Lucemburská společnost třídy SICAV SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP
Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo lucemburské společnosti SKIPCP PARVEST (dále jen „Společnost“) rozhoduje v souladu s ustanoveními v odstavci 32 Společenské smlouvy Společnosti o rozpuštění Slučujících se akcií bez likvidace, a to přesunutím všech jejich aktiv a závazků do Přijímajících tříd výměnou za vydání nových akcií Přijímajících tříd akcionářům Slučujících se podfondů a to následujícím způsobem. A) Držitelé Slučujících se akcií obdrží stejný počet nových akcií, který již drží ve Slučujících se třídách (směnný poměr 1:1). Akcie budou zaregistrovány v Přijímacích třídách ve stejné měně jako ve Slučujících se třídách. Slučující se Kód ISIN
Podfond
LU0095613583 Convertible Bond Asia LU0111482476 Equity Australia LU0265266980 Equity Brazil LU0230662891 Equity BRIC LU0823404248 Equity Europe Growth LU0066794719 Equity Europe Mid Cap LU0012181748 Equity Japan LU0012181748 Equity Japan LU0069970746 Equity Japan Small Cap
Přijímající Třída/Akcie Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v USD Classic-CAP oceněno v USD Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v USD Classic-CAP oceněno v EUR
Účetní referenční měna
Podfond
Třída
Účetní referenční měna
Kód ISIN
USD
Convertible Bond Asia
Classic EUR-CAP
EUR
LU0281885953*
AUD
Equity Australia
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251810007*
USD
Equity Brazil
Classic EUR-CAP
EUR
LU0281906387*
USD
Equity BRIC
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251809926*
EUR
Equity Europe Growth
Classic USD-CAP
USD
LU1104425308*
EUR
Equity Europe Mid Cap
Classic USD-CAP
USD
LU0283510112*
JPY
Equity Japan
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251809090*
JPY
Equity Japan
Classic USD-CAP
USD
LU0283519337*
JPY
Equity Japan Small Cap
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251807987*
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP
LU0075933415 Equity Latin America LU0265268689 Equity Russia Opportunities LU0225845535 Equity South Korea LU0012181318 Equity USA LU0154245756 Equity USA Mid Cap
Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v EUR
USD
Equity Latin America
Classic EUR-CAP
EUR
LU0283417250*
USD
Equity Russia Opportunities
Classic EUR-CAP
EUR
LU0282880003*
USD
Equity South Korea
Classic EUR-CAP
EUR
LU0282880698*
USD
Equity USA
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251804968*
USD
Equity USA Mid Cap
Classic EUR-CAP
EUR
LU0251807045*
* Třída akcií bude zaregistrována v Česká republika v době převodu B) Držitelé Slučujících se akcií obdrží nové akcie, jejichž počet bude vypočítán jako násobek počtu akcií, které drží v třídách Slučovaných fondů, a směnného poměru. Pro následující akcie bude směnný poměr vypočítán a ověřen ve středu 13. května 2015 tak, že se čistá hodnota aktiv (NAV) na akcii Slučovaných tříd vypočítaná v registrované měně ve středu 13. května 2015 vydělí odpovídající hodnotou NAV na akcii Přijímajících tříd vypočítanou ve středu 13. května 2015 na základě ocenění podkladových aktiv provedeného v úterý 12. května 2015. Slučující se Kód ISIN
Podfond
LU0111549480 Bond USA High Yield LU0212178916 Equity Europe Small Cap LU0347711466 Global Environment
Přijímající Třída/akcie Classic-CAP oceněno v EUR Classic-CAP oceněno v USD Classic-CAP oceněno v USD
Účetní referenční měna
Podfond
Třída
Účetní referenční měna
Kód ISIN
USD
Bond USA High Yield
Classic H EUR-CAP
EUR
LU0194437363
EUR
Equity Europe Small Cap
Classic USD-CAP
USD
LU0282885655*
EUR
Global Environment
Classic USD-CAP
USD
LU0347712357*
* Třída akcií bude zaregistrována v Česká republika v době převodu
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP
Znaky Přijímajících tříd jsou totožné se znaky Slučujících se akcií. Dostupné podmínky pro všechny sekce: Majitelé akcií na jméno obdrží akcie na jméno. Držitelé akcií na doručitele obdrží dematerializované akcie na doručitele. Za zlomek přiděleného podílu v Přijímajícím podfondu za třetím desetinným místem nebude vyplácena náhrada v hotovosti. Akcionářům, jejichž akcie jsou drženy clearingovou institucí, radíme, aby se informovali o specifických podmínkách, které platí pro úpisy, zpětné odkupy a převody provedené přes tento typ zprostředkovatele. Sloučení bude platné ve středu 13. května 2015 (OTD). Počínaje tímto datem se držitelé slučujících se akcií stanou akcionáři Přijímacích tříd. Poslední příkazy k upsání, převodu a zpětnému odkupu Slučujících se akcií budou přijímány do uzávěrky v pondělí 11. května 2015 (pro podfond „Equity Japan” v pátek 8. května 2015). Příkazy obdržené po uzávěrce budou odmítnuty. Držitelé Slučujících se akcií, kteří se sloučením nesouhlasí, mohou požádat o bezplatný odkup svých akcií nejpozději do uzávěrky v pondělí 11. května 2015 (pro podfond „Equity Japan” v pátek 8. května). Všechny náklady spojené s tímto sloučením ponese společnost BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Správcovská společnost. Sloučení bude schváleno společností PricewaterhouseCoopers, auditorem společnosti PARVEST. Jak je tomu u každého sloučení, tato operace může zahrnovat riziko rozředění výkonnosti. Akcionářům se doporučuje, aby si dohledali úplné informace v jejich zemi původu, bydlišti či domicilu o možných daňových důsledcích spojených s procesem sloučení. Sloučení nebude mít žádný další konkrétní dopad na akcionáře Přijímajících tříd. Slučovací poměry a poměrnou část nových cenných papírů, která podléhá 35 % evropské dani z kapitálového zisku a bude vybírána v době slučování cenných papírů, bude možno zjistit na internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com, jakmile budou kategorie známé, a to nejpozději do pátku 22. května 2015. Lucemburk, 1. dubna 2015
