m eerste kwartaal

Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal veiligheid en verantwoordelijkheid

Versie: 3.0

AB 06072011

Behandeling door dagelijks bestuur d.d.:

24 mei 2011

Behandeling door commissies d.d.: Behandeling door algemeen bestuur d.d.:

15 juni 2011 6 juli 2011

Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

-2-

Inhoudsopgave 1

Aanbieding van de eerste bestuursrapportage 2011 ....................................................................... 4 1.1 1.2

Inleiding...................................................................................................................................... 4 Bestuurlijke samenvatting.......................................................................................................... 4

2

1.3 Financiële samenvatting ............................................................................................................ 8 Voorstellen tot wijziging .................................................................................................................... 15

3

Programma Waterkering.................................................................................................................... 16 3.1

4

Wat hebben we ervoor gedaan in 2011?................................................................................. 16

3.2 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................. 19 Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik................................................ 20 4.1


5

4.2 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................. 27 Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen .................................................... 28

6

5.1 Wat hebben we ervoor gedaan in 2011?................................................................................. 28 5.2 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................. 30 Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid ....................................................... 31

7

6.1 Wat hebben we ervoor gedaan in 2011?................................................................................. 31 6.2 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................. 33 Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 34 7.1

8


7.2 Wat heeft het gekost?.............................................................................................................. 40 Programma Concern- / administratieve posten .............................................................................. 41


-3-

1 Aanbieding van de eerste bestuursrapportage 2011 1.1

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2011 van Waterschap Peel en Maasvallei. Hoofdstuk 1 vormt de bestuurlijke en financiële samenvatting van de eerste rapportageperiode van 2011 (januari t/m maart 2011). In hoofdstuk 2 treft u de voorstellen tot wijziging aan en het verloop van de post ‘onvoorzien 2011’. In hoofdstuk 3 t/m 8 staan de programma’s met de verantwoording over de eerste periode.

1.2

Bestuurlijke samenvatting

In dit hoofdstuk leest u per programma over de belangrijkste afwijkingen en ontwikkelingen, waar we tot nu toe mee te maken hebben of hebben gehad. 1.2.1

Programma Waterkering

Doelstelling in de begroting:

Wij geven op realistische wijze invulling aan de bescherming tegen hoogwater op de Maas, zodat inwoners in ons gebied zich veilig voelen en zo weinig mogelijk overlast ondervinden.

•

Wij hebben op een succesvolle wijze het Maashoogwater in januari bestreden. De totale kosten van de hoogwaterbestrijding bedragen afgerond € 1,2 mln. De consequenties van deze intensieve periode op de reguliere werkzaamheden zullen wij in de loop van dit jaar vanuit de verschillende programma’s inzichtelijk maken.

•

Het Actieteam was gestationeerd in de Waterschapswerf in Horst en stuurde de buitendienst centraal aan. Gevolg was een doelmatige en daadkrachtige aansturing van de buitendienst en aannemers.

•

Vanwege een getrainde en flexibele buitendienst hebben we snel en adequaat kunnen handelen tijdens de uitvoering van het actieplan.

•

Invulling geven aan bestrijdingsplan tijdens Maashoogwater en de periode na Maashoogwater hebben uren ‘gekost’ die we niet hadden voorzien (niet in exploitatie opgenomen).

•

Kwaliteit van waterkering is op orde.

•

Wij hebben wederom aangedrongen bij Rijkswaterstaat voor een spoedige afronding van de ste resterende werkzaamheden uit de 1 tranche dijkverbetering (Venlo, Gennep, Mook en Middelaar) en hebben herhaaldelijk aangeboden hierin een uitvoerende rol te willen vervullen. Er vinden hierover nog diverse gesprekken plaats met Rijkswaterstaat. Door de duur van dit proces zullen deze resterende werkzaamheden niet vóór het komende hoogwaterseizoen worden gerealiseerd en blijven de noodmaatregelen op de bewuste locaties van kracht.

•

e

Wij hebben het Plan van Aanpak en bijbehorend Beheersplan met betrekking tot de 2 tranche dijkverbeteringen (sluitstukkaden), ondanks de hoogwatersituatie in januari dit jaar, vrijwel e conform planning aangeboden aan Rijkswaterstaat ter beoordeling. Wij verwachten in het 2 kwartaal een positieve reactie van Rijkswaterstaat zodat zo spoedig mogelijk kan worden gestart met de planstudies van de prioritaire dijkverbeteringen.

•

e

Parallel hieraan zijn wij gestart met de voorbereidingen op het 3 Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij worden de noodzakelijke dijkverbeteringen op basis van de Toetsing op Veiligheid verder uitgewerkt. Hiermee willen wij onze positie in het Hoogwaterbeschermingsprogramma borgen, maar blijven wij van mening dat voor de hoogwaterbescherming in Limburg een separate geldstroom moet worden gegenereerd om invulling te geven aan de bestuurlijke beloften door diverse bewindslieden.


-4-


Wij maken de inwoners in ons gebied bewust van de overstromingsrisico’s en stimuleren zelfredzaamheid.

• 1.2.2

Geen afwijkingen. Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik


Wij realiseren een optimaal gebiedsgericht waterpeil.

•

Evaluatie van keur, algemene regels en beleidsregels is uitgevoerd. De aanpassing van een beperkt aantal algemene regels is in procedure.

•

Naar aanleiding van het hoogwater Maas zijn minder uren ingezet op beheersproduct Muskus- en beverrattenbestrijding. Om toch aan de resultaatverplichting te kunnen voldoen kan een tijdelijke kracht worden ingehuurd.

•

Naar aanleiding van het hoogwater Maas zijn minder uren ingezet op met name beheersproduct Onderhoud waterlopen. Om het voorgenomen resultaat te bereiken is extra inzet van aannemerij ingezet. Deze extra uitgaven vallen vooralsnog binnen budget.

•

De overuren na aanleiding van het hoogwater Maas zijn deels uitbetaald en deels opgenomen. Echter, is er ook verlofopname doorgeschoven in de loop van het jaar en zal effect hebben op het jaarresultaat.

•

Er zijn minder uren ingezet op tractieonderhoud. De consequenties voor het machinepark zijn

•

Reparatie aan kanaal Helenavaart als gevolg van een storm in 2010 is in het eerste kwartaal 2011 uitgevoerd.

•

Kwaliteit van watersysteem is op orde.

•

De doorrekening van het watersysteem op WB21 knelpunten is afgerond. Ook de consequenties e voor het MIP zijn in beeld. Bestuurlijke behandeling hiervan vindt in het 2 kwartaal plaats.

•

De maatregelen die voortkomen uit Nieuw Limburgs Peil zijn in het Meerjaren Investerings Programma opgenomen.

•

Wij hebben geconstateerd dat veel onderdelen van de organisatie betrokken zijn bij de uitvoering van peilbeheer. Wij hebben besloten om dit proces organisatiebreed te stroomlijnen.

beperkt gebleven.

Doelstelling in de begroting: •

Wij zijn klantgericht, meedenkend en betrouwbaar.

De samenwerking met gemeenten krijgt steeds meer gestalte, o.a. door samenwerking in de afvalwaterketen. Wij hebben in het eerste kwartaal een succesvol bestuurlijk waterpanel georganiseerd. Diverse samenwerkingsprojecten ontstaan, die uiteindelijk moeten leiden tot een efficiëntere, doelmatige inzet in de afvalwaterketen (zie herstelde watersystemen).

•

De samenwerking met gemeenten op het gebied van vroegtijdige advisering en afstemming van plannen, door middel van een professionele aanpak met accountmanagers en adviseurs, krijgt bij gemeente vaste voet. De relatie met alle gemeenten is goed. De (management) uitdaging is om de verwachtingen waar te maken.

•

Het samenwerkingsproject met onze Duitse buren ligt goed op stoom. In de loop van dit jaar worden gemeenschappelijke meetlocaties in de Niers en Swalm gesticht en de gegevensverzameling voor het Duitse IBRAHYM-model verloopt gestaag.

•

Naar aanleiding van de regionale hoogwatersituatie in november 2010, hebben wij een uitgebreide analyse naar de omvang en oorzaken afgerond en gecommuniceerd met bestuur en direct betrokkenen.


-5-

•

Binnen het samenwerkingsproject met Noord-Brabant in het kader van de klimaatverandering (Deltaplan Hoge Zandgronden, DHZ), is een eerste analyse naar de gevolgen van klimaatverandering voor onze regio opgeleverd en is een eerste bijdrage geleverd aan het Landelijke Deltaprogramma Zoetwater.

•

Project gebiedsgericht standstill is aanbesteed en in uitvoering.

•

In het eerste kwartaal van 2011 waren 25 schadeclaims in behandeling. Een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlagen.

•

In het eerste kwartaal van 2011 kwamen 384 meldingen binnen. Dit waren zowel interne als externe meldingen. 81% van de meldingen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn in behandeling genomen. 91% van de meldingen is binnen de gestelde termijn opgelost. De analyse van de meldingen is opgenomen in het dashboard dat opgenomen is in de bijlagen.

1.2.3

Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen


Wij realiseren gezonde beekecosystemen.

De realisatie van het MIP in het eerste kwartaal van 2011 bedraagt € 1.668.629 bruto en € 1.513.840 netto. Het accent van de bestedingen lag in de uitvoering van werken. De Tungelroysebeek in de vorm van verschillende deelprojecten, het project Oude Graaf fase 1 en ook de aanleg van de buffers Belfelderbroekbeek en Broekloop waren volop in uitvoering. Midden-Limburg lag dit kwartaal voor een belangrijk deel op de schop (18 km. Tungelroysebeek en 6 ha. bufferaanleg ten behoeve van het Klimaatbos bij Weert).

•

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dhr. Bleker, heeft aangegeven dat op zijn vroegst 1 januari 2012 duidelijkheid komt over de verdere realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit betekent dat tot die tijd de ILG gelden op slot zitten en er sprake is van een toegenomen risico voor het waterschap bij het eventueel oppakken van projecten gekoppeld aan de EHS en ILG gelden.


•

Wij creëren randvoorwaarden voor (ecologisch, duurzaam en schoon).

een

gezonde

leefomgeving

De samenwerking in de afvalwaterketen krijgt vorm door concrete samenwerkingsverbanden. Zo is in de regio Weert een samenwerking tussen 4 gemeenten gestart met het doel om een gemeenschappelijk vGRP op te stellen. Afstemming in de afvalwaterketen en daarmee gepaard gaande efficiencywinst is daarin een belangrijk doel. Wij vinden dit een belangrijke ontwikkeling en duwen die ontwikkeling.

•

In het eerste kwartaal zijn geen aanvragen ontvangen voor een bijdrage uit het Overstortfonds. e Wel zijn enkele aanvragen in voorbereiding. Op 30 april 2011 eindigt de tussentender. In het 2 kwartaal vindt een beoordeling van de aanvragen plaats.

1.2.4

Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid


Wij maken kenbaar waar beleidsaccenten moeten liggen. e

•

In het afgelopen kwartaal is de Voorjaarsnota voorbereid. De Voorjaarsnota is in het 2 kwartaal door uw bestuur vastgesteld.

•

We zijn op uw verzoek samen met de fractievoorzitters een takendiscussie gestart. In beeld wordt gebracht welke werkzaamheden met de beschikbare middelen worden uitgevoerd, welke taken wettelijke taken zijn en waaruit onze ambitie bestaat.


-6-


Wij creëren draagvlak voor onze besluiten, organisatie en activiteiten.

De voorbereiding op deelname aan de Floriade is in een spannende fase gekomen. Wij hebben ervoor gekozen aan te haken bij het Waterpaviljoen. Daar willen we samen met onze waterpartners een (mobiele) expositie neer laten zetten, die recht doet aan de doelstellingen die we e daarvoor hebben opgesteld. In het 2 kwartaal vindt finale besluitvorming hierover plaats.


Wij verminderen administratieve lastendruk.


Wij zijn klantgericht, meedenkend en betrouwbaar.


Wij geven op realistische wijze invulling aan de beperking van de gevolgen en bestrijding van mogelijke calamiteiten in relatie tot de waterschapstaak.


Wij ondersteunen de algemene kolom waar redelijkerwijs mogelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid van de burgers.

• 1.2.5

Geen afwijkingen. Programma Bedrijfsvoering


Wij verhogen de competentie van medewerkers.

De invoering van de 36-urige werkweek heeft vooralsnog niet tot problemen geleid. We volgen deze situatie nauwkeurig. Mochten wij erin slagen om met de bestaande formatie de werkzaamheden te kunnen blijven vervullen dan slagen we erin om 2,7% productiever te werken.


Wij willen contente medewerkers.

