M E G H Í V Ó március 18-án (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének december 31-i módosításáról Előterjesztés: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2016. március 16.

dr. Veres Margit polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Bencsik Judit jegyző

ELŐTERJESZTÉS BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK DECEMBER 31-I MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselőtestület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) rendeletének 11.§ 5. pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a december 31-i állapot szerint az alább részletezett indoklással. A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretein belül meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik. Gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A tervezés során biztosítani kell a tervezett

1

bevételek közgazdasági megalapozottságát és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. 1.1. A melléklet I/1. pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 224.466 e Ft. Az összeg 90.730 e Ft-tal nő a település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. A központi költségvetés azonban a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes feladatok ellátására további 18.668 e Ft-ot biztosít önkormányzatunk részére. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához 903 e Ft-ot kapunk központi forrásból a külterületi lakosok számára figyelemmel. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1,55 forint a támogatás, aminek eredményeként 3.678 e Ft az önkormányzatunk támogatása. A fenti támogatási mértékekben változás nem történt, de a jogcím kör bővült a 2014. évi decemberi bérkompenzációval, ami összegszerűen 1.601 e Ft-tal növelte az önkormányzat működésének általános támogatását a rendeletmódosításban. 1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen 249.316 e Ft. A támogatást megalapozó mutatók változása 2.832 e Ft növekedést eredményezett. Az oktatási intézmények működtetéséhez megállapított központi forrás 11.102 e Ft-tal növelte az eredeti támogatási összeget, így december 31-re az összeg 263.250 e Ftra módosult. 1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi. 551.387 e Ft-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 158.454 e Ft-tal, ami 5.655 e Ft-tal nőtt a házi segítségnyújtást igénybe vevők számának növekedése miatt. A bölcsődei ellátáshoz nyújtott 26.039 e Ft szintén nőtt létszám növekedés miatt 1.359 e Ft-tal, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 72.675 eFt támogatást, ami nem módosult december 31-ig. A fenti összeg része a gyermekétkeztetés központi támogatása 172.890 e Ft összegben, mely összeg 10.616 e Ftos növekedése részben a 2015. szeptember 1-től bővült ingyen étkezők körének, másrészt az adagszám növekedésének következménye. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 121.329 e Ft-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van. Az összeg nem módosult.

2

A beszámolási időszakig, azaz december 31-ig az eredetileg tervezett összeg 641.521 e Ft-ra módosult, egyrészt a fent leírtak miatt, másrészt a költségvetési törvény lehetőséget biztosít szociális juttatások teljesítéséhez központi támogatás igénylésére, amivel önkormányzatunk is élt. Az önkormányzat 2015. február 28-ig teljesített rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás címen kifizetést, így 6.169 e Ft és 13.547 e Ft az előirányzat módosulás. A lakásfenntartás támogatása címén kifizetett összeghez a 2014. december 31-ig meghozott határozatok szerinti teljesítésekhez történhet pótelőirányzat biztosítás, ami a beszámolási időszakig 34.668 e Ft. Ezentúl óvodáztatási támogatás kifizetéséhez 810 e Ft és szociális ágazati pótlék címén 17.31 e Ft összegben kaptunk pótlólagos forrást. 1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz 20.420 e Ft, ami 1.284 e Ft könyvtári érdekeltség növelő támogatással nőtt. A költségvetési törvény IV. 1.e, pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen 8.334 e Ft további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz, az összeg nem módosult. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok kiegészítő támogatásai jogcímeket. . 1.5. Működési célú központosított támogatás címen eredetileg nem tervezhető támogatás, de év közben a jogcímekre vonatkozóan kiírt pályázatba rögzítettek alapján, illetve jogosultság alapján pótelőirányzatban részesülhet az önkormányzat. A beszámolási időszakig önkormányzatunk 16.285 e Ft 2015. évi bérkompenzációs támogatásban és 16.697 eFt a nyári gyermekétkeztetés biztosítását segítő támogatásban részesült. A beszámolási időszakig a helyi közösségi közlekedés támogatásához kapott 922 e Ft, míg a szociális ágazatban foglalkoztatottak kiegészítő pótléka 2015. július 1-jétől történő bevezetése miatt 9. 195 e Ft eredményezte az előirányzat módosítást. Pályázat alapján részesültünk 35.000 e Ft rendkivüli önkormányzati támogatásban és az önkormányzati adatszolgáltatás minőségi javítását célzó támogatásban 760 e Ft összegben. Ezen jogcímeken is történt előirányzat módosítás. 1.6. A 2014. évi költségvetés teljesüléséről készült beszámoló adatai alapján megállapítható volt, hogy önkormányzatunkat a tényleges mutatók alapján még 3.794 e Ft központi támogatás illette meg 2014. tekintetében, ezzel az összeggel történt módosítás. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 7.560 e Ft bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az előirányzat 72 e Ft-tal módosult. Működési célú pályázati önerő megelőlegezése miatt - kiadási kötöttség nélkül – 947 e Ft várható bevétellel számolunk. A beszámolási időszakig az összeg módosult 424 e Ft-tal, mivel önkormányzati földek után földalapú támogatásban részesültünk. 2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása az OEP és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2015. évi átvett pénzeszköz 8.982 e Ft összeggel került betervezésre, mely összeg módosításra került 3.653 e Ft-tal a nyugdíjas házi gyermekorvos foglalkoztatása miatt. A szociális feladatok ellátását végző költségvetési szerv feladatai ellátásához támogatási szerződés keretében kapott eredetileg 26.050 e Ft támogatása 450 e Ft-tal módosult pályázati többlettámogatás miatt. Illetve a módosított előirányzat növekedésére hatottak pályázati forrásból elnyert működési támogatások, így a Picasso kiállításhoz 1.500 e Ft, IPR pályázat elszámolása miatt 848 e Ft, Bursa támogatásból visszautalt 795 e Ft. A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása hozzájárulása összesen 43.792 e Ft-os módosított támogatási bevételi előirányzatot jelent 2015. év során. Legjelentősebb változás az eredeti költségvetéshez a közfoglalkoztatáshoz nyújtott központi források miatti módosulás, ami összegszerűen 816.699 e Ft módosított előirányzat.

