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Ténylegesen felhasznált támogatás összege

85316-9 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással 85321-1 Bölcsődei ellátás 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet 85323-3 Házi segítségnyújtás 85324-4 Családsegítés 85325-5 Szociális étkeztetés 85326-6 Nappali szociális ellátás 85327-7 Szociális foglalkoztatás 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 85333-3 Munkanélküli ellátások 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87) IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kívételek) KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k) Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység 92163-9 Táncművészeti tevékenység EGYÉB szakfeladatok összesen MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)

ezer ft Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak lészáma

0 0 0 0 614 0 420 659 173 170 0 230 0 0 0 0 0 2266 9105 912 0 0 6895

0 0 0 0 6 0 5 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 24 61 10 0 0 44

69371

595


52.Lap


Az előző évi (2007.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása ezer ft 2007-ben nem Ebből 2008Visszafizefelhasznált, ban tényleg. tendő (nem fa. terhelt felhasznált felhaszn.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési, ter.kisebbségi önk. működésének általános tám.-a Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2006. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kieg. támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 0 1021 0 968 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 0 1021 0 968 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú művészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+..+25) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása TCK. társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(27+...+30) Kőszinházak működtetési hozzájárulása

0 0 0 0 2553 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2553 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Bábszínházak működtetési támogatása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(32+33+34) Eü.struktúravált.kapcs. szem.juttatások és járulékai támog. Szociális nyári gyermekétkeztetés Támogatás rendkívüli időjárás miatti lakossági károkra 2006 rend.árvíz, belvíz miatti károk tám. többletigény kiel. Kiegészítő tám. a 2006 évi árvízek okozta károk enyhítéséhez Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítő támogatása Támogatás hívatásos önkorm. tűzoltóságok egyes kiadásaihoz Martinsalakos feltölt. ózdi közg.sz.k-isk. kiváltásának tám. Szombathelyi színház előkészítése, kivitelezése I. ütem tám. A Miskolci Városi Uszoda beruházásai befejezésének támogat. Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztés támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


53.Lap


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz. 10802 15446860 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 10802 5563030 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 21378 10966914 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 25450 7126000 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -alap-hozzájárulás 24568 1228400 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás 718 5528600 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 65 247000 0 0 0 1080001 Üdülőhelyi feladatok 700000 1400000 0 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 10802 50866618 0 0 0 1100001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 10802 12260270 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 17473 6901835 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 17473 6901835 0 0 0 1110205 Szoc. alapszolg.- közösségi ellátások- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 12 6000000 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 89 7298000 0 0 0 1110302 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 5 325000 0 0 0

0

0

0

10802

15446860

0

0

0

10802

5563030

0

0

0

1

3300000

0

0

0

21378

10966914

0

0

0

25450

7126000

0

0

0

24568

1228400

0

0

0

718

5528600

0

0

0

65

247000

0

0

0

700000

1400000

0

0

0

10802

50866618

0

0

0

10802

12260270

0

0

0

17473

6901835

0

0

0

17473

6901835

0

0

0

12

6000000

0

0

0

89

7298000

0

0

0

5

462500

0

0

0

5

410000

0

0

0

5

325000

1110305 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár. 26 4940000 0 0 0 1110306 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 2 347400 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell. 20 3000000 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás 15 8205000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 1 50000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1. nevelési év 151 20740000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 2-3. nevelési év 236 38250000 0 0 0 1151203 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 286 19720000 0 0 0 1151204 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 102 8245000 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1. évfolyam 54 5270000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 2-3. évfolyam 184 22440000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam 158 23290000 0 0 0 1152104 Ált. iskola- 8 hó- 5. évfolyam 111 12750000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 6. évfolyam 123 16150000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 245 36720000 0 0 0

