PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Uraian
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lain-lain Pendapatan yang Syah Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Hibah Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan Atas Tanah Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas
2013
2012
4.060.955.402,00 5.355.477.609,22 4.259.913.723,00 8.251.484.923,68 15.336.319.838,00 932.374.002,00 302.846.549.000,00 17.049.495.000,00 28.620.181.000,00 1.092.631.600,00 9.624.080.000,00 -
3.514.177.859,00 19.308.185.675,58 4.101.829.156,00 5.359.537.609,70 12.041.231.876,00 8.741.026.227,00 269.610.492.000,00 18.629.610.000,00 22.296.642.000,00 9.149.168.000,00 -
397.429.462.097,90
372.751.900.403,28
224.089.575.579,00 74.627.191.096,30 9.017.659.356,00 968.619.500,00 449.641.143,68 306.039.000,00 309.458.725.674,98
204.249.169.968,00 81.315.223.119,00 12.022.521.290,00 2.164.477.000,00 499.641.143,68 2.466.293.063,00 302.717.325.583,68
87.970.736.422,92
70.034.574.819,60
111.800.000,00 79.700.000,00 191.500.000,00
136.877.000,00 136.877.000,00
No. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Uraian Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Masuk Kas Penerimaan lainnya Jumlah Arus Masuk Kas
2013
2012
1.803.979.016,00 12.368.275.662,00 22.085.784.685,38 31.661.128.850,00 196.550.513,00 68.115.718.726,38 (67.924.218.726,38)
79.500.000,00 15.366.681.421,00 11.093.747.522,00 20.209.345.782,00 362.574.503,00 47.111.849.228,00 (46.974.972.228,00)
-
-
Arus Keluar Kas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan
10.007.000.000,00 10.007.000.000,00 (10.007.000.000,00)
8.700.000.000,00 8.700.000.000,00 (8.700.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Penerimaan UP Tahun Lalu Pendapatan BLUD Penerimaan Kontra Pos Jumlah Arus Masuk Kas
30.203.886.229,00 22.490.986,00 19.394.156.583,93 49.620.533.798,93
12.086.897.788,00 637.296.697,67 12.724.194.485,67
Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Perhitungan UP TA 2013 yang belum dipertanggungjawabkan Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa BLUD Belanja Modal- Peralatan dan Mesin BLUD Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran
30.203.886.229,00 10.515.411,00 46.585.000,00 15.462.699.146,00 100.000.000,00 45.823.685.786,00 3.796.848.012,93
12.086.897.788,00 22.490.986,00 12.109.388.774,00 614.805.711,67
Kenaikan/ Penurunan Kas Saldo awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas BUD - Saldo Akhir Kas Daerah - Deposito - Kas Di Bendahara BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
13.836.365.709,47 67.555.201.615,17 81.391.567.324,64 28.256.694.886,71 49.350.000.000,00 3.784.872.437,93 19.536.503,00 12.038.349,90
14.974.408.303,27 52.580.793.311,90 67.555.201.615,17 28.205.201.615,17 39.350.000.000,00 22.491.986,00 26.135.500,00
WALIKOTA PADANG PANJANG
HENDRI ARNIS
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4.078.500.000,00 5.114.960.000,00 4.121.243.121,00 24.513.500.000,00 37.828.203.121,00
4.060.955.402,00 5.355.477.609,22 4.259.913.723,00 27.837.141.507,61 41.513.488.241,83