3

Az alapfokú oktatási intézmények működtetéséhez központi forrást biztosítanak. Ennek mértéke a költségvetés beterjesztésekor a tavalyi évi támogatással azonos szinten 6.400 e Ft-al került betervezésre. A beszámolási időszakig központilag született döntés az önkormányzatokat megillető mértékről, így az előirányzat módosítására került az állami támogatások között, ezen jogcímen pedig nullázódott az előirányzat. Különböző foglalkoztatási programokhoz (GINOP, nyári diákmunka, rehabilitációs foglalkoztatás) kapott támogatások miatt 9.347 e Ft-tal módosult az előirányzat december 31-ig. Jogszabályi kötelezettségből adódóan a KLIK az általa beszedett tandíj 30%-át köteles átutalni, ami 822 e Ft előirányzat módosítást eredményezett a beszámolási időszakig. A természetben, Erzsébet utalvány formájában kapott gyvt. támogatás pótelőirányzata 14.332 e Ft előirányzat módosítást eredményezett. A Mötv. előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz 8.248 e Ft összegben a Közös Önkormányzati Hivatalnál került betervezésre. Az összeg nullázódott, mivel a pénzügyi teljesítés az önkormányzatnál realizálódott, így az előirányzat módosításra is ott került sor. 2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2015. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok 27.489 e Ft működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat 28.327 e Ft-ra módosult eredetileg nem tervezett kiadások megtérítése miatt. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménynél 4.400 e Ft államháztartáson belüli támogatás került betervezésre a TÁMOP pályázat már felhasznált, de még le nem finanszírozott összege miatt. A pályázat a beszámolási időszakig lezárult, így az előirányzat 9.983 e Ft-ra módosult. A Veres Péter Kulturális Központ feladatai színvonalasabb ellátása érdekében több pályázatot is benyújtott a beszámolási időszak alatt, melyek pozitív elbírálásban részesültek és 4.399 e Ft pótelőirányzatot és forrást eredményeztek. A Lengyel Menyhért Könyvtár 140 e Ft módosított előirányzat növekménye a felajánlott adó 1 %-ból származik. II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Az előirányzatként betervezésre kerülő 37.473 e Ft összeg, amely az önkormányzat részéről 2014. évben megelőlegezésre, azaz pénzügyi teljesülésre kerültek, de a támogató csak 2015-ben teljesít. Az összeg 633.678 e Ft összegre módosult, a 2015. évben benyújtott kifizetési kérelmek alapján leutalt pályázati források miatt. III. Közhatalmi bevételek 1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből 100 e Ft várható éves bevételre számítunk, amit a beszámolási időszakig nem módosítottunk. 2. Vagyoni típusú adók 2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 29/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2015. évi adó várhatóan 50.000 e Ft lesz. A tervezett összeget 60.000 e Ft-ra módosítottuk a bevallások alapján.

4

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. A 2015. évre bevételként 59.000 e Ft-ot terveztünk, aminek módosítása nem volt indokolt. 2.3. Települési adó bevételt az önkormányzat 22/2014. (XII.01.) települési adóról szóló rendeletében megállapítottak és a már benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján 40.000 e Ft-ban terveztünk, amit nem módosítottunk. 3. Termékek és szolgáltatások adói 3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2015. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2014. évi tényadatra, ami eredményezi a várható 368.143 e Ft összeget. Ezen adónem esetében azonban előirányzat módosítás történt 372.217 e Ft-ra. 3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege. Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva 36.000 e Ft-ra tervezzük az ilyen címen várható 2015. évi bevételt, ami 39.515 e Ft-ra módosult a tényadatok tükrében. 3.3. A talajterhelési díj a jogszabályi előírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 2.300 e Ft-ban lett megállapítva. Az összeget nem változtattuk. 3.4. Az idegenforgalmi adó 2015. évre várható bevétele a 2014. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 3.000 e Ft-ban került tervezésre, ami a beszámolási időszakig módosításra nem került. 4. Egyéb közhatalmi bevételek 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel Ilyen címen bevételt nem terveztünk, de a külső helyszínen történő házasságkötések miatti díjfizetésből származó bevétel 150 e Ft-os előirányzat módosítást eredményezett. . 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselő-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melyből várhatóan 2.001 e Ft bevétel realizálható. A jogszabályi változásból adódóan 2015-ben ilyen címen fizetési kötelezettsége csak annak az ebtulajdonosnak lesz, aki 2012. december 31-ig, illetve 2013. évben egyedi azonosítóval nem látta el állatát, illetve adott évben fizetési kötelezettségének nem tett eleget. 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén 3.000 e Ft a tervezett összeg a 2014. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. Módosítása nem volt indokolt. . 4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2015. évre várhatóan 600 e Ft. 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg 3.300 e Ft.

