MÁK PF.II. program Készült: óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2013.08.09 11 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

1.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külső személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre

Eredeti Módosított előirányzat 2692221 109741 19594 89233 23303 0 2934092 128618 3062710 60606 0 38565 54916 154087 3920 158007 0 0 56251 0 0 13783 70034 115 70149 23881 2240 171933 88892 8048 294994 826 295820 500 0 500 7177 0 7177 526792 4861 531653 129920 0 0 0 0 0 129920 3724283 1065816 113102 35054 8955 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése


56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 4620 1227547

0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0


3.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.Lap


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

(44+61)

42979 102899 0 102899 0 176878 3669687

0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0


5.Lap


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Módosított előirányzat 4035233 0 4035233 1500 0 0 0 0 0 0 1500 15000 0 0 0 0 0 15000 16500 0 4051733 98353 0 282000 380353 0 0 260536 0 260536 0 5380 0 0 9690 15070

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.Lap


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 545117 0 0 0 107023 652140 62333 3042150 0 53332 8625 0 3166440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633290 0 0 0 0 633290 3799730 0 0 0 0 0 3799730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Műk.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre Felh.célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülre (01+02) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05) Műk.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülre Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülre (07+08) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+15) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek Hiteltörlesztés áh-on kívülre (17+...+21) Likviditási célú hitel törlesztése központi ktsg.-nek Műk.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hiteltörlesztés áh-on belülre (23+24) Belföldi hitelek törlesztése (22+25) Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (27+28+29) Belföldi finanszírozás kiadásai (26+30) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36) Finanszírozási kiadás összesen (31+37) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (39+...+44) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (45+52) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft


8.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (54+..+57) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (59+..+62) ÁH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz (58+63) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+66+67) Összesen (10+16+38+53+64+68)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft


9.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29) Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 259797 0 12060 271857 0 88720 175051 13806 329293 201320 3899 200 1200 813489 800 484000 293075 244499 1022374 0 183010 0 183010 0 0 0 0 0 0 0 2290730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


10.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek,tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék-és hozambevétel Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegű bevételek (09+15+21)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 1892494 0 0 0 0 0 0 1892494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1892494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 4035233 0 0 0 4035233 1526649 63649 0 128611 0 0 0 0 192260 29151 24000 0 1850 0 0 55001 247261 0 0 0 0 5809143

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n belülről (01+02) Műk.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (04+05) Műk.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+08) Tám. kölcsönök visszat., igényb. összesen (03+06+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (11+...+13) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (15+...+19) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (21+22) Belföldi hitelek felvétele (20+23) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (25+26+27) Belföldi hitelműveletek bevételei (24+28) Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (30+...+34) Finanszírozási bevételek összesen (29+35) Továbbadási célú műk.bev. közp. ktsgv-i szervtől Továbbadási célú műk.bev. fej. kez. előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombizt. alaptól Továbbadási célú műk.bev. elk. áll. pénzalapból Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú működési bevétel összesen (37+...+42) Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalaptól Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (44+...+49) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (43+50) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


13.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Továbbadási célú működési bevétel összesen (52+...+55) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (57+...+60) Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (56+61) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (63+64+65) Összesen (10+14+36+51+62+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2274500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


14.Lap


Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


ezer ft


Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17)

13000 0 0 3200 14200 0 0 4000 37380 0 27788 5000 0 2600 16800 19000 15068 158036

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+28+30)

500 0 500 0 7000 19000 0 75500 0 0 102500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

260536

0

0

30. Rendszeres szociális segély 31.

Önk. által foly. szoc, gyermv. ellátások össz: (18+29)


15.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebből: felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tev.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-) Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adok Átengedett központi adok (12+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos műk.bevételei(01+11-06+12+20+...+26) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+28+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (38+39) Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+42+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatások (46+47) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


56.

Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+48+...+55)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 1526649

0

Teljesítés Teljesítésből háztart-ok bef. 0

0


17.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékű működési kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) Működési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28) Intézményi működési bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. Támogatásértékű működési bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (41+42) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 5120 0 5120 0 0 5120 0 0 0 0 5120 0 0 0 0 0 0 5120 0 5120 0 0 0 5120 0 0 5120 0 0 0 0 0 0 0 0 5120 0 5120 0 0 0 5120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


18.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET

21

Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

ezer ft 14034 0 0 0 0

221214 8481 910 1218 10609

451017 0 0 0 0

452014 0 0 0 0

454018 0 0 0 0

551414 3991 81 3712 7784

552312 22917 3177 0 26094

552323 28288 4256 0 32544

631211 0 0 0 0

701015 0 0 0 0

751153 686477 209403 78850 974730

751164 0 0 0 0

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)

0 85100 0 0 0 0 0 0

3558 44607 393 0 0 0 0 0

0 432000 0 0 0 0 0 0

0 2400 0 0 0 0 0 0

0 49800 200 0 0 0 0 0

2507 12214 10 0 0 0 0 0

9131 97915 0 0 0 0 0 0

11324 203501 193 0 0 0 0 0

0 121797 0 0 0 0 0 0

0 535000 0 0 0 0 0 0

291158 1170166 138600 1500 0 1500 15000 16500

0 5120 0 0 0 0 0 0

13. 14. 15. 16. 17.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 20000 0 62000 82000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 60260 0 220000 280260

0 0 0 0 0

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)

0 0 0 30000 2500 0 500 0 0 0 0 118100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59167

0 0 0 404140 250000 0 50000 0 0 0 0 1218140

0 0 0 200000 188817 0 37763 0 0 0 0 428980

0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 65000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22515

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133140

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247562

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121797

0 0 0 0 178333 0 35667 0 0 0 0 749000

0 168 0 3000 2536375 0 507275 0 0 0 0 5918232

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5120

0 118100

0 59167

0 1218140

0 428980

0 65000

0 22515

0 133140

0 247562

0 121797

0 749000

80000 5998232

0 5120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60000

0

118100

59167

1218140

428980

65000

22515

133140

247562

121797

749000

6058232

5120

0 0 0 0

1 1 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 3 0 0

20 20 0 0

26 26 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 243 243

0 0 0 0

30. Pénzforgalom nélküli kiadások 31. Költségvetési kiadások (29+30) 32. Finanszírozás kiadásai 33. 34. 35. 36. 37.

Kiadások összesen (31+32) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám


19.Lap


21

Kiadások



ezer ft 751669 0 0 0 0

751670 0 500 0 500

751757 55214 7850 1740 64804

751779 18700 1396 0 20096

751845 0 0 0 0

751922 0 0 0 0

801115 345632 47716 500 393848

801214 1063521 136131 10835 1210487

801225 102803 16444 0 119247

801313 129378 17914 0 147292

805113 123320 16329 3385 143034

805212 25730 3224 858 29812

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


0 3386 0 0 0 0 0 0

0 114987 15650 0 0 0 0 0

22346 59717 3283 0 0 0 0 0

6857 10617 40 0 0 0 0 0

0 48010 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

135908 38789 904 0 0 0 0 0

414969 124724 5968 0 0 0 0 0

41041 8731 2602 0 0 0 0 0

49938 11270 30 0 0 0 0 0

48842 11562 468 0 0 0 0 0

10040 3398 0 0 0 0 0 0

13. 14. 15. 16. 17.


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3386

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37610

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48010

4035233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4035233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569449

0 0 14124 0 0 0 0 0 0 0 0 1770272

0 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0 172567

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208530

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203906

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43250

0 3386

0 131137

0 150150

0 37610

0 48010

0 4035233

0 569449

0 1770272

0 172567

0 208530

0 203906

0 43250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3386

131137

150150

37610

48010

4035233

569449

1770272

172567

208530

203906

43250

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 30 30

1 1 8 8

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 188 188

83 83 476 476

0 0 42 42

0 0 60 60

2 2 58 58

0 0 9 9





20.Lap


21

Kiadások



ezer ft 851219 0 0 0 0

851253 0 0 0 0

851264 10812 1319 0 12131

851286 0 0 0 0

851297 42903 4646 0 47549

851912 14346 1424 0 15770

853211 103408 17373 1101 121882

853233 39780 7391 1874 49045

853244 25146 3211 2760 31117

853255 9092 1815 1400 12307

853266 30202 4880 5800 40882

853288 17453 5837 3620 26910

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


0 51216 0 0 0 0 0 0

0 6000 0 0 0 0 0 0

4147 3664 268 0 0 0 0 0

0 10800 0 0 0 0 0 0

16011 9100 400 0 0 0 0 0

5396 3435 65 0 0 0 0 0

38976 48780 1141 0 0 0 0 0

15671 5435 580 0 0 0 0 0

9949 0 0 0 0 0 0 0

3985 1095 20 0 0 0 0 0

13066 23816 675 0 0 0 0 0

8612 0 0 0 0 0 0 0

13. 14. 15. 16. 17.