Er zijn diverse gevallen van langdurige ziekte bij de afdeling Middelen. We hebben afgesproken dat in alle gevallen vervanging noodzakelijk is. De geschatte kosten voor vervanging voor zes maanden bedragen circa € 250.000. Verwacht wordt dat in sommige situaties de ziekte meer tijd in beslag zal nemen dan zes maanden.


Wij gaan met een beperkt aantal leveranciers een duurzame relatie aan om gezamenlijk innovatief voordeel te behalen. de

•

De technische implementatie van het IRIS-systeem is afgerond. In het 2 formeel aan het DB voorgesteld worden.

kwartaal zal dit ook

•

Het verder op orde krijgen en houden van de digitale basisgegevens is nog in volle gang binnen het project ‘Geodata op orde’. Dit is een complexe operatie.

•

De implementatie van het GeoWeb-systeem, dat de IRIS-gegevens voor grote groepen binnen WPM moet ontsluiten, heeft vertraging opgelopen vanwege ICT-gerelateerde problemen. Deze problemen zijn nu opgelost, zodat implementatie, weliswaar vertraagd, kan plaatsvinden.

•

In het eerste kwartaal is de actualisatie van het inkoopbeleid, het inkoopactieplan en het inkoophandboek in concept gereed gekomen. De documenten worden in het tweede kwartaal in procedure gebracht.


-7-

1.3

Financiële samenvatting

Voor de analyse van het resultaat, vindt u hieronder de realisatie naar kosten- en opbrengstensoorten. In de hoofdstukken hierna. Ligt het accent meer op de beleidsmatige verantwoording. 1.3.1

Overzicht kostensoorten 2011

Kostensoorten (de lasten)

In 1ste kwartaal Begroting

Tot en met 1ste kwartaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

Totaal op jaarbasis

Realisatie

Realisatie

Actuele begroting

Primaire begroting

2011

2011

2011

2011

2010

2010

2011

2011

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

1.224

1.143

1.224

1.143

1.186

1.137

1.717

1.717

721

721

721

721

852

1.004

721

721

1.051

1.051

1.051

1.051

1.027

3.421

4.206

4.206

2.996

2.915

2.996

2.915

3.065

5.562

6.644

6.644

2.253

2.123

2.253

2.123

2.095

8.581

9.262

9.204

453

445

453

445

421

1.692

1.811

1.800

160

289

160

289

158

614

639

639

4205 Personeel van derden

32

390

32

390

395

781

128

198

4206 Uitkeringen voormalig bestuur/personeel Stelpost loon- prijsontwikkeling

35

38

35

38

35

157

138

138

237

0

237

0

0

0

237

237

3.170

3.285

3.170

3.285

3.104

11.825

12.215

12.216

118

124

118

124

102

430

433

439

112

107

112

107

94

324

434

449

Categorie Lasten 41 Rente en afschrijvingen 4101 Externe rentelasten 4102 Interne rentelasten 4103 Afschrijvingen van activa Totaal 42 Personeelslasten 4201 Salarissen huidige personeel en bestuurders 4202 Sociale lasten 4204 Overige personeelslasten

Totaal 43 Goederen en diensten van derden 4301 Duurzame gebruiksgoederen 4302 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen 4303 Energie

91

151

91

151

80

393

384

384

4304 Huur en pachten

123

447

123

447

140

505

466

459

4307 Verzekeringen

148

108

148

108

151

171

160

160

41

20

41

20

25

49

63

63

293

430

293

430

914

7.982

1.715

1.715

1.604

2.001

1.604

2.001

1.110

2.490

3.021

2.460

183

0

183

0

0

0

183

183

2.713

3.388

2.713

3.388

2.616

12.344

6.859

6.312

4308 Belastingen 4309 Onderhoud door derden 4310 Overige diensten door derden 4310 Stelpost prijsontwikkeling Totaal

43a Goederen en diensten Waterschapsbedrijf Limburg en BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf

6.569

6.569

6.569

6.569

7.233

28.932

26.276

29.068

0

0

0

0

0

179

0

0

495

495

495

495

0

0

2.084

0

7.064

7.064

7.064

7.064

7.233

29.111

28.360

29.068

26

28

26

28

0

117

56

30

7

3

7

3

-6

3

27

27

33

31

33

31

-6

120

83

57

4310b Vereveningsbijdrage WRO 4310c Bijdrage BsGW Totaal 44 Bijdrage aan derden 4402 Aan overheden 4403 Aan overigen Totaal

45 Toevoegingen aan voorzieningen / onvoorzien 4501 Aan voorzieningen

134

134

134

134

34

1.737

536

536

4502 Onvoorzien

197

0

197

0

0

0

360

218

Totaal Totaal Lasten

331

134

331

134

34

1.737

896

754

16.307

16.817

16.307

16.817

16.046

60.699

55.057

55.051

Personeel van derden/huur en pachten/onderhoud door derden en overige diensten door derden De realisatie 2011 is hoger doordat in het eerste kwartaal: •

vanwege langdurig zieken en flexibele invulling van vacatures we meer in hebben moeten huren om het werk gedaan te krijgen en de organisatie draaiende te houden. Voor de inhuur van personeel bedroeg de waarde van de uitstaande opdrachten per 31 maart 2011 afgerond € 278.000;

•

opdrachten zijn verstrekt/overeenkomsten zijn aangegaan en verantwoord, voor door derden te e

e

leveren goederen en diensten in het 2 tot en met het 4 kwartaal. Voor de budgetsturing en Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

-8-

beoordeling van de bestedingsruimte is het niet alleen van belang wat werkelijk is uitgegeven, maar ook wat de financiële waarde is van uitstaande opdrachten. Dit vormt echter geen directe aanleiding om de begrote bedragen op jaarbasis te herzien. Dit corrigeert zich gedurende het jaar vanzelf. Er treden enkel verschuivingen op tussen kwartalen binnen het verslagjaar. De totale waarde van de per 31 maart afgesloten contracten/gegeven opdrachten bedroeg afgerond € 1,5 miljoen; •

we in het eerste kwartaal extra externe - niet geraamde - kosten hebben gehad vanwege de hoogwatergolf.

Algemeen ste

De uitgaven in het 1

kwartaal waren begroot op € 16,31 miljoen. De realisatie bedraagt € 16,82 miljoen.

Dit is inclusief de uitstaande opdrachten (aangegane financiële verplichtingen) ter grootte van € 1,5 miljoen. Zonder deze aangegane verplichtingen bedragen de lasten € 15,32 miljoen. De relevante afwijkingen worden op hoofdlijn toegelicht. Met de bijstellingen/voorstellen in deze bestuursrapportage is in de cijfers nog géén rekening gehouden, omdat uw bestuur daar eerst een besluit over moet nemen. 1.3.2

Toelichting op de lasten

Rente en afschrijvingen In het eerste kwartaal bedragen de bruto investeringen afgerond € 1,9 miljoen. De netto investeringen in het eerste kwartaal bedragen € 1,7 miljoen. Een eventuele bijstelling, met uitzondering van de in deze rapportage opgenomen voorstellen, van de begrote afschrijvingen rentelasten vindt later in het jaar plaats. Dit omdat dan op basis van voortschrijdend inzicht een betere inschatting kan worden gemaakt van de vermoedelijke einduitkomst over heel 2011. Op basis van de gegeven opdrachten aan leveranciers en aannemers (€ 5 miljoen) is de verwachting dat ten aanzien van de watersysteemprojecten in financiële zin, in het resterende deel van 2011, nog aanzienlijke investeringen zullen worden gedaan. Interne rentelasten De interne rentelasten betreffen een administratief berekende rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen per 1 januari, omdat deze gebruikt kunnen worden voor de financiering van onze waterschapstaken. De interne rentelasten worden berekend over de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De werkelijke stand per januari 2011 (€ 21,9 miljoen) is hoger dan in de begroting 2011 (€ 16 miljoen) was aangenomen. Hierdoor is de rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen € 265.887 hoger dan nu geraamd en verantwoord. Omdat de interne, administratieve rentebaten met eenzelfde bedrag stijgen, is het voorgaande een budgettair neutrale actie. De wijziging is nog niet in de cijfers verwerkt. Financiering In de tweede bestuursrapportage 2010 hadden wij aangegeven dat wij in 2011 zouden moeten gaan lenen. De afgelopen jaren (2005-2010) hebben wij ondanks de jaarlijkse investeringen en aflossing van bestaande geldleningen, geen ‘lang’ geld bijgeleend. We maken zoveel en zo lang mogelijk gebruik van de kredietfaciliteit in onze rekening courant bij de Waterschapsbank. Qua kosten is dit – tijdelijk - de goedkoopste manier van financieren (ca 1% rentekosten in plaats van 4,8%). Wij mogen op basis van onze begroting maximaal € 12,66 miljoen ‘rood’ staan. Per 1 januari 2011 stonden wij € 7,5 miljoen ‘rood’. Medio het eerste kwartaal hebben wij ter voorkoming van overschrijding van de limiet en daarmee blokkering van betalingen, een kasgeldlening afgesloten voor 3 maanden van € 10 miljoen. In de rentekosten is in de begroting voorzien. Als wij 2 kwartalen achtereen de limiet overschrijden, zijn wij Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

-9-

wettelijk verplicht de ‘korteschuldpositie’ te saneren door het aantrekken van een langlopende lening. We verwachten dat deze situatie zich in de loop van 2011 aandient. Dit zal niet leiden tot een extra lasten voor de exploitatie omdat wij in de begroting rekening hebben gehouden met een structurele vermogensbehoefte van € 17 miljoen vanwege financiering van investeringen en herfinanciering van afgeloste geldleningen. Personeelslasten Salarissen De salariskosten in het eerste kwartaal zijn lager geweest vanwege met name de aanwezigheid van vacatures. Hier staat tegenover dat er extra uitbetalingen plaats hebben gevonden vanwege overwerkvergoedingen als gevolg van de inzet van personeel bij de hoogwatercalamiteit. Inhuur derden De realisatie van de kosten van inhuur derden zijn hoger doordat er in het eerste kwartaal verplichtingen zijn verantwoord die betrekking hebben op inhuur van derden voor de rest van 2011. Enerzijds hangt dit samen met de flexibele invulling van vacatures. Anderzijds hebben we vanwege een aantal langdurig zieken extra maatregelen moeten nemen om het werk gedaan te krijgen en de organisatie draaiende te houden. In het verleden was in de begroting een budget geraamd voor vervanging personeel, echter deze is als gevolg ombuigingen komen te vervallen. Neemt niet weg dat we het ons niet altijd kunnen veroorloven om vervanging achterwege te laten en dat we toch genoodzaakt zijn de ontstane ‘gaten’ te vullen. Per 31 maart 2010 bedroeg de waarde van de aangegane overeenkomsten/verplichtingen afgerond € 278.000. Overige personeelslasten De overschrijding van het kwartaalbudget in het eerste kwartaal komt doordat we verplichtingen zijn aangegaan voor trainingen en opleidingen van ons personeel. De aangegane en lopende verplichtingen ste

hebben een waarde van bijna € 170.000. Weliswaar is hierdoor de kwartaalraming van het 1 kwartaal overschreden, maar dit betekent niet dat we het budget op jaarbasis moeten aanpassen. We verwachten dat er alleen verschuivingen tussen kwartalen optreden zonder dat we het jaarbudget overschrijden. Goederen en diensten van derden De overschrijding van het kwartaalbudget komt vanwege: •

de verantwoording in het eerste kwartaal van aangegane verplichtingen/opdrachten voor de rest van 2011 (€ 978.000). Dit vormt echter geen aanleiding om de begrote bedragen op jaarbasis te herzien. Dit corrigeert zich gedurende het jaar vanzelf. Er treden enkel verschuivingen op tussen kwartalen binnen het verslagjaar;

•

De - niet geraamde - kosten van de hoogwatergolf begin 2011. De gedragslijn is dat we deze kosten niet afzonderlijk ramen maar gewoon ten laste brengen van de lopende exploitatie van het betreffende jaar. Bij het opmaken van de jaarrekening zal blijken of de extra kosten binnen het totale waterschapsbudget gedekt zijn. Zo niet, dan worden deze kosten via resultaatbestemming ten laste van onze reserves gebracht.