0

0

0

26

4940000

0

0

0

3

825000

0

0

0

2

347400

0

0

0

20

3000000

0

0

0

15

8205000

0

0

0

1

50000

0

5

680000

156

21420000

0

9

1360000

245

39610000

0

0

0

286

19720000

0

62

5015000

164

13260000

0

4

340000

58

5610000

0

6

680000

190

23120000

0

3

510000

161

23800000

0

2

170000

113

12920000

0

1

170000

124

16320000

0

6

850000

251

37570000


54.Lap



2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 134 6545000 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 87 5270000 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam 165 12155000 0 0 0 1152204 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 250 14280000 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 7-8. évfolyam 242 18105000 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9. évfolyam 127 18020000 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 10. évfolyam 112 17000000 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam 160 28900000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam 250 17680000 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 11-13. évfolyam 140 12665000 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf, szak-,szakközépisk.1.szakképz.évf. 103 12750000 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 2. és további évf. 106 14110000 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 155 9520000 0 0 0 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 48 3145000 0 0 0 1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv., egyéni- minősített int. 168 11760000 0 0 0 1155103 Alapf. művészetokt- 8 hó- egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int. 4 106667 0 0 0 1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int. 166 0 0 0 0 1155203 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- összesen 166 2975000 0 0 0

0

0

0

134

6545000

0

26

1615000

113

6885000

0

25

1870000

190

14025000

0

12

680000

262

14960000

0

10

765000

252

18870000

0

0

0

127

18020000

0

0

0

112

17000000

0

0

0

160

28900000

0

0

0

250

17680000

0

0

0

140

12665000

0

0

0

103

12750000

0

0

0

106

14110000

0

0

0

155

9520000

0

0

0

48

3145000

0

0

0

168

11760000

0

0

0

4

106667

0

0

0

166

0

0

0

0

166

2975000

1157101 Napközis fogl.- 8 hó- napközis vagy tanulószobai fogl. 390 5980000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 323 2635000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 65 340000 0 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 116 3093333 0 0 0 1161102 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk,szakközépisk. 9-10.évf. 124 1653333 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 28 2926933 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- első évfolyamos képz. 27 1411200 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 2 89600 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 157 2344533 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerződéssel 155 1157333 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162103 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- összesen 1 160000 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162106 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- összesen 1 80000 0 0 0 1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- óvoda 6 0 0 0 0 1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 7 0 0 0 0

0

0

0

390

5980000

0

37

340000

360

2975000

0

0

0

65

340000

0

0

0

116

3093333

0

0

0

124

1653333

0

0

0

28

2926933

0

0

0

27

1411200

0

0

0

2

89600

0

0

0

157

2344533

0

0

0

155

1157333

0

0

0

1

0

0

0

0

1

160000

0

0

0

1

0

0

0

0

1

80000

0

0

0

6

0

0

0

0

7

0


55.Lap



2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- testi, érzékszervi- összesen 13 3328000 0 0 0 1162305 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 4 0 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- ált. iskola 3 0 0 0 0 1162308 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- összesen 7 896000 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- ált.isk. 45 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem org.- közép-,szakisk 12 0 0 0 0 1162405 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus,nem organikus- összesen 57 7296000 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- ált. iskola 24 0 0 0 0 1162503 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- közép-, szakisk. 12 0 0 0 0 1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd, enyhe, organikus- összesen 36 2304000 0 0 0 1162602 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- ált. iskola 21 0 0 0 0 1162605 Sajátos nev.ig.- 4 hó- nem organikus- összesen 21 1008000 0 0 0 1162701 Sajátos nev.ig.- 8 hó- korai fejlesztés, gondozás 9 1440000 0 0 0 1162702 Sajátos nev.ig.- 4 hó- korai fejlesztés, gondozás 6 480000 0 0 0 1162801 Sajátos nev.ig.- 8 hó- fejlesztő felkészítés 7 1516667 0 0 0 1162802 Sajátos nev.ig.- 4 hó- fejlesztő felkészítés 5 541667 0 0 0 1165207 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág. 166 2822000 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró, közép-, szakiskola 408 4080000 0 0 0