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51216

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20210

0 0 0 0 1666 0 334 0 0 0 0 12800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24666

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210779

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70731

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41066

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17407

0 0 0 0 416 0 84 0 0 0 0 78939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35522

0 51216

0 6000

0 20210

0 12800

0 73060

0 24666

0 210779

0 70731

0 41066

0 17407

0 78939

0 35522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51216

6000

20210

12800

73060

24666

210779

70731

41066

17407

78939

35522

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 6 6

0 0 0 0

0 0 18 18

0 0 6 6

0 0 77 77

0 0 32 32

0 0 10 10

0 0 11 11

0 0 19 19

0 0 9 9





21.Lap


21

Kiadások



ezer ft 853311 0 0 0 0

853322 0 0 0 0

853333 0 0 0 0

853344 0 0 0 0

853355 0 0 0 0

921815 73679 6082 8264 88025

923215 14102 173 0 14275

924014 67335 12171 4003 83509

ÖSSZESEN 3062710 531653 129920 3724283

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


4620 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 3726 0 0 0 0 0 0

0 10555 0 0 0 0 0 0

28171 63206 1490 0 0 0 0 0

4565 6235 69 0 0 0 0 0

26759 50935 3829 0 0 0 0 0

1227547 3492809 176878 1500 0 1500 15000 16500

13. 14. 15. 16. 17.


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 18093 0 0 18093

0 98353 0 282000 380353

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.


0 131780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136400

0 20300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20300

0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000

0 73688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77414

0 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32155

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25144

0 0 0 0 8333 0 1667 0 0 0 0 193125

4035233 260536 15070 652140 3166440 0 633290 0 0 0 0 17781079

0 136400

0 20300

0 13000

0 77414

0 32155

0 180892

0 25144

0 193125

80000 17861079

0

0

0

0

0

0

0

0

60000

136400

20300

13000

77414

32155

180892

25144

193125

17921079

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

22 22 18 18

3 3 4 4

30 30 11 11

191 191 1337 1337





22.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű működési bevétel Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételi Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (25+26) Finanszírozás bevételei

29. Bevételek összesen (27+28)

ezer ft 221214 0 27042 5408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26717 0 0 0 0 0 0 0 0 59167 0 59167 0

452014 0 0 0 0 0 0 0 0 29151 29151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29151 0 29151 0

454018 0 3292 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3950 0 3950 0

551414 0 833 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0

552312 0 50050 10011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60061 0 60061 0

552323 0 90828 18173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109001 0 109001 0

701015 0 277466 372159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922494 0 0 0 0 1572119 0 1572119 0

751153 27190 1417 537517 183000 0 63649 0 63649 24000 87649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970000 0 0 13500 13500 1820273 1161000 2981273 1100000

751670 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000 0

751757 0 3333 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000 0

751845 241667 10000 48333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000 0

751922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3971066 0 0 0 0 0 0 0 0 3971066 0 3971066 0

59167

29151

3950

1000

60061

109001

1572119

4081273

3000

4000

300000

3971066


23.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.




ezer ft

751966 0 0 0 0 5423712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1526649 0 230500 0 0 0 0 0 7180861 0 7180861 0

801115 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450 0

801214 0 51290 900 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52200 0 52200 0

801313 0 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12400 0 12400 0

805113 0 6950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6950 0 6950 0

851219 0 11666 2334 0 0 37216 0 37216 0 37216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51216 0 51216 0

851253 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 0

851264 0 0 0 0 0 9689 0 9689 0 9689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9689 0 9689 0

851286 0 1000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 1200 0

851297 0 331 0 0 0 60739 0 60739 0 60739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61070 0 61070 0

851912 0 0 0 0 0 20967 0 20967 0 20967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20967 0 20967 0

853211 0 24823 4965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29788 0 29788 0

7180861

450

52200

12400

6950

51216

1200

9689

1200

61070

20967

29788


24.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.




ezer ft 853233 0 9016 1804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10820 0 10820 0