Goederen en diensten Waterschapsbedrijf Limburg en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Uw algemeen bestuur heeft in de vergadering van 2 maart 2011 besloten tot oprichting van de BsGW met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011. Dit besluit heeft tot wijziging van de begroting geleid. Was er in de oude situatie sprake van één (‘all-inn’) geldstroom naar het Waterschapsbedrijf Limburg, nu zijn er drie geldstromen. Ten opzichte van de oude situatie hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan: Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

- 10 -

•

de raming van bijdrage aan het Waterschapsbedrijf Limburg is verlaagd met € 2.791.962;

•

er is een nieuwe raming opgenomen voor de bijdrage aan de BsGW € 2.083.502 bestaande uit de reguliere bijdrage 2011 (€ 1.978.391) en een eenmalige bodemstorting in het weerstandsvermogen van de nieuwe gemeenschappelijke regeling (€ 105.111);

•

er is een nieuwe raming opgenomen voor de bijdrage (2011: € 566.257) die wij als waterschap betalen in de landelijke kosten voor het beheer van de bestanden/administraties op grond van de Wet Onroerende Zaken. In het verleden zijn landelijk afspraken gemaakt tussen gemeenten, Rijksbelastingdienst en waterschappen over de kostenverdeling vanwege het gebruik en afname van gegevens door die partijen. De bijdrage (normbedrag per WOZ-object) wordt jaarlijks geïndexeerd en geïnd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De hiervoor bedoelde bijdrage is begroot en verantwoord onder ‘4310 overige diensten door derden’

Omdat de aanslagen 2011 inmiddels zijn opgelegd kunnen we het voordeel van € 142.203 in 2011 niet meer verdisconteren in de belastingtarieven. Voor begroting 2011 is er daarom sprake van een incidenteel voordeel dat we toevoegen aan de post onvoorzien 2011. Het structurele voordeel waarmee wij in de (meerjaren) begroting 2012-2016 rekening houden (€ 254.000 oplopend tot € 358.000) komt ten goede van de belastingbetaler. Toevoegingen aan voorzieningen De toevoegingen aan de voorziening betreffen de kwartaalstorting in de voorziening onderhoud waterschapshuis en in de voorziening beheer en onderhoud waterkeringen. Onvoorzien De post onvoorzien is altijd een administratieve (reserverings)post in de begroting. Hierop wordt het bedrag voor onvoorziene uitgaven gereserveerd alsmede het saldo van de wijzigingen van de bestuursrapportages. Op deze post worden nooit realisatiekosten verantwoord. Voor onvoorzien is in de primitieve begroting een jaarbedrag geraamd van afgerond € 218.000 (ca € 55.000 per kwartaal). De ruimte binnen deze post is als volgt: Ruimte onvoorzien 2011 Beginstand begroting 2010 (jaarraming)

€ 218.000

Bij: Voordeel 2011 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (AB 2-3-2011) Huidige jaarraming

€ 142.203 +/+ € 360.203

Af/Claims: Vervolgonderzoek vervuiling Tungelroyse beek, db 14 juli 2010, restant 2010 Project droogval 'REFRESH', db 1 december 2010 Innovatiebudget, ab 24 november 2010 vaststelling begroting

€ € €

54.735 25.000 50.000 € 129.735 -/-

Wijzigingen bij vaststelling deze bestuursrapportage 1ste kwartaal 2011: Verlaging post onvoorzien ten gunste van: Bijdrage Deltaplan Hoge Zandgronden, db 20 januari 2010 Budget plaatsen damwand Helenavaart Budget dienstauto's

€ € €

25.500 54.000 15.000 €

Incidentele ruimte post onvoorzien 2011 per 31 maart 2011 Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

94.500 -/-

€ 135.968 - 11 -

1.3.3

Overzicht opbrengstensoorten 2011

Opbrengstsoorten (de baten)

In 1ste kwartaal

Tot en met 1ste kwartaal

Totaal op jaarbasis

Begroting

Realisatie

Begroting

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2011

2011

2011

2011

2010

2010

Actuele begroting 2011

Primaire begroting 2011

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

0

0

0

0

0

7

40

40

721

721

721

721

347

1.004

721

721

0

0

0

0

0

1.365

1.365

1.365

721

721

721

721

347

2.376

2.126

2.126

8201 Baten salarissen / sociale lasten

0

12

0

12

22

56

0

0

8202 Uitlening van personeel

0

0

0

0

0

37

0

0

0

12

0

12

22

93

0

0

Categorie Baten 81 Financiële baten 8101 Externe rentebaten 8102 Interne rentebaten 8103 Dividenden en bonusuitkeringen Totaal 82 Personeel baten

Totaal 83 Goederen en diensten aan derden 8301 Verkoop grond

13

98

13

98

28

70

50

50

8302 Verkoop duurzame goederen

0

0

0

0

0

20

0

0

8303 Verkoop overige goederen

0

3

0

3

1

1

0

0

8304 Opbrengsten uit grond en water

0

0

0

0

0

1

0

0

8305 Huuropbrengsten uit overige eigendommen 8306 Diensten voor derden

0

0

0

0

0

0

0

0

98

105

98

105

200

967

473

473

111

206

111

206

229

1.059

523

523

8401 Van overheden

0

0

0

0

0

1.526

0

0

8402 Van overigen

0

0

0

0

0

5.020

0

0

0

0

0

0

0

6.546

0

0

12.604

12.604

12.604

12.604

12.045

48.856

50.418

50.418

-189

-189

-189

-189

-177

-771

-755

-755

0

16

0

16

0

1.268

600

600

12.415

12.431

12.415

12.431

11.868

49.353

50.263

50.263

35

26

35

26

33

229

138

138

Totaal 84 Bijdragen van derden

Totaal 85 Waterschapsbelastingen 8501 t/m 8507 Waterschapsbelasting 2011 4503 + 4504

Kwijtschelding en oninbaarverklaring 8509 Waterschapsbelasting voorgaande jaren

Totaal 86 Interne verrekeningen 8601 Onttrekkingen aan voorzieningen 8602 Onttrekkingen aan reserves 8603 Geactiveerde lasten Totaal Totaal Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

331

346

331

346

378

1.445

1.325

1.325

366

372

366

372

411

1.674

1.463

1.463

13.613

13.742

13.613

13.742

12.877

61.101

54.375

54.375

-2.694

-3.075

-2.694

-3.075

-3.169

402

-682

-676

Saldo baten minus lasten

Financiële baten Interne rentebaten De berekende bespaarde rente (rente besparing vanwege interne financiering) komt op basis van de werkelijk stand van de reserves en voorzieningen voor 2011 € 265.887 hoger uit dan eerder geraamd. Omdat de interne rentelasten met eenzelfde bedrag stijgen, is het voorgaande een budgettair neutrale actie. De wijziging is nog niet in de cijfers verwerkt. Dividenden en bonusuitkeringen De invoering van de Bazel III-kapitaaleisen bepaalt de komende jaren in belangrijke mate de ruimte voor dividenduitkeringen van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB). Tegen deze achtergrond heeft de directie, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten tot aanpassing van het reserveringsbeleid van de NWB. Een en ander moet nog worden bekrachtigd in de Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) eind april 2011. Indien het voorstel wordt aangenomen, wordt de Bestuursrapportage 2011 t/m eerste kwartaal, Waterschap Peel en Maasvallei

- 12 -

dividenduitkering 2011 voor ons waterschap verlaagd tot € 787.000 (nadeel van € 578.000) en vanaf 2012 naar € 0 totdat wordt voldaan aan de Bazel III-kapitaaleisen (3% eigen weerstandsvermogen ten opzichte van balanstotaal). Aanpassing van de begroting 2011 zal plaatsvinden nadat een en ander is bekrachtigd door de AVA. Dit geldt ook voor de wijzigingen voor (meerjaren)begroting 2012 en verder als gevolg van de structurele wijziging van het reserverings- en dividendbeleid van de NWB. Personeelsbaten Het betreft inkomsten uit hoofde van verhaal van personeelskosten op uitkeringsinstanties (verhaalswet ZW-WAO). Goederen en diensten aan derden De gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan geraamd doordat we meer - niet strategische - gronden hebben afgestoten. Opbrengst belastingen Van de geraamde belastingopbrengsten 2011 is tot en met het eerste kwartaal een bedrag van € 6,8 miljoen door de Unit Heffing en Invordering feitelijk aan ons afgedragen. Dit is ca. 13,5% van het totaal op te leggen belastingkohier 2011. Wat op enig moment werkelijk is ontvangen, is niet van belang voor de resultaatbepaling van de jaarrekening omdat deze plaatsvindt op basis van het voorgeschreven lasten en batenstelsel. Eventuele afwijkingen tussen de eindprognose en de werkelijkheid van voorgaande jaren (t/m 2010) worden verrekend via de balans (afboeking op openstaande belastingvorderingen die wij in eerdere jaren al in de exploitatie hebben verantwoord). Deze afwijkingen kunnen ontstaan door aanslagverminderingen en/of –vermeerderingen waardoor wij meer of minder belastinginkomsten hebben. Geactiveerde lasten In het eerste kwartaal is € 346.000 doorbelast naar investeringen/projecten. Alleen kosten van de afdeling Projecten en Veiligheid en de afdeling Kennis en Advies worden conform bestaand beleid, weggeschreven naar watersysteemprojecten. 1.3.4

Balans: reserves en voorzieningen Stand per 1 januari 2011

PASSIVA

Mutaties tm 1ste kwartaal 2011

Stand per 31 maart 2011

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

1 Algemene reserve watersysteem

1.472

0

1.472

2 Algemene reserve zuivering

1.761

0

1.761

16.190

0

16.190

Eigen vermogen

3 Bestemmingsreserves 4 Saldo jaarrekening 2010

402

0

402

19.825

0

19.825

1 Voorziening wachtgeld/pensioen voorm.besuur

471

-26

445

2 Voorziening groot onderhoud waterschapshuis

102

34

136

0

100

100

1.526

0

1.526

2.099

108

2.207

21.924

108

22.032

Totaal Eigen vermogen Voorzieningen

3 Voorziening beheer en onderhoud waterkeringen 4 Voorziening natschade peilopzet Maas Totaal Voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen


- 13 -

Eigen vermogen Algemene reserves / bestemmingsreserves / saldo jaarrekening 2010 Veranderingen/boekingen ten gunste of ten laste van reserves mogen alleen plaatsvinden op basis van het bestemmingsbesluit bij de jaarrekening of via andere afzonderlijke besluiten van het algemeen bestuur. Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de reserves. Het rekeningsaldo 2010 blijft tot besluitvorming over de bestemming, afzonderlijk vermeld staan. Voorzieningen Voorziening wachtgeld / pensioen voormalig bestuur ste

Op basis van de werkelijke kosten tot en met het 1

kwartaal hebben wij geld uit deze voorziening

gehaald. Voorziening groot onderhoud waterschapshuis (kantoor Venlo) Op basis van de geraamde jaarlijkse dotatie aan de voorziening, heeft er in het eerste kwartaal een storting plaatsgevonden van ¼ van het jaarbedrag gestort (1/4 x € 136.000 = € 34.000) gestort. Voorziening beheer en onderhoud waterkeringen Op basis van de geraamde jaarlijkse dotatie aan de voorziening, heeft er in het eerste kwartaal een storting plaatsgevonden van ¼ van het jaarbedrag (1/4 x € 400.000 = € 100.000) gestort. Er zijn geen uitgaven geweest in het eerste kwartaal ten laste van deze voorziening. Voorziening natschade peilopzet Maas In december 2010 hebben wij van Rijkswaterstaat een bedrag van € 1,5 miljoen ontvangen voor het afwikkelen van natschadeclaims als gevolg van verhoging van het waterpeil van de Maas op het traject Sambeek-Grave. Tot op heden hebben wij nog geen schadeclaims in behandeling genomen of betaald ten laste van deze voorziening.


- 14 -

2 Voorstellen tot wijziging Hieronder vindt u de in deze bestuursrapportage gedane voorstellen tot begrotingswijziging en wijzigingen met betrekking tot projecten. Begrotingswijziging Nr

Voorstel

1

De raming voor interne, administratieve rentelasten te verhogen met € 265.887 en de

Blz 11

raming voor interne, administratieve rentebaten te verhogen met € 265.887. 2

Begroten van een bijdrage aan Deltaplan Hoge Zandgronden (conform DB besluit d.d. 20 januari 2010) van een totaalbedrag van € 113.500 verspreid over de jaren 2011-2014.

20

3

Een raming op te nemen voor het plaatsen van een damwand in de Helenavaart ter grootte

25

van € 54.000 ten laste van de post onvoorzien. 4

De raming voor het onderhoudscontract voor Pims structureel te verhogen met € 12.000 ten laste van de stelpost prijsontwikkeling (4310).

34

5

De raming voor dienstauto’s incidenteel te verhogen met € 15.000 ten laste van de post

38

onvoorzien. 6

De raming voor studiekosten afdeling Kennis en Advies te verhogen met € 18.100 ten laste van het Mobiliteitsfonds vanwege omscholing medewerker GIS.