0

0

0

13

3328000

0

0

0

4

0

0

0

0

3

0

0

0

0

7

896000

0

3

0

48

0

0

0

0

12

0

0

3

384000

60

7680000

0

9

0

33

0

0

0

0

12

0

0

9

576000

45

2880000

0

0

0

21

0

0

0

0

21

1008000

0

0

0

9

1440000

0

0

0

6

480000

0

0

0

7

1516667

0

0

0

5

541667

0

0

0

166

2822000

0

0

0

408

4080000

1166102 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró, közép-, szakiskola 395 2370000 0 0 0 1166201 Hozzájár.egyes- 8 hó- társulás 228 6840000 0 0 0 1166202 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- óvoda 0 0 0 0 0 1166203 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- ált. iskola 1-4.évf. 0 0 0 0 0 1166204 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- ált. iskola 5-8.évf. 0 0 0 0 0 1166205 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- 2008-ban alakuló- összesen 0 0 0 0 0 1166301 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- óvoda 38 0 0 0 0 1166302 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 1-4.évf. 90 0 0 0 0 1166303 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 5.évf. 37 0 0 0 0 1166304 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- ált. iskola 6-8.évf. 65 0 0 0 0 1166305 Hozzájár.egyes- 4 hó- társulás- már működő- összesen 230 3450000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 73 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 205 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 21 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 8 hó- kedv. étkeztetés- összesen 299 10963333 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 73 0 0 0 0

0

0

0

395

2370000

0

36

1080000

264

7920000

0

62

0

62

0

0

51

0

51

0

0

22

0

22

0

0

135

2025000

135

2025000

0

0

0

38

0

0

0

0

90

0

0

0

0

37

0

0

0

0

65

0

0

0

0

230

3450000

0

5

0

78

0

0

8

0

213

0

0

0

0

21

0

0

13

476667

312

11440000

0

18

0

91

0


56.Lap



2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1170107 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 205 0 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- közép-, szakisk. 21 0 0 0 0 1170110 Szoc.jutt.- 4 hó- kedv. étkeztetés- összesen 299 5481667 0 0 0 1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg.hozzájár.rendsz.gyv. 5.évf. 16 256000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 455 4550000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 1464 1464000 0 0 0 ÖSSZESEN 861224 651120528 0 0 0

0

30

0

235

0

0

0

0

21

0

0

48

880000

347

6361667

0

0

0

16

256000

0

30

300000

485

4850000

0

73

73000

1537

1537000

0

763

20839667

861987

671960195


57.Lap


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv. alapján Ktv. alapján M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV ,II/3,III,IV feladatátvét feladatátvét mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz előir. önk.kö előir.önk.köz előir. önk.kö előir. önk.kö ellel korr. - ellel korr.-á 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 170 1326000 0 0 0 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 170 663000 0 0 0 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 2720000 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 1360000 0 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 20 188000 0 0 0 5030001 Tűzoltóságok tám.- személyi jutt.- van készenléti szolg.,szem. jutt. 46 180327912 0 0 0 5030004 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- tűzoltólaktanyák 1122 5292474 0 0 0 5030005 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- tűzoltó járművek 30066 3457590 0 0 0 5030006 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- a különleges tűzoltó járművek vizsg. 4 2000000 0 0 0 ÖSSZESEN 31606 197334976 0 0 0

0

0

0

170

1326000

0

0

0

170

663000

0

0

0

4

2720000

0

0

0

4

1360000

0

0

0

20

188000

0

0

0

46

180327912

0

0

0

1122

5292474

0

0

0

30066

3457590

0

0

0

4

2000000

0

0

0

31606

197334976


58.Lap


A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

forintban

Első adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31. évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparűzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparűzési adóerőképesség Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés

227151952 227151952 218456276 218456276 88302508 12306120 172285676 10802 24124 44348 20224 218456276 0 340108542 0 218456276

0 0 0 0 88302508 11984620 167784680 10802 23707 44274 20566 222157272 0 0 0 222157272

0 0 0 0 88302508 11984620 167784680 10802 23707 44348 20640 222957272 0 0 0 222957272

17. Önkormányzat által fizetendő összeg 18. Önkormányzat részére fizetendő összeg

