LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 Nopember 2016 No. ASET 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
Pos‐Pos Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐ a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐ Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusurtan aset tetap dan inventaris ‐/‐ Aset non produktif a. Properti terbelengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016 431,225 4,056,872 1,931,018 549 525,127 291,701 1,238,317 301,977 ‐ ‐ 281,754 ‐ ‐ ‐ 17,216,749 2,270,182 ‐ (103) (272,189) (56,969) 188,101 (79,459) 1,245,032 (307,860) ‐ 284,555 ‐ 148,554 ‐ (775) ‐ ‐ 728,032 30,422,390
6,185,465 6,386,757 9,723,892 1,915,817
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 Nopember 2016 No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
Pos‐Pos Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas Lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor ‐/‐ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) ‐/‐ Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio ‐/‐ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan konfrehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016 ‐ 861,916 416 ‐ 161,954 ‐ ‐ 64,101 146,061 ‐ 105,338 386,117 ‐ 25,937,834
6,000,000 (4,474,899) ‐ 1,256,408 ‐ ‐ ‐ ‐
‐ (25,343) ‐ 307,436 ‐ (4,505) ‐ ‐ ‐ ‐
6,000 ‐
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 Nopember 2016 No.
Pos‐Pos
24. Laba/Rugi a. Tahun‐tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016 1,043,757 375,702 4,484,556 30,422,390
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 30 Nopember 2016 No.
Pos‐Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016
4,292,794 182,981 2,809,595 16,743 1,649,437 690,284 1,489 ‐ 126 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37,063 ‐ ‐ 150,134 61,890 439,582 1,859,527 10,855 ‐ 136 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14,938 ‐ ‐ 150,870 50,003 39,543 745 ‐
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 30 Nopember 2016 No.
Pos‐Pos
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016 19,461 24 468,430 13,013 1,091,509 (1,169,243) 480,194 1,928 (6,291) (6,204) (10,567)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
469,627
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(93,925) ‐
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
375,702
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos‐Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos‐Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
‐ 1,135 ‐ ‐ ‐ ‐
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
1,135
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
376,837 ‐
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 Nopember 2016
Pos‐Pos
No.
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 Nopember 2016
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 287,757 ‐
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Commited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing ii. Uncommited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing b. Lainnya i. Commited ii. Uncommited 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C Dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
1,797,925 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,797,925 375,017 1,422,908 98 98 98 ‐ ‐ ‐ ‐ 145,432 107,345 38,087 359,568 ‐
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 73,742 72,919 823 ‐
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
954,144 861,971 92,173 233,888
I
