LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 29 Februari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
29 Februari 2016
ASET 1
Kas
2
Penempatan pada Bank Indonesia
49,800
3
Penempatan pada bank lain
4
Tagihan spot dan derivatif
5
Surat berharga
3,781,466 157,379 1,247
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
b.
Tersedia untuk dijual
228,467
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
325,238
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
6
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo )
7
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo )
8
Tagihan akseptasi
9
Kredit
-
440,458 51,389
a.
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi
-
b.
Tersedia untuk dijual
-
c.
Dimiliki hingga jatuh tempo
d.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
20,527,526
10
Pembiayaan syariah
-
11
Penyertaan
-
12
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-
13 14
a.
Surat berharga
b.
Kredit
c.
Lainnya
Aset tidak berwujud
76,415
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-
(31,654)
Aset tetap dan inventaris
240,762
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/15
(131,108)
(131,118)
Aset Non Produktif a.
Properti terbengkalai
-
b.
Aset yang diambil alih
-
c.
Rekening tunda
-
d.
Aset antarkantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia
-
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia
-
16
Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-
-
17
Sewa pembiayaan
-
18
Aset pajak tangguhan
-
19
Aset lainnya TOTAL ASET
354,336 25,940,603
LAPORAN POSISI KEUANGAN BANK QNB INDONESIA TBK 29 Februari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK POS - POS
No
29 Februari 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS 1
Giro
2
Tabungan
3
Simpanan berjangka
4
Dana investasi revenue sharing.
5
Pinjaman dari Bank Indonesia
6
Pinjaman dari bank lain
7 8 9 10 11
Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo ) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai modal b. Pinjaman yang diterima lainnya Setoran jaminan Liabilitas antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liablitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS
12 13
14 15 16
17
18
19
20 21 22 23
24
25
EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock ) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
1,600,017 414,854 18,834,645 1,040,720 1,310 51,389 936,040 1,953 19,367 684,749 23,585,044
8,000,000 (5,810,713) (24,570) (21,925) 5,481 5,395 270,515 (68,622) 2,355,559 2,355,559 25,940,603
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Februari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
29 Februari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1
2
Pendapatan Bunga
353,131
a.
Rupiah
280,635
b.
Valuta asing
72,496
Beban Bunga
243,437
a.
Rupiah
205,068
b.
Valuta asing
Pendapatan Bunga Bersih
38,369 109,694
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1
Pendapatan Operasional Selain Bunga a.
Peningkatan nilai wajar aset keuangan i.
Surat berharga
ii. Kredit iii. Spot dan derivatif
2
22,081 6,754 6,754
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan
-
c.
Keuntungan penjualan aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
d.
Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised )
1,854
e.
Keuntungan dari penyertaan dengan equity method
-
f.
Deviden
-
g.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
3,792
h.
Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai
7,894
i.
Pendapatan lainnya
Beban Operasional Selain Bunga a.
1,787 217,769
Penurunan nilai wajar aset keuangan
-
i.
-
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Spot dan derivatif
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
b.
Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market )
-
c.
Kerugian penjualan aset keuangan
-
i.
-
d. e.
Surat berharga
ii. Kredit
-
iii. Aset keuangan lainnya
-
Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised ) Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment ) i.
Surat berharga
ii. Kredit
97,339 97,339
iii. Pembiayaan syariah
-
iv. Aset keuangan lainnya
-
f.
Kerugian terkait risiko operasional
557
g.
Kerugian dari penyertaan dengan equity method
-
h.
Komisi/provisi/fee dan administrasi
238
i.
Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)
j.
Beban tenaga kerja
k.
Beban promosi
4,743
l.
Beban lainnya
56,218
Beban Operasional Selain Bunga Bersih LABA OPERASIONAL
58,674
(195,688) (85,994)
LAPORAN LABA RUGI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Februari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No
POS-POS
29 Februari 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1
Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris
2
Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing
3
Pendapatan non operasional lainnya
9 (6,634) 1,042
LABA NON OPERASIONAL
(5,583)
LABA TAHUN BERJALAN
(91,577)
Pajak penghasilan a.
Taksiran pajak tahun berjalan
b.
Pendapatan (Beban) pajak tangguhan
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
22,955
(68,622)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1
2
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Keuntungan revaluasi aset tetap
b.
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti
c.
Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
d.
Lainnya
e.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a.
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
b.
keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual
c.
bagian efektif dari lindung nilai arus kas
d.
keuntungan revaluasi aset tetap
e.
bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi
f.
keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti
g.
pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain
h.
lainnya
i.
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
-
Pendapatan komprehensif lain tahun berjalan - net pajak penghasilan terkait
-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT
-
-
-
Laba yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA TAHUN BERJALAN
(68,622) (68,622)
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
(68,622) (68,622)
TRANSFER LABA KE KANTOR PUSAT **) DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM
(7.84)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BANK QNB INDONESIA TBK 29 Februari 2016 (dalam jutaan rupiah) BANK No I
POS-POS TAGIHAN KOMITMEN
29 Februari 2016 363,556
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya II
363,556 -
KEWAJIBAN KOMITMEN
2,824,800
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
2,481,497
a.
b.
BUMN
-
i.
Committed
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
ii. Uncommitted
-
- Rupiah
-
- Valuta asing
-
Lainnya i.
Committed
ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.
b.
2,481,497 2,481,497 -
Committed
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
Uncommitted
-
i.
Rupiah
-
ii. Valuta asing
-
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
103,279
a.
L/C luar negeri
88,704
b.
L/C dalam negeri
14,575
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya
240,024 -
III TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima
75,320 -
a.
Rupiah
-
b.
Valuta asing
-
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian
75,320
a.
Bunga kredit yang diberikan
b.
Bunga lainnya
3. Lainnya IV
-
75,320 -
KEWAJIBAN KONTINJENSI
25,120
1. Garansi yang diberikan
25,120
a.
Rupiah
b.
Valuta asing
2. Lainnya
21,911 3,209 -