0 0

0 3700996

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

0 0 0


59.Lap


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Évközi vált. Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált korrigált - ápr.30. - ápr.30. - júl.31. - júl.31. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj hozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15 5010101 Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 170 1326000 0 0 -2 -15600 1318200 1 7800 1318200 0 7800 5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt sz.érettségi 170 663000 0 0 -3 -11700 678600 7 27300 678600 0 27300 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 2720000 0 0 0 0 2720000 0 0 2720000 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 4 1360000 0 0 0 0 1360000 0 0 1360000 0 0 5020301 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 20 188000 0 0 0 0 197400 1 9400 197400 0 9400 5030001 Tűzoltóságok tám.- személyi jutt.- van készenléti szolg.,szem. jutt. 46 180327912 0 0 0 0 180327912 0 0 180327912 0 0 5030004 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- tűzoltólaktanyák 1122 5292474 0 0 0 0 5292474 0 0 5292474 0 0 5030005 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- tűzoltó járművek 30066 3457590 0 0 0 0 3457590 0 0 3457590 0 0 5030006 Tűzoltóságok tám.- dologi kiad.- a különleges tűzoltó járművek vizsg. 4 2000000 0 0 0 0 2000000 0 0 2000000 0 0 ÖSSZESEN 31606 197334976 0 0 -5 -27300 197352176 9 44500 197352176 0 44500

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


0

0

169

0

0

174

0

0

4

0

0

4

0

0

21

0

0

46

0

0

1122

0

0

30066

0

0

4

0

0

31610


Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 1979 0 0 107506 54132 120543 9292 3203 31202 11764 34651 3014 937 3146 1265 3460 1215 96 2384 3218

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege

32119 0 0 10264 0 0 129962 0 0 538987 84068

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)

449799 551 3046 0 1523 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 6 0


61.Lap


Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

ezer ft

Összeg

3 0 96588 0 0 0 0 22389 0 0


62.Lap


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Egyéb tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 74926 0 20960 0 95886 13894 12130 18214 0 108 7472 0 0 51818 147704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9531 0 0 0 0 0 9531 9531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 105489 0 0 0 0 0 105489 105489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 104700 0 0 0 0 0 104700 104700

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 73966 0 16461 0 90427 13953 19191 23756 0 0 8292 0 0 65192 155619

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10320 0 0 0 0 0 10320 10320


63.Lap


Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Előző évi Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

előírás

előző évek

tárgyévi

követelés

1. Tartósan adott kölcsönök 0

4499 0 16461 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

228

4223 200606 103 5319 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

0

0

20960

0

0

0

0

20960

0

0

0

0

0

0

4378

-52

205697

0

0

210023

16435

0

721814

0

0

738249

5908

0

68277

0

0

74185

9599

0

340093

0

0

349692

0

0

0

0

0

0

108

0

0

0

0

108

7472

0

3179

0

5113

15764

49353 57380

-52

930690

0

5113

985104

16461

0

5422

27205

5.

10854 700190 5581 21624 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

3437

6.

5045 65703 863 2574 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0

7837 333003 1762 7090 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

108 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

8292

8292

0

7472 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

228

27156

900796

22145

35235

8852


64.Lap


Kötelezettségek részletezése

állomány Pénzügyi teljesítés Megnevezés előző évi tárgyévi

ezer ft

Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

kötelez.-re

az előző kötelezettség Tárgyévi K ö t e l e z e t s é g évekről helyesbítése kötelezettség előző évek tárgyévi összesen

kötelez.-re

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0

1085000

-36737

82160

1242923

0

0

0

0

0

0

0

0

1000000

0

82427

1082427

0

0

0

0

0

0

112500

0

85000

-36737

-267

160496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

257650 115363

-23046

1662606

36737

0

1933947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196373

0

1027180

0

0

1223553

3047

0

128326

0

0

131373

1242923

2.

0

3.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

1082427

4.

0 0 0 1082427 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

84733

160496

6.

0 0 75763 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

228 9. 0

226981 1591831 - Rövid lejáratú kölcsönök

44360

71003

0

0

10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

0

0 12. 0

0

1167160

0

0

112500 0 0 75763 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

193392 994757 2981 - beruházással kapcsolatos szállítók 3047

128283

0

0

0 (12+...+15)

0

32423

35404

43

43

13.

- felújítással kapcsolatos szállítók

14.

0 328 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

3201 293141 0 2707 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0 16.

0

187144 573005 2981 29673 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

0

328

0

0

328

3201

0

295848

0

0

299049

190125

0

602678

0

0

792803

61277 79959

-23046

635426

36737

0

710394

0

0

0

0

0

0

0

0

447008

0

0

447008

0

0

149147

0

0

149147

26923

-23046

36671

0

0

40548

2106

0

1623

0

0

3729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28900

0

0

36737

0

65637

0

0

0

0

0

0

2707

32654

228 17.

33589 597074 - váltótartozások miatt

0

0

18.