-

Voorgaande begrotingswijzigingen worden verwerkt nadat deze door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Deze zijn niet opgenomen in de gepresenteerde begrotingscijfers in de tabellen. Project/investeringswijziging Nr

Voorstel

1

Het krediet van het project ‘726050 vullen beheerregister waterkeringen‘ te verlagen

Blz 16

(€ 23.800) en het krediet van het project ‘710640 op orde brengen GIS gegevens’ te verhogen (€ 23.800). 2

Het restantkrediet van het project ‘725050 actualisatie beheerregister waterlopen (€ 40.000) over te brengen naar het project ‘opstellen van de nieuwe legger’. Het project

20

‘725050 actualisatie beheerregister waterlopen’ daarna af te sluiten. 3

Het project ‘710530 ontwerp kostentoedelingsverordening’ af te sluiten (restantkrediet € 0).

31

4

Het programma ‘ICT op orde’ af te sluiten, exclusief de projecten ‘710624 ICT,

37

beschikbaarheid/continuïteit’ en ‘710625 ICT, werkplekstandaardisatie. 5

Het project ‘datawarehouse’ door te schuiven naar 2012.

37

6

Het project ‘710750 inrichting werkplekken waterschapshuis’ niet op te starten in

38

afwachting van het nieuw visiedocument.


- 15 -

3 Programma Waterkering 3.1

Wat hebben we ervoor gedaan in 2011?

Projecten Nr

Naam project

Omschrijving project

1

Vijfjaarlijkse veiligheidstoets

Toetsen Maaskaden aan het Voorschrift toetsen Maaskaden

Activiteiten

Verantwoording

Afronden rapportages en eerste

Wij hebben reeds opdracht verleend voor de verdere uitwerking

voorbereiding van de benodigde dijkverbeteringen

van en voorbereiding op de noodzakelijke dijkverbeteringen volgend uit de Toetsing op Veiligheid. Hiermee zorgen we voor

volgend uit de toets.

aansluiting

op

het

e

3

hoogwaterbeschermingsprogramma,

waarbij wij principieel van mening blijven dat voor de hoogwaterbescherming in Limburg additionele financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. De kosten van de Toetsing op Veiligheid zijn veel lager uitgekomen dan de oorspronkelijke raming. Met het afronden van bovenstaande werkzaamheden, zullen wij dit project financieel afronden. 2

e

2e Tranche dijkverbetering

Voorbereiden en uitvoeren van de 2 tranche dijkverbetering

Activiteiten

Verantwoording

Het voorbereiden en uitvoeren

De kosten voor het opstellen van het Plan van Aanpak en

van de prioritaire e dijkverbeteringen uit de 2

Beheersplan (gesubsidieerd door het Rijk) zijn lager uitgevallen dan geraamd. Rijkswaterstaat heeft meer tijd nodig voor de

tranche dijkverbetering

beoordeling van de genoemde plannen t.o.v. de gestelde termijn in de bestuursovereenkomst. Wij ondersteunen de besluitvorming van Rijkswaterstaat waar mogelijk en noodzakelijk.

3

FLIWAS

Ontwikkelen van een digitaal draaiboek hoogwater

Activiteiten

Verantwoording

Het ontwikkelen van een

Dit proces wordt landelijk aangestuurd en gecoördineerd en

digitaal draaiboek hoogwater.

verloopt moeizaam. Wij zullen in de volgende bestuursrapportage aangeven of wij dit project eventueel (tijdelijk) afvoeren in afwachting op meer concrete ontwikkelingen.

4

Beheerregister

Geotechnisch en constructief gemaakte afspraken

onderzoek

en

vastleggen

Activiteiten

Verantwoording

Vullen beheerregister

Bij de uitvoering van het ICT project Geodata Op Orde (GOO) is gebleken dat in dit project geen rekening is gehouden met de noodzaak om voor de waterkering informatie in 3D te kunnen


- 16 -

inlezen. Dit is een essentieel onderdeel voor het toepassen van het beheerregister. Daarnaast zijn er diverse problemen met IRIS en moet IRIS zo worden ingericht dat het mogelijk is om 3D data in te lezen. De kosten voor de datamigratie en het juist inrichten van IRIS worden geraamd op € 23.800. Als voorlopige oplossing wordt voorgesteld de dekking van dit deel van de kosten ten laste te brengen van project ‘726050 vullen beheerregister waterkeringen’. Hierdoor kunnen minder gegevens worden ingewonnen. De consequenties hiervan zijn nog niet inzichtelijk. 5

Beheerdersoordeel

Vaststellen van het kerend vermogen van de dijken

Activiteiten

Verantwoording

Vaststellen van het kerend vermogen van de dijken

In 2011 zal worden gestart met de inventarisatie van de e benodigde gegevens van de 1/50 waterkeringen. Dit betekent dat in 2011 op een geselecteerd aantal profielen een indicatieve berekening kan plaats vinden van de actuele sterkte. Deze selectie zullen wij koppelen aan de waarnemingen tijden het afgelopen hoogwater van januari. Het grootste en resterende deel van dit onderzoek zal vervolgens in 2012 plaats vinden.

6

Inspectie en onderhoudsplan

Het opstellen van een onderhoudsprogramma van de dijken en waterkerende kunstwerken

Activiteiten

Verantwoording

Het opstellen van een

Urgent is het opstellen van een beheervisie van de waterkerende

onderhoudsprogramma van de dijken en waterkerende

constructies in onze waterkering. In het 2 kwartaal zal worden gestart met het aanbestedingstraject, zodat het opstellen van

kunstwerken

deze visie en de verdere vertaling naar een geprogrammeerd e onderhoud in de 2 helft van dit jaar zal plaats vinden.

e

Producten Nr

Naam product

Omschrijving product

1

Eigen plannen waterkeringen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen en plannen rond specifieke thema’s en/of gebieden.

Activiteiten

Verantwoording

Inspectie en onderhoudsplan

Dit plan is sterk bepalend voor de onderhoudsstrategie voor de waterkerende constructies en vormt de basis van het geprogrammeerde onderhoud. Dit onderdeel zal integraal worden meegenomen in het hiervoor genoemde aanbestedingstraject.


- 17 -

2

Aanleg en onderhoud

Het tot stand brengen, vernieuwen, overnemen en uitvoeren van

waterkeringen

onderhoudswerkzaamheden van keringen en de bij waterschap in beheer zijnde kunstwerken, inclusief

het het

verwerven van de ondergrond. Activiteiten

Verantwoording

Aanleg en verbeteren

Wij zijn in afwachting van een positieve beoordeling door

waterkeringen

Rijkswaterstaat van ons Plan van Aanpak en Beheersplan. Parallel hieraan bereiden wij de dijkverbetering van de Gelissensingel in Venlo voor.

Grondverwerving

Grondverwerving is bij de aanleg en verbetering van waterkeringen cruciaal. Ook heeft het veel voordelen bij de bestaande keringen de grond in eigendom te hebben. Wij zullen met een voorstel komen de nota grondbeleid te actualiseren op de aanleg en het verbeteren van waterkeringen.

Het uitvoeren van geprogrammeerd onderhoud

Waterkering voldoet aan de gestelde veiligheids- en functieeisen. Jaarlijkse storting van € 400.000 in de voorziening. Het

aan grijze en groene dijken en waterkerende kunstwerken.

activeren van deze voorziening is gekoppeld aan het nog op te stellen onderhoudsprogramma.

Het uitvoeren van noodzakelijk

Het Deltaprogramma vraagt een bijdrage van ons waterschap.

ongeprogrammeerd onderhoud aan grijze en groene dijken en

Wij willen deze bijdrage vanuit de regio invullen en reserveren hiervoor € 25.000 per jaar ten laste van dit product.

waterkerende kunstwerken 3

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

Het plan- en doelmatig bewaken van waterkeringen in bedreigende situaties en het treffen van maatregelen om de

waterkeringen

waterkerende functie te waarborgen.

Activiteiten

Verantwoording

Het laten functioneren van de

De kosten voor de hoogwaterbestrijding in januari 2011 bedragen

hoogwaterbestrijdingsorganisatie

afgerond € 1,2 mln. Wij hebben de hoogwatersituaties van november 2010 en januari 2011 geëvalueerd. Mogelijke en noodzakelijke verbeteringen zullen wij meenemen in de voorbereiding op het volgende hoogwaterseizoen.

Het actueel houden van het

Ook het hoogwaterbestrijdingsplan zullen wij op basis van de

calamiteiten bestrijdingsplan hoogwater Maas.

genoemde evaluatie waar mogelijk en noodzakelijk verder optimaliseren.

Het periodiek testen en

Met de daadwerkelijke hoogwatersituatie in januari van dit jaar,

plaatsen van hoogwaterbestrijdingsmaterieel

heeft een betere oefening niet kunnen plaats vinden. Voor het jaar 2011 zal verder geen oefening meer worden voorbereid. Daar waar noodzakelijk zullen wij de vrijkomende middelen voor de geplande oefening aanwenden voor aanpassingen in het hoogwaterbestrijdingsplan, volgend uit de evaluaties.


- 18 -

3.2

Wat heeft het gekost?

Waterkering In 1e kwartaal

Producten L

Tot en met 1e kwartaal

Totaal op jaarbasis

Begroting Realisatie 2011 2011

Begroting Realisatie 2011 Realisatie 2010 Realisatie 2010 2011



(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

19

50

19

50

47

208

78

78

128

147

128

147

147

375

508

508

1.769

Calamiteitenplannen

B

Beheers-instrumenten waterkeringen

B

Aanleg en onderhoud waterkeringen

L

573

368

573

368

348

1.033

2.034

B

20

0

20

0

14

34

80

80

L

121

1.325

121

1.325

167

716

466

466

Totaal lasten

841

1.890

841

1.890

709

2.332

3.086

2.821

Totaal baten

20

0

20

0

14

34

80

80

821

1.890

821

1.890

695

2.298

3.006

2.741

Dijkbewaking en calamiteiten-bestrijding

Saldo

L

B

Toelichting De raming op dit programma is overschreden vanwege de extra - niet geraamde - kosten verbandhoudende met de hoogwatergolf begin 2011: •

inzet van eigen personeel en materieel (8.400 uren) waardoor meer organisatiekosten (€ 737.500) naar dit programma zijn toegerekend;

•

extra niet geraamde directe uitgaven voor de inzet van derden, materialen en dergelijke (€ 460.000).

De kosten van inzet van eigen personeel bij het hoogwater, leiden niet direct tot feitelijke meerkosten voor het waterschap. De uren/salarissen van de mensen waren immers al binnen de totale begroting afgedekt. Hierbij plaatsen we echter de volgende kanttekening. Omdat de beschikbare uren van het eigen personeel maar 1x ingezet kunnen, kan een neveneffect zijn dat er capaciteitsproblemen ontstaan bij andere noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden van ons waterschap (bijv. onderhoud). Toch gaan we het ontstane ‘capaciteitsgat’ niet bij voorbaat niet compenseren door inhuur van externe capaciteit. We accepteren dat we daardoor taakstellingen/doelstelling gesteld voor 2011 niet of niet volledig kunnen realiseren, tenzij dit tot grote en onaanvaardbare risico’s leidt. De kosten van een hoogwatergolf worden vooraf niet geraamd omdat deze niet elk jaar voorkomen. Daarnaast hebben we, indien de kosten niet binnen de lopende exploitatie kunnen worden opvangen, een bestemmingsreserve als achtervang voor dekking van de meerkosten.


- 19 -

4 Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik 4.1


Beleidsvoornemens Nr

Omschrijving

Vastgesteld

Periode

1

Definitieve knelpuntenanalyse, risicokaart en plan van aanpak WB21

2009

Geen termijn

Verantwoording De definitieve knelpuntenanalyse is iets later afgerond dan voorzien. Deze behandelen we nu in mei 2011 samen met een Plan van Aanpak om de knelpunten voor 2015 op te lossen. Eind 2011 zal een Plan van aanpak opgesteld worden voor de nieuwe toetsingronde in 2013, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwste KNMI-klimaatscenario’s. De intentie is om deze toetsing gezamenlijk met WRO uit te voeren, waarbij er ook één projectleider aangesteld zal worden.

Projecten Nr

Naam project


1

Doorontwikkeling IBRAHYM

IBRAHYM is het gebiedsdekkende geïntegreerde gronden oppervlaktewatermodel van Waterschap Peel en Maasvallei.

Activiteiten

Verantwoording

Verbeteren invoer primair en secundair systeem

De ontwikkeling van het calibratieplan is iets vertraagd. Dit plan e zal in de loop van het 2 kwartaal gereed zijn en dan in uitvoering genomen worden. Daarbij zetten we in op intensieve samenwerking met WRO.

