LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
28 Februari 2017
ASET 1
Kas
2
Penempatan pada Bank Indonesia
50.102
3
Penempatan pada bank lain
4
Tagihan spot dan derivatif
5
Surat berharga
2.890.565 151.569 4.290
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
442.655
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
327.942
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8
Tagihan akseptasi
9
Kredit
-
1.335.606 15.312
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b.
Tersedia untuk dijual
-
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
18.028.503
10
Pembiayaan syariah
-
11
Penyertaan
-
12
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
13
a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
14
Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-
15
(741.497) 81.218 (38.364) 312.464 (161.927)
Aset Non Produktif a.
Properti terbengkalai
b.
Aset yang diambil alih
c.
Rekening tunda
d.
Aset antarkantor
1.014.529 -
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-
17
Sewa pembiayaan
18
Aset pajak tangguhan
19
Aset lainnya TOTAL ASET
169.455 436.805 24.319.227
LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
28 Februari 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS 1
Giro
2
Tabungan
3
Simpanan berjangka
4
Dana investasi revenue sharing.
5
Pinjaman dari Bank Indonesia
6
Pinjaman dari bank lain
7 8 9 10 11
Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
12 13
14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1.543.726 950.031 17.003.173 792.415 241 15.312 2.230 522.695 20.829.823
8.000.000 (5.810.714) (24.570) 1.700.510 3.731 (17.210) 4.292 5.395 (379.818) 7.788 3.489.404 3.489.404 24.319.227
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1
2
Pendapatan Bunga
327.122
a.
Rupiah
257.020
b.
Valuta asing
70.102
Beban Bunga
219.306
a.
Rupiah
205.411
b.
Valuta asing
Pendapatan Bunga Bersih
13.895 107.816
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1
Pendapatan Operasional Selain Bunga
60.107
a.
47.300
Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
2
47.300
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
3.158
e.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Deviden
-
g.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
-
i.
Pendapatan lainnya
265
Beban Operasional Selain Bunga a.
9.384
124.194
Penurunan nilai wajar aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c.
Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )
e.
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
5.830 5.830
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
401
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
4.120
l.
Beban lainnya
57.581
Beban Operasional Selain Bunga Bersih RUGI OPERASIONAL
1
56.261
(64.087) 43.729
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
28 Februari 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
2
Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
3
Pendapatan non operasional lainnya
19 (33.385) 74
RUGI NON OPERASIONAL
(33.292)
RUGI TAHUN BERJALAN
10.437
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (Beban) pajak tangguhan
RUGI BERSIH SETELAH PAJAK
(2.649)
7.788
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1
2
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d.
Lainnya
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
-
-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
keuntungan revaluasi aset tetap
e.
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
lainnya
i.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
3.688
-
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
3.688
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
11.476
Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
7.788 7.788
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
11.476 11.476
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN RUGI BERSIH PER SAHAM
0,89
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN
28 Februari 2017 3.196.926
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II
3.196.926 -
KEWAJIBAN KOMITMEN
4.780.837
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
1.569.322
a.
b.
BUMN
-
i.
Committed
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.
b.
1.569.322 1.569.322 -
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a.
L/C luar negeri
b.
L/C dalam negeri
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
22.679 3.788 18.890 3.188.836 -
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
167.511 -
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya IV
-
167.511 167.511 -
KEWAJIBAN KONTINJENSI
14.842
1. Garansi yang diberikan
14.842
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
11.232 3.610 -