5

4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek: A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel 12.000 e Ft emelt összegben került betervezésre 2015. évre vonatkozóan a 2014. évi tényadatok ismeretében, mivel előző évben a tervezést megelőzte a szolgáltatást igénybe vevő gazdákkal történt egyeztető tárgyalás. Ennek eredménye ez a magasabb bevételi összeg, ami 12.248 e Ft-ra módosult. A közhatalmi bevételek 2015. évben összesen: 579.444 e Ft, ami 597.431 e Ft-ra módosult december 31ig. IV. Működési bevételek Ilyen címen 250.900 e Ft bevétellel számoltunk, amit 411.278 e Ft-ra módosítottunk, az e jogcímeken keletkezett eredetiben nem tervezett bevételek miatt. Jelentős összeget képviselnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, mely összeg nőtt az intézményhálózat átszervezésből adódóan (Nefelejcs Idősek Otthona). A 2015. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A tavalyi évihez képest növekedést mutat, mivel betervezésre került a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által fizetendő üzemeltetési díj 2014. évre esedékes összege, melynek megfizetését a képviselő-testület hozzájáruló döntése alapján 2015. március 31-ig vállalták megfizetni. Ezen kötelezettségének azonban a Vízmű Zrt. csak részben tett eleget és további képviselő-testületi döntések meghozatala volt indokolt, hogy az önkormányzatot megillető bevétel realizálódjon. Az előirányzat módosulására hatott a közmunkaprogram keretében előállított termékek és szolgáltatások hasznosításából származó bevétel. A tervezetthez képest jelentős a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel növekedése, illetve a tervezettnél magasabb kamatbevétel realizálódott. V. Felhalmozási bevételek Ilyen címen eredeti előirányzatot nem tervezünk, mivel nem volt olyan képviselő-testületi döntés, ami az önkormányzati vagyon 2015. évi értékesítését mondta ki. A beszámolási időszakig születtek vagyon értékesítésre vonatkozó képviselő-testületi döntések, a pénzügyi teljesítéssel azonos az előirányzat módosítása 8.349 e Ft. VI. Működési célú átvett pénzeszközként Az önkormányzat nem rendelkezett olyan dokumentummal (pl. szerződés), ami államháztartáson kívülről történő működési pénzeszköz betervezését alapozná meg a 2015. évi költségvetésben. A beszámolási időszakig azonban a 5.589 e Ft korábban adott működési kölcsön térítése miatt módosult az előirányzat. Lakosságtól történt befizetés 811 e Ft összegben, ami szintén előirányzat növekedést eredményezett. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz A működési célú pénzeszköz átvételnél leírtakkal azonos indok miatt ilyen címen sem terveztünk bevételt. A beszámoló készítésének időpontjáig 18.225 e Ft módosítás történt. A lakosság azon része, aki víziközmű hozzájárulási kötelezettségének határidőre nem tett eleget, részletekben fizeti elmaradását, emiatt 3.233 e Ft a módosítás, míg a beszámolási időszakban futópálya építéséhez nyújtott támogatás miatt 14.992 e Ft. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 2.137.403 e Ft volt, ami 4.011.991 e Ft-ra módosult december 31-ig a fent leírtak alapján.

6

VIII. Finanszírozási bevételek Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontját a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény akképpen változtatta meg, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni, valamint kiegészítette az Áht. nevesített §-át e ponttal, mely szerint a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kell bemutatni. A leírtak alapján működési belső finanszírozást nem terveztünk, mivel működési hiányt nem mutat a költségvetés. A beszámolási időszakig azonban előirányzatban, 751.188 e Ft kölcsönfelvétel szerepel, ami nem más, mint a likvid hitel igénybevétel göngyölített összege. Erre a jogszabály lehetőséget ad év közben, és önkormányzatunknak is szükséges élni vele a likviditás megőrzése érdekében az eltérő bevételi és kiadási teljesülés miatt. Felhalmozási belső finanszírozásként 863.023 e Ft-tal számolunk. Az összeg egyrészt az 1826/2014. (XII. 23.) Korm.határozat alapján önkormányzatunk feladatellátás megvalósításához kapott 300.000 e Ft támogatásából 2015. évben felhasználható támogatás, továbbá a 2014. évben már leutalt, de fel nem használt stadionépítési forrás, egyéb elkülönített bankszámlák egyenlegei. Az összeg módosított előirányzata 924.295 e Ft, mely összeg már azonos a zárszámadási rendelettel elfogadott pénzmaradvány összegével. Az államháztartáson belüli megelőlegezés címen 38.113 e Ft a módosított előirányzat. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg 703.975 e Ft, ami módosult 795.300 e Ft-ra. Tárgyévi bevétel eredeti 3.704.401 e Ft összege 6.520.887 e Ft-ra módosult. KIADÁSOK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén betervezett összeg a köztisztviselők esetében növekedést nem tartalmaz, mivel a költségvetési törvény az illetményalap mértékét nem változtatta, azaz továbbra is 38.650,- Ft. A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013. szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve a 2014. szeptemberétől várható újabb emelés a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2015. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk. A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési Tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre. 2015. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A 2015. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2015. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be.

7

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külső bizottsági tagok 2015. évi tiszteletdíját is. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. A fenti jogcímeket tartalmazó 477.509 e Ft eredeti előirányzat 1.285.873 e Ft-ra módosult, mivel a közfoglalkoztatás keretében fizetett juttatások eredetileg nem voltak tervezhetőek, továbbá ilyen eredetileg nem tervezhető a tényadatok alapján jelenik meg az arra jogosultaknak fizetett bérkompenzáció, illetve a szociális ágazatban foglalkoztatottak pótléka. 2. Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében, ami terv szerint 139.107 e Ft volt, de a személyi juttatások módosulása a járulék növekedését is eredményezte, így a módosított előirányzat 256.101 e Ft. 3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során az intézményi hálózatszerkezet átalakításából adódó várható kiadásokra, a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímeknél az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások mértékére ható 2015. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés 605.145 e Ft összegben. Az előirányzat a beszámolási időszakra 881.752 e Ft-ra módosult, amit főként a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások okoztak. Jelentős a beruházásokhoz kapcsolódóan a fordított adózás miatti fizetendő ÁFA összegének módosulása. Egyébként az előirányzat módosulás a dologi kiadások között inkább csak előirányzat átcsoportosítást jelentett a tényadatokhoz igazítva a tervszámokat. 4. Ellátottak pénzbeli juttatása A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzatok által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség, így ezen a soron 121.329 e Ft került betervezésre, ami 144.167 e Ft-ra módosult a központi forrásból igényelhető támogatások miatt. 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre Ezen a soron a 2013. július 1-től a Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 313.353 e Ft. A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Az összeg 319.164 e Ft-ra módosult az év közben jelentkező központi források miatt. Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások között 242 e Ft módosított előirányzat növekedés keletkezett pályázati forrás visszafizetés, illetve a polgármesteri keret terhére adott juttatások miatt. Államháztartáson belüli kifizetésként 2.621 e Ft módosított előirányzat jelentkezik a beszámolási időszakban, mely összeg a 2014. évi zárszámadáshoz, illetve egyéb állami forrásból kapott összegekhez kapcsolódó fizetési kötelezettség volt.

