LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 29 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
29 Mei 2016
ASET 1
Kas
2
Penempatan pada Bank Indonesia
54,040
3
Penempatan pada bank lain
4
Tagihan spot dan derivatif
5
Surat berharga
2,869,575 65,016 884
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
100,000
-
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
325,026
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
-
6
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
957,227
8
Tagihan akseptasi
129,940
9
Kredit
-
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b.
Tersedia untuk dijual
-
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
19,913,396
10
Pembiayaan syariah
-
11
Penyertaan
-
12
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
13 14
a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
Aset tidak berwujud
76,735
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(33,711)
Aset tetap dan inventaris
241,616
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15
(77,063)
(137,853)
Aset Non Produktif a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antarkantor
585,742 -
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-
17
Sewa pembiayaan
-
18
Aset pajak tangguhan
-
19
Aset lainnya TOTAL ASET
365,284 25,435,854
LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 29 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
29 Mei 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS 1
Giro
2
Tabungan
3
Simpanan berjangka
4
Dana investasi revenue sharing.
5
Pinjaman dari Bank Indonesia
6
Pinjaman dari bank lain
510,382
7 8 9 10 11
Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
31,841 129,940 956,200 1,908
12 13
14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,548,521 520,277 18,734,428 -
8,117 672,673 23,114,287
8,000,000 (5,810,713) (24,570) (21,925) 5,481 5,395 270,515 (102,616) 2,321,566 2,321,566 25,435,854
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
29 Mei 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1
2
Pendapatan Bunga
874,209
a.
Rupiah
696,537
b.
Valuta asing
177,672
Beban Bunga
629,465
a.
Rupiah
542,512
b.
Valuta asing
Pendapatan Bunga Bersih
86,953 244,744
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1
Pendapatan Operasional Selain Bunga a.
2
97,013
Peningkatan nilai wajar aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
3,318
e.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Deviden
-
g.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
15,384
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
77,290
i.
Pendapatan lainnya
Beban Operasional Selain Bunga a.
Penurunan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
1,021 510,014 18,571 18,571
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c.
Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
-
d. e.
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
199,086 199,086
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional
591
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
593
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
l.
Beban lainnya
141,313 8,477 141,383
Beban Operasional Selain Bunga Bersih
(413,001)
LABA OPERASIONAL
(168,257)
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
29 Mei 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
2
Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
3
Pendapatan non operasional lainnya
16 30,324 1,096
LABA NON OPERASIONAL
31,436
LABA TAHUN BERJALAN
(136,821)
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (Beban) pajak tangguhan
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
34,205
(102,616)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1
2
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d.
Lainnya
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
keuntungan revaluasi aset tetap
e.
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
lainnya
i.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-
-
-
Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
(102,616) (102,616)
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(102,616) (102,616)
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
(11.72)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Mei 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN
29 Mei 2016 321,907
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II
321,907 -
KEWAJIBAN KOMITMEN
4,507,797
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
2,478,071
a.
b.
BUMN
-
i.
Committed
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.
b.
2,478,071 2,478,071 -
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a.
L/C luar negeri
b.
L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
40,020 7,860 32,160 1,989,706 -
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
82,979 -
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
82,979
a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya IV
-
82,979 -
KEWAJIBAN KONTINJENSI
21,574
1. Garansi yang diberikan
21,574
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
17,900 3,674 -