853244 0 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 880 0 880 0

853266 0 2916 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500 0

853311 0 35000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42000 0 42000 0

853344 0 2917 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500 0

921815 0 61140 1360 0 0 0 0 0 1850 1850 0 0 0 0 0 12306 0 0 0 0 0 0 0 0 76656 0 76656 0

923215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25144 0 0 0 0 0 0 0 0 25144 0 25144 0

924014 0 127249 9551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136800 0 136800 0

ÖSSZESEN 271857 813489 1022374 183010 5423712 192260 0 192260 55001 247261 0 0 0 0 0 4035233 1526649 0 230500 1892494 0 0 13500 13500 15660079 1161000 16821079 1100000

10820

880

3500

42000

3500

76656

25144

136800

17921079


25.Lap


A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+..+08) Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel Előző években keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt (12+..+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség - Váltótartózások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10 Tárgyévben keletk.tárgyévet terhelő fiz.köt.(26+..+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)

Eredeti Módosított előirányzat 0 3688701 345000 153000 7000 0 0 1106982 5300683 0 58215 0 58215 0 0 0 0 0 0 0 108840 0 167055 3593540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12408 0 12408 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


26.Lap

Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 26 Területi és települési kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi működési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev. Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei Felhalmozási és töke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

751164 0 0 5120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 5120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5120

5120

0 0 0 0 0 0 0 0 5120 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5120 0 0 0

5120

5120

n

y

s

é

g

e

k

ezer ft


27.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

140040 Jegyző, aljegyző (70) 140060 Főosztályvezető-helyettes (71) 140070 Osztályvezető (72) 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74) 1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (75) 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (76) 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (77) Önkormányzati köztisztviselők összesen : (86) 31 Igazgató (főigazgató) (87) 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 32 Főosztályvezető (89) 32 Más vezető beosztás (92) 35 Tanácsos (95) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (103) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 840510-840570 Fizikai alkalmazott (149) Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151) (152) Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153) I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

11-ből 1 hó Rendszeres Munkav.kapcs. külön jutt. szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

7286 53952 83796 244707 19440 129523 5304 524568 125482 98965 12137 18197 13549 95167 128187 110029 135381 91020 760363 94557 391282 74365 2148681 18972 18972 18972 2692221 86828 41790 128618

2186 16188 25140 58596 0 7101 530 109741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109741 0 0 0

0 288 3648 11645 0 1425 24 17030 353 0 0 118 0 0 0 0 0 0 893 0 1082 118 2564 0 0 0 19594 0 0 0

2914 6482 6770 0 0 0 0 16166 20826 15357 1549 2809 0 0 0 1396 1709 1878 15770 2804 7524 1445 73067 0 0 0 89233 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1347 926 328 444 173 659 909 1157 1820 1268 8597 381 5101 193 23303 0 0 0 23303 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 5864 7415 0 924 1035 6725 7885 7091 9666 7683 53394 5778 27826 4984 146270 0 0 0 146270 0 1026 1026

12386 76910 119354 314948 19440 138049 5858 667505 148008 115248 14014 21568 13722 95826 129096 112582 138910 94166 785623 97742 404989 76121 2247615 18972 18972 18972 2934092 86828 41790 128618

0 0 0 55518 0 27759 0 83277 5363 6670 40 2032 72 1673 5056 4474 3845 2974 17714 2666 16761 1470 70810 0 0 0 154087 3920 0 3920

2 15 26 100 3 84 5 232 36 41 5 7 5 93 107 90 100 58 366 41 186 25 1160 11 11 11 1403 83 27 110

2820839

109741

19594

89233

23303

0

147296

3062710

158007

1513


28.Lap


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2934092 154087 0 70034 294994 500 7177 526792

128618 3920 0 115 826 0 0 4861

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3062710 158007 0 70149 295820 500 7177 531653

0 3460884

0 133479

129920 129920

0 0

129920 3724283

1390 1461 1403 0 0 0 0

109 120 110 0 0 0 0

1 0 15 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1500 1581 1528 0 0 28 26

