LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. ASET 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
Pos‐Pos Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐ a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐ Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ‐/‐ Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing
INDIVIDUAL 31 Januari 2017 514,134 3,869,307 2,146,149 1,840 514,864 529,133 1,110,133 676,876 ‐ 427,389 292,637 ‐ ‐ ‐ 16,873,794 2,345,797 ‐ (103) (268,425) (104,798) 188,101 (82,380) 1,251,663 (321,985) ‐ 454,513 ‐ 1,183 ‐ (835) ‐ ‐ 769,360 31,188,347
6,895,442 6,760,084 9,399,250 2,408,658
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
Pos‐Pos Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas Lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor ‐/‐ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) ‐/‐ Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio ‐/‐ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbal pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba konfrehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan
INDIVIDUAL 31 Januari 2017 ‐ 458,958 413 ‐ 172,837 ‐ ‐ 64,734 602 ‐ 105,338 298,537 ‐ 26,564,853
6,000,000 (4,474,718) ‐ 1,256,679 ‐ ‐ ‐ ‐
‐ (26,623) ‐ 307,436 ‐ (4,505) ‐ ‐ ‐ ‐
6,000 ‐
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
Pos‐Pos
24. Laba/Rugi a. Tahun‐tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
INDIVIDUAL 31 Januari 2017 1,519,315 39,910 4,623,494 31,188,347
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
Pos‐Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
INDIVIDUAL 31 Januari 2017
419,251 12,630 268,315 879 162,687 35,060 578 ‐ 41 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,617 ‐ ‐ 6,758 3,319 22,747 148,146 ‐ ‐ 101 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 187 ‐ ‐ 8,681 3,210 ‐ 538 ‐
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) No.
Pos‐Pos
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
INDIVIDUAL 31 Januari 2017 2,928 ‐ 48,902 1,411 82,188 (113,086) 49,601 68 750 (531) 287
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
49,888
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(9,978) ‐
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
39,910
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos‐pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos‐pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (1,227) ‐ ‐ ‐ ‐
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
(1,227)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
38,683 ‐
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK SINARMAS. Tbk Per 31 Januari 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)
Pos‐Pos
No. I
INDIVIDUAL 31 Januari 2017
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 232,657 ‐
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Commited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing ii. Uncommited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing b. Lainnya i. Commited ii. Uncommited 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C Dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
2,545,602 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,545,602 402,236 2,143,366 10,042 10,042 10,042 ‐ ‐ ‐ ‐ 168,405 108,848 59,557 527,398 ‐
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 78,676 78,010 666 ‐
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
1,034,612 699,908 334,704 233,888