8

5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre Ezen az előirányzaton 296.485 e Ft-ot terveztünk, ami 369.190 e Ft-ra módosult. Ezek az összegek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: 39.600 e Ft 68.553 e Ft - Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása: a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.: 133.274 e Ft 151.042 e Ft b. Balmazújvárosi Sport Kft.: 41.000 e Ft 44.943 e Ft c. Balmaz-Kamilla Kft. 44.192 e Ft 43.304 e Ft - A 62. éven felüli egyedülálló részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, az összeg nem módosult. - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, módosítása nem volt indokolt. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft volt, ami 3.922 e Ft-ra módosult. - Tűzoltóság támogatására 14.419 e Ft került betervezésre, ami 14.519 e Ft-ra módosítottunk. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, ez az összeg 3.795 e Ft-ra változott. - Kölcsön nyújtását eredetileg nem terveztük, de 21.112 e Ft ilyen jogcímen módosításra került. 5/c. Tartalékok Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, melyből 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Az összeg 740 e Ft-ra csökkent az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján. Céltartalékot a 2015. évi költségvetési rendelet 18.400 e Ft összegben tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére, valamint az év közben jelentkező előre nem tervezett többletigények fedezetére, az összeg 42.685 e Ft-ra módosult, a képviselő-testület tartalékot érintő döntései, valamint a központi forrásokból tartalékba helyezett, majd részben felhasznált összegek miatt, illetve a közmunka programból keletkezett bevételeket is tartalmazza. Az önkormányzat működési kiadásait összességében 1.974.328 e Ft-ban terveztük meg, az összeg a fent leírt módosító hatások alapján 3.302.535 e Ft-ra módosult. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 6. Beruházási kiadásokat 860.234 e Ft nagyságrendben terveztünk, az eredeti előirányzatok között a tervezett összeg 1.411.215 e Ft-ra módosult az 5. sz. melléklet szerinti célokra. 7. A felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza 26.549 e Ft eredeti előirányzat, 56.077 e Ft módosított előirányzat összegben. 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen összeg nem realizálódott. 8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat 139.315 e Ft, ami 166.458 e Ft-ra módosult. Az összegek részletezését az 5. sz. melléklet mutatja. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.026.098 e Ft-ban terveztük meg, 1.633.750 e Ft-ra módosítottuk 2015. december 31-ig.

9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK A beszámolási időszakban hitelkölcsön törlesztése címen 751.189 e Ft módosított előirányzat szerepel az adatok között. Hiteltörlesztése ugyan az önkormányzatnak nincs, de él a likvid hitel éven belüli igénybevételével, így ennek halmozott visszafizetését mutatják a számok. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként 38.113 e Ft módosított előirányzat szerepel. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 703.975 e Ft lett megtervezve, az összeg 795.300 e Ft-ra módosult a beszámoló készítéséig. Tárgyévi kiadások összesen: 3.704.401 e Ft eredeti előirányzat, 6.520.887 e Ft módosított előirányzat.

Összegzés A költségvetés készítésekor a számadatok tükrében megállapítható volt, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított. A rendelet-tervezet 4. számú mellékletében szereplő adatok alapján látható, hogy módosított előirányzat tekintetében az önkormányzat költségvetési rendeletet módosító tervezete hiányt nem mutat (7. sor).

Balmazújváros, 2016. március 16.

dr. Veres Margit polgármester

10

TERVEZET BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK …./2016. (III......) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1.§ Balmazújváros Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

“(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási főösszegét ezen belül: a./ a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - ellátottak pénzbeli juttatását - egyéb működési célú kiadásokat b./ a felhalmozási célú kiadást ebből: -beruházások összegét -felújításokat -egyéb felhalmozási célu kiadásokat

4.936.285 3.302.535 1.285.873 256.101 881.752 144.167 734.642 1.633.750 1.411.215 56.077 166.458

összegben hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadását 1.584.602 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének (e Ft-ban) bevételi főösszegét

6.520.887

ezen belül:

- a működési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - finanszírozási bevételeket összegben hagyja jóvá.

3.351.739 660.252 2.508.896

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.357.508 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 924.295 e Ft-ban hagyja jóvá.” 2.§ Ez a rendelet 2016. március 19-én lép hatályba. Balmazújváros, 2016. március ….