99,57 104,70 103,36 113,56 109,74
3.514.177.859,00 19.308.185.675,58 4.101.829.156,00 5.496.414.609,70 32.420.607.300,28
PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
14.223.513.495,00 1.224.897.144,00 302.846.549.000,00 22.732.660.000,00 341.027.619.639,00
15.336.319.838,00 932.374.002,00 302.846.549.000,00 17.049.495.000,00 336.164.737.840,00
107,82 76,12 100,00 75,00 98,57
12.041.231.876,00 8.741.026.227,00 269.610.492.000,00 18.629.610.000,00 309.022.360.103,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
28.620.181.000,00 28.620.181.000,00
28.620.181.000,00 28.620.181.000,00
100,00 100,00
22.296.642.000,00 22.296.642.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
9.498.604.000,00 9.498.604.000,00
9.624.080.000,00 9.624.080.000,00
101,32 101,32
9.149.168.000,00 9.149.168.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana darurat Bantuan Keuangan dari Prop/Pemda Lainnya Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
1.092.631.600,00 1.092.631.600,00
1.092.631.600,00 1.092.631.600,00
100,00 100,00
418.067.239.360,00
417.015.118.681,83
99,75
372.888.777.403,28
Jumlah Belanja Operasi
243.211.601.231,00 107.796.125.409,00 13.163.000.000,00 4.149.400.000,00 500.000.000,00 368.820.126.640,00
224.136.160.579,00 90.089.890.242,30 9.017.659.356,00 968.619.500,00 449.641.143,68 324.661.970.820,98
92,16 83,57 68,51 23,34 89,93 88,03
204.249.169.968,00 81.315.223.119,00 12.022.521.290,00 2.164.477.000,00 499.641.143,68 300.251.032.520,68
Jumlah Belanja Modal
5.833.420.000,00 23.350.777.800,00 29.885.488.980,00 34.378.831.000,00 206.706.000,00 93.655.223.780,00
1.803.979.016,00 12.468.275.662,00 22.085.784.685,38 31.661.128.850,00 196.550.513,00 68.215.718.726,38
30,92 53,40 73,90 92,09 95,09 72,84
79.500.000,00 15.366.681.421,00 11.093.747.522,00 20.209.345.782,00 362.574.503,00 47.111.849.228,00
13.162.581.541,17 13.162.581.541,17
306.039.000,00 306.039.000,00
2,33 2,33
2.466.293.063,00 2.466.293.063,00
475.637.931.961,17 -
393.183.728.547,36
82,66
349.829.174.811,68
(57.570.692.601,17)
23.831.390.134,47
-41,40%
23.059.602.591,60
NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
URAIAN
JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak JUMLAH TRANSFER SURPLUS/ (DEFISIT)
%
REALISASI 2012
-
NO. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
Jumlah Penerimaan
67.577.692.601,17 67.577.692.601,17
67.577.692.601,17 67.577.692.601,17
100,00 100,00
53.218.090.009,57 53.218.090.009,57
10.007.000.000,00 10.007.000.000,00
100,00
8.700.000.000,00
Jumlah Pengeluaran
10.007.000.000,00 10.007.000.000,00
100,00
8.700.000.000,00
57.570.692.601,17
57.570.692.601,17
100,00
44.518.090.009,57
URAIAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Tahun Lalu Penerimaan lainnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran lainnya
PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
-
%
81.402.082.735,64
REALISASI 2012
67.577.692.601,17
WALIKOTA PADANG PANJANG
HENDRI ARNIS
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG NERACA Per 31 Desember 2013 dan 2012 (dalam Rupiah) No.
