LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam rupiah) NO
URAIAN
REF
1
2
3
4.
PENDAPATAN
IV.A
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
IV.A.1
ANGGARAN 2014
REALISASI 2014
REALISASI 2013
(Perubahan)
(Audited)
(Audited)
4
5
6
4.1.1
Pajak Daerah
IV.A.1.a
101.028.000.000,00
111.626.022.863,00
114.329.744.989,00
4.1.2
Retribusi Daerah
IV.A.1.b
30.413.901.000,00
37.161.687.461,00
35.957.311.935,00
10.858.749.000,00
12.043.799.692,00
8.692.258.624,00
165.043.817.000,00
213.192.153.996,65
119.528.230.392,69
307.344.467.000,00
374.023.664.012,65
278.507.545.940,69
4.1.3 4.1.4
Bagian Laba Perusda/Hasil Pengelolaan Kkyn Daerah Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
IV.A.1.c IV.A.1.d
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.2
PENDAPATAN TRANSFER
IV.A.2
4.2.1
TRANSFER PEM. PUSAT-DANA PERIMBANGAN IV.A.2.a
4.2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
IV.A.2.a.1)
59.119.568.350,00
57.385.223.443,00
70.382.610.189,00
4.2.1.2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
IV.A.2.a.2)
7.356.744.100,00
9.095.511.812,00
8.915.321.692,00
4.2.1.3
Dana Alokasi Umum
IV.A.2.a.3)
4.2.1.4
Dana Alokasi Khusus
IV.A.2.a.4)
Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan 4.2.2 4.2.2.2
TRANSFER PEM. PUSAT LAINNYA Dana Penyesuaian
4.2.3.1 4.2.3.2
TRANSFER PEM. PROVINSI
IV.A.2.b
4.3.1.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
IV.A.2.c.1
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
IV.A.2.c.2
315.332.567.000,00
304.988.176.500,00
315.332.567.000,00
315.332.567.000,00
304.988.176.500,00
116.910.631.150,00
136.652.941.000,00
104.776.323.637,00
79.059.774.000,00
69.828.529.272,00
48.313.010.654,00
195.970.405.150,00
206.481.470.272,00
153.089.334.291,00
1.979.104.948.600,00 1.989.620.436.527,00 1.842.847.852.672,00
PENDAPATAN HIBAH Pendapatan Hibah
IV.A.3
JUMLAH PENDAPATAN 5.1
315.332.567.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 5
108.157.350.000,00
IV.A.2.c
Total Pendapatan Transfer 4.3.1
110.203.960.000,00
1.467.801.976.450,00 1.467.806.399.255,00 1.384.770.341.881,00
Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat & Provinsi 4.3
110.203.960.000,00
IV.A 2.b
Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya 4.2.3
1.291.121.704.000,00 1.291.121.704.000,00 1.197.315.060.000,00
BELANJA
0,00
3.890.000.000,00
0,00
0,00
3.890.000.000,00
0,00
2.286.449.415.600,00 2.367.534.100.539,65 2.121.355.398.612,69 IV.B
BELANJA OPERASI
IV.B.1
5.1.1
Belanja Pegawai
IV.B.1.a
5.1.2
Belanja Barang dan Jasa
IV.B.1.b
411.391.622.900,00
347.268.672.823,00
288.875.389.631,44
5.1.3
Bunga
IV.B.1.c
53.000.000,00
7.762.724,00
18.084.742,00
5.1.5
Hibah
IV.B.1.d
90.262.886.000,00
83.561.421.750,00
105.105.147.040,00
5.1.6
Bantuan Sosial
IV.B.1.e
2.713.750.000,00
2.585.250.000,00
3.472.600.000,00
Jumlah Belanja Operasi
1.383.966.274.800,00 1.247.958.290.853,00 1.124.422.001.602,00
1.888.387.533.700,00 1.681.381.398.150,00 1.521.893.223.015,44
3
NO
URAIAN
1 5.2
REF
2 BELANJA MODAL
3
Belanja Tanah
IV.B.2.a
5.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.3
Belanja Gedung dan Bangunan
5.2.4 5.2.5
(Audited)
4
5
6
9.986.840.575,00
IV.B.2.b
90.783.437.500,00
53.716.954.403,00
50.684.790.392,00
IV.B.2.c
114.825.720.900,00
94.404.729.197,00
117.620.370.840,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
IV.B.2.d
264.463.734.500,00
252.356.394.211,00