Dr.Veres Margit polgármester Záradék: Kihirdetve 2016. március ….-án. dr. Bencsik Judit jegyző

dr.Bencsik Judit jegyző

Önkormányzat Összesen 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök I. Működési célú bevételek összesen

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. eredeti 2015. módosított Kiadások előirányzat előirányzat 1 269 586 2 336 630 1. Személyi juttatások 579 444 597 431 2. Munkaadót terhelő járulékok 250 900 411 278 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 6 400 5. Egyéb működési célú kiadások 2 099 930 3 351 739 I. Működési célú kiadások összesen 37 473

37 473 2 137 403 1 566 998 3 704 401 3 704 401

633 678 6. Beruházások

8 349 18 225 660 252 4 011 991 2 508 896 6 520 887 6 520 887

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1. sz. Melléklet

Adatok eFt-ban 2015. eredeti 2015. módosított előirányzat előirányzat 477 509 1 285 873 139 107 256 101 605 145 881 752 121 329 144 167 631 238 734 642 1 974 328 3 302 535 860 234

26 549 139 315 1 026 098 3 000 426 703 975 3 704 401 3 704 401 3 704 401

1 411 215

56 077 166 458 1 633 750 4 936 285 1 584 602 6 520 887 6 520 887 6 520 887

Balmazújváros Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek



2015. eredeti 2015. módosított Kiadások előirányzat előirányzat 1 229 449 2 293 781 1. Személyi juttatások 579 444 597 281 2. Munkaadót terhelő járulékok 228 753 329 507 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5 589 5. Egyéb működési célú kiadások 2 037 646 3 226 158 I. Működési célú kiadások összesen 37 473

37 473 2 075 119 863 023 2 938 142 2 938 142

633 678 6. Beruházások

8 349 18 225 660 252 3 886 410 1 705 865 5 592 275 5 592 275

1/1. sz. Melléklet

Adatok eFt-ban 2015. eredeti 2015. módosított előirányzat előirányzat 28 586 773 660 7 355 110 845 419 561 620 544 121 329 144 167 631 238 734 642 1 208 069 2 383 858

7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet

860 234

26 549 139 315 1 026 098 2 234 167 703 975 2 938 142 -

1 402 149

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 938 142

5 592 275

55 208 166 458 1 623 815 4 007 673 1 584 602 5 592 275 -

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek



2015. eredeti 2015. módosított Kiadások előirányzat előirányzat 35 737 28 327 1. Személyi juttatások 150 2. Munkaadót terhelő járulékok 3 048 4 897 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 811 5. Egyéb működési célú kiadások 38 785 34 185 I. Működési célú kiadások összesen -

38 785 306 989 345 774 345 774

- 6. Beruházások

34 185 330 815 365 000 365 000

1/2. sz. Melléklet

Adatok eFt-ban 2015. eredeti 2015. módosított előirányzat előirányzat 189 247 201 337 57 465 56 909 99 062 105 149 345 774 363 395 -

1 605


345 774 345 774 -

1 605 365 000 365 000 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

345 774

365 000

Veres Péter Kulturális Központ 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

I. Működési célú bevételek összesen

2015. módosított Kiadások előirányzat 4 399 1. Személyi juttatások - 2. Munkaadót terhelő járulékok 16 246 33 830 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 16 246 38 229 I. Működési célú kiadások összesen

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 246 68 770 85 016 85 016

Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

2015. eredeti előirányzat

-

- 6. Beruházások

38 229 79 485 117 714 117 714

1/3. sz. Melléklet


2 917


85 016 85 016 -

869 3 786 117 714 117 714 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

85 016

117 714

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek




2015. módosított Kiadások előirányzat 140 1. Személyi juttatások - 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 275 1 580 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 1 275 1 720 I. Működési célú kiadások összesen -

1 275 23 811 25 086 25 086

- 6. Beruházások

1 720 25 809 27 529 27 529

1/4. sz. Melléklet


551


25 086 25 086 -

551 27 529 27 529 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 086

27 529

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek



2015. eredeti 2015. módosított Kiadások előirányzat előirányzat 4 400 9 983 1. Személyi juttatások - 2. Munkaadót terhelő járulékok 1 578 3 826 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5 978 13 809 I. Működési célú kiadások összesen -

5 978 304 405 310 383 310 383

- 6. Beruházások

13 809 317 917 331 726 331 726

1/5. sz. Melléklet


448


310 383 310 383 -

448 331 726 331 726 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

310 383

331 726

1/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2015. évi költségvetés teljesítése Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek

1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek


-


-

3 545 86 643 86 643 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN

-

86 643

Kiadások

I. Működési célú bevételek összesen

-

- 1. Személyi juttatások - 2. Munkaadót terhelő járulékok 37 638 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 37 638 I. Működési célú kiadások összesen

6. Felhalmozási bevételek 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 8. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

37 638 49 005 86 643 86 643

4. Működési célú átvett pénzeszközök

5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

-

Adatok eFt-ban 2015. módosított előirányzat 43 207 12 355 27 536 83 098

2015. módosított előirányzat

-

-

- 6. Beruházások


-

3 545

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről

4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 1. Termőföld bérbeadása 2.1. Építményadó 2.2. Magánszemélyek kommunális adója 2.3. Települési adó 2. Vagyoni típusú adók 3.1. Helyi iparűzési adó 3.2. Gépjárműadó 3.3. Talajterhelési díj 3.4. Idegenforgalmi adó 3. Termékek és szolgáltatások adói 4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel 4.2. Ebrendészeti hozzájárulás 4.3. Környezetvédelmi bírság 4.4. Építésügyi bírság 4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság 4.6. Egyéb bírság 4.7. Helyi adópótlék, adóbírság 4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek 4.9.Vagyoni típusú települési adók 4. Egyéb közhatalmi bevételek III. Közhatalmi bevételek IV. Működési bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei V. Felhalmozási bevételek 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 2. Belföldi értékpapírok bevételei 3. Maradvány igénybevétele 4. ÁH-on belüli megelőlegezések 5. Központi, irányító szervi támogatás 6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei VIII. Finanszírozási bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó pénzkészlet +/- 361-363, 365-367. egyenlege BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat száma B111


338 445

e Ft 2015. módosított előirányzat 340 046

B112

249 316

263 250

B113

551 387

641 521

B114

28 754

B115 B116 B11 B12 B15 B16

B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5 B64 B65 B6 B74 B75 B7 B811 B812 B813 B814 B816 B83