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

19.

0 447008 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0

0

20.

0 149147 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

36671

40548

21.

0 0 3877 - helyi adó túlfizetés miatt

1623

2388

22.

1341 0 765 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

23.

0 0 0 - támogatási program előlege miatt

0

0

24.

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0

26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

0

27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

0

28.

0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

0

29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

30.

28900 0 36737 0 36737 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41379

0 0

0

38580

0

0

31.

- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0

32.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

228 33.

3348 919 - tárgyévet köv. évet

286

0

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

34. 0

0 0 35. Kötelezettségek összesen

228

226981

1591831

0

0

0

0

0

0

3348

0

977

0

0

4325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370150 1358286

-23046

2747606

0

82160

3176870

0 286 terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0 (01+08) 120123

0

1238163

0

0


65.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 72 Az önkormányzat / többcélú kistérségi társulás tulajdonában lévő gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai Többségi önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

miilió Ft.

0-50%-ban önkormányzati/többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságok 2006. év adata 2007. év adata

1. Gazdasági társaságok száma 2. Befektetett eszközök

3. Befektetett eszk.-ből:- Immateriális javak

4

4

4

3

90

81

13239

12147

1

1

174

176

89

80

12582

11658

4.

Befektetett eszk.-ből:- Tárgyi eszközök

5.

Befektetett eszk.-ből:- Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

483

313

6.

Befektetett eszk-ből:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök

0

0

0

0

7.

Forgóeszközök

29

21

4035

2002

8. Forgóeszközökből:- Készletek

3

3

569

166

9.

Forgóeszközökből:- Követelések

6

3

1986

1128

10.

Forgóeszközökből:- Értékpapírok

7

12

0

0

11.

Forgóeszközökből:- Pénzeszközök

13

3

1480

708

42

42

10149

7867

6

8

2707

2371

12. Saját tőke 13.

Saját tőkéből:- Jegyzett tőke

14.

Saját tőkéből:- Tőketartalék

19

19

4460

4325

15.

Saját tőkéből:- Eredménytartalék

10

17

2353

1060

13

4

3263

1814

16. Kötelezettségek összesen

17.

Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

213

166

18.

- Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

19.

- Beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

213

166

20.

- Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

0

0

21.

- Tartós köt.kapcsolt v egyéb rész.visz.váll.szemben

0

0

0

0

22.

- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

13

4

3050

1648

23.

Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek

24.

- Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

0

0

1122

699

25.

- Vevőktől kapott előlegek

0

0

15

21

26.

- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

13

4

1462

459

27.

- Kapcsolt v. egyéb rész.viszony.lévő váll. szemben

0

0

119

26

28.

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

332

443

123

110

17844

14653

55

54

14255

7393

31. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

8

-3

500

97

32. Kifizetett osztalék és részesedés

0

0

90

26

33. Mérleg szerinti eredmény

7

-2

615

93

29. Mérlegfőösszeg 30. Értékesítés nettó árbevétele


66.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö Megye: 08 Körzet: 3000 Törzsszám: 367297 KAPUVÁR 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Előirányzat

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 156933 7286 0 0 0 103433 2. 2. Felújítás 28955 0 0 0 0 27395 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 34673 1601 0 0 0 25574 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 220561 8887 0 0 0 156402 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 6265 0 0 0 0 6264 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 6265 0 0 0 0 6264 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 388 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 19646 435 0 0 0 19363 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 14791 0 0 0 0 14752 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 34437 435 0 0 0 34115 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 58284 4877 0 0 0 41540 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10959 0 0 0 0 11190 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 109945 5700 0 0 0 93109 23. 1. Személyi juttatások 1586941 1572 0 0 0 1495841 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 506697 944 0 0 0 477783 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1119726 9718 0 0 0 992128 26. Működési kiadások (23+...+25) 3213364 12234 0 0 0 2965752 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28900 0 0 0 0 28900 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 28900 0 0 0 0 28900 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 3572770 26821 0 0 0 3244163

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes el őző évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll -sal nem terhelt (+-) előirányzat