Uitbreiding met waterkwaliteit

Uit de definitiestudie kwam naar voren dat vooral modellering van e

nutriëntentransport relevant is. In het 2 kwartaal wordt een tweetal experimenten gestart waarin wij ervaring gaan opdoen e

e

met de modellering van waterkwaliteit. In het 3 of 4 kwartaal kunnen we op grond hiervan definitieve keuzes maken voor het vervolgtraject. Functioneren beheerorganisatie

Beheer en onderhoud wordt meegenomen in het calibratieplan.

en ‘rekencentrumfunctie’

De rekencentrumfunctie heeft afgelopen jaar goed vorm gekregen zowel in- als extern. Er staat momenteel voor circa € 20.000 aan externe opdrachten uit bij diverse opdrachtgevers.

2

Inwinnen gegevens waterlopen

…

Activiteiten

Verantwoording

Creëren beheersituatie voor onderhoud bestaande

Het project zal als zodanig afgesloten worden. De resterende werkzaamheden ronden wij in de loop van 2011 binnen het

gegevens waterlopen

reguliere programma af. Het betreft nog zo’n 30 van de in totaal


- 20 -

1.400 km. primaire watergangen. Ultimo 2010 resteert een restantkrediet ad € 40.000 (project 725050). Voorgesteld wordt het restantkrediet aan te wenden voor de opstelling van de nieuwe legger. 3

Water zonder grenzen

…

Activiteiten

Verantwoording

Gemeenschappelijke

De gemeenschappelijke meetstations in de Swalm en de Niers

activiteiten met Niers- en Schwalmverband

worden nog dit jaar gerealiseerd (3 en 4 kwartaal). De overige activiteiten verlopen voorspoedig maar iets vertraagd.

(meetstations, onderhoud, modellering)

Mogelijk krijgt het INTERREG-project (w.o. ook De herinrichting Lingsforterbeek valt) als geheel te maken met een onderuit-

e

e

putting van de geplande middelen in 2011. Dit leidt mogelijk tot korting op de EU-bijdrage. Wij voeren onze maatregelen conform plan uit. Project Deltaplan Hoge Zandgronden

Inhoudelijk liggen we op schema. Financieel hebben we twee afwijkingen: •

In 2010 is het DHZ(/NLP)-symposium georganiseerd. Op ste grond van de 1 marap 2010 is besloten de kosten daarvan in het beheerproduct te assimileren. De rekening hiervan (à € 19.396 voor WPM deel) betekent derhalve een tekort op het beheerproduct ter grootte van dit bedrag.

•

Wij hebben in onze bestuursvergadering van 20 januari 2010 toegezegd een bedrag van circa € 113.500 beschikbaar te stellen als bijdrage aan het project DHZ over de periode 2011-2014. Deze toezegging is niet in de begroting 2011 terechtgekomen.

4

Gebiedsgericht standstill

…

Activiteiten

Verantwoording

Project gebiedsgericht standstill

Uitvoering van het project ligt op schema.

Producten Nr

Naam product


1

Eigen plannen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen en plannen rond specifieke thema’s en/of gebieden.

Activiteiten

Verantwoording

Opstellen van een

Op dit moment heeft de besteding hiervan nog geen concrete

gebiedsdekkende gewenst gronden oppervlaktewater-

vormen gekregen. De verwachting is dat uitvoering van vlakdekkende maatregelen vanwege onduidelijkheid in subsi-

regime (GGOR) / NLP.

diëring van de Provincie in 2011 niet van de grond komt.


- 21 -

Opstellen beleidsnotities,

Een tweetal beleidsnotities hebben wij door prioritering op de

-uitwerkingen en -onderzoeken.

lange baan geschoven (na 2011): het betreft een beleid met betrekking tot watermolens en energieopwekking en buitenlandbeleid. Wat betreft buitenlandbeleid komt er wel een dilemmanotitie en zal er intensief met WRO samengewerkt worden. In de meest verregaande vorm zou dit betekenen dat er één gemeenschappelijk buitenlandbeleid ontwikkeld wordt.

Deelname aan INTERREG-IVproject ‘Interactief waterbeheer’

Project loopt inhoudelijk conform planning. De drainageproef (waarvan de communicatie onder dit project ressorteert) zal mogelijk verlengd worden vanwege de weersomstandigheden (te droog) en technische tegenvallers (foutieve aansluiting drainage). De bijdrage aan het Tungelroysebeekproject is gedeclareerd. Via deze weg komt de facto overigens ook de INTERREG-bijdrage voor het drainageproject binnen.

Deelname aan INTERREG-IVaproject “Duurzaam Verbinden”

Dit INTERREG programma is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het leefmilieu in het “Kempen broek” en de grensregio. In dit project werken de gemeen te Weert, Natuurmonumenten, provincie Limburg het waterschap en verschillende Vlaamse projectpartners samen aan “duurzaam verbinden”. Het projectbureau “Kempenbroek” draagt zorg voor de project-coördinatie. In dit verband voeren wij de beekherstelprojecten Leukerbeek en Meilossing uit.

Deelname aan INTERREG-IVa“Natuurlijke GrensWateren”

Zie project 1 en 3.

Lingsforterbeek, meetstations en IBRAHYM 2

Plannen van derden

Het beoordelen en zo nodig beïnvloeden van beleid en plannen van derden ten behoeve van het realiseren van doelstellingen van het waterschap

Activiteiten

Verantwoording

Advisering bij ruimtelijke plannen

Voor grote plannen en plannen die liggen in een aandachtsgebied voor water of waterkeringen hebben we een wateradvies gegeven. Als doelstelling stellen we dat in 2010 in 99% van de gevallen het wateradvies wordt overgenomen. Wij zitten bij belangrijke plannen zo vroeg mogelijk aan tafel bij de initiatiefnemer. Onze doelstelling is dat wij altijd binnen 4 weken reageren op een vraag. Doordat de benodigde capaciteit voor watertoets niet beschikbaar is hebben wij moeten insteken op minimale inzet. Hierdoor zijn meerdere adviesvragen langer blijven liggen dan 4 weken. Dit heeft geleid tot enkele klachten van gemeenten (Venray, Horst aan de Maas). We hebben een opdracht verleend


- 22 -

aan DHV waarbij wij op afroepbasis extra capaciteit kunnen inschakelen (maximaal 10 dagen in 2011). Wij hebben hier alle dagen van gebruikt. 3

Beheersinstrumenten watersystemen

Het opstellen en actualiseren van de legger met de juridische grenzen van de beheersobjecten en het beheersysteem, waarin we ook de werkelijke situatie inclusief vergunninggegevens bijhouden.

Activiteiten

Verantwoording

Actualiseren legger

De legger van waterlopen wordt continu actueel gehouden. De pilot ‘legger’ is in uitvoering en naar verwachting zullen de e resultaten in het 2 kwartaal van 2011 bekend zijn. Hierna volgt opschaling via geschiktste methodiek naar het gehele beheersgebied van het waterschap. Vertragende factoren zijn ziekte projectleider, prioritering KenA en functioneren IRIS. Externe expertise in verband met functioneren IRIS is waar mogelijk ingeschakeld Aandachtspunt vormt de uitwerking van de lengte- en dwarsprofielen.

Toepassing (streef)peilbesluit

De beleidsontwikkeling is enigszins vertraagd. Gekozen is te starten met een pilot stroomgebied (afronding voor de zomer). e

Vervolgens werken we dit in 2 helft 2011 uit voor het hele beheergebied. 4

Vergunningen

Het reguleren via onder andere besluiten op aanvragen voor vergunningen en behandelen van meldingen, op basis van de bij of krachtens de Waterwet gestelde regels, inclusief de Keur

Activiteiten

Verantwoording

Vergunningen verlenen.

Door de overdracht van advisering ruimtelijke plannen en de hiervoor benodigde capaciteit is er een stijgende lijn in termijnoverschrijdingen. Circa 84% van alle besluiten is binnen de termijn beoordeeld en afgehandeld.

Vergunningenbestand

In afwijking tot de planning is plan van aanpak om te komen tot een adequaat en actueel vergunningenbestand (nog) niet e opgesteld. Dit plan volgt 2 kwartaal 2011.

Werkafspraken met Rijk en Provincie Limburg

Met Rijk en provincie Limburg zijn afspraken gemaakt over samenloop bij vergunningen Waterwet. Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de gemaakte afspraken en deze zijn actueel.

Professionalisering

Tijdens de jaarlijkse externe audit van het Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorgsysteem zijn geen afwijkingen geconstateerd.


- 23 -

5

Keur

Voorbereiding, open vaststelling en het onderhoud van de verordening waarin de geen verbodsbepalingen ten aanzien van beheer, onderhoud en gebruik door derden van de waterstaatkundige infrastructuur zijn opgenomen en ook de beleidsuitwerking in beleidsregels.

Activiteiten

Verantwoording

Onderhoud Keur

Evaluatie keur en algemene regels is 4 kwartaal 2010 uitgevoerd. Bestuurlijke besluitvorming heeft 15 maart 2011

e

plaatsgevonden. Algemene regels zijn 31 maart ter inzage gelegd. 6

Monitoring watersystemen

Het meten van relevante parameters om de toestand en het effect van maatregelen en het functioneren watersysteem te kunnen beschrijven en beoordelen.

van

het

Activiteiten

Verantwoording

Vergaren van de benodigde gegevens

Het beoogde onderzoeksplan is nog (steeds) niet gereed vanwege voortdurende noodzakelijke prioriteitsstellingen bij de direct betrokken (senior-)medewerkers onder meer voor inzet bij calamiteiten / minder voorspelbare projecten (o.m. Kruispeel). Dat neemt niet weg dat het proces van kostenreductie doorgaat o.m. met gerichte kostenreducerende vervangingsinvesteringen en uitvoering van het ‘verbeterplan buitenwerkzaamheden 2010’.

Stroomlijnen van de

Betreft voortdurende ontwikkeling. Dit verloopt in het algemeen

datastromen binnen beleidsproduct

naar wens. De publicatie van gegevens op internet blijft stagneren vanwege beveiligingsrandvoorwaarden vanuit ICT en de samenhang met andere trajecten binnen WPM (o.m. KRW-volgen stuursysteem). Ontsluiting van de gegevens via het intranet zal in e het 2 kwartaal plaatsvinden. Inmiddels is er een intern traject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken voor deelname aan het ‘KRW-volgen stuursysteem’ (STOWA), waarmee zowel monitoringgegevens via het web gepresenteerd kunnen worden beleidsrapportages opgesteld kunnen worden.

als

ook

Uitbrengen van diverse

De jaarlijkse ‘Blik op het watersysteem’ is in 2010 voor het laatst

rapportages

verschenen. Vanaf 2011 publiceren wij onze rapportages via internet, waardoor we flexibeler en toegankelijker onze gegevens en analyses openbaar kunnen maken. Er is inmiddels een format ontwikkeld. Dit zal echter pas na de zomer geïmplementeerd kunnen worden.

Uitvoeren specifiek (monitorings)onderzoek

Alle meetapparatuur is geplaatst. In de loop van 2011, als alle werkzaamheden afgerond zijn, kan er daadwerkelijk gestuurd worden.


- 24 -

7

Beheer hoeveelheid water

Het aansturen en onderhouden van kunstwerken die direct regulerende invloed uitoefenen op de hoeveelheid water, het waterpeil en kwaliteit van het water. Ook de benodigde energie en alle andere handelingen die voor de gewenste beïnvloeding van het watersysteem nodig zijn.

Activiteiten

Verantwoording

Uitvoeren inspecties

Kwaliteit van watersysteem is op orde.

Onderhoud waterregulerende kunstwerken

Er is minder besteed aan materialen. Het onderhoud is wel uitgevoerd, maar de materialen die hiervoor noodzakelijk waren lagen op voorraad.

8

Coachen participanten ‘De

De

representatiekosten

voor

‘De

Stuwende

Kracht’

zijn

Stuwende Kracht’

vooralsnog niet besteed.

Toezicht en handhaving

Het uitvoeren van toezicht gericht op de naleving van de bij of krachtens de Waterwet gestelde regels, inclusief de Keur

Activiteiten

Verantwoording

Programmatisch handhaven

De prioriteiten voor handhaving zijn bepaald in het Handhavingsprogramma 2011. Eind 2010 hebben wij de richting hiervan bepaald en in januari 2011 is het Handhavingsprogramma 2011 vastgesteld. Hierin is prioritering en planning uitgewerkt en is een keuze gemaakt over inzet van mensen en middelen.