B8 B1-B8

1 167 902 -

101 684

1 269 586 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443 2 001 3 000 600 3 300 12 000 20 901 579 444 250 900 -

-

30 038

78 859 3 794 1 357 508 -

979 122

2 336 630 633 678 100 60 000 59 000 119 000 372 217 39 515 2 300 3 000 417 032 150 2 001 3 000 600 3 300 12 248 40 000 61 299 597 431 411 278 97 8 252 8 349

5 589

811 6 400 -

2 137 403 863 023 703 975

18 225 18 225 4 011 991 751 188 924 295 38 113 795 300

1 566 998 3 704 401 3 704 401

2 508 896 6 520 887 6 520 887

-

-

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111


338 445

e Ft 2015. módosított előirányzat 340 046

B112

249 316

263 250

B113

551 387

641 521

B114

28 754

B115 B116 B11 B12

1 167 902

30 038

78 859 3 794 1 357 508

B15 B16


B8 B1-B8

61 547

936 273

1 229 449 37 473 100 50 000 59 000 40 000 149 000 368 143 36 000 2 300 3 000 409 443

2 293 781 633 678 100 60 000 59 000 119 000 372 217 39 515 2 300 3 000 417 032

2 001

2 001

3 000 600 3 300 12 000

-

3 000 600 3 300 12 248 40 000 61 149 597 281 329 507 97 8 252 8 349

-

5 589

20 901 579 444 228 753

2 075 119

5 589

18 225 18 225 3 886 410 751 188

863 023

916 564 38 113

863 023 2 938 142

1 705 865 5 592 275

2 938 142

5 592 275

2/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111


e Ft 2015. módosított előirányzat

B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

B15 B16

B1 B2 B31 B34111 B34114 B34116 B34 B351 B354 B3551181 B355121 B35 B3611 B36121 B36122 B36125 B36126 B36127 B36128 B36129 B36131 B36 B3 B4 B51-B53 B54-B55 B5 B64 B65 B6 B74 B75 B7

35 737

35 737

28 327

28 327

-

-

-

150

3 048

150 150 4 897

-

-

-

811 811

38 785

34 185

B811 B812 B813 B814 B816

306 989

326 152

B8 B1-B8

306 989 345 774

330 815 365 000

345 774

365 000

B83

4 663

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111



B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

4 399

-

-

-

-

B15 B16


B8 B1-B8

4 399

16 246

33 830

-

-

-

-

16 246

38 229 1 672

68 770

77 813

68 770 85 016

79 485 117 714

85 016

117 714

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111



B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

140

-

-

-

-

1 275

1 580

-

-

-

-

B811 B812 B813 B814 B816

1 275

1 720

23 811

25 809

B8 B1-B8

23 811 25 086

25 809 27 529

25 086

27 529

B15 B16


B83

140

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111



B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

B15 B16


4 400

9 983

4 400

9 983

-

-

-

-

1 578

3 826

-

-

-

-

5 978

13 809

B811 B812 B813 B814 B816

304 405

316 521

B8 B1-B8

304 405 310 383

317 917 331 726

310 383

331 726

B83

1 396

2/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona bevételei forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről


Rovat száma B111



B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12

-

-

-

-

-

-

-

-

B15 B16


B8 B1-B8

-

37 638

-

-

-

-

-

37 638

49 005 -

49 005 86 643

-

86 643

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre

5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre

Rovat száma K1 K2 K3 K4 K5

K502

K504-K505 K506

- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, K507-K508 törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre K512

5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

2015. eredeti előirányzat 477 509 139 107 605 145 121 329 631 238 313 353 -

e Ft 2015. módosított előirányzat 1 285 873 256 101 881 752 144 167 734 642 322 027 2 621

313 353 296 485

319 406 369 190

296 485

21 112 348 078

21 400 1 974 328 860 234 26 549 139 315 -

43 425 3 302 535 1 411 215 56 077 166 458 -

139 315

166 458

2 250 137 065 1 026 098 3 000 426 703 975 703 975

7 350 159 108 1 633 750 4 936 285 1 584 602 751 189 38 113 795 300

3 704 401 3 704 401

6 520 887 6 520 887

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások 5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre - Elvonások és befizetések ÁH-on belülre - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre 5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre - Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre 5/c, Tartalékok I. Működési célú kiadások összesen 6. Beruházások 7. Felújítások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 9. Finanszírozási kiadások 9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 9/b. Belföldi értékpapírok kiadása 9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz. 9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása 9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


K502

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

2015. eredeti előirányzat 28 586 7 355 419 561 121 329 631 238 313 353

e Ft 2015. módosított előirányzat 773 660 110 845 620 544 144 167 734 642 322 027 2 621

313 353 296 485

319 406 369 190

296 485 21 400 1 208 069 860 234 26 549 139 315 -

21 112 348 078 43 425 2 383 858 1 402 149 55 208 166 458 -

139 315

166 458

2 250 137 065 1 026 098 2 234 167 703 975

7 350 159 108 1 623 815 4 007 673 1 584 602 751 189

703 975

38 113 795 300

2 938 142

5 592 275

2 938 142

5 592 275

3/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés



K502

2015. eredeti előirányzat 189 247 57 465 99 062

e Ft 2015. módosított előirányzat 201 337 56 909 105 149

-

-

-

-

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

345 774

363 395 1 605

-

-

-

-

345 774 -

1 605 365 000 -

345 774

365 000

345 774

365 000

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés



K502



-

-

-

-

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

85 016 -

-

113 928 2 917 869 -

-

85 016 -

3 786 117 714 -

85 016

117 714

85 016

117 714

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés



K502



-

-

-

-

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

25 086

26 978 551

-

-

-

-

25 086 -

551 27 529 -

25 086

27 529

25 086

27 529

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés



K502



-

-

-

-

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

310 383

331 278 448

-

-

-

-

310 383 -

448 331 726 -

310 383

331 726

310 383

331 726

3/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona kiadásai forrásonként, feladatok szerint 2015. évi költségvetés teljesítése Megnevezés