3938

0

0

7286

98732

106018

0

8639

0

42276

0

0

0

0

27395

27395

0

0

0

1560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1601

23770

25371

0

1804

0

7498

3938

0

0

8887

149897

158784

0

10443

0

51334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5672

5672

0

592

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5672

5672

0

592

-1

0

0

0

0

388

0

388

0

0

0

-388

0

0

0

435

19111

19546

0

252

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14752

14752

0

0

-39

0

0

0

0

435

33863

34298

0

252

113

0 11867

0

0

0

4877

37658

42535

0

3882

0

0

0

0

0

10375

10375

0

815

231

0

0

0

0

5700

87568

93268

0

5541

343

11479

15172

0

0

1572

149331 2

1494884

0

17701

121

74477

2994

0

0

944

477783

478727

0

2994

0

24976

8520

0

0

9718

983983

993701

0

16665

-1

109359

26686

0

0

12234

2955078

2967312

0

37360

120

208812

0

0

0

0

28900

28900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28900

28900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30624

0

0

26821

3221443

3248264

0

53344

463

271625


Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22) Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre

ezer ft

Eredeti előirányzat


1260491 186982 58609 1506082 469950 23789 623708 119949 49956 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 17280 0 0 18280 0

1263406 233760 89775 1586941 490422 16275 883479 149086 36560 17164 158 60 0 0 6047 0 0 0 6265 0 0 0 0 1000 0 1000 0 60 18586 0 0 19646 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 1193861 221722 79301 1494884 463339 15388 786788 132190 25435 17169 0 0 0 0 5672 0 0 0 5672 388 0 0 0 900 0 900 0 60 18586 0 0 19546 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53) Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62) Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK

(20+40+64+...+69)

57351 11900 45000 132689 14500 0 2940623 33977 131664 26333 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 9191 10191 0 0 0 0 0 10191 203165 0 0 0 765 0

58284 10959 1224500 1319654 33437 0 4533018 34759 156933 28869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3157 6034 9191 0 0 5600 0 0 14791 235352 0 0 0 0 0

42535 10375 0 78128 32119 0 3045440 29071 106018 23695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9191 0 9191 0 0 5561 0 0 14752 173536 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3144553

4768370

3219364

0




71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (78+...+85) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)

ezer ft



5100 167972 42029 4098 67000 0 293500 0 14000 7000 31500 1000 0 240000 0 0 315455 0 0 4000 2500 0 0 500 3454 904538 0 15417 48742 0 0 972651

5234 163969 31802 170104 67000 0 303500 0 24000 7000 31500 1000 0 240000 0 0 306759 0 0 4000 12700 0 5893 12501 1894 1057316 4782 21489 66243 0 0 1164225

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

5478 159703 28333 180342 69037 0 338065 213 27087 7414 31601 1375 0 270375 0 0 306759 0 0 4196 13735 0 23409 12520 3451 1061705 4782 22180 60233 0 0 1164871

4828 807 0 0 59423 0 72719 137 6239 1782 31601 24 0 32936 0 0 0 0 0 4077 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bevételek (71+..+77+86+..+93+102+..+104+120+..+125)

127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása

179 0 51489 6476 0 0 0 0 0 0 6476 1000 0 0 0 0 83698 142663 0 5000 0 1000 0 2023147

4154 0 18745 14000 0 0 591 4177 1398 0 20166 13290 0 0 0 0 81879 134080 0 5608 0 0 0 2379028

4325 0 18728 14000 0 0 591 4178 1398 0 20167 17538 0 0 0 0 74614 131047 0 5618 0 3 1000 2435921

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144212

903394 0 218012 4914 0 0 28900 0 0 0 0 0

1157807 0 1231535 174432 0 0 28900 0 0 0 0 0

1157807 0 -374364 184688 0 0 28900 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157.

Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (131+...+140) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (142+...+151) Finanszírozás Áht-on Áht-on Áht-on Áht-on

belülről kívülről belülről kívülről

összesen kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(130-141+152)=(129) célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 159. Pénzkészlet január 1-én 160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) 161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

ezer ft



Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 28900 156998 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 241998

0 0 28900 0 0 85000 0 0 1000000 1003 0 0 0 1086003

0 175 29075 0 0 85000 0 0 1000000 0 0 0 -1136 1083864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218012

1231535

1239477

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 676 0

0 0 0 700 0

1429153 215909 1645062 620 670

0 0 0 0 0

MÁK program Készült: óra 30 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Recommend Documents