Toezicht

Het naleefgedrag bij zowel agrarische als bij niet-agrarische activiteiten is goed (in vergelijking tot de bestuurlijk wenselijk geachte naleefpercentages). De inzet van personeel tijdens hoogwaterperiode heeft de nodige handhavingcapaciteit gevraagd. In 2011 zijn 394 (integrale) inspecties uitgevoerd in het kader van toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Waterwet en keur gestelde regels. Tijdens de inspecties zijn 80 overschrijdingen (20%) geconstateerd; dit betreft voornamelijk lozen zonder vergunning/melding, ontbreken/slecht functioneren voorgeschreven lozingsvoorzieningen en onevenredig belemmeren onderhoud. 24 overschrijdingen zijn al tijdens de inspectie ter plaatse ongedaan gemaakt. Wij hebben het Jaarverslag 2010 Wet Hygiëne en Veiligheid ste Badinrichtingen en Zwemgelegenheden 1 kwartaal 2011 vastgesteld.

Onderzoeken illegale situaties

e

In het 2 kwartaal 2011 worden controles 5 meter brede teelt- en mestvrije zones uitgevoerd. Hierover hebben wij in maart 2011 een mededeling aan u voorgelegd.

Professionalisering handhaving

De taakuitoefening op het terrein van handhaving is door de e

provincie in het 3 kwartaal van 2010 onderzocht. Centraal staat


- 25 -

daarbij of de taakuitoefening beantwoordt aan de kwaliteitseisen, zoals deze zijn gesteld in het kader van de professionalisering van de (milieu)handhaving. Wij hebben hierover nog geen reactie ontvangen van Gedeputeerde Staten. Vernieuwing toezicht

Tijdens de jaarlijkse externe audit van het Kwaliteit-, Arbo- en Milieuzorgsysteem zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Invullen rol in het kader van de Wet algemene bepalingen

Wij vinden het verminderen van toezichtlast belangrijk. Om die reden participeren wij in Vernieuwing Toezicht (doel:

omgevingsrecht (Wabo)

vermindering inspectiedruk bij de land- en tuinbouwbedrijven door verdere samenwerking bij toezicht tussen nVWA, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat

en waterschap). Een

convenant over verdieping en verbreding samenwerking in de e regio Venray/Horst a/d Maas wordt in 2 kwartaal aan u voorgelegd. 9

(Aanleg en) verbetering en onderhoud watersystemen

Uitvoering en onderhoudswerkzaamheden aan de waterlopen en kunstwerken en het houden van toezicht op werkzaamheden wanneer deze zijn uitbesteed. Uitvoering van inspecties voor het vaststellen van de onderhoudsstaat van de waterlopen en de daarin gelegen kunstwerken. Bovendien uitvoering van, of bijdrage aan derden voor, de bestrijding van muskusratten en andere schadelijke graaf- en knaagdieren.

Activiteiten

Verantwoording

Onderhoud van de

Op dit moment is er geen afwijking op dit product. Toch is reeds

watergangen en de daarin

nu al een tekort te verwachten eind 2011. De storm in juli 2010

gelegen niet-waterregulerende kunstwerken

heeft ons genoodzaakt een damwand te plaatsen. De definitieve damwand is vanwege het niet tijdig verkrijgen van de vergunning ste

pas in het 1 kwartaal 2011 geplaatst. Wij stellen voor de kosten (€ 54.000) ten laste te brengen van de post onvoorzien 2011. Uitvoeren inspecties

Consolideren technische infrastructuur.

Bestrijding muskusratten, beverratten en andere

Vangsten muskusratten < 0,25 vangsten per uur en vangsten beverratten < 0,06 vangsten per uur en grensbewaking

schadelijke graaf en knaagdieren

(verspreiding vanuit het buitenland voorkomen). Graafschade aan waterschapsobjecten hebben wij voorkomen.


- 26 -

4.2


Watersysteem op orde e

Plannen van derden Beheers-instrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen

Tot en met 1 kwartaal

Begroting 2011

Realisatie 2011

Totaal op jaarbasis




(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

L

266

208

266

208

249

855

991

939

B

0

0

0

0

9

21

0

0

L

168

250

168

250

157

671

675

675

Producten Eigen plannen (excl. 1.6)

e

In 1 kwartaal

geschikt voor Grondgebruik

B

0

0

0

0

0

0

0

0

L

140

128

140

128

166

634

562

562

B

0

0

0

0

7

7

0

0

L

1.263

1.198

1.263

1.198

1.617

5.653

5.585

5.510

B

62

61

62

61

152

604

250

250

Beheer hoeveelheid water

L

223

99

223

99

132

803

1.047

1.001

B

0

19

0

19

0

107

79

79

Monitoring watersystemen (exclusief kwaliteit)

L

319

277

319

277

344

1.157

1.258

1.258

B

11

17

11

17

0

87

43

43

Keur

L

25

20

25

20

0

21

100

100

Vergunningen en keurontheffingen

L

308

237

308

237

310

1.215

1.231

1.231

B

0

0

0

0

2

3

0

0

L

554

468

554

468

524

2.062

2.229

2.230

Handhaving Keur Totaal lasten Totaal baten Saldo

B

5

28

5

28

28

52

21

21

3.266

2.885

3.266

2.885

3.499

13.071

13.678

13.506

78

125

78

125

198

881

393

393

3.188

2.760

3.188

2.760

3.301

12.190

13.285

13.113

Toelichting Door met name de inzet van de buitendienst bij de hoogwatercalamiteit (programma waterkering), hebben we minder uren in kunnen zetten op de producten van dit programma. Hierdoor is de toerekening van organisatiekosten (die afhankelijk is van de urenbesteding) aan dit programma ook lager geweest. Hierdoor is het budget niet volledig is gebruikt. Het voorgaande leidt niet tot feitelijke minder uitgaven voor het waterschap maar alleen tot een andere verdeling van kosten.


- 27 -

5 Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen 5.1


Producten Nr

Naam product


1

Eigen plannen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen rond specifieke thema’s en/of gebieden.

Activiteiten

Verantwoording

Kaderrichtlijn water

Het WBL heeft de kosten van de verdergaande effluenteisen voor de rwzi’s nog niet in beeld gebracht. Definitieve vaststelling door uw bestuur blijft hierdoor uit. De ‘tussentender’ heeft nog geen concrete nieuwe vragen uit het Overstortfonds opgeleverd.

Waterkwaliteit

Onze inzet op generiek beleid staat op dit moment vanwege prioriteitsafwegingen op een zeer laag pitje.

2

Aanleg, verbetering en onderhoud van watersystemen

Het tot stand brengen, vernieuwen, aanpassen en van derden overnemen van natte infrastructuur (samenstel van watergangen). Hiertoe behoort ook groot onderhoud aan watergangen.

Activiteiten

Verantwoording

Uitvoering MIP watersystemen

De realisatie van het MIP in het eerste kwartaal van 2011

jaarschijf 2011.

bedraagt € 1.668.629 bruto en € 1.513.840 netto. Het accent van de bestedingen lag in de uitvoering van werken. De Tungelroysebeek in de vorm van verschillende deelprojecten, het project Oude Graaf fase 1 en ook de aanleg van de buffers Belfelderbroekbeek en Broekloop waren volop in uitvoering. Midden Limburg lag dit kwartaal voor een belangrijk deel op de schop (18 km. Tungelroysebeek en 6 ha. bufferaanleg ten behoeve van het Klimaatbos bij Weert). Bij de projecten Tungelroysebeek en Oude Graaf is sprake van een kredietoverschrijding door diverse oorzaken. Wij hebben een extern onderzoek gestart om inzicht te krijgen in de feiten, de procesgang, taken en verantwoordelijkheden en verbetermogelijkheden. Wij zullen in de zomer van 2011 een definitief kredietvoorstel doen voor beide genoemde projecten, waarbij wij tevens een voorstel (of meerdere) doen voor een herprioritering van het Meerjaren Investeringsprogramma binnen de beschikbare middelen. De overschrijdingen waren aanleiding om op verschillende kostenniveaus het MIP tegen het licht te houden. Hieruit blijkt dat het beschikbare financiële systeem en de projecttool, wat betreft projectbewaking en planning beperkingen kent. Dit betreft met name de toerekening van interne uren. Hierdoor treedt over- en


- 28 -

onderschrijding op van voorbereidingskredieten die bepaald zijn op 10 % van de totaalinvestering. Die verschillen nemen wij mee en verantwoorden wij in de totale projectinvestering. Dit leidt daarom niet tot overschrijding van het totaalkrediet. Het project “Buffers Bosbeek” betreft een bijdrage aan de Gemeente Peel en Maas. De kredietvotering is exclusief interne begeleiding. De totale projectkosten zullen wij bij de projectafsluiting verantwoorden. Voor de projecten ‘Vreewater; afwikkelen natschade’ en ‘Elsbeek; wateroverlast Tongerlo’ verwachten wij dat voor het finaal afwikkelen van de schades respectievelijk € 35.000 en € 60.000 méér nodig zijn dan eerder ingeschat. Verschillen die wij constateren bij projecten waarvan de uitvoering reeds verschillende jaren geleden is afgerond, zijn als gevolg van wisseling van financieel systeem (m.i.v. 2006) niet meer op projectniveau te achterhalen. 3

4

Baggeren van waterlopen en

Derden stimuleren om een baggerplan op te stellen. Verstrekken

saneren waterbodems

van een geldelijke bijdrage aan derden voor het verwijderen van verontreinigde bagger.

Activiteiten

Verantwoording

Voortzetten sanering

Zie vorig product ‘Aanleg, verbetering en onderhoud van

Tungelroysebeek

watersystemen’.

Monitoring watersystemen

Het meten van relevante parameters om de toestand en het effect van maatregelen en het functioneren watersysteem te kunnen beschrijven en beoordelen.

van

het

Activiteiten

Verantwoording

Uitvoering specifieke (monitorings)onderzoek

Onderzoek naar peilgestuurde drainage wordt mogelijk met een of twee uitspoelingseizoenen verlengd vanwege de relatief droge omstandigheden tot nu toe en omdat er problemen zijn opgetreden bij de ombouw van de 0-situatie naar de peilgestuurde situatie. De analyse en rapportage van het bestrijdingsmiddelenonderzoek van de afgelopen jaren heeft nog niet plaatsgevonden. Samen met de gemeente Horst is een onderzoek gestart naar de blauwalgenproblematiek in de Kasteelse Bossen.

5

Aanpak diffuse emissies

Stimuleren van derden om diffuse emissies aan te pakken.

Activiteiten

Verantwoording

Invulling geven aan onze agendastellende rol

Dit heeft nog niet tot concreet resultaat geleid. We bezinnen ons op een andere aanpak dan eerder gedacht.


- 29 -

5.2


Watersysteem op orde e

Monitoring waterkwaliteit Getransporteerd afvalwater


Begroting 2011

Realisatie 2011

Totaal op jaarbasis




(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

L

961

969

961

969

987

3.362

3.843

3.843

B

13

79

13

79

28

185

50

50

L

0

121

0

121

0

6.408

0

0

B

0

0

0

0

0

5.020

0

0

L

233

179

233

179

217

832

849

849

Producten Aanleg en verwerving waterlopen Baggeren van waterlopen en saneren van waterlopen

e

In 1 kwartaal

Herstelde watersystemen

B

0

0

0

0

3

0

0

0

L

1.473

1.473

1.473

1.473

1.304

5.217

5.892

5.808

B

0

0

0

0

0

0

0

0

Gezuiverd afvalwater

L

3.086

3.086

3.086

3.086

3.127

12.507

12.346

12.324

Verwerkt slib

L

1.784

1.784

1.784

1.784

1.750

6.999

7.136

6.920

Rioleringsplannen en subsidies lozingen

L

32

13

32

13

35

219

130

145

B

0

0

0

0

0

38

0

0

Aanpak diffuse emissies

L

Totaal lasten Totaal baten Saldo

4

11

4

11

3

9

17

17

7.573

7.636

7.573

7.636

7.423

35.553

30.213

29.906

13

79

13

79

31

5.243

50

50

7.560

7.557

7.560

7.557

7.392

30.310

30.163

29.856

Toelichting Geen bijzonderheden.


- 30 -

6 Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid 6.1


Projecten Nr

Naam project


1

Vervanging communicatiemiddelen

Het vervangen en opschonen van bestaande communicatiemiddelen.