K502



-

-

-

-

-

83 098 3 545

-

-

-

-

K504-K505 K506

K507-K508 K512

K513 K6 K7 K8

K82-K83 K84 K86 K87 K89 K9 K911 K912 K914 K915 K93

K1-K9

-

3 545 86 643 -

-

86 643

-

86 643

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet


2015. módosított előirányzat

1 Bevételek összesen

2 137 403

4 011 991

2 3 4 5 6 7

3 000 426 863 023 703 975 1 566 998 1 566 998 -

4 936 285 924 294 1 584 602 2 508 896 2 508 896 -

Sorszám Megnevezés

2 099 930 37 473

I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási bevételek összesen I. Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások össz.

Kiadások összesen Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belső finanszírozás Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)

3 351 739 660 252

1 974 328 1 026 098

-

3 302 535 1 633 750

-

E Ft-ban

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. Önkormányzat 5. sz. melléklet

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új áthúzódó igény Összesen

Megnevezés

Ezer forintban Módosított előirányzat 2015.12.31.

FELÚJÍTÁSOK Vörösmarty M.u. 34-36. Óvoda épületének felújítása Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő felújítási munkálatok – közterületeken Vízmű vagyon miatti felújítások Móricz Zs. 1-3. Iskola – műkő padló és lépcsőjavítás Vörösmarty u. 1/a. alatti tésztaüzemben villanyszerelési és víz-, fűtésszerelési munkák elvégzése Bethlen u. 56. régi hodály tetőszerkezet cseréje

15 630

15 630

15 630

10 919

10 919

11 339 26 594 565 445 635

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)

0

26 549

26 549

55 208

990

990

49 852 1 887 40 000 1 016

238 443

23 524

33 095

9 162

34 546

500

4 726

27 584

826 6 985 150 000

381 060 826 6 985 150 000

381 060 826 15 313 149 539

30 000 31 000 103 097

30 000 31 000 103 097

27 159 31 000 103 097

9 823 10 243 1 000

9 823 10 243 1 000

9 823 10 243 3 500

5 043

5 043

5 043

BERUHÁZÁSOK Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0015 Önkormányzati tulajdonú gyűjtőutak fejlesztése Nem támogatott ktg. Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e Külterületi digitális térkép beszerzése 268/2013.(XI.11.) sz. hat. al. 2 db nagyméretű előfüves labdarúgó pálya kialakításának önrésze 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A történelem országútján” LEADER pályázat – Épület 269/2013.(XI.11.) sz. hat. al. „A pásztorok földje” LEADER pályázat – Épület, egyéb berendezés Stadionfejlesztési program 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozat alapján Nettó összeg Sporttér u. 5. Uszoda Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok VPG Tetőtér beépítése kollégiumi célra Bútor, számítógép, egyéb eszközök beszerzése - VPG tetőtér – Kollégium Épületfejlesztés, kinti (50 férőhelyes) szauna kialakítására Piac területének megvásárlása KEOP-4.10.0. Vörösmarty M.u.34-36.épület napelemes rendszer kiépítéséhez önerő Kamerarendszer kiépítése Fából készült túzokszobor – Kastélypark 103 db segélyhívó készülék pánik karórával - „ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” E-KATA vagyongazdálkodási szoftver Fedett kerékpártároló B épülethez Hivatal – 2 db szekrény Mezőőrök részére lőfegyverek, távcsövek Balmaz-Kamilla Kft. - részesedés Városközpont fejlesztés – eszközbeszerzések Balmazújvárosi Általános Iskola – kisértékű tárgyi eszköz beszerzések /vízmelegítő, konténer, fűnyíró, telefonközpont/

1/4.

990

44 500 1 887

5 352 40 000

1 016 23 524 9 162 4 226 381 060

40 000 1 016

182 38 203 3 000 1 382 388

Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási program keretében kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése – Drótfonógépek, tésztanyújtó gép, mérleg, hűtő, fóliahegesztő, 2 db asztal, száraztészta gyártó gép, fóliahegesztő berendezés, hitelesített mérleg, létra

10 963 3 500 846 584 425 1 397 500 464

Bethlen u. 56. ingatlan vásárlás /Mezőgazdasági mintaprogramhoz/ Mezőgazdasági mintaprogram – Állattartó épület Mezőgazdasági mintaprogram – Irodakonténer Mezőgazdasági mintaprogram – Fóliaház Mezőgazdasági mintaprogram – Uborkaválogató gép Mezőgazdasági mintaprogram – Egyedi gyártású faház Mezőgazdasági mintaprogram – Burgonyakirázó Mezőgazdasági mintaprogram – Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések Mezőgazdasági mintaprogram – Nissan Navara gépjármű + felépítmény Mezőgazdasági mintaprogram – Utánfutó Mezőgazdasági mintaprogram – Permetezőgép Mezőgazdasági mintaprogram – 20 db racka, 44 db csirke Vízmű vagyon miatti beruházás 5 db szemáttároló edény – Sport Kft. részére REDOpure 500 típusú berendezés Közvilágítási rendszer átalakítása KEOP-2014-5.5.0 Start Plusz közmunkaprogram – Permetező gép Futópálya /Magyar Olimpiai Bizottság/ Kodály Z.u.31. sz. ingatlan vásárlása Egyek, Tisza u. 6. - Borostyán Idősek Otthona Karácsonyi fénydekorációs eszk. Múzeum kávéház udvarának térvilágítása 3 db Led típusú solar lámpa, 6 db corn lámpa Partvis, nyél, lapát, felmosó, portörlő, lombseprű, hólapát, KÉ: 5 db porszívó, 5 db felmosókocsi, 3 db vasaló 30 fős kf.pr. Semsey Kastély klímaberendezés beszerzése Rendezési terv módosítása ASZA munkaállomás – anyakönyvvezetés 110 l hulladékgyűjtő konténer – Bánomkert 10 db kültéri pad – Park 2 db zárható üveges szekrény 2 db tábla – Balmaz-Portéka 203/2015. (VII.29.) sz.hat.al. Hagyaték megvásárlása Terv és tény adatok miatti módosítás – PM Infóhoz