1403 0 0 0

110 0 0 0

15 0 0 0

0 0 0 0

1528 0 0 0


29.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 1

51

52

0

5

736

741

793

0

3

3

1

39

6

46

49

1

54

55

1

44

742

787

842

0

1

1

0

2

1

3

4

0

9

9

1

39

5

45

54

0

3

3

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

3

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

5

10

94

109

134

0

40

40

6

54

105

165

205

0

0

0

174

123

13

310

310

0

0

0

150

65

6

221

221

0

0

0

0

14

4

18

18

0

0

0

24

44

3

71

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

7

20

4

31

34

0

0

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

43

80

8

131

132

0

4

4

225

227

25

477

481

1

98

99

232

325

872

1429

1528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

41

0

85

106

191

232

0

5

5

0

0

0

0

5

0

33

33

0

2

96

98

131

0

3

3

0

83

10

93

96

1

57

58

229

232

766

1227

1285

1

49

50

1

43

742

786

836

0

7

7

3

45

9

57

64

0

1

1

225

144

15

384

385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

8

0

11

11

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

3

7

0

10

10

2. I. funció-csoport: b) csoport 3.

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 9. II. funció-csoport: Koordinációs 10. II. funció-csoport: Informatikai 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 13.

II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 15. III. funció-csoport:

- I. csoport feladatait segítő

16. III. funció-csoport:

- II. csoport feladatait segítő

17. III. funció-csoport:

- III. csoport feladatait segítő

18. III. funció-csoport: Protokolláris 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 20. III. funció-csoport: Szállítási 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 23. III. funció-csoport: Rendészeti 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 26. 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26)

28. - ebből: 29. Köztisztviselők (30+..+32) 30.

Köztisztviselők - I. funkció csoport

31.

Köztisztviselők - II. funkció csoport

32.

Köztisztviselők - III. funkció csoport

33. Közalkalmazottak (34+..+36) 34.

Közalkalmazottak - I. funkció csoport

35.

Közalkalmazottak - II. funkció csoport

36.

Közalkalmazottak - III. funkció csoport

37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 38. 39. 40.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 42.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46.

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 50.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport


30.Lap


Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

56.

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám Összesen

Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 58.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

MÁK PF.II. program Készült: 2013.08.09 11 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551414 üdültetés 01 férőhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 552312 óvodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fő) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 óvodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fő) 02 férőhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás 01 tanulók létszáma(fő) 02 tanulócsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev. 01 tanulók létszáma(fő) 02 tanulócsoportok száma(db) 801313 alapfokú művészet-oktatás 01 művész.okt.résztvevők(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagógiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fő) 02 ellátásban részesülő (fő) 851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fő) 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi órák sz.(óra) 851264 házi szakápolás 01 ellátottak száma (fő) 02 vizitek száma (db) 851286 fogorvosi ellátás 01 napi szakorv.órák sz(óra) 853211 bölcsődei ellátás 01 férőhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fő) 853233 házi segítségnyújtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fő) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fő) 853266 nappali szociális ellátás 01 férőhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fő) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fő) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fő)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

278 0

0 0

278 1643

1190 0

0 0

1190 220

3497 0

0 0

3497 51490

1190 0

0 0

1190 1201

3625 0

0 0

3625 153

198 0

0 0

198 14

870 0

0 0

870 19

2726 0

0 0

2726 60

19 0

0 0

19 19

8 0

-6 0

2 821

2

0

2

204 0

0 0

204 4319

24

-24

10

180 0

0 0

180 106

30 0

0 0

30 78

0

0

511

175 0

0 0

175 188

0

0

183

0

0

264

31.Lap

MÁK PF.II. program Készült: 2013.08.09 11 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fő) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fő) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fő) 921815 művelődési központok, házak tevékenysége 01 műv.közp.,házak száma(db) 923215 múzeumi tevékenység 01 múzeumok száma (db) 02 kiállítások száma (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

0

0

50

0

0

308

0

0

206

5

0

5

2 4

0 0

2 4

32.Lap

MÁK PF.II. program Készült: 2013.08.09 11 óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö Megye: 01 Körzet: 0012 Törzsszám: 512002 BUDAPEST XII.KERÜLET 43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg ezer Ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Működési célú pe.átvétel áh-n kivülröl Támogatásértékü működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapirok értékesitése, kibocsátása Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen (01+...+10) Személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások Műk. célú pe.átadás áh-n kivülre, egyéb támogatás Támogatásértékü működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hital kamata Rövid lejáratú értékpapirok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen (12+...+23) Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kivülröl Támogatásértékü felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesitett tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalm. célú Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felujitási kiadások (áfa-val együtt) Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz. Felhal. célú pe.átadás áh-n kivülre Támogatásértékü felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapirok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48) Önkormányzat bevételei összesen (11+37) Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

