Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č

FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

Luxembourg SICAV –UCITS class – Května 2014

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM PROSPEKT KVĚTEN 2014

1.

I – PROSPEKT - KVĚTEN 2014 Následující změny budou zahrnuty v další verzi prospektu (květen 2014), která bude platit od 2. května 2014: Investiční manažeři Dne 2. ledna 2014 (datum účinnosti) společnost Neuflize Private Assets (NPA) S. A. fúzovala do společnosti Neuflize OBC Investissements (NOI), která se stala novým investičním manažerem podfondu „Opportunities USA“. Neuflize OBC Investissements (NOI) není členem skupiny BNP Paribas. Investiční poradci TEB Portföy Yönetimi A. Ş., turecká investiční správcovská společnost, člen skupiny BNP Paribas, která je již investičním manažerem podfondu „Equity Turkey“, se stane také investičním poradcem podfondu „Equity Europe Emerging“. TKB BNP Paribas Investment Partners J.S.C., ruská akciová společnost, člen skupiny BNP Paribas, která je již investičním poradcem podfondů „Bond Russia“, „Equity Russia“, „Equity Russia Opportunities“ a „Equity BRIC“, se také stane investičním poradcem podfondu „Equity Europe Emerging“. Třídy akcií Pokud aktiva v některé kategorii nebo třídě klesnou pod 100.000,00 EUR nebo ekvivalentní hodnotu, představenstvo si vyhrazuje právo ji zrušit nebo sloučit s jinou kategorií nebo třídou, podle toho, jak se rozhodne v nejlepším zájmu akcionářů. Podfondy Investiční politika podfondů bude změněna takto: „Absolute Return Balanced“, „Absolute Return Growth“ Expozice těchto podfondů vůči jiným měnám než EUR nebude systematicky zajištěna. „Bond Euro High Yield“ Maximální expozice vůči jiným měnám než EUR po hedgingu se zvyšuje z nuly na 5 %. „Convertible Bond Asia“ Je přidán následující nový limit: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv.

„Convertible Bond World“ Maximální expozice vůči jiným měnám než EUR po hedgingu se zvyšuje z 5 % na 25 % Jsou přidány následující nové limity: -

Podfond může využívat finančních derivátových nástrojů pro zajišťovací i investiční účely. Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv.

„Equity BRIC“, „Equity China“ Následující text: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do čínských akcií A (akcie kotované v RMB na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu, které jsou výlučně vyhrazeny pro soukromé čínské investory) a do čínských akcií

2


B (akcie kotované v cizích měnách na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu a vyhrazené pro zahraniční investory) nebude více než 10 % jeho aktiv a v současné době podfond neinvestuje do čínských akcií A přímo. se mění následovně: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do akcií a dluhových cenných papírů v Číně nesmí překročit 30 % jeho aktiv.

„Equity Japan“ Aktiva podfondu již nebudou oceňována podle metody Fair Value (v reálné hodnotě), ale v uzavíracích cenách v den ocenění. Datum příkazu se mění ze dne ocenění (D) na den předcházející dni ocenění (D-1). „Equity Nordic Small Cap“ Definice emitentů investovaných podílů (společnosti obchodované na Nordic Stocks Exchange, které mají malou tržní kapitalizaci (méně než 2 miliardy EUR)) se mění na „společnosti obchodované na skandinávských trzích (i) zahrnuté do indexů, které jsou referenčními kritérii pro společnosti s nízkou kapitalizací (Carnegie Small CSX Return Nordic, MSCI Nordic Countries Small Cap, VINX Benchmark Small Cap), a/nebo (ii) mají burzovní kapitalizaci pod nejvyšší tržní kapitalizací v těchto indexech (hodnocenou na začátek každého fiskálního roku)“. Podfond může využívat finančních derivátových nástrojů pro zajišťovací i investiční účely. Island se přidává k Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku jako cílená skandinávská země. „Green Tigers“ Následující text se odstraňuje z investiční politiky: Celková expozice podfondu (prostřednictvím přímých i nepřímých investic) do čínských akcií A (akcie kotované v RMB na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu, které jsou výlučně vyhrazeny pro soukromé čínské investory) a do čínských akcií B (akcie kotované v cizích měnách na burzách v Šanghaji nebo Šen-čenu a vyhrazené pro zahraniční investory) nebude více než 10 % jeho aktiv a v současné době podfond neinvestuje do čínských akcií A přímo. „Flexible Bond Europe Corporate“ Globální expozice tohoto podfondu bude vypočítávána podle metody Absolutní VaR (očekávaný pákový efekt 2,00) namísto relativní VaR, protože má strategii "absolutní návratnosti" a nemá srovnávací index. „Multi-Strategy Low Vol“ Cílová volatilita dosažená podfondem se snižuje z 2,5 % na 2,00 %. „Multi-Strategy Medium Vol“, „Multi-Strategy Medium Vol (USD)“ Cílová volatilita dosažená podfondem se snižuje z 9,00 % na 7,00 %. Třídy akcií Zajištěné třídy „H“ se přeměňují na třídy se zajištěným výnosem „RH“ Dotčené podfondy: „Absolute Return Balanced“, „Absolute Return Growth“, „Bond Best Selection World Emerging“, „Bond World Emerging Local“, „Convertible Bond World“, „Equity Europe Growth“, „Opportunities USA“ Zajištění v třídách „RH“ bude provedeno proti výnosu portfolia podfondu, a ne proti měnové expozici portfolia podfondu jako ve třídách „H“. „Classic MD“ se přejmenovává na „Classic USD MD“ v následujících podfondech: „Bond World High Yield“, „Equity High Dividend Pacific“, „Real Estate Securities Pacific“, „Real Estate Securities World“ „Classic HUF“ bude změněno na „Classic RH HUF“ v následujícím podfondu