Uraian
1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 5 Deposito 6 Kas di Bendahara Penerima 7 Kas di Bendahara BLUD 8 Piutang Pajak 9 Belanja Dibayar Dimuka 10 Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak 11 Piutang Retribusi 12 Piutang lainnya 13 Persediaan 14 15 Jumlah Aset Lancar 16 17 INVESTASI JANGKA PANJANG 18 Investasi Non Permanen 19 Investasi Non Permanen Lainnya 20 Dana Bergulir 21 Dana Bergulir Diragukan Tertagih 22 Jumlah Investasi Non Permanen 23 24 Investasi Permanen 25 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 26 Jumlah Investasi Permanen 27 Jumlah Investasi Jangka Panjang 28 29 30 ASET TETAP 31 Tanah 32 Peralatan dan Mesin 33 Gedung dan Bangunan 34 Jalan, Irigasi dan Jaringan 35 Aset Tetap Lainnya 36 Konstruksi dalam Pengerjaan 37 Penyusutan 38 39 Jumlah Aset Tetap 40 41 DANA CADANGAN 42 Dana Cadangan 43 44 Jumlah Dana Cadangan 45 46 ASET LAINNYA 47 Tagihan Penjualan Angsuran 48 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 49 Aset Lain-lain 50 51 Jumlah Aset Lainnya 52 53 TOTAL ASET 54
2013
2012
28.256.694.886,71 19.536.503,00 49.350.000.000,00 12.038.349,90 3.784.872.437,93 221.195.522,00 255.939.750,00 153.956.985,75 444.827.241,00 1.416.311.853,09 4.606.878.206,00
28.205.201.615,17 22.491.986,00 39.350.000.000,00 26.135.500,00 155.491.060,00 1.094.729.702,00 4.750.931.721,27
88.522.251.735,38
73.604.981.584,44
5.102.825.950,29 5.102.825.950,29
4.848.061.390,98 4.848.061.390,98
42.811.910.444,79 42.811.910.444,79
30.980.842.777,66 30.980.842.777,66
47.914.736.395,08
35.828.904.168,64
162.644.904.915,00 166.525.353.542,04 291.926.434.620,42 256.183.201.829,84 7.578.737.417,00 8.427.714.935,00 (238.933.395.888,71)
162.525.825.899,00 158.364.551.757,63 275.996.390.810,04 225.789.026.889,00 7.110.425.189,00 2.285.315.713,00 (209.664.617.046,25)
654.352.951.370,59
622.406.919.211,42
-
-
-
-
24.430.557.000,00 27.506.966.796,79
21.990.903.000,00 19.559.123.147,02
51.937.523.796,79
41.550.026.147,02
842.727.463.297,83
773.390.831.111,52
No.
Uraian
55 KEWAJIBAN 56 57 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 58 Utang Perhitungan Pihak Ketiga 59 Utang Fihak Ketiga 60 Utang Bunga Pinjaman 61 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 62 Utang Jangka Pendek Lainnya 63 64 Jlh. Kewajiban Jk. Pendek 65 66 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 67 68 Jlh. Kewajiban Jk. Panjang 69 70 JUMLAH KEWAJIBAN 71 72 EKUITAS DANA 73 74 EKUITAS DANA LANCAR 75 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 76 Pendapatan yg Ditangguhkan 77 Cadangan Piutang 78 Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek 79 80 81 Jlh. Ekuitas Dana Lancar 82 83 EKUITAS DANA INVESTASI 84 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 85 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 86 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Panjang 87 88 89 Jlh. Ekuitas Dana Investasi 90 91 EKUITAS DANA DONASI 92 Perolehan dan Hibah 93 94 Jlh. Ekuitas Dana Cadangan 95 96 JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
2013
2012
9.021.092,00 1.995.440.424,80
1.000,00 1.429.635.044,00
2.004.461.516,80
1.429.636.044,00
-
-
-
-
2.004.461.516,80
1.429.636.044,00
81.402.082.735,64 12.038.349,90 2.492.231.351,84 4.606.878.206,00 (1.995.440.424,80)
67.577.692.601,17 26.135.500,00 1.250.220.762,00 4.750.931.721,27 (1.429.635.044,00)
86.517.790.218,58
72.175.345.540,44
47.914.736.395,08 654.352.951.370,59 51.937.523.796,79 -
35.828.904.168,64 622.406.919.211,42 41.550.026.147,02 -
754.205.211.562,45
699.785.849.527,08
-
-
-
-
840.723.001.781,03
771.961.195.067,52
842.727.463.297,83
773.390.831.111,52
WALIKOTA PADANG PANJANG
HENDRI ARNIS