248.693.071.627,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
IV.B.2.e
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga
IV.B.3
JUMLAH BELANJA TRANSFER
2.854.985.255,00
49.531.323.000,00
3.970.514.650,00
1.333.444.600,00
559.639.165.900,00
414.435.433.036,00
421.186.662.714,00
6.648.325.000,00
12.360.652,00
29.000.000,00
6.648.325.000,00
12.360.652,00
29.000.000,00
IV.B.3
Jumlah Belanja Tak Terduga 5.4
REALISASI 2013
(Audited)
40.034.950.000,00
Jumlah Belanja Modal 5.3.1
REALISASI 2014
(Perubahan)
IV.B 2
5.2.1
5.3
ANGGARAN 2014
2.454.675.024.600,00 2.095.829.191.838,00 1.943.108.885.729,44 IV.B.4
BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA 5.4.2
Bagi Hasil Retribusi
5.4.3
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
IV.B.4.a
370.922.000,00
390.671.000,00
109.541.695.370,00
103.662.988.892,00 4.416.800.000,00
Bantuan Keuangan kpd. Pem. Desa
IV.B.4.b
2.618.100.000,00
2.164.100.000,00
Bantuan Keuangan kpd. Partai Politik
IV.B.4.c
1.073.289.000,00
1.072.685.370,00
1.037.288.892,00
DAU Desa eks. Distrik Cilacap
IV.B.4.d
21.869.070.000,00
21.026.870.000,00
19.553.800.000,00
DAU Desa eks. Distrik Kroya
IV.B.4.d
35.423.730.000,00
33.526.330.000,00
31.359.300.000,00
DAU Desa eks. Distrik Sidareja
IV.B.4.d
27.057.130.000,00
26.045.430.000,00
23.875.775.000,00
DAU Desa eks. Distrik Majenang
IV.B.4.d
26.828.180.000,00
25.706.280.000,00
23.420.025.000,00
115.304.112.000,00
109.912.617.370,00
104.053.659.892,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
2.569.979.136.600,00 2.205.741.809.208,00 2.047.162.545.621,44
SURPLUS/DEFISIT 6
PEMBIAYAAN
IV.C
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
IV.C.1
6.1.1
Penggunaan SiLPA
IV.C.1.a
Jumlah Penerimaan 6.2
434.613.000,00 114.869.499.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
(283.529.721.000,00)
161.792.291.331,65
74.192.852.991,25
342.416.365.000,00
342.416.365.209,54
276.726.859.571,29
342.416.365.000,00
342.416.365.209,54
276.726.859.571,29
IV.C.2
6.2.2
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
IV.C.2.a
58.800.000.000,00
5.800.000.000,00
5.679.990.000,00
6.2.2.1
Pembayaran Pokok Pinjaman Yang Jatuh Tempo
IV.C.2.b
86.644.000,00
86.643.594,00
86.643.594,00
6.2.2.4
Pembayaran Hutang Daerah
IV.C.2.c
2.736.713.759,00
Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
IV.D
0,00
0,00
58.886.644.000,00
5.886.643.594,00
8.503.347.353,00
283.529.721.000,00
336.529.721.615,54
268.223.512.218,29
0,00
498.322.012.947,19
342.416.365.209,54
Cilacap, 18 Agustus 2015 BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
4
NERACA PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Per 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam rupiah) NO
URAIAN
REF
1
2
3
1
ASET
2
ASET LANCAR
3
Kas
Saldo Per
Saldo Per
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Audited)
(Audited)
4
5
445.449.438.105,19
289.622.843.312,54 284.290.570.045,54
4
Kas di Kas Daerah
IV.E.1
397.322.375.800,19
5
Kas di Bendahara Penerimaan
IV.E.2
127.425.158,00
182.709.424,00
6
Kas di Bendahara Pengeluaran
IV.E.3.a
0,00
1.044.081.371,00
7
Kas/Bank RSUD Cilacap
IV.E.3.b
27.809.314.011,00
3.599.877.855,00
8
Kas/Bank RSUD Majenang
IV.E.3.b
10.791.981.150,00
505.604.617,00
9
Kas/Bank Bendahara FKTP (JKN)
IV.E.3.b
9.398.341.986,00
0,00
IV.E.4
53.000.000.000,00
53.000.000.000,00
IV.E.5
29.154.378.740,88
1.484.256.317,00
IV.E.5
(24.605.976.918,14)
