LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK. 28 Februari BANK No POS - POS

LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS

No

28 Februari 2017

ASET 1

Kas

2

Penempatan pada Bank Indonesia

50.102

3

Penempatan pada bank lain

4

Tagihan spot dan derivatif

5

Surat berharga

2.890.565 151.569 4.290

a.

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

b.

Tersedia untuk dijual

442.655

c.

Dimiliki hingga jatuh tempo

327.942

d.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

6

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )

7

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )

8

Tagihan akseptasi

9

Kredit

-

1.335.606 15.312

a.

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

-

b.

Tersedia untuk dijual

-

c.

Dimiliki hingga jatuh tempo

d.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

18.028.503

10

Pembiayaan syariah

-

11

Penyertaan

-

12

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-

13

a.

Surat berharga

b.

Kredit

c.

Lainnya

Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-

14

Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

15

(741.497) 81.218 (38.364) 312.464 (161.927)

Aset Non Produktif a.

Properti terbengkalai

b.

Aset yang diambil alih

c.

Rekening tunda

d.

Aset antarkantor

1.014.529 -

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

-

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

-

16

Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-

-

17

Sewa pembiayaan

18

Aset pajak tangguhan

19

Aset lainnya TOTAL ASET

169.455 436.805 24.319.227

LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS

No

28 Februari 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS 1

Giro

2

Tabungan

3

Simpanan berjangka

4

Dana investasi revenue sharing.

5

Pinjaman dari Bank Indonesia

6

Pinjaman dari bank lain

7 8 9 10 11

Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS

12 13

14 15 16

17

18

19

20 21 22 23

24

25

EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

1.543.726 950.031 17.003.173 792.415 241 15.312 2.230 522.695 20.829.823

8.000.000 (5.810.714) (24.570) 1.700.510 3.731 (17.210) 4.292 5.395 (379.818) 7.788 3.489.404 3.489.404 24.319.227

LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No

POS-POS

28 Februari 2017

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1

2

Pendapatan Bunga

327.122

a.

Rupiah

257.020

b.

Valuta asing

70.102

Beban Bunga

219.306

a.

Rupiah

205.411

b.

Valuta asing

Pendapatan Bunga Bersih

13.895 107.816

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1

Pendapatan Operasional Selain Bunga

60.107

a.

47.300

Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.

Surat berharga

ii. Kredit iii. Spot dan derivatif

2

47.300

iv. Aset keuangan lainnya

-

b.

Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan

-

c.

Keuntungan penjualan aset keuangan

-

i.

-

Surat berharga

ii. Kredit

-

iii. Aset keuangan lainnya

-

d.

Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )

3.158

e.

Keuntungan dari penyertaan dengan equity method

-

f.

Deviden

-

g.

Komisi/provisi/fee dan administrasi

h.

Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai

-

i.

Pendapatan lainnya

265

Beban Operasional Selain Bunga a.

9.384

124.194

Penurunan nilai wajar aset keuangan

-

i.

-

Surat berharga

ii. Kredit

-

iii. Spot dan derivatif

-

iv. Aset keuangan lainnya

-

b.

Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )

-

c.

Kerugian penjualan aset keuangan

-

i.

-

Surat berharga

ii. Kredit

-

iii. Aset keuangan lainnya

-

d.

Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised )

e.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.

Surat berharga

ii. Kredit

5.830 5.830

iii. Pembiayaan syariah

-

iv. Aset keuangan lainnya

-

f.

Kerugian terkait risiko operasional

g.

Kerugian dari penyertaan dengan equity method

-

h.

Komisi/provisi/fee dan administrasi

401

i.

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

j.

Beban tenaga kerja

k.

Beban promosi

4.120

l.

Beban lainnya

57.581

Beban Operasional Selain Bunga Bersih RUGI OPERASIONAL

1

56.261

(64.087) 43.729

LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No

POS-POS

28 Februari 2017

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1

Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris

2

Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing

3

Pendapatan non operasional lainnya

19 (33.385) 74

RUGI NON OPERASIONAL

(33.292)

RUGI TAHUN BERJALAN

10.437

Pajak penghasilan a.

Taksiran pajak tahun berjalan

b.

Pendapatan (Beban) pajak tangguhan

RUGI BERSIH SETELAH PAJAK

(2.649)

7.788

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1

2

Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.

Keuntungan revaluasi aset tetap

b.

Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

c.

Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

d.

Lainnya

e.

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

-

-

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing

b.

keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

c.

bagian efektif dari lindung nilai arus kas

d.

keuntungan revaluasi aset tetap

e.

bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi

f.

keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti

g.

pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain

h.

lainnya

i.

Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

3.688

-

Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait

3.688

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT

11.476

Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN

7.788 7.788

Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

11.476 11.476

TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN RUGI BERSIH PER SAHAM

0,89

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 28 Februari 2017 (dalam jutaan rupiah) BANK No I

POS-POS TAGIHAN KOMITMEN

28 Februari 2017 3.196.926

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.

Rupiah

b.

Valuta asing

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II

3.196.926 -

KEWAJIBAN KOMITMEN

4.780.837

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik

1.569.322

a.

b.

BUMN

-

i.

Committed

-

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

ii. Uncommitted

-

- Rupiah

-

- Valuta asing

-

Lainnya i.

Committed

ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.

b.

1.569.322 1.569.322 -

Committed

-

i.

Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

Uncommitted

-

i.

Rupiah

-

ii. Valuta asing

-

3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a.

L/C luar negeri

b.

L/C dalam negeri

4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

22.679 3.788 18.890 3.188.836 -

III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima

167.511 -

a.

Rupiah

-

b.

Valuta asing

-

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a.

Bunga kredit yang diberikan

b.

Bunga lainnya

3. Lainnya IV

-

167.511 167.511 -

KEWAJIBAN KONTINJENSI

14.842

1. Garansi yang diberikan

14.842

a.

Rupiah

b.

Valuta asing

2. Lainnya

11.232 3.610 -