LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 September 2016 No. ASET 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19.
Pos‐Pos Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐ a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐ Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusurtan aset tetap dan inventaris ‐/‐ Aset non produktif a. Properti terbelengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐ Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016 410,976 3,793,123 1,108,492 33 559,649 268,478 1,300,009 218,461 ‐ 6,699 256,570 ‐ ‐ ‐ 16,615,224 2,177,461 ‐ (103) (261,846) (31,969) 187,935 (76,499) 1,223,013 (293,751) ‐ 279,355 ‐ 2,764 ‐ (783) ‐ ‐ 739,917 28,483,208
5,207,430 6,024,550 8,900,643 1,856,202
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 September 2016 No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17.
18.
19.
20. 21. 22. 23.
Pos‐Pos Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas Lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor ‐/‐ c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) ‐/‐ Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio ‐/‐ c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan konfrehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016 ‐ 1,487,363 2,578 ‐ 136,769 ‐ ‐ 24,373 ‐ ‐ 105,334 307,464 ‐ 24,052,706
6,000,000 (4,475,002) ‐ 1,251,007 ‐ ‐ ‐ ‐
‐ (15,403) ‐ 307,436 ‐ (4,505) ‐ ‐ ‐ ‐
6,000 ‐
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 September 2016 No.
Pos‐Pos
24. Laba/Rugi a. Tahun‐tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016 1,043,755 317,214 4,430,502 28,483,208
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 30 September 2016 No.
Pos‐Pos
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016
3,486,205 155,043 2,306,225 15,094 1,319,929 591,194 1,462 ‐ 127 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31,444 ‐ ‐ 121,380 43,152 393,629 1,503,003 1,160 ‐ 2,608 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10,261 ‐ ‐ 125,319 27,306 14,543 597 ‐
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PT BANK SINARMAS. Tbk
Per 30 September 2016 No.
Pos‐Pos
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1 Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3 Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016 14,458 24 378,685 9,443 918,599 (911,809) 408,120 1,706 (9,522) (3,786) (11,602)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK
396,518
Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan
(79,304) ‐
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN
317,214
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos‐Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos‐Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
‐ 11,075 ‐ ‐ ‐ ‐
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK
11,075
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT
328,289 ‐
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PT BANK SINARMAS. Tbk Per 30 September 2016
Pos‐Pos
No.
(Dalam Jutaan Rupiah) INDIVIDUAL 30 September 2016
TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 456,004 ‐
II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Commited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing ii. Uncommited ‐ Rupiah ‐ Valuta asing b. Lainnya i. Commited ii. Uncommited 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommited i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C Dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
2,004,135 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2,004,135 369,344 1,634,791 99 99 99 ‐ ‐ ‐ ‐ 46,290 7,059 39,231 891,488 ‐
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya
‐ ‐ ‐ 75,670 73,047 2,623 ‐
IV KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya
1,168,369 883,929 284,440 233,888
I