0,00
IV.E.6
10.618.435.929,31
20.246.903.425,60
IV.E.6
(2.997.863.620,93)
0,00
IV.E.7
20.950.000,00
0,00
IV.E.8
136.533.676.907,38
22.040.698.758,20
10
Investasi Jangka Pendek
11
Piutang
12 13 14 15 16
Piutang Pajak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Lain-lain
17
Persediaan
18
Biaya Dibayar Dimuka
IV.E.9
19
Jumlah Aset Lancar
20
INVESTASI JANGKA PANJANG
21
Investasi Permanen
280.827.404,67
308.553.667,00
647.453.866.548,36
386.703.255.480,34
IV.E.10
22
Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada PT Bank Jateng
IV.E.10.1
23.509.000.000,00
18.509.000.000,00
23
PMP pada PDAM Tirta Wijaya
IV.E.10.2
49.615.933.986,61
44.399.244.150,03
24
PMP pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW)
IV.E.10.3
2.203.000.000,00
2.203.000.000,00
25
PMP pada PD BPR BKK Cilacap
IV.E.10.4
25.231.476.063,11
23.820.789.266,32
26
PMP pada PD BKK Kesugihan
IV.E.10.5
8.475.960.275,46
7.623.421.716,46
27
PMP pada PD Cahaya Husada
IV.E.10.6
2.985.666.128,86
2.504.495.389,00
28
PMP pada PD Grafika Indah
IV.E.10.7
2.222.605.246,40
1.406.956.274,00
29
PMP pada PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PT
IV.E.10.8
516.200.000,00
516.200.000,00
IV.E.10.9
PRPP) Semarang 30
491.564.596.669,61
519.958.014.950,00
31
PMP pada PD Kawasan Industri Cilacap (KIC) Jumlah Investasi Permanen
606.324.438.370,05
620.941.121.745,81
32
Jumlah Investasi Jangka Panjang
606.324.438.370,05
620.941.121.745,81
5
NO
URAIAN
1
REF
2
3
33
ASET TETAP
IV.E.11
34
Tanah
IV.E.11.a
35
Peralatan dan Mesin
36
Gedung dan Bangunan
37 38 39
Saldo Per
Saldo Per
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Audited)
(Audited)
4
5
501.715.043.786,86
989.086.673.264,18
IV.E.11.b
783.322.420.327,32
345.928.227.371,63
IV.E.11.c
1.103.956.160.126,79
537.740.493.999,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan
IV.E.11.d
658.513.901.593,89
765.668.531.358,25
Aset Tetap Lainnya
IV.E.11.e
94.000.604.426,35
23.605.842.229,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan
IV.E.11.f
9.498.765.550,00
6.213.875.904,00
3.151.006.895.811,21
2.668.243.644.126,79
40
Jumlah Aset Tetap
41
ASET LAINNYA
IV.E.12
42
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
IV.E.12.a
7.860.572.000,00
7.860.572.000,00
43
Aset Tidak Berwujud
IV.E.12.b
3.588.215.255,00
3.015.038.300,00
44
Aset Lainnya Lain-lain
45
Tanah Negara
IV.E.12.c
11.917.880.206,00
11.912.930.206,00
46
Aset Tetap yang sudah rusak
IV.E.12.d
31.871.629.457,81
0,00
47
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
IV.E.12.e
893.580.591,00
893.580.591,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
IV.E.12.e
(893.580.591,00)
0,00
IV.E.12.f
488.626.649,00
8.025.141.075,00
IV.E.12.f
(484.631.507,00)
0,00
48 49 50
Piutang Lain-lain Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
51
Jumlah Aset Lainnya
55.242.292.060,81
31.707.262.172,00
52
JUMLAH ASET
4.460.027.492.790,43
3.707.595.283.524,94
47.765.000,00
53
KEWAJIBAN
54
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
IV.E.13
55
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)
IV.E.13.a
0,00
56
Utang Pemotongan Pajak (PFK)
IV.E.13.b
0,00
6.562.590,00
57
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
IV.E.13.c
0,00
94.406.319,46
58
Utang Jangka Pendek Lainnya
IV.E.13.d
24.026.525.101,00
13.203.624.150,00
59
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
24.026.525.101,00