Activiteiten

Verantwoording

Vervangen van website, film en

Het budget was bedoeld voor het vervangen van de site. Het

brochure

vervangen van het contentmanagementsysteem wordt centraal geregeld door het Waterschapshuis. Zij hebben dit gepland voor 2012. Dan moeten we kosten maken om onder andere de huisstijl van ons eigen waterschap door te voeren. Dit budget gaan we pas in 2012 besteden aan het ‘vervangen van de website’, dus aan het aanpassen van het centrale systeem aan onze huisstijl. In 2012 gaan we ook de geplande € 23.000 besteden aan het vervangen van de tv-serie ‘Water’.

2

Implementatie

Het communicatiever maken van de organisatie.

communicatiebeleidsplan Activiteiten

Verantwoording

Communicatietrainingen.

Het projectbudget voor implementatie van het communicatiebeleidsplan was € 22.500 voor drie jaar. Er is € 13.447 uitgegeven aan trainingen (mediatraining voor de voorzitter en team communicatie en trainingen schrijven voor de organisatie). We hebben in de zomer van 2010 een derde groep de training omgevingsgericht schrijven gegeven en daarna voor alle zestig deelnemers een opfriscursus met handige checklist in bureaustandaard. Er is nog € 9.053 van het gehele budget over.

3

Informatievoorziening

ICT-voorzieningen

op

het

terrein

van

vergunningen

en

vergunning en handhaving

handhaving

Activiteiten

Verantwoording

OmgevingsloketOnline (OLO)

De aansluiting van vergunningverlening Waterwet op de landelijke OLO Water is met 3 maanden vertraagd. Volgens de huidige inzichten vindt aansluiting per 1 oktober 2011 plaats.

4

Bestuursverkiezingen

…

Activiteiten

Verantwoording

Regelen verkiezingen

Het krediet voor de bestuursverkiezingen (2008) is in 2010


- 31 -

afgesloten. Producten Nr

Naam product


1

Externe communicatie

Communicatieactiviteiten gericht op het informeren, stimuleren en activeren van de externe doelgroepen.

Activiteiten

Verantwoording

Beleidscommunicatie: over

Voor internet hebben we alleen een abonnement voor streaming

ontwikkelingen en doelen van

video en op locatienet. Deze kosten zijn lager dan begroot (€ 360

ons beleid.

i.p.v. € 1.000). De uren voor internet waren door de migratie naar het nieuwe content managementsysteem in het eerste kwartaal meer (235 i.p.v. 125). De rekeningen voor het drukwerk en schrijven van Waterwijzer waren nog niet binnen. Hierdoor staat er nog ruim € 6.000 open. De uren voor Waterwijzer waren slechts 20 i.p.v. 42. Voor communicatiebeleid zijn geen financiën begroot, maar wel uren. Hieraan is 15 uur minder besteed dan begroot. In het tweede kwartaal echter komt hier meer aandacht voor.

Perscommunicatie.

Het abonnement op Clipit Newsselection is voor het hele jaar betaald en het abonnement op Dagblad De Limburger al voor twee kwartalen. Daarom overschrijden we dit budget nu.

Public relations: we bevorderen stelselmatig wederzijds begrip

Op het gebied van relatiebeheer is de sponsoring van de Venloop betaald. De rekening van de eerste waterwandelingen

tussen het waterschap en de

met gids zijn nog niet binnen. En er zijn geen materialen betaald.

omgeving.

Daardoor is er € 5.000,- (nog) niet uitgegeven. Er zijn ook geen algemene brochures en advertenties gemaakt. Dus ook € 4.000 nog niet uitgegeven. Vooral op het gebied van public relations is er nog meer ruimte en ambitie. We gaan kansen benutten om meer aan onze zichtbaarheid en naamsbekendheid te werken.

Educatie: we dragen de

Er loopt een verplichting voor 100 exemplaren van de Bosatlas

waarden en verzamelde kennis van het waterschap over.

Nederland Waterland voor alle middelbare scholen in ons werkgebied. De rekening voor de rondleidingen op de rwzi is nog niet binnen. Hierdoor staat er nog € 2.000 open.

2

Belastingheffing

Het samenstellen van belastingkohieren en het opleggen van aanslagen.

Activiteiten

Verantwoording

Opstellen en actueel houden van belastingbestanden,

De aanslagen zijn klantgericht en rechtsgeldig opgelegd. We stellen voor het project ‘ontwerp kostentoedelings-

belastingverordeningen en uitvoeringsregelingen.

verordening’ af te sluiten. Er resteert een krediet van € 0.


- 32 -

3

Beslissen op bezwaarschriften.

Er zijn geen uitspraken op bezwaarschriften gedaan.

Verweer in beroep.

Er heeft geen hoger beroep gediend.

Invordering

Verzending aanslagbiljetten, betalingsverwerking, kwijtschelding en verdere invorderingsmaatregelen op het gebied van waterschapsbelastingen.

Activiteiten

Verantwoording

Aanslagen en aanmaningen verzenden en verdere

De inning van belastinggelden vindt plaats vanaf het tweede kwartaal.

invorderingsmaatregelen.

6.2


Bestuur, communicatie, Heffingen en Veiligheid

e

Externe communicatie


Realisatie 2011

Totaal op jaarbasis




(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

L

711

915

711

915

866

2.408

2.326

2.373

B

35

26

35

26

33

191

138

138

L

160

86

160

86

60

261

686

706

Producten

Bestuur

e

In 1 kwartaal Begroting 2011

B

Belastingheffing

L

929

925

929

925

556

2.228

2.121

2.241

Invordering

L

138

138

138

138

212

847

551

857

Calamiteiten-bestrijding watersystemen

L

Totaal lasten Totaal baten Saldo

61

4

61

4

16

195

246

246

1.999

2.068

1.999

2.068

1.710

5.939

5.930

6.423

35

26

35

26

33

191

138

138

1.964

2.042

1.964

2.042

1.677

5.748

5.792

6.285

Toelichting ste

De overschrijding van het budget op bestuur komt omdat er in het 1 kwartaal meer aan contributie (Unie van Waterschappen, STOWA) is betaald. Aanpassing van het jaarbudget vinden we op dit moment niet nodig. De overige afwijkingen worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de werkelijke urenbesteding van het personeel, op basis waarvan organisatiekosten worden toegerekend, anders is geweest dan gedacht. Een en ander mede vanwege de hoogwatercalamiteit in het eerste kwartaal.


- 33 -

7 Programma Bedrijfsvoering 7.1


Beleidsvoornemens Nr

Omschrijving

Vastgesteld

Periode

1

Informatiebeveiligingsplan

2011

Geen termijn

Verantwoording e

De werkzaamheden voor het opstellen van een informatiebeveiligingsplan zijn gepland voor de 2 helft van het jaar.

Projecten Nr

Naam project


1

Organisatieontwikkeling

Het (door)ontwikkelen van de organisatie naar een probleem-, klant-, toekomst- en omgevingsgerichte organisatie

Activiteiten

Verantwoording

Spoor professionalisering

Het professionaliseringsspoor is nagenoeg afgerond.

Spoor HRM

Het HRM-spoor is opgenomen in de reguliere P&O-werk.

Vervanging telefooncentrale

Verbeteren van de telefonische medewerkers van ons waterschap.

Activiteiten

Verantwoording

Voorbereiden/uitvoeren van vervanging telefooncentrale.

Het voorbereidend onderzoek naar de gewenste functionaliteit van de nieuwe telefooncentrale is gestart. Er wordt een functio-

2

bereikbaarheid

van

de

neel ontwerp gemaakt en een aanbestedingstraject opgestart. 3

IRIS

Efficiënte en effectieve ondersteuning met Geo-informatie voor de primaire bedrijfsprocessen.

Activiteiten

Verantwoording

GIS op Orde

Er heeft een update plaatsgevonden van de GIS-infrastructuur o.m. noodzakelijk om GeoWeb te kunnen implementeren. De opzet van een productencatalogus alsmede introductie van het TopDesk-systeem zijn nog niet ter hand genomen.

Op orde brengen van GIS

De omzetting van de bestaande GIS-gegevens naar IRIS blijkt

gegevens

zeer complex te zijn. Het project loopt dan ook fors uit in tijd. Hoeveel dit uiteindelijk zal worden is vooralsnog niet bekend.

Versterking GIS gebruik

Is nog niet expliciet onder de aandacht geweest. Zal in de loop van 2011 wel opgepakt worden met name door de inzet van de in e het 2 kwartaal aan te stellen GIS-analist.


- 34 -

Versterking

Is nog geen aandacht aan besteed. Zie ook vorige item.

gegevensinwinning en bijhouding

4

Koppeling Integraal Resultaatgericht Informatie

De implementatie van GeoWeb om de IRIS-gegevens voor grote groepen binnen WPM te ontsluiten heeft circa zes maanden

Systeem (IRIS) aan andere

vertraging opgelopen vanwege de hiervoor noodzakelijke upgrade

systemen

van de GIS-systemen en de vertraging waar deze upgrade mee gepaard ging.

In gebruik nemen module IRIS VenH

Heroverweging vindt eind 2011 plaats.

Digitalisering documenten

Invoeren digitaal archief en -procesgang.

Activiteiten

Verantwoording

Ontwikkelen digitaal archief, digitale dossiers en workflow-

De technische basis voor de toekomst is gelegd. Het systeem is uitgerold over één pilotafdeling. Het systeem wordt in 2011

management

volledig geïmplementeerd. Het deelproject digitalisering van facturen is vastgelopen. De technische implementatie is niet gelukt conform de afgesproken kwaliteitsnorm. In samenwerking met de fabrikant wordt een nieuw plan opgesteld om de problemen op te lossen.

Producten Nr

Naam product


1

Organisatie en personeel

Het (door)ontwikkelen van het organisatie- en personeelsbeleid en beheren van de organisatie- en personeelsgegevens.

Activiteiten

Verantwoording

Zorgen voor een

Als uitvoering van de CAO voor waterschappen wordt het

goedfunctionerende organisatie en een uit te voeren

individueel keuzebudget voor medewerkers ontwikkeld. Onderdeel van het proces is dat software ontwikkeld wordt om het

personeelsbeleid en -beheer.

medewerkers mogelijk te maken zelf dagelijks te kiezen hoe zij hun vakantiegeld, extra verlof e.d. willen opnemen. Wij verwachten dat de kosten voor WPM circa € 50.000 bedragen. Met deze ontwikkeling is geen rekening gehouden bij de opstelling van de begroting. We bekijken of een samenwerking met WBL en WRO tot kostenverlaging kan leiden en komen bij de volgende bestuursrapportage terug op dit onderwerp. e

In de 2 bestuursrapportage van 2010 is gemeld dat wij versneld een nieuw personeels- en salarissysteem hebben ingevoerd o.a. om de samenwerking met WRO en WBL beter tot ontwikkeling te laten komen. Nagelaten is ook de extra onderhoudskosten aan dit pakket ad € 12.000 te vermelden. Voorgesteld wordt deze extra kosten alsnog op te nemen in de begroting 2011 e.v..


- 35 -

2

Kwaliteitszorg,

Het ontwikkelen, beheren, onderhouden en richting geven aan de

arbeidsomstandigheden en milieuzorg (KAM)

uitvoering van een intern milieuzorgsysteem, een adequaat arbozorgniveau en een kwaliteitszorgsysteem.

Activiteiten

Verantwoording

Uitvoeren interne audits

De geplande audits zijn uitgevoerd.

Evalueren van KAM-systeem

In ontwikkeling.

Risico Inventarisatie &

Is uitgevoerd. Maatregelen worden in overleg met de afdelings-

Evaluatie (Ri&E)

hoofden afgestemd en uitgevoerd.

Behandelen van

In 2010 was de introductie van verbetervoorstellen laagdrempelig

verbetervoorstellen

ingestoken en een groot succes. Er zijn 108 verbetervoorstellen uit 2010 nog in behandeling. In dit kwartaal zijn 20 verbetervoorstellen ingediend.

3

Interne communicatie

Onze centrale en intern gerichte communicatieactiviteiten gericht op het vergroten van kennis en het beïnvloeden van de houding en het gedrag van medewerkers

Activiteiten

Verantwoording

Adviseren / kaders stellen

Nog geen materialen gemaakt voor intern communicatiebeleid en ook bijna geen uren aan besteed. Dit wordt meer in de rest van het jaar.

Toetsen / monitoren

We besteden we geen tijd en geld aan het toetsen van de interne communicatie.

Coachen / ondersteunen

Er is veel tijd en aandacht voor het coachen en ondersteunen van de afdelingen. In het eerste kwartaal echter nog niet de geplande kwart van de jaarplanning. Dit komt door de vele uren die besteed zijn aan de communicatie rondom Maashoogwater in januari.