3


„Equity Best Selection Europe“ Tato třída zaměřená na zajištění návratnosti portfolia z EUR na HUF. „Privilege MD“ se přejmenovává na „Privilege USD MD“ v následujícím podfondu: „Equity High Dividend Pacific“, Cyklus ČHA „Commodities Arbitrage“, „Flexible Equity Europe“, „Multi-Strategy Low Vol“, „Multi-Strategy Medium Vol“, „Multi-Strategy Medium Vol (USD)“, „World Volatility“ Datum centralizace pro upisování, konverzi a příkazy ke zpětnému odkupu se mění ze dne předcházejícího dni ocenění (D-1) na den ocenění (D), 12:00 SEČ, a to jak pro příkazy STP (místo 16:00 SEČ), tak i pro příkazy, které nejsou STP. „STEP 80 World Emerging“, „STEP 90 Commodities (EUR)“, „STEP 90 EUR“, „STEP 90 US“ Datum centralizace pro upisování, konverzi a příkazy ke zpětnému odkupu se mění na 12:00 SEČ v den ocenění (D), a to jak pro příkazy STP (místo 16:00 SEČ), tak i pro příkazy, které nejsou STP. II – ROZDĚLENÍ AKCIÍ Následující rozdělení nabude účinnosti dne 6. června 2014 (OTD) Pokyny k upisování a zpětnému odkupu zpracované s ČHA ze dne 6. června 2014 (OTD) budou přijímány pouze v hotovosti (nebudou přijímány žádné objednávky na počet akcií). Nebudou přijímány žádné konverze k této ČHA. Podfond