2007.évre 2008.évre előirányzat 1474731 4691701 2474771 31001 63649 0 0 600000 0 260000 9595853 3724283 1227547 3189780 76760 80000 0 275606 0 0 0 0 0 8573976 1986161 20500 0 0 24000 0 484000 360832 13500 0 500000 901000 4289993 3835220 716650 350000 220000 0 0 0 60000 130000 0 0 5311870 13885846 13885846

1566164 4982586 2628207 32923 67595 0 0 637200 0 276120 10190795 3955189 1303655 3387546 81519 84960 0 292694 0 0 0 0 0 9105563 2109303 21771 0 0 25488 0 514008 383204 14337 0 531000 956862 4555973 4030508 761082 371700 233640 0 0 0 106215 138060 0 0 5641205 14746768 14746768

2009.évre

1617848 5147012 2714938 34010 69826 0 0 658228 0 285232 10527094 4085710 1346676 3499335 84209 87764 0 302352 0 0 0 0 0 9406046 2178910 22489 0 0 26329 0 530970 395849 14810 0 548523 988438 4706318 4167021 786198 383966 241350 0 0 0 106215 142616 0 0 5827366 15233412 15233412

33.Lap


34.Lap


Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Körjegyzöség működése Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanit.tám. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjoléti alapszolgáltatás feladai Szoc. és gyermekvédelmi benntlakásos és átmeneti elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás Helyi közmüvelödési és közgyüjteményi feladatok Megyei/fővárosi közmüvelödési és közgyüjteményi feladatok Normativ hozzájárulások összesen (01+...+19) Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám. A fövárosi és megyei közalapitványok szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23) Egyes jövedelempotló támogatások kiegészítése Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Kiegészitö támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27) Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása A többcélú kistérségi társulások támogatása Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30) Megyei önkormányzatok SZJA részesedése

E r e d e t i összesen ft 39482471 67305603 0 0 828400 0 0 0 233167912 68719400 139229740 0 0 55447000 1053191333 234195260 86955000 67823060 0 2046345179 7608900 0 26520000 34128900 0 2307691 413600 2721291 0 0 2083195370 0

/

forint

M ó d o s i t o t t állami támogatás % ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.890 57 57 57 100 100 100 0 0 100 100 100 31.510 31.510 31.510 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80600096 0 0 31604790 1053191333 234195260 86955000 0 0 1486546479 7608900 0 26520000 34128900 0 727057 126172 853229 0 0 1521528608 0

e l ő i r á n y z a t átengedett szja % ft 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 42.110 43 43 43 0 0 0 100 100 0 0 0 68.490 68.490 68.490 100 0 100

39482471 67305603 0 0 828400 0 0 0 233167912 68719400 58629644 0 0 23842210 0 0 0 67823060 0 559798700 0 0 0 0 0 1580634 287428 1868062 0 0 561666762 0

T e l összesen ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

j

e s i t állami tám. ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

é

s átengedett szja ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


35.Lap


Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk. Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17) Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak

ezer ft


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


36.Lap




56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59) Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK

(19+38+61+...+66)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók (75+...+82) - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97) Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)

ezer ft


Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 0 0 282000 4748870 0 0 0 0 4035233

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17861079

0

0

0

271857 813489 1022374 183010 345000 1862 3680201 660000 0 0 200000 0 0 2820201 0 0 817649 0 0 0 579000 0 0 63649 0 128611 0 0 0 0 192260 0 0 1892494 29151 24000 0 1850 0 0 55001

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


37.Lap




109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (126+...+135) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesitése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (137+...+146)

148. 149. 150. 151. 152.

Finanszírozás Áh-n Áh-n Áh-n Áh-n

belülröl kivülröl belülröl kivülröl

összesen

kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(125-136+147)=(124) célú célú célú célú

kiadás össz kiadás össz bevétel össz bevétel össz

153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 154. Pénzkészlet január 1-én 155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) 156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

ezer ft


Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 213333 0 0 17167 2177995 0 13500 0 0 0 10098197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1526649 4035233 2201000 1161000 0 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 600000 0 0 0 500000 0 0 0 0 1100000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2201000

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1528 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: óra 24 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi tervezése ( időszak)

Recommend Documents