13.352.358.059,46
60
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
61
Utang Dalam Negeri
0,00
0,00
62
Utang Luar Negeri
0,00
0,00
0,00
0,00
24.026.525.101,00
13.352.358.059,46
63
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
64
JUMLAH KEWAJIBAN
65
EKUITAS DANA
IV.E.14
66
EKUITAS DANA LANCAR
IV.E.14.a
67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
IV.E.14.a.1
498.322.012.947,19
342.416.365.209,54
68
Pendapatan yang ditangguhkan
IV.E.14.a.2
127.425.158,00
199.915.513,00
69
Cadangan Piutang
IV.E.14.a.3
12.189.924.131,12
21.731.159.742,60
70
Cadangan Persediaan
IV.E.14.a.4
136.533.676.907,38
22.040.698.758,20
71
Dana Yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk Pendek
IV.E.14.a.5
(24.026.525.101,00)
(13.345.795.469,46)
72
Ekuitas Dana Lancar Lainnya
IV.E.14.a.6
73
Jumlah Ekuitas Dana Lancar
280.827.404,67
308.553.667,00
623.427.341.447,36
373.350.897.420,88
6
NO
URAIAN
1
2
REF 3
Saldo Per
Saldo Per
31 Desember 2014
31 Desember 2013
(Audited)
(Audited)
4
5
74
EKUITAS DANA INVESTASI
IV.E.14.b
75
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
IV.E.14.b
606.324.438.370,05
620.941.121.745,81
76
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
IV.E.14.b
3.151.006.895.811,21
2.668.243.644.126,79
77
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
IV.E.14.b
55.242.292.060,81
31.707.262.172,00
78
Dana Yang Harus Disediakan u/ Pembayaran Utang Jk Panjang
IV.E.14.b
0,00
0,00
79
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
3.812.573.626.242,07
3.320.892.028.044,60
80
JUMLAH EKUITAS DANA
4.436.000.967.689,43
3.694.242.925.465,48
81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
4.460.027.492.790,43
3.707.595.283.524,94
Cilacap, 18 Agustus 2015 BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
7
LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2014 dan 2013 (dalam rupiah) NO
URAIAN
REF
1
2
3
I. 1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
IV.F.1
Arus Kas Masuk
IV.F.1.a
TAHUN 2014
TAHUN 2013
(Audited)
(Audited)
4
5
2
Pajak Daerah
111.626.022.863,00
114.329.744.989,00
3
Retribusi Daerah
37.161.687.461,00
35.957.311.935,00
4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.043.799.692,00
8.692.258.624,00
5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
39.490.838.317,65
33.660.919.090,69
6
Dana Bagi Hasil Pajak
57.385.223.443,00
70.382.610.189,00
7
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
8
9.095.511.812,00
8.915.321.692,00
Dana ALokasi Umum
1.291.121.704.000,00
1.197.315.060.000,00
9
Dana Alokasi Khusus
110.203.960.000,00
108.157.350.000,00
10
Transfer Lainnya - Dana Penyesuaian
315.332.567.000,00
304.988.176.500,00
11
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
136.652.941.000,00
104.776.323.637,00
12
Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
69.828.529.272,00
48.313.010.654,00
13
Pendapatan Hibah
3.890.000.000,00
0,00
2.193.832.784.860,65
2.035.488.087.310,69
1.217.553.752.865,00
1.099.946.874.726,00
253.113.043.979,00
230.486.353.868,44
14 15
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
IV.F.1.b
16
Belanja Pegawai
17
Belanja Barang dan Jasa
18
Belanja Bunga
7.762.724,00
18.084.742,00
19
Belanja Hibah
83.561.421.750,00
105.105.147.040,00
20
Belanja Bantuan Sosial
2.585.250.000,00
3.472.600.000,00
21
Belanja Tidak Terduga
12.360.652,00
29.000.000,00
22
Bagi Hasil Retribusi
370.922.000,00