Kód ISIN

Akcie

Dělená na

Bond Euro

LU0102017729

I-CAP

10 000

Bond Euro

LU0111479092

Privilege-CAP

Bond Euro Corporate

LU0131211178

I-CAP

Bond Euro Corporate

LU0131212812

Privilege-CAP

Bond Euro Government

LU0111549050

I-CAP

Bond Euro Government

LU0111549217

Privilege-CAP

10

Bond Euro High Yield

LU0823381107

IH NOK-CAP

10

Bond Euro Inflation-linked

LU0190305473

I-CAP

Bond Euro Inflation-linked

LU0190306364

Privilege-CAP

Bond Euro Medium Term

LU0102020350

I-CAP

Bond Euro Medium Term

LU0111463849

Privilege-CAP

Bond Euro Short Term

LU0212176118

I-CAP

1 000

Bond JPY

LU0102014627

I-CAP

1 000

Bond Russia

LU0950365972

Classic-CAP

Bond USA High Yield

LU0111550496

I-CAP

Bond USA High Yield

LU0111550736

Privilege-CAP

10 1 000 10 1 000

1 000 10 1 000 10

10 10 000 100

4


Bond USD Government

LU0102013652

I-CAP

10 000

Bond USD Government

LU0111478441

Privilege-CAP

Bond World Corporate

LU0282388866

I-CAP

1 000

Bond World Emerging

LU0102020947

I-CAP

10 000

Bond World Emerging

LU0111464060

Privilege-CAP

Bond World Inflation-linked

LU0249356808

I-CAP

Bond World Inflation-linked

LU0249367086

Privilege-CAP

Commodities Arbitrage

LU0360653207

I-CAP

1 000

Convertible Bond Asia

LU0102025151

I-CAP

10 000

Convertible Bond Asia

LU0111466271

Privilege-CAP

100

Convertible Bond Europe

LU0111466198

Privilege-CAP

10

Convertible Bond Europe Small Cap

LU0265319003

I-CAP

Convertible Bond Europe Small Cap

LU0265308576

Privilege-CAP

Convertible Bond World

LU0823394423

Classic H CZK-CAP

Diversified Dynamic

LU0102035119

I-CAP

1 000

Diversified Inflation

LU0406806835

I-CAP

1 000

Enhanced Cash 18 Months

LU0180176280

I-CAP

1 000

Enhanced Cash 6 Months

LU0325598752

I-CAP

1 000

Environmental Opportunities

LU0406802768

I-CAP

1 000

Equity Australia

LU0111482716

I-CAP

10 000

Equity Australia

LU0111483102

Privilege-CAP

100

Equity Best Selcetion Euro

LU0823401228

Classic H CZK-CAP

100

Equity Brazil

LU0265342161

I-CAP

Equity Brazil

LU0265313147

Privilege-CAP

Equity BRIC

LU0230663352

I-CAP

Equity BRIC

LU0230664160

Privilege-CAP

10

Equity Europe Emerging

LU0823403190

Classic USD-CAP

10


LU0823403869

I-CAP

10


LU0823403356

Classic-CAP

10


LU0823403273

Classic USD-DIS

10


LU0823403943

N-CAP

10

Equity Europe Growth

LU0823404677

I-CAP

100

Equity Europe Mid Cap

LU0102001053

I-CAP

1 000

Equity Europe Small Cap

LU0212179997

I-CAP

1 000

10

100 1 000 10

1 000 10 100

1 000 10 1 000

5


Equity Europe Small Cap

LU0212180813

Privilege-CAP

10

Equity Europe Value

LU0177332904

I-CAP

Equity Europe Value

LU0177332730

Privilege-CAP

Equity High Dividend Europe

LU0111493242

I-CAP

Equity High Dividend Europe

LU0111493838

Privilege-CAP

Equity High Dividend USA

LU0823408405

I-CAP

100

Equity India

LU0823429237

I-CAP

100

Equity Japan

LU0101987716

I-CAP

1 000

Equity Japan Small Cap

LU0102000758

I-CAP

1 000

Equity Latin America

LU0102008223

I-CAP

10 000

Equity Latin America

LU0111453535

Privilege-CAP

Equity Nordic Small Cap

LU0950373059

I-CAP

10

Equity Russia Opportunities

LU0265343219

I-CAP

1 000

Equity South Korea

LU0225845709

I-CAP

1 000

Equity USA

LU0101986403

I-CAP

1 000

Equity USA

LU0111444898

Privilege-CAP

Equity USA Growth

LU0823435044

I-CAP

Equity USA Growth

LU0823434310

Classic H CZK-CAP

Equity USA Mid Cap

LU0154245913

I-CAP

Equity USA Mid Cap

LU0154246218

Privilege-CAP

Equity World Emerging Low Volatillity

LU0925123399

I-CAP

100

Flexible Assets (EUR)

LU0192446101

I-CAP

1 000

Flexible Bond Europe Corporate

LU0099626896

I-CAP

1 000

Flexible Bond World

LU0102019857

I-CAP

10 000

Flexible Bond World

LU0111463419

Privilege-CAP

Flexible Equity Europe

LU0360646847

I-CAP

1 000

Global Environment

LU0347711623

I-CAP

1 000

Money Market Euro

LU0102012688

I-CAP

1 000

Money Market USD

LU0102011102

I-CAP

1 000

Multi-Strategy Low Vol

LU0347702044

I-CAP

1 000

Multi-Strategy Medium Vol

LU0662593663

I-CAP

1 000

Multi-Strategy Medium Vol (USD)

LU0347703448

I-CAP

1 000

Opportunities USA

LU0823441018

I-CAP

100

Opportunities USA

LU0823441109

IH EUR-CAP

100

1 000 10 1 000 10

100

10 100 10 10 000 10

10

6


Real Estate Securities Europe

LU0283406642

Privilege-CAP

10

Real Estate Securities World

LU0823444541

I-CAP

STEP 90 Euro

LU0154361405

Classic-CAP

Sustainable Bond Euro Corporate

LU0265317569

I-CAP

1 000

Sustainable Equity Europe

LU0212188550

I-CAP

1 000

100 10

Akcionáři, kteří s těmito změnami nesouhlasí, mohou požádat o odkup svých akcií bez poplatku do 30. dubna 2014. Lucemburk, 21. března 2014 Představenstvo

7

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č

Recommend Documents