Uitvoerende activiteiten

Er loopt geen abonnement voor intranet. Bijna de helft van 'de ruimte' à € 3.252,- voor Waterwerk is gebruikt voor het laten schrijven van teksten. I.v.m. drukte hoogwater is het schrijven van de teksten hiervoor uitbesteed. Vormgeving en drukkosten van Waterwerk zijn volgens begroting, maar staan als verplichting voor het hele jaar opgevoerd waardoor de ruimte nu op negatief staat. Aan het nieuwjaarsontbijt is volgens begroting ruim € 2000 besteed.


- 36 -

4

Algemeen-bestuurlijke en

In 2010 was de introductie van verbetervoorstellen laagdrempelig

algemeen-juridische ondersteuning

ingestoken en een groot succes. Er zijn 108 verbetervoorstellen uit 2010 nog in behandeling. In dit kwartaal zijn 20 verbetervoorstellen ingediend.

5

Activiteiten

Verantwoording

Opstellen algemene

In het 1

overeenkomsten

gekomen.

Juridische kwaliteitszorg

Op basis van de uitkomsten van de legal audit wordt bekeken wat een passend vervolgtraject is.

Concerncontrol en financieel beleid

Het geheel van centrale activiteiten die gericht zijn op het zo doelmatig mogelijk sturen en beheersen van de

ste

kwartaal is de overeenkomst met de BsGW tot stand

organisatieprocessen

ten

behoeve

van

de

te

bereiken

organisatiedoelstellingen, alsmede het ontwikkelen en het tot uitvoering brengen van financiële kaders. Activiteiten

Verantwoording

(Door)ontwikkelen/actualiseren van financieel-economische

We hebben een kasgeldlening van € 10 miljoen afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank om te voorkomen dat de

kaders en toetsen op de naleving ervan.

kredietfaciliteit (kasgeldlimiet) in de rekening courant van het waterschap overschreden zou worden. In de begroting is voorzien in de rentekosten.

6

Meerjarenbegroting, begrotingswijzigingen

De Voorjaarsnota is conform planning opgeleverd. Op verzoek van uw bestuur is een takendiscussie gestart. Ook zijn er

management- en bestuursrapportages,

werkzaamheden verricht m.b.t. het ondersteunen van de oprichting van de BsGW. Door te schuiven in de planning van

jaarrekening.

andere producten is er vooralsnog geen sprake van capaciteitsproblemen. Het jaarrekeningproces ligt op schema.

ICT

Voorwaarden scheppen, beleid ontwikkelen en toetsen met het oog op het functioneren van de ICT-middelen ter ondersteuning van de primaire en secundaire processen.

Activiteiten

Verantwoording

Incidentbeheer

We kampen sinds eind vorig jaar met langdurige ziekte. Hierdoor is achterstand ontstaan in het oplossen van incidenten. Er is een uitzendkracht ingezet. Er zijn 301 incidenten gemeld. Ruim 40% hiervan is binnen de gestelde tijd (4 uren of < 2 dagen) afgehandeld. Op het einde van het kwartaal zijn 285 incidenten opgelost en bedraagt de achterstand in afhandeling nog 27 incidenten.

Configuratiebeheer

Er is veel aandacht besteed aan het bijwerken /up-to-date krijgen van de registratie van beschikbare ICT-Middelen. Alle oude beeldschermen zijn vervangen. Ons doel is om m.b.v. van een


- 37 -

goede registratie van aanwezige middelen het beheer over de middelen en de tijdige vervanging ervan te structureren. Het krediet ‘datawarehouse’ is opgenomen in het informatiebeleidsplan. Wij stellen voor dit door te schuiven naar 2012. Het programma ICT op Orde is bijna afgerond. Wij stellen voor het programma ICT op Orde af te sluiten, exclusief de projecten ‘beschikbaarheid/continuïteit’ en ‘werkplekstandaardisatie’. Wijzigingsbeheer

Als onderdeel van het Programma ICT op orde is het proces wijzigingsbeheer ingevoerd met als doel een gestructureerde afhandeling van verzoeken en inzet te verkrijgen in de gewenste omvang van de ondersteuning. Deze werkwijze vergt een cultuuromslag in doen en denken van de organisatie. De oude werkwijze was dat alle verzoeken tot ondersteuning mondeling of telefonisch doorgegeven werden. Sommige verzoeken werden direct afgehandeld. Andere verzoeken vergden meer tijd en bij weer andere verzoeken was sprake van overvraagd zijn. We streven erna om in de gevraagde ondersteuning te voorzien m.b.v. standaardisatie van het proces en een grotere zelfwerkzaamheid van de aanvrager van een wijziging. Op deze wijze zetten we de beschikbare capaciteit op systeembeheer zo efficiënt mogelijk in. Dit proces vergt nog veel tijd en aandacht. Consequentie hiervan is dat we minder aanvragen in behandeling kunnen nemen en er per aanvraag meer tijd nodig is dan verwacht.

Telefoniebeheer

In de organisatie zijn 85 smartphones in gebruik. Voor het beheer van deze toestellen hebben wij onvoldoende kennis in huis. We hebben in onderzoek of we deze taak willen gaan uitbesteden of dat wij onze eigen kennis op peil moeten brengen en de benodigde capaciteit hiervoor gaan vrijmaken.

7

Informatiebeveiliging

We hebben geïnvesteerd in verbeterde beveiligingssystemen.

GIS

Optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen met Geoinformatie. Ondersteunen van gebruikers van de GIS-applicatie.

Activiteiten

Verantwoording

Bieden van ondersteuning aan de gebruikers.

De projectdruk vanuit IRIS, een kernbezetting en vacatures hebben tot gevolg gehad dat de gebruikersondersteuning regelmatig onder druk is komen te staan. Door invulling van vacatures, de verbetering van de infrastructuur en door communicatie zal dit verbeteren.

Gegevensinwinning en -

De werkportefeuille van de landmeetploeg is behoorlijk gevuld

verwerking

met opdrachten. Door de stagnatie bij de implementatie van IRIS van het afgelopen jaar, is de verwerking van de landmeetkundige gegevens in IRIS nog geen routine.


- 38 -

Deelname aan

Er zijn momenteel gesprekken gaande met Waterschap Roer en

samenwerkingsverbanden (onder andere

Overmaas en Waterschap Aa en Maas samenwerkingsvormen.

over

mogelijke

Waterschapshuis) 8

Huisvesting en interne

Het geheel van activiteiten dat nodig is om te kunnen beschikken

faciliteiten

over een ‘slim’ kantoor, inclusief alle activiteiten die in en om het gebouw plaatsvinden en een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de organisatie en het welbevinden van de werknemers.

Activiteiten

Verantwoording

Beheer en onderhoud kantoor,

Er zijn diverse kostenverhogende besluiten rondom dienstauto’s

loodsen en dienstauto’s

genomen: •

het dienstwagenpark is uitgebreid met één dienstauto ten behoeve van de voorzitter.

•

we hebben nog twee auto’s in eigen beheer die ook in het leasecontract zullen worden ondergebracht.

•

de brandstofprijzen zijn met 15% gestegen.

•

gedurende het hoogwater zijn meer dan de normale kilometers gemaakt.

•

de auto’s zijn voorzien van winterbanden.

• er zijn 11 schadegevallen gemeld in het eerste kwartaal. voorgesteld wordt om het budget voor dienstauto’s incidenteel met € 15.000 te verhogen. Tevens stellen we voor het vervangen van werkplekken niet op te starten in afwachting van het nieuw visiedocument. 9

Inkopen en aanbesteden

Gelet op het organisatiebrede belang van het inkoop- en aanbestedingsproces voor het waterschap noemen we inkopen en aanbesteden als separaat product.

Activiteiten

Verantwoording

Werken met de inkoopkalender

Het inkoopactieplan en het inkoophandboek zijn in concept e

gereed en worden in het 2 kwartaal door ons behandeld. Evalueren inkoopbeleid

De actualisatie van de beleidsnotitie Inkoop is in concept gereed e en wordt in het 2 kwartaal door ons behandeld.


- 39 -

7.2


Bedrijfsvoering e

e

In 1 kwartaal

Producten Personeel en organisatie Bestuurlijke en juridische zaken Concerncontrol en financieel beleid Financiële informatieverwerking en voorziening Interne faciliteiten

Huisvesting en services

ICT

Gis

Door te berekenen naar producten/ programma's Totaal lasten


Begroting 2011

Realisatie 2011

Totaal op jaarbasis




(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

L

317

371

317

371

468

1.288

1.244

1.242

B

0

0

0

0

0

0

0

0

L

69

78

69

78

93

229

162

162

L

111

106

111

106

105

353

402

402

L

92

111

92

111

140

398

317

317

2.589

B L

723

1.012

723

1.012

736

2.494

2.600

B

0

0

0

0

1

2

0

0

L

430

547

430

547

519

1.668

1.528

1.528

B

0

0

0

0

6

0

0

0

L

652

292

652

292

694

1.349

1.509

1.587

B

0

3

0

3

0

3

0

0

L

382

229

382

229

360

765

1.254

1.180

B

0

0

0

0

-374

0

0

0

B

-2.776

-2.743

-2.776

-2.743

-3.482

-8.539

-9.016

-9.007

2.776

2.746

2.776

2.746

3.115

8.544

9.016

9.007

2.776

2.746

2.776

2.746

3.115

8.544

9.016

9.007

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten Saldo

Toelichting De overschrijdingen op de producten Personeel en Organisatie, Interne faciliteiten en Huisvesting en ste Services worden veroorzaakt doordat in het 1 kwartaal overeenkomsten/financiële verplichtingen zijn e

e

aangegaan (waarde € 550.000) voor de levering van goederen en diensten in het 2 tot en met 4 kwartaal. Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de kwartalen zonder dat dit direct aanleiding is om het

jaarbudget bij te stellen. Mede vanwege onderbezetting bij de afdeling Middelen op het taakgebied ICT, is ste

een aanzienlijk deel van het budget voor het 1 kwartaal niet benut. Daarnaast was in het eerste kwartaal rekening gehouden met betaling van de contributie aan het Waterschapshuis. De betaling zal nu naar e

verwachting in het 2 kwartaal plaatsvinden.


- 40 -

8 Programma Concern- / administratieve posten Concern-/ administratieve posten e

e

In 1 kwartaal

Producten Dividenden en bonusuitkeringen Interne rentebaten

Realisatie 2011

(€ * 1000)

Totaal op jaarbasis




(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

(€ * 1000)

0

0

0

0

0

1.365

1.365

1.365

721

721

721

721

347

1.004

721

721

L B L B

Externe rentebaten


Begroting 2011

L B

0

0

0

0

0

7

40

40

Post onvoorzien WPM

L

197

0

197

0

0

0

360

218

Post onvoorzien Waterschaps bedrijf

L

12

12

12

12

34

136

47

51

L

0

0

0

0

0

178

0

0

B

12.604

12.604

12.604

12.604

12.045

48.856

50.418

50.418

B

0

16

0

16

0

1.268

600

600

B

-189

-189

-189

-189

-177

-771

-755

-755

L

0

12

0

12

15

74

0

0

B

0

0

0

0

3

71

0

0

L

0

0

0

0

0

0

0

0

Verevenings-bijdrage WRO Belastingopbrengsten 2011 Belasting opbrengsten t/m 2009 Kwijtschelding/ oninbaarheid Nagekomen baten en lasten

Rentekosten renteomslag Saldi kostenplaatsen/Activering kosten Natschade peilopzet Maas

Stelpost Loon- en prijsstijging begroting 2011 Totaal lasten Totaal baten Saldo

L

556

492

556

492

530

1.791

1.321

1.707

B

331

346

331

346

378

1.308

1.325

1.325

L

0

0

0

0

0

1.526

0

0

B

0

0

0

0

0

1.526

0

0

L

420

0

420

0

0

0

420

420

B

0

0

0

0

0

19

0

0

1.185

516

1.185

516

579

3.705

2.148

2.396

13.467

13.498

13.467

13.498

12.596

54.653

53.714

53.714

-12.282

-12.982

-12.282

-12.982

-12.017

-50.948

-51.566

-51.318

Toelichting Het saldo is voordeliger omdat op dit programma een aantal - administratieve - stelposten zijn opgenomen (onvoorzien WPM, loon en prijsstijging), waarmee begrotingsruimte wordt gereserveerd binnen de totale waterschapsbegroting om (on)verwachte ontwikkelingen op te kunnen vangen. Indien noodzakelijk, wordt die begrotingsruimte overgeheveld naar het product van een ander programma waarop de feitelijke uitgave plaatsvindt. Op deze stelposten zélf, worden nooit uitgaven verantwoord.


- 41 -

m eerste kwartaal

Recommend Documents