390.671.000,00
23
Transfer / Bantuan Keuangan Ke Desa
2.164.100.000,00
4.416.800.000,00
24
Transfer / Bantuan Kepada Partai Politik
1.072.685.370,00
1.037.288.892,00
25
Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Cilacap
21.026.870.000,00
19.553.800.000,00
26
Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Kroya
33.526.330.000,00
31.359.300.000,00
27
Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Sidareja
26.045.430.000,00
23.875.775.000,00
28
Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) Eks Distrik Majenang
29
Jumlah Arus Kas Keluar
30 31 II.
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN
IV.F.2
Arus Kas Masuk
IV.F.2.a
25.706.280.000,00
23.420.025.000,00
1.666.746.209.340,00
1.543.111.720.268,44
527.086.575.520,65
492.376.367.042,25
164.500.000,00
32
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
459.308.500,00
33
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
102.686.500,00
71.346.000,00
561.995.000,00
235.846.000,00
34
Jumlah Arus Kas Masuk
8
NO
URAIAN
1 35
REF
2
3
Arus Kas Keluar
TAHUN 2014
TAHUN 2013
(Audited)
(Audited)
4
5
IV.F.2.b
36
Belanja Tanah
9.986.840.575,00
37
Belanja Peralatan dan Mesin
49.031.955.231,00
46.705.498.708,00
38
Belanja Gedung dan Bangunan
94.404.729.197,00
117.620.370.840,00
39
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
252.356.394.211,00
248.693.071.627,00
40
Belanja Aset Tetap Lainnya
41 42 43 III.
Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
IV.F.3
Arus Kas Masuk
IV.F.3.a
44 45
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
2.854.985.255,00
3.970.514.650,00
1.333.444.600,00
409.750.433.864,00
417.207.371.030,00
(409.188.438.864,00)
(416.971.525.030,00)
0,00
0,00 5.679.990.000,00
IV.F.3.b
46
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.800.000.000,00
47
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi
86.643.594,00
86.643.594,00
48
Pembayaran Hutang Daerah
0,00
2.736.713.759,00
49
Jumlah Arus Kas Keluar
5.886.643.594,00
8.503.347.353,00
50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
(5.886.643.594,00)
(8.503.347.353,00)
191.448.075.622,00
86.474.270.788,00
1.020.312.692,00
383.102.105,00
192.468.388.314,00
86.857.372.893,00
191.448.075.622,00
86.474.270.788,00
51 IV.
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN
IV.F.4
Arus Kas Masuk
IV.F.4.a
52
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
53
Penerimaan PPKD ( R/K SKPD)
54 55
Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar
IV.F.4.b
56
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
57
Pengeluaran PPKD ( R/K SKPD )
58
Jumlah Arus Kas Keluar
59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
0,00
1.020.312.692,00
191.448.075.622,00
87.494.583.480,00
1.020.312.692,00
(637.210.587,00)
60
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
113.031.805.754,65
66.264.284.072,25
61
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Umum Daerah
284.290.570.045,54
218.026.285.973,29
62
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Umum Daerah
397.322.375.800,19
284.290.570.045,54
63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
47.999.637.147,00
5.149.563.843,00
64
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
65
Saldo Akhir Kas
127.425.158,00
182.709.424,00
445.449.438.105,19
289.622.843.312,54
Cilacap, 18 Agustua 2015 BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
9