136 10 896 285 3 810 426 887 7 315 204 335 2 092 14 992 10 850 1 053 3 233 883 409

95 317 14 91 1 200 2 681

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)

442 841

417 393

860 234

1 402 149

Felújítások és beruházások összesen

442 841

443 942

886 783

1 457 357

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új Összesen áthúzódó igény

Megnevezés EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Szilárd Hulladéktelep rekult. H.bösz Önk. KEOP-2.3.0 /2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ Önkormányzat Gazdasági Társaságának részére Hideg vizes kúthoz kapcsoló + öntöző rendszer /Balmaz-Kamilla Kft./ Balmazújváros Sport Kft. Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő 228/2015. (IX.23) sz. hat. alapján B.újv. Sport Kft. puffertartály beszerzés

2 790

45 115

Módosított előirányzat 2015.12.31.

2 790

2 790

9 000

9 000

9 000

21 405 229 47 502

21 405 229 92 617

21 405 229 92 617 1 905

2/4.

Balmazújvárosi Football Club Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő Balmazújváros Közművelődéért Alapítvány ÉAOP-5.1.1./D-09-2F2013-0001 Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

3 186 5 071

3 186 5 071

3 186 5 071

1 667

1 667

1 667

1 100 2 250

1 100 2 250

1 100 7 350

Városgazdálkodási Kft. részére nyújtott felhalmozási célú pénzeszközök 65/2015.(III.8.) sz.hat.alapján - termálkút szivattyújának kiemeléséhez és szakszervízbe történő szállításához 173/2015.(VI.24.) sz.hat.al. - kútjavítás kiszerelésére és újbóli beépítésére vonatkozó költség térítése 159/2015.(VI.18.) sz.hat.al. - Újkert soron lévő E.ON fenntartású transzformátorállomás kapacitás bővítéséhez 68/2015.(IV.27.) sz.hat.al. - Pötyi szállóba történő székek illetve asztalok vásárlásához 147/2015.(V.31.) sz.hat.al. - Semsey Andor utcában lévő elektromos hálózat bővítés és transzformátor telepítés FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE (K8)

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN

3/4.

3 772 635 1 783 575 13 373

47 905

91 410

139 315

166 458

490 746

535 352

1 026 098

1 623 815

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015. Város Összesen 5/1. sz. melléklet

2015. évi előirányzat Előző évről 2015. évi új áthúzódó igény Összesen

Megnevezés Felújítások Balmazújváros Város Önkormányzata 0 26 549 Egyesített Óvoda és Bölcsőde 0 0 Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 0 0 Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 Veres Péter Kulturális Központ 0 0 - Veres Péter Emlékház felújítási munkálatai, villanyszerelés, riasztószerelés Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 0 0 Felújítások összesen 0 26 549

Ezer forintban Módosított előirányzat 2015.12.31.

26 549 0 0 0 0

55 208 0 0 0 869

0 26 549

0 56 077

Beruházások Balmazújváros Város Önkormányzata 442 841 417 393 860 234 1 402 149 Egyesített Óvoda és Bölcsőde 0 0 0 448 - Textilek, udvari játékok, egyéb kisértékű berendezések, felszerelések Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 0 0 0 551 - Szekrények, állvány, notebook, kassza 1 605 Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 - 2 db számítógép, 2 db szoftver, 2 db monitor, 1 db hangszóró, 3 számítógép konfiguráció, zászlók, függönyök, vitrin, telefonok, bútorok Veres Péter Kulturális Központ 0 0 0 2 917 - Szoftver, notebook, páramentesítő, hangszórók, függöny, pénzkazetta, hűtő, zászló, iratmegsemmisítő, egyéb kisértékű berendezések, felszerelések, 0 0 0 3 545 Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona - Mosógép, nyomtató, informatikai csomag, bútor, kézimixer, személygépkocsi Beruházások összesen 442 841 417 393 860 234 1 411 215

4/4.

6.sz.melléklet 2015. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

Megnevezés Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Közfoglalkoztatás Rendszeres települési támogatás - lakhatási támogatás, - gyógyszertámogatás - Közgyógyellátás - speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek Rendkívüli települési támogatás - rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély - temetési támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - helyben tanulók utazási támogatása - Isklai bérletek - egyszerűsített foglalkoztatás Gyógyfürdőellátás támogatás Pénzbeli óvodáztatási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Időskorúak karácsonya Összesen:

2 500 530 30 250 61 000 52 200 7 900

E/Ft Módosított ei. 17 243 6 779 0 38 103 29 303 7 900

900 11 440 1 050 3 000 500 6 410 480 3 500 0 0 675 3 500 840 7 094 121 329

900 17 566 4 350 4 180 442 8 017 577 3 500 810 14 332 675 37 180 840 7 139 144 167

Eredeti ei.

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Előirányzat felhasználás jogosultja

2015. évi módosított előirányzat

Előirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

515Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

225Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselő-testület

400Vis maior pályázat önereje

2

Képviselő-testület

42.285Évközi többletigények, elmaradt bevételek pótlása

Összesen:

43.425

M E G H Í V Ó március 18-án (péntek) napjára de órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom

Recommend Documents